Januari 2019 GreatLink Cash Fund FUND FACT SHEET...0.33% 0.41% 1.04% 1.12% 12.89% 14.36% 0.33% 0.41% 3.69% 4.34% Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal

PT Great Eastern Life Indonesia

Pasar Uang

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

Pasar Uang 100%

Obligasi Korporasi : SMF PerubahanUOB Bank A NAB/Unit NAB/Unit (%)

Nilai Tertinggi 0.33%Obligasi pemerintah : Nilai Terendah 0.41%Deposito Berjangka : Maybank Indonesia

Bank PermataBank DBS Indonesia

Sejak 5 thn Peluncuran

GreatLink Cash Fund 27.26% 83.38%Rerata Suku Bunga Deposito 26.92% 82.68%

Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : StabilBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0.1% p.a.*Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :Total Dana @ 31-01-2019 : Rp 390 Juta (per 31 Januari 2019)

Ketentuan

PT Great Eastern Life Indonesia Customer Contact Centre

Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719

T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO

greateasternlife.com/id email : [email protected]

3 bln0.33%0.41%

1.04%1.12%

12.89%14.36%

0.33%0.41%

3.69%4.34%

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telahdilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalamperhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

Rupiah (IDR)

Inflasi bulanan di Januari 2019 sebesar 0,32% mom, berada di bawah konsensus 0,50% mom, menjadikan inflasi tahunan menjadi 2,82%. Angka tersebut sebagai terendah dalam 3 tahun terakhir untuk bulan Januari karena kenaikan harga komoditas tetap terkendali, sementara biaya transportasi terjadi deflasi 0,16% mom karena harga kembali normal setelah musim liburan Desember 2018. Penggerak inflasi terbesar berasal dari bahan makanan yang mencatat inflasi 0,92% mom. Sementara itu, inflasi inti tercatat 3,06% yoy, sedikit menurun dari 3,07% yoy pada Desember 2018. (sumber: Schroders)

Analisa

* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.

1,833.8012

21-May-07

Informasi Tambahan

Profil Manajer Investasi

2.14%1 bln

2.23%

Alokasi Aset

1,827.8027 1,833.8166

Kinerja Investasi

NAB GreatLink Cash Fund vs Rerata suku bunga depositoKinerja Harian Dalam %

Jan-19

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yangmemiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 sertamerupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

1 thn

GreatLink Cash FundJanuari 2019

FUND FACT SHEET

3 thn

Tujuan InvestasiPortofolio

GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkathasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi padaGreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grupasuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 jutaPemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yangterdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalamhal aset dan kapitalisasi pasar. 100%

1,828.7057 1,821.2924

Dec-18Portofolio Utama

6 bln

(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

YTD

-0.3%

-0.2%

-0.1%

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0.4%

0.5%

0.6%

May

-07

Nov

-07

May

-08

Nov

-08

May

-09

Nov

-09

May

-10

Nov

-10

May

-11

Nov

-11

May

-12

Nov

-12

May

-13

Nov

-13

May

-14

Nov

-14

May

-15

Nov

-15

May

-16

Nov

-16

May

-17

Nov

-17

May

-18

Nov

-18

Pasar

Uang

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

Ince

ptio

nA

ug-0

7D

ec-0

7A

pr-0

8A

ug-0

8D

ec-0

8A

pr-0

9A

ug-0

9D

ec-0

9A

pr-1

0A

ug-1

0D

ec-1

0A

pr-1

1A

ug-1

1D

ec-1

1A

pr-1

2A

ug-1

2D

ec-1

2A

pr-1

3A

ug-1

3D

ec-1

3A

pr-1

4A

ug-1

4D

ec-1

4A

pr-1

5A

ug-1

5D

ec-1

5A

pr-1

6A

ug-1

6D

ec-1

6A

pr-1

7A

ug-1

7D

ec-1

7A

pr-1

8A

ug-1

8D

ec-1

8

Cash Fund Rerata suku bunga deposito


Pasar Uang


Pasar Uang 100%


Nilai Tertinggi 0.43%Obligasi pemerintah : PBS013 Nilai Terendah 0.31%Deposito Berjangka : Maybank Indonesia

Bank Permata



Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : StabilBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0.1% p.a.*Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :Total Dana @ 28-02-2019 : Rp 391 Juta (per 28 Februari 2019)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


3 bln0.43%0.38%

1.15%1.13%

12.91%14.27%

0.76%0.79%

3.78%4.38%


Rupiah (IDR)

Bank Indonesia (BI) mempertahankan 7DRRR di level 6,0% sejalan dengan ekspektasi pasar. Keputusan tersebut sebagai upaya untuk memperkuat stabilitas eksternal, terutama mengendalikan defisit transaksi berjalan (CAD) sesuai target -2,5% terhadap PDB, sambil mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik. (sumber: Schroders)

Analisa


1,841.6379

21-May-07

Informasi Tambahan


2.21%1 bln

2.25%

Alokasi Aset

1,833.8166 1,841.6379

Kinerja Investasi


Feb-19


1 thn

GreatLink Cash FundFebruari 2019

FUND FACT SHEET

3 thn




1,834.3717 1,828.7057

Jan-19Portofolio Utama

6 bln


YTD

-0.3%

-0.2%

-0.1%

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0.4%

0.5%

0.6%

May

-07

Dec

-07

Jul-0

8

Feb

-09

Sep

-09

Apr

-10

Nov

-10

Jun-

11

Jan-

12

Aug

-12

Mar

-13

Oct

-13

May

-14

Dec

-14

Jul-1

5

Feb

-16

Sep

-16

Apr

-17

Nov

-17

Jun-

18

Jan-

19

Pasar

Uang

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

Ince

ptio

nA

ug-0

7D

ec-0

7A

pr-0

8A

ug-0

8D

ec-0

8A

pr-0

9A

ug-0

9D

ec-0

9A

pr-1

0A

ug-1

0D

ec-1

0A

pr-1

1A

ug-1

1D

ec-1

1A

pr-1

2A

ug-1

2D

ec-1

2A

pr-1

3A

ug-1

3D

ec-1

3A

pr-1

4A

ug-1

4D

ec-1

4A

pr-1

5A

ug-1

5D

ec-1

5A

pr-1

6A

ug-1

6D

ec-1

6A

pr-1

7A

ug-1

7D

ec-1

7A

pr-1

8A

ug-1

8D

ec-1

8



Pasar Uang


Pasar Uang 100%



Bank BTPN



Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : StabilBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0.1% p.a.*Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :Total Dana @ 29-03-2019 : Rp 391 Juta (per 29 Maret 2019)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


GreatLink Cash FundMaret 2019

FUND FACT SHEET

3 thn




1,841.7852 1,834.3717

Feb-19Portofolio Utama

6 bln


YTD

21-May-07

Informasi Tambahan


2.54%1 bln

2.27%

Alokasi Aset

1,841.6379 1,849.3895

Kinerja Investasi


Mar-19


1 thn


Rupiah (IDR)

Inflasi Maret 2019 masih terkendali di level 0,11% mom. Ini membuat inflasi tahunan menjadi 2,48% yoy (dari 2,57% YoY sebelumnya). Pendorong inflasi terbesar berasal dari bawang merah, bawang putih dan transportasi udara. Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan bahwa tidak normal untuk melihat inflasi yang berasal dari transportasi udara terutama selama musim non-puncak seperti Maret, sehingga diperkirakan akan normal lagi di bulan-bulan berikutnya. Inflasi inti tercatat 3,03% yoy, turun dari 3,06% yoy bulan lalu. (sumber: Schroders)

Analisa


1,849.3895

12.78%14.22%

1.18%1.15%

3.94%4.42%

3 bln0.42%0.36%

1.18%1.15%

-0.3%

-0.2%

-0.1%

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0.4%

0.5%

0.6%

May

-07

Dec

-07

Jul-0

8

Feb

-09

Sep

-09

Apr

-10

Nov

-10

Jun-

11

Jan-

12

Aug

-12

Mar

-13

Oct

-13

May

-14

Dec

-14

Jul-1

5

Feb

-16

Sep

-16

Apr

-17

Nov

-17

Jun-

18

Jan-

19

Pasar

Uang

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

Ince

ptio

nJu

l-07

Oct

-07

Jan-

08A

pr-0

8Ju

l-08

Oct

-08

Jan-

09A

pr-0

9Ju

l-09

Oct

-09

Jan-

10A

pr-1

0Ju

l-10

Oct

-10

Jan-

11A

pr-1

1Ju

l-11

Oct

-11

Jan-

12A

pr-1

2Ju

l-12

Oct

-12

Jan-

13A

pr-1

3Ju

l-13

Oct

-13

Jan-

14A

pr-1

4Ju

l-14

Oct

-14

Jan-

15A

pr-1

5Ju

l-15

Oct

-15

Jan-

16A

pr-1

6Ju

l-16

Oct

-16

Jan-

17A

pr-1

7Ju

l-17

Oct

-17

Jan-

18A

pr-1

8Ju

l-18

Oct

-18

Jan-

19



Pasar Uang


Pasar Uang 100%



Bank Permata



Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : StabilBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0.1% p.a.*Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :Total Dana @ 30-04-2019 : Rp 392 Juta (per 30 April 2019)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


3 bln0.42%0.41%

1.27%1.15%

12.93%14.25%

1.60%1.56%

4.26%4.47%


Rupiah (IDR)

Inflasi bulan April 2019 sedikit di atas harapan yakni 0,44 mom, membuat inflasi tahunan menjadi 2,83% yoy. Makanan menjadi pendorong utama inflasi bulanan dimana naik 1,45% mom. Kemudian ditambah dengan biaya transportasi yang terus meningkat (0,28% mom) dimana tiket pesawat sebagai penyebab utamanya. Inflasi inti mencapai 3,05% yoy pada bulan April 2019, sedikit naik dari sebelumnya 3,03% yoy. (sumber: Schroders)

Analisa


1,857.1015

21-May-07

Informasi Tambahan


2.32%1 bln

2.28%

Alokasi Aset

1,849.3895 1,857.1015

Kinerja Investasi


Apr-19


1 thn

GreatLink Cash FundApril 2019

FUND FACT SHEET

3 thn




1,849.9421 1,841.7852

Mar-19Portofolio Utama

6 bln


YTD

-0.3%

-0.2%

-0.1%

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0.4%

0.5%

0.6%

May

-07

Sep

-07

Jan-

08M

ay-0

8S

ep-0

8Ja

n-09

May

-09

Sep

-09

Jan-

10M

ay-1

0S

ep-1

0D

ec-1

0A

pr-1

1A

ug-1

1D

ec-1

1A

pr-1

2A

ug-1

2D

ec-1

2A

pr-1

3A

ug-1

3D

ec-1

3A

pr-1

4A

ug-1

4D

ec-1

4A

pr-1

5A

ug-1

5D

ec-1

5A

pr-1

6A

ug-1

6N

ov-1

6M

ar-1

7Ju

l-17

Nov

-17

Mar

-18

Jul-1

8N

ov-1

8M

ar-1

9

Pasar

Uang

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

Ince

ptio

nA

ug-0

7D

ec-0

7A

pr-0

8A

ug-0

8D

ec-0

8A

pr-0

9A

ug-0

9D

ec-0

9A

pr-1

0A

ug-1

0D

ec-1

0A

pr-1

1A

ug-1

1D

ec-1

1A

pr-1

2A

ug-1

2D

ec-1

2A

pr-1

3A

ug-1

3D

ec-1

3A

pr-1

4A

ug-1

4D

ec-1

4A

pr-1

5A

ug-1

5D

ec-1

5A

pr-1

6A

ug-1

6D

ec-1

6A

pr-1

7A

ug-1

7D

ec-1

7A

pr-1

8A

ug-1

8D

ec-1

8A

pr-1

9



Pasar Uang


Pasar Uang 100%


Nilai Tertinggi 0.37%Obligasi pemerintah : Nilai Terendah 0.40%Deposito Berjangka : Bank BTPN

Bank DanamonBank DBS Indonesia



Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : StabilBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0.1% p.a.*Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :Total Dana @ 31-05-2019 : Rp 395 Juta (per 31 Mei 2019)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


GreatLink Cash FundMei 2019

FUND FACT SHEET

3 thn




1,857.3146 1,849.9421

Apr-19Portofolio Utama

6 bln


YTD

21-May-07

Informasi Tambahan


2.38%1 bln

2.29%

Alokasi Aset

1,857.1015 1,863.9918

Kinerja Investasi


May-19


1 thn


Rupiah (IDR)

Inflasi bulan Mei 2019 sebesar 0,68%, sedikit di atas perkiraan konsensus 0,53%, sehingga inflasi tahunan menjadi 3,32% yoy (dari 2,83% yoy di bulan sebelumnya). Lebih tinggi dari yang diperkirakan karena adanya Lebaran, dimana harga bahan makanan (yaitu Cabe Merah, Ayam, Bawang Putih, dan Ikan) naik, ditambah dengan kenaikan biaya transportasi. Faktor musiman juga mendorong inflasi inti menjadi 3,12% yoy, dari +3,05% pada bulan sebelumnya. (sumber: Schroders)

Analisa


1,863.9918

12.95%14.21%

1.98%1.95%

4.42%4.52%

3 bln0.37%0.38%

1.21%1.15%

-0.3%

-0.2%

-0.1%

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0.4%

0.5%

0.6%

May

-07

Oct

-07

Mar

-08

Aug

-08

Jan-

09Ju

n-09

Nov

-09

Apr

-10

Sep

-10

Jan-

11Ju

n-11

Nov

-11

Apr

-12

Sep

-12

Feb

-13

Jul-1

3D

ec-1

3M

ay-1

4O

ct-1

4M

ar-1

5A

ug-1

5Ja

n-16

Jun-

16O

ct-1

6M

ar-1

7A

ug-1

7Ja

n-18

Jun-

18N

ov-1

8A

pr-1

9

Pasar

Uang

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

Ince

ptio

nA

ug-0

7D

ec-0

7A

pr-0

8A

ug-0

8D

ec-0

8A

pr-0

9A

ug-0

9D

ec-0

9A

pr-1

0A

ug-1

0D

ec-1

0A

pr-1

1A

ug-1

1D

ec-1

1A

pr-1

2A

ug-1

2D

ec-1

2A

pr-1

3A

ug-1

3D

ec-1

3A

pr-1

4A

ug-1

4D

ec-1

4A

pr-1

5A

ug-1

5D

ec-1

5A

pr-1

6A

ug-1

6D

ec-1

6A

pr-1

7A

ug-1

7D

ec-1

7A

pr-1

8A

ug-1

8D

ec-1

8A

pr-1

9



Pasar Uang


Pasar Uang 100%

Obligasi Korporasi : SMF PerubahanNAB/Unit NAB/Unit (%)

Nilai Tertinggi 0.30%Obligasi pemerintah : Nilai Terendah 0.47%Deposito Berjangka : Bank OCBC NISP

BNIBTPNStandard Chartered



Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : StabilBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0.1% p.a.*Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :Total Dana @ 30-06-2019 : Rp 397 Juta (per 30 Juni 2019)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


3 bln0.30%0.35%

1.09%1.15%

12.86%14.18%

2.28%2.31%

4.52%4.54%


Rupiah (IDR)

Inflasi masih terkendali yakni +0,55% mom, +3,28% yoy, dan inflasi inti +3,25% yoy. Inflasi pada bulan Juni terlihat melambat, terutama kelompok makanan karena efek musiman dari Ramadhan dan Idul Fitri. Penurunan batas atas pada harga tiket pesawat mengakibatkan deflasi 0,09% mom di kelompok harga yang diatur oleh pemerintah karena penurunan harga tiket. (sumber: Schroders)

Analisa


1,869.5340

21-May-07

Informasi Tambahan


2.28%1 bln

2.31%

Alokasi Aset

1,863.9918 1,869.5340

Kinerja Investasi


Jun-19


1 thn

GreatLink Cash FundJuni 2019

FUND FACT SHEET

3 thn




1,866.0655 1,857.3146

May-19Portofolio Utama

6 bln


YTD

-0.3%

-0.2%

-0.1%

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0.4%

0.5%

0.6%

May

-07

Oct

-07

Mar

-08

Aug

-08

Jan-

09Ju

n-09

Nov

-09

Apr

-10

Sep

-10

Jan-

11Ju

n-11

Nov

-11

Apr

-12

Sep

-12

Feb

-13

Jul-1

3D

ec-1

3M

ay-1

4O

ct-1

4M

ar-1

5A

ug-1

5Ja

n-16

Jun-

16O

ct-1

6M

ar-1

7A

ug-1

7Ja

n-18

Jun-

18N

ov-1

8A

pr-1

9

Pasar

Uang

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

Ince

ptio

nA

ug-0

7D

ec-0

7A

pr-0

8A

ug-0

8D

ec-0

8A

pr-0

9A

ug-0

9D

ec-0

9A

pr-1

0A

ug-1

0D

ec-1

0A

pr-1

1A

ug-1

1D

ec-1

1A

pr-1

2A

ug-1

2D

ec-1

2A

pr-1

3A

ug-1

3D

ec-1

3A

pr-1

4A

ug-1

4D

ec-1

4A

pr-1

5A

ug-1

5D

ec-1

5A

pr-1

6A

ug-1

6D

ec-1

6A

pr-1

7A

ug-1

7D

ec-1

7A

pr-1

8A

ug-1

8D

ec-1

8A

pr-1

9



Pasar Uang


Pasar Uang 100%

Obligasi Korporasi : Adira Tahap V SMI PerubahanBank Danamon 2020 XL Axiata I NAB/Unit NAB/Unit (%)Pegadaian 2020 Nilai Tertinggi 0.38%

Obligasi pemerintah : Nilai Terendah 0.21%Deposito Berjangka :



Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : HarianMata Uang : Tingkat hasil : StabilBank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0.1% p.a.*Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :Total Dana @ 31-07-2019 : Rp 397 Juta (per 31 Juli 2019)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


3 bln0.36%0.40%

1.04%1.14%

12.81%14.23%

2.65%2.72%

4.51%4.58%


Rupiah (IDR)

Inflasi Juli-19 tercatat di +0,31% mom, sedikit di atas ekspektasi konsensus +0,26% mom, menjadikan inflasi tahunan menjadi +3,32% yoy (dari +3,28% yoy di bulan Juni-19). Bahan makanan muncul sebagai pemicu karena mengalami kenaikan +0,8% mom. Inflasi inti secara keseluruhan melambat menjadi 3,18% yoy (dari 3,25% yoy pada Juni-19) akibat libur Lebaran. (sumber: Schroders)

Analisa


1,876.3251

21-May-07

Informasi Tambahan


2.32%1 bln

2.30%

Alokasi Aset

1,869.5340 1,876.6134

Kinerja Investasi


Jul-19


1 thn

GreatLink Cash FundJuli 2019

FUND FACT SHEET

3 thn




1,870.0720 1,866.0655

Jun-19Portofolio Utama

6 bln


YTD

-0.3%

-0.2%

-0.1%

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0.4%

0.5%

0.6%

May

-07

Oct

-07

Mar

-08

Aug

-08

Jan-

09Ju

n-09

Nov

-09

Apr

-10

Sep

-10

Jan-

11Ju

n-11

Nov

-11

Apr

-12

Sep

-12

Feb

-13

Jul-1

3D

ec-1

3M

ay-1

4O

ct-1

4M

ar-1

5A

ug-1

5Ja

n-16

Jun-

16O

ct-1

6M

ar-1

7A

ug-1

7Ja

n-18

Jun-

18N

ov-1

8A

pr-1

9

Pasar

Uang

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

Ince

ptio

nA

ug-0

7D

ec-0

7A

pr-0

8A

ug-0

8D

ec-0

8A

pr-0

9A

ug-0

9D

ec-0

9A

pr-1

0A

ug-1

0D

ec-1

0A

pr-1

1A

ug-1

1D

ec-1

1A

pr-1

2A

ug-1

2D

ec-1

2A

pr-1

3A

ug-1

3D

ec-1

3A

pr-1

4A

ug-1

4D

ec-1

4A

pr-1

5A

ug-1

5D

ec-1

5A

pr-1

6A

ug-1

6D

ec-1

6A

pr-1

7A

ug-1

7D

ec-1

7A

pr-1

8A

ug-1

8D

ec-1

8A

pr-1

9



Pasar Uang


Pasar Uang 100%

Obligasi Korporasi : Adira Tahap V Perubahan

Bank Danamon 2020 NAB/Unit NAB/Unit (%)

SMI Nilai Tertinggi 0,39%

Obligasi pemerintah : Nilai Terendah 0,36%

Deposito Berjangka : Bank BTPN

Bank DBS Indonesia

Sejak

5 thn Peluncuran

GreatLink Cash Fund 26,02% 88,40%

Rerata Suku Bunga Deposito 26,53% 87,54%

Tanggal Peluncuran : Metode Penilaian : Harian

Mata Uang : Tingkat hasil : Stabil

Bank Kustodian : Citibank N.A Annual Management Charge : 0.1% p.a.*

Tingkat Resiko : Rendah Harga Unit :

Total Dana @ 30-08-2019 : Rp 399 Juta (per 30 Agustus 2019)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


GreatLink Cash FundAgustus 2019

FUND FACT SHEET

3 thn


GreatLink Cash Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat

hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada

GreatLink Cash Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup

asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta

Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang

terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam

hal aset dan kapitalisasi pasar. 100%

1.876,7413 1.870,0720

Jul-19

Portofolio Utama

6 bln


YTD

21-May-07

Informasi Tambahan


2,30%

1 bln

2,27%

Alokasi Aset

1.876,6134 1.883,9842

Kinerja Investasi


Aug-19

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang

memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta

merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

1 thn

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah

dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam

perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

Rupiah (IDR)

Bank Indonesia (BI) mengejutkan pasar dengan memotong 25 bps lagi untuk 7-Days Reverse Repo Rate (7DRRR) menjadi 5,50%. Inflasi bulan Agustus 2019 masih

terkendali 0,12% mom, sejalan dengan konsensus. Membuat inflasi tahunan menjadi 3,49% yoy (dari 3,32% yoy pada bulan Juli). Inflasi utama datang dari item

Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga yang naik 1,2% mom diakibatkan oleh kenaikan biaya kuliah. Inflasi inti terjadi akselerasi 3,30% yoy dari 3,18% pada bulan Juli.

(sumber: Schroders)

Analisa

* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak

ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk

Dana Investasi ini.

1.883,9842

12,92%

14,16%

3,07%

3,08%

4,56%

4,57%

3 bln

0,41%

0,35%

1,07%

1,11%

-0,3%

-0,2%

-0,1%

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

May-0

7

Nov-0

7

May-0

8

Nov-0

8

May-0

9

Nov-0

9

May-1

0

Nov-1

0

May-1

1

Nov-1

1

May-1

2

Nov-1

2

May-1

3

Nov-1

3

May-1

4

Nov-1

4

May-1

5

Nov-1

5

May-1

6

Nov-1

6

May-1

7

Nov-1

7

May-1

8

Nov-1

8

May-1

9

Pasar

Uang

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

2.000

Incep

tion

Au

g-0

7D

ec-0

7A

pr-

08

Au

g-0

8D

ec-0

8A

pr-

09

Au

g-0

9D

ec-0

9A

pr-

10

Au

g-1

0D

ec-1

0A

pr-

11

Au

g-1

1D

ec-1

1A

pr-

12

Au

g-1

2D

ec-1

2A

pr-

13

Au

g-1

3D

ec-1

3A

pr-

14

Au

g-1

4D

ec-1

4A

pr-

15

Au

g-1

5D

ec-1

5A

pr-

16

Au

g-1

6D

ec-1

6A

pr-

17

Au

g-1

7D

ec-1

7A

pr-

18

Au

g-1

8D

ec-1

8A

pr-

19

Au

g-1

9



Pasar Uang


Pasar Uang 100%

Obligasi Korporasi : Adira Tahap V Perubahan


Pegadaian 2020 Nilai Tertinggi 0,46%

SMI Nilai Terendah 0,40%

Deposito Berjangka : Bank Permata

Sejak

5 thn Peluncuran







Total Dana @ 30-09.2019 : Rp 357 Juta (per 30 September 2019)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


3 bln

0,46%

0,37%

1,24%

1,12%

13,07%

14,15%

3,55%

3,46%

4,94%

4,60%




Rupiah (IDR)

Bank Sentral Indonesia memutuskan pemotongan suku bunga 7-Days Reverse Repo Rate (7DRRR) sebesar 25bp, menjadi 5,25%. Tujuan Bank Sentral yakni

terus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, sementara inflasi masih jinak dan tingkat Neraca Pembayaran masih sehat. (sumber: Schroders)

Analisa


ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit

untuk Dana Investasi ini.

1.892,6371

21-May-07

Informasi Tambahan


2,34%

1 bln

2,28%

Alokasi Aset

1.883,9842 1.892,6371

Kinerja Investasi


Sep-19




1 thn

GreatLink Cash FundSeptember 2019

FUND FACT SHEET

3 thn










1.884,2217 1.876,7413

Aug-19

Portofolio Utama

6 bln


YTD

-0,3%

-0,2%

-0,1%

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

May-0

7

Nov-0

7

May-0

8

Nov-0

8

May-0

9

Nov-0

9

May-1

0

Nov-1

0

May-1

1

Nov-1

1

May-1

2

Nov-1

2

May-1

3

Nov-1

3

May-1

4

Nov-1

4

May-1

5

Nov-1

5

May-1

6

Nov-1

6

May-1

7

Nov-1

7

May-1

8

Nov-1

8

May-1

9

Pasar

Uang

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

2.000

Ince

ption

Aug

-07

Dec-0

7A

pr-

08

Aug

-08

Dec-0

8A

pr-

09

Aug

-09

Dec-0

9A

pr-

10

Aug

-10

Dec-1

0A

pr-

11

Aug

-11

Dec-1

1A

pr-

12

Aug

-12

Dec-1

2A

pr-

13

Aug

-13

Dec-1

3A

pr-

14

Aug

-14

Dec-1

4A

pr-

15

Aug

-15

Dec-1

5A

pr-

16

Aug

-16

Dec-1

6A

pr-

17

Aug

-17

Dec-1

7A

pr-

18

Aug

-18

Dec-1

8A

pr-

19

Aug

-19



Pasar Uang


Pasar Uang 100%

Obligasi Korporasi : Bank Danamon 2020 Perubahan

SMI NAB/Unit NAB/Unit (%)

PBS006 Nilai Tertinggi 0,46%

Nilai Terendah 0,46%

Deposito Berjangka : Bank DBS Indonesia

Bank Maybank Indonesia

Sejak

5 thn Peluncuran







Total Dana @ 31-10-2019 : Rp 358 Juta (per 31 Oktober 2019)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


GreatLink Cash FundOktober 2019

FUND FACT SHEET

3 thn










1.892,9299 1.884,2217

Sep-19

Portofolio Utama

6 bln


YTD

21-May-07

Informasi Tambahan


2,39%

1 bln

2,21%

Alokasi Aset

1.892,6371 1.901,3995

Kinerja Investasi


Oct-19




1 thn




Rupiah (IDR)

IHK Oktober 2019 berada di 0,02% MoM atau lebih rendah dari ekspektasi 0,17% MoM dan membawa IHK tahunan menjadi 3,13% YoY dari 3,39% YoY pada

September 2019. Inflasi terutama didorong oleh makanan olahan, minuman, tembakau, dan rokok yang tumbuh 0,45% MoM, tetapi terseret oleh penurunan bahan

makanan di 0,41% MoM. Inflasi inti melambat menjadi 3,20% YoY dari 3,32% YoY di September 2019 yang mungkin menandakan lemahnya permintaan di dalam

negeri. (sumber: Schroders)

Analisa



Dana Investasi ini.

1.901,3995

13,25%

14,10%

4,03%

3,81%

4,76%

4,55%

3 bln

0,46%

0,34%

1,34%

1,06%

-0,3%

-0,2%

-0,1%

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

May-0

7

Nov-0

7

May-0

8

Nov-0

8

May-0

9

Nov-0

9

May-1

0

Nov-1

0

May-1

1

Nov-1

1

May-1

2

Nov-1

2

May-1

3

Nov-1

3

May-1

4

Nov-1

4

May-1

5

Nov-1

5

May-1

6

Nov-1

6

May-1

7

Nov-1

7

May-1

8

Nov-1

8

May-1

9

Pasar

Uang

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

2.000

Incep

tion

Se

p-0

7

Feb

-08

Jul-

08

Dec-0

8

May-0

9

Oct-

09

Mar-

10

Au

g-1

0

Jan

-11

Jun

-11

Nov-1

1

Ap

r-1

2

Se

p-1

2

Feb

-13

Jul-

13

Dec-1

3

May-1

4

Oct-

14

Mar-

15

Au

g-1

5

Jan

-16

Jun

-16

Nov-1

6

Ap

r-1

7

Se

p-1

7

Feb

-18

Jul-

18

Dec-1

8

May-1

9

Oct-

19



Pasar Uang


Pasar Uang 100%

Obligasi : Adira Tahap V (Bond) Perubahan

Bank Danamon 2020 (Bond) NAB/Unit NAB/Unit (%)

BCA Finance I 2019 Seri A Nilai Tertinggi 0.41%

PBS006 Nilai Terendah 0.47%

SMI

Deposito Berjangka :

Sejak

5 thn Peluncuran

GreatLink Cash Fund 25.77% 90.93%

Rerata Suku Bunga Deposito 26.15% 89.48%





Total Dana @ 29-11-2019 : Rp 362 Juta (per 29 November 2019)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


3 bln

0.41%

0.32%

1.34%

1.03%

13.36%

14.04%

4.46%

4.14%

4.86%

4.50%




Rupiah (IDR)

Bank Indonesia mempertahankan 7 Days Reverse Repo Rate di level 5,0% tetapi memotong persyaratan cadangan minimum sebesar 50bps menjadi 5,5%. Karena

didukung oleh Rupiah yang stabil dan inflasi serta kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan. (sumber: Schroders)

Analisa


ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit

untuk Dana Investasi ini.

1,909.2541

21-May-07

Informasi Tambahan


2.43%

1 bln

2.15%

Alokasi Aset

1,901.3995 1,909.2541

Kinerja Investasi


Nov-19




1 thn

GreatLink Cash FundNovember 2019

FUND FACT SHEET

3 thn










1,901.7465 1,892.9299

Oct-19

Portofolio Utama

6 bln


YTD

-0.3%

-0.2%

-0.1%

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

0.4%

0.5%

0.6%

May-0

7

Nov-0

7

May-0

8

Nov-0

8

May-0

9

Nov-0

9

May-1

0

Nov-1

0

May-1

1

Nov-1

1

May-1

2

Nov-1

2

May-1

3

Nov-1

3

May-1

4

Nov-1

4

May-1

5

Nov-1

5

May-1

6

Nov-1

6

May-1

7

Nov-1

7

May-1

8

Nov-1

8

May-1

9

Nov-1

9

Pasar

Uang

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

Ince

ption

Sep

-07

Feb-0

8

Jul-08

Dec-0

8

May-0

9

Oct-

09

Mar-

10

Aug

-10

Jan-1

1

Jun-1

1

Nov-1

1

Apr-

12

Sep

-12

Feb-1

3

Jul-13

Dec-1

3

May-1

4

Oct-

14

Mar-

15

Aug

-15

Jan-1

6

Jun-1

6

Nov-1

6

Apr-

17

Sep

-17

Feb-1

8

Jul-18

Dec-1

8

May-1

9

Oct-

19



Pasar Uang


Pasar Uang 100%

Obligasi : Adira Tahap V Perubahan


BCA Finance I 2019 Seri A Nilai Tertinggi 0.42%

PBS006 Nilai Terendah 0.42%

Deposito Berjangka : BTPN

Sejak

5 thn Peluncuran

GreatLink Cash Fund 25.74% 91.72%

Rerata Suku Bunga Deposito 25.99% 90.11%





Total Dana @ 30-12-2019 : Rp 368 Juta (per 30 Desember 2019)

Ketentuan



T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717 SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO


GreatLink Cash FundDesember 2019

FUND FACT SHEET

3 thn










1,909.7732 1,901.7465

Nov-19

Portofolio Utama

6 bln


YTD

21-May-07

Informasi Tambahan


2.55%

1 bln

2.13%

Alokasi Aset

1,909.2541 1,917.1871

Kinerja Investasi


Dec-19




1 thn




Rupiah (IDR)

Inflasi bulan Desember 2019 sebesar 0,34% atau 2,72% year-on-year (YoY), di bawah ekspektasi pasar 0,49% MoM atau 2,90% YoY. Inflasi inti sebesar 3,02%

dibandingkan dengan ekspektasi pasar sebesar 3,14%. Inflasi yang lebih rendah terutama disebabkan oleh inflasi di sektor perumahan dan deflasi transportasi, yang

diakibatkan oleh turunnya biaya transportasi udara. (sumber: Schroders)

Analisa



Dana Investasi ini.

1,917.1871

13.32%

14.01%

4.89%

4.49%

4.89%

4.49%

3 bln

0.42%

0.33%

1.30%

1.00%

-0.4%

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

1.4%

May-0

7

Nov-0

7

May-0

8

Nov-0

8

May-0

9

Nov-0

9

May-1

0

Nov-1

0

May-1

1

Nov-1

1

May-1

2

Nov-1

2

May-1

3

Nov-1

3

May-1

4

Nov-1

4

May-1

5

Nov-1

5

May-1

6

Nov-1

6

May-1

7

Nov-1

7

May-1

8

Nov-1

8

May-1

9

Nov-1

9

Pasar

Uang

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

Incep

tion

Dec-0

7

Au

g-0

8

Ap

r-0

9

Dec-0

9

Au

g-1

0

Ap

r-1

1

Dec-1

1

Au

g-1

2

Ap

r-1

3

Dec-1

3

Au

g-1

4

Ap

r-1

5

Dec-1

5

Au

g-1

6

Ap

r-1

7

Dec-1

7

Au

g-1

8

Ap

r-1

9

Dec-1

9


Documents

Januari 2019 GreatLink Cash Fund FUND FACT SHEET...0.33% 0.41% 1.04% 1.12% 12.89% 14.36% 0.33% 0.41% 3.69% 4.34% Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal