Junta Directiva No. 79, 30 de octubre de 2014 · 2014 Ejecución a octubre % de ejecución octubre Estimado a dic 2014 ... Costos y gastos. Estado de Resultados (cifras en millones)

Junta Directiva No. 79, 30 de octubre de 2014

Orden del día

1. Verificación del Quórum2. Orden del día3. Informe de proveedores de aseguramiento. Auditoria interna4. Temas de Decisión

a) Provisión del cargo: Profesional compras y logística5. Seguimiento a solicitudes de Juntas Directivas Anteriores6. Temas Informativos

a) Informe de Gestión.b) Informe de Gestión Humanac) Informe de comunicaciones

7. Proposiciones y Asuntos Varios

Orden del día

1. Verificación del Quórum2. Orden del día3. Informe de proveedores de aseguramiento.

Auditoria interna4. Temas de Decisión




Orden del día





PROPUESTA PROVISIÓN PLAZAVACANTE

CMI a Septiembre 2014

Incrementarvalor para los

grupos deinterés

Crecer enclientes ymercados

Lograr excelenciaoperacional en laprestación de los

servicios

Atenderintegralmente al

cliente brindandosoluciones

ajustadas a susnecesidades

Inidicador SeptiembreEjecutado Meta Cumplimiento

Margen Ebitda 41% 42% 97%

Margen Neto19% 13% 145%

Cumplimiento de ingresos5433 5148 106%

Cumplimiento de unidadesde acueducto

2308 2187 106%

Cumplimiento de unidadesde alcantarillado

1413 1337 106%

Indicador de quejas 0,85% 0,05% 5,88%

Indicador de reclamos 0,04% 0,05% 138%

Índice de Calidad Operativa(ICO) 99,29% 100% 99%

Cumplimiento del Plan deInversiones = (Valor

ejecutado a la fecha / valorpresupuestado a la fecha) *

100

2872 3654 79%

Seguimiento a inversiones (millones)

Proyecto Presupuestoinicial 2014

Presupuestomodificado

2014

Ejecución aoctubre

% de ejecuciónoctubre

Estimado a dic2014

Construcción de red matriz de acueducto en el tramo LaFlorida en Sopetrán y Olaya 1409 1827 1765 133% 1827

Optimización del sistema de acueducto del municipio deSan Jerónimo (3ra etapa circuito leticia-piedecuesta-lalomita-)

0 113 95 100% 113

Optimización redes de acueducto en el sector el Espinaldel Municipio de Santa Fe de Antioquia 1460 1908 1880 107% 1908

Tanques La Florida y El Recreo 200 0 0 0% 0

Construcción de colector El Caimito 198 4 0 0% 0

Construcción de redes del Hato 388 388 337 87% 337

Colector descarga al Cauca Sta fe de ant 250 250 0 0% 0

Redes Acuapasa 0 320 320 100% 320

Mayor valor de adquisición de terreno 0 4 5 100% 5

Total 3.905 4.814 4.402 113% 4.510

ESTADOS FINANCIEROSSEPTIEMBRE 2014

Consideraciones generales (principaleshitos entre enero y septiembre de 2014)

• Cobro de Subsidios y contribuciones bajo decreto 1013 por valor de $295millones en 2014, recaudo en 2014 de $332. Cartera pendiente por$323 millones de los cuales el 75% corresponde a cartera San Jerónimo.

• Tarifas actualizadas en diciembre de 2013 para los municipios deSopetran, San Jerónimo y Olaya con base en nuevo puntaje DEA definidopor CRA.

• Indexación de tarifa Santa Fé de Antioquia del 3,6% en el mes de marzode 2014.

Tarifas

• Declaración y pago del impuesto a la renta periodo contable 2013 en losmeses de abril y junio por $220.

• Declaración y pago del CREE periodo contable 2013 en los meses de abrily junio por $15.

Financiero ytributario

• Cumplimiento de vinculación de usuarios de acueducto al 99% y dealcantarillado en un 98%.

• Cumplimiento de los consumos y vertimientos al 106% respectivamentepara ambos servicios.

• Construcción de inversiones de infraestructura por valor de $2,872, conporcentaje de ejecución del 74% respecto al plan de inversiones del2014.

Inversiones,usuarios, consumos

• Desembolso de $1,700 en el mes de mayo para pago de inversiones a unatasa de DTF +2.75%.

• Se recibe calificación definitiva de la firma Fitch Ratings donde semantiene la calificación de A+.

Costos y gastos

Estado de Resultados (cifras en millones)(PyG real vs presupuesto mes septiembre 2014)

La sobrejecución de costos y gastos se debe a mayor ejecución de los siguientes rubros:• Mayor consumo de elementos de acueducto por $13.• Mayor costo de servicios personales asociados a convención colectiva sindicato por $12• Mayores gastos por honorarios asociados a acta ERP por $25.

Generar valorpara los grupos

de interés

REGIONAL OCCIDENTEppto

septiembre2014

ejec.septiembre

2014

%

Ejecuc.

Ingresos Operacionales Netos 591 567 96%

Costos y Gastos 308 351 114%

EBITDA 283 216 76%

Excedente (Déficit) Operacional 188 151 80%

Otros NO Operativos (33) (27) 83%

Provisión de Renta 53 36 68%

Excedente (Déficit) del Ejercicio 102 88 86%

Estado de Resultados (cifras en millones)

(PyG real vs presupuesto Acumulado septiembre 2014)

La sobre ejecución de ingresos operacionales acumulados se debe a actualización tarifaria endiciembre de 2013, dada la asignación del puntaje DEA por la CRA para actualización de tarifa ymayor ejecución de unidades de provisión de aguas y aguas residuales.

La sobrejecución de costos y gastos se debe a mayor ejecución de materiales y otros costos deoperación en $114, gastos generales de honorarios mayor ejecución de $116 debido a costos deoperativización de nuevo ERP.


de interés

REGIONAL OCCIDENTEPpto acum.septiembre

de 2014

Ejecuc.Acumulada a

septiembre de2014

septiembre de 2013 % Ejec. %

Variación

Ingresos Operacionales Netos 5.148 5.433 4.510 106% 20%

Costos y Gastos 2.969 3.166 3.169 107% 0%

EBITDA 2.179 2.267 1.341 104% 69%

Excedente (Déficit) Operacional 1.412 1.849 803 131% 130%

Otros NO Operativos -406 -258 -131 158% 97%

Provisión de Renta 341 498 154 146% 224%

Excedente (Déficit) del Ejercicio 664 1.093 519 165% 111%

Costos y Gastos efectivos a septiembre 2014 (cifras en millones)

REGIONAL OCCIDENTE

Ejecuciónseptiembr

e 2014

pptoseptiem

bre2014 % EJEC

aseptiembre de 2013 % VAR

Costos de ventas y operación 2.141 2.130 101 2.129 1Servicios Personales 735 718 102 713 3Órdenes Y Contratos Por Otros Servicios 612 654 94 608 1Generales 154 166 93 160 -3Materiales Y Otros Costos De Operación 170 56 305 205 -17Consumo De Insumos Directos 137 149 92 117 17Arrendamientos 133 171 78 128 4Seguros 3 39 7 27 -90Licencias, Contribuciones Y Regalías 35 6 619 31 15Servicios Públicos 43 50 85 50 -14Impuestos Y Tasas 87 99 88 88 0Ordenes Y Contratos mtto y repar. 31 22 140 1 4.543Gastos de Administración 1.025 840 122 1.040 -1Servicios personales 477 539 88 485 -2Gastos Generales 355 224 158 313 13Impuestos, Contribuciones Y Tasas 193 76 254 241 -20

Total Costos y Gastos 3.166 2.969 107 3.169 0

Balance General (cifras en millones)

ActivosLos activos totales aumentaron $1,300 respecto a diciembre de 2013.Los activos corrientes presentaron disminución de $758 originada por pago de obras de infraestructura facturadas en el mes de diciembre de2013 y en 2014.

Los activos NO corrientes presentaron un aumento de $2,058 principalmente por el aumento de la cuenta de Propiedad, planta y equiponeta, correspondiente la construcción de obras de infraestructura.

PasivosEl pasivo total presentó un incremento de $104 originado principalmente por la combinación de desembolso de crédito en el mes de mayopor $1,700 y el pago de cuentas por pagar de facturación de proyectos de inversión.

PatrimonioEl patrimonio presenta un aumento de $1,196 generado por los resultados acumulados al mes de agosto de 2014 y por superávit dedonaciones por el registro de valor asumido por contratista de sobrediametro del Hato por $102 millones..


de interés

Regional Occidente ago-14 % Part dic-13 % Part % Var

Disponible 1.403 6% 2.451 11% -43%

Activo Corriente 3.500 15% 4.258 19% -18%

Activo No Corriente 20.442 85% 18.384 81% 11%

Total Activos 23.942 100% 22.642 100% 6%

Obliga. Financieras 7.700 32% 6.000 26% 28%

Total pasivo 9.225 39% 9.121 40% 1%

Patrimonio 14.717 61% 13.522 60% 9%Total Pasivo yPatrimonio 23.942 100% 22.642 100% 6%

Flujo de caja

AGUAS DE OCCIDENTE Proyección Flujo de CajaFLUJO DE CAJA (cifras en millones de pesos) PROYECTADO

SEPTIEMBRE R OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CAJA INICIAL 1.276 1.367 985 990Caja inicial operación 373 460 667 661Caja inicial inversión 903 907 319 329FLUJO DE CAJA DE LA INVERSIÓNRecursos de crédito 0 0 520 0Rendimientos financieros 4 5 5 7Traslado de Excedentes 0 0 100 282Retenciones 0 0 0 0Inversión en infraestructura -7 -593 -615 -445Traslado para operación e impuestos 0 0 0 0TOTAL FLUJO DE CAJA DE INVERSIÓN -4 -588 10 -156

FLUJO DE CAJA DE OPERACIÓNRecaudo por facturacion 474 582 548 556Traslado de Impuestos de obras y plan maestro 0 0 0 0Traslado excedentes operador 0 0 0 0Recaudo por Subsidios 17 0 34 34Otros recaudos 1 0 0 0Costos y gastos por operación Aguas de Occidente -312 -305 -385 -302Intereses corrientes deuda 0 -51 -86 0Impuesto a la renta 0 0 0 0Impuesto al patrimonio -72 0 0 0Traslado de excedentes para apalancar inversiones 0 0 -100 -282pago de Impuestos y retenciones -14 -19 -16 -21

TOTAL FLUJO DE CAJA OPERACIÓN 95 206 -5 -15SALDO FINAL EN CAJA 1.367 985 990 819

ÍNDICE DE CALIDAD OPERATIVA (ICO)

VARIABLESPromedio PonderadoReal 2014 septiembre

Metas septiembre2014

% de Cumplimiento a30 de Septiembre de

2014

Cobertura Acueducto 97,23% 99,6% 97,66%

Cobertura Alcantarillado 81,5% 83,7% 97,32%

Calidad del Agua 0,00% 0 < IRCA < 5 100,00%

Continuidad del servicio 99,5% 99,5% 100,00%

Agua no contabilizada 29,53% 28,5% 96,47%

Pérdidas por usuario facturado 7,95 7,52 93,99%

98,29% 97,79%

con IANC con IPUF

REGIONAL DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.

ICO

INDICE DE CALIDAD OPERATIVA SEPTIEMBRE DE 2014

ÍNDICE DE PERDIDAS POR USUARIO FACTURADOIPUF

El IPUF presenta aumento por retraso en la entrada de usuarios de acueducto en santa fe de Antioquiay san jerónimo, especialmente en este último con la parcelación arellanas (63) y el sector del llano deAguirre (150), que disminuyen el promedio de usuarios en los últimos 12 meses y aumentan el valor deeste indicador.

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

meta olaya san jeronimo santa fe de antioquia sopetran AOCC

IRCA SEPTIEMBRE 2014

Sistema

Análisis realizados D.S.S.Alaboratorio (CORANTIOQUIA)

Análisis realizados EmpresaLaboratorio (ACUAZUL)

Resultado decalidad

obtenidoD.S.S.A

Resultado decalidad

obtenidoEMPRESA

CALIFICACION SEGÚN IRCA

# de AnálisisFísico Químico

tomados

# de Análisismicrobiológico

tomados

# de AnálisisFísico Químico

tomados

# de Análisismicrobiológico

tomadosD.S.S.A EMPRESA

San Jerónimo 3 3 6 6 sin resultado 0,0% sin resultado Sin riesgo

Sopetrán 3 3 6 6 sin resultado 0,0% sin resultado Sin riesgo

Olaya 3 3 3 3 sin resultado 0,0% sin resultado Sin riesgo

Sucre 3 3 3 3 sin resultado 0,0% sin resultado Sin Riesgo

Sata Fe Ant. 3 3 8 8 sin resultado 0,0% sin resultado Sin riesgo

La DSSA no realiza análisis desde Junio de 2014

Gestión Comercial

AgendaSeguimiento variables demanda agua y saneamiento a septiembre 2014

o Resultado principales variables ejecución vs. proyecciónSeptiembre 2014Año corrido a septiembre 2014

o Clientes nuevosFlujo vinculaciónClientes acueducto y aguas residuales por canal de vinculaciónClientes acueducto y aguas residuales por municipioConsumos

o Consumo y vertimientoVariación anual (sep/2013 vs. sep/2014)Variación mensual (ago/2014 vs. sep/2014)

o Evolución consumo unitario

Resultados septiembre 2014Seguimiento variables demanda agua y saneamiento a septiembre 2014

DUac = 92

Desagregación delta clientes

Clientes AR

Consumo

Vertimiento

ConsumoUnitario

VertimientoUnitario

92 170.4%54 38

59 42.4%139

250,913 102.4%244,978 5,935

154,942 102.6%151,057 3,885

17.43 103.1%16.90 0.53

14.10 105.2%13.40 0.69

Presupuesto septiembre 2014

EjecutadoProyectado Diferencia Cumpl.

Clie

ntes

Clie

ntes

Uni

dade

s (m

3 )U

nida

des

(m3 )

DUar = 59

Clientes AC

Uac ago-201414,300

Uar ago-201410,932

Uac sep-201414,392

Uar sep-201410,991

Reconectados Reconectados

Retiros Retiros

Cortes Cortes

Nuevos Nuevos

1 2

10 7

6 1

97 67

AC= Acueducto, AR= Aguas Residuales

≥100%>95% y <100%≤95%

Semáforo ingresos CMI

El delta promedio de clientes, de acueducto y aguas residuales, entre enero y septiembre 2013 fue: 74 y 57; para elmismo periodo de 2014 fue: 78 y 60; en consecuencia la variación anual es: 5.9% y 4.5%, respectivamente.

-80

Resultados año corrido a septiembre 2014Seguimiento variables demanda agua y saneamiento a septiembre 2014

Clientes AR

Consumo

Vertimiento

ConsumoUnitario

VertimientoUnitario

14,392 99.3%14,493 -101

10,991 97.5%11,270

2,308,358 105.5%2,187,150 121,208

1,413,318 105.7%1,336,634 76,684

18.27 106.5%17.15 1.11

14.61 107.0%13.66 0.96

Presupuesto septiembre 2014

EjecutadoProyectado Diferencia Cumpl.

Clie

ntes

Clie

ntes

Uni

dade

s (m

3 )U

nida

des

(m3 )

Clientes AC

AC= Acueducto, AR= Aguas Residuales

≥100%>95% y <100%≤95%

Semáforo ingresos CMI

El volumen facturado, en acueducto y aguas residuales, entre enero y septiembre de 2013 fue: 2,097,386 m3 y1,296,661m3; al compararlo con el del mismo periodo de 2014 (2,308,358 m3 y 1,413,318 m3), se observa unavariación de: 10.1% y 9.0% respectivamente.

-279

Septiembre 2014

PROYECTADO aDiciembre 2014

EJECUTADO aSeptiembre DIFERENCIA PENDIENTES POR INGRESAR

ACUEDUCTO 1.095 705 -390

Proyecto Family 200Parcelación Praga 60Santa fe Premium 20

Palmeras 20Arrellanas 70

ALCANTARILLADO 1.008 536 -432Casas de Verano 120

Parcelación Guayacán 70Parcelación Praga 60

Arrellanas 70

Ejecución Usuarios septiembre 2014

En este momento se vienen acumulando mes a mes diferentes urbanizaciones que seesperaban para su conexión y aun quedan pendientes por legalización, entrega deobras, facturación entre otras circunstancias que no dependen de Regional deOccidente.

Flujo nuevos clientes acueductoSeguimiento variables demanda agua y saneamiento a septiembre 2014

Los 97 nuevos clientes de acueducto (nuevos cargos fijos), del mes factura septiembre 2014,corresponden a instalaciones descargadas en los siguientes meses calendario:

Agosto 2014: 39 instalaciones (40.2%)Septiembre 2014: 58 instalaciones (59.8%)

Del total de instalaciones, de acueducto, entregadas al facturador, en septiembre 2014 (91), estánpendientes por generar su primer cargo fijo 33 instalaciones.

Flujo nuevos clientes aguas residualesSeguimiento variables demanda agua y saneamiento a septiembre 2014

Los 67 nuevos clientes de aguas residuales (nuevos cargos fijos), del mes factura septiembre 2014,corresponden a instalaciones descargadas en los siguientes meses calendario:

Agosto 2013: 20 instalaciones (29.9%)Septiembre 2014: 47 instalaciones (70.1%)

Del total de instalaciones, de aguas residuales, entregadas al facturador, en septiembre 2014 (70),están pendientes por generar su primer cargo fijo 23 instalaciones.

Consumo y vertimiento clientes nuevosSeguimiento variables demanda agua y saneamiento a septiembre 2014

* Clientes que generaron su primer cargo fijo

El consumo unitario de los nuevos clientes, en sep-2014,fue de 17.2 m3**, y para los del sistema total fue de:19.5 m3**.

En septiembre de 2014 los nuevos clientes vinculados* alos servicios de acueducto y aguas residuales fueron:97 y 67 respectivamente; de estos, el segmentoresidencial agrupa el 91.8% en acueducto y el 95.5% enaguas residuales.

Los estratos: dos (29.9%), cuatro (28.9%) y cinco(13.4%), agrupan el 72.2% de los nuevos clientes deacueducto.

33,661 m3

han facturado losnuevos clientes de

acueducto

Al mes factura septiembre-2014 se han vinculado 739 y536 nuevos clientes a los servicios de acueducto yaguas residuales; y acumulan un consumo de 33,661m3 y un vertimiento de 18,369 m3.

* * Consumo unitario efectivo (sin incluir las instalaciones que tuvieron consumo cero)

Nuevos clientes con consumo ceroSeguimiento variables demanda agua y saneamiento a septiembre 2014

31

De los clientes nuevos vinculados entre enero y septiembre de 2014 (739), el 4.2% (31)han mantenido consumo cero desde su vinculación (se excluyen los vinculados enseptiembre, ya que la mayoría de estos no tuvieron lectura para el mes factura sep-2013).

De acuerdo con las observaciones de lectura el 54.8% de estas instalaciones (17), seencuentran «Vacías».

Eficiencia del recaudo

Eficiencia del Recaudo(línea roja es la meta 90%)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120% 101%

80%

107%97%

110%98%

108%

89%

110%

Ef. del Recaudo

Gestión Cartera

Cartera por municipios y edad de moraSeptiembre 2014 (millones COP)

MunicipioEntre 2 y 7 cuentas vencidas Mayor a 7 cuentas vencidas

Serviciossuscritos

Saldospendientes

Serviciossuscritos

Saldospendientes

Santa Fe de Antioquia 74 $ 8,6 194 $ 59,6

San Jerónimo 51 $ 24,7 53 $ 16,1

Sopetrán 46 $ 6,7 76 $ 14,0

Olaya 16 $ 0,53 12 $ 1,1

Totales 187 $ 40,5 335 $ 90,8

En septiembre la cartera total estuvo en $751 millones, considerandotodas las edades de mora. Con relación a agosto, disminuyó en un 6%.

En este mes, 95 suscriptores se acogieron a los planes de financiación,quienes en total financiaron un valor $21.103.998.

Estrategia Suscripcionesgestionadas

Saldoadeudado

Suscripcionescon pago

Valorpagado

Efectividad Ssuscripciones

Efectividadvalores

Llamadas (0 cv) 79 $ 11,119 13 $ 2,252 16% 20%

Llamadas (1 cv) 33 $ 4,665 23 $ 1,632 70% 35%

Visitas (2 a 7 cv) 247 $ 67,992 69 $ 11,175 28% 16%

Visitas (más de 7cv) 38 $ 11,949 8 $ 0,856 21% 7%

Total Occidente 397 $ 95,725 113 $ 15,915 28,5% 16,6%

16% en cuanto al valor recuperado.

Estrategias para recuperación de cartera

Llamadas Mensajes de texto Cartas de recordación de pago Visitas

Efectividad del 28% en suscriptores



MunicipioEntre 2 y 7 Cuentas Vencidas

Servicios suscritos Saldos pendientes

Santa Fe de Antioquia 74 $ 8,6

San Jerónimo 51 $ 24,7

Sopetrán 46 $ 6,7

Olaya 16 $ 0,53

Totales 187 $ 40,5

San Jerónimo representa el 60% en esta edad de mora, equivalente a 51 clientes,donde dos (2) usuarios (Urb. Palmeras - Residencial) adeudan $18 millones,representando el 75% sobre el valor total del municipio. Se está gestionando con elcliente para que se acoja a un acuerdo de pago.

Quejas y reclamos

Por Oficina

Por Municipio

Reclamaciones

En septiembre se recibieron 29reclamos, para :

Santa Fe De Antioquia 12San Jerónimo 7Sopetrán 10

• Abriaquí 1• Santa Fe de Antioquia 6• Sopetrán 4• Equipo Soporte 11• Oficinas EPM, Medellín 5• Liborina-Olaya 2

Indicador de reclamaciones procedentes (línea roja esla meta 0,05%)

Acuerdo de financiacionesno Acuerdo de

financiaciones noaplicados,

Urbanización VegasUrbanización Vegas

Causa (imputables) Agua Potable Agua Residual

Error en recuperación 3

Cobro incorrecto 5

No se verifico precisión medida 1

No se realizo revision previa 1 Servicio no prestado 1 Total reclamos imputables 10 1

Indicador de Quejas(la línea es la meta del 0,05%)

En Septiembre se presentaron dos quejas imputable a la operación comercial por inconformidad enla entrega oportuna de la factura e inconformidad por la atención.

Se registraron 5 quejas, imputables a la operación técnica por el servicio de acueducto (2 pordemora en reparar daño, 1 por demora en atender pedido y 2 por inconformidad con la atención).

El servicio de alcantarillado registró una queja por demora en reparar daño.

Orden del día





Informe de actividadesÁrea Gestión Humana y D.O

Alineación con los objetivosestratégicos

• Generar ambientes deconfianza basados en elrespeto

• Fortalecimiento de losvalores corporativos

• Homologar el lenguaje ylas acciones encaminadasal logro de los objetivoscorporativos.

Fortalecer las relaciones y lacomunicación efectiva con los

grupos de interés internos

• Sensibilizar al personal en laimportancia del nuevomodelo de trabajo

• Capacitar al personal endiversas áreas del saber

Desarrollar capacidades del talentohumano con visión de Grupo

Empresarial

Plan de bienestar social 2014“POTENCIAR EL SER HUMANO PARA QUE TRANSFORME SU REALIDAD”

Plan enfocado en tres dimensiones

SER HACER SABER

Valores Competenciasorganizacionales

Entrenamiento

Evento “Escuela devalores”

Evento “Día de lafamilia”

Jornada de la salud

Certificación en trabajo enalturas nivel avanzado

Recertificación en competenciaslaborales a los 34 colaboradores SENA.

Capacitación en riesgos y seguros

Buscando el equilibrio para ser felices

Taller de crecimiento personal: autoconocimiento, autorreflexión, bienestaremocional y laboral

Escuela de valores• Trabajo del Ser y autodescubrimiento• El conocimiento del otro• Comunicación• Conocimiento de la cultura organizacional• Sentido de pertenencia

Escuela de valores: Pensando en valores• Área personal• Área familiar• Área social• Área laboral

Plan de bienestar social 2014Acciones orientadas a fortalecer, mantener y mejorar el Ser

(El 100% del personal de ADO participó en las siguientes actividades)

Norma NTC 1063- 1, 2,3. Especificaciones técnicas, instalación, equipos y ensayos para medidores de agua

Importancia y elaboración de planes de mejoramiento

Proceso cuentas por pagar

Sistema de Control Interno

Actualización en contratación Pública

Gerencia de Proyectos bajo metodología PMBOK

Formulación y presentación de proyectos antes la OCAD

Contratación conjunta y captura de sinergias

Aplicativo Mercurio

Recertificación de competencias laborales a los 34 colaboradores operativos por parte del SENA.

Plan de bienestar social 2014

Capacitaciones encaminadas al mejoramiento y fortalecimiento delHacer

Manejo de residuos sólidos

Charla informativa de servicios y subsidio de vivienda

Riesgos y seguros en la contratación

Taller de información y refuerzo en tecnologías de información

Recomendaciones para optimizar el uso del correo electrónico

Sistema de Control de Calidad

Manejo del portal web y gestión documental

Preparación para atender un requerimiento de la UGPP


Capacitaciones encaminadas al mejoramiento y fortalecimiento delas competencias organizacionales

Sensibilización y socialización de acoso laboral

Vacunación: Hepatitis A y Tétanos

Manejo y uso adecuado de elementos de protección personal y seguridad industrial

Jornada de salud ocupacional

Protección, señalización y demarcación de las zonas de trabajo

Riesgos biológicos en aguas residuales

Programa Libertad (farmacodependencia)

Primeros auxilios

Recertificación Trabajo seguro en alturas nivel avanzado


Plan de salud ocupacional

Impacto accionesPlan de bienestar social 2014

Cumplimiento del 100% del plan de bienestar del año 2014, elcual ha permitido:

Disminución de rotación de personal

Retención, mantenimiento y fidelización del cliente interno

Mayor sentido de pertenencia

Clima laboral cálido y cordial

Homologación de la cultura organizacional

Personal capacitado y entrenado

Mayor productividad y optimización de recursos

Trabajo en equipo

Orden del día





Informe de actividadesÁrea Comunicaciones

Acciones- Área de Comunicaciones

Fortalecer las relaciones y lacomunicación efectiva con los grupos

de interés externos

Comunicación interna

Fortalecer las relaciones y lacomunicación efectiva con los

grupos de interés internos

Las acciones adelantadas por el proceso de Comunicaciones de Aguas deOccidente se inscriben en el marco de dos procedimientos y apuntan al logro de

dos objetivos estratégicos

• Comunicación externa• Gestión de relaciones

con Grupos de Interés

Comunicación Interna Correo electrónico corporativo: información permanente al personal

administrativo, con especial énfasis en hitos del Programa Grupo EPMSin Fronteras.

Carteleras: actualización de carteleras de sedes y plantas detratamiento: MECI, Direccionamiento estratégico, Nueva estructura,COPASST, Comité de ética, eventos, entre otros.

Boletín Interno En Primicia: producción de ocho ediciones coninformación como: inicio de año, valores corporativos, COPASST, Plande bienestar 2014, Sindicato, Planeación.

Eventos y campañas internas: apoyo para la realización de campañasde comunicación interna y eventos corporativos MECI Escuela de valores Jornada de la salud COPASST Día de la familia Comité de Ética

IMPACTO: Equipo de trabajo conectado, informado y con conocimiento dela estrategia corporativa.

Comunicación Externa

Sitio web: publicación y actualización permanente del sitio webcorporativo (excepto el Home o página principal por fallas en eldiseño y montaje desarrollado por Arkix)

Boletines informativos:• Producción y publicación en sitio web y correos electrónicos de

11 boletines informativos con información técnica, comercial,educativa y del quehacer organizacional.

• Producción y publicación, a través de correo electrónico, detres boletines para Proveedores.

Actividades de educación: participación en jornadas educativas conpúblico infantil:

• Concurso Día del Agua (todos los municipios)• Institución educativa Mariano Lopera (Santa Fe de Antioquia)• Preescolar Normal Superior Genoveva Díaz (San Jerónimo)• Preescolar Senderito (San Jerónimo)

IMPACTO• Trabajo educativo y conocimiento de la empresa por parte de más de 500 niños y

jóvenes de la región.• Información oportuna y de interés disponible en sitio web y correos electrónicos

de proveedores y comunidad.

Comunicación ExternaApoyo a eventos y divulgación de información

Actividades comerciales• Tres Concejos municipales de Olaya y San Jerónimo• Información en cuatro Puerta- puerta en San Jerónimo, Olaya, Anzá

y Sopetrán• Apoyo en la atención de dos emergencias con el servicio de

acueducto en Olaya y Sopetrán• Reunión informativa servicio de acueducto y facturación en Los

Morritos, Sopetrán.• Día de la bicicleta en Santa Fe de Antioquia• Novena- Fiestas patronales en San Jerónimo

Actividades ambientales• Apoyo logístico para tres visitas guiadas en los sistemas de

tratamiento de Santa Fe de Antioquia• Acompañamiento a seis reuniones informativas sobre calidad del

agua en Santa Fe de Antioquia• Acompañamiento a tres actividades de la Mesa ambiental y el

CIDEAM en San Jerónimo

IMPACTO• Participación y visibilización de la empresa en espacios comunitarios de gran

acogida.• Fortalecimiento de la imagen corporativa.• Aporte a la política de RSE.

Medios de comunicación Cuñas de radio: emisión de 60 cuñas radiales sobre eventualidades en la

prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, procesos deselección y temas educativos (uso eficiente y calidad)

Publicación de avisos:• Siete avisos de prensa en el periódico Notioccidente, que circula en los

cuatro municipios de influencia (tarifas, día del agua, calidad,resoluciones CRA)

• Seis avisos en el periódico El Santafereño, que tiene circulación en elmunicipio de Santa Fe de Antioquia (tarifas, día del agua, calidad,resoluciones CRA y eventualidades con la prestación del servicio deacueducto)

• Dos avisos de prensa en el periódico El Mundo (Gestión empresarial ylicitaciones públicas)

Programas radiales: Dirección y producción de 48 programas radiales AlóOccidente, con temas como: proyectos, calidad, cobertura, continuidad,tarifas, recaudo y cartera, RSE, educación ambiental, gestión empresarial,entre otros.

IMPACTO• Información oportuna y veraz para las comunidades, en los medios de mayor cobertura

e impacto de la región: la prensa y la radio.• Espacios de interacción directa y solución de inquietudes usuarios y comunidad en los

programas radiales en vivo.

Publicidad y merchandising Producción y publicación de Informes de gestión

• Dos informes de gestión trimestral (hasta ahora)• Apoyo para diseño y publicación del Informe de Sostenibilidad 2013 en el mes

de febrero• Apoyo para la consolidación de información emergencia Olaya- abril 2014• Informe sobre continuidad en el servicio de acueducto en el municipio de

Olaya

Producción merchandising• 3000 volantes: tarifas, recaudo y patrocinios.• 2000 plegables: Proceso PTAR, gestión empresarial• 1000 unidades de: botones, viseras, abanicos, libretas, lapiceros, llaveros,

globos, termos plásticos y manillas.• 3000 kits escolares• 300 mugs corporativos• 100 riñoneras• 200 camisetas• Carpa corporativa• 2000 afiches- patrocinio Sopetrán

IMPACTO• Transparencia frente a grupos de interés (alcaldías, concejos y líderes

comunitarios), informando la gestión corporativa trimestral.• Aporte a la política de RSE.• Recordación de la marca a través de los artículos corporativos entregados en

eventos masivos.

Documents

Junta Directiva No. 79, 30 de octubre de 2014 · 2014 Ejecución a octubre % de ejecución octubre Estimado a dic 2014 ... Costos y gastos. Estado de Resultados (cifras en millones)