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Novidades da Versão 13.01a
DESENVOLVENDO SOLUÇÕES, SUPERANDO DESAFIOS
Autora: Laila M G Gechele
Doc. Vrs. 02
Aprovado em: 17 de janeiro de 2013.
Nota de copyright
Copyright ® 2013 Teorema Informática, Guarapuava. Todos os direitos reservados.
Novidades Versão 13.01a Módulos:
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1. VISÃO GERAL 1.1 MODIFICAÇÕES E ATUALIZAÇÕES:
Foram adicionadas diversas funcionalidades nos Módulos de Gestão Administrativa, Gestão Fisco Contábil,
Gestão de Pessoal, Transportes e na Produção Industrial que permitem melhorias no desempenho operacional
dos usuários destes Módulos. Continuação de melhorias para abater erros de processos ligados ao projeto
SPED.
1.2 INTRODUÇÃO
Nesta versão foram acrescentadas diversas funcionalidades para auxiliar a utilização do sistema simplificando
elementos existentes e agregando novos que auxiliarão em diversas situações.
A seguir descrevemos as novidades essenciais da versão 13.01a. Podem existir pequenas modificações
não mencionadas neste documento. Este documento pretende auxiliar o usuário quanto ao uso das modificações
realizadas, portanto siga atentamente as informações deste documento.
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1.3 ÍNDICE
1. VISÃO GERAL ............................................................................................................................ 2 1.1 MODIFICAÇÕES E ATUALIZAÇÕES: .................................................................................................... 2
1.2 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................................... 2
1.3 ÍNDICE ................................................................................................................................................ 3
2. SISTEMA TEOREMA ................................................................................................................. 5 2.1 ALTERAÇÃO DE PRIORIDADE ............................................................................................................. 5
2.2 AUTOMATIZADO O CAMPO NOSSO NÚMERO PARA SICREDI ........................................................... 5
2.3 ALTERAÇÕES GERAIS ......................................................................................................................... 5
3. ARQUIVOS DIGITAIS ............................................................................................................... 5 3.1 CLASSE DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA OU GÁS ..................................................................... 5
4. GESTÃO ADMINISTRATIVA ................................................................................................... 7 4.1 COMPARATIVO ENTRE PREÇOS DE FORNECEDORES E PRATICADOS ................................................ 7
4.2 COMPLEMENTO CONTÁBIL ............................................................................................................... 8
4.3 MELHORAMENTO NO CADASTRO ..................................................................................................... 8
4.4 PARÂMETRO PARA COMPLEMENTAR A DESCRIÇÃO DO ITEM ......................................................... 9
4.5 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS ...................................................................................................... 10
4.6 ESCOLHA DA MARGEM PARA COLETOR .......................................................................................... 10
4.7 FAMILIA NA GRID ............................................................................................................................. 13
4.8 ALERTA CHAVE DE ACESSO .............................................................................................................. 14
4.9 PRESUMIDO NA MANUTENÇÃO DE SITUAÇÕES .............................................................................. 15
4.10 NOVOS CAMPOS PARA HISTÓRICO DO CLIENTE ............................................................................. 16
4.11 NCM - NAS GRIDS DE LANÇAMENTOS ............................................................................................. 16
4.12 CONTRATO COMODATO .................................................................................................................. 17
4.13 FACTORING BANPAR ....................................................................................................................... 17
4.14 NOTAS FISCAIS DE SAÍDA COM RETENÇÃO ..................................................................................... 18
4.15 IPI COMO BASE PARA PIS/COFINS ................................................................................................... 19
4.16 BASE ICMS IGUAL AO TOTAL DO FRETE ........................................................................................... 20
4.17 UNIDADE NA ETIQUETA DE GONDOLA - GESTÃO DE VAREJO ......................................................... 20
5. GESTÃO FISCO CONTÁBIL ................................................................................................... 22 5.1 RAZÃO DO CIAP ............................................................................................................................... 22
5.2 VALIDAÇÃO DOS CÁLCULOS DA APURAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL............................................. 25
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6. VENDAS BALCÃO ................................................................................................................... 26 6.1 INCLUSÃO DO FORNECEDOR NA OS ................................................................................................ 26
7. TRANSPORTES ........................................................................................................................ 27 7.1 CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS ..................................................................................................... 27
7.2 PARÂMETRO PARA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO ..................................................................... 27
7.3 ATUALIZAÇÃO DE ODOMETRO EM ACERTO DE VIAGEM ................................................................ 28
7.4 CAMPOS UNIDADES EM CT-E .......................................................................................................... 29
8. PRODUÇÃO INDUSTRIAL ..................................................................................................... 30 8.1 AUTOMATIZADAS INFORMAÇÕES DO MRP .................................................................................... 30
8.2 VÁRIAS SITUAÇÕES NO MRP ........................................................................................................... 30
9. CRM ........................................................................................................................................... 31 9.1 MUDANÇA NO S.A.C. ....................................................................................................................... 31
10. GESTÃO DE PESSOAL ........................................................................................................ 33 10.1 ADAPTAÇÃO DO CADASTRO DE TURNO .......................................................................................... 33
10.2 DESCRIÇÃO DO TURNO NO RELACIONAMENTO DO FUNCIONÁRIO ............................................... 33
10.3 CAMPO HOME PAGE NO CADASTRO DE SINDICATOS ..................................................................... 34
10.4 RESTAURAÇÃO DE EVENTOS ........................................................................................................... 34
10.5 LANÇAMENTO POR CENTRO DE CUSTOS COM LOTE ...................................................................... 35
10.6 ESCALA DE TRABALHO ..................................................................................................................... 37
10.7 FINANCEIRO DO VALE TRANSPORTE ............................................................................................... 38
11. REFERÊNCIAS ...................................................................................................................... 40 11.1 SIGLAS .............................................................................................................................................. 40
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2. SISTEMA TEOREMA 2.1 ALTERAÇÃO DE PRIORIDADE
Anteriormente as vinculações do cliente prevaleciam sobre as outras indicações, inclusive os parâmetros, a
partir desta versão a prioridade passou a ser as indicações contidas nos Parâmetros da Empresa, valendo
inclusive para o módulo de Vendas Balcão.
2.2 AUTOMATIZADO O CAMPO NOSSO NÚMERO PARA SICREDI
Automatizado o processo de alteração do campo Nosso Número, para evitar possíveis erros de duplicidade
na emissão dos boletos bancários, somente para o Banco Sicredi.
O campo Nosso Número deve ser Informado como: aabnnnn onde:
aa = ano de geração;
b = inicia em 2 até 9 geração pelo cedente e;
nnnn = nosso número com 5 dígitos e deve ser reiniciado a cada novo ano.
Alterado para alterar o ano de geração automaticamente e ao atingir os 5 dígitos incrementar a geração
pelo cedente sucessivamente.
2.3 ALTERAÇÕES GERAIS
Segue a citação de algumas alterações gerais que compõem a corrente versão: Todas as alterações a partir
de 10 de janeiro de 2013.
Reformulada a tela de Cadastro de Itens, permanecendo uma única para o sistema de Gestão de
Varejo e Gestão Administrativa;
Melhorada a importação de CNPJ e XML no módulo de Gestão Administrativa;
Carta de Correção a partir de agora deve ser feita no módulo de Gestão Administrativa;
Criada importação de nota fiscal para o lançamento de documentos de entrada para a OSM e
gravação dos custos da Produção Industrial.
3. ARQUIVOS DIGITAIS 3.1 CLASSE DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA OU GÁS
Para informar o código de classe de Consumo de energia elétrica ou gás no lançamento de nota fiscal e
futura geração do SPED. Em Movimento de Entrada e Saída de Itens ao incluir um documento referenciado
de Energia Elétrica, abre-se o campo de inclusão para esta classe de consumo, Figura 1.
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Figura 1 Documentos Referenciados.
Na tela de consulta de Documentos Referenciados no campo Tipo Documento selecionar a opção
correspondente com a nota referenciada, observar na Figura 2 na grid os campos são próprios para o tipo
de documento selecionado. Na sequência utilizar o botão para abrir a tela
para incluir todas as informações pertinentes.
Figura 2 Consulta Documentos Referenciados.
A Figura 3 mostra a tela para o cadastro de nota de Energia Elétrica como documento referenciado.
Figura 3 Cadastro para referência de Nota de Energia Elétrica.
Obs.: apesar deste procedimento se situar na seção Arquivos Digitais, tudo o que foi mostrado ocorre no sistema de Gestão
Administrativa com o objetivo de futura exportação para o módulo de Arquivos Digitais para a correta geração do SPED.
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4. GESTÃO ADMINISTRATIVA 4.1 COMPARATIVO ENTRE PREÇOS DE FORNECEDORES E PRATICADOS
Adicionado comparativo entre tabela de preços de fornecedores e os preços praticados. O processo de uso
é o mesmo da tabela de Concorrência, porém o preço de venda é atualizado pela margem do item. Acessar
como o indicado na Figura 4.
Figura 4 Menu da Tabela de Preços por Fornecedor.
Primeiramente se devem incluir as tabelas com as informações dos fornecedores, seus produtos e
respectivos valores. A Figura 5 mostra a tela de Consulta da Tabela de Preços por Fornecedor que permite
o uso de diversos filtros para auxiliar no processo.
Figura 5 Tela de Consulta de preços por fornecedor.
Existe a possibilidade de observar os valores praticados de forma conjugada por meio da
. A Figura 6 mostra a disposição da tela para análise, lembrando que é analisado o documento
selecionado na tela de Consulta.
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Figura 6 Tela de Análise de preços por fornecedor.
4.2 COMPLEMENTO CONTÁBIL
No lançamento de Entrada e Saída de Itens foi incluído um campo chamado Complemento Contábil para
incluir observações que irão compor o histórico da contabilidade, Figura 7.
Figura 7 Entrada e Saída de Itens.
4.3 MELHORAMENTO NO CADASTRO
A partir desta versão alguns novos alertas foram acrescentados para diminuir a possibilidade de valores
incorretos em cadastros. Por exemplo, quando colocado letras no lugar dos telefones, Figura 8.
Figura 8 Letras em lugar de número de telefone.
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Acrescentado campo de seleção informar a operadora do Telefone e Telefone Celular no cadastro,
Figura 9.
Figura 9 Operadoras de Telefonia.
4.4 PARÂMETRO PARA COMPLEMENTAR A DESCRIÇÃO DO ITEM
Criada a opção de poder complementar a descrição do item sem poder apagar a descrição existente no
item, ou seja, somente aumentar a descrição não altera ou apaga a descrição existente no momento da
venda. Nos Parâmetros da Empresa na aba Vendas, bloco 4.02 Permissões no item 9. Alterar a Descrição
do Item e selecionar a opção: Sim, somente acrescentar, como mostra a Figura 10.
Figura 10 Acrescer a descrição.
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4.5 MANUTENÇÃO DE CONTRATOS
Criada Manutenção de Contratos para substituir a manutenção anterior que era realizada pela manutenção
de clientes. Acessar como indicado na Figura 11.
Figura 11 Menu da Manutenção de Contratos de Clientes.
O procedimento consiste em filtrar os contratos com as mudanças comuns e utilizar o botão
. A Figura 12 mostra a tela de alteração dos dados.
Figura 12 Tela de alteração dos dados de Contrato.
4.6 ESCOLHA DA MARGEM PARA COLETOR
Possibilidade de selecionar entre as margens cadastradas e as margens praticadas para compor a
exportação de arquivo para o coletor de dados. A Figura 13 mostra como acessar a exportação para o
coletor.
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Figura 13 Menu Coletor de dados.
A Figura 14 mostra o campo para a seleção da margem, lembrando que na geração é recalculada a
margem praticada e verificar o custo a ser usado nos Parâmetro da Empresa.
Figura 14 Opções para margem.
Outro detalhe é incluir o caminho para a geração do arquivo .TXT para o coletor de dados, acesso
como indica a Figura 15.
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Figura 15 Menu configuração.
A Figura 16 mostra o campo de inclusão do caminho.
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Figura 16 Caminho para geração do arquivo para Coletor.
4.7 FAMILIA NA GRID
Disponibilizada na grid a coluna FAMILIA na Importação de Pedidos de Venda possibilitando filtrar por
família os itens da movimentação, sendo o procedimento mais viável para grandes variedades de itens,
Figura 17.
Figura 17 Grid importação.
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4.8 ALERTA CHAVE DE ACESSO
Adicionado verificação da chave de acesso da NF-e para auxiliar no lançamento de notas de entrada, que a
partir desta versão alertará ocorrência de falta de algum dígito ou até mesmo possíveis erros de digitação,
exemplo na Figura 18.
Figura 18 Alerta para tamanho de chave injusto.
Outro exemplo de alerta é mostrado na Figura 19.
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Figura 19 Alerta para digito verificador incorreto.
4.9 PRESUMIDO NA MANUTENÇÃO DE SITUAÇÕES
Incluídos os campos Base Presumido e Atividade Presumido na Manutenção de Situações, Figura 20.
Figura 20 Campos Presumido na Manutenção.
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4.10 NOVOS CAMPOS PARA HISTÓRICO DO CLIENTE
Incluído o resumo do período de compras no Histórico do Cliente, por meio do botão
. Na aba 10 Estatística Cliente Financeiro, Figura 21, disponibilizando as
informações dos campos: Última Implantação, Valor Último Tit., Última Liquidação, Data Maior Título, Valor
Maior Título, Total Devolução, Total Vendas, Saldo Aberto Vencido, Saldo Aberto Vencer e uma pequena
grid com Período e Vendas. Com possibilidade de selecionar somente as contas a Receber, ou a Pagar, ou
ainda ambas.
Figura 21 Estatística Financeira do Cliente.
4.11 NCM - NAS GRIDS DE LANÇAMENTOS
Adicionado campo NCM nas grids de Lançamento de Itens, Figura 22, na tela de Movimento de Itens e
Emissão de Nota Fiscal.
Figura 22 NCM na grid de lançamentos.
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4.12 CONTRATO COMODATO
Para contrato de comodato, ao finalizar a Nota Fiscal, emitir automaticamente o contrato, Figura 23,
utilizando os lotes para controlar os números de série de cada item. Fixado apenas um item por contrato.
Correspondência de campos na nota fiscal:
Código SV sempre vai ser o mesmo (1/29/002/000);
Código PDV é o código do cliente;
Entrega do comodato é data de emissão;
Número de patrimônio é o número de série ou o lote;
Criado relatório: adm_contrato_comodato para atender a geração do contrato de comodato.
Figura 23 Geração de contrato a partir de emissão de Nota Fiscal.
4.13 FACTORING BANPAR
Configurada a nova Remessa Bancária para enviar duplicatas para a factoring BANPAR, que trabalha com
a remessa do Bradesco e tem algumas particularidades tais como Número da Nota Fiscal, Endereço
Completo do Sacado, Telefone com DD do Sacado (ex. 011 12345678), Contato e Email do Sacado,
preenchidos. Incluído o campo para seleção: Factoring BANPAR no Cadastro de Contas, Figura 24.
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Figura 24 Opção para Factoring BANPAR.
4.14 NOTAS FISCAIS DE SAÍDA COM RETENÇÃO
Adicionada possibilidade de fazer Notas Fiscais de Saída de Itens com retenção de impostos como é feita
nas Notas Fiscais de Serviço. A opção contabilmente relacionada se encontra no Cadastro de Situações no
bloco Retenções, Figura 25, com as opções de percentual de retenção para: PIS, CSLL, COFINS e IRRF,
conforme IN 1244 de 30 de janeiro de 2012 e IN 1234.
Figura 25 Cadastro de situação com retenção para item.
A Figura 26 mostra a consulta das informações fiscais da retenção de uma nota fiscal com os
percentuais utilizados na situação fiscal.
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Figura 26 Movimento Fiscal das Retenções.
4.15 IPI COMO BASE PARA PIS/COFINS
Opção para IPI ser base para gerar credito para o PIS/COFINS não cumulativo, conforme base legal: Lei
10833/03 art. 3º e Lei 9718/98 art. 3º. Para quando IPI é custo e não gera crédito como ocorre em empresa
comercial de revenda, mas PIS/COFINS devem constar da base de cálculo do IPI, ex. é comprada uma
mercadoria de 1000,00 que tem 100,00 de IPI a base tem que ser 1100,00, caso houver um frete de 50,00
na nota o total da nota no SPED deverá ser de 1150,00, influindo diretamente no custo do produto.
Portanto, foi incluída a opção “IPI Base PIS/COFINS” como mostra a Figura 27.
Figura 27 Opção para IPI é base do PIS/COFINS.
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4.16 BASE ICMS IGUAL AO TOTAL DO FRETE
No lançamento Conhecimento de Transporte foram abertos os campos para alteração do Movimento de
Fretes, tanto valores como impostos, com Base e Valor para ICMS, IPI, PIS e COFINS, Figura 28. Isto
simplificará a correção para lançamentos em que a base de cálculo do ICMS não é igual ao valor total do
frete e erro de ICMS no Conhecimento.
Figura 28 Movimento de Fretes edição de impostos.
4.17 UNIDADE NA ETIQUETA DE GONDOLA - GESTÃO DE VAREJO
Seguindo as instruções para a emissão das etiquetas de gôndola que atualmente exigem na composição a
unidade de referencia do item, e assim indicar o preço da unidade de referencia para o consumidor no
momento da compra. Para atender a esta necessidade foi adicionado um novo campo no Cadastro de Itens
para selecionar a unidade de referencia e desta forma ser impressa automaticamente nas etiquetas de
gôndola, Figura 29.
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Figura 29 Campo para Unidade da Etiqueta.
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5. GESTÃO FISCO CONTÁBIL 5.1 RAZÃO DO CIAP
Ao emitir um Razão do CIAP de determinado mês não existe mais a diferença do movimento CIAP, Figura
30, pois foram retiradas todas as exceções fixas do sistema.
Figura 30 Menu para Movimento CIAP.
Incluir o Período e utilizar o botão , observar o Valor total de saídas, destaque da
Figura 31.
Figura 31 Movimento CIAP.
Gerar o relatório patrimonial CIAP para comparar os valores do período de movimento de saída
calculado, Figura 32.
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Figura 32 Menu para relatório CIAP ICMS.
Ter certeza de contemplar o período calculado no relatório gerado, portanto atentar para as
configurações do relatório, Figura 33.
Figura 33 Configuração do relatório CIAP.
O valor apresentado no relatório é exatamente idêntico ao apurado no Movimento CIAP para o
período analisado, Figura 34.
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Figura 34 Relatório CIAP ICMS.
Observe que no Movimento Fiscal as exceções não são analisadas, portanto o valor não
corresponde ao Movimento CIAP, Figura 35.
Figura 35 Movimento Fiscal de Saídas.
A partir desta versão as exceções são indicadas no Cadastro de Códigos Fiscais (CFOP) para que
o tal seja ignorado ou não na totalização das saídas no CIAP, destaque Figura 36.
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Figura 36 Indicação CIAP no CFOP.
5.2 VALIDAÇÃO DOS CÁLCULOS DA APURAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL
Os cálculos do botão do Movimento de Apuração do Simples Nacional passaram por um
processo de validação. E os campos de indicação do período para a apuração foram alterados permitindo a
seleção de um único mês, pois este Movimento deve ser calculado mensalmente então esta alteração visa
evitar possíveis erros de intervalo, Figura 37.
Figura 37 Movimento Apuração Simples Nacional.
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6. VENDAS BALCÃO 6.1 INCLUSÃO DO FORNECEDOR NA OS
Criado um botão na tela de lançamento do item na OS para indicar o respectivo fornecedor de cada item
utilizado. Incluir os itens ou serviços na região indicada pela seta na Figura 38. Com o item selecionado na
grid utilizar o botão na lateral direita, destaque da Figura 38, para indicar o fornecedor do item.
Figura 38 Parcial da tela de inclusão de item em OS.
A Figura 39 destaca a o fornecedor previamente indicado.
Figura 39 Fornecedor da OS.
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7. TRANSPORTES 7.1 CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS
Foi incluída a Contabilização de faturas para Transportadoras, portanto incluir as contas para que a
contabilização por fatura ocorra corretamente, conforme o destaque indicado na da Figura 40, utilizar o
botão nos Códigos de Operação utilizados pela Transportadora.
Figura 40 Contabilização por Fatura.
7.2 PARÂMETRO PARA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO
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Criado nos Parâmetros da Empresa o campo para seleção do Código de Operação de saída para
abastecimento, específico para o movimento de abastecimentos, registrando as movimentações das
empresas que possuem tanque de combustível, Figura 41.
Figura 41 Parâmetro de Operação de Abastecimento.
7.3 ATUALIZAÇÃO DE ODOMETRO EM ACERTO DE VIAGEM
A partir desta versão é realizada a atualização de quilometragem final do odômetro também pelo movimento
de Acerto de Viagem, como acessar mostra a Figura 42.
Figura 42 Menu Acerto de Viagem.
A Figura 43 indica a localização da informação na tela de Acerto de Viagem, lembrando que a
atualização da quilometragem final do odômetro também ocorre em Apontamentos no módulo de Frotas,
Abastecimentos, mestre OS, detalhe OS, Troca de Odômetro no Cadastro de Veículos.
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Figura 43 Acerto de Viagem.
7.4 CAMPOS UNIDADES EM CT-E
Incluídos campos de unidades no lançamento da notas e impressão de DACTE para representação dos
pesos de cargas com unidades diferenciadas, pois no CT-e tem que aparecer os diversos pesos. A Figura
44 mostra a localização dos diversos pesos indicados pelas notas fiscais.
Figura 44 Campos para pesos na DACTE.
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8. PRODUÇÃO INDUSTRIAL 8.1 AUTOMATIZADAS INFORMAÇÕES DO MRP
Automatizada a transação de informações criadas por MRP, abrindo automaticamente OP’s (Itens da
Composição) depois de analisada a MRP, utilizar o botão como destaque da Figura 45 para gerar as OP’s.
Figura 45 Análise de MRP.
8.2 VÁRIAS SITUAÇÕES NO MRP
Criado no MRP a possibilidade de importar vários Pedidos de Vendas inclusive com Situações diferentes,
portanto adicionado várias situações de importação, Figura 46.
Figura 46 Importação de Pedidos de Vendas no MRP.
Obs.: Salvar os Dados do Documento antes de realizar a inclusão de itens e ou importações.
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9. CRM 9.1 MUDANÇA NO S.A.C.
Para atender algumas solicitações de mudança no S.A.C., feita por usuários assíduos deste módulo, o
acesso permanece o mesmo como mostra a Figura 47.
Figura 47 Menu S.A.C.
A tela de cadastro de S.A.C. foi totalmente reformulada. Foram incluídos ao lado do campo do
solicitante, os campos: Telefone do Solicitante, Email do Solicitante, Figura 48.
Figura 48 Nova tela para S.A.C.
A opção para incluir documentos, tem a possibilidade de inclusão de mais de um documento, Figura
49.
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Figura 49 Aba para Anexos de S.A.C.
Com opção de mencionar várias Notas Fiscais, Figura 50.
Figura 50 Anexo para Itens e Notas Fiscais.
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10. GESTÃO DE PESSOAL 10.1 ADAPTAÇÃO DO CADASTRO DE TURNO
Acrescentados campos de descrições para os dias da semana no Cadastro do Turno para informar horários
inclusive de sábado para constar no registro de Empregados. No registro, estes imprimem separadamente
quando diferentes do título principal do turno. Estes campos novos estão disponíveis para configuração de
documentos, Figura 51.
Figura 51 Cadastro de Turnos.
10.2 DESCRIÇÃO DO TURNO NO RELACIONAMENTO DO FUNCIONÁRIO
No Cadastro de Funcionários, na aba Relacionamentos, o campo Turno retornou a apresentar a descrição
do cadastro do turno suprimindo o número de ordem como estava ocorrendo na última versão, Figura 52.
Figura 52 Cadastro de Funcionário.
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10.3 CAMPO HOME PAGE NO CADASTRO DE SINDICATOS
No Cadastro de Sindicatos foi incluído um campo para indicação de Home Page de sindicato, Figura 53.
Figura 53 Campo Home Page no Cadastro de Sindicatos.
10.4 RESTAURAÇÃO DE EVENTOS
No processo de geração do termo de rescisão em algumas situações é necessário acertar a configuração
de eventos para auxiliar foi criado um processo de restauração de eventos padrão com mensagem de
esclarecimento, em “Utilitários” a opção Restauração Eventos (Padrão) em Administrador, Figura 54.
Figura 54 Menu para Restauração de Eventos - Padrão.
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A mensagem apresenta as informações necessárias para o usuário decidir se realmente a
reatualização atende a corrente necessidade, Figura 55, para tanto utilizar o botão “Geração”. A realização
deste processo é passível de auditoria.
Figura 55 Aviso de Restauração de Eventos.
10.5 LANÇAMENTO POR CENTRO DE CUSTOS COM LOTE
Cadastrar o Centro de Custos no Cadastro de Departamentos, acesso Figura 56.
Figura 56 Menu Departamentos
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Consulta o respectivo plano de custos na tabela no próprio sistema e cadastro semelhante o
indicado na Figura 57.
Figura 57 Cadastro Departamentos.
Posteriormente fazer a geração o contábil do Movimento de Folha, Figura 58.
Figura 58 Menu Movimento de Folha.
Acessar a Geração Contábil, Figura 59, por meio do botão
Figura 59 Geração Contábil do Movimento de Folha.
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Indicar a geração Contábil, criar o lote, indicar as demais informações de costume e utilizar o botão
para processar efetivamente a geração, Figura 60. No contábil é liberado o lote, pode ser
identificados os lançamentos por centro de custos.
Figura 60 Tela de Geração Contábil/Financeiro.
10.6 ESCALA DE TRABALHO
Para fazer a folha de pagamento dos colaboradores horistas, agora existe um campo de escala de horário
que determina período de trabalho e repouso, como registro de escala vinculada ao trabalhador, realizando
automaticamente o cálculo das horas normais e horas repouso, destaque da Figura 61.
Figura 61 Evento Carga Mensal.
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10.7 FINANCEIRO DO VALE TRANSPORTE
Gerar o Movimento de Vale Transporte utilizando o botão , e não se esquecer de atualizar a
tabela de impostos e indicar o tipo de vale transporte nos cadastros dos funcionários. Na sequência utilizar o
botão , Figura 62, para a Geração de Contas a Pagar do Vale Transporte.
Figura 62 Movimento de Vale Transporte.
Na tela de Geração de Contas a Pagar é possível incluir um único fornecedor como no agrupado da
geração Contábil/Financeira do Movimento de folha como ocorre na opção Títulos p/fornecedor, ou do tipo
não agrupada deixando o campo Fornecedor (Único) em branco. Clique no botão para que a
geração ocorra efetivamente, Figura 63.
Figura 63 Geração de Contas a Pagar do Vale Transporte.
No módulo de Gestão Administrativa é possível consultar as Contas a Pagar de Vale Transporte
geradas, Figura 64.
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Figura 64 Consulta Contas a Pagar.
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11. REFERÊNCIAS
11.1 SIGLAS
BANPAR – Fomento Comercial e Serviços LTDA.
CFOP – Código Fiscal de Operações e Prestações das Entradas de Mercadorias e Bens e da Aquisição de
Serviços.
CIAP - Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente.
COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.
CSLL ou CSSL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
CT-e - Conhecimento de Transporte eletrônico.
DACTE - Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico.
HOME PAGE - Página inicial de um site da internet.
ICMS – Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação.
IN – Instrução Normativa.
IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados.
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte.
MRP - Manufacturing Resource Planning (Planejamento dos Recursos de Manufatura).
NCM - Nomenclatura Comum do MERCOSUL.
NF-e – Nota Fiscal eletrônica.
OP – Ordem de Produção.
OS – Ordem de Serviço.
O.S.M. – Ordem de Serviço de Montagem.
PIS - Programa de Integração Social.
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor.
SPED – Sistema Público de Escrituração Fiscal.
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