LANCAMENTO DIARIO

1ºData Conta Tipo D C

1/2/2009 100.1 Caixa AC 100000.00230.1 Capital subscrito integralizado PL 100000.00

Historico valor pago pelo socio jao ref ceque 555. 100000.00 100000.00

2ºData Conta Tipo D C

1/10/2009 121.5 Maquinas equipamentos AP 25000.00100.1 Caixa AC 30000.00230.2 Capital a integralizar PL 45000.00230.1 Capital subscrito integralizado PL 100000.00

Historico maquina para producao , 30,000,00 pago pelo socio Pedro 100000.00 100000.00a integralizar 10x de 4500,00 vc . Mensal .

3ºData Conta Tipo D C

1/30/2009 100.2 Banco AC 130000.00100.1 Caixa AC 130000.00

Historico 130000.00 130000.00

4ºData Conta Tipo D C

1/31/2009 123.3 Despesas operacionais AP 4150.00100.2 Banco AC 4150.00

Historico 4150.00 4150.00

5ºData Conta Tipo D C

1/31/2009 401.3 Alugueis passivo DO 1500.00100.2 Banco AC 1500.00

Historico 1500.00 1500.00

6ºData Conta Tipo D C

1/31/2009 401.15 Conta de energia DO 334.15100.2 Banco AC 334.15

Historico 334.15 334.15

7ºData Conta Tipo D C

1/31/2009 403.3 Tarifas Bancarias DO 34.00403.7 Taxa de cadastro DO 80.00100.2 Banco AC 114.00

Historico 114.00 114.00

8ºData Conta Tipo D C

1/31/2009 100.1 Caixa AC 2200.00100.2 Banco AC 2200.00

Historico 2200.00 2200.00

9ºData Conta Tipo D C

1/31/2009 401.2 Agua esgoto DO 46.00100.1 Caixa AC 46.00

Historico 46.00 46.00

10ºData Conta Tipo D C

1/31/2009 400.20 Refeicoes e lanches DO 280.00400.7 Conducoes urbanas DO 500.00100.1 Caixa AC 780.00

Historico 780.00 780.00

11ºData Conta Tipo D C

1/31/2009 401.29 Material de espediente DO 265.30100.1 Caixa AC 265.30

Historico 265.30 265.30

12ºData Conta Tipo D C

1/31/2009 100.3 Aplicacao financeira AC 30000.00100.1 Banco AC 30000.00

Historico 30000.00 30000.00

Fim lancamento JANEIRO 2009 1 / 12

100.1 CAIXA 100.2 BANCO DEBITO CREDITO SALDO DEBITO CREDITO

100000.00 130000.0030000.00 4150.00

130000.00 1500.002200.00 334.15

46.00 114.00780.00 2200.00265.30

30000.00

132200.00 161091.30 -28891.30 130000.00 8298.15

121.4 INSTALACOES 121.6 MOVEIS UTENCILIOS DEBITO CREDITO SALDO DEBITO CREDITO

200.1 FORNECEDORES 121.1 COMPUT. PERIFERICODEBITO CREDITO SALDO DEBITO CREDITO

120.7 VEICULOS 404.1 DESC. OBTIDO DEBITO CREDITO SALDO DEBITO CREDITO

401.29 MAT. EXPEDIENTE 401.30 MAT. LIMPEZA DEBITO CREDITO SALDO DEBITO CREDITO

401.42 MATERIAL COPA 401.43 MAT. USO E CONSUMODEBITO CREDITO SALDO DEBITO CREDITO

401.2 AGUA E ESGOTO 403.6 MULTA DEBITO CREDITO SALDO DEBITO CREDITO

400.22 VALE REFEICAO 401.36 VALE REFEICAO DEBITO CREDITO SALDO DEBITO CREDITO

402.26 VALE REFEICAO 401.33 VALE REFEICAO DEBITO CREDITO SALDO DEBITO CREDITO

401.38 VALE TRANSPORTE 400.24 VALE TRANSPORTE DEBITO CREDITO SALDO DEBITO CREDITO

403.28 VALE TRANSPORTE 401.35 TELEFONE DEBITO CREDITO SALDO DEBITO CREDITO

401.24 INFORMATICA 400.9 FARDAMENTO DEBITO CREDITO SALDO DEBITO CREDITO

401.16 FARDAMENTO 402.8 FARDAMENTO DEBITO CREDITO SALDO DEBITO CREDITO

230.2 CAPITAL A INTEGRALIZAR 103.1 ESTOQUE MERCADORIADEBITO CREDITO SALDO DEBITO CREDITO

401.15 ENERGIA ELETRICA 402.31 PUBLICIDADE DEBITO CREDITO SALDO DEBITO CREDITO

300.2 VENDA SERVICO 401.8 CARTORIO DEBITO CREDITO SALDO DEBITO CREDITO

300.1 VENDA MERCADORIA 101.1 CLIENTE DEBITO CREDITO SALDO DEBITO CREDITO

401.7 BENS PEQ VALOR 401.3 ALUGUEIS PASIVO DEBITO CREDITO SALDO DEBITO CREDITO

486.00 3088.27

401.9 COMBUSTIVEL 401.44 SERV. TERCEIRIZADO

DEBITO CREDITO SALDO DEBITO CREDITO 667.88 1500.00

600.00

100.3 APLICACAO FINANCEIRA 403.3 TARIFA BANCARIA DEBITO CREDITO SALDO DEBITO CREDITO

30000.00 75.00

BANCO SALDO

121701.85

MOVEIS UTENCILIOS SALDO

COMPUT. PERIFERICOSALDO

DESC. OBTIDO SALDO

MAT. LIMPEZA SALDO

MAT. USO E CONSUMOSALDO

MULTA SALDO

VALE REFEICAO SALDO

VALE REFEICAO SALDO

VALE TRANSPORTE SALDO

TELEFONE SALDO

FARDAMENTO SALDO

FARDAMENTO SALDO

ESTOQUE MERCADORIASALDO

PUBLICIDADE SALDO

CARTORIO SALDO

CLIENTE SALDO

ALUGUEIS PASIVO SALDO

SERV. TERCEIRIZADO

SALDO

TARIFA BANCARIA SALDO

LANCAMENTOS DIARIO FEVEREIRO

1Data Conta Tipo D C

2/2/2009 121.4 Instalacao 7602.80100.2 Banco 7602.80

Historico 7602.80 7602.80

2Data Conta Tipo D C

2/3/2009 100.1 Caixa 5000.00100.2 Banco 5000.00

Historico 5000.00 5000.00

3Data Conta Tipo D C

2/5/2009 121.6 Moveis e utencilios 6753.00200.1 6753.00

Historico 6753.00 6753.00

4Data Conta Tipo D C

2/6/2009 121.1 Computadores e perifericos 10800.00100.2 Banco 4320.00200.1 Fornecedores 6480.00

Historico 10800.00 10800.00

5Data Conta Tipo D C

2/9/2009 120.7 Veiculos 26700.00401.41 Seguro 1500.00404.1 Desconto obtidos 1335.00404.1 Desconto obtidos 150.00100.2 Banco 26715.00

Historico 28200.00 28200.00

6Data Conta Tipo D C

2/9/2009 121.6 Moveis e utencilios 7200.00200.1 Fornecedores 7200.00

Historico 7200.00 7200.00

7Data Conta Tipo D C

2/10/2009 401.29 Material de expediente 1205.00

200.1 Fornecedores 1205.00

Historico 1205.00 1205.00

8Data Conta Tipo D C

2/10/2009 121.4 Insatalacoes 3405.00100.2 Banco 3405.00

Historico 3405.00 3405.00

9Data Conta Tipo D C

2/11/2009 401.30 Material de limpeza 320.00401.42 Material p copa 120.00401.43 Material uso consumo 88.00100.1 Caixa 528.00

Historico 528.00 528.00

10Data Conta Tipo D C

2/13/2009 121.4 Insatalacoes 2353.91100.2 Banco 2353.91

Historico 2353.91 2353.91

11Data Conta Tipo D C

2/14/2009 401.2 Agua e Esgoto 63.40403.6 Multa 0.92100.1 Caixa 64.32

Historico 64.32 64.32

12Data Conta Tipo D C

2/14/2009 400.22 vale refeicao 360.00401.36 vale refeicao 180.00402.26 vale refeicao 180.00401.33 refeicao 360.00100.1 Caixa 1080.00

Historico 1080.00 1080.00

13Data Conta Tipo D C

2/14/2009 401.38 Vale transporte 89.60400.24 Vale transporte 44.80403.28 Vale transporte 44.80100.1 Caixa 179.20

Historico 179.20 179.20

14Data Conta Tipo D C

2/15/2009 401.35 Telefone 336.00401.24 Informatica 150.00100.1 Caixa 486.00

Historico 486.00 486.00

15Data Conta Tipo D C

2/15/2009 121.4 Instalacoes 1551.20100.2 Banco 1551.20

Historico 1551.20 1551.20

16Data Conta Tipo D C

2/16/2009 400.9 Fardamento equipe 1 1544.14401.16 Fardamento equipe 2 772.07402.8 Fardamento equipe 3 772.06200.1 Fornecedor 3088.27

Historico 3088.27 3088.27

17Data Conta Tipo D C

2/17/2009 100.2 Banco 4500.00230.2 Capital a integralizar 4500.00

Historico 4500.00 4500.00

18Data Conta Tipo D C

2/20/2009 103.1 Estoque de mercadoria 46290.00

100.2 Banco 13887.00200.1 Fornecedores 32403.00

Historico 46290.00 46290.00

19Data Conta Tipo D C

2/22/2009 121.4 Instalacoes 650.00100.1 Caixa 650.00

Historico 650.00 650.00

20Data Conta Tipo D C

2/25/2009 401.15 Energia eletrica 647.52403.6 Multa 6.68100.1 Caixa 654.21

Historico 654.20 654.21

21Data Conta Tipo D C

2/25/2009 400.22 660.00401.36 330.00402.26 330.00

401.33 660.00100.1 Caixa 1980.00

Historico 1980.00 1980.00

22Data Conta Tipo D C

2/25/2009 402.31 Publicidade 6100.00100.2 Banco 1525.00200.1 Fornecedor 4575.00

Historico 6100.00 6100.00

23Data Conta Tipo D C

2/25/2009 121.4 Instalacoes 920.00100.1 Caixa 920.00

Historico 920.00 920.00

24Data Conta Tipo D C

2/26/2009 100.1 Caixa 1628.00300.2 Venda servico prestado 1628.00

Historico 1628.00 1628.00

25Data Conta Tipo D C

2/27/2009 400.24 Vale transporte 160.00401.38 Vale transporte 80.00402.28 Vale transporte 80.00100.1 Caixa 320.00

Historico 320.00 320.00

26Data Conta Tipo D C

2/27/2009 401.8 Cartorio 31.00100.1 Caixa 31.00

Historico 31.00 31.00

27Data Conta Tipo D C

2/27/2009 100.2 Banco 3000.00101.1 Cliente 5530.00300.2 Vendas de servico 3000.00300.1 Vendas de mercadorias 5530.00

Historico 8530.00 8530.00

28Data Conta Tipo D C

2/28/2009 100.1 Caixa 3039.00300.1 Venda de mercadorias 3039.00

Historico 3039.00 3039.00

29

Data Conta Tipo D C

2/28/2009 101.1 Venda Servicos 10925.00300.1 Venda de mercadorias 6500.00300.2 Cliente 4425.00

Historico 10925.00 10925.00

30Data Conta Tipo D C

2/28/2009 401.7 486.00121.6 890.00

1376.00

Historico 1376.00 1376.00

31Data Conta Tipo D C

2/28/2009 401.42 Material p copa 100.00100.1 Caixa 100.00

Historico 100.00 100.00

32Data Conta Tipo D C

2/28/2009 200.1 Fornecedores 3088.27100.2 Banco 3088.27

Historico 3088.27 3088.27

33Data Conta Tipo D C

2/28/2009 401.9 Combustivel 667.88100.1 Caixa 667.88

Historico 667.88 667.88

34Data Conta Tipo D C

2/28/2009 401.33 Alugueis passivo 1500.00100.2 Banco 1500.00

Historico 1500.00 1500.00

35Data Conta Tipo D C

2/28/2009 401.44 Servico Terceirizado 1500.00100.2 Banco 1500.00

Historico 1500.00 1500.00

36Data Conta Tipo D C

2/28/2009 401.42 Material p copa 100.00100.1 Caixa 100.00

Historico 100.00 100.00

37

Data Conta Tipo D C

2/28/2009 121.4 Instalacoes 5180.00100.2 Banco 5180.00

Historico 5180.00 5180.00

38Data Conta Tipo D C

2/28/2009 401.44 Servico Terceirizado 600.00100.1 Caixa 600.00

Historico 600.00 600.00

39Data Conta Tipo D C

2/28/2009 100.1 Caixa 800.00300.2 Venda de Servico 800.00

Historico 800.00 800.00

40Data Conta Tipo D C

2/28/2009 100.1 Caixa 1450.00300.1 Venda de mercadoria 1450.00

Historico 1450.00 1450.00

41Data Conta Tipo D C

2/28/2009 100.3 Aplicacao financeira 30000.00100.2 Banco 30000.00

Historico 30000.00 30000.00

42Data Conta Tipo D C

2/28/2009 403.3 Tarifas bancarias 75.00100.2 Banco 75.00

Historico 75.00 75.00

Fim dos lancamentos Fevereiro 2009 1 / 42