INFORME INFORMACIÓN CUENTAS CORRIENTES - FLACSO · 2018-07-13 · Informe de Declaraciones Cuentas Corrientes 2013 2 I. INTRODUCCIÓN En cumplimiento de la resolución CS XXVII/17,

XX Asamblea General

XXXVII Consejo Superior

Comité Directivo CD 2014.02

INFORME

INFORMACIÓN CUENTAS CORRIENTES

SEDES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y SECRETARÍA GENERAL

PERIODO 2013

Mayo, 2014

Ciudad Guatemala, Guatemala

Informe de Declaraciones Cuentas Corrientes 2013

2

I. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de la resolución CS XXVII/17, relativa al “Informe sobre la situación de fondos

públicos”, Artículo 5: “El Consejo Superior instruye a la Secretaria General para elaborar un instructivo

para que cualquier transacción o transferencia superior a los US$100.000 que sea realizada por las Sedes

o Programas de FLACSO, sea comunicada a la Secretaria General. Se procederá de igual manera en el

caso de apertura de cuentas bancarias a nombre de la FLACSO en cualquiera de sus Sedes o Programa”,

se procede a informar la composición de las cuentas bancarias y cuentas de fondos que poseen las diferentes

Unidades Académicas, al cierre del ejercicio del año 2013.

El presente documento, se ha confeccionado con base en las declaraciones juradas proporcionadas por cada

Unidad Académica.


3

INFORME DE DECLARACIONES DE CUENTAS CORRIENTES

1. Sede Argentina:

Las siguientes cuentas han sido declaradas y enviadas a la Secretaria General, todas cuentas con la

certificación bancaria correspondientes, sin embargo no fueron autenticadas por ningún notario público. A

continuación se adjunta la clasificación de las cuentas corrientes:

Total cuentas corrientes: Moneda local 11, US$ 5

Cuentas bancarias declaradas en Bancos Locales:

Banco Domicilio N° Cuenta Firma Moneda Firma Conjunta

Banco de Galicia CIEE Local 2020/0 169/8 B Pesos

Miguel Lengyel / Ricardo Petrabissi / Felice

Susana / Andrea Rizzoti

Credicoop C.L Local 070-09157-3 B Pesos

Miguel Lengyel / Luciano Romano / Ricardo

Petrabissi



Petrabissi


Miguel Lengyel / Rizzotti Andrea /Ricardo

Petrabissi / Felice Susana

Credicoop C.L Local 070-39842-1 B Dólares

Miguel Lengyel / Rizzotti Andrea /Ricardo

Petrabissi / Felice Susana



Petrabissi

Credicoop C.L Local 070-9994/2 B Pesos Miguel Lengyel / Luciano Romano

Credicoop Rapipago Local 070-003634-3 B Pesos


Petrabissi

HSBC Administración Local 070-00782-4 B Pesos


Petrabissi

HSBC Western Union Local 070-03238-1 B Dólares


Petrabissi

Galicia Agencia

Educación II Local 2547-2 169-1 B Pesos


Petrabissi

Banco Ciudad Local 42102-7 B Pesos


Petrabissi

Banco de Galicia y

Buenos Aires S.A Local 3852-6 169-0 B Pesos

Miguel Lengyel / Ricardo Petrabissi /Luciano

Romano


4

Cuentas bancarias declaradas en Bancos Extranjeros:


Citibank N.Y. USA 468-18545 B Dólares

Miguel Lengyel / Kopp Mariana /

Recoliza Eduardo

Citibank N.Y. USA 4979184378 B Dólares


Recoliza Eduardo

Citibank PIEI. N.Y. USA 9529-4813 B Dólares


Recoliza Eduardo

2. Sede Brasil:

Las siguientes cuentas han sido declaradas y enviadas a la Secretaria General, las mismas se encuentran

autenticadas por notario público, y certificadas por el banco. A continuación se adjunta la clasificación de

las cuentas corrientes:

Total cuentas corrientes: Moneda local: 9, Moneda extranjera cerrada: 1



ITAÚ-Ag. 3311 Local 01098-1 B Real

Pablo Antonio Amadeo Gentilli /

Patricia Diniz Useda
















ITAÚ-Ag. 6134 Local 54,313-8 B Real



ITAÚ-Ag. 6134 Local 54,321-1 B Real



Caixa Económica

Federal - Ag. 3241 Local 003 1201-0 B Real



No se reportaron cuentas en Bancos en el exterior.


5

La siguiente cuenta ha sido reportada como cerrada:


BANKIA Oficina 0603 España

89 2038 0603 23

6006687133 A Euro Pablo Antonio Amadeo Gentilli

3. Sede Chile

Las siguientes cuentas han sido declaradas y enviadas a la Secretaría General, se encuentran autenticadas por

un notario público pero no constan de certificación bancaria. A continuación se adjunta la clasificación de


Total cuentas corrientes: Moneda local 6, Moneda extranjera: US$ 9, Euros 1



Banco Estado CHILE Local 002-0-802121-4 B Dólares Ángel Flisfisch, Claudio Reyes , Paula Arnal

Banco Estado CHILE Local 000-0-43504-0 B Local Ángel Flisfisch, Claudio Reyes , Paula Arnal

Citibank CHILE Local 109978507 B Dólares Ángel Flisfisch, Claudio Reyes , Paula Arnal

Citibank CHILE Local 05-000-87241-10 B Dólares Ángel Flisfisch, Claudio Reyes , Paula Arnal


Citibank CHILE Local 00-053-02497-04 B Local Ángel Flisfisch, Claudio Reyes , Paula Arnal


Citibank CHILE Local 109978019 B Dólares Ángel Flisfisch, Claudio Reyes , Paula Arnal





Corpbanca Local 24648072 B Euros Ángel Flisfisch, Claudio Reyes , Paula Arnal

Corpbanca Local 22552363 B Local Ángel Flisfisch, Claudio Reyes , Paula Arnal

Corpbanca Local 41124923 B Dólares Ángel Flisfisch, Claudio Reyes , Paula Arnal


6

Cuentas bancarias declaradas en Bancos Internacionales:

Banco Domicilio N° Cuenta Firmas Moneda Firma Conjunta

Citibank USA

(MIAMI) USA 3200472444 A / B Dólares Angel Flisfisch, Claudio Reyes , Paula Arnal

Nota: La Sede de Chile únicamente remite la certificación bancaria de Corpbanca correspondientes a la

Cuenta No.24648072, Cuenta No. 22552363, Cuenta No. 41124923. Sin embargo no cuentan con

4. Sede Costa Rica:


debidamente autenticadas por notario público y certificado por el banco. A continuación se adjunta la

clasificación de las cuentas corrientes:

Total cuentas corrientes: Moneda local 1, Moneda extranjera: US$ 3, Euros: 1



BNCR Local 100-03-000-800301-0 B Euros

Jorge Mora Alfaro / Teresita Vargas / Abelardo

Morales

BNCR Local 100-02-000-604480-4 B Dólares


Morales

BNCR Local 100-01-000-154483-2 B Colones


Morales



Morales


La siguiente cuenta ha sido reportada como cerrada:




Morales


7

5. Sede Ecuador:

Las siguientes cuentas han sido declaradas y enviadas a la Secretaria General, las cuentas activas presentan

certificación bancaria. En cuanto a la autenticación no fue posible llevarla a cabo, ya que las notarías del

país aludieron que para realizar dicho proceso, deben acceder al sistema bancario, y sin tener un respaldo

adecuado no tiene la responsabilidad para emitir fe de este requerimiento. A continuación se adjunta la


Total cuentas corrientes: Moneda local US $ 16, Cuenta Cerrada 4

Cuentas bancarias declaradas en Bancos Locales activas:

Banco Domicilio N° Cuenta Firma Moneda Firma Autorizadas /Tipo Conjunta

Banco Central del

Ecuador Local 133-0981 B Dólares Juan Ponce / Leonidas Molina

Banco del Pichincha Local 3420444504 B Dólares

Juan Ponce / Leonidas Molina / Ana Lucia

Cardenas / Ana María Goetschel / Betty

Espinosa

Banco del Pichincha Local 31892368-04 B Dólares


Cardenas / Ana María Goetschel / Betty

Espinosa

Produbanco Local 02-05701426-0. B Dólares


Cardenas / Betty Espinosa / Lorena

Caceres /Carlos Espinosa

Produbanco Local 02-05701456-2. B Dólares




Produbanco Local 000-05701273-3 B Dólares


Cardenas./ Betty Espinosa





Produbanco Local 02-057017618 B Dólares







Caceres / Ana María Goetschel





Produbanco Local 02057018703. B Dólares


Cardenas






8

Banco Domicilio N° Cuenta Firma Moneda Firma Autorizadas /Tipo Conjunta

Produbanco Local 02057019114. B Dólares Juan Ponce / Leonidas Molina

Produbanco Local 02005161181. B Dólares Juan Ponce / Ana Lucia Cárdenas









Las siguientes cuentas fueron reportadas como cerrada:


Banco Internacional Local 000-026867-2 B Dólares Juan Ponce / Leonidas Molina

Banco Pichincha Local 3502928204 B Dólares Cheryl Martens / Andrea Brown

Guayaquil Local 002897881-2 B Dólares Cheryl Martens / Andrea Brown

Produbanco Local 2005161688 B Dólares

Juan Ponce / Leonidas Molina / Ana

Lucia Cardenas / Betty Espinosa / Lorena


Nota: las cuentas reportadas como cerradas no cuentan con dicha certificación, pues el sistema utilizado por

el banco únicamente permite documentos de las cuentas que se encuentran activas.

6. Sede Guatemala:


debidamente autenticadas por notario público y certificado por el banco. No obstante, al realizar la

comparación con el año anterior, se notó la ausencia de cinco cuentas, éstas no fueron reportadas por la

Sede y tampoco son incluidas en las certificaciones bancarias. A continuación se adjunta la clasificación de


Total de Cuentas Corrientes: Moneda local 29, US$ 4, Cuentas cerradas 26



9


Banco Agromercantil Local 30-4011601-2 B Quetzales

Oscar López / Irma Romero/Virgilio

Reyes/ Beatriz Zepeda.













Banco Banrural Local 3-722-00357-4 B Quetzales

Oscar López / Irma Romero/ Judith López

/Virgilio Reyes/ Beatriz Zepeda.







Banco Citibank Local

530-326-01-

000004-6 B Dólares



Banco Citibank de

Guatemala Local

530-326-00-

000002-1 B Quetzales

Oscar López / Judith López /Virgilio

Reyes/ Beatriz Zepeda/ Irma Romero

Banco G&T Continental Local 24-7877-4 B Quetzales

Beatriz Zepeda /Irma Romero/ Oscar

López/Virgilio Reyes



















Banco Industrial, S.A. Local 204-006779-3 B Quetzales



















10











Banco Reformador Local 17-14002-12 B Quetzales



Banco Reformador Local 115-7-70026-35 B Quetzales



Banco Reformador Local 115-4-0845-17 B Dólares



Banco Reformador Local 115-0-05688-86 B Quetzales






CHN Local 03-099-001286-9 B Quetzales



Cuentas bancarias declaradas en Bancos Extranjeros:


Banco Citibank USA 3622-0494 B Dólares

Virgilio Álvarez / Judith López / Oscar

López / Virgilio Reyes

Cuentas bancarias cerradas:


Banco Citibank N.A Local 3730-182 B Quetzales

















López


11






Virgilio Álvarez / Judith López /

Virgilio Reyes

Banco Industrial Local 204-002913-2 B Quetzales

















































Oscar López / Irma Romero/ Judith

López /Virgilio Reyes/


Oscar López / Irma Romero/ Judith

López /Virgilio Reyes/

CHN Local 50-099-078070-0 B Dólares




12

Nota: La cuenta No.204-006442-8 del Banco Industrial, S.A había sido reportada como cerrada el

30/09/2011 sin certificación bancaria, para este periodo vuelve a ser reportada como cerrada el 17/12/2012.

Cuentas no reportadas:





Banco Industrial Local 223-004111-1 B Quetzales





López / Virgilio Reyes/ Víctor Gálvez







7. Sede México

Las siguientes cuentas han sido declaradas y enviadas a la Secretaria General, las cuentas corrientes con

firmas mancomunadas están autenticadas por notario público. La certificación del banco es efectuada

mediante sello en papel membretado de la Sede. A continuación se adjunta la clasificación de las cuentas

corrientes:

Total Cuentas Corrientes: Moneda local: 46, US$ 4, Cuentas Inactivas: 1 Cuentas Cerradas: 2



Actinver Casa de Bolsa

,S.A.C.V Local

Contrato.

000873102 B Pesos

Francisco Valdés Ugalde / Gisela

Zaremberg/ Miguel Angel Malanche

Actinver Casa de Bolsa

,S.A.C.V Local

Contrato.

000873111 B Pesos



Activer, S.A. de C.V. Local

Contrato de Inv.

273224 B Pesos



Ace Finanzas Monterrey Local 1437226 A Pesos Miguel Angel Malanche

Afianzadora Insurgentes,

S.A. de C.V. Local

Fianza 4859-

12295-5 A Pesos Miguel Angel Malanche


S.A. de C.V. Local

Fianza 8063-00048-

3 A Pesos Miguel Angel Malanche


S.A. de C.V. Local

Fianza 8063-

00077-7 A Pesos Miguel Angel Malanche


13



S.A. de C.V. Local 8063-00078-8 A Pesos Miguel Angel Malanche

BBVA Bancomer, S.A. Local 3492-0169113010 B Pesos


Zaremberg/ Miguel Angel Malanche /

Gregorio Delfino Castillo

BBVA Bancomer, S.A. Local 0142011514. B Pesos




BBVA Bancomer, S.A. Local 3492-0164792424 B Pesos




BBVA Bancomer, S.A. Local

Contrato.

2034416279 B Pesos




BBVA Bancomer, S.A. Local

Contrato.

2036492479 B Pesos




BN de México, S.A Local 349-7532964 B Pesos



/Gregorio Delfino Castillo













BN de México, S.A Local 349-745062-3 B Pesos







BN de México, S.A Local 8870070 B Pesos




BN de México, S.A Local Cont Inv. 74784446 B Pesos





14


BN de México, S.A Local Cont Inv. 74092442 B Pesos








BN de México, S.A Local 04685324. B Pesos




BN de México, S.A Local 04303928. B Pesos




BN de México, S.A Local

Contrato.

9165651898 B Pesos




















BN de México, S.A Local

Cont Inv.

191987061 B Pesos






















HSBC de México, S.A Local 40-1901318-4 B Pesos





15


HSBC de México, S.A Local 40-25919697 B Pesos
















HSBC de México, S.A Local 4042716068 B Pesos




HSBC de México, S.A Local 4043499961 B Pesos




HSBC de México, S.A Local 199305674 B Dólares









Francisco Valdés Ugalde / Comité

Técnico


Francisco Valdés Ugalde / Comité

Técnico

HSBC de México, S.A Local 360107 Inversión B Pesos



HSBC México S.A. Local 4049813496 B Pesos




HSBC México S.A. Local 4100765438 B Pesos




Cuenta inactiva:


16


Stanford International Bank,

LTDA USA

Cert.

300205 y

162367

B Dólares Giovanna Valenti Nigrini / Gloria del Castillo

Aleman

Nota. El banco ya no existe, la recuperación se está efectuando a través de los liquidadores asignados para

Antigua (Marcus Wide y Hugh Dickson de Grant Thornton) y para Estados Unidos (Ralph Janvey). Los

apoderados legales para los trámites de recuperación son el DR. Francisco Ugalde Valdés y el L.C. Miguel

Ángel Malanche Vitaly. Cuenta reportada cerrada en el 2012 y la reportan como congelada en el 2013 esta

cuenta es la que está en litigio desde marzo 2009.

Cuentas cerradas:


GRUPO FINANCIERO

HSBC, HSBC Fianzas, S.A Local

Fianza

CMB221-511196-195

CONTRATO CS-SE-

256-2010

A Pesos Francisco Valdés Ugalde

AFIANZADORA

INSURGENTES, S.A. DE

C.V.

Local 8063-00016-4 B Pesos Francisco Valdés Ugalde / G/ Miguel

ÁngelMalanche

8. Programa Cuba:

No presenta declaración de cuentas corrientes, por resolución del Banco Central de Cuba, de que todas las

cuentas en moneda libremente convertible del país, han sido centralizadas a nivel nacional desde finales

del año 2004. En consecuencia FLACSO Cuba ha dejado de operar su cuenta. Este proceso se inició

desde mayo del 2004 y las procedimiento sobre cómo se operarían las cuentas, comenzaron a partir de

enero del 2005, motivo por el cual no se tienen declaraciones de cuentas corrientes de dicha Unidad.

9. Programa El Salvador


debidamente autenticadas por notario público y certificado por el banco.

Total de Cuentas Corrientes: Moneda local 11,

Cuentas bancarias declaradas en Bancos Locales


17

Banco Domicilio N° Cuenta Firma Moneda Firma Individual

Banco Promérica, S.A Local 1-7001424 B Local Carlos Ramos/Yanira Ramírez



Banco Promérica, S.A Local Cta ahorro 2000000-7002266 B Local Carlos Ramos/Yanira Ramírez

Banco Promérica, S.A Local Cta Dep Plazo Fijo 1701-

0000006029 B Local Carlos Ramos/Yanira Ramírez

Banco Promérica, S.A Local Cta Dep Plazo Fijo 1701-

0000005202 B Local Carlos Ramos/Yanira Ramírez

Banco Promérica, S.A Local 1-7001743 B Local Carlos Ramos/Yanira Ramires


Banco Promérica, S.A Local 1-7002255 B Dólares Carlos Ramos/Yanira Ramires


Banco Agricola Local 5000216099 B Local Carlos Ramos/Yanira Ramires

Nota: La cuenta 1-7001425 ha sido reportada en la certificación enviada por el banco, sin embargo no fue reportada en el

informe.


10. Programa Panamá

La siguiente cuenta ha sido declarada y enviada a la Secretaria General, la misma se encuentra

debidamente autenticada por notario público y con la certificación bancaria correspondiente. A

continuación se adjunta la clasificación de la cuenta corriente:

Total de Cuentas Corrientes: Moneda local 1



Banco General Local 0326010827452 B Dólares Carmen Córdoba / Enoch Adames


18

11. Programa Paraguay

La siguiente cuenta ha sido declarada y enviada a la Secretaria General, no contiene certificación bancaria

ni autenticación notarial. A continuación se adjunta la clasificación de las cuentas corrientes:

Total de Cuentas Corrientes: Moneda local 1



Banco Regional Local 7588449 A Guaraníes Domingo Rivarola

Nota: La cuentas es de firma individual, y por una exigencia del sistema FLACSO las cuentas deben de ser

firmas mancomunadas.


Cuentas no reportadas:

12. Programa República Dominicana

Las siguientes cuentas han sido declaradas y enviadas a la Secretaria General, las mismas han sido

autenticadas y certificadas. A continuación se adjunta la clasificación de las cuentas corrientes:

Total de Cuentas Corrientes: Moneda local 5, US$ 1


Banco Domicilio N° Cuenta firma Moneda Firma Conjunta

Banco BHD Local 0648184-003-0 B Pesos

Cesar Cuello /Emigdio Valenzuela /

Josefina Zaiter



Josefina Zaiter


Banco Regional Local 16-10-7028367 B Guaraníes Domingo Rivarola /Reineria Rojas Romero

Banco Regional Local 16-11-7027490 B Dólares Domingo Rivarola /Reineria Rojas Romero


19

Banco Domicilio N° Cuenta firma Moneda Firma Conjunta



Josefina Zaiter



Josefina Zaiter

Banco de Reservas Local 011-001917-2 B Pesos Cesar Cuello /Emigdio Valenzuela

Banco de Reservas Local 011-002257-2 B Pesos Cesar Cuello / Emigdio Valenzuela

El Programa República Dominicana no reportó cuentas en Bancos en el exterior.

6. El Proyecto Uruguay:

Las siguientes cuentas han sido declaradas y enviadas a la Secretaria General, las mismas han sido

autenticadas sin embargo no cuentan con certificación bancaria. A continuación se adjunta la clasificación

de las cuentas corrientes:

Total Cuentas Corrientes: Moneda local 1, US$ 1



Banco de la Rep.

Oriental del Uruguay Local 196 0016310 A Pesos Carmen Beramendi

Banco de la Rep.

Oriental del Uruguay Local 196 0016328 A Dólares Carmen Beramendi

Nota: La firma de Dra. Carmen Beramendi es individual, lo cual contraviene la normativa de la FLACSO.

Se realizaron las gestiones correspondientes por parte de FLACSO Uruguay para corregir lo relacionado con las

firmas, sin embargo el banco argumenta que, si bien el poder era de una gran amplitud, no podía delegarse

en otra persona para la firma conjunta ya que, sólo quienes otorgaron el Poder pueden autorizar la doble

firma.

13. Secretaría General

Las siguientes cuentas se encuentran activas en la Secretaria General y las mismas se encuentran

debidamente autenticadas por notario público y certificado por el banco. A continuación se adjunta la



20

Total Cuentas Corrientes: Moneda local 1, US$ 8, € 5


Banco Domicilio N° Cuenta Firmas Moneda Firma Conjunta

BNCR Local

100-01-000-

076345-8 B Colones

Adrian Bonilla Soria / Rose Mary Rojas Madrigal /

Soledad Coloma Brito

BNCR Local

100-02-000-

68538-8 B Dólares



BNCR Local

100-02-000-

620594-0 B Dólares



BNCR Local

100-02-000-

620734-9 B Dólares



BNCR Local

100-02-000-

621772-7 B Dólares



BNCR Local

100-03-000-

800062-2 B Euros



BNCR Local

100-03-000-

800228-6 B Euros



BNCR Local

100-03-000-

800270-7 B Euros



BNCR Local

100-03-000-

800307-0 B Euros



BNCR Local

100-02-000-

621899-5 B Dólares



BNCR Local

100-03-000-

800293-6 B Euros



BNCR Local

100-02-189-

000008-2 B Dólares



BNCR Local

100-02-189-

000059-7 B Dólares



BNCR Local

100-02-189-

000105-4 B Dólares



No reportan cuentas bancarias en Bancos Extranjeros.

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