LETNO POROČILO UNIVERZITETNE PSIHIATRIČNE KLINIKE ...€¦ · UPK LjubljanaJunija 2013 je UPK Ljubljana) začela s postopki za uvajanje zahtev standarda ISO 9001:2015 in EN 15224:2012

LETNO POROČILO

UNIVERZITETNE PSIHIATRIČNE KLINIKE LJUBLJANA

ZA LETO 2015

Odgovorna oseba: generalni direktor prof.dr. Bojan Zalar

1

UVOD ...................................................................................................................................................................... 4 1. PREDSTAVITEV ZAVODA ............................................................................................................................ 4

1.1. Osebna izkaznica zavoda ............................................................................................ 5 1.2. Dejavnosti ................................................................................................................... 5 1.3. Organi zavoda ............................................................................................................. 6 1.4. Predstavitev zavoda ................................................................................................... 6

1.4.1. Lokacije ............................................................................................................... 6 1.4.2. Podrobnejša organizacija UPK Ljubljana ............................................................ 7 1.4.3. Vodstvo UPK Ljubljana ....................................................................................... 8

2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE .............................................................................................. 11 2.1. Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov ................................................. 11 2.2. Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila ............................ 11 2.3. Interni akti UPK Ljubljana ......................................................................................... 12

3. DOLGOROČNI CILJI .................................................................................................................................... 13 4. LETNI CILJI .................................................................................................................................................. 14

4.1. Načrtovani letni cilji za leto 2015 na poslovnem področju ..................................... 14 4.2. Načrtovani letni cilji za leto 2015 na strokovnem področju .................................... 16

5. OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ZA LETO 2015 ........................................ 17 5.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV ...................................................................................... 17

5.1.1. Na poslovnem področju ................................................................................... 17 5.1.2. Na strokovnem področju .................................................................................. 20 5.1.3. Nerealizirani oz. delno realizirani cilji in naloge ............................................... 24

5.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA .................................................................... 25 5.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS .................................................................. 26 5.2.2. Uresničevanje planiranega obsega dela do ZZZS ............................................. 26 5.2.3. Poročilo o izvajanju terciarne dejavnosti ......................................................... 29 5.2.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov ................................................ 29

5.3. POSLOVNI IZID .......................................................................................................... 29 5.3.1. Prihodki ............................................................................................................ 31 5.3.2. Odhodki ............................................................................................................ 33 5.3.3. Rezultati po dejavnostih ................................................................................... 36 5.3.4. Rezultati po organizacijskih enotah ................................................................. 36

6. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC .................................... 36 7. ČAKALNE DOBE ......................................................................................................................................... 36 8. OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ................................................................. 38

8.1. Primeri v celodnevni akutni obravnavi ..................................................................... 38 8.2. Neplačani program specialistično ambulantnih točk ............................................... 39 8.3. Zaposlovanje v primerjavi s kadrovskim načrtom od leta 2008 do 2015 ................ 40 8.4. Zniževanje števila zaposlenih iz ur v breme klinike .................................................. 40 8.5. Absentizem ............................................................................................................... 41

9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA ............................................................. 42 9.1. Kazalniki poslovne učinkovitosti .............................................................................. 42 9.2. Finančni kazalniki poslovanja ................................................................................... 43 9.3. Izvajanje zakona o javnem naročanju ...................................................................... 45

10. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI .............................................. 46 10.1. Kazalniki kakovosti ............................................................................................... 46 10.2. Kazalniki celovite kakovosti .................................................................................. 50

2

10.3. Kazalnik energetske učinkovitosti ........................................................................ 50 11. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC ........................................................................... 51

11.1. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ .................................................. 51 11.2. Notranje revidiranje ............................................................................................. 51 11.3. Register tveganja .................................................................................................. 52

12. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI .................................. 53 13. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA ................................................................ 53 14. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 53

14.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike ............................................................. 54 14.2. Ostale oblike dela ................................................................................................. 56 14.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva ...................................................... 59 14.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem ............................................................. 60 14.5. Investicijska vlaganja v zgradbe in opremo iz lastnih virov financiranja ............. 61

14.5.1. Investicije v zgradbe ......................................................................................... 61 14.5.2. Investicije v opremo ......................................................................................... 63 14.5.3. Tekoče in investicijsko vzdrževanje .................................................................. 64

3

UVOD

Leto 2015 je bilo za Univerzitetno psihiatrično kliniko Ljubljana posebno uspešno.

Psihiatrična klinika Ljubljana se je dne 24.4.2015 preimenovala v Univerzitetno psihiatrično

kliniko Ljubljana ( v nadaljevanju UPK Ljubljana). Junija 2013 je UPK Ljubljana začela s

postopki za uvajanje zahtev standarda ISO 9001:2015 in EN 15224:2012. V decembru 2015

je potekala zunanja certifikacijska presoja po zahtevah obeh standardov. Sistem vodenja

predstavlja nabor usmeritev in postopkov s katerim UPK Ljubljana vodi in upravlja svoje

procese z namenom doseganja ciljev organizacije, ki so skladni z njenim poslanstvom ter

poslovnimi in strateškimi cilji.

V decembru 2015 smo na podlagi ocenjevanja prejeli Certificate ESOR- The international

Diamond Prize for Excellence in Quality 2015 in Golden Category.

Ekonomsko smo leto 2015 zaključili uspešno in tudi v tem letu zaključili s presežkom

prihodkov nad odhodki ter ustvarili pozitiven finančni rezultat.

1. PREDSTAVITEV ZAVODA

Poslanstvo UPK Ljubljana je izvajanje temeljne dejavnosti na področju zdravstva in drugih

dejavnosti. Na dan 31.12. 2015 je bilo v kliniki 551 zaposlenih. Klinika ima 510 postelj, ki so

namenjene zdravljenju v celodnevni bolnišnični obravnavi in bivanju v neakutni psihiatrični

obravnavi. V celodnevno akutno obravnavo smo v letu 2015 sprejeli 3.984 pacientov.

Povprečna ležalna doba je bila 40,23 dneva. Poleg te oblike zdravljenja se v kliniki izvajajo še

druge oblike bolnišnične obravnave, in sicer psihiatrična obravnava v dnevni oskrbi,

psihiatrična obravnava v tuji družini, skupnostna psihiatrična obravnava, nadzorovana

psihiatrična obravnava in neakutna obravnava. V te oblike zdravljenja je bilo v letu 2015

sprejetih 639 pacientov. V specialistično ambulantni dejavnosti smo opravili 50.731 obiskov.

4

1.1. Osebna izkaznica zavoda

Ime zdravstvenega zavoda: Univerzitetna psihiatrična klinika LjubljanaS tujino posluje z imenom: University Psychiatric Clinic Ljubljana Skrajšano ime: UPK LjubljanaSedež PK Ljubljana: Studenec 48, 1260 LjubljanaMatična številka: 1191004000Davčna številka: SI 82546193Šifra uporabnika: 11526Številka transakcijskega računa: 01100-6030277991Telefon: 01/ 58 72 100Fax: 01/ 52 84 618Spletna stran: http://www.psih-klinika.siUstanovitelj: Republika SlovenijaDatum ustanovitve: 1.1.1998

Zdravstvena dejavnost na sekundarni in terciarni ravni,Izobraževalna dejavnost,Raziskovalna dejavnost.Svet Univeritetne psihiatrične klinike Ljubljana,Strokovni svet Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana,Generalni direktor Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana,Strokovni direktor Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana

Temeljna dejavnost

Organi upravljanja in vodenja

Logotip:

1.2. Dejavnosti

UPK Ljubljana opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni ter

izobraževalno in raziskovalno dejavnost na področju zdravstva kot temeljne dejavnosti in

druge dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje temeljne dejavnosti, kot dejavnosti skupnega

pomena.

Dejavnost zavoda se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS št.

69/07 in 17/08) razvršča v:

5

J 58.110 Izdajanje knjig J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike Q 86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnostQ 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov in srečanj.

1.3. Organi zavoda

Organi UPK Ljubljana so:

- Svet Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana kot organ upravljanja,

- Generalni direktor Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana kot poslovodni organ,

- Strokovni svet Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana in

- Strokovni direktor Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana kot organa strokovnega

vodenja.

Svet Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana kot organ upravljanja sestavlja 9 članov,

predstavnikov ustanovitelja, Mestne občine Ljubljana, Zavoda za zdravstveno zavarovanje

Slovenije in zaposlenih. Njegove pristojnosti določa Statut UPK Ljubljana.

V letu 2015 so imeli člani sveta UPK Ljubljana 5 rednih sej in 4 korespondenčne seje. Na

sejah se je obravnavala vsa tekoča problematika pomembna za poslovanje klinike.

Strokovni svet Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana, kot kolegijski strokovni organ,

sestavljajo predstojniki organizacijskih enot in pomočnica strokovne direktorice za področje

nege in oskrbe, vodi ga strokovna direktorica. Strokovni svet UPK Ljubljana se je v letu 2015

sestal na 12 rednih sejah, na katerih se je obravnavala realizacija delovnega programa,

čakalne dobe, strokovna tematika, področje strokovnega izobraževanja zaposlenih in

organizacija seminarjev za uvajanje strokovnega znanja za zaposlene UPK Ljubljana in za

zunanje slušatelje. Na sejah so odločali o kadrovski politiki za leto 2015.

1.4. Predstavitev zavoda

1.4.1. Lokacije

UPK Ljubljana izvaja svoje dejavnosti na štirih lokacijah:

6

- Studenec 48

- Grablovičeva 44a, Grablovičeva 44b in Grablovičeva 48 ( bivša Zaloška 29)

- Njegoševa 4

- Poljanski nasip 58

1.4.2. Podrobnejša organizacija UPK Ljubljana

Poslovne in strokovne funkcije ter naloge izvajajo zaposleni v organizacijskih enotah, ki

predstavljajo vsebinsko zaokrožene celote teh funkcij ter nalog v okviru enovitega zavoda.

Funkciji generalnega direktorja in strokovnega direktorja sta ločeni, zato se tudi pri določitvi

organizacijskih enot sledi avtonomiji medicinske stroke ter učinkovitosti in preglednosti

poslovanja javnega zavoda.

UPK Ljubljana je organizirana v sektorje kot temeljne organizacijske enote, sektorji pa v

notranje organizacijske enote: centre, enote, službe, oddelke, ambulante in samostojna

delovna mesta.

7

1.4.3. Vodstvo UPK Ljubljana

Svet zavoda je na seji dne 9.10.2012 imenoval prof.dr. Bojana Zalarja za generalnega

direktorja UPK Ljubljana za dobo 4 let in tudi potrdil strokovno direktorico prof.dr. Blanko

Kores Plesničar za naslednji štiri letni mandat. Vlada RS je izdala soglasje k imenovanju

generalnega direktorja UPK Ljubljana za dobo 4 let dne 25.4.2013.

8

UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA l<LINll<A LJUBLJANA

University Psychiatric Clinic Ljubljana

Studenec 48, p.p. 5211, 1001 Ljubljana, Slovenija T: +386 (0)1587 21 00, F: +386 (0)1528 4618 E: [email protected], 1: www.psih-klinika.si

POSLOVNO POROČILO

za leto 2015

generalni direktor UPK l jubljana: prof jan ?alar

Ljubljana, februar 2016

9

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa

državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih

in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Uradni list RS, št. 12/01,

10/06, 8/07, 102/10:

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega

uporabnika;

2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in

razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih

programov;

3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta

posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;

4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne

kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega

uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih

dejavnosti;

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

dela;

6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz

poročila preteklega leta ali več preteklih let;

7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in

merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo in ukrepe za izboljšanje

učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;

8. Oceno notranjega nadzora javnih financ;

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili

doseženi. Pojasnila vsebujejo seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje

zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi;

10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa

na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;

10

11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o

investicijskih vlaganjih.

2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

2.1. Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98

Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP),

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05- UPB2, 15/08-ZpacP,

23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr,40/12-ZUJF),

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ( Uradni list RS, št. 72/06-

uradno prečiščeno besedilo, 114/06-ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10- ZUJPS, 87/11, 40/12-

ZUJF, 21/13-ZUTD-A, 91/13, 99/13-ZUJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 111/13-ZMEPIZ-1, 95/14-

ZUJF-C in 47/15-ZZSDT)

- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/99, 67/02, 15/03, 45/2003-UPB1, 63/03

Odl.US: U-I-291-00-15, 2/04, 36/04-UPB2, 62/04 Odl.US: U-I-321/02-12, 47/06, 72/06-

UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08,15/08,107/10 ZPPKZ, 40/12-ZUJF),

- Določila Splošnega dogovora za leto 2015 z aneksi,

- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 z ZZZS.

- Zakon za uravnoteženje javnih financ ( ZUJF UR.l.40/12).

2.2. Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12, 46/13-

ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415, 101/13, 55/15- ZFisP),

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415)

(Uradni list RS, 101/13-ZIPRS1415, 101/13-ZDavNepr, 111/13-ZOPSPU-A, , 9/14 - ZRTVS-

1A, 25/14 - ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 - ZUJF-C in 95/14, 14/15,46/15 in 55/15),

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE)

- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti

(Uradni list RS, št. 33/11),

11

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379



























- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter

metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in

posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge

osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08,

58/10, 104/10, 104/11),

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega

prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15),

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava

(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12),

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih

osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10,

108/13, 100/15),

- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih

proračunov (Uradni list RS, 46/03),

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o

računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03, 108/13),

- Uredba o načinu in rokih priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna

in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 ( Uradni list RS, št.

12/14, 52/14),

- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS,

št. 97/09, 41/12),

- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in

storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št.

7/10, 3/13)

- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in

tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12.

2011)

2.3. Interni akti UPK Ljubljana

V letu 2015 smo upoštevali predvsem tiste splošne akte, ki jih v nadaljevanju citiramo, vsi

ostali splošni akti pa so na interni spletni strani klinike.

12











http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20143855




- Sklep o izločitvi strokovno poslovne skupnosti Psihiatrična klinika iz javnega zavoda

Klinični center Ljubljana in ustanovitvi javnega zavoda Psihiatrična klinika Ljubljana (

s spremembami in dopolnitvami v nadaljevanju akt o ustanovitvi). Dne 29.7.2014 je

Vlada RS spremenila ime Psihiatrična klinika Ljubljana v Univerzitetna psihiatrična

klinika Ljubljana,

- Statut UPK Ljubljana,

- Pravilnik o organizaciji, pristojnostih, pooblastilih ter odgovornostih( s spremembami

in dopolnitvami),

- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest Psihiatrične klinike Ljubljana skupaj s

katalogom funkcij, delovnih mest in nazivov ter popisnimi listi ( s spremembami in

dopolnitvami),

- Pravilnik o delovnem času zaposlenih v PK Ljubljana s spremembami in dopolnitvami,

- Pravilnik o raziskovalni in razvojni dejavnosti,

- Pravilnik o znanstveno raziskovalnih nazivih,

- Pravilnik o kliničnem preizkušanju zdravil,

- Pravilnik o organizaciji in delovanju službe zdravstvene nege,

- Pravilnik o izobraževalni dejavnosti,

- Pravilnik o nadzoru nad dejavnostjo organizacijskih enot,

- Pravilnik o oddaji javnih naročil,

- Pravilnik o pravicah in dolžnostih pacientov,

- Pravilnik o računovodstvu s spremembami in dopolnitvami,

- Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov ter o varovanju

dokumentarnega gradiva.

3. DOLGOROČNI CILJI

V UPK Ljubljana smo na podlagi smernic in nalog, ki so opredeljene v Statutu UPK Ljubljana

oblikovali sedem sklopov dolgoročnih ciljev:

- Vrhunska obravnava pacientov.

- Usmerjeno kadrovanje.

- Subspecialistična dejavnost.

- Ocena strokovnega dela po kriterijih učinkovitosti in kvalitete zdravljenja.

13

- Stalni strokovni, znanstveni in pedagoški razvoj.

- Poudarjena komunikacija s pacienti, kot tudi s svojci in skrbniki.

- Aktivnosti v smeri pozitivne podobe.

Poslanstvo UPK Ljubljana je odlična skrb za osebe z duševnimi motnjami, vsestransko

sodelovanje zdravstvenega osebja s pacientom, strokovnost, znanje, inovativnost, drznost in

ambicija ter prijaznost.

4. LETNI CILJI

4.1. Načrtovani letni cilji za leto 2015 na poslovnem področju

Za dosego uravnoteženega poslovnega rezultata v letu 2015 so bili v Programu dela in

finančnem načrtu UPK Ljubljana za leto 2015 zastavljeni poslovni letni cilji po posameznih

področjih, in sicer:

Obseg dela:

− 100% izpolnjevanje pogodbeno določenega obsega programa zdravstvenih

storitev do ZZZS,

− realizacija programa zdravstvenih storitev izven pogodbe do ZZZS ( tržna

dejavnost),

− organiziranje izobraževalnih dogodkov za tuje slušatelje,

− pridobitev financiranja za nove raziskovalne projekte,

− izvajanje mentorskega dela za specializante psihologije.

Ekonomska vzdržnost poslovanja in finančno poslovanje:

− usklajenost odhodkov s prihodki, sprotno obvladovanje stroškov,

− plačilna sposobnost, zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne

sposobnosti,

− izvajanje nabav blaga in storitev preko javnega naročanja, izbor najugodnejših

ponudnikov, doseganje nadomestne kvote za invalide.

Investicijska dejavnost:

− izvedba identificiranih investicij po investicijski dokumentaciji in terminskih

planih,

− racionalna poraba načrtovanih investicijskih sredstev,

14

− urgentne nabave osnovnih sredstev za katere je vrednost popravila višja od

vrednosti osnovnega sredstva.

Informacijska tehnologija:

− zagotavljanje dodatne redundance produkcijskega okolja, − varnostno kopiranje Oracle baz,

− migracija datotečnega strežnika, diskovnega polja in Aplikacijskega strežnika za OD,

− nadgradnje in zamenjave aktivne opreme oz. infrastrukture za zagotavljanje optimalne izrabe informacijskih sredstev,

− stalno posodabljanje poštnega strežnika in redundance na virtualnem okolju,

− nabave nove in zamenjava dotrajane in odpisane opreme,

− izvajanje aktivnosti na področju varnostne politike in skrbništva nad podatki na vseh ravneh v skladu s standardi in internimi akti ter uveljavljanje Sistema za upravljanje varovanja informacij (SUVI) v skladu s standardom ISO/IEC 27001:2013,

− prenova intranetnega in internetnega portala,

− zagotavljanje informacijske podpore strokovnim procesom,

− usklajevanje zajema podatkov z normativnimi zahtevami zunanjih inštitucij,

− poenotenje dokumentacijskega in organizacijskega pristopa k zajemanju strokovnih in administrativnih podatkov,

− sodelovanje pri projektih spremljanja kakovosti in certificiranju na strokovni ravni,

− priprava analitičnega gradiva na podlagi podatkov BIS ter podpora pri raziskovalnih in izobraževalnih projektih,

− izvajanje aktivnosti na področju zagotavljanja poročevalskih podatkov in evidenc za poročanje na nacionalni ravni,

− informatizacija pisarniškega poslovanja na tehnični ravni (zagotavljanje IT sredstev) ter CMS sistema,

− usposabljanje zaposlenih za zagotavljanje ustrezne strokovne usposobljenosti v smeri zagotavljanja neprekinjene, kakovostne in racionalne informacijske podpore.

− E-zdravje – komponenta Znet, E- naročanje, CSRE, NAČAS in SUVI, E-recept.

Kadrovska politika:

− spremljanje števila zaposlenih s planiranim številom iz kadrovskega načrta za leto

2015,

− zaposlitev deficitarnih kadrov,

− izvajanje preventivnih in obdobnih zdravstvenih pregledov,

15

− izobraževanje in usposabljanje zaposlenih s poudarkom na internem

izobraževanju,

− izvajanje ocenjevanja zaposlenih.

Notranji nadzor:

− zagotavljanje zakonitosti poslovanja ( načrt integritete),

− analiza in notranja kontrola delovnih in poslovnih procesov s pomočjo zunanjega

izvajalca,

− vodenje registra poslovnih tveganj,

− izvedba samoocenitve notranjega nadzora javnih financ,

− spremljanje in analiza zadovoljstva pacientov.

4.2. Načrtovani letni cilji za leto 2015 na strokovnem področju

Program strokovnega razvoja vključuje preventivo, diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo

duševnih motenj, sodelovanje z drugimi institucijami, uvajanje novih metod dela in kliničnih

poti, vsestransko izobraževanje s področja duševnih motenj, raziskovalno dejavnost,

aktivnosti v pripravi zakonodaje s področja duševnih motenj in njeno implementacijo v

klinično prakso:

- skrb za bolnike in njihove svojce,

- izvajanje specifičnih izobraževanj za strokovnjake s področja duševnega zdravja,

- sodelovanje v pripravah Nacionalnega programa za duševno zdravje,

- aktivno sodelovanje v drugih programih nacionalnega pomena in pripravi smernic

zdravljenja nekaterih duševnih motenj,

- seznanjanje javnosti s problematiko duševnih motenj in pomenom njihove

obravnave,

- izboljševanje lastne pozitivne podobe in destigmatiziranje duševnih motenj,

- izdaja strokovnih publikacij,

- izobraževanje strokovnjakov UPK Ljubljana v tujini,

- skrb za zaposlene v smislu večanja zadovoljstva in zmanjševanja absentizma.

Celovita kakovost:

- izvajanje postopkov po uvedenih kliničnih poteh,

- vpeljava 3 kliničnih poti,

- izvajanje kliničnih smernic in protokolov,

16

- izvajanje smernic DNV projekta,

- ocena modelov pomoči s področja zdravstvene nege,

- širitev kazalnikov kakovosti,

- redni letni strokovni nadzori,

- izredni strokovni nadzori,

- delovanje komisij - v UPK Ljubljana delujejo odbori in komisije:

Odbor za kakovost in varnost pacientov

Odbor za revizijo izrabe zmogljivosti

Odbor za informacijsko varnost

Komisija za kakovost in varnost pacientov

Komisija za upravljanje s tveganji

Komisija za revizijo zdravstvene dokumentacije

Komisija za revizijo predpisovanja zdravil

Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb

Komisija za etična vprašanja

5. OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ZA LETO 2015

5.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

5.1.1. Na poslovnem področju

UPK Ljubljana je izpolnila vse zahteve in kriterije za akreditacijo in 26. 6. 2013 prejela DNV

Business Assurance Certificate of Accreditation z veljavnostjo do 25. 6. 2016. Za ohranitev

pridobljenega DNV standarda vsako leto poteka presoja. Tudi v letu 2015 smo presojo

zaključili uspešno. V preteklem letu smo se intenzivno pripravljali za pridobitev certifikata

oz. standarda ISO 901 2015 ter certifikacijo po EN 15224 2012. V maju 2015 so se pričele

delavnice, ki so bile namenjene aktivnostim za pridobitev standarda ISO 9001/ 2008/2015.

Decembra 2015 je bil opravljen prvi del presoje ISO 9001/2008 in 2015 ter EN 15224. Drugi

del certifikacijske presoje je predviden za mesec marec 2016.

17

Obnovili smo certifikat » Družini prijazno podjetje«, ki smo ga pridobili oktobra 2014. Kot

edina psihiatrična bolnišnica do sedaj v svetu je UPK Ljubljana prejela tudi European Quality

Award z veljavnostjo do 25. 6. 2018. Nagrado International diamond prize for excellence in

quality 2015 smo prejeli v decembru 2015.

Cilje, ki smo si jih zastavili v letu 2015 smo merili s fizičnimi, finančnimi in opisnimi kazalci.

Program obsega zdravstvenih storitev smo mesečno spremljali z mesečno realizacijo.

Spremljala se je tudi čakalna doba na prvi specialistični pregled in objavljala na spletni strani

UPK Ljubljana. Realizacija zdravstvenih storitev se je obravnavala na vseh sejah strokovnega

sveta UPK Ljubljana.

V Programu dela in finančnem načrtu UPK Ljubljana za leto 2015 smo si zastavili nekatere

ekonomsko poslovne cilje. S tem naj bi se prilagodili načrtovanim prihodkom iz naslova

obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ki so glavni vir prihodkov UPK

Ljubljana ( 95% vseh prihodkov).

Uravnoteženo poslovanje

Klinika je poslovno leto zaključila s presežkom prihodov nad odhodki. Dober poslovni

rezultat je rezultat krajše ležalne dobe, nižjega števila zaposlenih in obvladovanja stroškov,

tako porabljenega materiala, nižje porabe energije in storitev zunanjih izvajalcev.

Na področju prihodkov

Načrtovane prihodke smo realizirali v celoti in jih presegli za 3,1%.

Na področju odhodkov

Načrtovani odhodki so bili za 7,3% nižji od načrtovanih.

Drugi doseženi cilji

Zaposlovanje v letu 2015 je bilo nižje od letnega načrta.

18

V letu 2015 je bilo v program specializacije in mentorstva vključeno 120 naših in tujih

specializantov različnih specialnosti. Izvajal se je program pripravništva za pripravnike

zdravstvene nege, delovne terapije, psihologov, ki jih k nam napoti njihov delodajalec. Del

pripravništva je v UPK Ljubljana opravljalo 13 pripravnikov.

Organizirana so bila interna izobraževanja za zaposlene ali pa so se udeležili strokovnega

izobraževanja pri tujih izvajalcih. Zaposleni so se 955 krat udeležili usposabljanja, od tega je

bilo 236 aktivnih udeležb (24,7%). Izobraževali so se na 268 izobraževanjih za posebna znanja

v okviru internega izobraževanja ali izobraževanja pri zunanjih izvajalcih. Zaradi udeležbe na

strokovnih izobraževanjih so bili zaposleni odsotni 10.335 ur.

Področje informacijske tehnologije

Zaključili smo projekt nadgradnje podatkovne baze Oracle in prilagodili aplikativno opremo

jo prenesli na drugo strojno opremo, ki ima podvojen način delovanja. Za potrebe arhivskega

in testnega okolja ter dodatne redundance produkcije RAC smo vzpostavili fizično-standby

Oracle okolje. Pridobili smo evropska sredstva za sofinanciranje nabavljene opreme za

izvedbo projekta E- naročanje. Zaradi potreb delovnih procesov smo v letu 2015 širili

omrežitev na nove dodatne lokacije. Pripravili smo vse potrebno za pričetek delovanja

projekta Davčne blagajne s pričetkom 4.1.2016.

Posodobili smo aktivno IKT opremo in nabavili novo opremo za zamenjavo dotrajane in

odpisane računalniške opreme za potrebe zaposlenih in pacientov. Nadgradili smo sistem za

odkrivanje, zaščito in prevencijo pred vdori (IDS/IPS). Preselili smo aplikativno opremo za

plače in OS na novo okolje. Umaknili smo staro diskovno polje in prenesli podatke ter

vzpostavili nov računalniški sistem na zmogljivejši strojni opremi. Prenovili smo internetni

portal, posodobili domensko okolje v redundančnem delovanju, vzpostavili okolje za

virtualizacijo na odprto kodnih orodjih (RHEV) in izvedli prenos nekaterih storitev in aplikacij.

Prostorski razvoj

Dolgoročni plan prostorskega razvoja vključuje tudi naslednje investicije:

− Adaptacija in rekonstrukcija upravne stavbe.

19

− Izvedba amfiteatra s spremljajočim gostinsko trgovskim objektom in zunanjimi

sanitarijami.

− Parkirišče z zunanjo ureditvijo na lokaciji Studenec 48.

− Izgradnja kinezoterapevtskega objekta.

− Gradnja prostora za deponijo komunalnih odpadkov s pripadajočo opremo.

− Energetska sanacija in obnova Glavne stavbe CMZ in EKI.

− Adaptacija in rekonstrukcija posestva Razori.

Za vse zgoraj naštete investicije je pripravljena investicijska dokumentacija (DIIP). Februarja

2015 smo zaključili z vzdrževalnimi deli ( I. faza) na posestvu Razori. V jeseni smo pričeli z

II.fazo Adaptacije in rekonstrukcije upravne stavbe, ki vključuje širitev poslovnih prostorov v

mansardo upravne stavbe. Dela so bila zaključena v januarju 2016. Dokončana je tudi

projektna dokumentacija za Energetsko sanacijo in obnovo glavne stavbe CMZ in EKI.

Decembra je bil objavljen razpis za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških dela, obnovo

toplotne postaje, klimatizacijo in prezračevanje, razsvetljavo, požarno javljanje.

5.1.2. Na strokovnem področju

Hospitalna in ambulantna obravnava je potekala v duhu stalnega izboljševanja kakovosti in

varnosti pacienta. Kot terciarna ustanova smo s subspecialnimi timi pokrivali poleg regijskih

pacientov tudi paciente iz celotne Slovenije. Usmerjenost k vrhunski obravnavi pacienta je

eden izmed pomembnih dolgoročnih ciljev klinike.

V letu 2015 smo v UPK Ljubljana pripravili 3 klinične poti:

− Klinična pot za bolnišnično obravnavo samomorilnega mladostnika.

− Priporočila (klinična pot) za oskrbo pacientov s sladkorno boleznijo tipa 2, v bolnišnici.

− Klinična pot za ambulantno zdravljenje odvisnosti od alkohola, zdravil in drugih

odvisniških vedenj na EZOA.

20

Zastavljeni letni cilji za strokovno področje, ki temeljijo na programu strokovnega razvoja

UPK Ljubljana so bili v letu 2015 realizirani in so bolj podrobno navedeni v Strokovnem

poročilu UPK Ljubljana.

Celovita kakovost in procesna organiziranost

UPK Ljubljana ima uveden sistem celovite kakovosti in varnosti s Poslovnikom o kakovosti

upravljanja za izboljševanje kakovosti na vseh področjih dela ter povečevanju odgovornosti

za varnost pacientov v UPK Ljubljana.

Odbor za kakovost in varnost pacientov je imel v letu 2015 dva sestanka na katerih je bil

pripravljen načrt dela za leto 2015, opravljen je bil pregled aktivnosti na področju delovanja

komisij in pregled kazalnikov kakovosti UPK Ljubljana. Med letom je spremljal in izvajal

aktivnosti za pridobitev certifikata ISO 9001: 2008. V juniju 2015 je bila presoja skladnosti s

standardom DNV, kjer so bila ugotovljena neskladja:

− 4 neskladja v kategoriji 1,

− 9 neskladij v kategoriji 2 in

− 3 priporočila za izboljšanje procesov delovanja.

Do konca leta 2015 so bila večina neskladij odpravljena. Za eno neskladje 2 kategorije je za

odpravo potrebna celovita sanacija objekta na CMZ.

Komisija za kakovost in varnost pacientov je imela sedem sestankov, na katerih so člani

razpravljali o glavnih nalogah komisije, ki so povezane z aktivnostmi, ki jih opredeljuje Odbor

za kakovost in varnost. Te aktivnosti so nanašajo na pripravo UPK Ljubljana na presojo

skladnosti (DNV), ugotavljanje in odpravljanje neskladnosti, ki se ugotavljajo pri presoji in pri

nadzorih, vpeljuje korektivne in preventivne ukrepe, ki so povezani z varnostjo pacientov in

so povezani z neželenimi dogodki v UPK Ljubljana. Komisija redno spremljanja kazalnike

kakovosti in pri odstopanjih predlaga korektivne ukrepe, s tem se izboljšuje varnost

pacientov in zaposlenih, predstavniki komisije sodelujejo pri pogovorih o varnosti, ko gre za

nenamerno zamenjavo zdravil, za fizično nasilje nad zaposlenimi ali pa za večje število

padcev pacientov na oddelku. V teh pogovorih se ugotavljajo okoliščine, ki so privedle do

neželenega dogodka, predlagajo se korektivni ukrepi in preverja se izvajanje korektivnih

21

ukrepov, ki se jih potem spremlja pri posamezniku ali na oddelku. V letu 2015 so pacienti

pred odpustom izpolnili tudi 2111 anket o izkušnjah pacientov z zdravstveno obravnavo v

UPK Ljubljana. Komisija spremlja tudi zapisane izkušnje pacientov z zdravstveno obravnavo v

UPK Ljubljana in pri ugotovljenih odstopanjih predlaga korektivne ukrepe. V letu 2015 je bila

ponovno izvedena anketa o izkušnjah pacientov z obravnavo v specialistični ambulanti. Pri

pregledu rezultatov ankete so bili podani korektivni ukrepi, ki so se nanašali na odstopanja,

ki jih pacienti opažajo pri ambulantni zdravstveni obravnavi.

Komisija za upravljanje s tveganji je imela dva sestanka. Pregledala je dosedanji register

tveganj, ga dopolnila in uskladila. Komisija je uskladila register tveganja z tveganji, ki se

nanašajo na vsa področja delovanja UPK Ljubljana. Pripravila je tudi organizacijski predpis za

to področje in določila skrbnika procesa.

Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb je imela 3 sestanke, na katerih je obravnavala

realizacijo internih izobraževanj s področja bolnišničnih okužb, jemanje brisov za MRSA,

deratizacijo, vodovodni sistem in rezultate mikrobiološkega odvzema vode, cepljenja

zaposlenih proti gripi in hepatitisu in drugih aktivnosti na področju preprečevanja in

obvladovanja bolnišničnih okužb. Izdelan je tudi načrt za leto 2016, ki se nanaša na aktivnosti

komisije.

Komisija za revizijo zdravstvene dokumentacije se je sestala dvakrat. V ZN je bilo od

januarja do septembra 2015 pregledanih 90 primerov. O vseh odstopanjih so bili obveščeni

skrbniki procesov.

Odbor za revizijo izrabe zmogljivosti je imel dva sestanka na katerih so člani odbora

razpravljali o kazalnikih, ki se jih spremljala v UPK Ljubljana. Kazalniki so:

− Dolžina hospitalizacije,

− Število primerov neakutne obravnave,

− Čakalne dobe,

− Število sprejemov proti volji po Zakonu o duševnem zdravju,

− Število prehitrih sprejemov v ponovno obravnavo.

22

Komisija za revizijo predpisovanja zdravil je imela štiri sestanke. Obravnavala je priprave na

ponovno verifikacijo bolnišnične lekarne, Klinično pot za zamenjavo terapije, pojasnilne

dolžnosti, probleme z dobavo zdravil, zelene recepte, preselitev lekarne zaradi adaptacije,

postopke z nemoteno preskrbo z zdravili, prenovitev reanimacijskega kovčka in prehrano za

posebne zdravstvene namene.

UPK Ljubljana sporoča obvezne kazalnike kakovosti Ministrstvu za zdravje 4 krat letno:

Kazalnik zaradi razjede zaradi pritiska, Kazalnik poškodbe z ostrimi predmeti, kazalnik MRSA

in Kazalnik padci pacientov (priloga Letno poročilo UPK Ljubljana-Kakovost).

Izvedenih je bilo 18 izrednih strokovnih nadzorov na predlog strokovne direktorice in 7

izrednih strokovnih nadzorov na predlog pomočnice strokovne direktorice za zdravstveno

nego. Izredne strokovne nadzore izvedemo vedno v primeru izrednih dogodkov, ki izhajajo iz

klinične prakse, predvsem v smislu razjasnitve teh dogodkov (samomor, pritožbe, nasilna

dejanja s strani pacientov). Poročilo je o izrednih strokovnih nadzorih je del Strokovnega

poročila UPK Ljubljana za leto 2015, ki ga je pripravila strokovna direktorica UPK Ljubljana.

V letu 2015 je bilo v UPK Ljubljana opravljenih 243 varnostnih vizit, 245 pogovorov o

varnosti, 79 morbiditetnih in 7 mortalitetnih konferenc.

Tabelarični prikaz letnih ciljev

Tabela 2: Realizacija letnih ciljev

23

Letni cilji Realizirane nalogeNerealizirane

nalogeOdstotek realizacije

Strokovna dejavnost:Polna izkoriščenost in nadpovprečno strokovnost vseh, ki se

ukvarjajo s problemi duševnih motenj, redni strokovni nadzori, izredni strokovni nadzori 100,00%

Sodelovanje s fakultetami in šolami za zdravstvo na področju pedagoških in raziskovalnih dejavnosti Mentorsko delo dodiplomskih in podiplomskih študentov 100,00%

Izpoponjevanje strokovnosti in izkoriščenosti zaposlenih, ki se ukvarjajo s problemi duševnih motenj strokovno izobraževanje, tematska srečanja 100,00%

Izobraževanje naših strokovnjakov v tujini, aktivna in neaktivna udeležba na predavanjih v tujini 100,00%

izdaja strokovnih publikacij priprava zbrnika 100,00%



Delovni program:

100% realizacija delovnega programa do ZZZS

primeri v akutni celodnevni obravnavi, primeri v tuji družini, primeri v skupnostni psihiatrični obravnavi, bolniško oskrbni dnevi

nekutne obravnave, primeri v nadzorovani obravnavi, točke v specialistično ambulantni dejavnosti-delno

specialistično ambulantne točke 100,00%



Na področju notranje kontrole in registra tveganja:

Register tveganj in notranje kontrole redni strokovni nadzori, izredni strokovni nadzori 100,00%

Na področju kadrov:Zaposlovanje kadrov na podlagi potreb in kadrovskega načrta

zaposlovanje predvsem v zdravstvenem sektorju , omejeno število odobrenih vlog Ministrstva za zdravje 98,00%

Zmanjševanje prenosov ur na področju zdravstvene nege minimalni prenosi ur, izplačilo nadur 100,00%

Na področju izobraževanja:

-izobraževanje zaposlenih pretežno za zaposlene v zdravstvenem sektorju 100,00%

-šolanje zaposlenih po pogodbah o šolanju iz prejšnjih let 100,00%

-organiziranje izobraževanja izobraževanje za notranje in zunanje udeležence 100,00%

Na področju investicij:

Nabava osnovnih sredstev in drobnega inventarja izvedli nabave po prioriteti

ostanek sredstev namenjen za

investicije 100,00%

Izvedba investicij in dokumentacija izvedba investicijskega vzdrževanja, priprava projektne

dokumentacije 40,00%Na področju rezultata poslovanja:Uravnotežen poslovni rezultat Odhodki so bili nižji od prihodkov 100,00%

Stabilno finančno poslovanje Zadostna finančna sredstva za pokrivanje obveznosti iz poslovanja 100,00%

5.1.3. Nerealizirani oz. delno realizirani cilji in naloge

V letu 2015 so bili zastavljeni cilji v pretežni meri uspešno zaključeni. Na področju delovnega

programa po pogodbi z ZZZS nismo v celoti realizirali obsega specialistično ambulantnih točk.

Glavni razlog za nedoseganje programa specialistično ambulantnih točk je v daljših

odsotnosti izvajalcev subspecialističnih ambulantnih storitev.

Po terminskih planih iz investicijske dokumentacije bi morali večino investicij zaključiti konec

leta 2015. UPK Ljubljana je dne 25.5.2015 posredovala investicijsko dokumentacijo in

zaprosila Ministrstvo za zdravje za izdajo soglasij in pooblastil za izvedbo naslednjih

investicijskih projektov:

24

− Rekonstrukcija podstrešja upravne stavbe,


sanitarijami,

− Parkirišče z zunanjo ureditvijo na lokaciji Studenec 48,

− Izgradnja kinezioterapevtskega objekta,

− Gradnja prostora za deponijo komunalnih odpadkov s pripadajočo opremo,

− Izvedba energetske učinkovitosti Centra za mentalno zdravje.

Ministrstvo za zdravje nas je dne 23.6.2015 obvestilo, da izdaja soglasje k DIIP-u Za

rekonstrukcijo podstrešja upravne stavbe in dne 4.8.2015 soglasje in pooblastilo (4110-

18/2015-4)za pridobitev gradbenih dovoljenj še za:

− Gradnja prostora za deponijo komunalnih odpadkov s pripadajočo opremo,

− Parkirišče z zunanjo ureditvijo na lokaciji Studenec 48,


sanitarijami.

Od sedmih investicij, ki so vključene v dolgoročni plan razvoja UPK Ljubljana je bila v letu

2015 v celoti zaključena načrtovana investicija -Adaptacija in rekonstrukcija upravne stavbe.

Na posestvu Razori smo lahko zaključili le I. fazo investicije -Adaptacija in rekonstrukcija

posestva Razori. Za II. fazo investicije še nismo pridobili gradbenega načrta zaradi

dolgotrajnega postopka spremembe Občinskega prostorskega načrta Mestne občine

Ljubljana- izvedbeni del. V letu 2015 je bila za investicijo Energetska sanacija in obnova CMZ

in EKI dokončno pripravljena projektna dokumentacija in objavljen razpis za izbiro izvajalca

gradbenih del. Za druge investicije, za katere smo avgusta 2015 od Ministrstva za zdravje

prejeli soglasje k investicijski dokumentaciji, še nismo pristopili k izbiri izvajalcev za izdelavo

projektne dokumentacije.

5.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Pogodbeni program do ZZZS je bil realiziran v celoti. Za ostale plačnike zdravstvenih storitev

izven pogodbe z ZZZS so bili ostali programi realizirani in nekateri celo preseženi.

25

5.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2015 je bila z ZZZS podpisana

6.10.2015. Na podlagi Splošnega dogovora za leto 2015 se je povečal znesek sredstev za

amortizacijo, ki je vplival na višjo ceno zdravstvenih storitev.

5.2.2. Uresničevanje planiranega obsega dela do ZZZS

Tabela 3: Realizacija obsega programa do ZZZS

VRSTA DEJAVNOSTIRealizacija

2014 Plan 2015Realizacija

2015Indeks: R15/P15

Indeks: R15/R14

Razlika: R15-P15

Razlika: R15-R14

1 2 3 4 5=4/3 6=4/2 7=4-3 8=4-2

HOSPITALNA DEJAVNOST

PRIMERI 4.485 4.399 4.432 100,8 98,8 33 -53PRIMERI V AKUTNI CELODNEVNI OBRAVNAVI 3.802 3.776 3.775 100,0 99,3 -1 -27PRIMERI DNEVNI OSKRBI 576 526 543 103,2 94,3 17 -33PRIMERI V TUJI DRUŽINI 31 28 30 107,1 96,8 2 -1PRIMER V SKUPNOSTNI PSIHIATRIČNI OBRAVNAVI 69 68 70 102,9 101,4 2 1PRIMER V NADZOROVANI OBRAVNAVI 7 1 14 1.400,0 200,0 13 7

BOLNIŠKO OSKRBNI DNEVI 8.922 5.087 6.881 135,3 77,1 1.794 -2.041ZDRAVSTVENA NEGA IN NEAKUTNA OBRAVNAVA 8.922 5.087 6.881 135,3 77,1 1.794 -2.041

AMBULANTNA DEJAVNOST

SPECIALISTIČNO AMBULANTNE TOČKE 814.666 796.882 779.878 97,9 95,7 -17.003,63 -34.787,27ŠTEVILO OBISKOV 53.551 54.673 49.447 90,4 92,3 -5.226 -4.104,00

Primerjava na pogodbeni obseg delovnega programa do ZZZS

Zdravstvene storitve, ki jih ZZZS plačuje po primerih, so presegle planiran obseg za 0,8%, od

tega so bili primeri v akutni celodnevni bolnišnični obravnavi nižji od planiranih za 1 primer,

primeri dnevne oskrbe so bili višji za 17 primerov, primeri tuje družine so višji od planiranega

obsega za 2 primera, primeri skupnostne psihiatrične obravnave so višji za 2 primera.

Primeri nadzorovane obravnave niso pogodbeno opredeljeni in so plačljivi po realizaciji.

V neakutni bolnišnični obravnavi so bili bolniško oskrbni dnevi višji od pogodbenega obsega

za 1.794 bolniško oskrbnih dni.

V specialistično ambulantni dejavnosti je bilo opravljeno 49.447 obiskov, ki so realizirali

779.878 specialistično ambulantnih točk.

26

Primerjava realizacije delovnega programa do ZZZS v letu 2015 z realizacijo v letu 2014

Nižjo realizacijo kot v letu 2014 beležimo pri primerih v celodnevni akutni bolnišnični

obravnavi, pri primerih v dnevni oskrbi, pri primerih v tuji družini, pri bolniško oskrbnih

dnevih psihiatrične neakutne obravnave in specialistično ambulantnih točkah.

Višji obseg zdravstvenih storitev kot leta 2014 beležimo pri primerih v skupnostni

psihiatrični obravnavi in pri primerih nadzorovane psihiatrične obravnave.

Ležalna doba se je skrajšala v primerjavi z letom 2014 za 0,65 dneva.

Tabela 4: Realizacija ležalne dobe v dnevih iz obsega programa do ZZZS

Center Leto 2010 Leto 2011 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015 Indeks Razlika1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9=7-6

Center za klinično psihiatrijo 45,04 45,58 46,05 45,85 43,46 42,80 98,48 -0,66

Center za mentalno zdravje 33,34 31,75 31,62 30,46 31,52 31,10 98,68 -0,42

Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog 47,15 46,06 49,52 46,87 45,03 43,97 97,64 -1,06

UPK Ljubljana skupaj 42,50 42,46 42,99 42,30 40,88 40,23 98,40 -0,65

Uresničevanje planiranega obsega zdravstvenih storitev do ostalih plačnikov

Tabela 5: Realizacija opravljenih zdravstvenih storitev izven pogodbe ZZZS

VRSTA DEJAVNOSTIRealizacija


2015Indeks: R15/P15

Indeks: R15/R14

Razlika: R15-P15

Razlika: R15-R14

1 2 3 4 5=4/3 6=4/2 7=4-3 8=4-2

Primeri v celodnevnem bolnišničnem zdravljenju 29 29 22 75,9 110,0 -7 2Bolniško oskrbni dnevi celodnevne oskrbe za nezavarovane osebe 406 400 638 159,5 165,7 238 253Bolniško oskrbni dnevi celodnevne oskrbe za samoplačnike 68 70 174 248,6 79,5 104 -45Specialistično ambulantne točke 19.059 19.100 21.337 111,7 125,7 2.237 4.362Pregledi voznikov 142 140 68 48,6 45,9 -72 -80Ekspertizna mnenja za UKIMDPŠ 62 60 41 -19 41Obiski 1.173 1.170 1.284 109,7 104,1 114 50

Za ostale plačnike zdravstvenih storitev smo načrtovali 29 primerov v celodnevni akutni

obravnavi. Po konvencijah je bilo ZZZS zaračunano 22 primerov izven programa ZZZS.

Za nezavarovane osebe smo Ministrstvu za zdravje zaračunali 638 bolniško oskrbnih dni.

Pacientom brez zavarovanja in tujcem na nenujnem zdravljenju je bilo obračunano 174

bolniško oskrbnih dni po samoplačniški ceni.

27

V specialističnih ambulantah smo za ostale plačnike realizirali 21.337 specialistično

ambulantnih točk in opravili 68 pregledov za voznike, ki jim je bil odvzet vozniški izit zaradi

vožnje pod vplivom alkohola ali nedovoljenih substanc. Za UKIMDPŠ smo opravili 41

ekspertiznih mnenj.

Primerjava finančnih načrtov ZZZS

UPK Ljubljana je v letu 2015 podpisala pogodbo z ZZZS za višji obseg primerov v celodnevni

akutni obravnavi in višji obseg primerov v skupnostni psihiatrični oskrbi. Primerjava finančnih

načrtov po pogodbi za leto 2014 in po pogodbi za leto 2015 kaže, da je finančni načrt za leto

2015 vrednostno višji za 1.426.511€. Na višji finančni načrt je vplival povečan obseg

programa, popravljen standard za sekundarno dejavnost za primere v celodnevni akutni

obravnavi, prihodki za ločeno zaračunljiv material in ponovna pridobitev 30% sredstev za

izvajanje neakutne obravnave, ki smo jih izgubili in ponovno pridobili po priznanju 100%

prihodkov tudi v primeru, ko se neakutna obravnava ne izvaja v ločenih oddelkih.

Plačana realizacija je bila za 367.317€ višja od finančnega načrta po pogodbi za leto 2015.

Na višjo realizacijo prihodkov kot po pogodbi je vplivalo tudi plačilo preseganja programa

neakutne psihiatrične obravnave.

Tabela 6: Primerjava finančnih načrtov ZZZS po dejavnostih

Dejavnost Indeks Razlika Indeks Razlika 1 2 3 4 5 6=4/2 7=4-2 8 9 10=8/4 11=8-4

Akutna bolnišnična obravnava: 18.596.431 85,4% 19.379.062 83,5% 104,2 782.631 19.590.315 83,1% 101,1 211.253

-Primeri v bolnišničnem zdravljenju 16.930.506 77,7% 17.690.389 76,2% 104,5 759.883 17.865.603 75,8% 101,0 175.214

-Primeri v dnevni oskrbi 1.093.476 5,0% 1.102.121 4,7% 100,8 8.645 1.113.216 4,7% 101,0 11.095-Primeri v skupnostni psihiatrični obravnavi 141.362 0,6% 142.479 0,6% 100,8 1.118 148.147 0,6% 104,0 5.667

-Primeri v nadzorovani obravnavi 4.158 0,0% 14.667 0,1% 352,8 10.509 29.629 0,1% 202,0 14.962

-Primeri v tuji družini 426.930 2,0% 429.406 1,9% 100,6 2.476 433.721 1,8% 101,0 4.315

Bolniško oskrbni dnevi 515.655 2,4% 517.078 2,2% 100,3 1.423 674.316 2,9% 130,4 157.238

- dnevi neakutne bolnišnične obravnave 515.655 2,4% 517.078 2,2% 100,3 1.423 674.316 2,9% 130,4 157.238

Specialistično ambulantna dejavnost 2.668.647 12,3% 3.311.104 14,3% 124,1 642.457 3.309.930 14,0% 100,0 -1.175

-Specialistično ambulantne točke 2.668.647 12,3% 2.688.499 11,6% 100,7 19.852 2.651.425 11,2% 98,6 -37.074

- Ločeno zaračunljiv material 622.605 2,7% 622.605 658.504 2,8% 105,8 35.899

Skupaj 21.780.733 100,0% 23.207.244 100,0% 106,5 1.426.511 23.574.561 100,0% 101,6 367.317

Pogodba 2015Plačana realizacija

2015 (OZZ+PZZ)Pogodba 2014

28

5.2.3. Poročilo o izvajanju terciarne dejavnosti

Za leto 2015 je bilo načrtovano, da bo UPK Ljubljana za izvajanje terciarne dejavnosti

namenila 2.555.000€ prihodkov ZZZS. Dejansko smo v letu 2015 opravičili prejeta sredstva za

teciarno dejavnost in realizirali terciar I v višini 1.536.728€ in terciar II za 1.038.748€. Skupno

smo upravičili 2.575.476€. Splošni dogovor za leto 2015 vključuje 2.575.000€ terciarnih

sredstev.

Tabela 7: Realizacija terciarne dejavnosti

PROGRAM SD 2015Realizacija


2015 Indeks Razlika:

1 2 3 4 5 6=5/4 7=5-2

1. Učenje 596.924 542.878 562.486 103,6

2. Usposabljanje za posebna znanja 42.166 43.000 30.370 70,6

3. Razvoj in raziskave 877.021 929.322 807.192 86,9

4.

Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca 191.007 190.800 136.680 71,6

Terciar I skupaj 1.720.000 1.707.118 1.706.000 1.536.728 90,1 -183.272

5. Subspecialni laboratorij 51.273 48.000 0,0

6. Subspecialni timi 941.639 800.800 1.038.567 129,7

7. Interdisciplinarni konzilij 147 200 181 90,7

Terciar II skupaj 855.000 993.059 849.000 1.038.748 122,3 183.748

SKUPAJ Terciar I in Terciar II 2.575.000 2.700.177 2.555.000 2.575.476 100,8 476

Poročilo o terciarni dejavnosti z vsemi evidencami bomo poslali Zavodu za zdravstveno

zavarovanje Slovenije.

5.2.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov

UPK Ljubljana nima sklenjene nobene pogodbe za Evropske raziskovalne projekte.

5.3. POSLOVNI IZID

Poslovno leto 2015 je bilo za UPK Ljubljana uspešno. Prihodki so bili za 2.528.796€ višji od

odhodkov. Poslovni rezultat je bil za 249.608€ višji kot leta 2014.

Tabela 8: Primerjava poslovnega izida v UPK Ljubljana

29

VRSTA PRIHODKOVRealizacija


2015 Indeks Razlika Indeks Razlika1 2 3 4 5=4/3 6=4-3 7=4/2 8=4-2

PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV 22.704.375 23.176.000 23.864.158 103,0 688.158 105,1 1.159.783OZZ 21.031.654 21.242.500 21.673.912 102,0 431.412 103,1 642.258OZZ-LZM 201.135 488.600 655.983 134,3 167.383 326,1 454.848PZZ 1.231.260 1.256.200 1.252.601 99,7 -3.599 101,7 21.341

OSTALI PLAČNIKI ZDRAVSTVENIH STORITEV 240.326 188.700 281.661 149,3 92.961 117,2 41.335

DRUGI PRIHODKI 1.140.996 1.073.700 1.140.598 106,2 66.898 100,0 -398

SKUPAJ PRIHODKI 23.845.371 24.249.700 25.004.756 103,1 755.056 104,9 1.159.385

VRSTA ODHODKOVRealizacija



STROŠKI PORABLJENEGA BLAGA IN MATERIALA 2.630.485 2.982.800 3.240.749 108,6 257.949 123,2 610.265Stroški porabljenega materalal 2.112.618 2.454.200 2.693.688 109,8 239.488 127,5 581.070

Stroški porabljene energije 517.867 528.600 547.062 103,5 18.462 105,6 29.195STROŠKI STORITEV 2.984.591 4.752.800 3.166.164 66,6 -1.586.636 106,1 181.573STROŠKI DELA 14.940.608 15.460.000 14.990.033 97,0 -469.967 100,3 49.425

- stroški bruto plač zaposleni 11.134.632 11.430.600 11.311.276 99,0 -119.324 101,6 176.644-stroški bruto plač- refundacije 504.463 537.100 500.158 93,1 -36.942 99,1 -4.305

-stroški nadomestil 3.301.513 3.492.300 3.178.598 91,0 -313.702 96,3 -122.914FINANČNI ODHODKI 5.923 5.900 482 8,2 -5.418 8,1 -5.441DRUGI STROŠKI 93.705 93.700 97.827 104,4 4.127 104,4 4.123DRUGI ODHODKI 11.174 10.700 8.548 79,9 -2.152 76,5 -2.626PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI 19.720 7.300 134.316 1.839,9 127.016 681,1 114.596DELNO SKUPAJ 20.686.205 23.313.200 21.638.120 92,8 -1.675.080 104,6 951.914

STROŠKI AMORTIZACIJE 879.977 936.500 837.840 89,5 -98.660 95,2 -42.137

ODHODKI SKUPAJ 21.566.182 24.249.700 22.475.960 92,7 -1.773.740 104,2 909.777

IZID POSLOVANJA 2.279.189 2.528.796 2.528.796 111,0 249.608

Primerjava na plan 2015Primerjava na realizacijo

2014

Primerjava na plan 2015Primerjava na realizacijo

2014

Primerjava na načrtovani poslovni izid

Celotni prihodki so bili v primerjavi na načrtovane prihodke za leto 2015 višji za 755.056€.

Višje prihodke od načrtovanih smo prejeli zaradi povečanj cen zdravstvenih storitev zaradi

Splošnega dogovora za leto 2015 s katerim se je povečala amortizacija v cenah zdravstvenih

storitev za 25%, ter plačilo ločeno zaračunljivega materiala po dejanski porabi. Prejeli smo

tudi plačilo preseganja programa iz prestrukturiranja neraliziranega programa neakutne

obravnave ostalih bolnišnic.

30

Celotni odhodki so bili za 7,3% oz. za 1.773.740€ nižji od načrtovanih odhodkov za leto 2015.

V letu 2015 nismo izvedli načrtovanih investicijsko vzdrževalnih del v centralni kuhinji in

investicije Energetska sanacija in obnova CMZ in EKI, ki vsebuje tudi investicijsko

vzdrževanje. Nižji so tudi stroški dela, in sicer za 3% od načrtovanih stroškov dela.

Primerjava na poslovni izid iz leta 2014

Celotni prihodki v letu 2015 so za 4,9% oz. za 1.159.385€ višji kot celotni prihodki iz leta

2014. Prihodki v letu 2014 vključujejo stroške izdanega ločeno zaračunljivega materiala od

1.9.2014 dalje.

Celotni odhodki so v primerjavi z letom 2014 višji za 909.777€. Višji kot v letu 2014 so stroški

materiala zaradi stroškov ločeno zaračunljivega materiala, stroški storitev, in

prevrednotovalni stroški.

5.3.1. Prihodki

Največji delež v celotnih prihodkih predstavljajo prihodki vezani na pogodbo z ZZZS (94,31%),

sledijo drugi prihodki (4,56%), ki vključujejo prihodke v zvezi z refundacijo stroškov

specializantov in pripravnikov, prihodke raziskovalne dejavnosti, prihodke izobraževalne

dejavnosti, prihodke donacij in subvencij, prihodke zakupnin in najemnin, prihodke od

prodaje proizvodov in storitev na trgu in druge prihodke ( finančni prihodki, drugi prihodki,

prevrednotovalni prihodki). 1,13% celotnih prihodkov so bili prihodki ostalih plačnikov

zdravstvenih storitev.

Graf:1 Struktura celotnih prihodkov v letu 2015

31

Struktura prihodkov v letu 2015

94,31%

1,13%

4,56%

PRIHODKI OZZ+PZZ OSTALI PLAČNIKI ZDRAVSTVENIH STORITEV drugi

Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev so višji od načrtovanih za 688.158€, od tega so

prihodki vezani na delovni program iz pogodbe z ZZZS višji za 595.196€. Prihodki ostalih

plačnikov zdravstvenih storitev so višji od načrtovanih prihodkov za 92.961€, zaradi

prihodkov iz naslova koncesij, prihodkov od nezavarovanih oseb ali tujcev in prihodkov za

konziliarne preglede.

Tabela 9: Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev

Opis kontaRealizacija



PRIHODKI OZZ+PZZ 22.464.049 22.987.300 23.582.496 102,6 595.196 105,0 1.118.447OZZ 21.031.654 21.242.500 21.673.912 102,0 431.412 103,1 642.258

OZZ-LZM 201.135 488.600 655.983 134,3 167.383 326,1 454.848PZZ in DOPLAČILA DO POLNE CENE 1.231.260 1.256.200 1.252.601 99,7 -3.599 101,7 21.341

OSTALI PLAČNIKI ZDRAVSTVENIH STORITEV 240.326 188.700 281.661 149,3 92.961 117,2 41.335samoplačniki 7.109 14.500 2.909 20,1 -11.591 40,9 -4.200

konziliarni pregledi 60.309 52.900 72.201 136,5 19.301 119,7 11.893supervizije 0 1.700 127 7,4 -1.573 127

pregledi voznikov 18.676 18.600 10.061 54,1 -8.539 53,9 -8.616ministrstva 26.894 30.400 46.888 154,2 16.488 174,3 19.994konvencije 127.338 70.600 149.476 211,7 78.876 117,4 22.138

PRIHODKI OD PRODAJE ZDRAVSTVENIH STORITEV 22.704.375 23.176.000 23.864.158 103,0 688.158 105,1 1.159.783

Primerjava na plan 2015 Primerjava na realizacijo 2014

Prihodki zdravstvenih storitev so bili v letu 2015 višji od prihodkov iz leta 2014 za 1.159.783.

Tabela 10: Drugi prihodki

32




PRIHODKI REFUNDACIJ V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM 611.599 590.000 613.094 103,9 23.094 100,2 1.496PRIHODKI RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI 88.121 39.500 187.612 475,0 148.112 212,9 99.491PRIHODKI IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI 140.665 150.000 136.122 90,7 -13.878 96,8 -4.542PRIHODKI DONACIJ SUBVENCIJ 54.644 58.800 40.808 69,4 -17.992 74,7 -13.836PRIHODKI OD ZAKUPNIN IN NAJEMNIN 60.773 61.000 58.531 96,0 -2.469 96,3 -2.242

OSTALI PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 88.531 88.700 56.424 63,6 -32.276 63,7 -32.107PRIHODKI FINANCIRANJA, DRUGI PRIHODKI IN PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI 96.783 85.700 48.216 56,3 -37.484 49,8 -48.567

DRUGI PRIHODKI 1.141.115 1.073.700 1.140.808 106,3 67.108 100,0 -307


Drugi prihodki so bili višji za 6,3% od načrtovanih. Nižje prihodke od realiziranih beležimo

pri vseh skupinah prihodkov razen pri prihodkih raziskovalne dejavnosti in prihodkih v zvezi z

zaposlovanjem specializantov in pripravnikov.

5.3.2. Odhodki

Graf 2: Struktura celotnih odhodkov v letu 2015

STROŠKI PORABLJENEGA

BLAGA IN MATERIALA

14,42%

STROŠKI DELA

66,69%

STROŠKI AMORTIZACIJE

3,73%

DRUGI ODHODKI IN STROŠKI

1,07%

STROŠKI STORITEV

14,09%

Stroški dela so 66,69% vseh odhodkov klinike, sledijo stroški porabljenega materiala s

14,42% deležem v celotnih odhodkih. Stroški porabljenega blaga in materiala vključujejo tudi

stroške za porabljene energetske vire. Zunanjim izvajalcem smo za njihove storitve namenili

14,09% celotnih odhodkov. Stroški amortizacije opredmetenih in neopredmetenih sredstev

in drobnega inventarja znaša 3,73% vseh odhodkov v UPK Ljubljana. Skupaj v višini 1,06%

33

celotnih odhodkov so finančni odhodki, drugi stroški, drugi odhodki in prevrednotovalni

odhodki.

Stroški porabljenega materiala brez stroškov za porabljeno energijo so bili v letu 2015 višji

od načrtovanih za 9,8% oz. za 239.488€. V te stroške je vključen ločeno zaračunljiv material

za katerega klinika prejme prihodke s strani ZZZS, ki je povzročil najvišji vpliv glede na

prekoračitev načrtovanih stroškov. V letu 2015 so se kot kaže naslednji graf povečali tudi

stroški nezdravstvenega materiala.

Graf 3: Stroški materiala in energije

Stroški materiala in energije od 2008 do 2015

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

NEZDRAVSTVENI MATERIAL ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL LZM ENERGIJA

Višji kot v letu 2014 so stroški za material za popravila in vzdrževanje in stroški pisarniškega

materiala. Načrtovane stroške so presegli tudi stroški za porabljeno energijo, ki so za 5,6%

višji od leta prej, ker se je povečala poraba električne energije zaradi vgraditve klimatskih

naprav na posamezne oddelke.

Stroški storitev so za 1.586.636€ nižji od načrtovanih. V letu 2015 nismo realizirali vsa

načrtovana investicijska vzdrževanja.

Graf 4: Stroški storitev

34

Stroški storitev od leta 2008 do leta 2015

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

STORITVE ZDRAVSTVENIH PREISKAV STORITVE INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA NEZDRAVSTVENE STORITVE

Iz grafa je razvidno, da v letu 2015 beležimo višji porast stroškov za nezdravstve storitve. Na

povečanje teh stroškov so vplivali višji stroški, ki smo jih namenili računalniškim storitvam,

licencam, storitvam tiskanja obrazcev in storitvam upravljanja prehranskega obrata.

Stroški dela so nižji od načrtovanih za 3%. Na nedoseganje načrtovanih sredstev je vplivalo

nižje število zaposlenih iz ur kot je bilo načrtovano. Poleg tega so se zaradi drugačnega

pristopa k izplačilu stroškov za prihod in odhod na delo znižali stroški iz tega naslova. Nižji od

načrtovanih stroškov so tudi stroški za povračilo odpravnin. Za prosta in nezasedena delovna

mesta so bila rezervirana sredstva iz naslova uspešnosti za povečan obseg dela.Za ta namen

smo porabili le 17% načrtovanih sredstev.

Graf 4: Stroški dela in prihodki od leta 2008 do leta 2015

Stroški dela od leta 2008 do leta 2015 v primerjavi s prihodki brez LZM

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

STROŠKI DELA CELOTNI PRIHODKI

35

Kot kaže graf so se stroški dela do leta 2013 prilagajali prihodkom. V letu 2015 so stroški

dela za 0,3% višji kot v letu 2014. Medtem, ko so se prihodki, ki ne vključujejo ločeno

zaračunljivega materiala povečali.

5.3.3. Rezultati po dejavnostih

UPK Ljubljana pretežni del dejavnosti opravlja kot javno službo in le manjši del kot tržno

dejavnost.

5.3.4. Rezultati po organizacijskih enotah

Spremljanje rezultatov po organizacijskih enotah oz. centrih zdravstvenega sektorja se

računovodsko spremlja na osnovi opredeljenih stroškovnih mest. Prihodki iz obveznega

zdravstvenega zavarovanja se po stroškovnih mestih knjižijo po sekundarni in terciarni

dejavnosti in vrstah zdravstvenih dejavnostih. Po posameznih stroškovnih mestih se knjižijo

direktni stroški, medtem ko se stroški paramedicinskih in nemedicinskega sektorja

obremenijo na podlagi sodil.

6. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC

Pri izvajanju programa ni bilo nepričakovanih in nedopustnih posledic. 7. ČAKALNE DOBE

Podatke o čakalnih dobah in številu čakajočih mesečno objavljamo na naši spletni strani.

Podatki se mesečno posredujejo tudi na NIJZ, in sicer za 2 hospitalni enoti in štiri za

specialistične ambulante.

Tabela 11: Primerjava pričakovanih čakalnih dob

36

PRIČAKOVANA ČAKALNA DOBA V DNEVIH- redno

Stopnja nujnosti-

RednoSpecialistične ambulante jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov december

Ambulanta za odvajanje odvisnosti od prepovedanih drog

leto 2014 5 7 3 3 0 5 7 7 3 3 6 3 8

leto 2015 8 5 9 5 7 14 21 15 5 6 10 14 13

Preseganje najdaljše dopustne čakalne dobe v letu 2015

Ambulanta za odvajanje odvisnosti od alkohola

leto 2014 21 20 14 13 20 21 21 28 21 21 22 14 34

leto 2015 29 30 31 30 42 60 82 30 30 14 28 28 42


Geriatrična ambulanta CKP

leto 2014 115 168 206 220 194 183 150 146 169 167 186 150 57

leto 2015 162 226 220 220 204 204 191 180 178 145 37 2 13

Preseganje najdaljše dopustne čakalne dobe v letu 2015 44 38 38 22 22 9

Specialistične ambulante (CIP)

leto 2014 70 78 70 72 93 73 73 61 90 64 81 78 157

leto 2015 47 59 63 80 79 58 76 51 69 40 9 17 48


Skupaj čakajočileto 2014 256leto 2015 116

Število čakajočih

V letu 2015 smo na področju obvladovanja čakalnih dob izvedli številne aktivnosti. Uspešnost

izvedenih aktivnosti so razvidne iz zgornje tabele, saj se je pričakovana čakalna doba v

Geriatrični ambulanti zniževala od februarja 2015 in se je avgusta 2015 skrajšala pod

dopustno najdaljšo čakalno dobo za stopnjo nujnosti redno. Konec meseca decembra 2015

je bilo 116 oseb, ki so čakale na prvi specialistični pregled, kar je manj od čakajočih decembra

2014 (256 pacientov).

V letu 2015 smo izvedli analizo čakalnih dob po nosilcih specialistično ambulantnega

programa in tudi interni nadzor nad vodenjem čakalnih dob po nosilcih. Interni notranji

nadzor smo izvedli z namenom, da ugotovimo nivo spoštovanja določil iz Pravilnika o

najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in načinu vodenja

čakalnih seznamov Ur.l.RS, št.63/2010. Na podlagi ugotovitev internega nadzora, ki se je

zaključil januarja 2016 bomo dopolnili računalniške aplikacije in organizirali skupinsko

izobraževanje glede pravilnega vodenja čakalnih knjig in generiranja ordinacijskih časov.

V UPK Ljubljana vodimo čakalne sezname po nosilcih, upoštevamo prednostni kriterij glede

stopnje nujnosti, vendar so skoraj vsi pacienti opredeljeni po stopnji nujnosti- redno. Za

obravnavo pacientov s stopnjo nujnosti nujno ali hitro imamo v UPK Ljubljana organizirano

37

urgentno ambulanto na CIP, triažno ambulanto na CMZ, triažno ambulanto na CKP, dežurno

ambulanto na CMZ in dežurno ambulanto na CKP.

8. OCENA USPEHOV PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

8.1. Primeri v celodnevni akutni obravnavi

UPK Ljubljana v hospitalni dejavnosti pri akutnih celodnevnih bolnišničnih obravnavah že vsa

leta presega planiran obseg dela. V trinajstih letih je UPK Ljubljana pridobila program za 480

primerov v celodnevni akutni obravnavi.

Graf 5: Realizacija primerov v celodnevni akutni obravnavi 2001-2015

Realizacija primerov v bolnišničnem zdrav ljenju 2001-2014

3.200

3.300

3.400

3.500

3.600

3.700

3.800

3.900

4.000

Realizacija do ZZZS 3.704 3.670 3.517 3.641 3.546 3.584 3.752 3.706 3.676 3.879 3.776 3.880 3.776 3.802

Pogodba do ZZZS 3.296 3.296 3.396 3.462 3.486 3.502 3.602 3.607 3.617 3.658 3.701 3.701 3.701 3.776

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

V letošnjem letu je bila realizacija programa za 1 primer nižja od pogodbenega programa

ZZZS in smo preseganje programa v letošnjem letu izničili.

Graf 6: Neplačani program primerov v celodnevni akutni obravnavi 2001-2015

Neplačani program primerov v celodnevni akutni obravnavi 2001-2015

-10

40

90

140

190

240

290

340

390

440

neplačani program 408 374 121 179 60 82 150 99 59 221 75 179 75 24 -1

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Povprečna ležalna doba se v zadnjih letih vztrajno skrajšuje. Klinika je imela leta 2010

povprečno ležalno dobo 42,50 dneva, v letu 2015 se je znižala na 40,23 dneva.

38

Graf 7: Skrajševanje ležalne dobe od leta 2010 do leta -2015

Povprečna ležalna doba od leta 2010 do 2015

30

35

40

45

50

CKP 45,04 45,58 46,05 45,85 43,46 42,80

CMZ 33,34 31,75 31,62 30,46 31,52 31,10

CZOPD 47,15 46,06 49,52 46,87 45,03 43,97

UPK 42,50 42,46 42,99 42,30 40,88 40,23

Leto 2010 Leto 2011 Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Leto 2015

Uspešno pogajanje in pridobitev širitev programa primerov v celodnevni akutni obravnavi,

ter istočasno zniževanje preseganja programa in skrajševanje povprečne ležalne dobe, je

vplivalo na obvladovanje stroškov zdravljenja. Prihodki iz tega naslova predstavljajo 76%

vseh prihodkov ZZZS in so z zniževanjem stroškov zdravljenja vplivali na boljši poslovni

rezultat.

8.2. Neplačani program specialistično ambulantnih točk

Pregled neplačanega programa specialistično ambulantnih točk kaže, da je preseganje

pogodbenega programa v zadnjih petih letih znatno nižje kot je bilo preseganje od leta 2004

do 2010. Manjše preseganje programa v specialistično ambulantni dejavnosti vpliva na večjo

prisotnost zdravnikov specialistov v hospitalni dejavnosti, kar zaradi pomanjkanja kadra v

UPK Ljubljana vpliva na večjo razpoložljivost obstoječega kadra v hospitalni dejavnosti.

Graf 8: Neplačani program specialistično ambulantnih točk 2004-2015

Neplačani program specialistično ambulantnih točk od 2004- 2015

-40.000

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

neplačani program 61.330 99.176 37.305 13.322 53.550 68.326 57.426 5.556 -7.540 24.093 17.784 -17.004

tim 1,5937 2,5772 0,9694 0,3462 1,3916 1,7755 1,4923 0,1444 -0,1959 0,6261 0,4621 -0,4419

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

39

8.3. Zaposlovanje v primerjavi s kadrovskim načrtom od leta 2008 do 2015

Na dan 31.12. 2015 je bilo v UPK Ljubljana zaposlenih 551 zaposlenih. Stanje zaposlenih se je

v primerjavi z letom 2008, ko je bilo v kliniki zaposlenih 661 ljudi, znižalo za 110 zaposlenih

(16,64%).

Graf 9: Zaposlovanje po stanju konec leta od leta 2008 do 2015

Zaposlovanje od leta 2008 do leta 2015

500

520

540

560

580

600

620

640

660

680

700

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

STANJE KONEC LETA PLAN Kot je razvidno iz grafa dejansko zaposlovanje nikoli ni preseglo načrtovano zaposlovanje.

Nižje število zaposlenih je vplivalo na nižje število delavcev iz ur in tudi posledično na

zniževanje stroškov dela od leta 2008 dalje.

8.4. Zniževanje števila zaposlenih iz ur v breme klinike

Od leta 2008 beležimo padanje števila zaposlenih iz ur v breme klinike. Kot je razvidno iz

naslednjega grafa, so se zaradi zmanjševanja števila zaposlenih zniževale tudi opravljene ure

in število zaposlenih iz ur v breme klinike. Od leta 2008 smo z restriktivnim zaposlovanjem

vplivali na racionalizacijo poslovanja in se prilagajali nižjim prihodkom, kar je posledično

vplivalo na pozitivni poslovni rezultat. V letu 2015 beležimo manjši porast zaposlenih iz ur za

katere klinika prejema refundacijo plač. V letu 2015 so bile izplačane nadure za zmanjšanje

prenosa ur za zdravstveno nego in oskrbo, kljub temu se je temu povečanju ur število

zaposlenih iz ur, ki bremenijo stroške klinike znižalo glede na leto 2014.

Graf 10: Zaposleni iz ur 2008-2015

40

050

100150200250300350400450500550600650

Zaposleni iz ur v breme PK Ljubljana od leta 2008 do leta 2015

ŠZ-refundacija 47,28 37,73 36,60 24,39 24,68 18,18 19,08 19,85

ŠZ PK Ljubljana 578,63 577,23 565,98 553,09 545,22 525,21 530,79 522,27

Skupaj v breme PK Ljubljana 625,91 614,96 602,58 577,48 569,90 543,39 549,87 542,12

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

8.5. Absentizem

Bolezenske odsotnosti do 30 dni so v letu 2015 rahlo porasle, če jih primerjamo z letom

2014. Porasle so tudi ure odsotnosti nad 30 dni, ki ne vključujejo bolezenske odsotnosti za

nego družinskega člana, odsotnosti zaradi porodniških dopustov in ur invalidnin.

Graf 11: Ure bolezenskih odsotnosti

Odsotnost zaposlenih zaradi bolezni do 30 dni in nad 30 dni

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

DO 30 DNI NAD 30 DNI

DO 30 DNI 29.717 35.430 37.637 37.708 42.212 44.760 44.983 41.699 48.167 47.084 44.516 37.975 37.056 39.937 40.499

NAD 30 DNI 23.362 31.429 36.430 22.042 22.887 28.584 36.770 28.985 26.594 26.566 29.785 28.797 21.957 14.449 20.657

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bolezenske odsotnosti smo v primerjavi s statističnimi podatki NIJZ od leta 2011 uspešno

zniževali.

Graf 12: Delež bolniškega staleža v UPK Ljubljana v primerjavi s statističnimi podatki NIJZ

41

Odstotek bolniškega staleža v obdobju 2011-2015

4,20 4,103,90 3,80

4,14,10

4,604,80

4,50

5,38

4,684,92

4,40

4,96

2011 2012 2013 2014 2015

Povprečje RS Povprečje zdravstvo UPK Ljubljana

V UPK Ljubljana je bilo v letu 2015 povprečno na zaposlenega ( brez porodniških dopustov in

invalidnin) izgubljenih 15,47 dni. V grafu je primerjava s podatki NIJZ.

Graf 13: Povprečna odsotnost na zaposlenega

Število izgubljenih dni v obdobju 2011-2015

16,90 16,6017,50

16,5016,79

14,62

11,44

13,72

15,47

2011 2012 2013 2014 2015

RS UPK

9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

9.1. Kazalniki poslovne učinkovitosti

Kazalniki poslovne učinkovitosti so določeni v prilogi VIII/b-8 Splošnega dogovora za

pogodbeno leto 2015.

Obvezni kazalniki so:

- kazalnik gospodarnosti,

42

- delež amortizacije v pogodbah ZZZS,

- delež porabljenih amortizacijskih sredstev,

- stopnja odpisanosti opreme,

- dnevi vezave zalog materiala,

- koeficient plačilne sposobnosti,

- koeficient zapadlih obveznosti,

- kazalnik zadolženosti,

- pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi,

- kazalniki spremljanja učinkovitosti virov

o kadrovski viri,

o kader,

o obseg dela,

o opremski viri,

o prostorski viri

hospitalna dejavnost

ambulantna dejavnost

- vlaganja v informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (ikt)

- izobraževanje zaposlenih

- energija

Obrazec je sestavni del poslovnega poročila za leto 2014 in bo v excelovi datoteki poslan na

Ministrstvo za zdravje.

9.2. Finančni kazalniki poslovanja

Tabela 12: Finančni kazalniki poslovanja

43

KazalnikRealizacija

2011Realizacija

2012Realizacija

2013Realizacija

2014Realizacija

2015Indeks

R15/R141 2 3 4 5 6 7=6/5

Kazalnik gospodarnosti 1,022 1,008 1,005 1,108 1,113 100,4

Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS 0,038 0,040 0,036 0,035 0,042 120,3

Delež porabljenih amortizacijskih sredstev 1,758 0,937 0,431 0,578 0,641 110,8

Stopnja odpisanosti opreme 0,862 0,888 0,912 0,929 0,910 97,9

Dnevi vezave zalog materiala 20,258 19,837 22,068 14,724 11,892 80,8

Koeficient plačilne sposobnosti 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 100,0

Koeficient zapadlih obveznosti 0,005 0,000 0,000 0,000 0,001 100,0

Kazalnik zadolženosti 0,134 0,118 0,112 0,116 0,101 86,6

Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi 2,659 3,057 4,043 4,363 6,145 140,9

Delež prihodkovnosti sredstev 0,701 0,649 0,639 0,654 0,681 104,1

- Kazalnik celotne gospodarnosti z vrednostjo 1,113 dokazuje, da smo tudi v letu 2015

zadostili načelu gospodarnosti. Kazalnik nad vrednostjo 1 kaže, da so prihodki višji od

odhodkov. Kazalnik celotne gospodarnosti je bil višji od leta 2014- indeks 100,4.

- Delež amortizacije v celotnem prihodku kaže, da so amortizacijska sredstva v

prihodkih ZZZS znašala 4,2% prihodkov. Indeks na lansko leto izraža višji delež

amortizacijskih sredstev v pogodbi ZZZS, ki smo jih prejeli po Splošnem dogovoru za

leto 2015.

- Delež porabljenih amortizacijskih sredstev je nižji od prejetih sredstev amortizacije v

cenah zdravstvenih storitev, vendar višji kot leta 2014.

- Stopnja odpisanosti opreme je razmerje med stanjem popravka vrednosti osnovnih

sredstev in nabavne vrednosti osnovnih sredstev. V letu 2015 je stopnja odpisanosti

opreme 0,91, kar pomeni, da je oprema, ki je 91% odpisana.

- Kazalnik dnevne vezave zalog se je iz 14,724 dni v letu 2014 znižal za 19,2% oz. na

11,892 dneva v letu 2015.

- Koeficient plačilne sposobnosti kaže, da je UPK Ljubljana vse obveznosti poravnala v

roku.

- Koeficient zapadlih obveznosti kaže, da UPK Ljubljana koncu leta ni imela težav s

plačili dobaviteljem.

- Kazalnik zadolženosti je 0,101. Kratkoročne obveznosti, kratkoročne pasivne časovne

razmejitve in dolgoročne pasivne časovne razmejitve skupaj znašajo 10,1% celotnih

44

obveznosti do virov sredstev ( pasiva). Kazalnik zadolženosti v letu 2015 je nižji od

leta 2014.

- Kratkoročnih obveznosti, ki vključujejo obveznosti do zaposlenih, dobaviteljev, in

druge obveznosti, lahko s svojimi denarnimi sredstvi, kratkoročnimi terjatvami do

kupci in zalogami z gibljivimi sredstvi pokrijemo. Kazalnik z vrednostjo 6,145 kaže, da

ima zadostna sredstva za pokrivanje svojih obveznosti.

- Delež prihodkovnosti sredstev se je povečal v primerjavi z letom 2014 za 4,1% zaradi

višjih prihodkov iz poslovanja in visoki stopnji odpisanosti osnovnih sredstev. Prihodki

iz poslovanja so pokrivali 68,1% neodpisane vrednosti osnovnih sredstev.

9.3. Izvajanje zakona o javnem naročanju

V letu 2015 smo izvedli 7 postopkov javnih naročil in 6 javnih naročil zaključili s pogodbami,

en postopek pa je še v teku. Od tega smo izvedli:

- 2 postopka javnega naročila za nabavo blaga po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnih

sporazumov, in sicer dobava sanitarne papirne galanterije in tekočega mila za obdobje

štirih let v ocenjeni vrednosti 265.903,05 EUR brez DDV ter nakup zdravil za izvajanje

programa cepljenja in zaščite za obdobje štirih let v ocenjeni vrednosti 4.000,00 EUR brez

DDV;

- 3 postopke javnih naročil za opravljanje storitev po odprtem postopku, in sicer

nadgradnja programa BIRPIS12 in vzdrževanje za obdobje štirih let v ocenjeni vrednosti

208.781,04 EUR brez DDV, najem komunikacijskih povezav za potrebe omrežja zNET s

sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje štirih let v ocenjeni vrednosti 1.869,00 EUR

brez DDV ter pranje perila s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje štirih let v

ocenjeni vrednosti 670.000,00 EUR brez DDV;

- 1 postopek javnega naročila za izvedbo gradenj po odprtem postopku, in sicer:

rekonstrukcija podstrešja upravne stavbe v vrednosti 146.824,09 EUR brez DDV.

45

Skupna ocenjena vrednost navedenih javnih naročil je znašala 1.297.377,18 EUR brez DDV,

od tega 269.903,05 EUR brez DDV za dobavo blaga, 880.650,04 EUR brez DDV za opravljanje

storitev in 146.824,09 EUR brez DDV za izvedbo gradenj.

V letu 2015 smo izvedli 5 postopkov javnega naročila za nabavo blaga po postopku oddaje

naročila male vrednosti, in sicer dobava hitrih testov in potrošnega materiala za ugotavljanje

psihoaktivnih substanc za obdobje dveh let v ocenjeni vrednosti 36.516,00 EUR brez DDV,

nakup energijsko učinkovite računalniške opreme v vrednosti 39.014,00 EUR brez DDV,

nakup strežnikov v vrednosti 24.412,00 EUR brez DDV, nakup ultrazvočnega aparata v

vrednosti 34.221,85 EUR brez DDV in okvirni sporazum za dobavo bolnišničnega perila,

delovna obleke in obutve za obdobje štirih let v ocenjeni vrednosti 128.000,00 EUR brez

DDV.

Po postopkih, za katera se ne uporabljajo določbe ZJN smo v letu 2015 izvedli 753 naročil z

naročilnico v skupni ocenjeni vrednosti 749.286,77 EUR z DDV, od tega je bilo sklenjenih 22

pogodb v skupni ocenjeni vrednosti 175.842,52 EUR brez DDV. 167 postopkov v skupni

vrednosti 43.709,25 EUR z DDV, za katere se mora voditi le evidenca, so bili postopki za

nujne nabave iztrošenega blaga in urgentna naročila storitev servisiranja in vzdrževanja. Z

gotovinskim plačilom smo izvedli 45 naročil v skupni vrednosti 1.130,40 EUR z DDV.

10. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI

10.1. Kazalniki kakovosti

Ministrstvu za zdravje smo med letom redno sporočali obvezne kazalnike:

Letna primerjava kazalnikov kaže:

− Kazalnik razjede zaradi pritiska se je skupno znižal vendar so se povečale razjede pri

pacientih, ki so pridobili razjede v času hospitalizacije na naši kliniki.

− Kazalnik poškodbe z ostrimi predmeti se je znižal za 25%.

− Kazalnik padci se je povečal, kar je odraz ustreznega in natančnega evidentiranja padcev.

− Kolonizacija MRSA iz kazalnika je razvidno, da smo v letu 2015 za 13% povečali število

odvzemov na MRSO. Delež ugotovljenih pozitivnih rezultatov na MRSO se je v primerjavi

46

z letom 2014 znižal. Nihče od pacientov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA jo ni

pridobil v naši kliniki.

št. KKIme kazalnika Opomba

Kazalnik 2013 Kazalnik 2014 Kazalnik 2015Indeks

2015/2014

21 Razjede zaradi pritiska vsi pacienti1 0,677 0,938 0,745 79,4pacienti, ki pridobili RZP v bolnišnici 0,339 0,197 0,248 125,7pacienti, ki imeli RZP že ob sprejemu 0,339 0,740 0,496 67,0

65poškodbe z ostrimi predmeti (osebje)

0,369 0,590 0,439 74,367 Padci pacientov Kazalnik 1:prevalenca vseh padcev 1,835 1,968 2,868 145,7

Kazalnik 2: incidenca 0,342 0,127 0,170 134,1Kazalnik 3: padci s poškodbami 10,294 4,721 4,556 96,5

71kolonizacija z MRSA število odvzemov

12,521 10,267 11,597 113,0ugotovljenost MRSA

3,407 3,125 2,355 75,4MRSA ob sprejemu

95,000 92,308 100,000 108,3MRSA v bolnišnici

0,050 0,077 0,000 0,0

V UPK Ljubljana smo v letu 2015 spremljali, analizirali in poročali o nezaželenih dogodkih.

Spremljali smo 28 kazalnikov kakovosti - obveznih in internih (5 več kot leta 2014). Dodali

smo še kazalnik za fizioterapijo – Kakovost dela v fizioterapiji.

Ankete o izkušnjah pacientov v UPK Ljubljana

V letu 2015 je bilo v UPK Ljubljana izpolnjeno 2111 anonimnih anket. Pacienti pa nam v

anketah pogosto izražajo svoja mnenja, pohvale predloge in pritožbe zato smo se odločili, da

jih predstavimo v poročilu, ki ga izdelamo dvakrat letno.

Ankete o izkušnjah pacientov specialistični ambulanti v UPK Ljubljana

V mesecu oktobru 2015 smo izvedli anketo o izkušnjah pacientov z obravnavo v specialistični

ambulanti UPK Ljubljana. Pacienti so 477 anket (199 manj kot leta 2014). Zbrane pripombe

in pohvale pacientov so priložnost za načrtovanje izboljšav, predvsem v smislu pristopa v

obravnavi ambulantnih pacientov.

V letu 2016 bomo anketo o izkušnjah pacientov v specialistični ambulantni obravnavi ponovili.

47

Varnostni pogovori v ZN

V letu 2015 je bilo opravljeno 17 varnostnih pogovorov o nenamerni zamenjavi terapije, 2

pogovora o padcih na oddelkih z večjim število padcev pri pacientih in 26 pogovorov z

zaposlenimi, ki so bili poškodovani v incidentih, pri treh zaposlenih varnostni pogovor ni bil

opravljen, ker so bili/ali pa so še zaposleni na bolniški odsotnosti. Imenovan je bil tudi nov

pooblaščenec za varnost v UPK Ljubljana.

Cepljenje

Za sezono 2014/15 smo paciente s kroničnimi telesnimi obolenji starejše, od 65 let in za

paciente s kroničnimi telesnimi obolenji, mlajše od 18 let cepili hospitalizirane paciente.

Cepljenje smo kot leta poprej izvedli proti plačilu tudi za zaposlene. 225 zaposlenih je

opravilo zdravniški pregled na Zavodu za varstvo pri delu.

Mikrobiološka preiskava pitne vode

V celem letu je bilo po Načrtu preprečevanja razmnoževanja bakterije Legionella

Pneumophilla v internem vodovodnem omrežju odvzetih 26 vzorcev vode za kvalitativne in

kvantitativne preskuse na prisotnost legionella. Rezultati so pokazali nizko tveganje za

zdravje uporabnikov, z vidika možnosti okužb preko vode. V objektih smo po načrtu izvajali

toplotne šoke vodovodnega omrežja in ponovno odvzeli kontrolne vzorce za preverjanje

prisotnosti legionelle.

Izobraževanje dijakov, študentov in novo zaposlenih glede na zahteve standarda DNV

V letu 2015 smo nadaljevali z izobraževanjem, ki ga zahteva standard DNV in vključuje

splošno varnost, postopke v sili, obvladovanje okužb, zaupnost in druge ustrezne teme, ki jih

določi klinika. Dijakom, študentom, vključno s študenti medicine je namenjeno predavanje,

ki so ga pripravili nosilci posameznega področja. Tako imamo vzpostavljeno sodelovanje s

Srednjo zdravstveno šolo v Ljubljani, Zdravstveno fakulteto v Ljubljani, Fakulteto za zdravstvo

Jesenice, Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto in Medicinsko fakulteto iz Ljubljane.

V letu 2015 so bili na predavanjih prisotni študenti Fakultete za zdravstvo Jesenice,

Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto, Srednje zdravstvene šole, Medicinske fakultete

Ljubljana in Zdravstvene fakultete Ljubljana.

48

Klinične poti

V UPK Ljubljana so v uporabi naslednje klinične poti:

− Klinična pot ob nenamerni zamenjavi zdravil

− Klinična pot za nadzorovano psihiatrično obravnavo pacienta

− Klinična pot za testiranje in zdravljenje hepatitisa C v UPK Ljubljana

− Klinična pot za testiranje hepatitisa B, HIV in sifilisa v UPK Ljubljana

− Klinična pot ob zaznavi spolnega nasilja

− Klinična pot obravnave zlorabljenega otroka,

− Klinična pot ob nenamerni zamenjavi zdravil,

− Klinična pot ob zaznavi spolnega nasilja,

− Klinična pot za bolnišnično obravnavo samomorilnega pacienta,

− Klinična pot za bolnišnično zdravljenje odvisnosti od alkohola,

− Klinična pot za lumbalno punkcijo, Klinična pot za lumbalno punkcijo - soglasje,

− Klinična pot za nadzorovano psihiatrično obravnavo bolnika,

− Klinična pot za obravnavo agresivnega vedenja pacienta na CZOPD,

− Klinična pot za obravnavo alkoholnega delirija,

− Klinična pot za obravnavo delirija v starosti,

− Klinična pot za obravnavo metaboličnega sindroma,

− Klinična pot za obravnavo pacienta z demenco,

− Klinična pot za obravnavo metaboličnega sindroma obravnave nosečnic CZOPD,

− Klinična pot za oceno tveganja za nasilno vedenje,

− Klinična pot za prvi pregled starostnika v gerontopsihiatrični ambulanti,

− Klinična pot za skupnostno psihiatrično obravnavo bolnika,

− Klinična pot za sprejem osebe z motnjami hranjenja,

− Klinična pot za testiranje in zdravljenja hepatitisa B,

− Klinična pot za testiranje in zdravljenja hepatitisa C,

− Klinična pot za uporabo specifičnih zdravil,

− Klinična pot za uvedbo antipsihoticne depo terapije,

− Klinična pot za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog - obrazec, Klinična pot

za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog - diagram,

49

− Klinična pot in smernice za uporabo antibiotikov,

− Navodila izvajalcem za opravljanje testiranj na metabolite psihoaktivnih snovi v

urinu (TUPAS) in slini (TSPAS) na CZOPD, Navodila izvajalcem za opravljanje

testiranj na metabolite psihoaktivnih snovi v urinu (TUPAS) in slini (TSPAS) na

CZOPD - DIAGRAM.

10.2. Kazalniki celovite kakovosti

Izvedenih je bilo 18 izrednih strokovnih nadzorov na predlog strokovne direktorice in 7

izrednih strokovnih nadzorov na predlog pomočnice strokovne direktorice za zdravstveno

nego. Izredne strokovne nadzore izvedemo vedno v primeru izrednih dogodkov, ki izhajajo iz

klinične prakse, predvsem v smislu razjasnitve teh dogodkov (samomor, pritožbe, nasilna

dejanja s strani pacientov). Poročilo je v prilogi Strokovnega poročila za leto 2015.

Nadzori zunanjih institucij

S strani ZZZS sta bila izvedena dva finančno medicinska nadzora, in sicer prvi za akutno

bolnišnično obravnavo (1.12.2014 - 30.3.2015) dne 13.5. 2015 in drugi za neakutno

bolnišnično obravnavo (1.3.2015-30.6.2015) dne 17.11.2015. Oba nadzora sta našla nekaj

napak, ki pa na poslovanje UPK Ljubljana niso vplivale. Kljub našim odgovorom oziroma

pritožbam zoper rezultate nadzorov nam ZZZS ni spremenila sklepov.

10.3. Kazalnik energetske učinkovitosti

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana ima od leta 2010 uveden sistematični pristop k

spremljanju in vrednotenju podatkov energetske učinkovitosti na mesečnem nivoju, preko

vnosa faktur. V sklopu Energetske sanacije se je vzpostavil energetsko nadzorno informacijski

sistem (ENIS), ki predstavlja informacijsko nadgradnjo zajema podatkov na lokaciji Studenec

48. Nadgradnja omogoča vključitev nadzora nad merjeno porabo energije na minutnem

nivoju.

50

Za nadzor porabe toplotne energije se je v vseh toplotnih postajah na lokaciji Studenec 48

namestilo merilnike porabe toplote preko katerih se nadzira minutna poraba ločeno po

objektih.

V letu 2015 je bila poraba za 9,92% nižja od predvidene ciljne porabe iz pogodbe o

sofinanciranju. S tem je UPK Ljubljana za leto 2015 opravičila sredstva sofinanciranja EU in

Ministrstva za gospodarstvo.

Tabela 14: Kazalnik doseganja ciljev energetske učinkovitosti

Vrsta energije

Povprečna poraba

2006-2009 pred

sanacijo

Ciljna poraba po

sanacijiPredvideni prihranki

Poraba v letu 2012

Poraba v letu 2013

Poraba v letu 2014

Poraba v letu 2015

Indeks na ciljno

vrednost RazlikaOdstopanje od ciljev v %

Prihranki glede na

porabo pred sanacijo

znižanje porabe

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/3 10=8-3 11=9 v % 12 13

PORABA TOPLOTE 3.460 1.990 -1.470 1.699 1.860 1.604 1.763 88,57 -228 -11,43% -1.698 -49,06%

PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE 1.244 1.149 -95 1.119 1.108 1.052 1.065 92,70 -84 -7,30% -179 -14,38%

PORABA TOPLOTE IN ELEKTRIČNE ENERGIJE PO SANACIJI 4.704 3.139 -1.565 2.818 2.968 2.655 2.828 90,08 -311 -9,92% -1.876 -39,89%

MWh/leto

Dejansko porabo energije za tekoče leto primerjamo od energetske sanacije dalje s porabo

energije, ki smo jo imeli pred energetsko sanacijo stavb na lokaciji Studenec 48. Kot je

razvidno iz zgornje tabele je poraba energije za ogrevanje in električne energije v letu 2015

nižja za 39,89% kot poraba pred energetsko sanacijo.

11. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

11.1. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je priloga tega poročila,

temelji na poročilu notranjega nadzora zunanjega izvajalca ter poročila komisije komisija

za upravljanje s tveganji.

11.2. Notranje revidiranje

Proračunski uporabnik, torej tudi UPK Ljubljana je dolžan zagotoviti notranjo revizijo

svojega poslovanja vsako leto na enega izmed naslednjih načinov:

- z lastno notranjo revizijsko službo ali

51

- s skupno notranjo revizijsko službo ali

- z zunanjimi izvajalci notranjega revidiranja.

UPK Ljubljana nima vzpostavljene lastne notranje revizorske službe, zato je bila v letu 2015

naročena izvedba notranjega revidiranja z zunanjim izvajalcem( Loris d.o.o.).

Izbrani izvajalec je maja 2015 izdal končno poročilo za revizijski pregled, ki je vključeval

preverjanje prevedbe plač v nov plačni sistem v skladu z določili Zakona o sistemu plač v

javnem sektorju( v nadaljevanju ZSPJZ). Iz ugotovitev pregleda je izvajalec v končnem

poročilu podal ugotovitve, da je klinika prevedbo v nov plačni sistem izvedla po določilih

Ministrstva za javno upravo. Pri prevedbi je uporabila simulacijo, ki jo je pripravilo

Ministrstvo za javno upravo. Za določitev osnovnih plač, ki so podlaga za prevedbo, je bil v

vseh primerih upoštevan 49.b člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Ugotovitve za

nepravilne razvrstitve smo do konca leta odpravili.

11.3. Register tveganja

Register tveganj je usmerjen v obvladovanje tveganj z opredeljenimi letnimi cilji, ki vplivajo

na kazalnike na strokovnem kot tudi poslovnem področju, smo za leto 2015 opredelili štiri

ključna tveganja:

• Tveganje: preseganje ali nedoseganje programov po pogodbi ZZZS in s tem

nedoseganje prihodkov, zato smo mesečno spremljali in obravnavali odstopanja

delovnega programa na rednih sejah strokovnega sveta in izvajali takojšnje ukrepe za

saniranje odstopanj.

• Tveganje: nezadostno število zdravnikov specialistov in s tem povezano nedoseganje

planiranega obsega dela in kakovost opravljenih storitev; kljub onemogočenemu

zaposlovanju zdravnikov specialistov so bile zdravstvene storitve opravljene

kakovostno in v okviru pogodbenega programa.

• Tveganje: Nezadostno Število zaposlenih v centralni kuhinji in nezasedeno delovno

mesto vodje, ter s tem tveganje nepravočasne, nekakovostne izdaje obrokov

pacientom. V letu 2015 smo zaposlili delavce v kuhinji.

• Tveganje: nezadostna in neustrezna IT infrastruktura in s tem povečano tveganje

nezadostnih redundantnih sistemov. Nadgradnja podatkovne baze Oracle,

52

nadgradnja opreme in infrastrukture ter izvajanje varnostne politike in skrbništva nad

podatki v skladu s standardi je v UPK Ljubljana stalni proces, ki se izvaja na podlagi

sprejetih ciljev in prioritet za posamezno leto.

Komisija za upravljanje s tveganji je v začetku leta posodobila register tveganj po posameznih

poslovnih področjih. Opredelila je posamezno tveganje, verjetnost, posledice, ukrep, rok in

odgovornega nosilce za posamezno tveganje. V drugi polovici leta je komisija posodobila in

uskladila register tveganja v skladu z zahtevami standarda ISO.

12. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

V letu 2015 so bili realizirani glavni zastavljeni cilji. V Programu dela in finančnemu načrtu za

leto 2015 je bil zastavljen izravnan finančni rezultat, ki je bil tudi dosežen, tako, da je klinika

zaključila poslovno leto s presežkom prihodkov nad odhodki. Na področju delovnega

programa po pogodbi z ZZZS nismo v celoti realizirali obsega specialistično ambulantnih točk.

Po terminskih planih iz investicijske dokumentacije bi morali večino investicij zaključiti konec

leta 2015.

13. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Poslovanje UPK Ljubljana ima pozitiven učinek tudi na druga področja. Kot mednarodno

uveljavljena in priznana zdravstvena institucija, ki uspešno sodeluje z drugimi tujimi

bolnišnicami. Kot strokovno izobraževalna in raziskovalna klinika uvaja in izvaja zahtevnejše

oblike zdravljenja in posreduje znanje drugim bolnišnicam in aktivno sodeluje z fakultetami

in srednjimi šolami. Za svoje delovanje nastopa kot kupec materiala in storitev. UPK Ljubljana

je delodajalec 551 zaposlenim, ki jim redno poravnava svoje obveznosti.

14. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH

VLAGANJIH

53

14.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Dne 31.12.2015 je bilo v delovnem razmerju s Univerzitetno psihiatrično kliniko Ljubljana

551 zaposlenih, od tega 70 zdravnikov, 248 zaposlenih v zdravstveni negi, 4 farmacevtskih

delavcev, 89 zdravstvenih delavcev in sodelavcev, 136 nezdravstvenih delavcev, 3 zaposleni v

plačni skupini vodenje ter 1 zaposlen v plačni skupini raziskovanje za dopolnilno delovno

razmerje.

Graf 14: Prikaz strukture zaposlenih po profilih na dan 31.12.2015

Največje številčno zmanjšanje kadra na dan 31.12.2015 je bilo v primerjavi s stanjem

zaposlenih na dan 31.12.2014 pri zdravstvenih delavcih in sodelavcih in sicer za 7 zaposlenih,

število zdravnikov specialistov se je zmanjšalo za 1 zaposlenega ravno tako število

specializantov, število zdravnikov brez specializacije pa se je povečalo za 2 zaposlena, število

zaposlenih nezdravstvenih delavcev se je povečalo za 1 zaposlenega, zmanjšalo pa se je

število farmacevtskih delavcev za 1 zaposlenega. Število zaposlenih v zdravstveni negi se je

povečalo za 1 zaposlenega. Število zaposlenih v plačni skupini B (vodenje) ter plačni skupini H

(raziskovanje) pa je stalo enako kot na dan 31.12.2014.

Tabela 15: Struktura zaposlenih po profilih od leta 2010 do 2015

54

STRUKTURA ZAPOSLENIHStanje na dan

31.12.2010Stanje na dan





31.12.2015

Planirano število

zaposlenih za 31.12.2015

Indeks: stanje na dan 31.12.2015

/planirano število zaposlenih na dan

31.12.2015

Indeks: 31.12.2015 /31.12.2014

Indeks: 31.12.2015 /31.12.2010

E01 - Zdravniki 82 80 74 70 70 70 70 100 100 85,37

- zdravniki PK Ljubljana 61 60 53 52 51 52 53 98,11 101,96 85,25

-zdravniki tuji vir financiranja 21 20 21 18 19 18 17 105,88 94,74 85,71

E03 - Zdravstvena nega (ZN) 268 267 250 247 247 248 248 100,00 100,40 92,54

E02 - Farmacevtski delavci 4 4 4 4 5 4 5 80,00 80,00 100,00

E04 - Zdravstveni delavci in sodelavci 106 108 98 94 96 89 93 95,70 92,71 83,96H01- Zaposleni iz drugih plačnih skupin 1 1 0 0 1 1 3 33,33 100,00 100,00

J - Nezdravstveni delavci 149 146 143 137 135 136 140 97,14 100,74 91,28B01- Vodenje 4 5 3 3 3 3 3 100,00 100,00 75,00

Skupaj 614 611 572 555 557 551 562 98,04 98,92 89,74

Graf 15: Prikaz gibanja števila zaposlenih po profilih od leta 2010 do leta 2015

Povprečna starost zaposlenih je na dan 31.12.2015 znašala 43 let, med zaposlenimi pa je bilo

408 (74,05 odstotka) žensk in 143 (25,95 odstotka) moških.

Izobrazbena struktura zaposlenih

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana je na dan 31.12.2015 zaposlovala največ

zaposlenih s V. stopnjo izobrazbe (39,75%), nato s VII. stopnjo izobrazbe (27,77%), velik delež

predstavlja tudi kader, ki ima nižjo stopnjo izobrazbe (12,34%) ter kader, ki ima VIII. stopnjo

izobrazbe (9,62%). Manjši delež so predstavljali zaposleni s VI. stopnjo izobrazbe (5,99%) ter

IX. stopnjo izobrazbe (4,54%).

55

Graf 16: Prikaz števila zaposlenih po izobrazbeni strukturi v obdobju od leta 2011 do 2015

Socialna varnost zaposlenih

V letu 2015 je Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana aktivno reševala problematiko

zmanjšane oziroma spremenjene delovne zmožnosti zaposlenih, v okviru katere si je

prizadevala, da se zaposlenega razporedi skladno z odločitvami Zavoda za pokojninsko in

invalidsko zavarovanje Slovenije ter potrebami delovnega procesa. V letu 2015 je

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana uspešno zagotovila delo 2 zaposlenima, ki sta bili

v letu 2015 razvrščeni v različne kategorije invalidnosti. Dne 31.12.2015 je bilo tako v

Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana zaposlenih 33 invalidov različnih kategorij.

Skladno z določili Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih je Univerzitetna

psihiatrična klinika Ljubljana v letu 2015 omogočila zaposlenim, ki negujejo in varujejo

otroke, da lahko opravljajo delo s krajšim delovnim časom od polnega. To možnost je v letu

2015 izkoristilo 18 zaposlenih, kar predstavlja 3,27 odstotka vseh zaposlenih.

14.2. Ostale oblike dela

Podjemne pogodbe

56

V obdobju od 1.1.2015 do 31.12.2015 je imela UPK Ljubljana sklenjenih 26 podjemnih

pogodb z zunanjih izvajalci za različna dela kot npr.: svetovanje na klicu v duševni stiski,

vodenje velikih skupin, izvajanje programa za delo z otroki in mladino z učnimi motnjami,

delo terapevta v tuji družini glede na terapevtski načrt itd.

Tabela 16: Sklenjene podjemne pogodbe

STORITVE

Št. sklenjenih pogodb z

zunanjimi izvajalci

Svetovanje na Klicu v sili

- Zdravstveni delavci (zdravniki, dipl. m. s.) 4

- Zdravstveni sodelavci (psiholog, pedagog, soc. delavec …) 10

- Študenti MF 2

- ostali 2

Supervizija

- Zdravnik specialist 1

Zdravstvene storitve

- Zdravniki specialisti 4

Delo v »tuji družini«

- ZT 1

Delo z otroki in mladostniki

- Specialni pedagog 1

- Klinični psiholog 1

SKUPAJ 26

V obdobju od 01.01.2015 do 31.12.2015 UPK Ljubljana ni sklepala podjemnih pogodb z

zunanjimi izvajalci preko s.p. ali d.o.o.

UPK Ljubljana je v obdobju 1.1.2015 do 31.12.2015 sklenila 28 podjemnih pogodb s svojimi

zaposlenimi za dela, ki niso sestavni del njihove pogodbe o zaposlitvi (izvajanje konziliarnih

psihiatričnih pregledov za druge zavode, izvajanje kontrolnih zdravstvenih pregledov za

voznike, svetovanje na klicu v duševni stiski, preizkušanje zdravil, izdelave ekspertiznih

mnenj za druge zavode).

Za sklepanje podjemnih pogodb z zdravstvenimi delavci po uveljavitvi ZUJF na podlagi 53. c

člena Zakona o zdravstveni dejavnosti predhodno soglasje ministra za zdravje ni potrebno,

57

saj je sklepanje podjemne pogodbe z lastnim zaposlenim dovoljeno, če gre za sklepanje

podjemne pogodbe za opravljanje zdravstvenih storitev v okviru posebnih programov, ki jih

potrdi minister za zdravje in je zagotovljen vir financiranja (sklep Ministrstva za zdravje št.

1001-268/2014 z dne 10.06.2014).

Tabela 17: Podjemne pogodbe sklenjene z zaposlenimi v kliniki

STORITVE Št. sklenjenih pogodb z

zaposlenimi

Konziliarni pregledi


Zdravstveni pregledi voznikov


Ekspertizna mnenja


Svetovanje na Klicu v sili

- Zdravstveni sodelavci (psiholog, pedagog, soc. delavec …) 4

Sodelovanje v kliničnih raziskavah


SKUPAJ 28

V obdobju od 01.01.2015 do 31.12.2015 UPK Ljubljana ni sklepala podjemnih pogodb z

lastnimi zaposlenimi preko s.p. ali d.o.o.

Avtorske pogodbe

V obdobju od 1.1.2015 do 31.12.2015 je UPK Ljubljana sklenila:

- 30 avtorskih pogodb z zunanjimi sodelavci za izvedbo predavanja na izobraževalnem

dogodku,

- 2 avtorski pogodbi z zaposlenima za izvedbo predavanja na izobraževalnem dogodku

ter

- 8 avtorski pogodbi z zaposlenim za izdelavo izvedeniškega mnenja,

kar je v skladu z določili Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah in tudi v skladu z 1.

odstavkom 184. člena ZUJF. Za navedeno UPK Ljubljana ne potrebuje predhodnega soglasja

ministra za zdravje ter soglasja Sveta Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana.

58

Delo študentov in dijakov preko študentskih servisov

V obdobju od 01.01.2015 do 31.12.2015 so opravljali delo dijaki in študenti na podlagi

študentske napotnice v Oddelku za prehrano, in sicer delo vezano na pripravo hrane ter delo

v pomivalnici. UPK Ljubljana je prevzela opravljanje dijaškega oz. študentskega dela preko

študentskega servisa na podlagi izdanega soglasja ministra za zdravje ter Sveta Univerzitetne

psihiatrične klinike Ljubljana.

14.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

Izobraževanje

Šolanje zaposlenih poteka po predhodno sklenjeni pogodbi med UPK Ljubljana in

zaposlenim, ki se šola, ter v skladu s sklepi strokovnega sveta. Zaradi uveljavitve Zakona za

uravnoteženje javnih financ s 1. 6. 2012 v letu 2015 ni bilo sklenjenih novih pogodb o

izobraževanju.

V letu 2015 je bila UPK Ljubljana članica konzorcija ScienceDirect. Kot članica konzorcija smo

imeli omogočen dostop do elektronske zbirke HealthSciences, ki zajema 765 strokovnih revij

z različnih področij psihiatrije in sorodnih področij. S tem je omogočeno boljše strokovno

delo pri izobraževalnem in raziskovalnem delu zaposlenih na UPK Ljubljana.

Začeli smo tudi s pripravami za izdajo zbornika zdravstvene nege z naslovom »Izobraževalne

vsebine v zdravstveni negi na področju psihiatrije«, ki bo v letu 2016 izšel v založništvu UPK

Ljubljana.

Specializacije

Kadrovanje zdravnikov specializantov je vezano na dva dejavnika, in sicer na program

specializacij po posameznih področjih, ki jih predpisuje Ministrstvo za zdravje in na

Zdravniško zbornico Slovenije, ki načrtuje, spremlja in nadzoruje izvajanje teh programov.

Kadrovanje tako poteka na podlagi sklepov Zdravniške zbornice Slovenije in ni odvisno od

59

UPK Ljubljana. Na dan 31.12.2015 je bilo v delovnem razmerju v UPK Ljubljana 18 zdravnikov

specializantov. Na kroženju zdravnikov specializantov različnih strok (psihiatrije, otroške in

mladostniške psihiatrije, nevrologije, pediatrije, družinske medicine, medicine dela, prometa

in športa, izjemoma tudi drugi). Skupno je bilo v programu specializacije in mentorstva

vključeno 120 specializantov.

Tabela 18: Pregled števila specializantov v letu 2015

Število zdravnikov specializantov Leto 2014 Leto 2015

Psihiatrija 41 42

Otroška in mladostniška psihiatrija 7 11

Nevrologija 10 12

Družinslka medicina 15 19

Pediatrija 14 30

Urgentna medicina 7 5

Medicina dela, prometa in športa 4 1

SKUPAJ 98 120

Pripravništvo

Skupno je bilo v obravnavanem obdobju 13 pripravnikov.

14.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

UPK Ljubljana nima ustrezno usposobljenega kadra za storitve, ki so oddane v izvedbo

zunanjim izvajalcem. V letu 2015 so iz tega razloga zunanji izvajalci za UPK Ljubljana opravili

storitve v višini 1.230.603€, kar je za 5,7% višji znesek od načrtovanih stroškov. V primerjavi s

porabljenimi sredstvi v letu 2014 so bili stroški zunanjih izvajalcev višji za 5,9%. Med te

storitve spadajo laboratorijske storitve, storitve za prevoze nepokretnih bolnikov in za nujne

prevoze bolnikov po 15 uri, storitve pranja bolniškega perila in uniform zaposlenih, storitve

čiščenja prostorov, storitve varovanja objektov kot dopolnilo našim zaposlenim. Prav tako

nam zunanji prevoznik dostavlja hrano za paciente na druge lokacije v nočnem času (večerje)

in med vikendom. Zunanji izvajalci niso prevzeli naših zaposlenih.

Tabela 19: Storitve oddane zunanjim izvajalcem

60


2013Realizacija


2015 Indeks Razlika Indeks Razlika0 1 2 3 4 5=4/3 6=4-3 7=4/2 8=4-2

- stroški zdravstvenih storitev in preiskav 437.875 397.361 388.600 440.013 113,2 51.413 110,7 42.652sodnomedicinske preiskave 2.180 266 300 2.790 929,9 2.490 2.523

mikrobiološke in virusne preiskave 130.965 99.005 97.100 123.036 126,7 25.936 124,3 24.031patoanatomske preiskave 13.698 5.155 5.200 9.079 174,6 3.879 176,1 3.924

krvne preiskave ZTM 2.510 2.503 3.000 3.162 105,4 162 126,4 659krvne preiskave JN 173.893 160.083 161.000 159.147 98,8 -1.853 99,4 -936

konziliarne storitve tujih izvajalcev 114.629 130.349 122.000 142.800 117,0 20.800 109,6 12.4500 0 0

- stroški prevozov bolnikov 22.599 19.307 19.100 30.673 160,6 11.573 158,9 11.367- pranje perila 204.745 194.111 200.300 190.771 95,2 -9.529 98,3 -3.339- čiščenje prostorov 411.783 414.117 418.100 414.574 99,2 -3.526 100,1 457- stroški varovanja 126.185 137.072 137.600 154.571 112,3 16.971 112,8 17.499

Skupaj 1.203.188 1.161.968 1.163.700 1.230.603 105,7 66.903 105,9 68.635


14.5. Investicijska vlaganja v zgradbe in opremo iz lastnih virov financiranja

Vsa vlaganja v objekte in opremo, ter vzdrževanje opreme, kot tudi izdelavo in pridobitev

investicijske in projektne dokumentacije smo v letu 2015 krili iz lastnih sredstev.

14.5.1. Investicije v zgradbe

Za investicije smo v letu 2015 porabili 225.808€ oz. 6,96% načrtovanih sredstev.

Tabela 20: Poraba načrtovanih sredstev za investicije za leto 2015

Naziv investicijeInv.

dokumentacija

Obravnava na seji sveta PK Ljubljana

Potrditev MZ

Gradbena dela 2015

Oprema 2015

Skupaj plan 2015

Realizacija 2015

Delež porabljenih

sredstev

REKONSTRUKCIJA PODSTREŠJA UPRAVNE STAVBE DIIP DA DA 363.640 52.887 416.527 182.867 43,90%IZVEDBA AMFITEATRA S SPREMLJAJOČIM GOSTINSKO TRGOVSKIM OBJEKTOM IN ZUNANJIMI SANITARIJAMI DIIP DA DA 183.490 183.490

PARKIRIŠČE Z ZUNANJO UREDITVIJO NA LOKACIJI STUDENEC 48 DIIP DA DA 141.709 141.709 2.643 1,86%

IZGRADNJA KINEZIOTERAPEVTSKEGA OBJEKTA DIIP DA 848.699 848.699GRADNJA PROSTORA ZA DEPONIJO KOMUNALNIH ODPADKOV S PRIPADAJOČO OPREMO DIIP DA DA 103.647 36.170 139.817IZDVEDBA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI CENTRA ZA MENTALNO ZDRAVJE DIIP DA 1.464.000 1.464.000 36.888 2,52%

REZERVACIJA SREDSTEV ZA MANJŠE INVESTICIJE 50.000 50.000 3.410 6,82%

- PZI za adaptacijo kuhinje 3.410

SKUPAJ VSE 3.155.186 89.057 3.244.243 225.808 6,96%

Ad 1) Adaptacija in rekonstrukcija upravne stavbe, ki vključuje I. fazo (izvedba energetske,

požarnovarnostne sanacije stavbe z adaptacijo glavnega vhoda) in je bila zaključena v aprilu

61

2014. Konec leta 2014 so se pričele aktivnosti za II. Fazo, ki je vključevala dokončanje

požarno varnostne sanacije in izdelavo poslovnih prostorov v mansardi upravne stavbe.

Gradbena dela za I. fazo so znašali 221.609€. V decembru 2015 se je zaključila II. faza.

Vrednost gradbenih II. faze je 182.867€ brez opreme.

Ad2) Izvedba amfiteatra s spremljajočim gostinsko trgovskim objektom s sanitarijami ima

pripravljeno idejno zasnovo in investicijsko dokumentacijo (DIIP). DIIP je bil obravnavan in

sprejet na 6. seji sveta UPK Ljubljana. Ministrstvo za zdravje je dne 4.8.2015 izdalo soglasje k

DIIP in pooblastila za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ocenjena vrednost investicije po

DIIP je 185.467€.

Ad 3) Parkirišče z zunanjo ureditvijo na lokaciji Studenec 48 smo načrtovali zaradi potreb po

povečanju parkirnih mest, ki bodo namenjena tako zaposlenim kot obiskovalcem. V letu

2014 smo pripravili idejno zasnovo, oceno investicije in na podlagi teh dokumentov pridobili

investicijsko dokumentacijo. DIIP je bil obravnavan na 6. seji sveta UPK Ljubljana dne

10.12.2014. Ministrstvo za zdravje je izdalo soglasje k DIIP dne 4.8.2015 in pooblastilo za

pridobitev gradbenega dovoljenja. Ocenjena vrednost investicije po DIIP je 144.357€.

Ad4) Gradnja prostora za deponijo komunalnih odpadkov bo doprinesla k izboljšanju

stanja ločevanja odpadkov, znižali se bodo stroški odvoza odpadkov. V letu 2014 je bila

izdelana investicijska dokumentacija ( DIIP), ki je bila obravnavana na 8. seji sveta UPK

Ljubljana dne 10.12.2014. Ministrstvo za zdravje je izdalo soglasje k DIIP dne 4.8.2015 in

pooblastilo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ocenjena vrednost celotne investicije po

DIIP vključno z opremo je 141.904€.

Ad5) Izgradnja kinezoterapevtskega objekta na lokaciji Studenec 48 bo vplivala na

terapevtski proces kinezioterapije v okviru timske obravnave pacientov ter bo spodbujala

pozitivne adaptacije na bio-psiho-socialnem delovanju vsakega v terapijo vključenega

posameznika. Za leto 2014 se je načrtovala priprava projektne naloge, idejna zasnova, ocena

investicije in priprava investicijske dokumentacije. V letu 2014 je bila pripravljena

investicijska dokumentacija DIIP, ki je bila obravnavana in potrjena na 6. seji sveta UPK

Ljubljana dne 10.12.2014. DIIP ocenjuje vrednost investicije po tekočih cenah v višini

1.687.499€, od tega za gradnjo 1.531.849€ in za opremo 155.650€. Ministrstvo za zdravje

zaradi dopolnitev še ni izdalo soglasja k DIIP.

Ad6) Energetska sanacija in obnova CMZ in EKI je investicija za izvedbo energetske

učinkovitosti v objektih CMZ, in sicer glavne stavbe in EKI. Poleg energetske sanacije bo

62

vključevala tudi investicijsko vzdrževanje objektov in prostorov. V maju 2014 je bil izdelan

DIIP in obravnavan na 4. seji sveta UPK Ljubljana dne 11.6.2014. Ocenjena vrednost

investicije po DIIP znaša 1.464.000,00€. V letu 2015 smo za izdelavo PZI načrtov, razširjenega

energetskega pregleda na podlagi dopolnjene projektne dokumentacije porabili 36.888€.

Decembra 2015 smo objavili razpis za izbiro izvajalca gradbenih del.

AD7) Adaptacija in rekonstrukcija posestva Razori bo po končani investiciji namenjena

izvajanju programa zdravljenja ter zdravstvene in psihosocialne rehabilitacije oseb s

komorbidnostjo. Na 9. seji sveta UPK Ljubljana dne 13.12.2011 je bil sprejet sklep o potrditvi

DIIP za ureditev posestva Razori, za potrebe izvajanja programa »Zdravljenje ter zdravstvene

in psihosocialne rehabilitacije oseb s komorbidnostjo«, ter da se investicija financira iz

lastnih sredstev UPK Ljubljana v vrednosti 1.432.481,02 EUR z DDV. Ministrstvo za zdravje je

potrdilo DIIP z Sklepom št. 4110-54/2011-2 z dne 25.1.2012. V maju 2014 je bil pripravljen IP

( investicijski program) in bil obravnavan na seji sveta UPK Ljubljana v juniju 2014. Mestna

občina Ljubljana je na seji Mestnega sveta v novembru 2015 sprejela spremembe in

dopolnitve Občinskega prostorskega načrta MOL – izvedbeni del in pripombe Univerzitetne

psihiatrične klinike Ljubljana v celoti upoštevala za potrebe izgradnje objektov in ureditev

klinike na Razorih. Sprememba prostorskega akta je pogoj za pridobitev gradbenega

dovoljenja za načrtovano investicijo. V letu 2015 smo zaključili I.fazo investicije, ki vključuje

investicijsko vzdrževanje. Gradbena dela I.faze so znašala 162.753€.

14.5.2. Investicije v opremo

V letu 2015 smo nabavili za 333.227€ osnovnih sredstev in za 78.091€ drobnega inventarja.

Tabela 21: Investicijska vlaganja v opremo in inventar

63

Osnovna sredstva in inventarPlan 2015

skupajNabave

2015 skupajNeporabljena

sredstva Plan 2015Realizacija

2015 Indeks Plan 2015Realizacija

2015 Indeks1 2 3= 6+9 4=3-2 5= del 2 6 7=6/5 8=del 2 9 10=9/8

OPREMA CENTRALNE KUHINJE IN RAZDELILNIC HRANE 97.300 35.890 -61.410 97.300 35.890

POSODA 15.700 6.450 -9.250 15.700 6.450 41,1

INFORMACIJSKA OPREMA 64.400 113.417 49.017 63.400 111.444 175,8 1.000 1.973 197,3

LICENCA 43.000 15.472 -27.528 43.000 15.472

MEDICINSKA OPREMA 80.200 72.006 -8.194 73.400 63.625 86,7 6.800 8.381 123,2

PERILO IN LEŽIŠČA 40.000 16.744 -23.256 40.000 16.744 41,9

OSTALE NABAVE 148.000 123.209 -24.791 126.700 106.795 84,3 21.300 16.413 77,1

ZAŠČITNA OPREMA IN OBUTEV 9.900 28.130 18.230 9.900 28.130 284,1

VOZNI PARK 40.000 0 -40.000 40.000

SKUPAJ 538.500 411.318 -127.182 443.800 333.227 75,1 94.700 78.091 82,5

InventarOsnovna sredstva

V letu 2015 smo porabili 76,3% načrtovanih sredstev.

14.5.3. Tekoče in investicijsko vzdrževanje

Za tekoče in investicijsko vzdrževanje je bilo v letu 2015 porabljeno 633.074€. Primerjalno na

leto 2014 so bili stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja višji za 3% in nižji od

načrtovanih stroškov za 1.282.226€.

Tabela 22: Stroški investicijskega in tekočega vzdrževanja

64

Vrsta in opis stroškov vzdrževanjaRelizacija

2013Realizacija


2015 Indeks Razlika0 1 2 3 4 5=4/3 6=4-3

Skupaj tekoče vzdrževanje 195.940 247.355 536.400 303.736 56,6 -232.664

Investicijsko vzdrževanje 98.077 367.393 1.356.900 308.212 22,7 -1.048.688

sanacija nabrežine CZOPD 1.651

Krožišče ob vratarski loži 29.658

Vzpostavitev novega oddelka na CZOPD 5.784 30.000 32.027 106,8 2.027

Adaptacija in sanacija kuhinje 417.500 -417.500

Sanacija kopalnice-ERE 40.000 44.953 112,4 4.953

Sanacija kopalnice-EPT 183.600 127.000 126.521 99,6 -479Prenova prostorov v skladu s predpisi

lekarniške dejavnosti 20.000 -20.000

Adaptacija kopalnice CMZ EPP 30.000 -30.000

Adaptacija kopalnice CMZ EMH 30.000 -30.000

Adaptacija kopalnice CMZ EZOA 60.000 -60.000

Zamenjava tuš kabin EIPT 30.000 -30.000

I. Faza Razori investicijsko vzdrževanje 132.468 30.400 30.285 99,6 -115Energetska sanacija na CMZ- investicijsko

vzdrževanje 520.000 -520.000

Požarna vrata v EIPT 42.477 42.477

Protivlomna dodatna zasteklitev EIPT 10.821 10.821

Sanacija ceste Razori 14.231

Gradbeni nadzor in koordinator varstva pri izvedbi gradbenih del 22.000 21.126 96,0 -874

Skupaj tekoče in investicijsko vzdrževanje 294.017 614.748 1.915.300 633.074 33,1 -1.282.226

Stroški tekočega vzdrževanja so v letu 2015 znašali 303.736€. Stroški vključujejo redne

servise, redne preglede nemedicinske in medicinske opreme in kalibracije merilnih

inštrumentov in popravila. Stroški za tekoče vzdrževanje so nižji od načrtovanih. Načrtovana

sredstva smo porabili 56,6%-tno. V letu 2015 nismo izvedli načrtovanega beljenja in obnove

tal na posameznih oddelkih.

Za investicijsko vzdrževanje smo rezervirali sredstva v višini 1.356.900€. Večino načrtovanih

sredstev je bilo namenjenih adaptaciji in sanaciji kuhinje ( 415.500€) ter obnovi CMZ v okviru

Energetske obnove CMZ in EKI (520.000€). Načrtovana investicijsko vzdrževalna dela za ta

dva sklopa nismo izvedli. Dejansko smo za celotno investicijsko vzdrževanje porabili 22,7%

načrtovanih stroškov.

65

Letno poročilo 2015 UPK Ljubljana

Vsebina Pojasnila k postavkam računovodskih izkazov 1. Bilanca stanja .................................................................................................................... 4 1.1. Sredstva .............................................................................................................................. 5 1.2. Obveznosti do virov sredstev ............................................................................................. 12 1.3. Izvenbilančna evidenca ..................................................................................................... 15 2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov .................................................. 16 2.1. Prihodki ............................................................................................................................. 16 2.2. Odhodki ............................................................................................................................. 18 2.3. Poslovni izid ...................................................................................................................... 21 2.3.1. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka................ 22 2.3.2. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov ............................................................... 23 2.3.3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti ......................... 23 3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida ................................................................ 25 4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2015 ............................ 25 Priloge k računovodskim pojasnilom izkazov Kopije obrazcev računovodskih izkazov oddanih na AJPES s kopijo potrdila o oddaji - priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02 s spremembami) Obrazci ministrstva - priloge Letnega poročila

Računovodsko poročilo 2



Pojasnila k postavkam računovodskih izkazov Pravne podlage za pripravo poročila so področni predpisi, slovenski računovodski standardi in navodila ustanovitelja ter interni akti. Upoštevane podlage pri pripravi poročila:

• Zakon o javnih financah,

• Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2015 in 2016

• Zakon o računovodstvu,

• Zakon o davku od dohodka pravnih oseb,

• Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,

• Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,

• Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,

• Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,

• Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,

• Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu,

• Navodilo o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava,

• Drugi podzakonski predpisi navedenih zakonov,

• Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010),

• Navodila ustanovitelja za sestavo letnih in polletnih poročil,

• Druga navodila ustanovitelja,

• Pravilnik o računovodstvu UPK Ljubljana in

• Drugi relevantni interni akti UPK Ljubljana. Pojasnila dopolnjuje vsebina poslovnega poročila Letnega poročila. Sestavni del pojasnil so tudi priloge računovodskega in letnega poročila.



1. Bilanca stanja Zneski v eur

Kontne podskupine AOP 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015Znesek % % Delež

SredstvaA) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 001 22.131.908 22.439.281 -307.373 -1,4 62,8

00 Neopredmetena sredstva in dolgoročne akt. časovne razmejitve 002 321.094 260.393 60.701 23,3 0,901 Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev 003 247.656 238.968 8.688 3,6 0,702 Nepremičnine 004 31.350.111 31.230.987 119.124 0,4 88,903 Popravek vrednosti nepremičnin 005 9.742.992 9.155.375 587.617 6,4 27,604 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 006 4.994.850 4.835.083 159.767 3,3 14,205 Popravek vrednosti opreme in drugih opredm. osnovnih sredstev 007 4.543.499 4.492.839 50.660 1,1 12,9

B) Kratkoročna sredstva; razen zalog in akt. časovne razmejitve 012 13.010.892 10.443.793 2.567.099 24,6 36,910 Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice 013 246 274 -28 -10,2 0,011 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 014 1.687.996 858.670 829.326 96,6 4,812 Kratkoročne terjatve do kupcev 015 133.996 108.609 25.387 23,4 0,413 Dani predujmi in varščine 016 625 2.458 -1.833 -74,6 0,014 Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN 017 11.055.272 9.404.791 1.650.481 17,5 31,417 Druge kratkoročne terjatve 020 66.096 40.555 25.541 63,0 0,219 Aktivne časovne razmejitve 022 66.661 28.436 38.225 134,4 0,2

C) Zaloge 023 111.990 112.728 -738 -0,7 0,331 Zaloge materiala 025 105.586 106.113 -527 -0,5 0,333 Nedokončana proizvodnja in storitve 027 681 681 0 0,0 0,034 Proizvodi 028 5.723 5.934 -211 -3,6 0,0

I. Aktiva skupaj 032 35.254.790 32.995.802 2.258.988 6,8 100,099 Aktivni konti izvenbilančne evidence 033 450.955 547.048 -96.093 -17,6

Obveznosti do virov sredstevD) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 034 2.135.376 2.419.692 -284.316 -11,8 6,1

20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine 035 731 1.623 -892 -55,0 0,021 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 036 1.110.963 1.058.918 52.045 4,9 3,222 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 037 620.469 751.408 -130.939 -17,4 1,823 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 038 287.874 334.339 -46.465 -13,9 0,824 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 039 37.033 43.306 -6.273 -14,5 0,126 Kratkoročne obveznosti iz financiranja 041 163 811 -648 -79,9 0,029 Pasivne časovne razmejitve 043 78.143 229.287 -151.144 -65,9 0,2

E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti 044 33.119.414 30.576.110 2.543.304 8,3 93,992 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 047 1.419.398 1.421.124 -1.726 -0,1 4,0980Obveznosti za neopredmetena in opredm. osnovna sredstva 056 24.023.863 23.975.124 48.739 0,2 68,1985Presežek prihodkov nad odhodki 058 7.676.153 5.179.862 2.496.291 48,2 21,8

I. Pasiva skupaj 060 35.254.790 32.995.802 2.258.988 6,8 100,099 Pasivni konti izvenbilančne evidence 061 450.955 547.048 -96.093 -17,6

Sprememba



1.1. Sredstva Dolgoročna sredstva klinike predstavljajo 63 % premoženja klinike na dan 31.12.2015. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju Postavka zajema vrednost sredstev v upravljanju in vnaprej plačano najemnino programske opreme v višini 2.935 eur (ki jo spodnja preglednica ne vključuje).

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015Znesek % % Delež

00 Dolgoročne premoženjske pravice 70.503 15.554 54.949 353,3 0,3003 Dolgoročne premoženjske pravice 22.337 15.554 6.783 43,6 0,1006 Predujmi za dolgoročne premoženjske pravice 48.166 0 48.166 #DEL/0! 0,202 Nepremičnine 21.607.119 22.075.612 -468.493 -2,1 97,6020+029 Zemljišča 8.931.127 8.931.126 1 0,0 40,4021+023 Zgradbe 12.675.992 13.144.486 -468.494 -3,6 57,304 Oprema in druga opredm. osnovna sredstva 451.351 342.244 109.107 31,9 2,0040 Oprema 442.309 333.536 108.773 32,6 2,0041 Drobni inventar 0 0 0 #DEL/0! 0,0045 Druga opredmetena osnovna sredstva 9.042 8.708 334 3,8 0,0

22.128.973 22.433.410 -304.437 -1,4 100,0

Zneski v eurSpremembaKnjigovodska vrednost sredstev v upravljanju

Skupaj Zaradi danih predujmov je izkazano večje povečanje stanja neopredmetenih sredstev. Gibanje sredstev je podrobneje razvidno iz spodnje preglednice (ta predujmov ne vključuje):

Nabavna vr. 003 020 021 023 040 041 0451. 1. 2015 254.522 8.931.126 22.089.232 210.629 4.024.935 801.440 8.708 36.320.592Nabave 15.471 0 0 195.207 256.097 138.969 334 606.078Odpisi 0 0 0 0 -161.260 -66.799 0 -228.059Prenosi na 469 0 0 0 -116.448 0 0 0 -116.448Urejanje evid. 0 1 40.364 0 0 0 0 40.365Primanjkljaji 0 0 0 0 -2.966 -4.608 0 -7.57431. 12. 2015 269.993 8.931.127 22.129.596 289.388 4.116.806 869.002 9.042 36.614.954Popravek vr. 010 031 050 0511. 1. 2015 238.968 0 9.155.375 0 3.691.399 801.440 0 13.887.182Amortizacija 8.688 0 587.617 0 147.034 138.969 0 882.308Odpisi 0 0 0 0 -161.260 -66.799 0 -228.059Primanjkljaji 0 0 0 0 -2.966 -4.608 0 -7.574Odpisi - kv 0 0 0 0 290 0 0 29031. 12. 2015 247.656 0 9.742.992 0 3.674.497 869.002 0 14.534.147Knjigovodska vr.1. 1. 2015 15.554 8.931.126 12.933.857 210.629 333.536 0 8.708 22.433.41031. 12. 2015 22.337 8.931.127 12.386.604 289.388 442.309 0 9.042 22.080.807

Zneski v eurZgradbe v

pridobivanjuStanja in spremembe sredstev v upravljanju

Dolgoročne premoženj.

pravice

Zemljišča Zgradbe v uporabi

Druga opred.

osn. sr.

Skupaj sredstva v upravljanju

Oprema Drobni inventar



Odpisi sredstev, ki so še imela knjigovodsko vrednost, so v preglednici navedeni posebej. Izločitve vrednosti nepremičnin so pojasnjene pri pojasnilu postavke Nepremičnine. V letu 2015 je klinika realizirala za 79.297 eur več nabav kot v letu 2014, največje povečanje predstavljajo nabave računalniške opreme. Investiranje je podrobneje predstavljeno v poslovnem poročilu, v prilogi Letnega poročila v Obrazcu 4 in v nadaljevanju pojasnil bilance stanja.

Dolgoroč. premož. pravice

Zgradbe Oprema Drobni inventar

Druga opred.osn.sr.

Skupaj

kto 003 023 040 041 045220 Neplačane obveznosti do dobaviteljev 31.12.15 7.002 49.550 47.999 5.364 0 109.915462 Denarna sredstva amortizacije 8.469 113.153 183.874 122.117 0 427.613985 Namenska sredstva iz poslovnega izida 0 32.504 0 0 0 32.504760 Prihodki 2015 - lastna izdelava opreme 0 0 5.924 11.488 0 17.412922 Bolniki - pridobitve slik 0 0 0 0 334 334980 MZ prejeta denarna sredstva 0 0 18.300 0 0 18.300

Skupaj 15.471 195.207 256.097 138.969 334 606.078

Zneski v eurViri financiranja investicij

Glavni vir financiranja investicij so denarna sredstva obračunane amortizacije. Letni obračun amortizacije sredstev v upravljanju je pojasnjen v obrazložitvi izkaza uspeha. Stanje odpisanosti sredstev 31.12.2015 31.12.2014

Razlika za v %91,7% 93,9% -2,2% -2,3 44,0% 41,4% 2,6% 6,243,4% 40,8% 2,7% 6,550,6% 48,0% 2,7% 5,556,9% 58,9% -2,0% -3,3 77,6% 74,6% 3,0% 4,091,0% 92,9% -2,0% -2,189,3% 91,7% -2,5% -2,7

100,0% 100,0% 0,0% 0,00,0% 0,0% 0,0%

Sprememba

OpremaDrobni inventarDruga opredmetena osnovna sredstva

Oprema

StanovanjaPočitniške zgradbe

Nepremičnine v uporabiPoslovne zgradbeInfrastrukturni gradbeni objekti

Dolgoročne premoženjske pravice

Stopnja odpisanosti opreme je visoka, predvsem programske opreme. Razlog povečanja odpisanosti sredstev so manjše nabave od obračunane amortizacije. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015Znesek % % Delež

00 Nabavna vrednost 318.159 254.522 63.637 25,0 100,0003 Dolgoročne premoženjske pravice 269.993 254.522 15.471 6,1 84,9006 Terjatve za predujme - licence 48.166 0 48.166 #DEL/0! 15,101 Popravek vrednosti 247.656 238.968 8.688 3,6 100,0010 Dolgoročne premoženjske pravice 247.656 238.968 8.688 3,6 100,0

Knjigovodska vrednost 70.503 15.554 54.949 353,3 100,0Dolgoročne premoženjske pravice 22.337 15.554 6.783 43,6 31,7Terjatve za predujme - licence 48.166 0 48.166 #DEL/0! 68,3

Kontne podskupineZneski v eur

Sprememba



Med dolgoročnimi aktivnimi časovnimi razmejitvami je izkazana za več let vnaprej plačana najemnina programske opreme v višini 2.035 eur. Preostali znesek bilančne postavke se nanaša le na programsko opremo. Nepremičnine

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015Znesek % % Delež

02 Nabavna vrednost 31.350.111 31.230.987 119.124 0,4 100,0020 Zemljišča 8.931.127 8.931.126 1 0,0 28,5021 Zgradbe v uporabi 22.129.596 22.089.232 40.364 0,2 70,6021 Poslovne zgradbe 20.909.135 20.909.135 0 0,0 66,7021 Infrastrukturni gradbeni objekti 662.749 662.749 0 0,0 2,1021 Stanovanja 519.074 478.710 40.364 8,4 1,7021 Počitniške zgradbe 38.638 38.638 0 0,0 0,1023 Zgradbe v pridobivanju 289.388 210.629 78.759 37,4 0,9023 Poslovne zgradbe 289.388 210.629 78.759 37,4 0,903 Popravek vrednosti 9.742.992 9.155.375 587.617 6,4 100,0031 Zgradbe v uporabi 9.742.992 9.155.375 587.617 6,4 100,0031 Poslovne zgradbe 9.082.192 8.526.876 555.316 6,5 93,2031 Infrastrukturni gradbeni objekti 335.536 317.927 17.609 5,5 3,4031 Stanovanja 295.297 281.764 13.533 4,8 3,0031 Počitniške zgradbe 29.967 28.808 1.159 4,0 0,3

Knjigovodska vrednost 21.607.119 22.075.612 -468.493 -2,1 100,0Zemljišča 8.931.127 8.931.126 1 0,0 41,3Zgradbe v uporabi 12.386.604 12.933.857 -547.253 -4,2 57,3Poslovne zgradbe 11.826.943 12.382.259 -555.316 -4,5 54,7Infrastrukturni gradbeni objekti 327.213 344.822 -17.609 -5,1 1,5Stanovanja 223.777 196.946 26.831 13,6 1,0Počitniške zgradbe 8.671 9.830 -1.159 -11,8 0,0Zgradbe v pridobivanju 289.388 210.629 78.759 37,4 1,3

Kontne podskupine SpremembaZneski v eur

Zaradi ugotovitev pri preverjanju in urejanju evidenc je bilo v poslovnih knjigah izvedeno dodatno evidentiranje - zemljišča v Velem Lošinju (v vrednosti 1 eur, ker vrednost še ni bila ocenjena) in enega stanovanja v vrednosti iz uradne evidence GURS (40.364 eur). V leti 2015 je bila v breme prevrednotovalnih odhodkov opravljena izločitev iz investicij v teku v vrednosti 116.448 eur. Znesek se nanaša na izdatke za zastarele projekte za energetsko sanacijo objekta EZOA in CMZ, pa tudi na izdatke za rušenje objektov v letu 2013 zaradi spremembe načrta lokacije investicije v nov objekt. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva Nabave opreme so bile v letu 2015 za 80 % večje kot v letu 2014, samo nabave medicinske opreme pa za 122 %. Drobni inventar je v celoti odpisan ob nabavi, skladno s predpisi in internim pravilnikom. Med drugimi opredmetenimi sredstvi so izkazane slike in druga sredstva, ki se ne amortizirajo.



31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015Znesek % % Delež

04 Nabavna vrednost 4.994.850 4.835.083 159.767 3,3 100,0040 Oprema 4.116.805 4.024.935 91.870 2,3 82,4041 Drobni iinventar 869.003 801.440 67.563 8,4 17,4045 Druga opredmetena osnovna sredstva 9.042 8.708 334 3,8 0,205 Popravek vrednosti 4.543.499 4.492.839 50.660 1,1 100,0050 Oprema 3.674.496 3.691.399 -16.903 -0,5 80,9051 Drobni iinventar 869.003 801.440 67.563 8,4 19,1

Knjigovodska vrednost 451.351 342.244 109.107 31,9 100,0Oprema 442.309 333.536 108.773 32,6 98,0Drobni iinventar 0 0 0 #DEL/0! 0,0Druga opredmetena osnovna sredstva 9.042 8.708 334 3,8 2,0


Kratkoročna sredstva (razen zalog) in aktivne časovne razmejitve

Bilančna postavka predstavlja 36,9 % premoženja klinike na dan 31.12.2015. Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice

Denarna sredstva v blagajni (kontna podskupina10) znašajo 245,89 eur. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah Denarna sredstva na računu (kontna podskupina 11) so konec leta 2015 znašala 1.687.995,81 eur. Kratkoročne terjatve do kupcev

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015Znesek % % Delež

1200 Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 129.528 91.970 37.558 40,8 96,712082 Dvomljive in sporne terjatve do kupcev v državi 15.555 18.075 -2.520 -13,9 11,6120 Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 145.083 110.045 35.038 31,8 108,3121 Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini 0 600 -600 -100,0 0,0129 Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev -11.087 -2.036 -9.051 444,5 -8,312 Skupaj 133.996 108.609 25.387 23,4 100,0

Zneski v eurKontne podskupine Sprememba

Stanje terjatev do kupcev predstavlja nizek delež kratkoročni sredstev. 120 Stanje najvišjih terjatev po kupcih 31.12.2015

Vzajemna Zdravstvena zavarovalnica, d.v.z 47.414,72Triglav Zdravstvena zavarovalnica, d.d. 38.948,37Adratic Slovenica Zavarovalna družba, d.d. 33.430,93Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice 3.872,00Avtomatic servis, d.o.o. 1.098,00Skupaj 124.764,02



Praviloma se terjatve poravnavajo v skladu z pogodbenimi roki, plačilnimi pogoji klinike. S plačili praviloma zamujajo bolniki, ki nimajo urejenega zavarovanja. Njihove neplačane terjatve so relativno nizke in jih je pogosto težko izterjati (dvomljive glede poplačila). Izterjava se izvaja. Klinika slabi terjatve po posamičnih neplačanih terjatvah. Stanje popravka terjatev (konti 129) se je v letu 2015 povečalo za znesek terjatev, za katere je bilo s precejšnjo verjetnostjo ocenjeno, da ne bodo poplačane.

Dani predujmi in varščine

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015Znesek % % Delež

1300 Kratkoročno dani predujmi v državi 0 1.360 -1.360 -100,0 0,01301 Kratkoročno dani predujmi v tujini 0 1.080 -1.080 -100,0 0,01302 Preplačila obveznosti dobaviteljem 625 18 607 3.372,2 100,013 Skupaj 625 2.458 -1.833 -74,6 100,0


Nakazila predujmov v tujino klinika izvaja zaradi zahtev organizatorjev izobraževanj. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015Znesek % % Delež

140 Kratkoročne terjatve do neposrednih UP države 10.410.363 8.149.170 2.261.193 27,7 94,2142 Kratkoročne terjatve do posrednih UP države 30.041 37.025 -6.984 -18,9 0,3143 Kratkoročne terjatve do posrednih UP občine 2.650 1.965 685 34,9 0,0144 Kratkoročne terjatve do ZZZS in ZPIZ 612.218 1.216.632 -604.414 -49,7 5,514 Skupaj 11.055.272 9.404.792 1.650.480 17,5 100,0


Sprememba

Med terjatvami do neposrednih uporabnikov državnega proračuna (konti 140) izkazujemo 10,4 mio eur terjatev za kratkoročne naložbe pri Zakladnici EZR in 2,6 tisoč eur terjatev za obresti od teh naložb. Ostale terjatve se nanašajo na opravljene storitve in na nadomestila sodišč zaradi udeležbe zaposlenih na sodišču. 140 Stanje najvišjih terjatev po kupcih 31.12.2015

Ministrstvo za zdravje 1.676,40Državno pravobranilstvo Republike Slovenije 1.290,76Ministrstvo za notranje zadeve 521,55Skupaj 3.488,71

Javna agencija za raziskovalno dejavnost nam nakazuje sredstva po izdanih zahtevkih, skladno s pogodbo o financiranju projektov. Ostalim posrednim proračunskim uporabnikom (konti 142 in 143), zdravstvenim in šolskim zavodom, zaračunavamo zdravstvene in izobraževalne storitve. 142 Stanje najvišjih terjatev po kupcih 31.12.2015

Univerzitetni klinični center Ljubljana 21.086,16Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS 2.248,69Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta 2.122,76Univerzitetni klinični center Maribor 938,10Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta 775,00Skupaj 27.170,71



143 Stanje najvišjih terjatev po kupcih 31.12.2015Zdravstveni dom Krško 876,20Zdravstveni dom Novo mesto 625,86Zdravstveni dom Ljubljana 521,55Zdravstveni dom Trbovlje 521,55Skupaj 2.545,16

Terjatve do ZZZS, ključnega financerja klinike, znašajo konec leta 612.185,13 eur. Poplačilo terjatev je v letu 2015 potekalo tekoče. Pregled stanja terjatev je podrobneje predstavljen v popisnem poročilu, sestavnem delu Letnega poročila. Kratkoročne terjatve iz financiranja Stanje na postavki na dan 31.12.2015 ni izkazano (konti 16). Za obračun zamudnih obresti od neplačanih najemnin je v celotni v višini 1.088 eur opravljena oslabitev. Druge kratkoročne terjatve

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015Znesek % % Delež

170 Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij 59.583 31.772 27.811 87,5 90,1174 Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost 307 227 80 35,2 0,5175 Ostale kratkoročne terjatve 6.401 8.751 -2.350 -26,9 9,7179 Oslabitev vrednosti drugih kratkoročnih terjatev -195 -195 0 0,0 -0,3 17 Skupaj 66.096 40.555 25.541 63,0 100,0


Sprememba

Izkazane terjatve do državnih institucij vključujejo terjatve do ZZZS za povračila nadomestil plač za bolniške (največji delež) in in terjatve do ZPIZ. za invalidnine. Med ostalimi kratkoročnimi terjatvami v izkazujemo terjatve za vračilo šolnin in preveč izplačanih zneskov osebnih prejemkov. Vračila osebnih prejemkov so v teku, stanje terjatev iz tega naslova znaša 5.729 eur. Oslabili smo terjatev za povračilo pravdnih stroškov do enega dolžnika, saj je že izterjava osnovne terjatve iz konkretnega spora ocenjena z zelo nizko verjetnostjo uspeha. Aktivne časovne razmejitve

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015Znesek % % Delež

190 Kratkoročno odloženi odhodki 66.608 24.728 41.880 169,4 99,9191 Prehodno nezaračunani prihodki 0 3.497 -3.497 -100,0 0,0192 Vrednotnice 53 210 -157 -74,8 0,119 Skupaj 66.661 28.435 38.226 134,4 100,0


Sprememba

Razmejeni odhodki vključujejo vnaprej plačane letne naročnine, zavarovalne premije, izobraževanja in podobne izdatke. Prehodno nezaračunani prihodki se nanašajo na izobraževanja. Ker so bila izobraževanja v letu 2015 zaključena, stanje konec leta 2015 ni izkazano.



Zaloge Vrednost zalog znaša le 0,3 % premoženja klinike. Zaloge materiala

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015Znesek % % Delež

Zaloge zdravil in zdravstvenega materiala 64.461 70.949 -6.488 -9,1 61,1Zaloge živil 10.236 7.899 2.337 29,6 9,7Zaloge tehničnega in pisarniškega materiala 30.889 27.265 3.624 13,3 29,3

310 Skupaj 105.586 106.113 -527 -0,5 100,0


Porabo zalog materiala vrednotimo po metodi FIFO, v lekarni se upošteva tudi potek roka uporabe. Kazalniki zalog materiala so predstavljeni v poslovnem poročilu. Zaloge drobnega inventarja in embalaže

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015Znesek % % Delež

320 Zaloge drobnega inventarja v skladišču 9.365 12.011 -2.646 -22,0 #DEL/0!321 Zaloge drobnega inventarja v uporabi -9.365 -12.011 2.646 -22,0 #DEL/0!32 Skupaj 0 0 0 ###### #DEL/0!

Zneski v eurSpremembaKontne podskupine

Zaloge drobnega inventarja bremenijo stroške ob nabavi in v celotni nabavni vrednosti. Nedokončane proizvodnja in storitve V bilanci stanja izkazujemo 681 eur vrednosti knjige, ki jo bo klinika izdala po letu 2015. Proizvodi Klinika izkazuje zaloge izdanih knjig, učbenikov, zbornikov in drugih publikacij.

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015Znesek % % Delež

Delovna terapija na področju duševnega zdravja 229 265 -36 -13,6 4,0Psihiatrija 3.574 4.166 -592 -14,2 62,5Commmunity psychiatry 1.466 1.503 -37 -2,5 25,6Izobraž. vsebine v zdravstveni negi na področju psihiatrije 454 0 454 ###### 7,9

34 Skupaj 5.723 5.934 -211 -13,6 100,0


Zaloge so vrednotene po neposrednih stroških storitev in materiala. Pri izdaji knjig uporabljamo vrednotenje po FIFO metodi.



1.2. Obveznosti do virov sredstev Dolgoročne obveznosti predstavljajo pretežni delež, ne vključujejo obveznosti iz financiranja. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine Stanje (kont. sk. 20) znaša 731 eur, vključuje prejete predujme za opravljanje zdravstvenih storitev. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015Znesek % % Delež

210 Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač 632.030 597.929 34.101 5,7 56,9212 Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač 235.078 223.763 11.315 5,1 21,2213 Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač 147.115 136.726 10.389 7,6 13,2214 Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih 94.979 99.249 -4.270 -4,3 8,5215 Obvez.za pris.iz dr. prejem.,ki se ne obrač.skup. s plačami 749 0 749 ###### 0,1216 Obvez.za davke iz dr. prejem.,ki se ne obrač.skup. s plačami 1.012 1.251 -239 -19,1 0,121 Skupaj 1.110.963 1.058.918 52.045 4,9 100,0


Stanja se nanašajo na prejemke za december 2015 (povečanje zaradi napredovanj zaposlenih). Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015Znesek % % Delež

220 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 582.297 747.940 -165.643 -22,1 93,8221 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini 38.172 3.208 34.964 1.089,9 6,2222 Kratkoročne obveznosti za nezaračunano blago in storitve 0 260 -260 -100,0 0,022 Skupaj 620.469 751.408 -130.939 -17,4 100,0


Sprememba

Stanje obveznosti do domačih dobaviteljev vključuje 102.871 eur obveznosti za osnovna sredstva. 220 Stanje najvišjih obveznosti po dobaviteljih osnovnih sredstev 31.12.2015

Sonar d.o.o. 41.750,66Tipo investicijske gradnje d.o.o. 32.914,07Src infonet d.o.o. 6.100,00Psp d.o.o. 4.392,00Proctor d.o.o. 4.342,80Skupaj 89.499,53

220 Stanje najvišjih obveznosti po dobaviteljih obratnih sredstev 31.12.2015

Salus, Veletrgovina, d.o.o. 74.629,69Energetika Ljubljana, d.o.o. 50.270,47Cleaning d.o.o. 34.778,50Adria lab d.o.o. 26.939,02Kemofarmacija d.d. 23.960,52Skupaj 210.578,20



Obveznosti klinika poravnava v roku. Stanje obveznosti do dobaviteljev je podrobneje opisano v poročilu o letnem popisu. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015Znesek % % Delež

230 Kratkoročne obveznosti za dajatve 185.681 178.911 6.770 3,8 64,5231 Obveznosti za davek na dodano vrednost 21.417 61.367 -39.950 -65,1 7,4234 Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 26.548 38.729 -12.181 -31,5 9,2235 Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih 54.228 55.332 -1.104 -2,0 18,823 Skupaj 287.874 334.339 -46.465 -13,9 100,0


Obveznosti za dajatve se nanašajo na osebne prejemke za december 2015. Ostale obveznosti iz poslovanja pretežno zajemajo obveznosti za izplačila sejnin, podjemnih in avtorskih pogodb (skupaj 15.544 eur) ter sredstev za družinsko oskrbo in žepnine (6.319 eur). Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015Znesek % % Delež

240 Kratkoročne obveznosti do neposrednih UP države 769 564 205 36,3 2,1242 Kratkoročne obveznosti do posrednih UP države 33.605 41.761 -8.156 -19,5 90,7243 Kratkoročne obveznosti do posrednih UP občine 2.659 981 1.678 171,0 7,224 Skupaj 37.033 43.306 -6.273 -14,5 100,0


240 Stanje najvišjih obveznosti po dobaviteljih 31.12.2015

Ministrstvo za javno upravo 623,45Uprava RS za javna plačila 146,03Skupaj 769,48

Obveznosti do posrednih UP države se praviloma nanašajo na opravljene zdravstvene storitve. 242 Stanje najvišjih obveznosti po dobaviteljih 31.12.2015

Univerzitetni klinični center Ljubljana 17.358,14UL Medicinska fakulteta Ljubljana 14.938,34Splošna bolnišnica Slovenj Gradec 639,39Zavod RS za transfuzijsko medicino 303,89Nacionalni laboratorij za zdravje,okolje in hrano 161,48Skupaj 33.401,24

Do posrednih UP občin klinika izkazuje obveznosti iz naslova opravljanja dežurstev specializantov iz drugih zdravstvenih zavodov. Klinika obveznosti tekoče poravnava.



Kratkoročne obveznosti iz financiranja Izkazane obveznosti znašajo 163 eur, od tega se 138 eur nanaša na obveznosti za zakonske zamudne obresti iz naslova izplačil razlike plač za odpravo tretje četrtine nesorazmerij plač za umrlega zaposlenega. Brez prejetih sklepov o dedovanju izplačilo ni bilo možno izvesti. Pasivne časovne razmejitve Vnaprej vračunani odhodki

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015Znesek % % Delež

2909 Vnaprej vračunani odhodki - podjemne pogodbe 0 276 -276 -100,0 #DEL/0!29007 Vnaprej vračunani odhodki - avtorske pogodbe 0 3.327 -3.327 -100,0 #DEL/0!290 Skupaj 0 3.603 -3.603 -100,0 #DEL/0!


Kratkoročno odloženi prihodki

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015Znesek % % Delež

Neporabljena sredstva za projekte 0 157.977 -157.977 -100,0 0,0Neporabljene donacije 78.143 67.273 10.870 16,2 100,0Kratkoročno odloženi prihodki - za izobraževanje 0 434 -434 -100,0 0,0

291 Skupaj 78.143 225.684 -147.541 -65,4 100,0


Sprememba

Stanje neporabljenih donacij zajema donacije za izobraževanja, material in pripomočke za delovno terapijo ter za druge poslovne namene klinike. Lastni viri in dolgoročne obveznosti Ključni razlog povečanja stanja je ugotovljen pozitiven poslovni izid za leto 2015. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015Znesek % % Delež

920 Dolgoročno odloženi prihodki 1.341.022 1.341.022 0 0,0 94,5Nep.donacije in sredstva ARRS za nad.stroškov amortizacije 8.236 9.962 -1.726 -17,3 0,6Neporabljena denarna sredstva iz donacij 70.140 70.140 0 0,0 4,9

922 Prejete neporabljene donacije 78.376 80.102 -1.726 -2,2 5,592 Skupaj 1.419.398 1.421.124 -1.726 -0,1 100,0


Na kontih podskupine 920 je izkazano stanje presežka zneska za pokrivanje stroškov amortizacije, ki je bil v preteklih letih vračunan v vrednost prodanih storitev, nad zneskom stroškov amortizacije teh let (Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava oblikovanje takih razmejitev ne dopušča več). Stanje znaša 1.338.562,52 eur in predstavlja vir za pokrivanja stroškov amortizacije prihodnjih investicij iz tega vira. Na kontih podskupine 922 so izkazana tudi neporabljena denarna sredstva donacij v skupni višini 70.140 eur, ki predstavljajo razpoložljiv vir financiranja bodočih investicijskih nakupov.



Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva (980)

1. 1. 2015 23.975.124,08Povečanja 91.503,06

18.300,0018.300,0032.504,30

Energetska sanacija stavb 32.504,3040.698,76

Pridobitev slik od bolnikov 333,7640.365,00

Zmanjšanja -42.764,05 -42.764,05

Energetska sanacija stavb - brezplačno prejeta sredstva v upravljanje - od MZ -44,16 Energetska sanacija stavb - prejeta namenska denarna sredstva za nabave - iz Ks EU -35.358,12 Energetska sanacija stavb - prejeta namenska denarna sredstva za nabave - od MG -6.239,64 Programska in delovna oprema - (so) financer MZ -1.122,13 31. 12. 2015 24.023.863,09

Zneski v eur s centi

Druga povečanja obveznosti

Amortizacija v breme obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva

Prejeta namenska denarna sredstva za nabave

Prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstevStrojna oprema za projekt E-zdravje - MZ

Urejanje evidevc (zemljišče, stanovanje)

Presežek prihodkov nad odhodki (985)

Neporabljen presežek prihodkov nad odhodki 31. 12. 2015Presežek prihodkov iz preteklih let - razporejen za nabave neopredmetenih in opredmetenih sredstev 5.147.356,84 Presežek prihodkov za leto 2015 - namensko nerazporejen 2.528.796,13Skupaj 7.676.152,97


Gibanje vrednosti bilančne postavke:

1. 1. 2015 5.179.861,14 Zmanjšanja -32.504,30 Prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev -32.504,30 Energetska sanacija stavb -32.504,30 Povečanja 2.528.796,13 Presežek prihodkov obračunskega obdobja 2.528.796,13 Presežek prihodkov 2015 2.528.796,13 31. 12. 2015 7.676.152,97


1.3. Izvenbilančna evidenca Na kontih izvenbilančne evidence izkazujemo stanje 450.955 eur Izkazane so vrednosti prejetih instrumentov zavarovanja od dobaviteljev, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak izvedenih del (453.590 eur). Evidentiran je tudi material Zavoda RS za blagovne rezerve (ki se hrani v lekarni in znaša 1.389 eur) ter vrednost denarnih sredstev in predmetov bolnikov (ki se hranijo v blagajni klinike in znašajo 149 eur). V letu 2015 je klinika evidentirala še bianco menice, dane banki za zavarovanje plačil iz naslova porabe s poslovno kartico (4.713 eur).



2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov Zneski v eur

Kontne podskupine AOP 2015 2014 2015Znesek % % Delež

A) Prihodki od poslovanja 860 24.956.541 23.748.589 1.207.952 5,1 99,8760 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 861 24.956.751 23.748.708 1.208.043 5,1 99,8

Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 863 210 119 91 76,5 0,0

762 B) Finančni prihodki 865 39.066 90.454 -51.388 -56,8 0,2763 C) Drugi prihodki 866 7.100 4.402 2.698 61,3 0,0764 Č) Prevrednotovalni poslovni prihodki 867 2.049 1.926 123 6,4 0,0

del 764 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 868 2.049 1.926 123 6,4 0,0del 764 Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki 869 0 0 0 #DEL/0! 0,0

D) Celotni prihodki 870 25.004.756 23.845.371 1.159.385 4,9 100,0E) Stroški blaga, materiala in storitev 871 6.406.913 5.615.076 791.837 14,1 28,5

460 Stroški materiala 873 3.240.749 2.630.485 610.264 23,2 14,4461 Stroški storitev 874 3.166.164 2.984.591 181.573 6,1 14,1464 F) Stroški dela 875 14.990.033 14.940.608 49.425 0,3 66,7

del 464 Plače in nadomestila plač 876 11.833.493 11.650.123 183.370 1,6 52,6del 464 Prispevki za socialno varnost delodajalcev 877 1.864.692 1.843.441 21.251 1,2 8,3del 464 Drugi stroški dela 878 1.291.848 1.447.044 -155.196 -10,7 5,7

462 G) Amortizacija 879 837.840 879.977 -42.137 -4,8 3,7465 J) Drugi stroški 881 97.827 93.705 4.122 4,4 0,4467 K) Finančni odhodki 882 482 5.923 -5.441 -91,9 0,0468 L) Drugi odhodki 883 8.549 11.173 -2.624 -23,5 0,0469 M) Prevrednotovalni poslovni odhodki 884 134.316 19.720 114.596 581,1 0,6

del 469 Odhodki od prodaje osnovnih sredstev 885 0 0 0 #DEL/0! 0,0del 469 Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki 886 134.316 19.720 114.596 581,1 0,6

N) Celotni odhodki 887 22.475.960 21.566.182 909.778 4,2 100,0O) Presežek prihodkov 888 2.528.796 2.279.189 249.607 11,0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0 0 #DEL/0!

del 80Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 891 2.528.796 2.279.189 249.607 11,0

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)

894 542 534 8 1,5

Sprememba

Razlogi za uspešno poslovanje so pojasnjeni v nadaljevanju tega poročila in v poslovnem poročilu ter v Obrazcu 2, prilogi Letnega poročila. 2.1. Prihodki Izkazani celotni prihodki so v letu 2015 za 4,9 % višji od doseženih v letu 2014. Prihodki od poslovanja Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,8 % doseženih celotnih prihodkov. Vključujejo prihodke od prodaje ter zmanjšanje zalog izdanih knjig in drugih publikacij.



Prihodki od prodaje proizvodov in storitev Zneski v eur

Vrste prihodkov 2015 2014 2015Znesek % % Delež

Prihodki od prodaje storitev 24.218.011 22.954.060 1.263.951 5,5 97,04Zdravstvene storitve 23.869.520 22.713.677 1.155.843 5,1 95,64Plačila za OZZ 22.479.371 21.360.127 1.119.244 5,2 90,07Po pogodbi z ZZZS 22.329.895 21.232.789 1.097.106 5,2 89,47Po konvencijah - plačnik ZZZS 149.476 127.338 22.138 17,4 0,60Doplačila za PZZ 1.252.601 1.231.260 21.341 1,7 5,02ZZZS - za socialno ogrožene bolnike 281.667 256.529 25.138 9,8 1,13Zavarovalnice- za zavarovane bolnike 966.983 972.185 -5.202 -0,5 3,87Samoplačniki - nezavarovani bolnki 3.951 2.546 1.405 55,2 0,02Plačila polne cene 60.291 53.229 7.062 13,3 0,24Proračun - za nezavarovane begunce, azilante ipd 46.888 26.894 19.994 74,3 0,19Samoplačniki - nezavarovani bolniki (za OZZ in za PZZ) 2.909 6.609 -3.700 -56,0 0,01Samoplačniki - drugi 10.494 19.226 -8.732 -45,4 0,04Stoitve za javne zdravstvene zavode 77.257 69.061 8.196 -22,5 0,31Konziliarni pregledi 72.201 60.309 11.892 19,7 0,29Izvedenska mnenja 5.056 8.752 -3.696 -42,2 0,02Raziskovalne storitve - projekti, naloge 187.293 71.874 115.419 160,6 0,75(So)finaciranje ARRS 182.629 67.646 114.983 170,0 0,73(So)finaciranje zasebnih pravnih oseb 4.664 4.228 436 10,3 0,02Izobraževalne storitve 102.622 107.686 -5.064 -4,7 0,41Visokošolski programi in pripravniki 75.784 94.233 -18.449 -19,6 0,30Seminarji, strokovna srečanja 26.838 13.453 13.385 99,5 0,11Splošne storitve 58.576 60.823 -2.247 -3,7 0,23Najemnine 58.531 60.773 -2.242 -3,7 0,23Fotokopiranje 45 50 -5 -10,0 0,00Prihodki od prodaje proizvodov in lastne izdelave 31.617 68.974 -37.357 -54,2 0,13Prodaja malic in kosil 14.444 30.114 -15.670 -52,0 0,06Prodaja knjig 2.901 5.726 -2.825 -49,3 0,01Lastna izdelava opreme 14.272 33.134 -18.862 -56,9 0,06Prihodki za pokrivanje stroškov 661.336 656.749 4.587 0,7 2,65Zaposlovanja 613.094 613.951 -857 -0,1 2,46ZZZS - specializanti in pripravniki 613.094 610.868 2.226 0,4 2,46ARRS - mladi raziskovalci 0 3.083,00 -3.083 -100,0 0,00Izobraževanja in službene poti - javni viri 2.179 2.623 -444 -16,9 0,01Strokovne literature -javni viri 33.501 32.978 523 1,6 0,13Povezanih z oddajo stanovanj in prostorov v najem 1.030 1.006 24 2,4 0,00Administrativnih stroškov za PZZ za zavarovalnice 5.944 5.984 -40 -0,7 0,02Za druge namene 5.588 207 5.381 2.599,5 0,02Prihodki od donacij za pokrivanje stroškov 32.684 49.068 -16.384 -33,4 0,13Donacije zdravil 9 2 7 350,0 0,00Donacije za izobraževanje zaposlenih 32.675 46.036 -13.361 -29,0 0,13Donacije za druge namenske tekoče stroške 0 3.030 -3.030 -100,0 0,00Drugi prihodki 13.103 19.856 -6.753 -34,0 0,06Prihodki iz naslova vračil osebnih prejemkov 12.230 11.985 245 2,0 0,05Ostali drugi prihodki 873 7.871 -6.998 -88,9 0,00Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 24.956.751 23.748.708 1.208.043 5,1 100,00

Sprememba



Finančni prihodki Finančni prihodki (kontna podskupina 762) so znašali 39.066 eur, od tega 38.410 eur obresti za vloge prostih denarnih sredstev pri Zakladnici EZR. Višina obrestnih mer je bila v letu 2015 precej nižja kot pretekla leta in s trendom padanja. V februarju 2016 Zakladnica vlog ne obrestuje več. Drugi prihodki Drugi prihodki so znašali 7.100 eur. Prihodki so izredne narave (kontna skupina 763), glavnina se nanaša na povračila pravdnih stroškov in prejete odškodnine. Prevrednotovalni prihodki V letu 2015 je klinika imela 2.049 prihodkov od prodaje opreme (kontna podskupina 764). 2.2. Odhodki V letu 2015 so celotni odhodki znašali 22.475.960 eur. Ti so bili za 4,2 % višji od odhodkov v letu 2014. Največji znesek povečanja je ugotovljen pri stroških materiala. Stroški materiala in storitev Stroški materiala

Zneski v eurVrste stroškov materiala 2015 2014 2015

Znesek % % DeležStroški zdravil in drugega zdravstvenega materiala 1.679.416 1.107.549 571.867 51,6 51,8Stroški živil 614.068 635.279 -21.211 -3,3 18,9Stroški energije in vode 547.062 517.867 29.195 5,6 16,9Stroški materiala za čiščenje in osebno higieno 130.882 139.937 -9.055 -6,5 4,0Stroški pisarniškega materiala 78.026 65.853 12.173 18,5 2,4Stroški strokovne literature 29.613 26.207 3.406 13,0 0,9Stroški za vzdrževanje in izdelavo osnovnih sredstev 122.925 101.467 21.458 21,1 3,8Stroški tekstilnega materiala 19.990 18.849 1.141 6,1 0,6Stroški materiala za delovno terapijo 10.376 10.561 -185 -1,8 0,3Odpisi drobnega inventarja in embalaže 447 1.556 -1.109 -71,3 0,0Popisne razlike -36 -46 11 -23,0 -0,0 Stroški ostalega materiala 7.980 5.406 2.574 47,6 0,2Skupaj 3.240.749 2.630.485 610.265 23,2 100,0

Sprememba

Delež stroškov porabljenega materiala (kotna skupina 460) glede na celotne odhodke znaša 14,4 %. Stroški zdravil in zdravstvenega materiala predstavljajo večji del povečanja stroškov glede na preteklo leto. Pojasnila o razlogih porabe materiala obravnava poslovno poročilo. Stroški storitev Delež stroškov storitev (kontna podskupina 461) je glede na celotne odhodke znašal 14,1 %. V primerjavi s preteklim letom so se najbolj povečali stroški intelektualnih storitev, od teh zlasti stroški računalniških storitev. Več je povečanje stroškov pojasnjeno v poslovnem poročilu.



Zneski v eurVrste stroškov materiala 2015 2014 2015

Znesek % % DeležStroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti 633.487 589.004 44.483 7,6 20,0Stroški storitev vzdrževanja 611.948 596.393 15.555 2,6 19,3Stroški najemnin 45.982 40.462 5.520 13,6 1,5Stroški storitev finančnih institucij 84.634 81.868 2.766 3,4 2,7Stroški intelektualnih storitev 472.324 373.189 99.135 26,6 14,9Stroški vzdrževanja higiene 705.223 729.780 -24.557 -3,4 22,3Stroški prevoznih storitev 109.864 98.354 11.510 11,7 3,5Povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom 45.168 43.587 1.581 3,6 1,4Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti 274.756 278.925 -4.169 -1,5 8,7Stroški reprezentance 297 156 141 90,4 0,0Stroški drugih storitev 182.321 145.603 36.718 25,2 5,8Stroški storitev iz prejšnjih obdobij 160 7.270 -7.110 -97,8 0,0Skupaj 3.166.164 2.984.591 181.573 6,1 100,0

Sprememba

Pregled pogodbenega dela v letu 2015 (zneski v eur): Podjemne pogodbein pogodbe z volonterji Zaposleni Zunanji

sodelavciSkupaj Zaposleni Zunanji

sodelavciSkupaj

Zdravstvene storitve 62.014 168.697 230.711 22 36 58storitve "klic v sili" 14.889 72.436 87.325 6 22 28storitve "tuje družine" 14.285 14.285 1 1storitve eeg pregledi 12.367 12.367 1 1storitve kliničnih psihologov, pedagogov 18.141 18.141 2 2storitve zdravnikov - ekspertize 5.742 5.742 2 2storitve zdravnikov - konziljarni pregledi 37.603 37.603 9 9storitve zdravnikov - OE in ambulante 51.389 51.389 3 3storitve zdravnikov - pregledi voznikov 3.780 3.780 5 5volonterji 79 79 7 7Nezdravstvene storitve 2.419 9 2.428 2 1 3raziskovalne storitve 2.419 2.419 2 2volonterji 9 9 1 1Skupaj 64.433 168.706 233.139 24 37 61

Stroški v eur Število izvajalcev

Avtorske pogodbe

Zaposleni Zunanji sodelavci

Skupaj Zaposleni Zunanji sodelavci

Skupaj

Zdravstvene storitve 3.747 0 3.747 3 0 3Izvedenska mnenja 3.747 3.747 3 3Nezdravstvene storitve 4.930 12.208 17.138 3 21 24Izobraževalne storitve 4.930 11.268 16.198 3 19 22Druge nezdravstvene storitve 940 940 2 2Skupaj 8.677 12.208 20.885 6 21 27

Stroški v eur Število izvajalcev

Stroški pogodbenega dela niso bili bistveno višji glede na preteklo leto, več pa je bilo avtorskih pogodb za potrebe izobraževanj.



Stroški dela Zneski v eur

Vrste stroškov dela 2015 2014 2015Znesek % % Delež

Plače in nadomestila plač 11833493 11650123 183370 1,6 78,9Osnovne plače 7.118.137 7.083.142 34.995 0,5 47,5Dodatki 1.165.297 1.168.316 -3.019 -0,3 7,8Dodatek za delovno dobo 492.766 481.338 11.428 2,4 3,3Dodatek za znanstvene nazive 14.089 13.633 456 3,3 0,1Dodatek za mentorstvo 61.012 66.619 -5.607 -8,4 0,4Položajni dodatek 45.221 47.591 -2.370 -5,0 0,3Dodatki za delo v težjih delovnih pogojih 552.209 559.135 -6.926 -1,2 3,7Nadurno delo 1.130.062 963.388 166.674 17,3 7,5Nadurno delo - dežurstva 690.409 702.657 -12.248 -1,7 4,6Nadurno delo - ostalo 439.653 260.731 178.922 68,6 2,9Nadomestila plač v breme delodajalca 2.397.939 2.424.249 -26.310 -1,1 16,0Dopusti, prazniki, strokovno izobraževanje ipd 2.088.253 2.130.676 -42.423 -2,0 13,9Bolniške odsotnosti 309.686 293.573 16.113 5,5 2,1Del plače za delovno uspešnost 22.058 11.028 11.030 100,0 0,1Delovna uspešnost za povečan obseg dela 22.058 11.028 11.030 100,0 0,1Prispevki za socialno varnost delodajalcev 1.864.692 1.843.441 21.251 1,2 12,4Drugi stroški dela 1.291.848 1.447.044 -155.196 -10,7 8,6Prevoz na delo 562.533 641.635 -79.102 -12,3 3,8Prehrana med delom 427.550 432.925 -5.375 -1,2 2,9Regres za letni dopust 213.044 214.896 -1.852 -0,9 1,4Jubilejne nagrade 14.410 18.165 -3.755 -20,7 0,1Odpravnine ob upokojitvi in druge odpravnine 29.581 69.826 -40.245 -57,6 0,2Solidarnostne pomoči 7.392 8.547 -1.155 -13,5 0,0Odškodnina za neizrabljen letni dopust 3.058 0 3.058 ###### 0,0Drugi prejemki iz delovnega razmerja 1.944 1.282 662 51,6 0,0Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja po zakonu 32.336 59.768 -27.432 -45,9 0,2Skupaj 14.990.033 14.940.608 49.425 0,3 100,0Število delavcev iz ur v breme delodajalca 542 534 8 1,5Povprečna mes. bruto plača v breme delodajalca 1.819 1.818 1 0,1

Sprememba

Delež stroškov dela je v celotnih odhodkih razumljivo največji, ta znaša 66,7%. Skupni stroški so nepomembno višji od stroškov v letu 2014. Povečanje stroškov nadurnega dela je posledica izplačilo stanja presežkov ur zaposlenim v zdravstveni negi. Stroški amortizacije Delež stroškov amortizacije (kto 462) v celotnih odhodkih je znašal 3,7 %. Amortizacija je nižja od obračunane za preteklo leto, in sicer za 4,8 %. Klinika izvaja dejavnost z delovno opremo, ki je v veliki meri knjigovodsko odpisana, nove nabave pa so bile v letu 2015 relativno nizke.



Zneski v eurDolgoročne

premoženjske pravice

Zgradbe v uporabi

Oprema Drobni inventar

kto 001 031 050 051PV sredstev v znesku (eur) v breme postavk: 8.688 587.617 147.034 138.969 882.308

922 obveznosti iz sredstev prejetih donacij 267 0 1.437 0 1.704nabave iz sredstev - ARRS - za raziskovalne projekte 267 0 229 0 496nabave iz sredstev - donatorjev 0 0 1.208 0 1.208

980 obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 360 41.642 762 0 42.764(so) financer MZ 360 0 762 0 1.122energetska sanacija stavb - sofinancer nabav MZ 0 44 0 0 44energetska sanacija stavb - sofinancer nabav EU 0 35.358 0 0 35.358energetska sanacija stavb - sofinancer nabav MG 0 6.240 0 0 6.240

462 stroškov amortizacije 8.061 545.975 144.835 138.969 837.840

SkupajLetni obračun amortizacije

Drugi stroški Drugi stroški (konti 465) so bili obračunani v znesku 97.827 eur. Predstavljajo 0,4 % celotnih odhodkov. 81,8 % drugih stroškov se nanaša na dajatev za uporabo stavbnih zemljišč. Finančni odhodki Finančni odhodki (konti 467) so v letu 2015 znašali 482 eur. Vključujejo obresti in odhodke zaradi tečajnih razlik. Drugi odhodki Drugi odhodki (konti 468) so izkazani v znesku 8.549 eur. Nanašajo se na odškodnine in pogodbene kazni. Prevrednotovalni poslovni odhodki Prevrednotovalni odhodki (konti 469) so v letu 2015 znašali 134.316 eur. Vključujejo znesek odpisa terjatev (2.143 eur), oslabitve terjatev (9.051 eur), izločitve zalog zdravil zaradi poteka roka uporabe (6.371 eur), odtujitve opreme (303 eur) in že pojasnjeno izločitev iz investicij v teku (116.448 eur). 2.3. Poslovni izid Za leto 2015 klinika izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.528.796,13 eur. Po obračunu davka od dohodka pravnih oseb obveznost za davek ni bila ugotovljena.



2.3.1. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Kontne podskupine Načrt % r / n2015 2014 Znesek % 2015 2015

I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431) 401 25.482.397 23.929.261 1.553.136 6,5 24.451.200 4,21. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 402 25.179.251 23.588.569 1.590.682 6,7 24.100.200 4,5A. Prihodki iz sredstev javnih f inanc 403 23.801.531 22.140.151 1.661.380 7,5 22.690.200 4,9a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 404 74.304 25.456 48.848 191,9 30.200 146,0

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 74.304 25.456 48.848 191,9 30.200 146,0c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 410 23.700.244 22.062.572 1.637.672 7,4 22.600.000 4,9

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 23.700.244 22.062.572 1.637.672 7,4 22.600.000 4,9d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 413 26.983 52.123 -25.140 -48,2 60.000 -55,0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 392 -392 -100,0 0 #####del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 26.983 51.731 -24.748 -47,8 60.000 -55,0

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 420 1.377.720 1.448.418 -70.698 -4,9 1.410.000 -2,3del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 49.390 48.420 970 2,0 49.000 0,8del 7102 Prejete obresti 422 73.514 87.774 -14.260 -16,2 70.000 5,0del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 1.209.222 1.258.321 -49.099 -3,9 1.250.000 -3,372 Kapitalski prihodki 425 2.049 1.926 123 6,4 1.000 104,9730 Prejete donacije iz domačih virov 426 43.545 51.977 -8.432 -16,2 40.000 8,9

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 431 303.146 340.692 -37.546 -11,0 351.000 -13,6del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 177.694 194.291 -16.597 -8,5 210.000 -15,4del 7102 Prejete obresti 433 778 1.138 -360 -31,6 0 #####del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 58.984 61.714 -2.730 -4,4 61.000 -3,3del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 436 65.690 83.549 -17.859 -21,4 80.000 -17,9

II. SKUPAJ ODHODKI (438+481) 437 22.374.476 21.939.759 434.717 2,0 25.176.800 -11,11. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 438 22.153.570 21.673.717 479.853 2,2 24.901.800 -11,0A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 439 12.921.195 13.802.942 -881.747 -6,4 14.004.000 -7,7

del 4000 Plače in dodatki 440 10.551.325 11.271.889 -720.564 -6,4 11.500.000 -8,2del 4001 Regres za letni dopust 441 215.702 208.733 6.969 3,3 214.000 0,8del 4002 Povračila in nadomestila 442 995.119 1.060.350 -65.231 -6,2 1.080.000 -7,9del 4003 Sredstva za delovno uspešnost (za povečan obseg dela) 443 20.536 11.077 9.459 85,4 80.000 -74,3del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 1.098.945 1.021.495 77.450 7,6 900.000 22,1del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 39.568 229.398 -189.830 -82,8 230.000 -82,8

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 447 1.870.588 2.009.157 -138.569 -6,9 1.970.300 -5,1del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 990.481 1.055.495 -65.014 -6,2 1.050.000 -5,7del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 828.121 875.827 -47.706 -5,4 860.000 -3,7del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 8.225 8.199 26 0,3 8.300 -0,9del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 11.680 12.353 -673 -5,4 12.000 -2,7del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 452 32.081 57.283 -25.202 -44,0 40.000 -19,8

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 453 6.179.481 5.347.496 831.985 15,6 5.997.500 3,0del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 2.373.769 2.226.274 147.495 6,6 2.760.000 -14,0del 4021 Posebni material in storitve 455 1.804.387 1.153.178 651.209 56,5 1.130.000 59,7del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 683.270 683.462 -192 -0,0 650.000 5,1del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 68.314 59.285 9.029 15,2 60.000 13,9del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 184 350 -166 -47,4 500 -63,2del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 360.995 285.749 75.246 26,3 450.000 -19,8del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 142.999 167.325 -24.326 -14,5 180.000 -20,6del 4027 Kazni in odškodnine 461 5.712 3.865 1.847 47,8 7.000 -18,4del 4029 Drugi operativni odhodki 463 739.851 768.008 -28.157 -3,7 760.000 -2,7

J. Investicijski odhodki 470 1.182.306 514.122 668.184 130,0 2.930.000 -59,64200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 18.798 -18.798 -100,0 0 #####4202 Nakup opreme 473 365.506 165.082 200.424 121,4 500.000 -26,94204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 11.992 -11.992 -100,0 1.150.000 -100,04205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 707.809 263.366 444.443 168,8 1.200.000 -41,04207 Nakup nematerialnega premoženja 478 66.541 3.468 63.073 1.818,7 20.000 232,74208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, invest. inženiring 479 42.450 51.416 -8.966 -17,4 60.000 -29,3

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 481 220.906 266.042 -45.136 -17,0 275.000 -19,7del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482 136.109 173.546 -37.437 -21,6 180.000 -24,4del 401 B. Prispevki delodajalcev za soc.varn. iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483 19.704 25.261 -5.557 -22,0 25.000 -21,2del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 65.093 67.235 -2.142 -3,2 70.000 -7,0

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 485 3.107.921 1.989.502 1.118.419 56,2III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 486 725.600

RealizacijaZneski v eur

Razlika realizacijeAOP



Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Kaže le razliko med prilivi in odlivi v tekočem obračunskem obdobju. Ne upošteva pa presežkov prihodkov iz preteklih let oziroma stanja neporabljenih denarnih sredstev na začetku leta za bodoče financiranje poslovnih potreb, tekočih in investicijskih. Za leto 2015 je bil ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.107.921 eur. Presežek prihodkov nad odhodki v izkazu po denarnem toku se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (izkazu po obračunskem toku) razlikuje za 579.125 eur. Razliko predstavljajo neplačane terjatve in obveznosti za leto 2015, prejeti predujmi, stroški amortizacije in zneski iz naslova razmejitev.

2.3.2. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov Izkazano je povečanje sredstev za 3.107.821 eur. V celoti se nanaša na presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka.

2.3.3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

AOPJS TRG JS TRG

A) Prihodki od poslovanja 660 24.696.592 259.949 98,96 1,04760 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 661 24.696.592 260.159 98,96 1,04

Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 663 0 210 0,00 100,00

762 B) Finančni prihodki 665 38.656 410 98,95 1,05763 C) Drugi prihodki 666 7.026 74 98,96 1,04764 Č) Prevrednotovalni poslovni prihodki 667 0 2.049 0,00 100,00

del 764 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 668 2.049 0,00 100,00D) Celotni prihodki 670 24.742.274 262.482 98,95 1,05E) Stroški blaga, materiala in storitev 671 6.340.125 66.788 98,96 1,04

460 Stroški materiala 673 3.206.966 33.783 98,96 1,04461 Stroški storitev 674 3.133.159 33.005 98,96 1,04

F) Stroški dela 675 14.833.771 156.262 98,96 1,04del 464 Plače in nadomestila plač 676 11.710.136 123.357 98,96 1,04del 464 Prispevki za socialno varnost delodajalcev 677 1.845.254 19.438 98,96 1,04del 464 Drugi stroški dela 678 1.278.381 13.467 98,96 1,04

462 G) Amortizacija 679 826.520 11.320 98,65 1,35465 J) Drugi stroški 681 96.807 1.020 98,96 1,04467 K) Finančni odhodki 682 477 5 98,96 1,04468 L) Drugi odhodki 683 8.460 89 98,96 1,04

M) Prevrednotovalni poslovni odhodki 684 132.916 1.400 98,96 1,04del 469 Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki 686 132.916 1.400 98,96 1,04

N) Celotni odhodki 687 22.239.076 236.884 98,95 1,05O) Presežek prihodkov 688 2.503.198 25.598 98,99 1,01

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

del 80Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 691 2.503.198 25.598 98,99 1,01

% DeležKontne podskupineZneski v eur

2015

Izkaz je pripravljen z upoštevanjem navodil ustanovitelja za razmejitev dejavnosti.



Vrste prihodkov JS TRG SKUPAJPrihodki od prodaje storitev 24.003.070 214.941 24.218.011Zdravstvene storitve 23.778.860 90.660 23.869.520Plačila za OZZ 22.479.371 0 22.479.371Po pogodbi z ZZZS 22.329.895 0 22.329.895Po konvencijah - plačnik ZZZS 149.476 0 149.476Doplačila za PZZ 1.252.601 0 1.252.601ZZZS - za socialno ogrožene bolnike 281.667 0 281.667Zavarovalnice- za zavarovane bolnike 966.983 0 966.983Samoplačniki - nezavarovani bolnki 3.951 0 3.951Plačila polne cene 46.888 13.403 60.291Proračun - za nezavarovane begunce, azilante ipd 46.888 0 46.888Samoplačniki - nezavarovani bolniki (za OZZ in za PZZ) 0 2.909 2.909Samoplačniki - drugi 0 10.494 10.494Stoitve za javne zdravstvene zavode 0 77.257 77.257Konziliarni pregledi 0 72.201 72.201Izvedenska mnenja 0 5.056 5.056Raziskovalne storitve - projekti, naloge 182.629 4.664 187.293(So)finaciranje ARRS 182.629 0 182.629(So)finaciranje zasebnih pravnih oseb 0 4.664 4.664Izobraževalne storitve 41.581 61.041 102.622Visokošolski programi in pripravniki 41.581 34.203 75.784Seminarji, strokovna srečanja 0 26.838 26.838Splošne storitve 0 58.576 58.576Najemnine 0 58.531 58.531Fotokopiranje 0 45 45Prihodki od prodaje proizvodov in lastne izdelave 0 31.617 31.617Prodaja malic in kosil 0 14.444 14.444Prodaja knjig 0 2.901 2.901Lastna izdelava opreme 0 14.272 14.272Prihodki za pokrivanje stroškov 648.422 12.914 661.336Zaposlovanja 613.094 0 613.094ZZZS - specializanti in pripravniki 613.094 0 613.094ARRS - mladi raziskovalci 0 0 0Izobraževanja in službene poti - javni viri 2.179 0 2.179Strokovne literature -javni viri 33.149 352 33.501Povezanih z oddajo stanovanj in prostorov v najem 0 1.030 1.030Administrativnih stroškov za PZZ za zavarovalnice 0 5.944 5.944Za druge namene 0 5.588 5.588Prihodki od donacij za pokrivanje stroškov 32.684 0 32.684Donacije zdravil 9 0 9Donacije za izobraževanje zaposlenih 32.675 0 32.675Drugi prihodki 12.416 687 13.103Prihodki iz naslova vračil osebnih prejemkov 12.101 129 12.230Ostali drugi prihodki 315 558 873Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 24.696.592 260.159 24.956.751Finančni prihodki 38.656 410 39.066Drugi prihodki 7.026 74 7.100Prevrednotovalni poslovni prihodki 0 2.049 2.049Skupaj (brez zmanjšanja zalog proizvodov) 24.742.274 262.692 25.004.966



3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida Poraba poslovnega izida je pojasnjena v pojasnilih bilance stanja. 4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2015 Poslovni izid leta 2015 v znesku 2.528.796,13 eur konec leta namensko ni razporejen. Glede na prihodnje poslovne načrte klinike bo predlog namenske razporeditve posredovan Svetu zavoda.



Priloge k računovodskim pojasnilom izkazov Računovodski izkazi Kopije računovodskih izkazov oddanih na AJPES s kopijo potrdila o oddaji - Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02 s spremembami) Bilanca stanja (priloga 1) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B) Obrazci ministrstva Obrazci so priloga Letnega poročila. Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2015 Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2015 Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2015



IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 27790UPK LJUBLJANA ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100SEDEŽ UPORABNIKA: MATIČNA ŠTEVILKA: 1191004000Studenec 048, Ljubljana, 1260 Ljubljana-Polje

(v eurih, brez centov)

ČLENITEVSKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOVKONTOV Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5SREDSTVAA) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 001 22.131.908 22.439.281

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 321.094 260.39301 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 247.656 238.96802 NEPREMIČNINE 004 31.350.111 31.230.98703 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 9.742.992 9.155.37504 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 4.994.850 4.835.08305 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTE 007 4.543.499 4.492.83906 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 007 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 008 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 009 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 012 13.010.892 10.443.793

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 246 27411 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 1.687.996 858.67012 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 133.996 108.60913 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 625 2.45814 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 11.055.272 9.404.79115 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 016 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 017 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 66.096 40.55518 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 019 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 66.661 28.436

C) ZALOGE(024+025+026+027+028+029+030+031) 023 111.990 112.728

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 031 ZALOGE MATERIALA 025 105.586 106.11332 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 033 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 681 68134 PROIZVODI 028 5.723 5.93435 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 036 ZALOGE BLAGA 030 0 037 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I. AKTIVA SKUPAJ(001+012+023) 032 35.254.790 32.995.802

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 450.955 547.048

ZNESEK

BILANCA STANJAna dan 31.12.2015

Oznaka za AOP

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEVD) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 034 2.135.376 2.419.692

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 731 1.62321 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 1.110.963 1.058.91822 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 620.469 751.40823 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 287.874 334.33924 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 37.033 43.30625 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 026 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 163 81128 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 029 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 78.143 229.287

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059) 044 33.119.414 30.576.110

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 091 REZERVNI SKLAD 046 0 092 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 1.419.398 1.421.12493 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0

9410SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050 0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 051 0 0

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 09413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 097 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 056 24.023.863 23.975.124

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 7.676.153 5.179.862986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I. PASIVA SKUPAJ(034+044) 060 35.254.790 32.995.802

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 450.955 547.048

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).



Nabavna vrednost

(1.1.)

Popravek vrednost

(1.1.)

Povečanje nabavne vrednosti

Povečanje popravka vrednosti

Zmanjšanje nabavne vrednosti

Zmanjšanje popravka vrednosti

Amortizacija Neodpisana vrednost (31.12.)

Prevrednotenj

e zaradi okrepitve

Prevrednotenje zaradi oslabitve

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (3-4+5-6-7+8-9) 11 12

I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju(701+702+703+704+705+706+707)

700 36.320.592 13.887.182 646.443 290 352.081 235.633 882.308 22.080.807 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 254.522 238.968 15.471 0 0 0 8.688 22.337 0 0C. Druga neopredmetena sredstva 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0D. Zemljišča 704 8.931.126 0 1 0 0 0 0 8.931.127 0 0E. Zgradbe 705 22.299.861 9.155.375 235.571 0 116.448 0 587.617 12.675.992 0 0F. Oprema 706 4.826.375 4.492.839 395.066 290 235.633 235.633 286.003 442.309 0 0G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 8.708 0 334 0 0 0 0 9.042 0 0II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti(709+710+711+712+713+714+715)

708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C. Druga neopredmetena sredstva 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0E. Zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0F. Oprema 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0G. Druga opredmetena osnovna sredstva 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu(717+718+719+720+721+722+723)

716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B. Dolgoročne premoženjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C. Druga neopredmetena sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0F. Oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0G. Druga opredmetena osnovna sredstva 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

Z N E S E K

NAZIV Oznaka za AOP



Znesek naložb in danih posojil

(1.1.)

Znesek popravkov naložb in danih

posojil (1.1.)

Znesek povečanja naložb in danih posojil

Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil

Znesek zmanjšanja naložb

in danih posojil

Znesek zmanjšanja

popravkov naložb in danih posojil

Znesek naložb in danih posojil

(31.12.)

Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)

Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil

(31.12.)

Znesek odpisanih naložb in danih posojil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12 I. Dolgoročne finančne naložbe(801+806+813+814)

800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Naložbe v delnice(802+803+804+805)

801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Naložbe v delnice v javna podjetja 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02. Naložbe v delnice v finančne institucije 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03. Naložbe v delnice v privatna podjetja 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04. Naložbe v delnice v tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Naložbe v deleže(807+808+809+810+811+812)

806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Naložbe v deleže v javna podjetja 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02. Naložbe v deleže v finančne institucije 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03. Naložbe v deleže v privatna podjetja 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d. 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o. 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Naložbe v deleže v tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno

813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe(815+816+817+818)

814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0II. Dolgoročno dana posojila in depoziti(820+829+832+835)

819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno dana posojila(821+822+823+824+825+826+827+828)

820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02. Dolgoročno dana posojila javnim skladom 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08. Druga dolgoročno dana posojila v tujino 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev(830+831)

829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Domačih vrednostnih papirjev 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02. Tujih vrednostnih papirjev 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C. Dolgoročno dani depoziti(833+834)

832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02. Drugi dolgoročno dani depoziti 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0D. Druga dolgoročno dana posojila 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0III. Skupaj (800+819)

836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

Z N E S E K

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL Oznaka za AOP

IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 27790

UPK LJUBLJANA ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

SEDEŽ UPORABNIKA: MATIČNA ŠTEVILKA: 1191004000

Studenec 048, Ljubljana, 1260 Ljubljana-Polje


ČLENITEV

PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV

KONTOV Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

(861+862-863+864)860 24.956.541 23.748.589

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 24.956.751 23.748.708

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 862 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 863 210 119

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 0 0

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 39.066 90.454

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 7.100 4.402

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

(868+869)867 2.049 1.926

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 2.049 1.926

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI

(860+865+866+867)870 25.004.756 23.845.371

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

(872+873+874)871 6.406.913 5.615.076

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 873 3.240.749 2.630.485

461 STROŠKI STORITEV 874 3.166.164 2.984.591

F) STROŠKI DELA

(876+877+878)875 14.990.033 14.940.608

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 11.833.493 11.650.123

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 1.864.692 1.843.441

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 1.291.848 1.447.044

462 G) AMORTIZACIJA 879 837.840 879.977

463 H) REZERVACIJE 880 0 0

465.00 J) DRUGI STROŠKI 881 97.827 93.705

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 482 5.923

468 L) DRUGI ODHODKI 883 8.549 11.173

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886) 884 134.316 19.720

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 134.316 19.720

N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884) 887 22.475.960 21.566.182

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

(870-887)888 2.528.796 2.279.189

P) PRESEŽEK ODHODKOV

(887-870)889 0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0

del 80Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka

(888-890)891 2.528.796 2.279.189

del 80Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka

(889+890) oz. (890-888)892 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega

obdobja893 0 0

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo

število)894 542 534

Število mesecev poslovanja 895 12 12

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2015

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih

proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun,

proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Oznaka

za AOP

ZNESEK






NAZIV KONTA

Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5I. SKUPAJ PRIHODKI

(402+431)401

25.482.397 23.929.261

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

(403+420)402

25.179.251 23.588.569

A. Prihodki iz sredstev javnih financ

(404+407+410+413+418+419)403

23.801.531 22.140.151

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna

(405+406)404

74.304 25.456

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 74.304 25.456

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 0 0

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

(408+409)407

0 0

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 0 0

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 0 0

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja

(411+412)410

23.700.244 22.062.572

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 23.700.244 22.062.572

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 0 0

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij

(414+415+416+417)413

26.983 52.123

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 392

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 26.983 51.731

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0

741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 4190 0

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)420

1.377.720 1.448.418

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 49.390 48.420

del 7102 Prejete obresti 422 73.514 87.774

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 423 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 1.209.222 1.258.321

72 Kapitalski prihodki 425 2.049 1.926

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 43.545 51.977

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 0

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

(432+433+434+435+436)431

303.146 340.692

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 177.694 194.291

del 7102 Prejete obresti 433 778 1.138

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 58.984 61.714

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 435 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 436 65.690 83.549

ČLENITEV KONTOVZNESEK

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU

DENARNEGA TOKAod 1.1. do 31.12.2015

Oznaka

za AOP

II. SKUPAJ ODHODKI

(438+481)437

22.374.476 21.939.759

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)438

22.153.570 21.673.717

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim

(440+441+442+443+444+445+446)439

12.921.195 13.802.942

del 4000 Plače in dodatki 440 10.551.325 11.271.889

del 4001 Regres za letni dopust 441 215.702 208.733

del 4002 Povračila in nadomestila 442 995.119 1.060.350

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 20.536 11.077

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 1.098.945 1.021.495

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 39.568 229.398

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost

(448+449+450+451+452)447

1.870.588 2.009.157

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 990.481 1.055.495

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 828.121 875.827

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 8.225 8.199

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 11.680 12.353

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 452 32.081 57.283

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe

(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)453

6.179.481 5.347.496

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 2.373.769 2.226.274

del 4021 Posebni material in storitve 455 1.804.387 1.153.178

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 683.270 683.462

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 68.314 59.285

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 184 350

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 360.995 285.749

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 142.999 167.325

del 4027 Kazni in odškodnine 461 5.712 3.865

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 739.851 768.008

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0

410 F. Subvencije 466 0 0

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0

J. Investicijski odhodki

(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)470

1.182.306 514.122

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 18.798

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0

4202 Nakup opreme 473 365.506 165.082

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 0

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 11.992

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 707.809 263.366

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 66.541 3.468

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 479 42.450 51.416

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

(482+483+484)481

220.906 266.042

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482136.109 173.546

del 401B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na

trgu483

19.704 25.261

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 65.093 67.235

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

(401-437)485

3.107.921 1.989.502

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

(437-401)486

0 0



Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun,







NAZIV KONTA


1 2 3 4 5

750IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)500 0 0

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 501 0 0

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0

7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin 503 0 0

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 0 0

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 508 0 0

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0

440V. DANA POSOJILA

(513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)512 0 0

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0

4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 515 0 0

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0

4405 Dana posojila občinam 518 0 0

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA

(500-512)524 0 0

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA

(512-500)525 0 0



Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun,


IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2015

Oznaka

za AOP

ZNESEKČLENITEV

KONTOV






NAZIV KONTA


1 2 3 4 5

50VII. ZADOLŽEVANJE

(551+559)550 0 0

500Domače zadolževanje

(552+553+554+555+556+557+558)551 0 0

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0

55VIII. ODPLAČILA DOLGA

(561+569)560 0 0

550Odplačila domačega dolga

(562+563+564+565+566+567+568)561 0 0

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0

del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568 0 0

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE

(550-560)570 0 0

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA

(560-550)571 0 0

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

(485+524+570)-(486+525+571)572 3.107.921 1.989.502

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

(486+525+571)-(485+524+570)573 0 0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.



ZNESEK

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2015

ČLENITEV

KONTOV

Oznaka

za AOP






NAZIV PODSKUPINE KONTOV

Prihodki in odhodki

za izvajanje javne

službe

Prihodki in odhodki

od prodaje blaga in

storitev na trgu

1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

(661+662-663+664)660

24.696.592 259.949

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 24.696.592 260.159

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 662 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 663 0 210

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664 0 0

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 38.656 410

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 7.026 74

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

(668+669)667

0 2.049

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 0 2.049

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI

(660+665+666+667)670

24.742.274 262.482

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

(672+673+674)671

6.340.125 66.788

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 672 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 673 3.206.966 33.783

461 STROŠKI STORITEV 674 3.133.159 33.005

F) STROŠKI DELA

(676+677+678)675

14.833.771 156.262

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 11.710.136 123.357

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 1.845.254 19.438

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 1.278.381 13.467

462 G) AMORTIZACIJA 679 826.520 11.320

463 H) REZERVACIJE 680 0 0

465.00 J) DRUGI STROŠKI 681 96.807 1.020

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 477 5

468 L) DRUGI ODHODKI 683 8.460 89

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(685+686) 684 132.916 1.400

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 132.916 1.400

N) CELOTNI ODHODKI(671+675+679+680+681+682+683+684) 687 22.239.076 236.884

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

(670-687)688

2.503.198 25.598

P) PRESEŽEK ODHODKOV

(687-670) 689

0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 0

del 80Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka

(688-690)691

2.503.198 25.598

del 80Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka

(689+690) oz. (690-688)692

0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega

obdobja693

0 0



Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

ZNESEK

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1.1. do 31.12.2015

ČLENITEV

PODSKUPIN

KONTOV

Oznaka

za AOP

Podatki so elektronsko podpisani in oddani na AJPES. Podatke lahko popravite in ponovno podpišete(za oddajo se bo upošteval zadnji podpisan dokument).

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA.

Matična številka: 1191004000Šifra uporabnika: 27790Ime uporabnika: UPK LJUBLJANASedež (ulica, hišna številka in kraj): Studenec 048, Ljubljana, 1260 Ljubljana-PoljeOdgovorna oseba za sestavljanjebilance:

HELENA ŠKAPIN

Telefonska številka: 01 5872 454Elektronski naslov: [email protected]

POTRDILO O ODDAJI PODATKOV IZ LETNEGA POROČILA Potrjujemo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in druge podatke za leto 2015, predložene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom "pkl".

obrazec koda

Osnovni podatki 6c3505434ff1dd5e2154b99c4429b343

Bilanca stanja 12213b017d3b78fd95171081bbfef18f

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

6651169e39c9ead7e2693f4037ff3f5d

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

3eda02765b8fb8bb9b20c735f4537827

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov cc499918f97494487808e03d45aedb0a

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

a24bbc2724a03ddc00c574cdf04c295e

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev inopredmetenih osnovnih sredstev

ee1a918b02ade7ef1e77554437e95286

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

9e16dab9c0850c9604c56bb412d256b5

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

ed5c843060f1315ca9843ec40084d930

VSI PODATKI 011a9602063e1d3e3071cc93973b046a

E-podpisano: 29.02.2016 15:22


Page 1 of 1Letna poročila 2015 - izpis obvestila

29.2.2016https://www.ajpes.si/lp2015/potrdilo.asp?print=yes


Priloge

Obrazci ministrstva

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2015 (1. in 2. del)

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2015 (1. in 2. del)

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2015

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2015

Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2015

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2015 Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

1

NAZIV BOLNIŠNICE:Univen:itetna psihiatrična klin ika Ljubljana Obrazec 1 · Delovni program 2015, l. del

Realizacij a za obdobje Finančni načrt za obdobje Realizacij a za obdobje Indeks (ZZZS)

od 1. 1. do 31. 12. 2014 od 1. 1. do 31. 12. 2015 od 1. 1. do 31. 12. 2015 Program

ZZZS ZZZS + ostali ZZZS 1 ZZZS+ ostali ZZZS ZZZS+ ostali Real. 2015 I Real. 2015 / FN

1 1 Real. 2014 2015

Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100) število orimerov - SPP #DEUO! #DEUO! število uteži #DEUO! #DEUO! Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. orimerov !127 359) #DEUO! #DEUO! lzvaianie transolantacii - št. orimerov < 303l #DEUO! #DEUO! Rehabilitaciia . št. orimerov l 104 305) #DEUO! #OEUO! Psihiatriia - št. orimerov (130 341 l 4.485 4.514 4.398 4.427 4.432 4.454 98 82 100 77 Paliativna oskrba - BOO 1141 304\ #DEUOI #DEUO! Paliativna oskrba Hosoic. BOO 1141 31 1\ #DEUOI #DEUO! Zdravstvena neaa - BOO l1 44 306) 8.922 8.922 5.087 5.087 6.571 6.881 73 65 129 17 Podališano bolnišnično zdravljenje - BOO 1147 307) #DEUO! #DEUO! Splošna zunaj bolnišnična zdravstvena deiavnost (Q86.2101 Disoanzer za ženske - količniki t306 007) #DEUO! #DEUO! Otroški in šolski disoanzer - kurativa - količniki 1327 009) #DEUO! #DEUO! Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011) #DEL/O! #DEUO! Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302

#DEL/O! #DEL/O! 001) Medicina dela • točke (301 258) #DEUO! #DEL/O! Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230) #DEUO! #DEUO! Druc:1e zdravstvene dejavnosti (Q86.909) Delovna teraoiia - točke <506 027l #OEUO! #DEUO! Fizioteraoiia - utež <507 028\ #DEUO! #OEUO! Patronažna služba. orimer 1510 029\ #DEUO! #DEUO! lzvaianie oroarama SVIT - oreiskava (511 030\ #OEUO! #DEL/O! lzvaianie oroorama DORA . orimer t511 031) #DEL/O! #DEUO! Nenujni reševalni prevozi s soremljevalcem . km (513 150) #DEL/O! #DEUO' Sanitetni orevozi na/z dialize - km <513 151\ #DEL/O! #DEL/O! Ostali sanitetn i orevozi. km 1513 153\ #DEUO! #DEUO! Neaa na domu - orimer 1544 034l #DEUO! #DEUO! Disoanzer za mentalno zdravie - točke (512 032\ #DEUO! #DEUO! Klinična osiholoaiia - točke (512 033) #DEL/O! #DEUO! Dejavnost obvezne socialne varnosti (084.3001 Doieče matere - NOD 1701 308\ #DEUO! #DEUO! Soremlianie - orimer 1701 309l #DEL/O! #DEL/O! Sobivanie starša ob hosoitaliziranem otroku • NOD (701 31 O\ #DEUO! #DEL/O! Druao #DEL/01 #DEUO! Stimulacija globokih možoanskih debel #DEUO! #DEUO!

Ooombe:

lzp<>lnil:Vodja službe za anali~Qlo_plan; Nevenka Miklavčič Podpis odgovorne osebe: gen.dir.UPK Ljubljana prof.dr.Bojan Zalar

Tel. št. : 041 768 342

_No"ZrV BOLM!NtcE: Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana Obrazec 1 - Delovni progrilm 2015, H. ffl

Reilliz:acia a obdobje od 1. 1. do 31. 12:. 201' Finančni naert u ot>dob;t od 1. 1. do 31, 12. 201$ ReaRac if.11 za obdobji od 1. 1. do31.12~ 201$ lhllEKS

Program ZZZS ZZZS + osta lii ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS +ostal ZZZS · Obiski ZZZS-Totke

š t. obiskov ŠL točk št. obiskov št. točk Št. Ob.SkOv Št.totk št. ob isko v ŠLtočlt št. ob;skov Št. točk St. obiskov ŠL totk RHL 2015 / Real 2015 1 Real 2015 / RHL 2015 / Re al 201• FN 2015 Real. 2014 FN 2015

Specia9'10čna iunajbolntSniiena tdravstvena O.javnost $3.$$1 814.6&6 5•.ne 83U25 66.646 796.812 57.816 315.982 '9.H 7 779.171 50.731 101.216 92.3• 87,29 95,73 97,17

11086.2201 AlliOOminalna JUrum1·a t201 l #DEL/O! #DEL'O! #OEUO! #l"IC I N'll

Alleslollotogija, reanirnatologija in periopcfalivna inl~nlivM #DEL/O! #OEL'O! #OEL/01 #DEL/O' '"""··- """'

Ocm""'-'""•"•rolo~ila l203\ ' ' EL/O! #DEL/O! #DELIOI #OEU01

F1.DkHlru11 In MhO.b!Utoci'ska modiCiM l204\ "' L' ! #OEUO! #OELIO! #OEU01

Gostrn•..t•"""""'lla f205\ .. 1 #DEL/O! #OEL/01 #OEU01

Glnokok>ni&A In Mro<lnl~tvo t206\ • ! #DEL/O! #OEUO! #OEU01

Hen ... tnlonlU. I007l . ! #DEL/O! #OEl /O! #OEUOI ln(Okloionilll ~mn . ! #OELIO! #OEUO! K>EU01

lntern• --i"-" '109\ . ! #OEUO! llOEUIJ. IOEUO' 1.n1.ernis!il'..rut ........... ~ t2 10\ . ! IOELl-0! MDEUO IOEU01

K.lili~:.. In v:1~kueama meolcina 121 n . llOEUO! #DEUO IOEUO' K.atdiova•"· ... -· .....,.._-;...,. (2 12 , . llOELIO . #OEUO IOEUO ~~-liit•f113\ . #OEl!th #OEUO • IOEUO Klinotno • I014) . IOEUO. f!lEUO. IOEl.JO Makll*>'-1 • ...... ...u.-i<lt. (215) . llOELIO! #lJEVO. IOEl.JO No--'*' ,_. izvabnb. dlaiil (216\ . ' #OEL'O! #OEUO. IOEUO Novro"~·-, a 12111 . 1 #DEU'O! #DEL/O! IOEUO' NBv--iiA '118\ •~eu ' #DEL/O. #OEUO! #OEU01

Nuk1•• ..... • medicina (219l • DEL/O! #OEL>O! #OEL!O! #DEL.101 Oftotmnlnn!la n201 #DEL/O! #DEL/O! #OELIO! #OEU01

Or1„ ............ „„ ki tumlla t222\ #DEL/O! #DEL/O! #DEL/O! IOEU01

""llM:IV>.1arin.r1ok)nUa t223\ #DEL/O! #OEllO! #DEL./01 #OEUO' letr"'""• ·11 n1adostfli~ka ()š.illiatriiR 1224· #DEL/O! #OEL+'O! IOEl/01 • OELJOI

-v ..... „"„ n~vrotonl l:I f225\ #DEL/O! #DEL/O. #DEL./011 #OEL 'OI

P""iatrlU. I027l #OEL/O! #CEL/O! #DEL/O! #OEL..'0'

Plastična rekons11ukeikka in estetska k.inimii3 <228) #DEL/O! #OEUO! #DEL./01 # l"IC'1 1n 1

P""vmo1oo11a 12291 •DEL/O! #DEL/O. #DELIOI ~-' '"' Psit.atri• 12301 53551 814.666 S• 928 833.7'5 56.646 796.882 57.816 815.982 49.447 779,878 50.731 &G1.21e 92 3• 87.2< 95 7' 9"' Revm111.......,.ie t237\ IOEUO! •DELI() #DEl/O. ~-·o·

Sr*d.na ... Mo.--..:""I n34' l IOEUO! #DEL/O #OE\./O *OflJO ToraMlna ki--'„ t?'.\S) 1 IOEUOI #OEL'\'.l llOEUO. #OEUO Travrrta10-:;: ... rl"l"n 1 OOEUOI #OEUO j()El/O l!OElJO L~r1.I medfc:ina ,.,...., 1 #OELJOI #DEUO IOEl/O l!OElJO

""'"'""" n391 1 #OEUO! #CEL/O! #OEUO. #OEUO Otalna klru.nll• 1242\ 1 «lEL/01 #OEL'O. #DEUO! #OEt.JO• Enctokl'inot>aiia c:L.abCIO.,,,,.,;;:::i in tireoloaiia f2&9) 1 • DEL/O! #OEL'O! #DEL/O! #OE1J()f

ZZZS lZZJ!; + Otllll ZZZS ZZZS +ostali ZZZS ZZZS + os't.ali ZZZS · OOiski ZZZS - Prlneri Clf\kologija x radioterapijo (221)

št. obiskov Št. primerov št. obiskov Št. primerov Št. obiskov št. primerov št. obiskov ŠL primerov Št. obiskov !t. primerov Št. obiskov št. p rimerov RHl. 2015 / Real. 2015 / Real, 2015 / Real. 20151 Real.2014 FN 2016 Real. 2014 FN 20t5

R~drohmtnll~ t'?21 230\ #OELIO! #DEL!O! #DELIO!I #OEUO•

tndekt ZZZS - preiskave lnclek• =s · točko St. prolskav št. točk št. preiskav št. točk št. p18tskav št. točk St. preiskav št. točk št. pttiSkav St. točk St. preiskav št. točk

Rtal 2015 I Real. 2015 J Real. 2015 I Real. 2015 / Real. 2014 FN 2015 Real. 2014 FN 2015

Radk>k>Oil v 1peciatistič:ni zunajbolnišnični dejavnosti 112311 ll:var.a..w. ma----ftil'! 1211\

~ •DEUO'

ltv•:a- -ene resonance 124•) ~ .,.

~ '//h ~~ • OEUO «Jel/O „„„„„„„_,, „_.„_ -CTi2•51 '///////.'• '///.. "' ~ '////////..

I t - .... ~ ........ „ ..-„--'-"' "117 l"lo.U:l) ~"' --.cl III\ ..,,CCI M • ncoM•

" - •'"•- ••~~•• • gu' 1>47\ "' lfl'»-J.'1\1 ··-·"' ··--· ·"' 11VA1811t0 PET CT 12481 #DEL/O IOEUO~ #OEL/O! f.DEL/O'

ŠLdlaliznlh Obračun. St.dialtimh Obratun. Št.dializn:ih Obračun. st. dlail:nlh Št. dializnih št. dializnih ln<:ltkl ZZZS • bolniki Indeks ZZZS - enoti

bOlnikov enota bolnikov e nota bolnikov bolnikov Obra~un. tnota

bolnikov Obrae un. enota

boh'ti1<ov Obr'ačun. enota Real. 2015 1 Real. 2015 f Real. 2015 I Real. 2015 / enota

Real. 20t4 FN 2015 Real. 2014 FN 2015 Nefrotogija v 1pecialistiCni t1.majbotnišnični dejavnosti . 1<val1nio dlallz 1216 2251 In'-" • ~· lt ji:i ll ... .. , #DEL/O! #0•1 1111 "" n 1n 11 .... 1J. \1 lt\Cl llT t11 ru ;a tn! #OELJO! #DEL /O! .„., ''"

III.li t l'l1t:i lj '>' '"' #DEL/O! #OEl /0! -~C• ~'

1n:„1:„ ... 1v . t1.al't. .in1W 1 f[')! #OEUO! #OEL/01 •""' '"' ·~· .v. ~! j;OEL!O! #OEUOI -~C• '" '

01ali:7tt vt - Mner #OEL/O! #OEUO! IOEL/O. #OEUOI

Podois odooYOCOO OHl>O QOn dir lPK Ljt!b§ana· pro(dr. Boian Zabr

NAZIV BOLNIŠNICE: UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA Obrazec 2 -Izkaz prihodkov in odhodkov 2015, l .del

Zap. Realizacija za Finančni načrt za Realizacija za Indeksi

Konto št.

Besedilo obdobje od obdobje od obdobje od Real. 2015 I Real. 2015 / 1. 1. do 31 . 12. 2014 1. 1. do 31. 12. 2015 1.1. do 31. 12. 2015 Real. 2014 FN 2015

760 1 Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 23.748.708 24.164.000 24.956.751 105,09 103,28 + 5 + 6 + 71

2 Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZSi 21 .232.789 21.731.100 22.329.895 105,17 102.76

3 Prihodki po pogodbi z ZZZS za gotova zdravila po ATC

#OEL/O! #OEL/0! na 5 nivo·u iz seznama BOL 11/b-5 SO 2010

4 Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov. sekundarijev 610.868 590.000 613.094 100,36 103,91

in soecializach 5 Prihodki iz dodatnAna nrostovolineaa zavarovania 1.228.714 1.256.200 1.248.650 101.62 99.40

Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, 6 od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od 222.358 188.700 274.960 123,66 145,71

ostalih nlacnikov in od konvencii 7 Druai orihodki od orodaie oroizvodov in storitev 453.979 398.000 490.152 107 97 123.15

762 8 Finančni orlhodki 90.454 80.200 39.066 43,19 48,71 761, 763,

9 Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki

6.209 5.500 8.939 143,97 162,53 764 in orevrodnotovalni orihodki 76 10 PRIHODKI t1 + 8 + 91 23.845.371 24.249.700 25.004.756 10486 10311

480 11 Stro!ki materiala 112 + 351 2.630.485 2.982.800 3.240.749 12.3,20 10865

12 PORABWENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI

1.107.550 1.451.900 1.679.415 151,63 115,67 MATERIAL f13 + 20 + 311

13 ZDRAVILA fod 14 do 191 924.223 1.281.800 1.475.083 159 60 115 08 Gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s

14 posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz, ki nimajo

917.063 1.273.800 1.468.728 160.16 115,30 dovoljenja za promet po lastniških imenih (zajeta v bazi f'R7.IVZI

15 Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama SOL 11/b- #DEL/O! #DEL/O! 5SD 2010 16 Kri !brez kMih derivalovl #DEL/O! #DEL/O!

17 Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v

#DEL/O~ #DELiO! 191

18 Farmacevtske surovine ter stična ovoinina 7.160 8.000 6.355 88.76 79.44 19 Sterilne raztooine in sterilni aeli #DEL/O! #DEL/O! 20 MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 301 41 .905 47.300 58.672 140,01 124,04 21 Razkužila 12.305 13.000 15.779 128.23 121 .38 22 Obvezilni in sanitetni material 14.256 14.300 22.627 158 72 158.23 23 Dializni material #DEL/O! #DEL/O' 24 Radioizotoni #OEUO! #OEL/0! 25 Plini #DEL/01 #OEL/O! 26 RTG material #DEL/O! #DEL/O! 27 Šivalni material #DEL/01 #DEL/O! 28 lmolantati in osteosintetski materiali #DEL/O! #DEL/O! 29 Medicinski oolrošni material 15.344 20.000 20.266 132 08 101.33 30 Zobozdravstveni malerial #DEL/O! #DEL/O! 31 OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL fod 32 do 341 141.422 122.800 145.660 103,00 118,62 32 Laboratoriiski testi in reanenti 42.629 42.900 35023 8216 81 .64 33 Laboratoriiski material 23.683 23.800 29.043 122 63 122.03 34 Oruai zdravstveni material 75. 110 56.100 81.594 108 63 14544

35 PORABLJENI NEZORAVSTVENI MATERIAL (od 36 do

1.522.935 1.530.900 1.561.334 102,52 101,99 401

36 Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva. pogonska

432.728 445.100 469.129 108,41 105,40 lnnrival 37 Voda 85.138 83.500 77.933 91 54 9333 38 Živila 635.279 639.100 614.068 9666 9608 39 Pisarniški material 65.853 65.000 78.026 11849 12004 40 Ostali nezdravstveni material 303.937 298.200 322.178 106.00 10804

461 41 Sirotki storitev 142 + 471 2.984.591 4.752.800 3.166.164 10608 66,62 42 Zdravstvene s toritve !43 + 44 + 45 + 461 670.218 638.800 696.383 103,90 109 01 43 Laboratoriiske storitve 401.085 388.600 440.013 109.71 113.23

44 Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih

240.769 250.200 230.711 95.82 92.21 storitev 44a Stroški oodiemnih oooodb z lastnim i zaooslenimi 69.503 70.000 62.014 89.22 88.59 44b Stroški nodiemnih nonodb z ostalimi osebami 171.266 180.200 168.697 98 50 9362

45 Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko o o o #OELIO! #DEL/O! s.o. in d.o.o.

45a Stroški lastnih zaooslenih nreko s.n. in d.o.o #DEL/O! #DEL/O! 45b Stroški ostalih oseb oreko s.o. in d.o.o. #DEL/01 #DEL/O! 46 Ostale zdravstvene storitve 28.364 25.659 90.46 #DEL/O~ 47 Nezdravstvene storitve tod 48 do 501 2.314.373 4.114.000 2.469.781 106,71 60.03 48 Storitve 11Zdrževania 596.393 1.871.300 611.948 102.61 32,70

39 Strokovno izobraževanje delavcev. specializacije in

103.485 105.700 93.890 90,73 88.83 strokovno iznono1n·evan·e 50 Ostale nezdravstvene storitve 1.614.495 2.137.000 1.763.943 109.26 82.54

482 51 Amortizaclia 879.977 936.600 837.840 9521 89,47 484 62 Stro!ki dela tod 53 do 551 14.940.608 15.460.000 14.990.033 10033 9696

53 Place zaooslenih 11 650.123 11.967.700 11.833.493 10157 9888 54 Daiatve na olače 1.843.441 1.925.300 1.864.692 101.15 96.85

55 Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi 1.447.044 1.567.000 1.291.848 89,27 82,44 stroški dela

467 56 Finančni odhodki 5.923 5.900 482 8,14 8,17 465, 466,

57 Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhO<lki

124.598 111.700 240.692 193,17 215,48 468 469 In orevrednotovalnl ooslovni O<lhodkl 46 58 OOHOOKll11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 571 21.566.182 24.249.700 22.475.960 104,22 92,69

59 PRESEZEK PRIHODKOV f+l 110 - 581 2.279.189 2.528.796 60 PRESEžEK ODHODKOV l·H10 • 581 61 Davek od dohodka oravnih oseb o o #DEL/O! #DEL/O!

. 62 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 2.279.189 2.528.796 uoaštevanlemdavka od dohodka 159. 611

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 63 upoštevanjem davka od dohodka

/AA + 611 hz.161 • 591

ombe:

Iz olnil: Helena Ška in univ.di !.ekon.

Tel. št.: 01 5872 454

NAZIV BOLNIŠNICE: UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2015_, II.del

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na konto 22 - kratkoročne obveznosti konto 24 - kratkoročne Skupaj stanje na dan zapadlost do dobaviteljev obveznostido uporabnikov EKN 31 .12.2014

zapadle do 30 dni o o o zapadle od 30 do 60 dni o o o zapadle od 60 do 120 dni o o o zapadle nad 120 dni o o o Skupaj o o o

Neporavnane obveznosti glede na konto 22 - kratkoročne obveznosti konto 24 - kratkoročne Skupaj stanje na dan zapadlost do dobaviteljev obveznostido uporabnikov EKN 31.12.2015

zapadle do 30 dni o o o zapadle od 30 do 60 dni o o o zapadle od 60 do 120 dni o o o zapadle nad 120 dni 516 o 516 Skupaj 516 o 516

OQombe:

lzoolnil: Helena Ška l. ekon.

Tel. št.: 01 5872 454

NAZIV BOLNIŠNICE: Obrazec 3 - Sptemlj.lnje kadrov 201 S, t. <Iti

št. z• poslenih Nattov«no it. zaposlen" 1\1

na dan dan

RulQ.irano š:t. iaposlenih na dan 31. 12. 2015 INDEKS

3t. 12. 201' 31 . 12. 2015

Struktura zapos•nih Od l kupaj Real.

Do poln. (stolpec 6) Od skupaj

2015 1 Real.

SKUPAJ SKUPAJ Polni d/t Skra~ d/f dek>'

SKUPAJ kader, ki je (110 lpeC 6) Real.

2015 1 FN tinan~iran ll nadoinelčanja a

2014 2015

drugih v irov t

1 2 3 4 5 6 7 8 9~/1 10116/2

l ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NECJA (A+B) 300 306 278 24 o 300 15 10 100,00 98,04

A E1 · Zdravniki in zobozdravniki t1 +2•3' 87 67 88 10 o 65 15 o 97 01 97 01

1 Zdtavnikl tsku" ... " • 1 87 65 10 o 65 16 o 9101 9101

1 1. SMCiaHst 41 48 3e 10 40 95,83 95,83

1 2 Zdmvnik brez s_..,.: ... iZaciifl z ie@ncn o tOEUO! #OEUOI

1 3 Zdrovnik brez spe<:iallacije 1 Zllravrik po

· ~--·....,.nemse\\.tnl:Sarial" 2 4 4 ' 200,00 100,00

1.4 • <c-...iaizarj 17 1' 15 15 15 88.24 10000

1 s n>ri...-vnik t sekln1ari1 o tOEVO! IOEIJO!

z lobozdra1111lkl sk.uoal o o o o o o o o #DEUO #DEUO 2.1 1~aist

-, llOELl!l. #OEUO 22 . Zoboblravnik ' #OEUO. #DELIO

2.3 Zobozctravoik brez soecia~zaciie z liconco o #DELIO. #OELIO 2 4 Soeclallzan1 o #OELIO! #DELIO'

2 .$ Prioravnik o #DEL/01 #OEUOI

3 Zdravniki svetovalci skunal o ' o o o o o o #DCI Mfl #DEUOI

3 1. \A! ii svetnik o #DEL.iOI #OEL/01

3.2. Svetnik o #DEL/O! #OS:UO'

3.3. Ptimatii o #DEL/O! #OEUO

8 E3 · Zdravstvena neoa lZN> skuoa l 233 239 221 14 o 235 o 10 100,85 9t 33

1 Svctoval~c v ZN 3 • ' 4 13333 10000

Sam::>s1oili strok.ovni delavec v ZN o #OEUO #DEL/O

KOOrdtn81or \1 ZN 8 e ' 1 6 10000 10000

4 Koon:finator prom>ci~ mtavj:l 1n zdravslv.ne

'·-- o #OEUO! #OEUO

1 u.-....r:.-:....-„_ sestra za ......t.w..č-n . ' •OEUO llOEUO

Prolesor ZO'avstvene VVW'I.-'" ' #DElJO IOEUO 1 Oi-..-'rana me<icinska sesl ra 51 ..... •• 4 5 3 4 1039 931)

I OlplOmrana baboea l SMS babica v potO<tnem '••-•·, IT m

o #OEUO #OEUO

0 Med1c..nska sestra . nacionalna 1>0klion11

l l<u!il' filrarf a 1\11 C).7 n \ o #DEUO #OEUO

1 O ScectniA me<licinska sestra I babica 170 172 162 8 17' 6 100.00 98.84 11 BObličar 3 3 1 1 2 6667 6&67 12 Plioravn1k zdravstvene oeo& o #OELIO. #OEUO

II. E2 ~Farmacevtski de.lavcl lkunal ' 5 4 o o 4 o o 10000 80 00

1 Fttlmlicevt snedalist konzultant o #DEL/O! #OCI Jl\l

2 Farrmcevt soecialis t t 1 1 #DEL/OJ 1oo on

3 Ferrn:-tcevt 2 2 1 1 5000 5000 4 11'\fenirfam'f.lciitl -. #DEL/O, #OELIO'

Fa1rr.:i r..evtslU t~hnik 2 ' 2 10001 10000

1 P1'1ora..m • IOELJO • DEL/O Oslai o SOEl./O. llOElJO „ E4 • Zdr.vttveni d elav ci in s odelilvcl ekupaj 91 93 79 ' o 83 o 2 91,21 19,21

1 Konnjjanl tralit.:na ......-....... ... , • llOEUO tOEl.IO Analil ik ira2ična ~"'"'- • #OELIO #OELJI)

~icinski biokemik s~ia1ist • #DELIO #DELIOI

• Klinični nsihobo snecialist 1< 11 11 11 110 00 10000

5 ~.~~~~l~nt {klinična psihoJogija, l&b0rator1jske 3 3 2 2 66.67 66.67

e SoGiarii delavec 17 18 16 1 17 10000 94 44

7 Sanitarni inženir o #OEUO! #OEU01

B Radinluški inženir o #DEun. #OEUO! 9 Psihokm 7 7 6 1 1 2 10000 100 00

1 O PedA< on/ Snecialni r>P.danon 14 13 11 1 1i 85 71 9231 11 Lc)nn"""'d o #OEUO. #OEL/01

12 Fi1ioteranevt 2 2 2 : 10001 1000(

1 Delovni teraoevt 32 33 29 1 3• 93 7! 9091

1 c Anali1ik v Jaboraiorii.<;ki meckini ' #DEUO #OEUO 1 lnienir laboratoriis.te biome<lcme o llOEUO IOEtlO 1 Sanita rni tetrik ' IOEtlO #OEUO.

' Zobate Mik ' IOEUO tOELIO 1 Labcwa1oriNci iemlt ' IOELIO IOEIJO t Voznik reševalec 2 : 2 100.0C 100"' 2' Prioravnrl< . . -, 0 00 ooc 21 ostali o #DEL'O #DEUO'

~. O.tal <lelavcf 12 <1n~ih ll'llatnih 11<t1nln 1 4 • 1 3 o 4 1 o 100,00 66,87

1 Ostali 4 6 1 3 4 1 1000( 66 67

v. J . Ntzdravstveni delavci po podrotj~1 dela 126 137 117 10 o 127 o 4 100,79 92,70

1kuoa1• 1 AdlY'inistraciia fJ2} 3: 37 30 5 35 1 1003a 94 5'

2 Področlc inlom'lllikc 3 3 3 i 1on oo 10000

3 Ekonomsko oodročlc 12 12 10 1 11 1 91 67 9167

4 Kadrovsko.oravno In soto~no oo<lroCQ 11 12 tO 10 9091 83 33

5 Področie nabave 3 3 3 3 10000 1000C

8 Področie tehničneoa vzdrževanla 10 1C g 1 1' 1 10000 10000 7 PodrotP. orehrane 2' 3~ "' 1 .., 1034! 9091

' Oskrbovalne ·-18 1• 1• 2 17 1 94 4 3947

1 0$ta10 8 8 ' a 100"' 1000<

VI. Slluoal ll •l. + a + rit. + V.l 525 1547 411 41 • 511 1i 1• 98,6 „ 7•

Preostal Z4P0$1eni. ki ina;o sld tnjtno

vn. pogodbo o zapos litvi (tisti. ki so n11 3 l 1! 21 4 33 103,13 220,01

porodni:ški in na bolni$ki odsotnoSli <laljll od 30 dnn

VIII. Zaoosleni oreko iavnill del o #DEL.JO! #DEL/O!

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO IX. SKLENJENO POGOD80 O ZAPOSLITVI (VI.• 567 56i 606 45 o 551 II 18 ,B,92 98,04

VII.+ VlllJ

o ombe: 0Cf skupaj--- - - - Laposfanitl pol ku jnvnih del, hm ____ zaposlenih tudl skJOojcno pO~OdbO o naposlilvi l.a lcfajši detovnf čas v breme JZZ,

Podpis odgovorne osebe.

TL~

Naz iv BOLNIŠNICE:Univerzitetna psih iatJi~llCl _kJillika Ljubljana Obrazec 3 · Spremljanje kadrov 2015 -11. del

Realizirano število Dovoljeno število Realizirano število Real. 1.1.2016 I Real.

Real.1.1. 2016 / Vir financiranja zaposlenih zaposlenih na dan zaposlenih na dan 1. zaposlenih na dan 1.

1. 1. 2015 Dovoljeno po FN

1. 1.2015 1. 2016 -soalasie MZ 1. 2016 1. 1. 2016 1. Državni p roračun 3,15 314 3 13 ·O 63 99,68 2. Proračun občin #DEL/O! #DEU O! 3. ZZZS in ZPIZ 468,81 467 70 466 04 -O 59 99,65 4 . Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi

#DEL/O! #DEL/O! sofinanciranja iz državneaa proračuna 5. Sredstva od Prodaie blaaa in storitev na trau 8,38 8.36 8 33 -060 99,64 6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse,

#DEL/O! #DEL/O! pristoibine koncesnine RTV· naročnine) 7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih

27,36 27,30 27,20 -0,58 99,63 donacij 8. Sredstva za financiranie iavnih del #DEL/O! #DEL/O! 9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in 22,70 22,00 18,00 -20,70 81 ,82 zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih proiektih 1 O. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. janua~em in 10. februarjem (Uradni list RS, št. #DEL/O! #DEL/O! 17/14)

11. Skuono število vseh zaooslenih (od 1. do 1 O. točke) 53040 528,50 522 70 ·1 ,45 98,90 12. Skuono število zaooslenih pod točkami 1 2, 3 in 6 471 96 470,84 46917 ·0,59 99,65 13. Skuono število zaooslenih pod točkami 4, 5, 7 8 9 in 10 58 44 57,66 53 53 ·8,40 92 84

OJ!ombe:

Izpolnil: Tadeja Polak Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 58 72 460

NAZIV BOLNIŠNICE: UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2015

Indeks

VRSTE INVESTICIJ 1 Realizacija za obdobje od Finančni načrt za obdobje od Realizacija za obdobje od Real. 2015 / Real. 2015 / 1. 1. do 31. 12. 2014 1. 1. do 31. 12. 2015 1. 1. do 31.12. 2015 Real. 2014 FN 2015

ti'.i'f ' ' ' ; $ NEO~REDMETJ;NA SREDSTVA . ··•·<-·0U\%i , , <:wt> ···,·r;:;.tflZ 13U'$'t5. ~f(;$j~;~if'" ""'''' 43.000 ' - ·;:.1~.471 l,S .. 115,67 i:::mp .. ,. 35;98 1 Proaramska oprema (licence, rač. proarami) 13.375 43000 15471 115,67 35,98 2 Ostalo #DEL/01 #DEL/01

II. · NEPREMIČNINE.tW:#&•fi< · .. .;, f' .. •:§4~~''' 293~4(.f' ~:!"\3.155.186 · i<gt:,;; ,. t~$jt07 ' :\4~\' ' 66,53 !H<~~i'.• 6,19 1 Zem l jišča #DEL/O! #DEL/O! 2 ZQradbe 293408 3.155.1 86 195.207 66,53 6,19

III. OPREMA lA + Bil.ll . .... .'Iilll (iit' . iii'>G1'!ti.!11 219.9~!J ;t4@~l]~~wt:t·~ff:$8.~~~2lffif:lFii!$84~560 'i,'ff,it©Y:'Io ,,:g;;; 39SJJOO '/:K'\;;~~~79, 73 : •Wf!:f;fu~7,64

A Medicinska oprema 2 31.671 80.200 70.339 222,09 87,70 1 33111000-1 Rentaenske naprave #DEL/01 #DEL/01

2 331 12000-8 Oprema za eho, ultrazvok in donnlersko odslikavanie

o 5400 36520 #DEL/01 676.30

3 331 13000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi maanetnih resonanc

#DEL/O! #DEL/QI

4 331 14000-2 Naprave za spektroskopijo #DELfQI #DEL/01 5 33115000-9 Naprave za tomoQrafijo #DEL/O! #DEL/O! 6 33120000-7 Funkcionalna diaanostika 10.131 19 120 11 940 117,86 62.45 7 33130000-0 Zobozdravstvo #DEL/01 #DEL/O! 8 3315000-6 Terapevtika 2.963 300 0,00 0,00 9 33160000-9 Ooeraciiska tehnika #DEL/O! #DELIO'

10 33170000-2 Anastezija in reanimacija o 2.751 #DEL/O! #DEL/O! 11 33180000-5 Funkcionalna oodoora 5.711 #DEL/01 #DEL/QI 12 33190000-8 Razne medicinske naprave 10.522 12.070 10.701 101,70 88,66

13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane

#DEL/QI #DEL/01 osebe

14 Druaa medicinska oprema 8.055 43.310 2.716 33,72 6,27 B Nemedicinska oprema (od 1 do 2) 188.327 504.360 325.061 172,60 64,45

1 Informacijska tehnoloQija 23.583 64400 114.306 484,70 177,49 2 DruQo 164.744 439.960 210.755 127,93 47,90

IV •. :•. INVESTICIJE S.~i!Jif~;J O.+ II + III 'g)\'7;'' •• .:;1;:s2s.181 ' .. , · );t~:i;f!E;;3.~i~~~~t\ ~lf~:; v:~.t~~4'~{1E;;'.~.,,;iJto6.07,e ~{i· · 11;sos ••· 1$iU2

NAZIV BOLNIŠNICE: UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2015

VIRI FINANCIRANJA Realizacija za obdobje od Finančni načrt za obdobje od Real izacija za obdobje od Real. 2015 / Real. 2015 /

1. 1. do 31. 12. 2014 1. 1. do 31. 12. 2015 1. 1. do 31. 12. 2015 Real. 2014 FN 2015

t. NEOPREDMETENASREDSTVA ,,

13.375 43.000 ; > 15.471 115,67 ...

3,5,98 ' 1 Amortizacija 3.469 8.469 244,13 #DEL/O! 2 Lastni viri (del oresežka) #DEL/01 #DEL/O! 3 Sredstva ustanovitelja #DEL/01 #DEL/O! 4 Leasino #DEL/O! #DEL/O! 5 Posoiila #DEL/01 #DEL/O! 6 Donacije 10.300 #DEL/O! 0,00 7 Evropska sredstva #DEL/O! #DEL/O! 8 Drugo 9.906 32.700 7.002 70,68 21,41

II. c: ?f'" .. NEPREMIČNINE 293.408 ... 3.155.186 195.207 66,53. .ci~ 6,19 1 Amortizaciia 289.932 113.153 39.03 #DEL/O! 2 Lastni viri (del presežka) 2.454.408 32.504 #DEL/O! 1,32 3 Sredstva ustanovitelia #DEL/01 #DEL/O! 4 Leasina #DEL/O! #DEL/O! 5 Posojila #DEL/O! #DEL/O! 6 Donaciie #DEL/01 #DEL/O! 7 Evrooska sredstva #DEL/01 #DEL/O! 8 Drugo 3.476 700.778 49.550 1.425,49 7,07

III. NABAVA OPREME <A + Bl;,:; -·p-- ~ ~ 219.998 584.560 ·'. 395.400 179,73 67,64 ..

A Medicinska oprema 31.671 80.200 70.339 222,09 87,70 1 Amortizacija 15.660 26.285 167,85 #DEL/O! 2 Lastni viri (del oresežka) #DEL/O! #DEL/O! 3 Sredstva ustanovitelia #DEL/01 #DEL/O! 4 Leasina #DEL/01 #DEL/O! 5 Posoiila #DEL/O! #DEL/O! 6 Donaciie 9.300 #DEL/O! 0,00 7 Evrooska sredstva #DEL/01 #DEL/O! 8 Drugo 16.011 70.900 44.054 275,15 62,14

B Nemedicinska oprema 188.327 504.360 325.061 172,60 64,45 1 Amortizaci ia 125.359 187.400 279.706 223,1 2 149,26 2 Lastni viri {del oresežka) #DEL/O! #DEL/O! 3 Sredstva ustanovitelja 18.300 #DEL/O! #DEL/O! 4 Leasina #DEUO' #DEL/O! 5 Posoiila #DEUO! #DEL/O! 6 Donacije 400 66.400 0,00 0,00 7 Evrooska sredstva 0,00 0,00 8 Drugo 62.568 250.560 27.055 43,24 10,80

IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ " + II + un '· ·:" . 526.781 .:,:,•,,;;,w,,_,,,,,,r:·. 3.782.746 .. )ki 606.078 115,05 16,02 1 Amortizaciia 434.420 187.400 427.613 98,43 228.18 2 Lastni viri {del presežka) o 2.454.408 32.504 #DEL/01 1,32 3 Sredstva ustanovitelia o o 18.300 #DEL/O! #DEL/O! 4 Leasina o o o #DEL/O! #DEL/O! 5 Posoiila o o o #DEL/O! #DEL/O! 6 Donaciie 400 86.000 o 0,00 0,00 7 Evrooska sredstva o o o #DEL/O! #DEL/O! 8 Drugo 91 .961 1.054.938 127.661 138,82 12,10

NAZIV BOLNIŠNICE: UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 201 5

AMORTIZACIJA Realizacija za obdobje od Finančni načrt za obdobje od Realizacija za obdobje od Real. 2015 / Real. 2015 /

1. 1. do 31.12. 2014 1. 1. do 31. 12. 2015 1. 1. do 31 . 12. 2015 Real. 2014 FN 2015

1 3 Priznana amortizacija v ceni storitev 808.294 804.000 1.014.097 125,46 126, 13

2 Obračunana amortizaciia 926.153 936.500 882.308 95,27 94,21 3 Zmanjšana amortizacija v breme donaci j 4.174 1.704 40.82 #DEL/01

Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih 4 prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji #DEL/O! #DEUOI

in zaposlovanju invalidov Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za

5 neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 42.002 42.764 101,81 #DEL/O! sredstva

6 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat 879.977 936.500 837.840 95,21 89,47 = 2-3-4-5 7 Združena amortizaciia DO ZIJZ #DEL/O! #DEL/O! 8 Porabljena amortizacija 455.354 187.400 427.613 93,91 228, 18

9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz

amortizaciie 4 #DEL/01 #DEL/O!

O~ombe:

V navedenih zneskih po virih financiranja je pod postavko 8- Drugo vključen znesek nabav, ki 31.12.15 niso bile plačane (nezapadlo ), pa tudi lastna izdelava opreme.

C ) '

Izpolnil: Helena Škapin. univ.dipl.ekon. / t1_.~ Podpis odoovorne osebe:

Tel. št. : 01 5872 454

(11 ---"-.......

NAZIV BOLNIŠNICE: UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA WUBWANA Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2015

Celotna vrednost Stroški tekočega Stroški investicijskega

Namen vzdrževalnih del v

letu 2015 1 vzdrževanja {konti 461) vzdrževanja (konti 461)

Realizirana so bila naslednja vlaganja: 1=2+3 2 3 SKUPAJ: 611.948 303.736 308.212

1 Tekoče vzdrževanie - obiektov 100.205 100.205 2 Tekoče vzdrževanie - okolice 75.212 75.212 3 Tekoče vzdrževanie - stanovani 20.311 20.311 4 Tekoče vzdrževanie - medicinske ooreme 8.005 8.005 5 Tekoče vzdrževanie - nemedicinske ooreme 100.004 100.004 6 lnvesticiisko vzdrževanie - obiektov 308.212 308.212 7 o 8 o 9 o

10 o 11 o 12 o 13 o 14 o 15 o 16 o 17 o 18 o 19 o 20 o 21 o 22 o 23 o 24 o 25 o 26 o 27 o 28 o 29 o 30 o 31 o 32 o 33 o 34 o 35 o 36 o 37 o 38 o 39 o 40 o 41 o 42 o 43 o 44 o 45 o 46 o 47 o 48 o 49 o

Iz olnil: Helena Ška in Pod is od ovorne osebe:

Tel. št.: 01 5872 454

NAZIV BOLNIŠNICE: Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana Obrazec 6 - Poročilo o terciarni dejavnosti 2015

Program Realizacija za obdobje Finančni načrt za obdobje od Realizacija za obdobje Real. 2015 / Real. 20155 od 1. 1. do 31. 12. 2014 1. 1. do 31. 12. 2015 od 1. 1. do 31. 12. 2015 Real. 2014 I FN 2015

1. Učenje 596.924 542.878 562.486 94,23 103,61 2. Usposabljanje za posebna znanja 42.166 43.000 30.370 72,02 70,63 3. Razvoj in raziskave 877.021 929.322 807.192 92 ,04 86,86 4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca 191.007 190.800 136.680 71 ,56 71 ,64 5. Nacionalna čakalna lista #DEUO! #DEUO!

Terciar 1 skupaj 1.707.118 1.706.000 1.536.728 90,02 90,08 6. Subspecialni laboratorij 51.273 48.000 0,00 0,00 7. Subspecialni tim 941.639 800.800 1.038.567 110,29 129,69 8. Interdisciplinarni konzilij 147 200 181 123,13 90,50

Terciar II skuoaj 993.059 849.000 1.038.748 104,60 122,35 SKUPAJ Terciar 1 in Terciar II 2.700.177 2.555.000 2.575.476 95,38 100,80

O~ombe :

lzQolnil: Nevenka Miklavčič Podpis odgovorne osebe: generalni direktor UPK Ljubljana: prof.dr. Bojan Zalar

Tel. št. : 041 768 342

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana SEF- Služba za analizo in plan

FINANČNI KAZALNIKI

Kazalnik 1

Kazalnik gospodarnosti

Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah lliS

Delež porabljenih amortizacijskih sredstev Stopnja odpisanosti opreme

Dnevi vezave zalog materiala

Koeficient plačilne sposobnosti Koeficient zapadlih obveznosti

Kazalnik zadolženosti

Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi

Delež prihodkovnosti sredstev

Realizacija Realizacija 2011 2012

2 3

1,022 1,008 0,038 0,040 1,758 0,937 0,862 0,888 20,258 19,837 1,000 1,000 0,005 0,000 0,134 0,118 2,659 3,057

0,701 0,649

Realizacija Realizacija Realizacija Indeks 2013 2014 2015 R15/R14

4 5 6 7=615

1,005 1,108 1,11 3 100,4

0,036 0,035 0,042 120,3 0,431 0,578 0,641 110,8

0,912 0,929 0,910 97,9 22,068 20,128 11 ,892 80,8 1,000 1,000 1,000 100,0 0,000 0,000 0,001 100,0 0,112 0,118 0,101 86,6 4,043 4,285 6,145 140,9 0,639 0,652 0,681 104,1

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana SEF- Služba za analizo in plan

KAZALNIKI SPREMWANJA UČINKOVITOSTI IZRABE KADROVSKIH VIROV

Opla Realtucljl 2011 Reallzaclja 2012 Reallzaclja 2013 Realizacija 2014 Reallzaclja 2015 Indeks R15,IR14 I 1 2 3 4 5 6 7=615 1


DEZURSTVO DELAVCI IZ UR IZ DEZURSTEV 18,36 18,42 17,88 18,14 17,89 98,62

- zdravniki 9,12 9,21 8,81 9,00 8,78 -medicinske sestre 9,21 9,18 9,03 9,11 9,08

- ostali delavci 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 PODAUSANO BOLNISNICNO ZDRAVUENJE ZDRAVNIKI IZ UR 3,91 2,26 1,26 1,24 1,14 91 ,94

- specialisti 2,00 2,26 1,26 1,24 1,14 - specializanti 1,91

- sobni zdravniki

- zdravniki pripravniki ( se ne upošteva za izračun obremenjenosti)

NEGOVALNI KADER IZ UR 23,80 11,58 12,07 12,01 11,06 92,09 Svetovalec v ZN Koordinator v ZN

Medicinska sestra za podrOCje pslhiatrijE 23,80 11,58 12,07 12,01 11,06 Srednja medicinska sestre

Bolniča1

Voznik reševalec PRIMERI ZDRAVNIKI IZ UR 55,98 53,85 46,83 47,38 49,23 103,90

- specialisti 35,43 35,28 30,60 28,32 29,03 - specializanti 20,55 18,57 15,81 17,59 18,19

-sobni zdravniki 0,42 1,47 2,01

- zdravniki pripravniki (se ne upošteva za izračun obremenjenosti)


Medicinska sestra za področje psihiatrije 226,30 233,23 243,09 255,21 253,16 Srednja medicinska sestra

Bolničar

Voznik reševalec SKUPAJ HOSPITALNA DEJAVNOST ZDRAVNIKI IZ UR nosilci deiavnosb 59,89 56, 11 48,09 48,62 50,37 103,60

- specialisti 37,43 37,54 31,86 29,56 30,17 - specializanti 22,46 18,57 15,81 17,59 18,19

- sobni zdravniki 0,42 1,47 2,01

- zdravniki pripravniki ( se ne upošteva za izračun obremenjenosti)


Medicinska sestra za podrOCje psihiatrije 250, 10 244,81 255,16 267,22 264,22 Srednja medicinska sestra

Bolničar

Voznik reševalec

Opla Realizacija 2011 Realizacija 2012 Realizacija 2013 Realizacija 2014 Realizacija 2015 Indeks R151R14 I 1 2 3 4 5 6 7=615 1

AMBULANTNA DEJAVNOST ZDRAVNIKI IZ UR 21,51 21,75 21 ,44 21 ,28 20,37 95,72

- specialisti 21,51 21,75 21,44 21,28 20,37 -specializanti

-sobni zdravniki

-zdravniki pripravniki ( se ne upošteva za izračun obremenjenosti)



Bol ničar

Voznik reševalec

ZBIRNI PODATKI 577,48 569,90 543,39 547,54 542,12 99,01 ZDRAVNIKI IZ UR nosilci dejavnosti 81,40 77,86 69,53 69,90 70,74 101,20

-specialisti 58,94 59,29 53,30 50,84 50,54 - specializanti 22,46 18,57 15,81 17,59 18,19

- sobni zdravniki 0,42 1,47 2,01

- zdravniki pripravniki (se ne upošteva za izračun obremenjenosti)

NEGOVALNI KADER IZ UR 256,58 249,95 262,53 274,53 271,22 98,79 Svelovalec v ZN Koordinator v ZN


Bol niča

Voznik reševalec SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR: 114,83 118,72 93,85 92,30 90,16 97,68

- zdravniki ( internist, nevrolog 1,18 1,22 1,04 2,18 - medicinske sestre (DMS, VMS, ZT

- ostali skupaj od tega: 114,83 11 7,54 92,63 91,26 87,98 psiholooi

delovni terapevti terapevti ( kinezoterapevti, bibliotekar klic v sili,

pmuzikoterapevti, fizioterapevti

socialni delavci farmacevti

NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR 122,08 120,46 117,48 110,46 109,43 99,07 SPREMLJEVALNI NEZDRAVSTVENI KADER

-strežnice -voznik internega transporta

zdrastvena administracija NEZDRAVSTVENI KADER

-kuharsko osebje -tehnično vzdrževalno osebie

-upravno administrativni delavci - vodenje in upravljanje

PRIPRAVNIKI IZ UR 2,59 2,91 0,35 0,57 162,86 - zdravniki sekundari"i - ostali kader 2,59 2,91 0,35 0,57

POGODBA ZZZS· KADER IZ UR KADER IZ UR V POG. Z ZZZS: 618,97 616,68 613,80 622,56 640,45 102,87

- zdravniki iz ur 77,49 77,71 70,18 66,71 71,04 - ostali kader iz ur 541,48 538,97 543,62 555,85 569,41

Opla Realizacija 2011 Realizacija 2012 ReallUclja 2013 Reallzaclja 2014 Realizacija 2015 Indeks R15/R14 i


PRIMERI SKUPAJ 4.392,00 4.543,00 4.407,00 4.514,00 4.454,00 98,67 ISTEVILO PRIMEROV do ZZZS 4.372,00 4.530,00 4.387,00 4.485,00 4.432,00 98,82

- Primer v celodnevni akutni obravnavi 3.776,00 3.880,00 3.776,00 3.802,00 3.775,00 - primer v dnevni oskrbi 565,00 599,00 504,00 576,00 543,00

- primer v tuji družini 31,00 33,00 31,00 31,00 30,00 - primer v skupnostni psihistrični obravnavi 17,00 68,00 69,00 70,00

- primer v nadzorovani obravnavi 1,00 8,00 7,00 14,00 :STEVILO PRIMEROV do druaih plačnikov 20,00 13,00 20,00 29,00 22,00 75,86

- Primer v celodnevni akutni obravnavi 20,00 13,00 20,00 29,00 22,00 - primer v dnevn i oskrbi

- primer v tuji družini - primer v skupnostni psih i strični obravnavi

- primer v nadzorovani obravnavi ISTEVILO BOD NEAKUTNE BOLNISNICE ( OBRACUNANE) 8.629,00 4.653,00 8. 120,00 8.922,00 6.881,00 77,12 - obseg dela do ZZZS 5.644,00 3 145,00 8.120,00 8.922,00 6.571,00 - obseg dela do druaih plačnikov 2.985,00 1.508,00 310,00

ISTEVILO BOLNISKO OSKRBNIH DNI 195.225,00 198.497,00 192.308,00 190.050,00 183.253,00 96,42 pogodba ZZZS 193.804,00 197.575,00 191.282,00 189.267,00 182.094,00

- BOD celodnevne obravnave 160.321 ,00 166.782,00 159.740,00 157.160,00 151.855,00 - BOD dnevne obravnave 17.903,00 16.516,00 12.264,00 14.184,00 13.194,00

- BOD v tuj i družini 10.055, 00 10020,00 9.709,00 10.105,00 9.848,00 - BOD skupnostna obravnava

- BOD nadzorovana obravnave - BOD evidenčni podaljšane neakutne obravnave 5.525,00 4.257,00 9.569,00 7.818,00 7. 197,00

ostali plačniki 1.421,00 922,00 1.026,00 783,00 1.159,00 - BOD konvenciie 289,00 188,00 422,00 309,00 347,00

-BOD MZ 950,00 604,00 385,00 406,00 638,00 -BOD samoclačn iki 182,00 130,00 21 9,00 68,00 174,00


ISTEVILO SPECIALISTICNO AMBULANTNIH TOCK 810.458,65 805.226,00 837.950,00 833.724,68 801.215,49 96,10 - obsea dela do ZZZS 802.437,97 789.342,00 820.975,00 814.665,69 779.878,33 - obseg dela do drugih plačnikov 8.020,68 15.884,00 16.975,00 19.058,99 21.337, 16

ISTEVILO OBISKOV 59.247,00 59.331,00 56.301,00 54.928,00 50.731,00 92,36 - obseg dela do ZZZS 58.678,00 57.915,00 55.067,00 53.551 ,00 49.447,00 - obsea dela do druaih plačn ikov 569,00 1.416,00 1.234,00 1.377,00 1.284,00

Opil Reattzaclja 2011 Realtzaclja 2012 Realluclja 2013 Reallzlclja 2014 Realizacija 2015 Indeks R151R14 I


ZDRAVNIKI 1 -STEVILO PRIMEROV NA ZDRAVNIKA 96,09 101,94 113,83 119,26 113,83 95,44 -STEVILO BOO PODALJSANEGA ZDRAVLJENJA NA ZDRAVNIKA 2.920, 14 2.058,85 6.444,44 7.195,16 6.035,96 83,89 -STEVILO VSEH BOO (EVIDENCNI) NA ZDRAVNIKA 4.012,02 4.239, 12 4.810,71 4.861 ,86 4.550,61 93,60 - POVPRECNO STEVILO PACIENTOV NA DAN NA ZDRAVNIKA 10,99 11 ,61 13,18 13,32 12,47 93,60

NEGOVALNI KADER -STEVILO PRIMEROV NA NEGOVALNI KADER 17,56 18,56 17,27 16,89 16,86 99,79 -STEVILO BOO PODALJSANEGA ZDRAVLJENJA NA NEGOVALNI KADER 362,56 401,81 672,74 742,88 622,15 83,75 -STEVILO VSEH BOO (EVIDENCNI) NA NEGOVALNI KADER 780,59 810,82 753,68 711,21 693,56 97,52 - POVPRECNO STEVILO PACIENTOV NA DAN NA NEGOVALNI KADER 2,14 2,22 2,06 1,95 1,90 97,52


ZDRAVNIKI

-ŠTEVILO SPEC.AMBULANTNIH TOCK NA ZDRAVNIKA 37.678,23 37.021,89 39.083,49 39.178,79 39.333,11 100,39 -STEVILO OBISKOV NA ZDRAVNIKA 2.754,39 2.727,86 2.625,98 2.581,20 2.490,48 96,49

NEGOVALNI KADER -STEVILO SPEC.AMBULANTNIH TOCK NA NEGOVALNI KADER 125.070,78 156.658,75 113.697,42 114.052,62 114.459,36 100,36 -STEVILO OBISKOV NA NEGOVALNI KADER 9.143,06 11 .543,00 7.639,21 7.514,09 7.247.29 96,45

Univerzitetna pslhiatritna klinika Ljubljana SEF- Služba za analizo in plan

KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE PROSTORSKIH VIROV

Realizacija Realizacija Opis 2011 2012

1 2 3

UPK UUBUANA SKUPAJ 28.543 28.543

PROSTOR ZA UPRAVUANJE DEJAVNOSTI 23.281 23.281

PROSTOR ZA SERVISNE DEJAVNOSTI SKUPNI PROSTORI 5.262 5.262

DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVUANJE DEJAVNOSTI 81,56" 81,56"

IHOSPITALNA DEJAVNOST

POVRŠINA SKUPAJ-HOSPITAL 1 27.1741 27.1741 PROSTOR ZA UPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 1 21.9121 21.9121 PROSTOR ZA SERVISNE DEJAVNOSTI SKUPNI PROSTORI 1 5.2621 5.2621 ŠTEVILO BOO 195.225 198.497 IZKORlšlENOST PROSTORSKIH VIROV 1 so.sli 49,971 DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVUANJE DEJAVNOSTI 1 80,64"1 80,64"1

lAMBULANTNA DEJAVNOST

POVRŠINA SKUPAJ- AMBULANTA 1.369,00 1.369,00 PROSTOR ZA UPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 1.369 1.369 PROSTOR ZA SERVISNE DEJAVNOSTI SKUPNI PROSTORI ŠTEVILO OBISKOV 59.247 59.331 POVPREČNO DNEVNO ŠTEVILO OBISKOV- 257 DELOVNIH DNI 231 231 IZKORlšlENOST PROSTORSKIH VIROV 5,94 5,93 DELE2 PROSTORA ZA OPRAVUANJE DEJAVNOSTI 100,00% 100,00%

Realizacija Realizacija Realtzaclja Indeks 2013 2014 2015 R151R14

4 5 6 7=615

28.543 28.543 28.544 100,00

23.281 23.281 23.282

5.262 5.262 5.262

81,56" 81,56" 81,57"

27.1741 27.1741 27.1741 100,001 21.9121 21.9121 21.9121 1 5.2621 5.2621 5.2621 1

192.308 190.050 183.253 51,581 52,191 54,lZI 103,711

80,64"1 80,64"1 80,64"1 1

1.369,00 1.369,00 1.370,00 100,07

1.369 1.369 1.370

56.301 54.928 50.731

219 214 203 6,25 6,41 6,75 105,36

100,00% 100,00% 100,00%

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

SEF- Služba za analizo in plan

DRUGI KAZALNIKI

Opis

1

VLAGANJE V INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO

STROŠKI VLAGANJA V IKT

CELOTNI PRIHODKI

DELEŽ IKT V CP

STROŠKI IKT/ ZAPOSLENEGA IZ UR

VLAGANJA V IZOBRAŽEVANJE

STROŠKI IZOBRAŽEVANJA

CELOTNI PRIHODKI

DELEŽ STROŠKOV IZOBRAŽEVANJA V CP

STROŠKI IZOBRAŽEVANJA/ ZAPOSLENEGA IZ UR

PORABUENA ENERGIJA

STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, OGREVANJE, PLIN,

GORIVO)

CELOTNI PRIHODKI

DELEŽ STROŠKOV ENERGIJE V CP

STROŠKI ENERGIJE NA M2

Realizacija Realizacija

2011 2012

2 3

300.389 292.195

25.615.217 24.227.554

1,17" 1,21"

S20,17 512,71

338.245 400.539

25.615.217 24.227.554

1,32" 1,6S"

585,73 702,82

627.674 626.750

25.615.217 24.227.554

2,45" 2,59"

21,99 21,96

Realizacija Reallzaclja Realizacija Indeks

2013 2014 2015 R151R14

4 5 6 7=6/5

296.687 244.850 437.293

23.317.508 23.845.371 25.004.756

1,27" 1,03" 1,75" 170,32

545,99 447,18 806,64 180,38

308.203 245.847 219.523,90

23.317.508 23.845.371 25.004.756

1,32" 1,03" 0,88" 85,15

567,19 449,00 404,94 90,19

591.281 517.867 547.062,00

23.317.508 23.845.371 25.004.756

2,54" 2,17" 2,19" 100,74

20,72 18,14 19,17 105,63

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANCUPK LJUBLJANAStudenec 0481260Ljubljana-Polje

Šifra:27790Matična številka: 1191004000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnihfinanc je zasnovantako,da daje razumno,ne pa tudiabsolutnega zagotovila o doseganjuciljev:tveganja,da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na UPK LJUBLJANA.

Oceno podajam na podlagi:* ocene notranje revizijske službe za področja: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UPK Ljubljana nima vzpostavljene lastne notranje revizorske službe,zato je bila vletu2015izvedena z zunanjim izvajalcem notranjegarevidiranja. Izbrani izvajalec Loris d.o.o. je oktobra 2015 izdal poročilo za revizijski pregled, ki je vključeval preverjanje prevedbe plač v nov plačni sistem v skladu z določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju( v nadaljevanju ZSPJS). Iz ugotovitev pregleda je izvajalec v končnem poročilu podal ugotovitve, da je klinika prevedbo v nov plačni sistem izvedla po določilih Ministrstva za javno upravo. Pri prevedbi je uporabila simulacijo, ki jo je pripravilo Ministrstvo za javno upravo. Za določitev osnovnih plač, ki so podlaga za prevedbo, je bil v vseh primerih upoštevan 49.b člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Ključnih procesov in aktivnosti ugotavljanja ustreznosti notranjih kontrolinusklajenostidelovanja z zakonskimipredpisiinnotranjo regulativno.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------za vsa področja poslovanja UPK Ljubljana----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ni ugotovitev za nobeno področje----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V/Na UPK LJUBLJANA je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje(predstojnik izbere eno od naslednjihmožnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem deluposlovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji:2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev(predstojnik izbere eno od naslednjihmožnosti):




d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi(predstojnik izbere eno od naslednjihmožnosti):




d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven(predstojnik izbere eno od naslednjihmožnosti):




d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja(predstojnik izbere eno od naslednjihmožnosti):





e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo(predstojnik izbere eno od naslednjihmožnosti):


Page 1 of 2Letnoporočiloza leto2015 za matično1191004000,šifra PU 27790,IONNJF

29.2.2016https://www.ajpes.si/lp2015/izjava_prorup.asp?print=yes&maticna=1191004000&pror...




e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzorajavnih financ(predstojnik izbere eno od naslednjihmožnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

b) sskupno notranjerevizijsko službo,

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Nazivinsedežzunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

Digesta Poslovnicenter d.o.o.,Vojkova cesta58,1000Ljubljana

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 5570832000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov: da ne

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:12.10.2015

d) nisem zagotovilnotranjega revidiranja.

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Izboljšanje kakovosti mesečnega poročanja o poslovanju klinike z vključitvijo predstojnikov organizacijskih enot. Poročanje in usklajevanje s predstojnikipoteka na sejahstrokovnega sveta.-Ustrezno notranje razporejanje inobremenitve zaposlenih.-Obvladovanje čakalnih dob in število čakajočih v ambulantni dejavnosti. -Skrajševanje ležalne dobe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam,da obstajajo naslednja pomembna tveganja,kijihše ne obvladujem vzadostnimeri(navedite:1,2oziroma 3pomembnejša tveganja inpredvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tveganje nedoseganja pogodbenega programa. Ukrep: mesečno informiranje predstojnikov organizacijskih enot z njihovimi predlogi odprave nedoseganja.-Tveganje nepopolne zdravstvene dokumentacij.-Tveganje tranzicije na prenovljenIT sistem.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:BOJAN ZALAR

Datum podpisa predstojnika:29.02.2016

Datum oddaje:29.02.2016

Page 2 of 2Letnoporočiloza leto2015 za matično1191004000,šifra PU 27790,IONNJF

29.2.2016https://www.ajpes.si/lp2015/izjava_prorup.asp?print=yes&maticna=1191004000&pror...

Matična številka: 1191004000Šifra uporabnika: 27790Ime uporabnika: UPK LJUBLJANASedež (ulica, hišna številka in kraj): Studenec 048, Ljubljana, 1260 Ljubljana-PoljeOdgovorna oseba za sestavljanjebilance:

HELENA ŠKAPIN

Telefonska številka: 01 5872 454

Potrdilo o oddaji Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ

Potrjujemo podatke iz Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, predložene za leto2015, vnesene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom"pkl".

obrazec koda

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 37192c7736adf6fc039805130b6a58d3

E-podpisano: 29.02.2016


Page 1 of 1Letna poročila 2015 - izpis obvestila

29.2.2016https://www.ajpes.si/lp2015/izjava_prorup_obvestilo.asp?print=yes

Documents

LETNO POROČILO UNIVERZITETNE PSIHIATRIČNE KLINIKE ...€¦ · UPK LjubljanaJunija 2013 je UPK Ljubljana) začela s postopki za uvajanje zahtev standarda ISO 9001:2015 in EN 15224:2012