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Fundo de Previdência Municipal Umuarama - )1'PMlJI
ATA N° 08/2012
REUNIÃO DOS MEMBROS DO CÔMITE DE INVESTIMENTOSI
Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze, na sede doFPMU - Fundo de Previdência do Município de Umuarama, inscrito noCNPJ sob o n° 09.122.645.0001.71, localizado à Av. Rio Branco nO3717,Centro Cívico na cidade de Umuarama PR, foi realizada a Reunião daComissão do Comitê de Investimentos, conforme p',brtaria 170 de25/04/2012, que altera a portaria 519 de 24/08/2011, que foi presidida pelapresidente Denise Constante da Silva Freitas, estavam presente a reuniãoos membros José Augusto Neto, Maria Elisa Domiciano e Sandra Maria deSouza Andrian iniciou-se a reunião com a Presidente informando quedeverá ser aplicado no mês de dezembro/20 12 os repasses' do Município, omembros do comitê se reuniram para definir em !qual fundo deinvestimento será aplicado: CAIXA FI BRASIL IMA-B rIT PUBL RF LCO!l126,4883% de rendimento anual e CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPUBLICaS RF com 5,8262% de rendimento anual ambas da CaixaEconômica Federal, o comitê decidiu por estes fundos de investimentos,pois os rendimentos anuais apresentaram maior rentabilidade que nasoutras aplicações. E o resgate será efetuado para pagamento da folha dosinativos e pensionistas do fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLRF L com 26,4883% de rendimento anual, BB PREVID IMA-B TP eCAIXA FI BRASIL TITULaS PÚBLICOS RF cOll1 9,0463% derendimento anual, pois os rendimentos anuais apn~isentaram menorrentabilidade que nas outras aplicações. Eu Sandra Maria de SouzaAndrian, secretária lavrei a presente Ata que deverá ser assinada por todosos presentes.Maria Elisa Domiciano NevesJosé Augusto NetoSandra Maria de Souza Andrian ndv,tJvtCarlos Simões Garrido JuniorDenise Constante S. Freitas
~ '-- '-I ----------"lAUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
ART. 3°_ B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA PPRTARIA MPS W170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
1
AUTORIZAÇÃODE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade Gestora do RPPS: FPMU
CNPJ: 09.122.645/0001-71
VALOR R$ 15.677,11
HISTÓRICO DA OPERAÇÃODescrição da operação:
N° / ANO: 37/2012
I
Data: 26/12/2012
IDispositivo da Resolução do CMN:7° I b - FI 100% Titulos TN
Foi aplicado o valor de R$ 15.677,11 (quinze mil seiscentos e setenta e sete reais e ,onze centavos).
Características dos ativos:
CAIXA BRASil IMA-B TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA F)XA lP
SALDO: 9.522.291,07
C.N.P.J.: 10.740.658/0001-93
Gestão:CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
Administrador:CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL
Valor da Cota 1,630848
Proponente;
W}J.- ~~~<CMaitd!a~. S.Andrian
Chefe de Divisão de Empenho::nr:: 7B1.03-1.79"1.1'
CNPJ Gestão:00.360.305/0001-
04
CNPJ
Administrador:00.360.305/0001-
04
Qtde. de
Cotas:5.838.858,72257868
Gestor!autori d ; Certifieação-validade
1A;~"~~~moNevesMaRâÊllSO ~1:849-34 _CPf: 474 .._ < de ContaS e
Q'lefe PfestaÇdbeeonvêniosControle e
:\
índice de Referência:IMA-B
Taxa de Preformance:Não
possui
Patrim,ânio
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
ART. 3"- B DA PORTARIA MPS W 519/2011, INCLUíDO PELOART. 2° DA PORTARIA MPS W170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
AUTORIZAÇÃODE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade Gestora do RPPS: FPMU
CNPJ: 09.122.645/0001-71
VALOR R$ 453.277,58
HISTÓRICO DA OPERAÇÃODescrição da operação:
N° / ANO: 36/2012
Data: 24/12/2012"
Dispositivo da Re'solução do CMN:7° I b - FI 100% Títulos TN
()Foi aplicado o valor de R$ 453.277,58 (quatrocentos e cinquenta e três mil duzento? e setenta e sete reais ecinquenta e oito centavos).
Características dos ativos:
CAIXA BRASIL IMA-B TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA lP
SALDO: 9.522.291,07
C.N.P.J.: 10.740.658/0001-93
Gestão:CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Administrador:CAIXA
ECONOMICA FEDERAL
Valor da Cota:1 ,630848
Proponente:
CNPJ Gestão:00.360.305/0001-
04
CNPJ
Administrador 00 .360 .305/0001-
04
Qtde. de
Cotas:5 .838.858, 72257868
Gestor/autorizador: Certifieação-validade
Min' /)Eli~ Nevesari~i~ 4471.849-34CPf. 47 '.- s de Contas"
Olefe prestaçdoeeonvêniOSeontrole .e
índice de Referência:IMA-B
Taxa de Preforrnance:Não
possui!
PatrimÔnio
Responsáveloperação:
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
ART. 3"- B DA PORTARIA MPS W 5I9/20 11, INCLUÍDO PELO ART. 2" DA PORTARIA MPS W170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
AUTORIZAÇÃODE APLICAÇÃO E RESGATE - APR N° / ANO: 35/2012
I!
Unidade Gestora do RPPS: FPMUI
Data: 21/12/2012
CNPJ: 09.122.645/0001-71
VALOR R$ 200.369,67Dispositivo da Resolução do CMN:7° I b - FI 100% Títulos TN
HISTÓRICO DA OPERAÇÃODescrição da operação:
Foi aplicado o valor de R$ 200.369,67 (duzentos mil trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e setecentavos).
Característícas dos ativos:
CAIXA BRASIL IMA-B TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
SALDO: 9.522.291,07
C.N.P.J.: 10.740.658/0001-93
Gestão:CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
CNPJ Gestão:00.360.305/0001-
04índice de Referência:IMA-B
Administrador:CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ
Administrador:00.360.305/0001-
04
Taxa de Preformance:Não'I
possui,
Matricula: 3865-2
Liquido:7.687.893.189,88!
Patrimônio
M1f)isa~Ne""~f~74.471.849-34
Olefe Prestações de Contas eControle de Convênios
Qtde. de
Cotas:5.838.858,72257868
Gestor/autorizador: Certificação-validade
Valor da Cota:1 ,630848
(VI dvx BI\A~1f\-on~..andra M. S. Andrlan.efe de Oivisão de EmpenhoCPF: 781.034.79'::.";1"
Proponente:
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
ART. 3°_ B DA PORTARIA MPS W 519/2011, INCLUÍDO PELOART. 2°DA PORTARIA MPS W170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/0412012
AUTORIZAÇÃODE APLICAÇÃO E RESGATE - APR N° / ANO: 34/201,2
Unidade Gestora do RPPS: FPMU
Data: 19/12/2012!
CNPJ: 09.122.645/0001-71
VALOR R$ 411.334,37Dispositivo da Résolução do CMN:7° I b - FI 100% Títulos TN
I
HISTÓRICO DA OPERAÇÃODescrição da operação:
Foi aplicado o valor de R$ 411.334,37 (quatrocentos e onze mil trezentos e trinta .,equatro reais e trinta esete centavos). I
Características dos ativos:
CAIXA BRASIL IMA-B TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
SALDO: 9.522.291,07
C.N.P.J.: 10.740.658/0001-93
Gestão:CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
CNPJ Gestão:00.360.305/0001-
04índice de Referência:IMA-B
Administrador:CAIXA
ECONOMICA FEDERAL
CNPJ
Administrador:00.360.305/0001-
04
Taxa de Preformance:Não
possui
aMatrícula: 3865-2
Qtde. de
Cotas:5.838.858,72257868
Gestor/autorizador: Certificação-validade
Valor da Cota:1 ,630848
Proponente:
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
ART. 3°_ B DA PORTARIA MPS W 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2° DA P:ORTARIA MPS W170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012 .
AUTORIZAÇÃODE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade Gestora do RPPS: FPMU
N° / ANO: 33/2012I
Data: 13/12/2012
CNPJ: 09.122.645/0001-71
VALOR R$ 269.902,49
iDispositivo da Resolução do CMN:7° I b - FI 100% Títulos TN
HISTÓRICO DA OPERAÇÃODescrição da operação:
Foi aplicado o valor de R$ 269.902,49 (duzentos e sessenta e nove mil novecentos e dois reais e quarentae nove centavos).
Característícas dos ativos:
CAIXA BRASil IMA-B TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA lP
SALDO: 9.522.291,07
C.N.P.J.: 10.740.658/0001-93
Gestão:CAIXA ECONÓMICA
FEDERAL
CNPJ Gestão:00.360.305/0001-
04índice de Referência:IMA-B
"
Administrador:CAIXA
ECONÓMICA FEDERAL
CNPJ
Adminislrador:00.360.305/0001-
04
Taxa de Preformance:Não
possui
PatrimônioQlde. de
Colas:5.838. 858,72257868
Gestor/autorizador: Certificação-validade
Valor da Cola: 1,630848
Proponente:
.-----------------------------.;,------1AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
:!
ART. 3" - B DA PORTARIA MPS W 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2" DA ~ORTARIA MPS W170, DE 25104/2012, DOU DE 26/04/2012
AUTORIZAÇÃODE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade Gestora do RPPS: FPMU
CNPJ: 09.122.645/0001-71
VALOR R$ 627.000,00
HISTÓRICO DA OPERAÇÃODescrição da operação:
N° 1 ANO: 32/2012
Data: 06/12/2012
Dispositivo da Resolução do CMN:7° I b - FI 100% Títulos TN
!
Foi aplicado o valor de R$ 627.000,00 (seiscentos e vinte e sete mil reais).
Características dos ativos:
CAIXA BRASil IMA-B TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA lP
SALDO: 9.522.291,07
C.N.P.J.: 10.740.658/0001-93
Gestão:CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
Administrador:CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL
Valor da Cota:1 ,630848
Proponente:
CNPJ Gestão:00.360.305/0001-
04
CNPJ
Administrador:00.360.305/0001-
04
Qtde. de
Cotas :5.838.858, 72257868
Gestor/autorizador: Certifieação-validade
. ISa OmlelanO~~esMarta 71 849-.7"'CP : 474.~ s de contas e
Qlefe resta~oeconv~iOScontrOleue
índice de Referência:IMA-B,
Taxa de Preformance:Não!
possui
Patrimônio
Liquido:7.687.893.189,88
http://sidmf.caixa/ sidmt7€ontroller/ extrato _ extratoFtmdoInvestimen1
CAIXA Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificaçlo
ome da AgênciaPREFEITIJRAMUNICIPAL UMUARAMA, PR
undoCAIXA FI BRASIL IMA-B TlT PUBL RF L
Rentabilidade do Fundo
CNPJ do Fundo10.740.658/0001-93
Emissão03/01/2013
No Mês(%)1,9177 li
No Ano(%)26,4883
Nos Últimos 12 Meses(%)li 26,4883 li
Cota em: 30/11/20121,600161 li
Cota em: 31/12/20121,630848
AdministradoraNomeCaixa Econômica Federal
Cliente
ndereço'!I. Paulista nO2.300, 11°andar, Bela Vista,ão Paulo/SP - CEP 01310-300 '
CNPJ da Administradora00.360.305/0001-04
omeF P M UMUARAMAnálise do Perfil do Investidor
CPF/CNPJ Conta Corrente09.122.645/0001-71 oo70-9סס006.00
ata da Avaliação;
olha01/01
Resumo da Movimentação
13/1219/1221/1224/1226/12
l
i;I.
u
HistóricoSaldo AnteriorAplicaçõesResgates•Rendimento Bruto no lVIêsIRRFIOFTaxade SaídaSaldo Bruto*Resgate Bruto em Trânsito(") Valor sujeito ã tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico06/12 APLlCACAO Q) ,12/12 RESGt\lE J '.
IRRFIOFAPLlCACAd,j)APLlCACAO (;)APLlCACAO (:;)APLlCACAO (b)APLlCACA0(3)
ValoremR$4.675.318,05C1.977.561,22C393.000,00094.632,97C
0,000,000,00
6.354.512,24C0,00
ValorR$627.0oo,OOC .393.000,000
0,000,00
269.902,49C411.334,37C .200.369,67C'453.277,58C15.677,11C
Qteiede Cotas2.921.779,7664651.217.368,702260242.701,807323
3.896.446,661401
Qtde de Cotas385.532,508322242.701,807323
166.145,063801252.892,757960123.625,000462279.530,4174729.642,954240
IRRF
0,00
RendimentlJ Base
79.129,86
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
Acesse o si te da CAIXA e conheça os e-FUNDOS: os fundos da CAIXA commo~Úmentaçõesexclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores àspraticadas pelo mercado. Comos e-FUNDoSCAIXA voc~ tem excelentes opções' deinvestimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. ' .Umjeito prático de investir, da comodidade da sua casa!
de203/0l/2013 09:53
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - ArR
ART. 3°_ B DA PORTARIA MPS W 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS W170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
AUTORIZAÇÃODE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade Gestora do RPPS: FPMU
CNPJ: 09.122.645/0001-71
VALOR R$ 76.057,77
HISTÓRICO DA OPERAÇÃODescrição da operação:
N° / ANO: 32/2012
Data: 11/12/2012
Dispositivo da Resolução do CMN:7° I b - FI 100% Títulos TN
Foi aplicado o valor de R$ 76.057,77 (setenta e seis mil cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos).
Características dos ativos:
CAIXA BRASIL IMA-B TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
SALDO: 9.522.291,07
C.N.P.J.: 10.740.658/0001-93
Gestão:CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
Administrador:CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL
Valor da Cota: 1,630848
Proponente:
~ rÁtA()'\~(~andra M. S.Andrianefe de Oivisão de EmpenhoCPF: 781.034.799 ...l~
CNP J Gestão:OO.360.305/0001-
04
CNPJ
Administrador:00.360.305/0001-
04
Qtde. de
Cotas:5.838.858,72257868
índice de Referência:IMA-B
Taxa de Preformance:Não
possui!
Patrimônio
-----""""'•...--------.---.----,-------~SIDMF
CAIXAhttp://sidrnf.caixa/ sidrnt7C6ntroller/ extrato _ extratoFundoInvestimento
Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificaç40
Nome da AgênciaPREFEllURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR
undoCAIXA FI BRASILIMA-B llT PUBL RF L
Rentabilidade do Fundo
CNPJ do Fundo10.740.658/0001-93
missão03/01/2013
No Mês(%)1,9177
Administradora
11
No Ano(%)26,4883
Nos Últimos 12 Meses(%)11 26,4883 11
Cota em: 30/11/20121,600161 11
Cota em: 31/12/20121,630848
ameaixa Econômica Federal
Cliente
ndereço ""11. Paulista nO2.300, 11° andar, Bela Vista,ão Paulo/SP - CEP 01310-300 .
CNPJ da Administradora00.360.305/0001-04
ameF P M UMUARAMA COMPENSACOESnálise do Perfil do Investidor
CPF/CNPJ Conta Corrente!09.122.645/0001-71 OO0072-5סס.006
ata da Avaliação
olha01/01
-U' Resumo da Movimentação
HistóricoSalclo AnteriorAplicaçõesResgatesRendimento Bruto no MêsIRRFIOFTaxa de SaídaSalclo Bruto.Resgate Bruto em Trânsito(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico rn\11/12 APlICACAÓ~
Dados de Tributação
ValoremR$3.030.676,31 C
76.057,77C0,00
58.914,99C0,000,000,00
3. 165.649,07C0,00
ValorR$76.057,77C
Rendimento Base
0,00
Qteiede Cotas1.893.982,107388
47.124,036007OO0סס0,0
1.941.106,143396
Qteiede Cotas47.124,036007
IRRF
0,00
de 2
Informações ao CotistaAcesse o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentaçõesexclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração ''inferiores àspraticadas pelo mercado. Com os e-FUNDOSCAIXA você tem excelentes opções deinvestimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. 'Umjeito prático de investir, da comodidade da sua casa!
03/0112013 09:59
" /)
.,-; --.,..----------------------------
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR",
ART. 3"_ B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS W170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
AUTORIZAÇÃO RESGATE - APR
Unidade Gestora do RPPS: FPMU
CNP J: 09.122.645/0001-71
VALOR R$ 272,00
HISTÓRICO DA OPERAÇÃODescrição da operação:
N° / ANO: 45/2012i
Data: 05/12/2012'i!i
Dispositivo da R~solução do CMN:
7° I b - FI 100% Titulos TN
'iFoi resgatado o valor de R$ 272,00 (duzentos e setenta e dois reais), para pagamento da taxaadministrativa, mês de dezembro/20 12, da conta corrente 74/ I.
oCaracterísticas dos ativos:
CAIXA BRASil IMA-B TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA lP
SALDO 9.522.291,07
C.NPJ 10740.658/0001-93
Gestão:CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
Administrador:CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
Valor da Cota 1,630848
"rnpnnente:
/VJ~ IJ~Vvt;
alldra M. S. AndrianChef~ de Divisão de EmpenhoCPF: 781.034.799-3~
CNPJ Gestão 00 360.305/0001-04
CNPJ
Administrador 00. 360. 305/0001-04
Qtde de Cotas 5.838.858,72257868
Gestnr/autorizadnr: Certifieaçãn-validade
~~vv.~.,.·k
NevesMaria isaDomlcwno
. 74471.849-34CPf. .ões de Contas e
OIe~~~~e Convênios
iíndice de ReferêncialMA-B
Taxa de Preformance:Não
possui
Patrimônio"i,
Liquido7.687893.189,88
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - AFR
ART. 3"_ B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2" DA PORTARIA MPS W)70, DE 25/04/20 12, DOU DE 26/04/2012
AUTORIZAÇÃO RESGATE - APRN° / ANO: 47/2012
Unidade Gestora do RPPS: FPMU
Data: 13/12/2012
CNPJ: 09.122.645/0001-71
Dispositivo da Resolução do CMN:
VALOR R$ 935,18 7° I b - FI 100% Títulos TN
HISTÓRICO DA OPERAÇÃODescrição da operação:
Foi resgatado da conta corrente 74-1, o valor de R$ 935,18 (novecentos e trinta e cinco reais dezoitocentavos) para pagamento da empresa CET1L - GOVERNAÇA BRASIL, do mês de dezembro/2012.
Características dos ativos:
CAIXA BRASIL IMA-B TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
SALDO 9.522.291,07
C.N.P.J. 10.740658/0001-93
\, Gestão:CAIXA ECONÔMICA
FEDERALCNPJ Gestão:00.360.305/0001-04 índice de ReferêncialMA-B
Administrador:CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
CNPJ
Administrador 00.360.305/0001-04
Taxa de Preformance:Não
possui I
Valor da Cota: 1,630848 Qtde. de Cotas 5.838.858,72257868Patrimônio
Líquid?7687893189,88
Gcstor/autorizador: Certificação-validade
Responsável pela liquidação daoperação: ,
Ma~ omlcia~o etJf$. CPF: 474.471.849-34 ..Olefe Prestações de Contas e
Controle de Convênios
~~/}44~•.andra 1'1. S. Andrian
Jhée de Divisãtl de Empenho(yF: 7~l.034.799.3 ~
Proponente:
.------------------------------li-II-------iAUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - A}>,R
ART. 3"- B DA PORTARIA MPS W 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS W170, DE 25/04/20 12, DOU DE 26/04/2012
AUTORIZAÇÃO RESGATE - APRN° / ANO: 48/2012
Unidade Gestora do RPPS: FPMU
Data: 17/12/2012CN PJ: 09.122.645/0001-71
Dispositivo da Resolução do CMN:
VALOR R$ 600,00 7° I b - FI 100% Títulos TN
HISTÓRICO DA OPERAÇÃODescrição da operação:
Foi resgatado da conta corrente 74-1, o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) para pagamento da empresaCREDITO MERCADO - CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, do mês de dezembro/2012.
Características dos ativos:
CAIXA BRASIL IMA-B TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
SALDO: 9.522.291,07
CNPJ. 10740.658/0001-93
\. Gestão:CAIXA ECONÔMICA
FEDERALCNPJ Gestão 00.360 305/0001-04 índice de ReferêncialMA-B
Administrador:CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
CNPJ
Administrador 00.360.305/0001-04
Taxa de Preformance:Não
possui
Valor da Cota 1.630848 Qtde de Cotas:5.838.858,72257868Patrim.pnio
"Liquido 7.687.893.189,88
M:r~~~S12g~74.471.849-34
Chefe Prestações de Contas €Controle de Convênios
Responsável pela liquidação daoperação: 'i'
Gestor/a utorizador: Cerlifieação-validade
,N1 ~ IJMtklhll}
. andra M, S. Andrlanhefe de Divisão de EmpenhoC~F:181.03".79~-3~
Proponente:
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - ABR
ART. 3"_ B DA PORTARIA MPS W 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2"DA PPRTARIA MPS W170, DE 25/04/20 12, DOU DE 26/04/2012
AUTORIZAÇÃO RESGATE - APRN° / ANO: 49/2012
'IUnidade Gestora do RPPS: FPMU
;
Data: 18/12/2012
CNPJ: 09.122.645/0001-71
Dispositivo da Resolução do CMN:
VALOR R$ 8.888.03
HISTÓRICO DA OPERAÇÃODescrição da operação:
7° IV - FI de Renda Fixa
()",
Foi resgatado o valor de R$ 8.888.03 (oito mil oitocentos e oitenta e oito reais e três centavos) fechamentode balanço do mês de dezembro/2012, debitado na conta corrente 74-1 e creditado'na conta corrente 70-9.
Características dos ativos:
CAIXA BRASIL TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LPCAIXA BRASIL TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA
FIXA LP
SALDO 19.530,66
C.N.PJ 05164.356/0001-84
Gestão:CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
Admillistrador:CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
Valor da Cota:2,OS466
Valor da Cota:2,OS466
Proponente:
n'/4r A'Ylrk~, andra M. S. AndrfanOlefe de DiVisão de Empe~hoCPf: 781.034.799-3-
CNPJ Gestão:00.360.305/0001-04
CNPJ
Administrador 00.360.305/0001-04
Otde. de Cotas9,36S,75077950
Otde. de Cotas:9.36S,75077950
Gestor/autorizador: Certilieação-validade
\
Maria lSa~evesCPF: 74.471.849-34
Olefe Prestações de Contas €Controle de Convênios
índice de Referência:Nãoli
definid()
Taxa d'e Preforrnallce:Não
possui'
H
Patrimônio
Liquidó'1.007,1 02.671 ,OS
PatrimÓnioII
Liquidq1.007, 102.671 ,OS
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
ART. Y- B DA PORTARIA MPS N° 519/201 I, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPSW170, DE 25/04120 I2, DOU DE 26/04/20] 2
AUTORIZAÇÃO RESGATE - APR
Unidade Gestora do RPPS: FPMU
CNP.J: 09.122.645/0001-71
VALOR R$ 393.000,00
HISTÓRICO DA OPERAÇÃODescrição da operação:
N° / ANO: 46/2012!(
Data: 12/12/201tI
Dispositivo da Resolução do CMN:
'i7° I b - FI 100% Tltulos TN
.1
Foi resgatado o valor de R$ 393.000,00 (trezentos e noventa e três mil reais ), pani pagamento da folha depagamento do mês de dezembro/20 12, da conta corrente 70-9'
Características dos ativos:
CAIXA BRASil IMA-B TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA lP
SALDO 9.522.291,07
CN.P.J.: 10.740658/0001-93
Gestão CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
Adminislrador:CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
Valor da Cota 1.630848
CNPJ Gestão 00.360.305/0001-04
CNPJ
Adminislrador:OO. 360.305/000 1-04
Qtde. de Cotas:5.838858,72257868
índice be Referência:IMA-B
Taxa de Preformance:Não
possui
Patrimônioi
Líquido 7687.893.189,88
Proponente:
ri? l}..r> ~dra M. S. Andrian
C te de ()1visào de EmpenhoCPF: 781.034.799-3~
Gestor/autorizador: Certifieação-validade
0,.
Mlf2~-12g~~4.471.849-34
Olefe Prestações de ~tas eControle de Convemos
SIDMF
CAIXANome da AgênciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR
undoAIXA FI BRASIL lMA-B l1T PUBL RF L
CNPJ do Fundo10.740.658/0001-93
Extrato Fundo de InvestimentoPara Sio/ples verificaçlo
missão03/01/2013
nfcio das ~tividades do Fundo, 08/0312010
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%)1,9177 \I
No Ano(%)26,4883
Nos ÚltimOS 12 Meses(%)\I 26,4883 . 1\
Cota em: 30/11/2012'
1,600161 11
Cota em: 31/12/20121,630848
13/1219/1221/1224/1226/12
\~
Administradora
ameaixa Econômica Federal
Cliente
NomeF P M UMUARAMAn~/ise do Perfil do Investidor
-"y;.> Resumo da Movimentação
HistóricoSaldo AnteriorAplicaçõesResgatesRendimento Bruto no MêsIRRFIOFTaxa de SaídaSaldo Bruto"Resgate Bruto em Trânsito(") valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico06 / 12 APLlCACAO Q) ,12/12 RES~TE I,.
IRRFIOF
APLlCACAmAPLlCACAOAPLlCACAO SAPLlCACAO '(0
APLlCACAO(\.2J
Dados de Tributação
Endereço11. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Vista,ão Paulo/SP - CEP 01310-300
CPFICNPJ Conta Corrente ~09.122.645/0001-71 006.00000070-9
ata da Avaliação
ValoremR$4.675.318,05C1.977.561,22C393.000,00094.632,97C
0,000,000,00
6.354.512,24C0,00
ValorR$627.0oo,00C f393.000,000 ,
0,00 I:0,00 '
269.902,49C r411.334,37C'200.369,67C Ir453.277,58C15.677,11C;:
Rene6mento B~se79.129;'86
CNPJ da Administradora00.360.305/0001-04
olha01/01
Qteiede Cotas2.921.779,7664651.217.368,702260242.701,807323
3.896.446,661401
Qteiede Cotas385.532,508322242.701,807323
166.145,063801252.892,757960123.625,000462279.530,417472
9.642,954240
IRRF
0,00
1 de 2
Informações ao CotistaAcesse.o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentaçõesexcl~s~vamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às~rat~c~das pelo mercado. Com os e-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de~nvest~mento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!
03/01/2013 O
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR,~
ART. 3"- B DA PORTARIA MPS W 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 20DA PORTARIA MPS W170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
AUTORIZAÇÃO RESGATE - APR
Unidade Gestora do RPPS: FPMU
CNP]: 09.122.645/0001-71
VALOR R$ 8.888,03
HISTÓRICO DA OPERAÇÃODescrição da operação:
N° / ANO: 50120~2Ij
Data: 20/12/2012
Dispositivo da Resolução do CMN:i
7° I b - FI 100% Títulos TN
Foi resgatado o valor de R$ 8.888.03 (oito mil oitocentos e oitenta e oito reais e três centavos) fechamentode balanço do mês de dezembro/20 12, d~pitado na conta COlTente74-1 e creditado na conta corrente 70-9.
Características dos ativos:
CAIXA BRASIL IMA-B TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
SALDO: 9522291,07
C.N.PJ.: 10.740.658/0001-93
Gestão:CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
Administrador:CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
Valor da Cota: 1.630848
Proponente:
CNPJ Gestão 00.360.305/0001-04
CNPJ
Admin istrador:OO. 360.305/0001-04
Otde. de Cotas:5.838.858, 72257868
Gestor/autorizador: Certifieação-validade
J)-lV>-~
Mart lisa DomicianoNguesC . 474.471.849-3 e
. - s de ContasO'le~~~~~~ ConvêniOs
índice de ReferêncialMA-B
Taxa d'e Preformance:Não
possui'
Patrimônio
Líquidó7.687.893189,88
iResponsável pela liquidação daoperação:
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - A~R
ART. 3°_ B DA PORTARIA MPS W 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS W170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
AUTORIZAÇÃO RESGATE - APRN° / ANO: 44/2012
Unidade Gestora do RPPS: FPMU
Data: 03/1212012CN P.I: 09.122.645/0001-71
Dispositivo da Rrsolução do CMN:
-1
VALOR R$ 495.000,00
HISTÓRICO DA OPERAÇÃODescrição da operação:
7° IV • FI de Renda Fixa
l
Foi resgatado o valor de R$ 495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais) para pagamento dafolha de pagamento do mês de dezembro/20 12.
Características dos ativos:
CAIXA BRASIL TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
SALDO 19.530,66
CNP.J.: 05.164356/0001-84
Gestão:CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
Administrador:CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
Valor da Cota:2,OS466
Proponente:
CNPJ Gestão:00.360.305/0001-04
CNPJ
Administrador:00.360.305/0001-04
Qtde. de Cotas:9.36S,75077950
Maria DomicianoNevesCPF: 74.471.849-34
Olefe Prestaçõesde ~tas eControle de ConveOlos
índice de Referência Não"
definido
Taxa dê Preformance:Não
possui'
Patrimônio
Liquido:1.007.1 02.671 ,OS
Responsável pela liquidação daoperação:
SIDMF
~
CAIXA
http://sidmf.caixa/ sidmf7Cdntroller/ extrato -"-extratoFlUldoInvestimento
Extrato Funao de InvestimentoPara simples verificaçilo
ame da AgénciaPREFEllURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR
undoA1XA FI BRASIL l1lULOS PÚBLICOS RF
Rentabilidade do Fundo
CNPJ do Fundo05.164.356/0001-84
misstlo03/01/2013
No Mês(%)0,5556
Administradora
11
No Ano(%)9,0463
Nos Últimos 12 Meses(%)II 9,0463 11
Cota em: 30/11/2012
2,073141 11
Cota em: 31/12/2012
2,084660
Cliente
Endereçov. Paulista nO2.300, 11° andar, Bela Vista,ão Paulo/SP - CEP 01310-300
CNPJ da Administradora00.360.305/0001-04
ameF P M UMUARAMAnálise do Perfil do Investidor
CPF/CNPJ Conta Corrente09.122.645/0001-71 006.00000070-9
Data da Avaliaçtlo
olha01/01
C"'/ Resumo da MovimentaçãoHistóricoSaldo Anterior.AplicaçõesResgatesRendimento Bruto no MêsIRRFIOFTaJ<ade SaídaSaldo Bruto.Resgate Bruto em Trânsito(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico03/12 RESGATE I..j ?J
IRRFIOF
LI 118/12 RESGATEIRRFIOF
Dados de Tributação
Valor em R$523.104,94C
0,00503.888,030
313,75C0,000,000,00
19.53O,66C0,00
ValorR$495.000,000
0,000,00
8.888,0300,000,00
RenclmeniD Base
2.519,95
Qtde de Cotas252.324,828373
0,000000242.956,078513
9.368,749860
Qtde de Cotas238.684,081154
4.271,997358
IRRF
0,00
1 de 2
Informações ao CotistaAcesse o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentaçõesexclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração" inferiores àspraticadas pelo mercado. Com os e-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções deinvestimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.Um j ei to prá tico de investir, da comodidade da sua casa!
03/01/2013 09:54
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
ART. 3°_ B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N°170, DE25/04/2012, DOU DE 26/04/2012
AUTORIZAÇÃORESGATE - APR
Unidade Gestora do RPPS: FPMU
CNPJ: 09.122.645/0001-71
VALOR R$ 185.000,00
HISTÓRICO DA OPERAÇÃODescrição da operação:
N° / ANO: 43/2012
Data: 31/12/2012
Dispositivo da Resolução do CMN:
7° I b - FI 100% T!tulos TN
ú Foi resgatado o valor de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais) para,!pagamento da folha depagamento do mês de dezembro/20 12.
Características dos ativos:
BB IMA-B TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
SALDO: 452011,66
CNPJ 07.442078/0001-05
Gestão:BB GESTÃO DE
RECURSOS DTVM
Administrador:BB GESTÃO DE
RECURSOS DTVM
Valor da Cota:2,85216899
CNPJ Gestão 30822.936/0001-69
CNPJ
Administrador 30.822.936/0001-69
Qtde. de Cotas:158,479,97141291
'ID~NMana E omlClUno eve:iCPF: 4 4.471.849-34
Chefe Prestações de Contas eControle de Convênios
índice de Referência:IMA-B
Taxa de Preformance:Não
possui
Patrimõnio
Líquido:10.991.120523,83
Rl'Spollsável pela liquidação da
"L''1MA30A SISBB - Sistema de Informa.coes Banco do Brasil 04/01/2013F2844276G~re'nciador de Fundo de Investimento 15: 27 :.42- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. Resumo Mês Dezembro - ~- - - ~: . - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Clien'te F PREVMUNUMUARÀMAFPMU 00192 BB PREVID IMA-B TP »
Conta,j'
29975 8
Saldo AnteriorAplicaçõesResgatesRendimento BrutoIRIOF !Taxa de SaídaBônuS Performance
SaldO em 31/12/2012
. 629.143,59/0,00 '
.185.000,00/( -)9.569,68
0,000,000,00.0,00
453.713,27 -;
A rentabilidade abaixo e o. 11
rendimento bruto se referem aoperíodo do ,(último dia. útil domês ant?ri'or ao último diaútil do mês.
l_.
Rendimento Líquido 9. 569 ~68 . ./'LR8ndimento 'Tributado . .'. 0',00 . Rentabilldade no .Mês 1,8520./.C. --"- -- --~-.-_.-'--~'-- -- -~"--- --~- . _.---.-- -"--.-.--- -": ~- -- - --.-~- -- -.-- -- -- - -~- ---- -
,NA030-03) .Consultaef~tuada em 04/01/2013 as 15':27:42 por F2844276 .Fl Ajuda F2 PeriodoF3 Sai F5 'Encerrq. F6 IR Pago ... .
/
I ..
/ .
.I