Microsoft Word - Manual de Usuario Para Operar Con FCI

7/22/2019 Microsoft Word - Manual de Usuario Para Operar Con FCI

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N de Proyecto: F.04900044

Nombre de Proyecto: Fondo comn de inversin VW

VVOOLLKKSSWWAAGGEENNAARRGGEENNTTIINNAA

PPRROOYYEECCTTOO::

Fondo Comn de Inversin VW

MMAANNUUAALLDDEEUUSSUUAARRIIOO

OOccttuubbrree22000077

de

T- Systems Argentina


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1 MANUAL PARA FONDOS COMUNES DE INVERSIN .............................................3

1.1 CREACIN Y DATOS MAESTROS DEL INTERLOCUTOR COMERCIAL ..................................31.1.1 CATEGORIA..........................................................................................................31.1.2 Agrupacin de Interlocutores comerciales ..............................................................51.1.3 ROLES de los Interlocutores Comerciales..............................................................81.1.4 Datos Maestros de los Interlocutores Comerciales .................................................91.1.5 Datos de CUENTAS BANCARIAS .....................................................................101.1.6 Habilitar operativa con VALORES a nivel Sociedad para el InterlocutorComercial ..............................................................................................................................14

1.2 DATOS MAESTROS DEL GENERO(FONDO)Y DEL DEPOSITO..................................151.2.1 GENERO (FONDO) .............................................................................................161.2.2 DEPOSITO............................................................................................................19

1.3 OPERATORIA CON EL GENERO(FONDO)Y EL DEPOSITO........................................201.3.1 Trading ..................................................................................................................23

1.3.2 BackOffice ............................................................................................................251.3.3 Contabilizacin......................................................................................................271.3.4 Carga de Cotizaciones para VALORAR en fecha clave.......................................291.3.5 VALORAR en fecha clave....................................................................................321.3.6 Para ver la Contabilidad efectuada........................................................................37


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1 Manual para FONDOS COMUNES de INVERSIN

1.1 Creacin y Datos Maestros del Interlocutor Comercial

Para crearlo se utiliza la

transaccin BP

Requiere 3 datos bsicos:

CATEGORIA


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1.1.2 Agrupacin de Interlocutores comerciales

Se lo asigna a la AGRUPACIO N TR02 que tiene definido el rango de numeracin externa 02que va de la A a la Z lo cual permite ingresarlos con el nombre, como por ejemplo ITAU, HSBC,etc.

Ruta del IMG para agrupaciones y rangos


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Rangos de nmerosen Qas para la agrupaciones de interlocutores comerciales Tx=BUCF


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Seleccin de la Agrupacin al crearlo (seleccionar la TR02 asi permite poner un nombre externoen vez de que asigne un numero interno)


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Nombre del IC

1.1.3 ROLES de los Interlocutores Comerciales

Para operar con FONDOS se necesitan los roles:

- Emisor (TR0150)- Parte contratante (TR0151)- Banco de depsito (TR0152)

Beneficiario (TR0154)


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A cada Banco que se cree en VW como interlocutor comercial para la operativa de FCI, debernasignrseles estos 4 roles como mnimo y el rol genrico de entidades financieras FS0000. Pordefecto se asigna adems el rol general 0000.

En los ROLES TR0150 y TR0151 es necesario completar datos a nivel Sociedad 0080 cuyobotn se activa al crearse estos roles.

y al cargar la sociedad aparecen nuevas solapas

1.1.4 Datos Maestros de los Interlocutores Comerciales

Se completan en cada SOLAPA para cada uno de los ROLES (hay solapas comunes a losdiferentes roles)


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Si lo voy a crear en alguno de los roles especficos y an no se ha creado como IC general mepregunta si lo quiero grabar primero en este rol, por lo que elijo el botn GRABAR asi queda en

el ROL general

1.1.5 Datos de CUENTAS BANCARIAS

ESTA ACTIVIDAD ES OPCIONAL en el INTERLOCUTOR COMERCIAL ya que lacontabilidad toma para la contabilizacin los DATOS MAESTROS BANCARIOS CARGADOSEN EL DEPOSITO (OBLIGATORIO).

A va de ejemplo:OBLIGATORIO Al tratar los Datos Maestros del Depsito en la solapa Datos bancarios en la


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OPCIONALLos datos de las cuentas bancarias que se introducen en los Datos Maestros del InterlocutorComercial en la SOLAPA PAGOS y en la SOLAPA Datos de Pagos (I/P) a nivel Sociedad,deben coincidir con los que luego se seleccionarn al crear los Datos Maestros del GNERO(fondo) y del DEPSITO


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o especficamentepara la operativa en cuestin


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1.2.1 GENERO (FONDO)Para crearlo se utiliza la transaccin FWZZ


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Solapa datos bsicosdatos requeridos:

- Emisor (ROL TR0150) el banco del FONDO- La moneda ARS


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Solapa Plaza burstil


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1.2.2 DEPOSITOPara crearlo se utiliza la transaccin TRS_SECC_ACC

Nombre largo y corto del depsitoSolapa Datos Bancarios:Banco Deposito (ROL TR0152)Cta compensacin: 5000xxx4Banco Propio: Determinan la cuenta bancaria que se debita contraCuenta: la de Fondos al comprar y venderMoneda: Ars


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Solapa OTROS - Beneficiario ROL TR0154


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Contabilizacin TBB1 Contabilizar

La VALUACIN requiere de una ejecucin en testing (opcional) y una ejecucin real via la

transaccin TPM1. Si se quiere anularla valuacin de fin de mes la Tx=TPM2. Previamentenecesita la carga de cotizacin en la plaza burstil con la Tx=FW17


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1.3.1 TradingPermite crear las operaciones de compra y venta

1.3.1.1 Compra - SuscripcinPara ello transaccin TS01 para Trading y crear operacin


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No ingresar nada en Oper. y dar enter,se despliega

cuya principal SOLAPA es la de ESTRUCTURACampos:Clave de movimiento: 0001 SuscripcinDeposito: el creado va TRS_SEC_ACCCategora de Valoracin general: 1VWAFecha val. Posicin: Fecha de la operacin vlida para el banco

Fecha de clculo: 0+Fecha de Pago: 0+Cantidad de Unidades: Cantidad de CUOTAS compradasTipo de Cambio: Cotizacin de una cuotaEn el resto de las solapas van datos no obligatorios


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Luego la cantidad de unidades vendidas (cuotas) y el tipo de cambio (precio de venta de la cuota)

Al dar verificar y esta correcto me tira el aviso

En casos incorrectos, como cuando vendo mas del stock que tengo, etc., me muestra el error

LuegoGRABO y me tira el nmero de operacin a la que luego har BackOffice

1.3.2 BackOfficePermite LIQUIDAR las operaciones de compra y venta creadas en TRADING y modificar datos


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Al dar enter despliega los datos del trading, en este caso se poda haber cambiado el valor de lacuota de 1 a 1,5


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Clic en rea de Valoracin

Despliega la operativa (2 compras y una venta):Op 3000000101 - una compra de 100u a tdec 1Op 3000000102 - otra compra de 100u a tdec 2 (precio prom de las compras a 1,5)Op 3000000103 - una venta de 100u a tdec 4

El calculo del beneficio por venta = 250 = 100u*(4-1,5)Un riesgo de traslacin de valor de compra que no es relevante para contabilizacin

1.3.3 ContabilizacinPermite CONTABILIZAR las operaciones de compra y venta liquidadas va Backoffice. Nopermite modificar datos. Para ello transaccin TBB1

Selecciones:

Slo el flag en Ttulos


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Sacar el flag de test y volver a ejecutar para que contabilice.

1.3.4 Carga de Cotizaciones para VALORAR en fecha clave

Para hacer la VALORACION en fecha clave (fin de mes) es necesario cargar la cotizacin delos FONDOS va la Tx=FW17


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Si voy al Gnero puedo ver su plaza burstil

Para ingresar las cotizaciones en

N d P F 04900044


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Clic en y abre una lnea con la fecha de hoy.

En el ejemplo la fecha clave de valoracin ser el 02/10/04.

Para ver una ganancia y una prdida y para mostrar una anulacin de valoracin voy a valorar a0,5 as da prdida de Tenencia, luego anular asumiendo un error de cotizacin y volver a valorar

a precio de 5 as da ganancia de Tenencia .

Carga de cotizacin:

N d P t F 04900044


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1.3.5 VALORAR en fecha clave

Para hacer la VALORACION en fecha clave Tx= TPM1 y para anularla TPM2

N de Proyecto: F 04900044


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Seleccionar

Valores (flag)

Sociedad 0080

N Identificacin del Valor

Fecha clave de valoracin, la de cierre del mes

Tipo de Valoracin: Debe ser 2as revierte con fecha del da siguiente

Ejecucin en test primero

N de Proyecto: F 04900044


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Ejecutar

Luego

Despliega



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y


El primero muestra la prdida por tenencia al caer el precio, al 31/10/07 y se revierte con fechadel da siguiente.

Luego saco el flag de testing y ejecuto en real y contabiliza.

Cambio la cotizacin del 31/10/2007 a tdec 5 por cuota y anulo la VALORACION con TPM2.

Pide motivo de anulacin como campo obligatorio y debo poner adems la fecha de lavaloracin.

Primero en testing (flag)



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y


ejecutar y despliega



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saco el flag de testing y ejecuto en real

cambio de cotizacin

reejecucin TPM1 al 31/10/07 que mostrar ganancia que se revierte el 01/11/2007



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Para ver TODAS las operaciones poner el flag en operaciones comerciales contabilizadas y en

operaciones comerciales anuladas.



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ejecutary despliega los asientos



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N b d P t F d d i i VW


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