Upload
smileiuliad
View
2
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
-
Citation preview
Anexa nr. 3 la Ordin 3512
Unitatea ..........................
REGISTRUL-JURNAL
Nr. pagin ......
Nr. crt.Data nreg.Documentul (felul, nr., data)ExplicaiiSimbol conturiSume
DebitoareCreditoareDebitoareCreditoare
12345678
ntocmit,Verificat,14-1-1
Nr. pagin ......REGISTRUL-JURNAL DE NCASRI I PLI
Nr. crt.DataDocumentul (fel, numr)Felul operaiunii (explicaii)ncasriPli
NumerarBancNumerarBanc
01234567
14-1-1/b
Unitatea .....................................
REGISTRUL-INVENTARla data de ...............................
Nr. pagin ..........
Nr. crt.Recapitulaia elementelor inventariateValoarea contabilValoarea de inventarDiferene din evaluare (de nregistrat) ca rezultat al inventarierii
ValoareaCauze diferene
012345
ntocmit,Verificat,14-1-2
Unitatea .....................................................CARTEA MARE
CONTUL ......................................
LunileCONTURI CORESPONDENTE CREDITOARETotal rulaj debitorTotal rulaj creditorSOLD
Cont......Jurnal......Cont......Jurnal......Cont......Jurnal......Cont......Jurnal......Cont......Jurnal......Cont......Jurnal......Cont......Jurnal......Cont......Jurnal......Cont......Jurnal......Cont......Jurnal......Cont......Jurnal......Cont......Jurnal......La 1 ianuarie (anul) ........debitorcreditor
Ianuarie
Februarie
Martie
Total tr. I
Aprilie
Mai
Iunie
Total tr. I+II
Iulie
August
Septembrie
Total tr. I+II+III
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total gen. (I-IV)
14-1-3
Unitatea .....................
CARTEA MARE (AH) Denumirea contului ...........................................Simbol contDebitPagina
Credit
Nr. din registrul jurnalData oper. ......... (anul)SumaConturi corespondente
14-1-3/a
Unitatea ..........................
Numr pagin ...........
REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR
Nr. de inventarCodul de clasificareDenumirea mijlocului fix i caracteristici tehniceLocul unde se aflAlte meniuni
12345
14-2-1
Grupa.........................
FIA MIJLOCULUI FIX
Codulde clasificare ...........................
Nr. inventar .....................................Fel, serie, nr. data document provenien ........Valoare de inventar.....................................Amortizare lunar ................................
Data drii n folosin
Anul ...................................
Denumirea mijlocului fix i caracteristici tehnice
Data amortizrii complete
Anul ...................................
Luna ...................................
Durata normal de funcionare
Accesorii
...................................
Cota de amortizare.............................%
(verso)
Nr. inventar (de la numr la numr)Documentul (data, felul, numrul)Operaiunile care privesc micarea, creterea sau diminuarea valorii mijlocului fixBuc.DebitCreditoldSoldul contului 105 "Rezerve din reevaluare"
14-2-2 t2
BON DE MICARE A MIJLOACELOR FIXE
Numr documentData eliberriiPredtorPrimitor
ziualunaanul
Subsemnaii din partea ............................................................... i din partea ............................................................. am procedat la predarea- primirea mijloacelor fixe n baza ....................................................... din ...................................
Nr. crt.Denumirea mijlocului fix i caracteristici tehniceNumrul de inventarBuc.Valoarea de inventar
SUBUNITATEA PREDTOARE (secie, atelier etc.)APROBAT
Numele i prenumeleSemntura
DataSemntura
SUBUNITATEA PRIMITOARE (secie, atelier etc.)
Numele i prenumeleSemntura
14-2-3A
Unitatea ................................APROBATDATA
PROCES-VERBAL
DE SCOATERE DIN FUNCIUNE A MIJLOACELOR FIXE
DE DECLASARE A UNOR BUNURI MATERIALE
Numr documentDataPredtor
ZiuaLunaAnul
I. CONSTATRILE I CONCLUZIILE COMISIEI .................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ...........................................................................................
II. MIJLOACELE FIXE SCOASE DIN FUNCIUNE SAU BUNURILE MATERIALE DECLASATE
Nr. crt.DenumireaCodU/MCantitateaPre unitarValoareaAmortizarea pn la scoaterea din funciune
III. ANSAMBLE, SUBANSAMBLE, PIESE, COMPONENTE I MATERIALE REZULTATE
Numr documentDataPredtorPrimitor
ZiuaLunaAnul
Nr. crt.DenumireaCODU/MCantitateaPre unitarValoarea
COMISIADelegai la dezmembrare sau la declasarePrimit n gestiune
Nume i prenumeSemnturaNume i prenumeSemnturaNume i prenumeSemnturaNume i prenumeSemntura
14-2-3/aA
UNITATEA ..................
Obiectivul pentru investiii .................................Obiectivul supus recepiei ...................................Concluzia ....................................................
PROCES-VERBAL DE RECEPIE(Cod 14-2-5)
I.DATE GENERALE
1.Comisia de recepie convocat la data de ............................... i-a desfurat activitatea n intervalul: ....................................
II.CONSTATRI
n urma examinrii documentaiei prezentate i a cercetrii pe teren a lucrrilor executate s-au constatat:
1.Documentaia tehnico-economic a fost prezentat comisiei de recepie cu urmtoarele excepii: .........................................................
Comisia constat c lista documentaiei prevzute mai sus nu mpiedic/mpiedic efectuarea recepiei.
2.Recepia punerii n funciune a fost efectuat la data de ......, iar pn la recepia obiectivului de la data punerii n funciune au trecut ....... luni.
3.Valoarea lucrrilor supuse recepiei conform documentelor de decontare este de ...................... lei.
4.La data recepiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobai se prezint astfel: ..................................................
5.Urmtorii factori au influenat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: ...................................................
6.La data recepiei se constat urmtoarele disponibiliti de capaciti ale utilajelor tehnologice i de spaii construite care pot conduce la mbuntirea indicatorilor tehnico-economici: ................................
7.S-a constatat c sunt/nu sunt luate msurile pentru meninerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici n ceea ce privete:
a.asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, ap etc. (se vor arta cele ce nu sunt asigurate);
b.lucrri conexe, utiliti, deserviri etc.;
c.fora de munc;
d...........................................................................
III.CONCLUZII
1.Pe baza constatrilor i concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepie hotrte n unanimitate/cu majoritatea de preri:
SE ADMITE RECEPIA OBIECTIVULUI DE INVESTIII I SE ACORD CALIFICATIVUL
.............................................................................
2.Comisia de recepie stabilete c, pentru meninerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobai i pentru o ct mai bun exploatare a capacitilor ce se recepioneaz, mai sunt necesare urmtoarele msuri:
.............................................................................
.............................................................................
3.Prezentul proces-verbal, care conine ........... file i .............. anexe numerotate cu un total de ........... file, care fac parte integrant din cuprinsul acestuia, a fost ncheiat azi ..................... n trei exemplare originale.
Numele i prenumeleFunciaLocul de muncSemntura
Preedinte
Membri:
Specialiti-consultani
Asisteni la recepie
Secretar
UNITATEA ..................
Obiectivul pentru investiii .......................Obiectivul supus recepiei .........................Concluzia ..........................................
PROCES-VERBAL DE RECEPIE PROVIZORIE(Cod 14-2-5/a)
I.DATE GENERALE
1.Comisia numit de ....................................................... prin ...................................................... pentru recepionarea obiectivului de investiii intitulat ................................. i situat n .............................. a fost convocat la data de .................. pentru a proceda la recepia provizorie a lucrrilor de construcii-montaj aferente.
Obiectul (obiectele)/pri de obiect ........................................ pentru care proiectantul general este .......................................... antreprenor general este ....................................................... i beneficiar de investiii este ...............................................
2.Comisia i-a desfurat activitatea n intervalul ......................
3.Valoarea situaiei de plat a lucrrilor de construcii-montaj supuse recepiei provizorii este de ................................., conform anexei.
4.Lucrrile de construcii-montaj supuse acestei recepii au fost n prealabil preluate de beneficiar de la antreprenor pe baza procesului-verbal de predare-primire din .........................
5.Valoarea mijloacelor fixe ce se recepioneaz este de .................. lei.
II.CONSTATRI
A.Cu privire la documentaia tehnico-economic necesar la recepia provizorie a lucrrilor de construcii-montaj ..................................
Comisia consider c actele prezentate sunt/nu sunt suficiente pentru aprecierea calitii lucrrilor i a dispus ....................................
B.Cu privire la ndeplinirea condiiilor pentru prezentare la recepie.
1.Executarea lucrrilor de construcii i instalaii cuprinse n devizul general:
a.lucrrile sunt terminate;
b.urmtoarele lucrri, conform anexei, nu sunt terminate.
2.Efectuarea prealabil a probelor mecanice i a rodajului mecanic la instalaiile i utilajele tehnologice.
3.Unitile care condiioneaz folosirea sau exploatarea obiectului sunt/nu sunt integral asigurate .......................................................
4.Terminarea lucrrilor aferente spaiilor cu alt destinaie inclus n construcia obiectului supus recepiei (n cazul blocurilor de locuine)
.........................................................................
Concluzie: Pe baza constatrilor de la cap. B pct. 1 - 4, comisia constat c sunt/nu sunt ndeplinite condiiile pentru ca obiectul s fie supus recepiei. Totodat, comisia hotrte c lucrrile artate n anex, ca neexecutate - s fie terminate pn la ........................................
C.Calitatea lucrrilor realizate.
1.Respectarea prevederilor proiectului (inclusiv completrile i modificrile aduse).
n urma examinrii lucrrilor executate i a semnalrilor fcute de proiectant, comisia a reinut n anex urmtoarele nerealizri ale proiectului - dintre care cele n dreptul crora au fost prevzute termene urmeaz s fie remediate:
............................................................................
Concluzie: Comisia consider c abaterile de la proiect care sunt consemnate fr fixarea unui termen pentru refacerea lucrrilor, potrivit proiectului, nu influeneaz comportarea, exploatarea, aspectul i integritatea obiectului.
Lucrrile pentru care s-a fcut meniune n acest sens urmeaz s fie puse de acord cu prevederile proiectului n termenele specificate.
2.Calitatea soluiilor constructive i detaliile de execuie folosite n proiect.
n urma examinrii lucrrilor i a observaiilor prezentate de executant, au fost reinute n anex urmtoarele deficiene de proiectare care influeneaz executarea, exploatarea sau funcionarea obiectului, dintre care unele urmeaz s fie remediate n termenele fixate n dreptul fiecruia:
.............................................................................
Concluzie: Comisia atrage atenia proiectantului ce poart rspunderea pentru consecinele acestei deficiene i n acelai timp hotrte remedierea n contul proiectantului a deficienelor pentru care a stabilit termen n acest sens.
3.Calitatea execuiei lucrrilor.
Din dispoziiile de antier, buletinele de ncercare a betoanelor i mbinrilor metalice, procesele-verbale de lucrri ascunse, certificatele de calitate pentru prefabricate i materiale folosite, din constatrile scrise ale organelor care au controlat pe parcurs calitatea lucrrilor, precum i din constatrile fcute de comisia de recepie la faa locului, rezult urmtoarele:
3.1.La structura de rezisten
.............................................................................
3.2.La restul lucrrilor de construcii
.............................................................................
3.3.La lucrrile de instalaii
.............................................................................
3.4.La lucrrile de montaj al instalaiilor i utilajelor tehnologice cuprinse n obiect
.............................................................................
4.Deficiene ale lucrrilor realizate care se datoresc beneficiarului de investiii
.............................................................................
5.Alte constatri:
.............................................................................
.............................................................................
III.CONCLUZII GENERALE
1.Pe baza constatrilor i concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepie cu majoritate/n unanimitate de preri hotrte: Admiterea (respingerea) recepiei provizorii a lucrrilor de construcii-montaj aferente obiectelor (obiectului)
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
care au fost terminate la data de ...................... i care fac parte din obiectivul
.............................................................................
.............................................................................
2.Perioada de garanie a lucrrilor recepionate aferente fiecrui obiect este de ............ luni (se completeaz numai n cazul admiterii recepiei).
3.Comisia de recepie apreciaz c pentru o ct mai bun utilizare a obiectelor/obiectului recepionate mai sunt necesare urmtoarele msuri:
.............................................................................
.............................................................................
4.Prezentul proces-verbal, coninnd ........... file i ............ anexe numerotate cu un total de .................... file, care fac parte integrant din cuprinsul lui, a fost ncheiat azi ................. n trei exemplare originale.
Numele i prenumeleFunciaLocul de muncSemntura
Preedinte
Membri:
Specialiti-consultani
Asisteni la recepie
Secretar
NCHEIERE DE LUARE N PRIMIRE
Subsemnaii ................................................................. pe baza calitii i a mputernicirilor menionate n dreptul fiecruia i ca urmare a prezentului proces-verbal de admitere a recepiei provizorii, am procedat azi ............... la predarea, respectiv luarea n primire a obiectului
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
PREDAT,Antreprenor general(denumirea unitii, numele,calitatea, mputernicirea isemntura predtorului)PRIMIT,Beneficiar de instalaii(denumirea unitii, numele,calitatea, mputernicirea isemntura primitorului)
PROCES-VERBAL nr. ...privind executarea completrilor i remedierilor prevzute n anex laprocesul-verbal de recepie provizorie a obiectului ...............
Poziie n anexa procesului-verbal de recepie i provizorieTermen prevzut n anexUnitatea care a efectuat remedierea
123
EXECUTANT,..................................(Numele, prenumele, funcia)BENEFICIAR,..................................(Numele, prenumele, funcia)
UNITATEA ........................................
Obiectivul pentru investiii ...............Obiectivul supus recepiei .................Concluzia ..................................
PROCES-VERBAL DE PUNERE N FUNCIUNE(Cod 14-2-5/b)
I.DATE GENERALE
1.Comisia de recepie convocat la data de .................... i-a desfurat activitatea n intervalul: ........................................
II.CONSTATRI
n urma examinrii documentaiei prezentate, a rezultatelor probelor tehnologice i a cercetrii pe teren a lucrrilor executate s-a constatat:
1.Documentaia tehnico-economic prevzut n Regulamentul de efectuare a obiectivelor de investiii a fost/nu a fost prezentat integral comisiei de recepie, lipsind:
.............................................................................
.............................................................................
2.n perioada ...................... au fost efectuate probele tehnologice ale utilajelor i instalaiilor aferente capacitii pentru exploatarea normal a instalaiilor i utilajelor tehnologice i asigurarea calitii produselor, conform documentaiei tehnico-economice i indicatorilor tehnico-economici aprobai.
3.La data recepiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobai este urmtorul: ......................................................
4.Costul lucrrilor i al cheltuielilor pentru efectuarea probelor tehnologice, aa cum rezult din documentele prezentate, este de .......... lei.
5.Valoarea produselor rezultate n urma probelor tehnologice, care se pot valorifica, este de .................... lei.
6.Valoarea de nregistrare a mijloacelor fixe ce se pun n funciune (sau se dau n folosin) este la data recepiei de .................... lei.
7.Alte constatri.
III.CONCLUZII
1.Pe baza constatrilor i concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepie n unanimitate/cu majoritate de preri hotrte:
ADMITEREA RECEPIEI PUNERII N FUNCIUNE A CAPACITII:
.............................................................................
2.Comisia de recepie stabilete c, pentru o ct mai bun exploatare a capacitii puse n funciune, mai sunt necesare urmtoarele msuri:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
3.Prezentul proces-verbal, care conine .............. file i ........... anexe, numerotate cu un total de .............. file, care fac parte integrant din cuprinsul acestuia, a fost ncheiat azi ................. n trei exemplare originale.
Numele i prenumeleFunciaLocul de muncSemntura
Preedinte
Membri
Specialiti-consultani
Asisteni la recepie
Secretar
Unitatea .........................
NOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE
Numr documentDataFacturNr.Aviz de nsoire a mrfii
ZiuaLunaAnul
Subsemnaii, membrii comisiei de recepie, am procedat la recepionarea valorilor materiale furnizate de ............. ......................................... din ........................ cu vagonul/auto nr. ........................................................................................ documente nsoitoare .................................. delegat ......................... constatndu-se urmtoarele:
Nr. crt.Denumirea bunurilor recepionateU/MCantitatea conform documenteRecepionat
CantitatePre unitarValoare
Comisia de recepiePrimit n gestiune
Numele i prenumeleSemnturaDataSemntura
14-3-1A t2
(verso)
Determinarea cantitii s-a fcut prin: ........................................Pe cntarul nr....................Determinarea calitii s-a fcut prin proba .......... ................................ nr. .................
Expeditor .............................. Cru ................................ nsoitor ........................... Staia de expediie .................................. Staia de destinaie .......................................... Data eliberrii ....................... Data expedierii ....................... Data sosirii ......................... Delegaii furnizorului (cru neutru) care au participat la recepie:
Participani la recepieAlte meniuni
Reprezentant al:Numele i prenumeleCalitateaBuletin/Carte de identitateSemntura
Diferene ()
*Denumirea bunurilor recepionateCodU/MCantitatePre unitarValoare
Concluziile comisiei de recepie ........................................................ ..................................................................................... ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................
Punctul de vedere al delegatului furnizorului/caruului (delegatul neutru) ............................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................
*) Tip document (operaie)
Unitatea .......................................
Codul unic de nregistrare ............
Nr. nregistrare Oficiu reg. com./an ............
Localitatea ...................................
Judeul .........................................
BON DE PRIMIRE N CONSIGNAIEnr. ............ din data de ...................
Nr. crt.Denumirea obiectuluiDescrierea obiectului i caracteristicile luiCantit. depusPre de evaluare (achiz.)ComisionTVA unitarPre vnzare (4+5+6)Val. total (3x7)
012345678
TOTALxx
Valoarea total la primire ............... lei, n litere .....................................Am luat la cunotin de instruciunile prevzute pe versoSemntura deponentului ........................Am primit spre vnzare n consignaie obiectele menionate mai sus, de la .......................... din .................. adresa .......................................... B.I./C.I. Seria ..... Nr. .............. eliberat de Secia de Poliie ............................Semntura preuitorului .........................
L.S.
RESTITUIRI
Poz.Denumirea obiectuluiCantit. restituitSemntur deponentComision acordatPoz.DataDenumirea obiectuluiCantitatea vndutPre de evaluareTotal sumSemntura deponent
REDUCERI de pre acordate de deponent cf. Declaraiei nr. ... din data de .............
Poz.Denumirea obiectuluiPre de evaluareComision i TVAPre vnzare
14-3-2 t2
(verso)
Instruciuni pentru deponeni
1.Obiectele depuse spre vnzare n consignaie sunt i rmn proprietatea deponentului, pn n momentul vnzrii.
2.La cererea deponentului, obiectele pot fi retrase n urmtoarele condiii:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
3.Dac obiectele depuse nu se vnd n perioada ............................, preul de vnzare al acestora poate fi redus pe baza cererii formulate n scris de ctre deponent.
4.ncasarea valorii obiectelor vndute n consignaie sau retragerea lor se face numai pe baza bonului de primire prezentat de titular.
5.n caz de pierdere a bonului de primire, deponentul va solicita o copie dup bonul de primire, de la societatea emitent.
6.Comisionul societii comerciale pentru vnzarea obiectelor n consignaie este de .........%.
7.Dup expirarea perioadei legale de pstrare a obiectelor depuse, sumele rezultate din vnzarea obiectelor depuse n consignaie i neridicate de deponent se prescriu, conform prevederilor legale.
8.Pentru orice informaii privind reducerile de pre, retragerea obiectelor, reclamaii etc., deponentul se va adresa unitii unde se afl depuse obiectele, zilnic ntre orele ............... sau la telefon nr. ........
9.Plata sumelor se va face n maximum ...... zile de la data vnzrii obiectelor depuse n consignaie.
10.Alte clauze ...........................................................
UnitateaBON DE PREDARE, TRANSFER, RESTITUIRE
Numr documentDataPredtorPrimitorNr. comand
ZiuaLunaAnulCod produs
Nr. crt.Denumirea valorilor materiale (inclusiv sortiment, marca, profil, dimensiune)CodU/MCantitatea efectivPreul unitarValoarea
Data i semnturaViza CTC (propus micarea)PredtorPrimitor
14-3-3A
Unitatea ........................................................ PRODUS/LUCRARE (COMANDA) ........................................ REPER.............................. NR. ......................... DENUMIREA PIESEI ................ NORMA .........................Buc. lansateBON DE CONSUM
Numr documentData eliberriiPredtorPrimitorNr. Comand Cod produs
ZiuaLunaAnul
DENUMIREA MATERIALULUI (inclusiv sortiment, marca, profil, dimensiune)Cantitate necesarCodU/MCantitatea eliberatPreul unitarValoarea
Cf. normei tehnice1
2xxx
nloc.1
2xxx
Data i semnturaef compartimentGestionarPrimitor
14-3-4A t2
(verso)
ELIBERRI PARIALE CARE SE LICHIDEAZ N 24 DE OREDATA ..................................
MaterialulCantitateaSemntura
CerutEliberat
RestituiriNormatx
nlocuitorx
TotalNormatxSe trece pe faa bonului
nlocuitorx
DATE PRIVIND NLOCUIREA
DataServ. aproviz.ef secie producie
Semntura
Data i semnturaAPROBAT NLOCUIREA
MENIUNI
Unitatea .............. .......................Produs, lucrare (comand)BON DE CONSUM (COLECTIV)
Numr documentDataPredtorPrimitorNr. comand
ZiuaLunaAnulCod produs
Nr. crt.Denumirea materialelor (inclusiv sortiment, marca, profil, dimensiune)Cantitatea necesarCodU/MCantitatea eliberatPreul unitarValoarea
Data i semnturaef compartimentGestionarPrimitor
14-3-4/aA
Unitatea ................................NumrData
FI LIMIT DE CONSUMLunaAnul
Cod predtorCod primitorNumr comandCont debitorCont creditor
Cod produs
Denumirea materialului (inclusiv sortiment, marc, profil, dimensiune)Cod
U/M.Cantitate eliberatPre unitarValoare
ProduciaDenumire produs, lucrareCod
U/M.PlanificatRealizat
Cantitate necesarCant. nlocuitCantitate limit valabil
U/M.Cf. normei tehn.Suplimentare sau diminuareDataSemntura de aprobareBon de consum nr. ...De sczut din cantitate
Pe unitate produsPentru producia planificat
abcdefghi
ef de compartimentRecalculat n baza produciei realizate
Data eliberriiCantitatea cerutCantiti eliberateSemntura predare-primire
ParialCumulat
xRestituirixx
xTotalxx
14-3-4/bA
Cantitate conform produciei realizate ...............................Cantitate consumat ..................................................Economii (-) Depiri (+) cantitative ................................Valoarea economiilor sau depirilor ................................
Unitatea .................ef compartiment
LIST ZILNIC DE ALIMENTE
Cantina
Efectiv la masAlocaie - lei -Drepturi - lei -Recapitulaia cheltuielilor pentru hranMese serviteDimineaa*)Prnz*)Seara*)
Economii sau depiri de alocaieEconomiiDepiriEfectiv la hran
De la nceputul perioadei(1.I. ..)Porii preparate
Pe ziDistribuite
La finele perioadeiRmase
Aprobat,........................................................Vizat,Compartiment financiar-contabil
Total
Consum efectiv - lei -
RegimulEfectivDimineaaOra 10PrnzOra 16Seara
*) Nu se completeaz de ctre unitile sanitare14-3-4/dA t2
(verso)
ALIMENTE
Numr documentData eliberriiPredtorPrimitor
ZiuaLunaAnul
DenumireaU/MCodCantitateaPre unitarValoareaDenumireaU/MCodCantitateaPre unitarValoarea
Soli- citatElibe- ratSoli- citatElibe- rat
1. TOTAL
2. Lista suplimentar nr.
3. Alimente restituite cu nota nr.
4. Porii rmase
5. Ambalaje primite bon nr.
6. Ambalaje restituite bon nr.
ntocmit,Gestionar,Buctar,
Confirmat,Calculat
Furnizor ...................
DISPOZIIE DE LIVRARE
Nr. .............................
Data (ziua, luna, anul) .........
Vei elibera produsele de mai jos ctre ..................................................... prin delegatul .................................... cu delegaia nr. ........................ B.I./C.I seria ................ nr. ......... emis de .......................................
Nr. crt.Denumirea produselorU/MCantitateaPreul unitar
DispusLivrat
012345
SemnturaDispus livrareaGestionarPrimitor
14-3-5A
Furnizor ...........................(denumirea, forma juridic)Nr. de nmatriculare n Registrulcomerului/anul ....................Nr. de nregistrare fiscal ........Sediul (localitatea, str. nr.)....................................Judeul ............................Cumprtor ...........................(denumirea, forma juridic)Nr. de nmatriculare n Registrulcomerului/anul ......................Nr. de nregistrare fiscal ..........Sediul (localitatea, str. nr.)......................................Judeul ..............................
AVIZ DE NSOIRE A MRFII
Nr. ..........................
Data (ziua, luna, anul) ......
Nr. crt.SPECIFICAIA (produse, ambalaje etc.)U.M.Cantitatea livratPreul unitar (fr T.V.A.)- lei -Valoarea- lei -
012345
Semntura i tampila furnizoruluiDate privind expediiaNumele delegatului .............................Buletinul/cartea de identitate seria ..... nr. ................... eliberat/ ..................Mijlocul de transport ........ nr. ................Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de ........ ora ................Semnturile .................TOTAL:
Semnturade primire
14-3-6A
......................... UnitateaFI DE MAGAZIEPagina ........
MagaziaMaterialul (produsul), sortimentul, calitate, marc, profil, dimensiune
U/MPre unitar
DocumentIntrriIeiriStocData i semntura de control
DatNumrFel
14-3-8
Unitatea.........................FI DE MAGAZIE(cu dou uniti de msur)Pagina........
MagaziaMaterialul (produsul), sortiment, calitate, marc, profil, dimensiune
U/MPre unitar
DocumentIntrriIeiriStocData i semntura de control
DatNumrFelU/M .......U/M ........U/M .......U/M ........U/M .......U/M ........
14-3-8/a
Unitatea ..........................FI DE EVIDEN A MATERIALELOR DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR N FOLOSIN
Secia (locul de folosin) ....... ...................................
Numele i prenumele ..................................... Marca .............. Funcia ........................
Denumirea obiectelor (inclusiv seria, dimensiunea etc.)Termenul de folosireP/UU/MPRIMIRIRESTITUIRI
DocumentulCantitateaSemnturaDocumentulCantitateaSemntura
DataFelul i nr.DataFelul i nr.
14-3-9
Unitatea ...............................................
REGISTRUL STOCURILOR
(pag. din stnga)
Nr. crt.Materialul/produsul (sortiment, calitate, marc, profil, dimensiune)CODU/MPre unitar1 IANUARIE31 IANUARIE28 FEBRUARIE31 MARTIE30 APRILIE
Cantit.ValoareaCantit.ValoareaCantit.ValoareaCantit.ValoareaCantit.Valoarea
01234567891011121314
(pag. din dreapta)
31 MAI30 IUNIE31 IULIE31 AUGUST30 SEPTEMBRIE31 OCTOMBRIE30 NOIEMBRIE31 DECEMBRIENr. crt.
Cantit.ValoareaCantit.ValoareaCantit.ValoareaCantit.ValoareaCantit.ValoareaCantit.ValoareaCantit.ValoareaCantit.Valoarea
15161718192021222324252627282930
1
2
3
14-3-11
ntocmit,Verificat
REGISTRUL STOCURILOR
Nr. crt.Materialul/produsul (sortiment, calitate, marc, profil, dimensiune)CodU/MCantitateaPreul unitarValoarea
0123456
ntocmit,Verificat,14-3-11/a
Unitatea .........................LIST DE INVENTARIERE Data ...........GestiuneaPagina.....
Magazia ..........................Loc de depozitare
Nr. crt.Denumirea bunurilor inventariateCodul sau numrul de inventarU/MCANTITIPRE UNITARVALOAREA CONTABILValoarea de inventarDEPRECIEREA
StocuriDifereneValoareaDifereneValoareaMotivul (cod)
ScripticefapticePlusMinusPlusMinus
01234567891011121314
Numele i prenumeleComisia de inventariereGestionar (Responsabil imobilizri corporale)Contabilitate
Semntura
14-3-12
Unitatea.......................Gestiunea .....................Pag. .......
LIST DE INVENTARIEREData ..............
Nr. crt.Cod sau denumireInventar faptic CantitatePreValoareDeprecieri
Comisia de inventariereNumele i prenumeleSemntura
14-3-12/b
Unitatea ......................LIST DE INVENTARIEREData ................GestiuneaPagina .....
Magazia ......................Loc de depozitare
Nr. crt.Denumirea bunurilor inventariateCodU/MCantitateaPre unitar de nregistrare n contabilitateValoarea contabilValoarea de inventarDeprecierea
ValoareaMotivul
0123456789
Total paginxxx
Comisia de inventariereGestionarGestionar*)Contabilitate
Numele i prenumele
Semntura
14-3-12/a
*) Se semneaz de gestionarul primitor, n cazul predrii-primirii gestiunii
Unitatea ..............................................................................Codul de identificare fiscal ................................................Nr. din registrul comerului ..................................................Sediul (localitatea, str. nr.).............................................................................................Judeul ................................................................................
CHITANA nr.Data ............
Am primit de la ...................................................................Adresa ...............................................................................Suma de ............ adic .................................................................................................................................................Reprezentnd ....................................................................
Casier,
14-4-1
Unitatea ...........................................Codul de identificare fiscal ......................Nr. de nregistrare la Oficiul reg. com. ...........Sediul (localitatea, str., numr)...................Judeul ............................................
CHITAN PENTRU OPERAIUNI N VALUT nr. ...............Data ....................
Am primit/pltit de la/ctre ....................................................................................................................urmtoarele sume n valut, reprezentnd: ........................................................................................................................................................................................................................................................
Felul valuteiSuma n valutCursulC/val n lei
n cifren litere
Totalxxx
Casier,
14-4-1/a
Unitatea ........................
PROCES-VERBAL DE PLI
ntocmit azi .................................................................................................................................................Subsemnaii: casier ....................................................................................................................................Mandatar pltitor ........................................................................................................................................Primul am predat, iar secundul am primit suma de ................................................................................ lei
(...........................................................................................)
(n litere)
reprezentnd actele de pli specificate mai jos, pentru secia, atelierul, serviciul etc.
1) ..................................................................................... lei
2) ..................................................................................... lei
3) ..................................................................................... lei
TOTAL ................................ lei
Decontarea se va face la data de ............................................................
Casier,Mandatar pltitor,
.........................................................................................................................................................................Azi ........................................................ am restituit la casierie actele de pli menionate mai susmpreun cu suma de ........................... lei
(...........................................................................................)rmas neachitat conform listei nominale
(n litere)
de pe verso formularului.
Mandatar pltitor,Casier,
14-4-3A t2
(verso)
Unitatea ...............................................Data
ZiuaLunaAnul
Nr. crt.Numele i prenumeleMarca sau nr. matricolSuma rmas neachitat
TOTAL
Mandatar pltitor
Unitatea ...........................
DISPOZIIE DE*) ................................................. CTRE CASIERIEnr. .................... din ....................................................
Numele i prenumele ............................................................... ...............................................................Funcia (calitatea) .................................................................... ...............................................................Suma ................................................ (n cifre) lei .................................................................... (n litere)Scopul ncasrii/plii ............................................................... ................................................................................................................................................................. ...............................................................
SemnturaConductorul unitiiViza de controlfinanciar-preventivCompartiment financiar-contabil
*) Se va nscrie "NCASARE" sau "PLAT", dup caz14-4-4 t2
(verso)
Secompleteaznumai pentrupliDATE SUPLIMENTARE PRIVIND BENEFICIARUL SUMEI:
Actul de identitate ................... Seria .................... nr. ..................................Am primit suma de ...................................................................... (n cifre) leiData ....................................Semntura ...............................
CASIER
Pltit/ncasat suma de .................................................................. (n cifre) lei
Data ....................................
Semntura ...............................
Unitatea ..............DataContul casa
REGISTRU DE CASZiuaLunaAnul
Nr. crt.Nr. act casNr. anexeExplicaiincasriPli
Report/Sold ziua precedent
De reportat pagina/TOTAL
Casier,Compartiment financiar-contabil,
14-4-7A
Unitatea ..............Contul casa
REGISTRU DE CAS
Nr. crt.DataNr. act. casNr. anexExplicaiincasriPli
ZiuaLunaAnul
Report/Sold ziua precedent
De reportat pagina/TOTAL
Casier,Compartiment financiar-contabil,
14-4-7/bA
Unitatea ..............DataContul casa
REGISTRU DE CAS (n valut)ZiuaLunaAnul
Nr. crt.Nr. act casNr. anexeExplicaiiNCASRIPLIContravaloarea n lei
Felul valutei
Cursulx
Report/Sold ziua precedent
De reportat pag./Total
Casier,Compartiment financiar-contabil,
14-4-7/aA
Unitatea ..............Contul casa
REGISTRU DE CAS (n valut)
Nr. crt.DataNr. act casNr. anexeExplicaiiNCASRIPLIContravaloarea n lei
ZiuaLunaAnulFelul valutei
Cursulx
Report/ Sold ziua precedent
De reportat pag/Total
Casier,Compartiment financiar-contabil,
14-4-7/cA
Unitatea ........................................
Codul de identificare fiscal .........
Numrul de nmatriculare la oficiul registrului comerului ...............
Sediul (localitatea, str., numr) .......................................
Judeul .......................................
BORDEROU DE ACHIZIIEnr. ............ data .........................
ProdusulCodU/MCantitatePre unitar de achiziieValoarea achiziiei
TOTALxxx
14-4-13
Semntura achizitorului,Semntura gestionarului
Unitatea ................................................
Codul de identificare fiscal ...........................
Numrul de nregistrare la Oficiul reg. com. ............
Sediul (localitatea, str., numr) .......................
Judeul .................................................
BORDEROU DE ACHIZIIE(de la productori individuali)nr. ....... data ....................
CONTRACTProductorDenumirea produselorCodU/MCantitatePre unitarValoareAvansSuma pltitSemntura de primire a sumei
Nr.DataNumele i prenumeleDomiciliulActul de identitate
serianumrul
123456789101112131415
TOTALxxxxxxxxx
14-4-13/b
Semntura achizitorului,Semntura gestionarului
Unitatea emitent..................................................Codul de identificare fiscal ....................Numrul de nregistrarela Oficiul reg. com. .............................Sediul (localitatea, str., numr) ................Judeul ..........................................Unitatea destinatar.................................................Codul de identificare fiscal ...................Numrul de nregistrarela Oficiul reg. com. ............................Sediul (localitatea, str., numr) ...............Judeul .........................................
DECONT PENTRU OPERAIUNI N PARTICIPAIEnr. ...... data ........
Nr. crt.Simbol contDenumire cont creditor pentru cheltuielile i sumele transmise Denumire cont debitor pentru veniturile i sumele primiteValoare transmis conform contract asociere n participaie
DebitorCreditor
01234
14-4-14
Conductorul unitii,L.S.Conductorul compartimentuluifinanciar-contabil
Unitatea .........
STAT DE SALARIIpe luna .......... anul ...
(secia, serviciul etc.)
Nr. crtNUMELE I PRENU- MELEMarca (func- ia) sau numr matri- colSalariul de baz (pe or, zi, lun)Vechi- me n munc %Timp lucrat (ore sau zile)din care:Timp nelucrat (ore sau zile)Sala- riul de baz pt. timpul efectiv lucrat n regim normal de lucruCALCULUL SUMELOR
de nca- dra- reEfec- tiv n acordDu- p nor- mOre regie sau zile lu- crateSupli- men- tareDe noap- tentre- ruperiOre dup nor- mOre regie sau zile lucra- teSPORURIIn- dem- niza- ie de con- cediun- tre- ru- periAdaos pt. depi- rea sarcini- lor
Ore supli- men- tareOre de noap- teVechime nen- tre- ruptCondi- ii deo- sebite
0123456789101112131415161718192021222324252627
Alte drepturi impozabileCon- trava- loarea avan- taje- lor n na- turVenit brutContri- buia indivi- dual pentru asigu- rri socialeContribuia individual pentru protecia social a omerilorContribuia pentru asigurrile sociale de sntateChel- tuieli profe- siona- le (cota 15%)Venit netAlte contribuii sau cheltuieli deductibileDeducere personal de bazDeduceri suplimentareVenit baz de calculImpozit calculat i reinutSala- riul netAvansRest de platALTE REINERITotal de plat
Chirii
2829303132333435363738394041424344454647
14-5-1/a
Conductorul unitii,Conductorul compartimentuluifinanciar-contabilntocmit,
Unitatea .........
STAT DE SALARII
pe luna .......... anul .......
(secia, serviciul etc.)
Nr. crtNUMELE I PRENUMELEMarca (funcia) sau numr matricolTotal salariuIndem- nizaie pt. primele 10 zile de boalIndem- nizaie din asigurri sociale de statAlte drepturi impo- zabileVenit brutContribuia individual pentru asigurri socialeContribuia individual pentru protecia social a omerilorContribuia pentru asigurrile sociale de sntateCheltuieli Venit profesi- onale net (cota 15%)Alte contribuii sau cheltuieli deductibileDeducere personal de bazDeduceri suplimen- tareVenit baz de calculImpozit calculat i reinutSalariul netALTE REINERITotal de plat
Indemnizaie concediu odihn lichidriAvansChiriiImputaiiPopririRateAlte ctiguri n bani i n natur
01234567891011 121314151617181920212223242526
14-5-1/b
Conductorul unitii,Conductorul compartimentuluifinanciar-contabilntocmit,
Unitatea .........
STAT DE SALARIIpe luna .......... anul .......
(secia, serviciul etc.)
Nr. crtNUMELE I PRENUMELEMarca (funcia) sau numr matricolTotal salariuIndemnizaie pt. primele 10 zile de boalIndemnizaie din asigurri sociale de statAlte drepturi impozabileVenit brutContribuia individual pentru asigurri socialeContribuia individual pentru protecia social a omerilorContribuia pentru asigurrile sociale de sntateCheltuieli profesionale (cota 15%)
01234567891011
(continuare)
Unitatea .........
STAT DE SALARIIpe luna .......... anul .......
(secia, serviciul etc.)
Venit netAlte contribuii sau cheltuieli deductibileDeducere personal de bazDeduceri suplimen- tareVenit baz de calculImpozit calculat i reinutSalariul netALTE REINERITotal de plat
Indemnizaie concediu de odihn lichidriAvans
121314151617181920212223242526
14-5-1/c
Conductorul unitii,Conductorul compartimentuluifinanciar-contabilntocmit,
Unitatea .........
STAT DE SALARIIpe luna .......... anul .......
(secia, serviciul etc.)
Nr. crtNUMELE I PRENUMELE (marca)Salariu de bazAlte drepturi salarialeAlte drepturi impozabileVenit brutContribuia individual pentru asigurri socialeContribuia individual pentru protecia social a omerilorContribuia pentru asigurrile sociale de sntateCheltuieli profesionale (cota 15%)Venit netAlte contribuii sau cheltuieli deductibileDeducere personal de bazDeduceri suplimen- tareVenit baz de calculImpozit calculat i reinutSalariul netAvansAlte reineriTotal de plat
012345678910111213141516171819
14-5-1/k
Conductorul unitii,Conductorul compartimentuluifinanciar-contabilntocmit,
Unitatea ............... ........................ (secia, serviciul etc.)
LIST DE AVANS CHENZINALpe luna .... anul ....
Nr. crt.Numele i prenumeleMarcaSalariul de bazTimp efectivAvans de plat
LucratConcediu medical
0123456
Unitatea ................Depus decontul (numrul i data)................................
ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAIE)nr. ..........
Dl./D-na .................................................................................. ................................................................................................. avnd funcia de ..................................................................... ................................................................................................. este delegat pentru ................................................................. .................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................la ............................................................................................. .................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................Durata deplasrii de la ............................................................ la .............................................................................................Se legitimeaz cu ..................................................................................................
tampila unitii i semntura
Data ......................
Sosit*) ......................................Plecat*) .....................................Cu (fr) cazareSosit*) ...........................................Plecat*) ..........................................Cu (fr) cazare
tampila unitiii semnturatampila unitiii semntura
Sosit*) ......................................Plecat*) .....................................Cu (fr) cazareSosit*) ...........................................Plecat*) ..........................................Cu (fr) cazare
tampila unitiii semnturatampila unitiii semntura
*) Se va completa ziua, luna, anul i ora.14-5-4 t2
(verso)
Ziua i ora plecrii ...............................Avans spre decontare:
Ziua i ora sosirii ................................- Primit la plecare ..................... lei
Data depunerii decontului ..........................- Primit n timpul
Penalizri calculate ...............................deplasrii .............................. lei
TOTAL ................................... lei
CHELTUIELI EFECTUATE CONFORM DOCUMENTELOR ANEXATE
Felul actului i emitentulNr. i data actuluiSuma
TOTAL CHELTUIELI
Diferena de restituit s-a depus cu dispoziie de ncasare ctre casierie nr. ......... din .........Diferena deprimitlei ......
restituit
Aprobat conductorul unitii,Control financiar- preventiv,Verificat decont,ef compartiment,Titular avans,
Unitatea ...................
ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAIE) N STRINTATE(transporturi internaionale)nr. ..................
Titularii de avans (Numele, prenumele i funcia) .............................................. .......................................................... se deplaseaz n ................................................................................. ................... cu autovehiculul nr. ........ marca ........... pentru ....................... conform comenzii nr. ......... emis de ............... locul de ncrcare ....................... locul de descrcare ................. pleac la ............ anul ..... se napoiaz la terminarea cursei sau marrutei ...........
Nr. Km. parcuriRelaiaRelaiaRelaia
Km. dus-ntors conform marrutei
Km. pt. redirijare
Total Km.
Avans n valut se acord pentruValutLeiValutLeiValutLei
1. Diurna
2. Cheltuieli de deplasare:
Total
Diferena de restituit s-a depus cu chitana nr. ......... din .......................... Casier ..........Diferena deprimitlei ............
restituit
Aprobat conductorul unitii,Control financiar- preventiv,Verificat decont,ef compartiment,Titular avans,
14-5-4/a
Unitatea .................................Titularul de avans .......................Nr. ...... din ...............
DECONT DE CHELTUIELI(pentru deplasri externe)
I. AVANSURI N VALUTaraaraaraTotal
A. Primite de la:ValutLeiValutLeiValutLeiLei
- Banc
- Casierie
Total
B. Sume depuse la:
- Banc
- Casierie
Total
C. Rest de justificat
D. Sume decontate
E. Diferene
- de restituit
- de primit
II. AVANSURI N LEI1. Diferena de restituit
- contravaloarea valutei primite i nedecontate
A. Sume primite - Total
- bilete cltorie- diferena pn la limita de recuperare legal stabilit
- surplus bagaj
B. Sume decontate - Total- penaliti pt. depunerea cu ntrziere a valutelor neutilizate
- bilete cltorie
- surplus bagaj- penaliti pt. depunerea cu ntrziere a decontului
- tax aeroport
C. Sume de recuperat2. Diferena de primit
- contravaloarea n lei a valutei depuse n plus
- chelt. n lei neprimite n avans
Aprobat conductorul unitii,Control financiar- preventiv,Verificat decont,ef compartiment,Titular avans,
14-5-5
Unitatea ........................................................Titularii de avans ..............................................Autovehiculul nr. ........... marca .............................Cursa s-a efectuat n perioada ..................................
DECONT DE CHELTUIELI VALUTARE(transporturi internaionale)nr. ...... din data ......................
Nr. km. parcuriRelaiaRelaiaRelaia
Km. dus-ntors conform marrutei
Km. pt. redirijare
Total km.
Avansul acordatValutLeiValutLeiValutLei
- prin casierie
- mprumuturi
Total avans
Total cheltuieli
Diferena de restituit s-a depus cu dispoziia de ncasare nr. ......... din .........Casier ..........Diferena deprimit.....................
restituit
Aprobat conductorul unitiiControl financiar- preventivVerificat decontef compartimentTitular avans
14-5-5/a
NOT DE DEBITARE - CREDITARE
NumrdocumentData
ZiuaLunaAnul
Nr. crt.EmitentCtreConturi debitoare (creditoare)V debitm (creditm) cu suma de lei
Data operaiunilor
ntocmit,Compartiment financiar-contabil,14-6-1A
Unitatea ....................Nr. documentData
NOT DE CONTABILITATEZiuaLunaAnul
Nr. crt.ExplicaiiSimbolul conturilorSuma
DebitoareCreditoare
TOTAL
ntocmit,Verificat,14-6-2A
Unitatea creditoare.....................................................Cod de identificare fiscal .........................Nr. de nregistrare la Oficiul reg. com. ............Sediul (localitatea, strada, numr) .................Judeul .............................................Cont ................................................Banca ...............................................Nr. de nregistrare ..... din ........Ctre ................................
EXTRAS DE CONT
Conform dispoziiilor n vigoare, v ntiinm c, n evidenele noastre contabile, la data de .........., unitatea dvs. figureaz cu urmtoarele debite: .................................................................................................. ..................................................................................................
Documentul (felul, numrul i data)ExplicaiiSuma
14-6-3 t2
(verso)
n termen de 5 zile de la primire urmeaz s ne restituii acest extras confirmat pentru suma acceptat, iar n cazul constatrii de diferene s anexai nota explicativ cuprinznd obieciile dvs. Prezentul extras de cont ine loc de conciliere conform procedurii arbitrale.
Conductorul unitii,
L.S. .........................Conductorul compartimentuluifinanciar-contabil,...................................
Unitatea debitoare........................................Nr. de nregistrare ...... din ..........Ctre ............................................................................
Confirmm prezentul extras de cont pentru suma de ............ lei, pentru achitarea creia (se va completa dup caz):a) am depus la (banc, oficiu potal etc) ............................ cu documentul (ordin de plat, mandat etc.) ............................. nr. ......................... din data de ......................b) urmeaz s efectum plata ntr-un termen de .............. .Obieciile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt cuprinse n nota explicativ anexat.
Conductorul unitii,
L.S. ........................Conductorul compartimentuluifinanciar-contabil,................................
Unitatea ............................... Contul ......................
JURNAL PRIVIND OPERAIUNILE DE CAS I BANCLuna __________ Anul __________
Nr. rndReg. de cas sau extrase de cont de la bancConturi corespondente
Rulaj
012345678
1
2
3
ntocmit,Verificat,14-6-5
Unitatea ....................
JURNAL PRIVIND DECONTRILE CU FURNIZORII
Contul ................................Luna ........ Anul ........... Pag. ...
Nr. rndZiua nreg.Numrul i dataFurnizorul- localitatea (Explicaii)CONTURI CORESPONDENTE DEBITOARERulaj creditor al contului de furnizoriPlata facturilor (debit cont furnizori)Nr. rnd
Notei de recepieFacturii
Ziua achitriiCont corespondent creditorNr. docSuma
0123456789101112131415161718
11
22
33
ntocmit,Verificat14-6-6
Unitatea .........................Pag. .................
SITUAIA NCASRII-ACHITRII FACTURILOR
Luna ............... Anul .............
Nr. rndZiua nregistrriiNumrul i data facturiiClient (furnizor)- localitate (explicaii)Sume de primit (datorate)ncasarea (plata) facturilor
ZiuaCont corespondentNr. docum.Suma
012345678
ntocmit,Verificat,14-6-7
Unitatea .......
Luna ..... Anul .........
JURNAL PRIVIND CONSUMURILE I ALTE IEIRI DE STOCURI
Nr. rndZiua nregistrriiDocument (felul, nr.)CONTURI DEBITOARECONTURI CREDITOARE
SinteticeAnaliticeSume
01234567891011121314
1
2
3
ntocmit,Verificat,14-6-8
Unitatea .....
JURNALPRIVIND SALARIILE, CONTRIBUIA PENTRUASIGURRI SOCIALE, PROTECIA SOCIAL A OMERILOR IASIGURRI SOCIALE DE SNTATE
Luna .... Anul ....
Nr. rndZiua nregistrriiDocumentul (fel i nr.)Conturi debitoareConturi creditoare
SinteticeAnalitice
0123456789
1
2
3
ntocmit,Verificat,14-6-10
Unitatea ............
Pagina .....
BORDEROU DEPRIMIRE A OBIECTELOR N CONSIGNAIEn ziua de ........ anul .... raionul .....
Numr bon de primire/ chitanValoarea - lei -Descrierea obiectuluiDeponent
Numele i prenumeleSeria i nr. act de identitate
la primirela vnzare
123456
PredatPreuitor,PrimitGestionar14-6-14
Unitatea ...........
Pagina ....
BORDEROU DE IEIRE A OBIECTELOR DIN CONSIGNAIEn ziua de ....... anul ....
Nr. crt.Bon de primireNumrul facturii sau al bonului fiscalDenumirea obiectuluiValoarea obiectelor - lei
NumrulDataRetrase de deponentDup schimbarea preuluiLa pre de vnzare ctre cumprtor (inclusiv comision i TVA)La pre de cumprare de la deponentComision (exclusiv TVA)TVA
012345678910
Gestionar,14-6-15
Unitatea .....Pag. .....
JURNAL PRIVIND OPERAIUNI DIVERSE(pentru conturi sintetice)pe luna ...... anul ....
Nr. rndZiua nregistrriiDocument (felul, nr.)ExplicaiiCont corespondent debitorRulaj creditorGruparea sumelor pe conturi corespondente debitoare
Cont debitorSuma
01234567
Contul ........
1
2
3
Contul ........
1
2
3
ntocmit,Verificat,14-6-17
Unitatea ....NUMRUL COMENZIICONTPAGINA
FI DE CONT ANALITIC PENTRU CHELTUIELI EFECTIVE DE PRODUCIE(comanda, produsul, obiectul, lucrarea etc.) ....................................CANTITATEAU/MDATA NCEPERII (fabricaiei, comenzii etc.)DATA TERMINRII (recepiei)
DocumentCheltuieliTOTAL CHELTUIELIDECONTAREA PRODUCIEICont corespondent
DataFelulNr.
CantitateaPreul unitarValoarea
ntocmit,14-6-2
Unitatea ................
FI DE CONT ANALITIC PENTRU CHELTUIELIDenumirea contului(seciei, atelierului, unitii)ContPagina
DataDocumentul (felul i nr.)ExplicaiiTotal debitSimbol cont cores pondentSuma creditat
ntocmit,14-6-21/a
Unitatea ......Simbol contPagina
FI DE CONT PENTRU OPERAIUNI DIVERSE
DataDocumentExplicaiiSimbol cont corespondentDebitCreditD/CSold
FelulNr.
ntocmit,14-6-22
Unitatea .....Simbol cont
FI DE CONT PENTRU OPERAIUNI DIVERSE(n valut i lei)
ara ........Pag.
Firma .......
DataDocumentExplicaiiSimbol cont corespondentVALUTLEI
FelulNr.SinteticAnaliticDebitCreditD/CSoldCursulDebitCreditD/CSold
ntocmit,14-6-22/a
Unitatea .............................................
DOCUMENT CUMULATIV
Nr. crt.
01234567
ntocmit,14-6-24
Unitatea ........
DOCUMENT CUMULATIV
Nr. crt.Nr. crt.
123456789101112131415161718192021222324252627
ntocmit,14-6-24/b
Unitatea..........BALAN DE VERIFICAREla data de ........
Simbol conturiDenumirea conturilorSolduri iniialeRulajele lunii curenteTotal sumeSoldurile finale
DebitoareCreditoareDebitoareCreditoareDebitoareCreditoareDebitoareCreditoare
0123456789
ntocmit,Conductorul compartimentului financiar-contabil,14-6-30
Unitatea........BALAN DE VERIFICAREla data de ........
Simbolul conturilorDenumirea conturilorSolduri iniialeRulajele lunii curenteTotal rulajeSoldurile finale
DebitoareCreditoareDebitoareCreditoareDebitoareCreditoareDebitoareCreditoare
0123456789
ntocmit,Conductorul compartimentului financiar-contabil,14-6-30/A
Unitatea........BALAN DE VERIFICAREla data de ........
Simbolul conturilorDenumirea conturilorSolduri iniialeTotal sume precedenteRulajele lunii curenteTotal sumeSoldurile finale
DebitoareCreditoareDebitoareCreditoareDebitoareCreditoareDebitoareCreditoareDebitoareCreditoare
01234567891011
ntocmit,Conductorul compartimentului financiar-contabil,14-6-30/a
Unitatea..........BALAN DE VERIFICAREla data de ........
Simbolul conturilorDenumirea conturilorSolduri iniialeRulajele lunii curenteTotal rulajeTotal sumeSoldurile finale
DebitoareCreditoareDebitoareCreditoareDebitoareCreditoareDebitoareCreditoareDebitoareCreditoare
01234567891011
ntocmit,Conductorul compartimentului financiar-contabil,14-6-30/b
Unitatea........BALAN DE VERIFICAREla data de ........
Simbolul conturilorDenumirea conturilorSolduri iniialeTotal sume precedenteRulajele lunii curenteTotal rulajeSoldurile finale
DebitoareCreditoareDebitoareCreditoareDebitoareCreditoareDebitoareCreditoareDebitoareCreditoare
01234567891011
ntocmit,Conductorul compartimentului financiar-contabil,14-6-30/b1
Unitatea........BALAN DE VERIFICAREla data de ........
Simbolul conturilorDenumirea conturilorSolduri iniialeTotal sume precedenteRulajele lunii curenteTotal rulajeTotal sumeSoldurile finale
DebitoareCreditoareDebitoareCreditoareDebitoareCreditoareDebitoareCreditoareDebitoareCreditoareDebitoareCreditoare
012345678910111213
ntocmit,Conductorul compartimentului financiar-contabil,14-6-30/b2
Unitatea ........................................
BALANA ANALITIC A STOCURILORla data de ........
CodStoc iniialCantitateStoc finalPre unitarSold iniialValoareSold final
IntratIeitDebitCredit
0123456789
ntocmit,Verificat,14-6-30/b
Unitatea ........
SITUAIA ACTIVELOR GAJATE SAU IPOTECATEla data de ....................
Nr. crt.Denumirea/codul activului gajat sau ipotecatCaracteristiciCantitatePreValoare totalNr. i data ncheierii contractuluiValoarea total a contractuluiPerioada contractuluiDenumirea creditorului
123456=4x578910
Verificat,ntocmit,Cod 14-8-1
Unitatea .........
SITUAIA BUNURILOR SECHESTRATEla data de ......
Nr. crt.Denumirea/codul bunului sechestratCaracteristiciCantitatePreValoare totalValoarea sechestrului
123456=4x57
Verificat,ntocmit,Cod 14-8-1/a
Unitatea ............
DECIZIE DE IMPUTAREnr. ...... din data de .................
Avnd n vedere actul de constatare (proces-verbal, referat etc.) nr. ....... din data de ........................ ntocmit de ............................... n calitate de ................................................................. din care rezult c s-a produs o pagub n valoare de lei ...................... reprezentnd ................................................................... .............................................................................
Paguba s-a produs n perioada ......................................... fiind adus la cunotina conducerii prin actul de constatare sus-artat.
Rspunztoare pentru producerea pagubei se fac persoanele care, n perioada analizat, au lucrat la gestiunea verificat ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................
Avnd n vedere temeiurile de drept i de fapt care determin angajarea rspunderii materiale, valoarea total a pagubei de ............. lei se suport de persoanele vinovate, dup cum urmeaz:
lei ................. de domnul(a) ..........................................
lei ................. de domnul(a) ..........................................
lei ................. de domnul(a) ..........................................
lei ................. de domnul(a) ..........................................
Calculul s-a fcut aa cum rezult din actul de constatare.
n nota(ele) explicativ(e) dat(e) cu ocazia constatrii pagubei, domnul(a) ...................................................................... ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................
14-8-2 t2
(verso)
........................................ a susinut c ...................... ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................
Susinerile s-au dovedit nentemeiate deoarece: ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................
n baza prevederilor legale ...................... .............................................................................
D E C I D E:
Se imput d-lui (d-nei) ........................................., avnd funcia de ............................................................. locul de munc .......................................................... domiciliat n .........................................., suma de .................. lei, adic .......................................................................
Conductorul unitii,Viz de controlfinanciar preventiv,VizCompartiment juridic,
DOVADA DE COMUNICARE
Subsemnatul ................................................................. domiciliat n ........................................................ am primit decizia de imputare nr. .................... din data de ....................... emis de .................................................................... n valoare de lei ................................................................ (n cifre i litere)
Semntura,
Data ...............
ANGAJAMENT DE PLAT
Subsemnatul ................................................................................... domiciliat n ...................................... str. ................................................... nr. ..... bloc ............ sc. .......... et. ......... apart. .............. jud./sector ........................... posesor al actului de identitate .......... seria ..................... nr. ................................ emis de ................................................ sub nr. ................... n anul ............... avnd funcia de ........................................................................................... ...................................... la unitatea ......................................................... lund cunotin de faptul c prin ......................................................................... s-a constatat c din vina mea am produs unitii ........................................................... o pagub de lei ....................................... provenit din ...................................... ............................................................................................................ mi iau angajamentul de a plti aceast sum unitii pgubite astfel ...................................... ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................
Prezentul angajament l-am luat n conformitate cu ........................................................ ..................................................................................... n cazul nerespectrii angajamentului de plat, se va proceda la executarea silit.
Dat astzi ...................Semnat n faa noastr,Semntura,
Calitatea ...................Semntura ...................
14-8-2/a
Contabilitate - 50/51