SEF 2012

MANUAL DO USURIO

Leila Maria Moura Lima / Maurcio Neves

[Setembro 2012 Reviso 01/2012]

O presente Manual aborda a Viso Geral do Sistema, suas Principais Mudanas, sua Instalao, suas formas de Atualizao, como fazer a Migrao do SEF 2003 para o SEF 2012, faz um resumo geral de todos os principais Menus e apresenta o passo a passo de todas as funcionalidades. Registros de erros no sistema, problemas tcnicos relacionados ao eDoc 2012 crticas e sugestes, ligar para o TELESEFAZ: 0800-285-1244 (para ligaes feitas em Pernambuco) ou 0xx81-3183-6401 (para ligaes feitas a partir de outros Estados). Atendimento de segunda a sexta, das 8:00 s 18:00.

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ndice

Cd Item Descrio Folhas

- ndice 2

- Viso Geral do Sistema 4

- Principais Mudanas 4

- Instalao 4

- Atualizao 5

- Migrao 5

- Menu Principal 6

1. Menu Iniciar 8

1.1 Contribuintes Cadastrados 8

1.2 Nova Escriturao 11

1.3 Importar Arquivos 13

1.4 Abrir/Fechar Documentos 15

1.5 Arquivo Texto (Importao adicional) 17

1.6 Documentos (Importao adicional) 18

1.7 Ler Arquivo SEF 22

2. Menu Editar 25

2.1 Dados Identificao do Contribuinte 25

2.2 Tabelas 26

2.3 Lanamentos 29

2.4 Benefcios Fiscais 34

3. Menu Encerrar 40

3.1 Assinar 40

3.2 Validar 42

3.3 Transmitir 43

4. Menu Impressos 43

4.1 Livros e Mapas 43

4.2 Guias 45

3

4.3 Recibos 49

5. Menu Complementos 50

5.1 Documento Digital 50

5.2 Exportar 50

5.3 Extratos 51

6. Menu Utilitrios 51

6.1 Cpias de Segurana 51

6.2 Atualizar 54

6.3 Configurar Aplicativo 55

6.4 Migrao SEF 2003 para SEF 2012 55

7. Menu Ajuda 57

7.1 Manual do Programa 57

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Viso Geral do Sistema

O SISTEMA DE ESCRITURAO CONTBIL E FISCAL - SEF 2012 - Simplifica a

escriturao feita no SEF, na medida em que adqua o contedo das informaes ao perfil econmico-fiscal do contribuinte e atende ao porte do estabelecimento, dispensando a maioria dos contribuintes da necessidade de informar todos os dados previstos.

A obrigao da escriturao no SEF passa a ser estendida aos Contribuintes do Simples

Nacional e Contribuintes do ISS de Fernando de Noronha. O SEF 2012 inclui ainda, para alguns contribuintes, informaes de natureza contbil e exclui a informao relativa aos itens de mercadorias e servios dos documentos fiscais, que passa a ser prestada atravs do Sistema eDoc 2012.

Principais Mudanas

ICMS Intermedirio, Simples

Nacional e ISS de Fernando de Noronha. Os perfis sero capturados automaticamente pelos aplicativos SEF e eDoc, em consulta via internet ao sistema e-fisco, de acordo com a situao cadastral do contribuinte. Cada perfil est relacionado a um conjunto de documentos obrigatrios, contendo os livros, mapas, guias e registros que lhe so pertinentes.

No primeiro momento, apenas os contribuintes do Regime Normal, usurios do SEF 2003,

estaro obrigados a utilizar o novo sistema. Paulatinamente, o SEF 2012 ser habilitado para receber escriturao dos contribuintes dos demais perfis.

A escriturao desses documentos, no SEF 2012, que agora inclui tambm os Livros de

Registros de Veculos, de Combustveis, de Grfica e Registro de Inventrio, permanece regida pelas regras da legislao fiscal vigente e ser preenchida e remetida separadamente, em prazos fixados pela legislao.

Instalao

O SEF 2012 continua a ser um aplicativo de instalao bastante simples e rpido. Ocupa

aproxim \Sefaz-PE\SEF2012. Para

sua instalao, deve-se baixar da pgina da SEFAZ http://www.sefaz.pe.gov.br/ SEF 2012 Download, executar o arquivo de instalao seguindo as instrues apresentadas na tela.

No mesmo endereo baixar tambm verso atualizada do aplicativo SEFAZNET que

alm da funo de transmitir o documento, no SEF 2012, faz tambm a captura automtica do perfil do contribuinte para dar incio a escriturao.

Algumas verses de sistema operacional, principalmente aquelas que funcionam em rede,

restringem ao usurio normal o acesso a algumas funes do computador e a algumas reas do Windows o profissional nele

cadastrado como administrador de sistema. Para concluir a instalao do SEF 2012, o usurio que a realizar deve se certificar que tem autorizao (direitos, privilgios), similares ao de administrador de sistema. Podem ocorrer erros de execuo caso a instalao seja realizada por algum com direitos insuficientes. Em caso de dvida quanto ao status do usurio, faz-se necessrio contatar o profissional da administrao do sistema operacional. Recomenda-se ainda, que a primeira execuo do aplicativo, tambm seja realizada por quem tem autorizao (direitos, privilgios), similares ao de administrador de sistema.

http://www.sefaz.pe.gov.br/

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Atualizao

Via de regra, a instalao direta de nova verso por cima da antiga ocorre de forma

satisfatria, no entanto, por medida preventiva, recomendamos que sejam realizadas cpias de todos os arquivos digitados ou importados antes da atualizao, atravs da funo Cpias de Segurana

Caso prefira desinstalar a verso anterior do computador, percorra os passos:

"INICIAR/PROGRAMAS/SEFAZ-PE/SEF2012/Desinstalar SEF.

Para instalar o programa SEF 2012, necessrio fazer o download do arquivo de instalao para o microcomputador e executar o arquivo.

Caso seja necessrio carregar os arquivos copiados: ir para o menu "Utilitrios/Cpia de

Segurana/Restaurar Dados" selecionar os arquivos compactados a serem recuperados e realizar a recuperao das Cpias de Segurana. *1

A verso do SEF 2012 que est sendo utilizada, bem como a verso das regras de

validao, podem ser visualizadas na barra de ttulos superior do programa. As regras de validao so atualizadas automaticamente na abertura do programa.

Migrao

No momento inicial, com objetivo de ajudar os desenvolvedores a entenderem a formao do arquivo texto no novo leiaute, ser mantida no SEF 2012

converter e gerar um arquivo texto com o leiaute do SEF 2012, a partir das informaes existentes na base de dados do SEF 2003, oriundos de uma importao.

O SEF 2012 requer mais informaes que o SEF 2003, ser preciso, no primeiro momento, complementar as novas informaes exigidas pelo SEF 2012 aps a importao do arquivo gerado.

A rotina de migrao no gera algumas linhas de totalizao, por isto, aps a gerao do arquivo texto migrado, deve-se import-lo para o SEF 2012 e em seguida export-lo (salv-lo em pasta prpria), para visualizar as linhas de totalizao no geradas na migrao. Observar tambm, que alguns modelos de documentos fiscais de sada no so passveis de migrao pelo SEF 2012. So os modelos 21, 22, 6, que so notas emitidas por empresas de energia e de telecomunicaes. Os documentos fiscais modelo 18, Resumo de Movimento Dirio, tambm no so migrados, devendo ser lanados ou gerados diretamente no SEF 2012. A rotina de migrao tambm filtra e exibe, em relatrio, as inconsistncias encontradas no documento e no incorporadas na gerao do arquivo texto. Ver o passo a passo da Migrao no item Utilitrios.

*1 Cpias de segurana e a Recuperao de dados sero feitas por documento. A funo est sendo aprimorada para Salvar e Recuperar vrios documentos de uma nica vez.

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Menu Principal

Como todo aplicativo no padro Windows, o SEF 2012 contm uma barra de menu principal onde esto agrupadas os principais itens do sistema. Cada item exibe uma barra de menus secundrios, que operacionalizam a escriturao e as demais atividades previstas.

1. Iniciar

O menu Iniciar composto pelo bloco Dados, que guarda na base do SEF os dados

cadastrais dos contribuintes; bloco Escriturao, que contm as funes iniciais do processo de escriturao; bloco Importao Adicional para carregar dados de documentos assinados (NF-e, CT-e eDoc), que complementam a escriturao; e o bloco Ler documento que faz a leitura e importao de arquivos SEF. *2

As funes do aplicativo so habilitadas medida que o uso seja permitido ou necessrio, de

acordo com as regras do programa, evitando utilizao inadequada.

2. Editar

O menu Editar, acessvel aps abrir qualquer documento no menu Iniciar, contm o bloco

Dados, que tem a Identificao do contribuinte do documento aberto; o bloco Tabelas com as tabelas utilizadas no SEF; e o bloco Lanamentos cujos itens so exibidos de acordo com o perfil e marcadores do contribuinte, e conforme o documento aberto.

3. Encerrar

Menu onde se faz a concluso da escriturao, realizada ou no no sistema SEF, e sua

transmisso para os bancos de dados da SEFAZ-PE.

*2 A funo Inserir GI-ICMS do bloco Ler Documentos ainda est em construo.

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4. Impressos

Contm as funes para visualizar, imprimir, exportar os documentos oficiais da

escriturao que so os Livros e Mapas, Guias e Recibos, e os documentos complementares Tabelas, Relatrios e as Crticas de Preenchimento. *3

5. Complementos

Menu que disponibiliza complementos operacionais que facilitam o processo da escriturao tornando possvel conhecer as propriedades do arquivo gerado sem precisar abri-los; exportar o arquivo em txt, e montar e assinar extrato de documentos fiscais lanados na escriturao. *4

6. Utilitrios

Rene funes teis para o usurio tais como: salvar cpias de seguranas de seus registros ou documentos; atualizar as regras do SEF, configurar aplicativos, fazer a migrao dos documentos do SEF 2003 para SEF 2012, e atualizar os clculos de documento. *5

7. Ajuda

Menu onde constam os itens de informaes de apoio, tais como o Manual do programa, o Leiaute do arquivo, as Regras de Validao, informaes sobre a Assinatura do SEF e dados sobre o sistema. Algumas funes deste e de outros menus ainda no esto implementadas.

*3 As funes do bloco impressos Complementares esto em construo.

*4 No momento, disponvel apenas a funo Exportar.

*5 Funo Atualizar regras do SEF ainda no disponvel.

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1. Iniciar

1.1 Contribuintes Cadastrados

Rene as funes de edio das informaes cadastrais do contribuinte, permite consultar a

lista geral dos contribuintes cadastrados no banco de dados do SEF, incluir, alterar ou excluir os dados cadastrais de novos ou atuais contribuintes, e obter e/ou atualizar o perfil do contribuinte no SEF a partir do cadastro da SEFAZ.

Clicar em Contribuintes Cadastrados, na barra de menus, para acessar os itens de

informaes exibidos em lista na rea de trabalho.

para ter acesso lista de contribuintes cadastrados no banco de

dados do SEF.

Selecionar contribuinte e clicar em detalhar. As informaes cadastrais, organizadas tambm

em abas, so exibidas na tela de edio. Os campos para edio so habilitados ao clicar em

../../MANUAL%202012JUL/1.1%20Contribuintes%20Cadastrados.doc

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Alterar, no menu lateral. Alteraes nos dados cadastrais valem para todos os novos documentos (ver tambm o item 2.1 do menu Editar funo importar e exportar dados do contribuinte).

A excluso de dados cadastrais do contribuinte s permitida quando no h documentos

para ele no banco de dados do SEF. Nesta situao, deve-se excluir primeiro os documentos atravs de Iniciar>Abrir, e depois voltar tela de contribuintes para excluir os dados cadastrais.

Para cadastrar um contribuinte por digitao, clicar na opo Novo Contribuinte na rea de

trabalho, ou em Novo no menu lateral da tela de edio. Os campos das abas de informaes devem ser preenchidos, com exceo dos dados de Grfica que so apenas para os que exercem esta atividade.

Os dados dos CFOPs preponderantes devem ser informados mesmo que o contribuinte no

utilize mquina registradora, nota fiscal de venda ao consumidor ou bilhete de passagem (MR-ECF, NFVC, BP), casos em que informar no emitir estes documentos.

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Na aba Perfil e marcadores definir os Marcadores e obter o perfil do contribuinte em atualizar

perfil.

Com base nas informaes constantes no cadastro da SEFAZ o sistema mostrar se tem

incentivo fiscal, se contribuinte do ISS e/ou do ICMS, e dependendo de sua atividade mostrar os livros e registros fiscais que poder escriturar. O perfil deve ser atualizado ms a ms e o histrico de perfis registra as situaes cadastrais mensais do contribuinte.

Alteraes nos marcadores s so vlidas para os documentos aps as alteraes, para

alterar marcadores de documento j existente na base do SEF ser necessrio exclu-lo para depois cri-lo ou import-lo novamente.

Ao clicar em confirmar, o sistema mostrar possveis erros ou lacunas no preenchimento de

campos obrigatrios para serem corrigidas. Os dados cadastrais tambm podem ser inseridos no banco de dados do SEF atravs do

processo de importao de arquivo. Caso o documento importado tenha origem na migrao de arquivos do SEF 2003, este trar apenas os dados comuns, sendo necessria a complementao das informaes requeridas no SEF 2012 (ver item 1.3 Importar Arquivo).

Estas informaes so mais ou menos fixas e compem a identificao do contribuinte e a

definio de seus documentos obrigatrios ao longo do tempo, podendo ser alteradas quando houver alterao de seus dados cadastrais na SEFAZ, de seu perfil tributrio ou de seus marcadores.

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1.2 Nova Escriturao

Esta funo permite criar uma nova escriturao por digitao, o recurso busca no perfil do

contribuinte a lista de documentos obrigatrios para o perodo onde o usurio escolhe o documento que ser gerado para edio. Permite ainda alterar alguns dados ou excluir totalmente escrituraes do banco de dados.

Para criar uma nova escriturao clicar no menu principal em Iniciar>Nova Escriturao. Lembrar que o contribuinte deve estar previamente cadastrado.

Na aba de Dados>Contribuintes/Perodo Fiscal, selecionar o nome empresarial, informar o

perodo a que se refere a escriturao, e clicar em Carregar Perfil.

O sistema busca o perfil do contribuinte no perodo, em sua base dados. Caso no encontre,

busca a informao na base de dados da SEFAZ. Isto quer dizer que, atualizado o perfil uma vez no perodo, todos os documentos do contribuinte podero ser escriturados sem a necessidade de estar on line para fazer contato com a SEFAZ. O perfil do contribuinte pode tambm ser atualizado atravs de Contribuintes Cadastrados, na tela de perfil e marcadores.

Com base no perfil obtido o sistema carrega a lista de documentos obrigatrios e habilita os

demais campos para preenchimento. Selecionar o documento, sua finalidade e contedo, e confirmar. Caso o documento seja o Livro de Apurao do ICMS/IPI, informar, se for o caso, o saldo credor anterior, saldo de IPI, e o crdito acumulado remanescente, e clicar em confirmar.

Confirmada a criao de novo documento o sistema gera o documento vazio escolhido e

habilita no menu lateral as funes Novo

../../MANUAL%202012JUL/1.2%20Nova%20Escritura%25C3%25A7%25C3%25A3o.doc

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Ainda na tela de Nova Escriturao, alteraes so permitidas para o perodo fiscal anterior (saldo credor e crdito), e para informaes sobre contedo e finalidade do documento.

Documentos substitutos podem ser criados alterando a finalidade da escriturao.

Documentos originais j assinados ou transmitidos precisam ser desbloqueados para serem alterados e depois encerrados novamente. Ver item 1.7 Ler Arquivo SEF para desbloqueio. Apenas o ltimo documento fica na base do SEF. A finalidade tambm pode ser definida ou alterada na importao de documentos, ver item 1.3.

O documento anterior poder ser mantido em arquivo parte, em mdia SEF, quando

passado pelo processo de encerramento com assinatura, ou no formato da base de dados do

sistema exibir a rea de trabalho do menu Editar, onde se inicia a escriturao. A funo Excluir apaga o documento selecionado e todos os registros associados,

preservando os dados cadastrais e os demais documentos. A funo Consultar traz a lista de todos os documentos fiscais constantes no banco de dados

do SEF, e habilita as funes de Voltar, Detalhar e Exportar estes documentos. A funo Exportar permite salvar em Excel a lista de documentos com seus respectivos detalhes, em arquivo do usurio.

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1.3 Importar Arquivos

Tem como objetivo carregar um arquivo texto, no formato de leiaute do SEF, na base de

dados do sistema, deixando-o apto a ser complementado, encerrado e transmitido para a SEFAZ.

Para importar arquivos clicar em Iniciar/Importar arquivo. A funo habilitada quando no h documento aberto.

arquivo a ser importado, clicar em abrir. O sistema carrega na tela as informaes de identificao do contribuinte e do arquivo.

Selecionar a finalidade do arquivo e clicar em Importar. necessrio estar conectado

internet, pois antes de iniciar o processo, o sistema busca o perfil do contribuinte na SEFAZ.

../../MANUAL%202012JUL/1.3%20Importar%20Arquivos.doc

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Ao processar a importao o sistema faz a validao do arquivo conforme leiaute definido,

checa a existncia de dados cadastrais anteriores para o contribuinte na base do SEF, e se for o caso, oferece a opo de atualizar estes dados. Optando por atualizar, os dados existentes sero substitudos pelos dados do arquivo importado.

O sistema tambm checa a existncia do mesmo documento e perodo na base no SEF, e d

a opo de salvar o documento antes de continuar a importao, se for o caso. Ao optar por concluir, o arquivo anterior ser totalmente substitudo pelo arquivo importado.

Caso queira preservar o documento anterior, preciso salv-lo fazendo uma cpia de

segurana no menu Utilitrios, e s depois fazer a importao.

Caso o documento importado tenha origem em migrao do SEF 2003, ou no contenha

todos os dados cadastrais exigidos no leiaute do SEF 2012, ser necessrio complement-los antes de abri-lo. As informaes solicitadas so CFOPs preponderantes, marcadores na tela de perfil, municpio da empresa e do contador, e o cargo do responsvel.

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1.4 Abrir/Fechar Documentos

Serve para visualizar lista de documentos e seus respectivos status no banco de dados do

SEF, selecionar, alterar, excluir, criar um novo, exportar, abrir para edio, e fechar documento. O sistema s permite abrir um documento por vez, por isto as funes se alternam nos

menus principal e lateral, conforme o estado do documento aberto ou fechado.

Clicar em Iniciar>abrir para exibir a lista de documentos que o usurio poder ordenar por qualquer grupo de informaes, clicando no ttulo. Para salvar a relao clicar na funo exportar. Para abrir documento clicar no menu Iniciar/Abrir e na funo Abrir do menu lateral.

Ao abrir um documento, o usurio direcionado tela de edio do menu Editar, onde so habilitados os itens de lanamentos necessrios para a edio do documento (ver instrues do menu Editar).

No exemplo abaixo, foi aberto o arquivo LA - Livros de Apurao do ICMS/IPI. A identificao

do documento aberto permanece na barra de status no rodap das telas, at que seja fechado.

../../MANUAL%202012JUL/1.4%20Abrir%20Fechar%20Documentos.doc

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Clicando em Novo, Alterar ou Detalhar, no menu lateral, o sistema exibe a tela de edio da

funo Criar Novo Documento, com as mesmas funcionalidades, onde o usurio poder criar um novo documento, alterar dados de identificao do documento ou exclu-lo (ver procedimento 1.2).

Caso o documento detalhado esteja na situao de assinados e/ou transmitidos, os dados de assinatura, gerao e transmisso so exibidos na tela, e o boto Desbloquear movimento para Alterao habilitado. Estes documentos s podero ser alterados aps o desbloqueio atravs do boto assinalado. Os dados da assinatura sero perdidos conforme mensagens exibidas.

Para fechar o documento clicar no menu Iniciar>Fechar, e na funo fechar do menu lateral. O sistema fecha o documento e ativa novamente a funo abrir. Uma vez fechado um documento, pode-se atravs da funo consultar, acessar novamente a lista de documentos, selecionar, abrir, alterar, excluir, ou exportar sem ter que voltar ao menu Iniciar>Abrir.

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1.5 Arquivo Texto

A partir da escriturao aberta (com ou sem dados), permite fazer importaes adicionais de arquivos texto completos, que so arquivos no leiaute do SEF, gerados ou no no prprio

sistema, com lanamentos parciais, ou Guias de Informaes (GIAM, GIAF, GIA). Os documentos adicionados que j constarem na base sero sobrepostos. ,

Para adicionar arquivo texto, selecionar e abrir o documento, clicar em Iniciar/Arquivo texto. Escolher na rea de trabalho o tipo de arquivo que ser adicionado.

O sistema usa a tela padro de importao, mas, a funo difere da importao de arquivo, porque no altera dados cadastrais e de identificao do arquivo, apenas adiciona e mescla os registros novos com os registros existentes. Na adio de um documento duplicado, o ltimo prevalecer.

O recurso bastante til para reunir em um nico documento os possveis complementos da escriturao gerados em outras mquinas ou sistemas. Os registros lanados no SEF so salvos no formato txt atravs da funo Exportar do menu Utilitrios (vide item 5.2).

../../MANUAL%202012JUL/1.5%20Arquivo%20Texto.doc

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1.6 Documentos

Permite fazer a importao adicional de dados de documentos j assinados dentro dos padres requeridos, que so os arquivos do eDoc; NF-e; e o CT-e base do SEF. tambm por onde podem ser importados dados de documentos que sero relacionados com as sub-apuraes do Prodepe (e-Doc; NF-e). *6

Assim como na adio de arquivo texto, a adio de arquivos assinados mescla com os documentos existentes sem substitu-los, exceto os documentos que j constarem na base de dados, que sero sobrepostos. Decorre deste processo a gerao das informaes preliminares para a preparao da GIAF.

Para realizar a adio de documentos abrir a escriturao no menu Iniciar/Abrir, em seguida clicar em Iniciar/Documentos.

Se o contribuinte receber incentivos fiscais, e o marcador de GIAF indicar que tem dados informados, a rea de trabalho exibir a funo de Ajustes de incentivos para que o usurio possa fazer a excluso seletiva de documentos, aps a importao adicional, antes de gravar os lanamentos.

*6 No primeiro momento apenas o arquivo assinado eDoc poder ser adicionado escriturao.

../../MANUAL%202012JUL/1.6%20Documentos.doc

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Clicar no documento a ser adicionado, localizar o documento assinado e clicar em Adicionar, no menu lateral. O sistema far a importao adicional do documento e voltar rea de trabalho.

No processo de adio, o sistema l a lista de documentos indicada e compe os respectivos livros trazendo, seletivamente, para uma base provisria de dados, as informaes de identificao dos lanamentos e seus principais valores, inclusive aqueles que dependem de consolidao dos itens. A operao pode ser repetida para adicionar mais documentos.

ATENO: O contribuinte com benefcios fiscais e GIAF com dados informados deve cadastrar os benefcios, as sub-apuraes e os itens relacionados da 1 vez que fizer a adio de eDoc, atravs do Menu Editar>Benefcios Fiscais, instruo 2.4. Da segunda vez em diante, as informaes podem ser carregadas atravs do menu Editar/Atualizar tabelas, instruo 2.2 e apenas complementadas, se for o caso.

As funes de consulta e excluso de documentos pendentes alertam o usurio da

necessidade de cadastrar os dados de benefcios fiscais, sem interromper o processo. J as funes de excluso seletiva de incentivos, ou a gravao dos lanamentos, s operam se os dados dos benefcios fiscais estiverem devidamente cadastrados.

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Para visualizar os documentos carregados e seus respectivos itens, clicar em Visualizar lista de documentos>Consulta de documentos pendentes.

Os documentos fiscais adicionados so exibidos conforme a aba escolhida Entrada ou

Sada. Assim como, os itens das notas fiscais so visualizados no campo de Itens da tela, conforme documento fiscal selecionado. Arrastar a barra de rolagem na parte inferior da tela para ver todos os dados dos itens.

Para excluir todos os documentos carregados e ainda no gravados clicar em Excluir

documentos pendentes.

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O contribuinte com benefcios fiscais, sub-apuraes e itens devidamente cadastrados, e ainda, com marcador de GIAF com dados informados, poder fazer Ajustes de incentivos nos documentos carregados, atravs da funo Excluso seletiva de incentivos, clicando nas opes disponveis na rea de trabalho. Ao selecionar o item e clicar em remover, o indicador de item incentivado e respectiva sub-apurao so retirados e o item passa a ter o indicador de no incentivado.

Para concluir a adio dos documentos, clicar em Finalizar>Gravar lanamentos, na rea de

trabalho. O processo de importao adicional terminado e os documentos gravados na base de dados do SEF. A partir da os lanamentos so incorporados escritura do perodo.

Para aqueles que tem incentivos, importante clicar em Editar/Informaes de Incentivos

Fiscais e conferir os lanamentos com itens incentivados, a Apurao incentivada, a GIAF e ajustar, se for o caso. Caso no trabalhe com itens incentivados deve conferir os livros de Entrada, Sada e de Apurao, assim como a GIAM.

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1.7 Ler Arquivo SEF

Permite ler e abrir para edio, imprimir ou exportar arquivo SEF, que o arquivo gerado e

assinado digitalmente, compactado e criptografado, sendo o formato do arquivo que transmitido a SEFAZ, tratando-se de documento vlido de escrita fiscal, salvo em pasta do contribuinte.

A leitura do arquivo-SEF, carrega o contedo do arquivo para o banco de dados do SEF,

semelhante ao processo de importao, substituindo inteiramente os dados de documento na base do sistema. A diferena que o arquivo pode ser lido e mantido bloqueado para edio at que seja desbloqueado pelo usurio.

Os arquivos das mdias-SEF ficam localizados por padro em:

C:\SEFAZ-PE\SEF2012\dados\MidiaSEF\999999940\200411\REMESSA

Para carregar o documento clicar em Iniciar/Ler arquivo SEF, localizar e selecionar o arquivo,

clicar em Abrir/Importar no menu lateral. Para preservar informaes anteriores, necessrio fazer cpia de segurana em Utilitrios, e depois retornar funo.

. No SEF 2012, o arquivo LA (Livros da Apurao do ICMS), e a GI-ICMS (Guias das

Informaes Econmico Fiscais), so editados conjuntamente e separados no momento da gerao do arquivo SEF. Ao ler um arquivo SEF com contedo de Livros de Apurao, o usurio pode optar em fazer a importao simultnea da Guia de Informaes pertinente, ou ler (importar) apenas um dos documentos.

../../MANUAL%202012JUL/1.7%20Ler%20Arquivo%20SEF.doc

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Selecionar os arquivos a serem lidos e clicar em Importar.

. Para abrir o documento clicar em Abrir, selecionar o arquivo e confirmar abrir, no menu

lateral. Caso queira fazer alguma alterao no documento o sistema informa o caminho a seguir para chegar tela de desbloqueio. O usurio dever fechar a tela de edio, clicar no menu Iniciar>Fechar, onde ter acesso a funo de desbloqueio.

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Caso o documento ainda no esteja aberto, clicar em Iniciar/Abrir, selecionar o documento

SEF, e clicar em Detalhar/Desbloquear. O desbloqueio do arquivo para edio apaga as informaes de Gerao, Assinatura e de Transmisso do documento importado, sem alterar seu contedo. Estas informaes no sofrem alteraes no documento original.

Para extrair da mdia SEF o arquivo em txt diretamente para pasta do contribuinte, acessar o

menu Complementos/Exportar/exportar txt, selecionar a pasta e clicar em exportar. O sistema atualiza os clculos e salva o arquivo na pasta indicada.

possvel abrir conferir, transmitir ou retransmitir um arquivo SEF que no tenha sido

desbloqueado. Quando desbloqueado, o documento dever passar pelas etapas de gerao no menu Encerrar para re-adquirir suas caractersticas de mdia SEF e poder ser transmitido.

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2. Editar

2.1 Dados - Identificao do Contribuinte

Exibe os dados cadastrais do contribuinte no documento em edio. Estes dados podem conter diferenas em relao aos dados cadastrais do banco de dados do SEF, uma vez que documentos podem ser importados sem atualizar os dados cadastrais no momento da importao.

Os dados cadastrais do documento aberto ou suas alteraes podem ser mantidos apenas

no documento ou levadas para atualizar o banco de dados do SEF, atravs da funo Exportar dados para o contribuinte.

As informaes cadastrais do banco de dados tambm podem ser trazidas para atualizar o documento aberto atravs de Importar dados do contribuinte. Exceo para documentos bloqueados cujos dados podem apenas ser exportados para a base de dados.

../../MANUAL%202012JUL/2.1%20Identifica%25C3%25A7%25C3%25A3o%20do%20Contribuinte.doc

26

Os dados que podem ser alterados na funo Identificao do Contribuinte so dados do

responsvel, do contador e o CFOP Dirio, conforme abaixo. O Perfil e os Marcadores do arquivo no permitem alteraes.

2.2 Tabelas

Rene as tabelas do sistema que atendem ao layout do SEF, as tabelas de outros rgos utilizadas no aplicativo, e as tabelas do Contribuinte que do apoio escriturao. Traz ainda a funo de atualizar tabelas, que importa os dados de outros documentos para o documento aberto.

As tabelas do Sistema criadas pela SEFAZ, em conformidade com a legislao fiscal do estado, e as tabelas de outros rgos so acessadas ao longo da edio da escriturao conforme o documento aberto.

Nas tabelas do Sistema constam, por exemplo, os Documentos do ICMS, as Classes de

Operao ou Prestao, os Livros do ICMS/IPI, os tipos de Ajustes de Apurao e de Obrigaes, os Benefcios Fiscais do ICMS, os Cdigos de Receita de Pernambuco, entre outras.

Nas tabelas de outros rgos encontram-se os Municpios do Brasil, a Qualificao dos

Assinantes, os Pases, os Combustveis, a Nomenclatura Comum do Mercosul, os CFOP-ICMS, os Ajustes da Apurao do IPI, as Atividades do Simples Nacional, entre outras.

../../MANUAL%202012JUL/2.2%20Tabelas.doc

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As tabelas do contribuinte so exibidas e habilitadas de acordo com o documento aberto.

recomendvel que sejam editadas ou atualizadas antes dos lanamentos da escriturao. Tambm so carregadas automaticamente atravs da importao de documentos.

No exemplo acima consta a tabela Cadastro de Participantes que deve guardar os dados de clientes e fornecedores do contribuinte, exigida para o LA Livro de Apurao e outros documentos.

Clicar na tabela, clicar em Novo no menu lateral, inserir os dados do participante, e confirmar.

A lista de fornecedores e clientes cadastrados pode ser visualizada atravs da funo consultar. Atravs do menu lateral pode-se cadastrar um novo participante, alterar seus dados ou

exclu-lo. A lista tambm pode ser salva em pasta do usurio clicando em exportar.