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CONSOLIDADO
PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2016
ORDINÁRIA 91.393.685,61 83.673.982,07 ORDINÁRIA 47.555.976,76 47.506.002,86
RECURSOS PRÓPRIOS 91.393.685,61 83.673.982,07 RECURSOS PRÓPRIOS 47.555.976,76 47.506.002,86
VINCULADA 89.393.430,65 75.670.571,22 VINCULADA 114.628.307,01 106.336.385,55 EDUCAÇÃO 44.222.077,59 39.270.587,46 EDUCAÇÃO 51.440.054,36 48.024.509,54
SAÚDE 36.579.332,50 30.395.806,86 SAÚDE 46.959.415,46 43.221.597,56
TRÂNSITO 228.266,85 246.033,51 TRÂNSITO 1.384,70 9.680,18
ASSISTÊNCIA SOCIAL 829.772,95 744.362,24 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.073.575,46 4.773.221,69
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 25.299.893,62 20.000.479,97 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 10.437.399,20 8.641.069,85
CONVÊNIOS 751.982,91 1.719.274,62 CONVÊNIOS 716.477,83 1.666.306,73
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - -
ALIENAÇÃO DE BENS - - ALIENAÇÃO DE BENS - -
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 18.517.895,77- 16.705.973,44- - -
OUTRAS VINCULAÇÕES 41.647.302,51 33.423.346,17 OUTRAS VINCULAÇÕES 41.442.136,41 31.264.259,69 OUTRAS VINCULAÇÕES 41.647.302,51 33.423.346,17 OUTRAS VINCULAÇÕES 41.442.136,41 31.264.259,69
RESTOS À PAGAR 6.267.851,90 8.393.534,87 RESTOS À PAGAR 7.208.031,67 4.622.181,28
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR 174.658,50 193.227,62 SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR 174.658,50 193.227,62
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 27.685.685,97 24.543.479,52 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 25.967.976,86 24.369.884,63
ATIVO REALIZÁVEL 151.660,59 927.957,30 ATIVO REALIZÁVEL 261.139,70 926.535,21
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - -
MUNICÍPIO DE MINEIROS ESTADO DE GOIASBalanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)Portaria STN nº 437/2012 5a edição
INGRESSOS DISPÊNDIOS
TÍTULOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 222.434.418,77 192.767.899,46 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 203.626.420,18 185.106.648,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 68.110.383,20 61.438.762,08 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 68.260.383,20 61.438.762,08
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2016
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III) 34.279.856,96 34.058.199,31 PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII) 33.611.806,73 30.111.828,74
62.214.968,56 SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 93.148.639,31 73.822.590,49
TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV ) 398.647.249,42 350.479.829,41 TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX ) 398.647.249,42 350.479.829,41
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 73.822.590,49
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
(I) ; 222.434.418,77
TRANSFERÊNCIAS
FINANCEIRAS RECEBIDAS
(II); 68.110.383,20
RECEBIMENTO
EXTRAORÇAMENTÁRIO
(III); 34.279.856,96
SALDO EM ESPÉCIE DO
EXERCÍCIO ANTERIOR (IV);
73.822.590,49
INGRESSOS FINANCEIROS
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
(VI); 203.626.420,18
TRANSFERÊNCIAS
FINANCEIRAS
CONCEDIDAS (VII);
68.260.383,20
PAGAMENTO
EXTRAORÇAMENTÁRIO
(VIII); 33.611.806,73
SALDO EM ESPÉCIE PARA O
EXERCÍCIO SEGUINTE (IX);
93.148.639,31
DISPÊNDIOS FINANCEIROS
222.434.418,77 93.148.639,31
203.626.420,18 73.822.590,49
18.807.998,59 1,26
MUNICÍPIO DE MINEIROS ESTADO DE GOIASAnálise por quocientes do Balanço Financeiro
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2016EM 31/12/2016
Quociente Orçamentário do Resultado Financeiro Conforme MCASP Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros Conforme MCASP
A = Receita Orçamentária A = Saldo Que Passa Para o Exercício Seguinte
B = Despesa Orçamentária B = Saldo do Exercício Anterior
Formula: A-B Formula: A/B
[VALOR]
[VALOR]
4
26.000.000,00 27.000.000,00 28.000.000,00 29.000.000,00 30.000.000,00 31.000.000,00 32.000.000,00 33.000.000,00
Quociente do Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais em Relação ao Resultado Patrimonial Conforme MCASP
[VALOR]
[VALOR]
4
29.000.000,00 30.000.000,00 31.000.000,00 32.000.000,00 33.000.000,00 34.000.000,00 35.000.000,00 36.000.000,00 37.000.000,00
Quociente da Capacidade de Amortização da Dívida Conforme MCASP
A = Receita Orçamentária; 222.434.418,77
B = Despesa Orçamentária; 203.626.420,18
4
190.000.000,00 195.000.000,00 200.000.000,00 205.000.000,00 210.000.000,00 215.000.000,00 220.000.000,00 225.000.000,00
Quociente Orçamentário do Resultado Financeiro Conforme MCASP
A = Saldo Que Passa Para o Exercício Seguinte ;
93.148.639,31
B = Saldo do Exercício Anterior; 73.822.590,49
4
- 10.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 70.000.000,00 80.000.000,00 90.000.000,00 100.000.000,00
Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros Conforme MCASP
INDIVIDUALIZADO
PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2016
ORDINÁRIA ORDINÁRIA
RECURSOS PRÓPRIOS 91.389.575,52 83.636.930,88 RECURSOS PRÓPRIOS 39.215.252,80 39.815.380,34
VINCULADA VINCULADA
EDUCAÇÃO 14.554.254,44 12.925.441,56 EDUCAÇÃO - 255.000,00
SAÚDE 20.411.959,66 18.251.243,97 SAÚDE - -
TRÂNSITO 153.521,27 156.395,11 TRÂNSITO 70,00 8.365,48
ASSISTÊNCIA SOCIAL - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - -
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - -
CONVÊNIOS 751.982,91 1.719.274,62 CONVÊNIOS 716.477,83 1.666.306,73
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - -
ALIENAÇÃO DE BENS - - ALIENAÇÃO DE BENS - -
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA -17.864.783,92 -16.038.077,71 - -
OUTRAS VINCULAÇÕES OUTRAS VINCULAÇÕES - -
OUTRAS VINCULAÇÕES 1.739.191,49 2.206.961,88 OUTRAS VINCULAÇÕES 1.411.436,73 2.726.366,55
RESTOS À PAGAR 942.023,12 2.137.586,19 RESTOS À PAGAR 2.009.902,16 1.794.331,13
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - -
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 4.114.133,61 4.091.107,70 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 3.874.107,50 4.154.702,88
ATIVO REALIZÁVEL 8.524,79 211.160,42 ATIVO REALIZÁVEL 8.306,60 187.590,33
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 40.401.214,24 42.333.832,91 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 40.401.214,24 42.333.832,91
159.234.960,91
EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)173.503,59 299.642,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)67.936.879,61
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)2.459.860,19 4.609.356,35
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)2.459.860,19
156.540.856,25 156.540.856,25 TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX )
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)111.135.701,37 102.858.170,31
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)41.343.237,36 44.471.419,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROSBalanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)Portaria STN nº 437/2012 5a edição
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2016
INGRESSOS DISPÊNDIOS
TÍTULOS
61.139.119,71
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)45.465.895,76 48.773.687,22
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)46.293.530,50 48.470.457,25
TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV ) 159.234.960,91
3.661.313,44
INDIVIDUALIZADO
PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2016
ORDINÁRIA ORDINÁRIA
RECURSOS PRÓPRIOS - - RECURSOS PRÓPRIOS - -
VINCULADA VINCULADA
EDUCAÇÃO - - EDUCAÇÃO - -
SAÚDE 16.167.372,84 12.144.562,89 SAÚDE 46.959.415,46 43.221.597,56
TRÂNSITO - - TRÂNSITO - -
ASSISTÊNCIA SOCIAL - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - -
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - -
CONVÊNIOS - - CONVÊNIOS - -
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - -
ALIENAÇÃO DE BENS - - ALIENAÇÃO DE BENS - -
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 - -
OUTRAS VINCULAÇÕES OUTRAS VINCULAÇÕES - -
OUTRAS VINCULAÇÕES - - OUTRAS VINCULAÇÕES - -
RESTOS À PAGAR 3.285.611,04 2.745.676,94 RESTOS À PAGAR 2.194.836,46 1.607.680,67
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - -
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 5.476.337,15 5.424.420,11 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 4.889.780,25 5.286.846,51
ATIVO REALIZÁVEL 51.601,87 268.655,99 ATIVO REALIZÁVEL 163.175,07 268.615,87
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 43.673.804,42 40.475.920,62 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 43.673.804,42 40.475.920,62
Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)Portaria STN nº 437/2012 5a ediçãoBALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2016
INGRESSOS DISPÊNDIOS
TÍTULOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)16.167.372,84 12.144.562,89
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)46.959.415,46
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)4.033.371,01 4.918.514,94
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)7.203.214,18 4.033.371,01
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)52.487.354,48 48.914.673,66
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)50.921.596,20 47.639.063,67
43.221.597,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)32.396.127,51 28.916.280,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)- -
FMS - MINEIROS
TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV ) 105.084.225,84 94.894.032,24 TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX ) 105.084.225,84 94.894.032,24
INDIVIDUALIZADO
PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2016
ORDINÁRIA ORDINÁRIA
RECURSOS PRÓPRIOS - - RECURSOS PRÓPRIOS - -
VINCULADA VINCULADA
EDUCAÇÃO 25.667.866,65 22.809.116,35 EDUCAÇÃO 26.240.703,55 22.514.378,10
SAÚDE - - SAÚDE - -
TRÂNSITO - - TRÂNSITO - -
ASSISTÊNCIA SOCIAL - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - -
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - -
CONVÊNIOS - - CONVÊNIOS - -
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - -
ALIENAÇÃO DE BENS - - ALIENAÇÃO DE BENS - -
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 - -
OUTRAS VINCULAÇÕES OUTRAS VINCULAÇÕES - -
OUTRAS VINCULAÇÕES - - OUTRAS VINCULAÇÕES - -
RESTOS À PAGAR 1.677,06 128.141,54 RESTOS À PAGAR 128.141,54 47.668,49
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - -
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 6.085.874,49 5.099.299,35 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 5.493.029,47 5.251.720,73
ATIVO REALIZÁVEL 18.489,80 47.111,70 ATIVO REALIZÁVEL 17.883,83 65.510,12
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 26.239.026,49 22.386.236,56 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 26.239.026,49 22.386.236,56
638.807,16
TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV ) 58.651.741,65 50.904.321,16 TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX ) 58.651.741,65 50.904.321,16
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2016
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)638.807,16 434.415,66
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)532.956,77
TÍTULOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
FUNDEB - MINEIROSBalanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)Portaria STN nº 437/2012 5a edição
INGRESSOS DISPÊNDIOS
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)- -
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)32.345.067,84 27.660.789,15
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)31.878.081,33 27.751.135,90
25.667.866,65 22.809.116,35 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)
26.240.703,55 22.514.378,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)- -
INDIVIDUALIZADO
PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2016
ORDINÁRIA ORDINÁRIA
RECURSOS PRÓPRIOS - - RECURSOS PRÓPRIOS - -
VINCULADA VINCULADA
EDUCAÇÃO - - EDUCAÇÃO - -
SAÚDE - - SAÚDE - -
TRÂNSITO - - TRÂNSITO - -
ASSISTÊNCIA SOCIAL - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - -
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 25.299.893,62 20.000.479,97 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 10.437.399,20 8.641.069,85
CONVÊNIOS - - CONVÊNIOS - -
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - -
ALIENAÇÃO DE BENS - - ALIENAÇÃO DE BENS - -
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA -653.111,85 -667.895,73 - -
OUTRAS VINCULAÇÕES OUTRAS VINCULAÇÕES - -
OUTRAS VINCULAÇÕES - - OUTRAS VINCULAÇÕES - -
RESTOS À PAGAR 504,94 23.703,93 RESTOS À PAGAR 5.274,30 1.243,45
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - -
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 1.690.103,30 1.309.846,16 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 1.651.934,58 1.313.504,03
ATIVO REALIZÁVEL 29,50 - ATIVO REALIZÁVEL 29,50 -
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 10.436.894,26 8.617.365,92 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 10.436.894,26 8.617.365,92
RPPS - MINEIROS PREVIBalanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)Portaria STN nº 437/2012 5a edição
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2016
INGRESSOS DISPÊNDIOS
TÍTULOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)24.646.781,77 19.332.584,24
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)10.437.399,20 8.641.069,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)- -
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)- -
TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV ) 85.959.556,33 67.758.425,81 TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX ) 85.959.556,33 67.758.425,81
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)12.127.532,00 9.950.916,01
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)12.094.132,64 9.932.113,40
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)49.185.242,56 38.474.925,56
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)63.428.024,49 49.185.242,56
INDIVIDUALIZADO
PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2016
ORDINÁRIA ORDINÁRIA
RECURSOS PRÓPRIOS - - RECURSOS PRÓPRIOS - -
VINCULADA VINCULADA
EDUCAÇÃO - - EDUCAÇÃO - -
SAÚDE - - SAÚDE - -
TRÂNSITO - - TRÂNSITO - -
ASSISTÊNCIA SOCIAL 829.772,95 744.362,24 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.073.575,46 4.773.221,69
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - -
CONVÊNIOS - - CONVÊNIOS - -
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - -
ALIENAÇÃO DE BENS - - ALIENAÇÃO DE BENS - -
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 - -
OUTRAS VINCULAÇÕES OUTRAS VINCULAÇÕES - -
OUTRAS VINCULAÇÕES - - OUTRAS VINCULAÇÕES - -
RESTOS À PAGAR 136.378,90 243.782,87 RESTOS À PAGAR 164.015,37 179.522,02
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - -
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 551.113,59 519.165,27 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 518.838,37 504.752,49
ATIVO REALIZÁVEL 6.163,10 24.647,47 ATIVO REALIZÁVEL 7.794,10 25.546,27
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 4.937.196,56 4.529.438,82 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 4.937.196,56 4.529.438,82
3.650.023,51 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)
-
FMAS - MINEIROSBalanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)Portaria STN nº 437/2012 5a edição
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2016
-
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)5.630.852,15 5.317.034,43
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)5.627.844,40 5.239.259,60
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)829.772,95 744.362,24
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)5.073.575,46 4.773.221,69
INGRESSOS DISPÊNDIOS
TÍTULOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)4.571.999,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)465.539,55 766.600,66
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)796.743,79 465.539,55
TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV ) 11.498.163,65 10.478.020,84 TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX ) 11.498.163,65 10.478.020,84
INDIVIDUALIZADO
PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2016
ORDINÁRIA ORDINÁRIA
RECURSOS PRÓPRIOS - - RECURSOS PRÓPRIOS 7.566.116,56 6.982.922,71
VINCULADA VINCULADA
EDUCAÇÃO - - EDUCAÇÃO - -
SAÚDE - - SAÚDE - -
TRÂNSITO - - TRÂNSITO - -
ASSISTÊNCIA SOCIAL - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - -
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - -
CONVÊNIOS - - CONVÊNIOS - -
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - -
ALIENAÇÃO DE BENS - - ALIENAÇÃO DE BENS - -
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - - - -
OUTRAS VINCULAÇÕES OUTRAS VINCULAÇÕES - -
OUTRAS VINCULAÇÕES - - OUTRAS VINCULAÇÕES - -
RESTOS À PAGAR 27.156,21 739,80 RESTOS À PAGAR - -
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - -
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 1.835.912,47 1.797.329,33 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 1.834.278,24 1.797.321,55
ATIVO REALIZÁVEL 400,99 5.775,34 ATIVO REALIZÁVEL 400,99 5.775,34
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 7.538.960,35 6.982.182,91 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 7.538.960,35 6.982.182,91
TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV ) 17.318.225,37 16.097.861,94 TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX ) 17.318.225,37 16.097.861,94
CAMARA MUNICIPAL DE MINEIROSBalanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)Portaria STN nº 437/2012 5a edição
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2016
INGRESSOS DISPÊNDIOS
TÍTULOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)- -
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)7.566.116,56 6.982.922,71
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)30.017,06 49.642,37
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)54.965,64 30.017,06
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)9.402.430,02 8.786.027,38
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)9.373.639,58 8.785.279,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)7.885.778,29 7.262.192,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)323.503,59 299.642,37
INDIVIDUALIZADO
PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2016
ORDINÁRIA ORDINÁRIA
RECURSOS PRÓPRIOS 4.110,09 37.051,19 RECURSOS PRÓPRIOS 153.325,30 147.164,44
VINCULADA VINCULADA
EDUCAÇÃO - - EDUCAÇÃO - -
SAÚDE - - SAÚDE - -
TRÂNSITO - - TRÂNSITO - -
ASSISTÊNCIA SOCIAL - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - -
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - -
CONVÊNIOS - - CONVÊNIOS - -
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - -
ALIENAÇÃO DE BENS - - ALIENAÇÃO DE BENS - -
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - - - -
OUTRAS VINCULAÇÕES OUTRAS VINCULAÇÕES - -
OUTRAS VINCULAÇÕES - - OUTRAS VINCULAÇÕES - -
RESTOS À PAGAR - 4.100,97 RESTOS À PAGAR 3.765,87 4.749,42
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - -
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 48.033,24 57.336,22 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 47.413,37 57.103,85
ATIVO REALIZÁVEL - - ATIVO REALIZÁVEL - -
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 153.325,30 143.063,47 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 153.325,30 143.063,47
147.164,44
PROCON - MINEIROSBalanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)Portaria STN nº 437/2012 5a edição
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2016
INGRESSOS DISPÊNDIOS
TÍTULOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)4.110,09 37.051,19
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)153.325,30
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)48.367,86 19.097,19
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)48.794,25 48.367,86
TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV ) 406.624,09 400.449,04 TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX ) 406.624,09 400.449,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)152.787,60 139.800,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)- -
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)201.358,54 204.500,66
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)204.504,54 204.916,74
INDIVIDUALIZADO
PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2016
ORDINÁRIA ORDINÁRIA
RECURSOS PRÓPRIOS - - RECURSOS PRÓPRIOS - -
VINCULADA VINCULADA
EDUCAÇÃO 3.999.956,50 3.536.029,55 EDUCAÇÃO 25.199.350,81 25.255.131,44
SAÚDE - - SAÚDE - -
TRÂNSITO - - TRÂNSITO - -
ASSISTÊNCIA SOCIAL - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - -
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - -
CONVÊNIOS - - CONVÊNIOS - -
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - -
ALIENAÇÃO DE BENS - - ALIENAÇÃO DE BENS - -
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - - - -
OUTRAS VINCULAÇÕES OUTRAS VINCULAÇÕES - -
OUTRAS VINCULAÇÕES - - OUTRAS VINCULAÇÕES - -
RESTOS À PAGAR 152.796,64 980.016,74 RESTOS À PAGAR 727.569,11 494.939,35
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - -
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 3.095.888,60 3.026.656,72 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 3.076.146,40 2.820.736,59
ATIVO REALIZÁVEL 52.641,59 369.219,48 ATIVO REALIZÁVEL 49.740,66 372.110,38
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 25.046.554,17 24.275.114,70 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 25.046.554,17 24.275.114,70
TÍTULOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)3.999.956,50 3.536.029,55
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)25.199.350,81 25.255.131,44
FME - MINEIROSBalanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)Portaria STN nº 437/2012 5a edição
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2016
INGRESSOS DISPÊNDIOS
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)1.369.444,33 1.603.294,77
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)2.008.627,46 1.369.444,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)22.390.706,78 20.797.144,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)- -
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)28.347.881,00 28.651.007,64
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)28.900.010,34 27.962.901,02
TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV ) 56.107.988,61 54.587.476,79 TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX ) 56.107.988,61 54.587.476,79
INDIVIDUALIZADO
PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2016
ORDINÁRIA ORDINÁRIA
RECURSOS PRÓPRIOS - - RECURSOS PRÓPRIOS 403.805,16 438.964,39
VINCULADA VINCULADA
EDUCAÇÃO - - EDUCAÇÃO - -
SAÚDE - - SAÚDE - -
TRÂNSITO 74.745,58 89.638,40 TRÂNSITO 1.314,70 1.314,70
ASSISTÊNCIA SOCIAL - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - -
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - -
CONVÊNIOS - - CONVÊNIOS - -
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - -
ALIENAÇÃO DE BENS - - ALIENAÇÃO DE BENS - -
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - - - -
OUTRAS VINCULAÇÕES OUTRAS VINCULAÇÕES - -
OUTRAS VINCULAÇÕES - - OUTRAS VINCULAÇÕES - -
RESTOS À PAGAR 6.652,53 47.040,32 RESTOS À PAGAR 17.723,93 13.087,01
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - -
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 2.665,37 3.506,63 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 2.130,83 6.433,91
ATIVO REALIZÁVEL - 40,00 ATIVO REALIZÁVEL - 40,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 398.467,33 393.238,77 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 398.467,33 393.238,77
FUMTRAN - MINEIROSBalanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)Portaria STN nº 437/2012 5a edição
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2016
INGRESSOS DISPÊNDIOS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)328.968,52 284.779,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)- -
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)407.785,23 443.825,72
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)418.322,09 412.799,69
TÍTULOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)74.745,58 89.638,40
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)405.119,86 440.279,09
TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV ) 839.814,14 881.393,59 TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX ) 839.814,14 881.393,59
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)28.314,81 63.149,82
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)16.372,19 28.314,81
INDIVIDUALIZADO
PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2016
ORDINÁRIA ORDINÁRIA
RECURSOS PRÓPRIOS - - RECURSOS PRÓPRIOS - -
VINCULADA VINCULADA
EDUCAÇÃO - - EDUCAÇÃO - -
SAÚDE - - SAÚDE - -
TRÂNSITO - - TRÂNSITO - -
ASSISTÊNCIA SOCIAL - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - -
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - -
CONVÊNIOS - - CONVÊNIOS - -
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - -
ALIENAÇÃO DE BENS - - ALIENAÇÃO DE BENS - -
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - - - -
OUTRAS VINCULAÇÕES OUTRAS VINCULAÇÕES - -
OUTRAS VINCULAÇÕES 421.934,93 410.157,94 OUTRAS VINCULAÇÕES 278.638,83 496.763,43
RESTOS À PAGAR 192,14 8.926,85 RESTOS À PAGAR 7.896,21 -
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - -
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 24,00 7.603,74 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 136,00 8.641,85
ATIVO REALIZÁVEL - - ATIVO REALIZÁVEL - -
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 278.446,69 487.836,58 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 278.446,69 487.836,58
INGRESSOS DISPÊNDIOS
TÍTULOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
FEMBOM - MINEIROSBalanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)Portaria STN nº 437/2012 5a edição
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2016
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)278.662,83 504.367,17
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)286.478,90 496.478,43
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)421.934,93 410.157,94
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)278.638,83 496.763,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)- 4.398,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)- -
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)89.952,42 164.270,39
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)225.432,45 89.952,42
TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV ) 790.550,18 1.083.194,28 TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX ) 790.550,18 1.083.194,28
INDIVIDUALIZADO
PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2016
ORDINÁRIA ORDINÁRIA
RECURSOS PRÓPRIOS - - RECURSOS PRÓPRIOS 190.530,35 100.019,78
VINCULADA VINCULADA
EDUCAÇÃO - - EDUCAÇÃO - -
SAÚDE - - SAÚDE - -
TRÂNSITO - - TRÂNSITO - -
ASSISTÊNCIA SOCIAL - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - -
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - -
CONVÊNIOS - - CONVÊNIOS - -
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - -
ALIENAÇÃO DE BENS - - ALIENAÇÃO DE BENS - -
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - - - -
OUTRAS VINCULAÇÕES OUTRAS VINCULAÇÕES - -
OUTRAS VINCULAÇÕES 22.773,06 20.685,00 OUTRAS VINCULAÇÕES - -
RESTOS À PAGAR 8.966,89 14.268,14 RESTOS À PAGAR 14.008,59 8.286,27
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - -
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 13.596,36 4.926,44 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 11.299,98 4.926,44
ATIVO REALIZÁVEL - 1.346,66 ATIVO REALIZÁVEL - 1.346,66
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 181.563,46 85.751,64 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 181.563,46 85.751,64
FMDCA - MINEIROSBalanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)Portaria STN nº 437/2012 5a edição
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)22.773,06 20.685,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)190.530,35 100.019,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)177.160,00 65.500,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)- -
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2016
INGRESSOS DISPÊNDIOS
TÍTULOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)13.110,17 20.963,08
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)19.767,56 13.110,17
TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV ) 417.169,94 213.440,96 TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX ) 417.169,94 213.440,96
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)204.126,71 106.292,88
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)206.872,03 100.311,01
INDIVIDUALIZADO
PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2016
ORDINÁRIA ORDINÁRIA
RECURSOS PRÓPRIOS - - RECURSOS PRÓPRIOS - -
VINCULADA VINCULADA
EDUCAÇÃO - - EDUCAÇÃO - -
SAÚDE - - SAÚDE - -
TRÂNSITO - - TRÂNSITO - -
ASSISTÊNCIA SOCIAL - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - -
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - -
CONVÊNIOS - - CONVÊNIOS - -
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - -
ALIENAÇÃO DE BENS - - ALIENAÇÃO DE BENS - -
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - - - -
OUTRAS VINCULAÇÕES OUTRAS VINCULAÇÕES - -
OUTRAS VINCULAÇÕES 133.478,15 141.394,68 OUTRAS VINCULAÇÕES 23.379,27 32.300,51
RESTOS À PAGAR 824,86 963,86 RESTOS À PAGAR 963,86 1.274,00
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - -
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 47,03 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 47,03 0,50
ATIVO REALIZÁVEL - - ATIVO REALIZÁVEL - -
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 22.554,41 31.336,65 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 22.554,41 31.336,65
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2016
INGRESSOS DISPÊNDIOS
TÍTULOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
FMMA - MINEIROSBalanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)Portaria STN nº 437/2012 5a edição
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)23.426,30 32.300,51
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)23.565,30 32.611,15
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)133.478,15 141.394,68
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)23.379,27 32.300,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)4.523,50 -
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)- -
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)359.418,23 250.634,70
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)473.901,61 359.418,23
TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV ) 520.846,18 424.329,89 TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX ) 520.846,18 424.329,89
INDIVIDUALIZADO
PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2016
ORDINÁRIA ORDINÁRIA
RECURSOS PRÓPRIOS - - RECURSOS PRÓPRIOS 26.946,59 21.551,20
VINCULADA VINCULADA
EDUCAÇÃO - - EDUCAÇÃO - -
SAÚDE - - SAÚDE - -
TRÂNSITO - - TRÂNSITO - -
ASSISTÊNCIA SOCIAL - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - -
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - -
CONVÊNIOS - - CONVÊNIOS - -
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - -
ALIENAÇÃO DE BENS - - ALIENAÇÃO DE BENS - -
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - - - -
OUTRAS VINCULAÇÕES OUTRAS VINCULAÇÕES - -
OUTRAS VINCULAÇÕES 121,14 119,11 OUTRAS VINCULAÇÕES - -
RESTOS À PAGAR 3.200,00 1.801,55 RESTOS À PAGAR 1.787,60 -
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - -
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES - - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES - 29,38
ATIVO REALIZÁVEL - - ATIVO REALIZÁVEL - -
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 23.746,59 19.749,65 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 23.746,59 19.749,65
FMHIS - MINEIROSBalanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)Portaria STN nº 437/2012 5a edição
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)121,14 119,11
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)26.946,59 21.551,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)28.828,41 19.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)- -
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2016
INGRESSOS DISPÊNDIOS
TÍTULOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)1.185,79 1.845,71
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)4.601,15 1.185,79
TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV ) 57.081,93 42.516,02 TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX ) 57.081,93 42.516,02
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)26.946,59 21.551,20
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)25.534,19 19.779,03
INDIVIDUALIZADO
PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2016
ORDINÁRIA ORDINÁRIA
RECURSOS PRÓPRIOS - - RECURSOS PRÓPRIOS - -
VINCULADA VINCULADA
EDUCAÇÃO - - EDUCAÇÃO - -
SAÚDE - - SAÚDE - -
TRÂNSITO - - TRÂNSITO - -
ASSISTÊNCIA SOCIAL - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - -
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - -
CONVÊNIOS - - CONVÊNIOS - -
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - -
ALIENAÇÃO DE BENS - - ALIENAÇÃO DE BENS - -
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - - - -
OUTRAS VINCULAÇÕES OUTRAS VINCULAÇÕES - -
OUTRAS VINCULAÇÕES 10.636.558,53 10.035.171,11 OUTRAS VINCULAÇÕES 12.988.838,91 9.330.374,58
RESTOS À PAGAR 322.244,91 285.842,31 RESTOS À PAGAR 221.221,97 119.443,42
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - -
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 917.388,13 795.113,44 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 897.740,93 759.741,60
ATIVO REALIZÁVEL 2,66 0,20 ATIVO REALIZÁVEL 2,66 0,20
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 12.666.594,00 9.044.532,27 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 12.666.594,00 9.044.532,27
SAAE - MINEIROSBalanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)Portaria STN nº 437/2012 5a edição
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2016
INGRESSOS DISPÊNDIOS
TÍTULOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)10.636.558,53 10.035.171,11
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)12.988.838,91 9.330.374,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)- -
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)- -
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)13.906.229,70 10.125.488,22
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)13.785.559,56 9.923.717,49
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)4.073.337,99 3.166.770,73
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)1.841.727,75 4.073.337,99
TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV ) 28.616.126,22 23.327.430,06 TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX ) 28.616.126,22 23.327.430,06
INDIVIDUALIZADO
PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2016
ORDINÁRIA ORDINÁRIA
RECURSOS PRÓPRIOS - - RECURSOS PRÓPRIOS - -
VINCULADA VINCULADA
EDUCAÇÃO - - EDUCAÇÃO - -
SAÚDE - - SAÚDE - -
TRÂNSITO - - TRÂNSITO - -
ASSISTÊNCIA SOCIAL - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - -
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - -
CONVÊNIOS - - CONVÊNIOS - -
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - -
ALIENAÇÃO DE BENS - - ALIENAÇÃO DE BENS - -
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - - - -
OUTRAS VINCULAÇÕES OUTRAS VINCULAÇÕES - -
OUTRAS VINCULAÇÕES 4.996.073,06 3.788.119,40 OUTRAS VINCULAÇÕES 2.127.079,55 1.766.915,19
RESTOS À PAGAR 2.902,65 117.503,47 RESTOS À PAGAR 101.074,25 77.443,60
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - -
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 83.102,69 71.695,38 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 73.949,12 71.101,29
ATIVO REALIZÁVEL 13.806,29 0,04 ATIVO REALIZÁVEL 13.806,29 0,04
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 2.124.176,90 1.649.411,72 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 2.124.176,90 1.649.411,72
IPREMIN - MINEIROSBalanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)Portaria STN nº 437/2012 5a edição
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2016
INGRESSOS DISPÊNDIOS
TÍTULOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)4.996.073,06 3.788.119,40
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)2.127.079,55 1.766.915,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)- -
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)- -
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)2.223.988,53 1.838.610,61
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)2.313.006,56 1.797.956,65
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)8.731.725,53 6.669.867,36
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)11.511.701,01 8.731.725,53
TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV ) 15.951.787,12 12.296.597,37 TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX ) 15.951.787,12 12.296.597,37
INDIVIDUALIZADO
PERÍODO(MÊS) DEZEMBRO DATA DA EMISSÃO: EM 31/12/2016
ORDINÁRIA ORDINÁRIA
RECURSOS PRÓPRIOS - - RECURSOS PRÓPRIOS - -
VINCULADA VINCULADA
EDUCAÇÃO - - EDUCAÇÃO - -
SAÚDE - - SAÚDE - -
TRÂNSITO - - TRÂNSITO - -
ASSISTÊNCIA SOCIAL - - ASSISTÊNCIA SOCIAL - -
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - -
CONVÊNIOS - - CONVÊNIOS - -
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIAS DE OUTRO ENTE - -
ALIENAÇÃO DE BENS - - ALIENAÇÃO DE BENS - -
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - - - -
OUTRAS VINCULAÇÕES OUTRAS VINCULAÇÕES - -
OUTRAS VINCULAÇÕES 23.697.172,15 16.820.737,05 OUTRAS VINCULAÇÕES 24.612.763,12 16.911.539,43
RESTOS À PAGAR 1.376.720,01 1.653.439,39 RESTOS À PAGAR 1.609.850,45 272.512,45
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR 174.658,50 193.227,62 SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR 174.658,50 193.227,62
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 3.771.465,94 2.335.473,03 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 3.597.144,79 2.332.321,03
ATIVO REALIZÁVEL - - ATIVO REALIZÁVEL - -
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 23.061.384,61 15.064.872,42 OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 23.061.384,61 15.064.872,42
INGRESSOS DISPÊNDIOS
TÍTULOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL GERAL ( V ) = ( I + II + III+ IV ) 54.376.297,04 37.069.368,78 TOTAL GERAL ( X ) = ( VI + VII + VIII+ IX ) 54.376.297,04 37.069.368,78
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)23.697.172,15 16.820.737,05
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)24.612.763,12 16.911.539,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)- -
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)- -
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (III)28.384.229,06 19.247.012,46
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (VIII)28.443.038,35 17.862.933,52
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)2.294.895,83 1.001.619,27
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)1.320.495,57 2.294.895,83
FIMES - MINEIROSBalanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP)Portaria STN nº 437/2012 5a edição
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2016
Anexo 13 da 4.320/64 Exercício Atual
ANEXO SEGUE ANEXO 13 DA 4.320/64, COM VISO VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE E DE CONFERÊNCIA EM RAZÃO LAYOUT DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS AINDA ESTAR NO MODELO DA 4.320/64.
EM 31/12/2016 CNPJ
TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$RECEITA ORÇAMENTÁRIA 222.434.418,77 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 203.626.420,18 203.626.420,18
RECEITAS CORRENTES 226.633.721,24 LEGISLATIVO 7.566.116,56 RECEITA TRIBUTÁRIA 32.430.271,64 ADMINISTRAÇÃO 15.661.913,09
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 11.443.912,72 AGRICULTURA 1.118.206,01
RECEITA PATRIMONIAL 10.285.511,11 EDUCAÇÃO 75.946.779,90
RECEITA AGROPECUARIA 67,00 HABITAÇÃO 26.946,59
RECEITA INDUSTRIAL - COMERCIO E SERVIÇOS 861.927,74
RECEITA DE SERVIÇOS 32.713.360,20 SAÚDE 49.086.495,01
TRANSFERENCIAS CORRENTES 138.384.853,47 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.263.884,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.375.745,10 TRANSPORTE 2.024.302,02
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAM 11.070.472,79 DIREITO E CIDADANIA 153.325,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 11.070.472,79 ESSENCIAL A JUSTIÇA -
RECEITA DE CAPITAL 3.248.120,51 SANEAMENTO 12.988.838,91
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS - PREVIDENCIA SOCIAL 10.437.399,20
ALIENAÇÃO DE BENS - CULTURA 848.338,03
TRANSFERENCIA DE CAPITAL 3.248.120,51 URBANISMO 15.823.312,12
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CIÊNCIA E TECNOLOGIA -
CONTA RATIFICADORA (18.517.895,77) INDUSTRIA 283.045,56
CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO FUNDEB (17.864.783,92) DESPORTO E LAZER 1.370.197,19
RECEITA CORRENTE (653.111,85) ENCARGOS ESPECIAIS 3.039.866,76
GESTÃO AMBIENTAL 846.886,45
SEGURANÇA PUBLICA 278.638,83
TRABALHO -
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 102.390.240,16 102.390.240,16 DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 101.872.189,93 101.872.189,93
RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO 6.267.851,90 RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO 7.208.031,67
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR 174.658,50 SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR 174.658,50
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 27.685.685,97 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 25.967.976,86
ATIVO REALIZAVEL 151.660,59 ATIVO REALIZAVEL 261.139,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 68.110.383,20 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 68.260.383,20
DIVERSOS - DIVERSOS -
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR 73.822.590,49 SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE 93.148.639,31
DISPONÍVEL 73.822.590,49 DISPONÍVEL 93.148.639,31
CAIXA - CAIXA -
BANCOS CONTA MOVIMENTO 73.822.590,49 BANCOS CONTA MOVIMENTO 93.148.639,31
398.647.249,42 398.647.249,42
MUNICÍPIO DE MINEIROS ESTADO DE GOIAS
RECEITA DESPESA
BALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2016 02.316.537/0001-90
CONSOLIDADO
TOTAL GERAL TOTAL GERAL
EM 31/12/2016
TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 111.135.701,37 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 41.343.237,36 41.343.237,36
RECEITAS CORRENTES 127.229.548,78 LEGISLATIVO -
RECEITA TRIBUTÁRIA 31.871.551,92 ADMINISTRAÇÃO 15.661.913,09
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 1.191.889,00 AGRICULTURA 1.118.206,01
RECEITA PATRIMONIAL 417.144,63 EDUCAÇÃO 68.620,92
RECEITA AGROPECUARIA - HABITAÇÃO -
RECEITA INDUSTRIAL - COMERCIO E SERVIÇOS 861.927,74
RECEITA DE SERVIÇOS 20,09 SAÚDE -
TRANSFERENCIAS CORRENTES 93.092.121,89 ASSISTÊNCIA SOCIAL -
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 656.821,25 TRANSPORTE 2.024.302,02
RECEITA DE CAPITAL 1.770.936,51 DIREITO E CIDADANIA -
ALIENAÇÃO DE BENS - ESSENCIAL A JUSTIÇA -
TRANSFERENCIA DE CAPITAL 1.770.936,51 SANEAMENTO -
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PREVIDENCIA SOCIAL -
CONTA RATIFICADORA - (17.864.783,92) CULTURA 848.338,03
CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO FUNDEB (17.864.783,92) URBANISMO 15.418.192,26
RECEITA CORRENTE - CIÊNCIA E TECNOLOGIA -
INDUSTRIA 283.045,56
DESPORTO E LAZER 1.370.197,19
ENCARGOS ESPECIAIS 2.864.987,36
GESTÃO AMBIENTAL 823.507,18
SEGURANÇA PUBLICA -
TRABALHO -
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 45.639.399,35 45.639.399,35 DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 114.230.410,11 114.230.410,11
RESTOS A PAGAR 942.023,12 RESTOS A PAGAR 2.009.902,16
DESPESAS A PAGAR 40.401.214,24 DESPESAS A PAGAR 40.401.214,24
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR -
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 4.114.133,61 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 3.874.107,50
ATIVO REALIZAVEL 8.524,79 ATIVO REALIZAVEL 8.306,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 173.503,59 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 67.936.879,61
DIVERSOS - DIVERSOS -
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR 2.459.860,19 SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE 3.661.313,44
DISPONÍVEL 2.459.860,19 DISPONÍVEL 3.661.313,44
CAIXA - CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.459.860,19 BANCOS CONTA MOVIMENTO 3.661.313,44
159.234.960,91 159.234.960,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROSBALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13 INDIVIDUALIZADO
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2016
RECEITA DESPESA
TOTAL GERAL TOTAL GERAL
Município: MINEIROS
Órgão: PODER EXECUTIVO
Mês/Ano: 12/2.016
Modo de Execução: Envio
Data: 11/02/2017 16:51:44
Código de Controle: 2788924
(Este documento é um resumo dos dados contidos no arquivo enviado e é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. Não vale como recibo da entrega dos dados. O recibo será disponibilizado após a entrega das peças quecompõem o Movimento Contábil Mensal.)
BALANCETE FINANCEIROGerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado
RECEITA DESPESAI) ORÇAMENTÁRIA
Do Mês AcumuladoReceita Corrente
1100.00.00 - Rec. Tributárias R$ 2.658.447,63 R$ 31.871.551,92
1200.00.00 - Rec. de Contribuições R$ 96.242,92 R$ 1.191.889,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial R$ 36.659,78 R$ 417.144,63
1400.00.00 - Rec. Agropecuaria R$ 0,00 R$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial R$ 0,00 R$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços R$ 0,00 R$ 20,09
1700.00.00 - Trans. Correntes Retificada R$ 11.588.976,80 R$ 93.092.121,89
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes R$ 61.335,69 R$ 656.821,25
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias R$ 0,00 R$ 0,00
90000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente R$ 0,00 R$ 0,00
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb (R$ 2.027.595,78) (R$ 17.864.783,92)
Sub-Total: R$ 12.414.067,04 R$ 109.364.764,86
Receita Capital
2100.00.00 - Operações de Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
2200.00.00 - Alienações de Bens R$ 0,00 R$ 0,00
2300.00.00 - Amortiz. de Emprest. R$ 0,00 R$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital R$ 536.004,61 R$ 1.770.936,51
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital R$ 0,00 R$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias R$ 0,00 R$ 0,00
Sub-Total: R$ 536.004,61 R$ 1.770.936,51
Receita Retificada: R$ 12.950.071,65 R$ 111.135.701,37
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.) R$ 1.198.822,72 R$ 41.343.237,36
Serv. Divida a Pagar (Contrap.) R$ 0,00 R$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações
4 - ISS R$ 23.184,57 R$ 275.295,55
1 - INSS R$ 68.942,89 R$ 512.882,29
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF R$ 103.175,13 R$ 871.738,97
289 - ASSISTENCIA A SAUDE ADMINISTRACAO PROPRIA R$ 23.703,61 R$ 280.519,49
287 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 71.629,59 R$ 1.428.749,75
288 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES R$ 2.411,52 R$ 25.439,81
283 - CONTRIBUICAO SINDICAL SERVIDORES MUNICIPAIS R$ 12.140,30 R$ 26.260,68
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS R$ 99.537,64 R$ 647.080,74
284 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA R$ 3.430,00 R$ 24.854,10
333 - BRASILCARD EMPRESTIMO CONSIGNADO R$ 116,92 R$ 724,29
293 - PENSAO ALIMENTICIA R$ 484,00 R$ 6.776,00
292 - BANCO BMG SA EMPRESTIMO CONSIGNADO R$ 0,00 R$ 12.911,94
375 - OUTROS CONSIGNATARIOS R$ 0,00 R$ 900,00
Sub-Total: R$ 408.756,17 R$ 4.114.133,61
03 - Ativo / Realizável
314 - CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CR R$ 227,49 R$ 1.651,85
291 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI R$ 349,92 R$ 5.015,91
290 - REEMBOLSO SALARIO FAMILIA RGPS R$ 29,16 R$ 1.477,95
294 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN R$ 0,00 R$ 379,08
Sub-Total: R$ 606,57 R$ 8.524,79
04 - Transferências Financeiras
379 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS CM MINEIROS R$ 173.503,59 R$ 173.503,59
Sub-Total: R$ 173.503,59 R$ 173.503,59
Total: R$ 1.781.689,05 R$ 45.639.399,35
III) SALDO EXERCICIO ANTERIORDo Mês Acumulado
Caixa R$ 0,00 R$ 0,00
Banco R$ 2.454.594,11 R$ 2.454.594,11
I) ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Encargos Especiais R$ 181.281,13 R$ 2.864.987,36
Administração R$ 551.930,45 R$ 15.661.913,09
Urbanismo R$ 298.426,81 R$ 15.418.192,26
Cultura R$ 7.594,61 R$ 848.338,03
Transporte R$ 3.578,01 R$ 2.024.302,02
Gestão Ambiental R$ 41.055,94 R$ 823.507,18
Desporto e Lazer R$ 78.553,95 R$ 1.370.197,19
Comércio e Serviços R$ 36.380,97 R$ 861.927,74
Agricultura R$ 20,85 R$ 1.118.206,01
Educação R$ 0,00 R$ 68.620,92
Indústria R$ 0,00 R$ 283.045,56
Sub-Total: R$ 1.198.822,72 R$ 41.343.237,36
*Liquidacao de Despesas:
*TIPO 1: R$ 3.325.855,93 R$ 41.066.307,99
*TIPO 2: R$ 2.800,00 R$ 1.635.286,20
*Anulação OP - TIPO 1: R$ 0,00 R$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto) R$ 3.939.741,97 R$ 40.401.214,24
*Anulação OP - TIPO 2: R$ 53.447,82 R$ 236.647,03
Serv. Divida a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 0,00
*Anulação OP - TIPO 8: R$ 0,00 R$ 0,00
Resto a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 2.009.902,16
*Anulação OP - TIPO 3: R$ 0,00 R$ 5.000,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações
287 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 89.497,27 R$ 1.497.736,76
288 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES R$ 1.042,59 R$ 26.150,73
293 - PENSAO ALIMENTICIA R$ 484,00 R$ 6.776,00
284 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA R$ 12.900,21 R$ 22.763,11
1 - INSS R$ 40.486,09 R$ 484.330,30
283 - CONTRIBUICAO SINDICAL SERVIDORES MUNICIPAIS R$ 2.700,92 R$ 25.996,99
289 - ASSISTENCIA A SAUDE ADMINISTRACAO PROPRIA R$ 23.497,70 R$ 278.274,58
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS R$ 50.134,91 R$ 591.411,07
4 - ISS R$ 15.404,85 R$ 232.864,54
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF R$ 74.064,64 R$ 695.035,88
375 - OUTROS CONSIGNATARIOS R$ 0,00 R$ 900,00
333 - BRASILCARD EMPRESTIMO CONSIGNADO R$ 0,00 R$ 244,00
292 - BANCO BMG SA EMPRESTIMO CONSIGNADO R$ 0,00 R$ 11.623,54
Sub-Total: R$ 310.213,18 R$ 3.874.107,50
03 - Ativo / Realizável
291 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI R$ 382,96 R$ 6.654,75
314 - CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CR R$ 222,49 R$ 1.651,85
Sub-Total: R$ 605,45 R$ 8.306,60
04 - Transferências Financeiras
336 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS PROCON R$ 29.500,00 R$ 152.787,60
340 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FMAS R$ 706.000,00 R$ 4.571.999,00
338 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FMS R$ 4.818.006,60 R$ 32.396.127,51
337 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FME R$ 2.514.027,80 R$ 22.390.706,78
335 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FMHIS R$ 7.000,00 R$ 28.828,41
339 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FMDCA R$ 21.200,00 R$ 177.160,00
341 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS CM MINEIROS R$ 709.113,71 R$ 7.885.778,29
342 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FUMTRAN R$ 26.000,00 R$ 328.968,52
377 - TRANSF DE REPASSES CONCEDIDOS FMMA R$ 0,00 R$ 4.523,50
Sub-Total: R$ 8.830.848,11 R$ 67.936.879,61
Total: R$ 13.081.408,71 R$ 114.230.410,11
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Vinculado R$ 5.266,08 R$ 5.266,08
Total: R$ 2.459.860,19 R$ 2.459.860,19
Total Geral: R$ 159.234.960,91 III) SALDO MÊS SEGUINTEDo Mês Acumulado
Caixa R$ 0,00 R$ 0,00
Banco R$ 3.649.048,07 R$ 3.649.048,07
Vinculado R$ 12.265,37 R$ 12.265,37
Sub-Total: R$ 3.661.313,44 R$ 3.661.313,44
Total: R$ 159.234.960,91
Alterações OrçamentáriasSuplementações R$ 337.800,00Créditos Especiais R$ 0,00
Anulação de Dotações R$ 337.800,00Limitação de Empenhos R$ 0,00Créditos Extraordinários R$ 0,00Outros R$ 0,00
ContratosTipo Qtde de Contratos Valor TotalOriginal 14 R$ 2.526.727,66
Total: R$ 2.526.727,66
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EM 31/12/2016
TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 16.167.372,84 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 46.959.415,46 46.959.415,46
RECEITAS CORRENTES 15.187.288,84 LEGISLATIVO -
RECEITA TRIBUTÁRIA - ADMINISTRAÇÃO -
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES - AGRICULTURA -
RECEITA PATRIMONIAL 314.499,99 EDUCAÇÃO -
RECEITA AGROPECUARIA - HABITAÇÃO -
RECEITA INDUSTRIAL - COMERCIO E SERVIÇOS -
RECEITA DE SERVIÇOS - SAÚDE 46.959.415,46
TRANSFERENCIAS CORRENTES 14.865.903,36 ASSISTÊNCIA SOCIAL -
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.885,49 TRANSPORTE -
RECEITA DE CAPITAL 980.084,00 DIREITO E CIDADANIA -
ALIENAÇÃO DE BENS - ESSENCIAL A JUSTIÇA -
TRANSFERENCIA DE CAPITAL 980.084,00 SANEAMENTO -
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PREVIDENCIA SOCIAL -
CONTA RATIFICADORA - - CULTURA -
RECEITA CORRENTE - URBANISMO -
CIÊNCIA E TECNOLOGIA -
INDUSTRIA -
DESPORTO E LAZER -
ENCARGOS ESPECIAIS -
GESTÃO AMBIENTAL -
SEGURANÇA PUBLICA -
TRABALHO -
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 84.883.481,99 84.883.481,99 DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 50.921.596,20 50.921.596,20
RESTOS A PAGAR 3.285.611,04 RESTOS A PAGAR 2.194.836,46
DESPESAS A PAGAR 43.673.804,42 DESPESAS A PAGAR 43.673.804,42
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR -
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 5.476.337,15 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 4.889.780,25
ATIVO REALIZAVEL 51.601,87 ATIVO REALIZAVEL 163.175,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 32.396.127,51 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS -
DIVERSOS - DIVERSOS -
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR 4.033.371,01 SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE 7.203.214,18
DISPONÍVEL 4.033.371,01 DISPONÍVEL 7.203.214,18
CAIXA - CAIXA -
BANCOS CONTA MOVIMENTO 4.033.371,01 BANCOS CONTA MOVIMENTO 7.203.214,18
105.084.225,84 105.084.225,84
FMS - MINEIROS
RECEITA DESPESA
TOTAL GERAL TOTAL GERAL
BALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13 INDIVIDUALIZADO
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2016
Município: MINEIROS
Órgão: FMS
Mês/Ano: 12/2.016
Modo de Execução: Envio
Data: 11/02/2017 10:04:51
Código de Controle: 2788453
(Este documento é um resumo dos dados contidos no arquivo enviado e é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. Não vale como recibo da entrega dos dados. O recibo será disponibilizado após a entrega das peças quecompõem o Movimento Contábil Mensal.)
BALANCETE FINANCEIROGerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado
RECEITA DESPESAI) ORÇAMENTÁRIA
Do Mês AcumuladoReceita Corrente
1100.00.00 - Rec. Tributárias R$ 0,00 R$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições R$ 0,00 R$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial R$ 21.956,57 R$ 314.499,99
1400.00.00 - Rec. Agropecuaria R$ 0,00 R$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial R$ 0,00 R$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços R$ 0,00 R$ 0,00
1700.00.00 - Trans. Correntes Retificada R$ 2.970.819,35 R$ 14.865.903,36
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes R$ 3.170,69 R$ 6.885,49
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias R$ 0,00 R$ 0,00
90000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente R$ 0,00 R$ 0,00
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb R$ 0,00 R$ 0,00
Sub-Total: R$ 2.995.946,61 R$ 15.187.288,84
Receita Capital
2100.00.00 - Operações de Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
2200.00.00 - Alienações de Bens R$ 0,00 R$ 0,00
2300.00.00 - Amortiz. de Emprest. R$ 0,00 R$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital R$ 787.500,00 R$ 980.084,00
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital R$ 0,00 R$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias R$ 0,00 R$ 0,00
Sub-Total: R$ 787.500,00 R$ 980.084,00
Receita Retificada: R$ 3.783.446,61 R$ 16.167.372,84
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.) R$ 2.771.440,36 R$ 46.959.415,46
Serv. Divida a Pagar (Contrap.) R$ 0,00 R$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF R$ 252.494,76 R$ 1.947.768,16
1 - INSS R$ 41.672,42 R$ 389.664,46
288 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES R$ 999,98 R$ 20.352,43
287 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 93.644,36 R$ 1.359.380,60
283 - CONTRIBUICAO SINDICAL SERVIDORES MUNICIPAIS R$ 15.181,50 R$ 38.126,34
289 - ASSISTENCIA A SAUDE ADMINISTRACAO PROPRIA R$ 44.146,85 R$ 318.380,04
284 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA R$ 2.973,40 R$ 26.049,70
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS R$ 171.884,81 R$ 1.100.028,87
293 - PENSAO ALIMENTICIA R$ 3.670,09 R$ 44.168,89
4 - ISS R$ 19.644,57 R$ 205.217,36
319 - IPASGO R$ 577,06 R$ 3.332,48
317 - BANCO BANIF SA EMPRESTIMO CONSIGNADO R$ 81,00 R$ 972,00
292 - BANCO BMG SA EMPRESTIMO CONSIGNADO R$ 0,00 R$ 22.895,82
Sub-Total: R$ 646.970,80 R$ 5.476.337,15
03 - Ativo / Realizável
314 - CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CR R$ 7.456,55 R$ 32.283,91
291 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI R$ 902,02 R$ 9.781,48
294 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN R$ 2.382,90 R$ 7.151,64
290 - REEMBOLSO SALARIO FAMILIA RGPS R$ 0,00 R$ 2.384,84
Sub-Total: R$ 10.741,47 R$ 51.601,87
04 - Transferências Financeiras
318 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FMS R$ 4.818.006,60 R$ 32.396.127,51
Sub-Total: R$ 4.818.006,60 R$ 32.396.127,51
Total: R$ 8.247.159,23 R$ 84.883.481,99
III) SALDO EXERCICIO ANTERIORDo Mês Acumulado
Caixa R$ 0,00 R$ 0,00
I) ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Saúde R$ 2.771.440,36 R$ 46.959.415,46
Sub-Total: R$ 2.771.440,36 R$ 46.959.415,46
*Liquidacao de Despesas:
*TIPO 1: R$ 4.345.926,36 R$ 45.943.178,74
*TIPO 2: R$ 0,00 R$ 1.901.359,98
*Anulação OP - TIPO 1: R$ 0,00 R$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto) R$ 4.766.751,94 R$ 43.673.804,42
*Anulação OP - TIPO 2: R$ 82.385,58 R$ 91.940,93
Serv. Divida a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 0,00
*Anulação OP - TIPO 8: R$ 0,00 R$ 0,00
Resto a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 2.194.836,46
*Anulação OP - TIPO 3: R$ 0,00 R$ 13.519,83
Cancel./Resto a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações
289 - ASSISTENCIA A SAUDE ADMINISTRACAO PROPRIA R$ 24.735,23 R$ 297.839,37
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS R$ 66.289,92 R$ 962.314,92
293 - PENSAO ALIMENTICIA R$ 3.670,09 R$ 44.168,89
319 - IPASGO R$ 288,53 R$ 2.730,14
284 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA R$ 34.994,80 R$ 45.857,60
287 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 101.582,04 R$ 1.388.553,67
288 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES R$ 956,31 R$ 21.809,98
283 - CONTRIBUICAO SINDICAL SERVIDORES MUNICIPAIS R$ 1.974,74 R$ 34.316,53
1 - INSS R$ 34.776,35 R$ 378.392,85
4 - ISS R$ 24.326,42 R$ 173.873,31
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF R$ 182.819,10 R$ 1.516.159,17
317 - BANCO BANIF SA EMPRESTIMO CONSIGNADO R$ 0,00 R$ 891,00
292 - BANCO BMG SA EMPRESTIMO CONSIGNADO R$ 0,00 R$ 22.872,82
Sub-Total: R$ 476.413,53 R$ 4.889.780,25
03 - Ativo / Realizável
314 - CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CR R$ 109.245,24 R$ 140.243,73
291 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI R$ 729,00 R$ 11.793,17
294 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN R$ 2.303,47 R$ 11.138,17
Sub-Total: R$ 112.277,71 R$ 163.175,07
Total: R$ 5.355.443,18 R$ 50.921.596,20
III) SALDO MÊS SEGUINTEDo Mês Acumulado
Caixa R$ 0,00 R$ 0,00
Banco R$ 7.203.214,18 R$ 7.203.214,18
Vinculado R$ 0,00 R$ 0,00
Sub-Total: R$ 7.203.214,18 R$ 7.203.214,18
Total: R$ 105.084.225,84
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Banco R$ 2.853.782,45 R$ 2.853.782,45
Vinculado R$ 1.179.588,56 R$ 1.179.588,56
Total: R$ 4.033.371,01 R$ 4.033.371,01
Total Geral: R$ 105.084.225,84
Alterações OrçamentáriasSuplementações R$ 3.162.000,00
Créditos Especiais R$ 0,00Anulação de Dotações R$ 1.068.000,00
Limitação de Empenhos R$ 0,00Créditos Extraordinários R$ 0,00
Outros R$ 0,00
ContratosTipo Qtde de Contratos Valor TotalOriginal 49 R$ 11.809.694,11
Total: R$ 11.809.694,11
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EM 31/12/2016
TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 25.667.866,65 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 26.240.703,55 26.240.703,55
RECEITAS CORRENTES 25.667.866,65 LEGISLATIVO -
RECEITA TRIBUTÁRIA - ADMINISTRAÇÃO -
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES - AGRICULTURA -
RECEITA PATRIMONIAL 87.238,80 EDUCAÇÃO 26.240.703,55
RECEITA AGROPECUARIA - HABITAÇÃO -
RECEITA INDUSTRIAL - COMERCIO E SERVIÇOS -
RECEITA DE SERVIÇOS - SAÚDE -
TRANSFERENCIAS CORRENTES 25.580.627,85 ASSISTÊNCIA SOCIAL -
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - TRANSPORTE -
RECEITA DE CAPITAL - DIREITO E CIDADANIA -
ALIENAÇÃO DE BENS - ESSENCIAL A JUSTIÇA -
TRANSFERENCIA DE CAPITAL - SANEAMENTO -
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PREVIDENCIA SOCIAL -
CONTA RATIFICADORA - - CULTURA -
RECEITA CORRENTE - URBANISMO -
CIÊNCIA E TECNOLOGIA -
INDUSTRIA -
DESPORTO E LAZER -
ENCARGOS ESPECIAIS -
GESTÃO AMBIENTAL -
SEGURANÇA PUBLICA -
TRABALHO -
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 32.345.067,84 32.345.067,84 DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 31.878.081,33 31.878.081,33
RESTOS A PAGAR 1.677,06 RESTOS A PAGAR 128.141,54
DESPESAS A PAGAR 26.239.026,49 DESPESAS A PAGAR 26.239.026,49
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR -
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 6.085.874,49 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 5.493.029,47
ATIVO REALIZAVEL 18.489,80 ATIVO REALIZAVEL 17.883,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS -
DIVERSOS - DIVERSOS -
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR 638.807,16 SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE 532.956,77
DISPONÍVEL 638.807,16 DISPONÍVEL 532.956,77
CAIXA - CAIXA -
BANCOS CONTA MOVIMENTO 638.807,16 BANCOS CONTA MOVIMENTO 532.956,77
58.651.741,65 58.651.741,65
BALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13 INDIVIDUALIZADO
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2016
FUNDEB - MINEIROS
TOTAL GERAL TOTAL GERAL
RECEITA DESPESA
Município: MINEIROS
Órgão: FUNDEF/FUNDEB
Mês/Ano: 12/2.016
Modo de Execução: Envio
Data: 11/02/2017 10:14:14
Código de Controle: 2788481
(Este documento é um resumo dos dados contidos no arquivo enviado e é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. Não vale como recibo da entrega dos dados. O recibo será disponibilizado após a entrega das peças quecompõem o Movimento Contábil Mensal.)
BALANCETE FINANCEIROGerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado
RECEITA DESPESAI) ORÇAMENTÁRIA
Do Mês AcumuladoReceita Corrente
1100.00.00 - Rec. Tributárias R$ 0,00 R$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições R$ 0,00 R$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial R$ 5.135,74 R$ 87.238,80
1400.00.00 - Rec. Agropecuaria R$ 0,00 R$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial R$ 0,00 R$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços R$ 0,00 R$ 0,00
1700.00.00 - Trans. Correntes Retificada R$ 2.673.993,07 R$ 25.580.627,85
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes R$ 0,00 R$ 0,00
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias R$ 0,00 R$ 0,00
90000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente R$ 0,00 R$ 0,00
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb R$ 0,00 R$ 0,00
Sub-Total: R$ 2.679.128,81 R$ 25.667.866,65
Receita Capital
2100.00.00 - Operações de Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
2200.00.00 - Alienações de Bens R$ 0,00 R$ 0,00
2300.00.00 - Amortiz. de Emprest. R$ 0,00 R$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital R$ 0,00 R$ 0,00
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital R$ 0,00 R$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias R$ 0,00 R$ 0,00
Sub-Total: R$ 0,00 R$ 0,00
Receita Retificada: R$ 2.679.128,81 R$ 25.667.866,65
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.) R$ 399.413,24 R$ 26.240.703,55
Serv. Divida a Pagar (Contrap.) R$ 0,00 R$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF R$ 225.587,35 R$ 1.620.348,27
287 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 156.791,39 R$ 1.952.792,90
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS R$ 285.246,69 R$ 1.811.016,14
289 - ASSISTENCIA A SAUDE ADMINISTRACAO PROPRIA R$ 40.049,99 R$ 496.569,08
283 - CONTRIBUICAO SINDICAL SERVIDORES MUNICIPAIS R$ 2.617,84 R$ 5.761,83
1 - INSS R$ 6.458,71 R$ 59.328,41
293 - PENSAO ALIMENTICIA R$ 64,24 R$ 7.130,64
288 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES R$ 7.541,68 R$ 83.462,13
284 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA R$ 1.413,62 R$ 10.802,82
333 - BRASILCARD EMPRESTIMO CONSIGNADO R$ 0,00 R$ 2.596,16
292 - BANCO BMG SA EMPRESTIMO CONSIGNADO R$ 0,00 R$ 36.066,11
Sub-Total: R$ 725.771,51 R$ 6.085.874,49
03 - Ativo / Realizável
291 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI R$ 351,86 R$ 5.321,12
290 - REEMBOLSO SALARIO FAMILIA RGPS R$ 231,34 R$ 3.634,66
294 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN R$ 880,00 R$ 9.534,02
Sub-Total: R$ 1.463,20 R$ 18.489,80
Total: R$ 1.126.647,95 R$ 32.345.067,84
III) SALDO EXERCICIO ANTERIORDo Mês Acumulado
Caixa R$ 0,00 R$ 0,00
Banco R$ 638.807,16 R$ 638.807,16
Vinculado R$ 0,00 R$ 0,00
Total: R$ 638.807,16 R$ 638.807,16
Total Geral: R$ 58.651.741,65
I) ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Educação R$ 399.413,24 R$ 26.240.703,55
Sub-Total: R$ 399.413,24 R$ 26.240.703,55
*Liquidacao de Despesas:
*TIPO 1: R$ 2.565.139,80 R$ 26.240.618,41
*TIPO 2: R$ 0,00 R$ 124.892,05
*Anulação OP - TIPO 1: R$ 0,00 R$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto) R$ 2.937.536,97 R$ 26.239.026,49
*Anulação OP - TIPO 2: R$ 0,00 R$ 0,00
Serv. Divida a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 0,00
*Anulação OP - TIPO 8: R$ 0,00 R$ 0,00
Resto a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 128.141,54
*Anulação OP - TIPO 3: R$ 0,00 R$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações
293 - PENSAO ALIMENTICIA R$ 64,24 R$ 6.873,68
284 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA R$ 3.813,38 R$ 10.240,24
283 - CONTRIBUICAO SINDICAL SERVIDORES MUNICIPAIS R$ 397,87 R$ 5.921,36
287 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 158.478,44 R$ 1.884.663,56
288 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES R$ 6.898,28 R$ 77.998,58
1 - INSS R$ 3.708,28 R$ 52.206,38
289 - ASSISTENCIA A SAUDE ADMINISTRACAO PROPRIA R$ 45.323,08 R$ 472.553,51
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF R$ 98.663,29 R$ 1.350.287,85
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS R$ 143.343,62 R$ 1.590.318,16
333 - BRASILCARD EMPRESTIMO CONSIGNADO R$ 0,00 R$ 2.596,16
292 - BANCO BMG SA EMPRESTIMO CONSIGNADO R$ 0,00 R$ 39.369,99
Sub-Total: R$ 460.690,48 R$ 5.493.029,47
03 - Ativo / Realizável
291 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI R$ 472,38 R$ 8.541,36
294 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN R$ 0,00 R$ 9.342,47
Sub-Total: R$ 472,38 R$ 17.883,83
Total: R$ 3.398.699,83 R$ 31.878.081,33
III) SALDO MÊS SEGUINTEDo Mês Acumulado
Caixa R$ 0,00 R$ 0,00
Banco R$ 532.956,77 R$ 532.956,77
Vinculado R$ 0,00 R$ 0,00
Sub-Total: R$ 532.956,77 R$ 532.956,77
Total: R$ 58.651.741,65
http://www.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusaoD500ED8...
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Alterações OrçamentáriasSuplementações R$ 5.000,00
Créditos Especiais R$ 0,00Anulação de Dotações R$ 0,00Limitação de Empenhos R$ 0,00Créditos Extraordinários R$ 0,00
Outros R$ 0,00
ContratosTipo Qtde de Contratos Valor Total
Total: R$ 0,00
http://www.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusaoD500ED8...
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EM 31/12/2016
TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 24.646.781,77 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 10.437.399,20 10.437.399,20
RECEITAS CORRENTES 14.229.420,83 LEGISLATIVO -
RECEITA TRIBUTÁRIA - ADMINISTRAÇÃO -
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 6.304.609,56 AGRICULTURA -
RECEITA PATRIMONIAL 7.511.786,49 EDUCAÇÃO -
RECEITA AGROPECUARIA - HABITAÇÃO -
RECEITA INDUSTRIAL - COMERCIO E SERVIÇOS -
RECEITA DE SERVIÇOS - SAÚDE -
TRANSFERENCIAS CORRENTES - ASSISTÊNCIA SOCIAL -
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 413.024,78 TRANSPORTE -
RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA 11.070.472,79 DIREITO E CIDADANIA -
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 11.070.472,79 ESSENCIAL A JUSTIÇA -
RECEITA DE CAPITAL - - SANEAMENTO -
ALIENAÇÃO DE BENS - PREVIDENCIA SOCIAL 10.437.399,20
TRANSFERENCIA DE CAPITAL - CULTURA -
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - URBANISMO -
RETIFICADORA DE RECEITA CORRENTE (653.111,85) (653.111,85) CIÊNCIA E TECNOLOGIA -
INDUSTRIA -
DESPORTO E LAZER -
ENCARGOS ESPECIAIS -
GESTÃO AMBIENTAL -
SEGURANÇA PUBLICA -
TRABALHO -
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 12.127.532,00 12.127.532,00 DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 12.094.132,64 12.094.132,64
RESTOS A PAGAR 504,94 RESTOS A PAGAR 5.274,30
DESPESAS A PAGAR 10.436.894,26 DESPESAS A PAGAR 10.436.894,26
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR -
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 1.690.103,30 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 1.651.934,58
ATIVO REALIZAVEL 29,50 ATIVO REALIZAVEL 29,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS -
DIVERSOS - DIVERSOS
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR 49.185.242,56 SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE 63.428.024,49
DISPONÍVEL 49.185.242,56 DISPONÍVEL 63.428.024,49
CAIXA - CAIXA -
BANCOS CONTA MOVIMENTO 49.185.242,56 BANCOS CONTA MOVIMENTO 63.428.024,49
85.959.556,33 85.959.556,33
RPPS - MINEIROS PREVIBALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13 INDIVIDUALIZADO
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2016
RECEITA DESPESA
TOTAL GERAL TOTAL GERAL
Município: MINEIROS
Órgão: MINEIROS - PREVI
Mês/Ano: 12/2.016
Modo de Execução: Envio
Data: 11/02/2017 10:08:51
Código de Controle: 2788463
(Este documento é um resumo dos dados contidos no arquivo enviado e é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. Não vale como recibo da entrega dos dados. O recibo será disponibilizado após a entrega das peças quecompõem o Movimento Contábil Mensal.)
BALANCETE FINANCEIROGerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado
RECEITA DESPESAI) ORÇAMENTÁRIA
Do Mês AcumuladoReceita Corrente
1100.00.00 - Rec. Tributárias R$ 0,00 R$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições R$ 617.857,85 R$ 6.304.609,56
1300.00.00 - Rec. Patrimonial R$ 734.110,02 R$ 7.511.786,49
1400.00.00 - Rec. Agropecuaria R$ 0,00 R$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial R$ 0,00 R$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços R$ 0,00 R$ 0,00
1700.00.00 - Trans. Correntes Retificada R$ 0,00 R$ 0,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes R$ 42.817,72 R$ 413.024,78
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias R$ 1.133.808,44 R$ 11.070.472,79
90000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente (R$ 597,67) (R$ 653.111,85)
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb R$ 0,00 R$ 0,00
Sub-Total: R$ 2.527.996,36 R$ 24.646.781,77
Receita Capital
2100.00.00 - Operações de Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
2200.00.00 - Alienações de Bens R$ 0,00 R$ 0,00
2300.00.00 - Amortiz. de Emprest. R$ 0,00 R$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital R$ 0,00 R$ 0,00
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital R$ 0,00 R$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias R$ 0,00 R$ 0,00
Sub-Total: R$ 0,00 R$ 0,00
Receita Retificada: R$ 2.527.996,36 R$ 24.646.781,77
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.) R$ 1.492.158,86 R$ 10.437.399,20
Serv. Divida a Pagar (Contrap.) R$ 0,00 R$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações
4 - ISS R$ 5,00 R$ 134,10
283 - CONTRIBUICAO SINDICAL SERVIDORES MUNICIPAIS R$ 187,75 R$ 1.764,31
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF R$ 81.673,11 R$ 535.505,02
284 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA R$ 360,98 R$ 3.207,65
289 - ASSISTENCIA A SAUDE ADMINISTRACAO PROPRIA R$ 20.362,07 R$ 241.861,87
1 - INSS R$ 2.153,54 R$ 14.063,00
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS R$ 22.239,35 R$ 173.218,96
287 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 58.442,84 R$ 672.408,76
288 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES R$ 1.835,98 R$ 22.859,63
293 - PENSAO ALIMENTICIA R$ 2.200,00 R$ 25.080,00
Sub-Total: R$ 189.460,62 R$ 1.690.103,30
03 - Ativo / Realizável
314 - CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CR R$ 0,00 R$ 29,50
Sub-Total: R$ 0,00 R$ 29,50
Total: R$ 1.681.619,48 R$ 12.127.532,00
III) SALDO EXERCICIO ANTERIORDo Mês Acumulado
Caixa R$ 0,00 R$ 0,00
Banco R$ 47.343.675,07 R$ 47.343.675,07
Vinculado R$ 1.841.567,49 R$ 1.841.567,49
Total: R$ 49.185.242,56 R$ 49.185.242,56
Total Geral: R$ 85.959.556,33
I) ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Previdência Social R$ 1.492.158,86 R$ 10.437.399,20
Sub-Total: R$ 1.492.158,86 R$ 10.437.399,20
*Liquidacao de Despesas:
*TIPO 1: R$ 1.463.521,29 R$ 10.437.399,20
*TIPO 2: R$ 0,00 R$ 5.274,30
*Anulação OP - TIPO 1: R$ 0,00 R$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto) R$ 1.555.090,96 R$ 10.436.894,26
*Anulação OP - TIPO 2: R$ 0,00 R$ 1.231.111,14
Serv. Divida a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 0,00
*Anulação OP - TIPO 8: R$ 0,00 R$ 0,00
Resto a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 5.274,30
*Anulação OP - TIPO 3: R$ 0,00 R$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações
4 - ISS R$ 5,00 R$ 166,06
283 - CONTRIBUICAO SINDICAL SERVIDORES MUNICIPAIS R$ 370,87 R$ 1.472,60
284 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA R$ 701,08 R$ 3.126,50
289 - ASSISTENCIA A SAUDE ADMINISTRACAO PROPRIA R$ 40.858,87 R$ 240.515,23
1 - INSS R$ 3.230,31 R$ 14.063,00
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS R$ 5.863,65 R$ 136.416,26
287 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 119.348,05 R$ 672.408,76
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF R$ 123.849,60 R$ 535.505,02
293 - PENSAO ALIMENTICIA R$ 2.200,00 R$ 25.080,00
288 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES R$ 3.671,24 R$ 23.181,15
Sub-Total: R$ 300.098,67 R$ 1.651.934,58
03 - Ativo / Realizável
314 - CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CR R$ 0,00 R$ 29,50
Sub-Total: R$ 0,00 R$ 29,50
Total: R$ 1.855.189,63 R$ 12.094.132,64
III) SALDO MÊS SEGUINTEDo Mês Acumulado
Caixa R$ 0,00 R$ 0,00
Banco R$ 61.819.677,15 R$ 61.819.677,15
Vinculado R$ 1.608.347,34 R$ 1.608.347,34
Sub-Total: R$ 63.428.024,49 R$ 63.428.024,49
Total: R$ 85.959.556,33
Alterações OrçamentáriasSuplementações R$ 1.259.790,00Créditos Especiais R$ 0,00
Anulação de Dotações R$ 1.259.790,00
http://www1.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusaoA258011...
1 de 2 11/02/2017 10:08
Limitação de Empenhos R$ 0,00
Créditos Extraordinários R$ 0,00
Outros R$ 0,00
ContratosTipo Qtde de Contratos Valor Total
Total: R$ 0,00
http://www1.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusaoA258011...
2 de 2 11/02/2017 10:08
EM 31/12/2016
TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 829.772,95 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 5.073.575,46 5.073.575,46
RECEITAS CORRENTES 829.772,95 LEGISLATIVO -
RECEITA TRIBUTÁRIA - ADMINISTRAÇÃO -
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES - AGRICULTURA -
RECEITA PATRIMONIAL 33.017,68 EDUCAÇÃO -
RECEITA AGROPECUARIA - HABITAÇÃO -
RECEITA INDUSTRIAL - COMERCIO E SERVIÇOS -
RECEITA DE SERVIÇOS - SAÚDE -
TRANSFERENCIAS CORRENTES 794.893,10 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.073.575,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.862,17 TRANSPORTE -
RECEITA DE CAPITAL - DIREITO E CIDADANIA -
ALIENAÇÃO DE BENS - ESSENCIAL A JUSTIÇA -
TRANSFERENCIA DE CAPITAL - SANEAMENTO -
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PREVIDENCIA SOCIAL -
CONTA RATIFICADORA - - CULTURA -
RECEITA CORRENTE - URBANISMO -
CIÊNCIA E TECNOLOGIA -
INDUSTRIA -
DESPORTO E LAZER -
ENCARGOS ESPECIAIS -
GESTÃO AMBIENTAL -
SEGURANÇA PUBLICA -
TRABALHO -
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 10.202.851,15 10.202.851,15 DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 5.627.844,40 5.627.844,40
RESTOS A PAGAR 136.378,90 RESTOS A PAGAR 164.015,37
DESPESAS A PAGAR 4.937.196,56 DESPESAS A PAGAR 4.937.196,56
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR -
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 551.113,59 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 518.838,37
ATIVO REALIZAVEL 6.163,10 ATIVO REALIZAVEL 7.794,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 4.571.999,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS -
DIVERSOS - DIVERSOS -
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR 465.539,55 SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE 796.743,79
DISPONÍVEL 465.539,55 DISPONÍVEL 796.743,79
CAIXA - CAIXA -
BANCOS CONTA MOVIMENTO 465.539,55 BANCOS CONTA MOVIMENTO 796.743,79
11.498.163,65 11.498.163,65
FMAS - MINEIROSBALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13 INDIVIDUALIZADO
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2016
RECEITA DESPESA
TOTAL GERAL TOTAL GERAL
Município: MINEIROS
Órgão: FMAS
Mês/Ano: 12/2.016
Modo de Execução: Envio
Data: 11/02/2017 09:58:51
Código de Controle: 2788444
(Este documento é um resumo dos dados contidos no arquivo enviado e é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. Não vale como recibo da entrega dos dados. O recibo será disponibilizado após a entrega das peçasque compõem o Movimento Contábil Mensal.)
BALANCETE FINANCEIROGerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado
RECEITA DESPESAI) ORÇAMENTÁRIA
Do Mês AcumuladoReceita Corrente
1100.00.00 - Rec. Tributárias R$ 0,00 R$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições R$ 0,00 R$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial R$ 2.319,34 R$ 33.017,68
1400.00.00 - Rec. Agropecuaria R$ 0,00 R$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial R$ 0,00 R$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços R$ 0,00 R$ 0,00
1700.00.00 - Trans. Correntes Retificada R$ 304.706,18 R$ 794.893,10
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes R$ 534,77 R$ 1.862,17
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias R$ 0,00 R$ 0,00
90000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente R$ 0,00 R$ 0,00
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb R$ 0,00 R$ 0,00
Sub-Total: R$ 307.560,29 R$ 829.772,95
Receita Capital
2100.00.00 - Operações de Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
2200.00.00 - Alienações de Bens R$ 0,00 R$ 0,00
2300.00.00 - Amortiz. de Emprest. R$ 0,00 R$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital R$ 0,00 R$ 0,00
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital R$ 0,00 R$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias R$ 0,00 R$ 0,00
Sub-Total: R$ 0,00 R$ 0,00
Receita Retificada: R$ 307.560,29 R$ 829.772,95
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.) R$ 166.302,54 R$ 5.073.575,46
Serv. Divida a Pagar (Contrap.) R$ 0,00 R$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações
1 - INSS R$ 11.536,34 R$ 82.855,32
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS R$ 18.755,91 R$ 124.152,66
283 - CONTRIBUICAO SINDICAL SERVIDORES MUNICIPAIS R$ 309,34 R$ 1.390,15
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF R$ 10.789,69 R$ 80.866,84
288 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES R$ 132,32 R$ 1.653,28
284 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA R$ 155,42 R$ 376,18
287 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 15.169,20 R$ 181.399,15
4 - ISS R$ 1.495,67 R$ 11.725,43
289 - ASSISTENCIA A SAUDE ADMINISTRACAO PROPRIA R$ 3.846,28 R$ 49.918,83
292 - BANCO BMG SA EMPRESTIMO CONSIGNADO R$ 275,36 R$ 4.103,75
293 - PENSAO ALIMENTICIA R$ 1.056,00 R$ 12.672,00
Sub-Total: R$ 63.521,53 R$ 551.113,59
03 - Ativo / Realizável
291 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI R$ 87,48 R$ 1.245,97
290 - REEMBOLSO SALARIO FAMILIA RGPS R$ 297,83 R$ 3.150,68
314 - CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CR R$ 0,00 R$ 1.766,45
Sub-Total: R$ 385,31 R$ 6.163,10
04 - Transferências Financeiras
315 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FMAS R$ 706.000,00 R$ 4.571.999,00
Sub-Total: R$ 706.000,00 R$ 4.571.999,00
Total: R$ 936.209,38 R$ 10.202.851,15
III) SALDO EXERCICIO ANTERIORDo Mês Acumulado
Caixa R$ 0,00 R$ 0,00
Banco R$ 465.539,55 R$ 465.539,55
I) ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Assistência social R$ 166.302,54 R$ 5.073.575,46
Sub-Total: R$ 166.302,54 R$ 5.073.575,46
*Liquidacao de Despesas:
*TIPO 1: R$ 364.218,66 R$ 4.978.976,78
*TIPO 2: R$ 0,00 R$ 156.776,55
*Anulação OP - TIPO 1: R$ 0,00 R$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto) R$ 528.091,65 R$ 4.937.196,56
*Anulação OP - TIPO 2: R$ 0,00 R$ 13.117,82
Serv. Divida a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 0,00
*Anulação OP - TIPO 8: R$ 0,00 R$ 0,00
Resto a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 164.015,37
*Anulação OP - TIPO 3: R$ 0,00 R$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações
284 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA R$ 220,76 R$ 220,76
288 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES R$ 135,09 R$ 2.152,58
283 - CONTRIBUICAO SINDICAL SERVIDORES MUNICIPAIS R$ 103,90 R$ 862,13
287 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 12.782,40 R$ 186.581,55
293 - PENSAO ALIMENTICIA R$ 1.056,00 R$ 12.672,00
4 - ISS R$ 416,41 R$ 8.353,49
289 - ASSISTENCIA A SAUDE ADMINISTRACAO PROPRIA R$ 3.963,91 R$ 49.698,00
292 - BANCO BMG SA EMPRESTIMO CONSIGNADO R$ 4.103,75 R$ 4.103,75
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF R$ 6.801,11 R$ 63.407,63
1 - INSS R$ 7.420,14 R$ 76.707,48
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS R$ 9.565,76 R$ 114.079,00
Sub-Total: R$ 46.569,23 R$ 518.838,37
03 - Ativo / Realizável
291 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI R$ 462,68 R$ 4.665,24
314 - CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CR R$ 100,26 R$ 3.128,86
Sub-Total: R$ 562,94 R$ 7.794,10
Total: R$ 575.223,82 R$ 5.627.844,40
III) SALDO MÊS SEGUINTEDo Mês Acumulado
Caixa R$ 0,00 R$ 0,00
Banco R$ 796.743,79 R$ 796.743,79
Vinculado R$ 0,00 R$ 0,00
Sub-Total: R$ 796.743,79 R$ 796.743,79
Total: R$ 11.498.163,65
http://www1.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusaoEA7A61...
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Vinculado R$ 0,00 R$ 0,00
Total: R$ 465.539,55 R$ 465.539,55
Total Geral: R$ 11.498.163,65
Alterações OrçamentáriasSuplementações R$ 19.000,00
Créditos Especiais R$ 0,00Anulação de Dotações R$ 19.000,00
Limitação de Empenhos R$ 0,00
Créditos Extraordinários R$ 0,00
Outros R$ 0,00
ContratosTipo Qtde de Contratos Valor TotalOriginal 6 R$ 358.479,63
Total: R$ 358.479,63
http://www1.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusaoEA7A61...
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EM 31/12/2016
TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA - DESPESA ORÇAMENTÁRIA 7.566.116,56 7.566.116,56
RECEITAS CORRENTES - LEGISLATIVO 7.566.116,56
RECEITA TRIBUTÁRIA - ADMINISTRAÇÃO -
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES - AGRICULTURA -
RECEITA PATRIMONIAL - EDUCAÇÃO -
RECEITA AGROPECUARIA - HABITAÇÃO -
RECEITA INDUSTRIAL - COMERCIO E SERVIÇOS -
RECEITA DE SERVIÇOS - SAÚDE -
TRANSFERENCIAS CORRENTES - ASSISTÊNCIA SOCIAL -
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - TRANSPORTE -
RECEITA DE CAPITAL - - DIREITO E CIDADANIA -
ALIENAÇÃO DE BENS - ESSENCIAL A JUSTIÇA -
TRANSFERENCIA DE CAPITAL - SANEAMENTO -
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PREVIDENCIA SOCIAL -
CONTA RATIFICADORA - - CULTURA -
RECEITA CORRENTE - URBANISMO -
CIÊNCIA E TECNOLOGIA -
INDUSTRIA -
DESPORTO E LAZER -
ENCARGOS ESPECIAIS -
GESTÃO AMBIENTAL -
SEGURANÇA PUBLICA -
TRABALHO -
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 17.288.208,31 17.288.208,31 DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 9.697.143,17 9.697.143,17
RESTOS A PAGAR 27.156,21 RESTOS A PAGAR -
DESPESAS A PAGAR 7.538.960,35 DESPESAS A PAGAR 7.538.960,35
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR -
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 1.835.912,47 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 1.834.278,24
ATIVO REALIZAVEL 400,99 ATIVO REALIZAVEL 400,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 7.885.778,29 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 323.503,59
DIVERSOS DIVERSOS
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR 30.017,06 SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE 54.965,64
DISPONÍVEL 30.017,06 DISPONÍVEL 54.965,64
CAIXA - CAIXA -
BANCOS CONTA MOVIMENTO 30.017,06 BANCOS CONTA MOVIMENTO 54.965,64
17.318.225,37 17.318.225,37
CAMARA MUNICIPAL DE MINEIROSBALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13 INDIVIDUALIZADO
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2016
RECEITA DESPESA
TOTAL GERAL TOTAL GERAL
14/02/2017 www.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusaoA506C909AC554A5B4092234020080CB1.html
http://www.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusaoA506C909AC554A5B4092234020080CB1.html 1/2
Município: MINEIROS
Órgão: PODER LEGISLATIVO
Mês/Ano: 12/2.016
Modo de Execução: Envio
Data: 14/02/2017 08:28:56
Código de Controle: 2792573
(Este documento é um resumo dos dados contidos no arquivo enviado e é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. Não vale como recibo da entrega dos dados. O recibo serádisponibilizado após a entrega das peças que compõem o Movimento Contábil Mensal.)
BALANCETE FINANCEIROGerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado
RECEITA DESPESAI) ORÇAMENTÁRIA
Do Mês AcumuladoReceita Corrente
1100.00.00 Rec. Tributárias R$ 0,00 R$ 0,00
1200.00.00 Rec. de Contribuições R$ 0,00 R$ 0,00
1300.00.00 Rec. Patrimonial R$ 0,00 R$ 0,00
1400.00.00 Rec. Agropecuaria R$ 0,00 R$ 0,00
1500.00.00 Rec. Industrial R$ 0,00 R$ 0,00
1600.00.00 Rec. de Serviços R$ 0,00 R$ 0,00
1700.00.00 Trans. Correntes Retificada R$ 0,00 R$ 0,00
1900.00.00 Outras Rec. Correntes R$ 0,00 R$ 0,00
7000.00.00 Rec. Correntes IntraOrçamentárias R$ 0,00 R$ 0,00
90000.00.00 Retificadora de Receita Corrente R$ 0,00 R$ 0,00
91700.00.00 Retificadora Fundef/Fundeb R$ 0,00 R$ 0,00
SubTotal: R$ 0,00 R$ 0,00
Receita Capital
2100.00.00 Operações de Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
2200.00.00 Alienações de Bens R$ 0,00 R$ 0,00
2300.00.00 Amortiz. de Emprest. R$ 0,00 R$ 0,00
2400.00.00 Trans. de Capital R$ 0,00 R$ 0,00
2500.00.00 Outras Rec. de Capital R$ 0,00 R$ 0,00
8000.00.00 Rec. de Capital IntraOrçamentárias R$ 0,00 R$ 0,00
SubTotal: R$ 0,00 R$ 0,00
Receita Retificada: R$ 0,00 R$ 0,00
II) EXTRA ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.) R$ 920.682,27 R$ 7.566.116,56
Serv. Divida a Pagar (Contrap.) R$ 0,00 R$ 0,00
01 Depósitos / Consignações
1 INSS R$ 31.287,54 R$ 354.896,09
4 ISSQN R$ 421,06 R$ 2.414,79
3 I.R.R.F. R$ 33.615,44 R$ 400.706,44
2 MINEIROS PREV R$ 9.031,24 R$ 104.169,98
63 UNIMED ODONTO R$ 4.349,28 R$ 66.232,72
16 EMPRESTIMO C.E.F. R$ 23.030,41 R$ 566.361,26
23 IPREMIN R$ 4.122,24 R$ 48.564,21
20 CARTAO BRASILCARD R$ 6.290,62 R$ 95.020,73
17 COOPERCRED/ASSERP R$ 6.981,85 R$ 158.434,47
18 CONTRIBUICAO SINDICAL R$ 20,00 R$ 7.800,01
11 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA R$ 4.415,36 R$ 30.911,77
15 EMPRESTIMO BCO BRASIL R$ 0,00 R$ 0,00
40 CHEQUE EMITIDO E NAO DESCONTADO 2013 R$ 0,00 R$ 400,00
SubTotal: R$ 123.565,04 R$ 1.835.912,47
03 Ativo / Realizável
18 DESPESA PENDENTE DE REGULARIZACAO R$ 3,00 R$ 400,99
SubTotal: R$ 3,00 R$ 400,99
04 Transferências Financeiras
1 DUODECIMO DA CAMARA R$ 709.113,71 R$ 7.885.778,29
SubTotal: R$ 709.113,71 R$ 7.885.778,29
Total: R$ 1.753.364,02 R$ 17.288.208,31
III) SALDO EXERCICIO ANTERIORDo Mês Acumulado
I) ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Legislativa R$ 920.682,27 R$ 7.566.116,56
SubTotal: R$ 920.682,27 R$ 7.566.116,56
*Liquidacao de Despesas:
*TIPO 1: R$ 944.118,83 R$ 7.538.960,35
*TIPO 2: R$ 0,00 R$ 0,00
*Anulação OP TIPO 1: R$ 0,00 R$ 0,00
II) EXTRA ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto) R$ 944.118,83 R$ 7.538.960,35
*Anulação OP TIPO 2: R$ 0,00 R$ 30.692,43
Serv. Divida a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 0,00
*Anulação OP TIPO 8: R$ 0,00 R$ 0,00
Resto a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 0,00
*Anulação OP TIPO 3: R$ 0,00 R$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 0,00
01 Depósitos / Consignações
1 INSS R$ 72.798,17 R$ 354.896,09
3 I.R.R.F. R$ 66.999,71 R$ 400.706,44
4 ISSQN R$ 670,29 R$ 2.414,79
11 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA R$ 30.911,77 R$ 30.911,77
20 CARTAO BRASILCARD R$ 4.773,21 R$ 93.511,10
16 EMPRESTIMO C.E.F. R$ 23.030,41 R$ 566.361,26
17 COOPERCRED/ASSERP R$ 6.981,85 R$ 158.434,47
2 MINEIROS PREV R$ 9.031,24 R$ 104.169,98
18 CONTRIBUICAO SINDICAL R$ 20,00 R$ 7.800,01
23 IPREMIN R$ 4.122,24 R$ 48.564,21
63 UNIMED ODONTO R$ 4.370,60 R$ 66.108,12
40 CHEQUE EMITIDO E NAO DESCONTADO 2013 R$ 0,00 R$ 400,00
SubTotal: R$ 223.709,49 R$ 1.834.278,24
03 Ativo / Realizável
18 DESPESA PENDENTE DE REGULARIZACAO R$ 0,00 R$ 400,99
SubTotal: R$ 0,00 R$ 400,99
04 Transferências Financeiras
1 DUODECIMO DA CAMARA R$ 323.503,59 R$ 323.503,59
SubTotal: R$ 323.503,59 R$ 323.503,59
Total: R$ 1.491.331,91 R$ 9.697.143,17
III) SALDO MÊS SEGUINTEDo Mês Acumulado
Caixa R$ 0,00 R$ 0,00
Banco R$ 54.965,64 R$ 54.965,64
Vinculado R$ 0,00 R$ 0,00
SubTotal: R$ 54.965,64 R$ 54.965,64
Total: R$ 17.318.225,37
14/02/2017 www.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusaoA506C909AC554A5B4092234020080CB1.html
http://www.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusaoA506C909AC554A5B4092234020080CB1.html 2/2
Caixa R$ 0,00 R$ 0,00
Banco R$ 30.017,06 R$ 30.017,06
Vinculado R$ 0,00 R$ 0,00
Total: R$ 30.017,06 R$ 30.017,06
Total Geral: R$ 17.318.225,37
Alterações OrçamentáriasSuplementações R$ 0,00Créditos Especiais R$ 0,00Anulação de Dotações R$ 0,00Limitação de Empenhos R$ 0,00Créditos Extraordinários R$ 0,00Outros R$ 0,00
ContratosTipo Qtde de Contratos Valor Total
Total: R$ 0,00
EM 31/12/2016
TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 4.110,09 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 153.325,30 153.325,30
RECEITAS CORRENTES 4.110,09 LEGISLATIVO -
RECEITA TRIBUTÁRIA - ADMINISTRAÇÃO -
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES - AGRICULTURA -
RECEITA PATRIMONIAL 4.110,09 EDUCAÇÃO -
RECEITA AGROPECUARIA - HABITAÇÃO -
RECEITA INDUSTRIAL - COMERCIO E SERVIÇOS -
RECEITA DE SERVIÇOS - SAÚDE -
TRANSFERENCIAS CORRENTES - ASSISTÊNCIA SOCIAL -
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - TRANSPORTE -
RECEITA DE CAPITAL - DIREITO E CIDADANIA 153.325,30
ALIENAÇÃO DE BENS - ESSENCIAL A JUSTIÇA -
TRANSFERENCIA DE CAPITAL - SANEAMENTO -
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PREVIDENCIA SOCIAL -
CONTA RATIFICADORA - - CULTURA -
RECEITA CORRENTE - URBANISMO -
CIÊNCIA E TECNOLOGIA -
INDUSTRIA -
DESPORTO E LAZER -
ENCARGOS ESPECIAIS -
GESTÃO AMBIENTAL -
SEGURANÇA PUBLICA -
TRABALHO -
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 354.146,14 354.146,14 DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 204.504,54 204.504,54
RESTOS A PAGAR - RESTOS A PAGAR 3.765,87
DESPESAS A PAGAR 153.325,30 DESPESAS A PAGAR 153.325,30
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR -
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 48.033,24 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 47.413,37
ATIVO REALIZAVEL - ATIVO REALIZAVEL -
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 152.787,60 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS -
DIVERSOS - DIVERSOS -
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR 48.367,86 SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE 48.794,25
DISPONÍVEL 48.367,86 DISPONÍVEL 48.794,25
CAIXA - CAIXA -
BANCOS CONTA MOVIMENTO 48.367,86 BANCOS CONTA MOVIMENTO 48.794,25
406.624,09 406.624,09
PROCON - MINEIROSBALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13 INDIVIDUALIZADO
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2016
RECEITA DESPESA
TOTAL GERAL TOTAL GERAL
Município: MINEIROS
Órgão: MINEIROS - PROCON
Mês/Ano: 12/2.016
Modo de Execução: Envio
Data: 11/02/2017 09:57:01
Código de Controle: 2788443
(Este documento é um resumo dos dados contidos no arquivo enviado e é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. Não vale como recibo da entrega dos dados. O recibo será disponibilizadoapós a entrega das peças que compõem o Movimento Contábil Mensal.)
BALANCETE FINANCEIROGerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado
RECEITA DESPESAI) ORÇAMENTÁRIA
Do Mês AcumuladoReceita Corrente
1100.00.00 - Rec. Tributárias R$ 0,00 R$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições R$ 0,00 R$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial R$ 280,07 R$ 4.110,09
1400.00.00 - Rec. Agropecuaria R$ 0,00 R$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial R$ 0,00 R$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços R$ 0,00 R$ 0,00
1700.00.00 - Trans. Correntes Retificada R$ 0,00 R$ 0,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes R$ 0,00 R$ 0,00
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias R$ 0,00 R$ 0,00
90000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente R$ 0,00 R$ 0,00
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb R$ 0,00 R$ 0,00
Sub-Total: R$ 280,07 R$ 4.110,09
Receita Capital
2100.00.00 - Operações de Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
2200.00.00 - Alienações de Bens R$ 0,00 R$ 0,00
2300.00.00 - Amortiz. de Emprest. R$ 0,00 R$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital R$ 0,00 R$ 0,00
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital R$ 0,00 R$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias R$ 0,00 R$ 0,00
Sub-Total: R$ 0,00 R$ 0,00
Receita Retificada: R$ 280,07 R$ 4.110,09
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.) R$ 174,36 R$ 153.325,30
Serv. Divida a Pagar (Contrap.) R$ 0,00 R$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF R$ 38,42 R$ 475,94
283 - CONTRIBUICAO SINDICAL SERVIDORES MUNICIPAIS R$ 337,97 R$ 559,64
288 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES R$ 218,41 R$ 523,13
284 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA R$ 38,96 R$ 396,96
292 - BANCO BMG SA EMPRESTIMO CONSIGNADO R$ 45,24 R$ 464,09
287 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 2.839,39 R$ 29.725,25
289 - ASSISTENCIA A SAUDE ADMINISTRACAO PROPRIA R$ 148,67 R$ 1.851,99
1 - INSS R$ 386,28 R$ 2.510,82
293 - PENSAO ALIMENTICIA R$ 284,24 R$ 3.410,88
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS R$ 1.250,60 R$ 8.111,54
4 - ISS R$ 0,00 R$ 3,00
Sub-Total: R$ 5.588,18 R$ 48.033,24
04 - Transferências Financeiras
313 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS PROCON R$ 29.500,00 R$ 152.787,60
Sub-Total: R$ 29.500,00 R$ 152.787,60
Total: R$ 35.262,54 R$ 354.146,14
III) SALDO EXERCICIO ANTERIOR
I) ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Direitos da Cidadania R$ 174,36 R$ 153.325,30
Sub-Total: R$ 174,36 R$ 153.325,30
*Liquidacao de Despesas:
*TIPO 1: R$ 12.676,02 R$ 153.325,30
*TIPO 2: R$ 0,00 R$ 2.885,87
*Anulação OP - TIPO 1: R$ 0,00 R$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto) R$ 16.343,80 R$ 153.325,30
*Anulação OP - TIPO 2: R$ 0,00 R$ 0,00
Serv. Divida a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 0,00
*Anulação OP - TIPO 8: R$ 0,00 R$ 0,00
Resto a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 3.765,87
*Anulação OP - TIPO 3: R$ 0,00 R$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações
283 - CONTRIBUICAO SINDICAL SERVIDORES MUNICIPAIS R$ 206,26 R$ 571,76
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF R$ 19,21 R$ 332,03
288 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES R$ 27,92 R$ 522,65
284 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA R$ 358,00 R$ 358,00
287 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 2.010,96 R$ 30.254,43
293 - PENSAO ALIMENTICIA R$ 284,24 R$ 3.410,88
289 - ASSISTENCIA A SAUDE ADMINISTRACAO PROPRIA R$ 148,67 R$ 1.842,79
1 - INSS R$ 193,14 R$ 2.230,90
292 - BANCO BMG SA EMPRESTIMO CONSIGNADO R$ 464,09 R$ 464,09
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS R$ 625,30 R$ 7.422,84
4 - ISS R$ 0,00 R$ 3,00
Sub-Total: R$ 4.337,79 R$ 47.413,37
Total: R$ 20.681,59 R$ 204.504,54
III) SALDO MÊS SEGUINTEDo Mês Acumulado
Caixa R$ 0,00 R$ 0,00
Banco R$ 48.794,25 R$ 48.794,25
Vinculado R$ 0,00 R$ 0,00
Sub-Total: R$ 48.794,25 R$ 48.794,25
Total: R$ 406.624,09
http://www1.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusao35E6681...
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Do Mês AcumuladoCaixa R$ 0,00 R$ 0,00
Banco R$ 48.367,86 R$ 48.367,86
Vinculado R$ 0,00 R$ 0,00
Total: R$ 48.367,86 R$ 48.367,86
Total Geral: R$ 406.624,09
Alterações OrçamentáriasSuplementações R$ 0,00Créditos Especiais R$ 0,00Anulação de Dotações R$ 0,00Limitação de Empenhos R$ 0,00
Créditos Extraordinários R$ 0,00Outros R$ 0,00
ContratosTipo Qtde de Contratos Valor Total
Total: R$ 0,00
http://www1.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusao35E6681...
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EM 31/12/2016
TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 3.999.956,50 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 25.199.350,81 25.199.350,81
RECEITAS CORRENTES 3.502.856,50 LEGISLATIVO -
RECEITA TRIBUTÁRIA - ADMINISTRAÇÃO -
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES - AGRICULTURA -
RECEITA PATRIMONIAL 164.753,55 EDUCAÇÃO 25.199.350,81
RECEITA AGROPECUARIA - HABITAÇÃO -
RECEITA INDUSTRIAL - COMERCIO E SERVIÇOS -
RECEITA DE SERVIÇOS - SAÚDE -
TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.335.344,71 ASSISTÊNCIA SOCIAL -
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.758,24 TRANSPORTE -
RECEITA DE CAPITAL 497.100,00 DIREITO E CIDADANIA -
ALIENAÇÃO DE BENS - ESSENCIAL A JUSTIÇA -
TRANSFERENCIA DE CAPITAL 497.100,00 SANEAMENTO -
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PREVIDENCIA SOCIAL -
CONTA RATIFICADORA - - CULTURA -
RECEITA CORRENTE - URBANISMO -
CIÊNCIA E TECNOLOGIA -
INDUSTRIA -
DESPORTO E LAZER -
ENCARGOS ESPECIAIS -
GESTÃO AMBIENTAL -
SEGURANÇA PUBLICA -
TRABALHO -
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 50.738.587,78 50.738.587,78 DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 28.900.010,34 28.900.010,34
RESTOS A PAGAR 152.796,64 RESTOS A PAGAR 727.569,11
DESPESAS A PAGAR 25.046.554,17 DESPESAS A PAGAR 25.046.554,17
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR -
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 3.095.888,60 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 3.076.146,40
ATIVO REALIZAVEL 52.641,59 ATIVO REALIZAVEL 49.740,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 22.390.706,78 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS -
DIVERSOS - DIVERSOS -
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR 1.369.444,33 SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE 2.008.627,46
DISPONÍVEL 1.369.444,33 DISPONÍVEL 2.008.627,46
CAIXA - CAIXA -
BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.369.444,33 BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.008.627,46
56.107.988,61 56.107.988,61
FME - MINEIROSBALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13 INDIVIDUALIZADO
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2016
RECEITA DESPESA
TOTAL GERAL TOTAL GERAL
Município: MINEIROS
Órgão: FME
Mês/Ano: 12/2.016
Modo de Execução: Envio
Data: 11/02/2017 09:49:33
Código de Controle: 2788427
(Este documento é um resumo dos dados contidos no arquivo enviado e é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. Não vale como recibo da entrega dos dados. O recibo será disponibilizado após a entrega das peças quecompõem o Movimento Contábil Mensal.)
BALANCETE FINANCEIROGerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado
RECEITA DESPESAI) ORÇAMENTÁRIA
Do Mês AcumuladoReceita Corrente
1100.00.00 - Rec. Tributárias R$ 0,00 R$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições R$ 0,00 R$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial R$ 13.146,05 R$ 164.753,55
1400.00.00 - Rec. Agropecuaria R$ 0,00 R$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial R$ 0,00 R$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços R$ 0,00 R$ 0,00
1700.00.00 - Trans. Correntes Retificada R$ 218.400,79 R$ 3.335.344,71
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes R$ 2.758,24 R$ 2.758,24
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias R$ 0,00 R$ 0,00
90000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente R$ 0,00 R$ 0,00
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb R$ 0,00 R$ 0,00
Sub-Total: R$ 234.305,08 R$ 3.502.856,50
Receita Capital
2100.00.00 - Operações de Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
2200.00.00 - Alienações de Bens R$ 0,00 R$ 0,00
2300.00.00 - Amortiz. de Emprest. R$ 0,00 R$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital R$ 99.000,00 R$ 497.100,00
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital R$ 0,00 R$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias R$ 0,00 R$ 0,00
Sub-Total: R$ 99.000,00 R$ 497.100,00
Receita Retificada: R$ 333.305,08 R$ 3.999.956,50
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.) R$ 921.242,52 R$ 25.199.350,81
Serv. Divida a Pagar (Contrap.) R$ 0,00 R$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações
4 - ISS R$ 17.183,00 R$ 125.638,52
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF R$ 50.614,69 R$ 558.947,94
1 - INSS R$ 15.719,40 R$ 104.979,94
287 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 94.822,67 R$ 986.719,65
289 - ASSISTENCIA A SAUDE ADMINISTRACAO PROPRIA R$ 23.883,24 R$ 314.803,06
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS R$ 129.837,55 R$ 891.424,70
283 - CONTRIBUICAO SINDICAL SERVIDORES MUNICIPAIS R$ 14.940,37 R$ 19.466,92
284 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA R$ 2.836,32 R$ 19.488,58
288 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES R$ 3.049,23 R$ 36.110,63
293 - PENSAO ALIMENTICIA R$ 2.395,36 R$ 19.886,24
380 - ESTORNO DE RPPS R$ 3.067,35 R$ 3.067,35
292 - BANCO BMG SA EMPRESTIMO CONSIGNADO R$ 0,00 R$ 14.996,35
333 - BRASILCARD EMPRESTIMO CONSIGNADO R$ 0,00 R$ 358,72
Sub-Total: R$ 358.349,18 R$ 3.095.888,60
03 - Ativo / Realizável
314 - CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CR R$ 0,11 R$ 8.393,52
291 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI R$ 2.115,07 R$ 21.313,35
290 - REEMBOLSO SALARIO FAMILIA RGPS R$ 262,44 R$ 6.055,20
294 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN R$ 3.196,30 R$ 16.879,52
Sub-Total: R$ 5.573,92 R$ 52.641,59
04 - Transferências Financeiras
295 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FME R$ 2.514.027,80 R$ 22.390.706,78
Sub-Total: R$ 2.514.027,80 R$ 22.390.706,78
Total: R$ 3.799.193,42 R$ 50.738.587,78
III) SALDO EXERCICIO ANTERIORDo Mês Acumulado
I) ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Educação R$ 921.242,52 R$ 25.199.350,81
Sub-Total: R$ 921.242,52 R$ 25.199.350,81
*Liquidacao de Despesas:
*TIPO 1: R$ 2.267.698,30 R$ 25.124.779,84
*TIPO 2: R$ 0,00 R$ 699.050,53
*Anulação OP - TIPO 1: R$ 0,00 R$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto) R$ 2.590.671,73 R$ 25.046.554,17
*Anulação OP - TIPO 2: R$ 6.924,20 R$ 10.314,09
Serv. Divida a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 0,00
*Anulação OP - TIPO 8: R$ 0,00 R$ 0,00
Resto a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 727.569,11
*Anulação OP - TIPO 3: R$ 0,00 R$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações
293 - PENSAO ALIMENTICIA R$ 2.138,40 R$ 19.886,24
1 - INSS R$ 14.532,49 R$ 102.687,47
333 - BRASILCARD EMPRESTIMO CONSIGNADO R$ 358,72 R$ 358,72
287 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 78.729,81 R$ 1.067.394,02
283 - CONTRIBUICAO SINDICAL SERVIDORES MUNICIPAIS R$ 621,58 R$ 14.748,23
288 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES R$ 3.085,37 R$ 41.875,28
284 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA R$ 16.060,54 R$ 17.859,72
4 - ISS R$ 14.280,32 R$ 101.539,74
292 - BANCO BMG SA EMPRESTIMO CONSIGNADO R$ 14.996,35 R$ 14.996,35
289 - ASSISTENCIA A SAUDE ADMINISTRACAO PROPRIA R$ 25.037,19 R$ 329.454,78
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF R$ 47.679,87 R$ 477.073,13
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS R$ 64.908,91 R$ 888.272,72
Sub-Total: R$ 282.429,55 R$ 3.076.146,40
03 - Ativo / Realizável
291 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI R$ 2.263,78 R$ 25.715,42
294 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN R$ 1.806,52 R$ 15.631,72
314 - CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CR R$ 0,00 R$ 8.393,52
Sub-Total: R$ 4.070,30 R$ 49.740,66
Total: R$ 2.877.171,58 R$ 28.900.010,34
III) SALDO MÊS SEGUINTEDo Mês Acumulado
Caixa R$ 0,00 R$ 0,00
Banco R$ 2.008.627,46 R$ 2.008.627,46
Vinculado R$ 0,00 R$ 0,00
Sub-Total: R$ 2.008.627,46 R$ 2.008.627,46
Total: R$ 56.107.988,61
http://www.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusao34E138B...
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Caixa R$ 0,00 R$ 0,00
Banco R$ 1.369.444,33 R$ 1.369.444,33
Vinculado R$ 0,00 R$ 0,00
Total: R$ 1.369.444,33 R$ 1.369.444,33
Total Geral: R$ 56.107.988,61
Alterações OrçamentáriasSuplementações R$ 0,00Créditos Especiais R$ 0,00Anulação de Dotações R$ 0,00Limitação de Empenhos R$ 0,00Créditos Extraordinários R$ 0,00Outros R$ 0,00
ContratosTipo Qtde de Contratos Valor TotalOriginal 8 R$ 649.606,26
Total: R$ 649.606,26
http://www.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusao34E138B...
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EM 31/12/2016
TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 74.745,58 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 405.119,86 405.119,86
RECEITAS CORRENTES 74.745,58 LEGISLATIVO -
RECEITA TRIBUTÁRIA 72.311,01 ADMINISTRAÇÃO -
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES - AGRICULTURA -
RECEITA PATRIMONIAL 1.909,77 EDUCAÇÃO -
RECEITA AGROPECUARIA - HABITAÇÃO -
RECEITA INDUSTRIAL - COMERCIO E SERVIÇOS -
RECEITA DE SERVIÇOS - SAÚDE -
TRANSFERENCIAS CORRENTES - ASSISTÊNCIA SOCIAL -
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 524,80 TRANSPORTE -
RECEITA DE CAPITAL - DIREITO E CIDADANIA -
ALIENAÇÃO DE BENS - ESSENCIAL A JUSTIÇA -
TRANSFERENCIA DE CAPITAL - SANEAMENTO -
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PREVIDENCIA SOCIAL -
CONTA RATIFICADORA - - CULTURA -
RECEITA CORRENTE - URBANISMO 405.119,86
CIÊNCIA E TECNOLOGIA -
INDUSTRIA -
DESPORTO E LAZER -
ENCARGOS ESPECIAIS -
GESTÃO AMBIENTAL -
SEGURANÇA PUBLICA -
TRABALHO -
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 736.753,75 736.753,75 DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 418.322,09 418.322,09
RESTOS A PAGAR 6.652,53 RESTOS A PAGAR 17.723,93
DESPESAS A PAGAR 398.467,33 DESPESAS A PAGAR 398.467,33
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR -
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 2.665,37 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 2.130,83
ATIVO REALIZAVEL - ATIVO REALIZAVEL -
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 328.968,52 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS -
DIVERSOS - DIVERSOS -
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR 28.314,81 SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE 16.372,19
DISPONÍVEL 28.314,81 DISPONÍVEL 16.372,19
CAIXA - CAIXA -
BANCOS CONTA MOVIMENTO 28.314,81 BANCOS CONTA MOVIMENTO 16.372,19
839.814,14 839.814,14
FUMTRAN - MINEIROSBALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13 INDIVIDUALIZADO
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2016
RECEITA DESPESA
TOTAL GERAL TOTAL GERAL
Município: MINEIROS
Órgão: FUMTRAN
Mês/Ano: 12/2.016
Modo de Execução: Envio
Data: 11/02/2017 09:51:26
Código de Controle: 2788431
(Este documento é um resumo dos dados contidos no arquivo enviado e é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. Não vale como recibo daentrega dos dados. O recibo será disponibilizado após a entrega das peças que compõem o Movimento Contábil Mensal.)
BALANCETE FINANCEIROGerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado
RECEITA DESPESAI) ORÇAMENTÁRIA
Do Mês AcumuladoReceita Corrente
1100.00.00 - Rec. Tributárias R$ 4.878,43 R$ 72.311,01
1200.00.00 - Rec. de Contribuições R$ 0,00 R$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial R$ 124,17 R$ 1.909,77
1400.00.00 - Rec. Agropecuaria R$ 0,00 R$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial R$ 0,00 R$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços R$ 0,00 R$ 0,00
1700.00.00 - Trans. Correntes Retificada R$ 0,00 R$ 0,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes R$ 107,03 R$ 524,80
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias R$ 0,00 R$ 0,00
90000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente R$ 0,00 R$ 0,00
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb R$ 0,00 R$ 0,00
Sub-Total: R$ 5.109,63 R$ 74.745,58
Receita Capital
2100.00.00 - Operações de Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
2200.00.00 - Alienações de Bens R$ 0,00 R$ 0,00
2300.00.00 - Amortiz. de Emprest. R$ 0,00 R$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital R$ 0,00 R$ 0,00
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital R$ 0,00 R$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias R$ 0,00 R$ 0,00
Sub-Total: R$ 0,00 R$ 0,00
Receita Retificada: R$ 5.109,63 R$ 74.745,58
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.) R$ 9.282,60 R$ 405.119,86
Serv. Divida a Pagar (Contrap.) R$ 0,00 R$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações
4 - ISS R$ 320,88 R$ 2.665,37
Sub-Total: R$ 320,88 R$ 2.665,37
04 - Transferências Financeiras
I) ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Urbanismo R$ 9.282,60 R$ 405.119,86
Sub-Total: R$ 9.282,60 R$ 405.119,86
*Liquidacao de Despesas:
*TIPO 1: R$ 20.460,94 R$ 401.763,23
*TIPO 2: R$ 0,00 R$ 4.113,59
*Anulação OP - TIPO 1: R$ 0,00 R$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto) R$ 19.243,40 R$ 398.467,33
*Anulação OP - TIPO 2: R$ 545,90 R$ 548,90
Serv. Divida a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 0,00
*Anulação OP - TIPO 8: R$ 0,00 R$ 0,00
Resto a Pagar (Pgto) R$ 7.422,04 R$ 17.723,93
*Anulação OP - TIPO 3: R$ 0,00 R$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações
4 - ISS R$ 213,66 R$ 2.130,83
Sub-Total: R$ 213,66 R$ 2.130,83
Total: R$ 26.879,10 R$ 418.322,09
III) SALDO MÊS SEGUINTEDo Mês Acumulado
Caixa R$ 0,00 R$ 0,00
Banco R$ 16.372,19 R$ 16.372,19
Vinculado R$ 0,00 R$ 0,00
Sub-Total: R$ 16.372,19 R$ 16.372,19
Total: R$ 839.814,14
http://www1.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusaoE3674A5...
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304 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FUMTRAN R$ 26.000,00 R$ 328.968,52
Sub-Total: R$ 26.000,00 R$ 328.968,52
Total: R$ 35.603,48 R$ 736.753,75
III) SALDO EXERCICIO ANTERIORDo Mês Acumulado
Caixa R$ 0,00 R$ 0,00
Banco R$ 28.314,81 R$ 28.314,81
Vinculado R$ 0,00 R$ 0,00
Total: R$ 28.314,81 R$ 28.314,81
Total Geral: R$ 839.814,14
Alterações OrçamentáriasSuplementações R$ 0,00Créditos Especiais R$ 0,00Anulação de Dotações R$ 0,00
Limitação de Empenhos R$ 0,00Créditos Extraordinários R$ 0,00Outros R$ 0,00
ContratosTipo Qtde de Contratos Valor TotalOriginal 1 R$ 67.080,00
Total: R$ 67.080,00
http://www1.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusaoE3674A5...
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EM 31/12/2016
TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 421.934,93 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 278.638,83 278.638,83
RECEITAS CORRENTES 421.934,93 LEGISLATIVO -
RECEITA TRIBUTÁRIA 400.477,76 ADMINISTRAÇÃO -
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES - AGRICULTURA -
RECEITA PATRIMONIAL 19.538,38 EDUCAÇÃO -
RECEITA AGROPECUARIA - HABITAÇÃO -
RECEITA INDUSTRIAL - COMERCIO E SERVIÇOS -
RECEITA DE SERVIÇOS 1.899,89 SAÚDE -
TRANSFERENCIAS CORRENTES - ASSISTÊNCIA SOCIAL -
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 18,90 TRANSPORTE -
RECEITA DE CAPITAL - DIREITO E CIDADANIA -
ALIENAÇÃO DE BENS - ESSENCIAL A JUSTIÇA -
TRANSFERENCIA DE CAPITAL - SANEAMENTO -
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PREVIDENCIA SOCIAL -
CONTA RATIFICADORA - - CULTURA -
RECEITA CORRENTE - URBANISMO -
CIÊNCIA E TECNOLOGIA -
INDUSTRIA -
DESPORTO E LAZER -
ENCARGOS ESPECIAIS -
GESTÃO AMBIENTAL -
SEGURANÇA PUBLICA 278.638,83
TRABALHO -
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 278.662,83 278.662,83 DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 286.478,90 286.478,90
RESTOS A PAGAR 192,14 RESTOS A PAGAR 7.896,21
DESPESAS A PAGAR 278.446,69 DESPESAS A PAGAR 278.446,69
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR -
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 24,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 136,00
ATIVO REALIZAVEL - ATIVO REALIZAVEL -
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS -
DIVERSOS - DIVERSOS -
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR 89.952,42 SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE 225.432,45
DISPONÍVEL 89.952,42 DISPONÍVEL 225.432,45
CAIXA - CAIXA -
BANCOS CONTA MOVIMENTO 89.952,42 BANCOS CONTA MOVIMENTO 225.432,45
790.550,18 790.550,18
RECEITA DESPESA
FEMBOM - MINEIROSBALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13 INDIVIDUALIZADO
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2016
TOTAL GERAL TOTAL GERAL
Município: MINEIROS
Órgão: MINEIROS - FEMBOM
Mês/Ano: 12/2.016
Modo de Execução: Envio
Data: 11/02/2017 10:07:10
Código de Controle: 2788458
(Este documento é um resumo dos dados contidos no arquivo enviado e é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. Não vale como recibo daentrega dos dados. O recibo será disponibilizado após a entrega das peças que compõem o Movimento Contábil Mensal.)
BALANCETE FINANCEIROGerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado
RECEITA DESPESAI) ORÇAMENTÁRIA
Do Mês AcumuladoReceita Corrente
1100.00.00 - Rec. Tributárias R$ 19.547,02 R$ 400.477,76
1200.00.00 - Rec. de Contribuições R$ 0,00 R$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial R$ 1.734,03 R$ 19.538,38
1400.00.00 - Rec. Agropecuaria R$ 0,00 R$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial R$ 0,00 R$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços R$ 16,82 R$ 1.899,89
1700.00.00 - Trans. Correntes Retificada R$ 0,00 R$ 0,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes R$ 18,90 R$ 18,90
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias R$ 0,00 R$ 0,00
90000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente R$ 0,00 R$ 0,00
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb R$ 0,00 R$ 0,00
Sub-Total: R$ 21.316,77 R$ 421.934,93
Receita Capital
2100.00.00 - Operações de Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
2200.00.00 - Alienações de Bens R$ 0,00 R$ 0,00
2300.00.00 - Amortiz. de Emprest. R$ 0,00 R$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital R$ 0,00 R$ 0,00
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital R$ 0,00 R$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias R$ 0,00 R$ 0,00
Sub-Total: R$ 0,00 R$ 0,00
Receita Retificada: R$ 21.316,77 R$ 421.934,93
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.) R$ 10.911,25 R$ 278.638,83
Serv. Divida a Pagar (Contrap.) R$ 0,00 R$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações
4 - ISS R$ 0,00 R$ 24,00
Sub-Total: R$ 0,00 R$ 24,00
Total: R$ 10.911,25 R$ 278.662,83
I) ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Segurança Pública R$ 10.911,25 R$ 278.638,83
Sub-Total: R$ 10.911,25 R$ 278.638,83
*Liquidacao de Despesas:
*TIPO 1: R$ 10.875,25 R$ 278.322,83
*TIPO 2: R$ 0,00 R$ 0,00
*Anulação OP - TIPO 1: R$ 0,00 R$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto) R$ 12.703,89 R$ 278.446,69
*Anulação OP - TIPO 2: R$ 0,00 R$ 8.475,00
Serv. Divida a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 0,00
*Anulação OP - TIPO 8: R$ 0,00 R$ 0,00
Resto a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 7.896,21
*Anulação OP - TIPO 3: R$ 0,00 R$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações
4 - ISS R$ 0,00 R$ 136,00
Sub-Total: R$ 0,00 R$ 136,00
Total: R$ 12.703,89 R$ 286.478,90
III) SALDO MÊS SEGUINTEDo Mês Acumulado
Caixa R$ 0,00 R$ 0,00
Banco R$ 225.432,45 R$ 225.432,45
Vinculado R$ 0,00 R$ 0,00
Sub-Total: R$ 225.432,45 R$ 225.432,45
Total: R$ 790.550,18
http://www.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusaoAB241E0...
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III) SALDO EXERCICIO ANTERIORDo Mês Acumulado
Caixa R$ 0,00 R$ 0,00
Banco R$ 89.952,42 R$ 89.952,42
Vinculado R$ 0,00 R$ 0,00
Total: R$ 89.952,42 R$ 89.952,42
Total Geral: R$ 790.550,18
Alterações OrçamentáriasSuplementações R$ 0,00
Créditos Especiais R$ 0,00Anulação de Dotações R$ 0,00Limitação de Empenhos R$ 0,00
Créditos Extraordinários R$ 0,00Outros R$ 0,00
ContratosTipo Qtde de Contratos Valor Total
Total: R$ 0,00
http://www.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusaoAB241E0...
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EM 31/12/2016
TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 22.773,06 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 190.530,35 190.530,35
RECEITAS CORRENTES 22.773,06 LEGISLATIVO -
RECEITA TRIBUTÁRIA - ADMINISTRAÇÃO -
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES - AGRICULTURA -
RECEITA PATRIMONIAL - EDUCAÇÃO -
RECEITA AGROPECUARIA - HABITAÇÃO -
RECEITA INDUSTRIAL - COMERCIO E SERVIÇOS -
RECEITA DE SERVIÇOS - SAÚDE -
TRANSFERENCIAS CORRENTES - ASSISTÊNCIA SOCIAL 190.309,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22.773,06 TRANSPORTE -
RECEITA DE CAPITAL - DIREITO E CIDADANIA -
ALIENAÇÃO DE BENS - ESSENCIAL A JUSTIÇA -
TRANSFERENCIA DE CAPITAL - SANEAMENTO -
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PREVIDENCIA SOCIAL -
CONTA RATIFICADORA - - CULTURA -
RECEITA CORRENTE - URBANISMO -
CIÊNCIA E TECNOLOGIA -
INDUSTRIA -
DESPORTO E LAZER -
ENCARGOS ESPECIAIS 220,90
GESTÃO AMBIENTAL -
SEGURANÇA PUBLICA -
TRABALHO -
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 381.286,71 381.286,71 DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 206.872,03 206.872,03
RESTOS A PAGAR 8.966,89 RESTOS A PAGAR 14.008,59
DESPESAS A PAGAR 181.563,46 DESPESAS A PAGAR 181.563,46
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR -
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 13.596,36 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 11.299,98
ATIVO REALIZAVEL - ATIVO REALIZAVEL -
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 177.160,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS -
DIVERSOS - DIVERSOS -
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR 13.110,17 SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE 19.767,56
DISPONÍVEL 13.110,17 DISPONÍVEL 19.767,56
CAIXA - CAIXA -
BANCOS CONTA MOVIMENTO 13.110,17 BANCOS CONTA MOVIMENTO 19.767,56
417.169,94 417.169,94
FMDCA - MINEIROSBALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13 INDIVIDUALIZADO
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2016
RECEITA DESPESA
TOTAL GERAL TOTAL GERAL
Município: MINEIROS
Órgão: FMDCA
Mês/Ano: 12/2.016
Modo de Execução: Envio
Data: 11/02/2017 09:55:44
Código de Controle: 2788438
(Este documento é um resumo dos dados contidos no arquivo enviado e é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. Não vale como recibo da entrega dos dados. O reciboserá disponibilizado após a entrega das peças que compõem o Movimento Contábil Mensal.)
BALANCETE FINANCEIROGerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado
RECEITA DESPESAI) ORÇAMENTÁRIA
Do Mês AcumuladoReceita Corrente
1100.00.00 - Rec. Tributárias R$ 0,00 R$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições R$ 0,00 R$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial R$ 0,00 R$ 0,00
1400.00.00 - Rec. Agropecuaria R$ 0,00 R$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial R$ 0,00 R$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços R$ 0,00 R$ 0,00
1700.00.00 - Trans. Correntes Retificada R$ 0,00 R$ 0,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes R$ 797,76 R$ 22.773,06
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias R$ 0,00 R$ 0,00
90000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente R$ 0,00 R$ 0,00
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb R$ 0,00 R$ 0,00
Sub-Total: R$ 797,76 R$ 22.773,06
Receita Capital
2100.00.00 - Operações de Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
2200.00.00 - Alienações de Bens R$ 0,00 R$ 0,00
2300.00.00 - Amortiz. de Emprest. R$ 0,00 R$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital R$ 0,00 R$ 0,00
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital R$ 0,00 R$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias R$ 0,00 R$ 0,00
Sub-Total: R$ 0,00 R$ 0,00
Receita Retificada: R$ 797,76 R$ 22.773,06
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.) R$ 7.893,93 R$ 190.530,35
Serv. Divida a Pagar (Contrap.) R$ 0,00 R$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF R$ 533,69 R$ 6.823,17
1 - INSS R$ 1.079,90 R$ 6.635,95
4 - ISS (R$ 13,47) R$ 137,24
Sub-Total: R$ 1.600,12 R$ 13.596,36
04 - Transferências Financeiras
311 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FMDCA R$ 21.200,00 R$ 177.160,00
Sub-Total: R$ 21.200,00 R$ 177.160,00
Total: R$ 30.694,05 R$ 381.286,71
III) SALDO EXERCICIO ANTERIORDo Mês Acumulado
I) ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Assistência social R$ 7.893,93 R$ 190.309,45
Encargos Especiais R$ 0,00 R$ 220,90
Sub-Total: R$ 7.893,93 R$ 190.530,35
*Liquidacao de Despesas:
*TIPO 1: R$ 20.494,90 R$ 185.340,02
*TIPO 2: R$ 0,00 R$ 4.675,09
*Anulação OP - TIPO 1: R$ 0,00 R$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto) R$ 18.425,79 R$ 181.563,46
*Anulação OP - TIPO 2: R$ 1.753,61 R$ 4.443,84
Serv. Divida a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 0,00
*Anulação OP - TIPO 8: R$ 0,00 R$ 0,00
Resto a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 14.008,59
*Anulação OP - TIPO 3: R$ 0,00 R$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações
4 - ISS R$ 4,20 R$ 123,24
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF R$ 533,69 R$ 5.755,79
1 - INSS R$ 539,95 R$ 5.420,95
Sub-Total: R$ 1.077,84 R$ 11.299,98
Total: R$ 19.503,63 R$ 206.872,03
III) SALDO MÊS SEGUINTEDo Mês Acumulado
Caixa R$ 0,00 R$ 0,00
Banco R$ 19.767,56 R$ 19.767,56
Vinculado R$ 0,00 R$ 0,00
Sub-Total: R$ 19.767,56 R$ 19.767,56
Total: R$ 417.169,94
http://www.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusaoB0B5FD3...
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Caixa R$ 0,00 R$ 0,00
Banco R$ 13.110,17 R$ 13.110,17
Vinculado R$ 0,00 R$ 0,00
Total: R$ 13.110,17 R$ 13.110,17
Total Geral: R$ 417.169,94
Alterações OrçamentáriasSuplementações R$ 0,00
Créditos Especiais R$ 0,00Anulação de Dotações R$ 0,00
Limitação de Empenhos R$ 0,00
Créditos Extraordinários R$ 0,00
Outros R$ 0,00
ContratosTipo Qtde de Contratos Valor Total
Total: R$ 0,00
http://www.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusaoB0B5FD3...
2 de 2 11/02/2017 09:55
EM 31/12/2016
TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 133.478,15 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 23.379,27 23.379,27
RECEITAS CORRENTES 133.478,15 LEGISLATIVO -
RECEITA TRIBUTÁRIA 85.930,95 ADMINISTRAÇÃO -
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES - AGRICULTURA -
RECEITA PATRIMONIAL 37.252,86 EDUCAÇÃO -
RECEITA AGROPECUARIA - HABITAÇÃO -
RECEITA INDUSTRIAL - COMERCIO E SERVIÇOS -
RECEITA DE SERVIÇOS 91,84 SAÚDE -
TRANSFERENCIAS CORRENTES - ASSISTÊNCIA SOCIAL -
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10.202,50 TRANSPORTE -
RECEITA DE CAPITAL - DIREITO E CIDADANIA -
ALIENAÇÃO DE BENS - ESSENCIAL A JUSTIÇA -
TRANSFERENCIA DE CAPITAL - SANEAMENTO -
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PREVIDENCIA SOCIAL -
CONTA RATIFICADORA - - CULTURA -
RECEITA CORRENTE - URBANISMO -
CIÊNCIA E TECNOLOGIA -
INDUSTRIA -
DESPORTO E LAZER -
ENCARGOS ESPECIAIS -
GESTÃO AMBIENTAL 23.379,27
SEGURANÇA PUBLICA -
TRABALHO -
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 27.949,80 27.949,80 DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 23.565,30 23.565,30
RESTOS A PAGAR 824,86 RESTOS A PAGAR 963,86
DESPESAS A PAGAR 22.554,41 DESPESAS A PAGAR 22.554,41
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR -
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 47,03 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 47,03
ATIVO REALIZAVEL - ATIVO REALIZAVEL -
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 4.523,50 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS -
DIVERSOS - DIVERSOS -
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR 359.418,23 SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE 473.901,61
DISPONÍVEL 359.418,23 DISPONÍVEL 473.901,61
CAIXA - CAIXA -
BANCOS CONTA MOVIMENTO 359.418,23 BANCOS CONTA MOVIMENTO 473.901,61
520.846,18 520.846,18
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2016
RECEITA DESPESA
FMMA - MINEIROSBALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13 INDIVIDUALIZADO
TOTAL GERAL TOTAL GERAL
Município: MINEIROS
Órgão: MINEIROS - FMMA
Mês/Ano: 12/2.016
Modo de Execução: Envio
Data: 11/02/2017 09:52:46
Código de Controle: 2788433
(Este documento é um resumo dos dados contidos no arquivo enviado e é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. Não vale como recibo daentrega dos dados. O recibo será disponibilizado após a entrega das peças que compõem o Movimento Contábil Mensal.)
BALANCETE FINANCEIROGerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado
RECEITA DESPESAI) ORÇAMENTÁRIA
Do Mês AcumuladoReceita Corrente
1100.00.00 - Rec. Tributárias R$ 8.552,40 R$ 85.930,95
1200.00.00 - Rec. de Contribuições R$ 0,00 R$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial R$ 3.586,73 R$ 37.252,86
1400.00.00 - Rec. Agropecuaria R$ 0,00 R$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial R$ 0,00 R$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços R$ 0,00 R$ 91,84
1700.00.00 - Trans. Correntes Retificada R$ 0,00 R$ 0,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes R$ 0,00 R$ 10.202,50
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias R$ 0,00 R$ 0,00
90000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente R$ 0,00 R$ 0,00
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb R$ 0,00 R$ 0,00
Sub-Total: R$ 12.139,13 R$ 133.478,15
Receita Capital
2100.00.00 - Operações de Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
2200.00.00 - Alienações de Bens R$ 0,00 R$ 0,00
2300.00.00 - Amortiz. de Emprest. R$ 0,00 R$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital R$ 0,00 R$ 0,00
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital R$ 0,00 R$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias R$ 0,00 R$ 0,00
Sub-Total: R$ 0,00 R$ 0,00
Receita Retificada: R$ 12.139,13 R$ 133.478,15
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.) R$ 0,00 R$ 23.379,27
Serv. Divida a Pagar (Contrap.) R$ 0,00 R$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações
4 - ISS R$ 0,00 R$ 47,03
Sub-Total: R$ 0,00 R$ 47,03
04 - Transferências Financeiras
376 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FMMA R$ 0,00 R$ 4.523,50
I) ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Gestão Ambiental R$ 0,00 R$ 23.379,27
Sub-Total: R$ 0,00 R$ 23.379,27
*Liquidacao de Despesas:
*TIPO 1: R$ 719,52 R$ 23.379,27
*TIPO 2: R$ 0,00 R$ 305,14
*Anulação OP - TIPO 1: R$ 0,00 R$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto) -R$ 56,83 R$ 22.554,41
*Anulação OP - TIPO 2: R$ 495,00 R$ 1.333,80
Serv. Divida a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 0,00
*Anulação OP - TIPO 8: R$ 0,00 R$ 0,00
Resto a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 963,86
*Anulação OP - TIPO 3: R$ 0,00 R$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações
4 - ISS R$ 0,00 R$ 47,03
Sub-Total: R$ 0,00 R$ 47,03
Total: (R$ 56,83) R$ 23.565,30
III) SALDO MÊS SEGUINTEDo Mês Acumulado
Caixa R$ 0,00 R$ 0,00
Banco R$ 473.901,61 R$ 473.901,61
Vinculado R$ 0,00 R$ 0,00
Sub-Total: R$ 473.901,61 R$ 473.901,61
Total: R$ 520.846,18
http://www1.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusao04C6D5...
1 de 2 11/02/2017 09:52
Sub-Total: R$ 0,00 R$ 4.523,50
Total: R$ 0,00 R$ 27.949,80
III) SALDO EXERCICIO ANTERIORDo Mês Acumulado
Caixa R$ 0,00 R$ 0,00
Banco R$ 359.418,23 R$ 359.418,23
Vinculado R$ 0,00 R$ 0,00
Total: R$ 359.418,23 R$ 359.418,23
Total Geral: R$ 520.846,18
Alterações OrçamentáriasSuplementações R$ 0,00Créditos Especiais R$ 0,00Anulação de Dotações R$ 0,00Limitação de Empenhos R$ 0,00Créditos Extraordinários R$ 0,00Outros R$ 0,00
ContratosTipo Qtde de Contratos Valor Total
Total: R$ 0,00
http://www1.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusao04C6D5...
2 de 2 11/02/2017 09:52
EM 31/12/2016
TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 121,14 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 26.946,59 26.946,59
RECEITAS CORRENTES 121,14 LEGISLATIVO -
RECEITA TRIBUTÁRIA - ADMINISTRAÇÃO -
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES - AGRICULTURA -
RECEITA PATRIMONIAL 121,14 EDUCAÇÃO -
RECEITA AGROPECUARIA - HABITAÇÃO 26.946,59
RECEITA INDUSTRIAL - COMERCIO E SERVIÇOS -
RECEITA DE SERVIÇOS - SAÚDE -
TRANSFERENCIAS CORRENTES - ASSISTÊNCIA SOCIAL -
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - TRANSPORTE -
RECEITA DE CAPITAL - DIREITO E CIDADANIA -
ALIENAÇÃO DE BENS - ESSENCIAL A JUSTIÇA -
TRANSFERENCIA DE CAPITAL - SANEAMENTO -
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PREVIDENCIA SOCIAL -
CONTA RATIFICADORA - - CULTURA -
RECEITA CORRENTE - URBANISMO -
CIÊNCIA E TECNOLOGIA -
INDUSTRIA -
DESPORTO E LAZER -
ENCARGOS ESPECIAIS -
GESTÃO AMBIENTAL -
SEGURANÇA PUBLICA -
TRABALHO -
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 55.775,00 55.775,00 DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 25.534,19 25.534,19
RESTOS A PAGAR 3.200,00 RESTOS A PAGAR 1.787,60
DESPESAS A PAGAR 23.746,59 DESPESAS A PAGAR 23.746,59
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR -
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES -
ATIVO REALIZAVEL - ATIVO REALIZAVEL -
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 28.828,41 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS -
DIVERSOS - DIVERSOS -
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR 1.185,79 SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE 4.601,15
DISPONÍVEL 1.185,79 DISPONÍVEL 4.601,15
CAIXA - CAIXA -
BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.185,79 BANCOS CONTA MOVIMENTO 4.601,15
57.081,93 57.081,93
FMHIS - MINEIROSBALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13 INDIVIDUALIZADO
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2016
RECEITA DESPESA
TOTAL GERAL TOTAL GERAL
Município: MINEIROS
Órgão: MINEIROS - FMHIS
Mês/Ano: 12/2.016
Modo de Execução: Envio
Data: 11/02/2017 09:54:15
Código de Controle: 2788437
(Este documento é um resumo dos dados contidos no arquivo enviado e é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. Não vale como reciboda entrega dos dados. O recibo será disponibilizado após a entrega das peças que compõem o Movimento Contábil Mensal.)
BALANCETE FINANCEIROGerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado
RECEITA DESPESAI) ORÇAMENTÁRIA
Do Mês AcumuladoReceita Corrente
1100.00.00 - Rec. Tributárias R$ 0,00 R$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições R$ 0,00 R$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial R$ 17,97 R$ 121,14
1400.00.00 - Rec. Agropecuaria R$ 0,00 R$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial R$ 0,00 R$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços R$ 0,00 R$ 0,00
1700.00.00 - Trans. Correntes Retificada R$ 0,00 R$ 0,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes R$ 0,00 R$ 0,00
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias R$ 0,00 R$ 0,00
90000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente R$ 0,00 R$ 0,00
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb R$ 0,00 R$ 0,00
Sub-Total: R$ 17,97 R$ 121,14
Receita Capital
2100.00.00 - Operações de Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
2200.00.00 - Alienações de Bens R$ 0,00 R$ 0,00
2300.00.00 - Amortiz. de Emprest. R$ 0,00 R$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital R$ 0,00 R$ 0,00
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital R$ 0,00 R$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias R$ 0,00 R$ 0,00
Sub-Total: R$ 0,00 R$ 0,00
Receita Retificada: R$ 17,97 R$ 121,14
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.) R$ 0,00 R$ 26.946,59
Serv. Divida a Pagar (Contrap.) R$ 0,00 R$ 0,00
04 - Transferências Financeiras
310 - TRANSF DE REPASSES RECEBIDOS FMHIS R$ 7.000,00 R$ 28.828,41
I) ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Habitação R$ 0,00 R$ 26.946,59
Sub-Total: R$ 0,00 R$ 26.946,59
*Liquidacao de Despesas:
*TIPO 1: R$ 1.955,32 R$ 26.946,59
*TIPO 2: R$ 0,00 R$ 1.787,60
*Anulação OP - TIPO 1: R$ 0,00 R$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto) R$ 3.893,44 R$ 23.746,59
*Anulação OP - TIPO 2: R$ 0,00 R$ 0,00
Serv. Divida a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 0,00
*Anulação OP - TIPO 8: R$ 0,00 R$ 0,00
Resto a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 1.787,60
*Anulação OP - TIPO 3: R$ 0,00 R$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 0,00
Total: R$ 3.893,44 R$ 25.534,19
III) SALDO MÊS SEGUINTEDo Mês Acumulado
Caixa R$ 0,00 R$ 0,00
Banco R$ 4.601,15 R$ 4.601,15
Vinculado R$ 0,00 R$ 0,00
Sub-Total: R$ 4.601,15 R$ 4.601,15
Total: R$ 57.081,93
http://www.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusao692BDF1...
1 de 2 11/02/2017 09:54
Sub-Total: R$ 7.000,00 R$ 28.828,41
Total: R$ 7.000,00 R$ 55.775,00
III) SALDO EXERCICIO ANTERIORDo Mês Acumulado
Caixa R$ 0,00 R$ 0,00
Banco R$ 1.185,79 R$ 1.185,79
Vinculado R$ 0,00 R$ 0,00
Total: R$ 1.185,79 R$ 1.185,79
Total Geral: R$ 57.081,93
Alterações OrçamentáriasSuplementações R$ 4.000,00Créditos Especiais R$ 0,00
Anulação de Dotações R$ 4.000,00
Limitação de Empenhos R$ 0,00Créditos Extraordinários R$ 0,00
Outros R$ 0,00
ContratosTipo Qtde de Contratos Valor Total
Total: R$ 0,00
http://www.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusao692BDF1...
2 de 2 11/02/2017 09:54
EM 31/12/2016
TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 10.636.558,53 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 12.988.838,91 12.988.838,91
RECEITAS CORRENTES 10.636.558,53 LEGISLATIVO -
RECEITA TRIBUTÁRIA - ADMINISTRAÇÃO -
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES - AGRICULTURA -
RECEITA PATRIMONIAL 291.340,15 EDUCAÇÃO -
RECEITA AGROPECUARIA - HABITAÇÃO -
RECEITA INDUSTRIAL - COMERCIO E SERVIÇOS -
RECEITA DE SERVIÇOS 10.323.329,28 SAÚDE -
TRANSFERENCIAS CORRENTES 21.284,04 ASSISTÊNCIA SOCIAL -
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 605,06 TRANSPORTE -
RECEITA DE CAPITAL - DIREITO E CIDADANIA -
ALIENAÇÃO DE BENS - ESSENCIAL A JUSTIÇA -
TRANSFERENCIA DE CAPITAL - SANEAMENTO 12.988.838,91
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PREVIDENCIA SOCIAL -
CONTA RATIFICADORA - - CULTURA -
RECEITA CORRENTE - URBANISMO -
CIÊNCIA E TECNOLOGIA -
INDUSTRIA -
DESPORTO E LAZER -
ENCARGOS ESPECIAIS -
GESTÃO AMBIENTAL -
SEGURANÇA PUBLICA -
TRABALHO -
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 13.906.229,70 13.906.229,70 DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 13.785.559,56 13.785.559,56
RESTOS A PAGAR 322.244,91 RESTOS A PAGAR 221.221,97
DESPESAS A PAGAR 12.666.594,00 DESPESAS A PAGAR 12.666.594,00
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR -
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 917.388,13 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 897.740,93
ATIVO REALIZAVEL 2,66 ATIVO REALIZAVEL 2,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS -
DIVERSOS - DIVERSOS -
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR 4.073.337,99 SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE 1.841.727,75
DISPONÍVEL 4.073.337,99 DISPONÍVEL 1.841.727,75
CAIXA - CAIXA -
BANCOS CONTA MOVIMENTO 4.073.337,99 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.841.727,75
28.616.126,22 28.616.126,22
SAAE - MINEIROSBALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13 INDIVIDUALIZADO
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2016
RECEITA DESPESA
TOTAL GERAL TOTAL GERAL
Município: MINEIROS
Órgão: MINEIROS - SAAE
Mês/Ano: 12/2.016
Modo de Execução: Envio
Data: 11/02/2017 10:12:31
Código de Controle: 2788477
(Este documento é um resumo dos dados contidos no arquivo enviado e é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. Não vale como recibo da entrega dos dados. O recibo será disponibilizado após a entrega das peças quecompõem o Movimento Contábil Mensal.)
BALANCETE FINANCEIROGerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado
RECEITA DESPESAI) ORÇAMENTÁRIA
Do Mês AcumuladoReceita Corrente
1100.00.00 - Rec. Tributárias R$ 0,00 R$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições R$ 0,00 R$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial R$ 15.173,37 R$ 291.340,15
1400.00.00 - Rec. Agropecuaria R$ 0,00 R$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial R$ 0,00 R$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços R$ 936.921,98 R$ 10.323.329,28
1700.00.00 - Trans. Correntes Retificada R$ 2.003,55 R$ 21.284,04
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes R$ 6,00 R$ 605,06
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias R$ 0,00 R$ 0,00
90000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente R$ 0,00 R$ 0,00
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb R$ 0,00 R$ 0,00
Sub-Total: R$ 954.104,90 R$ 10.636.558,53
Receita Capital
2100.00.00 - Operações de Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
2200.00.00 - Alienações de Bens R$ 0,00 R$ 0,00
2300.00.00 - Amortiz. de Emprest. R$ 0,00 R$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital R$ 0,00 R$ 0,00
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital R$ 0,00 R$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias R$ 0,00 R$ 0,00
Sub-Total: R$ 0,00 R$ 0,00
Receita Retificada: R$ 954.104,90 R$ 10.636.558,53
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.) R$ 644.536,44 R$ 12.988.838,91
Serv. Divida a Pagar (Contrap.) R$ 0,00 R$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações
4 - ISS R$ 17.651,31 R$ 72.929,41
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF R$ 16.575,51 R$ 177.883,20
1 - INSS R$ 14.470,12 R$ 100.817,81
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS R$ 12.085,48 R$ 144.165,85
283 - CONTRIBUICAO SINDICAL SERVIDORES MUNICIPAIS R$ 2.078,81 R$ 3.787,24
284 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA R$ 367,31 R$ 2.286,12
288 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES R$ 763,54 R$ 3.031,41
289 - ASSISTENCIA A SAUDE ADMINISTRACAO PROPRIA R$ 7.684,11 R$ 91.370,58
287 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 19.856,26 R$ 298.104,51
293 - PENSAO ALIMENTICIA R$ 2.112,00 R$ 23.012,00
Sub-Total: R$ 93.644,45 R$ 917.388,13
03 - Ativo / Realizável
314 - CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CR R$ 2,00 R$ 2,66
Sub-Total: R$ 2,00 R$ 2,66
Total: R$ 738.182,89 R$ 13.906.229,70
III) SALDO EXERCICIO ANTERIORDo Mês Acumulado
Caixa R$ 0,00 R$ 0,00
Banco R$ 4.073.337,99 R$ 4.073.337,99
Vinculado R$ 0,00 R$ 0,00
Total: R$ 4.073.337,99 R$ 4.073.337,99
Total Geral: R$ 28.616.126,22
I) ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Saneamento R$ 644.536,44 R$ 12.988.838,91
Sub-Total: R$ 644.536,44 R$ 12.988.838,91
*Liquidacao de Despesas:
*TIPO 1: R$ 1.513.977,57 R$ 12.921.958,65
*TIPO 2: R$ 0,00 R$ 35.790,38
*Anulação OP - TIPO 1: R$ 0,00 R$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto) R$ 1.572.527,38 R$ 12.666.594,00
*Anulação OP - TIPO 2: R$ 263,10 R$ 196.246,98
Serv. Divida a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 0,00
*Anulação OP - TIPO 8: R$ 0,00 R$ 0,00
Resto a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 221.221,97
*Anulação OP - TIPO 3: R$ 0,00 R$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações
289 - ASSISTENCIA A SAUDE ADMINISTRACAO PROPRIA R$ 7.684,98 R$ 90.313,62
283 - CONTRIBUICAO SINDICAL SERVIDORES MUNICIPAIS R$ 1.091,15 R$ 3.376,64
293 - PENSAO ALIMENTICIA R$ 2.112,00 R$ 20.900,00
288 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES R$ 176,00 R$ 3.444,92
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS R$ 12.561,31 R$ 142.877,48
287 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 23.868,62 R$ 302.605,52
284 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA R$ 1.918,81 R$ 1.918,81
4 - ISS R$ 17.019,46 R$ 59.453,57
1 - INSS R$ 14.562,52 R$ 97.971,15
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF R$ 30.433,75 R$ 174.879,22
Sub-Total: R$ 111.428,60 R$ 897.740,93
03 - Ativo / Realizável
314 - CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CR R$ 0,00 R$ 2,66
Sub-Total: R$ 0,00 R$ 2,66
Total: R$ 1.683.955,98 R$ 13.785.559,56
III) SALDO MÊS SEGUINTEDo Mês Acumulado
Caixa R$ 0,00 R$ 0,00
Banco R$ 1.841.727,75 R$ 1.841.727,75
Vinculado R$ 0,00 R$ 0,00
Sub-Total: R$ 1.841.727,75 R$ 1.841.727,75
Total: R$ 28.616.126,22
Alterações OrçamentáriasSuplementações R$ 20.000,00Créditos Especiais R$ 0,00
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Anulação de Dotações R$ 20.000,00Limitação de Empenhos R$ 0,00Créditos Extraordinários R$ 0,00Outros R$ 0,00
ContratosTipo Qtde de Contratos Valor TotalOriginal 1 R$ 96.320,00
Total: R$ 96.320,00
http://www.tcm.go.gov.br/saepc/tempSaida/sinteseConclusaoC0C52CA...
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EM 31/12/2016
TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 4.996.073,06 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2.127.079,55 2.127.079,55
RECEITAS CORRENTES 4.996.073,06 LEGISLATIVO -
RECEITA TRIBUTÁRIA - ADMINISTRAÇÃO -
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 3.947.414,16 AGRICULTURA -
RECEITA PATRIMONIAL 1.048.658,90 EDUCAÇÃO -
RECEITA AGROPECUARIA - HABITAÇÃO -
RECEITA INDUSTRIAL - COMERCIO E SERVIÇOS -
RECEITA DE SERVIÇOS - SAÚDE 2.127.079,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES - ASSISTÊNCIA SOCIAL -
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - TRANSPORTE -
RECEITA DE CAPITAL - DIREITO E CIDADANIA -
ALIENAÇÃO DE BENS - ESSENCIAL A JUSTIÇA -
TRANSFERENCIA DE CAPITAL - SANEAMENTO -
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PREVIDENCIA SOCIAL -
CONTA RATIFICADORA - - CULTURA -
RECEITA CORRENTE - URBANISMO -
CIÊNCIA E TECNOLOGIA -
INDUSTRIA -
DESPORTO E LAZER -
ENCARGOS ESPECIAIS -
GESTÃO AMBIENTAL -
SEGURANÇA PUBLICA -
TRABALHO -
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 2.223.988,53 2.223.988,53 DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 2.313.006,56 2.313.006,56
RESTOS A PAGAR 2.902,65 RESTOS A PAGAR 101.074,25
DESPESAS A PAGAR 2.124.176,90 DESPESAS A PAGAR 2.124.176,90
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR - SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR -
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 83.102,69 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 73.949,12
ATIVO REALIZAVEL 13.806,29 ATIVO REALIZAVEL 13.806,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS -
DIVERSOS - DIVERSOS -
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR 8.731.725,53 SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE 11.511.701,01
DISPONÍVEL 8.731.725,53 DISPONÍVEL 11.511.701,01
CAIXA - CAIXA -
BANCOS CONTA MOVIMENTO 8.731.725,53 BANCOS CONTA MOVIMENTO 11.511.701,01
15.951.787,12 15.951.787,12
IPREMIN - MINEIROSBALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13 INDIVIDUALIZADO
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2016
RECEITA DESPESA
TOTAL GERAL TOTAL GERAL
Município: MINEIROS
Órgão: MINEIROS - IPREMIN
Mês/Ano: 12/2.016
Modo de Execução: Envio
Data: 11/02/2017 10:10:19
Código de Controle: 2788468
(Este documento é um resumo dos dados contidos no arquivo enviado e é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. Não vale como recibo da entrega dos dados. O recibo será disponibilizado após a entrega das peças quecompõem o Movimento Contábil Mensal.)
BALANCETE FINANCEIROGerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado
RECEITA DESPESAI) ORÇAMENTÁRIA
Do Mês AcumuladoReceita Corrente
1100.00.00 - Rec. Tributárias R$ 0,00 R$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições R$ 342.350,41 R$ 3.947.414,16
1300.00.00 - Rec. Patrimonial R$ 100.330,12 R$ 1.048.658,90
1400.00.00 - Rec. Agropecuaria R$ 0,00 R$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial R$ 0,00 R$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços R$ 0,00 R$ 0,00
1700.00.00 - Trans. Correntes Retificada R$ 0,00 R$ 0,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes R$ 0,00 R$ 0,00
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias R$ 0,00 R$ 0,00
90000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente R$ 0,00 R$ 0,00
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb R$ 0,00 R$ 0,00
Sub-Total: R$ 442.680,53 R$ 4.996.073,06
Receita Capital
2100.00.00 - Operações de Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
2200.00.00 - Alienações de Bens R$ 0,00 R$ 0,00
2300.00.00 - Amortiz. de Emprest. R$ 0,00 R$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital R$ 0,00 R$ 0,00
2500.00.00 - Outras Rec. de Capital R$ 0,00 R$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias R$ 0,00 R$ 0,00
Sub-Total: R$ 0,00 R$ 0,00
Receita Retificada: R$ 442.680,53 R$ 4.996.073,06
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.) R$ 3.634,29 R$ 2.127.079,55
Serv. Divida a Pagar (Contrap.) R$ 0,00 R$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações
4 - ISS R$ 6.052,38 R$ 37.824,28
288 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES R$ 28,77 R$ 327,79
287 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 716,94 R$ 7.568,56
1 - INSS R$ 1.383,38 R$ 8.817,11
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF R$ 3.009,48 R$ 19.936,34
289 - ASSISTENCIA A SAUDE ADMINISTRACAO PROPRIA R$ 268,98 R$ 3.045,46
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS R$ 770,34 R$ 4.960,14
374 - ESTORNO DE INSS R$ 0,00 R$ 623,01
Sub-Total: R$ 12.230,27 R$ 83.102,69
03 - Ativo / Realizável
314 - CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CR R$ 0,00 R$ 13.806,29
Sub-Total: R$ 0,00 R$ 13.806,29
Total: R$ 15.864,56 R$ 2.223.988,53
III) SALDO EXERCICIO ANTERIORDo Mês Acumulado
Caixa R$ 0,00 R$ 0,00
Banco R$ 3.703.608,24 R$ 3.703.608,24
Vinculado R$ 5.028.117,29 R$ 5.028.117,29
Total: R$ 8.731.725,53 R$ 8.731.725,53
Total Geral: R$ 15.951.787,12
I) ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Saúde R$ 3.634,29 R$ 2.127.079,55
Sub-Total: R$ 3.634,29 R$ 2.127.079,55
*Liquidacao de Despesas:
*TIPO 1: R$ 332.022,76 R$ 2.126.618,21
*TIPO 2: R$ 0,00 R$ 101.074,25
*Anulação OP - TIPO 1: R$ 0,00 R$ 0,00
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto) R$ 339.451,99 R$ 2.124.176,90
*Anulação OP - TIPO 2: R$ 18.425,51 R$ 79.471,25
Serv. Divida a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 0,00
*Anulação OP - TIPO 8: R$ 0,00 R$ 0,00
Resto a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 101.074,25
*Anulação OP - TIPO 3: R$ 0,00 R$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações
288 - RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES R$ 28,77 R$ 299,02
287 - RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 697,04 R$ 7.753,21
1 - INSS R$ 1.251,76 R$ 9.278,81
289 - ASSISTENCIA A SAUDE ADMINISTRACAO PROPRIA R$ 245,01 R$ 3.007,15
2 - RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS R$ 770,34 R$ 4.912,17
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF R$ 1.506,17 R$ 16.926,86
4 - ISS R$ 2.498,40 R$ 31.771,90
Sub-Total: R$ 6.997,49 R$ 73.949,12
03 - Ativo / Realizável
314 - CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CR R$ 0,00 R$ 13.806,29
Sub-Total: R$ 0,00 R$ 13.806,29
Total: R$ 346.449,48 R$ 2.313.006,56
III) SALDO MÊS SEGUINTEDo Mês Acumulado
Caixa R$ 0,00 R$ 0,00
Banco R$ 6.066.119,52 R$ 6.066.119,52
Vinculado R$ 5.445.581,49 R$ 5.445.581,49
Sub-Total: R$ 11.511.701,01 R$ 11.511.701,01
Total: R$ 15.951.787,12
Alterações OrçamentáriasSuplementações R$ 300,00
Créditos Especiais R$ 0,00
Anulação de Dotações R$ 300,00
Limitação de Empenhos R$ 0,00
Créditos Extraordinários R$ 0,00
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Outros R$ 0,00
ContratosTipo Qtde de Contratos Valor Total
Total: R$ 0,00
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EM 31/12/2016
TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 23.697.172,15 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 24.612.763,12 24.612.763,12
RECEITAS CORRENTES 23.697.172,15 LEGISLATIVO -
RECEITA TRIBUTÁRIA - ADMINISTRAÇÃO -
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES - AGRICULTURA -
RECEITA PATRIMONIAL 354.138,68 EDUCAÇÃO 24.438.104,62
RECEITA AGROPECUARIA 67,00 HABITAÇÃO -
RECEITA INDUSTRIAL - COMERCIO E SERVIÇOS -
RECEITA DE SERVIÇOS 22.388.019,10 SAÚDE -
TRANSFERENCIAS CORRENTES 694.678,52 ASSISTÊNCIA SOCIAL -
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 260.268,85 TRANSPORTE -
RECEITA DE CAPITAL - DIREITO E CIDADANIA -
ALIENAÇÃO DE BENS - ESSENCIAL A JUSTIÇA -
TRANSFERENCIA DE CAPITAL - SANEAMENTO -
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PREVIDENCIA SOCIAL -
CONTA RATIFICADORA - - CULTURA -
RECEITA CORRENTE - URBANISMO -
CIÊNCIA E TECNOLOGIA -
INDUSTRIA -
DESPORTO E LAZER -
ENCARGOS ESPECIAIS 174.658,50
GESTÃO AMBIENTAL -
SEGURANÇA PUBLICA -
TRABALHO -
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 28.384.229,06 28.384.229,06 DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 28.443.038,35 28.443.038,35
RESTOS A PAGAR 1.376.720,01 RESTOS A PAGAR 1.609.850,45
DESPESAS A PAGAR 23.061.384,61 DESPESAS A PAGAR 23.061.384,61
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR 174.658,50 SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR 174.658,50
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 3.771.465,94 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 3.597.144,79
ATIVO REALIZAVEL - ATIVO REALIZAVEL -
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS -
DIVERSOS - DIVERSOS -
SALDOS DE EXERC. ANTERIOR 2.294.895,83 SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE 1.320.495,57
DISPONÍVEL 2.294.895,83 DISPONÍVEL 1.320.495,57
CAIXA - CAIXA -
BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.294.895,83 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.320.495,57
54.376.297,04 54.376.297,04 TOTAL GERAL TOTAL GERAL
FIMES - MINEIROSBALANÇO FINANCEIRO Art. 103 da Lei Federal n.º 4.320/64 ANEXO 13 INDIVIDUALIZADO
BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2016
RECEITA DESPESA
Município: MINEIROS Órgão: MINEIROS FIMES
Mês/Ano: 12/2.016 Data Importação: 14/02/2017 16:02:41
BALANCETE FINANCEIROGerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviadoRECEITA DESPESA
I) ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Receita Corrente
1100.00.00 Rec. Tributarias R$ 0,00 R$ 0,00
1200.00.00 Rec. de Contribuiç�es R$ 0,00 R$ 0,00
1300.00.00 Rec. Patrimonial R$ 12.213,88 R$ 354.138,68
1400.00.00 Rec. Agropecuária R$ 14,00 R$ 67,00
1500.00.00 Rec. Industrial R$ 0,00 R$ 0,00
1600.00.00 Rec. de Serviços R$ 3.293.607,98 R$ 22.388.019,10
1700.00.00 Trans. Correntes R$ 0,00 R$ 694.678,52
1900.00.00 Outras Rec. Correntes R$ 5.259,24 R$ 260.268,85
7000.00.00 Rec. Correntes IntraOrçamentárias R$ 0,00 R$ 0,00
90000.00.00 Retif. Rec. Correntes (R$ 0,00) (R$ 0,00)
91700.00.00 Retificadora Fundef/Fundeb (R$ 0,00) (R$ 0,00)
SubTotal Retificado: R$ 3.311.095,10 R$ 23.697.172,15
Receita Capital
2100.00.00 Operaç�es de Cr�dito R$ 0,00 R$ 0,00
2200.00.00 Alienaç�es de Bens R$ 0,00 R$ 0,00
2300.00.00 Amort. de Empr�stimos R$ 0,00 R$ 0,00
2400.00.00 Trans. de Capital R$ 0,00 R$ 0,00
2500.00.00 Outras Rec. de Capital R$ 0,00 R$ 0,00
8000.00.00 Rec. de Capital IntraOrçamentárias R$ 0,00 R$ 0,00
Subtotal: R$ 0,00 R$ 0,00
Receita Retificadora: R$ 3.311.095,10 R$ 23.697.172,15
II) EXTRA ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.) R$ 3.167.172,11 R$ 24.438.104,62
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.) R$ 761,17 R$ 174.658,50
01 Depósitos / Consignações
1 INSS R$ 50.869,34 R$ 365.993,71
2 (FIMES) MINEIROS PREV SERVIDORES R$ 154.043,81 R$ 966.963,76
3 (FIMES) IRRF R$ 207.366,24 R$ 1.352.367,91
4 (FIMES) ISSQN R$ 5.172,07 R$ 37.723,65
36 (FIMES) IPREMIN SAUDE R$ 2.687,42 R$ 31.717,46
37 (FIMES) IPREMIN ESTUDANTIL R$ 275,03 R$ 3.614,68
38 (FIMES) BRASIL CARD R$ 1.897,94 R$ 22.961,08
39 (FIMES) CONVENIO C. E F. R$ 57.822,85 R$ 533.821,95
40 (FIMES) CONVENIO BANCO DO BRASIL R$ 18.839,28 R$ 245.461,82
44 (FIMES) SALARIO MATERNIDADE R$ 736,84 R$ 21.508,49
48 PIS COFINS CONT SOCIAL R$ 372,00 R$ 3.742,86
49 EMPRESTIMOS A SERVIDORES CEF R$ 1.092,98 R$ 3.165,08
50 DESCONTO ODONTOPREV R$ 4.184,75 R$ 43.823,65
70 SINDMIN R$ 20,00 R$ 240,00
71 Plano de Saude Sao Francisco R$ 10.346,40 R$ 128.650,27
72 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOTRT R$ 686,10 R$ 5.111,02
73 DESCONTOS JUDICIAIS SOBRE FOLHA R$ 0,00 R$ 4.598,55
Subtotal: R$ 516.413,05 R$ 3.771.465,94
Total: R$ 3.684.346,33 R$ 28.384.229,06
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIORDo Mês Acumulado
Caixa R$ 0,00 R$ 0,00
Banco R$ 1.764.625,02 R$ 1.764.625,02
Vinculado R$ 530.270,81 R$ 530.270,81
Subtotal: R$ 2.294.895,83 R$ 2.294.895,83
Total: R$ 54.376.297,04
I) ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Legislativa R$ 0,00 R$ 0,00
Administração R$ 0,00 R$ 0,00
Segurança Pública R$ 0,00 R$ 0,00
Assistência social R$ 0,00 R$ 0,00
Previdência Social R$ 0,00 R$ 0,00
Saúde R$ 0,00 R$ 0,00
Educação R$ 3.167.172,11 R$ 24.438.104,62
Cultura R$ 0,00 R$ 0,00
Direitos da Cidadania R$ 0,00 R$ 0,00
Urbanismo R$ 0,00 R$ 0,00
Habitação R$ 0,00 R$ 0,00
Saneamento R$ 0,00 R$ 0,00
Gestão Ambiental R$ 0,00 R$ 0,00
Agricultura R$ 0,00 R$ 0,00
Indústria R$ 0,00 R$ 0,00
Comércio e Serviços R$ 0,00 R$ 0,00
Transporte R$ 0,00 R$ 0,00
Desporto e Lazer R$ 0,00 R$ 0,00
Encargos Especiais R$ 761,17 R$ 174.658,50
Subtotal: R$ 3.167.933,28 R$ 24.612.763,12
*Liquidação de Despesas:
*TIPO 1: R$ 3.585.863,00 R$ 23.566.842,07
*TIPO 2: R$ 0,00 R$ 1.165.725,32
*Anulação OP TIPO 1: R$ 0,00 R$ 0,00
II) EXTRA ORÇAMENTÁRIADo Mês Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto) R$ 3.750.122,80 R$ 23.061.384,61
*Anulação OP TIPO 2: R$ 0,00 R$ 0,00
Serv. Dívida a Pagar (Pgto) R$ 14.066,71 R$ 174.658,50
*Anulação OP TIPO 8: R$ 0,00 R$ 0,00
Resto a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 1.609.850,45
*Anulação OP TIPO 3: R$ 0,00 R$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto) R$ 0,00 R$ 0,00
01 Depósitos / Consignações
1 INSS R$ 44.508,02 R$ 353.004,01
2 (FIMES) MINEIROS PREV SERVIDORES R$ 152.362,81 R$ 941.442,46
3 (FIMES) IRRF R$ 304.369,95 R$ 1.213.237,67
4 (FIMES) ISSQN R$ 1.190,78 R$ 47.783,92
36 (FIMES) IPREMIN SAUDE R$ 2.593,54 R$ 31.893,77
37 (FIMES) IPREMIN ESTUDANTIL R$ 275,03 R$ 3.624,37
38 (FIMES) BRASIL CARD R$ 2.362,88 R$ 23.125,75
39 (FIMES) CONVENIO C. E F. R$ 56.644,56 R$ 500.912,28
40 (FIMES) CONVENIO BANCO DO BRASIL R$ 37.919,28 R$ 273.356,03
41 (FIMES) DESCONTO AUTORIZADO R$ 0,00 R$ 3.999,82
44 (FIMES) SALARIO MATERNIDADE R$ 0,00 R$ 20.076,59
48 PIS COFINS CONT SOCIAL R$ 0,00 R$ 2.417,61
49 EMPRESTIMOS A SERVIDORES CEF R$ 1.092,98 R$ 2.033,50
50 DESCONTO ODONTOPREV R$ 4.213,47 R$ 43.126,34
70 SINDMIN R$ 80,00 R$ 280,00
71 Plano de Saude Sao Francisco R$ 11.765,26 R$ 127.807,20
72 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOTRT R$ 686,10 R$ 4.424,92
73 DESCONTOS JUDICIAIS SOBRE FOLHA R$ 535,77 R$ 4.598,55
Subtotal: R$ 620.600,43 R$ 3.597.144,79
Total: R$ 4.384.789,94 R$ 28.443.038,35
III) SALDO MÊS SEGUINTE
Do Mês AcumuladoCaixa R$ 0,00 R$ 0,00
Banco R$ 304.373,41 R$ 304.373,41
Vinculado R$ 1.016.122,16 R$ 1.016.122,16
Subtotal: R$ 1.320.495,57 R$ 1.320.495,57
Total: R$ 54.376.297,04