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Livro RazãoEmpresa CNPJInscrição EstadualInscrição na JuntaFolha

: CONDOMINIO QUINTAS DO SOL: 37.100.658/0001-85: : : 1

Período : 01/05/2010 a 31/05/2010

Código :1.1.1.1.01.0001 Sequência :17 Título :CAIXA

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo 299.26Anterior

03/05/2010 1309 -10.00 289.263346 VLR. PGTO COMPRA ÁGUA MINERAL CFE NF 0753 - BOUTIQUE DA ÁGUA 04/05/2010 1310 -4.80 284.463162 VLR. PGTO COPIAS CFE NF 7732 - BRASCOPY 04/05/2010 1311 -5.34 279.122349 VLR. PGTO ESTACIONAMENTO - AR EMPREENDIMENTOS 04/05/2010 1312 -47.80 231.323431 VLR. PGTO AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS DO RQS - CARTORIO 3º OFICIO 04/05/2010 1313 -38.00 193.322615 VLR. PGTO MAQ. DE VIDRO DO VEICULO SAVEIRO - CHAVES ACESSORIOS P/ VEICULOS 04/05/2010 1314 -25.00 168.322615 VLR. PGTO CAMARA DE AR P/ MOTO DO RQS CFE NF 1134 - MADRINHA CAR 05/05/2010 1315 -13.50 154.822523 VLR. PGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - GEISA L.05/05/2010 1316 -17.50 137.322530 VLR. PGTO V. TRANSP. - ANA CRISTINA 05/05/2010 1317 -13.50 123.822523 VLR. PGTO V. ALIMENTAÇÃO - ANA CRISTINA 06/05/2010 1175 350.00 473.824121 VLR. CH. 007406 SUPRIMENTO CAIXA 06/05/2010 1318 -25.00 448.822745 VLR. PGTO COMPRA DE MAT. DIVERSOS P/ CONFECÇÃO PEGA CACHORRO CFE NF 2130 - FERRAÇO06/05/2010 1319 -3.00 445.822530 VLR. PGTO V. TRANSPORTES - BEATRIZ G. 06/05/2010 1320 -13.50 432.322523 VLR. PGTO V. ALIMENTAÇÃO - BEATRIZ GERALDA 06/05/2010 1321 -15.90 416.422332 VLR. PGTO CTA ÁGUA - CAESB 06/05/2010 1322 -30.65 385.772332 VLR. PGTO CTA ÁGUA - CAESB 06/05/2010 1323 -18.85 366.922332 VLR. PGTO CTA ÁGUA - CAESB 06/05/2010 1324 -15.90 351.022332 VLR. PGTO CTA ÁGUA - CAESB 06/05/2010 1325 -15.90 335.122332 VLR. PGTO CTA ÁGUA - CAESB 07/05/2010 1326 -60.00 275.123162 VLR. PGTO 401 COPIAS DA AÇÃO ANULATORIA - JOSE PEIXOTO 07/05/2010 1327 -40.00 235.122332 VLR. PGOT CTA ÁGUA REF. UTILIZAÇÃO DE ÁGUA P/ EDIFICAÇÃO MURO QD. 04 - ANA PAULA 08/05/2010 1328 -30.00 205.122745 VLR. PGTO COMPRA DE MUDA DE PLANTA P/ CANTEIRO GUARITA QD. 04 CFE NF 1042 - FRUT. GARDEN 11/05/2010 1329 -10.00 195.122493 VLR. PGTO MENSALIDADE SINDICAL REF. 04/201012/05/2010 1330 -17.10 178.024541 VLR. PGTO MENSALIDADE PROVEDOR IG 12/05/2010 1331 -61.45 116.574497 VLR. PGTO MENSALIDADE SERV. PROTEÇÃO AO CREDITO REF. 04/201014/05/2010 1332 -32.75 83.823431 VLR. PGTO REGISTRO ATA DE POSSE NOVE DIRETORIA - CARTORIO MARCLO RIBAS 14/05/2010 1333 -11.96 71.863346 VLR. PGTO COMPRA DE CAFE P/ COPA CFE NF 0001656/1 - SANTA FELICIDADE

PARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/05/2010 a 31/05/2010

Código : Sequência : Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo 71.86Continuação

1.1.1.1.01.0001 17 CAIXA

14/05/2010 1334 -10.00 61.863346 VLR. PGTO COMPRA ÁGUA 20LITROS CFE NF 0756 - BOUTIQUE DA ÁGUA 17/05/2010 1262 0.80 62.66VLR. CH. 07416 DIFERENÇA PGTO PREST. SERV. REF. MÃO DE OBRA P/ LIMPEZA E ROÇAGEM MATO LOTES VAZIOS DO RQS CFE NF 1192 - HOUSE SERVICE 18/05/2010 1335 -29.00 33.662752 VLR. PGTO COMPRA DE ARDOSIA P/ REPOSIÇÃO PISO PONTO DE APOIO CFE NF 1901 - PARQUE DAS PEDRAS 21/05/2010 1336 -115.24 -81.583431 VLR. PGTO REQUERIMENTO INCORPORAÇÃO CADASTRO LOTES - CARTORIO MARCELO RIBAS 23/05/2010 1337 -30.00 -111.582615 VLR. PGTO MANGUEIRA CARBURADOR DO PAILO DO RQS CFE NF 356 - AUTO LAGO 26/05/2010 1284 500.00 388.424121 VLR. CH. 007471 SUPRIMENTO CAIXA 27/05/2010 1338 -10.00 378.423346 VLR. PGTO COMPRA ÁGUA MINERAL 20LITROS CFE NF 0757 - BOUTIQUE DA ÁGUA 27/05/2010 1339 -125.52 252.903431 VLR. PGTO RECONHECIMENTO DE FIRMA DOC. P/ PROCESSO - CARTORIO 3º OFICIO 28/05/2010 1340 -135.00 117.904541 VLR. PGTO MANUTENÇÃO COMPUTADOR SERVIDOR E DA ADMINISTRAÇÃO DO RQS CFE NF 1230 - ASX INFORMATICA

Total : 850.80 -1,032.16

Código :1.1.1.2.01.0002 Sequência :3087 Título :BANCO DO BRASIL - 5791-6

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo 2,384.32Anterior

03/05/2010 1365 -75.00 2,309.323797 VLR. CH. 851403 ORA COMPENSADO REF. PGTO COMPRA DE TINTAS P/ PINTURA NOVOS PORTÕES QDS 101,102,104,201 E 202 DO RQS CF NF 4090/1 - POLAR TINTAS 05/05/2010 1166 15,000.00 17,309.324121 VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS06/05/2010 1294 -1,820.00 15,489.323155 VLR. CH. 851396 PGTO COMPRA DE MEIO E POSTES CFE NF 0315 - NOVA ALVORADA 06/05/2010 1295 -4,772.50 10,716.823155 VLR. CH 851404 PGTO INICIO DA AQUISIÇAO DE 3 CANCELAS P/ PORTARIA DA QD 4 CFE NF 495 REF. PARC. 02/02- MATEL06/05/2010 1296 -615.00 10,101.823155 VLR. CH. 851405 PGTO COMPRA DE CANELETAS CFE NF 0317 - NOVA ALVORADA 06/05/2010 1297 -360.00 9,741.823155 VLR. CH. 851406 PGTO COMPRA DE MEIO-FIO PADRÃO PARA ENTRADA PORTARIA WD. 04 PARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/05/2010 a 31/05/2010


Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo 9,741.82Continuação

1.1.1.2.01.0002 3087 BANCO DO BRASIL - 5791-6

CFE NF 0318 - NOVA ALVORADA 07/05/2010 1298 -100.20 9,641.624299 VLR. CH. 851408 PGTO COMPRA DE CIMENTO P/ ASSENTAMENTO MEIO FIO NA ENTRADA DA PORTARIA QD. 04 CFE NF 009623 - FORTALEZA07/05/2010 1366 -2,450.00 7,191.623797 VLR. CH. 851394 ORA COMPENSADO REF. PGTO PARC. 02/02 REF CONFECÇÃO DE 05 ESTRUTURAS P/ ABRIGO DOS INTERFONES QDS 01 E 02 CFE NF 1258 - MERTALURGICA ALVORADA 10/05/2010 1301 -1,296.50 5,895.12VLR. CH. 851413 PGTO REF. ASSENTAMENTO 100METROS LINEARES MEIO FIO QD. 04,15 METROS MEIO FIO NA PORTARIA QD. 04 E 26 METROS DE CANALETA QD. 04 ENTRE CONJUNTOS D E E - EDILSON CHAGAS 10/05/2010 1367 -1,556.34 4,338.783797 VLR. CH. 851400 ORA COMPENSADO REF. PGTO REF. A 34.97m² DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ENTRADA PORTARIA 04 CFE NF 0169 - AM PAVIMENTOS 12/05/2010 1302 -56.00 4,282.782813 VLR. CH. 851410 PGTO COMPRA DE THINNER E LIXA P/ PINTURA DOS PORTÕES DO RQS CFE NF 009625 - FORTALEZA 14/05/2010 1241 6,800.00 11,082.784121 VLR .TRANSF. ENTRE CONTAS 14/05/2010 1303 -3,400.00 7,682.783155 VLR. CH. 851397 PGTO FORNECIMENTO ,MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 05 LUMINÁRIAS COMPLETA COM BRAÇO CURVO LONGO PADRÃO CEB QDS. 3/4 POSTE 102 QD. 04 CJ C POSTE 114,CJ D POSTE 123,CJ E POSTE 128 E CJ F POSTE 133 CFE NF 0298 - CONSTRUÇÕES PAULO RESENDE 17/05/2010 1304 -455.00 7,227.784435 VLR. CH. 851411 PGTO COMPRA DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO MURO RUA 101 CFE NF 047 - SOLIDEZ CONTRUÇÕES 17/05/2010 1368 -3,399.00 3,828.783797 VLR. CH.851401 ORA COMPENSADO REF. PGTO PARC. 02/02 EDIFICAÇÃO DE 237m² DE MURO QD. 04 ENTRE CONJUNTOS D e E NA AREA 04/D-COM CFE NF 6397 - JANILO PIRES 20/05/2010 1374 -34.00 3,794.783052 VLR. TARIF. PACOTE SERV. 26/05/2010 1305 -1,399.70 2,395.084435 VLR. CH.851409 PGTO COMPRA DE MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO MURO RUA 101 CFE NF 046 - SOLIDEZ CONSTRUÇÃO 26/05/2010 1308 -350.00 2,045.08VLR. CH. 851413 PGTO REF. ASSENTAMENTO 100METROS LINEARES MEIO FIO QD. 04,15 METROS MEIO FIO NA PORTARIA QD. 04 E 26 METROS DE CANALETA QD. 04 ENTRE CONJUNTOS D E E - EDILSON CHAGAS

Total : 21,800.00 -22,139.24




Período : 01/05/2010 a 31/05/2010

Código :1.1.1.2.01.0005 Sequência :3797 Título : (-) CHEQUES A COMPENSAR

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo -8,624.34Anterior

01/05/2010 1384 -1,500.00 -10,124.342776 VLR. CH. 007395 PGTO REF. RETIRADA DE 15 CAMINHÕES DE ENTULHO EM TODO RQS CFE NF 021 - WMS TRANSPORTES 03/05/2010 1365 75.00 -10,049.343087 VLR. CH. 851403 ORA COMPENSADO REF. PGTO COMPRA DE TINTAS P/ PINTURA NOVOS PORTÕES QDS 101,102,104,201 E 202 DO RQS CF NF 4090/1 - POLAR TINTAS 04/05/2010 1369 350.00 -9,699.344121 VLR CH. 007449 ORA COMPENSADO REF. PGTO FORNECIMENTO DE VIGOTAS PINTADAS P/ RECUPERAÇÃO DA ESCADA CASINHA DO PARQUINHO QD. 03 DO RQS CF NF 00615 - UNIART BRINQUEDOS 07/05/2010 1366 2,450.00 -7,249.343087 VLR. CH. 851394 ORA COMPENSADO REF. PGTO PARC. 02/02 REF CONFECÇÃO DE 05 ESTRUTURAS P/ ABRIGO DOS INTERFONES QDS 01 E 02 CFE NF 1258 - MERTALURGICA ALVORADA 10/05/2010 1367 1,556.34 -5,693.003087 VLR. CH. 851400 ORA COMPENSADO REF. PGTO REF. A 34.97m² DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ENTRADA PORTARIA 04 CFE NF 0169 - AM PAVIMENTOS 14/05/2010 1370 140.00 -5,553.004121 VLR. CH. 007470 ORA COMPENSADO REF. PGTO LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS P/ REALIZAÇÃO DA AGO CFE NF 2837 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JA 17/05/2010 1368 3,399.00 -2,154.003087 VLR. CH.851401 ORA COMPENSADO REF. PGTO PARC. 02/02 EDIFICAÇÃO DE 237m² DE MURO QD. 04 ENTRE CONJUNTOS D e E NA AREA 04/D-COM CFE NF 6397 - JANILO PIRES 27/05/2010 1385 -3,900.00 -6,054.004435 VLR. CH. 851415 PGTO REF. EDIFICAÇÃO 110m² DE MURO NA QD. 01 RUA 101 E A EDIFICAÇÃO DA BASE E MURETA DE 1m DE ALTURA E COLUNA COM 2.90 DE ALTURA EM BLOCOS DE CONCRETO NA PORTARIA QD. 04 CFE NF 6889/2010 - JANILO PIRES 31/05/2010 1383 -1,319.00 -7,373.003360 VLR. CH. 7490/7491/7492 PGTO COMPRA 01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA USB P/ RQS CFE NF 000600 - REFLEXO ELETRÔNICA

Total : 7,970.34 -6,719.00

Código :1.1.1.2.01.0006 Sequência :4121 Título :BRB 148600193-6





Período : 01/05/2010 a 31/05/2010



1.1.1.2.01.0006 4121 BRB 148600193-6

03/05/2010 1141 3,044.55 7,821.36864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 03/05/2010 1142 13,110.35 20,931.71864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 03/05/2010 1148 -119.77 20,811.943052 VLR. TAR. COBRANÇA 03/05/2010 1152 -1,818.79 18,993.152417 VLR. CH. 007377 PGTO SALARIO REF. 04/2010 - ANA CRISTINA 03/05/2010 1153 -709.00 18,284.152387 VLR. CH. 007469 PGTO SERV. AUDITORIA BALANCETE 02/2010 CFE NF 266 - R&G ASSESSORIA CONTABIL 03/05/2010 1154 -807.05 17,477.102417 VLR. CH. 007376 PGTO SALARIO REF. 04/2010 - LUIZ ANTONIO03/05/2010 1155 -337.50 17,139.602523 VLR. CH. 007382 PGTO V. ALIMENT. REF. 03/05 A 31/05 - LUIZ ANTONIO 03/05/2010 1156 -691.08 16,448.522417 VLR. CH. 007379 PGTO SALARIO REF. 04/2010 - BEATRIZ 03/05/2010 1157 -337.50 16,111.022523 VLR. CH. 07383 PGTO V. ALIMENT. REF. 03/05 A 31/05 - BEATRIZ 03/05/2010 1158 -337.50 15,773.522523 VLR. CH. 007381 PGTO V. ALIMENT. REF. 03/05 A 31/05 - GEISA 03/05/2010 1159 -337.50 15,436.022523 VLR. CH. 007380 PGTO V. ALIMENT. REF. 03/05 A 31/05 - ANA CRISTINA 04/05/2010 1143 804.70 16,240.72864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 04/05/2010 1144 160.00 16,400.72864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 04/05/2010 1145 11,413.10 27,813.82864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 04/05/2010 1149 -148.19 27,665.633052 VLR. TAR. COBRANÇA 04/05/2010 1160 -807.05 26,858.582417 VLR. CH. 007378 PGTO SALARIO REF. 04/2010 - GEISA 04/05/2010 1161 -362.50 26,496.082530 VLR. CH. 007384 PGTO V. TRANSP. REF. 03/05 A 31/05 - ANA CRISTINA 04/05/2010 1162 -3,376.36 23,119.722424 VLR. CH. 007375 PGTO PRO-LABORE SINDICO REF. 04/2010 - EDEON 04/05/2010 1163 -246.90 22,872.822684 VLR. CH. 007386 PGTO IPTU PARC. 01/06 LOTE 09-G-2004/05/2010 1164 -1,361.70 21,511.122424 VLR. CH. 007374 PGTO PRO-LABORE SUBSINDICA REF. 04/2010 - VANIA 04/05/2010 1165 -75.00 21,436.122530 VLR. CH. 007385 PGTO V. TRANSP. REF. 03/05 A 31/05 - BEATRIZ 04/05/2010 1369 -350.00 21,086.123797 VLR CH. 007449 ORA COMPENSADO REF. PGTO FORNECIMENTO DE VIGOTAS PINTADAS P/ RECUPERAÇÃO DA ESCADA CASINHA DO PARQUINHO QD. 03 DO RQS CF NF 00615 - UNIART BRINQUEDOS 05/05/2010 1146 969.53 22,055.65864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 05/05/2010 1147 9,129.05 31,184.70864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 05/05/2010 1150 -15.00 31,169.703052 VLR. TARIF. DOC/TED PESSOAL PARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/05/2010 a 31/05/2010



1.1.1.2.01.0006 4121 BRB 148600193-6

05/05/2010 1151 -123.83 31,045.873052 VLR. TAR. COBRANÇA 05/05/2010 1166 -15,000.00 16,045.873087 VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS05/05/2010 1167 -929.92 15,115.953431 VLR. CH. 007393 PGTO REGISTRO ATA DA ASSEMBLEIA - CARTORIO 1º OFICIO 05/05/2010 1168 -2,000.00 13,115.952394 VLR. CH 007462 PGTO HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. 03/2010 CFE NF 425 - PEIXOTO G.06/05/2010 1169 7,200.00 20,315.95864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 06/05/2010 1170 42,868.02 63,183.97864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 06/05/2010 1173 -633.36 62,550.613052 VLR. TAR. COBRANÇA 06/05/2010 1175 -350.00 62,200.6117 VLR. CH. 007406 SUPRIMENTO CAIXA 06/05/2010 1176 -516.30 61,684.312752 VLR. CH. 007373 PGTO COMPRA DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO RQS CFE NF 009624 - FORTALEZA 06/05/2010 1382 -1,530.00 60,154.312387 VLR. CH. 007390 PGTO SERV. CONTABEIS CFE NF 920 - PARAMETRO 07/05/2010 1171 828.60 60,982.91864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 07/05/2010 1172 817.85 61,800.76864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 07/05/2010 1174 -18.27 61,782.493052 VLR. TAR. COBRANÇA 07/05/2010 1177 -380.11 61,402.382462 VLR. CH. 007387 PGTO FGTS REF. 04/201007/05/2010 1179 -427.96 60,974.42VLR. CH. 007388 PGTO PARC. 01/03 MANUNTENÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS P/ ROÇADEIRAS DO RQS CFE NF 19584 - HANASHIRO 07/05/2010 1181 -325.48 60,648.943431 VLR. CH. 007402 PGTO CUSTAS PROCESSUAIS - TJDFT 07/05/2010 1182 -800.00 59,848.943360 VLR. CH. 007407 PGTO REF. FILMAGEM DA AGO CFE NF 0247 - MASTER BRASIL 07/05/2010 1183 -1,060.00 58,788.94VLR. CH. 007452 PGTO COMPRA DE MATERIAL P/ TUBULAÇÃO ENERGIA ELETRICA DAS RESIDENCIAS NO RQS E RESTAURADOR DE ASFALTO P/ RECUPERAÇÃO ASFALTICA CFE NF 000028 - NERY 10/05/2010 1186 1,481.46 60,270.40864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 10/05/2010 1187 1,334.13 61,604.53864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 10/05/2010 1188 209.88 61,814.41864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 10/05/2010 1194 -36.54 61,777.873052 VLR. TAR. COBRANÇA 10/05/2010 1204 -77,372.58 -15,594.71VLR. CH. 007409 PGTO PREST. SERV. HOUSE SERVICE REF. 04/2010 CFE NF 118610/05/2010 1205 -418.00 -16,012.714541 VLR. CH. 007396 PGTO MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO SITE DO RQS CFE NF 0410 - IMPAR SOLUÇÕES 10/05/2010 1206 -390.00 -16,402.714718 VLR. CH. 007389 PGTO MENSALIDADE AJAB 10/05/2010 1207 -168.31 -16,571.022325 VLR. CH. 007397 PGTO CTA TELEFONE - GVT PARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/05/2010 a 31/05/2010


Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo -16,571.02Continuação

1.1.1.2.01.0006 4121 BRB 148600193-6

11/05/2010 1189 1,317.35 -15,253.67864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 11/05/2010 1190 352.02 -14,901.65864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 11/05/2010 1195 -20.30 -14,921.953052 VLR. TAR. COBRANÇA 11/05/2010 1196 -65.73 -14,987.683052 VLR. TARIF. ENCARGOS AD11/05/2010 1208 -18.36 -15,006.042318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 11/05/2010 1209 -22.36 -15,028.402318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 11/05/2010 1210 -20.42 -15,048.822318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 11/05/2010 1211 -17.26 -15,066.082318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 11/05/2010 1212 -14.06 -15,080.142318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 11/05/2010 1213 -26.02 -15,106.162318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 11/05/2010 1371 17,000.00 1,893.844145 VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS N/DATA12/05/2010 1191 492.49 2,386.33864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 12/05/2010 1192 327.15 2,713.48864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 12/05/2010 1197 -35.00 2,678.483052 VLR. TARIF. ADIANT. DEPOSITANTE 12/05/2010 1198 -10.15 2,668.333052 VLR. TAR. COBRANÇA 12/05/2010 1216 -190.00 2,478.33VLR. CH. 007413 PGTO MANUTENÇÃO TRATOR RETIRANDO BOMBA DE ÓLEO PAR SACAR PARAFUSO DANIFICADO E RETIRADA DE VAZAMENTO MOTOR - ANTONIO F. 12/05/2010 1217 -145.72 2,332.612318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 12/05/2010 1218 -32.23 2,300.382318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 12/05/2010 1219 -10.52 2,289.862318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 12/05/2010 1220 -416.02 1,873.842318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 12/05/2010 1221 -30.51 1,843.332318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 12/05/2010 1222 -26.47 1,816.862318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 13/05/2010 1193 654.32 2,471.18864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 13/05/2010 1199 -8.12 2,463.063052 VLR. TAR. COBRANÇA 13/05/2010 1223 -719.28 1,743.782707 VLR. CH. 007399 PGTO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CFE NF 000138 -ATACADISTA VISUAL 13/05/2010 1224 -295.00 1,448.784541 VLR. CH. 007438 PGTO FORMATAÇÃO COMPUTADOR DA SALA DO CONSELHO DO RQS CFE NF 1218 - ASX INFORMATICA 14/05/2010 1225 327.23 1,776.01864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 14/05/2010 1226 327.26 2,103.27864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 14/05/2010 1232 -15.00 2,088.273052 VLR. TARIF. DOC./TED PESSOAL14/05/2010 1233 -8.12 2,080.153052 VLR. TAR. COBRANÇA 14/05/2010 1241 -6,800.00 -4,719.853087 VLR .TRANSF. ENTRE CONTAS 14/05/2010 1242 -258.81 -4,978.662325 VLR. CH. 007408 PGTO CTA TELEFONE - BRASILTELECOM 14/05/2010 1243 -491.85 -5,470.512356 VLR. CH. 007400 PGTO COMPRA MATERIAIS P/ PARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/05/2010 a 31/05/2010



1.1.1.2.01.0006 4121 BRB 148600193-6

ESCRITORIO CFE NF 0348 - LIA PAPELARIA 14/05/2010 1244 -3,924.43 -9,394.943069 VLR. CH. 007410 PGTO PIS,COFINS,CSLL SOB PREST. SERV. HOUSE SERVICE CFE NF 118614/05/2010 1245 -7,500.00 -16,894.942776 VLR. CH. 007391 PGTO REF. COLETA E REMOÇÃO LIXO DOMESTICO REF. 04/2010 CFE NF 020 - WMS TRANSPORTES 14/05/2010 1246 -1,000.00 -17,894.942868 VLR. CH 007415 PGTO MANUT. DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO RQS CFE NF 555 - ENSELCON14/05/2010 1247 -160.00 -18,054.94864 VLR. CH. 007404 DEVOLUÇÃO TAXA CONDOMINIAL PAGA EM DUPLICIDADE REF. LT 09/G-26 SRª SHEYLA GOMES REF. 02/201014/05/2010 1250 -125.00 -18,179.94VLR. CH. 007412 PGTO PREST. SERV. RELATIVO A CONFIGURAÇÃO PROGRAMA CQS COMPUTADOR SALA DO CONSELHO - ANTONIO NAKAMOTOME14/05/2010 1251 -276.28 -18,456.222325 VLR. PGTO CTA TELEFONE - BRASILTELECOM 14/05/2010 1252 -76.79 -18,533.012325 VLR. PGTO CTA TELEFONE - BRASILTELECOM 14/05/2010 1253 -233.19 -18,766.202325 VLR. PGTO CTA TELEFONE - BRASILTELECOM 14/05/2010 1254 -77.55 -18,843.752325 VLR. PGTO CTA TELEFONE - BRASILTELECOM 14/05/2010 1370 -140.00 -18,983.753797 VLR. CH. 007470 ORA COMPENSADO REF. PGTO LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS P/ REALIZAÇÃO DA AGO CFE NF 2837 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JA 14/05/2010 1372 20,000.00 1,016.254145 VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS N/DATA17/05/2010 1227 163.85 1,180.10864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 17/05/2010 1228 599.21 1,779.31864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 17/05/2010 1234 -6.09 1,773.223052 VLR. TAR. COBRANÇA 17/05/2010 1255 -327.00 1,446.222851 VLR. CH. 007405 PGTO PARC. 01 E 02 REF ASSINATURA DIARIO SEMESTRAL JORNAL CORREIO BRASILIENSE 17/05/2010 1258 -1,529.06 -82.84VLR. CH. 007417 PGTO HORA EXTRA REF. PREST. SERV. HOUSE SERVICE CFE NF 1193 REF. 04/201017/05/2010 1261 -1,301.86 -1,384.70VLR. CH. 007416 PGTO PREST. SERV. REF. MÃO DE OBRA P/ LIMPEZA E ROÇAGEM MATO LOTES VAZIOS DO RQS CFE NF 1192 - HOUSE SERVICE 18/05/2010 1229 163.84 -1,220.86864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 18/05/2010 1230 166.79 -1,054.07864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 18/05/2010 1235 -4.06 -1,058.133052 VLR. TAR. COBRANÇA 18/05/2010 1236 -5.49 -1,063.623052 VLR. TARIF. ENCARGOS AD19/05/2010 1231 1,425.72 362.10864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 19/05/2010 1237 -35.00 327.103052 VLR. TARIF. ADIANT. DEPOSITANTE 19/05/2010 1238 -14.21 312.893052 VLR. TAR. COBRANÇA PARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/05/2010 a 31/05/2010



1.1.1.2.01.0006 4121 BRB 148600193-6

19/05/2010 1239 -70.00 242.893052 VLR .TARIF. FOLHA CHEQUE 19/05/2010 1240 -4.21 238.683052 VLR. TARIF. ENCARGOS AD 19/05/2010 1263 -593.88 -355.20VLR. CH. 007401 PGTO IRRF E PIS SOB FOLHA 19/05/2010 1268 -199.84 -555.043155 VLR. CH 007418 PGTO MANUT. IMPRESSORA/COPIADORA XEROX CFE NF 3702 - PLOTTER GRAPHIC19/05/2010 1269 -1,357.00 -1,912.042363 VLR. CH. 007474 PGTO REF. POSTAGEM DOS BOLETOS PARA TODOS CONDOMINOS COM ENDEREÇO FORA COND. QUINTAS DO SOL - POSTAL SERVICE 19/05/2010 1270 -2,901.05 -4,813.09444 VLR. CH. 007320 PGTO INSS SOB PREST. SERV. HOUSE SERVICE CFE NF 1186 REF. 04/201019/05/2010 1271 -171.39 -4,984.48VLR. CH. 007420 PGTO INSS SOB PREST. SERV. HOUSE SERVICE CFE NF 1192 E 119319/05/2010 1274 -4,560.33 -9,544.812479 VLR. CH. 007394 PGTO INSS REF. 04/201019/05/2010 1275 -135.07 -9,679.882325 VLR. CH. 007414 PGTO CTA TELEFONE - BRASILTELECOM 19/05/2010 1373 20,000.00 10,320.124145 VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS N/DATA20/05/2010 1276 -1,608.97 8,711.152349 VLR. CH. 007472 PGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DO RQS CFE NF 3579 - POSTO MORRO AZUL 20/05/2010 1341 4,120.96 12,832.11864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 20/05/2010 1342 508.68 13,340.79864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 20/05/2010 1356 -34.51 13,306.283052 VLR. TAR. COBRANÇA 21/05/2010 1277 -6,302.77 7,003.512318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 21/05/2010 1343 327.90 7,331.41864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 21/05/2010 1344 824.47 8,155.88864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 21/05/2010 1357 -14.21 8,141.673052 VLR. TAR. COBRANÇA 24/05/2010 1278 -400.00 7,741.674589 VLR. CH. 007475 PGTO CONFECÇÃO ADESIVO PARA S-10 E A CONFECÇÃO DAS PLCAS DE VISITANTES E CONDOMINOS PARA ENTRADA QD. 04 CFE NF 0865 - EXATA AUTO CENTER 24/05/2010 1279 -150.00 7,591.673353 VLR. CH. 007476 PGTO LOCAÇÃO DE ANDAIMES P/ CONSTRUÇÃO MURO NA RUA 101 CFE NF 12079C - ANDAIMES REMO24/05/2010 1280 -216.00 7,375.672769 VLR. CH. 007477 PGTO COMPRA DE LAMINA E FIO P/ MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DO RQS CFE NF 19693 - HANASHIRO 24/05/2010 1345 278.14 7,653.81864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 24/05/2010 1358 -2.03 7,651.783052 VLR. TAR. COBRANÇA 25/05/2010 1281 -164.11 7,487.67864 VLR. CH. 007398 DEVOLUÇÃO TX CONDOMINIAL PAGA EM DUPLICIDADE LT 01/C-12 DO SR. FERNANDO CABRAL REF. 03/2010PARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/05/2010 a 31/05/2010



1.1.1.2.01.0006 4121 BRB 148600193-6

25/05/2010 1346 164.21 7,651.88864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 25/05/2010 1347 691.52 8,343.40864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 25/05/2010 1359 -10.15 8,333.253052 VLR. TAR. COBRANÇA 26/05/2010 1282 -475.51 7,857.742356 VLR. CH. 007480 PGTO COMPRA DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO CFE NF 13493 - POLARTE 26/05/2010 1283 -175.00 7,682.742356 VLR. CH. 007478 PGTO REF. COMPRA DE CARTUCHO TONER P/ XEROX DO ESCRITORIO RQS CFE NF 2329 - SUPERCOPY26/05/2010 1284 -500.00 7,182.7417 VLR. CH. 007471 SUPRIMENTO CAIXA 26/05/2010 1285 -335.00 6,847.742752 VLR. CH. 007479 PGTO REF. RECARGA DOS 07 EXTINTORES DO RQS CFE NF 967 - GETEL 26/05/2010 1348 329.10 7,176.84864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 26/05/2010 1349 320.00 7,496.84864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 26/05/2010 1360 -8.12 7,488.723052 VLR. TAR. COBRANÇA 27/05/2010 1288 -450.00 7,038.72VLR. CH. 007485 PGTO SERV. COM TRATOR NA RETIRADA QUEBRA MOLA ,BASE P/ MOTOR DO PORTÃO E DA PILASTRA DA PORTARIA QD. 04 DO RQS - ANTONIO FERREIRA 27/05/2010 1350 330.24 7,368.96864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 27/05/2010 1351 295.60 7,664.56864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 27/05/2010 1361 -8.12 7,656.443052 VLR. TAR. COBRANÇA 28/05/2010 1291 -250.00 7,406.44VLR. CH. 007486 PGTO REF. SERV. NO DESEMPENO DOS PORTÕES DA RUA 102 DO RQS - ANTONIO PAULO 28/05/2010 1292 -707.66 6,698.783431 VLR. CH. 007484 PGTO REGISTRO ATA DA AGO - CARTORIO MARCELO RIBAS 28/05/2010 1352 328.95 7,027.73864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 28/05/2010 1353 1,127.21 8,154.94864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 28/05/2010 1362 -16.50 8,138.443052 VLR. TARIF. MANUT. CONTA PJ28/05/2010 1363 -18.27 8,120.173052 VLR. TAR. COBRANÇA 29/05/2010 1364 -56.84 8,063.333052 VLR. TAR. COBRANÇA 31/05/2010 1293 -960.00 7,103.332813 VLR. CH. 007473 PGTO MÃO DE OBRA E COMPRA DE 04 FOTOCELULA JFL IRA 20 PARA OS PORTÕES DAS RUAS 102,103,104 E 202 DO RQS CFE NF 2055 - MATEL 31/05/2010 1354 33,796.76 40,900.09864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 31/05/2010 1355 3,242.86 44,142.95864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA

Total : 203,375.05 -164,008.91




Período : 01/05/2010 a 31/05/2010

Código :1.1.1.4.01.0011 Sequência :4145 Título :BRB - 148010353-2


11/05/2010 1371 -17,000.00 56,125.164121 VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS N/DATA14/05/2010 1372 -20,000.00 36,125.164121 VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS N/DATA19/05/2010 1373 -20,000.00 16,125.164121 VLR. TRANSF. ENTRE CONTAS N/DATA20/05/2010 1381 -2.95 16,122.213052 VLR. TARIF. TRANSF. RECURSO31/05/2010 1375 181.50 16,303.711014 VLR. REND. APLIC. N/MÊS

Total : 181.50 -57,002.95

Código :1.1.3.2.01.0001 Sequência :79 Título :CONTAS A RECEBER


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.1.01.0001 Sequência :246 Título :LOTE 09/F-26 - 09/G-20


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.1.01.0002 Sequência :4244 Título :LOTE 09/G-A. ESPECIAL - 82m2


Total : 0.00 0.00




Período : 01/05/2010 a 31/05/2010

Código :1.3.1.1.01.0003 Sequência :4602 Título :TERRENO PARA ROTATORIA234.39M2


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.1.01.0006 Sequência :4831 Título :LOTE 07/17-02


Total : 0.00 0.00



Total : 0.00 0.00



Total : 0.00 0.00



Total : 0.00 0.00




Período : 01/05/2010 a 31/05/2010



Total : 0.00 0.00



Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.2.01.0001 Sequência :284 Título :VEICULOS AUTOMOTORES


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.2.01.0002 Sequência :3254 Título :BICICLETAS E CARRINHOS DE LIMP


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.2.01.0003 Sequência :4237 Título :TRATORES


Total : 0.00 0.00




Período : 01/05/2010 a 31/05/2010

Código :1.3.1.3.01.0001 Sequência :291 Título :MOVEIS E UTENSILIOS


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.3.01.0002 Sequência :4213 Título :CONTAINER PADRÃO SLU


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.4.01.0001 Sequência :260 Título :MAQUINAS E EQUIPAMENTOS


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.4.01.0002 Sequência :3322 Título :EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.4.01.0003 Sequência :4206 Título :APARELHOS TELEFONICOS


Total : 0.00 0.00




Período : 01/05/2010 a 31/05/2010

Código :1.3.1.4.01.0004 Sequência :4220 Título :APARELHOS ELETRONICOS


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0001 Sequência :277 Título : INSTALACOES DA ADMINISTRAÇÃO


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0002 Sequência :4268 Título :REDE ELETRICA - MÃO DE OBRA


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0003 Sequência :4275 Título :RESERVATÓRIO D´ÁGUA


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0004 Sequência :4282 Título :CALÇADAS E MUROS MAT. E MÃO DE


Total : 0.00 0.00




Período : 01/05/2010 a 31/05/2010

Código :1.3.1.6.01.0005 Sequência :4299 Título :MEIO-FIO MAT E MÃO DE OBRA


07/05/2010 1298 100.20 252,713.353087 VLR. CH. 851408 PGTO COMPRA DE CIMENTO P/ ASSENTAMENTO MEIO FIO NA ENTRADA DA PORTARIA QD. 04 CFE NF 009623 - FORTALEZA07/05/2010 1299 1,456.74 254,170.09VLR. CH. 851413 PGTO REF. ASSENTAMENTO 100METROS LINEARES MEIO FIO QD. 04,15 METROS MEIO FIO NA PORTARIA QD. 04 E 26 METROS DE CANALETA QD. 04 ENTRE CONJUNTOS D E E - EDILSON CHAGAS 31/05/2010 1380 -30.00 254,140.093155 VLR. ACERTO REF. DIFERENÇA PGTO COMPRA MEIO-FIO CFE NF 0318 - NOVA ALVORADA

Total : 1,556.94 -30.00

Código :1.3.1.6.01.0006 Sequência :4305 Título :TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo 1,029,945.01Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0007 Sequência :4312 Título :URBANIZAÇÃO JARDINS


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0008 Sequência :4329 Título :ARBORIZAÇÃO/URBANIZAÇÃO


Total : 0.00 0.00




Período : 01/05/2010 a 31/05/2010

Código :1.3.1.6.01.0009 Sequência :4336 Título :RESERVATORIO D´AGUA


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0010 Sequência :4343 Título :SISTEMAS DE AGUAS PLUVIAIS


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0011 Sequência :4350 Título :ALOJAMENTO


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0012 Sequência :4367 Título :PORTARIA QD. 03.2 MAT./M. OBRA


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0013 Sequência :4374 Título :PORTOES AUTOMATICOS


Total : 0.00 0.00




Período : 01/05/2010 a 31/05/2010

Código :1.3.1.6.01.0014 Sequência :4381 Título :MATERIAL DE CONSTRUÇÕES


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0015 Sequência :4398 Título :ESTRUTURAS MAO DE OBRA


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0016 Sequência :4404 Título : ILUMINAÇÃO PUBLICA


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0017 Sequência :4411 Título :GUARITAS MAT. E MÃO DE OBRA


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0018 Sequência :4428 Título :PARQUE DE DIVERSÃO


Total : 0.00 0.00




Período : 01/05/2010 a 31/05/2010

Código :1.3.1.6.01.0019 Sequência :4435 Título :MURO QUINTAS DO SOL


17/05/2010 1304 455.00 290,155.433087 VLR. CH. 851411 PGTO COMPRA DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO MURO RUA 101 CFE NF 047 - SOLIDEZ CONTRUÇÕES 26/05/2010 1305 1,399.70 291,555.133087 VLR. CH.851409 PGTO COMPRA DE MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO MURO RUA 101 CFE NF 046 - SOLIDEZ CONSTRUÇÃO 27/05/2010 1385 3,900.00 295,455.133797 VLR. CH. 851415 PGTO REF. EDIFICAÇÃO 110m² DE MURO NA QD. 01 RUA 101 E A EDIFICAÇÃO DA BASE E MURETA DE 1m DE ALTURA E COLUNA COM 2.90 DE ALTURA EM BLOCOS DE CONCRETO NA PORTARIA QD. 04 CFE NF 6889/2010 - JANILO PIRES

Total : 5,754.70 0.00

Código :1.3.1.6.01.0020 Sequência :4824 Título :PASSARELA MAT E MÃO DE OBRA


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0021 Sequência :4909 Título :ASSENTAMENTO BLOQUETE


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.8.01.0006 Sequência :3872 Título :ASFALTO





Período : 01/05/2010 a 31/05/2010

Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.9.06.0001 Sequência :369 Título : INSTALACOES


Total : 0.00 0.00

Código :2.1.1.3.01.0004 Sequência :444 Título :PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo -665.60Anterior

06/05/2010 1201 -2,901.05 -3,566.65VLR. RETENÇÃO INSS SOB PREST. SERV. HOUSE SERVICE CFE NF 1186 REF. 04/201011/05/2010 1257 -92.45 -3,659.10VLR. RETENÇÃO INSS SOB PGTO HORA EXTRA REF. PREST. SERV. HOUSE SERVICE CFE NF 1193 REF. 04/201011/05/2010 1260 -78.94 -3,738.04VLR. RETENÇÃO INSS SOB PGTO PREST. SERV. REF. MÃO DE OBRA P/ LIMPEZA E ROÇAGEM MATO LOTES VAZIOS DO RQS CFE NF 1192 - HOUSE SERVICE 19/05/2010 1270 2,901.05 -836.994121 VLR. CH. 007320 PGTO INSS SOB PREST. SERV. HOUSE SERVICE CFE NF 1186 REF. 04/201019/05/2010 1272 78.94 -758.05VLR. CH. 007420 PGTO INSS SOB PGTO PREST. SERV. REF. MÃO DE OBRA P/ LIMPEZA E ROÇAGEM MATO LOTES VAZIOS DO RQS CFE NF 119219/05/2010 1273 92.45 -665.60VLR. CH. 007420 PGTO INSS SOB PGTO HORA EXTRA REF. PREST. SERV. HOUSE SERVICE CFE NF 1193 REF. 04/2010

Total : 3,072.44 -3,072.44

Código :2.1.1.4.01.0005 Sequência :2943 Título : ISS A RECOLHER





Período : 01/05/2010 a 31/05/2010

Total : 0.00 0.00

Código :2.1.1.4.01.0006 Sequência :3014 Título : IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER


19/05/2010 1265 218.55 -230.16VLR. CH. 007401 PGTO IRRF SOB PGTO REF. CONFECÇÃO,PINTURA E INSTALAÇÃO DE 05 PORTÕES E COMPLEMENTO DAS GRADES DAS RUAS 101,102,104,201 E 202 - ANTONIO DE PAULOIRRF COD. 0588Total : 218.55 0.00

Código :2.1.1.4.01.0007 Sequência :3069 Título : IMP. E TAXAS DIVS. A RECOLHER


06/05/2010 1202 -3,924.43 -4,268.53VLR. RETENÇÃO PIS,COFINS,CSLL SOB PREST. SERV. HOUSE SERVICE CFE NF 1186 REF. 04/201014/05/2010 1244 3,924.43 -344.104121 VLR. CH. 007410 PGTO PIS,COFINS,CSLL SOB PREST. SERV. HOUSE SERVICE CFE NF 1186

Total : 3,924.43 -3,924.43

Código :2.1.1.6.01.0005 Sequência :3155 Título :CONTAS A PAGAR DIVERSAS

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo -11,079.82Anterior

01/05/2010 1267 -2,398.08 -13,477.902769 VLR. PGTO MANUT. IMPRESSORA/COPIADORA XEROX CFE NF 3702 - PLOTTER GRAPHIC06/05/2010 1294 1,820.00 -11,657.903087 VLR. CH. 851396 PGTO COMPRA DE MEIO E POSTES CFE NF 0315 - NOVA ALVORADA 06/05/2010 1295 4,772.50 -6,885.403087 VLR. CH 851404 PGTO INICIO DA AQUISIÇAO DE 3 CANCELAS P/ PORTARIA DA QD 4 CFE NF 495 REF. PARC. 02/02- MATEL06/05/2010 1296 615.00 -6,270.403087 VLR. CH. 851405 PGTO COMPRA DE CANELETAS CFE NF 0317 - NOVA ALVORADA 06/05/2010 1297 360.00 -5,910.403087 VLR. CH. 851406 PGTO COMPRA DE MEIO-FIO PADRÃO PARA ENTRADA PORTARIA WD. 04 CFE NF 0318 - NOVA ALVORADA PARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/05/2010 a 31/05/2010



2.1.1.6.01.0005 3155 CONTAS A PAGAR DIVERSAS

07/05/2010 1180 -855.93 -6,766.33VLR. PGTO MANUNTENÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS P/ ROÇADEIRAS DO RQS CFE NF 19584 - HANASHIRO 14/05/2010 1303 3,400.00 -3,366.333087 VLR. CH. 851397 PGTO FORNECIMENTO ,MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 05 LUMINÁRIAS COMPLETA COM BRAÇO CURVO LONGO PADRÃO CEB QDS. 3/4 POSTE 102 QD. 04 CJ C POSTE 114,CJ D POSTE 123,CJ E POSTE 128 E CJ F POSTE 133 CFE NF 0298 - CONSTRUÇÕES PAULO RESENDE 19/05/2010 1268 199.84 -3,166.494121 VLR. CH 007418 PGTO MANUT. IMPRESSORA/COPIADORA XEROX CFE NF 3702 - PLOTTER GRAPHIC31/05/2010 1380 30.00 -3,136.494299 VLR. ACERTO REF. DIFERENÇA PGTO COMPRA MEIO-FIO CFE NF 0318 - NOVA ALVORADA

Total : 11,197.34 -3,254.01

Código :2.5.0.1.01.0001 Sequência :734 Título :RESERVA SOCIAL ACUMULADA

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo -2,327,098.15Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :2.5.2.1.01.0001 Sequência :833 Título :SUPERÁVIT ACUMULADO

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo -1,305,946.86Anterior

Total : 0.00 0.00




Período : 01/05/2010 a 31/05/2010

Código :2.5.2.1.02.0001 Sequência :840 Título :DÉFICIT ACUMULADO


31/05/2010 1789 1,281.05 324,874.392301 Resultado líquido do mêsTotal : 1,281.05 0.00

Código :3.1.1.1.01.0001 Sequência :864 Título :TAXAS ORDINÁRIAS


03/05/2010 1141 -3,044.55 -3,044.554121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 03/05/2010 1142 -13,110.35 -16,154.904121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 04/05/2010 1143 -804.70 -16,959.604121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 04/05/2010 1144 -160.00 -17,119.604121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 04/05/2010 1145 -11,413.10 -28,532.704121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 05/05/2010 1146 -969.53 -29,502.234121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 05/05/2010 1147 -9,129.05 -38,631.284121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 06/05/2010 1169 -7,200.00 -45,831.284121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 06/05/2010 1170 -42,868.02 -88,699.304121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 07/05/2010 1171 -828.60 -89,527.904121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 07/05/2010 1172 -817.85 -90,345.754121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 10/05/2010 1186 -1,481.46 -91,827.214121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 10/05/2010 1187 -1,334.13 -93,161.344121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 10/05/2010 1188 -209.88 -93,371.224121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 11/05/2010 1189 -1,317.35 -94,688.574121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 11/05/2010 1190 -352.02 -95,040.594121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 12/05/2010 1191 -492.49 -95,533.084121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 12/05/2010 1192 -327.15 -95,860.234121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 13/05/2010 1193 -654.32 -96,514.554121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 14/05/2010 1225 -327.23 -96,841.784121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 14/05/2010 1226 -327.26 -97,169.044121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 14/05/2010 1247 160.00 -97,009.044121 VLR. CH. 007404 DEVOLUÇÃO TAXA CONDOMINIAL PAGA EM DUPLICIDADE REF. LT 09/G-26 SRª SHEYLA GOMES REF. 02/201017/05/2010 1227 -163.85 -97,172.894121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 17/05/2010 1228 -599.21 -97,772.104121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 18/05/2010 1229 -163.84 -97,935.944121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 18/05/2010 1230 -166.79 -98,102.734121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 19/05/2010 1231 -1,425.72 -99,528.454121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA PARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/05/2010 a 31/05/2010



3.1.1.1.01.0001 864 TAXAS ORDINÁRIAS

20/05/2010 1341 -4,120.96 -103,649.414121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 20/05/2010 1342 -508.68 -104,158.094121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 21/05/2010 1343 -327.90 -104,485.994121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 21/05/2010 1344 -824.47 -105,310.464121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 24/05/2010 1345 -278.14 -105,588.604121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 25/05/2010 1281 164.11 -105,424.494121 VLR. CH. 007398 DEVOLUÇÃO TX CONDOMINIAL PAGA EM DUPLICIDADE LT 01/C-12 DO SR. FERNANDO CABRAL REF. 03/201025/05/2010 1346 -164.21 -105,588.704121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 25/05/2010 1347 -691.52 -106,280.224121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 26/05/2010 1348 -329.10 -106,609.324121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 26/05/2010 1349 -320.00 -106,929.324121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 27/05/2010 1350 -330.24 -107,259.564121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 27/05/2010 1351 -295.60 -107,555.164121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 28/05/2010 1352 -328.95 -107,884.114121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 28/05/2010 1353 -1,127.21 -109,011.324121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 31/05/2010 1354 -33,796.76 -142,808.084121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 31/05/2010 1355 -3,242.86 -146,050.944121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 31/05/2010 1376 45,733.11 -100,317.83871 VLR. RECEITA RECUP. DE INADIMPLENCIAS RECEB. N/MES31/05/2010 1377 907.70 -99,410.133605 VLR. RECEITA RECUP. DE DESPESAS RECEB. N/MES31/05/2010 1378 1,819.59 -97,590.54918 VLR. REF. VENDA LOTES N/MÊS 31/05/2010 1379 2,951.33 -94,639.21994 VLR. RE.F MULTA DO ART. 475-J RELATIVO AO PROCESSO LT 04/B-1231/05/2010 1743 94,639.21 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 146,375.05 -146,375.05

Código :3.1.1.1.01.0002 Sequência :871 Título :RECUPERAÇÃO DE INADIMPLENCIA


31/05/2010 1376 -45,733.11 -45,733.11864 VLR. RECEITA RECUP. DE INADIMPLENCIAS RECEB. N/MES31/05/2010 1744 45,733.11 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês




Período : 01/05/2010 a 31/05/2010

Total : 45,733.11 -45,733.11

Código :3.1.1.3.01.0002 Sequência :918 Título :VENDA DE LOTES


31/05/2010 1378 -1,819.59 -1,819.59864 VLR. REF. VENDA LOTES N/MÊS 31/05/2010 1745 1,819.59 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 1,819.59 -1,819.59

Código :3.1.1.3.01.0004 Sequência :3605 Título :RECUPERAÇÃO DE DESPESAS


31/05/2010 1377 -907.70 -907.70864 VLR. RECEITA RECUP. DE DESPESAS RECEB. N/MES31/05/2010 1746 907.70 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 907.70 -907.70

Código :3.1.2.1.01.0002 Sequência :994 Título :MULTAS E JUROS


31/05/2010 1379 -2,951.33 -2,951.33864 VLR. RE.F MULTA DO ART. 475-J RELATIVO AO PROCESSO LT 04/B-1231/05/2010 1747 2,951.33 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 2,951.33 -2,951.33

Código :3.1.2.1.01.0004 Sequência :1014 Título :RENDAS S/APLIC. FINANCEIRAS


31/05/2010 1375 -181.50 -181.504145 VLR. REND. APLIC. N/MÊS PARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/05/2010 a 31/05/2010


Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo -181.50Continuação

3.1.2.1.01.0004 1014 RENDAS S/APLIC. FINANCEIRAS

31/05/2010 1748 181.50 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mêsTotal : 181.50 -181.50

Código :3.3.1.0.01.0001 Sequência :2318 Título :LUZ


11/05/2010 1208 18.36 18.364121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 11/05/2010 1209 22.36 40.724121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 11/05/2010 1210 20.42 61.144121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 11/05/2010 1211 17.26 78.404121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 11/05/2010 1212 14.06 92.464121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 11/05/2010 1213 26.02 118.484121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 12/05/2010 1217 145.72 264.204121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 12/05/2010 1218 32.23 296.434121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 12/05/2010 1219 10.52 306.954121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 12/05/2010 1220 416.02 722.974121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 12/05/2010 1221 30.51 753.484121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 12/05/2010 1222 26.47 779.954121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 21/05/2010 1277 6,302.77 7,082.724121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 31/05/2010 1749 -7,082.72 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 7,082.72 -7,082.72

Código :3.3.1.0.01.0002 Sequência :2325 Título :TELEFONE


10/05/2010 1207 168.31 168.314121 VLR. CH. 007397 PGTO CTA TELEFONE - GVT 14/05/2010 1242 258.81 427.124121 VLR. CH. 007408 PGTO CTA TELEFONE - BRASILTELECOM 14/05/2010 1251 276.28 703.404121 VLR. PGTO CTA TELEFONE - BRASILTELECOM 14/05/2010 1252 76.79 780.194121 VLR. PGTO CTA TELEFONE - BRASILTELECOM 14/05/2010 1253 233.19 1,013.384121 VLR. PGTO CTA TELEFONE - BRASILTELECOM PARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/05/2010 a 31/05/2010



3.3.1.0.01.0002 2325 TELEFONE

14/05/2010 1254 77.55 1,090.934121 VLR. PGTO CTA TELEFONE - BRASILTELECOM 19/05/2010 1275 135.07 1,226.004121 VLR. CH. 007414 PGTO CTA TELEFONE - BRASILTELECOM 31/05/2010 1750 -1,226.00 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 1,226.00 -1,226.00

Código :3.3.1.0.01.0003 Sequência :2332 Título :ÁGUA


06/05/2010 1321 15.90 15.9017 VLR. PGTO CTA ÁGUA - CAESB 06/05/2010 1322 30.65 46.5517 VLR. PGTO CTA ÁGUA - CAESB 06/05/2010 1323 18.85 65.4017 VLR. PGTO CTA ÁGUA - CAESB 06/05/2010 1324 15.90 81.3017 VLR. PGTO CTA ÁGUA - CAESB 06/05/2010 1325 15.90 97.2017 VLR. PGTO CTA ÁGUA - CAESB 07/05/2010 1327 40.00 137.2017 VLR. PGOT CTA ÁGUA REF. UTILIZAÇÃO DE ÁGUA P/ EDIFICAÇÃO MURO QD. 04 - ANA PAULA 31/05/2010 1751 -137.20 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 137.20 -137.20

Código :3.3.1.0.01.0004 Sequência :2349 Título :COMBUSTIVEIS/ESTACIONAMENTO


04/05/2010 1311 5.34 5.3417 VLR. PGTO ESTACIONAMENTO - AR EMPREENDIMENTOS 06/05/2010 1203 -198.32 -192.98VLR. DESC. COMBUSTIVEL HOUSE SERVICE CFE NF 1186 REF. 04/201020/05/2010 1276 1,608.97 1,415.994121 VLR. CH. 007472 PGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DO RQS CFE NF 3579 - POSTO MORRO AZUL 31/05/2010 1752 -1,415.99 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês




Período : 01/05/2010 a 31/05/2010

Total : 1,614.31 -1,614.31

Código :3.3.1.0.01.0006 Sequência :2356 Título :MATERIAL DE ESCRITORIO


14/05/2010 1243 491.85 491.854121 VLR. CH. 007400 PGTO COMPRA MATERIAIS P/ ESCRITORIO CFE NF 0348 - LIA PAPELARIA 26/05/2010 1282 475.51 967.364121 VLR. CH. 007480 PGTO COMPRA DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO CFE NF 13493 - POLARTE 26/05/2010 1283 175.00 1,142.364121 VLR. CH. 007478 PGTO REF. COMPRA DE CARTUCHO TONER P/ XEROX DO ESCRITORIO RQS CFE NF 2329 - SUPERCOPY31/05/2010 1753 -1,142.36 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 1,142.36 -1,142.36

Código :3.3.1.0.01.0007 Sequência :2363 Título :CORREIOS


19/05/2010 1269 1,357.00 1,357.004121 VLR. CH. 007474 PGTO REF. POSTAGEM DOS BOLETOS PARA TODOS CONDOMINOS COM ENDEREÇO FORA COND. QUINTAS DO SOL - POSTAL SERVICE 31/05/2010 1754 -1,357.00 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 1,357.00 -1,357.00

Código :3.3.1.0.01.0009 Sequência :2387 Título :ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL


03/05/2010 1153 709.00 709.004121 VLR. CH. 007469 PGTO SERV. AUDITORIA BALANCETE 02/2010 CFE NF 266 - R&G ASSESSORIA CONTABIL 06/05/2010 1382 1,530.00 2,239.004121 VLR. CH. 007390 PGTO SERV. CONTABEIS CFE NF 920 - PARAMETRO 31/05/2010 1755 -2,239.00 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês




Período : 01/05/2010 a 31/05/2010

Total : 2,239.00 -2,239.00

Código :3.3.1.0.01.0010 Sequência :2394 Título :ASSISTENCIA JURIDICA


05/05/2010 1168 2,000.00 2,000.004121 VLR. CH 007462 PGTO HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. 03/2010 CFE NF 425 - PEIXOTO G.31/05/2010 1756 -2,000.00 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 2,000.00 -2,000.00

Código :3.3.1.0.01.0012 Sequência :3162 Título :XEROX


04/05/2010 1310 4.80 4.8017 VLR. PGTO COPIAS CFE NF 7732 - BRASCOPY 07/05/2010 1326 60.00 64.8017 VLR. PGTO 401 COPIAS DA AÇÃO ANULATORIA - JOSE PEIXOTO 31/05/2010 1757 -64.80 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 64.80 -64.80

Código :3.3.1.0.01.0013 Sequência :2608 Título :SERVICOS PREST. P/TERCEIROS-PJ


06/05/2010 1200 84,396.38 84,396.38VLR. CH. 007409 PGTO PREST. SERV. HOUSE SERVICE CFE NF 1186 REF. 04/201011/05/2010 1256 1,621.51 86,017.89VLR. CH. 007417 PGTO HORA EXTRA REF. PREST. SERV. HOUSE SERVICE CFE NF 1193 REF. 04/201011/05/2010 1259 1,380.00 87,397.89VLR. CH. 007416 PGTO PREST. SERV. REF. MÃO DE OBRA P/ LIMPEZA E ROÇAGEM MATO LOTES VAZIOS DO RQS CFE NF 1192 - HOUSE SERVICE 31/05/2010 1758 -87,397.89 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês




Período : 01/05/2010 a 31/05/2010

Total : 87,397.89 -87,397.89

Código :3.3.1.0.01.0014 Sequência :2615 Título :DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.


04/05/2010 1313 38.00 38.0017 VLR. PGTO MAQ. DE VIDRO DO VEICULO SAVEIRO - CHAVES ACESSORIOS P/ VEICULOS 04/05/2010 1314 25.00 63.0017 VLR. PGTO CAMARA DE AR P/ MOTO DO RQS CFE NF 1134 - MADRINHA CAR 07/05/2010 1214 213.48 276.48VLR. CH. 007413 PGTO MANUTENÇÃO TRATOR RETIRANDO BOMBA DE ÓLEO PARA SACAR PARAFUSO DANIFICADO E RETIRADA DE VAZAMENTO MOTOR - ANTONIO F. 23/05/2010 1337 30.00 306.4817 VLR. PGTO MANGUEIRA CARBURADOR DO PAILO DO RQS CFE NF 356 - AUTO LAGO 31/05/2010 1759 -306.48 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 306.48 -306.48

Código :3.3.1.0.01.0015 Sequência :2776 Título :FRETES E CARRETOS


01/05/2010 1384 1,500.00 1,500.003797 VLR. CH. 007395 PGTO REF. RETIRADA DE 15 CAMINHÕES DE ENTULHO EM TODO RQS CFE NF 021 - WMS TRANSPORTES 14/05/2010 1245 7,500.00 9,000.004121 VLR. CH. 007391 PGTO REF. COLETA E REMOÇÃO LIXO DOMESTICO REF. 04/2010 CFE NF 020 - WMS TRANSPORTES 31/05/2010 1760 -9,000.00 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 9,000.00 -9,000.00

Código :3.3.1.0.01.0017 Sequência :3360 Título :FILMAGENS/ILUMINAÇÃO/SOM


07/05/2010 1182 800.00 800.004121 VLR. CH. 007407 PGTO REF. FILMAGEM DA AGO CFE NF 0247 - MASTER BRASIL 31/05/2010 1383 1,319.00 2,119.003797 VLR. CH. 7490/7491/7492 PGTO COMPRA 01 PARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/05/2010 a 31/05/2010



3.3.1.0.01.0017 3360 FILMAGENS/ILUMINAÇÃO/SOM

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA USB P/ RQS CFE NF 000600 - REFLEXO ELETRÔNICA31/05/2010 1761 -2,119.00 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 2,119.00 -2,119.00

Código :3.3.1.0.01.0022 Sequência :4541 Título :MANUT. COMP./SITE/SOFTWARE


07/05/2010 1248 140.45 140.45VLR. CH. 007412 PGTO PREST. SERV. RELATIVO A CONFIGURAÇÃO PROGRAMA CQS COMPUTADOR SALA DO CONSELHO - ANTONIO NAKAMOTOME10/05/2010 1205 418.00 558.454121 VLR. CH. 007396 PGTO MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO SITE DO RQS CFE NF 0410 - IMPAR SOLUÇÕES 12/05/2010 1330 17.10 575.5517 VLR. PGTO MENSALIDADE PROVEDOR IG 13/05/2010 1224 295.00 870.554121 VLR. CH. 007438 PGTO FORMATAÇÃO COMPUTADOR DA SALA DO CONSELHO DO RQS CFE NF 1218 - ASX INFORMATICA 28/05/2010 1340 135.00 1,005.5517 VLR. PGTO MANUTENÇÃO COMPUTADOR SERVIDOR E DA ADMINISTRAÇÃO DO RQS CFE NF 1230 - ASX INFORMATICA 31/05/2010 1762 -1,005.55 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 1,005.55 -1,005.55

Código :3.3.1.0.01.0023 Sequência :4589 Título :PLACAS SINALIZAÇÃO


24/05/2010 1278 400.00 400.004121 VLR. CH. 007475 PGTO CONFECÇÃO ADESIVO PARA S-10 E A CONFECÇÃO DAS PLCAS DE VISITANTES E CONDOMINOS PARA ENTRADA QD. 04 CFE NF 0865 - EXATA AUTO CENTER 31/05/2010 1763 -400.00 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês




Período : 01/05/2010 a 31/05/2010

Total : 400.00 -400.00

Código :3.3.1.0.01.0029 Sequência :4718 Título :AJAB


10/05/2010 1206 390.00 390.004121 VLR. CH. 007389 PGTO MENSALIDADE AJAB 31/05/2010 1764 -390.00 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 390.00 -390.00

Código :3.3.1.1.01.0001 Sequência :2417 Título :SALARIOS E ORDENADOS


03/05/2010 1152 1,818.79 1,818.794121 VLR. CH. 007377 PGTO SALARIO REF. 04/2010 - ANA CRISTINA 03/05/2010 1154 807.05 2,625.844121 VLR. CH. 007376 PGTO SALARIO REF. 04/2010 - LUIZ ANTONIO03/05/2010 1156 691.08 3,316.924121 VLR. CH. 007379 PGTO SALARIO REF. 04/2010 - BEATRIZ 04/05/2010 1160 807.05 4,123.974121 VLR. CH. 007378 PGTO SALARIO REF. 04/2010 - GEISA 31/05/2010 1765 -4,123.97 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 4,123.97 -4,123.97

Código :3.3.1.1.01.0002 Sequência :2424 Título :PRO-LABORE


04/05/2010 1162 3,376.36 3,376.364121 VLR. CH. 007375 PGTO PRO-LABORE SINDICO REF. 04/2010 - EDEON 04/05/2010 1164 1,361.70 4,738.064121 VLR. CH. 007374 PGTO PRO-LABORE SUBSINDICA REF. 04/2010 - VANIA 31/05/2010 1766 -4,738.06 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 4,738.06 -4,738.06




Período : 01/05/2010 a 31/05/2010

Código :3.3.1.1.01.0006 Sequência :2462 Título :FGTS


07/05/2010 1177 380.11 380.114121 VLR. CH. 007387 PGTO FGTS REF. 04/201031/05/2010 1767 -380.11 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 380.11 -380.11

Código :3.3.1.1.01.0007 Sequência :2479 Título :PREVIDENCIA SOCIAL


07/05/2010 1215 -23.48 -23.48VLR. RETENÇÃO INSS SOB PGTO MANUTENÇÃO TRATOR RETIRANDO BOMBA DE ÓLEO PARA SACAR PARAFUSO DANIFICADO E RETIRADA DE VAZAMENTO MOTOR - ANTONIO F. 07/05/2010 1249 -15.45 -38.93VLR. RETENÇÃO INSS SOB PGTO PREST. SERV. RELATIVO A CONFIGURAÇÃO PROGRAMA CQS COMPUTADOR SALA DO CONSELHO - ANTONIO NAKAMOTOME07/05/2010 1300 -160.24 -199.17VLR. RETENÇÃO INSS SOB PGTO REF. ASSENTAMENTO 100METROS LINEARES MEIO FIO QD. 04,15 METROS MEIO FIO NA PORTARIA QD. 04 E 26 METROS DE CANALETA QD. 04 ENTRE CONJUNTOS D E E - EDILSON CHAGAS 07/05/2010 1307 -9.71 -208.88VLR. RETENÇÃO INSS SOB PGTO REF. ASSENTAMENTO 100METROS LINEARES MEIO FIO QD. 04,15 METROS MEIO FIO NA PORTARIA QD. 04 E 26 METROS DE CANALETA QD. 04 ENTRE CONJUNTOS D E E - EDILSON CHAGAS 19/05/2010 1274 4,560.33 4,351.454121 VLR. CH. 007394 PGTO INSS REF. 04/201026/05/2010 1287 -12.49 4,338.96VLR. RETENÇÃO INSS SOB PGTO SERV. COM TRATOR NA RETIRADA QUEBRA MOLA ,BASE P/ MOTOR DO PORTÃO E DA PILASTRA DA PORTARIA QD. 04 DO RQS - ANTONIO FERREIRA 26/05/2010 1290 -30.90 4,308.06VLR. RETENÇÃO INSS SOB PGTO REF. SERV. NO DESEMPENO DOS PORTÕES DA RUA 102 DO RQS - ANTONIO PAULO 31/05/2010 1768 -4,308.06 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 4,560.33 -4,560.33




Período : 01/05/2010 a 31/05/2010

Código :3.3.1.1.01.0009 Sequência :2493 Título :MENS./CONTRIB. SINDICAL


11/05/2010 1329 10.00 10.0017 VLR. PGTO MENSALIDADE SINDICAL REF. 04/201031/05/2010 1769 -10.00 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 10.00 -10.00

Código :3.3.1.1.01.0012 Sequência :2523 Título :DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO


03/05/2010 1155 337.50 337.504121 VLR. CH. 007382 PGTO V. ALIMENT. REF. 03/05 A 31/05 - LUIZ ANTONIO 03/05/2010 1157 337.50 675.004121 VLR. CH. 07383 PGTO V. ALIMENT. REF. 03/05 A 31/05 - BEATRIZ 03/05/2010 1158 337.50 1,012.504121 VLR. CH. 007381 PGTO V. ALIMENT. REF. 03/05 A 31/05 - GEISA 03/05/2010 1159 337.50 1,350.004121 VLR. CH. 007380 PGTO V. ALIMENT. REF. 03/05 A 31/05 - ANA CRISTINA 05/05/2010 1315 13.50 1,363.5017 VLR. PGTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO - GEISA L.05/05/2010 1317 13.50 1,377.0017 VLR. PGTO V. ALIMENTAÇÃO - ANA CRISTINA 06/05/2010 1320 13.50 1,390.5017 VLR. PGTO V. ALIMENTAÇÃO - BEATRIZ GERALDA 31/05/2010 1770 -1,390.50 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 1,390.50 -1,390.50

Código :3.3.1.1.01.0013 Sequência :2530 Título :DESPESAS C/VALE TRANSPORTE


04/05/2010 1161 362.50 362.504121 VLR. CH. 007384 PGTO V. TRANSP. REF. 03/05 A 31/05 - ANA CRISTINA 04/05/2010 1165 75.00 437.504121 VLR. CH. 007385 PGTO V. TRANSP. REF. 03/05 A 31/05 - BEATRIZ 05/05/2010 1316 17.50 455.0017 VLR. PGTO V. TRANSP. - ANA CRISTINA 06/05/2010 1319 3.00 458.0017 VLR. PGTO V. TRANSPORTES - BEATRIZ G. 31/05/2010 1771 -458.00 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mêsPARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/05/2010 a 31/05/2010

Total : 458.00 -458.00

Código :3.3.1.2.01.0008 Sequência :3052 Título :DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS


03/05/2010 1148 119.77 119.774121 VLR. TAR. COBRANÇA 04/05/2010 1149 148.19 267.964121 VLR. TAR. COBRANÇA 05/05/2010 1150 15.00 282.964121 VLR. TARIF. DOC/TED PESSOAL 05/05/2010 1151 123.83 406.794121 VLR. TAR. COBRANÇA 06/05/2010 1173 633.36 1,040.154121 VLR. TAR. COBRANÇA 07/05/2010 1174 18.27 1,058.424121 VLR. TAR. COBRANÇA 10/05/2010 1194 36.54 1,094.964121 VLR. TAR. COBRANÇA 11/05/2010 1195 20.30 1,115.264121 VLR. TAR. COBRANÇA 11/05/2010 1196 65.73 1,180.994121 VLR. TARIF. ENCARGOS AD12/05/2010 1197 35.00 1,215.994121 VLR. TARIF. ADIANT. DEPOSITANTE 12/05/2010 1198 10.15 1,226.144121 VLR. TAR. COBRANÇA 13/05/2010 1199 8.12 1,234.264121 VLR. TAR. COBRANÇA 14/05/2010 1232 15.00 1,249.264121 VLR. TARIF. DOC./TED PESSOAL14/05/2010 1233 8.12 1,257.384121 VLR. TAR. COBRANÇA 17/05/2010 1234 6.09 1,263.474121 VLR. TAR. COBRANÇA 18/05/2010 1235 4.06 1,267.534121 VLR. TAR. COBRANÇA 18/05/2010 1236 5.49 1,273.024121 VLR. TARIF. ENCARGOS AD19/05/2010 1237 35.00 1,308.024121 VLR. TARIF. ADIANT. DEPOSITANTE 19/05/2010 1238 14.21 1,322.234121 VLR. TAR. COBRANÇA 19/05/2010 1239 70.00 1,392.234121 VLR .TARIF. FOLHA CHEQUE 19/05/2010 1240 4.21 1,396.444121 VLR. TARIF. ENCARGOS AD 20/05/2010 1356 34.51 1,430.954121 VLR. TAR. COBRANÇA 20/05/2010 1374 34.00 1,464.953087 VLR. TARIF. PACOTE SERV. 20/05/2010 1381 2.95 1,467.904145 VLR. TARIF. TRANSF. RECURSO21/05/2010 1357 14.21 1,482.114121 VLR. TAR. COBRANÇA 24/05/2010 1358 2.03 1,484.144121 VLR. TAR. COBRANÇA 25/05/2010 1359 10.15 1,494.294121 VLR. TAR. COBRANÇA 26/05/2010 1360 8.12 1,502.414121 VLR. TAR. COBRANÇA 27/05/2010 1361 8.12 1,510.534121 VLR. TAR. COBRANÇA 28/05/2010 1362 16.50 1,527.034121 VLR. TARIF. MANUT. CONTA PJ28/05/2010 1363 18.27 1,545.304121 VLR. TAR. COBRANÇA 29/05/2010 1364 56.84 1,602.144121 VLR. TAR. COBRANÇA 31/05/2010 1772 -1,602.14 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês




Período : 01/05/2010 a 31/05/2010

Total : 1,602.14 -1,602.14

Código :3.3.1.3.01.0001 Sequência :2622 Título : IMPOSTO DE RENDA


19/05/2010 1264 327.82 327.82VLR. CH. 007401 PGTO IRRF COD. 056131/05/2010 1773 -327.82 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 327.82 -327.82

Código :3.3.1.3.01.0003 Sequência :2646 Título :PIS S/FOLHA


19/05/2010 1266 47.51 47.51VLR. CH. 007401 PGTO PIS SOB FOLHA 31/05/2010 1774 -47.51 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 47.51 -47.51

Código :3.3.1.3.01.0007 Sequência :2684 Título : IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS


04/05/2010 1163 246.90 246.904121 VLR. CH. 007386 PGTO IPTU PARC. 01/06 LOTE 09-G-2031/05/2010 1775 -246.90 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 246.90 -246.90

Código :3.3.1.3.02.0002 Sequência :2707 Título :MATERIAL DE LIMPEZA


13/05/2010 1223 719.28 719.284121 VLR. CH. 007399 PGTO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CFE NF 000138 -ATACADISTA PARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/05/2010 a 31/05/2010



3.3.1.3.02.0002 2707 MATERIAL DE LIMPEZA

VISUAL 31/05/2010 1776 -719.28 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 719.28 -719.28

Código :3.3.1.3.02.0006 Sequência :2745 Título :FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS


06/05/2010 1318 25.00 25.0017 VLR. PGTO COMPRA DE MAT. DIVERSOS P/ CONFECÇÃO PEGA CACHORRO CFE NF 2130 - FERRAÇO08/05/2010 1328 30.00 55.0017 VLR. PGTO COMPRA DE MUDA DE PLANTA P/ CANTEIRO GUARITA QD. 04 CFE NF 1042 - FRUT. GARDEN 31/05/2010 1777 -55.00 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 55.00 -55.00

Código :3.3.1.3.02.0007 Sequência :2752 Título :MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES


06/05/2010 1176 516.30 516.304121 VLR. CH. 007373 PGTO COMPRA DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO RQS CFE NF 009624 - FORTALEZA 18/05/2010 1335 29.00 545.3017 VLR. PGTO COMPRA DE ARDOSIA P/ REPOSIÇÃO PISO PONTO DE APOIO CFE NF 1901 - PARQUE DAS PEDRAS 26/05/2010 1285 335.00 880.304121 VLR. CH. 007479 PGTO REF. RECARGA DOS 07 EXTINTORES DO RQS CFE NF 967 - GETEL 26/05/2010 1286 462.49 1,342.79VLR. CH. 007485 PGTO SERV. COM TRATOR NA RETIRADA QUEBRA MOLA ,BASE P/ MOTOR DO PORTÃO E DA PILASTRA DA PORTARIA QD. 04 DO RQS - ANTONIO FERREIRA 31/05/2010 1778 -1,342.79 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês




Período : 01/05/2010 a 31/05/2010

Total : 1,342.79 -1,342.79

Código :3.3.1.3.02.0008 Sequência :2769 Título :MANUT. DE EQUIPAMENTOS


01/05/2010 1267 2,398.08 2,398.083155 VLR. PGTO MANUT. IMPRESSORA/COPIADORA XEROX CFE NF 3702 - PLOTTER GRAPHIC07/05/2010 1178 1,283.89 3,681.97VLR. CH. 007388 PGTO MANUTENÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS P/ ROÇADEIRAS DO RQS CFE NF 19584 - HANASHIRO 24/05/2010 1280 216.00 3,897.974121 VLR. CH. 007477 PGTO COMPRA DE LAMINA E FIO P/ MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DO RQS CFE NF 19693 - HANASHIRO 31/05/2010 1779 -3,897.97 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 3,897.97 -3,897.97

Código :3.3.1.3.02.0009 Sequência :2813 Título :MANUT.DE PORTÕES/CAMERAS/INTEF


12/05/2010 1302 56.00 56.003087 VLR. CH. 851410 PGTO COMPRA DE THINNER E LIXA P/ PINTURA DOS PORTÕES DO RQS CFE NF 009625 - FORTALEZA 26/05/2010 1289 280.90 336.90VLR. CH. 007486 PGTO REF. SERV. NO DESEMPENO DOS PORTÕES DA RUA 102 DO RQS - ANTONIO PAULO 31/05/2010 1293 960.00 1,296.904121 VLR. CH. 007473 PGTO MÃO DE OBRA E COMPRA DE 04 FOTOCELULA JFL IRA 20 PARA OS PORTÕES DAS RUAS 102,103,104 E 202 DO RQS CFE NF 2055 - MATEL 31/05/2010 1780 -1,296.90 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 1,296.90 -1,296.90

Código :3.3.1.3.02.0011 Sequência :3346 Título :CANTINA E ALIMENTAÇÃO


03/05/2010 1309 10.00 10.0017 VLR. PGTO COMPRA ÁGUA MINERAL CFE NF PARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/05/2010 a 31/05/2010



3.3.1.3.02.0011 3346 CANTINA E ALIMENTAÇÃO

0753 - BOUTIQUE DA ÁGUA 14/05/2010 1333 11.96 21.9617 VLR. PGTO COMPRA DE CAFE P/ COPA CFE NF 0001656/1 - SANTA FELICIDADE 14/05/2010 1334 10.00 31.9617 VLR. PGTO COMPRA ÁGUA 20LITROS CFE NF 0756 - BOUTIQUE DA ÁGUA 27/05/2010 1338 10.00 41.9617 VLR. PGTO COMPRA ÁGUA MINERAL 20LITROS CFE NF 0757 - BOUTIQUE DA ÁGUA 31/05/2010 1781 -41.96 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 41.96 -41.96

Código :3.3.1.3.02.0012 Sequência :3353 Título :ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS


24/05/2010 1279 150.00 150.004121 VLR. CH. 007476 PGTO LOCAÇÃO DE ANDAIMES P/ CONSTRUÇÃO MURO NA RUA 101 CFE NF 12079C - ANDAIMES REMO31/05/2010 1782 -150.00 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 150.00 -150.00

Código :3.3.1.3.02.0015 Sequência :2868 Título :REDE ELÉTRICA / MAT. / MANUT.


07/05/2010 1185 494.10 494.10VLR. CH. 007452 PGTO COMPRA DE MATERIAL P/ TUBULAÇÃO ENERGIA ELETRICA DAS RESIDENCIAS NO RQS CFE NF 000028 - NERY14/05/2010 1246 1,000.00 1,494.104121 VLR. CH 007415 PGTO MANUT. DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO RQS CFE NF 555 - ENSELCON31/05/2010 1783 -1,494.10 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 1,494.10 -1,494.10




Período : 01/05/2010 a 31/05/2010

Código :3.3.1.3.02.0016 Sequência :2851 Título :JORNAIS/LIVROS E REVISTAS


17/05/2010 1255 327.00 327.004121 VLR. CH. 007405 PGTO PARC. 01 E 02 REF ASSINATURA DIARIO SEMESTRAL JORNAL CORREIO BRASILIENSE 31/05/2010 1784 -327.00 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 327.00 -327.00

Código :3.3.1.3.02.0017 Sequência :3431 Título :CARTÓRIO/CUSTAS PROCESS.


04/05/2010 1312 47.80 47.8017 VLR. PGTO AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS DO RQS - CARTORIO 3º OFICIO 05/05/2010 1167 929.92 977.724121 VLR. CH. 007393 PGTO REGISTRO ATA DA ASSEMBLEIA - CARTORIO 1º OFICIO 07/05/2010 1181 325.48 1,303.204121 VLR. CH. 007402 PGTO CUSTAS PROCESSUAIS - TJDFT 14/05/2010 1332 32.75 1,335.9517 VLR. PGTO REGISTRO ATA DE POSSE NOVE DIRETORIA - CARTORIO MARCLO RIBAS 21/05/2010 1336 115.24 1,451.1917 VLR. PGTO REQUERIMENTO INCORPORAÇÃO CADASTRO LOTES - CARTORIO MARCELO RIBAS 27/05/2010 1339 125.52 1,576.7117 VLR. PGTO RECONHECIMENTO DE FIRMA DOC. P/ PROCESSO - CARTORIO 3º OFICIO 28/05/2010 1292 707.66 2,284.374121 VLR. CH. 007484 PGTO REGISTRO ATA DA AGO - CARTORIO MARCELO RIBAS 31/05/2010 1785 -2,284.37 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 2,284.37 -2,284.37

Código :3.3.1.3.02.0018 Sequência :4176 Título :ASFALTO


07/05/2010 1184 565.90 565.90VLR. CH. 007452 PGTO COMPRA DE RESTAURADOR DE ASFALTO P/ RECUPERAÇÃO ASFALTICA CFE NF 000028 - NERY




Período : 01/05/2010 a 31/05/2010



3.3.1.3.02.0018 4176 ASFALTO

31/05/2010 1786 -565.90 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mêsTotal : 565.90 -565.90

Código :3.3.1.3.02.0020 Sequência :4497 Título :SPC


12/05/2010 1331 61.45 61.4517 VLR. PGTO MENSALIDADE SERV. PROTEÇÃO AO CREDITO REF. 04/201031/05/2010 1787 -61.45 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 61.45 -61.45

Código :3.3.1.3.02.0023 Sequência :4527 Título :TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO


07/05/2010 1306 359.71 359.71VLR. CH. 851414 PGTO SERV. TERRAPLANAGEM QD. 04 PARA CONSTRUÇÃO MURO ENTRE CONJUNTOS D E E AO REDOR AREA COMERCIAL 04/D-COM - JURIVAL BENTO 31/05/2010 1788 -359.71 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 359.71 -359.71

Código :4.1.1.1.01.0001 Sequência :2301 Título :RESULTADO DO EXERCICIO


31/05/2010 1743 -94,639.21 -94,639.21864 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1744 -45,733.11 -140,372.32871 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1745 -1,819.59 -142,191.91918 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1746 -907.70 -143,099.613605 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mêsPARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/05/2010 a 31/05/2010



4.1.1.1.01.0001 2301 RESULTADO DO EXERCICIO

31/05/2010 1747 -2,951.33 -146,050.94994 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1748 -181.50 -146,232.441014 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1749 7,082.72 -139,149.722318 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1750 1,226.00 -137,923.722325 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1751 137.20 -137,786.522332 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1752 1,415.99 -136,370.532349 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1753 1,142.36 -135,228.172356 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1754 1,357.00 -133,871.172363 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1755 2,239.00 -131,632.172387 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1756 2,000.00 -129,632.172394 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1757 64.80 -129,567.373162 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1758 87,397.89 -42,169.482608 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1759 306.48 -41,863.002615 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1760 9,000.00 -32,863.002776 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1761 2,119.00 -30,744.003360 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1762 1,005.55 -29,738.454541 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1763 400.00 -29,338.454589 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1764 390.00 -28,948.454718 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1765 4,123.97 -24,824.482417 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1766 4,738.06 -20,086.422424 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1767 380.11 -19,706.312462 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1768 4,308.06 -15,398.252479 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1769 10.00 -15,388.252493 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1770 1,390.50 -13,997.752523 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1771 458.00 -13,539.752530 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1772 1,602.14 -11,937.613052 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1773 327.82 -11,609.792622 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1774 47.51 -11,562.282646 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1775 246.90 -11,315.382684 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1776 719.28 -10,596.102707 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1777 55.00 -10,541.102745 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1778 1,342.79 -9,198.312752 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1779 3,897.97 -5,300.342769 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1780 1,296.90 -4,003.442813 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1781 41.96 -3,961.483346 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1782 150.00 -3,811.483353 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1783 1,494.10 -2,317.382868 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1784 327.00 -1,990.382851 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês




Período : 01/05/2010 a 31/05/2010



4.1.1.1.01.0001 2301 RESULTADO DO EXERCICIO

31/05/2010 1785 2,284.37 293.993431 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1786 565.90 859.894176 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1787 61.45 921.344497 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1788 359.71 1,281.054527 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês31/05/2010 1789 -1,281.05 0.00840 Resultado líquido do mês

Total : 147,513.49 -147,513.49


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