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MIN;ST~R I O DE ECONOMiA Y FINANZAS
i1irecció1 General de Contabilidad Pública
Versión ·1 5.04.00
: 11 SALUD
.~.·- !' ' '.
SECTOR
ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN -IGSS [001 566]
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
1101 CA JA Y BANCOS
1101 .01 Caja
1101 .0101 Caja M/N
11 O 1 .02 Caja Chica
11 01 .0202 Fondos De Caja Chica
1101 .03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas
1101.0301 Cuentas Corrientes
1101 .030102 Recursos Directamente Recaudados
1101 .11
1101.1101
1101.1 2
11 01.1 201
1201
1201.03
1201 .0301
1201.0302
1201.0303
1201.04
1201 .0401
1201.0402
1201 .99
1202
1202.09
1202.0902
1202.98
Entidad Cuenta de Enlace
Recursos Directamente Recaudados ·Cuenta. de Enlace
Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro· CUT
Recursos Directamente Recaudados - CUT
CUENTAS POR COBRAR
Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos
Venta De Bienes
Derechos Y Tasas Administrativos
Venta De Servicios
Rentas De La Propiedad
Rentas De La Propiedad Financiera
Rentas De La Propiedad Real
Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
Multas Y Sanciones
Sanciones
OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1206 RECURSOS - TESORO PÚBLICO
1206.01 Tesoro Público
1209 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)
1209 .01 Cuentas Por Cobrar
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
1301 .01 Alimentos Y Bebidas
1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
1301 .02 Vestuarios Y Textiles
1301.0201 Vestuario, Zapaterla Y Accesorios, Talabarterla Y Materiales Textiles
1301 .020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas
1301.020102 Textiles Y Acabados Textiles
1301.03 Combustibles, Ca rburantes, Lubricantes Y Afines
1301 .0302 Gases
1301.05 Materiales Y Útiles
1301.0501 De Oficina
1301.0501 01 Repuestos Y Accesorios
1301.050102 Papeleria En General , Utiles Y Materiales D_e O~cina
1301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina
1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador
130 1.0504 Electricidad, Iluminación Y Electrónica
130 1.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica
1301 .06 Repuestos Y Accesorios
1301.0602 De Comunicaciones Y Telecomunicaciones
1301 .0604 De Seguridad
1301 .07 Enseres
1301 .0701 Enseres
· 1 1301 .08 Sumini5lrl)s Médico~ - · · • .. · L 1301 .'0801 · P;odu:!.os Fat!ToiH:t: l ,o~cos . · ' . ·r:
.. · ·--~ .- ... . - · .......... ~,; ........... _ ... ~ ~!S.~?.\~:·~~:.::.:::.~~.:!S:.l.._ --··-. -~ ... , _;::~__._ ..... ;... __ 2~---
BALANCE DE COMPROBACION Al mes de Febrero del 2015
',
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEl MES
DEBE
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417,491.92
417,491 .92
0.00
0.00
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403 ,537.24
403,537 .24
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300,000 .00
300,000.00
300,000.00
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0,00
6, 160.00
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669 .12
669.12
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2,235,133. 16
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45,309.73
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121.202.74
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2.800.00
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2,527 .63
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11 ,293.15
11,293.15
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403 ,485 .24
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0.00
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300,000.00
0.00
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0.00
4,940.00
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669 .12
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2,079,572 .32
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72,722 .98
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9,627 .60
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210.90
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5,056.11
DEBE
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546,087.84
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o.g8
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2,155,197.04
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179.35
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521,994.97
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190,355.17
190,355.17
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93,066 .11
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4 ,166.50~ ·
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o.oo•:o.oo
Fecha : 11105/2015
Hora : 16:1 2:25
Página : 1 de 8
BC
MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
DEBE
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963,579.76
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5,053.07
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ACREEDOR
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27,413 .25
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636 .12 L 96 . 5~
1 .. 1 : 50.675 .~u 3.091 .84 47.583 .75
¿ .H?7.so · . ·~ : 2.1 61J r,, · .1 . 6:\5.12 1s .o ~ .· . 4.833 .62 2,844 .64 .t.~ 88 . 98
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}1
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
:;Jirección General de Contabilidad Pública
Versión .'1 5.04.00 . :.-.. ~ ~ -~
: 11 SALUD
·:_-. -~- . · / '.. ... :.e :-- · -~ ... , --~~ ~ -"\ c:l ~~JE~ !\ ~~:: ,_ ..
SECTOR
ENTIDAD : 137 IN STITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA · 01 3 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN -IGSS [001566]
BALANCE DE COMPROBACION Al mes de Febrero del 2015
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS
·,. \; .-. .
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1301 .080199 Otros Productos Similares
1301.0802 Materiales, lnsumos, lnstrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos , Odontológicos Y
1301 .080201 Materiales, lnsumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos , Odontológicos Y
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130 1.11 01 Para Edificios Y Estructuras
1301 .1105 Otros Materiales De Mantenimiento
1301. 11 06
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1301 .9903
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1502
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1503.0 1
1503.0101
1503.02
1503 .0201
1503.020101
Materiales De Acondicionamiento
Otros Bienes
Libros , Diarios , Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza
Otros Bienes
BIENES PARA LA VENTA
Mercaderí as
MATERIAS PRIMAS
Materias Primas Para Productos Manufactura dos
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Suministros Diversos
PRODUCTOS EN PROCESO
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PRODUCTOS TERMINADOS
Otros Productos Terminados
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Bienes Y Suministros De Funcionamiento
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
Edificios O Unidades No Residenci ales
Insta laciones Médicas
Instalaciones Médicas • Costo
Instalaciones Médicas- Ajuste por Revalu ación
Construcción De Edificios No Residencia les
Instalaciones Médicas
Por Contrata
ACTIVOS NO PRODUCIDOS
Tierras Y Terrenos
Terrenos Urbanos
Terrenos Urbanos- Costo
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
Vehlculos
Para Transporte Terrestre
Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y O tros
Para Oficina
Maquinas Y Equipos De Oficina
1503.020102 Mobiliario De Oficina
1503.0203 Equipos h1formáticos Y De Cumunicadones
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1503.020401 Mobiliaril)
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1503.0205 Mobiliar( ... '{ E41,1i!JO De Uso P.qricola Y Pe"squero
1503.020501 Mobiliado De U~,·. ,i.y~i;:oh:t Y Pfis(:¡uero
1503.020502 Equipu G::: Use ~gdGc!.:! Y Pes,!llf!ró .
DEBE
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29,926.28
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c.oo
DEBE
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45,841 .97
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5,776 .10
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178.00
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840 .16
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1,029 .60
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11 ,354,108.79
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593 ,834 .88
593,834.88
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170,667,312.12
170,667 ,312.12
170,667,312.12
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970,499 .62
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1,085,360.26
42,400.56
' -. ' 39,343.96 0 .00 O.OG : '" 0 .00 39 ,343.96 • ~ 3
.PSG.GO 1 0.00 1 O :JO ~ - ~ . 0 .00 3,056.60
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HABER
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247 .20
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320.00
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0 .00
23 ,581 .52
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497,458.12
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0 .00
0.00
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1,029 .60
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269,480.99
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0 .00
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0 .00
0.00
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0 .00
0 .00
0 .00
Fecha . 11/05/2015
Hora : 16:12:25
Página. 2 de 8
BC
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DEUDOR
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45 ,594 .77
2,866 .50
2,866.50
348 .00
348 .00
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780 ,020 .27
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5,776.10
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178 .00
840 .16
840.16
101 ,636 .36
101,636 .36
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11,354,108 .79
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593,834 .88
593,834 .88
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170 ,667,312.12
170 ,667,312.12
170,667 ,312.12
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970,499 .62
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39,343.96
1,094.17
ACREEDOR
·:; 1 1~03 020601 .. · """'"u[·•CuliLYi'·''" .,,.,,, · i .:: · , 1 " , 1,ov: .:1 . · .:::· i o.oo ¡' ' 1
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96 ,511.49 1 . :w •• ~.-.. ,.-• • w ... -- ~ ~ .. o ....... .
J3
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabil idad Pública
Versión 15.04.00 .
: 11 SALUD
:~':-~ ' 1\, ,.
SECTOR
ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD EJECUTORA : 013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN - IGSS [001566]
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
1503.020701 Equipo De Deportes Y Recreación
1503.020702 Mobiliario De Deportes Y Recreación
1503.0209 Maquinaria Y Equipo Diversos
1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeración
1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina
1503.020903 Seguridad Industrial
1503.020904 Electricidad Y Electronic3
1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición
1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones
1507 OTROS ACTIVOS
1507,03 Acti11os Intangibles
1507.0302 Software
Otros Activos Intangibles 1507 .0399
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)
1508.02 Depreciación Acumulada De Vehlcul os, Maquinarias Y Otros
1508.0201 Vehlculo
1508.0202 Maquinaria , Equipo, Mobiliario Y Otros .
1508.03 Amortización Acumulada De Intangibles
1508.0302 Activos Intangibles
1601 TRASPASOS Y REMESAS
1601.99 Otros
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101 .01 Impuestos Y Contribuciones
2101.0102 Renta 4Ta . Categotia
2101 .010201 Renta 4Ta . Categoria. Vigentes
2101.0103 Renta STa. Categorla
2101.010301 Renta STa. Categorla . Vigentes
2101.0105 Impuesto General A Las Ventas
2101 .010501 IGV Cuenta Propia · Vigentes
2101 .01 0503 IGV Retenciones Por Pagar · Vigentes
2101.03 Seguridad Social
2101.0301 Prestaciones De Salud
2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud· Vigentes
2101.030102 Seguro De Vida- Vigentes
2 101.030103 Accidentes De Trabajo . Vigentes
2101.030106 Accidentes De Trabajo- Vencidas
210 1.0302 Sistema Nacional De Pensiones
21 01 .030201 Sistema Nacional De Pensiones· Vigentes
210 1.09 Otros
2 101 .0901 Administradoras De Fondos De Pensiones
2101 .090101 Administradoras De Fondos De Pensiones. Vigentes
2102
2102.01
REMUN ERACION ES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
Re-munuacioné's Por Pagar
2102.02 Pensiones f"()rl?agar
21 02 .99 Otra~ R~m<Jnera ciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 Bienes Y Servicios' Por Pagar
2103.0101 Btenes '( S~:rvicios Por Pagar
21(13.0101 0 1 SIENE~
2103.010102 SERVICIOS
2103 03 Depósitc.s Recit:udos En Garantia
2103.S9
2101 .990~
DTFU\S CL!t:c.¡"iAs POR PAGAR
OTRC3 - .. _. :
., l.
BALANCE DE COMPROBACION Al mes de Febrero del 2015
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES
DEBE
59,670 .69
36,840.80
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222 ,963 .85
113 ,154.29
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0.00
0 .00
0.00
0 .00
0 .00
0.00
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6,196,396.60
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0.00
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31,679.00
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0.00
5,296.00
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6 ,344.00
0.00
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42,185.00
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45,623.92
45,623 .92
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177,487.71
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30,370.40
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6 ,022 ,932.67
749 ,952.87
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194,697,514.35
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2,587.94
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0.00
5,296.00
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0.00
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60,523.00
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67 ,259.14
67,259.1 4
1,103,265.13 1' .
850 ,970.16
161,176 .68
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957,508.34
257,624 .20
257,624.20
5,296.00
252 ,32~ .20 .
29,844 .39
670,039 .7!) ·
DEBE
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0.00
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6,609 .93
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38,939.00
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15,446.06
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78.940.00
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92,135.62
92,135.62
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385 ,982 .19
o.co . 385,982.19.
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4 ,021 .99
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38,939.00
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55,260.56
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70,500.40
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345,542.11
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MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
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121 ,125.00
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137,759.54
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HA BER
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30,370.40 .
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Fecha : 11/05/2015
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39,696.41
39,696.41
24,480.05
15,216 .36
48 ,892.74
62,071 96
62,071 .96
62,071 .96 -. --_r.~ .. . .. .; ..
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MINISTERIO DE ECONOMiA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 15.04.00
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J ~'
SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 137 IN STITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN -IGSS [001566]
CÓDIGO
2401
2401.01
2401.0101
2401.D10103
2401 .0103
2401 .010301
4301
4301.06
4301.0601
4301.060102
4301.060104
4302
4302.04
4302.0401
4302.040104
4303
4303.04
4303.0401
4303.040101
4303.040102
4303.040103
4303.040104
4303.040106
4303.040107
4303.0402
4303.040201
4303 .040202
4303.040203
4303 .040204
4303 .0403
4303.040399
4303.05
4303.0503
4303 .050399
4401
4401 .02
4401.0203
4401.020301
4402
CUENTAS DEL MAYOR
PROV1SIONES
Provisión Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros
A Trabajadores Gubernamen tales
Personal De Salud
Al Sector Privado
A Personas Juridicas
VENTA DE BIENES
Ventas De Productos De Salud
Venta de Productos de Salud
Medicinas
Farmacia
VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
Derechos Administrativos De Salud
Derechos Administrativos De Salud
Certificados
VENTA DE SERVICIOS
Servicios De Salud
Servicios Médicos . Asistenciales
Atención Médica
Atención Dental
Examen Psicológico Y/0 Siquiá trica
Servicio De Emergencia
Hospitalización
Servicio De Tópico
Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico
Exámenes De Labora torio
Electroe ncefalograma
Electrocardiograma
Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografias, Tomografias, Otros)
Otros Servicios De Salud
Otros Servicios De Salud
Ingresos Por AJquileres
Otros Alquileres
01ros AJquileres
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
En Bienes
De Otras Unidades De Gobierno
Del Gobierno Nacional
TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público
4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD
4501 .01 Rentas De la Propiedad-Financiera
4501 .0101 Intereses
4501 .010101 Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS
4502.02 Sanciones No Tributarias
4502.0201 Sanciones Administrativas
4502 .020199 Otras Sanciones
. 4504
4504 .02
4504 .0201
4504 .020101
4504.04
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES
Trar,sferencias Voluntarlas Corrientes Oistirita De Donaciones En Bienes
Transferencias Vo!un1arias Conientes·nistintas De Donaciones
Trans ferenci:ls :Vo!untaiias CorrrenteS De ~ersonas Juridicas
Transfer~nc:ias Voluntarins dt: Capital Distintas de Donaciones· en Bienes
. ~ 1": .'\.c.: i ' .... ·.: :·-;. BALANCE DE COMPROBACION Al mes de Febrero del 2015
Fecha :11/05/2015
Hora : 16:12:25
Página : 4 de 8
BC
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEl MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SAlDOS ACUMUlADOS DEBE
HABER 1 DEBE 1 HABER 1 DEBE 1 HABER 1 DEUDOR 1 ACREEDOR
0.00 35,517.37 0.00 0.00 0.00 35,517.37 35,517.37
0 .00 35 ,517.37 0.00 0.00 0.00 35,517.37 35,517 .37
0 .00 35,007.74 0.00 0.00 0.00 35,007.74 35,007.74
0.00 35,007.74 0.00 0.00 0.00 35,007 .74 35 ,007 .74
0.00 509.63 0.00 0.00 0.00 509.63 509.63
0.00 509.63 0.00 0.00 0.00 509 .63 509.63
0.00 5.70 5,797.30 306,959.90 5,797.30 306,965.60 301,168.30
0.00 5.70 5.797.30 306.959.90 5,797.30 306,965 .60 301.168.30
0.00 5.70 5.797.30 306 ,959.90 5,797.30 306 ,965 .60 301 '168 .30
0.00 5.70 5,770.20 305 ,980 .70 5,770 .20 305,986.40 . 300,216.20
0.00 0.00 27.10 979 .20 27 .10 979 .20 952 .10
0.00 9,563.80 0 .00 12,542.40 0.00 22,106.20 22,106.20
0.00 9,563 .80 0 .00 12,542.40 0.00 22,106.20 22,106 .20
0.00 9,563 .80 0.00 12,542.40 0.00 22,106 .20 22,106.20
0.00 9,563.80 0.00 12,542.(0 0.00 22,106.20 22,106 .20
640.00 107,445.86 0.00 149,351.71 640 .00 256,797.57 256 ,157.57
640.00 106,725.86 0 .00 146,351.71 640 .00 253,077 .57 252,437.57
640.00 96 ,047.86 0 .00 134,760.96 640.00 230,808.82 230 ,168.82
0.00 41 ,857.06 0.00 58,115.50 0.00 99,972.56 99,972.56
0.00 5,591.00 0 .00 4,905 .00 0.00 10,496 .00 10,496 .00
0.00 22,965.00 0.00 31,745.00 0.00 54,710.00 54,710.00
0.00 3,175.00 0 .00 4,870 .00 0.00 8,045.00 8,045 .00
640 .00 21,980 .30 0 .00 34,605.00 640 .00 56 ,585.30 55,945 ,30
0.00 479 .50 0 .00 520.46 0.00 999.96 999.96
0.00 10,460.50 0 .00 11,220.75 0.00 21 ,681.25 21,681.25
0 .00 9,135 .50 0 .00 9,388.25 0.00 18,523.75 18,523.75
0.00 1,050.00 0 .00 1 ,400.00 0.00 2,450.00 2,450.00
0.00 120.00 0.00 40 .00 0.00 160.00 160.00
0 .00 155.00 0 .00 392.50 0.00 547 .50 547.50
0.00 217 .50 0.00 370.00 0.00 587.50 587.50
0.00 217 .50 0 .00 370.00 0.00 587.50 587.50
0.00 720.00 0.00 3,000.00 0.00 3,720.00 3,720.00
0.00 720 .00 0.00 3,000.00 0.00 3,720.00 3,720.00
0.00 720 .00 0 .00 3,000.00 0.00 3,720.00 3,720.00
0.00 65.95 0.00 65,95 0.00 131.90 131.90
0.00 65.95 0.00 65 .95 0.00 131 .90 131 .90
0.00 65 .95 0.00 65.95 0.00 131.90 131 .90
0.00 65.95 0.00 65 .95 0.00 131.90 131 .90
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0.00 2,234,983. 16 0.00 2,154,737 .04 0.00 4,389 ,720.20 4,389 ,720.20
0.00 0.00 0.00 0.98 0.00 0.98 0 .98
0.00 0.00 0.00 1 0.98 0.00 0.98 0.98
0.00 0.00 0.00 . .... i 0.98 0.00 0.98 0.98
0.00 0.00 0.00 i . 0.98 0.00 0.98 0.98
0.00 669.12 0.00 4,383.95 0.00 5,053.07 5,053.07
0.00 669 .12 0.00 4,383.95 0.00 5,053 .07 5,053.07
0.00 669 .12 0.00 4 ,383.95 0.00 5 ,053 .07 5,053 .07
0.00 669.12 0.00 . . 4,383.95 0.00 5,053 .07 5,053.07
o.oo 7,680.oo o.oo ·. . .;;, 636.12 o.oo 8,316.12 8,316.12.
0.00 0.00 0.00 ·. ·: 636 .12 . 0.00 636.12 636 .12
0.00 0 .00 0.00 636 .12 0.00 636.12 . 636 .12
0.00 0.00 0.00 636 .12 0.00 6~6.12 Q36 .12
1 0.00 7,680.00 0 .00 ' .o- . 0.00 <. ' 0.00. 7.680.00 "' ·· · .. 7..6~Q.Jl9.
~ .~. :;~;~, ::., .;.,,;.....,~.~. L~~~~!.....-~ns<or•n<>a~ !vgunte.rias <'.e~C :Ol'ital. Di~II'J!as .De·Don,ciones O,OQ . . 7 ,68p .~O: . ·.- :0,00 · 0.00 ,. · . Q.OO ' - ·.· ., .- . . 7,689.00. ~f;._. ·:; - .. - ·- •. :.:.6 8Ó.,OQ~: ·-· _
JJ
MINISTsRI O DE ECONOM ÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 15.04.00
: 11 SALUD
(·:(,):·;~ \ ,
SECTOR
ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 013 HOSPITAL HERMILI O VALDIZAN -IGSS [001566]
BALANCE DE COMPROBACION Al mes de Febrero del 2015
Fecha :11/05/2015
Hora : 16:12:25
Página · S de 8
BC
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS CÓDIGO SALDOS ACUMULADOS CUENTAS DEL MAYOR
4504.040101 Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jur ldicas
4505
4505.01
4505.0104
4505 .010499
5101
5101 .01
5101 .0101
5101.010102
5101.0102
5101 .010201
5101 .03
5101 .0301
5101 .030101
5101 .0302
5101 .030201
5101 .030202
5101.0303
5101.030301
5101 .030399
5101.09
5101.0901
5101.090103
5103
5103.01
5103.0101
5103.010105
5103.010106
5201
5201.01
5201.0101
5201.010101
5201.0102
5201 .010201
5301
5301.01
5301 .0101
5301.02
5301 .0201
5301.020101
5301 .020102
5301.03
5301.0302
5301.05
INGRESOS DIVERSOS
Ingresos Diversos
Otros Ingresos Diversos
Otros Ingresos
PERSONAL Y OBUGACIONES SOCIALES- RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
Personal Administrativo
Personal Administrativo
Personal Administrativo Nombrado (Regimen PUblico)
Otras Retribuciones Y Complementos
Asignación A Fondos Para Personal
Profesional De La Salud
Profesionales De La Salud
Personal Nombrado
No Profesionales De La Salud
Personal Nombrado
Personal Contratado
Otras ReUibuciones Y Complementos
Guardias Hospitalarias
Otras Retribuciones Y Complementos
Gastos Variables Y Ocasionales
Escolaridad , Aguinaldos Y Gratificaciones
Bonificación Por Escolaridad
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
Obligaciones Del Empleador
Obligaciones Del Empleador
Contribuciones A Essalud
Otras Contribuciones Del Empleador
PENSIONES
Pensiones
Pensiones
Régimen De Pensiones DL. N° 20530
otras Compensaciones
Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones
CONSUMO CE BIENES
Alimentos Y Bebidas
Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
Vestuarios Y Textiles
Vestuario, Zapaterla Y Accesorios, Talabarterla Y Materiales TeKtiles
Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas
Textiles Y Acabados Textiles
Combustibles, CiHburantes. Lublicantes Y Afines
Gases
Materiales Y Util ! o;
530 1.0501 De Oficina
5301.050101 Repuestos Y Acce~orios
5301.050102 Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina
5301.0503 Asee. Lim¡JieLa :Y Gocina
5301 .050301 A.'leo, Limpieza. Y Tocador
DEBE
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
1,645,219.00
173,205 .00
56 ,445 .00
56 ,445 .00
116 ,760 .00
116,760 .00
1 ,289,214.00
656,989.00
656 ,989.00
534,094 .00
532 ,334 .00
1,760.00
98,131 .00
98,131.00
0.00
182,800 .00
182,800.00
182,800.00
78,498.00
78,498.00
78 ,498.00
71,970.00
6,528.00
245,663.38
245 ,663 .38
182,903 .38
182,903.38
62,760.00
62,760 .00
162,174.54
65,676 .61
85,676 .81
9,627 .60
9,627.60
1,080.00
8 ,547 .60
2 ,800.00
2,800.00
7,059.48
5,810.48
3 ,913.01
1,897.47
210.90
210 .90
HABER
7,680 .00
49 ,529.64
49 ,529.64
49 ,529.64
49 ,529.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
0 .00
0.00
0.00
0 .00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
o.oo 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
DEBE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,481 ,350.11
171 ,954 .83
56,392.50
56 ,392.50
115,562.33
115,562.33
1 ,309,395 .2~
566 ,534 .12
568,534.12
526,53-4 .94
524,77-4 .94
1,760.00
214,326 .22
103,719.15
110,607 .07
0.00
0.00
0.00
67 ,876.00
67 ,676 .00
67 ,876.00
61,525 .00
6,351 .00
178,376.75
178,376 .75
178 ,376.75
178 ,376.75
0.00
0.00
30,526.00
375.95
375.95
12,406 .00
12,-406 .00
12,406.00
0.00
700.00
700.00
16,949,18
12,782 .68
0 .00
12,762.68
4 ,166,50
HABER
0.00
4,336.27
4,338.27
4 ,338.27
4 ,338.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DEBE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,126,569.11
345,159.83
112,837 .50
112,837 .50
232 ,322.33
232 ,322.33
2,598,609.28
1 ,225 ,523.12
1,225,523.12
1,060,628.94
1,057 ,108.9-4
3,520.00
312,457.22
201,850 .15
110,607 .07
182 ,800.00
182,800.00
182 ,800.00
146,374.00
146,374 .00
146,37-4 .00
133,-495.00
12,879.00
-42-4,040.13
424 ,0-40.13
361 ,280.13
361 ,280 .13
62 ,760.00
62,760.00
192,702,54
66,252 .76
86,252 .76
22,033 .60
22,033 .60
13,486 .00
8,547.60
3,500.00
3,500.00
24,008 .66
18,593.16
3,913.01
1-4 ,680 .15
4,377.40
4,377 .-40 4,166.50 0.00 5301 0504 ElectriCidad, lh.i01tll i\C1ÓII y E!c ctr.ótnca 1' ¡ 1 ,038 1 o o 00 L o 00 1' ' o ooj 1 ,038 1 o 530 1 050401 Electnctdad, Uurn•n acton Y Electróllt ca 1,038 lO O 00 O 00 O 00 1 038 10
5301 07 En:. eres '' • · , 5,056 11 O 00 O 00 . O 00 5,056 11
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HABER DEUDOR
7,680 .00
53,867.91
53 , 867 .9~
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0.00 1,225,523.12
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. 0.00 1,038.10
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. .. 0.00 5,056.11
ACREEDOR
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53,867.91
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MINI:;>T¡:Rib DE ECONOM iA Y FINANZAS
Dirección Genera l de Contabilidad Publica
Versión 15.04.00
: 11SALUD
, ... , ¿_ f' ,l' .. • ... ~ ... ~ ~---= ·; ~..: :, .• ·:.;..
SECTOR
ENTIDAD : 137 IN STITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 013 HOSPITAL HERMILI O VALDIZAN - IGSS (001 566)
''· BALANCE DE COMPROBACION Al mes de Febrero del 2015
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES
5301.0801
5301.080102
5301 .0802
5301 .080201
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5301.1 101
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5302
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5302.0201
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5302.020202
5302.020203
5302.0203
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5506
5506 ,99
5701
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5701.0601
5801
5801 .05
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Productos Farmaceuticos
Medicamentos
Material , Insumas, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos. Odontológicos Y De
Material, Insumas, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De
Suministros Para Mantenimiento Y Reparación
Para Edificios Y Estructuras
Materiales De Acondicionamiento
Otros Bienes
Otros Bienes
CONTRATACION DE SERVICIOS
SeNicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión
Servicios De Energia Eléctrica , Agua Y Gas
Servicio De Suministro De Energla Eléctrica
Servicio De Agua Y Desagüe
Servicio De Telefonía E Interne!
Servicio De Telefon ia Fija
Servicio De Internet
Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines
Otros Servicios De Comunicación
Alquileres De Muebles E Inmuebles
Alquileres De Muebles E Inmuebles
De Edificios Y Estructuras
Servicios Profesionales Y Tecnicos
Otros Servicios
Servicios Diversos
Contrato De Administración De Servidos · CAS
Contrato De Administración De Servicios - CAS
CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMI NISTRACIÓN DE SERVICIO
OTROS GASTOS DIVERSOS
Otros Gastos Diversos
COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS
Costos De Venta De Bienes
COSTO DE VENTA DE BIENES
ESTIMACIONES DEL EJERCIC10
Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones
Cuentas Por Cobrar
SUB-TOTAL PATRIMONIAL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Dirt:ctamente Recaudados
Oonacioltes Y Transferencias
Tnmsre1encias :
DEBE
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2,766 .57
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226 .40
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2,000 .00
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246 ,538.37
246.538.37
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4,510.79
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5,547,577.00
0.00
0.00 PRESlJPL1ES1~ DE INGRESOS · . .- : •· . ·'"' 5,547,577.00
Recur::;os Directaménte Recaudados 5,547,577.00
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0.00
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18,158.66
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1,795,424 .00
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273,531.00
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247 .20
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18,158.66
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!>14,7 40.0:0
Fecha :11/05/2015
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BC
SALDOS ACUMUlADOS
DEUDOR
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247 .20
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8201 .0402
8301
8301 .01
Recue>o' Di•oc1.amente Recaudado• 5,547,577.00 387,699.53 · 1,795,424 .00 527 ,040.47 7,343,001.00 1 914,740 .00 6,426,26 1.00
Donar:icnes Y T.fansferencias · :. ;, 0.00 0.00 273 !-1 1 .00 0.00 273 ,f31.00 O.no 273 ,531 .00
T~ansfcrencias : . .'. ~e·· 0.00 0.00 , 273 ,5Ji .OO 0.00 273,531.00 0.00 273,531 .00
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' 2,068 .9~ 5.00 ·
1,795,424.01) 527,040.47
273 ,53 1.00
273,53 1.00
7,616,532.00
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6,701 ,792.00
6,428,26 1.00
Re~ursos -Ord!n?rics ~· .. "·l' t. ':: ~ 2 ,799.430.38 1:6 ,814 ,668 00 , 3,9'1 42i.55 2,539 14 6,740 ,901 ~3 20.817.4 ')7 14 22,076,505 21
FRES.JPUESTOdJCOASTOS . ~ !:í;,{:' ~i .4 t ! 2,937 ,~ 80.38 34,362,44500 ~ ¡ ~ 4,S11 , ~~?.SA]. .: ·r !' 2,071 ,49414 7 ,454,265 ~5 ~ ~ 36 , ~33,23914 28,979 ,67329
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MiNIST,ERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Llirección General de Contabil idad Pública
Versión 15.04.00· ::. ,···· :·· · : ~ ¡: ._.., ., •• '.
• 1 ; !-;- ; .-· :~ , L'•) l·<' r; ;-,;-. . ~ ...
SECTOR
ENTIDAD
.. •
: 11 SALUD
: 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA · 01 3 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN -IGSS [001566]
CÓDIGO
6301.04
830 1.0402
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6401.01
6401.0 101
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9109
9109 .01
9109.0101
9iOS.0103
9109.0199
211 0"
CUENTAS DEL MAYOR
Donaciones Y Transferencias
Transferencias
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Directamente Recaudados
EJECUCIÓN DE INGRESOS
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Directamente Recaudados
EJECUCIÓN DE GASTOS
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Directamente Recaudados
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL
CONTRA TOS Y COMPROMISOS APROBADOS
Contratos Y Proyectos Aprobados
Ordenes De Compra Aprobadas
Ordenes De Servicio Aprobadas
CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
Contratos Y Proyectos Por Ejecutar
Ordenes De Compra Por Ejecutar
Ordenes De Servicio Por Ejecu1ar
VALORES Y GARANTfAS
Garantras Recibidas
Valores Y Documentos En Cobranza~ Entregados
Cheques Girados
CARTAS ORDENES
VALORES Y GARANTiAS POR CONTRA
Control De Garantias De Terceros
Control De Valores Y Documentos En Cobtanza ~ Enlregados .
Cheques Girados por Entregar
CONTROL DE CARTAS ORDENES
BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA V NO OEPRECIABLES
Bienes No Depreciables
Maquinaria Y Equipo No Depreciable
Muebles Y Enseres No Oepreciable
CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE
Bienes No Oepreciables
Maquinaria Y Equipo No Oepreciable
Muebles Y Enseres No Depreciables
OBLIGACIONES PREVISIONALES
Régimen De Pensiones DL. W 20530
Pensionistas
CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES
Control Regimen De Pensiones DL. N° 20530
Pensioni:>las
CUENTAS DE CONTINGEN CIAS
Contingencias ·
Admini:;!J alivas ·
Civilf':s
(.\tmo:: Conlingcildils :,:.
' CLr;;;I~T.G.S DE tO!•Jr l N GC:!\' Cif-.~ :ICW; ·:::ü:•¡ '!':"!A ·!.' .. ·; .: .~ r; :: ·:· ::.·.
BALANCE DE COMPROBACION Al mes de Febrero del 2015
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES
DEBE
0.00
0.00
2,280 ,479 .1,6
2,234,963 .16
2,234,963.16
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45,496.00
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387,699.53
387,699.53
0.00
0 .00
0.00
0.00
0.00
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MOVIMIENTOS ACUMULADOS
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o.bo 2C,872,380.89 . •.. , 'l'
Fecha :11/05/2015
Hora 16:12:25
Página: 7 eje 8
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733,222 .08
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6,273,753.50
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620,297 .61
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4,369,720.20
93,066.11
93 ,066.11
36,431,400.00
2,577 ,503.33
2,484 ,1 42.69
48,650 .29
44 ,710 .35
3,535,972 .61
699,954 .56
20,905 .28
1,067,604 .35
1,747 ,508 .42
733,222 .08
733,222 .08
156 ,803.52
576 ,41 6.56
8,273 ,753 .50
8,273 ,753 .50
8,273 ,7 53.50
. 20 ,372,380.89
&
MINIS\ERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
ui rección General de Contabilidad Pública
Versión 15 .04.- 0IY ,.,: r ; __ r:_ \1 ::: ~: ·· ·::,: · ·:~J~ r~ ~:· :·--; F: p ·;-~ .. · ' BALANCE DE COMPROBACION Al mes de Febrero del 2015
SECTOR
ENTIDAD
: 11 SALUD
: 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 013 HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN - IGSS [001 566]
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR
9110.01 Contingencias Por Contra
9110.0101 Administrativas
911 0 .0103 Civiles
9110 .0199 Otras Contingencias
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN
TOTAL GENERAL ·-·
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES
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Fecha ·11/05/2015
,, , ... J-lor'1 :.16:12:25 Página . 8 de 8
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MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
DEBE
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0.00
0 .00
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20 ,000 .00
47 ,029,975.21 43,992,832.41
322.782,059.21 280 ,311 ,180.68
MINISTERIO DE SALUD Hvsp itn/ " HI!rutifio Va/di zu,, "
ACREEDOR
28 ,872 ,380.89
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12,427,458 .89
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