INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 2015 3 · Conciliación de Bienes Muebles A continuación, se presenta la integración de los bienes muebles al 30 de junio de 2015. A su

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ESTADOS FINANCIEROS ........................................................................................................................ 3

1. NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES ............................................................................................. 3

Estado de Situación Financiera ........................................................................................................... 3

Estado de Actividades ........................................................................................................................ 8

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública ................................................................................... 10

Estado Analítico del Activo ............................................................................................................... 10

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos .................................................................................... 11

Estado de Flujos de Efectivo ............................................................................................................. 11

ANEXOS CONTABLES ....................................................................................................................... 13

ANEXOS PRESUPUESTALES ............................................................................................................ 20

Estado Analítico de Ingresos ............................................................................................................ 21

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) ....................................................................................................................................... 22

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) 23

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Administrativa ........................ 23

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Funcional (Finalidad y Función) 24

Gasto por Categoría Programática .................................................................................................... 25

Introduc

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Concepto 2015 2014

Bancos en moneda nacional 19,725,674 28,151,888

Fondos con Afectación Específica 273,028 0

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía 12,000 12,000

Total 20,010,702 28,163,888

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Inversiones financieras de corto plazo.- Al 30 de junio de 2015 y 31 de diciembre de 2014 se cuenta con el saldo de inversiones financieras de las disponibilidades de recursos que se enteraran en su oportunidad como reintegros del presupuesto no ejercido y pago de pasivos, así como de contribuciones retenidas.

Deudores diversos.- Como parte de las cuentas por cobrar, este saldo corresponde a viáticos y pasajes, así como gastos pendientes de comprobar por parte del personal del Instituto.

Impuesto al Valor Agregado (IVA) Acreditable.- Corresponde al saldo del primer trimestre de 2015 por concepto de erogaciones que causaron dicho impuesto a favor del Instituto de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes, y que constituye un activo adicional, pendiente de aplicar en caso de así requerirlo.

Los Saldos al 30 de junio de 2015 y diciembre de 2014, se integran como sigue:

Concepto 2015 2014

Inversiones financieras de corto plazo 170,363,930 20,153,125

Deudores diversos 4,268,689 201,062

IVA Acreditable 249,927 0

Total 174,882,546 20,354,187

ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Este saldo representa el total de los distintos consumibles que han sido registrados en el almacén para su adecuado resguardo y control, y se integra principalmente por papelería, consumibles, cafetería, herramientas y materiales de limpieza; esta cuenta se aperturó a partir del mes de septiembre de 2014.

Los saldos de inventarios al 30 de junio de 2015 y diciembre de 2014 se integran como sigue:

Concepto 2015 2014

Materiales y útiles de oficina 4,499,906 4,265,460

Materiales y artículos de construcción 181,427 181,427

Herramientas, refacciones y accesorios 123,389 117,821

Alimentos y utensilios 454,909 86,039

5

Concepto 2015 2014

Vestuario, blancos, prendas de protección 10,876 10,876

Total 5,270,507 4,661,623

BIENES MUEBLES Y DEPRECIACIÓN ACUMULADA

En este rubro se presentan los montos del valor histórico revaluado de los bienes muebles adquiridos por el INEE, su presentación se basa en el Clasificador por Objeto del Gasto.

Al 30 de junio de 2015 y 31 de diciembre de 2014 los bienes muebles se integran como se muestra a continuación:

Valor histórico del Mobiliario

Descripción

Junio 2015

2014 Costo Histórico Valor Reexpresado

Valor Reexpresión

Mobiliario y equipo de administración

56,931,356 1,237,617 58,168,973 58,168,973

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

2,582,701 142,146 2,724,847 2,724,847

Vehículos y equipo de transporte

1,006,480 122,123 1,128,603 1,128,603

Equipo médico y de laboratorio 40,600 - 40,600 40,600

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

1,958,770 185,623 2,144,393 2,144,393

Total 62,519,907 1,687,509 64,207,416 64,207,416

Valor de la Depreciación del Mobiliario

Descripción

Junio 2015

2014 Depreciación Depreciación Reexpresada Valor Reexpresión

Mobiliario y equipo de administración

29,787,727 681,518 30,469,245 26,658,096

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

2,538,720 14,864 2,553,584 2,545,177

Vehículos y equipo de transporte 1,006,480 42,472 1,048,952 1,048,952

Equipo médico y de laboratorio 4,060 0 4,060 0


1,386,564 110,926 1,497,490 1,444,802

Total 34,723,551 849,780 35,573,331 31,697,027

6

La depreciación se aplica con el método de línea recta a partir del mes siguiente al de su adquisición, y se realiza con base en los porcentajes establecidos por el CONAC. La depreciación histórica registrada en el periodo fue por 34,723,551 pesos.

Conciliación de Bienes Muebles

A continuación, se presenta la integración de los bienes muebles al 30 de junio de 2015. A su vez se destaca para el ejercicio fiscal de 2014 el apego al acuerdo emitido por el CONAC a fin de que el inventario esté debidamente conciliado con el registro contable a más tardar el 31 de diciembre de 2014.

Concepto 2015 2014

Mobiliario y equipo de administración 56,931,356 56,931,356

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 2,582,701 2,582,701

Vehículos y equipo de transporte 1,006,480 1,006,480

Equipo médico y de laboratorio 40,600 40,600

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,958,770 1,958,770

Suma de bienes muebles 62,519,907 62,519,907

Nota sobre variación por el año 2015

Producto de la conciliación contable-física se reporta el avance al 30 de junio de 2015.

Registro Contable Valor relación de bienes diferencia 62,519,907 62,519,907 0

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

El saldo de este renglón se integra por:

Concepto 2015 2014

Líquido Servicios Personales por Pagar 446,711 2,866

Proveedores por Pagar a Corto Plazo 3,490,946 268

Retenciones y Contribuciones por Pagar 19,019,721 22,834,968

Otras Cuentas por Pagar 21,126 25,406,991 Total 22,978,504 48,245,093

7

La integración de la cuenta Retenciones y Contribuciones por Pagar es la siguiente:

Retenciones y Contribuciones por Pagar 2015 2014

Retenciones Impuesto Sobre la Renta 8,369,897 18,936,619

Retenciones Impuesto al Valor Agregado 12,874 477,485

Cuotas ISSSTE 408,235 0

Aportaciones ISSSTE 903,570 0

Cuotas SAR 1,967,578 671,978

Aportaciones SAR 2,118,208 842,508

Aportaciones FOVISSSTE 1,448,287 453,146

Retenciones Crédito FOVISSSTE 101,623 85,024

Impuesto Sobre Nóminas 1,299,112 1,362,739

Seguro de Separación Individualizado 2,167,547 0

Seguro Colectivo de Retiro 118,442 5,087

Otras retenciones 104,348 382 Total 19,019,721 22,834,968

La integración de la cuenta Otras Cuentas por Pagar es la siguiente:

Otras Cuentas por Pagar 2015 2014

Depósitos por clasificar y recibidos en demasía 2,714 140

TESOFE Recursos No Ejercidos 0 25,240,159

TESOFE Otros adeudos y redondeos 17,182 166,692

Gastos de Alimentación por Pagar 1,230 0 Total 21,126 25,406,991

FONDO Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

Fondos en Administración corresponden a las fianzas propiedad de terceros que se encuentran en poder del INEE en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales, mismas que son devueltos una vez que se ha cumplido en su totalidad con la entrega de los bienes o servicios solicitados.

8

Estado de Actividades

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Por lo que se refiere al registro de los ingresos por concepto de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, se realizó en la cuenta 4.2.2.1, atendiendo lo establecido en el Manual de Contabilidad del INEE, debido a que en su totalidad, provienen del concepto 91 del clasificador por rubro de ingresos, “Transferencias internas y asignaciones al sector público”.

La integración de sus saldos y cuentas es la siguiente:

Cuenta 2015 2014

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas del Sector Público 469,385,918 583,840,493

Total 469,385,918 583,840,493

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 1° de enero al 30 de junio de 2015 1. Ingresos Presupuestarios 469,385,918 2. Más ingresos contables no presupuestarios 2,228,434

Incremento por variación de inventarios - Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u

obsolescencia -

Disminución del exceso de provisiones - Otros ingresos y beneficios varios 746,022 Otros ingresos contables no presupuestarios 1,482,412

3. Menos ingresos presupuestarios no contables - Productos de capital - Aprovechamientos de capital - Ingresos derivados de financiamientos - Otros Ingresos presupuestarios no contables -

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 471,614,352

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Los gastos de funcionamiento están claramente definidos ya que corresponden a servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, así como transferencias y otras ayudas.

El renglón Otros Gastos representa el importe correspondiente a la depreciación histórica de los bienes muebles.

9

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 1° de enero al 30 de Junio de 2015

1. Total de egresos (presupuestarios) 335,649,595 2. Menos egresos presupuestarios no contables 36,397,017 Mobiliario y equipo de administración Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipo e instrumental médico y de laboratorio Vehículos y equipo de transporte Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas Activos biológicos Bienes inmuebles Activos intangibles Obra pública en bienes propios Acciones y participaciones de capital Compra de títulos y valores Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales Amortización de la deuda publica Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) Otros Egresos Presupuestales No Contables 36,397,017 3. Más gastos contables no presupuestales 3,987,432 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 3,876,304 Provisiones Disminución de inventarios Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

Aumento por insuficiencia de provisiones Otros Gastos Otros Gastos Contables No Presupuestales 111,128 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 303,240,010

10

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO CONTRIBUIDO

El Patrimonio Contribuido se mantuvo en una cifra de 62,519,907 en razón de que hasta la fecha no se han recibido recursos para gasto de capital o de inversión.

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO

Al inicio del ejercicio el importe del Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores ascendía a -21,459,187 pesos, la cuenta al cierre del ejercicio muestra un saldo de -24,499,511 pesos.

Respecto del Patrimonio Generado del Ejercicio, el INEE inició con un importe de -3,876,722 pesos el cual se traspasó al Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores, y durante el periodo se obtuvo un resultado final del ejercicio que ascendió a 167,537,944 pesos.

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO

En el concepto Ajustes por Cambios de Valor (Resultado por Tenencia de Activo no Monetarios), se mantuvo con un importe de 248,996 pesos.

Estado Analítico del Activo Notas: Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes.- Representan el flujo total de recursos en el periodo, mismos que fueron recibidos para cubrir los gastos de la operación y la liquidación de compromisos del Instituto.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.- Muestra los recursos que ha otorgado el Instituto en el periodo para cubrir necesidades de gastos sujetos de comprobación posterior como los gastos de viáticos, fondos rotatorios, etcétera. Asimismo, incluye los recursos que se mantienen invertidos en instituciones financieras.

Almacenes.- Representa el saldo de materiales y suministros, resguardados en almacén para atender los requerimientos del INEE, se integra de papelería, consumibles, cafetería, herramientas y materiales de limpieza, etcétera.

Activo No Circulante

Bienes Muebles.- Representan el movimiento de los bienes muebles del instituto; en este periodo el rubro no tuvo movimientos de alta o baja.

11

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Notas: Otros Pasivos.

Muestra el saldo inicial y final del periodo que representan los compromisos de pago del Instituto, tales como adeudos de nómina de servicios personales, retenciones y contribuciones por pagar de impuestos federales y de seguridad social, así como otras cuentas por pagar con terceros y a la Tesorería de la Federación.

Estado de Flujos de Efectivo

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto 2015 2014 Variación

Bancos/Tesorería 19,725,674 28,151,888 -8,426,214

Fondos con Afectación Específica 273,028 0 273,028

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 12,000 12,000 0

Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo 20,010,702 28,163,888 -8,153,186

Se informa que respecto de las adquisiciones de bienes muebles, en el periodo no se realizaron adquisiciones de bienes muebles.

Se presenta la Conciliación de los flujos de efectivo netos de las Actividades de Operación; el flujo neto de efectivo por actividades de operación arrojó los siguientes importes que se integran como sigue:

Concepto 2015 2014

Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios 172,344,116 3,348,389

menos: Incremento en almacén 608,884 3,087,396

menos: Otros gastos y pérdidas extraordinarias 93,470 0

igual: Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 171,641,762 260,993

PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Al cierre del primer semestre el INEE tiene alrededor de un 83 por ciento de su presupuesto comprometido en su ejercicio presupuestal para el cumplimiento de sus atribuciones, algunos de sus compromisos están terminados en el primer trimestre y el resto por culminar en el segundo semestre, en el cual, se prevé la apertura de las oficinas en los Estados de la República Mexicana.

12

La mayoría de compromisos firmados en el primer semestre se están liquidando en el segundo semestre; los grandes operativos de aplicaciones muestrales se dieron en el mes de junio, los cuales se estarán liquidando a partir de julio.

Parte de los compromisos constituyen la operación de los servicios básicos que van devengándose de manera mensual. En noviembre habrá una gran actividad de supervisión y en el curso del segundo semestre se realizará el análisis y la generación de bases de datos de las aplicaciones realizadas en el primer semestre.

En 2015 el presupuesto asignado al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), fue de 1,020,000,000 de pesos; el presupuesto modificado se mantiene en 1,020,000,000 pesos; el presupuesto ejercido fue de 300,414,989 pesos y el presupuesto devengado es de 35,234,606.

FIANZAS Y DOCUMENTOS EN GARANTÍA

Corresponde a los documentos propiedad de terceros que se encuentran en poder del INEE en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales, mismas que son devueltos una vez que se ha cumplido en su totalidad con los bienes o servicios solicitados; el monto al 30 de junio de 2015 asciende a 19,643,797 pesos.

DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN

Al 30 de junio de 2015, existen contingencias derivadas de las demandas interpuestas en contra del INEE, de las cuales se destacan los siguientes aspectos:

De acuerdo al análisis de la Dirección General de Asuntos Jurídicos se determinó que los juicios en contra del INEE son específicamente de carácter laboral.

Existen 10 casos en proceso; los cuales ascienden a 24,270,454 pesos y con base en el comportamiento histórico de las resoluciones, la administración del INEE considera que la resolución definitiva de las reclamaciones y juicios anteriormente descritos, en caso de ser condenatoria para el Instituto, no tendría una afectación importante en la situación financiera del INEE.

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No existieron eventos o situaciones posteriores al 30 de junio de 2015 que afectaran económicamente al INEE.

PARTES RELACIONADAS

El INEE no cuenta ni se constituye como un ente sujeto de partes relacionadas.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la Administración del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación”

AUTORIZÓ: LIC. MIGUEL ANGEL DE JESÚS LÓPEZ REYES

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: LIC. SERGIO ALBERTO FERRÁEZ PÉREZ

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

13

A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS ANEXOS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

ANEXOS CONTABLES

14

Ente Público:

31-DICIEMBRE-2014

31-DICIEMBRE-2014

28,163,888

48,245,093

20,354,187

0

00

00

4,661,623

0

012,000

00 0

0 00

00

64,207,416

0

00

-31,697,027

0

00

0

62,519,907 0 0

-25,335,909

-3,876,722

-23,033,414 0 0

1,574,227

248,996 0

248,996

37,432,994

85,690,087

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Autorizó: Lic. Miguel Angel de

Jesús López Reyes

Elaboró: Lic. Sergio Alberto Ferráez

Pérez

Total Hacienda P

ública/ Patrim

onio

205,807,336

Total del Pasivo y H

acienda P

ública/P

atrim

onio

228,797,840

Exceso o Insuficiencia en la A

ctualización de la H

acienda

Publica/P

atrim

onio

248,996

Resultado por Posición M

onetaria

0

Resultado por Tenencia de Activos no M

onetarios

248,996

Revalúos

0

Reservas

0

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

737,829

Hacienda P

ública/P

atrim

onio G

enerado

143,038,433

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

168,374,342

Resultados de Ejercicios Anteriores

-26,073,738

62,519,907

Aportaciones

62,519,907

Donaciones de Capital

0

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

0

HACIENDA P

ÚBLIC

A/P

ATRIM

ONIO

Total del Activo

228,797,840

85,690,087

Hacienda P

ública/P

atrim

onio C

ontribuido

62,519,907

0

Otros Activos no Circulantes

00

Total del Pasivo

22,990,504

48,257,093

Total de Activos No C

irculantes

28,634,085

32,510,389

Activos Diferidos

0Provisiones a Largo Plazo

0

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

0Total de P

asivos N

o C

irculantes

0

Activos Intangibles

0Pasivos Diferidos a Largo Plazo

0

Depreciación, D

eterioro y Amortización Acumulada de Bienes

-35,573,331

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

0Documentos por Pagar a Largo Plazo

0

Bienes M

uebles

64,207,416

Deuda Pública a Largo Plazo

0

48,257,093

Activo N

o C

irculante

Pasivo N

o C

irculante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

0

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

0Cuentas por Pagar a Largo Plazo

0

Total de Activos Circulantes

200,163,755

53,179,698

Otros Pasivos a Corto Plazo

0

Total de P

asivos C

irculantes

22,990,504

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

0Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

12,000

Otros Activos C

irculantes

0Provisiones a Corto Plazo

0

Inventarios

0Títulos y Valores a Corto Plazo

0

Almacenes

5,270,507

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

0

22,978,504

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

174,882,546

Documentos por Pagar a Corto Plazo

0

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

0Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

0

ACTIVO

PASIVO

Activo C

irculante

Pasivo C

irculante

Efectivo y Equivalentes

20,010,702

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2015

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2015

(PESOS)

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN

CONCEPTO

30-JUNIO-2015

CONCEPTO

30-JUNIO-2015

15

Ente Público:

31-DICIEMBRE-2014

31-DICIEMBRE-2014

0564,440,842

0238,066,520

04,933,480

0321,440,842

0

13,103,726

2,947,536

0

0 0 0 0

7,225,111

7,225,111 0 0 0 0 0 0 0

587,717,215

-3,876,722

Página 1 de 1


Jesús López Reyes

Elaboró: Lic. Sergio Alberto

Ferráez Pérez

Titular de Unidad de

Administración

Director General de

Administración y Finanzas

Resultados del Ejercicio (A

horro/D

esahorro)

168,374,342


Inversión P

ública

0

Inversión Pública no Capitalizable

0

Total de G

asto

s y O

tras P

érdidas

303,240,010

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y

Obsolescencia

0

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

0

Otros Gastos

93,470

Estimaciones, D

epreciaciones, D

eterioros, O

bsolescencia y

Amortizaciones

3,876,304

Provisiones

0

Disminución de Inventarios

0

Costo por Coberturas

0

Apoyos Financieros

0

Otros G

asto

s y P

érdidas Extraordinarias

3,969,774

Intereses de la Deuda Pública

00

Comisiones de la Deuda Pública

0

Gastos de la Deuda Pública

0

0

Otros Ingresos y Beneficios Varios

746,022

0Intereses, Comisiones y O

tros G

asto

s de la D

euda P

ública

00

Total de Ingresos y O

tros B

eneficios

471,614,352

583,840,493

00

Aportaciones

00

Disminución del Exceso de Provisiones

00

Convenios

0

0Ingresos Financieros

1,482,412

Incremento por Variación de Inventarios

00

Participaciones

00

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

2,228,434

0Transferencias al Exterior

2,328,952

Participaciones y A

portaciones

0

Transferencias a la Seguridad Social

00

Transferencias, A

signaciones, Subsidios y Otras Ayudas

469,385,918

583,840,493

Donativos

00

Otros Ingresos y B

eneficios

0Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otras A

yudas

469,385,918

583,840,493

Transferencias a Fideicomisos, M

andatos y Contratos Análogos

00

Participaciones y Aportaciones

00

00

Ayudas Sociales

17,233,313

Pensiones y Jubilaciones

0

Transferencias al R

esto del Sector Público

00

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

00

Subsidios y Subvenciones

00

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios

Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

16,051,262

Productos de Tipo Corriente

00

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

00

Aprovechamientos de Tipo Corriente

00

Contribuciones de M

ejoras

0Servicios Generales

90,910,696

Derechos

0Transferencia, Asignaciones, Subsidios y O

tras A

yudas

19,562,265

Impuestos

0Servicios Personales

187,294,045

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

0Materiales y Suministros

1,503,230

INGRESOS Y O

TROS B

ENEFIC

IOS

GASTOS Y O

TRAS P

ÉRDID

AS

Ingresos de la G

estión

0Gasto

s de Funcionamiento

279,707,971


ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 30 DE JUNIO DE 2015

(PESOS)


CONCEPTO

30-JUNIO-2015

CONCEPTO

30-JUNIO-2015

16

Hacienda

Pública/Patrimoni

o Generado de

Ejercicios

1,574,227

-23,033,414

-23,033,414 0 0

-21,459,187

-3,040,324

-3,040,324 0 0

-24,499,511


ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA


(PESOS)

Ente Público:


CONCEPTO

Hacienda

Pública/Patrimoni

o Contribuido

Hacienda

Pública/Patrimoni

o Generado del

Ejercicio

Ajustes por

Cambios de Valor

TOTAL

Rectificaciones de R

esultados de Ejercicios A

nteriores

-836,398

0737,829

Patrim

onio N

eto

Inicial Ajustado del Ejercicio

62,519,907

062,519,907

Apo

rtaciones

62,519,907

62,519,907


00

Actualización de la Hacienda Pública / P

atrim

onio

00

Variaciones de la H

acienda P

ública/P

atrim

onio N

eto

del

Ejercicio

-3,876,722

248,996

-26,661,140

Resultado

s del Ejercicio (A

horro/Desahorro)

-3,876,722

-3,876,722

Resultado

s de Ejercicios Anteriores

-23,033,414

Revalúo

s248,996

248,996

Reservas

0

Hacienda P

ública/P

atrim

onio N

eto

Final del Ejercicio 2014

62,519,907

-3,876,722

248,996

37,432,994

Cambios en la H

acienda P

ública/P

atrim

onio N

eto

del

Ejercicio al 30 de Junio de 2015

00

0

Apo

rtaciones

00


00

Actualización de la Hacienda Pública/Patrim

onio

00

Variaciones de la H

acienda P

ública/P

atrim

onio N

eto

del

Ejercicio

168,374,342

0165,334,018

Resultado

s del Ejercicio (A

horro/Desahorro)

168,374,342

168,374,342

Resultado

s de Ejercicios Anteriores

-3,040,324

Revalúo

s0

0

Reservas

0

Saldo N

eto

en la H

acienda P

ública/P

atrim

onio al 30 de

Junio de 2015

62,519,907

167,537,944

248,996

205,807,336


Administración

Director General de


Página 1 de

1

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas so

n razonablem

ente correctos y responsabilidad del emisor.

Autorizó: Lic. Miguel Angel

de Jesús López Reyes


Ferráez Pérez

17

Cargos del

Periodo

1,525,128,613

1,525,128,613

1,058,403,394

466,116,335 0 0

608,884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Administración

Director General de Administración

y Finanzas

Página 1 de

1


n razonablem





Ferráez Pérez

Estimación po

r Pérdida o Deterioro de Activos no

Circulantes

00

00

Otros Activos no

Circulantes

00

00

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

-31,697,027

3,876,304

-35,573,331

-3,876,304

Activos Diferidos

00

00

Bienes Muebles

64,207,416

064,207,416

0

Activos Intangibles

00

00

Derecho

s a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

00

00


00

00

Activo N

o C

irculante

32,510,389

3,876,304

28,634,085

-3,876,304

Inversiones Financieras a Largo

Plazo

00

00

Estimación po

r Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

00

00

Otros Activos Circulantes

00

00

Inventarios

00

00

Almacenes

4,661,623

05,270,507

608,884

Derecho

s a Recibir Efectivo o Equivalentes

20,354,187

311,587,976

174,882,546

154,528,359

Derecho

s a Recibir Bienes o Servicios

00

00

Activo C

irculante

53,179,698

1,378,144,556

200,163,755

146,984,057

Efectivo y Equivalentes

28,163,888

1,066,556,580

20,010,702

-8,153,186

CONCEPTO

Saldo Inicial

Abonos del

Periodo

Saldo Final

Variación del

Periodo

ACTIVO

85,690,087

1,382,020,860

228,797,840

143,107,753


ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO


(PESOS)

Ente Público:


18

Moneda de

Contratación

Director General de


Página 1 de

1




Ferráez Pérez


n razonablem



Administración

Otros P

asivos

48,257,093

22,990,504

Total Deuda y O

tros P

asivos

48,257,093

22,990,504

Arrendamientos Financieros

00

Subto

tal Largo P

lazo

00

Deuda Bilateral

00

Títulos y Valores

00

Deuda Externa

00

Organismos Financieros Internacionales

00

Títulos y Valores

00


00

Deuda Interna

00

Instituciones de Crédito

00

Subto

tal Corto P

lazo

00

Largo P

lazo

Títulos y Valores

00


00

Organismos Financieros Internacionales

00

Deuda Bilateral

00


00

Deuda Externa

00

Instituciones de Crédito

00

Títulos y Valores

00

Corto P

lazo

Deuda Interna

00

Denominación de las Deudas

Institución o

País Acreedor

Saldo Inicial del

Periodo

Saldo Final del

Periodo

DEUDA P

ÚBLIC

A


ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS


(PESOS)

Ente Público:


19

Ente Público:

31-DICIEMBRE-2014

31-DICIEMBRE-2014

583,840,493

6,589,782

00

06,589,782

00

0 0 0 0 0 0

260,993

Página 1 de 1


Jesús López Reyes


Ferráez Pérez


Administración

Director General de Administración

y Finanzas

Aportaciones

0

Convenios

0

Otras Aplicaciones de Operación

93,470

Flujos N

eto

s de Efectivo por Actividades de O

peración

171,641,762


19,220,207

Transferencias al Exterior

2,328,952

2,947,536

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

20,010,702

28,163,888

Participaciones

00


0Incremento

/Disminución N

eta en el Efectivo y Equivalentes

al Efectivo

-8,153,186

8,943,681

Donativos

00

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

28,163,888

00

Flujos neto

s de Efectivo por Actividades de Financiamiento

-179,794,948

8,682,688

20,354,187

Transferencias a Fideicomisos, M

andatos y Contratos Análogos

0

Externo

00

Ayudas Sociales

17,233,313

13,103,726

Otras Aplicaciones de Financiamiento

179,794,948


0Transferencias al R

esto del Sector Público

00

Interno

00


00

90,910,696

321,440,842

Aplicación

179,794,948

20,354,187

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

00

Servicios de la Deuda

0

Externo

00

Materiales y Suministros

2,112,114

8,020,876

Otros Orígenes de Financiamiento

029,036,875

Servicios Generales

0Aplicación

299,972,590

583,579,500

Interno

00

Servicios Personales

187,294,045

238,066,520

469,385,918

583,840,493

Origen

029,036,875

Otros Origenes de Operación

2,228,434

0

Endeudamiento Neto

0

00

Flujos N

eto

s de Efectivo por Actividades de Inversión

00


00

Flujo de Efectivo de las A

ctividades de Financiamiento

Transferencias, A

signaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes M

uebles

06,589,782

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

00

Otras Aplicaciones de Inversión

00

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados

en Ej ercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

6,589,782

Productos de Tipo Corriente

00


00

Aprovechamientos de Tipo Corriente

00

Contribuciones de M

ejoras

0Otros Orígenes de Inversión

0

Derechos

0Aplicación

0

Impuestos

0Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

0


0Bienes M

uebles

0

Flujos de Efectivo de las A

ctividades de O

peración

Flujos de Efectivo de las A

ctividades de Inversión

Origen

471,614,352

Origen

0


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


(PESOS)


CONCEPTO

30-JUNIO-2015

CONCEPTO

30-JUNIO-2015

2. INFOR

E E

G E

T E E

(F G

RMACIÓN P

stado Analístado Analí

Gasto (Capítstado Analíipo de Gaststado Analístado Analí

Finalidad y FGasto por Ca

A CONTINUA

PRESUPUE

ítico de Ingrítico del Ejetulo y Conceítico del Ejeto) ítico del Ejeítico del EjeFunción) ategoría Pro

ACIÓN SE PRE

ESTARIA

resos rcicio del Prepto) rcicio del Pr

rcicio del Prrcicio del Pr

ogramática

ESENTAN LOS

ANEXOS

resupuesto

resupuesto

resupuesto resupuesto

S ANEXOS DE

PRESUPUE

de Egresos

de Egresos

de Egresos de Egresos

E LA INFORMA

ESTALES

s, Clasificac

s, Clasificac

s, Clasificacs, Clasificac

ACIÓN PRESU

ción por Obj

ción Económ

ción Adminisción Funcion

UPUESTARIA

20

eto del

mica (por

strativa nal

21

Estado Analítico de Ingresos

Estimado

Anual

Ampliaciones

y Reducciones

Anual

Modificado

Anual

Estimado

Ene-Jun

Ampliaciones y

Reducciones

Ene-Jun

Modificado

Ene-Jun

Comprometido

Ene-Jun

Devengado

Ene-Jun

Recaudado

Ene-Jun

12

3=(1+2)

45

6=(4+5)

78

910=6-(+7+8+9)

Corriente

Capital

Corriente

Capital

1,020,000,000

01,020,000,000

469,391,848

0469,391,848

469,391,848

0

Total

1,020,000,000

01,020,000,000

469,391,848

0469,391,848

00

469,391,848

0

Ingresos excedentes¹

Diferencia

Estimado

Anual

Ampliaciones

y Reducciones

Anual

Modificado

Anual

Estimado

Ene-Jun

Ampliaciones y

Reducciones

Ene-Jun

Modificado

Ene-Jun

Comprometido

Ene-Jun

Devengado

Ene-Jun

Recaudado

Ene-Jun

12

3=(1+2)

45

6=(4+5)

78

910=6-(+7+8+9)

Impuestos

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos

Corriente

Capital

Aprovechamientos

Corriente

Capital


Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

1,020,000,000

01,020,000,000

469,391,848

0469,391,848

469,391,848

0


Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Ingresos Derivados de Financiamientos

Total

1,020,000,000

01,020,000,000

469,391,848

0469,391,848

00

469,391,848

Ingresos excedentes¹

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

Ingresos de Organismos y Empresas

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios


Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ingresos del Gobierno

0

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento

Ingreso

Ingresos Derivados de Financiamientos


Estado Analítico de Ingresos

Del 1° de enero al 30 de junio de 2015

Rubro de Ingresos

Ingreso

(Cifras Definitivas)

Diferencia

Impuestos


Contribuciones de Mejoras

Derechos

Ingresos derivados de financiamiento

Productos

Aprovechamientos

22

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Aprobado

Anual

Ampliaciones/

(Reducciones)

Anual

Modificado

Anual

Aprobado

Ene-Jun

Ampliaciones/

(Reducciones)

Ene-Jun

Modificado

Ene-Jun

Comprometido

Ene-Jun

Devengado

Ene-Jun

Pagado

Ene-Jun

12

3=(1+2)

45

6=(4+5)

78

910=6-(+7+8+9)

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

1100

67,727,587

-2,433,599

65,293,988

26,530,112

-2,431,643

24,098,469

00

24,098,469

0

Remuneraciones al Personal de Carácter

Transitorio

1200

075,604,854

75,604,854

051,226,508

51,226,508

00

51,226,508

0

Remuneraciones Adicionales y Especiales

1300

40,694,625

-988,046

39,706,579

1,066,407

-965,406

101,001

00

101,001

0

Seguridad Social

1400

73,402,039

-7,067,852

66,334,187

31,957,237

-7,007,288

24,949,949

00

24,949,949

-0

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

1500

234,229,751

-8,440,729

225,789,022

95,152,680

-8,234,562

86,918,118

00

86,918,118

0Previsiones

1600

00

Pago de Estímulos a Servidores Públicos

1700

00

00

Materiales de Administración, Emisión de

Documentos y Artículos Oficiales

2100

4,505,519

409,541

4,915,060

2,870,526

869,546

3,740,072

43,352

4,384

1,367,594

2,324,743

Alimentos y Utensilios

2200

1,362,800

200,626

1,563,426

685,400

254,264

939,664

25,116

2,205

544,608

367,734

Materias Primas y Materiales de Producción y

Comercialización

2300

00

Materiales y Artículos de Construcción y de

Reparación

2400

730,000

-450,921

279,079

730,000

-450,921

279,079

00

278,176

903

Productos Químicos, Farmacéuticos y de

Laboratorio

2500

70,000

-69,138

862

70,000

-69,138

862

00

862

0

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

2600

678,000

186,587

864,587

339,000

105,763

444,763

56,095

30,888

186,451

171,329

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y

Artículos Deportivos

2700

01,188

1,188

01,188

1,188

00

1,188

0

Materiales y Suministros Para Seguridad

2800

00

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

2900

408,000

-385,813

22,187

408,000

-385,813

22,187

00

22,187

0

00

Servicios Básicos

3100

16,113,986

3,860,373

19,974,359

8,837,150

1,320,632

10,157,782

1,353,495

305,631

7,922,669

575,987

Servicios de Arrendamiento

3200

106,283,803

-1,094,892

105,188,911

48,396,727

899,494

49,296,221

1,160,738

6,329,800

37,048,816

4,756,867

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y

Otros Servicios

3300

265,576,629

-79,581,144

185,995,485

110,934,410

-16,438,395

94,496,015

7,911,588

19,034,336

15,356,429

52,193,662

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

3400

2,922,979

-932,979

1,990,000

564,072

531,380

1,095,452

300,245

661

314,103

480,443

Servicios de Instalación, Reparación,

Mantenimiento y Conservación

3500

12,179,249

148,952

12,328,201

5,756,287

73,378

5,829,665

144,774

1,223,133

4,369,597

92,162

Servicios de Comunicación Social y Publicidad.

3600

3,940,000

120,040

4,060,040

2,269,998

120,040

2,390,038

00

02,390,038

Servicios de Traslado y Viáticos

3700

33,167,192

-7,896,670

25,270,522

15,510,851

-2,277,984

13,232,867

145,164

84,942

6,924,119

6,078,642

Servicios Oficiales

3800

55,521,425

54,384,200

109,905,625

33,165,533

15,182,213

48,347,746

484,750

4,856,233

17,253,589

25,753,173

Otros Servicios Generales

3900

14,509,500

600,859

15,110,359

6,854,500

657,197

7,511,697

1,978,031

1,338,629

3,857,887

337,150

00

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector

Público

4100

00

Transferencias al Resto del Sector Público

4200

00


4300

00

Ayudas Sociales

4400

78,594,916

-43,090,083

35,504,833

69,910,958

-35,156,413

34,754,545

8,262,689

10,786

17,356,698

9,124,372


4500

00

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros

Análogos

4600

5,000,000

05,000,000

5,000,000

05,000,000

00

05,000,000


4700

00

Donativos

4800

00

Transferencias al Exterior

4900

2,382,000

2,175,962

4,557,962

2,382,000

2,175,962

4,557,962

02,012,980

315,972

2,229,010

00

Mobiliario y Equipo de Administración

5100

013,845,411

13,845,411

00

00

00

0

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

5200

0823,358

823,358

00

00

00

0Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Vehículos y Equipo de Transporte

Equipo de Defensa y Seguridad


5600

069,916

69,916

00

00

00

0Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

Obra Pública en Bienes de Dominio Público

Obra Pública en Bienes Propios

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

Inversiones Para el Fomento de Actividades

Productivas.

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Títulos y Valores

Concesión de Préstamos

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros

Análogos

Otras Inversiones Financieras

Provisiones para Contingencias y Otras

Erogaciones Especiales

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Amortización de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

(Adefas)

Total del Gasto

1,020,000,000

-0

1,020,000,000

469,391,848

-0

469,391,848

21,866,037

35,234,606

300,414,989

111,876,216


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


Concepto

Egresos

Subejercicio

al Periodo


PTDA

Inversiones Financieras y Otras Provisiones


Deuda Pública

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

23

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Administrativa

AprobadoAnual

Ampliaciones/ (Reducciones)

Anual

ModificadoAnual

AprobadoEne-Jun

Ampliaciones/ (Reducciones)

Ene-Jun

ModificadoEne-Jun

ComprometidoEne-Jun

DevengadoEne-Jun

PagadoEne-Jun

1 2 3=(1+2) 4 5 6=(4+5) 7 8 9 10=6-(+7+8+9)

Gasto Corriente 1,020,000,000 -14,738,685 1,005,261,315 469,391,848 0 469,391,848 21,866,037 35,234,606 300,414,989 111,876,216

Gasto de Capital 0 14,738,685 14,738,685 0 0 0 0 0 0 0

Remuneraciones Adicionales y Especiales

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos

Total del Gasto 1,020,000,000 -0 1,020,000,000 469,391,848 -0 469,391,848 21,866,037 35,234,606 300,414,989 111,876,216

Concepto

EgresosSubejercicio

al Periodo





Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Aprobado

Anual

Ampliaciones/

(Reducciones)

Modificado

Anual

Aprobado

Ene-Jun

Ampliaciones/

(Reducciones)

Modificado

Ene-Jun

Comprometido

Ene-Jun

Devengado

Ene-Jun

Pagado

Ene-Jun1 2 3=(1+2) 4 5 6=(4+5) 7 8 9 10=6-(+7+8+9)

100 Junta de Gobierno 31,210,281 2,297,274 33,507,555 14,346,095 183,533 14,529,628 3,917 12,591 13,622,142 890,979

200 Unidad de Normatividad y Politica Educativa 109,578,807 -3,604,052 105,974,755 46,119,420 -1,287,403 44,832,017 851,544 7,070 22,452,231 21,521,171300 Unidad de Evaluación del Sistema Educativo Nacional 374,617,459 -38,619,624 335,997,835 203,455,367 3,358,304 206,813,671 12,618,494 25,409,919 116,238,853 52,546,406

400 Unidad de Información y Fomento a la Cultura de la Eval 95,415,715 -1,483,053 93,932,662 46,430,493 -784,388 45,646,105 1,821,577 374,440 29,002,309 14,447,780

500 Unidad de Planeación, Coodinación y Comunicación Social 57,900,790 1,884,203 59,784,993 30,539,108 880,497 31,419,605 10,468 9,516 17,660,154 13,739,467

600 Unidad de Administración 322,734,642 40,514,145 363,248,787 116,655,269 -1,309,389 115,345,880 6,560,037 9,418,426 90,932,053 8,435,364

700 Contraloría Interna 28,542,306 -988,893 27,553,413 11,846,096 -1,041,154 10,804,942 0 2,645 10,507,247 295,049

Total del Gasto 1,020,000,000 -0 1,020,000,000 469,391,848 -0 469,391,848 21,866,037 35,234,606 300,414,989 111,876,216

Concepto

EgresosSubejercicio

al Periodo



Clasificación Administrativa



Aprobado

Anual

Ampliaciones/

(Reducciones)Anual

Modificado

Anual

Aprobado

Ene-Jun

Ampliaciones/

(Reducciones)Ene-Jun

Modificado

Ene-Jun

Comprometido

Ene-Jun

Devengado

Ene-Jun

Pagado

Ene-Jun

1 2 3=(1+2) 4 5 6=(4+5) 7 8 9 10=6-(+7+8+9)

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo

Poder Judicial

Órganos Autónomos 1,020,000,000 -0 1,020,000,000 469,391,848 -0 469,391,848 21,866,037 35,234,606 300,414,989 111,876,216

Total del Gasto 1,020,000,000 -0 1,020,000,000 469,391,848 0 469,391,848 21,866,037 35,234,606 300,414,989 111,876,216

Concepto

EgresosSubejercicio

al Periodo



Clasificación Administrativa



24

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Aprobado

Anual

Ampliaciones/

(Reducciones)

Modificado

Anual

Aprobado

Ene-Jun

Ampliaciones/

(Reducciones)

Modificado

Ene-Jun

Comprometido

Ene-Jun

Devengado

Ene-Jun

Pagado

Ene-Jun

12

3=(1+2)

45

6=(4+5)

78

910=6-(+7+8+9)

Gobierno

Legislación

Justicia

Coordinación de la Política de Gobierno

Relaciones Exteriores

Asuntos Financieros y Hacendarios

Seguridad Nacional

Asuntos de Orden Público y de Seguridad

Interior

Otros Servicios Generales

Desarrollo Social

Protección Ambiental

Vivienda y Servicios a la Comunidad

Salud

Recreación, Cultura y Otras

Manifestaciones Sociales

Educación

1,020,000,000

-0

1,020,000,000

469,391,848

-0

469,391,848

21,866,037

35,234,606

300,414,989

111,876,216

Protección Social

Otros Asuntos Sociales

Desarrollo Económico

Asuntos Económicos, Comerciales y

Laborales en General

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Combustibles y Energía

Minería, Manufacturas y Construcción

Transporte

Comunicaciones

Turismo

Ciencia, Tecnología e Innovación

Otras Industrias y Otros Asuntos

Económicos

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores

Transacciones de la Deuda Publica /

Costo Financiero de la Deuda

Transferencias, Participaciones y

Aportaciones entre Diferentes Niveles y

Ordenes de Gobierno

Saneamiento del Sistema Financiero

Adeudos de Ejercicios Fiscales

Anteriores

Total del Gasto

1,020,000,000

01,020,000,000

469,391,848

0469,391,848

21,866,037

35,234,606

300,414,989

111,876,216



Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


Concepto

Egresos

Subejercicio

al Periodo


25

Gasto por Categoría Programática

Aprobado

Anual

Ampliaciones/

(Reducciones)

Modificado

Anual

Aprobado

Ene-Jun

Ampliaciones/

(Reducciones)

Modificado

Ene-Jun

Comprometido

Ene-Jun

Devengado

Ene-Jun

Pagado

Ene-Jun

12

3=(1+2)

45

6=(4+5)

78

910=6-(+7+8+9)

Programas

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

Sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos

E470,033,174

-40,102,677

429,930,497

249,885,860

2,573,917

252,459,777

14,440,070

25,784,359

145,241,162

66,994,185

Provisión de Bienes Públicos

Planeación, seguimiento y evaluación de

políticas públicas

P198,689,878

577,424

199,267,302

91,004,623

-223,373

90,781,250

865,929

29,177

53,734,527

36,151,617

Promoción y fomento

Regulación y supervisión

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente

Gobierno Federal)

Específicos

Proyectos de Inversión

Administrativos y de Apoyo

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar

la eficiencia institucional

M322,734,642

40,514,145

363,248,787

116,655,269

-1,309,389

115,345,880

6,560,037

9,418,426

90,932,053

8,435,364

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de

la gestión

O28,542,306

-988,893

27,553,413

11,846,096

-1,041,154

10,804,942

02,645

10,507,247

295,049

Operaciones ajenas

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de resolución

jurisdiccional

Desastres Naturales

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones

Aportaciones a la seguridad social

Aportaciones a fondos de estabilización

Aportaciones a fondos de inversión y

reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)

Gasto Federalizado

Participaciones a entidades federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

Total del Gasto

1,020,000,000

-0 1,020,000,000

469,391,848

-0

469,391,848

21,866,037

35,234,606

300,414,989

111,876,216

Prog


Gasto por Categoría Programática


Concepto

Egresos

Subejercicio

al Periodo


Documents

INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 2015 3 · Conciliación de Bienes Muebles A continuación, se presenta la integración de los bienes muebles al 30 de junio de 2015. A su