ROMÂNIA JUDEŢUL BRAŞOV

CONSILIUL LOCAL ŞINCA Şinca Veche,Str. Principală nr.314, jud.Braşov

Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com Nr. 19 / 04.06.2021

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al

R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A Consiliul local al comunei Şinca întrunit în ședintă ordinară in data de

25.06.2021; Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Şinca înregistrat

sub nr. 3493/04.06.2021, raportul de specialitate nr. 3497/04.06.2021 întcomit de către administratorul fondului forestier proprietate publică a comunei Sinca, R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A., adresa nr. 1826/04.06.2021 primita de la R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A. si inregistrat la Comuna Sinca sub nr nr. 3492/04.06.2021 prin care au fost înaintate spre aprobare Consiliului Local al comunei Sinca executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R..A. precum si decizia nr. 9/11.05.2021 a Consiliului de administratie al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R..A.;

În conformitate cu dispozițiile din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, ale Legii nr. 46/2008 privind Codul Slivic actualizată, ale art. 27-37 din Legea nr. 82/1991 privind contabilitatea, republicată, prevederile art. 57, alin. 4 a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare si prevederile art. 129, alin. 2, lit. a), lit. b) coroborat cu art. 4, lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul dispozitiilor art. 139, alin. 3, lit. a), art. 196, alin. 1, lit. a) si art. 197, alin. 1, alin. 2, alin. 4 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare.

H O T A R A Ș T E :

ART.1. Se aprobă executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Primarul comunei Sinca si R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A vor asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri.

INIŢIATOR PRIMAR SECRETAR GENERAL

BARLEZ VICTOR GALEA CRINA MARIA

R.P.L.OCOLUL SILVIC "PADURJLE SINCll"RA

REALIZARI BUGET 2020

TOTAL UNITATE PLANIFICAT 2020

REALIZAT 2020 Nr.crt. Specificatie (prevederi bugetare

(incasari reallzate) initiale)

I. VENITURI TOTAL 8352673.00 7140027.45

1 Venituri masa lemnoasa total, din care 7607502.00 6373133.98

a masa lemn, agenti economici principale 3460600.00 2361120.82 b masa lemn,agenti economici secundare- 427716.00 517511.40 c masa lemnoasa fasonata 2661860.00 2301150.90 d masa lemnoasa nevoi locale . 1015426.00 1162086.04 e pomi iarna 350.00 6499.18 f masa lemnoasa din confiscari 550.00 1982.84

• g venit din vanz.puieti 41000.00 22782.80 2 Paza si administare 34578.00 0.00 3 Ven.din vanz.prod.reziduale ct703 0.00 240.00 4 Ven.din imputatii 0.00 26777.02 5 Venituri din dobanzi 18800.00 18018.99 6 Alte venituri(GR. 704) 50500.00 213662.26 7 Alte venituri(GR.708) 15500.00 3301.33 8 Venituri din impaduriri 325442.00 192953.76 9 Ven.rez.fin.negativ composesorate 1171.00 0.00

10 Ven din provizioane 242380.00 225580.00 11 Variatia stocurilor 0.00 -101696.7712 Alte venituri 14300.00 144955.3613 Ven.din imobilizari corporale 42500.00 43101.52

II. CHEL TUIELI, TOTAL, DIN CARE 6917181.90 7551393.84

a Cheltuieli directe total, din care: 5234841.00 5632939.27

1 Fond conservare 618935.00 615423.80 • 2 Fd.drum 10% 43438.00 40756.10

3 Fd.mediu 2% 86156.00 79051.00 4 0,5% impozit din exploatare MLF-regie pre 7120.00 6558.00 5 Reparatii drum forestier 50000.00 93780.00 6 Reparatii drum forestier regie 272299.00 254223.74 7 Lucrari silvice- masa lemnoasa fasonata 935600.00 1013124.91 8 Lucrari silvice- masa lemn,fasonata-regie 805000.00 938604.68 9 Lucrari silvice-punere in valoare+ 203107.00 153197.37

10 Lucrari silvice-cultura+degajari+cu'ratiri 413391.00 - 229113.57-

11 Lucrari protectie 7536.00 4576.00 12 Substante ' 7864.00 9932.41 13 Ch.materiale de plantat 32490.00 17420.00 14 Chelt.pepiniere 44943.00 15935.00 15 Ch.transport muncit,lucr.silv. 31740.00 18820.�3 16 Salarii paza fara CA 1210982.00 1480099.Q0 17 Salarii CA 0.00 0.00

18 Cote salarii 16317.00 90856.00 19 Tichete masa

/ 70960.00 64938.00 20 Uniforme ; 0.00 361.34 21 Ch.deplasare sef.distr.+padurari cf.CCM 63170.00 58662.32 22 Amortizari 126004.00 152960.53 23 Aiutoare sociale 22000.00 23100.00 24 Ch.conv.civile atelaie,chirii, pfatforma primara 40000.00 40431.00 25 Ch. lmpozit teren+mil.transp. +cladiri 80289.00 83633.80 26 Ch,particip.la profit (provizioane) 0.00 0.00 27 Ven.din provizion (part.la profit) 0.00 131709.93 28 Amenzi si penalitati 25000.00 8819.94 29 Ch.donatii soonsorizari 20500.00 6850.00

b Cheltuieli indirecte, total din care 1682340.90 1918454.57

1 Obiecte inventar 11200.00 19875.67 2 Materiale 32300.00 30081.16

• discont acordat 0.00 0.00

3 Energie electrica,aaz,aoa,aunoi 13020.00 11599.90 4 Reparatii auto 56339.00 32985.16 5 Chirie sediu 5700.00 6468.52 6 Delegatii+diurna 6000.00 0.00 7 Posta,RDS,Oranae,Vodafone,Telecom 29320.00 28564.96 8 Comisioane bancare 9100.00 11277.29 9 Salarii administrativ 848564.00 845960.00

10 Cote salarii administrativ 11279.00 19066.00 11 Tichete masa 37430.00 33779.00 12 Uniforme 0.00 874.57 13 Chelt.deplasare tesa conf. CCM 12100.00 9613.11 14 Cheltuieli amenaiamente+chelt.FSC 94059.40 116986.21 15 Ch .consultanta 71891.00 111282.00 16 Ch protocol, reclama si oublicitate 28703.00 19449.71 17 Ch.cu asiaurarile auto+sediu 22470.00 21311.18

• 18 Ch.rezultat brut comoosesorate 312770.00 382791.49 19 Ch.oierderi din creante 0.00 11229.64 20 Aiustari venituri din provizioane 0.00 205259.00 21 Ch.cu provizioane 77295.50 0.00 22 Ch.pregatirea oersonalului 2800.00 0.00 23 Ch.administarare piso 0.00 0.00

illi REZULTAT FINANCIAR BRUT 1435491.10 -411366.39

Cheltuieli nedeductibile fiscal an 2020 0.00

Ill REZULTAT BRUT IMPOZABIL I 1435491.10 -411366.39

IMPOZIT 16% AN 2020 346035.00 .

0.00 IV REZULTAT FINANCIAR NET 2020 1089456.10 -411366.39

participare la profit 0

V PRELEVARE DIN PROFITUL NET 1089456.10 -411366.39

SEF OCOLING. URDEA SORIN

INIȚIATOR, PRIMARBÂRLEZ VICTOR

CONTABIL ȘEFSTROE ELENA MIHAELA

SECRETAR GENERALGALEA CRINA MARIA

.;_ . C·

'

18 Ch.rezultat brut composesorate 0.00 0.00

19 Ch.pierderi din creante 0.00 0.00

20 Ajustari venituri din provizioane 0.00 0.00

21 Ch.cu provizioane Q.00 0.00

22 Ch.pregatirea personalului 2300.00 0.00

23 Ch.administarare piso 0.00 0.00

ll1 REZULTAT FINANCIAR BRUT 1182337.00 115579.03

Cheltuieli nedeductibile fiscal an 2020 0

Ill REZULTAT BRUT IMPOZABIL 1182337.00

IMPOZIT 16% AN 2020 189174

IV REZULTAT FINANCIAR NET 2020 993163.08

• participare la profit 0

V PRELEVARE DIN PROFITUL NET 993163.08

SEF OCOL

ING. URDEA SORIN

.,

CONTABIL SEFSTROE ELENA MIHAELA

ROMÂNIA JUDEŢUL BRAŞOV

COMUNA ŞINCA ŞincaVeche,Str. Principală nr.314, jud.Braşov

Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com

Nr. 3493/04.06.2021

REFERAT DE APROBARE privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al R.P.L.

Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A

Vazand adresa nr. 1826/04.06.2021 primita de la R.P.L. Ocolul Silvic

Padurile Sincii R.A. si inregistrat la Comuna Sinca sub nr. 3492/04.06.2021 prin care a fost înaintata executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A spre aprobare Consiliului Local al comunei Sinca precum si precum si decizia nr. 9/11.05.2021 a Consiliului de

administratie al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R..A. si tinand cont de prevederile legale in vederea însușirii si aprobarii a executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al R.P.L. Ocolul Silvic Padurile Sincii R.A a fost elaborat in acest sens proiectul de hotărâre pe care il supun spre aprobare consiliului local Sinca in sedinta ordinara, din data de 25.06.2021.

PRIMAR, BARLEZ VICTOR

REGIA PUBLICĂ LOCALĂ OCOLUL SILVIC PĂDURILE ŞINCII R.A.

Şercaia, str. Principală nr. 16 , jud. Braşov, Tel.: 0368/405 575, 0368/405 576, Fax: 0368/405575, e-mail: padurilesincii@yahoo.com

Certif. înreg. RNAPOS Seria A, nr. 74; J/08/1652/2009; C.U.I.: RO 26284950 Codul certificatului forestier: SA-FM/COC-002810 Issue No. 1.0

Nr.1825/04.06.2021

Raport de specialitate cu privire la execuția bugetului pe anul 2020

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 se caracterizează prin faptul că au fost înregistrate scăderi ale veniturilor realizate față de cele prognozate și creșteri ale cheltuielilor realizate față de cele prognozate.

Veniturile totale înregistrate au fost de 7.140.027 lei ceea ce reprezintă 85% din cele estimate, iar veniturile din valorificarea masei lemnoase, ce reprezintă ca sursă 89% din totalul veniturilor au fost realizate doar în proporție de 83%, în condițiile în care s-a valorificat doar 85% din masa lemnoasă destinată valorificării.

Pe deținătorii principali de fond forestier adică UAT Părău și Sinca situația valorificării masei lemnoase se prezintă în % astfel:

UAT Părău Cantitativ Valoric Total masa lemnoasa 117% 92%

- masa lemnoasa pe picior pr. principale 127% 103% - masa lemnoasa pe picior pr. secundare +1493 mc 105.785

lei - masa lemnoasa fasonata Ag. ec. 42% 61% - masa lemnoasa pentru nevoi locale 168% 118%

UAT Sinca Cantitativ Valoric Total masa lemnoasa 72% 82%

- masa lemnoasa pe picior pr. principale 53% 61% - masa lemnoasa pe picior pr. secundare 58% 56% - masa lemnoasa fasonata Ag. ec. 100% 108% - masa lemnoasa pentru nevoi locale 126% 112%

Principalele cauze pentru care situația valorificării masei lemnoase în anul 2020 nu a fost cea dorită sunt:

- scăderea cererii de masă lemnoasă pe picior prin valorificarea doar a70% din resursă către agenți economici;

- prețurile obținute prin licitații la masa lemnoasă pe picior au fost maimici decât cele estimate (ex. UAT Părău – preț estimat 180 lei/mc, preț obținut 146 lei /mc);

- lipsa de interes a agenților economici în a contracta prestări serviciide exploatare forestieră ( ex. UAT Părău necesar ca o cantitate de 1300 mc destinată valorificării la drum auto și neadjudecată pentru prestări servicii a trebuit valorificată pe picior);

- aplicarea Măsurii 15.1 – Silvomediu prin care masa lemnoasăprovenită din tăieri de conservare, prin angajament nu se mai valorifică (ex.Sinca 2500 mc/230.000 lei)

- valorificarea unui volum superior de material lemnos destinatpopulației față de cel prognozat, dat fiind cererea tot mai mare ( ex. Părau 4199 mc /2500 mc, Sinca 5711 mc / 4500 mc), sortimente ce au un grad foarte scăzut de rentabilitate.

Analizând situația cheltuielilor înregistrate pe total unitate acestea au fost depășite cu 9% față de cele prognozate (7% la cheltuielile directe și 14% la cele indirecte) iar pe UAT-uri cheltuielile totale au fost la UAT Părău cu 21% peste cele estimate ( +18% la cele directe și 33% la cheltuieli indirecte) iar la UAT Sinca cu 5% peste cele estimate ( +7% la cheltuieli directe și 5% la cheltuielile indirecte).

Principalele depășiri ale cheltuielilor directe a fost înregistrate la: - întreținerea drumurilor – 8%- prestări servicii exploatare – 12%- salarii pază – 22%Depășirile înregistrate la cheltuielile cu întreținerea drumurilor se

justifică prin costurile suplimentare generate de calamitățile înregistrate în primăvara și vara anului 2020 ce au necesitat corectarea cursurilor văilor, balastarea drumurilor spălate, decolmatarea podețelor, etc.

Costurile cu exploatarea masei lemnoase au fost mai mari decât cele estimate fiindcă au fost exploatate cantități suplimentare de masă lemnoasă (+68% la UAT Părău și +26% la UAT Sinca).

Cele mai semnificative creșteri au fost înregistrate la cheltuieli salariale (22%), creșteri justificate prin:

- aplicarea Legii 234/2019 de modificarea a Ordonanței 59/2000privind Statul personalului silvic, aplicare ce a generat creșterea medie a fondului de salarii pe unitate cu 12%.

- aplicarea prevederilor CCM cu privire la acordare salariilorcompensatorii salariaților ce se pensionează, salarii aferente a 5 salariați ce s-au pensionat.

Creșterea înregistrată de 14% a cheltuielilor indirecte provine în principal din constituirea de provizioane pentru clienții incerți în valoare de 205.000 lei.

Sef ocol, Ing.Urdea Sorin

R.P.L.OCOLUL SILVIC "PA�URILE SINCll"RA REALIZARI BUGET 2020 TOTAL UNITATE

PLANIFICAT 2020 REALIZAT 2020

Nr.crt. Specificatie (prevederi bugetare (incasari realizate)

initiale}

I. VENITURI TOTAL 8352673.00 7140027.45

1 Venituri masa lemnoasa total, din care 7607502.00 6373133.98

a masa lemn, agenti economici principale 3460600.00 2361120.82 b masa lemn,agenti economici secundare- 427716.00 517511.40 c masa lemnoasa fasonata . 2661860.00 2301150.90 d masa lemnoasa nevoi locale 1015426.00 1162086.04 e pomi iarna 350.00 6499.18 f masa lemnoasa din confiscari 550.00 1982.84

• g venit din vanz.puieti 41000.00 22782.80 2 Paza si administare 34578.00 0.00 3 Ven.din vanz.prod.reziduale ct703 0.00 240.00 4 Ven.din imputatii 0.00 26777.02 5 Venituri din dobanzi 18800.00 18018.99 6 Alte venituri(GR. 704) 50500.00 213662.26 7 Alte venituri(GR. 708) 15500.00 3301.33 8 Venituri din impaduriri 325442.00 192953.76

' 9 Ven.rez.fin.negativ composesorate 1171.00 0.00 I

10 Ven din provizioane 242380.00 225580.00 11 Variatia stocurilor 0.00 -101696.7712 Alte venituri 14300.00 144955.3613 Ven.din imobilizari corporale 42500.00 43101.52

II. CHEL TUIELI, TOT AL, DIN CARE 6917181.90 7551393.84

a Cheltuieli directe total, din care: 5234841.00 5632939.27

• 1 Fond conservare 618935.00 615423.80 2 Fd.drum 10% 43438.00 40756.10 3 Fd.mediu 2% 86156.00 79051.00 4 0,5% imoozit din exoloatare MLF-reQie pre 7120.00 6558.00 5 Reparatii drum forestier 50000.00 93780.00 6 Reparatii drum forestier reaie 272299.00 254223.74 7 Lucrari silvice- n\asa lemnoasa fasonata 935600.00 1013124.91 8 Lucrari silvice- masa lemn,fasonata-reQie 805000.00 938604.�� µ�� &-9 Lucrari silvice-ounere in valoare+ 203107.00 - 15319��

10 Lucrari silvice-cultura+deQaiari+curatiri 413391.00 229113.57 11 Lucrari protectie ' 7536.00 4576.00 12 Substante T, 7864.00 9932.41 13 Ch.materiale de olantat

"

32490.00 17420.00 14 Chelt. pepiniere 44943.00 15935.00 15 Ch.transport muncit,lucr.silv. 31740.00 18820.83 16 Salarii paza fara CA 1210982.00 1480099.00 17 Salarii CA 0.00 0.00

18 Cote salarii , 16317.00 90856.00 19 Tichete masa ' 70960.00 64938.00 20 Uniforme 0.00 361.34 21 Ch.deplasare sef.distr.+padurari cf.CCM 63170.00 58662.32 22 Amortizari 126004.00 152960.53 23 Aiutoare sociale 22000.00 23100.00 24 Ch.conv.civile atelaie,chirii, platforma primara 40000.00 40431.00 25 Ch. lmpozit teren+mjl.transp.+cladiri 80289.00 83633.80

I 26 Ch,oarticip.la profit (provizioane) 0.00 0.00 I

27 Ven.din provizion (part.la profit) 0.00 131709.93 28 Amenzi si penalitati 25000.00 8819.94 29 Ch.donatii sponsorizari . 20500.00 6850.00

b Cheltuieli indirecte, total din care 1682340.90 1918454.57 1 Obiecte inventar 11200.00 19875.67 2 Materiale 32300.00 30081.16

I discont acordat 0.00 0.00 3 Energie electrica,gaz,apa,gunoi 13020.00 11599.90 4 Reparatii auto 56339.00 32985.16 5 Chirie sediu 5700.00 6468.52 6 Delegatii+diurna 6000.00 0.00 7 Posta,RDS,Orange,Vodafone,Telecom 29320.00 28564.96 8 Comisioane bancare 9100.00 11277.29 9 Salarii administrativ 848564.00 845960.00

10 Cote salarii administrativ 11279.00 19066.00 11 Tichete masa 37430.00 33779.00 12 Uniforme 0.00 874.57

I I, 13 Chelt.deplasare tesa cont. CCM 12100.00 9613.11

14 Cheltuieli amenaiamente+chelt.FSC 94059.40 116986.21 I 15 Ch.consultanta 71891.00 111282.00

16 Ch protocol, reclama si publicitate 28703.00 19449.71 17 Ch.cu asigurarile auto+sediu 22470.00 21311.18

' 18 Ch.rezultat brut composesorate 312770.00 382791.49 19 Ch.pierderi din creante 0.00 11229.64 20 Aiustari venituri din provizioane 0.00 205259.00 21 Ch.cu provizioane 77295.50 0.00 22 Ch.pregatirea personalului 2800.00 0.00 23 Ch.administarar� piso 0.00 0.00

!!h REZULTAT FINANCIAR BRUT 1435491.10 -411366.39Cheltuieli nedeductibile fiscal an 20,20 0.00

Ill REZULTAT BRUT IMPOZABIL 1435491.10 - -411366.3ij

IMPOZIT 16% AN 2020 .. 346035.00 0.00 IV REZULTAT FINANCIAR N�T 2020 1089456.10 -411366.3�

participare la profit \ 0

V PRELEVARE DIN PROFITUL NET 1089456.10 -411366.39

ȘEF OCOLING. URDEA SORIN

CONTABIL ȘEFSTROE ELENA MIHAELA