NORTIA, Société par Actions Simplifiée au capital social de 2 000 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 398 621 102 et ayant son siège social au 215, AvenueLe Nôtre – BP 90335 – 59056 ROUBAIX Cedex 1 Société de Courtage d’Assurance et Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement, immatriculée sous le n° ORIAS 07 001 890 (site internet : www.orias.fr). Les informations relatives au traitement des réclamations sont disponibles sur simple demande ou à cette adresse http://www.nortia.fr/legales.html© 2017 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité. Cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par lasociété Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement quece soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.Les indicateurs, le comportement, la position du fonds par rapport àsa catégorie sont en date du 31/12/2016.Toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l’euro.

Nom du fonds - ISIN

Société de gestion

Catégorie Quantalys

Gérant du fonds

MONETA MULTI CAPS C - FR0010298596

Moneta Asset Management

Actions France

R. Burnand, G. Uettwiller, R. Lucet, T. Perrotin, A. Kawalec, L. Renou, A. Sanchini

Top 25

VL 239,59 EUR(12/01/2017)

L'objectif Nortia

Moneta Multi Caps est un fonds exposé au minimum à 60% en actions françaises et investi dans des sociétés sans critères decapitalisation. Les titres sont sélectionnés sur leurs qualités intrinsèques, indépendamment des indices ou des tendances macro-économiques, à travers une approche fondamentale. La valeur ajoutée repose sur un travail analytique poussé des sociétés et sur lacapacité à le traduire en une gestion de conviction sur le long terme. Ses critères de sélection se basent sur la qualité des dirigeants, lasolidité financière et une sous-valorisation du titre. Chaque membre de l'équipe, composée de six personnes, suit une trentaine de valeurset établit ses conclusions sur des modèles internes ainsi qu’une rencontre régulière des entreprises.

L’avis Nortia (L’analyse de Jérôme LIVRAN)

Moneta Multi Caps a su traverser les pics de volatilité et la rotation sectorielle, au profit des valeurs cycliques en 2016, et réalise uneperformance calendaire de 5.4% contre 8.3% pour son indice de référence. Cette sous-performance relative s’explique principalement parla baisse de deux valeurs dans le portefeuille : la société de drones Parrot et VEOLIA, qui ont coûté respectivement 0.8% et 0.9% deperformance cette année. Hormis ces deux titres, la source de performance du fonds provient de son exposition aux valeurs financières etde sa capacité à annuler l’impact d’une remontée des taux sur les 94 valeurs en portefeuille. Le secteur immobilier, principal contributeurde la performance de ce début d’année, a été allégé au fur et à mesure que les taux ont progressé. Le renforcement des valeursfinancières (et notamment des banques), a tactiquement accompagné cette remontée au cours du second semestre. Elles ont contribué àhauteur de 1.8% à la performance 2016. Enfin, l’équipe de gestion évite les valeurs trop endettées dans le portefeuille, et privilégie lestitres dotés d’une capacité à réaliser des acquisitions, comme les SSII Altran et Alten. Parmi les plus souscrits dans nos contrats, ce fondsactions françaises doit son succès aptitude à surperformer sa catégorie de manière régulière, quel que soit l’environnement de marché.Moneta Multi Caps réalise ainsi une performance annualisée depuis sa création en mars 2006 de 8.4% (vs 2.9% pour sa catégorie) avecune volatilité inférieure à sa catégorie. Il fait partie de nos convictions fortes pour une exposition aux actions françaises toutes tailles decapitalisation.13/01/2017

Historique base 100 du 12/01/2014 au 12/01/2017

Fonds Actions France MSCI France

90

100

110

120

130

140

juil. 14 janv. 15 juil. 15 janv. 16 juil. 16 janv. 17

Performances

Fonds Catégorie

Performance au1er janv. 2017 0,80 % 0,37 %

Perf. 2016 5,42 % 5,35 %

Perf. 2015 18,08 % 13,18 %

Perf. 2014 5,20 % 1,92 %

Perf. 2013 32,32 % 22,26 %

Perf. 2012 30,65 % 19,59 %

Volatilité 3 ans 15,71 % 16,51 %

MONETA MULTI CAPS C

Historique base 100 du 12/01/2014 au 12/01/2017

Fonds Actions France MSCI France

90

100

110

120

130

140

juil. 14 janv. 15 juil. 15 janv. 16 juil. 16 janv. 17

Fiche d'identité

Nom du fonds

Société de gestion

Code ISIN

Classification AMF

Indice de référence

Type d'investisseur

Catégorie Quantalys

Indice de réf. Quantalys

MONETA MULTI CAPS C

Moneta Asset Management

FR0010298596

Actions françaises

CAC ALL-TRADABLE dividendes nets réinvestis

Tous souscripteurs

Actions France

MSCI France

VL 239,59 EUR(12/01/2017)

Performances

Fonds Catégorie

Performance au 12/01/2017

Perf. veille

Perf. 4 semaines

Perf. 1er janvier

Perf. 1 an

Perf. 3 ans

Perf. 5 ans

Performance annuelles

Perf. 2016

Perf. 2015

Perf. 2014

Données 3 ans au 31/12/2016

Perf. ann.

Risque

Sharpe

-0,26 % 0,05 %

2,25 % 1,77 %

0,80 % 0,37 %

12,24 % 11,78 %

31,07 % 22,14 %

125,28 % 75,26 %

5,42 % 5,35 %

18,08 % 13,18 %

5,20 % 1,92 %

9,41 % 6,72 %

15,71 % 16,51 %

0,61 0,41

Classement du fonds

Rang Quartile

1 mois 73 / 117 3

3 mois 94 / 117 4

6 mois 54 / 117 2

YTD 50 / 114 2

1 an 50 / 114 2

3 ans 8 / 111 1

5 ans 3 / 104 1

Comportement

Marché Classement à 5 ans

Très haussier

Haussier

Neutre

Baissier

Très baissier

Très bon

Bon

Très bon

Très bon

Très bon

Indicateurs généraux

Valeurs à 3 ans Faible Fort

Perf. ann.

Surperf. ann.

Ecart de suivi

Ratio d'info

Beta

9,41 %

2,13 %

6,47 %

0,33

0,85

Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans Par rapport à la cat

Volatilité

Perte max

DSR

Beta bais.

VAR

15,71 %

-20,72 %

11,37 %

0,96

-3,52 %

Très bon

Très bon

Très bon

Bon

Très bon

Profil de risque DICI

A risque

plus faible1 2 3 4 5 6 7

A risque

plus élevé

-10

-5

0

5

10

15

20

Pe

rf.

a

nn

ua

lisé

e 3

an

s (%

)

0 10 20 30 40

Vol. annualisée 3 ans (%)

Fonds versus catégorie

Caractéristiques générales

Type FCP

Capi/Distri Capitalisation

Part couverte Non

Eligible au PEA / PEA PME Oui / Non

Frais maximum

Souscription 1 %

Rachat Néant

Gestion 1,8 %

Surperformance Oui

Courants 1,8 %

Actif au 12/01/2017

Actif net de la part 2 457 M EUR

Actif net global 2 563 M EUR

Variation de l'actif 3 mois 9,75 %

Gérant Gestion collégiale

NORTIA, Société par Actions Simplifiée au capital social de 2 000 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 398 621 102 et ayant son siège social au 215, AvenueLe Nôtre – BP 90335 – 59056 ROUBAIX Cedex 1 Société de Courtage d’Assurance et Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement, immatriculée sous le n° ORIAS 07 001 890 (site internet : www.orias.fr). Les informations relatives au traitement des réclamations sont disponibles sur simple demande ou à cette adresse http://www.nortia.fr/legales.html© 2017 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité. Cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par lasociété Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement quece soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.Les indicateurs, le comportement, la position du fonds par rapport àsa catégorie sont en date du 31/12/2016.Toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l’euro.