Manual CONTASIS

7/13/2019 Manual CONTASIS

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MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO

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Ver. Tradicional


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SISTEMA DE GESTIN CONTABLE FINANCIERO

Desde el registro experto de transacciones diarias mediante la aplicacin del nuevoplan contable general empresarial PCGE, la obtencin de nuevos libros y registros

contables que exige SUNAT, hasta obtencin de los Estados Financieros deacuerdo a RG. N 010-2008-EF/94.01.02 CONASEV, y Reportes de Gestin deNegocios en forma automtica, Ud. podr realizar un trabajo contable FACIL,RAPIDO Y CON EL MAXIMO NIVEL DE ANALISIS, como exigen los actualesnegocios y l nueva normativa que los regula en el pas.

I. DESCRIPCION TECNICA

1. Ingreso Rpido y Fcil de Operaciones: Se puede registrar cualquieroperacin de forma rpida y sencilla sin necesidad de ingresar asientos

contables, por lo que sta labor puede estar a cargo de personal nonecesariamente contable, lo cual garantiza la fiabilidad de los datosintroducidos as como la rapidez en el ingreso de datos (aproximadamente10 veces ms rpido que los sistemas tradicionales). Esto es posibleutilizando la Base de Conocimiento en la que se almacena toda laincidencia contable de las operaciones.

2. Verif icacin On Line: Permite realizar el Anlisis Drill Down, es decirbucear en el detalle de la informacin que contiene cualquier saldo de losestados financieros o cualquier otro reporte gerencial para fines deverificacin y seguimiento de saldos y operaciones. As mismo el sistemaexperto permite realizar la demostracin de saldos de los estadosfinancieros de manera directa desde los reportes.

3. Conectividad total con otros sistemas de CONTASIS:Una vez hecha laTransaccin (Compra, Venta, Activo Fijo, Movimiento de Almacn, Planilla,etc.) desde otros mdulos: Gestin Comercial, Activos Fijos y Planillas; segeneran automticamente en contabilidad sus respectivos asientos,permitiendo informacin on-line.

4. Imputacin automtica a Contabilidad Analtica:Permite la imputacin

automtica de operaciones a Contabilidad Analtica, de las cuentas de laclase 6 a las cuentas de la clase 2 y 9 o viceversa.

5. Exportacin fcil y rpida de sus reportes a Herramientas Microsoft Office(Excel, DBF).

6. Integracin con otros sistemas, cuenta con la opcin de PLUGINS parapermitir la importacin de datos desde otros sistemas como pueden serFacturacin, Planillas y otros, permitiendo recibir informacin desdesistemas externos generando automticamente los registros necesarios encontabilidad.


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7. Impresin de Documentos Fuente o de Control : El sistema permiteimprimir documentos que sustentan la transaccin realizada en l, talescomo Recibo de Ingreso, Recibo de Egreso, Cheque Voucher, Cheque,Voucher, Letra de Cambio, etc.

8. Control de Operaciones: Giro de cheques, rendicin de caja chica,descuento de letras, pagos y cancelaciones.

9. Mltiples Centros de Costos/Utilidad, Determinacin de ingresos ycostos o gastos as como la rentabilidad de las diversas unidades denegocios (Resultado Operacional por UEN Proyecto). Los centros decosto pueden ser definidos de acuerdo a criterios: geogrfico, giro,actividad o cualquier otro, utilizndose para ello un centro de costo distinto.

II. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

Estados Financieros de libre definicin, SUNAT, CONASEV 2009. Interfaz Tributaria,exportacin de datos a PDT, DAOT, COA. Mltiples Centros de Costos/Utilidad. Control Presupuestal. Cierre contableautomtico y apertura de libros del periodo siguiente. Multi-ejercicio, Multiempresa, Multidiario. Personalizacin autnoma de Parmetros de clculo: Impuestos, Tasas,

Variables de prorrateo de costos. Personalizacin de asientos plantilla para ingreso experto de

transacciones diarias. Ajustes por inflacindeflacin. Tratamiento de la diferencia de cambio en cuentas por Cobrar y Pagar:

Libre definicin de monedas y uso de hasta 5 tipos de cambios paraconversin de monedas, tratamiento de la diferencia de cambio de acuerdo ala normativa tributaria y contable. Diferencia de Cambio de DocumentosCancelados, Actualizacin de Saldos a fin de mes o de Perodo, Cancelacinde Diferencias de Cambio por redondeo. Cumple con FASB 52.

Tratamiento de la diferencia de Cambio en Bancos. Muestra la hoja detrabajo para realizar la diferencia de cambio del Saldo de Bancos a fin demes o fin de perodo.

Multidiario, permite la libre definicin de diarios auxiliares o sub diarios. Tratamiento de la diferencia de cambio en Bancos, Cuentas por Cobrar y

Pagar. Copia de Seguridad. Servic ios ON LINE desde el Panel de usuario.


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III. PRINCIPALES REPORTES (En Soles Y Dlares)

1. LIBROS CONTABLES PRINCIPALES Y AUXILIARES: RS 234-2006/SUNAT.

Contabilidad Completa y Contabilidad Simplificada

2. LIBROS CONTABLES PRINCIPALES Y AUXILIARES Convenc ionales.

3. REGISTROS CONTABLES ESPECIALES Y EXPORTACION A PDT-DAOT-SUNAT.

Reporte de Detracciones, Percepciones de IGV, Retenciones IGV Reporte de Retenciones 4. Categora Estados de Cuenta Corriente de Agentes de Percepcin, Retencin,

Detraccin DAOT Operaciones con Terceros, PDT 3550 Detalle de Operaciones.

4. ESTADOS FINANCIEROS. FORMATO SUNAT RS 234-2006/SUNAT YCONASEV RG. N 010-2008-EF/94.01.02.

Balance General Estado de Ganancias y Perdidas Estado de Flujos de Efectivo Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Demostracin de saldos drill down

5. REPORTES DE GESTION FINANCIERA.

Reporte Diario de Gestin Reporte de vencimientos a determinada fecha o por periodo Estado de situacin bancaria Estado de Cuenta por Clientes Estado de Cuenta de Proveedores Flujo de Caja, histrico

6. REPORTES DE GESTION DE NEGOCIOS.

Control presupuestal

Presupuesto formulado Presupuesto ejecutado Variaciones presupuestales

Utilidades por Centros de Costos

Por reas de Negocio


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Por proyectos Por contratos

Flujo de Efectivo

Flujo Neto Operativo Flujo Neto de Inversin Flujo Neto de Financiamiento

Indicadores Financieros de Gestin

Liquidez Solvencia Rentabilidad Eficiencia

7. AJUSTES POR INFLACION.Hoja de Trabajo y Cedulas de los Ajustes por Inflacin en forma automtica.


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A2. UTILIZACIN DE BOTONES

Permite el ingreso de un nuevo dato.

Permite modificar un dato ya ingresado.

Permite grabar los datos ingresados anteriormente.

Permite eliminar un dato ya grabado.

Da la opcin de buscar un dato ya sea por cdigos o descripcin.

Permite imprimir los datos de la ventana activa.

Permite cerrar la ventana activa.


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A3. UTILIZACION DEL MOUSE

Al igual que con el teclado y con los botones, el Sistema maneja un mtodoestndar tambin para el uso del Mouse, es decir que las ventanas estan diseadas

para utilizar el mouse en cada accin que el usuario desee realizar, en algunasventanas se puede utilizar el botn derecho del mouse y se mostrar un mencontextual.


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A4. UTILIZACION DEL TECLADO

El Sistema maneja un estndar en cuanto a la utilizacin del teclado en el ingresode datos:

TECLAS ESTNDAR:

INSERT INS:Permite el ingreso de un nuevo dato. Se activa el control donde sepide el ingreso de un nuevo cdigo para su ingreso.DEL SUPR:Elimina un dato ya ingresado, el sistema pide confirmacin para laeliminacin.HOME INICIO:Modifica un dato ya ingresado.END FIN:Graba los datos.


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A5. INGRESO DE DATOS

Para lograr un gil ingreso de datos, el sistema ofrece las siguientes caractersticas:

La barra de estado muestra una breve descripcin de que tipo de datos se esperaal momento de situarse en alguno de los campos

En los controles de ingreso de cdigo se puede digitar los primeros caracteres, si elsistema encuentra coincidencia mostrar una ventana donde se muestren los datosque contengan esos caracteres. Se recomienda que al ingresar los parmetros enlos archivos principales (Experto contable, clientes - proveedores, plan de cuentas,sub diarios, documentos) los cdigos sean numricos y las descripciones deben

comenzar con caracteres para lograr eficientemente la utilizacin de la bsquedapor coincidencia.

En el Experto Contable, se puede digitar las iniciales de la plantilla y luego pulsar labarra espaciadora, en el ejemplo se escribe "com para mostrar los que contengan"COM" en su descripcin sin importar si sta se sita al inicio, al medio o al final dela descripcin de la operacin.

Cuando pide NIT o RUC, se puede digitar las inciales del nombre del ente o lasinciales del RUC y luego pulsar la tecla ENTRAR (ENTER).


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Cuando se ingresa asiento por el CTRL + I(Ingreso de asientos), se debe capturarla cuenta entonces ah se puede escribir las iniciales del nombre de la cuenta o lasiniciales del cdigo de cuenta y luego pulsar la tecla enter, aqu se escribe IMP paraque muestre los que inicien con IMP, por ejemplo IMPUESTO

Presionando las teclas CTRL + L en un campo de ingreso de cdigos, se mostrarla lista de bsqueda, esta lista de bsqueda tiene la caracterstica que realiza lasbsquedas dentro del campo elegido para bsqueda, no importando el orden deubicacin. Ejemplo: en el campo Cliente proveedor se presiona CTRL + L y seescoge el campo de bsqueda CRAZON y se digita PER, se mostrara los nombreso apellidos que coincidan con estas letras.

En el caso del campo Cliente Proveedor y Cuenta en el ingreso de capturas decuenta (Men Proceso / Ingreso de asientos) si se desea ingresar un nuevo cdigoa la base de datos se debe digitar la tecla * (asterisco) y pulsar ENTER, as semostrar un formulario de ingreso rpido de cdigos de Clientes Proveedores ocuenta, si el cdigo ya existe se podr modificar los datos ya ingresados, obuscarlos solo pulsando CTRL + L.

En el siguiente ejemplo se muestra como crear un RUC en tiempo de ingreso deasiento tanto por el experto o ingreso de asientos solo escribiendo un * en NITluego presionando Enter.

Luego de ello se muestra un cuadro donde se debe rellenar los datos del nuevoente al final se debe hacer clic en el botn Agregar.


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A6. RESUMEN ESQUEMTICO DE PROCEDIMIENTOS

Los pasos a seguir para utilizar este sistema se pueden resumir en doscircunstancias:

1. Cuando el sistema no esta instalado en su PC y no esta disponible ninguna tabla:

2. Cuando el sistema ya ha sido instalado en su PC, esta creada la empresa y otrastablas en la cual desea trabajar:

INSTALACINDEL suite

CONTASIS

INGRESO ALMODULO

DEFINICIN DELA EMPRESA

SELLECCION

DE LA

EMPRESA

COPIA DETABLAS

CREAR O

MODIFICARTABLAS

INGRESO /

ELIMINACION

DE

OPERACIONES

REPORTES

INGRESOAL SUITECONTASIS

SELECCINDE LA

EMPRESA

INGRESO /ELIMINACIN DEOPERACIONES

REPORTES


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MENU ARCHIVOS

B1. EMPRESAS

Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla Empresas de la Suite

Contasis. Permite agregar, modificar y eliminar los datos de una empresa, elnmero de empresas posible a registrar est en funcin a la capacidad delhardware que posea el usuario.

Ubicacin en la Barra de Mens:

Se presenta la siguiente ventana:

Campo / Opcin Descripcin

Cdigo

Asignamos un cdigo que sirve para identificar a unaempresa dentro de la Suite.Los cdigos que se asignen a las empresas puedenadoptar forma alfanumrica.

Descripcin Nombre, denominacin o razn social de la empresa.Direccin Direccin o domicilio fiscal de la empresa.Giro Giro comercial de la empresa.

R.U.C. Registro nico del Contribuyente que es asignado por laAdministracin Tributaria (SUNAT).


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BOTONES:

permite ingresar una nueva empresa.

permite modificar datos de la empresa.

permite grabar una nueva empresa ingresado, as como guardarlas modificaciones realizadas.

permite eliminar una empresa del archivo. Pero antes nos pedirla conformidad de la eliminacin, esto porque si se elimina se perdera datos

ingresados del Usuario.


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permite buscar una empresa por descripcin de la lista que setiene en el archivo.

permite buscar la descripcin desde el iniciodel archivo.

Permite pasar al siguiente concepto debsqueda (esto sucede si las descripciones a buscar se repiteen varios).

Permite cerrar el buscador y dejarnosubicado en la empresa que se busc.

La opcin de cdigo solo nos permite realizar la bsqueda enbase a cdigos.


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Permite imprimir los archivos de la empresas en Excel, vista previade impresin. As como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.


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Permite salir de la venta de Empresas.


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Nota: La consignacin de informacin no fidedigna es responsabilidad del usuariodel sistema contable. Estos datos saldrn impresos en los reportes configurando elmembrete, en la parte izquierda superior de los reportes.

Cada empresa necesita parmetros para cada ejercicio o ao de proceso que

necesariamente debemos definir para poder trabajar en una determinada empresa.Esta definicin se realiza haciendo un clic en el Botn de la ventanaanterior, y aparece la ventana Propiedades de la Empresa que se estdefiniendo.


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Campo / Opcin Descr ipcinAo Ingresamos el ao en que vamos a procesar

informacin de la empresa.Cuenta de IGV Ingresamos la cuenta que va a utilizar el sistema para

contabilizar el Impuesto General a las Ventas (IGV).Cta de Resultados Ingresamos la cuenta que ser utilizada por el sistema

para contabilizar el resultado obtenido en el ejercicio.% I.G.V. Ingresamos el porcentaje que el sistema utilizar para

calcular el Impuesto General a las Ventas.Sub Diario Ajuste Indicamos el Sub diario en que se registrarn las

diferencias de cambio en las operaciones que realicela empresa.

Cuenta De Ganancia Ingresamos la cuenta que el sistema utilizar pararegistrar los importes originados por diferencia decambio, cuando se genere una ganancia.

Cuenta De Prdida Ingresamos la cuenta que el sistema utilizar pararegistrar los importes originados por diferencia decambio, cuando se genere una prdida.

Generar Estado de Flujosde Efectivo

Permite que la empresa pueda generar un Estado deFlujos de Efectivo.

Controlar Estado deCambios en el PatrimonioNeto

Permite que la empresa pueda generar un Estado deCambios en el Patrimonio Neto.

Utilizar pluginsoptimizados

Permite utilizar los plugins desarrollados por el usuarioque le permita obtener informacin personalizada.

Forzar Tipo de cambio Se fuerza el ingreso del tipo de cambio cuando pordefecto este en 1 para las opciones: Ingreso deAsientos y Experto Contable

Validar duplicidad denmeros anlisis dedocumentos

Solo al activar esta propiedad el sistema comenzara avalidar en las cuentas de anlisis por documentos siexisten duplicados o no, pero solo si es compromiso.

Ruta Ingresamos el directorio o ruta de la carpeta donde sevan a localizar los archivos del mdulo de la empresapara ese ao, en esta carpeta se crearn las tablasnecesarias para el ptimo funcionamiento del mdulo.

Ruta Seguridad Adicionalmente podemos ingresar una ruta queindique el directorio en el cual el sistema almacenarlas copias de seguridad generadas por el usuario en laopcin Generar Copia de Seguridad(Utilitarios/Asistentes/Generar Copia de Seguridad).

Ruta disco local Indica la ruta donde se guardaran los datos de unaempresa.

Al momento de elegir una ENTIDAD para realizaruna SALIDA, si tiene lmite de crditos en el

Sistema Contable se muestra la informacin, sino tiene montos asociados se toma como crdito


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ilimitado y no se muestra informacin sobrecrditos.

Para considerar los lmites de crditos se toma encuenta en que moneda se registr dicho lmite yse hace las respectivas conversiones al momento

de hacer una salida con moneda diferente deacuerdo al tipo de cambio.

BOTONES:

permite ingresar una nueva propiedad de la empresa.

permite modificar datos de propiedad de la empresa.

permite grabar una nueva propiedad de la empresa ingresado, ascomo guardar las modificaciones realizadas.


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permite eliminar una propiedad de la empresa del archivo. Peroantes nos pedir la conformidad de la eliminacin, esto porque si se eliminase perdera datos ingresados del Usuario.

Permite salir de la venta de propiedad de la empresa.

Al hacer clic en el botn se muestra la siguiente ventana donde seponen los ttulos de las cabeceras del registro de compras y ventas.

Cuenta de detraccin.En este campo se ingresa la cuenta que estar afecto a la detraccin y elcual permitir generarse automticamente por el experto contable.

Pero antes de usar el expert contable se debe afectar en la base deconocimiento.

Al hacer clic en el botn el sistema propondr los nombres que se ven.


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Nota: Al inscribir una empresa en el mdulo Contable Financiero, esta tambinestar disponible para los dems mdulos de la Suite ContaSis, solo ser necesarioconfigurarle las rutas respectivas en cada mdulo.

Ejemplo:

Mdulo Planillas

: C:\contasis\2009\01\PLANIMdulo Sistema Contable

:C:\contasis\2009\01\CONTA

Se recomienda establecer una carpeta diferente para cada mdulo, pues si bienpueden ser las mismas en algunos procesos se pueden generar conflictos.

Ejemplo:

Importante:

Al eliminar una empresa en el Contable Financiero, tambin se eliminar para losdems mdulos.


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UTILIZACION DE LA OPCIN WIZARD

El mdulo Contable Financiero permite la utilizacin de plantillas predefinidas, para

esto hacemos clic en el botn (Wizard).


Plantillas Disponibles

Seleccionamos una de las plantillas que el sistemapone a disposicin del usuario, al seleccionar una

plantilla y hacer clic en el botn se crearnlos parmetros necesarios para el adecuadofuncionamiento del sistema.

PerodoSeleccionamos el perodo en el cual se procesarinformacin.

Ruta Indicamos el directorio en el cual se crearn losparmetros necesarios para un ptimo funcionamientode los procesos que tenga que realizar el sistema.


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ASISTENTE PARA LA CREACIN DE EMPRESAS

Para poder crear una empresa de manera fcil y rpida, el mdulo Gestin

Contable Financiero dispone en la barra de herramientas del botn cuyafuncin es simplificar los procedimientos referidos a la creacin de una nuevaempresa en la cual podamos procesar los datos suministrados por el usuario.

Campo / Opcin DescripcinCdigo El sistema asigna un cdigo a la nueva empresa.

DescripcinIngresamos el nombre, razn o denominacin social de laempresa.

Direccin Indicamos la direccin de la empresa.

Giro Indicamos cual es el giro de la empresa.

R.U.C.Ingresamos el RUC de la empresa, fue suministrado porla Administracin tributaria al momento de la inscripcin.

PerodoSeleccionamos el perodo sobre el cual vamos aprocesar los datos.

PlantillaSeleccionamos una plantilla disponible en el mduloGestin Contable Financiero.

Ruta

El sistema asigna una ruta para la creacin de laempresa en el disco duro del computador, si optamos poresta modalidad en la creacin no podemos modificar la

ruta propuesta por el sistema.


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Al haber ingresado la informacin requerida por el sistema para la creacin de la

empresa, hacemos clic en el botn para iniciar el proceso.

El sistema mostrar el siguiente mensaje de confirmacin:

Clic en el botn S para finalizar con la creacin.

Para poder acceder a la empresa debemos acceder en la opcin Eleccin deEmpresa (Proceso/Eleccin de Empresa).


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ANUAL DE USUARIO SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO

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CASO PRCTICO

CREACION DE EMPRESA - REGISTRO DE DATOS GENERALES (opcional,slo cuando no est creada la empresa en el Sistema)

1. Clic en la opcinArchivos y luego en la opcin empresas a continuacinaparecer la ventana Empresas Registradas en el Sistemas

2. Clic en la opcin Nuevo.3. En el campo Cdigo se digitara el nmero 01 el cual servir para identificar

a la empresa en el Sistema.4. Escribir la razn social de la empresa: EVOLUCION EIRL.5. Escribir la direccin de la empresa:Av. Cahuide No 980 Lima.

6. Escribir el giro de negocio o actividad: Venta de repuestos vehiculares.7. Escribir el RUC de la empresa: 201236542548. Clic en la opcin Grabar.


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9. Clic en Propiedades a continuacin se abrir la ventana de propiedadesEVOLUCION

10. Clic enNUEVO11. Ingresar el ao o periodo contable en el cul se trabajar: 2012

12. Ingresar la cuenta del IGV 40111(el nmero de cuenta esta establecido en elplan contable)13. Ingresar la cuenta de resultado 594(el nmero de cuenta esta establecido en

el plan contable)14. Ingresar el porcentaje del IGV 18.0015. Ingresar el nmero de sub diario 05 para los asientos de ajuste16. Ingresar la cuenta de ganancias 7761(el nmero de cuenta esta establecido

en el plan contable)17. Ingresar la cuenta de perdida 6760097(el nmero de cuenta esta establecido

en el plan contable)

18. Elegir el plan a ser utilizada. En este caso PLAN CONTABLE GENERALEMPRESARIAL .

19. Seleccionar las opciones Generar Estados de Flujo de Efectivo y controlarEstado de Cambio en el Patrimonio Neto

20.En el rubro Ruta es donde se generar la carpeta de esta empresa. Y dondese guardarn todos los datos.


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20.a.Direccionar el lugar en donde se va encontrar la carpeta con losdatos de la empresa.

20.b.Clic en seleccionar.


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21. Clicen grabar


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22.Clic en cerrar

23. Clic en la opcin wizard


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24. Seleccionar la plantilla CONTABILIDAD COMPLETA PCGE NIIF FULL

25. Clic enAceptar


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B2. USUARIOS

Objetivo:Actualizacin y mantenimiento de la tabla Usuarios de la Suite, permitedefinir, modificar y eliminar los usuarios con los que puede trabajar el sistema. Esto

con el fin de controlar los accesos a los diferentes niveles de informacin paragarantizar la seguridad de los datos.

Ubicacin en la Barra de Mens:

El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando Ctrl. + U.

Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el icono de la Barrade Estndar y aparecer la ventana Usuarios del sistema:


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CdigoIngresamos un cdigo de usuario dentro delSistema.

NombreCorresponde a la descripcin del usuario, con este

nombre ingresar al sistema.A. Paterno Apellido paterno del usuario.A. Materno Apellido materno del usuario.

Cambiar PasswordEsta opcin permite actualizar la contrasea del

usuario para mantener segura la informacinde la Empresa

Nota:

Al inscribir un usuario en el mdulo de contabilidad esta tambin estardisponible para los dems mdulos de la Suite.

Al eliminar un usuario en el mdulo de Contabilidad tambin se eliminar paralos dems mdulos. Para que un usuario tenga derechos de ingreso a una empresa se debeautorizar en el menAccesos a la Empresa (Utilitarios/Accesos a la empresa).

Para cambiar el Password de un determinado usuario, se procede haciendo clicderecho sobre el nombre del usuario en la barra de Estado.

BOTONES:

permite ingresar un nuevo Usuario.

permite modificar el nombre y apellidos del Usuario.


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permite grabar un nuevo Usuario ingresado, as como guardar lasmodificaciones realizadas.

permite eliminar un Usuario del archivo. Pero antes nos pedir laconformidad de la eliminacin, esto porque si se elimina se perdera datos

ingresados del Usuario.

permite buscar un Usuario por Nombre, Apellido Paterno, ApellidoMaterno, de la lista que se tiene en el archivo.


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Permite pasar al siguiente concepto debsqueda (esto sucede si los nombres o apellidos a buscar serepite en varios).

Permite cerrar el buscador y dejarnosubicado en el Usuario que se busc.

La opcin de cdigo solo nos permite realizar la bsqueda en

base a cdigos.


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Permite imprimir los archivos de los Usuarios de Sistema en Excel,vista previa de impresin. As como enviar a una tabla FOX e impresoramatricial.

Permite salir de la venta de Usuarios de Sistema.


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CASO PRCTICO

USUARIOS: (Esto con el fin de controlar los accesos a los diferentes niveles deinformacin para garantizar la seguridad de los datos.)

1. Clic en la opcinArch ivos y luego en la opcin Usuarios se mostrara laventana de usuarios del sistema.

2. Clic en la opcin nuevo.3. Escribir el cdigo: 0002.

4. Escribirel nombre: JUAN.5. Escribirel Apellido Paterno: GARCIA.6. Escribirel Apellido Materno: LOPEZ.7. Clic en la opcin grabar.


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8. Clic en la opcin cambiar password.

9. Escribir la clave nueva, para el caso es:juan.10. Escribir la clave de nuevo: juan.11. Clic en cambiar a continuacin a parecer la ventana Gestin Contable

Financiero.

12. Clic en aceptar.


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13. Clic cerrar.


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B3. TIPO DE CAMBIO

Objetivo:Generacin, actualizacin y mantenimiento de los tipos de cambio que seemplearn en las transacciones contables, para facilitar su identificacin y

contabilizacin.

Ubicacin en la Barra de Men:



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Fecha Fecha del tipo de cambio a registrar.

TC comercial Tipo de cambio utilizado en las transaccionescomerciales. Es el tipo de cambio por defecto

que el sistema considera en el ingreso deoperaciones.

Fecha De Publicacin Ventas:tipo de cambio a fecha publicacinventa.Compra:tipo de cambio a fecha publicacincompra.

Fecha De Cierre Ventas:tipo de cambio a fecha de cierreventa.Compras: tipo de cambio a fecha de cierrecompra.

Genera Genera un tipo de cambio, de manejomltiple, a eleccin del usuario (entrefechas).

Exportar Permite exportar el tipo de cambio en unarchivo con nombre .Tc


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BOTONES:

permite ingresar un nuevo Tipo de Cambio.

permite modificar el valor de cada Tipo de Cambio.

permite grabar un nuevo Tipo de Cambio ingresado, as comoguardar las modificaciones realizadas.

permite eliminar un Tipo de Cambio del archivo. Pero antes nospedir la conformidad de la eliminacin, esto porque si se elimina se perderadatos ingresados de dicho archivo.


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permite buscar el valor del Tipo de Cambio por Fecha, de la listaque se tiene en el archivo.

permite buscar por Fecha desde un iniciodel archivo.

Permite pasar al siguiente concepto debsqueda.

Permite cerrar el buscador y dejarnosubicado en el Tipo de Cambio que se busc.


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Permite imprimir los archivos de los Usuarios de Sistema en Excel,vista previa de impresin. As como enviar a una tabla FOX e impresoramatricial.

Permite salir de la venta de Usuarios de Sistema.


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Nota:

Solo al ingresar con el asistente experto contable se utiliza los cinco tipos decambio para hacer el tratamiento contable de la diferencia de cambio.

TIPO DE CAMBIO:

1. OPCIN TIPO DE CAMBIO,la opcin ya no estar disponible al ingresaral sistema (como hasta ahora se vena dando), sta opcin slo seactivar al ELEGIR LA EMPRESA, siempre que al usuario se le hayaasignado LOS DERECHOS para el ingreso a la opcin.

2. CUADROS DE EDICIN DE TIPO DE CAMBIO, Para BLOQUEAR, loscuadros de edicin del TIPO DE CAMBIOen las ventanas:

Contable: Ingreso de Asientos. Contable: Experto Contable. Contable: Modo de Cancelacin.

Se debe agregar a la carpeta CONTASIS el archivo de texto "TOPACT.TXT", elcual bloquear los cuadros de edicin de tipo de cambio en las ventanas antesreferidas.

NOTA:El funcionamiento del archivo de texto SE IGNORA si el usuario es"ADMIN".


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CASO PRCTICO:

Tipo de cambio:

1. Clic en la opcinArch ivo de la barra de men, y hacer Clic en la opcinTipo de cambio.

2. Clicen el botn Generar

3. Clicen la opcin si


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4. Ingresar la fecha de inicio.5. Ingresar la fecha final.6. Ingresar el monto del tipo de cambio.7. Clic en el botn aceptar.

8. Clic en el botn Cerrar.


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B4. CUENTAS BANCARIAS

Objetivo: Permite trabajar con varios bancos y a su vez con varias cuentas con laque tenga que trabajar la empresa.

Ubicacin en la Barra de Men:


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Campo / Opcin DescripcinPREDETERMINAR Es para establecer o preestablecer por defecto un banco y

varias cuentas por categoras.NUEVO Permite ingresar bancos y cuentas para lo cual se tiene

posicionar en cualquiera de las cuadriculas.MODIFICAR Disponible para la cuadricula de cuentas, ah se puede

modificar todo, excepto el banco.ELIMINAR Disponible para la cuadricula de cuentas. En caso de

eliminar todas las cuentas que correspondan a un banco, seeliminara automticamente el banco.

BUSCAR La bsqueda puede ser por banco o por cuentas, solo sedebe posicionar en la cuadricula correspondiente.

Al hacer clic en el botn nuevo nos mostrara la siguiente ventana:

Campo / Opcin Descripcintem Es el nmero que tendr la cuenta bancariaCIIU Este cdigo est en funcin de la Clasificacin Industrial

Internacional Uniforme (Revisin III de Naciones Unidas). ElCIIU est codificado en cuatro (4) dgitos, siendo el quinto undgito verificador asignado por la SUNAT.

Banco Se selecciona el banco en donde se encuentran las cuentasbancarias.

Tipo de Cta. Se seleccionado el tipo de cuenta que se abri en el bancoantes seleccionado.

Nmero de cuenta Se ingresara el nmero de la cuenta bancariaMonedad Seleccionar el tipo de moneda en cual se abri la cuenta

bancaria.De Se ingresa la fecha en que se abri la cuenta bancaria as

como la fecha de cierre de la cuenta.Agencia Lugar en donde se abri la cuenta bancaria.


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BOTONES:

permite establecer o preestablecer por defecto un banco yvarias cuentas por categoras de la Cuenta Bancaria.

permite ingresar un nueva Cuenta Bancaria.

permite modificar los datos de la Cuenta Bancaria.

permite grabar datos nuevos de la Cuenta Bancaria ingresado, ascomo guardar las modificaciones realizadas.

permite eliminar una Cuenta Bancaria del archivo. Pero antes nospedir la conformidad de la eliminacin, esto porque si se elimina se perderadatos ingresados de dicho archivo.

Permite salir de la venta de cuentas bancarias


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B5. PLAN DE CUENTAS

Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento del Plan de Cuentas de la empresa.Permite agregar, modificar y eliminar datos de una cuenta contable.

Ubicacin en la barra de mens

Ubicacin en el Panel de Control :

El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando ctr l. + P.

Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el icono de la BarraEstndar y aparecer la ventana Plan de Cuenta:


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CdigoIdentifica el cdigo de la Cuenta Contable. Se puedeingresar cdigos de hasta 10 dgitos.

DescripcinCorresponde al nombre o nomenclatura completa delcdigo indicado.

Nivel

Las cuentas en el sistema son de 3 niveles:General: Son las cuentas de 2 dgitos o cuentaprincipal.Sub - Total: Sirven para agrupamientos en subtotales de las cuentas de nivel registro, pueden tenerde 3 a 9 dgitos.Registro: Estas cuentas varan de 3 a 10 dgitos deacuerdo a las necesidades del usuario, se utilizan en elregistro de las operaciones y deben ser de mximonivel de detalle.

Anlisis

Ninguno:Solo se utilizan para un control contable, esdecir cargos y abonos.

Documentos: En los registros que se efecten conestas cuentas, se debe ingresar datos adicionalescomo cdigo del documento, nmero de documento,fecha del documento, Identificacin del cliente /proveedor y otros con el fin de controlar losdocumentos por cobrar o pagar, as como lasdiferentes amortizaciones que se hace sobre estosdocumentos. Se debe indicar adems si va a ingresarel compromiso del documento o va a realizar algunacancelacin de un documento ya ingresado, teniendoen cuenta los documentos de las entidades que

todava queden pendientes.Bancos/Detalle: Pide los datos necesarios para


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B6

realizar el control de Bancos, de esta manera se puedesacar reportes contables tales como conciliacinbancaria y otros relacionados con bancos; ademspara las empresas que quisieran agregarle ms detalley/o manejan Centros de Costo ayuda a darle ms

anlisis a los datos que ingresan.Se debe tener presente que la cuenta del IGV,siempre debe tener nivel registro, anlisis ninguno, yaque siempre pedir los datos necesarios paraelaborar los registros de Compras y Ventas.

Tipo

Se debe identificar a que rubro pertenece la cuentapuede ser Activo (10 - 39), Pasivo (40 - 59),Resultado (66, Clase 7, Clase 8, Excepto 79),Naturaleza (Clase 6, Excepto 66, 69), Funcin (69,Clase 9), Orden (Clase 0), Mayor (79). Lo cual

permite la elaboracin correcta de la hoja de trabajo.Las cuentas que tienen incidencia en las columnaNaturaleza y Funcin de la hoja de Trabajo sern deltipo Resultado (Ejemplo: 701, 661, etc.).

Cdigo De Balance 1

Cdigo que identifica el rubro del Estado Financieroen el cual se acumularn los saldos de la cuenta almomento de generar el reporte del primer juego delBalance Clasificado, generalmente Tributario(Reportes Contables / Balance Clasificado / FormatoBalance Tributario).

Reclasificacin 1

Indica el Cdigo Reclasificado del primer juego debalance clasificado. Los cdigos de reclasificacin sedefinen cuando la cuenta contable arroja saldosdiferentes a su naturaleza, cuentas de activo consaldos acreedores (Ejemplo sobregiro bancario) o depasivo con saldos deudores.

Cdigo Balance 2

Identifica el rubro en el cual se acumularn los saldosde la cuenta al momento de sacar el reporte delsegundo juego del Balance Clasificado, generalmente

Formato CONASEV.Reclasificacin 2

Indica el Cdigo reclasificado del segundo juego delbalance clasificado.

Destino Automtico

Cuentas que el sistema utilizar para generar elasiento de destino automtico. (Ejemplo: la cuenta6310094 tendr un destino automtico; Debe: 941 yHaber: 791).

Centro de Costos

Sin Centro de Costos: Si la cuenta no tieneincidencia en ningn Centro de Costos.Cuenta Ganancia: Si la cuenta tiene incidencia en

algn centro de costo y generalmente estas cuentasson de la clase 7.


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Cuenta Prdida: Si la cuenta tiene incidencia enalgn centro de costo y generalmente estas cuentasson de la clase 6.

PresupuestoSeleccionamos la opcin que se crea conveniente, siesta cuenta va a ser utilizada en la formulacin delpresupuesto, elegimos la opcin S.

BOTON OTROS

Se utiliza para las cuentas contables de bancos ocuentas corrientes, al hacer clic en este el sistemapedir: Entidad Financiera, N Cuenta y Moneda de lacuenta corriente.

BOTONES:

permite ingresar un nuevo Plan de Cuentas.

permite modificar la descripcin del Plan de Cuenta.

permite grabar un nuevo Plan de Cuenta ingresado, as comoguardar las modificaciones realizadas.

permite eliminar un Plan de Cuenta del archivo. Pero antes nospedir la conformidad de la eliminacin, esto porque si se elimina se perderadatos ingresados de dicho archivo.


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B6

permite buscar un Plan de Cuenta por descripcin, de la lista quese tiene en el archivo.

permite buscar por Descripcin desde uninicio del archivo.

Permite pasar al siguiente concepto debsqueda (esto sucede si la descripcin a buscar se repite envarios concepto).

Permite cerrar el buscador y dejarnosubicado en el Plan de Cuentas que se busc.

La opcin de Cuenta solo nos permite realizar la bsqueda enbase a cuenta.


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B6

Permite imprimir los archivos del Plan de Cuenta en Excel, vistaprevia de impresin. As como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.


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B6

Permite salir de la venta de Plan de Cuentas.

Nota:

El sistema genera el asiento automtico slo si los dos conceptos (debe yhaber) del destino automtico existen es decir estn con datos.

Los Centros de Costos tambin pueden generar destinos automticos, pero losdefinidos en el archivo Plan de cuentas tienen prioridad.


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B6

CASO PRCTICO:

MODIFICACION O PERSONALIZACION DE CUENTAS DEL PLAN CONTABLE

Si el usuario evala la necesidad de modificar o adecuar el Plan de CuentasGeneral Empresarial Estndar (CONTASIS provee el Plan Contable estndar quese ajusta a la mayor variedad actividades econmicas comerciales y de servicios), yajustarlo a sus necesidades, requerir desarrollar los siguientes pasos:

EJEMPLO: MODIFICACION CUENTA CORRIENTE BANCO CONTINENTAL,CUENTA 104101:

1. Clic en la opcinArch ivos de la barra de men.2. Clic en esta opcin Plan de Cuentas.

3. Seleccionar la cuenta que se va a modificar.4. Clic en el botn Modifica5. En el campo Descripcin digitar el nombre de la cuenta: CTA. CTE BANCO

CONTINENTAL, para este caso.6. Clic en el botn Grabar


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B6

7. Clic en la opcin otros, aparecer la ventana CTA CTE BANCOCONTINENTAL

8. Hacer un CTRL + L, a continuacin aparecer la venta de BSQUEDAENTIDADES FINANCIERAS

9. Seleccionarla forma de buscar en la lista para el caso va ser con ingreso depalabras, por lo que elegiremos la opcin CDSC

10. Ingresar el nombre del banco a buscar, CONTINENTAL

11. Seleccionar el banco y hacer doble clic.


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B6

12. Ingresarel nmero de cuenta de la empresa 11-1253452136-1213. Elegir el tipo de moneda, Nuevos Soles14. Clic en Aceptar

15. Clicen cerrar


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B6

B6. ENTIDADES

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla entidades: clientes,proveedores, trabajadores, bancos, accionistas que se emplearn en las

transacciones contables, para facilitar su identificacin y contabilizacin.

Ubicacin en la barra de mens:



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B6


R.U.C.Cdigo que Identifica al Ente: cliente, proveedor, EntidadFinanciera y otros (Ejemplo trabajadores). Este es de libredefinicin lo recomendable es que sea el RUC.

T/ Persona Permite identificar el tipo de persona que registrar.

Ap. Paterno No est disponible para personas jurdicas.Ap. Materno

No est disponible para personas jurdicas.

Nombre 1 No est disponible para personas jurdicas.

Nombre 2No est disponible para personas jurdicas.

R. SocialNombre o la razn social, slo para personas jurdicas,mximo 40 caracteres.

DireccinDireccin o domicilio fiscal de la entidad, mximo 40caracteres.

TelfonoSe debe ingresar el telfono o telfonos de la entidad,mximo 20 caracteres.

T/ DocumSe debe elegir el tipo de documento que identifique laentidad (DNI, RUC, Etc.) que identifica a la entidad.

Tipo

Interacta con la opcin tipo de cdigos del men ArchivoSistema, este campo sirve para clasificar a cada una delas personas o empresas registradas en esta tabla. Su

utilizacin es opcional, pero sirve para poder filtrar en elreporte Cuenta Corriente Cliente Proveedores los gruposque se desean visualizar.

Crditos

En la primera columna se ingresa el monto en S/. y en lasegunda columna se ingresa el monto en $ del crdito quepuede otorgar la empresa a un cliente en particular comomximo, esta opcin sirve para visualizar en la opcinAnlisis de Documentos del Men Reportes Financieros,activando el botn Lmite de Crditos, los clientes quesobrepasen los montos ingresados como lmites de

crditos as como los clientes que no sobrepasen.

Condicin

Buen contribuyente: Nos indica que este ente tiene lacalidad de Buen contribuyente.Agente de Percepc in: Nos indica que este ente tiene lacalidad de Agente de percepcinAgente de Retencin:Nos indica que este ente tiene lacalidad de Agente de retencin.


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B6

Al marcar esta opcin se identifica a la entidadseleccionada como morosa, si est marcada la opcin ENLINEA en el MEN OPCIONES, se actualizar tambin enel mdulo GESTIN COMERCIAL.

Para desmarcar a un cliente como moroso y poder realizarventas se tendr que colocar un cdigo el cual se generaraen un usuario "CREDITOS" (MENARCHIVOS/USUARIOS), luego crearle una contraseahaciendo clic derecho en la barra de estado que seencuentra en la parte inferior de la ventana principal.

El botn permite imprimir el reporte deentidades marcadas como morosas.

BOTONES:

permite ingresar una nueva Entidad.

permite modificar datos del archivo de Entidad.


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B6

permite grabar nuevo Entidad ingresado, as como guardar lasmodificaciones realizadas.

permite eliminar una Entidad del archivo. Pero antes nos pedir laconformidad de la eliminacin, esto porque si se elimina se perdera datos

ingresados de dicho archivo.

permite buscar un Entidad por descripcin, de la lista que se tieneen el archivo.


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B6

permite buscar por descripcin desde uninicio del archivo.


Permite cerrar el buscador y dejarnosubicado en la entidad que se busc.

La opcin de cdigo solo nos permite realizar la bsqueda enbase a cdigo.

Permite imprimir los archivos de Entidad en Excel, vista previa de

impresin. As como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.


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B6

Permite salir de la venta de Archivos de Entidades.

Nota:

El sistema genera el asiento automtico slo si los dos conceptos (debe yhaber) del destino automtico existen es decir estn con datos.

Los Centros de Costos tambin pueden generar destinos automticos, pero losdefinidos en el archivo Plan de cuentas tienen prioridad.


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B6

CASO PRCTICO:

Entidades: En esta opcin vamos a ingresar un nuevo cliente

1. Clic en la opcinArch ivos de la barra de men.2. Clic en la opcin Entidades, a continuacin aparecer la ventana Archivo

Entidades.

3. Hacer clic sobre la opcin Nuevo.4. Escribir el RUC: 201205501375. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA JURIDICA O

ENTIDAD,6. Escribir la Razn Social: TOYOTA S.A.7. Escribir la Direccin: Av. Huancavelica N 5648. Escribir el telfono: 064204523

9. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC: Registro nico delContribuyente.

10. Escribir el tipo de entidad, para este caso: 0111. Ingresarel tope de crdito, para este caso es 60,000.00.12. Seleccionar el campo Buen Contribuyente.13. Clic en la opcin Grabar


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B6

14. Clicen la opcin Cerrar


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B7

B7. TIPO DE CDIGOS

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Tipo de Cdigos que seemplearn para poder agrupar los datos ingresados en la opcin entidades, porejemplo se puede seleccionar por clientes, proveedores, bancos, trabajadores, etc.


Campo / Opcin DescripcinCdigo Carcter o nmero de codificacin.Descripcin Nombre con el cual ser reconocido el cdigo

BOTONES:

permite ingresar un nuevo tipo de cdigo.


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B7

permite modificar la descripcin de cdigo

permite grabar un nuevo tipo de cdigo ingresado as comoguardar las modificaciones realizadas.

permite eliminar un tipo de cdigo del archivo

permite buscar un tipo de cdigo de la lista de que se tiene.


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B7



Permite cerrar el buscador y dejarnosubicado en el tipo de cdigo que se busc.

La opcin de cdigo solo nos permite realizar la bsqueda en

base a cdigos.

Permite imprimir el archivo de tipo de cdigo en Excel, vista previade impresin. As como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.


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B7

Permite salir de la venta de tipo de cdigo.


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B7

CASO PRCTICO:

Tipos de Cdigos Entidades:En esta opcin vamos a crear un tipo de cdigo quenos permita agrupar a todos los tipos de empresas que no son entidadesfinancieras como las cajas municipales, etc.

1. Clic en la opcinArch ivos de la barra de men. Aparece el men Archivo.

2. Clic opcin Tipos de cdigo.

3. Clic en la opcin Nuevo


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B7

4. Escribir el cdigo, para el caso 06.

5. Escribir la descripcin: ENTIDADES FINANCIERAS

6. Clic en la opcin grabar.

7. Clic en la opcin Cerrar.


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B8

B8. SUB - DIARIOS

Objetivo:Actualizacin y mantenimiento de la tabla de Sub-Diarios, que identificanel origen o la naturaleza de los asientos contables. Este catlogo contiene los

cdigos y descripciones de los Sub-Diarios (conocidos tambin como DiariosAuxiliares) que identifican el origen o naturaleza de los asientos contables.




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B8



CdigoIdentifica al Sub Diario, de una longitud de 2caracteres alfanumricos.

DescripcinNombre del sub-diario, debe indicar claramente lanaturaleza u origen de las operaciones que debenregistrarse en dicho sub-diario.

Solo Lectura

Se activa para evitar modificaciones en los asientosingresados. Tambin para el caso de operacionesque son controlados por otros mdulos y exportados

a contabilidad.Numeracin

Controla la numeracin de los asientos ingresadosen el sistema en forma automtica por cada mes ysub diario.

Los cuadros ubicados en la parte inferior (Apertura, Enero, Febrero,Clase 8 yReversin) indican el nmero de asientos registrados en estos meses utilizando elSubdiario seleccionado.

BOTONES:

permite ingresar un nuevo sub-diario.


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B8

permite modificar la descripcin del sud-diario, el campo de sololectura y la parte de la numeracin de asientos automticos por cada mes..

permite guardar un nuevo sub-diario ingresado, as como guardarlas modificaciones realizadas.

permite eliminar un sub-diario del archivo. Pero antes nos pedirla conformidad de la eliminacin esto por q si se elimina se perdera datosingresados en dicho sub-diario.

permite buscar un sub-diario de la lista de que se tiene.


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B8



Permite cerrar el buscador y dejarnosubicado en el sub-diario que se busc.



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B8

Permite imprimir el archivo de sub-diario en Excel, vista previa deimpresin. As como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.


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B8

Permite salir de la venta de sub-diario.


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B8

CASO PRCTICO

Sub Diarios: en esta opcin vamos a crear un nuevo sud diario para el control delos depsitos bancarios.

1. Clic en la opcinArch ivos de la barra de men. Aparece el men Archivo.2. Clic en la opcin Sub Diarios, a continuacin aparecer la ventana

Archivo subdiarios.

3. Hacer clic sobre la opcin Nuevo.4. Ingresar el cdigo 12.5. Ingresar la descripcin Depsitos Bancarios6. Clic en la opcin Grabar.


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B8

7. Clic en la opcin cerrar


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B9

B9. DOCUMENTOS

Objetivo:Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de los tipos de documentosque sustentan las transacciones contables, para facilitar su identificacin ycontabilizacin.



Cdigo

Identifica el cdigo del documento fuente quesustenta las operaciones registradas, loscomprobantes de pago deben figurar con elrespectivo cdigo de SUNAT.

Descripcin Corresponde al nombre del documento.


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B8

BOTONES:

permite ingresar un nuevo documento.

permite modificar la descripcin del documento.

permite guardar un nuevo documento ingresado, as comoguardar las modificaciones realizadas.

permite eliminar un documento del archivo. Pero antes nos pedirla conformidad de la eliminacin, esto porque si se elimina se perdera datosingresados en dicho documento.


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B8

permite buscar un documento de la lista de que se tiene.


Permite pasar al siguiente concepto de

bsqueda (esto sucede si la descripcin a buscar se repite envarios concepto).

Permite cerrar el buscador y dejarnosubicado en la descripcin que se busc.



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B8

Permite imprimir el archivo de documento en Excel, vista previa deimpresin. As como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.


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B8

Permite salir de la venta de documento.


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B9

CASO PRCTICO

Documentos:En esta opcin vamos a crear un tipo de documento que nos permitacontrolar las rdenes de pedido a nuestros proveedores, pero el cual no tienevalides tributariamente solo es de control.

1. Clic en la opcinArch ivos de la barra de men. Aparece el men Archivo.

2. Clic en la opcin Documentos, a continuacin aparecer la ventanaArchivo Documentos

3. Clic en la opcin Nuevo


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B8

4. Ingresarel cdigo del documento: NP

5. Ingresar la descripcin del documento: Nota de Pedido.

6. Clic en la opcin Grabar.



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B10

B10. FORMATO BALANCE:

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de los juegos de Formato BalanceClasificado que tiene el sistema.

El sistema maneja tres juegos de formato Balance clasificado, la definicin delnombre de cada juego as como de sus rubros son libres y son los siguientes:


Estados Financieros Tributarios:

Objetivo:Actualizacin y mantenimiento del Formato balance tributario (SUNAT).



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B10

Este formato est dividido en 3 Grandes Grupos: Balance Activo, Balance Pasivo, yResultados por Funcin, cuya estructura interna difiere en ambos formatos:

Campo / Opcin DescripcinActivo Son los rubros conformantes del Activo en el Balance

clasificado, su cdigo est antepuesto por la letra A.Pasivo Son los rubros conformantes del Pasivo y Patrimonio en el

Balance clasificado, su cdigo est antepuesto por la letra P.Funcin Son los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y

Prdidas por Funcin, su cdigo est antepuesto por la letra F.Cdigo El cdigo est formado por 4 caracteres de los cuales

ingresamos los tres ltimos, ya que el sistema asignaautomticamente el primer carcter segn la ubicacin. Tres"000" significan cabecera de Grupo y "999" significa el pie deese grupo, el sistema al momento de sacar el reporte realizaruna totalizacin en este rubro.Dos "00" al final significan cabecera de Subgrupo y "99" al finalsignifica el pie de ese subgrupo, el sistema al momento desacar el reporte realizar una sub totalizacin en este subgrupo.

Descripcin Descripcin completa del rubro del Balance Clasificado.


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B10

Nota:

Si desea cambiar la definicin de los nombres, seleccionar el menUtilitarios/Opciones.

Los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y Prdidas porFuncin (Ingresos y cargas excepcionales) debern tener codificado enFuncin la misma parte numrica y al momento de amarrar una cuenta aestos rubros en el Plan Contable se reemplazar la F por la R.

Ejemplo: Las ventas netas es definida en Funcin: F005, y al momento deasignarle a la cuenta 7011 un rubro del Balance Clasificado en el Plan de Cuentase le asigna R005

BOTONES:

permite ingresar un nuevo rubro en el formato de balance tributario.

permite modificar la descripcin del documento, y la formula (situviera una formula).

permite guardar un nuevo documento ingresado, ascomo guardar las modificaciones realizadas.

permite eliminar un rubro del EEFF Formato de BalanceTributario del archivo. Pero antes nos pedir la conformidad de laeliminacin, esto porque si se elimina se perdera datos ingresados en dichodocumento.


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B10

Permite imprimir el archivo de rubro del EEFF Formato deBalance Tributario en Excel, vista previa de impresin. As como enviar auna tabla FOX e impresora matricial.


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B10

Permite salir de la venta de EEFF Formato de Balance Tributario.


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B10

CASO PRCTICO

Estados Financieros Tributario: en esta opcin vamos a modificar el nombre deCaja y Bancos por el de Efectivo y Equivalente de Efectivo.

1. Clic en la opcinArch ivos de la barra de men.2. Seleccionar en la opcin Formato Balance, a continuacin se desplegara

varias opciones3. Hacer clic sobre la opcin Estados Financieros Tributario, aparecer la

ventana de EE.FF Formato Balance Tributario.


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B10

4. Hacer clic sobre la opcin B. Activo5. Seleccionar el cdigo A105 Caja y Bancos6. Clic en la opcin Eliminar

7. Clic en la opcin nuevo.8. Escribir el cdigo, 105.

9. Escribir el nombre Caja y Bancos10. Clic en la opcin aceptar


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B10

11. Clic en la opcin cerrar


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B10

Estados Financieros NIIF FULL:

Objetivo:Actualizacin y mantenimiento del Formato balance CONASEV.


Estos formatos estn divididos en 4 Grandes Grupos: Balance Activo, BalancePasivo, Resultados por Naturaleza y Resultados por Funcin, cuya estructurainterna difiere en ambos formatos:


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B10


ActivoSon los rubros conformantes del Activo en el Balanceclasificado, su cdigo est antepuesto por la letra A.

PasivoSon los rubros conformantes del Pasivo y Patrimonio en elBalance clasificado, su cdigo est antepuesto por la letra

P.

NaturalezaSon los rubros conformantes del Resultado de Gananciasy Prdidas por Naturaleza, su cdigo est antepuesto porla letra N.

FuncinSon los rubros conformantes del Resultado de Gananciasy Prdidas por Funcin, su cdigo est antepuesto por laletra F.

Cdigo

El cdigo est formado por 4 caracteres de los cualesingresamos los tres ltimos, ya que el sistema asignaautomticamente el primer carcter segn la ubicacin.

Tres 000 significan cabecera de Grupo y 999 significael pie de ese grupo, el sistema al momento de sacar elreporte realizar una totalizacin en este rubro.Dos 00 al final significan cabecera de Subgrupo y 99 alfinal significa el pie de ese subgrupo, el sistema almomento de sacar el reporte realizar una sub totalizacinen este sub grupo.

Descripcin Descripcin completa del rubro del Balance Clasificado.

Nota:

Si desea cambiar la definicin de los nombres de los juegos seleccionar elmen Utilitarios / Opciones.

Los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y Prdidas tanto pornaturaleza y por Funcin (Ingresos y cargas excepcionales) debern tenercodificado tanto en Naturaleza como en Funcin la misma parte numrica y almomento de amarrar una cuenta a estos rubros en el Plan Contable sereemplazar la N y F por la R.

Ejm : Las ventas netas es definida en Naturaleza: N005 y Funcin: F005, y almomento de asignarle a la cuenta 7011 un rubro del Balance Clasificado en el Plande Cuenta se le asigna R005.


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B10

BOTONES:

permite ingresar un nuevo rubro en el formato de balance EEFFNIIF FULL.

permite modificar la descripcin del campo del EEFF formato debalance CONASEV, y la formula (si tuviera una formula).


permite eliminar un rubro del EEFF Formato de BalanceTributario del archivo. Pero antes nos pedir la conformidad de la

eliminacin, esto porque si se elimina se perdera datos ingresados en dichodocumento.


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B10

Permite imprimir el archivo de rubro del EEFF formato de balanceCONASEV en Excel, vista previa de impresin. As como enviar a una tablaFOX e impresora matricial.


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B10

Permite salir de la venta de EEFF formato de balance CONASEV.


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B10

CASO PRCTICO

Estados Financieros NIIF FULL: en esta opcin vamos a crear un nuevo rubropara el pasivo para el control de las remuneraciones por cobrar.


varias opciones3. Hacer clic sobre la opcin estados Financieros NIIF FULL, aparecer la

ventana de EE.FF Formato Balance Conasev.


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B10

4. Hacer clic sobre la opcin B. Pasivo5. Seleccionar el cdigo P100 PASIVO CORRIENTE.6. Clic en la opcin Nuevo.

7. Ingresar el cdigo : 119 tiene que ser dentro de 100-199 porquepertenece al pasivo corriente:

8. Ingresar la descripcin de nuevo rubro, remuneraciones por pagar9. Clic en la opcin aceptar


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B10

10. Clic en la opcin cerrar.


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B10

Formato Estado de Flujo de Efectivo:

Objetivo:Actualizacin y mantenimiento del Formato Flujo de Efectivo.


El formato es similar a los anteriores juegos de formatos pero se debe tener encuenta que aqu se puede ingresar frmula solo en los cdigos que termines con

"99" ejemplo "F099".


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B10

Nota:

Si desea cambiar la definicin de los nombres de los juegos seleccionar elmen Utilitarios / Opciones.

Los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y Prdidas tanto pornaturaleza y por Funcin (Ingresos y cargas excepcionales) debern tenercodificado tanto en Naturaleza como en Funcin la misma parte numrica y almomento de amarrar una cuenta a estos rubros en el Plan Contable sereemplazar la N y F por la R.

Ejm : Las ventas netas es definida en Naturaleza: N005 y Funcin: F005, y almomento de asignarle a la cuenta 7011 un rubro del Balance Clasificado en el Plande Cuenta se le asigna R005.

BOTONES:

permite ingresar un nuevo rubro en el formato de flujo de efectivo.

permite modificar la descripcin del campo del cdigo y descripcindel formato de balance CONASEV, y la formula (si tuviera una formula).



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B10

permite eliminar un Formato estado de flujo de efectivo delarchivo. Pero antes nos pedir la conformidad de la eliminacin, esto porquesi se elimina se perdera datos ingresados en dicho documento.

Permite imprimir el archivo de formato estados de flujo de efectivoen Excel, vista previa de impresin. As como enviar a una tabla FOX eimpresora matricial.


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B10

Permite salir de la venta de Formato Flujo de Efectivo.


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B10

CASO PRCTICO:

Formato Flujo de Efectivo: en esta opcin vamos a eliminar y crear un nuevorubro.


varias opciones3. Hacer clic sobre la opcin Formato Flujo de Efectivo, aparecer la ventana

de FORMATO FLUJO DE EFECTIVO.


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B10

4. Seleccionar el cdigo F055- 3D0109 - (-) Pago a Proveedores de Bienes yServicios.

5. Clic en la opcin Eliminar.

6. Clic en la opcin SI.


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B10

7. Clic en la opcin Nuevo.8. Escribir el cdigo, 055.9. Escribir el cdigo CONASEV, 3D0109.10. Escribir el nombre (-) Pago a Proveedores de Bienes y Servicios11. Clic en la opcin aceptar

12. Clic en la opcin Cerrar


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B11

B11. CENTRO DE COSTOS 1 CENTRO DE COSTOS 2

Objetivo:Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de Centros de Costos que seemplearn en las transacciones contables, para facilitar su identificacin y

contabilizacin. Esta Tabla deben contener las descripciones de las reasorgnicas o funcionales a los que se destinan los ingresos, gastos o costos de laempresa. Gracias a esta tabla se controla la utilidad operativa por cada reaorgnica o funcional.

Ubicacin en la Barra de Menu:



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B11


Cdigo

Identifica el cdigo del centro de costos.Primer Nivel: Debe ser de dos dgitos, este nivelagrupa al segundo nivel.Segundo Nivel: Debe ser de cuatro dgitos, el cualutilizaremos en el ingreso de operaciones.

DescripcinCorresponde a la descripcin completa del centro decosto asociado al cdigo indicado.

Asiento Destino

Identifica las cuenta contables que se utilizar parahacer el asiento por destino automtico. Se debe

tener en cuenta que tiene prioridad el asiento pordestino definido en el plan de cuentas.

Nota: Si eliminamos un centro de costos que este siendo utilizado por unpresupuesto en la opcin Presupuestos (Archivos/Presupuestos), la informaciningresada en la opcin Partidas Presupuestales (ReportesFinancieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales), tambin ser eliminada.

Podemos bloquear un centro de costos, activando la opcin, si realizamos esta accin el sistema ya no permitir

realizar ingreso de datos utilizando el centro de costos bloqueado; por ejemplo, sitratamos de utilizar un centro de costos previamente bloqueado para realizar uningreso al sistema, nos mostrar el siguiente mensaje:


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B11

BOTONES:

permite ingresar un nuevo centro de costos.

permite modificar la descripcin del centro de costos, el campo desolo lectura y la parte de la numeracin de asientos automticos por cadames.

permite guardar un nuevo centro de costos ingresado, as comoguardar las modificaciones realizadas.

permite eliminar un centro de costos del archivo. Pero antes nospedir la conformidad de la eliminacin esto porque si se elimina se perderadatos ingresados con el centro de costos a eliminar.


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B11

permite buscar un centro de costos de la lista de que se tiene.






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B11

Permite imprimir el archivo, centro de costos en Excel, vista previade impresin. As como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.

Previo:

Fox:


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B11


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B11

Excel:

Permite salir de la venta de centro de costos.


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B11

CASO PRCTICO

CENTRO DE COSTOS 1 Y 2:

CENTRO DE COSTOS 1: En esta opcin vamos a crear los centros de costosen los rubros de ingresos y gastos como se muestra a continuacin.

01 INGRESOS0101 VENTAS

02 GASTOS0201COSTO DE VENTAS

0202GASTO DE PERSONAL0203SERVICIO PRESTADO POR TERCEROS0204CARGAS DIVERSAS DE GESTION0205DEPRECIACIONES0206OTROS GASTOS

Aplicac in:

1. Clic en la opcinArch ivos de la barra de men. Aparece el men Archivo.2. Clic en la opcin Centro de costos, a continuacin aparecer la ventana

Archivo Centro de Costos.3. Seleccionar la opcin centros de costos y hacer clic.


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4. Seleccionar la opcin 01 Centro de Costos 1.5. Clic en la opcin Modificar.

6. Ingresar la descripcin INGRESOS7. Clic en la opcin Grabar


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8. Seleccionar el cdigo 0102 Centro de Costos 0102 y hacer clic en laopcin Eliminar, a continuacin aparecer una venta.

9. Clic en la opcin Si

Con los siguientes cdigos modificar la descripcin, para luego ingresar losnuevos centros de costos.


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10. Clic en la opcin Nuevo11. Ingresar en cdigo 0203, este cdigo est determinado en la estructura

inicial.12. Ingresar la descripcin Servicio Prestado por Terceros, esta descripcin

est determinado en la estructura inicial.13. Clicen la opcin grabar.

Realizar lo mismo con los centros e costos que falta ingresar y luego.


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14. Clicen la opcin Cerrar.

CENTRO DE COSTOS 2: En esta opcin vamos a crear los centros de costospara cada sucursal de la empresa y de esta forma obtener los costos por cadasucursal, segn la estructura siguiente

01 TIENDA DE CHILCA0101 VENTA DE COMBUSTIBLE

02 TIENDA DEL TAMBO0201SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE

Aplicac in:

1. Clic en la opcinArch ivos de la barra de men. Aparece el men Archivo.2. Clic en la opcin Centro de costos, a continuacin aparecer la ventana

Archivo Centro de Costos.3. Seleccionar la opcin centros de costos 2 y hacer clic.


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4. Clic en la opcin Nuevo.5. Ingresar el cdigo 01. (se encuentra definida en la estructura inicial.)6. Ingresar la descripcin Tienda de Chilca, (se encuentra definida en la

estructura inicial).7. Clic en la opcin Grabar.


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Terminar de ingresar los dems datos de la estructura inicial. Como se muestra enla siguiente imagen y luego.



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La implementacin realizada para el costeo de la empresa implica que tambintenemos que cambiar o modificar en el plan de cuentas de los elementos 6 y 7,para en el momento de ingresar una operacin contable se active el campo decentro de costos.

Ejemplo:

9. Clic en la opcin Plan de Cuentas, a continuacin se abrir la ventana dePlan de Cuentas.

Este es un modelo del elemento 6 Gastos, esta empresa es de servicio, por esaes la razn de la eleccin del nmero de cuenta

10. Seleccionar la cuenta 6211093 SUELDOS Y SALARIOS CDS Remuneraciones Carga del Personal, Directores y Gerentes

11. Clic en la opcin Modificar12.En el campo Centro de Costos seleccionarla opcin Cuenta de Perdida

13. Clic en la opcin Grabar


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Este es un modelo del elemento 7 Ingresos.

14. Seleccionar la cuenta 7041 Terceros Prestacin de Servicios - Ventas15. Clic en la opcin Modificar16.En el campo Centro de Costos seleccionarla opcin Cuenta Ganancia17. Clic en la opcin Grabar


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B12. FACTORES DE AJUSTE

Objetivo:Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de factores de ajuste que seemplearn en el proceso de ajuste por efectos de inflacin y/o Deflacin.


FactoresSe debe ingresar los factores correspondientes acada mes.

R.E.I.Identifica el cdigo del sub-diario en el que se

generar los asientos del REI.Cuenta de Resultadopor Exposicin a lainflacin

Identifica la Cuenta Contable que acumular el REI.

NOTA: CONSEJO NORMATIVO DE CONTABILIDAD Resolucin 031-2004-EF/93.01Suspender la realizacin del Ajuste integral de los Estados Financieros por efectode inflacin cuya metodologa fue aprobada por las Resoluciones del ConsejoNormativo de Contabilidad N 002-90-EF/93.01 y N 003- 93-EF/93.01. Asimismo,dejase sin efecto lo dispuesto por la Resolucin de Presidencia N 06-95-EF/93.01

y Resolucin de Consejo Normativo de Contabilidad N 025-2001-EF/93.0


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B13. CONTROL DEPRECIACIN

Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de activo fijo. El mdulo decontabilidad cuenta con un control de activo fijo nativo independiente del mdulo de

activo fijo de la Suite. Se debe utilizar este control solo en caso que no se cuentecon el mdulo de Activo fijo.

Ubicacin en la Barra de Menu:


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Campo / Opcin Descr ipcin

CdigoIdentifica el activo dentro del sistema, acepta uncdigo alfanumrico de hasta 10 caracteres.

DescripcinDescripcin detallada del activo, acepta caracteresalfanumricos de una longitud mxima de 40.

Fecha Adquisicin Identifica la fecha de adquisicin del activo.Depreciar

Opcin que indica al sistema si el activo est sujeto adepreciacin.

Valor del activo Valor de adquisicin o compra del activo.

Valor ResidualValor residual o de rescate del activo definido en laNIC 16.

DepreciacinAcumulada

Depreciacin acumulada del activo a la fecha deingreso al Sistema.

Estado Del Activo Estado de operacin en el que se encuentra el activo.

Meses

Cantidad de meses en que se va a depreciar el activo(este valor es referencial no tiene implicancia orelevancia para cuando se efecte la operacin delCLCULO DE LA DEPRECIACIN).

Tasa % Porcentaje en el que el activo se va a depreciar.Ubicacin Lugar en donde se encuentra el activo fsicamente.

Centro de CostosCentro de costos al que va a afectar la depreciacindel activo fijo.

Cuenta Activo Cuenta contable a la que pertenece el activo (clase 3).CuentaDepreciacin

Cuenta contable en la que se acumularn los importesde la depreciacin del activo (cuenta 39).

Cuenta GastosCuenta contable en la que se imputarn las

provisiones del activo (cuenta 68).Presup. Presupuesto al que va a afectar la depreciacin delactivo fijo.

Informacinadicional

En este cuadro ingresamos informacin referente alactivo que sea de utilidad para el usuario.

Notas:

Para que esta opcin funcione sin ningn tipo de distorsin de datos, los activosdeben de ser ingresados en forma detallada por cada bien.

En esta opcin tambin se puede adaptar el control de Intangibles y su amortizacin.

Si se desea utilizar el Centro de Costos 2, se deber utilizar el mdulo de ActivosFijos.

BOTONES:

permite ingresar un nuevo activo.


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permite modificar todos los campos excepto el de codigo.

permite guardar un nuevo activo ingresado, as como guardar lasmodificaciones realizadas.

permite eliminar un activo del archivo. Pero antes nos pedir laconformidad de la eliminacin esto porque si se elimina se perdera datosingresados en el activo.


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permite buscar un activo de la lista de que se tiene.






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Permite imprimir el archivo de, activos fijos en Excel, vista previade impresin. As como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.

Previo:

Fox:


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Excel:

Permite salir de la venta de activos fijos.


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CASO PRCTICO

Control Depreciacin:en esta opcin vamos ingresar datos de los activos fijosque posee la empresa para llevar un mayor control de la depreciacin de losactivos.

CODIGO ACTIVO FIJO DETALLEAO DADQUI

VALOR.ADQ

DEP.ACUM.

PORCEN_TAJE

3351000001MUEBLESADMINISTARCION

MUEBLESADMINISTARCION

2010 10000.00 2000.00 10%

3351000002MUEBLESVENTAS MUEBLES VENTAS 2010 10000.00 2000.00 10%

3361000001COMPUTADORA -CHILCA

8 COMPUTADORAPENTIUN D, INTEL, MRAN1024 MB

2010 20000.00 10000.00 25%

3361000002COMPUTADORA -TAMBO

4 COMPUTADORAPENTIUN IV, INTEL, MRAN512 MB

2010 10000.00 5000.00 25%

1. Clic en la opcinArch ivos de la barra de men. Aparece el men Archivo.2. Clic en la opcin Control Depreciacin, a continuacin aparecer la

ventana Activo fijo Control Depreciacin.


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3. Hacer clic sobre la opcin Nuevo.

4. Ingresar el cdigo que va a tener el activo 3351000001 (los cuatroprimeros dgitos son de la cuenta contable a la que pertenecen y los 6siguientes dgitos van de acuerdo a la posicin en la en que se encuentrepara el caso es primer lugar).

5. Ingresar la descripcin MUEBLES ADMINISTARCION6. Ingresar la fecha de adquisicin del activo: 01/01/20107. Seleccionar el campo Depreciar8. Ingresar el valor del activo fijo : 10,000.009. Ingresarla depreciacin acumulad: 2,000.0010.El campo de estado del activoseleccionarla opcin activo11. Ingresar los meses de la depreciacin: 12

12. Ingresar la tasa de depreciacin 10.0013. Ingresar la ubicacin del activo dentro de la empresa en este caso el activo

se encuentra en el rea de administracin.14. Hacer un Ctrl + L, a continuacin aparecer la ventana de Bsqueda en el

archivo de Centro de Costos


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15.Seleccionar 0205 Depreciacin y hacer doble clic

16.En el campo Cta. Activo Hacer un Ctrl + L, a continuacin aparecer laventana de Bsqueda en el archivo Plan de Cuentas


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17. Seleccionar la opcin de busque por nmero de cuenta CCOD_CUE18. Ingresar en nmero de cuenta a buscar 33519.Seleccionar 33511 costo Muebles Inmueble, Maquinaria y Equipo

20.En el campo Cta Depr hacer un Ctrl+L


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21. Seleccionar la opcin de busque por nmero de cuenta CCOD_CUE22. Ingresar en nmero de cuenta a buscar 391323. Seleccionar 39134 Muebles y Enseres Costo Depreciacin

Acumulada y hacer doble clic.

24.En el campo Cta Gasto hacer un Ctrl+L


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25. Seleccionar la opcin de busque por nmero de cuenta CCOD_CUE26. Ingresar en nmero de cuenta a buscar 6814427. Seleccionar 6814494 Muebles y Enseres ADM Depreciacin de

Inmueble, Maquinaria y Equipo - costo y hacer doble clic.

28.En el campo Presup. hacer un Ctrl+L

7/13/2019

Documents

Manual CONTASIS