Manual de usuario
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Manual de usuario SAPChristian [email protected]. Estructura
de la gua2. Acceso al sistema1.1. Estructura de la gua
El manual est basado en los procesos de Camposol S.A Cada
capitulo corresponde a un proceso detallado en un flujograma, y
dentro del capitulo se profundiza en las actividades que se
ejecutan en el sistema SAP; las que se identifican dentro del flujo
con sus respectivas actividades.
Proceso 1: Registro de boleta o factura Objetivo
Ilustrar en forma clara como realizar el registro de boletas o
facturas; registro que es responsabilidad de las personas asignadas
en el rea de contabilidad
Prerrequisitos
Informacin de la boleta o factura a registrar Men de Acceso
Finanzas ( Gestin Financiera ( Acreedores ( Contabilizacin (
Factura 1.2. Acceso al sistema
En SAP los campos marcados con son campos que identifican que
son obligatorios de llenar.
Paso 1: Ingrese los datos de la factura
Vista de Datos Bsicos
CampoO/PDescripcin
AcreedorOCdigo del acreedor a registrar la factura
Fecha facturaOFecha de la factura
Fecha contab.OFecha de contabilizacin
No multisoc.PNmero de operacin contabilizacin
Multisociedades
ImporteOImporte de venta del documento
Impte impuestoPImporte del impuesto ( importe calculado por el
sistema)
TextoPTexto del documento
Calc. ImpuestoIndicador de impuesto (en caso se marque este
indicador, se debe seleccionar el impuesto a aplicar)
Referencia ONmero de la boleta o factura
Cta mayorOCuenta de gastos
Texto BreveNombre breve de la cuenta contable ( campo llenado en
forma automtica por el sistema)
D/HOIndicador debe / haber
Paso 2: Luego presione , lo que llevar a la vista de Detalle
Paso 3: Ingrese los datos de la vista Detalle
Vista detalles
CampoO/PDescripcin
Txt. CabeceraOTexto de cabecera del documento
Paso 4: Luego presione .Con el llenado de las vistas Datos
Bsicos y Detalle se termina de llenar los datos obligatorios para
el registro de una boleta o factura.
En caso se concluy el ingreso de la informacin vaya al paso 5 o
en caso contrario revise las siguientes vistas.
A continuacin se describen las otras vistas que se presentan al
momento de registrar una boleta o factura, siendo ingreso de datos
no son obligatoriosVista pago
Esta vista se ingresa los datos a fin de determinar el pago de
la boleta o factura. Por defecto se muestra los datos ingresados al
acreedor
CampoO/PDescripcin
Fecha baseOFecha desde la cual se va a calcular la fecha de
pago
Cond. PagoPCondicin de pago, dato que por defecto muestra lo que
se ingres al momento de crear el acreedor.
Va de pagoPVa de pago a travs de la cual debe pagarse esta
partida. Si no hay ninguna va de pago especificada, el programa de
pagos elegir una de las vas de pago permitidas en el registro
maestro.
Vista impuestos
Esta vista se visualiza los impuestos a los que est afecto el
documento. Por defecto el sistema asume los impuestos registrados
en la vista de Datos bsicos.
Vista Retencin de impuestosEsta vista se visualiza las
retenciones a las que est afecto el documento. Las retenciones que
se muestran son las retenciones a las que est afecta el que se
registraron en la creacin del maestro de acreedores.
Vista de nota
Vista que permite agregar una nota adicional al documento.
Vista moneda local
Vista que permite visualizar el documento ingresado en 3 monedas
( soles, dlares y euros)
Paso 5: SAP ofrece la opcin de simular el asiento contable antes
de grabar el documento y as visualizar como se generar el asiento.
En caso de no desear simular el asiento y desear grabar
(contabilizar) haga clic en el icono haga clic en el icono .
Para realizar la simulacin del documento haga clic en el
botn
Una vez visualizado el asiento, se debe proceder a grabar
(contabilizar).Paso 6: Para contabilizar (grabar) el documento,
haga clic en el icono .Al grabar se generar un nmero de documento
SAP que se muestra en la parte inferior del la ventana.
En caso de no estar conforme con el asiento resultante de la
simulacin y desear realizar cambios debe regresar a modificar el
documentoPaso 7: Estando en la vista de simulacin y desear cambiar
datos del registro del comprobante, haga clic en el icono ; en este
momento aparecer el siguiente mensaje de advertencia
Paso 8: Presione , lo que llevar a las vistas de registro del
comprobante.Paso 9: Una vez modificado el documento, vaya el paso
5Autor:
Christian
[email protected], Enero de 2008
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