Munil;lplo "- TItIUft'I

TULUM

MUNICIPIO DE TULUM

ESTADOS FINANCIEROS01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

1. DISCODE RESPALDO2. ESTADODESITUACIONFINANCIERA3. ESTADODEACTIVIDADES4. ESTADOANALlTICO DEACTIVO5. ESTADODEORIGENy APLICACiÓN DE RECURSOS6. BALANZA DECOMPROBACIONA NIVEL47. BALANZA DECOMPROBACIONA NIVEL 108. MOVIMIENTOSAUXILIARES:~ ACTIVO~ PASIVO~ PATRIMONIO~ RESULTADOACREEDORAS~ RESULTADODEUDORAS~ CUENTASDEORDEN

9. LIBRO DIARIO(MOVIMIENTOS):~ INGRESOS~ EGRESOS~ DIARIO

LIC.ose ~O CONDECANTO.TE~~NICIPAL

MUNICIPIO DE TULUMAV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780

ESTADO DE SITUACiÓN FINANCIERAAL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

(en miles de pesos)

PASIVOPASIVO CIRCULANTECUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 4.018.00 91,337.00SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P 0.00 4.386.00PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,338.00 22,127.00CONTRATISTAS OBRAP X PAGAR CP 0.00 20,778.00RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP 1,588.00 30,183.00DEVOLU D CONTRIBUYENTES X PAGAR CP ·3.00 . 124.doOTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,094.00 13,739.00TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 0.00 20,000.00TITULOS y VALORES D DEUDA PUB INTERNA CP 0.00 20.000.00OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -1.00 2,293.00

2,293.00

HACIENDA PUBLICA! PATRIMONIOITOTA(.DE HA9IENDA.PUBUCAIP,AT¡RlMQNlo.'CHACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADORESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO 5,386.00 37,862.00RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 101.209.00RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 71,547.00PATRIMONIO MUNICIPAL 0.00 29,661.00RECT D RESULTADOS D EJER ANTERIORES -447.00 -8,838.00CAMBIOS EN POLlTICAS CONTABLES -488.00 -1,320.00CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES

IrOTAl: D.EftAClEI'lIDAmJBUCA,/PATlUMON@' ¡

¡¡r;OTALD.E!!!A9~DA¡glJ!!k!C;Al PATR!!l@NIQ,,;,

ACTIVO CIRCULANTEEFECTIVO Y EQUIVALENTESEFECTIVOBANCOSfTESORERIADERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EOUIVALENTDEUDORES DIVERSOS POR COBRAR ACORTO PLADEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA APRSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZOOTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIDERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOSANT. PROV.PRESTACION D SERVICIOS C.PLAZO

7,265.00

0.007,265.00

387.0028.00

0.000.00

339.001,246.00

498.00

iP¡@i\

0.000.00

0.000.00

0.000.00

78.0051.000.000.00

0.000.00

27.000.000.000.000.000.00

17,906.0058.00

17,848.0078,938.0016,994.00

18.00

42.0061,882.008.748.006.583.00

ACTIVO NOCIRCULANTEBIENES INMUEB, INFRA Y CONST N PROCESOTERRENOSEDIFICIOS NO HABITACIONALESINFRAESTRUCTURACONSTRUC EN PROC EN BIENES D DOM PéBLlCOCONST ENPROCESO EN BIENES PROPIOSBIENES MUEBLESMOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIONMOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAEQUIPO E INSTRUMENTAL MDICO Y DE LABORAVEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTEEQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDADMAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASCOLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALACTIVOS INTANGIBLESSOFTWARELICENCIASDEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTlZACION ADEPRECIACIONACUMULADA DE BIENES MUEBLES

100,017.0018,460.008,095.00

40,731.0032,730.00

2.0053,293.00

9,603.00199.00

133.0029,978.00

7,103.005,517.00759.00

11,988.0011.941.00

48.0027,027.00

GARC(ATABILlDAD

MUNICIPIO DE TULUMAV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780

ESTADO DE ACTIVIDADES(en miles de pesos)

Página: 1/1

INGRESOS y OTROS BENEFICIOSINGRESOS DE GESTION 22,015 132,209IMPUESTOS 14,008 67,311DERECHOS 6,896 52,239PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 123 1,126APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 987 11,531

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TR~NSFERE 14,031 159,460PARTICIPACIONES y APORTACIONES 14,031 159,460

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 4 1,403

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 29,622 252,445SERVICIOS PERSONALES 13,653 115,965REM.AL PERSONALDECAR~CTERPERMANENTE 12,857 99,199REM.AL PERSONALDECAR~CTERTRANSITORIO 298 2,764REMUNERACIONESADICIONALESYESPECIALES 287 2,416OTRASPRESTACIONESSOCIALESy ECONáMICAS 177 11,551PAGODE ESTOMULOSA SERVIDORESPéBLlCOS 33 33MATERIALES y SUMINISTROS 3,007 19,829MATERIALESDEADMINISTRACláN,EMISlaNDE 330 2,306ALIMENTOSYUTENSILIOS 72 411MATERIASPRIMASYMATERIALESDEPRODUCCI 27 27MATERYARTICDECONSTy DEREPAR 204 1,395PRODUCTOSQUIMICOS.FARMACUTICOSy DEL 126 582COMBUSTIBLES.LUBRICANTESYADITIVOS 1,973 13,108VESTUARIO.BLANCOS.PRENDASDEPROTECCla 14 186HERRAMIENTAS,REFACCIONESY ACCESORIOSM 256 1,806SERVICIOS GENERALES 12,961 116,650SERVICIOS~SICOS 1.252 7,596SERVICIOSDEARRENDAMIENTO 4.329 12.122SERVICIOSPROFESIONALES.CIENTÓFICOSy T 3.280 70.550SERVFINANCIEROS.BANCARIOSy COMERC 189 5,421SERVICIOSUI: INSTALACIIlN,REPARAClilN.MA 1.591 7,867SERVDECOMUNICAClaNSOCIALy PUBLICIDAD 1,133 8.273SERVICIOSDETRASLADOy VI~TICOS 49 698SERVICIOSOFICIALES 1.103 3.993OTROSSERVICIOSGENERALES 30 125

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 1,043 2,764TRANSF. INTERNAS y ASIG. A SECTOR PUB 50 456TRANSF.INTERNASAL SECTORPéBLlC 50 456TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PéBLI 437 437TRANSFERENCIASA ENTIDADESFEDERATIVAS 437 437AYUDAS SOCIALES 556 1,871AYUDASSOCIALESA PERSONAS 1,866

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ANALíTICO DEL ACTIVODEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

(en miles de pesos)

ACTIVO CIRCULANTE 93,089.00 67,331.00 58.4.53.00 101,967.00 8,878.00EFECTIVO Y EQUIVALENTES 10,642.00 64,131.00 56,866.00 17,906.00 7,265.00DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 78,569.00 1,954.00 1,587.00 78,936.00 367.00DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 3,879.00 1.246.00 0.00 5,125.00 1,246.00INVENTARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ALMACENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ESTIMACiÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00OTROS ACTIVOS CIRCULANJES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ACTIVO NO CIRCULANTE 192,24.8.00 91.00 13.00 192,325.00 78.00INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 100,017.00 0.00 0.00 100,017.00 0.00BIENES MUEBLES 53,215.00 91.00 13.00 53,293.00 78.00ACTIVOS INTANGIBLES 11,988.00 0.00 0.00 11,988.00 0.00DEPRECIACiÓN, DETERIORO Y AMORTIZACiÓN ACUMULADA DE BIENES 27,027.00 0.00 0.00 27,027.00 0.00ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ESTIMACiÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0.00 0.00 0.00 0.00

Bajo protesta de decir verd d declaramos que los Estados Financieros y sus y son responsabilidad del emisor.

MUNICIPIO DE TULUM

AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780

Estado de origen y aplicación de recursos

Del Periodo septiembre 9 septiembre

TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO Ejercido:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTION

IMPUESTOSDERECHOS

PRODUCTOS DE TIPO COkRIENTEAPROVECHAMIENTOS DE~rIPO CORRIENTE

PARTICIPACIONES. APq~TACIONES. TRANSFERE

PARTICIPACIONES y APORTACIONES

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

INGRESOS FINANCIEROSDEPRECIACION. DETERIORO y AMORTIZACION A

PASIVOPASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZOTI~ULOS y VALORES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIOHACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

TOTALES

Al Periodo

Fecha 23'0312016 Hora' 20.13;27

257.021.717.44 36.050.950.17

110.193.700.98 22.015.328.81

53.303.015.33 14.008.348.34

45.343.648.83 6.896.102.31

1.002.732.16 123.642.80

10.544,304.66 987.235.36

145,428.769.80 14.031.385.00

145,428.769.80 14.031.385.00

1,399.246.66 4.236.36

1.399.246.66 4.236.36

27.026.606.71 0.00

109.611,968.02 4.017.425.18

109.611.968.02 4,017,425.18

87.318.715.95 4.017,935.18

20.000.000.00 0.00

2.293.252.07 0.00

92.817,673.93 0.00

92,817,673.93 0.00

101,208,612.53 0.00

494,868,904.70 40,068,885.35

2015

APLICACION DE RECURSOSGASTOS Y OTRAS PRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES

MATERIALES y SUMINISTROSSERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS

TRANSF. INTERNAS y ASIG. A SECTOR PUBTRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PéBLI

AYUDAS SOCIALES

ACTIVOACTIVO CIRCULANTEEFECTIVO Y EQUIVALENTES

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOSAC'j'lVONO CIRCU·LANTEBIENES INMUEB. INFRA Y CONST N PROCESO

BIENES MUEBLESACTIVOS IN'rANGIBLESOTROS PASIVOS A CORTO PLAZOHACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RECT D RESULTAOOS D EJER ANTERIORES

TOTALES

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus

224.544.207.80 30,665,410.06

222.823.289.02 29.622,027.80

102.312.097.51 13.653.516.81

16.822.354.23 3,007.237.60

103,688.837.28 12,961,273.39

1,720,918.78 1.043,382.26406.000.00 50,000.00

0.00 437,043.34

1,314,918.78 556.338.92

234,907,151.59 8.955.501.32

96,712,820.99 8.877.625.05

10.641,592.87 7.264.665. 46

78,568.894.19 366,866. 94

7,502.333.93 1.7.46.092.65

138.194.330.60 77.876. 27

100,017.280.25 O.0053.215.192.25 77.876. 27

11,988,464.81 0.00

0.00 510.00

0.00 447,463.97

0.00 447,463.97447,463.97

40,068,885.35

y son responsabilidad del emisor.

L~CAR ALFREDO CONDE CANTO==CIPAL

De la cuenta:

I n

1 10000-00000-000000-00000-000002"11oOo.;ooooO-oooóoO.Oo6ÓO::OOOOí):H:'3 11100-00000-000000-00000-00000

. ¡'4 '1111 O,()OOi:lO-OOOOOO:;OOOO~OOO,'4 11120-00000-000000-00000-000004 11140,{)000().,()OooOQ.¡0000o:Doooom3 11200-00000-000000-00000-000004 11230:.00000-000000-0000<4 11250-00000-000000-00000-000004 11260-00000-0000ó0-:0oooo-{ioOOO4 11290-00000-000000-00000-00000

13'113~~"'"4 11310-00000-000000-00000-00000l;:¡:¡C:í34b.;Qoó~¡¡oCHiOOol~OOO'¡r(¡2 12000-00000-000000-00000-00000:\3;¡~'2300,{)OOO().,()ooooo.:ooob®oooó':~j·!4 12310-00000-000000-00000-000004 12330-00000-000000:.000000000_4 12340-00000-000000-00000-000004 ·12350-00000~000.4 12360-00000-000000-00000-000003 12400.:00000:00000~4 12410-00000-000000-00000-000004. i12420.:oo0od;:üOoo~4 12430-00000-000000-00000-000004!¡1¡244Ó.:oooob~i)OOciOl!oooo~oDo~rnl,4 12450-00000-000000-00000-000004.1'2460..o00QO"()oooOOiooooó;;ooOOOht¡(¡f.4 12470-00000-000000-00000-000003 12500-00000-0000~00'~Ü4 12510-00000-000000-00000-000004··12540-000otKiOOOOo:.oooOlRlooOO ¡'"

3 12600-00000-000000-00000-00000• "C'¡~T·· "t$<~' "-'~l:!;'·' .!.~~·'t't:;. 'e;-'

4 12630-00000-000000:00000 .

Ir 'j;..1., '\

11

li".

MUNICIPIO DE TULUM

AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO

BALANZA DE COMPROBACION

A la cuenta: 79999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo:

EFECTIVO Y EQUIVALENTESEFECTIVO ;!:roft Ii!~'[;¡;:, ".}¡.,BANCOSrrESORERIA

,,/¡~·,,¡,JNVERSION,ESJEMPORALES,~HASJ· .:DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO ODEUDORES DIVERS os POR COBRARDEUDORES POR ANTICIPOS DE LA.. .... ,

78,568,894.191'6,965,907.60

17,881.2042,000 ..00

, ~1.,,5.43,105.~97,502,333.936,085,595.911,4'''6,73S:Ó2

PRSJAMOS OTORGADOS A CORTOOTROS DERECHOS A RECIBIR EFE

'DERl~¿Hó'SA RECiBIR BIENES"O s'·"'·ANT. PROV.PRESTACION D SERVIJUIITICIP5 A"CONIR:A'rls'liA'¡r POR P':itlPi I ,HW i

ACTIVO NO CIRCULANTEBIENES IÑMIJEB¡¡iiNFRA\'CONSr r Hmj¡W~ITi1n¡¡¡¡Ul¡;¡1TERRENOSEDIElCIOSd'lJO.HÁB.ITACIONÁLESINFRAESTRUCTURA

:.. CONSTRUC.EN PROC EN BIENES DCONST EN PROCESO EN BIENES PBIENES MUEBLESMOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN

r"!1¡iMOBI¡_IARíO\i'¡féllJIPÓEDUC~CIOEQUIPO E INSTRUMENTAL MOICO

'¡rVeHlcutl:6s y EatiJlpo"OE TR~~SP' l'EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAMAQUINARIA, OTROS ¡§buIP'OS:1yCOLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y

,~!¡,ACn.'¡'OS lNTANGI~LES <jji"SOFTWARE

:,:. UCENCIAS·;h_ "DEPRECIACION, DETERIORO y AMO

"'111 DEPRECIACION ACUMULADA DE 81

338,555.50'i ,246:092:65'

497,799.28748;293.379},340.~?IInt': 0.OG1j"1

0.00O.OO,ij¡:.0.000.00;-0.00

91,340.2751,133P

0.000.00'cLoo'

138,194,330.60hh' 100';:;:' 7;280;25 ,I¡!¡,mm¡" "~e,

18,460,121.118.,094;608.69,

40,730,649.47,,:. 32,729,650.23

2,250.7553,215,192.259,552,219.881'98,660:84133,269.15

. 29,978,446:90'7,103,124.80

d 5,49D,49~:38 "758,982.50

11,988,464:81 .11,940,684.12

47:;780.6927,026,606.7127.026,606:71

109,611,968.02'F"109,SÚ,968'f6:i'

Página: 4Fecha: 23/03/2016Hora: 20:04:42

OBalanzaHorizontal

9 Al periodo :

Ejercicio: 2015

9 Nivel: 4

56,865,724.56':il~i~'Jll,J~}n~44~8¡1lilllk¡

243,862,652.91'< ,;1.05;590,446.04

17,906,258.33" 1''''58,366;3717,847,891.96

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61,881,660.898,748~4~;586,583,395.192;11;5,031.39

138,272,206.87~¡¡¡1.oo:oft;280J2Slil'· n"

18,460,121.11. ¡tUnó, i8,094,608;69

40,730,649.47'.ir 32,729,650.;23.

2,250.7553,293,068.529,603,353.15198,660:'84133,269.15

29,978.,440:707,103,124.80

"15;S~7:,23f~' '758,982.50

.,,~¡;;,,11,988,'464:ih .11,940,684.12

47,780.69. _1"27,026,606.7127,026,60&.71

113,629,393.20113,629,393.2091,336,651.13

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1 20000-00000-000000-00000-00000 PASIVO2"2i~~006:<. TF.iAS'(\fO CIRCULAN.TE'321100-00000-000000-00000-00000 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLA" i111O-OOÓDD-DOOdoo,..ooooO',dOOhoA¡¡n'ij'",,;;[i'SEFHílciÓS~PERSO'NA~ÉSPÓfi¡PAG' \421120-00000-000000-00000-00000 PROVEEDORES POR PAGAR A CORT4' 21130.:o00oo..ooo000-ó0ó00,;00oOD:iiffllil .,,mit CÓ!NIRA::risIAS' OBRA#tOC.PAGAR,I(!l,j¡;i,,,

0.00:}IO.OO".,:0.00

1ó.0040,609,824.8240;609,824.8240,609,824.82<';';" . ',o.odj)i/

17,265,567.20;.¡¡in", '748;:193:37' ,T"l'lIWIi'M¡",!:

De la cuenta:

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.¡14j!322odi!J!1)ooO-óooooó:hooo~3 32500-00000-000000-00000-00000

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MUNICIPIO DE TULUMAV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780

TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO

BALANZA DE COMPROBACION

A la cuenta: 79999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo:

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONESDEVOtU D.CONTRISU:VEN;rES.X PA,OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COTITULOS.Y VA~oFiES A CORTO .PLATITULOS y VALORES D DEUDA PUOtROS PASIVOS A CORTO PLAZOINGRESOS POR CLASIFICAR

28,594,499.14]26,8511.96

12,644,827.73'd 20,000,000.00

20,_000,000.002;293,252.072,293,252.07

92,817,673.9392,817,673:93

·101,208,612.53"•.•.711S,.~?,.4,1.~.86." 29;M1, 197.67

-8,390,938.60-332,032;97

-7,558,905.63,::257.¡021,71VA4.;¡i~ii110,193,700.98

,¡[inL 53;303:015.33:.1,096,949.59

49;260,007.182,946,058.5645,343,648.833,166,543,0637,485,886.44

:-88,21~.934,'Z79,433.•261,002,732.16;983;680.0019,052.16

;li;:¡i'10:544;304';66'13,~?,3!69,~ri4,6-2,929,391.80

145,428,769.80, ;::.145;428,769,80[1,:¡in

103,298,471.10"38;238,3],1:.7003,891,927.001,399,246.661,399,246.66,~.9,99S:00

HACIENDA PUBLICA! PATRIMONIO

0.00ji 510.00

510.00'491,672.00491,672.00

0:000.000:00

491,672.00. :4sé',1'2{¡,oó'

3,552.0011; :ií77,5á~71iO¡¡

0.000';00.0.00'0.00.,''''0.000:000.000.000.000.000.000:000.00'0:000.00. ~O:OO'.'('~~';-~

HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GRESULTADOS DE EJERcrtIOS',\NTE '1"'''RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT

'''pídRI'''''ONlo-'Kiuiil'¡cípAC:;,' • "'P¡' ....

RECT D RESULTADOS D EJER ANTECAMBíO!S' EÑ'1p'oLililcA's ¿ONTABt!"'ü!,"'"CAMBIOS POR ERRORES CONTABLE

,INGRES_0S Y'(l)1:Áes ,BENEFlCldsmINGRESOS DE GESTIONIMPUE:STOS' :iL'U!',I.,,""',I'IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

.. IMPUESTOS SDBRE.EL PATRIMeNIACCESORIOS DE IMPUESTOSDERECAOS 'I?ERECI:I0S X EL USO, GOCE,. APRDERECHOS POR PRESTACION DE SACCESORIOS DE DERECHOSOTROS DERECHOSPRODUCTOS DE TIPO CORRIENTEP'BÓ'Ó'IJCTÓ~Sf!DERLVAÓOS"D'E[USO %\i;~"¡: . "'1"

ACCESORIOS DE PRODUCTOS,i A"P'Ro1í'ecHAMIEN"fOS DEI"p'd"C0RR'11¡';

MULTAS!,".;t>-- .'t~r"<'f~,· _~" ,. '. r; ....!;. ',' t<'\

"tACCESQRI.QSiDE·;IlPROVECHAMIENTú¡ ,PARTICIPACIONES, APORTACIONES,PARl'ICII);i(CIO'NES Y APbRTÁCI0NE¡¡l¡,¡¡¡,h::,PARTICIPACIONES

. . .APORTACIONESCONVENIOS

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOSINGRESOS FINANCIEROSunúoAó POR PARTICIPACloN P

477,587.004V7,587:ocf477,587.00

0;00 .0.000;00,.0.00.0.00

Página: 2 I 4Fecha: 23/03/2016Hora: 20:04:42

9 Al periodo :

0.00: 0.000.00

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0.00

44,208.03;Xh 0.00 ,1);,

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22,015,328.81IiJIt¡H14,O¡¡8;3411!3~

67,806.05,¡. i ¡¡13,5~4,525.43

386,016.866,896,1.02.31524,186.80

6.,084,024.77149,470:75138,419.99123,642.80122,960.00

682.8098'7,235.36

1,355,745.96,:- -368\51:0:(;0:;14,508,972.00

"-"Fi ':4;508,972.6610,459,277.00.3,012,880;001,036,815.00

4,236.36 .4,236.36

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OBalanzaHorizontal

Ejercicio: 2015

9 Nivel: 4

30,182,512.40il ,}iiKJ:~\¡(Itt.24;3~2'l85

13,739,098.29• r¡ ...¡,,,:¡¡¡:,,,,i,¡¡¡¡¡¡.20,OO:O,000.00

20,000,000.00L.2,292;7A2.07,2,292,742.07

92,370,209.9692,370,209.96101,208,612.5371,547,414.86'29~661.,197.6'7:-8,838,402.57-1.320;'152;97-7,518,249.60

H fl293,072,'¡¡'67;'&1i132,209,029.79

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.,,:'62,8i14,532;61'3,332,075.42

, ,52,239,75U43,69.0,729.86

43,569,911 ;2161,256.82

4,91.7,853:251,126,374.961,106,640.00

19,734.96"'11,5iT~540;02'14,829,442.42

'-:'~-:a~297~902~40'"¡~:~:'

159,460,154.80't\;t'59¡46il,154'!8a',113,280,161.10"41,251'1251.104,928,742.00

" 1,403;483.02" ...1,403,483.02

9,995.00

MUNICIPIO DE TULUM

AV. TULUM OTE. MZA.l LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO

Página:Fecha:Hora:

3 423/03/201620:04:42

OBalanzaHorizontalBALANZA DE COMPROBACION

Ejercicio: 2015

De la cuenta: A la cuenta: 79999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 9 Al periodo : 9 Nivel: 4

443190-00000-000000-00000-00000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1,389,251.66 0.00 4,2.36.36 1,393,488.02,. rS·()Ooo.,oo&OOlOooooO:OOOo(f¡¡m)"OoO,·":&;¡¡¡¡¡'±fGASlTos"Y;f0¡fR"S\~pIiiB¡'ÓAs1ll~1::m¡~W';~;¡m:lF ,';;¡![(t~t~.;f:~!!;;:-:224.54~::io"7:ioJ¡¡f.!:!;~:¡;¡f"-,~~'30¡rl21;505.8(tJ:;:~:,¡;~¡;~:r:';:j¡¡¡¡C..~'5'6:095;1l4!mr;Hm~¡t¡ill¡¡m¡¡m!¡¡;:'!f255,20Uii~86!1¡~U!t:~:n251000.,00000.,000000-00000-00000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 222,823,289.02 29,669,014.54 46,986.74 252,445,316.82

451110-00000-000000-00000-00000 REM. AL PERSONAL DE CAR¡JCTER 86,342,323.50 12,857,220.93 0.00 99,199,544.43

451130-00000-000000-00000-00000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y 2,129,542.67 287,190.03 0.00 2,416,732.70'~:'f4:S1150SOO'OOo,OOOoOO:;O'ilOO'O;lJbooo"llI!':·¡:;"!,li~()TAAg¡P'RESTAclClNES;lSÓC!AI2ES¡; q!j;n~n_ ¡¡¡'1ij373,941~§¡o'¡,\¡:;r"lit 203;638;74'1,' ~iS:~9'29.85¡;mU¡¡llif:ll¡m:m11,55ri!!il5ol\t9,~~i¡!II,

451170.,00000.,000000-00000-00000 PAGO DE ESTÓMULOS A SERVIDOR 0.00 33,000.00 0.00 33,000.00::1'Ri::¡¡\j:¡;t:r'S120(4)OOOO::OOoo1fO;¡OOO'Oo:,oooób'\¡~11;'~f;ll':\~-¡:tERI:&llEsliisOMIÑI~"Tli¡¡)s¡¡¡~;¡¡¡;f::"'",";;\lffi1, .• ,' íjG~:S;822,354!2§;<· -, ¡~¡1~fu¡f:ib;027.;594l49';~.ill!¡Lt,_,0"j¡¡¡¡m:12o.:356;1l9 19,i29;'s91fea

451210-00000-000000-00000-00000 MATERIALES DE ADMINISTRAClaN 1,976,315.43 350,851.82 20,356.89 2,306,810.36

451230-00000-000000-00000-00000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES 0.00 27,990.80 0.00 27,990.80

451250.,00000-000000-00000-00000 PRODUCTOS QUIMICOS FARMACU 455817.30 126,889.20 0.00 582,706.50

451270-00000-000000-00000-00000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS 172,243.47 14,559.74 0.00 186,803.21hlH:.J!lfl!*¡fi¡¡15:¡'290'¡oo¡)oo-oóOoOOMbóO<Hidoao¡¡¡fJl~7:rf¡~RAMiEfJ:tr.AS~'RÉFA6cloÑE§'zye'i:immlrillt :::¡jg¡n;tli¡;;§,1~~55~7t1Ji;~19'4'j¡;í;¡lBt~i¡';V·gUg,;';:.256;1¡16.¡¡1$j¡¡lí¡¡lwJf¡¡!llfc~;¡;~;: :í:iolnó1!\iíi; .. fmí!ijj~l2rd1l!i!ill~8ó8,1Í3:4:i5;zl

351300-00000-000000-00000-00000 SERVICIOS GENERALES 700.00 116,650,110.67;¡Gh¡ntTh'¡;'¡¡í\:si3t[O!OonOO;ooOóO~(}-ódaMJ¡¡¡ili\l¡ mWt··~SEBitICfOS:B'Ii'S¡GOS":¡;'" 9:¡¡offiif!1!:t+· . ':N;~ti17;s96,992;5'o~ffi';;I'[

451320-00000-000000-00000-00000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 12,122,192.904 s11330-ooooolKiOOóó;óoooo.:OooOir· ru' . :¡ll'sR'Viclos' PROEi:SIOÑALESféiE. ;,;W::70;550,599:'9¡;¡;'¡":S4 51340-00000.,000000-00000.,00000 SERV FINANCIEROS, BANCARIOS 5,231,960.74 189,142.96 5,421,103.704 5135IMoooCl450O'D.óo:oooocoooooo. m¡"sERvicIos' oerr'¡:fsTA'L).óiil'N:l'Rí{ :ml't¡'i6;i7(¡;[i9.~6' 1,591lli'16.281';¡1\;n¡m¡;~¡¡\Hr "iilillilimF;¡¡;167;196:24¡;¡ j;¡:'{451360-00000-000000-00000.,00000 SERV DE COMUNICAClilN SOCIAL 7,140,305.90 1,133,686.19 8,273,992.09

;illl:'-ill4;>; -fi~ ,~;t5.13io!oDoo.:oooooCiJjQOoQrOOifOO~~1J;I~:e~m~i~LisEB~éiO~E~~RASfAD(ity:vl~Í1¡;mt~NE;';~~';tmH~#!rmll~H<~~~~~ñ96.9.im\:~~~t"m~~::+f¡;;t10i50!5i!J1®,!t: ;rty~tt1,hlm{!illnil!m~j~tS!.;9Ji7;9;¡]i~~v451380-00000-000000-00000-00000 SERVICIOS OFICIALES 2,889,994.50 1,103,665.90 3,993,660.40

:::HL,~~;51'3'9Ó':OOOOO.;ori~OOOo:.ll~ODO,m~;~!:t,Jll1K~t~OTRtdS!SERlicioS~GENE'RlALE·S4t~H:nimumiliff-;~;8~dá~~fg±H~j~~_,_-:~:~~_9S:000t861Iu:tnHit-mliilltr:30:4,OAtJlO~ ;:tt¡ttmmmm~litfí:25V404:9a'I;w}~illSr2 52000.,00000-000000-00000-00000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 1,720,918.78 1,052,491.26~¿:521ñO-Ooó68fijooooii1ñoooo:.:óOaD5~H:;i~!~:illU~i:;;r;tRiffJS~FtJ]j~§Rlt¡~y~¡§JGJfi~emtf'~;:\iF~$~~1:~:~m~mtJ~~t'-!~t,J~~lo~,'oooYo;o~~~~~E~J!~:·'~~Hmmm¡fr05Q;OOO.oo.~~452120.,00000.,000000-00000-00000 TRANSF. INTERNAS AL SECTOR P 406,000.00

;f;J .LhL ir522óo;¡Ooooo:;Ooooo~oooólli)OóOO} mU'\ll;¡r,mF.fiÑsEERENCEi!!fAiiERE:'!;"f,o'oE'l. SJ, ¡;:m;¡¡\;s:P¡t~f¡mHo:o'1ipm, ;¡::~:

2,764,301.04_?:,Ett~f~mm:ft¡~íW~58;oo_ó1oó,ti~;f:H}~:-dr

50,000.00 0.00 456,000.00?::,,_:~i~ilj6;,~f5lf3a~~:;rt~,,~-\,;~_J::IttlH~ü:9~ln91oo?PJ;nfrt~Z~~¿n*li~:~HW;~tt;ct:tf;4,3:7~i.43:34:mt-:]~illE:l~

4 52220-00000-000000-00000-00000 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES F 0.00 446,152.34 9,109.00 437,043.34;; ¡:315~4Ob;;oi}OOO:OOOOOO;'OiíOOD::ooooot.¡¡¡m<:·~m:¡i¡¡Y,ó[fASSOCIA!LÉ'S~¡¡H¡;mDm¡~' ..lliiit¡;:R;¡'1ri:l;;!Ir¡~"iji.c.,ühni::'111\314;9'1S:i7iL :iE,fk"·fL:,t556;3'38r92;¡~¡~ii.i! ¡;pi•. ;';;¡ii'¡;'ii¡;:¡¡;¡¡:o.oo;;'¡iilll,I:: ~ ;';¡((#lX257~iól¡¡¡n¡:PiVf;

52410-00000-000000-00000-00000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,310,278.78 1,866,617.7052440:;OOoO@ítiOOoi).oooo02oo~~lm:¡3iE ;fAylJDtis¡S,&CJ1CEirpó'R'¡jES»:STRE~¡!U;mL , ;~;64Ó~(¡o}~lj, i\'" T4V~:OOi;~

377100.,00000-000000-00000.,00000 RESPONS DE AUDITORIA FINANCIE 12246,313.63 12,246,313.63. 4 :nl00~oo~oOooO::do()ho,·mIaoom~¡:;)J:E,,;.R, e.;7...<.j·~qs;jo!!j¡lfJf¡Jri¡(;f;p·;;'/;í¡e$ü:¿";!L~~f¡f;¡¡¡;.·t,~1;": 6"+6·'T;;~8j·2·5·~O;:8"Ji!;s.i'i'¡;' 6·,;;,.i'8·'J,¡lr5=0:8'1 ;;11:¡;:¡¡:

...... • • d ,. .., ,.I!W"", ...·L, .". " _

4 77100-00000-500000-00000-00000 RECURSOS FEDERALES 5,598,062.82 0.00 0.00 5,598,062.82.;:'.'a::n2oo20oooo-OoooOó,;Óoooomnóoo' :t;¡¿ft'lAili[)Il:{)RI;¡.,PÓHlGBR:&S~¡¡¡¡¡¡g¡¡¡!i;;j¡f;~5~l!j¡fm¡¡r.k.;· i,'¡;. ·¿'.~~~¡2¡&,3.1!J~3;;lllJJ¡j¡!¡¡¡¡;':¡¡¡U¡¡¡¡¡if¡ú1f,d~¡i\lFo.oQ¡¡m;(ml!'~;¡¡¡¡¡;~~jJ¡¡~;¡;1;'::\.1fLo:oo>;:tmi¡imlilrrlii~D~ii~%':j2,i¡{61!liá~.i31li:¡¡¡g!¡

MUNICIPIO DE TULUM

AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO

Página: 4 f 4Fecha: 23/0312016Hora: 20:04:42

OBalanzaHorizontalBALANZA DE COMPROBACION

De la cuenta: A la cuenta: 79999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 9 Al periodo :

Ejercicio: 2015

9 Nivel: 4

4 77200-00000-400000-00000-00000 Re~urs.o~.Municipales4 772O(H)0OOO..sOOOOo:.~, ..". ::!RECURSOS,FEDERALES' ¡'jr.

3 78100-00000-000000-00000-00000::¡:v!· 3 78'200;oOÓ&o-oOOO¡jOJoooo~oOO¡'

0.00 -6,648,250.81l' , -<!),~ :d :i¡~JifOo~.11'!', ",,'i'" ¡¡'¡ t,,~598,062.82.;;~. "

0.00 11~~~~~~ ~~~i!:h:iii

LIC.OSCA¿ONDE CANTO.TESORERO MUNICIPAL

1Jru~~Z GARCIA.~Ae-.-..;u't'lTABI LIDAD