Município Transparenteprefeitura.santaritadecassia.mtransparente.com.br/admin/data/RPPA… · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO CNPJ: 13.880.711/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIAPRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO) Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

- ( CONSOLIDADO )

Relação de PAGAMENTOS

DataPagamento

EmpenhoDespesa

Valor LíquidoClassificação CredorReduzido DataEmpenho

NºProcesso

DataLiquidação

Tipo EmpenhoCNPJ / CPF Valor RetidoValor Bruto

2048.92.001 174,0702.08.000 2.048 3.3.90.92.00 0001/04/2020 36 COELBA - GRUPO NEOENERGIA Ordinário/Normal 27902/01/2020 02/01/2020

PAGAMENTO DE CONTA DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, REFERENTEAO MÊS 11/2019.

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00174,07

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Débito: 040103 Valor:6538-2 PMSRC - CONTA MOVIMENTO 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 174,07Fonte Pagto: 00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nº da Nota: Série: Sub Série: Data Emissão: Data Validade: Valor:408166938 1 0 26/11/2019 26/01/2020 174,07Nota Fiscal

Quantidade de Documentos: 1

2048.39.00 124,1602.08.000 2.048 3.3.90.39.00 0001/04/2020 20/2 COELBA - GRUPO NEOENERGIA Estimativo 28002/01/2020 10/03/2020

AGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00124,16

Vl de Pessoal: 0,00






AGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIHistórico:

15.139.629/0001-94 0,00139,36

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos FAT DE ENERGIS ELÉTRICA 420848807 25/01/2020 139,36


2004.92.001 4.200,0002.03.000 2.004 3.3.90.92.00 0001/04/2020 115/5 INTELIG TELECOMUN Global 28210/02/2020 01/04/2020

PAGAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM A CONCESSIONÁRIA TELEFÔNICA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0023.29773284-1/2014. PERÍODO COMPREENDIDO DE 2014 A 2016.REF. A PARCELA 5/6.

Histórico:

02.421.421/0014-36 0,004.200,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Débito: 40101 Valor:6538-2 PMSRC - CONTA MOVIMENTO 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 4.200,00Fonte Pagto: 00


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos FATURA 7385148 10/02/2020 4.200,00


2004.39.00 561,6802.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0001/04/2020 45/2 PR/CC/IMPRENSA NACIONAL Estimativo 28302/01/2020 06/03/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM IMPRENSA OFICIAL DE AVISOS DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO.Histórico:

04.196.645/0001-00 0,00561,68

Vl de Pessoal: 0,00



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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa

Valor LíquidoClassificação Orçamentária CredorReduzido DataEmpenho

NºProcesso

DataLiquidação


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos FATURA 885690 03/03/2020 561,68


Total do Dia: 5.199,270,005.199,27Total de Registros: 5

2022.39.2 9.720,0002.07.001 2.022 3.3.90.39.00 201/04/2020 33/3 CASA DE DORMIR LTDA-ME (CASA DE DORMIR) Global 61302/01/2020 01/04/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (CASA DE APOIO) PARA AS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO DABAHIA, INCLUINDO HOSPEDAGENS, TRANSPORTE DA RODOVIÁRIA E DA CASA DE APOIO ATÉ CLÍNICAS E HOSPITAIS, FORNECIMENTO DE TRÊS REFEIÇÕES DIÁRIAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO EJANTAR) PARA OS PACIENTES, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 0072/2019. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

24.441.464/0001-00 0,009.720,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 035775 Valor:18810-7 FUS 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 9.720,00Fonte Pagto: 2


Nº da Nota: Série: Sub Série: Data Emissão: Data Validade: Valor:521 0 0 01/04/2020 01/07/2020 9.720,00Nota Fiscal


2022.93.2 460,0402.07.001 2.022 3.3.90.93.00 201/04/2020 393 CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO Ordinário/Normal 61431/03/2020 31/03/2020

REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QTW6A61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA AMOSTRAS DE MATERIAL PARA EXAME NO LACEN.

Histórico:

777.142.025-72 0,00460,04

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Débito: 040102 Valor:18810-7 FUS 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 460,04Fonte Pagto: 2


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos NFC-e 488662 30/03/2020 226,02



2022.36.2 58,7802.07.001 2.022 3.3.90.36.00 201/04/2020 392 SEBASTIÃO AUGUSTO DE JESUS Ordinário/Normal 61531/03/2020 31/03/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA PLG-4764,PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE VALMIR CORREIADE SOUZA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA COTEFI.

Histórico:

499.882.125-34 0,0058,78

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 040101 Valor:18810-7 FUS 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 58,78Fonte Pagto: 2


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos DIARIA 11111 30/03/2020 58,78



2024.48.14 2.500,0002.07.001 2.024 3.3.90.48.00 1401/04/2020 21/4 KADSON DOUGLAS DE ALMEIDA CABRAL Global 61602/01/2020 01/04/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014. REF. A MARÇO DE2020.

Histórico:

031.496.735-42 0,002.500,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Débito: 150721 Valor:624009-8 FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 4583-7 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.500,00Fonte Pagto: 14


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos RECIBO 3082020 01/04/2020 2.500,00

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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2022.93.2 550,2402.07.001 2.022 3.3.90.93.00 201/04/2020 411 ADRIANO DE SOUZA CUNHA Ordinário/Normal 61701/04/2020 01/04/2020

REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PKV2907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRANSP. DE PACIENTE KAUANE MILENA DA SILVA GUEDES, PARA TRATAMENTO MÉDITO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA CRIANÇA.

Histórico:

028.821.005-07 0,00550,24

Vl de Pessoal: 0,00








Total do Dia: 550,240,00550,24Total de Registros: 1


PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PKV-2907, PARA MANUTENÇÃOEM OFICINA CONTRATADA.

Histórico:

028.821.005-07 0,0058,78

Vl de Pessoal: 0,00





2022.36.2 58,7802.07.001 2.022 3.3.90.36.00 202/04/2020 413 CLERISTON BITENCOURT MOURA Ordinário/Normal 61901/04/2020 01/04/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM ATÉ BARREIRAS -BA CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACAPLE-5539, PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL PARA EXAMES DO CORONAVIRUS NO NÚCLEO ESTADUAL DE SAÚDE.

Histórico:

107.062.245-15 0,0058,78

Vl de Pessoal: 0,00





2022.14.2 58,7802.07.001 2.022 3.3.90.14.00 202/04/2020 414 JOSUE GUIMARAES LIMA OLIVEIRA Ordinário/Normal 62001/04/2020 02/04/2020

PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLU6E53 PARA BUSCAR VACINAS JUNTO A DIRES.Histórico:

782.584.645-15 0,0058,78

Vl de Pessoal: 0,00



Data Saída: Data Chegada: Qtde Diária: Matrícula: Valor Diária:Diária 02/04/2020 02/04/2020 1 1178 58,78

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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2022.30.2 1.012,0002.07.001 2.022 3.3.90.30.00 202/04/2020 7/4 MACSOLDAS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS EMANUTENÇÃO LTDA

Global 62102/01/2020 02/04/2020

AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA E OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO.

Histórico:

11.366.643/0001-70 0,001.012,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Débito: 007189 Valor:18810-7 FUS 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 1.012,00Fonte Pagto: 2





2073.39.14 6.224,0002.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1402/04/2020 40/3 W DE MELO BENTO JUNIOR Global 62202/01/2020 02/04/2020

PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICO GERAL, NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. REFERENTE A 4 PLANTÕES NO SAMU DURANTE OMÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

33.773.093/0001-46 176,006.400,00

Vl de Pessoal: 0,00


Código Descrição da Retenção ConhecimentoValor

2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 421176,00

176,00Valor Total Retenções:Total de Retenções: 1




2073.39.14 6.304,0002.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1402/04/2020 47/3 RIO PRETO SAUDE LTDA-ME Global 62302/01/2020 02/04/2020

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MÉDICO PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. PROFISSIONAL: LUIZ EDUARDO AZEVEDO DE ARAUJO. REF. A 4 PLANTÕES NO MÊS DE MARÇO-2020 - SAMU.

Histórico:

22.567.058/0001-54 96,006.400,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 42296,00





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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2073.39.14 6.272,0002.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1402/04/2020 78/4 MM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Global 62402/01/2020 02/04/2020

AGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS DE CLÍNICO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICAEM SAÚDE. PROFISSIONAL: ADHER GUSTAVO DE SOUZA MACIEL. REF. A MARÇO DE 2020.

Histórico:

21.226.134/0001-03 128,006.400,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 129889 Valor:624009-8 FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 4583-7 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.272,00Fonte Pagto: 14


2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 423128,00





2024.39.14 3.370,8602.07.001 2.024 3.3.90.39.00 1402/04/2020 71/3 MARIA RITA CORREIA ROCHA LTDA-ME Global 62502/01/2020 02/04/2020

PAGAMENTONPELOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMETERMOS DE CONTRATO Nº 161/2019. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

29.426.888/0001-00 69,143.440,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 42469,14






2002.11.00 1.250,0002.01.000 2.002 3.1.90.11.00 0003/04/2020 11/12 GABINETE DO PREFEITO Estimativo 28402/01/2020 19/03/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REF A CONVERSÃO DE FÉRIAS EM PECUNIA DO SERVIDOR SR. LUCASCARVALHO CORADO. REF AO PERÍODO AQUISITIVO DE 10/02/2019 A 10/02/2020

Histórico:

13.880.711/0001-40 0,001.250,00

Vl de Pessoal: 0,00



Data Competência: Valor Lançamento:31/03/2020Folha 1.250,00



Página: 5 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2024.39.14 782,0402.07.001 2.024 3.3.90.39.00 1403/04/2020 415 IGNÁCIO OLIVEIRA SOLANICH - ME Ordinário/Normal 62601/04/2020 02/04/2020

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE STERMAX DIGITAL75L, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.Histórico:

63.285.308/0001-40 28,36810,40

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Débito: 129735 Valor:624009-8 FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 4583-7 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 782,04Fonte Pagto: 14


2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 42528,36






2022.39.2 1.335,7402.07.001 2.022 3.3.90.39.00 203/04/2020 79/4 STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIAADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP

Estimativo 62702/01/2020 03/04/2020

PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/03/2020.Histórico:

09.408.031/0001-50 92,861.428,60

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAÚDE 15% 42721,43

2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 42671,43





2022.39.2 118,9802.07.001 2.022 3.3.90.39.00 203/04/2020 16/5 TELEMAR NORTE LESTE S.A. Global 62802/01/2020 03/04/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. A MARÇO DE 2020.Histórico:

33.000.118/0001-79 0,00118,98

Vl de Pessoal: 0,00





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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2022.51.2 33.791,4702.07.001 2.022 4.4.90.51.00 203/04/2020 37/2 AZEVEDO SALES CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOSLTDA EPP (SÓ FERRAGEM CONSTRUÇÕES)

Global 62902/01/2020 02/04/2020

PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE PEIXE DE FORA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DECONTRATO Nº 172/2019. REF. A 3ª MEDIÇÃO.

Histórico:

27.462.222/0001-82 689,6234.481,09

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 446689,62







Estimativo 63002/01/2020 03/04/2020


09.408.031/0001-50 97,501.500,03

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 42922,50

2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 42875,00





2073.39.14 6.451,4202.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1403/04/2020 73/2 MED MAGALHAES SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME Global 63102/01/2020 03/04/2020

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS DE CLÍNICO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃOBÁSICA EM SAÚDE. PROFISSIONAL: LILIANE MAGALHÃES ALMEIDA. REF. A MARÇO DE 2020.

Histórico:

21.777.565/0001-50 0,006.451,42

Vl de Pessoal: 0,00





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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2024.48.14 1.500,0002.07.001 2.024 3.3.90.48.00 1403/04/2020 19/6 FRANCISCO DA SILVA TEIXEIRENSE NETO Global 63202/01/2020 03/04/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014. REF. A ABRIL DE2020.

Histórico:

249.777.055-72 0,001.500,00

Vl de Pessoal: 0,00





2073.39.14 10.976,0002.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1403/04/2020 18/3 F R MARTINS DE MELO Global 63322/01/2020 03/04/2020

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. PROFISSIONAL: FELIPE RODRIGUES MARTINS DE MELO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

32.336.556/0001-40 224,0011.200,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 430224,00





2073.30.14 337,6802.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1403/04/2020 128/2 SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EODONTOLÓGICOS LTDA EPP

Global 63402/01/2020 03/04/2020

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 134/2019 E 1º TERMO ADITIVO.

Histórico:

03.894.963/0001-74 0,00337,68

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 177499 Valor:624009-8 FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 4583-7 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 337,68Fonte Pagto: 14




2024.30.14 10.970,3002.07.001 2.024 3.3.90.30.00 1403/04/2020 127/2 SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EODONTOLÓGICOS LTDA EPP

Global 63502/01/2020 03/04/2020


Histórico:

03.894.963/0001-74 0,0010.970,30

Vl de Pessoal: 0,00





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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2024.30.14 18.146,2302.07.001 2.024 3.3.90.30.00 1403/04/2020 125/3 PERFIL HOSPITALAR LTDA ME Global 63602/01/2020 03/04/2020

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECONTRATO Nº 136/2019 E 1º TERMO ADITIVO.

Histórico:

19.430.036/0001-33 0,0018.146,23

Vl de Pessoal: 0,00






2073.39.14 6.221,4402.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1403/04/2020 46/3 J C DA SILVA REIS- ME Global 63702/01/2020 03/04/2020

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CLÍNICO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EMSAÚDE. PROFISSIONAL: JULIANA CORADO DA SILVA REIS. REF. A MARÇO DE 2020.

Histórico:

27.185.597/0001-42 178,566.400,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 431178,56





2073.30.14 2.939,1402.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1403/04/2020 128/3 SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EODONTOLÓGICOS LTDA EPP

Global 63802/01/2020 03/04/2020


Histórico:

03.894.963/0001-74 0,002.939,14

Vl de Pessoal: 0,00








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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Estimativo 63902/01/2020 03/04/2020


09.408.031/0001-50 89,141.371,48

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 43320,57

2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 43268,57






Estimativo 64002/01/2020 03/04/2020


09.408.031/0001-50 157,862.428,62

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 43536,43

2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 434121,43






Estimativo 64102/01/2020 03/04/2020


09.408.031/0001-50 74,281.142,88

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 43717,14

2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 43657,14

Página: 10 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







Estimativo 64202/01/2020 03/04/2020


09.408.031/0001-50 139,292.142,90

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 43932,14

2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 438107,15





2073.39.14 6.261,1202.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1403/04/2020 306/2 T S FIDELIS LTDA Global 64306/02/2020 03/04/2020

PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE PLANTONISTA DO SAMU, PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 026/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

35.884.060/0001-07 138,886.400,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 440138,88





2024.48.14 1.500,0002.07.001 2.024 3.3.90.48.00 1403/04/2020 17/4 FELIPE RODRIGUES MARTINS DE MELO Global 64402/01/2020 03/04/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014. REF. A ABRIL DE2020.

Histórico:

043.885.575-28 0,001.500,00

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 11 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





Total do Dia: 73.331,171.099,5174.430,68Total de Registros: 15

2049.30.29 2.458,7102.05.001 2.049 3.3.90.30.00 2906/04/2020 66/3 JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME Global 10902/01/2020 06/04/2020

COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 078/2018 E 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. VIDE RELAÇÃO DE VEÍCULOS ABASTECIDOS EM ANEXO.

Histórico:

18.788.425/0001-72 0,002.458,71

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 040601 Valor:24367-1 FMAS 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 2.458,71Fonte Pagto: 29





2041.39.00 40.321,1202.10.000 2.041 3.3.90.39.00 0006/04/2020 83/2 TERBRIL 2000 LTDA ( FAMA ENGENHARIA) Global 28502/01/2020 19/03/2020

PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 146/2019 E 1º TERMO ADITIVO. RELAÇÃO DAS ESTRADAS CONSERTADAS EM ANEXO.

Histórico:

28.301.981/0001-26 1.033,8841.355,00

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - PRINCIPAL 14641.033,88

1.033,88Valor Total Retenções:Total de Retenções: 1






COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 078/2018 E 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. VIDE RELAÇÃO DE VEÍCULOS EMÁQUINAS ABASTECIDOS EM ANEXO.

Histórico:

18.788.425/0001-72 0,0034.336,71

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 040601 Valor:6539-0 F E P - ROYALTIES 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 34.336,71Fonte Pagto: 42




Página: 12 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



12.386,9006/04/2020 42 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 64506/04/2020

REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULODE CONSIGNAÇÃO CEF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

00.360.305/4583-99 0,0012.386,902.1.8.8.1.01.15.00.02.06

Vl de Pessoal: 0,00


73,5006/04/2020 43 SINDICATO DOS AGENSTES COMUNITÁRIOS DOOESTE DA BAHIA

64606/04/2020

REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULODE MENSALIDADE SINDICAL, MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

08.601.066/0001-49 0,0073,502.1.8.8.1.01.13.00.03.01

Vl de Pessoal: 0,00


5.615,0406/04/2020 44 BANCO DO BRASIL S.A. 64706/04/2020

REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULODE CONSIGNAÇÃO BB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

00.000.000/1379-01 0,005.615,042.1.8.8.1.01.15.00.01.06

Vl de Pessoal: 0,00


22,0006/04/2020 45 SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAISDO OESTE BAIANO

64806/04/2020

REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULODE MENSALIDADE SINDICAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

11.441.146/0001-99 0,0022,002.1.8.8.1.01.13.00.02.06

Vl de Pessoal: 0,00


945,8506/04/2020 46 SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DESANTA RITA DE CÁSSIA

64906/04/2020


Histórico:

05.526.714/0001-51 0,00945,852.1.8.8.1.01.13.00.05.06

Vl de Pessoal: 0,00


1.170,2906/04/2020 47 BANCO BRADESCO S.A. 65006/04/2020

REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULODE CONSIGNAÇÃO BRADESCO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

60.746.948/0001-12 0,001.170,292.1.8.8.1.01.15.00.03.06

Vl de Pessoal: 0,00


1.130,3806/04/2020 48 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 65106/04/2020

REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULODE PENSÃO ALIMNETÍCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

13.880.711/0001-40 0,001.130,382.1.8.8.1.01.10.00.06.00

Vl de Pessoal: 0,00






PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLE-5539, PARA TRANSPORTEDE PACIENTE JUVALDINO BATISTA RIBEIRO FILHO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CDI.

Histórico:

028.821.005-07 0,0058,78

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 13 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA PLG-4764,PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE DELZUITA BATISTA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HO.

Histórico:

499.882.125-34 0,0058,78

Vl de Pessoal: 0,00






PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A SALVADOR - BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLE-5539, PARA O TRANSPORTEDE PACIENTES NUBIA FERREIRA DA SILVA E ELIZANGELA ALVES CORADO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ARISTÍDES MALTEZ.

Histórico:

028.821.005-07 0,00705,36

Vl de Pessoal: 0,00






2036.11.00 4.712,6202.05.001 2.036 3.1.90.11.00 0007/04/2020 74/2 ICARO DE SOUZA NOGUEIRA Global 11007/02/2020 31/03/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊN CIA SOCIAL. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020.Histórico:

051.214.445-16 1.287,386.000,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Débito: 18108 Valor:19755-6 FMAS - REC. PROPRIOS 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 4.712,62Fonte Pagto: 00


2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 IRRF_00_FMAS 86588,43

2.1.8.8.3.01.02.00.01.08 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS 85698,95







COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 078/2018 E 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. VIDE RELAÇÃO DOS VEÍCULOS ABASTECIDOS EM ANEXO.

Histórico:

18.788.425/0001-72 0,0025.963,40

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 040701 Valor:14901-2 MDE - EDUCAÇÃO 25% 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 25.963,40Fonte Pagto: 1


Página: 14 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2009.11.1 4.816,9002.06.002 2.009 3.1.90.11.00 107/04/2020 1/3 ELISANGELA CASSIA CALDEIRA GUEDES Global 27302/01/2020 31/03/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020.Histórico:

894.401.705-06 1.183,106.000,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Débito: 18108 Valor:14901-2 MDE - EDUCAÇÃO 25% 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 4.816,90Fonte Pagto: 1


2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 IRRF_01_MDE_25% 432484,15

2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% 431698,95






2053.11.00 1.666,6602.04.000 2.053 3.1.90.11.00 0007/04/2020 64/15 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EPLANEJAMENTO

Estimativo 28702/01/2020 06/04/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REF. CONVERSÃO DE FÉRIAS EMPECÚNIA DO SR. PEDRO TIAGO DE OLIVEIRA CUNHA.

Histórico:

13.880.711/0001-40 0,001.666,66

Vl de Pessoal: 0,00






COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 078/2018 E 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. VIDE RELAÇÃO DE VEÍCULOS EMÁQUINAS ABASTECIDAS EM ANEXO.

Histórico:

18.788.425/0001-72 0,0010.876,63

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 040703 Valor:6538-2 PMSRC - CONTA MOVIMENTO 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 10.876,63Fonte Pagto: 00




2041.11.00 4.816,9002.10.000 2.041 3.1.90.11.00 0007/04/2020 6/3 LEONARDO ARAUJO SANTOS Global 28902/01/2020 31/03/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020.Histórico:

639.604.005-00 1.183,106.000,00

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 15 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC 1497698,95

1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal 1498484,15





2048.11.00 4.806,5902.08.000 2.048 3.1.90.11.00 0007/04/2020 7/3 DEIJANE DE SENE CORADO DIAS Global 29002/01/2020 31/03/2020

PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020.Histórico:

001.878.651-08 1.193,416.000,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.13.00.01.01 CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC 149410,31








Estimativo 29102/01/2020 31/03/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020.Histórico:

13.880.711/0001-40 755,314.500,00

Vl de Pessoal: 0,00







Página: 16 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020.Histórico:

13.880.711/0001-40 3.516,759.900,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 1506329,99

2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC 15031.440,00

2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC 15041.103,90






2057.11.00 2.529,6902.01.010 2.057 3.1.90.11.00 0007/04/2020 12/3 SECRETARIA DE GOVERNO Estimativo 29302/01/2020 31/03/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020.Histórico:

13.880.711/0001-40 1.970,314.500,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC 15071.215,00







2002.11.00 12.677,3702.01.000 2.002 3.1.90.11.00 0007/04/2020 1/3 ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL Global 29402/01/2020 31/03/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020.Histórico:

071.900.345-87 4.322,6317.000,00

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 17 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal 14823.609,54





2002.11.00 8.431,6402.01.000 2.002 3.1.90.11.00 0007/04/2020 2/3 RANULFO BARBOSA Global 29502/01/2020 31/03/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020.Histórico:

729.780.825-34 2.568,3611.000,00

Vl de Pessoal: 0,00









2004.11.00 4.712,6202.03.000 2.004 3.1.90.11.00 0007/04/2020 3/3 MARX DANISIO CORADO GUEDES Global 29602/01/2020 31/03/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020.Histórico:

051.432.245-43 1.287,386.000,00

Vl de Pessoal: 0,00








Página: 18 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2053.11.00 3.324,7602.04.000 2.053 3.1.90.11.00 0007/04/2020 4/3 MIGUEL ALVES DA SILVA Global 29702/01/2020 31/03/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020.Histórico:

221.704.301-30 2.675,246.000,00

Vl de Pessoal: 0,00










2050.11.00 4.869,0302.09.000 2.050 3.1.90.11.00 0007/04/2020 8/3 VALDOMIRO TEIXEIRA FILHO Global 29802/01/2020 31/03/2020

PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020.Histórico:

036.797.305-78 1.130,976.000,00

Vl de Pessoal: 0,00









2057.11.00 4.869,0302.01.010 2.057 3.1.90.11.00 0007/04/2020 5/3 LEIVIS LAAN BUENO LEÃO DIAS Global 29902/01/2020 31/03/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020.Histórico:

931.666.055-68 1.130,976.000,00

Vl de Pessoal: 0,00





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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2004.11.00 6.264,7602.03.000 2.004 3.1.90.11.00 0007/04/2020 13/17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Estimativo 30002/01/2020 31/03/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020.Histórico:

13.880.711/0001-40 1.235,247.500,00

Vl de Pessoal: 0,00











COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 078/2018 E 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. CONF. RELAÇÃO DE VEÍCULOS ABASTECIDOS EM ANEXO.

Histórico:

18.788.425/0001-72 0,006.576,60

Vl de Pessoal: 0,00





2022.39.2 3.857,0002.07.001 2.022 3.3.90.39.00 207/04/2020 138/4 RETEC- TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI Global 65602/01/2020 07/04/2020

PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR AUTOCLAVAGEM, DESCARACTERIZAÇÃO POR MONTAGEM E DISPOSIÇÃOFINAL AMBIENTAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, GRUPOS A, B E E, PARA ATENDIMENTO DAS NESESSIDADES DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE SAÚDE,CONFORME TERMOS DO CONTRATO N° 140/2017. E TERMOS ADITIVOS. REF. A MARÇO DE 2020.

Histórico:

02.524.491/0001-03 203,004.060,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 441203,00

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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2022.36.2 58,7802.07.001 2.022 3.3.90.36.00 207/04/2020 463 MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO Ordinário/Normal 65706/04/2020 06/04/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA PKV-2907,PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ANASTÁCIO FERREIRA DE SOUZA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL CENTRAL.

Histórico:

639.470.135-15 0,0058,78

Vl de Pessoal: 0,00






421,8408/04/2020 80 LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME

27408/04/2020

RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DO PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA LUMAVI TRANSPORTES EM DEZEMBRO DE 2019.Histórico:

13.689.257/0001-44 0,00421,842.1.8.8.1.01.08.00.01.05

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 7106 Valor:14327-8 PNATE 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 421,84Fonte Pagto: 15


755,1208/04/2020 81 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 27508/04/2020

REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

13.880.711/0001-40 0,00755,122.1.8.8.1.01.10.00.05.00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 021383 Valor:24394-9 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 261,25Fonte Pagto: 18




REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -PROFESSORES REGENTES DE CLASSE, A TÍTULO DE PENSÃO ALIMNETÍCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

13.880.711/0001-40 0,002.144,812.1.8.8.1.01.10.00.04.00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 008180 Valor:24394-9 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 1.063,70Fonte Pagto: 18




2021.11.19 10.518,8302.06.001 2.021 3.1.90.11.00 1908/04/2020 3/21 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Estimativo 27702/01/2020 31/03/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO - APOIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020.Histórico:

13.880.711/0001-40 1.342,8411.861,67

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Débito: 040801 Valor:24394-9 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 10.518,83Fonte Pagto: 18


Página: 21 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2.1.8.8.1.01.04.00.01.07 IRRF_19_FUNDEB_40% 4341,68

2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40% 435383,07

2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% 433958,09







13.880.711/0001-40 851,074.333,33

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.07 IRRF_19_FUNDEB_40% 4372,86









13.880.711/0001-40 110,321.400,00

Vl de Pessoal: 0,00







Página: 22 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





13.880.711/0001-40 1.378,6413.461,67

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.07 IRRF_19_FUNDEB_40% 44128,08

2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% 442251,83

2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% 4401.098,73







13.880.711/0001-40 22.712,4799.251,62

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.07 IRRF_19_FUNDEB_40% 44625,83

2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40% 443129,55

2.1.8.8.1.01.13.00.01.05 CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40% 451172,95

2.1.8.8.1.01.13.00.02.05 SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% 44944,00

2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% 450640,94

2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% 4489.399,74

2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40% 4473.706,52

2.1.8.8.1.01.15.00.03.05 CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40% 444656,28




Página: 23 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






13.880.711/0001-40 38.159,65178.469,02

Vl de Pessoal: 0,00




2.1.8.8.1.01.11.00.01.05 PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40% 455250,00



2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% 4591.070,16

2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% 45713.317,57









8.702,9808/04/2020 83 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 28308/04/2020

PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REF. A MARÇO DE 2020.Histórico:

13.880.711/0001-40 0,008.702,981.1.3.8.3.02.00.00.05.00

Vl de Pessoal: 0,00


1.243,2208/04/2020 84 SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 28408/04/2020

PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2020.

Histórico:

13.880.711/0001-40 0,001.243,221.1.3.8.3.03.00.00.05.00

Vl de Pessoal: 0,00



Página: 24 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2041.11.00 1.924,6902.10.000 2.041 3.1.90.11.00 0008/04/2020 14/12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EDESEN. URBANO

Estimativo 30102/01/2020 31/03/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVILMENTO URBANO. REF. A MARÇO DE2020.

Histórico:

13.880.711/0001-40 175,312.100,00

Vl de Pessoal: 0,00










Estimativo 30202/01/2020 31/03/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVILMENTO URBANO. REF. A MARÇO DE2020.

Histórico:

13.880.711/0001-40 221,632.500,00

Vl de Pessoal: 0,00









DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REF. A MARÇO DE 2020.Histórico:

13.880.711/0001-40 601,314.000,00

Vl de Pessoal: 0,00






Página: 25 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






REFERENTE AO REPASSE DE PENÇÕES ALIMENTÍCIAS DESCONTADAS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.Histórico:

13.880.711/0001-40 0,001.970,642.1.8.8.1.01.10.00.01.00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 018048 Valor:6538-2 PMSRC - CONTA MOVIMENTO 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 345,52Fonte Pagto: 00




2004.92.001 63,6002.03.000 2.004 3.3.90.92.00 0008/04/2020 98 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Ordinário/Normal 30630/01/2020 30/01/2020

PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO, MESES 11 E 12/2019.Histórico:

13.230.602/0001-87 0,0063,60

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 004921 Valor:7106-4 IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 63,60Fonte Pagto: 00





2048.39.00 22,5802.08.000 2.048 3.3.90.39.00 0008/04/2020 22/1 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Estimativo 30702/01/2020 29/01/2020

PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO.Histórico:

13.230.602/0001-87 0,0022,58

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 004921 Valor:7106-4 IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 22,58Fonte Pagto: 00


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos FAT DE AGUA 200004907 11/01/2020 22,58


2004.39.00 2.547,2102.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0008/04/2020 15/25 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Estimativo 30802/01/2019 04/11/2019

RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. A OUTUBRO DE 2019.Histórico:

13.230.602/0001-87 0,002.547,21

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 004921 Valor:7106-4 IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 2.547,21Fonte Pagto: 00





RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. A AGOSTO DE 2019.Histórico:

13.230.602/0001-87 0,003.039,59

Vl de Pessoal: 0,00



Página: 26 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos fat de agua 13880711000140 10/09/2019 3.039,59


2005.71.00 7.994,9602.03.000 2.005 4.6.90.71.00 0008/04/2020 23/1 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Global 31002/01/2020 15/01/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARTE DA DÍVIDA FUNDADA DESTA PREFEITURA COM O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE SANTA RITA.REF AO MÊS 08/2019Histórico:

13.230.602/0001-87 0,007.994,96

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos FAT DE ÁGUA 190053815 10/09/2019 7.994,96




DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA PKV-2907,PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE SUELY DA SILVA SOUZA EM ALTA DE TRATAMENTO MÉDICO NO HO.

Histórico:

499.882.125-34 0,0058,78

Vl de Pessoal: 0,00






DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA PLI-5768,PARA MANUTENÇÃO JUNTO A OFICINA CONTRATADA.

Histórico:

777.142.025-72 0,0058,78

Vl de Pessoal: 0,00






PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA -BA, CONDUZINDO O VEÍCULO AMBUILANCIA DE PLACA QTW6A61,PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE MARCELO SOUZA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SÃO VICENTE.

Histórico:

777.142.025-72 0,00293,90

Vl de Pessoal: 0,00






DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA PKV-2907,PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE ANELSINA CORREIA DE SOUZA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA IAM.

Histórico:

499.882.125-34 0,0058,78

Vl de Pessoal: 0,00

Página: 27 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







2002.39.00 1.112,0002.01.000 2.002 3.3.90.39.00 0009/04/2020 27/4 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS Estimativo 30402/01/2020 09/04/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020.Histórico:

00.703.157/0001-83 0,001.112,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Débito: 48955 Valor:6544-7 F P M 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 1.112,00Fonte Pagto: 00


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos AVISO DE DÉBITO 65447 09/04/2020 1.112,00


2005.47.00 7.107,3302.03.000 2.005 3.3.90.47.00 0009/04/2020 29/17 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Estimativo 31102/01/2020 09/04/2020

DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP. DEDUZIDO DAS COTAS DAF DO FPM E DO ITR, NESTA DATA.Histórico:

00.394.460/0409-50 0,007.107,33

Vl de Pessoal: 0,00


Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Débito: 850 Valor:9421-8 I T R 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 0,34Fonte Pagto: 00


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos AVISO DE DÉBITO 94218 09/04/2020 0,34




2005.47.16 61,4302.03.000 2.005 3.3.90.47.00 1609/04/2020 31/2 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Estimativo 31202/01/2020 09/04/2020

DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, DEDUZIDO DA COTA DAF'S DA CIDE. Histórico:

00.394.460/0409-50 0,0061,43

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Débito: 850 Valor:12773-6 CIDE 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 61,43Fonte Pagto: 16


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos AVISO DE DÉBITO 127736 09/04/2020 61,43



2046.39.42 8,1302.10.000 2.046 3.3.90.39.00 4209/04/2020 62/4 BANCO DO BRASIL S.A. Estimativo 31302/01/2020 06/04/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. Histórico:

00.000.000/1379-01 0,008,13

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Débito: 044657 Valor:6539-0 F E P - ROYALTIES 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 8,13Fonte Pagto: 42

Página: 28 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos RECIBO BANCÁRIO 44657 11/04/2020 8,13



2005.71.00 53.750,1002.03.000 2.005 4.6.90.71.00 0009/04/2020 24/6 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Estimativo 31402/01/2020 09/04/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO COM O INSS. REF. A MARÇO DE 2020.Histórico:

29.979.036/0001-40 0,0053.750,10

Vl de Pessoal: 0,00





2052.39.00 5.880,0002.02.000 2.052 3.3.90.39.00 0009/04/2020 43/3 PEDRO HENRIQUE RODRIGUES SOCIEDADEINDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Global 31502/01/2020 03/04/2020

PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DE CONTENCIOSO, ANÁLISES DE PROCEDIMENTOS,TRIBUTÁRIOS, FISCAIS, CONTÁBEIS E FINANCEIROS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 002/2019 E TERMO ADITIVO Nº 001/2020. REF. A MARÇO DE 2020.

Histórico:

31.382.751/0001-43 120,006.000,00

Vl de Pessoal: 4.193,34



1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - PRINCIPAL 1536120,00





2004.36.00 1.200,0002.03.000 2.004 3.3.90.36.00 0009/04/2020 34/3 JOAQUIM COSTA OLIVEIRA Global 31602/01/2020 03/04/2020

PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 70 - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 014/2020. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

067.196.605-78 0,001.200,00

Vl de Pessoal: 0,00





2004.39.00 9.800,0002.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0009/04/2020 88/3 AMERINALDO DE SENE CORADO ME Global 31708/01/2020 03/04/2020

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, ORGANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ROTINAADMINISTRATIVA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 019/2020. REF. A MARÇO DE 2020.

Histórico:

18.169.981/0001-60 200,0010.000,00



Página: 29 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - PRINCIPAL 1537200,00






PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 146/2019 E 1º TERMO ADITIVO. VIDE REL. DAS ESTRADAS VICINAIS CONSERTADAS.

Histórico:

28.301.981/0001-26 1.501,0060.040,00


Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 155551 Valor:6-0 ARRECADAÇÃO - PMSRC 4583-7 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 58.539,00Fonte Pagto: 00


1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - PRINCIPAL 15381.501,00





2004.92.001 4.200,0002.03.000 2.004 3.3.90.92.00 0009/04/2020 115/6 INTELIG TELECOMUN Global 31910/02/2020 08/04/2020

PAGAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM A CONCESSIONÁRIA TELEFÔNICA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0023.29773284-1/2014. PERÍODO COMPREENDIDO DE 2014 A 2016.REF. A PARCELA 6/6.

Histórico:

02.421.421/0014-36 0,004.200,00

Vl de Pessoal: 0,00






2021.30.19 49.756,8702.06.001 2.021 3.3.90.30.00 1913/04/2020 109/2 COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEISLTDA (COMAFLEX)

Global 28504/03/2020 17/03/2020

AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROPETORES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE USOEXCLUSIVO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 027/2020. VEJA A RELAÇÃO DOS VEÍCULOS MANTIDOS COM OS PRODUTOS EM ANEXO.

Histórico:

63.234.231/0001-80 0,0049.756,87

Vl de Pessoal: 0,00



Página: 30 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





Global 28604/03/2020 17/03/2020

AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROPETORES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE USOEXCLUSIVO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 027/2020. VEJA A RELAÇÃO DOS VEÍCULOS MANTIDOS COM OS PRODUTOS EM ANEXO.

Histórico:

63.234.231/0001-80 0,002.419,38

Vl de Pessoal: 0,00






2009.39.1 29.318,8402.06.002 2.009 3.3.90.39.00 113/04/2020 31/4 INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO- IGP Global 28702/01/2020 13/04/2020

PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO INCENTIVAR A CRIATIVIDADE EDUCACIONAL, QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA COMPLEMENTAR AS AÇÕES DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REF AO MÊS 02/2020

Histórico:

28.688.789/0001-34 0,0029.318,84

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos NOTA DE EMPENHO DE COLABORAÇÃO. 542020 02/03/2020 29.318,84




PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO INCENTIVAR A CRIATIVIDADE EDUCACIONAL, QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA COMPLEMENTAR AS AÇÕES DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002-2019 E 1º TERMO ADITIVO.REF AO MÊS 02/2020

Histórico:

28.688.789/0001-34 0,0024.027,68

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos NOTA DE EMPENHO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 522020 02/03/2020 24.027,68




REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

00.360.305/4583-99 0,0022.472,792.1.8.8.1.01.15.00.02.04

Vl de Pessoal: 0,00



REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -PROFESSORES REGENTES DE CLASSE, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BRADESCO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

60.746.948/0001-12 0,005.863,042.1.8.8.1.01.15.00.03.04

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 31 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


4.594,8413/04/2020 87 APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EMEDUCAÇÃO DO ESTADO DA BA

29113/04/2020

REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -PROFESSORES REGENTES DE CLASSE, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, REFERENTE AO MÊS DE FMARÇO DE 2020.

Histórico:

14.029.219/0001-28 0,004.594,842.1.8.8.1.01.13.00.01.04

Vl de Pessoal: 0,00


4.368,6113/04/2020 88 SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DESANTA RITA DE CÁSSIA

29213/04/2020

REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -PROFESSORES REGENTES DE CLASSE, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

05.526.714/0001-51 0,004.368,612.1.8.8.1.01.13.00.05.04

Vl de Pessoal: 0,00



REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

00.000.000/1379-01 0,0070.880,482.1.8.8.1.01.15.00.01.04

Vl de Pessoal: 0,00


413,0013/04/2020 90 BAHIA ODONTO LTDA 29413/04/2020

REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -PROFESSORES REGENTES DE CLASSE, A TÍTULO DE MENSALIDADES DE PLANO ODONTOLÓGICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

86.968.187/0001-37 0,00413,002.1.8.8.1.01.11.00.01.04

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Débito: 035553 Valor:24394-9 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEB 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 413,00Fonte Pagto: 18


REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

00.360.305/4583-99 0,0011.983,652.1.8.8.1.01.15.00.02.05

Vl de Pessoal: 0,00



29613/04/2020

REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ATÍTULO DE MENSALIDADE SINDICAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

08.601.066/0001-49 0,0087,162.1.8.8.1.01.13.00.02.05

Vl de Pessoal: 0,00



REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATÍTULO DE CONSIGNAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

60.746.948/0001-12 0,001.574,562.1.8.8.1.01.15.00.03.05

Vl de Pessoal: 0,00



29813/04/2020

REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ATÍTULO DE MENSALIDADE SINDICAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

08.601.066/0001-49 0,00250,002.1.8.8.1.01.13.00.02.05

Vl de Pessoal: 0,00



REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

00.000.000/1379-01 0,0022.969,142.1.8.8.1.01.15.00.01.05

Vl de Pessoal: 0,00


1.711,1013/04/2020 96 SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DESANTA RITA DE CÁSSIA

30013/04/2020

REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

05.526.714/0001-51 0,001.711,102.1.8.8.1.01.13.00.05.05

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 32 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


789,5013/04/2020 97 APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EMEDUCAÇÃO DO ESTADO DA BA

30113/04/2020

REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATÍTULO DE MENSALIDADE SINDICAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

14.029.219/0001-28 0,00789,502.1.8.8.1.01.13.00.01.05

Vl de Pessoal: 0,00




Estimativo 32002/01/2020 08/04/2020


09.408.031/0001-50 4.724,7272.688,04

Vl de Pessoal: 0,00




1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - PRINCIPAL 15513.634,40






PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 146/2019 E 1º TERMO ADITIVO. MEDIÇÃO Nº 12.

Histórico:

28.301.981/0001-26 1.551,5862.063,00

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - PRINCIPAL 15501.551,58






REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF, MÊS DE MARÇO DE 2020.Histórico:

00.360.305/4583-99 0,004.462,592.1.8.8.1.01.15.00.02.01

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 33 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



32313/04/2020

REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, A TÍTULO DE MENSALIDADE SINDICAL, MÊS DE MARÇO DE2020.

Histórico:

11.441.146/0001-99 0,00135,602.1.8.8.1.01.13.00.02.01

Vl de Pessoal: 0,00



REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BRADESCO, MARÇO DE 2020.Histórico:

60.746.948/0001-12 0,007.074,292.1.8.8.1.01.15.00.03.01

Vl de Pessoal: 0,00



REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BB, MÊS DE MARÇO DE 2020.Histórico:

00.000.000/1379-01 0,005.876,492.1.8.8.1.01.15.00.01.01

Vl de Pessoal: 0,00


31,5713/04/2020 46 APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EMEDUCAÇÃO DO ESTADO DA BA

32713/04/2020


Histórico:

14.029.219/0001-28 0,0031,572.1.8.8.1.01.13.00.01.01

Vl de Pessoal: 0,00


2052.39.00 16.489,8402.02.000 2.052 3.3.90.39.00 0013/04/2020 42/3 LILIA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES - SOCIEDADEINDIVIDUAL DE ADVOGADA

Global 32802/01/2020 08/04/2020

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSOLTURIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA, CONFORME TERMOS DECONTRATO Nº 001/2019 E TERMO ADITIVO Nº 001/2020. REF. A MARÇO DE 2020.

Histórico:

28.254.422/0001-02 0,0016.489,84






2004.39.00 25.000,0002.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0013/04/2020 39/4 NOVAIS CONTÁBIL EIRELI - ME Global 32902/01/2020 09/04/2020

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL E FINANCEIRA EELABORAÇÃO DA CONTABILIDADE, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 016/2020. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

22.429.571/0001-89 0,0025.000,00

Vl de Pessoal: 0,00





2004.39.00 663,0002.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0013/04/2020 68/3 INSIGHT - COMUNICAÇÃO, PUBLICIDADE EPROPAGANDA EIRELI-ME

Global 33002/01/2020 08/04/2020

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EDITORAÇÃO DAS EDIÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO E PUBLICAÇÃO DE SEUS ATOS OFICIAIS, CONFORME TERMOS DO CONTRATONº 018/2020. REF. A MARÇO DE 2020.

Histórico:

07.053.173/0001-17 0,00663,00

Vl de Pessoal: 0,00




Página: 34 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2048.36.00 937,0002.08.000 2.048 3.3.90.36.00 0013/04/2020 33/3 NEIVA DOS SANTOS DIAS GUEDES Global 33102/01/2020 08/04/2020

PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRIMAVERA, S/Nº - BAIRRO NOVO HORIZONTE - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEMEIO AMBIENTE E TURISMO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 001/2020. REF. A MARÇO DE 2020.

Histórico:

838.361.365-20 0,00937,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos RECIBO 3132020 08/04/2020 937,00


2004.39.00 950,0002.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0013/04/2020 44/3 ADM SISTEMA LTDA - EPP Global 33202/01/2020 06/04/2020

PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA E DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO DESTA AUTARQUIA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 005/2019 E TERMO ADITIVO Nº 001/2020. REF. A MARÇO DE 2020.

Histórico:

07.568.886/0001-13 0,00950,00

Vl de Pessoal: 0,00





2004.39.00 6.584,5002.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0013/04/2020 63/8 LUCAS PORTO NASCIMENTO - ME (DOC SISTEM) Global 33302/01/2020 06/04/2020

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOSDE CONTRATO Nº 235/2018 E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. REF. A MARÇO DE 2020.

Histórico:

07.456.970/0001-45 134,386.718,88




1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - PRINCIPAL 1547134,38







Histórico:

07.456.970/0001-45 142,287.113,96




1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - PRINCIPAL 1548142,28

Página: 35 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação








Histórico:

07.456.970/0001-45 105,785.288,92




1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - PRINCIPAL 1549105,78





2004.11.00 833,3402.03.000 2.004 3.1.90.11.00 0013/04/2020 13/18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Estimativo 33602/01/2020 08/04/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONVERSÃO DE FÉRIAS EM PECÚNIA DO SR. JOÃOFRANCISCO PEREIRA NEVES DA SILVA.

Histórico:

13.880.711/0001-40 0,00833,34

Vl de Pessoal: 0,00



Data Competência: Valor Lançamento:30/04/2020Folha 833,34


2041.39.00 6.000,0002.10.000 2.041 3.3.90.39.00 0013/04/2020 80/2 ERISTON CERNAN DIAS DE OLIVEIRA EIRELI Global 33702/01/2020 06/03/2020

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 149/2019. REF. A FEVEREIRO DE 2020.

Histórico:

33.733.618/0001-10 0,006.000,00






2004.39.00 4.500,0002.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0013/04/2020 78/2 WILLIAN SILVA PEREIRA - ME Global 33802/01/2020 04/03/2020

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 004/2019 E TERMO ADITIVO Nº 001-2020. REF. A FEVEREIRO DE 2020.

Histórico:

20.302.342/0001-73 0,004.500,00


Página: 36 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2004.39.00 1.750,0002.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0013/04/2020 87/3 CLAUDIANO PORTUGAL NUNES CAVALHEIRO - ME Global 33907/01/2020 06/04/2020

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO FÍSICO DOS BENS PERMANENTES, COMO COLOCAÇÃO DE PLAQUETAS IDENTIFICADORAS NOS BENS ADQUIRIDOS, LANÇAMENTOS NOPROGRAMA DE PATRIMÔNIO, EXECUÇÃO DE INVENTÁRIO DE 2019, LIVRO TOMBO, TERMO DE RESPONSABILIDADE E BAIXA DE BENS INSERVÍVEIS, QUANDO NECESSÁRIO, CONFORME TERMOS DOCONTRATO Nº 023/2020. REF. AO MÊS DE MARÇO/2020.

Histórico:

04.919.990/0001-17 0,001.750,00

Vl de Pessoal: 0,00





2004.39.00 4.200,0002.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0013/04/2020 79/2 AGUIA CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIALEIRELI

Global 34002/01/2020 06/03/2020

PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, AÇÕES ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS,CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 077/2019 E 1º TERMO ADITIVO. REF. A FEVEREIRO DE 2020.

Histórico:

21.965.423/0001-16 0,004.200,00







PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO CIDADANIA E INTERATIVIDADE QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOSDESTE MUNICÍPIO, QUE SE REALIZARÁ POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE VÍNCULO DE COOPERAÇÃO DAS PARTES. CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº TC-004/2019 E 1º TERMO ADITIVO.REFERENTE A MARÇO DE 2020.

Histórico:

28.688.789/0001-34 0,0058.813,85

Vl de Pessoal: 0,00






2022.39.2 6.000,0002.07.001 2.022 3.3.90.39.00 213/04/2020 32/3 NOVAIS CONTÁBIL EIRELI - ME Global 66202/01/2020 09/04/2020

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL E FINANCEIRA EELABORAÇÃO DA CONTABILIDADE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 016/2020. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

22.429.571/0001-89 0,006.000,00

Vl de Pessoal: 0,00




Página: 37 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 078/2018 E 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. RELAÇÃO DOS VEÍCULOS ABASTECIDOS EM ANEXO.

Histórico:

18.788.425/0001-72 0,002.118,97

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

18.788.425/0001-72 0,003.999,38

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

18.788.425/0001-72 0,0017.638,91

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

18.788.425/0001-72 0,005.686,82

Vl de Pessoal: 0,00





2073.39.14 6.451,4202.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1413/04/2020 73/3 MED MAGALHAES SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME Global 66702/01/2020 13/04/2020

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS DE CLÍNICO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃOBÁSICA EM SAÚDE. PROFISSIONAL: LILIANE MAGALHÃES ALMEIDA. REF. A MARÇO/2020.

Histórico:

21.777.565/0001-50 0,006.451,42

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 38 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






Estimativo 66802/01/2020 13/04/2020

PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. PERÍODO DE 01 A 31/03/2020.Histórico:

09.408.031/0001-50 97,501.500,03

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 44322,50

2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 44275,00







Histórico:

00.360.305/4583-99 0,008.882,782.1.8.8.1.01.15.00.02.07

Vl de Pessoal: 0,00



REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULODE CONSIGNAÇÃO BB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

00.000.000/1379-01 0,002.147,802.1.8.8.1.01.15.00.01.07

Vl de Pessoal: 0,00


1.249,5013/04/2020 51 SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAISDO OESTE BAIANO

67113/04/2020


Histórico:

11.441.146/0001-99 0,001.249,502.1.8.8.1.01.13.00.03.02

Vl de Pessoal: 0,00



67213/04/2020

REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULODE MENSALIDADE SINDICAL, MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

05.526.714/0001-51 0,0015,752.1.8.8.1.01.13.00.05.07

Vl de Pessoal: 0,00



REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULODE PENSÃO ALIMNETÍCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

13.880.711/0001-40 0,00419,162.1.8.8.1.01.10.00.07.00

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 39 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULODE CONSIGNAÇÃO BRADESCO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

60.746.948/0001-12 0,002.393,312.1.8.8.1.01.15.00.03.07

Vl de Pessoal: 0,00




Histórico:

00.360.305/4583-99 0,002.895,532.1.8.8.1.01.15.00.02.07

Vl de Pessoal: 0,00



67613/04/2020


Histórico:

11.441.146/0001-99 0,00220,502.1.8.8.1.01.13.00.03.02

Vl de Pessoal: 0,00



2022.36.2 58,7802.07.001 2.022 3.3.90.36.00 213/04/2020 360 ALESSANDRO GUEDES DA SILVA Ordinário/Normal 67718/03/2020 18/03/2020

PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA VAGEM A BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA COLETADE SECREÇÃO NASOFARINGEA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19/03/2020.

Histórico:

067.390.635-32 0,0058,78

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos DIÁRIA 555 17/03/2020 58,78




PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO CIDADANIA E INTERATIVIDADE QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOSDESTE MUNICÍPIO, QUE SE REALIZARÁ POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE VÍNCULO DE COOPERAÇÃO DAS PARTES. CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº TC-004/2019 E 1º TERMO ADITIVO.(CREAS). REF AO MÊS 03/2020

Histórico:

28.688.789/0001-34 0,003.896,32

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Débito: 24581 Valor:24231-4 FMAS - SRC - CREAS 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3.896,32Fonte Pagto: 29


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos NOTA DE EMPENHO DE TERMO DE COÇLABORAÇÃO 6220 08/04/2020 3.896,32



PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO BEM ESTAR SOCIAL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR AS AÇÕES NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO, QUE SE ESTABELECERÁ ATRAVÉS DO VINCULO DE COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº TC-003/2019 E 1º TERMO ADITIVO ( CRAS) REFAO MÊ S03/2020

Histórico:

28.688.789/0001-34 0,0015.983,66

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Débito: 24581 Valor:23592-X BL PSB FNAS 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 15.983,66Fonte Pagto: 29



Página: 40 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO BEM ESTAR SOCIAL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR AS AÇÕES NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO, QUE SE ESTABELECERÁ ATRAVÉS DO VINCULO DE COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº TC-003/2019 E 1º TERMO ADITIVO ( PRIMEIRAINFÂNCIA) REF AO MÊS 03/2020

Histórico:

28.688.789/0001-34 0,0011.269,14

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Débito: 24581 Valor:24367-1 FMAS 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 11.269,14Fonte Pagto: 29


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos NOTA DE EMPENHO DE TERMO DE COLABORAÇÂO 6320 24/03/2020 11.269,14




32614/04/2020


Histórico:

05.526.714/0001-51 0,00542,982.1.8.8.1.01.13.00.05.01

Vl de Pessoal: 0,00


2041.30.00 28.983,1002.10.000 2.041 3.3.90.30.00 0014/04/2020 72/6 SO FERRAGEM - COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA Global 34202/01/2020 13/04/2020

AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORMETERMOS DE CONTRATO Nº 075/2019 E 1 TERMO ADITIVO.

Histórico:

06.283.158/0001-00 0,0028.983,10

Vl de Pessoal: 0,00






2022.39.2 750,0002.07.001 2.022 3.3.90.39.00 214/04/2020 474 PARAISO MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA Ordinário/Normal 67814/04/2020 14/04/2020

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A REVISÃO DE GARANTIA DO CARRO DE PLACA PLU6E53, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE.

Histórico:

08.270.608/0001-48 0,00750,00

Vl de Pessoal: 0,00





2022.30.2 3.250,0002.07.001 2.022 3.3.90.30.00 214/04/2020 475 PARAISO MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA Ordinário/Normal 67914/04/2020 14/04/2020

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OUTROS MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA REVISÃO DE GARANTIA DO CARRO DE PLACA PLU6E53 PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO, ÀDISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Histórico:

08.270.608/0001-48 0,003.250,00

Vl de Pessoal: 0,00



Página: 41 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2024.30.14 33.222,5402.07.001 2.024 3.3.90.30.00 1414/04/2020 354/1 MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME Global 68025/03/2020 13/04/2020

REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS,CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 040-2020.

Histórico:

96.846.399/0001-03 0,0033.222,54

Vl de Pessoal: 0,00






2024.39.14 1.660,4102.07.001 2.024 3.3.90.39.00 1414/04/2020 243/7 UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Global 68128/01/2020 13/04/2020

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, ÀDISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 169/2019. VEICULO DE PLACA PJK1767.

Histórico:

09.544.865/0001-93 0,001.660,41

Vl de Pessoal: 0,00






AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE - FUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 169/2019.VEICULO DE PLACA PJK1767.

Histórico:

09.544.865/0001-93 0,003.838,79

Vl de Pessoal: 0,00







DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM ATÉ BARREIRAS -BA CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA PLA1884,PARA BUSCAR VACINAS NA DIRES.

Histórico:

107.062.245-15 0,0058,78

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 42 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2022.36.2 58,7802.07.001 2.022 3.3.90.36.00 214/04/2020 469 EMANOEL DA PAIXÃO ROCHA ALVES Ordinário/Normal 68409/04/2020 09/04/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA PLA0544,PARA TRANSPORTE DE PACIENTE MANOELINA MELO BRANDÃO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HO.

Histórico:

780.557.846-04 0,0058,78

Vl de Pessoal: 0,00






REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PLE5539 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRANSP. DE PACIENTES NUBIA FERREIRA DA SILVA E ELIZANGELA ALVES CORADO, PARA TRATAMENTO MÉDITO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ARISTIDESMALTEZ.

Histórico:

028.821.005-07 0,00697,13

Vl de Pessoal: 0,00











PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A SALVADOR - BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA QTW6A61, PARA TRANSPORTEDE PACIENTE EUZELIA FERREIRA DIAS MONTEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.

Histórico:

777.142.025-72 0,00440,85

Vl de Pessoal: 0,00






REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QTW6A61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE MARCELO SOUZA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DEPAULA.

Histórico:

777.142.025-72 0,00421,58

Vl de Pessoal: 0,00




Página: 43 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLU6E53 PARA FAZER REVISÃO MECANICA DE GARANTIA JUNTO A AUTORIZADA.Histórico:

782.584.645-15 0,0058,78

Vl de Pessoal: 0,00





2022.39.2 1.350,0002.07.001 2.022 3.3.90.39.00 214/04/2020 82/3 DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME Global 68902/01/2020 13/04/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PERMISSÃO DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DECONTRATO Nº 100/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. REF. AO MÊS 03/2020.

Histórico:

07.612.987/0001-44 0,001.350,00

Vl de Pessoal: 0,00





2022.30.2 944,1102.07.001 2.022 3.3.90.30.00 214/04/2020 240/6 UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Global 69028/01/2020 13/04/2020

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE - FUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 169/2019. CARRO DE PLACA PKV2907.

Histórico:

09.544.865/0001-93 0,00944,11

Vl de Pessoal: 0,00






PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, ÀDISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 169/2019. VEICULO DE PLACA PKV-2907.

Histórico:

09.544.865/0001-93 0,0085,50

Vl de Pessoal: 0,00






Página: 44 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2040.36.29 937,0002.05.001 2.040 3.3.90.36.00 2915/04/2020 15/4 ARIVAL DOS REIS Global 11402/01/2020 14/04/2020

PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL. AFONSO, S/Nº - CENTRO - SANTA RITA DECÁSSIA - BA, PARA FUNCONAMENTO DO PROGRAMA MINHAS MÃOS - MINHA VIDA -FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 013/2020. REF.A MARÇO DE 2020.

Histórico:

097.985.015-00 0,00937,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: DOC : 041501 Valor:23583-0 BPC ESCOLA 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 530,04Fonte Pagto: 29

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: DOC : 0415011 Valor:23585-7 AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 306,88Fonte Pagto: 29

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: DOC : 041501 Valor:23592-X BL PSB FNAS 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 100,08Fonte Pagto: 29





2053.39.00 203,8602.04.000 2.053 3.3.90.39.00 0015/04/2020 16/4 SYNCONTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA Estimativo 34302/01/2020 15/04/2020

PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, POR MEIO DE FIBRA, INTERFACE GIGA ETHERNET, VELOCIDADE DE 15 MBPS, PARA 2PONTOS, SENDO UM NA CONTABILIDADE E OUTRO NO FINANCEIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. REF. AO MÊS 04/2020.

Histórico:

19.860.429/0001-87 0,00203,86

Vl de Pessoal: 0,00




Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos BOLETO 516566 18/09/2019 101,93



2004.39.00 183,5702.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0015/04/2020 17/4 SYNCONTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA Estimativo 34402/01/2020 15/04/2020

PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, IP FIXO, VELOCIDADE DE 30 MPBS, INCLUINDO TAXA DE INSTALAÇÃO E ROTEADOR, PARA ATENDER A DIVERSAS SALAS DESTA PREFEITURA. REF. AABRIL DE 2020.

Histórico:

19.860.429/0001-87 0,00183,57

Vl de Pessoal: 0,00







PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A SALVADOR - BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PKV - 2907, PARA O TRANSPORTEDE PACIENTE MARIA ELIZETE DE LIMA SOUZA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ARISTÍDES MALTEZ.

Histórico:

028.821.005-07 0,00440,85

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 45 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QTW6A61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EUZELIA FERREIRA DIAS MONTEIRO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.

Histórico:

777.142.025-72 0,00506,39

Vl de Pessoal: 0,00








2024.30.14 4.239,7502.07.001 2.024 3.3.90.30.00 1415/04/2020 125/5 PERFIL HOSPITALAR LTDA ME Global 69402/01/2020 13/04/2020

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECONTRATO Nº 136/2019 E 1º TERMO ADITIVO.

Histórico:

19.430.036/0001-33 0,004.239,75

Vl de Pessoal: 0,00






2066.30.29 842,1402.05.001 2.066 3.3.90.30.00 2916/04/2020 106/1 JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME Global 11503/04/2020 15/04/2020

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSUMO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, DESTIONADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 042/2020.

Histórico:

07.127.425/0001-05 0,00842,14

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Débito: 14748 Valor:23589-X BL GSUAS FNAS 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 842,14Fonte Pagto: 29






DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP. SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO.Histórico:

00.394.460/0409-50 0,001.106,29

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos EXTRATO BANCÁRIO 65447 14/04/2020 1.106,29


Página: 46 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2004.39.00 5.000,0002.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0016/04/2020 40/5 GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS Global 34602/01/2020 15/04/2020

PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE PLANEJAMENTO FISCAL E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA ESPECIALIZADA, NO AMBITO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL JUNTO A COELBA, RELATIVOA DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM O MUNICÍPIO DE ISSQN, COSIP E TAXAS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 041/2019. REF. A PARCELA 4/12.

Histórico:

20.127.473/0001-61 0,005.000,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Débito: 10763 Valor:8420-4 ISS 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 5.000,00Fonte Pagto: 00






Global 34706/03/2020 16/04/2020

PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS DE TÍTULO PARA O PREENCHIMENTO DOS CARGOS QUE TERÃO NÚMERO DE VAGAS E RESPECTIVOS VENCIMENTOS NO ANEXO II E ANEXO II-A. CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 028/2020. REF. A PRIMEIRA PARCELA.

Histórico:

09.408.031/0001-50 4.242,7865.273,51

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Débito: 12290 Valor:24994-7 PMSRC - INSCRIÇÃO PROC. SELETIVO 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 61.030,73Fonte Pagto: 00



1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - PRINCIPAL 15803.263,68






DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL DE 2020.Histórico:

13.880.711/0001-40 0,00118.481,57

Vl de Pessoal: 0,00






2073.30.14 403,5002.07.001 2.073 3.3.90.30.00 1417/04/2020 128/4 SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EODONTOLÓGICOS LTDA EPP

Global 69502/01/2020 13/04/2020

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 134/2019 E 1º TERMO ADITIVO. DESTINADO A MANUT. DO SAMU.

Histórico:

03.894.963/0001-74 0,00403,50

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 47 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2073.39.14 6.113,4402.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1417/04/2020 75/3 MARIELA CORADO NASCIMENTO- ME Global 69602/01/2020 17/04/2020

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. PROFISSIONAL: MARIELA CORADO NASCIMENTO. REF. A MARÇO DE 2020.

Histórico:

06.076.036/0001-35 175,466.288,90

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 444175,46







PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, CONDUZINDO O VEÍCULO AMBUILANCIA DE PLACA PLG4764, PARA OTRANSPORTE DE PACIENTE WILLIAN ARAUJO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

Histórico:

777.142.025-72 0,00264,51

Vl de Pessoal: 0,00






PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AOS MESE 03 E 04/2020.Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00557,84

Vl de Pessoal: 0,00









Página: 48 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PLG4764 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE WILLIAN ARAUJO OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

Histórico:

777.142.025-72 0,00301,47

Vl de Pessoal: 0,00







DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM ATÉ BARREIRAS -BA CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACAPLE55394, PARA BUSCAR VACINAS NA DIRES.

Histórico:

107.062.245-15 0,0058,78

Vl de Pessoal: 0,00





2022.14.2 264,5102.07.001 2.022 3.3.90.14.00 217/04/2020 479 JANIO VOGADO DOS SANTOS Ordinário/Normal 70115/04/2020 15/04/2020

PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, CONDUZINDO O VEÍCULO AMBUILANCIA DE PLACA QTW6A61, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE DAVI FERNANDES GUEDES FRANÇAPARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA CRIANÇA.

Histórico:

000.758.995-66 0,00264,51

Vl de Pessoal: 0,00






PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020.Histórico:

13.230.602/0001-87 0,001.847,15

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 200021902 15/04/2020 25,82







Página: 49 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


















2102.30.00 3.720,0002.15.000 2.102 3.3.90.30.00 0020/04/2020 5 MARIZETE BASTOS MACIEL Ordinário/Normal 414/04/2020 20/04/2020

AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA SUSTENTÁVEL DO ALTO DA BOA VISTA E REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CAIS DESTA CIDADE.Histórico:

11.209.435/0001-67 0,003.720,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Débito: 19166 Valor:21711-5 FMMA - SANTA RITA DE CASSIA 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3.720,00Fonte Pagto: 00




1.288,3520/04/2020 13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 11620/04/2020

REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE RETENÇÕES PARTE SEGURADOS DO INSS,MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

29.979.036/0001-40 0,001.288,352.1.8.8.3.01.02.00.01.08

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 042001 Valor:19755-6 FMAS - REC. PROPRIOS 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 1.288,35Fonte Pagto: 00


DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA. REF. A MARÇO DE 2020.Histórico:

29.979.036/0001-40 194,482.964,06

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.3.8.3.02.00.00.08.00 SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS 87194,48

Página: 50 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos GPS 2402 20/04/2020 2.964,06




RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS,PARTE SEGURADOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.Histórico:

29.979.036/0001-40 0,0080.000,002.1.8.8.3.01.02.00.01.04

Vl de Pessoal: 0,00



2041.39.00 88,7802.10.000 2.041 3.3.90.39.00 0020/04/2020 138 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA EARQUITETURA

Ordinário/Normal 34920/04/2020 20/04/2020

PAGAMENTO DE ART'S - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CORRESPONDENTE ÀS OBRAS CONTRATADAS PARA PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.Histórico:

15.233.026/0001-57 0,0088,78

Vl de Pessoal: 0,00






DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO COM O INSS. REF. A PARCELA DE 20/04/2020.Histórico:

29.979.036/0001-40 0,0026.875,06

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos Extrato bancário 850 20/04/2020 26.875,06



DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP. DEDUZIDO DA COTA DO RATEIO DO FPM E DO ITR, EM 20/04/2020.Histórico:

00.394.460/0409-50 0,001.854,59

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 850 Valor:6544-7 F P M 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 1.854,28Fonte Pagto: 00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 850 Valor:9421-8 I T R 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 0,31Fonte Pagto: 00


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos AVISOS DE DÉBITO 9999 20/04/2020 1.854,59


Página: 51 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS. REFERENTE A MARÇO DE 2020.Histórico:

29.979.036/0001-40 0,0023.243,952.1.8.8.3.01.02.00.01.01

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 042002 Valor:6538-2 PMSRC - CONTA MOVIMENTO 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 23.243,95Fonte Pagto: 00



DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA PKV-2907,PARA TRANSPORTE DE PACIENTE JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NA NEFROESTE.

Histórico:

777.142.025-72 0,0058,78

Vl de Pessoal: 0,00






DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BRASÍLIA - DF, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA PLG4764, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ROSINA DE OLIVEIRA DIAS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE BASE.

Histórico:

499.882.125-34 0,00264,51

Vl de Pessoal: 0,00






DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA PKV-2907,PARA TRANSPORTE DE PACIENTE FRANCISCO CALDEIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HO.

Histórico:

780.557.846-04 0,0058,78

Vl de Pessoal: 0,00





2022.93.2 395,0302.07.001 2.022 3.3.90.93.00 220/04/2020 488 JANIO VOGADO DOS SANTOS Ordinário/Normal 70620/04/2020 20/04/2020

REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QTW6A61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DAVI FERNANDO GUEDES FRANÇA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA CRIANÇA.

Histórico:

000.758.995-66 0,00395,03

Vl de Pessoal: 0,00






Página: 52 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PLE5539 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRANSP. DE PACIENTE MARIA ELIZETE DE LIMA SOUZA, PARA TRATAMENTO MÉDITO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.

Histórico:

028.821.005-07 0,00690,40

Vl de Pessoal: 0,00










REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PLG-4764, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA TRANSPORTAR PACIENTE ROSINA DE OLIVEIRA DIAS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE BASE.

Histórico:

499.882.125-34 0,00428,42

Vl de Pessoal: 0,00












29.979.036/0001-40 0,0011.763,602.1.8.8.3.01.02.00.01.07

Vl de Pessoal: 0,00







29.979.036/0001-40 0,0014.981,332.1.8.8.3.01.02.00.01.06

Vl de Pessoal: 0,00


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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PARTE EMPREGADOR, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. A MARÇO DE 2020.Histórico:

29.979.036/0001-40 1.507,2238.499,12

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.3.8.3.02.00.00.06.00 SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15% 4451.507,22







REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PARTE EMPREGADOR, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. A MARÇO DE 2020.Histórico:

29.979.036/0001-40 0,0024.590,19

Vl de Pessoal: 0,00





2024.13.14 630,0002.07.001 2.024 3.1.90.13.00 1420/04/2020 9/6 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Estimativo 71302/01/2020 20/04/2020

REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PARTE EMPREGADOR, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE MARÇO DE2020.

Histórico:

29.979.036/0001-40 0,00630,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos GPS 2402 20/04/2020 630,00



REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PARTE EMPREGADOR, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS 03/2020.Histórico:

29.979.036/0001-40 0,004.515,17

Vl de Pessoal: 0,00





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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2025.30.14 17.312,0002.07.001 2.025 3.3.90.30.00 1420/04/2020 483 PERFIL HOSPITALAR LTDA ME Ordinário/Normal 71516/04/2020 20/04/2020

AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DOCOVID19, NESTE MUNICÍPIO.

Histórico:

19.430.036/0001-33 0,0017.312,00

Vl de Pessoal: 0,00






2036.14.00 705,3602.05.001 2.036 3.3.90.14.00 0022/04/2020 56 MARIA DOS REIS CORREIA DE SOUZA Ordinário/Normal 11815/01/2020 22/01/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, COM O OBJETIVO DE LEVAR PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, BEM COLETAR MATERIAIS NECESSÁRIOS A EMISSÃO DECARTEIRAS DE IDENTIDADE NESTE MUNICÍPIO.

Histórico:

287.115.993-91 0,00705,36

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Débito: 8012 Valor:19755-6 FMAS - REC. PROPRIOS 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 705,36Fonte Pagto: 00




2036.14.00 705,3602.05.001 2.036 3.3.90.14.00 0022/04/2020 78 MARIA DOS REIS CORREIA DE SOUZA Ordinário/Normal 11911/03/2020 16/03/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, COM O OBJETIVO DE LEVAR PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, BEM COLETAR MATERIAIS NECESSÁRIOS A EMISSÃO DECARTEIRAS DE IDENTIDADE NESTE MUNICÍPIO.

Histórico:

287.115.993-91 0,00705,36

Vl de Pessoal: 0,00





2036.36.00 900,0002.05.001 2.036 3.3.90.36.00 0022/04/2020 10/5 GETÚLIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO Global 12002/01/2020 16/04/2020

PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DAS ALAMEDAS, S/Nº - BAIRRO NOVO HORIZONTE - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PÁRA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME TERMOS DECONTRATO Nº 007/2020.REF AO MÊS 03/2020

Histórico:

229.949.045-00 0,00900,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: DOC : 042202 Valor:19755-6 FMAS - REC. PROPRIOS 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 900,00Fonte Pagto: 00


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos LOCACAO DE IMOVEL 3172020 16/04/2020 900,00


2036.36.00 1.900,0002.05.001 2.036 3.3.90.36.00 0022/04/2020 16/3 BARTIRA CÁSSIA NOGUEIRA ARAÚJO Global 12102/01/2020 16/04/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADA DO CREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 033/2019 E TERMO ADITIVO 001/2020. REF. AO MÊS 03/2020.

Histórico:

024.594.895-36 100,002.000,00


Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: DOC : 042203 Valor:19755-6 FMAS - REC. PROPRIOS 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 1.900,00Fonte Pagto: 00


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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2.1.8.8.1.01.08.00.01.11 ISS_00_FMAS 88100,00





2036.36.00 937,0002.05.001 2.036 3.3.90.36.00 0022/04/2020 8/2 ZEILE ARAGÃO GUERRA BATISTA Global 12202/01/2020 06/04/2020

PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO SILVA, Nº 238 - BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - SANTA RITA DE CASSIA-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 008/2020. REF. A FEVEREIRO DE 2020.

Histórico:

076.221.205-53 0,00937,00

Vl de Pessoal: 0,00





2036.36.00 937,0002.05.001 2.036 3.3.90.36.00 0022/04/2020 8/3 ZEILE ARAGÃO GUERRA BATISTA Global 12302/01/2020 16/04/2020

PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO SILVA, Nº 238 - BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - SANTA RITA DE CASSIA-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 008/2020.REF AO MÊS 03/2020

Histórico:

076.221.205-53 0,00937,00

Vl de Pessoal: 0,00





2036.36.00 1.000,0002.05.001 2.036 3.3.90.36.00 0022/04/2020 11/2 MARILENE DE OLIVEIRA DIAS Global 12402/01/2020 16/04/2020

PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DA ROCHA MEDRADO, Nº 20 - BAIRRO ALTO DA BOA VISTA - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS,CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 009/2020.REF AO MÊS 03/2020

Histórico:

639.486.725-04 0,001.000,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos LOCAÇÃO DE IMÓVEL 3152020 16/04/2020 1.000,00



PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MESES 03 E 04/04/2020.Histórico:

13.230.602/0001-87 0,00146,75

Vl de Pessoal: 0,00




Página: 56 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2009.92.11 19.515,8402.06.002 2.009 3.3.90.92.00 122/04/2020 138 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURAFAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)

Ordinário/Normal 30322/04/2020 22/04/2020

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENÇÃO AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 126/2019.

Histórico:

28.020.630/0001-47 0,0019.515,84

Vl de Pessoal: 0,00






2004.39.00 17.000,0002.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0022/04/2020 134/1 CLAUDIO JOSÉ SANTANA - ME Global 35306/04/2020 22/04/2020

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA EXECUÇÃO DE SISTEMA WEB INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMÔNIO, SISTEMA FINANCEIRO, SISTEMA DE FOLHA DEPAGAMENTO, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 052/2020.

Histórico:

08.605.913/0001-43 0,0017.000,00

Vl de Pessoal: 0,00






2074.70.02 28.066,4002.07.001 2.074 3.3.71.70.00 222/04/2020 301/2 CONSÓRCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDEDA REGIÃO BARREIRAS EIBOTIRAMA

Global 71603/02/2020 02/04/2020

REFERENTE A PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA 2020 NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, ÀMANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020. REF. AO MÊS 03/2020.

Histórico:

33.177.475/0001-07 0,0028.066,40

Vl de Pessoal: 0,00






2063.14.29 73,4802.05.001 2.063 3.3.90.14.00 2923/04/2020 76 LUIZ FLÁVIO SILVA AZEVEDO Ordinário/Normal 12611/03/2020 11/03/2020

PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A FORMOSA DO RIO PRETO-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.Histórico:

013.830.295-20 0,0073,48

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 19755 Valor:23587-3 BL GBF FNAS 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 73,48Fonte Pagto: 29

Página: 57 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2063.36.29 58,7802.05.001 2.063 3.3.90.36.00 2923/04/2020 77 MAILEN HERNANDEZ PEREZ MONTEIRO Ordinário/Normal 12711/03/2020 11/03/2020

PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADORA EVENTUAL DA SEC. MUNIC. DE ASSIS. SOCIAL, PARA VIAGEM A FORMOSA DO RIO PRETO-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOPROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.

Histórico:

078.217.531-73 0,0058,78

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 019755 Valor:23587-3 BL GBF FNAS 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 58,78Fonte Pagto: 29




2063.14.29 73,4802.05.001 2.063 3.3.90.14.00 2923/04/2020 75 JACKSANIA GOMES DAMACENO Ordinário/Normal 12811/03/2020 11/03/2020

PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A FORMOSA DO RIO PRETO-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.Histórico:

045.934.355-60 0,0073,48

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Débito: 019755 Valor:23587-3 BL GBF FNAS 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 73,48Fonte Pagto: 29






PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO BEM ESTAR SOCIAL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR AS AÇÕES NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO, QUE SE ESTABELECERÁ ATRAVÉS DO VINCULO DE COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº TC-003/2019 E 1º TERMO ADITIVO (CDC) REF AOMÊS 03/2020

Histórico:

28.688.789/0001-34 0,001.399,54

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos NOTA DE EMEPENHO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 6420 24/03/2020 1.399,54



2009.39.1 4.383,7702.06.002 2.009 3.3.90.39.00 123/04/2020 6/9 COELBA - GRUPO NEOENERGIA Estimativo 30402/01/2020 08/04/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,004.383,77

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 6571090030 27/03/2020 4.383,77

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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2009.36.1 937,0002.06.002 2.009 3.3.90.36.00 123/04/2020 11/3 JANUARIO CORADO DA SILVA Global 30502/01/2020 17/04/2020

PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SANTOS DUMONT, S/Nº - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 006/2020.REF AO MÊS 03/2020

Histórico:

363.447.705-97 0,00937,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Débito: 042301 Valor:14901-2 MDE - EDUCAÇÃO 25% 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 937,00Fonte Pagto: 1




2008.39.1 937,0002.06.002 2.008 3.3.90.39.00 123/04/2020 9/3 SINDICATO DOS TRABALAHADORES ETRTABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR DESANTA RITA DE CÁSSIA-BAHIA

Global 30602/01/2020 17/04/2020

PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO SILVA, S/Nº CENTRO - SANTA RITA DE CASSIA - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PADRE JOSÉBERGÉSIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 005/2020 REF AO MÊS 03/2020

Histórico:

14.450.951/0001-77 0,00937,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 004901 Valor:14901-2 MDE - EDUCAÇÃO 25% 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 937,00Fonte Pagto: 1




2008.36.1 2.000,0002.06.002 2.008 3.3.90.36.00 123/04/2020 12/3 MARTHA EUCÁRIA DA SILVA Global 30702/01/2020 17/04/2020

PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA AUGUSTO DA SILVA, Nº 58, CENTRO, SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL D.NENZINHA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 002/2020.REF AO MÊS 03/2020

Histórico:

001.006.305-61 0,002.000,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11 17/04/2020 2.000,00


2008.36.1 650,0002.06.002 2.008 3.3.90.36.00 123/04/2020 10/3 LAURENA LEÃO LIMA ÂNGELO Global 30802/01/2020 17/04/2020

PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DAS OLIVEIRAS, Nº 187 - BAIRRO NOVO HORIZONTE - LOTEAMENTO JOSÉ MEDRADO - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA OFUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CORES E LETRAS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 004/2020.REF AO MÊS 03/2020

Histórico:

251.028.505-04 0,00650,00

Vl de Pessoal: 0,00





2009.14.1 58,7802.06.002 2.009 3.3.90.14.00 123/04/2020 114 VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA Ordinário/Normal 30910/03/2020 11/03/2020

PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS PARA VIAEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PKL-8763, PARA O TRANSPORTE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTEMUNICÍPIO.

Histórico:

976.672.005-30 0,0058,78

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 59 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2009.14.1 235,1202.06.002 2.009 3.3.90.14.00 123/04/2020 113 DEUSDÁLIA GUEDES DOS REIS Ordinário/Normal 31011/03/2020 11/03/2020

PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS PARA VIAEM A BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA DIRETORES ESCOLARES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS E EQUIPE TÉCNICADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TERRITÓRIO DA BACIA DO RIO GRANDE.

Histórico:

291.213.705-59 0,00235,12

Vl de Pessoal: 0,00





2009.14.1 235,1202.06.002 2.009 3.3.90.14.00 123/04/2020 112 MARIA TRINDADE MACHADO DOS SANTOS Ordinário/Normal 31111/03/2020 11/03/2020


Histórico:

605.462.395-87 0,00235,12

Vl de Pessoal: 0,00





2009.14.1 235,1202.06.002 2.009 3.3.90.14.00 123/04/2020 111 RAIMUNDA MARTINS DE MELO REIS Ordinário/Normal 31211/03/2020 11/03/2020


Histórico:

951.829.185-34 0,00235,12

Vl de Pessoal: 0,00





2009.14.1 235,1202.06.002 2.009 3.3.90.14.00 123/04/2020 110 POLLYANA DOS SANTOS BATISTA Ordinário/Normal 31311/03/2020 11/03/2020


Histórico:

269.076.248-00 0,00235,12

Vl de Pessoal: 0,00






DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. AOS MESES 02 E 03/2020.Histórico:

13.230.602/0001-87 0,0029,61

Vl de Pessoal: 0,00

Página: 60 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação








DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. A MARÇO DE 2020.Histórico:

13.230.602/0001-87 0,0057,24

Vl de Pessoal: 0,00







DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICÍPIO

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00101,62

Vl de Pessoal: 0,00




Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos FAT DE ENERGIA ELÉTRICA 435238136 03/04/2020 24,16




DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICÍPIO.

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,0054,11

Vl de Pessoal: 0,00




Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos FAT DE ENERGIA 422370003 05/02/2020 24,86

Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos FAT DE ENERGIA 428731695 06/03/2020 29,25



DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICÍPIO. REF. A MARÇO DE 2020.

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00111,75

Vl de Pessoal: 0,00

Página: 61 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICÍPIO.

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,0088,52

Vl de Pessoal: 0,00






DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICÍPIO. REF. A FEVEREIRO DE 2020.

Histórico:

15.139.629/0001-94 0,0076,62

Vl de Pessoal: 0,00







REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, NESTA DATA.Histórico:

13.880.711/0001-40 0,00401,002.1.8.8.1.01.10.00.02.00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 99999 Valor:24969-6 FME - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS LIVRES 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 401,00Fonte Pagto: 00




13.880.711/0001-40 0,00118,822.1.8.8.1.01.10.00.03.00

Vl de Pessoal: 0,00





13.880.711/0001-40 0,00158,842.1.8.8.1.01.10.00.05.00

Vl de Pessoal: 0,00



DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTEMUNICÍPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REF A CONVERSÃO DE FÉRIAS EM PECUNIA DO SERVIDOR SR. ROSINALDO DE SENE CORADO.REF AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2019 A04/01/2020

Histórico:

13.880.711/0001-40 0,003.000,00

Vl de Pessoal: 0,00

Página: 62 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP. APURADO SOBRE A RECEITA DE MARÇO DE 2020.Histórico:

00.394.460/0409-50 0,0031.570,00

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos DARF 3703 08/04/2020 31.570,00


2041.92.001 325,2102.10.000 2.041 3.3.90.92.00 0023/04/2020 135 COELBA - GRUPO NEOENERGIA Ordinário/Normal 35616/04/2020 16/04/2020

PAGAMENTO DE CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019Histórico:

15.139.629/0001-94 0,00325,21

Vl de Pessoal: 0,00





1.905,7623/04/2020 48 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA

35723/04/2020

REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS, NESTA DATAHistórico:

13.880.711/0001-40 0,001.905,762.1.8.8.1.01.08.00.01.01

Vl de Pessoal: 0,00



35823/04/2020

REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF, NESTA DATA.Histórico:

13.880.711/0001-40 0,0020.661,592.1.8.8.1.01.04.00.01.19

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Débito: 92857 Valor:7106-4 IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 20.661,59Fonte Pagto: 00


35923/04/2020

REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF, NESTA DATA.Histórico:

13.880.711/0001-40 0,002.129,482.1.8.8.1.01.04.00.01.18

Vl de Pessoal: 0,00



2022.39.2 3.571,1002.07.001 2.022 3.3.90.39.00 223/04/2020 14/6 COELBA - GRUPO NEOENERGIA Estimativo 71702/01/2020 08/04/2020

PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020.Histórico:

15.139.629/0001-94 0,003.571,10

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 6571090048 27/03/2020 3.571,10

Página: 63 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2022.39.2 700,0002.07.001 2.022 3.3.90.39.00 223/04/2020 35/4 SARA SOUZA DOURADO-ME Global 71802/01/2020 22/04/2020

PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO E TREINAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO E DA FARMÁCIA BÁSICA DESTEMUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

19.416.911/0001-22 0,00700,00

Vl de Pessoal: 0,00






38,1423/04/2020 59 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 71923/04/2020


13.880.711/0001-40 0,0038,142.1.8.8.1.01.10.00.07.00

Vl de Pessoal: 0,00



2022.14.2 73,4802.07.001 2.022 3.3.90.14.00 223/04/2020 491 MARIA DIVINA OLIVEIRA SOUZA Ordinário/Normal 72022/04/2020 22/04/2020

PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A RIACHÃO DAS NEVES-BA, A FIM DE BUSCAR COLÍRIOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE GLAUCOMA.Histórico:

805.916.551-87 0,0073,48

Vl de Pessoal: 0,00






2073.48.14 84,1202.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1423/04/2020 498 FRANCIVANIA TOLDÃO DA SILVA Ordinário/Normal 72122/04/2020 22/04/2020

PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, FRANCIVANIA TOLDÃO DA SILVA, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO.ACOMPANHANTE, SEU ESPOSO, SR. ELIOMAR SANTOS DA SILVA.

Histórico:

062.393.205-95 0,0084,12

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos FORMULÁRIO DE TFD 432020 20/04/2020 84,12


2073.48.14 1.093,5602.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1423/04/2020 492 LAILTON DE ARAUJO LIMA Ordinário/Normal 72222/04/2020 22/04/2020

PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO,JUNTAMENTE A ACOMPANHANTE LAILTON DE ARAUJO LIMA.

Histórico:

369.685.525-15 0,001.093,56

Vl de Pessoal: 0,00



Página: 64 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos FORMULÁRIO DE TFD 382020 20/04/2020 1.093,56


2073.48.14 1.093,5602.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1423/04/2020 494 ELZIMAR PEREIRA DA SILVA SANTOS Ordinário/Normal 72322/04/2020 22/04/2020

PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO,TENDO COMO ACOMPANHANTE ELZIMAR PEREIRA DA SILVA SANTOS.

Histórico:

003.773.515-20 0,001.093,56

Vl de Pessoal: 0,00





2073.48.14 1.093,5602.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1423/04/2020 496 MARIA SALVENICE F. SOUZA Ordinário/Normal 72422/04/2020 22/04/2020

PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, AMAURY DE FRANÇA SOUZA, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, TENDOCOMO ACOMPANHANTE MARIA SALVENICE F. SOUZA.

Histórico:

936.603.835-20 0,001.093,56

Vl de Pessoal: 0,00





2073.48.14 84,1202.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1423/04/2020 497 ANTONIO PEDRO Ordinário/Normal 72522/04/2020 22/04/2020

PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, ANTONIO PEDRO, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. ACOMPANHANTEJUVALDINO DIAS DE OLIVEIRA.

Histórico:

227.752.423-91 0,0084,12

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 72602/01/2020 22/04/2020

PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SAMU. NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2020.Histórico:

09.408.031/0001-50 144,862.228,64

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 47333,43

2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 472111,43



Página: 65 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2073.48.14 84,1202.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1423/04/2020 495 MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS Ordinário/Normal 72722/04/2020 22/04/2020

PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL,TALES CRISTIAN GUEDES DIAS, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, TENDOCOMO ACOMPANHANTE MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS.

Histórico:

016.015.525-80 0,0084,12

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 72802/01/2020 22/04/2020

PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NOPERÍODO DE 01 A 31/03/2020.

Histórico:

09.408.031/0001-50 213,583.285,78

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 47549,29

2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 474164,29






Estimativo 72902/01/2020 22/04/2020

PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BUROCRÁTICOS NA UBS MÃE BIRROCHA NOPERÍODO DE 01 A 31/03/2020.

Histórico:

09.408.031/0001-50 92,851.428,60

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 47721,42

2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 47671,43



Página: 66 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2024.39.14 400,7302.07.001 2.024 3.3.90.39.00 1423/04/2020 80/42 STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIAADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP

Estimativo 73002/01/2020 22/04/2020

PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOMALERTANDO E ORIENTANDO A POPULAÇÃO DO RISCOS DE CONTÁGIO PELO COVID-19, NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2020.

Histórico:

09.408.031/0001-50 27,85428,58

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 4796,42

2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 47821,43






Estimativo 73102/01/2020 22/04/2020

PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS EM VEÍCULOS DESTA SECRETARIAMUNIC. DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2020.

Histórico:

09.408.031/0001-50 44,58685,74

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 48110,29

2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 48034,29







36024/04/2020

REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS, NESTA DATAHistórico:

13.880.711/0001-40 0,002.839,322.1.8.8.1.01.08.00.01.17

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 67 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Global 36101/04/2020 24/04/2020

AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 170/2019. RELAÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS CONSERTADAS EM ANEXO.

Histórico:

63.234.231/0001-80 0,008.782,57

Vl de Pessoal: 0,00






2024.30.14 30,9302.07.001 2.024 3.3.90.30.00 1424/04/2020 6/4 SO FERRAGEM - COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA Global 73202/01/2020 24/04/2020

AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 075/2019 E 1º TERMOADITIVO.

Histórico:

06.283.158/0001-00 0,0030,93

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 017280 Valor:18732-1 PAB - FIXO 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 10,67Fonte Pagto: 14

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Débito: 017280 Valor:19001-2 BLOCO MAC 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 10,53Fonte Pagto: 14

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: TED : 017280 Valor:19587-1 FARMÁCIA BÁICA 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 9,73Fonte Pagto: 14





2022.39.2 276,0202.07.001 2.022 3.3.90.39.00 224/04/2020 16/6 TELEMAR NORTE LESTE S.A. Global 73302/01/2020 22/04/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.Histórico:

33.000.118/0001-79 0,00276,02

Vl de Pessoal: 0,00





2022.36.2 58,7802.07.001 2.022 3.3.90.36.00 224/04/2020 502 JEOVA DE SOUZA SANTOS Ordinário/Normal 73424/04/2020 24/04/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA PLA1884,PARA LEVAR A PACIENTE MARIA ELIZETE DE LIMA SOUZA PARA TRATAMENTO MÉDCIO ESPECIALIZADO NO HO

Histórico:

022.554.035-52 0,0058,78

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 68 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA -BA, CONDUZINDO O VEÍCULO AMBUILANCIA DE PLACA PKV2907,PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE IVA RIBEIRO MELO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO IBR.

Histórico:

777.142.025-72 0,00293,90

Vl de Pessoal: 0,00






DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIA PARA COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM ATÉ SALVADOR - BA CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA PLE 5539, AFIM DE LEVAR O PACIENTE CARLOS OMAR DO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIASLIZADO NO HOSPITAL ARISTÍDES MALTEZ.

Histórico:

107.062.245-15 0,00440,85

Vl de Pessoal: 0,00





2022.36.2 58,7802.07.001 2.022 3.3.90.36.00 224/04/2020 499 CLERISTON LUIZ BATISTA DE MACEDO Ordinário/Normal 73722/04/2020 22/04/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM ATÉ RIACHÃO DAS NEVES -BA CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACAPJK-1763 , PARA BUSCAR COLÍRIOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE GLAUCOMA.

Histórico:

550.042.535-87 0,0058,78

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos DIARIAS 11111 22/04/2020 58,78



DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA PKV-2907,PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA PARA FAZER HEMODIÁLISE NA NEFROESTE.

Histórico:

499.882.125-34 0,0058,78

Vl de Pessoal: 0,00





2022.39.2 1.048,6002.07.001 2.022 3.3.90.39.00 224/04/2020 370/1 CLEISON OLIVEIRA BRANDÃO Global 73925/03/2020 22/04/2020

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E TINTA, BEM COMO TROCA DE CILINDRO, EIXO, LÂMINA DOSADORA E ROLO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORASPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

Histórico:

16.993.991/0001-90 21,401.070,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 48221,40

Página: 69 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







2025.30.14 1.387,0002.07.001 2.025 3.3.90.30.00 1424/04/2020 451/1 M CORADO DO NASCIMENTO-ME Global 74003/04/2020 22/04/2020

AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS, CONFORME TERMOSDE CONTRATO Nº 038/2020. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENFRENTAMENTO E PREVEÇÃO DE CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19.

Histórico:

27.109.581/0001-50 0,001.387,00

Vl de Pessoal: 0,00






AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS, CONFORME TERMOSDE CONTRATO Nº 038/2020.

Histórico:

27.109.581/0001-50 0,007.337,20

Vl de Pessoal: 0,00






REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 044/2020.Histórico:

27.109.581/0001-50 0,002.544,75

Vl de Pessoal: 0,00






REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 044/2020. Histórico:

27.109.581/0001-50 0,001.540,00

Vl de Pessoal: 0,00




Página: 70 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2073.48.14 1.093,5602.07.001 2.073 3.3.90.48.00 1424/04/2020 493 LAILTON DE ARAUJO LIMA Ordinário/Normal 74422/04/2020 22/04/2020

PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO,JUNTAMENTE A ACOMPANHANTE LAILTON DE ARAUJO LIMA.

Histórico:

369.685.525-15 0,001.093,56

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos FORMULÁRIO DE TDF 402020 20/04/2020 1.093,56



32.427,2327/04/2020 60 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 74527/04/2020

REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF, DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DA FONTE 02, ATÉ 31/03/2020.Histórico:

13.880.703/0001-01 0,0032.427,232.1.8.8.1.01.04.00.01.09

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 7106 Valor:18810-7 FUS 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 32.427,23Fonte Pagto: 2


REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS, DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DA FONTE 02, ATÉ 31/03/2020.Histórico:

13.880.703/0001-01 0,003.598,892.1.8.8.1.01.08.00.01.08

Vl de Pessoal: 0,00




REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF, DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DA FONTE 14, ATÉ 31/03/2020.Histórico:

13.880.703/0001-01 0,0095.571,602.1.8.8.1.01.04.00.01.10

Vl de Pessoal: 0,00



REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS, DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DA FONTE 14, ATÉ 31/03/2020.Histórico:

13.880.703/0001-01 0,0017.876,912.1.8.8.1.01.08.00.01.09

Vl de Pessoal: 0,00




REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS, N/DATA.Histórico:

13.880.703/0001-01 0,001.245,052.1.8.8.1.01.13.00.02.06

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Débito: 18810 Valor:58045-7 FUS - REC. PROPRIOS 15% 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 1.245,05Fonte Pagto: 2


REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS, N/DATA.Histórico:

13.880.703/0001-01 0,001.679,752.1.8.8.1.01.13.00.03.01

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Débito: 1 Valor:58045-7 FUS - REC. PROPRIOS 15% 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 1.679,75Fonte Pagto: 2



PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO BEM ESTAR SOCIAL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR AS AÇÕES NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO, QUE SE ESTABELECERÁ ATRAVÉS DO VINCULO DE COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº TC-003/2019 E 1º TERMO ADITIVO (BOLSAFAMÍLIA) REF AO MÊS 03/2020

Histórico:

28.688.789/0001-34 0,0015.012,33

Vl de Pessoal: 0,00

Página: 71 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos NOTA DE EMPENHO DE TERMO DE COLABORAÇÃOI 6120 24/03/2020 15.012,33



2040.39.29 1.350,0002.05.001 2.040 3.3.90.39.00 2928/04/2020 21/2 DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME Global 13102/01/2020 22/04/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PERMISSÃO DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - VINCULADOS,CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 100/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. REF. A FEVEREIRO DE 2020.

Histórico:

07.612.987/0001-44 0,001.350,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: DOC : 042801 Valor:23589-X BL GSUAS FNAS 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 1.350,00Fonte Pagto: 29






Estimativo 36202/01/2020 27/04/2020

PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020.Histórico:

09.408.031/0001-50 679,7310.457,44


Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Débito: 12290 Valor:17018-6 I C M S 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 9.777,71Fonte Pagto: 00



1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - PRINCIPAL 1597522,87







REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PKV-2907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE IVA RIBEIRO MELO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL IBR.

Histórico:

777.142.025-72 0,00425,95

Vl de Pessoal: 0,00




Página: 72 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLG4764 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ELISIA CORTES ROCHA PARA FAZER HEMODIÁLISE NANEFROESTE.

Histórico:

780.557.846-04 0,0058,78

Vl de Pessoal: 0,00






PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLE5539 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE THATIANE NARA SOUZA LIMA - PUERPÉRIO - DE ALTA DAMATERNIDADE.

Histórico:

780.557.846-04 0,0058,78

Vl de Pessoal: 0,00






PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLA1884 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA PARA FAZERHEMODIÁLISE NA NEFROESTE.

Histórico:

782.584.645-15 0,0058,78

Vl de Pessoal: 0,00






PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLA1884 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA PARA FAZERHEMODIÁLISE NA NEFROESTE.

Histórico:

780.557.846-04 0,0058,78

Vl de Pessoal: 0,00






PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A SALVADOR - BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA QTW6A61, PARA OTRANSPORTE DE PACIENTE MARIA ELIZETE DE LIMA SOUZA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ARISTÍDES MALTEZ.

Histórico:

028.821.005-07 0,00617,19

Vl de Pessoal: 0,00

Página: 73 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA -BA, CONDUZINDO O VEÍCULO AMBUILANCIA DE PLACA PLG4764,PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE JOSELINO BATISTA DA CRUZ PARA IMPLANTAÇÃO DE MARCAPASSO NO IBR.

Histórico:

777.142.025-72 0,00293,90

Vl de Pessoal: 0,00





2022.30.2 744,7602.07.001 2.022 3.3.90.30.00 228/04/2020 514 PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA Ordinário/Normal 75827/04/2020 27/04/2020

AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OUTROS PARA PARA A REVISÃO MECÂNICA DE GARANTIA DE 20.000KM DO CARRO DE PLACA QTW6A61 PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE.

Histórico:

13.929.982/0001-42 0,00744,76

Vl de Pessoal: 0,00





2022.39.2 250,0002.07.001 2.022 3.3.90.39.00 228/04/2020 513 PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA Ordinário/Normal 75927/04/2020 28/04/2020

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA REVISÃO MECÂNICA DE GARANTIA DO CARRO DE PLACA QTW6A61, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.Histórico:

13.929.982/0001-42 0,00250,00

Vl de Pessoal: 0,00






PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA QTW6A61, PARA TRANSPORTEDE PACIENTE JUDILENE GUEDES DE SOUZA ROCHA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HO.

Histórico:

028.821.005-07 0,0058,78

Vl de Pessoal: 0,00






Página: 74 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2025.11.14 17.475,9702.07.001 2.025 3.1.90.11.00 1428/04/2020 4/4 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 Estimativo 76102/01/2020 28/04/2020

PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.Histórico:

13.880.711/0001-40 5.517,8922.993,86

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 48728,32

2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS 489220,50

2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 CONSIG_CEF_14_SUS/FNS 4882.944,37

2.1.8.8.1.01.15.00.03.07 CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS 485544,66

2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS 4861.780,04






PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA.REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020Histórico:

13.880.711/0001-40 7.589,8647.008,01

Vl de Pessoal: 0,00




2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 CONSIG_BB_14_SUS/FNS 493765,57








PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA.REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020.Histórico:

13.880.711/0001-40 17.014,3568.917,43

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 75 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 497166,11

2.1.8.8.1.01.10.00.07.00 PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS 494419,16


2.1.8.8.1.01.13.00.05.07 SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS 50115,75

2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 CONSIG_BB_14_SUS/FNS 500884,33


2.1.8.8.1.01.15.00.03.07 CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS 4952.393,31








13.880.711/0001-40 319,083.000,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 50347,62

2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS 502271,46






2022.11.2 8.905,6602.07.001 2.022 3.1.90.11.00 228/04/2020 2/24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 Estimativo 76502/01/2020 28/04/2020


13.880.703/0001-01 1.844,2910.749,95

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 76 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAÚDE 15% 505686,40

2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% 5041.157,89







13.880.703/0001-01 2.892,399.965,64

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAÚDE 15% 508150,11

2.1.8.8.1.01.10.00.06.00 PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15% 506416,26

2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% 51147,72

2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 510714,13

2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% 509683,54

2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% 507880,63







13.880.703/0001-01 669,776.850,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAÚDE 15% 51363,18


Página: 77 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação








13.880.703/0001-01 2.637,2112.504,18

Vl de Pessoal: 0,00




2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 516806,78

2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% 515715,96








13.880.703/0001-01 19.761,6484.408,20

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAÚDE 15% 5211.842,04

2.1.8.8.1.01.10.00.06.00 PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15% 518714,12


2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 5232.807,02

2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% 5227.131,47

2.1.8.8.1.01.15.00.03.06 CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15% 519497,86


Página: 78 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação








13.880.703/0001-01 10.062,0850.198,17

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAÚDE 15% 526629,91

2.1.8.8.1.01.13.00.02.06 SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% 53022,00

2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15% 52873,50


2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 5291.287,11

2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% 5273.478,48






547,7928/04/2020 66 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 77128/04/2020

PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A ABRIL DE 2020.Histórico:

13.880.703/0001-01 0,00547,791.1.3.8.3.02.00.00.06.00

Vl de Pessoal: 0,00




REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, NESTA DATAHistórico:

86.968.187/0001-37 0,0014,242.1.8.8.1.01.13.00.01.07

Vl de Pessoal: 0,00


9.786,4129/04/2020 15 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 13329/04/2020

REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS, NESTA DATA.Histórico:

13.880.711/0001-40 0,009.786,412.1.8.8.1.01.08.00.01.14

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 79 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS, NESTA DATAHistórico:

86.968.187/0001-37 0,00660,002.1.8.8.1.01.11.00.01.03

Vl de Pessoal: 0,00


5.604,6629/04/2020 103 BAHIA ODONTO LTDA 32529/04/2020


86.968.187/0001-37 0,005.604,662.1.8.8.1.01.11.00.01.04

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Débito: 99999 Valor:24969-6 FME - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS LIVRES 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 5.604,66Fonte Pagto: 00


32629/04/2020


11.441.146/0001-99 0,00209,672.1.8.8.1.01.13.00.02.02

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Débito: 99999 Valor:24969-6 FME - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS LIVRES 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 209,67Fonte Pagto: 00

1.551,7929/04/2020 105 SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAISDO OESTE BAIANO

32729/04/2020


11.441.146/0001-99 0,001.551,792.1.8.8.1.01.13.00.02.03

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Débito: 99999 Valor:24969-6 FME - MERENDA ESCOLAR - RECURSOS LIVRES 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 1.551,79Fonte Pagto: 00

2004.30.00 500,3502.03.000 2.004 3.3.90.30.00 0029/04/2020 58/2 M CORADO DO NASCIMENTO-ME Global 36302/01/2020 28/04/2020

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE CONSUMO, FERRAMENTAS E UTENCÍLIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 061/2019 E 1º TERMO ADITIVO.

Histórico:

27.109.581/0001-50 0,00500,35

Vl de Pessoal: 0,00







86.968.187/0001-37 0,0035,942.1.8.8.1.01.13.00.01.01

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 92857 Valor:7106-4 IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 35,94Fonte Pagto: 00



REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PLE5539 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE CARLOS OMAR DO NASCIMENTO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.

Histórico:

107.062.245-15 0,00591,11

Vl de Pessoal: 0,00








Página: 80 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A FORMOSA DO RIO PRETO-BA, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACAPLE5539, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ANTONIA DOS SANTOS NUNES EM ALTA DE TRATAMENTO NO HOSPITAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO.

Histórico:

777.142.025-72 0,0058,78

Vl de Pessoal: 0,00






DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM ATÉ BARREIRAS -BA CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA PLE5539,PARA TRANSPORTE DE PACIENTE YURI DE ALMEIDA MEDRADO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HO.

Histórico:

107.062.245-15 0,0058,78

Vl de Pessoal: 0,00






PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE ACESSÍVEL PARA TODOS, QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, QUE SE REALIZARÁ PELO ESTABELECIMENTO DE VÍNCULO DE COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES., CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019 E 1º TERMO ADITIVO. REF. AABRIL DE 2020.

Histórico:

28.688.789/0001-34 0,0022.822,85

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

28.688.789/0001-34 0,0040.858,35

Vl de Pessoal: 0,00






PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE ACESSÍVEL PARA TODOS, QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, QUE SE REALIZARÁ PELO ESTABELECIMENTO DE VÍNCULO DE COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES., CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019 E 1º TERMO ADITIVO. REF. AOMÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

28.688.789/0001-34 0,0054.202,52

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 81 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







Histórico:

28.688.789/0001-34 0,0032.686,76

Vl de Pessoal: 0,00





2022.39.2 1.720,0002.07.001 2.022 3.3.90.39.00 229/04/2020 348/2 THIAGO R. GUEDES Global 77913/03/2020 27/04/2020

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 030/2020. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

36.316.765/0001-82 0,001.720,00






2022.39.2 1.685,6002.07.001 2.022 3.3.90.39.00 229/04/2020 69/4 MARIA DA PENHA ARRAIS DE LIMA Global 78002/01/2020 27/04/2020

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 143/2019. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

33.759.569/0001-94 34,401.720,00




2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 53234,40






2024.39.14 2.548,0002.07.001 2.024 3.3.90.39.00 1429/04/2020 56/4 CLARISSA GUEDES NASCIMENTO Global 78102/01/2020 27/04/2020

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EMSAÚDE. PROFISSIONAL: CLARISSA GUEDES NASCIMENTO. CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 152/2019. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

29.289.081/0001-73 52,002.600,00

Vl de Pessoal: 0,00

Página: 82 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 53352,00





2073.39.14 1.685,6002.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1429/04/2020 67/5 M A RIBEIRO-ME Global 78202/01/2020 27/04/2020

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAL E OUTROS NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA A SEREM PRESTADOS NO ATENDICMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME TERMOSDE CONTRATO Nº 207/2018. PROFISSIONAL: PEDRO DE SOUZA CARDOSO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

29.220.927/0001-19 34,401.720,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 53434,40





2024.39.14 3.724,0002.07.001 2.024 3.3.90.39.00 1429/04/2020 394/1 YURI DE CASTRO CORADO Global 78301/04/2020 27/04/2020

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DECÁSSIA-BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 047-2020. PROFISSIONAL: YURI DE CASTRO CORADO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

32.503.721/0001-00 76,003.800,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 53576,00





Página: 83 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2073.39.14 1.685,6002.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1429/04/2020 438/1 M A RIBEIRO -ME Global 78403/04/2020 27/04/2020

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROFISSIONAL: MONICA AMARAL RIBEIRO. 2ºTERMO ADITIVO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

29.220.927/0001-19 34,401.720,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 53634,40





2024.39.14 12.542,8502.07.001 2.024 3.3.90.39.00 1429/04/2020 440/1 J C DA SILVA REIS- ME Global 78503/04/2020 27/04/2020

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CLÍNICO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EMSAÚDE. PROFISSIONAL: JULIANA CORADO DA SILVA REIS, CONFORME CONTRATO Nº 120/2019 E 1º E 2º TERMOS ADITIVOS. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

27.185.597/0001-42 359,9912.902,84

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 537359,99





2024.39.14 3.724,0002.07.001 2.024 3.3.90.39.00 1429/04/2020 52/5 ALEXANDER ALMEIDA DOS SANTOS FILHO Global 78602/01/2020 27/04/2020

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 205/2018. PROFISSIONAL: ALEXANDERALMEIDA DOS SANTOS FILHO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

30.221.919/0001-76 76,003.800,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 53876,00




Página: 84 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAL E OUTROS NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA A SEREM PRESTADOS NO ATENDICMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME TERMOSDE CONTRATO Nº 208/2018. PROFISSIONAL: PABLO RAFAEL CORREIA DE OLIVEIRA. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

29.220.927/0001-19 51,602.580,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 53951,60





2024.39.14 3.724,0002.07.001 2.024 3.3.90.39.00 1429/04/2020 454/1 CLARISSA GUEDES NASCIMENTO Global 78803/04/2020 27/04/2020

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EMSAÚDE. PROFISSIONAL: CLARISSA GUEDES NASCIMENTO. CONFORME CONTRATO Nº 103/2018 E 1º E 2º TERMOS ADITIVOS. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

29.289.081/0001-73 76,003.800,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 54076,00





2024.39.14 3.724,0002.07.001 2.024 3.3.90.39.00 1429/04/2020 131/5 ROGERIO RODRIGUES CARRIJO Global 78902/01/2020 27/04/2020

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 114/2019 E 1º TERMO ADITIVO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

35.550.069/0001-73 76,003.800,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 54176,00



Página: 85 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2024.39.14 3.371,2002.07.001 2.024 3.3.90.39.00 1429/04/2020 42/7 OYAMI DA S. PEREIRA Global 79002/01/2020 27/04/2020

PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ESPECIALIDADE EM FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 171/2019. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

35.111.193/0001-32 68,803.440,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 54268,80






PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EDUCADORA FÍSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO QUE SE REFERE AOS USUÁRIOS DOSUS. PROFISSIONAL: SANDRA REGINA ARAGÃO OLIVEIRA. 2º TERMO ADITIVO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

29.220.927/0001-19 34,401.720,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 54334,40






PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA A SEREM PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 078/2019. PROFISSIONAL: GEORGETERIBEIRO DA SILVA. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

29.426.888/0001-00 68,803.440,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 54468,80


Página: 86 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







Histórico:

28.688.789/0001-34 0,0010.070,67

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

28.688.789/0001-34 0,0011.546,97

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

28.688.789/0001-34 0,0040.469,03

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

28.688.789/0001-34 0,0011.374,79

Vl de Pessoal: 0,00





Página: 87 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




Histórico:

28.688.789/0001-34 0,008.662,94

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

28.688.789/0001-34 0,006.795,63

Vl de Pessoal: 0,00





2024.39.14 12.390,6002.07.001 2.024 3.3.90.39.00 1429/04/2020 447/1 IR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- ME Global 79903/04/2020 27/04/2020

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS DE CLÍNICA GERAL E PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. PROFISSIONAL: IVANA MARIA LIMA BARBOSA. 2º TERMO ADITIVO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

22.730.933/0001-77 512,2412.902,84

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 545512,24





2024.39.14 12.548,0102.07.001 2.024 3.3.90.39.00 1429/04/2020 39/4 W DE MELO BENTO JUNIOR Global 80002/01/2020 27/04/2020

PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICO GERAL, NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - 02 - PAULODIAS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 142/2019. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

33.773.093/0001-46 354,8312.902,84

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 546354,83

Página: 88 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação








Histórico:

28.688.789/0001-34 0,001.979,15

Vl de Pessoal: 0,00







Histórico:

28.688.789/0001-34 0,0011.952,53

Vl de Pessoal: 0,00





2073.39.14 3.371,2002.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1429/04/2020 420/1 I NASCIMENTO GUEDES Global 80303/04/2020 27/04/2020

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FISIOTERAPIA PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 086/2019 E 1º E 2º TERMOSADITIVOS. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

32.738.920/0001-06 68,803.440,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 54768,80






Página: 89 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2022.11.2 3.707,0202.07.001 2.022 3.1.90.11.00 229/04/2020 1/4 RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO Global 83602/01/2020 29/04/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.Histórico:

021.628.885-13 2.292,986.000,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAÚDE 15% 573484,15


2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% 574377,45

2.1.8.8.1.01.15.00.03.06 CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15% 571672,43







2036.14.00 58,7802.05.001 2.036 3.3.90.14.00 0030/04/2020 108 BRUNA DE KÁSSIA VASCONCELOS Ordinário/Normal 13422/04/2020 24/04/2020

PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, ACOMPANHANDO MENOR PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME NO INSTITUTO MÉDICO LEGAL - IML.Histórico:

000.277.201-95 0,0058,78

Vl de Pessoal: 0,00






REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN, DEDUZIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FMAS - FONTE 00, ATÉ 31/03/2020.Histórico:

13.880.711/0001-40 0,004.225,602.1.8.8.1.01.08.00.01.11

Vl de Pessoal: 0,00



REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF, DEDUZIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FMAS - FONTE 00, ATÉ 31/03/2020.Histórico:

13.880.711/0001-40 0,008.196,632.1.8.8.1.01.04.00.01.12

Vl de Pessoal: 0,00


2036.11.00 3.557,6102.05.001 2.036 3.1.90.11.00 0030/04/2020 2/15 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL Estimativo 13702/01/2020 30/04/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FONTE 00. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020.

Histórico:

13.880.711/0001-40 317,393.875,00

Vl de Pessoal: 0,00



Página: 90 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação









Histórico:

13.880.711/0001-40 272,013.545,00

Vl de Pessoal: 0,00










Histórico:

13.880.711/0001-40 1.333,347.215,40

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.15.00.01.08 CONSIG_BB_00_FMAS 95364,75

2.1.8.8.1.01.15.00.03.08 CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS 93397,64






Página: 91 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




Histórico:

13.880.711/0001-40 1.686,428.468,11

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Ordem : 018108 Valor:19755-6 FMAS - REC. PROPRIOS 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 6.781,69Fonte Pagto: 00


2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 IRRF_00_FMAS 9747,85

2.1.8.8.1.01.13.00.05.08 SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS 10060,93

2.1.8.8.1.01.15.00.01.08 CONSIG_BB_00_FMAS 99635,72

2.1.8.8.1.01.15.00.02.08 CONSIG_CEF_00_FMAS 98230,46






243,1030/04/2020 18 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL 14130/04/2020

PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL, MÊS DE ABRIL DE 2020.Histórico:

13.880.711/0001-40 0,00243,101.1.3.8.3.02.00.00.08.00

Vl de Pessoal: 0,00



DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. REF. A ABRIL DE 2020.Histórico:

00.000.000/1379-01 0,0041,80

Vl de Pessoal: 0,00



Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos Extrato bancário 197556 30/04/2020 41,80



2066.39.29 31,3502.05.001 2.066 3.3.90.39.00 2930/04/2020 44/4 BANCO DO BRASIL S.A. Global 14302/01/2020 30/04/2020


00.000.000/1379-01 0,0031,35

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Débito: 042801 Valor:23589-X BL GSUAS FNAS 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 10,45Fonte Pagto: 29

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Débito: 263572 Valor:23592-X BL PSB FNAS 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 10,45Fonte Pagto: 29

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Débito: 044666 Valor:24367-1 FMAS 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 10,45Fonte Pagto: 29


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos Extratos bancários 999 30/04/2020 31,35

Página: 92 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





REF AO RECOLHIMENTO DE IRRF, DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB-60% ATÉ 31/03/2020.Histórico:

13.880.711/0001-40 0,0068.649,762.1.8.8.1.01.04.00.01.06

Vl de Pessoal: 0,00



REF AO RECOLHIMENTO DE IRRF, DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB-40% ATÉ 31/03/2020.Histórico:

13.880.711/0001-40 0,0065,612.1.8.8.1.01.04.00.01.07

Vl de Pessoal: 0,00



REF AO RECOLHIMENTO DE ISS, DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB-40% ATÉ 31/03/2020.Histórico:

13.880.711/0001-40 0,00470,342.1.8.8.1.01.08.00.01.06

Vl de Pessoal: 0,00




REF AO RECOLHIMENTO DE IRRF, DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO MDE-25%, F01 ATÉ 31/03/2020.Histórico:

13.880.711/0001-40 0,00730,912.1.8.8.1.01.04.00.01.03

Vl de Pessoal: 0,00



REF AO RECOLHIMENTO DE ISS, DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO MDE-25% - F01 ATÉ 31/03/2020.Histórico:

13.880.711/0001-40 0,005.593,772.1.8.8.1.01.08.00.01.03

Vl de Pessoal: 0,00


2009.11.1 4.816,9002.06.002 2.009 3.1.90.11.00 130/04/2020 1/4 ELISANGELA CASSIA CALDEIRA GUEDES Global 33302/01/2020 29/04/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.Histórico:

894.401.705-06 1.183,106.000,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 IRRF_01_MDE_25% 510484,15

2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% 509698,95






Página: 93 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES - PROFESSORES REGENTES DE SALAS DE AULAS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOBÁSICO. REF. A ABRIL DE 2020.

Histórico:

13.880.711/0001-40 951,917.429,45

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.06 IRRF_18_FUNDEB_60% 512179,68










DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO - APOIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.Histórico:

13.880.711/0001-40 1.228,8510.595,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.07 IRRF_19_FUNDEB_40% 5161,68









13.880.711/0001-40 743,413.250,00

Vl de Pessoal: 0,00



Página: 94 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação










13.880.711/0001-40 152,321.866,67

Vl de Pessoal: 0,00








2021.11.19 384,4602.06.001 2.021 3.1.90.11.00 1930/04/2020 3/29 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Estimativo 33802/01/2020 30/04/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO - APOIO. REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DEMARIA DE LURDES BATISTA AMARAL.

Histórico:

13.880.711/0001-40 31,16415,62

Vl de Pessoal: 0,00






Data Competência: Valor Lançamento:30/04/2020Folha 415,62




13.880.711/0001-40 1.336,6412.995,00

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 95 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2.1.8.8.1.01.04.00.01.07 IRRF_19_FUNDEB_40% 52328,08

2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% 524251,83







DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO - APOIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020Histórico:

13.880.711/0001-40 22.311,1398.304,05

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.07 IRRF_19_FUNDEB_40% 52818,22





2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% 5309.411,92










13.880.711/0001-40 37.992,98175.176,01

Vl de Pessoal: 0,00

Página: 96 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação









2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% 53913.412,03










PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2020.

Histórico:

13.880.711/0001-40 0,001.243,221.1.3.8.3.03.00.00.05.00

Vl de Pessoal: 0,00



PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020Histórico:

13.880.711/0001-40 0,009.189,181.1.3.8.3.02.00.00.05.00

Vl de Pessoal: 0,00




DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES - PROFESSORES REGENTES DE SALAS DE AULAS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOBÁSICO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020

Histórico:

13.880.711/0001-40 11.651,0445.133,43

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.07 IRRF_19_FUNDEB_40% 545771,55


Página: 97 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% 5472.957,29


2.1.8.8.1.01.15.00.03.04 CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60% 5431.600,83







DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES - PROFESSORES REGENTES DE SALAS DE AULAS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOBÁSICO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

13.880.711/0001-40 357,964.500,00

Vl de Pessoal: 0,00










Histórico:

13.880.711/0001-40 22.088,3689.400,02

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.06 IRRF_18_FUNDEB_60% 5522.657,34



2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% 5546.321,53


Página: 98 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação









Histórico:

13.880.711/0001-40 84.022,25345.156,74

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.06 IRRF_18_FUNDEB_60% 5599.337,23


2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% 5641.526,57


2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% 56226.884,98










Histórico:

13.880.711/0001-40 85.312,65376.542,16

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.06 IRRF_18_FUNDEB_60% 5688.963,80


Página: 99 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% 57128.837,86










Histórico:

13.880.711/0001-40 31.734,47121.257,93

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.06 IRRF_18_FUNDEB_60% 5775.490,02





2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% 5806.907,74







Página: 100 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





Histórico:

13.880.711/0001-40 5.748,9124.514,29

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.06 IRRF_18_FUNDEB_60% 5842.409,55



2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% 586169,39








PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2020.

Histórico:

13.880.711/0001-40 0,002.733,591.1.3.8.3.03.00.00.04.00

Vl de Pessoal: 0,00


Total do Dia: 778.754,92240.915,641.019.670,56Total de Registros: 10



00.000.000/1379-01 0,0020,90

Vl de Pessoal: 0,00







Página: 101 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


2044.39.00 230.836,2602.10.000 2.044 3.3.90.39.00 0030/04/2020 41/4 LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME

Global 36502/01/2020 30/04/2020

DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA EM TODA A ÁREA URBANA DA CIDADE DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA,POVOADOS DE: MONTE ALEGRE, ITIQUIRA E MALHADA GRANDE, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 1150/2019 E TERMO ADITIVO Nº 001/2020.REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

13.689.257/0001-44 4.710,94235.547,20

Vl de Pessoal: 0,00



1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - PRINCIPAL 16064.710,94





2002.39.00 1.638,0002.01.000 2.002 3.3.90.39.00 0030/04/2020 28/7 UNIÃO DAS PREFEITURA DA BAHIA Estimativo 36602/01/2020 30/04/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.Histórico:

14.305.759/0001-97 0,001.638,00

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Débito: 45133 Valor:17018-6 I C M S 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 1.638,00Fonte Pagto: 00


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos Avisos de débito 170186 30/04/2020 1.638,00



DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP. DEDUZIDO DAS COTAS DO RATEIO DO FPM E DO ITR, NESTA DATA.Histórico:

00.394.460/0409-50 0,006.525,17

Vl de Pessoal: 0,00


Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Débito: 850 Valor:9421-8 I T R 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 1,38Fonte Pagto: 00


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos Aviso de débito 94218 30/04/2020 1,38

Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos Aviso de débito 65447 30/04/2020 6.523,79




DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, DEDUZIDO DA COTA DAF'S DO FEP. REF. A ABRIL DE 2020.Histórico:

00.394.460/0409-50 0,00270,51

Vl de Pessoal: 0,00




Página: 102 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. MÊS DE ABRIL DE 2020.Histórico:

00.000.000/1379-01 0,002,32

Vl de Pessoal: 0,00






DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, DEDUZIDO DA COTA DAF'S DO FEP.Histórico:

00.394.460/0409-50 0,005,92

Vl de Pessoal: 0,00







DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DÍVIDA DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A RFB. REF. A ABRIL DE 2020.Histórico:

00.394.460/0409-50 0,001.475,96

Vl de Pessoal: 0,00






DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO COM O INSS. REF. A ABRIL DE 2020.Histórico:

29.979.036/0001-40 0,0025.548,07

Vl de Pessoal: 0,00







13.880.711/0001-40 96,821.250,00

Vl de Pessoal: 0,00



Página: 103 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação









13.880.711/0001-40 114,371.445,00

Vl de Pessoal: 0,00









Estimativo 37502/01/2020 30/04/2020


13.880.711/0001-40 1.115,595.644,75

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.13.00.02.01 SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC 161922,60

2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC 162025,43

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 1618319,61

2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC 1616359,13





Página: 104 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




Estimativo 37602/01/2020 30/04/2020


13.880.711/0001-40 96,821.250,00

Vl de Pessoal: 0,00









Estimativo 37702/01/2020 30/04/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVILMENTO URBANO. REF. AO MÊS DEMARÇO DE 2020.

Histórico:

13.880.711/0001-40 110,321.400,00

Vl de Pessoal: 0,00









DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020.Histórico:

13.880.711/0001-40 2.575,5015.670,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC 1623300,00



Página: 105 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.Histórico:

13.880.711/0001-40 1.542,477.771,73

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 1627921,42







DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.Histórico:

13.880.711/0001-40 4.601,9816.358,54

Vl de Pessoal: 0,00






2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 16331.407,61

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 1632992,85





Página: 106 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






Estimativo 38102/01/2020 30/04/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVILMENTO URBANO. REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2020.

Histórico:

13.880.711/0001-40 4.134,8422.856,67

Vl de Pessoal: 0,00




2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 1639904,63

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 1638371,54








Estimativo 38202/01/2020 30/04/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVILMENTO URBANO. REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2020.

Histórico:

13.880.711/0001-40 705,093.900,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 1642373,14






Página: 107 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



Estimativo 38302/01/2020 30/04/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.Histórico:

13.880.711/0001-40 847,279.541,66

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: DOC : 018108 Valor:6538-2 PMSRC - CONTA MOVIMENTO 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 8.694,39Fonte Pagto: 00








2050.11.00 5.108,7202.09.000 2.050 3.1.90.11.00 0030/04/2020 10/8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN.RURAL

Estimativo 38402/01/2020 30/04/2020

PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.Histórico:

13.880.711/0001-40 891,286.000,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 1646414,00






2050.11.00 4.009,3202.09.000 2.050 3.1.90.11.00 0030/04/2020 10/9 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN.RURAL

Estimativo 38502/01/2020 30/04/2020

PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.Histórico:

13.880.711/0001-40 1.180,245.189,56

Vl de Pessoal: 0,00




2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 1649432,13

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 1648287,86

Página: 108 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação








DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.Histórico:

13.880.711/0001-40 4.643,1027.017,38

Vl de Pessoal: 0,00





2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 1656934,39

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 1655574,21








2048.11.00 11.777,9102.08.000 2.048 3.1.90.11.00 0030/04/2020 9/7 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ETURISMO

Estimativo 38702/01/2020 30/04/2020

PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.Histórico:

13.880.711/0001-40 4.135,0515.912,96

Vl de Pessoal: 0,00




2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 1662879,26

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 1661642,17

Página: 109 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação










PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.Histórico:

13.880.711/0001-40 0,001.409,981.1.3.8.3.02.00.00.01.00

Vl de Pessoal: 0,00




DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.Histórico:

13.880.711/0001-40 1.191,454.207,87

Vl de Pessoal: 0,00




2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 1666541,41







2048.11.00 11.512,4902.08.000 2.048 3.1.90.11.00 0030/04/2020 9/8 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ETURISMO

Estimativo 39002/01/2020 30/04/2020

PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.Histórico:

13.880.711/0001-40 1.137,5112.650,00

Vl de Pessoal: 0,00




Página: 110 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação







2004.39.00 8.918,9702.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0030/04/2020 60/9 BANCO DO BRASIL S.A. Estimativo 39102/01/2020 30/04/2020


00.000.000/1379-01 0,008.918,97

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Débito: 025058 Valor:24994-7 PMSRC - INSCRIÇÃO PROC. SELETIVO 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 8.918,97Fonte Pagto: 00




2004.39.00 108,6802.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0030/04/2020 61/4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Estimativo 39202/01/2020 30/04/2020


00.360.305/4583-99 0,00108,68

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Débito: 103877 Valor:6-0 ARRECADAÇÃO - PMSRC 4583-7 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 108,68Fonte Pagto: 00


Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:Diversos EXTRATO BANCÁRIO 60 30/04/2020 108,68


2004.39.00 1.779,3502.03.000 2.004 3.3.90.39.00 0030/04/2020 60/10 BANCO DO BRASIL S.A. Estimativo 39302/01/2020 30/04/2020


00.000.000/1379-01 0,001.779,35

Vl de Pessoal: 0,00


Conta: Ds. Conta: Agência: Banco: Débito: 992135 Valor:7106-4 IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS 1129-0 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 186,98Fonte Pagto: 00







Estimativo 80402/01/2020 29/04/2020


09.408.031/0001-50 215,893.321,49

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 111 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAÚDE 15% 54949,82

2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 548166,07






DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM ATÉ BARREIRAS -BA CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA PLE5539,PARA BUSCAR VACINAS NO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE.

Histórico:

107.062.245-15 0,0058,78

Vl de Pessoal: 0,00






PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLE0544 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE VANIA LÚCIA NOGUEIRA DOS SANTOS PARATRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HO.

Histórico:

780.557.846-04 0,0058,78

Vl de Pessoal: 0,00






REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PKV-2907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE JOSELINO BATISTA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL IBR.

Histórico:

777.142.025-72 0,00388,31

Vl de Pessoal: 0,00







Página: 112 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação



AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE - FUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 169/2019. PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA: PLG4764.

Histórico:

09.544.865/0001-93 0,0076,45

Vl de Pessoal: 0,00






PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, ÀDISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 169/2019. MANUT. NO VEÍCULO DE PLACA PLG4764.

Histórico:

09.544.865/0001-93 0,0085,50

Vl de Pessoal: 0,00






PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, ÀDISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 169/2019. CONSERTO DO CARRO DE PLACA PKV-2907.

Histórico:

09.544.865/0001-93 0,00320,34

Vl de Pessoal: 0,00






AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE - FUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 169/2019. PEÇAS PARA O CARRO DE PLACA PKV2907.

Histórico:

09.544.865/0001-93 0,00550,56

Vl de Pessoal: 0,00






AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 075/2019 E 1º TERMOADITIVO. MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA OS POSTOS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES DE MALHADA GRANDE E PEIXE DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

Histórico:

06.283.158/0001-00 0,006.795,50

Vl de Pessoal: 0,00




Página: 113 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2025.30.14 2.955,0002.07.001 2.025 3.3.90.30.00 1430/04/2020 517 MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME Ordinário/Normal 81327/04/2020 30/04/2020

AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE ÁLCOOL EM GEL A 70%, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A CONTAMINAÇÃO PELOCOVID-19 NESTE MUNICÍPIO.

Histórico:

96.846.399/0001-03 0,002.955,00

Vl de Pessoal: 0,00






PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, ÀDISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 169/2019. SERVIÇOS DE MANUT. NO CARRO DE PLACA PLI5768.

Histórico:

09.544.865/0001-93 0,0085,50

Vl de Pessoal: 0,00






AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE - FUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 169/2019. PEÇAS PARA O CARRO DE PLACA PLI5768.

Histórico:

09.544.865/0001-93 0,00412,54

Vl de Pessoal: 0,00





2024.39.14 2.548,0002.07.001 2.024 3.3.90.39.00 1430/04/2020 456/1 BJ SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA-ME

Global 81603/04/2020 27/04/2020

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS A SEREM PRESTADOS DE BUCO MAXILO CIRÚRGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTOÀ ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. PROFISSIONAL: THIAGO SALDANHA DE LUCENA SANDE VIEIRA. 2º TERMO ADITIVO. REF. A ABRIL DE 2020.

Histórico:

13.417.309/0001-23 52,002.600,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 55052,00



Página: 114 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação





AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE - FUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 169/2019. PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA: PJK1763

Histórico:

09.544.865/0001-93 0,001.889,42

Vl de Pessoal: 0,00






Estimativo 81802/01/2020 29/04/2020


09.408.031/0001-50 44,58685,74

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 55210,29

2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 55134,29






Estimativo 81902/01/2020 29/04/2020


09.408.031/0001-50 232,153.571,50

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 55453,57

2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 553178,58




Página: 115 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




Estimativo 82002/01/2020 29/04/2020

PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/03/2020. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DEMACACÕES, MÁSCARAS, CAPOTES E PROSPÉ PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS EQUIPES DE CONTROLE DA CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19.

Histórico:

09.408.031/0001-50 308,764.750,10

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 55671,25

2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 555237,51



Nº da Nota: Série: Sub Série: Data Emissão: Data Validade: Valor:711 000, 000 28/04/2020 28/07/2020 4.750,10Nota Fiscal



Estimativo 82102/01/2020 29/04/2020


09.408.031/0001-50 74,291.142,90

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 55817,14

2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 55757,15






Estimativo 82302/01/2020 29/04/2020


09.408.031/0001-50 92,861.428,60

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 56221,43

2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 56171,43

Página: 116 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2073.39.14 19.950,0002.07.001 2.073 3.3.90.39.00 1430/04/2020 443/1 SAMENTAL LTDA Global 82403/04/2020 27/04/2020

PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, A SEREM PRESTADOS NO CAPS, PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 124/2018. PROFISSIONAL: DANILO DIAS DA CUNHA. 2º TERMO ADITIVO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

18.879.104/0001-83 1.050,0021.000,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 5631.050,00





2024.39.14 598,5002.07.001 2.024 3.3.90.39.00 1430/04/2020 130/4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Estimativo 82502/01/2020 30/04/2020

DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.Histórico:

00.360.305/4583-99 0,00598,50

Vl de Pessoal: 0,00





2024.39.14 3.610,0002.07.001 2.024 3.3.90.39.00 1430/04/2020 445/1 RAFAELA SENE OLIVEIRA-ME Global 82603/04/2020 27/04/2020

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EMSAÚDE. PROFISSIONAL: RAFAELA SENE OLIVEIRA. 2º TERMO ADITIVO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

29.288.984/0001-30 190,003.800,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 565190,00



Página: 117 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2024.39.14 12.902,8402.07.001 2.024 3.3.90.39.00 1430/04/2020 424/1 MM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Global 82703/04/2020 28/04/2020

AGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS DE CLÍNICO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICAEM SAÚDE. PROFISSIONAL: ADHER GUSTAVO DE SOUZA MACIEL. 2º TERMO ADITIVO. REF. A ABRIL DE 2020.

Histórico:

21.226.134/0001-03 0,0012.902,84

Vl de Pessoal: 0,00






PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PSICOPEDAGOGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EMSAÚDE. PROFISSIONAL: MARIA RITA CORREIA ROCHA. 2º TERMO ADITIVO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

29.426.888/0001-00 68,803.440,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 56668,80





2024.30.14 257,7502.07.001 2.024 3.3.90.30.00 1430/04/2020 6/5 SO FERRAGEM - COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA Global 82902/01/2020 27/04/2020

AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 075/2019 E 1º TERMOADITIVO.

Histórico:

06.283.158/0001-00 0,00257,75

Vl de Pessoal: 0,00





2024.39.14 3.371,2002.07.001 2.024 3.3.90.39.00 1430/04/2020 61/4 JAMMILLE RIBEIRO DA SILVA-ME Global 83002/01/2020 27/04/2020

PAGAMENTO DE SERVIÇOS FISIOTERÁPICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº181/2019. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.Histórico:

29.233.991/0001-34 68,803.440,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 56768,80

Página: 118 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2024.39.14 6.321,7502.07.001 2.024 3.3.90.39.00 1430/04/2020 426/1 WALTERVAN LUIZ VIEIRA JÚNIOR- ME Global 83103/04/2020 27/04/2020

PRESTAÇÃODE SERVIÇO DE SAÚDE AMBULATORIAL E OUTROS NA ESPECIALIDADE DE CERVIÇOS DE CIRURGÃO DENTISTA PELO CONTRATADO(A), INTEGRANTE DA REDE PÚBLICA DE SERVIÇOSDE SAÚDE LOCALIZADO(A) MO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DE FORMA COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO CONTRATANTE.PROFISSIONAL: WALTERVAN LUIZ VIEIRA JUNIOR. 2º TERMO ADITIVO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

29.303.981/0001-28 129,676.451,42

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 568129,67





2024.39.14 3.371,2002.07.001 2.024 3.3.90.39.00 1430/04/2020 409/1 OYAMI DA S. PEREIRA Global 83201/04/2020 29/04/2020

PAGAMENTONPELOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMETERMOS DE CONTRATO Nº 048/2020. PROFISSIONAL: DRA. WANDERLANY FERNANDES NUNES PINHEIRO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

35.111.193/0001-32 68,803.440,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 56968,80






AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 075/2019 E 1º TERMOADITIVO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO PELO CORONA VIRUS NESTE MUNICÍPIO - COVID-19.

Histórico:

06.283.158/0001-00 0,002.060,00

Vl de Pessoal: 0,00


Página: 119 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2024.39.14 3.365,3502.07.001 2.024 3.3.90.39.00 1430/04/2020 432/1 HELLEN CAROLINE BARBOSA DE ALMEIDA - ME Global 83403/04/2020 27/04/2020

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EMSAÚDE. PROFISSIONAL: HELLEN CAROLINE BARBOSA ALMEIDA. 2º TERMO ADITIVO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Histórico:

29.175.151/0001-62 74,653.440,00

Vl de Pessoal: 0,00



2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 57074,65





2025.30.14 376,0002.07.001 2.025 3.3.90.30.00 1430/04/2020 518 LINCE ATACADO LTDA Ordinário/Normal 83528/04/2020 30/04/2020

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (EPI) MÁSCARA PFF2 SEM VVÁLVULA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTE E PREVENÇÃO DACONTAMINAÇÃO PELO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO.

Histórico:

13.481.170/0001-87 0,00376,00

Vl de Pessoal: 0,00








00.000.000/1379-01 0,00899,22

Vl de Pessoal: 0,00






Página: 120 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação


Sub-Total de Registros: 456Sub-Total:

4.567.710,22

4.567.710,22

530.170,185.097.880,40


Total de Registros: 456 Total: 4.567.710,22

4.567.710,22

4.567.710,22

530.170,185.097.880,40

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 4.567.710,22


RESUMO DAS RETENÇÕES

Descrição ValorCódigo


1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - PRINCIPAL 16.920,79

1.1.3.8.3.02.00.00.06.00 SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15% 1.507,22

1.1.3.8.3.02.00.00.08.00 SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS 194,48

2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 IRRF_01_MDE_25% 968,30

2.1.8.8.1.01.04.00.01.06 IRRF_18_FUNDEB_60% 29.037,62

2.1.8.8.1.01.04.00.01.07 IRRF_19_FUNDEB_40% 877,98

2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAÚDE 15% 3.927,04

2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 783,86

2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 IRRF_00_FMAS 636,28

2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 1.185,92

2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 6.251,50

2.1.8.8.1.01.08.00.01.11 ISS_00_FMAS 100,00

2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC 1.970,64

2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60% 1.937,79

2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40% 1.510,24

2.1.8.8.1.01.10.00.06.00 PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15% 1.130,38

2.1.8.8.1.01.10.00.07.00 PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS 419,16








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( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação




2.1.8.8.1.01.13.00.02.06 SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% 22,00

2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15% 73,50

2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS 1.470,00





2.1.8.8.1.01.13.00.05.07 SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS 15,75

2.1.8.8.1.01.13.00.05.08 SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS 60,93

2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 6.393,99

2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% 72.078,79

2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% 46.044,92

2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% 5.615,04

2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 CONSIG_BB_14_SUS/FNS 1.649,90

2.1.8.8.1.01.15.00.01.08 CONSIG_BB_00_FMAS 1.000,47

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 3.932,23



2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% 12.386,90


2.1.8.8.1.01.15.00.02.08 CONSIG_CEF_00_FMAS 230,46




2.1.8.8.1.01.15.00.03.06 CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15% 1.170,29

2.1.8.8.1.01.15.00.03.07 CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS 2.937,97

2.1.8.8.1.01.15.00.03.08 CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS 397,64


2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% 1.397,90



Página: 122 de 12323/05/2020 - 10:50:20




( CONSOLIDADO )

DataPagamento

EmpenhoDespesa


NºProcesso

DataLiquidação






2.1.8.8.3.01.02.00.01.08 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS 2.570,76

Total de Registros: 59 Total: 530.170,18

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBALPrefeito Municipal

CPF : 071.900.345-87

MARX DANISIO CORADO GUEDESSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CPF : 051.432.245-43

JOÃO FERREIRA DOS SANTOSCONTADOR

Reg. Prof.: CRC-BA-022597/O

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Município Transparenteprefeitura.santaritadecassia.mtransparente.com.br/admin/data/RPPA… · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO CNPJ: 13.880.711/0001-40