Manual do Faturamento · 2011. 5. 27. · Módulo Livro Fiscal 6 Manual Livro Fiscal Observação importante: Ao integrar as notas do Vendas para o Livro Fiscal atravéz do programa

Módulo Livro Fiscal

Manual do Sped Pis e Cofins.Copyright 2011. Todos os direitos reservados.

Control Informática.

Retaguarda e ParametrizaçãoImplementação, parâmetros, configuração e preparação de

ambiente


Módulo Livro Fiscal2

Índice

Capítulo 1 MANUAL SPED PIS/COFINS

................................................................................................................................... 31 PARÂMETRO

................................................................................................................................... 52 CADASTRO DE PAUTA

................................................................................................................................... 53 INTEGRAÇÃO

................................................................................................................................... 64 RELATÓRIOS

................................................................................................................................... 85 VERIFICAÇÃO

................................................................................................................................... 96 GERAÇÃO

................................................................................................................................... 107 VALIDADOR

................................................................................................................................... 128 IMPORTAÇÃO e VALIDAÇÃO

................................................................................................................................... 139 POSSÍVEIS ERROS DE VALIDAÇÃO


MANUAL SPED PIS/COFINS 3

1 MANUAL SPED PIS/COFINS

1.1 PARÂMETRO

VENDAS / Naturezas de OperaçãoCaminho: Cadastros / Naturezas de Operação / Naturezas de Operação

Guia: “Tributação” campos 213 e 214

CAMPOS DESCRIÇÃO

213 - TRIBUTA PIS Marcar se a natureza tributa PIS

214 - TRIBUTA COFINS Marcar se a natureza tributa COFINS

Esta marcação é individual para Natureza de Operação do sistema, permitindo a definição do PIS e COFINS àmesma. Estando desmarcado não será possível o cálculo de PIS/COFINS sob esta Natureza.Guia: “Grupo de Tributos” campos 404 ; 405 ; 406 ; 407 ; 408 ; 409 ; 410 e 411

CAMPOS DESCRIÇÃO

404- PIS Não Tributado nformar o CST referente ao tributo PIS e COFINS

405- PIS Pautado Informar o CST referente ao tributo PIS e COFINS

406- PIS por Alíquota Informar o CST referente ao tributo PIS e COFINS

407- PIS por Subst. Tributária Informar o CST referente ao tributo PIS e COFINS

408- COFINS Não Tributado Informar o CST referente ao tributo PIS e COFINS

409- COFINS Pautado Informar o CST referente ao tributo PIS e COFINS

410- COFINS por Alíquota Informar o CST referente ao tributo PIS e COFINS

411- COFINS por Subst. Tributária Informar o CST referente ao tributo PIS e COFINS


Manual Livro Fiscal4

VENDAS / Cadastro de ProdutosCaminho: Cadastros / Produtos / Produtos

CAMPOS DESCRIÇÃO

216- Não Trib.PIS/COFINS Informar o tipo de tributo no produto (216= não tributa)

217- PIS Cofins Subs trib PIS e COFINS por substituição

218- PIS Pautado Não marcar campos 216 e 217

220- COFINS Pautado Não marcar campos 216 e 217

VENDAS / Parâmetros Livro Fiscal

Caminho: Config / Parâmetros / Livro FiscalObjetivo: Definir a data de vigência da Pauta e as Alíquotas de PIS e Cofins

CAMPOS DESCRIÇÃO

Vig. Pauta PIS/COFINS Data de vigência da PAUTA

Alíquota PIS Percentual definido quando PIS for por alíquota

Alíquota COFINS Percentual definido quando COFINS for por alíquota



1.2 CADASTRO DE PAUTA

VENDAS / Cadastro de Pauta PIS COFINS

Caminho: Cadastros / Pauta de PIS/COFINSObjetivo: Cadastro de Pauta apenas quando PIS/COFINS for “PAUTADO”

CAMPOS DESCRIÇÃO

01- Data da pauta PIS/COFINS Data definida no config. (vigência atual)

02- Código do Produto Informar o código do produto

03- Natureza da Receita Tabela referente ao novo sped PIS e COFINS

04- Pauta por: Quantidade, Litro e Alíquota (ambos do tipo pautados)

05- Valor da pauta PIS Informar para o devido produto

06- Valor da pauta COFINS Informar para o devido produto

07- Alíquota da pauta PIS Informar para o devido produto com alíquota diferenciada

08- Alíquota da pauta COFINS Informar para o devido produto com alíquota diferenciada

1.3 INTEGRAÇÃO

LIVRO FISCAL / INTEGRAÇÃO DO PIS/COFINSCaminho: Integração / Integração PIS/COFINS

Objetiv o: “INTEGRAR O PIS/COFINS às Notas do Liv ro Fiscal”

CAMPOS DESCRIÇÃO

Período a integrar Referente a data de emissão das NFs

Período a integrar Integração individual por produto

Este programa tem por objetivo integrar os valores e os códigos CST de PIS e COFINS, para as notas fiscais deENTRADA e SAÍDA no LIVRO FISCAL, com base nos cadastros de Natureza de Operação , Cadastros deprodutos e o Cadastro de Pauta de PIS/COFINS revistos e de acordo com os passos anteriores deste manual.

Sendo possível assim, logo em seguida , a conferência deste valores e códigos atravéz da consulta individual dositens de nota, ou até mesmo nos relatórios criados exclusivamente para verificação mensal do PIS/COFINS.



Observação importante: Ao integrar as notas do Vendas para o Livro Fiscal atravéz do programa INTEGRLF , asmesmas não vêm com o PIS e COFINS , por isso foi criado este programa de integração EXCLUSIVO para estaocasião , devendo sempre o usuário estar atento a esta questão.

1.4 RELATÓRIOS

LIVRO FISCAL / RELATÓRIO EXCLUSIVO

Caminho: Relatórios / Diversos (2) / Registro de Entradas – PIS/COFINS

Objetivo: “Relatório para conferência do PIS/COFINS para Entradas”

Relatório de PIS e COFINS referente ao Registro de Entradas, o mesmo apresenta várias opções de quebra evisualização e seus totalizadores facilitando a conferência mensal.



LIVRO FISCAL / RELATÓRIO EXCLUSIVO

Caminho: Relatórios / Diversos (2) / Registro de Saídas – PIS/COFINS

Objetivo: “Relatório para conferência do PIS/COFINS para Saídas”

Relatório de PIS e COFINS referente ao Registro de Saídas, o mesmo apresenta várias opções de quebra e

visualização e seus totalizadores facilitando a conferência mensal.



1.5 VERIFICAÇÃO

LIVRO FISCAL / Consulta NOTA FISCAL SAÍDA

Caminho: Livros Fiscais / SAÍDAS

Objetivo: “Verificação de NOVOS CAMPOS”

Foi acrescentado no programa LFBB0000 (TELA NF SAÍDAS) , na consulta dos itens , alguns campos referenteao PIS e COFINS , facilitando assim a consulta dos valores relacionados ao PIS e COFINS e os respectivoscódigos CST de PIS/COFINS .



1.6 GERAÇÃO

LIVRO FISCAL / SPED PIS e COFINS

Caminho: Livros Fiscais / Especiais / Outros Convênios / Sped Pis e Cofins.Executavel: LFFE7720.PGM

Na primeira geração , é obrigatório o usuário preencher os dados da Empresa e do Contador Obs. O código Vrs Layout – deve ser informado de acordo com layout utilizado.

Preencher os dados de cadastros, referente a empresa e ao contador (vide botões de configuração) nesta mesmatela. Atente-se ao ultimo parametro de configuração, junto ao seu contador, conforme a imagem abaixo:



1.7 VALIDADOR

DOWNLOAD e INSTALAÇÃO

Requisitos: Máquina virtual java (JVM), versão 1.5 ou superior

Objetivo: Download do Software para validação dos arquivos gerados no Control

Acesse o site do Sped:http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/sped-fiscal-pis-cofins/default.htm

Clicando no link para download , conf orme imagem abaixo:

Será redirecionado para esta página onde é feito o download :



Após o download continuando com a “instalação” do programa como se segue:



1.8 IMPORTAÇÃO e VALIDAÇÃO

Objetivo: Importar arquivo TXT gerado no Control, validando-o em seguida

A mensagem acima, confirma que a “importação” foi realizada com sucesso, devendo agora validar.



1.9 POSSÍVEIS ERROS DE VALIDAÇÃO

Após a validação será exibido conforme imagem abaixo

Obs: A tela dos erros é exibida somente após selecionar a opção “Erros” e ao clicar no botão “Exibir”

Trazendo assim , uma tabela de erros de fácil identificação de onde ocorreu os devidos erros

Ao clicar com o mouse em cima da palavra do erro que está em azul, o validador acessa os dados daescrituração , exatamente no registro que deu o problema, conforme imagem abaixo:



Este erro nos diz que devemos acertar a Inscrição Estadual de um Cliente/Fornecedor.

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