JD Edwards EntepriseOne 8.11 SP1 PeopleBook de Contabilidad General

Agosto 2005

JD Edwards EntepriseOne 8.11 SP1 - PeopleBook de Contabilidad General SKU E1_APPS811SP1AGA-B ESP Copyright 2005 Oracle. Todos los derechos reservados.Los Programas (incluidos software y documentacin) contienen informacin registrada; se ofrecen bajo un contrato de licencia que incluye restricciones de uso y confidencialidad y estn protegidos por las leyes de copyright, patentes y otras normativas de propiedad industrial e intelectual. Queda expresamente prohibida la ingeniera inversa, desensamblaje o compilacin inversa de los Programas, salvo en aquellos casos necesarios para lograr la interoperabilidad del software con otros programas o si as lo dispone la ley. La informacin contenida en este documento est sujeta a cambios sin previo aviso. No dude en comunicarnos por escrito cualquier problema que detecte en la documentacin. No se garantiza que este documento est libre de errores A menos que est expresamente indicado en su contrato de licencia, ninguna parte de estos Programas podr reproducirse o transmitirse de ningn modo ni por ningn medio, electrnico o mecnico, para ningn fin. Si los Programas se suministran al Gobierno de los Estados Unidos o a terceras partes que tengan licencia o que utilicen los Programas en representacin del Gobierno de los Estados Unidos, se aplica el aviso siguiente:

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Contenido

Prefacio General Presentacin del PeopleBook ..................................................................... ....xxxvii Requisitos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne.............................................. . . . .xxxvii Principios bsicos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne..................................... . . . .xxxvii Actualizaciones de la documentacin....................................................................... . . . .xxxviii Actualizacin de la documentacin....................................................................... . . .xxxviii Recursos adicionales.......................................................................................... . . . .xxxviii Convenciones tipogrficas y claves grficas............................................................... . . . . .xxxix Convenciones tipogrficas................................................................................ . . . . .xxxix Claves grficas............................................................................................... . . . . . . . .xl Identificadores de pas, regin y sector...........................................................................xli Cdigos de moneda......................................................................................... . . . . . . .xlii Comentarios y Sugerencias................................................................................... . . . . . . . .xlii Elementos comunes incluidos en los PeopleBooks....................................................... . . . . . . . .xlii

Prefacio Prefacio a JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad General.............................. . .. . . .xlvii Productos de JD Edwards EnterpriseOne.................................................................. .......xlvii Principios bsicos de las aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne..................................... .......xlvii Elementos comunes incluidos en este PeopleBook....................................................... .......xlvii Captulo 1 Introduccin a JD Edwards EnterpriseOne Contabilidad General........................ ..........1 Descripcin general de Contabilidad general............................................................... ..........1 Procesos de negocios de Contabilidad general............................................................ ..........1 Integraciones de Contabilidad general...................................................................... ..........2 Implantacin de Contabilidad general.. ..................................................................... ..........4 Pasos para implantar general.......................................................................................5 Pasos de la implantacin de Contabilidad general...............................................................5

Captulo 2 Funciones de Contabilidad General.............................................................. ..........7 Funciones de Contabilidad general.. ........................................................................ ..........7

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Contenido

Captulo 3 Configuracin del Sistema Contabilidad General............................................. . . . . . . . .11 Concepto de configuracin del sistema Contabilidad general............................................ . . . . . . . .11 Requisitos....................................................................................................... . . . . . . . .12 Definicin de las constantes de Contabilidad general..................................................... . . . . . . . .12 Concepto de constantes de Contabilidad general....................................................... . . . . . . .13 Requisitos.................................................................................................... . . . . . . .14 Pantallas utilizadas para configurar las constantes de Contabilidad general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Definicin de las constantes de Contabilidad general..... ............................................. . . . . . . .14 Definicin de cdigos definidos por el usuario en Contabilidad general. ............................... . . . . . . . .17 Definicin de tipos de libro mayor para Contabilidad general............................................ . . . . . . . .18 Definicin de reglas para los tipos de libro mayor de Contabilidad general............................ . . . . . . . .20 Concepto de reglas de tipos de libro mayor............................................................. . . . . . . .20 Pantalla utilizada para definir reglas de tipos de libro mayor......................................... . . . . . . . .20 Definicin de reglas de tipos de libro mayor............................................................. . . . . . . .20 Definicin de instrucciones de contabilidad automtica de Contabilidad general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Concepto de cuentas de propsitos generales.......................................................... . . . . . . .23 Concepto de cuentas de ganancias no repartidas...................................................... . . . . . . .25 Concepto de totales de estados financieros............................................................. . . . . . . .26 Concepto de cdigos de registro rpido.................................................................. . . . . . . .28 Concepto de resumen de cuentas........................................................................ . . . . . . .28 Concepto de rangos conciliables.......................................................................... . . . . . . .29 Concepto de depuracin de cuentas del ao anterior.... .............................................. . . . . . . .29 Definicin de datos suplementarios para unidades de negocio.......................................... . . . . . . . .29 Requisitos.................................................................................................... . . . . . . .30 Definicin del impuesto sobre ventas de Vertex........................................................... . . . . . . . .30

Captulo 4 Definicin de Conciliacin de Cuentas.......................................................... . . . . . . . .31 Concepto de conciliacin de cuentas........................................................................ . . . . . . . .31 Definicin de ICAs para la conciliacin de cuentas........................................................ . . . . . . . .31 Definicin de cdigos de conciliacin........................................................................ . . . . . . . .32

Captulo 5 Definicin del Proceso Automtico de Estados de Cuentas............................... . . . . . . . .33 Definicin de opciones de integracin para el proceso automtico de estados de cuentas. . . . . . . . . . . . . . . . .33 Concepto de opciones de integracin de estados de cuentas................... .................... . . . . . . . .33 Definicin de opciones de integracin para flujos de conversin.................................... . . . . . . . .33

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Contenido

Definicin de una opcin de integracin para el patrn de fechas.................................... . . . . . . .34 Definicin de UDCs para el proceso automtico de estados de cuentas............................... . . . . . . . .34 Concepto de UDCs para el proceso automtico de estados de cuentas.. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . . . . . . .35 Definicin de UDCs para estados de cuentas automticos............................................ . . . . . . .35 Definicin de referencias cruzadas.......................................................................... . . . . . . . .40 Concepto de referencias cruzadas........................................................................ . . . . . . .40 Pantallas utilizadas para definir referencias cruzadas.................................................. . . . . . . .41 Definicin de referencias cruzadas para cuentas bancarias........................................... . . . . . . .41 Definicin de referencias cruzadas para tipos de transaccin......................................... . . . . . . .43 Definicin de la conciliacin automtica de cuentas bancarias.......................................... . . . . . . . .44 Concepto de conciliacin automtica de cuentas bancarias..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... . . . . . . . .44 Pantallas utilizadas para definir la conciliacin automtica de cuentas bancarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Definicin de reglas de conciliacin automtica......................................................... . . . . . . .45 Asignacin de reglas de conciliacin automtica a grupos............................................ . . . . . . .48 Asignacin de grupos a cuentas de estados de cuentas automticos...... ..................... .... . . . . . . .49

Captulo 6 Definicin de Pronstico y Planificacin de Presupuestos................................. . . . . . . . .51 Concepto de la definicin de pronstico y planificacin de presupuestos.............................. . . . . . . . .51 Definicin de patrones de crecimiento....................................................................... . . . . . . . .51 Concepto de patrones de crecimiento. ................................................................... . . . . . . .51 Pantallas utilizadas para definir patrones de crecimiento.. ............................................ . . . . . . .52 Definicin de patrones de crecimiento.................................................................... . . . . . . .52 Asignacin de patrones de crecimiento a unidades de negocio... ..... .... ..... ..... ..... ..... ..... . . . . . . . .53

Captulo 7 Definicin de Pronsticos de Caja................................................................ . . . . . . . .55 Concepto de la definicin de pronsticos de caja.......................................................... . . . . . . . .55 Concepto de cdigos de tipo de caja........................................................................ . . . . . . . .55 Definicin de reglas de tipo de caja.......................................................................... . . . . . . . .56 Concepto de reglas de tipo de caja....................................................................... . . . . . . .57 Pantallas utilizadas para definir pronsticos de tipo de caja........................................... . . . . . . .57 Definicin de reglas de tipo de caja para Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Definicin de reglas de tipo de caja para Contabilidad general....................................... . . . . . . .60 Definicin de organigramas de pronsticos de caja....................................................... . . . . . . . .61 Concepto de organigramas de pronsticos de caja..................................................... . . . . . . .61 Requisitos.................................................................................................... . . . . . . .62 Pantallas utilizadas para definir informes de pronsticos de caja..................................... . . . . . . .63

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Contenido

Definicin de opciones de proceso para el programa Definicin de organigramas de pronsticos de caja (P09523).............................................................................. . . . . . . .63 Definicin de organigramas de pronsticos de caja.................................................... . . . . . . .63

Captulo 8 Definicin de Estados de Flujo de Caja.......................................................... . . . . . . . .67 Concepto de administracin de caja......................................................................... . . . . . . . .67 Concepto de estados de flujo de caja....................................................................... . . . . . . . .67 Definicin de cdigos de actividad de flujo de caja........................................................ . . . . . . . .68 Definicin de cdigos de saldo normal...................................................................... . . . . . . . .69 Definicin de reglas de flujo de caja......................................................................... . . . . . . . .69 Concepto de reglas de flujo de caja....................................................................... . . . . . . .69 Pantallas utilizadas para definir reglas de flujo de caja............................................... . . . . . . . .70 Definicin de reglas de flujo de caja...................................................................... . . . . . . .70

Captulo 9 Definicin de Contabilidad de Caja............................................................... . . . . . . . .73 Concepto de la definicin de contabilidad de caja......................................................... . . . . . . . .73 Definicin de tipos de documento de caja.................................................................. . . . . . . . .73 Pantallas utilizadas para definir tipos de documento de caja.......................................... . . . . . . .74 Definicin de tipos de documento para asientos de caja............................................... . . . . . . .74 Definicin de tipos de documento para excluirlos de los asientos de caja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Asignacin de tipos de documento de caja al libro mayor AA. ........................................ . . . . . . .75 Definicin de ICAs para la contabilidad de caja............................................................ . . . . . . . .75 Definicin de ICAs para cobros no aplicados............................................................ . . . . . . .75 Definicin de ICAs para cuentas de saldos.............................................................. . . . . . . .76

Captulo 10 Definicin de Contabilidad de 52 Periodos..................................................... . . . . . . . .77 Definicin de los patrones de fecha fiscal de 52 periodos................................................ . . . . . . . .77 Concepto de los patrones de fecha fiscal de 52 periodos........ ............ ............ ............ . . . . . . . .77 Pantallas utilizadas para definir patrones de fecha fiscal de 52 periodos............................ . . . . . . .78 Definicin de patrones de fecha fiscal de 52 periodos................................................. . . . . . . .78 Definicin de fechas de generacin de informes de 52 periodos........................................ . . . . . . . .78 Concepto de fechas de generacin de informes de 52 periodos. .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. . . . . . . . .78 Pantallas utilizadas para definir fechas de generacin de informes de 52 periodos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 Asignacin de fechas de generacin de informes de 52 periodos a una compaa............... . . . . . . . .79

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Cambio a contabilidad de 52 periodos...................................................................... . . . . . . . .79 Concepto del programa Recontabilizacin de 52 periodos (R0902B)................................ . . . . . . .79 Requisito...................................................................................................... . . . . . . .80 Ejecucin del programa Recontabilizacin de 52 periodos........................................... . . . . . . . .80 Definicin de la seleccin de datos para el programa Recontabilizacin de 52 periodos. . . . . . . . . . . . . . . .80

Captulo 11 Proceso de Asientos de Diario..................................................................... . . . . . . . .81 Concepto del proceso de asientos de diario................................................................ . . . . . . . .81 Otros mtodos de introduccin de asientos de diario..................................................... . . . . . . . .82 Utilizacin de asientos de diario.............................................................................. . . . . . . . .83 Concepto del programa de asientos de diario........................................................... . . . . . . .83 Tipos de asientos de diario................................................................................. . . . . . . .84 Caractersticas de los asientos de diario................................................................. . . . . . . .84 Nmeros de cuenta temporales y no vlidos............................................................ . . . . . . .85 Pantallas utilizadas para trabajar con asientos de diario............................................... . . . . . . .86 Definicin de opciones de proceso para Asientos de diario (P0911).................... ............ . . . . . . . .86Definicin de opciones de proceso para la Funcin de negocios maestra de asientos de diario (P0900049)................................................................................................... . . . . . . .87 Registro de asientos de diario bsicos................................................................... . . . . . . .88 Introduccin de anexos en asientos de diario........................................................... . . . . . . .90 Introduccin de asientos de diario con nmeros de cuenta no vlidos............................... . . . . . . .90 Registro de asientos de diario en porcentaje............................................................ . . . . . . .91 Modificacin de asientos de diario sin contabilizar...................................................... . . . . . . .92 Copia de asientos de diario................................................................................ . . . . . . .92 Eliminacin de asientos de diario sin contabilizar....................................................... . . . . . . .93 Utilizacin de asientos de diario de reversin.............................................................. . . . . . . . .93 Registro de asientos de diario de reversin.............................................................. . . . . . . .93 Revisin de asientos de diario de reversin............................................................. . . . . . . .93 Cambio de asientos de diario contabilizados a asientos de diario de reversin. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .94 Utilizacin de asientos de diario modelo.................................................................... . . . . . . . .94 Asientos de diario modelo.................................................................................. . . . . . . .94 Creacin de asientos de diario modelo................................................................... . . . . . . .95 Creacin de asientos de diario modelo a partir de asientos de diario existentes.. .... .... .... .... . . . . . . . .95 Introduccin de asientos de diario basados en modelos mediante la copia de asientos modelo. . . . . . . . .96 Introduccin de asientos de diario basados en modelos mediante la seleccin de asientos modelo........................................................................................................ . . . . . . .96 Revisin de asientos de diario................................................................................ . . . . . . . .96 Pantallas utilizadas para revisar asientos de diario..................................................... . . . . . . .97 Definicin de opciones de proceso para Revisin del diario general (P0011)....................... . . . . . . .97

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Revisin de asientos de diario............................................................................. . . . . . . .97 Contabilizacin de asientos de diario........................................................................ . . . . . . . .97 Proceso Contabilizacin del libro mayor.................................................................. . . . . . . .98 Definicin de opciones de proceso para el programa Contabilizacin del libro mayor (R09801). . . . . . . . .99 Contabilizacin de asientos de diario...........................................................................102 Modificacin y anulacin de asientos de diario contabilizados........................................... .......102 Modificacin de asientos de diario contabilizados..... .......................................................102 Anulacin de asientos de diario de reversin contabilizados.. ..............................................103 Pantallas utilizadas para modificar y anular asientos de diario contabilizados.. ..........................104 Modificacin de asientos de diario contabilizados..... .......................................................104 Anulacin de asientos de diario contabilizados................................................................104 Anulacin de asientos de diario de reversin contabilizados.. ..............................................104 (Inicio rpido) Introduccin, revisin, aprobacin y contabilizacin de asientos de diario. .. .. .. .. .. . .......105 Introduccin, revisin, aprobacin y contabilizacin de asientos de diario. ... .. ... .. .. ... .. ... .. .........105 Opciones de proceso configuradas previamente para el programa Asientos de diario (P0911). .......106 Opciones de proceso configuradas previamente para el programa opciones de proceso MBF de asientos de diario por defecto (P0900049).................................................................106 Opciones de proceso configuradas previamente para el programa A/D con formato de dbito/crdito (P0911).............................................................................................107 Opciones de proceso configuradas previamente para la versin en batch del programa de diarios de contabilidad general (P0011)........................................................................108 Opciones de proceso configuradas previamente para Diario general por batch (R09301)..............108 Opciones de proceso configuradas previamente para Diario general por cuenta (R09311). . . . . .......108 Opciones de proceso configuradas previamente para Contabilizacin en diario general (R09801)............................................................................................................109

Captulo 12 Proceso de Asientos de Diario en Batch........................................................ . . . . . . .111 Concepto del proceso de asientos de diario en batch..................................................... . . . . . . .111 Carga de asientos de diario en batch........................................................................ .......112 Concepto del proceso de carga de asientos de diario en batch.............................................112 Ejecucin del Procesador de batches de asientos de diario.................................................113Definicin de opciones de proceso para el programa Procesador de batches de asientos de diario (R09110Z)...................................................................................................113 Utilizacin de asientos de diario en batch................................................................... .......115 Concepto del programa Modificaciones de asientos de diario.......... ............... .....................115 Pantallas utilizadas para trabajar con asientos de diario en batch..........................................116 Definicin de opciones de proceso para el programa Modificaciones de asientos de diario (P0911Z1)...........................................................................................................116 Contabilizacin de asientos de diario en batch procesados.............................................. .......116

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Depuracin de asientos de diario en batch procesados.................................................. .......117

Captulo 13 Proceso de Almacenamiento y Retransmisin de Asientos de Diario................... .......119 Concepto del proceso de almacenamiento y retransmisin.............................................. .......119 Descarga de tablas maestras para el proceso de almacenamiento y retransmisin.................. .......119 Concepto del proceso de descarga de tablas maestras.....................................................120 Requisitos..........................................................................................................121 Descarga de tablas maestras para el almacenamiento y retransmisin...................................121 Creacin de asientos de diario para el proceso de almacenamiento y retransmisin. . . . . . . . . . . . . . . . .......121 Creacin de asientos de diario...................................................................................121 Pantallas utilizadas para crear asientos de diario para su almacenamiento y retransmisin. . . . .......122 Introduccin de asientos de diario para su almacenamiento y retransmisin..... ..... ...... .............122 Carga de asientos de diario para su almacenamiento y retransmisin... ........ ....... ........ ....... .......122 Concepto del proceso de carga de asientos de diario para su almacenamiento y retransmisin........122 Carga de asientos de diario en el servidor para el almacenamiento y retransmisin. . . . . . . . . . . . ........123 Proceso de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario..................................... .......123 Concepto del procesador de almacenamiento y retransmisin............................ .................123 Ejecucin del Procesador de batch de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario. .......123Definicin de opciones de proceso para el Procesador de batch de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario (R09110ZS)..............................................................124 Actualizacin de registros de control de transacciones................................................... .......125 Concepto del programa Actualizacin de registros de control de transacciones. . . . . . . . . . . . . . . . . ........125 Actualizacin de registros de control............................................................................125 Depuracin de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario... .............................. .......125 Depuracin de almacenamiento y retransmisin de asientos de diario procesados. . . . . . . . . . . . . ........126

Captulo 14 Proceso de Asignaciones........................................................................... .......127 Concepto de asignaciones.................................................................................... .......127 Concepto del proceso de creacin de asignaciones...................................................... .......128 Concepto de asignaciones en varios niveles.. ............................................................. .......129 Elementos comunes incluidos en este captulo............................................................ .......130 Proceso de asientos de diario recurrentes.................................................................. .......131 Concepto de asientos de diario recurrentes...................................................................131 Programa Clculo e impresin de asientos de diario recurrentes.. ... .. ... .. ... .. ... .. ... ... .. ... .........132 Requisito............................................................................................................132 Pantallas utilizadas para procesar asientos de diario recurrentes..........................................132 Creacin de asientos de diario recurrentes....................................................................132

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Ejecucin del programa Clculo e impresin de asientos de diario recurrentes..........................134 Definicin de la seleccin de datos para el programa Clculo e impresin de asientos de diario recurrentes..................................................................................................134 Definicin de opciones de proceso para el programa Clculo e impresin de asientos de diario recurrentes (R09302).............................................................................................134 Proceso de asignaciones indexadas......................................................................... .......135 Concepto de asignaciones indexadas. .........................................................................135 Concepto del programa Clculo e impresin de clculos indexados. ......................................136 Requisitos..........................................................................................................137 Pantallas utilizadas para crear asignaciones indexadas.....................................................137 Creacin de asignaciones indexadas...........................................................................138 Ejecucin del programa Clculo e impresin de clculos indexados.......................................140 Definicin de la seleccin y secuencia de datos para el programa Clculo e impresin de clculos indexados.. ..............................................................................................140 Definicin de opciones de proceso para Clculo e impresin de clculos indexados (R093021). .........................................................................................................140 Proceso de asignaciones de numerador variable.......................................................... .......141 Concepto de las asignaciones de numerador variable.......................................................141 Clculo de las asignaciones de numerador variable..........................................................143 Requisito............................................................................................................144 Pantallas utilizadas para procesar asignaciones de numerador variable..................................144 Creacin de asignaciones de numerador variable............................................................144 Ejecucin del programa Clculo e impresin de numerador variable...... ...... ....... ...... .............146 Definicin de la seleccin de datos para Clculo e impresin de numerador variable.. .................146 Definicin de opciones de proceso para Clculo e impresin de numerador variable (R093022). .........................................................................................................146

Captulo 15 Conciliacin de Transacciones de Cuentas Bancarias...................................... .......149 Conciliacin de cuentas bancarias........................................................................... .......149 Conciliacin de pagos y cobros anulados................................................................... .......149 Conciliacin automtica de programas anulados.............................................................149 Conciliacin de pagos anulados.................................................................................150 Conciliacin de cobros anulados. ...............................................................................150 Actualizacin de la informacin sobre la conciliacin de cuentas. ..... ..... ..... ..... ..... .... ..... .... .......150 Concepto del programa Actualizacin del archivo de conciliacin..........................................150 Requisito............................................................................................................151 Ejecucin del programa Actualizacin del archivo de conciliacin..........................................151 Definicin de la seleccin de datos para Actualizacin del archivo de conciliacin. . . . . . . . . . . . . . ........151 Definicin de opciones de proceso para Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130). . . .......151

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Conciliacin manual de transacciones de cuentas bancarias........ .................................... .......152 Concepto de conciliacin manual de cuentas bancarias.....................................................152 Informe de conciliacin...........................................................................................153 Pantallas utilizadas para conciliar transacciones de cuentas bancarias manualmente. . . .. . . .. . ........153 Definicin de opciones de proceso para Conciliacin manual (P09131)...................................153 Conciliacin manual de transacciones de cuentas bancarias...............................................153 Cambio de una transaccin conciliada a no conciliada................................................... .......155 (Inicio rpido) Conciliacin manual de transacciones de cuentas bancarias........................... .......156 Conciliacin de transacciones de cuentas bancarias.........................................................156 Opciones de proceso configuradas previamente para Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130) (Inicio rpido)...........................................................................................157 Opciones de proceso configuradas previamente para Conciliacin manual (P09131). . . . . . . . . . . .......158

Captulo 16 Conciliacin de Importes de Dbito y de Crdito............................................. .......159 Proceso de conciliacin de importes de dbito y de crdito.............................................. .......159 Requisitos....................................................................................................... .......159 Conciliacin de transacciones de dbito y de crdito..................................................... .......159 Pantallas utilizadas para conciliar transacciones de dbito y de crdito...................................160 Definicin de opciones de proceso para Conciliacin manual (P09131)...................................160 Conciliacin manual de transacciones de dbito y de crdito...............................................161

Captulo 17 Conciliacin de Cintas Bancarias................................................................. .......163 Proceso de conciliacin de cintas bancarias............................................................... .......163 Nuevo formato de cintas bancarias.......................................................................... .......164 Programa utilizado para dar un formato nuevo a cintas bancarias. ............................. ...........165 Ejecucin del programa Nuevo formato personalizado UBE................................................165Definicin de opciones de proceso para el programa Nuevo formato personalizado UBE (R09501)............................................................................................................165 Actualizacin de la informacin sobre la conciliacin de cuentas..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... .......166 Cotejo de cintas bancarias con archivos de trabajo de conciliaciones............... ................... .......166 Programa utilizado para conciliar transacciones..............................................................166 Ejecucin del programa Cotejo del archivo de cinta bancaria con el archivo de conciliaciones. .......167 Definicin de opciones de proceso para Cotejo del archivo de cinta bancaria con el archivo de conciliaciones (R09510)..........................................................................................167 Verificacin de la conciliacin de cintas bancarias......................................................... .......167

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Captulo 18 Proceso Manual de Estados de Cuenta.......................................................... .......169 Concepto del proceso manual de estados de cuenta..................................................... .......169 Elementos comunes incluidos en este captulo...............................................................169 Cdigos de transaccin........................................................................................ .......170 Cuentas transitorias............................................................................................ .......171 Introduccin de transacciones de estados de cuenta..................................................... .......172 Concepto de transacciones de estados de cuenta............................................................172 Pantallas utilizadas para introducir transacciones de estados de cuenta..................................173 Definicin de opciones de proceso para Registro de estados de cuenta (P09160). . . . . . . . . . . . . . ........174 Introduccin de transacciones de estados de cuenta........................................................177 Actualizacin de la informacin sobre la conciliacin de cuentas. ..... ..... ..... ..... ..... .... ..... .... .......179 Concepto del programa Actualizacin del archivo de conciliacin..........................................179 Requisito............................................................................................................179 Ejecucin del programa Actualizacin del archivo de conciliacin..........................................179 Definicin de la seleccin de datos para Actualizacin del archivo de conciliacin. . . . . . . . . . . . . . ........180 Definicin de opciones de proceso para Actualizacin del archivo de conciliacin (R09130). . . .......180 Ejecucin del programa Proceso de estado de cuenta de diario........................................ .......181 Concepto del programa Proceso de estado de cuenta de diario............................................181 Requisito............................................................................................................182 Ejecucin del programa Proceso de estado de cuenta de diario. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .........182 Definicin de la secuencia de datos para el programa Proceso de estado de cuenta de diario. .......182Definicin de opciones de proceso para el programa Proceso de estado de cuenta de diario bancario (R09170).................................................................................................182 Revisin de los informes del proceso de estados de cuenta bancarios....................................185 Proceso de transacciones de recibos de caja en batch......................................................185

Captulo 19 Proceso de Estados de Cuenta de Enterprise en EnterpriseOne Contabilidad General.................................................................................................. .......187 Integracin entre Enterprise Tesorera y EnterpriseOne Contabilidad general......................... .......187 Proceso de estados de cuenta de Enterprise.............................................................. .......188 Proceso de transacciones contables de Enterprise........................................................ .......188 Conversin de transacciones contables a la tabla F0911Z1.................................................188 Transferencia de transacciones contables a la tabla F0911.................................................188 Contabilizacin de transacciones contables en la tabla F0902. ... .... .... .... .... ... .... .... .... ..........189

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Captulo 20 Proceso Automtico de Estados de Cuenta.................................................... .......191 Concepto del proceso automtico de estados de cuenta.. ............................................... .......191 Ejecucin de flujos de conversin para el proceso automtico de estados de cuenta................ .......193 Flujos de conversin para estados de cuenta.................................................................193 Requisitos..........................................................................................................193 Ejecucin de un flujo de conversin de estados de cuenta... ...............................................193 Modificacin de datos de las tablas temporales............................................................ .......194 Concepto de la modificacin de datos de las tablas temporales............................................194 Pantallas utilizadas para modificar datos de las tablas temporales.. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .........195Definicin de opciones de proceso para Modificacin de tablas temporales de estados de cuenta electrnicos (P09160)....................................................................................195 Modificacin de datos temporales...............................................................................196 Carga de datos en tablas de estados de cuenta........................................................... .......197 Concepto del programa Carga de estados de cuenta........................................................198 Ejecucin del programa Carga de estados de cuenta.. ......................................................198 Definicin de opciones de proceso para Carga de estados de cuenta (R09612).........................198 Modificacin de datos de las tablas de estados de cuenta............................................... .......199 Concepto de la modificacin de datos de las tablas de estados de cuenta. . . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . ........199 Pantallas utilizadas para modificar datos de las tablas de estados de cuenta................... .........200 Definicin de opciones de proceso para Modificacin de estados de cuenta automticos (P09616)............................................................................................................201 Modificacin de datos de estados de cuenta..................................................................201 Modificacin de transacciones que no contienen nmero de cliente.......................................202 Proceso de estados de cuentas automticos............................................................... .......203 Concepto del programa Proceso automtico de estados de cuenta.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .........204 Informes y mensajes de estados de cuenta automticos....................................................205 Ejecucin del programa Proceso automtico de estados de cuenta. ..... ..... ..... ...... ..... ............206 Definicin de opciones de proceso para Proceso automtico de estados de cuenta (R09616) . .......206 Conciliacin de transacciones de estados de cuenta no conciliadas.................................... .......207 Concepto del programa Conciliacin manual de estados de cuenta.......................................207 Pantalla utilizada para conciliar manualmente transacciones de estados de cuenta. . . . . . . . . . . . ........208 Definicin de opciones de proceso para Conciliacin manual de estados de cuenta (P09631). .......208 Conciliacin de transacciones bancarias no conciliadas.....................................................209 Depuracin de tablas de estados de cuenta................................................................ .......213 Programas de depuracin de estados de cuenta.............................................................213 Depuracin de tablas temporales...............................................................................214 Definicin de opciones de proceso para Depuracin de tablas temporales (R09610). . . . . . .. . . . ........214 Programa Depuracin de tablas de estados de cuenta automticos.. .....................................214 Definicin de opciones de proceso para Depuracin de tablas de estados de cuenta automticos (R09615)............................................................................................214

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Captulo 21 Creacin de Presupuestos.......................................................................... .......217 Concepto de presupuestos.................................................................................... .......217 Concepto de patrones de presupuesto...................................................................... .......218 Creacin de cdigos de patrones presupuestarios........................................................ .......220 Pantallas utilizadas para crear cdigos de patrn de presupuesto.........................................220 Creacin de cdigos de patrones de presupuesto.. ..........................................................220 Modificacin de cdigos de patrn de presupuesto para un grupo de cuentas........ ................ .......221 Concepto de la modificacin de cdigos de patrn de presupuesto........................................222 Pantalla utilizada para modificar cdigos de patrn de presupuesto para un grupo de cuentas........222 Modificacin de un cdigo de patrn de presupuesto para un grupo de cuentas. . . . . . . . . . . . . . . . ........222 Introduccin de presupuestos anuales...................................................................... .......223 Concepto de presupuestos anuales............................................................................223 Concepto de ciclos presupuestarios....... .....................................................................223 Requisito............................................................................................................224 Pantallas utilizadas para introducir importes de presupuestos anuales....................................225Definicin de opciones de proceso para Solicitado por unidad de negocio (P14102) y Solicitado por cuenta (P14103)..................................................................................225 Introduccin de importes de presupuesto anual por unidad de negocio. ..................................226 Introduccin de importes de presupuesto anual por cuenta.................................................227 Distribucin de importes de presupuesto anual entre periodos.......................................... .......228 Concepto de los mtodos de distribucin de presupuestos anuales.......................................228 Modo de distribuir los importes de presupuestos anuales...................................................229 Distribucin de importes de presupuesto anual entre periodos durante la introduccin del presupuesto........................................................................................................230 Ejecucin del programa Presupuestos anuales distribuidos en periodos..................................230 Definicin de opciones de proceso para Presupuestos anuales distribuidos en periodos (R14801)............................................................................................................231 Generacin de hojas de trabajo presupuestarias.......................................................... .......231 Concepto de hojas de trabajo presupuestarias................................................................231 Ejecucin de Hoja de trabajo presupuestaria..................................................................232 Definicin de la seleccin y secuencia de datos para Hoja de trabajo presupuestaria. . . . . . . . . . . .......232 Definicin de opciones de proceso para Hoja de trabajo presupuestaria (R14113)......................233 Revisin de comparaciones de presupuestos en lnea................................................... .......234 Concepto del programa Comparacin de presupuestos en lnea...........................................235 Pantalla utilizada para revisar comparaciones de presupuestos en lnea.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .........235 Definicin de opciones de proceso para Comparacin de presupuestos en lnea (P09210A). . . .......235 Revisin de comparaciones de presupuestos en lnea.......................................................236 Administracin de excedentes de presupuestos... ........................................................ .......237 Concepto de excedentes de presupuestos....................................................................237

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Concepto del clculo del control presupuestario..............................................................238 Ejecucin del Informe de control presupuestario del libro mayor...........................................238 Definicin de opciones de proceso para Informe de control presupuestario del libro mayor (R14115)............................................................................................................239 Introduccin de importes de presupuestos detallados.................................................... .......240 Concepto del programa Presupuesto detallado por cuenta..................................................240 Pantallas utilizadas para introducir importes presupuestarios detallados..................................240 Introduccin de importes de presupuestos detallados por cuenta..........................................240 Introduccin de presupuestos registrados en el diario.................................................... .......241 Concepto de presupuestos registrados en el diario...........................................................241 Requisitos..........................................................................................................242 Pantallas utilizadas para introducir presupuestos registrados en el diario.................................242 Introduccin de asientos de diario de presupuestos..........................................................242 (Inicio Rpido) Introduccin de presupuestos anuales, presupuestos detallados y presupuestos registrados en el diario, carga del PC y revisin de presupuestos..... ...... ....... ....... ....... ...... .......242 Introduccin de presupuestos anuales, presupuestos detallados y presupuestos registrados en el diario, carga del PC y revisin de presupuestos........................................................243 Opciones de proceso configuradas previamente para Solicitado por unidad de negocio (P14102)............................................................................................................244 Opciones de proceso configuradas previamente para Solicitado por cuenta (P14103). . . . . . . . . . .......245 Opciones de proceso configuradas previamente para Presupuestos anuales distribuidos en periodos (R14801).................................................................................................245 Opciones de proceso configuradas previamente para Presupuesto detallado por cuenta (P14101)............................................................................................................246 Opciones de proceso configuradas previamente para Asientos de diario (P0911)..... ..... .............246 Opciones de proceso configuradas previamente para Asientos de diario de presupuestos (P0900049).........................................................................................................246 Opciones de proceso configuradas previamente para Carga de hoja de clculo de presupuestos de Gran Bretaa (P0902Z1)....................................................................247 Opciones de proceso configuradas previamente para la versin en batch del programa de diarios de contabilidad general (P0011)...... ..................................................................248 Opciones de proceso configuradas previamente para Consulta de LM de cuentas (P09200). . . .......248 Opciones de proceso configuradas previamente para Libro mayor BA (P0902P1). . . . . . . . . . . . . . ........249 Opciones de proceso configuradas previamente para Hoja de trabajo presupuestaria (R14113)............................................................................................................249 Opciones de proceso configuradas previamente para Informe de control presupuestario del libro mayor de Nueva Zelanda (R14115).......................................................................251

Captulo 22 Carga de Datos de Presupuesto................................................................... .......253 Concepto del proceso de carga de presupuesto........................................................... .......253

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Importacin de los datos presupuestarios desde hojas de clculo...................................... .......254 Concepto del proceso de importacin de presupuestos desde hojas de clculo. . . . . .. . . .. . . .. . . ........254 Pantallas utilizadas para importar datos de presupuesto desde hojas de clculo. ........ ...............254 Definicin de opciones de proceso para Modificaciones de carga/conversin (P0902Z1). . . . . . . .......255 Importacin de los datos presupuestarios de una hoja de clculo..........................................255 Importacin de datos de presupuesto desde archivos de texto.......................................... .......256 Concepto del proceso de importacin de presupuestos desde archivos de texto. .. . .. . .. . .. . .. . ........256 Requisitos..........................................................................................................256 Copia de datos presupuestarios en el archivo de texto F0902Z2...........................................256 Ejecucin del programa Enlace de campos de importacin de presupuesto..............................257 Definicin de opciones de proceso para Def de campo de carga presup PC (R14110M). . . . . . . ........258 Modificacin de los datos presupuestarios importados................................................... .......259 Concepto de modificacin de datos importados de presupuesto...........................................259 Pantallas utilizadas para modificar datos importados de presupuesto.....................................259 Modificacin de los datos presupuestarios importados.... ..................................................259 Carga de datos de presupuesto a la tabla F0902.......................................................... .......260 Concepto del programa Carga/conversin.....................................................................260 Ejecucin del programa Carga/conversin.....................................................................261 Definicin de opciones de proceso para Carga/conversin (R14110)......................................261 Depuracin de registros procesados en la tabla F0902Z1................................................ .......263 Concepto del programa Depuracin de carga procesada........... ........... ........... ..................264 Ejecucin del programa Depuracin de carga procesada...................................................264

Captulo 23 Pronstico y Planificacin de Presupuestos................................................... .......265 Concepto de pronstico y planificacin de presupuestos................................................. .......265 Definicin de cuentas y recuperacin de importes base. ................................................. .......266 Concepto de la definicin de cuentas e importes base.......................................................267 Pantallas utilizadas para definir cuentas y recuperar importes base de forma manual. . . . . . . . . . ........268 Definicin de cuentas y recuperacin de importes base de forma manual................................268 Generacin automtica de cuentas e importes base.........................................................269 Opciones de proceso para Generacin de bases de pronstico (R1403). ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .........269 Modificacin de cuentas e importes base................................................................... .......270 Concepto de modificacin de cuentas e importes base......................................................270 Pantallas utilizadas para modificar cuentas e importes base................................................270 Modificacin de cuentas e importes base.. ....................................................................270 Generacin de importes de pronstico de presupuesto................................................... .......272 Concepto de la generacin de importes de pronstico presupuestario....................................272 Requisito............................................................................................................273

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Ejecucin del programa Generacin de resultados de pronstico... .......................................273 Seleccin de datos para la generacin de bases de pronstico............................................273 Opciones de proceso para Generacin de resultados de pronstico (R1404)... ................ .........273 Modificacin de importes de pronstico de presupuesto.................................................. .......273 Concepto de la modificacin de importes de pronstico presupuestario. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ........274 Pantallas utilizadas para modificar importes de pronstico presupuestario. ... ... ... ... ... .. ... ..........274 Modificacin de importes de pronstico de presupuesto.....................................................274 Actualizacin de registros de pronstico presupuestario................................................. .......275 Concepto del programa Aplicacin de pronsticos a presupuestos........................................276 Requisito............................................................................................................276 Ejecucin del programa Aplicacin de pronsticos a presupuestos........................................276 Seleccin de datos para la aplicacin de pronsticos a presupuestos. ....................................276 Seleccin de opciones de proceso para Aplicacin de pronsticos a presupuestos (R1407). . . .......276 Depuracin de registros de pronstico presupuestario................................................... .......277 Concepto de los programas de depuracin de pronsticos a presupuestos. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ........277 Ejecucin de los programas Depuracin de base de pronsticos y Depuracin de resultados de pronsticos.....................................................................................................277 Seleccin de datos para la depuracin de bases y resultados de pronstico.............................277

Captulo 24 Proceso de Datos de Pronsticos de Caja...................................................... .......279 Actualizacin de datos de pronsticos de caja............................................................. .......279 Concepto del programa Actualizacin de datos de pronstico de caja. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ........279 Actualizacin de datos de pronstico de caja.................................................................281Definicin de opciones de proceso para Actualizacin de datos de pronstico de caja (R00522)............................................................................................................281 Anlisis de datos de pronstico de caja..................................................................... .......282 Concepto de la informacin de pronsticos de caja..........................................................282 Concepto de saldos iniciales de cuentas bancarias..........................................................283 Requisitos..........................................................................................................283 Pantalla utilizada para analizar la informacin de pronstico de caja......................................284 Definicin de opciones de proceso para el anlisis de pronstico de caja (P09522). . . . . . . . . . . . ........284 Anlisis de datos de pronstico de caja........................................................................285 Depuracin de datos de pronstico.......................................................................... .......286 Concepto de depuracin de pronsticos de caja..............................................................286 Depuracin de datos de pronstico de caja....................................................................287 Definicin de opciones de proceso para la Depuracin de datos de pronsticos de caja (R09522B)..........................................................................................................287

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Captulo 25 Creacin de Asientos de Caja...................................................................... .......289 Concepto de la contabilidad de caja......................................................................... .......289 Concepto de asientos de acumulacin...................................................................... .......289 Concepto de creacin de asientos de caja................................................................. .......290 Ejecucin del programa de contabilidad de caja desde el men.... .... ..... .... .... .... .... .... .... ... .......294Concepto del momento idneo de ejecucin desde el men del programa de creacin de asientos de caja....................................................................................................294 Concepto de colas de trabajo con varias conexiones........................................................294 Ejecucin del programa Creacin de asientos de caja desde el men. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ........295 Definicin de opciones de proceso para Creacin de asientos de caja (R11C850). . . . . .. . .. . .. . ........295 Ejecucin del programa de contabilidad de caja desde la contabilizacin. . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. .......295 Concepto del momento idneo de ejecucin desde la contabilizacin de libro mayor...................295 Ejecucin del programa Creacin de asientos de caja desde el programa Contabilizacin de LM (R09801).......................................................................................................296 Definicin de opciones de proceso para el programa Contabilizacin del libro mayor (R09801)........296 Revisin de los informes de excepciones................................................................... .......296 Revisin de asientos de caja................................................................................. .......297 Seleccin de datos para el informe de caja sin contabilizar.................................................297 Impresin del informe de asientos de caja sin contabilizar..................................................297 Contabilizacin de asientos de caja......................................................................... .......297

Captulo 26 Funcionamiento de la Contabilidad de 52 Periodos.......................................... .......299 Contabilizacin de asientos de 52 periodos................................................................ .......299 Concepto de ejecucin del programa de contabilizacin de 52 periodos..................................299 Definicin de opciones de proceso para la contabilizacin de 52 periodos (R098011). . . . . . . . . . ........300 Ejecucin del programa de contabilizacin de 52 periodos..................................................300 Cierre anual de 52 periodos................................................................................... .......300 Concepto de la ejecucin del programa de cierre anual de 52 periodos...................................300 Requisito............................................................................................................301 Definicin de la seleccin de datos para el cierre anual de 52 periodos (R09820B). ... .. ... ... .........301 Ejecucin del programa de cierre anual de 52 periodos.....................................................301 Generacin de un estado de resultados de 52 periodos.................................................. .......301 Requisitos..........................................................................................................301 Definicin de seleccin y secuencia de datos para el estado de resultados de 52 periodos............302 Definicin de opciones de proceso para el estado de resultados de 52 periodos (R10252). . . . . .......302 Generacin de un estado de resultados de 52 periodos....... ..............................................302

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Captulo 27 Concepto de Consolidaciones de Cuentas..................................................... .......303 Consolidaciones de cuentas.................................................................................. .......303 Mtodo de consolidacin en lnea...............................................................................303 Mtodo de consolidacin de gran volumen....................................................................304 Mtodo de consolidacin de varios sitios......................................................................306

Captulo 28 Proceso de Consolidaciones en Lnea........................................................... .......307 Concepto de estructuras de informes de la organizacin................................................. .......307 Requisitos....................................................................................................... .......308 Creacin de estructuras jerrquicas de informes organizativos.......................................... .......308 Concepto de la definicin y creacin de estructuras de informes organizativos.. ... ... ... .. ... ..........308 Pantallas utilizadas para crear estructuras jerrquicas de informes organizativos. . .. . .. . .. .. . .. ........309 Definicin de estructuras de informes organizativos..........................................................309 Generacin de estructuras de informes organizativos........................................................309 Opciones de proceso para la generacin de la estructura de la unidad de negocio (R10450). . .......309 Introduccin de estructuras de informes organizativos sin utilizar cdigos de categora. . .. . .. .. . .. . .......310 Concepto de estructuras de informes organizativos sin cdigos de categora............................310Pantallas utilizadas para introducir estructuras de informes organizativos sin cdigos de categora............................................................................................................310 Introduccin de estructuras de informes organizativos con cdigos de categora........................310 Revisin y reorganizacin de estructuras de informes organizativos. ... .... .... .... .... .... .... .... ... .......311 Concepto de modificaciones de estructuras de informes de la organizacin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......311 Pantalla utilizada para revisar y reorganizar estructuras de informes organizativos. . . . . . . . . . . . . . .......311 Revisin y reorganizacin de los componentes de estructuras de informes organizativos..............311 Creacin de unidades de negocio adicionales y copia de estructuras de informes. .. .. . .. .. . .. .. . .. . .......312 Pantallas utilizadas para crear unidades de negocio adicionales y copiar estructuras de informes.............................................................................................................312 Definicin de opciones de proceso para Consulta/modificacin de estructura organizativa (P0050).............................................................................................................312 Creacin de unidades de negocio secundarias adicionales.................................................313 Copia de estructuras de informes organizativos..............................................................313 Creacin de consolidaciones en lnea....................................................................... .......314 Concepto de la creacin de consolidaciones en lnea........................................................314 Pantallas utilizadas para crear consolidaciones en lnea....................................................316 Consolidacin de unidades de negocio.........................................................................316 Revisin de consolidaciones en lnea....................................................................... .......318 Pantallas utilizadas para revisar consolidaciones en lnea................. ....................... ..........318 Definicin de opciones de proceso para consolidaciones en lnea (P09218). . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. ........318

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Revisin de estados financieros consolidados en lnea......................................................320

Captulo 29 Proceso de Consolidaciones de Gran Volumen............................................... .......321 Concepto del proceso de consolidaciones de gran volumen............................................. .......321 Eliminacin de consolidaciones anteriores de gran volumen............................................. .......321 Concepto del programa de eliminacin de consolidaciones anteriores....................................322 Eliminacin de consolidaciones anteriores.....................................................................322Definicin de opciones de proceso para la eliminacin de consolidaciones anteriores (R10861)............................................................................................................322 Creacin de consolidaciones de gran volumen............................................................ .......323 Concepto del programa de actualizacin de consolidaciones...............................................323 Concepto de la estructura de unidades de negocio ficticias.................................................323 Concepto de registros creados por el programa de actualizacin de consolidaciones. . . . . . . . . . . .......324 Requisitos..........................................................................................................324 Pantalla utilizada para revisar consolidaciones de gran volumen...........................................324 Ejecucin del programa de actualizacin de consolidaciones...............................................324 Definicin de la seleccin y secuencia de datos de Actualizacin de consolidaciones. . . . . . . . . . ........324 Definicin de opciones de proceso para Actualizacin de consolidaciones (R10862). . . . .. . . . . . ........325 Revisin de consolidaciones de gran volumen............................................................. .......325 Concepto del proceso de revisin de consolidaciones de gran volumen...... ..... ...... ..... ............325 Definicin de opciones de proceso para Revisin de consolidaciones (P09210A).......................326 Revisin de consolidaciones de gran volumen................................................................327

Captulo 30 Proceso de Consolidacin en Varios Sitios.................................................... .......329 Concepto de tareas de sitios origen y destino.............................................................. .......329 Concepto de mltiples niveles de consolidacin........................................................... .......330 Concepto de tablas y estructuras de consolidacin en varios sitios..................................... .......330 Ejecucin de los informes del archivo de control........................................................... .......331 Concepto de los informes del archivo de control..............................................................331 Requisitos..........................................................................................................331 Ejecucin del informe Archivo de control de UDC............................................................332 Definicin de opciones de proceso para la creacin del archivo de control de UDC (R10005). . .......332 Ejecucin del informe de creacin de archivo de control objeto y auxiliar.................................332 Definicin de opciones de proceso para Creacin del archivo de control de obj/aux (R10909) . .......332 Creacin de estructuras organizativas...................................................................... .......332 Concepto de estructuras organizativas.........................................................................333

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Pantallas utilizadas para crear estructuras organizativas... .................................................333 Definicin de estructuras organizativas.........................................................................333 Creacin de estructuras de cuentas. ........................................................................ .......333 Concepto de los componentes de estructura de cuenta.....................................................333 Pantallas utilizadas para definir estructuras de cuenta.......................................................334 Definicin de una estructura de cuentas.......................................................................334 Generacin de estructuras de cuentas.........................................................................335 Definicin de secuencia de datos para la generacin de estructuras de cuentas. . . . . . . . . . . . . . . . ........335 Definicin de opciones de proceso para Generacin de la estructura de cuentas (R10430). . . . .......335 Modificacin e impresin de estructuras de cuentas...................................................... .......336 Modificaciones de estructuras de cuentas.....................................................................337 Pantallas utilizadas para modificar las estructuras de cuentas..............................................337 Modificacin de las estructuras de cuentas....................................................................337 Impresin del informe de estructura de cuentas..............................................................338 Definicin de opciones de proceso para el informe de estructura de cuentas (R10445). . . . . . . . . .......338 Definicin de reglas de consolidacin en varios sitios..................................................... .......338 Concepto de componentes de reglas de consolidacin en varios sitios. .... .... ... .... .... .... ...........338 Concepto de las reglas de consolidacin......................................................................338 Concepto de reglas de eliminacin..............................................................................339 Pantallas utilizadas para definir las reglas de consolidacin y eliminacin................................340 Definicin de las reglas de consolidacin......................................................................340 Definicin de las reglas de eliminacin.........................................................................342 Creacin de saldos consolidados. ........................................................................... .......343 Concepto del programa de proceso de consolidaciones.....................................................343 Proceso de consolidaciones.....................................................................................344 Definicin de opciones de proceso para el proceso de consolidaciones (R10550). . . . . . . . . . . . . . ........344 Ejecucin de los informes de consolidaciones en varios sitios........................................... .......346 Concepto de los informes de integridad de consolidaciones en varios sitios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........346 Concepto de la ejecucin del informe de comparacin mensual de cuentas y unidades de negocio..............................................................................................................347 Ejecucin del informe de integridad del saldo del periodo anterior.........................................347 Definicin de opciones de proceso para Integridad de saldo del periodo anterior (R10700)............348 Ejecucin del informe Excepciones de control de valor de UDC............................................348 Definicin de opciones de proceso para Excepciones de control de los valores de UDC (R107011)...........................................................................................................348 Ejecucin del informe de excepciones de control de valor de objeto/auxiliar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........348 Definicin de opciones de proceso para el informe Control del valor de objeto/auxiliar (R107021)..........................................................................................................348 Ejecucin del informe Comparacin mensual de unidades de negocio/cuentas (R10701)..............349 Seleccin y secuencia de datos para el informe de comparacin mensual de cuentas y unidades de negocio... ...........................................................................................349

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Definicin de opciones de proceso para el informe Comparacin mensual de unidades de negocio/cuentas (R10701).......................................................................................349 Ejecucin del informe de balance general consolidado......................................................349 Definicin de opciones de proceso para el balance general consolidado (R10150). . . . . . . . . . . . . . .......349 Ejecucin del informe de estado de resultados consolidados...............................................350 Definicin de opciones de proceso para el estado de resultados consolidado (R10250). . . . . . . . .......350 Revisin de estados de consolidacin....................................................................... .......350 Concepto del programa Consola de consolidacin...........................................................350 Pantalla utilizada para revisar estados de consolidacin....................................................352 Revisin de estados de consolidacin..........................................................................352 Envo de saldos consolidados en batch a la compaa de destino...................................... .......353 Concepto del proceso de envo de saldos consolidados a la compaa destino. . . . . . . . . . . . . . . . . ........353 Concepto del programa de transmisin de datos MSC.... ..................................................353 Requisitos..........................................................................................................353 Ejecucin del programa de transmisin de datos MSC......................................................354 Definicin de opciones de proceso para la transmisin de datos MSC (R10610). . . .. . .. . . .. . .. . ........354 Envo de saldos consolidados de forma interactiva a la compaa de destino......................... .......355 Concepto del proceso de envo de saldos consolidados a la compaa destino. . . . . . . . . . . . . . . . . ........356 Concepto del programa Consola de consolidacin...........................................................356 Pantalla utilizada para enviar saldos consolidados de forma interactiva a la compaa de destino..............................................................................................................356 Definicin de opciones de proceso para Consola de consolidaciones (P10610). . . . .. . . .. . . . .. . . ........356 Envo de saldos consolidados de forma interactiva a la compaa de destino............................357 Proceso de saldos consolidados provenientes de sitios origen sin EnterpriseOne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......357 Concepto de consolidaciones de entrada en varios sitios...................................................358 Concepto del proceso de consolidaciones en varios sitios de entrada.....................................358 Proceso de datos de consolidaciones de entrada.............................................................358 Definicin de opciones de proceso para el proceso de datos de consolidacin de entrada (R1002Z1)..........................................................................................................359 Modificacin de consolidaciones de entrada............................................................... .......359 Concepto de las modificaciones de consolidaciones de entrada.... ...... ....... ...... ....... .............359 Pantallas utilizadas para modificar consolidaciones de entrada............................................360 Modificacin de una consolidacin de entrada................................................................360 Depuracin de datos de consolidaciones de entrada..................................................... .......360 Depuracin de consolidaciones de entrada....................................................................360 Generacin de asientos de diario en batch en varios sitios.............................................. .......360 Concepto del programa Saldos de consolidacin de diario..................................................361 Requisitos..........................................................................................................361 Generacin de asientos de diario en batch en varios sitios..................................................362 Seleccin de datos para Saldos de consolidacin del diario................................................362

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Contenido

Opciones de proceso para Saldos de consolidacin del diario (R10480)..................................362 Proceso y depuracin de asientos de diario en batch en varios sitios.................................. .......363 Concepto del proceso y la depuracin de asientos de diario en batch en varios sitios. . . . . . . . . . . .......364 Proceso de asientos de diario en batch........................................................................364 Depuracin de asientos de diario procesados en varios sitios..............................................364

Captulo 31 Revisin de Saldos y Transacciones............................................................. .......365 Consultas en lnea.............................................................................................. .......365 Consultas estatutarias......................................................................................... .......366 Consultas de balances de comprobacin................................................................... .......366 Consultas de libros mayores de cuentas y balances de comprobacin. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .......367 Revisin de balances de comprobacin, libros mayores y libros mayores auxiliares................. .......368 Comparacin de balances de comprobacin con libros mayores...........................................368 Pantallas utilizadas para revisar saldos, libros mayores y libros mayores auxiliares. . . . . . . . . . . . . .......369 Definicin de opciones de proceso de Comparacin B/C / LM (P09210A).................... ............369 Revisin de comparaciones de balances de comprobacin con libros mayores. . . . . . . . . . . . . . . . . ........370 Revisin de datos de libros mayores auxiliares de balances de comprobacin. . . . . . . . . . . . . . . . . . ........372 Revisin de balances de comprobacin por cuenta objeto............................................... .......372 Pantalla utilizada para consultar balances de comprobacin por cuenta objeto... .......................372Definicin de opciones de proceso para Balance de comprobacin por cuenta objeto (P09214)............................................................................................................372 Revisin de balances de comprobacin