KRAJ GODINE – ZAVRŠNI RAČUN

Nova poslovna godina otvara se za svaku firmu posebno, iz modula Administracija, kroz opciju Nova poslovna godina, Otvaranje nove poslovne godine. Javlja se sistemska poruka „Potvrdite otvaranje nove poslovne godine“ i potvrdi se na OK.

Nakon toga javlja se sistemska poruka Poslovna godina otvorena i potvrdi se na Ok.

Sledeći korak je Prenos opštih šifarnika, javlja se poruka „Potvrdite prenos?”, potvrdi se na Ok, javlja se poruka Osnovni šifarnici preneti. Preko ove opcije, u novu godinu prenose se sifarnik artikala, poslovnih partnera i kontni plan.

Stanje robe prenosi se preko opcije Prenos robe za objekat. Prenos robe radi se za svaki objekat pojedinačno, i to za one objekte koji imaju zalihe (veleprodaja, maloprodaja, magacin repromaterijala, magacin po nabavnim cenama, magacin gotovih proizvoda, komision...). Klikom na opciju Prenos robnog za objekat otvara se prozor Prenos podataka u narednu poslovnu godinu.

Ovde se korisnik opredeljuje koje će podatke preneti u narednu godinu, a to je: Prenos stanja i cena artikala ili samo Prenos cena artikala bez početnog stanja. Ukoliko se izabere samo prenos cena, prenos stanja se naknadno radi. Takodje se podešava nabavna cena koja se prenosi – prosečna nabavna, planska ili zadnja nabavna cena. Zatim se klikne na polje OK/Prenesi. Javlja se poruka „Potvrdite prenos?“ i potvrdi se na Ok. Javlja se poruka „Formiran nalog početnog stanja“ i potvrdi se na Ok. Prenos robnog za objekat se radi za svaki objekat koji ima zalihe. Kada se prenese stanje robe u narednu godinu, korisnik nesemetano može da radi u novoj godini bez obzira što finansijsko stanje nije prenešeno. U gornjem levom uglu ekrana menja se godina u kojoj se radi.

Ukoliko firma ima nezatvorene primljene ili date avanse, u tom slučaju se u narednu godinu radi Prenos avansnih računa. Klikom na prenos avansnih računa, javlja se poruka „Potvrdite prenos avansnih računa?“, potvrdi se na Ok, javlja se poruka „Prenos avansnih računa završen“ i potvrdi se na OK.

Propisani finansijski izveštaji (Ovaj deo uputstva odnosi se samo na lica ovlašćena za izradu završnih računa).Kada se svi nalozi unesu, iskontrolišu, proknjiže, štampaju se Bilans stanja i Bilans uspeha. Kroz opciju propisani finansijski izveštaji u modulu Finansijsko, korisnik izvozi podatke, tj. fajl koji se uvozi u program Riapp Narodne banke Srbije, tako da u Riapu ne moramo da unosimo Aop oznake zato što će se one automatski ispuniti uvozom podataka. U Riappu se dalje postupa u skladu sa uputstvom za rad te aplikacije. Pripremu za Riapp iz Biznisofta treba da radi lice sertifikovano za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje bilansa, tj. završnog računa. Ukoliko korisniku Biznisofta, knjigovodstvena agencija vodi knjige, onda nema potrebe da se koristi ova opcija. Ukoliko korisnik sam vodi poslovne knjige ili je korisnik paketa agencja za vođenje poslovnih knjiga, ova opcija će znatno olakšati izradu završnog računa kroz program Riapp. Propisani finansijski izveštaji sadrže:

• Parametri/Računi Izveštaja• Bilans stanja – Riapp• Bilans uspeha – Riapp• Tokovi gotovine – Riapp• Promene na kapitalu – Riapp• Statistički aneks – Riapp.

Prvo se ulazi u opciju Bilans stanja. Time se otvara prozor Propisani finansijski izveštaji. U polju Vrsta posla unosi se odgovarajuća oznaka u skladu sa oblikom organizovanja pravnog lica i kontnog okvira, što je prikazano na slici.

Kada se unese Vrsta posla, klikne se na F2-izmene, pa na krstić za dodavanje novog reda. U novom redu popunjavaju se sledeća polja: Stanje na dan, Od datuma. Polja Matični broj, Šifra delatnosti, PIB, Period su već popunjena (mogu da se menjaju), popunjavaju se kodeksi

19, 20, 22, i 26, enterom se ide do polja Oznaka pošte i Prijemno mesto koja treba da se popune, što je prikazano na slici.

Zatim se klikne na polje Pripremi, čime će se ispuniti stavke Bilansa stanja u delu Pozicije, što se vidi na donjoj slici.

U ovom delu vrše se u koliko ima potrebe neke korekcije, popunjava se kolona Prethodna godina, pa se posle toga klikne na OK/Upiši, čime će se vratiti prozor Zaglavlje izveštaja. Tu se klikne na kružić Bilans uspeha, pa zatim na polje Pripremi.

U delu pozicije kad se iskontrolišu stavke i urade eventualne korekcije, klikne se na polje Ok/Upiši. Postupak je isti za formiranje Tokova gotovine, Promena na kapitalu i Statističkog aneksa. Kada se pripreme i formiraju svi izveštaji, klikne se na polje Export, čime će se formirati xml.fajl, koji treba da se snimi u računaru, što je prikazano na donjoj slici.

Zatim se klikne na polje Save, čime će se formirati xml.fajl i prikazati na ekranu.

Ovaj prozor se zatvara, pa se posle toga ulazi u program Riapp, i kroz opciju Unos podataka – Učitavanje izveštaja, uvozi se xml.fajl.

Pronađe se traženi xml. fajl, selektuje se i klikne se na polje Open.

AOP oznake su automatski ispunjene u delu Unos podataka što je prikazano na slici.

Dalji postupak rada obješnjen je u uputstvu Riapp aplikacije.

Prenos finansijskog u narednu godinu.

Prvi korak je opcija Utvrdjivanje finansijskog rezultata (u modulu Finansijsko), gde se unese period i potvrdi se na Ok. Ovim će se automatski u obradi naloga za glavnu knjigu pojaviti nalog FR-1 u statusu konfirmisan (ukoliko su u nalogu crvena konta, treba da se otvore u kontnom planu).

Posle toga radi se Zatvaranje klasa prihoda i rashoda, podesi se period i potvrdi se na Ok. Ovim će se automatski u obradi naloga za glavnu knjigu formirati nalog FR-2 u statusu konfirmisan.

Posle toga se pristupa knjiženju ova dva naloga, preko opcije Knjiženje naloga u modulu Finansijsko.

Posle toga se iz modula Administracija, kroz opciju Nova poslovna godina, radi Prenos finansijskog knjigovodstva.

Kada se potvrdi prenos finansijskog na Ok, automatski će se formirati dva naloga, nalog ZK u tekućoj godini, i nalog PS početno stanje u narednoj godini. Oba naloga se moraju proknjižiti kroz opciju Knjiženje naloga.