Kipos – PRIRUČNIK ZA RAD U APLIKACIJI - Konplast · Kipos – PRIRUČNIK ZA RAD U APLIKACIJI - Konplast ... nisu –

KIPOS – PRIRUČNIK )A RAD U APLIKACIJI

COPYRIGHT © KONPLAST D.O.O. 1

KIPOS Knjigovodstveno informacijski poslovni sustav

Priruč ik za rad u aplika iji



SADRŽAJ

SADRŽAJ ...................................................................................................................................... 2

1. O APLIKACIJI KIPOS ............................................................................................................. 6

1.1. Modularni pristup aplikaciji ......................................................................................... 6

1.2. Osnovni moduli aplikacije KIPOS ................................................................................. 6

1.3. Li e a za korište je .................................................................................................... 6

1.4. Poslovni podaci ............................................................................................................ 7

1.5. Operati i susta i raču ala ........................................................................................ 7

1.6. Održa a je aplika ija ................................................................................................... 8

2. Početak rada ....................................................................................................................... 8

2.1. Izbornik ........................................................................................................................ 8

2.2. Pretraži a je i iz or ................................................................................................... 10

2.3. Šifrar i i ..................................................................................................................... 11

2.4. Liste i .......................................................................................................................... 12

2.4. Ispis lista ....................................................................................................................... 12

2.5. Parametri aplikacije KIPOS......................................................................................... 14

. . TEČAJ i podeša a je tečaja ........................................................................................... 21

. DOKUMENTI KNJIŽENJA ...................................................................................................... 23

3.1. Broje i doku e ata po skladištu ............................................................................. 24

3.2. She e k jiže ja za fakture ........................................................................................ 25

3.3. Salda konto i Glavna knjiga ........................................................................................ 26

3.4. Ispisi ........................................................................................................................... 27

3.5. Ostalo ......................................................................................................................... 27

3.6. Parametri vrste dokumenta....................................................................................... 28

. ŠIFRARNIK ROBE ................................................................................................................... 29

. ŠIFRARNIK PARTNERA........................................................................................................... 36

. OSTALI ŠIFRARNICI ................................................................................................................ 39

. . Šifrar ik tarifnih brojeva ............................................................................................... 39

. . Šifrar ik skladišta .......................................................................................................... 39

7. IZLAZNE FAKTURE ................................................................................................................. 42

7.1. Unos Izlazne fakture ...................................................................................................... 44

7.2. Povezivanje fakture s ostalim dokumentima ................................................................ 46



7.2.1. Povezivanje fakture i ponude ................................................................................. 46

7.2.2. Povezivanje fakture i otpremnice .......................................................................... 46

7.2.3. Povezivanje fakture i radnog naloga proizvodnje .................................................. 47

. . . Po ezi a je fakture i raču a za preduja a a s ................................................ 48

. . . Po ezi a je fakture s arudž o kup a ............................................................... 49

. . Nači plaća ja fakture ................................................................................................... 49

. . K jiže je izlaz ih faktura u Gla u k jigu ..................................................................... 53

. . . Nači ko tira ja u Gla u k jigu ........................................................................... 53

7.5. Unos stavaka ................................................................................................................. 56

. . . Skladišta .................................................................................................................. 56

7.5.2. Cjenici ..................................................................................................................... 57

7.5.3. Rabati...................................................................................................................... 57

7.5.4. Ispravak ili brisanje fakture .................................................................................... 59

7.6. Prijevod labela na fakturama ........................................................................................ 60

8. AVANSI .................................................................................................................................. 62

8.1. Avans zatvara izvod, a storno avansa zatvara fakturu .................................................. 63

9. ULAZNE FAKTURE ................................................................................................................. 65

9.1. Unos ulazne fakture ...................................................................................................... 65

. . Nači u osa u oz ih, ari skih i špediterskih ulaz ih faktura ..................................... 69

10. KNJIGA KPI .......................................................................................................................... 71

11. GLAVNA KNJIGA .................................................................................................................. 73

. . KNJIŽENJE GLAVNE KNJIGE POMOĆU SHEMA ............................................................ 80

. . . K jiže je doku e ata u Gla u k jigu od ah pri izradi doku e ata ............... 80

. . . Nak ad o k jiže je doku e ata u Gla u k jigu .............................................. 81

. . . She e k jiže ja.................................................................................................... 83

11.1. . She e k jiže ja za Ulaz ih faktura UFA u Gla u k jigu ................................. 85

11.2. Ulazna faktura vezana s kalkulacijom ......................................................................... 86

11.3. Izlazna faktura vezana s kalkulacijom ......................................................................... 87

. . K jiže je pro eta skladišta Izlaz e fakture u Gla u k jigu ...................................... 89

. . K jiže je skladiš ih dokumenata u Glavnu knjigu ...................................................... 90

. . Postupak posta lja ja auto atskog k jiže ja skladiš ih doku e ata u Gla u k jigu kod izrade dokumenata ........................................................................................................ 93

. . Prije os pro eta kase i she a k jiže ja u Gla u k jigu .......................................... 94



11.8. OPZ – STAT - 1 ............................................................................................................. 97

11.9. K jiže je iz oda u Glavnu knjigu .......................................................................... 100

12. KNJIGE IRA/URA................................................................................................................ 103

12.1. IRA ............................................................................................................................. 104

12.2. URA ............................................................................................................................ 104

13. INVENTURA ....................................................................................................................... 107

13.1. UNOS KOMPLETNE INVENTURE ................................................................................ 110

14. PREGLED NARUČENE I )APRIMLJENE ROBE ..................................................................... 112

14.1. Minimalne zalihe ........................................................................................................... 116

. eRaču .............................................................................................................................. 118

15.1. Pregled statusa i ponovno slanje.............................................................................. 122

. EVIDENCIJA SLUŽBENIH PUTOVANJA ............................................................................... 124

. . Upisi a je Vozača i ozila .......................................................................................... 126

16.2. Mjesta i relacije ......................................................................................................... 126

16.3. Unos naloga ............................................................................................................... 128

16.4. Liste ........................................................................................................................... 135

16.5. Prijenos u Glavnu knjigu ............................................................................................ 136

16.6. Prijenos u blagajnu .................................................................................................... 139

16.7. Unos u blagajnu ......................................................................................................... 140

. . Prije osi u karti e ozača i prije os u JOPPD ............................................................ 141

17. KAMIONSKI PUTNI NALOZI ............................................................................................... 142

. . Podeša a je para etara .......................................................................................... 142

. . U os Vozača i Ka io a ............................................................................................. 143

17.3. Šifrar ik troško a ...................................................................................................... 143

17.4. Dnevnice putnih naloga............................................................................................. 145

17.5. Liste ........................................................................................................................... 150

17.6. Prijenos u Glavnu knjigu ............................................................................................ 151

. . Prije osi u karti e ozača i prije os u JOPPD ............................................................ 155

. AMBALAŽA ........................................................................................................................ 156

. . )aduže je a skladište a alaže i razduži a je sa skladišta ................................... 158

. . )aduže je a skladište a alaže s kalkula ijo ...................................................... 159

. . Razduži a je sa skladišta a alaže s fakturo ........................................................ 161

. . Karti a a alaže ....................................................................................................... 162



. NAKNADA )A POVRATNU AMBALAŽU ............................................................................. 164

. POVRAT AMBALAŽE OTKUP AMBALAŽE ........................................................................ 168

21. OTPIS ROBE (KALO)........................................................................................................... 171

22. RADNI NALOZI - GRAĐEVINA ............................................................................................ 173

22.1. Radni nalog ................................................................................................................ 173

22.2. Materijal radnog naloga ............................................................................................ 176

22.3. Poslovi radnog naloga ............................................................................................... 179

22.4. Sati rada ..................................................................................................................... 179

. . Troško i rad ika i ostali troško i ............................................................................... 179

22.6. Situacije ..................................................................................................................... 180

DODATAK 1 ............................................................................................................................. 182

DODATAK 2 ............................................................................................................................. 195

DODATAK 3 ............................................................................................................................. 203

ČESTO POSTAVLJENA PITANJA ............................................................................................... 207



1. O APLIKACIJI KIPOS (F_GLAVNA)

Aplika ija KIPOS služi za ođe je jelokup og k jigo odst a o rt ika i poduzeća. Projektira a je a os o u dugogodiš jeg iskust a u izradi aplika ija za poslovanje, suradnje s

knjigovodstvenim servisima, te suradnje s mnogobrojnim korisnicima aplikacije. U

potpunosti je u skladu sa Zakonima Republike Hrvatske. Sve knjige i obrasci koji su propisani

Zakonom, napravljeni su prema uputama Porezne uprave Repu like Hr atske. Poduzeće Ko plast d.o.o. astoji aplika iju što iše pri ližiti koris iku, te je neprekidno radimo na

je o po oljša ju i prilagođa a o stal i a pro je a a )ako a.

Koris i i a aplika ije o oguće o je preuzi a je o ih erzija aplika ije s Interneta, kako bi

u svakom trenutku mogao koristiti najnoviju verziju programa.

1.1. Modularni pristup aplikaciji

) og izrazite ko pleks osti da aš jeg ači a poslo a ja i širokog spektra djelat osti koje o a ljaju aši koris i i, pri ijenili smo modularni pristup razvoju aplikacije. To korisnicima

o oguća a da koriste upra o o e seg e te progra a koje zaista tre aju. Pred osti o ak og pristupa su očiti: koris ik plaća sa o o e seg e te koje će zaista i koristiti, a prelazak i privikavanje na novo i for atičko rješe je je rže i lakše. Isto tako, potrebno je

aglasiti da se s i seg e ti alaze u utar jed e, zajed ičke aplika ije - sve informacije

dostup e su Va u sa o ekoliko poteza iše .

1.2. Osnovni moduli aplikacije KIPOS

• modul Robno materijalno poslovanje

• modul Financijsko poslovanje

• modul Fakture i salda konto

• modul Maloprodajna kasa

1.3. Li e a za korište je

Aplika ija je zaštiće a )ako o o autorski pra i a -081-03-1344/2). Aplikacija nije

proda a, eć je prodano pravo na njeno korište je li e a). Korisnik nema pravo ustupiti

aplikaciju treći oso a a a korište je ili je koristiti za daljnju prodaju.

Također je za ra je o kopira je aplika ija a druga raču ala. Ko plast d.o.o. zadrža a autorsko pravo nad izvornim kodom programa (source , koji ije duža ustupiti ez pose e



ak ade za korište je. Koris ik ože tražiti doradu ili iz je u aplika ija pre a lastiti potre a a, ože it o pro ije iti pro eduru poslo a ja, tražiti prošire je progra skog paketa ili i stala iju a iše raču ala. Ti će se zahtje i ak ad o o raču ati u skladu sa utroše i re e o i dodat i progra ski paketo , a pre a potre i iz ršit će se i korekcije ugovora.

1.4. Poslovni podaci

Ko plast d.o.o. kao Iz ršitelj se o ezuje ču ati taj ost podataka korisnika. Ne smije

po jerlji e podatke oda ati treći oso a a iti se ji a koristiti u s rhu preze ta ija drugi koris i i a, osi u slučaju izričitog odo re ja koris ika. U povjerljive podatke na

osnovu ovog ugovora, spadaju podaci o poslovanju korisnika koji nisu javno dostupni i do

kojih je iz ršitelj došao priliko iz rša a ja ugo ora.

Koris ik se o ezuje ču ati taj ost po jerlji ih podataka iz ršitelja. U po jerlji e podatke o iz ršitelju se u rajaju o i poda i, koji isu ja o dostup i i do kojih je koris ik došao priliko iz rša a ja ugovora. Kao razotkri a je po jerlji ih podataka treći oso a a, raču a se s aka reproduk ija podataka, u us e o ili pisa o o liku, u ijelosti ili djelo ič o, ili

jiho a distri u ija treći oso a a, u ijelosti ili djelo ič o, kao i s aki drugi o lik prije osa podataka, koji su predmet ugovora.

Iz ršitelj ili koris ik ogu otkriti po jerlji e podatke sa o eposred o uključe i surad i i a, uključe i u iz rša a je ugo ora. O je stra e oraju prije otkri a ja podataka, primjerenim uputama i mjerama osigurati da zaposlenici povjerljive podatke ne

upotrebljavaju u suprotnosti s odredbama ugovora. O a eza ču a ja po jerlji ih podataka rijedi još pet godi a ako isteka ugo ora.

1.5. Operativ i sustav i raču ala

Aplika ija je izrađe a za operati e siste e Win 10/Win8/ 8.1/ 7/ XP/ Vista i kao takva

koristi sve prednosti navedenih operativnih siste a kao što su I ter et nova verzija, lista na

e-mail, tečaj e liste , ot ara je iše prozora u isto rije e, jed osta o arhiviranje,

oguć ost udalje og rada, korište je Wi do s pisača.

No zbog svega toga aplikacija je veoma ovisna o stabilnosti sistema te performansama PC-a i

servera na kojima aplikacija radi (minimalni zahtjevi – Win98/ PIII/ 512 Mb RAM, preporuka:

Win XP/ P4/ 1024 RAM . Iz ršitelj ne snosi odgovornost za eventualne promjene ili brisanje

podataka sa raču ala koris ika, astale z og grešaka operati og susta a raču ala, eispra og korište ja raču ala, esta ka električ e e ergije, električ og šoka ili fizičkih

grešaka a raču ali a hard are-u) korisnika.



1.6. Održava je aplika ija

U slučaju dogo ore og jeseč og održa a ja, Iz ršitelj se o ezuje da će se a pozi koris ika odaz ati u pr o slo od o ter i u, od os o pristupiti rješa a ju pro le a najkasnije u roku od 24 sata, ovisno o razini prijavljenog problema. Ukoliko Iz ršitelj nije u

oguć osti a rije e otklo iti grešku, a greška je tak og karaktera da utječe a poslo i pro es, Iz ršitelj će poslati o lašte u oso u koja će otklo iti edostatak.

Ukoliko koris ik i a ot ore o dugo a je pre a Iz ršitelju, Iz ršitelj ije duža i ter e irati. U održa a je e ulazi održa a je opre e te održa a je ostalih aplikacija (antivirus,

operativni sistemi i sl. osi ako to ugo oro ije dodat o uključe o. Iz ršitelj se obvezuje

iz ršiti o uku koris ika za rad a aplika iji, ali e i o uku koris ika za rad a raču alu ili po a ljati o uku u slučaju pro je e rad ih jesta. O oguće a je dostupnost djelatnika

putem telefona, mobitela i Interneta svakog radnog dana u vremenu od 09:00 do 13:00 sati,

ez o zira gdje se alaze. Pre a potre i ože se sklopiti ugo or za podršku h d e o.

2. Početak rada

Kipos je desktop aplika ija koja se i stalira a raču alo, a za rad je potre a pristup Internetu. Prilikom ulaska u program, izabere se Korisnik i upisuje se Lozinka.

2.1. Izbornik

UPISIVANJE KORISNIKA I

LOZINKE

POKRETANJE APLIKACIJE



Alatna traka za stavke ima utjecaj samo na stavke npr. NOVI – posta it će o u sta ku dokumenta ili OBRIŠI – o risat će sa o sta ku. Neke ogu se pokre uti i korište je gore

a ede ih tipki. Alat e trake isu s ugdje ide tič e jer o ise o potre a a pojedi e for e.



2.2. Pretraživa je i iz or

Ukoliko je polje obavezno, potrebno je odabrati neku vrijednost ili upisati novu stavku, dok u

slučaju eo a ez og polja, ije potre o išta upisi ati. Na kraju kada su s i poda i upisa i, program upozorava na stavku koja nije dobro upisana ili da nisu ispunjena sva obavezna

polja.

Ako se pretražuje pre a azi u, aj olje je ispred sa og azi a sta iti z ak „%“, jer u to slučaju progra pretražuje detalj ije. Niže a alat oj tra i kako je prikaza o a sli i, ože se iza rati želje i ači prikazi a ja podataka i snimiti takve postavke.

PRETRAŽIVANJE

Kod otvaranja

formi, mogu se

pretraživati sve stavke „kliko “

a sivi kvadratić kako je

oz ače o.

PRETRAŽIVANJE

Moguće je pretraživati

prema Nazivu,

Šifri, Kataloško

broju, Odjelu,

Grupi,

Nomenklaturi,

Do avljaču, Proizvođaču, Vrsti i slič o.



2.3. Šifrar i i



2.4. Liste i Ispis lista

For e za ispis listi i doku e ata posta lje e su a taka ači da ude iše op ija za svaku

pojedi u listu. Ukoliko op ije osta ite eispu je e, progra će apra iti listu sa s i ogući op ija a, pr. ako polje za Šifru part era osta e praz o, progra će ispisati listu

za sve partnere. Ako je neko polje obavezno za listu, onda program neće doz oliti ispis liste bez upisivanja podataka u obavezno polje.

MATIČNI ŠIFRARNICI

Unos novog

ko ta. „Kliko “ na Postavi

počet o, mogu se

o risati postojeći podaci, te se time

ponovno

postavlja zadani

kontni plan.

LISTE

Pregled i ispis



LISTE

Oda rati želje e parametre pa ISPIS.

Prikazuje se lista s

izabranim parametrima.

ISPIS LISTE

Moguć osti liste: ispis,

export (word,

excel, pdf,

html) slanje e-

mailom,

pregled po

stranicama

liste, biranje

pokazivača radi lakšeg pregleda

podataka.

UVJETI LISTE

Ukoliko sva polja

ostanu prazna, program

ispisuje cijelu listu.



2.5. Parametri aplikacije KIPOS

U para etri a aplika ije ogu se podesiti s e až e sta ke za rad u progra u. Lokalni

parametri vrijede samo za pojedi o raču alo, dok opći para etri rijede za s a raču ala u reži.

Progra i a oguć ost auto atskog arhi ira ja, a kada će se ršiti arhi ira je i gdje će se spre ati ože se podesiti u opći i lokal i para etri a kako je prikaza o u astavku.

PARAMETRI APLIKACIJE

U os postavki za arudž e, izlaz e fakture, ulaz e fakture, k jiže ja, kamate i krediti, CRM, uvoz i izvoz, kodovi,

proizvodnja, fiskalizacija, primopredaja podataka, aplikacija,

opći para etri, pro je a oja u utar aplika ije, liste, ko trole, I ter et, skladište/servis.



Kod Arhive – Lokalni parametri upisuje se puta ja do datoteke a raču alu gdje će se spre ati poda i. Koris ik ože te podatke radi sigur osti spre ati a eki a jski uređaj kako bi u svakom trenutku imao arhivirane podatke iz svog poslovanja.

U para etri a aplika ije ogu se odrediti s i až i para etri eza o uz arudž e. Ako je

polje ISO oz aka potre a, ože se o dje upisati te će se o a ispisi ati a arudž e i i.

NARUDŽBE

Para etri Narudž e do avljaču

Parametri Narudž e kupca

Para etri Narudž e do avljaču odul

Proizvodnja)

IZLAZNE FAKTURE

Lokalni parametri

Poziv na broj – opći parametri

Ispis faktura – opći parametri

Opći para etri –

k jiže ja

Robno

Blagajna

Ispis faktura – opći parametri



KNJIŽENJA/VIRMANI

Opći para etri Glavne knjige

Opći para etri IRA i URA

Opći para etri KPI

Opći para etri PUTNI NALOZI

Obrazac opomene

Obrazac virmana

HUB3A

Putanja za prijenos u

Poreznu Upravu (PD,

PDV, PDV-K)



KAMATE/KREDITI

Opći para etri kamata

Opći para etri Poziv

na broj

Opći para etri krediti

UVOZ/IZVOZ

PODATAKA

Opći para etri Nadzorne knjige

- Poda i o plaća ju u SK-

KORISNIK

-podaci o korisniku-

Opći para etri

Poda i o poduzeću

Podaci o djelatnosti

PDV

OIB

Podaci za

KNJIGOVODSTVENI

SERVIS



Za upisivanje Glav og žiro raču a potre o je u Matič i šifrar i i a u ijeti podatke. Odabirom Novi, progra ge erira šifru pr. i tada se popu ja aju poda i o žiro raču u i banci.

ŽIRO RAČUNI

Matič i šifrar i i –

U os atič ih šifrar ika – Žiro

raču i fir e

ŽIRO RAČUNI

Odabrati Novi,

popuniti podatke o

banci kako je

navedeno na slici i

)APIŠI



FORMA

Prilagođava je oja u programu

GRID

Prilagođava je ostalih boja u

programu



LISTE

Opći para etri liste

Logotip slika

Slanje dokumenata

u elektro ičko obliku

SKLADIŠTE/SERVIS

Opći para etri KALKULACIJE

Opći para etri INTERNE

KALKULACIJE

Lokalni parametri

SKLADIŠNI DOKUMENTI

Opći para etri SKLADIŠNI

DOKUMENTI

Opći para etri

PAKIRANJA

Opći para etri ZAPISNICI O

PROMJENI CIJENE



. . TEČAJ i podešava je tečaja

Ukoliko se često rade doku e ti u ekoj od stra ih aluta, u progra u se ože posta iti da

prilikom ulaska progra po lači tre ut i tečaj iz HNB-a. Parametar vrijedi za određe og Refere ta, pa se ože posta iti za s e refere te ili sa o određe e.

PROIZVODNJA

Opći para etri –

segmenti

Opći para etri RADNI NALOZI

Opći para etri NORMATIVI

U os šifrar ika - REFERENTI



Postaviti

kvači u a PROVJERA

TEČAJNE LISTE i

Zapisati.



. DOKUMENTI KNJIŽENJA (F_SIF_DOKUMENATA)

Dokume ti k jiže ja su aža šifrarnik koji ne samo da sadrži popis i opis doku e ata koji se koriste u aplikaciji, nego se i određuje rsta doku e ta skladišni, financijski ili salda

ko to te jego o po aša je k jiži li u karti u ro e ili e, k jiži u SK, GK...).

Počet i doku e ti su postavlje i, no korisnik ože sa otvoriti ove prema potrebi i

prilagoditi postojeće. Upiso šifre u polje Doku e t program otvara posta ke postojećeg dokumenta ili udi ot ara je o og. Streli a a pokraj azi a ili po oću ta ele a d u for e, ožete se kretati po šifra a doku e ata.

3.1. Unos novog dokumenta k jiže ja

Kod u osa o og doku e ta k jiže ja, oda iro Novi Ins otvara se prozor u kojem se

odabire vrsta dokumenta.



Određuje da li je dokument samo fi a ijski, skladiš i ili ko i ira i pr. izlaz e fakture .

3.1. Brojevi doku e ata po skladištu

Određuje hoće li se roje i doku e ata po eća ati za s ako skladište pose o ili po rsti dokumenta, bez o zira a oda ra o skladište pr. hoće li s e pri ke i ati zajed ički

rojča ik ez o zira a skladište, ili će za s ako skladište poči jati od roja . Taj parametar

e aži za fakture ego sa o za skladiš e doku e te.

Skladište po stavka a: određuje oguć ost pro je e skladišta a sta ka a npr. iako je

otpre i a posta lje a iz skladišta , ako je uključe i taj para etar, a sta ka a se ože promijeniti na skladište ...).

Glav o skladište: određuje koje skladište će iti pr o po uđe o kod izrade pojedi og dokumenta.

K jižiti u karti u: određuje hoće li se pro et po doku e tu k jižiti u karti u ro e ili e.

Šifra izjave: određuje koja izja a iz SIF_I)JAVE) će se posta iti kao po uđe a kod izrade.

Vrsta k jiže ja za ulaz / izlaz: u pri ipu je pred iđe o za doku e te kao što su kalkula ije ili eđuskladiš i e z og toga da se ože oda rati hoće li se k jižiti I)LA) ili STORNO ULA) tj.

ULAZ ili STORNO IZLAZ, o is o o to e kako k jigo ođa želi.



3.2. She e k jiže ja za fakture

Na polju she a k jiže ja oda ire se ači k jiže ja.

1. She a k jiže ja prema vrsti robe: odabir zada e she e k jiže ja kod izlaz ih faktura. Kod o og ači a k jiže ja, gleda se rsta ro e koja je a ede a u šifrar iku robe.

2. She a k jiže ja stor o ava sa: odabir zadane she e k jiže ja kod Izlaz ih raču a u slučaju eze fakture sa a a so .

3. She a k jiže ja preduja : raču i za preduja .

Knjiga URA / IRA: odabir u koju će se k jigu k jižiti dokument.

Poziv na broj: oda ir pozi a i počet og roja raču a kod izlaz ih raču a.



3.3. Salda konto i Glavna knjiga

K jiži salda ko ti: određuje hoće li taj doku e t k jižiti i salda ko to tj. je li to salda kontni

dokument.

K jiži glav u k jigu: određuje hoće li dokument iti prok jižen odmah i u Glavnu knjigu

(ulaz i i izlaz i raču i . K jiže je se rši preko she a k jiže ja, pa je potre o posta iti she e k jiže ja.

K jiži salda ko ti iz glav e k jige: određuje hoće li taj doku e t knjižiti i salda ko to kod

ODABIR SHEME KNJIŽENJA

ODABIR KNJIŽENJA U KNJIGE URA/IRA

POZIV NA BROJ



k jiže ja Gla e k jige. K jiže je također o isi i o to e je li oda ra i ko to salda – kontni. U

pra ilu i taj para etar tre ao iti posta lje a „DA“ osi kod počet og sta ja, jer se kod

počet og sta ja zase o k jiže gla a k jiga i salda konto.

3.4. Ispisi

Ispis EAN: određuje hoće li a ispisu dokumenta biti prikazan EAN kod (ukoliko postoji).

Ispis kataloških rojeva: određuje hoće li a ispisu doku e ta iti prikaza i kataloški brojevi.

Redoslijed ispisa: određuje koji će redoslijedo iti ispisa i šifra – kod – kataloški a ispisu dokumenta

Ispis skladišta po stavka a: ukoliko je uključe o skladište po sta ka a kod izrade doku e ta, o i e se određuje hoće li to skladište iti prikaza o i a ispisu sta ke.

Obrazac (report): neki dokumenti (otpremnica, faktura) imaju nekoliko vrsta obrazaca koje je

oguće o dje posta iti.

Putanja za obrazac: u slučaju da je za pojedi i doku e t napravljen specijalan obrazac,

ovdje treba upisati putanju i naziv tog obrasca. Preporuka je da se obrazac nalazi negdje na

rež oj puta ji tako da u s i koris i i ogu pristupiti.

3.5. Ostalo



Šifra doku e ta za stor o: za dokumente koji se automatski storniraju npr. kao otpremnice

ili re ersi kod izrade fakture, o a ez o je upisati šifru doku e ta a koji će stor o iti prok jiže . Ta šifra e s ije postojati kao šifra „o ič og“ doku e ta.

Stara šifra: oz aka šifre koja se koristila u DOS aplika iji. Potre a je sa o kod počet og prijenosa iz DOS aplikacije.

ISO oznaka: ISO oz aka koja će iti ispisana na zaglavlju dokumenta.

3.6. Parametri vrste dokumenta

Naj až iji para etar jer se ji e određuje što je taj doku e t zapravo i o njemu ovisi u

kojim progra i a će se upisa i doku e t pojaviti. Ako je prazno, onda se podrazumijeva da

je to doku e t za k jiže je Gla e k jige.



Za kreiranje novog dokumenta, odabrati Novi a program daje daljnje upute. Nakon toga

ogu se podesiti para etri po želji i zapisati promjene. Ako je dokument potrebno obrisati,

odabrati dokument u donjoj tablici i kliknuti na Obriši.

. ŠIFRARNIK ROBE (F_SIF_ROBA)

Prije u osa šifri ro e, pro jerite i podesite para etre za šifre ro e u Parametrima –

Kontrole.

Preporuča o da posta ite Vodeće ule i Duži u šifre ro e a ili jesta. Također preporuča o da šifre ro e kreirate slijedno (0001 – 0002 – 0003 ...), tj. prepustite programu

da sa određuje o u šifru jer io ako i ate oguć ost pretraži a ja po azi u, kataloško roju ili EAN kodu pa je aj olje da šifre idu rastući redoslijedo . U šifru je oguće upisati

i slova npr. A0001, AB0002 ali tada orate sa i ruč o upisati o u šifru jer program ne

ože aći idući slo od i roj, osi ako uključite para etar Kod dodjele ove šifre uz i u obzir prefix (2 mj).



Tada u šifru upišite pr a d a slo a pr. AB) i pritisnite Nova šifra, a progra će dodijeliti pr u slo od u šifru koja poči je zada i prefikso pr. AB ).

Pritisko a gu No a šifra progra dodjeljuje slijedeći slo od i roj ukoliko su šifre rojča e i slijed e . Podatke u o u šifru ožete pre ijeti i iz postojeće šifre u slučaju da

su s i poda i isti osi ožda dijela azi a pritisko a gu „Preuz i iz šifre“. Progra će tražiti šifru iz koje želite pre a iti podatke, a ako pre a i a ja, korigirajte polja koja tre a

korigirati i zapišite.

Pritiskom na gumb Nova šifra program dodjeljuje slijedeći slo od i roj ukoliko su šifre rojča e i slijed e . Podatke u o u šifru ožete pre ijeti i iz postojeće šifre (u slučaju da su

svi podaci isti osi ožda dijela azi a pritisko a gu Preuzmi iz šifre. Progra će tražiti šifru iz koje želite pre a iti podatke, a ako pre a i a ja, korigirajte polja koja tre a korigirati i zapišite.

EAN kod: U polje EAN u esite EAN kod ože i ruč o . Ako šifra i a iše kodo a, s des e strane nalazi se gumb za unos/ispravak EAN kodova.



Naziv robe/usluge: Nazi upišite tako da ga kas ije ožete lako pro aći, slijedeći stal o istu logiku. Dakle, pr o opći aziv, a onda karakteristike robe (npr. PRINTER CANON, „PRINTER EPSON, a ne CANNON 123, PRINTER EPSON, EPSON... jer je lakše pro aći kad grupira o po nazivu (upišete „PRIN“ kod traže ja i progra prikaže s e pri tere).

Kratki naziv za kasu: Skraće i azi koji će iti prikaza a aloprodaj i raču i a.

Jedinica mjere: Unos jedinice mjere. Vrlo je bitno kod usluga servisa staviti „h“ radi rekapitulacije radnih sati servisera.

Vrsta: Vrlo it o polje. Ako az ači o da je rsta Usluga ili Rad, tada program promete te

šifre eće upisi ati u karti u ro e.

Tarifni broj: Šifra poreza. Program

automatski postavlja 25, ali ako je

roba neoporeziva ili usluga od 13%,

tre a pro ije iti a odgo arajući tarif i roj. Ako poduzeće ije u sustavu PDV-a, treba staviti 0000 Ne

podliježe oporezi a ju.



Odjel i grupa su eđuso o eo is i, pa ožete s odjelima napraviti neku generalnu klasifikaciju, a s grupama dodatnu klasifikaciju, npr. odjeli

PRINTER, PC, MONITOR, grupe PRINTERI TINTNI, PRINTERI LASERSKI, PRINTERI MATRIČNI i slič o. Odjeli su još it i i z og toga jer se ogu ezati i a ra ate pre a part eri a tj.

svakom partneru mogu osim generalnog rabata dodijeliti i rabat prema odjelu.

Rabat posto: Defi ira se direkt i ra at koji će iti a toj ro i. Prioritete i ači o raču a rabata možete podesiti u para etri a aplika ije - KONTROLE:

Odjel / Grupa / Nomenklatura:

Šifru ro e oguće je pridružiti određe o odjelu ili grupi radi kas ijeg lakšeg grupira ja ili pretraži a ja.

PARAMETRI

APLIKACIJE:

KONTROLE



Minimalna/Maksimalna zaliha: Posta lja je količi e od koje će progra ge erirati arudž u do aksi al e količi e. Ta polja e o ise o skladištu, ego opće ito za ijelu zalihu.

Carinska tarifa: JCD robe – oguć ispis kod faktura za izvoz i veza na knjigama uvoza/izvoza.

Dodatni podaci: Veza šifre ro e s vanjskim dokumentima. Nakon povezivanja, program

kopira dokument u s oj direktorij rezer ira za doku e te šifre ro e.

Kataloški roj: Broj po oću kojega se ože pretraži ati ro u. U progra u se u jesto šifre ože upisati kataloški roj, a progra će pro aći šifru. Također se ože podesiti da se a

POSTAVLJANJE RABATA )A ODREĐENU ROBU

Maksimalni dozvoljeni rabat (-1 za blokadu).

U slučaju postoja ja više ra ata a ro i, a part eru, pre a odjelu ukup i ra at ože iti i prevelik, pa ovdje ožete defi irati aksi al i dozvolje i ra at. Ako upišete -1, program

e dozvoljava postavlja je ra ata a toj šifri a izlaz i doku e ti a kasa, faktura .



ispisi a doku e ata ispiše taj roj sa šifro / ez šifre/u jesto šifre).

Stra i aziv/Do avljač/)e lja: Podaci potrebni za deklaracije i naljepnice.

Šifra robnog originala: Kod upisa šifre za je skog dijela za koju postoji i šifra origi ala, pa će kod traže ja šifre progra prikazati i za je ske šifre ako je uključe parametar Prikaz

za je skih dijelova kod pretraživa ja u Parametrima aplikacije - KONTROLE.

U donjem desnom kutu u Šifrar iku ro e je navigator

po oću kojeg se ožete "šetati“ od šifre do šifre preko aziva ili šifre.



Ako se u polje Šifra ro e upiše kataloški roj ili EAN kod, progra će aći šifru koja je a to eza a i ot oriti tu šifru. To pra ilo rijedi za ijelu aplika iju. )ato preporuča o da se

kataloški roje i po duži i razlikuju od šifre ro e da e i došlo do pro le a. Ukoliko se EAN

kodovi ne koriste, u Parametrima aplikacije – KONTROLE se ože isključiti traže je po EAN kodovima da se u rza pretraži a je.



. ŠIFRARNIK PARTNERA (F_SIF_PARTNERI)

U šifrar ik part era upisuju se podaci o partnerima, koji se kasnije koriste kod npr. izrade

fakture i slič o. Progra oda iro Novi sam generira redne brojeve. Obavezna polja koja je

potrebno popuniti su:

1. Naziv

2. Adresa

3. Pošta

4. Mjesto

5. OIB

Ostali podaci poput broja telefona i email adrese, mogu se naknadno upisati te nisu

obavezna polja.



Ostali podaci:

R1 i R2: da li je part er R ili R až o je za fakture.

Djelatnost: oguć ost grupa ije part era po djelat osti a.

Komercijalist: ako za part era postoji ko er ijalist koji je zaduže za njega. Odabirom

part era a izlaz oj fakturi, progra će po ezati a ede og ko er ijalista.

Fakturirati: ukoliko je partner samo poslovnica za destinaciju robe, a fakture idu na drugu

adresu, potrebno je upisati part era a čiju adresu idu fakture.

Dana valute: broj dana valute na fakturi.

Valuta: aluta a faktura a za tekućeg part era.

Ko to kupa / do avljač: ukoliko se part er k jiži na druga konta (dakle ukoliko se ne k jiži na 1200 ili 2200, odnosno na konta upisana u parametrima), ovdje se mogu upisati ta konta.

To e a utje aj ako se fakture k jiže direkt o u Gla u k jigu jer tada se ko ta određuju a she i k jiže ja.

Grupa: oguć ost grupira ja partnera.

Posto rabat: unos fiksnog rabata za partnera za izlazne dokumente.

Nači plaća ja: oguć ost posta lja ja ači a plaća ja za izlaz e fakture.

Broj cjenika: ukoliko partner i a pose a je ik, o dje se ože upisati broj cjenika.

Žiro a fakturi: odabir žiro raču a koji će iti ispisa a fakturi za tog part era.

Status: odabir statusa partnera. Status je idlji kod pretraži a ja part era, a ako je lokira , program javlja i poruku kod blokiranog partnera.

Fizička oso a: ako je o aj para etar oz ače , progra će kod izrade fakture, ponude ili

avansa dozvoliti unos. Naziva partnera i adrese, koji će iti na ispisu, a u salda ko to se k jiži pod to šifro pr. sta ite azi Kupci razni a kod izrade doku e ta upišete azi ). Ovaj

para etar se koristi kad su kup i fizičke oso e a e želite ih s e upisi ati u šifrar ik part era.

Žiro raču : u os žiro raču a part era. Bita je za kreira ja ir a a kod ulaz ih raču a.

Kataloški rojevi: u os kataloških roje a ro e koji su jedi st e i za part era. Bit o za izradu arudž i.

Rabatne grupe: unos rabatnih grupa za robu po partneru. To su zapravo odjeli robe koji su

defi ira i a ro i, a za s aki odjel se ože sta iti određe i ra at za određe og part era. Odjeli koji isu a ede i i at će fiks i ra at iz part era ili ro e. Na koji ači će ra ati iti dodijeljeni, ožete podesiti u Para etri a.



Odjeli koji su navede i, a sta lje a i je , za tog part era eće i ati ra at ez o zira što je ožda a šifri ro e određe o drugačije. Tako se ože lokirati ra at za određe i odjel za

određe og part era.

U donjem desnom kutu je navigator po oću kojeg se ogu pregledati poslovni partneri od

šifre do šifre preko azi a ili šifre. Gore na alatnoj traci je gumb Pregled SK kojim se ože direktno otvoriti Salda - Ko to tekućeg part era.



. OSTALI ŠIFRARNICI (F_SIF_TB)

. . Šifrar ik tarif ih rojeva

Osnovni tarif i roje i ogu se do iti posta lja je šifrar ika a počet e rijed osti odabirom Počet e vrijed osti. Tarif i roj i azi ogu iti proiz olj i, ali preporuča o da se držite posta lje ih rijed osti. Vrsta je vrlo bitna, jer ona određuje kolo u u knjizi IRA tj.

obrascu PDV-a. Uz s aku stopu ožete upisati opis koji će iti idlji a ispisu faktura o is o o stopama koje su pridruže e šifra a ro e npr. OI – Oslo ođe o PDV-a te elje čl. st. točka i čla ak . )ako a o PDV-u. Ako su potrebne različite izja e za istu stopu, ože se otvoriti novu stopu (OI2, OI3..), ali je potrebno pripaziti na vrstu.

. . Šifrar ik skladišta (F_SIF_SKLADISTA)

Da bi robno poslovanje funkcioniralo, potrebno je postaviti skladišta. )a šifru se posta lja

„ “, „ “... i popunjavaju se potrebni podaci.

Vrsta skladišta: ugla o „Ro a“, za ozila o a ez o sta iti Vozila, za ugostiteljst o obavezno staviti Ugostitelj.

Tip prodaje: VPC / MPC. Tip prodaje e ože se ije jati ako postoje pro eti.



Nači k jiže ja: određuje se koje ije e će progra upisi ati u karti u ro e. Bez o zira a taj para etar, progra će upisi ati i prodaj e i a a e ije e, a koja će iti pri ar a o isi o parametru. Ako je skladište tipa prodaje MPC, o da je o a ez o sta iti PRODAJNA, jer se

maloprodaj o skladište e s ije oditi po a a i ije a a!

Vrsta nabavne cijene: ači a koji će progra izraču a ati a a e ije e.

Glav o skladište: para etar po oću kojeg se a eki lista a izd ajaju gla a skladišta na

taj ači a listi e ulaze u o raču e it a / prolaz a skladišta).

Ažurirati ije e: ukoliko je taj parametar postavljen na NE, ije e u šifrar iku ro e se eće mijenjati kod izrade kalkulacije.

Datu počet i: počet i datu pro eta karti e. Aplika ija eće uzi ati promete u kartici

prije tog datuma.

Počet i roj doku e ta: skladiš i doku e ti i aju rojča ik pre a skladištu, ali je oguće posta iti počet i roj da roje i e udu , , ego na primjer 4001, 4002... ili 5001,

5002... itd.

Komisija: ako je skladište ko isijske robe, staviti DA. To je bitno kod odjave robe.

Komisijska prodaja uo ičaje o se prati a ači da se za s akog ko isio ara defi ira posebno skladište ro e putem kojeg se prati stanje zaliha robe u komisiji.

Skl rezerva ije skladiš e rezerva ije : vrsta skladišta koje služi sa o za rezer a iju određe e ro e.

Skl otkupa/rabljene robe skladište otkupa/ra lje e ro e : ako je skladište za otkup i prodaju rabljene robe, obavezno staviti DA. To je bitno na faktura a kod o raču a poreza.

Duća : ako je skladište MPC, o a ez o sta iti šifru duća a z og o raču a poreza kase i Trgo ačke k jige.



)aliha iz Skl/Cije e iz Skl zaliha iz skladišta/ ije e iz skladišta : određuje koja zaliha i koje

ije e će iti prikaza e na prikazima robe i dokumentima.

Uglavnom se sta lja isto skladište, osi ako se radi o aloprodaj o skladištu koje automatski kod kase uzima zalihu i cije e iz eleprodaj og skladišta po oću auto atskih internih kalkulacija – Parametri kase . Ako su polja praz a, progra uzi a ije e iz šifrar ika

ro e a zalihu za s a skladišta.

Valuta: u slučaju da je skladište de iz o, potrebno je upisati šifru alute.

NAPOMENA

Ako postoji aloprodaj o skladište i prodaja ro e a kasi, o avez o je popu iti i šifrar ike duća a i kasa, te kase povezati s duća i a. Brojevi aloprodaj ih raču a ge eriraju se za svaku kasu posebno.



7. IZLAZNE FAKTURE (F_FAKTURE) (FL_FAKTURE)

1. KORAK POSTAVKE PARAMETARA

2. KORAK POSTAVKE ŠIFRARNIKA DOKUMENATA KNJIŽENJA

Također je potrebno provjeriti posta ke po pojedi i šifra a k jiže ja izlaznih faktura na

ŠIFRARNIKU DOKUMENATA KNJIŽENJA. S aku šifru k jiže ja OBAVEZNO je povezati sa

šifro aplat og uređaja z og ispra og prikaza roja raču a pre a )ako u o fiskalizaciji

koji mora biti u formatu Broj raču a/Poslov i prostor/Naplat i uređaj). Po pojedi oj šifri

PODESITI PARAMETRE PREMA POTREBI



k jiže ja IFA, IFI, IFV... ože se odrediti u koju knjigu IRA će se k jižiti, koja she a k jiže ja će iti po uđe a, koje će skladište uditi auto atski, da li će se auto atski k jižiti u Salda-

ko to, Gla u k jigu, oguć ost izrade u stra oj aluti i sl.

3. KORAK BROJEVI DOKUMENATA

Na početku izrade doku e ta oda erite rstu k jiže ja izlaznog raču a, godi u doku e ta, a progra će dodijeliti slijedeći slo od i roj. Brojevi dokumenata su vezani prema vrsti

doku e ta z ači da je za svaku vrstu doku e ta zase a rojča ik , osi ako ije u Para etri a izlaz ih faktura oda ra o da su rojevi zajed ički pre a poslov i i z ači da je rojča ik zajed ički za sve vrste k jiže ja koja su poveza a u istu poslov i u .



7.1. Unos Izlazne fakture

Popis PDV_TIP-o a za izlaz e raču e s pripadajući kolo a a PDV o ras a ogu se ot oriti u GLAVNA KNJIGA – PDV – PDV OBRAZAC – OPIS PDV TIPOVA – PREGLED ISPISA. Ovisno o

oda ra o tipu, progra će popu ja ati kolo e u k jizi URA.

U polju VRSTA PDV-a oda rati jed u od po uđe ih vrsta PDV-a (RH_PDV,

RH_OS_RC, EU_OS,EU_OS_ROBA, EU_OS_USLUGA,IZVOZ...)



Opis PDV_TIP i pripadajućih kolo a

Part er a kojeg će glasiti faktura se upisuje se u polje Fakturirati i a toj šifri part era će iti prok jiže a izlaz a faktura u Salda-ko to. Ako eki part er i a iše odredišta i it o je da se

a ispisu fakture idi to Odredište, šifra odredišta se upisuje se u polju Odredište.



7.2. Povezivanje fakture s ostalim dokumentima

7.2.1. Povezivanje fakture i ponude

7.2.2. Povezivanje fakture i otpremnice

POVEZIVANJE FAKTURE I PONUDE - Ako ste apra ili Po udu ili Predraču ožete ju povezati na fakturu tako da ju odaberete u polju Pon/Predr.

POVEZIVANJE FAKTURE I OTPREMNICE – postoji oguć ost da oda erete efakturira e Otpre i e ili Re erse za pojedi og part era. To se radi a ači da se oda ere gu Odabir, ako čega se ot ara prozor Otpremnica/Reversa. Na jednu fakturu se mogu

ezati iše roje a Otpre i a ili re ersa.



7.2.3. Povezivanje fakture i radnog naloga proizvodnje

POVEZIVANJE FAKTURE I RADNOG NALOGA PROIZVODNJE – a u osu fakture ože se dodati radni nalog. Otvara se prozor u kojem su radni nalozi.

Otvara se upit za preuzimanje stavaka iz radnog naloga



7. . . Poveziva je fakture i raču a za preduja ava s

POVE)IVANJE FAKTURE I RAČUNA )A PREDUJAM AVANSA - Kod unosa avansa

pojavljuje se upit za izradu avansa ili storno avansa.

Ako je potre o, faktura se ože povezati i sa Raču i a za preduja Ava si . Kad se klikne na polje Povezati AVANSE na fakturu, otvara se prozor a koje se u ose raču i za preduja i iz osi za stor o. U to prozoru je vidljivo za svaki roj raču a za predujam: Iznos predujma, koliko je već ilo stor ira o po eki prethod i fakturama i koliko je još ostalo za stor o. Kliko a Odabir avansa do it ćete sa o otvore e raču e za preduja .



Kod izrade fakture potre o je oz ačiti Povezati AVANSE na fakturu kako bi se otvorio

prozor za odabir napravljenih avansa. Tada se odabere avans ODABIR (ENTER) i program

po lači sta ke.

7. . . Poveziva je fakture s arudž o kup a

Oda rati arudž u kup a ODABIR (ENTER) i progra po lači sta ke iz arudž e.

7. . Nači plaća ja fakture

U polje NAČIN PLAĆANJA u osi se ači plaća ja fakture. Ako je oda ra eki od goto i skih ači a plaća ja, faktura će se fiskalizirati, tj. auto atski se šalje u Porez u upravu, ako je Korisnik obveznik slanja fiskalnog sloga i ima instaliran certifikat na toj radnoj

stanici na kojoj se unosi faktura.

POVE)IVANJE FAKTURE S NARUDŽBOM KUPCA - Kod unosa avansa pojavljuje se upit

za izradu avansa ili storno avansa.



Ako se radi faktura u stra oj aluti, o a ez o je u ijeti i Tečaj. Tada se a sta ka a fakture upisuju ije e u oda ra oj stra oj aluti, a ako zapisa fakture auto atski će se izraču ati svi iz osi i u ku a a pre a u ese o tečaju koji će iti prikazani na ispisu fakture (nakon

upita Ponovni ispis u HRK).

Oda ir ači a plaća ja fakture.

Unos fakture u stranoj valuti.



Kod ISPISA fakture pojavljuje se upit za jezik ispisa.

Stavke koje isu prevede e, u ovo slučaju a je ački jezik, ogu se ruč o prevesti i zapisati za uduću upotre u. Upute slijede u sljedeće poglavlju.



Nakon ispisa fakture na stranom jeziku, pojavljuje se upis za ispis fakture u kunama

i na hrvatskom jeziku.



7. . K jiže je izlaz ih faktura u Glav u k jigu

Ako je za oda ra u rstu k jiže ja uključe o k jiže je u Glavnu knjigu u ŠIFRARNIKU DOKUMENATA KNJIŽENJA , potre o je u ijeti šifru Sheme k jiže ja pre a kojoj će se iz ršiti ko tira je u Gla u k jigu. Ako She a ije defi ira a, ko tira je je potre o u ijeti ruč o.

7. . . Nači ko tira ja u Glav u k jigu

. K jiže je osnovica prema VRSTI ROBE

U šifrar ik She a k jiže ja Izlaz i raču i - Glavna knjiga pod pozicijom ROBA

prija ljuje se ko to a koji se k jiži ukup a Os o i a za s e šifre ro e koje su u

šifrar ik ro e prija lje e kao VRSTA „ROBA“.

Pod poziciju USLUGA prijavljuje se konto na koji se k jiži ukup a Os ovi a za sve šifre ro e usluge koje su u šifrar ik ro e prija lje e kao VRSTA „USLUGA“.

Pozicije Poreza se prijavljuju za svaki tarifni broj zasebno (npr. Porez 13% na poziciju

POREZ13, Porez 5% na poziciju POREZ5, Porez 25% na poziciju POREZ). Ostale pozicije

su ukup i iz osi za s e šifre ro e pr. UKUPNO,RABAT,AVANS .



. K jiže je pre a razvrstava ju različitih Os ovi a pre a stopa a poreza

Ako je u parametrima aplikacije pod segmentom Izlazne fakture uključe para etar „SHEMA KNJIŽENJA GK PREMA PORE)NIM OSNOVICAMA“, tada se u šifrar iku She e k jiže ja Izlaz i raču i - Glavna knjiga za s aki pojedi ač i tarif i roj prija ljuje ko to a koji će se k jižiti Os o i a za određe i tarif i roj (npr. Osnovica

za 25%-pozicija OSN_PDV, Osnovica za 13%-pozicija OSN_P13, osnovica za 5%-

pozicija OSN_P5).

Pozicije Poreza se prijavljuju za svaki tarifni broj zasebno (npr. Porez 13% na poziciju

POREZ13, Porez 5% na poziciju POREZ5, Porez 25% na poziciju POREZ).

Razna oslo ođe ja od poreza se također prija ljuju za s aku rstu oslo ođe ja zase o. Ostale pozi ije su ukup i iz osi za s e šifre ro e pr. UKUPNI,RABAT,AVANS).



. Auto atsko k jiže je ro og u Glav u k jigu preko izrade Izlaz e fakture

Ako je u para etri a aplika ije pod seg e to Izlaz e fakture uključe para etar „AUTOMATSKO KNJIŽENJE ROBNOG U GLAVNU KNJIGU“, tada je potre o i ati prija lje u She u k jiže ja u šifrar i i a She e k jiže ja skladiš i doku e ti - GK.

Ta she a OBAVE)NO ora i ati istu šifru kao i os ov a she a k jiže ja Izlaz ih faktura.



7.5. Unos stavaka

7. . . Skladišta

Nako u osa šifre ro e/usluge ili oda iro pute prozora pretraži a ja , auto atski se udi ije a ro e/usluge. Ta ije a će iti ez poreza eleprodaj a , ako je oda ra o

skladište VPC tipa prodaje ili sa porezo aloprodaj a , ako je oda ra o skladište MPC tipa prodaje. Tipo i skladišta se defi iraju u Šifar iku skladišta.

Prilikom zapisivanja izlaz e fakture pr o će se a ekra u poja iti os o a she a za kontiranje izlazne fakture, a nakon toga shema za kontiranje robnog dijela vezanog za

istu izlaznu fakturu.

U she i k jiže ja Skladiš i doku e ti - GK potrebno je prijaviti pojedine pozicije

(NABAVNO,MAR)A,ROBA,UKUPNO za s aku šifru skladišta zase o. Pod pozi ijo NABAVNO prikaza je ukup i a a i iz os iz karti e ro e za prija lje o skladište i u ese e šifre ro e. Pod pozi ijo ROBA prikaza je ukup i iz os ez poreza za u ese e šifre ro e. Pozi ija MAR)A je razlika iz eđu pozi ije NABAVNO i pozi ije ROBA.

NAPOMENA

)a isprava izraču pozi ije NABAVNO, potre o je isprav o voditi kro ologiju događaja za svaku šifru ro e e s ije iti u jed o tre utku određe a šifra ro e iti u egativ oj

zalihi, ulaz mora biti prije izlaza i sl.)



7.5.2. Cjenici

Također, ogu se defi irati raz i je i i te ako se u zagla lju fakture a ede Broj cjenika,

cijene se vuku iz odabranog cjenika. Ako u ese a šifra ro e ije a ede a a oda ra o je iku, ije a se uče pre a gore a ede i u jeti a.

7.5.3. Rabati

Ra ati se upisuju ruč o ili se ogu posta iti auto atski, ako su defi ira i. Postoje raz e oguć osti defi ira ja ra ata pre a ro i, prema partneru, prema odjelu robe, prema grupi

robe i sl.). Takve definicije rabata unose se u Matič i šifar i i a.



izlaza i sl.)

NAPOMENA

Ukoliko je postavlje ra at a odjelu ro e, part eru ili slič o, o će uvijek iti takav kod izrade fakture. Može se ruč o iz ije iti.



7.5.4. Ispravak ili brisanje fakture

Ukoliko je potreban ispravak fakture, potrebno je otvoriti fakturu na Unosu fakture klikom

a k adratić sa tri točki e kraj roja fakture. Tada se ot ara popis izrađe ih faktura i dupli kliko se ot ara želje a faktura. Faktura se ože iz ije iti ili o risati Paziti a PDV , odnosno za storno je potrebno napraviti novu fakturu s egativ o količi o .

NAPOMENA

Kad se faktura zapiše, prok jiže a je po svi pozi ija a koje su definirane parametrima

(Salda konto, Glavna knjiga, Kartica robe, Knjiga IRA itd.).

Ispravak ili risa je fakture potre o je također raditi preko U osa fakture. Jedi o a takav ači će se izvršiti ispravak ili risa je po svi pozi ija a koje su definirane parametrima.

U progra u e postoji op ija „STORNO RAČUNA“, već se radi ova izlaz a faktura a koju se u esu sve šifre ro e/usluge kao i a izlaz oj fakturi koja se ora stor irati, ali sa

egativ i količi a a.



7.6. Prijevod labela na fakturama

PRIJEVOD FAKTURA

Kod ispisa faktura,

odabrati jezik ispisa.

PRIJEVOD

FAKTURA

Odabrati

PRIJEVOD



O dje se ože dodati o i prije od pre a opisa o ači u ili obrisati sve prijevode za

postojeću la elu i po o iti gor ji postupak.

EDITOR ZA PRIJEVOD STAVKI FAKTURE

Miše prelaziti preko la ela stavki koje je potre o prevesti . La ele a koji a se pojavi "ruka" ogu se prevoditi. „Kliko “ a stavku progra će tekst labele prebaciti u polja TEKST ODABRANE LABELE i

TEKST KOJI SE PREVODI. Polje TEKST ODABRANE LABELE služi sa o za pregled, ali u polju TEKST KOJI SE PREVODI ože se editirati tekst.

PRIJEVOD

FAKTURA

Upisati želje i prijevod –

UPIŠI PRIJEVOD.

NAPOMENA

Prijevodi će iti vidljivi kod sljedećeg ulaska u ISPIS FAKTURE.



8. AVANSI (F_FAKTURE_AVANS)

A a si/preduj o i k jiže se a iz or iku FAKTURE – IZLAZNE FAKTURE – RAČUNI )A PREDUJAM a a s . U šifrar iku doku e ata ogu se podesiti she e k jiže ja u GK i roj knjige IRA.

Storno avansa je najbolje raditi na svoju vrstu k jiže ja PRS a e a isti kao a a s IP , ali je preporuka (nakon 01.07.2013.) da se ne radi storno, nego da se avans zatvara s uplatom, a

faktura radi automatski storno!



8.1. Avans zatvara izvod, a storno avansa zatvara fakturu

POSTUPAK

. KNJIŽENJE IZVODA – uplata avansa u SK (preko GK ili direktno , za roj raču a staviti

prepoznatljivu oznaku (npr. AV0035, A9999 ili sl.).

2.) IZRADA AVANSA - povezati se s uplatom pritiskom na gumb Veza s uplatom u SK kupaca

– ZATVARANJE uplate AVANSA u SK. Program zatvara UPLATU i AVANS u SK sa brojem

AVANSA (KONTO mora biti isti).

3.) Kod izrade fakture obavezno a esti ezu s a a so . Faktura se or al o k jiži u SK

(direkt o ili preko she e a ili slič o – k jiži se ijeli iz os raču a. Program

automatski radi STORNO i zatvara sa fakturom SK ( Konto mora biti isti! ).



She a k jiže ja za stor o ora iti upisa a u šifrarniku dokumenata pod fakturom. Nakon

k jiže ja fakture u GK, progra ot ara od ah i she u za stor o a a sa, zat ara fakturu u

SK djelo ič o ili u potpu osti).



9. ULAZNE FAKTURE (F_FAKTURE_ULAZNE)

9.1. Unos ulazne fakture

Prije unosa ulaznih faktura, provjerite parametre ulaznih faktura na parametrima pod

stavkom ULAZNE FAKTURE i podesite ih prema potrebi.

SK.KONTO je ko to pod koji će UFA iti k jiže a u SK. Ako je uključe o k jiže je u GK, taj ko to ije ita jer će progra preuzeti salda ko t i ko to iz she e k jiže ja. Bez o zira ako je korisnik programa obrtnik, mora biti postavljeno konto jer po tome program

raspoz aje da se radi o SK do a ljača.



Također potre o je pro jeriti posta ke po pojedi i šifra a k jiže ja ulaz ih faktura a

ŠIFRARNIKU DOKUMENATA KNJIŽENJA. Po pojedi oj šifri k jiže ja UFA, UFI, UFV... ože se

odrediti u koju knjigu URA će se k jižiti, koja she a k jiže ja će iti po uđe a.

Na početku doku e ta oda erite rstu k jiže ja ulaz og raču a, godi u doku e ta, a progra će dodijeliti slijedeći – slobodni broj. U polju VRSTA PDV-a odaberite jednu od



po uđe ih stopa PDV-a ( RH_PDV, RH_OS_RC, EU_OS_ROBA, EU_OS_USLUGA... ).

Popuniti traže e podatke. Poda i o žiro raču i a, model, opis virman itd. su bitni jedino ako

se namjerava na osnovu ulazne fakture raditi virmane. U suprotnom, ta polja mogu ostati

prazna.

U polje ORGIN.DOK. upisati originalni broj dokumenta koji se k jiži, čisto radi ko trole i e ide ije. Postoji oguć ost da se salda ko to odi po ti rojevima (parametri), ali to ne

preporuča o je ože doći pro le a kod zat ara ja raču a.

URA- oda ir u koju k jigu URA će se k jižiti ulaz a faktura. Ako je u pita ju URA koju k jižite tek kad je plaće a, ožete od ah sta iti i datu plaća ja da k jiga URA uz e u obzir tu fakturu kod kreiranja PDV-a. Ako ije u pita ju URA ili ako plaća je k jižite u SK, datum plaća ja ožete ostaviti praznim.

R_12- bitno postaviti radi knjige URA.

Ako se postavi strana valuta, obavezno je potre o u ijeti i tečaj. Iz osi koji će iti upisa i, it će u aluti, a a koji ači će progra zaokruživati, provjeriti u parametrima.

Ukoliko je u Šifrar iku doku e ata posta lje a she a k jiže ja, progra će je po uditi u

polju She a, ali ta she a se pre a potre i ože pro ije iti.

Ukoliko se ulaz a faktura radi a os o u postojeće kalkula ije ili povratnice, u polja Veza

upisati DA i pritiskom na gumb otvorit će se spisak tih doku e ata za partnera koji je

stavljen na ulaz oj fakturi. Miše oda rati želje u kalkula iju ože i iše , a progra će pre a iti iz ose s oda ra ih doku e ata. She a k jiže ja u slučaju kalkula ija je ešto



drugačija od klasič e sheme.

U polja za iznose upisati traže e rijed osti. Nako što se upiše S eukup a vrijednost,

progra će auto atski po uditi os o i u i porez što je slučaj kod elike eći e faktura. Ako to ije slučaj, potrebno je upisati ispravne vrijednosti. Iznosi poreza podijeljeni su na iznose

koji se mogu i ne mogu odbiti (reprezentacija) tako da nema potreba za kasnijim izmjenama i

intervencijama u knjizi URA.

Popis PDV_TIP-o a za izlaz e raču e s pripadajući kolo a a PDV o ras a ožete ot oriti u GLAVNA KNJIGA – PDV – PDV OBRAZAC – OPIS PDV TIPOVA – PREGLED ISPISA. Ovisno o

oda ra o tipu, progra će popu ja ati kolo e u k jizi URA.



9. . Nači u osa uvoz ih, ari skih i špediterskih ulaz ih faktura

SLUČAJ A Špediter plaća sve troškove ari e

1. Unijeti raču do a ljača pod zase i ulaz i raču , ez poreza, tj. u ijeti raču kakav

je radi salda konto. Staviti URA- ,čisto radi evidencije, jer ne smiju biti iskazani

porezi pošto ih e a.

2. U ijeti raču špeditera a slijedeći ači :

• POSLOVNI PARTNER: špediter

• URA-1

• SVEUKUPNI I)NOS RAČUNA: staviti ukupni iznos koji je za naplatu, uključujući i ari ske sta ke. Dakle jelokup i iz os raču a koji tre a platiti špediteru od kojeg će o platiti ari i ari ski dio. Taj iz os ulazi u salda ko to do a ljača u

korist špeditera. • PROLAZNE STAVKE (CARINA): upisati iz os koji se plaća ari i, dakle iznos

carine i iznos poreza na uveze u ro u iskaza je a raču u špeditera pod prolazne stavke). Taj iznos bi trebao biti isti sa iznosom koji se kasnije upisuje

pod CARINA-ukupno

• NEOPOREZIVE STAVKE: upisati iznos neoporezivih stavaka koje su na

špeditersko raču u takse, pošta ske arke...)

• OSNOVICE I POREZI: upisati osnovice i poreze koji se odnose samo na

špediterske usluge te os o i e i porezi it će prikaza i u k jizi URA 1)

• PRITISNUTI GUMB 'CARINA' DA SE OTVORI POLJE ZA UNOS CARINSKIH IZNOSA

• posp: carina

• URA-4

• JCD: upisati br. JCD-a

• CARINA: iznos carine, tj. ari ske pristoj e i trošari e koje podliježu oporezivanju

• NEOPOREZIVO: iz osi taksi i trošari e koje e podliježu oporezivanju

• OSNOVICA: iz os s eukup e os o i e a koju se izraču a a porez ari ska osnovica + os o i e oporezi ih sta ki .Nepotre o upisi ati jer će progra izraču ati pre a iz osu poreza.

• PDV PO UCD: ukup i iz os poreza a os o u ari skog računa

UKUPNO: Suma PDV-a ,carine i neoporezivog dijela, tj. ukupni iznos koji se plaća carini. Nije

zbrojena osnovica, jer se o a koristi sa o za izraču poreza. Iznos UKUPNO bi morao biti isti

iznosu PROLAZNE STAVKE kod špediterskog dijela raču a.

Iz carinskog dijela raču a e k jiži se išta u SK, jer se ukup i iz os raču a k jiži a SK špeditera i kao taka se zat ara jer plaća o ijeli iz os špediteru. Dakle, ako program upita

„Knjižiti carinu u GK/SK?“ staviti NE. Nako k jiže ja plaća ja ulaz og raču a, zatvara se

salda ko to špeditera, ali dio koji se tiče arine smatra se otvorenim pošto e a veze u SK.

Pošto se URA- k jiži u PDV tek po aplati, potre o je otići a u os URA-4 (PDV-Knjiga

URA-U os i upisati datu plaća ja.



SLUČAJ B Korisnik sam plaća ari u

1. U ijeti raču do a ljača pod zase i ulaz i raču , ez poreza, tj. unijeti raču kaka je radi salda konto. Staviti URA- , čisto radi e ide ije, jer e s iju iti iskaza i porezi pošto ih e a.

2. U ijeti raču špeditera kao or al u ulaz u fakturu pod URA-1.

3. U ijeti raču ari e pod zase i ulaz i raču . Sta iti URA- ,i ari u pod šifru poslovnog partnera. Iznose u lijevim stupcima NE POPUNJAVATI, nego pritisnite

gumb 'CARINA' i unesite vrijednosti s cari skog raču a. Raču će iti prok jižen u SK i

u knjigu URA.

Nako k jiže ja plaća ja ulaz og raču a, zatvara se SK carine i ti e raču ulazi auto atski u PDV ez i ter e ije u u osu URA ili ožete sta iti datu plaća ja u polje URA datum

plaća ja.

SLUČAJ C K jiže je INO do avljača zajedno sa INO PDV usluge

1. U ijeti raču INO do a ljača a slijedeći ači :

• POSLOVNI PARTNER: INO do a ljač

• URA-4

• VALUTA

• TEČAJ • SVEUKUPNI I)NOS RAČUNA: sta iti ukup i iz os raču a INO do a ljača u

valuti.

• PROLAZNE STAVKE (CARINA): prazno

• NEOPOREZIVE STAVKE: upisati isti iznos koji je i pod SVEUKUPNI IZNOS

RAČUNA

2. PRITISNUTI GUMB 'CARINA' DA SE OTVORI POLJE ZA UNOS CARINSKIH IZNOSA

3. Popu iti polja za ari u isto kao u slučaju A poslo i part er je ari a ili Ministarstvo). Prok jižiti u GK iz ose iz INO dijela, a kad progra posta i upit „Knjižiti carinu u GK/SK?“ staviti DA i ot orit će se još jed a she a za k jiže je ari skog dijela. Pošto će se ari ski dio prok jižiti i u SK, ako k jiže ja plaća ja ulaz og raču a, zatvara se SK carine/ministarstva i time raču ulazi auto atski u PDV ez i ter e ije u u osu URA ili ožete sta iti datu plaća ja u polje URA datum

plaćanja.



10. KNJIGA KPI (F_KNJIGA_KPI)

K jiže je u k jigu KPI se rši kada je iz rše o plaća je po part eru, ili je part er platio raču . Služ e o je pred iđe o rsta k jiže ja koje koris ik pre a potre i ože proširiti:

¨ ¨, ¨P ¨, ¨ Pri itak u gotovi i ¨

¨ ¨, ¨P ¨, ¨ Pri itak a žiro raču ¨

¨ ¨, ¨P ¨, ¨ Pri itak u aravi ¨

¨ ¨, Ï ¨, ¨ Izdatak u gotovi i ¨

¨ ¨, Ï ¨, ¨ Izdatak pute žiro raču a ¨

¨ ¨, Ï ¨, ¨ Izdatak u aravi ¨

Prva šifra , ... je proizvolj a, dok je druga progra ski određe a i određuje je li rsta k jiženja primitak ili izdatak, te u koju kolonu spada.

S o ziro da postoji sa o kolo a, oguće je upotrijebiti samo tih 6 zadanih vrsta (P05,

P06, P07, I10, I11, I12 . Dakle, koris ik ože ot oriti o u šifru k jiže ja – npr. Primitak u

GOTOVINI – KASA1, može sta iti šifru k jiže ja pr. , ali o a ez o ora sta iti jednu od

šifri pri itka P05, P06, P07 ) ili izdatka ako je u pitanju izdatak (I10, I11, I12).

Ako nema puno različitih k jiže ja kroz godi u ala poduzeća , šifre e tre a doda ati, o

ukoliko se radi o veće poduzeću pr. s više prodaj ih jesta , do ro i ilo otvoriti za svako prodaj o jesto ovu šifru radi lakše rekapitula ije i ko trole.

Brojevi dokumenta idu slijedno bez obzira na vrstu k jiže ja. Nako roja oda rati šifru k jiže ja. Ovisno o rsti k jiže ja pri itak ili izdatak) program odlučuje hoće li se iz os (osim u knjigu KPI k jižiti u SK kupa a ili SK do a ljača. O is o o to e, u do je des o uglu prikazuje se informacijski panel s prikazom ulaznih ili izlaznih faktura.

Nakon odabira partnera, u polje BROJ RAČUNA upisati broj raču a koji se zat ara.

Preporuča o da pritis ete gu ili raz ak i u pa da a progra po udi ot ore e raču e oda ra og part era. Miše ili streli a a oda erite traže i raču .

Ako se upisuje ruč o, paziti da se TOČNO upiše roj raču a. Ako ste do ro u ijeli broj,

progra će u des o uglu prikazati podatke iz raču a, a također i podatke iz k jige KPI ako je dotič i raču eć djelo ič o plaće .

Također će iti po uđe i i iz osi k jiže ja. Broj temeljnice je informativno polje. Ako ne

želite da se k jiži u SK, u polje KNJIŽI u SK staviti NE. Vrsta predsta lja šifru preko koje će k jiže je iti upisa o u SK. Popu ite polja sa iz osi a.

Progra će po uditi iz ose a oni se mogu prema potrebi korigirati. S obzirom da postoji

oguć ost k jiže ja KPI u k jigu URA / IRA, polja sa porezi a su rastavljena prema

potrebama tih knjiga. Iznos UKUPNO e ože se ije jati jer se rijed ost izraču ava onako

kako je to propisano (UKUPNI PRIMICI / IZDACI – UKUPNI IZNOSI POREZA).



Ukoliko k jižite pro ete za ulaz e / izlaz e fakture koje isu apra lje e u programu, tj.

nemate ih unese e, ožete ršiti u os u progra u UNOS U KNJIGU KPI (URA / IRA) pa će iti od ah prok jiže e dotič e k jige.

Ukoliko fakture postoje, o e su auto atski pre ače e u k jigu URA / IRA, pa ožete ršiti unos u programu UNOS U KNJIGU KPI. U parametri a pod sek ijo k jiže ja ogu se

podesiti parametri prema potrebi:



11. GLAVNA KNJIGA (F_GLAVNA_KNJIGA)

ODABIR VRSTE DOKUMENTA: Na oda iru će se poja iti o e rste doku e ata koji a je u doku e ti a k jiže ja (SIF_DOKUMENATA az ače o pod rsta da su FINANCIJSKI ili

KOMBINIRANI.



K jiže je salda ko to ovisi o:

Para etru u DOKUMENTIMA KNJIŽENJA k jiži SK – Da ili Ne) po svakoj vrsti dokumenta (za

počet o sta je je preporuka da ude a NE, da se e pregaze počet a sta ja u salda kontima).

Generalni parametar u parametrima aplikacije blokira prema potrebi sve

vrste dokumenata.





Vrlo je bitno u polje RAČUN staviti toča roj, jer prema tom broju program zatvara stavke u

SALDA KONTO. Ako se na polju RAČUN pritisne gumb (ili razmaknicu i progra će po uditi ot ore e sta ke az ače og part era. Ukoliko odabrana valuta nije kn (191) otvorene

sta ke će iti prikaza e u onoj valuti u kojoj su unesene a ako je u polje VALUTA upisano

191, ot ore e sta ke će iti prikazane u kunama, bez obzira u kojoj valuti su unesene.

Također je prikaza o ako je raču zat ara u tekuće doku e tu u polje TEKUĆE KNJIŽENJE i koliki iz os je tre ut o ot ore u slučaju da isti raču zat ara o iše puta sa isti k jiže je .

Konto mora biti salda – ko t i, tj. u šifrar iku ko ta ora iti az ače kao K za SK kupaca ili D za SK do avljača u to slučaju, u os u polja PARTNER i RAČUN su OBAVE)NI.



Progra će prije ot ara ja ot ore ih sta aka posta iti upit:

Ako se odabere POJEDINAČNI, progra će doz oliti odabir samo jedne stavke. Ako se

odabere VIŠE FAKTURA poja it će se upit za iz os zat ara ja. Nako toga, oda erite stavke

koje zatvarate. Priliko oda ira sta aka iše ili raz ak i o , progra će prikazi ati sumu odabranih stavaka:

Pritiskom na ENTER – iz or raču a od oda ra ih raču a izvesti stavke glavne knjige, s

ot ore i iz osi a, a zad ju sta ku će u a jiti za razliku do uplate. Dakle s i raču i osi zad jeg it će zat ore i, a zad ji sa o djelo ič o ako ot ore i iz osi pre ašuju iz os uplate.



Kod k jiže ja plaća ja raču a koji još ije u ede u progra tj. još ije apra lje npr.

ava s o plaća je na temelju ponude , u polje raču upišite pr. , pa to kas ije kad apra ite raču korigirajte da se raču po eže s plaća je . Korek iju ožete apra iti i u

SK, ali preporuča o da ispra ite ipak u GK.

Unos konta je obavezan, u slučaju neupisivanja istog, progra će po uditi šifrar ik ko ta ili odustajanje od stavke.

Kod iz ora alute, progra će potražiti tečaj u listu i sta iti tečaj aj liži datu u k jiže ja (ukoliko je tečajna lista unesena).



Parametar Korekcija valutnog iznosa određuje hoće li se kod korekcije kunskog iznosa

ije jati i alut i iz os ili eće.

TEČAJNE RA)LIKE: Kod zat ara ja raču a koji su apra lje i u stra oj aluti, raču tre a zatvarati u toj valuti a ne u kunama. Nakon toga, u iduću sta ku pod isti ko to sta iti alutu

191, a kod prikaza otvorenih stavaka progra će prikazati iz os koji je preostao z og tečaj ih razlika. Oda erite taj iznos i zatvorite dokument. U SK će raču iti zat ore i valutno i kunski.

U slučaju ispra ka k jiže ja, ožete se ratiti a postojeće k jiže je ot ara je postojećeg roja doku e ta, u do joj ta li i sta aka iše oda rati želje u sta ku, pritis uti gumb



kako je prikazano:

Izlasko iz k jiže ja progra će tražiti spre a je doku e ta ukoliko to nije napravljeno, pa

je potrebno pritisnuti gumb )APIŠI.

11. . KNJIŽENJE GLAVNE KNJIGE POMOĆU SHEMA (F_GLKNJIGA_GENERIRANJE)(F_SIF_SHEME_KNJ)

11. . . K jiže je doku e ata u Glav u k jigu od ah pri izradi doku e ata

Doku e ti se ogu preko she a k jižiti direkt o u gla u knjigu kod izrade dokumenata ili

ak ad o pre ositi. )a s aku rstu k jiže ja ožete apra iti pose u shemu (npr. IFA-01,

IFI-02... i po ezati ih u šifrar iku doku e ta. Kod direkt og k jiže ja pri zapisu dokumenta

program otvara shemu s po uđe i iz osi a i ko ti a. Na po uđe oj she i oguće je izmijeniti konta ili iznose, te dodati stavke prema potrebi.

Pri jeri e, kod Izlaz ih faktura IFA ože se iza rati da se pojedi i doku e t k jiži u Gla u k jigu, sa o je potre o u Doku e ti a k jiže ja iza rati she u k jiže ja.



Kod izrade Izlaz e fakture IFA , ako što se oda ere Zapiši poja ljuje se sljedeći prozor:

11. . . Nak ad o k jiže je doku e ata u Glav u k jigu

Kod ak ad og k jiže ja doku e ti se pre a uju od roja do roja o is o o izboru.

Program za svaki dokument otvara shemu ili s e k jiži ez pregleda. S i doku e ti koji su pre ače i u Glavnu knjigu, mogu se naknadno otvoriti na unosu u glavnu knjigu ili

prema potrebi ponovno prenijeti.



NAPOMENA

Pošto kod k jiže ja postoji oguć ost iz je e ko ta, preporuka je da se ne pretjeruje s brojem shema. Najbolje je postaviti nekoliko

os ov ih she a, a sit e iz je e vršiti kod k jiže ja.

Nači fu k io ira ja progra a ože se podesiti u para etri a i šifrar iku doku e ata.



11. . . She e k jiže ja

U aplikaciji se mogu u ijeti she e k jiže ja dokumenata prema vrstama dokumenata:

Pritiskom na gumb Postavi počet o, progra udi risa je s ih postojećih she a. Ako se

odabere Ostaviti postojeće, program upisuje nove zadane sheme pod nove redne brojeve.

Ko ta koja su upisa a, sa o su predlože a, e oraju iti toč a, te se mogu zamijeniti

vlastitim kontima.

UNOS SHEME KNJIŽENJA

U she a a već postoje ekakve predložene sheme,

ali se one mogu izbrisati i

kreirati nove ili izmijeniti

postojeće.



Kod she e k jiže ja ože dodati No i red, ali se o a ez o oraju popu iti Pozi ija i Ko to dugo i i potraž i . Nazi i pozi ija su fiksni te se ne mogu mijenjati. Odabiru se samo

po uđe e pozi ije.

Kod shema za ulazne i izlazne fakture te avanse, postavljaju se samo pozicije za financijsko

k jiže je doku e ata.

Izuzetak je situacija ako se ulaz a faktura eže s kalkula ijo , u to slučaju treba uvrstiti i

pozi ije koje poči ju s KAL_. Da bi se i za izlazne fakture k jižilo skladiš o razduži a je

potrebno je postaviti i she u za k jiže je skladišta dakle kod unosa She e za skladiš e dokumente).

NAPOMENA

Broj she e ora iti jed ak she i za k jiže je fi a ijskog dijela. Dakle, ako se za k jiže je fi a ijskog dijela ukup o, porez, os ovi a IFE koristi she a , za

k jiže je ro og dijela razduživa je skladišta i protuko to ora postojati she a u she a a k jiže ja za skladiš e doku e te.



11. . . She e k jiže ja za Ulaz ih faktura (UFA) u Glavnu knjigu

Kod k jiže ja ulaznih faktura u glavnu knjigu najprije je potrebno:

1. Postaviti sheme na Unos Sheme – Ulaz i raču i

2. U šifrar iku doku e ata a s i šifra a za ulaz e raču e posta iti:

• She u k jiže ja

• She u k jiže ja za R ako postoji razlika), ako ne postoji razlika ostaviti

prazno

• K jižiti u Gla u k jigu: DA

Kod unosa Ulazne fakture program nudi shemu (koja se može pre a potre i pro ije iti). Najprije se upišu iz osi fakture i kod zapisivanja program nudi shemu ovisno o iznosima koji

su upisani.



11.2. Ulazna faktura vezana s kalkulacijom

U slučaju da se faktura eže s kalkula ijo , u she i k jiže ja orale i postojati pozi ije „KAL_“1. Na te pozicije program uzima i iz ose iz kalkula ija arža, troško i, veleprodajna i

maloprodajna vrijednost itd.). U polje VEZA KALK staviti DA i na odabiru kalkulacija kliknite

a željene kalkulacije u polju ODABRANO.

S e iz ose je oguće korigirati, te ukoliko program ne posta i do ro pozi ije, z ači je odabrana kriva shema knjiže ja ili ta oda ra a she a k jiže ja ije do ro posta lje a (nedostaju pozicije ili su duplirane).

1 idi posta lje u she u „ SHEMA UFA )A KALKULACIJE“



Na osnovu odabranih kalkulacija program nudi iznose, koji ne moraju biti toč i o isi o kalkulacijama) pa ih prema potrebi treba korigirati. Također a os o u iz osa iz kalkula ija,

a she i se iz osi raspoređuju u sta ke pozi ije „KAL_“.

11.3. Izlazna faktura vezana s kalkulacijom

SHEMA KNJIŽENJA GLAVNE KNJIGE PREMA

OSNOVICAMA

Ovisno o parametru SHEMA

KNJIŽENJA GLAVNE KNJIGE PREMA OSNOVICAMA (a ne

ROBA-USLUGA) u

PARAMETRIMA APLIKACIJE –

FAKTURE, program nudi

pozicije ROBA – USLUGA –

PROIZVOD ili pozicije

OSN_PDV, OSN_P10

OSN_P0, OSN_NEO, pa se

ože oda rati ači k jiže ja koji ajviše

odgovara.



U doku e ti a k jiže ja potre o je iza rati She u k jiže ja te šifru she e za stor o avansa ako se s fakturo eže a a s. Ako želite da se faktura odmah k jiži, potrebno je

oz ačiti K jiži u Glav u k jigu – DA.



Kod zapisi a ja fakture, ako je para etar uključe , progra udi she u sa iz osi a koju pre a potre i ožete iz ije iti:

11.4. K jiže je pro eta skladišta Izlaz e fakture u Glav u k jigu

)a k jiže je pro eta skladišta u Gla u k jigu po oću Izlaz ih raču a potrebno je:

1. U parametrima kod odjeljka za izlaz e raču e uključiti AUTOMATSKO KNJIŽENJE ROBNOG U GLAVNU KNJIGU,

2. Napra iti she u k jiže ja u she a a za skladiš e doku e te POD ISTIM BROJEM

kao što je i she a k jiže ja za fakture – She e k jiže ja/U os she e k jiže ja Skladiš i doku e ti – GK.

3. U skladiš oj she i u ijeti skladišta.

NAPOMENA

Nako provođe ja fakture, it će prikaza a sa o she a za fi a ijski dio, a ro o će se prok jižiti auto atski. No a u osu glav e k jige, vidljive su stavke o a

k jiže ja.



11.5. K jiže je skladiš ih dokumenata u Glavnu knjigu

K jiže je skladiš ih dokumenata automatski kod izrade se e preporuča iz iše razloga:

1. U ijek postoji oguć ost da a a e ije e u tre utku izrade doku e ta isu toč e (izlazi prije ulaza, kalkula ije se k jiže kas ije... . U to slučaju se ako korek ije

a a ih ije a a skladištu AŽURIRANJE NACIJ.) razlikuju iznosi glavne knjige i

skladišta, što je oguće korigirati tek ak ad i k jiže ji a doku e ata.

2. Pošto se k jiže u gla u k jigu pojedi ač o, u gla oj k jizi će biti mnogo k jiže ja

doku e ata, što ože predsta ljati pro le kod ispra aka i usklađi a ja

3. Obzirom da u gla oj k jizi e postoji šifra skladišta, e oguće je i ati rojča ike za skladiš e doku e te od oje e pre a skladištu. Dakle e ože postojati primka br. 1

za skl. 01 i primka br. 1 za skl. 03, nego brojevi moraju biti slijedni bez obzira na

skladište.



Preporuka je da se jed o jeseč o ili tjed o, ako ažurira ja a a ih rijed osti ispiše REKAPITULACIJA SKLADIŠNIH DOKUMENATA te se na osnovu te liste unesu prometi u

glavnu knjigu zbirno po dokumentu:

Na listi se ide iz osi pro eta skladišta z ir o po doku e ti a pre a ije a a koje ste odabrali prije ispisa (NABAVNE / PRODAJNE):





11.6. Postupak postavljanja auto atskog k jiže ja skladiš ih doku e ata u Glavnu knjigu kod izrade dokumenata

ije preporučlji o

Dakle, u šifrar iku doku e ata posta iti:

1. Vrstu dokumenta na KOMBINIRANI

2. Broje i doku e ta po skladištu a NE

3. Skladiš u she u k jiže ja

4. Oz ačiti KNJIŽITI GLAVNU KNJIGU s DA

U she u k jiže ja upisati ko ta pre a skladištu.

U Šifrar iku dokumenata za

skladiš e dokumente postaviti

kako je prikazano.



Ako ste s e podesili pre a gor ji uputa a, ako izrade doku e ta, progra k jiži i gla u k jigu ako su u she i upisa a skladišta koja su u doku e tu. Možete i ak ad o prebacivati u glavnu knjigu od broja do broja.

11.7. Prije os pro eta kase i she a k jiže ja u Glav u k jigu

Pro ete kase oguće je pre ositi u gla u k jigu z ir o po da u (jedan dan – jedan

dokument) ili

periodič o jeda period – jedan

dokument).

Pošto je oguće iše ači a k jiže ja PREMA POREZNIM STOPAMA, PREMA VRSTAMA

PLAĆANJA, KOMBINIRANO...) progra udi iše she a. Oda erite potre u, podesite ko ta a ostale she e ožete o risati.

U šifrar iku duća a/poslovnica potrebno je upisati šifru k jiže ja a koju će se k jižiti glavna

knjiga (PREPORUKA JE OTVORITI NOVU ŠIFRU, npr. BK – blagajna kase) te odabranu shemu.

NAPOMENA

Kod takvog ači a k jiže ja uvijek postoji opas ost da se iz osi glav e k jige i skladišta razlikuju. U to slučaju je potre o pokre uti ažurira je a av ih ije a i

po ov o k jiže je u glav u k jigu.

U parametrima

aplikacije –

KNJIŽENJE/VIRMANI uključiti

Prebacivanje

prometa kase

dnevno (1 dan – 1

dokument – gmmdd)



)a k jiže je pre a ači i a plaća ja i ko to pose o za s aku karti u A eri a , Master, Di ers itd. potre o je u šifrar iku ači a plaća ja upisati ko ta sa o za rstu karti a .

UNOS SHEME KNJIŽENJA:

Moguće je više ači a k jiže ja (prema poreznim stopama,

pre a vrsta a plaća ja itd. program nudi više she a. Odabrati potrebnu shemu,

podesiti konta, a preostale

sheme se mogu obrisati.

UNOS

DUĆANA/POSLOVNICA

Vrsta dokumenta za

k jiže je u GK Blagaj a Kase(BK) prethodno je

upisa a u ŠIFRARNIKU DOKUMENATA. Shema

k jiže ja za Glav u knjigu - 03 Shema kase

kombinirana.



Prije os pro eta se radi u Gla oj k jizi. Oda iro duća a, progra udi rstu doku e ta i she u, a para etri k jiže ja ogu se isključiti/uključiti o is o o potre a a.

UNOS KONTA )A NAČINE PLAĆANJA

PRIJENOS KASE U

GLAVNU KNJIGU



11.8. OPZ – STAT - 1

Kod izrade OPZ-STAT- iz ještaja potre o je oda rati za koju godi u i k artal će se raditi iz ještaj. Pre a ti u jeti a progra auto atski udi: Datum predaje, Datum dospjelo do,

Datu e aplaće o do i Valuta raču a od. Samo se Datum predaje ože ije jati, dok su ostali datumi automatski definirani i ne mogu se mijenjati.

Nako oda ira godi e i k artala potre o je klik uti a KREIRAJ OBRA)AC, ako čega će program automatski popuniti obrazac na osnovu zadanih datuma (ali ne starije od 6 godina).

Stavke se preuzimaju iz SALDA-KONTO KUPACA i u obzir dolaze SAMO STAVKE IZLAZNIH

RAČUNA i STAVKE KOJE SE NALA)E NA POČETNOM STANJU U SALDA-KONTO KUPACA

(dokument PS ili P ).

Pošto u SALDA-KONTIMA postoji samo ukupan iznos raču a s PDV-om, progra će auto atski pokušati pro aći određe i raču u ta eli I)LA)NIH RAČUNA z og iz osa PDV-a).

Ako određe i raču ije pro ađe u ta eli I)LA)NIH RAČUNA progra dalje pokuša a pro aći u ta eli KNJIGA I)LA)NIH RAČUNA z og iz osa PDV-a).

Iznos PDV-a je z roj s ih poreza iz ta ele I)LA)NIH RAČUNA ili ta ele KNJIGA I)LA)NIH RAČUNA pr. %, % i %

Podaci koji se unose pod III PODACI O UKUPNO DOSPJELIM A NENAPLAĆENIM RAČUNIMA KOJI SU IZDANI SUKLADNO ODREDBAMA OPZ-a koris ik u osi ruč o, ako je potrebno.



DODATNI UPIT KOD KREIRANJA OBRASCA – Uključiti fizičke oso e u a alitiku?

U šifar iku part era postoji oz aka da li je part er Fizička osoba. Ako se na upitu odabere

DA, program uzima u analitiku sve partnere. Ali ako se na upitu odabere NE, program u

a alitiku e uzi a u o zir part ere koji su u šifar iku part era oz ače i kao Fizičke oso e eć su u iz osa za te part ere upisuje u dio III. PODACI O UKUPNO DOSPJELIM, A

NENAPLAĆENIM RAČUNIMA KOJI SU I)DANI SUKLADNO ODREDBAMA OP)-a.

Ako određe i raču ije pro ađe iti u ta eli I)LA)NIH RAČUNA iti u ta eli KNJIGA I)LA)NIH RAČUNA progra pokuša a pro aći u eko od starijih OP)-STAT- iz ještaja

(zbog iznosa PDV-a).

Ako određe i raču ije pro ađe iti u jed oj od gore a ede ih ta ela progra preuzi a IZNOS S PDV iz otvorenih stavaka SALDA-KONTA KUPACA, ali IZNOS PDV-a ostaje 0.



NAČIN I)RAČUNA u slučaju op ije Izraču poreza gdje je , SK i PB = 1

IZNOS PDV-a se raču a pre a gla i stopa a PDV-a (22,23 ili 25 %) ovisno o DATUMU

RAČUNA to je datu DVO raču a . Taj izraču se radi sa o za part ere koji i aju O)NAKU

PORE)NOG BROJA = isporuka do ara u tuze st u , I)NOS PDV= i Našao u SK (ako je

ašao u RACUN ili IRA o da je oguće da je st ar o PDV= i u to slučaju se e raču a

PDV . Kod O)NAKA PORE)NOG BROJA i iz os poreza ostaje , ali koris ik ože ruč o

unijeti iznos PDV-a ako je to potrebno.

Ako određe i raču i a eku drugu stopu poreza pr. %, % i sl. ili i a više različitih stopa PDV-a, potre o je RUČNO promijeniti iznos PDV-a.

Pri jer statističkog iz ješća:



11.9. K jiže je izvoda u Glav u k jigu

GLAVNA KNJIGA – UNOS

PROMETA – UNOS PROMETA

Najprije je potrebno izabrati vrstu dokumenta. Program automatski dodjeljuje broj i

datu . Datu se ože korigirati. Nako toga iza ere se ili upiše ko to te se ENTEROM prolazi kroz polja. Izabere se part er i raču .



DJELOMIČNO )ATVARANJE RAČUNA – oda ere se želje i raču i ruč o se upiše iz os koji se želi zatvoriti.



ZATVARANJE IZVODA – upiše se ko to, u ovo slučaju Ko to , te se a Potraž u stra u upiše iz os koji je vidljiv a d u SALDO , potvrđuje se ENTEROM. Nako toga

potrebno je zapisati dokument.



12. KNJIGE IRA/URA (F_IRA_URA) (FL_IRA_URA_ISPIS_EU)

Unos u knjige IRA/URA nije potreban ako se rade ulazne i izlazne fakture koje program

auto atski pre a uje. No u slučaju da se e rade ulaz e ili izlaz e fakture, kao i u slučaju „STARIH“ faktura koje ne postoje u programu ili za potre e korek ija, ože se upisati na

UNOS U KNJIGU IRA/URA (GLAVNA KNJIGA – PDV).

Ako se unosi o i, epostojeći doku e t, program sam dodijeli novi broj. Nakon odabira

knjige (1/2/3..) pritisnuti gumb NOVI. Progra će sa dodijeliti o i roj, koji će se kasnije

ožda pro ije iti kod ažurira ja red ih roje a koje će posložiti roje e po datu u. Dakle, red i roj e ora už o iti u ijek isti, ego o isi o to e a koji datu je k jiže je napravljeno. Ako se ispravlja eć prok jiže slog, pr o se a ispisu knjige potrebno uvjeriti

pod koji red i roje je želje o k jiže je u ovom trenutku, i onda upisati taj broj.

U polje VK upišite rstu doku e ta po kojoj ršite k jiže je. Upišite roj raču a a koji se od osi, te datu . U polje plaće o upišite datu KADA i AKO je faktura plaće a ako e postoji eza u salda ko ti a a os o u koje i progra ogao prepoz ati plaća je kod ispisa k jige. Ako upišete datu plaća ja, progra s atra da je faktura plaće a ez o zira je li plaća je prok jiže o u SK ili nije i kao takvu je zbraja za obrazac PDV-a (Vrlo bitno za

obrtnike te UFE, R2 i URA4 . Upišite part era, jesto i r.

U polja za iz ose upišite traže e iz ose.



12.1. IRA

U polje 6 unosi se jelokupa iz os raču a, a progra će ponuditi ostale iznose. Moguća je korekcija ukoliko je potrebno. Kolo a doda a je a o raza z og poreza a potroš ju koji

ije pred iđe a služ e o o ras u. Pretposta ka je da je razlika iz eđu s eukup og iz osa raču a i s ih a ede ih os o i a i poreza upra o iz os poreza a potroš ju. Ukoliko

se pojavi nekakav iznos u tom polju, a porez a potroš ju e postoji, eki iznosi su krivo

upisani, potrebno je ponovno upisati sveukupni iznos i ostale iznose.

12.2. URA

U polje 9a unosi se jelokupa iz os raču a, a progra će po uditi i ostale iznose. Kolona 9

podijeljena je a a i : u a ide s eukup i iz os raču a tj. kraj ji iz os raču a do a ljača sa svim porezima, neoporezivim i prolaznim stavkama. U 9b ide suma osnovica i poreza koji SE

MOGU odbiti (11 + 13 + OSNOVICE od 11 i 13) a ne ukupne osnovice (7 i 8 z og toč osti obrasca PDV. Dakle, razlika iz eđu a i su eoporezive, prolaz e stavke, porez a potroš ju, os ovi a i porezi koji se NE MOGU od iti te stavke koje isu predviđe e obrascem URA. U kolone 6 i 7 upisuje se cjelokupna osnovica ali u knjige ulazi samo dio

os o i e koji se MOŽE ODBITI. Kolo a eoporezi o je doda a radi ko trole.



Nako k jiže ja, ože se pokre uti ažurira je red ih rojeva da ih progra posloži po datu u, a a ispisi a k jiga ože se provjeriti je li sve u redu. Ako je sve u redu ože

se kreirati obrazac PDV na osnovu knjiga.



U parametrima pod sekcijom KNJIŽENJA mogu se podesiti parametri prema potrebi:



13. INVENTURA (F_SKLADISNI_INV_UNOS)(F_SKLADISNI_INVENTURA)

)a pra ila u os i e ture, potre o je apra iti slijedeće:

1) Pokrenuti listu razlike stanja kartice i stanja po zadnjem ulazu (Nivelacija –

Usporedba vrijednosti kartice prema zadnjem ulazu).

2) SAMO )A SKLADIŠTA PO PRODAJNIM CIJENAMA: Prok jižiti Nivela iju pre a zad je ulazu (Nivelacija – Izračun nivelacije cijena).

Iznos dobivene nivelacije trebao bi se poklapati s iznosom razlike s prethodne

liste.

3) Ispisati liste a Izvještaji a – )aliha ro e/I ve tur a lista po skladiš i cijenama ili zaliha robe/popis a lista po skladiš i ije a a o is o o potre i koris ika, te apra iti popis ro e po skladištu.



4) Upisati inventurna stanja.

O is o o potre a a koris ika, i e tura se ože u ijeti kao:

a. Unos inventure (Inventura – UNOS INVENTURE) - Unosi se SVA popisana

roba, pa se kreiraju inventurne razlike ovis o o ači u ođe ja skladišta. Preporuka je raditi na UNOS INVENTURE, bez obzira makar je inventura

djelo ič a, z og toga jer je a taj ači oguće raditi ak ad e ispra ke i korekcije, dok kod direkt og u osa razlika ije oguće raditi korek iju, nego treba unositi ponovno.

b. Unos razlika (Inventura – UNOS INVENTURNIH RAZLIKA) gdje se

gu i a PRIPREMA po lači sta je skladišta o is o o ači u ođe ja skladišta, postoje različiti gu bi). U ose se sa o količi e koje se razlikuju od pravog stanja. Stavke na koji a je do ro sta je preporučuje se da se ostavi tako. U karti u će iti prok jiže e sa o sta ke koje i aju razlike.

Stavke se mogu mijenjati i brisati. Kod brisanja program ne briše fizički sta ku, ego je sa o oz ača a kao o risa u, da se u slučaju greške ože vratiti.



5) Ispisati i ve tur e liste i provjeriti toč ost podataka.

6) Ako je s e u redu, ože se prok jižiti karti u a U os i ve tur ih razlika na

datum koji je az ače a doku e tu. Ako tre a i e tur o sta je prok jižiti u atrag, pr. a . ., o da se tekuća i e tura e k jiži u karti u, ego se a os o u postojeće ge erira o a a Ge erira je i e ture u atrag, pa se ta i e tura k jiži u karti u.

Kod brisanja dokumenta, ako je inventura napravljena na Unos kompletne inventure

progra pita hoće li se o risati i u os i e ture. Preporuče o je staviti NE, neka

originalni unos ostane. Status dokumenta je prikazan na panelu:



13.1. UNOS KOMPLETNE INVENTURE

Odaberite skladište i datu a koji je apra lje popis robe. Unesite stavke robe sa

količi a a. Ako skladište odite po iše ije a, potre o je u ijeti količi e po ije a a. Dakle ako za istu šifru postoji iše ije a, tre a u ijeti količi e za svaku cijenu. Nakon unosa,

zapišite doku e t. Ako doku e t i a pu o sta aka, e i ilo loše zapisati ga iše puta tijekom unosa.

Ako su se u eđu re e u mijenjale cijene, obavezno pokre uti ažurira je ije a:



Nako u osa, ožete pustiti listu uspored e, gdje će progra prikazati razlike iz eđu u osa i stanja na kartici. Ako je upisana inventura u redu, pokrenuti generiranje inventurnih razlika.

)a toč u i e turu oda rati prikaz ijelog u osa:

NAPOMENA

I ve tura koja je pre ače a na Unos inventurnih razlika e ože se više ije jati u

programu Unos kompletne inventure.



14. PREGLED NARUČENE I )APRIMLJENE ROBE (F_NARUDZBE)

I. NAČIN Veza s kalkulacijama i primkama

Kod izrade kalkula ije/pri ke progra daje oguć ost eze s arudž o do a ljaču:

Ako se oda ere eza, progra pre aša sta ke iz arudž e. Ako je pr a kalkula ija, koja se eže a arudž u, progra pre aša s e količi e. Sta ke se ogu editirati i ije jati količi e.

Ako su količi e a je ego a arudž i, kod iduće kalkula ije koja će se po ezati sa tom

arudž o , progra pre osi samo preostale količi e.

Dozvoljena je veza 1-1 tj. jedna kalkulacija-jedna narudž a ili jed a arudž a - iše kalkula ija z og oguć osti praće ja pristiglih količi a pre a arudž i. U slučaju da je stigla roba s više arudž i, potrebno je apraviti više kalkula ija. U suprotnom, program NE

MOŽE izraču ati preostale količi e jer se e z a koja je ro a po kojoj arudž i.



Lista- Rekapitula ija aruče e / zapri lje e KAL,PR ro e pre a roju arudž e

U pri jeru arudž e - djelo ič o zapri lje a – u to slučaju prikazuje da je aruče o , s kalkula ijo zaduže o , a u dolasku je još ko ada.



II. NAČIN Direkt i u os pristiglih količi a u arudž u

Nako što je zapri lje a ro a, a e postoji oguć ost da se kalkula ija eže a arudž u, oguće je u ijeti direkt o u arudž u pristiglu količi u:

Kada po o o stig e ro a, tre a upisati s eukup u količi u, a e sa o količi u sa zad je pošiljke.


U pri jeru arudž e - djelo ič o zapri lje a – u to slučaju prikazuje da je aruče o , direkt i u oso u arudž u je stiglo , a u dolasku je još ko ada.



III. NAČIN Ko i a ija veze i u osa u arudž u

Moguće je ko i irati gore d a a ede a ači a. )a part ere koji ro u šalju toč o pre a arudž i, radi se veza a kalkula ija a, a za part ere koji šalju ro u s iše arudž i, upisuju

se količi e direkt o a arudž e. Dakle potre o je ili ezati arudž u ili upisi ati količi e. Ako se dogodi da je jed a arudž a eza a s kalkula ijo i upisa a je količi a stiglo u

arudž i, progra daje pred ost upisu a arudž i, te e uzi a u o zir količi e s

kalkulacije!


Kada se otvori lista po part eru si tetika a pr i pogled i se oglo či iti da izraču ije u redu, odnosno: aruče o – stiglo 1 – kalkulacije 2 = 2 a ne 4 koliko je na listi:

U pri jeru arudž e - djelo ič o zapri lje a – u to slučaju prikazuje da je aruče o , direkt i u oso u arudž u je stiglo , s kalkula ijo , ali u dolasku

raču a sa o količi e upisa e u arudž i – 1 = 4



No ukoliko se otvori lista po partneru (analitika) idlji o je da je u arudž i da je ruč o upisana pristigla količi a i z og toga količi a s kalkula ije nije uzeta u obzir.

14.1. Minimalne zalihe

Kod izraču a i i al ih zaliha progra izraču a a i količi e u dolasku ako je tako uključe o na listi:



U to slučaju se prikaže SVA ROBA , dakle i o a koja je eća od i i al e zalihe, ali se i prikaže količi a ro e za koji progra s atra da je u dolasku, pa se na osnovu toga mogu

pro jeriti eze arudž i s kalkulacijama.



15. eRaču (F_MOJ_ERACUN)

Da i raču io posla preko ser isa Moj - eRacun potrebno je napraviti registraciju na

stranici https://www.moj-eracun.hr/, gdje ožete do iti i ostale informacije u vezi slanja i

ovjere FINA certifikatom (ili direktno na brojeve telefona na stranici).

Nakon registracije servisa Moj-eRacun, potrebno je u parametrima upisati koris ičko i e i lozinku:

Nako toga, u šifrar ik part era , part erima kojima će se slati raču i pute servisa Moj -

eRacun, unesite mail adresu u polje E-RAC:



Kod ispisa raču a progra udi gu za sla je raču a preko ser isa Moj - eRacun:



Ukoliko niste registrirani na servis ili nemate upisane podatke o registraciji, program nudi:

Ako niste registrirani, pritisnite "Registracija" i program vas prebacuje na stranicu servisa

gdje se ožete od ah registrirati i pročitati detalje o ser isu.



U slučaju da ste registrirani, a niste unijeli parametre u aplikaciju, pritisnite gumb "Upisati

para etre", ako čega a progra ot ara para etre gdje ožete upisati podatke:

U slučaju da je sve to ispunjeno a program ja i slijedeću poruku:

tada se mora u ijeti ail adresu u šifrar iku part era u polje "E-RAC".

U slučaju ispra o podeše ih gore a ede ih podataka, progra šalje raču a ser is gdje se rši dalj ja o rada i dosta a poslo o part eru.



U slučaju bilo kakvih problema prilikom slanja, o i će iti ispisa i u polju Popis pro le a kod

razmjene podataka. Ako je polje praz o, raču je uspješ o poslan, i otvara se gumb za izlaz.

Raču e ožete slati i iše odjed o od roja do roja pr. od do različiti part eri a. U to slučaju progra eće ja iti ako edostaje koja ail adresa, ego će jednostavno smatrati da tom partneru ije predviđe o sla je raču a preko servisa i taj

raču će preskočiti. Dakle ako šalje o od roja do , a part er a raču i a i e a upisanu mail adresu, progra će poslati raču e , , , , .

15.1. Pregled statusa i ponovno slanje

Posla e raču e preko ser isa te jiho status ogu se idjeti a sljedeći ači :





16. EVIDENCIJA SLUŽBENIH PUTOVANJA (F_SKRACENI_PUTNI_NALOG)

Progra E ide ije služ e ih puto a ja ije progra za izradu put ih aloga, ego služi sa o kao e ide ija ako iz rše ih puto a ja. Iz e ide ije se ogu ršiti jeseč e rekapitula ije d e i a i troško a po ozaču, ršiti prije os u lagaj u i gla u k jigu, te oditi karti a sta ja za s akog ozača.

Također se ože apra iti prije os u JOPPD o razac pod pretpostavkom da su uneseni iznosi

i isplaće i ozači a.



U parametrima pod sekcijom KNJIŽENJA, postavite počet e vrijed osti za aloge. Vrijed osti je oguće ije jati a u osu u evide iju.

Kod unosa šifri vozača, vozila i rela ija, prvu šifru ruč o upišite ' ' o avez o s vodeći ula a , a progra će dalje auto atski dodjeljivati ove rojeve.



16. . Upisiva je Vozača i vozila

U šifrar ik ozača osi i e a i prezi e a bitno je unijeti OIB zbog prijenosa na JOPPD

obraza . Možete u ijeti i ko to za prije os u lagaj u.

U šifrar iku ozila it o je az ačiti da li je ozilo lastito ili služ e o z og o raču a ak ade po km.

16.2. Mjesta i relacije

Mogu se u ijeti jesta ili čak ijele rela ije. Bit o je da se u ese kilo etraža SAMO )A JEDAN SMJER jer alog oži kilo etražu sa odlazak-po ratak . Na alogu je oguće ruč o ispra iti i rela iju i k , pa je preporuka da se u šifrar ik u esu sa o ajčešće rela ije.





16.3. Unos naloga

Kod ulaska, pojavljuje se ekra za oda ir i ispra ak postojećeg aloga. Oda iro datu skog raspo a, jese a ili ozača, progra prikazuje sa o doku e te koji odgo araju u jetu. Duplim klikom ili na gumb "Izmjena", program otvara odabrani nalog , ili pritiskom na gumb

"novi" program otvara novi nalog.

Pritiskom na gumb NOVI program otvara novi nalog.



U os aloga je pred iđe za samo jednu relaciju. Dakle, ako je na pravo alogu više relacija, nalog treba unijeti više puta, za svaku rela iju po jed o , a troško i ogu iti samo na jednom dokumentu. Kod ispisa naloga prema o raču sko jese u, progra će io ako grupirati rela ije po ozaču.



Nako u osa datu a, u esite jese o raču a koji e ora odgo arati datu u . Nako ozača, potre o je upisati šifru su ozača ako je prisust o ao to puto a ju. )a su ozača se

o računavaju sa o d e i e. Vozilo se ože ali e tre a upisati, ali je vrlo bitan podatak da

li je ozilo VLASTITO ili SLUŽBENO jer se a služ e o e o raču ava ak ada za korište je vozila.

Bitan je i odabir zone (HR/INO). Ako je INO, program dozvoljava unos dnevnice u EUR koji se

preraču a aju u k .

Nako preraču a d ev i a u k se ože i korigirati.



Nakon u osa datu a i sati početka i kraja puto a ja, progra izraču a a da a i sati pro ede ih a puto a ju te pre a to e izraču a a i iz ose d e i a. Da i, sati te iz osi dnevnica se mogu korigirati.

NAPOMENA

D ev i e se NE izraču avaju a ači da se izraču a roj sati i podijeli sa , nego se

raču a da po da . Npr. ako se na put krenulo jedan dan u 8 h i vrati drugi u 8h, to NIJE

24h-jed a d ev i a! )a prvi da je izvrše put od 8-24 -dakle 16h. Ako je parametrom

određe o da se ijela d ev i a izraču ava za h, to je jed a d ev i a. )a drugi da put traje 0-8, dakle 8 h tj. pola dnevnice.

Dakle za avede i pri jer, progra o raču ava d ev i u i pol! Ako eko e e odgovara takav izraču , ože pro ije iti para etar za sati ijele d ev i e ili jed ostav o ruč o

korigirati iznos.



Mjesto putovanja tj. rela ija se ože oda rati, upisati ili oda rati i korigirati.

Ako je oda ra o iz šifrar ika, progra uzi a kilo etre, oži s d a i izraču a a ak adu za korište je ako je VLASTITO ozilo . Kilo etri i iz os se također ogu ruč o korigirati.

Nači važa je ita z og JOPPD o ras a.



Mogu se još upisati i troškovi koji ulaze u JOPPD.



Svi iznosi se mogu korigirati.



16.4. Liste (F_PREGLED_LISTE)

Upisa i alozi ogu se idjeti a lista a, pa tako postoji ekoliko različitih lista:

1. Lista naloga po mjesecu isplate

2. Lista aloga po o raču sko jese u

3. Lista naloga po datumu

4. Ispis z ir og jeseč og aloga jeseč a rekapitula ija po ozaču

5. Lista za prije os aloga u JOPPS uključe i su i ka io ski alozi , gdje je vidljivo koji

se iznosi prenose u JOPPD obrazac.



16.5. Prijenos u Glavnu knjigu

U šifrarniku dokumenata eć je ot ore a šifra k jiže ja za put e aloge i eza sa she o 01.



U šifrar iku she a k jiže ja, unesite novu shemu u sekciji U os she e k jiže ja Put i – GK

i u esite želje a ko ta , ili pritis ite gu "Posta i počet o" i korigirajte ko ta pre a želji.

Nako toga uđite u Prijenos naloga u GK -)ADUŽENJE, odaberite dokument putnog naloga,

she u, od roja do roja i prok jižite u gla u k jigu. Prok jiže i doku e ti ogu se idjeti i korigirati na unosu glavne knjige, a prema potrebi ponovno pokrenuti prijenos.





16.6. Prijenos u blagajnu



16.7. Unos u blagajnu

Kod k jiže ja lagaj e, ako se e ge erira iz put ih, kod k jiže ja isplate ozaču, tre a u ijeti šifru ozača i progra k jiži pro et u karti u ozača.



16. . Prije osi u karti e vozača i prijenos u JOPPD

Kod izrade aloga, progra auto atski upisuje zaduže je po ozaču u karti u ozača, a kod

upisa u lagaj u, k jiži razduži a je, tako da se u bilo kojem trenutku ože pratiti sta je ozača, a postoji i opcija naknadnog prijenosa.

Prije os u JOPPD o raza rši se u progra u PLAĆE. U aplika iji KIPOS ože se ot oriti Lista

za prijenos naloga u JOPPD gdje je vidljivo koji iznosi se prenose u JOPPD obrazac:

Bit o je da svaki vozač i a upisa OIB u šifrar iku vozača. Pošto se d ev i e i troškovi oraju prikazati a jed oj šifri pri itka , a ak ada za vozilo a drugoj , vozači su

ispisani u dva reda jer su to dva sloga na obrascu.



17. KAMIONSKI PUTNI NALOZI (F_KAMIONI_PUTNI_NALOG)

Progra Ka io ski put i alozi ije progra za izradu put ih aloga, ego služi sa o kao e ide ija ako iz rše ih puto a ja. Osi izraču a d e i a, progra o oguća a e ide iju a a sa, troško a, toče og gori a te pređe e kilo etraže po ka io u.

Iz e ide ije se ogu ršiti jeseč e rekapitula ije d e i a i troško a po ozaču, ršiti prijenos u blagajnu i glavnu knjigu, te voditi karti a sta ja za s akog ozača.

Također se ože apra iti prije os u JOPPD o raza pod pretpostavkom da su upisani iznosi

i isplaće i ozači a.

17. . Podešava je para etara (F_PARAMETRI)

U para etri a pod sek ijo KNJIŽENJA, posta ite počet e rijed osti za naloge.



17. . U os Vozača i Ka io a

U šifrar ik ozača osi i e a i prezi e a bitno je unijeti OIB zbog prijenosa na JOPPD

o raza . Možete u ijeti i ko to za prije os u lagaj u i gla u k jigu.

U šifrar iku ka io a ože se u ijeti počet a kilo etraža, a nakon izrade naloga program

dodaje kilometre.

17. . Šifrar ik troškova

U šifrar iku troško a ije potre o u ositi s e troško e koji se poja ljuju, nego samo

osnovne koji se razlikuju po nazivu, a vrsta, valuta, rsta plaća ja i iz os mogu se mijenjati

direkt o a u osu aloga. Do olj o je u ijeti ekoliko os o ih troško a koji se ajčešće pojavljuju. No pre a želji, ožete u ijeti s e troško e.



VRSTA TROŠKA

1. GORIVO - osi iz osa progra a alogu doz olja a i u os količi e l

2. OPREMA - trošak za opre u la i, ruka i a... izdvojeno zbog toga jer se drugačije tretira na JOPPD obrascu

3. PRAZNO – s i ostali troško i

Valuta: postaviti ajčešću valutu, pre a potre i ože se pro ije iti a alogu.

Vrsta plaća ja: U nalogu je vrlo bitno da li se radi o gotovinskom ili negotovinskom

plaća ju z og JOPPD o ras a te z og izraču a gotovi skih troškova. Isto kao za valutu, ože se u ijeti više puta isti trošak a više šifri s različiti ači i a plaća ja, ili jed u

šifru pa ači plaća ja ije jati a sa o alogu.



17.4. Dnevnice putnih naloga

U šifrar ik d e i a u ose se šifre zone, sati i iznosi dnevnice/poludne i e. Šifre za zo u su proizvoljne, a preporuka je da se otvore barem HR i INO (prema potrebi mogu se otvoriti i

HR , HR … . )o a se ože poja lji ati iše puta ali sa raznim satima.

U os sati a jih od oz ača a polud e i e, a da li će progra za 11 sati putovanja

raču ati polud e i u za ili za sati, ože se regulirati parametrom u Parametrima

aplikacije:

NAPOMENA

)a svaku zo u o aveza je u os h i iz os što je zapravo oz aka za CIJELU DNEVNICU.



Za INO zo e iz ose d e i a ožete u ijeti u EUR-ima, ali tada u IZNOS_KN staviti nulu. Na

nalogu tada obavez o u esite iz os tečaja EUR-a.

Jeda alog se ože u ijeti za više putova ja i više suvozača. Dakle oguće je u ijeti jeda alog za ijeli jese , it o je a esti u koji o raču ski jese ulazi te počet i i za rš i

datum unosa.

TROŠKOVI: Nako u osa šifre troška, oguće je oda rati/pro ije iti rstu troška GORIVO, OPREMA, ostalo..). Ako je vrsta GORIVO, potre o je u ijeti i količi u toče og gori a.

Nakon valute, rlo je it o u ijeti ači plaća ja, jer je it o za izraču troško a da li se radi o plaća ju goto i o . Vrlo je it o i u ijeti ači plaćanja, jer ako je u pitanju virmansko

plaća je rsta :praz o , tada progra z raja te iz ose pod "Troško i tra sak ijski raču " JOPPD 17.5.



DNEVNICE: Kod u osa d e i a progra udi počet i i za rš i datu iz zagla lja i sate iz

para etara. Datu e i sate korigirajte pre a potre i. Rela iju ožete iza rati klikom na

strelicu u polju Relacija, ili upisati ruč o. Nakon unosa km i zone, prema datumima i satima

progra izraču a da e i sate za o raču d e i a, te a os o u šifrar ika zona i upisanih

sati izraču a iz os d e i a. D e i e se NE izraču a aju a ači da se izraču a roj sati i podijeli s , ego se raču a da po da . Npr. ako se na put krenulo jedan dan u 8 h i vrati

drugi u 8h, to NIJE 24h - jedna dnevnica. Za prvi da je iz rše put od -24 - dakle 16h. Ako

je para etro određe o da se ijela d e i a izraču a a za h, to je jed a d e i a. )a

drugi dan put traje 0 - 8, dakle 8h tj. pola dnevnice (odnosno onoliko koliko je upisano u

šifrar ik . Dakle za a ede i primjer, progra o raču a a d e i u i pol. Ako nekome ne

odgo ara taka izraču , ože pro ije iti para etar za sati ijele d e i e ili jed osta o ruč o korigirati iznos.

Ako a toj rela iji postoji su ozač, u esite jego u šifru. Progra će su ozaču izraču ati iste d e i e, ali s i troško i idu a ozača. )ato je i oguće a raz e rela ije u ositi raz e su ozače.



POSTOTAK OD PROMETA: Ukoliko ozač do i a dio od pro eta oguće je i to u ijeti.

REKAPITULACIJA: Na rekapitulaciji program prikazuje zbir upisanih i izraču atih rijed osti. Ukoliko eki iz osi e odgo araju o o e što ste tre ali do iti, pro jerite da iste pogriješili

egdje pri u osu rste plaća ja za troško e ili pri u osu d e i a i zo a.

Moguće je i izraču ati potroš ju gori a. Uvjet za to je da unesete počet o i za rš o sta je goriva. Upisane iz ose progra od ah e ide tira i kao dug ozači a u karti i ozača.





17.5. Liste

Upisani nalozi se mogu otvoriti na listi, pa tako postoji lista Ispis z ir og jeseč og aloga

jeseč a rekapitula ija po vozaču gdje su grupira i s i alozi po jese u i ozaču pre a vrsti,

te Lista za prijenos naloga u JOPPD gdje je vidljivo koji iznosi se prenose u JOPPD obrazac:



17.6. Prijenos u Glavnu knjigu

U šifrar iku she a k jiže ja, potrebno je upisati novu shemu u sekciji Unos sheme k jiže ja Kamionski Putni – GK.

U šifrar iku doku e ata tre ala i iti već otvore a šifra k jiže ja za put e aloge.

Potrebno je postaviti vezu sa shemom kako je prikazano.



Nako toga, potre o je ući u Prijenos kamionskih putnih naloga u Glavnu knjigu, Odabrati

doku e t put og aloga, she u, jese i prok jižiti u Gla u k jigu. Prok jiže i doku e ti mogu se vidjeti i korigirati na unosu Glavne knjige, a prema potrebi ponovno pokrenuti

prijenos.



Ako Va alog služi za e ide iju i koliko je ozači a isplaćeno novaca, tj. ako se iznosi na

nalozi a podudaraju sa isplaće i iz osi a, ožete aloge pre ijeti u lagaj u kao isplate ozači a:

Doku e ti se k jiže a jeseč oj razi i, od os o jedan mjesec - jedan

dokument. Konto za

ukup o po vozači a se uzi a iz šifrar ika vozača

ako je upisan (ako nije,

onda iz sheme).



Kod k jiže ja lagaj e, ako se e ge erira iz put ih, kod k jiže ja isplate ozaču, tre a u ijeti šifru ozača i progra k jiži pro et u karti u ozača.



17. . Prije osi u karti e vozača i prije os u JOPPD

Kod izrade aloga, progra auto atski upisuje zaduže je po ozaču u karti u ozača, a kod upisa u lagaj u, k jiži razduži a je, tako da se u bilo kojem trenutku može pratiti sta je

ozača (Postoji i opcija naknadnog prijenosa).

Prije os u JOPPD o raza rši se u progra u PLAĆE. U aplika iji KIPOS ožete ot oriti listu Lista za prijenos naloga u JOPPD gdje je vidljivo koji iznosi se prenose u JOPPD obrazac.

Bitno je da s aki ozač i a upisa OIB u šifrar iku ozača. Pošto se d e i e i troško i moraju prikazati a jed oj šifri pri itka , a ak ada za ozilo a drugoj , ozači su ispisani u dva reda jer su to dva sloga na obrascu.

U programu PLAĆE, na unosu JOPPD obrasca pritisnite gumb Prijenos putnih i odaberete

fir u, godi u i o raču ski jese , a progra će pre a iti podatke iz putnih u obrazac.



18. AMBALAŽA

U aplika iji je oguće pratiti i pro et a alaže. Šifre za a alažu potre o je u ijeti u aplika iju pod sta dard e šifre ro e, s to razliko što pod rstu tre a sta iti AMBALAŽA:

Uz gla u šifru pr. i eral a oda Ja i a potre o je po ezati šifre a alaže. Moguće je sta iti iše šifri, pr. za o u, sa duk, paletu i slič o.



Skladište a koje će se voditi a alaža, potre o je oz ačiti u šifrar iku skladište kao a alaž o.



18.1. )aduže je a skladište a alaže i razduživa je sa skladišta

)aduže je a alaže ože se apra iti sa skladiš o pri ko , ali je obavezno izabrati

skladište a alaže. Progra u to slučaju doz olja a sa o oda ir šifri a alaže.

Razduživa je se rši a isti ači , sa o sa izlaz i doku e to izdat i a ili otpre i a .

Skladište se ože voditi i fi a ijski ako se upiše i ije a a alaže. Ukoliko nema cijene

a alaže, ože se upisati kako i program mogao nastaviti s radom.



18.2. )aduže je a skladište a alaže s kalkula ijo

Ako je uključe para etar AMBALAŽA PALETE – KALKULACIJA, aplikacija prilikom

izrade kalkulacije kod zapisa udi u os a alaže.



Ako je o a kalkula ija, progra pu i u os a alaže sa šifra a a alaže pre a eza a iz šifrar ika ro e, a pre a zada i šifra a iz kalkula ije. Količi a je preraču ata pre a koefi ije tu, a i je ožete ruč o pro ije iti.

Ako odaberete Da generiraj, program popunjava u os a alaže sa šifra a a alaže pre a vezama iz šifrar ika ro e. Ako oda erete Ne, ruč i u os ostat će o e šifre kak e ste u ijeli prilikom prve izrade dokumenta. Dakle, ako se radi o sitnoj korekciji kalkulacije, onda

odaberite Ne, ruč i u os, ali ako se kalkula ija ije jala u eće o i u, tada dozvolite novo

generiranje.



18.3. Razduživa je sa skladišta a alaže s fakturo

Na ispisu kalkula ije prikaza je i pro et a alaže.

Ako je uključe para etar AMBALAŽA PALETE – FAKTURE, aplikacija prilikom izrade

fakture udi u os a alaže a isti ači kao kod kalkula ije gore opisa o A alaža se razdužuje a karti i ro e.



18.4. Karti a a alaže

Karti a se prati a isti ači kao i ro a karti a, sa o je potre o oda rati skladište a alaže ili ot oriti Karti u a alaže po part eru ili Pro et a alaže gdje su skladišta eć filtrirana.



LISTA

Promet

a alaže/stanje prema

partneru



19. NAKNADA )A POVRATNU AMBALAŽU

ŠIFRARNIK POVRATNE

AMBALAŽE



U šifri ro e s i šifra a koje i aju ak adu za po rat u a alažu dodati šifru i količi u (uglavnom je jedan, ali ako se prodaje npr. six pack kao jed a šifra, o da sta iti i sl. :







20. POVRAT AMBALAŽE OTKUP AMBALAŽE

Po rat a alaže je zapra o otkup ambalaže. Potre o je ot oriti o u šifru ili iše jih ako se žele od ojiti pr. plastika i staklo. O a ez o je oz ačiti da je rsta ro e POVRAT -

AMBALAŽE, i da e a poreza - PROLAZNA STAVKA.





Iznos na kasi je u a je za isplaće e ov e.



21. OTPIS ROBE (KALO)

NAPOMENA

Aplikacija NE RADI AUTOMATSKI OTPIS! Navedena lista je samo prijedlog koliko se robe

ože otpisati - izraču ata pre a pro etu i u ese o postotku a odjelu.

U šifrar ik odjela potrebno je dodati postotak otpisa za svaki odjel robe.



U skladiš i doku e ti a postoji doku e t Otpis ro e. U jega ruč o u ijeti šifre koje se otpisuju. Pri tome se mogu ali i ne moraju koristiti iznosi s gornje liste.



22. RADNI NALOZI - GRAĐEVINA (F_GRA_RADNI_NALOG_LISTA)

Programski odul Građe i a u prvom redu odnosi se na :

1. Ot ara je građe i skih rad ih aloga,

2. Praće je aterijala po gradilišti a preko rad ih aloga,

3. E ide tira je iz rše ih poslo a i iz rše ih sati rada po rad i i a,

4. Izradu građe i skih situa ija i troško ika.

22.1. Radni nalog

Rad i alog je os o a st ar za e ide tira je i praće je građe i skih poslo a. Nako oda ira op ije Rad i alog ot ara se polaz a aska s prikazo s ih eć apra lje ih aloga, preko koje ože o ot arati o e aloge, ije jati postojeće, pratiti sta je aterijala po pojedi o alogu, te ršiti u os sati rada, e ide tira je poslo a, situa ija i ostalih troško a koji su vezani za radni nalog.

GRAĐEVINA – Dokumenti – Rad i alozi, Situa ije, Troškov i i – RADNI

NALOG



Najprije je potre o postaviti Doku e t k jiže ja – Radni nalog

Građevi a i oda rati Para etar vrste doku e ta –

sklRadni_nalog_gradjevina



UNOS RADNOG

NALOGA

Popuniti potrebna polja



Polja radnog naloga

1. Osnovni podaci - tu navodi o, iz eđu ostalog, datu rad og aloga, aručio a poslo a poslo i part er iz šifar ika posl.part era , te ože o a esti azi ili opis građe i e a koju se od osi rad i alog. Popu i o i ostala polja u za is osti od potrebe.

2. Sek ija Troškovi - o ogućuje a da za s aki alog u ese o određe e troško e koje s o i ali po to alogu, kao pr. esto e troško e roj prijeđe ih k , trošak gori a, a ortiza ije,.. , zati troško i oće ja ako ih je ilo. O e troško e ože o unositi sveukupno na nivou cijeloga aloga ili pojedi ač o za s aki pojedi i da . Ako se troško i u ose za s aki pojedi i da , o da se o dje NE popu ja aju to se defi ira u Parametrima aplikacije)

3. Stavke/Troškov ik – u osi o pojedi e sta ke, od os o troško ik za taj rad i alog (postoji op ija i preuzi a ja troško ika iz Ex ela

4. Napomene – o dje ože o u ijeti eke ge eral e apo e e ili opaske koje se odnose na taj radni nalog

5. Radnici – ože o a esti rad ike koji sudjeluju u realiza iji rad og aloga

22.2. Materijal radnog naloga

Materijal, od os o ro a, se pre a uje a gradilište preko skladiš ih doku e ata. Pr o je potre o zado oljiti eke predu jete: u šifar iku skladišta ora o i ati ot ore o jed o skladište aterijala; z ači rsta skladišta je MATERIJAL i dovoljno je otvoriti jedno takvo

skladište e a potre e za s ako o o gradilište ot arati o o skladište, eć se ot ori jed o a onda se preko radnih naloga evidentira na koje se gradilište pre a uje pojedi a ro a . Pretposta ka je da i a o i jed o gla o, e tral o skladište.



Ro u pre a uje o iz e tral og skladišta u skladište aterijala gradilište preko dokumenta Interna otpremnica (Robno -> Kalkulacije -> Interne kalkulacije -> Interna

otpre i a , gdje a odi o šifre ro e koje pre a uje o i o o što je aj it ije, obavezno se

a odi po koje rad o alogu se to radi. Jed o kad je ro a, od os o aterijal, pre ače a gradilište , o se ta o alazi tako dugo dok se e utroši ili se išak ne vrati centralno

skladište. Dakle, kad zatvaramo pojedini radni nalog stanje materijala/robe na njemu bi

moralo biti 0.

Ro u koju s o utrošili a gradilištu razdužuje o doku e to Izdat i a, gdje opet ora o navesti broj radnog naloga koji nam je poveznica. Kod izrade izdatnice, u djelu gdje

a odi o pojedi e sta ke ože o pritisko a tipku F idjeti s e sta ke koje su još ot ore e a to rad o alogu i s tipko ENTER oz ačiti o e koje želi o pre a iti a izdatnicu.



Ro u koju raća o a e tral o skladište, opet radi o doku e to I ter a otpre i a, jedino sad zamijenimo skladišta ulaza i izlaza i obavezno navedemo broj radnog naloga.

Dakle, tipka Materijal RN a prikazuje tre ut o sta je zaliha a gradilištu a koje se odnosi odabrani radni nalog.



22.3. Poslovi radnog naloga

Poslo i se u ose a i ou jese a z ači e za pojedini dan, nego za cijeli mjesec) i moraju

prethod o iti šifrira i u Šifar i i a građe i e. )a s aku rstu posla u šifar iku se ože navesti i cijena prema jedinici mjere i ovdje unosimo koliko smo kojega posla u upisanom

mjesecu napravili.

Ako želi o pratiti iz rše je poslo a po pojedi o alogu, o da to rši o preko o e op ije:

22.4. Sati rada

Ako želi o pratiti iz rše ja rad ika o da ože o u ositi sate rada:

Sate u osi o za s akog rad ika po da i a, i to u ose se pred iđe i sati i st ar o utroše i sati. Rad i i oraju prethod o iti šifrira i u Šifar i i a građe i e, gdje u osi o i podatke o satnici za svakog pojedinog radnika.

. . Troškovi rad ika i ostali troškovi

Ako želi o pratiti određe e troško e pojedi ih rad ika to rši o preko o e opcije. To su

troško i za pr. hra u, ili slič o. Također se u ose po da i a. O uh aćaju raz e esto e



troško e roj prijeđe ih k , trošak gori a, estari e,… ,zati oće ja i ostalo, i isto se unose po danima.

22.6. Situacije

Građe i ske situa ije ože o u ositi a d a ači a: pute for e s pregledo rad ih aloga ako si odi o e ide iju rad ih aloga i s aka situa ija a je eza a za određe i

rad i alog ili preko e ija za Građe i u u slučaju da e u osi o rad e aloge i e eže o situa ije za rad e aloge ; u s ako slučaju pr o se ot ori forma s popisom svih

situacija (odnosno situacija vezanih za pojedini radni nalog ako unosimo radne naloge):

Preko o e for e ože o izrađi ati o e situa ije, ije jati ili risati postojeće, ispisi ati

pojedi e situa ije i pripadajuće troško ike.

Popunimo potrebna polja. Ako nam je situacija vezana za radni nalog ,pojedina polja (npr.

gradilište, aručitelj,… će se popu iti auto atski.

O raču rijed osti rado a ože o popu iti ruč o ili preko troškovnika (Stavaka) situacije:

NAPOMENA

Ove troškove ože o u ijeti i sveukup o a ivou aloga i o da ih ovdje NE u osi o već ih unosimo na zaglavlju Radnog naloga (opcija se definira u Parametrima aplikacije).



Sta ke ože o u ijeti ruč o ili ože o po ući iz pripadajućeg rad og aloga ili iz prethodne situacije ako ju imamo.

Ako i a o u ese e podatke troško ika o da O raču rijed osti rado a a zagla lju situacije ne moramo upisi ati ruč o ego ože o apra iti o raču preko tipke Iz rši o raču .


DODATAK 1 (F_SIS_PRIMOPREDAJA_DATOTEKA)

OPIS TXT SLOGOVA ZA PRIJEM PODATAKA U KIPOS

Polja koja nisu upisana, a nisu obavezna, progra sa izraču a pr. dovoljno je staviti

posto_pdv, količi u, ije u faktur u i iz os arže, ostalo će se izraču ati . Izraču se rši od a a e ije e pre a „ aprijed“. Dakle, ako je upisa a maloprodajna cijena program eće osi kod kase izraču ati u atrag (VPC, iznose poreza...).

Ako su upisana sva polja, progra će ih sa o prepisati ez izraču a.

Šifre ro e i skladišta oraju iti usklađe i. Ako šifra ro e e postoji ako je praz o, progra sta lja šifru , progra je sa ot ara.

)a part era šifre e oraju iti usklađe e jer progra traži partnera prema OIB-u, te ako ne

postoji, ot ara o u slo od u šifru.

Fakture – RACUNI.TXT

ZAGLAVLJE

rb od

poz. duži a polje opis primjer

1 1 2 oznaka oznaka zaglavlja ili stavki -za zaglavlje Z Z

2 3 2 Napl.uređaj Oz aka aplat og uređaja 01

3 5 2 Poslovnica Šifra poslo i e Duća a 01

4 7 7 Dokumenat broj dokumenta 12578

(numeric)

5 14 8 datum datum dokumenta (DDMMGGG) 01012007

6 22 8 datum_val datum valute (DDMMGGG) 01012007

7 30 20 mbr atič i roj part era 12345

8 50 40 naziv_posp naziv partnera Firma

9 90 40 adresa_posp adresa partnera Ulica 25

10 130 15 posta_posp šifra pošte part era 42 000

11 145 5 skladiste šifra skladišta 001


183

12 150 2 gotovina_dn plaća je goto i o DA ili NE NE

13 152 11 OIB OIB partnera 12345678901

14 163 7 org. šifra org. šifra part era ako i a isti OIB -

poslovn.) 035


Copyright © Konplast d.o.o. 184

STAVKE

rb od

poz. duži a polje opis primjer

1 1 2 oznaka oznaka zaglavlja ili stavki -za stavke S S

2 3 15 šifra šifra ro e 000023

3 18 2 posto_pdv posto poreza(25 / 0 /10) 25

4 20 3 jmj jedinica mjere kom

5 23 2 usluga_DN usluga – DA ili NE, ože i praz o ako

nije DA

6 25 15 količi a količi a 10,50

7 40 15 VPC cijena bez poreza 100,00

8 55 15 posto_rabat posto rabata 10,00

9 70 15 rabat_iznos iznos rabata 105,00

10 85 15 porez_iznos iznos poreza 236,25

11 100 15 cijena_s_porezom cijena bez poreza – rabat +

porez_iznos 112,5

12 115 50 naziv_robe naziv robe Papir A4

PRIMJER:

Z 0101 110 0101200702022007123456123456 TESTING PRIJENOS ADRESA

40000 01 NE12345678901

S 000001 22KOM 10,5 100,00 10,00 105,00 207,90 109,80Papir A4


40000 01 NE

S 000002 22KOM 10,5 100,00 10,00 105,00 207,90 109,80Papir A5

S 000003 22KOM 10,5 100,00 10,00 105,00 207,90 109,80Papir A6


40000 01 NE

S 000004 22KOM 10,5 100,00 10,00 105,00 207,90 109,80Papir A7

S 000005 22KOM 10,5 100,00 10,00 105,00 207,90 109,80Papir A8



Maloprodaj i raču i – KASA.TXT

Šifre ro e, skladišta, lagaj e i ači a plaća ja oraju iti usklađe i. Ako šifra ro e e postoji, program je sam otvara. Ako postoje normativi u programu, program k jiži po

or ati i a osi ako je u pita ju epostojeća šifra ro e, tada tre a prije prije osa u ijeti novi normati Raču e tre a sortirati pre a datu u od starijih pre a o iji a.

ZAGLAVLJE

RB Od

poz. Duži a Polje Opis Primjer


2 3 3 dokument šifra rste doku e ta KAS

3 6 8 broj broj dokumenta 125

3 14 8 datum datum dokumenta (DDMMGGG) 01012007

4 22 3 blagajna šifra lagaj e jedi st e a šifra za kasu 01


6 30 2 šifra_plaća ja šifra . rste plaća ja-uskladiti s knjigov.

01 (Npr. 01-

gotovina, 02-

american, 03-

master...)

7 32 15 iznos za 1. pl. iz os za . ači pl. 50,00

8 47 2 šifra_plaća ja šifra . rste plaća ja-uskladiti s knjigov. 02

9 49 15 iznos za 2. pl. iz os za . ači pl. 50,00

10 64 2 šifra_plaća ja šifra . rste plaća ja-uskladiti s knjigov.

11 66 15 iznos za 3. pl. iz os za . ači pl.

12 81 9 broj STORNO

roj STORNO raču a ako tekući raču o

stornira prethod o prok jiže i raču



STAVKE

RB Od



2 3 15 šifra šifra ro e 000023



5 23 2 usluga_DN usluga – DA ili NE, ože i praz o ako

nije DA

6 25 15 količi a količi a 10

7 40 15 MPC maloprodajna cijena s porezom 100,00


9 70 15 rabat_iznos iznos rabata 100

10 85 15 porez_iznos iznos poreza (iznos PDV + iznos PP) 195,78

11 100 15 PP_posto posto poreza a potroš ju ako e a-

0) 3

12 115 15 POV_naknada iz os po rat e ak ade za a alažu 5,00

13 130 15 ko ač i iz os ko ač i aloprodaj i iz os 900

14 145 50 naziv_robe naziv robe Papir A4

PRIMJER:

Z KAS 110 03052012 01 0201 2000,0002 50,00

S 000004 25KOM 10,00 100,00 10,00 100,00 195,78 3,00 5,00 900,00Papir A4

Z KAS 111 03052012 01 0201 150,0003 50,0010 50,00

S 000002 25KOM 10, 125,00 00,00 0,00 25,00 0,00 0,00 1250,00Papir A5



Kalkulacije – KALK.TXT

ZAGLAVLJE

RB Od



2 3 3 tip skladišta veleprodaja-maloprodaja-ugostiteljstvo MAL (VEL ,

MAL, UGO)


3 14 8 datum datum dokumenta (DDMMGGGG) 01012007

4 22 8 datum_RAC datu raču a DDMMGGGG 01012007

5 30 20 mbr atič i roj part era 12345





10 150 11 OIB OIB partnera 12345678901

STAVKE

RB Od


1 1 2 oznaka oznaka zagl. ili stavki -za stavke S S

2 3 15 šifra šifra robe 000001



5 23 2 posto_potrosnja posto poreza a potroš ju 03

6 25 15 KOLICINA količi a 10,00

7 40 15 CIJENA_FAKTURNA fakturna cijena 10,0500



8 55 15 POSTO_RABAT posto rabata 5,00

9 70 15 IZNOS_RABAT ukupni iznos rabata 5,02

10 85 15 IZNOS_PRIJEVOZA iznos prijevoza 5,00

11 100 15 IZNOS_CARINE iznos carine 6,00

12 115 15 IZNOS_TROSKOVA iz os troško a 7,00

13 130 15 IZNOS_POT_NAKNADE iznos poticajne naknade 8,00

14 145 15 IZNOS_NABAVNI iznos nabavni 121,48

15 160 15 CIJENA_NABAVNA cijena nabavna 12,148

16 175 15 IZNOS_MARZA iz os arže 8,52

17 190 15 IZNOS_POR_LUXUZ iznos poreza na luksuz 0,00

18 205 15 IZNOS_VELEPRODAJNI iznos veleprodajni 130,00

19 220 15 CIJENA_VELEPRODAJNA cijena bez poreza 13,00

20 235 15 IZNOS_POREZA iznos PDV-a 28,60

21 250 15 IZNOS_POREZA_POT iz os poreza a potroš ju 3,90

22 265 15 IZNOS_POV_NAKNADE iznos povratne naknade 5,00

23 280 15 IZNOS_MALOPRODAJNI iznos s porezima 167,50

24 295 15 CIJENA_MALOPRODAJNA cijena maloprodajna 16,75

25 310 15 EAN KOD EAN kod 38503009

25 325 50 NAZIV_ROBE naziv robe Test roba

PRIMJER: (svaka stavka u novi red)

Z UGO 20101200802022008123456123456 TESTING PRIJENOS

ADRESA 40000 02

S 000001 KOM2203 10,00 10,0500 5,00

5,02 5,00 6,00 7,00 8,00 121,48

12,148 8,52 0,00 130,00 13,00 28,60

3,90 5,00 167,50 16,75 38503009 Test roba

S 000002 22 10,00 10,0000

10,00

Test roba druga



ŠIFRARNICI

Partneri – POSP.TXT

RB Od


1 1 3

2 4 6 SIFRA Šifra part era 000010

3 10 40 NAZIV Naziv partnera Test partner

Roba – ROBA.TXT

RB Od


1 1 3

2 4 6 SIFRA Šifra ro e 000010

3 10 40 NAZIV Naziv robe Test roba

4 47 3 JMJ Jedinica mjere kom

5 50 10 VRSTA Vrsta robe (ROBA,USLUGA,MATERIJAL) USLUGA

6 60 20 KAT_BR Kataloški roj Bb001-5

7 80 4 TB Tarifni broj (22,10,0-nulta stopa,0000-

neopor.) 22

8 85 1 POTROSNJA Porez a potrošnju (3,0) 0

9 90 15 VPC Veleprodajna cijena 10,00

10 105 15 MPC Maloprodajna cijena 12,20

11 120 15 NACIJ Nabavna cijena 9,20

12 135 6 IDODJEL Šifra odjela 01

13 141 10 IDGRUPA Šifra GRUPE 002

14 151 6 IDODJEL_UGO Šifra odjela za ugostiteljst o 05



Konta – KONTA.TXT

RB Od


1 1 3

2 4 8 SIFRA Šifra ko ta 1100

3 18 35 OPIS Opis konta Žiro

Normativi – NORMATIVI.TXT

ZAGLAVLJE

RB Od


1 1 2 oznaka Oznaka zaglavlja ili stavki -za zaglavlje Z Z

2 3 6 šifra Šifra robe 000001

3 9 15 kolicina Nor ati za količi u 1

STAVKE

RB Od


1 1 2 oznaka Oznaka zaglavlja ili stavki -za stavke S S

2 3 6 šifra Šifra robe 000023

3 9 15 kolicina Količi a u or ati u 1,5

PRIMJER:

Z 000001 1,00

S 000010 0,5

S 000011 0,6

S 000012 0,7

S 000013 0,8

Z 000002 100,00

S 000010 1,5

S 000011 2,6



Skladiš i doku e ti – SKL_DOK.TXT

RB Od



2 3 3 dokument šifra rste doku e ta OT



5 22 8 dat_popravk

a datu za ršetka ser isa DDMMGGGG 01012007

6 30 20 ulaz_izlaz ulaz ili izlaz robe na skladište IZLAZ





11 150 2 osoba_DA_N

E osoba - DA ili NE, ože i praz o ako ije NE

12 152 11 OIB OIB partnera/osobe 12345678901

13 165 20 prezime_oso

b prezime osobe Perić

14 185 15 ime_ osobe ime osobe Pero

15 200 40 adresa_osob adresa osobe Ulica 25

16 240 15 posta_osob šifra pošte oso e 42 000

17 255 15 org_dok kontakt telefon partnera/osobe 040/855-555

18 270 10 idserviser šifra ser isera koji zapri a ozilo 025

19 280 25 sasija roj šasije vozila XDWSE444

20 305 15 registracija registracija vozila ČK-113AE

21 320 15 marka marka vozila PEUGEOT

22 335 15 tip tip vozila 206



23 350 15 model model vozila 2.0 HDI

24 365 5 godiste godina proizvodnje 2005

25 370 15 km pređe o k 105000,00

26 385 2 dijelovi_DAN

E stra ka želi preuzeti stare dijelo e NE

STAVKE

RB Od



2 3 15 šifra šifra /kataloški roj ro e 000023



5 23 2 usluga_DN usluga - DA ili NE, ože i praz o ako

nije DA




9 70 15 rabat_iznos iznos rabata 105,00

10 85 15 porez_iznos iznos poreza 207,90

11 100 15 cijena_s_porezo

m cijena bez poreza – rabat + porez_iznos 109,80

12 115 50 naziv_robe naziv robe Getriba

13 165 10 idserviser šifra ser isera ako je usluga 025

NAPOMENA

Ako je u pitanju osoba, OIB nije obavezan, ali je potrebno razdvojiti Prezime i Ime jer se po

to e pretražuje u STAVKAMA.



Radni nalog -primka gotovih proizvoda – RN_PRN.TXT

RB Od



2 3 3 dokument šifra rste dokumenta RN



5 22 5 skladiste RN šifra skladišta RN goto ih proiz oda 01

6 27 5 skladiste

mat. šifra skladišta aterijala 10

7 32 8 šifra posp šifra kup a/ aručitelja 305

STAVKE

RB Od







nije NE


7 55 50 naziv_robe naziv robe Stol


Radni nalog -izdatnica – RN_IZD.TXT



RB Od



2 3 3 dokument šifra rste doku e ta IRN



5 22 8 dat_kraj datu za ršetka DDMMGGGG 01012011

6 30 5 ulaz_izlaz ulaz ili izlaz ro e a skladište IZLAZ

7 35 5 skl.

materijala šifra skladišta aterijala 10

8 40 3 veza-dok. RN šifra rste doku e ta rad og aloga RN

9 43 8 veza - broj

RN broj dokumenta radnog naloga 125

1

0 51 5 skladiste RN šifra skladišta RN goto ih proiz oda 01

1

1 56 10 šifra kupca šifra kup a -0 ako je osoba -neobavezno 0

1

2 66 20 naziv kupca naziv partnera Pero

1

3 86 20

prezime_oso

be prezime osobe Perić

1

4 106 15 ime_ osobe ime osobe Pero

STAVKE

RB Od









nije NE


7 55 50 naziv_robe naziv robe Daska


DODATAK 2

PROBLEMI KOD )AOKRUŽIVANJA

Faktura -otpremnica kriva fakturna (netto) cijena



kod velikih količi a i ra ata

PROBLEM: Na fakturama / otpremnicama fakturna (netto) ije a po ože a s količi o ne daje fakturni (netto) iznos osim ako je faktur a ije a ruč o upisa a a ne

izraču ata

PRIMJER: VPC: 1,23kn

kol: 100.00,00

iznos = 123.000,00kn

rabat 10% = 12.300,00kn

iznos bez rabata (netto) = 110.700,00

Do ovog koraka je sve u redu, ali je pro le ako se kre e u izraču etto ije e:

110.700,00/ 100.00,00 = 1,107

i po o o ože je ako zaokruži a ja daje , x 100.000,00 = 111.000,00

RJEŠENJE: Progra ski je slože o da progra NE )AOKRUŽUJE faktur u (netto) cijenu

POSLJEDICA: Ako se ruč o ije ja etto ije a ako je uključe para etar , progra će razliku proraču ati kroz ra at

Faktura -u valuti -kod ispisa u kunama ne odgovaraju osnovica ili porez

PROBLEM: Kod ispisa faktura u kunama dolazi do razlike osnovice, poreza i ukupnog (tj

prikaza a os o i a ili porez " ježe" za par lipa

PRIMJER: osnovica:650,00Eur+25% (162.5 Eur)= 812,5 Eur

Tu je sve u redu, ali kad se to isto ispiše u ku a a:



Osnovica: 650,00Eur - . k što zaokruže o daje 4951,11 kn

Porez: 162,50 Eur- 1237.7769 k što zaokruže o daje 1237,78 kn

Ukupno: 812,50 Eur - , k zaokruže o daje 6188,88 kn

Dakle progra toč o izračuna na osnovu podataka koje ima. Ako bi se iznosi uzimali bez

zaokruži a ja, tada i opet astala razlika, a ako se porez i ukup o e i raču ali pre a tečaju nego bi se na osnovicu u ku a a izraču ao porez, tada i oglo doći do razlike iz eđu ukup og iz osa u ku a a i iz osa u eurima što je još gora situa ija.

RJEŠENJE: Kupac neka kod k jiže ja u a ji os o i u ili porez za . k , što u je s akako dozvoljeno, nego da a fakturi prikažu kri i iz osi. Preporuka je da se fakture za tuzemne

kupce rade u ku a a, o da eće dolaziti do razlike.

Maloprodaj a faktura krivo zaokružuje ije e

PROBLEM: Kod faktura progra ora zada u MPC pret oriti u VPC z og izraču a ra ata koji se raču a a eleprodaj i iz os. Kod po o og doda a ja poreza ože se dogoditi da ije a ije ista počet oj jer je VPC ila zaokruže a a d ije decimale.

PRIMJER: MPC: 200,00kn (13%PDV+3%PP)

VPC: 172,41

PDV: 22,41

PP: 5,17

KONAČNA CIJENA: 199,99

RJEŠENJE: Uključiti para etar Korek ija PDV-a (sekcija Izlazne fakture).

POSLJEDICA: Progra će raču ati ko ač u ije u pre a iz osi a a zaokruži ati tek a kraju, pa se ože desiti da su a PDV-a po stavkama ne daje ukupni iznos

PDV-a koji je „ a ješte “.

VPC: 172,41



PDV: 22,42

PP: 5,17

KONAČNA CIJENA: 200,00

Iznosi prometa kase nisu isti iznosima u kartici

PROBLEM: Kod sta aka s alo ije o , eliko količi o i zada i ra ato , ože se desiti da se cijena, tj. iznos na kasi ne poklapa s cijenama tj. iznosima koji su

prok jiže i u karti u.

PRIMJER: MPC: 0,55

količi a: 1000,00

iznos: 550,00

rabat: 5%

iznos r: - 27,50

KONAČNI I)NOS: 522,50

Kartica cijena: 522,50/ = , zaokruže o: 0,52

Kartica iznos: 0,52 x 1000 = 520,00

RJEŠENJE: Ukoliko isu uključe e auto atske i ter e kalkula ije, uključiti para etar „K jiži RA)LIKU zaokr. kod ra ata u karti u“.

POSLJEDICA: Ako je uključe para etar zaokruži a ja, u karti i će iti „dopisa “ još jeda slog pod doku e to KAS i IKK, ez količi e, sa o sa fi a ijski iz oso zaokruži a ja.

Auto atska i ter a kalkula ija k jiži krive ije e u karti u

PROBLEM: Kod automatske interne kalkulacije program mora zadanu MPC pretvoriti u

VPC, z og skida ja ro e sa eleprodaj og skladišta. Kod po o og doda a ja



poreza ože se dogoditi da ije a ije ista počet oj, jer je VPC ila zaokruže a na dvije decimale.

PRIMJER: MPC:45,00kn -zaduže je i ter o : 45,00 kn

VPC: , ... zaokruže o: ,

PDV: , zaokruže o: ,

KONAČNA CIJENA: 45,01 -razduži a je internom: 45,01 kn

RJEŠENJE: Ne a, e e tual o „ruč o“ k jižiti razliku a trgo ačkoj k jizi.

POSLJEDICA: U skladištu aloprodaje koje i oralo iti a uli, ostat će eka razlika.

Kalkulacija :nabavna cijena x količi a e daje a av i iz os

PROBLEM: Kod kalkulacija gdje je elika količi a a ala a a a ije a, ože se dogoditi da se a ij x količi a e poklapa s a a i iz oso .

PRIMJER: količi a: 10.000,00

fakturni iznos: 100,05

Nabavna cijena: 10.000,00 / 100,05 =0,010005 –zaokruže o: 0,01

Nabavni iznos = fakturni iznos = 100,05

0,01 x 10.000,00 = 100,00 <> 100,05

RJEŠENJE: Isključiti para etar Na . iz . prema fak. izn.(NE nacij x kol) - sek ija Skladiš o.

POSLJEDICA: Progra će raču ati a . iz os = a ij x količi a, pa će u karti i iti OK, ali će iti razlike iz eđu faktur og iz osa i a a og iz osa. Ta razlika je prikaza a

na ispisu kalkulacije i zbirnog prijemnog lista.

Kalkulacija : VPC x količi a e daje VP iz os



MPC x količi a e daje MP iz os

VPC + Porez ne daje MPC

PROBLEM: Kod kalkula ija gdje je elika količi a a ala a a a ije a, ože se dogoditi da se MPC x količi a a poklapa s MP iz oso .

PRIMJER: količi a: 100,00

Nabavni iznos: 11,11

Marža: 0,00

VP iznos: 11,11

VPC VP iz os/ količi a 0,11

MP iznos: 13,55

MPC MP iz os/ količi a : 0,14

0,11 x 100,00<>11,11

0,14 x 100,00<>13,55

RJEŠENJE: Uključiti para etar Korek ija VP/MP iznosa (zaokr.) ... - sek ija Skladiš o.

POSLJEDICA: Progra će raču ati iz ose pre a ije a a a razlike će sta ljati u aržu.

Količi a: 100,00

Nabavni iznos: 11,11

Marža: -0,11

VP iznos: 11,00

VPC VP iz os/ količi a 0,11

MP iznos: 14,00

MPC MP iz os/ količi a : 0,14

Vjerojat o se eće poklapati VP iz os + Porez=MP iz os. ali će Iz os poreza će iti izraču ati prema MPC (nadolje) kod MP kalkulacija, a prema VPC (na gore) za VP kalkulacije.



Radni nalozi :nabavna vrijednost ulaza nije ista izlaznoj vrijednosti

PROBLEM: Na a a rijed ost ulaza u skladište ije ista izlaznoj vrijednosti iako nema

ikak e arže ili „otpada“.

PRIMJER: MATERIJAL cijena: 0,061

MATERIJAL količi a: 125,00

MATERIJAL vrijednost: 7,62

PROI)VOD količi a: 100,00

PROI)VOD ije a: MATERIJAL rijed ost / PROI)VOD količi a = 7,62/100 = 0.0762 = 0.076

PROI)VOD rijed ost: PROI)VOD količi a x PROI)VOD ije a = 100 x 0.076 =7,6

MATERIJAL vrijednost: 7,62

PROIZVOD vrijednost: 7,6

RJEŠENJE: Nema

POSLJEDICA: Progra će prikazati razliku a zahtje i i za aterijal

PSR-ro a po prosječ i ije a a

(razlika Promet robe i Rekapitulacije po dok.)

PROBLEM: Nabavna vrijednost na 31.12. nije ista PSR na 01.01. odnosno Promet robe po

dokumentima ije isti pro etu karti e iako je ažurira je PROSCIJ u redu.

PRIMJER: vrijednost: 660,80

količi a: 5850,00



I)RAČUNATA ije a: 0,11295...

ZAOKRUŽENA ije a: 0,113

I)RAČUNATI iz os ije a: 661,05

RJEŠENJE: Nema. Razlika se ože idjeti a ko trol oj uspored oj listi.

POSLJEDICA: PSR e odgo ara Rekapitula iji doku e ata za prošlu godi u.

PRP,P-ro a po prosječ i ije a a

(razlika Promet robe i Rekapitulacije po dok.)

PROBLEM: Nabavna vrijednost na dokumentu nije ista rekapitulaciji po dokumentima iz

kartice ako se pokrene rekapitulacija po nabavnim vrijednostima.

Pro le astaje ako se a pri ki upiše rijed ost koja kad se podijeli s količi o daje ije u a iše de i ala, pa kad se ije a zaokruži a tri de i ale, iše e daje isti iz os. Progra upisuje upisa u rijed ost u karti u, pa je greška idlji a kad se pušta lista koja uzi a rijed ost i lista koja oži ije a x količi a.

PRIMJER: Vrijednost: 111,11

Količi a: 100,00

I)RAČUNATA ije a: 1,1111...

)AOKRUŽENA ije a: 1,111

I)RAČUNATI iz os ije a: 111,10

RJEŠENJE: Otvoriti listu kartice po ije a a pre a skladištu gdje program uzima

vrijednosti a ne kol x nacij. Razlika se ože idjeti a ko trol oj uspored oj listi.



DODATAK 3

PROSJEČNE NABAVNE CIJENE

Prosječ a a a a ije a izraču a a se tako da se trenutna vrijednost zalihe podjeli s

tre ut o količi o a zalihi, tako da u je slučaju izlaza ko plet e zalihe skladište i količi ski i financijski na nuli!. Dakle, za ispra a rad sa prosječ i ije a a, ulazi oraju UVIJEK prethoditi izlazima i zaliha ni u jednom trenutku NE SMIJE BITI MANJA OD NULE!



PRIMJER

VK KOL CIJ ZALIHA VRIJEDNOST

ZALIHE

PROSJ.CIJ=

VRIJEDNOST/ZALIHA

RUC (50 kn

prodajna cij).

U 15 15 15 225 225/15=15

I 10 15-

izraču ata 5

225-

(10*15)=

225-115

=75

75/5=15

(50*10)-(10*15)=

500-150

=350

Proda se sve:

I 5 15-

izraču ata 0

75-(5*15)=

75-75 =0 0

(50*5)-(5*15)=

250-75 =175

350+175=525

Ukoliko se dogodi da zaliha u nekom trenutku bude manja od nule, z og ači a izraču a cijena dobiva neispravnu vrijednost:


ZALIHE

PROSJ.CIJ=

VRIJEDNOST/ZALIHA

U 15 15 15 225 225/15=15

I 20 15 -

izraču ata -5

225-(20 *15) =

225-300 = -75!

-75/-5=5 !?

-program dalje forsira 15kn!



U tak o slučaju, progra ipak uzi a zad ju do ru prosječ u ije u dakle u o o slučaju k , ali to z ači da izraču prosječ e ije e VIŠE NIJE DOBAR!

Može se čak dogoditi da je izraču ata prosječ a ije a VEĆA od ulazne nabavne cijene.

Cijena mora iti tak a, da skladište ude i fi a ijski a uli kad se razduži s a zaliha.

Većo ije o se pokri a pre ala ije a kod izlaza prije ulaza. Da je pr a ije a eća od ulazne, kasniji izlaz bi imao manju cijenu. U ukupnom iznosi je sve u redu, pa čak i ukup i RUC jer koliko je u pr oj sta i pre elik , za toliko je u drugo izlazu pre ali pa su a šti a , jedino nije dobro ako se gleda po stavkama.

-primjer prvi, sa istim ulazima i izlazima, ali prvo ide izlaz!

Pošto je pr o izlaz, e ože se izraču ati prosječ a ije a, pa se uzi a Npr. cijena iz

šifrar ika koja e ora iti toč a :


ZALIHE

PROSJ.CIJ=

VRIJEDNOST/ZALIHA

RUC 50 kn

prodajna cij.

I 10 10-iz šifr. -10 (-10*10)=-100 -100/-10=10

(50*10)-(10*10)=

500-100

=400

U 15 15 5

-

100+(15*15)=

-100+225

= 125

125/5=25

Proda se sve:

I 5 25-

izraču ata 0

125-(5*25) =

125-125 = 0 0

(50*5)-(5*25)=

250-125

=125

400+125=525

Od 18.05.2012, izraču a a e ije e je dorađe : Ako je pr a sta ka izlaz, progra traži prvi ulaz i uzima cijenu prvog ulaza:

VK KOL CIJ ZALIHA VRIJEDNOST PROSJ.CIJ= RUC 50 kn



ZALIHE VRIJEDNOST/ZALIHA prodajna cij.

I 10

15 - iz

prvog

ulaza

-10 (-10*15)= -

150 -150/-10=10

(50*10)-(10*15)=

500-150

=350

U 15 15 5

-

150+(15*15)=

-150+225

=75

75/5=15

Proda se sve:

I 5 15-

izraču ata 0

75-(5*15)=

75-75 =0

(50*5)-(5*15)=

250-75

=175

350+175=525

Ta dorada po aže sa o kad sta je karti e poči je sa izlazo , a dalj ja k jiže ja su u redu.

Dakle, ako se radi sa prosječ i ije a a, zaliha NE SMIJE ulaziti u i us i u jed o trenutku zbog NAČINA I)RAČUNA prosječ e ije e. Progra ože po oći kod ekih situa ija, ali e gara tira potpu u toč ost ije e, ego sa o pri liž u.

Iako se zaliha vodi uredno, ponekad ipak ostaje vrijednosno "visjeti" z og zaokruži a ja:


ZALIHE

PROSJ.CIJ=

VRIJEDNOST/ZALIHA

U 10 10 10 100 100/10=10

I 5 10-

izraču ata

5 100-(5*10)=50 50/5=10

U 10 20 15 50+(10*20)=250 250/15=16,667

prodamo

sve:



I 15 16,66-

izraču ata

0 250-

(16.667*15)=0.005

To se rješa a sa nivelacijom na kraju godine.

ČESTO POSTAVLJENA PITANJA

1. Što apraviti ako aziv poslov og su jekta u otpre i a a i raču i a prelazi predviđe u kući u?



Naziv poslov og part era ože se razlo iti u polja, pa će sa i ti e aziv stati a raču e, otpre i e i ostale doku e te. 3. polje kod naziva

partnera koristi se samo u modulu Kamionski prijevoz.



2. Kako se ože dodati su ar a količi a u raču i a veleprodaja i maloprodaja)?

Unos matič ih šifrar ika – Doku e ti k jiže ja – IFA.

) roji količi e: DA



3. Ispunili smo Izdatnicu i spremili je, naknadno sam htjela dodati tekst u Napomenu i

klik ula )APIŠI, ali i nije spremilo, dakle, ne sprema naknadne izmjene?

Na svim dokumentima i poljima u programu potrebno je ENTEROM izaći iz polja kako bismo bili sigurni da je sve zapisano. Pogotovo kod

naknadne izmjene dokumenta, potrebno je iz polja u koje je ešto promijenjeno ENTEROM potvrditi polje i tada ZAPISATI.



4. Postoji li u progra u oguć ost pregleda veleprodaj ih raču a po ači u plaća ja gotovi a i tra sak ijski raču i ?

FAKTURE – LISTE – ISPIS FAKTURA PO BROJU/DATUMU I SLIČNO. Oda rati jed u listu i a prozoru koji se otvori, oz ačiti želje i ači

plaća ja. Nako toga otvara se lista faktura sa o po to ači u plaća ja.



5. Kada a se udu ije jale ije e u je iku tre ati će o iste ije jati u sustavu, kako se mijenjaju cijene u programu?

Potre o je apraviti )APISNIK O PROMJENI CIJENA. Skladiš i doku e ti – Nivelacija – Unos zapisnika o promjeni cijene.



6. Možete li postaviti da se za određe u ro u e ože odo riti popust veći od % bez obzira na popust (pr. 40 %) koji je nekom kupcu postavljen po defaultu?

Na svakoj ro i ože se odrediti MAKSIMALNO DO)VOLJENI RABAT. Ukoliko se upiše – 1, tada program ne dozvoljava nikakav rabat.



7. )ašto se a po uda a se alazi I)NOS PDV-a koji ide a os ovi u, već sa o osnovica i sveukupni iznos s PDV-om?

Na po udi se ože iskazati PDV iako to ije preporučljivo. U to slučaju, olje je izraditi PREDRAČUN.



8. Postoji li oguć ost pisa ja opo e a z og eplaća ja preko programa?

9. Tre alo i korigirati da se kataloške šifre pojavljuju u svi doku e ti a otpre i a, raču i, po ude, sta je skladišta, eđuskladiš i e, itd... o a šifra koja

je kro ološki zavede a a e igra ikakvu ulogu, a a je it a kataloška šifra i

kako je ože o ko ač o u a iti u sustav?

SALDA – KONTO – Kupci – Liste, pregledi i ispisi – OPOMENE.

Kad se postavi za INV,

to onda vrijedi za

veći u ro ih listi.

Za dokumente

(IFA,OT, PR...) treba

posebno postaviti.

Documents

Kipos – PRIRUČNIK ZA RAD U APLIKACIJI - Konplast · Kipos – PRIRUČNIK ZA RAD U APLIKACIJI - Konplast ... nisu –