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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Ettore Majorana”
24068 SERIATE (BG) Via Partigiani 1 Tel 035 297612 – Fax 035301672
Cod. Mecc. BGIS01700A Cod.Fisc. 95028420164 Md C01 - Comunicazioni Rev 8/10/2018
AMC e-mail: [email protected] sito: www.ettoremajorana.edu.it pec: [email protected]
RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018
Prot.n.2040/VI.3 del 15.03.2019
a cura del Dirigente scolastico Anna Maria Crotti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
l’art. 18 del D.I. n. 44/2001 e gli artt. 15, 16, 19, 29, 30, 56, 60 del medesimo
provvedimento e inoltre quanto disposto dalle istruzioni del Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, con Circolare n. 33 Prot. n. 1073 del 03/04/2003 e
dell’U.S.R. per la Regione Lombardia con nota Prot. n. 6721 del 28/03/2018
Visto l’art. 7 comma 38 del D. L. n. 95/2012 - Pagamento delle Supplenze Brevi da parte
del Service personale Tesoro (SPT) a decorrere dal 1° Gennaio 2013
Visto l’art. 7 comma 34 del D.L. n. 95/2012 - Trasferimento delle Liquidità delle
Istituzioni
Scolastiche su conti correnti di contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato
Visto il D. L. n. 104 del 12 Settembre 2013 “Misure urgenti in materia di istruzione,
università e ricerca”, in particolare l’art. 8 (Percorsi di orientamento per gli studenti
delle scuole secondarie di secondo grado)
Vista
la Delibera n°4 del Collegio Docenti del 21.12.2015 di approvazione del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto per gli aa.ss. 2016/2017 - 2017/2018 -
2018/2019 sulla base dell’atto di indirizzo del Dirigente
Vista la Delibera n°8 del Consiglio di Istituto del 11.01.2016 di Approvazione del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto per gli aa.ss. 2016/2017 - 2017/2018 -
2018/2019
Vista Delibera n° 3 del Collegio Docenti del 30.10.2018 per approvazione
dell’aggiornamento e integrazione del documento programmatico (PTOF di istituto)
Vista Delibera n. 52 del Consiglio di Istituto del 30.10.2018 - Approvazione
dell’aggiornamento al Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto per l’anno
scolastico 2018/2019
Vista la Nota del MIUR Prot. 19107 del 28.09.2017- “Avviso di assegnazione risorse
finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione
al Programma Annuale 2017-periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione
preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico e
altre voci del PROGRAMMA ANNUALE 2018 (periodo gennaio-agosto 2018)”
Vista la Nota del MIUR Prot. 19236 del 29.09.2017 - “Funzionamento amministrativo
didattico, anno 2017-18, periodo settembre-dicembre 2017- Erogazione risorse
finanziarie.
Vista Nota del MIUR Prot. n. 23837 del 23.11.2017 - “Avviso erogazione della risorsa
finanziaria finalizzata alle attività di Alternanza Scuola-lavoro, periodo settembre-
dicembre 2017.
Vista Nota del MIUR Prot. n. 24446 del 01.12.2017 - “Avviso di erogazione di risorse
finanziarie “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”- Compenso dei
Revisori dei Conti per il periodo settembre-dicembre 2017.
Vista Nota Miur Prot. n. 3434 dell’21.02.2018, “Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche”- Compenso dei Revisori dei Conti per il periodo gennaio-
agosto 2018.
Vista Nota Miur Prot. n. 3105 del 16.02.2018, A.F.2018- Funzionamento amministrativo-
didattico, periodo gennaio-agosto 2018-Erogazione Risorse Finanziarie
Vista Nota Miur Prot. n. 3864 del 01.03.2018, A.F.2018- Attività di Alternanza Scuola-
Lavoro, periodo gennaio – agosto 2018, Avviso Erogazione Risorse Finanziarie
2
Vista Erogazione per bergamo futura acconto di Euro 21.000,00 senza nota di
assegnazione
Vista Nota Miur 12192 del 11.06.2018 A.F.2018 – Comunicazione dell’erogazione delle
attività progettuali ai sensi dell’articolo 21 comma 3 del Decreto Ministeriale n.851
del 27 ottobre 2017 –Assegnazione e contestuale erogazione acconto 50% Euro
60.018,00
Visto Decreto Dipartimentale 1654 del 21.11.2018 Avviso di assegnazione per le attività
relative al 2018/2019 acconto 30% di Euro 56.608,83
Vista Nota Miur n. 16048 del 03.08.2018 A.F. 2018 – Fondo per la valorizzazione del
merito del personale docente – art.1, commi 126,127 e 128 della legge
13.07.2015, n.107 – a.s. 2017/2018 – Comunicazione della risorsa finanziaria pari
a Euro 15.340,02 assegnazione su piano gestionale 13 per liquidazione tramite
cedolino unico
Visto il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2017, approvato dal Consiglio di
Istituto con delibera n. 1 del 10 Febbraio 2017 e le successive modifiche e
variazioni
Viste le scritture contabili risultanti dal Giornale di Cassa, dai Registri contabili dei
Partitari di Competenza e dei Residui, dal Registro di Inventario dei Beni Mobili e
dal Registro delle Minute Spese
Visto il saldo cassa dell’Istituto Cassiere alla data di chiusura dell’Esercizio Finanziario
2017 ed accertato che lo stesso concorda con il Giornale di Cassa chiuso a fine
esercizio di competenza 2017 alla data del 31 dicembre 2017
SOTTOPONE
il Conto Consuntivo dell’Esercizio Finanziario 2018 all’esame del Collegio dei Revisori dei
Conti per il controllo amministrativo-contabile di competenza e successivamente al Consiglio
di Istituto per la sua approvazione.
Premessa
La scuola è un servizio pubblico con la finalità di istruire, formare ed insieme educare gli alunni
e generare competenze come “valore”. Il servizio pubblico è il complesso rapporto che si
instaura tra scuola e utenti, ed ha come oggetto le prestazioni di cui il primo predefinisce i
caratteri –PTOF- e garantisce l’erogazione al secondo per la soddisfazione dei propri bisogni. La
scuola ha pertanto il compito, oltre che realizzare la rendicontazione in termini economici, in
quanto servizio pubblico, di fare un bilancio sociale. La presente relazione illustra l'utilizzazione
delle risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività di istruzione e formazione proprie della
scuola attraverso la pianificazione delle attività e la programmazione degli obiettivi nonché la
conformità dell'operato al PTOF e al programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto.
Il Conto Consuntivo 2018 è stato predisposto, come prescritto, dal Direttore S.G.A. per essere
sottoposto dal Dirigente Scolastico all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti per il controllo
amministrativo-contabile di competenza dei medesimi. Successivamente, esso, unitamente alla
relazione illustrativa curata dalla sottoscritta, in cui vengono evidenziati i risultati conseguiti in
relazione agli obiettivi programmati, sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l’approvazione,
corredato dal parere di regolarità contabile dei Revisori dei conti.
Il Conto Consuntivo 2018 è stato predisposto, come prescritto, dal Direttore S.G.A. per essere
sottoposto dal Dirigente Scolastico all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti per il controllo
amministrativo-contabile di competenza dei medesimi. Successivamente, esso, unitamente alla
relazione illustrativa curata dalla sottoscritta, in cui vengono evidenziati i risultati conseguiti in
relazione agli obiettivi programmati, sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l’approvazione,
corredato dal parere di regolarità contabile dei Revisori dei conti.
La presente Relazione illustrativa ha lo scopo di esporre in sintesi gli aspetti programmatici del
Piano dell’Offerta Formativa, i suoi esiti e la coerenza tra gli impegni assunti e le effettive
disponibilità finanziarie dell’Istituto, illustrate analiticamente dal Direttore S.G.A. che ne ha
curato gli aspetti contabili in riferimento al Programma Annuale cui si riferisce.
3
Il Programma Annuale, essendo un modello duttile e flessibile che consente una gestione per
obiettivi concretizzabili in progetti ed attività e rappresentando l’interfaccia finanziaria del
P.T.O.F. di Istituto, rende indispensabile in fase di consuntivo una verifica che non si limiti al
mero aspetto quantitativo, ma si dispieghi in una analisi del rapporto costi-benefici, in un’ottica
di qualità del sistema formativo, integrato sul territorio, che divenga nel tempo un vero e
proprio controllo sulla gestione dei processi. Infatti la modalità di gestione economica delle
Istituzioni Scolastiche consente una gestione flessibile dell’Esercizio Finanziario. Tale flessibilità
si concretizza nella possibilità di modificare, nel corso dell’anno, le previsioni di entrata e di
spesa per armonizzare l’attività didattica che si va sviluppando nell’anno scolastico con quella
finanziaria legata invece all’anno solare. E’ stato dunque possibile, in itinere, tener conto di
tutte le variazioni resesi necessarie per realizzare i progetti e le attività previste dal Piano
Triennale dell’Offerta Formativa.
L'analisi delle esperienze degli anni che si sono susseguite ha fornito indicazioni utili sulla
positività delle scelte strategiche intraprese al fine di proseguirle, modificarle o abbandonarle,
nell'ottica di un processo di miglioramento continuo, anche alla luce delle analisi condotte in
sede di Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV) ed esplicitate nel Piano di Miglioramento
(PdM), e secondo le indicazioni della Legge 107 del 13 luglio 2015.
La Relazione è strutturata in modo tale da illustrare la gestione rispetto al parametro
dell’ECONOMICITA’, intesa come rapporto tra i risultati e i mezzi a disposizione,
dell’EFFICIENZA intesa a conseguire con le risorse date e nel minore tempo possibile risultati di
sempre maggiore qualità e dell’EFFICACIA, intesa come insieme di azioni finalizzate a garantire
il conseguimento degli obiettivi previsti dal PTOF di Istituto.
Il conto consuntivo delle istituzioni scolastiche autonome è il documento amministrativo –
contabile nel quale vengono riepilogati e unificati tutti i dati contabili della gestione scolastica.
Il conto consuntivo si compone ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’articolo 18 del
D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 del conto finanziario e del conto patrimoniale.
Al conto consuntivo sono allegati:
Il conto finanziario
l’elenco dei residui attivi e passivi, con l’indicazione del nome del debitore o del
creditore, della causale del credito o del debito e del loro ammontare;
la situazione amministrativa, che dimostri il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio, le
somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza, quanto in conto residui, il
fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio e l’avanzo o il disavanzo di amministrazione;
Il conto del patrimonio;
il riepilogo delle spese per il personale e per le attività ed i progetti realizzati;
i rendiconti dei singoli progetti/attività;
Il conto finanziario comprende le entrate di competenza dell’esercizio finanziario accertate,
riscosse o rimaste da riscuotere e le spese di competenza dell’esercizio finanziario impegnate,
pagate o rimaste da pagare in relazione agli aggregati di entrata e di spesa previsti nel
Programma Annuale.
Il conto patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all’inizio
ed al termine dell’esercizio finanziario e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei
crediti e dei debiti risultanti alla fine dell’esercizio stesso.
Il prospetto delle spese per il personale e per i progetti attività realizzati mette in evidenza la
complessità dell’Istituto e l’entità complessiva della spesa.
Fasi Procedurali
Predisposizione del conto consuntivo da parte del Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi entro il 15 marzo di ogni anno, il conto consuntivo deve essere corredato da
una relazione illustrativa dell’andamento della gestione contabile a cura del Dirigente
Scolastico; questo documento deve essere un utile strumento per il consiglio d’istituto per
verificare a consuntivo i risultati finali raggiunti dall’istituzione scolastica;
Il Dirigente Scolastico sottopone il conto consuntivo al controllo contabile da parte del collegio
dei Revisori dei Conti per il parere obbligatorio di regolarità contabile, parere che può essere
favorevole o sfavorevole;
Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina il conto consuntivo della gestione annuale in merito al
quale:
4
riferisce sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale secondo gli elementi
derivanti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso
dell’esercizio finanziario;
rileva il livello percentuale di utilizzo della dotazione finanziaria e delle dotazioni annuali
di ciascun progetto d’istituto;
evidenzia i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale;
esprime parere sul conto consuntivo con particolare riguardo alla concordanza dei
risultati esposti con le scritture contabili;
correda la relazione con tabelle di rilevazione dei costi del personale e dei costi in
generale inerenti alle attività e ai progetti realizzati dall’istituto scolastico finalizzate
all’analisi dei costi/benefici da parte dell’Amministrazione Scolastica, nonché con altre
notizie e dati richiesti dall’Amministrazione vigilante.
qualora il parere del collegio dei Revisori dei Conti fosse sfavorevole, il conto consuntivo
con tutti i suoi allegati e insieme al programma annuale viene inviato all’Ufficio
Scolastico Regionale competente entro il termine del 15 maggio. Il Consiglio d’Istituto
può approvare il conto consuntivo anche nel caso in cui il parere del Collegio dei
Revisori fosse sfavorevole. Nel caso in cui il parere fosse favorevole, il conto consuntivo
deve essere approvato dal Consiglio d’Istituto con una delibera “ad hoc” entro il termine
ordinatorio del 30 aprile con la conseguente affissione all’albo dell’istituto entro quindici
giorni dalla sua approvazione. In caso di mancata delibera del consiglio d’istituto entro il
termine perentorio del 14 giugno, il Dirigente Scolastico è tenuto a darne
comunicazione al Collegio dei Revisori dei Conti e al Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale competente, che provvederà poi alla nomina di un commissario
“ad acta” per il relativo adempimento amministrativo.
Criteri di valutazione
Il procedimento di formazione del Rendiconto implica l’effettuazione di stime: ne consegue che
la correttezza dei dati non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla
ragionevolezza ed all’applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati
nella stesura del rendiconto e del bilancio d’esercizio. La valutazione delle voci contabili è stata
fatta ispirandosi a criteri generali della prudenza, della competenza economica e della
continuità e costanza delle attività istituzionali.
La reputazione di questa Istituzione Scolastica dipende in modo decisivo dalla
qualità, dall’attualità e dall’originalità dell’azione didattica che vi si svolge: una sfida ancora più
ardua per un’istituzione di provincia che, rispetto alle scuole di città, può vantare un minore
appeal. Vanno pertanto compiute delle scelte che permettano di sfruttare con un massimo di
efficienza le risorse disponibili, se la scuola ha veramente l’ambizione di affermarsi
concedendosi anche orizzonti sul piano internazionale. Ciò ci permetterà di essere più
competitivi e di valorizzare meglio i nostri punti di eccellenza.
I principi cui devono ispirarsi le scelte prioritarie sono l’innovazione medotologico-didattico, la
personalizzazione della didattica, la sostenibilità (garante di continuità al fine di evitare nefasti
fenomeni di “go and stop”) ed evidentemente le risorse finanziarie. La scelta non è facile
perché simili processi comportano necessariamente rinunce “dolorose”, vedremo con il
prossimo consuntivo, gli esiti della commissione interna al Consiglio di Istituto che si impegna
ad individuare i progetti su base qualitativa ed economica. Fino ad ora il risultato finale è
comunque pagante perché la crescita in visibilità e successo degli studenti del Majorana ha
ricadute positive per tutte le sue componenti. In particolare, i nostri progetti stimolano, in
generale, l’interesse di aziende, industrie, fondazioni, enti privati, favorendo, in alcuni casi, la
raccolta di fondi (“fund raising”). Per relazionare sul consuntivo 2018, occorrerà aspettare
l’operato della commissione valutazione progetti per identificare le aree di intervento.
Premessa Pedagogica
Il Programma annuale 2018 esprime obiettivi e mezzi finanziari per il raggiungimento di una
dinamica e trasparente gestione amministrativa per il raccordo tra risorse disponibili e obiettivi
possibili.
La formulazione del Programma Annuale organizzato per attività e progetti ha tenuto conto di
quanto previsto nel Piano dell’Offerta Formativa approvato dagli organismi collegiali
dell’Istituzione Scolastica e il Piano Triennale con le Direttive del Dirigente Scolastico.
5
In continuità con la storia di questo Istituto le scelte finanziarie, convergenti a quelle
strategiche, sono state funzionali al raggiungimento di finalità educative, obiettivi didattici
previsti dal P.T.O.F.:
favorire la flessibilità dei percorsi di apprendimento con la valorizzazione delle tecniche
metodologiche e organizzative utili (modifica dell’orario delle lezioni, didattica
laboratoriale, lavori di gruppo);
sottolineare la pratica della personalizzazione con tutte le risorse possibili e quindi
rendere operanti il recupero, il consolidamento e il potenziamento
approfondire il concetto di eccellenza
mantenere la qualità della dotazione tecnologia e degli strumenti speciali per alunni h e
con dsa
ampliare la conoscenza delle lingue straniere
privilegiare collegamenti, relazioni, collaborazioni con la ricca rete territoriale:
amministrazioni comunali, provinciale, regionale, associazione di volontariato, rete di
scuole
captare le opportunità di finanziamento di progetti per ampliare e ancor più qualificare
l’offerta formativa
Le scelte economiche effettuate a sostegno e a corredo di quelle didattiche e organizzative
sono state sorrette dalle componenti scolastiche.
Ciò ha comportato l’attivazione delle seguenti azioni:
È stato necessario tener conto della scansione temporale delle varie attività
amministrative della scuola,
Sono state definite le procedure interne per la stesura dei progetti prevedendo fasi per
la progettazione, l’approvazione, il monitoraggio e la verifica
Il Consiglio d’Istituto e la Giunta Esecutiva hanno operato nel rispetto di tempi e
modalità previsti dalla normativa.
Per quanto riguarda la linea organizzativa si è cercato di attenersi a:
garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico in primis mediante il
personale di potenziamento e/o l’assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio
disponibile alla sostituzione di colleghi assenti, una organizzazione flessibile dell’orario
di servizio di tutto il personale (anche per le poche compresenze residuali) in modo da
poter avere risorse disponibili quando si deve coprire le classi in caso di assenza del
personale (in special modo quando non si trova personale supplente disponibile).
promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnata
all’istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell’azione
amministrativa e didattica. Questa azione prevede l’utilizzo delle risorse assegnate
all’Istituzione Scolastica per la retribuzione accessoria dei docenti incaricati di funzioni
strumentali, dei docenti collaboratori della dirigente scolastica, dei docenti che
coordinano e partecipano a dipartimenti, dei docenti che svolgono ore aggiuntive per
incarichi così come previsti nel Piano di utilizzo del Fondo di Istituto, la retribuzione
accessoria per il personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuite le
funzioni aggiuntive previste nel contratto di lavoro per i servizi prestati per attività
relative all’ampliamento dell’Offerta Formativa;
migliorare le competenze degli alunni aumentando alcune discipline con pacchetti
aggiuntivi di lezioni in orario extrascolastico (matematica, strategie di studio, tutoraggi
individuali o a piccoli gruppi, alfabetizzazione di primo e secondo livello);
sostenere l’attività educativo-didattica sia ordinaria che progettuale per l’ampliamento
dell’Offerta Formativa (linee progettuali concordate nel PTOF);
attivare percorsi esperienze per sedimentare il senso di appartenenza ad una comunità,
ad una nazione e rafforzare diritti e doveri in vista di un cittadino attivo e responsabile;
sostenere linee di formazione-ricerca-azione utili al rinnovamento e al miglioramento
dell’azione didattico-educativa dei docenti poiché l’innovazione non può realizzarsi
appieno senza adeguate azioni di formazione rivolte ai docenti e al restante personale
sostenere lo sviluppo di una didattica laboratoriale e di tipo cooperativo sia con
progettazione di laboratori, sia con pacchetti di esperti che entrano come specialisti di
laboratorio, sia come attività formativa;
garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni
sostenere lo scambio con altre esperienze agendo in rete con le istituzioni presenti sul
territorio
incentivare lo scambio di esperienze e culturali con altri paesi europei
6
sostenere un progetto di solidarietà per diffondere una cultura che si orienti sempre di
più verso la cooperazione, la pace e la equa distribuzione delle risorse (coinvolgimento
delle famiglie e degli alunni nel progetto per lo sviluppo del VOLONTARIATO).
La Scuola in virtù di quanto sopra, opera in sintonia con i bisogni del territorio, delle famiglie e
degli studenti.
A tal fine è stato quindi necessario rivolgere particolare attenzione ai seguenti aspetti:
ottimizzazione delle risorse umane, in relazione all’orario di servizio e all’offerta
formativa;
potenziamento della cultura della centralità della persona “unica e irripetibile” nel
processo di apprendimento, in una scuola intesa come luogo di crescita umana nel
rispetto delle diversità;
potenziamento della cultura dell’autovalutazione, al fine di superare l’autoreferenzialità
che ha connotato il passato.
Le scelte finanziarie, convergenti a quelle strategiche, pur cercando il più possibile di essere
funzionali al raggiungimento degli obiettivi didattici ed ai progetti previsti dal PTOF, hanno
comunque sempre tenuto presenti i seguenti obiettivi:
implementare la pratica della individualizzazione/personalizzazione attivando tutte le
risorse e le strategie possibili e quindi rendere efficaci le attività di recupero, di
consolidamento e di potenziamento;
approfondire i livelli di eccellenza con attività;
promuovere l’accoglienza e l’inclusione;
favorire la fruizione della lingua inglese con interventi di docenti madrelingua;
incrementare l’acquisto delle dotazioni digitali;
privilegiare collegamenti, relazioni, collaborazioni con la ricca rete territoriale:
Amministrazioni Comunali, Provinciale, Regionale, Parrocchiale, associazioni varie;
captare le opportunità di finanziamento di progetti per ampliare e ancor più qualificare
l’offerta formativa;
promuovere la cultura della sicurezza e della prevenzione.
Riscontro di Efficacia Efficienza Economicita'
Il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma Annuale E.F. 2018 ha dovuto
necessariamente tener conto di diversi elementi, tra i quali non poter contare su finanziamenti
pienamente adeguati alle necessità e la non sempre rapida erogazione dei fondi assegnati.
Di seguito si esaminano le azioni principali previste dal Programma Annuale 2018 e
realizzate nel corso dello stesso anno:
Sicurezza
Confermato l’affidamento ad un componente interno il ruolo di RSPP. anche per il 2017,
dell’affidamento alla ditta di medicina del lavoro CMPI srl di Brescia, dell’incarico
professionale di Medico Competente, alla dott.ssa Filomena Ammirata, Responsabile del
Piano di Sorveglianza Sanitaria ai sensi del D. Lgs n.81/2008;
Confermato l’incarico professionale di Medico Competente in convenzione con una rete
di scuole per l’organizzazione annuale degli accertamenti sanitari periodici, previsti dall’
art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008, a carico del personale scolastico, sottoposto alla
sorveglianza sanitaria
Adeguamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati Personali con
revisione e/o conferma del numero degli incarichi alle figure responsabili del
trattamento dei dati personali
Organizzazione della Formazione specifica in materia di sicurezza e tutela della salute
nei luoghi di lavoro alle figure sensibili Addette al Piano di Emergenza ed Evacuazione e
agli studenti delle classi prime del liceo, rispettivamente da parte delle ditte accreditate
e dal Responsabile SPP
Aggiornamento del piano di formazione specifica e obbligatoria prevista per il
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e per gli addetti incaricati del piano di
7
emergenza e di evacuazione ai sensi del cd Testo Unico sulla sicurezza (D. lgs.
81/2008)
Programmazione dei corsi di formazione obbligatori in materia di sicurezza e tutela della
salute nei luoghi di lavoro, generale e specifica, destinati agli studenti delle classi terze
coinvolti nei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro
Spese d’Investimento e Innovazione Tecnologica della Didattica
Particolarmente significativo l’impegno economico che si è assunto il nostro istituto nel
campo dell’innovazione tecnologica e del rafforzamento delle competenze digitali”, sia in
termini di apparecchiature che di connettività, al fine di migliorare l’insegnamento e
l’apprendimento didattico. Le azioni messe in campo si sono articolano in diversi ambiti tra
cui: potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti scolastici di apprendimento
della scuola; rafforzamento delle competenze digitali di studenti e docenti; rafforzamento di
tutte le competenze chiave; consolidamento del livello di competenza tecnologica e
scientifica degli studenti, estendendo le applicazioni del pensiero computazionale e
dell’informatica. A titolo esemplificativo si è provveduto a:
fornire adeguata assistenza tecnica alla Rete dati internet, hardware e software degli
uffici e della Rete wireless di istituto,
fornire la manutenzione e la riparazione delle postazioni informatiche fisse dislocate
nella scuola (postazioni scrutini/esami di stato, Lim, Aula Magna, Laboratorio
Linguistico, Laboratori di Informatica, laboratori di chimica e scienze
aggiornare gli applicativi gestionali e di sistema (scrutini-web, “servizi on-line” della
scuola, registro elettronico);
avviare la gestione informatizzata del protocollo e della gestione e conservazione
documentale digitalizzata coerentemente con quando disposto dal DPR 445/2000, dal
CAD e del Piano Nazionale Scuola Digitale
L’Edificio Scolastico richiede costanti spese di manutenzione affinché venga garantita
l’agibilità in sicurezza della scuola da parte degli studenti e del personale scolastico. Gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a carico dell’edificio e degli impianti, solo
in parte vengono coperti economicamente dal “Fondo” erogato annualmente dall’Ente
proprietario dell’immobile (Provincia di Bergamo), per la parte rimanente si utilizzano fondi
propri.
Ampliamento dell’offerta formativa
I principali progetti didattici messi in atto nel corso dell’Esercizio Finanziario 2018 sono stati:
1) progetti linguistici con particolarità alle certificazioni, alla madrelingua statunitense, ai
soggiorni all’estero, agli stage linguistici
2) l’ampio compito di orientare e riorientare gli studenti
3) il supporto psicologico
4) i percorsi di mediazione
5) gli approfondimenti e le azioni di recupero
6) Adesione e partecipazione degli studenti ai concorsi che interessano le varie aree di
indirizzo della nostra scuola
7) Progetti e attività in coerenza con la crescita culturale ed integrale della persona
Attivita’ integrative
Numerose sono state le attività programmate, previste dal P.T.O.F. di Istituto e realizzate
nel corso dell’anno 2018 tra cui :
- Promozione della cultura della non violenza, con particolare riguardo verso le
donne
- Promozione della cultura musicale
- Continuazione del “Gruppo Sportivo Scolastico”, per cui sono state organizzate
attività in orario curricolare e extracurricolare in cui la scuola si è impegnata a
promuovere e diffondere la cultura dello sport e avvicinare e appassionare gli studenti
alle discipline sportive individuali e di squadra: partecipazione ai campionati sportivi
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studenteschi, alle fasi interne di Istituto e provinciali in diverse discipline (corsa
campestre, atletica, sci, rugby)
- Trattazione del tema lettura ed interpretazione teatrale (Ado on Stage)
- Realizzazione del Ciclo di incontri volti a promuovere il concetto di legalità
Partecipazione alle iniziative del gruppo di lavoro “Volontariato”. Questo gruppo
presente nella scuola ormai da parecchi anni prosegue nell’opera di
sensibilizzazione dei nostri studenti ai valori e alle tematiche della cittadinanza attiva
attraverso percorsi che educano all’etica della reciprocità e all’avvicinamento alle
associazioni di volontariato del territorio favorendo così opportunità di crescita
personale e civile
- Incontri promossi dal referente d’istituto del progetto di Educazione alla
salute/benessere a scuola; prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo
Formazione
Le attività formative messa in atto dalla scuola per il personale docente e il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, hanno riguardato specialmente i temi legati allo sviluppo
professionale e all’innovazione dell’insegnamento curricolare. Tra le principali ricordiamo:
1) Adesione alle Rete Scolastiche “CLIL”
2) Attuazione di un modulo formativo, rivolto al personale amministrativo, sull’utilizzo e
applicazione delle pratiche di informatizzazione dei processi amministrativo-contabili, ai
sensi delle recenti disposizioni normative sulla semplificazione, dematerializzazione e alla
digitalizzazione delle segreterie della PA a partire dall’utilizzo del protocollo informatico e
dell’archiviazione documentale
3) Partecipazione, da parte del personale scolastico e studenti, alle iniziative di formazione
obbligatoria in materia di “Sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro” ai sensi dalla
Legge di cui all’art.37 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e per effetto dei successivi Stato-
Regioni del 21 dicembre 2011. In particolare sono stati coinvolti:
- Studenti delle classi prime: modulo di formazione generale sulla sicurezza e gestione
dell’emergenza a scuola da parte del Responsabile SPP
- Docenti “in ingresso”: moduli di formazione generali con lezioni frontali da parte del
Responsabile SPP arch. Mauro Lanciano
- Personale scolastico incaricato del piano di emergenza e di evacuazione: addetti al primo
soccorso e alla prevenzione antincendio: attraverso dei moduli di formazione generale sui
contenuti e argomenti previsti dall’Accordo Stato Regioni e di formazione specifica
partecipazione alla formazione di ambito e/o di rete sia per il personale docente che ATA
Alternanza Scuola Lavoro
Il nostro Istituto, in attuazione di quanto previsto dal comma 33, art. 1 della Legge n.
107/2015, ha progettato, programmato e realizzato dei percorsi di studio di alternanza scuola-
lavoro, da destinare agli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno, al fine di
incrementare le opportunità di lavoro e le capacità degli alunni. I percorsi formativi, inseriti nel
piano triennale dell’offerta formativa di Istituto, sono stati trattati, affrontati e considerati
come occasione di maturazione personale, di orientamento e di acquisizione dei saperi in
situazione.
9
Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2019 La struttura delle classi per l’anno scolastico 2018-2019 è la seguente: N.1 percorsi liceali / Indirizzi presenti: 8 (Liceo Scient. Scienze App., Ist.Tec.Elettronica, Ist.Tec. Elettrotecnica, Ist.Tec.Informatica ,
Ist.Tec.Logistica; Ist.Tec.Turismo, Ist. Professionale, Iefp) N. classi articolate: 1 L’Istituto è attualmente frequentato da n.1628 studenti ripartiti in n.66 classi di cui: classi n.7 Liceo,
classi n.47 Tecnico, classi n.9 Professionale, classi n.3 IeFP.
Classi/Sezi
oni
Alunni
Iscritti
Alunni frequentanti
Nu
me
ro
cla
ssi
cor
si
diu
rni
(a)
Nume
ro
classi
corsi
serali
(b)
Totale
classi
(c=a+b)
Alunni
iscritti
al
1°sette
mbre
corsi
diurni
(d)
Alunni
iscritti
al
1°sette
mbre
corsi
serali
(e)
Alunni
frequen
tanti
classi
corsi
diurni
(f)
Alunni
frequen
tanti
classi
corsi
serali
(g)
Totale
alunni
frequent
anti
(h=f+g)
Di cui
div.
abili
Differen
za tra
alunni
iscritti al
1°
settemb
re e
alunni
frequent
anti
corsi
diurni
(i=d-f)
Differen
za tra
alunni
iscritti al
1°
settemb
re e
alunni
frequent
anti
corsi
serali
(l=e-g)
Media
alunni
per
classe
corsi
diurni
(f/a)
Media
alunni
per
classe
corsi
serali
(g/b)
Prime 17 / 17 455 / 448 / 448 11 -7 / 26,35 /
Second
e
15 / 15 350 / 349 / 349 12 -1 / 23,26 /
Terze 14 / 14 352 / 364 / 364 13 +12 / 26 /
Quarte 10 / 10 259 / 244 / 244 7 -15 / 24,4 /
Quinte 10 / 10 232 / 223 / 223 7 -9 / 22,3 /
Totale 66 / 66 1648 / 1628 / 1628 50 -20 / 24,66 /
10
Dati Personale - Data di riferimento: 15 MARZO 2018
La situazione del personale docente e ata (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:
DIRIGENTE SCOLASTICO
NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di
titolarità del posto
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 89
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 00
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 25
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 00
Insegnanti di religione incaricati annuali 3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 11
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente
abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.
TOTALE PERSONALE DOCENTE 177
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 00
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 00
11
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 00
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 00
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 6
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo Addetti azienda agraria Addetti Azienda Agraria
t.i. + t.d.
00
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 00
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 00
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto
annuale
00
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto
fino al 30 Giugno
00
Personale ATA a tempo indeterminato part-time 6
TOTALE PERSONALE ATA 45
RIEPILOGO DATI CONTABILI
Entrate Importo Uscite Importo Entrate – Uscite
Programmazione definitiva
1.815.745,33 Programmazione definitiva
1.657.799,64 Disp. fin. da programmare
157.945,69
Accertamenti 1.139.174,40 Impegni 750.975,28 Avanzo/Disavanzo di competenza
388.199,12
competenza Riscossioni
residui
861.915,93
40.506,76
competenza Pagamenti
residui
555.820,46
75.511,41
Saldo di cassa corrente (a)
271.090,82
Somme rimaste da riscuotere
277.258,47 Somme rimaste da pagare
195.154,82
Residui dell’anno
attivi/passivi
82.103,65
(+) (+)
Residui non riscossi
anni precedenti 42.908,22
Residui non pagati
anni precedenti 23.122,35
(=) (=)
Totale residui attivi 320.166,69 Totale residui passivi
218.277,17 Sbilancio residui (b)
101.889,52
Saldo cassa iniziale (c)
691.789,71
12
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)
1.064.770,05
13
CONTO FINANZIARIO 2018
RIEPILOGO DELLE ENTRATE
Aggregato Programmazione
definitiva (a) Somme
accertate (b) Disponibilità
(b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto 676.570,93 0,00 -
Finanziamenti dello Stato 603.619,72 603.619,72 100,00%
Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 -
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche
76.118,05 76.118,05 100,00%
Contributi da Privati 451.895,58 451.895,58 100,00%
Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 -
Altre Entrate 7.541,05 7.541,05 100,00%
Mutui 0,00 0,00 -
Totale entrate 1.815.745,33 1.139.174,40
Disavanzo di competenza 0,00
Totale a pareggio 1.139.174,40
(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell’Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l’anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l’anno 2018.
ANALISI DELLE ENTRATE Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e quindi la previsione definitiva approvata.
AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato Previsione iniziale € 370.041,13 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N. Decreto
Finalizzate Delibera C.I.
Importo Descrizione
Previsione definitiva € 370.041,13
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:
Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato Previsione iniziale € 306.529,80 Veriazioni in corso d’anno € 0,00
Data N. Decreto
Finalizzate Delibera C.I.
Importo Descrizione
Previsione definitiva € 306.529,80
Previsione definitiva delle sottovoci:
14
- nessuna -
Annotazioni:
Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € 0,00
AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria Previsione iniziale € 57.688,02 Variazioni in corso d’anno € 42.167,73
Data N. Decreto
Finalizzate Delibera C.I.
Importo Descrizione
13/04/201
8 E 6.046,31
Maggior accertamento alla previsione per assegnazione A.F.2018 DM851-2017 ART.10 C1 CORSI DI RECUPERO NOTA MIU 3110 ?
4.528,30 + assegnazione FONDI ORIENTAMENTO DL104_2013 ART.8 ? 1.518,01
29/10/2018
E 27.186,67 Dotazione Ordinaria Funzionamento Amministrativo 4/12 anno finanziario 2018
30/11/2018
E 6.840,14
Maggior accertamento alla previsione
finanziamento Miur DM 561 ART.9 5.754,14 per alunni sopsesi e 4/12 A.F.2018 1086,00 per compenso revisori
28/12/2018
E 2.094,61 FINANZIAMENTO MIUR AF 2018 A.S.18-19 ORIENTAMENTO
Previsione definitiva € 99.855,75 Somme accertate € 99.855,75 Riscosso € 99.855,75 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:
Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N. Decreto
Finalizzate Delibera C.I.
Importo Descrizione
Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00 Riscosso € 0,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:
Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
15
Data N.
Decreto
Finalizzate
Delibera C.I.
Importo Descrizione
Previsione definitiva € 0,00 Somme accertate € 0,00 Riscosso € 0,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L
entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:
Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati Previsione iniziale € 92.406,45
Variazioni in corso d’anno € 411.357,52
Data N. Decreto
Finalizzate Delibera C.I.
Importo Descrizione
24/05/2018
7 C 24.995,80
ISCRIZIONE A BILANCIO P.O.N.10.8.1.B1-
FESRPON-LO-2018-17 LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE AVVISO 37944 del 12.12.2017 AUTORIZZATO CON NOTA MIUR 9891 DEL 20.04.2018
24/05/2018
8 C 75.000,00
ISCRIZIONE A BILANCIO P.O.N.10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-14 LABORATORI
PROFESSIONALIZZANTI TRIENNIO AVVISO 37944 del 12.12.2017 AUTORIZZATO CON NOTA MIUR 9902 DEL 20.04.2018
12/07/2018
9 C 120.036,00
ISCRIZIONE IN BILANCIO PROGETTO DIDATTICA PERSONALIZZATA MONITOR 440 FINANZIAMENTO MIUR AVVISO 0000054 DEL
21.01.2018 DM851 ART.21 C.1 L./2016
12/07/2018
9 C 36.232,00
ISCRIZIONE IN BILANCIO PROGETTO ERASMUS PULS KA1 INDIRE MOBILITA' PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE PERIODO DAL 15.07.18 AL 14.07.2020
12/07/2018
9 C 15.000,00
PROGETTO A SCUOLA DI CONTRASTO ALLE LUDOPATIE E AL GIOCO D'AZZARDO CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA
ED UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE FINANZIMENTO NOTA MIUR 5973 DEL 23.03.2018 PER CAPOFILA RETI DI AMBITO CORSO I GRADO EURO 7000 CORSO II
GRADO EURO 8000
12/07/2018
9 C 60.000,00
PROGETTO FUTURA BERGAMO FINANZIAMENTO MIUR PER EURO 60.000,00 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE PER EVENTI CHE SI SVOLGERANNO IL 17-18-19 SETTEMBRE 2018
31/10/2018
E 3.213,27 Maggior accertamento alla previsione PNSD Futura Bergamo sulla totalità delle spese documentate
28/12/201
8 E 20.721,62
FINANZIAMENTO MIUR AF 2018 4/12 A.S.18-
19 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
28/12/2018
E 56.608,83 Finanziamento MIUR acconto acquisto sussidi didattici per studenti con diverse abilità NOP 9417618433876
28/12/2018
E -450,00 Assestamento per minor entrata sul 2/4/1 per accertamenti inferiori e minor entrata su 5/1/1 per accertamenti inferiori
16
Previsione definitiva € 503.763,97
Somme accertate € 503.763,97 Riscosso € 226.505,50
Rimaste da riscuotere € 277.258,47 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Alternanza Scuola Lavoro € 59.893,07 - 02) Finanziamenti P.O.N € 152.780,80 - 03) Finanziamenti
su progetti specifici € 291.090,10
Annotazioni:
Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS
Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N. Decreto
Finalizzate Delibera C.I.
Importo Descrizione
Previsione definitiva € 0,00 Somme accertate € 0,00 Riscosso € 0,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L
entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:
AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria
Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N. Decreto
Finalizzate Delibera C.I.
Importo Descrizione
Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00 Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:
Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa
Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N. Decreto
Finalizzate Delibera C.I.
Importo Descrizione
Previsione definitiva € 0,00 Somme accertate € 0,00
17
Riscosso € 0,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L
entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:
Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N. Decreto
Finalizzate Delibera C.I.
Importo Descrizione
Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00 Riscosso € 0,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:
Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati
Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate
Delibera C.I.
Importo Descrizione
Previsione definitiva € 0,00 Somme accertate € 0,00 Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:
AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali
Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate
Delibera C.I.
Importo Descrizione
Previsione definitiva € 0,00 Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
18
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:
Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati
Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N. Decreto
Finalizzate Delibera C.I.
Importo Descrizione
Previsione definitiva € 0,00 Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:
Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati Previsione iniziale € 60.000,00 Variazioni in corso d’anno € 16.118,05
Data N.
Decreto
Finalizzate
Delibera C.I.
Importo Descrizione
29/10/2018
E 16.118,05 Maggior accertamanto alla previsione iniziale di ? 60.000,00 per Funzionamento Provincia
anno 2018
Previsione definitiva € 76.118,05 Somme accertate € 76.118,05 Riscosso € 76.118,05 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:
Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N. Decreto
Finalizzate Delibera C.I.
Importo Descrizione
Previsione definitiva € 0,00 Somme accertate € 0,00 Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:
19
Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati
Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N. Decreto
Finalizzate Delibera C.I.
Importo Descrizione
Previsione definitiva € 0,00 Somme accertate € 0,00 Riscosso € 0,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:
Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N. Decreto
Finalizzate Delibera C.I.
Importo Descrizione
Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00 Riscosso € 0,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:
AGGREGATO 05 – Contributi da privati Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati
Previsione iniziale € 130.000,00 Variazioni in corso d’anno € 87.960,27
Data N. Decreto
Finalizzate Delibera C.I.
Importo Descrizione
13/04/2018
E 7.646,77 MAGGIOR ACCERTAMENTO ALLA PREVISIONE VERSAMENTO ALUNNI EROGAZIONE LIBERALE
18/05/2018
5 E 5.168,25 Maggior accertamento alla previsione di 130.000,00 Euro per versamento alunni erogazione liberale totale 5.168,25
30/06/2018
E 13.618,00 Maggior accertamento alla previsione per versamento alunni erogazione liberale per
Euro 13.618,00
29/10/2018
E 53.217,55
Maggior accertamneto alla previsione di entrata di euro 130.000,00 per erogazione liberale alunni per euro 49.717,55 e per versamento Majoratona euro 3.500,00
30/11/2018
E 7.500,00
Maggior accertamento alla previsione per
erogazione liberale ed iscrizioni alunni esami maturità
20
20/12/2018
E 881,70 VERSAMENTO ALUNNI EROGAZIONE LIBERALE
28/12/2018
E -72,00
Minor entrata sul 2/4/1 per accertamenti
inferiori Minor entrata su 5/1/1 per accertamenti inferiori
Previsione definitiva € 217.960,27
Somme accertate € 217.960,27 Riscosso € 217.960,27 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contributi scolastici € 217.960,27
Annotazioni:
Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati Previsione iniziale € 50.000,00 Variazioni in corso d’anno € 133.791,81
Data N.
Decreto
Finalizzate
Delibera C.I.
Importo Descrizione
13/04/2018
E 43.448,15
MAGGIOR ACCERTAMENTO ALLA PREVISIONE VERSAMENTO ALUNNI PER VISITE D'ISTRUZIONE 32.414,65+ROBOTICA ED ATTIVITA'+ 2.470,00+SANZIONI DISCIPLINARI 600,00+CINEMA E TEATRO
5.229,50+ECDL 1.010.00+EUCIP 1.724,00+Euro 2.580,00 ATTIVITA' SPORTIVA PALESTRA INFORMA
26/06/2018
E 38.250,00
Maggior accertamento alla previsione per versamento alunni partecipanti alla vacanza studio College a Bournemouth Euro
38.250,00
30/06/201
8 E 14.248,30
Maggior accertamento alla previsione per Euro 14.248,30 per versamento alunni per visite d'istruzione, Esami Pet-First, Esami EUCIP,ECDL,Attività teatrali e visite alla Scala di Milano e sanzioni disciplinari
29/10/2018
E 8.577,00
Maggior accertamento alla previsione di euro 8.577,00 per versamenti alunni acconto
attività ASL NOTTINGAM per euro 7.800,00 pagamento sansioni per euro 60,00 e acquisto libri book progress per euro 717,00
30/11/201
8 E 9.000,00
magior accertamento alla previsione per
versamento visite d'istruzione ed attività
20/12/2018
E 20.268,36
VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI PER 18.329,84 VISITE D'ISTRUZIONE 650,00 PARTECIPAZIONI SPETTACOLI TEATRALI 265,55 SANZIONI DISCIPLINARI 1022,97 PRENOTAZIONI ESAMIEUCIP ECDL 288,00
VERSAMENTO DOCENTIE D ATA PREMIOASSICURATIVO
Previsione definitiva € 183.791,81
Somme accertate € 183.791,81 Riscosso € 183.791,81
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: 02) visite di istruzione € 162.818,79 - 05) ECDL € 2.367,00 - 06) cinema e teatro € 5.984,50 - 08)
21
attività sportiva € 2.580,00 - 09) Esami lingua PET FIRST € 2.422,00 - 10) sanzioni disciplinari € 1.505,55 - 12) contributi altro € 4.189,97 - 13) EUCIP € 1.924,00
Annotazioni:
Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati
Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N. Decreto
Finalizzate Delibera C.I.
Importo Descrizione
Previsione definitiva € 0,00 Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:
Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati Previsione iniziale € 32.000,00 Variazioni in corso d’anno € 18.143,50
Data N.
Decreto
Finalizzate
Delibera C.I.
Importo Descrizione
18/05/2018
E 5.100,00
Maggior accertamento alla previsione di Euro 10.000,00 per contributi per borse di studio
da Sponsor: Italiana Robot (200,00) S.Italia (2.000,00) Comune di Seriate (900,00) Clay Paky (2.000,00) totale Euro 5.100,00
30/06/2018
E 3.594,50 Maggiore accertamento alla previsione per versamenti associazioni sportive per uso locali
29/10/2018
E 7.775,00
Maggior accertamento alla previsione contributi da privati per euro 3.550,00 bar ristoro e euro 4.225,00 per locazione locali scolastici
30/11/201
8 E 588,00
maggior accertamento per versamento
premio assicurativo personale 288,00 euro e
assegnazione USP valorizzarione delle eccellenze euro 300,00
20/12/2018
E 288,00
VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI PER 18.329,84 VISITE D'ISTRUZIONE 650,00 PARTECIPAZIONI SPETTACOLI TEATRALI 265,55 SANZIONI DISCIPLINARI 1022,97
PRENOTAZIONI ESAMIEUCIP ECDL 288,00 VERSAMENTO DOCENTIE D ATA PREMIOASSICURATIVO
20/12/2018
E 798,00 VERSAMENTO RATA USO LOCALI SCOLASTICI ADS MASCA VOLLEY
Previsione definitiva € 50.143,50
Somme accertate € 50.143,50 Riscosso € 50.143,50 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: 01) ristoro € 15.550,00 - 04) borse di studio € 15.400,00 - 05) uso locali € 18.617,50 - 06) assicurazioni
22
docenti e ata € 576,00
Annotazioni:
AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria
Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N. Decreto
Finalizzate Delibera C.I.
Importo Descrizione
Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00 Riscosso € 0,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L
entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:
Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N. Decreto
Finalizzate Delibera C.I.
Importo Descrizione
Previsione definitiva € 0,00 Somme accertate € 0,00 Riscosso € 0,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:
Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N. Decreto
Finalizzate Delibera C.I.
Importo Descrizione
Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00 Riscosso € 0,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L
entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:
23
Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale
Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N. Decreto
Finalizzate Delibera C.I.
Importo Descrizione
Previsione definitiva € 0,00 Somme accertate € 0,00 Riscosso € 0,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:
AGGREGATO 07 – Altre entrate Aggr. 07 Voce 01 – Interessi Previsione iniziale € 0,36 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N. Decreto
Finalizzate Delibera C.I.
Importo Descrizione
Previsione definitiva € 0,36 Somme accertate € 0,36 Riscosso € 0,36 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:
Aggr. 07 Voce 02 – Rendite Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N. Decreto
Finalizzate Delibera C.I.
Importo Descrizione
Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00 Riscosso € 0,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:
Aggr. 07 Voce 03 – Alienzazione di beni Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
24
Data N.
Decreto
Finalizzate
Delibera C.I.
Importo Descrizione
Previsione definitiva € 0,00 Somme accertate € 0,00 Riscosso € 0,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L
entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:
Aggr. 07 Voce 04 – Diverse Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d’anno € 7.540,69
Data N. Decreto
Finalizzate Delibera C.I.
Importo Descrizione
18/05/2018
6 E 793,71
Maggior accertamento per entrate diverse
non previste rimborsi vari per un totale di Euro 793,71
30/06/2018
E 4.609,58
Maggiore accertamento alla previsione per rimborso spese viaggio alternanza a Napoli da parte dell'Istituto Superiore Carlo Porta di Milano Euro 4.309,58 +Euro 100,00 Premio Andrea Gaiti +Euro 200,00 Convenzione
Coordinamento OCSE Pisa 2018
29/10/2018
E 1.977,40
maggior accertamento alla previsione per storno bonifico su cc postale per euro 1283,00 e euro 694,40 contributo Regione Lombardia per compenso Presidente Esami corsi Professionali
28/12/2018
E 160,00 VERSAMENTO DIRIGENTE SCOLASTICO PER PARTECIPAZIONE ERASMUS
Previsione definitiva € 7.540,69 Somme accertate € 7.540,69
Riscosso € 7.540,69 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Rimborsi versamenti vari € 7.540,69
Annotazioni:
AGGREGATO 08 – Mutui
Aggr. 08 Voce 01 – Mutui Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate
Delibera C.I.
Importo Descrizione
Previsione definitiva € 0,00 Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
25
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:
Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N. Decreto
Finalizzate Delibera C.I.
Importo Descrizione
Previsione definitiva € 0,00 Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:
RIEPILOGO DELLE SPESE
Aggregato Programmazione
definitiva (a)
Somme
impegnate (b)
Obblighi da
pagare (b/a) *
Attività 698.364,26 283.247,47 40,56%
Progetti 956.550,98 467.727,81 48,90%
Gestioni economiche 0,00 0,00 -
Fondo di riserva 2.884,40 0,00 -
Disavanzo di amministrazione presunto 0,00 0,00 -
Avanzo di competenza 388.199,12
Totale a pareggio 1.139.174,40
(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l’istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l’attività posta in essere dall’istituto rispetto alle previsioni iniziali. ANALISI DELLE SPESE
Alla fine dell’esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l’evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d’anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.
Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale Funzionamento amministrativo generale
Previsione iniziale € 146.170,88 Variazioni in corso d’anno € 29.066,38
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
26
18/05/2018
6 E 3/1 564,25 Maggior accertamento per entrate diverse non previste rimborsi vari per un totale di
Euro 793,71
18/05/2018
6 E 3/2 229,46 Maggior accertamento per entrate diverse non previste rimborsi vari per un totale di Euro 793,71
29/10/2018
E 2/1 5.000,00 Dotazione Ordinaria Funzionamento Amministrativo 4/12 anno finanziario 2018
29/10/2018
E 2/3 10.000,00 Dotazione Ordinaria Funzionamento Amministrativo 4/12 anno finanziario 2018
29/10/2018
E 3/7 7.186,67 Dotazione Ordinaria Funzionamento Amministrativo 4/12 anno finanziario 2018
29/10/2018
E 4/1 2.000,00 Dotazione Ordinaria Funzionamento Amministrativo 4/12 anno finanziario 2018
29/10/2018
E 7/1 3.000,00 Dotazione Ordinaria Funzionamento Amministrativo 4/12 anno finanziario 2018
30/11/2018
E 4/1 1.086,00
Maggior accertamento alla previsione finanziamento Miur DM 561 ART.9 5.754,14 per alunni sopsesi e 4/12 A.F.2018 1086,00
per compenso revisori
28/12/2018
E 1/10 2.600,00 Storni al 3° livello su A1
28/12/2018
E 2/1 -2.800,00 Storni al 3° livello su A1
28/12/2018
E 2/3 200,00 Storni al 3° livello su A1
28/12/2018
E 3/1 780,80 Storni al 3° livello su A1
28/12/2018
E 3/2 370,54 Storni al 3° livello su A1
28/12/201
8 E 3/3 270,00 Storni al 3° livello su A1
28/12/2018
E 3/6 4.074,19 Storni al 3° livello su A1
28/12/201
8 E 3/7 -5.495,53 Storni al 3° livello su A1
28/12/2018
E 4/1 -50,00 Storni al 3° livello su A1
28/12/2018
E 4/2 50,00 Storni al 3° livello su A1
Previsione definitiva € 175.237,26 Somme impegnate € 27.885,29 Pagato € 26.834,49 Rimasto da pagare € 1.050,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L
entrate) Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 175.237,26 Residua disponibilità finanz € 147.351,97
Annotazioni:
Attività - A02 - Funzionamento didattico generale Funzionamento didattico generale Previsione iniziale € 163.187,34
Variazioni in corso d’anno € 95.855,79
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
13/04/2018
E 2/1 1.000,00 MAGGIOR ACCERTAMENTO ALLA PREVISIONE VERSAMENTO ALUNNI EROGAZIONE LIBERALE
27
13/04/2018
E 2/3 6.646,77 MAGGIOR ACCERTAMENTO ALLA PREVISIONE VERSAMENTO ALUNNI
EROGAZIONE LIBERALE
13/04/2018
E 3/5 2.000,00
MAGGIOR ACCERTAMENTO ALLA PREVISIONE VERSAMENTO ALUNNI PER VISITE D'ISTRUZIONE 32.414,65+ROBOTICA ED ATTIVITA'+ 2.470,00+SANZIONI DISCIPLINARI 600,00+CINEMA E TEATRO 5.229,50+ECDL
1.010.00+EUCIP 1.724,00+Euro 2.580,00 ATTIVITA' SPORTIVA PALESTRA INFORMA
13/04/2018
E 3/6 509,96
MAGGIOR ACCERTAMENTO ALLA PREVISIONE VERSAMENTO ALUNNI PER VISITE D'ISTRUZIONE 32.414,65+ROBOTICA ED ATTIVITA'+ 2.470,00+SANZIONI DISCIPLINARI
600,00+CINEMA E TEATRO 5.229,50+ECDL
1.010.00+EUCIP 1.724,00+Euro 2.580,00 ATTIVITA' SPORTIVA PALESTRA INFORMA
13/04/2018
E 3/8 83,60
MAGGIOR ACCERTAMENTO ALLA PREVISIONE VERSAMENTO ALUNNI PER VISITE D'ISTRUZIONE
32.414,65+ROBOTICA ED ATTIVITA'+ 2.470,00+SANZIONI DISCIPLINARI 600,00+CINEMA E TEATRO 5.229,50+ECDL 1.010.00+EUCIP 1.724,00+Euro 2.580,00 ATTIVITA' SPORTIVA PALESTRA INFORMA
13/04/201
8 E 3/13 6,44
MAGGIOR ACCERTAMENTO ALLA
PREVISIONE VERSAMENTO ALUNNI PER VISITE D'ISTRUZIONE 32.414,65+ROBOTICA ED ATTIVITA'+
2.470,00+SANZIONI DISCIPLINARI 600,00+CINEMA E TEATRO 5.229,50+ECDL 1.010.00+EUCIP 1.724,00+Euro 2.580,00
ATTIVITA' SPORTIVA PALESTRA INFORMA
18/05/2018
5 E 2/3 1.939,54 Maggior accertamento alla previsione di 130.000,00 Euro per versamento alunni erogazione liberale totale 5.168,25
18/05/2018
5 E 3/6 1.245,15 Maggior accertamento alla previsione di 130.000,00 Euro per versamento alunni
erogazione liberale totale 5.168,25
18/05/201
8 5 E 3/13 483,56
Maggior accertamento alla previsione di 130.000,00 Euro per versamento alunni erogazione liberale totale 5.168,25
18/05/201
8 5 E 8/1 1.500,00
Maggior accertamento alla previsione di
130.000,00 Euro per versamento alunni
erogazione liberale totale 5.168,25
30/06/201
8 E 2/3 5.000,00
Maggior accertamento alla previsione per versamento alunni erogazione liberale per Euro 13.618,00
30/06/2018
E 2/3 3.002,00
Maggior accertamento alla previsione per
Euro 14.248,30 per versamento alunni per visite d'istruzione, Esami Pet-First, Esami EUCIP,ECDL,Attività teatrali e visite alla Scala di Milano e sanzioni disciplinari
30/06/2018
E 3/3 618,00 Maggior accertamento alla previsione per versamento alunni erogazione liberale per
Euro 13.618,00
30/06/2018
E 3/3 300,00
Maggiore accertamento alla previsione per
rimborso spese viaggio alternanza a Napoli da parte dell'Istituto Superiore Carlo Porta di Milano Euro 4.309,58 +Euro 100,00 Premio Andrea Gaiti +Euro 200,00
Convenzione Coordinamento OCSE Pisa 2018
30/06/201 E 3/5 5.000,00 Maggior accertamento alla previsione per
28
8 versamento alunni erogazione liberale per Euro 13.618,00
30/06/2018
E 3/13 3.000,00
Maggior accertamento alla previsione per
versamento alunni erogazione liberale per Euro 13.618,00
29/10/2018
E 2/1 2.000,00
Maggior accertamneto alla previsione di entrata di euro 130.000,00 per erogazione liberale alunni per euro 49.717,55 e per versamento Majoratona euro 3.500,00
29/10/2018
E 2/2 2.000,00
Maggior accertamneto alla previsione di entrata di euro 130.000,00 per erogazione liberale alunni per euro 49.717,55 e per versamento Majoratona euro 3.500,00
29/10/201
8 E 2/2 777,00
Maggior accertamento alla previsione di
euro 8.577,00 per versamenti alunni acconto attività ASL NOTTINGAM per euro
7.800,00 pagamento sansioni per euro 60,00 e acquisto libri book progress per euro 717,00
29/10/201
8 E 2/3 15.217,55
Maggior accertamneto alla previsione di entrata di euro 130.000,00 per erogazione
liberale alunni per euro 49.717,55 e per versamento Majoratona euro 3.500,00
29/10/2018
E 3/6 3.000,00
Maggior accertamneto alla previsione di entrata di euro 130.000,00 per erogazione liberale alunni per euro 49.717,55 e per versamento Majoratona euro 3.500,00
29/10/2018
E 3/12 20.000,00
Maggior accertamneto alla previsione di entrata di euro 130.000,00 per erogazione liberale alunni per euro 49.717,55 e per versamento Majoratona euro 3.500,00
29/10/2018
E 3/13 7.000,00
Maggior accertamneto alla previsione di
entrata di euro 130.000,00 per erogazione liberale alunni per euro 49.717,55 e per versamento Majoratona euro 3.500,00
29/10/2018
E 4/2 3.000,00
Maggior accertamneto alla previsione di entrata di euro 130.000,00 per erogazione liberale alunni per euro 49.717,55 e per
versamento Majoratona euro 3.500,00
30/11/2018
E 2/3 3.500,00 Maggior accertamento alla previsione per erogazione liberale ed iscrizioni alunni esami maturità
30/11/201
8 E 3/12 288,00
maggior accertamento per versamento premio assicurativo personale 288,00 euro
e assegnazione USP valorizzarione delle
eccellenze euro 300,00
30/11/2018
E 3/12 4.000,00 Maggior accertamento alla previsione per erogazione liberale ed iscrizioni alunni esami maturità
30/11/2018
E 4/3 300,00
maggior accertamento per versamento premio assicurativo personale 288,00 euro e assegnazione USP valorizzarione delle eccellenze euro 300,00
20/12/2018
E 4/3 1.556,52
VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI PER 18.329,84 VISITE D'ISTRUZIONE 650,00 PARTECIPAZIONI SPETTACOLI TEATRALI
265,55 SANZIONI DISCIPLINARI 1022,97 PRENOTAZIONI ESAMIEUCIP ECDL 288,00 VERSAMENTO DOCENTIE D ATA
PREMIOASSICURATIVO
20/12/2018
E 4/4 881,70 VERSAMENTO ALUNNI EROGAZIONE LIBERALE
Previsione definitiva € 259.043,13 Somme impegnate € 70.566,15 Pagato € 59.360,21
29
Rimasto da pagare € 11.205,94 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 259.043,13
Residua disponibilità finanz € 188.476,98
Annotazioni:
Attività - A03 - Spese di personale Spese di personale Previsione iniziale € 37.011,60 Variazioni in corso d’anno € 10.976,84
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo
Conto Importo Descrizione
13/04/2018
E 1/10 4.528,30
Maggior accertamento alla previsione per assegnazione A.F.2018 DM851-2017
ART.10 C1 CORSI DI RECUPERO NOTA MIU 3110 ? 4.528,30 + assegnazione FONDI ORIENTAMENTO DL104_2013 ART.8 ? 1.518,01
29/10/2018
E 1/8 694,40
maggior accertamento alla previsione per storno bonifico su cc postale per euro
1283,00 e euro 694,40 contributo Regione Lombardia per compenso Presidente Esami corsi Professionali
30/11/2018
E 1/10 5.754,14
Maggior accertamento alla previsione
finanziamento Miur DM 561 ART.9 5.754,14 per alunni sopsesi e 4/12 A.F.2018 1086,00
per compenso revisori
28/12/2018
E 1/5 1.406,37 Storni al 3° livello su A3
28/12/2018
E 1/10 -2.536,37 Storni al 3° livello su A3
28/12/2018
E 1/11 1.130,00 Storni al 3° livello su A3
Previsione definitiva € 47.988,44 Somme impegnate € 7.918,98 Pagato € 7.918,98
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L
entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 47.988,44 Residua disponibilità finanz € 40.069,46
Annotazioni:
Attività - A04 - Spese d'investimento
Spese d'investimento Previsione iniziale € 100.377,38 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate
Delibera C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
28/12/2018
E 3/6 -50.275,43 Storni al 3° livello su A4
28/12/201 E 4/4 116,74 Storni al 3° livello su A4
30
8
28/12/201
8 E 6/3 50.158,69 Storni al 3° livello su A4
Previsione definitiva € 100.377,38 Somme impegnate € 62.708,21 Pagato € 12.890,28 Rimasto da pagare € 49.817,93 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 100.377,38 Residua disponibilità finanz € 37.669,17
Annotazioni:
Attività - A05 - Manutenzione edifici Manutenzione edifici
Previsione iniziale € 87.432,50 Variazioni in corso d’anno € 28.285,55
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
30/06/2018
E 3/8 3.594,50 Maggiore accertamento alla previsione per versamenti associazioni sportive per uso locali
29/10/201
8 E 2/3 775,00
Maggior accertamento alla previsione contributi da privati per euro 3.550,00 bar
ristoro e euro 4.225,00 per locazione locali
scolastici
29/10/201
8 E 3/8 16.118,05
Maggior accertamanto alla previsione iniziale di ? 60.000,00 per Funzionamento Provincia anno 2018
29/10/2018
E 3/8 7.000,00
Maggior accertamento alla previsione
contributi da privati per euro 3.550,00 bar ristoro e euro 4.225,00 per locazione locali scolastici
20/12/2018
E 2/3 798,00 VERSAMENTO RATA USO LOCALI SCOLASTICI ADS MASCA VOLLEY
28/12/201
8 E 1/10 1.660,00 Storni al 3° livello A5
28/12/201
8 E 1/11 1.550,00 Storni al 3° livello A5
28/12/2018
E 2/3 4.100,00 Storni al 3° livello A5
28/12/2018
E 3/6 11.672,06 Storni al 3° livello A5
28/12/2018
E 3/7 668,71 Storni al 3° livello A5
28/12/201
8 E 3/8 -18.406,41 Storni al 3° livello A5
28/12/2018
E 3/10 -2.580,00 Storni al 3° livello A5
28/12/2018
E 4/4 1.335,64 Storni al 3° livello A5
Previsione definitiva € 115.718,05 Somme impegnate € 114.168,84 Pagato € 71.256,59 Rimasto da pagare € 42.912,25 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 115.718,05
31
Residua disponibilità finanz € 1.549,21
Annotazioni:
Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria Azienda agraria
Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
Previsione definitiva € 0,00 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00 Residua disponibilità finanz € 0,00
Annotazioni:
Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale
Azienda speciale Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate
Delibera C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
Previsione definitiva € 0,00 Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L
entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00 Residua disponibilità finanz € 0,00
Annotazioni:
Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi
Attività per conto terzi Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
Previsione definitiva € 0,00
32
Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00 Residua disponibilità finanz € 0,00
Annotazioni:
Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale Attività convittuale
Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
Previsione definitiva € 0,00 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L
entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00 Residua disponibilità finanz € 0,00
Annotazioni:
Progetti - P01 - Orientamento Orientamento
Previsione iniziale € 12.400,00 Variazioni in corso d’anno € 3.612,62
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
13/04/2018
E 2/3 1.518,01
Maggior accertamento alla previsione per assegnazione A.F.2018 DM851-2017 ART.10 C1 CORSI DI RECUPERO NOTA MIU 3110 ? 4.528,30 + assegnazione FONDI ORIENTAMENTO DL104_2013 ART.8 ?
1.518,01
28/12/2018
E 1/5 2.094,61 FINANZIAMENTO MIUR AF 2018 A.S.18-19 ORIENTAMENTO
28/12/2018
E 1/5 6.655,49 Storni al 3° livello su progetto P01
28/12/2018
E 1/10 -8.411,49 Storni al 3° livello su progetto P01
28/12/2018
E 1/11 1.756,00 Storni al 3° livello su progetto P01
28/12/2018
E 2/1 219,60 Storni al 3° livello su progetto P01
28/12/2018
E 2/3 -1.404,30 Storni al 3° livello su progetto P01
28/12/2018
E 3/13 1.184,70 Storni al 3° livello su progetto P01
33
Previsione definitiva € 16.012,62 Somme impegnate € 8.563,49
Pagato € 8.563,49 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L
entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.012,62 Residua disponibilità finanz € 7.449,13
Annotazioni:
Progetti - P02 - Visite d'istruzione - partecipazione gare Visite d'istruzione - partecipazione gare
Previsione iniziale € 81.095,63 Variazioni in corso d’anno € 40.904,95
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
13/04/2018
E 3/13 29.834,65
MAGGIOR ACCERTAMENTO ALLA PREVISIONE VERSAMENTO ALUNNI PER VISITE D'ISTRUZIONE 32.414,65+ROBOTICA ED ATTIVITA'+ 2.470,00+SANZIONI DISCIPLINARI
600,00+CINEMA E TEATRO 5.229,50+ECDL 1.010.00+EUCIP 1.724,00+Euro 2.580,00 ATTIVITA' SPORTIVA PALESTRA INFORMA
21/06/2018
E 3/13 -23.000,00
Variazione di assestamento da Progetto
P02 visite e viaggi d'istruzione a P37 Progetto P.I.A.C.E. versamento genitori per
soggiorno Bourmont.
30/06/201
8 E 3/13 9.604,30
Maggior accertamento alla previsione per Euro 14.248,30 per versamento alunni per visite d'istruzione, Esami Pet-First, Esami EUCIP,ECDL,Attività teatrali e visite alla Scala di Milano e sanzioni disciplinari
30/11/2018
E 3/13 9.000,00 magior accertamento alla previsione per versamento visite d'istruzione ed attività
20/12/201
8 E 3/3 9.533,50
VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI PER 18.329,84 VISITE D'ISTRUZIONE 650,00 PARTECIPAZIONI SPETTACOLI TEATRALI 265,55 SANZIONI DISCIPLINARI 1022,97
PRENOTAZIONI ESAMIEUCIP ECDL 288,00 VERSAMENTO DOCENTIE D ATA PREMIOASSICURATIVO
20/12/2018
E 3/13 5.932,50
VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI PER 18.329,84 VISITE D'ISTRUZIONE 650,00 PARTECIPAZIONI SPETTACOLI TEATRALI
265,55 SANZIONI DISCIPLINARI 1022,97 PRENOTAZIONI ESAMIEUCIP ECDL 288,00 VERSAMENTO DOCENTIE D ATA PREMIOASSICURATIVO
28/12/2018
E 2/3 258,60 Storni al terzo livello su progetto P2
28/12/2018
E 3/13 -258,60 Storni al terzo livello su progetto P2
Previsione definitiva € 122.000,58 Somme impegnate € 104.053,38 Pagato € 92.041,38
Rimasto da pagare € 12.012,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione +
34
accertamenti assegnati € 122.000,58 Residua disponibilità finanz € 17.947,20
Annotazioni:
Progetti - P03 - Cinema e teatro
Cinema e teatro Previsione iniziale € 40,63 Variazioni in corso d’anno € 5.879,50
Data N.
Decreto
Finalizzate
Delibera C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
13/04/2018
E 3/2 1.126,32
MAGGIOR ACCERTAMENTO ALLA PREVISIONE VERSAMENTO ALUNNI PER VISITE D'ISTRUZIONE 32.414,65+ROBOTICA ED ATTIVITA'+ 2.470,00+SANZIONI DISCIPLINARI
600,00+CINEMA E TEATRO 5.229,50+ECDL 1.010.00+EUCIP 1.724,00+Euro 2.580,00 ATTIVITA' SPORTIVA PALESTRA INFORMA
13/04/2018
E 3/13 4.103,18
MAGGIOR ACCERTAMENTO ALLA PREVISIONE VERSAMENTO ALUNNI PER VISITE D'ISTRUZIONE
32.414,65+ROBOTICA ED ATTIVITA'+ 2.470,00+SANZIONI DISCIPLINARI 600,00+CINEMA E TEATRO 5.229,50+ECDL 1.010.00+EUCIP 1.724,00+Euro 2.580,00
ATTIVITA' SPORTIVA PALESTRA INFORMA
20/12/2018
E 3/2 70,00
VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI PER
18.329,84 VISITE D'ISTRUZIONE 650,00 PARTECIPAZIONI SPETTACOLI TEATRALI 265,55 SANZIONI DISCIPLINARI 1022,97 PRENOTAZIONI ESAMIEUCIP ECDL 288,00 VERSAMENTO DOCENTIE D ATA PREMIOASSICURATIVO
20/12/201
8 E 3/3 580,00
VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI PER 18.329,84 VISITE D'ISTRUZIONE 650,00 PARTECIPAZIONI SPETTACOLI TEATRALI 265,55 SANZIONI DISCIPLINARI 1022,97 PRENOTAZIONI ESAMIEUCIP ECDL 288,00 VERSAMENTO DOCENTIE D ATA
PREMIOASSICURATIVO
28/12/2018
E 3/3 5,00 Storni al terzo livello su progetto P3
28/12/2018
E 3/13 -5,00 Storni al terzo livello su progetto P3
Previsione definitiva € 5.920,13 Somme impegnate € 4.204,32 Pagato € 4.204,32 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 5.920,13 Residua disponibilità finanz € 1.715,81
Annotazioni:
Progetti - P04 - Progetto a ruota libera - Fondazione Cariplo Progetto a ruota libera - Fondazione Cariplo
35
Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
Previsione definitiva € 0,00 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € 0,00
Annotazioni:
Progetti - P05 - Accoglienza Accoglienza Previsione iniziale € 500,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo
Conto Importo Descrizione
Previsione definitiva € 500,00 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 500,00 Residua disponibilità finanz € 500,00
Annotazioni:
Progetti - P06 - Corsi formazione, affitto e uso locali Corsi formazione, affitto e uso locali
Previsione iniziale € 14.720,28 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
Previsione definitiva € 14.720,28 Somme impegnate € 614,00
Pagato € 614,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L
entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 14.720,28 Residua disponibilità finanz € 14.106,28
36
Annotazioni:
Progetti - P07 - E.C.D.L. Progetto Patente Europea del Computer Previsione iniziale € 4.740,00
Variazioni in corso d’anno € 2.367,00
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo
Conto Importo Descrizione
13/04/2018
E 2/3 1.010,00
MAGGIOR ACCERTAMENTO ALLA
PREVISIONE VERSAMENTO ALUNNI PER VISITE D'ISTRUZIONE
32.414,65+ROBOTICA ED ATTIVITA'+ 2.470,00+SANZIONI DISCIPLINARI 600,00+CINEMA E TEATRO 5.229,50+ECDL 1.010.00+EUCIP 1.724,00+Euro 2.580,00 ATTIVITA' SPORTIVA PALESTRA INFORMA
30/06/201
8 E 2/3 1.357,00
Maggior accertamento alla previsione per Euro 14.248,30 per versamento alunni per visite d'istruzione, Esami Pet-First, Esami EUCIP,ECDL,Attività teatrali e visite alla Scala di Milano e sanzioni disciplinari
28/12/2018
E 1/10 -664,03 Storni al terzo livello su Progetto P7
28/12/2018
E 1/11 664,03 Storni al terzo livello su Progetto P7
Previsione definitiva € 7.107,00
Somme impegnate € 4.589,83 Pagato € 4.589,83 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.107,00
Residua disponibilità finanz € 2.517,17
Annotazioni:
Progetti - P08 - Educazione alla Salute, Cittadinanza e Legalità
Progetto Educazione alla salute, alla Cittadinanza e alla Legalità Previsione iniziale € 3.550,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
28/12/2018
E 1/10 -525,00 Storni al terzo livello su Progetto P8
28/12/2018
E 1/11 547,73 Storni al terzo livello su Progetto P8
28/12/2018
E 2/3 -22,73 Storni al terzo livello su Progetto P8
Previsione definitiva € 3.550,00 Somme impegnate € 2.222,73 Pagato € 2.222,73 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione +
37
accertamenti assegnati € 3.550,00 Residua disponibilità finanz € 1.327,27
Annotazioni:
Progetti - P09 - Volontariato
Progetto Volontariato Previsione iniziale € 5.200,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate
Delibera C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
28/12/2018
E 1/10 -654,00 Storni al terzo livello su Progetto P9
28/12/2018
E 1/11 654,00 Storni al terzo livello su Progetto P9
Previsione definitiva € 5.200,00 Somme impegnate € 2.654,00 Pagato € 2.654,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.200,00 Residua disponibilità finanz € 2.546,00
Annotazioni:
Progetti - P11 - We debate We debate
Previsione iniziale € 8.900,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
28/12/2018
E 1/10 -775,00 Storni al 3° livello su Progetto P11
28/12/2018
E 1/11 1.381,61 Storni al 3° livello su Progetto P11
28/12/201
8 E 2/3 -2.374,25 Storni al 3° livello su Progetto P11
28/12/2018
E 3/2 100,00 Storni al 3° livello su Progetto P11
28/12/2018
E 3/3 172,00 Storni al 3° livello su Progetto P11
28/12/2018
E 3/13 1.050,64 Storni al 3° livello su Progetto P11
28/12/2018
E 4/1 145,00 Storni al 3° livello su Progetto P11
28/12/2018
E 4/2 300,00 Storni al 3° livello su Progetto P11
Previsione definitiva € 8.900,00 Somme impegnate € 7.814,25 Pagato € 7.814,25 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
38
accertamenti assegnati € 8.900,00 Residua disponibilità finanz € 1.085,75
Annotazioni:
Progetti - P12 - Fondazione I.T.S. "Mobilità sostenibile"
Fondazione ITS " Mobilità sostenibile : mobilità delle persone e delle merci" Previsione iniziale € 2.000,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate
Delibera C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
Previsione definitiva € 2.000,00 Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.000,00 Residua disponibilità finanz € 2.000,00
Annotazioni:
Progetti - P13 - Commissione Elettorale
Commissione elettorale Previsione iniziale € 200,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
Previsione definitiva € 200,00
Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 200,00
Residua disponibilità finanz € 200,00
Annotazioni:
Progetti - P14 - Alternanza Scuola Lavoro - Stage Alternanza Scuola Lavoro - Stage Previsione iniziale € 130.717,40
Variazioni in corso d’anno € 33.401,20
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
30/06/2018
E 3/13 4.309,58 Maggiore accertamento alla previsione per rimborso spese viaggio alternanza a Napoli
39
da parte dell'Istituto Superiore Carlo Porta di Milano Euro 4.309,58 +Euro 100,00
Premio Andrea Gaiti +Euro 200,00
Convenzione Coordinamento OCSE Pisa 2018
29/10/2018
E 3/13 7.800,00
Maggior accertamento alla previsione di euro 8.577,00 per versamenti alunni acconto attività ASL NOTTINGAM per euro 7.800,00 pagamento sansioni per euro
60,00 e acquisto libri book progress per euro 717,00
20/12/2018
E 1/10 1.020,00
VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI PER 18.329,84 VISITE D'ISTRUZIONE 650,00 PARTECIPAZIONI SPETTACOLI TEATRALI 265,55 SANZIONI DISCIPLINARI 1022,97 PRENOTAZIONI ESAMIEUCIP ECDL 288,00
VERSAMENTO DOCENTIE D ATA
PREMIOASSICURATIVO
28/12/2018
E 1/10 1.136,11 FINANZIAMENTO MIUR AF 2018 4/12 A.S.18-19 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
28/12/201
8 E 1/11 4.388,55
FINANZIAMENTO MIUR AF 2018 4/12
A.S.18-19 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
28/12/2018
E 3/13 14.646,96 FINANZIAMENTO MIUR AF 2018 4/12 A.S.18-19 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
28/12/2018
E 4/1 100,00 FINANZIAMENTO MIUR AF 2018 4/12 A.S.18-19 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Previsione definitiva € 164.118,60 Somme impegnate € 47.634,76 Pagato € 24.879,14 Rimasto da pagare € 22.755,62 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L
entrate) Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 164.118,60 Residua disponibilità finanz € 116.483,84
Annotazioni:
Progetti - P16 - Borse di Studio ed Eventi del Majorana Progetto Borse di Studio ed Eventi del Majorana Previsione iniziale € 11.489,43
Variazioni in corso d’anno € 5.100,00
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
18/05/2018
E 2/3 159,44
Maggior accertamento alla previsione di Euro 10.000,00 per contributi per borse di studio da Sponsor: Italiana Robot (200,00) S.Italia (2.000,00) Comune di Seriate (900,00) Clay Paky (2.000,00) totale Euro 5.100,00
18/05/2018
E 4/3 4.940,56
Maggior accertamento alla previsione di
Euro 10.000,00 per contributi per borse di studio da Sponsor: Italiana Robot (200,00) S.Italia (2.000,00) Comune di Seriate
(900,00) Clay Paky (2.000,00) totale Euro 5.100,00
28/12/201
8 E 1/10 -114,45 Storni al 3° livello su Progetto P16
28/12/2018
E 1/11 114,45 Storni al 3° livello su Progetto P16
40
Previsione definitiva € 16.589,43 Somme impegnate € 14.921,58
Pagato € 14.921,58 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L
entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.589,43 Residua disponibilità finanz € 1.667,85
Annotazioni:
Progetti - P17 - Sicurezza Progetto Sicurezza
Previsione iniziale € 3.584,77 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
28/12/2018
E 1/10 350,01 Storni al 3° livello su Progetto P17
28/12/2018
E 1/11 114,45 Storni al 3° livello su Progetto P17
28/12/2018
E 2/3 -1.408,46 Storni al 3° livello su Progetto P17
28/12/2018
E 3/5 944,00 Storni al 3° livello su Progetto P17
Previsione definitiva € 3.584,77
Somme impegnate € 1.791,95 Pagato € 1.791,95 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.584,77
Residua disponibilità finanz € 1.792,82
Annotazioni:
Progetti - P18 - I.C.T. Servizi Informatici in Rete
Servizi informatici in rete Previsione iniziale € 5.900,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
28/12/2018
E 1/10 -686,70 Storni al 3° livello su Progetto P18
28/12/2018
E 1/11 686,70 Storni al 3° livello su Progetto P18
Previsione definitiva € 5.900,00
Somme impegnate € 3.371,63 Pagato € 3.371,63
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.900,00 Residua disponibilità finanz € 2.528,37
41
Annotazioni:
Progetti - P19 - L.A.N. Progetto Lan e Tablet
Previsione iniziale € 2.352,63 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
Previsione definitiva € 2.352,63 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L
entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.352,63 Residua disponibilità finanz € 2.352,63
Annotazioni:
Progetti - P20 - Tutor Progetto Tutor
Previsione iniziale € 500,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
Previsione definitiva € 500,00 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 500,00 Residua disponibilità finanz € 500,00
Annotazioni:
Progetti - P21 - Etica in Azione
Progetto Etica in Azione Previsione iniziale € 285,78 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate
Delibera C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
Previsione definitiva € 285,78 Somme impegnate € 0,00
42
Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L
entrate) Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 285,78 Residua disponibilità finanz € 285,78
Annotazioni:
Progetti - P22 - Rifiuta i Rifiuti Progetto Rifiuta i Rifiuti Previsione iniziale € 1.400,00
Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
28/12/201
8 E 1/10 -98,10 Storni al 3° livello su Progetto P22
28/12/2018
E 1/11 98,10 Storni al 3° livello su Progetto P22
Previsione definitiva € 1.400,00
Somme impegnate € 398,10 Pagato € 398,10 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.400,00 Residua disponibilità finanz € 1.001,90
Annotazioni:
Progetti - P23 - G.I.S. Gruppo Interesse Scala Gruppo Interesse Scala (G.I.S) Previsione iniziale € 1.070,00 Variazioni in corso d’anno € 575,00
Data N.
Decreto
Finalizzate
Delibera C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
13/04/2018
E 3/13 470,00
MAGGIOR ACCERTAMENTO ALLA PREVISIONE VERSAMENTO ALUNNI PER
VISITE D'ISTRUZIONE 32.414,65+ROBOTICA ED ATTIVITA'+ 2.470,00+SANZIONI DISCIPLINARI 600,00+CINEMA E TEATRO 5.229,50+ECDL 1.010.00+EUCIP 1.724,00+Euro 2.580,00 ATTIVITA' SPORTIVA PALESTRA INFORMA
30/06/2018
E 3/13 105,00
Maggior accertamento alla previsione per
Euro 14.248,30 per versamento alunni per visite d'istruzione, Esami Pet-First, Esami EUCIP,ECDL,Attività teatrali e visite alla
Scala di Milano e sanzioni disciplinari
28/12/2018
E 1/10 -85,84 Storni al 3° livello su Progetto P23
28/12/2018
E 1/11 85,84 Storni al 3° livello su Progetto P23
28/12/2018
E 2/3 549,99 Storni al 3° livello su Progetto P23
43
28/12/2018
E 3/13 -549,99 Storni al 3° livello su Progetto P23
Previsione definitiva € 1.645,00 Somme impegnate € 1.618,33 Pagato € 1.618,33 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.645,00 Residua disponibilità finanz € 26,67
Annotazioni:
Progetti - P24 - Inserimento e integrazione alunni stranieri
Inserimento e integrazione alunni stranieri Previsione iniziale € 3.235,98 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo
Conto Importo Descrizione
Previsione definitiva € 3.235,98 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L
entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.235,98 Residua disponibilità finanz € 3.235,98
Annotazioni:
Progetti - P25 - Aggiornamento Provinciale Docenti Progetto Aggiornamento Provinciale Docenti
Previsione iniziale € 201,36 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
Previsione definitiva € 201,36 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L
entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 201,36 Residua disponibilità finanz € 201,36
Annotazioni:
Progetti - P26 - Aggiornamento Provinciale A.T.A. Progetto Aggiornamento Provinciale Ata
44
Previsione iniziale € 3.280,50
Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
Previsione definitiva € 3.280,50 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.280,50
Residua disponibilità finanz € 3.280,50
Annotazioni:
Progetti - P27 - E.U.C.I.P. Progetto Certificazioni Eucip It Administrator Previsione iniziale € 5.896,00 Variazioni in corso d’anno € 1.924,00
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo
Conto Importo Descrizione
13/04/2018
E 2/1 1.000,00
MAGGIOR ACCERTAMENTO ALLA
PREVISIONE VERSAMENTO ALUNNI PER VISITE D'ISTRUZIONE 32.414,65+ROBOTICA ED ATTIVITA'+ 2.470,00+SANZIONI DISCIPLINARI 600,00+CINEMA E TEATRO 5.229,50+ECDL 1.010.00+EUCIP 1.724,00+Euro 2.580,00 ATTIVITA' SPORTIVA PALESTRA INFORMA
13/04/2018
E 2/3 724,00
MAGGIOR ACCERTAMENTO ALLA PREVISIONE VERSAMENTO ALUNNI PER VISITE D'ISTRUZIONE 32.414,65+ROBOTICA ED ATTIVITA'+ 2.470,00+SANZIONI DISCIPLINARI 600,00+CINEMA E TEATRO 5.229,50+ECDL
1.010.00+EUCIP 1.724,00+Euro 2.580,00 ATTIVITA' SPORTIVA PALESTRA INFORMA
30/06/2018
E 2/3 180,00
Maggior accertamento alla previsione per Euro 14.248,30 per versamento alunni per visite d'istruzione, Esami Pet-First, Esami EUCIP,ECDL,Attività teatrali e visite alla
Scala di Milano e sanzioni disciplinari
20/12/2018
E 1/11 20,00
VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI PER 18.329,84 VISITE D'ISTRUZIONE 650,00 PARTECIPAZIONI SPETTACOLI TEATRALI 265,55 SANZIONI DISCIPLINARI 1022,97 PRENOTAZIONI ESAMIEUCIP ECDL 288,00
VERSAMENTO DOCENTIE D ATA PREMIOASSICURATIVO
28/12/2018
E 1/10 -180,29 Storni al terzo livello su Progetto P27
28/12/2018
E 1/11 180,29 Storni al terzo livello su Progetto P27
28/12/2018
E 2/3 -2.196,00 Storni al terzo livello su Progetto P27
28/12/201 E 3/7 2.196,00 Storni al terzo livello su Progetto P27
45
8
Previsione definitiva € 7.820,00
Somme impegnate € 4.211,71 Pagato € 4.211,71 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.820,00
Residua disponibilità finanz € 3.608,29
Annotazioni:
Progetti - P28 - P.T.O.F.
PTOF Previsione iniziale € 600,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
Previsione definitiva € 600,00 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 600,00 Residua disponibilità finanz € 600,00
Annotazioni:
Progetti - P29 - Alunni Diversamente Abili Alunni Diversamente Abili Previsione iniziale € 585,70
Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo
Conto Importo Descrizione
Previsione definitiva € 585,70 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 585,70 Residua disponibilità finanz € 585,70
Annotazioni:
Progetti - P30 - Giornalino Scolastico Giornalino Scolastico
46
Previsione iniziale € 704,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
Previsione definitiva € 704,00
Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 704,00 Residua disponibilità finanz € 704,00
Annotazioni:
Progetti - P31 - Ado-On Stage Ado-On Stage Previsione iniziale € 2.500,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
28/12/201
8 E 1/10 -171,68 Storni al 3° livello su Progetto P31
28/12/2018
E 1/11 171,68 Storni al 3° livello su Progetto P31
Previsione definitiva € 2.500,00 Somme impegnate € 696,68 Pagato € 696,68
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.500,00 Residua disponibilità finanz € 1.803,32
Annotazioni:
Progetti - P32 - Bergamo Scienza
Bergamo Scienza Previsione iniziale € 2.400,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate
Delibera C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
28/12/2018
E 1/10 -457,80 Storni al 3° livello su Progetto P32
28/12/2018
E 1/11 457,80 Storni al 3° livello su Progetto P32
Previsione definitiva € 2.400,00 Somme impegnate € 1.898,19 Pagato € 1.898,19
47
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.400,00
Residua disponibilità finanz € 501,81
Annotazioni:
Progetti - P33 - Decalage Disabili Decalage Disabili Previsione iniziale € 1.020,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo
Conto Importo Descrizione
Previsione definitiva € 1.020,00 Somme impegnate € 1.000,00 Pagato € 1.000,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.020,00 Residua disponibilità finanz € 20,00
Annotazioni:
Progetti - P36 - I.F.T.S. IFTS Previsione iniziale € 2.000,07
Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
Previsione definitiva € 2.000,07 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L
entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.000,07 Residua disponibilità finanz € 2.000,07
Annotazioni:
Progetti - P37 - P.I.A.C.E. - ex Site Assist. lingua straniera
Progetto PIACE EX SITE - Assistenti di lingua straniera
Previsione iniziale € 8.675,00 Variazioni in corso d’anno € 63.093,84
Data N.
Decreto Finalizzate Delibera
Tipo Conto Importo Descrizione
48
C.I.
21/06/201
8 E 3/13 23.000,00
Variazione di assestamento da Progetto
P02 visite e viaggi d'istruzione a P37
Progetto P.I.A.C.E. versamento genitori per soggiorno Bourmont.
26/06/2018
E 3/2 543,00
Maggior accertamento alla previsione per versamento alunni partecipanti alla vacanza studio College a Bournemouth Euro 38.250,00
26/06/2018
E 3/13 37.587,00
Maggior accertamento alla previsione per versamento alunni partecipanti alla vacanza studio College a Bournemouth Euro 38.250,00
26/06/2018
E 4/2 120,00
Maggior accertamento alla previsione per
versamento alunni partecipanti alla vacanza studio College a Bournemouth
Euro 38.250,00
20/12/2018
E 1/10 1.843,84
VERSAMENTO FAMIGLIE ALUNNI PER 18.329,84 VISITE D'ISTRUZIONE 650,00 PARTECIPAZIONI SPETTACOLI TEATRALI 265,55 SANZIONI DISCIPLINARI 1022,97
PRENOTAZIONI ESAMIEUCIP ECDL 288,00 VERSAMENTO DOCENTIE D ATA PREMIOASSICURATIVO
28/12/2018
E 1/10 4.643,23 Storni al 3° livello su Progetto P37
28/12/2018
E 1/11 541,39 Storni al 3° livello su Progetto P37
28/12/2018
E 3/2 519,00 Storni al 3° livello su Progetto P37
28/12/201
8 E 3/3 270,20 Storni al 3° livello su Progetto P37
28/12/2018
E 3/13 -5.973,82 Storni al 3° livello su Progetto P37
Previsione definitiva € 71.768,84 Somme impegnate € 65.094,79
Pagato € 62.294,79 Rimasto da pagare € 2.800,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 71.768,84 Residua disponibilità finanz € 6.674,05
Annotazioni:
Progetti - P38 - Valutazione Invalsi Statistiche
Valutazione Autonomia di ricerca Invalsi e Statistiche di Istituto Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
Previsione definitiva € 0,00
Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
49
Residua disponibilità finanz € 0,00
Annotazioni:
Progetti - P39 - Festa delle idee Festa delle idee
Previsione iniziale € 1.800,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
28/12/201
8 E 1/10 394,68 Storni al 3° livello su Progetto P39
28/12/2018
E 1/11 213,42 Storni al 3° livello su Progetto P39
28/12/2018
E 2/3 -608,10 Storni al 3° livello su Progetto P39
Previsione definitiva € 1.800,00 Somme impegnate € 839,42 Pagato € 836,04 Rimasto da pagare € 3,38 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L
entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.800,00 Residua disponibilità finanz € 960,58
Annotazioni:
Progetti - P40 - Presente Prossimo Presente Prossimo
Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
Previsione definitiva € 0,00 Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00 Residua disponibilità finanz € 0,00
Annotazioni:
Progetti - P41 - Prendiparte- Il protagonismo degli studenti
Prendiparte - Il protagonbismo degli studenti Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
50
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
Previsione definitiva € 0,00 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L
entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00 Residua disponibilità finanz € 0,00
Annotazioni:
Progetti - P42 - Piano di miglioramento per svil.sist.valutazione Piano di miglioramento per svil.sist.valutazione
Previsione iniziale € 13.820,32 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
28/12/2018
E 1/5 2.662,52 Storni al 3° livello su Progetto P42
28/12/2018
E 1/10 -2.838,01 Storni al 3° livello su Progetto P42
28/12/2018
E 1/11 175,49 Storni al 3° livello su Progetto P42
Previsione definitiva € 13.820,32 Somme impegnate € 5.286,18 Pagato € 5.286,18
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.820,32 Residua disponibilità finanz € 8.534,14
Annotazioni:
Progetti - P43 - FERSPON COD. ID. 10.8.1.A3-FERSPON-LO-2015-114
FERSPON COD. ID. 10.8.1.A4-FERSPON-LO-2015-114 Previsione iniziale € 21,20 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate
Delibera C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
Previsione definitiva € 21,20
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 21,20 Residua disponibilità finanz € 21,20
51
Annotazioni:
Progetti - P44 - Majoratona Majoratona
Previsione iniziale € 5.000,00 Variazioni in corso d’anno € 1.000,00
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
29/10/201
8 E 2/3 1.000,00
Maggior accertamneto alla previsione di entrata di euro 130.000,00 per erogazione
liberale alunni per euro 49.717,55 e per versamento Majoratona euro 3.500,00
Previsione definitiva € 6.000,00
Somme impegnate € 826,01 Pagato € 826,01 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.000,00 Residua disponibilità finanz € 5.173,99
Annotazioni:
Progetti - P45 - Gruppo Sportivo Gruppo Sportivo Previsione iniziale € 1.500,00 Variazioni in corso d’anno € 2.580,00
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
13/04/201
8 E 3/7 2.580,00
MAGGIOR ACCERTAMENTO ALLA PREVISIONE VERSAMENTO ALUNNI PER
VISITE D'ISTRUZIONE 32.414,65+ROBOTICA ED ATTIVITA'+
2.470,00+SANZIONI DISCIPLINARI 600,00+CINEMA E TEATRO 5.229,50+ECDL 1.010.00+EUCIP 1.724,00+Euro 2.580,00 ATTIVITA' SPORTIVA PALESTRA INFORMA
28/12/2018
E 2/3 -1.271,00 Storni al 3° livello su Progetto P45
28/12/2018
E 3/3 1.106,00 Storni al 3° livello su Progetto P45
28/12/2018
E 3/13 165,00 Storni al 3° livello su Progetto P45
Previsione definitiva € 4.080,00 Somme impegnate € 3.851,00 Pagato € 3.851,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.080,00 Residua disponibilità finanz € 229,00
Annotazioni:
52
Progetti - P46 - Prodotto Sviluppo e Qualità Prodotto Sviluppo e Qualità Previsione iniziale € 60,66 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
Previsione definitiva € 60,66 Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 60,66 Residua disponibilità finanz € 60,66
Annotazioni:
Progetti - P47 - P.O.N. - 10.8.4 A1 FSEPON -LO - 2016 - 20 P.O.N. - 10.8.4 A1 FSEPON -LO - 2016 - 20 Previsione iniziale € 51.660,46
Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
28/12/201
8 E 1/10 -18.112,16 Storni al 3° livello su Progetto P47
28/12/2018
E 1/11 1.078,04 Storni al 3° livello su Progetto P47
28/12/2018
E 2/1 611,34 Storni al 3° livello su Progetto P47
28/12/2018
E 2/3 16.422,78 Storni al 3° livello su Progetto P47
Previsione definitiva € 51.660,46 Somme impegnate € 21.364,26 Pagato € 21.364,26
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 51.660,46 Residua disponibilità finanz € 30.296,20
Annotazioni:
Progetti - P48 - On the Road - Educazione Stradale
On the Road - Educazione Stradale Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate
Delibera
Tipo
Conto Importo Descrizione
53
C.I.
Previsione definitiva € 0,00 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,00 Residua disponibilità finanz € 0,00
Annotazioni:
Progetti - P49 - PON Alt. Scuola Lavoro 10.6.6-BFSEPON-LO-2017-51
PON Alt. Scuola Lavoro 10.6.6-BFSEPON-LO-2017-51 Previsione iniziale € 52.785,00
Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
Previsione definitiva € 52.785,00 Somme impegnate € 0,00 Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L
entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 52.785,00 Residua disponibilità finanz € 52.785,00
Annotazioni:
Progetti - P50 - Gare di Informatica e Matematica Gare di Informatica e Matematica
Previsione iniziale € 2.100,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
28/12/2018
E 1/10 -388,18 Storni al 3° livello su Progetto P50
28/12/2018
E 1/11 446,38 Storni al 3° livello su Progetto P50
28/12/201
8 E 2/3 -200,00 Storni al 3° livello su Progetto P50
28/12/2018
E 3/3 27,00 Storni al 3° livello su Progetto P50
28/12/2018
E 3/13 114,80 Storni al 3° livello su Progetto P50
Previsione definitiva € 2.100,00 Somme impegnate € 2.055,86 Pagato € 2.055,86 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione +
54
accertamenti assegnati € 2.100,00 Residua disponibilità finanz € 44,14
Annotazioni:
Progetti - P51 - TREAPP
TREAPP Previsione iniziale € 2.650,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate
Delibera C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
28/12/2018
E 1/10 -200,00 Storni al 3° livello su Progetto P51
28/12/2018
E 1/11 261,61 Storni al 3° livello su Progetto P51
28/12/2018
E 2/3 -122,61 Storni al 3° livello su Progetto P51
28/12/2018
E 3/7 61,00 Storni al 3° livello su Progetto P51
Previsione definitiva € 2.650,00 Somme impegnate € 2.631,25 Pagato € 2.631,25 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.650,00
Residua disponibilità finanz € 18,75
Annotazioni:
Progetti - P52 - Consigliere per un giorno Consigliere per un giorno Previsione iniziale € 2.050,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate
Delibera C.I.
Tipo
Conto Importo Descrizione
28/12/201
8 E 1/10 79,38 Storni al 3° livello su Progetto P52
28/12/2018
E 1/11 91,57 Storni al 3° livello su Progetto P52
28/12/2018
E 2/3 -1.045,45 Storni al 3° livello su Progetto P52
28/12/2018
E 3/3 440,00 Storni al 3° livello su Progetto P52
28/12/2018
E 3/13 434,50 Storni al 3° livello su Progetto P52
Previsione definitiva € 2.050,00
Somme impegnate € 1.246,07 Pagato € 1.246,07 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.050,00 Residua disponibilità finanz € 803,93
55
Annotazioni:
Progetti - P53 - Giornata della memoria ed eventi vari Majorana /acd_04/
Previsione iniziale € 5.000,00 Variazioni in corso d’anno € 0,00
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
28/12/2018
E 2/3 1.891,56 Storni al 3° livello su Progetto P53
28/12/2018
E 3/2 -1.891,56 Storni al 3° livello su Progetto P53
Previsione definitiva € 5.000,00 Somme impegnate € 3.994,40 Pagato € 3.994,40 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.000,00
Residua disponibilità finanz € 1.005,60
Annotazioni:
Progetti - P54 - PON10.8.1B1-FESRPON-LO-2018-17LABORATORI COMP.BASE P.O.N.10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-17 LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE BIENNIO AVVISO NUM.37944 DEL 12.12.2017 AUTORIZZATO CON NOTA MIUR NUM. AOODGEFID/9891 DEL 20.04.2018
Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 24.995,80
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
24/05/2018
7 C 1/10 2.199,00
ISCRIZIONE A BILANCIO P.O.N.10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-17 LABORATORI PER
LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE AVVISO 37944 del 12.12.2017 AUTORIZZATO CON NOTA MIUR 9891 DEL 20.04.2018
24/05/2018
7 C 2/3 22.796,80
ISCRIZIONE A BILANCIO P.O.N.10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-17 LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE AVVISO 37944 del 12.12.2017 AUTORIZZATO CON NOTA MIUR 9891 DEL 20.04.2018
28/12/2018
E 1/10 -1.445,05 Storni al 3° livello su Progetto P54
28/12/2018
E 2/3 909,62 Storni al 3° livello su Progetto P54
28/12/2018
E 4/4 535,43 Storni al 3° livello su Progetto P54
Previsione definitiva € 24.995,80 Somme impegnate € 24.241,85 Pagato € 7.604,71
56
Rimasto da pagare € 16.637,14 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 24.995,80
Residua disponibilità finanz € 753,95
Annotazioni:
Progetti - P55 - P.O.N.10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-14 LABORATORI PROF P.O.N.-10.8.1.-B2-FESRPON-LO-2018-14 LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI TRIENNIO AVVISO NUM.37944 DEL 12.12.2017 AUTORIZZATO CON NOTA MIUR NUM. AOODGEFID/9902 DEL 20.04.2018 Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d’anno € 75.000,00
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
24/05/2018
8 C 1/10 6.000,00
ISCRIZIONE A BILANCIO P.O.N.10.8.1.B2-
FESRPON-LO-2018-14 LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI TRIENNIO AVVISO 37944 del 12.12.2017 AUTORIZZATO CON NOTA MIUR 9902 DEL 20.04.2018
24/05/2018
8 C 2/3 67.500,00
ISCRIZIONE A BILANCIO P.O.N.10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-14 LABORATORI
PROFESSIONALIZZANTI TRIENNIO AVVISO 37944 del 12.12.2017 AUTORIZZATO CON NOTA MIUR 9902 DEL 20.04.2018
24/05/2018
8 C 3/5 1.500,00
ISCRIZIONE A BILANCIO P.O.N.10.8.1.B2-
FESRPON-LO-2018-14 LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI TRIENNIO AVVISO
37944 del 12.12.2017 AUTORIZZATO CON NOTA MIUR 9902 DEL 20.04.2018
28/12/2018
E 2/3 -2.915,80 Storni al 3° livello su Progetto P55
28/12/201
8 E 3/6 2.915,80 Storni al 3° livello su Progetto P55
Previsione definitiva € 75.000,00 Somme impegnate € 47.870,61 Pagato € 22.553,65 Rimasto da pagare € 25.316,96 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L
entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 75.000,00 Residua disponibilità finanz € 27.129,39
Annotazioni:
Progetti - P56 - PROGETTO DIDATTICA PERSONALIZZATA MONITOR 440 PROGETTO DIDATTICA PERSONALIZZATA MONITOR 440
Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 120.036,00
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
12/07/2018
9 C 1/9 10.036,00
ISCRIZIONE IN BILANCIO PROGETTO DIDATTICA PERSONALIZZATA MONITOR 440 FINANZIAMENTO MIUR AVVISO 0000054 DEL 21.01.2018 DM851 ART.21
57
C.1 L./2016
12/07/2018
9 C 1/10 30.000,00
ISCRIZIONE IN BILANCIO PROGETTO
DIDATTICA PERSONALIZZATA MONITOR
440 FINANZIAMENTO MIUR AVVISO 0000054 DEL 21.01.2018 DM851 ART.21 C.1 L./2016
12/07/2018
9 C 2/3 40.000,00
ISCRIZIONE IN BILANCIO PROGETTO DIDATTICA PERSONALIZZATA MONITOR 440 FINANZIAMENTO MIUR AVVISO
0000054 DEL 21.01.2018 DM851 ART.21 C.1 L./2016
12/07/2018
9 C 3/2 20.000,00
ISCRIZIONE IN BILANCIO PROGETTO DIDATTICA PERSONALIZZATA MONITOR 440 FINANZIAMENTO MIUR AVVISO 0000054 DEL 21.01.2018 DM851 ART.21
C.1 L./2016
12/07/2018
9 C 4/1 10.000,00
ISCRIZIONE IN BILANCIO PROGETTO DIDATTICA PERSONALIZZATA MONITOR 440 FINANZIAMENTO MIUR AVVISO 0000054 DEL 21.01.2018 DM851 ART.21 C.1 L./2016
12/07/201
8 9 C 4/2 10.000,00
ISCRIZIONE IN BILANCIO PROGETTO DIDATTICA PERSONALIZZATA MONITOR 440 FINANZIAMENTO MIUR AVVISO 0000054 DEL 21.01.2018 DM851 ART.21 C.1 L./2016
05/11/201
8 E 1/9 -10.036,00
Storni al 3°livello su progetto Didattica
Personalizzata
05/11/2018
E 1/10 -23.971,36 Storni al 3°livello su progetto Didattica Personalizzata
05/11/201
8 E 1/11 1.971,36
Storni al 3°livello su progetto Didattica
Personalizzata
05/11/2018
E 2/3 -40.000,00 Storni al 3°livello su progetto Didattica Personalizzata
05/11/2018
E 3/2 -18.000,00 Storni al 3°livello su progetto Didattica Personalizzata
05/11/201
8 E 3/3 7.000,00
Storni al 3°livello su progetto Didattica
Personalizzata
05/11/2018
E 3/4 61.036,00 Storni al 3°livello su progetto Didattica Personalizzata
05/11/2018
E 4/1 -10.000,00 Storni al 3°livello su progetto Didattica Personalizzata
05/11/2018
E 4/2 32.000,00 Storni al 3°livello su progetto Didattica Personalizzata
Previsione definitiva € 120.036,00 Somme impegnate € 600,93 Pagato € 229,10
Rimasto da pagare € 371,83 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 120.036,00 Residua disponibilità finanz € 119.435,07
Annotazioni:
Progetti - P57 - PROGETTO KA1 ERASMUS PLUS INDIRE 15.07.18-14.07.20
PROGETTO KA1 ERASMUS PLUS INDIRE MOBILITA' PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE CONVENZIONE NUM. 2018-1-IT02-KA101-047791 Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 37.675,00
58
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
12/07/2018
9 C 1/10 6.232,00
ISCRIZIONE IN BILANCIO PROGETTO ERASMUS PULS KA1 INDIRE MOBILITA' PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE PERIODO DAL 15.07.18 AL 14.07.2020
12/07/201
8 9 C 3/13 30.000,00
ISCRIZIONE IN BILANCIO PROGETTO ERASMUS PULS KA1 INDIRE MOBILITA'
PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE PERIODO DAL 15.07.18 AL 14.07.2020
29/10/2018
E 1/5 1.283,00
maggior accertamento alla previsione per storno bonifico su cc postale per euro 1283,00 e euro 694,40 contributo Regione Lombardia per compenso Presidente Esami
corsi Professionali
28/12/2018
E 1/5 -1.283,00 Storni al 3° livello su Progetto P57
28/12/2018
E 1/10 160,00 VERSAMENTO DIRIGENTE SCOLASTICO PER PARTECIPAZIONE ERASMUS
28/12/2018
E 1/10 5.961,00 Storni al 3° livello su Progetto P57
28/12/2018
E 3/13 -4.678,00 Storni al 3° livello su Progetto P57
Previsione definitiva € 37.675,00
Somme impegnate € 12.353,00 Pagato € 12.353,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 37.675,00
Residua disponibilità finanz € 25.322,00
Annotazioni:
Progetti - P58 - PROGETTO A SCUOLA DI CONTRASTO ALLE LUDOPATIE PROGETTO A SCUOLA DI CONTRASTO ALLE LUDOPATIE E AL GIOCO D'AZZARDO CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA ED UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE FINANZIMENTO NOTA MIUR 5973 DEL 23.03.2018
Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 15.000,00
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
12/07/2018
9 C 1/10 10.000,00
PROGETTO A SCUOLA DI CONTRASTO ALLE LUDOPATIE E AL GIOCO D'AZZARDO CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA ED UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE FINANZIMENTO NOTA MIUR 5973 DEL 23.03.2018 PER CAPOFILA RETI DI AMBITO CORSO I GRADO EURO 7000 CORSO II
GRADO EURO 8000
12/07/2018
9 C 3/2 5.000,00
PROGETTO A SCUOLA DI CONTRASTO ALLE LUDOPATIE E AL GIOCO D'AZZARDO
CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA ED UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE FINANZIMENTO NOTA MIUR 5973 DEL
23.03.2018 PER CAPOFILA RETI DI AMBITO CORSO I GRADO EURO 7000 CORSO II GRADO EURO 8000
59
Previsione definitiva € 15.000,00 Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L
entrate) Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.000,00 Residua disponibilità finanz € 15.000,00
Annotazioni:
Progetti - P59 - PROGETTO FUTURA BERGAMO PNSD PROGETTO FUTURA BERGAMO FINANZIAMENTO MIUR PER EURO 60.000,00 E SUCCESSIVA
INTEGRAZIONE PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE PER EVENTI CHE SI SVOLGERANNO IL 17-18-19
SETTEMBRE 2018 Previsione iniziale € 0,00 Variazioni in corso d’anno € 63.213,27
Data N.
Decreto
Finalizzate Delibera
C.I.
Tipo Conto Importo Descrizione
12/07/201
8 9 C 1/10 6.000,00
PROGETTO FUTURA BERGAMO FINANZIAMENTO MIUR PER EURO 60.000,00 PIANO NAZIONALE SCUOLA
DIGITALE PER EVENTI CHE SI SVOLGERANNO IL 17-18-19 SETTEMBRE 2018
12/07/201
8 9 C 3/2 15.000,00
PROGETTO FUTURA BERGAMO
FINANZIAMENTO MIUR PER EURO 60.000,00 PIANO NAZIONALE SCUOLA
DIGITALE PER EVENTI CHE SI SVOLGERANNO IL 17-18-19 SETTEMBRE 2018
12/07/201
8 9 C 3/13 39.000,00
PROGETTO FUTURA BERGAMO FINANZIAMENTO MIUR PER EURO 60.000,00 PIANO NAZIONALE SCUOLA
DIGITALE PER EVENTI CHE SI SVOLGERANNO IL 17-18-19 SETTEMBRE 2018
31/10/2018
E 3/4 3.213,27 Maggior accertamento alla previsione PNSD Futura Bergamo sulla totalità delle spese documentate
28/12/2018
E 1/10 -1.669,51 Storni al 3° livello su Progetto P59
28/12/2018
E 1/11 1.416,07 Storni al 3° livello su Progetto P59
28/12/2018
E 2/3 9.406,20 Storni al 3° livello su Progetto P59
28/12/2018
E 3/2 -15.000,00 Storni al 3° livello su Progetto P59
28/12/2018
E 3/4 35.682,46 Storni al 3° livello su Progetto P59
28/12/201
8 E 3/13 -31.004,10 Storni al 3° livello su Progetto P59
28/12/2018
E 8/1 1.168,88 Storni al 3° livello su Progetto P59
Previsione definitiva € 63.213,27
Somme impegnate € 63.213,25 Pagato € 52.942,28 Rimasto da pagare € 10.270,97 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Avanzo di amministrazione +
60
accertamenti assegnati € 63.213,27 Residua disponibilità finanz € 0,02
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
FONDO DI CASSA Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio € 691.789,71
Ammontare somme riscosse: a) in conto competenza b) in conto residui
€ €
861.915,93 40.506,76
Totale € 902.422,69 Ammontare dei pagamenti eseguiti:
c) in conto competenza d) in conto residui
€ €
555.820,46 75.511,41
Totale € 631.331,87 Fondo di cassa a fine esercizio € 962.880,53 Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio
- Residui attivi - Residui passivi
€ €
320.166,69 218.277,17
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio
€ 1.064.770,05
Note relative alla situazione amministrativa:
Dalla Situazione Amministrativa al 31.12.2018 , Modello J, risulta:
A) Un Fondo Cassa al 31.12.2018 di € 962.880,53 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l’estratto del conto corrente bancario dell’Istituto Cassiere e con la riconciliazione al conto di tesoreria unica della Banca D’Italia saldo al 31.12.2018 € 960.903,53 per lo
sbilanciamento di € 1.977,00 dato da n. 2 operazioni del Tesoriere del 31.12.2018 regolarizzate in Banca D’Italia in data 02.01.2019
B) Un avanzo complessivo di amministrazione di € 1.064.770,05 tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell’esercizio 2019.
C) Un fondo cassa esistente all’inizio esercizio 2018 di € 691.789,71
Dall’estratto del conto corrente postale n. 12119244, intestato a questo Istituto, risulta un saldo finale al 31.12.2018 di € 60,18 .
Pertanto, la disponibilità dei depositi al 31.12.2018 è: bancari € 962.880,53 + postali € 60,18= €
962.940,71 Si precisa cha, a partire dal 12.11.2012, come previsto dall’art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca D’Italia il sistema di tesoreria unica in, che ha comportato l’obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° 309951 aperta presso la tesoreria statale ( Banca d’italia).
61
STATO PATRIMONIALE
Attività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al
31/12
IMMOBILIZZAZIONI
Immateriali 0,00 0,00 0,00
Materiali 325.443,06 -28.661,60 296.781,46
Finanziarie 0,00 0,00 0,00
Totale immobilizzazioni 325.443,06 -28.661,60 296.781,46
DISPONIBILITA’
Rimanenze 0,00 0,00 0,00
Crediti 83.414,98 236.751,71 320.166,69
Attività finanziarie non facenti parte delle
immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00
Disponibilità liquide 691.790,51 271.150,20 962.940,71
Totale disponibilità 775.205,49 507.901,91 1.283.107,40
Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00
TOTALE ATTIVO 1.100.648,55 479.240,31 1.579.888,86
Passività Situazione all’1/1 Variazioni Situazione al
31/12
DEBITI
A lungo termine 0,00 0,00 0,00
Residui passivi 98.633,76 119.643,41 218.277,17
Totale Debiti 98.633,76 119.643,41 218.277,17
Consistenza patrimoniale 1.002.014,79 359.596,90 1.361.611,69
TOTALE PASSIVO 1.100.648,55 479.240,31 1.579.888,86
Note relative alla situazione patrimoniale:
La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31.12.2018. Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2018, dai valori iniziali all’ 01/01/2017 di € 322.437,53 beni mobili e attrezzature più € 3.005,53 libri e materiale bibliografico per un totale di 325.443,06 si è provveduto a registrare Beni mobili ed attrezzature in entrata per un valore in aumento di € 43.629,26. Come indicato nella comunicazione MIUR N. 2233 del 02.04.2012, si è proceduto all’ammortamento dei
beni ammortizzabili per un totale di € 72.089,93 beni ed attrezzature e di 200,93 di libri e materiale bibliografico per un totale di € 72.290,86. Ricapitolando Valori iniziali al 01.01.2018 € 325.443,06 + Valori in aumento (nuovi acquisti) € 43.629,26 Totale € 369.072,32 – Valori in diminuzione (ammortamento) € 72.290,86 =
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI AL 31.12.2018 € 296.781,46 Come da modello K il valore in diminuzione -€ 28.661,60 è dato dalla differenza algebrica tra i valori in aumento € 43.629,26 ed i valori in diminuzione € 72.290,86.
62
SITUAZIONE DEI RESIDUI
La situazione dei residui è la seguente:
Iniziali Variazioni
(radiazioni) Definitivi Riscossi
Da Riscuotere
Residui esercizio
Totale redidui
Attivi 83.414,98 0,00 83.414,98 40.506,76 42.908,22 277.258,47 320.166,69
Iniziali Variazioni
(radiazioni) Definitivi Pagati Da Pagare
Residui
esercizio
Totale
residui
Passivi 98.633,76 0,00 98.633,76 75.511,41 23.122,35 195.154,82 218.277,17
I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.
RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI
Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell’Istituto dal punto di
vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.
Tipo Descrizione Somme
impegnate
Rapporto tra Tipo e il totale delle somme
impegnate
01 Personale 90.286,72 12,02%
02 Beni di consumo 178.082,65 23,71%
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 398.884,16 53,12%
04 Altre spese 29.220,38 3,89%
05 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00 0,00%
06 Beni d'investimento 50.158,69 6,68%
07 Oneri finanziari 1.502,50 0,20%
08 Rimborsi e poste correttive 2.840,18 0,38%
Totale generale 750.975,28 100%
SPESE PER ATTIVITA’ E PROGETTI
Nel corso dell’esercizio in esame, l’istituto ha provveduto a realizzare tutti i progetti e le attività definite nel Piano Triennale dell’ Offerta formativa (P.T.O.F.). Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per
tipologie di spesa, allo scopo di consentire un’analisi costi-benefici inerente le attività e progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione.
63
SPESE
Personale
(impegnato)
Beni Di
Consumo (impegnato
)
Servizi
Esterni (impegnato)
Altre Spese
(impegnato
E POSTE CORRETTIV
E)
Tribu
ti
(impegnato)
Investim
enti
(impegnato)
Oneri
Finanziari (impegnat
o)
Programmazio
ne Definitiva
Tot. Impegni Impe
gni/ Spese
%
A01 2.385,16 10.319,97 8.586,59 5.091,07 1.502,50 175.237,26 27.885,29 15,91
A02 38.710,17 22.996,46 8.859,52 259.043,13 70.566,15 27,24
A03 7.918,98 47.988,44 7.918,98 16,50
A04 12.432,78 116,74 50.158,6
9
100.377,38 62.708,21 62,47
A05 5.914,40 8.599,92 98.318,88 1.335,64 115.718.05 114.168,84 98,66
PROGETTI SUPPORTO
DIDATTICA
44.001,69 10.876,70 211.799,89 743,28 458.226,86 267.421,56 58,36
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE
18.564,02 9.789,69 48.449,61 1.168,88 123.175,18 77.972,20 63,30
ALTRI PROGETTI
11.502,47 87.353,42 8.732,73 14.745,43 375.148,94 122.334,05 112,0
TOTALE 90.286,72 178.082,65 398.884,16 32.060,56 50.158,69
1.502,50 165.4915,24 950.975,28
TOTALE/TO
TALE IMPEGNI %
12,02 % 23,71% 53,12% 4,27 % 6,68 % 0,20%
Valutazione Progetti
Le varie attività sono state monitorate in itinere per valutarne processi ed esiti in base alle
finalità ed agli obiettivi cognitivi, educativi e comportamentali prefissati:
il controllo dell’assiduità e della frequenza degli alunni ha consentito di monitorare la
partecipazione, l’interesse, il senso di responsabilità nel mantenere l’impegno
intrapreso;
le verifiche hanno saggiato le difficoltà, i processi e le progressive acquisizioni in termini
di conoscenza e competenze;
La valutazione dell’intero processo di svolgimento delle attività progettuali ha consentito
di valutare i punti di forza e le criticità al fine del miglioramento continuo dei processi di
istruzione e formazione.
Si evidenzia come, sia i progetti a sostegno della didattica che i progetti per la formazione ed
altri progetti rappresentino complessivamente una buona parte delle spese sostenute per tutta
la progettualità didattica che la scuola vuole realizzare. Ciò sta ad indicare l’adeguatezza
dell’intervento della scuola che ha curato con efficacia ed efficienza l’attivazione dei progetti
dalla fase di elaborazione a quella organizzativa, rispettando i tempi di realizzazione del
programma annuale.
64
MINUTE SPESE La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 331 del 06/03/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 160 del 20/12/2018. I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
INDICE DI TEMPESTIVITA’
Come da Circolare MEF Protocollo 82082 del 224.11.2014 si specifica che la certificazione relativa all’indicatore di tempestività dei pagamenti prodotta, rileva un valore medio annuale di -13,18 (1° trimestre -13,52 - 2° trimestre -7,64 -3° trimestre -24,42 - 4° trimestre -12,51) per cui come si evince si è sempre cercato di rispettare i termini di pagamento in presenza di copertura finanziaria e di regolarità dei documenti amministrativi. Pubblicazione su sito web dell’Istituto: -1trimestre 20-04-2018 -2 trimestre 30-07-2018 -3 trimestre 31-10-2018 -4 trimestre 16-01-2019
INDICI DI BILANCIO Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l’andamento della gestione finanziaria.
INDICI SULLE ENTRATE
INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.
Finanziamento dello Stato =
603.619,72 = 0,53
Totale accertamenti 1.139.174,40
INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.
Enti + Privati + Altre entrate =
535.554,68 = 0,47
Totale accertamenti 1.139.174,40
INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l’avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di “incertezza” (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.
Totale accertamenti =
1.139.174,40 = 1,00
Previsione definitiva (escluso avanzo) 1.139.174,40
65
INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell’esercizio di competenza.
Accertamenti non riscossi =
277.258,47 = 0,24
Totale accertamenti 1.139.174,40
INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.
Riscossioni residui attivi =
40.506,76 = 0,49
Residui attivi 83.414,98
INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.
Totale residui attivi a fine anno =
320.166,69 = 0,26
Totale accertamenti + Residui attivi 1.222.589,38
INDICI SULLE SPESE
INDICE SPESE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.
Impegni A02 + Impegni Progetti =
538.293,96 = 0,72
Totale Impegni 750.975,28
INDICE SPESE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A01, al totale degli impegni.
Impegni A01 =
27.885,29 = 0,04
Totale Impegni 750.975,28
INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell’esercizio di competenza.
Impegni non pagati =
195.154,82 = 0,26
Totale Impegni 750.975,28
INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.
Pagamenti residui passivi =
75.511,41 = 0,77
Totale residui passivi 98.633,76
INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)
66
Totale residui passivi a fine anno =
218.277,17 = 0,26
Totale impegni + Residui passivi 849.609,04
SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni
Totale impegni =
750.975,28 = 482,32
Numero alunni 1.557
SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO Rapporto tra il totale degli impegni dell’aggregato A01 e il numero degli alunni
Totale impegni A01 =
27.885,29 = 17,91
Numero alunni 1.557
Conclusioni
La realizzazione dei singoli PROGETTI, coerentemente con le azioni progettate e il
raggiungimento dei risultati attesi, ha permesso di migliorare l’offerta formativa del Liceo, le
strategie di comunicazione ed ha quindi favorito la crescita culturale sia nella scuola che nel
contesto sociale, coerentemente con le finalità e gli obiettivi del Piano dell’Offerta Formativa,
realizzando con azioni concrete l’intenzionalità programmata di riuscire a collegare, in modo
coerente, l’azione educativa e l’atto amministrativo e ad armonizzare l’efficacia, l’efficienza e
l’economicità della gestione, con la qualità e gli intenti educativi e formativi che connotano il
ruolo dell’Istituzione Scolastica
La complessità della realtà odierna chiede alla scuola di sapere rispondere in modo adeguato ai
bisogni degli studenti, aumentandone il potenziale individuale, ma anche di sapere valorizzare
le competenze e di essere in grado di confrontarsi con la pluralità, la specificità e l’articolazione
dei diversi linguaggi. Tale realtà complessa rende necessario il ricorso ai saperi forti, ma anche
a varietà e ricchezza di esperienze formative per dare significato agli insegnamenti, senza mai
dimenticare l’unicità dell’alunno, persona che apprende.
L’attenzione alla formazione della persona è stata, e dovrà essere, alla base di ogni processo
messo in atto dall'Istituzione scolastica. Ogni sforzo è stato teso a contrastare la dispersione
scolastica, potenziando la capacità di mettere in atto strategie efficaci di orientamento per
aiutare l'allievo ad intraprendere un processo di crescita personale e professionale adeguato
alle proprie attitudini e capacità.
Non si può peraltro dimenticare che il tradurre finalità condivise in obiettivi raggiunti implica un
processo supportato da una organizzazione attenta, consapevole, coesa che sostenga ed
orienti le strategie messe in atto. Pertanto si dovrà perseguire anche per il futuro una sempre
più mirata qualità del servizio, al fine di conseguire un continuo miglioramento del livello
qualitativo dei servizi realizzati e della soddisfazione degli Utenti
Le condizioni di limitata disponibilità economica e le caratteristiche del sistema finanziamento
ministeriale di cui si è già detto hanno imposto sul fronte delle entrate la necessità di reperire
risorse esterne aggiuntive, sfruttando le opportunità offerte dalla collaborazione con gli Enti
Locali (Provincia), ma principalmente ricorrendo al contributo volontario delle famiglie all’atto
dell’iscrizione. Proprio grazie al contributo delle famiglie, il Majorana ha potuto realizzare e
offrire ai propri studenti la ricchezza e varietà di proposte formative e culturali aggiuntive
A tal proposito si ritiene di ringraziare la sensibilità delle famiglie e doveroso indicare che il
“Contributo” degli studenti è stato impiegato per le seguenti voci di spesa:
- Basic: assicurazione, libretto
67
- Progetti dell’ampliamento dell’offerta formativa
- Acquisto strumentazione di potenziamento dei laboratori
Il reperimento di risorse addizionali dovrà essere sempre più finalizzato ad arricchire l'offerta
formativa dell'Istituto con il coinvolgimento e l'interazione di tutti i protagonisti in progetti
condivisi.
L’obiettivo che si è cercato di perseguire è stato quello di evitare la dispersione progettuale,
con l’intento di non vanificare gli sforzi personali e non far venir meno il sostegno finanziario di
cui ogni attività necessita, armonizzando le singole iniziative anche pregevoli nel quadro
generale delineato dal PTOF e dal Piano di miglioramento.
Ritengo che il consuntivo esprima la vivacità della scuola e la sua buona capacità di
programmare e realizzare quanto programmato, grazie anche ad una buona organizzazione
delle infrastrutture, alle figure incaricate di funzioni strumentali o con altri particolari incarichi,
al funzionamento regolare degli Organi collegiali, alle professionalità di docenti e non docenti,
al senso di appartenenza e collaborazione espressi, tutte variabili del "sistema scuola" in
sintonia sugli obiettivi dell'Istituto espressi nel Piano dell’offerta formativa.
La gestione amministrativa è stata volta al corretto e proficuo uso delle risorse assegnate.
Considerazioni Finali
Gli esiti della gestione finanziaria descritti nella presente relazione rispecchiano gli indirizzi
emanati dal dirigente scolastico, le linee del PTOF, le scelte e le indicazioni evidenziate nel
Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto.
La complessità e la tipicità del sistema Scuola non permette comunque una valutazione
fondata solo sui risultati poiché la Scuola, avendo come compito istituzionale la formazione e la
promozione integrale della persona, non può prescindere da una pluralità di variabili che,
interessando il “capitale umano“, difficilmente si prestano ad una lettura meramente
quantitativa. La comunità scolastica, a differenza di un’azienda, ha il dovere di garantire un
servizio di qualità in presenza di risorse umane coinvolte a vario titolo nel processo di
formazione. Il “prodotto”, spesso, non è visibile, è in evoluzione ed è strettamente legato a
processi di sviluppo che si dilatano nel tempo ben al di là delle scansioni temporali di un
programma annuale. Tutto questo non porta sicuramente ad un rifiuto dell’aspetto valutativo,
ma ad una diversa ottica nell’affrontarlo. Per l’Istituzione scolastica, valutare significa
progettare, elaborare ed attuare progetti funzionali allo scopo che ci si era prefissi, sia a livello
educativo che didattico, avendo come quadro di riferimento il contesto in cui si opera,
utilizzando al meglio le risorse umane che ci vengono assegnate e impiegando nel migliore dei
modi i finanziamenti disponibili.
I parametri sono:
Efficacia
Considerando che per efficacia si intende il rapporto diretto tra gli obiettivi fissati e i risultati
ottenuti, nel nostro caso va valutata la possibilità che ha avuto l’Istituto di realizzare gli
obiettivi che erano stati indicati nel Programma annuale del 2017. In questo senso è possibile
affermare che tale programma ha risposto al criterio di efficacia poiché gli obiettivi sono stati
sostanzialmente raggiunti sia sul versante didattico che organizzativo, attraverso tutte le
verifiche possibili: risultati quadrimestrali, INVALSI, esiti degli Esami di Stato) e il gradimento
dei progetti realizzati, espresso in varie forme dalle famiglie degli alunni, dai docenti , dal
personale ATA e dalla più ampia comunità locale, permette di considerare soddisfacenti i
risultati raggiunti.
Efficienza
L’efficienza evidenzia i fattori di funzionalità, cioè la capacità di conseguire, con le risorse date
e nel minor tempo possibile, risultati di sempre maggiore qualità. Nel nostro caso, proprio per
la specificità dell’istituzione formativa, va intesa la capacità che ha avuto la Scuola di garantire
le migliori condizioni possibili per creare un clima funzionale al miglioramento costante del
processo di insegnamento-apprendimento che riconosca la centralità dell’alunno. Nel processo
di autovalutazione dell’Istituto il Piano di Miglioramento ha avuto inizio quest’anno ed ha visto
le seguenti linee di processo da implementare: costruzione di un curricolo per competenze,
costruzione di percorsi di apprendimento funzionali ai bisogni degli alunni.
Economicità
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I criteri della economicità richiamano comunque le categorie di efficacia ed efficienza anche se
implicitamente evidenziano un’attenzione al risparmio e ad una gestione il più possibile
parsimoniosa. Valutare la gestione finanziaria in termini di economicità ha senso se si
evidenzia non tanto il costo sostenuto, ma le motivazioni che hanno portato a sostenere quel
costo, il suo valore quindi non in termini di spesa ma di investimento da sostenere.
L’Istituto Majorana ha previsto un’organizzazione, che pur prevedendo figure e compiti ben
definiti, attraverso un sistema di deleghe, permette un sufficiente grado di flessibilità, in modo
da incontrare bisogni e necessità di ciascuno, ma anche un buon grado di “controllo“delle
procedure e dei percorsi attivati. Il modello utilizzato è quello di tipo reticolare dove, senza
dimenticare la collegialità, si privilegia l’assunzione di responsabilità individuale attraverso una
suddivisione precisa dei compiti ed una definizione delle aree di intervento presidiate da alcune
figure di sistema o a gruppi di lavoro che stanno lavorando per implementare il Piano di
Miglioramento sopra descritto.
Ciascuno, in questo modo, assumendo ruoli, funzioni, compiti, si riconosce come protagonista
e partecipa attivamente al processo di cambiamento in atto nell’ottica dell’autonomia.
Dalla supervisione e dalla raccolta di tutte le informazioni disponibili si possono evidenziare,
rispetto a questo indicatore, alcuni punti forti e altri di debolezza.
Anche per l’anno 2018, i punti forti sono:
la diversificazione dell’offerta formativa
l’atteggiamento di accoglienza e di ascolto nei confronti delle famiglie e degli alunni
accettazione e riconoscimento della diversità dei ruoli e delle funzioni
buona capacità di adattamento alle crescenti difficoltà specialmente dovute alla
complessità ed eterogeneità dei gruppi classe
diminuita resistenza all'autovalutazione e al monitoraggio di sistema
Punti deboli:
ricorso ancora prevalente alla lezione frontale
rispetto dei tempi di consegna in relazione alle richieste effettuate
accettazione, a volte solo formale, di alcune scelte collegiali
ancora non sufficiente qualità e quantità delle informazioni che passano all’esterno sulle
attività dell’Istituto
diminuita osservanza delle regole
Riflessioni Conclusive
Dalla valutazione complessiva delle attività e dei progetti realizzati dalla scuola sulla base del
programma 2018 è emerso un generale riconoscimento da parte dell’utenza-famiglie per
l’offerta formativa e per l’organizzazione del servizio scolastico in genere.
Con riferimento ai criteri di misurazione delle prestazioni possiamo, pertanto, affermare che a
consuntivo delle attività realizzate sulla base del Programma 2018:
il livello di efficienza, dato dal rapporto tra le risorse assorbite e i risultati prodotti
il livello di efficacia, dato dal rapporto tra gli obiettivi attesi e i risultati conseguiti
il livello di impatto sociale, dato dal rapporto tra gli obiettivi e le conseguenze.
Permangono le difficoltà da sempre segnalate per la non coincidenza temporale tra anno
finanziario e anno scolastico che continua a risultare una forzatura sul naturale svolgimento
delle attività e sulle spese da sostenere.
Il sistema di valutazione interno dimostra, come, nel rispetto dei vincoli legislativi e finanziari,
la scuola abbia conseguito gli obiettivi programmati e con ciò migliorare il servizio erogato. Pur
nelle difficoltà delle risorse si è, infatti, cercato di qualificare la spesa, nel rispetto dei principi
di efficienza, efficacia ed economicità, e al contempo di semplificare e snellire le procedure
amministrative anche mediante il potenziamento della dotazione strumentale in linea con le
nuove tecnologie.
L’obiettivo che ci si prefigge nei prossimi anni, e che si è avviato già da maggio 2018, è la
realizzazione del Bilancio Sociale che ha la funzione di descrivere il più analiticamente possibile
le ragioni per cui si sostengono o si sono sostenuti determinati costi, più lontani rispetto
all’attività caratteristica, ma anch’essi produttori di vantaggi per alcune categorie di
stakeholder. Il Bilancio Sociale non potrà avere la caratteristica della neutralità come può
esserlo il bilancio d’esercizio, ma è chiaro che deve essere il quanto più possibile verificabile ed
69
oggettivo, in caso contrario assai scarso potrebbe essere l’interesse degli stakeholder più
avveduti, che potrebbero considerare tali informazioni incomplete, non significative, o cosa più
grave inattendibili. Il Bilancio Sociale è un importantissimo strumento di comunicazione, un
mezzo fondamentale per svolgere un’attività di relazioni pubbliche, per migliorare le nostre
relazioni sociali, ma anche industriali. L’obiettivo che ci si pone è quello di rafforzare la
percezione pubblica dell’importanza delle nostre azioni, di dare maggiore visibilità all’attività
svolta, in modo da accrescere quindi la propria legittimazione nella comunità locale di
riferimento e il consenso a livello sociale.
In particolare con il Bilancio Sociale vorremmo:
far meglio comprendere il ruolo svolto dalle nostre attività nella comunità;
essere uno strumento che confrontando quanto realizzato con i bisogni rilevati, fornisce
informazioni sul raggiungimento degli obiettivi prefissati;
dimostrare che il fine della scuola non si limita al raggiungimento degli obiettivi
didattici, ma anche quello di fornire un valore aggiunto per la comunità;
rappresentare un momento di riflessione sul valore dell’Istituzione scolastica.
Il Dirigente Scolastico Anna Maria Crotti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 C.2,D.Lgs. n. 39/1993)