iPadアプリ「投資信託INDEX...研修用資料／顧客配布厳禁 2 アプリの起動・データ更新 ①「投資信託INDEX」アプリを起動します。 ※1）データの取り込みに失敗した場合

研修用資料／顧客配布厳禁

ｉＰａｄアプリ「投資信託INDEX」

操作マニュアル

2017年10月モーニングスター株式会社

TEL 03-6229-0810


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アプリの起動・データ更新

①「投資信託INDEX」アプリを起動します。

※１）データの取り込みに失敗した場合画面右下の「データ更新」ボタンを押してください。更新ボタンを押すと、ダウンロードが始まります。

②前営業日の基準価額のダウンロードが自動で始まります。電波環境がよければ、1～2分で最新データのダウンロードが完了します。

１）


■端末別の利用状況を把握できます。

利用者ＩＤ登録方法

入力欄に所定の番号を入力し、OKをタップします。 (入力例：08012341234)

■アクセスログの記録について利用者ID登録を行うと、端末個別に投資信託INDEXを起動した時間や閲覧したページの情報をアクセスログに記録することが可能です。 ※登録した電話番号を修正する場合には、再度TOP ページから「利用者ID登録」のリンクをタップして入力欄に表示された番号を一度消去した上で、新しい番号を入力して下さい。

端末の電話番号を調べるには、iPadの「設定」アイコンをタップして、「一般」⇒「情報」と進んでください。「データ通信契約番号」の11桁です。「設定」アイコン

『登録して下さい』のマークが表示されている場合は、未登録ですのでぜひ登録してください。ポップアップ通知もされます。

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研修用資料／顧客配布厳禁投資信託INDEXについて

1番よく使うメニューここから各ファンドの情報が

確認できます

お取扱いファンドの月間販売額や運用状況の

ランキング情報

為替・株価・ニュース等に関する情報を確認

シミュレーション機能・積立投資シミュレーション・購入/解約シミュレーション

読み物提案時に活用できるコンテンツ

操作方法解説動画や PDFを掲載

このアプリで出来ること ①ファンドの説明（ファンド一覧、ランキング、積立・購入・解約シミュレーション、ファンド検索） ②マーケットの情報収集（マーケット情報、ファンド一覧内の指数欄） ③代用資料の閲覧（読み物、その他）

P6～17

P18

P25 P21,23,24

P26～28

カレンダー機能（評価情報、購入・解約シミュレーション内）

P11 P19～24

ファンド検索色々な分析により１人１人にあったファンドを探します

P29～30

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研修用資料／顧客配布厳禁トップページ操作方法

■アプリ起動時画面通常版のトップページが

表示されます。

■トップページ切替

トップ画面を指で上下に動かすことで画面の切り替えを行います。

通常版

速報ニュース版

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研修用資料／顧客配布厳禁ファンド一覧

■並び順について ①カテゴリーブックマーク、国内債券型、国際債券型、国内株式型、国際株式型、REIT、バランス型、派生商品型・その他、他社取扱、為替、指数、国債、MSカテゴリ平均 ②各カテゴリー内・窓口取扱ファンド⇒インターネット専用ファンド ⇒販売停止ファンド・設定日が古いファンドから順番に表示 ■他社取扱ファンド、販売停止ファンド、ネット専用ファンドをファンド一覧から非表示に変更できます。

※表示ファンドはサンプルとなります。

表示/非表示を切り替えられます

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研修用資料／顧客配布厳禁個別ファンド情報（評価情報、商品概要）

●トップページ＞ファンド一覧＞ファンド情報（評価情報） ●トップページ＞ファンド一覧＞ファンド情報（商品概要）

チャートを表示【→P13,14】

積立投資シミュレーション機能

【→P15】各種レポート、月次資金流出入、保有期間リターン表示

【→P11】購入・解約シミュレーション購入・解約カレンダー機能

【→P23～28】


ブックマーク機能【→P12】

※ファンドオブザイヤー受賞ファンドの場合表示されます

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ファンド一覧の１列目、ブックマークに商品を登録

することができます

ブックマーク登録ボタンをタップする

※登録件数は最大50件新規登録した商品をファンド一覧の最上位に表示し、50件を超えて登録すると古いファンドから削除されます

■ファンド一覧に掲載されている投資信託や為替・指数等から、良く閲覧するファンドなど気に入った商品を登録することができます。 ■よく利用しているファンドや、比較の際に利用する為替や指数を保存できるので、ファンドを探す手間が省けます。 ■お客さまが気になったファンドを保存しておくことで、商談時の備忘録としても利用できます。

個別ファンド情報（ブックマーク機能）

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■「月次資金流出入」では月次の資金流出入額を最大で過去5年分グラフ表示します。 ■「長期投資」では保有期間別のリターン（年率）を表示します。

グラフをタップすると、その月での資金流出入額が表示されます。

運用レポートページ（月次資金流出入、長期投資）

指定した保有期間でのリターン（年率）の平均値、最大値、最小値が表示されます。

表示期間は1～10年でお選びいただけます。

グラフをタップすると、指定した保有期間でのリターン（年率）が表示されます。【表示例】2013年5月時点で、過去1年間保有していた場合のリターンは44.81％。 9


→基準価額・分配金再投資コース・分配金受取コースのチャートが表示され、非表示にすることもできます。

上記●をタップすると分配金の確認ができます。

個別ファンド情報（チャート）

④100万円の投資成果 ②マーケットイベントの表示

分配金分配金再投資コース

基準価額

①チャートの表示（当初表示1年） ③チャートの期間変更

→1ヶ月から20年、開始日を指定してチャート表示できます。設定日から日が浅いファンドは、設定日からのチャートとなります。

→チャートを表示した期間の100万円の投資成果として、「分配金受取コース」、「分配金再投資コース」の運用損益を金額ベースで表示します。

分配金受取コース

→各年の経済イベントと日経平均、ドル円、NYダウの値動きと主な要因を解説します。 2014年より「米国長期金利(10年国債)」を掲載し、2015年からはマーケット情報を充実させました。

※表示ファンドはサンプルとなります。 10


■投資成果機能の「投資金額変更」にて、その設定内容を反映した投資成果を表示できます。・金額は10万円刻みで最大1000万円まで設定頂けます。・投資成果は指定した期間での成果を表示します。

①初回表示時は、100万円での投資成果を表示 ③設定した金額で投資成果が表示されます。

個別ファンド情報（チャート）

②「投資金額変更」をタップ、変更画面にて

金額を任意で設定し、決定をタップ。


研修用資料／顧客配布厳禁積立投資シミュレーション

■各ファンド詳細ページから積立投資シミュレーションを行うことができます。 ■期間設定、毎月の投資金額を任意で設定することができます。 ■「一括投資」「積立投資」「投資元本（累計）」の各グラフの表示・非表示が選択できます。

■初回表示時：積立投資と投資元本のグラフのみを表示（投資期間：5年、投資金額：1万円）

※設定変更後画面例（投資期間：10年×投資金額：30,000円×全グラフ表示）

設定内容について・投資期間 1年／3年／5年／10年・毎月の投資金額 1,000円／5,000円／10,000円／ 30,000円／50,000円／金額指定※1 ※1…1,000円から100,000円までの範囲内で1,000円刻みで設定可能



■評価情報のスターレーティング欄に、解説へのリンクを表示します。 ■スターレーティングを収益力やリスク度合いを相対的・客観的に認識する手段として、よりわかりやすくお客さまへご案内しながら活用いただけます。

オレンジの？マークをタップするとスターレーティングの解説を表示します。


スターレーティングの解説

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ファンド名、運用会社、分配回数を選択してファンド

を探せます

登録したいファンドの「アプリへ登録」ボタンを押すと、アプリに登録されます。

登録したいファンドの「アプリへ登録」ボタンを押すと、アプリに登録されます。

■ファンド名のほか、運用会社、分配回数を指定して、端末内のファンドを検索することができます。 ■今回新たに追加になった機能として、端末に登録されていない、全ファンドの中から、条件にあったファンドを探すことができ、なおかつ端末に情報を保存できます。 ■お客さまがお持ちの他社ファンドを、その場ですぐに探して、自社取扱のファンドと比較することもできるので、顧客要望にすぐに対応できます。

全ファンド検索

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ファンド比較「ファンド比較」画面の表示

「比較・組合せ」を選択すると、「ファンド比較画面」に遷移します。 6ファンドまで選択でき、選択後「チャートを表示」を選択します。【ファンド比較について】・4つのページで異なった視点からファンドの比較を行います。・ファンド分散投資の効果も、1画面で理解できます。・比較することで運用戦略の違いが鮮明となり、それぞれのファンドの違いを説明しやすくなります。

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研修用資料／顧客配布厳禁ファンド比較（２）リターン比較チャート

（1）横並び比較（2）リターン比較（3）ポートフォリオ分析（4）リスクリターン

名称部分を押すとチャートが非表示になります。

【A】【B】 ※表示ファンドはサンプルとなります。

【セールストーク例】「MHAM物価連動国債ファンド（未来予想）」と「MHAM信仰成長株オープン（J-フロンティア）」の過去5年間の運用経過を比較します。 2012年までの【A】の期間日本株は低迷していましたが、「未来予想」の運用成績は良好でした。 2013年以降の【B】の期間アベノミクスの影響で、「J-フロンティア」は値を上げた反面、「未来予想」は量的緩和縮小懸念から大きな変動はありませんでした。

値動きの異なる、この2つのファンドへ分散投資してみてはいかがでしょうか。

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■比較・組合せ機能の「投資金額・比率変更」を使い、その設定内容を反映した「投資成果」をご確認いただけます。 ■金額は10万円刻みで最大1000万円まで、比率は10％刻みで設定ができます。 ■投資成果は指定した期間での成果を表示します。

①「投資金額・比率を変更」をタップ ③設定後、比較チャート内「投資成果」をタップすると②で設定した内容が表示されます。

「ファンド概要」にて設定「比較チャート内投資成果」を表示

ファンド比較（投資金額の変更）

④「100万円基準での投資成果へ」をタップすると、各ファンドを100万円で投資した際の成果をご確認頂けます。


②変更画面にて金額を任意で設定し、決定をタップ

※比率で設定する場合は右下青文字「投資比率を変更」をタップ

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研修用資料／顧客配布厳禁運用成績ランキング／販売ランキング

ランキングのファンドをタップするとファンド個別ページへ画面が切り替わります。



②

②

③

①

①

【購入シミュレーション】 ☆投資金額で何口購入することができるか（前営業日基準価額で試算）

☆購入試算時の手数料の考えが難しい

☆毎月実額でいくらの分配金を受け取ることができるか

【解約シミュレーション】 ☆購入日、購入金額を指定し、解約後入金額を試算（前営業日基準価額で試算）

☆分配金受取累計額や信託財産留保額はいくらか →これらの計算を、電卓をたたくことなく行えます。

■トップページのシミュレーションメニューから行う場合は、最大5ファンドまで選択可能です。


購入・解約シミュレーション

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①「お申込数量」項目の「入力して下さい」を選択します。

③「概算金額を表示」を選択します。

②購入を予定している金額または口数を入力し、「完了」を選択します。

⑤「毎月の分配金受取額」が表示されます。

①

②

③

⑤

【セールストーク例】「アジア好利回りリート」を100万円分ご購入される場合、基準価額が11,218円、購入時手数料が2.16％のため、約89万口の購入が可能です。また、前決算期に1万口当たり200円の分配金であったため、100万円を投資した際、約17,828円の分配金を受け取ることが想定されます。

購入シミュレーション

③購入時手数料「含める」「含めない」を選択します。

④シミュレーション結果が表示されるので、コースの項目にある「￥」を選択します。

④


研修用資料／顧客配布厳禁購入シミュレーション「購入カレンダー」機能

■購入シミュレーションの結果ページにて購入カレンダーを表示します。 ■「申込受付日、買付・約定日、決算日、ファンド申込不可日」をカレンダー内に表示します。

このファンドを購入する時、申込受付日の翌営業日が買付・約定日となります。10月23日に申込を受け付けた場合、10月24日の基準価額でファンドの買付を行います。 11月1日はファンドの申込不可日を表しています。また、11月10日がファンドの決算日にあたります。

①

②

③

……①

……②

……③


申込受付日を翌営業日に変更することも可能です

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研修用資料／顧客配布厳禁解約シミュレーション

■現在の保有口数を入れると解約後金額を概算することができます。

お客様は現在当ファンドを 100万口…① 保有されているので、本日の基準価額で概算すると評価額は 514,700円…② です。信託財産留保額を引くと解約後入金額は 512,127円…③ でございます。

② … …③

…①

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研修用資料／顧客配布厳禁解約シミュレーション「解約カレンダー機能」

■解約シミュレーションの結果ページにて解約カレンダーを表示します。 ■「申込受付日、換金日、受渡日、決算日、ファンド申込不可日」をカレンダー内に表示します。

このファンドを解約する時、申込日の翌営業日が換金日となり、受渡日は申込日から6営業日目の10月31日となります。 11月1日は申込不可日です。また、当ファンドの次の決算日は11月10日です。

① ②

…①

…②

…③

④

③

…④


申込受付日を翌営業日に変更することも可能です

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■シミュレーション結果ページからも、カレンダーを表示できます。 ■購入・解約シミュレーションを行うことなく、約定日・申込不可日・決算日等の確認ができます。 ■販売停止ファンドの場合も、解約シミュレーション・カレンダーを表示します。

※掲載ファンドはサンプルとなります。

①

①評価情報のシミュレーションボタン横、カレンダーボタンから表示 ②評価情報およびTOPメニューよりシミュレーションを操作し、結果画面のカレンダーリンクから表示

②

購入・解約カレンダーの表示について

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研修用資料／顧客配布厳禁マーケット情報

情報更新：国内は20分ディレイ、海外は前日の終値 ※5年以上のチャートは「ファンド一覧」より確認可能

為替、日本、先進国、新興国のニュース、週間予定を 1日20本程度随時更新

38ヶ国の国情報を掲載国旗を選択すると、各国の紹介と投資情報を表示

●チャート

主要な経済イベントをカレンダー形式で掲載イベントを選択すると、関連情報を表示

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研修用資料／顧客配布厳禁読み物ライフイベント・NISA

お客さまのライフイベントに沿って必要な資金をイメージしていただく

ことができます。

■ライフイベント

■NISA

NISAとジュニアNISAについて制度の詳細が確認できます。

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■投資信託の仕組みを分かりやすく解説します

読み物はじめよう、投資信託

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研修用資料／顧客配布厳禁読み物相続・贈与

■相続や贈与の基本的なハウツーや相続税シミュレーション、課税制度に関するツールがあります。

相続税の基礎知識

相続税シミュレーション贈与の基礎知識相続時精算課税制度

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■利用者の属性や投資傾向からポートフォリオを提案するだけでなく、将来のライフイベントなど、具体的なイメージをお持ちの利用者に合ったポートフォリオの提案が可能です。

ファンド検索ファンドナビ

将来のライフイベントや、将来必要な金額を指定し、目標利回りを算定します。

推奨する資産配分が表示され、それぞれのカテゴリのファンドを選択で

きます。

将来にお金が必要になる具体的なイメージの「ある」、「なし」から、2つの切り口で、お客さまにあったポートフォリ

オ構築のご提案が可能です。

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■過去5年間のリスク/リターンを基準に相関係数を計算し、保有しているファンドと相性の良いファンドをさがすことができます。 ■煩雑な相関係数の計算が月次で自動化され、簡単に操作可能です。

ファンド検索相性の良いファンドを探す

①お客さまの保有しているファンドを選択

②灰色の「＋」ボタンを押すと、組合せの相性の良い順番に並ぶ。比較したいファンドにチェックボックスを入れる

③比較するボタンを押すと、ファンド比較ページが表示 ※表示ファンドは見本となります。

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