Upload
lycong
View
218
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
".
PEMERINTAH KOTA BATAMLAPORA~ REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHLIN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(dalam Rupiah),'1'" * ~~
NO URAIAN REFF ANGGARAN 2015 REALISASI2015 % RI=ALISASI2014
1 PENDAPATAN 7.5.1.1
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.5.1.1.1~
J Pendapatan Pajak Daerah 75 1.1 1 1 610646128.524.94 614910.861.602.42 100.70 580.864.691.714.45
4 Pendapatan Retribusi Daerah 7.5.1 1 1.2 86.830.212.368.00 84459.384.009.83 97.27 86.504461.948,55
5Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg
7.51 1.1.3 4050379075.00 3.200379.075.00 79.01 2622478968.00Dipisahkan
6 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 7.5.1.1.14 111.212.894.192.00 134.143.233.654,63 120,62 109953204819,53
7 Jumlah Pendapatan Asli Oaerah 812.739.614.159,94 836.713.858.341,88 102,95 779.944.837.450,53
8 PENDAPATAN TRANSFER 7,5.1,1.2
9 Transfer Pemerintah Pusat . Dana Perimbangan 7.5.1.1.2.1
10 Dana Bagi Hasil Pajak 7.5.1.1.2.1 1 160.744432.539,00 103432.846.150.00 64,35 130.571.900.547,00
11 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 7.5.1.1.2.1.2 126.527.441.782,00 103.650.821.732.00 81.92 223.560.341 253.00
12 Dana Alokasi Umum 7.5.1.1.2.1.3 529.988410.000,00 529988410.000.00 100,00 559103958000,00
13 Dana Alokasi Khusus 7.5.1.1.21.4 119.153 770 000,00 112778.270000.00 94.65 56 687.430000.00
14 Jumtah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 936.414.054.321,00 849.850.347.882,00 90,76 969.923.629.800,00
15 Transfer Pemerintah Pusat . Lainnya 7.5.1.1.2.2
16 Dana Otonomi Khusus 7.5.1.1.2.2.1
17 Dana Penyesuaian 7.5.1.1.2.2.2 105.804.769.000,00 105.804.769.000,00 100,00 81.744.561.000,00
18Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat .
105.804.769.000,00 105.804.769.000,00 100,00 81.744.561.000,00Lainnya
19 Transfer Pernerintah Provinsi 7.5.1.1.2.3
20 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 7.5.1.1.2.3.1 208.612.127015.29 137.085.027.755,84 65.71 142.590.140.730.29f--
21 Bantuan Keuangan 7.5.1.1.2.3.2 38.372.712.619,00 2.000.000.000,00 5,21 45.772.006.514,00
22 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi 246.984.839.634,29 139.085.027.755,84 56,31 188.362.147.244,29
23 Total Pendapatan Transfer 1.289.203.662.955,29 1.094.740.144.637,84 84,92 1.240.030.338.044,29
24 LAIN·LAIN PENDAPATAN YANG SAH 7.5.1.1.3
25 Pendapatan Hibah 7.5.1.1.3.1 3 000 000 000.00 4.952.804.600.00 165.09 1.565.195.000,00
26 Pendapatan Dana Darurat 7.5.1.1.3.2
27 Pendapalan l.ainnya 7.5.1.1.3.3
28 Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah 3.000.000.000,00 4,952.804.600,00 165,09 1.565.195.000,00
29 JUMLAHPENDAPATAN 2.104.943.277.115,23 1,936.406.807.579,72 91,99 2.021.540.370.494,82
NO URAIAN REFF ANGGARAN 2015 REALISASI 2015 % REALISASI2014
30 BELANJA 7.5.1.2
31 BELANJA OPERASI 7.5.1.2.1
32 Belaoja Pegawai 751.2.1.1 761 572759274.74 708.343147999.00 93.01 917790192.782.18
33 Belanja Barang dan rasa 7512 1.2 922 240809 340.18 837685741 210.30 90.83 497 763.393.671.13
34 Bunga
35 Subsidi
36 Hibah 7.51.2.1.3 80016 119.057.16 77.416619.500.00 96,75 26.767 500.000.00
37 Santuan Sosial 75 I 2 I 4 5 267 840 000.00 4619860000.00 87.70 31 434.453 000.00
38 Jumlah Belanja Operas! 1.769.097.527.672,08 1.628.065.368.709,30 92,03 1.473.755.539.453,3 I
39 BELANJA MODAL 7.5.1.2.2
40 Beianja Tanah 7.5 1.2.21 6 623.397.000.00 5.4 79.8 I 6.000.00 82.73 4.943.155.400.00
41 Belanja Peralatan dan Mesln 75 1 2.22 142490027.904.22 107. I 49 203.000.38 75.20 114 034 909.402.00
42 Belanja Bangunan dan Gedung 7.5.1.2.23 148 548 771897.64 136966.581 606.69 92.20 153601 725307.85
43 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 75 1.2.24 286969895934.20 257.568.969060.73 89.75 210523.331.811.45
44 Belanja Asel Tetap Lainnya 7.5.1.2.2.5 19.175.148.754,00 17167.962.100.00 89,53 9.644.561.830.00
45 Belanja Aset Lainnya 751.2.26
46 Jumlah Belanja Modal 603.807.241.490,06 524.332.531.767,80 86,84 492.747.683.751,30
47 BELANJA TlDAK TERDUGA 7.5.1.2.3
48 Belanja Tidak Terduga 3000 000.000.00 283.031 800,00 9.43 12678600.00
49 Jumlah Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00 283.031.800,00 9,43 12.678.600,00
50 JUMLAH BELANJA 2.375.904.769.162,14 2.152.680.932.277,10 90,60 1.966.515.901.804,61
51 TRANSFER 7.5.1.3
52 Transfer/Bagi Hasil Ke Desa
53 Bagi Has" Pajak
54 Bagi Hasil Retnbusi
55 Bagi Hasil Pendapalan Lainnya
56 Jumlah Transfer/Bagi Hasil Ke Desa
57 Transfer/Bantuan Keuangan 7.5.1.3.1
58 Santuan Keuangan ke Pemenerinlah Oaerah Lainnya
59 Sanluan Keuangan Lainnya (Santuan Parter Pohtrk) 1.716.454.845.00 1.378.252.449.00 80,30 1.097 045 392.04
60 JumJah Transfer/Bantuan Keuangan 1.716.454.845,00 1.378.252.449,00 80,30 1.097.045.392,04
61 JUMLAH TRANSFER 1.716.454.845,00 1.378.252.449,00 80.30 1.097.045.392,04
62 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 2,377.621.224.007,14 2.154.059.184.726,10 90,60 1.967.612.947.196,65
63 SURPLUS/DEFISIT (272.677.946.891,91 ) (217.652.377 .146,38) 79,82 53.927.423.298,17
NO URAIAN REFF ANGGARAN 2015 REALISASI 2015 % REALISASI2014
64 PEMBIAYAAN 7.5.1.4
65 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 7.5.1.4.1
60 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 266.677 .946.891 ,91 264.969.086.841,91 99,36 258.837.337,353,74
61 Pencairan Dana Cadangan
62 Hasil PenJualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
63 PinJaman Dalam Negen . Pemenntah Pusa!
64 Pinjaman DaJam Negeri - Pemenntah Daerah Lamnya
65 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
66 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
67 Pinjarnan Dalam Negeri . Obllgasi
68 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
69 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara
70 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Oaerah
71Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah
7 000 000 000.00 10.814.508.964,00Lainnya
72 Jumlah Penerimaan 273.677.946,891,91 264.969.086.841,91 96,82 269.651,846.317,74
73 PENGELUARAN DAERAH 7.5.1.4.2
74 Pembentukan Dana Cadangan
75 Penyertaan Modal Pemerintah Oaerah 42.940.400.000,00
76Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - PemerinlahPusa!
77Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah
174.922724.00Daerah Lainnya
78Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - LaporanKeuangan Bank
79Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - LaporanKeuangan Bukan Bank
80 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
81 Pembayaran Pokok Pinjaman Oalam Negeri - Lainnya
82 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
83 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 1 000 000 000,00 1 000 000 000 .00 100,00 13 786.000 000,00
84 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya
85 Jumlah Pengeluaran 1.000.000.000,00 1.000,000.000,00 100,00 56.901,322,724,00
86 PEMBIAYAAN NETTO 272.677 .946.891,91 263.969,086,841,91 96,81 212.750.523,593,74
87 SISA LEBIH PEMBJAYAAN ANGGARAN (57 + 86) 7.5.1.4,3 0,00 46,316,709.695,53 266,677 .946.891,91
88 KOREKSJ SILPA (Rp1 ,501 ,690.249,00)
89SISA LEBJH PEMBJAYAAN ANGGARAN (SiLPA
0,00 44.815.01 9 .446,53 266,677.946.891,91SETELAH KOREKSJ) (87 + 88)
Catalan Atas Laporan Keuangan rnerupakan bag ian yang tidak terpisahkan dariLaporan Keuangan Utama ini