Labbis 4...Kasinės išlaidos – požymis, nurodantis, kad tai kasinės išlaidas koresponduojanti balansinė sąskaita. Kiekvienai sąskaitai galima priskirti detalizavimo požymį

Labbis 4.0 Naudotojo vadovas

2014

Turinys

1. Registrai .......................................................................................................................................................................... 5

Organizacinė struktūra ........................................................................................................................................................ 5

Sąskaitų planas .................................................................................................................................................................... 6

Kontrahentai ........................................................................................................................................................................ 8

Prekės ................................................................................................................................................................................ 10

Valiutos ............................................................................................................................................................................. 12

Bankai ............................................................................................................................................................................... 14

Periodai ............................................................................................................................................................................. 15

Dimensijų rinkiniai ........................................................................................................................................................... 15

Pasikartojančių operacijų biblioteka ................................................................................................................................. 16

Apskaitinių įverčių biblioteka ........................................................................................................................................... 18

BVPŽ kodai ...................................................................................................................................................................... 19

Dimensijos ........................................................................................................................................................................ 19

Buhalteriniai šablonai ....................................................................................................................................................... 24

Grupės ............................................................................................................................................................................... 36

Kiti registrai ...................................................................................................................................................................... 40

1.1. NTR klasifikatoriai ............................................................................................................................................... 48

1.2. Klasifikatoriai........................................................................................................................................................ 48

1.3. Skaičiavimo procesų kintamieji ............................................................................................................................ 48

1.4. Papildomi registrai ................................................................................................................................................ 48

Pirkimai ................................................................................................................................................................................. 49

Užsakymai pirkimui .......................................................................................................................................................... 49

Pirkimai ............................................................................................................................................................................. 49

Grąžinimai tiekėjui ............................................................................................................................................................ 52

Vartotojo pirkimų ataskaitos ............................................................................................................................................. 57

Pardavimai ............................................................................................................................................................................ 57

Užsakymai pardavimui ..................................................................................................................................................... 57

Pardavimai ........................................................................................................................................................................ 57

Vartotojo pardavimų ataskaitos ........................................................................................................................................ 61

Atsargos ................................................................................................................................................................................ 63

Prekių likučiai ................................................................................................................................................................... 63

Likučiai ............................................................................................................................................................................. 64

Pajamavimai ...................................................................................................................................................................... 64

Išlaidavimai ....................................................................................................................................................................... 67

Nurašymai ......................................................................................................................................................................... 70

Vartotojo atsargų kiekių ataskaitos ................................................................................................................................... 73

Vartotojo atsargų sumų ataskaitos .................................................................................................................................... 74

Kasa/Bankas .......................................................................................................................................................................... 75

Atsiskaitomoji sąskaita ..................................................................................................................................................... 75

Mokėjimo nurodymas ....................................................................................................................................................... 76

Debeto nurodymas ............................................................................................................................................................ 78

Pajamų orderis .................................................................................................................................................................. 80

Išlaidų orderis .................................................................................................................................................................... 82

Valiutinis nurodymas ........................................................................................................................................................ 84

Turtas .................................................................................................................................................................................... 85

Kartoteka ........................................................................................................................................................................... 85

Turto likučių dokumentai .................................................................................................................................................. 92

Turto pirkimai ................................................................................................................................................................... 93

Turto pajamavimai ............................................................................................................................................................ 96

Nusidėvėjimo skaičiavimas............................................................................................................................................... 98

Nusidėvėjimo dokumentai ................................................................................................................................................ 99

Turto perdavimai ............................................................................................................................................................... 99

Turto perkainojimai ........................................................................................................................................................ 101

Turto išlaidavimas ........................................................................................................................................................... 102

Turto nurašymai .............................................................................................................................................................. 103

Priskyrimai ...................................................................................................................................................................... 105

Didžioji knyga ..................................................................................................................................................................... 105

Bendrasis žurnalas .......................................................................................................................................................... 105

Operacijų žurnalas .......................................................................................................................................................... 106

Pasikartojančių operacijų įvedimas ................................................................................................................................. 110

Periodiniai skaičiavimai .................................................................................................................................................. 110

Sąskaitų uždarymas pagal dimensijas ............................................................................................................................. 112

Sąskaitų uždarymas pagal bazinius rodiklius .................................................................................................................. 113

Proporcingas sąskaitų uždarymas ................................................................................................................................... 114

Valiutinių likučių perkainojimas ..................................................................................................................................... 115

Deklaracijos .................................................................................................................................................................... 116

Ateinančių laikotarpių pajamos ir sąnaudos ................................................................................................................... 116

Atsiskaitymai ...................................................................................................................................................................... 116

Atsiskaitymai .................................................................................................................................................................. 116

Administravimas ................................................................................................................................................................. 117

Vartotojai ........................................................................................................................................................................ 117

Padaliniai......................................................................................................................................................................... 118

Rolės ............................................................................................................................................................................... 118

Sisteminiai parametrai..................................................................................................................................................... 120

Dimensijų pildymo eiliškumas........................................................................................................................................ 123

Dokumentų numeriai ...................................................................................................................................................... 123

Blankų numeriai .............................................................................................................................................................. 124

Nekilnojamas IT .................................................................................................................................................................. 124

Nekilnojamo IT objektai ................................................................................................................................................. 124

Pastatai ............................................................................................................................................................................ 126

Sklypai ............................................................................................................................................................................ 129

Inžineriniai statiniai ........................................................................................................................................................ 130

Patogumų paketai ............................................................................................................................................................ 131

Sutartys ............................................................................................................................................................................... 132

Sutartys ........................................................................................................................................................................... 132

Finansavimo valdymas ........................................................................................................................................................ 134

Paraiškos ......................................................................................................................................................................... 134

Biudžetai ............................................................................................................................................................................. 138

Planai............................................................................................................................................................................... 138

Rodikliai .......................................................................................................................................................................... 142

Struktūros aprašymas ...................................................................................................................................................... 146

Rodiklio tipai .................................................................................................................................................................. 147

Informacijos įvedimas ..................................................................................................................................................... 148

Informacijos tikrinimas ................................................................................................................................................... 148

Rodiklių duomenys ......................................................................................................................................................... 148

Pirkimų valdymas ............................................................................................................................................................... 150

Pirkimų planai ................................................................................................................................................................. 150

Pirkimų paraiškos ............................................................................................................................................................ 151

Periodiškumai ................................................................................................................................................................. 152

Viešieji pirkimai .............................................................................................................................................................. 153

Pirkimų objekto grupės ................................................................................................................................................... 155

Pirkimo būdai .................................................................................................................................................................. 156

Pirkimų vykdytojai .......................................................................................................................................................... 157

Pirkimų duomenys .......................................................................................................................................................... 158

Pirkimų eilutės pagal sąmatas ......................................................................................................................................... 159

1. Registrai

Registruose aprašomi dažnai naudojami duomenys (kontrahentų pavadinimai ir kita informacija apie juos,

valiutų pavadinimai bei kursai ir kt.). Kuriant registrų įrašus, nurodomi kodas ir pavadinimas, o kai kuriuose

registruose ir papildoma informacija. Viename registre įrašų kodai kartotis negali.

Dauguma registrų naudojami atliekant operacijas ir peržiūrint bei analizuojant informaciją. Kai kurie registrai

naudojami tik aprašant objektus kitame registre (pavyzdžiui, registras „Mato vienetai“ naudojamas aprašant

prekes ir paslaugas).

Registrai „Sąskaitų planas“ ir „Buhalteriniai šablonai“ itin svarbūs atliekant buhalterines operacijas. Juos reikia

gerai apgalvoti ir aprašyti prieš pradedant darbą su programa Labbis IV, bet galima bus papildyti juos ir vėliau.

Buhalteriniais šablonais aprašomos tipinės sąskaitų korespondencijos priklausomai nuo operacijos tipo

(pirkimas, nusidėvėjimas, kt.).

Organizacinė struktūra

Organizacinė struktūra sistemoje yra medžio struktūros forma vaizduojamos įmonės. Kiekviena medžio

šaka turi savo tėvinę įmonę, kodą bei asignavimų valdytoją. Toks sąryšis naudojamas plano įvedimo dalyje,

jei yra įstaigos įvedimo laukas, kuris susijęs su privalomais asignavimų valdytojo ir įmonės laukais.

Organizacinės struktūros šakos redagavimas

Organizacinės struktūros dialogas atidaromas paspaudus:

Registrai → Org.struktūra → [Atitinkamos_įstaigos_pavadinimas] → [Savybės]

Atsidariusiame redaktoriuje atlikite atitinkamas korekcijas, pavyzdžiui, priskirkite naują tėvinę įmonę arba

asignavimų valdytoją.

Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti].

Naujos šakos įterpimas organizacinėje struktūroje

Naują šaką medyje reikia įterpti tada, kai, pavyzdžiui, atsirado nauja įstaiga, kurią reikia priskirti

integruotame plane.

Naujos įstaigos aprašymo forma organizacinėje struktūroje atidaroma paspaudus:

Registrai → Org.struktūra → [Naujas]

Atsidariusioje formoje užpildykite atitinkamas reikšmes ir paspauskite [Saugoti ir uždaryti].

Sąskaitų planas

Programoje Labbis IV yra palaikomas vieningas sąskaitų planas. Sąskaitų planą reikia gerai apgalvoti ir

aprašyti prieš darbą su programa, nors jį galima bus papildyti ir vėliau.

Pastaba: Jei ką nors keičiate sąskaitų plane, nepamirškite patikrinti, ar nereikia atitinkamai pakeisti ir kitų

dalykų, kur naudojamos sąskaitos – buhalterinių šablonų, ataskaitų skaičiavimo formulių arba periodinių

skaičiavimų aprašų.

Sąskaitų sąrašas rodomas paspaudus: Registrai → Sąskaitų planas

Atsidaro langas, kuriame pateikiamas anksčiau įvestų sąskaitų sąrašas (jei tokių buvo).

Sąskaitos gali būti detalinės arba suminės. Suminių sąskaitų pavadinimai išskirti paryškintu šriftu. Atliekant

operacijas, naudojamos tik detalinės sąskaitos. Suminės sąskaitos jungia kelias detalines sąskaitas. Jos

naudojamos atliekant apibendrintus skaičiavimus (rašant užklausas, rengiant ataskaitas, atliekant periodinius

skaičiavimus). Gali būti keli suminių sąskaitų lygiai – kelios suminės ir detalinės sąskaitos sujungiamos į

aukštesnio lygio suminę sąskaitą. Aukščiausio lygio suminės sąskaitos yra sąskaitų klasės.

Sąskaitos įvedimas ir redagavimas

Norėdami įvesti naują sąskaitą, paspauskite mygtuką-įrankį [Naujas]. Anksčiau įvestai sąskaitai redaguoti

pasirinkite sąraše sąskaitą, paskui paspauskite mygtuką [Savybės]. Bus pateikta forma informacijai apie

sąskaitą įvesti arba redaguoti.

Įrašykite arba pataisykite duomenis šiuose įvedimo laukuose:

Kodas – sąskaitos kodas,

Pavadinimas – sąskaitos pavadinimas,

Kitas pavadinimas – kitas sąskaitos pavadinimas,

Lygis – sąskaitos lygis: detalinė arba suminė,

Aktyvumo požymis – sąskaitos aktyvumas: aktyvi (sąskaitos padidėjimas įrašomas į debetą) arba pasyvi

(sąskaitos padidėjimas įrašomas į kreditą),

Ar valiutinė –nevaliutinė arba valiutinė,

Sąskaitų grupė – sąskaitos naudojimas: Atsargos, Atsiskaitymai, Kapitalas, Pajamos, Pinigai, Sąnaudos,

Turtas,

Blokuota – požymis, nurodantis, kad šiuo metu su sąskaita negali būti atliekama operacija. (Šis laukelis

naudojamas tam, kad nebūtų galima įvesti duomenis į šią, praeityje naudotą, o šiuo metu jau nebenaudojamą

sąskaitą),

Data nuo ir Data iki – sąskaitos galiojimo laikotarpis,

Atsiskaitymo požymis – debitoriai arba kreditoriai,

Pagr. veikla – požymis, nurodantis pagrindinei ar papildomai veiklai yra priskiriamos pajamos,

Kasinės išlaidos – požymis, nurodantis, kad tai kasinės išlaidas koresponduojanti balansinė sąskaita.

Kiekvienai sąskaitai galima priskirti detalizavimo požymį - nurodyti dimensiją ir naudoti sąskaitą su

dimensijom kaip struktūrinį apskaitos kodą, kuris bus naudojamas registruojant visas apskaitos operacijas.

Dimensiją sudaro papildomi požymiai (gali būti projektas, operacijų grupė, padalinys, darbuotojas ar kt.),

pagal kuriuos turi būti skirstomos ir atskirai kaupiamos balansinių sąskaitų apyvartos ir kuriuos galėsite

nurodyti įvesdami operacijas. Kai dimensija aprašyta, sąskaitų padidėjimai ir sumažėjimai saugomi atskirai

kiekvienai dimensijos reikšmei ir tuomet Jūs galite gauti ne tik bendras apyvartų ir likučių, bet ir dalines

ataskaitas – pavyzdžiui, pagal operacijas, kuriose dalyvavo pasirinkti darbuotojai ir kt. Varnele pažymėkite

tuos požymių laukelius, kuriuos trauksite į dimensiją.

Vesdami pirminius dokumentus ar atlikdami operacijas turėsite būtinai įvesti informaciją į pažymėtus

laukus. Į bendrąjį žurnalą bus perkelti tik tie dokumentai, kuriuose įvestos buhalterinės sąskaitos ir visos

privalomos dimensijos.

Lango kairėje pasirinkus Kontrarinės sąskaitos galima aprašyti tarpusavio ryšį tarp kontrarinių sąskaitų.

Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti]. Sąskaita bus išsaugota ir automatiškai priskirta suminei

sąskaitai, kurios kodas sutampa su įvestos sąskaitos kodo pradžia.

Pastabos:

- Atlikę bent vieną operaciją su sąskaita, jos lygio, aktyvumo, valiutos ir grupės pakeisti negalėsite.

- Sąskaitos priskyrimas tam tikrai grupei naudojamas kontrolės tikslais. Pavyzdžiui, atsiskaitymų

modulyje gali būti tik įrašai, kuriuose naudojama kuri nors sąskaita iš grupės Atsiskaitymai.

Atsiskaitymų likučius taip pat galima įvesti tik grupės Atsiskaitymai sąskaitoms. Kasos-banko

operacijose turi būti naudojamos sąskaitos iš grupės Pinigai.

Sąskaitos šalinimas

Pašalinti galima tik tą sąskaitą, kuri dar nedalyvavo operacijose. Pažymėkite sąskaitą, kurią norite pašalinti,

ir paspauskite [Šalinti].

Kodų keitimas

Sąskaitos kodą galima pakeisti sąskaitų plano lange paspaudus: Veiksmai → Kodų keitimas

Įrašykite duomenis šiuose įvedimo laukuose:

Kodas kurį reikia pakeisti sąskaitos kodas, kurį norite pakeisti ,

Kodas į kurį keisim sąskaitos kodas, į kurį norite pakeisti.

Įvedę sąskaitų kodus paspauskite mygtuką [Vykdyti]. Sąskaitos kodas iš vieno į kitą bus pakeistas visose

anksčiau atliktose operacijose su šia sąskaita.

Pastaba: Jei pakeisite sąskaitos kodą, jis bus pakeistas žurnaluose ir visuose moduliuose, kur buvo

panaudota ši sąskaita

Kontrahentai

Į kontrahentų registrą įrašomi juridiniai arba fiziniai asmenys, kurie Jūsų įmonėje perka arba jai tiekia

prekes.

Kontrahentų sąrašas iškviečiamas paspaudus: Registrai → Kontrahentai

Atsidaro langas su anksčiau įvestų kontrahentų sąrašu.

Kontrahento įvedimas ir redagavimas

Norėdami įvesti naują kontrahentą, paspauskite Registrai → Kontrahentai → [Naujas].Anksčiau įvestam

kontrahentui redaguoti pažymėkite reikiamą kontrahentą sąraše ir paspauskite [Savybės].

Bus pateikta forma informacijai apie kontrahentą įvesti arba redaguoti.

Pastabos:

- Kodas gali būti naudojamas ne tik kontrahentams identifikuoti, bet ir grupuoti. Priklausymą grupei

turėtų rodyti pirmi kodo ženklai (pavyzdžiui, pirmas ženklas – kontrahento tipas, antras ir trečias – miestas,

ir t.t.), kad pagal užklausą galėtumėte išskirti kontrahentų grupę klasifikatoriuje bei analizuoti atsiskaitymų

duomenis ir kitą informaciją apie šią grupę.

- Įvedant kontrahento kodą, sistemoje veikia kontrolė. Jei toks kodas jau yra, norint išsaugoti

kontrahentą, išduodamas pranešimas „Negalima sukurti įrašo, nes jis dubliuojasi“ ir kodas neįrašomas.

- Kontrahento grupė naudojama papildomam grupavimui, kuris nepriklauso nuo kontrahento kodo.

Skirtingai nuo kontrahento kodo, grupės kodas gali būti laisvai keičiamas, kai reikia pergrupuoti.

- Požymis naudojamas patikslinimu,ar kontrahentas yra juridinis / fizinis asmuo.

Kontrahento redagavimo lango kairėje pasirinkus Papildoma informacija, galima redaguoti ar įvesti duomenis

apie atsiskaitymus, nuolaidas ir kontaktavimo būdus:

Kainų grupė – nurodoma kontrahentui taikoma kainų grupė,

Galiojančios nuolaidos - pažymėkite, kokios nuolaidos taikomos kontrahentui (žymėjimo laukeliai Nuolaida

pagal kainų grupę, Kiekinė nuolaida, Sezoninė nuolaida, Spec. kaina),

Kontaktavimo būdai – varnele pažymimi galimi kontaktavimo būdai ir iš sąrašo pasirenkamas pageidaujamas

būdas,

Apmokėjimo terminas – dienų skaičius, per kurį turi būti atsiskaityta už perkamas ir parduodamas prekes, kai

dalyvauja šis kontrahentas,

Kredito limitas – suma, kurią leidžiama įsiskolinti. Jei kontrahento skola viršys nurodytą sumą, įvedant

pardavimo operaciją programa pateikia apie tai informuojantį pranešimą. Kontrahento skola skaičiuojama kaip

debitorių skolų ir gavimų iš debitorių skirtumas. Jei kredito limito neįvesite, jis bus neribojamas,

Normatyvinis dok. – kontrahento licencija prekiauti (kai draudžiama prekybos veikla, neturint licencijos tai

veiklai),

Norm.dok. galioja nuo ir Norm.dok. galioja iki – licencijos galiojimo terminas,

Sąlygos – įvairios papildomos sąlygos,

Mokėtojo rizikos laipsnis – pasirenkamas rizikos laipsnis iš galimų reikšmių: Patikimi, Rizikingi arba

Nepatikimi,

Mokėjimo sąlygos – kontrahento mokėjimo sąlygos,

Konsolidavimo kodas- kontrahento konsolidavimo kodas,

Konsolidavimo proc – kontrahento konsolidavimo procentinė dalis.

Kiti skyreliai:

Dimensijos - galima nurodyti papildomu kontrahento požymius – dimensijas.

Veiklos – nurodomas kontrahento vykdomos veiklos,

e-mail – įvedamas elektroninis laiškas kontrahentui,

Kontaktai – nurodami kontaktiniai asmenys,

Veiklos projektai – įvedami veiklos projektai,

Paslaugos – nurodomos kontrahento teikiamos paslaugos,

Sutartys – įvedamo su kontrahentui sudarytos sutartys,

Dokumentai – įvedami susiję dokumentai,

Banko sąskaitos - galima peržiūrėti ir įvesti kontrahentų sąskaitas. Jei norite pridėti naują sąskaitą, paspauskite

mygtuką [Naujas] ir įveskite reikalingus duomenis. Lauke Aktyvi pažymima aktyvi sąskaita, kuri automatiškai

užpildoma vedant operaciją, susijusią su šiuo kontrahentu,

Pastabos – pastabos apie kontrahentą,

Susiję asmenys – įvedama informacija apie susijusius asmenis,

Subjekto požymiai – nurodomas subjekto požymis (Neviešojo sektoriaus subjektai arba Viešojo sektoriaus

subjektai) ir įvedama požymio galiojimo pradžios data bei pastaba,

Adresai - galima peržiūrėti ir redaguoti kontrahentų papildomų pristatymo adresų informaciją. Nauja eilutė

sukuriama paspaudus [Naujas] .


Kontrahento šalinimas

Pašalinti galima tik tą kontrahentą, kuris nebuvo panaudotas operacijose. Norėdami pašalinti, pažymėkite

kontrahentą sąraše ir paspauskite [Šalinti]

Kodų keitimas

Kontrahento kodą galima pakeisti kontrahentų sąrašo lange paspaudus: Veiksmai → Kodų keitimas


Kodas kurį reikia pakeisti sąskaitos kodas, kurį norite pakeisti ,

Kodas į kurį keisim sąskaitos kodas, į kurį norite pakeisti.

Užpildę laukus paspauskite mygtuką [Vykdyti]. Kontrahento kodas iš vieno į kitą bus pakeistas visose

anksčiau atliktose operacijose su šiuo kontrahentu.

Prekės

Į prekių registrą įrašomos perkamos ir parduodamos materialinės vertybės bei teikiamos paslaugos.

Prekių sąrašo langas atidaromas paspaudus: Registrai → Prekės

Atsidaro langas, kuriame pateikiama lentelė su anksčiau įvestų prekių sąrašu.

Prekės įvedimas ir redagavimas

Naujai prekei įvesti paspauskite [Naujas]. Anksčiau įvestai prekei redaguoti pasirinkite sąraše reikiamą prekę ir

paspauskite [Savybės].

Bus pateikta forma informacijai apie prekę įvesti arba redaguoti.

Įvedimo laukai skyrelyje Informacija:

Kodas – prekės kodas,

Prekės tipas – pasirenkamas prekės tipas iš galimų reikšmių:

Prekė/žaliava – perkama sau naudoti (pavyzdžiui, mažavertis inventorius) arba perparduoti vertybė, ar

gamybos žaliava,

Paslauga – perkama arba parduodama paslauga,

Paslauga didinanti savikainą – pirkimą lydinti paslauga, didinanti prekių savikainą (pavyzdžiui, muitas,

transporto išlaidos),

Paslauga mažinanti savikainą – pirkimą lydinti paslauga, mažinanti prekių savikainą (pavyzdžiui,

įskaičiuotas į prekės kainą PVM),

Paslauga gamybai – gamybą lydinti paslauga, susidedanti iš kelių prekių-žaliavų ir paslaugos

(pavyzdžiui, 4 kėdės, 1 stalas ir komplektavimo paslauga). Paslauga gamybai leidžia atsisakyti prekės

pajamavimo veiksmo perduodant ją į gamybą ir iš gamybos į pardavimą. Parduodant paslaugą gamybai

iš sandėlio automatiškai nurašomos jos sudėtyje esančios prekės ir fiksuojamas paslaugos pardavimas,

Neutrali paslauga – Jums arba Jūsų teikiama paslauga (pavyzdžiui, ryšio paslaugos) arba įsigyjant prekę

teikiama paslauga, neturinti įtakos prekių savikainai (pavyzdžiui, papildomai mokamas PVM),

Apmokėjimo paslauga - šią paslaugą galima įvesti pirkimo dokumento lydinčių paslaugų įvedimo

lange,

Pavadinimas – prekės pavadinimas,

Kitas pavadinimas – kitas prekės pavadinimas; tai gali būti pavadinimas kita kalba: tada, parduodami prekes

užsienio partneriui, galite vieną važtaraštį išspausdinti lietuvių, kitą – užsienio kalba,

Tiekėjo kaina – kaina, už kurią prekė perkama,

Valiuta – valiutos kodas,

Balansinė sąskaita – balansinės sąskaitos kodas,

Mato vienetas – mato vieneto kodas,

Kainodaros grupė – kainodaros grupės kodas,

Mokesčio tarifas – taikomas mokesčio tarifas (PVM),

KPN – kombinuotosios prekių nomenklatūros kodas,

Lydinti prekė – lydinčios prekės kodas, jeigu toks yra,

Saugos požymis – pažymėkite, jei prekė turi saugos požymį,

Blokuota – požymis, nurodantis, kad šiuo metu prekė yra blokuota, su šia preke negalės būti atlikta jokia

operacija,

Galioja nuo ir Galioja iki – prekės galiojimo terminas,

BVPŽ kodas – bendrojo viešųjų pirkimų žodyno kodas,

Atsargų grupė – atsargų grupės kodas,

Pardavimo kainos – kainos, už kurias prekė parduodama. Galima nurodyti penkias kainas (kainų lygius),

Pasirinkite skyrelį Aprašymas. Įveskite arba redaguokite duomenis:

Tūris – prekės vieneto tūris,

Svoris – prekės vieneto svoris,

Masė neto, kg – prekės masė neto,

Pakuotė – prekės pakuotės kodas,

Pakuotės tūris/svoris – pakuotės tūris, svoris,

Pakuotės vienetai – pakuotės mato vienetai (pavyzdžiui, dėžutė),

Vietų sk. pakuotėje – prekės vienetų skaičius pakuotėje,

Pastaba – pastaba apie prekę,

Normatyvinio Dok. Nr. – normatyvinio dokumento numeris (licenzijos, sertifikato ar kt.),

Normatyvinio Dok. data – normatyvinio dokumento data,

Tinka vartoti dienų – prekių (pavyzdžiui, greitai gendančių) vartojimo terminas,

Laikymo sąlygos – prekės laikymo sąlygos,

Laiko norma – paslaugos norma (kiek laiko dirbta),

Tiekėjas – prekės tiekėjo kodas,

Tiekėjo prekės kodas – prekės kodas pagal tiekėjo kodavimo sistemą,

Kilmės šalis – prekės šalis - gamintoja,

Pristatymas – prekės pristatymo laikas,

Papildomi raktai – prekei galima įvesti papildomą informaciją pagal pasirinktas dimensijas.

Kiti skyreliai:

Tech. kortelė - galima įvesti prekės technologinę kortelę, kuri naudodama tik prekėms-žaliavoms ir paslaugoms

gamybai,

Akcizas - nurodamas prekei taikomas akcizas ir jo galiojimo pradžia,

Pakuotė - nurodomos prekės pakuotės, tarifai ir pakuotės galiojimo pradžia,

Kritinis kiekis - nurodomas prekės kritinis kiekis pagal padalinį,

Kasos inf - galima nurodyti kasos aparate naudojamus skyrius, jei kasa tokius turi. Pažymėkite laukelį Laisva

kaina, jeigu bus leidžiama keisti pardavimo kainą. Taip pat suveskite prekės brūkšninius kodus ir pažymėkite

jei ji yra sveriama. Lange galima pažymėti aktyvų brūkšnį kodą. Vienu metu gali būti tik vienas aktyvus

brūkšninis kodas.


Pastabos:

- Prekės kortelėje įvestais duomenimis automatiškai užpildomi laukai, kai prekė perkama arba

parduodama, tačiau kiekvienoje konkrečioje operacijoje automatiškai įrašytas reikšmes galima taisyti.

Perkant prekę, automatiškai įrašomi matavimo vienetas ir tiekėjo kaina, parduodant – matavimo

vienetas ir pardavimo kaina. Jei prekę perkate arba parduodate skirtingomis kainomis, galite registre

kainų iš viso nenurodyti, o įvesti jas kiekvienos konkrečios operacijos metu.

- Kainos čia nesiejamos su valiuta. Pirkimo ar pardavimo metu kaina iš registro įrašoma be

konvertavimo, nepriklausomai nuo operacijoje naudojamos valiutos. Todėl patartina kainas vesti ta

valiuta, kuri dažniausiai naudojama šiai prekei.

- Kodas gali būti naudojamas ne tik prekėms identifikuoti, bet ir grupuoti. Priklausymą grupei rodo

pirmieji kodo ženklai (pavyzdžiui, pirmas ir antras ženklas – prekių tipas: MA – maistas, DR –

drabužiai ir pan.), kad pagal užklausą galėtumėte išskirti prekes klasifikatoriuje, analizuoti likučius,

apyvartą ir kitą informaciją apie tam tikro tipo prekes.

- Kitas grupavimo būdas, kuris nepriklauso nuo prekės kodo, tai atskiras atsargų grupės Skirtingai negu

prekės kodas, jis gali būti laisvai keičiamas, kai reikia pergrupuoti. Atsargų grupės kodą galima

panaudoti aprašant kainų grupes, spausdinant kai kurias ataskaitas apie prekes.

Prekės šalinimas

Pašalinti galima tik tą prekę, kuri nebuvo panaudota operacijose. Norėdami atlikti šią užduotį, pažymėkite prekę

(-es) sąraše ir paspauskite [Šalinti]. Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele

įrašus?“, paspauskite [Yes].

Prekės būsena

Prekės būseną galima stebėti varnele pažymėjus prekę ir prekių sąrašo įrankių juostoje paspaudus: Veiksmai → Prekės

būsena F5 arba klaviatūroje paspaudus F5.

Programa pateikia prekės būsenos ataskaitą, kurioje pateikta:

- prekės kodas, pavadinimas, mato vienetas,

- informacija apie prekių būseną sandėliuose,

- informacija apie užsakytas prekes.

Kodų keitimas

Prekės kodą galima pakeisti prekių sąrašo lange, įrankių juostoje paspaudus: Veiksmai → Kodų keitimas


Kodas kurį reikia pakeisti prekės kodas, kurį norite pakeisti ,

Kodas į kurį keisim prekės kodas, į kurį norite pakeisti.

Užpildę laukus paspauskite mygtuką [Vykdyti]. Prekės kodas iš vieno į kitą bus pakeistas visose anksčiau

atliktose operacijose su šia preke.

Valiutos

Į valiutų registrą įvedamos valiutos ir jų kursai.

Pasirinkus pagrindinio meniu Registrai punktą Valiutos, atsidaro langas, kuriame pateikiama lentelė su

anksčiau įvestų valiutų sąrašu ir jų paskutiniais kursais.

Jei Jus domina ne paskutiniai kursai, lauke Valiutų kursas pasirinktai dienai pasirinkite reikalingą

datą. Lentelės turinys atitinkamai pasikeis.

Vietinė valiuta

Ataskaitose visos sumos nurodomos vietine valiuta. Sukūrus naują įmonę, valiutų registre bus viena

valiuta – litai. Vietinės valiutos redagavimo lange lauko Vietinė valiuta reikšmė yra „V“. Šios valiutos

negalėsite pašalinti arba pakeisti jos kurso – jis visuomet bus 1:1. Tačiau galima keisti jos kodą, pavadinimą,

ženklą. Tai leis Jums vietine valiuta laikyti ne litus, o kitą valiutą, ir visų valiutų kursus nurodyti jos atžvilgiu.

Valiutos įvedimas ir redagavimas

Naujai valiutai įvesti paspauskite: Registrai → Valiutos → [Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą valiutą,

pažymėkite eilutę valiutų sąraše ir paspauskite [Savybės]. Bus pateikta forma informacijai apie valiutą įvesti ar

redaguoti.

Įveskite arba pataisykite duomenis:

Kodas – valiutos kodas,

Pavadinimas – valiutos pavadinimas,

Pinigų iki kablelio ženklinimas - piniginio vieneto santrumpa (pavyzdžiui, litas – Lt),

Pinigų po kablelio ženklinimas – piniginio vieneto šimtosios dalies santrumpa (pavyzdžiui, lito šimtoji dalis

yra centas, jo santrumpa – ct),

Valiutu galioja nuo – valiutos galiojimo pradžios data.

Skyrelyje Valiutos kursai pateikiami valiutos kurso pasikeitimai – po vieną eilutę kiekvienam pasikeitimui.

Nauja eilutė sukuriama paspaudus [Naujas]. Jeigu norite redaguoti jau įvestą valiutos kursą, pasirinkite valiutos

kursą ir dukart pele paspauskite ant jo. Valiutos kursui nurodomi duomenys:

Galioja nuo – data, nuo kurios galioja nurodytas kursas,

Kursas – valiutos kursas (vietinės valiutos kiekis, mokamas už lauke Dimensija nurodytą valiutos kiekį),

Dimensija – valiutos kiekis, kuriam nurodytas kursas.

Programoje realizuota galimybė valiutai nurodyti skirtingus kursus ir dimensijas ir tam pačiam laikotarpiui

palaikyti kelis kursus.

Kurso eilutę pašalinsite pasirinkę reikiamą eilutę ir paspaudę [Šalinti]. Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai

norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes].


Programa visose operacijose po valiutos pasirinkimo automatiškai įrašo valiutos kursą atsižvelgiant į operacijos

datą.

Pastabos:

- Į valiutų kursų pasikeitimus atsižvelgiama atsiskaitymų metu ir valiutinių skaičiavimų metu. Atsiskaitymų

metu skaičiuojami kurso svyravimai, atsižvelgiant į kurso skirtumą pirkimo/pardavimo ir atsiskaitymo

dieną. Valiutinių skaičiavimų metu perkainojami valiutinių sąskaitų likučiai bei atsiskaitymai. Perkainojant

atsiskaitymus, skaičiuojami kurso svyravimai kiekvienam dokumentui iš atsiskaitymų modulio, kuris

nebuvo padengtas atsiskaitymų metu, atsižvelgiant į kurso skirtumą dokumento išrašymo ir paskutinę

periodo dieną.

- Laukų Kursas ir Dimensija reikšmės gali turėti 6 ženklus iki kablelio ir 4 ženklus po kablelio. Jei,

pavyzdžiui, 2 000 000 valiutos piniginių vienetų (7 ženklai) verti vieno vietinės valiutos piniginio vieneto,

reikia nurodyti kursą 0,1:200 000.

Valiutos šalinimas

Pašalinti galima tik tą valiutą, kuri nebuvo panaudota operacijose ir kuri nėra vietinė. Norėdami pašalinti

valiutą, paspauskite Registrai → Valiutos, pažymėkite norimą pašalinti valiutą ir paspauskite [Šalinti].

Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes].

Valiutos kursų importavimas iš Lietuvos banko per internetą

Atnaujinti valiutos kursus pagal Lietuvos banko duomenis galima paspaudus Registrai → Valiutos ir

atsidariusiame lange pasirinkus Veiksmai → Atnaujinti valiutų kursus.

Importuojami tik tos valiutos kursai, kurios kodas apskaitos programoje sutampa su Lietuvos banko tinklapyje

nurodytu valiutos kodu.

Bankai

Bankų registras naudojamas aprašant kontrahentus registre Kontrahentai ir įvedant banko operacijas.

Pasirinkus meniu Registrai punktą Bankai, atsidaro langas, kuriame pateikiama lentelė su anksčiau įvestų

bankų sąrašu.

Banko įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite įvesti naują banką, paspauskite Registrai → Bankai → [Naujas]. Anksčiau įvestą banką redaguoti

galite pažymėję pasirinktą banką ir paspaudę [Savybės]. Bus pateikta forma informacijai apie banką įvesti ar

redaguoti.

Įrašykite ar pataisykite duomenis įvedimo laukuose Kodas, Adresas, Faksas, Pavadinimas, Kitas

pavadinimas, SWIFT, Telefonas, Teleksas.

Blokuota - požymis, nurodantis, kad bankas šiuo metu yra blokuotas.

Varnele pažymėjus požymį Blokuota, šis bankas negalės būti įtraukiamas į kitus įrašus.

Pastaba: Banko kodas turi sutapti su oficialiu banko kodu, nes jis bus naudojamas spausdinant mokėjimo

pavedimus bei kitus dokumentus


Banko šalinimas

Pašalinti galima tik tą banką, kuris nebuvo panaudotas aprašant kontrahentus. Norėdami pašalinti banką,

paspauskite Registrai → Bankai, pažymėkite norimą pašalinti banką ir paspauskite [Šalinti]. Programa pateiks

pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes].

Periodai

Į periodų registrą įrašomi apskaitos periodai. Periodas sutampa su kalendoriniu mėnesiu.

Pasirinkus pagrindinio meniu Registrai punktą Periodai, atsidaro langas, kuriame pateikiama lentelė su

anksčiau įvestų periodų sąrašu. Programoje galima įvesti neribotą kiekį periodų. Periodai negali būti šalinami.

Periodo įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite įvesti naują periodą, paspauskite Registrai → Periodai → [Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą

periodą, pažymėkite eilutę periodų sąraše ir paspauskite [Savybės].


Kodas - periodą identifikuojantis kodas, kurį sudaro metų ir mėnesio eilės numeriai (pavyzdžiui, 2013 metų

gruodis – 201312),

Pradžia – periodo pradžios data,

Pabaiga – periodo pabaigos data,

Kiti laukai – Metai, Pusmetis, Ketvirtis, Mėnesis, Pusmečio pavadinimas, Ketvirčio pavadinimas, Metų pradžia,

Pusmečio pradžia, Ketvirčio pradžia – neredaguojami, šiems laukams reikšmes automatiškai apskaičiuoja

programa.

Skyrelyje Operacijų pagal dimensijas uždarymas galima aprašyti apskaitos laikotarpių uždarymą pagal

konkrečias dimensijas. Norint uždaryti periodą, reikia paspausti [Naujas] ir užpildyti reikalingus laukus:

Pastaba – pastabos apie periodo uždarymą,

Uždarymo data – nurodoma data ir laikas, kuriems suėjus nebus galima registruoti operacijų šiame periode

nurodytoms dimensijoms,

Debetas ir Kreditas – sąskaitų iš sąskaitų plano kodai,

Raktai – dimensijos, pagal kurias periodas uždaromas.


Dimensijų rinkiniai

Dimensijų rinkiniai yra naudojami veiklos plano duomenų įvedime, jei yra nustatyta parametro reikšmė „DimensionSet_Enabled“ – 1.

Tuomet pasirinkus vieną iš dimensijų, susiję laukai užpildomi automatiškai.

Jei parametro „DimensionSet_ClearFilter“ reikšmė yra 1, tai dimensijų rinkinio naudojimas nėra griežtai nustatytas. Tokiu atveju,

paspaudus klasifikatoriaus lange mygtuką [Išvalyti filtrą], galima nurodyti dimensijos reikšmę nepriklausomai nuo rinkinio.

Parametrų „DimensionSet_Enabled“ ir „DimensionSet_ClearFilter“ reikšmes galima pakeisti paspaudus: Administravimas →

Aplikacijos parametrai

Dimensijų rinkinių sąrašas atidaromas pagrindiniame meniu pasirinkus: Registrai → Dimensijų rinkiniai

Dimensijų rinkinio įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite įvesti naują dimensijų rinkinį, paspauskite Registrai → Dimensijų rinkiniai → [Naujas]. Jei norite

redaguoti jau įvestą dimensijų rinkinį, pažymėkite eilutę dimensijų rinkinio sąraše ir paspauskite [Savybės].

Įveskite arba pataisykite duomenis: Kodas – dimensijų rinkinio kodas,

Pavadinimas – dimensijų rikinio pavadinimas,

Tipas – dimensijų rinkinio tipas.

Lango šoniniame meniu pasirinkę skyrelį Eilutės, galėsite aprašyti dimensijų rinkinio reikšmes.


Dimensijų rinkinio šalinimas

Norėdami pašalinti dimensijų rinkinį, paspauskite Registrai → Dimensijų rinkiniai, pažymėkite norimą pašalinti

dimensijų rinkinį ir paspauskite [Šalinti]. Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus

varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes].

Pasikartojančių operacijų biblioteka

Pasikartojančių operacijų bibliotekoje įvedamos vartotojo sukurtos pasikartojančios operacijos. Pasikartojančios

operacijos naudojamos įvedant operacijas į Operacijų žurnalą (Didžioji knyga → Pasikartojančių operacijų

biblioteka).

Pasikartojančių operacijų bibliotekos įrašo sukūrimas ir redagavimas

Jeigu norite įvesti naują pasikartojančią operaciją, paspauskite Registrai → Pasikartojančių operacijų

biblioteka → [Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą pasikartojančią operaciją, pažymėkite eilutę

pasikartojančių operacijų sąraše ir paspauskite [Savybės]. Bus pateikta forma informacijai apie pasikartojančią

operaciją įvesti arba redaguoti.


Kodas – pasikartojančios operacijos kodas,

Pavadinimas – pasikartojančios operacijos pavadinimas,

Eilės numeris – įvedamas pasikartojančios operacijos eilės numeris. Pagal nutylėjimą, pasiūlomas vienetu

didesnis numeris nei pasikartojančių operacijų bibliotekoje esantis didžiausias numeris,

Grupės kodas – pasikartojančių operacijų grupės kodas,

Blankų skaitiklis – blankų skaitiklio kodas,

Blanko suteikimas – reikia pasirinkti: Kiekvienai eilutei, Dokumentui arba Nenumeruoti.

Lentelėje įveskite pasikartojančių operacijų reikšmių rinkinius pagal dimensijas.


Pasikartojančių operacijų bibliotekos įrašo sukūrimas Operacijų žurnale

Pasikartojančių operacijų biblioteka gali būti papildyta Operacijų žurnalo įrašų pagrindu. Operacijų žurnale

pažymėkite įrašą, ir įrankių juostoje paspauskite Veiksmai ir pasirinkite Sukurti pasikartojančią operaciją.

Didžioji knyga → Operacijų žurnalas → pažymėtas <operacijų_žurnalo_įrašas> → Veiksmai → Sukurti

pasikartojančią operaciją.

Programa pateiks pasikartojančios operacijos įvedimo langą. Įveskite duomenis yra paspauskite [Sukurti].

Pasikartojančio operacijos šalinimas

Norėdami pašalinti pasikartojančią operaciją, paspauskite Registrai → Pasikartojančių operacijų biblioteka,

pažymėkite norimą pašalinti pasikartojančią operaciją ir paspauskite [Šalinti]. Programa pateiks pranešimą „Ar

tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes].

Pasikartojančios operacijos panaudojimas

Pasikartojančių operacijų įvedimas – tai automatinis operacijų žurnalo dokumento generavimas jau aprašytų

pasikartojančių operacijų bibliotekos įrašo pagrindu.

Pasikartojančių operacijų įvedimas atliekamas šoniniame meniu pasirinkus Didžioji knyga → Pasikartojančių

operacijų įvedimas. Atidaromas pasikartojančių operacijų bibliotekos pasirinkimo langas. Du kartus

spragtelėjus pele ant pasirinktos operacijos, atidaromas operacijų žurnalo dokumento įvedimo langas.

Įrankių juostoje paspauskite Veiksmai ir pasirinkite:

Įkelti eilutes - į operacijų žurnalo dokumentą perkeliamos pasikartojančios operacijos detalinės eilutės.

Užpildomos koresponduojančios sąskaitos, kontrahento tipas, dokumento data, padalinys ir dimensijos,

Įkelti eilutes su dokumento rekvizitais - į operacijų žurnalo dokumentą perkeliamos pasikartojančios operacijos

detalinės eilutės su visais pasirinktos pasikartojančios operacijos rekvizitais,

Srautinis dokumento koregavimas - pažymėkite norimas koreguoti eilutes ir atsidariusiame lange įveskite

koreguojamų laukų reikšmes.

Apskaitinių įverčių biblioteka

Apskaitinių įverčių bibliotekoje vedamos apskaitinės įvertės, pagal kurias vykdoma automatinė apskaitos

operacijų registravimo kontrolė.

Jeigu norite, kad sistema užtikrintų registruojamų operacijų korektiškumą ir logiką nurodant operacijų sąskaitas

ir dimensijų reikšmes, t.y. kontroliuotų operacijų atitikimą apskaitinėms įvertėms, įsitikinkite, kad

sisteminiuose parametruose nurodytas atitinkamas požymis. Tai galima padaryti paspaudus: Administravimas

→Sisteminiai parametrai. Prie požymio „Kontroliuoti pagal apskaitinių įverčių biblioteką“ turi būti padėta

varnelė. Jei nenorite, kad sistema vykdytų automatinę operacijų kontrolę pagal apskaitines įvertes, šią varnelę

nuimkite.

Apskaitinių įverčių biblioteka atidaroma pagrindiniame meniu pasirinkus: Registrai → Apskaitinių svečių biblioteka

Apskaitinės įvertės įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite įvesti naują apskaitinę įvertę, paspauskite Registrai → Apskaitinių įverčių biblioteka → [Naujas].

Jei norite redaguoti jau įvestą apskaitinę įvertę, pažymėkite eilutę pasikartojančių apskaitinių įverčių sąraše ir


Bus pateikta forma informacijai apie apskaitinę įvertę įvesti arba redaguoti.


Kodas – apskaitinės įvertės kodas,

Pavadinimas – apskaitinės įvertės pavadinimas.

Vesdami arba redaguodami apskaitinių įverčių eilutes įveskite arba pataisykite duomenis:

Data nuo ir Data iki – apskaitinės įvertės galiojimo laikotarpis,

Debetas – debetuojamos sąskaitos kodas,

Kreditas – kredituojamos sąskaitos kodas,

Nuoroda – standartas ar kitas dokumentas, kurio įgyvendinimą aprašo apskaitinės įvertės eilutė,

Pastaba – pastaba apie apskaitinę įvertę (pavyzdžiui, „Registruojama prestižo amortizacija“).


Apskaitinės įvertės ir šalinimas

Norėdami pašalinti apskaitinę įvertę, paspauskite Registrai → Apskaitinių įverčių biblioteka, pažymėkite

norimą pašalinti apskaitinę įvertę ir paspauskite [Šalinti]. Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti

pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes].

BVPŽ kodai

Registras BVPŽ kodai naudojamas aprašant bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną.

Pasirinkus pagrindinio meniu Registrai punktą BVPŽ kodai, atsidaro langas, kuriame pateikiama lentelė su

anksčiau įvestų BVPŽ kodų sąrašu.

BVPŽ kodo įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite įvesti naują BVPŽ kodą, paspauskite Registrai → BVPŽ kodai → [Naujas]. Jei norite redaguoti jau

įvestą BVPŽ kodą pažymėkite eilutę kodų sąraše ir paspauskite [Savybės]. Bus pateikta forma informacijai apie

BVPŽ įvesti arba redaguoti.


Kodas – BVPŽ kodas,

Pavadinimas – BVPŽ kodo pavadinimas,

Aprašymas - BVPŽ kodo aprašymas.


BVPŽ kodo šalinimas

Norėdami pašalinti BVPŽ kodą, paspauskite Registrai → BVPŽ kodai, pažymėkite norimą pašalinti kodą ir

paspauskite [Šalinti]. Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“.

Paspauskite [Yes].

Dimensijos

Projektai

Projektai naudojami aprašant operacijas. Jie apibūdina, kam skiriamos lėšos, medžiagos ir kt. Projektų

pavyzdžiai gali būti sandėlio statyba, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir kt.

Projektus galima peržiūrėti pagrindiniame meniu paspaudus: Registrai → Dimensijos → Projektai. Programa

atidaro langą, kuriame pateikiama lentelė su anksčiau įvestų projektų sąrašu. Šioje lentelėje galite įvesti,

redaguoti arba šalinti projektus

Projekto įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite įvesti naują projektą, paspauskite Registrai → Dimensijos → Projektai → [Naujas]. Jei norite

redaguoti jau įvestą projektą, pažymėkite eilutę projektų sąraše ir paspauskite [Savybės].

Bus pateikta forma informacijai apie projektą įvesti ar redaguoti.

Įveskite ar pataisykite projekto duomenis:

Kodas – projekto kodas,

Pavadinimas – projekto pavadinimas,

Kitas pavadinimas – kitas projekto pavadinimas,

Data nuo ir Data iki – dimensijos galiojimo laikotarpis,

Lygis – pasirinkite dimensijos požymį: detalinė arba suminė,

Blokuota - požymis, nurodantis, kad šiuo metu projektas yra blokuotas,

Projekto pradžios data ir Projekto pabaigos data – projekto vykdymo laikotarpis,

Bendra projekto vertė – projekto vertė pinigais,

Pasiūlymo terminas – data, iki kurios turi būti teikiamas pasiūlymas,

Paraiškos pateikimo terminas – data, iki kurios turi būti pateikta paraiška,

Finansavimo sutarties data – projekto finansavimo sutarties data,

Būsena- pasirinkite būseną: Rengiama, Vykdoma, Įgyvendinta,

ES lėšos – ES lėšų projektui kodas.

Kiti skyreliai:

Finansavimas – nurodoma, iš kokių lėšų bus finansuojamas projektas. Galima nurodyti projekto sąmatas, pagal

sąmatas skirtas sumas ir pažymėti, ar šis finansavimas suteikiamas paramos pagrindu.

Rizikos – aprašomos projekto rizikos, jų pasireiškimo tikimybės ir poveikis. Taip pat kiekvienai rizikai galima

nurodyti prevencinis veiksmus arba vykdomus veiksmus rizikai įvykus. Kiekvieną veiksmą galima susieti su

vykdytoju, t.y. pasirinktu programos vartotoju.

Užduotys – galima detaliai aprašyti projekto užduotis.


Projekto šalinimas

Pašalinti galima tik tą projektą, kuris nebuvo panaudotas operacijose. Norėdami pašalinti projektą, paspauskite

Registrai → Dimensijos →Projektai, pažymėkite norimą pašalinti projektą ir paspauskite [Šalinti]. Programa

pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes].

Kodo keitimas

Projekto kodą galima pakeisti projektų sąrašo lange, įrankių juostoje paspaudus: Veiksmai → Kodų keitimas


Kodas kurį reikia pakeisti projekto kodas, kurį norite pakeisti ,

Kodas į kurį keisim projekto kodas, į kurį norite pakeisti.

Užpildę laukus paspauskite mygtuką [Vykdyti]. Projekto kodas iš vieno į kitą bus pakeistas visose anksčiau

atliktose operacijose su šiuo projektu.

Pradinių projekto reikšmių fiksavimas

Programa suteikia galimybę fiksuoti esamą projekto planą palyginimui su kitomis jo versijomis. Vėlesnėje

analizėje bus galima lyginti šias projektų fiksuotas reikšmes ir analizuoti, kaip keitėsi planas bei realus projekto

vykdymas.

Veiksmas atliekamas projekto redagavimo lange, įrankių juostoje pasirinkus Veiksmai → Fiksuoti pradines

reikšmes.

Projekto analizė

Projekto analizė vykdoma 2 atvejais:

norint suformuoti projekto veiklų išskaidymą (angl. WBS – Work Breakdown Structure). Iškviečiama projekto

redagavimo lange, įrankių juostoje pasirinkus Ataskaitos → Veiklų išskaidymas. Programa suformuoja projekto

veiklų išskaidymo ataskaitą, kurioje pateikiami projekto procesai ir užduotys,

norint analizuoti projekto fiksuotas veiklas lyginant su esamomis projekto reikšmėmis. Iškviečiama projekto

redagavimo lange, įrankių juostoje pasirinkus Ataskaitos → Pradinių reikšmių stebėjimas. Programa suformuoja

pradinių reikšmių stebėjimo ataskaitą.

Operacijų grupės

Operacijų grupės naudojamos įvedant operacijas. Jos skirtos nurodyti papildomą operacijos požymį.

Pavyzdžiui, tai gali būti Jūsų įmonės veiklos rūšys (pardavimas, garantinis remontas, pogarantinis remontas ir

kt.). Operacijų įrašuose nurodydami operacijų grupę galėsite analizuoti įmonės veiklą pagal atskiras veiklos

rūšis: žurnale galėsite išrinkti įrašus pagal tam tikrą operacijų grupę, ataskaitoje „Žiniaraštis sąskaitai“ grupuoti

duomenis pagal operacijų grupes. Duomenis pagal operacijų grupes galima išrinkti ir kitose ataskaitose.

Operacijų grupių sąrašą galima peržiūrėti paspaudus: Registrai → Dimensijos → Op. grupės Operacijų grupės įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite įvesti naują projektą, paspauskite Registrai → Dimensijos → Op. grupės→ [Naujas]. Jei norite

redaguoti jau įvestą operacijų grupę, pažymėkite eilutę operacijų grupių sąraše ir paspauskite [Savybės].

Bus pateikta forma informacijai apie projektą įvesti ar redaguoti.

Įveskite ar pataisykite operacijų grupės duomenis: Kodas – operacijų grupės kodas,

Pavadinimas - operacijų grupės pavadinimas,

Kitas pavadinimas – kitas operacijų grupės pavadinimas,

Blokuota – požymis, nurodantis, kad šiuo metu operacijų grupė yra blokuota,


Lygis – pasirinkite dimensijos požymį: detalinė arba suminė.


Operacijų grupės šalinimas

Pašalinti galima tik tą operacijų grupę, kuri nebuvo panaudota operacijose. Norėdami pašalinti operacijų grupę,

paspauskite Registrai → Dimensijos →Op. grupės, pažymėkite norimą pašalinti operacijų grupę ir paspauskite

[Šalinti]. Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes].

Kodo keitimas

Operacijų grupės kodą galima pakeisti operacijų grupių sąrašo lange, įrankių juostoje paspaudus: Veiksmai →

Kodų keitimas. Įrašykite duomenis šiuose įvedimo laukuose:

Kodas kurį reikia pakeisti - operacijų grupės kodas, kurį norite pakeisti,

Kodas į kurį keisim - operacijų grupės kodas, į kurį norite pakeisti.

Užpildę laukus paspauskite mygtuką [Vykdyti]. Operacijų grupės kodas iš vieno į kitą bus pakeistas visose

anksčiau atliktose operacijose su šia operacijų grupe.

Darbuotojai

Į darbuotojų registrą įrašomi Jūsų įmonės darbuotojai. Jie naudojami įvedant operacijas - pavyzdžiui,

nurodant už operaciją atsakingą asmenį, įrašant informaciją apie komandiruotės išlaidas, nurodant, kam

išmokami pinigai iš kasos ir kt.

Darbuotojų sąrašą galima peržiūrėti paspaudus: Registrai → Dimensijos → Darbuotojai

Darbuotojo įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite įvesti naują darbuotoją, paspauskite Registrai → Dimensijos → Darbuotojai→ [Naujas]. Jei

norite redaguoti jau įvestą įrašą apie darbuotoją, pažymėkite eilutę darbuotojų sąraše ir paspauskite [Savybės].

Bus pateikta forma informacijai apie darbuotoją įvesti ar redaguoti.

Įveskite ar pataisykite darbuotojo duomenis: Kodas – darbuotojo kodas,

Pavadinimas - darbuotojo vardas ir pavardė,

Kitas pavadinimas – papildoma informacija apie darbuotoją,

Blokuota – požymis, nurodantis, kad šiuo metu darbuotojas yra blokuotas,

Data nuo ir Data iki – dimensijos galiojimo laikotarpis.


Darbuotojo šalinimas

Pašalinti galima tik tą darbuotoją, kuris nebuvo įvestas operacijose. Norėdami pašalinti darbuotojo įrašą,

paspauskite Registrai → Dimensijos → Darbuotojai, pažymėkite norimą pašalinti eilutę ir paspauskite [Šalinti].

Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes].

Kodo keitimas

Darbuotojo kodą galima pakeisti darbuotojų sąrašo lange, įrankių juostoje paspaudus: Veiksmai → Kodų

keitimas. Įrašykite duomenis šiuose įvedimo laukuose:

Kodas kurį reikia pakeisti - darbuotojo kodas, kurį norite pakeisti,

Kodas į kurį keisim - darbuotojo kodas, į kurį norite pakeisti.

Užpildę laukus paspauskite mygtuką [Vykdyti]. Darbuotojo kodas iš vieno į kitą bus pakeistas visose anksčiau

atliktose operacijose su šiuo darbuotoju.

Tikslai

Tikslas nurodo papildomą operacijos požymį ir yra naudojamas įvedant operacijas. Operacijų įrašuose

nurodydami tikslą galėsite analizuoti įmonės veiklą pagal šią dimensiją – duomenys įvairiose ataskaitose galės

būti suskirstyti pagal tikslus.

Tikslų sąrašą galima peržiūrėti paspaudus: Registrai → Dimensijos → Tikslai.

Tikslo įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite įvesti naują tikslą, paspauskite Registrai → Dimensijos → Tikslai→ [Naujas]. Jei norite redaguoti

jau įvestą tikslą, pažymėkite eilutę tikslų sąraše ir paspauskite [Savybės].

Bus pateikta forma informacijai apie tikslą įvesti ar redaguoti.

Įveskite ar pataisykite tikslo duomenis: Kodas – tikslo kodas,

Pavadinimas - tikslo pavadinimas,

Kitas pavadinimas – kitas tikslo pavadinimas,

Blokuota – požymis, nurodantis, kad šiuo metu tikslas yra blokuotas,


Lygis – pasirinkite dimensijos požymį: detalinė arba suminė.


Tikslo šalinimas

Pašalinti galima tik tą tikslą, kuris nebuvo įvestas operacijose. Norėdami pašalinti tikslą, paspauskite Registrai

→ Dimensijos → Tikslai, pažymėkite norimą pašalinti eilutę ir paspauskite [Šalinti]. Programa pateiks


Kodo keitimas

Tikslo kodą galima pakeisti tikslų sąrašo lange, įrankių juostoje paspaudus: Veiksmai → Kodų keitimas.


Kodas kurį reikia pakeisti - tikslo kodas, kurį norite pakeisti,

Kodas į kurį keisim - tikslo kodas, į kurį norite pakeisti.

Užpildę laukus paspauskite mygtuką [Vykdyti]. Tikslo kodas iš vieno į kitą bus pakeistas visose anksčiau

atliktose operacijose su šiuo tikslu.

Programos

Programa nurodo papildomą operacijos požymį ir yra naudojama įvedant operacijas. Operacijų įrašuose

nurodydami programą galėsite analizuoti įmonės veiklą pagal šią dimensiją – duomenys įvairiose

ataskaitose galės būti suskirstyti pagal programas.

Programų sąrašą galima peržiūrėti paspaudus: Registrai → Dimensijos → Programos

Programos įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite įvesti naują programą, paspauskite Registrai → Dimensijos → Programos→ [Naujas]. Jei

norite redaguoti jau įvestą programą, pažymėkite eilutę programų sąraše ir paspauskite [Savybės].

Bus pateikta forma informacijai apie programą įvesti ar redaguoti.

Įveskite ar pataisykite programos duomenis: Kodas – programos kodas,

Pavadinimas - programos pavadinimas,

Kitas pavadinimas – kitas programos pavadinimas,

Blokuota – požymis, nurodantis, kad šiuo metu programa yra blokuota,


Lygis – pasirinkite dimensijos požymį: Detalinė arba Suminė.


Programos šalinimas

Pašalinti galima tik tą programą, kuris nebuvo įvesta operacijose. Norėdami pašalinti programą, paspauskite

Registrai → Dimensijos → Programos, pažymėkite norimą pašalinti eilutę ir paspauskite [Šalinti]. Programa


Kodo keitimas

Programos kodą galima pakeisti programų sąrašo lange, įrankių juostoje paspaudus: Veiksmai → Kodų

keitimas. Įrašykite duomenis šiuose įvedimo laukuose:

Kodas kurį reikia pakeisti - programos kodas, kurį norite pakeisti,

Kodas į kurį keisim - programos kodas, į kurį norite pakeisti.

Užpildę laukus paspauskite mygtuką [Vykdyti]. Programos kodas iš vieno į kitą bus pakeistas visose anksčiau

atliktose operacijose su šia programa.

Buhalteriniai šablonai

Buhalteriniais šablonais aprašomos tipinės operacijų su atsargomis ir turtu (pirkimo, pardavimo, vidinio

pajamavimo, išlaidavimo, nurašymo ir savikainos perkainojimo ir kt.) sąskaitų korespondencijos. Prieš

pradedant darbą su programa Labbis IV, buhalterinius šablonus reikia gerai apgalvoti ir aprašyti, nors įrašus

galima papildyti ar koreguoti ir vėliau.

Operacija gali būti sudėtinė, t.y. sudaryta iš kelių smulkesnių ūkinių operacijų ir atitinkamai iš kelių įrašų

žurnale. Pavyzdžiui, pirkimas skolon yra sudėtinė operacija, sudaryta iš tokių smulkesnių operacijų kaip prekių

pirkimas, skola tiekėjui, PVM, transporto išlaidos ir kt. Tokiu atveju sąskaitų korespondencija buhalteriniame

šablone aprašoma atitinkamu eilučių skaičiumi.

Operacijos su atsargomis ir turtu apibūdinamos buhalteriniais šablonais, kuriuose aprašomos sąskaitų

korespondencijos, t.y. nurodoma, kokie įrašai turi būti bendrajame žurnale atlikus operaciją. Pavyzdžiui, galima

aprašyti buhalterinius šablonus pirkimo skolon, pirkimo, iškart atsiskaitant grynais pinigais, pirkimo su

išankstiniu apmokėjimu ir pan. Įvedant pirkimo operaciją, nereikės nurodyti koresponduojamų sąskaitų, tereiks

parinkti atitinkamą buhalterinį šabloną.

Pagrindiniame meniu pasirinkus Registrai punktą Buhalteriniai šablonai ir vieną iš papunkčių atsidaro langas,

kuriame pateikiama lentelė su anksčiau įvestų buhalterinių šablonų sąrašu. Šioje lentelėje galima įvesti,

redaguoti arba šalinti buhalterinius šablonus.

Buhalterinio šablono įvedimas ir redagavimas

Naujam buhalteriniam šablonui įvesti pagrindiniame meniu paspauskite Registrai → Buhalteriniai šablonai →

<operacijų_tipo_pavadinimas>→ [Naujas]. Jie norite redaguoti anksčiau sukurtą šabloną, pažymėkite įrašą

sąraše ir paspauskite [Savybės]. Programa pateiks buhalterinio šablono įvedimo (redagavimo) formą. Įveskite

arba redaguokite duomenis:

Kodas - buhalterinio šablono kodas,

Pavadinimas - buhalterinio šablono pavadinimas,

Ar grąžinimas - pažymėkite, jei tai prekių grąžinimo arba atsiskaitymo pagal prekių mainus buhalterinis

šablonas. Žymė nurodo, kad perkant arba parduodant prekes pagal tokį šabloną į atsiskaitymų modulį bus

įrašytas apmokėjimo dokumentas, o ne skola (t.y. į grąžinimą žiūrima kaip į atsiskaitymą prekėmis),

Blokuota - pažymėkite, jei buhalterinis šablonas blokuotas,

Data nuo - buhalterinio šablono galiojimo pradžia,

Data iki - buhalterinio šablono galiojimo pabaiga.

Buhalterinio šablono įrašai kuriami atskiromis eilutėmis. Nauja eilutė sukuriama paspaudus [Naujas]. Įveskite


Požymis - kodas, nurodantis įrašo tipą. Pagal šį kodą programa apskaičiuoja koresponduojamąją sumą.

Turinys - tekstas, kuris bus įrašomas į bendrąjį žurnalą kaip operacijos turinys,

Paslauga - paslaugos kodas arba mokesčio procentas. Nurodoma tik aprašant paslaugas ir mokesčius,

Debetas - debetuojamoji sąskaita arba jos šablonas,

Kreditas - kredituojamoji sąskaita arba jos šablonas,

Raktai - galima nurodyti papildomus požymius, pagal kuriuos turi būti skirstomos ir atskirai kaupiamos

balansinių sąskaitų apyvartos.

Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti]

Atliekant operaciją, bendrajame žurnale atsiras įrašai, kuriuose į atitinkamus laukus bus perkeltos reikšmės iš

naudojamo buhalterinio šablono laukų Turinys, Debetas, Kreditas, o kiti žurnalo laukai (Suma,

Kontrahentas ir kt.) bus užpildyti pagal konkrečios operacijos duomenis.

Pagal buhalterinį šabloną duomenys perkeliami ir į atsiskaitymų modulį. Į atsiskaitymų modulį patenka tik tos

sumos, kurios koresponduojamos į kurią nors atsiskaitymo sąskaitą. Pavyzdžiui, pirkimo metu, kai iš karto

atsiskaitoma grynais pinigais, naudojamas buhalterinis šablonas be atsiskaitymo sąskaitų, todėl skolos

atsiskaitymo modulyje neatsiranda.

Buhalteriniame šablone turi būti nurodyti visi įmanomi įrašai. Jei operacijoje, atliekamoje pagal šį šabloną, koks

nors įrašas nereikalingas, atitinkama buhalterinio šablono eilutė praleidžiama ir į žurnalą nebus įrašyta.

Pavyzdžiui, pardavimo buhalteriniame šablone turi būti įrašas apie pardavimo mokesčius, tačiau jei prekės

parduodamos be PVM, šis įrašas į žurnalą nepateks. Kurdami detalines eilutes nepalikite visiškai tuščių eilučių,

ar eilučių, kuriose neužpildytas nei Debeto, nei Kredito laukas.

Pirkimo

Galimos lauko Požymis reikšmės pirkimo šablone

A – atsargų savikaina pagrindiniame lange ( „0“ tipo detalinės eilutės). Pagal šį įrašą koresponduojama

perkamų materialinių vertybių savikainos suma. Debetuojama sąskaita, kurioje apskaitomos vertybės.

Kredituojama sąskaita paprastai nenurodoma. Ją galima nurodyti tik tada, kai buhalterinis šablonas naudojamas

pirkimams, kurie neturi savikainą didinančių arba mažinančių lydinčių paslaugų. Tuomet kredituojama sąskaita,

kurioje apskaitomos skolos tiekėjams. Į ją įrašoma skola už vertybes (kadangi šiuo atveju ji sutampa su

savikainos suma) ir nebus naudojamas B tipo įrašas.

B – skola tiekėjui su nuolaida pagrindiniame lange („0“ ir „1“ tipo eilutės).

N – nuolaida tiekėjui pagrindiniame lange. Pagal šio tipo įrašus koresponduojama nuolaidos suma.

Debetuojama sąskaita, kurioje apskaitomos nuolaidos, kredituojamoji sąskaita nenurodoma.

D – paslaugos „5“ tipo detalinės eilutės apatiniame lange (šablone nurodomas paslaugos kodas). Pagal šio tipo

įrašus koresponduojamos tokios sumos:

lydinčių paslaugų, neturinčių įtakos savikainai, suma (pavyzdžiui, PVM). Debetuojama sąskaita, kurioje

apskaitoma paslauga, kredituojama skolų tiekėjams sąskaita;

paklaida – kreditų ir debetų skirtumas, apskaičiuojamas po to, kai atlikta sąskaitų korespondencija, užtikrinti

balansą. Paklaida atsiranda dėl apvalinimų perskaičiuojant savikainą. Debetuojama sąskaita, kurioje apskaitomos

paklaidos, kredituojamoji sąskaita nenurodoma.

E – paslaugos „2“ tipo detalinės eilutės apatiniame lange (šablone nurodomas paslaugos kodas). Pagal šio tipo

įrašus koresponduojamos lydinčių paslaugų, didinančių savikainą, sumos (muitas, transporto išlaidos ir kt.).

Debetuojamoji sąskaita nenurodoma. Kredituojama sąskaita – ta, kurioje apskaitoma paslauga.

F – paslaugos „3“ tipo detalinės eilutės apatiniame lange (šablone nurodomas paslaugos kodas). Pagal šio tipo

įrašus koresponduojamos lydinčių paslaugų, mažinančių savikainą, sumos (pavyzdžiui, įskaičiuotas į prekės

kainą PVM). Debetuojama sąskaita, kurioje apskaitoma paslauga, kredituojamoji sąskaita nenurodoma.

J – paslaugos „5“ tipo detalinės eilutės apatiniame lange ir „1“ tipo detalinės eilutės viršutiniame lange (kai

šablone neįvestas paslaugos kodas).

R – pardavimo suma pagrindiniame lange. Dažniausiai naudojama grąžinime iš pirkėjo. Šia suma mažinamos

pardavimo pajamos.

Z – visų pirkimo eilučių (tiekėjo suma be nuolaidos vietine valiuta) * (vietinio mokesčio % iš prekių registro)

/100. Eilutės formuojamos pagal šablone nurodytus paslaugos grafoje %.

P – pagal šio tipo įrašus (šablone nurodomas paslaugos kodas) koresponduojama apmokėjimo paslaugų („6“

tipo) suma pirkimo dokumento apatiniame lange. Atsiskaitymuose perkeliama skola debitoriams.

K – kaip B eilutė, tik su sąlyga, kad šablone nurodytos dimensijos sutampa su dokumento „1“ tipo detalinėse

eilutėse įvestomis dimensijomis. Jei šablone nėra nei vienos nurodytos dimensijos, tuomet šablono eilutė

neapdorojama.

Sąskaitų šablonai

Buhalteriniuose šablonuose galima arba tiksliai nurodyti sąskaitą, arba nurodyti jos šabloną. Galimi šablonai:

XXX – balansinė sąskaita iš operaciją aprašančio dokumento. Šis šablonas naudojamas vietoj sąskaitos, kurioje

apskaitomos vertybės. Jis reiškia, kad savikaina bus sumuojama kiekvienai balansinei sąskaitai atskirai ir žurnale

kiekvienai iš jų atsiras po vieną įrašą;

YYY – balansinė sąskaita iš prekės kortelės;

Q (šiuo atveju žymi bet kokį simbolį, išskyrus X ir Y) – sąskaitos šablonas su specialiais simboliais. Atliekant

operaciją, šis simbolis pakeičiamas reikšme, paskaičiuota pagal aprašytą formulę. Pavyzdžiui, sąskaitų šablone

naudojame simbolį „Q“. „Q“ šablonų modifikacijose apibrėžtas formule left(XXX,4) ir reiškia pirmus keturis

balansinės sąskaitos skaitmenis. Tarkime, sąskaitų plane materialiajam ilgalaikiam turtui skirtos sąskaitos nuo

12310 iki 12319. Tuomet, jei kuriam nors turtui (pavyzdžiui, kompiuteriui) prekių registre nurodysite balansinę

sąskaitą Nr. 12310, įrašant operaciją su juo į bendrąjį žurnalą „XXX“ automatiškai keičiamas į 12310. „Q“ šiuo

atveju yra 1231, todėl „Q1“ keičiamas į 12311, „Q8“ – į 12318, „Q9“ – į 12319. Jei kitas turtas apskaitomas,

pavyzdžiui, sąskaitoje Nr. 12010, tai „XXX“ keičiamas į 12010, „Q1“ – į 12011, „Q8“ – į 12018, „Q9“ – į 12019.

Pardavimo

Galimos lauko Požymis reikšmės pardavimo šablone

A – atsargų savikaina pagrindiniame ir komplektacijos languose ( „0“ tipo detalinės eilutės), raktai iš

dokumento. Pagal šį įrašą koresponduojama parduodamų vertybių savikainos suma, raktai iš dokumento.

Debetuojama sąskaita, kurioje apskaitoma parduotų prekių savikaina sąnaudos, kredituojama apskaitomų

vertybių sąskaita.

L – atsargų savikaina pagrindiniame ir komplektacijos languose ( „0“ tipo detalinės eilutės), raktai iš likučių.

B – atsargų pardavimo suma pagrindiniame lange („0“ tipo eilutės). Pagal šį įrašą koresponduojama suma, už

kurią parduodamos vertybės (be mokesčių ir neatsižvelgiant į nuolaidas). Debetuojama sąskaita, kurioje

apskaitomos pirkėjų skolos, kredituojama sąskaita, kurioje apskaitomi pardavimai.

C – pardavimo PVM pagrindiniame lange (šablono paslaugos grafoje nurodomas %). Pagal šio tipo įrašus

koresponduojamos mokesčių sumos. Debetuojama sąskaita, kurioje apskaitomos pirkėjų skolos, kredituojama

sąskaita, kurioje apskaitomas mokėtinas mokestis. Jei skirtingi mokesčio tarifai apskaitomi skirtingose

sąskaitose, aprašykite kiekvieną mokesčio procentą atskiroje eilutėje, nurodydami jį lauke Paslauga. Jei visi

mokesčiai apskaitomi vienoje sąskaitoje, užteks vienos eilutės, kurioje lauką Paslauga palikite tuščią.

D – paslaugos „1“ ir „4“ tipo detalinės eilutės pardavimo suma pagrindiniame lange (kai šablone nurodomas

paslaugos kodas). Pagal šio tipo įrašus koresponduojamos suteiktų paslaugų sumos. Debetuojama sąskaita,

kurioje apskaitomos pirkėjų skolos, kredituojama sąskaita, kurioje apskaitomos suteiktos paslaugos. Kiekviena

paslauga turi būti aprašyta atskiroje buhalterinio šablono eilutėje, nurodant ją lauke Paslauga.

J – paslaugos „1“ ir „4“ tipo detalinių eilučių bendra pardavimo suma pagrindiniame lange (kai šablone

neįvestas paslaugos kodas). Skiriasi nuo D tipo įrašo tik tuo, kad lauke „Paslauga“ nereikia nurodyti konkrečios

paslaugos. Visos paslaugos, kurios neaprašytos D tipo įrašuose, koresponduojamos pagal J tipo įrašą.

H – nuolaida pirkėjui pagrindiniame lange. Pagal šio tipo įrašus koresponduojama nuolaidos pirkėjui suma.

Debetuojama sąskaita, kurioje apskaitomos pirkėjų skolos, kredituojama sąskaita, kurioje apskaitomos

pardavimo nuolaidos.

F – nuolaida pirkėjui komplektacijos lange. Pagal šio tipo įrašus koresponduojama nuolaidos pirkėjui suma.

Debetuojama sąskaita, kurioje apskaitomos pirkėjų skolos, kredituojama sąskaita, kurioje apskaitomos

pardavimo nuolaidos.

K – pardavimo akcizas. Pagal šio tipo įrašus koresponduojama akcizo suma. Debetuojama parduotų prekių

akcizo sąnaudų sąskaita, o kredituojama akcizo mokesčių suma.

M – atsargų pardavimo suma be nuolaidos pagrindiniame lange padauginta iš koeficiento, nurodyto šablono

paslaugos grafoje (pavyzdžiui, kelių mokestis).

T – pakuotės mokestis. Pagal šio tipo įrašus koresponduojama pakuočių mokesčio suma. Debetuojama pakuočių

sąnaudų sąskaita, o kredituojama pakuočių mokesčių suma.

N – atsargų pardavimo suma komplektacijos lange („0“ tipo eilutės). Pagal šį įrašą koresponduojama suma, už

kurią parduodamos vertybės (be mokesčių ir neatsižvelgiant į nuolaidas). Debetuojama sąskaita, kurioje

apskaitomos pirkėjų skolos, kredituojama sąskaita, kurioje apskaitomi pardavimai.

O – paslaugos „1“ tipo detalinės eilutės pardavimo suma komplektacijos lange (kai šablone nurodomas

paslaugos kodas). Pagal šio tipo įrašus koresponduojamos suteiktų paslaugų sumos. Debetuojama sąskaita,

kurioje apskaitomos pirkėjų skolos, kredituojama sąskaita, kurioje apskaitomos suteiktos paslaugos. Kiekviena

paslauga turi būti aprašyta atskiroje buhalterinio šablono eilutėje, nurodant ją lauke Paslauga.

Q – paslaugos „1“ tipo detalinių eilučių bendra pardavimo suma komplektacijos lange (kai šablone neįvestas

paslaugos kodas). Skiriasi nuo O tipo įrašo tik tuo, kad lauke Paslauga nereikia nurodyti konkrečios paslaugos.

Visos paslaugos, kurios neaprašytos O tipo įrašuose, koresponduojamos pagal Q tipo įrašą.

V – paslaugos „1“ tipo detalinės eilutės pagrindiniame lange (kai šablone nurodomas paslaugos kodas) kiekis *

tiekėjo kaina ir apvalinta pagal sumos ženkliškumą.

P – prekių registre įvesta „6“ tipo paslauga – „Apmokėjimo paslauga“. Šią paslaugą galima įvesti pirkimo

dokumento lydinčių paslaugų įvedimo lange. Buhalteriniame šablone apmokėjimo paslauga aprašoma P tipo

eilute, nurodant tikslų paslaugos kodą. „6“ tipo paslauga įvedama ir aprašoma šablone tokiu pačiu principu kaip

5-o tipo paslauga ir šablono D eilutė.

Sąskaitų šablonai

Buhalteriniuose šablonuose galima arba tiksliai nurodyti sąskaitą, arba nurodyti jos šabloną. Galimi šablonai:

XXX – balansinė sąskaita iš operaciją aprašančio dokumento. Šis šablonas naudojamas vietoj sąskaitos, kurioje

apskaitomos vertybės. Jis reiškia, kad savikaina bus sumuojama kiekvienai balansinei sąskaitai atskirai ir žurnale

kiekvienai iš jų atsiras po vieną įrašą;

YYY – balansinė sąskaita iš prekės kortelės;

Q (šiuo atveju žymi bet kokį simbolį, išskyrus X ir Y) – sąskaitos šablonas su specialiais simboliais. Atliekant

operaciją, šis simbolis pakeičiamas reikšme, paskaičiuota pagal aprašytą formulę. Pavyzdžiui, sąskaitų šablone

naudojame simbolį „Q“. „Q“ šablonų modifikacijose apibrėžtas formule left(XXX,4) ir reiškia pirmus keturis

balansinės sąskaitos skaitmenis. Tarkime, sąskaitų plane materialiajam ilgalaikiam turtui skirtos sąskaitos nuo

12310 iki 12319. Tuomet, jei kuriam nors turtui (pavyzdžiui, kompiuteriui) prekių registre nurodysite balansinę

sąskaitą Nr. 12310, įrašant operaciją su juo į bendrąjį žurnalą „XXX“ automatiškai keičiamas į 12310. „Q“ šiuo

atveju yra 1231, todėl „Q1“ keičiamas į 12311, „Q8“ – į 12318, „Q9“ – į 12319. Jei kitas turtas apskaitomas,

pavyzdžiui, sąskaitoje Nr. 12010, tai „XXX“ keičiamas į 12010, „Q1“ – į 12011, „Q8“ – į 12018, „Q9“ – į 12019.

Pajamavimo

Galimos lauko Požymis reikšmės pajamavimo šablone

A – atsargų savikaina ( „0“ tipo detalinės eilutės), raktai iš dokumento. Pagal šį įrašą koresponduojama

pajamuojamų vertybių savikainos suma. Debetuojama sąskaita, kurioje apskaitomos vertybės ir kredituojama

sąskaita, iš kurios perkeliama vertybė. Kitų šios operacijos įrašų nėra.

D – paslaugos „1“ tipo detalinės eilutės (kai šablone nurodomas paslaugos kodas). Pagal šio tipo įrašus

koresponduojamos lydinčių paslaugų, neturinčių įtakos vertybių savikainai sumos.

Išlaidavimo

Galimos lauko Požymis reikšmės išlaidavimo šablone

A – atsargų savikaina sandėlio siuntėjo ( „0“ tipo detalinės eilutės) su raktais iš likučių. Pagal šį įrašą

koresponduojama išlaiduojamų vertybių savikainos suma. Debetuojama sąskaita, į kurią perkeliama vertybė.

Kredituojama sąskaita, kurioje apskaitoma vertybė. Kitų šios operacijos įrašų nėra.

B – atsargų savikaina sandėlio gavėjo („0“ tipo eilutės) su raktais iš dokumento eilutės. Pagal šį įrašą

debetuojama sąskaita, kurioje bus apskaitoma vertybė. Tokiu atveju A tipo eilutėje turi būti įrašoma tik

kredituojama sąskaita, kurioje buvo apskaitoma vertybė.

D – paslaugos „1“ tipo detalinės eilutės sandėlio gavėjo (kai šablone nurodomas paslaugos kodas) su raktais iš

dokumento eilutės. Pagal šio tipo įrašus koresponduojamos lydinčių paslaugų neturinčių įtakos vertybių

savikainai sumos.

E – paslaugos „1“ tipo detalinės eilutės sandėlio siuntėjo (kai šablone nurodomas paslaugos kodas) su raktais

iš dokumento eilutės. Pagal šio tipo įrašus koresponduojamos lydinčių paslaugų neturinčių įtakos vertybių

savikainai sumos.

D – paslauga PAKLAIDA, kuri yra „5“ tipo – bendra kredito suma minus bendra debeto suma (šablone

rašysime sąskaitą debete).

J – paslaugos „1“ tipo detalinės eilutės sandėlio gavėjo (kai šablone neįvestas paslaugos kodas) su raktais iš

dokumento eilutės. Skiriasi nuo D tipo įrašo tik tuo, kad lauke Paslauga nereikia nurodyti konkrečios

paslaugos. Visos paslaugos, kurios neaprašytos D tipo įrašuose, koresponduojamos pagal J tipo įrašą.

F – paslaugos „1“ tipo detalinės eilutės sandėlio siuntėjo (kai šablone neįvestas paslaugos kodas) su raktais iš

dokumento eilutės. Skiriasi nuo D tipo įrašo tik tuo, kad lauke Paslauga nereikia nurodyti konkrečios

paslaugos.

N – atsargų savikaina sandėlio siuntėjo su raktais iš dokumento eilutės ( „0“ tipo detalinės eilutės).

S – kaip „A“ eilutė tik suma su minusu - atsargų savikaina sandėlio siuntėjo ( „0“ tipo detalinės eilutės) su

raktais iš likučių.

Nurašymo

Galimos lauko Požymis reikšmės nurašymo šablone

A – atsargų savikaina ( „0“ tipo detalinės eilutės), raktai iš dokumento. Pagal šį įrašą koresponduojama

nurašomų vertybių savikainos suma. Debetuojama sąskaita, kurioje apskaitomos sąnaudos. Kredituojama

sąskaita, kurioje apskaitoma vertybė. Kitų šios operacijos įrašų nėra.

L – atsargų savikaina ( „0“ tipo detalinės eilutės), raktai iš likučių.

D – paslaugos „1“ tipo detalinės eilutės (kai šablone nurodomas paslaugos kodas). Pagal šio tipo įrašus

koresponduojamos lydinčių paslaugų, neturinčių įtakos vertybių savikainai, sumos.

J – paslaugos „1“ tipo detalinės eilutės (kai šablone neįvestas paslaugos kodas). Skiriasi nuo D tipo įrašo tik

tuo, kad lauke Paslauga nereikia nurodyti konkrečios paslaugos. Visos paslaugos, kurios neaprašytos D tipo

įrašuose, koresponduojamos pagal J tipo įrašą.

Savikainos perkainojimo

Galimos lauko Požymis reikšmės savikainos perkainojimo šablone

A – sena perkainojamų vertybių savikaina. Pagal šį įrašą koresponduojama sena perkainojamų vertybių

savikainos suma. Kokia sąskaita debetuojama, priklauso nuo perkainojimo priežasties. Tai gali būti sąskaita, kur

apskaitomos sąnaudos, pelnas, skolos tiekėjams ir kt. Kredituojama sąskaita, kurioje apskaitoma vertybė.

B – nauja perkainojamų vertybių savikaina. Pagal šį įrašą koresponduojama nauja perkainojamų vertybių

savikainos suma. Debetuojamoji sąskaita A tipo įraše buvo kredituojama (ir atvirkščiai).

Turto pirkimo

Turto pajamavimo

Galimos lauko Požymis reikšmės turto pajamavimo šablone

A – pradinė įsigijimo vertė. Pagal šį įrašą koresponduojama pradinė pajamuojamo turto įsigijimo vertė, kurią

nurodėte kartotekoje. Paprastai debetuojama sąskaita, kurioje apskaitomas šis turtas.

C – vertės perkainojimas. Pagal šį įrašą koresponduojama turto vertės perkainojimo suma, kurią nurodėte

kartotekoje. Paprastai debetuojama sąskaita, kurioje apskaitomas šio turto vertės perkainojimas.

E – sukaupta nusidėvėjimo suma. Pagal šio tipo įrašus koresponduojama pradinė turto nusidėvėjimo suma, kurią

nurodėte kartotekoje. Paprastai kredituojama sąskaita, kurioje apskaitomas šio turto nusidėvėjimas.

F – sukauptas nusidėvėjimo skirtumas. Pagal šio tipo įrašus koresponduojama sukaupta turto nusidėvėjimo

skirtumo suma. Paprastai debetuojama sąskaita, kurioje apskaitomas šio turto sukaupto nusidėvėjimo

skirtumas.

M – skola tiekėjui. Pagal šio tipo įrašus koresponduojama skolos tiekėjui suma.

R – perkainuota pradinė įsigijimo vertė.

T – teigiamas įsigijimo perkainojimo sukauptas nusidėvėjimas.

V – neigiamas įsigijimo perkainojimo sukauptas nusidėvėjimas.

Turto perkainojimo

Galimos lauko Požymis reikšmės turto perkainojimo šablone

A – teigiamas pradinė įsigijimo vertės perkainojimas. Pagal šį įrašą koresponduojama pradinės įsigijimo vertės

perkainojimo suma, jei ji yra teigiama (su pliusu).

B – neigiamas pradinė įsigijimo vertės perkainojimas. Pagal šį įrašą koresponduojama įsigijimo vertės

perkainojimo suma, jei ji yra neigiama (su minusu).

C – teigiamas vertės perkainojimas. Pagal šį įrašą koresponduojama turto vertės perkainojimo suma, jei ji yra

teigiama (su pliusu).

D – neigiamas vertės perkainojimas. Pagal šį įrašą koresponduojama turto vertės perkainojimo suma, jei ji yra

neigiama (su minusu).

E – teigiamas nusidėvėjimo perkainojimas. Pagal šį įrašą koresponduojama nusidėvėjimo perkainojimo suma,

jei ji yra teigiama (su pliusu).

F – neigiamas nusidėvėjimo perkainojimas. Pagal šį įrašą koresponduojama nusidėvėjimo perkainojimo suma,

jei ji yra neigiama (su minusu).

R – teigiama perkainuota pradinė įsigijimo vertė. Pagal šį įrašą koresponduojama teigiama perkainuota pradinė

įsigijimo vertė.

S – neigiama perkainuota pradinė įsigijimo vertė. Pagal šį įrašą koresponduojama neigiama perkainuota pradinė

įsigijimo vertė.

Turto nurašymo

Galimos lauko Požymis reikšmės turto nurašymo šablone

A – pradinė įsigijimo vertė. Pagal šį įrašą koresponduojama turto įsigijimo vertė.

C – teigiamas vertės perkainojimas. Pagal šį įrašą koresponduojama perkainojimų suma, padidinusi turto vertę.

D – neigiamas vertės perkainojimas. Pagal šį įrašą koresponduojama perkainojimų suma, sumažinusi turto

vertę.

E – teigiamas nusidėvėjimas. Pagal šį įrašą koresponduojama nusidėvėjimo suma ir perkainojimų suma,

padidinusi nusidėvėjimo sumą.

F – neigiamas nusidėvėjimas. Pagal šį įrašą koresponduojama perkainojimų suma, sumažinusi nusidėvėjimo

sumą.

G – nuvertėjimo suma.

H – liko dėvėti mokestinėje.

J – teigiamas nusidėvėjimo skirtumas. Pagal šį įrašą koresponduojama nusidėvėjimo skirtumo sumos

padidėjimas.

K – neigiamas nusidėvėjimo skirtumas. Pagal šį įrašą koresponduojama nusidėvėjimo skirtumo sumos

sumažėjimas.

L – likvidacinė mokestinė vertė.

M – mokestinė likutinė vertė.

N – finansinė - mokestinė likutinė vertė.

R – teigiama perkainuota pradinė įsigijimo vertė.

S – neigiama perkainuota pradinė įsigijimo vertė.



Z – liko dėvėti suma.

W – perkainotas nusidėvėjimas.

Q – (liko dėvėti – nuvertėjimo suma).

Turto nusidėvėjimo

Galimos lauko Požymis reikšmės turto nusidėvėjimo šablone

E – leistinas maksimalus nusidėvėjimas.Pagal šį įrašą koresponduojama visa nusidėvėjimo suma, jei ji neviršija

nusidėvėjimo sumos pagal maksimalų normatyvą (ją įstatymas leidžia nurašyti į sąnaudas). Jei ji viršija leistiną

sumą, koresponduojama maksimali leistina suma. Paprastai debetuojama sąnaudų sąskaita, kurioje apskaitomas

turto nusidėvėjimas, kredituojama atitinkama turto sąskaita.

1 – E eilutės leistinas nusidėvėjimas.

J – nusidėvėjimas iš pelno nuo įsigijimo vertės. Pagal šį įrašą koresponduojama papildoma nusidėvėjimo suma,

kuri viršija maksimalų leistiną nusidėvėjimą. Ją sudaro nusidėvėjimo suma, apskaičiuota nuo turto vertės,

atėmus nusidėvėjimo sumą pagal maksimalų normatyvą ir sumą, koresponduojamą pagal K tipo įrašą (jei ji ne

nulis). Paprastai debetuojama kuri nors ypatingųjų sąnaudų sąskaita, kredituojama turto sąskaita, kurioje

apskaitomas jo nusidėvėjimas.

2 – J eilutės nusidėvėjimo suma iš pelno nuo įsigijimo vertės.

K – nusidėvėjimas iš pelno nuo vertės. Pagal šį įrašą koresponduojama papildomos nusidėvėjimo sumos dalis

tik tada, kai nusidėvėjimo suma nuo turto vertės yra didesnė už nusidėvėjimo sumą nuo įsigijimo vertės ir abi

šios sumos viršija nusidėvėjimo sumą pagal maksimalų normatyvą. Tada pagal šį įrašą koresponduojamas

skirtumas tarp nusidėvėjimo sumos nuo turto vertės ir nusidėvėjimo sumos nuo įsigijimo vertės. Taip atsitinka,

pavyzdžiui, kai pasirinkta turto nusidėvėjimo trukmė yra mažesnė už maksimalų nusidėvėjimo normatyvą, o šio

turto vertė padidinta jį perkainojant. Paprastai debetuojama kuri nors ypatingųjų sąnaudų sąskaita, kredituojama

turto sąskaita, kurioje apskaitomas jo nusidėvėjimas. Jei nereikia skirti dviejų tipų nusidėvėjimo iš pelno, galite

J ir K tipo įrašuose naudoti tas pačias sąskaitas.

3 – K eilutės nusidėvėjimo suma iš pelno nuo vertės.

P – nusidėvėjimo suma nuo perkainuotos įsigijimo vertės.

4 – P eilutės nusidėvėjimo suma nuo perkainuotos įsigijimo vertės.

N – nusidėvėjimo suma nuo nuvertėjimo vertės.

5 – N eilutės nusidėvėjimo suma nuo perkainuotos įsigijimo vertės.

Turto išlaidavimo

Galimos lauko Požymis reikšmės turto išlaidavimo šablone

A – pradinė įsigijimo vertė (seni raktai). Pagal šį įrašą koresponduojama turto įsigijimo vertė, atsižvelgiant į jos

perkainojimus.

C – teigiamas vertės perkainojimas (seni raktai). Pagal šį įrašą koresponduojama perkainojimų suma,

padidinusi turto vertę.

D – neigiamas vertės perkainojimas (seni raktai). Pagal šį įrašą koresponduojama perkainojimų suma,

sumažinusi turto vertę.

E – teigiamas nusidėvėjimas (seni raktai). Pagal šį įrašą koresponduojama nusidėvėjimo ir perkainojimų sumos,

padidinančios nusidėvėjimo sumą.

F – neigiamas nusidėvėjimas (seni raktai). Pagal šį įrašą koresponduojama perkainojimų suma, sumažinusi

nusidėvėjimo sumą.

H – liko dėvėti mokestinėje (seni raktai). Pagal šį įrašą koresponduojama likvidacinė mokestinė turto suma.

J – teigiamas nusidėvėjimo skirtumas (seni raktai). Pagal šį įrašą koresponduojama nusidėvėjimo skirtumo

sumos padidėjimas.

K – neigiamas nusidėvėjimo skirtumas (seni raktai). Pagal šį įrašą koresponduojama nusidėvėjimo skirtumo

sumos sumažėjimas.

L – likvidacinė mokestinė vertė (seni raktai). Dimensijos imamos nuo maksimalios įsigijimo kainos dalies.

Pagal šį įrašą koresponduojama likvidacinė mokestinė turto suma.

M – mokestinė likutinė vertė (seni raktai). Pagal šį įrašą koresponduojama turto mokestinė likutinė turto vertė.

N – finansinė - mokestinė likutinė vertė (seni raktai).

O – liko dėvėti mokestinėje (sandėlio savikaina su naujais raktais).

P – mokestinė likutinė vertė.

R – teigiama perkainuota pradinė įsigijimo vertė.

S – neigiama perkainuota pradinė įsigijimo vertė.



Turto perdavimo

Galimos lauko Požymis reikšmės turto perdavimo šablone

A – sena pradinė įsigijimo vertė. Pagal šį įrašą koresponduojama perduodama turto įsigijimo vertė, kurią

nurodėte kartotekoje. Paprastai kredituojama sąskaita, kurioje apskaitomas šis turtas.

B – nauja pradinė įsigijimo vertė. Pagal šį įrašą koresponduojama gaunama turto įsigijimo vertė. Paprastai

debetuojama sąskaita, į kurią perduodate šio turto įsigijimo vertę.

C – senas vertės perkainojimas. Pagal šį įrašą koresponduojama perduodamo turto vertės perkainojimo suma,

kurią nurodėte kartotekoje. Paprastai kredituojama sąskaita, kurioje apskaitomas šio turto vertės perkainojimas.

D – naujas vertės perkainojimas. Pagal šį įrašą koresponduojama gaunama turto vertės perkainojimo suma,

kurią nurodėte kartotekoje. Paprastai debetuojama sąskaita, į kurią Jūs perduodate šio turto vertės perkainojimo

sumą.

E – senas nusidėvėjimas. Pagal šio tipo įrašus koresponduojama pradinė perduodamo turto nusidėvėjimo suma,

kurią nurodėte kartotekoje. Paprastai kredituojama sąskaita, kurioje apskaitomas šio turto nusidėvėjimas.

F – naujas nusidėvėjimas. Pagal šio tipo įrašus koresponduojama pradinė gaunamo turto nusidėvėjimo suma,

kurią nurodėte kartotekoje. Paprastai debetuojama sąskaita, į kurią perduodate šio turto nusidėvėjimo sumą.

G – sena mokestinė likutinė vertė. Pagal šį įrašą koresponduojama perduodama turto likutinė vertė.

H – nauja mokestinė likutinė vertė. Pagal šį įrašą koresponduojama gaunama turto likutinė vertė. Paprastai

debetuojama sąskaita, į kurią perduodate šio turto likutinę vertę.

J – senas nusidėvėjimo skirtumas. Pagal šį įrašą koresponduojama perduodamo turto senas nusidėvėjimo

skirtumas.

K – naujas nusidėvėjimo skirtumas. Pagal šį įrašą koresponduojama perduodamo turto naujas nusidėvėjimo

skirtumas.

R – sena perkainuota pradinė įsigijimo vertė.

S – nauja perkainuota pradinė įsigijimo vertė.

T – sena įsigijimo perkainojimo sukauptas nusidėvėjimas.

V – nauja įsigijimo perkainojimo sukauptas nusidėvėjimas.

Šablonų modifikacijos

Šablonų modifikacijos skirtos aprašyti sąskaitų šablonuose naudojamus simbolius. Naudojant aprašytus

simbolius buhalteriniuose šablonuose galima nurodyti ne konkrečias koresponduojamas sąskaitas, o jų šablonus.

Šablonų modifikacijų sąrašas pateikiamas pagrindiniame meniu paspaudus Registrai → Buhalteriniai šablonai

→ Šablonų modifikacijos

Šablonų modifikacijos įvedimas

Naujam simboliui aprašyti paspauskite mygtuką [Naujas]. Anksčiau įvestam simboliui redaguoti pasirinkite jį

sąraše ir paspauskite [Savybės]. Simboliai ir formulės aprašomi įvedant tokius duomenis:

Simbolis – bet koks simbolis, išskyrus X ir Y,

Formulė – formulė, pagal kurią skaičiuojama reikšmė, kuria operacijose bus keičiamas simbolis.

Pavyzdžiui, simbolis Q aprašytas kaip keturi pirmi balansinės sąskaitos ženklai: left(XXX, 4). Jei vertybės

apskaitomos balansinėse sąskaitose Nr. 20401, 20402, 20403, tai Q – 2040. Tačiau jei užpildytas laukas

Transformacija, reikšmė, skaičiuojama pagal formulę, yra tik transformacijos sąlyga.

Transformacija – turi pavidalą <sąlyga>-<rezultatas>, kur <sąlyga> yra reikšmė pagal formulę,

<rezultatas> – reikšmė, kuria keičiamas simbolis konkrečiose operacijose, jei bus tenkinama sąlyga.


Šablonų modifikacijos pašalinimas

Jei norite pašalinti šablonų modifikaciją, sąraše pažymėkite įrašą ir įrankių juostoje paspauskite [Šalinti].

Grupės

Kontrahentų grupės

Kontrahentų grupės naudojamos aprašant kontrahentus registre „Kontrahentai“.

Kontrahentų grupių sąrašą galima iškviesti paspaudus: Registrai → Grupės → Kontrahentų grupės

Kontrahentų grupės įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite įvesti naują Kontrahentų grupę, paspauskite Registrai → Grupės→ Kontrahentų grupės →

[Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą kontrahentų grupę, pažymėkite eilutę kontrahentų grupių sąraše ir


Bus pateikta forma informacijai apie kontrahentų grupę įvesti ar redaguoti.

Įveskite ar pataisykite kontrahentų grupės duomenis: Kodas – kontrahentų grupės kodas,

Pavadinimas -kontrahentų grupės pavadinimas,

Kitas pavadinimas – kitas kontrahentų grupės pavadinimas.


Kontrahentų grupės šalinimas

Pašalinti galima tik tą kontrahentų grupę, kuri nebuvo įvesta operacijose. Norėdami pašalinti kontrahentų grupę,

paspauskite Registrai → Grupės→ Kontrahentų grupės, pažymėkite norimą pašalinti kontrahentų grupę ir


Paspauskite [Yes].

Kainodaros grupės

Kainodaros grupės naudojamos aprašant prekes registre „Prekės“.

Kainodaros grupių sąrašą galima iškviesti paspaudus: Registrai → Grupės → Kainodaros grupės

Kainodaros grupės įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite įvesti naują Kainodaros grupę, paspauskite Registrai → Grupės → Kainodaros grupės →

[Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą kainodaros grupę, pažymėkite eilutę kainodaros grupių sąraše ir


Bus pateikta forma informacijai apie kainodaros grupę įvesti ar redaguoti.

Įveskite ar pataisykite kainodaros grupės duomenis: Kodas – kainodaros grupės kodas,

Pavadinimas -kainodaros grupės pavadinimas,

Pavadinimas 2 – kitas kainodaros grupės pavadinimas.


Kainodaros grupės šalinimas

Pašalinti galima tik tą kainodaros grupę, kuri nebuvo įvesta operacijose. Norėdami pašalinti kainodaros

grupę, paspauskite Registrai → Grupės→ Kainodaros grupės, pažymėkite norimą pašalinti kainodaros

grupę ir paspauskite [Šalinti]. Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele

įrašus?“. Paspauskite [Yes].

Turto grupės

Turto grupės naudojamos ilgalaikio turto kartotekoje.

Turto grupių sąrašą galima iškviesti paspaudus: Registrai → Grupės → Turto grupės

Turto grupės įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite įvesti naują Turto grupę, paspauskite Registrai → Grupės → Turto grupės → [Naujas]. Jei

norite redaguoti jau įvestą turto grupę, pažymėkite eilutę turto grupių sąraše ir paspauskite [Savybės].

Bus pateikta forma informacijai apie turto grupę įvesti ar redaguoti.

Įveskite ar pataisykite turto grupės duomenis: Kodas – turto grupės kodas,

Pavadinimas -turto grupės pavadinimas,

Kitas pavadinimas – kitas turto grupės pavadinimas.


Turto grupės šalinimas

Pašalinti galima tik tą turto grupę, kuri nebuvo įvesta operacijose. Norėdami pašalinti turto grupę,

paspauskite Registrai → Grupės→ Turto grupės, pažymėkite norimą pašalinti turto grupę ir paspauskite

[Šalinti]. Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite

[Yes].

Pasikartojančių operacijų grupės

Pasikartojančių operacijų grupės naudojamos kuriant ar redaguojant pasikartojančių operacijų bibliotekos įrašą.

Pasikartojančios operacijų grupės įvedimas ir koregavimas

Jei norite sukurti naują pasikartojančių operacijų grupę, pasirinkite Registrai → Grupės → Pasikartojančių

operacijų grupės → [Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą pasikartojančių operacijų grupę, pažymėkite įrašą

sąraše ir paspauskite [Savybės]. Programa pateiks formą informacijai apie pasikartojančių operacijų grupę įvesti

ar redaguoti.

Įveskite ar pataisykite pasikartojančių operacijų grupės duomenis:

Kodas – pasikartojančių operacijų grupės kodas,

Pavadinimas – pasikartojančių operacijų grupės pavadinimas,

Kitas pavadinimas – kitas pasikartojančių operacijų grupės pavadinimas.


Pasikartojančių operacijų grupės šalinimas

Pašalinti galima tik tą pasikartojančių operacijų grupę, kuri nebuvo panaudota kuriant pasikartojančių operacijų

bibliotekos įrašą. Norėdami pašalinti pasikartojančių operacijų grupę, paspauskite Registrai → Grupės→

Pasikartojančių operacijų grupės, pažymėkite norimą pašalinti įrašą ir paspauskite [Šalinti]. Programa pateiks


Šalies grupės

Skirtingos šalys gali priklausyti skirtingoms šalių grupėms, kaip pavyzdžiui vienos gali priklausyti Europos

Sąjungai, o kitos ne. Todėl aprašant šalį, galima ją priskirti tam tikrai šalių grupei. Šalies grupės nurodomos

registre Šalys. Šalies grupių sąrašą galima iškviesti paspaudus: Registrai → Grupės → Šalies grupės

Šalies grupės įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite įvesti naują šalies grupę, paspauskite Registrai → Grupės → Šalies grupės → [Naujas]. Jei

norite redaguoti jau įvestą šalies grupę, pažymėkite eilutę šalies grupių sąraše ir paspauskite [Savybės].

Bus pateikta forma informacijai apie šalies grupę įvesti ar redaguoti.

Įveskite ar pataisykite šalies grupės duomenis: Pavadinimas -šalies grupės pavadinimas,

Kodas – šalies grupės kodas,

Kitas pavadinimas – kitas šalies grupės pavadinimas.


Šalies grupės šalinimas

Pašalinti galima tik tą šalies grupę, kuri nebuvo įvesta operacijose. Norėdami pašalinti šalies grupę,

paspauskite Registrai → Grupės→ Šalies grupės, pažymėkite norimą pašalinti šalies grupę ir paspauskite


[Yes].

Pakuotės grupės

Pakuotės grupės naudojamos aprašant prekes registre Prekės. Pakuotės grupių sąrašą galima iškviesti

paspaudus: Registrai → Grupės → Pakuotės grupės

Pakuotės grupės įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite įvesti naują pakuotės grupę, paspauskite Registrai → Grupės → Pakuotės grupės → [Naujas].

Jei norite redaguoti jau įvestą pakuotės grupę, pažymėkite eilutę pakuotės grupių sąraše ir paspauskite

[Savybės].

Bus pateikta forma informacijai apie pakuotės grupę įvesti ar redaguoti.

Įveskite ar pataisykite pakuotės grupės duomenis: Pavadinimas - pakuotės grupės pavadinimas,

Kodas – pakuotės grupės kodas,

Kitas pavadinimas – kitas pakuotės grupės pavadinimas.


Pakuotės grupės šalinimas

Pašalinti galima tik tą pakuotės grupę, kuri nebuvo įvesta operacijose. Norėdami pašalinti pakuotės grupę,

paspauskite Registrai → Grupės → Pakuotės grupės, pažymėkite norimą pašalinti pakuotės grupę ir


Paspauskite [Yes].

Atsargų grupės

Atsargų grupės naudojamos aprašant prekes registre Prekės. Atsargų grupių sąrašą galima iškviesti

paspaudus: Registrai → Grupės → Atsargų grupės

Atsargų grupės įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite įvesti naują atsargų grupę, paspauskite Registrai → Grupės → Atsargų grupės → [Naujas]. Jei

norite redaguoti jau įvestą atsargų grupę, pažymėkite eilutę atsargų grupių sąraše ir paspauskite [Savybės].

Bus pateikta forma informacijai apie atsargų grupę įvesti ar redaguoti.

Įveskite ar pataisykite atsargų grupės duomenis: Pavadinimas - atsargų grupės pavadinimas,

Kitas pavadinimas – kitas atsargų grupės pavadinimas.


Atsargų grupės šalinimas

Pašalinti galima tik tą atsargų grupę, kuri nebuvo įvesta kituose įrašuose. Norėdami pašalinti atsargų grupę,

paspauskite Registrai → Grupės → Atsargų grupės, pažymėkite norimą pašalinti atsargų grupę ir


Paspauskite [Yes].

Kiti registrai

Mato vienetai

Mato vienetai naudojami nurodyti prekių ir paslaugų matavimo vienetus operacijose ir prekių registre. Mato

vienetų sąrašą galima iškviesti paspaudus: Registrai → Kiti registrai → Mato vienetai.

Mato vieneto įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite įvesti naują mato vienetą, paspauskite Registrai → Kiti registrai → Mato vienetai → [Naujas].

Jei norite redaguoti jau įvestą mato vienetą, pažymėkite eilutę mato vienetų sąraše ir paspauskite [Savybės].

Bus pateikta forma informacijai apie mato vienetą įvesti ar redaguoti.

Įveskite ar pataisykite mato vieneto duomenis:

Kodas – mato vieneto kodas,

Pavadinimas – mato vieneto pavadinimas,

Kitas pavadinimas - kitas mato vieneto pavadinimas,

Kodas triraidis – triraidis mato vieneto kodas,

Kodas skaitmeninis – skaitmeninis mato vieneto kodas.


Mato vieneto šalinimas

Pašalinti galima tik tą mato vienetą, kuris nebuvo įvestas kituose įrašuose. Norėdami pašalinti mato vienetą,

paspauskite Registrai → Kiti registrai → Mato vienetai, pažymėkite norimą pašalinti mato vienetą ir


Paspauskite [Yes].

Pastabos

Į pastabų registrą įrašomi tekstai, nusakantys operacijos turinį. Pastabos naudojamos aprašant operacijas

žurnaluose ir kasos/banko operacijas.

Pastabų registras nuo kitų registrų skiriasi tuo, kad jame nebūtinai turi būti visos galimos pastabos, o tik tos,

kurios dažnai kartojamos. Pastabos įvedimo laukuose su klasifikatoriumi galima įrašyti bet kokį pastabos tekstą,

net jei jo nėra registre, o įrašus iš pastabų registro naudoti tik dėl patogumo. Pasirinkus pastabą iš

klasifikatoriaus, įvedimo lauke atsiras pastabos tekstas, o ne kodas. Įrašą iš pastabų registro galima pašalinti, net

jei jis buvo panaudotas.

Pastabų sąrašą galima iškviesti paspaudus: Registrai → Kiti registrai → Pastabos.

Pastabos įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite įvesti naują pastabą, paspauskite Registrai → Kiti registrai → Pastabos → [Naujas]. Jei norite

redaguoti jau įvestą pastabą, pažymėkite eilutę pastabų sąraše ir paspauskite [Savybės].

Bus pateikta forma informacijai apie pastabą įvesti ar redaguoti.

Įveskite ar pataisykite pastabos duomenis:

Kodas – pastabos kodas,

Pavadinimas – pastabos pavadinimas,

Kitas pavadinimas - kitas pastabos pavadinimas,


Pastabos šalinimas

Norėdami pašalinti pastabą, paspauskite Registrai → Kiti registrai → Pastabos, pažymėkite norimą

pašalinti pastabą ir paspauskite [Šalinti]. Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus

varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes].

Paraiškų tipai

Paraiškų tipai naudojami įvedant ir redaguojant paraiškas (Finansavimo valdymas → Paraiškos). Paraiškų tipų

sąrašą galima iškviesti paspaudus: Registrai → Kiti registrai → Paraiškų tipai.

Paraiškų tipo įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite įvesti naują paraiškų tipą, paspauskite Registrai → Kiti registrai → Paraiškų tipai → [Naujas]. Jei

norite redaguoti jau įvestą paraiškų tipą, pažymėkite eilutę paraiškų tipų sąraše ir paspauskite [Savybės].

Bus pateikta forma informacijai apie paraiškų tipą įvesti ar redaguoti. Įveskite ar pataisykite paraiškų tipo

duomenis:

Pavadinimas - paraiškų tipo pavadinimas,

Paraiškos šablonas - buhalterinio paraiškos šablono pavadinimas, pasirenkamas iš registro.


Paraiškos tipo šalinimas

Pašalinti galima tik tą paraiškos tipą, kuris nebuvo įvestas kituose įrašuose. Norėdami pašalinti paraiškos tipą,

paspauskite Registrai → Kiti registrai → Paraiškos tipai, pažymėkite norimą pašalinti paraiškos tipą ir


Paspauskite [Yes].

Turto tipai

Turto tipai naudojami ilgalaikio turto kartotekoje. Turto tipų sąrašą galima iškviesti paspaudus: Registrai →

Kiti registrai → Turto tipai.

Turto tipo įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite įvesti naują turto tipą, paspauskite Registrai → Kiti registrai → Turto tipai → [Naujas]. Jei

norite redaguoti jau įvestą turto tipą, pažymėkite eilutę turto tipų sąraše ir paspauskite [Savybės].

Bus pateikta forma informacijai apie turto tipą įvesti ar redaguoti.

Įveskite ar pataisykite turto tipo duomenis: Kodas – turto tipo kodas,

Pavadinimas -turto tipo pavadinimas,

Kitas pavadinimas – kitas turto tipo pavadinimas.


Turto tipo šalinimas

Pašalinti galima tik tą turto tipą, kuris nebuvo įvestas kituose įrašuose. Norėdami pašalinti turto tipą,

paspauskite Registrai → Kiti registrai → Turto tipai, pažymėkite norimą pašalinti turto tipą ir paspauskite


[Yes].

Amortizacijos šifrai

Amortizacijos šifrai naudojami ilgalaikio turto kartotekoje. Į šį registrą reikia įrašyti ilgalaikio turto

nusidėvėjimo ekonominius normatyvus. Amortizacijos šifrų sąrašą galima iškviesti paspaudus: Registrai →

Kiti registrai → Amortizacijos šifrai.

Amortizacijos šifro įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite įvesti naują amortizacijos šifrą, paspauskite Registrai → Kiti registrai → Amortizacijos šifrai → [Naujas]. Jei norite

redaguoti jau įvestą amortizacijos šifrą, pažymėkite eilutę amortizacijos šifrų sąraše ir paspauskite [Savybės].

Bus pateikta forma informacijai apie amortizacijos šifrą įvesti ar redaguoti.

Įveskite ar pataisykite amortizacijos šifro duomenis:

Kodas - amortizacijos šifro kodas,

Pavadinimas - amortizacijos šifro pavadinimas,

Požymis - vienetai, kuriais nurodyti normatyvai; pasirinkite: % nuo vertės, % už 1000 km, Mėnesiais ar Metais.

Min - minimalus nusidėvėjimo normatyvas,

Max - maksimalus nusidėvėjimo normatyvas,


Likvidacinė vertė – likvidacinė nusidėvėjimo vertė,

Norma1 – nusidėvėjimo norma 1,




Norma5 - nusidėvėjimo norma 5.

( Laukai Norma1 - Norma5 skirti nusidėvėjimo prognozės ataskaitoms).


Amortizacijos šifro šalinimas

Pašalinti galima tik tą amortizacijos šifrą, kuris nebuvo panaudotas kituose įrašuose. Norėdami pašalinti

amortizacijos šifrą, paspauskite Registrai → Kiti registrai → Amortizacijos šifrai, pažymėkite norimą

pašalinti amortizacijos šifrą ir paspauskite [Šalinti]. Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti


Šalys

Registras Šalys naudojamas aprašant kontrahentus registre Kontrahentai. Į šį registrą reikia įrašyti šalis,

kuriose įsikūrę įmonės pirkėjai ar tiekėjai. Šalių sąrašą galima iškviesti paspaudus: Registrai → Kiti registrai →

Šalys.

Šalies įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite įvesti naują šalį, paspauskite Registrai → Kiti registrai → Šalys → [Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą šalį,

pažymėkite eilutę šalių sąraše ir paspauskite [Savybės]. Bus pateikta forma informacijai apie šalį įvesti ar redaguoti.

Įveskite ar pataisykite šalies duomenis:

Kodas - šalies kodas (šalies kodą sudaro dvi raidės),

Pavadinimas – šalies pavadinimas,

Kitas pavadinimas – kitas šalies pavadinimas (pavyzdžiui, sutrumpintas šalies pavadinimas),

Šalies grupė - šalies grupės pavadinimas


Šalies šalinimas

Pašalinti galima tik tą šalį, kuri nebuvo panaudota kituose įrašuose. Norėdami pašalinti šalį, paspauskite

Registrai → Kiti registrai → Šalys, pažymėkite norimą pašalinti šalį ir paspauskite [Šalinti]. Programa


Mokėjimo grafikai

Pirkimo ir pardavimo sąskaitose gali būti nurodomas išskaidytas apmokėjimas pagal sumas ir datas. Dažniausiai

pasikartojančius mokėjimo grafikus galima aprašyti Mokėjimo grafikai registre. Mokėjimo grafikų sąrašą

galima iškviesti paspaudus: Registrai → Kiti registrai → Mokėjimo grafikai.

Mokėjimo grafiko įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite įvesti naują mokėjimo grafiką, paspauskite Registrai → Kiti registrai → Mokėjimo grafikai →

[Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą mokėjimo grafiką, pažymėkite eilutę mokėjimo grafikų sąraše ir


Bus pateikta forma informacijai apie mokėjimo grafiką įvesti ar redaguoti.

Įveskite ar pataisykite mokėjimo grafiko duomenis: Kodas – mokėjimo grafiko kodas,

Pavadinimas -mokėjimo grafiko pavadinimas.

Mokėjimo grafikas detalizuojamas eilutėmis – kiekviena eilutė nurodo kokia skolos dalis per kiek dienų turi

būti apmokėta. Nauja eilutė sukuriama paspaudus [Naujas].

Įveskite mokėjimo grafiko eilutės duomenis:

Apmokėti per – mokėjimo terminas dienomis,

% - mokėtina skolos dalis procentine išraiška


Mokėjimo grafiko šalinimas

Pašalinti galima tik tą mokėjimo grafiką, kuris nebuvo įvestas kituose įrašuose. Norėdami pašalinti

mokėjimo grafiką, paspauskite Registrai → Kiti registrai → Mokėjimo grafikai, pažymėkite norimą

pašalinti mokėjimo grafiką ir paspauskite [Šalinti]. Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti


Skaitikliai

Kasos/banko dokumentuose gali būti naudojami numeracijos skaitikliai. Skaitiklis priskiriamas atsiskaitomajai

sąskaitai (Kasa/Bankas → Mokėjimo nurodymas arba Debeto nurodymas →

<atsiskaitomosios_sąskaitos_numeris>→ Atsiskaitomoji sąskaita).

Skaitiklio įvedimas ir redagavimas

Jei norite įvesti naują skaitiklį, pagrindiniame meniu pasirinkite Registrai → Kiti registrai → Skaitikliai ir

paspauskite [Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvesta skaitiklį, pažymėkite įrašą sąraše ir paspauskite [Savybės].

Programa pateiks skaitiklio įvedimo (redagavimo) langą, kuriama įveskite arba pakeiskite duomenis:

KOD – skaitiklio kodas,

PAV – skaitiklio pavadinimas,

REIKSME – reikšmė, nuo kurios turi būti skaičiuojamas dokumento numeris.


Skaitiklio šalinimas

Skaitiklis pašalinamas sąraše pažymėjus norimą pašalinti įrašą (-us) ir įrankių juostoje paspaudus [Šalinti].

Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes], jei norite

tęsti veiksmą, paspauskite [No], jei norite atšaukti veiksmą.

Jei šalinamas įrašas jau yra panaudotas kitiems įrašams kurti, programa pateiks pranešimą „Negalima šalinti

įrašo, kol į jį nurodo kiti įrašai“ ir įrašo nepašalins.

Blankų skaitikliai

Numeracijos rinkiniai

Kainų skaidymo taisyklės

Kainų skaidymo taisyklės aprašo kainos išskaidymą dalimis pagal nurodytus požymius. Kainų skaidymo

taisyklių sąrašą galima iškviesti pagrindiniame meniu pasirinkus: Registrai → Kiti registrai → Kainų skaidymo

taisyklės.

Kainų skaidymo taisyklės įvedimas ir redagavimas

Jei norite įvesti naują kainų skaidymo taisyklę, pagrindiniame meniu pasirinkite Registrai → Kiti registrai →

Kainų skaidymo taisyklės ir paspauskite [Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą kainų skaidymo taisyklę,

pažymėkite įrašą sąraše ir paspauskite [Savybės].

Programa pateiks kainų skaidymo taisyklės įvedimo (redagavimo) langą, kuriame įveskite arba pakeiskite

duomenis:

Kodas – kainų skaidymo taisyklės kodas,

Pavadinimas – kainų skaidymo taisyklės pavadinimas.

Kainų skaidymo dalys aprašomos atskiromis eilutėmis. Įveskite tiek eilučių, į kiek dalių kaina pagal pasirinktus

požymius turi būti skaidoma. Eilutėse nurodykite kainų skaidymo dalies procentą (stulpelis Procentas) ir

požymių (dimensijų) reikšmes.


Kainų skaidymo taisyklės šalinimas

Kainų skaidymo taisyklė pašalinama sąraše pažymėjus norimą pašalinti įrašą (-us) ir įrankių juostoje paspaudus

[Šalinti]. Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes],

jei norite tęsti veiksmą, paspauskite [No], jei norite atšaukti veiksmą.



Papildomi tekstai

Papildomų tekstų registras naudojamas įvesti dažnai naudojamus tekstus pardavimo ir grąžinimo tiekėjams

operacijose, skyrelyje Papildoma informacija. Šio registro naudojimas ypač naudingas, kai reikia dažnai įvesti

tokį pat didelės apimties tekstą. Papildomų tekstų sąrašas pateikiamas pagrindiniame meniu pasirinkus Registrai

→ Kiti registrai → Papildomi tekstai.

Papildomo teksto įvedimas ir redagavimas

Jei norite įvesti naują papildomą tekstą, pagrindiniame meniu pasirinkite Registrai → Kiti registrai →

Papildomi tekstai ir paspauskite [Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą papildomą tekstą, pažymėkite įrašą

sąraše ir paspauskite [Savybės]. Programa pateiks papildomo teksto įvedimo (redagavimo) langą, kuriame

įveskite arba pakeiskite duomenis:

Pavadinimas – teksto pavadinimas,

Tekstas – laukas, kuriame įvedamas tekstas.


Papildomo teksto šalinimas

Papildomas tekstas pašalinamas sąraše pažymėjus norimą pašalinti įrašą (-us) ir įrankių juostoje paspaudus





Papildomo teksto panaudojimas

Kuriamame arba redaguojamame pardavimo (grąžinimo tiekėjui) dokumente pasirinkite skyrelį Papildoma

informacija ir įrankių juostoje paspauskite Veiksmai → Priskirti tekstą. Pasirinkite vieną įrašą ir pateikto

papildomų tekstų sąrašo ir paspauskite [Pasirinkti]. Pasirinktu tekstu bus užpildytas laukas Tekstas.

Vairuotojai

Vairuotojų registras naudojamas aprašant Krovinio dokumentus (pavyzdžiui, Pardavimo, Išlaidavimo, Grąžinimo tiekėjui

operacijose). Į krovinio dokumento laukus Vairuotojas, Automobilis ir Automobilio numeris perkeliami duomenys ir

pasirinkto vairuotojo registro. Vairuotojo sąrašas pateikiamas pasirinkus: Registrai → Kiti registrai → Vairuotojai

Vairuotojo įvedimas ir redagavimas

Jei norite įvesti vairuotoją, pagrindiniame meniu pasirinkite Registrai → Kiti registrai → Vairuotojai ir

paspauskite [Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą vairuotoją, pažymėkite įrašą sąraše ir paspauskite

[Savybės].

Programa pateiks subjekto tipo įvedimo (redagavimo) langą, kuriama įveskite arba pakeiskite duomenis:

Kodas – vairuotojo kodas,

Pavadinimas – vairuotojo vardas, pavardė

Kitas pavadinimas – kitas vairuotojo pavadinimas,

VALST NR - automobilio valstybinis numeris,

AUTO – duomenys apie automobilį.

Atlikę korekcijas, paskauskite [Saugoti ir uždaryti].

Vairuotojo šalinimas

Vairuotojas pašalinamas sąraše pažymėjus norimą pašalinti įrašą (-us) ir įrankių juostoje paspaudus [Šalinti].





Subjekto tipai

Subjekto tipai nurodomi kontrahento kortelėje, skyrelyje Subjekto požymiai. Subjekto tipų sąrašą galima

iškviesti pagrindiniame meniu pasirinkus: Registrai → Kiti registrai → Subjekto tipai

Subjekto tipo įvedimas ir redagavimas

Jei norite įvesti naują subjekto tipą, pagrindiniame meniu pasirinkite Registrai → Kiti registrai → Subjekto

tipai ir paspauskite [Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvesta subjekto tipą, pažymėkite įrašą sąraše ir paspauskite

[Savybės].

Programa pateiks subjekto tipo įvedimo (redagavimo) langą, kuriama įveskite arba pakeiskite duomenis:

Kodas – subjekto tipo kodas,

Pavadinimas – subjekto tipo pavadinimas.


Subjekto tipo šalinimas

Subjekto tipas pašalinamas sąraše pažymėjus norimą pašalinti įrašą (-us) ir įrankių juostoje paspaudus [Šalinti].





Pristatymo sąlygos

Sandoriai

1.1. NTR klasifikatoriai

1.1.1. Nekilnojamo IT paskirtis

1.1.2. Nekilnojamo IT kategorijos

1.1.3. Nekilnojamo IT turto tipai

1.1.4. Nekilnojamo IT savybės

1.2. Klasifikatoriai

1.3. Skaičiavimo procesų kintamieji

1.4. Papildomi registrai

Pirkimai

Užsakymai pirkimui

Pirkimai

Pirkimo operacijos metu aprašomos perkamos prekės, su pirkimu susiję mokesčiai ir paslaugos (muitas, PVM,

transportavimas, draudimas ir pan.). Pagal vartotojo įvestus duomenis formuojamas pirkimo dokumentas ir

operacija įrašoma į bendrąjį žurnalą. Be to, duomenų bazėje atsiranda įrašai apie gautas užsakytas prekes,

skolos tiekėjui ir prekių likučio sandėlyje padidėjimą.

Pirkimų sąrašą aktyviam laikotarpiui ir aktyviam padaliniui galima peržiūrėti šoniniame meniu paspaudus:

Pirkimai → Pirkimai.

Pirkimo operacijų peržiūra

Sistema gali pateikti skirtingus pirkimo operacijų sąrašus atsižvelgiant į jų koregavimo istoriją. Sąrašai keičiami

pirkimo operacijų sąrašo lange, įrankių juostoje pasirenkant:

Einami – rodomos galutinės pirkimo operacijos (po korekcijų ir anuliavimų, jei tokių buvo),

Anuliuoti – rodomos anuliuotos pirkimo operacijos,

Visi – rodomos visos pirkimo operacijos, įskaitant ir anuliuotas,

Visi su koregavimo istorija – rodomos visos pirkimo operacijos, įskaitant ir koreguotas.

Pirkimo operacijos įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite įvesti naują pirkimo dokumentą, šoniniame meniu paspauskite Pirkimai → Pirkimai → [Naujas].

Jei norite redaguoti jau įvestą pirkimo dokumentą, pažymėkite eilutę pirkimų sąraše ir paspauskite [Savybės].

Sistema pateiks pirkimo dokumento įvedimo (redagavimo) langą, kurį sudaro keturi skyreliai: Pirkimas, Prekės,

Papildoma informacija ir Dokumentai. Pereiti į kitą skyrelį galima pasirinkus jį kairėje lango pusėje. Iškvietus

pirkimo įvedimo (redagavimo) langą, pirmiausia rodomos skyrelis Pirkimas. Šiame skyrelyje pateikiami tokie

duomenys:

Dokumento Nr. - dokumento numeris, kurį sistema priskiria automatiškai pagal aprašytą dokumentų

numeravimo tvarką,

Padalinys - padalinio kodas, kurį sistema priskiria automatiškai (pagal aktyvų padalinį),

Dokumento data – pirkimo operacijos data. Automatiškai įrašoma šios dienos data, tačiau datą galima pakeisti,

Blanko Nr. - sąskaitos-faktūros blanko numeris,

Tiekėjas - kontrahento-tiekėjo kodas,

Pirkimas skirtas - kontrahento, kuriam skirtas pirkimas, kodas. Jei jau anksčiau užpildytas laukas Tiekėjas,

tada sistema laukui Pirkimas skirtas priskiria lauko Tiekėjas reikšmę. Tačiau šie laukai nebūtinai turi sutapti.

Laukui Pirkimas skirtas galite priskirti kitokį kontrahento kodą,

Valiuta - valiutos, kuria nustatomos prekių kainos, kodas. Dešinėje rodomas valiutos kursas, kuris įrašomas

automatiškai iš valiutos registro. Jei įvesite nevietinės valiutos kodą, kursą galėsite pakeisti. Pakeistas kursas

galios tik šiai operacijai,

Buh. šablonas - buhalterinio šablono, pagal kurį formuojami įrašai Didžiojoje knygoje ir atsiskaitymuose,

pavadinimas,

Delspinigiai % - delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną,

Apm. per dienų – dienų skaičius, per kurį reikia atsiskaityti su tiekėju. Šio lauko reikšmė užpildoma

automatiškai pagal tai, koks apmokėjimo terminas nurodytas kontrahento kortelėje. Tačiau lauko reikšmę

galima keisti pasirenkant datą laukelyje iki,

Pastaba – pastaba apie pirkimo operaciją,

Lydinčio dok. data - lydinčio dokumento data,

Lydinčio dok. Nr – lydinčio dokumento (jei jis yra) numeris,

Dimensijos – galima nurodyti kitus pirkimo operacijos požymius pagal dimensijas.

Skyrelyje Prekės aprašomos perkamos prekės ar paslaugos. Kiekvienai prekei ar paslaugai įvedama nauja

eilutė. Prekės įvedamos viršutinėje lango dalyje, o paslaugos - apatinėje. Prekės įvedimo eilutėje galima pildyti

tuos laukelius, kurie yra paryškinti. Baltos spalvos laukeliai yra nepildomi, jiems reikšmes automatiškai

priskiria sistema. Įveskite arba redaguokite duomenis:

Nr – prekės (paslaugos) eilės numeris pirkimo operacijoje,

Prekė (Paslauga) – prekės (paslaugos) kodas. Kodą galima pasirinkti iš sąrašo, kuris pateikiamos paspaudus

dešinėje laukelio pusėje esantį klasifikatoriaus iškvietimo mygtuką,

Pavadinimas – prekės (paslaugos) pavadinimas (automatiškai įrašomas iš prekės kortelės),

Mato vienetas – matavimo vienetas (įrašomas iš prekės kortelės),

Kiekis – perkamas prekės (paslaugos) kiekis,

Nuolaidos procentas – taikoma nuolaida procentais nuo tiekėjo kainos,

Nuolaida – automatiškai priskiriama paskaičiuota nuolaidos suma,

Tiekėjo kaina – prekės vieneto kaina (automatiškai įrašoma iš prekės kortelės, tačiau reikšmę galima keisti),

Tiekėjo suma – prekės kainos suma,

Savikaina – reikšmė iš pradžių sutampa su lauko Tiekėjo kaina reikšme. Įvedus taikomas nuolaidas ir

susijusias paslaugas, savikaina perskaičiuojama.Savikaina visuomet nurodyta vietine valiuta,

Savikainos suma – prekės savikainos suma,



Pardavimo kaina – prekės pardavimo kaina (automatiškai įrašoma iš prekės kortelės, tačiau reikšmę galima

keisti),

Paskirtis – prekės paskirtis,

Pastaba – pastaba apie prekę,

Turto požymis – prekės turto požymis,

Prekei taip pat galima nurodyti reikšmes pagal kitas dimensijas.

Jeigu norite ištrinti prekės (paslaugos) eilutę, pele pažymėkite eilutę ir klaviatūroje paspauskite mygtuką

[Delete]. Programa pateiks pranešimą „Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Paspauskite [Yes].

Skyrelyje Papildoma informacija galima nurodyti, ar operaciją automatiškai perkelti į Bendrąjį žurnalą,

informaciją apie prekių likučius – į atsargas, duomenis apie skolą tiekėjui – į atsiskaitymus. Taip pat galima

aprašyti apmokėjimo išskaidymą nurodant kokią skolos dalį per kiek dienų reikia sumokėti:

Apmokėti per – per kiek dienų apmokėti sąskaitos sumos dalį (nurodomos kalendorinės dienos),

Apmokėti iki – iki kurios dienos imtinai reikia apmokėti sąskaitos sumos dalį,

Suma – skolos sumos dalis, kurią reikia apmokėti,

% – skolos procentinė dalis (nuo bendros skolos sumos), kurią reikia apmokėti.

Įvedus Apmokėti per, automatiškai užpildoma Apmokėti iki. Ir atvirkščiai, įvedus Apmokėti iki ,

automatiškai užpildoma Apmokėti per.

Apmokėjimo išskaidyme galima nurodyti arba sumą, arba skolos, kurią reikia apmokėti sumos dalį procentais.

Skyrelyje Dokumentai galima įrašyti pastabas apie operaciją ir įkelti susijusius dokumentus.


Veiksmai

Pirkimo operacijos įvedimo (redagavimo) formoje, įrankių juostoje paspaudus Veiksmai galima atlikti tokius

veiksmus:

Sąskaitų korespondencija – parodoma, kaip atrodys sąskaitų korespondencija bendrajame žurnale.

Kainų perskaičiavimas – perskaičiuoti prekių pirkimo ar pardavimo kainas. Skyrelyje Prekės pažymėkite

prekes, kurioms norite perskaičiuoti kainas ir įrankių juostoje pasirinkite Veiksmai → Kainų perskaičiavimas.

Atsidariusiame dialogo lange pasirinkite reikiamą laukelį (prekių pirkimo iš tiekėjo ar jų pardavimo kainoms

keisti) ir įrašykite daugiklio koeficientą. Perskaičiuodami prekių pardavimo kainas pasirinkite, pagal kokią

reikšmę turi būti apskaičiuota nauja prekės pardavimo kaina. Taip pat pasirinkite apvalinimo tikslumą.

Paspauskite [Perskaičiuoti].

Savikainos atstatymas – atstatyti pradinę prekių savikainą (pavyzdžiui, jei apsirikote ankstesniame žingsnyje).

Atsakius [Yes] į klausimą „Atstatyti?“ bus atstatyta visų prekių pradinė savikaina.

Pasirinkti mokėjimo grafiką – pasirinkus mokėjimo grafiką iš mokėjimo grafikų registro, užpildoma

Apmokėjimo išskaidymo lentelė skyrelyje Papildoma informacija.

Kainos išskaidymas srautu – pasirinktoms prekėms kaina išskaidoma automatiškai pagal nurodytą kainų

skaidymo taisyklę.

Automatinis koregavimas – pasirinktoms prekėms nurodytų dimensijų reikšmės pakeičiamas srautu. Pateiktoje

formoje pažymėkite keičiamas dimensijas, įveskite jų reikšmes ir paspauskite [Pakeisti].

Perkėlimas į atsargas ir perkėlimo į atsargas anuliavimas

Norint su pirkimo operacija susijusius duomenis apie prekių likučius perkelti į sandėlį, reikia pirkimo operacijų

sąraše varnele pažymėti norimą perkelti operaciją ir paspausti Veiksmai → Perkėlimas į atsargas. Perkėlimą

vienu metu galima atlikti ir daugiau nei vienai operacijai – tokiu atveju reikia pažymėti visas operacijas,

kurioms norima atlikti perkėlimą.

Norint, kad pirkimo operacijos perkėlimas į atsargas būtų anuliuotas, reikia pirkimo operacijos skyrelyje

Papildoma informacija nuimti varnelę nuo požymio Perkeltas į atsargas.

Pastaba: pirkimo operacijos perkėlimo į atsargas anuliavimas negalės būti įvykdytas, jei pirkimo operacijos

metu įsigytų prekių likučiai jau panaudoti (pavyzdžiui, nurašyti ar išlaiduoti). Jei vartotojas vykdo tokios

pirkimo operacijos perkėlimo į atsargas anuliavimą, sistema pateikia pranešimą „Anuliavimui trūksta likučių.

Operacija nesėkminga“.

Perkėlimas į bendrąjį žurnalą ir perkėlimo į bendrąjį žurnalą anuliavimas

Norint pirkimo operaciją perkelti į bendrąjį žurnalą, reikia pirkimo operacijų sąraše varnele pažymėti norimą

perkelti operaciją ir paspausti Veiksmai → Perkėlimas į BŽ.

Pastaba: į bendrąjį žurnalą gali būti perkeliamos tik tos operacijos, kurios jau perkeltos į atsargas.

Norint, kad pirkimo operacijos perkėlimas į bendrąjį žurnalą būtų anuliuotas, reikia pirkimo operacijų sąraše

varnele pažymėti norimą operaciją ir paspausti Veiksmai → Perkėlimo į BŽ anuliavimas.

Perkėlimą ir perkėlimo anuliavimą vienu metu galima atilikti ir daugiau nei vienai operacijai – varnele

pažymėkite visas operacijas, kurioms norite atlikti veiksmą.

Perkėlimas į atsiskaitymus ir perkėlimo į atsiskaitymus anuliavimas

Norint įvykdyti pirkimo operacijos duomenų perkėlimą į atsiskaitymus, reikia pirkimo operacijų sąraše varnele

pažymėti norimą perkelti operaciją ir paspausti Veiksmai → Perkėlimas į atsiskaitymus.

Norint, kad pirkimo operacijos perkėlimas į atsiskaitymus būtų anuliuotas, reikia pirkimo operacijų sąraše

varnele pažymėti norimą operaciją ir paspausti Veiksmai → Perkėlimo į atsiskaitymus anuliavimas.



Pirkimo anuliavimas

Norint įvykdyti užduotį, reikia pažymėti norimą anuliuoti dokumentą ir paspausti Veiksmai → Dokumento

anuliavimas.

Pastaba: pirkimo operacijos anuliavimas negalės būti įvykdytas, jei pirkimo operacijos metu įsigytų prekių

likučiai jau panaudoti (pavyzdžiui, nurašyti ar išlaiduoti). Jei vartotojas vykdo tokios pirkimo operacijos

anuliavimą, sistema pateikia pranešimą „Anuliavimui trūksta likučių. Operacija nesėkminga“.

Pajamų orderis pirkimo operacijai

Norint, kad sistema suformuotų pajamų orderį, reikia pirkimo operacijų sąraše varnele pažymėti operaciją ir

paspausti Ataskaitos→ Pajamų orderis. Užpildykite reikalingus laukus ir paspauskite [Ok] – sistema pateiks

pajamų orderį. Pajamų orderiai gali būti pateikti ir kelioms operacijoms iš karto – tereikia varnele pažymėti

visas operacijas, kurioms norite gauti pajamų orderius.

Pirkimo dokumentas pirkimo operacijai

Norint, kad sistema suformuotų pirkimo dokumentą, reikia pirkimo operacijų sąraše varnele pažymėti vieną

operaciją ir paspausti Ataskaitos→ Pirkimo dokumentas. Užpildykite reikalingus laukus ir paspauskite [Ok] –

sistema pateiks pirkimo dokumentą. Pirkimo dokumentai gali būti pateikti ir kelioms operacijoms iš karto –

tereikia varnele pažymėti visas operacijas, kurioms norite gauti pirkimo dokumentus.

Grąžinimai tiekėjui

Grąžinimo tiekėjui operacija yra analogiška pardavimo operacijai, tik į atsiskaitymus įrašomas apmokėjimo

dokumentas, o ne skola (t.y. į grąžinimą tiekėjui yra žiūrima kaip į atsiskaitymą prekėmis).

Prekių grąžinimui atlikti vartotojų parametruose pasirinkite konkrečių kainų savikainos nurašymo metodą

(Administravimas →Vartotojo parametrai).

Grąžinimų tiekėjams sąrašą galite peržiūrėti šoniniame meniu pasirinkę Pirkimai → Grąžinimai tiekėjui.

Grąžinimų tiekėjams operacijų peržiūra

Programa gali pateikti skirtingus grąžinimų tiekėjams operacijų sąrašus, atsižvelgiant į jų koregavimo istoriją.

Sąrašai keičiami grąžinimų tiekėjams operacijų sąrašo lange, įrankių juostoje pasirenkant:

Einami – rodomos galutinės grąžinimų tiekėjams operacijos (po korekcijų ir anuliavimų, jei tokių buvo),

Anuliuoti – rodomos anuliuotos grąžinimų tiekėjams operacijos,

Visi – rodomos visos grąžinimų tiekėjams operacijos, įskaitant ir anuliuotas,

Visi su koregavimo istorija – rodomos visos grąžinimo tiekėjams operacijos, įskaitant ir koreguotas.

Grąžinimo tiekėjui įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite įvesti naują grąžinimo tiekėjui dokumentą, šoniniame meniu paspauskite: Pirkimai → Grąžinimai

tiekėjui → [Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą grąžinimo tiekėjui dokumentą, pažymėkite eilutę grąžinimų

sąraše ir paspauskite [Savybės]. Sistema pateiks grąžinimo tiekėjui dokumento įvedimo (redagavimo) langą,

kurį sudaro šeši skyreliai: Pardavimas, Prekės/paslaugos, Papildoma informacija, Krovinio dokumentai,

Dokumentai ir Kasos kvito duomenys. Pereiti į kitą skyrelį galima pasirinkus jį kairėje lango pusėje. Iškvietus

grąžinimo tiekėjui įvedimo (redagavimo) langą, pirmiausia rodomos skyrelis Pardavimas. Šiame skyrelyje

pateikiami tokie duomenys:

Dokumento numeris - dokumento numeris, kurį programa priskiria automatiškai pagal aprašytą dokumentų

numeravimo tvarką,

Padalinys - padalinio kodas, kurį programa priskiria automatiškai pagal aktyvų padalinį,

Dokumento data - operacijos data (automatiškai įrašoma šios dienos data, bet ją galima keisti),

Blanko numeris - sąskaitos-faktūros blanko numeris,

Gavėjas - kontrahento-tiekėjo kodas,

Mokėtojas - kontrahento-mokėtojo kodas. Išsaugojus operaciją, atsiskaitymuose bus įrašyta skola ne gavėjui, o

mokėtojui,

Valiuta - valiutos kodas. Dešinėje parodytas valiutos kursas iš valiutų registro. Jei įvesite nevietinės valiutos

kodą, kursą galėsite redaguoti. Pakeistas kursas galios tik šiai operacijai,

Buhalterinis šablonas - buhalterinio šablono, pagal kurį formuojami įrašai bendrajame žurnale ir

atsiskaitymuose, kodas,


Apmokėti per - dienų skaičius, per kurį reikia atsiskaityti. Šio lauko reikšmė užpildoma automatiškai pagal tai,

koks apmokėjimo terminas nurodytas kontrahento kortelėje. Tačiau lauko reikšmę galima keisti pasirenkant

datą laukelyje iki,

Lydinčio dok. data - lydinčio dokumento data (jei toks yra);

Lydintis dokumentas - lydinčio dokumento numeris,

Sąskaitos nr. - atsiskaitomoji sąskaita, pasirenkama iš sąskaitų sąrašo. Pagal nutylėjimą, programa įrašo

aktyvios sąskaitos, nurodytos vartojo parametruose (Administravimas → Vartotojo parametrai), numerį.

Bankas - banko kodas,

Pastaba - pastaba apie grąžinimo tiekėjui operaciją,

PVM tipas - PVM skaičiavimo būdas:

neapmokestinta - PVM nemokamas,

nuo eilutės ir nėra kainoje - kiekvienai prekės ar paslaugos eilutei skaičiuojamas PVM, darant prielaidą, kad jis

dar nebuvo įskaičiuotas į nurodytą kainą,

nuo eilutės ir yra kainoje - kiekvienai prekės ar paslaugos eilutei skaičiuojamas PVM, darant prielaidą, kad jis

jau buvo įskaičiuotas į nurodytą kainą,

bendras ir nėra kainoje - bendrai prekių ir paslaugų sumai sąskaitoje skaičiuojamas PVM darant prielaidą, kad

jis dar nebuvo įskaičiuotas į nurodytas kainas,

bendras ir yra kainoje - bendrai prekių ir paslaugų sumai sąskaitoje skaičiuojamas PVM darant prielaidą, kad

jis jau buvo įskaičiuotas į nurodytas kainas.

Dimensijos – galima nurodyti kitus grąžinimo tiekėjui operacijos požymius pagal dimensijas.

Skyrelyje Prekės/paslaugos aprašomos grąžinamos prekės. Kiekvienai prekei ar paslaugai įvedama nauja eilutė.

Prekės įvedamos viršutinėje lango dalyje, o paslaugos - apatinėje. Prekės įvedimo eilutėje galima pildyti tuos

laukelius, kurie yra paryškinti. Baltos spalvos laukeliai yra nepildomi, jiems reikšmes automatiškai priskiria

programa. Įveskite arba redaguokite duomenis:

Prekė - prekės kodas,

Pavadinimas - prekės pavadinimas (įrašomas iš prekių registro),

Mato vienetas - matavimo vienetas (įrašomas iš prekių registro),

Kiekis - parduodamas prekės kiekis,

Likutis - prekės likutis sandėlyje,

Suminis likutis - bendras prekės likutis,

Konkretus likutis - šis laukas nurodo, koks prekės likutis yra laisvas pagal pasirinktą dokumentą ir savikainą,

Pardavimo kaina - prekės pardavimo kaina, įrašoma iš prekių registro. Kainą galima keisti,

Nuolaidos proc. - nuolaidos procentas, kurį galima keisti. Automatiškai įrašoma reikšmė, kuri lygi: nuolaida

pagal kainų grupę+sezoninė nuolaida+kiekinė nuolaida,

nuolaida pagal kainų grupę - nuolaidos procentas, nurodytas registre Kainų grupė; yra 0, jei registre

Kontrahentai kainų grupė nepriskirta,

sezoninė nuolaida - sezoninės nuolaidos procentas, nurodytas registre Prekės; yra 0, jei operacijos data

nepriklauso nuolaidos sezonui arba registre Kontrahentai nurodyta, kad šiam kontrahentui sezoninė nuolaida

netaikoma,

kiekinė nuolaida - kiekinės nuolaidos procentas pagal kodą, nurodytą registre Prekės; yra 0, jei už parduodamą

kiekį nuolaida nepriklauso arba registre Kontrahentai nurodyta, kad šiam kontrahentui kiekinė nuolaida

netaikoma.

Nuolaidos suma - suskaičiuota nuolaidos suma: pardavimo kaina * kiekis * nuolaidos proc./100,

Suma - suskaičiuota apmokėjimo suma: pardavimo kaina * kiekis – nuolaidos suma,

PVM procentas - PVM tarifas (įrašomas iš prekių registro),

PVM suma - suskaičiuota PVM suma,

Suma su PVM - bendra suma, įskaitant PVM,

Akcizo % - prekės ar paslaugos akcizo tarifas (įrašomas iš prekių registro),

Akcizo suma - akcizo suma,

Barkodas - prekės brūkšninis kodas,

Pastaba – pastaba apie parduodamą prekę.

Prekei taip pat galima nurodyti požymius pagal kitas dimensijas.

Analogiškai aprašomos ir paslaugos.



Skyrelyje Papildoma informacija įsitikinkite, ar Jus tenkina automatinio duomenų judėjimo parametrai, pagal

kuriuos duomenys apie operaciją gali automatiškai patekti arba nepatekti į atsargas, į bendrąjį žurnalą ir į

atsiskaitymus. Jei reikia, nurodykite arba pašalinkite žymę atitinkamame žymėjimo laukelyje. Taip pat galite

įveskite papildomą informaciją apie pardavimo operaciją lauke Tekstas.

Skyrelyje Krovinio dokumentai nurodomi duomenys, iš kurių formuojamas krovinio dokumentas (jei reikia):

Krovinio blanko Nr. - krovinio blanko numeris,

Surašymo vieta - krovinio blanko surašymo vieta. Ji pasirenkama iš sąrašo, kuriame nurodyti visų registre

Padaliniai esančių padalinių adresai. Adresą galima ir įrašyti.

Surašymo data ir laikas – blanko surašymo data ir laikas. Lauke rodomas dabartinė data ir laikas, tačiau šią

reikšmę galima pakeisti,

Pakrovimo vietos adresas - krovinio pakrovimo vietos adresas. Programa parodys aktyvaus sandėlio adresą,

kurį galima pakeisti,

Išgabenimo data ir laikas - išgabenimo data ir laikas,

Iškrovimo vietos adresas - krovinio iškrovimo vietos adresas,

Atgabenimo data ir laikas - krovinio atgabenimo data ir laikas,

Krovinį išdavė - asmens, išdavusio krovinį, vardas ir pavardė,

Krovinį transportav. gavo - asmens, priėmusio krovinį, vardas ir pavardė,

Vairuotojas - vairuotojo vardas ir pavardė. Jį galima pasirinkti iš klasifikatoriaus Vairuotojai, paspaudus

klasifikatoriaus iškvietimo mygtuką. Pasirinkus vairuotoją, Automobilis ir Automobilio numeris įrašomi

automatiškai. Automobilį bei Automobilio numerį galime įvesti ir patiems.

Automobilis - duomenys apie krovinį pervežusį automobilį,

Automobilio numeris - automobilio valstybinis numeris,

Pavojingo krovinio kl. Nr. - pavojingo krovinio klasės numeris,

Vežėjas - įmonės, pervežusios krovinį, kodas,

Mokestis už vežimą - mokestis už krovinio pervežimą.


Skyrelyje Kasos kvito duomenys įvedama kasos kvito informacija (kasos fiskalinis numeris, kasos kvito

numeris, kasos kvito data, PVM procentas ir PVM suma).


Veiksmai

Įvedant arba redaguojant grąžinimo tiekėjui dokumentą, įrankių juostoje paspaudus Veiksmai galima atlikti:

Sąskaitų korespondencija – rodoma, kaip koresponduojamos dokumento sumos pagal nurodytą buhalterinį

šabloną.

Priskirti tekstą – iš klasifikatoriaus pasirenkamas tekstinis įrašas, kuris įrašomas skyrelio Papildoma

informacija lauke Tekstas.

Likučio detalinė informacija (F8) – skyrelyje Prekės/paslaugos pažymėtoms prekėms parodoma detalinė

informacija. Veiksmas atliekamas ir klaviatūroje paspaudus [F8].

Kiekį prilyginti konkrečiam likučiui – pažymėtoms prekėms lauke Kiekis įrašoma lauko Konkretus likutis

reikšmė.


Norint su grąžinimo tiekėjui operacija susijusius duomenis apie prekių likučius perkelti į sandėlį,

reikia grąžinimų tiekėjams operacijų sąraše varnele pažymėti norimą perkelti operaciją ir įrankių juostoje

paspausti Veiksmai → Perkėlimas į atsargas. Perkėlimą vienu metu galima atlikti ir daugiau nei vienai

operacijai – tokiu atveju reikia pažymėti visas operacijas, kurioms norima atlikti perkėlimą.

Norint, kad grąžinimo tiekėjui operacijos perkėlimas į atsargas būtų anuliuotas, reikia grąžinimo

tiekėjui operacijos skyrelyje Papildoma informacija nuimti varnelę nuo požymio Perkeltas į atsargas.


Norint grąžinimo tiekėjui operaciją perkelti į bendrąjį žurnalą, reikia grąžinimų tiekėjams operacijų sąraše

varnele pažymėti norimą perkelti operaciją ir paspausti Veiksmai → Perkėlimas į BŽ.

Pastaba: Į bendrąjį žurnalą gali būti perkeliamos tik tos operacijos, kurios jau perkeltos į atsargas.

Norint, kad grąžinimo tiekėjui operacijos perkėlimas į bendrąjį žurnalą būtų anuliuotas, reikia grąžinimų

tiekėjams operacijų sąraše varnele pažymėti norimą operaciją ir paspausti Veiksmai → Perkėlimo į BŽ

anuliavimas.




Norint įvykdyti grąžinimo tiekėjui operacijos duomenų perkėlimą į atsiskaitymus, reikia grąžinimų

tiekėjams operacijų sąraše varnele pažymėti norimą perkelti operaciją ir paspausti Veiksmai → Perkėlimas į

atsiskaitymus.

Norint, kad grąžinimo tiekėjams operacijos perkėlimas į atsiskaitymus būtų anuliuotas, reikia grąžinimų

tiekėjams operacijų sąraše varnele pažymėti norimą operaciją ir paspausti Veiksmai → Perkėlimo į

atsiskaitymus anuliavimas.



Grąžinimo tiekėjui operacijos anuliavimas


anuliavimas.

Vartotojo pirkimų ataskaitos

Pardavimai

Užsakymai pardavimui

Pardavimai

Pardavimo operacijos metu galima:

aprašyti parduodamas prekes ir paslaugas,

susieti pardavimą su ankstesniu užsakymu, jei prekės parduodamos pagal užsakymą,

nurodyti buhalterinį šabloną, pagal kurį formuojami įrašai bendrajame žurnale,

skaičiuoti delspinigius pagal aprašytas taisykles, kaupti juos ir įtraukti į mokėtojui išrašomas sąskaitas.

Pagal įvestus duomenis formuojamas pardavimo dokumentas, operacija įrašoma į bendrąjį žurnalą. Be to,

programos Labbis IV duomenų bazėje atsiranda įrašai apie parduotas užsakytas prekes, apie debitorių

įsiskolinimo padidėjimą (jei tai nurodyta buhalteriniame šablone) ir prekių likučių sumažėjimą aktyviame

sandėlyje. Programa neleidžia atlikti pardavimo, jei parduodamų prekių nėra sandėlio likučiuose.

Pardavimų sąrašą aktyviam laikotarpiui ir aktyviam padaliniui galima peržiūrėti šoniniame meniu paspaudus:

Pardavimai → Pardavimai.

Pardavimo operacijų peržiūra

Programa gali pateikti skirtingus pardavimo operacijų sąrašus, atsižvelgiant į jų koregavimo istoriją. Sąrašai

keičiami pardavimo operacijų sąrašo lange, įrankių juostoje pasirenkant:

Einami – rodomos galutinės pardavimo operacijos (po korekcijų ir anuliavimų, jei tokių buvo),

Anuliuoti – rodomos anuliuotos pardavimo operacijos,

Visi – rodomos visos pardavimo operacijos, įskaitant ir anuliuotas,

Visi su koregavimo istorija – rodomos visos pardavimo operacijos, įskaitant ir koreguotas.

Pardavimo operacijos įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite įvesti naują pardavimo dokumentą, šoniniame meniu paspauskite: Pardavimai → Pardavimai →

[Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą pardavimo dokumentą, pažymėkite eilutę pardavimų sąraše ir

paspauskite [Savybės]. Sistema pateiks pardavimo dokumento įvedimo (redagavimo) langą, kurį sudaro šeši

skyreliai: Pardavimas, Prekės/paslaugos, Papildoma informacija, Krovinio dokumentai, Dokumentai ir Kasos

kvito duomenys. Pereiti į kitą skyrelį galima pasirinkus jį kairėje lango pusėje. Iškvietus pardavimo įvedimo

(redagavimo) langą, pirmiausia rodomos skyrelis Pardavimas. Šiame skyrelyje pateikiami tokie duomenys:

Dokumento numeris - dokumento numeris, kurį programa priskiria automatiškai pagal aprašytą dokumentų

numeravimo tvarką,

Padalinys - padalinio kodas, kurį programa priskiria automatiškai pagal aktyvų padalinį,

Dokumento data - operacijos data (automatiškai įrašoma šios dienos data, bet ją galima keisti),

Blanko numeris - sąskaitos-faktūros blanko numeris,

Gavėjas - kontrahento-pirkėjo kodas,

Mokėtojas - kontrahento-mokėtojo kodas. Dažniausiai mokėtojas yra pirkėjas, tačiau juo gali būti ir kitas

kontrahentas. Tada, išsaugojus operaciją, atsiskaitymuose bus įrašyta skola ne pirkėjui, o mokėtojui,

Valiuta - valiutos kodas. Dešinėje parodytas valiutos kursas iš valiutų registro. Jei įvesite nevietinės valiutos

kodą, kursą galėsite redaguoti. Pakeistas kursas galios tik šiai operacijai,

Buhalterinis šablonas - buhalterinio šablono, pagal kurį formuojami įrašai bendrajame žurnale ir

atsiskaitymuose, kodas,


Apmokėti per - dienų skaičius, per kurį reikia atsiskaityti. Šio lauko reikšmė užpildoma automatiškai pagal tai,

koks apmokėjimo terminas nurodytas kontrahento kortelėje. Tačiau lauko reikšmę galima keisti pasirenkant

datą laukelyje iki,

Lydinčio dok. data - lydinčio dokumento data (jei toks yra);


Sąskaitos nr. - atsiskaitomoji sąskaita, pasirenkama iš sąskaitų sąrašo,

Bankas - banko kodas,

Pastaba - pastaba apie pardavimo operaciją,

PVM tipas - PVM skaičiavimo būdas:

neapmokestinta - PVM nemokamas,

nuo eilutės ir nėra kainoje - kiekvienai prekės ar paslaugos eilutei skaičiuojamas PVM, darant prielaidą, kad jis

dar nebuvo įskaičiuotas į nurodytą kainą,

nuo eilutės ir yra kainoje - kiekvienai prekės ar paslaugos eilutei skaičiuojamas PVM, darant prielaidą, kad jis

jau buvo įskaičiuotas į nurodytą kainą,

bendras ir nėra kainoje - bendrai prekių ir paslaugų sumai sąskaitoje skaičiuojamas PVM darant prielaidą, kad

jis dar nebuvo įskaičiuotas į nurodytas kainas,

bendras ir yra kainoje - bendrai prekių ir paslaugų sumai sąskaitoje skaičiuojamas PVM darant prielaidą, kad

jis jau buvo įskaičiuotas į nurodytas kainas.

Dimensijos – galima nurodyti kitus pardavimo operacijos požymius pagal dimensijas.

Skyrelyje Prekės/paslaugos aprašomos parduodamos prekės ar paslaugos. Kiekvienai prekei ar paslaugai

įvedama nauja eilutė. Prekės įvedamos viršutinėje lango dalyje, o paslaugos - apatinėje. Prekės įvedimo eilutėje

galima pildyti tuos laukelius, kurie yra paryškinti. Baltos spalvos laukeliai yra nepildomi, jiems reikšmes

automatiškai priskiria programa. Įveskite arba redaguokite duomenis:


Pavadinimas - prekės pavadinimas (įrašomas iš prekių registro),

Mato vienetas - matavimo vienetas (įrašomas iš prekių registro),

Kiekis - parduodamas prekės kiekis,

Likutis - prekės likutis sandėlyje,

Suminis likutis - bendras prekės likutis,

Konkretus likutis - jei parduodama Konkrečių kainų metodu, prekė iš likučių sąrašo išsirenkama pagal

konkretų prekių gavimo (pirkimo, pajamavimo arba išlaidavimo) dokumentą ir konkrečią savikainą. Šis laukas

nurodo, koks prekės likutis yra laisvas pagal pasirinktą dokumentą ir savikainą. Jei parduodama FIFO metodu,

konkretus likutis yra lygus nuliui.

Pardavimo kaina - prekės pardavimo kaina, įrašoma iš prekių registro. Kainą galima keisti.

Nuolaidos proc. - nuolaidos procentas, kurį galima keisti. Automatiškai įrašoma reikšmė, kuri lygi: nuolaida

pagal kainų grupę+sezoninė nuolaida+kiekinė nuolaida,

nuolaida pagal kainų grupę - nuolaidos procentas, nurodytas registre Kainų grupė; yra 0, jei

registre Kontrahentai kainų grupė nepriskirta,

sezoninė nuolaida - sezoninės nuolaidos procentas, nurodytas registre Prekės; yra 0, jei operacijos data

nepriklauso nuolaidos sezonui arba registre Kontrahentai nurodyta, kad šiam kontrahentui sezoninė nuolaida

netaikoma,

kiekinė nuolaida - kiekinės nuolaidos procentas pagal kodą, nurodytą registre Prekės; yra 0, jei už parduodamą

kiekį nuolaida nepriklauso arba registre Kontrahentai nurodyta, kad šiam kontrahentui kiekinė nuolaida

netaikoma.

Nuolaidos suma - suskaičiuota nuolaidos suma: pardavimo kaina * kiekis * nuolaidos proc./100,

Suma - suskaičiuota apmokėjimo suma: pardavimo kaina * kiekis – nuolaidos suma,

PVM procentas - PVM tarifas (įrašomas iš prekių registro),

PVM suma - suskaičiuota PVM suma,

Suma su PVM - bendra suma, įskaitant PVM,

Akcizo % - prekės ar paslaugos akcizo tarifas (įrašomas iš prekių registro),

Akcizo suma - akcizo suma,

Barkodas - prekės brūkšninis kodas,

Pastaba – pastaba apie parduodamą prekę,

Prekei taip pat galima nurodyti reikšmes pagal kitas dimensijas.

Analogiškai aprašomos ir parduodamos paslaugos.



Skyrelyje Papildoma informacija įsitikinkite, ar Jus tenkina automatinio duomenų judėjimo parametrai, pagal

kuriuos duomenys apie operaciją gali automatiškai patekti arba nepatekti į atsargas, į bendrąjį žurnalą ir į

atsiskaitymus. Jei reikia, nurodykite arba pašalinkite žymę atitinkamame žymėjimo laukelyje. Taip pat galite

įveskite papildomą informaciją apie pardavimo operaciją lauke Tekstas.


Krovinio blanko Nr. - krovinio blanko numeris,

Surašymo vieta - krovinio blanko surašymo vieta. Ji pasirenkama iš sąrašo, kuriame nurodyti visų registre




Pakrovimo vietos adresas - krovinio pakrovimo vietos adresas. Programa parodys aktyvaus sandėlio adresą,


Išgabenimo data ir laikas - išgabenimo data ir laikas,

Iškrovimo vietos adresas - krovinio iškrovimo vietos adresas,

Atgabenimo data ir laikas - krovinio atgabenimo data ir laikas,

Krovinį išdavė - asmens, išdavusio krovinį, vardas ir pavardė,

Krovinį transportav. gavo - asmens, priėmusio krovinį, vardas ir pavardė,

Vairuotojas - vairuotojo vardas ir pavardė. Jį galima pasirinkti iš klasifikatoriaus Vairuotojai, paspaudus

klasifikatoriaus iškvietimo mygtuką. Pasirinkus vairuotoją, Automobilis ir Automobilio numeris įrašomi

automatiškai. Automobilį bei Automobilio numerį galime įvesti ir patiems.

Automobilis - duomenys apie krovinį pervežusį automobilį,

Automobilio numeris - automobilio valstybinis numeris,

Pavojingo krovinio kl. Nr. - pavojingo krovinio klasės numeris,

Vežėjas - įmonės, pervežusios krovinį, kodas,

Mokestis už vežimą - mokestis už krovinio pervežimą.


Skyrelyje Kasos kvito duomenys įvedama kasos kvito informacija (kasos fiskalinis numeris, kasos kvito

numeris, kasos kvito data, PVM procentas ir PVM suma).



Norint su pardavimo operacija susijusius duomenis apie prekių likučius perkelti į sandėlį, reikia pardavimo

operacijų sąraše varnele pažymėti norimą perkelti operaciją ir įrankių juostoje paspausti Veiksmai →

Perkėlimas į atsargas. Perkėlimą vienu metu galima atlikti ir daugiau nei vienai operacijai – tokiu atveju reikia

pažymėti visas operacijas, kurioms norima atlikti perkėlimą.

Norint, kad pardavimo operacijos perkėlimas į atsargas būtų anuliuotas, reikia pardavimo operacijos skyrelyje



Norint pardavimo operaciją perkelti į bendrąjį žurnalą, reikia pardavimo operacijų sąraše varnele pažymėti

norimą perkelti operaciją ir paspausti Veiksmai → Perkėlimas į BŽ.


Norint, kad pardavimo operacijos perkėlimas į bendrąjį žurnalą būtų anuliuotas, reikia pardavimo operacijų

sąraše varnele pažymėti norimą operaciją ir paspausti Veiksmai → Perkėlimo į BŽ anuliavimas.




Norint įvykdyti pardavimo operacijos duomenų perkėlimą į atsiskaitymus, reikia pardavimo operacijų

sąraše varnele pažymėti norimą perkelti operaciją ir paspausti Veiksmai → Perkėlimas į atsiskaitymus.

Norint, kad pardavimo operacijos perkėlimas į atsiskaitymus būtų anuliuotas, reikia pardavimo operacijų sąraše

varnele pažymėti norimą operaciją ir paspausti Veiksmai → Perkėlimo į atsiskaitymus anuliavimas.



Pardavimo operacijos anuliavimas


anuliavimas.

Sąskaita faktūra pardavimo operacijai

Norint, kad sistema suformuotų sąskaitą faktūrą, reikia pardavimo operacijų sąrašo lange varnele pažymėti

operaciją ir paspausti Ataskaitos → Sąskaita faktūra. Jei reikalinga PVM sąskaita faktūra, pasirinkite

Ataskaitos→ PVM Sąskaita faktūra. Programa naujame lange pateiks sąskaitą faktūrą. Sąskaitos faktūros gali

būti pateikiamos ir kelioms operacijoms iš karto – tereikia varnele pažymėti visas operacijas, kurioms norite

gauti sąskaitas faktūras.

Dokumentą galite atspausdinti įrankių juostoje paspaudę [Print].

Sąskaitos faktūros išsaugojimas išoriniame dokumente atliekamas įrankių juostoje paspaudus [Export] ir

pasirinkus reikiamą dokumento formatą.

Kvitas pardavimo operacijai

Norint, kad sistema suformuotų kvitą, reikia pardavimo operacijų sąrašo lange varnele pažymėti operaciją ir

įrankių juostoje paspausti Ataskaitos→ Kvitas. Užpildykite reikalingus laukus ir paspauskite [Ok] –

programa naujame lange pateiks kvitą. Kvitai gali būti pateikti ir kelioms operacijoms iš karto – tereikia varnele

pažymėti visas operacijas, kurioms norite gauti pirkimo dokumentus.


Kvito išsaugojimas išoriniame dokumente atliekamas įrankių juostoje paspaudus [Export] ir pasirinkus

reikiamą dokumento formatą.

Vartotojo pardavimų ataskaitos

Vartotojo pardavimų ataskaitas galima peržiūrėti šoniniame meniu paspaudus: Pardavimai → Vartotojo

pardavimų ataskaitos.

Vartotojas gali peržiūrėti pardavimo istoriją ir pasirinkti, kokią informaciją jis nori matyti. Peržiūros lange pateikiamus

laukus galima pakeisti paspaudus dešinį pelės klavišą ir kontekstiniame meniu pasirinkus „Pasirinkti laukus“.

Paieška

Duomenų paieška galima visuose programos sąrašuose. Paieškos būdai:

Greita paieška - įrašų sąrašo lange, įrankių juostoje, laukelyje Paieška... įveskite paieškos fragmentą. Programos

paieškos laukelyje įvestas fragmentas atitinka teksto pradžią. Pavyzdžiui, jeigu įvestas paieškos fragmentas

„sutar“, tai lentelėje atrenkami visi įrašai, prasidedantys tekstu „sutartis“ ar „sutartys“ ir pan. Norint, kad

fragmento būtų ieškoma ir įrašų viduryje, naudojamas simbolis „%“. Pavyzdžiui, jeigu įvestas paieškos

fragmentas – „%tart“, programa parodys visus įrašus, kuriuose yra tekstas – „sutartis“ ar „nutartis“ ir pan.

Detali paieška - įrašų sąrašo įrankių juostoje paspauskite [Detali paieška]. Atsidariusiame užklausos lange

aprašykite užklausos eilutes. Nauja eilutė sukuriama paspaudus [Naujas]. Eilutė ištrinama paspaudus [Pašalinti].

Paspauskite [Pasirinkti], jei norite vykdyti paiešką pagal aprašytas užklausos eilutes. Paspauskite [Atšaukti], jei

norite atšaukti veiksmo vykdymą.

Atliktus paieškos veiksmą, lange pateikiamas įrašų sąrašas pagal paieškos kriterijus.

Ataskaitų formavimas

Ataskaitos pagal pasirinktus kriterijus formuojamos paspaudus dešinį pelės klavišą ir pasirinkus Ataskaitos.

Programa pateiks langą, kuriame įvedami ataskaitos formavimo duomenys:

Kortelėje Laukų pasirinkimas nurodykite, kurių laukų duomenis norite matyti ataskaitoje. Laukai į dešinę lango

pusę Pasirinkta perkeliami paspaudus mygtuką, pažymėtą simboliu >. Jei norite atsisakyti laukų rodymo, juos

perkelti į kairiąją lango pusę galite paspaudę mygtuką, pažymėtą simboliu <. Laukų pateikimo ataskaitoje

eiliškumas keičiamas dešinėje lango pusėje. Pažymėkite lauko pavadinimą ir pele vilkite jį į norimą poziciją.

Laukų eiliškumą galima keisti ir naudojant mygtukus [Aukštyn] ir [Žemyn].

Kortelėje Grupavimas nurodoma, pagal kuriuos laukus ataskaitos duomenys turi būti grupuojami.

Laukai, pagal kuriuos ir kokia kryptimi (Didėjančiai arba Mažėjančiai) ataskaita rūšiuojama, nurodomi

kortelėje Rūšiavimas.

Kortelėje Matrica galima aprašyti ataskaitą – matricą. Tokiai ataskaitai nurodomi eilučių, stulpelių duomenų

laukai ir kiti parametrai.

Kortelėje Užklausa siaurinami ataskaitos duomenys pagal įvestas sąlygas.

Kortelėje Detalinės eilutės aprašoma lentelės stulpelių, detalinių ir tarpinių eilučių vaizdavimo parametrai

(pavyzdžiui, raidžių šriftas ar šrifto dydis). Taip pat galima nustatyti, ar ataskaitoje turi būti rodomos detalinės

eilutės ir eilučių numeriai. Pasirinktiems ataskaitos duomenims galima aprašyti formatą, stulpelio plotį,

nurodyti, ar programa turi skaičiuoti sumas pagal pasirinktus laukus.

Kortelėje Kiti nustatymai įvedama ataskaitos antraštė, pavadinimas ir tekstas, kurį reikia spausdinti ataskaitos

apačioje. Taip pat šiems tekstams galima aprašyti vaizdavimo stilių. Kortelėje galima pasirinkti, ar lentelės

antgalvė turi būti rodoma kiekviename puslapyje, ar ataskaitoje turi būti rodoma užklausa ir puslapių numeriai.

Ataskaitos parametrus galima išsaugoti – įrankių juostoje paspauskite [Saugoti] ir atsidariusiame lange įveskite

ataskaitos parametrų rinkinio pavadinimą. Kitą kartą, kai norėsite formuoti analogišką ataskaitą, parametrų

vesti nereikės – tereiks įrankių juostoje pasirinkti ataskaitos parametrų rinkinio pavadinimą.

Įvedę reikalingus duomenis, paspauskite [Formuoti] - programa pagal aprašytus parametrus pateiks ataskaitą.

Ataskaitą galite atspausdinti įrankių juostoje paspaudę [Print]. Ataskaitos išsaugojimas išoriniame dokumente

atliekamas įrankių juostoje paspaudus [Export] ir pasirinkus reikiamą dokumento formatą.

Atsargos

Prekių likučiai

Kiekvienai registro Prekės prekei pateikiami duomenys iš prekės kortelės, informacija apie likutį, savikainas ir

prekės judėjimą. Prekių likučių peržiūros langą galima iškviesti šoniniame meniu paspaudus: Atsargos →Prekių

likučiai.

Prekės savikaina

Norint peržiūrėti, kokia yra prekės savikaina kiekvienos įsigijimo operacijos metu, prekių likučių sąraše reikia

pažymėti pasirinktą prekę ir paspausti [Saybės]. Atidaromas skyrelis Savikaina, kuriame pateikiami tokie

duomenys:

Gavimo data - prekės gavimo data,

Pajamavimo data - prekės pajamavimo data,

Dokumento numeris - operacijos dokumento numeris,

Blanko numeris - dokumento blanko numeris,

Dokumento data - operacijos data,

Likutis - prekės likutis, gautas atitinkamos operacijos metu su tam tikra savikaina,

Sandėlis - sandėlio kodas,

Savikaina - prekės savikaina,

Lydinčio dokumento numeris - lydinčio dokumento numeris,

Saugojimo data - data, iki kurios galima saugoti prekę (gendančioms prekėms ir pan.),

Saugojimo vieta - prekės saugojimo vieta,

Valiuta - valiutos, kuria nurodyta prekės kaina, kodas,

Kursas - valiutos kursas (įrašomas iš valiutų registro),

Dimensija – valiutos kiekis, kuriam nurodytas kursas (įrašomas iš valiutų registro),

Pardavimo kaina - prekės pardavimo kaina,

Tiekėjas - tiekėjo kodas,

Tiekėjo kaina - prekės kaina be papildomų išlaidų (muito, akcizo, kitų mokesčių, susijusių su šios prekės

įsigijimu, transportavimo ir kitomis išlaidomis),

Balansinė sąskaita - balansinės sąskaitos kodas,

Darbuotojas - materialiai atsakingo darbuotojo kodas.

Prekės judėjimas

Norint peržiūrėti prekės judėjimą, prekių likučių sąraše reikia pažymėti pasirinktą prekę, paspausti [Savybės] ir

atsidariusiame lange kairėje pusėje pasirinkti skyrelį Judėjimas. Sistema pateikia operacijų su pasirinkta preke

istoriją:

Dok. data – operacijos data,

Dokumento Nr. – operacijos dokumento numeris,

Blanko nr.– blanko numeris,

Lydinčio dok. Nr.– lydinčio dokumento numeris,

Paj.data – prekės pajamavimo data. Jei tai pirkimo arba vidinio pajamavimo operacija, ši data sutampa su

dokumento data, o jei tai pardavimo, išlaidavimo arba nurašymo operacija, ši data parodo, kada buvo

užpajamuotos prekės,

Padalinys – padalinio kodas,

Kontrahentas – pirkėjo arba tiekėjo kodas,

Savikaina – prekės savikaina,

Gauta – gautas prekės kiekis,

Išduota – išduotas prekės kiekis.

Likučiai

Pateikiami duomenys apie aktyvaus padalinio prekių likučius ir kada bei pagal kokį dokumentą prekės yra gautos.

Likučių langą galima iškviesti šoniniame meniu paspaudus: Atsargos →Likučiai

Prekės suradimui galima naudoti greitąją paiešką – čia galima įvesti prekės pavadinimo fragmentą tarp % simbolių ir

paspausti [Paieška]. Vykdyti paiešką galima ne tik pagal prekės pavadinimą, bet ir pagal bet kurią kitą sąraše pateiktą

reikšmę (pavyzdžiui, pagal dokumento numerį, tiekėjo kodą, darbuotoją ir kt.)

Detalesnę informaciją apie kiekvieną sąrašo eilutę galima peržiūrėti pažymėjus pasirinktą įrašą ir paspaudus [Savybės].

Skyrelyje Savikainos skaidymas galima peržiūrėti kaip prekės savikaina yra išskaidyta pagal dimensijas.

Pajamavimai

Pajamavimo operacija atliekama tada, kad įvedami pradiniai prekių likučiai arba pajamuojamas savo gaminys.

Sandėlis, kuriame pajamuojama, turi būti aktyvus.

Pajamavimo operacijų sąrašą aktyviam laikotarpiui ir aktyviam padaliniui galima peržiūrėti šoniniame meniu

paspaudus: Atsargos → Pajamavimai.

Pajamavimo operacijos įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite įvesti naują pajamavimo operaciją, šoniniame meniu paspauskite Atsargos → Pajamavimai →

[Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą pajamavimo operaciją, pažymėkite eilutę pajamavimų sąraše ir

paspauskite [Savybės].Sistema pateiks pajamavimo operacijos įvedimo (redagavimo) langą. Įveskite arba

redaguokite duomenis:


numeravimo tvarką,

Padalinys - padalinio kodas, kurį sistema priskiria automatiškai (pagal aktyvų padalinį),

Dokumento data - pajamavimo operacijos data. Automatiškai įrašoma šios dienos data, tačiau datą galima

pakeisti,

Susietas kontrahentas - susieto kontrahento kodas,


Lydinčio dok. Nr - lydinčio dokumento numeris,

Pajamavimo šablonas - buhalterinio šablono, pagal kurį formuojami įrašai Didžiojoje knygoje, pavadinimas,

Pastaba - pastaba apie pajamavimo operaciją,

Dimensijos - galima nurodyti kitus pirkimo operacijos požymius pagal dimensijas.

Skyrelyje Prekės aprašomos pajamuojamos prekės. Kiekvienai prekei ar paslaugai įvedama nauja eilutė. Prekės

įvedimo eilutėje galima pildyti tuos laukelius, kurie yra paryškinti. Baltos spalvos laukeliai yra nepildomi, jiems

reikšmes automatiškai priskiria sistema. Įveskite arba pakeiskite duomenis:

Nr – prekės eilės numeris pajamavimo operacijoje,

Prekė – prekės kodas. Kodą galima pasirinkti iš sąrašo, kuris pateikiamos paspaudus dešinėje laukelio pusėje

esantį klasifikatoriaus iškvietimo mygtuką,

Pavadinimas – prekės pavadinimas (automatiškai įrašomas iš prekės kortelės),

Mato vienetas – prekės matavimo vienetas (įrašomas iš prekės kortelės),

Kiekis – pajamuojamos prekės kiekis,

Tiekėjo kaina – prekės vieneto kaina,






keisti),



Kainų skaidymo taisyklė – prekės savikainos skaidymo taisyklės kodas.

Prekei taip pat galima nurodyti reikšmes pagal kitas dimensijas. Dimensijų laukeliai gali būti užpildyti

automatiškai – reikia pažymėti prekę ir paspausti [Pildyti iš dimensijų rikinio]. Sistema pateiks dimensijų

rinkinio sąrašą. Varnele pažymėkite reikiamą dimensijų rinkinio eilutę ir paspauskite [Pasirinkti].

Kiekvienai prekei galima peržiūrėti, kaip prekės savikaina yra išskaidoma. Reikia pasirinkti prekę ir paspausti

[Kainos išskaidymas]. Sistema pateiks lentelę, kurioje prekės savikaina išskaidyta pagal pasirinktą kainos

skaidymo taisyklę.

Jeigu norite ištrinti prekės eilutę, pele pažymėkite norimą ištrinti eilutę ir klaviatūroje paspauskite mygtuką


Skyrelyje Papildoma informacija galima nurodyti, ar operaciją automatiškai perkelti į Bendrąjį žurnalą, o

informaciją apie prekių likučius – į atsargas.




Norint su pajamavimo operacija susijusius duomenis apie prekių likučius perkelti į sandėlį, reikia pajamavimo

operacijų sąraše varnele pažymėti norimą perkelti operaciją ir paspausti Veiksmai → Perkėlimas į

atsargas. Perkėlimą vienu metu galima atlikti ir daugiau nei vienai operacijai – tokiu atveju reikia pažymėti

visas operacijas, kurioms norima atlikti perkėlimą.

Norint, kad pajamavimo operacijos perkėlimas į atsargas būtų anuliuotas, reikia pajamavimo operacijos

skyrelyje Papildoma informacija nuimti varnelę nuo požymio Perkeltas į atsargas.

Pastaba: pajamavimo operacijos perkėlimo į atsargas anuliavimas negalės būti įvykdytas, jei pajamavimo

operacijos metu gautų prekių likučiai jau panaudoti (pavyzdžiui, nurašyti ar išlaiduoti). Jei vartotojas vykdo

tokios pajamavimo operacijos perkėlimo į atsarga anuliavimą, sistema pateikia pranešimą „Anuliavimui trūksta

likučių. Operacija nesėkminga“.


Norint pajamavimo operaciją perkelti į bendrąjį žurnalą, reikia pajamavimo operacijų sąraše varnele pažymėti



Norint, kad pajamavimo operacijos perkėlimas į bendrąjį žurnalą būtų anuliuotas, reikia pajamavimo operacijų


Perkėlimą ir perkėlimo anuliavimą vienu metu galima atlikti ir daugiau nei vienai operacijai – varnele


Pajamavimo operacijos anuliavimas


anuliavimas.

Pastaba: pajamavimo operacijos anuliavimas negalės būti įvykdytas, jei pajamavimo operacijos metu įsigytų

prekių likučiai jau panaudoti (pavyzdžiui, nurašyti ar išlaiduoti). Jei vartotojas vykdo tokios

pajamavimo operacijos anuliavimą, sistema pateikia pranešimą „Anuliavimui trūksta likučių. Operacija

nesėkminga“.

Atsargų likučių importavimas

Duomenis apie prekių likučius galima importuoti iš dokumento. Norint įvykdyti užduotį, įrankių juostoje virš

pajamavimo operacijų sąrašo reikia paspausti Veiksmai → Atsargų importas.

Sistema pateikia atsargų likučių importavimo formą, kurioje reikia nurodyti pajamavimo datą, pajamavimo

šabloną, padalinį, lydinčio dokumento numerį (jei toks yra), pastabas ir dešimtainių skirtuką (kablelis arba

taškas). Pasirinkus importuojamą failą, reikia paspausti [Importuoti].

Vidinis pajamavimo dokumentas pajamavimo operacijai

Norint, kad sistema suformuotų pajamavimo dokumentą, reikia pajamavimo operacijų sąraše varnele pažymėti

vieną operaciją ir paspausti Ataskaitos→ Vidinis pajamavimo dokumentas. Užpildykite reikalingus laukus ir

paspauskite [Ok] – sistema pateiks pajamavimo dokumentą. Pajamavimo dokumentai gali būti pateikti ir

kelioms operacijoms iš karto – tereikia varnele pažymėti visas operacijas, kurioms norite gauti pajamavimo

dokumentus.

Išlaidavimai

Išlaidavimas yra vidinė įmonės operacija, kurios metu prekės ar paslaugos iš aktyvaus sandėlio perduodamos į

kitą padalinį. Išlaidavimo operacijos metu Jūs turite:

aprašyti išlaiduojamas prekes ir nurodyti, į kurį padalinį jos patenka,

nurodyti buhalterinį šabloną, pagal kurį bus formuojami įrašai žurnale.

Pagal Jūsų įvestus duomenis formuojamas išlaidavimo dokumentas, operacija įrašoma į bendrąjį žurnalą, o

aktyvaus sandėlio modulyje sumažėja prekių likutis. Jei padalinys, į kurį išlaiduojamos prekės, yra sandėlis

(pagal požymį padalinių registre), jame automatiškai padidėja prekių likutis.

Išlaidavimo operacijų sąrašą aktyviam laikotarpiui ir aktyviam padaliniui galima peržiūrėti šoniniame meniu

paspaudus: Atsargos → Išlaidavimai.

Išlaidavimo operacijos įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite įvesti naują išlaidavimo operaciją, šoniniame meniu paspauskite Atsargos → Išlaidavimai →

[Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą išlaidavimo operaciją, pažymėkite eilutę išlaidavimų sąraše ir

paspauskite [Savybės]. Sistema pateiks išlaidavimo operacijos įvedimo (redagavimo) langą. Įveskite arba



numeravimo tvarką,

Dokumento data - išlaidavimo operacijos data. Automatiškai įrašoma šios dienos data, tačiau datą galima

pakeisti,


Lydinti data - lydinčio dokumento data,

Blanko nr. - dokumento blanko numeris,

Šablonas - buhalterinio šablono, pagal kurį formuojami įrašai žurnale, pavadinimas,

Padalinys - aktyvaus padalinio kodas,

Padalinys gavėjas - padalinio, į kurį išlaiduojamos prekės, kodas,

Pastaba - pastaba apie išlaidavimo operaciją,


Dimensijos - galima nurodyti kitus išlaidavimo operacijos požymius pagal dimensijas.

Skyrelyje Prekės aprašomos išlaiduojamos prekės. Kiekvienai prekei įvedama nauja eilutė. Prekės įvedimo

eilutėje galima pildyti tuos laukelius, kurie yra paryškinti. Baltos spalvos laukeliai yra nepildomi, jiems

reikšmes automatiškai priskiria sistema. Įveskite arba pakeiskite duomenis:

Nr. – prekės eilės numeris išlaidavimo dokumente,

Prekė – prekės kodas. Kodą galima pasirinkti iš sąrašo, kuris pateikiamos paspaudus dešinėje laukelio pusėje




Kiekis – išlaiduojamas prekės kiekis,

Suma – bendra suma (ji skaičiuojama automatiškai, dauginant kiekį iš savikainos),


Darbuotojas – materialiai atsakingas asmuo,


Pastaba – pastaba apie išlaiduojamą prekę,

Pardavimo kaina – prekės pardavimo kaina,

Savikaina – prekės savikaina. Lauko reikšmė įrašoma automatiškai, jei naudojamas Konkrečių kainų

išlaidavimo metodas. Kitais atvejais šiame lauke reikšmė bus 0, tačiau peržiūrint anksčiau išsaugotą dokumentą,

šiame lauke bus parodyta nurašyta savikaina,

Požymis – prekės požymis, įrašomas iš prekės kortelės,

Suminis likutis – bendras prekės likutis,

Konkretus likutis – jei išlaiduojama Konkrečių kainų metodu, prekė iš likučių sąrašo išsirenkama pagal

konkretų prekių gavimo (pirkimo, pajamavimo arba išlaidavimo) dokumentą ir konkrečią savikainą. Šis laukas

nurodo, koks prekės likutis yra laisvas pagal pasirinktą dokumentą ir savikainą. Jei išlaiduojama FIFO metodu,

konkretus likutis yra lygus nuliui.


BVPŽ – bendrojo viešųjų pirkimų žodyno kodas,




Skyrelyje Paslaugos analogiškai aprašomos išlaiduojamos paslaugos.

Skyrelyje Papildoma informacija galima nurodyti, ar operaciją automatiškai perkelti į bendrąjį žurnalą, o



Krovinio blanko Nr. – krovinio blanko numeris,

Surašymo vieta – krovinio blanko surašymo vieta. Ji pasirenkama iš sąrašo, kuriame nurodyti visų registre




Pakrovimo vietos adresas – krovinio pakrovimo vietos adresas. Programa parodys aktyvaus sandelio adresą,


Išgabenimo data ir laikas – išgabenimo data ir laikas,

Iškrovimo vietos adresas – krovinio iškrovimo vietos adresas,

Atgabenimo data ir laikas – krovinio atgabenimo data ir laikas,

Krovinį išdavė – asmens, išdavusio krovinį, vardas ir pavardė,

Krovinį transportav. gavo – asmens, priėmusio krovinį, vardas ir pavardė,

Vairuotojas – vairuotojo vardas ir pavardė. Jį galima pasirinkti iš klasifikatoriaus Vairuotojai, paspaudus

klasifikatoriaus iškvietimo mygtuką. Pasirinkus vairuotoją, Automobilis ir Automobilio numeris įrašomas

automatiškai. Automobilį ir Automobilio numerį galime įvesti ir patiems.

Automobilis – duomenys apie krovinį pervežusį automobilį,

Automobilio numeris – automobilio valstybinis numeris,

Pavojingo krovinio kl. Nr. – pavojingo krovinio klasės numeris,

Vežėjas – įmonės, pervežusios krovinį, kodas,

Mokestis už vežimą – mokestis už krovinio pervežimą.


Papildomai išlaidavimo dokumentui galima atlikti tokius veiksmus (pasirenkama iš įrankių juostoje Veiksmai

pateikto sąrašo):

Sąskaitų korespondencija – parodyti, kaip atrodys sąskaitų korespondencija žurnale. Pastaba: Sąskaitų

korespondencijoje nerodoma prekių savikainos suma, tačiau išsaugojus duomenis šis įrašas žurnale atsiras.

Automatinis koregavimas – detalinių eilučių informacijos keitimas srautu. Pažymėkite prekes, kurioms norite

vykdyti automatinį koregavimą ir paspauskite Veiksmai → Automatinis koregavimas. Atsidariusiame lange

varnele pažymėkite norimus redaguoti laukus, įrašykite jų reikšmes ir paspauskite [Pakeisti].

Likučio detalinė informacija – galima peržiūrėti detalinę pasirinktos prekės likučio informaciją ir savikainos

skaidymą. Langas taip pat iškviečiamas klaviatūroje paspaudus F8.

Kiekį prilyginti konkrečiam likučiui – pažymėtoms prekėms kieko reikšmę nustato lygią konkretaus likučio

reikšmei.



Norint su išlaidavimo operacija susijusius duomenis apie prekių likučius perkelti į sandėlį, reikia išlaidavimo


atsargas. Perkėlimą vienu metu galima atlikti ir daugiau nei vienai operacijai – tokiu atveju reikia pažymėti


Norint, kad išlaidavimo operacijos perkėlimas į atsargas būtų anuliuotas, reikia išlaidavimo operacijos skyrelyje


Pastaba: išlaidavimo operacijos perkėlimo į atsargas anuliavimas negalės būti įvykdytas, jei išlaidavimo

operacijos metu išlaiduotų prekių likučiai ar jų dalis jau panaudoti (pavyzdžiui, nurašyti ar išlaiduoti). Jei

vartotojas vykdo tokios išlaidavimo operacijos perkėlimo į atsargas anuliavimą, sistema pateikia pranešimą

„Anuliavimui trūksta likučių. Operacija nesėkminga“.


Norint išlaidavimo operaciją perkelti į bendrąjį žurnalą, reikia išlaidavimo operacijų sąraše varnele pažymėti



Norint, kad išlaidavimo operacijos perkėlimas į bendrąjį žurnalą būtų anuliuotas, reikia išlaidavimo operacijų




Išlaidavimo operacijos anuliavimas


anuliavimas.

Pastaba: išlaidavimo operacijos anuliavimas negalės būti įvykdytas, jei išlaidavimo operacijos metu išlaiduotų

prekių likučiai ar jų dalis jau panaudoti (pavyzdžiui, nurašyti ar išlaiduoti). Jei vartotojas vykdo tokios

išlaidavimo operacijos anuliavimą, sistema pateikia pranešimą „Anuliavimui trūksta likučių. Operacija

nesėkminga“.

Turto atidavimo naudoti aktas

Norint, kad sistema suformuotų turto atidavimo naudoti aktą, reikia pažymėti išlaidavimo operaciją ir įrankių

juostoje paspausti: Ataskaitos → Turto atidavimo naudoti aktas. Užpildykite reikalingus laukus ir paspauskite

[Ok] – sistema pateiks turto atidavimo naudoti aktą. Turto atidavimo naudoti aktai gali būti pateikti ir kelioms

operacijoms iš karto – tereikia varnele pažymėti visas operacijas, kurioms norite gauti turto atidavimo naudoti

aktus.

Įmonės vidinis važtaraštis

Norint, kad sistema formuotų įmonės vidinį važtaraštį, reikia pažymėti išlaidavimo operaciją ir įrankių juostoje

paspausti: Ataskaitos → Įmonės vidinis važtaraštis. Užpildykite reikalingus laukus ir paspauskite [Ok] –

sistema pateiks įmonės vidinį važtaraštį.Vidiniai važtaraščiai gali būti pateikti ir kelioms operacijoms iš karto –

tereikia varnele pažymėti visas operacijas, kurioms norite gauti važtaraščius.

Nurašymai

Nurašymas yra vidinė įmonės operacija, kurios metu prekės ar paslaugos nurašomos iš aktyvaus

sandėlio. Nurašymo operacijos metu Jūs turite:

aprašyti nurašomas prekes,

nurodyti buhalterinį šabloną, pagal kurį bus formuojami įrašai žurnale.

Pagal Jūsų įvestus duomenis, formuojamas nurašymo dokumentas, operacija įrašoma į bendrąjį žurnalą, o

aktyvaus sandėlio modulyje sumažėja prekių likutis.

Nurašymo operacijų sąrašą aktyviam laikotarpiui ir aktyviam padaliniui galima peržiūrėti šoniniame meniu

paspaudus: Atsargos → Nurašymai.

Nurašymo operacijos įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite įvesti naują nurašymo operaciją, šoniniame meniu paspauskite: Atsargos → Nurašymai →

[Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą nurašymo operaciją, pažymėkite eilutę nurašymų sąraše ir paspauskite

[Savybės].

Pastaba: sistema neleis peržiūrėti nurašymo dokumento, jei nurašymas įvykdytas kitokiu metodu, nei nustatyta

vartotojo parametruose. Šį parametrą galima keisti paspaudus: Administravimas → Vartotojo parametrai.

Grupėje „Atsargų įkainojimo metodai“ prie lauko Nurašymai galite pasirinkti FIFO, LIFO arba konkrečių

kainų.

Sistema pateiks nurašymo operacijos įvedimo (redagavimo) langą. Įveskite arba redaguokite duomenis:


numeravimo tvarką,

Dokumento data - nurašymo operacijos data. Automatiškai įrašoma šios dienos data, tačiau datą galima

pakeisti,



Šablonas - buhalterinio šablono, pagal kurį formuojami įrašai žurnale, pavadinimas,


Pastaba - pastaba apie nurašymo operaciją,

Dimensijos - galima nurodyti kitus nurašymo operacijos požymius pagal dimensijas.

Skyrelyje Prekės aprašomos nurašomos prekės. Kiekvienai prekei įvedama nauja eilutė. Prekės įvedimo eilutėje

galima pildyti tuos laukelius, kurie yra paryškinti. Baltos spalvos laukeliai yra nepildomi, jiems reikšmes

automatiškai priskiria sistema. Įveskite arba pakeiskite duomenis:

Nr. – prekės eilės numeris nurašymo dokumente,

Prekė – prekės kodas. Kodą galima pasirinkti iš sąrašo, kuris pateikiamas paspaudus dešinėje laukelio pusėje




Kiekis – nurašomas prekės kiekis,

Suma – bendra suma (ji skaičiuojama automatiškai, dauginant kiekį iš savikainos),

Darbuotojas – materialiai atsakingas asmuo,


Pastaba – pastaba apie nurašomą prekę,

Pardavimo kaina – prekės pardavimo kaina,

Savikaina – prekės savikaina. Lauko reikšmė įrašoma automatiškai, jei naudojamas Konkrečių kainų nurašymo

metodas. Kitais atvejais, šiame lauke bus 0, tačiau peržiūrint anksčiau išsaugotą dokumentą šiame lauke bus

parodyta nurašyta savikaina,

Požymis – prekės požymis (įrašomas iš prekės kortelės),

Suminis likutis – bendras prekės likutis,

Konkretus likutis – jei nurašoma Konkrečių kainų metodu, prekė iš likučių sąrašo išsirenkama pagal konkretų

prekių įsigijimo (pirkimo, pajamavimo arba išlaidavimo) dokumentą ir konkrečią savikainą. Šis laukas nurodo,

koks prekės likutis yra laisvas pagal pasirinktą dokumentą ir savikainą. Jei nurašoma FIFO metodu, konkretus

likutis yra lygus nuliui.


BVPŽ – bendrojo viešųjų pirkimų žodyno kodas,




Skyrelyje Paslaugos analogiškai prekėms aprašomos nurašomos paslaugos.

Skyrelyje Papildoma informacija galima nurodyti, ar operaciją automatiškai perkelti į bendrąjį žurnalą, o


Papildomai nurašymo dokumentui galima atlikti tokius veiksmus (pasirenkama iš įrankių juostoje Veiksmai

pateikto sąrašo):

Sąskaitų korespondencija – parodyti, kaip atrodys sąskaitų korespondencija žurnale.

Likučio detalinė informacija – galima peržiūrėti detalinę pažymėtos prekės likučio informaciją ir savikainos

skaidymą. Langas taip pat gali būti iškviečiamas klaviatūroje paspaudus F8.

Kiekį prilyginti konkrečiam likučiui – prekėms kieko reikšmę nustato lygią konkretaus likučio reikšmei.



Norint su nurašymo operacija susijusius duomenis apie prekių likučius perkelti į sandėlį, reikia nurašymo


atsargas. Perkėlimą vienu metu galima atlikti ir daugiau nei vienai operacijai – tokiu atveju, reikia pažymėti


Norint, kad nurašymo operacijos perkėlimas į atsargas būtų anuliuotas, reikia nurašymo operacijos skyrelyje



Norint nurašymo operaciją perkelti į bendrąjį žurnalą, reikia nurašymo operacijų sąraše varnele pažymėti



Norint, kad nurašymo operacijos perkėlimas į bendrąjį žurnalą būtų anuliuotas, reikia nurašymo operacijų

sąraše varnele pažymėti operaciją ir paspausti Veiksmai → Perkėlimo į BŽ anuliavimas.



Nurašymo operacijos anuliavimas


anuliavimas.

Atsargų nurašymo aktas

Norint, kad sistema suformuotų atsargų nurašymo aktą, reikia pažymėti nurašymo operaciją ir įrankių juostoje

paspausti: Ataskaitos → Atsargų nurašymo aktas. Užpildykite reikalingus laukus ir paspauskite [Ok] – sistema

pateiks atsargų nurašymo aktą. Atsargų nurašymo aktai gali būti pateikti ir kelioms operacijoms iš karto –

tereikia varnele pažymėti visas operacijas, kurioms norite gauti atsargų nurašymo aktus.

Ūkinio inventoriaus nurašymo aktas

Norint, kad sistema suformuotų ūkinio inventoriaus nurašymo aktą, reikia pažymėti nurašymo operaciją ir

įrankių juostoje paspausti: Ataskaitos → Ūkinio inventoriaus nurašymo aktas. Užpildykite reikalingus laukus ir

paspauskite [Ok] – sistema pateiks ūkinio inventoriaus nurašymo aktą. Ūkinio inventoriaus nurašymo aktai gali

būti pateikti ir kelioms operacijoms iš karto – tereikia varnele pažymėti visas operacijas, kurioms norite gauti

ūkinio inventoriaus nurašymo aktus.

Maisto nurašymo aktas

Norint, kad sistema suformuotų maisto nurašymo aktą, reikia pažymėti nurašymo operaciją ir įrankių juostoje

paspausti: Ataskaitos → Maisto nurašymo aktas. Maisto nurašymo aktai gali būti pateikti ir kelioms

operacijoms iš karto – tereikia varnele pažymėti visas operacijas, kurioms norite gauti maisto nurašymo aktus.

Vartotojo atsargų kiekių ataskaitos

Pateikiamas operacijų su kiekviena preke sąrašas. Vartotojo atsargų kiekių ataskaitas galima peržiūrėti

šoniniame meniu paspaudus: Atsargos → Vartotojo atsargų kiekių ataskaitos.

Vartotojas gali peržiūrėti operacijų su atsargomis istoriją ir pasirinkti, kokią informaciją jis nori matyti. Peržiūros lange

pateikiamus laukus galima pakeisti paspaudus dešinį pelės klavišą ir kontekstiniame meniu pasirinkus „Pasirinkti laukus“.

Paieška
















pusę Pasirinkta perkeliami paspaudus mygtuką, pažymėtą simboliu >. Jei norite atsisakyti laukų rodymo, juos

perkelti į kairiąją lango pusę galite paspaudę mygtuką, pažymėtą simboliu <. Laukų pateikimo ataskaitoje

eiliškumas keičiamas dešinėje lango pusėje. Pažymėkite lauko pavadinimą ir pele vilkite jį į norimą poziciją.

Laukų eiliškumą galima keisti ir naudojant mygtukus [Aukštyn] ir [Žemyn].






Kortelėje Užklausa siaurinami ataskaitos duomenys pagal įvestas sąlygas.














Vartotojo atsargų sumų ataskaitos

Pateikiamas operacijų su kiekviena preke sąrašas. Vartotojo atsargų sumų ataskaitas galima peržiūrėti

šoniniame meniu paspaudus: Atsargos → Vartotojo atsargų sumų ataskaitos.

Vartotojas gali peržiūrėti operacijų su atsargomis istoriją ir pasirinkti, kokią informaciją jis nori matyti. Peržiūros lange

pateikiami laukus galima pakeisti paspaudus dešinį pelės klavišą ir kontekstiniame meniu pasirinkus „Pasirinkti laukus“.

Kasa/Bankas

Atsiskaitomoji sąskaita

Atsiskaitomosios sąskaitos įvedimas ir redagavimas

Jei norite sukurti ar redaguoti atsiskaitomąją sąskaitą, šoniniame meniu pasirinkite Kasa/bankas ir vieną iš atsiskaitomųjų

sąskaitų grupių pagal jose kuriamus dokumentus, atitinkamai: Mokėjimo nurodymas, Debeto nurodymas, Pajamų orderis,

Išlaidų orderis arba Valiutinis nurodymas.

Jeigu norite įvesti naują atsiskaitomąją sąskaitą, paspauskite [Naujas]. Jeigu norite peržiūrėti jau įvestą sąskaitą,

pažymėkite ją sąskaitų sąraše ir paspauskite [Savybės].

Įveskite arba pakeiskite duomenis:

Atsiskaitomoji sąskaita - įveskite atsiskaitomosios sąskaitos numerį,

Banko kodas – sąskaitos banko kodas, pasirenkamas iš sąrašo. Bankų sąrašas iškviečiamas laukelio dešinėje

paspaudus klasifikatoriaus iškvietimo mygtuką.

Blokuota – požymis, nurodantis, kad sąskaita yra blokuota,

Sąskaita – balansinės sąskaitos kodas,

Valiuta – sąskaitos valiuta, pasirenkama iš valiutų sąrašo. Valiutų sąrašas iškviečiamas laukelio dešinėje

paspaudus klasifikatoriaus iškvietimo mygtuką,

El. pašto failas - nurodomas failas, kuriuo duomenys bus siunčiami bankui,

Požymis – laukas skirtas pašto failo formavimui. Šis laukas nusako į kokį banką bus siunčiama informacija. Šį

požymį įveda diegėjas.

Skaitiklis - priskirkite atsiskaitomajai sąskaitai parametrą, jeigu norite, kad dokumentai būtų numeruojami nuo

parametre nurodyto numerio. Priskirkite lauke Skaitiklis tą patį parametrą eilei sąskaitų, jeigu norite, kad

dokumentai būtų numeruojami iš eilės, nuo parametre nurodyto numerio.

Blankų skaitiklis – priskiriamas Blankų skaitiklis iš blankų skaitiklio sąrašo, jei norima, kad blankai

atsiskaitomojoje sąskaitoje būtų numeruojami tam tikra tvarka.

Pastaba - pastaba apie atsiskaitomąją sąskaitą.


Atsiskaitomosios sąskaitos šalinimas

Pašalinti galima tik tas atsiskaitomąsias sąskaitas, kurios nepanaudotos kituose įrašuose .

Jei norite pašalinti atsiskaitomąją sąskaitą, šoniniame meniu pasirinkite Kasa/bankas ir vieną iš atsiskaitomųjų sąskaitų

grupių pagal jose kuriamus dokumentus, atitinkamai: Mokėjimo nurodymas, Debeto nurodymas, Pajamų orderis, Išlaidų

orderis arba Valiutinis nurodymas.

Pateiktame atsiskaitomųjų sąskaitų sąraše pažymėkite vieną sąskaitą ir paspauskite [Šalinti]. Programa pateiks pranešimą „Ar

tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“, paspauskite [Yes].

Jei sąskaita panaudota kituose įrašuose programa pateiks pranešimą „Negalima šalinti įrašo, kol į jį nurodo kiti

įrašai“, ir sąskaita nebus pašalinta.

Mokėjimo nurodymas

Pinigų pervedimas į gavėjo sąskaitą vykdomas formuojant mokėjimo nurodymo dokumentą.

Aktyvaus periodo mokėjimo nurodymus galima peržiūrėti šoniniame meniu paspaudus: Kasa/Bankas →

Mokėjimo nurodymas. Sistema pateikia atsiskaitomųjų sąskaitų sąrašą. Pažymėkite sąskaitą, kurios mokėjimo

nurodymus norite peržiūrėti ir paspauskite [Savybės] – atsidarys anksčiau sukurtų mokėjimo nurodymų iš

pasirinktos sąskaitos sąrašas.

Mokėjimo nurodymo įvedimas ir redagavimas

Šoniniame meniu paspauskite: Kasa/Bankas → Mokėjimo nurodymas. Pateiktame atsiskaitomųjų sąskaitų

sąraše pažymėkite vieną įrašą ir paspauskite [Savybės]. Jeigu norite įvesti naują mokėjimo nurodymo

dokumentą, paspauskite [Naujas]. Jeigu norite peržiūrėti jau įvestą mokėjimo nurodymą, dukart pele

paspauskite ant mokėjimo nurodymo įrašo.

Mokėjimo nurodymų sąraše simboliu „X“ grafoje Požymis pažymėti dokumentai jau perkelti į bendrąjį žurnalą

ir šių įrašų redaguoti negalima.


Dokumento numeris - mokėjimo nurodymo dokumento numeris (įrašomas automatiškai, bet numerį galima

pakeisti),

Data - operacijos data (automatiškai įrašoma šios dienos data, bet datą galima keisti),

Tipas - mokėjimo nurodymo tipas. Pasirinkite: Paprastas, Skubus arba Labai skubus,

Valiuta - valiutos, kuria nurodoma suma, kodas. Dešinėje rodomas valiutos kursas, kuris automatiškai įrašomas

iš valiutų registro po valiutos ir datos pasirinkimo. Jei įvesite nevietinės valiutos kodą, kursą galėsite keisti.

Pakeistas kursas galios tik šiam dokumentui,

Lydinčio dok. nr. - lydinčio dokumento numeris,



Kelti į BŽ susietą kontrahentą - jei prie šio požymio padėta varnelė, mokėjimas atliekamas kontrahentui, o

skola mažinama susietam kontrahentui. Susietas kontrahentas kaip kontrahentas perkeliamas į bendrąjį žurnalą

ir atsiskaitymus, o į Banko programą eksportuojamas kontrahento-gavėjo kodas,

Kontrahentas - kontrahento-pinigų gavėjo kodas,

Sąskaita - kontrahento sąskaita (laukas užpildomas automatiškai iš kontrahentų registro),

Bankas - kontrahento banko kodas (laukas užpildomas automatiškai iš kontrahentų registro),

Blanko numeris - čia galite įvesti dokumento, kurį apmokate, numerį,

Kliento kodas gavėjo informacinėje sistemoje - kodas, kuris suteiktas įmonei gavėjo informacinėje sistemoje,

Mokėjimo paskirtis - atliekamo mokėjimo paskirtis (įmokos kodas),

Prekės gautos, pasl. atliktos - prekių ar paslaugų gavimo data.

Skyrelyje Eilutės nurodomos koresponduojančios sąskaitos, mokėjimo sumos, pastabos ir dimensijos. Jei norite

sukurti naują eilutę, paspauskite [Naujas]. Jei norite peržiūrėti ar redaguoti mokėjimo nurodymo eilutę, dukart

pele spragtelkite ant įrašo. Jei norite pašalinti vieną ar daugiau eilučių, varnele pažymėkite šalinamas eilutes ir

paspauskite [Šalinti.]

Atsiskaitomosios sąskaitos mokėjimo nurodymų sąrašo lange, įrankių juostoje paspaudus Veiksmai galima

atlikti tokius veiksmus:

Dokumentai kreditoriui – įforminamas mokėjimo nurodymas. Operacija įrašoma į bendrąjį žurnalą ir į

atsiskaitymų su kreditoriais modulį kaip apmokėjimas. Tačiau į atsiskaitymų modulį ji pateks tik tada, jei viena

koresponduojamųjų sąskaitų yra atsiskaitymo sąskaita.

Dokumentai debitoriui - veiksmas analogiškas Dokumentai kreditoriui, tik įrašas formuojamas atsiskaitymuose

su debitoriais.

Eksportas banko formatu – nurodyti mokėjimo nurodymai eksportuojami į išorinį failą, kuris aprašytas

atsiskaitomojoje sąskaitoje.

Sąskaitos likutis - parodomas piniginis sąskaitos likutis.

Srautinis dokumentų koregavimas – galima vienu metu koreguoti keletą pažymėtų dokumentų, jeigu jie nėra

perkelti.

Srautinis dokumentų šalinimas – pašalinami pažymėti dokumentai, jeigu jie nėra perkelti.

Srautinis perkėlimo anuliavimas – anuliuojamas pažymėtų dokumentų perkėlimas į bendrąjį žurnalą ir

atsiskaitymus.

Akceptavimo datos keitimas – keičiama akceptavimo data sąraše pažymėtiems įrašams. Akceptavimo data skirta

dokumentų perkėlimui į atsiskaitymus ir bendrąjį žurnalą. Bendrajame žurnale ir atsiskaitymuose dokumento

data bus įrašyta lygi akceptavimo datai.

Perkelti į kitą periodą – pažymėti dokumentai perkeliamai į kitą periodą. Prieš perkeliant dokumentus į kitą

mokėjimo periodą, reikia įsitikinti, kad dokumentų akceptavimo data patenka į naują periodą.

Skolos – duomenys mokėjimo nurodymui gali būti imami iš saugomų duomenų apie skolas. Paspaudus

Veiksmai → Skolos, pateikiama forma, kurioje reikia įvesti reikalingus parametrus (Apmokėti iki, Balansinė

sąskaita, Kontrahentas ir/ar Finansavimo šaltinis) ir paspausti [Vykdyti]. Sistema pateikia skolų sąrašą pagal

nurodytus parametrus. Laukelyje Apmokėti reikia įvesti mokamas sumas pasirinktose eilutėse, eilutes pažymėti

varnele ir paspausti [Vykdyti]. Mokėjimo sumas sistema gali priskirti automatiškai: prilyginant pažymėtų

eilučių skoloms (mygtukas [Apmokėjimą prilyginti skolai]) arba paskirstant nurodytą apmokėjimo sumą

(paspausti mygtuką [Paskirstyti apmokėjimo sumą] ir atsidariusioje formoje įvesti sumą, kurią reikia

paskirstyti). Paspaudus [Vykdyti], pateikiama forma, kurioje reikia įvesti dokumento datą, pastabą ir paspausti

[Vykdyti]. Tokiu būdu suformuojamas mokėjimo nurodymo dokumentas pagal skolas. Tokį pat veiksmą galima

atlikti ir mokėjimo nurodymo antgalvės ar eilučių lange, įrankių juostoje paspaudus: Veiksmai → Skolos.

Išsaugoti kaip šabloną – dokumentas išsaugomas kaip šablonas.

Sukurti pagal šabloną – pasirenkamas dokumento šablonas ir pagal jį sukuriamas naujas dokumentas.


Mokėjimo nurodymo šalinimas

Pašalinti galima tik neperkeltus mokėjimo nurodymus.

Jei norite pašalinti mokėjimo nurodymą, šoniniame meniu paspauskite: Kasa/Bankas → Mokėjimo nurodymas.

Pateiktame atsiskaitomųjų sąskaitų sąraše pažymėkite vieną sąskaitą ir paspauskite [Savybės]. Sistema pateiks

mokėjimo nurodymų sąrašą, kuriame pažymėkite vieną įrašą ir paspauskite [Šalinti].

Mokėjimo nurodymo spausdinimas

Jei norite gauti mokėjimo nurodymo išrašą, paspauskite: Kasa/Bankas → Mokėjimo nurodymas. Pateiktame

atsiskaitomųjų sąskaitų sąraše pažymėkite vieną sąskaitą ir paspauskite [Savybės]. Sistema pateiks mokėjimo

nurodymų sąrašą, kuriame varnele pažymėkite vieną ar daugiau įrašų, kuriems norite gauti mokėjimo

nurodymus. Įrankių juostoje pasirinkite Ataskaitos → Mokėjimo nurodymas.


Išlaidų orderio išsaugojimas išoriniame dokumente atliekamas įrankių juostoje paspaudus [Export] ir pasirinkus

reikiamą dokumento formatą.

Debeto nurodymas

Pinigų gavimas pagal mokėjimo reikalavimą forminamas kuriant debeto nurodymo dokumentą.

Aktyvaus periodo debeto nurodymus galima peržiūrėti šoniniame meniu paspaudus: Kasa/Bankas → Debeto

nurodymas. Sistema pateikia atsiskaitomųjų sąskaitų sąrašą. Pažymėkite sąskaitą, kurios debeto nurodymus

norite peržiūrėti ir paspauskite [Savybės] – atsidarys anksčiau sukurtų debetų nurodymų sąrašo langas.

Debeto nurodymo įvedimas ir redagavimas

Šoniniame meniu paspauskite: Kasa/Bankas → Debeto nurodymas. Pateiktame sąskaitų sąraše pažymėkite

vieną sąskaitą ir paspauskite [Savybės]. Jeigu norite įvesti naują debeto nurodymo dokumentą, paspauskite

[Naujas]. Jeigu norite peržiūrėti jau įvestą debeto nurodymą, dukart pele paspauskite ant debeto nurodymo

įrašo.

Debeto nurodymų sąraše simboliu „X“ grafoje Požymis pažymėti dokumentai jau perkelti į bendrąjį žurnalą ir

šių įrašų redaguoti negalima.


Dokumento numeris - debeto nurodymo dokumento numeris (įrašomas automatiškai, bet numerį galima

pakeisti),


Sutartis - sutarties numeris,

Sut. data - sutarties data,







Kelti į BŽ susietą kontrahentą - jei prie šio požymio padėta varnelė, mokėjimas gaunamas iš kontrahento, o

skola mažinama susietam kontrahentui. Susietas kontrahentas kaip kontrahentas perkeliamas į bendrąjį žurnalą.

Kontrahentas - kontrahento-pinigų siuntėjo kodas,

Sąskaita - kontrahento sąskaita (laukas užpildomas automatiškai iš kontrahentų registro),

Bankas - kontrahento banko kodas (laukas užpildomas automatiškai iš kontrahentų registro),

Pervežimo būdas - krovinio pervežimo būdas,

Išsiuntimo data - krovinio išsiuntimo data,

Išsiuntimo numeris - krovinio išsiuntimo numeris,

Važt. Nr. - krovinio važtaraščio numeris,

Prekės gautos, pasl. atliktos - prekių ar paslaugų gavimo data,

Krovinio siuntėjas - krovinio siuntėjo duomenys,

Krovinio gavėjas - krovinio gavėjo duomenys.

Skyrelyje Eilutės nurodomos koresponduojančios sąskaitos, gaunamos sumos, pastabos ir dimensijos. Jei norite

sukurti naują eilutę, paspauskite [Naujas]. Jei norite peržiūrėti ar redaguoti debeto nurodymo eilutę, dukart pele

spragtelkite ant įrašo. Jei norite pašalinti vieną ar daugiau eilučių, varnele pažymėkite šalinamas eilutes ir


Atsiskaitomosios sąskaitos debeto nurodymų sąrašo lange, įrankių juostoje paspaudus Veiksmai galima atlikti

tokius veiksmus:

Dokumentai kreditoriui - įforminamas kreditoriaus mokėjimas. Operacija įrašoma į bendrąjį žurnalą ir į

atsiskaitymų su kreditoriais modulį.


su debitoriais.

Sąskaitos likutis - parodomas piniginis atsiskaitomosios sąskaitos likutis.

Srautinis dokumentų koregavimas - galima vienu metu koreguoti keletą pažymėtų dokumentų, jeigu jie nėra

perkelti.

Srautinis dokumentų šalinimas - pašalinami pažymėti dokumentai, jeigu jie nėra perkelti.

Srautinis perkėlimo anuliavimas - anuliuojamas pažymėtų dokumentų perkėlimas į bendrąjį žurnalą ir

atsiskaitymus.

Akceptavimo datos keitimas - keičiama akceptavimo data sąraše pažymėtiems įrašams. Akceptavimo data skirta



Perkelti į kitą periodą - pažymėti dokumentai perkeliamai į kitą periodą. Prieš perkeliant dokumentus į kitą

periodą, reikia įsitikinti, kad dokumentų akceptavimo data patenka į naują periodą.

Skolos - duomenys debeto nurodymui gali būti imami iš saugomų duomenų apie skolas. Paspaudus Veiksmai →

Skolos, pateikiama forma, kurioje reikia įvesti reikalingus parametrus (Apmokėti iki, Balansinė sąskaita,

Kontrahentas ir/ar Finansavimo šaltinis) ir paspausti [Vykdyti]. Sistema pateikia skolų sąrašą pagal nurodytus

parametrus. Laukelyje Apmokėti reikia įvesti mokamas sumas pasirinktose eilutėse, eilutes pažymėti varnele ir

paspausti [Vykdyti]. Mokėjimo sumas sistema gali priskirti automatiškai: prilyginant pažymėtų eilučių skoloms

(mygtukas [Apmokėjimą prilyginti skolai]) arba paskirstant nurodytą apmokėjimo sumą (paspausti mygtuką

[Paskirstyti apmokėjimo sumą] ir atsidariusioje formoje įvesti sumą, kurią reikia paskirstyti). Paspaudus

[Vykdyti], pateikiama forma, kurioje reikia įvesti dokumento datą, pastabą ir paspausti [Vykdyti]. Tokiu būdu

suformuojamas debeto nurodymo dokumentas pagal skolas. Tokį pat veiksmą galima atlikti ir debeto nurodymo

antgalvės ar eilučių lange, įrankių juostoje paspaudus: Veiksmai → Skolos.

Išsaugoti kaip šabloną - dokumentas išsaugomas kaip šablonas.

Sukurti pagal šabloną - pasirenkamas dokumento šablonas ir pagal jį sukuriamas naujas dokumentas.


Debeto nurodymo šalinimas

Pašalinti galima tik neperkeltus debeto nurodymus.

Jei norite pašalinti debeto nurodymą, šoniniame meniu paspauskite: Kasa/Bankas → Debeto nurodymas.

Pateiktame atsiskaitomųjų sąskaitų sąraše pažymėkite vieną įrašą ir paspauskite [Savybės]. Sistema pateiks

debeto nurodymų sąrašą, kuriame pažymėkite vieną įrašą ir paspauskite [Šalinti].

Pajamų orderis

Kasos pajamų orderiu fiksuojamas grynųjų pinigų gavimas. Aktyvaus periodo pajamų orderius galima

peržiūrėti šoniniame meniu paspaudus: Kasa/Bankas → Pajamų orderis. Sistema pateikia atsiskaitomųjų

sąskaitų sąrašą. Pažymėkite sąskaitą, kurios pajamų orderius norite peržiūrėti ir paspauskite [Savybės] –

atsidarys anksčiau sukurtų pajamų orderių sąrašas.

Pajamų orderio įvedimas ir redagavimas

Šoniniame meniu paspauskite: Kasa/Bankas → Pajamų orderis. Pateiktame atsiskaitomųjų sąskaitų sąraše

pažymėkite vieną sąskaitą ir paspauskite [Savybės]. Jeigu norite įvesti naują pajamų orderį, paspauskite

[Naujas]. Jeigu norite peržiūrėti jau įvestą pajamų orderį, dukart pele paspauskite ant pajamų orderio įrašo.

Pajamų orderių sąraše simboliu „X“ grafoje Požymis pažymėti dokumentai jau perkelti į bendrąjį žurnalą ir šių

įrašų redaguoti negalima.


Dokumento numeris - pajamų orderio numeris (įrašomas automatiškai, bet numerį galima pakeisti),








Kelti į BŽ susietą kontr. - jei prie šio požymio padėta varnelė, mokėjimas gaunamas iš kontrahento, o skola

mažinama susietam kontrahentui. Susietas kontrahentas kaip kontrahentas perkeliamas į bendrąjį žurnalą,

Kontrahentas - kontrahento-pinigų mokėtojo kodas,

Blanko numeris - kasos orderio blanko numeris,

Pareigos - asmens, išrašiusio kasos pajamų orderį, pareigos,

Vardas, pavardė - asmens, išrašiusio kasos pajamų orderį, vardas ir pavardė,


Priedai - dokumentų-priedėlių sąrašas.

Skyrelyje Eilutės nurodomos koresponduojančios sąskaitos, gaunamos sumos, pastabos ir dimensijos. Jei norite

sukurti naują eilutę, paspauskite [Naujas]. Jei norite peržiūrėti ar redaguoti pajamų orderio eilutę, dukart pele



Atsiskaitomosios sąskaitos pajamų orderių sąrašo lange, įrankių juostoje paspaudus Veiksmai galima atlikti

tokius veiksmus:




su debitoriais.



perkelti.



atsiskaitymus.






Skolos - duomenys pajamų orderiui gali būti imami iš saugomų duomenų apie skolas. Paspaudus Veiksmai →








suformuojamas pajamų orderis pagal skolas. Tokį pat veiksmą galima atlikti ir pajamų orderio antgalvės ar

eilučių lange, įrankių juostoje paspaudus: Veiksmai → Skolos.




Pajamų orderio šalinimas

Pašalinti galima tik neperkeltus pajamų orderius. Jei norite pašalinti pajamų orderį, šoniniame meniu

paspauskite: Kasa/Bankas → Pajamų orderis. Pateiktame atsiskaitomųjų sąskaitų sąraše pažymėkite vieną įrašą

ir paspauskite [Savybės]. Sistema pateiks pajamų orderių sąrašą, kuriame pažymėkite vieną įrašą ir paspauskite

[Šalinti].

Kasos pajamų orderio spausdinimas

Jei norite gauti kasos pajamų orderį, paspauskite: Kasa/Bankas → Pajamų orderis. Pateiktame atsiskaitomųjų

sąskaitų sąraše pažymėkite vieną sąskaitą ir paspauskite [Savybės]. Sistema pateiks pajamų orderių sąrašą,

kuriame varnele pažymėkite vieną ar daugiau įrašų, kuriems norite gauti kasos pajamų orderius. Įrankių juostoje

pasirinkite Ataskaitos → Kasos pajamų orderis.


Pajamų orderio išsaugojimas išoriniame dokumente atliekamas įrankių juostoje paspaudus [Export] ir

pasirinkus reikiamą formatą.

Išlaidų orderis

Kasos išlaidų orderiu fiksuojamas grynųjų pinigų išmokėjimas. Aktyvaus periodo išlaidų orderius galima

peržiūrėti šoniniame meniu paspaudus: Kasa/Bankas → Išlaidų orderis. Sistema pateikia atsiskaitomųjų

sąskaitų sąrašą. Pažymėkite sąskaitą, kurios išlaidų orderius norite peržiūrėti ir paspauskite [Savybės] –

atsidarys langas su anksčiau sukurtų išlaidų orderių sąrašu.

Išlaidų orderio įvedimas ir redagavimas

Šoniniame meniu paspauskite: Kasa/Bankas → Išlaidų orderis. Pateiktame atsiskaitomųjų sąskaitų sąraše

pažymėkite vieną sąskaitą ir paspauskite [Savybės]. Jeigu norite įvesti naują išlaidų orderį, paspauskite

[Naujas]. Jeigu norite peržiūrėti jau įvestą išlaidų orderį, dukart pele paspauskite ant išlaidų orderio įrašo.

Išlaidų orderių sąraše simboliu „X“ grafoje Požymis pažymėti dokumentai jau perkelti į bendrąjį žurnalą ir šių

įrašų redaguoti negalima.


Dokumento numeris - išlaidų orderio numeris (įrašomas automatiškai, bet numerį galima pakeisti),

Dokumento data - operacijos data (automatiškai įrašoma šios dienos data, bet datą galima keisti),







Kelti į BŽ susietą kontr. - jei prie šio požymio padėta varnelė, pinigai išmokami kontrahentui, o skola

mažinama susietam kontrahentui. Susietas kontrahentas kaip kontrahentas perkeliamas į bendrąjį žurnalą,

Kontrahentas - kontrahento-pinigų gavėjo kodas,

Blanko numeris – kasos išlaidų orderio blanko numeris,

Vardas, pavardė - asmens, išrašiusio kasos išlaidų orderį, vardas ir pavardė,

Pareigos - asmens, išrašiusio kasos išlaidų orderį, pareigos,


Priedai - dokumentų-priedėlių sąrašas.

Skyrelyje Eilutės nurodomos koresponduojančios sąskaitos, mokamos sumos, pastabos ir dimensijos. Jei norite

sukurti naują eilutę, paspauskite [Naujas]. Jei norite peržiūrėti ar redaguoti išlaidų orderio eilutę, dukart pele



Atsiskaitomosios sąskaitos išlaidų orderių sąrašo lange, įrankių juostoje paspaudus Veiksmai galima atlikti

tokius veiksmus:




su debitoriais.



perkelti.



atsiskaitymus.






Skolos - duomenys išlaidų orderiui gali būti imami iš saugomų duomenų apie skolas. Paspaudus Veiksmai →








suformuojamas išlaidų orderis pagal skolas. Tokį pat veiksmą galima atlikti ir išlaidų orderio antgalvės ar

eilučių lange, įrankių juostoje paspaudus: Veiksmai → Skolos.




Išlaidų orderio šalinimas

Pašalinti galima tik neperkeltus išlaidų orderius. Jei norite pašalinti išlaidų orderį, šoniniame meniu

paspauskite: Kasa/Bankas → Išlaidų orderis. Pateiktame atsiskaitomųjų sąskaitų sąraše pažymėkite vieną

sąskaitą ir paspauskite [Savybės]. Sistema pateiks išlaidų orderių sąrašą, kuriame pažymėkite vieną įrašą ir

paspauskite [Šalinti].

Kasos išlaidų orderio spausdinimas

Jei norite gauti kasos išlaidų orderį, paspauskite: Kasa/Bankas → Išlaidų orderis. Pateiktame atsiskaitomųjų

sąskaitų sąraše pažymėkite vieną sąskaitą ir paspauskite [Savybės]. Sistema pateiks išlaidų orderių sąrašą,

kuriame varnele pažymėkite vieną ar daugiau įrašų, kuriems norite gauti kasos išlaidų orderius. Įrankių juostoje

pasirinkite Ataskaitos → Kasos išlaidų orderis.


Išlaidų orderio išsaugojimas išoriniame dokumente atliekamas įrankių juostoje paspaudus [Export] ir pasirinkus

reikiamą formatą.

Valiutinis nurodymas

Valiutiniu nurodymu fiksuojamas pinigų pervedimas valiuta. Aktyvaus periodo valiutinis nurodymus galima

peržiūrėti šoniniame meniu paspaudus: Kasa/Bankas → Valiutinis nurodymas. Sistema pateikia atsiskaitomųjų

sąskaitų sąrašą. Pažymėkite sąskaitą, kurios valiutinius nurodymus norite peržiūrėti ir paspauskite [Savybės] –

atsidarys langas su anksčiau sukurtų valiutiniu nurodymų sąrašu.

Valiutinio nurodymo įvedimas ir redagavimas

Šoniniame meniu paspauskite: Kasa/Bankas → Valiutinis nurodymas. Pateiktame atsiskaitomųjų sąskaitų

sąraše pažymėkite vieną sąskaitą ir paspauskite [Savybės]. Jeigu norite įvesti naują valiutinį nurodymą,

paspauskite [Naujas]. Jeigu norite peržiūrėti jau įvestą valiutinį nurodymą, dukart pele paspauskite ant

valiutinio nurodymo įrašo.

Valiutinių nurodymų sąraše simboliu „X“ grafoje Požymis pažymėti dokumentai jau perkelti į bendrąjį žurnalą

ir šių įrašų redaguoti negalima.


Turtas

Kartoteka

Kartotekoje pateikiamas turto sąrašas. Kiekvienam turto vienetui kartotekoje galima peržiūrėti su tuo turtu

atliktas operacijas. Kartotekos sąrašas iškviečiamas šoniniame meniu paspaudus: Turtas → Kartoteka.

Kartotekos įrašo duomenų peržiūra ir redagavimas

Jei norite peržiūrėti ar redaguoti pasirinkto turto duomenis, sąraše pažymėkite įrašą ir paspauskite

[Savybės]. Programa pateiks turto peržiūros (redagavimo) langą.

Kartoteka

Kartoteka skyrelyje kai kurie duomenys, įvesti pajamuojant turtą, gali būti redaguojami. Pateikiami duomenys:

Metodas - turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodas,

Inventorinis Nr. - turto inventorinis numeris,


Amortizacijos šifras - amortizacijos šifro kodas,

Eksploatacijos data - turto eksploatacijos pradžios data,

Finansinė likv. vertė - turto finansinė likvidacinė vertė,

Norma metais ... mėn - nusidėvėjimo laikotarpis,

Nus. metais ... mėn - laikotarpis, už kurį nusidėvėjimas jau paskaičiuotas,

Likvidacinė vertė - likvidacinė turto vertė,

% nuo pradinės vėrtės - likvidacinės turto vertės dalis procentais nuo pradinės vertės,

Balansinė sąskaita - balansinės sąskaitos kodas,

Nusid. nuo likut. vertės - požymis, nurodantis, kad nusidėvėjimas skaičiuojamas nuo likutinės vertės,

Padalinys - atsakingo padalinio kodas,

Darbuotojas - atsakingo darbuotojo kodas,

Kiekis - turto kiekis,

Pradinė įsigijimo vertė - pradinė turto įsigijimo ar pagaminimo vertė,

Pradinė nusidėvėjimo suma - pradinė turto nusidėvėjimo suma,

Pradinis nusidėvėjimo skirtumas - nusidėvėjimo skirtumas tarp finansinės ir mokestinės vertės,

Liko dėvėti - dabartinė turto likutinė vertė, apskaičiuojama pagal pajamavimo, nusidėvėjimo ir perkainojimo

duomenis,

Remonto išlaidos - remonto išlaidų, įrašytų skyrelyje Remontas, suma,

Remonto išlaidų % - remonto išlaidų dalis procentais nuo turto įsigijimo vertės,

Nusidėvėjimas apskaičiuotas už - paskutinis periodas, už kurį paskaičiuotas turto nusidėvėjimas,

Perkainota įsigijimo suma - perkainota turto įsigijimo suma, suskaičiuota iš perkainojimo operacijų,

Nuvertėjimo suma - turto nuvertėjimo suma,

Vertės perkainojimas - turto vertės perkainojimo suma, suskaičiuota iš turto perkainojimo operacijų,

Nusidėvėjimo perkainojimas - turto nusidėvėjimo perkainojimo suma, suskaičiuota iš turto perkainojimo

operacijų,

Sukaupta nusid. suma - nusidėvėjimo suma, suskaičiuota iš nusidėvėjimo sumos ir perkainojimo operacijų,

Liko dėvėti mėn. - mėnesių skaičius, nurodantis, kiek turtą dar liko dėvėti,

% per mėnesį - kiek procentų nuo turto įsigijimo vertės sudaro mėnesinė nusidėvėjimo suma,

Nusidėvėjimo suma nuo turto vertės - nusidėvėjimo suma per mėnesį, skaičiuojama nuo turto vertės,

Nusidėvėjimo suma nuo įsig. vertės - nusidėvėjimo suma per mėnesį, skaičiuojama nuo turto įsigijimo vertės,

Nusidėvėjimo suma pagal max. normą - leistina nusidėvėjimo suma per mėnesį, skaičiuojama pagal

maksimalią amortizacijos šifre numatytą normą,

Nusid. suma nuo perk. įsig vertės - nusidėvėjimo suma vienam mėnesiui, skaičiuojama nuo perkainotos

įsigijimo vertės,

Nusidėvėjimo suma nuo nuvertėjimo - nusidėvėjimo suma vienam mėnesiui, skaičiuojama nuo nuvertėjimo,

Sukaupta nuvertėjimo nusid. suma - sukaupta turto nuvertėjimo nusidėvėjimo suma,

Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti] arba pereikite į kitą skyrelį.

Papildoma informacija

Skyrelyje Papildoma informacija galite įvesti ar redaguoti šiuos duomenis:

Techninės savybės - techninių turto savybių aprašas,

Gamyklinis nr. - turto gamyklinis numeris,

Nuosavybė - turto nuosavybės aprašas,

Grupės kodas - turto grupės kodas,

Perd. akto Nr. - perdavimo akto numeris,

Nusidėvėjimo šabl. - turto nusidėvėjimo šablono kodas,

Gamintojas - turto gamintojas,

Gauta iš - turto tiekėjas,

Įsigijimo būdas - turto įsigijimo būdas,

Gavimo data - turto pagaminimo arba gavimo data,

Tiekėjo kaina - turto kaina be papildomų išlaidų (muito, akcizo, kitų mokesčių, susijusių su šio turto įsigijimu;

montavimo, bandymo, derinimo ir kitų išlaidų, kurios galėjo būti įtrauktos į turto pradinę įsigijimo vertę),

Turto tipas - ilgalaikio turto tipas,

Adresas - turto buvimo adresas.

Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti] arba pereikite į kitą skyrelį.

Sumų skaidymas

Skyrelyje Sumų skaidymas pateikiama informacija apie turto sumų skaidymą pagal dimensijas ir sukauptas

sumas.

Nusidėvėjimo skaičiavimas

Skyrelyje Nusidėvėjimo skaičiavimas aprašoma, kaip yra skaidomas nusidėvėjimas pagal

dimensijas. Programa, vykdydama nusidėvėjimo skaičiavimą, įvertins įvestus nusidėvėjimo skaidymo

koeficientus ir pagal tai išskaidys nusidėvėjimo sumą. Jei norite sukurti naują eilutę, pildykite paskutinę tuščią

eilutę lentelėje. Jei norite pašalinti eilutę, pažymėkite įrašą ir įrankių juostoje paspauskite [Šalinti]. Atlikę

korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti] arba pereikite į kitą skyrelį.

Produkcija

Skyrelyje Produkcija įvedami duomenys apie pagamintos produkcijos kiekį. Pagamintos produkcijos kiekius

turėtumėte įvesti, jei nusidėvėjimui skaičiuoti pasirinkote produkcijos metodą ir reikia fiksuoti duomenis apie

pagamintos produkcijos kiekį (transporto priemonėms – apie nuvažiuotą kelią). Jei norite sukurti naują eilutę,

įrankių juostoje paspauskite [Naujas]. Jeigu norite peržiūrėti jau sukurtą eilutę, ant pasirinkto įrašo dukart

spragtelkite pele. Programa pateiks produkcijos kiekio įvedimo langą. Įveskite arba koreguokite duomenis:

Periodas - periodo, kuriam įvedamas pagamintas produkcijos kiekis, kodas,

Produkcijos kiekis – produkcijos kiekis pagamintas per nurodytą periodą.

Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti]. Jeigu norite ištrinti įrašą, pažymėkite eilutę ir įrankių

juostoje paspauskite [Šalinti].

Remontas

Skyrelyje Remontas įvedami duomenys apie ilgalaikio turto remontą. Jei norite sukurti naują eilutę, įrankių

juostoje paspauskite [Naujas]. Jeigu norite peržiūrėti jau sukurtą eilutę, ant pasirinkto įrašo dukart spragtelkite

pele. Programa pateiks remonto duomenų įvedimo langą. Įveskite arba koreguokite duomenis:

Tipas - įrašo tipas. Pasirinkite:

Įvestas - jei įrašas apie remontą tik įvestas, bet suma nepanaudota perkainojant turtą arba nurašant remonto

išlaidas į sąnaudas,

Perkainotas - jei įrašas panaudotas turto perkainavimui,

Nurašytas - jei įraše nurodytos remonto išlaidos buvo nurašytos į sąnaudas.

Suma - remonto išlaidų suma,

Kontrahentas - kontrahento, atlikusio remontą, kodas,

Pastaba1 - pastaba apie remontą,

Pastaba2 - papildoma pastaba,

Data - įrašo data,

Lydinčio dok. Nr. - lydinčio dokumento numeris.

Remonto įrašo redagavimo lange, skyrelyje Raktai galite nurodyti įrašo požymius pagal pasirinktas dimensijas.

Remonto išlaidų sumą ir kiek procentų ji sudaro nuo turto įsigijimo vertės pamatysite skyrelyje Kartoteka. Ten

suskaičiuojamos tik tos remonto išlaidos, kurios nurodytos tipo Įvestas įrašuose. Ši informacija padės Jums

nuspręsti, kaip pasielgti su remonto išlaidomis – nurašyti jas į sąnaudas ar perkainoti turtą. Jei remonto išlaidas

nurašėte į sąnaudas, įrašo apie remontą lauke Tipas pasirinkite reikšmę Nurašytas. Jei perkainojote turtą,

pasirinkite reikšmę Perkainotas. Jūs patys į bendrąjį žurnalą turite perkelti nurašymo į sąnaudas operaciją arba

atlikti turto perkainojimą – tai neatliekama automatiškai.

Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti ir uždaryti] .

Jeigu norite ištrinti įrašą, pažymėkite eilutę ir įrankių juostoje paspauskite [Šalinti].

Nebaigta statyba

Skyrelyje Nebaigta statyba įvedami duomenys apie nebaigtą turto statybą. Jei norite sukurti naują eilutę, įrankių

juostoje paspauskite [Naujas]. Jeigu norite peržiūrėti jau sukurtą eilutę, ant pasirinkto įrašo dukart spragtelkite

pele. Programa pateiks nebaigtos statybos duomenų įvedimo langą. Įveskite arba koreguokite duomenis:


Įvestas - jei įrašas apie nebaigtą statybą tik įvestas, bet suma nepanaudota perkainojant turtą arba nurašant

išlaidas į sąnaudas,


Nurašytas - jei įraše nurodytos nebaigtos statybos išlaidos buvo nurašytos į sąnaudas.

Suma - nebaigtos statybos suma,

Kontrahentas - kontrahento kodas,

Pastaba1 - pastaba apie nebaigtą statybą,




Nebaigtos statybos įrašo redagavimo lange, skyrelyje Raktai galite nurodyti įrašo požymius pagal pasirinktas

dimensijas.



Nuvertėjimas

Skyrelyje Nuvertėjimas kaupiami duomenys apie ilgalaikio turto nuvertėjimą. Jei norite sukurti naują eilutę,

įrankių juostoje paspauskite [Naujas]. Jeigu norite peržiūrėti jau sukurtą eilutę, ant pasirinkto įrašo dukart

spragtelkite pele. Programa pateiks nuvertėjimo duomenų įvedimo langą. Įveskite arba koreguokite duomenis:


Įvestas - jei įrašas apie nuvertėjimą tik įvestas, bet suma nepanaudota perkainojant turtą arba nurašant išlaidas į

sąnaudas,


Nurašytas - jei įraše nurodytos nuvertėjimo išlaidos buvo nurašytos į sąnaudas.

Suma - nuvertėjimo suma,


Pastaba1 - pastaba apie nuvertėjimą,




Nuvertėjimo redagavimo lange, skyrelyje Raktai galite nurodyti įrašo požymius pagal pasirinktas dimensijas.



Duomenis apie turto nuvertėjimą pamatysite skyrelyje Kartoteka:

Nuvertėjimo suma - bendra nuvertėjimo suma (sumuojamos tik tos nuvertėjimo eilutės, kurių tipas yra

Įvestas),

Nusidėvėjimo suma nuo nuvertėjimo – skaičiuojama: Nuvertėjimo suma/liko dėvėti mėn (tuo metu, kai

įvestas nuvertėjimas),

Sukaupta nuvertėjimo nusid. suma - rodoma sukaupta nuvertėjimo nusidėvėjimo suma.

Užkonservuotas

Skyrelyje Užkonservuotas kaupiami duomenys apie turto konservavimą, t.y. nurodomi laikotarpiai, kurių metu

turtas nenaudojamas ir jo nusidėvėjimas neskaičiuojamas. Jei norite sukurti naują eilutę, įrankių juostoje

paspauskite [Naujas]. Jeigu norite peržiūrėti jau sukurtą eilutę, ant pasirinkto įrašo dukart spragtelkite pele.

Programa pateiks konservavimo duomenų įvedimo langą. Įveskite arba koreguokite duomenis:

Dokumento Nr .- dokumento numeris,

Dokumento data - turto konservavimo dokumento data,

Data nuo - data, nuo kurios turtas nenaudojamas,

Data iki - data, iki kurios turtas nenaudojamas,

Pastaba - pastaba apie turto nenaudojimo priežastis.



Nekilnojamojo turto mokesčiai

Skyrelyje Nekilnojamojo turto mokesčiai aprašoma, kaip skaičiuojami ir kam mokami nekilnojamojo turto

mokesčiai. Jei norite sukurti naują eilutę, įrankių juostoje paspauskite [Naujas]. Jeigu norite peržiūrėti jau

sukurtą eilutę, ant pasirinkto įrašo dukart spragtelkite pele. Programa pateiks duomenų įvedimo langą. Įveskite

arba koreguokite duomenis:

Pažymos data - pažymos data,

Pažymos Nr. - pažymos numeris,

Registro Nr. - registro numeris,

Unikalus Nr. – unikalus numeris,

Įregistravimo data - turto įregistravimo data,

Vidutinė rinkos vertė - vidutinė rinkos (mokestinė) vertė,

Mokesčio % - nekilnojamo turto mokestis procentais,

Skaičiuoti nuo . iki - datos, nuo kada ir iki kada mokamas nekilnojamo turto mokestis,

Mokesčio gavėjas - kontrahento-mokesčio gavėjo kodas,

Sąskaita debete - debetuojamos sąskaitos kodas,

Sąskaita kredite - kredituojamos sąskaitos kodas.



Žemės (nuomos) aprašymai

Skyrelyje Žemės (nuomos) aprašymai kaupiami duomenys apie turimą (nuomojamą) žemę ir susijusius

mokesčius. Jei norite sukurti naują eilutę, įrankių juostoje paspauskite [Naujas]. Jeigu norite peržiūrėti jau

sukurtą eilutę, ant pasirinkto įrašo dukart spragtelkite pele. Programa pateiks duomenų įvedimo langą. Įveskite

arba koreguokite duomenis:

Sklypo Nr. - sklypo numeris,

Adresas - sklypo adresas,

Paskirties kodas - sklypo paskirties kodas,

Skaičiuoti nuo ... iki - datos, nuo kada ir iki kada mokamas žemės (nuomos) mokestis,

Sklypo vertė – sklypo vertė (Lt),

Apmokestinamas plotas - apmokestinamas sklypo plotas (ha),

Apmokestinama vertė - apmokestinam sklypo dalies vertė (Lt),

Tarifas - mokesčio tarifas procentais,

Mokesčio mažinimo koeficientas - mokesčio mažinimo koeficientas,

Suma - mokesčio suma (Lt),

Bendras plotas (ha) - bendras sklypo plotas (ha),

Mokesčio gavėjas - kontrahento-mokesčio gavėjo kodas,

Sąskaita debete - debetuojamos sąskaitos kodas,

Sąskaita kredite - kredituojamos sąskaitos kodas.



Susiję nekilnojamo IT objektai

Skyrelyje Susiję nekilnojamo IT objektai aprašomas kartotekoje aprašyto turto ir nekilnojamojo turto objektų

susiejimas. Jei norite sukurti naują eilutę, įrankių juostoje paspauskite [Naujas], įveskite Nekilnojamo IT

objekto kodą ir paspauskite [Saugoti ir uždaryti]. Jeigu norite ištrinti įrašą, pažymėkite eilutę ir įrankių

juostoje paspauskite [Šalinti].

Toks susiejimas gali būti įvykdomas ir nekilnojamojo turto registro modulyje (iškviečiama šoniniame meniu

paspaudus Nekilnojamas IT).

Dokumentai

Skyrelyje Dokumentai galima įrašyti pastabas apie turtą ir įkelti susijusius dokumentus.

Atliktos operacijos

Skyrelyje Atliktos operacijos rodomos visos operacijos, atliktos su turtu (pajamavimas, nusidėvėjimas,

perkainojimas, nurašymas, išlaidavimas, perdavimas).

Veiksmai kartotekoje

Kartotekos įrašų sąrašo lange, įrankių juostoje paspaudę Veiksmai galite atlikti tokius veiksmus:

Remonto keitimas - pažymėtiems kartotekos įrašams keičiamas remonto įrašų tipas. Paspaudus Veiksmai →

Remonto keitimas atidaromas langas, kuriame reikia nurodyti iš kurio tipo keičiama į kokį.

Turto kartotekos keitimas - kartotekos duomenų keitimas srautu. Pažymėjus kartotekos įrašus ir paspaudus

Veiksmai → Turto kartotekos keitimas, programa pateikia langą, kuriame reikia įvesti naujas duomenų laukų

reikšmes.

Nurašymo dokumentų kūrimas srautu - pažymėtiems kartotekos įrašams sukuriami turto nurašymo dokumentai.

Paspaudus Veiksmai → Nurašymo dokumentų kūrimas srautu atidaromas langas, kuriame įvedami nurašymo

dokumentų duomenys. Įvykdžius veiksmą, turto nurašymų sąraše bus suformuoti nurašymo dokumentai, o

nurašyto turto kartotekos įrašuose, skyrelyje Atliktos operacijos bus suformuoti įrašai apie atliktas nurašymo

operacijas.

Perdavimo dokumentų kūrimas srautu - pažymėtiems kartotekos įrašams sukuriami turto perdavimo

dokumentai. Veiksmas vykdomas taip pat, kaip ir Nurašymo dokumentų kūrimas srautu.

Išlaidavimo dokumentų kūrimas srautu - pažymėtiems kartotekos įrašams sukuriami turto išlaidavimo

dokumentai. Veiksmas vykdomas taip pat, kaip ir Nurašymo dokumentų kūrimas srautu.

Ataskaitos kartotekoje

Kartotekos įrašų sąrašo lange, įrankių juostoje paspaudę Ataskaitos galite gauti tokius dokumentus: Turto

kortelė, Ilgalaikio turto perdavimo naudoti veikloje aktas, Turto apžiūros pažyma. Pažymėkite kartotekos įrašus

ir pasirinkite, kuris dokumentas reikalingas. Jei norite gauti Ilgalaikio turto perdavimo naudoti veikloje aktą

arba Turto apžiūros pažymą, programa pateiks langą, kuriame reikia įvesti duomenis.

Gautą dokumentą galima atspausdinti įrankių juostoje pasirinkus [Print]. Eksportuoti pasirinktu formatu galima

įrankių juostoje paspaudus [Export] ir pasirinkus reikalingą formatą.

Turto likučių dokumentai

Turto likučių dokumentais sukeliami pradiniai turto likučiai, o duomenys apie operaciją į bendrąjį žurnalą nėra

perkeliami. Padalinys, kuriame pajamuojama, turi būti aktyvus.

Turto pajamavimo operacijų sąrašą aktyviam laikotarpiui galima peržiūrėti šoniniame meniu paspaudus: Turtas

→ Turto likučių dokumentai. Atlikus operaciją, turtui automatiškai sukuriama nauja turto kortelė kartotekoje.

Turto likučių dokumento įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite įvesti naują turto likučio dokumentą, šoniniame meniu paspauskite: Turtas → Turto likučių

dokumentai→ [Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą turto likučių dokumentą, pažymėkite eilutę sąraše ir

paspauskite [Savybės]. Programa pateiks turto likučių operacijos dokumento įvedimo (redagavimo) langą.

Įveskite arba redaguokite duomenis:

Metodas - nusidėvėjimo skaičiavimo metodas. Pasirinkite: 0|Neapspręstas,1|Tiesiogiai proporcingas (tiesinis),

2|Produkcijos, T|Tiesinis (% per metus),

Kodas - prekės kodas, pasirenkamas iš prekių registro,

Amortizacijos šifras - amortizacijos šifro kodas. Kai nurodysite šį lauką, programa užpildys lauką Norma

metais,

Inventorinis Nr. - inventorinis turto numeris,


Nusid. apskaič. už - periodas, už kurį nusidėvėjimas jau paskaičiuotas,


Prad. skaič. trukmė metais ... mėn - laikotarpis, už kurį nusidėvėjimas jau paskaičiuotas,

Likvidacinė vertė - turto likvidacinė vertė,


Susietas kontrahentas - susieto kontrahento kodas.

Papildoma informacija:

Techninės savybės - techninės turto savybės,

Gamyklinis Nr. - gamyklinis turto numeris,

Nuosavybė - turto savininkas,

Grupės kodas - turto grupės pavadinimas,

Perd. akto Nr. - turto perdavimo akto numeris,

Gauta iš - kontrahento, iš kurio gautas turtas, kodas,


Gavimo data - turto gavimo data,


Tiekėjo kaina - turto kaina be papildomų išlaidų (muito, akcizo, kitų mokesčių, susijusių su šio turto įsigijimu;

montavimo, bandymo, derinimo ir kitų išlaidų, kurios galėjo būti įtrauktos į turto pradinę įsigijimo vertę),

Turto tipas - turto tipo kodas,

Adresas - turto buvimo adresas,

Turto nusidėvėjimo šablonas - turto nusidėvėjimo šablono pavadinimas.

Skyrelyje Likutis įveskite arba pakeiskite duomenis:

Data - turto likučių įvedimo data,


Kiekis - įvedamas turto kiekis,

Debetas - balansinės sąskaitos kodas,

Pastaba - pastaba apie operaciją,

Dimensijos - operacijai galima nurodyti kitus požymius pagal pasirinktas dimensijas.

Skyrelio Likutis lango apačioje aprašomas turto sumų skaidymas. Įveskite pradinę įsigijimo vertę, sukauptą

nusidėvėjimo sumą ir kitas sumas, išskaidydami šias sumas pagal reikalingas dimensijas.



Turto likučių dokumento šalinimas

Norint įvykdyti užduotį, reikia pažymėti norimą pašalinti dokumentą ir įrankių juostoje paspausti [Šalinti].

Pastaba: turto likučių įvedimo operacijos šalinimas negalės būti įvykdytas, jei toperacijos metu įvesto turto

likučiai panaudoti kitose operacijose (pavyzdžiui, nurašyti ar išlaiduoti).

Turto pirkimai

Turto pirkimo operacijos metu registruojamas nupirktas turtas. Padalinys, kuriame vykdomas pirkimas, turi

būti aktyvus.

Turto pirkimo operacijų sąrašą aktyviam laikotarpiui ir aktyviam padaliniui galima peržiūrėti šoniniame meniu

paspaudus: Turtas → Turto pirkimai. Atlikus pirkimo operaciją, turtui automatiškai sukuriama nauja turto

kortelė kartotekoje.

Turto pirkimo operacijos įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite įvesti naują turto pirkimo operaciją, šoniniame meniu paspauskite: Turtas → Turto pirkimai →

[Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą turto pirkimo operaciją, pažymėkite eilutę pirkimų sąraše ir paspauskite

[Savybės]. Programa pateiks turto pirkimo operacijos įvedimo (redagavimo) langą. Įveskite arba redaguokite

duomenis:

Dokumento Nr. - dokumento numeris, kurį programa priskiria automatiškai pagal aprašytą dokumentų

numeravimo tvarką,

Padalinys - padalinio kodas, kurį programa priskiria automatiškai (pagal aktyvų padalinį),

Dokumento data - turto pirkimo operacijos data. Automatiškai įrašoma šios dienos data, tačiau datą galima

pakeisti,

Blanko Nr. - turto pirkimo dokumento blanko numeris,

Tiekėjas - kontrahento-tiekėjo kodas,

Pirkimas skirtas - nurodomas kontrahento kodas, jei turtas perkamas konkrečiam kontrahentui,




Buh. šablonas - buhalterinio šablono, pagal kurį formuojami įrašai Didžiojoje knygoje, pavadinimas,


Apm. per dienų - dienų skaičius, per kurį reikia atsiskaityti su tiekėju. Šio lauko reikšmė užpildoma

automatiškai pagal tai, koks apmokėjimo terminas nurodytas kontrahento kortelėje. Tačiau lauko reikšmę

galima keisti pasirenkant datą laukelyje iki,

Pastaba - pastaba apie turto pirkimo operaciją,



Dimensijos - galima nurodyti kitus turo pirkimo operacijos požymius pagal dimensijas.

Skyrelyje Prekės aprašomas perkamas turtas. Kiekvienai prekei ar paslaugai įvedama nauja eilutė. Prekės

įvedimo eilutėje galima pildyti tuos laukelius, kurie yra paryškinti. Baltos spalvos laukeliai yra nepildomi, jiems

reikšmes automatiškai priskiria programa. Įveskite arba pakeiskite duomenis:

Nr – prekės eilės numeris pirkimo operacijoje,

Prekė – perkamo turto kodas. Kodą galima pasirinkti iš prekių sąrašo, kuris pateikiamas paspaudus dešinėje

laukelio pusėje esantį klasifikatoriaus iškvietimo mygtuką,

Pavadinimas – turto pavadinimas (automatiškai įrašomas iš prekės kortelės),

Mato vienetas – perkamo turto matavimo vienetas (įrašomas iš prekės kortelės),

Kiekis – perkamas turto kiekis,

Tiekėjo kaina – prekės vieneto kaina,






keisti),


Kainų skaidymo taisyklė – prekės savikainos skaidymo taisyklės kodas.

Prekei taip pat galima nurodyti reikšmes pagal kitas dimensijas. Dimensijų laukeliai gali būti užpildyti

automatiškai – reikia pažymėti prekę ir paspausti [Pildyti iš dimensijų rikinio]. Sistema pateiks dimensijų

rinkinio sąrašą. Varnele pažymėkite reikiamą dimensijų rinkinio eilutę ir paspauskite [Pasirinkti].

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo informacija vedama įrankių juostoje paspaudus IT papildoma

informacija. Įveskite arba pakeiskite duomenis:

Metodas - nusidėvėjimo skaičiavimo metodas. Pasirinkite: 0|Neapsręstas,1|Tiesiogiai proporcingas (tiesinis),

2|Produkcijos, T|Tiesinis (% per metus)

Amortizacijos šifras - amortizacijos šifro kodas. Kai nurodysite šį šifrą, programa užpildys laukus

Nusid.norma metais ir Nusid. norma mėnesiais.

Eksploatacijos pradžia - turto eksploatacijos pradžios data,

Nusidėvėjimo norma … metai … mėnesiai - nusidėvėjimo laikotarpis,


Finans. likv. vertė - turto finansinė likvidacinė vertė,

Turto grupė - turto grupės pavadinimas,

Turto tipas - turto tipo kodas,

Nusidėvėjimo šablonas - nusidėvėjimo šablono pavadinimas,

Gamyklinis Nr. - turto gamyklinis numeris,

Techninės savybės - duomenys apie turto technines savybes.

Kiekvienai prekei galima peržiūrėti, kaip prekės savikaina yra išskaidoma. Reikia pasirinkti prekę ir paspausti

[Kainos išskaidymas]. Sistema pateiks lentelę, kurioje prekės savikaina išskaidyta pagal pasirinktą kainos

skaidymo taisyklę. Šią lentelę galima redaguoti.



Skyrelyje Papildoma informacija galima nurodyti, ar operaciją automatiškai perkelti į Bendrąjį

žurnalą, informaciją apie turto likučius – į turtą, o duomenis apie skolą tiekėjui – į atsiskaitymus. Taip pat

galima aprašyti apmokėjimo išskaidymą, nurodant kokią skolos dalį per kiek dienų reikia sumokėti:

Apmokėti per – per kiek dienų apmokėti sąskaitos sumos dalį (nurodomos kalendorinės dienos),

Apmokėti iki – iki kurios dienos imtinai reikia apmokėti sąskaitos sumos dalį,

Suma – skolos sumos dalis, kurią reikia apmokėti,

% – skolos procentinė dalis (nuo bendros skolos sumos), kurią reikia apmokėti.

Įvedus Apmokėti per, automatiškai užpildoma Apmokėti iki. Ir atvirkščiai, įvedus Apmokėti iki ,

automatiškai užpildoma Apmokėti per.

Apmokėjimo išskaidyme galima nurodyti arba sumą, arba skolos, kurią reikia apmokėti sumos dalį procentais.



Perkėlimas į turtą ir perkėlimo į turtą anuliavimas

Norint su turto pirkimo operacija susijusius duomenis apie likučius perkelti į kartoteką, reikia turto pirkimo


turtą. Perkėlimą vienu metu galima atlikti ir daugiau nei vienai operacijai – tokiu atveju reikia pažymėti visas

operacijas, kurioms norima atlikti perkėlimą.

Norint, kad turto pirkimo operacijos perkėlimas į turtą būtų anuliuotas, reikia turto pirkimo operacijos skyrelyje

Papildoma informacija nuimti varnelę nuo požymio Perkeltas į turtą.


Norint turto pirkimo operaciją perkelti į bendrąjį žurnalą, reikia turto pirkimo operacijų sąraše varnele pažymėti


Pastaba: į bendrąjį žurnalą gali būti perkeliamos tik tos operacijos, kurios jau perkeltos į turtą.

Norint, kad turto pirkimo operacijos perkėlimas į bendrąjį žurnalą būtų anuliuotas, reikia turto pirkimo

operacijų sąraše varnele pažymėti norimą operaciją ir paspausti Veiksmai → Perkėlimo į BŽ anuliavimas.



Turto pirkimo operacijos anuliavimas


anuliavimas.

Pastaba: turto pirkimo operacijos anuliavimas negalės būti įvykdytas, jei turto pirkimo operacijos metu įsigyto

turto likučiai jau panaudoti (pavyzdžiui, nurašyti ar išlaiduoti). Jei vartotojas vykdo tokios turto pirkimo

operacijos anuliavimą, sistema pateikia pranešimą „Anuliavimui trūksta likučių. Operacija nesėkminga“.

Turto pajamavimai

Turto pajamavimo metu sukeliami pradiniai turto likučiai. Padalinys, kuriame pajamuojama, turi būti aktyvus.

Turto pajamavimo operacijų sąrašą aktyviam laikotarpiui galima peržiūrėti šoniniame meniu paspaudus: Turtas

→ Turto pajamavimai. Atlikus pajamavimo operaciją, pajamuotam turtui automatiškai sukuriama nauja turto

kortelė kartotekoje.

Turto pajamavimo operacijos įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite įvesti naują turto pajamavimo operaciją, šoniniame meniu paspauskite: Turtas → Turto

pajamavimai → [Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą turto pajamavimo operaciją, pažymėkite eilutę

pajamavimo operacijų sąraše ir paspauskite [Savybės]. Programa pateiks turto pajamavimo operacijos įvedimo

(redagavimo) langą. Įveskite arba redaguokite duomenis:

Metodas - nusidėvėjimo skaičiavimo metodas. Pasirinkite: 0|Neapspręstas,1|Tiesiogiai proporcingas (tiesinis),

2|Produkcijos, T|Tiesinis (% per metus),

Prekė - prekės kodas, pasirenkamas iš prekių registro,

Amortizacijos šifras - amortizacijos šifro kodas. Kai nurodysite šį šifrą, programa užpildys lauką Norma

metais,

Inventorinis Nr. - inventorinis pajamuojamo turto numeris,


Nusid. apskaič. už – periodas, už kurį nusidėvėjimas jau paskaičiuotas,


Prad. skaič. trukmė metais ... mėn - laikotarpis, už kurį nusidėvėjimas jau paskaičiuotas,



Susietas kontrahentas - susieto kontrahento kodas.

Papildoma informacija:

Techninės savybės - techninės turto savybės,

Gamyklinis Nr - gamyklinis pajamuojamo turto numeris,

Nuosavybė - turto savininkas,

Grupės kodas - turto grupės pavadinimas,

Perd. akto Nr. - turto perdavimo akto numeris,

Gauta iš - kontrahento, iš kurio gautas turtas, kodas,


Gavimo data - turto gavimo data,


Tiekėjo kaina - turto įsigijimo kaina,

Turto tipas - turto tipo kodas.

Adresas - turto buvimo adresas,

Turto nusidėvėjimo šablonas - turto nusidėvėjimo šablono pavadinimas.

Skyrelyje Likutis detaliau aprašomas pajamuojamas turtas. Įveskite arba pakeiskite duomenis:

Data - turto pajamavimo data,


Kiekis - pajamuojamas turto kiekis,

Debetas - balansinės sąskaitos kodas,

Pastaba - pastaba apie pajamuojamą turtą,

Turto pajamavimo šablonas - turto pajamavimo šablono pavadinimas,

Perkeltas į BŽ - požymis, nurodantis, ar turto pajamavimo dokumentas perkeltas į bendrąjį žurnalą,

Dimensijos - pajamavimo operacijai galima nurodyti kitus požymius pagal pasirinktas dimensijas.

Skyrelio Likutis lango apačioje aprašomas turto sumų skaidymas. Įveskite pradinę įsigijimo vertę, sukauptą

nusidėvėjimo sumą ir kitas sumas, išskaidydami šias sumas pagal reikalingas dimensijas.


Pajamuodami turtą galite peržiūrėti, kaip atrodys sąskaitų korespondencija pagal įvestą balansinę sąskaitą ir

pasirinktą pajamavimo šabloną. Pajamavimo dokumento redagavimo lange, įrankių juostoje pasirinkite

Veiksmai → Sąskaitų korespondencija.



Norint turto pajamavimo operaciją perkelti į bendrąjį žurnalą, reikia turto pajamavimo operacijų sąraše varnele

pažymėti norimą perkelti operaciją ir paspausti Veiksmai → Dokumentų perkėlimas.

Norint, kad turto pajamavimo operacijos perkėlimas į bendrąjį žurnalą būtų anuliuotas, reikia turto pajamavimo

operacijų sąraše varnele pažymėti norimą operaciją ir paspausti Veiksmai → Dokumentų perkėlimo

anuliavimas.



Turto pajamavimo dokumento šalinimas


Pastaba: turto pajamavimo operacijos šalinimas negalės būti įvykdytas, jei turto operacijos metu pajamuoto

turto likučiai panaudoti kitose operacijose (pavyzdžiui, nurašyti ar išlaiduoti).

Turo likučių importas

Norint importuoti turo likučius iš išorinio dokumento, įrankių juostoje reikia pasirinkti Veiksmai → IT likučių

importas. Atsidariusiame lange reikia užpildyti reikalingus laukus, nurodyti išorinį dokumentą, kuriame

pateikti duomenys apie likučius, ir paspausti [Importuoti].

Nusidėvėjimo skaičiavimas

Prieš skaičiuojant nusidėvėjimą, reikia pasirinkti periodą, už kurį bus skaičiuojamas nusidėvėjimas. Statuso

eilutėje dvigubu pelės spragtelėjimu iškvieskite periodų pasirinkimo langą, jame išsirinkite reikiamą periodą,

spauskite mygtuką [Pasirinkti].

Turto nusidėvėjimas skaičiuojamas šoniniame meniu pasirinkus Turtas → Nusidėvėjimo skaičiavimas. Jei reikia

skaičiuoti ne viso turto nusidėvėjimą, pažymėkite tas turto korteles, kurių nusidėvėjimą reikia skaičiuoti

(pažymėtieji įrašai bus išskirti geltona spalva). Po to įrankių juostoje pasirinkite Veiksmai → Nusidėvėjimo

skaičiavimas. Jei skaičiuosite viso turto nusidėvėjimą, iš karto pasirinkite Veiksmai → Nusidėvėjimo

skaičiavimas (be pažymėjimo). Į klausimą „Skaičiuoti visiems“ atsakykite [Yes], kai norite vykdyti veiksmą

arba [No], jei norite atsisakyti veiksmo.

Atsidariusiame lange nustatomi nusidėvėjimo skaičiavimo parametrai:

Lauke Data rodoma paskutinė aktyvaus periodo diena – tai operacijos data,

Lydinčio dok. Nr – lydinčio dokumento numeris,

Pastaba – pastaba apie operaciją,

Pažymėkite varnelėmis dimensijas prie Sukurti atskirus dokumentus pagal , jei norite, kad nurodytoms

dimensijoms būtų sukurti atskiri nusidėvėjimo dokumentai.

Pažymėjus parametrus Į nusidėvėjimo neskaičiavimo protokolą netraukti įrašų „Nusidėvėjimo suma

0“ ir Į nusidėvėjimo neskaičiavimo protokolą netraukti įrašų apie „Turtą įvestą į eksploataciją einamąjį

mėnesį“ nustatoma, kokių turto kortelių nerodyti nusidėvėjimo neskaičiavimo protokole.

Spauskite mygtuką [Skaičiuoti].

Jei kuriems nors turto objektams nusidėvėjimas nebuvo apskaičiuotas, informacija apie tai bus pateikta

nusidėvėjimo neskaičiavimo protokole. Jame aiškinama, kokiam turtui ir kodėl nusidėvėjimas nebuvo

apskaičiuotas (pavyzdžiui, turtas dar neeksploatuojamas, nusidėvėjimas jau apskaičiuotas ir pan.).

Programa sukurs turto nusidėvėjimo dokumentus pasirinktame periode. Dokumentus galima peržiūrėti

šoniniame meniu pasirinkus Turtas → Nusidėvėjimo dokumentai. Į bendrąjį žurnalą informacija apie atliktą

operaciją kol kas nebus įrašyta.

Įrašus apie nusidėvėjimą kiekvienam turto objektui galite peržiūrėti ir šoninio meniu Turtas punkto Kartoteka

skyrelyje Dokumentai.

Nusidėvėjimo dokumentai

Peržiūrėti nusidėvėjimo dokumentus ir perkelti juos į bendrąjį žurnalą galima šoniniam meniu paspaudus Turtas

→ Nusidėvėjimo dokumentai.

Nusidėvėjimo dokumentų sąraše pažymėjus viena dokumentą ir paspaudus [Savybės] pateikiamas dokumento

peržiūros langas, kuriame parodoma detali nusidėvėjimo skaičiavimo informacija. Norint peržiūrėti suformuotą

sąskaitų korespondenciją, įrankių juostoje reikia pasirinkti: Veiksmai → Sąskaitų korespondencija.


Norėdami perkelti dokumentą į bendrąjį žurnalą, dokumentų sąraše pažymėkite įrašą ir įrankių juostoje

pasirinkite Veiksmai → Dokumentų perkėlimas.

Norint, kad nusidėvėjimo dokumento perkėlimas į bendrąjį žurnalą būtų anuliuotas, reikia dokumentų sąraše

varnele pažymėti norimą įrašą ir paspausti Veiksmai → Dokumentų perkėlimo anuliavimas.

Perkėlimą ir perkėlimo anuliavimą vienu metu galima atlikti ir daugiau nei vienam dokumentui – varnele

pažymėkite visus dokumentus, kuriems norite atlikti veiksmą.

Nusidėvėjimo skaičiavimo žiniaraštis

Jeigu norite gauti nusidėvėjimo skaičiavimo žiniaraštį, nusidėvėjimo dokumentų sąraše pažymėkite vieną ar

daugiau dokumentų ir įrankių juostoje paspauskite Ataskaitos → Nusidėvėjimo skaičiavimo žiniaraštis.


Nusidėvėjimo skaičiavimo žiniaraščio išsaugojimas išoriniame dokumente atliekamas įrankių juostoje

paspaudus [Export] ir pasirinkus reikiamą dokumento formatą.

Turto perdavimai

Turto perdavimai atliekami tada, kai reikia turto kortelę perduoti kitam darbuotojui, į kitą padalinį, į kitą

sąskaitą ar į kitą dimensiją.

Turto perdavimo operacijų sąrašą aktyviam laikotarpiui ir aktyviam padaliniui galima peržiūrėti šoniniame

meniu paspaudus: Turtas → Turto perdavimai. Atlikus operaciją, turto perdavimų sąraše bus suformuotas turto

perdavimo dokumentas, turto kartotekoje atliktose operacijose bus suformuotas turto perdavimo dokumentas

prie kiekvienos turto kortelės, nurodant iš kokios dimensijos ir į kokią dimensiją buvo atliktas perdavimas.

Turto perdavimo įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite įvesti naują turto perdavimo operaciją, šoniniame meniu paspauskite: Turtas → Turto perdavimai

→ [Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą turto perdavimo operaciją, pažymėkite eilutę perdavimo operacijų

sąraše ir paspauskite [Savybės]. Programa pateiks turto perdavimo operacijos įvedimo (redagavimo) langą.


Dokumento data - turto perdavimo data,

Lydinčio dok. Nr. - su operacija susijusio dokumento numeris,

Inventorinis Nr. - perduodamo turto inventorinis numeris,


Kiekis - perduodamo turto kiekis (laukas užpildomas automatiškai iš kartotekos),

Likvidacinė vertė - perduodamo turto likvidacinė vertė (laukas užpildomas automatiškai iš kartotekos),

Turto perdavimo šablonas - buhalterinio šablono pavadinimas,

Perkeltas į BŽ - požymis, nurodantis, ar duomenys apie operaciją perkelti į bendrąjį žurnalą,

Pastaba - operacijos turinys,

Perduota iš darbuotojo - darbuotojo, atsakingo už perduodamą turtą, kodas (įrašoma automatiškai),

Perduota iš padalinio - padalinio, atsakingo už perduodamą turtą, kodas (įrašoma automatiškai),

Perduota iš sąskaitos - sąskaitos, kurioje yra perduodamas turtas, kodas (įrašoma automatiškai),

Perduota darbuotojui - darbuotojo, kuriam perduodamas turtas, kodas,

Perduota į padalinį - padalinio, kuriam perduodamas turtas, kodas,

Perduota į sąskaitą - sąskaitos, į kurią perduodamas turtas, kodas.

Skyrelyje Sumos galima aprašyti perduodamo turto sumų skaidymą pagal dimensijas. Langas suskirstytas į davi

dalis – Perduota ir Gauta. Perduota dalis nekeičiama, čia pateikiami duomenys iš turto kartotekos. Bendros

Perduoda ir Gauta sumos turi sutapti.


Operacijos redagavimo lange galima peržiūrėti suformuotą sąskaitų korespondenciją. Veiksmas atliekamas

paspaudus: Veiksmai → Sąskaitų korespondencija.


Turto perdavimo šalinimas


Pastaba: turto perdavimo operacijos šalinimas negalės būti įvykdytas, jei operacijos metu perduoto turto

likučiai panaudoti kitose operacijose (pavyzdžiui, nurašyti ar išlaiduoti).


Norint turto perdavimo operaciją perkelti į bendrąjį žurnalą, reikia turto perdavimo operacijų sąraše varnele

pažymėti norimą perkelti operaciją ir paspausti Veiksmai → Dokumentų perkėlimas. Bendrajame žurnale bus

padaryti įrašai pagal perdavimo operacijoje nurodytą buhalterinį šabloną

Norint, kad turto perdavimo operacijos perkėlimas į bendrąjį žurnalą būtų anuliuotas, reikia turto perdavimo


anuliavimas.



Turto perkainojimai

Turto perkainojimas vykdomas tada, kai reikia padidinti ar sumažinti turto įsigijimo vertę arba sukauptą

nusidėvėjimą. Perkainojimo dokumentų sąrašą galima peržiūrėti šoniniame meniu pasirinkus: Turtas → Turto

perkainojimai.

Turto perkainojimo įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite įvesti naują turto perkainojimo operaciją, šoniniame meniu paspauskite: Turtas → Turto

perkainojimai → [Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą turto perkainojimo operaciją, pažymėkite eilutę

perkainojimo operacijų sąraše ir paspauskite [Savybės]. Programa pateiks turto perkainojimo operacijos

įvedimo (redagavimo) langą. Įveskite arba redaguokite duomenis:

Dokumento data- perkainojimo data,

Lydinčio dok. Nr.– su operacija susijusio dokumento (jei toks yra) numeris,

Inventorinis Nr. - perkainojamo turto inventorinis numeris,


Turto perkainojimo šablonas - buhalterinio šablono pavadinimas,

Perkelta į BŽ - požymis, nurodantis, ar su perkainojimu susijusi informacija yra perkelta į bendrąjį žurnalą,


Kiekis - perkainojamo turto kiekis (įrašoma automatiškai),

Balansinė sąskaita - balansinės sąskaitos kodas (įrašoma automatiškai),

Darbuotojas - atsakingo darbuotojo kodas (įrašoma automatiškai),

Padalinys - atsakingo padalinio kodas (įrašoma automatiškai).

Apatinėje lango dalyje įvedama turto perkainojimo informacija pagal pasirinktas dimensijas:

jei reikia keisti įsigijimo vertę, lentelės stulpelyje Pradinė įsigijimo vertė įveskite sumą, kuria didinama arba

mažinama (jei su minuso ženklu) pradinė įsigijimo vertė,

jei reikia keisti turto vertę, lentelės stulpelyje Vertės perkainojimas įveskite sumą, kuria didinama arba

mažinama (jei su minuso ženklu) turto vertė,

jei reikia keisti sukauptą nusidėvėjimą, lentelės stulpelyje Nusidėvėjimo suma įveskite sumą, kuria didinama

arba mažinama (jei su minuso ženklu) turto nusidėvėjimo suma.


Turto perkainojimo dokumento redagavimo lange galima atlikti tokius veiksmus (įrankių juostoje pasirinkite

Veiksmai):

Sąskaitų korespondencija - galima patikrinti suformuotas buhalterines korespondencijas (po to, kai dokumentas

buvo išsaugotas ir uždarytas),

Nebaigta statyba - jei kartotekoje, turto kortelės skyrelyje Nebaigta statyba yra nurodytos nebaigtos statybos

sumos, įsigijimo vertę galima padidinti nebaigtos statybos suma,

Remontas - jei kartotekoje, turto kortelės skyrelyje Remontas yra nurodytos turto remonto sumos, įsigijimo

vertę galima padidinti remonto sumomis. Atsidariusiame remonto lange galima pakeisti turto nusidėvėjimo

normą. Kai aktyvus parametras Perkainoti įsigijimo vertę (uždėta varnelė), tuomet paspaudus [Vykdyti],

remonto suma bus įrašoma į dokumento lauką Pradinė įsigijimo vertė (suma su “+”). Kai parametras

neaktyvus, tuomet paspaudus [Vykdyti], remonto suma bus įrašoma į dokumento lauką Nusidėvėjimo

suma (suma su “-”).


Turto perkainojimo šalinimas



Norint turto perkainojimo operaciją perkelti į bendrąjį žurnalą, reikia turto perkainojimo operacijų sąraše

varnele pažymėti norimą perkelti operaciją ir paspausti Veiksmai → Dokumentų perkėlimas. Bendrajame

žurnale bus padaryti įrašai pagal perkainojimo operacijoje nurodytą buhalterinį šabloną.

Norint, kad turto perkainojimo operacijos perkėlimas į bendrąjį žurnalą būtų anuliuotas, reikia turto

perkainojimo operacijų sąraše varnele pažymėti norimą operaciją ir paspausti Veiksmai → Dokumentų

perkėlimo anuliavimas.



Turto išlaidavimas

Turto išlaidavimu ilgalaikis turtas perkeliamas į atsargas. Šis veiksmas vykdomas, pavyzdžiui, norint turtą

parduoti. Atsargose užpajamuojamas prekės likutis turto likutine verte. Turto išlaidavimų sąrašą aktyviam

laikotarpiui ir aktyviam padaliniui galima peržiūrėti šoniniame meniu pasirinkus: Turtas → Turto išlaidavimai.

Turto išlaidavimo įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite įvesti naują turto išlaidavimo operaciją, šoniniame meniu paspauskite: Turtas → Turto išlaidavimai

→ [Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą turto išlaidavimo operaciją, pažymėkite eilutę išlaidavimo operacijų

sąraše ir paspauskite [Savybės]. Programa pateiks turto išlaidavimo operacijos įvedimo (redagavimo) langą.


Data - turto išlaidavimo data,

Lydinčio dok. Nr. - lydinčio dokumento (jei yra) numeris,

Inventorinis Nr. - išlaiduojamo turto inventorinis numeris,


Kiekis - išlaiduojamas turto kiekis,

Debetas - balansinės sąskaitos kodas (įrašoma automatiškai),

Turto išlaidavimo šablonas - buhalterinio turto išlaidavimo šablono pavadinimas,

Pajamavimo šablonas - buhalterinio atsargų pajamavimo šablono pavadinimas,

Perkeltas į BŽ - požymis, nurodantis, ar išlaidavimo operacijos duomenys yra perkelti į bendrąjį žurnalą,

Likvidacinė vertė - išlaiduojamo turto likvidacinė vertė (įrašoma automatiškai),

Darbuotojas - atsakingo už turtą darbuotojo kodas,

Padalinys - už turtą atsakingo padalinio kodas,

Pastaba - operacijos turinys.



Turto perkainojimo dokumento redagavimo lange galima patikrinti suformuotas buhalterinis korespondencijas

(po to, kai dokumentas buvo išsaugotas ir uždarytas). Veiksmas atliekamas įrankių juostoje paspaudus Veiksmai

→ Sąskaitų korespondencija.

Turto išlaidavimo šalinimas



Norint turto išlaidavimo operaciją perkelti į bendrąjį žurnalą, reikia turto išlaidavimo operacijų sąraše varnele


padaryti įrašai pagal išlaidavimo operacijoje nurodytą buhalterinį šabloną.

Norint, kad turto išlaidavimo operacijos perkėlimas į bendrąjį žurnalą būtų anuliuotas, reikia turto išlaidavimo


anuliavimas.



Turto nurašymai

Ilgalaikio turto nurašymas atliekamas vykdant turto nurašymo operaciją. Po nurašymo objektai lieka

kartotekoje, o jų kiekiai tampa lygūs nuliui (jei buvo nurašytas visas kiekis). Kartotekoje, turto kortelėje

suformuojamas įrašas apie atliktą nurašymo operaciją. Nurašymo dokumentų sąrašą aktyviam laikotarpiui

galima peržiūrėti šoniniame meniu pasirinkus: Turtas → Turto nurašymai.

Turto nurašymo įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite įvesti naują turto nurašymo operaciją, šoniniame meniu paspauskite: Turtas → Turto nurašymai→

[Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą turto nurašymo operaciją, pažymėkite eilutę nurašymo operacijų sąraše

ir paspauskite [Savybės]. Programa pateiks turto nurašymo operacijos įvedimo (redagavimo) langą. Įveskite


Data – nurašymo operacijos data,

Lydinčio dok. Nr. – su operacija susijusio dokumento numeris,

Inventorinis Nr. – nurašomo turto inventorinis numeris,

Susietas kontrahentas – kontrahento kodas,

Kiekis - nurašomas turto vienetų kiekis (įrašoma automatiškai, pasirinkus inventorinį numerį),

Debetas – balansinės sąskaitos kodas (įrašoma automatiškai, pasirinkus inventorinį numerį),

Turto nurašymo šablonas – buhalterinio šablono pavadinimas,

Perkeltas į BŽ - požymis, nurodantis, ar nurašymo operacijos duomenys yra perkelti į bendrąjį žurnalą,

Likvidacinė vertė - nurašomo turto likvidacinė vertė (įrašoma automatiškai, pasirinkus inventorinį numerį),

Darbuotojas - atsakingo už turtą darbuotojo kodas (įrašoma automatiškai, pasirinkus inventorinį numerį),

Padalinys - už turtą atsakingo padalinio kodas (įrašoma automatiškai, pasirinkus inventorinį numerį),

Pastaba – operacijos turinys.

Lango apatinėje dalyje pateikiama informacija apie turto sumų skaidymą.



Turto nurašymo dokumento redagavimo lange galima patikrinti suformuotas buhalterinis korespondencijas (po

to, kai dokumentas buvo išsaugotas ir uždarytas). Veiksmas atliekamas įrankių juostoje paspaudus Veiksmai →

Sąskaitų korespondencija.


Norint turto nurašymo operaciją perkelti į bendrąjį žurnalą, reikia turto nurašymo operacijų sąraše varnele


padaryti įrašai pagal nurašymo operacijoje nurodytą buhalterinį šabloną.

Norint, kad turto nurašymo operacijos perkėlimas į bendrąjį žurnalą būtų anuliuotas, reikia turto nurašymo


anuliavimas.



Nurašymo ir likvidavimo aktas

Jeigu norite gauti nurašymo ir likvidavimo aktą, nurašymo dokumentų sąraše pažymėkite vieną ar daugiau

dokumentų ir įrankių juostoje paspauskite Ataskaitos → Nurašymo likvidavimo aktas.


Nurašymo ir likvidavimo akto išsaugojimas išoriniame dokumente atliekamas įrankių juostoje paspaudus

[Export] ir pasirinkus reikiamą dokumento formatą.

Priskyrimai

Turto priskyrimų sąraše pateikiama informacija apie inventoriaus priskyrimą turėtojui ar vietai (kabinetui).

Informacija importuojama iš kaupiklio arba vedama „rankiniu“ būdu. Priskyrimų sąrašą galite peržiūrėti

šoniniame meniu pasirinkę Turtas → Priskyrimai.

Priskyrimo įvedimas ar redagavimas

Šoniniame meniu pasirinkite Turtas → Priskyrimai. Jei norite sukurti naują priskyrimą, paspauskite [Naujas]. Jei

norite redaguoti priskyrimą, pažymėkite įrašą ir paspauskite [Savybės]. Programa pateiks formą, kurioje įveskite arba


Data - inventorizacijos data.

Pastaba – tekstinis laukas. Neprivalomas,

Priskyrė – darbuotojas, kuris atliko priskyrimą.

Kam priskirta - darbuotojas, kuriam atliktas inventoriaus priskyrimas.

Patalpa – vieta, kuriai priskirtas inventorius.

Būsena – pasirinkite priskyrimo būseną,

Pastaba – papildoma informacija a[ie priskyrimą.

Didžioji knyga

Bendrasis žurnalas

Bendrojo žurnalo įrašų sąrašą aktyviam laikotarpiui galima iškviesti šoniniame meniu paspaudus Didžioji knyga

→ Bendrasis žurnalas.

Bendrajame žurnale fiksuojamos visos operacijos ir jų koregavimo istorija. Lauke Šaltinis nurodoma, iš kokių

šaltinių į bendrąjį žurnalą pateko įrašai.

Koreguojančių įrašų peržiūra

Bendrojo žurnalo įrankių juostoje iš sąrašo pasirinkite Visi su koregavimo istorija – sąraše matysite ne tik

galutinius dokumentus, bet ir visą koregavimo istoriją. Pažymėjus vieną įrašą ir paspaudus [Savybės] programa

pateikia įrašo koregavimo istoriją (nurodoma veiksmo data ir laikas, taisymo požymis, veiksmą atlikęs

vartotojas ir operacijos turinys).

Norėdami grįžti prie pradinio sąrašo, pasirinkite Esami.

Įrašų paieška









Paspauskite [Pasirinkti], jei norite vykdyti paiešką pagal aprašytas užklausos eilutes. Paspauskite, jei norite

atšaukti veiksmo vykdymą.

Atliktus paieškos veiksmą, bendrojo žurnalo lange pateikiamas įrašų sąrašas pagal paieškos kriterijus.

Operacijų žurnalas

Operacijų žurnalas iškviečiamas šoniniame meniu pasirinkus Didžioji knyga → Operacijų žurnalas. Operacijų

žurnale įvestus dokumentus vėliau galima perkelti į atsiskaitymus ir į bendrąjį žurnalą.

Dokumento įvedimas ir koregavimas

Jeigu norite įvesti naują dokumentą, šoniniame meniu paspauskite: Didžioji knyga → Operacijų žurnalas →

[Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą dokumentą, pažymėkite įrašą sąraše ir paspauskite [Savybės] (pastaba:

jei operacija jau perkelta, koreguoti ją galėsite tik po to, kai anuliuosite perkėlimą). Programa pateiks operacijų

žurnalo dokumento įvedimo (redagavimo) langą.

Įvesdami eilutes, aprašančias operaciją, užpildykite reikalingus laukus:

Perkelta - požymis, nurodantis ar operacija buvo perkelta į atsiskaitymų modulį ir bendrąjį žurnalą,

Kontr. tipas - kontrahento tipas, pasirenkamas iš sąrašo: Kreditorius arba Debitorius. Vykdant perkėlimą,

operacija atitinkamai bus priskirta atsiskaitymams su kreditoriais arba debitoriais,

Debetas - debeto sąskaitos kodas,

Kreditas - kredito sąskaitos kodas,

Suma - koresponduojamoji suma,


Kontrahentas-Pavadinimas - kontrahento pavadinimas (automatiškai priskiriamas, pasirinkus kontrahento

kodą),

Valiuta - valiuta, kuria nurodyta suma (automatiškai įrašoma vietinė valiuta),

Kursas - valiutos kursas (automatiškai įrašoma iš valiutų registro po valiutos ir datos pasirinkimo),

Dimensija - valiutos kiekis, kuriam nurodytas kursas (automatiškai įrašoma iš valiutų registro),


Dokumento nr. - dokumento numeris,


Data - operacijos data (automatiškai įrašoma šios dienos data),

Suma Litais - koresponduojamoji suma litais (suskaičiuojama pagal valiutos kursą),

Apmokėti iki - data, iki kurios reikia atsiskaityti,

Įvedimo data - operacijos įvedimo data ir laikas (įrašoma automatiškai),

Vartotojos - programos vartotojo, įvedusio operaciją, vardas (įrašoma automatiškai),

Lydinčio dok.nr. - lydinčio dokumento numeris,

Lyd. dokumento data - lydinčio dokumento data,

Padalinys - padalinio kodas,

Darbuotojas - atsakingo darbuotojo kodas,

Op. grupė - operacijų grupės kodas.

Operacijai taip pat galima nurodyti kitus požymius pagal pasirinktas dimensijas. Pažymėtai eilutei dimensijų

laukus galima užpildyti automatiškai, įrankių juostoje paspaudus [Pildyti iš dimensijų rinkinio] ir pasirinkus

reikalingą įrašą.

Visus laukus, išskyrus Perkelta, Kontrahentas-Pavadinimas, Suma Litais, Įvedimo data ir Vartotojas,

galima redaguoti.

Automatinis laukų užpildymas galimas įrankių juostoje paspaudus [Apskaitinės įvertės]. Programa pateiks

apskaitinių įverčių bibliotekos įrašų sąrašą. Pasirinkus reikiamą įrašą, duomenų laukai atitinkamai bus

užpildyti.

Jei norite pašalinti eilutę, pažymėkite pasirinktą eilutę ir įrankių juostoje paspauskite [Šalinti].

Norint atlikti automatinį duomenų koregavimą kelioms dokumento eilutėms, įrankių juostoje reikia paspausti

Veiksmai → Srautinis dokumento koregavimas. Atsidariusiame lange pažymėkite redaguojamus laukus, įveskite

naujas tų laukų reikšmes ir paspauskite [Redaguoti]. Tokį pat veiksmą galima atlikti ir operacijų žurnalo įrašų

sąrašo lange. Tokiu atveju redaguojamos visos pasirinktų dokumentų eilutės. Vykdydama srautinį dokumentų

koregavimą, programa tikrina, ar yra pažymėtų įrašų ir ar visi pažymėti įrašai yra neperkelti. Po patikrinimo

programa paeiliui vykdo dokumentų duomenų pakeitimą. Įvykdžius veiksmą, parodomas pranešimas,

informuojantis apie vykdymo rezultatus

Atlikę korekcijas, paspauskite [Saugoti].

Pastaba: lango apačioje rodomas debeto ir kredito balansas. Jei debeto ir kredito sumos nesutampa, operacijos

negalėsite perkelti į atsiskaitymų modulį ir bendrąjį žurnalą.

Dokumento šalinimas

Jei norite pašalinti dokumentą iš operacijų žurnalo, pažymėkite pasirinktą įrašą ir įrankių juostoje paspauskite

[Šalinti]. Jei vienu metu norite pašalinti daugiau dokumentų, pažymėkite reikiamus pašalinti įrašus ir įrankių

juostoje paspauskite Veiksmai → Srautinis dokumentų šalinimas. Programa tikrins, ar yra pažymėtų dokumentų

ir ar visi pažymėti dokumentai yra neperkelti. Po patikrinimo programa paeiliui vykdys dokumentų šalinimą.

Įvykdžius veiksmą, parodomas pranešimas, informuojantis apie vykdymo rezultatus.

Dokumento perkėlimas į bendrąjį žurnalą bei atsiskaitymus ir perkėlimo anuliavimas

Operacijų žurnalo lange pažymėkite įrašus, kuriuos norite perkelti į bendrąjį žurnalą ir atsiskaitymų modulį, ir

įrankių juostoje paspauskite Veiksmai → Dokumentų perkėlimas. Programa, atlikusi perkėlimą, pateiks

protokolą apie įvykdytus perkėlimas arba neįvykdytus perkėlimus ir priežastis, kodėl perkėlimas neatliktas.

Įrašai su kontrahento tipu Kreditorius patenka į atsiskaitymus su kreditoriais, Debitorius – į atsiskaitymus su

debitoriais. Kas tai bus – skola ar apmokėjimas – priklauso nuo to, kur yra atsiskaitymo sąskaita – debete ar

kredite. Jei ji yra debete, atsiskaitymuose su debitoriais tai bus skola, o atsiskaitymuose su kreditoriais –

apmokėjimas. Jei atsiskaitymo sąskaita yra kredite, viskas priešingai. Į bendrąjį žurnalą bus įtraukti visi įrašai.

Jei atsiskaitymo sąskaitos įraše iš viso nėra, jis į atsiskaitymus nebus įrašytas.

Jei norite anuliuoti dokumentų perkėlimą, sąraše pažymėkite perkeltus įrašus ir įrankių juostoje pasirinkite

Veiksmai → Srautinis perkėlimo anuliavimas. Programa tikrins, ar yra pažymėtų dokumentų ir ar visi pažymėti

dokumentai yra perkelti. Po patikrinimo programa paeiliui vykdys dokumentų perkėlimo anuliavimą -

pažymėtos pperacijos bus pašalintos iš atsiskaitymų, o bendrajame žurnale padaryti storno įrašai. Jei operacija

jau dalyvavo kituose įrašuose (padengime), anuliuoti perkėlimo negalėsite, kol neanuliuosite susijusio įrašo.

Bandant pašalinti jau panaudotą padengime įrašą, programa pateikia apie tai informuojantį pranešimą.

Įvykdžius perkėlimo anuliavimo veiksmą, parodomas pranešimas, informuojantis apie vykdymo rezultatus.

Pasikartojančios operacijos

Norint aprašyti pasikartojančią operaciją, operacijų žurnale reikia pažymėti operaciją, kurios pagrindu bus

kuriamas įrašas ir įrankių juostoje paspausti Veiksmai → Sukurti pasikartojančią operaciją.

Programa pateiks pasikartojančios operacijos įvedimo langą, kuriame reikia užpildyti duomenų laukus:

Kodas – pasikartojančios operacijos kodas,

Pavadinimas – pasikartojančios operacijos pavadinimas,

Eilės Nr. – įvedamas pasikartojančios operacijos eilės numeris. Pagal nutylėjimą, pasiūlomas vienetu didesnis

numeris nei pasikartojančių operacijų bibliotekoje esantis didžiausias numeris,

Grupės kodas – pasikartojančių operacijų grupės kodas,

Blankų skaitiklis – blankų skaitiklio kodas,

Blanko suteikimas – pasirinkite vieną iš galimų variantų: Kiekvienai eilutei, Dokumentui arba Nenumeruoti.

Paspaudus mygtuką Sukurti, atidaromas pasikartojančios operacijos duomenų langas, kuriame pateikiamos

pažymėto dokumento eilutės. Eilučių rinkinį galima koreguoti - ištrinti, keisti jų turinį ar pridėti naujas eilutes.


Perkelti į turto remontą, nuvertėjimą, nebaigtą statybą

Operacijų žurnalo įrankių juostoje paspaudus Veiksmai galima atlikti pažymėto operacijų žurnalo įrašo

perkėlimą į turto remontą, nuvertėjimą ar nebaigtą statybą.

Pastaba: Šiuos veiksmus galima atilikti tik tiems operacijų žurnalo dokumentams, kurie jau perkelti į bendrąjį

žurnalą.

Perkelti į turto remontą - į turto kartoteką, skyrelį Remontas perkeliama aktyvi operacijų žurnalo eilutė.

Programos pateiktame lange reikia įvesti turto, kuriam priskiriamos remonto išlaidos, kodą. Remonto suma

konvertuojama į vietinę valiutą ir įrašoma į turto remonto įrašų sąrašą. Priskiriamas įrašo tipas Įvestas, įrašoma

dokumento data, kontrahentas, užpildomas laukas Pastaba 2: „Įvesta operacijų žurnale“ ir užpildomas skyrelis

Raktai pagal operacijų žurnalo įraše nurodytas dimensijas.

Veiksmai Perkelti į turto nuvertėjimą ir Perkelti į nebaigtą statybą vykdomi taip pat kaip ir Perkelti į turto

remontą. Atitinkamai turto kartotekoje pildomi skyreliai Nuvertėjimas ar Nebaigta statyba.

Ataskaitos

Operacijų žurnalo įrankių juostoje paspaudus Ataskaitos ir išsirinkus vieną iš parinkčių, programa formuojama

ataskaitas, kurias vėliau galima spausdinti ar eksportuoti į išorinį dokumentą.

Sąskaita faktūra - pažymėto operacijų žurnalo dokumento pagrindu formuojamas sąskaita faktūra,

Buhalterinė pažyma - pažymėto operacijų žurnalo dokumento pagrindu formuojama buhalterinė pažyma,

kurioje pateikiama: dokumento data, dokumento numeris, kontrahentas, operacijos turinys, koresponduojančios

sąskaitos ir suma,

Buhalterinė pažyma su dimensijomis - pažymėto operacijų žurnalo dokumento pagrindu formuojama

buhalterinė pažyma, kurioje pateikiama tokia pat informacija kaip ir buhalterinėje pažymoje ir papildomai

rodomos pasirinktų dimensijų reikšmės,

Delspinigių pažyma- pažymėto operacijų žurnalo dokumento pagrindu formuojama delspinigių pažyma.

Duomenų importas

Norint atlikti duomenį importą į operacijų žurnalą, operacijų žurnalo įrankių juostoje riekia paspausti

[Importas]. Atsidariusiame importo dialoge nurodykite dokumentą, iš kurio importuojami duomenys.

Pastaba: galimi importuojamo dokumento vardo plėtiniai: .csv, .txt, .xls, xlsx.

Užpildykite reikalingus duomenis, jei reikia peržiūrėti importuojamo dokumento turinį, pasirinkite skyrelį

Preview. Paspauskite [Toliau>]. Pateiktame lange pasirinkite rišantį lauką ir susiekite dokumento grafas su

operacijų žurnalo įrašo duomenų laukais. Prie kiekvieno duomenų lauko varnelėmis pažymėkite reikalingus

požymius:

Nullable - duomenų laukas gali būti tuščias,

Konstanta - duomenų lauko reikšmė yra konstanta,

IsLookUp - duomenų lauko reikšmė turi būti lygi tam tikro klasifikatoriaus (žinyno) reikšmei.

Grafoje Reikšmė pasirinktam duomenų laukui galite priskirti konkrečią reikšmę. Duomenų laukams, kuriuose

įvedama data, pasirinkite formatą: DDMM, MMDD arba YYYYMMDD, kur Y- metai, M – mėnuo, D – diena.

Paspauskite [Importuoti>>|]. Programa pateiks importo protokolą.

Jei norite protokolą eksportuoti, lango kairiame kampe paspauskite [Eksportuoti] ir pasirinkite formatą.

Jei norite protokolą atspausdinti, paspauskite [Spausdinti].

Jei norite protokolą išvalyti, paspauskite [Išvalyti].

Jei norite protokolo langą uždaryti, paspauskite [Uždaryti].

Pasikartojančių operacijų įvedimas

Pasikartojančių operacijų įvedimas – tai automatinis operacijų žurnalo dokumento generavimas jau aprašytų

pasikartojančių operacijų bibliotekos įrašo pagrindu.

Pasikartojančių operacijų įvedimas atliekamas šoniniame meniu pasirinkus Didžioji knyga → Pasikartojančių

operacijų įvedimas. Atidaromas pasikartojančių operacijų bibliotekos pasirinkimo langas. Du kartus

spragtelėjus pele ant pasirinktos operacijos, atidaromas operacijų žurnalo dokumento įvedimo langas.

Įrankių juostoje paspauskite Veiksmai ir pasirinkite:

Įkelti eilutes - į operacijų žurnalo dokumentą perkeliamos pasikartojančios operacijos detalinės eilutės.

Užpildomos koresponduojančios sąskaitos, kontrahento tipas, dokumento data, padalinys ir dimensijos,

Įkelti eilutes su dokumento rekvizitais - į operacijų žurnalo dokumentą perkeliamos pasikartojančios operacijos

detalinės eilutės su visais pasirinktos pasikartojančios operacijos rekvizitais,

Srautinis dokumento koregavimas - pažymėkite norimas koreguoti eilutes ir atsidariusiame lange įveskite

koreguojamų laukų reikšmes.

Periodiniai skaičiavimai

Periodiniai skaičiavimai skirti atlikti operacijoms, kuriose koresponduojamoji suma yra kurios nors sąskaitos

likučio, debeto, kredito arba apyvartos procentas. Ši sąskaita gali dalyvauti arba nedalyvauti korespondencijoje.

Taip galima uždaryti pajamų ir sąnaudų sąskaitas (koresponduojant 100% likučio), skaičiuoti

mokesčius, nurašyti į sąnaudas reikiamas sumas ir kt. Periodiniai skaičiavimai vykdomi šoniniame meniu

pasirinkus Didžioji knyga → Periodiniai skaičiavimai

Periodiniai skaičiavimai gali būti kelių lygių. Aukštesnio lygio skaičiavimai gali būti atliekami kartu su kelių

žemesnių lygių skaičiavimais. Pavyzdžiui, kas mėnesį atliekami mėnesiniai skaičiavimai (skaičiuojami

mokesčiai, PVM ir kt., kas metai – tie patys mėnesiniai ir dar metiniai (uždaromos sąskaitos).

Periodiniai skaičiavimai iš pradžių aprašomi kaip šablonai, kurie saugomi duomenų bazėje. Tam tikro

laikotarpio pabaigoje (arba bet kurią dieną) nurodoma, kuriuos skaičiavimus atlikti. Skaičiavimai atliekami

pagal tos dienos bendrojo žurnalo duomenis.

Periodinio skaičiavimo įvedimas ir redagavimas

Periodinio skaičiavimo šablonas įvedamas paspaudus: Didžioji knyga → Periodiniai skaičiavimai→ [Naujas].

Jei norite redaguoti jau įvestą periodinį skaičiavimą, pažymėkite įrašą ir paspauskite [Savybės]. Programa

pateiks periodinio skaičiavimo įvedimo langą, kuriame reikia įvesti duomenis:

Debetas - debetuojamos sąskaitos kodas,

Kreditas - kredituojamos sąskaitos kodas,


Formulė - periodinio skaičiavimo formulė. Formulėje naudojami aritmetinių skaičiavimų ženklai ("+", "-", "*",

"/"), simboliai L – likutis, D – debetas, K – kreditas, kurie įvedami prieš sąskaitos numerio ir simbolių

kombinacijos. S(n) – skaičiavimo proceso kintamasis, kur n – skaičiavimo proceso kintamojo kodas,

Lygis - periodinio skaičiavimo lygis,

Sąskaitos uždarymas - pažymėkite šį žymėjimo laukelį, jei tai yra sąskaitos uždarymo operacija. Tada

didžiojoje knygoje galėsite pasirinkti, ar reikia šias operacijas įtraukti į sąskaitų apyvartų skaičiavimus,

Raktai - nurodytos dimensijų reikšmės bus priskirtos rezultate suskaičiuotai sumai.


Periodinio skaičiavimo šalinimas

Periodinių skaičiavimų sąraše pažymėkite įrašą, kurį norite pašalinti ir įrankių juostoje paspauskite [Šalinti].

Periodinio skaičiavimo vykdymas

Periodiniai skaičiavimai paprastai atliekami tam tikro laikotarpio pabaigoje. Galima atlikti vieną arba kelis

pasirinktus skaičiavimus. Pažymėkite skaičiavimą, kurį norite atlikti, ir įrankių juostoje paspauskite Veiksmai

→ Skaičiavimai. Atsidariusiame lange užpildykite reikalingus duomenis ir paspauskite [Ok]. Programa atliks

pasirinktus periodinius skaičiavimus ir pateiks protokolą, kuriame nurodyta, kokie įrašai bus sukurti operacijų

žurnale.

Sąskaitų uždarymas pagal dimensijas

Sąskaitų uždarymas pagal dimensijas skirtas atlikti operacijoms, kuriose koresponduojamoji suma yra kurios

nors sąskaitos likučio, debeto, kredito arba apyvartos procentas pagal kiekvieną priskirtų dimensijų

kombinaciją. Taip galima uždaryti pajamų ir sąnaudų sąskaitas (koresponduojant reikiamą dalį likučio), atlikti

kitas srautinio duomenų apdorojimo operacijas.

Sąskaitų uždarymas pagal dimensijas iš pradžių aprašomas kaip šablonai, kurie saugomi duomenų bazėje. Tam

tikro laikotarpio pabaigoje (arba bet kurią dieną) nurodoma, kuriuos skaičiavimus atlikti, ir jie atliekami pagal

tos dienos bendrojo žurnalo duomenis.

Sąskaitų uždarymas pagal dimensijas vykdomas šoniniame meniu pasirinkus Didžioji knyga → Sąskaitų

uždarymas pagal dimensijas

Sąskaitų uždarymo pagal dimensijas įvedimas

Sąskaitų uždarymo pagal dimensijas šablonas įvedamas paspaudus: Didžioji knyga → Sąskaitų uždarymas

pagal dimensijas → [Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą sąskaitų uždarymą pagal dimensijas, pažymėkite

įrašą ir paspauskite [Savybės]. Programa pateiks sąskaitų uždarymo pagal dimensijas įvedimo langą, kuriame

nurodomos laukų reišmės:




Formulė - formulė sąskaitų uždarymui pagal dimensijas apskaičiuoti. Jai aprašyti naudojami aritmetinių

skaičiavimų ženklai („+“, „-“, „*”, „/”), simboliai L – likutis, D – debetas, K – kreditas, kurie įvedami prieš

sąskaitos numerį ir simbolių kombinacijos S(n) – skaičiavimo proceso kintamasis, kur n – skaičiavimo proceso

kintamojo kodas,

Lygis - sąskaitų uždarymo pagal dimensijas lygis,

Sąskaitos uždarymas - pažymėkite laukelį, jei tai yra sąskaitos uždarymo operacija. Tada didžiojoje knygoje

galėsite pasirinkti, ar reikia šias operacijas įtraukti į sąskaitų apyvartų skaičiavimus,

Raktai - varnele pažymėkite tas dimensijas, pagal kurių visas kombinacijas bus suskaičiuojamos sukauptos

bendrajame žurnale sumos formulėje nurodytose sąskaitose.


Sąskaitų uždarymo pagal dimensijas šalinimas

Sąskaitų uždarymo pagal dimensijas sąraše pažymėkite įrašą, kurį norite pašalinti ir įrankių juostoje paspauskite

[Šalinti].

Sąskaitų uždarymo pagal dimensijas vykdymas

Skaičiavimai paprastai atliekami tam tikro laikotarpio pabaigoje. Galima atlikti vieną arba kelis pasirinktus

skaičiavimus. Pažymėkite skaičiavimą, kurį norite atlikti, ir įrankių juostoje paspauskite Veiksmai →

Skaičiavimai. Atsidariusiame lange nurodykite laikotarpį, kurio duomenis programa turi paimti atlikdama

srautinį duomenų apdorojimą, įveskite papildomas užklausas ir paspauskite [Ok]. Programa atliks pasirinktus

periodinius skaičiavimus ir pateiks protokolą, kuriame nurodyta, kokie įrašai bus sukurti operacijų žurnale.

Sąskaitų uždarymas pagal bazinius rodiklius

Uždarant sąskaitas pagal bazinius rodiklius, galima perskirstyti sukauptas pajamas ir sąnaudas proporcingai

baziniams rodikliams, atlikti kitas srautinio duomenų apdorojimo operacijas. Sąskaitų uždarymas pagal bazinius

rodiklius iš pradžių aprašomas kaip šablonai, kurie saugomi duomenų bazėje. Tam tikro laikotarpio pabaigoje

(arba bet kurią dieną) nurodoma, kuriuos skaičiavimus atlikti, ir jie atliekami pagal tos dienos bendrojo žurnalo

duomenis.

Sąskaitų uždarymas pagal bazinius rodiklius vykdomas šoniniame meniu pasirinkus Didžioji knyga → Sąskaitų

uždarymas pagal bazinius rodiklius.

Sąskaitų uždarymo pagal bazinius rodiklius įvedimas

Sąskaitų uždarymo pagal bazinius rodiklius šablonas įvedamas paspaudus: Didžioji knyga → Sąskaitų

uždarymas pagal bazinius rodiklius → [Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą sąskaitų uždarymą pagal

bazinius rodiklius, pažymėkite įrašą ir paspauskite [Savybės]. Programa pateiks sąskaitų uždarymo pagal

bazinius rodiklius įvedimo langą, kuriame nurodomos laukų reikšmės:




Formulė - formulė sąskaitų uždarymui pagal bazinius rodiklius apskaičiuoti. Jai aprašyti naudojami aritmetinių



kintamojo kodas,

Bazinis rodiklis - priskiriamas bazinis rodiklis, pagal kurį bus proporcingai skaidomos sukauptos sumos ir

priskiriamos papildomos dimensijos, nurodytos bazinio rodiklio įrašo rinkinyje,

Lygis - sąskaitų uždarymo pagal bazinius rodiklius lygis,

Sąskaitos uždarymas - pažymėkite šį laukelį, jei tai yra sąskaitos uždarymo operacija. Tada didžiojoje knygoje

galėsite pasirinkti, ar reikia tokias operacijas įtraukti į sąskaitų apyvartų skaičiavimus,

Raktai - varnele pažymėkite tas dimensijas, pagal kurių visas kombinacijas bus suskaičiuojamos sukauptos

bendrajame žurnale sumos formulėje nurodytose sąskaitose.


Sąskaitų uždarymo pagal bazinius rodiklius šalinimas

Sąskaitų uždarymo pagal bazinius rodiklius sąraše pažymėkite įrašą, kurį norite pašalinti ir įrankių juostoje

paspauskite [Šalinti].

Sąskaitų uždarymo pagal bazinius rodiklius vykdymas

Skaičiavimai paprastai atliekami tam tikro laikotarpio pabaigoje. Galima atlikti vieną arba kelis pasirinktus skaičiavimus.

Pažymėkite skaičiavimą, kurį norite atlikti, ir įrankių juostoje paspauskite Veiksmai → Skaičiavimai. Atsidariusiame lange

nurodykite laikotarpį, kurio duomenis programa turi paimti atlikdama srautinį duomenų apdorojimą, įveskite papildomas

užklausas ir paspauskite [Ok]. Programa atliks pasirinktus periodinius skaičiavimus ir pateiks protokolą, kuriame

nurodyta, kokie įrašai bus sukurti operacijų žurnale.

Proporcingas sąskaitų uždarymas

Proporcingas sąskaitų uždarymas skirtas atlikti operacijoms, kuriose koresponduojamoji suma yra kurios nors

sąskaitos likučio, debeto, kredito arba apyvartos dalis ir yra išskaidoma proporcingai sukauptom sumom kitose

apskaitos sąskaitose ir dimensijose.

Proporcingas sąskaitų uždarymas iš pradžių aprašomas kaip šablonai, kurie saugomi duomenų bazėje. Tam tikro

laikotarpio pabaigoje (arba bet kurią dieną) nurodoma, kuriuos skaičiavimus atlikti, ir jie atliekami pagal tos

dienos bendrojo žurnalo duomenis.

Proporcingas sąskaitų uždarymas vykdomas šoniniame meniu pasirinkus Didžioji knyga → Proporcingas

sąskaitų uždarymas.

Proporcingo sąskaitų uždarymo įvedimas

Proporcingo sąskaitų uždarymo šablonas įvedamas paspaudus: Didžioji knyga → Proporcingas sąskaitų

uždarymas → [Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą proporcingą sąskaitų uždarymą, pažymėkite įrašą ir

paspauskite [Savybės]. Programa pateiks proporcingo sąskaitų uždarymo įvedimo langą, kuriame nurodomos

laukų reikšmės:




Formulė - formulė proporcingam sąskaitų uždarymui apskaičiuoti. Jai aprašyti naudojami aritmetinių



kintamojo kodas,

Sumų pasiskirstymo grupė - nurodomas sumų paskirstymo grupės kodas. Grupėje aprašomos sukauptų sumų

suskaičiavimo formulės, pagal kurias bus proporcingai išskaidoma lauke Formulė aprašyta suma,

Lygis - sąskaitų uždarymo pagal bazinius rodiklius lygis,

Sąskaitos uždarymas - pažymėkite šį žymėjimo laukelį, jei tai yra sąskaitos uždarymo operacija. Tada

didžiojoje knygoje galėsite pasirinkti, ar reikia tokias operacijas įtraukti į sąskaitų apyvartų skaičiavimus,

Raktai - nurodomos dimensijų reikšmės, kurios bus priskirtos rezultate suskaičiuotai sumai,

Raktų parinktys - varnelėmis pažymimos tos dimensijos, pagal kurių visas kombinacijas bus suskaičiuotos

sukauptos bendrajame žurnale sumos sumų pasiskirstymo grupėje nurodytose sąskaitose.


Proporcingo sąskaitų uždarymo šalinimas

Proporcingo sąskaitų uždarymo sąraše pažymėkite įrašą, kurį norite pašalinti ir įrankių juostoje paspauskite

[Šalinti].

Proporcingo sąskaitų uždarymo vykdymas

Skaičiavimai paprastai atliekami tam tikro laikotarpio pabaigoje. Galima atlikti vieną arba kelis pasirinktus

skaičiavimus. Pažymėkite skaičiavimą, kurį norite atlikti, ir įrankių juostoje paspauskite Veiksmai →

Skaičiavimai. Atsidariusiame lange nurodykite laikotarpį, kurio duomenis programa turi paimti, įveskite

papildomas užklausas ir paspauskite [Ok]. Programa atliks pasirinktus periodinius skaičiavimus ir pateiks

protokolą, kuriame nurodyta, kokie įrašai bus sukurti operacijų žurnale.

Valiutinių likučių perkainojimas

Visos valiutinės operacijos lygiagrečiai skaičiuojamos ir vietine valiuta pagal tos dienos, kada atliekama

operacija, kursą. Jei valiutos kursas keičiasi, po tam tikro laiko valiutinės sąskaitos likutis vietine valiuta gali

pradėti smarkiai skirtis nuo realaus likučio užsienio valiuta. Taip gali atsitikti ir tada, jei operacijos iš viso

neatliekamos – pavyzdžiui, jei užsienio valiutos kursas mažėja, sąskaitos likutis litais periodo pabaigoje turi būti

mažesnis negu periodo pradžioje. Todėl reikia nuolat atlikti valiutinės sąskaitos likučio perkainojimą. Tuomet

didžiojoje knygoje ir kitose suvestinėse ataskaitose, kur pateikiamas valiutinės sąskaitos likutis, galėsite matyti

sumą litais, atitinkančią turimą valiutos sumą pagal realų kursą.

Taip perkainojami likučiai tų sąskaitų, kurios sąskaitų plane pažymėtos kaip valiutinės ir priskirtos

grupei „Pinigai“, t.y. valiutinės sąskaitos bankuose ir valiuta kasoje. Koresponduojamoji suma – tai skirtumas

tarp sąskaitos likučio, konvertuoto į vietinę valiutą pagal paskutinės periodo dienos kursą, ir likučio, kuris

gautas, konvertuojant sumas tą dieną, kai buvo sąskaitos padidėjimai arba sumažėjimai. Sąskaitos, skirtos

teigiamai ir neigiamai valiutos likučių perkainojimo įtakai, nurodomos parametruose. Sąskaitų

korespondencijoje dalyvauja viena iš šių sąskaitų ir perkainojamoji sąskaita.

Deklaracijos

Ateinančių laikotarpių pajamos ir sąnaudos

Šoniniame meniu paspaudus Didžioji knyga → Ateinančių laikotarpių pajamos ir sąnaudos, atidaromas

duomenų įvedimo langas.

Įrašą galima įvesti pildant duomenų laukus arba naudoti pasikartojančių operacijų bibliotekos šabloną (įrankių

juostoje pasirinkti Veiksmai → Sukurti pagal šabloną).

Taip pat eilutes galima įvesti skaidant nurodytą sumą (Veiksmai → Sumų skaidymas). Tokiu atveju, papildomai

atidarytame lange reikia užpildyti duomenis. Įvedus reikalingą informaciją ir paspaudus Išskaidyti programa sukuria tiek

įrašų, kiek skaidymo dalių buvo nurodyta.

Pažymėtą eilutę galite ištrini įrankių juostoje paspaudę [Šalinti].

Atlikę korekcijas paspauskite [Saugoti]. Saugant duomenis programa sukurs dokumentą į operacijų žurnale.

Atsiskaitymai

Atsiskaitymai

Dažniausiai atliekami atsiskaitymai su pirkėjais ir tiekėjais, tačiau gali būti ir kitokių atvejų – pavyzdžiui, gali

tekti atsiskaityti su darbuotoju už komandiruotę, pagal avansinę apyskaitą ir pan. Todėl kalbama ne tik apie

atsiskaitymus su pirkėjais ir tiekėjais, o plačiau – apie atsiskaitymus su debitoriais ir kreditoriais. Pirkėjai yra

debitoriai: jų ir kitų debitorių skola sudaro atsiskaitymo sąskaitos debetą. Tiekėjai yra kreditoriai: jų ir kitų

kreditorių skola sudaro atsiskaitymo sąskaitos kreditą.

Atsiskaitymai programoje Labbis apima: skolas kreditoriams, apmokėjimus kreditoriams, debitorių skolas ir

gavimus (apmokėjimus) iš debitorių.

Duomenys į atsiskaitymus gali patekti iš skirtingų

šaltinių:

skolos kreditoriams paprastai atsiranda atlikus pirkimo operaciją, o debitorių skolos – atlikus pardavimo

operaciją;

apmokėjimo dokumentai paprastai perkeliami iš kasos-banko operacijų;

prekių grąžinimo ir mainų atveju debitoriaus apmokėjimai atsiranda atlikus pirkimo operaciją, apmokėjimai

kreditoriui – atlikus pardavimo operaciją;

skolos ir apmokėjimo dokumentai dar gali būti perkelti iš pperacijų žurnalo.

Kreditoriai Debitoriai

Skolos Skolos

kreditoriams Debitorių Skolos

Apmokėjimai Apmokėjimai

kreditoriams

Gavimai

(apmokėjimai) iš

debitorių

Atsiskaitymo su kreditoriais arba debitoriais operacijos metu Jūs galite:

atsiskaitymo su kreditoriais atveju – peržiūrėti informaciją apie skolas kontrahentui, atsiradusias pirkimo ar kitų

operacijų metu;

atsiskaitymo su debitoriais atveju – peržiūrėti informaciją apie pasirinkto kontrahento skolas, atsiradusias

pardavimo arba kitų operacijų metu;

peržiūrėti apmokėjimų informaciją iš kasos-banko arba iš kitų operacijų;

nurodyti, kokios skolos padengiamos (grąžinamos) kokiais dokumentais.

Atsikaitymų peržiūros langas

Atsikaitymų langas iškviečiamas šoniniame meniu pasirinkus Atsiskaitymai → Atsiskaitymai. Programa pateikia

visų apmokėjimų ir skolų sąrašą (nepriklausomai nuo aktyvaus periodo). Peržiūrimą sąrašą galima keisti

keičiant parametrų reikšmes įrankių jusotoje:

pasirenkant iš sąrašo Visi, Debitorius ar Kreditorius atitinkamai rodomi visi, tik debitorių arba tik kreditorių

įrašai;

pasirenkant konkretų kontrahentą atsikaitymų lange galima matyti tik to kontrahento duomenis.

Skolų padengimas

Atsiskaitymų lentelėje, stulpelyje Padengti įveskite sudengiamas skolos ir apmokėjimo sumas. Sąraše

pažymėjus eilutę ir įrankių juostoje paspaudus Pažymėti, reikšmė stulpelyje Padengti prilyginamas stulpelio

Suma reikšmei.

Stebėkite, kaip kinta skaičiai virš sąrašo pateiktuose laukuose Skolos ir Apmokėjimai. Šiuose laukuose

sumuojamos įvestos skolos ir apmokėjimo sumos. Įrankių juostoje pasirinkite Veiksmai → Padengimas.

Atlikus veiksmą, skolos ir apmokėjimo eilutės sumažinamos sudengta suma. T.y. jei kuri nors skola buvo

padengta ne visa, lentelėje bus nurodyta likusi jos dalis. Jei kurio nors apmokėjimo dokumento suma buvo

panaudota ne visa, lentelėje bus nurodyta likusi jos dalis.

Administravimas

Vartotojai

Kiekvieną kartą iškviečiant programą vartotojas turi nurodyti savo vardą ir slaptažodį. Taip duomenys saugomi

nuo nesankcionuoto naudojimo - kiekvienas vartotojas turi būti užregistruotas ir gali atlikti tik tuos veiksmus,

kurie jam nėra uždrausti. Pagal teisę atlikti veiksmus kiekvienas vartotojas priskiriamas tam tikrai vartotojų

grupei.

Vartotojo vardas automatiškai įrašomas į žurnalą prie kiekvienos šio vartotojo įvestos operacijos.

Vartotojo įvedimas

Šoniniame meniu pasirinkite Administravimas → Vartotojai. Jei norite sukurti naują vartotoją, įrankių juostoje

paspauskite [Naujas]. Jei norite redaguoti jau esamo varotojo informaciją, pasirinkite įrašą ir paspauskite

[Savybės]. Atsidariusioje formoje įveskite ar redaguokite duomenis:

Paskyra - vartotojo prisijungimo vardas,

Slaptažodis - vartotojo slaptažodis,

Slaptažodis - laukas, skirtas pakartotiniam slaptažodžio įvedimui,

Vardas Pavardė - darbuotojo vardas ir pavardė,

Padalinys - padalinys, kuriam priklauso darbuotojas,

Šifras - unikalus naudotojo šifras,

Neaktyvus - pažymima tuo atveju, kai darbuotojas netenka prisijungimo prie programos. Pažymėjus varnelę,

naudotojas nebegali jungtis prie sistemos.

Kiti skyreliai:

Pap. Informacija - įveskite vartotojo pareigas, el. pašto adresą ir telefono numerius.

Rolės - priskiriama viena ar daugiau rolių (tesių grupių).

Leistini duomenys aprašomi skyreliuose Leistini padaliniai, Leistinos dimensijos, Leistinos grupės, Leistini KB

rejestrai, Leistini pagrindiniai registrai ir Leistini šablonai.

Vartotojo raktų nustatymai - nustatomos laukų reikšmės pagal nutylėjimą.

Padaliniai

Į padalinių registrą įvedami įmonės padaliniai ir sandėliai.

Padalinio įvedimas

Šoniniame meniu pasirinkite Administravimas → Padaliniai. Jei norite sukurti naują padalinį, įrankių juostoje

paspauskite [Naujas]. Jei norite redaguoti jau esamą padalinį, pasirinkite įrašą ir paspauskite [Savybės].

Atsidariusioje formoje įveskite ar redaguokite duomenis:

Pavadinimas – padalinio pavadinimas,

Padalinys – padalinys, kuriam priklauso kuriamas/redaguojamas padalinys,

Įmonė – organizacija, kuriai priklauso padalinys,

Aprašymas – papildoma su padaliniu susijusi informacija.

Rolės

Rolėmis aprašomi sistemos naudotojų teisių nustatymai.

Rolės aprašymas

Šoniniame meniu pasirinkite Administravimas → Rolės. Jei norite sukurti naują rolę, įrankių juostoje

paspauskite [Naujas]. Jei norite redaguoti jau esamą rolę, pasirinkite įrašą ir paspauskite [Savybės].

Atsidariusioje formoje įveskite ar redaguokite duomenis:

Pavadinimas – rolės pavadinimas,

Neaktyvi – pažymėti tuo atveju, jeigu rolė yra nebenaudojama,

Aprašymas – pateikiama papildoma informacija apie rolę.

Skyrelyje Teisės, atsižvelgiant į naudotojo pareigybes ir atsakomybes, nustatomos teisės, t.y. leidžiami bei

draudžiami veiksmai, teisių lygiai ir kitos privilegijos. Skiltyje Esybė yra nurodomos vartotojų rolės teisės ties

kiekviena teisių sritimi: Skaityti, Atnaujinti, Sukurti, Trinti.

Vartotojo parametrai

Vartotojo parametruose galima kai kuriems dokumentų laukams priskirti numatytąsias reikšmes, nustatyti

vartotojo atsargų įkainojimo metodus, aktyvuoti brūkšninių kodų naudojimą ir kt. Parametrai keičiami dviejuose

skyreliuose: Vartotojo parametrai ir Dokumento parametrai.

Vartotojo parametrai

Rodyti redagavimo istoriją - pažymėjus varnele, į didžiosios knygos ataskaitas įtraukiami koreguojantys

įrašai.

Barkodų naudojimas - jei pažymėsite šį parametrą, atliekant atsargų pardavimo operaciją prekių įvedimas

galės būti vykdomas naudojant brūkšninį kodą (įvedant klaviatūra arba nuskaitant specialiu skeneriu).

Barkodų naudojimas užsakymuose pardavimams - jei pažymėsite šį laukelį, tai atliekant užsakymo

pardavimui operaciją prekių įvedimas galės būti vykdomas naudojant brūkšninį kodą.

PMV metodas – nurodoma, kuris PVM metodas pagal nutylėjimą bus įrašomas pardavimo operacijose. Kuriant

ar redaguojant pardavimo dokumentą, PVM metodą galima keisti.

Iškomplektavimas konkrečiomis kainomis - jei pažymėsite šį laukelį, iškomplektavimas bus skaičiuojamas

konkrečių kainų metodu, o duomenys imami iš likučių. Laukelio nepažymėjus, iškomplektavimas

skaičiuojamas kitu (LIFO ar FIFO) metodu, o duomenys bus imami iš prekių registro.

Numeruoti krovinio blankus - jei nustatytas automatinis blankų numeravimas, tai krovinio blankai yra

automatiškai numeruojami.

Pildyti rezervuotą kiekį - užsakomas prekių kiekis automatiškai įrašomas į užsakymo lauką Rezervuotas

kiekis.

Aktyvi pardavimo kaina - nustatoma, kuri iš prekių realizavimo kainų yra aktyvi.

Dokumentuose rodyti likutį - galimi parametro pasirinkimo variantai:

Faktinis (einamas) - dokumentuose rodomas einamasis prekių likutis;

Pagal pajamavimo datą - rodomas likutis, kurio pajamavimo data yra mažesnė arba lygi dokumento datai;

Pagal gavimo datą - rodomas likutis, kurio gavimo data yra mažesnė arba lygi dokumento datai.

Aktyvi a/s - banko sąskaita, kuri pagal nutylėjimą bus įrašoma pardavimo dokumentuose. Lauko reikšmė

pasirenkama iš įmonės atsiskaitomųjų sąskaitų sąrašo. Konkretaus pardavimo metu sąskaitą galima pakeisti.

Perkeltas į atsargas, Perkeltas į BŽ, Perkeltas į atsiskaitymus - požymiai, skirti aprašyti automatinį

duomenų judėjimą, t.y. nurodyti, ar atliekant operacijas su atsargomis, duomenys turi būti automatiškai įrašomi

į atitinkamus sistemos funkcinius modulius (bendrąjį žurnalą, atsiskaitymus ir sandėlį). Atliekant operaciją su

atsargomis, skyrelyje Papildoma informacija matysite pagal nutylėjimą aktyvuotus požymius. Prireikus,

varneles dokumente nuo vieno ar kelių požymių galima nuimti.

Pastaba: nenaudoti automatinio duomenų judėjimo gali būti naudinga, kai operacijas įveda vienas žmogus, o už

jų teisingumą atsako kitas. Pavyzdžiui, sandėlininkui galima leisti įvesti operacijas su atsargomis, nustačius jam

parametrus be automatinio duomenų judėjimo. Vėliau atsakingasis buhalteris galės peržiūrėti kiekvieną

operaciją ir perkelti į bendrąjį žurnalą bei atsiskaitymus. Kitas pavyzdys: kai įvedama pirkimo operacija, nors

ne visi reikalingi dokumentai gauti, todėl negalima suskaičiuoti prekių savikainos. Tokiu atveju, atsisakykite

automatinio šios operacijos duomenų judėjimo į sandėlį ir žurnalą. Kai turėsite visus dokumentus, galėsite

papildyti duomenis ir perkelti juos į sandėlį ir bendrąjį žurnalą. Dar vienas pavyzdys: jei taikomas ne nuolat

apskaitomų atsargų metodą, o periodiškai apskaitomų atsargų metodas, galima atsisakyti duomenų judėjimo į

sandėlį ir žurnalą, o jį atlikti tik periodo pabaigoje.

Atsargų įkainojimo metodai - pasirinkite savikainos nurašymo metodus atskirai pardavimo, išlaidavimo,

nurašymo ir komplektavimo operacijoms. Galimi metodai: FIFO, LIFO arba Konkrečių kainų.

Padengimo nuokrypyje skolos raktai - kai šis parametras aktyvus, nuokrypiui bus priskirti skolos raktai ir tik

padengimo lange užpildytais raktais bus pakeisti skolos raktai. Jei šis parametras neaktyvus (nuimta varnelė),

nuokrypiui bus priskirti apmokėjimo raktai ir tik padengimo lange užpildytais raktais bus pakeisti apmokėjimo

raktai.

Dokumentų parametrai

Skyrelyje pasirinktoms operacijoms galima nurodyti, kurie buhalteriniai šablonai pagal nutylėjimą bus įrašomi

kuriant dokumentą. Įvedant ar redaguojant dokumentą, buhalterinį šabloną galima pakeisti.

Sisteminiai parametrai

Sisteminiuose parametruose galima aktyvuoti operacijų kontrolę pagal apskaitines įvertes, nurodyti sąskaitas, į

kurias koresponduojamas skirtumas, atsiradęs dėl valiutų kursų svyravimo, nurodyti ilgalaikio turto,

trumpalaikio turto ir atsiskaitymų skaidymo dimensijas, aprašyti papildomus laukus ir kt.

Sisteminiai parametrai

Skyrelyje Sisteminiai parametrai galite įvesti ir redaguoti tokius duomenis:

Apskaitiniai įverčiai - pagal aktyvuotus požymius programa vykdys automatinę apskaitos operacijų

registravimo kontrolę, t.y visų registruojamų operacijų korektiškumą ir logiką kontroliuos tikrindama operacijų

sąskaitų ir dimensijų reikšmių atitikimą apskaitinių įverčių bibliotekai.

Laukelių grupėse Atsiskaitymų kurso nukrypimų korespondencija ir Valiutinių sąskaitų likučių

perkainojimas nurodykite sąskaitas, į kurias turi būti koresponduojamas skirtumas, atsiradęs dėl valiutų kursų

svyravimo.

Į valiutų kursų pasikeitimus atsižvelgiama šiose operacijose:

atsiskaitymai (Atsiskaitymai→ Atsiskaitymai);

valiutinių atsiskaitymų perkainojimas (Atsiskaitymai→ Valiutinių atsiskaitymų perkainojimas);

valiutinių sąskaitų likučių perkainojimas (Didžioji knyga→ Valiutinių sąskaitų likučių perkainojimas ).

Pastabos:

Atsiskaitymų metu kurso svyravimai skaičiuojami atsižvelgiant į kurso skirtumą pirkimo-pardavimo dokumento

išrašymo dieną ir apmokėjimo dokumento išrašymo dieną. Koresponduojamasis skirtumas gaunamas iš

ankstesnio dokumento sumos, konvertuotos į vietinę valiutą pagal dokumento išrašymo dienos kursą, atėmus

vėlesnio dokumento sumą, konvertuotą į vietinę valiutą pagal to dokumento išrašymo dienos kursą.

Valiutinių atsiskaitymų perkainojimo metu skaičiuojami kurso svyravimai kiekvienam atsiskaitymų modulio

dokumentui, kuris nebuvo padengtas atsiskaitymų metu. Atsiskaitymų modulyje yra skolos dokumentai iš

pirkimo/pardavimo bei skolos ir mokėjimo dokumentai, įvesti atsiskaitymuose. Kurso svyravimai skaičiuojami

atsižvelgiant į kurso skirtumą dokumento išrašymo dieną ir paskutinę periodo dieną. Koresponduojamasis

skirtumas gaunamas iš dokumento sumos, konvertuotos į vietinę valiutą pagal dokumento išrašymo dienos kursą,

atėmus sumą, konvertuotą į vietinę valiutą pagal paskutinės periodo dienos kursą.

Perkainojant valiutinių sąskaitų likučius koresponduojamoji suma – tai skirtumas tarp sąskaitos likučio,

konvertuoto į vietinę valiutą pagal paskutinės periodo dienos kursą, ir likučio, kuris būtų gautas konvertuojant

sumas tą dieną, kai buvo sąskaitos padidėjimas arba sumažėjimas.

Padengimo apvalinimo paklaida - balansinės sąskaitos įvedimo laukas. Į šią sąskaitą bus daromi įrašai, kai

padengimo metu susidaro paklaidos litais.

IT ir TT skaidymo dimensijos

Skyreliuose IT skaidymo dimensijos ir TT skaidymo dimensijos aktyvuojamos (pažymimos varnelėmis) tos

dimensijas, pagal kurias gali būti skaidoma ilgalaikio ir trumpalaikio turto kaina.

Atsiskaitymų skaidymo dimensijos

Skyrelyje varnelėmis sužymimos dimensijos, pagal kurias skaidomi atsiskaitymai.

Atsargų papildomi laukai

Jei reikia, aprašomi papildomi atsargų laukai. Šie laukai naudojami atsargų kortelėse, jų reikšmes galima

keisti visose operacijose su atsargomis. Laukai nuo Papildomas1 iki Papildomas4 yra tekstiniai, į laukus

Papildomas5 ir Papildomas6 galima įrašinėti skaičius (pavyzdžiui, kainą), į Pdata - datą. Laukų

Papildomas1-Papildomas4 reikšmės gali būt pasirenkamos iš papildomų registrų.

Turto ir operacijų žurnalo papildomi laukai

Pateikiami ir aprašomi tokie pat papildomi laukai kaip ir atsargoms.

Pardavimo kainos

Skyrelis Pardavimo kainos skirtas:

suteikti pavadinimus skirtingoms prekių pardavimo kainoms. Pardavimo kainoms įvesti gali būti naudojami penki

laukai: Pardavimo kaina 1, ..., Pardavimo kaina 5,

įvesti pardavimo kainų lygių skaičiavimo formules. Šios formulės bus naudojamos skaičiuojant kainas prekių

registre ir pardavimo metu. Formulėse galite naudoti aritmetines operacijas ir žemesnių lygių kainas. Pavyzdžiui,

pirmą pardavimo kainų lygį suskaičiuoti iš pajamavimo kainos, antrą – iš pajamavimo kainos ir pirmo lygio

kainos, ir t.t. Pajamavimo kaina žymima @PK, pardavimo kainos žymimos @RK1, @RK2 ir t.t., priklausomai

nuo kainų lygio.

Atsargos

Skyrelyje Atsargos galite įvesti ir redaguoti tokius duomenis:

Apmokėti per - dienų skaičius, per kurį turi atsiskaityti pirkėjai. Šis dienų skaičius automatiškai įrašomas į

įvedimo lauką Apmokėti per pardavimo operacijose. Prireikus, pardavimo operacijos įvedimo metu šį skaičių

galima pakeisti,

Delspinigiai % - delspinigiai, skaičiuojami už laiku neapmokėtas sąskaitas, procentais. Šio lauko reikšmė

automatiškai įrašoma į įvedimo lauką Delspinigiai % pardavimo operacijose. Prireikus, pardavimo operacijose

šį dydį galima pakeisti.

Kontroliuoti pirkimo blanko numerį - aktyvavus parametrą (uždėjus varnelę), bus vykdoma blanko reikšmės

įvedimo kontrolė pirkimo dokumente. Kontrolė vykdoma išeinant iš tiekėjo arba blanko įvedimo laukų ir tik

tuomet, kai abiejų laukų reikšmės yra užpildytos. Tikrinama, ar su tokiu kontrahento kodu sistemoje egzistuoja

blanko numeris įvestuose pirkimo dokumentuose ir operacijos žurnale. Jei blanko numeris jau buvo įvestas,

tuomet programa parodo pranešimą: „Toks blanko numeris jau yra įvestas“.

Turto vienetų išskaidymas - aktyvavus parametrą, išlaiduojant prekes iš atsargų į turtą ir perkant turtą,

kartotekoje bus sukurta tiek naujų kortelių, kiek yra vienetų (jei kiekis su dalimis po kablelio, tai dalys bus

paskutinėje kortelėje).

Savikaina turte sveikas skaičius - jei požymis aktyvus, perkant turtą kontroliuojama, kad savikaina būtų

sveikas skaičius. Kitu atveju, parodomas pranešimas „Savikaina turi būti sveikas skaičius“. Jei parametras

neaktyvus (varnelė neuždėta), perkant turtą savikaina nekontroliuojama.

Pirkimo PVM skaičiuoti nuo bendros sumos - jei parametras aktyvus (uždėta varnelė), atliekant pirkimo

operaciją pirkimo PVM bus skaičiuojamas nuo bendros pirktų prekių sumos.

Prekės kodų skaitikliai

Skyrelyje galima aprašyti prekės kodų priskyrimo skaitiklius pagal kainodaros grupes.

Papildomi parametrai

Skyrelyje aprašykite papildomus parametrus. Galima nurodyti papildomo parametro kodą, pavadinimą ir

reikšmę.

Dimensijų pildymo eiliškumas

Keičiant parametrų reikšmes nustatoma, kokiu eiliškumu vykdant operacijas su prekėmis dimensijų laukų

reikšmės turi būti perkeliamos į dokumento eilutę. Jeigu parametro reikšmė yra lygi 0, tada, pagal nutylėjimą, į

dokumento eilutę bus įrašoma dimensijos reikšmė iš dokumento kepurės.

Pildymo eiliškumo keitimas

Šoniniame meniu paspauskite Administravimas → Dimensijų pildymo eiliškumas ir pasirinkite reikalingą

skyrelį pagal operacijos tipą. Atsidariusiame lange dukart spragtelkite ant eilutės, žyminčios reikalingą metodą

(iš kepurės, iš kontrahento, iš likučių, iš padalinių, iš paslaugų ar iš prekių). Programa pateiks dimensijų

pildymo eiliškumo įvedimo langą. Prie reikalingų dimensijų įveskite skaičius, nurodančius pildymo eiliškumą.

Pavyzdys: jei pirkimo operacijos dimensijai Turto požymis prie metodo iš kontrahento nurodysite 1, o prie

metodo iš prekių - 2, tada formuojant pirkimo dokumentą lauko Turto požymis reikšmė bus imama iš

kontrahento kortelės. Jei turto požymis pasirinktam kontrahentui nebus nurodytas, tada laukas bus pildomas iš

prekės kortelės.

Dokumentų numeriai

Išsaugant įvestą dokumentą, programa gali automatiškai suteikti operacijos numerį, kurį sudaro raidė ir skaičius,

žymintis eilės numerį (pavyzdžiui, P000002125).

Dokumentų numerio įvedimas ir koregavimas

Jei norite aprašyti numerio suteikimą dokumentams, šoniniame meniu pasirinkite Administravimas →

Dokumentų numeriai → [Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą įrašą, pažymėkite eilutę ir paspauskite

[Savybės]. Atsidarys forma, kurioje reikia įvesti arba redaguoti duomenis:

Tipas - pasirinkite dokumento tipą,

Numeris - įveskite dokumento numerį, kurį sudaro raidė ir skaičius, žymintis eilės numerį. Dokumentai bus

pradėti numeruoti didėjančia tvarka nuo nurodyto numerio,

Padalinys - padalinys, kuriam taikoma dokumentų numeracija,

Vartotojas taip pat gali aprašyti kiekvieno dokumento numerio simbolio priskyrimą Tai atliekama dokumento

numerio redagavimo lange pateiktoje lentelėje.

Blankų numeriai

Išsaugant įvestą pardavimo dokumentą, programa gali automatiškai priskirti blanko numerį.

Blankų numerio įvedimas ir koregavimas

Jei norite aprašyti blanko numerio suteikimą dokumentams, šoniniame meniu pasirinkite Administravimas →

Blankų numeriai → [Naujas]. Jei norite redaguoti jau įvestą įrašą, pažymėkite eilutę ir paspauskite [Savybės].

Atsidarys forma, kurioje reikia įvesti arba redaguoti duomenis: Tipas – pasirinkite dokumento tipą,

Padalinys - padalinys, kuriam taikoma blankų numeracija,

Dokumento nr. – atskiruose laukeliuose įveskite dokumento seriją ir numerį,

Nekontroliuoti numeravimo – pažymėkite, jei norite, kad programa nekontroliuotų blanko numeravimo.

Nekilnojamas IT

Nekilnojamo IT objektai

Nekilnojamojo ilgalaikio turto objektais gali būti: pastatai, sklypai ir inžineriniai statistiniai. Vieną

nekilnojamojo ilgalaikio turto objektą gali sudaryti keletas pastatų, sklypų ir (ar) inžinerinių

statinių. Nekilnojamo IT objekto prasmė – kelių nekilnojamojo turto vienetų apjungimo į vieną grupę požymis.

Nekilnojamojo turo objektus galima peržiūrėti šoniniame meniu paspaudus: Nekilnojamas IT→ Nekilnojamo IT

objektai.

Nekilnojamo IT objekto įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite sukurti naują nekilnojamojo IT objektą, pasirinkite: Nekilnojamas IT→ Nekilnojamo IT objektai →

[Naujas]. Jei norite peržiūrėti jau sukurtą objektą, pažymėkite vieną įrašą ir paspauskite [Savybės]. Programa

pateiks nekilnojamo IT objekto įvedimo (redagavimo formą). Įveskite arba pakeiskit tokius duomenis:

Kodas - nekilnojamo IT objekto kodas,

Pavadinimas - nekilnojamo IT objekto pavadinimas,

Naudotojas - nekilnojamo IT objekto naudotojas,

Laukų grupė Adresas - nekilnojamo IT objekto adresas.

Kiti skyreliai:

Papildoma informacija - galima įvesti reikalingas pastabas ir objekto aprašymą,

Dokumentai - galite įvesti su objektu susijusius dokumentus (pavyzdžiui, nuotraukas),

Skyreliuose Pastatai, Sklypai ir Inžineriniai statiniai įvedamas objektui priklausantis turtas. Skyreliuose nauja

eilutė įvedama įrankių juostoje paspaudus [Naujas], pašalinama paspaudus [Šalinti].

Nekilnojamo IT objekto šalinimas

Jei norite pašalinti nekilnojamo IT objektą, sąraše pažymėkite įrašą ir įrankių juostoje paspauskite [Šalinti].

Nekilnojamas IT→ Nekilnojamo IT objektai → pažymėtas <nekilnojamo IT objektas> → [Šalinti]

Perkėlimas į archyvą ir perkeltų į archyvą objektų peržiūra

Objekto perkėlimas į archyvą vykdomas objekto redagavimo lange, įrankių juostoje pasirinkus Veiksmai ir

Nusiųsti į archyvą.

Nekilnojamas IT→ Nekilnojamo IT objektai → <nekilnojamo IT objektas> → Veiksmai → Nusiųsti į archyvą

Grąžinti iš archyvo galima pasirinkus Veiksmai → Atstatyti iš archyvo.

Nekilnojamo IT objektų sąraše, įrankių juostoje keičiant peržiūros parinktis, galima rodyti arba nerodyti į

archyvą perkeltus objektus:

Einami – rodomi nekilnojamo IT objektai, kurie nėra perkelti į archyvą,

Istorija – rodomi į archyvą perkelti nekilnojamo IT objektai,

Visi – rodomi visi nekilnojamo IT objektai: perkelti į archyvą ir neperkelti į archyvą.

Pastatai

Programoje galima aprašyti pastatus, juos susieti su nekilnojamo IT objektais, pastatams įvesti patalpas, butus,

registrų centro, kartotekos duomenis, priklausinius ir sutartis.

Pastato įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite sukurti naują pastatą, pasirinkite: Nekilnojamas IT→ Pastatai → [Naujas]. Jei norite peržiūrėti jau

sukurtą pastatą, pažymėkite vieną įrašą ir paspauskite [Savybės]. Programa pateiks pastato įvedimo

(redagavimo formą). Įveskite arba pakeiskite tokius duomenis:

Nekilnojamo IT objektas - nekilnojamo ilgalaikio turto objekto, kuriam priskirtas pastatas, kodas,

Kodas - pastato kodas,

Pavadinimas - pastato pavadinimas,

Naudotojas - pastato naudotojo-kontrahento kodas,

Bendras plotas- bendras pastato plotas,

Valdomas plotas - valdomas pastato plotas,

Pažymėjimas plane - pastato pažymėjimas plane,

Patalpų sk. pastate - pastato patalpų skaičius. Lauko reikšmė įvedama automatiškai, patalpų skaičius lygus

skyrelyje Patalpos/butai įvestų eilučių kiekiui,

Aukštų skaičius - pastato aukštų skaičius,

Statybos metai - pastato statybos metai,

Pastato paskirtis - nekilnojamo ilgalaikio turto paskirtis, pasirenkama iš klasifikatoriaus,

Grupė pagal paskirtį - pasirinkite pastato paskirties grupę: Gyvenama arba Negyvenama,

Nuosavybė - pasirinkite pastato savininką: Valst., Sav., Įvairi, ar Nenustatyta,

Apibūdinimas - pasirinkite pastato apibūdinimą iš sąrašo,

Valdymo teisė, statusas - pasirinkite pastato valdymo teisę, statusą iš sąrašo,

Atsakingas - atsakingo kontrahento kodas,

Kategorija - nekilnojamo ilgalaikio turto kategorija, pasirenkama iš klasifikatoriaus,

Laukų grupė Adresas - pastato adresas.

Kiti skyreliai:

Papildoma informacija - įveskite pastabas ir papildomą informaciją apie pastatą,

Registrų centras - įvedami registrų centro duomenys,

Patalpos/butai - aprašomos pastato patalpos ir butai,

Priklausiniai - įvedami pastatui priklausantys inžineriniai statiniai.

Kartoteka - pastatą galima susieti su vienu ar daugiau ilgalaikio turto kartotekos įrašų ir tokiu būdu

peržiūrėti bei redaguoti turto kartotekos duomenis. Vienas nekilnojamo turto kartotekos įrašas gali būti

susiejamas su keliais nekilnojamo IT objektais (butais, pastatais, sklypais ir pan.),

Sutartys - įvedamos susijusios sutartys ir aprašoma mokesčių apskaita sutarties pagrindu.

Dokumentai - galima įvesti susijusius dokumentus.


Patalpos/butai

Informacija apie pastato patalpas ir butus įvedama pastato redagavimo lange, skyrelyje Patalpos/butai.

Nekilnojamas IT→ Pastatai → <pastatas> → Patalpos/butai

Kiekvienai patalpai ar butu skiriama atskira eilutė. Norint įvesti naują eilutę, įrankių juostoje reikia paspausti

[Naujas]. Norint redaguoti jau sukurtą eilutę, riekia dukart pele spragtelti ant pasirinkto įrašo. Programa pateiks

patalpos/buto įvedimo (redagavimo) langą, kuriame įvedama tokia informacija:

Kodas - patalpos/buto kodas,

Unikalus Nr - unikalus patalpos/buto numeris,

Pavadinimas - patalpos/buto pavadinimas,

Pažymėjimas plane - patalpos/buto pažymėjimas plane,

Aukštas - pastato aukštas, kuriame yra patalpa/butas,

Bendras plotas - bendras patalpos/buto plotas,

Bendro naudojimo - požymis, kuriuo nurodama, kad patalpa/butas yra bendro naudojimo,

Apibūdinimas - patalpos/buto apibūdinimas, pasirenkamas iš sąrašo,

Patalpos paskirtis - nekilnojamojo ilgalaikio turto paskirtis, pasirenkama iš klasifikatoriaus,

Naudotojas - patalpos/buto naudotojo-kontrahento kodas,

Kategorija - nekilnojamojo ilgalaikio turto kategorija, pasirenkama iš klasifikatoriaus,

Grupė pagal paskirtį - patalpos/buto grupė pagal paskirtį. Pasirinkite: Gyvenama arba Negyvenama,


Nuosavybė - patalpos/buto savininkas, pasirenkamas iš sąrašo,

Valdymo teisė, statusas - pasirinkite pastato valdymo teisę, statusą iš sąrašo.

Kiti skyreliai:

Papildoma informacija - galima įvesti pastabas ir papildomą informaciją apie pastatą/butą.

Patogumai - įvedamos patalpos/buto savybės. Kiekviena savybė įvedama atskira eilute. Norint įvesti naują

eilutę, įrankių juostoje reikia paspausti [Naujas]. Norint redaguoti jau sukurtą eilutę, riekia dukart pele

spragtelti ant pasirinkto įrašo. Atsidariusiame lange įveskite arba redaguokite informaciją:

Nekilnojamo IT savybė – patalpos/buto savybė,

Reikšmė – savybės kiekis,

Aprašymas – savybės aprašymas.

Greitesniam patalpos/buto patogumų užpildymui galima naudoti jau aprašytus patogumų paketus. Veiksmas

atliekamas įrankių juostoje paspaudus Veiksmai → Priskirti paslaugų paketą. Atsidariusiame lange

pasirinkite patogumų paketą ir paspauskite [Pasirinkti].

Registrų centras - įvedami registrų centro duomenys.

BNP priklausiniai ir Priklausiniai - įvedami patalpos/buto priklausiniai.

Kartoteka - patalpą/butą galima susieti su vienu ar daugiau ilgalaikio turto kartotekos įrašų ir tokiu būdu

peržiūrėti ir redaguoti turto kartotekos duomenis. Vienas nekilnojamo turto kartotekos įrašas gali būti

susiejamas su keliais nekilnojamo ilgalaikio objektais (butais, pastatais, sklypais ir pan.). Susiejimas atliekamas

atskiromis eilutėmis. Jei norite sukurti naują eilutę, įrankių juostoje paspauskite [Naujas]. Norint redaguoti jau

sukurtą eilutę, reikia dukart pele spragtelėti ant pasirinkto įrašo. Atsidariusiame lange iš klasifikatoriaus

pasirinkite inventorinį nekilnojamo turto numerį.


Dokumentai galima įkelti reikalingus dokumentus.

Patalpų/butų statusų duomenys (Nuosavybė, valdymo teisė, statusas, apibūdinimas ir atsakingas) gali būti

keičiami srautu. Šiam veiksmui įrankių justoje pasirinkite Veiksmai → Patalpų statusų keitimas.

Įrankių juostoje pasirinkus Veiksmai → Plotų pasiskirstymas galima peržiūrėti pastato plotų pasiskirstymą pagal

valdymo teisę ir apibūdinimą. Atsidariusiame lange pateikiami duomenys apibendrina visų įvestų pastato

patalpų/butų informaciją.

Pastato šalinimas

Jei norite pašalinti pastatą, įrašų sąraše pažymėkite šalinamą eilutę ir paspauskite [Šalinti].

Nekilnojamas IT→ Pastatai → pažymėtas <pastatas> → [Šalinti].

Perkėlimas į archyvą ir perkeltų į archyvą įrašų peržiūra

Jei norite nusiųsti pastatą į archyvą, pastato redagavimo lange, įrankių juostoje pasirinkite Veiksmai ir Nusiųsti

į archyvą.

Nekilnojamas IT→ Pastatai → <pastatas> → Veiksmai → Nusiųsti į archyvą.


Tokį pat veiksmą galima atlikti ir patalpoms/butams, patalpos/buto redagavimo lange: Nekilnojamas IT→

Pastatai → <pastatas> → Patalpos/butai → <patalpa/butas>→Veiksmai → Nusiųsti į archyvą.

Pastatų sąraše, įrankių juostoje keičiant peržiūros parinktis, galima rodyti arba nerodyti į archyvą perkeltų

pastatų:

Einami – rodomi pastatai, kurie nėra perkelti į archyvą,

Istorija – rodomi į archyvą perkelti pastatai,

Visi – rodomi visi pastatai: perkelti į archyvą ir neperkelti į archyvą.

Sklypai

Programoje galima aprašyti sklypus, juos susieti su nekilnojamo ilgalaikio turto objektais, sklypams įvesti

registrų centro, kartotekos duomenis ir sutartis.

Sklypo įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite sukurti naują sklypą, pasirinkite: Nekilnojamas IT→ Sklypai → [Naujas]. Jei norite peržiūrėti jau

sukurtą sklypą, pažymėkite vieną įrašą ir paspauskite [Savybės]. Programa pateiks sklypo įvedimo (redagavimo

formą). Įveskite arba pakeiskit tokius duomenis:

Nekilnojamo IT objektas - objektas, kuriam priklauso sklypas,

Kodas - sklypo kodas,

Pavadinimas - sklypo pavadinimas,

Naudotojas - sklypo naudotojo-kontrahento kodas,

Bendras plotas - bendras sklypo plotas,

Užstatytas plotas - užstatytas sklypo plotas,


Žemės sklypo paskirtis - nekilnojamo ilgalaikio turto paskirtis, pasirenkama iš klasifikatoriaus,

Nuosavybė - pasirinkite sklypo savininką: Valst., Sav., Įvairi, ar Nenustatyta,

Naudojimo būdas - iš sąrašo pasirinkite sklypo naudojimo būdą,

Naudojimo pobūdis - iš sąrašo pasirinkite sklypo naudojimo pobūdį,

Valdymo teisė, statusas - pasirinkite sklypo valdymo teisę, statusą iš sąrašo,

Apibūdinimas - pasirinkite sklypo apibūdinimą iš sąrašo,

Kategorija - nekilnojamo ilgalaikio turto kategorija, pasirenkama iš klasifikatoriaus.

Laukų grupė Adresas - sklypo adresas.

Kiti skyreliai:

Papildoma informacija - įveskite pastabas ir papildomą informaciją apie sklypą.


Kartoteka - sklypą galima susieti su vienu ar daugiau ilgalaikio turto kartotekos įrašų ir tokiu būdu peržiūrėti ir

redaguoti turto kartotekos duomenis. Vienas nekilnojamo turto kartotekos įrašas gali būti susiejamas su keliais

nekilnojamo ilgalaikio turto objektais (butais, pastatais, sklypais ir pan.).




Sklypo šalinimas

Jei norite pašalinti sklypą, įrašų sąraše pažymėkite šalinamą eilutę ir paspauskite [Šalinti].

Nekilnojamas IT→ Sklypai → pažymėtas <sklypas> → [Šalinti]


Jei norite sklypą perkelti į archyvą, sklypo redagavimo lange, įrankių juostoje pasirinkite Veiksmai ir Nusiųsti į

archyvą.

Nekilnojamas IT→ Sklypai → <sklypas> → Veiksmai → Nusiųsti į archyvą.


Sklypų sąraše, įrankių juostoje keičiant peržiūros parinktis, galima rodyti arba nerodyti į archyvą perkeltų

sklypų:

Einami – rodomi sklypai, kurie nėra perkelti į archyvą,

Istorija – rodomi į archyvą perkelti sklypai,

Visi – rodomi visi sklypai: perkelti į archyvą ir neperkelti į archyvą.

Inžineriniai statiniai

Programoje galima aprašyti inžinerinius statinius, juos susieti su nekilnojamo ilgalaikio turto objektais,

inžineriniams statiniams įvesti registrų centro, kartotekos duomenis ir sutartis.

Inžinerinio statinio įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite sukurti naują inžinerinį statinį, pasirinkite: Nekilnojamas IT→ Inžineriniai statiniai → [Naujas].

Jei norite peržiūrėti jau sukurtą inžinerinį statinį, pažymėkite vieną įrašą ir paspauskite [Savybės]. Programa

pateiks inžinerinio statinio įvedimo (redagavimo formą). Įveskite arba pakeiskit tokius duomenis:

Nekilnojamo IT objektas - objektas, kuriam priklauso inžinerinis statinys,

Kodas - inžinerinio statinio kodas,

Pavadinimas - inžinerinio statinio pavadinimas,

Naudotojas - inžinerinio statinio naudotojo-kontrahento kodas,

Bendras plotas - bendras inžinerinio statinio plotas,

Valdomas plotas - valdomas inžinerinio statinio plotas,


Turto paskirtis - nekilnojamo ilgalaikio turto paskirtis, pasirenkama iš klasifikatoriaus,

Nuosavybė - pasirinkite inžinerinio statinio savininką: Valst., Sav., Įvairi ar Nenustatyta,

Turto tipas - nekilnojamo ilgalaikio turto tipas, pasirenkamas iš klasifikatoriaus,

Valdymo teisė, statusas - pasirinkite inžinerinio statinio valdymo teisę, statusą iš sąrašo,

Kategorija - nekilnojamo ilgalaikio turto kategorija, pasirenkama iš klasifikatoriaus,

Laukų grupė Adresas – inžinerinio statinio adresas.

Kiti skyreliai:

Papildoma informacija - įveskite pastabas ir papildomą informaciją apie inžinerinį statinį.


Kartoteka - inžinerinį statinį galima susieti su vienu ar daugiau ilgalaikio turto kartotekos įrašų ir tokiu būdu

peržiūrėti ir redaguoti turto kartotekos duomenis. Vienas nekilnojamo turto kartotekos įrašas gali būti

susiejamas su keliais nekilnojamo ilgalaikio turto objektais (butais, pastatais, inžineriniai statiniais, sklypais ir

pan.).




Inžinerinio statinio šalinimas

Jei norite pašalinti inžinerinį statinį, įrašų sąraše pažymėkite šalinamą eilutę ir paspauskite [Šalinti].

Nekilnojamas IT→ Inžineriniai statiniai → pažymėtas <inžinerinis statinys> → [Šalinti]


Jei norite inžinerinį statinį perkelti į archyvą, inžinerinio statinio redagavimo lange, įrankių juostoje pasirinkite

Veiksmai ir Nusiųsti į archyvą.

Nekilnojamas IT→ Inžineriniai statiniai→ <inžinerinis statinys> → Veiksmai → Nusiųsti į archyvą.


Inžinerinių statinių sąraše, įrankių juostoje keičiant peržiūros parinktis, galima rodyti arba nerodyti į archyvą

perkeltų inžinerinių statinių:

Einami – rodomi inžineriniai statiniai, kurie nėra perkelti į archyvą,

Istorija – rodomi į archyvą perkelti inžineriniai statiniai,

Visi – rodomi visi inžineriniai statiniai: perkelti į archyvą ir neperkelti į archyvą.

Patogumų paketai

Patogumų paketai – tai registras, skirtas greitesniam buto ar patalpos savybių įvedimui.

Patogumų paketo įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite sukurti naują patogumų paketą, pasirinkite: Nekilnojamas IT→ Patogumų paketai → [Naujas]. Jei

norite peržiūrėti jau sukurtą patogumų paketą, pažymėkite vieną įrašą ir paspauskite [Savybės]. Programa

pateiks patogumų paketo įvedimo (redagavimo) formą. Įveskite arba pakeiskite tokius duomenis:

Pavadinimas - patogumų paketo pavadinimas.

Patogumų paketo savybės aprašomos atskiromis eilutėmis. Jei norite sukurti naują eilutę, įrankių juostoje

paspauskite [Naujas] ir įveskite nekilnojamo ilgalaikio turto savybę ir reikšmę (pavyzdžiui, savybė – „Viryklė“,

reikšmė – „1“).


Patogumų paketo šalinimas

Jei norite pašalinti patogumų paketą, įrašų sąraše pažymėkite šalinamą eilutę ir paspauskite [Šalinti].

Nekilnojamas IT→ Patogumų paketai → pažymėtas <patogumų paketas> → [Šalinti]

Patogumų paketo panaudojimas

Aprašyti patogumų paketai naudojami pastato redagavimo lange, skyrelyje Patalpos/butai pasirinkus

patalpą/butą ir skyrelį Patogumai.

Nekilnojamas IT→ Pastatai → <pastatas> → Patalpos/butai → <patalpa/butas> → Patogumai

Greitesniam patalpos/buto patogumų užpildymui reikia įrankių juostoje paspausti Veiksmai → Priskirti

paslaugų paketą. Atsidariusiame lange pasirinkite patogumų paketą ir paspauskite [Pasirinkti].

Sutartys

Sutartys

Sutartys ─ modulis, skirtas registruoti įmonės sutartis ir sekti jų vykdymą. Sutarčių sąrašas iškviečiamas

šoniniame meniu paspaudus: Sutartys → Sutartys.

Sutarties įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite sukurti naują sutartį, pasirinkite: Sutartys→ Sutartys → [Naujas]. Jei norite peržiūrėti jau sukurtą

sutartį, pažymėkite vieną įrašą ir paspauskite [Savybės]. Programa pateiks sutarties įvedimo (redagavimo)

formą. Įveskite arba pakeiskit tokius duomenis:

Kodas - sutarties kodas,

Būsena - sutarties būsena, pasirenkama iš sąrašo: Nauja, Pasirašyta, Vykdoma, Uždaryta, Nutraukta, arba

Paruošta,

Pavadinimas - sutarties pavadinimas,

Sutarties data - nurodykite sutarties datą,

Pasirašymo data - sutarties pasirašymo data,

Kontrahentas - kontrahento kodas, pasirenkamas iš klasifikatoriaus. Dešinėje laukelio pusėje rodomas

pasirinkto kontrahento pavadinimas,

Pirkimų paraiška - pirkimų paraiškos kodas,

Tipas - sutarties tipas, pasirenkamas iš sąrašo: Bendra, Aptarnavimo, Palaikymo, Diegimo,

Palaikymo/Aptarnavimo, Licencinė, Nuoma, arba Kita,

Pradžios data - sutarties galiojimo pradžia,

Pabaigos data - sutarties galiojimo pabaiga,

Trukmė - sutarties galiojimo trukmė,

Nutraukta - sutarties nutraukimo data,

Aprašymas - papildoma informacija apie sutartį,

Pagrindinė sutartis - pagrindinės sutarties pavadinimas, pasirenkamas iš sutarčių registro,

Sutarčių grupė - sutarčių grupė, pasirenkama iš sutarčių grupių registro,

Dokumentas - objektas, priskiriamas sutarčiai (pavyzdžiui, pastatas).

Laukų grupė Atsiskaitymas:

Valiuta - sutarties valiuta. Pagal nutylėjimą lauke įrašyta vietinė valiuta,

Suma - sutarties suma,

Kursas - pasirinktos valiutos kursas,

Dimensija - pasirinktos valiutos dimensija.

Skyrelyje Dimensijos galima aprašyti kitus sutarties požymius pagal pasirinktas dimensijas.

Skyrelyje Objektai atskiromis eilutėmis aprašomi sutarties objektai, t.y. pradinė, sutartyje apibrėžta suminė ir

kiekinė informacija. Jei norite sukurti naują eilutę, įrankių juostoje paspauskite [Naujas]. Jei norite redaguoti

sukurtą objektą, dukart pele spragtelkite ant pasirinkto įrašo. Programa pateiks objekto įvedimo (redagavimo)

langą. Įveskite arba redaguokite duomenis:

Pavadinimas - sutarties objekto pavadinimas,

Prekė - prekės kodas, pasirenkamas iš prekių registro,

Mato vienetas - matavimo vieneto kodas. Pasirinkus prekę, šis laukas automatiškai užpildomas prekės kortelėje

įrašytu mato vienetu. Tačiau lauko reikšmę galima keisti,

Inventorinis Nr. - pasirinktos prekės (turto) inventorinis numeris. Keičiant inventorinį numerį, automatiškai

keičiama lauko Prekė reikšmė,

Pradžios data - objekto galiojimo pradžia,

Pabaigos data - objekto galiojimo pabaiga,

Aprašymas - papildoma informacija apie sutarties objektą,

Laukų grupėje Kainodara aprašoma sutartyje numatyta kainodara objektui.

Laukų grupėje Administravimas įveskite duomenis:

BVPŽ kodas - bendrojo viešųjų pirkimų žodyno kodas,

Pirkimų vykdytojas - pirkimų vykdytojo kodas,

Pirkimo objekto grupė - pirkimo objekto grupės kodas,

Pirkimo būdas - pirkimo būdo kodas,

Nekilnojamo IT objektas - nekilnojamojo ilgalaikio turto objekto kodas.

Kiti sutarties redagavimo skyreliai:

Dimensijos - aprašomi kiti objekto požymiai pagal dimensijas.

Apimtys - atskiromis eilutėmis aprašomos sutarties apimtys (pavyzdžiui, sutarties papildymai, priedai, aktai,

užsakymai, sąlygų pasikeitimai ir kt.).

SF šablonas - galima sutarčiai aprašyti sąskaitos faktūros šabloną ir kurti dokumentus aprašyto šablono

pagrindu.

Mokėjimai - aprašoma mokėjimų sutarties pagrindu apskaita.

Istorija - galima peržiūrėti sutarčių koregavimo istoriją.

Pastabos - įvedama papildoma informacija ir įkeliami reikalingi dokumentai.


Sutarties pašalinimas

Sutartis šalinama sutarčių sąraše pažymėjus įrašą ir įrankių juostoje paspaudus [Šalinti]. Sutartys → Sutartys →

<sutarties_pavadinimas> → [Šalinti].

Finansavimo valdymas

Paraiškos

Procesą nuo paraiškos sukūrimo iki jos patvirtinimo sudaro tokie žingsniai:

1. Paraiškos kūrimas. Paraiškos būsena Vedama; šioje būsenoje galima įkelti eilutes, trinti jas, tikrinti, ar užtenka

biudžeto. Net tuo atveju, jei biudžeto nepakanka, paraiška yra išsaugoma.

2. Kontrolė su biudžetu. Norint atiduoti paraišką administruojančiai įstaigai, reikia paraiškos būseną iš Vedama

pakeisti į Patvirtintas įvedimas. Programa neleis pakeisti būsenos, jei įstaigai trūksta biudžeto ir informuos, kad

nepakanka biudžeto, o paraiška liks būsenoje Vedama. Tokiu atveju, reikėtų arba tikslinti biudžetą, arba mažinti

paraiškos sumą atitinkamose eilutėse.

3. Paraiškos pateikimas. Kai paraiškos būsena yra Patvirtintas įvedimas, pavaldi įstaiga gali ją grąžinti į būseną

Vedama, pakoreguoti ir vėl atiduoti tvirtinimui. Tuo tarpu administruojanti įstaiga jau mato šią paraišką kaip

laukiančią svarstymo. Norint informuoti, kad paraiška jau svarstoma, reikia pakeisti paraiškos būseną į Pateikta.

Tokiu atveju pavaldi įstaiga jau nebegali koreguoti paraiškos. Paraiškos būsenos keitimo metu sukuriami įrašai

operacijų žurnale.

4. Paraiškos tvirtinimas. Jei paraiška tvirtinama visai prašomai sumai, administruojanti įstaiga tiesiog pakeičia

būseną į Patvirtinta. Jei paraiška tvirtinama ne pilnai visom prašomom sumom, administruojanti įstaiga privalo

nurodyti tvirtinamą sumą.

5. Paraiškos atmetimas. Jei paraiška yra netinkama, ją reikia atmesti. Atmetimas vyksta pakeičiant paraiškos

būseną iš Pateikta į Atmesta. Šiuo atveju programa automatiškai sukuria storno įrašus operacijų žurnale.

Paraiškos tvirtinimo būsenos yra apribojamos teisėmis pagal darbuotojui leistinus veiksmus. Tai reiškia, kad

pavaldi įstaiga galės tik sukurti paraišką ir patvirtinti jos įvedimą, tuo tarpu administruojanti įstaiga galės

tvirtinti jai pateiktas paraiškas ir tokiu pat principu kurti savo paraiškas, apjungdama ne tik savo eilutes bet ir

įtraukti gautas paraiškas.

Paraiškos įvedimas ir redagavimas

Jeigu norite sukurti naują paraišką, pasirinkite: Finansavimo valdymas → Paraiškos → [Naujas]. Jei norite

peržiūrėti jau sukurtą paraišką, pažymėkite vieną įrašą ir paspauskite [Savybės]. Programa pateiks paraiškos

įvedimo (redagavimo) formą. Įveskite arba keiskite duomenis:

Nr. - paraiškos numeris,

Data - paraiškos įvedimo data. Kuriant paraišką, automatiškai įrašoma šios dienos data. Pagal šią datą vykdoma

kontrolė su biudžetu aktyviame plane,

Patvirtinimo data - paraiškos tvirtinimo data. Į bendrąjį žurnalą įrašoma ne paraiškos sukūrimo, o patvirtinimo

data,

Kam (įmonė) - laukas, kuris užpildomas automatiškai - nurodžius gavėją, jei organizacinėje struktūroje šis turi

įvestą kontrahento reikšmę,

Išorinis klientas - požymis, nurodantis, kad gavėjas yra išorinis klientas, t.y. nepriklauso organizacinei

struktūrai,

Gavėjo banko sąs. - gavėjo banko sąskaitos numeris, pasirenkamas iš klasifikatoriaus,

Teikėjas - kontrahento - teikėjo kodas,

Teikėjo banko sąsk. - teikėjo banko sąskaitos numeris, pasirenkamas iš klasifikatoriaus,

Mokėtojas - kontrahento - mokėtojo kodas,

Mokėtojo banko sąsk. - mokėtojo banko sąskaitos numeris, pasirenkamas iš klasifikatoriaus,

Paraiškos tipas - paraiškos tipo pavadinimas,

Atskirti pavedimai pagal padalinius - požymis, kuriuo nurodama, kad turi būti atliekami atskiri pavedimai

pagal padalinius,

Būsena - paraiškos būsena,

Paraiškos šablonas - buhalterinio paraiškos šablono pavadinimas. Lauko reikšmė užpildoma automatiškai,

pasirinkus paraiškos tipą,

Padalinys - padalinio kodas,

Siųsti el. laišką - pasirinkite: Nesiųsti, Siųsti automatiškai arba Siųsti atveriant,

El. paštas - elektroninio pašto adresas,

Aprašymas - papildoma informacija apie paraišką.

Paraiškos antgalvė gali būti užpildoma jau sukurtos paraiškos pagrindu. Tai atliekama paraiškų sąraše

pažymėjus įrašą ir įrankių juostoje paspaudus Veiksmai → Kopijuoti antgalvę. Programa pateikia naujos

paraiškos kūrimo langą, kuriame skyrelio Informacija laukai jau užpildyti.

Skyrelyje Eilutės atskiromis eilutėmis įvedamos prašomos sumos pagal nurodytas dimensijas. Eilutės gali būti

pildomos 3 būdais:

1. Apskaitos dokumentų pagrindu – įrankių justoje pasirinkite Veiksmai → Kurti dokumento pagrindu.

Atsidariusiame dialogo lange pasirinkite apskaitos dokumentą, kurio pagrindu sukuriama(-os) eilutė(-s). Visa

dokumento informacija (dimensijos, suma ir kt.) užpildoma automatiškai. Pastaba: Kiekviename apskaitos

dokumente nurodytos dimensijos turi sutapti su plane nurodytomis.

2. Įvedamos ranka – įrankių juostoje paspauskite [Naujas] ir atsidariusiame lange užpildykite reikalingą paraiškos

eilutės informaciją:

Eilutės nr. - eilutės numeris,

Valiuta - valiutos kodas. Pagal nutylėjimą įrašomas vietinės valiutos kodas. Pagal pasirinktą valiutos

kodą užpildomi laukai Valiutos kursas ir Valiutos dimensija,

Mokėjimo terminas - mokėjimo termino data,

Tiekėjas - kontrahento - tiekėjo kodas,

Tiekėjo banko sąsk. - tiekėjo banko sąskaitos numeris,

Gavėjas, gavėjo banko sąsk., Mokėtojas, Mokėtojo banko sąsk. - laukai užpildomi pagal paraiškos

antgalvėje įvestas reikšmes,

Prašoma suma - prašoma suma, kurią būtina nurodyti prieš patvirtinant paraiškos įvedimą,

Prašoma suma (Lt) - prašoma suma litais. Lauko reikšmė įrašoma automatiškai, keisti neleidžiama,

Patvirtinta - patvirtinta suma. Lauko reikšmė įrašoma automatiškai, pildyti neleidžiama,

Mokėtina suma - mokėtina suma po pateikimo. Lauko reikšmė įrašoma automatiškai, pildyti neleidžiama,

Pervesta suma - pervesta suma po patvirtinimo,

Dokumento nr. - susijusio dokumento numeris,

Pateisinančių dok. suma - parodoma susijusių dokumentų suma.,

Blanko nr. - susijusio dokumento blanko numeris,

Skaitiklis - susijusios dokumento blanko numerio skaitiklis,


Aprašymas - papildoma informacija apie paraišką.

Taip pat galima aprašyti kitus požymius pagal pasirinktas dimensijas.

3. Eilučių importas – duomenis galima importuoti iš išorinio atitinkamos struktūros dokumento. Veiksmas

atliekamas įrankių juostoje pasirinkus Veiksmai → Importuoti eilutes.

Paraiškos tikrinimas

Prieš keičiant paraiškos būseną iš Vedama į Patvirtintas įvedimas, paraiška turi būti patikrinta, t.y. jei po

tikrinimo suformuotos ataskaitos eilutėje Galutinis likutis bent pagal vieną dimensijų rinkinį yra neigiama suma

(poreikiai viršija leistinus asignavimus), paraiškos nebus galima perduoti tvirtinimui. Tokiu atveju paraišką bus

galima išsaugoti tik kaip juodraštį (būsena Vedama).

Norint atlikti paraiškos tikrinimą, šoniniame meniu paspauskite Paraiškos ir atsidarykite paraišką, kuri turi

aprašytų eilučių ir būseną Vedama. Paraiškos redagavimo lango įrankių juostoje pasirinkite Veiksmai →

Tikrinti. Jei po tikrinimo suformuotos ataskaitos eilutėje Galutinis likutis nėra neigiamų sumų pagal kurį nors

dimensijų rinkinį (poreikiai neviršija leistinų asignavimų) paraišką galima atiduoti tvirtinimui.

Paraiškos perdavimas administruojančiai įstaigai svarstyti

Paraiška gali būti perduodama svarstyti administruojančiai įstaigai tuo atveju, jei neviršija asignavimų.

Šoniniame meniu pasirinkite Finansavimo valdymas ir Paraiškos. Pasirinkite paraišką, kurios būsena yra

Vedama ir kuri turi aprašytų eilučių, paspauskite [Savybės].

Įrankių juostoje paspauskite Veiksmai → Keisti būseną → Patvirtintas įvedimas.

Jei reikia paraišką grąžinti į būseną Vedama (juodraštį) ir pataisyti, paspauskite: Veiksmai → Keisti būseną →

Vedama.

Paraiškas, kurių būsena Patvirtintas įvedimas administruojanti įstaiga mato kaip laukiančias svarstymo. Norint

informuoti, kad paraiška jau svarstoma, reikia pakeisti paraiškos būseną į Pateikta. Tokiu atveju pavaldi įstaiga

jau nebegali koreguoti paraiškos. Paraiškos būsenos keitimo metu sukuriami įrašai operacijų žurnale.

Paraiškos patvirtinimas arba atmetimas

Šoniniame meniu paspauskite Finansavimo valdymas → Paraiškos ir atsidarykite paraišką, kuri turi būseną

Pateikta. Jei paraišką nuspręsta tenkinti, įrankių juostoje paspauskite Veiksmai → Keisti būseną → Patvirtinta.

Šios būsenos pakeitimo metu operacijų žurnale susikuria gautino ir mokėtino finansavimo įrašai pavaldžios

įstaigos prašomai sumai. Kai paraiškos būsena tampa Patvirtinta, pavaldus darbuotojas nebegali keisti būsenos

Jei paraišką nuspręsta atmesti, įrankių juostoje paspauskite Veiksmai → Keisti būseną → Atmesta.

Paraiškos koregavimas

Paraiška koreguojama, kai administruojanti įstaiga patvirtinto mažesnę ar didesnę sumą nei buvo

prašoma. Norint koreguoti paraišką, kurios būsena yra Patvirtinta, paraiškos redagavimo lange, skyrelyje

Eilutės, įrankių juostoje reikia pasirinkti Veiksmai → Koregavimas.

Finansavimo valdymas → Paraiškos → <paraiškos_pavadinimas>→ Eilutės → Veiksmai → Koregavimas

Po šio veiksmo sukuriama koregavimo paraiška, kurios pavadinime prirašoma „-1“, sukuriamos naujos eilutės

su neigiamomis sumomis.

Jei koregavimas atliekamas paraiškai, kurios patvirtinta suma yra mažesnė už prašomą, tai koregavimo eilutėje

reikia įvesti tokią pačią sumą, kokia buvo patvirtinta. Koregavimo paraiškai nurodykite grąžinimo buhalterinį

šabloną. Išsaugokite paraišką ir pakeiskite būseną į Patvirtintas įvedimas.

Jei koregavimas atliekamas paraiškai, kurios patvirtinta suma yra didesnė už prašomą, tai reikia sukurti naują

eilutę, kurioje įvesta prašoma suma atitiktų patvirtintos ir prašomos sumos skirtumą. Koregavimo paraiškai

nurodykite grąžinimo buhalterinį šabloną. Išsaugokite paraišką ir pakeiskite būseną į Patvirtintas įvedimas.

Įtrauktos paraiškos

Pastaba: veiksmą gali atlikti administruojančios įstaigos sistemos naudotojas.

Užduotis vykdoma, kai reikia prašyti aukštesnės instancijos apmokėti paraiškas, įtraukiant keletą pateiktų

paraiškų. Tai reiškia, kad pavaldi įstaiga teikia paraiškas administruojančiai įstaigai keisdama būseną iš Vedama

į Patvirtintas įvedimas. Administruojanti įstaiga gautų paraiškų sąraše keičia būseną iš Patvirtintas įvedimas į

Pateikta ir kurdama naują paraišką įtraukia pateiktas paraiškas.

Pateiktos paraiškos gali būti įtraukiamos kuriant ar redaguojant paraišką. Įrankių juostoje paspauskite

Veiksmai ir Įtraukti gautas paraiškas

Finansavimo valdymas → Paraiškos → <paraiškos_pavadinimas> → Veiksmai → Įtraukti gautas paraiškas

Paraiškos eilučių peržiūros lango pirmoje dalyje atvaizduojamos visos eilutės, o žemiau esančioje dalyje

pateikiamos tik tos, kurios priklauso pažymėtai aukščiau.

Paraiškos redagavimo lange, skyrelyje Įtrauktos paraiškos galima peržiūrėti įtrauktas paraiškas.

Eksportas į VBAMS

Šiuo veiksmu suformuota(-os) paraiška(-os) eksportuojamos į tam tikro formato failus, kuriuos būtų galima

importuoti į Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą. Šioje sistemoje galima importuoti paraiškų

duomenis ir pamatyti patvirtintas sumas bei būsenas.

Norint atlikti eksportą į VBAMS, pirmiausia reikia atsidaryti paraiškų sąrašą, pažymėti įrašą ir įrankių juostoje

paspausti Veiksmai ir Eksportuoti į VBAMS.

Finansavimo valdymas → Paraiškos → <paraiškos_pavadinimas> → Veiksmai → Eksportuoti į VBAMS

Atsidariusiame dialogo lange pasirinkite katalogą, į kurį reikia išsaugoti eksportuotus duomenis ir paspauskite

[Ok].

Paraiškos ataskaitos

Pasirinkus Finansavimo valdymas → Paraiškos → <paraiškos_pavadinimas> → [Savybės] → Ataskaitos

galima gauti tokias ataskaitas: Paraiška lėšoms iš savivaldybės biudžeto gauti, Paraiška lėšoms gauti, Pinigų

likučio tikrinimas. Visas šias ataskaitas galima peržiūrėti, spausdinti ir eksportuoti į išorinius dokumentus.

Biudžetai

Planai

Metinio plano kopijavimas į strateginį planą

Metinio plano duomenų perkėlimo į strateginį planą komanda iškviečiama plano redagavimo lange įrankių meniu pasirinkus Veiksmai

ir Metinio plano kopijavimas į strateginį planą.

Biudžetas → Planai → <plano_ pavadinimas> → Veiksmai → Metinio plano kopijavimas į strateginį planą

Programa pateiks pranešimą: Bus ištrinta informacija, esanti strateginiame plane ir užkopijuota iš šio plano. Sutinkate?. Norėdami

patvirtinti veiksmą, paspauskite mygtuką [Yes]. Priešingu atveju – [No].

Plano įvedimas

Plano duomenys įvedami šoniniame meniu pasirinkus Biudžetai → Integruotas planas. Atsidariusiame lange

paspauskite klasifikatoriaus mygtuką ir iš sąrašo pasirinkite planą, kurio duomenis ketinate įvesti. Pasirinkite

plano aprašymą kairiajame šoniniame sąraše. Skiltyje Plano įvedimas parinkite atitinkamas dimensijas, kurioms

reikia įvesti duomenis ir paspauskite [Pildyti]. Programa pateiks lentelę, kurios pažymėtuose laukuose įveskite

reikalingas reikšmes. Baltuose laukeliuose reikšmės neįvedamos, šie laukai skirti kitų laukų sumai suskaičiuoti.

Įvedę duomenis paspauskite [Išsaugoti].

Plano peržiūra

Šoniniame meniu paspauskite Biudžetai → Integruotas planas. Nurodykite plano pavadinimą, plano aprašymą

ir atsidarykite skiltį Plano įvedimas. Jei norite peržiūrėti planą su tikslinimo duomenimis, pažymėkite varnele

požymį Sumos su tikslinimu ir paspauskite [Peržiūrėti].

Plano tikslinimas

Šoniniame meniu pasirinkite Biudžetai → Integruotas planas ir nurodykite plano pavadinimą, plano aprašymą

ir atsidarykite skiltį Plano tikslinimas. Parinkite atitinkamas dimensijas, kurioms reikia įvesti duomenis ir

įrankių juostoje paspauskite [Pildyti]. Programa pateiks lentelę, kurios pažymėtuose laukuose įveskite

reikalingas reikšmes. Baltuose laukeliuose reikšmės neįvedamos, šie laukai skirti kitų laukų sumai suskaičiuoti.

Įvedę duomenis paspauskite [Išsaugoti].

Tikslinimo kontrolė

Tikslinimo kontrolės metu suformuojama ataskaita-lentelė, kurioje atvaizduojamos patikslinto plano, patvirtintų

asignavimų ir tikslinimo sumos bei likutis, išskaidytas ketvirčiais arba metinis.

Šoniniame meniu paspauskite Biudžetas → Integruotas planas. Nurodykite plano pavadinimą, plano aprašymą

ir atsidarykite skiltį Plano tikslinimas. Nurodykite tikslinimo pažymą, pagal kurią atliekamas tikslinimas.

Paspauskite įrankių juostoje Veiksmai → Tikslinimo kontrolė ir palaukite, kol programa suformuos tikslinimų

kontrolės ataskaitą-lentelę.

Pastaba: Tikslinimo kontrolės komanda aktyvi tik tada, jei nurodytos visos dimensijos.

Tikslinimo pažymos tvirtinimas

Tikslinimo pažymos tvirtinamos, kai nebereikia keisti plano duomenų. Šoniniame meniu paspauskite Biudžetas

→ Integruotas planas. Nurodykite plano pavadinimą, plano aprašymą ir atsidarykite skiltį Plano tikslinimas.

Nurodykite tikslinimo pažymą, pagal kurią atliekamas tikslinimas. Paspauskite ant tikslinimo pažymos

nuorodos, programa pateiks tikslinimo pažymos redagavimo formą. Būsenos lauke nustatykite Patvirtinta.

Paspauskite [Išsaugoti].

Jei norite patvirtinti tikslinimo pažymą tikslinimo pažymų lange, šoniniame meniu paspauskite Biudžetas →

Tikslinimo pažymos. Atsidarykite pasirinktos pažymos redagavimo formą paspausdami mygtuką [Savybės] arba

dukart spragteldami pele ant įrašo. Būsenos lauke nustatykite Patvirtinta ir paspauskite [Išsaugoti].

Jei tikslinimo kontrolės metu suformuotoje ataskaitoje likutis nebuvo neigiamas, tikslinimo pažymoje bus

pakeista ir išsaugota būsena Patvirtinta. Priešingu atveju, suformuojama atitinkama ataskaita su pateiktomis

dimensijomis, kurioms viršijamas biudžetas.

Bendri veiksmai

Tiek integruoto plano lange, tiek atskirose plano įvedimo bei tikslinimo formose įrankių juostoje pasirinkus

Veiksmai galima atlikti tokius veiksmus:

Išvalyti dimensijas - plano įvedimo bei tikslinimo formose išvalomi užpildyti raktų laukai,

Keisti raktus - funkcija, skirta keisti dimensijas, priskirtas duomenims (pvz., jei išsaugojote ne tai programai, tai

kad nereiktų trinti, galite automatiškai pakeisti požymį),

Trinti - skirta pašalinti tam tikro dimensijų rinkinio duomenis iš finansavimo valdymo sistemos,

Trinti pagal įstaigą - skirta pašalinti tam tikro dimensijų rinkinio duomenis iš finansavimo valdymo sistemos,

kai parinkta įstaiga ir dimensija Įmonė yra privalomas raktas.

Plano peržiūra formuojant ataskaitas

Plano peržiūros ataskaitos suskirstytos į dvi grupes:

1. Sąraše Ataskaitos saugomos neredaguojamos ataskaitų formos (jų pildymas aprašytas programiškai). Iškvietimas:

Biudžetas → Integruotas planas → <Plano_pavadinimas> → <Plano_aprašymas> → Duomenys → Ataskaitos

2. Sąraše Excel saugomos redaguojamos ataskaitos, kurių aprašymai gali būti redaguojami plano kūrimo lange,

skiltyje Excel. Iškvietimas: Biudžetas → Integruotas planas → <Plano_pavadinimas> → <Plano_aprašymas>

→ Duomenys → Excel.

Ataskaita Išlaidų apyskaita

Išlaidų apyskaitos ataskaita naudojama palyginti į pasirinktą periodą patenkančius sąmatų ir paraiškų, kurių

būsena Patvirtinta, duomenis.

Ataskaitos formavimas atliekamas integruoto plano kortelėje Duomenys įrankių juostoje paspaudus Ataskaitos

ir pasirinkus Išlaidų apyskaita. Sistemoje išlaidų apyskaita formuojama pagal filtro nustatymus.

Ataskaitos antraštėje pateikta ši informacija:

Periodas (pavyzdžiui, 201205), kurio duomenys turi būti traukiami į ataskaitą,

Įstaigos pavadinimas (padalinys) – padalinio pavadinimas, kurio kodas nustatytas filtre,

Asignavimų šaltinio pavadinimas, kurio kodas nustatytas filtre,

Funkcinės klasifikacijos pavadinimas, kurio kodas nustatytas filtre,

Priemonės pavadinimas, kurio kodas nustatytas filtre.

Reikšminių stulpelių paaiškinimai:

Metinis plano stulpelyje pateikiami metinio plano duomenys,

Atask.laik.plano stulpelyje atvaizduojama plano sumos nuo metų pradžios iki pasirinkto periodo,

Kasinių išlaidų (augančiai) stulpelyje pateikiamos paraiškų, kurių būsena Patvirtinta, sumos nuo metų pradžios

iki pasirinkto periodo,

Skirtumo stulpelyje atvaizduojamas ataskaitinio laikotarpio plano ir paraiškų skirtumas, apskaičiuotas pagal

formulę:

{ A – B = S }

Čia:

A – Atask.laik.planas

B – Kasinės išlaidos (augančiai)

S - Skirtumas

Jei filtre yra nustatyta tik tikslinimo pažyma, tai programa į išlaidų apyskaitos ataskaitą metinio plano stulpelyje

traukia visas pažymas iki pasirinktosios (pagal pažymos tikslinimo datą), o ataskaitinio laikotarpio plano

stulpelyje tik tas, kurios patenka į nurodytą periodą.

Jei filtre yra nustatytos nuo ir iki reikšmės, bet neparinkta pažyma, tai programa į išlaidų apyskaitą metinio ir

ataskaitinio laikotarpio planų stulpeliuose traukia visų pažymų periodus, kurie patenka į nustatytą filtre.

Jei filtre yra nustatyta pažyma ir nuo/iki datos, tai programa į išlaidų apyskaitą ir metinio, ir ataskaitinio

laikotarpio planų stulpeliuose traukia visas pažymas iki pasirinktosios ir visus jų periodus, kurie patenka į

nustatytą filtre (nuo/iki laukai nurodo, kuriuos periodus imti iš tikslinimo pažymų).

Plano ataskaitos formavimas skiltyje Duomenys

Plano sudarymo modulio integruoto plano dalyje Duomenys galima įvairiais pjūviais formuoti ataskaitas, kai

reikia peržiūrėti bei rūšiuoti duomenis pagal parinktas dimensijas, filtruoti pagal sukurtas užklausas.

Formuojamos ataskaitos gali būti paprastos arba matricinės.

Paprastos struktūros ataskaita sudaryta iš atitinkama tvarka sugrupuotų ir surūšiuotų laukų, naudojant užklausas

bei kitus nustatymus.

Matricos struktūros ataskaita sudarytą iš eilučių ir stulpelių bei atitinkamų reikšmių jų susikirtimuose.

Paprastos struktūros ataskaitos formavimas:

Kortelėje Duomenys paspauskite dešinį pelės klavišą ir kontekstiniame meniu pasirinkite Ataskaita.

Atsidariusiame lange pasirinkite ataskaitos laukus naudodami mygtukus [>] ir [<]. Laukų eiliškumas keičiamas

naudojant mygtukus [Aukštyn], [Žemyn] arba pažymėjus pele velkant lauko pavadinimą į riekiamą poziciją.

Kortelėje Grupavimas pasirinkite laukus, pagal kuriuos ataskaitos duomenys turi būti grupuojami.

Kortelėje Rūšiavimas nurodykite, pagal kuriuos laukus ataskaitos duomenys turi būti rūšiuojami.

Kortelėje Užklausa aprašomos sąlygos duomenims išrinkti. Sąlygos eilutė aprašoma antrame stulpelyje iš sąrašo

pasirinkus lauką, kuriam taikoma sąlyga, kitame stulpelyje nurodoma sąlygos išraiška (=, <, >, <> ir t.t.) ir

galiausiai priskiriama reikšmė. Jei naudojamos sąlygos yra =, <, > arba <>, tai reikšmė priskiriama iš

klasifikatoriaus. Kitais atvejais, teisingą simbolių seką reikia įvesti ranka. Pavyzdys: jei ataskaitoje reikia

atvaizduoti tik 02 programos duomenis, tuomet sąlygos eilutė tokia: „Programa = 02“.








Paspauskite [Formuoti]. Sistema kiekvienos ataskaitos formavimo metu pateikia progreso langą, kuriame

rodomas laikas, kiek trunka procesas. Pasibaigus formavimo procesui, pateikiama suformuotos ataskaitos

spausdinimo forma.

Norint suformuoti matricinės struktūros ataskaitą, kortelėje Matrica reikia nurodyti laukus, kurie turi būti

atvaizduoti suformuotos ataskaitos stulpeliuose ir eilutėse bei parinkti reikšminį lauką.

Rodikliai

Rodikliai naudojami strateginiame veiklos plane. Norint aprašyti rodiklį, pirmiausia reikia sukurti struktūros

aprašymą (žr. Biudžetas → „Struktūros aprašymai).

Rodiklio įvedimas ir redagavimas

Jei norite įvesti naują rodiklį, šoniniame meniu pasirinkite Biudžetas → Rodikliai ir paspauskite [Naujas]. Jei

norite redaguoti jau esamą rodiklį, pažymėkite įrašą sąraše ir paspauskite [Savybės]. Programa pateiks rodiklio

įvedimo (redagavimo) langą, kuriame įveskite arba pakeiskite duomenis:

Kodas – privalomas laukas, skirtas įvesti rodiklio kodą, kuriame atsispindėtų tipas, programa, tikslas ir

uždavinys (pavyzdžiui, R-5-1-1),

Pavadinimas – privalomas laukas, skirtas įvesti rodiklio pavadinimą,

Mato vienetas – privalomas laukas, kuriame reikia nurodyti vienetus, kuriais matuojamas aprašomas rodiklis

(pavyzdžiui, VNT (vienetų sk.), VAL (valandų sk.) ir pan),

Datos Nuo ir Iki – privalomi laukai, kuriuose reikia nurodyti rodiklio galiojimo laikotarpį,

Limitas nuo ir Limitas iki – įvestos reikšmės aprašo siektinas ir įvykdytas ribas (%). Žemiau esančioje

juostoje šios ribos atvaizduojamos spalvomis: raudona – įvykdyta, geltona – siektina įvykdyti, žalia – kiek

trūksta įvykdyti 100%,

Periodiškumas – privalomas laukas, skirtas iš sąrašo pasirinkti rodiklio įgyvendinimo laikotarpį: Mėnesinis,

Ketvirtinis, Pusmetinis ar Metinis,

Perspėti prieš – laukas, kuris nusako, kiek dienų likus iki periodo, nurodyto lauke Periodiškumas, pabaigos

siųsti el. laišką apie rodiklio galiojimo pabaigą,

Rodiklio tipas – privalomas laukas, kuriame iš klasifikatoriaus reikia pasirinkti rodiklio tipą (pavyzdžiui,

rezultato, efekto, produkto ar pan.) Rodiklio tipai aprašomi Biudžetai → Rodiklio tipai,

Požymis – privalomas laukas, kuriame iš sąrašo reikia pasirinkti rodiklio įgyvendinimo įtaką – Didesnis

geresnis, Mažesnis geresnis arba Be krypties. Jei pasirinktas požymis Mažesnis geresnis (kuo įvykdymo

reikšmė mažesnė, tuo geriau) naudojamas aplikacijos parametras

„strIndicator_IndicationType_SmallerIsBetter_Reversed“.

Jei parametro reikšmė yra 0, šviesoforo spalvos juostoje rodiklio nustatymuose vaizduojamos raudona geltona

žalia, metinėje ataskaitoje įvykdymo reikšmė (R1) apskaičiuojama taip:

{ R1 = Į x 100% / P } (a)

Čia:

Į – rodiklio įvykdyta reikšmė,

P – rodiklio planinė reikšmė,

R1 – rodiklio įvykdymo reikšmė %.

Jei parametro reikšmė yra 1, šviesoforo spalvos juostoje rodiklio nustatymuose vaizduojamos žalia geltona

raudona, metinėje ataskaitoje įvykdymo reikšmė (R) apskaičiuojama taip:

{ R = 100% - R1 } (b)

Čia:

R1 – rodiklio įvykdymo reikšmė %, gauta iš formulės (a).

R – rodiklio įvykdymo reikšmė %, jei požymis Mažesnis geresnis.

Įvertinimo tipas – privalomas laukas, kuriame iš sąrašo reikia pasirinkti rodiklio įvertinimo tipą:

Kaupiamasis – suminė reikšmė (pavyzdžiui, nutiesto vamzdyno ilgis),

Paskutinis – reikšmė, kuri fiksuojama kaip faktas (pavyzdžiui, baigusių mokyklą abiturientų procentas),

Vidutinis – apskaičiuotas vidurkis (pavyzdžiui, vidutinis dalyvių skaičius renginiuose),

Savininkas – privalomas laukas, kuriame reikia nurodyti sistemos naudotoją, atsakingą už rodiklio įvedimą,

Siųsti el. laišką – požymis, kuris leidžia pasirinkti: Siųsti automatiškai, Nesiųsti ar Siųsti atveriant. Norint, kad

būtų siunčiami laiškai, aplikacijos parametrui „EMAIL_SMTP_HOST“ turi būti priskirta atitinkama SMTP

serverio reikšmė (Administravimas → Aplikacijos parametrai → <EMAIL_SMTP_HOST>). Priešingu atveju,

laiškų siuntimas neveiks. Laiškai siunčiami tada, jei yra vėlavimas arba kai keičiasi informacija apie patį

rodiklį. Pavyzdžiui, paredagavus rodiklio planines arba įvykdytas reikšmes informacijos įvedimo lange arba

rodiklio nustatymų formoje,

Struktūros aprašymas – privalomas laukas, kuriame iš klasifikatoriaus reikia pasirinkti hierarchinį medį,

kuriam priklauso kuriamas rodiklis,

Statiškai – žymimasis langelis, kuriame uždėta varnelė reiškia, kad rodiklio skaičius nesikeis plano vykdymo

metu. Tuomet galima pažymėti palyginimo laukus: Įvykdyta, Lyginamasis indeksas, Tikslas, Ribinis dydis,

Planas, Prognozė ir juose įvesti statines reikšmes,

Aprašymas – laisvu tekstu galima įvesti papildomą informaciją,

Prioritetas – įvedamas rodiklio prioritetas.

Skyrelyje Eilutės įvedamas rodiklių vykdymo planas. Lango apatinėje dalyje nurodykite periodą, plano ir

įvykdymo reikšmes. Šios informacijos įvedimas galimas TIK aprašius rodiklį hierarchinėje struktūroje.

Skyrelyje Dokumentai galima įkelti rodiklio dokumentus.

Rodiklių importas

Importo komanda skirta įkelti į programą atitinkamos struktūros failo duomenis apie rodiklius. Importuoti

galima vieno rodiklio duomenis arba visą sąrašą. Ši komanda iškviečiama tiek iš pagrindinio meniu (pasirinkti

Biudžetas → Rodikliai ir įrankių juostoje paspausti [Importas]), tiek iš rodiklio kūrimo formos (pasirinkti

Biudžetas → Rodikliai → <rodiklio_pavadinimas> → Veiksmai → Importuoti reikšmes).

Norint atlikti importą, pirmiausia reikia sukurti atitinkamos struktūros MS Excel („*.xls“) formato failą. Jame

turi būti aprašyti privalomų laukų duomenys. Rodiklių kūrimo formoje privalomi šie laukai: kodas,

pavadinimas, mato vienetai, nuo, iki, periodiškumas, rodiklio tipas, požymis, įvertinimo tipas, savininkas,

struktūros aprašymas. Vadinasi, šie laukai turi būti aprašyti ir importo faile. Priešingu atveju, importo veiksmo

atlikti negalėsite.

Suderintos struktūros „*.xls“ failo pavyzdys, skirtas importuoti rodiklių sąrašą:

A B C D E G G H I J K L

# Kodas

Pavadinimas

Mato

viene

tas

Savinin

kas-

Vardas

Pavard

ė

Požy

mis Nuo Iki

Periodišk

umas

Rodi

klio

tipas

Savinin

kas

Struktū

ros

aprašy

mas

1 P-01-01-03-

02

Asmenų

apsilankiusių

internetinėje

svetainėje

skaičius per

metus

Viene

tai

Jonas

Jonaitis

Dides

nis

geresn

is

2011.0

1.01

2012.1

2.31 Metinis

Efekto

rodikli

s

Jonas

Jonaitis

01

Savivald

ybės

valdymo

program

a

2 P-01-01-02-

03 Grąžinta BDK

Viene

tai

Jonas

Jonaitis

Dides

nis

geresn

is

2011.01

.01

2012.12

.31 Metinis

Efekto

rodikli

s

Jonas

Jonaitis

01

Savivald

ybės

valdymo

program

a

3 P-01-01-02-

01 Grąžinta paskolų

Viene

tai

Jonas

Jonaitis

Dides

nis

geresn

is

2011.01

.01

2012.12

.31 Metinis

Efekto

rodikli

s

Jonas

Jonaitis

01

Savivald

ybės

valdymo

program

a

##

#

Jei norite importuoti rodiklių sąrašą iš suderintos struktūros failo, rodiklių sąrašo lange, įrankių juostoje

paspauskite [Importas]. Atsidariusiame dialogo lange įveskite duomenis:

Šablonas - nustatykite šabloną, kurį naudosite importo metu. Pirmą kartą importuojant duomenis,

rekomenduojama atlikti atitinkamus nustatymus ir išsaugoti,

Failo vardas - nurodykite failą, kurio duomenis reikia importuoti. Galima nurodyti Excel formato failą arba

TXT.

Praleisti eilutes - nurodykite, kiek praleisti eilučių importuojant duomenis,

Pagrindinė eilutė - nurodykite, nuo kurios vietos pradėti importą,

Pabaigos simbolis - nurodykite pabaigos eilutę identifikuojančią simbolių seką,

Skyrelyje Preview galite peržiūrėti importuojamo failo turinį.

Paspauskite mygtuką [Toliau>] ir atsidariusiame lange priskirkite importo failo stulpelius aprašytiems

laukams. Paspauskite [Importuoti >>|].

Rodiklio duomenų importo veiksmų seka tokia pati, kaip aukščiau pateiktame aprašyme, tik reikia susikurti

atitinkamos struktūros failą, kuriame turi būti saugoma šių laukų informacija: periodas-kodas, įvykdytas,

lyginamasis indeksas, tikslas, ribinis dydis, planas, prognozė.

Rodiklių palyginamoji ataskaita

Rodiklių palyginamoji ataskaita skirta palyginti rodiklių vykdymą per dvejus metus. Suformuotoje ataskaitos

lentelėje atvaizduojamos dviejų metų planinės ir įvykdytos reikšmės, apskaičiuojami rodiklių įvykdymo

procentai, parodomi atitinkami intervalai, į kuriuos patenka apskaičiuotos procentinės reikšmės, išvedamas

dviejų metų skirtumas bei nubrėžiama rodyklė, vaizduojanti rodiklio vykdymo procento augimą arba kritimą.

Rodiklių palyginamoji ataskaita pateikiama paspaudus Biudžetas → Rodikliai ir įrankių juostoje pasirinkus

Ataskaitos → Palyginamoji ataskaita. Atsidariusiame dialogo lange pasirinkite metus, kurių rezultatus reikia

palyginti su ankstesniais metais. Paspauskite [Ok], jei norite tęsti ataskaitos kūrimą. Priešingu

atveju, paspauskite [Atsisakyti].

Ataskaitos stulpelių paaiškinimai:

Planas – suplanuotos rodiklių įgyvendinimo reikšmės,

Įvykdyta – įgyvendintos rodiklių reikšmės,

Įvykdyta/Planas % - laukas, kuriame apskaičiuojamas įvykdymo procentas pagal formulę

Įvykdyta/Planas*100%,

Šviesoforas – spalvinis laukas, kuris identifikuoja intervalą, į kurį patenka apskaičiuoto įvykdymo procento

reikšmė. Šis laukas yra susijęs su rodiklio nustatymuose įvestomis procentinėmis reikšmėmis laukuose Limitas

nuo ir Limitas iki. Pavyzdžiui, jei leistinas įvykdymo intervalas rodiklio nustatymuose yra [40, 90], o

procentinė įvykdymo reikšmė ataskaitoje – 40%, tai šviesoforo spalva bus geltona. Jei procentinė įvykdymo

reikšmė ataskaitoje – 100%, tai šviesoforo spalva bus žalia ir t.t,

Skirtumas – laukas, kuriame apskaičiuojamas procentinių reikšmių pokytis per du metus,

Kryptis – laukas, kuriame nubrėžta rodyklė atvaizduoja rodiklio įvykdymo augimą arba kritimą. Rodyklė

brėžiama pagal rodiklio požymį, t.y.:

jei požymis Didesnis geresnis ir skirtumas teigiamas, rodyklė nukreipta į viršų,

jei požymis Didesnis geresnis ir skirtumas neigiamas, rodyklė nukreipta žemyn,

jei požymis Mažesnis geresnis ir skirtumas teigiamas, rodyklė nukreipta žemyn,

jei požymis Mažesnis geresnis ir skirtumas neigiamas, rodyklė nukreipta į viršų,

Ataskaitoje pateikti duomenys taip pat priklauso nuo rodiklio nustatymuose priskirto įvertinimo tipo ir

periodiškumo t.y.:

jei įvertinimo tipas Paskutinis, imama paskutinė n-ųjų metų (ar kito periodo) reikšmė,

jei įvertinimo tipas Kaupiamasis, tai susumuojamos n-ųjų metų (ar kito periodo) reikšmės,

jei įvertinimo tipas Vidutinis, tai imamas n-ųjų metų (ar kito periodo) vidurkis.

Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės

Ataskaitoje pateikiami rodiklių duomenys pagal pasirinktą programą ir metus. Ataskaita iškviečiama paspaudus

Biudžetas → Rodikliai ir įrankių juostoje pasirinkus Ataskaitos → Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo

kriterijai ir jų reikšmės. Atsidariusiame dialogo lange pasirinkite programą ir metus, kurių rezultatus reikia

palyginti su ankstesniais ir dviem vėlesniais metais. Paspauskite [Ok], jei norite tęsti ataskaitos kūrimą.

Priešingu atveju paspauskite [Atsisakyti].

Programos įgyvendinimo rezultatai

Ataskaitoje pateikiami rodiklių plano ir įvykdymo duomenys pasirinktiems metams pagal nurodytą programą.

Ataskaita iškviečiama paspaudus Biudžetas → Rodikliai ir įrankių juostoje pasirinkus Ataskaitos → Programos

įgyvendinimo rezultatai. Atsidariusiame dialogo lange pasirinkite programą ir metus, kurių rezultatus norite

peržiūrėti. Paspauskite [Ok], jei norite tęsti ataskaitos kūrimą. Priešingu atveju paspauskite [Atsisakyti].

Struktūros aprašymas

Struktūros aprašymu apibrėžiamas hierarchijos medis, kuriam priskiriamas atitinkamas rodiklis.

Hierarchinė struktūra aprašoma pradedant aukščiausio lygio dimensija. Tai reiškia, kad jei norite, jog dimensija

Prioritetas/Strateginis tikslas būtų medžio viršuje, jos eilės numeris turi būti 1. Toliau po ja einančios šakos yra

žemesnio lygio. Struktūros pavyzdys:

1. Prioritetas/Strategija

2. Programa

3. Tikslas

4. Uždavinys

Struktūros aprašymo įvedimas ir redagavimas

Jei norite įvesti naują struktūros aprašymą, šoniniame meniu pasirinkite Biudžetas →Struktūros aprašymai ir

paspauskite [Naujas]. Jei norite redaguoti jau esamą struktūros aprašymą, pažymėkite įrašą sąraše ir

paspauskite [Savybės]. Programa pateiks struktūros aprašymo įvedimo (redagavimo) langą, kuriame įveskite

arba pakeiskite duomenis:

Pavadinimas – privalomas laukas, skirtas įvesti struktūros pavadinimą. Rekomenduojama, kad jame

atsispindėtų rodiklio programos pavadinimas,

Koordinatorius – privalomas laukas, skirtas iš klasifikatoriaus įvesti sistemos naudotoją, kuris atsakingas už

struktūrą,

Pradžia – laukas, kuriame nurodyta struktūros galiojimo pradžia,

Pabaiga – laukas, kuriame nurodyta struktūros galiojimo pabaiga,

Aprašymas – laukas, kuriame galima įvesti papildomą informaciją apie kuriamą hierarchinę struktūrą.

Skyrelyje Eilutės aprašomos hierarchinės struktūros eilutės (medžio šakos). Iškrentančiuose sąrašuose parinkite

struktūros eilutes atitinkama tvarka.


Rodiklio tipai

Rodiklių tipai yra naudojami kuriant bei aprašant rodiklius (Biudžetas → Rodikliai).

Rodiklio tipo įvedimas arba redagavimas

Jei norite įvesti naują rodiklio tipą, šoniniame meniu pasirinkite Biudžetas → Rodiklio tipai ir paspauskite

[Naujas]. Jei norite redaguoti jau esamą rodiklio tipą, pažymėkite įrašą sąraše ir paspauskite [Savybės].

Programa pateiks rodiklio tipo įvedimo (redagavimo) langą, kuriame įveskite arba pakeiskite duomenis:

Pavadinimas – privalomas laukas, skirtas įvesti rodiklio tipo pavadinimą (pavyzdžiui, efekto, produkto arba

rezultato),

Aprašymas – papildoma informacija apie rodiklio tipą.

Informacijos įvedimas

Šiame skyriuje aprašomi veiksmai, kaip įvedama informacija kiekvienam rodikliui, esančiam atitinkamos

hierarchijos struktūroje. Žinotina, kad rodiklis turi būti priskirtas aprašytai struktūrai, kuri turi sudarytą

hierarchijos medį.

Informacijos įvedimas ir šalinimas hierarchinėje struktūroje

Įvesti informaciją apie rodiklį hierarchijos medyje (struktūroje), t.y. priskirti rodiklį ir įvesti planines bei

įvykdytas reikšmes arba pašalinti įvestą informaciją galite šoniniame meniu parinkę Biudžetas → Informacijos

įvedimas.

Atsidariusiame lange pasirinkite struktūrą. Kairėje lango pusėje bus parodyta pasirinkta struktūra. Paspauskite

dešinį pelės klavišą ir kontekstiniame meniu pasirinkite Pridėti. Atsidariusiame dialogo lange pasirinkite

rodiklį, atitinkamas dimensijas ir paspauskite [Pasirinkti]. Dešiniajame lange aprašykite rodiklio suplanuotas ir

įvykdytas reikšmes, t.y. nurodykite periodą bei likusią informaciją stulpeliuose Planas, Įvykdytas,

Lyginamasis indeksas, Tikslas, Ribinis dydis, Prognozė.

Jei norite pašalinti informaciją apie rodiklį atitinkamoje struktūroje, paspauskite dešinįjį pelės klavišą ir

kontekstiniame meniu pasirinkite Ištrinti. Norėdami patvirtinti trynimo veiksmą, paspauskite [Yes]. Priešingu

atveju – [No].

Atlikę korekcijas, paspauskite [Išsaugoti].

Informacijos tikrinimas

Informacijos tikrinimas atliekamas, kai reikia patikrinti aprašytų rodiklių vykdymą. Atlikti rodiklių kontrolę gali rodiklio

savininkas bei koordinatorius.

Informacijos tikrinimas

Šoniniame meniu pasirinkite „Biudžetas“ → „Informacijos tikrinimas“. Informacijos tikrinimo lange pateikiama

informacija apie rodiklius, kurie neturi įvestos reikšmės lauke „Įvykdyta“. Raudonai pažymėtos eilutės atspindi vėlavimus.

Kitose eilutėse atvaizduojamas dienų likutis iki rodiklio vykdymo laikotarpio pabaigos.

Viršutinėje lentelėje atvaizduojama informacija, kuri yra matoma tik koordinatoriaus teises turinčiam sistemos naudotojui.

Šioje lango dalyje pateikiami visi rodiklių savininkai. Apatinėje lentelėje atvaizduojami tik esamu momentu prisijungusio

prie sistemos naudotojo rodikliai, kuriems neįvestos įvykdymo reikšmės.

Rodiklių duomenys

Šoniniame meniu pasirinkus Biudžetai → Rodiklių duomenys, galima įvairiais pjūviais formuoti ataskaitas, kai

reikia peržiūrėti, sumuoti, grupuoti, rūšiuoti bei filtruoti duomenis pagal atitinkamas dimensijas ir užklausas.

Kuriamos matricinės ir paprastos struktūros ataskaitos. Šios funkcijos veikimo principas toks pats kaip ir

formuojant atitinkamas ataskaitas kituose sistemos moduliuose. Skirtumas tik tas, kad naudojami kiti

pasirinkimo laukai.


Ataskaitos pagal pasirinktus kriterijus formuojamos įrašų sąraše paspaudus dešinį pelės klavišą ir

kontekstiniame meniu pasirinkus Ataskaitos. Programa pateiks langą, kuriame įvedami ataskaitos formavimo

duomenys:

Kortelėje Laukų pasirinkimas nurodykite, kurių laukų duomenis norite matyti ataskaitoje. Kairėje lango pusėje

pateikiamas visų galimų duomenų laukų sąrašas. Laukai į dešinę lango pusę Pasirinkta perkeliami paspaudus

mygtuką, pažymėtą simboliu >. Jei norite atsisakyti laukų rodymo, juos perkelti į kairiąją lango pusę galite

paspaudę mygtuką, pažymėtą simboliu <. Laukų pateikimo ataskaitoje eiliškumas keičiamas dešinėje lango

pusėje. Pažymėkite lauko pavadinimą ir pele vilkite jį į norimą poziciją. Laukų eiliškumą galima keisti ir

naudojant mygtukus [Aukštyn] ir [Žemyn].

Kortelėje Grupavimas nurodoma, pagal kuriuos laukus ataskaitos duomenys turi būti grupuojami. Lauko

pasirinkimo lange spragtelkite ant klasifikatoriaus iškvietimo mygtuko, atsidariusiame lange pažymėkite tuščią

eilutę ir pasirinkite duomenų lauką iš sąrašo.

Laukai, pagal kuriuos ir kokia kryptimi (didėjančiai arba mažėjančiai) ataskaita rūšiuojama, nurodomi kortelėje

Rūšiavimas. Stulpelyje Laukas pele spragtelkite ant tuščios eilutės ir pasirinkite duomenų lauką iš sąrašo.

Stulpelyje Rikiavimo kryptis pasirinkite: Didėjančiai arba Mažėjančiai.



Kortelėje Užklausa įvedamos sąlygos, pagal kurias atrenkami ataskaitos duomenys. Užklausos aprašyme naujos

eilutės įterpimui naudojamas mygtukas [Naujas], ištrynimui – [Pašalinti]. Loginis IR reiškia, kad programa turi

atrinkti visus duomenis, kurie tenkina visas eilutėse aprašytas sąlygas. Loginis ARBA reiškia, kad programa turi

atrinkti visus duomenis, kurie tenkina arba aukščiau aprašytą eilutę, arba einančią po loginio ARBA.














Pirkimų valdymas

Pirkimų planai

Pirkimų planai naudojami perkančiosios organizacijos planuojamų vykdyti einamaisiais biudžetiniais metais

viešųjų pirkimų planų įvedimui.

Pirkimo plano įvedimas ir redagavimas

Jei norite įvesti naują pirkimų planą, šoniniame meniu pasirinkite Pirkimų valdymas → Pirkimų planai ir

paspauskite [Naujas]. Jei norite redaguoti jau esamą pirkimų planą, pažymėkite įrašą sąraše ir paspauskite

[Savybės]. Programa pateiks pirkimų plano įvedimo (redagavimo) langą, kuriame įveskite arba pakeiskite

duomenis:

Plano numeris – pirkimo plano numeris,

Versija – pirkimų plano versija. Keisti reikšmę galima tik įrankių juostoje pasirinkus Veiksmai → Nauja plano

versija,

Registravimo data – pirkimų plano registravimo data.

Būsena – pirkimų plano būsena, pasirinkite: Įvesta, Suderinta, arba Patvirtinta.

Aprašymas – pirkimų plano aprašymas,

Metai – metai, kuriems aprašomas pirkimų planas,

Potvarkio data – potvarkio, pagal kurį sudaromas pirkimų planas, data,

Potvarkio numeris - potvarkio, pagal kurį sudaromas pirkimų planas, numeris,

Pastaba – papildoma informacija apie pirkimų planą.

Skyrelyje Eilutės aprašomos pirkimų plano eilutės. Naują eilutę sukursite įrankių juostoje paspaudę [Naujas].

Įveskite duomenis:

Pavadinimas – pirkimo pavadinimas,

Būsena – pirkimo būsena, pasirinkite: Įvesta, Suderinta, arba Patvirtinta,

Prekė – prekės kodas,

Mato vienetas – prekės matavimo vienetas, įrašomas automatiškai iš prekių registro. Lauko reikšmę galima

keisti.

Kiekis – prekės kiekis,

Bendra pirkimo suma – nurodykite bendrą pirkimo sumą,

Metų suma – pirkimo suma metams,

Pirkimo pradžios data,

Pirkimų trukmė mėn,

BVPŽ kodas – nurodykite bendrojo viešųjų pirkimų žodyno kodą,

Pirkimų vykdytojas – pirkimų vykdytojo kodas, pasirenkamas iš sąrašo,

Pirkimo objekto grupė – pirkimo objekto grupės kodas, pasirenkamas iš sąrašo (pavyzdžiui: Darbai,

Paslaugos ar Prekės),

Pirkimo būdas – pirkimo būdo kodas, pasirenkamas iš sąrašo (pavyzdžiui: Mažos vertės pirkimai,

Supaprastinti pirkimai ar Prikimai pagal preliminariąsias sutartis),

Tikslinimas – požymį pažymėkite varnele, jei tikslinate pirkimo eilutę,

Tikslinimo data,

Dimensijos – įveskite kitus pirkimo požymius pagal dimensijas.

Skyrelyje Finansavimo šaltiniai nurodykite finansavimo šaltinius įvestai eilutei.

Atlikę korekcijas, paspauskite [Išsaugoti ir uždaryti].

Pirkimų plano pašalinimas

Jei norite pašalinti pirkimų planą, pirkimų planų sąraše pažymėkite įrašą ir įrankių juostoje pasirinkite [Šalinti].

Pirkimų valdymas → Pirkimų planai → <pirkimų_plano_pavadinimas> → [Šalinti]

Programa pateiks dialogo langą su tekstu: „ Ar tikrai norite ištrinti pažymėtus varnele įrašus?“. Spauskite [Yes],

jei norite tęsti veiksmą arba [No], jei norite atšaukti veiksmą.

Jei pirkimų planas jau įvestas aprašant pirkimo paraišką, tada programa pateiks pranešimą su tekstu: „Negalima

šalinti įrašo, kol į jį nurodo kiti įrašai“ ir įrašo nepašalins.

Pirkimų suvestinės ataskaitos formavimas

Pirkimų suvestinė pateikiama paspaudus: Pirkimų valdymas → Pirkimų planai → <plano_pavadinimas> →

Ataskaitos → Pirkimų suvestinė

Pirkimų paraiškos

Pirkimų paraiškų sąrašas iškviečiamas šoniniame meniu pasirinkus: Pirkimų valdymas → Pirkimų paraiškos.

Pirkimų paraiškos įvedimas ir redagavimas

Jei norite įvesti naują pirkimų paraišką, šoniniame meniu pasirinkite Pirkimų valdymas → Pirkimų paraiškos ir

paspauskite [Naujas]. Jei norite redaguoti jau sukurtą pirkimų paraišką, pažymėkite įrašą sąraše ir paspauskite

[Savybės]. Programa pateiks pirkimų paraiškos įvedimo (redagavimo) langą, kuriame įveskite arba pakeiskite

duomenis:

Numeris – pirkimų paraiškos numeris,

Registravimo data – pirkimų paraiškos registravimo data. Pagal nutylėjimą, įvedant pirkimų paraišką, įrašoma

šios dienos data, bet reikšmę galima keisti,

Dokumento data – pirkimų paraiškos dokumento data,

Būsena – pirkimų paraiškos būsena, pasirinkite: Įvesta, Suderinta ar Patvirtinta.

Pirkimų planas – pirkimų plano, pagal kurį teikiama paraiška, kodas. Pirkimų planą pasirinkite iš sąrašo

paspaudę klasifikatoriaus iškvietimo mygtuką,

Tiekėjas – kontrahento–tiekėjo kodas,

Pastaba – papildoma informacija apie pirkimų paraišką.

Kiti skyreliai:

Eilutės - aprašomos paraiškos eilutės. Eilutes iš pirkimų plano (nurodytas skyrelyje Pagrindinė informacija,

lauke Pirkimų planas) galite įkelti įrankių juostoje pasirinkę Veiksmai → Pridėti eilutes. Programa pateikia

pirkimų plano eilučių sąrašą. Pažymėkite reikalingas perkelti eilutes ir paspauskite [Pasirinkti].

Sutartys - pateikiamas paraiškos sutarčių sąrašas. Naują sutartį galite įvesti įrankių juostoje paspaudę Veiksmai

→ Sukurti sutartį. Programa pateiks sutarties įvedimo formą.

Rekomenduojami tiekėjai - pateikiamas rekomenduojamų kontrahentų-tiekėjų ir jį aprašų sąrašas.

Pastabos - galite įvesti papildomą informaciją apie paraišką.

Viešasis pirkimas - galite peržiūrėti ir redaguoti viešojo pirkimo, susieto su paraiška, duomenis. Šis skyrelis

nėra rodomas, jei paraiškai viešasis pirkimas nėra priskirtas. Tokiu atveju, įrankių juostoje paspaudus Veiksmai

rodoma parinktis Sukurti viešąjį pirkimą. Kuriant viešąjį pirkimą, pateikiama viešojo pirkimo įvedimo forma.


Pirkimo paraiškos pašalinimas

Jei norite pašalinti pirkimo paraišką, viešųjų pirkimų sąraše pažymėkite įrašą ir įrankių juostoje pasirinkite

[Šalinti].

Pirkimų valdymas → Pirkimų paraiškos → <pirkimo_paraiškos_pavadinimas> → [Šalinti]


jei norite tęsti veiksmą, arba [No], jei norite atšaukti veiksmą.

Periodiškumai

Periodiškumų registras naudojamas Sutarčių modulyje, aprašant sutartie SF šabloną (Sutartys →

<sutarties_pavadinimas> → SF šablonas).

Periodiškumu nustatoma, kokiu dažniu turi būti išrašomos sąskaitos pagal aprašytą šabloną.

Periodiškumo įvedimas ir redagavimas

Periodiškumas įvedamas periodiškumų sąraše, įrankių juostoje pasirinkus [Naujas]. Jei norite redaguoti jau

sukurtą periodiškumą, pažymėkite įrašą sąraše ir paspauskite [Savybės].

Programa pateiks periodiškumo įvedimo (redagavimo) langą, kuriame reikia įvesti arba pakeisti tokius

duomenis:

Kodas – periodiškumo kodas,

Pavadinimas – periodiškumo pavadinimas,

Periodiškumo matas – pasirinkite: kas savaitę, kas mėnesį, kas ketvirtį, kas pusmetį arba kas metus.

Nustatymai – mėnesio diena, kurią turi būti generuojama sąskaita. Pavyzdžiui, jei reikšmė yra „15“, sąskaita

turi būti generuojama penkioliktą mėnesio dieną. Reikšmė „31“ reikš, kad sąskaita turi būti generuojama

paskutinę mėnesio dieną.


Periodiškumo pašalinimas

Jei norite pašalinti periodiškumą, periodiškumų sąraše pažymėkite įrašą ir įrankių juostoje pasirinkite [Šalinti].



Jei periodiškumas jau įvestas aprašant sutartį, tada programa pateiks pranešimą su tekstu: „Negalima šalinti


Viešieji pirkimai

Viešaisiais pirkimais aprašomi perkančiosios organizacijos vykdomi viešieji pirkimai. Viešųjų pirkimų sąrašas

pateikiamas šoniniame meniu pasirinkus Pirkimų valdymas → Viešieji pirkimai. Šiame sąraše, stulpelyje

Pirkimų paraiška galite matyti paraišką, su kuria susietas viešasis pirkimas.

Viešojo pirkimo įvedimas ir redagavimas

Viešojo pirkimo įvedimo (redagavimo) forma gali būti iškviečiama 2 būdais:

1. Pirkimų paraiškose (Pirkimų valdymas → Pirkimų paraiškos → <pirkimų_paraiškos_pavadinimas> →

Veiksmai → Sukurti viešąjį pirkimą). Šis veiksmas nėra rodomas, jei paraiškai viešasis pirkimas jau yra

sukurtas. Tokiu atveju, paraiškos redagavimo lange matomas skyrelis Viešasis pirkimas. Jį pasirinkę,

galite redaguoti viešojo pirkimo informaciją.

2. Viešųjų pirkimų sąraše (Pirkimų valdymas → Viešieji pirkimai → [Naujas] arba Pirkimų valdymas →

Viešieji pirkimai → <viešojo_pirkimo_pavadinimas> → [Savybės]).

Įveskite arba koreguokite duomenis:

Pavadinimas – viešojo pirkimo pavadinimas,

Numeris – viešojo pirkimo numeris,

Būsena – viešojo pirkimo būsena, pasirinkite: Įvesta, Vykdoma apklausa, Paskelbtas konkursas, Gauti

pasiūlymai, Vykdoma, Įvykdyta arba Nutraukta,


Pirkimo būdas – pasirinkite viešojo pirkimo būdą iš registro,

VP įstatymo straipsnis – viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, kuriuo remiantis vykdomas viešasis pirkimas,

VP įstatymo dalis – viešųjų pirkimų įstatymo dalis,

VP įstatymo punktas – viešųjų pirkimų įstatymo punktas,

Skelbimo numeris – skelbimo apie pirkimą numeris,

Skelbimo data – skelbimo apie pirkimą data,

Ar bus sudaroma sutartis – pažymėkite, jei su laimėtoju bus sudaroma pirkimo sutartis,

Perkančioji organizacija:

Kodas – kontrahento-perkančiosios organizacijos kodas, kurį galite pasirinkti iš registro,

Tipo kodas – perkančiosios organizacijos tipo kodas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą sąrašą,

Prekių pirkimo tipas – pasirinkite: Pirkimas, Nuoma, Lizingas, Pirkimas išsimokėtinai arba Mišrus.

Darbų tipas – pasirinkite: Vedama arba Patvirtinta,

Paslaugų kategorija – viešojo pirkimo paslaugų kategorija,

Vokų atplėšimo data – vokų su pasiūlymais atplėšimo (pirminio susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis

pateiktais pasiūlymais) data,

Pasiūlymų eilės sudarymo data – kandidatų pateiktų pasiūlymų eilės, remiantis pasirinktu pasiūlymų

vertinimo kriterijumi, sudarymo data,

Laimėtojo paskelbimo data – viešojo pirkimo laimėtojo paskelbimo data,

Laimėjusio pasiūlymo kaina – viešojo pirkimo laimėtojo pasiūlyta kaina,

Pasiūlymų vertinimo kriterijus – paraiškų vertinimo kriterijus, pasirinkite: Ekonomiškai naudingiausio arba

Mažiausios kainos,

Ar pirkimo įgaliojimai buvo suteikti kitai org. – pažymėkite, jei perkančioji organizacija pirkimams

organizuoti ir pirkimo procedūroms iki pirkimo sutarties sudarymo atlikti įgaliojo kitą organizaciją,

Įgaliota organizacija:

Kodas – kontrahento-įgaliotos organizacijos kodas, kurį galite pasirinkti iš registro,

Tipo kodas – įgaliotos organizacijos tipo kodas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą sąrašą,

Adresas, tel. – kontaktiniai įgaliotos organizacijos duomenys.

Skyrelyje Dalyviai įveskite duomenis apie viešojo pirkimo dalyvius:

Kodas – dalyvio kodas,

Pavadinimas – dalyvio pavadinimas,

Adresas – dalyvio adresas,

Siūloma suma – dalyvio siūloma pirkimo suma,

Užimta vieta – dalyvio užimta vieta pagal sudarytą pasiūlymų eilę,

Šalis – šalis, kurioje įsikūręs dalyvis,

Nugalėtojas – varnele pažymėkite dalyvį-pirkimo laimėtoją.

Skyrelyje Pastabos galite įvesti papildomą informaciją apie viešąjį pirkimą.


Viešojo pirkimo pašalinimas

Jei norite pašalinti viešąjį pirkimą, viešųjų pirkimų sąraše pažymėkite įrašą ir įrankių juostoje pasirinkite

[Šalinti].

Pirkimų valdymas → Viešieji pirkimai → <viešojo_pirkimo_pavadinimas> → [Šalinti].



Pirkimų objekto grupės

Pirkimų objekto grupė nurodoma:

pirkimų plane (Pirkimų valdymas → Pirkimų planai → <plano_pavadinimas> → Eilutės),

pirkimų paraiškose (Pirkimų valdymas →Pirkimų paraiškos → <paraiškos_pavadinimas> → Eilutės).

Pirkimo objektų grupių sąrašas pateikiamas šoniniame meniu pasirinkus: Pirkimų valdymas → Pirkimų objekto

grupės.

Pirkimų objekto grupės įvedimas ir koregavimas

Jei norite įvesti naują pirkimo objekto grupę, šoniniame meniu pasirinkite Pirkimų valdymas → Pirkimų

objekto grupės ir paspauskite [Naujas]. Jei norite redaguoti jau esamą pirkimų objekto grupę, pažymėkite įrašą

sąraše ir paspauskite [Savybės]. Programa pateiks pirkimų objekto grupės įvedimo (redagavimo) langą, kuriame

įveskite arba pakeiskite duomenis:

Kodas - pirkimų objekto grupės kodas,

Pavadinimas - pirkimų objekto grupės pavadinimas,

Aprašymas - pirkimų objekto grupės aprašymas

Pirkimo objekto rūšis - pasirinkite: Darbai, Paslaugos arba Prekės.


Pirkimų objekto šalinimas

Pirkimų objekto grupė pašalinama sąraše pažymėjus norimą pašalinti įrašą (-us) ir įrankių juostoje paspaudus





Paieška












Pirkimo būdai

Pirkimo būdas nurodomas:

pirkimų plane (Pirkimų valdymas →Pirkimų planai → <plano_pavadinimas> → Eilutės),

pirkimų paraiškose (Pirkimų valdymas →Pirkimų paraiškos → <paraiškos_pavadinimas> → Eilutės),

viešuosiuose pirkimuose (Pirkimų valdymas → Viešieji pirkimai → <viešojo pirkimo pavadinimas> →

Pagrindinė informacija).

Pirkimo būdų sąrašas pateikiamas šoniniame meniu pasirinkus: Pirkimų valdymas → Pirkimo būdai.

Pirkimo būdo įvedimas ir koregavimas

Jei norite įvesti naują pirkimo būdą, šoniniame meniu pasirinkite Pirkimų valdymas → Pirkimo būdai ir

paspauskite [Naujas]. Jei norite redaguoti jau esamą pirkimo būdą, pažymėkite įrašą sąraše ir paspauskite

[Savybės]. Programa pateiks pirkimo būdo įvedimo (redagavimo) langą, kuriame įveskite arba pakeiskite

duomenis:

Kodas - pirkimo būdo kodas,

Pavadinimas - pirkimo būdo pavadinimas,

Aprašymas - pirkimo būdo aprašymas

Pirkimo tipas - pasirinkite: Mažos vertės pirkimai, Supaprastinti pirkimai arba Pirkimai pagal preliminariąsias

sutartis.


Pirkimo būdo šalinimas

Pirkimo būdas pašalinamas sąraše pažymėjus norimą pašalinti įrašą (-us) ir įrankių juostoje paspaudus [Šalinti].





Paieška












Pirkimų vykdytojai

Pirkimo vykdytojas nurodomas:

pirkimų plane (Pirkimų valdymas → Pirkimų planai → <plano_pavadinimas> → Eilutės),

pirkimų paraiškose (Pirkimų valdymas → Pirkimų paraiškos → <paraiškos_pavadinimas> → Eilutės),

viešuosiuose pirkimuose (Pirkimų valdymas → Viešieji pirkimai → <viešojo pirkimo pavadinimas> →

Pagrindinė informacija).

Pirkimų vykdytojų sąrašas pateikiamas šoniniame meniu pasirinkus: Pirkimų valdymas → Pirkimų vykdytojai.

Pirkimų vykdytojo įvedimas ir koregavimas

Jei norite įvesti naują pirkimų vykdytoją, šoniniame meniu pasirinkite Pirkimų valdymas → Pirkimų vykdytojai

ir paspauskite [Naujas]. Jei norite redaguoti jau esamą pirkimų vykdytoją, pažymėkite įrašą sąraše ir

paspauskite [Savybės]. Programa pateiks pirkimo vykdytojo įvedimo (redagavimo) langą, kuriame įveskite arba

pakeiskite duomenis:

Kodas – pirkimų vykdytojo kodas,

Pavadinimas – pirkimų vykdytojo pavadinimas,

Aprašymas – pirkimo vykdytojo o aprašymas.


Pirkimų vykdytojo šalinimas

Pirkimo vykdytojas pašalinamas sąraše pažymėjus norimą pašalinti įrašą (-us) ir įrankių juostoje paspaudus





Paieška












Pirkimų duomenys

Pirkimo duomenų lange galima peržiūrėti visus pirkimus, kurie įtraukti į Pirkimų planus. Prikimo duomenų

sąrašas iškviečiamas šoniniame meniu pasirinkus Pirkimų valdymas → Pirkimų duomenys.

Duomenų pateikimas

Pirkimų duomenų lange gali būti pateikiami įvairūs duomenys. Norimi matyti duomenų laukai

pasirenkami paspaudus dešinį pelės klavišą ir kontekstiniame meniu pasirinkus Pasirinkti laukus.

Programa pateiks langą, kuriame naudodami mygtukus [<] ir [>] pasirinkite norimus matyti laukus. Sąraše bus

rodomi tie laukai, kurių pavadinimai perkelti į dešiniąją lango dalį Pasirinkta. Laukų pateikimo eiliškumas

keičiamas velkant pažymėta pavadinimą į reikiamą poziciją arba naudojant mygtukus [Aukštyn] ir [Žemyn].

Atlikę duomenų laukų pasirinkimą, paspauskite [Pasirinkti]. Jei norite atšaukti veiksmą, paspauskite

[Atsisakyti].





pusę Pasirinkta perkeliami paspaudus mygtuką [>]. Jei norite atsisakyti laukų rodymo, juos perkelti į kairiąją

lango pusę galite paspaudę mygtuką [<]. Laukų pateikimo ataskaitoje eiliškumas keičiamas dešinėje lango


naudojant mygtukus [Aukštyn], [Žemyn].






Kortelėje Užklausa įvedamos sąlygos, pagal kurias atrenkami ataskaitos duomenys.














Pirkimų eilutės pagal sąmatas

Pirkimo eilučių pagal sąmatas lange galima peržiūrėti tas pirkimų planų eilutes, kurioms nurodytos

sąmatos.Pirkimų eilučių pagal sąmatas sąrašas iškviečiamas šoniniame meniu pasirinkus Pirkimų valdymas →

Pirkimų eilutės pagal sąmatas.

Duomenų pateikimas

Pirkimo eilučių pagal sąmatas lange gali būti pateikiami įvairūs duomenys. Norimi matyti duomenų laukai

pasirenkami paspaudus dešinį pelės klavišą ir kontekstiniame meniu pasirinkus Pasirinkti laukus.

Programa pateiks langą, kuriame naudodami mygtukus [<] ir [>] pasirinkite norimus matyti laukus. Sąraše bus

rodomi tie laukai, kurių pavadinimai perkelti į dešiniąją lango dalį Pasirinkta. Laukų pateikimo eiliškumas

keičiamas velkant pažymėta pavadinimą į reikiamą poziciją arba naudojant mygtukus [Aukštyn] ir [Žemyn].

Atlikę duomenų laukų pasirinkimą, paspauskite [Pasirinkti]. Jei norite atšaukti veiksmą, paspauskite

[Atsisakyti].

Paieška
















pusę Pasirinkta perkeliami paspaudus mygtuką [>]. Jei norite atsisakyti laukų rodymo, juos perkelti į kairiąją

lango pusę galite paspaudę mygtuką [<]. Laukų pateikimo ataskaitoje eiliškumas keičiamas dešinėje lango


naudojant mygtukus [Aukštyn], [Žemyn].






Kortelėje Užklausa įvedamos sąlygos, pagal kurias atrenkami ataskaitos duomenys.














Documents

Labbis 4...Kasinės išlaidos – požymis, nurodantis, kad tai kasinės išlaidas koresponduojanti balansinė sąskaita. Kiekvienai sąskaitai galima priskirti detalizavimo požymį