Monografía Ministerio Comercio Exterior 30.11.14

Inv. InicialMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIORINVENTARIO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2014

Cta.Sub cuenta 1, 2 y 3DescripcinParcialDEBEHABERACTIVO1101CAJA Y BANCOS758,700.001101.01Caja1101.0101Caja M/N8,500.001101.03Depsito en Instituciones Finanieras Pblicas1101.0301Cuentas Corrientes1101.030101Recursos Directamente Recaudados750,200.001202CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS150,800.001202.01Venta de Activos no financieros1202.0101Facturas por Cobrar150,800.001301BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO16,237.501301.01Alimentos y Bebidas1301.0101Alimentos y Bebidas para consumo humano1,870.001301.05Materiales y tiles14,367.501301.0501De Oficina1301.050101Repuestos y Accesorios (tner)6,137.501301.050102papelera en general, tiles y materiales de oficina3,600.001301.0503Aseo Limpieza y Cocina1301.050301Aseo Limpieza y Tocador2,080.001301.0504Electricidad, Iluminacin y Electrnica1301.050401Electricidad, Iluminacin y Electrnica2,550.001503VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS1,296,490.001503.01Vehculos1503.0101Para Transporte Terrestre1,125,000.001503.02Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros1503.0201Para Oficina1503.020101Maquinarias y Equipos de Oficina10,240.001503.020102Mobiliario de Oficina23,750.001503.0203Equipos Informticos y de Comunicaciones1503.020301Equipos Computacionales y Perifericos137,500.001508DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO-52,108.161508.02Depreciacin Acumulada de Vehculos, Maq. Y Otros1508.0201Vehculos-46,875.001508.0202Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros-5,233.16TOTAL ACTIVO2,170,119.34

PASIVO2103CUENTAS POR PAGAR405,000.002103.01Bienes y Servicios por Pagar2103.0101Bienes y Servicios por Pagar2103.010101Bienes155,000.002103.010102Servicios250,000.00TOTAL PASIVO405,000.00

PATRIMONIO3101HACIENDA NACIONAL470,418.823101.03Capitalizacin de Resultados Acumulados470,418.823201HACIENDA NACIONAL ADICIONAL1,086,050.003201.01Traspasos y Remesas3201.0101Traspasos de Fondos3201.010101Tesoro Pblico1,086,050.003401RESULTADOS ACUMULADOS208,650.523401.01Supervit del Ejercicio208,650.52TOTAL PATRIMONIO1,765,119.34TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO2,170,119.34

RESUMENTOTAL ACTIVO2,170,119.34TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO2,170,119.34DIFERENCIA (RESULTADO)- 0

Lima, 01 de Enero de 2014

GERENTE DE ADMINISTRACIONCONTADOR GENERAL

Balance de Inv. InicialMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIORLIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES INICIAL

Cta.Sub cuenta 1, 2 y 3DescripcinParcial (10 dig.)Parcial (8 dig.)ParcialImporte del DebeImporte del haber1101CAJA Y BANCOS758,700.001101.01Caja8,500.001101.0101Caja M/N8,500.001101.03Depsito en Instituciones Finanieras Pblicas1101.0301Cuentas Corrientes750,200.001101.030101Recursos Directamente Recaudados750,200.001202CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS150,800.001202.01Venta de Activos no financieros150,800.001202.0101Facturas por Cobrar150,800.001301BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO16,237.501301.01Alimentos y Bebidas1,870.001301.0101Alimentos y Bebidas para consumo humano1,870.001301.05Materiales y tiles14,367.501301.0501De Oficina9,737.501301.050101Repuestos y Accesorios (tner)6,137.501301.050102papelera en general, tiles y materiales de oficina3,600.001301.0503Aseo Limpieza y Cocina2,080.001301.050301Aseo Limpieza y Tocador2,080.001301.0504Electricidad, Iluminacin y Electrnica2,550.001301.050401Electricidad, Iluminacin y Electrnica2,550.001503VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS1,296,490.001503.01Vehculos1,125,000.001503.0101Para Transporte Terrestre1,125,000.001503.02Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros171,490.001503.0201Para Oficina33,990.001503.020101Maquinarias y Equipos de Oficina10,240.001503.020102Mobiliario de Oficina23,750.001503.0203Equipos Computacionales y de Comunicaciones137,500.001503.020301Equipos Computacionales y Perifericos137,500.001508DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO52,108.161508.02Depreciacin Acumulada de Vehculos, Maq. Y Otros52,108.161508.0201Vehculos46,875.001508.0202Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros5,233.162103CUENTAS POR PAGAR405,000.002103.01Bienes y Servicios por Pagar405,000.002103.0101Bienes y Servicios por Pagar405,000.002103.010101Bienes155,000.002103.010102Servicios250,000.003101HACIENDA NACIONAL470,418.823101.03Capitalizacin de Resultados Acumulados470,418.823201HACIENDA NACIONAL ADICIONAL1,086,050.003201.01Traspasos y Remesas1,086,050.003201.0101Traspasos de Fondos1,086,050.003201.010101Tesoro Pblico1,086,050.003401RESULTADOS ACUMULADOS208,650.523401.01Supervit del Ejercicio208,650.52

TotaleS2,222,227.502,222,227.50

DiarioMNISTERIO DE COMERCIO EXTERIORLIBRO DIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014

Cta.Cuenta / Sub cuenta 1, 2 y 3DescripcinParcial (8 dig.)Debe S/.Haber S/.ASIENTO DE APERTURA-------------------------------- 1 ---------------------------------------11011101CAJA Y BANCOS758,700.001101.01Caja1101.0101Caja M/N8,500.001101.03Depsito en Instituciones Financieras Pblicas1101.0301Cuentas Corrientes1101.030101Recursos Directamente Recaudados750,200.0012021202CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS150,800.001202.01Venta de Activos no financieros1202.0101Facturas por Cobrar150,800.0013011301BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO16,237.501301.01Alimentos y Bebidas1301.0101Alimentos y Bebidas para consumo humano1,870.001301.05Materiales y tiles1301.0501De Oficina1301.050101Repuestos y Accesorios (tner)6,137.501301.050102papelera en general, tiles y materiales de oficina3,600.001301.0503Aseo Limpieza y Cocina1301.050301Aseo Limpieza y Tocador2,080.001301.0504Electricidad, Iluminacin y Electrnica1301.050401Electricidad, Iluminacin y Electrnica2,550.0015031503VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS1,296,490.001503.01Vehculos1503.0101Para Transporte Terrestre1,125,000.001503.02Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros1503.0201Para Oficina1503.020101Maquinarias y Equipos de Oficina10,240.001503.020102Mobiliario de Oficina23,750.001503.0203Equipos Informticos y de Comunicaciones1503.020301Equipos Computacionales y Perifericos137,500.0015081508DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO52,108.161508.02Depreciacin Acumulada de Vehculos, Maq. Y Otros1508.0201Vehculos46,875.001508.0202Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros5,233.1621032103CUENTAS POR PAGAR405,000.002103.01Bienes y Servicios por Pagar2103.0101Bienes y Servicios por Pagar2103.010101Bienes155,000.002103.010102Servicios250,000.0031013101HACIENDA NACIONAL470,418.823101.03Capitalizacin de Resultados Acumulados470,418.8232013201HACIENDA NACIONAL ADICIONAL1,086,050.003201.01Traspasos y Remesas3201.0101Traspasos de Fondos3201.010101Tesoro Pblico1,086,050.0034013401RESULTADOS ACUMULADOS208,650.523401.01Supervit del Ejercicio208,650.52Por el activo, pasivo y patrimonio al iniciar las operaciones del ejercicio presupuestal 20142,222,227.502,222,227.50OPERACIN 1----------------------------2 -----------------------------82018201Presupuesto de Ingresos16,000,000.008201.01Recursos Ordinarios8201.0101Recursos Ordinarios15,000,000.008201.02Recursos Directamente Recaudados8201.0201Recursos Directamente Recaudados1,000,000.0081018101Presupuesto Institucional de Apertura, Modificaciones y Presupuesto Institucional Modificado16,000,000.008101.01Recursos Ordinarios8101.0101Recursos Ordinarios15,000,000.008101.02Recursos Directamente Recaudados8101.0201Recursos Directamente Recaudados1,000,000.00Por el registro del presupuesto intitucional de apertura de ingresos aprobado mediante Resolucin Ministerial N 010-2013 de fecha 30/12/2013---------------------------- 3 -----------------------------81018101Presupuesto Institucional de Apertura, Modificaciones y Presupuesto Institucional Modificado16,000,000.008101.01Recursos Ordinarios8101.0101Recursos Ordinarios15,000,000.008101.02Recursos Directamente Recaudados8101.0201Recursos Directamente Recaudados1,000,000.0083018301Presupuesto de Gastos16,000,000.008301.01Recursos Ordinarios8301.0101Recursos Ordinarios15,000,000.008301.02Recursos Directamente Recaudados8301.0201Recursos Directamente Recaudados1,000,000.00Por el registro del presupuesto intitucional de apertura de gastos aprobado mediante Resolucin Ministerial N 010-2013 de fecha 30/12/2013OPERACIN 2---------------------------- 4 -----------------------------13011301BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO10,870.001301.02Vestuario y Textiles1301.0201Vestuario, zapatera y accesorios, talabatea y materiales textiles 1301.020101Vestuario, accesorios y prendas diversas10,870.002103CUENTAS POR PAGAR10,870.002103.01Bienes y Servicios por Pagar2103.0101Bienes y Servicios por Pagar2103.01.0102Bienes10,870.0010-JanPor el registro contable de la compara de uniformes para el personal administrativo, segn O/C N001-2014, a favor de Confecciones "El Buen Vestir SAC".---------------------------- 5 -----------------------------8301PRESUPUESTO DE GASTOS8301.01Recursos ordinarios10,870.008301.0101Recursos ordinarios10,870.0084018401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS10,870.008401.01Recursos ordinarios8401.0101Recursos ordinarios10,870.0010-JanRegistro del compromiso presupuestal de la O/C N001-2014---------------------------- 6 -----------------------------9101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS10,870.009101.08rdenes de Compra aprobados10,870.009102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRA10,870.009102.08rdenes de Compra por ejecutar10,870.0010-JanPor el registro de la O/C N 001-2014 por ejecutar---------------------------- 7 -----------------------------9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRA10,870.009102.08rdenes de Compra por ejecutar10,870.009101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS10,870.009101.08rdenes de Compra aprobados10,870.0010-JanPor el registro de la O/C 001-2014 atendida.---------------------------- 8 -----------------------------2103CUENTAS POR PAGAR10,870.002103.01Bienes y Servicios por Pagar2103.0101Bienes y Servicios por Pagar2103.010101Bienes10,870.002105OBLIGACIONES DEL TESORO PBLICO10,870.002105.01Gastos Corrientes10,870.0010-JanPor el registro del pago de la O/C 001-2014, segn cheque N 1001---------------------------- 9 -----------------------------8401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS10,870.008401.01Recursos ordinarios8401.0101Recursos ordinarios10,870.008601EJECUCIN DE GASTOS10,870.008401.01Recursos ordinarios8401.0101Recursos ordinarios10,870.0010-JanRegistro del compromiso pagado, segn cheque N 1001 .F.F.RO---------------------------- 10 -----------------------------9103VALORES EN GARANTA10,870.009103.08Cheque Girados10,870.009104VALORES EN GARANTA POR EL CONTRA10,870.009104.08Cheques Girados por Entregar10,870.0010-JanRegistro del cheque N 1002 F.F.R.O---------------------------- 11-----------------------------9104VALORES EN GARANTA POR EL CONTRA10,870.009104.08Cheques Girados por Entregar10,870.009103VALORES EN GARANTA10,870.009103.08Cheque Girados10,870.0012-JanRegistro del cheque N 1002 F.F.R.O, entregado.---------------------------- 12 -----------------------------2105OBLIGACIONES DEL TESORO PBLICO10,870.002105.01Gastos Corrientes10,870.004402TRASPASOS DEL TESORO PBLICO10,870.004402Gastos Corrientes10,870.0031-JanPor el registro del traspaso y contro de los cheques pagados por el Banco de la Nacin, F.F.: R.O.---------------------------- 13 -----------------------------5301CONTRATACIN DE SERVICIOS10,870.005301.02Vestuario y Textiles5301.0201Vestuario, zapatera y accesorios, talabatea y materiales textiles 5301.020101Vestuario, accesorios y prendas diversas10,870.001301BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO10,870.001301.02Vestuario y Textiles1301.0201Vestuario, zapatera y accesorios, talabatea y materiales textiles 1301.020101Vestuario, accesorios y prendas diversas10,870.0030-MarPor la entrega de uniformes al personal administrativoOPERACIN 3---------------------------- 14 -----------------------------1301.03BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO1301.05Materiales y tiles2,965.001301.0501De oficina1301.050102Papelera en general utiles, materiales de oficina2 cientos lapiceros pilot punta fina color azul900.002 cientos lapiceros pilot punta fina color rojo900.002 cientos lapieceros pilot punta fina colors negro900.001 cientp de folder manila tamao A4150.001 ciento de Sobre manila tamaoo A4115.002103CUENTAS POR PAGAR2,965.002103.01Bienes y Servicios por Pagar2103.0101Bienes y Servicios por Pagar2103.010101Bienes2,965.0012-Janpor la compra de 2 cientosde cada lapiceros de colores : azul,rojo,negro,y folder manila,sobre manila A4 segn O/C de compra N002-2014---------------------------- 15 -----------------------------8301PRESUPUESTO DE GASTOS8301.01Recursos ordinarios2,965.008301.0101Recursos ordinarios2,965.008401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS2,965.008401.01Recursos ordinarios8401.0101Recursos ordinarios2,965.0012-JanRegistro del compromiso presupuestal de la O/C N002-2014---------------------------- 16 -----------------------------9101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS9101.08rdenes de Compra aprobados2,965.009102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRA2,965.009102.08rdenes de Compra por ejecutar12-JanPor el registro de la O/C N 002-2014 por ejecutar---------------------------- 17 -----------------------------9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRA9102.08rdenes de Compra por ejecutar2,965.009101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS2,965.009101.08rdenes de Compra aprobados12-JanPor el registro de la O/C 002-2014 atendida.---------------------------- 18 -----------------------------2103CUENTAS POR PAGAR2,965.002103.01Bienes y Servicios por Pagar2103.0101Bienes y Servicios por Pagar2103.010101Bienes2,965.002105OBLIGACIONES DEL TESORO PBLICO2,965.002105.01Gastos Corrientes2,965.0012-JanPor el registro del pago de la O/C 002-2014---------------------------- 19 -----------------------------8401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS2,965.008401.01Recursos ordinarios8401.0101Recursos ordinarios2,965.008601EJECUCIN DE GASTOS2,965.008401.01Recursos ordinarios8401.0101Recursos ordinarios2,965.0012-JanRegistro del compromiso pagado, segn cheque N 1002 .F.F.RO---------------------------- 20 -----------------------------9103VALORES EN GARANTA9103.08Cheque Girados2,965.009104VALORES EN GARANTA POR EL CONTRA2,965.009104.08Cheques Girados por Entregar12-JanPor el registro de la O/C 002-2014 atendida.12-JanRegistro del cheque N 1002 F.F.R.O---------------------------- 21-----------------------------9104VALORES EN GARANTA POR EL CONTRA2,965.009104.08Cheques Girados por Entregar9103VALORES EN GARANTA2,965.009103.08Cheque Girados12-JanRegistro del cheque N 1002 F.F.R.Oentregado.---------------------------- 22 -----------------------------2105OBLIGACIONES DEL TESORO PBLICO2,965.002105.01Gastos Corrientes2,965.004402TRASPASOS DEL TESORO PBLICO2,965.004402Gastos Corrientes2,965.0031-JanPor el registro del traspaso y contro de los cheques pagados por el Banco de la Nacin, F.F.: R.O.OPERACIN 4---------------------------- 23 -----------------------------1301BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO1301.01Alimentos y Bebidas16,237.501301.0101Alimentos y Bebidas para el consumo humano 1,870.00Bidones SAN MATEO 1301.05Materiales y tiles1301.0501De oficina1301.050101Repuestos y Accesorios6,137.50Toner HP Laser Jet1301.050102Papelera en general3,600.00Papel Bond1301.0503Aseo, Limpieza y Cocina1301.050301Aseo, Limpieza y TocadorJabon Liquido PROTEX400.00Papel Higienico 1,680.001301.0504Electricidad, Iluminacion y Electricidad1301.050401Electricidad, Iluminacion y Electricidad2,550.00Fluorescentes2103CUENTAS POR PAGAR16,237.502103.01Bienes y Servicios por Pagar2103.0101Bienes y Servicios por Pagar2103.010101Bienes16,237.5012-JanPor el registro contable de la adquisicin de agua San Mateo, Papel Bond, Jabon Liquido, Flourescentes y Papel higienico segn O/C N 003-2014---------------------------- 24 -----------------------------8301PRESUPUESTO DE GASTOS8301.01Recursos ordinarios16,237.508301.0101Recursos ordinarios16,237.508401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS16,237.508401.01Recursos ordinarios8401.0101Recursos ordinarios16,237.5012-JanRegistro del compromiso presupuestal de la O/C N003-2014---------------------------- 25 -----------------------------9101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS16,237.509101.08rdenes de Compra aprobados9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRA16,237.509102.08rdenes de Compra por ejecutar12-JanPor el registro de la O/C N 003-2014 por ejecutar---------------------------- 26 -----------------------------9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRA16,237.509102.08rdenes de Compra por ejecutar9101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS16,237.509101.08rdenes de Compra aprobados12-JanPor el registro de la O/C N 003-2014 atendida.---------------------------- 27 -----------------------------2103CUENTAS POR PAGAR16,237.502103.01Bienes y Servicios por Pagar2103.0101Bienes y Servicios por Pagar2103.010101Bienes2105OBLIGACIONES DEL TESORO PBLICO16,237.502105.01Gastos Corrientes12-JanPor el registro del pago de la O/C N 003-2014---------------------------- 28 -----------------------------8401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS16,237.508401.01Recursos ordinarios8401.0101Recursos ordinarios8601EJECUCIN DE GASTOS16,237.508601.01Recursos ordinarios8601.0101Recursos ordinarios12-JanRegistro del compromiso pagado, segn cheque N 001-101---------------------------- 29 -----------------------------9103VALORES EN GARANTA16,237.509103.08Cheque Girados9104VALORES EN GARANTA POR EL CONTRA16,237.509104.08Cheques Girados por Entregar12-JanRegistro del cheque N 001-101.---------------------------- 30 -----------------------------9104VALORES EN GARANTA POR EL CONTRA16,237.509104.08Cheques Girados por Entregar9103VALORES EN GARANTA16,237.509103.08Cheque Girados12-JanRegistro del cheque N 001-101 entregado.---------------------------- 31 -----------------------------2105OBLIGACIONES DEL TESORO PBLICO16,237.502105.01Gastos Corrientes4402TRASPASOS DEL TESORO PBLICO16,237.504402Gastos Corrientes12-JanPor el registro del traspaso y contro de los cheques pagados por el Banco de la Nacin, F.F.: R.O.---------------------------- 32 -----------------------------5103CONSUMO DE BIENES3,825.005301.01Alimentos y Bebidas5301.0101Alimentos y Bebidas para el consumo humano 770.00Bidones SAN MATEO 5301.05Materiales y tiles5301.0501De oficina5301.050101Repuestos y Accesorios2,455.00Toner HP Laser Jet5301.050102Papelera en general600.00Papel Bond1301BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO3,825.001301.01Alimentos y Bebidas1301.0101Alimentos y Bebidas para el consumo humano 770.00Bidones SAN MATEO 1301.05Materiales y tiles1301.0501De oficina1301.050101Repuestos y Accesorios2,455.00Toner HP Laser Jet1301.050102Papelera en general600.00Papel Bond12-JanRegistro de la salida del almacn, segn PECOSA N 1003149,962.50149,962.50OPERACIN 5---------------------------- 33 -----------------------------1503VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS43,800.00150301VEHICULOS 15030101PARA TRANSPORTE TERRESTRE2103CUENTAS POR PAGAR43,800.002103.01BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR2103.01.01BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR2103.01.01.01BIENES 12-JanPOR EL REGISTRO DE LA COMPRA DE UNA CAMIONETA SEGN o/c N 003 - 2014---------------------------- 34 -----------------------------8301PRESUPUESTO DE GASTOS43,800.008301.02Recursos Directamente Recaudados8301.0201Recursos Directamente Recaudados43,800.008401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS43,800.008401.02Recursos Directamente Recaudados8401.0201Recursos Directamente Recaudados43,800.0012-JanPOR EL COMPROMISO DE LA O/C N 003-2014 FF.RDR---------------------------- 35 -----------------------------9101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 43,800.009101.08ORDEN DE COMPRA APROBADAS 43,800.009102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRATARIO43,800.009102.08ORDEN DE COMPRA APROBADAS A EJECUTAR43,800.0012-JanPOR EL REGISTRO DE LA O/C N 003-2014. POR EJECUTAR---------------------------- 36 -----------------------------9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRATARIO43,800.009102.08ORDEN DE COMPRA APROBADAS A EJECUTAR 43,800.009101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 43,800.009101.08ORDEN DE COMPRA APROBADAS 43,800.0012-JanPOR EL REGISTRO DE LA O/C N 003-2014. ATENDIDA ---------------------------- 37 -----------------------------2103CUENTAS POR PAGAR43,800.002103.01BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR2103.01.01BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR2103.01.01.01BIENES43,800.001101CAJA Y BANCOS43,800.00110103DEPSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 1101.03.01CUENTAS CORRIENTES1101.030102RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS43,800.0012-JanPOR EL REGISTRO DEL PAGO DE LA O/C N 003-2014. F.F.RDR.---------------------------- 38 -----------------------------8401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS43,800.008401.02Recursos Directamente Recaudados8401.02.01Recursos Directamente Recaudados43,800.008601EJECUCIONES DE GASTOS43,800.008601.02Recursos Directamente Recaudados8601.02.01Recursos Directamente Recaudados43,800.0012-JanPOR EL REGISTRO DE LA O/C N 003-2014 PAGO CON CHEQUE N 1003. F.F.RDR---------------------------- 39 -----------------------------9103VALORES DE GARANTIA 43,800.009103.08CHEQUES Y GIROS 43,800.009104VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRA 43,800.009104.08CHEQUE GIRADOS POR ENTREGAR43,800.0012-JanPOR EL REGISTRO DEL CHEQUE N 1003---------------------------- 40 -----------------------------9104VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRA 43,800.009104.08CHEQUE GIRADOS POR ENTREGAR43,800.009103VALORES DE GARANTIA 43,800.009103.08CHEQUES Y GIROS 43,800.0012-JanPOR EL REGISTRO DEL CHEQUE N1003 ENTREGADOOPERACIN 6---------------------------- 41 -----------------------------1503VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS10,000.001503.01Vehculos 1503.0101Para transporte terreste10,000.002103CUENTAS POR PAGAR10,000.002103.01Bienes y Servicios por Pagar2103.0101Bienes y Servicios por Pagar2103.010101Bienes10,000.0015-JanPor el registro contable de la adquisicin de Vehiculo usado a la empresa One SAC , segn O/C N 004-2014---------------------------- 42 -----------------------------5801ESTIMACIONES DEL EJERCICIO 5801.02Depreciacion de Vehculos, Maquinarias y otros2,500.005801.0201Vehculos 2,500.001503VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS2,500.001503.01Vehiculos 1503.0101Para transporte terreste2,500.0015-JanRegistro de la depreciacion adquirida con la compra del vehculo usado segn la O/C N004-2014---------------------------- 43 -----------------------------8301PRESUPUESTO DE GASTOS8301.01Recursos ordinarios10,000.008301.0101Recursos ordinarios10,000.008401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS10,000.008401.01Recursos ordinarios8401.0101Recursos ordinarios10,000.0015-JanRegistro del compromiso presupuestal de la O/C N004-2014---------------------------- 44 -----------------------------9101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS9101.08rdenes de Compra aprobados10,000.009102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRA10,000.009102.08rdenes de Compra por ejecutar15-JanPor el registro de la O/C N 004-2014 por ejecutar---------------------------- 45 -----------------------------9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRA9102.08rdenes de Compra por ejecutar10,000.009101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS10,000.009101.08rdenes de Compra aprobados15-JanPor el registro de la O/C 004-2014 atendida.---------------------------- 46 -----------------------------2103CUENTAS POR PAGAR10,000.002103.01Bienes y Servicios por Pagar2103.0101Bienes y Servicios por Pagar2103.010101Bienes10,000.002105OBLIGACIONES DEL TESORO PBLICO10,000.002105.01Gastos Corrientes10,000.0015-JanPor el registro del pago de la O/C 004-2014---------------------------- 47 -----------------------------8401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS10,000.008401.01Recursos ordinarios8401.0101Recursos ordinarios10,000.008601EJECUCIN DE GASTOS10,000.008401.01Recursos ordinarios8401.0101Recursos ordinarios10,000.0015-JanRegistro del compromiso pagado, segn cheque N 1003---------------------------- 48 -----------------------------9103VALORES EN GARANTA9103.08Cheque Girados10,000.009104VALORES EN GARANTA POR EL CONTRA10,000.009104.08Cheques Girados por Entregar31-JanPor el registro de la O/C 2103-2014 atendida.15-JanRegistro del cheque N 1003.---------------------------- 49 -----------------------------9104VALORES EN GARANTA POR EL CONTRA10,000.009104.08Cheques Girados por Entregar9103VALORES EN GARANTA10,000.009103.08Cheque Girados15-JanRegistro del cheque N 1003 entregado.---------------------------- 50 -----------------------------2105OBLIGACIONES DEL TESORO PBLICO10,000.002105.01Gastos Corrientes10,000.004402TRASPASOS DEL TESORO PBLICO10,000.004402Gastos Corrientes10,000.0015-JanPor el registro del traspaso y contro de los cheques pagados por el Banco de la Nacin, F.F.: R.O.OPERACIN 7---------------------------- 51 -----------------------------1301.03BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO600.001301.06Repuestos y Accesorios1301.0601De Vehiculos2103CUENTAS POR PAGAR600.002103.01Bienes y Servicios por Pagar2103.0101Bienes y Servicios por Pagar2103.010101Bienes16-JanPor la compra de repuestos y accesorios, segn O/C N 005-2014, a Oceania SAC.---------------------------- 52 -----------------------------8301PRESUPUESTO DE GASTOS600.008301.02Recursos Directamente Recaudados8301.0201Recursos Directamente Recaudados8401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS600.008401.02Recursos Directamente Recaudados8401.0201Recursos Directamente Recaudados16-JanPor el compromiso de la O/C N 005-2014---------------------------- 53 -----------------------------9101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS600.009101.08rdenes de Compra aprobados9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRA600.009102.08rdenes de Compra por ejecutar16-JanPor el registro de la O/C 005-2014 por ejecutar---------------------------- 54 -----------------------------9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRA600.009102.08rdenes de Compra por ejecutar9101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS600.009101.08rdenes de Compra aprobados16-JanPor el registro de la O/C 005-2014 atendida.---------------------------- 55 -----------------------------2103CUENTAS POR PAGAR600.002103.01Bienes y Servicios por Pagar2103.0101Bienes y Servicios por Pagar2103.010101Bienes1101Caja y Bancos600.00110101Caja11010101Caja M/N16-JanPor el registro del pago de la O/C 005-2014---------------------------- 56 -----------------------------8401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS600.008401.02Recursos Directamente Recaudados8401.0201Recursos Directamente Recaudados8601EJECUCIN DE GASTOS600.008601.02Recursos Directamente Recaudados8601.0201Recursos Directamente Recaudados16-JanPor el Registro del compromiso pagado, segn cheque N 1004---------------------------- 57 -----------------------------9103VALORES EN GARANTA600.009103.08Cheque Girados9104VALORES EN GARANTA POR EL CONTRA600.009104.08Cheques Girados por Entregar16-JanPor el Registro del cheque N 1004---------------------------- 58 -----------------------------9104VALORES EN GARANTA POR EL CONTRA600.009104.08Cheques Girados por Entregar9103VALORES EN GARANTA600.009103.08Cheque Girados16-JanPor el Registro del cheque N 1004 entregado.OPERACIN 8---------------------------- 59 -----------------------------1301BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO1,922.401301.03Combustibles, Carburantes, 1301.0301Combustibles, Carburantes, 2101IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 57.672101.01Impuestos y contribuciones2101.0105Impuesto general ala ventas2103.010503Retenciones por pagar2103CUENTAS POR PAGAR1,864.732103.01Bienes y servicios por pagar2103.010101Bienes

18-JanPor el registro contable de la O/C N 007-2014 emitida a favor de Repsol comercial SAC.---------------------------- 60 -----------------------------8301PRESUPUESTO DE GASTOS1,922.408301.01Recursos ordinarios8301.0101Recursos ordinarios8401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS1,922.408401.01Recursos ordinarios8401.0101Recursos ordinarios18-JanRegistro del compromiso de la O/C N007-2014 por ejecutar---------------------------- 61 -----------------------------9101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS1,922.409101.08rdenes de Compra aprobados9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRA1,922.409102.08rdenes de Compra por ejecutar18-JanPor el registro de la O/C N 007-2014 por ejecutar---------------------------- 62 -----------------------------9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRA1,922.409102.08rdenes de Compra por ejecutar9101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS1,922.409101.08rdenes de Compra aprobados18-JanPor el registro de la O/C 007-2014 ejecutada.---------------------------- 63 -----------------------------2101IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS57.672101.01impuestos y contribuciones210310105impuesto general a las ventas2101.010503IGV retenciones por pagar2103CUENTAS POR PAGAR1,864.732103.01Bienes y servicios por pagar2103.0101Bienes y servicios por pagar2103.010101Bienes2105OBLIGACIONES DEL TESORO PUBLICO1,922.402105.01Gastos corrientes18-JanPor el pago de la O/C 007-2014 segn cheque N 1006 y N 2001---------------------------- 64 -----------------------------8401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS1,922.408401.01Recursos ordinarios8401.0101Recursos ordinarios8601EJECUCIN DE GASTOS1,922.408401.01Recursos ordinarios8401.0101Recursos ordinarios18-Janpor ejecucion presupuestal de la O/C N 007-2014 segn cheques N 1006 y N 2001---------------------------- 65 -----------------------------9103VALORES EN GARANTA1,922.409103.08Cheque Girados9104VALORES EN GARANTA POR EL CONTRA1,922.409104.08Cheques Girados por Entregar18-JanPor el registro del cheque N 2001 por registrar ---------------------------- 66 -----------------------------9104VALORES EN GARANTA POR EL CONTRA1,922.409104.08Cheques Girados por Entregar9103VALORES EN GARANTA1,922.409103.08Cheque Girados18-Janpor el registro del cheque girado y entregado---------------------------- 67 -----------------------------2105OBLIGACIONES DEL TESORO PBLICO1,922.402105.01Gastos Corrientes4402TRASPASOS DEL TESORO PBLICO1,922.404402Gastos Corrientes18-JanPor el registro del traspaso de los fondos para el pago del cheque.OPERACIN 9---------------------------- 68 -----------------------------5101PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO44,700.0051.01.01PERSONAL ADMINISTRATIVO51.01.0101PERSONAL ADMINISTRATIVO51.01.010102PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO40,700.0051.01.09GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES51.01.0903OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES4,000.005103CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL4,023.0051.03.01OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR51.01.0101OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR51.01.010105OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR-ESSALUD4,023.002101IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS13,810.8421.01.01IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 21.01.0103RENTA DE 5TA. CATEGORA3,867.5021.01.03SEGURIDAD SOCIAL21.01.0301PRESTACIONES DE SALUD4,023.0021.01.0302SNP1,105.0021.01.09OTROS21.01.0901AFP4,815.342102REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR34,912.1621.02.01REMUNERACIONES POR PAGAR34,912.1631-JanPOR EL REGISTRO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO Y LAS CONTRIBUCIONES A ESSALUD.---------------------------- 69 -----------------------------8301PRESUPUESTO DE GASTOS8301.01Recursos ordinarios48,723.008301.0101Recursos ordinarios48,723.008401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS48,723.008401.01Recursos ordinarios8401.0101Recursos ordinarios48,723.0031-JanRegistro del compromiso presupuestal de la planilla mensual---------------------------- 70 -----------------------------2101IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS13,810.842101.01IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2101.0103RENTA DE 5TA. CATEGORA3,867.502101.03SEGURIDAD SOCIAL2101.0301PRESTACIONES DE SALUD4,023.002101.0302SNP1,105.0021.09OTROS2101.0901AFP4,815.342102REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR34,912.162102.01REMUNERACIONES POR PAGAR34,912.162105OBLIGACIONES DEL TESORO PBLICO48,723.002105.01GASTOS CORRIENTES48,723.00POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE ENERO SEGN CHEQUE N1110---------------------------- 71 -----------------------------8401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS48,723.008401.01Recursos ordinarios8401.0101Recursos ordinarios48,723.008601EJECUCIN DE GASTOS48,723.008401.01Recursos ordinarios8401.0101Recursos ordinarios48,723.0031-JanRegistro del compromiso pagado, segn cheque N 1110---------------------------- 72 -----------------------------9103VALORES EN GARANTA48,723.009103.08Cheque Girados31-JanRegistro del cheque N 1110 entregado.48,723.009104VALORES EN GARANTA POR EL CONTRA48,723.009104.08Cheques Girados por Entregar31-JanRegistro del cheque N 1100.48,723.00---------------------------- 73 -----------------------------9104VALORES EN GARANTA POR EL CONTRA48,723.009104.08Cheques Girados por Entregar48,723.009103VALORES EN GARANTA48,723.009103.08Cheque Girados48,723.0031-JanRegistro del cheque N 1100 entregado.---------------------------- 74 -----------------------------2105OBLIGACIONES DEL TESORO PBLICO48,723.002105.01Gastos Corrientes48,723.004402TRASPASOS DEL TESORO PBLICO48,723.004402Gastos Corrientes48,723.0031-JanPor el registro del traspaso y control del cheque pagado por el Banco de la Nacin, F.F.: R.O., de la planilla del mes de eneroOPERACIN 10---------------------------- 75 -----------------------------5201PENSIONES 5201.01Pensiones 50,000.005201.0101Pensiones 5201.010101Regimen de pensiones D. Ley 205302101IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS2,000.002101.03Seguridad Social 2101.0301Prestaciones de salud 2101RPS2102REM., PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 48,000.002102.01Remuneraciones por pagar 2102.02Pensiones por pagar

31-JanPor el registro de la planilla de pensiones.---------------------------- 76 -----------------------------8301PRESUPUESTO DE GASTOS50,000.008301.01Recursos ordinarios8301.0101Recursos ordinarios8401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS50,000.008401.01Recursos ordinarios8401.0101Recursos ordinarios31-JanRegistro del compromiso presupuestal del compromiso de la planilla---------------------------- 77 -----------------------------2101IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS2,000.002101.03Seguridad Social 2101.0301Prestaciones de salud 2101RPS2102REM., PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 48,000.002102.01Remuneraciones por pagar 2102.02Pensiones por pagar 2105OBLIGACIONES DEL TESORO PUBLICO 50,000.002105.01Gastos corrientes 31-JanPor el pago de la planilla ---------------------------- 78 -----------------------------8401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS50,000.008401.01Recursos ordinarios8401.0101Recursos ordinarios8601EJECUCIN DE GASTOS50,000.008601.01Recursos ordinarios8601.0101Recursos ordinarios31-JanEjecucion de PPTO, por el pago de la planilla de pensiones, segn cheque n 1100---------------------------- 79 -----------------------------9103VALORES Y GARANTIAS 50,000.009103.08Cheques Girados9104VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA 50,000.009104.08Cheques Girados por entregar31-JanRegistro del cheque girado ---------------------------- 80 -----------------------------9104VALORES EN GARANTA POR EL CONTRA50,000.009104.08Cheques Girados por Entregar9103VALORES EN GARANTA50,000.009103.08Cheque Girados31-JanRegistro del cheque girado y entregado.---------------------------- 81 -----------------------------2105OBLIGACIONES DEL TESORO PBLICO50,000.002105.01Gastos Corrientes4402TRASPASOS DEL TESORO PBLICO50,000.004402Gastos Corrientes31-JanTraspaso de recursos finacieros de Tesoro Publico, para el pago de la planilla de pensionistas, enero 2014, segn cheque n 1100.OPERACIN 11---------------------------- 82 -----------------------------8201PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,000,000.008201.02RECURSOS DIRECTAMENTES RECAUDADOS 500,000.008201.02.01RECURSOS DIRECTAMENTES RECAUDADOS 8201.04DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 500,000.008201.0401DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 8201.0402TRANSFERENCIAS 8101PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA , MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 1,000,000.008101.02RECURSOS DIRECTAMENTES RECAUDADOS 500,000.008101.0201RECURSOS DIRECTAMENTES RECAUDADOS 8101.04DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 500,000.008101.0401DONACIONES8101.0402TRASFERENCIAS01/02 POR LOS INGRESOS , INCORPORANDO LOS SALDOS DEL BALANCE DEL AO 2013 CON LA APROBACION DE LA RESOLUCION MINISTERIAL N0011-2014-MCE .---------------------------- 83 -----------------------------8101PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA , MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 1,000,000.008101.02RECURSOS DIRECTAMENTES RECAUDADOS 500,000.008101.0201RECURSOS DIRECTAMENTES RECAUDADOS 8101.04DONACIONES Y TRASNFERENCIAS 500,000.008101.0401DONACIONES 8101.0402TRANSFERENCIAS 8301PRESUPUESTO DE GASTOS 1,000,000.008301.02RECURSOS DIRECTAMENTES RECAUDADOS 500,000.008301.0201RECURSOS DIRECTAMENTES RECAUDADOS 8301.04DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 500,000.008301.0401DONACIONES 8301.02TRASFERENCIAS01/02 POR LOS EGRESOS , INCORPORANDO LOS SALDOS DEL BALANCE DEL AO 2013 CON LA APROBACION DE LA RESOLUCION MINISTERIAL N0011-2014-MCE .OPERACIN 12---------------------------- 84 -----------------------------5101PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO3,200.005101.09GASTOS VARIABLES5101.0901ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES5101.090103BONIFICACIN POR ESCOLARIDAD3,200.005302CONTRATACION DE SERVICIOS108,320.8053.02.08CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE SERVICIOS CAS53.02.0801CONTRATACIONES DE ADMINT. DE SERVICIOS CAS107,500.0053.02.080102CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS820.802101IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS25,857.552101.01IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2101.0101FONDO DE PENSIONES2101.0102RENTA DE 4TA. CATEGORA10,750.002101.03SEGURIDAD SOCIAL2101.0301PRESTACIONES DE SALUD820.802101.09OTROS2101.0901ADMINIST. DE FONDOS DE PENSIONES14,286.752103CUENTAS POR PAGAR85,663.252103.01BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR2103.0101BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR85,663.2530/01 Por el registro de planilla CAS---------------------------- 85 -----------------------------8301PRESUPUESTO DE GASTOS8301.01Recursos ordinarios111,520.808301.0101Recursos ordinarios111,520.808401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS111,520.808401.01Recursos ordinarios8401.0101Recursos ordinarios111,520.8031-JanRegistro del compromiso presupuestal de la planilla mensual---------------------------- 86 -----------------------------2101IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS25,857.552101.01IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2101.0101FONDO DE PENSIONES2101.0102RENTA DE 4TA. CATEGORA10,750.002101.03SEGURIDAD SOCIAL2101.0301PRESTACIONES DE SALUD820.802101.09OTROS2101.0901ADMINIST. DE FONDOS DE PENSIONES14,286.752103CUENTAS POR PAGAR85,663.252103.01BINES Y SERVICIOS POR PAGAR85,663.252105OBLIGACIONES DEL TESORO PBLICO111,520.802105.01GASTOS CORRIENTES111,520.8031-JanPOR EL PAGO DE PLANILLA DE ENERO.---------------------------- 87 -----------------------------8401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS111,520.808401.01Recursos ordinarios8401.0101Recursos ordinarios111,520.808601EJECUCIN DE GASTOS111,520.808601.01Recursos ordinarios8601.0101Recursos ordinarios111,520.8031-JanRegistro del compromiso pagado de la planilla---------------------------- 88 -----------------------------9103VALORES EN GARANTA111,520.809103.08Cheque Girados111,520.809104VALORES EN GARANTA POR EL CONTRA111,520.809104.08Cheques Girados por Entregar111,520.8031-Janpor el registro del cheque N1008 para la planilla de enero por entregar---------------------------- 89 -----------------------------9104VALORES EN GARANTA POR EL CONTRA111,520.809104.08Cheques Girados por Entregar111,520.809103VALORES EN GARANTA111,520.809103.08Cheque Girados111,520.8031-JanRegistrode planilla del cheque N 1008, entregado.---------------------------- 90 -----------------------------2105OBLIGACIONES DEL TESORO PBLICO111,520.802105.01Gastos Corrientes111,520.804402TRASPASOS DEL TESORO PBLICO111,520.804402Gastos Corrientes111,520.8031-Janpor el transpaso de los fondos del Tesoro Pblico para el pago de la planilla CAS Enero 2014OPERACIN 13---------------------------- 91 -----------------------------5301CONSUMO DE BIENES323.001301.05Materiales y tiles1301.0501De oficina1301.050102Papelera en general20 lapiceros pilot punta fina color azul90.0020 lapiceros pilot punta fina color rojo90.0020 lapiceros pilot punta fina color negro90.001 cientpo de folder manila tamao A430.001 ciento de Sobre manila tamaoo A423.001301.03BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO1301.05Materiales y tiles323.001301.0501De oficina1301.050102Papelera en general20 lapiceros pilot punta fina color azul90.0020 lapiceros pilot punta fina color rojo90.0020 lapiceros pilot punta fina color negro90.001 ciento de Folder manila tamao A430.001 ciento de Sobre manila tamao a423.0028-MarRegistro de la salida del almacn, segn PECOSA N 499OPERACIN 14---------------------------- 92 -----------------------------2103CUENTAS POR PAGAR52,508.722103.01Bienes y Servicios por Pagar2103.0101Bienes y Servicios por Pagar2103.010101Bienes52,508.722105OBLIGACIONES DEL TESORO PBLICO52,508.722105.01Gastos Corrientes52,508.7229-MarPor el registro del pago de la O/C 304-2014---------------------------- 93 -----------------------------8401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS52,508.728401.01Recursos ordinarios8401.0101Recursos ordinarios52,508.728601EJECUCIN DE GASTOS52,508.728401.01Recursos ordinarios8401.0101Recursos ordinarios52,508.7229-MarRegistro del compromiso pagado---------------------------- 94 -----------------------------9103VALORES EN GARANTA52,508.729103.08Cheque Girados9104VALORES EN GARANTA POR EL CONTRA52,508.729104.08Cheques Girados por Entregar29-MarPor el registro de la O/C 304-2014 atendida.

---------------------------- 95 -----------------------------9104VALORES EN GARANTA POR EL CONTRA52,508.729104.08Cheques Girados por Entregar9103VALORES EN GARANTA52,508.729103.08Cheque Girados29-MarRegistro del cheque entregado.---------------------------- 96 -----------------------------2105OBLIGACIONES DEL TESORO PBLICO52,508.722105.01Gastos Corrientes52,508.724402TRASPASOS DEL TESORO PBLICO52,508.724402Gastos Corrientes52,508.7229-MarPor el registro del traspaso y contro de los cheques pagados por el Banco de la Nacin, F.F.: R.O.OPERACIN 15OPERACIN COMPLEMENTARIAS---------------------------- 97 -----------------------------5801ESTIMACIONES DEL EJERICICIO79,756.005801.02Depreciacin de Vehiculos, maq. Y Otros5801.0201Vehculos70,312.505801.020102Maquinarias, Equipos y Otros9,443.501508DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO1508.02Depreciacin de Vehiculos, maq. Y Otros79,756.001508.0201Vehculos70,312.501508.0202Maquinarias, Equipos y Otros9,443.50Provisiones del ejercicio de la depreciacin del activo fijo---------------------------- 98 -----------------------------5101PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO422,500.005101.09Gastos Variables y Ocasionales5101.0902CTS422,500.002102REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR422,500.002102.03CTS por pagar422,500.00Provisiones del ejercicio de la CTS, personal nombrado del D.Leg. 276---------------------------- 99 -----------------------------3201HACIENDA NACIONAL ADICIONAL1,086,050.003201.01Traspasos y Remesas3201.0101Traspasos de Fondos3201.010101Tesoro Pblico1,086,050.003101HACIENDA NACIONAL1,086,050.003101.01Capitalizacin de Hacienda Nacional Adicional1,086,050.003/31/14Por la Capitalizacin de HNA al cierre del periodo 2014

DepreciacinCUADRO DE DEPRECIACIN DE ACTIVOS FIJOSAl 31 de Marzo de 2014temCant.Descripcin del BienFecha Adq.Valor de AdquisicinMejoras y/o AjustesValor Total al 31/03/2014% de Deprec. AnualN de Meses a DepreciarDepreciacion Acumulada al 31/12/2013Depreciacin del Periodo 2014Ajuste de Ejercicios AnterioresDepreciacin Acumulado al 31/03/20141503.0101 Vehculos para Transporte Terrestre115Camionetas Marca TOYOTA10/15/131,125,000.001,125,000.0025%3.0046,875.0070,312.50117,187.501,125,000.0046,875.0070,312.50- 0117,187.501503.020102 Mobiliario de Oficina125Mebles para Computadora10/15/1320,000.0020,000.0010%3.00333.33500.00833.3322Archivadores de Madera10/15/133,750.003,750.0010%3.0062.5093.75156.2523,750.00395.83593.75- 0989.58

1503.020301 Equipos Computacionales y Perifricos125Impresoras marca Epson10/15/1342,500.0042,500.0025%3.00708.332,656.253,364.58225Computadoras personales DELL10/15/1395,000.0095,000.0025%3.003,958.335,937.509,895.83137,500.004,666.668,593.75- 013,260.41

Equipos Diversos18Escaner Epson10/15/1310,240.0010,240.0010%3.00170.67256.00426.6710,240.00170.67256.00- 0426.675,233.169,443.50- 014,676.66

Total General52,108.1679,756.00- 0131,864.16

CTSDETERMINACIN DE LOS EMPLEADOS NOMBRADOS D. LEG. 276(EN NUEVOS SOLES)

REMUNERACIN AOS DE NBENEFICIOTIEMPO DECTSPRINCIPALSERVICIOSPERSONALR. PRINCIPALSERVICIO1001 - 1950501947,500.0010020 - 3015010025375,000.00422,500.00

MayorEntidad:Ministerio de Comercio ExteriorLIBRO MAYOR ANALITICOPeriodo: Primer Trimestre del ejercicio 2014

Cuenta: Folio: 01

FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o Glosasaldo AnteriorMovimientoSaldo ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor

Totales- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0

Entidad:Ministerio de Comercio ExteriorLIBRO MAYOR ANALITICOPeriodo: Primer Trimestre del ejercicio 2014

Cuenta: 1101CAJA Y BANCOSFolio: 02

FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o Glosasaldo AnteriorMovimientoSaldo ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor1SALDO INICIAL758,700.00758,700.0012-Jan375Por el registro del pago de la O/C N003-2014 F.F.RDR.43,800.0043,800.0016-Jan557Por el registro del pago de la O/C N005-2014600.00600.00

Totales758,700.0044,400.00758,700.0044,400.00714,300.00758,700.00758,700.00


Cuenta: 1202CUENTAS POR COBRAR DIVERSASFolio: 03

FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo AnteriorMovimientoSaldo ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor1SALDO INICIAL150,800.00150,800.00

Totales150,800.00- 0- 0- 0150,800.00- 0150,800.00150,800.00150,800.00


Cuenta: 1301BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTOFolio: 04

FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo AnteriorMovimientoSaldo ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor16,237.5016,237.5010-Jan42Registro de la compra de uniformes para personal adm.10,870.0010,870.00- 030-Mar132Por la entrega de uniformes al personal adm.10,870.00- 010,870.0012-Jan143Por la compra de lapiceros, folder manila sobre manila,etc2,965.002,965.00- 012-Jan234Por el registro de la adquision de agua san mateo, papel bond,etc16,237.5016,237.50- 012-Jan324Registro de la salida del almacen segn PECOSA N 10033,825.00- 03,825.0016-Jan517Por la compra de repuestos, accesorios segn O/C N 005-2014600.00600.00- 018-Jan598Por el registro de la O/C N007-20141,922.401,922.40- 028-Mar9113Registro de la salida del almacen , segn PECOSA N 499323.00- 0323.00- 0- 0

Totales16,237.50- 032,594.9015,018.0048,832.4015,018.0033,814.4048,832.4048,832.40Entidad:Ministerio de Comercio ExteriorLIBRO MAYOR ANALITICOPeriodo: Primer Trimestre del ejercicio 2014

Cuenta: 1503VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROSFolio: 05

FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo AnteriorMovimientoSaldo ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor1SALDO INICIAL1,296,490.001,296,490.0012-Jan335Por el registro de la compra de una camioneta segn O/C N 003-201443,800.0043,800.0015-Jan416Registro de la adquision de vehiculo usado segn O/C N004-201410,000.00- 015-Jan426Registro de la depreciacion adquirida con la compra del vehiculo2,500.002,500.00- 0

Totales1,296,490.00- 053,800.002,500.001,340,290.002,500.001,337,790.001,340,290.001,340,290.00


Cuenta: 1508DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTOFolio: 06

FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo AnteriorMovimientoSaldo ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor1SALDO INICIAL52,108.16- 052,108.1631-Mar97operac. Com.Provisiones del ejercicio de la depreciacion del activo fijo79,756.00- 079,756.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0

Totales- 052,108.16- 079,756.00- 0131,864.16131,864.16131,864.16131,864.16Entidad:Ministerio de Comercio ExteriorLIBRO MAYOR ANALITICOPeriodo: Primer Trimestre del ejercicio 2014

Cuenta: 2101IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROSFolio: 07

FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo AnteriorMovimientoSaldo ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor18-Jan598Por el registro de la O/C N007-201457.67- 057.6718-Jan638Por el pago de la O/C N007-2014 FF.RO57.6757.67- 031-Jan689Registro de la planilla de pagos del personal nombrado y las contribuciones13,810.84- 013,810.8431-Jan709Por el pago de la planilla del mes de enero 13,810.8413,810.84- 031-Jan7510Registro de la planilla de de pensiones 2,000.00- 02,000.0031-Jan7710Por el pago de la planilla2,000.002,000.00- 030-Jan8412Registro de la planilla CAS25,857.55- 025,857.5531-Jan8612Por el pago de la planilla CAS25,857.5525,857.55- 0- 0- 0- 0- 0

Totales- 0- 041,726.0641,726.0641,726.0641,726.06- 041,726.0641,726.06Entidad:Ministerio de Comercio ExteriorLIBRO MAYOR ANALITICOPeriodo: Primer Trimestre del ejercicio 2014

Cuenta: 2102REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGARFolio: 08

FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo AnteriorMovimientoSaldo ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor31-Jan689Registro de la planilla de pagos del personal nombrado y las contribuciones34,912.16- 034,912.1631-Jan709Por el pago de la planilla del mes de enero 34,912.1634,912.16- 031-Jan7510Registro de la planilla de de pensiones 48,000.00- 048,000.0031-Jan7710Por el pago de la planilla48,000.0048,000.00- 031-Mar98Oper. Comp.Provisiones del ejercicio de la CTS, personal nombrado D. LEG. 276422,500.00- 0422,500.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0

Totales- 0- 082,912.16505,412.1682,912.16505,412.16422,500.00505,412.16505,412.16Entidad:Ministerio de Comercio ExteriorLIBRO MAYOR ANALITICOPeriodo: Primer Trimestre del ejercicio 2014

Cuenta: 2103CUENTAS POR PAGARFolio: 09

FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo AnteriorMovimientoSaldo ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor1SALDO INICIAL405,000.00- 0405,000.0010-Jan42Registro de la compra de uniformes para personal adm.10,870.00- 010,870.0010-Jan82Registro del pago de la O/C N001-2014 CH/N100110,870.0010,870.00- 012-Jan143Por la compra de lapiceros, folder manila sobre manila,etc2,965.00- 02,965.0012-Jan183Registro del pago de la O/C N002-20142,965.002,965.00- 012-Jan234Por el registro de la adquision de agua san mateo, papel bond,etc16,237.50- 016,237.5012-Jan274Registro del pago de la O/C N003-2014 16,237.5016,237.50- 012-Jan335Por el registro de la compra de una camioneta segn O/C N 003-201443,800.00- 043,800.0012-Jan375Registro del pago de la O/C N003-2014 FF. RDR43,800.0043,800.00- 015-Jan416Registro de la adquision de vehiculo usado segn O/C N004-201410,000.00- 010,000.0015-Jan466Registro del pago de la O/C N004-2014 10,000.0010,000.00- 016-Jan517Por la compra de repuestos, accesorios segn O/C N 005-2014600.00- 0600.0016-Jan557Registro del pago de la O/C N005-2014 FF. RDR600.00600.00- 018-Jan598Por el registro de la O/C N007-20141,864.73- 01,864.7318-Jan638Por el pago de la O/C N007-2014 FF.RO1,864.731,864.73- 030-Jan8412Registro de la planilla CAS85,663.25- 085,663.2531-Jan8612Por el pago de la planilla CAS85,663.2585,663.25- 029-Mar9214Registro de pago de la O/C N304-201452,508.7252,508.72- 0- 0- 0- 0- 0

Totales- 0405,000.00224,509.20172,000.48224,509.20577,000.48352,491.28577,000.48577,000.48Entidad:Ministerio de Comercio ExteriorLIBRO MAYOR ANALITICOPeriodo: Primer Trimestre del ejercicio 2014

Cuenta: 2105OBLIGACIONES DEL TESORO PBLICOFolio: 10

FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo AnteriorMovimientoSaldo ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor10-Jan82Registro del pago de la O/C N001-2014 CH/N100110,870.00- 010,870.0031-Jan122Por el registro de traspaso y control de los cheques pagados10,870.0010,870.00- 012-Jan183Registro del pago de la O/C N002-2014 2,965.00- 02,965.0031-Jan223Por el registro de traspaso y control de los cheques pagados2,965.002,965.00- 012-Jan274Registro del pago de la O/C N003-2014 16,237.50- 016,237.5031-Jan314Por el registro de traspaso y control de los cheques pagados16,237.5016,237.50- 015-Jan466Registro del pago de la O/C N004-2014 10,000.00- 010,000.0031-Jan506Por el registro de traspaso y control de los cheques pagados10,000.0010,000.00- 018-Jan638Por el pago de la O/C N007-2014 FF.RO1,922.40- 01,922.4031-Jan678Por el registro de traspaso y control de los cheques pagados1,922.401,922.40- 031-Jan709Por el pago de la planilla del mes de enero 48,723.00- 048,723.0031-Jan749Por el registro de traspaso y control de los cheques pagados48,723.0048,723.00- 031-Jan7710Por el pago de la planilla50,000.00- 050,000.0031-Jan8110Por el registro de traspaso y control de los cheques pagados50,000.0050,000.00- 031-Jan8612Por el pago de la planilla CAS111,520.80- 0111,520.8031-Jan9012Por el registro de traspaso y control de los cheques pagados111,520.80111,520.80- 029-Mar9214Registro de pago de la O/C N304-201452,508.72- 052,508.7229-Mar9614Por el registro de traspaso y control de los cheques pagados52,508.7252,508.72- 0

Totales- 0- 0304,747.42304,747.42304,747.42304,747.42- 0304,747.42304,747.42

Entidad:Ministerio de ViviendaLIBRO MAYOR ANALITICOPeriodo: Primer Trimestre del ejercicio 2014

Cuenta: 3101HACIENDA NACIONALFolio: 11

FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo AnteriorMovimientoSaldo ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor1SALDO INCIAL470,418.82- 0470,418.8231-Mar99Oper. Comp.Capitalizacion de hacienda nacional adicional al cierre del periodo 20141,086,050.00- 01,086,050.00

- 0- 0Totales- 0470,418.82- 01,086,050.00- 01,086,050.001,086,050.001,086,050.001,086,050.00


Cuenta: 3201HACIENDA NACIONAL ADICIONALFolio: 12

FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo AnteriorMovimientoSaldo ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor1SALDO INICIAL1,086,050.00- 01,086,050.0031-Mar99Oper. Comp.Capitalizacion de hacienda nacional adicional al cierre del periodo 20141,086,050.001,086,050.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0

Totales- 01,086,050.001,086,050.00- 01,086,050.001,086,050.00- 01,086,050.001,086,050.00


Cuenta: 3401RESULTADOS ACUMULADOSFolio: 13

FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o Glosasaldo AnteriorMovimientoSaldo ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor1SALDO INICIAL208,650.52- 0208,650.52- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0

Totales- 0208,650.52- 0- 0- 0208,650.52208,650.52208,650.52208,650.52Entidad:Ministerio de Comercio ExteriorLIBRO MAYOR ANALITICOPeriodo: Primer Trimestre del ejercicio 2014

Cuenta: 4402TRASPASOS DEL TESORO PBLICOFolio: 14

FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo AnteriorMovimientoSaldo ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor31-Jan122Por el registro de traspaso y control de los cheque pagados10,870.00- 010,870.0031-Jan223Por el registro de traspaso y control de los cheque pagados2,965.00- 02,965.0031-Jan314Por el registro de traspaso y control de los cheque pagados16,237.50- 016,237.5031-Jan506Por el registro de traspaso y control de los cheque pagados10,000.00- 010,000.0031-Jan678Por el registro de traspaso y control de los cheques pagados1,922.40- 01,922.4031-Jan749Por el registro de traspaso y control de los cheques pagados48,723.00- 048,723.0031-Jan8110Por el registro de traspaso y control de los cheques pagados50,000.00- 050,000.0031-Jan9012Por el registro de traspaso y control de los cheques pagados111,520.80- 0111,520.8029-Mar9614Por el registro de traspaso y control de los cheques pagados52,508.72- 052,508.72- 0- 0

Totales- 0- 0- 0304,747.42- 0304,747.42304,747.42304,747.42304,747.42


Cuenta: 5101PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVOFolio: 15

FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo AnteriorMovimientoSaldo ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor31-Jan689Registro de la planilla de pagos del personal nombrado y las contribuciones44,700.0044,700.00- 030-Jan8412Registro de la planilla CAS3,200.003,200.00- 031-Mar98Oper. Comp.Provisiones del ejercicio de la CTS, personal nombrado D. LEG. 276422,500.00422,500.00- 0- 0- 0- 0- 0

Totales- 0- 0470,400.00- 0470,400.00- 0470,400.00470,400.00470,400.00Entidad:Ministerio de Comercio ExteriorLIBRO MAYOR ANALITICOPeriodo: Primer Trimestre del ejercicio 2014

Cuenta: 5103CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIALFolio: 16

FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo AnteriorMovimientoSaldo ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor31-Jan689Registro de la planilla de pagos del personal nombrado y las contribuciones4,023.004,023.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0

Totales- 0- 04,023.00- 04,023.00- 04,023.004,023.004,023.00


Cuenta: 5201PENSIONESFolio: 17

FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o Glosasaldo AnteriorMovimientoSaldo ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor31-Jan7510Registro de la planilla de de pensiones 50,000.0050,000.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0


Cuenta: 5301CONSUMO DE BIENESFolio: 18

FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo AnteriorMovimientoSaldo ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor12-Jan324Registro de la salida del almacen, segn PECOSA N 10033,825.003,825.00- 028-Mar9113Registro de la salida del almacen , segn PECOSA N 499323.00323.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0

Totales- 0- 04,148.00- 04,148.00- 04,148.004,148.004,148.00


Cuenta: 5302CONTRATACIN DE SERVICIOSFolio: 19

FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo AnteriorMovimientoSaldo ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor30-Mar13Por la entrega de uniformes al personal adm.10,870.0010,870.00- 030-Jan8412Registro de la planilla CAS108,320.80108,320.80- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0


Cuenta: 5801ESTIMACIONES DEL EJERCICIOFolio: 20

FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo AnteriorMovimientoSaldo ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor15-Jan426Registro de la depreciacion adquirida con la compra del vehiculo2,500.002,500.00- 031-Mar97operac. Com.Provisiones del ejercicio de la depreciacion del activo fijo79,756.0079,756.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0

Totales- 0- 082,256.00- 082,256.00- 082,256.0082,256.0082,256.00


Cuenta: 8101Presupuesto Institucional de Apertura, Modificaciones y Presupuesto Institucional ModificadoFolio: 21

FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo AnteriorMovimientoSaldo ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor2-Jan21Registro del presupuesto inical de apertura de ingresos16,000,000.00- 016,000,000.002-Jan31Registro del presupuesto inical de apertura de gastos16,000,000.0016,000,000.00- 01-Feb8211Por los ingresos, incorporando los saldos del balance del ao 20131,000,000.00- 01,000,000.001-Feb8311Por los egresos, incorporando los saldos del balance del ao 20131,000,000.001,000,000.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0

Totales- 0- 017,000,000.0017,000,000.0017,000,000.0017,000,000.00- 017,000,000.0017,000,000.00Entidad:Ministerio de Comercio ExteriorLIBRO MAYOR ANALITICOPeriodo: Primer Trimestre del ejercicio 2014

Cuenta: 8201Presupuesto de IngresosFolio: 22

FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo AnteriorMovimientoSaldo ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor2-Jan21Registro del presupuesto inical de apertura de ingresos16,000,000.0016,000,000.00- 01-Feb8211Por los ingresos incorporando los saldos del balance del ao 20131,000,000.001,000,000.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0

Totales- 0- 017,000,000.00- 017,000,000.00- 017,000,000.0017,000,000.0017,000,000.00


Cuenta: 8301Presupuesto de GastosFolio: 23

FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo AnteriorMovimientoSaldo ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor2-Jan32Registro del presupuesto inical de apertura de gastos16,000,000.00- 016,000,000.0010-Jan52Registro del compromiso presupuestal O/C N001-201410,870.0010,870.00- 012-Jan153Registro del compromiso presupuestal O/C N002-20142,965.002,965.00- 012-Jan244Registro del compromiso presupuestal O/C N003-201416,237.5016,237.50- 012-Jan345Registro del compromiso presupuestal O/C N003-2014 FF. RDR43,800.0043,800.00- 015-Jan436Registro del compromiso presupuestal O/C N004-201410,000.0010,000.00- 016-Jan527Registro del compromiso presupuestal O/C N005-2014600.00600.00- 018-Jan608Registro del compromiso presupuestal O/C N007-20141,922.401,922.40- 031-Jan699Registro del compromiso presupuestal de la planilla mensual48,723.0048,723.00- 031-Jan7610Registro del compromiso presupuestal de la planilla 50,000.0050,000.00- 01-Feb8311Por los egresos, incorporando los saldos del balance del ao 20131,000,000.00- 01,000,000.0031-Jan8512Registro del compromiso presupuestal de la planilla mensual CAS111,520.80111,520.80- 0- 0- 0Totales- 0- 0296,638.7017,000,000.00296,638.7017,000,000.0016,703,361.3017,000,000.0017,000,000.00Entidad:Ministerio de Comercio ExteriorLIBRO MAYOR ANALITICOPeriodo: Primer Trimestre del ejercicio 2014

Cuenta: 8401ASIGNACIONES COMPROMETIDASFolio: 24

FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo AnteriorMovimientoSaldo ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor10-Jan52Registro del compromiso presupuestal O/C N001-201410,870.00- 010,870.0010-Jan92Registro del compromiso pagado, segn CH/N1001 F.F.RO10,870.0010,870.00- 012-Jan153Registro del compromiso presupuestal O/C N002-20142,965.00- 02,965.0012-Jan193Registro del compromiso pagado, segn CH/N1002 F.F.RO2,965.002,965.00- 012-Jan244Registro del compromiso presupuestal O/C N003-201416,237.50- 016,237.5012-Jan284Registro del compromiso pagado, segn CH/N001-101 F.F.RO16,237.5016,237.50- 012-Jan345Registro del compromiso presupuestal O/C N003-2014 FF. RDR43,800.00- 043,800.0012-Jan385Registro del compromiso pagado, segn CH/N1003 FF.RDR43,800.0043,800.00- 015-Jan436Registro del compromiso presupuestal O/C N004-201410,000.00- 010,000.0015-Jan476Registro del compromiso pagado, segn CH/N1003 FF.RO10,000.0010,000.00- 016-Jan527Registro del compromiso presupuestal O/C N005-2014600.00- 0600.0016-Jan567Registro del compromiso pagado, segn CH/N1004600.00600.00- 018-Jan608Registro del compromiso presupuestal O/C N007-20141,922.40- 01,922.4018-Jan648Registro del compromiso pagado, segn CH/N1006 y N20011,922.401,922.40- 031-Jan699Registro del compromiso presupuestal de la planilla mensual48,723.00- 048,723.0031-Jan719Registro del compromiso pagado, segn CH/N111048,723.0048,723.00- 031-Jan7610Registro del compromiso presupuestal de la planilla 50,000.00- 050,000.0031-Jan7810Registro del compromiso pagado, segn CH/N110050,000.0050,000.00- 031-Jan8512Registro del compromiso presupuestal de la planilla mensual CAS111,520.80- 0111,520.8031-Jan8712Registro del compromiso pagado, segn CH/N1008111,520.80111,520.80- 029-Mar9314Registro del compromiso pagado52,508.7252,508.72- 0- 0- 0- 0- 0

Totales- 0- 0349,147.42296,638.70349,147.42296,638.7052,508.72349,147.42349,147.42


Cuenta: 8601EJECUCION DE GASTOSFolio: 25

FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo AnteriorMovimientoSaldo ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor10-Jan92Registro del compromiso pagado, segn CH/N1001 F.F.RO10,870.00- 010,870.0012-Jan193Registro del compromiso pagado, segn CH/N1002 F.F.RO2,965.00- 02,965.0012-Jan284Registro del compromiso pagado, segn CH/N001-101 F.F.RO16,237.50- 016,237.5012-Jan385Registro del compromiso pagado, segn CH/N1003 FF.RDR43,800.00- 043,800.0015-Jan476Registro del compromiso pagado, segn CH/N1003 FF.RO10,000.00- 010,000.0016-Jan567Registro del compromiso pagado, segn CH/N1004600.00- 0600.0018-Jan648Registro del compromiso pagado, segn CH/N1006 y N20011,922.40- 01,922.4031-Jan719Registro del compromiso pagado, segn CH/N111048,723.00- 048,723.0031-Jan7810Registro del compromiso pagado, segn CH/N110050,000.00- 050,000.0031-Jan8712Registro del compromiso pagado, segn CH/N1008111,520.80- 0111,520.8029-Mar9314Registro del compromiso pagado52,508.72- 052,508.72Totales- 0- 0- 0349,147.42- 0349,147.42349,147.42349,147.42349,147.42

Entidad:Ministerio de Comercio ExteriorLIBRO MAYOR ANALITICOPeriodo: Primer Trimestre del ejercicio 2014Cuenta: 9101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOSFolio: 26

FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o Glosasaldo AnteriorMovimientoSaldo ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor10-Jan6Registro de la O/C N001-2014 por ejecutar10,870.0010,870.00- 010-Jan7Registro de la O/C N001-2014 atendida10,870.00- 010,870.0012-Jan163Registro de la O/C N002-2014 por ejecutar2,965.002,965.00- 012-Jan173Registro de la O/C N002-2014 atendida2,965.00- 02,965.0012-Jan254Registro de la O/C N003-2014 por ejecutar16,237.5016,237.50- 012-Jan264Registro de la O/C N003-2014 atendida16,237.50- 016,237.5012-Jan355Registro de la O/C N003-2014 por ejecutar43,800.0043,800.00- 012-Jan365Registro de la O/C N003-2014 atendida43,800.00- 043,800.0015-Jan446Registro de la O/C N004-2014 por ejecutar10,000.0010,000.00- 015-Jan456Registro de la O/C N004-2014 atendida10,000.00- 010,000.0016-Jan537Registro de la O/C N005-2014 por ejecutar600.00600.00- 016-Jan547Registro de la O/C N005-2014 atendida600.00- 0600.0018-Jan618Registro de la O/C N005-2014 por ejecutar1,922.401,922.40- 018-Jan628Registro de la O/C N005-2014 atendida1,922.40- 01,922.40Totales- 0- 086,394.9086,394.9086,394.9086,394.90- 086,394.9086,394.90Entidad:Ministerio de Comercio ExteriorLIBRO MAYOR ANALITICOPeriodo: Primer Trimestre del ejercicio 2014

Cuenta: 9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRAFolio: 27

FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo AnteriorMovimientoSaldo ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor10-Jan62Registro de la O/C N001-2014 por ejecutar10,870.00- 010,870.0010-Jan72Registro de la O/C N001-2014 atendida10,870.0010,870.00- 012-Jan163Registro de la O/C N002-2014 por ejecutar2,965.00- 02,965.0012-Jan173Registro de la O/C N002-2014 atendida2,965.002,965.00- 012-Jan254Registro de la O/C N003-2014 por ejecutar16,237.50- 016,237.5012-Jan264Registro de la O/C N003-2014 atendida16,237.5016,237.50- 012-Jan355Registro de la O/C N003-2014 por ejecutar43,800.00- 043,800.0012-Jan365Registro de la O/C N003-2014 atendida43,800.0043,800.00- 015-Jan446Registro de la O/C N004-2014 por ejecutar10,000.00- 010,000.0015-Jan456Registro de la O/C N004-2014 atendida10,000.0010,000.00- 016-Jan537Registro de la O/C N005-2014 por ejecutar600.00- 0600.0016-Jan547Registro de la O/C N005-2014 atendida600.00600.00- 018-Jan618Registro de la O/C N005-2014 por ejecutar1,922.40- 01,922.4018-Jan628Registro de la O/C N005-2014 atendida1,922.401,922.40- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0

Totales- 0- 086,394.9086,394.9086,394.9086,394.90- 086,394.9086,394.90


Cuenta: 9103VALORES EN GARANTAFolio: 28

FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo AnteriorMovimientoSaldo ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor10-Jan102Registro del CH/N 1002 F.F.RO10,870.0010,870.00- 010-Jan112Registro del CH/N 1002 F.F.RO entregado10,870.00- 010,870.0012-Jan203Registro del CH/N 1002 F.F.RO2,965.002,965.00- 012-Jan213Registro del CH/N 1002 F.F.RO entregado2,965.00- 02,965.0012-Jan294Registro del CH/N 001-101 F.F.RO16,237.5016,237.50- 012-Jan304Registro del CH/N 001-101 F.F.RO entregado16,237.50- 016,237.5012-Jan395Registro del CH/N 1003 F.F.RDR43,800.0043,800.00- 012-Jan405Registro del CH/N 1003 F.F.RDR entregado43,800.00- 043,800.0015-Jan486Registro del CH/N 1003 F.F.RO10,000.0010,000.00- 015-Jan496Registro del CH/N 1003 F.F.RO entregado10,000.00- 010,000.0016-Jan577Registro del CH/N 1004 F.F.RDR600.00600.00- 016-Jan587Registro del CH/N 1004 F.F.RDR entregado600.00- 0600.0018-Jan658Registro del CH/N 1006 y N 2001 F.F.RO1,922.401,922.40- 018-Jan668Registro del CH/N 1004 1006 y N 2001 entregado1,922.40- 01,922.4031-Jan729Registro del CH/N 1110 F.F.RO48,723.0048,723.00- 031-Jan739Registro del CH/N 1110 entregado48,723.00- 048,723.0031-Jan7910Registro del CH/N 1100 F.F.RO50,000.0050,000.00- 031-Jan8010Registro del CH/N 1100 entregado50,000.00- 050,000.0031-Jan8812Registro del CH/N 1008 F.F.RO111,520.80111,520.80- 031-Jan8912Registro del CH/N 1008 entregado111,520.80- 0111,520.8029-Mar9414Registro del cheque F.F.RO52,508.7252,508.72- 029-Mar9514Registro del cheque entregado52,508.72- 052,508.72- 0- 0- 0- 0

Totales- 0- 0349,147.42349,147.42349,147.42349,147.42- 0349,147.42349,147.42


Cuenta: 9104VALORES EN GARANTA POR EL CONTRAFolio: 29

FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo AnteriorMovimientoSaldo ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor10-Jan102Registro del CH/N 1002 F.F.RO10,870.00- 010,870.0010-Jan112Registro del CH/N 1002 F.F.RO entregado10,870.0010,870.00- 012-Jan203Registro del CH/N 1002 F.F.RO2,965.00- 02,965.0012-Jan213Registro del CH/N 1002 F.F.RO entregado2,965.002,965.00- 012-Jan294Registro del CH/N 001-101 F.F.RO16,237.50- 016,237.5012-Jan304Registro del CH/N 001-101 F.F.RO entregado16,237.5016,237.50- 012-Jan395Registro del CH/N 1003 F.F.RDR43,800.00- 043,800.0012-Jan405Registro del CH/N 1003 F.F.RDR entregado43,800.0043,800.00- 015-Jan486Registro del CH/N 1003 F.F.RO10,000.00- 010,000.0015-Jan496Registro del CH/N 1003 F.F.RO entregado10,000.0010,000.00- 016-Jan577Registro del CH/N 1004 F.F.RDR600.00- 0600.0016-Jan587Registro del CH/N 1004 F.F.RDR entregado600.00600.00- 018-Jan658Registro del CH/N 1006 y N 2001 F.F.RO1,922.40- 01,922.4018-Jan668Registro del CH/N 1004 1006 y N 2001 entregado1,922.401,922.40- 031-Jan729Registro del CH/N 1110 F.F.RO48,723.00- 048,723.0031-Jan739Registro del CH/N 1110 entregado48,723.0048,723.00- 031-Jan7910Registro del CH/N 1100 F.F.RO50,000.00- 050,000.0031-Jan8010Registro del CH/N 1100 entregado50,000.0050,000.00- 031-Jan8812Registro del CH/N 1008 F.F.RO111,520.80- 0111,520.8031-Jan8912Registro del CH/N 1008 entregado111,520.80111,520.80- 029-Mar9414Registro del cheque F.F.RO52,508.72- 052,508.7229-Mar9514Registro del cheque entregado52,508.7252,508.72- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0

Totales- 0- 0349,147.42349,147.42349,147.42349,147.42- 0349,147.42349,147.42

LEGALIZACION

BALANCE CONSTRUCTIVO

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS Direccin General de Contabilidad Pblica Direccin de Empresas Pblicas BALANCE DE CONSTRUCTIVOAl 31 de Marzo del 2014(En Nuevos Soles)CDIGOCUENTAS DEL MAYORSALDOS DE APERTURAMOVIMIENTOS ACUMULADOSSALDOS DEL MAYORCUENTAS DEL BALANCEGESTIN DE RESULTADOSPRESUPUESTALESDEBE HABERDEBE HABERDEUDORACREEDORACTIVOPASIVO Y PAT.GASTOSINGRESOSDEUDORACREEDOR1101CAJA Y BANCOS758,700- 044,400758,70044,400714,3001202CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS150,800- 0- 0150,800- 0150,8001301BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO16,23832,59515,01848,83215,01833,8141503VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS1,296,49053,8002,5001,350,2902,5001,347,7901508DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO52,108- 079,756- 0131,864131,8642101IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS41,72641,72641,72641,726- 02102REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR82,912505,41282,912505,412422,5002103CUENTAS POR PAGAR405,000224,509172,000224,509577,000352,4912105OBLIGACIONES DEL TESORO PBLICO304,747304,747304,747304,747- 03101HACIENDA NACIONAL470,419- 01,086,050- 01,556,4691,556,4693201HACIENDA NACIONAL ADICIONAL1,086,0501,086,050- 01,086,0501,086,050- 03401RESULTADOS ACUMULADOS208,651- 0- 0- 0208,651208,6514402TRASPASOS DEL TESORO PBLICO- 0304,747- 0304,747304,7475101PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO470,400- 0470,400- 0470,4005103CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL4,023- 04,023- 04,0235201PENSIONES50,000- 050,000- 050,0005301CONSUMO DE BIENES4,148- 04,148- 04,1485302CONTRATACIN DE SERVICIOS119,191- 0119,191- 0119,1915801ESTIMACIONES DEL EJERCICIO82,256- 082,256- 082,2568101Presupuesto Institucional de Apertura, Modificaciones y Presupuesto Institucional Modificado17,000,00017,000,00017,000,00017,000,00017,000,00017,000,0008201Presupuesto de Ingresos17,000,000- 017,000,000- 017,000,0008301Presupuesto de Gastos296,63917,000,000296,63917,000,00016,703,3618401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS349,147296,639349,147296,63952,5098601EJECUCION DE GASTOS- 0349,147- 0349,147349,1479101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS86,39586,39586,39586,3959102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRA86,39586,39586,39586,3959103VALORES EN GARANTA349,147349,147349,147349,1479104VALORES EN GARANTA POR EL CONTRA349,147349,147349,147349,147

SUB-TOTAL2,222,2282,222,22838,073,22838,073,22840,295,45640,295,4562,246,7042,671,975730,018304,74734,052,50934,052,509425,270425,270TOTAL2,222,2282,222,22838,073,22838,073,22840,295,45640,295,4562,246,7043,097,2451,155,288304,74734,052,50934,052,509

470418.821086050208650.52

ESTADO SIT. FINANC.

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS Direccin General de Contabilidad PblicaEF-1Sector: Ministerio de Comercio ExteriorEntidad:ESTADO DE SITUACIN FINANCIERAAl 31 de Marzo de los aos 2013 y 2012(En Nuevos Soles)

Nota31.03.201331.03.2012Nota31.03.201331.03.2012

ACTIVOPASIVO Y PATRIMONIOACTIVO CORRIENTEPASIVO CORRIENTEEfectivo y Equivalentes al EfectivoNota 3Obligaciones Tesoro PblicoNota 16Inversiones DisponiblesNota 4Sobregiro BancarioNota 17Cuentas por Cobrar (Neto)Nota 5Cuentas por PagarNota 18Otras Cuentas por Cobrar (Neto)Nota 6Operaciones de CrditoNota 19Inventarios (Neto)Nota 7Parte Corriente Deudas a Largo PlazoNota 20Servicios y Otros Pagados por AnticipadoNota 8Otros Cuentas del PasivoNota 21Otros Cuentas del ActivosNota 9TOTAL PASIVO CORRIENTE00TOTAL ACTIVO CORRIENTE00PASIVO NO CORRIENTEDeudas a Largo PlazoNota 22Beneficios Sociales y Obligaciones PrevisionalesNota 23ACTIVO NO CORRIENTEIngresos Diferidos Nota 24Cuentas por Cobrar a largo PlazoNota 10Otros Cuentas del PasivoNota 25Otras Cuentas por Cobrar a Largo PlazoNota 11ProvisionesNota 26Inversiones (Neto)Nota 13TOTAL PASIVO NO CORRIENTE00Propiedades de InversinNota 14TOTAL PASIVO00Propiedades, Planta y Equipo (Neto)Nota 15Cuentas del Actrivo (Neto)Nota 16PATRIMONIOTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE00Hacienda NacionalNota 27Hacienda Nacional AdicionalNota 28ReservasNota 29Resultados No RealizadosNota 30Resultados AcumuladosNota 31TOTAL PATRIMONIO00

TOTAL ACTIVO00TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO00

CUENTAS DE ORDENNota 3200CUENTAS DE ORDENNota 3200

________________________________________________ _______________CONTADROR GENERALDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACINTITULAR DE LA ENTIDADMatrcula N Las Notas forman parte integhrante de los Estados Financieros

ESTADO GESTIN

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS Direccin General de Contabilidad Pblica

Sector: Ministerio de Comercio Exterior EF-2Entidad:ESTADO DE GESTINPor los perdos terminados al 31 de Marzo de los aos 2013 y 2012(EN Nuevos Soles)

Nota31.03.201331.03.2012INGRESOS Ingresos Tributarios NetosNota 33Ingresos No TributariosNota 34Transpasos y Remesas RecibidasNota 35Donaciones y Transferencias RecibidasNota 36Ingresos FinancierosNota 37Otros Ingresos Nota 38

TOTAL INGRESOS00

COSTOS Y GASTOSCosto de VentasNota 39Gastos de Bienes y ServiciosNota 40Gastos de PersonalNota 41Gastos de Pensiones, Prestaciones y Asistencia SocialNota 42Donaciones y Transferencias OtorgadasNota 43Transpasos y Remesas OtorgadasNota 44Estimaciones y Provisiones del EjercicioNota 45Gastos FinancierosNota 46Otros gastosNota 47

TOTAL COSTOS Y GASTOS00

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DFICIT)00

__________________ _________________________________ ____________________ CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA ENTIDAD Matrcula N

Las Notas forman parte integhrante de los Estados Financieros

Hoja4

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Monografía Ministerio Comercio Exterior 30.11.14