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CARLOS SAC REPORTE DE MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE DE ENERO A ENERO 2013 Fecha: 27/03/2014

RUC: 20510035648 Orden : Anexo \ Cuenta Grupo de Anexos: BANCOS Hora: 05:12:41 p.m.

Moneda Nacional

Compro. Sec. Fecha Documento Fecha Doc. Concepto Debe Haber Saldo

Anexo : 12 CLIENTES

Cuenta : 10414 BCO. SCOTIABANK MN CTA.CTE. 01003143

07 0001 0001 1/14/2013 FT- VARIOS 1/14/2013 DEPOSITO LOYALTY 378.00 0.00 378.00

07 0002 0001 1/14/2013 FT- VARIOS 1/14/2013 ABONO LOYALTY 432.00 0.00 810.00

SALDO CUENTA : 810.00 0.00 810.00

SALDO ANEXO : 810.00 0.00 810.00

Anexo : 21 VISANET DEL PERU


01 0001 0005 1/1/2013 DA- 01/13 1/1/2013 CAJA INGRESO 01/01 10,092.50 0.00 10,092.50

01 0002 0005 1/2/2013 DA- 01/13 1/2/2013 CAJA INGRESO 02/01 1,272.50 0.00 11,365.00

01 0003 0004 1/3/2013 DA- 01/13 1/3/2013 CAJA INGRESO 03/01 2,376.25 0.00 13,741.25

01 0004 0005 1/4/2013 DA- 01/13 1/4/2013 CAJA INGRESO 04/01 2,200.50 0.00 15,941.75

01 0005 0005 1/5/2013 DA- 01/13 1/5/2013 CAJA INGRESO 05/01 7,540.60 0.00 23,482.35

01 0006 0005 1/6/2013 DA- 01/13 1/6/2013 CAJA INGRESO 06/01 7,341.57 0.00 30,823.92

01 0007 0005 1/7/2013 DA- 01/13 1/7/2013 CAJA INGRESO 07/01 2,874.90 0.00 33,698.82

01 0008 0005 1/8/2013 DA- 01/13 1/8/2013 CAJA INGRESO 08/01 4,010.85 0.00 37,709.67

01 0009 0004 1/9/2013 DA- 01/13 1/9/2013 CAJA INGRESO 09/01 1,714.00 0.00 39,423.67

01 0010 0005 1/10/2013 DA- 01/13 1/10/2013 CAJA INGRESO 10/01 5,020.02 0.00 44,443.69

01 0011 0005 1/11/2013 DA- 01/13 1/11/2013 CAJA INGRESO 11/01 4,986.63 0.00 49,430.32

01 0012 0005 1/12/2013 DA- 01/13 1/12/2013 CAJA INGRESO 12/01 8,155.10 0.00 57,585.42

01 0013 0005 1/13/2013 DA- 01/13 1/13/2013 CAJA INGRESO 13/01 7,974.43 0.00 65,559.85

01 0014 0005 1/14/2013 DA- 01/13 1/14/2013 CAJA INGRESO 14/01 3,721.94 0.00 69,281.79

01 0015 0006 1/15/2013 DA- 01/13 1/15/2013 CAJA INGRESO 15/01 2,452.38 0.00 71,734.17

01 0016 0005 1/16/2013 DA- 01/13 1/16/2013 CAJA INGRESO 16/01 1,450.25 0.00 73,184.42

01 0017 0005 1/17/2013 DA- 01/13 1/17/2013 CAJA INGRESO 17/01 4,615.93 0.00 77,800.35

01 0018 0005 1/18/2013 DA- 01/13 1/18/2013 CAJA INGRESO 18/01 8,311.00 0.00 86,111.35

01 0019 0005 1/19/2013 DA- 01/13 1/19/2013 CAJA INGRESO 19/01 5,191.70 0.00 91,303.05

01 0020 0005 1/20/2013 DA- 01/13 1/20/2013 CAJA INGRESO 20/01 8,454.58 0.00 99,757.63

01 0021 0005 1/21/2013 DA- 01/13 1/21/2013 CAJA INGRESO 21/01 1,353.00 0.00 101,110.63

01 0022 0005 1/22/2013 DA- 01/13 1/22/2013 CAJA INGRESO 22/01 1,332.99 0.00 102,443.62

01 0023 0005 1/23/2013 DA- 01/13 1/23/2013 CAJA INGRESO 23/01 2,021.00 0.00 104,464.62

01 0024 0005 1/24/2013 DA- 01/13 1/24/2013 CAJA INGRESO 24/01 2,188.40 0.00 106,653.02

01 0025 0005 1/25/2013 DA- 01/13 1/25/2013 CAJA INGRESO 25/01 4,130.60 0.00 110,783.62

01 0026 0005 1/26/2013 DA- 01/13 1/26/2013 CAJA INGRESO 26/01 4,873.25 0.00 115,656.87

01 0027 0005 1/27/2013 DA- 01/13 1/27/2013 CAJA INGRESO 27/01 7,638.26 0.00 123,295.13

01 0028 0005 1/28/2013 DA- 01/13 1/28/2013 CAJA INGRESO 28/01 2,221.75 0.00 125,516.88

01 0029 0005 1/29/2013 DA- 01/13 1/29/2013 CAJA INGRESO 29/01 2,624.05 0.00 128,140.93

01 0030 0005 1/30/2013 DA- 01/13 1/30/2013 CAJA INGRESO 30/01 3,583.75 0.00 131,724.68

01 0031 0005 1/31/2013 DA- 01/13 1/31/2013 CAJA INGRESO 31/01 3,441.50 0.00 135,166.18

08 0056 0006 1/31/2013 DA- 01/13 1/31/2013 COMISION INTERMED. FINANCI 0.00 6,706.32 128,459.86

SALDO CUENTA : 135,166.18 6,706.32 128,459.86

SALDO ANEXO : 135,166.18 6,706.32 128,459.86

Anexo : 22 AMERICA EXPRESSNET


01 0001 0006 1/1/2013 DA- 01/13 1/1/2013 CAJA INGRESO 01/01 160.00 0.00 160.00

01 0004 0006 1/4/2013 DA- 01/13 1/4/2013 CAJA INGRESO 04/01 339.00 0.00 499.00

01 0005 0006 1/5/2013 DA- 01/13 1/5/2013 CAJA INGRESO 05/01 644.00 0.00 1,143.00

01 0008 0006 1/8/2013 DA- 01/13 1/8/2013 CAJA INGRESO 08/01 66.00 0.00 1,209.00

01 0009 0005 1/9/2013 DA- 01/13 1/9/2013 CAJA INGRESO 09/01 475.00 0.00 1,684.00

01 0011 0006 1/11/2013 DA- 01/13 1/11/2013 CAJA INGRESO 11/01 327.00 0.00 2,011.00

01 0013 0006 1/13/2013 DA- 01/13 1/13/2013 CAJA INGRESO 13/01 375.00 0.00 2,386.00

01 0015 0005 1/15/2013 DA- 01/13 1/15/2013 CAJA INGRESO 15/01 100.00 0.00 2,486.00

01 0016 0006 1/16/2013 DA- 01/13 1/16/2013 CAJA INGRESO 16/01 787.00 0.00 3,273.00

01 0018 0006 1/18/2013 DA- 01/13 1/18/2013 CAJA INGRESO 18/01 592.00 0.00 3,865.00

01 0019 0006 1/19/2013 DA- 01/13 1/19/2013 CAJA INGRESO 19/01 913.00 0.00 4,778.00

01 0020 0006 1/20/2013 DA- 01/13 1/20/2013 CAJA INGRESO 20/01 589.00 0.00 5,367.00

01 0022 0006 1/22/2013 DA- 01/13 1/22/2013 CAJA INGRESO 22/01 225.50 0.00 5,592.50

01 0025 0006 1/25/2013 DA- 01/13 1/25/2013 CAJA INGRESO 25/01 147.00 0.00 5,739.50

01 0026 0006 1/26/2013 DA- 01/13 1/26/2013 CAJA INGRESO 26/01 205.00 0.00 5,944.50

01 0027 0006 1/27/2013 DA- 01/13 1/27/2013 CAJA INGRESO 27/01 185.00 0.00 6,129.50

01 0029 0006 1/29/2013 DA- 01/13 1/29/2013 CAJA INGRESO 29/01 317.00 0.00 6,446.50

01 0030 0006 1/30/2013 DA- 01/13 1/30/2013 CAJA INGRESO 30/01 90.00 0.00 6,536.50

08 0056 0007 1/31/2013 DA- 01/13 1/31/2013 COMISION INTERMED. FINANCI 0.00 436.57 6,099.93

SALDO CUENTA : 6,536.50 436.57 6,099.93

SALDO ANEXO : 6,536.50 436.57 6,099.93

Anexo : 23 MASTERCARD PROCESOS MC


01 0001 0007 1/1/2013 DA- 01/13 1/1/2013 CAJA INGRESO 01/01 1,131.50 0.00 1,131.50

01 0002 0006 1/2/2013 DA- 01/13 1/2/2013 CAJA INGRESO 02/01 523.50 0.00 1,655.00

01 0003 0005 1/3/2013 DA- 01/13 1/3/2013 CAJA INGRESO 03/01 222.50 0.00 1,877.50

01 0004 0007 1/4/2013 DA- 01/13 1/4/2013 CAJA INGRESO 04/01 327.50 0.00 2,205.00

01 0005 0007 1/5/2013 DA- 01/13 1/5/2013 CAJA INGRESO 05/01 2,188.50 0.00 4,393.50

01 0006 0006 1/6/2013 DA- 01/13 1/6/2013 CAJA INGRESO 06/01 1,202.50 0.00 5,596.00

01 0007 0006 1/7/2013 DA- 01/13 1/7/2013 CAJA INGRESO 07/01 250.00 0.00 5,846.00

01 0008 0007 1/8/2013 DA- 01/13 1/8/2013 CAJA INGRESO 08/01 230.00 0.00 6,076.00

01 0009 0006 1/9/2013 DA- 01/13 1/9/2013 CAJA INGRESO 09/01 837.00 0.00 6,913.00

01 0010 0006 1/10/2013 DA- 01/13 1/10/2013 CAJA INGRESO 10/01 1,203.00 0.00 8,116.00

01 0011 0007 1/11/2013 DA- 01/13 1/11/2013 CAJA INGRESO 11/01 118.00 0.00 8,234.00

01 0012 0006 1/12/2013 DA- 01/13 1/12/2013 CAJA INGRESO 12/01 370.50 0.00 8,604.50

01 0013 0007 1/13/2013 DA- 01/13 1/13/2013 CAJA INGRESO 13/01 598.01 0.00 9,202.51

01 0014 0006 1/14/2013 DA- 01/13 1/14/2013 CAJA INGRESO 14/01 85.00 0.00 9,287.51

01 0015 0007 1/15/2013 DA- 01/13 1/15/2013 CAJA INGRESO 15/01 343.00 0.00 9,630.51

01 0016 0007 1/16/2013 DA- 01/13 1/16/2013 CAJA INGRESO 16/01 150.00 0.00 9,780.51

01 0017 0006 1/17/2013 DA- 01/13 1/17/2013 CAJA INGRESO 17/01 181.00 0.00 9,961.51

01 0018 0007 1/18/2013 DA- 01/13 1/18/2013 CAJA INGRESO 18/01 327.75 0.00 10,289.26

01 0019 0007 1/19/2013 DA- 01/13 1/19/2013 CAJA INGRESO 19/01 333.50 0.00 10,622.76

01 0020 0007 1/20/2013 DA- 01/13 1/20/2013 CAJA INGRESO 20/01 1,035.00 0.00 11,657.76

01 0021 0006 1/21/2013 DA- 01/13 1/21/2013 CAJA INGRESO 21/01 67.00 0.00 11,724.76

01 0022 0007 1/22/2013 DA- 01/13 1/22/2013 CAJA INGRESO 22/01 299.00 0.00 12,023.76

01 0023 0006 1/23/2013 DA- 01/13 1/23/2013 CAJA INGRESO 23/01 2,234.00 0.00 14,257.76

01 0024 0006 1/24/2013 DA- 01/13 1/24/2013 CAJA INGRESO 24/01 547.00 0.00 14,804.76

01 0026 0007 1/26/2013 DA- 01/13 1/26/2013 CAJA INGRESO 26/01 440.00 0.00 15,244.76

01 0027 0007 1/27/2013 DA- 01/13 1/27/2013 CAJA INGRESO 27/01 1,629.00 0.00 16,873.76

01 0028 0006 1/28/2013 DA- 01/13 1/28/2013 CAJA INGRESO 28/01 517.00 0.00 17,390.76

01 0029 0007 1/29/2013 DA- 01/13 1/29/2013 CAJA INGRESO 29/01 81.00 0.00 17,471.76

01 0030 0007 1/30/2013 DA- 01/13 1/30/2013 CAJA INGRESO 30/01 140.00 0.00 17,611.76

01 0031 0006 1/31/2013 DA- 01/13 1/31/2013 CAJA INGRESO 31/01 273.00 0.00 17,884.76

08 0056 0008 1/31/2013 DA- 01/13 1/31/2013 COMISION INTERMED. FINANCI 0.00 1,195.82 16,688.94

SALDO CUENTA : 17,884.76 1,195.82 16,688.94

SALDO ANEXO : 17,884.76 1,195.82 16,688.94

Anexo : 24 DINERS CLUB


01 0001 0008 1/1/2013 DA- 01/13 1/1/2013 CAJA INGRESO 01/01 182.00 0.00 182.00

01 0004 0008 1/4/2013 DA- 01/13 1/4/2013 CAJA INGRESO 04/01 178.00 0.00 360.00

01 0006 0007 1/6/2013 DA- 01/13 1/6/2013 CAJA INGRESO 06/01 154.50 0.00 514.50

01 0007 0007 1/7/2013 DA- 01/13 1/7/2013 CAJA INGRESO 07/01 228.00 0.00 742.50

01 0011 0008 1/11/2013 DA- 01/13 1/11/2013 CAJA INGRESO 11/01 563.00 0.00 1,305.50

01 0013 0008 1/13/2013 DA- 01/13 1/13/2013 CAJA INGRESO 13/01 66.00 0.00 1,371.50

01 0014 0007 1/14/2013 DA- 01/13 1/14/2013 CAJA INGRESO 14/01 213.50 0.00 1,585.00

01 0019 0008 1/19/2013 DA- 01/13 1/19/2013 CAJA INGRESO 19/01 115.00 0.00 1,700.00

01 0023 0007 1/23/2013 DA- 01/13 1/23/2013 CAJA INGRESO 23/01 131.00 0.00 1,831.00

01 0025 0007 1/25/2013 DA- 01/13 1/25/2013 CAJA INGRESO 25/01 302.00 0.00 2,133.00

01 0028 0007 1/28/2013 DA- 01/13 1/28/2013 CAJA INGRESO 28/01 402.00 0.00 2,535.00


SALDO CUENTA : 2,535.00 307.99 2,227.01

SALDO ANEXO : 2,535.00 307.99 2,227.01

Anexo : 25 CMR FALABELA FINANCIERA


01 0012 0007 1/12/2013 DA- 01/13 1/12/2013 CAJA INGRESO 12/01 130.00 0.00 130.00

08 0056 0010 1/31/2013 DA- 01/13 1/31/2013 COMISION INTERMED. FINANCI 0.00 6.50 123.50

SALDO CUENTA : 130.00 6.50 123.50

SALDO ANEXO : 130.00 6.50 123.50

Anexo : 30 OFERTOP SAC


01 0003 0007 1/3/2013 DA- 01/13 1/3/2013 CAJA INGRESO 03/01 170.00 0.00 170.00

01 0004 0009 1/4/2013 DA- 01/13 1/4/2013 CAJA INGRESO 04/01 70.00 0.00 240.00

01 0005 0008 1/5/2013 DA- 01/13 1/5/2013 CAJA INGRESO 05/01 136.00 0.00 376.00

01 0006 0008 1/6/2013 DA- 01/13 1/6/2013 CAJA INGRESO 06/01 102.00 0.00 478.00

01 0008 0008 1/8/2013 DA- 01/13 1/8/2013 CAJA INGRESO 08/01 68.00 0.00 546.00

01 0009 0007 1/9/2013 DA- 01/13 1/9/2013 CAJA INGRESO 09/01 238.00 0.00 784.00

01 0010 0007 1/10/2013 DA- 01/13 1/10/2013 CAJA INGRESO 10/01 34.00 0.00 818.00

01 0011 0009 1/11/2013 DA- 01/13 1/11/2013 CAJA INGRESO 11/01 170.00 0.00 988.00

01 0012 0008 1/12/2013 DA- 01/13 1/12/2013 CAJA INGRESO 12/01 306.00 0.00 1,294.00

01 0013 0009 1/13/2013 DA- 01/13 1/13/2013 CAJA INGRESO 13/01 136.00 0.00 1,430.00

01 0014 0008 1/14/2013 DA- 01/13 1/14/2013 CAJA INGRESO 14/01 34.00 0.00 1,464.00

01 0015 0008 1/15/2013 DA- 01/13 1/15/2013 CAJA INGRESO 15/01 102.00 0.00 1,566.00

01 0016 0008 1/16/2013 DA- 01/13 1/16/2013 CAJA INGRESO 16/01 272.00 0.00 1,838.00

01 0017 0007 1/17/2013 DA- 01/13 1/17/2013 CAJA INGRESO 17/01 136.00 0.00 1,974.00

01 0018 0008 1/18/2013 DA- 01/13 1/18/2013 CAJA INGRESO 18/01 612.00 0.00 2,586.00





SALDO CUENTA : 2,586.00 1,309.00 1,277.00

SALDO ANEXO : 2,586.00 1,309.00 1,277.00

SABORMANIA SAC REPORTE DE MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE DE ENERO A ENERO 2013

RUC: 20510092237 Orden : Anexo \ Cuenta

Compro. Sec. Fecha Documento Fecha Doc. Fecha Vcto.

Anexo : 12 CLIENTES


07 0001 0001 1/14/2013 FT- VARIOS 1/14/2013

07 0002 0001 1/14/2013 FT- VARIOS 1/14/2013

SALDO CUENTA :

SALDO ANEXO :

Anexo : 21 VISANET DEL PERU


01 0001 0005 1/1/2013 DA- 01/13 1/1/2013

01 0002 0005 1/2/2013 DA- 01/13 1/2/2013

01 0003 0004 1/3/2013 DA- 01/13 1/3/2013

01 0004 0005 1/4/2013 DA- 01/13 1/4/2013

01 0005 0005 1/5/2013 DA- 01/13 1/5/2013

01 0006 0005 1/6/2013 DA- 01/13 1/6/2013

01 0007 0005 1/7/2013 DA- 01/13 1/7/2013

01 0008 0005 1/8/2013 DA- 01/13 1/8/2013

01 0009 0004 1/9/2013 DA- 01/13 1/9/2013

01 0010 0005 1/10/2013 DA- 01/13 1/10/2013

01 0011 0005 1/11/2013 DA- 01/13 1/11/2013

01 0012 0005 1/12/2013 DA- 01/13 1/12/2013

01 0013 0005 1/13/2013 DA- 01/13 1/13/2013

01 0014 0005 1/14/2013 DA- 01/13 1/14/2013

01 0015 0006 1/15/2013 DA- 01/13 1/15/2013

01 0016 0005 1/16/2013 DA- 01/13 1/16/2013

01 0017 0005 1/17/2013 DA- 01/13 1/17/2013

01 0018 0005 1/18/2013 DA- 01/13 1/18/2013

01 0019 0005 1/19/2013 DA- 01/13 1/19/2013

01 0020 0005 1/20/2013 DA- 01/13 1/20/2013

01 0021 0005 1/21/2013 DA- 01/13 1/21/2013

01 0022 0005 1/22/2013 DA- 01/13 1/22/2013

01 0023 0005 1/23/2013 DA- 01/13 1/23/2013

01 0024 0005 1/24/2013 DA- 01/13 1/24/2013

01 0025 0005 1/25/2013 DA- 01/13 1/25/2013

01 0026 0005 1/26/2013 DA- 01/13 1/26/2013

01 0027 0005 1/27/2013 DA- 01/13 1/27/2013

01 0028 0005 1/28/2013 DA- 01/13 1/28/2013

01 0029 0005 1/29/2013 DA- 01/13 1/29/2013

01 0030 0005 1/30/2013 DA- 01/13 1/30/2013

01 0031 0005 1/31/2013 DA- 01/13 1/31/2013

08 0056 0006 1/31/2013 DA- 01/13 1/31/2013

SALDO CUENTA :

SALDO ANEXO :

Anexo : 22 AMERICA EXPRESSNET


01 0001 0006 1/1/2013 DA- 01/13 1/1/2013

01 0004 0006 1/4/2013 DA- 01/13 1/4/2013

01 0005 0006 1/5/2013 DA- 01/13 1/5/2013

01 0008 0006 1/8/2013 DA- 01/13 1/8/2013

01 0009 0005 1/9/2013 DA- 01/13 1/9/2013

01 0011 0006 1/11/2013 DA- 01/13 1/11/2013

01 0013 0006 1/13/2013 DA- 01/13 1/13/2013

01 0015 0005 1/15/2013 DA- 01/13 1/15/2013

01 0016 0006 1/16/2013 DA- 01/13 1/16/2013

01 0018 0006 1/18/2013 DA- 01/13 1/18/2013

01 0019 0006 1/19/2013 DA- 01/13 1/19/2013

01 0020 0006 1/20/2013 DA- 01/13 1/20/2013

01 0022 0006 1/22/2013 DA- 01/13 1/22/2013

01 0025 0006 1/25/2013 DA- 01/13 1/25/2013

01 0026 0006 1/26/2013 DA- 01/13 1/26/2013

01 0027 0006 1/27/2013 DA- 01/13 1/27/2013

01 0029 0006 1/29/2013 DA- 01/13 1/29/2013

01 0030 0006 1/30/2013 DA- 01/13 1/30/2013

08 0056 0007 1/31/2013 DA- 01/13 1/31/2013

SALDO CUENTA :

SALDO ANEXO :

Anexo : 23 MASTERCARD PROCESOS MC


01 0001 0007 1/1/2013 DA- 01/13 1/1/2013

01 0002 0006 1/2/2013 DA- 01/13 1/2/2013

01 0003 0005 1/3/2013 DA- 01/13 1/3/2013

01 0004 0007 1/4/2013 DA- 01/13 1/4/2013

01 0005 0007 1/5/2013 DA- 01/13 1/5/2013

01 0006 0006 1/6/2013 DA- 01/13 1/6/2013

01 0007 0006 1/7/2013 DA- 01/13 1/7/2013

01 0008 0007 1/8/2013 DA- 01/13 1/8/2013

01 0009 0006 1/9/2013 DA- 01/13 1/9/2013

01 0010 0006 1/10/2013 DA- 01/13 1/10/2013

01 0011 0007 1/11/2013 DA- 01/13 1/11/2013

01 0012 0006 1/12/2013 DA- 01/13 1/12/2013

01 0013 0007 1/13/2013 DA- 01/13 1/13/2013

01 0014 0006 1/14/2013 DA- 01/13 1/14/2013

01 0015 0007 1/15/2013 DA- 01/13 1/15/2013

01 0016 0007 1/16/2013 DA- 01/13 1/16/2013

01 0017 0006 1/17/2013 DA- 01/13 1/17/2013

01 0018 0007 1/18/2013 DA- 01/13 1/18/2013

01 0019 0007 1/19/2013 DA- 01/13 1/19/2013

01 0020 0007 1/20/2013 DA- 01/13 1/20/2013

01 0021 0006 1/21/2013 DA- 01/13 1/21/2013

01 0022 0007 1/22/2013 DA- 01/13 1/22/2013

01 0023 0006 1/23/2013 DA- 01/13 1/23/2013

01 0024 0006 1/24/2013 DA- 01/13 1/24/2013

01 0026 0007 1/26/2013 DA- 01/13 1/26/2013

01 0027 0007 1/27/2013 DA- 01/13 1/27/2013

01 0028 0006 1/28/2013 DA- 01/13 1/28/2013

01 0029 0007 1/29/2013 DA- 01/13 1/29/2013

01 0030 0007 1/30/2013 DA- 01/13 1/30/2013

01 0031 0006 1/31/2013 DA- 01/13 1/31/2013

08 0056 0008 1/31/2013 DA- 01/13 1/31/2013

SALDO CUENTA :

SALDO ANEXO :

Anexo : 24 DINERS CLUB


01 0001 0008 1/1/2013 DA- 01/13 1/1/2013

01 0004 0008 1/4/2013 DA- 01/13 1/4/2013

01 0006 0007 1/6/2013 DA- 01/13 1/6/2013

01 0007 0007 1/7/2013 DA- 01/13 1/7/2013

01 0011 0008 1/11/2013 DA- 01/13 1/11/2013

01 0013 0008 1/13/2013 DA- 01/13 1/13/2013

01 0014 0007 1/14/2013 DA- 01/13 1/14/2013

01 0019 0008 1/19/2013 DA- 01/13 1/19/2013

01 0023 0007 1/23/2013 DA- 01/13 1/23/2013

01 0025 0007 1/25/2013 DA- 01/13 1/25/2013

01 0028 0007 1/28/2013 DA- 01/13 1/28/2013

08 0056 0009 1/31/2013 DA- 01/13 1/31/2013

SALDO CUENTA :

SALDO ANEXO :

Anexo : 25 CMR FALABELA FINANCIERA


01 0012 0007 1/12/2013 DA- 01/13 1/12/2013

08 0056 0010 1/31/2013 DA- 01/13 1/31/2013

SALDO CUENTA :

SALDO ANEXO :

Anexo : 30 OFERTOP SAC


01 0003 0007 1/3/2013 DA- 01/13 1/3/2013

01 0004 0009 1/4/2013 DA- 01/13 1/4/2013

01 0005 0008 1/5/2013 DA- 01/13 1/5/2013

01 0006 0008 1/6/2013 DA- 01/13 1/6/2013

01 0008 0008 1/8/2013 DA- 01/13 1/8/2013

01 0009 0007 1/9/2013 DA- 01/13 1/9/2013

01 0010 0007 1/10/2013 DA- 01/13 1/10/2013

01 0011 0009 1/11/2013 DA- 01/13 1/11/2013

01 0012 0008 1/12/2013 DA- 01/13 1/12/2013

01 0013 0009 1/13/2013 DA- 01/13 1/13/2013

01 0014 0008 1/14/2013 DA- 01/13 1/14/2013

01 0015 0008 1/15/2013 DA- 01/13 1/15/2013

01 0016 0008 1/16/2013 DA- 01/13 1/16/2013

01 0017 0007 1/17/2013 DA- 01/13 1/17/2013

01 0018 0008 1/18/2013 DA- 01/13 1/18/2013

08 0056 0015 1/31/2013 DA- 01/13 1/31/2013

08 0056 0016 1/31/2013 DA- 01/13 1/31/2013

08 0056 0017 1/31/2013 DA- 01/13 1/31/2013

08 0056 0018 1/31/2013 DA- 01/13 1/31/2013

SALDO CUENTA :

SALDO ANEXO :

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE DE ENERO A ENERO 2013 Fecha: 27/03/2014

Orden : Anexo \ Cuenta Grupo de Anexos: BANCOS Hora: 05:12:41 p.m.

Moneda Nacional Moneda Extranjera

Concepto Debe Haber Saldo Debe Haber

DEPOSITO LOYALTY 378.00 0.00 378.00 148.24 0.00

ABONO LOYALTY 432.00 0.00 810.00 169.41 0.00

810.00 0.00 810.00 317.65 0.00

810.00 0.00 810.00 317.65 0.00

CAJA INGRESO 01/01 10,092.50 0.00 10,092.50 3,956.29 0.00

CAJA INGRESO 02/01 1,272.50 0.00 11,365.00 498.82 0.00

CAJA INGRESO 03/01 2,376.25 0.00 13,741.25 932.23 0.00

CAJA INGRESO 04/01 2,200.50 0.00 15,941.75 862.60 0.00

CAJA INGRESO 05/01 7,540.60 0.00 23,482.35 2,960.58 0.00

CAJA INGRESO 06/01 7,341.57 0.00 30,823.92 2,882.44 0.00

CAJA INGRESO 07/01 2,874.90 0.00 33,698.82 1,128.74 0.00

CAJA INGRESO 08/01 4,010.85 0.00 37,709.67 1,574.73 0.00

CAJA INGRESO 09/01 1,714.00 0.00 39,423.67 672.95 0.00

CAJA INGRESO 10/01 5,020.02 0.00 44,443.69 1,969.41 0.00

CAJA INGRESO 11/01 4,986.63 0.00 49,430.32 1,954.77 0.00

CAJA INGRESO 12/01 8,155.10 0.00 57,585.42 3,198.08 0.00

CAJA INGRESO 13/01 7,974.43 0.00 65,559.85 3,127.23 0.00

CAJA INGRESO 14/01 3,721.94 0.00 69,281.79 1,459.58 0.00

CAJA INGRESO 15/01 2,452.38 0.00 71,734.17 965.12 0.00

CAJA INGRESO 16/01 1,450.25 0.00 73,184.42 570.74 0.00

CAJA INGRESO 17/01 4,615.93 0.00 77,800.35 1,813.72 0.00

CAJA INGRESO 18/01 8,311.00 0.00 86,111.35 3,261.77 0.00

CAJA INGRESO 19/01 5,191.70 0.00 91,303.05 2,032.77 0.00

CAJA INGRESO 20/01 8,454.58 0.00 99,757.63 3,310.33 0.00

CAJA INGRESO 21/01 1,353.00 0.00 101,110.63 529.76 0.00

CAJA INGRESO 22/01 1,332.99 0.00 102,443.62 522.33 0.00

CAJA INGRESO 23/01 2,021.00 0.00 104,464.62 791.00 0.00

CAJA INGRESO 24/01 2,188.40 0.00 106,653.02 857.19 0.00

CAJA INGRESO 25/01 4,130.60 0.00 110,783.62 1,616.67 0.00

CAJA INGRESO 26/01 4,873.25 0.00 115,656.87 1,905.85 0.00

CAJA INGRESO 27/01 7,638.26 0.00 123,295.13 2,987.20 0.00

CAJA INGRESO 28/01 2,221.75 0.00 125,516.88 868.89 0.00

CAJA INGRESO 29/01 2,624.05 0.00 128,140.93 1,025.02 0.00

CAJA INGRESO 30/01 3,583.75 0.00 131,724.68 1,398.26 0.00

CAJA INGRESO 31/01 3,441.50 0.00 135,166.18 1,344.34 0.00

COMISION INTERMED. FINANCIEROS 0.00 6,706.32 128,459.86 0.00 2,619.66

135,166.18 6,706.32 128,459.86 52,979.41 2,619.66

135,166.18 6,706.32 128,459.86 52,979.41 2,619.66

CAJA INGRESO 01/01 160.00 0.00 160.00 62.72 0.00

CAJA INGRESO 04/01 339.00 0.00 499.00 132.89 0.00

CAJA INGRESO 05/01 644.00 0.00 1,143.00 252.85 0.00

CAJA INGRESO 08/01 66.00 0.00 1,209.00 25.91 0.00

CAJA INGRESO 09/01 475.00 0.00 1,684.00 186.49 0.00

CAJA INGRESO 11/01 327.00 0.00 2,011.00 128.19 0.00

CAJA INGRESO 13/01 375.00 0.00 2,386.00 147.06 0.00

CAJA INGRESO 15/01 100.00 0.00 2,486.00 39.35 0.00

CAJA INGRESO 16/01 787.00 0.00 3,273.00 309.72 0.00

CAJA INGRESO 18/01 592.00 0.00 3,865.00 232.34 0.00

CAJA INGRESO 19/01 913.00 0.00 4,778.00 357.48 0.00

CAJA INGRESO 20/01 589.00 0.00 5,367.00 230.62 0.00

CAJA INGRESO 22/01 225.50 0.00 5,592.50 88.36 0.00

CAJA INGRESO 25/01 147.00 0.00 5,739.50 57.53 0.00

CAJA INGRESO 26/01 205.00 0.00 5,944.50 80.17 0.00

CAJA INGRESO 27/01 185.00 0.00 6,129.50 72.35 0.00

CAJA INGRESO 29/01 317.00 0.00 6,446.50 123.83 0.00

CAJA INGRESO 30/01 90.00 0.00 6,536.50 35.12 0.00

COMISION INTERMED. FINANCIEROS 0.00 436.57 6,099.93 0.00 170.54

6,536.50 436.57 6,099.93 2,562.98 170.54

6,536.50 436.57 6,099.93 2,562.98 170.54

CAJA INGRESO 01/01 1,131.50 0.00 1,131.50 443.55 0.00

CAJA INGRESO 02/01 523.50 0.00 1,655.00 205.21 0.00

CAJA INGRESO 03/01 222.50 0.00 1,877.50 87.29 0.00

CAJA INGRESO 04/01 327.50 0.00 2,205.00 128.38 0.00

CAJA INGRESO 05/01 2,188.50 0.00 4,393.50 859.25 0.00

CAJA INGRESO 06/01 1,202.50 0.00 5,596.00 472.12 0.00

CAJA INGRESO 07/01 250.00 0.00 5,846.00 98.15 0.00

CAJA INGRESO 08/01 230.00 0.00 6,076.00 90.30 0.00

CAJA INGRESO 09/01 837.00 0.00 6,913.00 328.62 0.00

CAJA INGRESO 10/01 1,203.00 0.00 8,116.00 471.95 0.00

CAJA INGRESO 11/01 118.00 0.00 8,234.00 46.26 0.00

CAJA INGRESO 12/01 370.50 0.00 8,604.50 145.29 0.00

CAJA INGRESO 13/01 598.01 0.00 9,202.51 234.51 0.00

CAJA INGRESO 14/01 85.00 0.00 9,287.51 33.33 0.00

CAJA INGRESO 15/01 343.00 0.00 9,630.51 134.99 0.00

CAJA INGRESO 16/01 150.00 0.00 9,780.51 59.03 0.00

CAJA INGRESO 17/01 181.00 0.00 9,961.51 71.12 0.00

CAJA INGRESO 18/01 327.75 0.00 10,289.26 128.63 0.00

CAJA INGRESO 19/01 333.50 0.00 10,622.76 130.58 0.00

CAJA INGRESO 20/01 1,035.00 0.00 11,657.76 405.24 0.00

CAJA INGRESO 21/01 67.00 0.00 11,724.76 26.23 0.00

CAJA INGRESO 22/01 299.00 0.00 12,023.76 117.16 0.00

CAJA INGRESO 23/01 2,234.00 0.00 14,257.76 874.36 0.00

CAJA INGRESO 24/01 547.00 0.00 14,804.76 214.25 0.00

CAJA INGRESO 26/01 440.00 0.00 15,244.76 172.07 0.00

CAJA INGRESO 27/01 1,629.00 0.00 16,873.76 637.07 0.00

CAJA INGRESO 28/01 517.00 0.00 17,390.76 202.19 0.00

CAJA INGRESO 29/01 81.00 0.00 17,471.76 31.64 0.00

CAJA INGRESO 30/01 140.00 0.00 17,611.76 54.62 0.00

CAJA INGRESO 31/01 273.00 0.00 17,884.76 106.63 0.00

COMISION INTERMED. FINANCIEROS 0.00 1,195.82 16,688.94 0.00 467.12

17,884.76 1,195.82 16,688.94 7,010.02 467.12

17,884.76 1,195.82 16,688.94 7,010.02 467.12

CAJA INGRESO 01/01 182.00 0.00 182.00 71.35 0.00

CAJA INGRESO 04/01 178.00 0.00 360.00 69.78 0.00

CAJA INGRESO 06/01 154.50 0.00 514.50 60.66 0.00

CAJA INGRESO 07/01 228.00 0.00 742.50 89.52 0.00

CAJA INGRESO 11/01 563.00 0.00 1,305.50 220.70 0.00

CAJA INGRESO 13/01 66.00 0.00 1,371.50 25.88 0.00

CAJA INGRESO 14/01 213.50 0.00 1,585.00 83.73 0.00

CAJA INGRESO 19/01 115.00 0.00 1,700.00 45.03 0.00

CAJA INGRESO 23/01 131.00 0.00 1,831.00 51.28 0.00

CAJA INGRESO 25/01 302.00 0.00 2,133.00 118.21 0.00

CAJA INGRESO 28/01 402.00 0.00 2,535.00 157.22 0.00


2,535.00 307.99 2,227.01 993.36 120.31

2,535.00 307.99 2,227.01 993.36 120.31

CAJA INGRESO 12/01 130.00 0.00 130.00 50.98 0.00

COMISION INTERMED. FINANCIEROS 0.00 6.50 123.50 0.00 2.54

130.00 6.50 123.50 50.98 2.54

130.00 6.50 123.50 50.98 2.54

CAJA INGRESO 03/01 170.00 0.00 170.00 66.69 0.00

CAJA INGRESO 04/01 70.00 0.00 240.00 27.44 0.00

CAJA INGRESO 05/01 136.00 0.00 376.00 53.39 0.00

CAJA INGRESO 06/01 102.00 0.00 478.00 40.05 0.00

CAJA INGRESO 08/01 68.00 0.00 546.00 26.70 0.00

CAJA INGRESO 09/01 238.00 0.00 784.00 93.44 0.00

CAJA INGRESO 10/01 34.00 0.00 818.00 13.34 0.00

CAJA INGRESO 11/01 170.00 0.00 988.00 66.63 0.00

CAJA INGRESO 12/01 306.00 0.00 1,294.00 120.00 0.00

CAJA INGRESO 13/01 136.00 0.00 1,430.00 53.34 0.00

CAJA INGRESO 14/01 34.00 0.00 1,464.00 13.34 0.00

CAJA INGRESO 15/01 102.00 0.00 1,566.00 40.15 0.00

CAJA INGRESO 16/01 272.00 0.00 1,838.00 107.06 0.00

CAJA INGRESO 17/01 136.00 0.00 1,974.00 53.45 0.00

CAJA INGRESO 18/01 612.00 0.00 2,586.00 240.18 0.00





2,586.00 1,309.00 1,277.00 1,015.20 511.33

2,586.00 1,309.00 1,277.00 1,015.20 511.33

Fecha: 27/03/2014

Hora: 05:12:41 p.m.

Moneda Extranjera

Saldo

148.24

317.65

317.65

317.65

3,956.29

4,455.11

5,387.34

6,249.94

9,210.52

12,092.96

13,221.70

14,796.43

15,469.38

17,438.79

19,393.56

22,591.64

25,718.87

27,178.45

28,143.57

28,714.31

30,528.03

33,789.80

35,822.57

39,132.90

39,662.66

40,184.99

40,975.99

41,833.18

43,449.85

45,355.70

48,342.90

49,211.79

50,236.81

51,635.07

52,979.41

50,359.75

50,359.75

50,359.75

62.72

195.61

448.46

474.37

660.86

789.05

936.11

975.46

1,285.18

1,517.52

1,875.00

2,105.62

2,193.98

2,251.51

2,331.68

2,404.03

2,527.86

2,562.98

2,392.44

2,392.44

2,392.44

443.55

648.76

736.05

864.43

1,723.68

2,195.80

2,293.95

2,384.25

2,712.87

3,184.82

3,231.08

3,376.37

3,610.88

3,644.21

3,779.20

3,838.23

3,909.35

4,037.98

4,168.56

4,573.80

4,600.03

4,717.19

5,591.55

5,805.80

5,977.87

6,614.94

6,817.13

6,848.77

6,903.39

7,010.02

6,542.90

6,542.90

6,542.90

71.35

141.13

201.79

291.31

512.01

537.89

621.62

666.65

717.93

836.14

993.36

873.05

873.05

873.05

50.98

48.44

48.44

48.44

66.69

94.13

147.52

187.57

214.27

307.71

321.05

387.68

507.68

561.02

574.36

614.51

721.57

775.02

1,015.20

1,008.56

889.03

703.09

503.87

503.87

503.87

Documents

Libro1-1.xlsx