LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL Nº 25.917 ART. 7º Y …€¦ · de crédito, los gastos de capital en infraestructura social básica financiada por otros endeudamientos y los gastos

PROVINCIA DE SANTA FE

MINISTERIO DE ECONOMIA

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL Nº 25.917 ART. 7º Y DECRETO REGLAMENTARIO 1731/2004

INFORMACION ELABORADA EN CUMPLIMIENTO DE LA

RESOLUCION M.H.Y F. Nº 307/2005

PERÍODO: ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE

AÑO 2013

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y ESTADISTICA HACENDAL

PROVINCIA DE SANTA FE MINISTERIO DE ECONOMIA

INFORMACIÓN QUE CUMPLIMENTA EL ARTÍCULO 7º DE LA LE Y

NACIONAL NRO. 25.917 DEL RÉGIMEN FEDERAL DE RESPONS ABILIDAD FISCAL

Como consecuencia de la sanción de la Ley Nacional Nro. 25.917 y su Decreto Reglamentario Nro. 1.731/04, denominada Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, y a la cual la Provincia adhiriera por la Ley Provincial Nro. 12.402 y en función de la Resolución Nro. 307 del Ministerio de Hacienda y Finanzas de fecha 7 de julio de 2005, por la cual se encomienda a la Dirección General de Programación y Estadística Hacendal la recopilación y coordinación de la información y antecedentes recepcionados de las reparticiones responsables de brindar la misma en el marco de la normativa del artículo 7º de la Ley Nacional, se exponen en esta página los siguientes cuadros y estados:

I – Información Presupuestaria: Esta información del plan financiero provincial es de periodicidad anual. Comprende:

I a) - Presupuesto aprobado: Mediante la Ley Provincial Nro. 13338 se aprobó el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio 2013. I b) - Presupuestos plurianuales: La Ley Nacional prevé estas proyecciones para el trienio siguiente cumplimentando los requerimientos establecidos en el artículo 6º de la misma. Esta información puede ser consultada en el Portal de la Provincia en la siguiente dirección: http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/93781/ II – Ejecución presupuestaria: La información que forma parte de este inciso es de periodicidad trimestral. En este caso se presentan primeramente cuatro estados que se corresponden con el esquema de ahorro-inversión-financiamiento de la Administración Pública no Financiera. Ellos son: II a) – Base presupuesto vigente: En este esquema se determina el resultado como diferencia entre los recursos calculados y los créditos autorizados a una determinada fecha. II b) - Base devengado: En este esquema se determina el resultado como diferencia de los recursos corrientes y de capital percibidos con los gastos corrientes y de capital devengados.

II c) - Base caja (pagos del ejercicio): En este esquema se determina el resultado como diferencia de los recursos corrientes y de capital percibidos con los gastos corrientes y de capital pagados y que se corresponden con el ejercicio en curso. II d) - Base caja (pagos de ejercicios anteriores ): En este esquema se determina el resultado como diferencia de los recursos corrientes y de capital percibidos con los gastos corrientes y de capital y que se corresponden con pagos correspondientes a ejercicios anteriores. II e) - Ejecución de las erogaciones: En este cuadro se muestran los gastos financiados por programas de organismos internacionales de crédito, los gastos de capital en infraestructura social básica financiada por otros endeudamientos y los gastos de capital financiados por otras fuentes financieras. El objetivo de esta solicitud es verificar el cumplimiento de los artículos 10º (incremento de los gastos públicos) y 19º (equilibrio financiero) de la Ley Nro. 25.917.

El mismo se expone en sus cuatro variantes:

1) Base crédito vigente 2) Base devengado 3) Base pagado del ejercicio 4) Base pagado de ejercicios anteriores

II f) - Ejecución de las erogaciones por entrecruza miento de las clasificaciones funcional y objetiva: El mismo se expone en sus cuatro variantes:

1) Base crédito vigente 2) Base devengado 3) Base pagado del ejercicio 4) Base pagado de ejercicios anteriores

III - Stock de la Deuda: En este cuadro se exponen el stock y los servicios de la deuda abonados en el ejercicio. IV – Avales y garantías otorgadas: Este estado responde a los lineamientos establecidos en el artículo 23º de la Ley 25.917, y pretende incorporar a la deuda pública directa la que comúnmente se denomina indirecta.

V – Planta de Personal Ocupada: En este caso se desagrega el personal permanente y no permanente ocupada por la Provincia en forma semestral.

VI – Recaudación tributaria provincial: En este cuadro se muestra la evolución mensual de los recursos tributarios de origen provincial. VII - Gastos para la aplicación del Art. 20 de la L ey 26075: En este cuadro se muestran las erogaciones presupuestadas y devengadas para atender el Financiamiento Educativo.

VIII – Planilla anexa, según Dictamen Nº 12/2009: vinculada a las erogaciones destinadas a promover la actividad productiva, sostener el nivel de empleo y la asistencia social para las evaluaciones de las ejecuciones presupuestarias, los presupuestos y los seguimientos trimestrales de los resultados financieros. DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y ESTADISTICA HACENDAL Cumplimiento Resolución Nro. 307/05 del Ministerio de Economía

ESQUEMA AHORRO-INVERSION FINANCIAMIENTO -Cuadro II a) Bis, Base Presupuesto Vigente

ETAPA: PRESUPUESTO VIGENTE

ADMINIST. ORG. FDOS.FIDUC. INST.DE SEG.CENTRAL DESCENT. Y CTAS.ESP. SOCIAL

(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4)I - INGRESOS CORRIENTES 28.382.169 370.987 5.503.930 34.257.086 - Tributarios 26.527.335 313.925 251.246 27.092.506 - De origen Provincial 9.866.562 9.866.562 . Ingresos Brutos 7.635.876 7.635.876 . Impuesto Inmobiliario 992.100 992.100 . Impuesto de Sellos 1.138.215 1.138.215 . Automotores 81.782 81.782 . Ley 5110 . Otros Tributos Provinciales 18.589 18.589 - De origen Nacional 16.660.773 313.925 251.246 17.225.944 . Ley 23548-Distribución Secundaria 13.355.046 13.355.046 . Ley 24049-Transf.de Serv. Educativos 119.400 119.400 . Ley 24049-POSOCO-PROSONUT 15.000 15.000 . Ley 24049-Hospitales y Min. Y Flia. 1.089 1.089 . Ley 23906-Impuesto a los Activos 100 100 . IVA Art. 7 Ley Nacional 26075 . Ganancias-Obras de Infraest.Básica Social 674.565 674.565 . Ganancias-Excedente Conurbano Bonaerense 1.644.364 1.644.364 . Ganancias- Art. 7 Ley Nacional 26075 . Ganancias-Ley 24699 38.910 38.910 . Bienes Personales-Ley 24699 400.091 400.091 . Bienes Personales-Ley 23966 Art.30 65.497 65.497 *Bienes Personales a Caja Provincial 65.497 65.497 *Bienes Personales a Caja Municipales . IVA- Ley 23966-Art. 5º Pto.2 185.749 185.749 *IVA a Caja Provincial 185.749 185.749 *IVA a Caja Municipales . Fondo Sub.Comp.de Tarifas Elec. - Ley 24065 11.933 11.933 . Fondo Compens. Desequilibrios Fiscales 6.000 6.000 . FEDEI - Combustibles Líquidos 3.385 3.385 . Régimen simplificado p/ pequeños contribuyentes 111.828 111.828 . Fondo Gran Rosario 30.000 30.000 . Fondo Educ. y Prom. Cooperativas-Ley 23427 . Ley 26476 Regularización Impositiva . Obras de Infraestructura - Ley 23966 62.549 62.549 . Coparticipación Vial - Ley 23966 121.000 121.000 . FEDEI - Ley 23966 y Fondo Energía Elect. 6.872 6.872 . FO.NA.VI.- Ley 23966 y 24464 192.925 192.925 . Compensación 13% 179.641 179.641 . PFO . Decreto Nacional 1023/95 - Contribuciones a la Seguridad Social 2.388 5.249.952 5.252.340 - No Tributarios 164.122 45.469 2.275 211.866 - Regalías - Otros No Tributarios 164.122 45.469 2.275 211.866 - Vta. Bienes y Serv. De la Adm. Públ. 262.723 11.543 274.266 - Ingreso de Operaciones - Rentas de la Propiedad 21.995 50 457 22.502 - Transferencias Corrientes 1.403.606 1.403.606II - GASTOS CORRIENTES 25.266.623 574.015 6.125.852 31.966.491 - Gastos de Consumo 18.015.531 551.158 51.437 18.618.126 - Personal 15.866.011 379.040 37.081 16.282.131 - Bienes y Servicios 2.139.520 172.118 14.356 2.325.995 * Bienes de Consumo 646.697 15.329 514 662.539 * Servicios No Personales 1.492.824 156.790 13.842 1.663.456 - Otros Gastos 10.000 10.000 - Rentas de la Propiedad 34.789 432 35.221 * Inc. 3 Serv. No Personales - Derechos s/ Bienes 3.990 3.990 * Inc. 7 Servicios de la Deuda - Intereses 30.799 432 31.231 - Prestaciones de la Seguridad Social 349.622 6.074.317 6.423.939 - Transferencias Corrientes 6.864.103 2.160 98 6.866.361 - Al Sector Privado 3.324.656 2.160 98 3.326.914 . Instituciones de enseñanza privada 2.406.221 20 98 2.406.339 . Otras transf. al sector privado 918.435 2.140 920.575 . Provincial Consolidado 896.245 2.140 898.385 . Fedei y Fondo Energía Eléctrica 22.190 22.190 - Al Sector Público 3.539.447 3.539.447 - A Municipios 3.446.069 3.446.069 . Coparticipación a Municipios 3.305.010 3.305.010 . Subsidios a Municipios 7.243 7.243 . Otros del Sector Público 133.817 133.817 - Organismos de Seguridad Social Municipal - Organismos No Consolidados Presupuesto 93.378 93.378 . Instituto de Obra Social Provincial . Otros Entes 93.378 93.378 - Al Sector Externo - Otros Gastos Corrientes 2.578 20.265 22.843 .Inc. 3 - Servicios no Personales - Imp. Directos 20.265 20.265 .Inc. 8 - Otros Gastos 2.578 2.578III- RESULTADO ECONOMICO (I - II) 3.115.545 -203.028 -621.922 2.290.595

ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE

TOTAL

ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

EJERCICIO 2013

CONCEPTO

(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)

PROVINCIA DE SANTA FEADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

INFORMACION ADICIONAL AL ART. 7º - DECRETO 1731/04PLANILLA 1.4

ESQUEMA AHORRO-INVERSION FINANCIAMIENTO -Cuadro II a) Bis, Base Presupuesto Vigente

ETAPA: PRESUPUESTO VIGENTE


(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4)


TOTAL


EJERCICIO 2013

CONCEPTO

(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)



IV - INGRESOS DE CAPITAL 1.191.992 134.100 1.326.092 - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital 1.169.694 50.100 1.219.794 - Disminucion de la Inversión Financiera 22.298 84.000 106.298V - GASTOS DE CAPITAL 3.090.243 826.136 506 3.916.885 - Inversión Real Directa 2.084.361 748.620 506 2.833.487 . Maquinarias y Equipos 482.324 13.550 474 496.348 . Construcciones 1.455.552 481.754 32 1.937.338 - Con Rentas Generales 598.121 102.766 700.887 - Con Recursos Afectados 857.431 378.988 32 1.236.451 . Bienes Preexistentes 17.580 22.200 39.780 . Otros 128.906 231.116 360.022 - Transferencias de Capital 907.364 21.950 929.314 - Al Sector Privado 145.277 16.950 162.227 - Al Sector Público 762.086 5.000 767.086 , A Municipios 646.465 5.000 651.465 , Otros del Sector Público 115.622 115.622 - Al Sector Externo - Inversión Financiera 98.518 55.566 154.084 . Aportes de Capital 6.130 6.130 . Prestamos 92.388 55.566 147.954VI - INGRESOS TOTALES (I + IV) 29.574.160 505.087 5.503.930 35.583.177VII - GASTOS TOTALES (II + V) 28.356.866 1.400.151 6.126.358 35.883.375VIII- GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Prop. Intereses) 28.326.067 1.399.719 6.126.358 35.852.144IX - RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURAT.(VI-VII) 1.217.294 -895.064 -622.428 -300.198X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 2 870.728 622.428 1.493.158 *Administración Central 870.728 622.428 1.493.156 *Organismos Descentralizados 2 2 *Fondos Fiduciarios *Institutos de Seguridad SocialXI - GASTOS FIGURATIVOS 1.493.156 2 1.493.158 *Administración Central 2 2 *Organismos Descentralizados 870.728 870.728 *Fondos Fiduciarios *Institutos de Seguridad Social 622.428 622.428XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII) 1.248.094 -894.632 -622.428 -268.966XIII- RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) -275.860 -24.338 -0 -300.198XIV - FUENTES FINANCIERAS 900.669 34.837 935.506 * Disminucion de la Inversión Financiera 363.795 24.338 388.133 -Venta de Títulos y Valores -Disminución de Otros Activos Financieros 363.795 24.338 388.133 FEFIP Ley 12.403- Inversión Pública FEFIP Ley 12.403- Emergencia Sequía Ley 12.709 Emergencia Hídrica y Pluvial FEFIP Asist. MMCC afect.fenom.meteorol. FEFIP - Emergencia Hídrica por Sequía Otros 363.795 24.338 388.133 * Endeudamiento Público e Incremento de Pasivos 536.838 536.838 - Colocación de Títulos Públicos 250.150 250.150 - Obtención de Préstamos de Organismos Internacionales 286.688 286.688 - Obtención de Otros Préstamos - Deuda Exigible - Incremento de Otros Pasivos * Contribuc. Fig.para Aplicaciones Financieras 36 10.499 10.535XV - APLICACIONES FINANCIERAS 624.809 10.499 635.308 * Inversión Financiera 125.522 125.522 - Adquisición de Títulos y Valores - Incremento de Otros Activos Financieros 125.522 125.522 FEFIP Ley 12.403- Inversión Pública FEFIP Ley 12.403- Emergencia Sequía Ley 12.709 Emergencia Hídrica y Pluvial FEFIP Asist. MMCC afect.fenom.meteorol. FEFIP - Emergencia Hídrica por Sequía Otros 125.522 125.522 Incremento de Disponibilidades * Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos 488.788 10.463 499.251 - Amortización de Títulos Públicos 251.250 251.250 - Devolución de Prestamos de Organismos Internacionales 114.492 10.463 124.955 - Devolución de Otros Préstamos 122.046 122.046 - Disminución de Otros Pasivos 1.000 1.000 * Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras 10.499 36 10.535

FUENTE: Cuadros elaborados por la Contaduría General de la Provincia.

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y ESTADISTICA HACENDAL.

PROVINCIA DE SANTA FEADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERAESQUEMA AHORRO-INVERSION FINANCIAMIENTO -Cuadro II b) Bis- Base Devengado(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)ETAPA: DEVENGADO


(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4)I - INGRESOS CORRIENTES 15.362.088 223.509 2.627.636 18.213.233 - Tributarios 14.561.956 192.196 139.832 14.893.984 - De origen Provincial 5.414.422 5.414.422 * Ingresos Brutos 4.171.761 4.171.761 * Impuesto Inmobiliario 593.712 593.712 * Impuesto de Sellos 590.663 590.663 * Automotores 44.588 44.588 * Ley 5110 1.988 1.988 * Otros tributarios provinciales 11.709 11.709 - De origen Nacional 9.147.534 192.196 139.832 9.479.562 * Ley 23548-Distribución Secundaria 7.163.570 7.163.570 * Ley 24049-Transferencia de Servicios Educativos 59.700 59.700 * Ley 24049-POSOCO-PROSONUT 7.500 7.500 * Ley 24049-Hospitales y Minoridad y Flia. 545 545 * Ley 23906-Impuesto a los Activos * IVA - Art.7 Ley Nacional 26075 * Ganancias- Obras de Infraestr.básica social 401.224 401.224 * Ganancias- Excedente Conurbano Bonaerense 948.284 948.284 * Ganancias - Art.7 Ley Nacional 26075 * Ganancias- Ley 24699 19.455 19.455 * Act. 23906- Fondo Cultura 26 26 * Bienes Personales-Ley 24699 271.910 271.910 * Bienes Personales-Ley 23966 Art. 30 14.129 44.518 58.648 Bienes Personales a Caja Provincial 44.518 44.518 Bienes Personales a Cajas Municipales 14.129 14.129 * IVA - Ley 23966 Art. 5º Pto 2. 30.252 95.314 125.566 IVA- a Caja Provincial 95.314 95.314 IVA- a Cajas Municipales 30.252 30.252 * Fondo Sub.Com.de Tarifas Eléctricas -Ley 24065 3.824 3.824 * Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales 3.000 3.000 * Fondo de Energía Eléctrica 2.340 2.340 * Régimen Simplicado para pequeños contribuyentes 58.585 58.585 * Fondo Gran Rosario 30.000 30.000 * Fondo Educat. y Prom. Cooperativas-Ley 23427 * Obras de Infraestr.-Ley 23966 39.314 39.314 * Coparticipación Vial - Ley 23966 64.879 64.879 * FEDEI - Ley 23966 4.057 4.057 * FONAVI - Ley 23966-24464 127.318 127.318 * Compensación 13% 89.821 89.821 * Ley 26476 - Regularización Impositiva * PFO * Otros Nacionales - Contribuciones a la Seguridad Social 1.776 2.485.433 2.487.209 - No Tributarios 80.530 27.284 2.120 109.935 - Regalías - Otros No Tributarios 80.530 27.284 2.120 109.935 - Vta. Bienes y Serv. De la Adm. Públ. 109.029 4.005 113.034 - Ingreso de Operaciones - Rentas de la Propiedad 7.942 24 250 8.216 - Transferencias Corrientes 600.855 600.855II - GASTOS CORRIENTES 13.593.341 324.407 3.598.101 17.515.849 - Gastos de Consumo 9.817.376 312.105 26.602 10.156.084 - Personal 8.875.258 234.064 20.422 9.129.743 - Bienes y Servicios 937.051 78.042 6.180 1.021.273 - Bienes de Consumo 313.846 4.588 302 318.736 - Servicios No Personales 623.205 73.454 5.879 702.537 - Otros Gastos 5.067 5.067 - Rentas de la Propiedad 10.316 345 10.662 *Inc. 3 - Serv. No Personales-Der.s/ Bienes *Inc. 7- Servicios de la Deuda (Intereses) 10.316 345 10.662 - Prestaciones de la Seguridad Social 190.369 3.571.401 3.761.770 - Transferencias Corrientes 3.572.717 1.070 98 3.573.885 - Al Sector Privado 1.683.078 1.070 98 1.684.246 * Instituciones de Enseñanza Privada 1.284.203 10 98 1.284.311 * Otras transf. Al Sector Privado 398.875 1.060 399.935 - Provincial Consolidado 388.653 1.060 389.714 - FEDEI y Fondo Emergencia Eléctrica 10.221 10.221 - Al Sector Público 1.889.639 1.889.639 - A Municipios 1.803.153 1.803.153 - Coparticipación a Municipios 1.747.990 1.747.990 - Subsidios a Municipios 7.628 7.628 - Otros del Sector Público 47.535 47.535 - Organism. Seguridad Social Municipal 44.382 44.382 - Organismos No Consolidados Presupuesto 42.104 42.104 . Instituto de Obra Social Provincial . Otros Entes 42.104 42.104 - Al Sector Externo - Otros Gastos Corrientes 2.563 10.886 13.449 - Inc.3 - Servicios No Personales - Imp. Directos 10.886 10.886 - Inc.8 - Otros gastos 2.563 2.563III- RESULTADO ECONOMICO (I - II) 1.768.747 -100.898 -970.465 697.384


CONCEPTO


TOTAL

ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTREEJERCICIO 2013

PROVINCIA DE SANTA FEADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERAESQUEMA AHORRO-INVERSION FINANCIAMIENTO -Cuadro II b) Bis- Base Devengado(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)ETAPA: DEVENGADO


(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4)


CONCEPTO


TOTAL

ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTREEJERCICIO 2013

IV - INGRESOS DE CAPITAL 468.521 37.490 506.012 - Recursos Propios de Capital 46 46 - Transferencias de Capital 460.982 460.982 - Disminucion de la Inversión Financiera 7.493 37.490 44.983V - GASTOS DE CAPITAL 526.675 350.065 56 876.796 - Inversión Real Directa 255.794 315.400 56 571.250 - Maquinarias y Equipos 67.998 951 56 69.005 - Construcciones 165.851 176.965 342.816 - Con Rentas Generales 41.979 11.798 53.777 - Con Recursos Afectados 123.872 165.167 289.039 - Bienes Preexistentes 22 22 - Otros 21.945 137.462 159.406 - Transferencias de Capital 261.169 2.164 263.333 - Al Sector Privado 14.386 2.164 16.550 - Al Sector Público 246.783 246.783 - A Municipios 220.042 220.042 - Otros del Sector Público 26.741 26.741 - Al Sector Externo - Inversión Financiera 9.712 32.501 42.213 - Aportes de Capital - Préstamos 9.712 32.501 42.213VI - INGRESOS TOTALES (I + IV) 15.830.610 260.999 2.627.636 18.719.244VII - GASTOS TOTALES (II + V) 14.120.016 674.472 3.598.157 18.392.645VIII- GASTOS PRIMARIOS (VII-Rentas de la Prop. Inc.7) 14.109.700 674.127 3.598.157 18.381.984IX - RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURAT.(VI-VII) 1.710.593 -413.473 -970.521 326.599X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 1 419.871 420.666 840.537 - Administración Central 419.871 420.666 840.536 - Organismos Descentralizados 1 1 - Fondos Fiduciarios - Institutos de Seguridad SocialXI - GASTOS FIGURATIVOS 840.536 1 840.537 - Administración Central 1 1 - Organismos Descentralizados 419.871 419.871 - Fondos Fiduciarios - Institutos de Seguridad Social 420.666 420.666XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII) 1.720.910 -413.127 -970.521 337.261XIII- RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) 870.058 6.397 -549.856 326.599XIV - FUENTES FINANCIERAS 2.503.566 135.420 627.208 3.266.194 * Disminucion de la Inversión Financiera 299.354 24.338 323.692 - Venta de Títulos y Valores - Disminución de Otros Activos Financieros 299.354 24.338 323.692 FEFIP Ley 12.403- Inversión Pública FEFIP Ley 12.403- Fondo anticíclico FEFIP Ley 12.403- Emergencia Sequía Ley 12.709 - Emergencia Hídrica y Pluvial FEFIP Asist. MMCC afect.fenom.meteorol. FEFIP -Emergencia Hídrica por Sequía Otros 299.354 24.338 323.692 * Endeudamiento Público e Incremento de Pasivos 2.204.192 103.925 627.208 2.935.325 - Colocación de Títulos Públicos 16.000 16.000 - Obtención de Préstamos de Organismos Internacionales 31.622 31.622 - Obtención de Otros Préstamos - Deuda Exigible 2.156.571 103.925 627.208 2.887.703 - Incremento de Otros Pasivos * Contribución para Aplicaciones Financieras 19 7.158 7.177XV - APLICACIONES FINANCIERAS 3.373.624 141.817 77.352 3.592.793 * Inversión Financiera 3.235.579 134.633 77.352 3.447.565 - Adquisición de Títulos y Valores - Incremento de Otros Activos Financieros 3.235.579 134.633 77.352 3.447.565 FEFIP Ley 12.403- Inversión Pública FEFIP Ley 12.403- Fondo Anticíclico FEFIP Ley 12.403- Emergencia Sequía Ley 12.709 - Emergencia Hídrica y Pluvial FEFIP Asist. MMCC afect.fenom.meteorol. FEFIP -Emergencia Hídrica por Sequía Otros 11.636 11.636 Incremento de Disponibilidades 3.223.943 134.633 77.352 3.435.928 * Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos 130.860 7.165 138.025 - Amortización de Títulos Públicos 17.046 17.046 - Devolución de Prestamos de Organismos Internacionales 58.687 7.165 65.852 - Devolución de Otros Préstamos 55.128 55.128 - Disminución de Otros Pasivos * Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras 7.184 19 7.204

FUENTE: Cuadros de Ejecución elaborados por la Contaduría General de la Provincia.DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y ESTADISTICA HACENDAL.

ETAPA: - PAGADO DEL EJERCICIO


(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4)I - INGRESOS CORRIENTES 15.329.917 223.710 2.627.636 18.181.263 - Tributarios 14.551.049 192.196 139.832 14.883.077 - De origen Provincial 5.403.515 5.403.515 - De origen Nacional 9.147.534 192.196 139.832 9.479.562 - Contribuciones a la Seguridad Social 1.776 2.485.433 2.487.209 - No Tributarios 80.543 27.409 2.120 110.072 - Regalías - Otros No Tributarios 80.543 27.409 2.120 110.072 - Vta. Bienes y Serv. De la Adm. Públ. 108.985 4.081 113.067 - Ingreso de Operaciones - Rentas de la Propiedad 7.942 24 250 8.216 - Transferencias Corrientes 579.622 579.622II - GASTOS CORRIENTES 11.722.570 286.684 2.970.883 14.980.137 - Gastos de Consumo 8.334.478 274.640 22.714 8.631.831 - Personal 7.408.789 196.420 16.674 7.621.883 - Bienes y Servicios 875.594 76.750 6.039 958.384 - Otros Gastos 50.094 1.470 51.564 - Rentas de la Propiedad 10.273 345 10.619 *Inc. 3 - Serv. No Personales-Der.s/ Bienes *Inc. 7 - Servicios de la Deuda (Intereses) 10.273 345 10.619 - Prestaciones de la Seguridad Social 186.357 2.948.071 3.134.428 - Transferencias Corrientes 3.188.795 698 98 3.189.590 - Al Sector Privado 1.486.179 698 98 1.486.975 - Al Sector Público 1.702.615 1.702.615 - A Municipios 1.616.227 1.616.227 - Otros del Sector Público 86.388 86.388 - Al Sector Externo - Otros Gastos Corrientes 2.668 11.001 13.669III- RESULTADO ECONOMICO (I - II) 3.607.347 -62.974 -343.247 3.201.126IV - INGRESOS DE CAPITAL 468.521 37.490 506.012 - Recursos Propios de Capital 46 46 - Transferencias de Capital 460.982 460.982 - Disminucion de la Inversión Financiera 7.493 37.490 44.983V - GASTOS DE CAPITAL 422.907 286.211 56 709.174 - Inversión Real Directa 203.240 252.594 56 455.890 - Transferencias de Capital 210.256 2.103 212.359 - Al Sector Privado 12.926 2.103 15.029 - Al Sector Público 197.330 197.330 - A Municipios 175.474 175.474 - Otros del Sector Público 21.856 21.856 - Al Sector Externo - Inversión Financiera 9.411 31.515 40.926VI - INGRESOS TOTALES (I + IV) 15.798.439 261.201 2.627.636 18.687.275VII - GASTOS TOTALES (II + V) 12.145.477 572.895 2.970.939 15.689.311VIII- GASTOS PRIMARIOS (VII- Rentas de la Prop.-Intereses ) 12.135.204 572.550 2.970.939 15.678.692IX - RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURAT .(VI-VII) 3.652.962 -311.695 -343.303 2.997.964X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 1 372.390 382.578 754.970XI - GASTOS FIGURATIVOS 754.969 1 754.970XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII) 3.663.235 -311.349 -343.303 3.008.582XIII- RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) 2.897.994 60.695 39.275 2.997.964XIV - FUENTES FINANCIERAS 346.976 7.158 354.134 * Disminucion de la Inversión Financiera 299.354 299.354 - Venta de Títulos y Valores - Disminución de Otros Activos Financieros 299.354 299.354 FEFIP Ley 12.403- Inversión Pública FEFIP Ley 12.403- Fondo Anticíclico Estab. Fiscal Ley Nº 12709 - Utilizac. Fondo Anticíclico Otros 299.354 299.354 * Endeudamiento Público e Incremento de Pasivos 47.622 47.622 - Colocación de Títulos Públicos 16.000 16.000 - Obtención de Préstamos de Organismos Internacionales 31.622 31.622 - Obtención de Otros Préstamos - Incremento de Otros Pasivos * Contrib. Fig.para Aplicaciones Financieras 7.158 7.158XV - APLICACIONES FINANCIERAS 3.244.970 67.852 39.275 3.352.097 * Inversión Financiera 3.123.195 60.695 39.275 3.223.165 - Adquisición de Títulos y Valores 11.325 11.325 - Incremento de Otros Activos Financieros 3.111.870 60.695 39.275 3.211.840 FEFIP Ley 12.403- Inversión Pública FEFIP Ley 12.403- Fondo Anticíclico Estab. Fiscal Ley Nº 12709 - Utilización Fondo Anticíclico Otros 3.111.870 60.695 39.275 3.211.840 * Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos 114.617 7.138 121.755 - Amortización de Títulos Públicos 1.046 1.046 - Devolución de Prestamos de Organismos Internacionales 58.687 7.138 65.825 - Devolución de Otros Préstamos 54.885 54.885 - Disminución de Otros Pasivos * Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras 7.158 19 7.177

FUENTE: Cuadros de Ejecución elaborados por la Contaduría General de la Provincia.DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y ESTADISTICA HACENDAL

TOTAL


INFORMACION ADICIONAL AL ART. 7º - DECRETO 1731/04

PLANILLA 1.4

EJERCICIO 2013

ESQUEMA AHORRO-INVERSION FINANCIAMIENTO -Cuadro II c) Bis-Base Caja(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)

CONCEPTO



ETAPA: -PAGADO EJERCICIOS ANTERIORES EJERCICIO 2013 ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE


(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4)I - INGRESOS CORRIENTES 63.653 436.016 499.668 - Tributarios 2.659 2.659 - De origen Provincial 2.659 2.659 - De origen Nacional - Contribuciones a la Seguridad Social 436.001 436.001 - No Tributarios 1.134 1.134 - Regalías - Otros No Tributarios 1.134 1.134 - Vta. Bienes y Serv. De la Adm. Públ. 51 51 - Ingreso de Operaciones - Rentas de la Propiedad 1.584 14 1.598 - Transferencias Corrientes 58.225 58.225II - GASTOS CORRIENTES 1.927.721 38.807 507.537 2.474.065 - Gastos de Consumo 1.512.928 38.368 2.991 1.554.287 - Personal 1.312.605 33.562 2.803 1.348.970 - Bienes y Servicios 199.062 4.807 188 204.057 - Otros Gastos 1.261 1.261 - Rentas de la Propiedad 994 407 1.400 . Inc.3 Servic.No Personales 263 263 . Inc.7 Servic. De la Deuda (Intereses) 731 407 1.138 - Prestaciones de la Seguridad Social 4.968 504.546 509.514 - Transferencias Corrientes 408.832 32 408.864 - Al Sector Privado 192.653 32 192.685 - Al Sector Público 216.179 216.179 - A Municipios 189.277 189.277 - Otros del Sector Público 26.903 26.903 - Al Sector Externo - Otros Gastos CorrientesIII- RESULTADO ECONOMICO (I - II) -1.864.068 -38.807 -71.522 -1.974.397IV - INGRESOS DE CAPITAL - Recursos Propios de Capital - Transferencias de Capital - Disminucion de la Inversión FinancieraV - GASTOS DE CAPITAL 245.296 112.255 13 357.564 - Inversión Real Directa 121.516 109.668 13 231.197 - Transferencias de Capital 96.153 2.587 98.740 - Al Sector Privado 2.681 2.681 - Al Sector Público 93.472 2.587 96.059 - A Municipios 42.748 2.587 45.335 - Otros del Sector Público 50.724 50.724 - Al Sector Externo - Inversión Financiera 27.628 27.628VI - INGRESOS TOTALES (I + IV) 63.653 436.016 499.668VII - GASTOS TOTALES (II + V) 2.173.017 151.062 507.551 2.831.630VIII- GASTOS PRIMARIOS (VII- Rentas de la Prop. Intereses ) 2.172.286 150.655 507.551 2.830.492IX - RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURAT .(VI-VII) -2.109.364 -151.062 -71.535 -2.331.961X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 128.977 52.062 181.039XI - GASTOS FIGURATIVOS 181.039 181.039XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII) -2.108.633 -150.655 -71.535 -2.330.824XIII- RESULTADO FINANCIERO (IX+X-XI) -2.290.403 -22.085 -19.473 -2.331.961XIV - FUENTES FINANCIERAS 2.297.096 27.480 19.473 2.344.050 * Disminucion de la Inversión Financiera 2.297.096 26.630 19.473 2.343.199 - Venta de Títulos y Valores - Disminución de Otros Activos Financieros 2.297.096 26.630 19.473 2.343.199 FEFIP Ley 12.403- Inversión Pública FEFIP Ley 12.403- Fondo Anticíclico Estab. Fiscal Otros 2.297.096 26.630 19.473 2.343.199 * Endeudamiento Público e Incremento de Pasivos - Colocación de Títulos Públicos - Obtención de Préstamos de Organismos Internacionales - Obtención de Otros Préstamos - Incremento de Otros Pasivos * Contribuc. Fig. para Aplicaciones Financieras 850 850XV - APLICACIONES FINANCIERAS 9.460 4.544 14.004 * Inversión Financiera 7.662 7.662 - Adquisición de Títulos y Valores - Incremento de Otros Activos Financieros 7.662 7.662 FEFIP Ley 12.403- Inversión Pública FEFIP Ley 12.403- Fondo Anticíclico Estab. Fiscal Otros 7.662 7.662 * Amortización de Deudas y Disminución de Otros Pasivos 1.798 4.544 6.342 - Amortización de Títulos Públicos - Devolución de Prestamos de Organismos Internacionales 4.544 4.544 - Devolución de Otros Préstamos 1.798 1.798 - Disminución de Otros Pasivos * Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras


ESQUEMA AHORRO-INVERSION FINANCIAMIENTO -Cuadro II d) Bis - Pagos de Ejercicios Anteriores(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)

INFORMACION ADICIONAL AL ART. 7º - DECRETO 1731/04

PLANILLA 1.4ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

FUENTE: Cuadros de Ejecución elaborados por la Contaduría General de la Provincia.

CONCEPTO



SUBTOTAL


ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA Cuadro II e.1(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)ETAPA: PRESUPUESTO VIGENTE EJERCICIO 2013

ADMINIST. ORG. FDOS.FIDUC. INST.DE SEG. TOTAL ADMINIST. ORG. FDOS.FIDUC. INST.DE SEG. TOTAL ADMINIST. ORG. FDOS.FIDUC. INST.DE SEG. TOTALCENTRAL DESCENT. Y CTAS.ESP. SOCIAL APNF CENTRAL DESCENT. Y CTAS.ESP. SOCIAL APNF CENTRAL DESCENT. Y CTAS.ESP. SOCIAL APNF

(1) (2) (3) (4) (1+2+3+4) (5) (6) (7) (8) (5+6+7+8) (9) (10) (11) (12) (9+10+11+12)I - GASTOS CORRIENTES 1.390 1.390 - Gastos de Consumo 1.390 1.390 - Personal - Bienes y Servicios 1.390 1.390 - Otros Gastos - Rentas de la Propiedad - Prestaciones de la Seguridad Social - Transferencias Corrientes - Al Sector Privado - Al Sector Público - A Municipios - Otros del Sector Público - Al Sector ExternoII - GASTOS DE CAPITAL 309.761 309.761 169.989 18.174 188.163 - Inversión Real Directa 246.655 246.655 162.338 18.174 180.512 - Transferencias de Capital 2.603 2.603 - Al Sector Privado 300 300 - Al Sector Público 2.303 2.303 - A Municipios 2.303 2.303 - Otros del Sector Público - Al Sector Externo - Inversión Financiera 63.106 63.106 5.048 5.048III - GASTOS TOTALES (I+II) 311.151 311.151 169.989 18.174 188.163IV- GASTOS PRIMARIOS (III-Rentas de la propiedad) 311.151 311.151 169.989 18.174 188.163V - CONTRIBUCIONES FIGURATIVASVI - GASTOS FIGURATIVOSVII- ENDEUDAMIENTO APLICADO A GASTOS I Y II 286.688 286.688 - Desembolsado en el ejercicio 286.688 286.688 - Desembolsado en ejercicios anteriores y no utilizadosVIII- OTRAS FUENTES FINANCIERAS APLICADAS A GASTOS II (*) 24.463 24.463 169.989 18.174 188.163

(*) En columna (1) corresponde a Recupero Adelantos a Proveedores y Contratistas.FUENTE: Contaduría General de la Provincia.DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y ESTADISTICA HACENDAL.

ANEXO I, ARTICULO 7º DECRETO 1731/04

PLANILLA 1.2

PERIODO: ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE

CONCEPTO

GASTOS FINANCIADOS POR PROGR. ORGANISMOS GASTOS DE CAPITAL EN I NFRAEST. SOCIAL BASICA GASTOS DE CAPITAL FINANCIADOS PORINTERNACIONALES DE CREDITO FINANCIADOS POR OTROS ENDEUDAMIENTOS OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO


ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA Cuadro II e.2(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)Etapa DEVENGADO EJERCICIO 2013


(1) (2) (3) (4) (1+2+3+4) (5) (6) (7) (8) (5+6+7+8) (9) (10) (11) (12) (9+10+11+12)I - GASTOS CORRIENTES 246 246 - Gastos de Consumo 246 246 - Personal - Bienes y Servicios 246 246 - Otros Gastos - Rentas de la Propiedad - Prestaciones de la Seguridad Social - Transferencias Corrientes - Al Sector Privado - Al Sector Público - A Municipios - Otros del Sector Público - Al Sector ExternoII - GASTOS DE CAPITAL 26.845 26.845 104.283 17.441 121.724 - Inversión Real Directa 26.845 26.845 99.589 17.441 117.030 - Transferencias de Capital 999 999 - Al Sector Privado 200 200 - Al Sector Público 799 799 - A Municipios 799 799 - Otros del Sector Público - Al Sector Externo - Inversión Financiera 3.695 3.695III - GASTOS TOTALES (I+II) 27.092 27.092 104.283 17.441 121.724IV- GASTOS PRIMARIOS (III-Rentas de la propiedad) 27.092 27.092 104.283 17.441 121.724V - CONTRIBUCIONES FIGURATIVASVI - GASTOS FIGURATIVOSVII- ENDEUDAMIENTO APLICADO A GASTOS I Y II 27.092 27.092 - Desembolsado en el ejercicio 27.092 27.092 - Desembolsado en ejercicios anteriores y no utilizadosVIII- OTRAS FUENTES FINANCIERAS APLICADAS A GASTOS II (*) 104.283 17.441 121.724

FUENTE: Contaduría General de la Provincia.DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y ESTADISTICA HACENDAL.



PLANILLA 1.2

GASTOS DE CAPITAL FINANCIADOS POROTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

GASTOS FINANCIADOS POR PROGR. ORGANISMOSINTERNACIONALES DE CREDITO

GASTOS DE CAPITAL EN INFRAEST. SOCIAL BASICAFINANCIADOS POR OTROS ENDEUDAMIENTOS


ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA Cuadro II e.3(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)Etapa PAGADO DEL EJERCICIO EJERCICIO 2013


(1) (2) (3) (4) (1+2+3+4) (5) (6) (7) (8) (5+6+7+8) (9) (10) (11) (12) (9+10+11+12)I - GASTOS CORRIENTES 246 246 - Gastos de Consumo 246 246 - Personal - Bienes y Servicios 246 246 - Otros Gastos - Rentas de la Propiedad - Prestaciones de la Seguridad Social - Transferencias Corrientes - Al Sector Privado - Al Sector Público - A Municipios - Otros del Sector Público - Al Sector ExternoII - GASTOS DE CAPITAL 15.590 15.590 91.653 17.441 109.094 - Inversión Real Directa 15.590 15.590 87.758 17.441 105.199 - Transferencias de Capital 200 200 - Al Sector Privado 200 200 - Al Sector Público - A Municipios - Otros del Sector Público - Al Sector Externo - Inversión Financiera 3.695 3.695III - GASTOS TOTALES (I+II) 15.836 15.836 91.653 17.441 109.094IV- GASTOS PRIMARIOS (III-Rentas de la propiedad) 15.836 15.836 91.653 17.441 109.094V - CONTRIBUCIONES FIGURATIVASVI - GASTOS FIGURATIVOSVII- ENDEUDAMIENTO APLICADO A GASTOS I Y II 15.836 15.836 - Desembolsado en el ejercicio 15.836 15.836 - Desembolsado en ejercicios anteriores y no utilizadosVIII- OTRAS FUENTES FINANCIERAS APLICADAS A GASTOS II (*) 91.653 17.441 109.094

FUENTE: Contaduría General de la Provincia.




PLANILLA 1.2

GASTOS DE CAPITAL FINANCIADOS POROTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO




ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA Cuadro II e.4(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)Etapa PAGADO EJERCICIOS ANTERIORES


(1) (2) (3) (4) (1+2+3+4) (5) (6) (7) (8) (5+6+7+8) (9) (10) (11) (12) (9+10+11+12)I - GASTOS CORRIENTES - Gastos de Consumo - Personal - Bienes y Servicios - Otros Gastos - Rentas de la Propiedad - Prestaciones de la Seguridad Social - Transferencias Corrientes - Al Sector Privado - Al Sector Público - A Municipios - Otros del Sector Público - Al Sector ExternoII - GASTOS DE CAPITAL 14.771 14.771 - Inversión Real Directa 3.588 3.588 - Transferencias de Capital - Al Sector Privado - Al Sector Público - A Municipios - Otros del Sector Público - Al Sector Externo - Inversión Financiera 11.183 11.183III - GASTOS TOTALES (I+II) 14.771 14.771IV- GASTOS PRIMARIOS (III-Rentas de la propiedad) 14.771 14.771V - CONTRIBUCIONES FIGURATIVASVI - GASTOS FIGURATIVOSVII- ENDEUDAMIENTO APLICADO A GASTOS I Y II - Desembolsado en el ejercicio - Desembolsado en ejercicios anteriores y no utilizadosVIII- OTRAS FUENTES FINANCIERAS APLICADAS A GASTOS II (*) 14.771 14.771

NOTAS: (*) Corresponde a Recursos a Recaudar.

FUENTE: Contaduría General de la Provincia.


CONCEPTO


(**) Sin información, puesto que no se pueden determinar los gastos de Capital correspondientes a ejercicios anteriores que hubieran sido afrontados durante el transcurso del corriente año con saldos no invertidos de años anteriores.

EJERCICIO 2013 PERIODO: ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE


PLANILLA 1.2

GASTOS DE CAPITAL FINANCIADOS POROTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (**)



ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA Cuadro II f.1

BASE PRESUPUESTO VIGENTE EJERCICIO: 2013 En miles de Pesos.

GASTOS GASTOS DE PERSONAL BIENES Y OTROS GASTOS RENTAS D E PRESTAC. TRANSF. GASTOS DE INVERSION REAL TRANSF. DE IN VERSION GASTO

CORRIENTES CONSUMO SERVICIOS DE CONSUMO LA PROPIEDAD SEG .SOCIAL CORRIENTES CAPITAL DIRECTA CAPITAL FINANCIERA TOT AL

I - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 6.984.238 3.469.001 2.738.945 730.056 3.990 3.490.982 20.265 757.479 167.270 580.235 9.974 7.741.718

II - SERVICIOS DE SEGURIDAD 2.968.004 2.968.004 2.549.597 418.407 365.217 364.383 834 3.333.221

III - SERVICIOS SOCIALES 21.298.802 11.971.436 10.874.290 1.097.146 6.423.939 2.900.864 2.563 1.840.401 1.486.598 286.276 67.526 23.139.203

IV- SERVICIOS ECONOMICOS 649.126 174.612 119.299 45.312 10.000 474.515 953.788 815.236 61.968 76.584 1.602.914

V - DEUDA PUBLICA 66.320 35.073 35.073 31.231 15 66.320

TOTAL 31.966.491 18.618.126 16.282.131 2.325.995 10.000 35.221 6.423.939 6.866.361 22.843 3.916.885 2.833.487 929.314 154.084 35.883.375



PLANILLA 1.3


FINALIDAD/ECON. Y POR OBJETO OTROS GASTOS CORRIENTES

Fuente: Contaduría General de la Provincia.



ETAPA: DEVENGADO PERIODO:

GASTOS GASTOS DE PERSONAL BIENES Y OTROS GASTOS RENTAS D E PRESTAC. TRANSF. GASTOS DE INVERSION REAL TRANSF. DE IN VERSION GASTO

CORRIENTES CONSUMO SERVICIOS DE CONSUMO LA PROPIEDAD SEG .SOCIAL CORRIENTES CAPITAL DIRECTA CAPITAL FINANCIERA TOT AL

I - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 3.659.381 1.828.137 1.550.540 277.597 1.820.358 10.886 229.617 23.533 200.066 6.018 3.888.997


III - SERVICIOS SOCIALES 11.945.145 6.629.428 6.101.664 527.764 3.761.770 1.551.384 2.563 369.658 294.563 42.594 32.501 12.314.803

IV- SERVICIOS ECONOMICOS 288.593 86.449 66.197 15.185 5.067 202.144 229.171 205.637 19.839 3.695 517.764

V - DEUDA PUBLICA 11.882 1.220 1.220 10.662 0 11.882

TOTAL 17.515.850 10.156.084 9.129.743 1.021.273 5.067 10.662 3.761.770 3.573.886 13.449 876.796 571.250 263.333 42.213 18.392.646

Fuente: Contaduría General de la Provincia.DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y ESTADISTICA HACENDAL.

FINALIDAD/ECON. Y POR OBJETO


PLANILLA 1.3

ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO: 2013 En miles de Pesos.

OTROS GASTOS

CORRIENTES


ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA Cuadro II f. 3

ETAPA: PAGADO DEL EJERCICIO PERIODO: EJERCICIO: 2013

GASTOS GASTOS DE PERSONAL BIENES Y OTROS GASTOS RENTAS D E PRESTAC. TRANSF. OTROS GASTOS DE INVERSION REAL TRANSF. DE INVERSION GASTO

CORRIENTES CONSUMO SERVICIOS DE CONSUMO LA PROPIEDAD SEG .SOCIAL CORRIENTES GASTOS CAPITAL DIRECTA CAPITAL FINANCI ERA TOTAL

I - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 3.187.866 1.562.203 1.296.661 265.542 1.614.777 10.886 188.164 20.754 161.693 5.717 3.376.029


III - SERVICIOS SOCIALES 10.067.848 5.575.439 5.086.123 489.316 3.134.428 1.355.419 2.563 315.274 246.338 37.421 31.515 10.383.122

IV- SERVICIOS ECONOMICOS 271.244 71.024 53.049 14.100 3.875 200.220 169.649 152.832 13.122 3.695 440.893

V - DEUDA PUBLICA 11.366 747 747 10.619 11.366

VI- PAGOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 71.807 52.412 731 3.991 47.690 19.175 220 71.807

TOTAL 14.980.137 8.631.831 7.621.883 958.384 51.564 10.619 3.134.428 3.189.590 13.669 709.174 455.890 212.359 40.926 15.689.311




PLANILLA 1.3

En miles de Pesos.ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE



ETAPA: PAGADO EJERCICIOS ANTERIORES PERIODO: EJERCICIO: 2013

GASTOS GASTOS DE PERSONAL BIENES Y OTROS GASTOS RENTAS D E PRESTAC. TRANSF. OTROS GASTOS DE INVERSION REAL TRANSF. DE INVERSION GASTO

CORRIENTES CONSUMO SERVICIOS DE CONSUMO LA PROPIEDAD SEG .SOCIAL CORRIENTES GASTOS CAPITAL DIRECTA CAPITAL FINANCI ERA TOTAL

I - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 430.834 245.118 213.010 32.108 263 185.453 82.001 19.600 35.156 27.245 512.835

II - SERVICIOS DE SEGURIDAD 202.322 202.322 198.850 3.473 7.966 7.895 71 210.288

III - SERVICIOS SOCIALES 1.796.864 1.072.081 919.867 152.214 509.514 215.269 134.838 76.415 58.423 1.931.702

IV- SERVICIOS ECONOMICOS 21.740 13.638 9.581 2.796 1.261 8.102 114.989 109.525 5.090 373 136.728

V - DEUDA PUBLICA 13.233 12.096 12.096 1.138 13.233

VI- PAGOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 9.073 9.033 7.662 1.370 40 17.772 17.763 9 26.845

TOTAL 2.474.066 1.554.287 1.348.970 204.057 1.261 1.400 509.514 408.864 357.564 231.197 98.740 27.628 2.831.630




PLANILLA 1.3

En miles de Pesos.ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE

Devengado Pagado Devengado PagadoGOBIERNO NACIONAL 637.842,1 29.125,5 29.835,1 4.050,8 4.080,2 14.313,6TESORO NACIONALOTROS FONDOS FIDUCIARIOS 2.491,7 2.191,4 2.901,0 56,4 78,1 - F.F.F.de Infraestructura Regional Pesos 2.491,7 2.191,4 2.901,0 56,4 78,1 23-Jun (*)FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO 635.350,4 26.934,1 26.934,1 3.994,4 4.002,1 14.313,6 - BID 71.178,7 6.996,1 6.996,1 1.296,0 1.303,9 - SPAR - BID I a V 2.651,3 238,0 238,0 77,1 77,1 31-Mar - SPAR - BID VI 36.594,9 922,0 922,0 586,6 586,6 31-Mar - PRISE 22.377,1 5.330,5 5.330,5 632,3 632,3 05-Abr 4,75% - PROMEBA 9.555,4 505,6 505,6 7,9 20-Feb 5,21% - BIRF 564.170,6 19.947,0 19.947,0 2.698,4 2.698,4 14.313,6 - PROSAP 15-Abr - PRL 289.098,4 - PPI - PROG.MODERNIZACION GESTION (PMG) 48.291,1 3.525,7 3.525,7 367,0 367,0 15-Mar 1,39% 3.559,4 - INFRAESTRUCTURA VIAL (Crema) 149.950,0 12.847,9 12.847,9 1.822,8 1.822,8 15-Abr - INF. VIAL CONVENIO ADICIONAL (Crema) 25.269,1 7.928,9 - PROY. PREV. INUND. DRENAJE URB. (PIDU) 15.375,1 674,6 674,6 78,0 78,0 15-May 1,50% 2.825,3 - PROGR.SERVICIOS BASICOS MUNICIP. (PDM III) 36.186,9 2.898,8 2.898,8 430,6 430,6 15-Abr 4,25%FINANCIAMIENTO POR CONVENIOS BILATERALES INTERNACIONALES - JEXIMOTROSENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS (1)REGIDAS POR B.C.R.A. - Banco HipotecarioNO REGIDAS POR B.C.R.A.PRESTAMOS DIRECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES 588.125,7 38.769,0 35.742,3 2.270,9 2.270,9 BID BIRF 581.955,7 32.770,5 32.770,5 1.939,6 1.939,6 - Infraestructura Vial (Ruta 19) 581.955,7 32.770,5 32.770,5 1.939,6 1.939,6 OTROS 6.170,0 5.998,5 2.971,8 331,3 331,3 - Fondo Kuwait 6.170,0 5.998,5 2.971,8 331,3 331,3 01-Jun - FONPLATADEUDA CONSOLIDADA (2) 14.379,8 - PAGARES EMISION 1991 Pesos 14.358,8 - PAGARES EMISION 1994 Pesos 3,9 - OTROS Pesos 17,1TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES 35.958,4 5.272,7 5.280,8 1.179,5 1.185,6TITULOS PUBLICOS LOCALES 35.958,4 5.272,7 5.280,8 1.179,5 1.185,6 - BONOS COLOCACION VOLUNTARIO 35.958,4 5.272,7 5.280,8 1.179,5 1.185,6 - Bonos Previsionales Pesos - Bonos Ex Bancarios y Policías Pesos 35.958,4 5.272,7 5.280,8 1.179,5 1.185,6 - BONOS COLOCACION NO VOLUNTARIOTITULOS PUBLICOS INTERNACIONALES (LEY EXTRANJERA )GARANTIAS Y/O AVALES 260.453,1 9.529,3 14.104,7OTROS TOTAL DEUDA PUBLICA PROVINCIAL Pesos 1.536.759,1 73.167,2 80.387,5 7.501,2 21.641,4 14.313,6

DEUDA Saldo al 31/12/2012

Variación NetaSaldo al

30/06/2013

TOTAL DEUDA DEL TESORO Pesos 2.685.901,6 -158.130,4 2.527.771,2PERSONAL Pesos 1.036.194,8 119.514,8 1.155.709,6PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Pesos 450.333,7 -210.192,1 240.141,6OTROS Pesos 1.199.373,1 -67.453,1 1.131.920,0FUCO Pesos 1.700.000,0 600.000,0 2.300.000,0LETRAS, PAGARÉS Y OTROS MEDIOS SUCEDÁNEOS DE PAGO Pesos 16.000,0 16.000,0

(*) Tasa de las Notas del Tesoro de EEUU a 10 años + 3,7% anual o tasa LIBO de 360 días + 3,7% anual, la mayor.(1) De acuerdo al organismo, al 31/12/2009 no se registra deuda.(2) Se consigna la Deuda Consolidada que no se encuentre instrumentada mediante la emisión de Tìtulos Públicos.


(EN MILES DE PESOS )PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

PRESTAMISTA MONEDA INTERESES Y GASTOSUso del crédito

AMORTIZACION MONTO AL 30/06/2013

SERVICIOS DEL PERIODO

FUENTE: Cuadros elaborados por la Contaduría General de la Provincia

Vencimiento última

operación

Tasa de interés última

PROVINCIA DE SANTA FE ANEXO II, ART. 7º DEL DTO. REGLAMENTARIO Nº1731/04

SECTOR PUBLICO NO FINANCIEROSTOCK DE DEUDA - EJERCICIO 2013

Municipalidad de Galvez Decreto 1411/93 Red de Agua Potable PROMES 99,3 Pesos 6,2 2 años (1) 12% anual 8 Trimestral

Coop. de Electricidad, Obras y Desarrollo de Arequito Ltda.

Ley 11401 Cloacas PROMES 2.284,0 Pesos 1.879,6 10 años (1) (2) 120 Mensual

Total en Pesos 2.383,3 1.885,8

Municipalidad de Coronda Ley 10503/11017 Obra red cloacal Pronapac 2.250,0 Dólares 1.152,8 10 años 7% anual 20 Semestral

Municipalidad de Granadero Baigorria

Ley 11625Grandes

Aglomerados490,8 Dólares 4,9

Municipalidad de Perez Ley 11625Grandes


Comuna de Ricardone Ley 11625Reforma Administrativa

Grandes Aglomerados

(GAU)64,5 Dólares 4,1

Municipalidad de Puerto General San Martín

Ley 11625Reformas centrales y residuos

Grandes Aglomerados

204,5 Dólares 14,6 20 años 5 años 4,99 % anual 30 Semestral

Municipalidad de Rosario Ley 11625Grandes

Aglomerados64.598,1 Dólares 29.056,2

Municipalidad de San Lorenzo Ley 11625Grandes


Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez

Ley 11625Grandes

Aglomerados1.394,7 Dólares 14,1

Municipalidad de Carcaraña (Subejecutor)

Acuerdo Complem. - Ejecutor-Municip.

(05/06/1998). Ratificado por Ord. Munic. 1106/98 y

1105/98

Recoleccion y depuración de liquidos cloacales

Agua Potable y Saneamiento VI

Etapa1.605,6 Dólares 1.318,2

4% anual / 1% comisión de

intermediación80 Trimestral

Municipalidad de Fray Luis Beltrán

Préstamo 857/OC-AR BID

Recolección y depuración líquidos cloacales


Etapa4.626,1 Dólares 4.209,2 20 meses 20 meses 4 % anual 80 Trimestral

Municipalidad de San Carlos Centro

Préstamo 857/OC-AR BID

Recolección y depuración líquidos cloacales


Etapa1.964,3 Dólares 1.496,9 20 años

Aguas Provinciales de Santa Fe (3)

Ley 11017 y 11220-Convenio Concesión

Optimiz.rehabilit.y ampliac. SS Agua Potab y Alc.Cloac.

Préstamo BIRF 3281-AR

27.400,0 Dólares 10.515,4 9 años Variable 18 Semestrales

Total en Dólares 105.537,3 47.999,2Total en Pesos 568.635,0 258.619,7

Valor dólar = $ 5,388

GRACIA TASAMARCO LEGAL PROYECTO PROGRAMA

MONTO DEL CONTRATO

MONEDASALDO

ADEUDADOCANTIDAD

DE CUOTASPERIODICIDAD

PROVINCIA DE SANTA FE ANEXO IV, ART. 23º DEL DTO. REGLAMENTARIO Nº 1731/04

CARACTERISTICAS DE LOS AVALES Y/O GARANTIAS OTORGAD OS- en miles de pesos -SEGUNDO TRIMESTRE 2013

BENEFICIARIOCONDICIONES FINANCIERAS

PLAZO


(1) 90 días de finalizadas las obras(2) Será variable y liquidada por el ENOHSA

Los montos corresponden al Capital adeudado en concordancia al criterio empleado en la elaboración de los Estados de la Cuenta de Inversión.No incluye intereses, actualizaciones ni otros conceptos.

FUENTE: Cuadros elaborados por la Contaduría General de la Provincia de Santa Fe

(3) Por Nota Nº 151/12 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación la Deuda Total (incluyendo intereses) es de miles de u$s 36.052,73. El 24/06/2013 se retuvo de la Coparticipación Federal de Impuestos el importe en miles U$S 1.502,19 correspondiente a la 17º de las 24 cuotas iguales, consecutivas y mensuales.

CARGOSHORAS

CATEDRA (en horas)

HORAS CATEDRA

(en cargos)Permanentes 3.253 20.936 6.163 1.154 33.978 673 457 6.595 73.209 41.262 0 12.365 53.627 126.836 I - Administración Provincial no Financiera 3.253 20.936 6.060 1.154 33.547 673 455 1.905 67.983 41.262 12.365 53.627 121.610 Administración Central 3.253 20.836 6.012 32.473 673 412 687 64.346 41.262 370.959 12.365 53.627 117.973 Organismos Descentralizados 100 48 1.154 848 40 1.216 3.406 3.406 Fondos Fiduciarios y Gastos Especiales Instituciones de Seguridad Social 226 3 2 231 231 II - Institutos, Empresas y Otros Entes 0 0 103 0 431 0 2 4.690 5.226 0 0 0 0 5.226 Instituto de Obra Social 19 431 2 1 453 453 Empresas y Otros Entes 84 4.689 4.773 4.773Temporarios 0 0 0 0 513 548 0 17 1.078 0 0 0 0 1.078 I - Administración Provincial no Financiera 0 0 0 0 511 548 0 0 1.059 0 0 0 1.059 Administración Central 500 548 1.048 0 1.048 Organismos Descentralizados 10 10 10 Fondos Fiduciarios y Gastos Especiales 0 0 Instituciones de Seguridad Social 1 1 1 II - Institutos, Empresas y Otros Entes 0 0 0 0 2 0 0 17 19 0 0 0 0 19 Instituto de Obra Social 2 2 2 Empresas y Otros Entes 17 17 17Contratados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I - Administración Provincial no Financiera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Administración Central Organismos Descentralizados Fondos Fiduciarios y Gastos Especiales Instituciones de Seguridad Social II - Institutos, Empresas y Otros Entes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Instituto de Obra Social Empresas y Otros Entes

TOTAL 3.253 20.936 6.163 1.154 34.491 1.221 457 6.612 74.287 41.262 0 12.365 53.627 127.914


NOTAS: El personal no permanente del Estado Provincial fue totalmente incorporado en el item "Temporarios" por no contarse con la desagregación entre estos y los "Contratados".

En el rubro "Resto" se incluyen los cargos pertenecientes a Gabinete, Ley Nº 11.387 art. 6º y Ley Nº 11.696 art. 37 (ambos pertenecientes a personal bancario transferidos del Banco Santa Fe S.A. y Banco Santafesino de Inversión y Desarrollo), Gráficos, Obras Sanitarias, Dietas y Ley 10,373. En OrganismosDescentralizados incluye personal de API y Catastro. No se incluyen los reemplazos docentes y las emergencias de salud y promoción comunitaria. Las Horas Cátedras fueron convertidas a cargos mediante el divisor 30.

FUENTE: Datos suministrados por la Dirección Provincial de Recursos Humanos

SALUD VIALAUTORIDADES SUPERIORES

RESTO SUBTOTAL

DOCENTES

GENERAL LEGISLATIVOTOTAL

DOCENTESTOTAL

PROVINCIA DE SANTA FECARGOS OCUPADOS EN PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE, TEMPORARIA Y CONTRATADOSAl 30 de Junio de 2013

JURISDICCIONES U ORGANISMOS JUSTICIA SEGURIDAD

PROVINCIA DE SANTA FE RECAUDACION TRIBUTARIA PROVINCIAL(EN MILES DE PESOS CORRIENTES)AÑO 2013 – Acumulada al Segundo Trimestre

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO ACUMULADA

Ingresos Brutos 717.449 635.186 646.578 626.626 733.944 781.979 4.141.762

Impuesto Inmobiliario 33.419 151.616 101.752 106.662 96.298 103.965 593.712

Actos Jurídícos 97.900 87.658 95.322 93.921 108.476 107.524 590.801

Patente Automotor (2) 1.245 11.058 4.779 11.963 4.671 10.872 44.588

Otros (1) 1.989 2.269 2.755 2.043 296 4.209 13.561

TOTAL 852.002 887.787 851.186 841.215 943.685 1.008.549 5.384.424

NOTAS:

(1) El rubro Otros corresponde a Otros Tributos de Origen Provincial(2) En Patente Automotor solamente se incorpora como Recaudación Tributaria Provincial el 10% que le corresponde a la Provincia luego dehaber efectuado la coparticipación del 90% del impuesto a los Municipios y Comunas. Por su parte, y con relación a los ingresoscorrespondientes a patentes atrasadas, el mismo se coparticipa totalmente a los Municipios y Comunas

FUENTE: Datos suministrados por la Contaduría General de la Provincia.


CONSEJO FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCALLEY NACIONAL 25.917 - RESOLUCION 34

GASTOS PARA LA APLICACIÓN DEL ART.20 DE LA LEY Nº 2 6075 (FINANCIAMIENTO EDUCATIVO)EJECUCION ACUMULADA A JUNIO 2013BASE PRESUPUESTO VIGENTE(En millones de pesos)


CONCEPTOTesoro

Provincial (1)

Gobierno Nacional

(2)

Organismos Internacionales

(3)

Otros (4)

Total (5) =

(1+2+3+4)

II- Gastos Corrientes 9.815,64 349,66 0,00 3,16 10.168,46 Gastos de Consumo 7.786,74 291,34 0,00 0,26 8.078,34 - Personal 7.648,15 242,45 7.890,60 - Bienes y Servicios 138,59 48,89 0,26 187,74 - Otros Gastos 0,00 Transferencias Corrientes 2.028,90 58,32 0,00 2,90 2.090,12 - Al sector Privado 2.027,40 57,92 0,00 0,87 2.086,19 Docentes Privados 1.982,31 57,92 2.040,23 Otros 45,09 0,87 45,96 - Al sector Público 1,50 0,40 0,00 2,03 3,93 Municipios 1,50 2,03 3,53 Otros 0,40 0,40

V- Gastos de Capital 243,94 482,88 13,22 0,00 740,04 Inversión Real Directa 225,82 396,17 13,22 635,21 Transferencias de Capital 18,12 86,71 0,00 0,00 104,83 - Al sector Privado 16,37 86,71 103,08 - Al sector Público 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75 Municipios 0,00 Otros 1,75 1,75 Inversión Financiera 0,00

VII- Gastos Totales (II+V) 10.059,58 832,54 13,22 3,16 10.908,50NOTAS:(1) Incluye Ley Nacional 26.075(2) Originado en Transferencias No Automáticas de la Nación (FONID-Ley Federal de Educación, etc.)(3) Originado en Aportes del MERCOSUR - FOCEM(4) Originado en Afectaciones de recursos de Origen Provincial - Distribución Resultado Lotería de Santa Fe y Fondo Inversión Pública.

FUENTE: Contaduría General de la Provincia


FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONSEJO FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCALLEY NACIONAL 25.917 - RESOLUCION 34

GASTOS PARA LA APLICACIÓN DEL ART.20 DE LA LEY Nº 2 6075 (FINANCIAMIENTO EDUCATIVO)EJECUCION ACUMULADA A JUNIO DE 2013BASE DEVENGADO(En millones de pesos)


CONCEPTOTesoro

Provincial (1)

Gobierno Nacional

(2)

Organismos Internacionales

(3)

Otros (4)

Total (5) =

(1+2+3+4)

II- Gastos Corrientes 5.555,34 147,83 5.703,17 Gastos de Consumo 4.420,29 118,17 4.538,46 - Personal 4.351,06 108,23 4.459,29 - Bienes y Servicios 69,23 9,94 79,17 - Otros Gastos Transferencias Corrientes 1.135,05 29,66 1.164,71 - Al sector Privado 1.133,67 29,41 1.163,08 Docentes Privados 1.125,42 1.125,42 Otros 8,25 29,41 37,66 - Al sector Público 1,38 0,25 1,63 Municipios 1,38 1,38 Otros 0,25 0,25

V- Gastos de Capital 5,43 47,73 4,55 57,71 Inversión Real Directa 5,43 47,73 4,55 57,71 Transferencias de Capital - Al sector Privado - Al sector Público Municipios Otros Inversión Financiera

VII- Gastos Totales (II+V) 5.560,77 195,56 4,55 5.760,88NOTAS:(1) Incluye Ley Nacional 26.075(2) Originado en Transferencias No Automáticas de la Nación (FONID-Ley Federal de Educación, etc.)(3) Originado en Aportes del Mercosur FOCEM(4) Originado en Afectaciones de recursos de Origen Provincial - Distribución Resultado Lotería de Santa Fe y Fondo Inversión Púbca.

FUENTE: Contaduría General de la Provincia


FUENTE DE FINANCIAMIENTO


PLANILLA ANEXA DICTAMEN Nº 12/2009 - CONSEJO FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Ley Nacional Nº 25,917

Junio 2013 - Ejecución Acumulada

En Millones de Pesos

Gasto

Corriente

(1)

Gasto de

Capital (2)

Gasto

Primario

Total

(3)=(1)+(2)

Gasto

Corriente

(1)

Gasto de

Capital (2)

Gasto

Primario

Total

(3)=(1)-(2)

Gasto

Corriente

(1)

Gasto de

Capital (2)

Gasto

Primario

Total

(3)=(1)-(2)

Gasto

Corriente

(1)

Gasto de

Capital (2)

Gasto

Primario

Total

(3)=(1)-(2)

3. SERVICIOS SOCIALES 191,20 191,20 23,99 21,80 45,79 1.556,23 3,56 1.559,79 1.580,22 216,56 1.796,78

3.1. Salud 13,52 13,52 9,77 0,72 10,49 186,01 186,01 195,78 14,24 210,02

3.2. Promoción y Asistencia Social 30,88 30,88 482,62 482,62 482,62 30,88 513,50

3.3. Seguridad Social 0,06 0,06 884,97 884,97 884,97 0,06 885,03

3.4. Educ. y Cultura excepto Educación 0,40 0,40 1,45 1,37 2,82 1,45 1,77 3,22

3.5. Ciencia y Técnica 0,03 0,03 0,25 0,25 0,25 0,03 0,28

3.6. Trabajo 1,16 1,16 0,08 0,08 0,08 1,16 1,24

3.7. Vivienda y Urbanismo 137,93 137,93 14,22 14,22 0,85 2,16 3,01 15,07 140,09 155,16

3.8. Agua potable y Alcantarillado 0,71 0,71 21,08 21,08 0,03 0,03 21,82 21,82

3.9. Otros servicios urbanos 6,51 6,51 6,51 6,51

4. SERVICIOS ECONOMICOS 3,47 130,02 133,49 22,35 3,69 26,04 25,82 133,71 159,53

4.1. Energía, Combustibles y Minería

4.2. Comunicaciones

4.3. Transporte 129,80 129,80 22,35 22,35 22,35 129,80 152,15

4.4. Ecología y Medio Ambiente 0,15 0,15 0,15 0,15

4.5. Agricultura 2,82 0,07 2,89 2,82 0,07 2,89

4.6. Industria

4.7. Comercio, Turismo y otros servicios 0,65 0,65 0,65 0,65

4.8. Seguros y Finanzas 3,69 3,69 3,69 3,69

TOTAL CRITERIO ESP. RESOL. Nº 12 3,47 321,22 324,69 46,34 25,49 71,83 1.556,23 3,56 1.559,79 1.606,04 350,27 1.956,31

Fuente: Cuadro elaborado por la Contaduría General de la Provincia.


TOTAL

CONCEPTO

PROMOCION DE LA ACTIVIDAD

PRODUCTIVASOSTENIMIENTO DEL EMPLEO ASISTENCIA SOCIAL

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LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL Nº 25.917 ART. 7º Y …€¦ · de crédito, los gastos de capital en infraestructura social básica financiada por otros endeudamientos y los gastos