INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁUSZYCA ZA ... · Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2016 rok. Głuszyca, marzec 2017 rok Strona 4 W 2016 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2016 rok.

Głuszyca, marzec 2017 rok Strona 1

B U R M I S T R Z G Ł U S Z Y C Y

S P R A W O Z D A N I E

z w y k o n a n i a b u d ż e t u

G m i n y G ł u s z y c a

z a 2 0 1 6 r o k

Głuszyca, marzec 2017 r.



SPIS TREŚCI

I. Informacja dotycząca zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Głuszyca

w 2016 roku……………………………………………………………………………3

II. Dochody budżetowe……………………………………………………………………7

III. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej………..16

IV. Wydatki budżetowe……………………………………………………………….…..28

V. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej………..31

VI. Informacja o stanie zobowiązań i stanie należności…………………………………..48

VII. Dochody na wydzielonych rachunkach dochodów własnych………………………...49

VIII. Fundusz sołecki…………………………………………………………………….....50

IX. Wieloletnia prognoza finansowa……………………………………………………...50

X. Informacja o stanie mienia komunalnego…………………………………………….55

XI. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 r. Centrum Kultury – Miejska

Biblioteka Publiczna w Głuszycy ………………………………………..…61

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1) Załącznik nr 1 – Informacja o wykonaniu dochodów Gminy Głuszyca za 2016 rok

– str. 68

2) Załącznik nr 2 – Informacja i wykonaniu wydatków budżetowych Gminy Głuszyca

za 2016 rok – str. 78

3) Załącznik nr 3 – Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Głuszyca za 2016

rok – str. 94

4) Załącznik nr 4 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Gminy za 2016 rok – str. 95

5) Załącznik nr 5 – Wydatki majątkowe Gminy Głuszyca za 2016 rok – str. 98

6) Załącznik nr 6 – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych – str. 101

7) Załącznik nr 7 – Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2016 rok – str. 102

8) Załącznik nr 8 – Wykonanie rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi

finansowanych – str. 107

9) Załącznik nr 9 –Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2016 rok

– str. 108

10) Załącznik nr 10 – Dochody i wydatki Gminy Głuszyca związane z ochroną

środowiska za 2016 roku – str. 109

11) Załącznik nr 11 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2016 rok – str. 110

12) Załącznik nr 12 – Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalni

za 2016 rok – str. 110



I. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN WPROWADZONYCH

W BUDŻECIE GMINY GŁUSZYCA W 2016 ROKU

Budżet Gminy Głuszyca na 2016 rok uchwalony został przez Radę Miejską

w Głuszycy w dniu 29 grudnia 2015 roku Uchwałą nr XVIII/115/2015.

Dochody budżetu Gminy ustalone zostały na poziomie 29.506.708,51 zł, z tego dochody

bieżące na kwotę 24.316.708,51 zł , dochody majątkowe w wysokości 5.190.000,00 zł .

Wydatki budżetu Gminy zaplanowano w wysokości 31.509.742,95 zł, z tego wydatki

bieżące 23.809.742,95 zł a wydatki majątkowe na kwotę 7.700.000,00 zł.

Wynik budżetu stanowił deficyt w wysokości 2.003.034,44 zł. Na pokrycie deficytu

zaplanowano przychody w wysokości 3.370.000,000 zł z tytułu emisji obligacji.

Rozchody zaplanowano w wysokości 1.366.965,56 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych rat

kredytów i pożyczek wynikających z harmonogramów spłat.

W 2016 roku budżet Gminy został podwyższony po stronie dochodów o kwotę 2.940.097,30

zł i na 31.12.2016 roku wynosił 32.446.805,81 zł, natomiast po stronie wydatków został

podwyższony o kwotę 3.095.878,17 zł i na 31.12.2016 roku wynosił 34.605.621,12 zł.

W ciągu roku przychody zwiększono o kwotę:

1. 155.913,03 zł z tytułu wolnych środków

2. 2.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych

i na 31.12.2016 roku plan przychodów wynosił 5.525.913,03 zł.

Plan rozchodów w ciągu roku zwiększono o kwotę 2.000.132,16 zł z przeznaczeniem na

spłatę kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych i na 31.12.2016 roku plan rozchodów

wynosił. 3.367.097,72 zł.

W wyniku wprowadzonych zamian wynik budżetu stanowił deficyt w wysokości

2.158.815,31 zł.

W ciągu roku w wyniku dwóch postępowań Gmina wyemitowała obligacje komunalne na

łączną kwotę 5.370.000,00 zł. Na agenta emisji obligacji komunalnych wybrano Bank

Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Państwowy S.A. w Warszawie.



W 2016 roku Gmina uruchomiła kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 3.000.000,00 zł

na pokrycie przejściowego deficytu, na dzień 31 grudnia 2016 roku kredyt został spłacony.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku budżet Gminy Głuszyca zamknął się deficytem w wysokości

365.973,19 zł, oraz dodatnim wynikiem operacyjnym 785.423,70 zł.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone :

1) uchwałami Rady Miejskiej:

Nr XXI/139/2016 z 2016-03-30;

Nr XXII/148/2016 z 2016-04-26;

Nr XXIII/154/2016 z 2016-05-24;

Nr XXIV/170/2016 z 2016-06-28.

Nr XXV/172/2016 z 2016-07-19;

Nr XXVI/181/2016 z 2016-08-04;

Nr XXVII/187/2016 z 2016-09-14;

Nr XXIX/195/2016 z 2016-10-25;

Nr XXX/197/2016 z 2016-11-22;

Nr XXXI/204/2016 z 2016-11-29;

Nr XXXI/212/2016 z 2016-12-29.

2) Zarządzeniami Burmistrza :

Nr 30/O/2016 z 2016-02-29;

Nr 46/O/2016 z 2016-04-13;

Nr 53/O/2016 z 2016-04-29;

Nr 55/O/2016 z 2016-05-10;

Nr 65/O/2016 z 2016-05-30;

Nr 73/O/2016 z 2016-06-13;

Nr 76/O/2016 z 2016-06-30;

Nr 95/O/2016 z 2016-08-22;

Nr 109/O/2016 z 2016-09-22;

Nr 113/O/2016 z 2016-09-30;

Nr 121/O/2016 z 2016-10-31;

Nr 132/O/2016 z 2016-11-16;



Nr 136/O/2016 z 2016-12-08;

Nr 149/O/2016 z 2016-12-30.

3) Uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 90/2016 z dnia 21

grudnia 2016 roku w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXX/197/2016

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie

Gminy Głuszyca na 2016 rok i ustalenia budżetu w części dotkniętej nieważnością

Wszystkie przedstawione powyżej zmiany budżetu dokonywane zostały zgodnie z

obowiązującymi przepisami. Konieczność wprowadzenia zmian spowodowana była

zmianami wysokości dotacji, subwencji oraz koniecznością wykonania zadań nie ujętych w

planie budżetu.

Wyjątek stanowi Uchwała nr XXX/197/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 listopada

2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2016 rok, w której Kolegium

Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwałą nr 90/2016 z dnia 21 grudnia 2016

r. wskazało nieprawidłowość i stwierdziło nieważność w części dotkniętej zmianą oraz

ustaliło budżet w części dotkniętej nieważnością.

Szczegółowy opis powyższej nieprawidłowości zostało opisany w rozdziale IX Wieloletnia

Prognoza Finansowa.

W wyniku wprowadzonych zmian podstawowe wielkości budżetu dochody i wydatki

kształtowały się następująco:

Plan na dzień

01.01.2016 r.

Plan na dzień

31.12.2016 r.

Wykonanie planu na

31.12.2016 r. %

Planowane dochody 29.506.708,51 32.446.805,81 28.091.667,57 86,58

Planowane wydatki 31.509.742,95 34.605.621,12 28.457.640,76 82,23

Nadwyżka/deficyt

[zł] -2.003.034,44 -2.158.815,31 -365.973,19



W ciągu roku budżetowego Gmina spłaciła raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach

ubiegłych w wysokości 3.367.097,72 zł.

Zestawienie przychodów oraz spłat kredytów i pożyczek w 2016 roku przedstawia tabela:

PRZYCHODY

Nazwa Planowane przychody w

2016 roku

Przychody wykonane w

2016r.

Emisja obligacji

komunalnych 5.370.000,00 5.370.000,00

Wolne środki 155.913,03 155.913,03

RAZEM 5.525.913,03 5.525.913,03

ROZCHODY

Nazwa Zadłużenie na dzień

01 stycznia 2016 roku

Spłaty kredytów i

pożyczek w 2016 roku

Stan zadłużenia na dzień

31 grudnia 2016 roku

SGB O/Wrocław 4.315.320,00 1.230.980,00 3.084.340,00

SGB O/Wrocław 2 720 00000 622.000,00 2.098.000,00

BGK 1.350.000,00 270.000,00 1.080.000,00

Bank Spółdzielczy 600.000,00 0,00 600.000,00

MW Trade – pożyczka 544.117,72 544.117,72 0,00

MW Trade – pożyczka 700.000,00 700.000,00 0,00

PKO BP SA 5.370.000,00

RAZEM 10.229.437,72 3.367.097,72 12.232.340,00

Powyższa tabela pokazuje, że stan zadłużenia na koniec 2016 roku wynosi 12.232.340,00 zł.

Jednak jest to zadłużenie wynikające z podpisanych umów kredytowych z bankami

i instytucjami finansowymi nie będącymi bankami.

Natomiast Gmina dodatkowo spłaca zadłużenie wydatkami bieżącymi wynikające

z podpisanych umów z MW Trade o terminie zapłaty dłuższym jak rok, które wywołują

skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki. Zadłużenie na koniec 2016 roku z tego

tytułu wynosi 1.510,964,74 zł

Wobec powyższego łączna wielkość zadłużenie na dzień kończący rok budżetowy wynosi

13.743.304,74 zł

i stanowi 48,92 % wykonanych dochodów budżetowych.



II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody zrealizowane w 2016 roku to kwoto 28.091.667,57 zł,

stanowi ona 86,58 % wielkości planowanej na rok budżetowy.

Struktura dochodów uzyskanych w 2016 roku przedstawia się następująco:

- dochody własne – 10.444.991,00 zł (37,18 %)

- subwencje – 8.995.717,00 zł (32,02 %)

- dotacje celowe – 8.022.710,42 zł (28,56 %)

- dochody majątkowe – 628.249,15 zł (2,24 %)

Razem – 28.091.667,57 zł (100 %)

Informacja tabelaryczna na temat realizacji poszczególnych dochodów Gminy w 2016

roku zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU

W PORÓWNANIU DO ANALOGICZNEGO OKRESU W 2015 ROKU

628 249,15

dochody majatkowe

10 444 991,00

DOCHODY

WŁASNE

8 022 710,42

dotacje celowe

8 995 717,00

SUBWENCJE

2016 ROK



9 447 403,00

SUBWENCJE

4 343 251,45

dotacje celowe10 391 973,33

DOCHODY WŁASNE

2015 ROK

1 962 857,42

dochody majątkowe

DOCHODY WŁASNE

Szczegółowa analiza kształtowania się poszczególnych rodzajów dochodów została

omówiona poniżej.

Lp. Wyszczególnienie § Plan na

31.12.2016 Wykonanie na 31.12.2016 rok

Wykonanie/ plan

1 2 3 4 6 7

I. DOCHODY BIEŻĄCE

29 016 820,81 27 463 418,42 94,65%

1. Dochody z podatków i opłat 5 061 741,51 3 894 668,74 76,94%

a) podatek od nieruchomości 0310 3 192 891,51 2 222 649,99 69,61%

b) podatek rolny 0320 52 600,00 44 358,67 84,33%

c) podatek leśny 0330 82 000,00 118 705,00 144,76%

d) podatek od środków transportowych 0340 111 000,00 111 586,82 100,53%

e) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 0350 15 000,00 3 387,00 22,58%

f) podatek od spadków i darowizn 0360 0,00 13 452,40 %

g) wpływy z opłaty skarbowej 0410 20 000,00 29 251,00 146,26%

h) wpływy z opłaty targowej 0430 13 000,00 13 027,00 100,21%

i) wpływy z opłaty produktowej 0400 0,00 389,17 %

j) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 0480 151 250,00 151 706,06 100,30%

k) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0490 1 220 000,00 928 677,81 76,12%

l) podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 180 000,00 225 525,80 125,29%

ł) wpływy z różnych opłat 0690 24 000,00 31 952,02 133,13%

2.

Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa

4 219 372,00 4 384 875,05 103,92%

a) podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 4 169 372,00 4 240 179,00 101,70%

b) podatek dochodowy od osób prawnych 0020 50 000,00 144 696,05 289,39%



3. Dochody z majątku gminy 1 469 000,00 1 306 799,00 88,96%

a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0470 18 000,00 15 896,01 88,31%

b)

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządy terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 1 451 000,00 1 290 902,99 88,97%

4. Pozostałe wpływy 1 192 595,00 768 308,98 64,42%

a) wpływy z usług 0830 878 515,00 659 579,86 75,08%

b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 216 000,00 16 018,86 7,42%

c) pozostałe odsetki 0920 16 000,00 17 906,09 111,91%

d) wpływy z różnych dochodów 0970 82 080,00 64 499,76 78,58%

e)

wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2400 0,00 3 537,49 %

f)

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gminnych na dofinansowanie zadań bieżących 2900 6 766,92 %

5. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2920 3 999 816,00 4 046 987,00 101,18%

6. część wyrównawcza subwencji dla gmin 2920 4 727 937,00 4 681 514,00 99,02%

7. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 267 216,00 267 216,00 100,00%

8.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2010

3 395 134,80 3 368 481,52 99,21%

9.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

2020

22 743,00 17 985,00 79,08%

10.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

2030 1 319 840,50 1 312 076,90 99,41%

11.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacji wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

2040

350,00 350,00 100,00%

12.

Dotacje przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

2060

3 324 000,00 3 313 177,00 99,67%

13.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2320

8 000,00 8 000,00 100,00%

14.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2360

26 138,23 100,00%

15.

Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

2440 9 075,00 2 640,00 29,09%

16. Środki na uzupełnienie dochodów gmin 2750

0,00 64 201,00 100,00%

II. DOCHODY MAJĄTKOWE 3 429 985,00 628 249,15 18,32%

1. wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0770 740 000,00 292 280,12 39,50%

2.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0760 800,00 %

3. wpływy szkoły ze sprzedaży składników majątkowych 0870 0,00 738,00 %



4.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6260 16 751,00 7 197,21 42,97%

5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 6290 2 957,00 2 273,26 76,88%

6.

Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6300 30 000,00 27 060,00 90,20%

7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6330 80 892,00 80 892,00 100,00%

8.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 6610 2 347 249,44 0,00 0,00%

9.

Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 6630 212 135,56 217 008,56 102,30%

OGÓŁEM DOCHODY 32 446 805,81 28 091 667,57 86,58%

Wpływy z podatków:

1. Podstawowym źródłem dochodów budżetu Gminy w ramach dochodów własnych jest

podatek od nieruchomości. Podatek ten zrealizowano w wysokości 2.222.469,99 zł i

stanowi 69,61 % kwoty planowanej na 2016 rok.

Na łączną kwotę podatku składał się:

- podatek od osób prawnych w wysokości 1.456.790,00 zł.

- podatek od osób fizycznych w wysokości 765.859,99 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych

wyniosły 1.421.406,00 zł, oraz kwota 699.535,04 zł dotyczyła osób fizycznych.

Przyczyną tak dużych zobowiązań podatkowych jest brak zakładów pracy na terenie Gminy,

oraz brak zatrudnienia . Zabezpieczeniem należności gminnych jest majątek dłużników, który

został zabezpieczony hipotekami na łączną kwotę 1.907.406,56 zł.

Obniżenie przez Radę Miejską w Głuszycy górnych stawek podatku od nieruchomości

wpłynęło na zmniejszenie dochodów Gminy. Skutki obniżenia stawek podatkowych razem

wyniosły 118.743,20 zł w tym:

- od osób prawnych 37.776,40 zł

- od osób fizycznych 25.892,50 zł

Zgodnie z uchwałą nr XXI/119/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27.10.2008 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, zwolnienia z podatku wynoszą 37.776,40

zł.



W wyniku decyzji wydanych przez Burmistrza Głuszycy na podstawie ustawy

Ordynacja podatkowa umorzono podatek od nieruchomości w wysokości 23.486,00 zł oraz

rozłożono na raty podatek od nieruchomości w wysokości 8.120,00 zł.

2. Podatek rolny zrealizowano w wysokości 44.359,67 zł i stanowi 84,33 % kwoty

planowanej na 2016 rok.

3. Podatek leśny zrealizowano w wysokości 118.705,00 zł i stanowi 144,76 % kwoty


4. Podatek od środków transportowych zrealizowano w wysokości 111.586,82 zł i stanowi

100,53 % kwoty planowanej na 2016 rok.

Wskutek obniżenia górnych stawek podatkowych dochód Gminy zmniejszył się o

2.411,56 zł w stosunku do osób prawnych i 55.503,82 zł w stosunku do osób fizycznych.

Łączne skutki zastosowanych ulg i umorzeń podatkowych wynoszą 246.040,98 zł co

stanowi 3,44% wykonanych dochodów podatkowych.

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty

podatkowej zrealizowano w wysokości 3.387,00 zł i stanowi 22,58% kwoty planowanej na

2016 rok. Karta podatkowa jako zryczałtowany podatek dochodowy opłacany jest na

zasadach uproszczonych, którego wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy w

Wałbrzychu.

6. Z podatku od spadku i darowizn uzyskano dochód 13.452,40 zł. Na 2016 rok nie

założono planu dochodów na ww. podatek, ponieważ podatek ten podlega zapłacie w

przypadku nabycia własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lud darowizn

przez osoby fizyczne . Podatek jest trudny do przewidzenia i zależy od sytuacji losowych.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 225.525,80 zł i

stanowi 125,29 % kwoty planowanej na 2016 rok.

Podatnikami tego podatku są notariusze od czynności cywilnych dokonywanych w formie

aktu notarialnego oraz nabywcy rzeczy od umów sprzedaży. Wymiar , pobór i egzekucja tego

podatku jest prowadzona przez urzędy skarbowe, informacja o wysokości wykonania jest

dostępna i pobierana ze strony internetowej Ministerstwa Finansów.

Wpływy z opłat

1. opłata skarbowa – uzyskano dochód w wysokości 29.251,00 zł i stanowi on 146,26 %

kwoty planowanej na 2016 rok. Opłata skarbowa wnoszona jest na podstawie ustawy o

opłacie skarbowej za czynności organów administracji publicznej w sprawach



indywidualnych( za wydanie zezwoleń, pozwoleń, koncesji, zaświadczeń) oraz w sprawach

urzędowych. Dochód jest trudny do przewidzenia ze względu na częste zmiany przepisów.

Dla przykładu dochód z tego tytułu wyniósł w 2014 r. – 24.312,08 zł , w 2015 r. – 21.023,00

zł

2. opłata targowa – uzyskano dochód w wysokości 13.027,00 zł i stanowi

on 100,21 % kwoty planowanej na 2016 rok. Opłata pobierana jest w drodze inkasa, stawki

dzienne ustalone zostały na podstawie Uchwały nr XVI/100/2015 Rady Miejskiej w

Głuszycy z dnia 24 listopada 2015 roku.

3. Z tytułu opłaty produktowej uzyskano dochód 389,17 zł. Na 2016 rok nie założono planu

dochodów na ww. opłatę. Opłata produktowa jest wnoszona na podstawie przepisów ustawy z

11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi

odpadami i opłacie produktowej.

4. opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – uzyskano dochód w wysokości

151.706,00 zł i stanowi 100,30 % kwoty planowanej na 2016 rok. Dla przykładu dochód z

tego tytułu za rok poprzedni wynosił 156.495,46 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dochody te przeznaczone są na określone cele

związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Na dzień 31.12.2016 roku liczba

aktualnych punktów posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie

Gminy wynosi 38.

5. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dochód uzyskano w wysokości 928.677,81

zł i stanowi 76,12% kwoty planowanej na 2016 rok.

Ww. wpływach ujęte zostały dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i za wyrysy i

wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 28.775,36 zł oraz wpływy z

tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 899.902,45 zł

Osiągnięte z tego tytuły dochody przeznaczono na wywóz nieczystości przez Firmę ALBA

oraz wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakupy materiałów, zakupy pozostałe

zgodnie z załącznikiem nr 12.

6. wpływy z różnych opłat (w tym środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w

22.887,38 zł załącznik nr 10 ) – dochód uzyskano w wysokości 31.952,02 zł i stanowi

133,13 % kwoty planowanej na 2016 rok .

Dochody z majątku:



1. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste

nieruchomości – dochód uzyskano w wysokości 15.896,01 zł i stanowi 88,31 % kwoty


2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym gospodarki mieszkaniowej –

dochód uzyskano w wysokości 1.290.902,99 zł i stanowi 88,97 % kwoty planowanej na 2016

rok.

Pozostałe wpływy:

1. wpływy z usług ( za korzystanie z przystanków autobusowych, zwrot za media, za usługi

opiekuńcze OPS-u, opłaty za cmentarz) – dochód uzyskano w wysokości 659.579,86 zł i

stanowi on 75,08 % kwoty planowanej na 2016 rok.

2. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności

cywilnoprawnych – dochód uzyskano w wysokości 33.924,95 zł i stanowi 16,62% kwoty


4. wpływy z różnych dochodów – uzyskano dochód wysokości 42.820,99 zł i stanowi 52,17

% kwoty planowanej na 2016 rok.

5. dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

oraz innych żądań zleconych ustawami - zrealizowane środki to:

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, np. za udostępnianie

danych adresowych oraz zwrot za zniszczone podręczniki ) w roku 2016 kwota 40,42 zł,

- 50% lub 40% zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o

pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w roku 2016 kwota 26.096,42 zł.

Dochód jest trudny do oszacowania ponieważ uzależniony jest od ilości wpływających spraw

do Urzędu oraz od działań organów egzekucyjnych.

6. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych -

Dochodem mającym istotne znaczenie w budżecie Gminy jest udział w podatku dochodowym

od osób fizycznych W roku 2016 dochód z tego tytułu wyniósł 4.240.179,00 zł. Dla

porównania podaje się, że dochód ten za rok 2015 wynosił 4.034.055,00 zł. Dodać trzeba, że

udział w podatku PIT przekazywany jest Gminie przez Ministerstwo Finansów w okresach

miesięcznych. Wykonany przez ministra finansów udział w podatku dochodowym od osób

fizycznych dla Gminy Głuszyca wyniósł o 206.124,00 zł więcej w stosunku do roku 2015.

W ciągu ostatnich lat dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

kształtowały się następująco:



0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Udziały w podatku dochodowym od osób

fizycznych w latach 2011-2016

7. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - udział w podatku

dochodowym od osób prawnych w analizowanym roku budżetowym wyniósł 144.696,07 zł

był wyższy od założeń planu o 94.696,07 zł Na dochód ten Gmina nie ma bezpośredniego

wpływu. Jego wielkość uzależniona jest od kondycji finansowej przedsiębiorstw działających

na terenie oraz od ilości mieszkańców Gminy zatrudnionych w przedsiębiorstwach

działających na terenie Gminy i mających siedzibę poza Gminą.

Dodać trzeba, że dochód ten przekazywany jest Gminie przez urzędy skarbowe. Pokazane

poniżej wartości tego dochodu w poprzednich latach kształtowały się następująco:

0

50000

100000

150000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2011-

2016



SUBWENCJE

Subwencja ogólna w 2016 roku wyniosła 8.995.717,00 zł i stanowi 100 % kwoty planowanej

na 2016 rok. Na subwencje ogólną składa się subwencja:

1. oświatowa – 4.046.987,00 zł

2. wyrównawcza – 4.681.514,00 zł

3. równoważąca – 267.216,00 zł

DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe zrealizowane zostały w wysokości 8.022.710,42 zł .

Na wymieniona kwotę otrzymanych dotacji mieszczą się:

Dotacje na zadania finansowane w całości lub w części ze środków finansowych

pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa. Łączna wartość przyznanych

Gminie Głuszyca dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej to kwota

6.681.658,52 zł co stanowi 99,44 % kwoty planowanej na 2016 rok

Zestawienie zadań zleconych stanowi załącznik nr 7 .

Dotacje na realizacje własnych zadań bieżących w wysokości 1.333.051,90 zł

Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst

8.000,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zrealizowano w 2016 roku w wysokości 628.249,15 zł co stanowi 18,32

% kwoty planowanej na 2016 rok, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku gminnego – 292.280,12 zł ( 12 działek budowlanych i 8

działek rolnych, 23 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, oraz 1 lokal

użytkowy w wyniku postępowania przetargowego) tj. 39,50 % założonego planu

b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

800,00 zł

c) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w szkołach – 738 zł

d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskanych z innych źródeł – 2.273,26 zł

e) dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 332.157,77 zł



III. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco

DDzziiaałł -- 001100 –– RROOLLNNIICCTTWWOO II ŁŁOOWWIIEECCTTWWOO

Plan 121.589,38 zł

Wykonanie 119.169,38 zł

% wykonania 98,01 %

Wykonane dochody w tym dziale to:

1. dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie

oleju napędowego w wysokości – 51.589,38 zł

2. sprzedaż gruntów rolnych – 67.580,00 zł

DDzziiaałł -- 660000 -- TTRRAANNSSPPOORRTT II ŁŁĄĄCCZZNNOOŚŚĆĆ

Plan 538.892,00 zł

wykonanie 88.892,00 zł

% wykonania 16,50%

Wykonane dochody w tym dziale to:

1. dotacja z Powiatu Wałbrzyskiego na pozimowe sprzątanie dróg powiatowych w wysokości

8.000,00 zł

2. dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie związane z usuwaniem

skutków intensywnych opadów deszczu z 2014 roku „Odbudowa nawierzchni ul. Kościuszki

w Głuszycy wraz z przepustami w ciągu drogi gminnej (dz. Nr 249 dr) oraz odbudowa muru

oporowego na długości 20 mb” w wysokości – 40.092,00 zł

3. dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie związane z usuwaniem

skutków intensywnych opadów deszczu z 2014 roku „Odbudowa drogi Gminnej w Głuszycy



Górnej (dz. nr. 498 dr, 509 dr, 510/1 dr) stanowiącą dojazd do posesji wraz z odwodnieniem

na długości 110 mb” w wysokości – 40.800,00 zł

DDzziiaałł -- 663300 -- TTUURRYYSSTTYYKKAA

Plan 40.000,00 zł

wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00%

DDzziiaałł -- 770000 -- GGOOSSPPOODDAARRKKAA MMIIEESSZZKKAANNIIOOWWAA

Plan 2.943.108,00 zł

wykonanie 1.717.663,40 zł

% wykonania 58,36 %

Dochody wykonane w tym dziale dotyczyły:

1. czynsz i najem gminnego zasobu komunalnego – 986.983,09 zł

2. opłaty za centrale ogrzewanie – 93.234,41 zł

3. sprzedaży działek budowlanych mienia komunalnego oraz przekształcenia

użytkowania wieczystego w prawo własności – 225.500,12 zł

4. dzierżawy działek budowlanych, lokali użytkowych oraz opłat za wieczyste

użytkowanie nieruchomości – 307.292,53 zł,

5. odsetek za nieterminową zapłatę – 17.756,51 zł

6. innych wpływów – 23.038,18 zł

7. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na projekt

„Przygotowanie programu rewitalizacji w Gminie Głuszyca” w wysokości –

63.858,56 zł

Stan zaległości i nadpłat w dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa.

ŻRODŁO DOCHODÓW

ZALEGŁOŚĆ

STAN NA 31.12.2016

NADPŁATA

STAN NA



W wyniku działań windykacyjnych w stosunku do dłużników czynszowych wysłano 722

wezwań do zapłaty z tytułu zadłużenia czynszowego wraz z zadłużeniem za media. Podpisano

50 porozumienia z najemcami na spłatę zadłużenia czynszowego w ratach, oraz podpisano 14

umów o odpracowanie zadłużenia.

W wyniku dziana windykacyjnych uzyskano spłatę zaległości w wysokości 215.057,57 zł

DDzziiaałł –– 771100 –– DDZZIIAAŁŁAALLNNOOŚŚĆĆ UUSSŁŁUUGGOOWWAA

Plan 77.758,00 zł


% wykonania 77,18 %

Zaplanowane i zrealizowane dochody Gminy to dotacja Dolnośląskiego Urzędu

Wojewódzkiego na Cmentarz Ofiar Faszyzmu w Kolcach (3.000,00 zł), oraz wpływy z tytułu

sprzedaży miejsc pod pochówek na cmentarzu komunalnym (57.012,55 zł)

DDzziiaałł -- 775500 -- AADDMMIINNIISSTTRRAACCJJAA PPUUBBLLIICCZZNNAA

31.12.2016

Wpływy z tytułu najmu lokali

mieszkaniowych 724.247,95 32.037,85

Wpływy z usług (c. o.) 189.507,64 14.205,34

Wpływy z opłat za

użytkowanie wieczyste 10.757,02 524,31

Dochody z dzierżawy składników

majątkowych 124.420,85 6.177,67

Wpływy z pozostałych dochodów 3.940,51 837,15

Wpływy z tytułu nabycia praw

własności nieruchomości 3.377,21 2.346,00

Wpływy z odsetek 945.806,32

RAZEM: 2.002.057,50 56.128,32



Plan 166.538,00 zł


% wykonania 53,37 %

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych (baza

PESEL) przekazana została przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 74.538,00

zł,

2. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej (udostępnianie danych osobowych) w wysokości

23,25 zł

3. Wpływy z różnych dochodów, usług i odsetek – 14.326,43 zł

DDzziiaałł -- 775511 -- UURRZZĘĘDDYY NNAACCZZEELLNNYYCCHH OORRGGAANNÓÓWW WWŁŁAADDZZYY

PPAAŃŃSSTTWWOOWWEEJJ,, KKOONNTTRROOLLII OOCCHHRROONNYY PPRRAAWWAA OORRAAZZ

SSĄĄDDOOWWNNIICCTTWWAA

Plan 7.570,00 zł


% wykonania 99,99 %

Dochody w tym dziale dotyczą przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na

prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

DDzziiaałł -- 775522 -- PPOOZZOOSSTTAAŁŁEE WWYYDDAATTKKII OOBBRROONNNNEE

Plan 200,00 zł

wykonanie 200,00 zł

% wykonania 100 %

Otrzymano dotacje celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 200 zł na

realizację zadań z zakresu obrony narodowej.



DDzziiaałł -- 775544 -- BBEEZZPPIIEECCZZEEŃŃSSTTWWOO PPUUBBLLIICCZZNNEE II OOCCHHRROONNAA

PPRRZZEECCIIWWPPOOŻŻAARROOWWAA

Plan 1.000,00 zł


% wykonania 100 %

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej, przekazana

z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.000,00 zł.

DDzziiaałł -- 775566 -- DDOOCCHHOODDYY OODD OOSSÓÓBB PPRRAAWWNNYYCCHH,, OODD OOSSÓÓBB

FFIIZZYYCCZZNNYYCCHH II OODD IINNNNYYCCHH JJEEDDNNOOSSTTEEKK NNIIEEPPOOSSIIAADDAAJJĄĄCCYYCCHH

OOSSOOBBOOWWOOŚŚCCII PPRRAAWWNNEEJJ

Plan 8.284.113,51 zł


% wykonania 88,94 %

Dochody tego działu pochodzą z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez samą

gminę oraz przez urzędy skarbowe na rzecz gminy. Gmina realizuje podatek od

nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, opłatę targową, opłatę skarbową,

opłatę za zajęcie pasa drogowego, opłatę za wydanie decyzji o warunkach zabudowy,

dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odsetki podatkowe z tytułu nieterminowego

regulowania zaległości.

Urzędy skarbowe realizują dochody na rzecz Gminy dotyczące podatku z tytułu działalności

gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób prawnych.

Minister Finansów określa prognozę wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od

osób fizycznych - do budżetu gminy w 2016 wpłynęła kwota 4.240.179,00 zł.

Stan zaległości i nadpłat w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej



ŹRÓDŁO DOCHODÓW

ZALEGŁOŚĆ

STAN NA

31.12.2016

NADPŁATA

STAN NA

31.12.2016

Podatek od nieruchomości 2.120.941,04 206.753,76

Podatek rolny 7.681,24 1.518,40

Podatek leśny 192,00 4,00

Podatek od środków

transportowych 144.740,70 1.065,12

Podatki realizowane przez

Urzędy Skarbowe 13.321,35

Zajęcie pasa drogowego 4.735,53 0,43

Wpływy z pozostałych

dochodów 11.383,78

Odsetki 588.827,58

RAZEM : 2.891.823,22 209.341,71

Podatek od nieruchomości

W ciągu całego roku budżetowego do dłużników tego podatku wystosowano upomnienia na

łączną zaległość w wysokości 1.738.203,19 zł z czego kwota 1.574.932,20 zł to zaległości

dotyczące osób prawnych, natomiast kwota 163.170,99 zł to upomnienia wysłane do osób

fizycznych. Do Urzędu Skarbowego skierowano 35 tytułów wykonawczych na zaległość w

kwocie łącznej 192.821,22 zł. W wyniku działań egzekucyjnych do budżetu wpłynęło

59.036,17 zł zaległych podatków z 2015 i 2016 roku. Na wpływy z egzekucji składają się:

kwota 45.207,77 zł wyegzekwowana od osób fizycznych oraz 13.828,40 zł z Urzędu

Skarbowego.

W 2016 roku przeprowadzono 10 kontroli podatkowych, u podatników którzy prowadzą

działalność gospodarczą na terenie Gminy Głuszyca, których celem było zbadanie rzetelności

składanych przez podatników informacji podatkowych. W przypadku 4 kontrolowanych

stwierdzono różnice pomiędzy składaną informacją a pomiarami powierzchni jaką dokonano

w trakcie kontroli. W wyniku kontroli naliczono podatek od nieruchomości na łączna kwotę

1.723,00 zł

Podatek rolny



W ciągu całego roku budżetowego do podatników zalegających z wpłatą podatku rolnego

wystosowano 112 upomnienień na łączną zaległość 41.485,94 zł dotyczącą zarówno podatku

rolnego jak i leśnego.

Do Urzędu Skarbowego wystosowano 26 tytułów wykonawczych na kwotę zaległości

podatkowych w wysokości 8.839,60 zł. W wyniku działań egzekucyjnych wpłynęło do

budżetu gminy 12.332,70 zł zaległości podatkowej wyegzekwowanych od osób fizycznych

zarówno za rok 2015 i 2016.

DDzziiaałł -- 775588 -- RRÓÓŻŻNNEE RROOZZLLIICCZZEENNIIAA

Plan 9.016.539,50 zł


% wykonania 100,72 %

Wykonane dochody w tym dziale zł dotyczą:

1. części ogólnej subwencji oświatowej – 4.046.987,00 zł

2. środków na uzupełnienie dochodów gmin – 64.201,00 zł

3. części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin – 4.681.514,00 zł

4. dotacje celową, stanowiącą zwrot części wydatków poniesionych na fundusz sołecki

w 2015 roku – 21.570,50 zł

5. części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin – 267.216,00 zł

DDzziiaałł -- 880011 -- OOŚŚWWIIAATTAA II WWYYCCHHOOWWAANNIIEE

Plan 481.696,92 zł


% wykonania 70,71 %




1. wpływów z najmu sal sportowej przy szkołach podstawowych oraz gimnazjum –

12.523,38 zł

2. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 738,00 zł

3. wpływów z darowizn i pozostałych dochodów – 16.747,02 zł

4. dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie

przedszkolne i wczesną edukację dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 243.860,00

zł

5. dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie

zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych –

4.000,00 zł.

5. dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników

szkolnych – 52.430,89 zł

6. wpływów z innych gmin, których dzieci korzystają z wychowania przedszkolnego –

6.766,92 zł

7. wpływów środków niewykorzystanych gromadzonych na wydzielonych rachunkach

Przedszkola i Gimnazjum – 3.537,49 zł

DDzziiaałł -- 885511 -- OOCCHHRROONNAA ZZDDRROOWWIIAA

Plan 961,00 zł


% wykonania 91,95 %

Dochody w tym dziale dotyczą dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

przeznaczonej na refundacje kosztów wydanych decyzji w 2016 roku w sprawach

świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie do których zastosowanie maja przepisy

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

DDzziiaałł -- 885522 -- OOPPIIEEKKAA SSPPOOŁŁEECCZZNNAA



Plan 7.476.852,50 zł


% wykonania 99,92 %


1. wpływy z tytułu częściowego zwrotu wydatków poniesionych przez gminę na

utrzymanie podopiecznych w domu opieki społecznej – 4.800,00 zł,

2. dotacji celowej z budżetu państwa związaną z realizacją świadczenia wychowawczego

stanowiącą pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 3.313.177,00 zł

3. wpływy z tytułu ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych oraz wpływy

z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego –

26.096,42 zł

4. dotacje na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie

zdrowotne, dodatki energetyczne, karta dużej rodziny ) – 3.180.270,17 zł

6. dotacja na zadania bieżące (asystenta rodziny, zasiłki okresowe, zasiłki stałe,

dożywianie, ośrodek pomocy społecznej) – 944.917,84 zł

7. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej (wydawanie kart dużej rodziny) w wysokości 1,39 zł

8. wpływy z tytułu różnych dochodów i odsetek – 1.284,77 zł

Stan zaległości 852 Opieka Społeczna

ŹRÓDŁO DOCHODÓW

ZALEGŁOŚCI

STAN NA

31.12.2016

Fundusz Alimentacyjny 1.423.827,31

RAZEM : 1.423.827,31

DDzziiaałł -- 885544 -- EEDDUUKKAACCYYJJNNAA OOPPIIEEKKAA WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZAA



Plan 115.412,00 zł


% wykonania 97,97 %

Wykonane dochody w tym dziale zł dotyczą dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu

Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze

socjalnym oraz wyprawkę szkolną.

DDzziiaałł -- 990000 -- GGOOSSPPOODDAARRKKAA KKOOMMUUNNAALLNNAA II OOCCHHRROONNAA

ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA

Plan 2.575.223,00 zł


% wykonania 52,37 %

Do budżetu gminy wpłynęła kwota 1.443.844,21 zł dotycząca:

1. wpływu środków z tytułu należności dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej, sieci

kanalizacji deszczowej, kolektora odpływowego ścieków, odbiór nieczystości w

wysokości 500.131,48 zł

2. wpływów z tytułu gospodarowanie odpadami komunalnymi – 899.902,45 zł

3. wpływy z kosztów ponagleń oraz odsetek z tytułu gospodarowania odpadami

komunalnymi – 4.779,19 zł

4. kwota 22.887,38 zł to środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,

5. kwota 389,17 zł to opłata produktowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska.

6. kwota 2.539,82 zł to środki pobierane od prywatnych przewoźników za zajmowanie

przystanków autobusowych.

7. wpłat mieszkańców w wysokości 2.273,26 zł na dofinansowanie zadania

inwestycyjnego.

8. Wpływy z różnych dochodów i odsetek – 3.744,25 zł

9. Dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na

dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy

Głuszyca” – 7.197,21 zł



Stan zaległości i nadpłat w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Na koniec 2016 roku Gmina posiadała 1780 zadeklarowanych odbiorców odpadów

komunalnych. W ciągu roku budżetowego do dłużników zalegających z wpłatą za

gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 1.052 sztuk wezwań do zapłaty na łączną

kwotę 205.081,78 zł. Do Urzędu Skarbowego wysłano 60 tytułów wykonawczych w celu

przymusowego ściągania należności. W wyniku windykacji uzyskano spłatę tylko w

wysokości 16.556,86 zł.

Podpisano 54 porozumienia na spłatę należności z tytułu „opłaty śmieciowej”, gdzie spłaty

dokonywane są zgodnie z harmonogramami wynikającymi z porozumień.

Z uwagi na ubogie społeczeństwa windykacja nie przynosi zamierzonych efektów.

Prawomocne nakazy zapłaty wystawione na dłużników są w większości przypadków

umarzane przez komorników sądowych i skarbowych w wyniku bezskutecznej egzekucji.

DDzziiaałł -- 992211 -- KKUULLTTUURRAA II OOCCHHRROONNAA DDZZIIEEDDZZIICCTTWWAA

NNAARROODDOOWWEEGGOO

ŻRODŁO DOCHODÓW

ZALEGŁOŚĆ

STAN NA 31.12.2016

NADPŁATA

STAN NA

31.12.2016

Wpływy od najemców za wodę i

ścieki 1.124.297,99 57.001,98

Wpływy za gospodarowania

odpadami komunalnymi 329.811,92 31.745,38

Wpływy z różnych dochodów i

usług 3.736,58 11,60

Wpływy z odsetek 2.173,06

Wpływy z opłat za korzystanie z

przystanków autobusowych 50,20 233,40

RAZEM: 1.460.069,75 88.992,36



Plan 260.000,00 zł


% wykonania 0,73%

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą wpływów z Centrum Kultury MBP w Głuszycy z

tytułu obciążenia za energię.

DDzziiaałł -- 992266 -- KKUULLTTUURRAA FFIIZZYYCCZZNNAA

Plan 157.352,00 zł


% wykonania 119,69%


1. wpływów najmu obiektów sportowych – 5.487,20 zł

2.dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania „Sportowe

Przedmieście – modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głuszycy”

– 150.000,00 zł

3. dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na

dofinansowanie zadania „Modernizacja boiska sportowego w Grzmiącej” – 27.060,00 zł

4. dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na

dofinansowanie szkolenie dla instruktorów pływania w ramach projektu Delfinek – 3.150,00

zł

5. dotacji celowej z Ministerstwa Turystyki i Sportu na dofinansowanie zadania „Umiem

pływać”- 2.640,00 zł



IV. WYDATKI BUDŻETOWE

W 2016 roku wydatkowano kwotę 28.457.640,76 zł (w tym wydatki bieżące wyniosły

26.677.994,72 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.779.646,04 zł) co stanowi 82,23 %

kwoty planowanej na 2016 rok.

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

wydatki

ogółem

wydatki

inwestycyjne

Plan na 31.12.2016 Wykonanie na 31.12.2016

34 605 621,12

28 457 640,76

6 058 833,64

1 779 646,04

Porównanie zrealizowanych wydatków w 2016 roku z latami ubiegłymi.

20000000

21000000

22000000

23000000

24000000

25000000

26000000

27000000

2013 2014 2015 2016



Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział Treść Plan na

01.01.2016 Plan na

31.12.2016 Wykonanie na

31.12.2016

z tego zadania:

% własne zlecone

1 2 3 4 5 6 7 8

010 Rolnictwo i łowiectwo 79 653,78 112 117,52 102 185,75 50 596,37 51 589,38 91,14

500 Handel 10 900,00 35 100,00 31 932,40 31 932,40 0,00 90,98

600 Transport i łączność 2 672 784,00 884 145,64 568 990,43 568 990,43 0,00 64,35

630 Turystyka 100 000,00 200 000,00 20 386,74 20 286,74 10,19

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 903 874,00 3 072 558,00 2 171 962,94 2 171 962,94 0,00 70,69

710 Działalność usługowa 340 000,00 164 758,00 105 478,74 105 478,74 0,00 64,02

750 Administracja publiczna 3 303 514,17 3 420 767,17 3 284 882,04 3 210 344,04 74 538,00 96,03

751

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 850,00 7 570,00 7 569,45 0,00 7 569,45 99,99

752 Obrona narodowa 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 100,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

86 800,00 105 680,00 88 761,11 87 761,11 1 000,00 83,99

757 Obsługa długu publicznego 450 000,00 450 000,00 391 471,98 391 471,98 0,00 86,99

758 Różne rozliczenia 225 000,00 157 517,77 39 448,00 39 448,00 0,00 25,04

801 Oświata i wychowanie 6 745 625,00 7 512 073,47 7 094 978,79 7 042 547,90 52 430,89 94,45

851 Ochrona zdrowia 139 650,00 152 211,00 141 015,63 140 132,00 883,63 92,64

852 Pomoc społeczna 4 972 238,00 9 035 099,50 8 855 010,18 2 367 533,91 6 487 476,27 98,01

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

309 329,00 399 741,00 367 016,31 367 016,31 0,00 91,81

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 104 325,00 4 695 673,00 2 968 408,83 2 968 408,83 0,00 63,22

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 249 000,00 1 191 229,00 825 309,47 825 309,47 0,00 69,28

926 Kultura fizyczna i sport 2 815 000,00 3 009 180,05 1 392 631,97 1 392 631,97 0,00 46,28

Ogółem wydatki 31 509 742,95 34 605 621,12 28 457 640,76 21 761 566,40 6 675 687,62 82,23



Struktura wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe .

Plan na 01.01.2016

[zł]

Plan na 31.12.2016

[zł]

Wykonanie na

31.12.2016

[zł]

[%]

1 2 3 4 5

Wydatki ogółem 31.509.742,95 34.605.621,12 28.457.640,76 82,23

- wydatki bieżące 23.809.742,95 28.546.787,48 26.677.994,72 93,45

- wydatki majątkowe 7.700.000,00 6.058.833,64 1.779.646,04 29,37

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 17.265.142,84 zł (w tym: na wynagrodzenia i

składki od nich naliczane 8.190.215,24 zł oraz na działalność statutową 9.074.712,70 zł)

- dotacje na zadania bieżące gminy - 1.504.630,90 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.516.749,00 zł

- obsługę długu – 391.471,98 zł,

Wydatki majątkowe w 2016 roku zostały wykonane w wysokości 1.779.646,04 zł co

stanowiło 29,37 % kwoty planowanej na 2016 rok. W dalszej części informacji odniesiono

się do niskiego wykonania wydatków majątkowych.

Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Głuszyca za 2016 rok przedstawia

załącznik nr 2, natomiast wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 5

Zadania z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 7,

Gmina udzieliła dotacji z budżetu Gminy jednostkom z sektora finansów publicznych w

wysokości 999.509,93 zł , oraz spoza sektora finansów publicznych w wysokości 505.120,97

zł. Zestawienie udzielonych dotacji zawiera załącznik nr 4.



V. Wykonanie wydatków poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco

DDzziiaałł -- 001100 –– RROOLLNNIICCTTWWOO II ŁŁOOWWIIEECCTTWWOO

Plan 112.117,52 zł


% wykonania 91,14 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na:

1. przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów

z podatku rolnego – 888,55 zł,

2. wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla

rolników wraz z kosztami obsługi tego zadania – 51.589,38 zł.

O zwrot podatku ubiegało się 58 producentów rolnych z terenu gminy. Na ww. cel Gmina

otrzymała dotację celową z budżetu państwa.

3. w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 49.707,82 zł,- szczegółowe zadania

przedstawia załącznik nr 9

DDzziiaałł -- 550000 –– HHAANNDDEELL

Plan 35.100,00 zł


% wykonania 90,98 %


1. wydatki bieżące na utrzymanie targowiska miejskiego, w tym wynagrodzenie za sprzątanie

placu w ramach umowy zlecenia oraz wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu

zbierania opłat za handel na targowisku, zużycie wody i energii oraz wywóz nieczystości –

7.455,40 zł

2. wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania inwestycyjnego „Strefa

Aktywności Gospodarczej w Głuszycy – utworzenie terenów inwestycyjnych” – 24.477,00 zł



DDzziiaałł -- 660000 -- TTRRAANNSSPPOORRTT II ŁŁĄĄCCZZNNOOŚŚĆĆ

Plan 884.145,64 zł


% wykonania 64,35 %


1. Budowę Centrum Przesiadkowego przy ulicy Kolejowej w Głuszycy – 12.884,25 zł.

została opracowana dokumentacja techniczna tj. Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z

kosztorysem, z uwagi na konieczność opracowania dokumentów środowiskowych termin

złożenia wniosku o dofinansowanie to lipiec 2017r,. przewidywany termin realizacji

inwestycji to 2017 -2018 rok.

2. realizację zadania własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na podstawie

Porozumienia Międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych przez Gminę

Głuszyca lokalnego transportu zbiorowego (linia 5) – 85.092,87 zł oraz zapewnienia

bezpłatnego transportu na trasie Grzmiąca- Łomnica-Głuszyca – 5.075,00 zł

3. pozimowe sprzątania drogi powiatowej zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem

Wałbrzyskim – 6.134,29 zł

4. bieżące utrzymania dróg i mostów n terenie gminy – 219.033,84 zł

5. zapłatę za decyzję dotyczących zajęcia pasa drogowego oraz umieszczania urządzeń w

pasie drogowym – 2.628,47 zł

6. zadanie inwestycyjne „Poprawa infrastruktury drogowej na terenach wiejskich Gminy

Głuszyca poprzez przebudowę drogi w miejscowości Łomnica (dz. nr 84)” – 136.318,62 zł

7. zadanie inwestycyjne „Odbudowa drogi Gminnej w Głuszycy Górnej (dz. nr. 498 dr, 509

dr, 510/1 dr) stanowiącą dojazd do posesji wraz z odwodnieniem na długości 110 mb” –

51.604,03 zł.

8. zadanie inwestycyjne „Odbudowa nawierzchni ul. Kościuszki w Głuszycy wraz z

przepustami w ciągu drogi Gminnej ( dz.nr.249 dr) oraz odbudowa muru oporowego na dł. 20

mb” – 50.219,06 zł.



DDzziiaałł -- 663300 -- TTUURRYYSSTTYYKKAA

Plan 200.000,00 zł


% wykonania 10,19 %

W tym dziale zaplanowano dwa zadania inwestycyjne:

1. Tajemnice militarnych podziemi - modernizacja i rozbudowa ekspozycji Podziemnego

Miasta Osówka w Głuszycy – został opracowany projekt budowlany, złożono wniosek

(30.05.2016 r.) o dofinansowanie projektu ze środków Interreg V-A Czeska Republika-Polska

– wydatkowano 2.356,65 zł za przygotowanie wniosku.

Ze względu na nieuzupełnienie wniosku przez jednego partnerów projektu wniosek nie został

zatwierdzony do dofinansowania, na podstawie posiadanej dokumentacji przygotowywany

jest wniosek do drugiego naboru, termin składania wniosków o dofinansowanie projektu ze

środków Interreg V-A Czeska Republika-Polska 30.09.2017 r. przewidywany termin

realizacji inwestycji 2018-2019

2. Udostępnienie turystyczne wieży Kościoła pw. NMP KP w Głuszycy – zgodnie ze

złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania złożonego do Aglomeracji Wałbrzyskiej w

ramach ZIT otrzymano dofinansowanie do projektu w wysokości 812.588,55 zł. W 2016 roku

w ramach zadania wydatkowano na projekt inwestycji kwotę 18.030,09 zł. W chwili obecnej

wyłoniony został wykonawca robót budowlanych oraz inspektor nadzoru, w dniu 16 marca

2017 r. przekazano plac budowy i rozpoczęły się roboty – zakończenie zadania przewidziane

jest na listopad 2017.

DDzziiaałł -- 770000 -- GGOOSSPPOODDAARRKKAA MMIIEESSZZKKAANNIIOOWWAA

Plan 3.072.558,00 zł


% wykonania 70,69 %

W wydatki w tym dziale poniesiono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zasobu

mieszkaniowego Gminy na:



- oświetlenia klatek schodowych w budynkach stanowiących własność lub współwłasność

Gminy na łączną kwotę – 188.014,27 zł

- przeglądy wentylacyjne – 420,00 zł

- wydatki na remonty w budynkach komunalnych i w budynkach wspólnot

mieszkaniowych w wysokości 955.351,14 zł, (remonty dachów, kominów na budynkach,

remonty instalacji gazowych, elektrycznych, wodno – kanalizacyjnej, przebudowa pieców

itp.),

- wydatki na zarządzanie w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy

w wysokości 826.465,77 zł

- zasądzoną rentę w wysokości 4.800,00 zł

- koszty sądowe i opłaty komornicze związane z egzekucją należności w wysokości

3.394,17 zł

- wydatki związane z wyceną i operatami szacunkowymi gruntów i lokali przeznaczonych

do sprzedaży, ogłoszenia , opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu na łączną kwotę

72.383,63 zł.

- zadanie inwestycyjne „Przygotowanie programu rewitalizacji w Gminie Głuszyca” –

70.993,96 zł

Zadania inwestycyjne :

1. Termomodernizacja budynku ul. Parkowa 9 – opracowano dokumentację projektowo-

kosztorysową – ze względu na konieczność uzgodnienia robót z konserwatorem (obiekt

wpisany do wykazu zabytków) trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na

budowę, termin złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków IPAW to maj 2017 –

przewidywany termin realizacji zadania 2017-2018 (wydatkowano 22.140,00 zł)

2. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych – wspólnoty mieszkaniowe

złożyły wnioski o dofinansowanie projektów, trwa ocena złożonych wniosków, zarządca

ZUMiK w imieniu Gminy złożył również 2 wnioski o dofinansowanie zadań w budynkach

gminnych, planowana realizacja zadań to 2017-2018 (wydatkowano 28.000,00 zł)

DDzziiaałł –– 771100 –– DDZZIIAAŁŁAALLNNOOŚŚĆĆ UUSSŁŁUUGGOOWWAA



Plan 164.758,00 zł


% wykonania 64,02 %

Wydatki w tym dziale dotyczą:

1. przygotowania dokumentacji o warunkach zabudowy – 10.483,98 zł

2. utrzymania cmentarza Ofiar Faszyzmu w Kolcach w kwocie – 3.000,00 zł,

Gmina otrzymała Dotacje DUW.

3. utrzymanie cmentarza komunalnego – 91.994,76 zł

DDzziiaałł -- 775500 -- AADDMMIINNIISSTTRRAACCJJAA PPUUBBLLIICCZZNNAA

Plan 3.420.767,17 zł


% wykonania 96,03 %

Dział ten tym obejmuje wydatki związane z:

1. realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności,

ewidencja działalności gospodarczej) – 74.538,00 zł.

2. obsługą Rady Miejskiej w Głuszycy – 109.272,56 zł tj.: diety radnych w wysokości

108.861,64 zł, zakupy do Biura Rady w wysokości 410,92 zł

3. obsługą zadań realizowanych przez Urząd Miejski w Głuszycy – 2.207.617,68 zł w tym na:

wypłaty ekwiwalentu BHP za pranie i reperacje odzieży, zwrot za zakup okularów

1.222,79 zł

wypłatę ekwiwalentów za niewykorzystany urlop dla zwolnionych pracowników oraz

odprawa pośmiertna – 31.594,79 zł

wynagrodzenia osobowe – 1.308.972,60 zł, w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.222.347,33 zł

b) nagrody jubileuszowe – 27.783,75 zł

c) odprawy – 58.841,52 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 111.739,22 zł,

pochodne od wynagrodzeń – 247.461,67 zł,

wpłaty na PFRON – 144,00 zł

wynagrodzenie bezosobowe – 57.866,29 zł



zakupy materiałów biurowych, środków czystości, zakup tonerów i pieczątek, zakup

prasy i druków, zakup podpisów elektronicznych – 25.360,04 zł

zakup energii – 13.783,43 zł

dzierżawę kserokopiarek – 14.634,17 zł

badania lekarskie – 880,00 zł

obsługę informatyczną, monitoring urzędu, opiekę autorską, odnowienie podpisów

elektronicznych, obsługę BHP, prowizję bankową, lex, usługi pocztowe, prenumeraty

– 148.889,63 zł

usługi telekomunikacyjne – 12.284,61 zł

delegacje krajowe oraz ryczałty za km – 22.039,79 zł

ubezpieczenie mienia gminnego – 29.996,93 zł

odpis na ZFSS – 35.206,30 zł

odsetki dla MW Trade wynikające z podpisanych porozumień na spłatę wierzytelności

Gminy Głuszyca – 125.111,35 zł

odsetki tytułu nieterminowo regulowanych płatności – 4.789,07 zł

koszty sądowe i komornicze – 7.592,81 zł

szkolenia pracowników – 7.778,19 zł

4. realizacją zadań promocyjnych - 86.628,09 zł

5. dietami dla sołtysów – 8.820,00zł

6. wynagrodzeniem prowizyjnym dla sołtysów – 5.167,30 zł

7. dotacja dla Aglomeracji Wałbrzyskiej – 11.678,93 zł

8. zakup materiałów do sekretariatu 1.077,16 zł

9. zapłatę rat porozumienia dla MW Trade – 755.482,32 zł

10. zadanie inwestycyjne „Głuszyca w ceber przestrzeni” – wydatkowano 24.600,00 zł na

opracowanie koncepcji niezbędnej do złożenie wnioski. Ze względu na brak środków

finansowych w budżecie gminy na wkład własny, odstąpiono obecnie od realizacji projektu,

wniosek o dofinansowanie projektu ze środków RPO będzie składany w terminie

późniejszym.



DDzziiaałł -- 775511 -- UURRZZĘĘDDYY NNAACCZZEELLNNYYCCHH OORRGGAANNÓÓWW WWŁŁAADDZZYY

PPAAŃŃSSTTWWOOWWEEJJ,, KKOONNTTRROOLLII OOCCHHRROONNYY PPRRAAWWAA OORRAAZZ

SSĄĄDDOOWWNNIICCTTWWAA

Plan 7.570,00 zł


% wykonania 99,99 %


1. z tytułu przyznania dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane

uaktualnianiem spisów wyborców – 1.850,00 zł oraz za zakupiono 11 urn wyborczych

5.719,45 zł

DDzziiaałł -- 775522 -- PPOOZZOOSSTTAAŁŁEE WWYYDDAATTKKII OOBBRROONNNNEE

Plan 200,00 zł


% wykonania 100 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na zakupy i szkolenia w ramach przyznanej dotacji celowej

z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu obrony narodowej.

DDzziiaałł -- 775544 -- BBEEZZPPIIEECCZZEEŃŃSSTTWWOO PPUUBBLLIICCZZNNEE II OOCCHHRROONNAA

PPRRZZEECCIIWWPPOOŻŻAARROOWWAA

Plan 105.680,00 zł


% wykonania 83,99 %


1. funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydatki bieżące wyniosły 60.027,85 zł

i w szczególności dotyczyły: ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych, zakupu



paliwa, wywozu nieczystości, rozmowy telefoniczne, przeglądu i ubezpieczenia

samochodów pożarniczych

2. w ramach przyznanej dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na

realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – 1.000,00 zł

3. za usługę SIMSMS – 10.353,26 zł

4. zadanie inwestycyjne „Bezpieczna Głuszyca - tu mieszkam , tu żyję(zakup samochodu

i sprzętu dla OSP)” – 17.380,00 zł

DDzziiaałł -- 775577 -- OOBBSSŁŁUUGGAA DDŁŁUUGGUU PPUUBBLLIICCZZNNEEGGOO

Plan 450.000,00 zł


% wykonania 86,99 %

Wydatki w tym dziale poniesiono na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i

od wyemitowanych obligacji oraz na rozliczenia z bankiem związanych z obsługa długu:

1. odsetki od kredytu w SGB – 134.931,46 zł

2. odsetki od kredytu w SGB – 89.820,47 zł

3. odsetki od kredytu w BGK – 25.710,09 zł

4. odsetki od pożyczki w M.W. Trade – 57.805,74 zł

5. odsetki od pożyczki w M.W. Trade – 26.521,68 zł

6. odsetki od kredytu w SB – 22.261,00 zł

7. odsetki od kredytu w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym – 4.421,54 zł

8. prowizję dla PKO za emisję obligacji komunalnych – 30.000,00 zł

DDzziiaałł -- 775588 -- RRÓÓŻŻNNEE RROOZZLLIICCZZEENNIIAA

Plan 157.517,77 zł


% wykonania 25,04 %



Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2016 roku Gmina zwróciła

nienależnie pobraną cześć wyrównawczą subwencji ogólnej za 2015 rok w wysokości

39.448,00 zł

Na dzień 01.01.2016 r. w budżecie gminy utworzono rezerwę ogólną w wysokości 125.000 zł

oraz celową w kwocie 100.000,00 zł. W wyniku zmian budżetu dokonywanych przez Organ

Wykonawczy rezerwę ogólną zmniejszono do kwoty 18.069,77 zł

DDzziiaałł -- 880011 -- OOŚŚWWIIAATTAA II WWYYCCHHOOWWAANNIIEE

Plan 7.512.073,47 zł


% wykonania 94,45 %

Wydatki zostały poniesione zostały na:

1. utrzymanie dwóch szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuszycy, Szkoła

Podstawowa Nr 3 w Głuszycy) – 3.342.818,34 zł, w tym na wynagrodzenie i

pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii, zakup usług remontowych,

zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, szkolenie pracowników itp.

Ponadto wydatkowano kwotę 1.463,40 zł z przeznaczeniem na odsetki od

nieterminowego regulowania zobowiązań wobec dostawców energii tj. WZWIK,

TAURON i Gazowni.

W 2016 uregulowano całe zobowiązanie wobec ZFŚS wynikające z rozliczeń z lat

ubiegłych oraz odprowadzono środki w wysokości 100% odpisu na Zakładowy

Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2016 rok.

2. utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Szkoła

Podstawowa nr 2 w Głuszycy, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Głuszycy) – 126.289,30 zł,

w tym w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów.

3. utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Głuszycy - 984.088,88 zł, w tym na

wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii , zakup usług

remontowych, zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, szkolenie

pracowników itp. Ponadto wydatkowano kwotę 857,12 zł z przeznaczeniem na odsetki

od nieterminowego regulowania zobowiązań wobec dostawców energii tj. WZWIK,

TAURON i Gazowni.






4. utrzymanie Gimnazjum Publicznego w Głuszycy – 1.815.198,23 zł w tym na

wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii , zakup usług

remontowych, zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, szkolenie

pracowników itp. Ponadto wydatkowano kwotę 1.055,38 z przeznaczeniem na odsetki

od nieterminowego regulowania zobowiązań wobec dostawców energii tj. WZWIK,

TAURON i Gazowni.




5. dokształcanie i doskonalenie zawodowym nauczycieli – 19.339,22 zł

6. udzielenie dotacji podmiotowej dla przedszkoli w Jedlinie Zdrój oraz w Wałbrzychu

do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszycy – 64.653,59 zł

7. dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum – 317.125,20 zł

8. zakup nagród dla uczniów oraz ubezpieczenie – 1.531,99 zł

9. dotację dla fundacji JAWOR na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w

Głuszycy Górnej oraz Punktu Przedszkolnego – 414.002,20 zł

10. dotację dla fundacji JAWOR na podręczniki dla Niepublicznego Gimnazjum w

Głuszycy Górnej – 1.881,14 zł

11. dotację dla Gminy Wałbrzych za zajęcia prawosławne dla uczniów terenu Gminy

Głuszyca – 1.004,68 zł

12. dotację dla Zespołu Szkół w Głuszycy z siedziba w Szczawnie Zdrój związaną z

wypłatą zaległych ekwiwalentów BHP za okres którym organem prowadzącym dla

szkoły była Gmina Głuszyca – 7.046,02 zł

Zestawienie wydatków w jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj wydatków Szkoła Podstawowa

Nr 2 Szkoła

Podstawowa Nr 3 Gimnazjum Publiczne

Dział 801 Rozdział

80101 Dział 801

Rozdział 80101

Dział 801 Rozdział 80110

Wydatki Wydatki Wydatki



Wynagrodzenia 818 379,16 1 428 060,41 1 263 985,35

Pochodne od wynagrodzeń

140 876,54 271 805,44 222 270,51

Pozostałe wydatki bieżące

265 756,32 362 665,27 325 380,17

wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00

Ogółem 1 225 012,02 2 062 531,12 1 811 636,02

Oddział

przedszkolny Oddział

przedszkolny

Wynagrodzenia 41 742,79 54 132,36

Pochodne od wynagrodzeń

7 346,45 9 341,07

Pozostałe wydatki bieżące

6 180,83 7 545,80

Ogółem 55 270,07 71 019,23

DDzziiaałł -- 885511 -- OOCCHHRROONNAA ZZDDRROOWWIIAA

Plan 152.211,00 zł


% wykonania 92,64 %

Wymieniony dział grupuje wydatki na zwalczanie narkomanii oraz na realizację Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki na czynne zwalczanie narkomanii dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń bezosobowych związanych z prowadzeniem punktów konsultacyjnych dla

osób uzależnionych w kwocie 4.800,00 zł,

- zakupu materiałów i usług w kwocie 6.727,99 zł,

Realizowane zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych..

dotyczą m.in.:



- prowadzenie świetlicy integracyjnej ( w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi) –

74.067,27 zł ,

- prowadzenie zajęć pomocy – psychiatrycznej, pedagogicznej, prawnej, diety komisji ds.

przeciwdziałania alkoholizmowi, realizacja programu profilaktycznego dla uzależnionych,

szkolenia – 27.183,11 zł,

- organizacjom pozarządowym organizującym wypoczynek dla dzieci w ramach Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazano dotację w

kwocie 27.353,63 zł . Dotacje otrzymała Fundacja Katolicka Inicjatywa BERIT 14.400 zł

oraz Głuszycki Klub Karate 12.953,63 zł.

W ramach dotacji przeznaczonej na refundacje kosztów wydanych decyzji w sprawach

świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie do których zastosowanie maja przepisy

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

wydatkowano – 883,63 zł.

Zestawienie wykonanych wydatków załącznik Nr 6

Zestawienie udzielonych dotacji przedstawia załącznik Nr 4

DDzziiaałł -- 885522 -- OOPPIIEEKKAA SSPPOOŁŁEECCZZNNAA

Plan 9.035.099,50 zł


% wykonania 98,01 %

Wydatki zostały poniesione na :

1. Utrzymanie dzieci z terenu Gminy Głuszyca w placówkach opiekuńczo-wychowawczej

skierowanych przez Sąd – 49.849,66 zł

2. pobyt podopiecznych – 18 mieszkańców Głuszycy - w Domu Pomocy Społecznej –

406.338,68 zł.

3. Zadanie inwestycyjne „Dzienny Dom Opieki Senior-Wigor – roboty dodatkowe” –

30.000,00 zł,

4. partycypację utrzymania dzieci skierowanych do rodzin zastępczych zgodnie z ustawą o

Wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej – 30.515,41 zł



5. zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspieranie rodziny –

54.137,28 zł

6. wypłatę świadczenia wychowawczego „ 500+” i kosztów związanych z obsługą tego

zadania – 3.313.177,00 zł ( zadanie to jest w 100 procentach finansowane z budżetu

państwa) w 2016 roku wypłacono 9.537 świadczeń wychowawczych.

7. realizacje zadań w zakresie świadczenia rodzinnego, zaliczki alimentacyjnej oraz składki

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.241.117,19 zł,

z czego wydatkowano z dotacji kwotę 2.883.061,43 zł na:

-fundusz alimentacyjny 1.116 świadczenia na kwotę 424.346,50 zł

-zasiłek rodzinny w ilości 5.594 świadczeń na kwotę 621.892,14 zł

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

a) urodzenia dziecka – zrealizowano 44 świadczeń na kwotę 35.413,67 zł

b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

zrealizowano 120 świadczeń na kwotę 45.970,18 zł

c) samotnego wychowywania dziecka

–zrealizowano 222 świadczenia na kwotę 44.190,00 zł

d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego –

- zrealizowano 361 świadczeń na kwotę 35.668,10 zł

e) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której

znajduje się szkoła zrealizowano 50 świadczenia na kwotę 5.330,00 zł

f) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje

się szkoła -zrealizowano 728 świadczenia na kwotę 46.168,82 zł

f) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej

– zrealizowano 904 świadczeń na kwotę 81.861,00 zł

g) świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy

– zrealizowano 629 świadczeń na kwotę 656.677,20 zł

h) zasiłek dla opiekuna - 226 świadczeń na kwotę 116.718,50 zł

i) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka

–zrealizowano 63 świadczenia na kwotę 63.000,00 zł

j) zasiłki pielęgnacyjne – 2.827 świadczeń 431.460,00 zł

k) rozpoczęcie roku szkolnego 402 świadczeń 34.139,32 zł

l) świadczenie rodzicielskie 266 świadczeń - 240.226,00 zł



Pozostałe koszty w kwocie 358.055,76 zł związane są z utrzymaniem komórki świadczeń

rodzinnych z czego 244.315,31 zł stanowią środki z dotacji . Środki zostały wydatkowane

na wynagrodzenia i pochodne, opłaty związane z operacjami bankowymi, opłaty

pocztowe, internetowe, usługi informatyczne, energia, szkolenia, oraz zakup materiałów

biurowych.

8. wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 72.165,17 zł (środki z

dotacji).

9. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –

190.237,85 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 68 gospodarstw domowych z

przeznaczeniem na zasiłki okresowe, zasiłki celowe oraz pobyt dla bezdomnych w Monar-

Markot. Z czego z dotacji wypłacono za zasiłki okresowe kwotę 77.100,00 zł

10. wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz diet komisji mieszkaniowej

w wysokości 167.283,46 zł z czego 1.882.65 zł stanowią środki z dotacji.

11. wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Zasiłki stałe wypłacono dla 89 osób w ilości 906 świadczeń w kwocie 452.389,19 zł.

Środki w 100% pochodzą z dotacji na zadania własne.

12. wydatki dotyczące funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Zrealizowano wydatki

w wysokości 613.628,29 zł. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa

w wysokości 190.757,56 zł.

13. na realizacje programu rządowego ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wydatkowano kwotę 197.625,00 zł, z czego środki gminne 39.525,00 zł

14. na wypłatę świadczeń społeczno-użytecznych zgodnie z podpisanym Porozumieniem z

Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu w wysokości 6.415,20 zł. Powiatowy Urząd

Pracy zrefundował wynagrodzenia świadczeń w wysokości 9.622,80 zł

15. dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Głuszycy na prowadzenie

dziennego Domu Senior Wigor w Głuszycy w wysokości 29.970,00 zł. zadanie to zostało

częściowo sfinansowane z dotacji w wysokości 14.985,00 zł

16. na realizacje programu Karta Dużej Rodziny. Na te zadania wydatkowano kwotę 160,80 zł

które w 100 % stanowią środki z dotacji z budżetu państwa

DDzziiaałł -- 885544 -- EEDDUUKKAACCYYJJNNAA OOPPIIEEKKAA WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZAA



Plan 399.741,00 zł


% wykonania 91,81 %

Wypłacone zostały stypendia socjalne dla uczniów i wyprawkę szkolną w wysokości

149.492,00 zł oraz wydatkowano kwotę – 217.524,31 zł przeznaczono na wynagrodzenia

pracowników zatrudnionych w Świetlicach szkolnych.

DDzziiaałł -- 990000 -- GGOOSSPPOODDAARRKKAA KKOOMMUUNNAALLNNAA II OOCCHHRROONNAA

ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA

Plan 4.695.673,00 zł


% wykonania 63,22 %

Wydatki w tym dziale związane są z:

1. dostawą wody i odprowadzaniem ścieków w wysokości 1.016.944,44 zł. Wydatki

dotyczyły w szczególności dostaw wody i odprowadzania ścieków mieszkaniowego

zasobu gminy, wywozu ścieków z szamb przydomowych i chlorowania studni,

chlorowanie wody, udrażniane kanalizacji.

2. w ramach dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi środki

przeznaczono na wywóz nieczystości komunalnych przez przedsiębiorstwo ALBA w

wysokości 1.047.261,00 zł. oraz innych kosztów związanych z obsługą zadania

gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 56.157,99 zł (wynagrodzenia i

pochodne od wynagrodzeń, koszty obsługi bankowej i informatycznej). Łącznie

Gmina wydatkowała na system gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę

1.103.418,99 zł i jest ono o 203.516,54 zł wyższa w stosunku do osiągniętych

dochodów– zgodnie z załącznikiem nr 12

3. wydatki związane z udziałem gminy we wspólnotach mieszkaniowych dotyczące opłat

za wywóz nieczystości – 22.425,00 zł

4. wywozem nieczystości z koszt ulicznych – 9.173,67 zł

5. zimowym utrzymaniem dróg i chodników w wysokości 89.682,12 zł



6. usług związanych wycinką drzew w wysokości 24.958,57 zł zgodnie z załącznikiem

nr 10 oraz utrzymaniem i konserwacja zieleni miejskiej w wysokości 165,60 zł

7. składek na Fundusz Ochrony Środowiska w wysokości 1.823,45 zł

8. wydatków związanych z utrzymaniem zwierząt w schroniskach – 27.128,00 zł

9. oświetleniem ulic, placów i dróg w wysokości 396.702,69 zł

10. udzieleniem dotacji Powiatowi wałbrzyskiemu na utrzymanie Punktu Powiatowego

Urzędu Pracy w Głuszycy – 5.739,48 zł

11. Gmina podpisała umowę z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie pracowników

w ramach robót publicznych, z tego tytułu otrzyma zwrot części wydatków

poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. Koszty jakie

poniosła Gmina to kwota 14.427,65 zł. Kwota refundacji z Powiatowego Urzędu

pracy to 137.741,03 zł

W ramach robót wykonywane były prace porządkowe i remontowe na terenie gminy.

12. Wynajmowaniem sprzętu oraz środków transportowych, zabezpieczeniem i ochrona

mienia ciepłowniczego, zakupem energii w wysokości – 220.550,46 zł

13. Dotacje celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych przez mieszkańców gminy –

7.467,00 zł

14. Zadanie inwestycyjne „Eko Głuszyca tu mieszkam tu żyję - montaż OZE na

budynkach szkolnych” – 19.500,00 zł

15. Zadania inwestycyjne „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” – w wysokości

8.467,31 zł


DDzziiaałł -- 992211 -- KKUULLTTUURRAA II OOCCHHRROONNAA DDZZIIEEDDZZIICCTTWWAA

NNAARROODDOOWWEEGGOO

Plan 1.191.229,00 zł


% wykonania 69,28 %

Powołana przez Gminę instytucja p.n. Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna jest

dotowana z budżetu Gminy dotacją podmiotową. W 2016 roku przekazano dotację

w wysokości 796.387,23 zł. Dotacja zabezpiecza potrzeby instytucji w realizacji

podstawowych zadań statutowych.



Na zakup energii do świetlic wiejskich poniesiono koszty w wysokości 3.092,24 zł.

Na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja Centrum Kultury MBP w Głuszycy”

wydatkowano 25.830,00 zł jest to dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Ze względu na

konieczność uzgodnienia robót z konserwatorem (obiekt wpisany do wykazu zabytków) trwa

procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę, termin złożenia wniosku o

dofinansowanie ze środków IPAW to maj 2017 – przewidywany termin realizacji zadania

2017-2018.


DDzziiaałł -- 992266 -- KKUULLTTUURRAA FFIIZZYYCCZZNNAA II SSPPOORRTT

Plan 3.009.180,05 zł


% wykonania 46,28 %

Zadania własne Gminy z zakresu upowszechniania sportu realizowane są poprzez

popularyzację walorów rekreacji ruchowej. Zadania te realizowane są w szczególności przez

utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo - rekreacyjnej. Taką bazę na terenie gminy stanowi

basen oraz boisko sportowe prowadzone przez Centrum Kultury MBP.

Centrum Kultury MBP otrzymała dotacje podmiotową w wysokości 113.000,00 zł

Gmina aktywnie współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi które

również rozpowszechniają kulturę fizyczna i sport. Dotacje z budżetu gminy na wskazany cel

otrzymali:

- Klub sportowy MKS Włókniarz - 20.000,00 zł

- Fundacja 'Katolicka Inicjatywa BERIT" – 3.000,00 zł

- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy – 5.914,00 zł

- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Chrystusa Króla w Głuszycy – 3.000,00 zł

W 2016 r. Gmina realizowała program Umiem pływać. Na zadanie to przeznaczono kwotę

18.339,90 zł.

Na zadanie inwestycyjne „Sowiogórski Raj Głuszyca, budowa basenu przy SP 3”

wydatkowano 972.928,32 zł (dokumentacja projektowo-kosztorysowa, inwestor zastępczy

wykonawcza za roboty ziemne).



Zadnie inwestycyjne „Sportowe przedmieście – modernizacja boiska sportowego przy SP 2 w

Głuszycy” – wydatkowano kwotę 202.329,75 zł. Kwota otrzymanej dotacji na zadania to

150.000,00 zł

Zadanie inwestycyjne „Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Grzmiąca na

terenie Gminy Głuszyca” – wydatkowano kwotę 54.120,00 zł w 19.125,64 zł finansowane

zostało ze środków tym funduszu sołeckiego Sołectwa Grzmiąca. Kwota otrzymanej dotacji

na to zadanie to 27.060,00 zł


VI. Informacja o stanie zobowiązań i należności Gminy Głuszyca

na dzień 31.12.2016 roku

Zobowiązania ogółem na 31.12.2016 roku wyniosły 13.743.304,74 zł.

Na wymieniona kwotę zobowiązań składają się:

1. Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Świdnicy – 600.000,00 zł

2. Kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.080.000,00 zł

3. Kredyt długoterminowy w SGB Poznań siedziba Wrocław – 3.084.0340,00 zł

4. Kredyt długoterminowy w SGB Poznań siedziba Wrocław – 2.098.000,00 zł

5. PKO BP SA Warszawa – 5.370.000,00 zł

6. MW Trade – factoring 1.510.964,74 zł

W wyniku decyzji podejmowanych w latach 2015 i 2016 przez zarówno przez organ

stanowiący jak i organ wykonawczy, a koniec 2016 roku Gmina nie posiada zobowiązań

wymagalnych. Dla przykłady zobowiązania wymagalne na koniec:

- 2014 roku wynosiły 2.047.135,06 zł ,

- 2015 roku wynosiły 919.022,67 zł.

Należności wobec Gminy Głuszyca na koniec 2016 roku wynoszą 6.297.157,23 zł w tym

należności wymagalne 3.771.552,68 zł.

Na powyższa kwotę składają się należności z tytułu:

1. czynszu mieszkaniowego oraz opłat za centralne ogrzewanie 917.696,10 zł



2. wieczystego użytkowania gruntu 10.757,02 zł

3. czynszu dzierżawnego 124.420,85 zł

4. sprzedaży mienia komunalnego 3.377,21 zł

5. świadczonych usług na cmentarzu komunalnym 29.800,10 zł

6. grzywien na podstawie wyroków sądowych 8.748,85 zł

7. za odstąpienie od umowy oraz dotacja przypisana do zwrotu 8.297,35 zł

8. podatku od działalności gospodarczej wykonywanej przez osoby fizyczne opłacanej w

formie karty podatkowej 12.044,55 zł

9. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego oraz podatku od czynności cywilno-

prawnych wobec osób prawnych 1.423.369,20 zł

10. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz

podatku od czynności cywilno-prawnych wobec osób fizycznych 851.462,58 zł

11. zwrot kosztów związanych z kosztami doręczeń upomnień podatkowych wobec osób

fizycznych 11.383,78 zł

12. zajęcia pasa drogowego oraz umieszczania urządzeń w pasie drogowym 4.735,53 zł

13. wynajmu sal gimnastycznych w szkołach 1.232,35 zł

14. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 1.423.827,31 zł

15. opłat wnoszonych przez najemców za wodę i ścieki 1.124.297,99 zł

16. opłat za wywóz nieczystości stałych 329.811,92 zł

17. zwrot kosztów związanych z kosztami doręczeń upomnień dotyczących opłat za wywóz

nieczystości 2.426, 67 zł

18. opłat za sprzedaż drewna 918,00 zł

19. wpłat mieszkańców za usunięcie azbestu 391,91 zł

20. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych 50,20 zł

VII. Dochody na wydzielonych rachunkach dochodów własnych

Dochody na wydzielonych rachunkach funkcjonują przy:

- Przedszkolu Samorządowym w Głuszycy

- Szkole Podstawowej Nr 3 w Głuszycy,

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów pochodzą z:

- wpłat na wyżywienie (szkoły prowadzą stołówki szkolne)

- partycypacji



Szczegółowe zestawienie dochodów na wydzielonych rachunkach przedstawia

Załącznik nr 8

Dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych Przedszkola Samorządowego

Dochody zgromadzone w okresie sprawozdawczym na rachunku to kwota 138.351,54 zł.

Wydatki wyniosły 138.351,54 zł i zostały przeznaczone przygotowanie obiadów dla dzieci,

zakup żywności, zakup środków czystości oraz na zakup usług.

Dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej Nr 3

Dochody na wydzielonym rachunku szkoły w okresie sprawozdawczym wyniosły 94.111,00

zł. Wydatki wyniosły 94.111,00 zł i zostały przeznaczone przygotowanie obiadów dla dzieci.

VIII. Fundusz sołecki

Środki z funduszu sołeckiego w kwocie 68.833,46 zł zostały przeznaczone zgodnie

z potrzebami sołectw na ich wydatki bieżące.

Zestawienie środków Funduszu Sołeckiego stanowi załącznik Nr 9

IX. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głuszyca

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głuszyca na lata 2016-2027 uchwalona została na

sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XVIII/114/2015.

Wynik budżetu stanowił deficyt w wysokości 2.003.034,44 zł. Na pokrycie deficytu

zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 3.370.000,00 zł

W wieloletniej prognozie finansowej przedstawiono plan na przyszłe lata z uwzględnieniem

spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynikających z harmonogramów spłat umów

kredytowych. Zaplanowane rozchody na 2016 rok to kwota 1.366.965,56 zł. Zadłużenie na

koniec roku określono na kwotę 13.743.436,90 zł

Liczba przedsięwzięć:

1. „Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Głuszycy” – lata 2016-

2017 – łączne nakłady finansowe 5.980.000,00 zł

2. „Sowiogórski Raj – Głuszyca , budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3” – lata

2016-2017 – łączne nakłady finansowe 5.000.000,00 zł



W dniu 30 marca 2016 roku została podjęta Uchwała nr XXI/140/2016 Rady Miejskiej

w Głuszycy w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/114/2015, w której w załączniku nr 1

uwzględniono wartości wynikające z planu budżetu na 2016 rok oraz wprowadzono

wykonanie za 2015 rok. W załączniku nr 2 wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć:

1. ramach przedsięwzięcia „ Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na

terenie Głuszycy” w 2016 roku zmniejszono limit o kwotę 1.000.000,00 zł natomiast w 2017

roku zwiększono limit o kwotę 1.000.000,00 zł

2. wprowadzono przedsięwzięcie „Tajemnice militarnych podziemi-Modernizacja i

rozbudowa ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka w Głuszycy” z okresem realizacji w

latach 2016-2017 z łącznymi nakładami finansowymi 1.750.000,00 zł

3. wprowadzono przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej

przy ulicy Parkowej 9 w Głuszycy” z okresem realizacji w latach 2016-2017 z łącznymi

nakładami finansowymi 900.000,00 zł

4. wprowadzono przedsięwzięcie „Udostępnienie turystyczne wieży Kościoła pw.

Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Głuszycy” z okresem realizacji w latach 2016-

2017 z łącznymi nakładami finansowymi 1.000.000,00 zł

W dniu 26 kwietnia 2016 roku została podjęta Uchwała nr XXI/140/2016 Rady Miejskiej


uwzględniono wartości wynikające z planu budżetu na 2016 rok oraz zwiększono przychody

o kwotę 155.913,03 zł stanowiąca wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych

wynikająca z rozliczeń z lat ubiegłych.

W dniu 24 maja 2016 roku została podjęta Uchwała nr XXIII/155/2016 Rady Miejskiej


uwzględniono wartości wynikające z planu budżetu na 2016 rok

W dniu 28 czerwca 2016 roku została podjęta Uchwała nr XXIV/171/2016 Rady Miejskiej


uwzględniono zmiany wynikające z podjętej uchwały w sprawie emisji obligacji

komunalnych.



W dniu 25 października 2016 roku została podjęta Uchwała nr XXIX/196/2016 Rady

Miejskiej w Głuszycy w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/114/2015, w której w załączniku

nr 1 uwzględniono wartości wynikające z planu budżetu na 2016 rok.

W dniu 22 listopada 2016 roku została podjęta Uchwała nr XXX/198/2016 Rady Miejskiej w

Głuszycy w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/114/2015, w której w załączniku nr 1

uwzględniono wartości wynikające z planu budżetu na 2016 rok oraz uwzględniono zmiany

wynikające z podjętej uchwały w sprawie dodatkowej emisji obligacji komunalnych 2016

roku. W wyniku wprowadzonych zmian w części zwiększenia przychodów z tytułu

planowanej emisji obligacji komunalnych oraz rozchodów budżetu z tytułu spłaty

zobowiązań rat kredytów i pożyczek o kwotę 2.000.000,00 zł , został naruszony w 2016 roku

planowany wskaźnik spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach

publicznych i wyniósł 11,87% przy dopuszczanym, ustalonym z uwzględnieniem wartości

planowanych w poprzednim roku budżetowym 6,19 %, natomiast przy uwzględnieniu

wartości wykonanych w poprzednim roku budżetowym dopuszczalny wskaźnik ukształtował

się na poziomie 6,11%.

Następstwem naruszenia art. 243 u.f.p. była uchwała nr 123/2016 Kolegium Regionalnej Izby

Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie stwierdzenia

nieważności uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy nr XXX/198/2016 z dnia 22 listopada 2016

roku, oraz uchwała nr 124/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z

dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwały Rady Miejskiej

w Głuszycy nr XXX/197/2016 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie

Gminy Głuszyca na 2016 rok nakazującą usunięcia nieprawidłowości, poprzez dokonanie

zmian w uchwale budżetowej pozwalającej na zachowanie relacji art. 243 ust. 1 ufp.

Pismem z dnia 14.12.2016 roku Burmistrz Głuszycy poinformował Regionalna Izbę

Obrachunkową we Wrocławiu że Gmina może usunięcie nieprawidłowości ww. uchwale

poprzez dokonanie zmian w uchwale budżetowej pozwalającej na zachowanie relacji

określonej w art. 243 ust. 1. ponieważ, przedmiotowa uchwała została podjęta wskutek

przeprowadzenia szeregu analiz wariantów dotyczących restrukturyzacji spłaty już

posiadanego przez Gminę zadłużenia. Uchwalone przez Radę Miejską zmiany w budżecie na

2016 rok, w tym zwiększenie przychodów o kwotę 2.000.000,00 zł i rozchodów o kwotę

2.000.132,16 zł, pozwalają Gminie na częściową spłatę zobowiązań już zaciągniętych,

których spłata przypada na lata 2017-2019 przy zachowaniu zasad określonych w art.243 ufp.



Planowane przychody z emisji obligacji w kwocie 2.000.000,00 złotych nie spowodują

wzrostu zadłużenia Gminy.

Nowy harmonogram spłaty długu umożliwi uchwalenie budżetu na rok 2017 i prognozowanie

budżetów na lata kolejne z zachowaniem relacji określonych w art. 243 ufp.

Wobec przewidywanego niskiego wykonanie w 2016 roku dochodów majątkowych

(z tytułu sprzedaży majątku oraz z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne) i wydatków

majątkowych, których planowana realizacja założona na rok 2016 przesunie się na lata 2017-

2018, niepodjęcie przedmiotowej uchwały skutkować będzie naruszeniem art. 243 w roku

2017 i 2018 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

Podjęcie przedmiotowej uchwały spowoduje że Wieloletnia Prognoza Finansowa w

następstwie przekroczenia w 2016 roku dopuszczalnego wskaźnika obciążenia budżetu spłatą

zobowiązań, kształtować się będzie w sposób poprawiający relację art. 243 ufp w roku 2017

i kolejnych latach, co umożliwi Gminie realizację jej zadań statutowych, oraz w przyszłości

korzystanie ze środków unijnych.

Dodatkowa wyjaśniono że zadłużenie Gminy jest wynikiem przeprowadzonych zadań

inwestycyjnych w infrastrukturę w latach 2006-2011, w tym budowę sieci kanalizacyjnej,

budowę hali sportowej, budowę obiektów ruchu turystycznego i stację narciarską, co

pozwoliło poprawić standard życia mieszkańców w Gminie, oraz zadłużenie Gminy wynika z

podpisanych porozumień z instytucjami nie będącymi bankami, które wykazują ekonomiczne

podobieństwo do kredytu/ pożyczki, na spłatę wydatków bieżących zaciągniętych w latach

2013 i 2014.

Wobec braku możliwości uchwalenia budżetu Gminy Głuszyca na 2016 rok zgodnie z

zasadami określonymi w art. 243 ufp przy jednoczesnym braku zagrożenia realizacji zadań

gminnych przez Gminę Głuszyca, Burmistrz Głuszycy poprosił o zastosowanie przez

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu przepisów art. 240 b ustawy o

finansach publicznych.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwałą nr 90/2016 z dnia

21 grudnia 2016 roku w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXX/197/2016

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie

Gminy Głuszyca na 2016 rok i ustalenia budżetu w części dotkniętej nieważnością, uchwaliło

budżet Gminy Głuszyca na 2016 rok w sposób zwiększenia planu przychodów i rozchodów o

kwotę 2.000.000,00 zł. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwalając budżet

zastosowało przepisy art. 240 b ust. 2 ustawy o finansach publicznych.



W dniu 22 grudnia 2016 roku Zarządzeniem Burmistrza nr 145/O/2016 w sprawie

zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na

lata 2016-2027, dokonano zmiany w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

na lata 2016-2027 wskutek uchwalenia przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we

Wrocławiu w dniu 21 grudnia 2016 roku budżetu dla Gminy Głuszyca na 2016 rok na

podstawie art. 240 b ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia w 2016 roku – limity i realizacja na 31.12.2016 r.

l.p. dział rozdział wyszczególnienie Plan Wykonanie

1 630 Turystyka 2 750 000,00 20 386,74

63095 Pozostała działalność 2 750 000,00 20 386,74

Tajemnice militarnych podziemi -

Modernizacja i rozbudowa ekspozycji

Podziemnego Miasta Osówka w Głuszycy

1 750 000,00 2 356,65

rok 2016 150 000,00 2 356,65

rok 2017 1 600 000,00

Udostępnienie turystyczne wieży Kościoła

pw. Najświętszej Mari panny Królowej

polski w Głuszycy w Głuszycy

1 000 000,00 18 030,09

rok 2016 50 000,00 18 030,09

rok 2017 950 000,00

2 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 790 000,00 50 140,00

70095 Pozostała działalność 6 790 000,00 50 140,00

Rewitalizacja wielorodzinnych budynków

mieszkalnych na terenie Głuszycy 5 890 000,00 28 000,00

rok 2016 700 000,00 28 000,00

rok 2017 5 190 000,00

Termomodernizacja budynku użyteczności

publicznej przy ulicy Parkowej 9 w Głuszycy 900 000,00 22 140,00

rok 2016 200 000,00 22 140,00

rok 2017 700 000,00

3 926 Kultura fizyczna 5 000 000,00 972 928,32

92601 Obiekty sportowe 5 000 000,00 972 928,32

Sowiogórski Raj - Głuszyca, budowa basenu

przy Szkole Podstawowej nr 3 5 000 000,00 972 928,32

rok 2016 2 500 000,00 972 928,32

rok 2017 2 500 000,00

razem rok 2016 3 600 000,00 1 043 455,06

razem rok 2017 10 940 000,00 x



XI. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Głuszyca

Burmistrz Głuszycy działając zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 przedkłada - wraz

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2016 rok Informację o stanie

mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Mienie komunalne Gminy Głuszyca składa się z majątku trwałego, pogrupowanego zgodnie z

Klasyfikacja Środków trwałych w ośmiu grupach rodzajowych. W ciągu roku

sprawozdawczego tj. 01.01.2016 do 31.12.2016 roku nastąpiły zmiany polegające na

zmniejszeniu oraz zwiększenia majątku i na dzień 31.12.2016 r. majątek wynosi

88.859.035,33 zł

Grupa 0 – Grunty

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Głuszyca według stanu na dzień 31 grudnia

2016 roku wynosi 31.707.094,63 zł, natomiast powierzchnia obejmuje 6 212 ha.

Użytki rolne 2 512 ha

grunty orne 684 ha

sady 4 ha

łąki trwałe 469 ha

pastwiska trwałe 1 188 ha

grunty rolne zabudowane 40 ha

grunty pod rowami 10 ha

grunty pod stawami 12 ha

grunty zadrzewione i zadrzewione na użytkach rolnych 46 ha

nieużytki 59 ha

Grunty leśne 3 350 ha

lasy 3 338 ha

grunty zadrzewione 12 ha

Grunty zabudowane i zurbanizowane 164 ha

mieszkaniowe73 ha

przemysłowe11 ha



inne tereny zabudowane 39 ha

zurbanizowane terenu niezabudowane 26 ha

rekreacyjno-wypoczynkowe 15 ha

Tereny komunikacyjne 160 ha

drogi 127 ha

koleje 33 ha

Grunty pod wodami 26 ha

grunty pod wodami powierzchniowo płynącymi 20 ha

grunty pod wodami powierzchniowo stojącymi 6 ha

Grupa 1 – Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego

Ogółem Gmina posiada budynki o wartości 21.946.053,30 zł.

Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych w Głuszycy zarządza 34 budynkami

stanowiącymi własność Gminy Głuszyca , w których znajdują się 193 lokale mieszkalne oraz

4 lokale użytkowe należące do gminnego zasobu mieszkaniowego. Budynki komunalne są w

stanie technicznym dobrym i średnim. Ponadto Gmina jest współwłaścicielem 183 budynków

mieszkalnych należących do wspólnot mieszkaniowych w których gmina posiada 648 lokali

mieszkalnych oraz 31 lokali użytkowych.

Własności Gminy stanowią budynki w których mieszczą się szkoły oraz przedszkole będące

w trwałym zarządzie dyrektorów szkół:

- Przedszkole Samorządowe w Głuszycy przy ulicy Grunwaldzkiej 15

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuszycy przy ulicy Sienkiewicza 53

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Głuszycy przy ulicy Kolejowej 8

- Gimnazjum Publiczne w Głuszycy przy ulicy Grunwaldzkiej 37.

Wykaz budynków oraz obiektów wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy

Głuszyca

1. Świetlica wiejska w Głuszycy Górnej

2. Świetlica wiejska w Grzmiące



3. Świetlica wiejska w Kolcach

4. Świetlica wiejska w Łomnicy

5. Świetlica wiejska w Sierpnicy

6. Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna

7. budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej

8. kaplica cmentarna na cmentarzu komunalnym

9. obiekt socjalny na stadionie

10. budynek przepompowni przy ulicy Dolnej 2

11. basen kąpielowy

12. budynek ruchu turystycznego Łomnicka Chata

13. Obiekt obsługi ruchu turystycznego OSÓWKA

14. Wiata przystankowa w Łomnicy

15. Wiata przystankowa w Głuszycy Górnej

16. Przystanek autobusowy przy ul. Sienkiewicza

17. Przystanek autobusowy przy ulicy Łukasiewicza

18. Wiata przystankowa w Grzmiącej

Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W tej grupie środków trwałych są obiekty o łącznej wartości 27.740.161,96 zł na co składają

się :

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne

Sieć energetyczna

Mury oporowe i mosty

Obiekty sportowe

Inne budowle typu: ogrodzenia, place zabaw, parkingi, alejki, drogi, chodniki, plac

targowy oraz uzbrojenia różnego rodzaju terenów.

Grupa III – Kotły i maszyny energetyczne

Do tej grupy zaliczamy kotły grzejne i agregaty prądotwórcze , ogółem wartość środków

trwałych w tej grupie na 31.12.2016 roku wynosi 871.672,09 zł.

Grupa IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania



W tej grupie rodzajowej w ewidencji znajdują się środki trwałe o wartości 192.213,30 zł. Na

środki trwałe w tej grupie rodzajowej składają się głównie zestawy komputerowe, serwery,

pompa głębinowa oraz motopompa pożarnicza.

Grupa V – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

W tej grupie wartość środków trwałych wynosi 12.626,67 zł ( zagęszczarka oraz walec

wibracyjny)

Grupa VI – Urządzenia techniczne

Ogólna wartość urządzeń technicznych wynosi 956.000,22 zł. w skład urządzeń wchodzą

mikroinstalacje prosumenckie (panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła), centrala

telefoniczna, kserokopiarki oraz rusztowanie aluminiowe.

Grupa VII – Środki transportu

Wartość środków transportów na dzień 31.12.2016 roku wynosi 45.500,00 zł

W tej grupie znajduje się ratrak do utrzymywania tras narciarskich oraz przyczepa

kampingowa

Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Na wartość środków trwałych w tej grupie składa się głównie wyposażenie wszystkich

jednostek gminnych. Wartość mienia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi

1.976.921,10 zł

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) znajdujące się w Urzędzie Miejskim i jednostkach

podległych wynosi 1.159.146,66 zł

Inwestycje rozpoczęte – 1.343.967,27 zł

1. Termomodernizacja Centrum Kultury MBP w

Głuszycy 25 830,00

2 Przygotowanie programu rewitalizacji w gminie

Głuszyca 70 993,96



Wartości niematerialne i prawne

Stan na 31.12.2016 roku wynosi 93.204,95 zł. Na podana wartość składa się oprogramowanie

w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach podległych.

Księgozbiory

Stan księgozbiorów na 31.12.2016 roku wynosi 396.042,52 zł

Stan księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy

- Centrala - 222 151,89 zł (15 999 egzemplarzy),

- Oddział dziecięcy - 50 788,18 zł (6039 egzemplarzy),

- Filia biblioteczna w Grzmiącej - 20 743,77 zł (5926 egzemplarzy).

Długotrwałe aktywa finansowe (udziały)

1. na podstawie Uchwały Nr XVI/83/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z 28 października

2011 w sprawie wniesienia aportem do ZUMIK Sp. z o.o. nieruchomości zabudowanej

3. – Opracowanie koncepcji Smart City „Głuszyca w

cyber przestrzeni” 24 600,00

4 Remont dróg gminnych stanowiących łącznik dróg

wojewódzkich nr 381 i 380 w Głuszycy ul.

Ogrodowa

18.300,00

5 Rewitalizacja zasobów komunalnych Gminy

Głuszyca w zakresie renowacji części wspólnych

wielorodzinnych budynków mieszkalnych

103 443,00

6. Sowiogórski Raj- Głuszyca, budowa basenu przy

Szkole Podstawowej Nr 3 972 928,32

7 Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul.

Kolejowej w Głuszycy 12 884,25

8 Udostępnienie turystyczne wieży kościoła NMP KP

w Głuszycy 18 030,09

9 Rewitalizacja wielorodzinna budynków

mieszkalnych na terenie Gminy Głuszyca 28 484,00

10 Strefa aktywności Gospodarczej w Głuszycy 24 477,00

11 Tajemnice militarnych podziemi modernizacja i

rozbudowa ekspozycji Podziemnego Miasta Osówka 2 356,65

12 Inwestycje Eko Głuszyca – tu mieszkam, tu żyję-

montaż instalacji OZE w budynkach szkolnych 19 500,00

13 Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej

przy Parkowej 9 w Głuszycy 22 140,00



budynkiem przy ul. Grunwaldzkiej 38 oraz aktem notarialnego Repertorium A Nr 8454/2011

z 19.12.2011 roku, Gmina wniosła do spółki majątek w wysokości 423.333,57 zł.

2. udział Gminy w kapitale zakładowym spółki „Podziemne Miasto Osówka Sp. z o.o.”

wynosi 5.000 złotych.

3. udziały Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2 58-310

Szczawno Zdrój w kwocie 5.000 złotych.

Dochody z mienia komunalnego osiągnięte na 31.12.2016 r.

z opłat za wieczyste użytkowanie 15.896,01 zł

z dzierżawy i najmu gruntów i lokali 291.396,52 zł

z czynszów mieszkalnych 986.983,09 zł

ze sprzedaży składników majątkowych 292.280,12 zł

z przekształcane wieczystego użytkowania w prawo własności 800,00 zł

RAZEM 1.587.355,74 zł



X. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 r.

CENTRUM KULTURY - MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W GŁUSZYCY

I. Przychody instytucji kultury za 2016 r. wyniosły łącznie 1 099 857,72 zł

z tego:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Głuszyca:

909 387,23 zł

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury 666 387,23 zł

- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 130 000,00 zł

- dotacja podmiotowa na Obiekty Sportowe 113 000,00 zł

2. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych:

6 700,00 zł

3. Przychody ze sprzedaży usług:

76 968,78 zł

- wynajem pomieszczeń 21 488,51 zł

- wynajem sali 7 780,47 zł

- wynajem powierzchni 2 911,37 zł

- wynajmem sprzętu 786,99 zł

- wynajmem boiska sportowego 1 666,66 zł

- usługi ksero, fax, udostępnianie toalety 3 421,56 zł

- lekcje gry na gitarze, tańca, warsztaty 7 983,37 zł

- bilety na basen kąpielowy 16 566,66 zł

- organizacja imprez 11 881,30 zł

- organizacja wypoczynku letniego 1 390,25 zł

- utarg gastronomiczny 178,05 zł

- prowizja od sprzedanych książek 77 26 zł

- pozostałe (re faktury za media) 836,33 zł

4. Przychody ze sprzedaży towarów:

585,92 zł

5. Pozostałe przychody:

106 215,79 zł

- darowizny rzeczowe - książki 2 979,28 zł

- darowizny rzeczowe (m. in. instrumenty dęte) 35 529,69 zł

- darowizny finansowe 1 110,00 zł

- pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji) 66 222,44 zł

- nagrody pieniężne 250,00 zł

- pozostałe 124,38 zł

II. Koszty instytucji kultury za 2016 r. wyniosły łącznie 1 072 352,74 zł

z tego:



1. Amortyzacja:

66 222,44 zł

2. Zużycie materiałów i energii:

202 743,96 zł

- zużycie wyposażenia 50 583,88 zł

- zużycie materiałów 53 344,99 zł

- zużycie art. spożywczych 341,43 zł

- zużycie opału (świetlice wiejskie) 15 446,28 zł

- zużycie energii (elektrycznej, cieplnej, gazowej, wody) 83 027,38 zł

3. Usługi obce:

70 126,67 zł

- usług telekomunikacyjne 10 106,05 zł

- wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków 9 567,38 zł

- usługi transportowe 2 292,52 zł

- usługi remontowe 2 842,21 zł

- usługi bankowe i pocztowe 1 578,53 zł

- przeglądy techniczne 6 407,35 zł

- usługi WOPR + badanie wody na basenie 24 489,80 zł

- usługi zdrowotne 391,00 zł

- usługi kserograficzne 1 597,83 zł

- obsługa i organizacja imprez 2 254,58 zł

- organizacja wypoczynku zimowego 870,78 zł

- organizacja wypoczynku letniego 987,37 zł

- abonament MAK+ 1 210,32 zł

- przedłużenie licencji komputerowych 1 090,23 zł

- opracowanie instrukcji ppoż. 1 362,79 zł

- szkolenia pracowników 1 025,00 zł

- usługi pozostałe 2 052,93 zł

4. Podatki i opłaty:

9 459,07 zł

- podatek od nieruchomości 4 980,00 zł

- opłata środowiskowa 1 579,00 zł

- ubezpieczenie osób 445,37 zł

- wynagrodzenie autorskie ZAIKS 1 340,70 zł

- odpady komunalne 1 104,00 zł

- opłata skarbowa 10,00 zł

5. Wynagrodzenia:

598 923,29 zł

- wynagrodzenia osobowe 556 050,80 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 42 872,49 zł

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

122 690,09 zł - składki na ubezpieczenia społeczne 94 468,22 zł



- składki na FP 11 214,42 zł

- świadczenia urlopowe 12 621,15 zł

- świadczenia na rzecz pracowników 4 386,30 zł

7. Pozostałe koszty:

1 518,92 zł

- delegacje 1 518,92 zł

8. Koszty finansowe (odsetki od zaciągniętych zobowiązań):

351,97 zł

9. Pozostałe koszty operacyjne (korekta VAT naliczonego)

316,33 zł

Szczegółowe rozliczenie planu przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

III. Należności i zobowiązania instytucji kultury za 2016 r.

1. Należności instytucji kultury na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 1 165,00 zł w tym

należności wymagalne wyniosły 1 000,00 zł.

2. Zobowiązania instytucji kultury na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 20 801,39 zł w tym

zobowiązania wymagalne wyniosły 0,00 zł.

Szczegółowe zestawienie należności i zobowiązań w podziale na tytuły przedstawiono

w załączniku nr 2 do informacji.

IV. Stan środków instytucji kultury na dzień 31.12.2016 r. w kasie i na rachunkach

bankowych wyniósł 4 649,44 zł

Informacja finansowa samorządowej instytucji kultury



na dzień 31.12.2016 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Dział: 921 Rozdział: 92109

KOSZTY

lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie na dzień

31.12.2016

%

wykonania

1 Amortyzacja 1 170,00 zł 1 170,00 zł 100,00%

2 Wynagrodzenia osobowe 453 802,00 zł 424 982,33 zł 93,65%

3 Składki na ubezpieczenie społeczne 78 160,00 zł 71 121,13 zł 90,99%

4 Składki na fundusz pracy 10 961,00 zł 8 733,25 zł 79,68%

5 Wynagrodzenia bezosobowe 32 229,00 zł 28 721,42 zł 89,12%

6 Zakup materiałów i wyposażenia 100 846,00 zł 84 456,69 zł 83,75%

7 Zakup energii 70 200,00 zł 61 387,42 zł 87,45%

8 Zakup usług pozostałych 53 350,00 zł 20 942,15 zł 39,25%

9 Usługi telekomunikacyjne 10 200,00 zł 9 388,86 zł 92,05%

10 Podatki i opłaty 8 304,00 zł 7 858,93 zł 94,64%

11 Pozostałe koszty 1 500,00 zł 1 339,26 zł 89,28%

12 Świadczenia urlopowe 15 589,00 zł 9 243,66 zł 59,30%

13 Świadczenia na rzecz pracowników 7 000,00 zł 3 651,30 zł 52,16%

14 Koszty finansowe - odsetki 500,00 zł 351,97 zł 70,39%

15 Koszty operacyjne - korekta VAT 320,00 zł 316,33 zł 98,85%

RAZEM 844 131,00 zł 733 664,70 zł 86,91%

PRZYCHODY

lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie na dzień

31.12.2016

%

wykonani

a

1 Dotacja z budżetu gminy 752 229,00 zł 666 387,23 zł 88,59%

2 Wpływy z prowadzonej działalności 23 016,00 zł 23 015,27 zł 100,00%

3 Wpływy z najmu i dzierżawy 30 500,00 zł 30 480,35 zł 99,94%

4 Środki otrzymane od osób fizycznych 1 200,00 zł 1 110,00 zł 92,50%

5 Pozostałe przychody operacyjne 1 170,00 zł 1 170,00 zł 100,00%

6 Darowizny rzeczowe 35 516,00 zł 35 515,69 zł 100,00%

7 Inne źródła 500,00 zł 374,38 zł 74,88%

RAZEM 844 131,00 zł 758 052,92 zł 89,80%




na dzień 31.12.2016 – BIBLIOTEKI

Dział: 921

Rozdział: 92116

KOSZTY

lp. Treść Plan po

zmianach

Wykonanie na

dzień 31.12.2016

%

wykonani

a

1 Amortyzacja 0,00 zł 0,00 zł -




5 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł 0,00 zł -




9 Usługi telekomunikacyjne 800,00 zł 717,19 zł 89,65%

10 Podatki i opłaty 60,00 zł 0,00 zł 0,00%

11 Pozostałe koszty 300,00 zł 179,66 zł 59,89%


13 Świadczenia na rzecz pracowników 0,00 zł 0,00 zł -

14 Koszty finansowe - odsetki 0,00 zł 0,00 zł -

RAZEM 143 200,00 zł 141 713,03 zł 98,96%

PRZYCHODY

lp. Treść Plan po

zmianach

Wykonanie na

dzień 31.12.2016

%

wykonani

a



3 Darowizny książek 3 000,00 zł 2 979,28 zł 99,31%

4

Dotacje uzyskiwane od instytucji

zewnętrznych 6 700,00 zł 6 700,00 zł 100,00%

RAZEM 143 200,00 zł 143 178,40 zł 99,98%




na dzień 31.12.2016 – OBIEKTY SPORTOWE

Dział: 962

Rozdział: 92601

KOSZTY

Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie na

dzień 31.12.2016

%

wykonani

a

1 Amortyzacja 65 053,00 zł 65 052,44 zł 100,00%




5 Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00 zł 14 151,07 zł 88,44%




9 Usługi telekomunikacyjne 0,00 zł 0,00 zł -

10 Podatki i opłaty 1 601,00 zł 1 600,14 zł 99,95%

11 Pozostałe koszty 0,00 zł 0,00 zł -


13 Świadczenia na rzecz pracowników 750,05 zł 735,00 zł 97,99%

14 Koszty finansowe - odsetki 0,00 zł 0,00 zł -

RAZEM 205 637,05 zł 196 975,01 zł 95,79%

PRZYCHODY

lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie na

dzień 31.12.2016

%

wykonani

a



3 Wpływy z najmu i dzierżawy 4 000,00 zł 3 993,30 zł 99,83%

4 Pozostałe przychody operacyjne 65 053,00 zł 65 052,44 zł 100,00%

5 Darowizny rzeczowe 14,00 zł 14,00 zł 100,00%

RAZEM 205 637,05 zł 198 626,40 zł 96,59%

III. Należności i zobowiązania instytucji kultury za 2016 rok.

1. Należności instytucji kultury na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 1.165,00 zł w tym

należności wymagalne wyniosły 1.000,00 zł.

2. Zobowiązania instytucji kultury na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 20.801,39 zł w tym



zobowiązania wymagalne wyniosły 0,00 zł.

L.p. Należności z tytułu Należności na dzień 31.12.2016 r. w tym wymagalne

1. Wynajmu pomieszczeń 1 045,00 zł 1 000,00 zł

2. Wynajmu sal 120,00 zł 0,00 zł

RAZEM: 1 165,00 zł 1 000,00 zł

L.p. Zobowiązania z tytułu Zobowiązania na dzień 31.12.2016 w tym wymagalne

1. Podatku VAT 659,00 zł 0,00 zł

2. Podatku dochodowego PIT 2 984,00 zł 0,00 zł

3. Składek ZUS 17 143,39 zł 0,00 zł

4.

Rozliczenia umowy dystrybucji

książki 15,00 zł 0,00 zł

RAZEM: 20 801,39 zł 0,00 zł

IV. Stan środków instytucji kultury na dzień 31.12.2016 r. w kasie i na rachunkach

bankowych wyniósł 4.535,23 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r. 4 649,44 zł

w tym:

w kasie 114,21 zł

na rachunkach bankowych 4 535,23 zł



Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Sprawozdanie z wykonania dochodów

Gminy Głuszyca za 2016 rok

Dział Rozdział § Nazwa Plan po

zmianach Wykonanie

ogółem

Dochody bieżące

Dochody majątkowe

%

1 2 3 4 8

010 Rolnictwo i łowiectwo 121 589,38 119 169,38 51 589,38 67 580,00 98,01

01095 Pozostała działalność 121 589,38 119 169,38 51 589,38 67 580,00 98,01

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

40 000,00 67 580,00 67 580,00 168,95

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

51 589,38 51 589,38 51 589,38 100,00

6300 Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

30 000,00 0,00 0,00

600 Transport i łączność 538 892,00 88 892,00 8 000,00 80 892,00 16,50

60002 Infrastruktura kolejowa 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

450 000,00 0,00 0,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 100,00

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 100,00

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 80 892,00 80 892,00 0,00 80 892,00 100,00

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

80 892,00 80 892,00 80 892,00 100,00

630 Turystyka 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63095 Pozostała działalność 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


40 000,00 0,00



700 Gospodarka mieszkaniowa 2 943 108,00 1 717 663,40 1 428 304,72 289 358,68 58,36

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 369 000,00 1 115 925,77 1 115 925,77 0,00 81,51

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1 200 000,00 986 983,09 986 983,09 82,25

0830 Wpływy z usług 133 000,00 93 234,41 93 234,41 70,10

0920 Pozostałe odsetki 16 000,00 15 982,69 15 982,69 99,89

0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 19 725,58 19 725,58 98,63

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 055 000,00 537 879,07 312 378,95 225 500,12 50,98

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 18 000,00 15 896,01 15 896,01 0,00 88,31

0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0,00 0,00 0,00


251 000,00 291 396,52 291 396,52 0,00 116,09

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

0,00 800,00 0,00 800,00 100,00

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

700 000,00 224 700,12 0,00 224 700,12 32,10

0830 Wpływy z usług 1 562,60 1 562,60 100,00

0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 773,82 1 773,82 0,00 100,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 750,00 1 750,00 100,00


85 000,00 0,00

70095 Pozostała działalność 519 108,00 63 858,56 0,00 63 858,56 12,30


455 249,44 0,00

6630 Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

63 858,56 63 858,56 63 858,56

710 Działalność usługowa 77 758,00 60 012,55 60 012,55 0,00 77,18

71035 Cmentarze 77 758,00 60 012,55 60 012,55 0,00 77,18

0830 Wpływy z usług 70 000,00 57 012,55 57 012,55 0,00 81,45



2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

7 758,00 3 000,00 3 000,00 0,00 38,67

750 Administracja publiczna 166 538,00 88 887,68 88 887,68 0,00 53,37

75011 Urzędy wojewódzkie 74 538,00 74 561,25 74 561,25 0,00 100,03


74 538,00 74 538,00 74 538,00 0,00 100,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

23,25 23,25 0,00 100,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 000,00 13 993,43 13 993,43 0,00 27,99

0920 Pozostałe odsetki 121,65 121,65 0,00 100,00

0970 Wpływy z różnych dochodów, w tym zwrot środków wydatków niewygasających na dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego

50 000,00 13 871,78 13 871,78 0,00 27,74

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 333,00 333,00 0,00 100,00

0830 Wpływy z usług 333,00 333,00 100,00

75095 Pozostała działalność 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


42 000,00 0,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

7 570,00 7 569,45 7 569,45 0,00 99,99

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 570,00 7 569,45 7 569,45 0,00 99,99


7 570,00 7 569,45 7 569,45 0,00 99,99

752 Obrona narodowa 200,00 200,00 200,00 0,00 100,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 200,00 0,00 100,00


200,00 200,00 200,00 0,00 100,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00

75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00


1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 100,00



756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

8 284 113,51 7 367 604,46 7 367 604,46 0,00 88,94

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 000,00 3 387,00 3 387,00 0,00 22,58

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

15 000,00 3 387,00 3 387,00 0,00 22,58

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 813 600,00 1 584 667,40 1 584 667,40 0,00 87,38

0310 Podatek od nieruchomości 1 700 000,00 1 456 790,00 1 456 790,00 0,00 85,69

0320 Podatek rolny 600,00 781,00 781,00 0,00 130,17

0330 Podatek leśny 80 000,00 117 009,00 117 009,00 0,00 146,26

0340 Podatek od środków transportowych 8 000,00 7 845,00 7 845,00 0,00 98,06

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10 000,00 1 109,40 1 109,40 11,09

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00 1 133,00 1 133,00 0,00 7,55

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

2 044 891,51 1 184 942,59 1 184 942,59 0,00 57,95

0310 Podatek od nieruchomości 1 492 891,51 765 859,99 765 859,99 0,00 51,30

0320 Podatek rolny 52 000,00 43 577,67 43 577,67 0,00 83,80

0330 Podatek leśny 2 000,00 1 696,00 1 696,00 0,00 84,80

0340 Podatek od środków transportowych 103 000,00 103 741,82 103 741,82 0,00 100,72

0360 Podatek od spadków i darowizn 13 452,40 13 452,40 0,00 100,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 13 000,00 13 027,00 13 027,00 0,00 100,21

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 170 000,00 224 416,40 224 416,40 0,00 132,01

0690 Wpływy z różnych opłat 12 000,00 5 083,12 5 083,12 0,00 42,36

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200 000,00 14 088,19 14 088,19 0,00 7,04

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

191 250,00 209 732,42 209 732,42 0,00 109,66

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 29 251,00 29 251,00 0,00 146,26

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 151 250,00 151 706,06 151 706,06 0,00 100,30

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

20 000,00 28 775,36 28 775,36 0,00 143,88

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 219 372,00 4 384 875,05 4 384 875,05 0,00 103,92



0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 169 372,00 4 240 179,00 4 240 179,00 0,00 101,70

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 50 000,00 144 696,05 144 696,05 0,00 289,39

758 Różne rozliczenia 9 016 539,50 9 081 488,50 9 081 488,50 0,00 100,72

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 999 816,00 4 046 987,00 4 046 987,00 0,00 101,18

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 999 816,00 4 046 987,00 4 046 987,00 0,00 101,18

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 64 201,00 64 201,00 100,00

2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 64 201,00 64 201,00 100,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 727 937,00 4 681 514,00 4 681 514,00 0,00 99,02

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 727 937,00 4 681 514,00 4 681 514,00 0,00 99,02

75814 Różne rozliczenie finansowe 21 570,50 21 570,50 21 570,50 100,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

21 570,50 21 570,50 21 570,50 100,00

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 267 216,00 267 216,00 267 216,00 0,00 100,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 267 216,00 267 216,00 267 216,00 0,00 100,00

801 Oświata i wychowanie 481 696,92 340 603,70 339 865,70 738,00 70,71

80101 Szkoły podstawowe 47 887,69 61 947,39 61 889,39 58,00 129,36


0,00 10 650,00 10 650,00 #DZIEL/0!

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 58,00 0,00 58,00 #DZIEL/0!

0970 Wpływy z różnych dochodów 12 080,00 15 727,10 15 727,10 130,19


31 807,69 31 512,29 31 512,29 99,07


4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00

80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach Podstawowych 63 020,00 63 020,00 63 020,00 0,00 100,00


63 020,00 63 020,00 63 020,00 0,00 100,00

80104 Przedszkola 334 880,00 177 806,52 177 806,52 0,00 53,10

0970 Wpływy z różnych dochodów 680,00 680,00 0,00 #DZIEL/0!


169 880,00 169 880,00 169 880,00 0,00 100,00



2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

479,60 479,60 100,00

2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst 6 766,92 6 766,92 100,00


165 000,00 0,00 0,00

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 10 960,00 10 960,00 10 960,00 0,00 100,00


10 960,00 10 960,00 10 960,00 100,00

80110 Gimnazja 24 949,23 23 811,90 23 131,90 680,00 95,44


1 873,38 1 873,38 100,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 680,00 0,00 680,00 100,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 322,75 322,75 0,00 100,00


24 949,23 20 918,60 20 918,60 83,84


0,00 17,17 17,17 #DZIEL/0!

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 3 057,89 3 057,89 0,00 #DZIEL/0!

2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

3 057,89 3 057,89 #DZIEL/0!

851 Ochrona zdrowia 961,00 883,63 883,63 0,00 91,95

Pozostała działalność 961,00 883,63 883,63 91,95


961,00 883,63 883,63 91,95

852 Pomoc społeczna 7 476 852,50 7 470 547,59 7 470 547,59 0,00 99,92

85202 Domy pomocy społecznej 0,00 4 800,00 4 800,00 0,00 #DZIEL/0!

0830 Wpływy z usług 0,00 4 800,00 4 800,00 0,00 #DZIEL/0!

85206 Wspieranie rodziny 24 300,00 24 300,00 24 300,00 0,00 100,00




24 300,00 24 300,00 24 300,00 100,00

85211 Świadczenie wychowawcze 3 324 000,00 3 313 177,00 3 313 177,00 0,00 99,67

2060 Dotacje przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

3 324 000,00 3 313 177,00 3 313 177,00 99,67

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 154 115,00 3 159 419,94 3 159 419,94 0,00 100,17


26 096,42 26 096,42 100,00


3 154 115,00 3 133 323,52 3 133 323,52 0,00 99,34

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

73 454,00 72 165,17 72 165,17 0,00 98,25


37 150,00 36 353,52 36 353,52 0,00 97,86


36 304,00 35 811,65 35 811,65 0,00 98,64

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 77 100,00 77 100,00 77 100,00 0,00 100,00


77 100,00 77 100,00 77 100,00 0,00 100,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 2 532,50 1 882,65 1 882,65 0,00 74,34


2 532,50 1 882,65 1 882,65 74,34

85216 Zasiłki stałe 456 644,00 452 389,19 452 389,19 0,00 99,07


456 644,00 452 389,19 452 389,19 0,00 99,07

85219 Ośrodki pomocy społecznej 191 426,00 192 042,33 192 042,33 0,00 100,32

0920 Pozostałe odsetki 18,89 18,89

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 265,88 1 265,88




8 526,00 8 525,56 8 525,56 0,00 99,99


182 900,00 182 232,00 182 232,00 0,00 99,63

85295 Pozostała działalność 173 281,00 173 271,31 173 271,31 0,00 99,99


196,00 184,92 184,92 0,00 94,35

2020 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

14 985,00 14 985,00 14 985,00 100,00


158 100,00 158 100,00 158 100,00 0,00 100,00


1,39 1,39 #DZIEL/0!

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 115 412,00 113 063,56 113 063,56 0,00 97,97

85415 Pomoc materialna dla uczniów 115 412,00 113 063,56 113 063,56 0,00 97,97


115 062,00 112 713,56 112 713,56 97,96

2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

350,00 350,00 350,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 757 223,00 1 443 844,21 1 434 373,74 9 470,47 52,37

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 673 015,00 500 725,49 500 725,49 0,00 74,40

0830 Wpływy z usług 673 015,00 500 131,48 500 131,48 0,00 74,31

0970 Wpływy z różnych dochodów 594,01 594,01 100,00

90002 Gospodarka odpadami 1 204 000,00 904 681,64 904 681,64 0,00 75,14


1 200 000,00 899 902,45 899 902,45 0,00 74,99

0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 3 981,52 3 981,52 132,72

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 797,67 797,67 79,77

90004 Utrzymanie zielenie w miastach i gminach 0,00 -24,80 -24,80 #DZIEL/0!

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 -24,80 -24,80 0,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 1 800,00 0,00 1 800,00 #DZIEL/0!



6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 0,00 1 800,00 1 800,00 #DZIEL/0!

90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 19 708,00 7 670,47 0,00 7 670,47 38,92

6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

16 751,00 7 197,21 7 197,21 42,97

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 2 957,00 473,26 473,26 16,00

90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


850 000,00 0,00 0,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

8 000,00 22 853,38 22 853,38 0,00 285,67

0690 Wpływy z różnych opłat 8 000,00 22 887,38 22 887,38 0,00 286,09

0830 Wpływy z usług -34,00 -34,00

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 389,17 389,17 0,00 #DZIEL/0!

0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 389,17 389,17 0,00 #DZIEL/0!


0830 Wpływy z usług 2 500,00 2 539,82 2 539,82 0,00 101,59

0920 Pozostałe odsetki 0,00 9,04 9,04 0,00 #DZIEL/0!


921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 260 000,00 1 900,26 1 900,26 0,00 0,73

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 260 000,00 1 900,26 1 900,26 0,00 0,73

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 900,26 1 900,26 #DZIEL/0!


260 000,00 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna 157 352,00 188 337,20 8 127,20 180 210,00 119,69

92601 Obiekty sportowe 148 277,00 182 547,20 5 487,20 177 060,00 123,11


6300 Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

27 060,00 0,00 27 060,00




148 277,00 150 000,00 150 000,00 101,16

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 3 150,00 0,00 3 150,00


3 150,00 3 150,00


2440 Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

9 075,00 2 640,00 2 640,00 29,09

Ogółem: Plan i wykonanie 32 446 805,81 28 091 667,57 27 463 418,42 628 249,15 86,58

Załącznik nr 2



Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Gminy Głuszyca za 2016 rok

Dział Rozdział § Nazwa Plan

Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy

inwestycyjne

w tym:

Dotacje celowe z budżetu na

finansowanie lub dofinansowanie

inwestycji i zakupów

inwestycyjnych

wydatki jednostek

budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz

osób fizycznych;

wydatki na programy

finansowane z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu

poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

wydatki związane z

realizacją ich statutowych

zadań;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

010 Rolnictwo i łowiectwo 112 117,52 102 185,75 102 185,75 0,00 102 185,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01030 Izby rolnicze 1 450,00 888,55 888,55 0,00 888,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

1 450,00 888,55 888,55 0,00 888,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01095 Pozostała działalność 110 667,52 101 297,20 101 297,20 0,00 101 297,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 755,18 3 040,41 3 040,41 0,00 3 040,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 55 334,51 47 678,96 47 678,96 0,00 47 678,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 50 577,83 50 577,83 50 577,83 0,00 50 577,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500 Handel 35 100,00 7 455,40 7 455,40 7 149,93 305,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 477,00 24 477,00 0,00

50095 Pozostała działalność 35 100,00 7 455,40 7 455,40 7 149,93 305,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 477,00 24 477,00 0,00 0,00

4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 1 400,00 1 132,33 1 132,33 1 132,33

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 1 051,13 1 051,13 1 051,13 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 200,00 4 966,47 4 966,47 4 966,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 1 000,00 305,47 305,47 0,00 305,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 24 477,00 24 477,00

600 Transport i łączność 904 145,64 317 964,47 317 964,47 1 300,00 316 664,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251 025,96 251 025,96 0,00



60002 Infrastruktura kolejowa 91 145,64 12 884,25 12 884,25


60004 Lokalny Transport Zbiorowy 99 000,00 90 167,87 90 167,87 0,00 90 167,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 99 000,00 90 167,87 90 167,87 90 167,87

60014 Drogi publiczne powiatowe 8 000,00 6 134,29 6 134,29 0,00 6 134,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


60016 Drogi publiczne gminne 534 000,00 221 662,31 221 662,31 1 300,00 220 362,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 318,62 136 318,62 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00


4270 Zakup usług remontowych 120 000,00 61 381,33 61 381,33 61 381,33 0,00


4520 Opłaty na rzecz innych jst 3 000,00 2 628,47 2 628,47 2 628,47

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 164 000,00 0,00 0,00 136 318,62 136 318,62

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 152 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 823,09 101 823,09 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 152 000,00 0,00 101 823,09 101 823,09

630 Turystyka 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 386,74 20 386,74 0,00

63095 Pozostała działalność 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 386,74 20 386,74


700 Gospodarka mieszkaniowa 3 072 558,00 2 050 828,98 2 046 028,98 420,00 2 045 608,98 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 121 133,96 121 133,96 0,00

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

2 008 384,00 1 978 445,35 1 973 645,35 420,00 1 973 225,35 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3050 Zasądzone renty 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 146,00 420,00 420,00 420,00

4260 Zakup energii 194 000,00 188 014,27 188 014,27 0,00 188 014,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 964 584,00 955 351,14 955 351,14 0,00 955 351,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

827 854,00 826 465,77 826 465,77 0,00 826 465,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Składki i opłaty 4 000,00 0,00 0,00 0,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

12 000,00 3 394,17 3 394,17 0,00 3 394,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 292 074,00 72 383,63 72 383,63 0,00 72 383,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 140,00 22 140,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 70 500,00 53 384,02 53 384,02 53 384,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4510 Opłaty na rzecz budżetów państwa 7 500,00 7 426,51 7 426,51 0,00 7 426,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

11 574,00 11 573,10 11 573,10 11 573,10 0,00


70095 Pozostała działalność 772 100,00 98 993,96 98 993,96


710 Działalność usługowa 164 758,00 105 478,74 105 478,74 0,00 105 478,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 47 000,00 10 483,98 10 483,98 0,00 10 483,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


71035 Cmentarze 117 758,00 94 994,76 94 994,76 0,00 94 994,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




750 Administracja publiczna 3 420 767,17 3 260 282,04 3 098 103,89 1 787 602,01 1 310 286,98 11 678,93 150 499,22 0,00 0,00 0,00 24 600,00 24 600,00 0,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 74 538,00 74 538,00 74 538,00 54 186,68 20 351,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 871,68 42 871,68 42 871,68 42 871,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 483,00 2 483,00 2 483,00 2 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 100,00 8 100,00 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 732,00 732,00 732,00 732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 851,32 18 851,32 18 851,32 0,00 18 851,32 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 118 000,00 109 272,56 410,92 0,00 410,92 0,00 108 861,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 115 000,00 108 861,64 0,00 0,00 0,00 0,00 108 861,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 264 046,85 2 207 617,68 2 174 800,10 1 726 039,78 448 760,32 0,00 32 817,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

33 000,00 32 817,58 0,00 0,00 0,00 0,00 32 817,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 322 000,00 1 308 972,60 1 308 972,60 1 308 972,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 111 800,00 111 739,22 111 739,22 111 739,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 225 000,00 224 715,19 224 715,19 224 715,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 25 500,00 22 746,48 22 746,48 22 746,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1 000,00 144,00 144,00 144,00 0,00



4260 Zakup energii 17 000,00 13 783,43 13 783,43 0,00 13 783,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 880,00 880,00 0,00 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

12 500,00 12 284,61 12 284,61 0,00 12 284,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 22 500,00 22 039,79 22 039,79 0,00 22 039,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

36 000,00 35 206,30 35 206,30 0,00 35 206,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4580 Pozostałe odsetki 140 870,00 129 900,42 129 900,42 0,00 129 900,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


8 500,00 7 592,81 7 592,81 0,00 7 592,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

8 380,00 7 778,19 7 778,19 0,00 7 778,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 128 100,00 86 628,09 86 628,09 2 208,25 84 204,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 214,90 214,90 214,90




4430 Składki i opłaty 36 300,00 34 659,90 34 659,90 34 659,90

75095 Pozostała działalność 836 082,32 782 225,71 761 726,78 5 167,30 756 559,48 11 678,93 8 820,00 0,00 0,00 0,00 24 600,00 24 600,00 0,00

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadnia realizowane na podstawie porozumień między jst

13 000,00 11 678,93 11 678,93




4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 6 000,00 5 167,30 5 167,30 5 167,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 757,16 757,16 757,16


6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 600,00 24 600,00 0,00 0,00


7 570,00 7 569,45 7 569,45 0,00 7 569,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

7 570,00 7 569,45 7 569,45 0,00 7 569,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 720,00 5 719,45 5 719,45 5 719,45 0,00


752 Obrona narodowa 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


105 680,00 71 381,11 42 931,48 9 140,88 33 790,60 0,00 28 449,63 0,00 0,00 0,00 17 380,00 17 380,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 93 180,00 60 027,85 31 578,22 9 140,88 22 437,34 0,00 28 449,63 0,00 0,00 0,00 17 380,00 17 380,00 0,00


32 000,00 28 449,63 0,00 0,00 0,00 0,00 28 449,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 111,74 111,74 111,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4260 Zakup energii 11 600,00 11 179,01 11 179,01 0,00 11 179,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

700,00 575,10 575,10 0,00 575,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1 200,00 0,00 0,00




75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


75421 Zarządzanie kryzysowe 11 500,00 10 353,26 10 353,26 0,00 10 353,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 11 500,00 10 353,26 10 353,26 10 353,26 0,00

757 Obsługa długu publicznego 450 000,00 391 471,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391 471,98 0,00 0,00 0,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

450 000,00 391 471,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391 471,98 0,00 0,00 0,00 0,00

8010 Rozliczenia z bankiem związane z obsługa długu

30 000,00 30 000,00 30 000,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

420 000,00 361 471,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361 471,98 0,00 0,00 0,00 0,00

758 Różne rozliczenia 157 517,77 39 448,00 39 448,00 0,00 39 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 39 448,00 39 448,00 39 448,00 0,00 39 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie

39 448,00 39 448,00 39 448,00 39 448,00

75818 Rezerwa ogólna i celowa 118 069,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4810 Rezerwy 118 069,77 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 7 512 073,47 7 094 978,79 6 605 121,35 5 135 573,96 1 469 547,39 488 587,63 1 269,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 3 733 759,04 3 655 379,24 3 341 858,53 2 700 450,48 641 408,05 312 560,90 959,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

312 851,05 312 560,90 312 560,90


3 500,00 959,81 0,00 0,00 0,00 0,00 959,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 089 000,00 2 087 121,56 2 087 121,56 2 087 121,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 650,00 561,60 561,60 561,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4140 Wpłaty na PFRON 8 200,00 6 982,00 6 982,00



4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

34 087,08 34 081,05 34 081,05 0,00 34 081,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 213 050,00 204 169,21 204 169,21 0,00 204 169,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







7 000,00 5 929,54 5 929,54 0,00 5 929,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

2 500,00 1 432,40 1 432,40 0,00 1 432,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



233 152,91 233 152,47 233 152,47 0,00 233 152,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


8 016,00 7 920,00 7 920,00 7 920,00 0,00

4580 Pozostałe odsetki 1 800,00 1 463,40 1 463,40 0,00 1 463,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3 000,00 1 350,00 1 350,00 0,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

248 853,41 187 472,70 126 289,30 113 383,67 12 905,63 61 183,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

63 569,56 61 183,40 61 183,40

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 129 532,00 87 670,47 87 670,47 87 670,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




4170 Wynagrodzenie bezosobowe 5 100,00 4 528,72 4 528,72 4 528,72 0,00



12 905,85 12 905,63 12 905,63 0,00 12 905,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80104 Przedszkola 1 288 325,67 1 048 742,47 983 778,88 835 483,96 148 294,92 64 653,59 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

80 000,00 64 653,59 0,00 64 653,59 0,00


500,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1 350,00 1 326,50 1 326,50 1 326,50




4260 Zakup energii 59 500,00 57 114,26 57 114,26 0,00 57 114,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





3 000,00 2 278,11 2 278,11 0,00 2 278,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4430 Różne opłaty i składki 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


60 843,01 60 833,88 60 833,88 0,00 60 833,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4510 Opłaty na rzecz budżetów państwa 100,00 90,00 90,00 90,00

4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 857,12 857,12 857,12

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 41 960,00 40 257,90 0,00 0,00 0,00 40 257,90 0,00 0,00 0,00 0,00


41 960,00 40 257,90 40 257,90

80110 Gimnazja 1 830 176,83 1 817 079,37 1 815 198,23 1 486 255,85 328 942,38 1 881,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 881,14 1 881,14 0,00 1 881,14

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 169 000,00 1 168 984,78 1 168 984,78 1 168 984,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

23 068,09 19 037,46 19 037,46 19 037,46

4260 Zakup energii 140 150,00 140 087,16 140 087,16 0,00 140 087,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 700,00 624,16 624,16 0,00 624,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 380,00 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





3 500,00 3 042,85 3 042,85 0,00 3 042,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


121 669,60 121 661,25 121 661,25 0,00 121 661,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2 500,00 2 112,00 2 112,00 2 112,00 0,00

4580 Pozostałe odsetki 1 170,00 1 055,38 1 055,38 1 055,38


500,00 346,82 346,82 0,00 346,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 320 000,00 317 125,20 317 125,20 0,00 317 125,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 320 000,00 317 125,20 317 125,20 317 125,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 31 946,00 19 339,22 19 339,22 0,00 19 339,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




19 664,00 14 319,22 14 319,22 0,00 14 319,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80195 Pozostała działalność 17 052,52 9 582,69 1 531,99 0,00 1 531,99 8 050,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jst

1 006,50 1 004,68 1 004,68

2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

7 046,02 7 046,02 7 046,02

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 1 531,99 1 531,99 1 531,99

851 Ochrona zdrowia 152 211,00 141 015,63 106 419,00 60 394,13 46 024,87 27 353,63 7 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85153 Zwalczanie narkomanii 15 200,00 11 527,99 11 527,99 4 800,00 6 727,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 136 050,00 128 604,01 94 007,38 54 982,90 39 024,48 27 353,63 7 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

27 400,00 27 353,63 0,00 0,00 0,00 27 353,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00









4260 Zakup energii 11 930,00 10 500,21 10 500,21 10 500,21 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 50,00 50,00 50,00 0,00



1 550,00 1 535,77 1 535,77 0,00 1 535,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 440,00 153,68 153,68 0,00 153,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


939,00 820,45 820,45 0,00 820,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


700,00 640,00 640,00 0,00 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4 000,00 3 982,20 3 982,20 0,00 3 982,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85195 Pozostała działalność 961,00 883,63 883,63 611,23 272,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 550,90 508,52 508,52 508,52

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99,80 91,94 91,94 91,94

4120 Składki na Fundusz Pracy 13,34 10,77 10,77 10,77

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47,36 42,00 42,00 42,00

4300 Zakup usług pozostałych 93,60 86,40 86,40 86,40


26,00 24,00 24,00 24,00

4410 Podróże służbowe krajowe 130,00 120,00 120,00 120,00

852 Pomoc społeczna 9 035 099,50 8 825 010,18 1 621 360,13 906 682,76 714 677,37 29 970,00 7 173 680,05 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 55 000,00 49 849,66 49 849,66 0,00 49 849,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

55 000,00 49 849,66 49 849,66 0,00 49 849,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85202 Domy pomocy społecznej 410 300,00 406 338,68 406 338,68 0,00 406 338,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


410 300,00 406 338,68 406 338,68 0,00 406 338,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85203 Ośrodki wsparcia 30 000,00 30 000,00 30 000,00


85204 Rodziny zastępcze 32 000,00 30 515,41 30 515,41 0,00 30 515,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2900 Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań własnych

32 000,00 30 515,41 30 515,41 0,00 30 515,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

5 974,00 5 297,44 5 297,44 4 321,08 976,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 634,00 632,88 632,88 632,88 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 90,00 88,20 88,20 88,20 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 200,00 76,36 76,36 76,36 0,00


500,00 0,00 0,00 0,00


700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85206 Wspieranie rodziny 49 960,00 48 839,84 47 706,09 43 156,40 4 549,69 0,00 1 133,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 135,00 1 133,75 1 133,75

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 1 979,44 1 979,44 1 979,44 0,00


4120 Składki na Fundusz Pracy 878,00 877,38 877,38 877,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




450,00 307,45 307,45 307,45

4410 Podróże służbowe krajowe 1 300,00 1 120,18 1 120,18 1 120,18 0,00


1 100,00 1 093,93 1 093,93 1 093,93


600,00 600,00 600,00 600,00 0,00

85211 Świadczenia wychowawcze 3 324 000,00 3 313 177,00 61 020,00 45 686,19 15 333,81 0,00 3 252 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 3 258 620,00 3 252 157,00 0,00 3 252 157,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 137,00 39 360,00 39 360,00 39 360,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000,00 5 970,71 5 970,71 5 970,71

4120 Składki na Fundusz Pracy 900,00 355,48 355,48 355,48

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 003,00 11 002,71 11 002,71 11 002,71




4410 Podróże służbowe krajowe 40,00 31,10 31,10 31,10


300,00 300,00 300,00 300,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 280 100,00 3 241 117,19 358 055,76 305 583,02 52 472,74 0,00 2 883 061,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 2 900 903,00 2 883 061,43 0,00 0,00 0,00 0,00 2 883 061,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






4260 Zakup energii 12 000,00 8 779,50 8 779,50 0,00 8 779,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2 400,00 1 601,72 1 601,72 0,00 1 601,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


6 680,00 6 680,00 6 680,00 0,00 6 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 473,04 73,04 73,04 0,00 73,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3 300,00 3 281,79 3 281,79 0,00 3 281,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 538,00 738,00 738,00 0,00 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

73 454,00 72 165,17 72 165,17 0,00 72 165,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 73 454,00 72 165,17 72 165,17 0,00 72 165,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

238 750,00 190 237,85 4 752,00 0,00 4 752,00 0,00 185 485,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 230 750,00 185 485,85 0,00 0,00 0,00 0,00 185 485,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


85215 Dodatki mieszkaniowe 209 332,50 167 283,46 36,91 0,00 36,91 0,00 167 246,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






85216 Zasiłki stałe 456 644,00 452 389,19 0,00 0,00 0,00 0,00 452 389,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


85219 Ośrodki pomocy społecznej 633 119,00 613 628,29 585 462,21 507 936,07 77 526,14 0,00 28 166,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


14 095,00 14 051,73 0,00 0,00 0,00 0,00 14 051,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 14 899,56 14 114,35 0,00 14 114,35 0,00







4260 Zakup energii 20 090,00 17 250,25 17 250,25 0,00 17 250,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




8 050,00 5 984,60 5 984,60 0,00 5 984,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 761,81 761,81 0,00 761,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


9 900,00 9 298,41 9 298,41 0,00 9 298,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4 500,00 1 797,00 1 797,00 0,00 1 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85295 Pozostała działalność 236 466,00 234 171,00 160,80 0,00 160,80 29 970,00 204 040,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

29 970,00 29 970,00




854 Edukacyjna opieka wychowawcza 399 741,00 367 016,31 217 524,31 217 524,31 0,00 0,00 149 492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



85401 234 329,00 217 524,31 217 524,31 217 524,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 173 963,00 168 977,01 168 977,01 168 977,01

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 682,00 10 000,71 10 000,71 10 000,71

4110 składki na ubezpieczenie społeczne 31 206,00 24 406,76 24 406,76 24 406,76

4120 Składki na Fundusz Pracy 5 312,00 3 981,65 3 981,65 3 981,65


10 166,00 10 158,18 10 158,18 10 158,18

85415 Pomoc materialna dla uczniów 165 412,00 149 492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3240 Stypendia dla uczniów 165 062,00 149 142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 350,00 350,00 0,00 350,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 695 673,00 2 932 974,52 2 925 919,75 56 587,36 2 869 332,39 5 739,48 1 315,29 0,00 0,00 0,00 35 434,31 8 467,31 0,00 7 467,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 081 640,00 1 016 944,44 1 016 944,44 0,00 1 016 944,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 467,00 0,00 0,00 7 467,00

4260 Zakup energii 839 140,00 819 166,22 819 166,22 0,00 819 166,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 222 500,00 197 778,22 197 778,22 0,00 197 778,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych

20 000,00 7 467,00 7 467,00

90002 Gospodarka odpadami 1 554 000,00 1 135 017,66 1 135 017,66 40 875,00 1 094 142,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe 43 000,00 32 250,00 32 250,00 32 250,00

4110 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 10 000,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 1 125,00 1 125,00 1 125,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 3 366,62 3 366,62 3 366,62 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 379 880,00 1 067 674,67 1 067 674,67 0,00 1 067 674,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4400 Opłaty za administrowanie 100 000,00 22 425,00 22 425,00 22 425,00


3 620,00 676,37 676,37 676,37 0,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 150 000,00 89 682,12 89 682,12 0,00 89 682,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 26 700,00 24 958,57 24 958,57 0,00 24 958,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 19 500,00 19 500,00 19 500,00




90011 Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

21 533,00 1 823,45 1 823,45 0,00 1 823,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 467,31 8 467,31 0,00

4430 Różne opłaty i składki 25,00 24,45 24,45 24,45 0,00 0,00


1 800,00 1 799,00 1 799,00 1 799,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 708,00 8 467,31 8 467,31 0,00

90013 Schroniska dla zwierząt 30 000,00 27 128,00 27 128,00 0,00 27 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 457 000,00 396 702,69 396 702,69 0,00 396 702,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4260 Zakup energii 270 000,00 249 108,55 249 108,55 0,00 249 108,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 180 000,00 143 526,04 143 526,04 143 526,04 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000,00

90095 Pozostała działalność 355 300,00 240 717,59 233 662,82 15 712,36 217 950,46 5 739,48 1 315,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

5 800,00 5 739,48 0,00 5 739,48 0,00


3 000,00 1 315,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1 315,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 000,00 460,18 460,18 460,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




4260 Zakup energii 10 000,00 7 596,63 7 596,63 0,00 7 596,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 191 229,00 799 479,47 3 092,24 0,00 3 092,24 796 387,23 0,00 0,00 0,00 0,00 25 830,00 25 830,00 0,00 0,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 061 229,00 669 479,47 3 092,24 0,00 3 092,24 666 387,23 0,00 0,00 0,00 0,00 25 830,00 25 830,00 0,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

752 229,00 666 387,23 0,00 0,00 0,00 666 387,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4260 Zakup energii 9 000,00 3 092,24 3 092,24 3 092,24 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 830,00 25 830,00 0,00 0,00

92116 Biblioteki 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna 3 009 180,05 163 253,90 18 339,90 7 839,90 10 500,00 144 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 229 378,07 1 229 378,07 0,00

92601 Obiekty sportowe 2 920 000,05 113 000,00 0,00 0,00 0,00 113 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 229 378,07 1 229 378,07 0,00


120 000,05 113 000,00 0,00 0,00 0,00 113 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 770 000,00 0,00 0,00 0,00 1 229 378,07 1 229 378,07

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 70 840,10 31 914,00 0,00 0,00 0,00 31 914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

70 030,00 31 914,00 0,00 31 914,00

4300 Zakup usług pozostałych 810,10 0,00 0,00

92695 Pozostała działalność 18 339,90 18 339,90 18 339,90 7 839,90 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 72,20 72,20 72,20 72,20

4170 Wynagrodzenie bezosobowe 7 767,70 7 767,70 7 767,70 7 767,70


Wydatki razem: 34 625 621,12 26 677 994,72 17 265 142,84 8 190 215,24 9 074 712,70 1 504 630,90 7 516 749,00 0,00 0,00 391 471,98 1 779 646,04 1 752 679,04 0,00 7 467,00



Załącznik nr 3

Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Głuszyca za 2016 rok

Lp. Treść Plan na 31.12.2016 r. Wykonanie na

31.12.2016 rok

1 2 4 5

A Dochody 32 446 805,81 28 091 667,57

I Dochody bieżące 29 016 820,81 27 463 418,42

II Dochody majątkowe 3 429 985,00 628 249,15

B Wydatki 34 605 621,12 28 457 640,76

I Wydatki bieżące 28 546 787,48 26 677 994,72

II Wydatki majątkowe 6 058 833,64 1 779 646,04

Wynik budżetu (A- B) -2 158 815,31 -365 973,19

C Przychody ogółem 5 525 913,03 5 525 913,03

Przychody z emisji obligacji

komunalnych 5 370 000,00 5 370 000,00

Przychody z zaciągniętych kredytów w tym:

Przychody z zaciągniętych kredytów na realizację programów i projektów z udziałem środków k których mowa w art.5ut.1 pkt.2 ufp.

Inne źródła 155 913,03 155 913,03

D Rozchody ogółem 3 367 097,72 3 367 097,72

Spłaty kredytów i pożyczek w

tym: 3 367 097,72 3 367 097,72

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, októrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wykup papierów wartościowych

w tym:

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, októrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Finansowanie (C-D) 2 158 815,31 2 158 815,31



Załącznik nr 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2016 roku

Lp. Dział Rozdział §

Nazwa jednostki / instytucji

otrzymującej dotację

Zakres Plan po dotacji

wykonanie

w tym

jednostki sektora

finansów publicznych

jednostki spoza

sektora finansów

publicznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dział

750 Administracja publiczna 13 000,00 11 678,93 0,00

750 75095 2310 Gmina Wałbrzych dotacja celowa w ramach współpracy ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej

13 000,00 11 678,93 0,00

Dział

801 Oświata i wychowanie 492 967,86 72 704,29 415 883,34

801 80101 2540

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głuszycy Górnej

dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły niepublicznej

312 851,05 312 560,90

801 80103 2540

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głuszycy Górnej

dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola

63 569,56 61 183,40

801 80104 2540 Przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci z terenu Głuszycy

dotacja podmiotowa

64 653,59 64 653,59

801 80106 2540 Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Głuszycy Górnej

dotacja podmiotowa na prowadzenie punktu przedszkolnego

41 960,00 40 257,90



801 80110 2540 Niepubliczne Gimnazjum w Głuszycy Górnej

dotacja podmiotowa - na podręczniki

1 881,14 1 881,14

801 80195 2310 Gmina Wałbrzych dotacja celowa - zajęcia prawosławne

1 006,50 1 004,68 0,00

801 80195 2570 Zespół Szkół w Głuszycy z siedzibą w Szczawnie Zdrój

dotacja podmiotowa

7 046,02 7 046,02

Dział

851 Ochrona zdrowia

27 400,00 0,00 27 353,63

851 85154 2820 Stowarzyszenia dotacja celowa na organizacje wypoczynku dla dzieci

27 400,00 27 353,63

Dział 852 Pomoc społeczna 29 970,00 29 970,00

852 85295 2360 Stowarzyszenia dotacja celowa na prowadzenie Senior Wigor

29 970,00 29 970,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 739,48 5 739,48 0,00

900 90095 2320 Powiat Wałbrzyski dotacja celowa na prowadzenie Punktu Powiatowego Urzędu Pracy w Głuszycy

5 739,48 5 739,48 0,00

Dział

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

882 229,00 796 387,23 0,00

921 92109 2480 Centrum Kultury w Głuszycy

dotacja podmiotowa

752 229,00 666 387,23 0,00

921 92116 2480 Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

dotacja podmiotowa

130 000,00 130 000,00 0,00

Dział

926 Kultura fizyczna i sport

190 030,05 113 000,00 31 914,00

926 92601 2480 Centrum Kultury w Głuszycy

dotacja podmiotowa na utrzymanie obiektów sportowych

120 000,05 113 000,00 0,00



926 92605 2360 Organizacje pozarządowe

dotacja celowa dla organizacji pozarządowych

70 030,00 31 914,00

Sumakońcowa 1 641 336,39 999 509,93 505 120,97



Załącznik nr 5

Wydatki majątkowe Gminy Głuszyca w 2016 roku

Lp. Treść Dział Rozdział Plan Wykonanie %

1 Strefa aktywności Gospodarczej w Głuszycy -

utworzenie terenów inwestycyjnych 500 50095 25 000,00 24 477,00 97,91%

2 Budowa Centrum Przesiadkowego przy ulicy

Kolejowej w Głuszycy 600 60002 91 145,64 12 884,25 14,14%

2

Poprawa infrastruktury drogowej na terenach

wiejskich Gminy Głuszyca poprzez

przebudowę drogi w miejscowości Łomnica

(dz. nr 84)

600 60016 164 000,00 136 318,62 83,12%

3

Odbudowa drogi Gminnej w Głuszycy Górnej

(dz. nr. 498 dr, 509 dr, 510/1 dr) stanowiącą

dojazd do posesji wraz z odwodnieniem na

długości 110 mb

600 60078 52 000,00 51 604,03 99,24%

3

Odbudowa nawierzchni ul. Kościuszki w

Głuszycy wraz z przepustami w ciągu drogi

Gminnej ( dz.nr.249 dr) oraz odbudowa muru

oporowego na dł. 20 mb

600 60078 100 000,00 50 219,06 50,22%

4

Tajemnice militarnych podziemi -

modernizacja i rozbudowa ekspozycji

Podziemnego Miasta Osówka w Głuszycy

630 63095 150 000,00 2 356,65 1,57%

4 Udostępnienie turystyczne wieży Kościoła

pw. NMP KP w Głuszycy 630 63095 50 000,00 18 030,09 36,06%



5 Termomodernizacja budynku użyteczności

publicznej przy ulicy Parkowej 9 w Głuszycy 700 70005 200 000,00 22 140,00 11,07%

5

Rewitalizacja wielorodzinnych budynków

mieszkalnych na terenie Głuszycy -

Kompleksowa rewitalizacja około 55

budynków wielorodzinnych na terenie

Głuszycy

700 70095 700 000,00 28 000,00 4,00%

6 Przygotowanie programu rewitalizacji w

Gminie Głuszyca 700 70095 72 100,00 70 993,96 98,47%

6 Głuszyca w ceber przestrzeni 750 75095 50 000,00 24 600,00 49,20%

7 Bezpieczna Głuszyca - tu mieszkam , tu żyję

(zakup samochodu i sprzętu dla OSP) 754 75412 17 380,00 17 380,00 100,00%

7 Termomodernizacja Przedszkola w Głuszycy 801 80104 200 000,00 0,00 0,00%

8 Dzienny Dom Senior-Wigor na terenie Gminy

Głuszyca - w zakresie robót dodatkowych 852 85203 30 000,00 30 000,00 100,00%

8 Dotacje celowe na budowę przyłączy

kanalizacyjnych 900 90001 20 000,00 7 467,00 37,34%

9 Eko Głuszyca tu mieszkam tu żyję - montaż

OZE na budynkach szkolnych 900 90005 19 500,00 19 500,00 100,00%

9 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z

terenu Gminy Głuszyca 900 90011 19 708,00 8 467,31 42,96%

10 Kompleksowa modernizacja oświetlenia w

Gminie Głuszyca 900 90015 1 000 000,00 0,00 0,00%



10

Dokumentacja projektowa dla budowy Punktu

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

(PSZOK)

900 90095 28 000,00 0,00 0,00%

11 Termomodernizacja Centrum Kultury MBP w

Głuszycy 921 92109 300 000,00 25 830,00 8,61%

11 Sowiogórski Raj Głuszyca - budowa basenu

przy SP 3 w Głuszycy 926 92601 2 500 000,00 972 928,32 38,92%

12 Sportowe Przedmieście - modernizacja boiska

sportowego przy SP 2 w Głuszycy 926 92601 210 000,00 202 329,75 96,35%

12

Modernizacja terenu boiska wiejskiego w

miejscowości Grzmiąca na terenie Gminy

Głuszyca

926 92601 60 000,00 54 120,00 90,20%

Razem 6 058 833,64 1 779 646,04 29,37%



Załącznik nr 6

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział Rozdział Paragraf Treść

Plan po zmianach

Wykonanie %

851 Ochrona zdrowia 151 250,00 140 132,00 92,65

85153 Zwalczanie narkomanii 15 200,00 11 527,99 75,84

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 700,00 4 800,00 84,21

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 100,00 1 563,99 38,15

4300 Zakup usług pozostałych 5 400,00 5 164,00 95,63

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 136 050,00 128 604,01 94,53

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

27 400,00 27 353,63 99,83

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 488,00 7 243,00 96,73

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 150,00 22 226,00 96,01

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 961,00 1 504,20 76,71

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 750,00 4 069,59 85,68

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 300,00 27 183,11 99,57


4260 Zakup energii 11 930,00 10 500,21 88,02

4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 50,00 50,00



1 550,00 1 535,77 99,08

4410 Podróże służbowe krajowe 440,00 153,68 34,93


939,00 820,45 87,37


700,00 640,00 91,43


4 000,00 3 982,20 99,56



Załącznik nr 7

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej za 2016 rok

Dochody

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan na

31.12.2016 Wykonanie

na 31.12.2016 %

010 Rolnictwo i łowiectwo 51 589,38 51 589,38 100,00

01095 Pozostała działalność 51 589,38 51 589,38 100,00

2010


51 589,38 51 589,38 100,00


75011 Urzędy wojewódzkie 74 538,00 74 538,00 100,00

2010


74 538,00 74 538,00 100,00


7 570,00 7 569,45 99,99


7 570,00 7 569,45 99,99

2010


7 570,00 7 569,45 99,99

752 Obrona narodowa 200,00 200,00 100,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 100,00

2010


200,00 200,00 100,00


1 000,00 1 000,00 100,00

75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 100,00

2010


1 000,00 1 000,00 100,00

801 Oświata i wychowanie 56 756,92 52 430,89 92,38

80101 Szkoły Podstawowe 31 807,69 31 512,29 99,07

2010


31 807,69 31 512,29 99,07



80110 24 949,23 20 918,60 83,84

2010


24 949,23 20 918,60 83,84

851 Ochrona zdrowia 961,00 883,63 91,95

85195 Pozostała działalność 961,00 883,63 91,95

2010


961,00 883,63 91,95

852 Pomoc społeczna 6 526 519,50 6 493 447,17 99,49

85211 Świadczenia wychowawcze 3 324 000,00 3 313 177,00 99,67

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego

3 324 000,00 3 313 177,00 99,67


3 154 115,00 3 133 323,52 99,34

2010


3 154 115,00 3 133 323,52 99,34

85213


37 150,00 36 353,52 97,86

2010


37 150,00 36 353,52 97,86

85215 Dodatki mieszkaniowe 2 532,50 1 882,65 74,34

2010


2 532,50 1 882,65 74,34

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 8 526,00 8 525,56 99,99

2010


8 526,00 8 525,56 99,99


2010


196,00 184,92 94,35



Razem: 6 719 134,80 6 681 658,52 99,44

Wydatki

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan na 31.12.2016

Wykonanie na 31.12.2016

r. %

010 Rolnictwo i łowiectwo 51 589,38 51 589,38 100,00

01095 Pozostała działalność 51 589,38 51 589,38 100,00


4430 Różne opłaty i składki 50 577,83 50 577,83 100,00


75011 Urzędy wojewódzkie 74 538,00 74 538,00 100,00




4120 Składki na Fundusz Pracy 732,00 732,00 100,00




7 570,00 7 569,45 99,99


7 570,00 7 569,45 99,99



752 Obrona narodowa 200,00 200,00 100,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 100,00


200,00 200,00 100,00


1 000,00 1 000,00 100,00

75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 100,00


801 Oświata i wychowanie 56 756,92 52 430,89 92,38

80101 Szkoły Podstawowe 31 807,69 31 512,29 99,07

4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 31 807,69 31 512,29 99,07

80110 Gimnazja 24 949,23 20 918,60 83,84

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty

1 881,14 1 881,14 100,00

4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 23 068,09 19 037,46 82,53

851 Ochrona zdrowia 961,00 883,63 91,95


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 550,90 508,52 92,31



4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99,80 91,94 92,12


4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47,36 42,00 88,68


4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 26,00 24,00 92,31


852 Pomoc społeczna 6 526 519,50 6 487 476,27 99,40

85211 Świadczenia wychowawcze 3 324 000,00 3 313 177,00 99,67

3110 Świadczenia społeczne 3 258 620,00 3 252 157,00 99,80








300,00 300,00 100,00


3 154 115,00 3 127 376,74 99,15

3110 Świadczenia społeczne 2 900 903,00 2 883 061,43 99,38




4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 1 000,00 100,00


4260 Zakup energii 6 000,00 6 000,00 100,00


4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 1 200,00 100,00


2 500,00 2 500,00 100,00



1 500,00 1 500,00 100,00


738,00 738,00 100,00

85213


37 150,00 36 353,52 97,86

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 37 150,00 36 353,52 97,86

85215 Dodatki mieszkaniowe 2 532,50 1 882,65 74,34

3110 Świadczenia społeczne 2 482,81 1 845,74 74,34


85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 8 526,00 8 525,56 99,99

3110 Świadczenia społeczne 8 399,56 8 399,56 100,00








Razem: 6 719 134,80 6 675 687,62 99,35



Załącznik nr 8

Wykonanie rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych

Szkoła Podstawowa Nr 3 Przedszkole Samorządowe

Dział 801 Rozdział 80148 Dział 801 Rozdział 80104,80148

Dochody Dochody

§ Plan Wykonanie Plan Wykonanie

0830 100 000,00 zł 94 111,00 zł 170 724,00 zł 77 705,69 zł

Razem 100 000,00 zł 94 111,00 zł 170 724,00 zł 138 351,54 zł

Stan środków pieniężnych na początku okresu

sprawozdawczego 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Ogółem 100 000,00 zł 94 111,00 zł 170 724,00 zł 138 351,54 zł

Wydatki Wydatki

§ Plan Wykonanie Plan Wykonanie

2400 0,00 zł 3 057,89 zł 0,00 zł 479,60 zł

4210 0,00 zł 0,00 zł 28 800,00 zł 17 991,21 zł

4220 0,00 zł 91 053,11 zł 121 924,00 zł 110 380,20 zł

4300 100 000,00 zł 0,00 zł 20 000,00 zł 9 500,53 zł

Razem 100 000,00 zł 94 111,00 zł 170 724,00 zł 138 351,54 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu

sprawozdawczego

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Ogółem 100 000,00 zł 94 111,00 zł 170 724,00 zł 138 351,54 zł



Załącznik nr 9

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2016 ROK

Dział Rozdział Paragraf Plan

Wykonanie na

31.12.2016 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo 59 078,14 49 707,82

01095 Pozostała działalność 59 078,14 49 707,82

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 743,63 2 028,86

Sołectwo Głuszyca Górna - wydatki okolicznościowe 1 000,00 1 000,00

Sołectwo Łomnica - Imprezy okolicznościowe dla dzieci 1 000,00

Sołectwo Łomnica - Pobudzenie aktywności obywatelskiej 500,00

Sołectwo Sierpnica - Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców 1 243,63 1 028,86

4300 Zakup usług pozostałych 55 334,51 47 678,96

Sołectwo Głuszyca Górna - Modernizacja i remont boiska 24 775,80 24 356,50

Sołectwo Kolce - Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej 10 207,22 9 950,70

Sołectwo Łomnica - Zmiana planu zagospodarowania cz. dz.166/4 i cz. dz. 34/2 10 975,49 4 000,00

Sołectwo Sierpnica - Projekt budowy boiska sportowego 9 376,00 9 371,76

926 Rolnictwo i łowiectwo 19 125,64 19 125,64

92601 Obiekty sportowe 19 125,64 19 125,64

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 125,64 19 125,64

Sołectwo Grzmiąca - Modernizacja boiska sportowego 19 125,64 19 125,64

Razem: 78 203,78 68 833,46



Załącznik nr 10

DOCHODY I WYDATKI GMINY GŁUSZYCA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2016 ROK

Lp. Dział Rozdział § WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan na

31.12.2016

rok

Wykonanie na

31.12.2016 rok

I DOCHODY 8 000,00 22 887,38

900 Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska 8 000,00 22 887,38

90019

Wpływy i wydatki związane z

gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska

8 000,00 22 887,38

0690 Wpływy z różnych opłat 8 000,00 22 887,38

II W Y D A T K I 26 700,00 24 958,57

900 Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska 26 700,00 24 958,57

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i

gminach 26 700,00 24 958,57

4300 Zakup usług pozostałych -

Wycinka drzew i krzewów 26 700,00 24 958,57



Załącznik nr 11

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2016 rok

Lp. Dział Rozdział Paragraf Plan

Dochody budżetu Państwa

Realizacja dochodów

w 2016 roku Dochody budżetu

Państwa

1 750 75011 0690 1 000,00 465,00

852 85212 0690 23,20

2 852 85212 0920 15 000,00 41 917,45

852 85212 0970 12 638,90

3 852 85212 0980 50 000,00 49 439,73

4 852 85295 0690 27,63

66 000,00 104 511,91



Załącznik nr 12

DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2016 ROK

DOCHODY

Dział Rozdział § Treść Plan 2016 Wykonanie za

2016

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 200 000,00 899 902,45

90002 Gospodarka komunalna 1 200 000,00 899 902,45


1 200 000,00 899 902,45

Ogółem dochody 1 200 000,00 899 902,45

WYDATKI

Dział Rozdział § Treść Plan 2016 Wykonanie za

2016

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 442 600,00 1 103 418,99

90002 Gospodarka odpadami 1 442 600,00 1 103 418,99

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

43 000,00 32 250,00

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 10 000,00 7 500,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 1 125,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 3 366,62

4300 Zakup usług pozostałych - obsługa informatyczna oprogramowania

7 000,00 6 490,00

4300 Zakup usług pozostałych - usługi bankowe 10 480,00 4 750,00

4300 Zakup usług pozostałych- wywóz nieczystości ALBA 1 354 000,00 1 047 261,00

4700 Szkolenia pracowników 3 620,00 676,37

Ogółem wydatki 1 442 600,00 1 103 418,99

Documents

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁUSZYCA ZA ... · Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2016 rok. Głuszyca, marzec 2017 rok Strona 4 W 2016 roku