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INFORMES Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P HIT. 844.000.155-4 Fecha de Elaboración 2011-04-07 Fecha Ultima Modificación 2014-12-19 Tipo de Documento Formato Código 51.29.01.25 Versión 01 Informe Ejecutivo Financiero .Juliode 2015 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. Unidad de Planeación Freddy Alexander Larrota Cantor Informe No. 812.25.01.0238.15 del 02 Septiembre 2015 Carrera 19 No. 21-34 * Teléfonos: (8) 6322728 - (8) 6322729 - (8) 6355417 * fax: (8) 6322487 pagina 1 de 12 Unea de Atención al Cliente 1.16 * www,eaav,gov,co * E-mail eaaav@eaaay,gov,co * Yopal - Casanare

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INFORMESEmpresa de Acueducto,

Alcantarillado y Aseo de YopalE.I.C.E - E.S.PHIT. 844.000.155-4

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Informe Ejecutivo Financiero .Juliode 2015

Empresa de Acueducto,Alcantarillado y Aseo de Yopal

E.I.C.E - E.S.P.

Unidad de PlaneaciónFreddy Alexander Larrota Cantor

Informe No. 812.25.01.0238.15 del 02 Septiembre 2015

Carrera 19 No. 21-34 * Teléfonos: (8) 6322728 - (8) 6322729 - (8) 6355417 * fax: (8) 6322487 pagina 1 de 12Unea de Atención al Cliente 1.16 * www,eaav,gov,co * E-mail eaaav@eaaay,gov,co * Yopal - Casanare

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INFORMESEmpresa de Acueducto,

Alcantarillado y Aseo de YopalE.I.C.E - E.S.PNIT. 844.000.155-4

Fecha de Elaboración2011-04-07

Fecha Ultima Modificación2014-12-19

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51.29.01.25

Versión01

812.25.01.0238.15

Carrera 19 No. 21-34 * Teléfonos: 8) 6322728 - (8) 6322729 (8) 6355417 * fax: (8) 6322487 pagina 2 de 12Linea de Atención al Cliente 1.1.6 * www.eaay.¡;¡Ov.CO * E-mail eaaay@eaaay goy.co * Yapal - Casanare

I TI~UL~~-----TInfor-me- Ejec~tivoFinanciero Julio de 20¡~---------i! :>-----------------r----- - -------------------1

I 1 i¡FECHA: ! 02 de Septiembre de 2015 1. I :r-----------------------------------~¡-------------------------~----------------------.--.----------------.----------_._------_._------11: :

! ELABORÓ' , FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR II Profesional 1i . i Unidad Planeación ¡I 1 i-'---------------1------------------- Ji ¡ Presentar las variaciones de las cuentas de los!:. 1I OBJETO: I Estados Financieros con ~orte a Julio de ~015!i i comparando con lo registrado en el mismo ¡L ~eri<?_do d~L~ño inmediat,?mente anterior. !I I - !

i I DANIEL HERNANDO POSADA SUAREZ II Agente i1 ¡Especia I EAAAY ¡I I I

¡ , HERNAN ORLANDO BOLIVAR II Control Interno ¡I CIRO VERGARA DIAZ II Director Administrativo y íi Financiero :I DESTINATARIO(S): FABIAN HUMBERTO FAJARDO RESTREPO II Director !I Técnico ¡1 i LIDA ESPERANZA AGUILAR PULIDOII Directora de ¡I I Aseo . !I , FREDY ORLANDO FONSECA GONZALEZ II Director !I I Comercial ¡I I i1 ------ __: • / __:_~_-_--__ _ :

,------------r--------- ----------------1! DANIEL HERNANDO i ¡I POSADA SUAREZ i !~-------------------+--------- - -----------------¡i HERNAN ORLANDO ¡ í¡ BOLIVAR I !r------------f------ ----1....-------.---- __-1i CIRO VERGARA i 1¡ 1 ¡

~;~~~£~~~~~~~o~j ~ ~-=:=!i LIDA ESPERANZA I! AGUILAR PULIDO i!------------ ..--- w_~ .__ .__. __j

j FREDY ORLANDO ¡I FONSECA 1

I GONZALEZ !

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«'» Tipo de Documento

INFORMES FormatoCódigo

Empresa de Acueducto. 51.29.01.25Alcantarillado y Aseo de Yopal Fecha de Elaboración I Fecha Ultima Modificación VersiónE.I.C.E. E.S.P

NIT. a«.(lO'3.1s.s..t 2011-04-07 2014-12-19 01

IntroducciónA Julio de 2015 no se han alcanzado resultados financieros satisfactorios, serequiere que culminen con éxito los proyectos que se están ejecutando:

Servicio de Acueducto:

* Terminación y puesta en operación los pozos profundos Central deAbastos y Núcleo Urbano 2.

* Continuación con el trámite de las licencias ambientales para laconstrucción de la nueva planta de tratamiento.

* Acompañamiento por parte de la Empresa y en especial la Oficina deCatastro a la Consultoría del Plan Maestro de Acueducto.

* Construcción de la Nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable.* Solución al déficit de agua potable que se presenta para la zona centro

de Yopal en un caudal aproximado de 150 Ips (Alquiler Planta).* Continuación con el Plan de Contingencia según la necesidad

presentada para garantizar agua potable a la población.

Servicio de Alcantarillado:

* Finalización del contrato de optimización de la Planta de Tratamiento deAguas Residuales y complementación del proceso mediante"BIORREMEDIACIÓNII para poder mejorar los porcentajes de remoción.Asimismo la conexión de la salida de la PTAR al emisario final condescarga al río Charte.

Servicio de Aseo:

* Adquisición de un vehículo compactador por parte de la Empresamediante convenio con el Municipio, para mejorar la eficiencia de larecolección de residuos.

* Consultoría para la caracterización de los lixiviados del relleno sanitarioMacondo.

* Construcción y adecuación trinchera 9B en el relleno sanitario Macondo.* Cierre y clausura de la trinchera 6 en el relleno sanitario Macondo.

Cómo operamos los servicios a julio y sus resultados?

Servicio de Acueducto:

* Continua en funcionamiento el Sistema Provisional de Tratamiento deAgua Potable en la parte alta de la Tablona, posterior paso por laModular de la VEGA, teniendo inconvenientes por temas de turbiedad ycolor.

Carrera 19 No. 21-34 * Teléfonos: (8) 6322728 - (8) 6322729 - (8) 6355417 * fax: (8) 6322487 pagina 3 de 12Unea de Atención al Cliente 1.1.6 * www eaav.gov.co * E-mail [email protected] * Yopal • Gasanare

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INFORMES«'»Empresa de Acueducto.

Alcantarillado y Aseo de YapalE.I.C.E. E,S.PNIT. 844.000.1$.<4

Fecha de Elaboración2011-04-07 I

Fecha Ultima Modificación2014-12-19

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51.29.01.25

Versión01

* En operación los pozos de Villa Maria 1 y lI, Manga de Coleo y SanJorge, para suministro de agua potable por red.

* Continua la entrega de agua apta para el consumo humano a través decarrotanques, los cuales son cargados en los pozos Estadio, Policía, SanJorge, Central de Abastos I, Materno Infantil y Remanso. (ContratoInteradministrativo 01 de 2014 ACUATOOOS).

* Los pozos del SENA, Bomberos y Cruz Roja para entrega de agua porpilas publicas

* Continua con el control de calidad de agua en red, carrotanques yplantas potabilizadoras.

* IRCA Julio 15.21%.* Continuidad Acueducto en red Julio 53.3%.

Servicio de Alcantarillado:

* El caudal promedio para el año 2015 es de 221 l/s presentándoseprecipitaciones de aguas lluvias que han generado excesos de caudal.

* Debido a las obras que actualmente se están ejecutando en la PTAR, elsistema está limitado para recibir caudales superiores a los 250 l/s, lalaguna anaeróbica del tren No 1 estaba fuera de servicio hasta el 21 demayo del año en curso, fecha para la cual se inició su llenado; por otrolado, la batería de filtración a la fecha, continua fuera de servicio. Estoincide directamente en el control de flujo de caudal y la eficiencia deremoción de cargas orgánicas en el sistema de tratamiento de aguasresiduales.

* El % de remoción de OB05 para el año 2015 en promedio es de64.34% y el % de remoción de sólidos suspendidos totales es de61.52%. Cabe mencionar que estos porcentajes de remoción tienden amejorar paulatina y progresivamente con la puesta en marcha de lasestructuras optimizadas en el contrato de obra mencionadoanteriormente y con la implementación de programas debioremediación para el control y mejoramiento del tratamiento deaguas residuales, mitigándose el impacto ambiental negativo producidopor los olores y los niveles altos de carga orgánica.

* El personal de la planta realiza actividades de poda de cerca viva ypoda de pastos con frecuencia de dos veces al mes. La cerca viva setiene para controlar los olores emanados de las lagunas anaeróbicas,estas rodean cada uno de los dos trenes de lagunaje y estáncompuestas por plantas cítricas aromatizantes denominadas Limoncilloy Suinglea con una altura promedio de 5 metros, lo que limita ladispersión de los malos olores a ras del suelo por acción del viento a lossectores aledaños a la PTAR.

* Control de vectores, insectos y plagas mediante fumigacionesperiódicas.

Carrera 19 No. 21-34 * Teléfonos: (8) 6322728 - (8) 6322729 - (8) 6355417 * fax: (8) 6322487 pagina 4 de 12Unea de Atención al Cliente U6 * www.eaay.gov.co * E-mail eaaay@eaaay,goy,co * Yopal - Casanare

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INFORMESEmpresa de Acueducto,

Alcantarillado y Aseo de YopalE.I.C.E - E.S.PNIT. &«.OOO.7S5-c4

Fecha de Elaboración2011-04-07

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51.29.01.25

Versión01

* Se realiza limpieza constante de las rejillas manuales y mecánicas deltratamiento preliminar.

* También se toman registros de seguimiento del comportamientohidráulico.

* Se realiza de forma semanal la toma y análisis de muestras de agua decada una de las estructuras y puntos establecidos para la planta, semide 00, pH, Temperatura, conductividad, SOT, SST, color, turbiedad,0805 y OQO.

Servicio de Aseo:

* La cobertura del servicio de recolección y transporte en relación con elárea de prestación del servicio en lo corrido del año 2015 es del 1000/0del casco urbano del Municipio de Yopal, el cual, se distribuye en tresmacrorrutas las cuales a su vez se subdividen en 10 microrrutas, paraun total de 32 rutas efectuadas a la semana.

* En la actualidad la Empresa cuenta con 3 macrorrutas distribuidas en10 microrrutas de recolección, con frecuencias de 3 veces y 7 veces ala semana, que operan en las jornadas diurnas y nocturnas. Así mismopresta el servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios a 7centros poblados del municipio tales como; la chaparrera, el Morro,Tilodiran, Morichal, Charte, Guafilla, Sirivana y Palomas. Esto con el finde asegurar el futuro mercado en la zona rural del municipio.

* La Empresa estableció 32 microrrutas de barrido y limpieza. Para elMunicipio de Yopal, distribuidas en el área comprendida entre la calle24 hasta la calle tercera y de la vía marginal de la selva hasta lacarrera 34.

* El relleno sanitario macando cuenta con licencia ambiental hasta el año2018, según resolución NO 200.41.11.1153 del 22 de junio de 2011"Por medio de la cual se modifica la Licencia Ambiental otorgada a laEmpresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE E.S.Pmediante la Resolución No. 200.15.04-0492 del 12 de Octubre de2004, para la construcción y operación del Relleno Sanitario Macandodel Municipio de Yopal, Departamento de Casanare".

COMERCIAL

* 483.669 metros cúbicos facturados acueducto Julio.* 571.697 metros cúbicos facturados alcantarillado Julio.

FINANCIERO

* Aumento de la pérdida del ejercicio en un 831% en relación al mismoperiodo del año anterior, a Julio de 2015 reporto $ 1.119 millones.

Carrera 19 No. 21-34 * Teléfonos: (8) 6322728 - (8) 6322729 - (8) 6355417 * fax: (8) 6322487 pagina 5 de 12Línea de Atención al Cliente 1.J6 * www.eaay.QOv.co * E-mail [email protected] * Yopal- Casanare

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INFORMESEmpresa de Acueducto.

Alcantarillado y Aseo de YopalE.I.C.E - E.S.PNrT.I44.000.75S-4

Fecha de Elaboración2011-04-07

Fecha Ultima Modificación2014-12-19

Tipo de DocumentoFormatoCódigo

51.29.01.25

Versión01

* Aumento de la cuenta deudores por concepto de la no transferencia desubsidios por parte de la Alcaldía, a Julio se tienen causados paraacueducto, alcantarillado y aseo el valor de $ 593, $ 413 Y $ 1.131millones respectivamente.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

* Promover actividades de responsabilidad social y mensajes de prácticasde ahorro de agua, reciclaje, lavado de tanques, lavado de manos,recomendaciones de agua no potable, recomendaciones dealmacenamiento, manipulación y uso adecuado de agua potable através de redes sociales, pagina web, comunicados de prensa, correosinstitucionales y folletos.

RECOMENDACIONES

* Disminuir el Coeficiente operacional.* Mejorar la Eficiencia del recaudo en los servicios de acueducto,

alcantarillado y aseo ~85%,* Realizar gestiones para la recuperación de la cartera real vencida por

venta de servicios.* Reducir el Índice de Agua No Contabilizada real del sistema.* Mejorar y mantener la calidad del agua (IRCA < 5%).* Suministrar agua con continuidad.* Contar con el catastro de redes de acueducto y alcantarillado.* Incrementar el porcentaje de remoción de SST y DB05 en el sistema de

tratamiento de aguas residuales.* Implementar formatos en los pozos para establecer estadísticas y

determinar costos de operación.* Depuración y actualización de catastro de suscriptores para el servicio

de Aseo.* Implementar estrategias de gestión comercial para los usuarios del

servicio de aseo,* Iniciar el proceso de modelación del cálculo de tarifas para el servicio

de acueducto, alcantarillado y aseo.

Carrera 19 No. 21-34 * Teléfonos: (8) 6322728 - (8) 6322729 - (8) 6355417 * fax: (8) 6322487 pagina 6 de 12LInea de Atención al Cliente 116 * www,eaay.Qov.CO * E-ma" [email protected] * Yopal. Casanare

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INFORMESEmpresa de Acueducto.

Alcantarillado y Aseo de YopalE.I.C.E -.E.S.PHIT. 844.000.15&4

Fecha de Elaboración2011-04-07

Fecha Ultima Modificación2014-12-19

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51.29.01.25

Versión01

Estado de Resultados (Millones)

Ingresos 10,354 13,192 -2,838 -22%

Bienes Comercializados 16 54 -38 -70%Venta de Servicios 10,237 10,274 -37 0%Transferencia 2,704 -2,704 -100%Otros Ingresos 101 160 -59 -37%Gastos 3,141 3,701 -560 -15%Administración 2,400 3,075 -675 -22%Provisiones 660 518 142 27%Otros Gastos 82 108 -27 -25%Costos de Venta 8,332 9,780 -1,448 -15%

Resultado del Ejercicio -1,119 -289 -831 288%

La Empresa en la actualidad al no contarcon una planta de tratamiento de aguapotable que permita normalizar laprestación del servicio de acueducto enépoca de invierno, no puede garantizar lacontinuidad y calidad de agua potable alos habitantes del perímetro urbano delMunicipio de Yapa!. La Empresa con cortea Julio de 2015 genero resultados delejercicio negativos, pues sus ingresospresentaron una disminución del -22%equivalente a $ 2.838 millones en relacióna lo registrado a Julio de 2014, dichadiferencia se presenta por el menor valorregistrado en la cuenta transferencias porvalor de $ 2.704 millones, los cuales parala vigencia 2014 fueron transferidos comoapoyo para la emergencia.

En relación a los gastos se presentó unadisminución del -15% equivalente a $ 560millones en relación a los registrado paraJulio de 2014 vs 2015.

Dentro de las cuentas de los gastos la quepresento un mayor aumento fue la deprovisiones en un 27% equivalente a $ 142millones en relación a lo registrado a Julio de2014, como consecuencia de las provisionespara la clausura y postclausura del rellenosanitario Macando y lo pertinente a losprocesos judiciales.

El costo de ventas presento una disminucióndel -15% equivalente a - $ 1.448 millones enrelación a lo registrado a Julio de 2014 vs2015.

En relación al resultado del ejercicio presentoun aumento del 288% equivalente a $ 831millones en las pérdidas registradas a Juliode 2015 en relación al 2014, es decir que ala fecha de este informe la Empresa presentaperdidas en la prestación de los servicios deacueducto, alcantarillado y aseo de - $ 1.119millones.

Carrera 19 No. 21-34 * Teléfonos: (8) 6322728 - (8) 6322729 - (8) 6355417 * fax: (8) 6322487 pagina 7 de 12Línea de Atención al Cliente 116 * www.eaay.goy.CO * E-mail [email protected] * Yopal- Casanare

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INFORMESEmpresa de Acueducto.

Alcantarillado y Aseo de YopalE.I.C.E. E.S.PNll844.000.75S-4

Fecha de Elaboración2011-04-07 I Fecha Ultima Modificación

2014-12-19

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51.29.01.25

Versión01

Ingresos (Millones)

-~ - JULIO %CUENTA 2015 PART.

JULIO ¡ %2014 I PART.

Sin embargo con la aplicación deldescuento del 15.86% en el servicio deacueducto la cuenta Devoluciones en Ventade Servicios se aumentó en un 668%equivalente a $ 988 millones.

Ingresos 10,354 100% 13,192 100%Bienes

16 0.2% 54 0.4%ComercializadosVenta de

10,237 98.9% 10,274 77.9%Servicios

Transferencia 0.0% 2,704 20.5%

Otros Ingresos 101 1.0% 160 1.2%

En el acumulado a Julio de 2015, losingresos presentaron una disminución del -22% con respecto al mismo periodo del añoanterior, destacándose:

La venta de servicios contribuyeron con el77.9% y 98.9% para julio de 2014 y 2015respectivamente, la variación mássignificativa corresponde a la cuentatransferencias que para el 2014 aporto el20.5% al total de los ingresos.

Venta de Servicios (Millones)

CUENTA JULIO JULIO V. V. ~2015 2014 ABSOL. RELATIV.!

Servicio de4,622 4,550 72 2%Acueducto

Servicio de3,069 2J61 309 11%Alcantarillado

Servicio de3,682 3,111 571 18%Aseo

Devolucionesen Ventas de -1,136 -148 -988 668%

Servicios

Por concepto de venta de serVICIOS deacueducto, alcantarillado y aseo aumento elvalor facturado en $ 72, $ 309 Y $ 571millones respectivamente, a julio de 2015frente a lo registrado para el 2014.

Gastos (Millones)

CUENTA JULIO% PART. JULIO

% PART.2015 2014

GASTOS 3,141 100°,\) 3,701 100%

Administraci2AOO 76.4% 3,075 83.1%ón

Provisiones 660 21.0% 518 14.0%

Otros gastos 82 2.6% 108 2.9%

Del total de los gastos causados a Julio de2015 el 76.4% corresponden al grupo deAdministración en el cual estáncontemplados las cuentas de Sueldos ySalarios (aumento $168 millones),Contribuciones Imputadas (aumento$83.628), Contribuciones Efectivas(aumento $ 21 millones), Generales(disminuyo $ 497 millones generado porlos menores valores registrados en lascuentas Comisiones Bienes y Servicios con$ 199 millones, Materiales y Suministros $101 millones, otros gastos $ 88 millones,Elementos de Aseo y Lavandería $ 25millones, Publicidad y Propaganda $ 25millones, Mantenimiento $ 25 millones,Seguridad Industrial $ 12 millones, entreotros conceptos); el grupo de Provisionesrepresento el 21% y los otros Gastos el2.6%. Los gastos a Julio de 2015 enrelación al 2014 registró una disminuciónen un -15% equivalente a $ 560 millones.

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INFORMES(:'»I Empresa de Acueducto,Alcantarillado y Aseo de Yopal

E,I.C.E. E.S.PNIT.344.000.75>4

Fecha de Elaboración2011-04-07

Fecha Ultima Modificación2014-12-19

Tipo de DocumentoFormatoCódigo

51.29.01.25

Versión01

Costo de Ventas (Millones) Aseo (Millones)

Publicidad 8 170 162 2504%En el acumulado a Julio de 2015, los costos

Combustible 219 227 8 3%de ventas presentaron una disminución del -Órdenes y Ctos15% equivalente a $ 1.448 millones con de Mantenimiento 692 841 149 21%

respecto al mismo periodo del año anterior. o•• -Honorarios 100 54 -46 -46%

La composición del costo de ventas por Sueldos Salarios 870 903 33 3.8%servicio se detalla en el siguiente gráfico:

ALCANTARlllADO ,$1,074

ACUEDUCTO,$4,589

Resu Itado del Ejercicio(Millones)

A Julio de 2015, la pérdida neta presento unEl servicio de acueducto participa en el total aumento del 288% con respecto al mismode los costos de ventas con un 55%, aseo periodo del año anterior.32% y alcantarillado 13%.

En la siguiente gráfica se detalla losLas cuentas que mayor variación resultados del ejercicio a Julio de 2015, parapresentaron en Julio de 2015 en relación al cada uno de los servicios que presta lamismo periodo del año anterior son las Empresa:siguientes:

A julio de 2015 el servicio de alcantarilladopresento utilidad por valor de $ 1.481millones, el servicio de acueducto y aseopérdidas por valor de $ 2.368 Y $ 233millones respectivamente.

Acueducto (Millones)

~~:;:~~1\~.~'~~¡;::~;;;:r", ,:'~~~~ Julio Var: -,

Var.o/o2015 Neta ,Productos

525 263 -262 -50%QuímicosMateriales 375 173 -202 -54%

Combustibles 98 196 98 99.9%Transporte y Flet. 1.368 O -1.368 -100%Otros Ctos Mante. 330 O -330 -100%

Honorarios 304 196 -108 -35%Energía 192 513 321 168%

Rodamiento 8 21 13 172%Sueldos Salarios 1.161 1.192 32 2.72%

ALCANTARlllADO,1,481 ACUEOUCTO

,-2,368

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INFORMESEmpresa de Acueducto,

Alcantarillado y Aseo de YopalE.I.C.E. E,S.PHIT. M4.000,1s.s-.t

Fecha de Elaboración2011-04-07

Fecha Ultima Modificación2014-12-19

Tipo de DocumentoFormatoCódIgo

51.29.01.25

Versión01

Balance GeneralConsol idado( Millones)

Nombre Julio VaroAño Parto2015 Ant. 0/0

Activos 100,925 -23% 100%Activos Corrientes 40,019 -34% 40%Activos No

60,906 -13% 60%Corrientes

Pasivos 54,559 -32% 54%Pasivo Corriente 8,239 -19% 8%Pasivo No

46,320 -34% 46%CorrientePatrimonio 46,365 -8% 46%

Balance General RecursoPropio Consolidado(Millones)

Nombre Julio VaroAño Part.%2015 Ant.Activos 48,606 -4% 100%Activos Corrientes 11,093 -2% 23%Activos No

37,513 -4% 77%CorrientesPasivos 4,525 22% 9%Pasivo Corriente 4,525 22% 9%Pasivo No

° 0% 0%CorrientePatrimonio 44,080 -6% 91%

Balance General RecursoPropio Acueducto (Millones)

Nombre Julio VaroAño Parto2015 Ant. 0/0

Activos 24,352 5% 100%Activos Corrientes 6,436 -16% 26%Activos No

17,916 14% 74%CorrientesPasivos 2,184 11% 9%Pasivo Corriente 2,184 11% 9%Pasivo No

O 0% 0%Corriente

Patrimonio 22,167 4% 91%

Balance General RecursoPropio Alcantarillado(Millones)

Nombre Julio2015 VaroAño PartoAnt. %

Activos 16,269 -29% 100%Activos Corrientes 1,377 8% 8%Activos No

14,893 -31% 92%CorrientesPasivos 370 28% 2%Pasivo Corriente 370 28% 2%Pasivo No

O 0% 0%CorrientePatrimonio 15,900 -30% 98%

Balance General RecursoPropio Aseo (Millones)

Nombre Julio 2015 VaroAñoParto%Ant.

Activos 7,985 85% 100%Activos Corrientes 3,281 33% 41%Activos No

4,704 152% 59%CorrientesPasivos 1,972 36% 25%Pasivo Corriente 1,972 36% 25%Pasivo No

O 0% 0%CorrientePatrimonio 6,013 109% 75%

Los activos totales consolidados de laEmpresa ascienden a $ 100.925 millones,este valor incluye los recursos que setienen en la cuenta bancos por concepto deconvenios y contratos interadministrativosy OCAD celebrados con el Departamento,Municipio y Corporinoquia, presento unadisminución del -23% en relación al mismoperiodo del año anterior.

Los pasivos consolidados de la Empresaascendieron a $ 54.559 millones con unadisminución del -32% con respecto a Juliode 2014.

El patrimonio ascendió a $ 46.365 millones.

Carrera 19 No. 21-34 * Teléfonos: (8) 6322728 - (8) 6322729 - (8) 6355417 * fax: (8) 6322487 pagina 10de 12Unea de AtencIón al Cliente 116 * www.eaav.12ov.co * E-maIl eaaav@eaaay.¡2Qv.co * Yopal _Casanare

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INFORMESEmpresa de Acueducto.

Alcantarillado y Aseo de YopalE.I.C.E. E.S.PHIT. 844.000.7~

Fecha de Elaboración2011-04-07

Fecha Ultima Modificación2014-12-19

Tipo de DocumentoFormatoCódigo

51.29.01.25

Versión01

Indicadores Liquidez"~"'i"-' " Enero Feb",feróltMarzo b "(""'""'M Junio Julió:"lIndicad . ,," ,:'. '" . - A ra ,(~:;4! ayo

Capital de trabajo consolidado 34,831 33,031 36,615 35,368 31,919 31,662 31,780

Capital de trabajo recurso propio 5,115 5,662 6,533 7,017 5,669 5,676 6,568

Rotación capital de trabajo consolidado 0.04 0.09 0.12 0.17 0.22 0.27 0.33Rotación capital de trabajo recurso 0.29 0.51 0.67 0.83 1.24 1.51 1.58propio

Razón corriente consolidado 5 6 6 6 6 5 5Razón corriente recurso propio 3 3 3 3 3 2 2Alta liquidez consolidado 5 5 5 5 5 5 4Alta liquidez recurso propio 1 1 1 1 1 1 1Prueba acída consolidado 5 6 6 6 6 5 5Prueba acida recurso propio 2 3 3 3 2 2 2

Indicadores Endeudamiento. .

Endeudamiento total consolidado 54% 52% 53% 54% 54% 54% 54%Endeudamiento total recurso propio 6% 7% 6% 7% 7% 8% 9%Financiación propia consolidado 46% 48% 47% 46% 46% 46% 46%Financiación propia recurso propio 94% 93% 94% 93% 93% 92% 91%

Indicadores Rentabilidad~.,jí1f;"',.' 7<~éINDICADOR _'~,--"-. -:: ' ENERO -- - - ~- ~ , . ~--.~~ - - - ~ <-

FEBRERO MARZO ABRIL ,MAYO JUNIO JULIOMargen Neto de Utilidad 9% 0.4% 9% 2% -18% -17% -11%Rentabilidad en relación con los 9% 0.4% 9% 2% -18% -17% -11%Ingresos totales¡----'Rentabilidad en relación con los 9% 0.4% 9% 2% -18% -17% -11%Ingresos OperacionalesÍndice de rentabilidad del activo 0.13% 0.01% 0.38% 0.11% -1.23% -1.46% -ROA CONSOLIDADO 1.11%Índice de rentabilidad del activo 0.29% 0.02% 0.83% 0.23% -2.65% -3.08% -ROA RECURSOPROPIO 2.30%Índice de rentabilidad del 0.28% 0.02% 0.82% 0.23% -2.68% -3.17% -Patrimonio ROECONSOLIDADO 2.41%Indice de rentabilidad delPatrimonio ROE RECURSO 0.31% 0.03% 0.88% 0.25% -2.85% -3.36% -PROPIO 2.54%

Carrera 19 No. 21-34 * Teléfonos: (8) 6322728 - (8) 6322729 - (8) 6355417 * fax: (8) 6322487 pagina 11 de 12Línea de Atención al Cliente 116 * www.eaav.oov.CO * E-mail [email protected],co * Yopal- Casanare

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INFORMESEmpresa de Acueducto,

Alcantarillado y Aseo de YopalE.I.C.E - E.S.PNIT. 8oWOOO.1!64

Fecha de Elaboración2011-04-07

Fecha Ultima Modificación2014-12-19

Tipo de DocumentoFormatoCódigo

51.29.01.25

Versión01

Indicadores Actividad u Operación

Coeficiente Operacional 91% 100% 92% 98% 118% 117% 111%

Relación de Gastos operacionales 26% 26% 25% 30% 32% 32% 30%sobre Ingresos operacionales

Relación de Costo de ventas sobre 65% 74% 66% 69% 86% 85% 81%Ingresos operacionales

Control de Gastos administrativos 21% 20% 20% 22% 25% 25% 23%

Control de Gastos provisión, 5% 5% 5% 7% 7% 7% 6%depreciación

Dependencia financiera de Otros 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1%ingresos

Carrera 19 No. 21-34 * Teléfonos: (8) 6322728 - (8) 6322729 - (8) 6355417 * fax: (8) 6322487 pagina 12 de 121 Unea de Atención al Cliente 1.1.6 * www.eaav.¡¡ov.CO * E-mail eaaav@eaaav ¡¡ov.co * Yopal - Casanare

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