AYBORSA MENKUL DEaERLER TICARETI A.4.'NIN

30/09/2013 TARIHLI

ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEKKAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

AYBORSA MENKUL DEbERLER TICARETI A.$. YSNETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMAFORMUNUN ILAN TARIHI 1TIBARI ILE AYBORSA MENKUL DESERLER TICARETI A.!5.'NINFORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CAR! DURUMUNU TAM VE DOGRU OLARAKYANSITTIi§ZNI TASDIK EDER VE YATIRIMCILARIN AYBORSA MENKUL DEIERLERTICARETI A.!$.'N!N FAALIYETLERI ILE MALI VE HUKUKI DURUMU HAKKINDABILGILENMESINI TEMIN EDECEd,IN! SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA TAAHHUTEDER.

KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BILGILERIN DOdRULUdUNDAN ARACIKURUM YbNETIM KURULU SORUMLUDUR . FORMUN KAMUYA AC,IKLANMASI , FORMDAKIBILGILERIN SERMAYE PIYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFF ULU ANLAMINAGELMEZ.

(1) 30/ 09/ 2013 tarihli Kamuyu Aydinlatma Formu, X nolu tablosu haris olmak uzere Sermaye PiyasasiKurulu 'nun 30.01.2004 tarih ve 25362 saydi Resmi Gazete 'de yayimlanan Seri:V, No:77 saydi AraciKurulu;lann Kamuyu Aydinlatma Esaslanna Iligkin Teblioinin 5 inci maddesinin ikinci fikrasinin (a) bendiuyarinca 30/ 09/ 2013 tarihinde AYBORSA MENKUL DEtERLER TICARETI A.S. tarafindanduzenlenmi;tir.

30/ 09/ 2013 tarihli Kamuyu Aydinlatma Formu, X nolu tablosu da doldurulmak suretlyle SermayePiyasasi Kurulu 'nun 30 .01.2004 tarih ve 25362 sayih Resmi Gazete 'de yayimlanan Seri:V, No:77 sayihAraci Kurulu;lann Kamuyu Aydinlatma Esaslanna Ili;kin Teblioinin 5 inci maddesinin ikinci fikrasimn (b)bendi uyarrnca 30/ 09/ 2013 tarihinde AYBORSA MENKUL DEdERLER TICARETI A.S. tarafindanduzenlenmi;tir.

20.02.2014 / Sh.1 Taahhut

IGINDEKILER

TAAHHUTNAME

A. TANITICI BILGILERTablo I Merkez Disi OrpUtlere (Sube Irtibat BUrosu. Acente) Iliskin BilciierTablo II a Yetki Beioelerine Iliskin Bilailer

Tablo II/b Borsa Uvelik Tarihi ve Borsa Istanbul'da Faalivet Gosterilen Pa? r/Pivasalara Iliskin Bilailer

Tablo III Ortaklik VaDisiTablO N a. Yonetim Kurulu Uveleri ve Genel MUdQr

IN b. Sermave Pivasasi Faalivetleri lie Ilcili Imza Yetkisine SahiD SahislarTablo V Kurucusu ve/ve a Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/FonlanB. HUKUKI DURUMA ILI KIN BILGILER

AYBORSA MENKUL DEGERLER TICARETI A. S. ve AYBORSA MENKUL DE ERLERTablo VI/a. TICARETI A S 'nin Ortaklari. Yoneticileri ve Calisanlan Hakkinda SPK Borsa Istanbul ve

T PAKB Tar fmdan Son Iki Yil Zafin U ulanan Idari Para C alas

Tablo VI/b AYBORSAMENKUL DEGERLERTICARETI A.S.'ne Borsa Istanbul ve TSPAKB Tarafindan.Son Iki Yil Zarfinda Uvaulanan Diller Disiolin Cezalan

Tablo VII Cad Ozsermavenin %5'ini Asan Davalara Iliskin BilailerSermave Pivasasi Kunulu Tarafmdan AYBORSA MENKUL DE ERLER TICARETI A ve

Tablo VIII AYBORSA MENKUL DEGERLER TICARETI A S'nin Ortaklan Ybneticileri ve CalisanlanAle thine Son Iki Yd Zarfin a A dan a Daval n

C. MALI DURUMA ILI KIN BILGILERTablo IX 30/09/ 201. Tarihli Mali Tablolara Iliskin BaOimsiz Denet i Gorosu

Tablo X 30/ 09/ 201. Tarihli Bilanco ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesao GruDlan

Tablo XI 30/ 09/ 2013 Tarihli Sermave Yeterlilioi Tablolanna Iliskin Baoimsiz Denetci Goroso

Tablo XII AYBORSA MENKUL DEOERLER TICARETI AS'nin 201. Tarhli Sermave YeterlilioiTabooaan Temel YUkumiUlokled Karsisindaki Durumu

T bi XIII AYBORSA MENKUL DEGERLER TICARETI A S 'nin Temel Sermave Yeterlilioi VerilerininaTeblio He OncorUlen YOkOmiUlUkler Karsisindaki Durumunun Deoerlendirilmesi

D AYBORSA MENKUL DEGERLER TICARETI A.S'NIN HUKUKI VE MALI DURUMU ILE.FAALIYETLERINE ILISKIN OLARAK ACIKLANMASINI ISTEDIGI DICER HUSUSLAR

IBEYAN VEIMZA

A LNB TIL

eEP

ISB LOLazk WKur. V O .1 002

20.02.2014 / Sh.2 Icindekiler

A. TANITICI BILGILER

1. jArau Kurumun Ticaret Unvani . (AYBORSA MENKUL DEaERLER TICARETI A.$.

2. 1 Kurulu; Tarihi 1 10.09.1990

Ticaret Sidline Tescil Edildi*i Yer (ISTANBUL TICARET SICIL MEMURLU6U

Ticaret Sicil No 1269456-217038

3. I Merkez Adresi

4. 11letilim Bilglleri

DAROLACEZE CAD. BILA$ I$ MERKEZI B BLOK KAT:6OKMEYDANI-$I$LI/ISTANBUL

TelefonNo 10212 2200930

6. 1 E-posta Adresi

7. ,Kan ithtl Olunan Vergi Dalresi 1BOGAZIcI KURUMLAR

20.02.2014 / Sh.3 Tanftici Bilgiler

L

Rw^

40C

9

AsC BORI

MENKIWVGERLERSTANK

BAadit$ Kur V.D.'.1

9. Sahip Olunan Yetki Belgesi /Belgeleri ve Borsa Istanbul'da Faaliyet GSsterilenPazar/Piyasalar :

TABLO II/a - Yetki Belgelerine Iliskin BilallerSahip Olunan Yetid Belgeleri Veriti; Tarihi Sates

Alim Satima Araalik Yetki Belgesi 24/12/1992 ARK/ASA/-178

Sermaye Piyasasi Araglarmm Kredili Alim , Agi6a Sate; ve OdUng Alma ve VermeIglemleri Belgesi 28/12/1998 ARK/KRD-165

Tablo II/b - Borsa U elik Tarihi ve Borsa Istanbul 'da Faali et G6sterilen Pazar Pi asalara Ili n Bit filerBorsa Uyesi Olunmasina Iligkin Borsa Istanbul Ybnetim Kurulu'nun Karar Tarihi 06/06/1991

Fillen Faallyet G6sterilen Pazar ve PlyasalarPay Piyasasi

AYBOMENKUL DEGERLE

' ISTAN _,BogigilKur. V D.:1

20.02.2014 / Sh.5 Yetki Belgeleri ve Pazar-Piyasa

10. Ortaklik, Ydnetim Yapisi ve Araci Kurumda Sermaye Piyasasi Faaliyetleri Ile IlgiliOlarak Imza Yetkisine Sahip $ahislara Iii;kin Bilgiler:

Tablo III - Ortaklik YapisiOrta*m Ticaret Unvam /Adi Soyadi Pay Tutan (TL)

KEMALAYRANCIOGLU 542.200,00TURGUT AYRANCIOGLU 543.200,00

is 11.200,00YASEMIN NERGIS AYRANCIOGLU 11.200,00PERUZE AYRANCIOGLU 11.200,00NILUFER AYRANCIOGLU 1.000,00

Toplam

Tabloya llpkin Ayiklama:

1.120.000,00

Tablo III/a - Araci Kurum Sermayesinin Do*rudan veya Dolayli Olarak %10'undanFaziasina Sahip Olan Tiizel Ki ;i Ortaklarin Ortaklik Yapisi

2. Tiizel 10;i Orta§m Ticaret UnvamOrta jm Ticaret Unvam /Adi Soyadi

Toplam

3. TOzel IG I Orta in Ticaret Unvam :Oita m Ticaret Unvam/Adi So adi

Toplam

Pay Tutan (TL)

0.00

Pa Tutan (TI

Oran48,41071%4850000%1,00000%1,00000%1,00000%0 08929%-

100%

9ren 0/0

0%

Oran %`

.____. 7ANB.Bogaz4 K V.0

0,00 0%

20.02 .2014 1 Sh.6 Ortaklik Yapisi

Tablo IV/a - Yonetim Kurulu Uveleri ve Genel MudurAdi ve Soyadi

KEMAL AYRANCIOGLUTURGUT AYRANCIOGLUNILUFER AYRANCIO LU

GoreviYonetim Kurulu Ba§kamYonetim Kurulu Baskan VekiliYonetim Kurulu UyesiGenel Mudur

Tablo a Ili kin A klama : Yonetim Kurulu elerinin Atanmasina III kinGenel Kurul Karan Tesdl Tarihi TTSG *) Ilan Tarihl TTSG Sa isi

19.04.2012 26.04.2012 8056

Tablo IV/b - Sermaye Piyasasi Faaliyetleri he Ilgili ImzaYetkisine Sahip Sahislar

Adi ve So adi GoreviKEMAL AYRANCIO LU YONETIM KURULU B KANI

TURGUT AYRANCI LU YONETIM KURULU BA KAN VEKIL]VEHBI TURGUT UNAL GENEL MUDUR

ALTAN ULKU MALI VE IDARI I LER MUDURUHAMIT AKMERMER TAKAS SORUMLUSU

Tablo a Ili kin A iklama : Imza SirkUlerinin Tesdi ve Manimza StrkUlerintn Tescil Tarihl TTSG (*) Ilan Tarihi TTSG Sa isi

19.04.2012 26.04.2012 8056

(*) rrSG: TUrkiye Ticaret Sidli Gazetesi

20.02.2014 / Sh.7 Yonetim Yapisi - Imza Yetkisi

C

LL

Yc0LL

H

0A10

ai

GC

C

_i

tA5 Z

CN-SIf

^E

C 'OW

C Z O

d WCC FA-3C

C

EF

AEr

q '-a 01 L.^n ^

qEp

i t'

^y N

SC

U;a

aL

J

YZ

fQ 2t

e j

o-

F C

FOp

RALERNB

r V D.1

N

QN

EN

E

isdC

F

E

W

4 -C AWy G GG

J =C

C Z (lC 1W

2

o p^C SC

.q

ac

C E

w

OL

t7A

W A

oJ

Z

r

ura

ALLCo

p( A Y

C

N

w 2A

LU < C

C 'o VlJ C

ZW c

1ff

S a it qC Y A

C t 2

W 2mca cc5-a

H C Y C A

2-Y y

6S ^ A '^FC

.95 21y C

AY

7

7Y

C ° 1

O

C

C Do F 0-3 r'3y =m

iERL $TTA Krv :10

C. MALI DURUMA ILISKIN BILGILER

1. Ba71msiz Denet l Gorii;Ieri ve Mango ve Gelir Tablosuna Ili;kin Ana Hesap

Gruplarl

1.1.30/ 09/ 2013 Tarihli Mali Tablolara Ili;kin BaoImslz Denetyi Gorli;ii

Tablo IX - 30/09 /2013 Tarihli Mali Tablolara Iilicin Ba*Imslz Denetci Gortl*U

Imsiz enetlme Konu Edlien Ma i l Tablolann Hang i

Tebli*e/Tebli jlere Gore Hazlrlanalgu

Ba imsa Denetiml Ya an Kurulu;un Tiwret Unvam:

BaOlmslz DanetSI GorU:30/09/2013 TABLOLARI "BA IMSIZ DENETIM DEN GE^MEMt$f!R"

Tabloya Ili;kin Aylldama:

1 2 30 10912013 Tarihli Bilanso ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Gruplan1 hOkumlerine giire duzenlenen mali tablolarII 14 .

Tablo X'da yer alan biianco ve gelir tablosu verileri Teblig UFRS,

esas almmak suretlyle hazvlanmi$br.

Tablo X - 30/09/2013 Tarihli Bilango ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Gruplan

Ana Hes ap Grubu Ad'

30. 09.2013

Baoumslz DenetimdenGegmemi5

Tutan TL1.087.352

R306.947

URAN VARLIKLAR 394.2991111. KTIF TOPLAMI

.28. 095

IV KISA VADEU BORCLAR 138.112VUZUN VADEU BURGLAR 228.0921VI. OZ SERMAYE

.394.2991

VII. -TOPOPLAMI.157.926

VIII. D NEM KAKI ZARARI 157.926IX. NET DONEM KARL ZARARI

31.12.2012

Ba jlmslz DenetlmdenGesmi;

Tutan (TL)871.759347.283

1.219.04230.696

117.5001.070.8461.219.042-245.665-245.665

20.02 .2014 / Sh.11 Bagimsiz Denetim ve Mali Tablo

2. Temel YUkUmlulukler itiban He 30/ 09/ 2013 Tar(hli Sermaye Yeterlili*i Tablolan2.1.30/ 09/ 2013 Taryhli Sennaye Yeteryill i$ Tablola tllnnafkln Ba*imsiz Denetgi G8r40Tablo XI - 30/ 09/ 2013 Taryhli Sera Y

li$1 Tablolanna li;kin Ba^imsiz Dwmgi GOzTxL1 stz DeneUml Yapa^ Kurul ^ (nV

AR X u;un TiwretO B I30/09/2013 TABLOLARi"BA MSIZ DENETIMDEN GECMEM) R"

Tabloya tli;kln Apldama:

2.2. AYBORSA MENKUL DEGERLER TrCARETj A.S, nin 30/ 09/ 2013 Taryhli Sermaye Yeter11110i Tablolan

Temel YOkOmkilaiderl Karpwndaid Durumu

ISERMAYE YETERLILItI TABLOLARI ABACI KURUMUN MARUZ KALABfLECEdiCESITLtN0:34 SAYILI "ABACI KURUMLARIN SERMAYELERtNE VE SERMAYE RtSKLERt SERI:V,

ERfNO-34 t" 8 YETER t tL L ^fNE tLt$KtiN ESASLARYET'ERLtLtGf UY ULA sMASI Scvr

ER VARSAYIMLARYF Sg5BMAA A 1P SERMAYEN R AD

IRABACI KURUMLARI

.T VEITAKIP ETMEKTE KULLANDI6I ARACLARDAN SADECE BIRISINI

TE$KIl. ETMEKTEDIR. TABLODAXJVERfRISK tcERM I f A G EMEED ANLAM N LERLNfNLMEKTEDIR. SOZ KONUSU VERt ERtN BELL! BtR TARIHTEUYGUNWK ARZ ETMEMESt ISE ABA MEVZUATACI KURUMUN MICERCEVFSINDE SIRAL DURUMUNDA SADECE TEBLt

JSIHHATStZL3K OLDUGU ANLAMINA GELMEKTEDtP- LCOTLERt

Tablo XII - AYBORSA MENKUL DEtERLER T1CARETtA.$.'nin 30/ 09/ 2013 Taryhli Sennaye Yeterllll(ilTablolan Temel YUkOmIUlalded Kargismdaki Durumu (2)

ennaye Yetedilfi Tabarn FA. S azlas/Ag Si rlLt Tutan L da Oram % Mevzuata unlukB 32O 2. an zsertnaye Fazlas/AptSI (TL)

Genel Bor anma SinnD Ukidite Yo Iola. 0 OramE. Odenmis Sennave Fazlas/An&i

908.750

370M19FUygundur9.023 undur

89%jUygundu186%[Uygundur

(2) Sermaye yeteryillii tablolan temel yiik0mIUIOkleryne illJdnTarafindan DUzenlenecek Kamuyu Aydmlatma Formu "nun "Sen

detW' "anaye aYeteryill$ir T blolanuT NielYUkOmlUlUkleryne Ilisldn Apldamalar " b(NOmUnde yet almakt da Jr.

(3) 30/ 09/ 2013 taryhi Itlban He $irketimizin sahip oldu(iu yolk( belgeledne karphk gelen wry asgarl8zsennaye tutan 845.000,- TL'dlr.

20.02.2014 / Sh.12Sennaye Yeteniligi Tablosu (1)

DurumuAun I A.$'nlnTemma

ImelFaye Yeterlili^ji Verllerlnln Tebll^j Ile

Tableng6rfilen YAYBOR 1011 ME KKUL DEGERLERX111 - PI EA

A. Araa Kurumun Temel Sennaye Yeterlilii}mamen/Wsmen Tebli2) Ile OngbrialenTamamen Uygundur

---Olmadi rYuk 1010klere TamamenKismen Uygun OlulunhAVknhklar OluAkl yereB Teblib Ile aoruten YOkumlOlu a da Oreni%ive A nn rn r ^iA nh n It'll aBI. Han i YukOmlolO eTutan (TL) ya da Oran %11

Hangi YOkumiuluje AYlunliin Ortaya QKb

^^ann ^+»^.n smaslndaki NedenNedenler:

C p, k^inhk/AywnliId4nn Giderllmesi I n Alnan Tedbider.

Tabloya ill;kin Ayildama:

SERMAYEYETER TABLOLARITEMEL ML L KLE NE $ N ACIKLAMALARA;a}ida yer alan acklamalar Aran Kurumlar Tarahndan Duzenlenecek Kamuyu Aydinlatma Formunun C 2.2. BOIOmOnde yeralan Table XII'deld sermaye yeterIIII01 sonupannin daha iyl anla;ilabiimeslni teminen verilmektedir.

1) SermayeYeterlllloi Tabam: Seri:V, No:34 sayih Arao Kurumlann Sennayelerine ve Sermaye Yeterlili*ine Ili;kin

Esaslar Tebli6i uyannce sermaye yeterlili}i tabani, Ozsermayeden duran varlikiar ve ili$ldli ki;l ve kurumlardan olanalacaklann indirilmesi suretyle bulunan Man [fade eder. Ayni Teblijln S ind maddest uyannca laurel Weal mmlve n ser emeyeterliiiji tabanlan; sahip oldukian yetki beigeierine tekabOl eden asgaii Ossennayeleri, riskgOnunden onceki son Ot ayda olu;an faaliyet gideried kalemlerinin herhangi blrinden az oiamaz.

2) Asgaritloennaye: Ozsermaye, Seri:V, No:34 sayili Teblio uyannca, Odenmis sermaye, emisyon primi, yeniden

de*erieu, yasal yedelder, state yedekleri, Ozel yedekler, olai)anOstO yedekler, diner yedelder ve net dbnemme d; fontoplamndan ge¢nl5 yillar zarannin du;Olmesl surebyle hesaplanan tutan Ifade eder. Asgari Ozsermaye

kan/zaran kal e erayOkOmiQlu§Q, area kurumiann sahip olduklan yetd belgelerine gore sahip olmak zorunda olduklan Ozsemrayenin asgari[fade ederlndan belirlenir. AsgadIbAa Kurultara

Ozsermaye faziasi Ise,Iar as kurumun Ozsermayesinn asgarl bzsennaye a^a;an hesm

r

3) Genel Borglanma Sinin: Seri:V, No:34 saydi Tebii}1n 9 uncu maddest uyannca, area kunamlann bilancoda yer alan

tOm kisa ve uzun vadell boroan toplami, sermaye yeterllli}i tabanlannn 15 kabm a;amaz.

4) Llkidite YfikilmlUlOQU: Serl:V, No:34 sayili Tebll7ln 10 uncu maddesi uyannca, araa kurumlar en az wsa vadeliborglan kadar dbnen variik bulundunnak zonnda olup, likidite oram dbnen varirklann kisa vadeli borclara bOlOnmesi suredyle

elde edilir. Andan oran 1'den kUSOk olamaz.

5) Asgarl Odenmi; Sermaye : Seri:V, No:34 sayrlr Tebll§ln 7 rid maddesi uyannca area kurumlann asgari Ozsermayetutannm en az %251 kadar Odenmi; veya pkanlmg sermayeye sahip oimalan zoruniulu junu [fade eder.

20.02 .2014 /Sh.13 Sermaye Yeterilligi Tablosu (2)

D. AYBORSA MENKUL DOERLER TICARETI A.$.'NIN HUKUKI VE MALI DURUMU

ILE FAALIYETLERINE ILI$KIN OLARAK A4;IKLANMASINI ISTEDial DMER

HUSUSLAR

Sermaye Piyasasi Kurulunun 17.02.2014 tarihli Kurul Karen lie Borsa Istanbul A.$. Uyelerindenolan $irketimlzin faallyetleri 17.02.2014 tarihinden Itibaren ba$vurumuz uzerine 12 ay sUreylegegici oiarak durduruimuftur . Bu tarihten itiibaren $Irketimizin sermaye piyasasi faaliyederindebulunmasi mUmkUn deoiidlr . Kamuoyuna Snemie duyuruiur.

20.02.2014 / Sh.14 Ek Aciklamalar

MEVZUATTAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLARIMIZ DAHILINDE BU FORMDA YER ALANBILGILERIN GERcEOE UYGUN OLDU6UNU VE FORMUN $IRKETIN FORM KAPSAMINDAKIHUSUSLARA SLI$KIN CARS DURUMUNU TAM VE DO6RU OLARAK YANSITTI6INI BEYAN EDERIZ.

YeIXlll Imzalar

AYBORSA MENKUL DE6ERLER TICARETI A.$. AYBORSA MENKUL DE6ERLER TICARETI A.$.

Yonetim Kurulu Uyesl

PW

Genel MUdUrU

Adi Soyadi TURGUT AYRANCI06LU Ad. Soyadi VEHBI TURGUT ONAL

Gdrevi IYONETIM KURULU BA$KANYARDIMCISI Gtirevl GENEL MODOR

AYBENKULOEGE ICARETI A .$. AYBO

Imza i ULoogazipi us. ..1090022442 Imza MENKULOEGERL TIC R

(STAN LBogazigi Kur. V D. 2

Unvan YONETIM KURULU BA$KANOnvan GENEL MODOYARDIMCISI R

DAROLACEZE CAD. BILA$ I $ MERKEZI DAROLACEZE CAD. BILA5 I$ MERKEZIAdres B BLOK KAT : 6 OKMEYDANI $I$Li Adres B BLOK KAT:6 OKMEYDANI $1$I1ISTANBUL

ISTANBUL

20.02 .2014 / Sh.15 Beyan ve Imza