Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
METINIS PRANEŠIMAS 2006
1
3 ĮŽANGINISŽODIS
4 AKCIJOS
Akcininkai
Bendrovėsturimoskitųįmoniųakcijos
Rinkosvertėsrodikliai
5 PARDAVIMAI
Rinkodara
Rangosdarbųapimtys
Darbųsaugairsveikata
Aplinkosauga
8 DUKTERINĖSĮMONĖSIRFILIALAI
8 INVESTICIJOS
10 DARBUOTOJAI
11 VEIKLOSREZULTATAI
TURTAS
NUOSAVASKAPITALASIRĮSIPAREIGOJIMAI
FINANSINISREZULTATAS
RODIKLIAI
15 AUDITAS
NepriklausomoauditoriausišvadaAB„Požeminiaidarbai“akcininkams
16 BALANSAS
18 PELNO(NUOSTOLIO)ATASKAITA
19 FINANSINĖSBŪKLĖSPAKITIMŲ(PINIGŲSRAUTŲ)ATASKAITA
20 SVARBIAUSIĮVYKIAI2006m.
20 VALDYBA
TUR
INYS
Deja... labai gaila, tačiau negalime keiksnoti atšiaurios ir ilgos žiemos.
Girdime pavasario garsus ir jaučiame, kad dar nespėję paatostogauti, pradėsime ankstyvą 2007 metų sezoną.
Praėję 2006 metai buvo gana sunkūs ir įtempti. Nors ir turėdami gausų užsakymų portfelį, negalėjome išvystyti statybos
tempų tokiuose stambiuose projektuose kaip „Kauno nuotekų valymo įrenginių išplėtimas, įdiegiant biologinio valymo grandį“
ir „Marijampolės regioninis atliekų sąvartynas“. Minėtuose projektuose dėl valstybinių institucijų trukdžių ir prastų techninių
projektų jau šiuo metu atsiliekama nuo grafikų.
2006 metais atidavėme eksploatacijon projektus „Druskininkų vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas“ ir „Viešvilės
miestelio šilumos ūkio modernizavimas ir renovacija“.
Dar praėjusių metų II ketvirtyje pasirašėme sutartį su UAB „Kauno vandenys“ dėl projekto „Julijanavos ir
II Birutės tinklų išplėtimas“, kurio vertė apie 22 mln. litų.
Džiugu, kad metų pabaigoje pasirašėme dvi sutartis dėl projektų:
• „Vandentiekio sistemų ir nuotekų tinklų išplėtimas bei dumblo aikštelės statyba Jurbarke“
• „Raseinių vandens ruošimo įrenginių statyba“.
Kaip ir kasmet bendrovė dalyvaus pavasarinėje statybos parodoje, vykstančioje LITEXPO parodų rūmuose Vilniuje.
2007 metais planuojame pasiekti 50 mln. litų apyvartą.
Rinkoje situacija yra gana sudėtinga dėl:
• augančių statybos kainų;
• atsirandančių naujų „žaidėjų“, kurie bando įsitvirtinti su labai žema darbų kaina.
Bendrovė yra apdraudusi kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, įmonės darbuotojus, civilinę atsakomybę ir riziką statybos
objektuose.
Noriu padėkoti užsakovams, projektuotojams, tiekėjams, subrangovams už betarpišką bendradarbiavimą, supratimą ir
pagalbą.
Dėkoju bendradarbiams už ištikimybę įmonei ir gerą darbą.
Generalinis direktoriusRaimondas Baikštys
4 5
2004 2005 2006
Pelnasakcijai,LtGrynasispelnas/paprastųjųakcijųskaičius 3,6 7,9 4,3
Akcininkųnuosavybė,tenkantivienaiakcijai,LtAkcininkųnuosavybė,paprastųjųakcijųskaičius 47,9 55,9 60,2
AKCIJOS
2006m.gruodžio31d.bendrovėsįstatiniskapitalassudarė4645780Lt.Nominaliakcijosvertė–20Lt.Akcininkųskaičius–116.2005m.buvo118.2006m.pagrindiniaiakcininkainepasikeitė,ojųvaldomasakcijųkiekispasikeitėneženkliai.UAB„Debra“įstatiniokapitalodalispadidėjo0,20proc.Akcijųirakcininkųapskaitątvarkomaklerioįmonė„Jūsųtarpininkas“.
AKCININKAI
Akcijų skaičius, vnt.
Įstatinio kapitalo dalis,%
UAB„Svinda” 87839 37,81
Privatūsasmenys,nebendrovėsdarbuotojai 60359 25,98
UAB„Debra” 45 263 19,49
Bendrovėsdarbuotojai 22172 9,55
UAB„Autokurtas” 15500 6,67
UAB„Tiražas“ 1156 0,5
Iš viso 232 289 100
Bendrovės turImos kItų ĮmonIų AkcIjos
Finansinio turtobalansinė vertė
tūkst. Lt
Finansinio turto įsigijimo vertė
tūkst. Lt
Įstatiniokapitalo dalis,%
UAB„Energotiekimas“ 71 100 100%
AB„Kaunoenergija“ 370,4 370,4 0,42%
rInkos vertės rodIkLIAI
10%Bendrovėsdarbuotojai
19%UAB„Debra“
26%Privatūsasmenys,nebendrovėsdarbuotojai
7%UAB„Autokurtas“
1%UAB„Tiražas“
37%UAB„Svinda“
RINKODARA
Pagrindinį bendrovės užsakymų portfelį sudaro valstybiniai užsakymai,finansuojamiišEuroposSąjungosfondų.Bendrovėaktyviaidalyvavostatyboskonkursuose: •Marijampolėstinklųišplėtimas •Jurbarkotinklųišplėtimas •Kėdainiųtinklųišplėtimas •Druskininkųtinklųišplėtimas •Raseiniųvandensruošimoįrenginiųstatyba •Vilkaviškiotinklųišplėtimas •Kaunovandentiekioirnuotekųtinklųišplėtimas1,2,3dalys •Kėdainiųvalymoįrenginiai •Vilniausm.Balsiųgyvenvietėstinklųišplėtimas •Marijampolėsregioninioatliekųsąvartynostatyba •KaunobiologiniųvalymoįrenginiųstatybaDalisjųyralaimėta.Kitadalisužsakymųyrasuformuojama,dalyvaujantVilniaus,Kauno,Klai-pėdos,Šiauliųirkt.miestųšilumostinklųorganizuojamuosekonkursuo-se.Trečiojiužsakymųdalis–subrangosprojektai-inžineriniųtinklųstatyba.Rinkojeveikiadaugkonkuruojančiųįmonių.AB„Požeminiaidarbai“pagalrinkospasidalijimą: •Kaunoapskrityje–75proc. •Šalyje–37proc.Egzistuojarinkosrizikadėlkainųsvyravimų.Norspaklausa2007metaisdidės,tačiaubrangstantdarbojėgai,energetiniamsresursamsaugsirsta-tyboskaina.Ateityjenumatomastatyboskainosaugimotendencija.Teikiamų paslaugų kokybė užtikrinama keliant darbuotojų kvalifikaciją,tobulinant jųprofesinius ir bendravimo įgūdžius, pasirenkant patikimustiekėjus,projektuotojusirsubrangovus.Dar1997metaisbendrovėįdiegėirsertifikavokokybėsvaldymosistemą.Tuometutaibuvoantrojistatybinėorganizacija,dirbantipagalISO9000serijosstandartųreikalavimus.
2006 metų rangos darbai pagal miestus
29 094,8 100
Kaunas 17348,1 59,6
Druskininkai 6209,4 21,3
Vilnius 3141 10,8
Jurbarkas 982,6 3,4
Marijampolė 928,5 3,2
Kėdainiai 232,7 0,8
Viešvilėsmiestelis 101 0,36
Kaišiadorys 74,5 0,27
Alytus 57,9 0,2
Kalvarija 19,1 0,07
Jurbarkas
Vilnius
Druskininkai
Marijampolė
Kiti
Kaunas
rAnGos dArBų APImtYs 2006metaisAB„Požeminiaidarbai“vykdėdarbus126objektuose.Sta-tybosdarbųatliktauž29mln.litų.2006metais rangosdarbųapimtys, lyginantsu2005metais,padidėjo6,2proc.;darbai,atliktisavojėgomis,padidėjo12,09proc.
2004 m. 2005 m. 2006 m.
GENRANGA 18286,4 27315,1 29094,8
SAVOJĖGOS 15237,4 18240,6 20446,8
savo jėgomis atlikti darbai 2004–2006 m. rangos darbų apimtys 2004-2006 m
35 000
30 000
25 000
20 000
15000
10000
5000
0GENRANGA SAVOJĖGOS
2004m. 2005m. 2006m.
35 000
30 000
25 000
20 000
15000
10000
5000
02004m. 2005m. 2006m.
GENRANGA SAVOJĖGOS
AKC
IJO
S
PAR
DAV
IMAI
6 7
dArBų sAuGA Ir sveIkAtA
Vadovaujantisteisiniaisaktaisbendrovėjeatliekamadarbųsaugosirsveikatosvidinėkontrolė.Pavojingųdarbųatlikimuibuvonaujaiapmokytasarbaperatestuotas71darbuotojasir5statybosvadovai.64darbuotojaidalyvavomokymuose„Lie-tuvosstatybossektoriausžmogiškųjųištekliųkompetencijųirgebėjimųugdymas“.ProjektasdideledalimifinansuotasEuroposBendrijoslėšomis.Įsigytaasmeniniųapsaugospriemoniųuž135tūkst.litų.86darbuotojamsatliktasperiodinissveikatospatikrinimas.145darbuotojaiapdraustinuonelaimingųatsitikimų,94darbuotojaipaskiepytinuoerkinioencefalito.Mechaninėsedirbtuvėseįrengtaventiliacinėsistemairištraukiamojiremontuojamųmašinųišmetamųjųdujųsistema,sumažintoslangųangosirsumon-tuotinaujiplastikiniailangai.Šiospriemonėsleidopagerintidarbosąlygas.Įsigytaskilnojamasisvagonėlissutualetais,praustuvais,dušaisir5kilnojamosiosbuitinėspatalpos,kuriospagerinodirbančiųjųsąlygasstatybvietėse.Darbosaugosirsveikatosteisiniųaktųsąvadasnuolatpapildomasnaujaisdokumentais,taiplaikususipažįstamasunaujaisteisiniaisaktaisirjųko-mentarais.Prenumeruojamasinformacinislaiškas„Saugusdarbas“.
APLInkosAuGA
BendrovėjesėkmingaiveikiaintegruotaKP/APpagalLSTENISO14001-2005irLST9001:2006standartoreikalavimus.Taipatvirtinotiekvidaus,tiektrečiosšalies–UAB„TUVUOLEKTIS“–auditai.Buvopatikslintosaplinkosaugos irkokybėssistemųprocedūros irsudarytabendra integruotasistema.IšVĮTeisinėsinformacijoscentronuolatgaunaminaujausiaplinkosaugossritiesteisiniaidokumentai.Jieyrakomplektuojamioficialiameteisėsaktųrinkinyje-segtuve„APLINKA“ir„STATYBA“.Taipužtikrinama,kadteisiniųdokumentųreikalavimaiįgyvendinamilaiku.Kiekvienąsavaitęatliekamistatybiniųobjektų,mechaniniųdirbtuvių,kiemoteritorijospatikrinimai.Rastosneatitiktysnedelsiantpašalintos,aptartosgamybiniuosepasitarimuose.Ypatingasdėmesysskiriamasįvairiųatliekųrinkimui,saugojimuiirjųperdavimuiįmonėms,turinčiomsteisęjaspriimti.Atliekųapskaitavedamava-dovaujantis„Atliekųtvarkymotaisyklėmis“.Siekiantsupažindintidarbuotojussunaujaisteisiniaisaktaisirpagilintižiniasaplinkosaugossrityje,buvoorganizuotiapmokymai,apmokyti23dar-buotojai,pravestipraktiniaiužsiėmimai.Bendrovėsdarbuotojai,dirbantyssustatybinėmismašinomis,aprūpintisorbentaisišsiliejusiemstepalamsneutralizuotiavarijosatveju.Bendrovėjekiekvienąketvirtįatliekamaspaviršiniųnutekamųjųvandenųtyrimas.
PAR
DAV
IMAI
PAR
DAV
IMAI
ŠILumos ūkIs Atliktadarbųuž8mln.litų.KaipirankstesniaismetaisypačsvarbusužsakovasšiojesrityjebuvoAB„Kaunoenergija“.Josužsakymuatliktadarbųuž6,2mln.litų.Vilniujeuž0,7mln.litųdarbųatlikomeUAB„Cityservice“užsakymu.JurbarkorajonoViešvilėsmiestelyjepaklota1,5kmšilumostrasų.Ganasudėtingomissąlygomis,archeologųprie-žiūroje,vykdėmešiluminėstrasosįrengimąJurbarke.
vAndentvArkA
Svarbiausias2006metųbaigiamasprojektasbuvo „Nuotekų ir geriamojo vandens tiekimo sistemų rekonstrukcijair išplėtimasDruskininkuose“.Bendrovėgalipasidžiaugtipuikiaisdarbuotojais,prisidėjusiaisprielaikuatiduotošioobjekto.PradėtiKauno vandens ir nuotekų tinklų išplėtimoprojekto2daliesdarbai.Per2006metus įsisavinta8,4proc.projektolėšų.Projektasbusįgyvendintas2008metais.Buspaklota16kmsavitakinėsnuotekynės,4kmslėginėsnuo-tekynės,4kmvandentiekiolinijų.AtlikomeirkeletąAB„Lietuvosenergija“užsakymų.TainedideliprojektaiKruoniohidroakumuliacinėjeirKaunohidro-elektrinėje.Kaunom.savivaldybėsužsakymuatlikomeA.Goštautogatvėslietauskanalizacijosįrengimodarbus.VilniujeįrenginėjomeinžineriniustinklusRiešėje.Atlikomedarbųuž1,6mln.litų.
BendrAstAtYBInIAI dArBAI
Lietuvoje neseniai parengtas vienas pagrindinių vyriausybinių nutarimų – nacionalinis strateginis atliekų tvarkymoplanas.Šioplanotikslaiyra: •sukurtiracionaliąatliekųtvarkymosistemą,tenkinančiągyventojųporeikius,užtikrinančiąaukštąaplinkosapsaugoskokybęirnedarančiąneigiamosįtakosrinkosekonomikai; •įgyvendintiLietuvojeEuroposSąjungosatliekųtvarkymoreikalavimus.MarijampolėsapskritiesatliekųtvarkymosistemosplėtojimoprojektasyraLietuvosnacionalinėskietųjųatliekųtvar-kymo strategijos įgyvendinimo dalis. Bendrasis projekto tikslas – įgyvendinti patikimą regioninio atliekų tvarkymosprendinįMarijampolėsapskričiai.AB„Požeminiaidarbai“laimėjošįkonkursą.Svarbusprojektas–„Kaunonuotekųvalymoįrenginiųišplėtimasįdiegiantbiologiniovalymograndį“.Per2006metusįsisavinta28,4proc.projektolėšų.Šiameprojektebendrastatybiniaidarbaisudarysdaugiaunei20mln.litų.Atlikuspaleidimo-derinimodarbus,objektasbusperduotasužsakovui2008metųpabaigoje.AtlikomeKėdainiųrajonoŠilainiųgeležinkeliostotiesremontą.SavojėgomisvykdėmebazėsLazdijųg.20rekonstruk-ciją.
2006 metų rAnGos dArBAI PAGAL užsAkovus
29094.8 100
WTEWassertechnikGmbH 8751,6 30,08
UAB„Druskininkųvandentiekis“ 6209,4 21,34
AB„Kaunoenergija“ 5712,3 19,63
UAB„Kaunovandenys“ 1965,2 6,75
UAB„Statovita“ 1643,4 5,65
AB„Kaunoenergija“Jurbarkošilumostinklai 964,5 3,32
Marijampolėsapskritiesatliekųtvarkymocentas 928,5 3,19
AB„Cityservice“ 713,4 2,45
Kaunom.savivaldybėsadministracija 391,3 1,34
UAB„Consena“ 237,7 0,82
UAB„Constructus“ 208,2 0,72
UAB„Magistralė“ 168,3 0,58
UAB„Iglus“ 148,4 0,51
UAB„YITKaustabūstas“ 142,8 0,49
VĮ„Kaunoregionokeliai“ 124,1 0,43
Viešvilėsvaikųglobosnamai 101 0,35
UAB„Kaunotiltai“ 87 0,3
UAB„Vilniausenergija“ 80,6 0,28
UAB„Romantalis“ 68,9 0,24
ABmašinųgamykla„Astra“ 57,9 0,19
AB„Lietuvosenergija“filialasKaunoHE 49,6 0,17
UAB„Kaminta“ 49,4 0,17
UAB„Merkostatyba“ 46,5 0,16
Kitiužsakovai 244,8 0,84
2006 m. 2005 m. %
2006 – 2005 m. 2004 m. %2006 – 2004 m.
rangos darbų apimtys – iš viso: 29094,8 27315,1 6,52 18286,4 59,11
savo jėgomis – iš viso: 20446,8 18240,6 12,09 15237,4 34,18
8 9
uAB „enerGotIekImAs“
UAB„Energotiekimas“įkurta2005metais.Adresas:Lazdijųg.20,LT-46393Kaunas,tel./faksas(837)391217,el.paš[email protected]–KęstutisKiaunė.Įstatiniskapitalas–100000Lt,100proc.priklausoAB„Požeminiaidarbai“.Pagrindinėveikla–šilumostiekimas,eksploatacija.2006m.bendrovėjedirbo11darbuotojų.
Nežiūrintypčšaltųsausioirišdaliesvasariomėnesių,didesniųnesklandumųeksploatuojantViešvilėsmiesteliošilu-mosūkįnebuvo.Per2005–2006m.šildymosezonąparduota1979,99MWhšiluminėsenergijos.Gegužės–rugpjūčiomėn.įrengta12šilumospunktųvartotojųpastatuose.Nuolapkričio1d.daugiabučiųnamųšildy-moirkarštovandenssistemųpriežiūrąvykdoUAB„Energotiekimas“.Visiper2006m.atliktišilumosūkiodarbaiperduotikomisijai20061215d.Toksįvykis,kaiatskiromiesteliošilu-mosūkisvisiškaiatnaujinamas,Jurbarkorajone,oirvisoješalyjeyranedažnaipasitaikantisreiškinys.PeratidarymądalyvavoJurbarkorajonomeras,administracijosdirektorius,kitiatsakingirajonoadministracijosdarbuotojai,svečiai.Šiamįvykiuiatitinkamądėmesįskyrėrajonospauda.UžgeraiatliktusdarbusAB„Požeminiaidarbai“irUAB„Energo-tiekimas“vadovaiapdovanotisavivaldybėspadėkosraštais.
AB „PožemInIAI dArBAI“ vILnIAus FILIALAs
AB„Požeminiaidarbai“Vilniausfilialasįregistruotas1996m.,veiklapradėtavykdyti1999m.Adresas:Meistrųg.9B,LT02189Vilnius,tel./faksas(85)2159578,el.paš[email protected]–JonasCimbolaitis.2006m.filialedirbo38darbuotojai.
AB„Požeminiaidarbai”Vilniausfilialasper2006metusatlikošiluminiųtrasų,vandentiekioirnuotekynėsstatybosmontavimodarbųuž3132,3tūkst.Lt.Pagrindiniaiužsakovai:UAB„YITKausta”,UAB„Statovita”,UAB„Constructus”,UAB„Iglus”,UAB„Kaminta”,UAB„Merkostatyba”.Vienasišsvarbiausių2006m.objektų–vandentiekioirnuotekynėstinklųmontažodarbaiRiešėje.Darbusnumatomaužbaigti2007m.
kItI FILIALAI
Klaipėdos,PanevėžioirJurbarkomiestuoseįregistruotifilialai2006metaisveiklosnevykdė.
DU
KTE
RIN
ĖS Į
MO
NĖS
IR
FIL
IALA
I
Planuojamos ir faktinės investicijos, tūkst. Lt
2006 m. investicijoms išleista 5154,3 tūkst. litų:•AB„Požeminiaidarbai’’investicijosįViešvilėsmiesteliošilumosūkiomodernizavimą2006metaissudarė2847,3tūkst.litų.DarbaivisiškaiužbaigtiirperduotiJurbarkorajonosavivaldybėsadministracijai.
•Transportoirstatybiniųmechanizmųparkuiatnaujintiskirta1376,6tūkst.litų.
•2006metaisgamybinėsbazėsKaunerenovacijaiskirta458,1tūkst.litų.
•Kitomsinvesticijomsskirta472,3tūkst.litų.
2007metaisnumatytainvestuoti2,03mln.litų.Transportopriemoniųirmechanizmųparkoatnaujinimuinumatytaskirti(1,25mln.litų),gamybinėsbazėsKaunerenovacijai(0,54mln.litų)irkt.
Investicijos transporto priemonių ir statybinių mechanizmų parko atnaujinimui, tūkst. litų
6000
5000
4000
3000
2000
1000
02005m.
Planuojamosinvesticijostūkst.Lt
Faktinėsinvesticijostūkst.Lt
2006m. 2007m.
1500
1651
,6
3710
5154
,3
2030
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
02004m. 2005m.. 2006m
356,
4
870,
6
1376
,6
INVE
STI
CIJ
OS
10 11
DAR
BU
OTO
JAI
VEIK
LOS
REZ
ULT
ATAI
2006m.gruodžio31d.bendrovėjedirbo181darbuotojas.Permetusbuvoįdarbintas71iratleisti62darbuotojai.Vidutinisbendrovėsdarbuotojųamžius–43metai.81proc.darbuotojųsudarodarbininkaiir19proc.–vadovaiirspecialistai.94proc.darbuotojųyravyrai.Personalodarbostažovidurkis–6metai.
38%AB„Požeminiaidarbai“Vilniausfilialas
rangos darbų apimtys 2004–2006 m.
Pardavimaivienamdarbuotojuipadidėjo9,7procento.
Darbuotojųrizika–tairizika,kadkvalifikuotidarbuotojaipaliksbendrovę.Specialistų trūkumasgalipakenkti teikiamųpaslaugųkokybei irklientųporeikiųtenkinimui.Darbuotojų rizikos valdymasbendrovėje atliekamasdidinantmaterialinįsuinteresuotumąsavoirįmonėsdarborezultatais,gerinantdarbosąlygas,teikiantprivilegijas,susijusiassuišdirbtubendrovėjelaiku,irkt.Vidutinisdarboužmokestis,lyginantsu2005metais,padidėjo16proc.VienasišAB„Požeminiaidarbai“prioritetų–efektyviaunaudotidarboiš-teklius,sukurtidarbuotojųmotyvacijosirdarboužmokesčiosistemą.
20%aukštasis
20%spec.vidurinis
7%kitas
15%aukštesnysis
32%vidurinis
6%pradinis
darbuotojai pagal išsilavinimą 2006 m.
Pardavimas vienam darbuotojui, tūkst. Lt200
150
100
50
02004m. 2005m. 2006m.
113,
6
154,
3
169,
2
200
150
100
50
0Darbuotojųskaičiusmetųpradžioje
158
Permetuspriimta Permetusatleista Darbuotojųskaičiusmetųpabaigoje
172
172
86 44 71 72 44 62 172
172
181
2004m. 2005m. 2006m.
143%AB„Požeminiaidarbai“
Bendrovėsfinansinėsataskaitosparengtospagalfinansinęapskaitąirįmoniųveikląreglamentuojančiusteisėsaktus,bendrovėjepatvirtintasmetodikas.Dukterinėsįmonėsapskaitainaudotasnuosavybėsmetodas.
Ilgalaikis turtas, tūkst. Lt 2004 2005 2006
Nematerialusisturtas 3,8 36,02 28,6
Materialusisturtas 5111,7 3871,9 5385,3
Finansinisturtas 1868,2 852,1 3437
trumpalaikis turtas, tūkst. Lt 2004 2005 2006
Atsargos,išankstiniaiapmokėjimai 2611,8 2147,9 5488,7
Pervieneriusmetusgautinossumos 2556,7 5047,1 12548,8
Kitastrumpalaikisturtas 4205,8
1315,5 8361,7 6484,8
nuosAvAs kAPItALAs Ir ĮsIPAreIGojImAI
turtAs
nuosavas kapitalas, tūkst. Lt 2004 2005 2006
Kapitalas 4645,8 4645,8 4645,8
Rezervai 1848,2 1809,2 464,6
Nepaskirstytasispelnas 4655 6527,7 8875,9
mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, tūkst. Lt 2004 2005 2006
Ilgalaikiaiįsipareigojimai 268,5
Trumpalaikiaiįsispareigojimai 2318,7 7334,1 23291,3
Ilgalaikio ir trumpalaikio turto santykis
2004 m. 2005 m. 2006 m.
Ilgalaikisturtas 51,86 23,43 23,55
Trumpalaikisturtas 48,14 76,57 76,45
nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų santykis
2004 m. 2005 m. 2006 m.
Nuosavaskapitalas 82,78 63,9 37,2
Mokėtinossumosirįsipareigojimai 17,22 36,1 62,7
Visasbendrovėsilgalaikisturtaspadengtasnuosavukapitalu.Ilgalaikisturtassudaro63,3procentusnuosavokapitalo.Nuosavaskapitalasviršijailgalaikioturtobalansinęvertę84,2procento.Ilgalaikioturtodidėjimotempassudarė186procentus.Vienasilgalaikioturtolitaspermetusdavė3,3litopajamų.Ilgalaikio ir trumpalaikio turto santykis, lyginant su2005metais, likonepakitęs.Nuosavaskapitalasmažesnisužįmonėsįsipareigojimus1,7kartodėlataskaitiniųmetųpabaigojegautųišankstiniųapmokėjimų.
120
100
80
60
40
20
02004m. 2005m. 2006m.
Trumpalaikisturtas
Ilgalaikisturtas
metai
Procentai
120
100
80
60
40
20
02004m. 2005m. 2006m.
Mokėtinossumosirįsipareig.
Nuosavaskapitalas
metai
Procentai
12 13
VEIK
LOS
REZ
ULT
ATAI
FInAnsInIs reZuLtAtAs
Bendrovėstipineiveiklaipriskiriamospajamosužatliktaspaslaugas(atliktidarbai).Lyginantsu2005metaistipinėsveiklospajamosišaugo6,5proc.Atliktųdarbųsavikaina,lyginantsu2005metais,padidėjo12,5proc.,veiklossąnaudossumažėjo2,1proc.,tipinėsveiklospelnassumažėjo40,1proc.
Grynasisataskaitiniolaikotarpiopelnas,lyginantsu2005metais,suma-žėjo45proc.
rodIkLIAI
Bendrasispelningumas Bendrasispelnasx100/Pardavimopajamos
Tipinėsveiklospelningumas Tipinėsveiklospelnasx100/Pardavimopajamos
Grynasispelningumas Grynasispelnasx100/Pardavimopajamos
Turtopelningumas Grynasispelnasx100/Turtovertė
Nuosavokapitalopelningumas Grynasispelnasx100/Nuosavaskapitalas
Pelningumo rodiklių diagramos
EinamasislikvidumorodiklisTrumpalaikisturtas/Trumpalaikiaiįsipareigojimai
Greitojolikvidumorodikliai:1)Trumpalaikisturtas-atsargos/Trumpalaikiaiįsipareigojimai2)Piniginėslėšos/Trumpalaikiaiįsipareigojimai
BendrojolikvidumorodiklisNuosavaskapitalas/Įsipareigojimai
30 000
25 000
20 000
15000
10000
5000
02004m. 2005m. 2006m.
Pardavimai
Savikaina
Veiklossąnaudos
Tipinėsveiklospelnas
18 2
86,4
14 6
98,2
2624,5
964,7
27 3
15
22 2
48,1
2734,8
2332,1
29 0
94,8
25 0
21 2677,9
1395,9
Pardavimų lito struktūra (tik tipinei veiklai)1
0,5
02004m. 2005m. 2006m.
0,05 0,09 0,050,15 0,1 0,09
0,8 0,81 0,86
Pelningumo rodikliai6000
5000
4000
3000
2000
1000
02004m. 2005m. 2006m.
3589
,2831,7
Grynasispelnas(nuostoliai)
Pelnaspriešapmokestinimą
Tipinėsveiklospelnas(nuostoliai)
Bendrasispelnas
5066
,9
4073
,8
1833
,7
2422
,5
2332
1013,4
964,7
1003,7
1261,5
1395,9
Likvidumo rodikliai
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
02004m. 2005m. 2006m.
19,6
5,3
4,6
6,2
7,5
18,5
8,5
6,7
9 14,1
14 4,8
3,4
2,7
7,2
Bendrasispelningumas,%
Tipinėsveiklospelningumas,%
Grynasispelningumas,%
Turtopelningumas,%
Nuosavokapitalopelningumas,%
14 15
mokumo rodiklių diagramos
Finansavimo rodiklių diagramos
Grąžos rodiklių diagramos Apyvartumo rodiklių diagramos
Finansinėrizika–rizika,kaddėlskolininkųnesugebėjimoatsiskaitytibendrovėgalinesugebėtivykdytisavofinansiniųįsipareigojimųtiekėjamsarbiudžetui.Siekianttoišvengti,bendrovėjeatliekamaspotencialiųklientųistorijostyrimas,parengtaskolų išieškojimotvarka.2006metaisabejotinųskolųbendrovėneturėjo.Valiutųkursųsvyravimorizikosataskaitiniaismetaisnebuvo.
VEIK
LOS
REZ
ULT
ATAI
AUD
ITO
RIA
US
IS
VAD
A
5
4
3
2
1
02004m. 2005m. 2006m.
Einamasislikvidumorodiklis
Greitojolikvidumorodiklis(1)
Greitojolikvidumorodiklis(2)
Bendrojolikvidumorodiklis
Finansavimo rodikliai
Apyvartiniskapitalas Trumpalaikisturtas–Trumpalaikiaiįsipareigojimai
Skoloskoeficientas Visosskolos/Turtas
Finansinissvertas Visosskolos/Nuosavaskapitalas
10000
500
02004m. 2005m. 2006m.
Apyvartiniskapitalas,tūkst.Lt
Skoloskoeficientas
Finansinissvertas
Grąžos rodikliai
Nuosavybėsgrąža Grynasispelnasx100/Nuosavaskapitalas
Ilgalaikioturtogrąža Grynasispelnasx100/Ilgalaikisturtas
Trumpalaikioturtogrąža Grynasispelnasx100/Trumpalaikisturtas
Atsargųgrąža Grynasispelnasx100/Atsargos
1,8
2,1
1,8
1,10,6
4,8
2,8
1,7
1,2
1
0,3
0,6
0,21 0,56 1,70,17 0,36 0,63
8222,6
5436,84165,4
Apyvartumo rodikliai
Atsargųapyvartumas(kartaispermetus)
Parduotųprekiųsavikaina/Atsargos
Atsargųapyvartumasdienomis(kartais)
Dienųskaičiuslaikotarpyje(360)/Atsargųapyvartumas
180
160
140
120
100
80
60
40
20
02004m. 2005m. 2006m.
7,5
Nuosavybėsgrąža,%
Ilgalaikioturtogrąža,%
Trumpalaikioturtogrąža,%
Atsargųgrąža,%
11,9
12,83
55,64
14,1
38,52
11,79
174,22
7,2
11,3
3,49
53,7
40
35
30
25
20
15
10
5
02004m. 2005m. 2006m.
9,8
37 21,1
17 13,4
27
Atsargųapyvartumas(kartaispermetus)
Atsargųapyvartumasdienomis
16 17
Eil. Nr. TurtasPastabos
Nr.Finansiniai metai Praėję finansiniai metai
A. Ilgalaikis turtas 8 850 995 4 760 057
I. NEMATERIALUSIS TURTAS 1 28 638 36 027
I.1 Prestižas
I.2 Patentai, licencijos
I.3 Programinė įranga 26 885 33 168
I.4 Kitas nematerialusis turtas 1753 2859
II. MATERIALUSIS TURTAS 2 5 385 341 3 871 927
II.1 Pastatai ir statiniai 1 694 524 1 792 440
II.2 Mašinos ir įrengimai 227 134 96 620
II.3 Transporto priemonės 2 280 857 1 396 527
II.4 Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 445 744 329 749
II.5 Nebaigta statyba 622 454 164 440
II.6 Kitas materialusis turtas 114 628 92 151
III. FINANSINIS TURTAS 3 3 437 016 852 103
Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones 70 978 89 487
Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms
Po vienerių metų gautinos sumos 2 995 650 392 228
Kitas finansinis turtas 370 388 370 388
B. Trumpalaikis turtas 28 728 129 15 556 726
I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS 4 5 488 751 2 147 845
I.1 Medžiagos 1 729 954 903 923
I.2 Atsarginės dalys 57 993 75 621
I.3 Kuras 7786 3461
I.4 Spec. drabužiai 71 871 69 467
I.5 Išankstiniai apmokėjimai 3 621 147 1 095 373
I.6 Nebaigtos vykdyti sutartys
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 5 12 548 750 5 047 145
II.1 Pirkėjų įsiskolinimas 12 546 506 5 045 364
II.2 Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos
II.3 Kitos gautinos sumos 2244 1781
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS 6 4 205 839 36
III.1 Trumpalaikės investicjos 4 014 135
III.2 Terminuoti indėliai
III.3 Kitas trumpalaikis turtas 191 704 36
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 7 6 484 789 8 361 700
IV.1 Pinigai bankuose ir kasoje 6 484 789 8 361 700
TURTAS IŠ VISO 37 579 124 20 316 783
Eil. Nr.
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAIPastabos
Nr.Finansiniai metai Praėję finansiniai metai
C. Nuosavas kapitalas 13 986 300 12 982 656
I. KAPITALAS 8 4 645 780 4 645 780
I.1 Įstatinis (pasirašytasis) 4 645 780 4 645 780
II. PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)
III. REZERVAI 9 464 578 1 809 206
III.1 Privalomasis 464 578 464 578
III.2 Kiti rezervai 1 344 628
IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 8 875 942 6 527 670
IV.1 Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 1 003 644 1 833 668
IV.2 Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) 7 872 298 4 694 002
D. Dotacijos, subsidijos 10 33 051
E. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 23 559 773 7 344 127
I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 268 464
I.1 Atidėjimai
I.2 Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai 268 464
I.3 Kredito įstaigoms
I.4 Kitos finansinės skolos
I.5 Gauti išankstiniai apmokėjimai
I.6 Atidėjimai
II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 11 23 291 309 7 334 127
II.1 Atidėjimai
II.2 Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis 200 302
II.3 Finansinės skolos
II.4 Skolos tiekėjams 4 231 214 929 132
II.5 Gauti išankstiniai apmokėjimai 17 837 343 5 133 726
II.6 Pelno mokesčio įsipareigojimai 359 485
II.7 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 787 928 651 154
II.8 Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 234 522 260 630
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:
37 579 124 20 316 783
litais
Nurodyti – litais ar tūkstančiais litų
BAL
ANS
AS
BAL
ANS
AS
AB „POŽEMINIAI DARBAI“(įmonės pavadinimas)
133393277 LAZDIJŲ g. 20, LT-46393 KAUNAS (įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)
2006 metai BALANSAS(ataskaitinis laikotarpis)
PATVIRTINTA2007 m. balandžio 24 d.protokolo Nr. 1
2006 m. gruodžio 31 d.
Generalinis direktorius(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)
Raimondas Baikštys(vardas ir pavardė)(parašas)
Balansas
18 19
Eil. Nr. TurtasPastabos
Nr.Finansiniai metai Praėję finansiniai metai
I. Pagrindinės veiklos pinigų srautaiI.1. Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM) 48 519 343 37 808 788I.1.1. Pinigų įplaukos iš klientų 39 952 337 32 796 668I.1.2. Kitos įplaukos 8 567 006 5 012 120 I.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos 43 968 259 32 605 049I.2.1. Pinigai , sumokėti atsargų ir paslaugų tiekėjams (su PVM) 26 692 450 19 351 090I.2.2. Pinigų išmokos susijusios su darbo santykiais 5 946 078 5 508 775I.2.3. Sumokėti į biudžetą mokesčiai 2 023 107 2 440 103I.2.4. Kitos išmokos 9 306 624 5 305 081
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai 4 551 084 5 203 739
II. Investicinės veiklos pinigų srautaiII.1 Ilgalaikio turto įsigijimas (1 848 949) (1 080 634)II.2 Ilgalaikio turto perleidimas 14 080 3 071 987II.3 Ilgalaikių investicijų įsigijimasII.4 Ilgalaikių investicijų perleidimas 9876II.5 Paskolų suteikimasII.6 Paskolų susigrąžinimasII.7 Gauti dividendai, palūkanosII.8 Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai 69 943 5309II.9 Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai (1 764 926) 2 006 538
III. Finansinės veiklos pinigų srautaiIII.1 Akcijų išleidimasIII.2 Savininkų įnašai nuostoliams padengtiIII.3 Savų akcijų supirkimasIII.4 Dividendų išmokėjimasIII.5 Paskolų gavimas 1 538 409 1 593 513III.6 Paskolų grąžinimas (1 538 409) (1 593 513)III.7 Sumokėtos palūkanos (145 651) (52 736)III.8 Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai (535 730)III.9 Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai 35 120III.10 Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai (4 014 135) (109 114)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai (4 660 396) (161 850)
IV. Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai IV.1. Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimasIV.2. Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas
V. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui (2673) (2187)
VI. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) (1 876 911) 7 046 240VII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje 8 361 700 1 315 460VIII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje 6 484 789 8 361 700
Eil. Nr.
TurtasPastabos
Nr.Finansiniai metai Praėję finansiniai metai
I. PARDAVIMO PAJAMOS 29 094 794 27 315 064
I.1 Pajamos už atliktas paslaugas 12 29 094 794 27 315 064
II. PARDAVIMO SAVIKAINA 25 021 032 22 248 150
II.1 Suteiktų paslaugų savikaina 25 021 032 22 248 150
III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 4 073 762 5 066 914
IV. VEIKLOS SĄNAUDOS 2 677 921 2 734 845
V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) 1 395 841 2 332 069
VI. KITA VEIKLA 13 (18 354) 1 514 130
VI.1. Pajamos 531 779 1 760 233
VI.2. Sąnaudos 550 133 246 103
VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA 13 (97 458) (1 413 154)
VII.1. Pajamos 71 012 5 312
VII.2. Sąnaudos 168 470 1 418 466
VIII. DUKTERINĖS ĮMONĖS NUOSTOLIŲ DALIS 15 (18 509) (10 513)
IX. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) 1 261 520 2 422 532
X. PAGAUTĖ
XI. NETEKIMAI
XII. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 1 261 520 2 422 532
XIII. PELNO MOKESTIS 257 876 588 864
XIV. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 16 1 003 644 1 833 668
PEL
NO
(N
UO
STO
LIŲ
) AT
ASKA
ITA litais
Nurodyti – litais ar tūkstančiais litų
AB „POŽEMINIAI DARBAI“(įmonės pavadinimas)
133393277 LAZDIJŲ g. 20, LT-46393 KAUNAS (įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)
2006 metai PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA(ataskaitinis laikotarpis)
PATVIRTINTA2007 m. balandžio 24 d.protokolo Nr. 1
2006 m. gruodžio 31 d.
Pelno (nuostolių) ataskaita
Generalinis direktorius(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)
Raimondas Baikštys(vardas ir pavardė)(parašas)
litais
Nurodyti – litais ar tūkstančiais litų
AB „POŽEMINIAI DARBAI“(įmonės pavadinimas)
133393277 LAZDIJŲ g. 20, LT-46393 KAUNAS (įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)
2006 metai PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA(ataskaitinis laikotarpis)
PATVIRTINTA2007 m. balandžio 24 d.protokolo Nr. 1
2006 m. gruodžio 31 d.
Pinigų srautų ataskaita
Generalinis direktorius(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)
Raimondas Baikštys(vardas ir pavardė)(parašas)
PIN
IGŲ
SR
AUTŲ
ATA
SKA
ITA
20
vALdYBA
romua l d a s skAB IckAsValdybospirmininkasUAB„Genys“konsultantas
ra imonda s BA IkŠtYsValdybosnarysAB„Požeminiaidarbai“generalinisdirektorius
danu t ė APoL Insk IenėValdybosnarėAB„Požeminiaidarbai“finansųdirektorė
A rūna s juoZA It IsValdybosnarysUAB„Autokurtas“finansųdirektorius
L i n a s PetrAuskAsValdybosnarysUAB„Telanova“vyr.buhalteris
svArBIAusI ĮvYkIAI 2006 m.
KOvAS1 d. „Požeminiųdarbų“vardas–kokybėsgarantija-laikraštis„JUMS“.
BALAndIs25–28 d. TarptautinėstatybosirremontoparodaRESTA2006.LietuvosparodųcentroLITEXPOkatalogas „Statybairremontas“. 24 d. Įvykoeilinisakcininkųsusirinkimas.
GeGužė11–13 d. Paroda„NAUJIIŠŠŪKIAI:VERSLAS,MOKSLAS,ŽMOGUS“Kaune.18 d. „Versložinios“-„Variklis–Europossąjungospinigai“.
ruGPjūtIs14 d. „15minučių“-„Poatostogų–vairavimopamokosmiestogatvėse“
23 d. BendrovėsgeneralinisdirektoriusRaimondasBaikštysapdovanotasLIETUVOSSTATYBININKOGARBĖS ŽENKLU.StatybosvadovasKazimierasJašinskasapdovanotasGARBĖSRAŠTU.24 d. „Versložinios“-„Bergždžiospastangos“–pašnekesyssuAB„Požeminiaidarbai“generaliniu direktoriumiRaimonduBaikščiu.
sPALIs 16 d. Projekto„Kaunonuotekųvalymoįrenginiųišplėtimas,įdiegiantbiologiniovalymograndį“atidarymas.18 d. „Kaunodiena“–KaunasnebusdidžiausiasNemunoteršėjas“.18 d. „Lietuvosrytas“–„KaunasmažiauteršNemuną“.
LAPkrItIs16 d. ISO9001:2001irISO14001:2005priežiūrosauditai.
GruodIs15 d. Valstybineikomisijaiatiduotasobjektas„Viešvilėsmiesteliošilumosūkiomodernizavimasirrenovacija“. AB„Požeminiaidarbai“irUAB„Energotiekimas“vadovaiapdovanotiJurbarkorajonosavivaldybės PADĖKOSRAŠTAIS. 21 d. Objekto„Druskininkųvandentiekioirnuotekųtinklųišplėtimas“įvedimasįeksploataciją.21 d. SutartissuUAB„Jurbarkovandenys“dėlvandentiekiosistemosirnuotekųtinklų išplėtimo,dumbloaikštelėsstatybosJurbarke.30 d. SutartissuUAB„Raseiniųvandenys“dėlRaseiniųvandensruošimoįrenginiųstatybos.
SVA
RB
IAU
SI
ĮVYK
IAI
2006
M.
VAL
DYB
A
Meistrųg.9B,LT-02189VilniusTel.(85)2159579
Lazdijųg.20,LT-46393KaunasTel.(837)298313,faksas(837)390398
Diz
ain
as ir
sp
aud
aw
ww
.ko
pa.
eu