Manual de Compras V8 - Ostar Grupo Hotelerosoporte.ostar.com.mx/TCA/wp-content/uploads/2017/01/Compras.pdf · La solicitud confirmada queda en un estado de firma Jefe Departamento

Manual de Compras

Manuales Operativos Manual de Compras TCA Back Office Versión 8.2

Manual de Compras 2 | P á g i n a

Índice

I. Requisiciones. .....................................................................................................................................3 A. Requisiciones de Almacén y Compras ............................................................................................. 3 B. Reporte de Requisiciones ................................................................................................................ 7 C. Requisiciones a Cotizar ................................................................................................................. 13 D. Bitácora de Mensajes .................................................................................................................... 15 E. Formas para Requisiciones ............................................................................................................ 16

II. Ordenes de Compra .......................................................................................................................... 19 A. Registro de una Nueva Orden de Compra ...................................................................................... 19 B. Consulta y/o Cancelación de una Orden de Compra ...................................................................... 24 C. Seguimiento a Ordenes de Compra ............................................................................................... 25

FUNCIONES: ................................................................................................................................. 27 D. Lista de Precios por Artículo .......................................................................................................... 32 E. Lista de Precios por Proveedor ...................................................................................................... 34

III. Reportes ........................................................................................................................................... 36 A. Artículos por Proveedor.................................................................................................................. 36 B. Proveedores por Artículo ................................................................................................................ 39 C. Artículos Seleccionados ................................................................................................................. 42 D. Desviación de Precios.................................................................................................................... 45

IV. Estadísticas ..................................................................................................................................... 48 A. Compras por Proveedor ................................................................................................................. 48 B. Compras por Artículo ..................................................................................................................... 50

V. Acumulados ...................................................................................................................................... 52 A. Acumulados por Proveedor ............................................................................................................ 52 B. Acumulados por Artículo ................................................................................................................ 55



I. Requisiciones.

A. Requisiciones de Almacén y Compras Registrar y confirmar una solicitud de almacén o compra a partir de una forma definida por el usuario con los artículos que se solicitan con frecuencia; con esto se evita la búsqueda de los artículos y solo se proporcionan las cantidades que se desean solicitar. Seleccione Compras > Requisiciones > Requisiciones de Almacén y Compras



En el Encabezado

1.- En el campo Forma, proporcione el número de forma con la que desea elaborar la solicitud. ? Con un “?” puede activar la ayuda del TCABox para que el sistema muestra el

catálogo definido. ? Seleccione la forma y presione <ENTER>.

2.- En el campo Solicita, confirme o proporcione el departamento que solicita la mercancía.

? Con un “?” puede activar la ayuda del TCABox para que el sistema muestra el catálogo definido.

? Seleccione el departamento y presione <ENTER>. 3.- En el campo Fecha, confirme la fecha de la solicitud. 4.- En el campo Prioridad, indique la prioridad con la que se elabora la solicitud.

5.- En el campo Tipo Requisición, indique el tipo de solicitud que desea elaborar.

? Almacén ? Para solicitar artículos al almacén (stock). ? Compra ? Para solicitar artículos de compra (no stock).

6.- En el campo Comentarios, proporcione una descripción del uso que se le da a los

artículos. ? Esta descripción aparece en el auxiliar contable al contabilizar la salida de los

artículos del subalmacén.



En el Detalle

7.- En el campo Artículo, confirme o proporcione el artículo que desea colocar en la solicitud.

? Escriba parte de la descripción del artículo para hacer una búsqueda en el catálogo.

? Seleccione el artículo y presione <ENTER>. 8.- En el campo Solicitado, proporcione la cantidad de artículos a solicitar de acuerdo a la

unidad de presentación en almacén. ? Deje la cantidad a solicitar en cero si no desea incluir algún artículo de la forma (al

grabarla se omiten las partidas con cantidad a solicitar en cero). ? Se pueden agregar artículos que no están incluidos en la forma.

9.- Al terminar de registrar los artículos Presione F2-Aceptar. 10.- Presione F4-Grabar. 11.- Indique si desea confirmar o si desea dejar incompleta la solicitud.

? Confirmada ? La solicitud pasa al siguiente nivel de autorización y ya no puede ser modificada.

? Incompleta ? La solicitud queda en el nivel del usuario que la solicita para ser modificada y confirmada posteriormente.



12.- El sistema muestra el número de solicitud asignada.

? La solicitud queda registrada en el sistema y se ve reflejada en el panel de compras para su seguimiento.

NOTA: La solicitud confirmada queda en un estado de firma Jefe Departamento (Firma1). La solicitud incompleta queda sin estado definido.



B. Reporte de Requisiciones

Obtener un reporte de las solicitudes capturadas en el sistema, mostrando el tipo de solicitud, el nivel de firma en que se encuentran y su estatus. Además se puede obtener un reporte de los artículos que se encuentran en cotización de las solicitudes seleccionadas. Seleccione Compras > Requisiciones > Reporte de Requisiciones Generalmente el reporte se obtiene de la siguiente manera: 1.- Deje en blanco el campo Requisición para generar un reporte de todas las solicitudes del

sistema.

NOTA: Si se indica el número de una requisición, los demás filtros se ignoran al generar el reporte.

2.- En los campos De Fecha/A Fecha, indique el rango de fechas del cual desea obtener el

reporte. 3.- Deje en blanco los campos Departamento, Almacén, Subalmacén y Usuario para

generar un reporte general sin éstos filtros de búsqueda. 4.- En el campo Detalle, indique si desea un reporte concentrado o detallado del reporte.

? Seleccione la opción Cotizar si desea obtener el reporte de los artículos que se encuentran en cotización por el departamento de compras.

5.- En el campo Estatus, indique el estatus de la requisición que desea consultar. 6.- En el campo Firma, indique el tipo de firma por el que desea filtrar para obtener el reporte. 7.- Presione el botón Reporte.



Primera Parte del Reporte Concentrado

Columna Descripción EMP Código de la empresa donde se generó la solicitud. REQUISICION Número de solicitud colocada en el sistema. DEPTO/NOMBRE DEPTO Código y Nombre del departamento al que pertenece la

solicitud. TIPO Tipo de solicitud

? Stock = Solicitud de almacén. ? Rostock = Solicitud de compra.

FIRMA Nivel de firma en el que se encuentra la solicitud. FECHA Fecha en que fue colocada la solicitud en el sistema. USR Clave corta del usuario que colocó la solicitud.



Segunda Parte del Reporte Concentrado

Columna Descripción FECHA A Fecha de entrega para las órdenes de compra. STATUS Estado de la solicitud en el sistema. SUBALMACEN Nombre del subalmacén al que pertenece la solicitud.



Primera Parte del Reporte Detallado

Columna Descripción EMP Código de la empresa donde se generó la solicitud. REQUISICION Número de solicitud colocada en el sistema. ARTICULO Código del artículo. UDS Unidad de presentación del artículo. DESCRIPCION Nombre del artículo.



Segunda Parte del Reporte Detallado

Columna Descripción SOLICITADAS Unidades solicitadas en la requisición. AUTORIZADAS Unidades autorizadas en la requisición. COSTO Costo unitario del artículo. SUBTOTAL Valor del importe de las unidades solicitadas.



Reporte Cotizar

Columna Descripción EMP Código de la empresa donde se generó la solicitud. NUM.REQ Número de solicitud a la que pertenece el artículo a cotizar. ARTICULO Código del artículo. UDS Unidad de presentación del artículo. DESCRIPCION Nombre del artículo. CANTIDAD Unidades solicitadas en la requisición. PRECIO Espacio para anotar el costo del artículo. COMENTARIOS Espacio para capturar comentarios adicionales.



C. Requisiciones a Cotizar Obtener un reporte de los artículos en cotización de las requisiciones, con la finalidad de imprimir un reporte y enviarlo a los proveedores indicados para su cotización; también puede enviarse directamente por e-mail. Seleccione Compras > Requisiciones > Requisiciones a Cotizar Generalmente el reporte se obtiene de la siguiente manera: 1.- Deje en blanco el campo Requisición.

NOTA: Si se indica el número de una requisición, los demás filtros se ignoran al generar el reporte.


reporte. 3.- Deje en blanco los campos Almacén, Subalmacén y Departamento para generar un

reporte general sin éstos filtros de búsqueda. 4.- En los campos Proveedores a Cotizar, proporcione el o los proveedores a los cuales

desea enviarles la información. 5.- Presione el botón Reporte. NOTA: Presione F9-Imprimir Requisiciones, para imprimir el reporte de requisiciones a cotizar. Presione F10-Rango Email, para enviar el reporte a los proveedores seleccionados por correo electrónico.



Primera Parte del Reporte

Columna Descripción

EMP Código de la empresa donde se generó la solicitud. REQUISICION Número de solicitud con artículos a cotizar. DEPTO/NOMBRE DEPTO Código y Nombre del departamento al que pertenece la solicitud. ALM/SUBALM Código del almacén/subalmacén al que pertenece la solicitud. FECHA Fecha en que fue colocada la solicitud. DESCRIPCION Comentarios proporcionados al elaborar la solicitud.



D. Bitácora de Mensajes Mostrar los mensajes colocados de una requisición, los cuales se generan a partir de que se coloca una solicitud hasta que termina su ciclo. Seleccione Compras > Requisiciones > Bitácora de Mensajes Generalmente el reporte se obtiene de la siguiente manera: 1.- En el campo Requisición, proporcione el número de requisición a consultar. 2.- Presione el botón Reporte.



E. Formas para Requisiciones Elaborar un formato de solicitud con los artículos que se requieren en forma frecuente para facilitar al usuario la elaboración de solicitudes de almacén y compra. Seleccione Compras > Requisiciones > Formas para Requisiciones



En el Encabezado

1.- Para registrar una nueva forma, presione <ENTER> en el campo Forma. 2.- En el campo Departamento, proporcione el departamento que generalmente solicita la

mercancía. ? Con un “?” puede activar la ayuda del TCABox para que el sistema muestra el

catálogo definido. ? Seleccione el departamento y presione <ENTER>.

3.- En el campo Prioridad, indique la prioridad con la que se elabora la solicitud. 4.- En el campo Tipo Requisición, indique el tipo de solicitud que desea elaborar.

? Almacén ? Para solicitar artículos al almacén (stock). ? Compra ? Para solicitar artículos de compra (no stock).

5.- Indique el almacén y subalmacén donde se encuentran los artículos a cotizar. 6.- En el campo Comentarios, proporcione una descripción del uso que se le da a los

artículos. NOTA: Los campos Departamento, Prioridad, Tipo Requisición y Comentarios, pueden modificarse al momento que el usuario elabora la solicitud de almacén o compra.



En el Detalle

7.- En la columna Artículo, proporcione el artículo que desea incluir en la forma.

? Escriba parte de la descripción del artículo para hacer una búsqueda en el catálogo.

? Seleccione el artículo y presione <ENTER>. 8.- Al terminar de registrar los artículos Presione F2-Aceptar. 9.- Presione F4-Grabar.



II. Ordenes de Compra Objetivo Elaborar manualmente órdenes de compra; así como dar mantenimiento a las listas de precios para optimizar y hacer más efectiva la labor del departamento de compras.

A. Registro de una Nueva Orden de Compra

Elaborar manualmente órdenes de compra, sin pasar por el proceso de autorización electrónica del panel de compras. Seleccione Compras > Ordenes de Compra > Orden de Compra



En el Encabezado

1.- Deje en blanco el campo Orden para capturar una nueva orden de compra. 2.- En el campo Proveedor, proporcione el proveedor al que se emite la orden de compra.

? Escriba parte del nombre del proveedor para hacer una búsqueda en el catálogo. ? Seleccione el proveedor y presione <ENTER>.

3.- En el campo Fecha, indique la fecha en que se requiere se entregue la mercancía. 4.- En el campo Departamento, proporcione el departamento que solicita la mercancía.


? Seleccione el departamento y presione <ENTER>. 5.- Proporcione el almacén y subalmacén al que pertenecen los artículos.


? Seleccione el almacén/subalmacén y presione <ENTER>. 6.- En el campo Contacto, confirme o proporcione el contacto de compras.

? El sistema muestra el contacto default definido en el catálogo de proveedores. 7.- En el campo Comentarios, proporcione los comentarios de la orden de compra.

? Los comentarios aparecen impresos en la orden de compra generada. 8.- En el campo Plazo, confirme o proporcione los días de crédito negociados con el

proveedor. ? El sistema muestra el plazo default negociado con el proveedor.

9.- En el campo LAB, proporcione el puerto de embarque convenido.



En el Detalle

10.- En la columna Artículo, proporcione el artículo que desea agregar a la orden de compra. ? Escriba parte de la descripción del artículo para hacer una búsqueda en el

catálogo. ? Seleccione el artículo y presione <ENTER>.

11.- En la columna Unidades, indique la unidad de compra del artículo.

? El sistema muestra las unidades de empaque del almacén y del proveedor. 12.- En la columna Ordenadas, proporcione la cantidad de unidades a ordenar. 13.- En la columna Costo, proporcione el costo del artículo de acuerdo a su unidad de compra

del artículo.

14.- En la columna Descuento(%), proporcione el porcentaje de descuento del artículo.

15.- Presione F12-Departamentos si desea prorratee entre varios departamentos el costo/gasto de la compra al momento de su recepción.

? En la columna Departamento, proporcione el departamento al que desea

prorratear la orden de compra. ? Con un “?” puede activar la ayuda del TCABox para que el sistema muestra el

catálogo definido. ? Seleccione el departamento y presione <ENTER>.

? En la columna Porcentaje, proporcione el porcentaje de descuento a prorratear.

? Al terminar la distribución del prorrateo presione el botón OK.



16.- Al terminar de registrar los artículos Presione F2-Aceptar. 17.- Presione F4-Grabar. 18.- El sistema muestra el número de orden generada.



19.- Indique si desea imprimir la orden de compra generada. ? Si desea imprimir la orden de compra, el sistema genera un archivo PDF y lo

muestra en al pantalla del usuario que genera la orden de compra.



B. Consulta y/o Cancelación de una Orden de Compra

Consultar, imprimir o cancelar una orden de compra generada en el sistema. Seleccione Compras > Ordenes de Compra > Orden de Compra

1.- En el campo Orden, proporcione el número de orden de compra.

? El sistema despliega la información de la orden de compra solicitada.

2.- Presione F9-Imprimir, si desea generar una impresión de la orden de compra.

? Al imprimir la orden de compra, el sistema genera un archivo PDF y lo muestra en al pantalla del usuario.

3.- Presione F6-Cancelar, si desea cancelar la orden de compra. 4.- Presione F12-Departamentos, si desea ver el desglose del prorrateo departamental de la

orden de compra



C. Seguimiento a Ordenes de Compra Obtener un reporte de las órdenes de compra generadas en el sistema, mostrando su estatus para el correcto seguimiento del departamento de compras. Además a través del reporte generado se puede:

? Generar la impresión y/o el envío por e-mail de las órdenes de compra al proveedor. ? Cerrar las órdenes de compra incompletas (recibidas parcialmente). ? Generar solicitudes de compra a partir de las órdenes de compra no surtidas.

Seleccione Compras > Ordenes de Compra > Seguimiento a Ordenes de Compra Si desea obtener el Reporte utilizando todos los filtros:

1.- En la sección Filtros por Aplicar, seleccione el filtro Todos. 2.- Deje en blanco el campo De Orden, A Orden o proporcione los números de órdenes a

consultar. 3.- En el campo Fecha, indique como desea consultar las fecha de las órdenes de compra

? Ordenada ? considera la fecha en que fue generada la orden de compra. ? Entrega ? considera la fecha de entrega de la orden de compra.


reporte. 5.- En el campo Detalle, indique si desea un reporte concentrado o detallado de las órdenes

de compra. 6.- En el campo Ordenar por, indique el orden de presentación del reporte. 7.- En el campo Estatus, indique el status de las órdenes de compra que desea incluir en el

reporte. 8.- Deje en blanco los campos Proveedor, Almacén, Subalmacén, Departamento, Solicita

y Comprador para generar un reporte general sin éstos filtros de búsqueda. 9.- En el campo Incluye Impuesto, indique si desea que el reporte muestre el importe con

impuesto o sin impuesto de las órdenes de compra.



10.- En el campo Solo Vencidas, indique si desea que el reporte incluya o no las ordenes vencidas considerando la fecha de entrega.

11.- Presione el botón Reporte. Si desea obtener el Reporte buscando por el número de la orden de compra:

1.- En la sección Filtros por Aplicar, seleccione el filtro No. Orden. 2.- En el campo De Orden, A Orden proporcione los números de órdenes a consultar.

3.- En el campo Detalle, indique si desea un reporte concentrado o detallado de las órdenes

de compra.

NOTA: El filtro por No. Orden ignora los demás filtros de búsqueda.



FUNCIONES: 1.- Presione F9-Reimpresión de Ordenes, para imprimir las órdenes de compra

seleccionadas. ? El sistema genera un archivo PDF y lo muestra en al pantalla del usuario que

genera la orden de compra. 2.- Presione F10-Enviar OC por e-mail, para enviar las órdenes de compra seleccionadas por

correo electrónico al proveedor. 3.- Presione F11-Cerrar Ordenes de Compra Pendientes, para cerrar una orden de compra

que ya no será surtida por el proveedor.

? Posicionarse y marcar (color azul) el encabezado de la orden de compra que desea cerrar.

? Presione F11-Cerrar Órdenes de Compra Pendientes.

? Indique si desea cerrar las órdenes de compra seleccionadas.



? El sistema muestra la confirmación de que las ordenes han sido cerradas

4.- Presione F12-Requisición de No Surtido, para generar una solicitud de compra de los

artículos no surtidos en la orden de copra seleccionada.

? Posicionarse y marcar (color azul) el encabezado de la orden de compra de la cual desea generar una solicitud de compra de los artículos no surtidos.

? Presione F12-Requisiciones de no surtido.



? Indique si desea generar una solicitud de las ordenes marcadas.

? Indique si desea generar una solicitud de las ordenes marcadas.

? El sistema muestra el número de solicitudes generadas.

NOTA: Las solicitudes generadas quedan en estado En cotización dentro del Panel de Compras.




Columna Descripción EMP Código de la empresa donde se generó la solicitud. ORDEN Número de orden de compra. PROVEEDOR/NOMBRE Código y Nombre del proveedor en la orden de compra. FECHASOL Fecha en que fue colocada la solicitud de compra. DEPARTAMENTO Nombre del departamento que genera la solicitud de

compra.



Segunda Parte del Reporte

Columna Descripción ENTREGA Fecha de entrega pactada de la orden de compra. STATUS Status de la orden de compra

OC = orden de compra por recibir. CR = orden de compra recibida. CI = orden de compra incompleta (recibida parcialmente). CE = orden de compra cerrada. CC = orden de compra cancelada.

ALMACEN Código del almacén principal al que pertenecen los artículos de la orden de compra.

SUBALMACEN Código y nombre del subalmacén al que pertenecen los artículos de la orden de compra.

CONTACTO Nombre del contacto generado en la orden de compra. IMPORTE Importe de la orden de compra.



D. Lista de Precios por Artículo Registrar, consultar, modificar y eliminar la lista de precios de los proveedores que maneja un artículo para hacer más efectiva la labor del departamento de compras. Seleccione Compras > Ordenes de Compra > Lista de Precios por Artículo

En el Encabezado

1.- En el campo Artículo, proporcione el artículo del cuál desea registrarla lista. ? Escriba parte de la descripción del artículo para hacer una búsqueda en el


En el Detalle 1.- En la columna Proveedor, proporcione el proveedor que desea registrar en la lista de

precios. ? Escriba parte del nombre del proveedor para hacer una búsqueda en el catálogo. ? Seleccione el proveedor y presione <ENTER>.

2.- En las columnas Fecha Inicio y Fecha Venc, indique la fecha de inicio de vigencia y de fin

de vigencia que proporciona el proveedor en su lista de precios. 3.- En la columna Costo, proporcione el costo del artículo.



4.- En la columna Cod.Proveedor, si lo desea, indique el código de artículo manejado por el proveedor. ? Esto facilita la identificación del artículo en la orden de compra al proveedor.

5.- En los campos Descuento y Promoción, proporcione el porcentaje de descuento y

promoción que ofrece el proveedor para el artículo. 6.- En la columna Sel, marque la casilla si el artículo es seleccionado y solo se compra a ese

proveedor. 7.- Al terminar de registrar los artículos, Presione F2-Aceptar. 8.- Presione F4-Grabar.

Si el artículo tiene una lista de precios capturada previamente, el sistema muestra la información para su consulta o modificación. Si desea eliminar un proveedor de la lista, deje en blanco el código del proveedor y guarde los cambios.



E. Lista de Precios por Proveedor Registrar, consultar, modificar y eliminar la lista de precios de los artículos que maneja un proveedor para hacer más efectiva la labor del departamento de compras. Seleccione Compras > Ordenes de Compra > Lista de Precios por Proveedor

En el Encabezado

1.- En el campo Proveedor, proporcione el proveedor del cuál desea registrar la lista.. ? Escriba parte del nombre del proveedor para hacer una búsqueda en el catálogo. ? Seleccione el proveedor y presione <ENTER>.

En el Detalle 2.- En la columna Clave del Artículo, proporcione el artículo que desea registrar en la lista de

precios. ? Escriba parte de la descripción del artículo para hacer una búsqueda en el


3.- En las columnas Fecha Inicio y Fecha Venc, indique la fecha de inicio de vigencia y de fin

de vigencia que proporciona el proveedor en su lista de precios. 4.- En la columna Costo, proporcione el costo del artículo.



5.- En la columna Cod.Proveedor, si lo desea, indique el código de artículo manejado por el proveedor. ? Esto facilita la identificación del artículo en la orden de compra al proveedor.

6.- En los campos Descuento y Promoción, proporcione el porcentaje de descuento y

promoción que ofrece el proveedor para el artículo. 7.- En la columna Sel, marque la casilla si el artículo es seleccionado y solo se compra a ese

proveedor. 8.- Al terminar de registrar los proveedores, Presione F2-Aceptar. 9.- Presione F4-Grabar.

Si el proveedor tiene una lista de precios capturada previamente, el sistema muestra la información para su consulta o modificación.

Si desea eliminar un artículo de la lista, deje en blanco el código del artículo y guarde los cambios.



III. Reportes Objetivo Obtener información de los artículos y listas de precios manejadas por el departamento de compras.

A. Artículos por Proveedor

Obtener un reporte de la lista de precios de los artículos que maneja uno o todos los proveedores. Además el reporte se puede obtener sin precios para imprimirlo y enviar la lista al proveedor para su cotización. Seleccione Compras > Reportes > Artículos por Proveedor Generalmente el reporte se obtiene de la siguiente manera:

1.- En el campo Proveedor, proporcione el proveedor del cuál desea generar la lista o bien

deje en banco este campo para obtener un reporte de todos los proveedores que manejan listas de precios. ? Escriba parte del nombre del proveedor para hacer una búsqueda en el catálogo. ? Seleccione el proveedor y presione <ENTER>.

2.- En el campo Un Proveedor por Hoja, indique si desea generar la lista de artíiculos de un

proveedor en cada hoja al imprimir el reporte. 3.- En el campo Con Precios, indique si desea mostrar los precios en el reporte.

? Si se genera sin precios puede imprimir la lista y enviarla al proveedor para su cotización.




Columna Descripción ARTICULO/DESCRIPCION Código y nombre del artículo. CODIGO PROVEEDOR Código del artículo manejado por el proveedor. COSTO Costo del artículo proporcionado por el proveedor. DSCTO Porcentaje de descuento del artículo manejado por el

proveedor.





PROM Porcentaje de promoción del artículo proporcionado por el proveedor.

NETO Valor del importe neto del artículo. S Indica si el artículo es seleccionado o no para el proveedor. FECHA INI Fecha de inicio de vigencia del precio del artículo. FECHA VIG Fecha de fin de vigencia del precio del artículo.



B. Proveedores por Artículo

Obtener un reporte de la lista de precios de los proveedores que maneja un artículo o por una familia de artículos. Seleccione Compras > Reportes > Proveedores por Artículo Generalmente el reporte se obtiene de la siguiente manera:

1.- En el campo Artículo, proporcione el artículo del cuál desea generar la lista o bien deje en

banco este campo para obtener un reporte de todos los artículos que manejan listas de precios. ? Escriba parte de la descripción del artículo para hacer una búsqueda en el


2.- En el campo Familia, proporcione la familia de la cuál desea generar la lista o bien deje en

banco este campo para obtener un reporte de todas las familias de los artículos que manejan listas de precios. ? Con un “?” puede activar la ayuda del TCABox para que el sistema muestra el

catálogo definido. ? Seleccione la familia y presione <ENTER>.

3.- En el campo Detalle, indique si desea generar el reporte concentrado o detallado

? Concentrado ? Muestra el artículo y los costos por proveedor agrupados por familia.

? Detallado ? Muestra el artículo, los costos, descuentos, promociones y vigencia de cada proveedor.



Reporte Concentrado

Columna Descripción ARTICULO/DESCRIPCION Código y nombre del artículo. PROVEEDOR 1 Nombre del proveedor 1. COSTO 1 Costo del artículo proporcionado por el proveedor 1. PROVEEDOR 2 Nombre del proveedor 2. COSTO 2 Costo del artículo proporcionado por el proveedor 2. PROVEEDOR 3 Nombre del proveedor 3. COSTO 3 Costo del artículo proporcionado por el proveedor 3. PROVEEDOR 4 Nombre del proveedor 4. COSTO 4 Costo del artículo proporcionado por el proveedor 4.



Reporte Detallado


PROVEEDOR Nombre del proveedor COSTO Costo del artículo proporcionado por el proveedor. DESCUENTO Porcentaje de descuento del artículo. PROMOCION Porcentaje de promoción del artículo. NETO Valor del importe neto del artículo. S Indica si el artículo es seleccionado o no para el

proveedor. VIGENCIA Fecha de inicio y fin de vigencia del precio del artículo.



C. Artículos Seleccionados

Obtener un reporte de las lista de precios de los artículos marcados como seleccionados. Seleccione Compras > Reportes > Artículos Seleccionados Generalmente el reporte se obtiene de la siguiente manera:

1.- En el campo Tipo, indique el tipo de artículos del cuál desea generar la lista.

? Todos ? Incluye artículos de todos los subalmacenes. ? Alimentos ? Incluye los artículos de los subalmacenes de tipo alimentos. ? Bebidas ? Incluye los artículos de los subalmacenes de tipo bebidas. ? Otros ? Incluye los artículos de los subalmacenes de tipo familia o gasto.

2.- En el campo Con Precios, indique si desea que el reporte muestra costos, porcentaje de

descuento, porcentaje de promoción y el precio neto del artículo. 3.- En el campo Ordenado Por, indique si desea obtener el reporte ordenado por descripción

del artículo o por proveedor.




Columna Descripción ARTICULO/ DESCRIPCION

Código y nombre del artículo.

CLAVE PROVEEDOR/ PROVEEDOR

Código y Nombre del proveedor.




Columna Descripción TELEFONO/FAX Número de teléfono y fax del proveedor. COSTO Costo del artículo proporcionado por el proveedor. %DESC Porcentaje de descuento del artículo. %PROM Porcentaje de promoción del artículo. NETO Valor del importe neto del artículo.



D. Desviación de Precios

Obtener un reporte con el costo promedio de las compras de los artículos de cada mes para determinar las desviaciones contra un mes a comparar y contra el mes de enero. Seleccione Compras > Reportes > Desviación de Precios Generalmente el reporte se obtiene de la siguiente manera:

1.- En el campo Almacén, proporcione el almacén al que pertenecen los artículos.


? Seleccione el almacén y presione <ENTER>. 2.- En el campo Subalmacén, proporcione el subalmacén al que pertenecen los artículos de

los cuales desea obtener el reporte o deje en banco este campo para obtener un reporte de todos los artículos. ? Con un “?” puede activar la ayuda del TCABox para que el sistema muestra el

catálogo definido. ? Seleccione el subalmacén y presione <ENTER>.

3.- En el campo Compara Mes, indique el mes contra el que desea comparar el reporte. 4.- En el campo FAMILIA, proporcione la familia a la que pertenecen los artículos de los

cuales desea obtener el reporte o deje en banco este campo para obtener un reporte de todos los artículos. ? Con un “?” puede activar la ayuda del TCABox para que el sistema muestra el

catálogo definido. ? Seleccione la familia y presione <ENTER>.

5.- En los campos De Fecha/A Fecha, indique el rango de fechas del periodo del cual desea

obtener el reporte de desviación de precios. 6.- Presione el botón Reporte.




Columna Descripción FAM Familia a la que pertenece el artículo. ARTICULO Descripción del artículo. ENERO a DICIEMBRE Costo promedio mensual del artículo. %PROM Porcentaje de promoción del artículo. NETO Valor del importe neto del artículo.




Columna Descripción MEDIO Costo promedio anual del artículo. DIFMESANT Diferencia del costo del Mes Compara – Mes Anterior MESINI Diferencia del costo del Mes Compara – Mes Inicial



IV. Estadísticas Objetivo Obtener información estadística de las compras efectuadas por proveedor o por artículo.

A. Compras por Proveedor

Obtener un reporte de las compras acumuladas de un proveedor o todos en general durante un periodo. Seleccione Compras > Estadísticas > Compras por Proveedor Generalmente el reporte se obtiene de la siguiente manera:

1.- En el campo Proveedor, proporcione el proveedor del cuál desea generar el reporte o bien

deje en banco este campo para obtener un reporte de todos los proveedores con compras en el periodo. ? Escriba parte del nombre del proveedor para hacer una búsqueda en el catálogo. ? Seleccione el proveedor y presione <ENTER>.

2.- En el campo Detalle, indique si desea obtener un detalle de los artículos, cantidades y

costos con compras que maneja el proveedor. 3.- En los campos De Fecha/A Fecha, indique el rango de fechas del periodo del cual desea

obtener el reporte. 4.- Presione el botón Reporte.



Columna Descripción ARTICULO/NOMBRE Código y nombre del artículo. UNIDADES Cantidad de unidades compradas en el periodo consultado. CTO.PROMEDIO Costo promedio del artículo en el periodo consultado. VALOR Importe del valor de los artículos.



B. Compras por Artículo

Obtener un reporte de las compras acumuladas de un artículo o todos en general durante un periodo. Seleccione Compras > Estadísticas > Compras por Artículo Generalmente el reporte se obtiene de la siguiente manera:

1.- En el campo Artículo, proporcione el artículo del cuál desea generar el reporte o bien deje

en banco este campo para obtener un reporte de todos los artículos con compras en el periodo. ? Escriba parte de la descripción del artículo para hacer una búsqueda en el


2.- En el campo Familia y Subfamilia, proporcione la familia/subfamilia a la que pertenecen

los artículos de los cuales desea obtener el reporte o deje en banco estos campos para obtener un reporte de todos los artículos. ? Con un “?” puede activar la ayuda del TCABox para que el sistema muestra el

catálogo definido. ? Seleccione la familia/subfamilia y presione <ENTER>.

3.- En el campo Detalle, indique si desea obtener un detalle de los proveedores, cantidades y

costos con compras que manejan el artículo. 4.- En los campos De Fecha/A Fecha, indique el rango de fechas del periodo del cual desea




Columna Descripción PROVEEDOR/NOMBRE Código y nombre del proveedor. UNIDADES Cantidad de unidades compradas en el periodo

consultado. CTO.PROMEDIO Costo promedio del artículo en el periodo consultado. VALOR Importe del valor de los artículos.



V. Acumulados Objetivo Obtener información estadística de las compras acumuladas por proveedor o por artículo.

A. Acumulados por Proveedor

Obtener un reporte de las compras acumuladas de un proveedor o todos en general para obtener un comparativo a un periodo contra el periodo anterior. Seleccione Compras > Estadísticas > Acumulados por Proveedor Generalmente el reporte se obtiene de la siguiente manera:

1.- En el campo Proveedor, proporcione el proveedor del cuál desea generar el reporte o bien

deje en banco este campo para obtener un reporte de todos los proveedores con compras en el periodo. ? Escriba parte del nombre del proveedor para hacer una búsqueda en el catálogo. ? Seleccione el proveedor y presione <ENTER>.

2.- En el campo Detalle, indique si desea obtener un detalle de los artículos, cantidades y

costos con compras que maneja el proveedor 3.- En el campo Mes Compara indique el periodo que desea analizar contra el periodo

anterior. 4.- En los campos De Fecha/A Fecha, indique el rango de fechas del periodo del cual desea





Columna Descripción NOMBRE Nombre del artículo. UNI.ACT. Cantidad de unidades compradas en el periodo a comparar. INI.ANT. Cantidad de unidades compradas en el periodo anterior. %U Variación en porcentaje de unidades compradas en el periodo. VALOR.ACT. Importe del valor del artículo en el periodo a comparar. VALOR.ANT. Importe del valor del artículo en el periodo anterior. %V Variación en porcentaje del valor de los importes de las compras

en el periodo.





PM.ACT. Costo promedio del artículo en el periodo a comparar. PM.ANT. Costo promedio del artículo en el periodo anterior. UNI.ACT.A Cantidad de unidades acumuladas compradas en el periodo a

comparar. UNI.ANT.A Cantidad de unidades acumuladas compradas en el periodo

anterior. %U Variación en porcentaje de unidades acumuladas compradas en el

periodo. VALOR.ACT.A Importe acumulado del valor del artículo en el periodo a comparar. VALOR.ANT.A Importe acumulado del valor del artículo en el periodo anterior. %VA Variación en porcentaje del valor acumulado de los importes de las

compras en el periodo. PM.ACT.A Costo promedio acumulado del artículo en el periodo a comparar. PM.ANT.A Costo promedio acumulado del artículo en el periodo anterior.



B. Acumulados por Artículo

Obtener un reporte de las compras acumuladas de un artículo o todos en general para obtener un comparativo a un periodo contra el periodo anterior. Seleccione Compras > Estadísticas > Acumulados por Artículo Generalmente el reporte se obtiene de la siguiente manera: 1.- En el campo Artículo, proporcione el artículo del cuál desea generar el reporte o bien deje

en banco este campo para obtener un reporte de todos los artículos con compras en el periodo. ? Escriba parte de la descripción del artículo para hacer una búsqueda en el


2.- En el campo Familia y Subfamilia, proporcione la familia/subfamilia a la que pertenecen

los artículos de los cuales desea obtener el reporte o deje en banco estos campos para obtener un reporte de todos los artículos. ? Con un “?” puede activar la ayuda del TCABox para que el sistema muestra el

catálogo definido. ? Seleccione la familia/subfamilia y presione <ENTER>.

3.- En el campo Detalle, indique si desea obtener un detalle de los proveedores, cantidades y

costos con compras en el periodo proporcionado. 4.- En los campos De Fecha/A Fecha, indique el rango de fechas del periodo del cual desea




Columna Descripción PROVEEDOR/NOMBRE Código y nombre del proveedor. UNIDADES Cantidad de unidades compradas en el periodo

consultado. CTO.PROMEDIO Costo promedio del artículo en el periodo consultado. VALOR Importe del valor de los artículos.

Tel.+52 (81) 8288.1130

Canadá No. 415 Col. Vista Hermosa Monterrey, N.L. México C.P. 64620

www.tca-ss.com

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Manual de Compras V8 - Ostar Grupo Hotelerosoporte.ostar.com.mx/TCA/wp-content/uploads/2017/01/Compras.pdf · La solicitud confirmada queda en un estado de firma Jefe Departamento