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Condomínio21 - Granlar
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Novidades das versões – Desenvolvimentos Granlar Versão 20.25/2.3.50
1. Mudar para Sub Júdice contas exibidas na Carta de Cobrança .................................................... 2
2. Relatório de pendências de gerentes (Contas Pagas) ................................................................. 5
3. Considerar Float do Banco em Abonos e Descontos (Apenas Receitas) ..................................... 6
4. Informações de Descontos em Abonos e Descontos (Apenas Receitas) ..................................... 8
Versão 20.20/2.3.49
5. Relatório de Acordos - exibição de acréscimos (Diferencial Corporate) ..................................... 10
6. Conciliação bancária - Considerando data de float do banco ..................................................... 10
7. Conciliação Bancária – Criação de contas a pagar com valores preenchidos ........................... 12
Versão 20.18/2.3.48
8. Abonos / Descontos - Filtro por tipo de baixa ............................................................................. 14
9. Baixa de Contas a Receber – Considerando a data de pagamento Float .................................. 17
Versão 20.12/2.3.47
10. Desvinculo de Unidades – Contas em aberto ........................................................................... 17
11. Relatório de Gerentes – Quantidade de Unidades ...................................................................... 18
Versão 20.07/2.3.46
12. Baixa de Contas a Pagar – Filtro por vencimento ........................................................................ 18
13. Cadastro de Pessoas/ Proprietários/Locatários – Copiar endereço .......................................... 19
14. Fluxo de Caixa – Todas as contas ............................................................................................... 20
15. Arquivo retorno – CNAB – Realizar correções projetadas ......................................................... 21
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1. Mudar para Sub Júdice contas exibidas na Carta de Cobrança (versão
20.25/2.3.50) Disponível nessa versão a opção de alterar a situação para sub júdice das contas exibidas na Carta de Cobrança.
Como fazer
1- Acesse o menu: Cadastros/Cartas de Cobrança.
2- Marque a opção Definir Júdice ao Emitir Carta de Cobrança (Exceto Boletos).
3- Grave a alteração.
4- Acesse o menu: Relatórios/ Contas/ Cartas de Cobrança.
5- Escolha a carta de Cobrança alterada na opção 3.
6- Faça os filtros necessários.
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Importante:
Ao ser selecionada a opção Definir Júdice ao Emitir Carta de Cobrança (Exceto
Boletos), em Cadastros/ Cartas de Cobrança, as alterações ocorrerão em todos os
modelos, exceto o correspondente à boletos. Abaixo informado as opções de Modelo que
são feitas as alterações.
7- Clique em Visualizar.
8- Aparecerá a seguinte pergunta:
“O modelo “CARTA PADRÃO 90 DIAS” está configurado como “Definir Júdice”. Deseja
alterar todas as contas exibidas no relatório para situação “Sub Júdice”?
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9- Clique em Sim.
10- Aparece uma mensagem que informa sobre a alteração para Sub júdice: Foram
setadas como júdice 20 contas.
Importante:
20 correspondem ao número de contas que foram setadas para júdice no banco de
dados que utilizamos. Será indicado o número de contas que tem para ser alterado em
seu sistema.
11- Clique em OK.
12- Será apresentado o relatório de Carta de Cobrança.
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2. Relatório de pendências de gerentes (Contas Pagas) (versão 20.25/2.3.50)
Opção para apresentar as pendências de gerentes de Contas Pagas.
Como fazer
1- Efetue um lançamento na opção Editar/ Lançamento de Contas a Pagar.
2- Salve uma pendência.
3- Clique em Gravar.
4- Acesse o menu Relatórios/ Contas/ Pagas por Grupo e Classe.
5- Em Relatórios, selecione a opção Pendências.
6- Marque a opção Gerentes.
7- Escolha os filtros necessários.
8- Clique em Visualizar.
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9- Aparecerá na tela um relatório contendo as pendências existentes
Importante:
Considere que cada gerente possua uma carteira de condomínios. Assim que for
especificado um gerente, aparecerão as pendências dos condomínios vinculados ao
gerente. Caso queira saber a carteira de um gerente específico, acesse a opção:
Cadastros/ Gerente.
3. Considerar Float do Banco em Abonos e Descontos (Apenas Receitas) (versão 20.25/2.3.50) Disponível opção no sistema para considerar data de pagamento como float em Abonos e Descontos.
Como fazer
1- Acesse o menu: Cadastros/ Condomínios/ Configurações Avançadas/ Outros
2- Marque a opção Considerar Float do Banco para Abonos/Descontos.
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3- Ao ser observado o pagamento em Abonos e Descontos, o sistema considerará a
data de pagamento float.
Importante:
Através da data de pagamento float, o sistema entenderá se haverá descontos ou abonos
referente ao pagamento.
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4. Informações de Descontos em Abonos e Descontos (Apenas Receitas) (versão 20.25/2.3.50) Disponível opção no sistema para apresentar informações de descontos em abonos considerando a data de pagamento float.
Como fazer
1- Acesse o menu: Cadastros/ Condomínios/ Configurações Avançadas/Outros
2- Marque a opção Considerar Float do Banco para Abonos/Descontos.
3- Acesse o menu: Cadastros/ Condomínios/ Configurações Avançadas/ Índice.
4- Clique no botão Cadastro de Descontos.
5- Cadastre os descontos para o condomínio selecionado.
6- Clique em Gravar.
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7- Efetue um lançamento. No nosso exemplo, iremos fazer um lançamento de Contas a
Receber. (Acesse o menu: Editar/ Lançamento de Contas a Receber).
8- Faça o modo de baixa em que o pagamento seja inferior à data de vencimento.
9- Acesse o menu: Editar/ Pesquisa de Abonos e Descontos
10- Selecione os filtros necessários
11- Clique em Filtrar
12- A coluna Descontos apresenta o valor do desconto realizado.
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5. Relatório de Acordos - exibição de acréscimos (Diferencial Corporate) (versão 20.20/2.3.49)
Opção para exibir nos relatórios de Acordos os juros e multas da negociação.
Como fazer – Exibição de acréscimos no Relatório de Acordos
1- Acesse o menu Relatórios/ Contas/ Acordos
2- Escolha os filtros referentes ao Acordo
3- Na opção de Relatórios, marque Descrição Completa
4- Aparecerá a seguinte opção para seleção Detalhar acréscimos das contas originais
5- Marque essa opção.
6. Conciliação bancária - Considerando data de float do banco (versão 20.20/2.3.49) Disponível opção para trabalhar com float no cadastro de banco. Este campo impactará na tela de conciliação bancária para os lançamentos de contas a receber. Importante:
Float: é o tempo gasto pelo banco para disponibilizar um determinado valor na conta corrente do condomínio.
Exemplo: O Condomínio possui recebimentos no dia 05/01 e o banco demora 3 dias para disponibilizar este valor na conta corrente. Logo, o dinheiro estará disponível no dia 08/01. Então, no campo Float, informaremos o número 3.
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Como fazer – Conciliação bancária considerando data de float
1- Acesse o menu: Cadastros/ Bancos
2- Clique em Novo
3- Observe o campo Float do Banco
4- Atribua um valor para o Float
5- Grave a alteração
6- Acesse o menu: Cadastros/ Condomínios/ Configurações avançadas/ Outros
7- Marque a opção Considerar Float do Banco para Conciliação Bancária.
8- Grave a alteração
9- Acesse o menu: Baixas/Cobrança/ Conciliação Bancária.
10- Selecione a Conciliação que deseja comparar.
11- Clique em Baixas/ Cobrança/ Conciliação Bancária.
12- Selecione a conta para conciliação
13- Clique em Conciliar
14- Informe a conta correspondente
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15- Observe as datas dos arquivos. Os lançamentos apresentados estão levando em
consideração a data de pagamento adicionado o valor do float.
Importante:
No nosso exemplo, consideramos que tanto o arquivo de conciliação como os
lançamentos existentes trabalham com float.
7. Conciliação Bancária – Criação de contas a pagar com valores preenchidos (versão 20.20/2.3.49)
Disponível para Conciliação Bancária a opção de acessar a tela de criação de contas a pagar com valores resgatados através da própria tela.
Como fazer – Criação de contas a pagar com valores preenchidos
1- Acesse o menu: Baixas/ Cobrança/ Conciliação Bancária:
2- Selecione a conta para conciliação
3- Clique em Conciliar
4- Informe a conta correspondente
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5- Na tela de Conciliação Bancária, clique com o botão direito. Selecione a opção Criar
contas a pagar.
6- Aparecem vários dados já preenchidos no Lançamento de Contas a Pagar
O sistema completou os seguintes itens:
Mês de Referência, Valor, Vencimento, Descrição, Tipo Pgto, Tipo Doc,
Modo de Baixa, Pagamento, Conta Corrente, Tipo Pagamento, Cheque, Emissão
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7- Para terminar de cadastrar o lançamento, preencha os dados restantes e clique em
Gravar.
8- Ao clicar em Atualizar, na tela de Conciliação Bancária, aparecerá o lançamento do
lado esquerdo.
8. Abonos / Descontos - Filtro por tipo de baixa (versão 20.18/2.3.48) Disponível nessa versão um novo filtro para tipo de baixa em Pesquisa de Abonos e Descontos
Como fazer
1- Acesse o menu Editar/ Pesquisa de Abonos e Descontos.
2- Selecione os filtros para realizar a busca.
3- O sistema disponibiliza agora o filtro por Tipo de baixa.
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Observe que o sistema possui 3 tipos de baixa para filtro:
a. Automática: processada através de CNAB.
b. Manual: processada manualmente através do menu: Baixas/ Cobrança/
Baixas de Contas a Receber ou Baixas/ Cobrança/ Baixas de Contas
a Pagar
c. Todos: permite filtrar tanto as baixas que foram processadas da forma
automática ou manual.
4- O sistema informa, quando existentes, os abonos e descontos correspondentes.
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7- O sistema já apresentará no relatório de Acordo, a multa, os juros e a correção dos
valores.
9. Baixa de Contas a Receber – Considerando a data de pagamento Float (versão 20.18/2.3.48)
Disponível nessa versão opção de realizar a baixa automática considerando a data de pagamento float.
10. Desvinculo de Unidades – Contas em aberto (versão 20.12/2.3.47) Ao desvincular as unidades, opção para desvincular também os valores em aberto, de acordo com o valor da fração utilizada. Exemplo: Esta funcionalidade poderá ser aplicada quando uma unidade for vendida para um novo condômino.
Como fazer
1- Acesse o menu Cadastros/ Unidades.
2- Selecione uma unidade que esteja vinculada à outra e clique na opção para desvincular.
3- Caso exista algum lançamento em aberto, será apresentada a seguinte mensagem:
4- Para realizar o desvinculo dos lançamentos em aberto, clique em Sim, e os lançamentos
serão separados, conforme a fração de cada unidade.
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5- Para não alterar o lançamento gerado quando as unidades ainda estavam vinculadas,
clique em Não.
11. Relatório de Gerentes – Quantidade de Unidades (versão 20.12/2.3.47) Inclusão do total de unidades dos condomínios da carteira de cada gerente.
Como fazer
1- Acesse o menu: Relatórios/ Cadastros/ Condomínios.
2- Selecione um gerente e clique em Visualizar.
3- No final do relatório será apresentado um totalizador, contendo a quantidade de
condomínios e unidades da carteira do gerente.
12. Baixa de Contas a Pagar – Filtro por vencimento (versão
20.07/2.3.46)
Opção para filtrar os lançamentos por data de vencimento na tela de baixa de contas a pagar.
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Como fazer
1- Acesse o menu Baixas/ Baixa de contas a pagar.
2- Clique em Vencimento e informe o intervalo de datas e pressione a tecla Tab.
13. Cadastro de Pessoas/ Proprietários/Locatários – Copiar endereço (versão 20.07/2.3.46)
Opção para copiar o endereço da guia residencial para a guia cobrança ou o endereço da guia cobrança para residencial.
Como fazer
1- Acesse o menu: Cadastros/ Pessoas/ Proprietários/ Locatários.
2- Selecione uma pessoa e clique em Alterar Dados.
3- Para copiar o endereço da guia Residencial para a guia Cobrança, clique em Copiar
Residencial.
4- O mesmo procedimento poderá ser realizado na guia Residencial.
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14. Fluxo de Caixa – Todas as contas (versão 20.07/2.3.46) Opção para selecionar todas as contas correntes na emissão do Fluxo de Caixa.
Como fazer
1- Acesse o menu Relatórios/ Movimentação de conta corrente.
2- Informe os filtros desejados e selecione o modelo Fluxo de Caixa.
3- Marque a opção Todas e clique em Visualizar.
4- O relatório apresentado exibirá a movimentação de todas as contas correntes de forma
agrupada.
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15. Arquivo retorno – CNAB – Realizar correções projetadas (versão 20.07/2.3.46) Disponível opção no sistema para calcular projeções em arquivos de retorno no sistema. Os valores apresentados no pagamento são diferentes do esperado pelo sistema.
Como fazer
1- Acesse o menu: Baixas/ Cobrança/ Cobrança/CNAB.
2- Habilite a opção Considerar Correções Projetadas.
3- Clique em Retorno.
4- Busque o arquivo de retorno.