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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)
INSTRUCTIVO 2015
- Seguimiento y Evaluación Primer
Semestre
- Programación física julio-diciembre.
Junio 2015
REPÚBLICA DOMINICANA
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I. Objetivo:
Establecer las pautas para que las Instituciones realicen el registro de la
información sobre la ejecución, seguimiento y evaluación de las metas física-
financiera del primer semestre, así como la programación del segundo semestres
del año 2015.
II. Alcance:
El presente instructivo aplica a todas las instituciones del Gobierno Central,
Descentralizadas y Autónomas no Financieras e Instituciones Públicas de la
Seguridad Social.
III. Lineamientos:
1. Generales
El sistema es la herramienta diseñada por la Dirección General de Presupuesto
(DIGEPRES), para el registro de la programación, seguimiento y autoevaluación
de la ejecución física-financiera presupuestaria para cada trimestre durante el
periodo 2015.
Las instituciones tendrán acceso al sistema a través de la página web de la
DIGEPRES. (www.digepres.gob.do).
Las instituciones que no registraron programación para todo el año al inicio del
año 2015 podrán realizar la correspondiente al 1er trimestre en la pestaña de
programación anual y para los siguientes trimestres según corresponda.
Las autoridades competentes de cada una de las instituciones del Gobierno
Central, Descentralizadas y Autónomas no Financieras e Instituciones Públicas
de la Seguridad Social, serán responsables de la eficiencia y confiabilidad de
los datos que suministren las unidades ejecutoras.
Las instituciones públicas recibirán la asistencia técnica necesaria de la
Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto Público de la DIGEPRES,
contactando a los respectivos analistas, a las extensiones 342, 393, 765, 299,
762.
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2. Sobre el registro de la ejecución y seguimiento del primer semestre 2015 (enero-
junio).
Las instituciones del Gobierno Central, Organismos Descentralizados y
Autónomos no Financieros e Instituciones de la Seguridad Social, deberán
registrar las informaciones de la programación y la ejecución física financiera,
atendiendo a lo programado y ejecutado durante el 1er semestre del año 2015
de manera trimestral (ene-abril / mayo-jun).
Las instituciones deberán realizar la autoevaluación de la ejecución física-
financiera del primer semestre y remitir el informe a más tardar el 25 de julio a la
DIGEPRES vía digital, a través del correo electrónico
([email protected]). Dicho informe debe reflejar las variaciones entre
los objetivos y metas programadas con relación a lo ejecutado.
El formato (Word) para la redacción del informe estará disponible para ser
descargado en la página de DIGEPRES. (ver anexo 1)
El referido formato deberá ser utilizado para la redacción del informe del 1er
semestre 2015 y el 3er y 4to trimestre 2015.
3. Sobre el segundo semestre 2015 (julio-diciembre)
Las instituciones del Gobierno Central, Organismos Descentralizados y
Autónomos no Financieros e Instituciones de la Seguridad Social, deberán
realizar el registro de la programación trimestral tomando como referencia su
programación anual registrada o la disponibilidad de sus recursos
presupuestarios para el año 2015.
Las instituciones que realizaron programación anual, podrán realizar
modificaciones durante la programación trimestral.
Las instituciones deberán registrar la programación trimestral cuando inicien el
proceso de su programación de cuota en el Sistema de Información de
Gestión Financiera (SIGEF) y podrán hacer modificaciones durante el transcurso
de dicho trimestre conforme a los ajustes de la cuota de compromiso
financiera asignada.
Las instituciones serán responsables de registrar las informaciones relacionadas
a la ejecución física-financiera en base a las metas programadas para cada
trimestre, dentro de un plazo máximo de 15 días posterior al trimestre
ejecutado.
Las instituciones deberán realizar la autoevaluación de la ejecución física-
financiera de sus presupuestos y remitir el informe a la DIGEPRES a más tardar los
días 25 del mes posterior al cierre de cada trimestre.
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IV. Descripción del Instructivo:
A continuación detallamos los pasos a completar con la finalidad de registrar las
informaciones física-financiera de la programación y ejecución de las metas
logradas durante el periodo fiscal 2015 en el “Sistema de la Producción Física”.
1. Ingreso y Registro de la “Información
del Usuario”
Para acceder al sistema, entrar al portal institucional de la Dirección General de
Presupuesto con la siguiente dirección: http://www.digepres.gob.do. Una vez dentro
del Portal, en el menú izquierdo de su pantalla, dar clic a la imagen con el texto:
Programación Trimestral Cuota Compromiso 2015
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2. Acceso de usuario al Sistema El usuario podrá acceder al sistema llenando los campos correspondientes de la
siguiente manera: (Usuario: Número de Cédula/Clave: Código del Capítulo al que
pertenece. Ej.: 0203) como muestra la siguiente pantalla.
Luego, dará clic a Accesar.
Nota:
Al llenar el campo de Usuario, deberá escribir su número de cédula sin
guiones.
En caso de que el usuario no pueda acceder o presente inconvenientes su
cuenta, deberá registrarse nuevamente como se indica a continuación.
2015
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3. Registro de Cuenta Para acceder al sistema y llevar a cabo la programación de trimestral, ejecución,
seguimiento y evaluación deberá crear su cuenta de usuario, registrándose.
3.1 Formulario de Registro
3.2
En esta ventana, deberá llenar los campos del 1 al 8 con sus datos, tomando en
cuenta que el punto 6 deberá llenarse seleccionando las Unidades Ejecutores
Afiliadas al usuario para éste acceder a las mismas. Luego de llenar los campos
correspondientes, dará clic en Registrar.
Nota:
Su cuenta deberá ser aprobada previamente por el administrador web
para entrar al sistema.
2015
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4. Programación Trimestral
1- Haciendo clic en ,
el usuario podrá visualizar aquellos
productos que tienen asignación tanto
de metas como de recursos para el (1er)
primer trimestre del año, el cual vendrá
como un insumo de la programación
anual. (Esto solo aplica para el 1er
trimestre)
2- Haciendo clic en detalles el
usuario podrá visualizar las
informaciones del producto
seleccionado, así como hacer
ajustes e incluso podrá
eliminarlo en caso de ser
necesario
Nota. El usuario en la medida que requiera,
podrá seleccionar el trimestre que le interesa
visualizar y solo podrá realizar modificaciones
en la medida que avance las diferentes fases
del Sistema.
Nota:
Si usted realizo la programación anual 2015,
solamente tendrá que hacer clic para pasar al
seguimiento y ejecución (Paso 5). En caso de no
haberlo realizado cumplir con los lineamientos
descritos en el anexo 2, (Programación Anual).
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4.1 Editar Producto
En el usuario podrá visualizar las informaciones generales del producto.
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En esta sección el usuario podrá
visualizar de manera integrada todas
las informaciones del producto, con
el objetivo de tener pendiente lo
siguiente:
Formulado: Datos de la formulación (si
formulo presupuesto físico)
Programado Anual Total: Total en
metas como en recursos programado
en el año
Programado Anual Trimestre: Metas y
Recursos programados para el
trimestre en curso, durante de la
programación anual.
Por Cumplir: Balance pendiente de
acuerdo a la programación anual.
Este botón tiene el objetivo
de que el usuario en caso de ser
requerido pueda borrar dicho
producto.
En esta área el usuario podrá realizar ajustes a la
programación anual de ser requerida.
Nota: Los usuarios podrán modificar o ajustar las
metas programadas por productos siempre y
cuando no se pasen de los recursos financieros
asignados por institución.
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4.2 Leyenda
1. Codigo: Numeración unica que identifica el producto.
2. Nombre: Nombre del producto.
3. Indicador: Instrumento de medida, cuantitativo o cualitativo, que posee el producto.
4. Beneficiario: Persona física o jurídica a quien está dirigido el producto.
5. Prog. Anual Financiera: Monto financiero programado anual para el trimestre en curso por
producto.
6. Prog. Anual Meta: Meta física programada anual para el trimestre en curso por producto.
7. Programación Trimestral: Meta y presupuesto asignado por producto para el trimestre.
Para el primer trimestre se tomará como referencia la programación anual registrada.
8. Balance Disponible para el Año: Balances disponible luego de programado el trimestre por
producto para el resto del año.
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4.3 Glosario Programacion Trimestral
Nota: Al concluir el registro de los productos en la fase de programacion trimestral), el
usuario debera hacer clic en el boton para pasar a la proxima
fase.
o Presupuesto Actual: Monto
Presupuestario disponible al momento
de realizar la programación de
recursos. nota: este cambiará en la
medida que se avance en las demás
fases.
o Pres. Programado: Sumatoria de los
recursos programados a cada
producto durante la programación
trimestral del periodo.
o Apropiación Disponible: Resultado de
la resta del presupuesto actual menos
el Presupuesto programado. Indica el
monto de presupuesto restante por
ejecutar.
o Presupuesto Actual: Monto
Presupuestario disponible al momento
de realizar la asignación de recursos,
nota: este cambiará en la medida que
se avance en las demás fases.
o Cuota Asignada: Monto presupuestario
financiero “trimestral” asignado por la
DIGEPRES como tope de gastos para el
trimestre. (solo para referencia).
o Ejecución Tri. Anterior: Recursos
financieros ejecutados en el trimestre
anterior (dato vinculado al SIGEF).
o Apropiación Disponible: Indica el
monto de presupuesto restante por
ejecutar como resultado de la resta del
presupuesto actual menos el ejecutado
en el trimestre anterior.
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5. Seguimiento y Ejecución Trimestral
Haciendo clic en la opción , el usuario encontrara la siguiente pantalla.
1. Código: Numeración unica que identifica el producto.
2. Nombre: Nombre del producto.
3. Total Programados del Trimestre: Programación de metas y recursos para el
trimestre (fase anterior).
4. Metas Ejecutadas en Trimestre: Metas y recursos ejecutados en el trimestre en
curso.
5. Diferencias: Resultados comparativos de metas programadas vs ejecutadas.
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5.1 Editar Producto
En el usuario registrará la meta ejecutada y los recursos destinados a
dicha meta.
En esta sección el usuario podrá visualizar de manera integrada las
informaciones del producto en las fases previas (formulación y
programación).
Esta opción tiene el objetivo de que el usuario en caso de ser requerido
pueda borrar dicho producto.
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5.2 Glosario
Informaciones de Referencia
Nota: Al concluir el registro de los productos en la fase de Seguimiento y Ejecución
trimestral), el usuario debera hacer clic en el boton para pasar a la
proxima fase.
o Programación Trimestral: Sumatoria de los
recursos asignados a cada producto
durante la programación trimestral del
periodo.
o Ejecución Trimestral: Sumatoria de recursos
ejecutados por productos. Variará en la
medida que se introduzcan valores a la
ejecución de cada producto.
o Disponibilidad Actual: Resultado de la resta
de la programación trimestral menos la
sumatoria de la ejecución trimestral por
producto. Indica el monto de presupuesto
restante por ejecutar.
o Presupuesto Actual: Monto
presupuestario disponible al momento de
realizar la asignación de recursos, nota
este cambiara en la medida que se
avance en las demás fases.
o Cuota Asignada: Monto presupuestario
trimestral asignado por la DIGEPRES
como tope de gastos para el trimestre.
(solo para referencia)
o Ejecución SIGEF: Recursos financieros
ejecutados hasta esta fase (dato
vinculado al SIGEF).
o Apropiación Disponible: Resultado de la
resta del presupuesto actual menos
ejecución SIGEF. Indica el monto de
presupuesto restante por ejecutar.
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6. Autoevaluación Trimestral
Al hacer clic en , el usuario podra visualizar la siguiente pantalla.
1. Código: Numeración unica que identifica el producto.
2. Nombre: Nombre del producto.
3. Indicador: Instrumento de medida, cuantitativo o cualitativo, que refleja la cantidad de
calidad que posee el producto.
4. Beneficiario: Persona física o jurídica a quien está dirigido el producto.
5. Autoevaluación: Breve descripción (desde el punto de vista de la institución) de los
resultados obtenidos en el producto, de acuerdo a la programación y ejecución previa.
6. Oportunidad de Mejora: Breve análisis, justificación y argumentos de cuales actividades
plantea realizar para mejorar los resultados.
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6.1 Editar Producto
En el
usuario podrá
visualizar todos
los datos del
producto. En
caso de ser
necesario
podrá eliminar
el producto.
En
el usuario deberá
completar los
campos requeridos.
Se permite un
máximo de 100
palabras. En caso de
ser requerido el
usuario podrá subir
cualquier archivo que
requiera para
sustentar la
autoevaluación y
análisis, haciendo clic
en
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Luego de hacer clic en
el usuario deberá
seleccionar el archivo de su
interés y seleccionar abrir /
open según corresponda
para adjuntar el mismo.
Luego hacer clic en
para cargarlo. En caso de ser
necesario borrar o cambiar
hacer clic en el documento y
luego
Luego de adjuntarlo, el usuario deberá
seleccionar una de las siguientes opciones:
Subir para cargar el documento.
Borrar para regresar y adjuntar uno
diferente.
Guardar para concluir con el proceso
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6.2 Glosario
Nota: Al concluir el registro de los productos en la fase de Seguimiento y Ejecución
trimestral), el usuario debera hacer clic en el boton para
pasar a la proxima fase.
o Cuota Asignada: Monto presupuestario
trimestral asignado por la DIGEPRES como
tope de gastos para el trimestre. (solo para
referencia).
o Ejecución SIGEF: Recursos financieros
ejecutados hasta esta fase (dato
vinculado al SIGEF).
o Apropiación Disponible: Resultado de la
resta del presupuesto actual menos el
Presupuesto programado. Indica el monto
de presupuesto restante por ejecutar.
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Anexo 1
20 V: 0
21 V: 0
22 V: 0
Anexo 2
23 V: 0
Programación Anual
Física - Financiera
2015
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1. Programación Anual Física Al seleccionar la opción Programación Física, en el menú izquierdo de su pantalla,
aparecerá la siguiente ventana, donde el usuario deberá especificar e indicar el
capítulo/subcapítulo en el que desea trabajar. Haciendo ésto, el sistema filtrará la
descripción restante de modo que pueda proceder a crear un nuevo producto.
A modo de ejercicio, seleccionamos el capítulo (0101)-Congreso Nacional, el
sub-Capítulo (01)-Cámara de Senadores y la unidad ejecutora (0001)-Senado de la
República Dominicana.
Nota:
Si usted registró producción física (productos) a través del
SIGEF durante la etapa de la formulación del presupuesto
2015, al completar el paso previamente descrito se
desplegaran los productos, metas y recursos
presupuestados por su institución. Por tanto para estos
productos solamente deberá cumplir con los lineamientos
descritos en el paso 6 (Detalles del Producto)
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2. Crear Nuevo Producto Para crear un producto, seleccionará la opción Nuevo Producto.
Aparecerá la siguiente ventana donde, deberá seleccionar el Objetivo Específico,
llenar los campos restantes e incluir los montos correspondientes a las Metas y
Recursos.
Luego de llenar los campos requeridos, dará clic a Guardar.
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3. Detalles del Producto Luego de guardar el nuevo producto, éste se registrará en la tabla inicial de
programación donde el usuario podrá consultar el , seleccionando dicha
opción.
Al seleccionar , el usuario podrá consultar el Producto creado donde
aparecerá una descripción general con las especificaciones establecidas para
dicho producto.
Luego deberá seleccionar la opción Programación, donde deberá registrar el
Beneficiario, Meta y los recursos financieros vinculados al mismo.
El usuario podrá editar la programación anual para el producto, modificando o
agregando las informaciones correspondientes de manera trimestral.
Una vez editado, deberá dar clic a Guardar. En caso de cometer algun error o
entienda que el producto no seguira siendo ejecutado durante el periodo fiscal
el usuario podra borrar el mismo.
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Este botón será usado cuando desee eliminar el producto
Nota:
Al momento de
ingresar los recursos
para cada producto,
el usuario deberá
tomar en
consideración que el
monto total de los
recursos asignados a
todos los productos
no podrá superar el
presupuesto
aprobado para el
programa. se
desplegarán los
productos, metas y
recursos
presupuestados por
su institución. Por
tanto para estos
productos solamente
deberá cumplir con
los lineamientos
descritos en el paso
6 (Detalles del
Producto)
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Al concluir el registro de los productos en la fase de programacion anual (paso
previo), el usuario debera hacer clic en el boton para
pasar a la proxima fase.