1 / 59

BBAAYYİİLLEERRİİMMİİZZ İİÇÇİİNN TTOOPPLLUU SSIIKK KKAARRŞŞIILLAAŞŞIILLAANN SSOORRUULLAARR

PROGRAM MODÜLÜ : BANKA

Modül/Versiyon Soru ve Cevabı Banka/V.8,SQL S: Banka modülünde, banka kartı içinde bulunan hesap tipleri nasıl

tanımlanır? C: Banka, servis, sabit tanımalar, banka hesap tip tanımlarından yeni hesap tipleri tanımlanır.

Banka/V.8,SQL S: Banka modülünden mahsup kaydı yapmak istendiğinde “ Kayıt

Tarihi Çalışılan Günde Değil “ mesajı geliyor. Ne yapabilirim? C: İşlem yapılan banka kartının Ek Bilgiler sekmesinde bulunan Tarih Kontrol parametresi isteğimiz çalışma şekline uygun duruma getirilir. ( 0-Kontrol yok,1-Günlük, 2-Haftalık, 3- Aylık, 4-Yıllık )

Banka/V.8,SQL S: Banka ve şube kart tanımları nasıl yapılır?

C: Programda herhangi modülde iken Yardımcı işlemler / Banka işlemleri bölümünden banka ve şube tanımlanır.

Banka/V.8,SQL S: Farklı döviz cinsleri ile iki banka arasında virman yapılırken

muhasebe fişindeki döviz tutarlarının tek döviz tipi olarak gelmesi nasıl sağlanır? C: Şirket bilgileri modülünde Servis İşlemleri/Sabit Tanımlar/ Parametreler/Genel Parametreler/ Şirket Genel Parametreleri/Diğer Parametreler sayfasında, muhasebe çevrim tipi 3-Kart Dövizi Sadece 1 seçilir. Ayrıca muhasebe hesap kartında da döviz tipi belirlenir.

Banka/V.8,SQL S: Geçmiş tarihe hareket girmek istendiğinde “KAYIT TARİHİ ÇALIŞILAN GÜNDE DEĞİL” mesajı gelirse ne yapılmalıdır? C: Banka kartının içinde Ek Bilgiler bölümünde Tarih kontrolü parametresi 0-kontrol yok olarak değiştirilir.

Banka/V.8,SQL S: Banka kartına muhasebe kodu nasıl verilir? C: Banka kartının ek bilgiler sayfasında muhasebe bağlantı kodları

yazılır.

İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

2 / 59

PROGRAM MODÜLÜ : BORDRO

Modül/Versiyon Soru ve Cevabı Bordro/V.8,SQL S: Ücret pusulaları personellere e-posta olarak nasıl gönderilir? C: Bordro Modülü Raporlar Bordro Raporları Ücret Pusulası (e-posta)

bölümünden bu işlem yapılabilir. Personel Sicil Kartı, Adres Bilgileri sayfasından personellere e-posta adresleri tanımlanır. Sonrasında bu bölümde F2-Listele butonuna basıldıktan sonra program otomatik olarak ücret pusulaları için PDF dosyaları olarak oluşturur. F5-Gönder butonuna basılarak gönderim yapılır.

Bordro/V.8,SQL S: Bir personel için ihbar tazminatı hesaplaması yapılıyor. İhbar tazminatına

ait kesilen vergiler ve net tutar nasıl görülebilir? C: Raporlar / Diğer Raporlar / İhbar Tazminatı Raporları bölümüne girilir.

F3-Saha Boylarına girilir. Bu bölümde İ.T GELİR VERGİSİ, İ.T DAMGA VERGİS, İ.T NET TUTAR değerlerine saha boyu değeri verilir. Rapor bu şekilde alınır.

Bordro/V.8,SQL S: Bordro eksik gün girilen personel var ama eksik gün bildirim listesinde

çıkmıyor. Ne yapmalıyım? C: Puantaj kartındaki eksik gün nedeni kontrol edilir. Puantaj detayı tablosu dolduruldu ise eksik günün tabloda belirtilip belirtilmediği kontrol edilir. Bordro/V.8,SQL S: Bordroda personel sicil kartını F3 iptal tuşu ile silmek istendiğinde

“Personel Sicil Kartı İptal Edilemez” hatası veriyor. Kart nasıl iptal edilir? C: Şirket Bilgileri/Servis İşlemleri/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Bordro Parametreleri bölümündeki Bordro Kartı Silme Kontrolü 0-Kontrol Yok ya da 2-Uyar olarak değiştirilir. Bordro/V.8,SQL S: Bordro modülünde, personele ait kümülatif gelir vergisi matrahını

gösteren bir doküman var mı? C: Personel sicil kartında iken yazdır veya görüntüleme butonuna basılır. İşyeri değişikliği formu seçilerek rapor alınır. Bordro/V.8,SQL S: Bordro icmal dökümünde SGK Primi ve İşsizlik Primi sıfır çıkıyor. Ne

yapmalıyım? C: Bordro modülü, Servis, Sabit Tanımlar, Parametreler bölümünde SGK Bildirge Parametreleri sayfasında SGK Tavanı boş bırakıldığı için hesaplama yapmaz. Bu bölümün doldurulması gerekir. Bordro/V.8,SQL S: Bordro modülünde, hesaplamalarda gelir vergisini hesaplamıyor. Ne

yapmalıyım? C: Etasqlsys/Ortak tanımlar/Vergi tanımları/Gelir Vergi Dilimleri ilgili yıl için uygun bir şekilde düzenlenir ve kayıt edilir.

Bordro/V.8,SQL S: Bordro modülünden özel tanımlı icmal raporu alınıyor. Döküm boş

çıkıyor. Ne yapabilirim? C: Özel İcmal dökümü ekranı parametreler bölümünde SGK Taban Kontrolü: Taban Altında Olanlar ve Diğer Kişiler sahaları işaretli olmalıdır.

3 / 59

Bordro/V.8,SQL S: Bordro modülü, ödenek tanımlarında eskiden tanımlı olan ödenek satırlarının arasına nasıl satır ilave edebilirim? C: Bordro modülü servisinden ödenek tanımlarına girilir. Ödenek satırı en fazla 20 satır tanımlanabilir, bu ekrana girildiğinde 20 satır ekrana geldiği için, satır açmak için öncelikle aşağıdaki boş satırlardan birinin silinmesi gerekir. Daha sonra eklenmek istenen satıra gelinip Ctrl+Insert tuşları ile satır açılabilir.

Bordro/V.8,SQL S : Personel sicil kartını iptal etmek isteyince, personel sicil kartı iptal

edilemez mesajı geliyor. Ne yapabilirim? C: Şirket Bilgileri, Sabit Tanımlar, Parametreler, Genel Parametreler, Bordro Genel Parametreleri bölümünde bulunan Bordro Kartı Silme Kontrol parametresi 0-KONTROL YOK veya 2-UYAR yapılır.

Bordro/V.8,SQL S: Bordro modülü puantaj ekranındaki mesai tanımlarının başlıkları değiştirilebilir mi? C: Bordro/Servis/Sabit tanımlar/Ücretler/Mesai tanımları ekranından değiştirilebilir.

Bordro/V.8,SQL S: Personel kartında vizite dökümü yapıldığında personelin adresi

çıkmıyor. Ne yapabilirim? C: Bordro/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Kullanıcı parametresi, Bordro kullanıcı parametresinde vizite adresi olarak kullanılacak adres seçilir.

Bordro/V.8,SQL S:. Bordro modülünde SGK işçi priminde %14’ten fazla hesaplıyor. Ne yapabilirim? C: Bordro/Servis/Sabit tanımlar/Parametreler ekranının Vergi Prm.-1 sekmesinde bulunan Sabit SGK Kes.(İŞÇİ) bölümünde bir rakam yazılı olabilir. Bu rakamın doğru olup olmadığı kontrol edilir. Kullanılmıyor ise bu rakam silinir.

Bordro/V.8,SQL S: Parametrelerde şirket bilgileri ve başlık basılacak tikleri işaretli olduğu halde özel tanımlı icmalde 2. sayfaya şirket bilgileri ve başlık

bilgileri gelmiyor. Ne yapabilirim? C:Rapor tanımından sayfa boyu tanıtılır. (Örneğin 40)

Bordro/V.8,SQL S: Personelin kendisi özel sağlık sigortası yaptırmış. Bordro

modülünde özel sağlık sigortası ile ilgili gösterimi nasıl yaparım? C: Bordro Modülü/Puantaj Kartı/Personelin ödediği tutarı, “Özl.Sig.İşçi, Bir Emk.İşçi” sahalarına yazarız. Bu sahalara veya sahalardan herhangi birine yazılan bilgi programımız tarafından gerekli değerlere bakılarak otomatik olarak hesaplanır ve ilgili personelin maaşında artışa sebep olur.

Bordro/V.8,SQL S: Bordro e-bildirge dökümünde personelim herhangi bir kanuna tabi

olmadığı halde xml dosyasında kanun nosu 5510 olarak gözüküyor. Nasıl düzeltebilirim? C: Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde bulunan istihdam sayfasında işveren sig.prim payı indirimi parametresinin onay işareti kaldırılır.

4 / 59

Bordro/V.8,SQL S: Muhtasar Beyannamede dökümünde Sayfa 2’deki ÇALIŞTIRILAN İŞÇİ SAYISI bölümü boş geliyor. Ne yapabilirim? C: Bordro modülünden muhasebeye entegrasyon yaptığımızda programımız muhtasar beyannamede diğer tanımlara kayıt yapmaktadır. Daha sonra bir sonraki aya devir yapıp ondan sonra muhtasar beyanname hazırladığımızda muhtasar beyannamede Çalıştırılan İşçi Sayısını görebiliriz.

Bordro/V.8,SQL S: Bordroda icmal dökümünde ssk primi ve işsizlik primi sıfır çıkıyor.

C: Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde SSK Bildirge parametreleri sayfasındaki SSK tavanı sıfır yazıldığı için hesaplamayabilir. SSK tavan değeri yazılır.

Bordro/V.8,SQL S: Bordro modülünde çalışma belgesi raporu nasıl alınır?

C: İlgili personel sicil kartında iken F4-Yazdırma butonuna basılır. Sicil Kartı seçilip sicil kartından da çalışma belgesi seçilip döküm alınabilir.

Bordro/V.8,SQL S: İşten çıkanların kart listelerinde görülmesi nasıl sağlanır? C: Bordro, servis, sabit tanımlar, kullanıcı tanımlarında işten ayrılanlar listelerde çıksın parametresi işaretlenir.

Bordro/V.8,SQL S: 5921 sayılı yasaya ait personelin dökümü nasıl alınır? C: Personel sicil kartında uygulanacak kanun no kısmına 05921 yazılmalıdır.

Bordro/V.8,SQL S: Exe yenilemesi yapıldığı halde işten çıkış kodlarının eksik gelmesi halinde ne yapılır?

C: Sistem Yönetimi bölümünde Servis/ Ortak Tabloları Yaratma bölümüne girilerek sadece 46- Bordro Genel Ek Tip Tanımlarının (BORGENELTIP) onay kutusu işaretlenir. F2- Kaydet butonu ile işlem kayıt edilir.

Bordro/V.8,SQL S: Bordro puantajda tanıtılan ödenek gün sayısına göre oranlanması

nasıl sağlanır? C: Bordro, Servis, Sabit tanımlar ve ödenek tanımlarında ilgili satırdaki Orantı Çoklu puantaj parametresi aktif olmalıdır.

Bordro/V.8,SQL S: Bordrodan muhasebe entegrasyonu yapılırken, hesapların

belirlemesi sayfasında aynı kod tanımlanan hesapların entegrasyonda fiş oluşturma yapınca tek satırda toplanması nasıl sağlanır? C: Bordrodan muhasebe entegrasyonu yapılırken, entegrasyon parametreleri sayfasında, satırları toplama parametresi işaretlenir.

Bordro/V.8,SQL S: E-bildirge gönderiminde SGK sayfasını otomatik aç tıklandığında

SGK internet sayfası açılmıyor. “404 error not found” hatası veriyor. Ne yapılmalı? C: Etasql klasörü içinden etainternet.ini dosyası açılarak urllogin=httpp ile başlayan satırların sonuna s harfini eklenir. Sonra ebildirge.ssk.gov.tr ifadesi geçen satırlara ise ssk yerine sgk ifadesi yazılıp kayıt edilir.

5 / 59

Bordro/V.8,SQL S: Personel sicil kart kodu nasıl değiştirilir? C: Şirket bilgileri/servis işlemleri/dosya işlemleri/kart kodu değiştirme-birleştirme/bordro sicil ekranında , eski kod ve yeni kod girilir, F2 işlem butonuna basılır.

Bordro/V.8,SQL S: Kesinti ve ödenek başlıkları tanımlanmasına rağmen puantaj

bilgileri ekrana gelmezse ne yapılmalıdır? C: Bordro modülüne girilir. Servis İşlemleri / Sabit tanımlar / Ücretler / Kesinti / Ödenek Tanımlarında herhangi bir satırda ilgili başlıklar tanımlanır. “Yeni Karta Taşı “ sahası aktif hale getirilir. Yeni puantaj yapıldığı zaman yukarıdaki parametreye bağlı olarak, Kesinti/Ödenek Başlıkları otomatik gelir. Eski puantaj kartları üzerine gelmesi için, Tutar hanesinde “* “ Enter tuşuna basılır. İlgili Başlık ve tutar ekrana getirilir.

Bordro/V.8,SQL S: İcmal raporunda gelir vergisinin sıfır çıkması halinde ne

yapılmalıdır? C: ETASQLSYS yani Sistem Yönetimi çalıştırılarak Ortak Tanımlar/ Vergi Tanımları/Gelir Vergi Dilimleri bölümüne girilir. Gelir vergisi dilimleri tanımlanır.

Bordro/V.8,SQL S: Personel kartından alınan dökümlerin boş çıkması halinde ne yapılmalıdır?

C: Şirket Bilgileri/Kart Tanımları/İşyeri-Şube Kart Tanımları bölümünden işyeri kartı açılır. Şirket Bilgileri/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Bordro Genel Parametreleri nde İşyeri Koduna açılan işyeri kodu tanımlanır.

Bordro/V.8,SQL S: Asgari geçim indirimi çocuklar için 18-25 yaş kontrolü otomatik nasıl

takip edilir? C: Bordro/Servis/Dosya Bakımı/Kayıt Düzeltme/Aile Durumu Bildirimi bölümüne Agi Çocuklar kısmına, çocuklar ile ilgili doğum tarihi ve yüksek öğrenim bilgileri yazılır.

PROGRAM MODÜLÜ : BÜTÇE

Modül/Versiyon Soru ve Cevabı Bütçe/V.8,SQL S: Bütçe modülünden bütçe değerlerini manuel olarak girmek

istendiğinde tarih formatı ve ilgili ayların boş olarak gelmesi ve veri girişi yapılamaması nasıl çözülür? C: Bu işlem için şirket bilgileri modülünden Servis /Sabit Tanımlar /Parametreler /Bütçe Genel Parametrelerinden dönem aralığı belirtilmelidir.

6 / 59

PROGRAM MODÜLÜ : CARİ-CARİ II Modül/Versiyon Soru ve Cevabı Cari/V.8,SQL S: Cari karta ait kalan kredi ve risk limitlerinin görülmesi için ne yapabilirim? C: Cari kartında iken F8-Detay butonuna basılır. Açılan ekranda Kredi ve Risk Analizi sayfalarından kalan kredi ve risk değerlerinin yanında detaylı olarak kredi ve risk analiz değerleri görülebilir. Cari/V.8,SQL S: Cari kart listesi üzerinde iken aynı kartın hareketlerini kolayca nasıl

görebiliriz? C: Kart listesi ekranı üzerinde Bağlantı1 simgesi bulunmaktadır. Bu simgenin yanındaki aşağı ok butonuna tıklanarak, cari kart hareketleri ekranı açılır ve ilgili cari kartın hareketleri listelenir. Cari/V.8,SQL S: Bir cari karta ait son bakiye durumu ile birlikte, henüz cari bakiyeye yansımamış sipariş ve irsaliye toplamlarını hangi rapordan alabilirim?

C: Cari / Raporlar / Bakiye listeleri / Detaylı bakiye listesinden alınabilir.

Cari/V.8,SQL S: Cari modülünde, bakiye listesi başlıkları İngilizce gelebilir mi?

C: Rapor almadan önce CTRL+Q tuşuna basılır. Gelen ekranda İngilizce rapor işaretlenerek rapor başlıklarının İngilizce çıkması sağlanır.

Cari/V.8,SQL S: Yeni cari kart açılırken bağlantılar sayfasındaki muhasebe hesap

kodu bölümüne yeni muhasebe kodu yazılıyor. Kart kayıt edildiğinde muhasebe kodu hesap planında otomatik açılmıyor. Ne yapabilirim? C: Şirket bilgileri, sabit tanımlar, parametreler, genel parametreler, cari genel parametreleri bölümündeki entegrasyon parametrelerinde ‘Muhasebe Kaydı Yap’ parametresine Hayır seçeneği seçildiği için yeni cari kartta tanımlanan muhasebe hesap kodunu hesap planına eklenmiyor. Bu parametre Evet ya da Sor yapılmalıdır.

Cari/V.8,SQL S: Müşteri/Satıcı Cari kartlarında Kredi/Risk Limiti kontrolü yapılıyor.

Bu kontrole faturalanmamış Alış/Satış İrsaliyelerinin tutarlarını nasıl dahil edebilirim? C:Şirket Bilgileri modülü, Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Cari Genel Parametreler bölümünden Faturalanacak Giren İrsaliyeler (-) / Faturalanacak Çıkan İrsaliyeler (+) parametresi işaretlenir.

Cari/V.8,SQL S: Bir satıcımız bizde bulunan alacağına karşılık bir müşterimizin

borcun azaltılmasını istiyor. Böyle bir işlemi nasıl yaparım ? C: Cari Modülü/Cari Hareket Fişi/Yeni Fiş ve oradan Virman Fişi ile yapılır. İlgili rakam satıcının borcuna, karşı cari koduna da müşterimizin kodu yazılır.

7 / 59

Cari/V.8,SQL S: Cari kartlarında, fatura ve bütün fiş tiplerinde default olarak belirlenen bir döviz kodu ve türünün kendiliğinden gelmesini nasıl sağlanır?

Cari/V.8,SQL C: Şirket Bilgileri/Genel/Şirket Genel Parametreleri ekranının "Diğer Parametreler" sekmesinde, cari ile ilgili satırda "ÇEVRİM TİPİ : 8-Genel tanımlanan döviz" seçilir. Aynı satırda istenen döviz kodu ve türü de tanımlanmalıdır.

Cari/V.8,SQL S: Cari modülünde hareket fişine girildiğinde imlecin ilk olarak üst başlıktaki tarih kısmına gelmesi nasıl sağlanır? C: Cari/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Konumlanacak Bölüm 1-üst başlık (fiş tarihi) seçilir ve kayıt yapılır.

Cari/V.8,SQL S: Cari karttaki bakiye ile ekstredeki bakiye birbirini tutmadığında ne

yapılır? C: Özel fişlerden girilen hareketler cari bakiye değerlerini etkilemez. Özel fiş girişi yapılıp yapılmadığı kontrol edilir.

Cari/V.8,SQL S: Sıfır tutarlı faturaların cari hesap ekstresinde görülmesi nasıl sağlanır? C: Şirket bilgileri modülünde Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Fatura Genel Parametreleri bölümüne girilir. Entegrasyon Parametreleri sayfasındaki Sıfır Tutarlı Fatura İçin Cari Kaydı parametresine “Evet” ya da “Sor” değeri verilir.

Cari/V.8,SQL S: Cari kart listesinde carilere ait telefon numaralarının da

görüntülenmesi nasıl sağlanır? C: Cari kart listesinde Görünüm/Biçim/Tasarım bölümünden tasarım görünümüne geçilir. Sahalardan Ekleye basılır. Eklenen kolonun 2. satırında Bağlantılı Saha seçilir. Gelen ekranda Bağlantı Tablosu ADRESLER yapılır. Bağlantı Tablosu Bağlantı Sahası ADRKOD1 yapılır, Bağlantılı Saha ADRTEL1 yapılır, İfade ADRITEMNO=1 yazılır. Başlık ile Ad kısmına TELEFON1 yazılabilir. SQL tuşuna basılıp tasarım ekranı kapatıldığında telefon bilgisi görünecektir.

Cari/V.8,SQL S: Fatura keserken cari kartlar çağrıldığında vade bilgisinin otomatik

gelmesi nasıl sağlanır? C: Cari kartının ek bilgiler sayfasındaki muafiyet günü bölümüne kaç günlük vade uygulanacaksa yazılır. Fatura keserken vade tarihi otomatik hesaplanır.

Cari/V.8,SQL S: Cari vade farkı raporu alınırken vade farkı oranı (%) nasıl

değiştirilir? C: Oranı değiştirmek için Eta Sistem bölümüne girilir (etasqlsys). Ortak Tanımlar/ Vade Farkı Grup Tanımları kısmından oranlar değiştirilebilir.

Cari/V.8,SQL S: Cari kartı bağlantılar sayfasındaki adres bilgilerinin ön değerleri

nasıl getirilir? C: Şirket bilgileri / Cari Genel Parametreler bölümünde Diğer Bilgiler sekmesinde Cari Kart Adres Seçimi ön değerleri değiştirilir.

8 / 59

Cari/V.8,SQL S: Cari modülünde İşlem türlerine göre, Muhasebe bağlantısı yapıldığında Muhasebe fişlerine açıklama nasıl getirilir?

Örneğin dekont işlemi yapıldığında farklı bir açıklama ya da nakit işlemi yapıldığında farklı bir açıklama olarak Muhasebe fişine çıkması. C: Cari modülü içinde Servis işlemleri, Muhasebe Bağlantıları, Muhasebe Grubu kodu seçilir, Ör. (CARMUHGRP) Seçilen Muhasebe Grubu’nun içinde, İşlem Türlerinin karşısındaki BORÇ SAT.AÇIK., ALACAK SAT AÇIK. veya diğer açıklama sahalarına istenen tanımlamalar yapılabilir.

Cari/V.8,SQL S: Caride mahsup fişi işlerken birden fazla tarihe aynı anda giriş

nasıl yapılır? C: Caride saha tanımlarında mahsup fişinde işlem tarihi kolonu açılarak birden fazla tarihe ait hareketler tek fişe işlenebilir.

Cari/V.8,SQL S: Cari hesap ekstresinde çek ve senet toplama işaretleniyor. Bir

fişte girilen çek veya senet toplanıyor. Bakiyenin doğru bilgiyi vermesi nasıl sağlanır? C: Eta_master'daki islemtip tablosundaki islemkod alanı ile ilgili şirketteki carhar tablosundaki carharistipkod alanının collation ayarları aynı yapılır.

Cari II/V.8,SQL S: Cari-II modülünde tanımlanan cari/stok fiyat listesindeki stok fiyatlarının tamamı tek seferde %10 artırarak nasıl değiştirilir?

C: Cari-II modulünde Servis / Dosya İşlemi/ Cari-stok paketi fiyatı değiştirme, fiyat değiştirme parametresinde Fiyat hesap. Yöntemi : 2-Matematiksel işlem, Fiyatlara matematiksel işlem bölümüne Mevcut fiyat : * ve 1.10 yazılır.

Cari/SQL S: Cari Kartta Cari Ünvanlarının girişini yaparken küçük harf

kullanıldıysa tüm Cari Kartlarındaki ünvanlar büyük harfe nasıl çevrilir? C: Aşağıdaki Query yazılır: UPDATE CARKART SET CARUNVAN=UPPER(CARUNVAN) Yukarıdaki sorgu cari ünvanları büyük harfe çevirir.

Cari/V.8,SQL S: Hareket girişlerinde cari kartına özgü bir uyarı mesajının gelmesi

nasıl sağlanır? C: Cari kart ek bilgiler sayfasında ki Uyarı Mesajına istenen mesaj yazılır. Eğer sabit uyarı mesajları belirlendi ise bu uyarı mesajlarının listeden seçimi de sağlanabilir. Sabit mesajların tanımı için Servis/Sabit Tanımlar/Derece ve Uyarılar/Ödeme Uyarıları bölümüne girilir. İstenen sabit mesajlar tanımlanarak kayıt edilir. Bu şekilde cari kartlar da uyarıların sabit listeden seçilmesi sağlanmış olur.

9 / 59

Cari/V.8,SQL S: Cari kartlara ait bakiyelerin bugünkü USD ve Euro karşılıkları nasıl listelenir? C: Sql düzenleyicide aşağıdaki query yazılır. SELECT CARKOD,CARUNVAN,CARBAKIYE, (SELECT DOVHARTUT FROM ETA_MASTER..DOVHAR WHERE DOVHARTAR=CONVERT(CHAR(10),GETDATE(),020) AND DOVHARKOD='USD' AND DOVHARTUR='AKTALS')'BUGÜN Kİ USD KURU', CARBAKIYE*(SELECT DOVHARTUT FROM ETA_MASTER..DOVHAR WHERE DOVHARTAR=CONVERT(CHAR(10),GETDATE(),020) AND DOVHARKOD='USD' AND DOVHARTUR='AKTALS')'USD KARŞILIĞI', (SELECT DOVHARTUT FROM ETA_MASTER..DOVHAR WHERE DOVHARTAR=CONVERT(CHAR(10),GETDATE(),020) AND DOVHARKOD='EURO' AND DOVHARTUR='AKTALS')'BUGÜN Kİ EURO KURU', CARBAKIYE*(SELECT DOVHARTUT FROM ETA_MASTER..DOVHAR WHERE DOVHARTAR=CONVERT(CHAR(10),GETDATE(),020) AND DOVHARKOD='EURO' AND DOVHARTUR='AKTALS')'EURO KARŞILIĞI' FROM CARKART WHERE CARKOD=:CARKOD

Cari/V.8,SQL S: Cari Kart kodu nasıl değiştirilir? C: Şirket Bilgileri modülünde. Servis İşlemleri/ Dosya işlemleri/Kart kodu Değiştirme /Cari Kart Kodu Değiştirme bölümünde eski ve yeni kod yazıldıktan sonra F-2 işlem butonuna basılarak yapılabilir.

Cari/V.8,SQL S: Baş harfleri büyük diğer harfleri küçük yazılmış cari ünvan

bilgilerinin tamamı nasıl büyük harfe çevrilir? C: SQL sorgusu yazılabilecek bir ekran da (SQL Düzenleyici ya da Query Analyzer) ve aşağıdaki sorgu yazılır. UPDATE CARKART SET CARUNVAN=UPPER(CARUNVAN)

Cari/V.8,SQL S: Cari hareketinden muhasebe fişine giden açıklama nasıl değiştirilir? C: Şirket Bilgileri/ Servis İşlemleri/ Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Genel Parametreler/ Cari Genel Parametreleri’ne girilir, Entegrasyon Parametreleri sayfasına seçilir. Muh. Borç Satır açıklaması ve Muh. Alacak Satır Açıklaması bölümleri istenen şekilde düzenlenir.

Cari/V.8,SQL S: Cari kartı, ek bilgiler sayfasındaki muafiyet günü fatura ekranındaki

vade tarihine nasıl otomatik getirilir? C: Şirket Bilgileri/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel

Parametreler/ Cari Genel Parametreler/ muhtelif kontroller ekranında, muafiyet uygula parametresi işaretlenir.

10 / 59

Cari/V.8,SQL S: Yapılmış olan cari hareketler içindeki en yüksek, en düşük ve ortalama değerin görülmesi nasıl sağlanır?

C: Aşağıdaki query yazılır. SELECT MIN (CARHARTUTAR) AS En_Düşük, MAX (CARHARTUTAR) AS En_Yüksek, AVG (CARHARTUTAR) AS Ortalama_Deger FROM CARHAR

Cari/V.8,SQL S: Cari karttaki detay açıklamalar bölümündeki başlıklar nasıl

değiştirilir? C: Cari modülünde Servis/ Sabit Tanımlar/ Başlık Tanımlamaları bölümünden Cari Kart Detay Açıklama başlıkları bölümüne girilerek başlıklar değiştirilir.

Cari/V.8,SQL S: Etiket nasıl basılır? Örnek etiket basımı 1: XPOS YPOS --------- --------- CARKOD 1 1 UNVAN 2 1 ADADRES1 3 1 CARBAKİYE 4 1

XPOS istenen sahanın etiket üzerinde kaçıncı satırda çıkacağını (1.satırda carikodu, 2.sırada ünvanı’nı yazsın), YPOS ise soldan sağa vereceği boşluk sayısıdır (hepsi aynı hizada isteniyorsa YPos satırları 1 olmalıdır.)

Örnek etiket basımı 2: SAHA KODU SAHA ADI X POS Y POS BOY ----------- --------- ----- ----- ----- KODU : 1 1 9 CARKOD 1 10 40 CİNSİ : 2 1 9 CARUNVAN 2 10 40 YETKİLİ : 3 1 9 CARYETKILI 3 10 40 AÇIKLAMA: 4 1 9 CARACIK1 4 10 40

11 / 59

PROGRAM MODÜLÜ : ÇEK/SENET

Modül/Versiyon Soru ve Cevabı Çek/Senet/V.8,SQL S: Firma Çek Çıkış işlemi yapılıyor. Muhasebe bağlantılı olarak fiş kayıt ediliyor. Ancak firma çek çıkışı için kullanılan ve banka modülünde tanımlanan banka kartındaki muhasebe kodu oluşan muhasebe fişinde kullanılamıyor, default hesabın kullanıldığı görülüyor. Ne yapılmalıdır?

C: Çek/Senet modülünde, Servis Sabit Tanımlar Saha tanımları bölümünde, Firma çek çıkış fişi saha tanımı bölümünden Muhasebe Kodu sahası işaretlenerek aktif hale getirilir.

Çek/Senet/V.8,SQL S: Çek tahsil işleminde, masraf tutarını nereye yazmalıyım? C: Çek tahsil fişinde, ek bilgilerde gider tutarı alanına masraf tutarı yazılır. Çek/Senet/V.8,SQL S: Dövizli çalışan bir cari karta, farklı döviz türü olan çek çıkışı yapılıyor.

(Örneğin Cari Kart döviz türü USD, çıkışı yapılan Çek EURO). Çıkışı yapılan çek tutarının cari karttaki dövize çevrilmesi nasıl yapılır? C: Şirket Bilgileri, Servis İşlemleri/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Ç/S Genel Parametreleri bölümünden Döviz Çek/Senetlerinde Hedef Kart İçin Döviz Çevirimi Uygula parametresi işaretlenir.

Çek/Senet/V.8,SQL S: Müşterim, bir senet işlemine karşılık bir miktar ödeme yapıyor fakat

ödeme senedin tamamını kapatmıyor. Bu işlemi nasıl yaparım? C: Bunun için parçalı tahsilat işlemi kullanılır. İlk olarak Şirket Bilgileri/Servis İşlemleri/Parametreler/Genel Parametreler ve oradan Çek/Senet Genel Parametreleri ekranına girilir. Ekranda bulunan “Müşteri Senet Kısmı Kapatma Onayı” işaretlenir. Bu aşamadan sonra senet tahsil işlemi kısmi olarak yapılabilir.

Çek/Senet/V.8,SQL S: Çek kart listesi arama ekranlarında çek kalemlerinde girilen çeklerin banka adı ve banka şube adını görmek istiyorum. Ne

yapabilirim? C: Çek/Senet kart listesinde bağlantı 1 bölümünde aşağıdaki query yazılarak banka adı ve şube adı görünebilir.

SELECT BANKADI, BANSUBADI FROM ETA_MASTER..BANKTAN,ETA_MASTER..BANKSUBETAN WHERE ETA_MASTER..BANKTAN.BANKNO=:CSKBANHESBANKOD AND ETA_MASTER..BANKSUBETAN.BANSUBNO=:CSKBANHESSUBKOD AND ETA_MASTER..BANKSUBETAN.BANSUBBANKANO=:CSKBANHESBANKOD

ÇekSenet/V.8,SQL S: Çek/Senet giriş ya da çıkış işlemi yapıldı. Döküm almak istediğimde

Ortalama vadesini boş getiriyor. Dizayn içerisinde Ortalama Vade ile ilgili kodlar dizayna eklenmişti. Ne yapabilirim? C: Çek/Senet giriş ya da çıkış fişindeyken F8-Parametreler’den Ortalama Vade hesaplaması yapılınca dökümde Ortalama Vade çıkar.

12 / 59

ÇekSenet/V.8,SQL S: Girilen döviz çekinin vadesi gelip tahsil edildiğinde TL değerinin tahsil edilen tarihteki kurdan hesaplanması nasıl sağlanır? C: Şirket Bilgileri modülünde Servis/Sabit Tanımalar/Parametreler/ Genel Parametreler/Çek/Senet Genel Parametreleri bölümünde Dövilzli Çek/Senet TL Tutarını Yeniden Hesapla parametresi işaretlenir.

ÇekSenet/V.8,SQL S: Müşteri çek giriş bordroda birden fazla girilen müşteri çeklerinin ortalama vadeleri nasıl görülür? C: Müşteri çek giriş bordro üst kısımda bulunan F8-det.bilg. yanındaki tırnağa basılıp, ortalama vade seçilince girilmiş çeklerin ortalama vadesi görülebilir.

Çek-Senet/V.8,SQL S: Çek/Senet’te çekin belli kısmı kapandıktan sonra tutara nasıl

müdahale edilir? C: Şirket Genel Parametrelerde, Ç/S parametresinde kısmi kapama işaretlenerek tutara müdahele edebilme şansı oluşabiliyor. Kapanan ve açık kalan kısım çek kartında ve raporlarda görülebilir.

Çek-Senet/V.8,SQL S: Kesilen firma çeklerinin listesi cari kart bazında nasıl alınır?

C: Çek/senet/raporlar/kart listeleri/firma çek kart listesi ekranında son kart kodu sahasına ilgili cari kodu yazılarak listeleme yapılır.

Çek-Senet/V.8,SQL S: Sıra senet nasıl basılır?

C: İlgili senet bordrosunda yazdırma yapılırken csn_sirasen.edf dizayn dosyası kullanılır.

Çek-Senet/V.8,SQL S: Portföy numarası nasıl otomatik belirlenir? C: Çek/Senet modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Ev no tanımlarına

girilir. İlgili pozisyonun başlangıç numarası belirlenir.

Çek-Senet/V.8,SQL S: Çek / Senet bordrosu dökümü sırasında “2 NUMARALI HATA OLUŞMUŞTUR” mesajı geldiğinde ne yapılır? C: İlgili dizayn dosyası not defteri yardımıyla açılır şekilde dikdörtgen içerisine alınmış olan başlıkla içindeki değerler “0” a eşitlenir.

Çek-Senet/V.8,SQL S: Çek/Senet Modülü Çek Çıkış ekranında iken Portföy No sahasında

butona basıldığında ekrana portföydeki çekler listelenmektedir. Gelen çek listesi ekranında üzerinde bulunduğumuz çekin bugün itibari ile kaç günlük olduğu nasıl görülür? C: Çek listesinin geldiği liste ekranında mevcut olan bağlantı ekranlarına yazılacak olan bir SQL sorgusu ile üzerinde bulunduğunuz çekin bugün itibari ile kaç günlük olduğu görülebilir. Bağlantı1 ekranına yazılacak olan sorgu : SELECT CSKPORTFOYNO'PORTFOY NO',CSKVADETAR'VADE TARİHİ',CSKSONHARPOZKOD'POZİSYON',

13 / 59

DATEDIFF(day, getdate(),CSKVADETAR) 'ÇEK KAÇ GÜNLÜK' FROM CSNKART WHERE CSKPORTFOYNO= : CSKPORTFOYNO AND CSKCSTIP=1

Çek-Senet/V.8,SQL S: Çek/Senet modülünde çek çıkış bordrosu kayıt edildiğinde muhasebe bağlantısında 101 nolu hesap kodu yerine bu hesabın alt seviyesinin çalışması nasıl sağlanır?

C:Çek/Senet modülünde Servis/ Sabit Tanımlar/ Pozisyon Tanımları/ Çek Pozisyon Tanımları seçilir. Gelen ekrandan Çıkış Bordro Fişi seçilir ve ciro kısmına hangi alt hesap çalışacaksa yazılıp kayıt edilir.

Çek-Senet/V.8,SQL S: Çek girişinde vade tarihinin işlem tarihinden önce girildiğinde

programın uyarı vermesi nasıl sağlanır? C: Şirket bilgileri modülü, Servis İşlemleri/ Sabit Tanımlar/

Parametreler/Genel Parametreler/Çek-Senet Genel Parametreleri ekranında Vade tarihi kontrolü: 2- Sor seçilir ve kayıt edilir.

PROGRAM MODÜLÜ : DEVİR İŞLEMLERİ

Modül/Versiyon Soru ve Cevabı Devir İşlemleri/ S: Yeni Dönem Açılış İşlemi menüsünden eski yıl şirketleri için yeni V.8,SQL dönem oluşturulurken “Yeni Dönem Açılış İşleminde Hata Oluştu” mesajı ile karşılaşılıyor. Ne yapabilirim? C: Bu hata ile ilgili şirketin veritabanı sürücü yolu hatalı olduğu zaman karşılaşılır. Kontrolü için Şirket Bilgileri bölümünden ilgili şirket seçilerek “Veri Tabanı Dizini (Location)” alanına bakılır. Şayet bu bölümde görülen veri tabanı yolu ile ilgili şirketin veri tabanı yolu farklı ise düzeltme yapılmalıdır. Düzeltme ETASQLMNG programından yapılabilir. (Düzeltme yapılmadan önce ETA_MASTER veri tabanının yedeği alınmalıdır) ETASQLMNG programına girilir. Veri Tabanı / Veri Tabanı Yolu Değiştirme bölümüne girilir. Eski Veri Tabanı Yolu ve Yeni Veri Tabanı Yolu bilgileri tanımlanır. İlgili şirket ya da şirketlerin onay kutucukları işaretlenerek F2-İşlem butonuna basılır.

Devir İşlemleri/ S: Yeni Dönem Açılış İşlemi menüsünden eski yıl şirketleri için yeni dönem V.8,SQL oluşturulurken “Yeni Dönem Açılış İşleminde Hata Oluştu” mesajı ile karşılaşılıyor. Ne yapabilirim? C: İlgili şirket klasörü altında yeni yıla ait veritabanı dosyaları olup olmadığı kontrol edilir. Varsa silinir.

Devir İşlemleri/ S: Yeni Dönem Açılış İşlemi menüsünden eski yıl şirketleri için yeni V.8,SQL dönem oluşturulurken “ Yeni Dönem Açılış İşleminde Hata Oluştu” mesajı ile karşılaşılıyor. Ne yapabilirim? C: Eski yılın şirket kodunda Türkçe karakter var ise bu hata ile Karşılaşılabilir. Şirket kodundaki Türkçe karakter, ETA_MASTER veritabanındaki SIRKET tablosuna girilerek düzeltilir. Düzeltme işlemi ETASQLMNG programı ile yapılabilir.

14 / 59

Devir İşlemleri/ S: Yeni Dönem Açılış İşlemi menüsünden eski yıl şirketleri için yeni V.8,SQL dönem oluşturulurken “Yeni Dönem Açılış İşleminde Hata Oluştu” mesajı ile karşılaşılıyor. Ne yapabilirim? C: Yeni dönem açma işlemi sırasında, hata eski verilerin aktarılması sırasında görülüyor ise eski şirketteki tablolar ile yeni oluşan şirketteki tabloların uyumsuzluğundan kaynaklanabilir. Eski yıl şirketi için ETAUTLALTER işlemi yapılmalıdır. Devir İşlemleri/ S: Yeni Dönem Açılış İşlemi yapıldıktan sonra yeni şirkette Türkçe V.8,SQL karakter problemleri ile karşılaşıldığında ne yapmalıyım? C: Bu sorun eski yıla ait şirketin veritabanı ile yeni şirkete ait veritabanının karakter setleri (dil) farklı olduğu durumlarda görülür. Eski yıla ait şirketin karakter seti ile yeni şirkete ait karakter setinin aynı açılması sağlanmalıdır. Bunun için ETA versiyon yenileme yapılmalıdır. (1.20 ve ya 8.20 sonrası versiyonlar.) Devir İşlemleri/ S: Yeni Dönem Açılış İşlemi menüsünden eski yıl şirketleri için yeni V.8,SQL dönem oluşturulurken “ 0 Kodlu Hata Oluştu” mesajı ile karşılaşılıyor. Ne yapabilirim? C: Diskte yer olmadığı durumlarda bu hata ile karşılaşılabilir. Devir İşlemleri/ S: Devir işlemi yapılırken “döviz tarihi ya da döviz kuru V.8,SQL bulunamamıştır” hatası ile karşılaşılıyor. Ne yapmalıyım? C: Yeni döneme devir işlemi ekranındaki Devir Döviz Tarihi ve bu alanda yazılan tarihteki döviz kurları kontrol edilir. İlgili tarihe döviz değeri girilmelidir. Devir İşlemleri/ S: Devir işlemi yapıldıktan sonra stok ya da cari kartlar için devir V.8,SQL değerleri nasıl değiştirilebilir veya düzeltilebilir? C: İlgili modüle girilir. Hareket Fişi / Eski Fiş bölümüne girilir. F7 fiş listesinden devir fişi bulunarak seçilir. Açıla fiş ekranından istenen değerler değiştirilebilir. Devir İşlemleri/ S: Stok devir fişi içerisinde çok sayıda stok kalemi var. Bir stok kartını V.8,SQL bulunup düzeltme yapılmak isteniyor. İlgili stok kartı nasıl kolay bir şekilde bulunur ? C: Devir fişi içerisindeyken Ctrl+F tuşuna basılarak aranılan stok kodu gelen arama ekranına yazılır. Bul-ara tuşuna basarak ilgili stok kartı bulunur. Devir İşlemleri/ S: Stok devri yanlış yapıldı ve tekrar yapılmak isteniyor. Ne yapılabilir? V.8,SQL C: Stok Hareketi / Eski Fiş bölümünden devir fişi bulunur, silinir ve tekrar devir işlemi yapılır. Devir İşlemleri/ S: Yeni döneme devir işlemi sırasında, stok modülü ile ilgili devir fişini V.8,SQL oluşturmak isterken “Stok Özel Fiş Tipi Tabloda Kayıtlı Değil” mesajı ile karşılaşılıyor. Ne yapılabilir? C: Şirket Bilgileri / Genel Parametreler / Stok Genel Parametrelerinde ana bilgiler sekmesinde bulunan özel devir fiş tipi kontrol edilir ve özel fiş tipi seçilir.

15 / 59

Devir İşlemleri/ S: Cari devir fişinde devir satırlarında vade bölümleri boş. Bu V.8,SQL bölümlere önceki yılın ortalama vade değerleri yazılmak isteniyor. Ne yapılabilir? C: Cari devir fişi silinir. Tekrar cari devri yapılır. Cari devir yapılırken “Ortalama Vade Tarihi Hesapla” parametresi işaretlenir. Devir İşlemleri/ S: Çeklerin devri yapıldıktan sonra gelen eski yıla ait çek yeni yıla V.8,SQL nasıl girilir? C: Yeni yıl şirketinde Çek/Senet Kartı / Yeni Kart bölümünden devir çeki için kart açılır. 3. Sayfadaki Devir Çeki parametresi işaretlenmelidir. Devir İşlemleri/ S: Banka modülü için devir işlemi yapıldı. Ancak yeni döneme ait POS V.8,SQL (kredi kartı) hareketler detaylı devir olmadı. (Vadelere göre ayrı değil, tek devir rakamı geldi.) Ne yapmalıyım? C: Kredi kartı tahsilatı için açılan banka kartındaki Takas Hesap Kodu alanına ilgili banka kodu girilmelidir. (Kredi kartı tahsilatlarının geçtiği banka kodu) Ayrıca devir sırasında “Yeni Dönem Vadeli Pos Hareketlerini Devret” parametresi işaretli olmalıdır. Devir İşlemleri/ S: İşletme Defteri modülünde yeni yıl şirketinde (Yeni dönem açılışı V.8,SQL sonrası ocak ayında) Önceki Aydan Devreden KDV, KDV Beyannamesi’ne gelmiyor. Ne yapmalıyım? C: Sistem Yönetimi (EtaSQLSYS) Devir İşlemleri / Yeni Döneme Devir İşlemi bölümünden, Eski Yıl Şirketi ve Yeni Yıl Şirketi seçilerek İşletme Defteri modülü için devir işlemi yapılmalıdır. Devreden KDV değeri manuel olarak da girilebilir. Bu işlem için, İşletme Defteri modülünde Beyannameler / Kdv Beyannamesi / Ortak Tanımlar’da “Önc.Y.Dev.Diğer Kdv” bölümünde devreden kdv tutarı yazılır. Devir İşlemleri/ S: Eski yıl şirketinden oluşturulan muhasebe kapanış fişi yeni yıl V.8,SQL şirketine açılış fişi olarak nasıl aktarılabilir? C: Yeni yıl şirketine girilir. Muhasebe Fişi / Açılış Kapanış Fişleri / Açılış Fişi Oluşturma (Kapanış Fişinden) bölümüne girilir. Şirket Kodu bölümüne eski yılın şirketi seçilir. F2-Kayıt ile açılış fişi oluşturulur.

PROGRAM MODÜLÜ : DİZAYN

Modül/Versiyon Soru ve Cevabı Dizayn/V.8,SQL S: Fatura dizaynında, cari karttaki unvan 2 sahası nasıl yazdırılır?

C: Fatura dizaynında ilgili satır şu şekilde düzenlenmelidir: İşlem: 2000 Saha no: 2 Formül: [3500:24]

Dizayn/V.8,SQL S: Stok kartındaki açıklama1 ‘i fatura dizaynına nasıl çıkartırım? C: İşlem sütununa 1000 yazılır (stok kartlarına ait genel bilgiler) satır no:1 (1. satırdaki açıklama) saha no:42 (açıklama1). Formüle [3700:1:11] yazılarak Stok Kodu ile iki farklı tablo eşleştirilir.

16 / 59

Dizayn/V.8,SQL S: Fatura dizaynı nasıl yarım sayfa ayarlanır? C: Etasqlform’dan ilgili dizayn seçilir,en üst satıra işlem bölümüne 7 değeri ,formül bölümüne 27 67 33 15 değeri baş bölümüne 0 ve boy bölümüne 11 değeri verilir.

Dizayn/V.8,SQL S: Faturada aynı renk ve beden ürünler nasıl tek satırda toplanarak

yazdırılır? C: İlgili dizayn dosyası açılarak Mal Hizmet Gruplama parametresi işaretlenir.

Dizayn/V.8,SQL S:Fatura basımında paket detayları ya da paket adı nasıl basılır? C:İlgili dizaynda bulunan “Paket Basma Şekli” parametresi ayarlanır. 1-Hepsi ; Paket adı ve paket detayları basılır, 2-Paket Adı: Sadece paket adı basılır, 3-Hepsi; Paket adı ve paket detayları ile birlikte basılır.

PROGRAM MODÜLÜ : E-DEFTER

Modül/Versiyon Soru ve Cevabı E-Defter/V.8,SQL S: Süresi dolan mali mühür için hangi işlemler yapılır? C: Kamu SM kurumuna başvuruda bulunulur. Yeni mali mühür geldikten sonra tekrar sürücü kurulumuna gerek yoktur. Şifre işlemleri Kamu SM internet sayfasından yapılır. E-Defter ve E-Fatura genel parametrelerindeki şifre bölümleri güncellenir. E-Defter/V.8,SQL S: E-Defter dosyaları imzalanırken “e-imza işlemi hatalı” mesajı veriyor. Ne yapılmalıdır?

C: EtaUtlESign klasörü güncel olmalı ve imzalama yapılan bilgisayarın yerel disklerinde bulunmalıdır. E-Defter genel parametrelerinde E-İmza Kütüphane Dizini de uygun şekilde düzenlenmelidir.

E-Defter/V.8,SQL S: E-Defter dosyaları imzalanırken “xxx nolu satırda uyumsuz karakter tespit edilmiştir” şeklinde hata mesajı veriyor. Ne yapılmalıdır? C: Oluşan xml dosyasında ilgili satır bulunur. İlgili satırdan fiş tespit edilerek fişteki hatalı karakter düzeltilir. Genelde € (euro) karakterinde hata vermektedir.

E-Defter/V.8,SQL S: Birden fazla evrak tek bir muhasebe fişine girildi. Nasıl ayrıştırılabilir? C: Muhasebe Servis Dosya İşlemleri Fiş Ayrıştırma bölümüne girilir. Kriterler uygun şekilde tanımlandıktan sonra toplu girilen fişler ayrıştırılabilir. Ayrıştırılan fişler tekrar geri alınamaz. E-Defter/V.8,SQL S: Mevcut fişlere girilen belge türleri toplu olarak nasıl değiştirilebilir? C: Muhasebe Servis Dosya İşlemleri Toplu Belge Tür değişikliği bölümünden değişiklik yapılabilir.

17 / 59

E-Defter/V.8,SQL S: Berat dosyaları geri yüklenirken uyumsuz hatası alınıyor. Ne yapılmalıdır?

C: E-Defter Genel Parametrelerindeki GİB’den Gelen Dosyalar bölümüne yapılan tanımlama kontrol edilir. Bu bölüme dosyaların indirildiği yol yazılır.

E-Defter/V.8,SQL S: E-Defter portalına hangi dosyalar yüklenir?

C: Yevmiye ve Kebir Berat Dosyaları yüklenir. Örneğin 1234567890- 201507-KB-000000.zip, 1234567890-201507-YB-000000.zip dosyaları

E-Defter/V.8,SQL S: E-Defter berat dosyaları indirildikten sonra defter ve berat dosyaları nasıl

incelebilir? C: E-Defter Raporlar E-Defter Dökümü bölümüne girilir. İşlem Durumu 5-Berat Dosyaları GIB Portalından Geri Yüklendi seçilerek incelenmek istenen dosya tıklanır.

E-Defter/V.8,SQL S: E-Defter oluşturulan aya bilgi girişi engelleniyor mu? C: E-Defter İşlemleri Paketlenmiş Berat Dosyalarını Gönderme aşamasından sonra defteri oluşturulan ve gönderilen aya ait bilgi girişi, düzeltme ve iptal işlemleri program tarafından engellenir.

E-Defter/V.8,SQL S: E-Defter hazırlamaya başlamadan önce hangi işlemler yapılır? C: E-Defter Dosya İşlemleri Yevmiye Maddeleri Sıralama işlemi yapılır. Sonrasında Raporlar E-Defter Kontrol raporları alınır.

E-Defter/V.8,SQL S: Muhasebe fişlerinde hazırlayan bilgisi yok. Toplu yazılabilir mi? C: Şirket Bilgileri Servis Sabit Tanımlar Kullanıcı Parametreler Şirket Kullanıcı Parametreleri bölümündeki Hazırlayan bilgisi tanımlanır. E-Defter oluşturma aşamasında hazırlayan bilgisi boş olan fişlerde bu bölüme tanımlanan değer kabul edilir. E-Defter/V.8,SQL S: Yeni Belge Türü nasıl tanımlanabilir? C: Sistem Yönetimi modülüne girilir. Ortak Tanımlar Muhasebe Belge Tanımları Belge Tür Tanımları bölümüne girilir. İstenen belge türü eklenir ve F2-Kayıt tuşu ile kayıt edilir. (F3 İlk değerler tuşuna basılarak default belge türleri yüklenebilir.) E-Defter/V.8,SQL S: Hangi belge türleri e-defter oluşturulurken other (diğer) belge olarak

belirlenir? C: Sistem Yönetimi, Ortak Tanımlar Muhasebe Belge Tanımları

E-Defter Doküman Tip Tanımları bölümünde tanımlanan ve Doküman Tipi ile eşleştirilen belge türlerinin dışındaki belge türleri, other (diğer) belge olarak kabul edilir. Diğer (other) belgenin, belge açıklaması da e-defter içeriğinde geçtiği için uygun bilgiler ile tanımlanmalıdır. Örneğin; DEK Dekont, MAS Masraf Formu gibi.

18 / 59

E-Defter/V.8,SQL S: Örneğin; banka modülünden girilen bir fiş için, oluşan muhasebe fişindeki belge türü nasıl tanımlanır?

C: Sistem Yönetimi, Ortak Tanımlar Muhasebe Belge Tanımları bölümünden;

a) Belge Fiş Tip Tanımları bölümüne girilir. Bu bölümden fiş tipi bazında Belge Türü tanımlanır. Modül No; 39-Banka seçilir. Fiş Tip No; bütün fiş tipleri için “0”, sadece belli bir fiş tipi için örneğin “8-Diğer İşlemler” fişi seçilir. Belge Türü bölümüne de istenen belge türü seçilir.

b) Belge İşlem Tip Tanımları bölümüne girilir. Bu bölümden İşlem Tipi bazında Belge Türü tanımlanır. Örneğin; banka fişinde işlem tipine 6-Banka seçildiğinde Belge Türü MUH ‘olarak’ tanımlanmak isteniyorsa; Modül No; 39-Banka, İşlem Tipi; 6-BANKA, Belge Türü; MUH olarak seçilir.

E-Defter/V.8,SQL S: E-Defter saklama ile ilgili hizmetiniz var mı? C: E-Defter saklama hizmet ile ilgili satış departmanımız ile görüşerek bilgi

alabilirsiniz. E-Defter/V.8,SQL S: Ocak ayı beratlarımı GİB’e yükledikten sonra Ocak ayında bir şeyi değiştirmem gerekiyor. Bunu ETA’da nasıl yapabilirim? C: E-Defterler GİB’e yüklendikten sonra değişiklik yapılamaz. Yeni ayda/dönemde muhasebesel kayıt yapılarak düzeltme yapılır.

PROGRAM MODÜLÜ : E-FATURA

Modül/Versiyon Soru ve Cevabı E-Fatura/V.8,SQL S: Süresi dolan mali mühür için hangi işlemler yapılır? C: Kamu SM kurumuna başvuruda bulunulur. Yeni mali mühür geldikten sonra tekrar sürücü kurulumuna gerek yoktur. Şifre işlemleri Kamu SM internet sayfasından yapılır. E-Defter ve E-Fatura genel parametrelerindeki şifre bölümleri güncellenir. E-Fatura/V.8,SQL S: Tevkifatlı Alım İade Faturası nasıl düzenlenir? C: GİB kendi formunda belirttiği gibi bu kaydın yapılabilmesi için “Alım İade Faturasında” tevkifat işaretlenmez. Fark KDV Tutarını manuel düzeltilir ve kayıt edilirken Belge Tipi İADE olarak belirlenir. E-Fatura/V.8,SQL S: ÖTV’li Fatura nasıl düzenlenir? C: Şirket Bilgileri / Servis İşlemleri / Genel Parametreler / Fatura Genel parametrelerinde “Ek vergileri Kullan” parametresi aktif olarak işaretlenir. Faturanın saha boylarında ÖTV sahası aktif edilir. Fatura düzenlenirken ÖTV uygula parametresi işaretlenir, kalem satırlarında ÖTV oranı belirlenir.

E-Fatura/V.8,SQL S: İhraç Kayıtlı Fatura nasıl düzenlenir? C: Fatura kaydı oluşturulup kayıt edilirken Elektronik Fatura Bilgileri Kısmında, Belge tipi “İhraç kayıtlı” olarak seçilir. Ayrıca Vergi İstisna Kodu belirlenir. (700’lü kodlar)

19 / 59

E-Fatura/V.8,SQL S: 3 kalemlik fatura düzenleniyor, 1 kalemi bedelsiz. Bu fatura nasıl düzenlenir? C: Bedelsiz olan kalemin KDV oranına 0 yazılır. Kayıt edilirken Belge Tipi “Satış”, Vergi İstisna Kodu “351-İstisna Olmayan Diğer” seçilir. E-Fatura/V.8,SQL S: Fatura düzenlenirken Kalem Açıklama alanlarına bilgi yazılıyor. Bu açıklamaların faturada görünmesi nasıl sağlanabilir? C: Şirket Bilgileri / E-fatura Genel Parametreleri / Açıklama Bilgileri sekmesinde, Kalem Açıklamaları 1,2,3 hanesi işaretlenir. Fatura kayıt edilirken şablon olarak “efatura_kalemack-TR12.xslt” dizaynı seçilir.

E-Fatura/V.8,SQL S: Fatura düzenlenirken Not kısmına genel açıklamaların çıkması nasıl sağlanır? C: Şirket Bilgileri / E-Fatura Genel Parametreleri / Açıklama bilgileri sekmesinde Başlık açıklamaları 1,2,3 aktif olarak işaretlenir. Faturada Ek Bilgiler Sekmesinde Açıklama 1,2,3 haneleri doldurulur. Kaydın bitiminde oluşan şablonda ilgili açıklamalar Not bölümünde çıkar.

E-Fatura/V.8,SQL S: Fatura düzenlenirken F8-Detay açıklamaların çıkması nasıl sağlanır? C: Şirket Bilgileri / E-Fatura Genel Parametreleri / Açıklama Bilgileri sekmesinde Detay Açıklamalar, Sadece İçerikleri Ekle seçeneği seçilir. Fatura kayıt edilmeden F8 tuşuna basılıp notlar kayıt edilir. Kayıt tamamlandığında ilgili açıklamalar Not kısmında gözükür. E-Fatura/V.8,SQL S: %100 İskontolu Fatura nasıl düzenlenir? C: Fatura düzenlenip, İskonto oranına %100 yazılır. Kayıt edilirken Elektronik Fatura Bilgileri penceresinde Belge tipi “Satış”, ayrıca İstisna Kodu “351-İstisna Olmayan Diğer” olarak belirlenir. E-Fatura/V.8,SQL S: Bedelsiz, numune ürün faturası nasıl düzenlenir? C: Faturada fiyat ve KDV belirlenmez. Kayıt edilirken Elektronik Fatura Bilgileri penceresinde Belge tipi “Satış”, ayrıca İstisna Kodu “351-İstisna Olmayan Diğer” olarak belirlenir. E-Fatura/V.8,SQL S: Tevkifatlı Fatura nasıl düzenlenir? C: Tevkifatlı fatura düzenlenip kayıt edilirken Elektronik Fatura Bilgileri penceresinde Belge tipi “Tevkifat” seçilir. E-Fatura/V.8,SQL S: E-Fatura görüntüsü e-mail olarak nasıl gönderilir? C: E-Fatura / Servis / Sabit Tanımlar / Parametreler, Görüntüleyici Seçim kısmından Eta.Net Browser seçilir. Fatura görüntülendiğinde mail gönderme butonu aktif hale gelecektir. E-Fatura/V.8,SQL S: E-Fatura görüntüsü PDF olarak nasıl kayıt edilir? C: E-Fatura / Servis / Sabit Tanımlar / Parametreler, Görüntüleyici Seçimi kısmından Eta.Net Browser seçilir. Fatura görüntülendiğinde PDF kayıt butonu aktif hale gelecektir. E-Fatura/V.8,SQL S: Özel Entegratör aracılığı ile fatura gönderimi sırasında UBL çevrim

hatası verince ne yapılmalıdır? C: E-Fatura Genel Parametrelerindeki Dönem Tipi 1-Aralık olarak seçilmiştir. 0-yok seçilir veya varsa dönem bilgisi yazılır.

20 / 59

E-Fatura/V.8,SQL S: Fatura gönderimi sırasında şema dosyası hatası alınıyor. Fatura görüntüleyici ile açılıp doğrula dendiğinde para birimi ile ilgili hata veriyor. Nasıl düzeltilir? C: E-Fatura Genel Parametrelerindeki Para Birimi TRL olarak düzeltilir. (TL olarak hatalı girilmiş)

E-Fatura/V.8,SQL S: Fatura gönderimi sırasında şema dosyası hatası alınınca ne yapılmalıdır? C: E-Fatura Genel Parametrelerindeki Açıklama Parametreleri sayfasındaki her grupta Açıklamaları Birleştir işaretlenir. E-Fatura/V.8,SQL S: E-Fatura portala yüklendiğinde Detay Açıklamalar görünmüyorsa ne yapılmalıdır? C: E-Fatura Genel Parametrelerindeki Açıklama Parametreleri sayfasındaki her grupta Açıklamaları Birleştir işaretlenir. E-Fatura/V.8,SQL S: GİB Portala fatura yükleniyor. Ancak fatura görünmüyor. Tekrar

yüklenmek istendiğinde fatura yüklenmiş uyarısı veriyor. Ne yapılmalıdır? C: Portaldan çıkılıp tekrar girilmelidir.

E-Fatura/V.8,SQL S: Şahıs firmasına e-Fatura kesildiğinde ve yükleme yapılmak istendiğinde

vergi kimlik numarası 10 karakter olmalıdır hatası ile karşılaşılıyor. Ne yapılmalıdır?

C: Cari kartta TC Kimlik numarası bilgisi Vergi Kimlik Numarası bölümüne tanımlanmış. O bölümden silinip Kimlik Bilgileri bölümündeki T.C Kimlik numarası alanına tanımlanmalıdır. Faturada ilgili cari kart tekrar çağrılmalı, Adres Bilgileri sayfasındaki T.C Kimlik bilgisi kontrol edilmeli ve e-Fatura için XML/Paket dosyası tekrar oluşturulmalıdır.

E-Fatura/V.8,SQL S: Fatura portala yükleniyor. Daha sonra gönderilmeden portaldan siliniyor.

Aynı paket dosyası tekrar yüklenmek istendiğinde evrensel tanım numarasından dolayı yükleme hatası alınıyor. Ne yapılmalıdır?

C: İlgili fatura ETA’dan iptal edilip, tekrar oluşturulur. GİB Portala tekrar yüklenir.

E-Fatura/V.8,SQL S: e-Fatura modülünde e-Fatura oluşturmak istediğimizde imzalama

aşamasında “E-İmza Uygulaması İçin Gerekli Program Dosyaları Bulunamamıştır” mesajı ile karşılaşınca ne yapılmalıdır?

C: İmzalama yapılan bilgisayarda framework 3,5 kurulmalıdır. E-Fatura/V.8,SQL S: XP işletim sistemi yüklü olan bir bilgisayarda e-Fatura oluşturup imzalama yapılırken “config.cantLoad” mesajı ile karşılaşılıyor. Ne yapılmalıdır? C: İmzalama yapılan bilgisayarda, framework 3,5 kurulu olmalı ve güncellemeleri yapılmalıdır.

E-Fatura/V.8,SQL S: XML ve Paket dosyalarının arşivleneceği e-Fatura klasörü hangi aşamada oluşmaktadır? C: E-Fatura Genel Parametreleri kayıt edildiğinde otomatik olarak oluşmaktadır.

21 / 59

E-Fatura/V.8,SQL S: İmzalama sırasında “E-İmza Uygulaması İçin Gerekli Program Dosyaları Bulunamamıştır“ mesajı ile karşılaşınca ne yapılmalıdır? C: EtaUtlEsign klasörü imzalama yapılan bilgisayarın local sürücülerine kopyalanmalı ve e-Fatura genel parametrelerinde bu yola göre düzenleme yapılmalıdır. E-Fatura/V.8,SQL S: Mevcut cari kartlarımız e-Fatura kayıtlı kullanıcılar listesine göre nasıl

güncellenebilir? C: Kullanıcı Listesi, e-Fatura Portal Araçlar Bölümü Kayıtlı Kullanıcılar bölümünden CSV formatında indirilir. e-Fatura modülünde Dosya İşlemleri E-Fatura Kullanan Kuruluşları Cari Kartlara İşleme bölümüne girilir. İndirilen dosya bu bölümden seçilerek işlem başlatılır. Eşleme işlemi cari kartlardaki vergi hesap numaralarına göre yapılır. İşlem sırasında E-Fatura İşaretli Kartlar ve E-Fatura İşaretsiz kartlar parametreleri işaretlenmelidir.

E-Fatura/V.8,SQL S: Portala fatura yükleme yapılırken “e-Fatura gönderen kişi ile sizin vergi

numaranız uyuşmuyor” mesajı ile karşılaşınca ne yapılmalıdır? C: e-Fatura modülünde, İşletme Bilgileri bölümündeki bilgilerin doğruluğu kontrol edilmelidir.

PROGRAM MODÜLÜ : ETASQLFORM

Modül/Versiyon Soru ve Cevabı ETASQLForm/ S: Birden fazla irsaliyenin tek bir fatura fişine faturalandırılmasında V.8,SQL faturanın dökümünde bu irsaliyelerin numaralarının çıkmasını nasıl

sağlarım? C: ETASQLFORM programıyla açılan fatura dizaynında irsaliye numaralarının yazılacağı satırdaki İŞLEM sahasına 3640 yazılır. SATIR NO kısmına 1 SAHA NO kısmına 41 yazılır. Bu tanım bir adet irsaliye numarası döker. Her bir irsaliye numarası için İŞLEM yine 3640, SAHA NO yine 41 olur SATIR NO kısmı her bir irsaliye numarası için artırılarak yazılır. İŞLEM:3640 SATIR NO:2 SAHA NO:41 olduğunda ikinci irsaliye numarası yazdırılmış olur.

PROGRAM MODÜLÜ : ETASQLMNG

Modül/Versiyon Soru ve Cevabı ETASQLMNG/ S: Yedek nasıl alınır? V.8,SQL C: Programın yüklü olduğu klasördeki ETASQLMNG dosyası

çalıştırılır. İlgili veritabanı seçilerek Veri Tabanı/Yedekle seçilir. İstenirse Veri Tabanı/Tümünü Yedekle bölümünden toplu yedekleme işlemi yapılabilir.

22 / 59

ETASQLMNG/ S: MS SQL 2005 EXPRESS Kurulu düzende EtaSqlMng’de Attach V.8,SQL işlemi sırasında disk sürücülerinin açılamaması durumunda ne yapılır?

C: Başlat/Programlar/Microsoft SQL Server 2005/Configuration Tools/SQL Server Surface Area Configuration bölümüne girilir. Açılan pencereden Surface Area Configuration for Features seçilir. Açılan pencerede sol panoda bulunan MSSQLSERVER ın altında Database Engine altında xp-cmdshell seçilir. Sağ panoda açılan Enable xp- cmdshell parametresi işaretlenir. Ok yapıldıktan sonra çıkılır. EtaSqlMng’de sürücüler açılır.

PROGRAM MODÜLÜ : FATURA-FATURA II

Modül/Versiyon Soru ve Cevabı Fatura/V.8,SQL S: Satış faturası düzenlendiğinde ve muhasebe bağlantısı yapıldığında anlık olarak satılan malın maliyet yansıtılması nasıl yapılır? C: Şirket Bilgileri modülünde Servis / Sabit Tanımlar / Parametreler / Genel Parametreler / Fatura Genel Parametreleri bölümü Muhasebe Entegrasyonu sayfasında “Stok SMM Yansıtması Yap” parametresi işaretlenir. İlgili stok kartında yansıtma hesabı tanımlanır.

Fatura/V.8,SQL S: İskontolu fatura düzenlenirken, ilgili ürünün net fiyatı anlık olarak nasıl görülür? C: Şirket Bilgileri modülü, Fatura Genel Parametreleri bölümünde Net Tutarı Açıklama Sahasına Aktar parametresinde istenen açıklama sahası belirlenir. Fatura modülünün saha tanımlarından ilgili açıklama sahası aktif hale getirilir. Fatura/V.8,SQL S: Fatura düzenlenirken ilgili stok kartına ait resim nasıl görülebilir? C: Stok kartına resim eklendikten sonra Fatura modülünde Servis Sabit Tanımlar Parametreler bölümüne girilir. Stok Kart Resim Görüntüleme parametresi aktif hale getirilir. Fatura/V.8,SQL S: Fatura kalemlerindeki tutarın miktar 2 ile fiyatın çarpımından hesaplanması nasıl yapılır? C: Tutar bölümünde iken *2 Enter yapılır. Fatura/V.8,SQL S: İşyerimde birden fazla tevkifat oranım var. Yeni satış faturası keserken,

Toplamlar sekmesinde bulunan Tevkifat butonu çalışmıyor. Ne yapabilirim? C: Fatura ekranında bulunan “KDV Tevkifat” parametresi seçilir. Bu seçimden sonra toplamlar sayfasındaki Tevkifat butonu çalışır.

Fatura/V.8,SQL S: Fatura girişi esnasında kalem iskonto 1, 2 ve 3 alanlarını kullanarak

birden fazla iskonto yapıyorum. Fakat program iskonto hesaplamasını her seferinde matrah üzerinden yapıyor. Her iskontonun bir önceki iskontodan düşülmüş matrahtan hesaplanmasını nasıl sağlarım? C: Şirket bilgileri/servis/sabit tanımlar/parametreler/genel parametreler/stok genel parametreleri ekranında diğer parametreler sekmesinde bulunan “indirim üzerine indirim” parametresi işaretlenir.

23 / 59

Fatura/V.8,SQL S: Fatura modülünde fatura kayıt edilmeden yazdırılmak istendiğinde index out of range mesajı alınıyor ve fatura dökümü alınamıyor. Ne yapabilirim? C: Etasqlmng programı çalıştırılır. Burada ilgili şirket seçildikten sonra tablolar kısmını tıkladığımızda ilgili tablolar karşımıza gelir. Burada TMPFATFIS,TMPFATHAR VE TMPFATFISTOPLAM isimli tablolar vardır. Bu tabloları sildiğimizde tekrar fatura yazdırdığımızda sorun giderilmiş olacaktır. Not: Aynı şekilde İrsaliye ve Sipariş modülleri kullanılıyorsa bu modüller içinde Tmp ile başlayan tablolar silinmelidir.

Fatura/V.8,SQL S: Faturadan yeni faturaya girildiğinde birçok fatura tipi geliyor.

İstenmeyenler nasıl kaldırılabilir? C: Fatura modülü, Servis/Sabit Tanımlar/Fiş Tip tanımlarında, kullanmak istenilmeyen fiş tiplerinin Onay bölümündeki kutucuklar X olarak işaretlenip, kayıt edilmelidir.

Fatura/V.8,SQL S: Faturanın vade tarihi yazılmadan kayıt edilmesi nasıl engellenir?

C: Şirket bilgileri modülü, Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Fatura Genel Parametrelerindeki, Vade Tarihi Dolu mu Kontrolü parametresi işaretlenerek kayıt edilir.

Fatura/V.8,SQL S: Fatura modülünde toplu fatura yazdırma işlemi yapılıyor. Fakat

fatura basımında numara atlaması oluyor. Basılması gereken ilgili numaralı fatura yerine başka numaralı fatura basılıyor. Ne yapabilirim? C: Toplu fatura yazdırma işlemi yapılırken program kriterlere uygun faturaları liste olarak karşımıza getiriyor. Bu listedeki sıralamaya göre faturalar yazdırılıyor. Eğer listede fatura numaraları örneğin sondan başa doğru listelenmişse yazdırma işlemi de bu sıraya göre yapılıyor. Fatura numarasına göre sıralamayı artan sırada yapıp yazdırma işlemi yapılabilir.

Fatura/V.8,SQL S:Tevkifatlı bir fatura girildiğinde, faturanın içinde tevkifat oranı nasıl

seçilir? C: Fatura içinde, toplamlar sekmesinde, tevkifat sahasındaki buton yardımı ile istenilen oran seçilir ve ana sayfadaki tevkifat parametresi işaretlenir.

Fatura/V.8,SQL S: Faturadan bedelsiz olarak ürün satışı yapılıyor. Fatura toplamları 0 olarak işleniyor. Fakat bu 0 tutarlı faturalar cari hesap ekstresinde nasıl görünebilir? C:Şirket Bilgileri, Sabit Tanımlar, Parametreler, Genel Parametreler, Fatura Genel Parametrelerine girilir. Entegrasyon parametreleri sekmesi açılır. Cari bağlantı bilgilerinden Sıfır Tutarlı Faturalar için Cari Kaydı parametresi evet yapılır.

Fatura/V.8,SQL S:Düzenlenen faturalarda, vade tarihinin boş bırakılması istenmiyor.

Bu kontrol nasıl sağlanabilir? C: Şirket bilgileri modülü, Servis, Sabit Tanımlar, Parametreler, Genel Parametreler, Fatura Genel Parametrelerindeki, Vade Tarihi Dolu mu Kontrolü parametresi işaretlenerek kayıt edilir.

24 / 59

Fatura/V.8,SQL S: Fatura giriş ekranında, birden fazla stok kalemi aynı anda nasıl seçilebilir? C: Faturada, kalemler bölümünde Shift+F6 tuşuna birlikte basılır. Stok listesi açılır. Gelen listede Ctrl tuşuna basılı tutularak istenen stoklar mouse ile seçilebilir. Okey tuşu ile seçilen stoklar faturaya taşınır.

Fatura/V.8,SQL S: Fatura kaydı yaparken “153 no’lu hesabın alt seviyesi mevcuttur”

mesajı geliyor. Oysa ben stok kartlarının arkasına muhasebe kodlarını yazmıştım. Ne yapabilirim? C: Stok kartlarındaki, Bağlantılar sekmesinde muhasebe kodları yazılmış fakat muhasebe kodunun yanında fiş tip no’su belirtilmemiş ise bu mesaj gelir. Kullanıma uygun bir fiş tipi seçilir.

Fatura/V.8,SQL S: Fatura modülünde iken Stokların Son Alışları ve Son Satışları

Cariye göre nasıl listelenir? C: Fatura kaleminde Son Alışı ya da Son Satışına bakılmak istenilen stok seçimi yapıldıktan sonra fiyat no butonuna basılarak Hareket Fiyatları sekmesi açılır Fiyat Tipinden Son Alış ve Son Satış seçilip Cari Kodundan da istenilen cari seçilip o stokun alış ya da satışları F3-İşlem tuşuna basılarak listelenir.

Fatura/V.8,SQL S: İrsaliyeleri şubeye kesip faturayı merkeze nasıl kesebilirim? C: Merkez için cari kart açılır. İrsaliyede şubeler için açılan cari kartın

ek bilgiler (veya bağlantılar) sekmesindeki Özel kart no’ya merkez için açılan cari kartın kodu yazılır. Sonra şubeye iki ayrı irsaliye kesilip toplu faturalama yaptığımız ekranda ‘özel kart koduna göre grupla’ seçeneği işaretlenir. Böylece kesilen faturada cari kartın kodu gelir. Merkeze faturalar kesilmiş olur.

Fatura/V.8,SQL S: Fatura girişinde, stok kartındaki en, boy ve yükseklik değerini çarpıp

Miktar 2’ye nasıl otomatik taşıyabilirim? C: Şirket Bilgileri modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/ Genel Parametrelerde, Diğer Parametreler sayfasında miktar hesaplama formülüne formül yazılır. Örneğin en * boy * yükseklik değerini ifade eden FISH53*FISH54*FISH55 değeri yazılır. Hesaplanacak Miktar No bölümüne ise Miktar 2 seçilir.

Fatura/V.8,SQL S : Fatura fişi içine girdikten sonra fiş içindeki sekmelere

(Ek Bilgiler, Adres Bilgileri vs.) mouse ile tıklama yapmadan nasıl Geçebilirim? C: Fişin içine girdikten sonra “Alt” tuşuyla birlikte “2” ye basıldığında Ek Bilgiler yine “Alt” tuşuyla birlikte “3” e basıldığında Adres Bilgileri sekmelerine geçiş yapılır. Alt+4,5,6 … ile de diğer sekmelere ulaşılabilir.

Fatura/V.8,SQL S: Yeni şirketimde kapalı fatura kaydı yaparken bana kasa kodu

soruyor. Kasa bağlantısı yapılması nasıl engellenir? C: Şirket Bilgilerinde, Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Fatura Genel Parametrelerinde, Entegrasyon sayfasında, Kasa Kaydı Yap Parametresi “Hayır” yapılır.

25 / 59

Fatura/V.8,SQL S: Satıcı Kodu girilmeden fatura kaydının engellenmesi nasıl sağlanır? C: Fatura /Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde Tanımsız Satıcı Kodu parametresi 3-İzin Verme olarak kayıt edilmelidir.

Fatura/V.8,SQL S: Kapalı faturada exe yeniledikten sonra tahsilat penceresinde

ödeme tipleri boş gelmeye başladı. Ne yapabilirim? C: Şirket Bilgileri/Kart Tanımları/Ödeme Tip Tanımları bölümünden şirket için kullanılan ödeme tipleri tanıtılır.

Fatura/V.8,SQL S: Alış faturası muhasebe entegrasyonu yaparken 391 hesap

çalışıyor. Fatura muhasebe grup tanımları doğru olarak tanımlanmış. 191 hesabı çalışmalı. Nasıl düzeltilir? C: ETASQLSYS bölümünde Ortak Tanımlar/ Fiş Tip Tanımları /Fatura Fiş Tip Tanımları bölümünde 1-Alış Faturası fiş tipinin İade İşlem parametresi kontrol edilir. İade işlem işaretli olmaması gerekiyor.

Fatura/V.8,SQL S : Toplu fatura yazdırma sırasında yazdırılacak faturaların yazdırma

sırasını nasıl belirleyebilirim ? C : Toplu fatura yazdırma ekranında fiş tipi belirleme parametresi işaretlenir. Yazdırma işlemi başlatıldığında yazdırılacak faturaların listesi ekrana gelecektir. Bu ekranda Görünüm/Biçim/Tasarım bölümünden listeleme ekranında tasarım moduna geçilir. Sıralama bölümünden istenen kolonun sırası artan ya da azalan olarak değiştirilir. Sonrasında yazdırma işlemine devam edilir.

Fatura/V.8,SQL S: Cari karta muafiyet gün yazılmış, fatura ekranında iken cari kartı

çağırıyor, vade tarihi otomatik geliyor, faturanın kalemler bölümüne geldiğinde vade tarihi siliniyor. Ne yapabilirim? C: Şirket Bilgileri modülüne girip, Servis/Sabit Tanımlar/ Parametreler/Genel Parametreler/ Fatura Genel Parametrelerine girilir. Diğer Par. Sekmesine geçilir, alt kısımda bulunan Otomatik Ortalama Vade Hesapla parametresi kaldırılır.

Fatura/V.8,SQL S: Fatura kesilirken, faturadan çıkmadan cari ya da stok kartında nasıl

değişiklik yapılır? C: Faturada F8-Detayın altında bulunan cari kart tanımlama ve stok kart tanımlama bölümünden kartlar açılıp değişiklik yapılabilir.

Fatura/V.8,SQL S: Dövizli fatura girilirken dövizli fiyatların tek tuşla TL değerleri nasıl hesaplanır? C: Ctrl+Y tuşu ile otomatik olarak kaç satır varsa hepsinin TL değerleri hesaplanabilir.

Fatura/V.8,SQL S: Çok-kullanıcılı bir sistemde tüm kullanıcılar farklı yazıcılarda fatura

keserken ve her yazıcıda farklı seri no’lu faturalar takılı ise her kullanıcıya ait fatura no’ları nasıl uygulanır? C: Etaslqsys fiş tip tanımlarından her farklı kullanıcı için fatura fiş tipleri tanımlanır. Faturadaki evrak no tanımlarından her fatura koçanı için ayrı numara tanımı yapılır. Faturada fiş tip tanımları, evrak no kısımlarına her kullanıcı için evrak no tanımı seçilir.

26 / 59

Fatura/V.8,SQL S: Fatura modülünde özel açıklamalar nasıl kullanılır? C: Fatura üzerinde F8 detay tuşu yardımıyla özel açıklamalar

yazılabilir. Açıklamaların başlıkları ve formatları servisteki fatura detay açıklama başlıkları bölümünden değiştirilebilir.

Fatura/V.8,SQL S: Alım faturasında hesaplanan KDV ile gelen alım faturasındaki yazılı olan KDV’nin aynı olması nasıl sağlanır? C: Şirket Bilgileri/Servis İşlemleri/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Fatura Genel Parametreleri/Diğer Parametreler sayfasından “KDV Tutarlarını Değiştir” sekmesi işaretlenip kayıt edilir. Alım faturasında Vergiler sekmesinden KDV detayları bölümünden Fark Tutar sahasına alım faturasında yazılı olan KDV yazılır. Bu alana yazılan KDV rakamı fatura KDV’si olacaktır.

Fatura/V.8,SQL S: İptal faturaları sistemden nasıl siliir?

C: Şirket bilgileri modülünde Servis/Dosya İşlemleri/İptal Edilen Faturaların Silinmesi bölümüne girilir. Kriterler verilerek F3- İşleme Başla butonuna basılır.

Fatura/V.8,SQL S: Fatura kaydı sırasında muhasebe fişi ön izleme ekranı nasıl kaldırılır? C: Şirket Bilgileri modülünde Servis/Parametreler/Genel Parametreler/ Fatura Genel Parametreleri bölümüne girilir. Muhasebe Entegrasyonu sayfasına geçilir. Fiş Ön izleme “Hayır” değeri verilerek kayıt edilir.

Fatura/V.8,SQL S: Muhasebe bağlantısı yapılmayan faturalar nasıl bulunur?

C: Fatura modülünde Raporlar/Fatura Raporları/Fatura Listesinde F8- Parametrelerde sadece muhasebeleşmeyenler işaretlenerek, muhasebeleşmeyen faturalar görüntülenebilir.

Fatura/V.8,SQL S: Fatura modülünden fatura girişi yaparken ürünün istenen tarihteki

ve istenen fiyat tipindeki maliyeti nasıl bulunur? C: Stok seçimi yapıldıktan sonra fiyat no butonuna basılarak maliyet fiyat sekmesine geçilir, istenilen tarih ve fiyat tipi belirlenir, F3 Hesapla işlemine basılır. Tamam butonuna basılır ise fiyat faturaya da taşınabilir.

Fatura/V.8,SQL S: Faturada F8-Detay açıklamaları kullanıldığında ekrana yazılan bilgilerin bir kısmı bir alt satıra inildiğinde kaybolmaması nasıl sağlanır? C: Faturadaki F8-Detay açıklamaların default saha boyları 30 karakter gelir. Farkında olmadan 30 karakterden daha fazla bilgi yazılır ise o bilgiler kayıt olamadığından silinir. Bu gibi durumları olmaması için F-8 detay açıklama sahalarının boyları maksimum boy olan 80 yapılmalıdır. Bu işlem Fatura içersinde Servis / Başlık tanımları / Fatura detay açıklama başlıkları bölümünden yapılır.

Fatura/V.8,SQL S: Faturada istenen satır sayısı aşıldığında uyarı vermesi nasıl

sağlanır? C: Faturada Servis/Sabit Tanımlar/ Fiş Tip Tanımları bölümünde

istenen fatura tipine fiş satır sayısı belirtilir.

27 / 59

Fatura/V.8,SQL S: Fatura modülünde, Fatura kaydı sırasında yapılan muhasebe entegrasyon işleminin sadece belirlenmiş kullanıcılar tarafından yapılması, diğer kullanıcıların sadece fatura kaydı yapması nasıl sağlanır? C: SQL 1.17 ve V8SQL 8.17 versiyonlarında Muhasebe entegrasyon işlemi kullanıcı bazlı olduğundan , Fatura Servis / Sabit Tanımlar Parametreler ekranında Sayfa-2 de bulunan Muhasebe kaydı parametresi HAYIR olarak işaretlenmelidir.

Fatura /V.8,SQL S: Fatura üzerinde yapılan genel iskonto tutarının muhasebe fişinde

görünmesi ve matrah hesabından düşülmesi için ne yapılır? C: Fatura II Modülünde Servis/Sabit Tanımlar, İndirim/Masraf Saha Başlıkları, Genel İndirim Saha Başlıkları bölümüne girilir. Yansıtma Şekli Sahasında 1-Stok Hesabından Düş parametresi seçilir.

Fatura /V.8,SQL S: Fatura girişinde genel indirimler kısmında genel indirim1 % 10

iskonto yapılıp, daha sonra 2. satır genel indirim2 % 5 iskonto yapılınca fatura toplamının doğru çıkması nasıl sağlanır? C: Fatura II modülünden Servis / Sabit Tanımlar / İndirim / Masraf Saha Başlıkları / Genel indirim saha başlıları kısmına girilir 2. Satıra formül kısmına FISG45 yazılır işlem koşul kısmına FISFGI022!=0 yazılır.

Fatura/V.8,SQL S: Kapalı faturalarda oluşan muhasebe fişinde 120/320 hesaplarının

çalışmaması için ne yapılır? C: Şirket bilgileri modülünden Servis İşlemleri/Sabit Tanımlar/ Parametreler/Genel Parametreler/Fatura Genel Parametre Kap.fat.cariye işleme parametresine (hayır) seçilir.

Fatura/V.8,SQL S: Birden fazla irsaliyenin tek fatura haline getirilmesi durumunda oluşan faturanın üzerinde iken bu faturanın hangi irsaliyelerden oluştuğunun görülmesi nasıl sağlanır? C: Faturanın üzerinde iken irsaliye no düğmesine basıldığında açılan pencereden irsaliye bilgileri görülür.

Fatura/SQL S: Yeni Fatura oluşturulup Ek Bilgiler Sekmesindeki Fiş Özel Kod-1’e

bilgi girişi yapıldıktan sonra Cari Hesap Ekstresinde Fiş Özel Kod-1’e göre sorgulama nasıl yapılır? C: Şirket Bilgileri modülünde Servis İşlemleri/Sabit Tanımlar/ Parametreler/Genel Parametreler/ Fatura Genel Parametreleri bölümüne girilir. Bu bölümdeki Entegrasyon Parametreleri sayfasındaki; Cari Hareket Satır Özel Kodu’ na aktarmak istediğimiz ve ekstrede sorgulamak istediğimiz Fiş Özel Kodunun numarası tanımlanır. Burada tanımlanan Özel Kod, Cari Hesap Ekstresinde bulunan Har.Öz Kodu alanı kullanılarak sorgulanabilir.

28 / 59

Fatura- Fatura II/ S: Fatura keserken 2 adet indirim nasıl uygulanır? (Birinci indirim V.8,SQL fatura toplamından yapılıyor, ikinci indirim ise “Ara Toplamdan

yapılıyor) C: Fatura modülünün servisinde Servis – Sabit tanımlar-

Parametreler- Fatura Kullanıcı Parametreleri’nde Otomatik Formül Uygula kutucuğu işaretlenmeli. Daha sonra yapılması gereken yeni fatura’ ya girdiğimizde başlıklar kısmındaki “ İndirimler ” sekmesinde bulunan Formül kısmına “FISF45” (Fiş Ara Toplam), Koşul kısmına “FISFGI022>0” (Fiş Genel İndirim 2 Oranı sıfırdan büyükse) yazmaktır. Genel İndirimler gridine yazılan bu tanımlamanın tüm “Fatura Tip” lerinde sabit olarak gelmesi için; Fatura II modülünde Servis-İndirim/Masraf Saha Başlıkları-Genel İndirim Saha Başlıkları bölümüne girilir. Genel İndirim 2. satırına İşlem Formülü ve İşlem Koşulu yazılarak kaydedilir.

Fatura/SQL S: Fatura ekranında stok kalemleri ile ilgili renkler nasıl seçilir?

C: İlgili stok kaleminin üzerinde F8-Detay bilgi tuşunda mevcut olan “Stok Kartına Ait Boyut Listesi” butonuna basılarak stok kartına ait renkler görülür.

Fatura/V.8,SQL S: Fatura giriş sırasında kalem sayısının belli bir satırdan sonra uyarı

vermesi nasıl sağlanır? C: Fatura modülünde F5 Servis/ Fiş Tip Tanımlamaları/ Fiş Satır Sayısı bölümüne ilgili rakam girilerek kalem sayısı uyarısı sağlanır.

Fatura/V.8,SQL S: Fatura ödeme planı cari hesaba nasıl detaylı kayıt edilir?

C: Şirket Bilgileri modülünde Servis İşlemleri/ Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Genel Parametreler/ Fatura Genel Parametreler’de “Alış ve Satış Fatura Detaylı Cari Kaydı Parametresine” (E) Evet değeri verilir.

Fatura/V.8,SQL S: Faturada genel iskonto stok matrah hesabından nasıl düşülür? C: Fatura II modülünde Servis/ Sabit Tanımlar/ İndirim/Masraf Saha Başlıkları bölümünden “Genel İndirim Saha Başlıkları bölümüne girilir. Buradan “Yansıtma Şekli” sütunundan yansıtma şekli “1-Stok Hesabından Düş” seçilir

Fatura/V.8,SQL S: Faturada kalem iskonto stok matrah hesabından nasıl düşülür? C: Şirket Bilgileri modülünde Servis /Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Genel Parametreler /Fatura Genel Parametreleri muhasebe entegrasyon parametreleri kısmındaki kalem iskontoları düş parametresine Evet değeri verilir.

Fatura/V.8,SQL S: Üst başlık bilgilerinden kalemlere ya da kalemlerden üst başlık bilgilerine geçişin kısayol tuşu hangisidir? C: Ctrl+PGDN tuşu ile geçiş yapılır.

Fatura/V.8,SQL S: Fatura kalemleri nasıl sıralanır?

C: F8-Detay ın içerisinde bulunan satırları sırala seçeneği ile bu işlem yapılır.

29 / 59

Fatura/V.8,SQL S: İnternetteki döviz kuru faturaya nasıl taşınır? C: Fatura, Döviz Değerleri sayfasında, döviz tarihi, döviz kodu ve döviz türü belirlendikten sonra Döviz Kuru alanında *I yazılır enter tuşuna basılarak tanımlı olan web sayfasından kur bilgisi çekilir.

Fatura/V.8,SQL S: Alım faturasında girilen stok kalemlerine ait maliyeti etkileyen ve

ayrı bir fatura olarak gelen, gider veya masraf faturaları stok maliyetlerine nasıl yansıtılır? C: Fatura-II/ Servis/ Sabit Tanımlar/ İndirim-Masraf Saha Başlıkları/ Genel Masraf Saha Başlıkları seçilir. Gelen ekranın sağ tarafında bulunan yansıtma şekline stok maliyetine ekle seçilerek kayıt edilir. Daha sonra önceden maliyetsiz olarak girilen fatura eski fatura listesinden bulunarak ekrana çağrılır. Fatura ekranının masraflar sekmesinde bulunan matrah sahası üzerinde iken ilgili sahada bulunan buton vasıtası ile girilen masraf faturası bulunur mouse ile üzerinde bir defa tıklandıktan sonra liste ekranın üst kısmında bulunan seçim butonu tıklanarak gider faturasındaki matrah üzerinde bulunduğumuz sahaya taşınır ve fatura tekrar kayıt edilir. Kayıttan sonra stok maliyetleri girilen matrah oranında arttırılarak tekrar kayıt edilmiş olur.

Fatura/V.8,SQL S: Fatura tipinin otomatik gelmesi nasıl sağlanır?

C: Fatura/ Servis/ Sabit Tanımlar/ Parametreler ekranında, Fiş Tipi:3 seçilir ve kayıt edilir. (Bu ayarlar her kullanıcı için tanımlanmalıdır.)

Fatura/V.8,SQL S: Faturada fiyatın değiştirilmesi nasıl engellenir? C: Şirket Bilgileri/ Servis İşlemleri/ Sabit Tanımlar/ Parametreler/

Genel Parametreler/ Stok Genel Parametreler bölümünde diğer bilgiler sekmesinde “Fişlerde Fiyat Değişikliği” Parametresi “değiştirme” olarak seçilir.

Fatura/V.8,SQL S: Fatura kesilirken stok kartı açmadan bilgiler girildiğinde Muhasebe

bağlantısında Stok Muhasebe hesabının otomatik gelmesi nasıl sağlanır? C:Fatura / Servis / Sabit Tanımlar / Muhasebe Bağlantıları / Fatura Grup Tanımları FATMUHGRP’da işlem türü “Genel / Bağlantısız Stok” satırında ilgili muhasebe kodu yazılır.

Fatura/V.8,SQL S: Muhasebe kaydı sorusu nasıl engellenir?

C: Şirket Bilgileri modülünde Servis İşlemleri / Sabit Tanımlar / Parametreler / Genel Parametreler / Fatura Genel Parametreleri ekranında, Muhasebe Entegrasyon Parametreleri sayfasında, “Muhasebe Kaydı Parametresine ( 1-EVET)” olarak belirlenir.

Fatura/V.8,SQL S: Kapalı fatura kesilirken 100 nolu hesabın alt seviyesi mevcuttur

uyarısı gelmesi nasıl sağlanır? C: Fatura modülünde, muhasebe bağlantılarından fatura grup tanımları menüsünden genel bağlantısız cari bölümüne 100 nolu hesabın alt seviyesi yazılır.

30 / 59

Fatura/V.8,SQL S: Kalemler bölgesinde gridlerde dolaşırken yavaşlama olması nasıl engellenir?

C: Cari ve Stok bakiyelerini gösteren sekmelerden, stok sekmesi default olarak gelmekte. Sekme cari olarak belirlenir.

Fatura/V.8,SQL S: Tevkifatlı fatura nasıl kesilir?

C: Faturada Servis/Sabit Tanımlar/Fatura Fiş Tip tanımların da tevkifat numarası belirlenir.

Fatura/V.8,SQL S: Fatura raporlarında fatura no‘ya göre sıralama nasıl yapılır? C: İlgili raporda sıralama sahasında “Saha Adı” kolonunda bulunan butona tıklayarak “FATFISEVRAKNO1” ekrana çağırılır daha sonra “Sıralama Sahası” kolonuna geçilir ve bu kısımda yer alan ComboBox yardımı göre azalan ya da artan şeklinde sıralama yapılır.

Fatura/V.8,SQL S: Nakli yekünlü faturalarda numaranın doğru ilerlemesi nasıl

sağlanır? C: Şirket Bilgileri modülüne girilir.Servis İşlemleri/ Sabit tanımlar /Genel Parametreler/ Fatura Genel Parametrelerindeki Kalem Satır Sayısı Parametresine kaç satırda bir numaranın arttırılması istenirse istenilen satır sayısı yazılıp kayıt edilir.

Fatura/V.8,SQL S: Yeni faturada KDV DAHİL parametresinin işaretli gelmesi nasıl

sağlanır? C: Servis/Sabit Tanımlar/Fiş Tip Tanımları bölümüne girilir. İlgili fatura tipinin KDV DAHİL parametresi işaretlenir.

Fatura/V.8,SQL S: Fatura tipi seçim ekranında ilgili fatura tipinin gün toplamları nasıl

gösterilir? C: Fatura seçim ekranında bulunan bağlantı 1 ekranına yazılacak olan bir sorgu ile istenilen işlem yapılabilir.

SELECT FATFISTIPI,FATFISKDVMATRAHI,SUM(FATFISGENTOPLAM) 'GENEL TOPLAM' FROM FATFIS WHERE FATFISTIPI=:FATFTNO AND FATFISTAR=CONVERT(CHAR(10), GETDATE(),020) GROUP BY FATFISTIPI,FATFISKDVMATRAHI

Fatura/V.8,SQL S: Faturada detay açıklama nasıl girilir? C: Fatura ekranında F-8 Detay açıklamalar bölümüne istenilen

açıklamaları yazıp daha sonra eski fatura ekranında yine aynı tuşla (F-8) bu açıklamalar görülebilir.

Fatura/V.8,SQL S: Fatura yazdırma işlemi sırasında dizayn seçimi nasıl yapılır?

C: Fatura, Servis /Fiş Tip Tanımları bölümündeki dizayn dosya adı bölümü boş olarak kayıt edilir.

Fatura/V.8,SQL S: Otomatik fatura numarası nasıl verilir? C:Örneğin fatura için Fatura modülünden Servis/Sabit Tanımlar/Evrak No Tanımaları bölümüne girilir. Bu bölümde aşağıda görüldüğü gibi ön takı başlangıç numarası ve hane boyu bilgileri belirlenir.

31 / 59

Fatura/V.8,SQL S: Fatura ekranında kalem kısmında istenmeyen sahalar nasıl

kaldırılır? C: Fatura programında Servis/ Sabit Tanımlar/ Saha Tanımları bölümünde ilgili fatura tipi seçilerek sahalar ayarlanır.

Fatura/V.8,SQL S: Stok kartlarının faturaya toplu çağrılması nasıl sağlanır? C: Stok kalemleri bölümü, kod ekranında Shift+F-6 tuşuna basılır. İstenen kartlar mouse’la işaretlenir. Onay butonu ile seçilen stoklar faturaya taşınır.

Fatura/V.8,SQL S:Yeni fatura kesildiğinde istenen herhangi bir alanın cari hesap ekstresi alınırken açıklama bölümüne taşınması nasıl sağlanır? C:Şirket Bilgileri modülünde Servis İşlemleri/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Fatura Genel Parametreleri bölümüne girilerek Entegrasyon Parametreleri sayfasına geçilir. Cari Genel Borç/Alacak Açıklaması sahalarında açıklamaya taşınacak alanlar seçilir.

Fatura/V.8,SQL S: Fatura girişi sırasında genel indirim ve genel masraf başlıkları sabit olarak nasıl tanımlanır? C: Fatura-II modülü, Servis/Sabit Tanımlar/ Genel İndirim/masraf başlıkları bölümünden başlıklar tanımlanabilir.

Fatura/V.8,SQL S: Kalemlerde kart listesine basıldığında default hizmet kartı listesinin gelmesi nasıl sağlanır? C: Fatura/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümüdeki Satır Tipi Parametresi 2-Hizmet kartı seçilir.

PROGRAM MODÜLÜ : GENEL

Modül/Versiyon Soru ve Cevabı Genel/V.8,SQL S: Kanuni zorunluluktan dolayı alınan dökümlerde “MERSİS NUMARASI” nın çıkması nasıl sağlanır? (Ücret pusulası, bordro icmali, fatura, e-fatura dökümü gibi). C: Versiyon yenileme işlemi yapılır. Şirket Bilgileri modülünde Kart Tanımları / İşyeri / Şube Kart Tanımları / Eski Kart bölümünden ilgili işyeri şube kartına girilir. (Genellikle MERKEZ kartı) Muhtelif Bilgiler sayfasında bulunan MERSİS NO tanımlanır. Bu tanımlamadan sonra bordro icmali, ücret pusulası gibi dökümlerde mersis nosunun çıkması sağlanmış olur. Diğer matbu dökümlerde dizayna ilave edilmesi gereklidir. E-Fatura için ise E-Fatura modülünde / Servis / Sabit Tanımlar İşletme Bilgileri bölümünde Mersis No tanımlanır. Genel/V.8,SQL S: Kısayol tanımları nasıl yapılır? C: Kısayol tanıtılacak modüle girilir. Yardım / Modüle Ait Kısayol Tanımları bölümüne girilir. Hızlı ulaşılmak istenen başlıklar çift tıklanarak seçilir. F2-Kaydet butonu ile işlem kayıt edilir. Kısayol kullanmak için herhangi bir modülde iken Ctrl+F10 tuşlarına basılır. Açılan pencereden tanımlanan kısayol seçilir.

32 / 59

Genel/V.8,SQL S: Windows8 işletim sistemi yüklü bilgisayarlarda Denetim masasında bulunan BDE Administrator / Databases / System / INIT ekranında yapılan BDE ayarları kayıt edilemiyor. Ne yapabilirim? C: C:\Program Files\Common Files\Borland Shared\BDE dizini içerisinde bulunan BDEADMIN uygulaması yönetici olarak çalıştırılıp INIT ekranında ilgili ayarlar yapılarak kayıt edilir. Genel/V.8,SQL S: SQL 2012 yüklü olan bir sistemde ETAUTLALTER işlemi yapıyor. ETAMASTER veri tabanı için işlem yapılabiliyor. Ancak Şirket Veri Tabanları için işlem yapılmak istendiğinde şirketler seçim için liste ekranına gelmiyor. C: ETAUTLALTER dosyası için güncelleme yapılır. (1.20 / 8.20

versiyonlar ve sonrası ) Genel/V.8,SQL S: Windows 7 işletim sistemlerinde masaüstünde EtaSql ve Etasqlsys kısayolları var. Etasqlsys’ye girilebiliyor. Fakat Etasql kısayolunda hatalı konfigürasyon mesajı veriyor. Ne yapabilirim? C: Etasql kısayolunda, sağ tuş özellikler yapılır. Burada uyumluluk sekmesine girilir. Bu programın çalıştırılacağı uyumluluk modu işareti kaldırılır. Genel/V.8,SQL S: Raporlamalarda 1. Değer kısmına yazılan bir değeri 2. Değer kısmına kolayca nasıl aktarabilirim? C: İmleç 1. Değerin üzerindeyken Ctrl ile birlikte + tuşuna basılır. 1. Değerdeki bilgiler 2. Değer alanına kopyalanmış olur. Genel/V.8,SQL S: Herhangi bir rapor ekranda görüntülenmek istendiğinde boş, gri bir ekran geliyor. Ne yapabilirim? C: Görüntüleme ekranında sağ clik yapıp, uzaklaştırma veya yakınlaştırma yapılarak ekran büyüklük ayarı yapılır. Genel/V.8,SQL S: Programda Stok, Fatura, İrsaliye ve Sipariş vb. modüllerde miktar

kısmına bir değer yazıldığında noktadan sonra küsurat hanesi görünüyor. Küsurat kısmının sadece gerekli olduğu anda çıkması, diğer işlemlerde küsurat kısmının çıkması istenmiyor. Ne yapılabilir? C: Şirket Bilgileri modülünden Servis İşlemleri, Sabit Tanımlar, Parametreler, Genel Parametreler, Şirket Genel Parametreleri bölümünden Miktar kısmında Hane Sayısı:3 En Az Kesir Kısmını 0 yaptığımızda miktar küsuratı ekranda görünmeyecektir. Fakat küsuratlı işlemlerde noktadan sonra küsurat girdiğimizde ekranda görünecektir.

Genel/V.8,SQL S: Programda herhangi bir raporu görüntüledikten sonra yazıcı simgesini

tıklayıp döküm almak istiyorum. Fakat yazdırma ekranı bir süre bekledikten sonra açılıyor. Ne yapabilirim? C: İlgili bilgisayarda birçok yazıcı tanımlanmışsa, program görüntüleme yaptıktan sonra yazıcı simgesine tıkladığımızda, tüm yazıcı tanımlarını aynı ekrana taşımaya çalıştığı için bekleme olur. Eğer kullanılmayan yazıcılar varsa sürenin kısalması için silinebilir.

Genel/V.8,SQL S: Bir modül içinde birden fazla ekran açıldığında iki ekran arasında

nasıl geçiş yapılır? C: Açılmış olan ekranlar arasında geçiş yapmak için Ctrl+F6 tuşu kullanılır.

33 / 59

Genel/V.8,SQL S: Herhangi bir modüle giriş yapıldığında, günlük kur girilmemişse

program uyarı verebilir mi? C: Şirket bilgileri, Sabit Tanımlar, Parametreler, Genel Parametreler, Şirket Genel Parametrelerinde Diğer Parametreler sayfasında, modüllere girişte kur kontrolü işaretlenir.

Genel/V.8,SQL S: Etaexcel.reg dosyası çalıştırıldığı halde, Excel’e rapor aktarımında

bir hata mesajı ile karşılaşılıyor. (x64 işletim sistemlerinde) Ne yapabilirim? C: Bu problemin karşılaşıldığı bilgisayarda öncelikle cmd.exe yönetici olarak çalıştırılır. Karşımıza gelen ms-dos ekranında sırasıyla aşağıdaki komut satırları çalıştırılır.

REGSVR32 /U C:\ETAV8SQL\OLEXLSF.DLL

REGSVR32 C:\ETAV8SQL\OLEXLSF.DLL

Genel/V.8,SQL S: Herhangi bir rapor görüntüleme yapıldığında ekranın alt kısmı boş

geliyor, rapor tam sayfa alınamıyor. Ne yapabilirim? C: Şirket Bilgileri modülünde, Parametreler, Kullanıcı Parametreleri, Şirket Kullanıcı Parametreleri bölümündeki Görüntü Birim Satır Sayısı arttırılır.

Genel/V.8,SQL S: Outlook’ tan e-mail gönderilebiliyor.