INFORME SABADELL BS CONFIRMING

INTERFAZ PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN ACLIENTES DE

SABADELL BS CONFIRMING

Noviembre de 2006

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1. Introducción

Este documento define la interfaz de emisión de información correspondiente aórdenes de pago para ordenantes que tengan contratado Sabadell BS Confirming.

La información estará disponible a través de BS Online o EDITRAN. Adicionalmentepuede solicitarse el envío mediante correo electrónico, aunque en esta modalidad noserán transmitidos los datos protegidos por la LOPD.

2. Estructura principal del fichero

Los diferentes tipos de registro y de campo, así como su estructura se describen acontinuación.

Cada registro tiene una longitud fija de 300 bytes, y está compuesto por caracteresASCII. Las dos primeras posiciones vienen ocupadas por su código identificador,mientras que las dos últimas son la habitual pareja de caracteres ASCII CR/LF(retorno al principio de línea y salto a la línea siguiente).

El primer registro del fichero tendrá código "00". A continuación vendrán los registrosconteniendo la información sobre las órdenes de pago, codificados de acuerdo con lasiguiente descripción:

01 – O. P. (órdenes de pago) financiadas y pagadas en el día.02 – O. P. que han sido cobradas a vencimiento al cliente en el día.03 – O. P. para las que se ha emitido un pagaré en el día.04 – O. P. que han sido consolidadas en el día.05 – O. P. anticipadas, vencidas y liquidadas.10 – Cartera viva (informe no diario). Conjunto de O.P. pendientes, tanto anticipadascomo no anticipadas. El último registro del fichero tendrá código "99", e incluirá un campo de verificaciónque mostrará el total de registros de O.P. (órdenes de pago) contenidos en el fichero.

En el formato enviado mediante correo electrónico, los campos sujetos a la LOPDcontendrán blancos.

3. Estándares de Formato.

Existen tres tipos: numérico (N), fecha (F) y alfanumérico (A).

• Los valores completarán cada campo totalmente, con espacios a la derecha si sonalfanuméricos y con ceros a la izquierda si son numéricos.

• Los campos alfanuméricos se alinearán a la izquierda (“Nombre “) y losnuméricos a la derecha (“0000123”). Cuando se representen importes (formatomoneda), las dos últimas cifras serán consideradas como decimales, sino se indicaexpresamente lo contrario, e irán seguidas del signo ("+", "-") en última posición.Así, por ejemplo, el importe 123,45 EUR se representará ("000012345+")

• Los campos fecha son campos alfanuméricos, que representan una fecha en elformato "AAAAMMDD" ("20041231").

• Mientras no se indique lo contrario, las observaciones del campo 'Notas' sonválidos para todos los tipos de registro.

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Fichero conteniendo O. P. (órdenes de pago).

Formato A: Alfanumérico N: Numérico F: Fecha

CABECERA DEL FICHERO Registro 1Nombre Formato Posición Long LOPD Notas

Tipo de registro A 1 2 Valor: "00"

Número de contrato A 3 15Número de contrato de Confirmingcorrespondiente al Ordenante, en funcióndel destinatario

NIF del destinatario delfichero

A 18 9 NIF del cliente

Fecha emisión F 27 8 Fecha emisión del ficheroNIF emisor A 35 9 NIF de Banco de SabadellNombre emisor A 44 40 “BS Confirming"Reservado A 84 217 Reservado para uso futuro

DATOS DE ORDEN DE PAGO (O.P.) Registro 2

Nombre Formato Posición Long LOPD Notas

Tipo registro A 1 2

Valores:01 – O.P. financiadas02 – O.P. llegadas al vencimiento03 – O.P. con destino Pagaré04 – O.P. recibidas05 – O.P. anticipadas y liquidadas10 – Cartera viva

Número de contrato A 3 15 - Número de contrato de ConfirmingNIF Proveedor A 18 9 S - NIF del Proveedor.Nombre Proveedor A 27 40 S - Nombre del Proveedor.Divisa A 67 3 - Código de divisa. (Ver anexo 1)Número de O.P. Ordenante A 70 20Número de O.P. Proveedor A 90 20

Fecha emisión O. P. F 110 8

Para tipos 01, 02, 03, 04 y 10- Si dicha fecha no se envió por parte

del cliente se mostrará la fecha deentrada de la O.P. en el sistema deBanc Sabadell.

Para tipo 05- Si dicha fecha no se envió por parte

del cliente se mostrará 99991231.Fecha vencimiento O. P. F 118 8 - Fecha de vencimiento de la O. P.

Importe O.P. N 126 15 - Importe nominal de la O.P.

Forma de pago A 141 1

Para registros 01, 05 y 10, es la forma depago de la orden, una vez pagadaC – Cheque.T – Transferencia.E – Transferencia extranjero.Resto de casos: blancos.

Fecha emisión pagarés F 142 8

Para registro tipo 03 - Fecha en que se debería emitir elpagaré (la informada por el cliente en laremesa)

Resto de casos: blancos.Fecha entrada remesa F 150 8 - Fecha de consolidación de la remesa

Importe total remesa N 158 15 - Importe total de la remesa consolidada

Datos sobre elANTICIPO Si el pago no estuviera anticipado, todos

estos datos estarán en blanco.

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Importe financiado N 173 15Para registros tipo 01, 05 y 10- Importe nominal financiado.Para resto de tipos: ceros.

Anticipo automático A 188 1

Para registros tipo 01, 05 y 10 - ‘S’ para anticipo automático. - ‘N’ en caso contrario.Para resto de tipos: blancos.

Fecha de anticipo F 189 8Para registros tipo 05 - Fecha de anticipo.Para resto de tipos: blancos.

Días anticipados N 197 3

Para registros tipo 05 - Número de días que se ha anticipado elpago por parte del proveedor.Para resto de tipos: blancos.

Diferencial aplicado N 200 6

Para registros tipo 05 - Porcentaje de diferencial aplicado sobreel anticipo, con formato:2 enteros, tres decimales y signo.Para resto de tipos: blancos.

Comisión aplicada N 206 6

Para registros tipo 05 - Porcentaje de comisión aplicado sobre elanticipo, con formato:2 enteros, tres decimales y signo.Para resto de tipos: blancos.

Importe interés N 212 13Para registros tipo 05 - Importe del interés sobre el anticipo.Para resto de tipos: blancos.

Importe comisión N 225 13

Para registros tipo 05 - Importe de la comisión sobre elanticipo, impuestos NO incluidos.Para resto de tipos: blancos.

Reservado A 238 63 Reservado para uso futuro.

FINAL DE FICHERO Registro 3

Nombre Formato Posición Long LOPD Notas

Tipo registro A 1 2 Valor: "99"

Número de contrato A 3 15Número de contrato de Confirming delOrdenante (mismo valor que en el registrode cabecera).

NIF del destinatario delfichero

A 18 9 NIF del Ordenante (mismo valor que en elregistro de cabecera ).

Total registro de datos N 27 6Cuenta de los registros correspondientes alas O.P. (órdenes de pago), sumandotodos los tipos excepto el "00" y el "99".

Reservado A 33 268 Reservado para uso futuro

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Anexo 1. Códigos ISO de divisas.

A continuación se listan los códigos ISO de divisas:

ARS PESO ARGENTINOAUD DOLARES AUSTRALIANOSBRL REAL BRASILEñOCAD DOLARES CANADIENSESCHF FRANCOS SUIZOSCZK CORONAS CHECASDKK CORONAS DANESASDOP PESO DOMINICANOEUR EUROGBP LIBRAS ESTERLINASGTQ QUETZAL GUATEMALTECOHKD DOLAR HONG-KONGHUF FORINTO HUNGAROILS SHEKEL ISRAELIJPY YENES JAPONESESKWD DINAR KUWAITIKYD DOLAR ISLAS KAYMANMAD DIRHAM MARROQUIMXN NUEVO PESO MEXICANOMYR RINGGITNOK CORONAS NORUEGASNZD DOLAR DE NUEVA ZELANPLN ZLOTYSAR RIAL SAUDISEK CORONAS SUECASSGD DOLAR DE SINGAPURTHB BAT THAILANDESTND DIRHAM TUNECINOUSD DOLARES USAXAF FRANCO CFAXEU ECUZAR RAND