jpkd-ul.mejpkd-ul.me/.../2019/05/IZVJESTAJ-O-RADU-2018-GOD.docx · Web viewU toku 2018.godine nije vršena selekcija komunalnog otpada i izdvajanje reciklabila, što je uslovljeno

Izvještaj o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2018.godinu

Sadržaj Izvještaja :

I Uvod

II Osnovni podaci o preduzeću

III Osnove za izradu izvještaja

IV Realizacija godišnjeg programa u dijelu fizičkog obima aktivnosti

V Realizacija godišnjeg programa u dijelu finansijskih pokazatelja

VI Izvještaj o pitanjima vezanim za politiku zarada i zapošljavanja

VII Investicije

VIII Zaduženost i obaveze

IX Realizacija javnih nabavki za potrebe obavljanja djelatnosti

X Cijene usluga

XI Ocjena stanja i postignutih rezultata

PRILOZI:

- Bilans stanja i bilans uspjeha za 2018.godinu

- Odluka Odbora direktora o usvajanju izvještaja

- Odluka Odbora direktora o usvajanju završnog računa

1


I UVODIzvještaj o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti u 2018.godini baziran je na analizi realizacije definisanog programa rada JP “Komunalne djelatnosti” Ulcinj za 2018.godinu.Bitno je u samom uvodu napomenuti da se izvještaj radi na osnovu programa rada koji nije razmatran na Skupštini Opštine Ulcinj , iako je u redovnoj proceduri usvojen od organa upravljanja – upravnog odbora i dostavljen u zakonskom roku nadležnom sekretarijatu Opštine Ulcinj.

Izvještaj i ocjena pojedinih pokazatelja o realizaciji programa rada za 2018.godinu bazirana je na podacima definisanim programom rada , kao i podacima o realizaciji svih službi i radnih jedinica preduzeća.

Program rada definisao je dvije programske cjeline i to :

program održavanja javnih površina , prikupljanja odvoza i deponovanja otpada, održavanje javnih zelenih površina, održavanje javne rasvjete ,pijačne usluge,funkcionisanje azila za pse, hana za krupnu stoku , održavanje bujičnih potoka, kao i vanredne poslove zimskog održavanja saobraćajnica , uređenje horizontalne i vertikalne signalizacije i druge poslove.

program održavanja čistoće, zelenila i javne rasvjete u zoni kojom gazduje JP Morsko Dobro Crne Gore

Finansiranje oba programa vršeno je kroz sredstva budžeta opštine Ulcinj i sopstvena sredstva preduzeća. Realizacija i obim finansijskog poslovanja obrađena je u poglavlju V izvještaja.

U izvještajnom periodu za 2018.godinu ,nije izvršena transformacija i reorganizacija preduzeća u privredno društvo u skladu sa usvojenim odlukama osnivača SO Ulcinj, te je za očekivati da se ista završi u 2019.godini.

Preduzeće je u toku 2018.godine uspjelo održati dobar kvalitet poslova iz sopstvene nadležnosti,redovnost zarada zaposlenih , materijalna ulaganja u funkcionalnost opreme i vozila , kao i investiranje u značajno smanjenom obimu od planiranog..

Osnovni faktori koji su usložavali redovne aktivnosti preduzeća, nalaze se u neispunjenom finansiranju od strane osnivača , obavezama po reprogramima poreskih obaveza, kao i najavi mjera poreske uprave u cilju namirenja poreskih potraživanja.

U toku 2018.godine preduzeće je započelo aktivnosti na poboljšanju naplate sopstvenih usluga kroz poboljšanje rada inkasantske službe i mjera prinudne naplate usluga utuživanjem korisnika usluga, kao i kroz uvođenje novog savremenog programa za računovodstvene poslove i poslove naplate usluga.

2


Opterećenost preduzeća sudskim postupcima iz prethodnog perioda iz posebno iz domena radnih odnosa ,iziskivala je povremene blokade računa i opterećenost dnevne likvidnosti preduzeća.

Nemogućnosti prikupljanja i odlaganja otpada koji nije komunalni otpad, kao i nedefinisanje lokacija za odlaganje građevinskog i zelenog otpada od strane nadležnog organa osnivača , umnogome je usložila mogućnosti kvalitetnog zbrinjavanja ovih vrsta otpada.

Poseban problem ne samo za našu opštinu nego i na čitavom prostoru Crne Gore predstavlja problem sakupljanja i odlaganja tkz, čvrstog (kabastog) otpada , kao i otpadnih autoguma.Uslijed ovakvog stanja nismo mogli spriječiti narastanje deponovanih količina ovih vrsta otpada oko lokacija za kontejnere.

U dijelu obezbjeđenja ljudskih resursa, osnovni problem u 2018.godini nalazio se u nemogućnosti obezbjeđenja sezonske radne snage potrebne za popunu osnovnih radnih mjesta , posebno u RJ Čistoća, a ovaj problem kontinuirano predstavlja glavnu prepreku za kvalitet obavljanja djelatnosti u turističkoj sezoni.

U preduzeću još uvijek nije izrađen novi akt o sistematizaciji radnih mjesta u skladu sa Planom optimizacije javne uprave (lokalni nivo) .Očekujemo da po reorganizaciji u privredno društvo ovaj osnovni akt prilagodimo stvarnim potrebama obavljanja komunalnih djelatnosti za što nam je potrebna potpuna podrška osnivača.

3


II OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆUOsnovano odlukom Skupštine Opštine Ulcinj od 30.07.2011.g.Sjedište – adresa : Majke Tereze bb ,85360 Ulcinj,Crna GoraOsnivač – Skupština Opštine UlcinjOblik organizovanja – Javno preduzećePretežna djelatnost: 3900 Čišćenje životne sredine i druge aktivnosti u vezi sa upravljanjem otpadomPIB – 02877538PDV – 82/31-01331-9Kontakt + 382 (0)30 416002Web sajt : www// jpkd-ul.meE-mail : [email protected] lice : VD Direktora Skender Kaleziqi

Ukupan broj sistematizovanih radnih mjesta : 178Ukupan broj zaposlenih :154 (124 + 30)

4


III OSNOVE ZA IZRADU IZVJEŠTAJAKomunalne djelatnosti individualne i zajedničke komunalne potrošnje ,kao i ukupno poslovanje preduzeća u 2018.g. vršeno je primjenom sledećih osnovnih zakonskih propisa i odluka lokalne samouprave:

Zakon o radu (»Sl.list CG« broj 049/08, 026/09, 088/09 ,026/10,059/11,066/12031/14, 053/14 i 004/18)

Zakon o komunalnim djelatnostima ( »Sl.list CG« broj 055/16,074/16 i 002/18) Zakon o upravljanju otpadom (»Sl.list CG« broj 064/11 i 039/16) Zakon o lokalnoj samoupravi (»Sl.list CG » broj 002/18) Zakon o privrednim društvima (»Sl.list RCG« broj 006/02 , »Sl.list CG« broj 017/07,

080/08,040/10,036/11 i 040/11) Zakon o životnoj sredini (»Sl list CG« broj 052/16) Zakon zaštiti prirode (»Sl.list CG« broj 054/16) Zakon o javnim nabavkama (»Sl.list CG« broj 042/11,057/14, 028/15 i 042/17) Zakon o zaštiti i zdravlju na radu (»Sl.list CG« broj 034/14 i 044/18) Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru (»Sl.list CG« broj 016/16, 083/16,021/17,

042/17 i 012/18) Zakon o zaštiti potrošača (»Sl.list CG » broj 002/14, 006/14, 043/15 i 070/17) Zakon o zastiti i dobrobiti zivotinja(»Sl.list CG« broj 14/08) Odluka o komunalnom redu Opštine Ulcinj od 11.02.2008.g. Odluka o načinu korišćenja i održavanja pijaca (»Sl.list CG-opštinski propisi« br.4/2013) Odluka o kućnim ljubimcima ( »Sl.list CG –opstinski propisi«br.04/2013) Odluka o Opštinskim i nekategorisanim putevima(»Sl.list CG-opštinski propisi »br. 09/2009) Statuta JP »Komunalne djelatnosti« Ulcinj,

Osnove za izradu izvještaja o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti nalaze se i u sledećim dokumentima:

Budžet Opštine Ulcinj za 2018.g.

Planu optimizacije javne uprave Crne Gore za period 2018-2020.godina ,glava 4 Mjere za optimizaciju javne uprave – Lokalni nivo

Opštim kolektivnim ugovorom – Granskim kolektivnim ugovorom za stambeno komunalnu djelatnost .čije važenje je produženo do juna 2019.g.

Zakonu o reprogramu poreskog potraživanja, te potpisanim reprogramima poreskih obaveza preduzeća za prethodni period.

Državnom Planu upravljanja otpadom za period 2015-2020.godina i Odluci Vlade Crne Gore o dopunama državnog plana od 04.maja 2018.g.

Lokalnom Planu upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Ulcinj za period 2016.-2020.godina ( Odluka SO Ulcinj broj 02-59/17-7od 03.03.2017.g.)

IV FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI

5


Na osnovu programa rada za 2018.godinu , za izvršenje redovnih djelatnosti

preduzeća angažovani su sledeći ljudski i tehnički resursi .Pregled kvalifikacione strukture zaposlenih po sektorima

NAZIV SEKTORA

Stru

čna

spre

ma

Poslovodstvo

Čistoća Zelenilo i tržnica

Ostale komunalije

Autoservis i mehanizacija

naodređeno

na neodređ.

naodređeno

na neodređ

.

naodređeno

na neodređ.

naodređen

o

na neodređ

.

naodređeno

na neodređ.

VSS 4 19 3 1 1 1VŠSVKVSSS 4 23 18 5 6 5 7 12KVPKNK 11 25 9svega 8 42 11 46 5 16 6 8 12po sek. 50 57 21 14 12ukupno 154 (124 na neodređeno i 30 na određeno)

Tehnička opremljenost (angažovana sredstva u 2018.godini)

Vrsta specijanih vozila Broj jedinica

Specijalno vozilo za odvoz otpada iz kontejnera 1.1 m³ 10Specijalno vozilo za odvoz otpada iz kontejnera 5 i 7 m³ 2Vozilo za transport (kiper) 4 m³ 1Vozilo za pranje ulica (cisterna) 2Kombinovani bager 1Traktor za odvoz otpada i održavanje javnih površina 2Mašina za održavanje i čišćenje plaža i ulica 1Mašina za čišćenje trotoara 1Elektrokorpa za intervencije na javnoj rasvjeti 1Specijalno vozilo za obilježavanje horizontalne signalizac 1

UKUPNO 22

Sektor čistoće (održavanje javnih površina i upravljanje otpadom)

6


U skladu sa programom rada preduzeća za 2018.g. poslovi manuelnog i mehaničkog čišćenja javnih površina izvršeni su u obimu planiranim programom rada.

Ukupan prostor javnih površina u 2018.godini definisan je kroz održavanje 172.952 m2 i površina kojom gazduje JP Morsko Dobro CG od 37.719 m2.

Planirani obim održavanja javnih površina kroz angažovanje zaposlenih i opreme preduzeća (RJ Čistoća) vršeno je na 21 gradska rejona,10 prigradskih-ruralnih rejona i rejonu na pojasu JP MD CG.

Dinamika održavanja javnih površina u ljetnjem i zimskom režimu obezbjeđena je u potpunosti kao i za sve veće manifestacije i praznične proslave.

Frekventnost čišćenja javnih površina obezbjeđena je angažovanjem 11 radnika na javnim površinama u vansezonskom režimu , a. 19 radnika u toku turističke sezone 2018.godine.

Mehaničko održavanje javnih površina izvršavano je po zahtjevima komunalne policije i ukazanim potrebama uslijed nekontrolisanog odlaganja otpada od strane građana , gostiju i privrednih subjekata.

Na osnovu zahtijeva nadležnog sekretarijata , komunane policije,mjesnih zajednica i građana izvršen je veći broj akcija na čišćenjima površina oko stambenih objekata i pojedinačnih objekata van javnih površina.

Obezbjeđena je redovnost čišćenja ,pražnjenja i održavanja uličnih posuda za otpad.Poseban problem u ovom segmentu predstavlja nekontrolisano odlaganje otpada oko ovih posuda koje se tretiraju kao kontejneri za otpad a ne posude za sitan otpad.

Na javnim površinama u 2018.godini ukupno je raspoređeno i bilo na upotrebi :

350 kontejnera 1,1, m3

20 kontejnera od 7 m3 i 20 kontejnera od 5 m3 za potrebe privrednih društava

Održavana je kompletna struktura pozicija kontejnerskih mjesta .

7


Pranje ulica u skladu sa programom rada za 2018.g., vršeno je na 3 rejona , ukupne površine 141.379 m2, angažovanjem 1 cisterne za pranje sa planiranom dinamikom na 3 rejona , sa ukupno realizacijom od 91 ture pranja.

Pored redovnih poslova održavanja javnih površina i pranja ulica , preduzeće je održavalo i zone koje nisu javne površine u nadležnosti preduzeća i to dionica magistralnog puta Ulcinj-Bar i dionica puta Ulcinj-Sukobin , što je iziskivalo angažovanje radne snage i tehnike, te povećanja izdvajanja finansijskih sredstava za ovu namjenu.

Za potrebe prikupljanja, transporta i deponovanja otpada ukupno je angažovano 13 specijalnih vozila , 1 teretni kamion, 1 građevinska mašina, 1 traktor i 1 čistilica.

Dinamika prikupljanja otpada usklađena je sa programom rada , a bazirana je na dnevnom angažovanju u jednoj smjeni sa dežurnom turom odvoza iz gradskog jezgra u tkz. zimskom režimu odvoza, odnosno angažovanjem vozila i posada u dvosmjenskom radu u toku turističke sezone.

Na poslovima upravljanja otpadom angažovano je 16 vozača , 1 rukovaoc građevinskih mašina, 11 radnika u zimskom režimu rada i 25-30 radnika u turističkoj sezoni.

Ukupno je na sanitarnu deponiju Možura deponovano 12.636 tona komunalnog otpada , što u odnosu na 2017.godinu kada je odloženo 12.234 tone predstavljja rast za 402 tone ili oko 3%.

U toku 2018.godine nije vršena selekcija komunalnog otpada i izdvajanje reciklabila, što je uslovljeno nerealizacijom projekta reciklažnog dvorišta sa postrojenjem za mehaničku obradu otpada po lokalnom planu upravljanja otpadom za period 2016-2020. godina.Da bi sistem separatnog odlaganja otpada (mokra-suva frakcija ) u potpunosti bio realizovan potrebno je sagledati ubrzanu relizaciju finansiranja ovog projekta , čime bi se ispoštovali zakonski propisi i lokalni plan upravljanja otpadom.

8


Održavanje javnih zelenih površina

Sektor zelenila , vršio je poslove održavanja i uređenja javnih zelenih površina kroz održavanje drveća, živih ograda, travnjaka, orezivanje, okopavanje i sadnju ukrasnog sezonskog cvijeća, zaštitu i preradu sadnica, mašinsko i ručno košenje površina , kao i uklanjanje otpada sa zelenih površina.

Na ovim poslovima u toku 2018.godine ukupno je angažovano 17 radnika , 1 vozilo i potrebna oprema i alati.Ukupno je održavano 8 rejona u skladu sa programom rada.

Uporedo sa ovim poslovima vršeni su i poslovi ekološke sanitacije kroz održavanje I zaštitu lokalnih puteva u skladu sa programom rada na 5 rejona.

Održavanje javne rasvjete

Isto je vršeno kroz poslove planirane programom rada i to : kontrola objekata javne rasvjete i registrovanje - otklanjanje nastalih kvarova .

Ukupno je održavano 4912 lokacija javne rasvjete različitih snaga sijaličnih mjesta.

U skladu sa programom reaizovane su mjere redovnog, mjesečnog održavanja, i hitnih intervencija .U skladu sa prijavama građana, nalozima komunalne policije I drugih organa nadležne službe sektora otklanjale su po prioritetima sve nedostatke na javnoj rasvjeti.

9


Obavljani su poslovi održavanja javne rasvjete (zamjena sijalica, prigušnica i

održavanje mjernih uređaja), poslove održavanja elektroinstalacija na objektima

kojim upravlja Preduzeće, farbanje stubova i pranje svjetlećih tijela.

Zemjenjeno je više stotina sijalica: 650 kom. Živinih sijalica 125W, 100 kom. od

110W, 12 snage 70W (natrium), 24 kom. snage 350W (N), 72 kom. snage 250W (N),

oko 150 kom. prigušnica od 125W. U toku godine zamijenjena su i rasvjetna tijela u

dijelovima puta gdje su bile oštećene.

Izvršen je i veći broj sanacija podzemnih kablova na podzemnim i vazdušnim

instalacijama u ul. Ulcinjskih moreplovaca, ulica Arnold von Harf, Skadarska ulica,

Kosovska ulica, ulica 28 decembar...

Održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije

U skladu sa programom rada i nalozima nadležnih organa opštine Ulcinj , vršeni su poslovi zamjene i postavljanja oštećene vertikalne signalizacije, postavljanje i dopuna nove signalizacije , reaizacija poslova postavljanja i uklanjanja vertikalne signalizacije sezonskog i privremenog karaktera.

Pored navedenih poslova izvršeni su u potpunosti svi nalozi za obnavljanjem istrošene horizontalne signalizacije , iscrtavanje pješačkih prelaza i parkirališnih oznaka , linija i oznaka na kolovozu, zamjena usporivača brzine kretanja i drg.

Radovi na navedenim poslovima vršeni su na 17 samostalnih rejona.

Popravka i postavljenje novih saobraćajnih znakova:

-popravka saobraćajnih znakova (ispravljanje i učvršćivanje stubova 19 kom.,

ispravljanje tabli 3 kom.)

-postavljanje novih saobraćajnih znakova na novu stopu 12 kom.

-demontaža znakova sezonskog karaktera 22 kom.

-učvršćivanje olabavljenih znakova 55 kom.

10


Obiležavanje horizontalne signalizacije:

-Obiležavanje pješačkih prelaza - 700m²,

-Obiležavanje zaustavnih linija - 82m²,

-Obiležavanje pune i isprekidane linije d=15cm-8245m,

-Obiležavanje jednosmjernih strelica - 33 kom.,

-Obiležavanje dvosmjernih 24 kom..

Rad skloništa za napuštene životinje (azil za pse)

Realizovani poslovi u okviru skloništa za napuštene životinje (azil za pse) realizovani su u skladu sa ugovorom između osnivača opštine Ulcinj i preduzeća broj 2642 od 06.08.2018.godine , a na osnovu privremenog rješenja Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja ,Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove broj 060-323/16-0301-3255 od 27.04.2018.godine.

Važno je napomenuti da je ove poslove preduzeće obavljalo sa privremenim odlukama , i odobrenjima nadležnih inspekcija, čemu se mora posvetiti posebna pažnja u narednoj planskoj godini u obezbjeđenju uslova definisanih propisima za ove objekte , kako nebi došlo od strane inspekcija, do obustavljanja ovih poslova iz domena zaštite dobrobiti životinja.Skupština opštine treba donijeti odluku o osnivanju skloništa u skladu sa Zakonom o dobrobiti životinja.

U toku 2018.godine :

- Prikupljeno-zbrinuto 22 pasa , odraslih jedinki .

- udomljavanje – usvajanje 3 psa

- sterilizacija pasa mužjaci 17

- sterilizacija ženki 35 jedinki

Vakcinacija protiv infektivnih bolesti 50 pasa , protiv bjesnila 45 pasa , eutanazija 7 pasa .

11


Planirani troškovi po programu rada bili su projektovani na 50.840,36 eura u 2018.godini , bez troškova zarada zaposlenih , a učešće budžeta opštine Ulcinj planirano je u iznosu od 50.000,oo eura.

Realizovano je iz budžeta opštine 21.869,15 eura ili 43%.

Ukupni troškovi azila u 2018.godini iznosili su 46.662,50 eura , što znači da je preduzeće is sopstvenih prihoda pokrilo troškove u iznosu od 24.776,35 eura.

Dodijeljena finansijska sredstva pokrila su ishranu pasa, troškove vode, električne energije , veterinarskog zbrinjavanja pasa i radove u skloništu.

Ukupni troškovi zaposlenih kao i troškovi angažovanja ekipa na prikupljanju napuštenih životinja finansirani su iz prihoda preduzeća.

Veterinarsko zbrinjavanje vršeno je preko veterinarske ambulante „Beni“ u skladu sa javnom nabavkom ovih poslova.

Iako je predmet ove djelatnosti u isključivoj nadležnosti po odluci o osnivanju azila od strane opštine Ulcinj , programski definisan za 2018.godinu , iskustva stečena u proteklom periodu ,ukazuju na znatno opterećenje preduzeća i postignute rezultate, pa bi daljnji nastavak praske prepuštanja ove djelatnosti za finansiranje van obima potrebe direktnim troškovima preduzeća bilo neodrživo.Uporedna praksa visine izdvajanja sredstava za rad ovih objekata u opštinama Herceg Novi, Budva , Tivat i Kotor , koji imaju azila za pse, ukazuju na skoro 100% veća sredstva koja se opredjeljuju za rad ovakvih objekata oa javnog interes u tim opštinama .

Vanredni poslovi

Prilikom realizacije redovnih djelatnosti , preduzeće je izvršavalo i vanredne poslove po zahtijevu osnivača i to :

- zimsko održavanje javnih saobraćajnica

- sađenje palmi

- održavanje hana za krupnu stoku

- uređenje naselja Štoj

12


Realizacija javnih radova “Neka bude čisto”

Kao i prethodnih godina ,preduzeće je uzelo aktivno učešće u realizaciji javnog rada “Neka bude čisto” u organizaciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i partnera,angažovanjem 6 radnika sa zavoda za zapošljavanje na poslovima održavanja regionalnih i lokalnih saobraćajnica, čišćenja otpada, košenja i odvoza otpada.

13


V FINANSIJSKI POKAZATELJIPreduzeće je poslovalo pozitivno u 2018.godini sa dobitkom od 430.967 eura.

2018 2017 Index %Poslovni prihodi 2.490.039 2.311.633 107Poslovni rashodi 2.051.086 2.107.055 97Rezultat 430.967 197.921 217

Fakturisana realizacija

2017.g. Fakturisano Naplaćeno Index realizacijePrivreda 666.756,88 593.629,97 0,89Domaćinstva 572.377,86 273.870,16 0,48Stoj 397.290,19 114.314,93 0,29Kruce 65.345,77 8.788,57 0,13Opština Ulcinj 501.151,93 550.575,77 1.10Ostalo 217.049,94 175.802,33 0,81UKUPNO 2.419.972,57 1.716.981,73 0,71

2018.g. Fakturisano Naplaćeno Index realizacijePrivreda 746.032,54 688.645,65 0,92Domaćinstva 675.775,91 376.863,43 0,56Stoj 463.317,91 121.063,66 0,26Kruce 85.039,41 18.264,82 0,21Opština Ulcinj 445.406,63 205.258,62 0,46Ostalo 251.436,47 261.406,65 1,04UKUPNO 2.667.008,87 1.671.711,64 0,63

PRIHODI – ANALITIČKI PRIKAZ

(A )Prihodi iz budžeta opštine Ulcinj (planirani) 2018.g. 2017.g. IndexOdržavanje javnih površina 220.000 220.000 100Održavanje zone Morskog dobra 63.000 63.000 100Održavanje javne rasvjete, vertikalne i hor.sig. 37.000 37.000 100Održavanje azila za pse 50.000 50.000 100UKUPNO 370.000 370.000 100

14


(B)

Prihodi preduzeća 2018.g. 2017.g. IndexPrihodi opština budžet 398.704,64 550.575,77 0,90Prihodi od naplate usluga domaćinstva 1.122.365,08 967.206,44 1,16Prihodi od naplate usluga pravna lica 852.605,71 621.321,08 1,12Prihodi od zakupnina 120.151,99 101.720,69 1,18Ostali prihodi 151.666,28 176.612,24 0,86UKUPNO 2.490.039,00 2.311.633,00 1,08

RASHODI – ANALITIČKI PRIKAZ ( A )

Zarade 2018.g. 2017.g. IndexNeto zarade 837.420,80 851.683,30 98Porezi i doprinosi iz zarada i na zarade 557.320,30 579.754,10 96Upravni odbor ( doprinosi + porez) 38.249,94 47.031,22 81Ostale naknade zaposlenih(pomoći,otpremnine,jubilarne nagrade)

39.000,00 2.700,00 1444

Dnevnice i službena putovanja 10.778,71 5.940,83 181Privremeni i povremeni poslovi 7.358,86 20.574,01 36Troškovi regresa i zimnice 7.700,00 - -UKUPNO 1.497.828,61 1.507.683,47 99( B )

Materijalni i ostali troškovi 2018.g. 2017.g. IndexTroškovi materijala 9.107,37 16.582,82 55Rezervni dijelovi, autogume i sitan inventar 30.466,62 56.138,75 54Gorivo i mazivo 105.653,25 93.314,06 113Troškovi električne energije 8.692,97 13.148,78 66Troškovi PTT usluga 10.185,28 8.088,75 125Troškovi komunalnih usluga - voda 5.143,75 1.219,oo 421Usluge i materijal za tekuće inves. održavanje 20.601,70 55.118,22 37Premije i osiguranja 5.276,93 6.608,59 80Platni promet I bankarske usluge 4.110,82 4.334,72 95Advokatske usluge 3.600,00 2.549,97 141Troškovi po tužbama, sudski i naknada štete 8,080,86 2.021,90 400Javni izvršitelji 9.589,03 12.948,61 74Ostali troškovi 49.361,77 63.189,89 78Troškovi sanitarne deponije 126.364,98 110.937,20 114UKUPNO 396.235,33 446.201,26 89(C)

AMORTIZACIJA 157,022,08 153.170,27 103

UKUPNO (A) + (B) + (C) 2018.g. 2017.g. IndexZarade 1.497.828,59 1.507.683,47 99Materijalni i ostali troškovi 396.235,33 446.201,26 89Amortizacija 157,022,08 153.170,27 103UKUPNO 2.051.086,00 2.107.055,00 97

15


VI ZARADE I ZAPOŠLJAVANJAU toku 2018.godine zaposlenima je isplaćeno 13 neto zarada i to : (2mjeseca 2017.godine i 11 mjeseci 2018.godine).

Nemogućnost isplate bruto zarada nalazi se u izuzetno malom ostvarenju potraživanja od osnivača , umanjenju prihoda po osnovu naplate usluga iz prethodnog perioda i potrebi održavanja tekuće likvidnosti preduzeća.

Uslijed realizacije Plana optimizacije javnog sektora , preduzeće je preduzelo planirane mjere zabrane zapošljavanja osim sezonskih poslova koji su izuzeti iz plana ,dok je kod ostalih planiranih mjera (tehnološki višak , sporazumni raskidi radnog odnosa ) i pored anketiranja zainteresovanih zaposlenih , nije bilo moguće ostvariti planirano smanjenje broja zaposlenih uslijed nedostatka finansijskih sredstava za realizaciju istih.

Ukupno je 2 radnika (zaposleni na neodređeno vrijeme) napustilo preduzeće kroz sporazumni raskid radnog odnosa.

Nije bilo prijema zaposlenih na neodređeno vrijeme.

U azilu za pse sklopljen je ugovor na određeno vrijeme sa 5 lica , od kojih je jedno preuzeto od strane JP za uzgoj i zaštitu divljači.

U sezonskim poslovima ukupno je ugovorom na određeno vrijeme zaposleno 49 radnika.

VII INVESTICIJERed.broj VRSTA INVESTICIJE

Iznos finansijskih sredstava

Primjedba

1 Cisterna za pranje ulica 19.800,oo2 Računovodstveni program 25,000,oo3 Putničko vozilo (polovno) 3.600,oo4 Kontejneri plastični 1,1 m3 2.010,oo5. Investicija riblja pijaca 40.000,oo

UKUPNO 90.410,oo

16


VIII ZADUŽENOST I OBAVEZE

Kreditne i poreske obaveze

r.br. Namjena

Vrsta zaduženja

Iznos obaveza

Period

Ročnost

Izmireno do

31.12.2018.

Obaveze u

2019.g.

1. Reprogram poreskog potraživanja 2017.g.

(Zakon o reprogramu poreskog potraživanja 2016.g.)

903.440,60

rata 13.551,61

01.09.2017.

01.08.2022.

60 rata

252.963,38 4 rate 2018.

12 rata 2019.

216,825,76

2. Kredit nabavka 9 specijalizovanih vozila i 340 kontejnera 2013.g.

863.939,00

rata 43.196,92

x 2 godišnje

2014-2023

godina

0 518.363,04

3. Kratkoročni kredit za tekuću likvidnost 2018.g.

50.000,00

36 rata po 1.517,36

2018-2021 0 18.208,32

4. Obaveze za poreze i doprinose 2017/2018.g.

1.133.294,51 Tekuća obaveza

- 1.133.294,51

UKUPNO 2.950.674,11 252.963,38 1.886.691,63

U pregled obaveza nije uvrštena dugoročna obaveza prema SO Ulcinj u iznosu od 230.000,oo namjena (sporazumni raskid radnog odnosa u 2016.), kao i potraživanja D.O.O. “Možura” prema preduzeću u iznosu od 230.000,oo eura , za odlaganje otpada na sanitarnoj deponiji .

Iz naprijed predstavljene tabele vidljivo je da je stepen obaveza i zaduženosti vrlo visok , da preduzeću odnosno novom privrednom društvu predstoji izuzetno težak period konsolidacije i održavanja tekuće likvidnosti , posebno u dijelu finansijskih obaveza prema zaradama zaposlenih i izmirenja poreskih obaveza.U tom cilju potrebno je definisati plan finansijske konsolidacije preduzeća uz plan optimizacije broja zaposlenih , odnosno iznaći rješenje međusobnog sravnjenja potraživanja osnivača – preduzeća i poreske uprave.

17


IX REALIZACIJA JAVNIH NABAVKIPlanom javnih nabavki za 2018.godinu planirana su sredstva u iznosu od 659.400,00 eura , a relizovano su javne nabavke u iznosu od 246.848,27 eura .

Planirano Iznos u eurima Ostvareno + -Robe 534.900,oo 205.280,00 - 329.620,00Radovi 44.800,oo 6.893,20 - 37.906,80Usluge 79.700,oo 34.675,09 - 45.024,91UKUPNO 659.400,oo 246.848,29 - 412.551,71Stepen realizacije planirano/ostvareno je 37,43%.

X CIJENE USLUGAPreduzeće na dan 31.12.2018.godine ima :

- 9994 korisnika iz kategorije fizičkih lica – domaćinstva

- 1775 korisnika iz kategorije pravnih lica

U toku 2018.godine nije bilo promjena važećih cijena usluga , a nova metodologija za izradu cijenovnika usluga kao podzakonski akt nadležnog Ministarstva nije usvojena u 2018.godini, čime nisu stvoreni uslovi za izradu novog cjenovnika komunalnih usluga.

U toku godine pokrenuto je 564 postupaka prinudne naplate usluga od toga 475 za fizička lica u ukupnom iznosu od 222.828,30 eura ,i 89 za pravna lica u ukupnom iznosu od 204.914,oo eura , što čini aktivirana potraživanja u ukupnom iznosu od 427.742,30 eura.

Preduzeće je aktivno učestvovalo u izradi Uredbe o cijenama komunalnih usluga po novom Zakonu o komunalnim djelatnostima , a sve u cilju usklađivanja postojećeg načina obrade cijena usluga sa novim odredbama pomenute Uredbe.U narednom periodu u značajnoj mjeri očekujemo poboljšanje efikasnosti u naplati usluga uvođenjem novog računovodstvenog programa kao i praćenje stanja potraživanja preduzeća.

Bilanse preduzeća i dalje opterećuju značajna potraživanja za fizička lica i potraživanja prema osnivaču .U dijelu održavanja pozitivnog bilansa preduzeća a nakon prestruktuiranja u privredno društvo , pored potrebnog procesa procjene novog privrednog društva , potrebno će biti planirati i postupke odnosno aktivnosti direktnog i indirektnog otpisa potraživanja , te uravnoteženja bilansa.

18


NAPLATA USLUGA

Kategorija korisnika usluga 2018.g.% 2017.g. % + - (%) 2018/2017

Domaćinstva – fizička lica 43 38 + 5Pravna lica 92 89 + 3Opština budžet 52 110 - 58UKUPNO 62 79 - 17

I pored značajnijih napora za naplatu sopstvenih potraživanja što se vidi iz prethodne tabele u kategorijama fizičkih i pravnih lica, vrlo nizak nivo naplate potraživanja od opštine uslovio je pad ukupnog nivoa naplate za 17 %.Navedeno se direktno odrazilo i na ukupne finansijske rezultate poslovanja.

XI OCJENE STANJA I POSTIGNUTIH REZULTATAOsnovni problemi u poslovanju u toku 2018.godine bazirani su na znatnim finansijskim obavezama iz prethodnog perioda , kao i uvećanju tekućih kratkoročnih obaveza .

Planirani operativni troškovi programa za 2018.godinu bili su u iznosu od 574.654,00 eura, dok je Opština Ulcinj za poslove zajedničke komunalne potrošnje opredjelila iznos od 307.000,oo što čini razliku od - 267.654,00 eura .

Planirani troškovi programa održavanja pojasa kojim gazduje JP Morsko dobro CG bili su u iznosu od 234.371,78 eura dok je Opština Ulcinj rashodima budžeta opredjelila iznos od 63.000,oo eura što čini razliku od 171.371,78 euro .

Navedeni disbalans programa i realnog finansiranja istog ,uticao je na ukupne rezultate preduzeća, jer bi isto nakon značajnijeg povećanja sopstvenih prihoda I naplate potraživanja u 2018.godini u normalnim uslovima stabilnog finansiranja programa , značajno i u kratkom vremenu riješilo nagomilane obaveze iz prethodnih godina.

Da je navedeno tačno, ukazuje npr. činjenica da je za 2019.godinu , nakon promjene načina finansiranja održavanja komunalnog reda u zoni kojom upravlja JP Morsko dobro opredjeljeno ugovorom između preduzeća i JP MD preko 200.000,oo eura za isto, što je i bilo planirano našim programom u ovoj zoni za 2018.godinu , ali je finansirano sa samo 63.000,oo eura ili samo 27%.

Uslijed nerealizovanih projekata definisanih lokalnim planom upravljanja otpadom , značajno je umanjenja sposobnost preduzeća da realizuje planirane sadržaje upravljanja otpadom u skladu sa zakonskim normativima.Kako je plan definisan do 2020. godine nužno je potrebno u 2019-2020, realizovati bar osnovne investicije i projekte po planiranim sadržajima kako bi se obezbjedila potrebna infrastruktura za obavljanje komunalnih djelatnosti u opštini.

19


I u toku 2018.godine , preduzeće nije izvršilo potrebnu reorganizaciju u privredno društvo , što je umnogome usložilo i realizaciju određenih projekta, izradu nove sistematizacije radnih mjesta i definisanje novih organizacionih cjelina.Uzimajući u obzir da je organ upravljanja preduzeća pravovremeno donosio potrebna dokumenta ,znatno se kasnilo sa potrebnim odlukama osnivača i isto čini osnovni razlog ovog kašnjenja.

U sklopu stvaranja potrebnih uslova za rad novog privrednog društva, potrebno je u narednoj godini obnoviti i izraditi ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti između osnivača i privrednog društva.

Neregulisan sistem odlaganja otpada , posebno za građevinski i zeleni otpad, kao i za kabasti-čvrsti otpad, usložilo je povremeno gomilanje ovih vrsta otpada na javnim površinama , uslijed čega smo bili primorani vršiti veći broj aktivnosti sanacije lokacija za odlaganje otpada, posebno u turističkoj sezoni.

Održavane zone morskog dobra , kao i azila za pse , nužno je prouzrokovalo finansiranje ovih poslova iz tekućih prihoda preduzeća , što je umnogome uticalo i na odlaganje finansijskih obaveza preduzeća prema dobavljačima i prenešenim potraživanjima iz 2017.g.

Finansijska neusklađenost između potreba programa i obezbjeđenih sredstava za realizaciju istog u dijelu zajedničke komunalne potrošnje , te već ustaljena praksa znatnog umanjenja dodijeljenih sredstava svakako je uticalo i na stepen obima i kvaliteta izvršenih usluga.

I pored navedenih problema osnovne djelatnosti preduzeća održavane su kontinuirano i bez većih problema i zastoja, sa definisanom dinamikom i rejonizacijom u skladu sa programom rada za 2018.godinu.

Poseban problem u realizaciji programa predstavlja i nemogućnost preduzeća za angažovanje tkz. sezonske radne snage , nužno potrebne za popunu preduzeća u turističkoj sezoni , kao i ograničenja definisana Planom optimizacije javne uprave.

Ukupna ocjena rada i realizacije programskih sadržaja za 2018.godinu je zadovoljavajuća sa gore navedenim osnovnim problemima u radu.

Prilozi : kao u tekstu

Dostavljeno :

- Opština Ulcinj Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj

- Članovima Odbora direktora

- Arhiva OD VD DIREKTOR

- Arhiva a/a Skender Kaleziqi

20

Documents

jpkd-ul.mejpkd-ul.me/.../2019/05/IZVJESTAJ-O-RADU-2018-GOD.docx · Web viewU toku 2018.godine nije vršena selekcija komunalnog otpada i izdvajanje reciklabila, što je uslovljeno