SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

BUD�ETU MIASTA MYSŁOWICE

ZA 2008 ROK

PREZYDENT MIASTA

MYSŁOWICE, MARZEC 2009

2

S P I S T R E � C I

str.

I. Zbiorcze wykonanie bud�etu miasta za 2008 rok 3

II. Charakterystyka zobowi�za� Miasta Mysłowice za 2008 rok 5

III. Zmiany w planie bud�etu Miasta Mysłowice w 2008 roku 14

IV. Realizacja dochodów bud�etu Miasta Mysłowice i przychodów w 2008 roku 21

V. Wykonanie wydatków bud�etu za 2008 roku 36

VI. Wykonanie zada� realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz zakładów bud�etowych

62

Zał�czniki:

1. Zestawienie zbiorcze bud�etu Miasta Mysłowice za 2008 rok 193

2. Dochody i przychody bud�etu Miasta Mysłowice za 2008 rok wg �ródeł powstawania 195

3. Dochody własne i przychody bud�etu Miasta Mysłowice za 2008 rok wg działów klasyfikacji

bud�etowej i �ródeł powstania 199

4. Dochody z tytułu realizacji zada� zleconych oraz zada� z zakresu administracji rz�dowej 2008

roku wg rozdziałów klasyfikacji bud�etowej i �ródeł powstania 215

5. Wykonanie zada� zleconych Miasta Mysłowice w 2008 roku

wg klasyfikacji bud�etowej 217

6. Wykonanie zada� własnych z dotacji celowych w bud�ecie Miasta Mysłowice na 2008 rok

wg klasyfikacji bud�etowej 222

7. Realizacja dotacji na zadania zlecone w bud�ecie Miasta Mysłowice w 2008 roku

wg klasyfikacji bud�etowej 225

8. Realizacja dotacji na zadania własne w bud�ecie Miasta Mysłowice w 2008 roku

wg klasyfikacji bud�etowej 229

9. Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizacj� porozumie� w 2008 roku

wg działów klasyfikacji bud�etowej oraz �ródeł powstania 231

10. Wydatki samorz�dowe i rozchody bud�etu Miasta Mysłowice za 2008 roku (wraz z

porozumieniami) 232

11. Dotacje w bud�ecie Miasta Mysłowice za 2008 rok 266

12. Wydatki maj�tkowe uj�te w bud�ecie Miasta Mysłowice za 2008 rok 271

13. Wydatki na programy i projekty realizowane ze �rodków pochodz�cych z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójno�ci oraz pozostałych �rodki pochodz�ce z bud�etu Unii Europejskiej

281

14. Zestawienie przychodów i wydatków zakładów bud�etowych i gospodarstwa pomocniczego za

2008 rok 284

15. Wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek bud�etowych w 2008 roku 285

16. Zestawienie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu

Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok 295

17. Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu

Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok 297

18. Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki

Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2008 roku 298

3

I. ZBIORCZE WYKONANIE BUD�ETU MIASTA ZA 2008 ROK

Bud�et miasta Mysłowice na 2008 rok został uchwalony w dniu 27. grudnia 2007 roku Uchwał� Nr XX/418/07 Rady Miasta Mysłowice. Niniejsza informacja stanowi realizacj� zapisu art. 198 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pó�n. zm.), zgodnie z którym Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z przebiegu wykonania bud�etu za 2008 rok.

Podstaw� niniejszego opracowania s� bud�etowe sprawozdania, przedkładane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz �l�skiemu Urz�dowi Wojewódzkiemu w Katowicach. Wykorzystano tak�e informacje i materiały dotycz�ce realizacji bud�etu przedło�one przez poszczególne jednostki organizacyjne Miasta. Opracowaniem obj�to:

1. jednostki bud�etowe, 2. gospodarstwo pomocnicze, 3. zakłady bud�etowe, 4. dochody własne jednostek bud�etowych, 5. fundusze celowe:

• Miejski Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej • Powiatowy Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej • Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym.

Informacja składa si� z cz��ci opisowej oraz z cz��ci tabelarycznej, obejmuj�cej zestawienia dochodów i wydatków w szczegółowo�ci nie mniejszej ni� zawartej w uchwale bud�etowej na 2008 rok. Integraln� cz�� sprawozdania stanowi Tabele Nr 26, 27, 28, która przedstawia szczegółowe wykonanie wydatków, realizowanych w ci�gu 2008 rok przez poszczególne jednostki oraz wydziały Urz�du Miasta Mysłowice.

Realizacja bud�etu miasta za 2008 rok zamkn�ła si� nast�puj�cymi efektami finansowymi:

(w złotych)

Wyszczególnienie Plan

Wykonanie % wykonania

po zmianach (3:2) 1 2 3 4

DOCHODY 205 472 581,00 211 565 840,18 102,97

WYDATKI 259 051 895,00 253 347 732,77 97,80

z tego:

- bie��ce 222 625 075,00 217 419 716,10 97,66

- maj�tkowe 36 426 820,00 35 928 016,67 98,63

DEFICYT -53 579 314,00 -41 781 892,59

/dochody – wydatki/ 77,98

PRZYCHODY 65 982 621,00 68 036 061,56 103,11z tego:

- po�yczki 1 153 655,00 1 003 654,81 87,00- spłata po�yczek udzielonych 2 500 000,00 588 382,60 23,54

- wolne �rodki obrotowe 50 876 274,00 54 951 765,77 108,01

- nadwy�ka z lat ubiegłych 11 452 692,00 11 492 258,38 100,35

ROZCHODY 12 403 307,00 12 403 305,35 100,00z tego:

- udzielone po�yczki 2 070 000,00 2 070 000,00 100,00- spłata rat kredytów i po�yczek 10 333 307,00 10 333 305,35 100,00

4

Wynik bud�etu za 2008 rok 13 850 863,62

• Dochody 211 565 840,18

• Wydatki 253 347 732,77

• Rozchody 12 403 305,35

• Przychody 68 036 061,56

Wska�niki dotycz�ce realizacji bud�etu Miasta Mysłowice w 2008 roku 2007 2008

Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszka�ca* 4 053,96 2 858,88Dochody ogółem wraz z przychodami w przeliczeniu na 1 mieszka�ca* 4 219,39 3 778,25

Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszka�ca* 3 171,97 3 423,48Poziom zadłu�enia w przeliczeniu na 1 mieszka�ca*

721,36 593,14

Poziom wydatków na obsług� zadłu�enia w przeliczeniu na 1 mieszka�ca* 35,89 41,43

* liczba mieszka�ców (osoby zameldowane na pobyt stały) wg stanu na dzie� 31.12.2008 roku wynosiła 74.003

W Tabeli Nr 1, celem porównania, przedstawiono procentowe wykonanie poszczególnych kategorii bud�etu za lata 2006, 2007 oraz 2008.

Tabela Nr 1

PROCENTOWE WYKONANIE ZBIORCZEGO BUD�ETU MIASTA 2006, 2007 i 2008

Lp. Kategoria Wykonanie % za 2006 r.

Wykonanie % za 2007 r.

Wykonanie % za 2008 r.

1. Dochody ogółem 98,24 123,42 102,97

2. Wydatki ogółem 94,44 97,65 97,80

3. Przychody 89,29 95,34 103,11

4. Rozchody 98,70 100,00 100,00

Na pocz�tek 2008 roku zaplanowano deficyt w wysoko�ci 50.313.479,00 zł w wyniku realizacji bud�etu w ci�gu 2008 roku sytuacja Miasta w tym zakresie przestawia si�nast�puj�co:

(w złotych)

Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie

DOCHODY 205 472 581,00 211 565 840,18

WYDATKI 259 051 895,00 253 347 732,77

WYNIK BUD�ETU -53 579 314,00 -41 781 892,59/dochody– wydatki /

Deficyt bud�etu na 2008 rok znajduje pokrycie w przychodach z zaci�ganych po�yczek w nadwy�ce oraz wolnych �rodkach obrotowych roku 2007.

5

II. CHARAKTERYSTYKA ZOBOWI�ZA� MIASTA MYSŁOWICE ZA 2008 ROK

Zobowi�zania gminy sklasyfikowane jako tytuły długu publicznego wykazano w sporz�dzonym sprawozdaniu Rb– Z za okres od pocz�tku roku do dnia 31.12.2008 roku. Zobowi�zania wykazano w warto�ciach nominalnych i wg tytułów dłu�nych. Zasady zakwalifikowania zobowi�za� do okre�lonych tytułów dłu�nych pa�stwowego długu publicznego okre�lił Minister Finansów rozporz�dzeniem.

Ł�czna kwota zobowi�za� na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 43.894.052,20 zł. Na zobowi�zania te składaj� si�:

• zobowi�zania wymagalne (MZGK) w kwocie 7.365,57 zł, • zadłu�enie Miasta Mysłowice z tytułu zaci�gni�tych kredytów oraz po�yczek w kwocie

43.886.686,63 zł.

Struktura zadłu�enia Miasta Mysłowice została przedstawiona na poni�szym wykresie. Wykres Nr 1

95,98

2,52

1,50

96,82

3,02

0,16

95,77

4,220,02

2006 2007 2008

Struktura zadłu�enia Miasta Mysłowice w latach 2006- 2008

kredyty po�yczki zobowi�zania wymagalne

W strukturze zobowi�za� dominuj�ce miejsce zajmuj� zobowi�zania z tytułu zaci�gni�tych kredytów długoterminowych w bankach komercyjnych. Pomimo zmniejszaj�cej si� kwoty zobowi�zania z tego tytułu w wyniku spłaty rat kapitałowych ich udział w ogólnej kwocie zobowi�za� pozostaje praktycznie na niezmienionym poziomie. W roku 2008 Miasto nie zaci�gało nowych długoterminowych kredytów bankowych. Drugie miejsce w zobowi�zaniach zajmuj� po�yczki zaci�gni�te w Wojewódzkim Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ich wysoko� systematycznie ro�nie z roku na rok, co zwi�zane jest z realizacj� zada� maj�cych na celu popraw� stanu �rodowiska naturalnego na terenie Miasta i pozyskiwanych na te cele po�yczek oraz dotacji ze �rodków funduszu. Nale�y podkre�li, �e kwota podlegaj�ca spłacie z tego tytułu została zmniejszona, w wyniku umorze�, ł�cznie o kwot� 608.350,90 zł, w roku 2008 o warto� 364.340,25 zł. Dodatkow� korzy�ci� towarzysz�c� zaci�ganiu po�yczek w WFO�iGW s� dotacje, które otrzymujemy na współfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z otrzymanych �rodków.

Upowa�nienie Prezydenta Miasta Mysłowice do zaci�gania kredytów i po�yczek krótkoterminowych na pokrycie wyst�puj�cego w ci�gu roku bud�etowego deficytu bud�etu nie zostało wykorzystane.

6

W ci�gu 2008 roku zostały spłacone raty kredytów i po�yczki w ł�cznej wysoko�ci 10.333.305,35 zł natomiast koszt obsługi zadłu�enia Miasta zamkn�ł si� kwot� 3.065.632,60 zł. Miesi�czne rozliczenie wskazanych kategorii przedstawia poni�sze zestawienie.

Miesi�czne rozliczenie spłaty rat kapitałowych oraz obsługi kredytów i po�yczek Miasta Mysłowice za 2008 rok

(w złotych)

Miesi�ce 2008 roku Odsetki Raty

kapitałowe Prowizje Razem

1 2 3 4 5

STYCZE 732 016,98 827 149,00 0,00 1 559 165,98LUTY 4 046,34 827 149,00 0,00 831 195,34

MARZEC 4 046,34 827 149,00 0,00 831 195,34

KWIECIE 747 478,19 1 029 560,00 0,00 1 777 038,19MAJ 4 440,32 827 149,00 0,00 831 589,32

CZERWIEC 5 193,23 827 149,00 0,00 832 342,23

LIPIEC 781 993,41 827 149,00 0,00 1 609 142,41

SIERPIE 5 314,50 1 032 255,35 0,00 1 037 569,85WRZESIE 4 994,12 827 149,00 0,00 832 143,12PA�DZIERNIK 767 649,75 827 149,00 0,00 1 594 798,75LISTOPAD 4 216,92 827 149,00 0,00 831 365,92

GRUDZIE 4 242,50 827 149,00 0,00 831 391,50RAZEM: 3 065 632,60 10 333 305,35 0,00 13 398 937,95

W Tabeli Nr 2 przedstawiono wysoko� �rodków jakie poniesiono na obsług� zadłu�enia miasta w ci�gu 2008 roku oraz jak kształtowało si� jego zadłu�enie w rozliczeniu na poszczególne kredyt i po�yczki.

Natomiast wska�niki zadłu�enia miasta na koniec 2008 roku, wyliczone zgodnie z ustaw� o finansach publicznych, oraz jego wysoko�, kwoty zaci�gni�tych kredytów i po�yczek jak równie� ich prognozowana obsługa na lata 2008- 2016 przedstawiona została w Tabeli Nr 3.

Zobowi�zania składaj�ce si� na pa�stwowy dług publiczny, a tym samym Miasta Mysłowice, okre�liły równie� jednostki organizacyjne gminy posiadaj�ce osobowo� prawn�. Ł�czna warto� zobowi�za� instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej to kwota 10.133.961 zł. Kwota ta obejmuje zobowi�zania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej z tytułu:

• kredytów i po�yczek 511.476 zł,• zobowi�za� wymagalnych 9.622.485 zł.

7

Tabela

Nr

2

Ro

zlic

zen

ie z

bio

rcze

kre

dyt

ów

i p

o�y

czek

Mia

sto

Mys

łow

ice

za 2

008

rok

Lp.

Kre

dyt/ p

o�y

czka

K

wota

pro

wiz

jiK

wota

odse

tek

Kw

ota

rat

kapitało

wych

Ł�c

zny

kosz

t o

bsł

ug

i

Zadłu�e

nie

na

dzie�

01.0

1.2

008r.

Zadłu�e

nie

na

dzie�

31.1

2.2

008r.

1

2

3

4

5

6

7

9

KR

ED

YT

Y W

BA

NK

AC

H K

OM

ER

CY

JNY

CH

- K

red

yt

w w

ysoko�c

i 30.0

00

.000,-

zł na lata

2001-2

01

0

zgo

dn

ie z

UR

M N

r X

XX

VI/3

53/0

1 z

24.0

5.0

1r.

z p

ó�n

. zm

. w

B

O�

S.A

.

- 650 8

51,3

43 7

83 3

72,0

04

434

223,

3411 3

37 3

84,0

07 5

54 0

12,0

0

- K

red

yt

w w

ysoko�c

i 2.1

00.0

00,-

zł na lata

2004-2

009

zgo

dn

ie z

UR

M N

r X

XX

I/33

9/0

4r.

z d

nia

26.0

8.0

4 w

PK

O B

P

S.A

. -

45 4

47,8

5420 0

00,0

046

5 44

7,85

840 0

00,0

0420 0

00,0

0

- K

red

yt

w w

ysoko�c

i 15.3

59

.256 z

ł na

la

ta 2

005-2

01

5

zgo

dn

ie z

UR

M N

r X

LIII/

40

3/0

5 z

27.0

1.0

5r.

w IN

G B

anku

�l�

skim

S.A

. -

710 4

37,8

41 6

30 3

92,0

02

340

829,

8411 6

80 6

64,2

310 0

50 2

72,2

3

- K

red

yt

w w

ysoko�c

i 2.0

02.0

00 z

ł na lata

2005-2

014

zgodn

ie

z U

RM

Nr

XLV

III/4

92/0

5 z

23.0

6.0

5r.

ora

z U

RM

Nr

LI/

538/0

5

z 2

9.0

9.0

5r.

w P

KO

BP

S.A

. -

70 3

61,7

6172 0

44,0

024

2 40

5,76

1 2

04 3

08,0

01 0

32 2

64,0

0

-

Kre

dyt

w w

ysoko�c

i 21.4

73

.148,-

zł na lata

2006-2

01

5 n

a

zad

an

ia in

westy

cyjn

e z

god

nie

z U

RM

Nr

LX

/585

/06 z

26.0

1.0

6r.

ora

z U

RM

Nr

LX

XX

IV/8

15/0

6 z

26.1

0.0

6r.

w P

KO

B

P S

.A.

- 979 0

10,4

02 3

85 9

00,0

03

364

910,

4017 3

23 7

16,7

414 9

37 8

16,7

4

- K

red

yt

w w

ysoko�c

i 9.2

70.0

00,-

zł na lata

2006-2

015

na

zad

an

ia in

westy

cyjn

e z

god

nie

z U

RM

Nr

LX

XV

/75

2/0

6 z

06.0

7.0

6r.

w P

KO

BP

S.A

. -

326 2

15,0

51 0

30 0

80,0

01

356

295,

055 5

87 2

20,1

04 5

57 1

40,1

0

- K

red

yt

w w

ysoko�c

i 4.4

92.8

52 z

ł na lata

2006-2

015

zgodn

ie

z U

RM

Nr

LX

XIX

/766/0

6 z

31.0

8.0

6r.

ora

z L

XX

XII/7

84

/06 z

28.0

9.0

6r.

w IN

G B

anku �

l�skim

S.A

. -

228 2

50,7

8504 0

00,0

073

2 25

0,78

3 9

88 8

52,0

03 4

84 8

52,0

0

8

PO�

YC

ZK

I Z W

FO�

iGW

- P

o�y

czka w

wysoko�c

i 426

.379,-

zł na lata

2005-2

00

8

zgo

dn

ie z

UR

M N

r X

LIII/

40

8/0

5 z

27.0

1.0

5r.

-

610,2

831 9

78,3

532

588

,63

31 9

78,3

50,0

0

- P

o�y

czka w

wysoko�c

i 809

.645,-

zł na lata

2006-2

01

0

zgo

dn

ie z

UR

M N

r LX

/596/0

6 z

26

.01.0

6r.

-

12 1

68,2

9202 4

11,0

021

4 57

9,29

607 2

33,0

040 4

81,7

5

- P

o�y

czka w

wysoko�c

i 475

.700,-

zł na lata

2006-2

01

1

zgo

dn

ie z

UR

M N

r LX

XX

III/

812/0

6 z

16.1

0.0

6r.

ora

z U

RM

Nr

IV/1

6/0

6 z

28.1

2.0

6r.

-

13 0

61,9

4118 9

25,0

013

1 98

6,94

475 7

00,0

0356 7

75,0

0

- P

o�y

czka w

wysoko�c

i 216

.810,-

zł na lata

2006-2

01

1

zgo

dn

ie z

UR

M N

r LX

XX

III/

813/0

6 z

16.1

0.0

6r.

ora

z U

RM

Nr

IV/1

7/0

6 z

28.1

2.0

6r.

-

5 9

53,2

854 2

03,0

060

156

,28

216 8

10,0

0162 6

07,0

0

- P

o�y

czka w

wysoko�c

i 1.0

08.2

12 z

ł na lata

20

07-2

01

0

zgo

dn

ie z

UR

M N

r X

V/3

20/0

7 z

27

.09.0

7r.

wra

z z

e z

mia

nam

i-

22 3

38,2

70,0

022

338

,27

286 8

11,0

01 0

08 2

11,8

1

- P

o�y

czka w

wysoko�c

i 82.2

54 z

ł na lata

2008-2

012

zgodn

ie

z U

RM

Nr

XX

V/5

74/0

8 z

29

.05.0

8r.

-

808,8

50,0

080

8,85

0,0

082 2

54,0

0

- P

o�y

czka w

wysoko�c

i 741

.729 z

ł na

la

ta 2

008-2

01

2

zgo

dn

ie z

UR

M N

r X

XX

/68

1/0

8 z

30.1

0.0

8r.

-

116,6

70,0

011

6,67

0,0

0200 0

00,0

0

RA

ZE

M:

0,00

3 06

5 63

2,60

10 3

33 3

05,3

513

398

937

,95

53 5

80 6

77,4

243

886

686

,63

Pla

n

Wyk

onanie

O

bsłu

ga

zadłu�e

nia

mia

sta

3

200

000,

003

065

632,

60

R

OZ

CH

OD

Y

10 3

33 3

07,0

010

333

305

,35

w t

ym

: p

o�y

czki

407 5

17,3

5

kred

yty

9 9

25 7

88,0

0

P

RZ

YC

HO

DY

- p

o�y

czki z W

FO�

iGW

1

153

655,

001

003

654,

81

Zadłu�e

nie

Mia

sta

na 3

1.1

2.2

007 r

oku

- 53

580

677

,42

Z

adłu�e

nie

Mia

sta

na 3

1.1

2.2

008 r

oku

- 43

886

686

,63

w t

ym

: p

o�y

czki

1 8

50 3

29,5

6

kred

yty

42 0

36 3

57,0

7

9

Ta

be

la N

r 3

KW

OT

A D

ŁU

GU

NA

200

8 R

OK

I P

RO

GN

OZ

A N

A L

AT

A N

AS

T�

PN

E

(w z

łoty

ch

)

Lp

.W

yszc

zeg

óln

ien

ie

Kw

ota

d

ług

u n

a 20

08

P R

O G

N O

Z A

2009

20

10

2011

20

12

2013

20

14

2015

20

16

I P

rog

no

zow

an

y s

tan

za

dłu�e

nia

ogó

łem

(w

arto��

na

ko

nie

c ro

ku

)4

3 8

94

052

35

01

0 8

79

24

25

8 9

66

17

82

4 5

84

11

43

2 6

81

6 0

43

52

51

351

18

90

0

1 Z

aci�

gn

i�te

kre

dy

ty i

po�y

czk

i k

rajo

we

43

88

6 6

87

35

01

0 8

79

24

25

8 9

66

17

82

4 5

84

11

43

2 6

81

6 0

43

52

51

351

18

90

0

-

kre

dyt

w w

yso

ko�c

i 3

0.0

00

.000 z

ł

na

lata

200

1-

20

10

na

zad

ania

in

wes

tycyjn

o-

rem

on

tow

o-

bu

do

wla

ne

zaci�g

ni�

ty w

BO�

S.A

.

zgo

dn

ie z

UR

M N

r X

XX

VI/

35

3/0

1 z

24.0

5.0

1r.

z

pó�n

. zm

.

7 5

54

01

23

770

64

00

00

00

00

- kre

dyt

wyso

ko�c

i 2

.100

.00

0 z

ł n

a la

ta 2

00

4-2

00

9

zgo

dn

ie z

UR

M N

r X

XX

I/3

39

/04

z d

nia

26

.08

.20

04

r. w

PK

O B

P S

.A.

42

0 0

00

00

00

00

00

- kre

dyt

w w

yso

ko�c

i 1

5.3

59

.256

zł n

a la

ta 2

005

-

20

15

na

zad

ania

in

wes

tycyjn

e zgo

dn

ie z

UR

M N

r

XL

III/

40

3/0

5 z

27

.01

.05

r. w

IN

G B

ank �

l�sk

i S

.A.

10

05

0 2

72

8 4

19

88

06

789

48

85

159

09

63

528

70

41

898

31

22

67

920

00

-

po�y

czka

z W

FO�

iGW

w w

yso

ko�c

i 4

26.3

79

zł

na

lata

20

05

-20

09

na

zad

anie

: "M

od

ern

izac

ja �

ród

ła

ciep

ła i

ter

mo

mo

der

niz

acja

budyn

ku

G n

r 5

w

Mysł

ow

icac

h W

eso

łej

prz

y u

l. D

zier�o

nia

" zg

od

nie

z U

RM

Nr

XL

III/

40

8/0

5 z

27

.01

.05

r.*

00

00

00

00

0

-

kre

dyt

w w

yso

ko�c

i 2

.002

.00

0 z

ł n

a la

ta 2

00

5-2

01

4

zgo

dn

ie z

UR

M N

r X

LV

III/

49

2/0

5 z

23

.06

.05

r.

ora

z U

RM

Nr

LI/

53

8/0

5 z

29

.09

.05 r

. w

PK

O B

P

S.A

. 1

032

26

48

60

220

68

8 1

76

51

6 1

32

34

4 0

88

17

2 0

44

00

0

-

po�y

czka

z W

FO�

iGW

w w

yso

ko�c

i 8

09.6

45

zł

na

lata

20

06

- 2

01

0 n

a za

dan

ie:

"Mo

der

niz

acja

�ró

dła

ciep

ła i

ter

mo

izo

lacj

a bu

dyn

ku

dla

SP

Nr

3 w

Mysł

ow

icac

h"

zgo

dn

ie z

UR

M N

r L

X/5

96

/06

z

26

.01

.06

r.**

40

48

20

00

00

00

0

-

kre

dyt

w w

yso

ko�c

i 2

1.4

73

.148 z

ł n

a la

ta 2

00

6-

20

15

ma

zad

ania

in

wes

tycyjn

e zg

od

nie

z U

RM

Nr

LX

/58

5/0

6 z

26

.01

.06

r. o

raz

UR

M N

r

LX

XX

IV/8

15

/06

z 2

6.1

0.0

6r.

w P

KO

BP

S.A

. 1

4 9

37

817

12

55

1 9

17

10

16

6 0

17

7 7

80

11

75

394

21

73

008

31

76

22

417

00

10

Lp

.W

yszc

zeg

óln

ien

ie

Kw

ota

d

ług

u n

a 20

08

P R

O G

N O

Z A

2009

20

10

2011

20

12

2013

20

14

2015

20

16

- kre

dyt

w w

yso

ko�c

i 9

.270

.00

0 z

ł n

a la

ta 2

00

6-

20

15

na

zad

ania

in

wes

tycyjn

e zg

od

nie

z U

RM

Nr

LX

XV

/75

2/0

6 z

06

.07.0

6r.

w P

KO

BP

S.A

. 4

557

14

03

527

06

02

496

98

01

466

90

04

36

820

00

00

-

kre

dyt

w w

yso

ko�c

i 4

.492

.85

2 z

ł n

a la

ta 2

00

6-

20

15

zgo

dn

ie z

UR

M N

r L

XX

IX/7

66

/06

z 3

1.0

8.0

6r.

ora

z L

XX

XII

/78

4/0

6 z

28

.09

.06r

w I

NG

Ban

ku

�l�

skim

S.A

. 3

484

85

22

980

85

22

476

85

21

972

85

21

468

85

29

64

852

46

0 8

52

00

-

po�y

czka

z W

FO�

iGW

w w

yso

ko�c

i 4

75.7

00

zł

na

lata

20

06

-20

11

na

zad

anie

: "M

od

ern

izac

ja �

ród

ła

ciep

ła i

ter

mo

izo

lacj

a bu

dyn

ku

SP

Nr

12

" zg

od

nie

z

UR

M N

r L

XX

XII

I/8

12

/06

z 1

6.1

0.0

6r.

ora

z U

RM

Nr

IV/1

6/0

6 z

28

.12

.06

r.

35

6 7

75

23

7 8

50

11

8 9

25

00

00

00

-

po�y

czka

z W

FO�

iGW

w w

yso

ko�c

i 2

16.8

10

zł

na

lata

20

06

-20

11

na

zad

anie

: "M

od

ern

izac

ja �

ród

ła

ciep

ła i

ter

mo

izo

lacj

a bu

dyn

ku

SP

Nr

6"

zgo

dn

ie z

UR

M N

r L

XX

XII

I/8

13

/06

z 1

6.1

0.0

6r.

ora

z U

RM

Nr

IV/1

7/0

6 z

28

.12

.06

r.

16

2 6

07

10

8 4

04

54

20

20

00

00

0

-

po�y

czka

z W

FO�

iGW

w w

yso

ko�c

i 1

.00

8.2

12 z

ł

na

lata

200

7-2

01

0 n

a za

dan

ie:

"Mo

der

niz

acja

�ró

dła

ciep

ła i

ter

mo

izo

lacj

a bu

dyn

ku

G N

r 3

w

Mysł

ow

icac

h"

zgo

dn

ie z

UR

M N

r X

V/3

20

/07 z

27

.09

.07

r.

1 0

08

21

25

04

106

00

00

00

0

-

po�y

czka

z W

FO�

iGW

w w

yso

ko�c

i 8

2.2

54 z

ł n

a

lata

20

08

-20

12

na

zad

anie

: "D

om

Dzi

ecka-

mo

der

niz

acja

ko

tło

wn

i" z

go

dn

ie z

UR

M N

r

XX

V/5

74

/08

z 2

9.0

5.0

8r.

8

2 2

54

61

69

04

1 1

26

20

56

30

00

00

-

po�y

czka

z W

FO�

iGW

w w

yso

ko�c

i 1

.06

4.3

60 z

ł

na

lata

200

9-2

01

3 n

a za

dan

ie:

"Ter

mo

mo

der

niz

acja

bu

dyn

ku

SP

Nr

1 w

Mysł

ow

icach

" zg

od

nie

z U

RM

Nr

XX

V/5

73

/08

z 2

9.0

5.0

8r.

ora

z X

XX

/68

2/0

8 z

30

.10

.08

r.

09

64

842

74

4 9

20

52

5 0

00

26

0 0

00

00

00

-

po�y

czka

z W

FO�

iGW

w w

yso

ko�c

i 6

60.0

00

zł

na

lata

20

08

-20

12

na

zad

anie

: "P

rogra

m o

gra

nic

zen

ia

nis

kie

j em

isji

po

prz

ez d

ofi

nan

sow

anie

zm

ian

y

syst

em

u o

grz

ewan

ia"

zgo

dn

ie z

UR

M N

r

XX

IX/6

50

/08

z d

nia

25

.09

.08

r.

05

10

000

34

0 0

00

17

0 0

00

00

00

0

-

po�y

czka

z W

FO�

iGW

w w

yso

ko�c

i 7

41.7

29

zł

na

lata

20

08

- 2

01

2 n

a za

dan

ie:

"Mo

der

niz

acja

�ró

dła

ciep

ła i

ter

mo

izo

lacj

a bu

dyn

ku

SP

Nr

9 w

Mysł

ow

icac

h"

zgo

dn

ie z

UR

M N

r X

XX

/68

1/0

8 z

30

.10

.08

r.

20

0 0

00

51

3 4

18

34

2 2

80

21

3 9

24

00

00

0

11

Lp

.W

yszc

zeg

óln

ien

ie

Kw

ota

d

ług

u n

a 20

08

P R

O G

N O

Z A

2009

20

10

2011

20

12

2013

20

14

2015

20

16

2 W

yem

ito

wan

e p

apie

ry w

arto�c

iow

e 0

00

00

00

00

3 P

rzyj�

te d

epo

zyty

0

00

00

00

00

4 Z

ob

ow

i�za

nia

wym

agal

ne

zakła

du

bu

d�e

tow

ego

7 3

66

00

00

00

00

5 P

o�y

czk

i, k

red

yty

i o

bli

gac

je n

a p

refi

nan

sow

anie

0

00

00

00

00

II O

bsł

ug

a d

ług

u ł�

czn

ie

13

39

8 9

39

27

42

9 6

42

22

38

3 2

32

18

34

4 8

26

16

49

3 2

13

13

69

3 5

14

12

48

4 8

57

8 6

63

13

17

008

17

3

1 S

pła

ta r

at

ka

pit

ało

wy

ch

10

33

3 3

06

10

74

9 6

37

10

75

1 9

13

6 4

34

38

26

391

90

35

389

15

64

692

33

61

351

18

90

- ra

ty k

red

ytu

30

.000

.00

0 z

ł 3

783

37

23

783

37

23

770

64

00

00

00

0

- ra

ty k

red

ytu

2.1

00.0

00

zł

42

0 0

00

42

0 0

00

00

00

00

0

- ra

ty k

red

ytu

15

.359

.25

6 z

ł 1

630

39

21

630

39

21

630

39

21

630

39

21

630

39

21

630

39

21

630

39

22

67

920

0

- ra

ty p

o�y

czki

42

6.3

79

zł

31

97

90

00

00

00

0

- ra

ty k

red

ytu

2.0

02.0

00

zł

17

2 0

44

17

2 0

44

17

2 0

44

17

2 0

44

17

2 0

44

17

2 0

44

17

2 0

44

00

- ra

ty p

o�y

czki

80

9.6

45

zł

20

2 4

11

40

48

20

00

00

00

- ra

ty k

red

ytu

21

.473

.14

8 z

ł 2

385

90

02

385

90

02

385

90

02

385

90

02

385

90

02

385

90

02

385

90

06

22

417

0

- ra

ty k

red

ytu

9.2

70.0

00

zł

1 0

30

08

01

030

08

01

030

08

01

030

08

01

030

08

04

36

820

00

0

- ra

ty k

red

ytu

4.4

92.8

52

zł

50

4 0

00

50

4 0

00

50

4 0

00

50

4 0

00

50

4 0

00

50

4 0

00

50

4 0

00

46

0 8

52

0

- ra

ty p

o�y

czek 4

75

.70

0 z

ł 1

18

925

11

8 9

25

11

8 9

25

11

8 9

25

00

00

0

- ra

ty p

o�y

czek 2

16

.81

0 z

ł 5

4 2

03

54

20

35

4 2

02

54

20

20

00

00

- ra

ty p

o�y

czki

1.0

08.2

12

zł

05

04

106

50

4 1

06

00

00

00

- ra

ty p

o�y

czki

82

.254

zł

02

0 5

64

20

56

42

0 5

63

20

56

30

00

0

- ra

ty p

o�y

czki

1.0

64.3

60

zł

00

21

9 9

22

21

9 9

20

26

5 0

00

26

0 0

00

00

0

- ra

ty p

o�y

czki

51

0.0

00

zł

01

70

000

17

0 0

00

17

0 0

00

00

00

- ra

ty p

o�y

czki

74

1.7

29

zł

08

5 5

69

17

1 1

38

12

8 3

56

21

3 9

24

00

00

2 O

dse

tki

3 0

65

63

33

000

00

01

787

68

71

245

13

99

19

907

60

1 0

48

32

0 9

23

72

05

60

- o

dse

tki

od k

red

ytu

30

.00

0.0

00

zł

65

0 8

51

54

0 1

12

20

0 5

98

00

00

00

- o

dse

tki

od k

red

ytu

2.1

00

.00

0 z

ł 4

5 4

48

29

19

00

00

00

00

- o

dse

tki

od k

red

ytu

15

.35

9.2

56

zł

71

0 4

38

70

7 0

37

46

3 5

14

37

3 7

61

28

4 0

08

19

4 2

55

10

4 5

02

14

74

90

- o

dse

tki

od p

o�y

czki

42

6.3

79

zł

61

00

00

00

00

0

- o

dse

tki

od k

red

ytu

2.0

02

.00

0zł

7

0 3

62

70

60

74

5 6

78

36

54

22

7 4

07

18

27

19

136

00

- o

dse

tki

od p

o�y

czki

80

9.6

45

zł

12

16

81

214

00

00

00

0

- o

dse

tki

od k

red

ytu

21

.47

3.1

48

zł

97

9 0

11

99

3 3

65

64

2 6

58

52

0 5

00

39

8 3

42

27

6 1

84

15

4 0

26

31

86

80

- o

dse

tki

od k

red

ytu

9.2

70

.00

0 z

ł 3

26

215

31

4 4

43

18

9 4

03

13

4 0

88

78

77

32

3 4

57

00

0

- o

dse

tki

od k

red

ytu

4.4

92

.85

2 z

ł 2

28

251

24

5 6

82

16

4 5

43

13

6 7

22

10

8 9

01

81

08

15

3 2

60

25

43

90

- o

dse

tki

od p

o�y

czek

47

5.7

00

zł

13

06

21

0 7

03

7 1

36

3 5

68

00

00

0

- o

dse

tki

od p

o�y

czek

21

6.8

10

zł

5 9

53

4 8

78

3 2

52

1 6

26

00

00

0

12

Lp

.W

yszc

zeg

óln

ien

ie

Kw

ota

d

ług

u n

a 20

08

P R

O G

N O

Z A

2009

20

10

2011

20

12

2013

20

14

2015

20

16

- o

dse

tki

od p

o�y

czki

1.0

08

.21

2 z

ł 2

2 3

38

27

74

61

5 1

23

00

00

00

- o

dse

tki

od p

o�y

czki

82

.25

4 z

ł 8

09

2 4

68

1 2

34

61

63

08

00

00

- o

dse

tki

od p

o�y

czki

1.0

64

.36

0 z

ł 0

16

28

92

8 9

45

22

34

81

5 7

50

7 8

00

00

0

- o

dse

tki

od p

o�y

czki

74

1.7

29

zł

11

72

2 2

52

15

40

31

0 2

68

6 4

18

00

00

- o

dse

tki

od p

o�y

czki

51

0.0

00

zł

07

650

10

20

05

100

00

00

0

- o

dse

tki

i p

row

izja

od

kre

dytu

kró

tko

term

ino

weg

o

06

364

00

00

00

0

3 P

ote

ncj

aln

e sp

łaty

ud

ziel

on

ych

po

r�cz

e�0

13

68

0 0

05

9 8

43

63

21

0 6

65

305

9 1

81

40

37

703

31

07

471

59

77

239

88

67

008

17

3

- p

or�

czen

ie d

la M

PW

iK

09

36

263

5 4

66

69

85

321

11

65

168

76

95

022

23

24

872

79

04

723

34

94

573

90

7

- p

or�

czen

ie p

o�y

czki

inw

est.

MP

WiK

0

73

1 4

41

1 8

78

36

42

845

61

92

763

34

92

681

07

82

598

80

72

516

53

72

434

26

6

- p

or�

czen

ie p

o�y

czki

pła

tnic

zej

MP

WiK

0

10

43

2 2

75

00

00

00

0

- p

or�

czen

ie k

red

ytu

SP

ZO

Z S

zp

ital

Nr

2

01

249

28

62

498

57

02

498

57

01

249

28

50

00

0

- p

or�

czen

ie d

la S

P Z

OZ

Szp

ital

Nr

2

03

30

740

00

00

00

0

4 W

yk

up

pa

pie

rów

wa

rto�c

iow

ych

0

00

00

00

00

III

Pro

gn

ozo

wa

ne

do

cho

dy

bu

d�e

tu

21

1 5

65

84

02

58

177

79

02

12

753

25

72

21

688

89

42

30

999

82

82

40

701

82

02

50

811

29

72

61

345

37

12

72

321

87

7

IV

Pro

gn

ozo

wa

ne

wy

da

tki

bu

d�e

tu

25

3 3

47

73

32

70

174

10

52

02

001

34

42

15

254

51

22

24

607

92

52

35

312

66

42

46

118

96

12

59

994

18

22

72

321

87

7

V

Pro

gn

ozo

wa

ny

wy

nik

bu

d�e

tu

-41

781

89

3-1

1 9

96

31

51

0 7

51

913

6 4

34

38

26

391

90

35

389

15

64

692

33

61

351

18

90

VI

Rel

acja

w %

zad

łu�e

nia

ogó

łem

do

do

cho

dó

w

bu

d�e

tu (

I: I

II)

20

,75

13

,56

11

,40

8,0

44

,95

2,5

10

,54

0,0

00

,00

VII

Rel

acja

w %

z u

wzg

l�d

nie

nie

m w

ył�

cze�

20

,75

13

,56

11

,40

8,0

44

,95

2,5

10

,54

0,0

00

,00

VIII

Rel

acja

w %

sp

łaty

zo

bo

wi�

za�

do

do

cho

dó

w

bu

d�e

tu (

II:

III)

6

,33

10

,62

10

,52

8,2

87

,14

5,6

94

,98

3,3

12

,57

IX

Rel

acja

w %

z u

wzg

l�d

nie

nie

m w

ył�

cze�

6,3

31

0,6

21

0,5

28

,28

7,1

45

,69

4,9

83

,31

2,5

7

* W

20

07

ro

ku W

FO�

iGW

um

orz

ył

kw

ot�

po�y

czki

w w

yso

ko�c

i 1

81

.210

,65

zł

** W

20

08

ro

ku W

FO�

iGW

um

orz

ył

kw

ot�

po�y

czki

w w

yso

ko�c

i 3

64

.340

,25

zł

Miasto Mysłowice na dzie� 31.12.2008 roku posiada zobowi�zania z tytułu udzielonych por�cze� tj. zobowi�za� z zawartych umów zabezpieczaj�cych obce wierzytelno�ci. Warto�nominalna niewymagalnych zobowi�za� z tytułu udzielonych por�cze� na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 82.914.647,40 zł. Tabela Nr 4 przedstawia szczegółowe informacje w zakresie udzielonych por�cze� w latach ubiegłych oraz roku 2008.

Tabela Nr 4

POR�CZENIA UDZIELONE I PLANOWANE PRZEZ MIASTO MYSŁOWICEna dzie� 31.12.2008 roku

(w złotych)

Lp. Dla

(nazwa jednostki)

Kwota por�czenia

przypadaj�ca na 2008 r.

Kwota udzielonego por�czenia

Przedmiot por�czenia

Data udzielenia por�czenia

Okres por�czenia (w latach)

Na rzecz

1 MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach

950.000,00 48.863.391,45 kredyt inwestycyjny wraz z odsetkami

02.03.07r. 2007-2020 BO� S.A.

2 SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach

360.840,00 1.082.500,00 kredyt bankowy wraz z odsetkami

28.11.06r. 2006-2009 Nordea Bank

3 MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach

4.484,00 35.125.000,00 po�yczka inwestycyjna wraz z odsetkami

18.09.08r. 2008-2024 NFO�iGW

4 MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach*

13.258,00 10.432.275,00 po�yczka wraz z odsetkami

09.02.09r 2009 NFO�iGW

5

SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach**

0 7.495.711,00 kredyt bankowy wraz z odsetkami

- 2009-2012 -

*Por�czenie nie zostało udzielone w roku 2008, w zwi�zku z powy�szym por�czenie zostało udzielone w cało�ci w roku nast�pnym zgodnie z podpisan� umow� oraz �rodkami zabezpieczonymi w bud�ecie miasta na rok 2009 w ramach upowa�nie� Prezydenta Miasta

**URM Nr XXXIV/720/08 z dnia 30.12.2008 roku w sprawie por�czenia za zobowi�zania SP ZOZ Szpitala Nr 2- por�czenie zostanie zrealizowane w 2009 roku.

Sposób w jaki przedmiotowe por�czenia wpływaj� na ogólne wska�niki zadłu�enia Miasta mi�dzy innymi przedstawia Tabela Nr 3.

14

III. ZMIANY W PLANIE BUD�ETU MIASTA MYSŁOWICE W 2008 ROKU

W 2008 roku nast�powały zmiany bud�etu zgodnie z obowi�zuj�c� uchwał� bud�etow�Rady Miasta na 2008 rok. Ka�da zmiana powoduj�ca wzrost lub spadek ogólnej sumy bud�etu, czy to po stronie dochodów, czy to po stronie wydatków, zgodnie z art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy o samorz�dzie gminnym, była dokonywana przez Rad� Miasta. W przypadku zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z bud�etu pa�stwa oraz z bud�etów innych jednostek samorz�du terytorialnego, zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zmian w bud�ecie dokonywał Prezydent Miasta i przedkładał informacje o nich na Sesjach Rady Miasta. Rada Miasta dokonywała równie� przeniesie� mi�dzy działami, które przedstawia poni�sza Tabela Nr 5.

Tabela Nr 5

ZMIANY PLANÓW WYDATKÓW I DOCHODÓW W 2008 ROKU W SZCZEGÓŁOWO�CI DO DZIAŁÓW

(w złotych)

WYDATKI ZBIORCZO DOCHODY ZBIORCZO

Dz. Plan

wg URM Nr XX/418/07

Zmiana Plan

po zmianach

Plan wg URM

Nr XX/418/07 Zmiana

Plan po

zmianach

010 31 500 11 477 42 977 0 6 977 6 977

020 39 000 -35 000 4 000 0 0 0

050 200 -78 122 950 0 950

600 21 575 200 -6 879 275 14 695 925 0 275 000 275 000

630 40 000 4 000 44 000 0 0 0

700 18 825 367 3 954 385 22 779 752 28 187 479 -13 785 947 14 401 532

710 1 280 244 -256 803 1 023 441 329 788 31 646 361 434

750 28 977 523 208 095 29 185 618 3 243 508 17 000 3 260 508

751 12 000 -605 11 395 12 000 -605 11 395

752 3 000 -600 2 400 0 0 0

754 7 427 903 -257 589 7 170 314 4 040 682 -26 371 4 014 311

756 45 000 0 45 000 107 279 259 50 198 107 329 457

757 4 510 840 17 742 4 528 582 0 0 0

758 4 689 594 -1 360 947 3 328 647 46 282 993 3 751 346 50 034 339

801 84 858 065 1 653 871 86 511 936 1 728 932 1 594 716 3 323 648

851 10 042 226 -219 427 9 822 799 1 438 334 332 083 1 770 417

852 34 940 354 -538 788 34 401 566 17 858 822 804 040 18 662 862

853 3 299 971 494 824 3 794 795 238 400 278 053 516 453

854 6 131 681 1 213 789 7 345 470 702 375 680 823 1 383 198

900 13 005 383 -26 773 12 978 610 22 000 90 000 112 000921 8 773 200 1 111 269 9 884 469 0 6 100 6 100

926 13 170 750 -1 720 673 11 450 077 0 2 000 2 000

S U M A 261 679 001 -2 627 106 259 051 895 211 365 522 -5 892 941 205 472 581

15

Graficzne uj�cie dynamiki zmian planów wydatków i dochodów w ci�gu 2008 roku ukazuj�

odpowiednio Wykresy Nr 2 i 3.

Wykres Nr 2

010

020

050

600

630

700

710

750

751

752

754

756

757

758

801

851

852

853

854

900

921

926

Działy klasyfikacji bud�etowej

Zmiany w planie wydatków bud�etu Miasta Mysłowice w 2008 roku

Plan

w g URM

Nr XX/418/07

Plan

po zmianach

Wykres Nr 3

010

020

050

600

630

700

710

750

751

752

754

756

757

758

801

851

852

853

854

900

921

Działy klasyfikacji bud�etowej

Zmiany w planie dochodów bud�etu Miasta Mysłowice za 2008 rok

Plan w g URM

Nr XX/418/07

Plan po zmianach

Bud�et w ci�gu 2008 roku został w trakcie jego realizacji zmniejszony:

�

�

W rezultacie zmian plan dochodów osi�gn�ł poziom 205.472.581,00 zł. Plan wydatków ustalony

został natomiast na poziomie 259.051.895,00 zł.

- po stronie dochodów o kwot� -5.892.941

- po stronie wydatków o kwot� -2.627.106

16

Zmiany dochodów przedstawiały si� w poszczególnych pozycjach nast�puj�co:

- dochody własne -8 867 624,00- subwencje ogólne 957 385,00- dotacje celowe na zadania zlecone gminie -510 444,00- dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi 186 215,00

- dotacje celowe na zadania własne powiatu 332 491,00- dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumie�199 506,00

- dotacje celowe na zadania własne gminy 1 809 530,00

W pozycjach wydatków ogółem zwi�kszenia przedstawiały si� nast�puj�co:

- wydatki bie��ce 16.965.369,00- wydatki maj�tkowe -19.592.475,00

Tabela Nr 6

RELACJA PLANU WYDATKÓW PO ZMIANACH W STOSUNKU DO WERSJI PIERWOTNEJ

(w złotych)

POZYCJA WYDATKÓW Plan wg URM Plan po

zmianach (3:2) XX/418/07 1 2 3 4

Bud�et samorz�dowy 238 452 740,00 233 925 321,00 98,10Zadanie zlecone gminie 15 007 155,00 14 496 711,00 96,60Zadanie zlecone powiatowi 5 405 268,00 5 591 483,00 103,45Zadanie własne powiatu 671 088,00 1 003 579,00 149,55Zadania realizowane na podstawie porozumie�

429 000,00 511 521,00 119,24

Zadania własne gminy 1 713 750,00 3 523 280,00 205,59

O G Ó Ł E M 261 679 001,00 259 051 895,00 99,00

Z przedstawionej powy�ej tabeli wynika znaczne zwi�kszenie �rodków na zadania własne gminy z przeznaczeniem m.in. na: dofinansowania wypłat zasiłków okresowych, wyprawki szkolne, stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najubo�szych oraz realizacj� Rz�dowego Programu „Pomoc pa�stwa w zakresie do�ywiania”.

Uj�cie graficzne zmian przedstawia schemat – „Zmiany dochodów i wydatków”

17

PLAN WYDATKÓW po zmianach

259.051.895 zł

Z M I A N Y P L A N U D O C H O D Ó W I W Y D A T K Ó W w 2 0 0 8 r o k u

W wyniku zmian w bud�ecie nast�piła zmiana planowanej struktury wydatków, kształtuj�c si� w sposób zaprezentowany w Tabeli Nr 7.

Tabela Nr 7

STRUKTURA WYDATKÓW W 2008 ROKU (w złotych)

Lp. Wyszczególnienie Plan wg URM Plan po

zmianach Wykonanie 05:04 4% 5%

XX/418/07

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Płace i pochodne 94 430 187,00 101 088 825,00 100 524 728,52 99,44 39,02 39,682 Remonty 4 395 105,00 8 082 285,00 7 989 394,87 98,85 3,12 3,15

3 Obsługa długu publicznego 3 200 000,00 3 200 000,00 3 065 632,60 95,80 1,24 1,21

4 Por�czenia 1 310 840,00 1 328 582,00 0,00 0,00 0,51 0,005 Dotacje 15 964 748,00 17 812 309,00 17 684 938,22 99,28 6,88 6,986 Pozostałe bie��ce 86 358 826,00 91 113 074,00 88 155 021,89 96,75 35,17 34,807 Wydatki maj�tkowe 56 019 295,00 36 426 820,00 35 928 016,67 98,63 14,06 14,18

RAZEM: 261 679 001,00 259 051 895,00 253 347 732,77 97,80 100,00 100,00

W bud�ecie miasta na pocz�tku roku 2008 zaplanowano rezerwy w ł�cznej kwocie 2.590.000 zł ich podział przedstawia si� w poni�ej podany sposób.

Rezerwa inwestycyjna plan na pocz�tek 2008 roku 900 000 rezerw�rozdysponowano na nast�puj�ce cele:

Budowa ogrodzenia przedszkola nr 16 105 000,00

Budowa budynku administracyjno-socjalnego GÓRNIK Wesoła 240 000,00

Wydatki inwestycyjne jedn. Bud�etowych Boisko w mojej gminie-ORLIK 2012

13 432,00

Cmentarz komunalny PT 300,00Monta� stolarki drzwiowej, uło�enie wykładziny podłogowej w salach SP Nr 11

35 000,00

DOCHODY OGÓŁEM wg uchwały bud�etowej

211.365.522 zł�

ZMNIEJSZENIE -5.892.941 zł

ZMNIEJSZENIE -2.627.106 zł

WYDATKI OGÓŁEM wg uchwały bud�etowej

261.679.001 zł

PLAN DOCHODÓW po zmianach

205.472.581 zł

18

Opłaty przył�czeniowe 1 781,00Przebudowa trybun wraz z zadaszeniem w obiekcie sportowym GÓRNIK 09 w Mysłowicach w ramach wymiany istniej�cej kubatury

94 982,00

Zakup kopiarek- Wydział Organizacyjny 8 500,00

Razem zadania 498 995,00

Plan na koniec roku wynosi 401 005,00

Rezerwa celowa na zadania remontowe wskazane przez Rady Osiedli, plan na pocz�tek 2008 roku 500 000, rezerw� rozdysponowano na nast�puj�ce cele:

Zakup materiałów i wyposa�enia w OSP Kosztowy- RO Kosztowy 40 000,00

Remont skrzy�owania ulic W. Skotnica (wjazd od ul. Jastruna) z ul. Rudnickiego oraz budow� brakuj�cego chodnika od tego skrzy�owania wzdłu� parkingu strze�onego w kierunku szkoły

40 000,00

Pomoc w organizacji „Festynu �wi�toja�skiego”, który odb�dzie si� w dzielnicy Bo�czyk – Tuwima

10 000,00

Wyposa�enie w OSP Kosztowy 40 000,00

Rozdysponowanie zgodnie z wnioskami RO Brz�czkowice - Słupna 6 000,00

Rozdysponowanie zgodnie z wnioskami RO Bo�czyk – Tuwima 10 000,00

Udro�nienie i wyczyszczenie rowu odwadniaj�cego od ul. Długiej do Przemszy - RO Dziekowice

5 000,00

Zakup materiałów budowlanych do wymiany elementów ogrodzenia terenu stra�nicy OSP Janów, w celu usprawnienia wyjazdu pojazdów bojowych OSP – RO Janów Miejski �mok

7 000,00

Remont drewnianych schodów w budynku OSP Dziekowice RO Dziekowice

15 000,00

Zakup wykładziny – SP Nr 3 - RO Janów Miejski – �mok 4 000,00

Remont szatni i ła�ni w budynku SP Nr 5 w Dziewkowicach RO Dziekowice 15 000,00

Zakup wykładziny podłogowej – P-4 - RO Janów Miejski – �mok 4 000,00

Zakup zabawek – P-4 - RO Janów Miejski – �mok 1 000,00

Zakup tablic informacyjnych - RO Janów Miejski – �mok 3 860,00

Monta� tablic informacyjnych - RO Janów Miejski – �mok 1 140,00

Remont placu zabaw w rejonie ulic Sobieskiego i Gwarków w Mysłowicach - RO „PIASEK"

50 000,00

Remont placu zabaw w dz. Dziekowice - RO Dziekowice 15 000,00

Organizacja Festynu w dzielnicy Kosztowy - RO Kosztowy 7 000,00

Organizacja Festynu w dzielnicy Janów Miejski – �mok (RO Janów Miejski – �mok)

7 000,00

�rodki z dz. Janów Miejski – �mok 5 000,00

Remont chodnika w ci�gu ul. Brzezi�skiej i ul. Chrzanowskiej w Mysłowicach - RO Brzezinka

43 000,00

Zakup usług pozostałych - RO Mysłowice – Kosztowy 3 000,00

19

Organizacja Festynu w dzielnicy Brzezinka - RO Brzezinka 7 000,00

Monta� tablic informacyjnych oraz atrapy fotoradaru na ul. Kopalnianej i Dzier�onia w Mysłowicach - RO Wesoła

3 000,00

Remont odcinka wodoci�gu i kanalizacji deszczowej w ci�gu chodnika przy ul. Wiosny Ludów w Mysłowicach - RO Wesoła

10 000,00

Remont miejsc pami�ci narodowej RO Wesoła 2 500,00

Grobownictwo wojenne i utrzymanie miejsc pami�ci narodowej RO Wesoła 2 500,00

Zakup materiałów i wyposa�enia dla SP nr 15 i SP nr 14 - RO Wesoła 8 500,00

Zakup materiałów i wyposa�enia Gimnazjum nr 5 - RO Wesoła 4 250,00

Zakup materiałów i wyposa�enia ZSP Nr 2 - RO Wesoła 4 250,00

Likwidacja starego d�bu na ul. Obr. Westerplatte oraz wykonanie skweru oraz posadzenie nowego drzewa - RO Wesoła

5 000,00

Zakup sprz�tu SP Nr 12 - RO Morgi 8 000,00

Zakup tablicy informacyjnej - RO Morgi 2 000,00

Monta� tablicy informacyjnej (RO Morgi) 400,00

Zakup profesjonalnej torby ratowniczej R-1 wraz z desk� ratownicz� - RO dz. Janów Miejski-�mok

4 000,00

Zakuo materiałów i wyposa�enia: RO dz. Brz�czkowice i Słupna (SP6- 3 800, SP7- 4 900, SP13- 5 200), Rada Osiedla dz. Janów Miejski-�mok (SP3-5 000)

18 900,00

Zakup materiałów i wyposa�enia: z rezerwy Rady Osiedla dz. Brz�czkwoice i Słupna (P3- 4 000, P6- 4 800, P7- 5 700, P16- 4 400), z rezerwy Rady Osiedla dz. Wesoła (P18- 3 500, P15- 2 500)

24 900,00

Zakup materiałów i wyposa�enia G-3 - RO dz. Brz�czkowice i Słupna 3 400,00

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi��ek Rada Osiedla dz. Janów Miejski- �mok

8 000,00

Zakup materiałów i wyposa�enia - RO dz.Wesoła 7 000,00

Zakup materiałów i wyposa�enia - RO Brz�czkowice Słupna 4 050,00

Zakup materiałów i wyposa�enia - RO Brz�czkowice i Słupna 2 250,00

Zakup usług pozostałych - RO Brz�czkowice i Słupna 1 500,00

Razem zadania 463 400,00

co daje na 31.12.2008 roku plan w wysoko�ci 36 600

Rezerwa ogólna plan na pocz�tek 2008 roku 1 180 000, rezerw� rozdysponowano na nast�puj�ce cele:

Promowanie Miasta Mysłowice tj. „Kampania promocyjna w TVS Telewizja Silesia

35 000,00

”Partycypacja w imprezach promuj�cych Miasto Mysłowice” 30 000,00

Zakup usług pozostałych 30 000,00

Remont trzech łazienek w P-5 48 000,00

20

Uzupełnienie ubytków wokół okien w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształc�cych w Mysłowicach- Wydział Inwestycji i In�ynierii Miejskiej

25 000,00

Awaryjny remont rowu przydro�nego w rejonie ulicy Le�nej- Wydział Inwestycji i In�ynierii Miejskiej

50 000,00

Zakup materiałów i wyposa�enia- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 1 250,00

Zakup usług zdrowotnych- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 3 850,00

Zakup usług pozostałych- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 1 000,00

Wyrównanie nawierzchni boiska w dz. Dziekowice- Wydział Inwestycji i In�ynierii Miejskiej

3 000,00

Publikacje, wydania, opracowania, ogłoszenia w prasie, materiały informacyjne- Wydział Promocji

3 000,00

Zakup usług pozostałych - G nr 1 130 000,00

Zakup materiałów i wyposa�enia - SP nr 11 5 000,00

Zakup usług pozostałych - Wydział Geodezji 2 850,00

Współpraca zagraniczna - Wydział Promocji 5 002,00

Ustawienie 2 sztuk choinek z o�wietleniem �wi�tecznym w Rynku i przy hali sportowej na Bo�czyku oraz monta� o�wietlenia na choinkach rosn�cych na Pl. Wolno�ci i przy ul. Kosztowskiej - Gagarina

4 000,00

Przygotowanie projektów graficznych i druk 7 500 sztuk zrejonizowanych ulotek reklamowych w formie tryptyku A4 w zwi�zku z realizowanym przez Miasto Programem selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

11 600,00

Uposa�enie �ołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 10 000,00

Razem zadania 398 552,00

Plan rezerwy ogólnej na koniec 2008 roku wynosi 781 448

21

IV. REALIZACJA DOCHODÓW BUD�ETU MIASTA MYSŁOWICE I PRZYCHODÓW W 2008ROKU

Podstawow� ustaw� reguluj�c� �ródła dochodów bud�etu miasta jest ustawa z dnia 13. listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorz�du terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88 poz. 539 z pó�n. zm.). Ustawa ta okre�la �ródła dochodów, zasady ustalania subwencji ogólnych, zasady i tryb przekazywania subwencji ogólnych oraz zasady i tryb udzielania dotacji.

Wykonanie dochodów ogółem w 2008 roku zamkn�ło si� kwot� 211.565.840,18 zł, co w stosunku do zało�onego planu wynosiło 102,97 %.

Dochody bud�etu Miasta Mysłowice planowane oraz wykonane w 2008 roku ukształtowały si� w sposób przestawiony w poni�szej Tabeli Nr 8.

Tabela Nr 8 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUD�ETU MIASTA

W 2008 ROKU (w złotych)

Wyszczególnienie Plan wg URM XX/418/07

Plan po zmianach

Wykonanie

Wykonanie % w

stosunku do planu wg

URM

Wykonanie % w

stosunku do planu po zmianach

1 2 3 4 5 6

Dochody razem 211 365 522,00 205 472 581,00 211 565 840,18 100,09 102,97

Dochody własne 142 159 898,00 133 292 274,00 139 625 363,38 98,22 104,75

Subwencje 46 160 363,00 47 117 748,00 47 117 748,00 102,08 100,00

Dotacje celowe 23 045 261,00 25 062 559,00 24 822 728,80 107,71 99,04

Struktur� wykonania dochodów w 2008 roku przedstawia poni�szy wykres.

Wykres Nr 4

Wykonanie dochodów Miasta Mysłowice za 2008 rok

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie; 14 345 485,49

Dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi;

5 560 565,36

Dotacje celowe na zadania własne powiatu; 1 003 384,32

Dotacje celowe na zadania własne gminy; 3 329 331,43

Dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumie�; 583 962,20

Cz�� równowa��ca subwencji ogólnej dla

powiatu; 1 324 512,00

Cz�� o�wiatowa subwencji ogólnej dla gminy;

25 032 217,00

Cz�� o�wiatowa subwencji ogólnej dla powiatu;

17 920 635,00Cz�� równowa��ca subwencji ogólnej dla gminy;

2 840 384,00

Bud�et samorz�dowy; 139 625 363,38

Zał�cznik Nr 2 sprawozdania przedstawia informacje o wykonaniu dochodów Miasta Mysłowice wraz z przychodami w 2008 roku według �ródeł powstawania. Natomiast informacja dotycz�ca poszczególnych jednostek bud�etowych realizuj�cych dochody w 2008 roku przedstawia Tabela Nr 9.

22

Tabela Nr 9 REALIZACJA DOCHODÓW MIASTA MYSŁOWICE W 2008 ROKU

WG JEDNOSTEK (w złotych)

Lp.Jednostka bud�etowa

Plan po zmianach

Nale�no�ci Dochody

wykonane

Saldo nale�no�ci

ogółem Nadpłaty

% (5:3)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ZSS 120 060,00 132 064,34 132 064,34 0,00 0,00 110,00

2 MZOPO 1 791 189,00 2 210 206,08 1 758 762,82 459 935,20 8 491,94 98,19

3 MOPS 117 575,00 275 445,72 208 458,32 66 987,40 0,00 177,30

4 PUP 800,00 1 144,34 1 144,34 0,00 0,00 143,04

5 CKP 192 162,00 149 543,31 117 373,06 32 170,25 0,00 61,08

6 PZOZ OR- O 824 403,00 921 125,48 919 688,48 1 437,00 0,00 111,56

7 DD 4 240,00 4 634,69 4 634,69 0,00 0,00 109,31

8 �M 137 583,00 138 444,05 137 927,05 517,00 0,00 100,25

9 KM PSP 2 000,00 11 743,86 11 743,86 0,00 0,00 587,19

10 MZD 0,00 411 663,10 373 411,61 38 251,49 0,00 0,00

11 DPS 347 037,00 376 911,16 382 043,47 18,18 5 150,49 110,09

12 Urz�d Miasta Mysłowice 53 189 191,00 74 269 169,83 50 415 624,14 24 022 916,98 169 371,29 94,79

w tym:

- dochody bud�etowe 17 523 141,00 25 361 172,67 13 384 261,29 12 088 633,25 111 721,87 76,38

- dochody podatkowe 35 666 050,00 48 907 997,16 37 031 362,85 11 934 283,73 57 649,42 103,83

13 Dochody organu finansowego 148 746 341,00 157 515 718,08 157 102 964,00 435 927,58 23 173,50 105,62

w tym:

- dotacje celowe z bud�etu pa�stwa 24 825 053,00 24 248 756,02 24 248 756,02 0,00 0,00 97,68

-

nale�ne dochody i udziały z urz�dów skarbowych 7 233 000,00 7 968 115,48 7 554 624,90 435 104,08 21 613,50 104,45

-

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 62 683 109,00 69 521 655,00 69 523 215,00 0,00 1 560,00 110,91

- subwencje 47 117 748,00 47 117 748,00 47 117 748,00 0,00 0,00 100,00

-

�rodki na uzupełnienie dochodów gminy oraz na inwestycje na drogach publicznych 791 000,00 791 000,00 791 000,00 0,00 0,00 100,00

-

�rodki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia PUP 289 050,00 290 200,00 290 200,00 0,00 0,00 100,40

-

odsetki od �rodków na rachunkach bankowych urz�du 2 102 961,00 3 418 400,88 3 418 400,88 0,00 0,00 162,55

- WFO� dotacje 682 410,00 650 098,00 650 098,00 0,00 0,00 95,27

-

PFRON- rekompensata utraconych dochodów 50 198,00 87 068,00 87 068,00 0,00 0,00 173,45

-

PFRON- refundacja wynagrodze�"Osoba niepełnosprawna w słu�bie publicznej" 0,00 1 293,73 1 293,73 0,00 0,00 0,00

23

- Elektrownia Jaworzno III 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 100,00

-

CKP- zysk z gospodarstwa pomocniczego 16 694,00 16 694,21 16 694,21 0,00 0,00 100,00

- 25% dochodów Skarbu Pa�stwa 250 000,00 575 739,65 575 739,65 0,00 0,00 230,30

-

projekt 07.01.01 "Mysłowickie lepsze jutro" 583 531,00 291 765,97 291 765,97 0,00 0,00 50,00

- �rodki na e-Gmina 1 499 914,00 1 640 525,54 1 640 525,54 0,00 0,00 109,37

- dotacje na porozumienia 347 506,00 512 379,80 511 556,30 823,50 0,00 147,21

-

odsetki od po�yczki niespłaconej w terminie przez MPWiK 0,00 50 491,60 50 491,60 0,00 0,00 0,00

-

�rodki na realizacj�projektu COMENIUS i rozliczenie Leonardo 124 717,00 124 691,69 124 691,69 0,00 0,00 99,98

-

program 6.1.2. "Moje ambicje, moja przyszło�" 18 820,00 19 125,50 19 125,50 0,00 0,00 101,62

-

nale�ne dochody z tytułu realizacji zada� zleconych 20 630,00 79 969,01 79 969,01 0,00 0,00 387,63

RAZEM: 205 472 581,00 236 417 814,04 211 565 840,18 25 058 161,08 206 187,22 102,97

Ogólna kwota planowanych oraz wykonanych dochodów bud�etu w 2008 roku podlega podziałowi na dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe. Realizacja poszczególnych kategorii dochodów przedstawia si� w sposób opisany poni�ej.

DOCHODY WŁASNE:

• Lenictwo- wykonanie w kwocie 689,56 zł stanowi wpływ z Nadle�nictwa Katowice z tytułu dzier�awy obwodu łowieckiego polnego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 pa�dziernika 1995 roku Prawo łowieckie.

• Rybołówstwo i rybactwo- wykonanie w kwocie 1.375,00 zł stanowi wpływy za wydawanie kart w�dkarskich zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18. kwietnia 1985 roku o rybołówstwie �ródl�dowym.

• Transport i ł�czno- wykonanie w kwocie 140.399,18 zł stanowi� mi�dzy innymi dochody: � Miejskiego Zarz�du Dróg z tytułu odsetek od �rodków na rachunku bankowym tej

jednostki w wysoko�ci 13.656,24 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat za zaj�cie pasa drogowego 384,70 zł, koszty upomnie� 44,00 zł,

� dofinansowanie pokrycia kosztów projektu budowlanego i wykonawczego zadania „Przebudowa ul. Piastów �l�skich od ul. Dzier�onia do ul. Kopalnianej- PT + wykonawstwo” 75.000,00 zł,

� sprzeda� dokumentacji technicznej dotycz�cej kanalizacji sanitarnej w ul. PCK oraz Długiej wykonawcy kontraktu „Gospodarka wodno- �ciekowa w Mysłowicach” celem wykonania inwestycji zgodnie z projektem w kwocie 49.181,00 zł wraz z odsetkami 1.307,25 zł,

� z tytułu sprzeda�y materiałów budowlanych z odzysku w kwocie 540,09 zł.

Plan wg URM XX/41/07

Plan po zmianach

Wykonanie % wyk. do

planu pocz�tkowego

% wyk. do planu

po zmianach

142.159.898,00 133.292.274,00 139.625.363,38 98,22 104,76

24

• Gospodarka mieszkaniowa- wykonanie w kwocie 9.123.036,56 zł obejmuje przede wszystkim dochody z nast�puj�cych tytułów: � sprzeda�y, oddania w u�ytkowanie wieczyste, z najmu lub dzier�awy, oddania w trwały

zarz�d nieruchomo�ci stanowi�cych własno� gminy, jak równie� przekształcenie prawa u�ytkowania wieczystego w prawo własno�ci nieruchomo�ci, wprowadzenia opłat za udost�pnienie gruntów Gminy pod budow� sieci uzbrojenia, modernizacj� lub napraw�istniej�cej oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tych tytułów w ł�cznej kwocie 5.427.820,09 zł. Nale�y zaznaczy, i� wi�kszo� zorganizowanych przetargów na sprzeda� działek poło�onych w Mysłowicach wraz ze sprzeda�� udziałów w gruncie przeznaczonym pod wewn�trzn� drog� dojazdow� zako�czyło si� wynikiem negatywnym co stanowi o niskim wykonaniu w stosunku do planu dochodów,

� 25% wpływów ze sprzeda�y, opłat z tytułu trwałego zarz�du, u�ytkowania, czynszu dzier�awnego i najmu nieruchomo�ci Skarbu Pa�stwa oraz odsetek za nieterminowe wnoszenia tych nale�no�ci stanowi�cych dochód Miasta Mysłowice, które wyniosły w 2008 roku kwot� 575.739,65 zł,

� wpływy przekazywane przez MZGK osi�gni�te w zwi�zku z administrowaniem zasobami komunalnymi Miasta Mysłowice- wpłata czynszów przez najemców zasobów gminnych wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat w wysoko�ci 2.729.480,13 zł,

� uzyskanych czynszów za wynaj�cie lokali socjalnych w kwocie 371.004,88 zł.

• Działalno usługowa- w wysoko�ci 327.562,19 zł stanowi� wpływy z tytułu tzw. renty planistycznej, wysoko� wykonania jest efektem uostatecznienia si� decyzji administracyjnej okre�laj�cej jej wysoko�, natomiast renta planistyczna jest bezpo�rednim nast�pstwem dokonania obrotu nieruchomo�ci�, która w miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego Uchwał� Rady Miasta zlokalizowana jest w obszarze, dla którego w zwi�zku z dopuszczeniem lokowania zabudowy (dot. obszarów bez prawa do zabudowy przed wej�ciem planu) wymagane jest uiszczenie tej opłaty.

• Administracja publiczna- wykonanie w kwocie 3.575.375,63 zł stanowi� wpływy przede wszystkim z tytułu: � opłat za sprzeda� tablic rejestracyjnych, za wydanie dowodu rejestracyjnego wraz

z kompletem nalepek legalizacyjnych i nalepki kontrolnej zgodnie z opłatami okre�lonymi Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22. grudnia 2003 roku w sprawie wysoko�ci opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnej pojazdu, a tak�e opłaty za wydawanie prawa jazdy, mi�dzynarodowego prawa jazdy oraz pozwolenia na prowadzenie tramwaju zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11. grudnia 2003 roku w sprawie wysoko�ci opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach w kwocie 1.524.156,44 zł,

� wpłata nienale�nie wypłaconej diety dla radnego w kwocie 3.293,20 zł oraz wpłata za zu�yt� energi� w lokalu elektryczn� w lokalu przy ul. Chrzanowskiej 7 przez Zwi�zek Górno�l�ski- KOŁO Brzezinka w wysoko�ci 721,58 zł,

� opłat za dokonane czynno�ci egzekucyjne oraz opłaty manipulacyjne z tego tytułu, wydatki egzekucyjne w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 17. czerwca 1966 roku o post�powaniu egzekucyjnym w administracji, zwroty kosztów post�powania prowadzonych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zgodnie z art. 269. w kwocie 94.087,72 zł,

� opłat za udost�pnianie specyfikacji przetargowych, czynsze za dzier�aw� pomieszcze�Urz�du Miasta Mysłowice, dochody z wynagrodzenia nale�nego płatnikowi, jakim jest Urz�d Miasta, z tytułu terminowego wpłacania podatków od wynagrodze� pracowników liczone od kwoty pobranych na rzecz bud�etu pa�stwa podatków, sprzeda� złomu, grzejników, starych drzwi po przeprowadzonym remoncie budynku Urz�du Miasta, �rodków PFRON przeznaczone na obsług� zadania, wykorzystane na potrzeby Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, zwrot opłaty administracyjnej z tytułu u�ytkowania cz�stotliwo�ci- zobowi�zanie wynikaj�ce z umowy na kontrakt nr 1 eGmina Mysłowice- szerokopasmowy dost�p do Internetu w ł�cznej kwocie 274.842,50 zł,

25

� dotacje otrzymane z EFRR w ramach projektu eGmina Mysłowice- szerokopasmowy dost�p do Internetu w kwocie 1.640.525,54 zł- refundacja poniesionych w latach 2005-2008 kosztów projektu. Przedmiotem projektu jest rozbudowa lokalnej infrastruktury społecze�stwa informacyjnego poprzez budow� radiowej szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej. Jednym z celów stworzenia szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej jest usprawnienie dost�pu obywateli do jednostek u�yteczno�ci publicznej. Kolejnym składowym elementem cało�ci projektu wykorzystuj�cego szerokopasmowy dost�p do Internetu jest wdro�enie w jednostkach administracji publicznej jednego systemu do elektronicznego obiegu dokumentów oraz jego integracji z obsług� i dost�pem dla obywateli, szczególnie w zakresie obsługi korespondencji.

� otrzymany spadek po zmarłej osobie zgodnie z postanowieniami s�du 630,98 zł, � zwrot dotacji przez organizacje pozarz�dowe Mysłowicki Klub Karate oraz Polski

Zwi�zek Hodowców Goł�bi Pocztowych 2.000,00 zł oraz z tytułu udzielonej licencji w zakresie prawa do emisji koncertu SYMFONIA ŁEZ 100,00 zł w ramach ogólnopolskiej promocji miasta poprzez transmisj� miejskich uroczysto�ci 140- lecia dekanatu i 60-tej rocznicy �mierci wybitnego mysłowiczanina Ks. Kard. A. Hlonda,

� programu „Osoba niepełnosprawna w słu�bie publicznej”, tj. tytułem refundacji przez PFRON kosztów wynagrodze� oraz składek nale�nych od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zatrudnionych na nowych miejscach pracy w Urz�dzie Miasta Mysłowice od 2007 roku w kwocie 33.889,41 zł.

• Obrona narodowa- wykonanie w wysoko�ci 500,00 zł stanowi przekazane przez Wojewod��l�skiego zwrotu poniesionych przez Gmin� kosztów przeprowadzenia szkolenia obronnego kadry kierowniczej miasta zgodnie z programem szkolenia obronnego w Województwie �l�skim.

• Bezpiecze�stwo publiczne i ochrona zdrowia- wykonanie w wysoko�ci 175.787,36 zł stanowi� wpływy z tytułu: � odsetek od �rodków na rachunku bankowym KM Pa�stwowej Stra�y Po�arnej w kwocie

11.743,86 zł, � �rodki przekazane przez PZU S.A. zgodnie z zawart� umow� z przeznaczeniem na

sfinansowanie zakupu tablic Pierwsza Pomoc ABC w kwocie 1.100,00 zł, � zwrot przez �l�ski Urz�d Wojewódzki w wysoko�ci 3.000,00 zł cz��ci kosztów

przeprowadzonego szkolenia zrealizowanego w formie publikacji maj�cej na celu przygotowanie mieszka�ców Mysłowic do rozpoznawania i prawidłowego reagowania na wyst�puj�ce zagro�enia w mie�cie. Publikacja została przygotowana w formie informatora- kalendarza,

� dochody z tytułu wpłat za wystawione przez Stra� Miejsk� mandaty nakładane przez Stra�ników na podstawie obowi�zuj�cych przepisów w kwocie 159.943,50 zł. Na koniec 2008 roku nale�no�ci nie�ci�gni�te z tytułu nało�onych mandatów stanowi� kwot�337.634,14 zł poni�sze zestawienie przedstawia w jakim stopniu mi�dzy innymi poszczególne lata bud�etowe wpływały na kształtowanie si� tej warto�ci.

Rok Kwota

wystawionych mandatów

Kwota zapłaconych mandatów

Kwota nale�no�ci pozostała do zapłaty

2005 197.610,00 140.243,00 57.367,002006 192.130,00 123.734,53 68.395,472007 233.070,00 132.850,69 90.219,312008 232.330,00 159.943,50 72.386,50

Informacja o skuteczno�ci prowadzonych post�powa� egzekucyjnych przedstawiono w dalszej cz��ci sprawozdania.

26

• Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj�cych osobowoci prawnej oraz wydatki zwi�zane z ich poborem- wykonanie w kwocie 116.234.674,71 zł stanowi� dochody z tytułu: � przekazywanych przez urz�dy skarbowe pobieraj�ce nale�ne dochody oraz udziały

miastu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od działalno�ci gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynno�ci cywilnoprawnych oraz odsetki za nieterminowe regulowanie tych dochodów w ł�cznej kwocie 7.554.624,90 zł, w�ród urz�dów skarbowych przekazuj�cych najwi�ksz� warto� �rodków do bud�etu miasta mo�emy wyró�ni:

Nazwa Urz�du Skarbowego Kwota dochodów

wykonanych

% w warto�ci ogólnej dochodów urz�dów

skarbowych Mysłowice 2.973.662,86 39,36I �l�ski w Sosnowcu 2.851.691,68 37,75I w Katowicach 337.722,61 4,47II w Katowicach 246.587,23 3,26III Mazowiecki w Radomiu 166.378,92 2,20II Mazowiecki w Warszawie 155.398,77 2,06I Mazowiecki w Warszawie 130.040,18 1,72Tychy 121.388,47 1,61Małopolski w Krakowie 100.667,01 1,33

� �rodki z PFRON w kwocie 87.068,00 zł tytułem rekompensaty utraconych dochodów na skutek zwolnie� z podatku od nieruchomo�ci, rolnego, le�nego zakładów pracy chronionej zgodnie ze zło�onymi wnioskami,

� podatku od nieruchomo�ci w kwocie 29.322.151,37 zł, gdzie wpływ na wysoko�dochodu miał wzrost liczby podatników co było spowodowane mi�dzy innymi zmianami przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych, systematycznie nast�puj�cymi podziałami gruntów rolnych, które nast�pnie sprzedawane s� na cele budowlane, co powoduje zmian� ich klasyfikacji i zwi�ksza stawki podatków, prowadzona egzekucja nale�no�ci, w wyniku której wpłyn�ła kwota 2.124.544,54 zł, wzrost stawki podatku,

� zaległo�ci z podatków zniesionych w kwocie 2.914,20 zł, � podatek rolny i le�ny w ł�cznej wysoko�ci 229.011,07 zł. Wzrost dochodów

spowodowany jest zmian� klasyfikacji gruntów oraz akcj� zmierzaj�c� do zmniejszenia zaległo�ci, a tak�e zwi�kszeniem stawki podatku rolnego od osób fizycznych z kwoty 88,80 zł do 145,73 zł w roku 2008.

� podatek od �rodków transportowych w kwocie 909.969,22 zł, na wysoko� wykonania wpływ miał przede wszystkim wzmo�ony popyt na samochody co spowodowało wzrost ilo�ci podatników, podejmowane działania w ramach czynno�ci sprawdzaj�cych- wezwania do zło�enia deklaracji podatkowych, zwi�kszenie ilo�ci wszcz�tych post�powa� podatkowych zako�czonych wydaniem decyzji, rozpocz�cie stosowania form zabezpieczenia zobowi�za� podatkowych (zastaw skarbowy na samochodach b�d�cych przedmiotem opodatkowania),

� opłaty targowej w kwocie 438.407,50 zł, zmniejszenie wpływów z tego tytułu zwi�zane było z mniejszymi wpływami od firmy AMEKS- inkasenta na terenie własnej giełdy, co z kolei stanowiło konsekwencj� prac remontowo- budowlanych prowadzonych na tym terenie. Rezultatem tych prac była likwidacja stoisk handlowych,

� wpływy z tytułu opłat za posiadanie psa 7.380,00 zł, � odsetki od podatków i opłat lokalnych nieterminowo płaconych przez podatników

w ł�cznej kwocie za osoby fizyczne i prawne 768.589,01 zł, � wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 865.676,35 zł. Zgodnie z uregulowaniami prawnymi

wpływy z tego tytułu dotyczyły głównie opłat od czynno�ci organów administracji publicznej podejmowanych przez te organy w toku post�powania administracyjnego na wniosek strony. Wzrost kwoty opłaty z tytułu składanych dokumentów stwierdzaj�cych istnienie pełnomocnictwa.

27

� z opłaty eksploatacyjnej wraz z odsetkami w kwocie 4.445.668,13 zł, zmniejszenie wpływów nast�piło w wyniku spadku wydobycia z 17.709.161 ton w 2007 roku do 13.907.684 ton w 2008 roku,

� opłaty z tytułu wydawania zezwole� na sprzeda� alkoholu w kwocie 1.289.819,02 zł, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26. pa�dziernika 1982 roku o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

� opłat za zaj�cie pasa drogowego w kwocie 572.058,59 zł w zwi�zku z zezwoleniami w formie decyzji, na prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczenie w pasie drogowym urz�dze� infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwi�zanych z potrzebami zarz�dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a tak�e opłaty za reklam� poza pasem drogowym w kwocie 100.332,70 zł,

� wpływy z opłat za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówk�, transportu rzeczy i osób, opłat za przeprowadzanie egzaminów na taksówk�, wpisu, zmiany oraz wypisu z rejestru działalno�ci gospodarczej, wydawanie legitymacji, za�wiadcze� na przewozy drogowe na potrzeby własne w ł�cznej kwocie 117.789,65 zł,

� udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 69.523.215,00 zł. Dochody te planowane i realizowane s� przez stron� rz�dow�. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zasilały rachunek bankowy Miasta w wysoko�ciach okre�lonych w poni�szym zestawieniu:

(w złotych)

Udziały za miesi�c 2007 rok 2008 rok

Stycze� 4 686 691,00 4 550 409,00Luty 4 089 139,00 4 614 621,00Marzec 3 975 625,00 3 761 103,00Kwiecie� 8 305 678,00 7 991 572,00Maj 4 372 233,00 4 432 316,00Czerwiec 4 115 651,00 3 779 740,00Lipiec 4 810 378,00 4 929 912,00Sierpie� 5 695 024,00 6 576 131,00Wrzesie� 5 664 943,00 6 445 396,00Pa�dziernik 6 036 871,00 6 954 529,00Listopad 6 622 356,00 7 393 424,00Grudzie� 7 259 371,00 8 094 062,00

RAZEM: 65 633 960,00 69 523 215,00

Poni�ej zaprezentowany wykres w sposób graficzny przedstawia kształtowanie si�wysoko�ci udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2006-2008.

28

Wykres Nr 5

52 511 843,00 65 633 960,00 69 523 215,00

2006 2007 2008

Wysoko udziałów Urz�du Miasta Mysłowice w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2006-2008

• Ró�ne rozliczenia- wykonanie w kwocie 4.310.897,97 zł stanowi� przede wszystkim wpływy z tytułu: � odsetek od �rodków na rachunkach bankowych Urz�du Miasta Mysłowice oraz od

negocjowanych lokat terminowych i innych pozostałych odsetek w ł�cznej kwocie 3.436.965,99 zł,

� �rodki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 520.000,00 zł przyznane ze �rodków rezerwy subwencji ogólnej,

� brak realizacji dochodu zaplanowanego w wysoko�ci 2.000,00 zł z tytułu refundacji �wiadcze� pieni��nych dla �ołnierzy rezerwy odbywaj�cych wiczenia wojskowe wynika z braku wniosków �ołnierzy rezerwy o rekompensat� za utracone zarobki z tytułu wicze� wojskowych,

� dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa ul. PCK wraz z kanalizacj�” w kwocie 271.000,00 zł,

� dochodów nale�nych Miastu Mysłowice za rea