Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
1111-01-002 EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $0.00D
1112-01-001 BANORTE CTA.0280330763 GTO.CTE.2015 ADMON.PASADA $39,576.41 $0.00 $0.00 $0.00 $39,576.41 $0.00D
1112-01-002 BANORTE CTA.0409261976 GTO.CTE.2015 $493.14 $0.00 $0.00 $904.80 -$411.66 $0.00D
1112-01-003 BANORTE CTA.0496056163 PART.FEDERALES 2017 $353.04 $0.00 $1,324.31 $1,677.35 $0.00 $0.00D
1112-01-004 BANORTE CTA.0361366410 GTO.CTE.2017 $18,502.74 $0.00 $551,340.33 $568,179.17 $1,663.90 $0.00D
1112-01-005 BANORTE CTA.0364797396 PART.FEDERALES 2 2017 $52,793.79 $0.00 $6,120,929.59 $6,173,624.98 $98.40 $0.00D
1112-01-006 BANORTE CTA.1019274699 GTO.CTE.2018 $0.00 $0.00 $695,641.50 $695,581.31 $60.19 $0.00D
1112-02-001 BANORTE CTA.0409258912 INFRAESTRUCTURA 2015 $13,179.37 $0.00 $5.72 $0.00 $13,185.09 $0.00D
1112-02-002 BANORTE CTA.0423701142 INFRAESTRUCTURA.2016 $1,043.77 $0.00 $0.00 $0.00 $1,043.77 $0.00D
1112-02-003 BANORTE CTA.0487709980 INFRAESTRUCTURA.2017 $590.07 $0.00 $142.80 $0.00 $732.87 $0.00D
1112-02-004 BANORTE CTA.0592839044 INFRAESTRUCTURA.2018 $0.00 $0.00 $2,339,413.98 $2,338,159.98 $1,254.00 $0.00D
1112-03-001 BANORTE CTA.0205969616 FORTAMUN.2013 $27.29 $0.00 $0.00 $0.00 $27.29 $0.00D
1112-03-002 BANORTE CTA.0280328809 FORTAMUN.2015 ADMON.PASADA $84.18 $0.00 $0.00 $0.00 $84.18 $0.00D
1112-03-003 BANORTE CTA.0409260522 FORTAMUN.2015 $76.99 $0.00 $0.00 $0.00 $76.99 $0.00D
1112-03-004 BANORTE CTA.0423702523 FORTAMUN.2016 $244.25 $0.00 $0.00 $0.00 $244.25 $0.00D
1112-03-005 BANORTE CTA.0487707249 FORTAMUN.2017 $296.30 $0.00 $0.00 $0.00 $296.30 $0.00D
1112-03-006 BANORTE CTA.0592754491 FORTAMUN.2018 $0.00 $0.00 $1,963,279.71 $1,918,730.08 $44,549.63 $0.00D
1112-04-001 BANORTE CTA.0240941305 RAMO 20 2014 $2.56 $0.00 $0.00 $0.00 $2.56 $0.00D
1112-04-002 BANORTE CTA.0240941293 FISE 2014 $114.05 $0.00 $0.00 $0.00 $114.05 $0.00D
1112-04-003 BANORTE CTA.0227437108 PUENTE MPIO VILLA DE LA PAZ2014
$5.29 $0.00 $0.00 $0.00 $5.29 $0.00D
1112-04-010 BANORTE CTA.0430552669 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.YMPIOS.MINEROS 2014
$666.62 $0.00 $0.00 $0.00 $666.62 $0.00D
1112-04-017 BANORTE CTA.0311626137 PROGR.REGIONALES RAMOGENERAL 23
$185.52 $0.00 $0.00 $0.00 $185.52 $0.00D
1112-04-018 BANORTE CTA.0332955672 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.YMPIOS.MINEROS 2015
$0.10 $0.00 $1,013,739.00 $1,013,739.10 $0.00 $0.00D
1112-04-019 BANORTE CTA.0332954488 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.YMPIOS.MINEROS 2015
$0.10 $0.00 $1,091,555.00 $1,091,555.10 $0.00 $0.00D
1112-04-020 BANORTE CTA.0332953230 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.YMPIOS.MINEROS 2015
$0.10 $0.00 $785,830.00 $785,830.10 $0.00 $0.00D
1112-04-021 BANORTE CTA.0332951870 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.YMPIOS.MINEROS 2015
$0.10 $0.00 $2,852,821.00 $2,852,821.10 $0.00 $0.00D
1112-04-022 BANORTE CTA.0332950583 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.YMPIOS.MINEROS 2015
$0.10 $0.00 $2,786,320.00 $2,786,320.10 $0.00 $0.00D
1112-04-023 BANORTE CTA.0332948526 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.YMPIOS.MINEROS 2015
$0.10 $0.00 $589,164.00 $589,164.10 $0.00 $0.00D
1112-04-024 BANORTE CTA.0332946764 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.YMPIOS.MINEROS 2015
$0.10 $0.00 $748,400.00 $748,400.10 $0.00 $0.00D
1112-04-025 BANORTE CTA.0332945105 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.YMPIOS.MINEROS 2015
$0.10 $0.00 $2,909,947.00 $2,909,947.10 $0.00 $0.00D
1112-04-026 BANORTE CTA.0332941237 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.YMPIOS.MINEROS 2015
$0.10 $0.00 $1,118,757.00 $1,118,757.10 $0.00 $0.00D
1112-04-027 BANORTE CTA.0332939328 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.YMPIOS.MINEROS 2015
$0.10 $0.00 $1,050,000.00 $1,050,000.10 $0.00 $0.00D
1112-04-028 BANORTE CTA.0332936774 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.YMPIOS.MINEROS 2015
$0.10 $0.00 $1,800,000.00 $1,800,000.10 $0.00 $0.00D
1112-04-029 BANORTE CTA.0332933577 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.YMPIOS.MINEROS 2015
$759,000.10 $0.00 $1,771,000.00 $2,530,000.10 $0.00 $0.00D
Page 1
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
1112-04-030 BANORTE CTA.0332931573 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.YMPIOS.MINEROS 2015
$1,250.48 $0.00 $646,428.00 $647,678.48 $0.00 $0.00D
1112-04-031 BANORTE CTA.0332928649 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.YMPIOS.MINEROS 2015
$1,206.39 $0.00 $420,000.00 $421,206.39 $0.00 $0.00D
1112-04-032 BANORTE CTA.0366722217 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.YMPIOS.MINEROS 2016
$0.00 $0.00 $10,202,688.52 $10,202,688.52 $0.00 $0.00D
1112-04-033 BANORTE CTA.0366726765 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.YMPIOS.MINEROS 2016
$0.00 $0.00 $11,604,706.33 $11,604,706.33 $0.00 $0.00D
1112-04-034 BANORTE CTA.0592209012 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.YMPIOS.MINEROS 2016
$0.00 $0.00 $3,900,784.99 $3,900,784.99 $0.00 $0.00D
1112-04-035 BANORTE CTA.0592209236 FDO.DES.REG.SUST.EDOS.YMPIOS.MINEROS 2016
$0.00 $0.00 $2,500,734.20 $2,500,734.20 $0.00 $0.00D
1116-01 CAUCION DE SUELDOS $0.00 $0.00 $11,522.00 $11,522.00 $0.00 $0.00D
1122-81 Participaciones $0.00 $0.00 $6,675,731.96 $6,675,731.96 $0.00 $0.00D
1122-82 Aportaciones $0.00 $0.00 $4,451,616.72 $4,451,616.72 $0.00 $0.00D
1122-83 Convenios $0.00 $0.00 $47,784,213.64 $47,784,213.64 $0.00 $0.00D
1122-84 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal $0.00 $0.00 $93,193.01 $93,193.01 $0.00 $0.00D
1123-01-03 TESORERIA LE DEBE A FORTA $0.00 $0.00 $32,411.53 $32,411.53 $0.00 $0.00D
1123-02-001 FORTALECIMIENTO 2015 $10,127.80 $0.00 $0.00 $10,127.80 $0.00 $0.00D
1123-02-002 FORTA LE DEBE A TESORERIA $0.00 $0.00 $112,488.00 $112,488.00 $0.00 $0.00D
1123-02-005 FORTA LE PRESTA A RAMO 28 $0.00 $0.00 $32,411.53 $32,411.53 $0.00 $0.00D
1123-02-006 FORTA LE DEBE A TESORERIA POR PGO ALUMBRADOPUBLICO
$0.00 $0.00 $666,239.00 $647,457.43 $18,781.57 $0.00D
1123-04 SISTEMA MPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAFAMILIA VILLA DE LA PAZ S.L.P.
$932.20 $0.00 $0.00 $932.20 $0.00 $0.00D
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio $0.00 $0.00 $425,227.75 $425,227.75 $0.00 $0.00D
1124-17 Accesorios $0.00 $0.00 $20,586.00 $20,586.00 $0.00 $0.00D
1124-43 Derechos por prestación de servicios $0.00 $0.00 $267,516.51 $267,516.51 $0.00 $0.00D
1124-51-04 Productos de tipo corriente, Otros Productos que GeneranIngresos Corrientes
$0.00 $0.00 $10,265.03 $10,265.03 $0.00 $0.00D
1124-61-01 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal $0.00 $0.00 $13,263.74 $13,263.74 $0.00 $0.00D
1124-61-04 Reintegros $0.00 $0.00 $119,001.84 $119,001.84 $0.00 $0.00D
1124-61-09 Otros Aprovechamientos $0.00 $0.00 $6,200.00 $6,200.00 $0.00 $0.00D
1126-01-05 ELIZABETH SAUCEDA SANCHEZ $0.00 $0.00 $1,500.00 $1,500.00 $0.00 $0.00D
1126-01-07 CLAUDIA MERCEDES AGUILAR $0.00 $0.00 $3,000.00 $3,000.00 $0.00 $0.00D
1126-01-09 MARTHA MARIA PUENTE FAZ $0.00 $0.00 $10,000.00 $10,000.00 $0.00 $0.00D
1126-01-10 BERNARDA DEL ROCIO TRUJILLO NERI $0.00 $0.00 $10,000.00 $10,000.00 $0.00 $0.00D
1126-02-03 EFRAIN LOERA JASSO $2,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00D
1126-02-07 LUZ IRENE MUÑIZ MAGAÑA $0.00 $0.00 $1,000.00 $1,000.00 $0.00 $0.00D
1126-02-08 ARISTEO MARTINEZ CHAPARRO -$250.00 $0.00 $250.00 $0.00 $0.00 $0.00D
1126-02-10 JUAN CARLOS CERDA SORIA $0.00 $0.00 $1,500.00 $1,500.00 $0.00 $0.00D
1126-02-13 VICTOR ROSALES MORALES $0.00 $0.00 $5,000.00 $5,000.00 $0.00 $0.00D
1126-02-15 SUSANA ROCHA SAUCEDA $0.00 $0.00 $1,500.00 $1,500.00 $0.00 $0.00D
1126-02-16 LUIS GERARDO ORTIZ GONZALEZ $0.00 $0.00 $1,500.00 $1,500.00 $0.00 $0.00D
1126-02-17 CHRISTIAN EMILIO SALINAS IBARRA $0.00 $0.00 $1,200.00 $0.00 $1,200.00 $0.00D
1126-02-18 JORGE ALBERTO TORRES GARAY $0.00 $0.00 $300.00 $0.00 $300.00 $0.00D
1129-01-001 SUBSIDIO AL EMPLEO 2015 $21,345.53 $0.00 $0.00 $0.00 $21,345.53 $0.00D
1129-01-002 SUBSIDIO AL EMPLEO 2016 $95,763.44 $0.00 $0.00 $0.00 $95,763.44 $0.00D
1129-01-003 SUBSIDIO AL EMPLEO 2017 $91,107.13 $0.00 -$54,299.00 $0.00 $36,808.13 $0.00D
Page 2
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
1129-01-004 SUBSIDIO AL EMPLEO 2018 $0.00 $0.00 $42,477.35 $0.00 $42,477.35 $0.00D
1233-01-001 EDIFICIOS NO HABITACIONALES EJERCICIO 2012 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 $0.00D
1235-1-6111 Edificación habitacional $1,100,000.00 $0.00 $1,050,000.00 $0.00 $2,150,000.00 $0.00D
1235-2-6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL $5,679,533.11 $0.00 $1,091,554.00 $0.00 $6,771,087.11 $0.00D
1235-3-6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones
$2,191,800.65 $0.00 $24,160,186.60 $0.00 $26,351,987.25 $0.00D
1235-4-6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN
$7,626,536.05 $0.00 $18,134,740.48 $0.00 $25,761,276.53 $0.00D
1235-5-6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN $759,000.00 $0.00 $4,270,832.88 $0.00 $5,029,832.88 $0.00D
1236-3-6231 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones
$300,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $300,000.00 $0.00D
1241-1-0001 EJERCICIO 2008 $48,381.34 $0.00 $0.00 $0.00 $48,381.34 $0.00D
1241-1-0002 MOB Y EQUIPO $2,963.99 $0.00 $0.00 $0.00 $2,963.99 $0.00D
1241-1-5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA $61,781.23 $0.00 $25,799.02 $0.00 $87,580.25 $0.00D
1241-3-0001 EQUIPO DE COMPUTO 2012 $11,879.00 $0.00 $0.00 $0.00 $11,879.00 $0.00D
1241-3-5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LAINFORMACION
$133,770.09 $0.00 $39,594.00 $0.00 $173,364.09 $0.00D
1241-9-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION $7,482.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,482.00 $0.00D
1242-1-5211 Equipos y aparatos audiovisuales $0.00 $0.00 $2,599.00 $0.00 $2,599.00 $0.00D
1242-9-5291 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $14,442.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,442.00 $0.00D
1244-1-5411 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE $154,952.00 $0.00 $0.00 $0.00 $154,952.00 $0.00D
1244-2-5421 Carrocerías y remolques $52,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $52,200.00 $0.00D
1246-3-5631 Maquinaria y equipo de construcción $5,184.04 $0.00 $0.00 $0.00 $5,184.04 $0.00D
1246-5-0001 EQUIPO DE COMUNICACION 2012 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00D
1246-6-5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos $0.00 $0.00 $1,222.01 $0.00 $1,222.01 $0.00D
1251-0-5911 SOFTWARE $20,247.44 $0.00 $0.00 $0.00 $20,247.44 $0.00D
1251-5911 Software $32,864.80 $0.00 $0.00 $0.00 $32,864.80 $0.00D
1271-0-6311 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS $175,926.25 $0.00 $0.00 $0.00 $175,926.25 $0.00D
2111-1-1111 Dietas $0.00 $33,000.00 $652,161.75 $619,161.75 $0.00 $0.00A
2111-1-1131 Sueldos base al personal permanente $0.00 $38,615.60 $2,816,402.23 $2,777,786.63 $0.00 $0.00A
2111-1-3111 SUELDO BASE $0.00 $13,559.36 $13,559.36 $0.00 $0.00 $0.00A
2111-2-1211 Honorarios asimilables a salarios $0.00 $0.00 $11,448.00 $11,448.00 $0.00 $0.00A
2111-2-1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL $0.00 $0.00 $641,852.67 $641,852.67 $0.00 $0.00A
2111-3-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $0.00 $0.00 $244,272.51 $244,272.51 $0.00 $0.00A
2111-3-1331 Horas extraordinarias $0.00 $1,378.57 $87,805.16 $86,426.59 $0.00 $0.00A
2111-3-1341 Compensaciones $0.00 $0.00 $112,673.91 $112,673.91 $0.00 $0.00A
2111-5-1521 Indemnizaciones $0.00 $0.00 $82,464.27 $82,464.27 $0.00 $0.00A
2112-1-000006 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. $0.00 $0.00 $48,269.00 $48,269.00 $0.00 $0.00A
2112-1-000007 SEVERO FERNANDEZ TRISTAN $0.00 $0.00 $45,460.52 $45,460.52 $0.00 $0.00A
2112-1-000009 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $0.00 $0.00 $415,608.00 $415,608.00 $0.00 $0.00A
2112-1-000010 ERNESTO DAVID GARCIA CONDE $0.00 $0.00 $4,640.00 $4,640.00 $0.00 $0.00A
2112-1-000014 CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V. $0.00 $20,880.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,880.00A
2112-1-000015 INMOBILIARIA DE LA ALTIPLANICIE S.A. DE C.V. $0.00 $0.00 $10,250.00 $10,250.00 $0.00 $0.00A
2112-1-000020 SILVIA CASTILLO JARA $0.00 $0.00 $1,400.00 $1,400.00 $0.00 $0.00A
2112-1-000021 MANUFACTURAS PIROTECNICAS HERMANOS FLORES SA $0.00 $0.00 $63,800.00 $63,800.00 $0.00 $0.00A
2112-1-000026 ALONSO RODRIGUEZ AGUILERA $0.00 $0.00 $58,577.33 $58,577.33 $0.00 $0.00A
2112-1-000027 LUZ IDALIA CARMONA SALAS $0.00 $0.00 $25,607.00 $25,607.00 $0.00 $0.00A
Page 3
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
2112-1-000030 CENTRO DE REFACIONES AUTOMOTRICES MEDINA, S.A DEC.V.
$0.00 $330.00 $32,505.00 $32,505.00 $0.00 $330.00A
2112-1-000031 RAMIRO HERRERA EGUIA $0.00 $0.00 $146,633.72 $146,633.72 $0.00 $0.00A
2112-1-000033 GUILLERMO MUÑOZ LOERA $0.00 $0.00 $26,549.91 $26,549.91 $0.00 $0.00A
2112-1-000034 CENTRO DE SERVICIOS G DE MENDOZA DE MATEHUALAS.A. DE C.V.
$0.00 $0.00 $26,047.00 $26,047.00 $0.00 $0.00A
2112-1-000040 MARTELEC, S.A. DE C.V. $0.00 $1,200.00 $8,518.99 $8,518.99 $0.00 $1,200.00A
2112-1-000049 GRUPO DE SERVICIOS JATEÑO, S.A. DE C.V. $0.00 $0.00 $604,688.30 $604,688.30 $0.00 $0.00A
2112-1-000050 MARISOL ESTELINEA CAREAGA SOTO $0.00 $0.00 $10,583.99 $10,583.99 $0.00 $0.00A
2112-1-000052 GARCIA REYES FRANCISCO JAVIER $0.00 $0.00 $42,084.00 $42,084.00 $0.00 $0.00A
2112-1-000054 JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA $0.00 $0.00 $20,178.20 $20,178.20 $0.00 $0.00A
2112-1-000062 GUILLERMO LIMON CHAVEZ $0.00 $0.00 $1,280.99 $1,280.99 $0.00 $0.00A
2112-1-000064 RICARDO ALBERTO ALVAREZ MUÑOZ $0.00 $0.00 $13,902.60 $13,902.60 $0.00 $0.00A
2112-1-000066 CARLOS ESAUL IRINEO PEÑALOZA $0.00 $0.00 $11,600.00 $11,600.00 $0.00 $0.00A
2112-1-000070 MERCANTIL DE LA ROSA, S.A. DE C.V. $0.00 $0.00 $3,110.32 $3,110.32 $0.00 $0.00A
2112-1-000072 NORMA DELIA SALINAS LOPEZ $0.00 $0.00 $12,771.60 $12,771.60 $0.00 $0.00A
2112-1-000074 JOSE ANGEL HERNANDEZ ORTIZ $0.00 $0.00 $53,800.80 $53,800.80 $0.00 $0.00A
2112-1-000079 NORMA ANGELICA VELAZQUEZ TOLENTINO $0.00 $0.00 $2,900.00 $2,900.00 $0.00 $0.00A
2112-1-000081 VIRGINIA VILLANUEVA MORALES $0.00 $0.00 $4,825.60 $4,825.60 $0.00 $0.00A
2112-1-000086 FRANCISCA CRISTINA DE JESUS VILLANUEVA $0.00 $0.00 $6,264.00 $6,264.00 $0.00 $0.00A
2112-1-000089 JOSE LUIS RAMIREZ MORENO $0.00 $0.00 $51,350.00 $51,350.00 $0.00 $0.00A
2112-1-000091 OSCAR ELICEO MARTINEZ SUSTAITA $0.00 $0.00 $46,400.00 $46,400.00 $0.00 $0.00A
2112-1-000092 AVANCE SUSTENTABLE S.A. DE C.V. $0.00 $0.00 $17,651.20 $17,651.20 $0.00 $0.00A
2112-1-000093 BIOS 2.0 S.A DE C.V. $0.00 $0.00 $6,861.40 $6,861.40 $0.00 $0.00A
2112-1-000094 NAVA MUÑIZ VICTOR MANUEL $0.00 $0.00 $5,533.20 $5,533.20 $0.00 $0.00A
2112-1-000100 GERARDO TORRES CRUZ $0.00 $0.00 $11,623.20 $11,623.20 $0.00 $0.00A
2112-1-000101 OSCAR MEDRANO ZAPATA $0.00 $0.00 $87,000.00 $87,000.00 $0.00 $0.00A
2112-1-000102 JOEL EDUARDO GAMEZ VALERO $0.00 $0.00 $10,440.00 $10,440.00 $0.00 $0.00A
2112-1-000103 JOSE DE JESUS CARDENAS LARA $0.00 $0.00 $20,000.00 $20,000.00 $0.00 $0.00A
2112-1-000104 PRIMITIVO CARRANZA MARTINEZ $0.00 $0.00 $32,562.00 $46,872.00 $0.00 $14,310.00A
2112-1-000105 EDUARDO BARBOZA AVILA $0.00 $0.00 $840.00 $840.00 $0.00 $0.00A
2112-1-000106 ALFREDO URBINA MONTIEL $0.00 $0.00 $27,095.28 $27,095.28 $0.00 $0.00A
2112-1-000107 LAURA JACQUELINE CARMONA GARCIA $0.00 $0.00 $7,377.60 $7,377.60 $0.00 $0.00A
2112-1-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $0.00 $0.00 $651.61 $651.61 $0.00 $0.00A
2112-1-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción $0.00 $0.00 $2,330.01 $2,330.01 $0.00 $0.00A
2112-1-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de lainformación y comunicaciones
$0.00 $0.00 $4,830.47 $4,830.47 $0.00 $0.00A
2112-1-2151 Material impreso e información digital $0.00 $0.00 $1,809.60 $1,809.60 $0.00 $0.00A
2112-1-2161 Material de limpieza $0.00 $0.00 $268.74 $268.74 $0.00 $0.00A
2112-1-2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas $0.00 $0.00 $20,000.00 $20,000.00 $0.00 $0.00A
2112-1-2211 Productos alimenticios para personas $0.00 $0.00 $4,371.10 $4,371.10 $0.00 $0.00A
2112-1-2461 Material eléctrico y electrónico $0.00 $0.00 $17,952.95 $17,952.95 $0.00 $0.00A
2112-1-2531 Medicinas y productos farmacéuticos $0.00 $0.00 $2,507.20 $2,507.20 $0.00 $0.00A
2112-1-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos $0.00 $0.00 $85,124.54 $85,124.54 $0.00 $0.00A
2112-1-2911 Herramientas menores $0.00 $0.00 $8,148.33 $8,148.33 $0.00 $0.00A
2112-1-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo ytecnologías de la información
$0.00 $0.00 $195.00 $195.00 $0.00 $0.00A
2112-1-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $0.00 $0.00 $11,567.14 $11,567.14 $0.00 $0.00A
Page 4
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
2112-1-3111 Energía eléctrica $0.00 $0.00 $60,914.00 $60,914.00 $0.00 $0.00A
2112-1-3113 Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico $0.00 $0.00 $881,356.43 $881,356.43 $0.00 $0.00A
2112-1-3131 Agua $0.00 $0.00 $5,672.00 $5,672.00 $0.00 $0.00A
2112-1-3151 Telefonía celular $0.00 $0.00 $300.00 $300.00 $0.00 $0.00A
2112-1-3181 Servicios postales y telegráficos $0.00 $0.00 $63.00 $63.00 $0.00 $0.00A
2112-1-3291 Otros arrendamientos $0.00 $0.00 $20,250.00 $20,250.00 $0.00 $0.00A
2112-1-3411 Servicios financieros y bancarios $0.00 $0.00 $6,066.22 $6,066.22 $0.00 $0.00A
2112-1-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $0.00 $0.00 $12,354.57 $12,354.57 $0.00 $0.00A
2112-1-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $0.00 $0.00 $4,350.00 $4,350.00 $0.00 $0.00A
2112-1-3751 Viáticos en el país $0.00 $0.00 $91,067.28 $91,067.28 $0.00 $0.00A
2112-1-3821 Gastos de orden social y cultural $0.00 $0.00 $49,422.68 $49,422.68 $0.00 $0.00A
2112-1-3921 Impuestos y derechos $0.00 $0.00 $12.85 $12.85 $0.00 $0.00A
2112-1-3922 Impuesto sobre nomina $0.00 $0.00 $4,711.00 $4,711.00 $0.00 $0.00A
2112-2-000001 FRANCISCO ESTRADA GUZMAN $0.00 $15,211.08 $15,211.08 $0.00 $0.00 $0.00A
2112-2-000002 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN $0.00 $9,754.44 $9,754.44 $0.00 $0.00 $0.00A
2112-2-000003 MARGARITO SIFUENTES ALVARADO $0.00 $3,862.81 $0.00 $0.00 $0.00 $3,862.81A
2112-2-000040 MARTELEC, S.A. DE C.V. $0.00 $0.00 $1,222.01 $1,222.01 $0.00 $0.00A
2112-2-000059 PIOQUINTO BLAS TORRES RANGEL $0.00 $0.00 $21,427.99 $21,427.99 $0.00 $0.00A
2112-2-000108 MARCO ANTONIO OBREGON CORONADO $0.00 $0.00 $4,371.02 $4,371.02 $0.00 $0.00A
2112-2-000109 CLAUDIO PEREZ RANGEL $0.00 $0.00 $39,594.00 $39,594.00 $0.00 $0.00A
2112-2-5211 Equipos y aparatos audiovisuales $0.00 $0.00 $2,599.00 $2,599.00 $0.00 $0.00A
2113-000001 FRANCISCO ESTRADA GUZMAN $0.00 $2,450.00 $2,450.00 $0.00 $0.00 $0.00A
2113-000002 IVAN NOE ESTRADA GUZMAN $0.00 $764,916.32 $2,536,100.23 $1,771,183.91 $0.00 $0.00A
2113-000043 ISRAEL HERNANDEZ GARCIA $0.00 $13,670.87 $2,922,503.35 $2,908,832.48 $0.00 $0.00A
2113-000045 LUIS EDUARDO ZUÑIGA TORRES $0.00 $0.00 $2,918,051.40 $2,918,051.40 $0.00 $0.00A
2113-000046 GILBERTO MEDRANO RODRIGUEZ $0.00 $0.00 $12,240,167.01 $12,240,167.01 $0.00 $0.00A
2113-000052 GARCIA REYES FRANCISCO JAVIER $0.00 $0.00 $4,963,093.97 $4,963,093.97 $0.00 $0.00A
2113-000053 FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA $0.00 $0.00 $1,863,739.00 $2,063,739.00 $0.00 $200,000.00A
2113-000056 CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA DE CEDRAL, S.A.DE C.V.
$0.00 $0.00 $1,091,554.00 $1,091,554.00 $0.00 $0.00A
2113-000076 VENUSTIANO ALVIZU LOPEZ $0.00 $0.00 $1,118,757.00 $1,118,757.00 $0.00 $0.00A
2113-000082 FRANCISCO RAMON HERNANDEZ MARTINEZ $0.00 $1,810.34 $1,051,241.90 $1,049,431.56 $0.00 $0.00A
2113-000095 ROBERTO MEDELLIN GARCIA $0.00 $0.00 $748,400.00 $748,400.00 $0.00 $0.00A
2113-000096 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR SA DE CV $0.00 $0.00 $2,850,581.13 $2,850,581.13 $0.00 $0.00A
2113-000097 PYCDA ALTIPLANO SA DE CV $0.00 $0.00 $781,561.46 $781,561.46 $0.00 $0.00A
2113-000098 SERVICIOS INTEGRALES Y CONSTRUCCION SEICO,S.A. DEC.V.
$0.00 $0.00 $10,199,894.56 $10,199,894.56 $0.00 $0.00A
2113-000099 CARLOS ARTURO GARZA ULIBARRI $0.00 $0.00 $3,899,962.48 $3,899,962.48 $0.00 $0.00A
2113-6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones
$0.00 $0.00 $102,104.00 $102,104.00 $0.00 $0.00A
2115-4411 Ayudas sociales a personas $0.00 $0.00 $51,190.79 $51,190.79 $0.00 $0.00A
2115-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación $0.00 $0.00 $199,131.60 $199,131.60 $0.00 $0.00A
2115-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA $0.00 $15,396.00 $1,833,420.98 $1,818,024.98 $0.00 $0.00A
2115-4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro $0.00 $0.00 $1,085,932.31 $1,085,932.31 $0.00 $0.00A
2115-4511 PENSIONES $0.00 $0.00 $82,280.31 $82,280.31 $0.00 $0.00A
2117-0001 ISR SUELDOS Y SALARIOS $0.00 $565,907.40 $377,650.00 $204,042.36 $0.00 $392,299.76A
2117-0002 2% SOBRE NOMINA $0.00 $7,340.00 $7,340.00 $0.00 $0.00 $0.00A
2117-0003 10% RETENCION DE HONORARIOS $0.00 $7,445.48 $7,445.48 $0.00 $0.00 $0.00A
Page 5
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
2117-0004 10% RETENCION IVA $0.00 $1,025.12 $1,025.12 $0.00 $0.00 $0.00A
2117-0005 RTENCION 4% FLETES $0.00 $4.54 $4.54 $0.00 $0.00 $0.00A
2117-0006 CONTRALORIA 0.5 AL MILLAR $0.00 -$33,175.91 $184,584.21 $217,760.12 $0.00 $0.00A
2117-0007 CMIC 0.2 AL MILLAR $0.00 -$1,217.24 $3,623.60 $4,840.84 $0.00 $0.00A
2129-01-01-01 RENTA DE RELLENO SANITARIO $0.00 $2,000.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00A
2129-01-01-02 MULTAS ISR $0.00 $7,440.00 $7,440.00 $0.00 $0.00 $0.00A
2129-01-01-03 CARLOS MARTINEZ ALVARADO $0.00 $1,067.20 $1,067.20 $0.00 $0.00 $0.00A
2129-01-01-04 CUENTAS POR PAGAR 2012 $0.00 $10,000.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00A
2129-01-01-05 REFUGIO VELAZQUEZ $0.00 -$3,000.00 -$3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00A
2129-01-01-06 LIC. EMILIO GUTIERREZ ROCHA $0.00 $7,000.00 $7,000.00 $0.00 $0.00 $0.00A
2129-01-03-01 COORDINACION DE R33 (NOMINA) $0.00 -$29,103.20 -$29,103.20 $0.00 $0.00 $0.00A
2129-01-03-02 RAMO 33 $0.00 $49,305.00 $49,305.00 $0.00 $0.00 $0.00A
2129-01-03-03 JULIO MEDELLIN PEREZ $0.00 $1,880.00 $1,880.00 $0.00 $0.00 $0.00A
2129-01-03-04 ALVIZU LOPEZ VENUSTIANO $0.00 $57,450.00 $57,450.00 $0.00 $0.00 $0.00A
2129-02-01-01 SUELDOS POR PAGAR R28 2015 $0.00 $358,258.40 $0.00 $0.00 $0.00 $358,258.40A
3210-2017 Resultado del Ejercicio Actual 2017 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00A
3220-0001 RESULTADO DEL EJERCICIO 2004 $0.00 -$142,300.51 $0.00 $0.00 $0.00 -$142,300.51A
3220-0002 RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 $0.00 -$553,436.95 $0.00 $0.00 $0.00 -$553,436.95A
3220-0003 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 $0.00 $745,880.09 $0.00 $0.00 $0.00 $745,880.09A
3220-0004 ENERO A SEPTIEMBRE $0.00 $176,070.93 $0.00 $0.00 $0.00 $176,070.93A
3220-0005 OCTUBRE A DICIEMBRE $0.00 -$129,907.25 $0.00 $0.00 $0.00 -$129,907.25A
3220-0006 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 $0.00 -$620,430.30 $0.00 $0.00 $0.00 -$620,430.30A
3220-0007 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 $0.00 -$174,404.43 $0.00 $0.00 $0.00 -$174,404.43A
3220-0008 ENERO A SEPTIEMBRE $0.00 $20,228.33 $0.00 $0.00 $0.00 $20,228.33A
3220-0009 OCTUBRE A DICIEMBRE $0.00 $143,987.06 $0.00 $0.00 $0.00 $143,987.06A
3220-0010 PATRIMONIO $0.00 $44,429.00 $0.00 $0.00 $0.00 $44,429.00A
3220-0011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 $0.00 $229,621.35 $0.00 $0.00 $0.00 $229,621.35A
3220-0012 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 $181,389.72 $0.00 $0.00 $0.00 $181,389.72A
3220-0013 REINTEGRO DE SALDOS E INTERESES GANADOS DEL FDO.MIN.2014 DEL AÑO 2016
$0.00 -$20,575.90 $0.00 $0.00 $0.00 -$20,575.90A
3220-0014 REINTEGRO DE SALDOS E INTERESES GANADOS DEL FDO.MIN.2015 DEL AÑO 2018
$0.00 $0.00 $9,600.76 $0.00 $0.00 -$9,600.76A
3220-0015 REINTEGRO DE SALDOS E INTERESES GANADOS DEL FDO.MIN.2016 DEL AÑO 2018
$0.00 $0.00 $15,657.50 $0.00 $0.00 -$15,657.50A
3220-0016 DEPURACION DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 $0.00 $0.00 $0.00 $221,747.18 $0.00 $221,747.18A
3220-2013 OBRAS TERMINADAS EJERCICIOS 2013/2014 $0.00 -$2,481,828.30 $0.00 $0.00 $0.00 -$2,481,828.30A
3220-2014 RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR 2014 $0.00 $3,240,961.40 $0.00 $0.00 $0.00 $3,240,961.40A
3220-2015 RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR 2015 $0.00 -$550,843.40 $0.00 $0.00 $0.00 -$550,843.40A
3220-2016 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 $0.00 $13,087,387.65 $0.00 $0.00 $0.00 $13,087,387.65A
3220-2017 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 $0.00 $4,382,272.87 $0.00 $0.00 $0.00 $4,382,272.87A
4112-01-01 a) Urbanos y suburbanos habitacionales $0.00 $0.00 $0.00 $275,277.25 $0.00 $275,277.25A
4112-01-04 d) Rústicos $0.00 $0.00 $0.00 $3,232.00 $0.00 $3,232.00A
4112-01-05 e) Ejidal $0.00 $0.00 $0.00 $125,339.50 $0.00 $125,339.50A
4112-03 Impuesto de Adquisición de Inmuebles y Otros Derechos Reales $0.00 $0.00 $0.00 $21,379.00 $0.00 $21,379.00A
4117-01 Recargos $0.00 $0.00 $0.00 $8,563.50 $0.00 $8,563.50A
4117-04 Multas $0.00 $0.00 $0.00 $12,022.50 $0.00 $12,022.50A
4143-03-01 a) Materia de inhumaciones $0.00 $0.00 $0.00 $2,160.00 $0.00 $2,160.00A
4143-03-03 c) Uso de lotes en panteones $0.00 $0.00 $0.00 $7,674.00 $0.00 $7,674.00A
Page 6
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
4143-04-02 b) Registro de fierro para marcar ganado $0.00 $0.00 $0.00 $2,704.00 $0.00 $2,704.00A
4143-05-01 a) Licencias de Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $1,173.40 $0.00 $1,173.40A
4143-05-02 b) Licencias de Uso de Suelo $0.00 $0.00 $0.00 $1,139.07 $0.00 $1,139.07A
4143-05-03 c) Permisos para Construir en Cementerios $0.00 $0.00 $0.00 $672.00 $0.00 $672.00A
4143-07-01 a) Celebracion de Matrimonios $0.00 $0.00 $0.00 $7,977.00 $0.00 $7,977.00A
4143-07-02 b) Registro de Sentencia de Divorcio $0.00 $0.00 $0.00 $3,510.00 $0.00 $3,510.00A
4143-07-03 c) Certificacion de Actas de Nacimiento $0.00 $0.00 $0.00 $105,630.00 $0.00 $105,630.00A
4143-07-04 d) Certificacion de Actas de Defuncion $0.00 $0.00 $0.00 $3,696.00 $0.00 $3,696.00A
4143-07-05 e) Certificacion de Actas de Matrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $16,002.00 $0.00 $16,002.00A
4143-07-06 f) Otros Sevicios $0.00 $0.00 $0.00 $5,278.00 $0.00 $5,278.00A
4143-07-07 g)Certificacion de Actas de Divorcio $0.00 $0.00 $0.00 $546.00 $0.00 $546.00A
4143-14 Servicios de Nomenclatura Urbana $0.00 $0.00 $0.00 $825.00 $0.00 $825.00A
4143-15-01 a) Billares 82.5 $0.00 $0.00 $0.00 $3,469.95 $0.00 $3,469.95A
4143-15-02 b) Cervecerias, depositos $0.00 $0.00 $0.00 $72,519.16 $0.00 $72,519.16A
4143-15-04 d) Abarrotes, tiendas $0.00 $0.00 $0.00 $5,204.88 $0.00 $5,204.88A
4143-16 Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reproducciónde documentos requeridos a través de solicitudes de InformaciónPública y otras similares
$0.00 $0.00 $0.00 $10,325.00 $0.00 $10,325.00A
4143-17-01 a) Avalúos Catastrales $0.00 $0.00 $0.00 $14,073.00 $0.00 $14,073.00A
4143-17-02 b) Certificaciones $0.00 $0.00 $0.00 $1,010.70 $0.00 $1,010.70A
4143-17-03 c) Deslides $0.00 $0.00 $0.00 $1,927.35 $0.00 $1,927.35A
4159-04 Rendimientos de capital $0.00 $0.00 $0.00 $10,265.03 $0.00 $10,265.03A
4164-01 Reintegros y reembolsos $0.00 $0.00 $0.00 $119,001.84 $0.00 $119,001.84A
4169-01 Donaciones, Herencias y Legados $0.00 $0.00 $0.00 $6,200.00 $0.00 $6,200.00A
4211-01 Fondo General de Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $4,340,988.03 $0.00 $4,340,988.03A
4211-02 Fondo de Fomento Municipal $0.00 $0.00 $0.00 $1,293,431.92 $0.00 $1,293,431.92A
4211-04 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $345,588.60 $0.00 $345,588.60A
4211-06 Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel $0.00 $0.00 $0.00 $208,259.53 $0.00 $208,259.53A
4211-07 Fondo de Fiscalización $0.00 $0.00 $0.00 $367,169.15 $0.00 $367,169.15A
4211-12 Extr. Hidroc. $0.00 $0.00 $0.00 $123.43 $0.00 $123.43A
4211-14 Fondo de Ahorro Fondo de Fomento Municipal $0.00 $0.00 $0.00 $120,171.30 $0.00 $120,171.30A
4212-01 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $0.00 $0.00 $0.00 $2,319,160.52 $0.00 $2,319,160.52A
4212-02 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal $0.00 $0.00 $0.00 $2,132,456.20 $0.00 $2,132,456.20A
4213-04 FDO.DES.REG.SUST.EDOS. Y MPIOS.MINEROS 2015 $0.00 $0.00 $0.00 $19,583,961.00 $0.00 $19,583,961.00A
4213-05 FDO.DES.REG.SUST.EDOS. Y MPIOS.MINEROS 2016 $0.00 $0.00 $0.00 $28,200,252.64 $0.00 $28,200,252.64A
4214-01 Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos $0.00 $0.00 $0.00 $1,914.55 $0.00 $1,914.55A
4214-02 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $0.00 $0.00 $0.00 $97,070.20 $0.00 $97,070.20A
4214-04 Recaudacion Impuesto Sobre la Renta $0.00 $0.00 $0.00 $7,472.00 $0.00 $7,472.00A
5111-1111 Dietas $0.00 $0.00 $619,161.75 $0.00 $619,161.75 $0.00D
5111-1131 Sueldos base al personal permanente $0.00 $0.00 $2,777,786.63 $0.00 $2,777,786.63 $0.00D
5112-1211 Honorarios asimilables a salarios $0.00 $0.00 $11,448.00 $0.00 $11,448.00 $0.00D
5112-1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL $0.00 $0.00 $641,852.67 $0.00 $641,852.67 $0.00D
5113-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año $0.00 $0.00 $244,272.51 $0.00 $244,272.51 $0.00D
5113-1331 Horas extraordinarias $0.00 $0.00 $86,426.59 $0.00 $86,426.59 $0.00D
5113-1341 Compensaciones $0.00 $0.00 $112,673.91 $0.00 $112,673.91 $0.00D
5115-1521 Indemnizaciones $0.00 $0.00 $82,464.27 $0.00 $82,464.27 $0.00D
5121-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $0.00 $0.00 $156,689.67 $0.00 $156,689.67 $0.00D
5121-2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción $0.00 $0.00 $4,571.00 $0.00 $4,571.00 $0.00D
Page 7
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
5121-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de lainformación y comunicaciones
$0.00 $0.00 $18,843.43 $0.00 $18,843.43 $0.00D
5121-2151 Material impreso e información digital $0.00 $0.00 $29,146.49 $0.00 $29,146.49 $0.00D
5121-2161 Material de limpieza $0.00 $0.00 $42,467.56 $0.00 $42,467.56 $0.00D
5121-2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas $0.00 $0.00 $20,000.00 $0.00 $20,000.00 $0.00D
5122-2211 Productos alimenticios para personas $0.00 $0.00 $5,461.10 $0.00 $5,461.10 $0.00D
5124-2461 Material eléctrico y electrónico $0.00 $0.00 $60,786.15 $0.00 $60,786.15 $0.00D
5125-2531 Medicinas y productos farmacéuticos $0.00 $0.00 $2,507.20 $0.00 $2,507.20 $0.00D
5126-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos $0.00 $0.00 $690,682.84 $0.00 $690,682.84 $0.00D
5127-2711 Vestuario y uniformes $0.00 $0.00 $32,771.60 $0.00 $32,771.60 $0.00D
5129-2911 Herramientas menores $0.00 $0.00 $15,398.96 $0.00 $15,398.96 $0.00D
5129-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo ytecnologías de la información
$0.00 $0.00 $195.00 $0.00 $195.00 $0.00D
5129-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte $0.00 $0.00 $56,603.34 $0.00 $56,603.34 $0.00D
5131-3111 Energía eléctrica $0.00 $0.00 $476,522.00 $0.00 $476,522.00 $0.00D
5131-3113 Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico $0.00 $0.00 $881,356.43 $0.00 $881,356.43 $0.00D
5131-3131 Agua $0.00 $0.00 $5,672.00 $0.00 $5,672.00 $0.00D
5131-3141 Telefonía tradicional $0.00 $0.00 $48,269.00 $0.00 $48,269.00 $0.00D
5131-3151 Telefonía celular $0.00 $0.00 $300.00 $0.00 $300.00 $0.00D
5131-3181 Servicios postales y telegráficos $0.00 $0.00 $63.00 $0.00 $63.00 $0.00D
5132-3271 Arrendamiento de activos intangibles $0.00 $0.00 $5,585.40 $0.00 $5,585.40 $0.00D
5132-3291 Otros arrendamientos $0.00 $0.00 $20,250.00 $0.00 $20,250.00 $0.00D
5133-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados $0.00 $0.00 $46,872.00 $0.00 $46,872.00 $0.00D
5134-3411 Servicios financieros y bancarios $0.00 $0.00 $6,066.22 $0.00 $6,066.22 $0.00D
5135-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $0.00 $0.00 $70,893.45 $0.00 $70,893.45 $0.00D
5135-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo ytecnologías de la información
$0.00 $0.00 $13,166.00 $0.00 $13,166.00 $0.00D
5135-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $0.00 $0.00 $94,637.80 $0.00 $94,637.80 $0.00D
5137-3751 Viáticos en el país $0.00 $0.00 $91,067.28 $0.00 $91,067.28 $0.00D
5138-3821 Gastos de orden social y cultural $0.00 $0.00 $285,281.23 $0.00 $285,281.23 $0.00D
5138-3841 Exposiciones $0.00 $0.00 $121,347.48 $0.00 $121,347.48 $0.00D
5139-3921 Impuestos y derechos $0.00 $0.00 $12.85 $0.00 $12.85 $0.00D
5139-3922 Impuesto sobre nomina $0.00 $0.00 $4,711.00 $0.00 $4,711.00 $0.00D
5241-4411 Ayudas sociales a personas $0.00 $0.00 $51,190.79 $0.00 $51,190.79 $0.00D
5242-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación $0.00 $0.00 $199,131.60 $0.00 $199,131.60 $0.00D
5243-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA $0.00 $0.00 $1,818,024.98 $0.00 $1,818,024.98 $0.00D
5243-4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro $0.00 $0.00 $1,085,932.31 $0.00 $1,085,932.31 $0.00D
5251-4511 PENSIONES $0.00 $0.00 $82,280.31 $0.00 $82,280.31 $0.00D
8110-12-01-01 a) Urbanos y suburbanos habitacionales $0.00 $0.00 $280,000.00 $0.00 $280,000.00 $0.00D
8110-12-01-02 b) Urbanos y suburbanos destinados a comercio o servicios $0.00 $0.00 $60,000.00 $0.00 $60,000.00 $0.00D
8110-12-01-03 c) Urbanos o suburbanos destinados a uso industria $0.00 $0.00 $31,000.00 $0.00 $31,000.00 $0.00D
8110-12-01-04 d) Rústicos $0.00 $0.00 $85,000.00 $0.00 $85,000.00 $0.00D
8110-12-01-05 e) Ejidal $0.00 $0.00 $60,000.00 $0.00 $60,000.00 $0.00D
8110-12-03 Impuesto de Adquisición de Inmuebles y Otros Derechos Reales $0.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 $25,000.00 $0.00D
8110-17-01 Recargos $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00 $0.00D
8110-17-02 Gastos de Ejecución $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00 $0.00D
8110-17-03 Actualización $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00 $0.00D
8110-17-04 Multas $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00 $0.00D
Page 8
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
8110-43-02 Servicios de Aseo Público $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00 $0.00D
8110-43-03-01 a) Materia de inhumaciones $0.00 $0.00 $12,000.00 $0.00 $12,000.00 $0.00D
8110-43-04-01 a) Por sacrificado $0.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 $15,000.00 $0.00D
8110-43-04-02 b) Registro de fierro para marcar ganado $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00 $0.00D
8110-43-05-01 a) Licencias de Construcción $0.00 $0.00 $20,000.00 $0.00 $20,000.00 $0.00D
8110-43-06 Servicios de Tránsito y Seguridad $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00 $0.00D
8110-43-07-01 a) Celebracion de Matrimonios $0.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $50,000.00 $0.00D
8110-43-07-02 b) Registro de Sentencia de Divorcio $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00 $0.00D
8110-43-07-03 c) Certificacion de Actas de Nacimiento $0.00 $0.00 $100,000.00 $0.00 $100,000.00 $0.00D
8110-43-07-04 d) Certificacion de Actas de Defuncion $0.00 $0.00 $20,000.00 $0.00 $20,000.00 $0.00D
8110-43-07-05 e) Certificacion de Actas de Matrimonio $0.00 $0.00 $20,000.00 $0.00 $20,000.00 $0.00D
8110-43-07-06 f) Otros Sevicios $0.00 $0.00 $13,500.00 $0.00 $13,500.00 $0.00D
8110-43-07-07 g)Certificacion de Actas de Divorcio $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00D
8110-43-09 Servicios de Ocupación de la Vía Pública $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00 $0.00D
8110-43-12 Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00D
8110-43-14 Servicios de Nomenclatura Urbana $0.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $1,500.00 $0.00D
8110-43-15-01 a) Billares 82.5 $0.00 $0.00 $20,000.00 $0.00 $20,000.00 $0.00D
8110-43-15-02 b) Cervecerias, depositos $0.00 $0.00 $20,000.00 $0.00 $20,000.00 $0.00D
8110-43-15-04 d) Abarrotes, tiendas $0.00 $0.00 $12,000.00 $0.00 $12,000.00 $0.00D
8110-43-15-05 e) Restaurante $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00 $0.00D
8110-43-15-08 h) Otros (salones de fiesta,centro sociales o de convenciones quese renten para eventos,etc)
$0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00 $0.00D
8110-43-16 Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reproducciónde documentos requeridos a través de solicitudes de InformaciónPública y otras similares
$0.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $6,000.00 $0.00D
8110-43-17-01 a) Avalúos Catastrales $0.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 $25,000.00 $0.00D
8110-43-19 Servicio de Ecología y Medio Ambiente $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00D
8110-44-01-03 Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales $0.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 $25,000.00 $0.00D
8110-51-04-04 Rendimientos de capital $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00D
8110-61-02-01 Multas de Policía y Tránsito $0.00 $0.00 $30,000.00 $0.00 $30,000.00 $0.00D
8110-61-02-09 Multas Diversas $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00 $0.00D
8110-61-09-01 Donaciones, Herencias y Legados $0.00 $0.00 $40,000.00 $0.00 $40,000.00 $0.00D
8110-81-01 Fondo General de Participaciones $0.00 $0.00 $5,200,000.00 $0.00 $5,200,000.00 $0.00D
8110-81-02 Fondo de Fomento Municipal $0.00 $0.00 $1,960,000.00 $0.00 $1,960,000.00 $0.00D
8110-81-04 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios $0.00 $0.00 $600,000.00 $0.00 $600,000.00 $0.00D
8110-81-06 Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel $0.00 $0.00 $270,000.00 $0.00 $270,000.00 $0.00D
8110-81-07 Fondo de Fiscalización $0.00 $0.00 $450,000.00 $0.00 $450,000.00 $0.00D
8110-81-09 Part equiv a impto sobre nomina $0.00 $0.00 $300,000.00 $0.00 $300,000.00 $0.00D
8110-82-01 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $0.00 $0.00 $2,100,000.00 $0.00 $2,100,000.00 $0.00D
8110-82-02 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal $0.00 $0.00 $3,060,000.00 $0.00 $3,060,000.00 $0.00D
8110-83-01 Programa Federal - Ramo 20 $0.00 $0.00 $3,000,000.00 $0.00 $3,000,000.00 $0.00D
8110-84--01 Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos $0.00 $0.00 $30,000.00 $0.00 $30,000.00 $0.00D
8110-84--02 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $0.00 $0.00 $115,000.00 $0.00 $115,000.00 $0.00D
8120-12-01-01 a) Urbanos y suburbanos habitacionales $0.00 $0.00 $275,277.25 $280,000.00 $0.00 $4,722.75A
8120-12-01-02 b) Urbanos y suburbanos destinados a comercio o servicios $0.00 $0.00 $0.00 $60,000.00 $0.00 $60,000.00A
8120-12-01-03 c) Urbanos o suburbanos destinados a uso industria $0.00 $0.00 $0.00 $31,000.00 $0.00 $31,000.00A
8120-12-01-04 d) Rústicos $0.00 $0.00 $3,232.00 $85,000.00 $0.00 $81,768.00A
8120-12-01-05 e) Ejidal $0.00 $0.00 $125,339.50 $60,000.00 $0.00 -$65,339.50A
Page 9
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
8120-12-03 Impuesto de Adquisición de Inmuebles y Otros Derechos Reales $0.00 $0.00 $21,379.00 $25,000.00 $0.00 $3,621.00A
8120-17-01 Recargos $0.00 $0.00 $8,563.50 $10,000.00 $0.00 $1,436.50A
8120-17-02 Gastos de Ejecución $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00A
8120-17-03 Actualización $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00A
8120-17-04 Multas $0.00 $0.00 $12,022.50 $10,000.00 $0.00 -$2,022.50A
8120-43-02 Servicios de Aseo Público $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00A
8120-43-03-01 a) Materia de inhumaciones $0.00 $0.00 $2,160.00 $12,000.00 $0.00 $9,840.00A
8120-43-03-03 c) Uso de lotes en panteones $0.00 $0.00 $7,674.00 $0.00 $0.00 -$7,674.00A
8120-43-04-01 a) Por sacrificado $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 $15,000.00A
8120-43-04-02 b) Registro de fierro para marcar ganado $0.00 $0.00 $2,704.00 $10,000.00 $0.00 $7,296.00A
8120-43-05-01 a) Licencias de Construcción $0.00 $0.00 $1,173.40 $20,000.00 $0.00 $18,826.60A
8120-43-05-02 b) Licencias de Uso de Suelo $0.00 $0.00 $1,139.07 $0.00 $0.00 -$1,139.07A
8120-43-05-03 c) Permisos para Construir en Cementerios $0.00 $0.00 $672.00 $0.00 $0.00 -$672.00A
8120-43-06 Servicios de Tránsito y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00A
8120-43-07-01 a) Celebracion de Matrimonios $0.00 $0.00 $7,977.00 $50,000.00 $0.00 $42,023.00A
8120-43-07-02 b) Registro de Sentencia de Divorcio $0.00 $0.00 $3,510.00 $10,000.00 $0.00 $6,490.00A
8120-43-07-03 c) Certificacion de Actas de Nacimiento $0.00 $0.00 $105,630.00 $100,000.00 $0.00 -$5,630.00A
8120-43-07-04 d) Certificacion de Actas de Defuncion $0.00 $0.00 $3,696.00 $20,000.00 $0.00 $16,304.00A
8120-43-07-05 e) Certificacion de Actas de Matrimonio $0.00 $0.00 $16,002.00 $20,000.00 $0.00 $3,998.00A
8120-43-07-06 f) Otros Sevicios $0.00 $0.00 $5,278.00 $13,500.00 $0.00 $8,222.00A
8120-43-07-07 g)Certificacion de Actas de Divorcio $0.00 $0.00 $546.00 $5,000.00 $0.00 $4,454.00A
8120-43-09 Servicios de Ocupación de la Vía Pública $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00A
8120-43-12 Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.00A
8120-43-14 Servicios de Nomenclatura Urbana $0.00 $0.00 $825.00 $1,500.00 $0.00 $675.00A
8120-43-15-01 a) Billares 82.5 $0.00 $0.00 $3,469.95 $20,000.00 $0.00 $16,530.05A
8120-43-15-02 b) Cervecerias, depositos $0.00 $0.00 $72,519.16 $20,000.00 $0.00 -$52,519.16A
8120-43-15-04 d) Abarrotes, tiendas $0.00 $0.00 $5,204.88 $12,000.00 $0.00 $6,795.12A
8120-43-15-05 e) Restaurante $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00A
8120-43-15-08 h) Otros (salones de fiesta,centro sociales o de convenciones quese renten para eventos,etc)
$0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00A
8120-43-16 Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reproducciónde documentos requeridos a través de solicitudes de InformaciónPública y otras similares
$0.00 $0.00 $10,325.00 $6,000.00 $0.00 -$4,325.00A
8120-43-17-01 a) Avalúos Catastrales $0.00 $0.00 $14,073.00 $25,000.00 $0.00 $10,927.00A
8120-43-17-02 b) Certificaciones $0.00 $0.00 $1,010.70 $0.00 $0.00 -$1,010.70A
8120-43-17-03 c) Deslides $0.00 $0.00 $1,927.35 $0.00 $0.00 -$1,927.35A
8120-43-19 Servicio de Ecología y Medio Ambiente $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.00A
8120-44-01-03 Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 $25,000.00A
8120-51-04-04 Rendimientos de capital $0.00 $0.00 $10,265.03 $5,000.00 $0.00 -$5,265.03A
8120-61-02-01 Multas de Policía y Tránsito $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 $0.00 $30,000.00A
8120-61-02-09 Multas Diversas $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00A
8120-61-04-01 Reintegros y reembolsos $0.00 $0.00 $119,001.84 $0.00 $0.00 -$119,001.84A
8120-61-09-01 Donaciones, Herencias y Legados $0.00 $0.00 $6,200.00 $40,000.00 $0.00 $33,800.00A
8120-81-01 Fondo General de Participaciones $0.00 $0.00 $4,340,988.03 $5,200,000.00 $0.00 $859,011.97A
8120-81-02 Fondo de Fomento Municipal $0.00 $0.00 $1,293,431.92 $1,960,000.00 $0.00 $666,568.08A
8120-81-04 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios $0.00 $0.00 $345,588.60 $600,000.00 $0.00 $254,411.40A
8120-81-06 Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel $0.00 $0.00 $208,259.53 $270,000.00 $0.00 $61,740.47A
8120-81-07 Fondo de Fiscalización $0.00 $0.00 $367,169.15 $450,000.00 $0.00 $82,830.85A
Page 10
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
8120-81-09 Part equiv a impto sobre nomina $0.00 $0.00 $0.00 $300,000.00 $0.00 $300,000.00A
8120-81-12 Extr. Hidroc. $0.00 $0.00 $123.43 $0.00 $0.00 -$123.43A
8120-81-14 Fondo de Ahorro Fondo de Fomento Municipal $0.00 $0.00 $120,171.30 $0.00 $0.00 -$120,171.30A
8120-82-01 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $0.00 $0.00 $2,319,160.52 $2,100,000.00 $0.00 -$219,160.52A
8120-82-02 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal $0.00 $0.00 $2,132,456.20 $3,060,000.00 $0.00 $927,543.80A
8120-83-01 Programa Federal - Ramo 20 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000,000.00 $0.00 $3,000,000.00A
8120-83-04 FDO.DES.REG.SUST.EDOS. Y MPIOS.MINEROS 2015 $0.00 $0.00 $19,583,961.00 $0.00 $0.00 -$19,583,961.00A
8120-83-05 FDO.DES.REG.SUST.EDOS. Y MPIOS.MINEROS 2016 $0.00 $0.00 $28,200,252.64 $0.00 $0.00 -$28,200,252.64A
8120-84-01 Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos $0.00 $0.00 $811.41 $0.00 $0.00 -$811.41A
8120-84--01 Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos $0.00 $0.00 $1,103.14 $30,000.00 $0.00 $28,896.86A
8120-84-02 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $0.00 $0.00 $84,909.60 $0.00 $0.00 -$84,909.60A
8120-84--02 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $0.00 $0.00 $12,160.60 $115,000.00 $0.00 $102,839.40A
8120-84-04 Recaudacion Impuesto Sobre la Renta $0.00 $0.00 $7,472.00 $0.00 $0.00 -$7,472.00A
8140-12-01-01 a) Urbanos y suburbanos habitacionales $0.00 $0.00 $275,277.25 $275,277.25 $0.00 $0.00A
8140-12-01-04 d) Rústicos $0.00 $0.00 $3,232.00 $3,232.00 $0.00 $0.00A
8140-12-01-05 e) Ejidal $0.00 $0.00 $125,339.50 $125,339.50 $0.00 $0.00A
8140-12-03 Impuesto de Adquisición de Inmuebles y Otros Derechos Reales $0.00 $0.00 $21,379.00 $21,379.00 $0.00 $0.00A
8140-17-01 Recargos $0.00 $0.00 $8,563.50 $8,563.50 $0.00 $0.00A
8140-17-04 Multas $0.00 $0.00 $12,022.50 $12,022.50 $0.00 $0.00A
8140-43-03-01 a) Materia de inhumaciones $0.00 $0.00 $2,160.00 $2,160.00 $0.00 $0.00A
8140-43-03-03 c) Uso de lotes en panteones $0.00 $0.00 $7,674.00 $7,674.00 $0.00 $0.00A
8140-43-04-02 b) Registro de fierro para marcar ganado $0.00 $0.00 $2,704.00 $2,704.00 $0.00 $0.00A
8140-43-05-01 a) Licencias de Construcción $0.00 $0.00 $1,173.40 $1,173.40 $0.00 $0.00A
8140-43-05-02 b) Licencias de Uso de Suelo $0.00 $0.00 $1,139.07 $1,139.07 $0.00 $0.00A
8140-43-05-03 c) Permisos para Construir en Cementerios $0.00 $0.00 $672.00 $672.00 $0.00 $0.00A
8140-43-07-01 a) Celebracion de Matrimonios $0.00 $0.00 $7,977.00 $7,977.00 $0.00 $0.00A
8140-43-07-02 b) Registro de Sentencia de Divorcio $0.00 $0.00 $3,510.00 $3,510.00 $0.00 $0.00A
8140-43-07-03 c) Certificacion de Actas de Nacimiento $0.00 $0.00 $105,630.00 $105,630.00 $0.00 $0.00A
8140-43-07-04 d) Certificacion de Actas de Defuncion $0.00 $0.00 $3,696.00 $3,696.00 $0.00 $0.00A
8140-43-07-05 e) Certificacion de Actas de Matrimonio $0.00 $0.00 $16,002.00 $16,002.00 $0.00 $0.00A
8140-43-07-06 f) Otros Sevicios $0.00 $0.00 $5,278.00 $5,278.00 $0.00 $0.00A
8140-43-07-07 g)Certificacion de Actas de Divorcio $0.00 $0.00 $546.00 $546.00 $0.00 $0.00A
8140-43-14 Servicios de Nomenclatura Urbana $0.00 $0.00 $825.00 $825.00 $0.00 $0.00A
8140-43-15-01 a) Billares 82.5 $0.00 $0.00 $3,469.95 $3,469.95 $0.00 $0.00A
8140-43-15-02 b) Cervecerias, depositos $0.00 $0.00 $72,519.16 $72,519.16 $0.00 $0.00A
8140-43-15-04 d) Abarrotes, tiendas $0.00 $0.00 $5,204.88 $5,204.88 $0.00 $0.00A
8140-43-16 Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reproducciónde documentos requeridos a través de solicitudes de InformaciónPública y otras similares
$0.00 $0.00 $10,325.00 $10,325.00 $0.00 $0.00A
8140-43-17-01 a) Avalúos Catastrales $0.00 $0.00 $14,073.00 $14,073.00 $0.00 $0.00A
8140-43-17-02 b) Certificaciones $0.00 $0.00 $1,010.70 $1,010.70 $0.00 $0.00A
8140-43-17-03 c) Deslides $0.00 $0.00 $1,927.35 $1,927.35 $0.00 $0.00A
8140-51-04-04 Rendimientos de capital $0.00 $0.00 $10,265.03 $10,265.03 $0.00 $0.00A
8140-61-04-01 Reintegros y reembolsos $0.00 $0.00 $119,001.84 $119,001.84 $0.00 $0.00A
8140-61-09-01 Donaciones, Herencias y Legados $0.00 $0.00 $6,200.00 $6,200.00 $0.00 $0.00A
8140-81-01 Fondo General de Participaciones $0.00 $0.00 $4,340,988.03 $4,340,988.03 $0.00 $0.00A
8140-81-02 Fondo de Fomento Municipal $0.00 $0.00 $1,293,431.92 $1,293,431.92 $0.00 $0.00A
8140-81-04 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios $0.00 $0.00 $345,588.60 $345,588.60 $0.00 $0.00A
Page 11
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
8140-81-06 Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel $0.00 $0.00 $208,259.53 $208,259.53 $0.00 $0.00A
8140-81-07 Fondo de Fiscalización $0.00 $0.00 $367,169.15 $367,169.15 $0.00 $0.00A
8140-81-12 Extr. Hidroc. $0.00 $0.00 $123.43 $123.43 $0.00 $0.00A
8140-81-14 Fondo de Ahorro Fondo de Fomento Municipal $0.00 $0.00 $120,171.30 $120,171.30 $0.00 $0.00A
8140-82-01 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $0.00 $0.00 $2,319,160.52 $2,319,160.52 $0.00 $0.00A
8140-82-02 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal $0.00 $0.00 $2,132,456.20 $2,132,456.20 $0.00 $0.00A
8140-83-04 FDO.DES.REG.SUST.EDOS. Y MPIOS.MINEROS 2015 $0.00 $0.00 $19,583,961.00 $19,583,961.00 $0.00 $0.00A
8140-83-05 FDO.DES.REG.SUST.EDOS. Y MPIOS.MINEROS 2016 $0.00 $0.00 $28,200,252.64 $28,200,252.64 $0.00 $0.00A
8140-84-01 Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos $0.00 $0.00 $811.41 $811.41 $0.00 $0.00A
8140-84--01 Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos $0.00 $0.00 $1,103.14 $1,103.14 $0.00 $0.00A
8140-84-02 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $0.00 $0.00 $84,909.60 $84,909.60 $0.00 $0.00A
8140-84--02 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $0.00 $0.00 $12,160.60 $12,160.60 $0.00 $0.00A
8140-84-04 Recaudacion Impuesto Sobre la Renta $0.00 $0.00 $7,472.00 $7,472.00 $0.00 $0.00A
8150-12-01-01 a) Urbanos y suburbanos habitacionales $0.00 $0.00 $0.00 $275,277.25 $0.00 $275,277.25A
8150-12-01-04 d) Rústicos $0.00 $0.00 $0.00 $3,232.00 $0.00 $3,232.00A
8150-12-01-05 e) Ejidal $0.00 $0.00 $0.00 $125,339.50 $0.00 $125,339.50A
8150-12-03 Impuesto de Adquisición de Inmuebles y Otros Derechos Reales $0.00 $0.00 $0.00 $21,379.00 $0.00 $21,379.00A
8150-17-01 Recargos $0.00 $0.00 $0.00 $8,563.50 $0.00 $8,563.50A
8150-17-04 Multas $0.00 $0.00 $0.00 $12,022.50 $0.00 $12,022.50A
8150-43-03-01 a) Materia de inhumaciones $0.00 $0.00 $0.00 $2,160.00 $0.00 $2,160.00A
8150-43-03-03 c) Uso de lotes en panteones $0.00 $0.00 $0.00 $7,674.00 $0.00 $7,674.00A
8150-43-04-02 b) Registro de fierro para marcar ganado $0.00 $0.00 $0.00 $2,704.00 $0.00 $2,704.00A
8150-43-05-01 a) Licencias de Construcción $0.00 $0.00 $0.00 $1,173.40 $0.00 $1,173.40A
8150-43-05-02 b) Licencias de Uso de Suelo $0.00 $0.00 $0.00 $1,139.07 $0.00 $1,139.07A
8150-43-05-03 c) Permisos para Construir en Cementerios $0.00 $0.00 $0.00 $672.00 $0.00 $672.00A
8150-43-07-01 a) Celebracion de Matrimonios $0.00 $0.00 $0.00 $7,977.00 $0.00 $7,977.00A
8150-43-07-02 b) Registro de Sentencia de Divorcio $0.00 $0.00 $0.00 $3,510.00 $0.00 $3,510.00A
8150-43-07-03 c) Certificacion de Actas de Nacimiento $0.00 $0.00 $0.00 $105,630.00 $0.00 $105,630.00A
8150-43-07-04 d) Certificacion de Actas de Defuncion $0.00 $0.00 $0.00 $3,696.00 $0.00 $3,696.00A
8150-43-07-05 e) Certificacion de Actas de Matrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $16,002.00 $0.00 $16,002.00A
8150-43-07-06 f) Otros Sevicios $0.00 $0.00 $0.00 $5,278.00 $0.00 $5,278.00A
8150-43-07-07 g)Certificacion de Actas de Divorcio $0.00 $0.00 $0.00 $546.00 $0.00 $546.00A
8150-43-14 Servicios de Nomenclatura Urbana $0.00 $0.00 $0.00 $825.00 $0.00 $825.00A
8150-43-15-01 a) Billares 82.5 $0.00 $0.00 $0.00 $3,469.95 $0.00 $3,469.95A
8150-43-15-02 b) Cervecerias, depositos $0.00 $0.00 $0.00 $72,519.16 $0.00 $72,519.16A
8150-43-15-04 d) Abarrotes, tiendas $0.00 $0.00 $0.00 $5,204.88 $0.00 $5,204.88A
8150-43-16 Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reproducciónde documentos requeridos a través de solicitudes de InformaciónPública y otras similares
$0.00 $0.00 $0.00 $10,325.00 $0.00 $10,325.00A
8150-43-17-01 a) Avalúos Catastrales $0.00 $0.00 $0.00 $14,073.00 $0.00 $14,073.00A
8150-43-17-02 b) Certificaciones $0.00 $0.00 $0.00 $1,010.70 $0.00 $1,010.70A
8150-43-17-03 c) Deslides $0.00 $0.00 $0.00 $1,927.35 $0.00 $1,927.35A
8150-51-04-04 Rendimientos de capital $0.00 $0.00 $0.00 $10,265.03 $0.00 $10,265.03A
8150-61-04-01 Reintegros y reembolsos $0.00 $0.00 $0.00 $119,001.84 $0.00 $119,001.84A
8150-61-09-01 Donaciones, Herencias y Legados $0.00 $0.00 $0.00 $6,200.00 $0.00 $6,200.00A
8150-81-01 Fondo General de Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $4,340,988.03 $0.00 $4,340,988.03A
8150-81-02 Fondo de Fomento Municipal $0.00 $0.00 $0.00 $1,293,431.92 $0.00 $1,293,431.92A
8150-81-04 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios $0.00 $0.00 $0.00 $345,588.60 $0.00 $345,588.60A
Page 12
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
8150-81-06 Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel $0.00 $0.00 $0.00 $208,259.53 $0.00 $208,259.53A
8150-81-07 Fondo de Fiscalización $0.00 $0.00 $0.00 $367,169.15 $0.00 $367,169.15A
8150-81-12 Extr. Hidroc. $0.00 $0.00 $0.00 $123.43 $0.00 $123.43A
8150-81-14 Fondo de Ahorro Fondo de Fomento Municipal $0.00 $0.00 $0.00 $120,171.30 $0.00 $120,171.30A
8150-82-01 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $0.00 $0.00 $0.00 $2,319,160.52 $0.00 $2,319,160.52A
8150-82-02 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal $0.00 $0.00 $0.00 $2,132,456.20 $0.00 $2,132,456.20A
8150-83-04 FDO.DES.REG.SUST.EDOS. Y MPIOS.MINEROS 2015 $0.00 $0.00 $0.00 $19,583,961.00 $0.00 $19,583,961.00A
8150-83-05 FDO.DES.REG.SUST.EDOS. Y MPIOS.MINEROS 2016 $0.00 $0.00 $0.00 $28,200,252.64 $0.00 $28,200,252.64A
8150-84-01 Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos $0.00 $0.00 $0.00 $811.41 $0.00 $811.41A
8150-84--01 Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos $0.00 $0.00 $0.00 $1,103.14 $0.00 $1,103.14A
8150-84-02 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $0.00 $0.00 $0.00 $84,909.60 $0.00 $84,909.60A
8150-84--02 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $0.00 $0.00 $0.00 $12,160.60 $0.00 $12,160.60A
8150-84-04 Recaudacion Impuesto Sobre la Renta $0.00 $0.00 $0.00 $7,472.00 $0.00 $7,472.00A
8210-FISM8-A1006-01-5911-2 Software G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $37,498.00 $0.00 $37,498.00A
8210-FISM8-O1103-02-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $18,385.02 $0.00 $18,385.02A
8210-FISM8-O1103-02-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $39,594.00 $0.00 $39,594.00A
8210-FISM8-O1401-02-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $29,128.00 $0.00 $29,128.00A
8210-FISM8-O1709-02-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $0.00 $434,842.56 $0.00 $434,842.56A
8210-FISM8-O1903-02-6111-2 Edificación habitacional G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $744,044.46 $0.00 $744,044.46A
8210-FISM8-O2004-02-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $0.00 $426,653.80 $0.00 $426,653.80A
8210-FISM8-O2005-02-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $0.00 $126,674.32 $0.00 $126,674.32A
8210-FISM8-O2007-02-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $0.00 $186,932.84 $0.00 $186,932.84A
8210-FMI18-O2003-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $0.00 $198,340.00 $0.00 $198,340.00A
8210-FMI19-O2002-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $0.00 $176,749.00 $0.00 $176,749.00A
8210-FMI20-O2001-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $0.00 $561,300.00 $0.00 $561,300.00A
8210-FMI21-O1702-04-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $0.00 $872,984.00 $0.00 $872,984.00A
8210-FMI22-O1701-04-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $0.00 $335,627.00 $0.00 $335,627.00A
8210-FMI23-O1602-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $0.00 $315,000.00 $0.00 $315,000.00A
8210-FMI24-O1502-04-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $0.00 $540,000.00 $0.00 $540,000.00A
8210-FORT8-F1001-03-9911-3 ADEFAS Amortización Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $129,762.00 $0.00 $129,762.00A
8210-FORT8-O1101-03-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $850,000.00 $0.00 $850,000.00A
8210-FORT8-O1101-03-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.Corriente
$0.00 $0.00 $0.00 $100,000.00 $0.00 $100,000.00A
8210-FORT8-O1101-03-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $36,020.00 $0.00 $36,020.00A
8210-FORT8-O1101-03-1521-1 Indemnizaciones G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $50,000.00A
8210-FORT8-O1201-03-4451-1Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $100,000.00 $0.00 $100,000.00A
8210-FORT8-O1401-03-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $28,001.00 $0.00 $28,001.00A
Page 13
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
8210-FORT8-O1401-03-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de lainformación y comunicaciones G. Corriente
$0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00A
8210-FORT8-O1401-03-2721-1Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $10,551.00 $0.00 $10,551.00A
8210-FORT8-O1401-03-2961-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.Corriente
$0.00 $0.00 $0.00 $56,247.00 $0.00 $56,247.00A
8210-FORT8-O1401-03-3531-1Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo ytecnologías de la información G. Corriente
$0.00 $0.00 $0.00 $5,568.00 $0.00 $5,568.00A
8210-FORT8-O1402-03-3113-1Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico G.Corriente
$0.00 $0.00 $0.00 $378,306.69 $0.00 $378,306.69A
8210-FORT8-O1501-03-4421-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación G.Corriente
$0.00 $0.00 $0.00 $199,131.60 $0.00 $199,131.60A
8210-FORT8-O1601-03-6131-2Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $0.00 $106,478.00 $0.00 $106,478.00A
8210-FORT8-O1801-03-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $799,150.79 $0.00 $799,150.79A
8210-FORT8-O2006-03-6131-2Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $0.00 $175,089.24 $0.00 $175,089.24A
8210-FORT8-O2008-03-6131-2Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $0.00 $61,941.68 $0.00 $61,941.68A
8210-FORT8-O2301-03-2711-1Vestuario y uniformes G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 $0.00 $20,000.00A
8210-TESO3-A1001-01-1111-1 Dietas G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $205,000.00 $0.00 $205,000.00A
8210-TESO3-A1001-01-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $1,400,000.00 $0.00 $1,400,000.00A
8210-TESO3-A1001-01-1221-1 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $150,000.00 $0.00 $150,000.00A
8210-TESO3-A1001-01-1231-1 Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.00A
8210-TESO3-A1001-01-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.Corriente
$0.00 $0.00 $0.00 $290,000.00 $0.00 $290,000.00A
8210-TESO3-A1001-01-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $75,000.00 $0.00 $75,000.00A
8210-TESO3-A1001-01-1341-1 Compensaciones G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $50,000.00A
8210-TESO3-A1001-01-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 $25,000.00A
8210-TESO3-A1001-01-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00A
8210-TESO3-A1001-01-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de lainformación y comunicaciones G. Corriente
$0.00 $0.00 $0.00 $7,500.00 $0.00 $7,500.00A
8210-TESO3-A1001-01-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00A
8210-TESO3-A1001-01-2161-1 Material de limpieza G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $12,500.00 $0.00 $12,500.00A
8210-TESO3-A1001-01-2181-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G.Corriente
$0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00A
8210-TESO3-A1001-01-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00A
8210-TESO3-A1001-01-2231-1 Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00A
8210-TESO3-A1001-01-2411-1 Productos minerales no metálicos G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $1,000.00A
8210-TESO3-A1001-01-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $7,500.00 $0.00 $7,500.00A
8210-TESO3-A1001-01-2431-1 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $1,500.00A
8210-TESO3-A1001-01-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $35,000.00 $0.00 $35,000.00A
8210-TESO3-A1001-01-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $7,500.00 $0.00 $7,500.00A
8210-TESO3-A1001-01-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $100,000.00 $0.00 $100,000.00A
8210-TESO3-A1001-01-2711-1 Vestuario y uniformes G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00A
8210-TESO3-A1001-01-2911-1 Herramientas menores G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.00A
8210-TESO3-A1001-01-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo ytecnologías de la información G. Corriente
$0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00A
8210-TESO3-A1001-01-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.Corriente
$0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 $25,000.00A
Page 14
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
8210-TESO3-A1001-01-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $90,000.00 $0.00 $90,000.00A
8210-TESO3-A1001-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 $0.00 $20,000.00A
8210-TESO3-A1001-01-3151-1 Telefonía celular G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $250.00 $0.00 $250.00A
8210-TESO3-A1001-01-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $500.00 $0.00 $500.00A
8210-TESO3-A1001-01-3211-1 Arrendamiento de terrenos G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $14,000.00 $0.00 $14,000.00A
8210-TESO3-A1001-01-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 $0.00 $30,000.00A
8210-TESO3-A1001-01-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G.Corriente
$0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 $15,000.00A
8210-TESO3-A1001-01-3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00A
8210-TESO3-A1001-01-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $12,500.00 $0.00 $12,500.00A
8210-TESO3-A1001-01-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.00A
8210-TESO3-A1001-01-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo ytecnologías de la información G. Corriente
$0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00A
8210-TESO3-A1001-01-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 $25,000.00A
8210-TESO3-A1001-01-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobreprogramas y actividades gubernamentales G. Corriente
$0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00A
8210-TESO3-A1001-01-3612-1 INFORME DE GOBIERNO G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00A
8210-TESO3-A1001-01-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $60,000.00 $0.00 $60,000.00A
8210-TESO3-A1001-01-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $70,000.00 $0.00 $70,000.00A
8210-TESO3-A1001-01-3841-1 Exposiciones G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $40,000.00 $0.00 $40,000.00A
8210-TESO3-A1002-01-1111-1 Dietas G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 $0.00 $30,000.00A
8210-TESO3-A1004-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $1,000.00A
8210-TESO3-P1001-01-4511-4 PENSIONES Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $100,000.00 $0.00 $100,000.00A
8210-TESO3-S1001-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00A
8210-TESO3-S1002-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00A
8210-TESO3-S1003-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $1,000.00A
8210-TESO3-S1004-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $1,500.00A
8210-TESO3-S1005-01-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $0.00 $31,000.00 $0.00 $31,000.00A
8210-TESO3-S1006-01-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $1,000.00A
8210-TESO3-S1007-01-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $1,000.00A
8210-TESO3-S1008-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00A
8210-TESO3-S1009-01-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $575,000.00 $0.00 $575,000.00A
8210-TESO3-S1010-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00A
8210-TESO4-A1001-01-1111-1 Dietas G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $205,000.00 $0.00 $205,000.00A
8210-TESO4-A1001-01-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $1,400,000.00 $0.00 $1,400,000.00A
8210-TESO4-A1001-01-1221-1 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $150,000.00 $0.00 $150,000.00A
8210-TESO4-A1001-01-1231-1 Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.00A
8210-TESO4-A1001-01-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.Corriente
$0.00 $0.00 $0.00 $290,000.00 $0.00 $290,000.00A
8210-TESO4-A1001-01-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $75,000.00 $0.00 $75,000.00A
8210-TESO4-A1001-01-1341-1 Compensaciones G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $50,000.00A
8210-TESO4-A1001-01-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $55,000.00 $0.00 $55,000.00A
8210-TESO4-A1001-01-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00A
8210-TESO4-A1001-01-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de lainformación y comunicaciones G. Corriente
$0.00 $0.00 $0.00 $7,500.00 $0.00 $7,500.00A
8210-TESO4-A1001-01-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 $0.00 $20,000.00A
Page 15
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
8210-TESO4-A1001-01-2161-1 Material de limpieza G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $12,500.00 $0.00 $12,500.00A
8210-TESO4-A1001-01-2181-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G.Corriente
$0.00 $0.00 $0.00 $26,000.00 $0.00 $26,000.00A
8210-TESO4-A1001-01-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00A
8210-TESO4-A1001-01-2231-1 Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00A
8210-TESO4-A1001-01-2411-1 Productos minerales no metálicos G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $8,000.00 $0.00 $8,000.00A
8210-TESO4-A1001-01-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $7,500.00 $0.00 $7,500.00A
8210-TESO4-A1001-01-2431-1 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $1,500.00A
8210-TESO4-A1001-01-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $35,000.00 $0.00 $35,000.00A
8210-TESO4-A1001-01-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $7,500.00 $0.00 $7,500.00A
8210-TESO4-A1001-01-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $650,000.00 $0.00 $650,000.00A
8210-TESO4-A1001-01-2711-1 Vestuario y uniformes G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00A
8210-TESO4-A1001-01-2911-1 Herramientas menores G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 $15,000.00A
8210-TESO4-A1001-01-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo ytecnologías de la información G. Corriente
$0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00A
8210-TESO4-A1001-01-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.Corriente
$0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 $25,000.00A
8210-TESO4-A1001-01-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $116,000.00 $0.00 $116,000.00A
8210-TESO4-A1001-01-3113-1 Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico G.Corriente
$0.00 $0.00 $0.00 $1,150,000.00 $0.00 $1,150,000.00A
8210-TESO4-A1001-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $40,000.00 $0.00 $40,000.00A
8210-TESO4-A1001-01-3151-1 Telefonía celular G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $250.00 $0.00 $250.00A
8210-TESO4-A1001-01-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $500.00 $0.00 $500.00A
8210-TESO4-A1001-01-3211-1 Arrendamiento de terrenos G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $14,000.00 $0.00 $14,000.00A
8210-TESO4-A1001-01-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $35,000.00 $0.00 $35,000.00A
8210-TESO4-A1001-01-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G.Corriente
$0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 $15,000.00A
8210-TESO4-A1001-01-3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $1,000.00A
8210-TESO4-A1001-01-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $12,500.00 $0.00 $12,500.00A
8210-TESO4-A1001-01-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.00A
8210-TESO4-A1001-01-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo ytecnologías de la información G. Corriente
$0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00A
8210-TESO4-A1001-01-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 $25,000.00A
8210-TESO4-A1001-01-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobreprogramas y actividades gubernamentales G. Corriente
$0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00A
8210-TESO4-A1001-01-3612-1 INFORME DE GOBIERNO G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00A
8210-TESO4-A1001-01-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $115,000.00 $0.00 $115,000.00A
8210-TESO4-A1001-01-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $90,000.00 $0.00 $90,000.00A
8210-TESO4-A1001-01-3841-1 Exposiciones G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 $0.00 $20,000.00A
8210-TESO4-A1001-01-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $200,000.00 $0.00 $200,000.00A
8210-TESO4-A1001-01-3922-1 Impuesto sobre nomina G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $200,000.00 $0.00 $200,000.00A
8210-TESO4-A1002-01-1111-1 Dietas G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $150,000.00 $0.00 $150,000.00A
8210-TESO4-A1003-01-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $79,000.00 $0.00 $79,000.00A
8210-TESO4-A1003-01-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.Corriente
$0.00 $0.00 $0.00 $32,000.00 $0.00 $32,000.00A
8210-TESO4-A1003-01-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $8,000.00 $0.00 $8,000.00A
8210-TESO4-A1004-01-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $60,000.00 $0.00 $60,000.00A
8210-TESO4-A1004-01-1221-1 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.00A
8210-TESO4-A1004-01-1231-1 Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.00A
Page 16
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
8210-TESO4-A1004-01-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.Corriente
$0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 $15,000.00A
8210-TESO4-A1004-01-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $7,000.00 $0.00 $7,000.00A
8210-TESO4-A1004-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $3,800.00 $0.00 $3,800.00A
8210-TESO4-A1005-01-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $41,500.00 $0.00 $41,500.00A
8210-TESO4-A1005-01-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.Corriente
$0.00 $0.00 $0.00 $13,000.00 $0.00 $13,000.00A
8210-TESO4-A1006-01-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00A
8210-TESO4-A1006-01-5911-2 Software G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00A
8210-TESO4-F1001-01-9911-3 ADEFAS Amortización Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 $0.00 $30,000.00A
8210-TESO4-L1001-01-1521-1 Indemnizaciones G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $200,000.00 $0.00 $200,000.00A
8210-TESO4-P1001-01-4511-4 PENSIONES Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 $25,000.00A
8210-TESO4-S1001-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $4,500.00 $0.00 $4,500.00A
8210-TESO4-S1002-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00A
8210-TESO4-S1003-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $1,000.00A
8210-TESO4-S1004-01-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.00A
8210-TESO4-S1005-01-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $0.00 $31,000.00 $0.00 $31,000.00A
8210-TESO4-S1006-01-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $1,000.00A
8210-TESO4-S1007-01-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $1,000.00A
8210-TESO4-S1008-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00A
8210-TESO4-S1009-01-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $575,000.00 $0.00 $575,000.00A
8210-TESO4-S1010-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $4,700.00 $0.00 $4,700.00A
8220-FISM8-A1006-01-5911-2 Software G. Capital $0.00 $0.00 $37,498.00 $0.00 $37,498.00 $0.00D
8220-FISM8-O1103-02-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital $0.00 $0.00 $18,385.02 $18,385.02 $0.00 $0.00D
8220-FISM8-O1103-02-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital $0.00 $0.00 $39,594.00 $39,594.00 $0.00 $0.00D
8220-FISM8-O1401-02-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente $0.00 $0.00 $86,968.51 $58,074.60 $28,893.91 $0.00D
8220-FISM8-O1709-02-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $434,842.56 $434,842.56 $0.00 $0.00D
8220-FISM8-O1903-02-6111-2 Edificación habitacional G. Capital $0.00 $0.00 $1,050,000.00 $1,050,000.00 $0.00 $0.00D
8220-FISM8-O2004-02-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $426,653.80 $426,653.80 $0.00 $0.00D
8220-FISM8-O2005-02-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $126,674.32 $126,674.32 $0.00 $0.00D
8220-FISM8-O2007-02-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $186,932.84 $186,932.84 $0.00 $0.00D
8220-FISM8-O2009-02-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $144,423.48 $144,423.48 $0.00 $0.00D
8220-FISM8-O2010-02-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $33,130.76 $33,130.76 $0.00 $0.00D
8220-FMI14-O1704-04-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $1,013,739.00 $1,013,739.00 $0.00 $0.00D
8220-FMI15-O2501-04-6121-2 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital $0.00 $0.00 $1,091,858.00 $1,091,554.00 $304.00 $0.00D
8220-FMI16-O1902-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $785,830.00 $781,561.46 $4,268.54 $0.00D
8220-FMI17-O1901-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $2,852,821.00 $2,850,581.13 $2,239.87 $0.00D
Page 17
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
8220-FMI18-O2003-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $2,786,320.00 $2,784,241.29 $2,078.71 $0.00D
8220-FMI19-O2002-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $589,164.00 $589,164.00 $0.00 $0.00D
8220-FMI20-O2001-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $748,400.00 $748,400.00 $0.00 $0.00D
8220-FMI21-O1702-04-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $2,909,947.00 $2,908,832.48 $1,114.52 $0.00D
8220-FMI22-O1701-04-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $1,118,757.00 $1,118,757.00 $0.00 $0.00D
8220-FMI23-O1602-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $1,050,000.00 $1,049,431.56 $568.44 $0.00D
8220-FMI24-O1502-04-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $1,800,000.00 $1,799,954.98 $45.02 $0.00D
8220-FMI25-O1703-04-6151-2 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $1,771,183.91 $1,771,183.91 $0.00 $0.00D
8220-FMI26-O1708-04-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $646,428.00 $646,416.48 $11.52 $0.00D
8220-FMI27-O1707-04-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $420,000.00 $418,402.43 $1,597.57 $0.00D
8220-FMI28-O1603-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $10,199,999.00 $10,199,894.56 $104.44 $0.00D
8220-FMI29-O1706-04-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $11,600,001.62 $11,593,750.53 $6,251.09 $0.00D
8220-FMI30-O1604-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $3,899,962.48 $3,899,962.48 $0.00 $0.00D
8220-FMI31-O1705-04-6151-2 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $2,500,000.00 $2,499,648.97 $351.03 $0.00D
8220-FORT8-F1001-03-9911-3 ADEFAS Amortización Deuda $0.00 $0.00 $129,762.00 $0.00 $129,762.00 $0.00D
8220-FORT8-O1101-03-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $850,000.00 $424,074.33 $425,925.67 $0.00D
8220-FORT8-O1101-03-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.Corriente
$0.00 $0.00 $100,000.00 $28,178.97 $71,821.03 $0.00D
8220-FORT8-O1101-03-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente $0.00 $0.00 $36,020.00 $21,042.03 $14,977.97 $0.00D
8220-FORT8-O1101-03-1521-1 Indemnizaciones G. Corriente $0.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $50,000.00 $0.00D
8220-FORT8-O1201-03-4451-1Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente $0.00 $0.00 $100,000.00 $100,000.00 $0.00 $0.00D
8220-FORT8-O1401-03-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $31,702.00 $31,701.79 $0.21 $0.00D
8220-FORT8-O1401-03-2141-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de lainformación y comunicaciones G. Corriente
$0.00 $0.00 $12,000.00 $12,000.00 $0.00 $0.00D
8220-FORT8-O1401-03-2721-1Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente $0.00 $0.00 $10,551.00 $829.20 $9,721.80 $0.00D
8220-FORT8-O1401-03-2961-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.Corriente
$0.00 $0.00 $56,247.00 $0.00 $56,247.00 $0.00D
8220-FORT8-O1401-03-3531-1Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo ytecnologías de la información G. Corriente
$0.00 $0.00 $11,890.00 $11,890.00 $0.00 $0.00D
8220-FORT8-O1402-03-3113-1Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico G.Corriente
$0.00 $0.00 $461,218.43 $461,218.43 $0.00 $0.00D
8220-FORT8-O1501-03-4421-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación G.Corriente
$0.00 $0.00 $199,131.60 $199,131.60 $0.00 $0.00D
8220-FORT8-O1601-03-6131-2Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $106,478.00 $102,104.00 $4,374.00 $0.00D
8220-FORT8-O1801-03-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente $0.00 $0.00 $799,150.79 $452,923.00 $346,227.79 $0.00D
8220-FORT8-O2006-03-6131-2Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $175,089.24 $175,089.24 $0.00 $0.00D
Page 18
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
8220-FORT8-O2008-03-6131-2Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $61,941.68 $61,941.68 $0.00 $0.00D
8220-FORT8-O2301-03-2711-1Vestuario y uniformes G. Corriente $0.00 $0.00 $20,000.00 $20,000.00 $0.00 $0.00D
8220-FORT8-O2601-03-2111-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $6,397.36 $6,397.36 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-1111-1 Dietas G. Corriente $0.00 $0.00 $205,000.00 $205,000.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $1,400,000.00 $1,400,000.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-1221-1 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente $0.00 $0.00 $150,000.00 $150,000.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-1231-1 Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente $0.00 $0.00 $5,000.00 $5,000.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.Corriente
$0.00 $0.00 $290,000.00 $290,000.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente $0.00 $0.00 $75,000.00 $75,000.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-1341-1 Compensaciones G. Corriente $0.00 $0.00 $50,000.00 $50,000.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $45,000.00 $45,000.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente $0.00 $0.00 $2,500.00 $2,500.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de lainformación y comunicaciones G. Corriente
$0.00 $0.00 $7,500.00 $7,500.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente $0.00 $0.00 $10,000.00 $10,000.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-2161-1 Material de limpieza G. Corriente $0.00 $0.00 $20,008.23 $20,008.23 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-2181-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G.Corriente
$0.00 $0.00 $10,000.00 $10,000.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente $0.00 $0.00 $10,000.00 $10,000.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-2231-1 Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente $0.00 $0.00 $2,500.00 $2,500.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-2411-1 Productos minerales no metálicos G. Corriente $0.00 $0.00 $1,000.00 $1,000.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente $0.00 $0.00 $7,500.00 $7,500.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-2431-1 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente $0.00 $0.00 $1,500.00 $1,500.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente $0.00 $0.00 $35,000.00 $35,000.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente $0.00 $0.00 $7,500.00 $7,500.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente $0.00 $0.00 $100,000.00 $100,000.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-2711-1 Vestuario y uniformes G. Corriente $0.00 $0.00 $12,771.60 $12,771.60 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-2911-1 Herramientas menores G. Corriente $0.00 $0.00 $5,000.00 $5,000.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo ytecnologías de la información G. Corriente
$0.00 $0.00 $2,500.00 $2,500.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.Corriente
$0.00 $0.00 $25,000.00 $25,000.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente $0.00 $0.00 $90,000.00 $90,000.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente $0.00 $0.00 $20,000.00 $20,000.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-3151-1 Telefonía celular G. Corriente $0.00 $0.00 $250.00 $250.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente $0.00 $0.00 $500.00 $500.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-3211-1 Arrendamiento de terrenos G. Corriente $0.00 $0.00 $14,000.00 $14,000.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-3271-1 Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente $0.00 $0.00 $5,000.00 $5,000.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente $0.00 $0.00 $30,000.00 $30,000.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G.Corriente
$0.00 $0.00 $15,000.00 $15,000.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente $0.00 $0.00 $2,500.00 $2,500.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente $0.00 $0.00 $12,500.00 $1,506.81 $10,993.19 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente $0.00 $0.00 $9,000.00 $9,000.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo ytecnologías de la información G. Corriente
$0.00 $0.00 $2,500.00 $2,500.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente $0.00 $0.00 $25,000.00 $25,000.00 $0.00 $0.00D
Page 19
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
8220-TESO3-A1001-01-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobreprogramas y actividades gubernamentales G. Corriente
$0.00 $0.00 $2,500.00 $2,500.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-3612-1 INFORME DE GOBIERNO G. Corriente $0.00 $0.00 $10,000.00 $10,000.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente $0.00 $0.00 $60,000.00 $60,000.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente $0.00 $0.00 $70,000.00 $70,000.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-3841-1 Exposiciones G. Corriente $0.00 $0.00 $100,000.00 $100,000.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-3922-1 Impuesto sobre nomina G. Corriente $0.00 $0.00 $5,000.00 $5,000.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1001-01-5661-2Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricosG. Capital
$0.00 $0.00 $2,000.00 $2,000.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1002-01-1111-1 Dietas G. Corriente $0.00 $0.00 $30,000.00 $0.00 $30,000.00 $0.00D
8220-TESO3-A1004-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente $0.00 $0.00 $1,000.00 $1,000.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1004-01-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente $0.00 $0.00 $6,000.00 $6,000.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-A1005-01-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $6,100.00 $6,100.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-P1001-01-4511-4 PENSIONES Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $100,000.00 $100,000.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-S1001-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $4,500.00 $4,500.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-S1002-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00 $0.00D
8220-TESO3-S1003-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $1,000.00 $0.00D
8220-TESO3-S1004-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $1,500.00 $1,500.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-S1005-01-4431-1AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $31,000.00 $8,850.00 $22,150.00 $0.00D
8220-TESO3-S1006-01-4431-1AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $1,000.00 $1,000.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO3-S1007-01-4431-1AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $1,000.00 $0.00D
8220-TESO3-S1008-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00 $0.00D
8220-TESO3-S1009-01-4451-1Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente $0.00 $0.00 $575,000.00 $560,238.71 $14,761.29 $0.00D
8220-TESO3-S1010-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $3,800.00 $3,800.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-1111-1 Dietas G. Corriente $0.00 $0.00 $540,976.00 $533,906.75 $7,069.25 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $2,357,400.00 $2,308,166.91 $49,233.09 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-1211-1 Honorarios asimilables a salarios G. Corriente $0.00 $0.00 $20,000.00 $11,448.00 $8,552.00 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-1221-1 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente $0.00 $0.00 $780,618.56 $625,002.97 $155,615.59 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-1231-1 Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.Corriente
$0.00 $0.00 $580,000.00 $316,093.54 $263,906.46 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente $0.00 $0.00 $105,000.00 $64,248.01 $40,751.99 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-1341-1 Compensaciones G. Corriente $0.00 $0.00 $165,000.00 $112,673.91 $52,326.09 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $74,269.00 $70,420.18 $3,848.82 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente $0.00 $0.00 $3,300.00 $3,290.01 $9.99 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de lainformación y comunicaciones G. Corriente
$0.00 $0.00 $7,500.00 $3,216.77 $4,283.23 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente $0.00 $0.00 $32,000.00 $29,146.49 $2,853.51 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-2161-1 Material de limpieza G. Corriente $0.00 $0.00 $20,769.00 $20,768.92 $0.08 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-2181-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G.Corriente
$0.00 $0.00 $26,000.00 $20,000.00 $6,000.00 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente $0.00 $0.00 $10,000.00 $4,348.49 $5,651.51 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-2231-1 Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente $0.00 $0.00 $2,500.00 $2,000.00 $500.00 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-2411-1 Productos minerales no metálicos G. Corriente $0.00 $0.00 $8,000.00 $3,000.00 $5,000.00 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente $0.00 $0.00 $7,500.00 $0.00 $7,500.00 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-2431-1 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente $0.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $1,500.00 $0.00D
Page 20
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
8220-TESO4-A1001-01-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente $0.00 $0.00 $65,000.00 $61,357.58 $3,642.42 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente $0.00 $0.00 $7,500.00 $2,507.20 $4,992.80 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente $0.00 $0.00 $650,000.00 $616,077.32 $33,922.68 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-2711-1 Vestuario y uniformes G. Corriente $0.00 $0.00 $2,500.00 $2,500.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-2911-1 Herramientas menores G. Corriente $0.00 $0.00 $15,000.00 $13,250.67 $1,749.33 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo ytecnologías de la información G. Corriente
$0.00 $0.00 $2,500.00 $2,500.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.Corriente
$0.00 $0.00 $43,300.00 $38,721.94 $4,578.06 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente $0.00 $0.00 $116,000.00 $58,433.00 $57,567.00 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-3113-1 Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico G.Corriente
$0.00 $0.00 $1,150,129.25 $577,591.51 $572,537.74 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente $0.00 $0.00 $40,000.00 $19,617.00 $20,383.00 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-3151-1 Telefonía celular G. Corriente $0.00 $0.00 $750.00 $300.00 $450.00 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente $0.00 $0.00 $500.00 $63.00 $437.00 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-3211-1 Arrendamiento de terrenos G. Corriente $0.00 $0.00 $14,000.00 $0.00 $14,000.00 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-3271-1 Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente $0.00 $0.00 $638.00 $638.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente $0.00 $0.00 $35,000.00 $9,750.00 $25,250.00 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G.Corriente
$0.00 $0.00 $50,000.00 $44,010.00 $5,990.00 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $1,000.00 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente $0.00 $0.00 $12,500.00 $4,559.96 $7,940.04 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente $0.00 $0.00 $34,132.47 $34,132.47 $0.00 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo ytecnologías de la información G. Corriente
$0.00 $0.00 $2,500.00 $1,276.00 $1,224.00 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente $0.00 $0.00 $30,841.31 $30,604.40 $236.91 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobreprogramas y actividades gubernamentales G. Corriente
$0.00 $0.00 $2,500.00 $2,500.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-3612-1 INFORME DE GOBIERNO G. Corriente $0.00 $0.00 $10,000.00 $10,000.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente $0.00 $0.00 $115,000.00 $109,949.43 $5,050.57 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente $0.00 $0.00 $222,498.95 $218,995.19 $3,503.76 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-3841-1 Exposiciones G. Corriente $0.00 $0.00 $33,200.00 $33,200.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente $0.00 $0.00 $200,000.00 $56,652.85 $143,347.15 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-3922-1 Impuesto sobre nomina G. Corriente $0.00 $0.00 $200,000.00 $3,500.00 $196,500.00 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital $0.00 $0.00 $7,600.00 $7,414.00 $186.00 $0.00D
8220-TESO4-A1001-01-5211-2 Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital $0.00 $0.00 $2,600.00 $2,599.00 $1.00 $0.00D
8220-TESO4-A1002-01-1111-1 Dietas G. Corriente $0.00 $0.00 $150,000.00 $70,155.00 $79,845.00 $0.00D
8220-TESO4-A1003-01-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $131,000.00 $119,113.65 $11,886.35 $0.00D
8220-TESO4-A1003-01-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.Corriente
$0.00 $0.00 $32,000.00 $0.00 $32,000.00 $0.00D
8220-TESO4-A1003-01-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente $0.00 $0.00 $8,000.00 $0.00 $8,000.00 $0.00D
8220-TESO4-A1004-01-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $60,000.00 $37,105.00 $22,895.00 $0.00D
8220-TESO4-A1004-01-1221-1 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente $0.00 $0.00 $5,000.00 $4,000.00 $1,000.00 $0.00D
8220-TESO4-A1004-01-1231-1 Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente $0.00 $0.00 $5,000.00 $2,538.00 $2,462.00 $0.00D
8220-TESO4-A1004-01-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.Corriente
$0.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 $15,000.00 $0.00D
8220-TESO4-A1004-01-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente $0.00 $0.00 $7,000.00 $7,000.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO4-A1004-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente $0.00 $0.00 $3,800.00 $3,800.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO4-A1005-01-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $41,500.00 $20,900.00 $20,600.00 $0.00D
Page 21
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
8220-TESO4-A1005-01-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.Corriente
$0.00 $0.00 $13,000.00 $13,000.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO4-A1006-01-5151-2Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital $0.00 $0.00 $10,000.00 $10,000.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO4-A1006-01-5911-2Software G. Capital $0.00 $0.00 $10,000.00 $2,600.00 $7,400.00 $0.00D
8220-TESO4-F1001-01-9911-3 ADEFAS Amortización Deuda $0.00 $0.00 $30,000.00 $0.00 $30,000.00 $0.00D
8220-TESO4-L1001-01-1521-1 Indemnizaciones G. Corriente $0.00 $0.00 $200,000.00 $82,464.27 $117,535.73 $0.00D
8220-TESO4-P1001-01-4511-4 PENSIONES Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $96,422.22 $31,619.70 $64,802.52 $0.00D
8220-TESO4-S1001-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $17,770.25 $16,055.61 $1,714.64 $0.00D
8220-TESO4-S1002-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $2,500.00 $600.00 $1,900.00 $0.00D
8220-TESO4-S1003-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $1,000.00 $0.00D
8220-TESO4-S1004-01-4451-1Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente $0.00 $0.00 $8,500.00 $5,500.00 $3,000.00 $0.00D
8220-TESO4-S1005-01-4431-1AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $31,000.00 $1,260.00 $29,740.00 $0.00D
8220-TESO4-S1006-01-4431-1AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $2,000.00 $1,500.00 $500.00 $0.00D
8220-TESO4-S1007-01-4431-1AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $1,000.00 $1,000.00 $0.00 $0.00D
8220-TESO4-S1008-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $2,500.00 $0.00D
8220-TESO4-S1009-01-4451-1Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente $0.00 $0.00 $875,000.00 $831,484.04 $43,515.96 $0.00D
8220-TESO4-S1010-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $24,400.00 $23,918.68 $481.32 $0.00D
8220-TESO5-A1001-01-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $23,000.00 $21,623.32 $1,376.68 $0.00D
8220-TESO5-A1001-01-2161-1 Material de limpieza G. Corriente $0.00 $0.00 $10,000.00 $9,505.91 $494.09 $0.00D
8220-TESO5-A1001-01-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente $0.00 $0.00 $1,000.00 $784.00 $216.00 $0.00D
8220-TESO5-A1001-01-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente $0.00 $0.00 $50,000.00 $48,841.57 $1,158.43 $0.00D
8220-TESO5-A1001-01-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente $0.00 $0.00 $800.00 $0.00 $800.00 $0.00D
8220-TESO5-A1001-01-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente $0.00 $0.00 $103,000.00 $79,693.11 $23,306.89 $0.00D
8220-TESO5-A1001-01-2911-1 Herramientas menores G. Corriente $0.00 $0.00 $1,760.00 $1,749.73 $10.27 $0.00D
8220-TESO5-A1001-01-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.Corriente
$0.00 $0.00 $11,991.60 $3,073.00 $8,918.60 $0.00D
8220-TESO5-A1001-01-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente $0.00 $0.00 $53,029.33 $6,157.00 $46,872.33 $0.00D
8220-TESO5-A1001-01-3113-1 Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico G.Corriente
$0.00 $0.00 $5,000.00 $1,850.00 $3,150.00 $0.00D
8220-TESO5-A1001-01-3131-1 Agua G. Corriente $0.00 $0.00 $6,000.00 $5,672.00 $328.00 $0.00D
8220-TESO5-A1001-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente $0.00 $0.00 $13,000.00 $12,898.00 $102.00 $0.00D
8220-TESO5-A1001-01-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente $0.00 $0.00 $10,000.00 $4,500.00 $5,500.00 $0.00D
8220-TESO5-A1001-01-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G.Corriente
$0.00 $0.00 $16,448.00 $14,310.00 $2,138.00 $0.00D
8220-TESO5-A1001-01-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente $0.00 $0.00 $32,179.22 $30,618.77 $1,560.45 $0.00D
8220-TESO5-A1001-01-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente $0.00 $0.00 $2,200.00 $2,010.00 $190.00 $0.00D
8220-TESO5-A1001-01-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente $0.00 $0.00 $27,000.00 $11,115.91 $15,884.09 $0.00D
8220-TESO5-A1001-01-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente $0.00 $0.00 $27,000.00 $21,132.39 $5,867.61 $0.00D
8220-TESO5-A1004-01-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente $0.00 $0.00 $2,000.00 $1,047.00 $953.00 $0.00D
8220-TESO5-A1004-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente $0.00 $0.00 $3,000.00 $1,172.00 $1,828.00 $0.00D
8220-TESO5-P1001-01-4511-4 PENSIONES Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $30,000.00 $22,082.83 $7,917.17 $0.00D
8220-TESO5-S1001-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $3,000.00 $1,259.00 $1,741.00 $0.00D
8220-TESO5-S1005-01-4431-1AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $20,000.00 $5,460.00 $14,540.00 $0.00D
8220-TESO5-S1009-01-4451-1Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente $0.00 $0.00 $100,000.00 $38,709.56 $61,290.44 $0.00D
8230-FISM8-O1401-02-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $57,840.51 $0.00 $57,840.51A
Page 22
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
8230-FISM8-O1903-02-6111-2 Edificación habitacional G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $305,955.54 $0.00 $305,955.54A
8230-FISM8-O2009-02-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $0.00 $144,423.48 $0.00 $144,423.48A
8230-FISM8-O2010-02-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $0.00 $33,130.76 $0.00 $33,130.76A
8230-FMI14-O1704-04-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $0.00 $1,013,739.00 $0.00 $1,013,739.00A
8230-FMI15-O2501-04-6121-2 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $1,091,858.00 $0.00 $1,091,858.00A
8230-FMI16-O1902-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $0.00 $785,830.00 $0.00 $785,830.00A
8230-FMI17-O1901-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $0.00 $2,852,821.00 $0.00 $2,852,821.00A
8230-FMI18-O2003-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $0.00 $2,587,980.00 $0.00 $2,587,980.00A
8230-FMI19-O2002-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $0.00 $412,415.00 $0.00 $412,415.00A
8230-FMI20-O2001-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $0.00 $187,100.00 $0.00 $187,100.00A
8230-FMI21-O1702-04-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $0.00 $2,036,963.00 $0.00 $2,036,963.00A
8230-FMI22-O1701-04-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $0.00 $783,130.00 $0.00 $783,130.00A
8230-FMI23-O1602-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $0.00 $735,000.00 $0.00 $735,000.00A
8230-FMI24-O1502-04-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $0.00 $1,260,000.00 $0.00 $1,260,000.00A
8230-FMI25-O1703-04-6151-2 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $1,771,183.91 $0.00 $1,771,183.91A
8230-FMI26-O1708-04-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $0.00 $646,428.00 $0.00 $646,428.00A
8230-FMI27-O1707-04-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $0.00 $420,000.00 $0.00 $420,000.00A
8230-FMI28-O1603-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $0.00 $10,199,999.00 $0.00 $10,199,999.00A
8230-FMI29-O1706-04-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $0.00 $11,600,001.62 $0.00 $11,600,001.62A
8230-FMI30-O1604-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $0.00 $3,899,962.48 $0.00 $3,899,962.48A
8230-FMI31-O1705-04-6151-2 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $2,500,000.00 $0.00 $2,500,000.00A
8230-FORT8-O1401-03-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $14,719.36 $3,701.00 $0.00 -$11,018.36A
8230-FORT8-O1401-03-2141-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de lainformación y comunicaciones G. Corriente
$0.00 $0.00 $2,871.80 $2,000.00 $0.00 -$871.80A
8230-FORT8-O1401-03-2721-1Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente $0.00 $0.00 $829.20 $0.00 $0.00 -$829.20A
8230-FORT8-O1401-03-3531-1Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo ytecnologías de la información G. Corriente
$0.00 $0.00 $0.00 $6,322.00 $0.00 $6,322.00A
8230-FORT8-O1402-03-3113-1Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico G.Corriente
$0.00 $0.00 $0.00 $82,911.74 $0.00 $82,911.74A
8230-FORT8-O2601-03-2111-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $6,397.36 $0.00 $6,397.36A
8230-TESO3-A1001-01-1111-1 Dietas G. Corriente $0.00 $0.00 $182,500.00 $0.00 $0.00 -$182,500.00A
8230-TESO3-A1001-01-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $1,377,468.26 $0.00 $0.00 -$1,377,468.26A
8230-TESO3-A1001-01-1221-1 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente $0.00 $0.00 $133,150.30 $0.00 $0.00 -$133,150.30A
Page 23
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
8230-TESO3-A1001-01-1231-1 Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 -$5,000.00A
8230-TESO3-A1001-01-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.Corriente
$0.00 $0.00 $290,000.00 $0.00 $0.00 -$290,000.00A
8230-TESO3-A1001-01-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente $0.00 $0.00 $73,863.45 $0.00 $0.00 -$73,863.45A
8230-TESO3-A1001-01-1341-1 Compensaciones G. Corriente $0.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 -$50,000.00A
8230-TESO3-A1001-01-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $3,733.62 $20,000.00 $0.00 $16,266.38A
8230-TESO3-A1001-01-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente $0.00 $0.00 $1,219.01 $0.00 $0.00 -$1,219.01A
8230-TESO3-A1001-01-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de lainformación y comunicaciones G. Corriente
$0.00 $0.00 $201.54 $0.00 $0.00 -$201.54A
8230-TESO3-A1001-01-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 -$10,000.00A
8230-TESO3-A1001-01-2161-1 Material de limpieza G. Corriente $0.00 $0.00 $2,416.00 $7,508.23 $0.00 $5,092.23A
8230-TESO3-A1001-01-2181-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G.Corriente
$0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 -$10,000.00A
8230-TESO3-A1001-01-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente $0.00 $0.00 $9,671.39 $0.00 $0.00 -$9,671.39A
8230-TESO3-A1001-01-2231-1 Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 -$2,500.00A
8230-TESO3-A1001-01-2411-1 Productos minerales no metálicos G. Corriente $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 -$1,000.00A
8230-TESO3-A1001-01-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente $0.00 $0.00 $7,500.00 $0.00 $0.00 -$7,500.00A
8230-TESO3-A1001-01-2431-1 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente $0.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $0.00 -$1,500.00A
8230-TESO3-A1001-01-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente $0.00 $0.00 $34,413.00 $0.00 $0.00 -$34,413.00A
8230-TESO3-A1001-01-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente $0.00 $0.00 $7,500.00 $0.00 $0.00 -$7,500.00A
8230-TESO3-A1001-01-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente $0.00 $0.00 $71,087.59 $0.00 $0.00 -$71,087.59A
8230-TESO3-A1001-01-2711-1 Vestuario y uniformes G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $10,271.60 $0.00 $10,271.60A
8230-TESO3-A1001-01-2911-1 Herramientas menores G. Corriente $0.00 $0.00 $2,641.44 $0.00 $0.00 -$2,641.44A
8230-TESO3-A1001-01-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo ytecnologías de la información G. Corriente
$0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 -$2,500.00A
8230-TESO3-A1001-01-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.Corriente
$0.00 $0.00 $9,391.60 $0.00 $0.00 -$9,391.60A
8230-TESO3-A1001-01-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente $0.00 $0.00 $83,076.00 $0.00 $0.00 -$83,076.00A
8230-TESO3-A1001-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente $0.00 $0.00 $3,872.00 $0.00 $0.00 -$3,872.00A
8230-TESO3-A1001-01-3151-1 Telefonía celular G. Corriente $0.00 $0.00 $250.00 $0.00 $0.00 -$250.00A
8230-TESO3-A1001-01-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente $0.00 $0.00 $500.00 $0.00 $0.00 -$500.00A
8230-TESO3-A1001-01-3211-1 Arrendamiento de terrenos G. Corriente $0.00 $0.00 $14,000.00 $0.00 $0.00 -$14,000.00A
8230-TESO3-A1001-01-3271-1 Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente $0.00 $0.00 $52.60 $5,000.00 $0.00 $4,947.40A
8230-TESO3-A1001-01-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente $0.00 $0.00 $16,500.00 $0.00 $0.00 -$16,500.00A
8230-TESO3-A1001-01-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G.Corriente
$0.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 -$15,000.00A
8230-TESO3-A1001-01-3341-1 Servicios de capacitación G. Corriente $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 -$2,500.00A
8230-TESO3-A1001-01-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente $0.00 $0.00 $0.55 $0.00 $0.00 -$0.55A
8230-TESO3-A1001-01-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente $0.00 $0.00 $5,190.99 $4,000.00 $0.00 -$1,190.99A
8230-TESO3-A1001-01-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo ytecnologías de la información G. Corriente
$0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 -$2,500.00A
8230-TESO3-A1001-01-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente $0.00 $0.00 $21,051.20 $0.00 $0.00 -$21,051.20A
8230-TESO3-A1001-01-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobreprogramas y actividades gubernamentales G. Corriente
$0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 -$2,500.00A
8230-TESO3-A1001-01-3612-1 INFORME DE GOBIERNO G. Corriente $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 -$10,000.00A
8230-TESO3-A1001-01-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente $0.00 $0.00 $45,865.59 $0.00 $0.00 -$45,865.59A
8230-TESO3-A1001-01-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente $0.00 $0.00 $19,267.04 $0.00 $0.00 -$19,267.04A
8230-TESO3-A1001-01-3841-1 Exposiciones G. Corriente $0.00 $0.00 $6,492.52 $60,000.00 $0.00 $53,507.48A
8230-TESO3-A1001-01-3922-1 Impuesto sobre nomina G. Corriente $0.00 $0.00 $289.00 $5,000.00 $0.00 $4,711.00A
Page 24
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
8230-TESO3-A1001-01-5661-2Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricosG. Capital
$0.00 $0.00 $777.99 $2,000.00 $0.00 $1,222.01A
8230-TESO3-A1004-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente $0.00 $0.00 $218.00 $0.00 $0.00 -$218.00A
8230-TESO3-A1004-01-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente $0.00 $0.00 $466.80 $6,000.00 $0.00 $5,533.20A
8230-TESO3-A1005-01-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $4,150.00 $6,100.00 $0.00 $1,950.00A
8230-TESO3-P1001-01-4511-4 PENSIONES Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $71,422.22 $0.00 $0.00 -$71,422.22A
8230-TESO3-S1001-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $442.50 $2,000.00 $0.00 $1,557.50A
8230-TESO3-S1006-01-4431-1AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 -$1,000.00A
8230-TESO3-S1009-01-4451-1Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente $0.00 $0.00 $450,000.00 $0.00 $0.00 -$450,000.00A
8230-TESO3-S1010-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $1,300.00 $0.00 $1,300.00A
8230-TESO4-A1001-01-1111-1 Dietas G. Corriente $0.00 $0.00 $7,400.00 $335,976.00 $0.00 $328,576.00A
8230-TESO4-A1001-01-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $100,000.00 $957,400.00 $0.00 $857,400.00A
8230-TESO4-A1001-01-1211-1 Honorarios asimilables a salarios G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 $0.00 $20,000.00A
8230-TESO4-A1001-01-1221-1 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $630,618.56 $0.00 $630,618.56A
8230-TESO4-A1001-01-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.Corriente
$0.00 $0.00 $100,000.00 $290,000.00 $0.00 $190,000.00A
8230-TESO4-A1001-01-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 $0.00 $30,000.00A
8230-TESO4-A1001-01-1341-1 Compensaciones G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $115,000.00 $0.00 $115,000.00A
8230-TESO4-A1001-01-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $19,269.00 $0.00 $19,269.00A
8230-TESO4-A1001-01-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $800.00 $0.00 $800.00A
8230-TESO4-A1001-01-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de lainformación y comunicaciones G. Corriente
$0.00 $0.00 $800.00 $0.00 $0.00 -$800.00A
8230-TESO4-A1001-01-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $12,000.00 $0.00 $12,000.00A
8230-TESO4-A1001-01-2161-1 Material de limpieza G. Corriente $0.00 $0.00 $5,399.50 $8,269.00 $0.00 $2,869.50A
8230-TESO4-A1001-01-2231-1 Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente $0.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 -$2,000.00A
8230-TESO4-A1001-01-2411-1 Productos minerales no metálicos G. Corriente $0.00 $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 -$3,000.00A
8230-TESO4-A1001-01-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente $0.00 $0.00 $50,000.00 $30,000.00 $0.00 -$20,000.00A
8230-TESO4-A1001-01-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente $0.00 $0.00 $34,000.00 $0.00 $0.00 -$34,000.00A
8230-TESO4-A1001-01-2711-1 Vestuario y uniformes G. Corriente $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 -$2,500.00A
8230-TESO4-A1001-01-2911-1 Herramientas menores G. Corriente $0.00 $0.00 $1,960.00 $0.00 $0.00 -$1,960.00A
8230-TESO4-A1001-01-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo ytecnologías de la información G. Corriente
$0.00 $0.00 $2,305.00 $0.00 $0.00 -$2,305.00A
8230-TESO4-A1001-01-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.Corriente
$0.00 $0.00 $0.00 $18,300.00 $0.00 $18,300.00A
8230-TESO4-A1001-01-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente $0.00 $0.00 $48,000.00 $0.00 $0.00 -$48,000.00A
8230-TESO4-A1001-01-3113-1 Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico G.Corriente
$0.00 $0.00 $159,303.51 $129.25 $0.00 -$159,174.26A
8230-TESO4-A1001-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente $0.00 $0.00 $3,500.00 $0.00 $0.00 -$3,500.00A
8230-TESO4-A1001-01-3151-1 Telefonía celular G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $500.00 $0.00 $500.00A
8230-TESO4-A1001-01-3271-1 Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $638.00 $0.00 $638.00A
8230-TESO4-A1001-01-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente $0.00 $0.00 $7,500.00 $0.00 $0.00 -$7,500.00A
8230-TESO4-A1001-01-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G.Corriente
$0.00 $0.00 $11,448.00 $35,000.00 $0.00 $23,552.00A
8230-TESO4-A1001-01-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente $0.00 $0.00 $3,200.00 $29,132.47 $0.00 $25,932.47A
8230-TESO4-A1001-01-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $5,841.31 $0.00 $5,841.31A
8230-TESO4-A1001-01-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobreprogramas y actividades gubernamentales G. Corriente
$0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 -$2,500.00A
8230-TESO4-A1001-01-3612-1 INFORME DE GOBIERNO G. Corriente $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 -$10,000.00A
Page 25
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
8230-TESO4-A1001-01-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente $0.00 $0.00 $44,132.47 $0.00 $0.00 -$44,132.47A
8230-TESO4-A1001-01-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente $0.00 $0.00 $3,579.31 $132,498.95 $0.00 $128,919.64A
8230-TESO4-A1001-01-3841-1 Exposiciones G. Corriente $0.00 $0.00 $5,360.00 $13,200.00 $0.00 $7,840.00A
8230-TESO4-A1001-01-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente $0.00 $0.00 $56,640.00 $0.00 $0.00 -$56,640.00A
8230-TESO4-A1001-01-3922-1 Impuesto sobre nomina G. Corriente $0.00 $0.00 $3,500.00 $0.00 $0.00 -$3,500.00A
8230-TESO4-A1001-01-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $7,600.00 $0.00 $7,600.00A
8230-TESO4-A1001-01-5211-2 Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $2,600.00 $0.00 $2,600.00A
8230-TESO4-A1003-01-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $52,000.00 $0.00 $52,000.00A
8230-TESO4-A1004-01-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $37,105.00 $0.00 $0.00 -$37,105.00A
8230-TESO4-A1004-01-1221-1 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente $0.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $0.00 -$4,000.00A
8230-TESO4-A1004-01-1231-1 Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente $0.00 $0.00 $2,538.00 $0.00 $0.00 -$2,538.00A
8230-TESO4-A1004-01-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente $0.00 $0.00 $5,962.00 $0.00 $0.00 -$5,962.00A
8230-TESO4-A1004-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente $0.00 $0.00 $2,628.00 $0.00 $0.00 -$2,628.00A
8230-TESO4-A1005-01-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $18,950.00 $0.00 $0.00 -$18,950.00A
8230-TESO4-A1005-01-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.Corriente
$0.00 $0.00 $13,000.00 $0.00 $0.00 -$13,000.00A
8230-TESO4-A1006-01-5151-2Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 -$10,000.00A
8230-TESO4-A1006-01-5911-2Software G. Capital $0.00 $0.00 $2,600.00 $0.00 $0.00 -$2,600.00A
8230-TESO4-P1001-01-4511-4 PENSIONES Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $71,422.22 $0.00 $71,422.22A
8230-TESO4-S1001-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $13,270.25 $0.00 $13,270.25A
8230-TESO4-S1004-01-4451-1Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $3,500.00 $0.00 $3,500.00A
8230-TESO4-S1006-01-4431-1AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $1,000.00A
8230-TESO4-S1009-01-4451-1Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $300,000.00 $0.00 $300,000.00A
8230-TESO4-S1010-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $19,700.00 $0.00 $19,700.00A
8230-TESO5-A1001-01-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $23,000.00 $0.00 $23,000.00A
8230-TESO5-A1001-01-2161-1 Material de limpieza G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00A
8230-TESO5-A1001-01-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $1,000.00A
8230-TESO5-A1001-01-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $50,000.00A
8230-TESO5-A1001-01-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $800.00 $0.00 $800.00A
8230-TESO5-A1001-01-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $103,000.00 $0.00 $103,000.00A
8230-TESO5-A1001-01-2911-1 Herramientas menores G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $1,760.00 $0.00 $1,760.00A
8230-TESO5-A1001-01-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.Corriente
$0.00 $0.00 $800.00 $11,991.60 $0.00 $11,191.60A
8230-TESO5-A1001-01-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente $0.00 $0.00 $2,000.00 $53,029.33 $0.00 $51,029.33A
8230-TESO5-A1001-01-3113-1 Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico G.Corriente
$0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.00A
8230-TESO5-A1001-01-3131-1 Agua G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $6,000.00A
8230-TESO5-A1001-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $13,000.00 $0.00 $13,000.00A
8230-TESO5-A1001-01-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00A
8230-TESO5-A1001-01-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G.Corriente
$0.00 $0.00 $0.00 $16,448.00 $0.00 $16,448.00A
8230-TESO5-A1001-01-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $32,179.22 $0.00 $32,179.22A
8230-TESO5-A1001-01-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $2,200.00 $0.00 $2,200.00A
8230-TESO5-A1001-01-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $27,000.00 $0.00 $27,000.00A
8230-TESO5-A1001-01-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente $0.00 $0.00 $2,000.00 $27,000.00 $0.00 $25,000.00A
8230-TESO5-A1004-01-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $2,000.00A
8230-TESO5-A1004-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $0.00 $3,000.00A
Page 26
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
8230-TESO5-P1001-01-4511-4 PENSIONES Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 $0.00 $30,000.00A
8230-TESO5-S1001-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $0.00 $3,000.00A
8230-TESO5-S1005-01-4431-1AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 $0.00 $20,000.00A
8230-TESO5-S1009-01-4451-1Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $100,000.00 $0.00 $100,000.00A
8240-FISM8-O1103-02-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital $0.00 $0.00 $18,385.02 $18,385.02 $0.00 $0.00D
8240-FISM8-O1103-02-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital $0.00 $0.00 $39,594.00 $39,594.00 $0.00 $0.00D
8240-FISM8-O1401-02-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente $0.00 $0.00 $58,074.60 $58,074.60 $0.00 $0.00D
8240-FISM8-O1709-02-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $434,842.56 $434,842.56 $0.00 $0.00D
8240-FISM8-O1903-02-6111-2 Edificación habitacional G. Capital $0.00 $0.00 $1,050,000.00 $1,050,000.00 $0.00 $0.00D
8240-FISM8-O2004-02-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $426,653.80 $426,653.80 $0.00 $0.00D
8240-FISM8-O2005-02-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $126,674.32 $126,674.32 $0.00 $0.00D
8240-FISM8-O2007-02-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $186,932.84 $186,932.84 $0.00 $0.00D
8240-FISM8-O2009-02-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $144,423.48 $144,423.48 $0.00 $0.00D
8240-FISM8-O2010-02-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $33,130.76 $33,130.76 $0.00 $0.00D
8240-FMI14-O1704-04-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $1,013,739.00 $1,013,739.00 $0.00 $0.00D
8240-FMI15-O2501-04-6121-2 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital $0.00 $0.00 $1,091,554.00 $1,091,554.00 $0.00 $0.00D
8240-FMI16-O1902-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $781,561.46 $781,561.46 $0.00 $0.00D
8240-FMI17-O1901-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $2,850,581.13 $2,850,581.13 $0.00 $0.00D
8240-FMI18-O2003-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $2,784,241.29 $2,784,241.29 $0.00 $0.00D
8240-FMI19-O2002-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $589,164.00 $589,164.00 $0.00 $0.00D
8240-FMI20-O2001-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $748,400.00 $748,400.00 $0.00 $0.00D
8240-FMI21-O1702-04-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $2,908,832.48 $2,908,832.48 $0.00 $0.00D
8240-FMI22-O1701-04-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $1,118,757.00 $1,118,757.00 $0.00 $0.00D
8240-FMI23-O1602-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $1,049,431.56 $1,049,431.56 $0.00 $0.00D
8240-FMI24-O1502-04-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $1,799,954.98 $1,799,954.98 $0.00 $0.00D
8240-FMI25-O1703-04-6151-2 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $1,771,183.91 $1,771,183.91 $0.00 $0.00D
8240-FMI26-O1708-04-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $646,416.48 $646,416.48 $0.00 $0.00D
8240-FMI27-O1707-04-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $418,402.43 $418,402.43 $0.00 $0.00D
8240-FMI28-O1603-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $10,199,894.56 $10,199,894.56 $0.00 $0.00D
Page 27
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
8240-FMI29-O1706-04-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $11,593,750.53 $11,593,750.53 $0.00 $0.00D
8240-FMI30-O1604-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $3,899,962.48 $3,899,962.48 $0.00 $0.00D
8240-FMI31-O1705-04-6151-2 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $2,499,648.97 $2,499,648.97 $0.00 $0.00D
8240-FORT8-O1101-03-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $424,074.33 $424,074.33 $0.00 $0.00D
8240-FORT8-O1101-03-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.Corriente
$0.00 $0.00 $28,178.97 $28,178.97 $0.00 $0.00D
8240-FORT8-O1101-03-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente $0.00 $0.00 $21,042.03 $21,042.03 $0.00 $0.00D
8240-FORT8-O1201-03-4451-1Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente $0.00 $0.00 $100,000.00 $100,000.00 $0.00 $0.00D
8240-FORT8-O1401-03-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $16,982.43 $16,982.43 $0.00 $0.00D
8240-FORT8-O1401-03-2141-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de lainformación y comunicaciones G. Corriente
$0.00 $0.00 $9,128.20 $9,128.20 $0.00 $0.00D
8240-FORT8-O1401-03-3531-1Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo ytecnologías de la información G. Corriente
$0.00 $0.00 $11,890.00 $11,890.00 $0.00 $0.00D
8240-FORT8-O1402-03-3113-1Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico G.Corriente
$0.00 $0.00 $461,218.43 $461,218.43 $0.00 $0.00D
8240-FORT8-O1501-03-4421-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación G.Corriente
$0.00 $0.00 $199,131.60 $199,131.60 $0.00 $0.00D
8240-FORT8-O1601-03-6131-2Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $102,104.00 $102,104.00 $0.00 $0.00D
8240-FORT8-O1801-03-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente $0.00 $0.00 $452,923.00 $452,923.00 $0.00 $0.00D
8240-FORT8-O2006-03-6131-2Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $175,089.24 $175,089.24 $0.00 $0.00D
8240-FORT8-O2008-03-6131-2Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $61,941.68 $61,941.68 $0.00 $0.00D
8240-FORT8-O2301-03-2711-1Vestuario y uniformes G. Corriente $0.00 $0.00 $20,000.00 $20,000.00 $0.00 $0.00D
8240-FORT8-O2601-03-2111-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $6,397.36 $6,397.36 $0.00 $0.00D
8240-TESO3-A1001-01-1111-1 Dietas G. Corriente $0.00 $0.00 $22,500.00 $22,500.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO3-A1001-01-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $22,531.74 $22,531.74 $0.00 $0.00D
8240-TESO3-A1001-01-1221-1 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente $0.00 $0.00 $16,849.70 $16,849.70 $0.00 $0.00D
8240-TESO3-A1001-01-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente $0.00 $0.00 $1,136.55 $1,136.55 $0.00 $0.00D
8240-TESO3-A1001-01-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $41,266.38 $41,266.38 $0.00 $0.00D
8240-TESO3-A1001-01-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente $0.00 $0.00 $1,280.99 $1,280.99 $0.00 $0.00D
8240-TESO3-A1001-01-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de lainformación y comunicaciones G. Corriente
$0.00 $0.00 $7,298.46 $7,298.46 $0.00 $0.00D
8240-TESO3-A1001-01-2161-1 Material de limpieza G. Corriente $0.00 $0.00 $17,592.23 $17,592.23 $0.00 $0.00D
8240-TESO3-A1001-01-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente $0.00 $0.00 $328.61 $328.61 $0.00 $0.00D
8240-TESO3-A1001-01-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente $0.00 $0.00 $587.00 $587.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO3-A1001-01-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente $0.00 $0.00 $28,912.41 $28,912.41 $0.00 $0.00D
8240-TESO3-A1001-01-2711-1 Vestuario y uniformes G. Corriente $0.00 $0.00 $12,771.60 $12,771.60 $0.00 $0.00D
8240-TESO3-A1001-01-2911-1 Herramientas menores G. Corriente $0.00 $0.00 $2,358.56 $2,358.56 $0.00 $0.00D
8240-TESO3-A1001-01-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.Corriente
$0.00 $0.00 $15,608.40 $15,608.40 $0.00 $0.00D
8240-TESO3-A1001-01-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente $0.00 $0.00 $6,924.00 $6,924.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO3-A1001-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente $0.00 $0.00 $16,128.00 $16,128.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO3-A1001-01-3271-1 Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente $0.00 $0.00 $4,947.40 $4,947.40 $0.00 $0.00D
8240-TESO3-A1001-01-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente $0.00 $0.00 $13,500.00 $13,500.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO3-A1001-01-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente $0.00 $0.00 $1,506.26 $1,506.26 $0.00 $0.00D
Page 28
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
8240-TESO3-A1001-01-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente $0.00 $0.00 $3,809.01 $3,809.01 $0.00 $0.00D
8240-TESO3-A1001-01-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente $0.00 $0.00 $3,948.80 $3,948.80 $0.00 $0.00D
8240-TESO3-A1001-01-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente $0.00 $0.00 $14,134.41 $14,134.41 $0.00 $0.00D
8240-TESO3-A1001-01-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente $0.00 $0.00 $50,732.96 $50,732.96 $0.00 $0.00D
8240-TESO3-A1001-01-3841-1 Exposiciones G. Corriente $0.00 $0.00 $93,507.48 $93,507.48 $0.00 $0.00D
8240-TESO3-A1001-01-3922-1 Impuesto sobre nomina G. Corriente $0.00 $0.00 $4,711.00 $4,711.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO3-A1001-01-5661-2Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricosG. Capital
$0.00 $0.00 $1,222.01 $1,222.01 $0.00 $0.00D
8240-TESO3-A1004-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente $0.00 $0.00 $782.00 $782.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO3-A1004-01-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente $0.00 $0.00 $5,533.20 $5,533.20 $0.00 $0.00D
8240-TESO3-A1005-01-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $1,950.00 $1,950.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO3-P1001-01-4511-4 PENSIONES Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $28,577.78 $28,577.78 $0.00 $0.00D
8240-TESO3-S1001-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $4,057.50 $4,057.50 $0.00 $0.00D
8240-TESO3-S1004-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $1,500.00 $1,500.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO3-S1005-01-4431-1AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $8,850.00 $8,850.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO3-S1009-01-4451-1Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente $0.00 $0.00 $110,238.71 $110,238.71 $0.00 $0.00D
8240-TESO3-S1010-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $3,800.00 $3,800.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-A1001-01-1111-1 Dietas G. Corriente $0.00 $0.00 $526,506.75 $526,506.75 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-A1001-01-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $2,208,166.91 $2,208,166.91 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-A1001-01-1211-1 Honorarios asimilables a salarios G. Corriente $0.00 $0.00 $11,448.00 $11,448.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-A1001-01-1221-1 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente $0.00 $0.00 $625,002.97 $625,002.97 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-A1001-01-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.Corriente
$0.00 $0.00 $216,093.54 $216,093.54 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-A1001-01-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente $0.00 $0.00 $64,248.01 $64,248.01 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-A1001-01-1341-1 Compensaciones G. Corriente $0.00 $0.00 $112,673.91 $112,673.91 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-A1001-01-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $70,420.18 $70,420.18 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-A1001-01-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente $0.00 $0.00 $3,290.01 $3,290.01 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-A1001-01-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de lainformación y comunicaciones G. Corriente
$0.00 $0.00 $2,416.77 $2,416.77 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-A1001-01-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente $0.00 $0.00 $29,146.49 $29,146.49 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-A1001-01-2161-1 Material de limpieza G. Corriente $0.00 $0.00 $15,369.42 $15,369.42 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-A1001-01-2181-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G.Corriente
$0.00 $0.00 $20,000.00 $20,000.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-A1001-01-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente $0.00 $0.00 $4,348.49 $4,348.49 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-A1001-01-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente $0.00 $0.00 $11,357.58 $11,357.58 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-A1001-01-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente $0.00 $0.00 $2,507.20 $2,507.20 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-A1001-01-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente $0.00 $0.00 $582,077.32 $582,077.32 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-A1001-01-2911-1 Herramientas menores G. Corriente $0.00 $0.00 $11,290.67 $11,290.67 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-A1001-01-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo ytecnologías de la información G. Corriente
$0.00 $0.00 $195.00 $195.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-A1001-01-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.Corriente
$0.00 $0.00 $38,721.94 $38,721.94 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-A1001-01-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente $0.00 $0.00 $10,433.00 $10,433.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-A1001-01-3113-1 Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico G.Corriente
$0.00 $0.00 $418,288.00 $418,288.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-A1001-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente $0.00 $0.00 $16,117.00 $16,117.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-A1001-01-3151-1 Telefonía celular G. Corriente $0.00 $0.00 $300.00 $300.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-A1001-01-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente $0.00 $0.00 $63.00 $63.00 $0.00 $0.00D
Page 29
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
8240-TESO4-A1001-01-3271-1 Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente $0.00 $0.00 $638.00 $638.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-A1001-01-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente $0.00 $0.00 $2,250.00 $2,250.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-A1001-01-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G.Corriente
$0.00 $0.00 $32,562.00 $32,562.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-A1001-01-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente $0.00 $0.00 $4,559.96 $4,559.96 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-A1001-01-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente $0.00 $0.00 $30,932.47 $30,932.47 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-A1001-01-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo ytecnologías de la información G. Corriente
$0.00 $0.00 $1,276.00 $1,276.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-A1001-01-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente $0.00 $0.00 $30,604.40 $30,604.40 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-A1001-01-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente $0.00 $0.00 $65,816.96 $65,816.96 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-A1001-01-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente $0.00 $0.00 $215,415.88 $215,415.88 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-A1001-01-3841-1 Exposiciones G. Corriente $0.00 $0.00 $27,840.00 $27,840.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-A1001-01-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente $0.00 $0.00 $12.85 $12.85 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-A1001-01-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital $0.00 $0.00 $7,414.00 $7,414.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-A1001-01-5211-2 Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital $0.00 $0.00 $2,599.00 $2,599.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-A1002-01-1111-1 Dietas G. Corriente $0.00 $0.00 $70,155.00 $70,155.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-A1003-01-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $119,113.65 $119,113.65 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-A1004-01-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente $0.00 $0.00 $1,038.00 $1,038.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-A1004-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente $0.00 $0.00 $1,172.00 $1,172.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-A1005-01-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $1,950.00 $1,950.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-L1001-01-1521-1 Indemnizaciones G. Corriente $0.00 $0.00 $82,464.27 $82,464.27 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-P1001-01-4511-4 PENSIONES Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $31,619.70 $31,619.70 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-S1001-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $16,055.61 $16,055.61 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-S1002-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $600.00 $600.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-S1004-01-4451-1Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente $0.00 $0.00 $5,500.00 $5,500.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-S1005-01-4431-1AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $1,260.00 $1,260.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-S1006-01-4431-1AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $1,500.00 $1,500.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-S1007-01-4431-1AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $1,000.00 $1,000.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-S1009-01-4451-1Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente $0.00 $0.00 $831,484.04 $831,484.04 $0.00 $0.00D
8240-TESO4-S1010-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $23,918.68 $23,918.68 $0.00 $0.00D
8240-TESO5-A1001-01-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $21,623.32 $21,623.32 $0.00 $0.00D
8240-TESO5-A1001-01-2161-1 Material de limpieza G. Corriente $0.00 $0.00 $9,505.91 $9,505.91 $0.00 $0.00D
8240-TESO5-A1001-01-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente $0.00 $0.00 $784.00 $784.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO5-A1001-01-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente $0.00 $0.00 $48,841.57 $48,841.57 $0.00 $0.00D
8240-TESO5-A1001-01-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente $0.00 $0.00 $79,693.11 $79,693.11 $0.00 $0.00D
8240-TESO5-A1001-01-2911-1 Herramientas menores G. Corriente $0.00 $0.00 $1,749.73 $1,749.73 $0.00 $0.00D
8240-TESO5-A1001-01-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.Corriente
$0.00 $0.00 $2,273.00 $2,273.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO5-A1001-01-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente $0.00 $0.00 $4,157.00 $4,157.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO5-A1001-01-3113-1 Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico G.Corriente
$0.00 $0.00 $1,850.00 $1,850.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO5-A1001-01-3131-1 Agua G. Corriente $0.00 $0.00 $5,672.00 $5,672.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO5-A1001-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente $0.00 $0.00 $12,898.00 $12,898.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO5-A1001-01-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente $0.00 $0.00 $4,500.00 $4,500.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO5-A1001-01-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G.Corriente
$0.00 $0.00 $14,310.00 $14,310.00 $0.00 $0.00D
Page 30
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
8240-TESO5-A1001-01-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente $0.00 $0.00 $30,618.77 $30,618.77 $0.00 $0.00D
8240-TESO5-A1001-01-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente $0.00 $0.00 $2,010.00 $2,010.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO5-A1001-01-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente $0.00 $0.00 $11,115.91 $11,115.91 $0.00 $0.00D
8240-TESO5-A1001-01-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente $0.00 $0.00 $19,132.39 $19,132.39 $0.00 $0.00D
8240-TESO5-A1004-01-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente $0.00 $0.00 $1,047.00 $1,047.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO5-A1004-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente $0.00 $0.00 $1,172.00 $1,172.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO5-P1001-01-4511-4 PENSIONES Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $22,082.83 $22,082.83 $0.00 $0.00D
8240-TESO5-S1001-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $1,259.00 $1,259.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO5-S1005-01-4431-1AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $5,460.00 $5,460.00 $0.00 $0.00D
8240-TESO5-S1009-01-4451-1Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente $0.00 $0.00 $38,709.56 $38,709.56 $0.00 $0.00D
8250-FISM8-O1103-02-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital $0.00 $0.00 $18,385.02 $18,385.02 $0.00 $0.00D
8250-FISM8-O1103-02-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital $0.00 $0.00 $39,594.00 $39,594.00 $0.00 $0.00D
8250-FISM8-O1401-02-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente $0.00 $0.00 $58,074.60 $58,074.60 $0.00 $0.00D
8250-FISM8-O1709-02-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $434,842.56 $434,842.56 $0.00 $0.00D
8250-FISM8-O1903-02-6111-2 Edificación habitacional G. Capital $0.00 $0.00 $1,050,000.00 $850,000.00 $200,000.00 $0.00D
8250-FISM8-O2004-02-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $426,653.80 $426,653.80 $0.00 $0.00D
8250-FISM8-O2005-02-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $126,674.32 $126,674.32 $0.00 $0.00D
8250-FISM8-O2007-02-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $186,932.84 $186,932.84 $0.00 $0.00D
8250-FISM8-O2009-02-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $144,423.48 $144,423.48 $0.00 $0.00D
8250-FISM8-O2010-02-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $33,130.76 $33,130.76 $0.00 $0.00D
8250-FMI14-O1704-04-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $1,013,739.00 $1,013,739.00 $0.00 $0.00D
8250-FMI15-O2501-04-6121-2 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital $0.00 $0.00 $1,091,554.00 $1,091,554.00 $0.00 $0.00D
8250-FMI16-O1902-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $781,561.46 $781,561.46 $0.00 $0.00D
8250-FMI17-O1901-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $2,850,581.13 $2,850,581.13 $0.00 $0.00D
8250-FMI18-O2003-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $2,784,241.29 $2,784,241.29 $0.00 $0.00D
8250-FMI19-O2002-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $589,164.00 $589,164.00 $0.00 $0.00D
8250-FMI20-O2001-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $748,400.00 $748,400.00 $0.00 $0.00D
8250-FMI21-O1702-04-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $2,908,832.48 $2,908,832.48 $0.00 $0.00D
8250-FMI22-O1701-04-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $1,118,757.00 $1,118,757.00 $0.00 $0.00D
8250-FMI23-O1602-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $1,049,431.56 $1,049,431.56 $0.00 $0.00D
8250-FMI24-O1502-04-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $1,799,954.98 $1,799,954.98 $0.00 $0.00D
8250-FMI25-O1703-04-6151-2 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $1,771,183.91 $1,771,183.91 $0.00 $0.00D
Page 31
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
8250-FMI26-O1708-04-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $646,416.48 $646,416.48 $0.00 $0.00D
8250-FMI27-O1707-04-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $418,402.43 $418,402.43 $0.00 $0.00D
8250-FMI28-O1603-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $10,199,894.56 $10,199,894.56 $0.00 $0.00D
8250-FMI29-O1706-04-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $11,593,750.53 $11,593,750.53 $0.00 $0.00D
8250-FMI30-O1604-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $3,899,962.48 $3,899,962.48 $0.00 $0.00D
8250-FMI31-O1705-04-6151-2 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $2,499,648.97 $2,499,648.97 $0.00 $0.00D
8250-FORT8-O1101-03-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $424,074.33 $424,074.33 $0.00 $0.00D
8250-FORT8-O1101-03-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.Corriente
$0.00 $0.00 $28,178.97 $28,178.97 $0.00 $0.00D
8250-FORT8-O1101-03-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente $0.00 $0.00 $21,042.03 $21,042.03 $0.00 $0.00D
8250-FORT8-O1201-03-4451-1Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente $0.00 $0.00 $100,000.00 $100,000.00 $0.00 $0.00D
8250-FORT8-O1401-03-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $16,982.43 $16,982.43 $0.00 $0.00D
8250-FORT8-O1401-03-2141-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de lainformación y comunicaciones G. Corriente
$0.00 $0.00 $9,128.20 $9,128.20 $0.00 $0.00D
8250-FORT8-O1401-03-3531-1Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo ytecnologías de la información G. Corriente
$0.00 $0.00 $11,890.00 $11,890.00 $0.00 $0.00D
8250-FORT8-O1402-03-3113-1Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico G.Corriente
$0.00 $0.00 $461,218.43 $461,218.43 $0.00 $0.00D
8250-FORT8-O1501-03-4421-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación G.Corriente
$0.00 $0.00 $199,131.60 $199,131.60 $0.00 $0.00D
8250-FORT8-O1601-03-6131-2Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $102,104.00 $102,104.00 $0.00 $0.00D
8250-FORT8-O1801-03-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente $0.00 $0.00 $452,923.00 $452,923.00 $0.00 $0.00D
8250-FORT8-O2006-03-6131-2Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $175,089.24 $175,089.24 $0.00 $0.00D
8250-FORT8-O2008-03-6131-2Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $61,941.68 $61,941.68 $0.00 $0.00D
8250-FORT8-O2301-03-2711-1Vestuario y uniformes G. Corriente $0.00 $0.00 $20,000.00 $20,000.00 $0.00 $0.00D
8250-FORT8-O2601-03-2111-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $6,397.36 $6,397.36 $0.00 $0.00D
8250-TESO3-A1001-01-1111-1 Dietas G. Corriente $0.00 $0.00 $22,500.00 $22,500.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO3-A1001-01-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $22,531.74 $22,531.74 $0.00 $0.00D
8250-TESO3-A1001-01-1221-1 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente $0.00 $0.00 $16,849.70 $16,849.70 $0.00 $0.00D
8250-TESO3-A1001-01-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente $0.00 $0.00 $1,136.55 $1,136.55 $0.00 $0.00D
8250-TESO3-A1001-01-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $41,266.38 $41,266.38 $0.00 $0.00D
8250-TESO3-A1001-01-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente $0.00 $0.00 $1,280.99 $1,280.99 $0.00 $0.00D
8250-TESO3-A1001-01-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de lainformación y comunicaciones G. Corriente
$0.00 $0.00 $7,298.46 $7,298.46 $0.00 $0.00D
8250-TESO3-A1001-01-2161-1 Material de limpieza G. Corriente $0.00 $0.00 $17,592.23 $17,592.23 $0.00 $0.00D
8250-TESO3-A1001-01-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente $0.00 $0.00 $328.61 $328.61 $0.00 $0.00D
8250-TESO3-A1001-01-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente $0.00 $0.00 $587.00 $587.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO3-A1001-01-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente $0.00 $0.00 $28,912.41 $28,912.41 $0.00 $0.00D
8250-TESO3-A1001-01-2711-1 Vestuario y uniformes G. Corriente $0.00 $0.00 $12,771.60 $12,771.60 $0.00 $0.00D
8250-TESO3-A1001-01-2911-1 Herramientas menores G. Corriente $0.00 $0.00 $2,358.56 $2,358.56 $0.00 $0.00D
8250-TESO3-A1001-01-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.Corriente
$0.00 $0.00 $15,608.40 $15,608.40 $0.00 $0.00D
Page 32
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
8250-TESO3-A1001-01-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente $0.00 $0.00 $6,924.00 $6,924.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO3-A1001-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente $0.00 $0.00 $16,128.00 $16,128.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO3-A1001-01-3271-1 Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente $0.00 $0.00 $4,947.40 $4,947.40 $0.00 $0.00D
8250-TESO3-A1001-01-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente $0.00 $0.00 $13,500.00 $13,500.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO3-A1001-01-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente $0.00 $0.00 $1,506.26 $1,506.26 $0.00 $0.00D
8250-TESO3-A1001-01-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente $0.00 $0.00 $3,809.01 $3,809.01 $0.00 $0.00D
8250-TESO3-A1001-01-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente $0.00 $0.00 $3,948.80 $3,948.80 $0.00 $0.00D
8250-TESO3-A1001-01-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente $0.00 $0.00 $14,134.41 $14,134.41 $0.00 $0.00D
8250-TESO3-A1001-01-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente $0.00 $0.00 $50,732.96 $50,732.96 $0.00 $0.00D
8250-TESO3-A1001-01-3841-1 Exposiciones G. Corriente $0.00 $0.00 $93,507.48 $93,507.48 $0.00 $0.00D
8250-TESO3-A1001-01-3922-1 Impuesto sobre nomina G. Corriente $0.00 $0.00 $4,711.00 $4,711.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO3-A1001-01-5661-2Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricosG. Capital
$0.00 $0.00 $1,222.01 $1,222.01 $0.00 $0.00D
8250-TESO3-A1004-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente $0.00 $0.00 $782.00 $782.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO3-A1004-01-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente $0.00 $0.00 $5,533.20 $5,533.20 $0.00 $0.00D
8250-TESO3-A1005-01-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $1,950.00 $1,950.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO3-P1001-01-4511-4 PENSIONES Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $28,577.78 $28,577.78 $0.00 $0.00D
8250-TESO3-S1001-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $4,057.50 $4,057.50 $0.00 $0.00D
8250-TESO3-S1004-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $1,500.00 $1,500.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO3-S1005-01-4431-1AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $8,850.00 $8,850.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO3-S1009-01-4451-1Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente $0.00 $0.00 $110,238.71 $110,238.71 $0.00 $0.00D
8250-TESO3-S1010-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $3,800.00 $3,800.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-A1001-01-1111-1 Dietas G. Corriente $0.00 $0.00 $526,506.75 $526,506.75 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-A1001-01-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $2,208,166.91 $2,208,166.91 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-A1001-01-1211-1 Honorarios asimilables a salarios G. Corriente $0.00 $0.00 $11,448.00 $11,448.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-A1001-01-1221-1 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente $0.00 $0.00 $625,002.97 $625,002.97 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-A1001-01-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.Corriente
$0.00 $0.00 $216,093.54 $216,093.54 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-A1001-01-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente $0.00 $0.00 $64,248.01 $64,248.01 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-A1001-01-1341-1 Compensaciones G. Corriente $0.00 $0.00 $112,673.91 $112,673.91 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-A1001-01-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $70,420.18 $70,420.18 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-A1001-01-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente $0.00 $0.00 $3,290.01 $3,290.01 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-A1001-01-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de lainformación y comunicaciones G. Corriente
$0.00 $0.00 $2,416.77 $2,416.77 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-A1001-01-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente $0.00 $0.00 $29,146.49 $29,146.49 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-A1001-01-2161-1 Material de limpieza G. Corriente $0.00 $0.00 $15,369.42 $15,369.42 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-A1001-01-2181-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G.Corriente
$0.00 $0.00 $20,000.00 $20,000.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-A1001-01-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente $0.00 $0.00 $4,348.49 $4,348.49 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-A1001-01-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente $0.00 $0.00 $11,357.58 $11,357.58 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-A1001-01-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente $0.00 $0.00 $2,507.20 $2,507.20 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-A1001-01-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente $0.00 $0.00 $582,077.32 $582,077.32 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-A1001-01-2911-1 Herramientas menores G. Corriente $0.00 $0.00 $11,290.67 $11,290.67 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-A1001-01-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo ytecnologías de la información G. Corriente
$0.00 $0.00 $195.00 $195.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-A1001-01-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.Corriente
$0.00 $0.00 $38,721.94 $38,721.94 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-A1001-01-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente $0.00 $0.00 $10,433.00 $10,433.00 $0.00 $0.00D
Page 33
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
8250-TESO4-A1001-01-3113-1 Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico G.Corriente
$0.00 $0.00 $418,288.00 $418,288.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-A1001-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente $0.00 $0.00 $16,117.00 $16,117.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-A1001-01-3151-1 Telefonía celular G. Corriente $0.00 $0.00 $300.00 $300.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-A1001-01-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente $0.00 $0.00 $63.00 $63.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-A1001-01-3271-1 Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente $0.00 $0.00 $638.00 $638.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-A1001-01-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente $0.00 $0.00 $2,250.00 $2,250.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-A1001-01-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G.Corriente
$0.00 $0.00 $32,562.00 $18,252.00 $14,310.00 $0.00D
8250-TESO4-A1001-01-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente $0.00 $0.00 $4,559.96 $4,559.96 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-A1001-01-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente $0.00 $0.00 $30,932.47 $30,932.47 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-A1001-01-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo ytecnologías de la información G. Corriente
$0.00 $0.00 $1,276.00 $1,276.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-A1001-01-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente $0.00 $0.00 $30,604.40 $30,604.40 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-A1001-01-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente $0.00 $0.00 $65,816.96 $65,816.96 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-A1001-01-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente $0.00 $0.00 $215,415.88 $215,415.88 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-A1001-01-3841-1 Exposiciones G. Corriente $0.00 $0.00 $27,840.00 $27,840.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-A1001-01-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente $0.00 $0.00 $12.85 $12.85 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-A1001-01-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital $0.00 $0.00 $7,414.00 $7,414.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-A1001-01-5211-2 Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital $0.00 $0.00 $2,599.00 $2,599.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-A1002-01-1111-1 Dietas G. Corriente $0.00 $0.00 $70,155.00 $70,155.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-A1003-01-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $119,113.65 $119,113.65 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-A1004-01-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente $0.00 $0.00 $1,038.00 $1,038.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-A1004-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente $0.00 $0.00 $1,172.00 $1,172.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-A1005-01-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $1,950.00 $1,950.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-L1001-01-1521-1 Indemnizaciones G. Corriente $0.00 $0.00 $82,464.27 $82,464.27 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-P1001-01-4511-4 PENSIONES Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $31,619.70 $31,619.70 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-S1001-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $16,055.61 $16,055.61 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-S1002-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $600.00 $600.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-S1004-01-4451-1Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente $0.00 $0.00 $5,500.00 $5,500.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-S1005-01-4431-1AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $1,260.00 $1,260.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-S1006-01-4431-1AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $1,500.00 $1,500.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-S1007-01-4431-1AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $1,000.00 $1,000.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-S1009-01-4451-1Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente $0.00 $0.00 $831,484.04 $831,484.04 $0.00 $0.00D
8250-TESO4-S1010-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $23,918.68 $23,918.68 $0.00 $0.00D
8250-TESO5-A1001-01-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $21,623.32 $21,623.32 $0.00 $0.00D
8250-TESO5-A1001-01-2161-1 Material de limpieza G. Corriente $0.00 $0.00 $9,505.91 $9,505.91 $0.00 $0.00D
8250-TESO5-A1001-01-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente $0.00 $0.00 $784.00 $784.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO5-A1001-01-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente $0.00 $0.00 $48,841.57 $48,841.57 $0.00 $0.00D
8250-TESO5-A1001-01-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente $0.00 $0.00 $79,693.11 $79,693.11 $0.00 $0.00D
8250-TESO5-A1001-01-2911-1 Herramientas menores G. Corriente $0.00 $0.00 $1,749.73 $1,749.73 $0.00 $0.00D
8250-TESO5-A1001-01-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.Corriente
$0.00 $0.00 $2,273.00 $2,273.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO5-A1001-01-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente $0.00 $0.00 $4,157.00 $4,157.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO5-A1001-01-3113-1 Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico G.Corriente
$0.00 $0.00 $1,850.00 $1,850.00 $0.00 $0.00D
Page 34
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
8250-TESO5-A1001-01-3131-1 Agua G. Corriente $0.00 $0.00 $5,672.00 $5,672.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO5-A1001-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente $0.00 $0.00 $12,898.00 $12,898.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO5-A1001-01-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente $0.00 $0.00 $4,500.00 $4,500.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO5-A1001-01-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G.Corriente
$0.00 $0.00 $14,310.00 $14,310.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO5-A1001-01-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente $0.00 $0.00 $30,618.77 $30,618.77 $0.00 $0.00D
8250-TESO5-A1001-01-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente $0.00 $0.00 $2,010.00 $2,010.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO5-A1001-01-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente $0.00 $0.00 $11,115.91 $11,115.91 $0.00 $0.00D
8250-TESO5-A1001-01-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente $0.00 $0.00 $19,132.39 $19,132.39 $0.00 $0.00D
8250-TESO5-A1004-01-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente $0.00 $0.00 $1,047.00 $1,047.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO5-A1004-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente $0.00 $0.00 $1,172.00 $1,172.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO5-P1001-01-4511-4 PENSIONES Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $22,082.83 $22,082.83 $0.00 $0.00D
8250-TESO5-S1001-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $1,259.00 $1,259.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO5-S1005-01-4431-1AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $5,460.00 $5,460.00 $0.00 $0.00D
8250-TESO5-S1009-01-4451-1Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente $0.00 $0.00 $38,709.56 $38,709.56 $0.00 $0.00D
8260-FISM8-O1103-02-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital $0.00 $0.00 $18,385.02 $18,385.02 $0.00 $0.00D
8260-FISM8-O1103-02-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital $0.00 $0.00 $39,594.00 $39,594.00 $0.00 $0.00D
8260-FISM8-O1401-02-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente $0.00 $0.00 $58,074.60 $58,074.60 $0.00 $0.00D
8260-FISM8-O1709-02-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $434,842.56 $434,842.56 $0.00 $0.00D
8260-FISM8-O1903-02-6111-2 Edificación habitacional G. Capital $0.00 $0.00 $850,000.00 $850,000.00 $0.00 $0.00D
8260-FISM8-O2004-02-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $426,653.80 $426,653.80 $0.00 $0.00D
8260-FISM8-O2005-02-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $126,674.32 $126,674.32 $0.00 $0.00D
8260-FISM8-O2007-02-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $186,932.84 $186,932.84 $0.00 $0.00D
8260-FISM8-O2009-02-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $144,423.48 $144,423.48 $0.00 $0.00D
8260-FISM8-O2010-02-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $33,130.76 $33,130.76 $0.00 $0.00D
8260-FMI14-O1704-04-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $1,013,739.00 $1,013,739.00 $0.00 $0.00D
8260-FMI15-O2501-04-6121-2 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital $0.00 $0.00 $1,091,554.00 $1,091,554.00 $0.00 $0.00D
8260-FMI16-O1902-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $781,561.46 $781,561.46 $0.00 $0.00D
8260-FMI17-O1901-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $2,850,581.13 $2,850,581.13 $0.00 $0.00D
8260-FMI18-O2003-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $2,784,241.29 $2,784,241.29 $0.00 $0.00D
8260-FMI19-O2002-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $589,164.00 $589,164.00 $0.00 $0.00D
8260-FMI20-O2001-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $748,400.00 $748,400.00 $0.00 $0.00D
8260-FMI21-O1702-04-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $2,908,832.48 $2,908,832.48 $0.00 $0.00D
8260-FMI22-O1701-04-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $1,118,757.00 $1,118,757.00 $0.00 $0.00D
Page 35
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
8260-FMI23-O1602-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $1,049,431.56 $1,049,431.56 $0.00 $0.00D
8260-FMI24-O1502-04-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $1,799,954.98 $1,799,954.98 $0.00 $0.00D
8260-FMI25-O1703-04-6151-2 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $1,771,183.91 $1,771,183.91 $0.00 $0.00D
8260-FMI26-O1708-04-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $646,416.48 $646,416.48 $0.00 $0.00D
8260-FMI27-O1707-04-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $418,402.43 $418,402.43 $0.00 $0.00D
8260-FMI28-O1603-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $10,199,894.56 $10,199,894.56 $0.00 $0.00D
8260-FMI29-O1706-04-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $11,593,750.53 $11,593,750.53 $0.00 $0.00D
8260-FMI30-O1604-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $3,899,962.48 $3,899,962.48 $0.00 $0.00D
8260-FMI31-O1705-04-6151-2 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $2,499,648.97 $2,499,648.97 $0.00 $0.00D
8260-FORT8-O1101-03-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $424,074.33 $424,074.33 $0.00 $0.00D
8260-FORT8-O1101-03-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.Corriente
$0.00 $0.00 $28,178.97 $28,178.97 $0.00 $0.00D
8260-FORT8-O1101-03-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente $0.00 $0.00 $21,042.03 $21,042.03 $0.00 $0.00D
8260-FORT8-O1201-03-4451-1Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente $0.00 $0.00 $100,000.00 $100,000.00 $0.00 $0.00D
8260-FORT8-O1401-03-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $16,982.43 $16,982.43 $0.00 $0.00D
8260-FORT8-O1401-03-2141-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de lainformación y comunicaciones G. Corriente
$0.00 $0.00 $9,128.20 $9,128.20 $0.00 $0.00D
8260-FORT8-O1401-03-3531-1Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo ytecnologías de la información G. Corriente
$0.00 $0.00 $11,890.00 $11,890.00 $0.00 $0.00D
8260-FORT8-O1402-03-3113-1Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico G.Corriente
$0.00 $0.00 $461,218.43 $461,218.43 $0.00 $0.00D
8260-FORT8-O1501-03-4421-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación G.Corriente
$0.00 $0.00 $199,131.60 $199,131.60 $0.00 $0.00D
8260-FORT8-O1601-03-6131-2Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $102,104.00 $102,104.00 $0.00 $0.00D
8260-FORT8-O1801-03-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente $0.00 $0.00 $452,923.00 $452,923.00 $0.00 $0.00D
8260-FORT8-O2006-03-6131-2Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $175,089.24 $175,089.24 $0.00 $0.00D
8260-FORT8-O2008-03-6131-2Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $61,941.68 $61,941.68 $0.00 $0.00D
8260-FORT8-O2301-03-2711-1Vestuario y uniformes G. Corriente $0.00 $0.00 $20,000.00 $20,000.00 $0.00 $0.00D
8260-FORT8-O2601-03-2111-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $6,397.36 $6,397.36 $0.00 $0.00D
8260-TESO3-A1001-01-1111-1 Dietas G. Corriente $0.00 $0.00 $22,500.00 $22,500.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO3-A1001-01-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $22,531.74 $22,531.74 $0.00 $0.00D
8260-TESO3-A1001-01-1221-1 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente $0.00 $0.00 $16,849.70 $16,849.70 $0.00 $0.00D
8260-TESO3-A1001-01-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente $0.00 $0.00 $1,136.55 $1,136.55 $0.00 $0.00D
8260-TESO3-A1001-01-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $41,266.38 $41,266.38 $0.00 $0.00D
8260-TESO3-A1001-01-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente $0.00 $0.00 $1,280.99 $1,280.99 $0.00 $0.00D
8260-TESO3-A1001-01-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de lainformación y comunicaciones G. Corriente
$0.00 $0.00 $7,298.46 $7,298.46 $0.00 $0.00D
8260-TESO3-A1001-01-2161-1 Material de limpieza G. Corriente $0.00 $0.00 $17,592.23 $17,592.23 $0.00 $0.00D
8260-TESO3-A1001-01-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente $0.00 $0.00 $328.61 $328.61 $0.00 $0.00D
8260-TESO3-A1001-01-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente $0.00 $0.00 $587.00 $587.00 $0.00 $0.00D
Page 36
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
8260-TESO3-A1001-01-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente $0.00 $0.00 $28,912.41 $28,912.41 $0.00 $0.00D
8260-TESO3-A1001-01-2711-1 Vestuario y uniformes G. Corriente $0.00 $0.00 $12,771.60 $12,771.60 $0.00 $0.00D
8260-TESO3-A1001-01-2911-1 Herramientas menores G. Corriente $0.00 $0.00 $2,358.56 $2,358.56 $0.00 $0.00D
8260-TESO3-A1001-01-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.Corriente
$0.00 $0.00 $15,608.40 $15,608.40 $0.00 $0.00D
8260-TESO3-A1001-01-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente $0.00 $0.00 $6,924.00 $6,924.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO3-A1001-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente $0.00 $0.00 $16,128.00 $16,128.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO3-A1001-01-3271-1 Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente $0.00 $0.00 $4,947.40 $4,947.40 $0.00 $0.00D
8260-TESO3-A1001-01-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente $0.00 $0.00 $13,500.00 $13,500.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO3-A1001-01-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente $0.00 $0.00 $1,506.26 $1,506.26 $0.00 $0.00D
8260-TESO3-A1001-01-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente $0.00 $0.00 $3,809.01 $3,809.01 $0.00 $0.00D
8260-TESO3-A1001-01-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente $0.00 $0.00 $3,948.80 $3,948.80 $0.00 $0.00D
8260-TESO3-A1001-01-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente $0.00 $0.00 $14,134.41 $14,134.41 $0.00 $0.00D
8260-TESO3-A1001-01-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente $0.00 $0.00 $50,732.96 $50,732.96 $0.00 $0.00D
8260-TESO3-A1001-01-3841-1 Exposiciones G. Corriente $0.00 $0.00 $93,507.48 $93,507.48 $0.00 $0.00D
8260-TESO3-A1001-01-3922-1 Impuesto sobre nomina G. Corriente $0.00 $0.00 $4,711.00 $4,711.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO3-A1001-01-5661-2Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricosG. Capital
$0.00 $0.00 $1,222.01 $1,222.01 $0.00 $0.00D
8260-TESO3-A1004-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente $0.00 $0.00 $782.00 $782.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO3-A1004-01-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente $0.00 $0.00 $5,533.20 $5,533.20 $0.00 $0.00D
8260-TESO3-A1005-01-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $1,950.00 $1,950.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO3-P1001-01-4511-4 PENSIONES Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $28,577.78 $28,577.78 $0.00 $0.00D
8260-TESO3-S1001-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $4,057.50 $4,057.50 $0.00 $0.00D
8260-TESO3-S1004-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $1,500.00 $1,500.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO3-S1005-01-4431-1AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $8,850.00 $8,850.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO3-S1009-01-4451-1Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente $0.00 $0.00 $110,238.71 $110,238.71 $0.00 $0.00D
8260-TESO3-S1010-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $3,800.00 $3,800.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-A1001-01-1111-1 Dietas G. Corriente $0.00 $0.00 $526,506.75 $526,506.75 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-A1001-01-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $2,208,166.91 $2,208,166.91 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-A1001-01-1211-1 Honorarios asimilables a salarios G. Corriente $0.00 $0.00 $11,448.00 $11,448.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-A1001-01-1221-1 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente $0.00 $0.00 $625,002.97 $625,002.97 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-A1001-01-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.Corriente
$0.00 $0.00 $216,093.54 $216,093.54 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-A1001-01-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente $0.00 $0.00 $64,248.01 $64,248.01 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-A1001-01-1341-1 Compensaciones G. Corriente $0.00 $0.00 $112,673.91 $112,673.91 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-A1001-01-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $70,420.18 $70,420.18 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-A1001-01-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente $0.00 $0.00 $3,290.01 $3,290.01 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-A1001-01-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de lainformación y comunicaciones G. Corriente
$0.00 $0.00 $2,416.77 $2,416.77 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-A1001-01-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente $0.00 $0.00 $29,146.49 $29,146.49 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-A1001-01-2161-1 Material de limpieza G. Corriente $0.00 $0.00 $15,369.42 $15,369.42 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-A1001-01-2181-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G.Corriente
$0.00 $0.00 $20,000.00 $20,000.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-A1001-01-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente $0.00 $0.00 $4,348.49 $4,348.49 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-A1001-01-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente $0.00 $0.00 $11,357.58 $11,357.58 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-A1001-01-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente $0.00 $0.00 $2,507.20 $2,507.20 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-A1001-01-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente $0.00 $0.00 $582,077.32 $582,077.32 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-A1001-01-2911-1 Herramientas menores G. Corriente $0.00 $0.00 $11,290.67 $11,290.67 $0.00 $0.00D
Page 37
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
8260-TESO4-A1001-01-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo ytecnologías de la información G. Corriente
$0.00 $0.00 $195.00 $195.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-A1001-01-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.Corriente
$0.00 $0.00 $38,721.94 $38,721.94 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-A1001-01-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente $0.00 $0.00 $10,433.00 $10,433.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-A1001-01-3113-1 Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico G.Corriente
$0.00 $0.00 $418,288.00 $418,288.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-A1001-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente $0.00 $0.00 $16,117.00 $16,117.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-A1001-01-3151-1 Telefonía celular G. Corriente $0.00 $0.00 $300.00 $300.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-A1001-01-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente $0.00 $0.00 $63.00 $63.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-A1001-01-3271-1 Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente $0.00 $0.00 $638.00 $638.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-A1001-01-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente $0.00 $0.00 $2,250.00 $2,250.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-A1001-01-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G.Corriente
$0.00 $0.00 $18,252.00 $18,252.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-A1001-01-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente $0.00 $0.00 $4,559.96 $4,559.96 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-A1001-01-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente $0.00 $0.00 $30,932.47 $30,932.47 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-A1001-01-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo ytecnologías de la información G. Corriente
$0.00 $0.00 $1,276.00 $1,276.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-A1001-01-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente $0.00 $0.00 $30,604.40 $30,604.40 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-A1001-01-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente $0.00 $0.00 $65,816.96 $65,816.96 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-A1001-01-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente $0.00 $0.00 $215,415.88 $215,415.88 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-A1001-01-3841-1 Exposiciones G. Corriente $0.00 $0.00 $27,840.00 $27,840.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-A1001-01-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente $0.00 $0.00 $12.85 $12.85 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-A1001-01-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital $0.00 $0.00 $7,414.00 $7,414.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-A1001-01-5211-2 Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital $0.00 $0.00 $2,599.00 $2,599.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-A1002-01-1111-1 Dietas G. Corriente $0.00 $0.00 $70,155.00 $70,155.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-A1003-01-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $119,113.65 $119,113.65 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-A1004-01-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente $0.00 $0.00 $1,038.00 $1,038.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-A1004-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente $0.00 $0.00 $1,172.00 $1,172.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-A1005-01-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $1,950.00 $1,950.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-L1001-01-1521-1 Indemnizaciones G. Corriente $0.00 $0.00 $82,464.27 $82,464.27 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-P1001-01-4511-4 PENSIONES Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $31,619.70 $31,619.70 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-S1001-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $16,055.61 $16,055.61 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-S1002-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $600.00 $600.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-S1004-01-4451-1Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente $0.00 $0.00 $5,500.00 $5,500.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-S1005-01-4431-1AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $1,260.00 $1,260.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-S1006-01-4431-1AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $1,500.00 $1,500.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-S1007-01-4431-1AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $1,000.00 $1,000.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-S1009-01-4451-1Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente $0.00 $0.00 $831,484.04 $831,484.04 $0.00 $0.00D
8260-TESO4-S1010-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $23,918.68 $23,918.68 $0.00 $0.00D
8260-TESO5-A1001-01-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $21,623.32 $21,623.32 $0.00 $0.00D
8260-TESO5-A1001-01-2161-1 Material de limpieza G. Corriente $0.00 $0.00 $9,505.91 $9,505.91 $0.00 $0.00D
8260-TESO5-A1001-01-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente $0.00 $0.00 $784.00 $784.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO5-A1001-01-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente $0.00 $0.00 $48,841.57 $48,841.57 $0.00 $0.00D
8260-TESO5-A1001-01-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente $0.00 $0.00 $79,693.11 $79,693.11 $0.00 $0.00D
8260-TESO5-A1001-01-2911-1 Herramientas menores G. Corriente $0.00 $0.00 $1,749.73 $1,749.73 $0.00 $0.00D
Page 38
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
8260-TESO5-A1001-01-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.Corriente
$0.00 $0.00 $2,273.00 $2,273.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO5-A1001-01-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente $0.00 $0.00 $4,157.00 $4,157.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO5-A1001-01-3113-1 Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico G.Corriente
$0.00 $0.00 $1,850.00 $1,850.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO5-A1001-01-3131-1 Agua G. Corriente $0.00 $0.00 $5,672.00 $5,672.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO5-A1001-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente $0.00 $0.00 $12,898.00 $12,898.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO5-A1001-01-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente $0.00 $0.00 $4,500.00 $4,500.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO5-A1001-01-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G.Corriente
$0.00 $0.00 $14,310.00 $14,310.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO5-A1001-01-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente $0.00 $0.00 $30,618.77 $30,618.77 $0.00 $0.00D
8260-TESO5-A1001-01-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente $0.00 $0.00 $2,010.00 $2,010.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO5-A1001-01-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente $0.00 $0.00 $11,115.91 $11,115.91 $0.00 $0.00D
8260-TESO5-A1001-01-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente $0.00 $0.00 $19,132.39 $19,132.39 $0.00 $0.00D
8260-TESO5-A1004-01-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente $0.00 $0.00 $1,047.00 $1,047.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO5-A1004-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente $0.00 $0.00 $1,172.00 $1,172.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO5-P1001-01-4511-4 PENSIONES Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $22,082.83 $22,082.83 $0.00 $0.00D
8260-TESO5-S1001-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $1,259.00 $1,259.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO5-S1005-01-4431-1AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $5,460.00 $5,460.00 $0.00 $0.00D
8260-TESO5-S1009-01-4451-1Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente $0.00 $0.00 $38,709.56 $38,709.56 $0.00 $0.00D
8270-FISM8-O1103-02-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital $0.00 $0.00 $18,385.02 $0.00 $18,385.02 $0.00D
8270-FISM8-O1103-02-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital $0.00 $0.00 $39,594.00 $0.00 $39,594.00 $0.00D
8270-FISM8-O1401-02-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente $0.00 $0.00 $58,074.60 $0.00 $58,074.60 $0.00D
8270-FISM8-O1709-02-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $434,842.56 $0.00 $434,842.56 $0.00D
8270-FISM8-O1903-02-6111-2 Edificación habitacional G. Capital $0.00 $0.00 $850,000.00 $0.00 $850,000.00 $0.00D
8270-FISM8-O2004-02-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $426,653.80 $0.00 $426,653.80 $0.00D
8270-FISM8-O2005-02-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $126,674.32 $0.00 $126,674.32 $0.00D
8270-FISM8-O2007-02-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $186,932.84 $0.00 $186,932.84 $0.00D
8270-FISM8-O2009-02-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $144,423.48 $0.00 $144,423.48 $0.00D
8270-FISM8-O2010-02-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $33,130.76 $0.00 $33,130.76 $0.00D
8270-FMI14-O1704-04-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $1,013,739.00 $0.00 $1,013,739.00 $0.00D
8270-FMI15-O2501-04-6121-2 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital $0.00 $0.00 $1,091,554.00 $0.00 $1,091,554.00 $0.00D
8270-FMI16-O1902-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $781,561.46 $0.00 $781,561.46 $0.00D
8270-FMI17-O1901-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $2,850,581.13 $0.00 $2,850,581.13 $0.00D
8270-FMI18-O2003-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $2,784,241.29 $0.00 $2,784,241.29 $0.00D
8270-FMI19-O2002-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $589,164.00 $0.00 $589,164.00 $0.00D
8270-FMI20-O2001-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $748,400.00 $0.00 $748,400.00 $0.00D
Page 39
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
8270-FMI21-O1702-04-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $2,908,832.48 $0.00 $2,908,832.48 $0.00D
8270-FMI22-O1701-04-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $1,118,757.00 $0.00 $1,118,757.00 $0.00D
8270-FMI23-O1602-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $1,049,431.56 $0.00 $1,049,431.56 $0.00D
8270-FMI24-O1502-04-4431-1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $1,799,954.98 $0.00 $1,799,954.98 $0.00D
8270-FMI25-O1703-04-6151-2 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $1,771,183.91 $0.00 $1,771,183.91 $0.00D
8270-FMI26-O1708-04-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $646,416.48 $0.00 $646,416.48 $0.00D
8270-FMI27-O1707-04-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $418,402.43 $0.00 $418,402.43 $0.00D
8270-FMI28-O1603-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $10,199,894.56 $0.00 $10,199,894.56 $0.00D
8270-FMI29-O1706-04-6141-2 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEURBANIZACIÓN G. Capital
$0.00 $0.00 $11,593,750.53 $0.00 $11,593,750.53 $0.00D
8270-FMI30-O1604-04-6131-2 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $3,899,962.48 $0.00 $3,899,962.48 $0.00D
8270-FMI31-O1705-04-6151-2 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $2,499,648.97 $0.00 $2,499,648.97 $0.00D
8270-FORT8-O1101-03-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $424,074.33 $0.00 $424,074.33 $0.00D
8270-FORT8-O1101-03-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.Corriente
$0.00 $0.00 $28,178.97 $0.00 $28,178.97 $0.00D
8270-FORT8-O1101-03-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente $0.00 $0.00 $21,042.03 $0.00 $21,042.03 $0.00D
8270-FORT8-O1201-03-4451-1Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente $0.00 $0.00 $100,000.00 $0.00 $100,000.00 $0.00D
8270-FORT8-O1401-03-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $16,982.43 $0.00 $16,982.43 $0.00D
8270-FORT8-O1401-03-2141-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de lainformación y comunicaciones G. Corriente
$0.00 $0.00 $9,128.20 $0.00 $9,128.20 $0.00D
8270-FORT8-O1401-03-3531-1Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo ytecnologías de la información G. Corriente
$0.00 $0.00 $11,890.00 $0.00 $11,890.00 $0.00D
8270-FORT8-O1402-03-3113-1Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico G.Corriente
$0.00 $0.00 $461,218.43 $0.00 $461,218.43 $0.00D
8270-FORT8-O1501-03-4421-1Becas y otras ayudas para programas de capacitación G.Corriente
$0.00 $0.00 $199,131.60 $0.00 $199,131.60 $0.00D
8270-FORT8-O1601-03-6131-2Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $102,104.00 $0.00 $102,104.00 $0.00D
8270-FORT8-O1801-03-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente $0.00 $0.00 $452,923.00 $0.00 $452,923.00 $0.00D
8270-FORT8-O2006-03-6131-2Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $175,089.24 $0.00 $175,089.24 $0.00D
8270-FORT8-O2008-03-6131-2Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital
$0.00 $0.00 $61,941.68 $0.00 $61,941.68 $0.00D
8270-FORT8-O2301-03-2711-1Vestuario y uniformes G. Corriente $0.00 $0.00 $20,000.00 $0.00 $20,000.00 $0.00D
8270-FORT8-O2601-03-2111-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $6,397.36 $0.00 $6,397.36 $0.00D
8270-TESO3-A1001-01-1111-1 Dietas G. Corriente $0.00 $0.00 $22,500.00 $0.00 $22,500.00 $0.00D
8270-TESO3-A1001-01-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $22,531.74 $0.00 $22,531.74 $0.00D
8270-TESO3-A1001-01-1221-1 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente $0.00 $0.00 $16,849.70 $0.00 $16,849.70 $0.00D
8270-TESO3-A1001-01-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente $0.00 $0.00 $1,136.55 $0.00 $1,136.55 $0.00D
8270-TESO3-A1001-01-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $41,266.38 $0.00 $41,266.38 $0.00D
8270-TESO3-A1001-01-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente $0.00 $0.00 $1,280.99 $0.00 $1,280.99 $0.00D
Page 40
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
8270-TESO3-A1001-01-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de lainformación y comunicaciones G. Corriente
$0.00 $0.00 $7,298.46 $0.00 $7,298.46 $0.00D
8270-TESO3-A1001-01-2161-1 Material de limpieza G. Corriente $0.00 $0.00 $17,592.23 $0.00 $17,592.23 $0.00D
8270-TESO3-A1001-01-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente $0.00 $0.00 $328.61 $0.00 $328.61 $0.00D
8270-TESO3-A1001-01-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente $0.00 $0.00 $587.00 $0.00 $587.00 $0.00D
8270-TESO3-A1001-01-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente $0.00 $0.00 $28,912.41 $0.00 $28,912.41 $0.00D
8270-TESO3-A1001-01-2711-1 Vestuario y uniformes G. Corriente $0.00 $0.00 $12,771.60 $0.00 $12,771.60 $0.00D
8270-TESO3-A1001-01-2911-1 Herramientas menores G. Corriente $0.00 $0.00 $2,358.56 $0.00 $2,358.56 $0.00D
8270-TESO3-A1001-01-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.Corriente
$0.00 $0.00 $15,608.40 $0.00 $15,608.40 $0.00D
8270-TESO3-A1001-01-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente $0.00 $0.00 $6,924.00 $0.00 $6,924.00 $0.00D
8270-TESO3-A1001-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente $0.00 $0.00 $16,128.00 $0.00 $16,128.00 $0.00D
8270-TESO3-A1001-01-3271-1 Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente $0.00 $0.00 $4,947.40 $0.00 $4,947.40 $0.00D
8270-TESO3-A1001-01-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente $0.00 $0.00 $13,500.00 $0.00 $13,500.00 $0.00D
8270-TESO3-A1001-01-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente $0.00 $0.00 $1,506.26 $0.00 $1,506.26 $0.00D
8270-TESO3-A1001-01-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente $0.00 $0.00 $3,809.01 $0.00 $3,809.01 $0.00D
8270-TESO3-A1001-01-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente $0.00 $0.00 $3,948.80 $0.00 $3,948.80 $0.00D
8270-TESO3-A1001-01-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente $0.00 $0.00 $14,134.41 $0.00 $14,134.41 $0.00D
8270-TESO3-A1001-01-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente $0.00 $0.00 $50,732.96 $0.00 $50,732.96 $0.00D
8270-TESO3-A1001-01-3841-1 Exposiciones G. Corriente $0.00 $0.00 $93,507.48 $0.00 $93,507.48 $0.00D
8270-TESO3-A1001-01-3922-1 Impuesto sobre nomina G. Corriente $0.00 $0.00 $4,711.00 $0.00 $4,711.00 $0.00D
8270-TESO3-A1001-01-5661-2Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricosG. Capital
$0.00 $0.00 $1,222.01 $0.00 $1,222.01 $0.00D
8270-TESO3-A1004-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente $0.00 $0.00 $782.00 $0.00 $782.00 $0.00D
8270-TESO3-A1004-01-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente $0.00 $0.00 $5,533.20 $0.00 $5,533.20 $0.00D
8270-TESO3-A1005-01-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $1,950.00 $0.00 $1,950.00 $0.00D
8270-TESO3-P1001-01-4511-4 PENSIONES Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $28,577.78 $0.00 $28,577.78 $0.00D
8270-TESO3-S1001-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $4,057.50 $0.00 $4,057.50 $0.00D
8270-TESO3-S1004-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $1,500.00 $0.00D
8270-TESO3-S1005-01-4431-1AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $8,850.00 $0.00 $8,850.00 $0.00D
8270-TESO3-S1009-01-4451-1Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente $0.00 $0.00 $110,238.71 $0.00 $110,238.71 $0.00D
8270-TESO3-S1010-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $3,800.00 $0.00 $3,800.00 $0.00D
8270-TESO4-A1001-01-1111-1 Dietas G. Corriente $0.00 $0.00 $526,506.75 $0.00 $526,506.75 $0.00D
8270-TESO4-A1001-01-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $2,208,166.91 $0.00 $2,208,166.91 $0.00D
8270-TESO4-A1001-01-1211-1 Honorarios asimilables a salarios G. Corriente $0.00 $0.00 $11,448.00 $0.00 $11,448.00 $0.00D
8270-TESO4-A1001-01-1221-1 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente $0.00 $0.00 $625,002.97 $0.00 $625,002.97 $0.00D
8270-TESO4-A1001-01-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.Corriente
$0.00 $0.00 $216,093.54 $0.00 $216,093.54 $0.00D
8270-TESO4-A1001-01-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente $0.00 $0.00 $64,248.01 $0.00 $64,248.01 $0.00D
8270-TESO4-A1001-01-1341-1 Compensaciones G. Corriente $0.00 $0.00 $112,673.91 $0.00 $112,673.91 $0.00D
8270-TESO4-A1001-01-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $70,420.18 $0.00 $70,420.18 $0.00D
8270-TESO4-A1001-01-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente $0.00 $0.00 $3,290.01 $0.00 $3,290.01 $0.00D
8270-TESO4-A1001-01-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de lainformación y comunicaciones G. Corriente
$0.00 $0.00 $2,416.77 $0.00 $2,416.77 $0.00D
8270-TESO4-A1001-01-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente $0.00 $0.00 $29,146.49 $0.00 $29,146.49 $0.00D
8270-TESO4-A1001-01-2161-1 Material de limpieza G. Corriente $0.00 $0.00 $15,369.42 $0.00 $15,369.42 $0.00D
8270-TESO4-A1001-01-2181-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G.Corriente
$0.00 $0.00 $20,000.00 $0.00 $20,000.00 $0.00D
Page 41
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
8270-TESO4-A1001-01-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente $0.00 $0.00 $4,348.49 $0.00 $4,348.49 $0.00D
8270-TESO4-A1001-01-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente $0.00 $0.00 $11,357.58 $0.00 $11,357.58 $0.00D
8270-TESO4-A1001-01-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente $0.00 $0.00 $2,507.20 $0.00 $2,507.20 $0.00D
8270-TESO4-A1001-01-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente $0.00 $0.00 $582,077.32 $0.00 $582,077.32 $0.00D
8270-TESO4-A1001-01-2911-1 Herramientas menores G. Corriente $0.00 $0.00 $11,290.67 $0.00 $11,290.67 $0.00D
8270-TESO4-A1001-01-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo ytecnologías de la información G. Corriente
$0.00 $0.00 $195.00 $0.00 $195.00 $0.00D
8270-TESO4-A1001-01-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.Corriente
$0.00 $0.00 $38,721.94 $0.00 $38,721.94 $0.00D
8270-TESO4-A1001-01-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente $0.00 $0.00 $10,433.00 $0.00 $10,433.00 $0.00D
8270-TESO4-A1001-01-3113-1 Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico G.Corriente
$0.00 $0.00 $418,288.00 $0.00 $418,288.00 $0.00D
8270-TESO4-A1001-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente $0.00 $0.00 $16,117.00 $0.00 $16,117.00 $0.00D
8270-TESO4-A1001-01-3151-1 Telefonía celular G. Corriente $0.00 $0.00 $300.00 $0.00 $300.00 $0.00D
8270-TESO4-A1001-01-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente $0.00 $0.00 $63.00 $0.00 $63.00 $0.00D
8270-TESO4-A1001-01-3271-1 Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente $0.00 $0.00 $638.00 $0.00 $638.00 $0.00D
8270-TESO4-A1001-01-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente $0.00 $0.00 $2,250.00 $0.00 $2,250.00 $0.00D
8270-TESO4-A1001-01-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G.Corriente
$0.00 $0.00 $18,252.00 $0.00 $18,252.00 $0.00D
8270-TESO4-A1001-01-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente $0.00 $0.00 $4,559.96 $0.00 $4,559.96 $0.00D
8270-TESO4-A1001-01-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente $0.00 $0.00 $30,932.47 $0.00 $30,932.47 $0.00D
8270-TESO4-A1001-01-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo ytecnologías de la información G. Corriente
$0.00 $0.00 $1,276.00 $0.00 $1,276.00 $0.00D
8270-TESO4-A1001-01-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente $0.00 $0.00 $30,604.40 $0.00 $30,604.40 $0.00D
8270-TESO4-A1001-01-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente $0.00 $0.00 $65,816.96 $0.00 $65,816.96 $0.00D
8270-TESO4-A1001-01-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente $0.00 $0.00 $215,415.88 $0.00 $215,415.88 $0.00D
8270-TESO4-A1001-01-3841-1 Exposiciones G. Corriente $0.00 $0.00 $27,840.00 $0.00 $27,840.00 $0.00D
8270-TESO4-A1001-01-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente $0.00 $0.00 $12.85 $0.00 $12.85 $0.00D
8270-TESO4-A1001-01-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital $0.00 $0.00 $7,414.00 $0.00 $7,414.00 $0.00D
8270-TESO4-A1001-01-5211-2 Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital $0.00 $0.00 $2,599.00 $0.00 $2,599.00 $0.00D
8270-TESO4-A1002-01-1111-1 Dietas G. Corriente $0.00 $0.00 $70,155.00 $0.00 $70,155.00 $0.00D
8270-TESO4-A1003-01-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $119,113.65 $0.00 $119,113.65 $0.00D
8270-TESO4-A1004-01-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente $0.00 $0.00 $1,038.00 $0.00 $1,038.00 $0.00D
8270-TESO4-A1004-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente $0.00 $0.00 $1,172.00 $0.00 $1,172.00 $0.00D
8270-TESO4-A1005-01-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente $0.00 $0.00 $1,950.00 $0.00 $1,950.00 $0.00D
8270-TESO4-L1001-01-1521-1 Indemnizaciones G. Corriente $0.00 $0.00 $82,464.27 $0.00 $82,464.27 $0.00D
8270-TESO4-P1001-01-4511-4 PENSIONES Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $31,619.70 $0.00 $31,619.70 $0.00D
8270-TESO4-S1001-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $16,055.61 $0.00 $16,055.61 $0.00D
8270-TESO4-S1002-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $600.00 $0.00 $600.00 $0.00D
8270-TESO4-S1004-01-4451-1Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente $0.00 $0.00 $5,500.00 $0.00 $5,500.00 $0.00D
8270-TESO4-S1005-01-4431-1AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $1,260.00 $0.00 $1,260.00 $0.00D
8270-TESO4-S1006-01-4431-1AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $1,500.00 $0.00D
8270-TESO4-S1007-01-4431-1AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $1,000.00 $0.00D
8270-TESO4-S1009-01-4451-1Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente $0.00 $0.00 $831,484.04 $0.00 $831,484.04 $0.00D
8270-TESO4-S1010-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $23,918.68 $0.00 $23,918.68 $0.00D
8270-TESO5-A1001-01-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente $0.00 $0.00 $21,623.32 $0.00 $21,623.32 $0.00D
Page 42
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZSAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/201811/oct/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)12:38 p.m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptBalanzaComprobacion
Usr: SUPERVISOR
Nombre de la cuentaNat. Cuenta
SALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDOR
M O V I M I E N T O S
DEUDOR ACREEDOR
SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR
8270-TESO5-A1001-01-2161-1 Material de limpieza G. Corriente $0.00 $0.00 $9,505.91 $0.00 $9,505.91 $0.00D
8270-TESO5-A1001-01-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente $0.00 $0.00 $784.00 $0.00 $784.00 $0.00D
8270-TESO5-A1001-01-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente $0.00 $0.00 $48,841.57 $0.00 $48,841.57 $0.00D
8270-TESO5-A1001-01-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente $0.00 $0.00 $79,693.11 $0.00 $79,693.11 $0.00D
8270-TESO5-A1001-01-2911-1 Herramientas menores G. Corriente $0.00 $0.00 $1,749.73 $0.00 $1,749.73 $0.00D
8270-TESO5-A1001-01-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.Corriente
$0.00 $0.00 $2,273.00 $0.00 $2,273.00 $0.00D
8270-TESO5-A1001-01-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente $0.00 $0.00 $4,157.00 $0.00 $4,157.00 $0.00D
8270-TESO5-A1001-01-3113-1 Otros pagos derivados de la prestacion del servicio electrico G.Corriente
$0.00 $0.00 $1,850.00 $0.00 $1,850.00 $0.00D
8270-TESO5-A1001-01-3131-1 Agua G. Corriente $0.00 $0.00 $5,672.00 $0.00 $5,672.00 $0.00D
8270-TESO5-A1001-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente $0.00 $0.00 $12,898.00 $0.00 $12,898.00 $0.00D
8270-TESO5-A1001-01-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente $0.00 $0.00 $4,500.00 $0.00 $4,500.00 $0.00D
8270-TESO5-A1001-01-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G.Corriente
$0.00 $0.00 $14,310.00 $0.00 $14,310.00 $0.00D
8270-TESO5-A1001-01-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente $0.00 $0.00 $30,618.77 $0.00 $30,618.77 $0.00D
8270-TESO5-A1001-01-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente $0.00 $0.00 $2,010.00 $0.00 $2,010.00 $0.00D
8270-TESO5-A1001-01-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente $0.00 $0.00 $11,115.91 $0.00 $11,115.91 $0.00D
8270-TESO5-A1001-01-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente $0.00 $0.00 $19,132.39 $0.00 $19,132.39 $0.00D
8270-TESO5-A1004-01-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente $0.00 $0.00 $1,047.00 $0.00 $1,047.00 $0.00D
8270-TESO5-A1004-01-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente $0.00 $0.00 $1,172.00 $0.00 $1,172.00 $0.00D
8270-TESO5-P1001-01-4511-4 PENSIONES Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $22,082.83 $0.00 $22,082.83 $0.00D
8270-TESO5-S1001-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente $0.00 $0.00 $1,259.00 $0.00 $1,259.00 $0.00D
8270-TESO5-S1005-01-4431-1AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G.Corriente
$0.00 $0.00 $5,460.00 $0.00 $5,460.00 $0.00D
8270-TESO5-S1009-01-4451-1Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente $0.00 $0.00 $38,709.56 $0.00 $38,709.56 $0.00D
Sumas => $19,524,163.54 $19,524,163.54 $689,846,455.24 $689,846,455.24 $160,433,620.49 $160,433,620.49
PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL
C.JUAN RITO GARCIA PEÑA LAE.EDGAR FERNANDO PUENTE ROBLES
LIC.MARTHA MARIA PUENTE FAZ LIC.FLOR SAMARA VAZQUEZ RAMIREZ
CONTRALOR SINDICO MUNICIPAL
LIC.CLAUDIA MERCEDES AGUILAR
REGIDOR DE HACIENDA
Page 43