INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS DEL RÍO SURCO PARA EL RIEGO DE ÁREAS VERDES, EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES, LIMA

7/16/2019 INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS DEL RÍO SURCO PARA EL RIEGO DE ÁREAS VERDES,…

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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAOFacultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS AMBIENTALES

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Universidad Nacional del CallaoFACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y DE

RECURSOS NATURALES

PROYECTO: INSTALACIÓN DE UNA PLANTADE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS DEL RÍO

SURCO PARA EL RIEGO DE ÁREAS VERDES,EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES, LIMA

INTEGRANTES:

Carpio Tineo, Juan

Chávez Barrantes, Jorge

Jiménez Chávez, María

Lanazca Vargas, Nataly

Luján Acero, Samanta

2012

CURSO: Formulación de Proyectos Ambientales y de RRNN

PROFESOR : José Pablo Rivera Rodrí uez





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INDICE

1. MARCO LÓGICO ............................................................................................................................... 3

1.1 Matriz De Involucrados ............................................................................................................. 31.2 Árbol De Problemas o De Causas y Efectos ............................................................................... 5

1.3 Árbol De Objetivos o De Medio y Fines ..................................................................................... 6

1.4 Planteamiento De Alternativas ................................................................................................. 7

1.5 Análisis De Las Alternativas ....................................................................................................... 7

1.6 Matriz de Marco Lógico ............................................................................................................. 7

2. ESTUDIO DE MERCADO .................................................................................................................. 9

2.1 Definición De Servicio................................................................................................................ 9

2.2 Definición Del Producto ............................................................................................................ 92.3 Análisis De La Oferta ............................................................................................................... 10

2.4 Análisis De La Demanda .......................................................................................................... 10

2.5 Balance De Oferta - Demanda ................................................................................................. 10

3. ESTUDIO TÉCNICO ......................................................................................................................... 11

3.1 Tamaño Óptimo Del Proyecto ................................................................................................. 11

3.2 Localización Óptima ................................................................................................................ 11

3.3 Proceso Del Insumo ................................................................................................................. 13

3.4 Estructura Organizacional ....................................................................................................... 13

4. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO ............................................................................................. 14

4.1 Costos Iniciales ........................................................................................................................ 14

4.2 Costos De Producción.............................................................................................................. 15

4.3Costos De Operación Fija ......................................................................................................... 15

4.4 Capital De Trabajo ................................................................................................................... 16

5. FLUJO DE CAJA ............................................................................................................................... 16

5.1 Estudio De Mercado ................................................................................................................ 16

5.2 Estudio Técnico ....................................................................................................................... 16

5.3 Estudio Financiero ................................................................................................................... 16

5.4 Evaluación Del Proyecto .......................................................................................................... 17

5.5 Flujo de Caja ............................................................................................................................ 18

6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ............................................................................................................ 19





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INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS DEL RÍO SURCO PARA EL RIEGO

DE ÁREAS VERDES, EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES, LIMA

1. MARCO LÓGICO

1.1 Matriz De Involucrados

GRUPOSINVOLUCRADOS

PROBLEMA INTERESES RECURSOS Y MANDATOS

MINAM

Riesgo decontaminación de las

áreas verdes por el usode las aguas de malacalidad del río Surco.

Reducir, mitigar yprevenir los impactosambientales negativos

generados por el usode agua de mala

calidad y fortalecer elDesarrollo de unapolítica ambiental.

El artículo 22° de la Ley deAguas señala lo siguiente:“Está prohibido verter o

emitir cualquier residuo,sólido, líquido o gaseoso quepueda contaminar las aguas,causando daños o poniendoen peligro la salud humana o

el normal desarrollo de laflora o fauna o

comprometiendo su empleopara otros usos.

Disminuciónconsiderable en la

calidad del agua del ríosurco, no reciben

ningún tipo detratamiento.

MINAG (A travésdel ALA)

Perdida de áreas verdes

y vegetación por lacontaminación

provocada por el aguacontaminada.

Darle la importancia ycumplimiento a la Ley

Del Recurso Hídrico

Artículo 122° de la Ley deRecurso Hídrico señala quela persona que contaminalas aguas superficiales con

daño la flora o fauna,infringiendo alguna de las

disposiciones pertinentes dela presente ley será

sancionado de acuerdo conlo dispuesto en el Artículo

274º del Código Penal.

MINSA

Deterioro de la salud delos pobladores por lacontaminación de las

áreas verdes.

Evaluar salud de lospobladores.

Programa de chequeosobligatorios y gratuitos.

MVCS

Escasez de agua potablepara la atención de la

población no conectadaal sistema de agua

potable

Mejorar la calidad devida de la población.

Utilizar agua procedente detratamiento terciario

para el riego de las zonasverdes, reservando el agua

potable exclusivamentepara uso directo humano.





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ANA

No trabaja en formacoordinada con el

MINAM, los informesde dicha institución

debe ser una referenciaimportante para las

inspecciones.

Evaluar lacontaminación del ríoy el uso que se hace

del agua provenientede este.

Presentar los informes alMINAM para ser tomadoscomo precedentes de las

empresas contaminadoras.

OEFA

Presentar con celeridadal MINAM los

resultados de losmonitoreos y

seguimientos de losentes contaminantes

Organismo adscrito alMINAM encargado de

la evaluación yfiscalización ambiental

Interés en participar en elproyecto

MUNICIPALIDADDE MIRAFLORES

Preocupación porrestricción de agua en la

ciudad de Lima yprioridad de uso.

Alto Costo en elmantenimiento de las

áreas verdesContaminación del mar.

Búsqueda de otrasalternativas de fuente

de agua para riego.

Optimizar el consumode agua en el riego de

las áreas verdes.

Disminución de loscostos de riego de las

áreas verdes.

Recuperación de las

aguas del canal deregadío del Río Surcopara la protección del

medio Ambiente.

Darle la importancia ycumplimiento de la Ley

General de Recursos HídricosNº 29339, así como lo

dispuesto en el artículo 274ºdel código penal.

SERVICIO DEAGUA POTABLE YALCANTARRILADO

DE LIMA(SEDAPAL)

Demanda de aguapotable por la

población que nocuenta con el servicio

de agua potable

Reducir el volumen deagua potable para elriego de áreas verdes

Tratamiento de las aguas delrio Surco para el uso de

regadío, cumpliendo con losestándares de calidadambiental para agua-

Categoria 3 ( Ley general del

ambiente- Ley 28611).

POBLACIÓNBENEFICIARIA

Riesgo de la salud porcontaminación de las

áreas verdesContaminación del mar

y Medio Ambiente

Que las áreas verdessean regadas conaguas tratadas.

Descontaminación delmar y mejoramientodel medio ambiente.

El agua para el regadío deáreas verdes debe cumplir

con sus estándares.





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1.2 Árbol De Problemas o De Causas y Efectos

ALTO COSTO POR EL CONSUMO DE AGUA

POTABLE PARA EL RIEGO DE LAS ÁREAS

VERDES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES

ÁREAS VERDES

REGADAS CON AGUA

POTABLE DE SEDAPAL.

ABASTECIMIENTO DE

AGUA DE LOS

SURTIDORES DE LURÍN

INCREMENTO DEL

CONSUMO DE AGUA POR

APLICACIÓN DEFICIENTE EN

SISTEMAS DE RIEGO

AGUAS DEL RÍO SURCO DE

BAJA CALIDAD.

DERROCHE DE AGUA EN LA

APLICACIÓN DE RIEGO POR

INUNDACIÓN.

INCREMENTO DEL

PRESUPUESTO LOCAL PARA

LA ATENCIÓN DE LAS ÁREAS

VERDES

IMPOSIBILIDAD DE AMPLIAR

Y HABILITAR NUEVAS ÁREAS

VERDES.

EL MUNICIPIO SUBVENCIONA

EL COSTO EXCESIVO DEL USO

DEL AGUA POTABLE.

REDUCCIÓN DE OTRAS

ACCIONES A FAVOR DEL

POBLADOR.

MENOR FRECUENCIA DE

RIEGO PARA LAS ÁREAS DE

RECREACIÓN.

DISMINUYE LA CALIDAD DELOS SERVICIOS A FAVOR DEL

DISTRITO.





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1.3 Árbol De Objetivos o De Medio y Fines

REDUCCIÓN DEL COSTO POR EL

CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA

EL RIEGO DE LAS ÁREAS VERDES DEL

DISTRITO DE MIRAFLORES

SE HA REDUCIDO EL

CONSUMO DE AGUA

POTABLE DE SEDAPAL

SE HA REDUCIDO EL

ABASTECIMIENTO DE AGUA

DEL SURTIDOR DE LURÍN

OPTIMIZAR EL USO DEL

AGUA EN LA APLICACIÓN DEL

RIEGO.

MEJORA DE LA CALIDAD DE

LOS SERVICIOS A FAVOR DE

LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

FRECUENCIA ÓPTIMA DE

RIEGO PARA LAS ÁREAS DE

RECREACIÓN.

AUMENTO DE OTRAS

ACCIONES A FAVOR DEL

POBLADOR.

NO HAY SUBVENCIÓN POR

COSTO EXCESIVO DEL USO DE

AGUA POTABLE

POSIBILIDAD DE AMPLIAR O

HABILITAR NUEVAS ÁREAS

VERDES

DISMINUCIÓN DEL

PRESUPUESTO PARA LA

ATENCIÓN DE ÁREAS VERDES

HA DISMINUIDO EL CONSUMO

DE AGUA POR BUENAS

PRÁCTICAS EN SISTEMAS DE

RIEGO

BUENA CALIDAD DE LAS

AGUAS DEL RÍO SURCO PARA

RIEGO DE ÁREAS VERDES.





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1.4 Planteamiento De AlternativasDe acuerdo al análisis realizado al Árbol de Problemas y al Árbol de Objetivos, hemos determinadoel planteamiento de dos Alternativas de Solución:

1.5 Análisis De Las Alternativas

Descripción Monto de la Inversión TiempoContinuar comprandoAgua Potable para el

Riego de ÁreasVerdes

Seguir la actualgestión del agua, conlos altos costos y con

los perjuicios que estoocasiona.

- -

Instalación de unaplanta de tratamiento

de las aguas del RíoSurco

De diseño portátil,con capacidad de

producción de 1,600m3/día

S/ 1500000 1 año

1.6 Matriz de Marco Lógico

Las aguas del ríoSurco de buena

calidad para el riegode áreas verdes

Instalación de unaplanta de

tratamiento de lasaguas del Río Surco

Optimizar el uso delagua en la

aplicación del riego

Sistemas de riegotecnificado

Capacitación a losoperarios paramejorar la

aplicación de lossistemas de riego

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2





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COMPONENTE RESUMENNARRATIVO

INDICADORESOBJETIVAMENTE

VERIFICABLES

MEDIOS DEVERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FIN

-Mejorar lacalidad de los

serviciosbrindados a lospobladores del

distrito deMiraflores.

-Incremento yampliación de nuevos

servicios para losbeneficiarios en el

primer año deoperación.

-Presupuesto Anualdel Municipio.

-Encuestas a lapoblación.

-Participaciónactiva de lasautoridades

competentes

PROPÓSITO

-Reducir el costo

por el consumode agua potable

en las áreasverdes del

distrito.

-Reducción en 50% de

los costos por consumode agua en el primer

año de operación de laPlanta.

-Facturas de

SEDAPAL

-Presupuesto anualdel Municipio.

-Esfuerzos

conjunto entremunicipio y losbeneficiarios

para elmantenimiento

permanente.

COMPONENTES

-Planta detratamiento de

las aguas del RíoSurco instalada.

-Sistema deriego tecnificado

instalado.

-Operarioscapacitados.

-Suministro de aguatratada Categoría III

desde el primer año deoperación para el riego

tecnificado de669,651,29 m2.

-Durante el primer añodel proyecto se

propone realizar 5actividades decapacitación.

-Programa decapacitaciones

mensuales para 10personas.

-Registros deproducción de la

Planta detratamiento.

-Datos e informesfinancieros de la

ejecución proyecto.

-Reporte del áreade mantenimientode las áreas verdes.

-Registros decapacitación.

-Disposiciónfavorable de lamunicipalidad

para administrarel servicio.

ACTIVIDADES

-Trabajospreliminares de

suministro einstalación de la

Planta detratamiento.-Instalacióngradual del

sistema de riegotecnificado.

-Capacitación alos operarios.

Costo total de la obra en millones de soles.

-Valorizacionesmensuales.

- Cuaderno de obra.

-Disponibilidadde presupuesto

para la ejecucióndel proyecto.

-Aceptación de lapoblación para

usar el agua en elriego de las áreas

verdes.





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2. ESTUDIO DE MERCADO

2.1 Definición De Servicio

El proyecto tiene como propósito resolver el problema del uso del agua del río Surco para el riegode las áreas verdes del Distrito, en concordancia con lo dispuesto en el Ley General de Aguas Nº17752, que establece que la fuente de agua debe garantizar ciertas características físicas yquímicas para ser utilizadas como agua de riego para áreas verdes.

El servicio a ofrecer es agua tratada del río Surco para riego de Áreas verdes; Clase III, Según D.S002-2008-MINAM.

En esta etapa de la elaboración del perfil del proyecto se establecerá la demanda que atenderá elproyecto, estableciéndose sobre esta base, los recursos necesarios para la inversión así como losrespectivos presupuestos para cada una de las alternativas propuestas.

2.2 Definición Del Producto

2.2.1 Tratamiento físico o Sistema de Pre-tratamiento

Captación:

La planta se encuentra diseñada para tratar un caudal de 10 litros por segundo donde la eficienciaes máxima para este flujo.

Cámara de rejas:

Rejas gruesas:

Son 32 barras de 5 mm de espesor que tienen una inclinación de 30° grados con una separaciónde 25mm entre cada una de éstas.

Rejas finas:

Se bifurcan en dos cámaras son 19 barras de 5 mm de espesor que tienen una inclinación de 56°grados con una separación de 15mm entre cada una de éstas.

Desarenador:

Es una tolva de sección trapezoidal para la acumulación de arenas donde se retienen las partículascon velocidad de sedimentación menor reguladas con un vertedero sutro.

2.2.2 Tratamiento biológico

Para el tratamiento biológico se realiza mediante el reactor RAFA (Reactor Anaeróbico de FlujoAscendente)





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Éste reactor tiene tres zonas diferenciadas dedicadas a la Digestión, Sedimentación y Cámara degas. El agua se distribuye de forma uniforme en el fondo del reactor y fluye a través de una capa omanto de lodos, esta capa se encarga de degradar la materia orgánica mediante su digestión.

El gas que emite queda atrapado mediante deflectores en una cámara de gas donde encontramosCH4, H2S y CO2 producto de la metanogénesis.

Luego el agua al ascender pasa a la zona de sedimentación donde se separa las fases y mediante laclarificación el agua es desviada hacia las canaletas recolectoras. El tiempo de retención es de 8horas donde se espera remover entre 60 a 80% de materia orgánica.

Lagunas de estabilización:

Se tiene dos lagunas en serie, facultativas donde se realizan procesos anaeróbicos y aeróbicos,

cuenta con tres entradas y tres vertederos de salida.

Se realizan procesos de sedimentación, digestión de lodos, estabilización aerobia de la materiaorgánica con consumo de CO2, fotosíntesis con formación de algas y producción de O2 y consumode CO2, así como la remoción de bacterias y parásitos. En estas lagunas se tiene un flujo disperso yel tiempo de retención del agua son 10 días en la laguna secundaria y 6 días en la laguna terciaria.

2.3 Análisis De La Oferta2.3.1 Oferta De Agua No Tratada Del Río Surco

De acuerdo a los aforos realizados en la época de estiaje (mayo), para efectos del proyecto se haasumido el caudal mínimo registrado que es de 23.95 l/s (2,069.28 m3/día), siendo el criterio para

dicha decisión, asegurar el abastecimiento de la demanda en épocas de caudal mínimo de lafuente (Río Surco).

2.4 Análisis De La Demanda2.4.1 Áreas Verdes Totales Del Distrito

La Municipalidad Distrital de Miraflores, cuenta con aproximadamente 1’089,263.64 m2 de áreas

verdes, siendo el coeficiente de área verde por habitante de 13.9 m2/hab., superando el índiceestándar internacional de 8 m2/hab.

2.4.2 Áreas Verdes Totales Beneficiarios Del Proyecto.

La meta del proyecto es suministrar agua tratada para el riego de 875,413.88 m2 de áreas verdes,que actualmente se abastece de la red pública de agua potable de SEDAPAL, del rió Surco (agua notratada) y del pozo de Lurín (abastecida con camiones cisternas).

2.5 Balance De Oferta - DemandaEl balance de la oferta de agua no tratada y la demanda de agua tratada para el riego de las áreasverdes del Distrito de Miraflores, da como resultado que existe suficiente disponibilidad de aguaen el río Surco, principalmente en épocas de menor caudal (estiaje), lo que garantiza la ejecucióndel proyecto. Los resultados se muestran a continuación





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Balance - DemandaOferta “sin proyecto”

(m3

/día)

Demanda

(m3

/día)

Balance

Oferta – Demanda

Resultado

2,069.28 1,312.84 756.44 Superávit

3. ESTUDIO TÉCNICO

3.1 Tamaño Óptimo Del ProyectoLa planta se encuentra diseñada para tratar un caudal de 10 litros por segundo donde la eficienciaes máxima para este flujo. Obteniéndose a la salida del proceso un caudal de 9.5L/s ya que el

tratamiento es netamente biológico.

Teniendo en cuenta las características tanto del afluente y efluente se obtuvo que el tamaño deoptimo de la planta es 10L/s (considerando que el costo de os insumos es prácticamente nulopuesto que se obtiene del alcantarillado) se obtuvo un área de 2Ha.

3.2 Localización ÓptimaEl proyecto promovido por para llevar agua para riego de clase III al distrito de Miraflores, parasolucionar el problema de riego con agua potable.

3.2.2 Micro localización:

Como se puede observar en la imagen, la ubicación de la PTAR se encuentra a distanciarelativamente cerca de los parques y jardines con los que cuenta el distrito de Miraflores, en elEstadio Niño Héroe Manuel Bonilla.





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El método utilizado es el Método cualitativo por puntos. Se considero los siguientes factores y seles dio un peso apropiado, en la tabla siguiente se detalla:

FACTORES RELEVANTE PESO ASIGNADO

Materia prima disponible 0.20

Mano de obra disponible 0.10

Costos de insumos 0.10

Cercanía del mercado 0.15

Infraestructura disponible 0.15

Terreno 0.10

Vías de Comunicación 0.10

Clima 0.10

TOTAL 1.00

Se calculo la calificación ponderada y se determinó que las instalaciones del Estadio Niño HéroeManuel Bonilla tienen la capacidad óptima para el proyecto.

Factores relevantes Pesoasignado

Calificación Calificación Ponderada

EstadioNiño HéroeManuelBonilla

Costa Verde EstadioNiño HéroeManuelBonilla

CostaVerde

Materia prima disponible 0.10 10 10 1 1

Mano de obra disponible 0.10 9 6 0.9 0.6

Costos de insumos 0.10 6 4 0.6 0.4

Cercanía del mercado 0.15 8 7 1.2 1.05

Infraestructura disponible 0.15 9 5 1.35 0.75

Terreno 0.10 10 8 1 0.8

Vías de Comunicación 0.20 9 7 1.8 1.4

Clima 0.10 8 6 0.8 0.6

Total 1.00 - 8.65 6.60





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3.3 Proceso Del Insumo3.3.1 Diagrama De Flujo De La Planta

3.4 Estructura Organizacional3.4.1 Organigrama de Administración y Dirección del Personal

La Subgerencia deLimpieza Pública y

Áreas Verdes

Jefe de Planta

Operador

Ayudante dePlanta

Obrero Vigilante Chofer

LaboratoristaJefe de

Mantenimiento

Encargado deMantenimiento

Mecánico

Mecánico

Encargado deLimpieza

Encargado deMantenimiento

Eléctrico

Electricista

Administrador





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4. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIEROSe analizarán los costos que se incurrirán para responder a las necesidades de Inversión inicial dela planta de tratamiento de agua.

4.1 Costos Iniciales4.1.1 Costo De Inversión Inicial Tangible

N° DescripciónCosto unitario

(Soles)N° unidades

Costo total(Soles)

1 Terreno para la planta 400000 1 400000

2 Camiones cisternas 40000 3 120000

3 pH metro 250 2 500

4 Turbidimetro 300 2 600

5 Colorimetro 150 1 1506 Cámara de rejas 2500 2 5000

7 Canaleta palmer 1800 1 18008 Rafa 1200000 1 1200000

9 Laguna secundaria 8000 1 8000

10 Laguna terciaria 6500 1 650011 Dispensador del afluente 3500 1 3500

12 Lecho de secado 15000 1 1500013 Carretillas de mano 25 2 50

14 Mangueras 20 2 40

15 Pala 30 2 60

16 Casco de seguridad 40 9 360

Total1761560

4.1.2 Costos De Inversión Inicial Intangible

En este rubro de inversión se incluyen a todos los gastos que se realizan en la fase preoperativadel proyecto que no sean posible identificarlos físicamente con inversión tangible.

N°

RubrosCostos

UnitariosCosto del TUPAC de lasrespectivas entidades

Costo Total(Soles)

1 Estudios y proyectos de ingeniería 1000 - 1000

2 Gastos de Organización 2000 - 2000

3 Gastos de Entrenamiento depersonal

2000 - 2000

4 Asistencia técnica 1500 - 1500

5 Gastos de puesta en marcha 2000 2000

6 Licencia de funcionamiento 1400 4 56000

7Certificados de calibración de

equipos pH metro1100 - 1100





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Colorímetro1100 - 1100


Turbidimetro1100 - 1100

10

Certificados de calibración deOxímetro.

1100 - 1100

Total 68900

4.2 Costos De Producción Costos Variables

MATERIA PRIMA - INSUMOS

N°Planta de tratamiento de aguas

residualesCantidad

Costo detransporte

(Soles)

Costo unitario(Soles)

Costo total(Soles)

1 Sacos de NaOH soda cáustica. 1 - 50 50

2 Sacos de cal (CaCO3). 1 - 50 503 20 litros de hipoclorito de sodio. 1 - 80 80

Total 3 180 180

MANO DE OBRA

N° Descripción Cantidad Costo unitario(Soles)

Costo total mensual(Soles)

1 Técnicos 9 1200 10800

2 Ingenieros 3 3500 105003 Brigadistas 2 300 600

4 Personal de mantenimiento 2 700 1400

Total 16 5700 23300

4.3Costos De Operación Fija

El proyecto incurrirá en costos durante las operaciones de la planta de tratamiento de aguasresiduales.

Costos Administrativos Se presenta el cálculo de pago de sueldos a personal de administración y producción:

N° Descripción CantidadCosto

unitario(Soles)

Costo total(Soles)

1 Administrador 1 2500 2500

2 Secretaria 1 850 850

3 Logística 2 500 1000





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Total 4 3850 4350

Costos De VentasEl costo de venta es el costo en que se incurre para comercializar un bien, o para prestar un

servicio. Es el valor en que se ha incurrido para producir o comprar un bien que se vende.

N° DescripciónCosto total

(Soles)1 Publicidad en radio 1000

2 Publicidad en periódicos 18003 Publicidad en cartelería 10050

Total12850

4.4 Capital De Trabajo

Para considerar la cantidad inicial se tomará en cuenta la información del estudio técnico:

Procesos Construcciones Costo Total(Soles)

Referencia de costos iniciales y producción 1790590

Total 1790590

5. FLUJO DE CAJA

5.1 Estudio De Mercado

5.1.1 Producto PRECIO

PRECIO UNIDADES

2.23 Soles/ m3

5.2 Estudio Técnico CAPACIDAD DE LA PLANTA

AGUA TRATADA UNIDADES

L/s m3/año

Caudal promedio 8 252,288.00

5.3 Estudio FinancieroCOSTOS DE PRODUCCIÓN

COSTOS VARIABLES MONTO

COSTOS DE MATERIA PRIMA 180

COSTOS DE MANO DE OBRA 23300COSTOS INDIRECTOS -

Costos Variables Totales 23480





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INVERSION INICIAL

INVERSION INICIAL MONTO

INVERSION TANGIBLE 1761560

INVERSION INTANGIBLE 68900

CAPITAL DE TRABAJO 10170.0Costos Variables Totales 1.840.630,00

5.4 Evaluación Del Proyecto

DESCRIPCIÓN PREVIA AL FLUJO DE CAJA DEPRECIACIÓN DE CAMIONES 5 AÑOS

COSTOS FIJOS MONTO

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN 4350

COSTOS DE VENTAS 12850COSTOS FINANCIEROS -

Costos Fijos Totales 17200

IMPUESTO 30%

COSTO DEOPORTUNIDAD

12%

3 Camión 120,000.00

3 PH metro 500.00

2 Turbidímetro 600.00

TOTAL 121,100.00





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5.5 Flujo de Caja

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Producción 252.288,00 252.288,00 252.288,00 252.288,00 252.288,00 252.288,00 252.288,00 252.288,00 252.288,00 252.288,00

Precio 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23

Ingresos por ventas 562.602,24 562.602,24 562.602,24 562.602,24 562.602,24 562.602,24 562.602,24 562.602,24 562.602,24 562.602,24

Venta de activo 50.000,00 70.000,00 Valor de Desecho 35.837,78

Valor Libro Camiones Iniciales 60.000,00

Valor Libro Camiones Finales -

Costos variables 54.352,00 54.352,00 54.352,00 54.352,00 54.352,00 54.352,00 54.352,00 54.352,00 54.352,00 54.352,0

Costos Fijos 51.500,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00 51.500,0

Depreciacion Camiones Iniciales 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 - - - - -

Depreciacion en equipos 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,0

Depreciacion Camiones Nuevos - - - - - 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Depreciación Total 12.110,0 12.110,0 12.110,0 12.110,0 12.110,0 30.110,00 30.110,00 30.110,00 30.110,00 35.110,00

Utilidad antes del impuesto 444.640,24 444.640,24 444.640,24 444.640,24 444.640,24 416.640,24 426.640,24 426.640,24 426.640,24 527.478,02

Impuesto (30%) 133.392,07 133.392,07 133.392,07 133.392,07 133.392,07 124.992,07 127.992,07 127.992,07 127.992,07 158.243,41

Utilidad Neta 311.248,17 311.248,17 311.248,17 311.248,17 311.248,17 291.648,17 298.648,17 298.648,17 298.648,17 369.234,61

Depreciacion Camiones Iniciales 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 - - - - -

Depreciacion en equipos 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00

Depreciacion Camiones Nuevos - - - - - 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Depreciación Total 12.110,00 12.110,00 12.110,00 12.110,00 12.110,00 30.110,00 30.110,00 30.110,00 30.110,00 30.110,00

Valor Libro Camiones Iniciales 60.000,00

Valor Libro Camiones Finales

Reinversión -150.000,00

Inversion Inicial -1.013.905,00Inversio n capital de trab ajo -26.463,00

Recuperación del capital de trabajo 26.463,00

Flujo de Caja -1.040.368,00 323.358,17 323.358,17 323.358,17 323.358,17 173.358,17 381.758,17 328.758,17 328.758,17 328.758,17 425.807,61

VANE (AL 12%) S/. 770.707,93 35.837,78 TIR 27,9%

FLUJO DE CAJA ECON MICO

Valor de Salvamento





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6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Análisis de Sensibilidad

Variación

Monto Costo de

Mantenimiento

ICE

Inversión (S/.M2)

Inicial Inicial 10.26

10% - 10.36

20% - 10.47

- 10% 9.79

- 20% 9.32

- -10% 10.73

- -20% 11.19

La lectura del cuadro señala que el incremento del monto de inversión del proyecto eleva el valor del ICE, pudiendo estasobrepasar hasta un 15% (SOSEM-SNIP).Asimismo, las variaciones en el costo de mantenimiento, el valor del ICE es

menor a medida que se incrementa el costo de mantenimiento, y es mayor cuando disminuye dicho costo.





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Índice Costo Efectividad Índice Efectividad Este método consiste en expresar los costos c/u, de las

alternativas del Proyecto en términos de una cuota anual, cuyo valor actualizado es igual al VAC de

los costos del Proyecto. Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula

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INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS DEL RÍO SURCO PARA EL RIEGO DE ÁREAS VERDES, EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES, LIMA