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Informação a Submeter á Apreciação da Assembleia de Freguesia
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2016
Informação Trimestral a
submeter à apreciação da
Assembleia de Freguesia
Sessão Ordinária
29 de abril de 2016
FREGUESIA
CASTANHEIRA DO RIBATEJO
E
CACHOEIRAS
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
2
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO
DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
ÍNDICE
Matéria Página
1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA 3
8
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
23
40
45
46
50
69
71
81
82
86
87
88
89
90
92
96
100
101
103
103
104
2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA – até 31/MARÇO/2016
2.1. Nota introdutória sobre o enquadramento legal
2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida
2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas
2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica
2.2.3. Evolução das receitas
2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2015
2.2.5. Evolução das despesas segundo a classificação económica
2.2.6. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2015
2.2.7. Evolução das despesas segundo a classificação funcional
2.3.Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada
2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas
2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação
orgânico-económico
2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação
Económica
2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada
2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos
2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes
2.5. Dados da situação financeira em 31 de março
2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)
2.5.2. Resumo diário de tesouraria
2.5.3. Reconciliações bancárias
2.5.4. Termo de contagem de valores
2.5.5. Evolução Fluxos Caixa de 2014 a 31 março de 2016
2.6. Cumprimentos da Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso
2.6.1. Mapa de pagamentos em atraso
2.7. Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custos
2.7.1.Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação
2.7.2. Controlo orçamental dos Centros de Custos - Geral
2.7.3. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Geral
2.7.4. Controlo orçamental dos Centros de Custos das competências delegadas
2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos centros de custos das competências dl.
2.7.6. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela
Câmara Municipal e despendidos pela Junta de Freguesia
3. NOTA FINAL
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
3
1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA
RELATÓRIO DAS DIVERSAS ATIVIDADES E OUTROS TRABALHOS NA FREGUESIA
Limpeza de vias, espaços públicos, sarjetas e sumidouros em toda a Freguesia------------------
Gestão e manutenção de espaços verdes.-----------------------------------------------------------------
Manutenção, e substituição de mobiliário urbano na Castanheira.----------------------------------
Reparações e manutenção nas escolas da Freguesia, S. Sebastião e Cevadeira. ----------------
Limpeza de jardins e corte de relva no espaço envolvente à Escola EB 2/3 D. António de
Ataíde.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Desmatação e limpeza de terrenos municipais.-----------------------------------------------------------
Manutenção e gestão corrente dos cemitérios da Freguesia.-----------------------------------------
Aplicação de monda química na Freguesia.----------------------------------------------------------------
Limpezas e poda de árvores na Freguesia.-----------------------------------------------------------------
Organização, no final de cada mês, da Feira de Artesanato.-------------------------------------------
Reparação, pintura e colocação de chão novo de mosaico nas instalações que servem de
Secção de voto de Stº Estevão.-------------------------------------------------------------------------------
Montagem e desmontagem das estruturas para o presépio ao vivo na Fonte da Rua João
Batista Correia.----------------------------------------------------------------------------------------------
Montagem e desmontagem das mesas de voto para as Eleições do Presidente da
República----------------------------------------------------------------------------------------------------
Desfile de Carnaval com as Escolas da Freguesia, APATI e Centro Social Casa de S. José, com
a colaboração da GNR e Bombeiros Voluntários.---------------------------------------------------------
Transporte de bens ao abrigo da Rede Social (Mobiliário, Eletrodomésticos, roupas e
outros artigos) -------------------------------------------------------------------------------------------------
Exposição no Salão da Junta de Freguesia de Cachoeiras “Recordações feitas à mão” de
Francisco Freixo.------------------------------------------------------------------------------------------------
Encontro de Coros na Igreja São Bartolomeu de Castanheira do Ribatejo-----------------------
Apoio dado pela Dr.ª Ricardina Gonçalves, a pessoas com necessidades de consulta de
Psicologia, nas instalações da Junta de Freguesia – 18 consultas.-----------------------------------
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
4
1. Atividades na Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa:
O número de leitores passou de 1480 para 1501.--------------------------------------------------
Novos documentos inscritos na base de dados (livros e DVD’s) – 54.--------------------------
Número de empréstimos de Audiovisual, Digital e Áudio – 425.--------------------------------
Número de utilizadores de computadores –287.----------------------------------------------------
Realização de atividade de Pergamano, que conta atualmente com 19 participantes.---
Comemorações do Dia Internacional da Mulher com uma exposição colectiva, de
pergamano, intitulada “Mãos Criativas”.---------------------------------------------------------
2. Vários apoios às Coletividades e Associações:
Associação/Coletividade Empréstimo das
viaturas Total Fotocópias Total
Valor total €
Km's
Juventude do Castanheira 1449 521,64 € 1103 403,53€ 925,17€
Apati 128 46,08 € - 46,08€ 46,08 €
Vocalle Alegro 569 204,84€ - - 204,84 €
Clube de Campismo e Caravanismo “Os Sentinelas” 433 155,88€ -
- 155,88€
Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 15 5,40€ -
5,40€ 5,40 €
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
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REUNIÕES E REPRESENTAÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA JUNTA E DO EXECUTIVO
1 Sex 1 Seg 1 Ter
2 Sab 2 Ter 2 Qua
3 Dom 3 Qua 3 Qui
4 Seg 4 Qui 4 Sex
5 Ter 5 Sex 5 Sab
6 QuaPresidente em reunião Esc. Cevadeira -
Carnaval 20166 Sab 6 Dom
7 Qui
Presidente em reuniao Com. Social
Freguesia Nucleo Tecnico - Constituição
das Secções Voto - Presidenciais 2016
7 Dom 7 Seg
8 SexPresidente em reunião na CMVFX - Bolsa
de Eleitores8 Seg 8 Ter
9 Sab 9 Ter 9 Qua
Presidente presente em reunião na
Escola Básica 2,3 D. António de Ataíde -
Regional BTT
10 Dom 10 Qua 10 Qui
11 SegReunião Assoc. Promoção Social - Carnaval
201611 Qui 11 Sex
12 Ter 12 Sex 12 Sab
13 Qua 13 Sab 13 Dom
14 Qui 14 Dom 14 Seg
15 Sex 15 Seg 15 Ter
16 Sab
Presidente presente na receção na Junta de
Freguesia ao Coro Notas Soltas de VFXira -
Cantar as Janeiras16 Ter 16 Qua
17 Dom 17 Qua 17 Qui
18 Seg 18 Qui 18 Sex
19 Ter 19 Sex 19 Sab
20 Qua 20 Sab 20 Dom
21 Qui
Executivo na receção e acompanhamento à
imagem Nossa Senhora de Fátima aquando
a passagem pela freguesia.
21 Dom 21 Seg
22 Sex 22 Seg 22 Ter
23 Sab 23 Ter 23 Qua
24 Dom 24 Qua 24 Qui
25 Seg 25 Qui 25 Sex
26 Ter 26 Sex 26 Sab
27 Qua 27 Sab 27 Dom
28 Qui 28 Dom 28 Seg
Presidente na Reunião Conselho
Municipal de Segurança em Vila Franca
de Xira.
MarçoJaneiro Fevereiro
Executivo - Desfile Carnaval 2016
Executivo - Sessão de esclarecimento
sobre ARU's - Área de Regeneração
Urbana, Salão Nobre da delegação das
Cachoeiras
Executivo em reunião de Câmara em
Castanheira Ribatejo
Presidente presente em reunião no
Auditório da JF Vila Franca Xira - Anafre
Presidente presente na Assembleia
Municipal em Vialonga
Presidente presente na reunião da Rede
Social - Fábrica das Palavras.
Presidente presente Assinatura de
Protocolo de Colaboração de Construção
Sustentável (Líder A)
Presidente no II Fórum Ibérico do Tejo -
Pavilhão Multiusos do Cevadeiro
Presidente no II Fórum Ibérico do Tejo -
Pavilhão Multiusos do Cevadeiro
Presidente na Sessão de esclarecimento
sobre ARU's - Área de Regeneração
Urbana, Salão Nobre da JF.
Dia Ano Novo
Presidente na reunião Salão nobre da
CMVFX - IV Cruzeiro do Tejo
Presidente na Inauguração Cartoonxira -
Vila Franca de Xira
Presidente presente no Workshop sobre
Perturbação do Espectro do Autismo -
Esc. Básica D. António Ataíde
Executivo presente na exposição coletiva
Dia Mulher-Biblioteca Fernando Gomes de
Sousa
Presidente em Visita à Escola Básica D.
António Ataíde Reunião com Direção do 1º
Ciclo
Presidente em visita ao cemitério da
freguesia, com a Direcção da Liga dos
Combatentes.
Sexta Feira Santa
Executivo presente no lançamento da
exposição de Francisco Freixo -
Cachoeiras
Páscoa
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
6
DELIBERAÇÕES NAS REUNIÕES DO EXECUTIVO
05/01/2016
Ratificação de pagamentos efetuados desde 15/12/2015 a 31/12/2015 e da contagem
de valores existentes em 04/01/2016.-----------------------------------------------------------------
Aprovado a ratificação da autorização de Cabimento para a realização da empreitada
do “Arranjo Paisagístico da Rua Padre António Bianchi”- Castanheira do Ribatejo.--------
Aprovado a adjudicação da empreitada do “Arranjo Paisagístico da Rua Padre António
Bianchi”- Castanheira do Ribatejo, à Firma Cordeiro & Amado, Lda, tendo em conta o
relatório final do júri de abertura de propostas.----------------------------------------------------
19/01/2016
Ratificação de pagamentos efetuados desde 05/01/2016 a 18/01/2016 e da contagem de
valores existentes em 18/01/2016.--------------------------------------------------------------------------
Aprovado a minuta do contrato a celebrar para a empreitada do “Arranjo Paisagístico da
Rua Padre António Bianchi”- Castanheira do Ribatejo.-------------------------------------------------
02/02/2016
Ratificação de pagamentos efetuados desde 20/01/2016 a 02/02/2016 e da contagem
de valores existentes em 01/02/2016.-----------------------------------------------------------------
Aprovado nos termos do artigo 75.º o parecer prévio vinculativo, para o aluguer de
autocarro para o transporte de crianças da Vala do Carregado, para o desfile de
Carnaval.----------------------------------------------------------------------------------------------
Aprovado a anulação na aplicação informática de OVP/Publicidade, da empresa Auto
Rotena e respetivas guias de recebimento emitidas, referentes à publicidade da
referida Empresa.------------------------------------------------------------------------------------
16/02/2016
Ratificação de pagamentos efetuados desde 02/02/2016 a 15/02/2016 e da contagem
de valores existentes em 15/02/2016.----------------------------------------------------------------
Aprovado nos termos do artigo 27.º da Lei do Orçamento de Estado para 2012, pedir-
se orçamentos para os serviços de Limpeza, Manutenção e Varrição Urbana, para a
Vala do Carregado às seguintes empresas: Arvoplanta, Lda, Cachojardins-Gestão e
Manutenção de Espaços Verdes, Lda, e Toque de Gardénia, Lda ------------------------------
Aprovado o pedido de pagamento fracionado das taxas de OVP/Publicidade/2016 da
empresa RESULTA-Publicidade Outdoor.-------------------------------------------------------------
08/03/2016
Ratificação de pagamentos efetuados desde 16/02/2016 a 07/03/2016 e da contagem
dos valores existentes em 07/03/2016. ---------------------------------------------------------------
Aprovado o processo da empresa ESPACIMARK, relativamente aos valores em dívida
das taxas de Publicidade e OVP, seja entregue à advogada Drª Cília para tratamento do
assunto, com urgência.------------------------------------------------------------------------------
Aprovado conceder licenciamento de instalação de um Outdoor, pela empresa
RESULTA, na rotunda da entrada sul da Castanheira.----------------------------------------------
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
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22/03/2016
Ratificação de pagamentos efetuados desde 08/03/2016 a 21/03/2016, e da contagem
de valores existentes em 21/03/2016.-----------------------------------------------------------------
Aprovado o Relatório Final do Júri de abertura de propostas e minuta do contrato para
o fornecimento de Serviços de Limpeza para a Vala do Carregado.---------------------------
Aprovado a autorização de cabimentação para contratos de serviços de assistência
técnica de hardware e software para as instalações da Junta de Freguesia na
Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras e Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa.
Aprovado a aquisição de um novo relógio para a torre da Igreja Paroquial de
Cachoeiras com a iniciação dos procedimentos habituais de consulta de mercado
especializado na área.-------------------- ----------------------------------------------------------
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
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2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA
2.1. Nota Introdutória
Nunca é demais lembrar algumas referências importantíssimas que não podem ser ignorados sob pena de pesadas e gravosas consequências para as autarquias, expostas na Lei das Finanças Locais e outras disposições normativas com ela articuladas, que estabelecem princípios, critérios e sanções de alcance gestionário e balizamentos condicionantes e incontornáveis de natureza técnica e legal.
O artigo 6.º - “Princípios da autonomia financeira” da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, que entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2014, expressa o seguinte:
1 — As autarquias locais têm património e finanças próprios, cuja gestão compete aos respetivos órgãos. 2 — A autonomia financeira das autarquias locais assenta, nomeadamente, nos seguintes poderes dos seus órgãos:
a) Elaborar, aprovar e modificar as opções do plano, orçamentos e outros documentos previsionais, bem como
elaborar e aprovar os correspondentes documentos de prestação de contas; b) Gerir o seu património, bem como aquele que lhes seja afeto; c) Exercer os poderes tributários que legalmente lhes estejam atribuídos; d) Liquidar, arrecadar, cobrar e dispor das receitas que por lei lhes sejam destinadas; e) Ordenar e processar as despesas legalmente autorizadas; f) Aceder ao crédito, nas situações previstas na lei.
Uma das competências das Juntas de Freguesia é a de cumprimento, no que lhe diz respeito, ao Estatuto do Direito de Oposição que consta da Lei n.º 24/98, de 26 de maio, sendo obrigatório a junta de freguesia elaborar, até ao fim de março do ano subsequente àquele a que se refiram, relatórios de avaliação do grau de observância do respeito pelos direitos e garantias estabelecidas por aquela lei.
Em correspondência com este direito, a Lei 75/2013 de 12 setembro, no artigo 9º, n.º 2 e alínea e) designa como competência de apreciação e fiscalização da assembleia de freguesia:
“Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta de freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, a qual deve ser enviada ao presidente da mesa da assembleia, com a antecedência de cinco dias sobre a data de início da sessão.”
Ora, uma informação escrita acerca da atividade exercida por uma Junta de Freguesia, bem como do verdadeiro conhecimento da sua situação financeira não se compadece apenas com a apresentação de mapas extraídos diretamente do tratamento informático, cuja leitura torna-se difícil para a maioria das pessoas que não está habituada a lidar com eles.
Não podendo os mesmos mapas deixarem de ser expostos, por serem obrigatórios, a informação desenvolvida que contêm tem que ser tratada de forma inteligível e de leitura acessível a todas as pessoas.
O acompanhamento trimestral do nível de execução física e financeira das previsões
aprovadas em sede dos documentos previsionais iniciais, é um instrumento fundamental à boa
gestão autárquica que cumpre o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
9
qual é expressamente obrigatório o Órgão Executivo apresentar relatórios trimestrais,
devidamente circunstanciados, à Assembleia de Freguesia.
Na lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais – Lei 73/2013, de 3 de setembro – no seu artigo 7.º é desenvolvido como princípio obrigatório da transparência o seguinte:
1 — A atividade financeira das autarquias locais está sujeita ao princípio da transparência, que se traduz num dever de informação mútuo entre estas e o Estado, bem como no dever de divulgar aos cidadãos, de forma acessível e rigorosa, a informação sobre a sua situação financeira. 2 — O princípio da transparência aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às entidades participadas por autarquias locais e entidades intermunicipais que não integrem o setor local, bem como às concessões municipais e parcerias público-privadas.
É precisamente neste espírito e com este propósito que elaboramos e expomos os seguintes
elementos de análise à apreciação da Assembleia de Freguesia e que, posteriormente, os
publicitamos, na íntegra, no sitio oficial de Internet.
A disponibilidade de informação para apoiar o controlo da atividade financeira das autarquias,
quer pelos respetivos órgãos e cidadãos, quer ainda pelas entidades com competência legal
neste domínio (tutela, inspetiva e jurisdicional) é possibilitada pelo Plano Oficial de
Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), criado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22/02,
cuja entrada em vigor se verificou com o surgimento inovador de um vasto conjunto de
soluções em vários domínios da gestão financeira autárquica.
O Pocal define a adoção de dois regimes de organização contabilística:
Regime completo
Regime simplificado
A grande diferença entre eles resulta do tipo de contabilidade a que estão obrigadas as
autarquias, já que as autarquias locais sujeitas ao regime simplificado aplicam unicamente a
CONTABILIDADE ORÇAMENTAL (CAIXA), enquanto as sujeitas ao regime completo utilizam, de
uma forma articulada, a CONTABILIDADE ORÇAMENTAL, a CONTABILIDADE PATRIMONIAL e a
CONTABILIDADE DE CUSTOS.
As autarquias a quem se aplica, obrigatoriamente, o regime completo são todas aquelas cujo
movimento de receita seja superior a 5.000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras
do regime geral da função pública que desde 2009, corresponde a 343,28 euros. Ficam, assim,
sujeitas a este regime todas as autarquias que movimentam receitas superiores a 1.716,400
euros.
As restantes ficam enquadradas no regime simplificado o que não obsta a opção de adotarem o regime geral, mesmo que não obrigatoriamente perante os organismos de tutela, mas para terem a possibilidade de enriquecerem a sua ação gestionária através do apoio de indicadores mais rigorosos que proporcionem:
O conhecimento integral e exato da composição do património autárquico;
1. A possibilidade de determinar corretamente, através da Contabilidade de Custos, o real custo de cada um dos objetivos autárquicos, de cada uma das funções e
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
10
subfunções, de cada um dos serviços prestados, atividades e ações levadas a cabo pelos órgãos autárquicos;
2. A correta tomada de decisões estratégicas no domínio da orçamentação plurianual, face ao acompanhamento de compromissos com reflexos em anos futuros;
3. A capacidade do sistema contabilístico fornecer informação económica e financeira
rigorosa que melhor habilite os autarcas a tomadas de decisão ao nível da gestão
corrente e ao nível estratégico.
Dados os princípios de rigor e transparência que norteiam a sua gestão autárquica, foi por este tipo de regime completo do POCAL, que os autarcas desta Junta de Freguesia aceitaram seguir a implementação gradual de tudo o que lhe configurasse, por recomendação do TOC que lhes presta apoio técnico no âmbito contabilístico e financeiro, contando com perseverança e profissionalismo dos responsáveis funcionais que, desde cedo, demonstraram apetência por escolher formas de tratamento da informação mais evoluídas e esclarecedoras através do manuseamento de software aplicacional mais desenvolvido de Contabilidade Autárquica fornecido pela firma Fresoft.
Na informação que a seguir nos cabe apresentar, há que desenvolver três óticas de abordagem sobre ela para que as pessoas a que a mesma é dirigida, possa melhor entender o enquadramento de análise dos dados produzidos contabilisticamente:
ÓTICA FINANCEIRA Está diretamente relacionada com a remuneração dos fatores e dos bens e serviços vendidos, em que os conceitos utilizados são: DESPESA e RECEITA.
ÓTICA ECONÓMICA
Está ligada à transformação e incorporação dos diversos materiais, mão-de-obra, etc., no processo de produção, até se atingir o produto, “bem ou serviço” final, em que os conceitos utilizados são: CUSTOS e PROVEITOS.
ÓTICA DE TESOURARIA OU DE CAIXA
Corresponde às entradas ou saídas monetárias (dinheiros ou equivalente) da entidade, em que os conceitos utilizados são: PAGAMENTOS e RECEBIMENTOS.
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
11
2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida
Os mapas inseridos neste subcapítulo tratam, de forma condensada, os indicadores que nos
permitem analisar a estrutura das receitas e das despesas segundo as classificações económica
e orgânica, assim como o peso dos gastos desenvolvidos dentro de cada unidade orgânica.
Também tratam da evolução da execução orçamental, por capítulos económicos das receitas e
das despesas, fornecendo-nos as respetivas taxas de execução.
2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas.
2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica
2.2.3. Evolução das Receitas
2.2.4. Evolução das Despesas segundo a classificação económica.
2.2.5. Evolução das Despesas segundo a classificação funcional
2.2.6. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2015
2.2.7.Evolução despesas classificação funcional
Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados.
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
12
EXERCÍCIO DE 2016 - Movimentos até 31 de março
2.2.1 - RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS
3.910,01 2,55% 2,33%
9.267,51 6,04% 5,52% 77.653,17 76,38% 62,40%
1.674,28 1,09% 1,00% 23.996,80 23,60% 19,28%
86,25 0,06% 0,05% 0,00 0,00% 0,00%
132.322,64 86,22% 78,80% 0,00 0,00% 0,00%
5.730,60 3,73% 3,41% 23,44 0,02% 0,02%
485,66 0,32% 0,29%
153.476,95 100,00% 91,40% 101.673,41 100,00% 81,71%
0,00 0,00% 0,00% 22.764,05 100,00% 18,29%
14.438,97 0,00% 8,60% 0,00 0,00% 0,00%
14.438,97 0,00% 8,60% 22.764,05 100,00% 18,29%
0,00 0,00% 0,00%
14.438,97 100,00% 8,60%
167.915,92 100,00% 124.437,46 100,00%TOTAL DAS DESPESASTOTAL DAS RECEITAS
RECEITAS CORRENTES
15-Rep. não abatidas nos pag.
TOTAL DESP.CORRENTES
OUTRAS RECEITAS
TOTAL DAS REC. DE CAPITAL
TOTAL REC. CORRENTES
TOTAL DAS DES. DE CAPITAL
RECEITAS DE CAPITAL
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
ESTRUTURA ESTRUTURA
RECEITAS DESPESAS
DESCRIÇÃO VALORPARCIAL GERAL
DESCRIÇÃOPARCIAL GERAL
VALOR
01-Impostos directos
02-Impostos indirectos
09-Venda de bens de investimento
10-Transferências de capital
04-Taxas, multas e out.penalidades
05-Rendimentos de propriedade
06-Transferências correntes
07-Venda de bens e serv.correntes
08-Outras receitas correntes
07 - Aquisição de bens de capital
08 - Transferências de capital
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS
01 - Despesas com o pessoal
02 - Aquisição de bens e serviços
03 - Juros e outros encargos
04 - Transferências correntes
06 - Outras despesas correntes
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
13
EXERCÍCIO DE 2016 - Movimentos até 31 de março
2.2.2- RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA
01 02 03 04 05
9.437,73 24.155,64 11.744,41 21.180,61 11.134,78 77.653,17 62,40%
4.665,35 8.427,50 1.247,21 5.837,49 3.819,25 23.996,80 19,28%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 23,44 0,00 0,00 0,00 23,44 0,02%
14.103,08 32.606,58 12.991,62 27.018,10 14.954,03 101.673,41 81,71%
0,00 474,78 0,00 22.289,27 0,00 22.764,05 18,29%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 474,78 0,00 22.289,27 0,00 22.764,05 18,29%
14.103,08 33.081,36 12.991,62 49.307,37 14.954,03 124.437,46 100,00%
11,33% 26,58% 10,44% 39,62% 12,02% 100,00%
07 - Aquisição de bens de capital
02 - Aquisição de bens e serviços
06 - Outras despesas correntes
03 - Juros e Outros encargos
CLASSIFICAÇÃO
Setor de de
Equip. Urbano,
Ambiente e
Saneamento
Secretaria
Ad. Geral
Setor de
Educação,
Cultura,
Desporto e
Ação Social
Valor
%
TOTAL
DESPESAS CORRENTES
01 - Despesas com o Pessoal
11 - Outras despesas de capital
09 - Activos Financeiros
%
CLASSIFICAÇÃO
Administraçã
o Autárquica
DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL DAS DESP. CORRENTES
Setor de
O bras e
Manutenção
TOTAL GERAL
TOTAL DAS DESP. DE CAPITAL
ORGÂNICA
04 - Transferências correntes
ECONÓMICA
08 - Transferências de Capital
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
14
2.2.3-EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2016
RECEITAS (em EUROS)
Valor % Valor %
RECEITAS CORRENTES 578.940,00 153.476,95 27% 425.463,05 73%
16.712,00 3.910,01 23% 12.801,99 77%
23.667,00 9.267,51 39% 14.399,49 61%
6.444,00 1.674,28 26% 4.769,72 74%
120,00 86,25 72% 33,75 28%
103.836,00 25.956,00 25% 77.880,00 75%
413.002,00 106.366,64 26% 306.635,36 74%
11.444,00 5.730,60 50% 5.713,40 50%
3.715,00 485,66 13% 3.229,34 87%
55,00 14.438,97 26253% 0,00 0%
15,00 0,00 0% 15,00 100%
30,00 14.438,97 48130% 0,00 0%
10,00 0,00 0% 10,00 100%
5,00 0,00 0% 5,00 100%
5,00 0,00 0% 5,00 100%
579.000,00 167.915,92 29% 411.084,08 71%
16-SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 129.702,74
708.702,74TOTAL GERAL
01 - Impostos directos
02 - Impostos indirectos
15 - REPOS.NÃO ABATIDAS NOS PAG.
06 - Transferências correntes-Adm. Local e Privadas
07 - Venda de bens e serviços correntes
RUBRICA ORÇAMENTAIS
RECEITAS DE CAPITAL
08 - Outras receitas correntes
09 - Venda de bens de investimento
04 - Taxas, Multas e Outras penalidades
05 - Rendimentos de Propriedade
SUB-TOTAL
OUTRAS RECEITAS
RECEBIDO ATÉ
31/MARÇOPOR RECEBERORÇAMENTO
ATUAL
10 - Transferências de capital
13 - Outras receitas de capital
06 - Transferências correntes - Adm. Central
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
450.000,00
16
71
2
23
66
7
64
44
12
0
10
38
36
41
30
02
11
44
4
37
15
15
30
103.9
10
9.2
68
1.6
74
86 2
5.9
56
10
6.3
67
5.7
31
48
6
0
14
.43
9
0
Orçamentado
Recebido
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
15
2.2.4 – Evolução das despesas segundo a classificação económica
RECEITAS CORRENTES
01 - Impostos directos 3.561,66 3.910,01 348,35 0,0%
02 - Impostos indirectos 11.037,61 9.267,51 -1.770,10 0,0%
04 - Taxas, multas e out.penalidades 1.321,22 1.674,28 353,06 26,7%
05 - Rendimentos de propriedade 0,00 86,25 86,25 0,0%
06 - Transferências correntes 130.659,39 132.322,64 1.663,25 1,3%
07 - Venda de bens e serv.correntes 4.834,36 5.730,60 896,24 18,5%
08 - Outras receitas correntes 0,00 485,66 485,66 0,0%
151.414,24 153.476,95 2.062,71 1,4%
RECEITAS DE CAPITAL
09 - Vendas de bens de Investimento 0,00 0,00 0,00 0,0%
10 - Transferências de capital 0,00 14.438,97 14.438,97 0,0%
0,00 14.438,97 14.438,97 0,0%
OUTRAS RECEITAS
15 - Outras Receitas 155,22 0,00 -155,22 0,0%
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTAIS 151.569,46 167.915,92 16.346,46 10,8%
16 - Saldo Gerência anterior 100.458,28 129.702,74 29.244,46 0,0%
TOTAL DAS RECEITAS 252.027,74 297.618,66 45.590,92 18,1%
Mapa comparativo das receitas
RESUMO DAS RECEITAS
RECEITAS
31-mar-16
em relação ao período homólogo de 2015
DESCRIÇÃO
Variação
%
TOTAL RECEITAS CORRENTES
31-mar-15Valor
0,00 -155,22 0,0%
TOTAL RECEITAS CAPITAL
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 155,22
252.027,74 € 297.618,66 €
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
Total das Receitas 31/março/2015
Total das Receitas 31/março/2016
Mapa comparativo da realização das Receitas em relação
ao período homólogo de 2015
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
16
2.2.5 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2016
DESPESAS (em EUROS)
Valor % Valor %
DESPESAS CORRENTES 516.410,00 101.673,41 20% 414.736,59 80%
374.987,00 77.653,17 21% 297.333,83 79%
140.622,00 23.996,80 17% 116.625,20 83%
40,00 0,00 0% 40,00 100%
761,00 23,44 3% 737,56 97%
DESPESAS DE CAPITAL 62.590,00 22.764,05 36% 39.825,95 64%
62.570,00 22.764,05 36% 39.805,95 64%
20,00 0,00 0% 20,00 100%
579.000,00 124.437,46 21% 454.562,54 79%
08 - Transferências de capital
01 - Despesas com o pessoal
02 - Aquisição de bens e serviços
04 - Transferências correntes
06 - Outras despesas correntes
TOTAL
31/MARÇORUBRICAS
ORÇAMENTAIS
ORÇAMENTO
ATUAL
DISPONÍVELPAGAMENTOS ATÉ
07 - Aquisição de bens de capital
37
49
87
14
06
22
0 40
76
1
62
57
0
20
77
65
3
23
99
7
0 0 23
22
76
4
0
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
Orçamentado
Pagamentos
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
17
2.2.6 - Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2015
DESPESAS CORRENTES
01 - Despesas com o pessoal 82.884,66 77.653,17 -5.231,49 -6,3%
02 - Aquisição de bens e serviços 23.499,89 23.996,80 496,91 2,1%
03 - Juros e outros encargos 0,00 0,00 0,00 0,0%
04 - Transferências correntes 1.086,10 0,00 -1.086,10 -100,0%
06 - Outras despesas correntes 21,60 23,44 1,84 8,5%
107.492,25 101.673,41 -5.818,84 -5,4%
DESPESAS DE CAPITAL
07 - Aquisição de bens de capital 0,00 22.764,05 22.764,05 0,0%
08 - Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,0%
107.492,25 124.437,46 16.945,21 15,8%
em relação ao período homólogo de 2015
TOTAL DAS DESPESAS
Valor %
22.764,05 22.764,05 0,0%0,00
Mapa comparativo das despesas
RESUMO DAS DESPESAS
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL DESP.CORRENTES
31-mar-15DESCRIÇÃO 31-mar-16
DESPESAS
Variação
107.492,25
124.437,46
0,00
20.000,00
40.000,00
60.000,00
80.000,00
100.000,00
120.000,00
140.000,00
Total das Despesas 31/março/2015
Total das Despesas 31/março/2016
Mapa comparativo da realização das
Depesas em relaçãoao período homólogo de 2015
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
18
2.2.7.Evolução despesas classificação funcional
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2016
DESPESAS (SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL)
(em EUROS)
Valor % Valor %
FUNÇÕES GERAIS 191.742,00 40.972,65 21% 150.769,35 79%
Administração Geral 191.732 40.973 21% 150.759,35 79%
Protecção civil 10 0 0% 10,00 100%
FUNÇÕES SOCIAIS 298.511,00 50.597,56 17% 247.913,44 83%
Ensino não superior 19.914 5.300 27% 14.614,26 73%
Saúde 14.966 2.737 18% 12.229,33 82%
Segurança social 58.411 11.656 20% 46.755,03 80%
Acção Social 165 0 0% 165,00 100%
Protecção meio ambiente cons.natureza 160.395 23.232 14% 137.162,77 86%
Cultura 36.235 7.535 21% 28.699,58 79%
Desporto recreio e lazer 3.215 0 0% 3.215,00 100%
Outras actividades cívicas e religiosas 5.210 138 3% 5.072,47 97%
FUNÇÕES ECONÓMICAS 88.747,00 32.867,25 37% 55.879,75 63%
Transportes rodoviários 33.820 21.013 62% 12.806,69 38%
Outras funções económicas 54.927 11.854 22% 43.073,06 78%
579.000,00 124.437,46 21% 454.562,54 79%TOTAL
REALIZADO ATÉ
31/MARÇOPREVISÃO
ATUALOBJETIVOS E FUNÇÕES
DISPONÍVEL
19
1.7
32
19.9
14
14.9
66
58.4
11
16
5
10
16
0.3
95
36.2
35
3.21
5
33.8
20 54
.92
7
5.21
0
40.9
73
5.30
0
2.73
7
11.6
56
0 0
23
.23
2
7.5
35
0
21.0
13
11
.85
4
138
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Orçamentado
Realizado
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
19
2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada
Neste subcapítulo são expostos os mapas extraídos diretamente do software oficial, cuja leitura nos permite uma análise analítica desenvolvida sobre as receitas e as despesas realizadas segundo a classificação económica, com leituras das despesas enquadradas nas respetivas classificações orgânicas ou acumuladas somente na classificação económica como se o orçamento não contemplasse qualquer classificação orgânica.
Os mapas de execução orçamental das despesas e das receitas articulam-se com o de fluxos de caixa e permitem acompanhar, de forma pormenorizada, todo o processo de realização das despesas e de arrecadação das receitas.
Constam destes mapas os diversos níveis de observação que vão desde as rubricas agrupadoras por capítulos a rubricas de lançamento.
2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas.
2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação orgânico- económica das despesas. 2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação económica.
Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados.
20
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
2.3.1-CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 04/04/2016
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/03/2016 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2016
Grau exec. orçamental
receitas
0100000000 Impostos directos 16.712,00 0,00 3.910,01 0,00 0,00 0,00 0,00 23,40 3.910,01 3.910,01
0102000000 Outros 16.712,00 0,00 3.910,01 0,00 0,00 0,00 0,00 23,40 3.910,01 3.910,01
0,00 0,00 0,00 0,00 3.910,01 0,00 16.712,00 Imposto municipal sobre imóveis 0102020000 23,40 3.910,01 3.910,01
0200000000 Impostos indirectos 23.667,00 0,00 9.267,51 0,00 0,00 0,00 0,00 39,16 9.267,51 9.267,51
0202000000 Outros 23.667,00 0,00 9.267,51 0,00 0,00 0,00 0,00 39,16 9.267,51 9.267,51
0202060000 Impostos indirectos específicos das autarquias locais
23.667,00 0,00 9.267,51 0,00 0,00 0,00 0,00 39,16 9.267,51 9.267,51
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0202060100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 8.014,79 0,00 18.834,00 Ocupação da via pública 0202060300 42,55 8.014,79 8.014,79
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Canídeos 0202060400 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1.245,12 0,00 4.790,00 Publicidade 0202060500 25,99 1.245,12 1.245,12
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 Certificação de documentos 0202060900 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Atestados e Declarações 0202061000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 7,60 0,00 5,00 Outros 0202069900 152,00 7,60 7,60
0400000000 Taxas, multas e outras penalidades 6.444,00 0,00 1.674,28 0,00 0,00 0,00 0,00 25,98 1.674,28 1.674,28
0401000000 Taxas 6.424,00 0,00 1.674,28 0,00 0,00 0,00 0,00 26,06 1.674,28 1.674,28
0401230000 Taxas específicas das autarquias locais 6.424,00 0,00 1.674,28 0,00 0,00 0,00 0,00 26,06 1.674,28 1.674,28
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0401230100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 291,70 0,00 1.438,00 Ocupação da via pública 0401230300 20,29 291,70 291,70
0,00 0,00 0,00 0,00 1.169,00 0,00 3.929,00 Canídeos 0401230400 29,75 1.169,00 1.169,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 Certificação de documentos 0401230800 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 120,78 0,00 496,00 Atestados e Declarações 0401230900 24,35 120,78 120,78
0,00 0,00 0,00 0,00 92,80 0,00 533,00 Cemitérios 0401231000 17,41 92,80 92,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0401239900 0,00 0,00 0,00
0402000000 Multas e outras penalidades 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Juros de mora 0402010000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Coimas e penalidades por contra-ordenações 0402040000 0,00 0,00 0,00
0402990000 Multas e penalidades diversas 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Canídeos 0402990100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0402999900 0,00 0,00 0,00
0500000000 Rendimentos da propriedade 120,00 0,00 86,25 0,00 0,00 0,00 0,00 71,88 86,25 86,25
0502000000 Juros - Sociedades financeiras 120,00 0,00 86,25 0,00 0,00 0,00 0,00 71,88 86,25 86,25
0,00 0,00 0,00 0,00 86,25 0,00 120,00 Bancos e outras instituições financeiras 0502010000 71,88 86,25 86,25
0600000000 Transferências correntes 516.838,00 0,00 132.322,64 0,00 0,00 0,00 0,00 25,60 132.322,64 132.322,64
0601000000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras
5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Privadas 0601020000 0,00 0,00 0,00
0603000000 Administração central 103.836,00 0,00 25.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25.956,00 25.956,00
0603010000 Estado 103.831,00 0,00 25.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25.956,00 25.956,00
0,00 0,00 0,00 0,00 25.956,00 0,00 103.826,00 Fundo de Financiamento das Freguesias 0603010400 25,00 25.956,00 25.956,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0603019900 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas
0603090000 0,00 0,00 0,00
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 04/04/2016
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/03/2016 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2016
Grau exec. orçamental
receitas
0605000000 Administração local 412.982,00 0,00 106.366,64 0,00 0,00 0,00 0,00 25,76 106.366,64 106.366,64
0605010000 Continente 412.982,00 0,00 106.366,64 0,00 0,00 0,00 0,00 25,76 106.366,64 106.366,64
0,00 0,00 0,00 0,00 71.566,05 0,00 286.265,00 Município de Vila Franca de Xira - ACORDO DE EXECUÇÃO
0605010100 25,00 71.566,05 71.566,05
0605010200 Município de Vila Franca de Xira - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
124.212,00 0,00 32.338,34 0,00 0,00 0,00 0,00 26,03 32.338,34 32.338,34
0,00 0,00 0,00 0,00 28.088,34 0,00 112.354,00 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Geral
0605010201 25,00 28.088,34 28.088,34
0,00 0,00 0,00 0,00 4.250,00 0,00 11.858,00 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Transp. Escolares
0605010202 35,84 4.250,00 4.250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 2.462,25 0,00 2.505,00 MunicÍpio de Vila Franca de Xira - Outras 0605019900 98,29 2.462,25 2.462,25
0606000000 Segurança social 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0606040000 Outras transferências 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Instituto de Emprego e Formação Profissional 0606040100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0606040200 0,00 0,00 0,00
0608000000 Famílias 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Famílias 0608010000 0,00 0,00 0,00
0700000000 Venda de bens e serviços correntes 11.444,00 0,00 5.730,60 0,00 0,00 0,00 0,00 50,08 5.730,60 5.730,60
0701000000 Venda de bens 793,00 0,00 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,60 314,00 314,00
0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 0,00 121,00 Publicações e impressos 0701030000 1,74 2,10 2,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Bens inutilizados 0701050000 0,00 0,00 0,00
0701100000 Desperdícios, resíduos e refugos 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Sucata 0701100100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701109900 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 311,90 0,00 652,00 Produtos dos CTT 0701120000 47,84 311,90 311,90
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701990000 0,00 0,00 0,00
0702000000 Serviços 10.651,00 0,00 5.416,60 0,00 0,00 0,00 0,00 50,86 5.416,60 5.416,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Aluguer de espaços e equipamentos 0702010000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 86,76 0,00 405,00 Utilização das instalações da Casa Mortuária 0702020000 21,42 86,76 86,76
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Reparações 0702060000 0,00 0,00 0,00
0702080000 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto
10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0702080300 Serviços culturais 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Turismo Sénior 0702080301 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0702080399 0,00 0,00 0,00
0702090000 Serviços específicos das autarquias 10.226,00 0,00 5.329,84 0,00 0,00 0,00 0,00 52,12 5.329,84 5.329,84
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Resíduos sólidos 0702090200 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Trabalhos por conta de particulares 0702090400 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 5.303,56 0,00 10.110,00 Cemitérios 0702090500 52,46 5.303,56 5.303,56
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0702090600 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Balneários 0702091100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 26,28 0,00 91,00 Comissão por cobrança - CTT 0702091200 28,88 26,28 26,28
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22
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 04/04/2016
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/03/2016 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2016
Grau exec. orçamental
receitas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0702099900 0,00 0,00 0,00
0800000000 Outras receitas correntes 3.715,00 0,00 485,66 0,00 0,00 0,00 0,00 13,07 485,66 485,66
0801000000 Outras 3.715,00 0,00 485,66 0,00 0,00 0,00 0,00 13,07 485,66 485,66
0801990000 Outras 3.715,00 0,00 485,66 0,00 0,00 0,00 0,00 13,07 485,66 485,66
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais
0801990100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer
0801990200 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 IVA reembolsado 0801990300 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 485,66 0,00 3.700,00 Diversas 0801999900 13,13 485,66 485,66
0900000000 Venda de bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0904000000 Outros bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0904060000 Administração Pública - Administração local - Continente
15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Equipamento de transporte 0904060100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Maquinaria e equipamento 0904060200 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0904060300 0,00 0,00 0,00
1000000000 Transferências de capital 30,00 0,00 14.438,97 0,00 0,00 0,00 0,00 48.129,90 14.438,97 14.438,97
1001000000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras
5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Privadas 1001020000 0,00 0,00 0,00
1003000000 Administração central 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1003010000 Estado 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Cooperação Técnica e Financeira 1003010400 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1003019900 0,00 0,00 0,00
1005000000 Administração local 10,00 0,00 14.438,97 0,00 0,00 0,00 0,00 144.389,70 14.438,97 14.438,97
1005010000 Continente 10,00 0,00 14.438,97 0,00 0,00 0,00 0,00 144.389,70 14.438,97 14.438,97
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo - obras
1005010100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 14.438,97 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Outras 1005019900 288.779,40 14.438,97 14.438,97
1008000000 Familias 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Familias 1008010000 0,00 0,00 0,00
1300000000 Outras receitas de capital 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1301000000 Outras 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações 1301010000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1301990000 0,00 0,00 0,00
1500000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1501000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Reposições não abatidas nos pagamentos 1501010000 0,00 0,00 0,00
579.000,00 0,00 167.915,92 0,00 167.915,92 0,00 0,00 167.915,92 0,00 29,00 Sub-Total das Receitas Orçamentais
Total Geral 0,00 167.915,92 0,00 0,00 167.915,92 0,00 167.915,92 0,00 579.000,00 29,00
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
2.3.2 - CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/04/2016
Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/03/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
22,59 4.984,76 32.332,27 27.347,51 9.437,73 14.422,49 0,00 14.422,49 41.770,00 Despesas com o pessoal 0100000000
22,99 4.396,32 25.382,34 20.986,02 7.577,66 11.973,98 0,00 11.973,98 32.960,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
22,66 4.396,32 20.773,17 16.376,85 6.085,83 10.482,15 0,00 10.482,15 26.859,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de 0101010000
24,47 0,00 3.827,10 3.827,10 1.239,90 1.239,90 0,00 1.239,90 5.067,00 Representação 0101110000
24,36 0,00 782,07 782,07 251,93 251,93 0,00 251,93 1.034,00 Subsidio de refeição 0101130000
12,34 0,00 1.821,56 1.821,56 256,44 256,44 0,00 256,44 2.078,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
12,34 0,00 1.821,56 1.821,56 256,44 256,44 0,00 256,44 2.078,00 Outros suplementos e prémios 0102130000
12,34 0,00 1.821,56 1.821,56 256,44 256,44 0,00 256,44 2.078,00 Outros 0102130200
23,82 588,44 5.128,37 4.539,93 1.603,63 2.192,07 0,00 2.192,07 6.732,00 Segurança social 0103000000
24,97 0,00 199,57 199,57 66,43 66,43 0,00 66,43 266,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras prestações familiares 0103040000
22,43 463,94 4.803,30 4.339,36 1.388,70 1.852,64 0,00 1.852,64 6.192,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
22,43 463,94 4.801,30 4.337,36 1.388,70 1.852,64 0,00 1.852,64 6.190,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções
0103050200
22,43 463,94 4.801,30 4.337,36 1.388,70 1.852,64 0,00 1.852,64 6.190,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0103050300
54,40 124,50 124,50 0,00 148,50 273,00 0,00 273,00 273,00 Seguros 0103090000
54,40 124,50 124,50 0,00 148,50 273,00 0,00 273,00 273,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr 0103090100
13,53 14.786,36 29.818,65 15.032,29 4.665,35 19.451,71 0,00 19.451,71 34.484,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
17,19 129,27 1.947,74 1.818,47 404,26 533,53 0,00 533,53 2.352,00 Aquisição de bens 0201000000
22,82 129,27 1.196,36 1.067,09 353,64 482,91 0,00 482,91 1.550,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
23,58 129,27 1.146,36 1.017,09 353,64 482,91 0,00 482,91 1.500,00 Gasóleo 0201020200
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros 0201029900
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000
Total / Transporte: 010000 22,60 5.114,03 33.529,63 28.415,60 9.791,37 14.905,40 0,00 14.905,40 43.321,00
Total Geral / Transporte 43.321,00 14.905,40 0,00 14.905,40 9.791,37 28.415,60 33.529,63 5.114,03 22,60
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/04/2016
Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/03/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Material de escritório 0201080000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Material de transporte - Peças 0201120000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Livros e documentação técnica 0201180000
0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000
50,62 0,00 49,38 49,38 50,62 50,62 0,00 50,62 100,00 Outros bens 0201210000
13,26 14.657,09 27.870,91 13.213,82 4.261,09 18.918,18 0,00 18.918,18 32.132,00 Aquisição de serviços 0202000000
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Conservação de bens 0202030000
26,76 1.071,77 1.171,77 100,00 428,23 1.500,00 0,00 1.500,00 1.600,00 Comunicações 0202090000
26,76 1.071,77 1.171,77 100,00 428,23 1.500,00 0,00 1.500,00 1.600,00 Telemóveis 0202090200
10,60 0,00 89,40 89,40 10,60 10,60 0,00 10,60 100,00 Transportes 0202100000
0,00 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 Representação dos serviços 0202110000
0,00 1.258,72 1.526,00 267,28 0,00 1.258,72 0,00 1.258,72 1.526,00 Seguros 0202120000
20,77 0,00 237,70 237,70 62,30 62,30 0,00 62,30 300,00 Deslocações e estadas 0202130000
14,97 11.189,88 21.190,04 10.000,16 3.729,96 14.919,84 0,00 14.919,84 24.920,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000
25,00 5.654,88 5.655,04 0,16 1.884,96 7.539,84 0,00 7.539,84 7.540,00 Advogadas 0202140100
25,00 5.535,00 5.535,00 0,00 1.845,00 7.380,00 0,00 7.380,00 7.380,00 TOC 0202140200
0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 Outros 0202140300
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Seminários, exposições e similares 0202160000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Publicidade 0202170000
0,00 1.136,72 1.600,00 463,28 0,00 1.136,72 0,00 1.136,72 1.600,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
85,71 0,00 5,00 5,00 30,00 30,00 0,00 30,00 35,00 Serviços de saúde 0202220000
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outros serviços 0202250000
0,00 0,00 676,00 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,00 Outras despesas correntes 0600000000
Total / Transporte: 010000 18,49 19.771,12 62.150,92 42.379,80 14.103,08 33.874,20 0,00 33.874,20 76.254,00
Total Geral / Transporte 76.254,00 33.874,20 0,00 33.874,20 14.103,08 42.379,80 62.150,92 19.771,12 18,49
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/04/2016
Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/03/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 676,00 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,00 Diversas 0602000000
0,00 0,00 676,00 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 676,00 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,00 Outras 0602030500
0,00 0,00 655,00 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655,00 ANAFRE 0602030501
0,00 0,00 21,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 Outras 0602030502
Total / Transporte: 010000 18,33 19.771,12 62.826,92 43.055,80 14.103,08 33.874,20 0,00 33.874,20 76.930,00
Total Geral / Transporte 76.930,00 33.874,20 0,00 33.874,20 14.103,08 43.055,80 62.826,92 19.771,12 18,33
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/04/2016
Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/03/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
21,74 5.180,37 86.933,36 81.752,99 24.155,64 29.336,01 0,00 29.336,01 111.089,00 Despesas com o pessoal 0100000000
21,39 0,00 62.683,16 62.683,16 17.060,84 17.060,84 0,00 17.060,84 79.744,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
23,28 0,00 46.231,59 46.231,59 14.026,41 14.026,41 0,00 14.026,41 60.258,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000
23,28 0,00 46.231,59 46.231,59 14.026,41 14.026,41 0,00 14.026,41 60.258,00 Pessoal em funções 0101040100
24,98 0,00 755,48 755,48 251,52 251,52 0,00 251,52 1.007,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
24,32 0,00 4.490,74 4.490,74 1.443,26 1.443,26 0,00 1.443,26 5.934,00 Subsidio de refeição 0101130000
12,70 0,00 9.208,35 9.208,35 1.339,65 1.339,65 0,00 1.339,65 10.548,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
0,00 0,00 1.997,00 1.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.997,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
22,98 0,00 4.849,82 4.849,82 1.447,18 1.447,18 0,00 1.447,18 6.297,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
59,89 0,00 200,57 200,57 299,43 299,43 0,00 299,43 500,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ajudas de custo 0102040000
20,15 0,00 4.548,25 4.548,25 1.147,75 1.147,75 0,00 1.147,75 5.696,00 Abono para falhas 0102050000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000
22,55 5.180,37 19.400,38 14.220,01 5.647,62 10.827,99 0,00 10.827,99 25.048,00 Segurança social 0103000000
24,97 0,00 1.197,42 1.197,42 398,58 398,58 0,00 398,58 1.596,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras prestações familiares 0103040000
19,98 4.434,33 17.454,92 13.020,59 4.358,08 8.792,41 0,00 8.792,41 21.813,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
16,50 3.097,80 3.097,80 0,00 612,20 3.710,00 0,00 3.710,00 3.710,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
20,69 1.336,53 14.357,12 13.020,59 3.745,88 5.082,41 0,00 5.082,41 18.103,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas
0103050200
22,81 1.137,70 10.613,22 9.475,52 3.136,78 4.274,48 0,00 4.274,48 13.750,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
13,99 198,83 3.743,90 3.545,07 609,10 807,93 0,00 807,93 4.353,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202
54,43 746,04 746,04 0,00 890,96 1.637,00 0,00 1.637,00 1.637,00 Seguros 0103090000
Total / Transporte: 020000 21,26 4.434,33 86.187,32 81.752,99 23.264,68 27.699,01 0,00 27.699,01 109.452,00
Total Geral / Transporte 186.382,00 61.573,21 0,00 61.573,21 37.367,76 124.808,79 149.014,24 24.205,45 20,05
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/04/2016
Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/03/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
54,43 746,04 746,04 0,00 890,96 1.637,00 0,00 1.637,00 1.637,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0103090100
27,53 12.853,26 22.179,50 9.326,24 8.427,50 21.280,76 0,00 21.280,76 30.607,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
24,80 281,28 2.230,55 1.949,27 735,45 1.016,73 0,00 1.016,73 2.966,00 Aquisição de bens 0201000000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Limpeza e higiene 0201040000
27,29 0,00 290,83 290,83 109,17 109,17 0,00 109,17 400,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000
21,23 281,28 1.181,60 900,32 318,40 599,68 0,00 599,68 1.500,00 Material de escritório 0201080000
94,13 0,00 0,88 0,88 14,12 14,12 0,00 14,12 15,00 Material de consumo clínico 0201110000
39,31 0,00 394,49 394,49 255,51 255,51 0,00 255,51 650,00 Mercadorias para venda 0201160000
39,31 0,00 394,49 394,49 255,51 255,51 0,00 255,51 650,00 Outras 0201160300
39,31 0,00 394,49 394,49 255,51 255,51 0,00 255,51 650,00 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
65,60 0,00 17,20 17,20 32,80 32,80 0,00 32,80 50,00 Livros e documentação técnica 0201180000
2,18 0,00 244,55 244,55 5,45 5,45 0,00 5,45 250,00 Outros bens 0201210000
27,83 12.571,98 19.948,95 7.376,97 7.692,05 20.264,03 0,00 20.264,03 27.641,00 Aquisição de serviços 0202000000
9,96 3.181,74 3.601,74 420,00 398,26 3.580,00 0,00 3.580,00 4.000,00 Encargos das instalações 0202010000
0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Conservação de bens 0202030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Locação de outros bens 0202080000
24,99 2.727,53 3.419,92 692,39 1.139,08 3.866,61 0,00 3.866,61 4.559,00 Comunicações 0202090000
19,86 1.853,94 2.203,94 350,00 546,06 2.400,00 0,00 2.400,00 2.750,00 Telefones fixos 0202090100
24,97 873,59 980,59 107,00 326,41 1.200,00 0,00 1.200,00 1.307,00 Telemóveis 0202090200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Internet 0202090300
53,32 0,00 233,39 233,39 266,61 266,61 0,00 266,61 500,00 CTT 0202090400
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202090500
0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Transportes 0202100000
Total / Transporte: 020000 21,46 11.370,92 96.736,57 85.365,65 26.428,43 37.799,35 0,00 37.799,35 123.165,00
Total Geral / Transporte 200.095,00 71.673,55 0,00 71.673,55 40.531,51 128.421,45 159.563,49 31.142,04 20,26
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/04/2016
Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/03/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 132,74 350,00 217,26 0,00 132,74 0,00 132,74 350,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 275,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 Formação 0202150000
22,01 218,94 249,57 30,63 70,43 289,37 0,00 289,37 320,00 Publicidade 0202170000
43,68 290,00 425,20 135,20 329,80 619,80 0,00 619,80 755,00 Vigilância e segurança 0202180000
20,92 6.021,03 9.805,40 3.784,37 2.594,60 8.615,63 0,00 8.615,63 12.400,00 Assistência técnica 0202190000
40,00 0,00 599,97 599,97 400,03 400,03 0,00 400,03 1.000,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
78,32 0,00 82,40 82,40 297,60 297,60 0,00 297,60 380,00 Serviços de saúde 0202220000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000
82,08 0,00 537,75 537,75 2.462,25 2.462,25 0,00 2.462,25 3.000,00 Outros serviços 0202250000
22,76 70,56 79,56 9,00 23,44 94,00 0,00 94,00 103,00 Outras despesas correntes 0600000000
22,76 70,56 79,56 9,00 23,44 94,00 0,00 94,00 103,00 Diversas 0602000000
22,76 70,56 79,56 9,00 23,44 94,00 0,00 94,00 103,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras restituições 0602030100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 IVA pago 0602030200
23,44 70,56 76,56 6,00 23,44 94,00 0,00 94,00 100,00 Serviços bancários 0602030400
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030500
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030502
59,35 0,00 325,22 325,22 474,78 474,78 0,00 474,78 800,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
59,35 0,00 325,22 325,22 474,78 474,78 0,00 474,78 800,00 Investimentos 0701000000
79,13 0,00 125,22 125,22 474,78 474,78 0,00 474,78 600,00 Equipamento de informática 0701070000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Software informático 0701080000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Equipamento administrativo 0701090000
Total / Transporte: 020000 23,20 18.104,19 109.517,64 91.413,45 33.081,36 51.185,55 0,00 51.185,55 142.599,00
Total Geral / Transporte 219.529,00 85.059,75 0,00 85.059,75 47.184,44 134.469,25 172.344,56 37.875,31 21,49
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/04/2016
Código Orgânico: 030000 Setor de Obras e Manutenção
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/03/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
23,00 2.394,38 39.307,59 36.913,21 11.744,41 14.138,79 0,00 14.138,79 51.052,00 Despesas com o pessoal 0100000000
22,57 0,00 29.859,80 29.859,80 8.706,20 8.706,20 0,00 8.706,20 38.566,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
23,95 0,00 19.889,02 19.889,02 6.264,98 6.264,98 0,00 6.264,98 26.154,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000
23,95 0,00 19.889,02 19.889,02 6.264,98 6.264,98 0,00 6.264,98 26.154,00 Pessoal em funções 0101040100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
19,51 0,00 3.328,97 3.328,97 807,03 807,03 0,00 807,03 4.136,00 Subsidio de refeição 0101130000
12,88 0,00 4.285,46 4.285,46 633,54 633,54 0,00 633,54 4.919,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
29,83 0,00 2.354,35 2.354,35 1.000,65 1.000,65 0,00 1.000,65 3.355,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
5,56 0,00 519,41 519,41 30,59 30,59 0,00 30,59 550,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
6,12 0,00 469,41 469,41 30,59 30,59 0,00 30,59 500,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000
25,20 2.394,38 8.928,38 6.534,00 3.007,62 5.402,00 0,00 5.402,00 11.936,00 Segurança social 0103000000
24,97 0,00 798,28 798,28 265,72 265,72 0,00 265,72 1.064,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras prestações familiares 0103040000
21,96 1.897,36 7.631,08 5.733,72 2.147,92 4.045,28 0,00 4.045,28 9.779,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
16,51 1.238,12 1.238,12 0,00 244,88 1.483,00 0,00 1.483,00 1.483,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
22,94 659,24 6.392,96 5.733,72 1.903,04 2.562,28 0,00 2.562,28 8.296,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas
0103050200
22,86 242,88 2.458,36 2.215,48 728,64 971,52 0,00 971,52 3.187,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
22,99 416,36 3.934,60 3.518,24 1.174,40 1.590,76 0,00 1.590,76 5.109,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202
54,44 497,02 497,02 0,00 593,98 1.091,00 0,00 1.091,00 1.091,00 Seguros 0103090000
Total / Transporte: 030000 23,00 2.394,38 39.307,59 36.913,21 11.744,41 14.138,79 0,00 14.138,79 51.052,00
Total Geral / Transporte 270.581,00 99.198,54 0,00 99.198,54 58.928,85 171.382,46 211.652,15 40.269,69 21,78
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/04/2016
Código Orgânico: 030000 Setor de Obras e Manutenção
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/03/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
54,44 497,02 497,02 0,00 593,98 1.091,00 0,00 1.091,00 1.091,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0103090100
11,65 3.243,25 9.459,79 6.216,54 1.247,21 4.490,46 0,00 4.490,46 10.707,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
10,91 354,78 2.739,65 2.384,87 335,35 690,13 0,00 690,13 3.075,00 Aquisição de bens 0201000000
0,00 25,60 300,00 274,40 0,00 25,60 0,00 25,60 300,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000
20,11 293,12 1.318,15 1.025,03 331,85 624,97 0,00 624,97 1.650,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
22,12 293,12 1.168,15 875,03 331,85 624,97 0,00 624,97 1.500,00 Gasóleo 0201020200
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Outros 0201029900
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000
0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Material de consumo clínico 0201110000
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Material de transporte - Peças 0201120000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outro material - Peças 0201140000
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
1,40 36,06 246,50 210,44 3,50 39,56 0,00 39,56 250,00 Outros bens 0201210000
11,95 2.888,47 6.720,14 3.831,67 911,86 3.800,33 0,00 3.800,33 7.632,00 Aquisição de serviços 0202000000
2,03 44,83 489,83 445,00 10,17 55,00 0,00 55,00 500,00 Encargos das instalações 0202010000
0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Conservação de bens 0202030000
25,00 2.070,00 2.070,00 0,00 690,00 2.760,00 0,00 2.760,00 2.760,00 Locação de edifícios 0202040000
0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 Locação de outros bens 0202080000
24,12 94,85 94,85 0,00 30,15 125,00 0,00 125,00 125,00 Comunicações 0202090000
24,12 94,85 94,85 0,00 30,15 125,00 0,00 125,00 125,00 Telemóveis 0202090200
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Transportes 0202100000
5,15 678,79 853,66 174,87 46,34 725,13 0,00 725,13 900,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Formação 0202150000
Total / Transporte: 030000 21,18 5.637,63 47.857,58 42.219,95 12.856,42 18.494,05 0,00 18.494,05 60.714,00
Total Geral / Transporte 280.243,00 103.553,80 0,00 103.553,80 60.040,86 176.689,20 220.202,14 43.512,94 21,42
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31
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/04/2016
Código Orgânico: 030000 Setor de Obras e Manutenção
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/03/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 Vigilância e segurança 0202180000
72,73 0,00 45,00 45,00 120,00 120,00 0,00 120,00 165,00 Serviços de saúde 0202220000
3,04 0,00 484,80 484,80 15,20 15,20 0,00 15,20 500,00 Outros serviços 0202250000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras despesas correntes 0600000000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Diversas 0602000000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030500
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030502
0,00 82,67 9.910,00 9.827,33 0,00 82,67 0,00 82,67 9.910,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
0,00 82,67 9.910,00 9.827,33 0,00 82,67 0,00 82,67 9.910,00 Investimentos 0701000000
0,00 0,00 8.910,00 8.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.910,00 Construções diversas 0701040000
0,00 0,00 1.905,00 1.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.905,00 Parques e jardins 0701040500
0,00 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 Parques e jardins - Obras em curso 0701040501
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Parques e jardins - Investimento 0701040502
0,00 0,00 7.005,00 7.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.005,00 Sinalização e trânsito 0701040900
0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 Sinalização e trânsito - Obras em curso 0701040901
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Sinalização e trânsito - Investimento 0701040902
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Material de transporte 0701060000
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outro 0701060200
0,00 82,67 500,00 417,33 0,00 82,67 0,00 82,67 500,00 Equipamento básico 0701100000
0,00 82,67 500,00 417,33 0,00 82,67 0,00 82,67 500,00 Outro 0701100200
Total / Transporte: 030000 18,13 5.720,30 58.678,38 52.958,08 12.991,62 18.711,92 0,00 18.711,92 71.670,00
Total Geral / Transporte 291.199,00 103.771,67 0,00 103.771,67 60.176,06 187.427,33 231.022,94 43.595,61 20,66
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/04/2016
Código Orgânico: 040000 Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/03/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
17,16 5.561,29 102.272,39 96.711,10 21.180,61 26.741,90 0,00 26.741,90 123.453,00 Despesas com o pessoal 0100000000
16,93 0,00 80.241,53 80.241,53 16.358,47 16.358,47 0,00 16.358,47 96.600,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
20,93 0,00 43.158,63 43.158,63 11.424,37 11.424,37 0,00 11.424,37 54.583,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000
20,93 0,00 43.158,63 43.158,63 11.424,37 11.424,37 0,00 11.424,37 54.583,00 Pessoal em funções 0101040100
0,00 0,00 790,00 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000
8,90 0,00 12.221,73 12.221,73 1.193,27 1.193,27 0,00 1.193,27 13.415,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
17,25 0,00 12.452,84 12.452,84 2.596,16 2.596,16 0,00 2.596,16 15.049,00 Subsidio de refeição 0101130000
9,00 0,00 9.842,80 9.842,80 973,20 973,20 0,00 973,20 10.816,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
8,81 0,00 1.775,53 1.775,53 171,47 171,47 0,00 171,47 1.947,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
13,84 0,00 904,69 904,69 145,31 145,31 0,00 145,31 1.050,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
14,53 0,00 854,69 854,69 145,31 145,31 0,00 145,31 1.000,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000
18,13 5.561,29 21.126,17 15.564,88 4.676,83 10.238,12 0,00 10.238,12 25.803,00 Segurança social 0103000000
24,97 0,00 1.197,41 1.197,41 398,59 398,59 0,00 398,59 1.596,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras prestações familiares 0103040000
15,57 3.997,25 18.362,72 14.365,47 3.387,28 7.384,53 0,00 7.384,53 21.750,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
11,00 2.971,68 2.971,68 0,00 367,32 3.339,00 0,00 3.339,00 3.339,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
16,40 1.025,57 15.391,04 14.365,47 3.019,96 4.045,53 0,00 4.045,53 18.411,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas
0103050200
23,01 1.025,57 10.102,04 9.076,47 3.019,96 4.045,53 0,00 4.045,53 13.122,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
0,00 0,00 5.289,00 5.289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.289,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202
36,29 1.564,04 1.564,04 0,00 890,96 2.455,00 0,00 2.455,00 2.455,00 Seguros 0103090000
Total / Transporte: 040000 17,16 5.561,29 102.272,39 96.711,10 21.180,61 26.741,90 0,00 26.741,90 123.453,00
Total Geral / Transporte 414.652,00 130.513,57 0,00 130.513,57 81.356,67 284.138,43 333.295,33 49.156,90 19,62
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/04/2016
Código Orgânico: 040000 Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/03/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
36,29 1.564,04 1.564,04 0,00 890,96 2.455,00 0,00 2.455,00 2.455,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0103090100
14,32 16.368,04 34.933,51 18.565,47 5.837,49 22.205,53 0,00 22.205,53 40.771,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
11,93 1.936,16 12.398,04 10.461,88 1.678,96 3.615,12 0,00 3.615,12 14.077,00 Aquisição de bens 0201000000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000
16,18 768,35 6.831,14 6.062,79 1.318,86 2.087,21 0,00 2.087,21 8.150,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
16,59 369,00 2.085,34 1.716,34 414,66 783,66 0,00 783,66 2.500,00 Gasolina 0201020100
17,38 304,85 3.470,12 3.165,27 729,88 1.034,73 0,00 1.034,73 4.200,00 Gasóleo 0201020200
12,02 94,50 1.275,68 1.181,18 174,32 268,82 0,00 268,82 1.450,00 Outros 0201029900
14,37 136,30 856,30 720,00 143,70 280,00 0,00 280,00 1.000,00 Limpeza e higiene 0201040000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000
48,00 14,56 78,00 63,44 72,00 86,56 0,00 86,56 150,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000
90,12 0,00 2,47 2,47 22,53 22,53 0,00 22,53 25,00 Material de consumo clínico 0201110000
0,00 36,03 300,00 263,97 0,00 36,03 0,00 36,03 300,00 Material de transporte - Peças 0201120000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outro material - Peças 0201140000
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
3,05 980,92 3.878,13 2.897,21 121,87 1.102,79 0,00 1.102,79 4.000,00 Outros bens 0201210000
15,58 14.431,88 22.535,47 8.103,59 4.158,53 18.590,41 0,00 18.590,41 26.694,00 Aquisição de serviços 0202000000
15,75 1.207,24 1.432,24 225,00 267,76 1.475,00 0,00 1.475,00 1.700,00 Encargos das instalações 0202010000
14,84 11.130,00 12.774,00 1.644,00 2.226,00 13.356,00 0,00 13.356,00 15.000,00 Limpeza e higiene 0202020000
14,97 463,24 2.976,02 2.512,78 523,98 987,22 0,00 987,22 3.500,00 Conservação de bens 0202030000
21,73 291,37 391,37 100,00 108,63 400,00 0,00 400,00 500,00 Comunicações 0202090000
21,73 291,37 391,37 100,00 108,63 400,00 0,00 400,00 500,00 Telemóveis 0202090200
17,65 0,00 851,55 851,55 182,45 182,45 0,00 182,45 1.034,00 Transportes 0202100000
Total / Transporte: 040000 16,43 20.589,30 133.095,61 112.506,31 26.168,39 46.757,69 0,00 46.757,69 159.264,00
Total Geral / Transporte 450.463,00 150.529,36 0,00 150.529,36 86.344,45 299.933,64 364.118,55 64.184,91 19,17
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/04/2016
Código Orgânico: 040000 Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/03/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
24,98 1.340,03 1.919,83 579,80 639,17 1.979,20 0,00 1.979,20 2.559,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202140300
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Formação 0202150000
0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Vigilância e segurança 0202180000
66,67 0,00 90,00 90,00 180,00 180,00 0,00 180,00 270,00 Serviços de saúde 0202220000
1,46 0,00 2.067,46 2.067,46 30,54 30,54 0,00 30,54 2.098,00 Outros serviços 0202250000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras despesas correntes 0600000000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Diversas 0602000000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030500
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030502
43,53 16,00 28.915,73 28.899,73 22.289,27 22.305,27 0,00 22.305,27 51.205,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
43,53 16,00 28.915,73 28.899,73 22.289,27 22.305,27 0,00 22.305,27 51.205,00 Investimentos 0701000000
15,75 16,00 1.693,44 1.677,44 316,56 332,56 0,00 332,56 2.010,00 Edifícios 0701030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Instalações de serviços 0701030100
15,79 16,00 1.688,44 1.672,44 316,56 332,56 0,00 332,56 2.005,00 Outros 0701030700
15,83 16,00 1.683,44 1.667,44 316,56 332,56 0,00 332,56 2.000,00 Outros - Obras em curso 0701030701
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros - Investimento 0701030702
62,13 0,00 12.806,69 12.806,69 21.013,31 21.013,31 0,00 21.013,31 33.820,00 Construções diversas 0701040000
94,19 0,00 1.296,69 1.296,69 21.013,31 21.013,31 0,00 21.013,31 22.310,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040100
94,23 0,00 1.286,69 1.286,69 21.013,31 21.013,31 0,00 21.013,31 22.300,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Obras em curso
0701040101
0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Investimento
0701040102
Total / Transporte: 040000 25,64 21.945,33 140.197,03 118.251,70 48.347,97 70.293,30 0,00 70.293,30 188.545,00
Total Geral / Transporte 479.744,00 174.064,97 0,00 174.064,97 108.524,03 305.679,03 371.219,97 65.540,94 22,62
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/04/2016
Código Orgânico: 040000 Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/03/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 3.005,00 3.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.005,00 Viação rural 0701040800
0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Viação rural - Obras em curso 0701040801
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Viação rural - Investimento 0701040802
0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Sinalização e trânsito 0701040900
0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Sinalização e trânsito - Investimento 0701040902
0,00 0,00 7.005,00 7.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.005,00 Cemitérios 0701041200
0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 Cemitérios - Obras em curso 0701041201
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Cemitérios - Investimento 0701041202
95,94 0,00 40,60 40,60 959,40 959,40 0,00 959,40 1.000,00 Material de transporte 0701060000
95,94 0,00 40,60 40,60 959,40 959,40 0,00 959,40 1.000,00 Outro 0701060200
0,00 0,00 14.375,00 14.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.375,00 Equipamento básico 0701100000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100
0,00 0,00 14.275,00 14.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.275,00 Outro 0701100200
Total / Transporte: 040000 22,89 21.945,33 166.122,63 144.177,30 49.307,37 71.252,70 0,00 71.252,70 215.430,00
Total Geral / Transporte 506.629,00 175.024,37 0,00 175.024,37 109.483,43 331.604,63 397.145,57 65.540,94 21,61
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/04/2016
Código Orgânico: 050000 Setor de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/03/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
24,20 4.107,60 34.875,22 30.767,62 11.134,78 15.242,38 0,00 15.242,38 46.010,00 Despesas com o pessoal 0100000000
23,35 2.162,50 26.490,50 24.328,00 8.070,50 10.233,00 0,00 10.233,00 34.561,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
25,28 0,00 17.466,41 17.466,41 5.909,59 5.909,59 0,00 5.909,59 23.376,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000
25,28 0,00 17.466,41 17.466,41 5.909,59 5.909,59 0,00 5.909,59 23.376,00 Pessoal em funções 0101040100
27,92 2.162,50 2.162,50 0,00 837,50 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
20,79 0,00 2.457,23 2.457,23 644,77 644,77 0,00 644,77 3.102,00 Subsidio de refeição 0101130000
12,65 0,00 3.551,59 3.551,59 514,41 514,41 0,00 514,41 4.066,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
16,15 0,00 852,77 852,77 164,23 164,23 0,00 164,23 1.017,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
39,79 0,00 964,56 964,56 637,44 637,44 0,00 637,44 1.602,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
42,50 0,00 862,56 862,56 637,44 637,44 0,00 637,44 1.500,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ajudas de custo 0102040000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Abono para falhas 0102050000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000
24,65 1.945,10 7.420,16 5.475,06 2.426,84 4.371,94 0,00 4.371,94 9.847,00 Segurança social 0103000000
24,97 0,00 598,71 598,71 199,29 199,29 0,00 199,29 798,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras prestações familiares 0103040000
21,66 1.571,60 6.446,95 4.875,35 1.782,05 3.353,65 0,00 3.353,65 8.229,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
16,50 929,34 929,34 0,00 183,66 1.113,00 0,00 1.113,00 1.113,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
22,46 642,26 5.517,61 4.875,35 1.598,39 2.240,65 0,00 2.240,65 7.116,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funcções públicas
0103050200
22,47 642,26 5.516,61 4.874,35 1.598,39 2.240,65 0,00 2.240,65 7.115,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202
54,40 373,50 373,50 0,00 445,50 819,00 0,00 819,00 819,00 Seguros 0103090000
54,40 373,50 373,50 0,00 445,50 819,00 0,00 819,00 819,00 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais 0103090100
Total / Transporte: 050000 24,20 4.107,60 34.875,22 30.767,62 11.134,78 15.242,38 0,00 15.242,38 46.010,00
Total Geral / Transporte 552.639,00 190.266,75 0,00 190.266,75 120.618,21 362.372,25 432.020,79 69.648,54 21,83
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/04/2016
Código Orgânico: 050000 Setor de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/03/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
14,89 5.951,43 21.826,75 15.875,32 3.819,25 9.770,68 0,00 9.770,68 25.646,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
14,09 585,75 5.576,98 4.991,23 915,02 1.500,77 0,00 1.500,77 6.492,00 Aquisição de bens 0201000000
26,89 230,11 1.623,68 1.393,57 597,32 827,43 0,00 827,43 2.221,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
26,91 230,11 1.622,68 1.392,57 597,32 827,43 0,00 827,43 2.220,00 Gasóleo 0201020200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0201029900
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Munições, explosivos e artifícios 0201030000
19,35 0,00 80,65 80,65 19,35 19,35 0,00 19,35 100,00 Limpeza e higiene 0201040000
5,26 0,00 284,23 284,23 15,77 15,77 0,00 15,77 300,00 Material de escritório 0201080000
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Material de consumo clínico 0201110000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Material de transporte - Peças 0201120000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outro material - Peças 0201140000
0,00 162,20 500,00 337,80 0,00 162,20 0,00 162,20 500,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Livros e documentação técnica 0201180000
22,31 0,00 776,86 776,86 223,14 223,14 0,00 223,14 1.000,00 Material de educação, cultura e recreio 0201200000
5,94 193,44 940,56 747,12 59,44 252,88 0,00 252,88 1.000,00 Outros bens 0201210000
15,16 5.365,68 16.249,77 10.884,09 2.904,23 8.269,91 0,00 8.269,91 19.154,00 Aquisição de serviços 0202000000
12,39 1.842,35 1.927,35 85,00 272,65 2.115,00 0,00 2.115,00 2.200,00 Encargos das instalações 0202010000
0,00 28,29 1.000,00 971,71 0,00 28,29 0,00 28,29 1.000,00 Conservação de bens 0202030000
2,25 58,71 977,47 918,76 22,53 81,24 0,00 81,24 1.000,00 Locação de outros bens 0202080000
24,01 857,43 989,43 132,00 312,57 1.170,00 0,00 1.170,00 1.302,00 Comunicações 0202090000
26,74 476,21 476,21 0,00 173,79 650,00 0,00 650,00 650,00 Telefones fixos 0202090100
23,13 381,22 461,22 80,00 138,78 520,00 0,00 520,00 600,00 Telemóveis 0202090200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Internet 0202090300
Total / Transporte: 050000 21,84 7.480,13 45.295,45 37.815,32 12.657,55 20.137,68 0,00 20.137,68 57.953,00
Total Geral / Transporte 564.582,00 195.162,05 0,00 195.162,05 122.140,98 369.419,95 442.441,02 73.021,07 21,63
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/04/2016
Código Orgânico: 050000 Setor de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/03/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 CTT 0202090400
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202090500
76,67 0,00 35,00 35,00 115,00 115,00 0,00 115,00 150,00 Transportes 0202100000
21,67 1.363,66 2.819,86 1.456,20 780,14 2.143,80 0,00 2.143,80 3.600,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Formação 0202150000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Seminários, exposições e similares 0202160000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Publicidade 0202170000
33,49 0,00 665,11 665,11 334,89 334,89 0,00 334,89 1.000,00 Vigilância e segurança 0202180000
19,03 1.000,24 3.238,80 2.238,56 761,20 1.761,44 0,00 1.761,44 4.000,00 Assistência técnica 0202190000
14,35 215,00 1.284,75 1.069,75 215,25 430,25 0,00 430,25 1.500,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
90,00 0,00 10,00 10,00 90,00 90,00 0,00 90,00 100,00 Serviços de saúde 0202220000
0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Outros serviços 0202250000
0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 Transferências correntes 0400000000
0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Administração central 0403000000
0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Estado 0403010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0403010200
0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000
0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Famílias 0408000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0408020000
0,00 0,00 655,00 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
0,00 0,00 655,00 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655,00 Investimentos 0701000000
Total / Transporte: 050000 20,86 10.059,03 56.741,97 46.682,94 14.954,03 25.013,06 0,00 25.013,06 71.696,00
Total Geral / Transporte 578.325,00 200.037,43 0,00 200.037,43 124.437,46 378.287,57 453.887,54 75.599,97 21,52
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/04/2016
Código Orgânico: 050000 Setor de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/03/2016
Ano:2016
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Material de transporte 0701060000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Outro 0701060200
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Equipamento de informática 0701070000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Software informático 0701080000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Equipamento administrativo 0701090000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Equipamento básico 0701100000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Outro 0701100200
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Artigos e objectos de valor 0701120000
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Transferências de capital 0800000000
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Instituições sem fins lucrativos 0807000000
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Instituições sem fins lucrativos 0807010000
Total / Transporte: 050000 20,66 10.059,03 57.416,97 47.357,94 14.954,03 25.013,06 0,00 25.013,06 72.371,00
Total Geral / Transporte 579.000,00 200.037,43 0,00 200.037,43 124.437,46 378.962,57 454.562,54 75.599,97 21,49
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
2.3.3 - CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/04/2016
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/03/2016
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
20,80 295.720,83 99.881,57 Despesas com o pessoal 0100000000 0,00 273.492,43 373.374,00 99.881,57 77.653,17 22.228,40
20,46 224.657,33 64.332,49 Remunerações certas e permanentes 0101000000 0,00 218.098,51 282.431,00 64.332,49 57.773,67 6.558,82
16.376,85 22,66 20.773,17 6.085,83 10.482,15 0,00 10.482,15 Titulares de órgãos de soberania e membros de
0101010000 4.396,32 26.859,00
22,89 126.745,65 37.625,35 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000 0,00 126.745,65 164.371,00 37.625,35 37.625,35 0,00
126.745,65 22,89 126.745,65 37.625,35 37.625,35 0,00 37.625,35 Pessoal em funções 0101040100 0,00 164.371,00
791,00 0,00 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000 0,00 791,00
12.978,21 13,10 15.140,71 2.282,29 4.444,79 0,00 4.444,79 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000 2.162,50 17.423,00
3.827,10 24,47 3.827,10 1.239,90 1.239,90 0,00 1.239,90 Representação 0101110000 0,00 5.067,00
23.511,85 19,63 23.511,85 5.743,15 5.743,15 0,00 5.743,15 Subsidio de refeição 0101130000 0,00 29.255,00
26.888,20 11,40 26.888,20 3.460,80 3.460,80 0,00 3.460,80 Subsídio de férias e de Natal 0101140000 0,00 30.349,00
6.979,65 16,07 6.979,65 1.336,35 1.336,35 0,00 1.336,35 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
0101150000 0,00 8.316,00
21,74 9.060,04 2.516,96 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000 0,00 9.060,04 11.577,00 2.516,96 2.516,96 0,00
2.387,23 31,79 2.387,23 1.112,77 1.112,77 0,00 1.112,77 Horas extraordinárias 0102020000 0,00 3.500,00
300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ajudas de custo 0102040000 0,00 300,00
4.549,25 20,15 4.549,25 1.147,75 1.147,75 0,00 1.147,75 Abono para falhas 0102050000 0,00 5.697,00
2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000 0,00 2,00
12,34 1.821,56 256,44 Outros suplementos e prémios 0102130000 0,00 1.821,56 2.078,00 256,44 256,44 0,00
1.821,56 12,34 1.821,56 256,44 256,44 0,00 256,44 Outros 0102130200 0,00 2.078,00
21,88 62.003,46 33.032,12 Segurança social 0103000000 0,00 46.333,88 79.366,00 33.032,12 17.362,54 15.669,58
3.991,39 24,97 3.991,39 1.328,61 1.328,61 0,00 1.328,61 Encargos com a saúde 0103010000 0,00 5.320,00
3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000 0,00 3,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras prestações familiares 0103040000 0,00 5,00
19,28 54.698,97 25.428,51 Contribuições para a segurança social 0103050000 0,00 42.334,49 67.763,00 25.428,51 13.064,03 12.364,48
1,00 14,60 8.237,94 1.408,06 9.645,00 0,00 9.645,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100 8.236,94 9.646,00
20,06 46.460,03 15.783,51 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções
0103050200 0,00 42.332,49 58.116,00 15.783,51 11.655,97 4.127,54
25.641,82 22,82 28.690,23 8.483,77 11.532,18 0,00 11.532,18 Caixa Geral de Aposentações 0103050201 3.048,41 37.174,00
16.690,67 15,15 17.769,80 3.172,20 4.251,33 0,00 4.251,33 Segurança social - Regime Geral 0103050202 1.079,13 20.942,00
Total / Transporte 20,34 18.923,30 292.414,73 273.491,43 74.683,27 93.606,57 0,00 93.606,57 367.098,00
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/04/2016
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/03/2016
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 367.098,00
93.606,57 0,00 93.606,57 74.683,27 273.491,43 292.414,73 18.923,30 20,34
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0103050300 0,00 1,00
47,33 3.305,10 6.275,00 Seguros 0103090000 0,00 0,00 6.275,00 6.275,00 2.969,90 3.305,10
0,00 47,33 3.305,10 2.969,90 6.275,00 0,00 6.275,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr
0103090100 3.305,10 6.275,00
16,87 118.218,20 77.199,14 Aquisição de bens e serviços 0200000000 0,00 65.015,86 142.215,00 77.199,14 23.996,80 53.202,34
14,05 24.892,96 7.356,28 Aquisição de bens 0201000000 0,00 21.605,72 28.962,00 7.356,28 4.069,04 3.287,24
275,40 0,00 301,00 0,00 25,60 0,00 25,60 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000 25,60 301,00
19,17 10.969,33 4.022,52 Combustíveis e lubrificantes 0201020000 0,00 9.548,48 13.571,00 4.022,52 2.601,67 1.420,85
1.716,34 16,59 2.085,34 414,66 783,66 0,00 783,66 Gasolina 0201020100 369,00 2.500,00
6.449,96 21,37 7.407,31 2.012,69 2.970,04 0,00 2.970,04 Gasóleo 0201020200 957,35 9.420,00
1.382,18 10,56 1.476,68 174,32 268,82 0,00 268,82 Outros 0201029900 94,50 1.651,00
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Munições, explosivos e artifícios 0201030000 0,00 1.000,00
900,65 13,59 1.036,95 163,05 299,35 0,00 299,35 Limpeza e higiene 0201040000 136,30 1.200,00
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000 0,00 200,00
390,83 21,83 390,83 109,17 109,17 0,00 109,17 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000 0,00 500,00
214,44 23,92 229,00 72,00 86,56 0,00 86,56 Vestuário e artigos pessoais 0201070000 14,56 301,00
1.185,55 18,55 1.466,83 334,17 615,45 0,00 615,45 Material de escritório 0201080000 281,28 1.801,00
48,35 43,12 48,35 36,65 36,65 0,00 36,65 Material de consumo clínico 0201110000 0,00 85,00
1.013,97 0,00 1.050,00 0,00 36,03 0,00 36,03 Material de transporte - Peças 0201120000 36,03 1.050,00
52,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outro material - Peças 0201140000 0,00 52,00
537,80 0,00 700,00 0,00 162,20 0,00 162,20 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000 162,20 700,00
39,31 394,49 255,51 Mercadorias para venda 0201160000 0,00 394,49 650,00 255,51 255,51 0,00
39,31 394,49 255,51 Outras 0201160300 0,00 394,49 650,00 255,51 255,51 0,00
394,49 39,31 394,49 255,51 255,51 0,00 255,51 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301 0,00 650,00
351,00 0,00 351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ferramentas e utensílios 0201170000 0,00 351,00
167,20 16,40 167,20 32,80 32,80 0,00 32,80 Livros e documentação técnica 0201180000 0,00 200,00
400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000 0,00 400,00
776,86 22,31 776,86 223,14 223,14 0,00 223,14 Material de educação, cultura e recreio 0201200000 0,00 1.000,00
4.148,70 4,30 5.359,12 240,88 1.451,30 0,00 1.451,30 Outros bens 0201210000 1.210,42 5.600,00
Total / Transporte 20,31 25.515,64 320.613,79 295.098,15 81.722,21 107.237,85 0,00 107.237,85 402.336,00
@FreSoft Página: 2 de 5
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/04/2016
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/03/2016
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 402.336,00
107.237,85 0,00 107.237,85 81.722,21 295.098,15 320.613,79 25.515,64 20,31
17,60 93.325,24 69.842,86 Aquisição de serviços 0202000000 0,00 43.410,14 113.253,00 69.842,86 19.927,76 49.915,10
1.175,00 11,30 7.451,16 948,84 7.225,00 0,00 7.225,00 Encargos das instalações 0202010000 6.276,16 8.400,00
1.644,00 14,84 12.774,00 2.226,00 13.356,00 0,00 13.356,00 Limpeza e higiene 0202020000 11.130,00 15.000,00
6.234,49 7,23 6.726,02 523,98 1.015,51 0,00 1.015,51 Conservação de bens 0202030000 491,53 7.250,00
0,00 25,00 2.070,00 690,00 2.760,00 0,00 2.760,00 Locação de edifícios 0202040000 2.070,00 2.760,00
1.619,76 1,32 1.678,47 22,53 81,24 0,00 81,24 Locação de outros bens 0202080000 58,71 1.701,00
24,96 6.067,34 7.061,61 Comunicações 0202090000 0,00 1.024,39 8.086,00 7.061,61 2.018,66 5.042,95
350,00 21,17 2.680,15 719,85 3.050,00 0,00 3.050,00 Telefones fixos 0202090100 2.330,15 3.400,00
387,00 24,98 3.099,80 1.032,20 3.745,00 0,00 3.745,00 Telemóveis 0202090200 2.712,80 4.132,00
2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Internet 0202090300 0,00 2,00
283,39 48,47 283,39 266,61 266,61 0,00 266,61 CTT 0202090400 0,00 550,00
2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202090500 0,00 2,00
1.375,95 18,29 1.375,95 308,05 308,05 0,00 308,05 Transportes 0202100000 0,00 1.684,00
350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Representação dos serviços 0202110000 0,00 350,00
2.695,41 16,40 7.469,35 1.465,65 6.239,59 0,00 6.239,59 Seguros 0202120000 4.773,94 8.935,00
241,70 20,49 241,70 62,30 62,30 0,00 62,30 Deslocações e estadas 0202130000 0,00 304,00
14,97 21.191,04 14.919,84 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000 0,00 10.001,16 24.921,00 14.919,84 3.729,96 11.189,88
0,16 25,00 5.655,04 1.884,96 7.539,84 0,00 7.539,84 Advogadas 0202140100 5.654,88 7.540,00
0,00 25,00 5.535,00 1.845,00 7.380,00 0,00 7.380,00 TOC 0202140200 5.535,00 7.380,00
10.001,00 0,00 10.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202140300 0,00 10.001,00
377,00 0,00 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Formação 0202150000 0,00 377,00
2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seminários, exposições e similares 0202160000 0,00 2,00
430,63 9,78 649,57 70,43 289,37 0,00 289,37 Publicidade 0202170000 218,94 720,00
1.210,31 30,70 1.500,31 664,69 954,69 0,00 954,69 Vigilância e segurança 0202180000 290,00 2.165,00
6.022,93 20,46 13.044,20 3.355,80 10.377,07 0,00 10.377,07 Assistência técnica 0202190000 7.021,27 16.400,00
2.133,00 15,01 3.484,72 615,28 1.967,00 0,00 1.967,00 Outros trabalhos especializados 0202200000 1.351,72 4.100,00
232,40 75,54 232,40 717,60 717,60 0,00 717,60 Serviços de saúde 0202220000 0,00 950,00
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000 0,00 50,00
Total / Transporte 19,57 75.430,74 407.349,02 331.918,28 99.141,98 174.572,72 0,00 174.572,72 506.491,00
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/04/2016
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/03/2016
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 506.491,00
174.572,72 0,00 174.572,72 99.141,98 331.918,28 407.349,02 75.430,74 19,57
6.590,01 27,57 6.590,01 2.507,99 2.507,99 0,00 2.507,99 Outros serviços 0202250000 0,00 9.098,00
0,00 40,00 0,00 Transferências correntes 0400000000 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00
0,00 10,00 0,00 Administração central 0403000000 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00
0,00 10,00 0,00 Estado 0403010000 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100 0,00 5,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0403010200 0,00 5,00
0,00 25,00 0,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00
25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000 0,00 25,00
0,00 5,00 0,00 Famílias 0408000000 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0408020000 0,00 5,00
3,00 757,56 94,00 Outras despesas correntes 0600000000 0,00 687,00 781,00 94,00 23,44 70,56
3,00 757,56 94,00 Diversas 0602000000 0,00 687,00 781,00 94,00 23,44 70,56
3,00 757,56 94,00 Outras 0602030000 0,00 687,00 781,00 94,00 23,44 70,56
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras restituições 0602030100 0,00 1,00
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IVA pago 0602030200 0,00 1,00
6,00 23,44 76,56 23,44 94,00 0,00 94,00 Serviços bancários 0602030400 70,56 100,00
0,00 679,00 0,00 Outras 0602030500 0,00 679,00 679,00 0,00 0,00 0,00
655,00 0,00 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANAFRE 0602030501 0,00 655,00
24,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0602030502 0,00 24,00
36,38 39.805,95 22.862,72 Aquisição de bens de capital 0700000000 0,00 39.707,28 62.570,00 22.862,72 22.764,05 98,67
36,38 39.805,95 22.862,72 Investimentos 0701000000 0,00 39.707,28 62.570,00 22.862,72 22.764,05 98,67
15,75 1.693,44 332,56 Edifícios 0701030000 0,00 1.677,44 2.010,00 332,56 316,56 16,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instalações de serviços 0701030100 0,00 5,00
15,79 1.688,44 332,56 Outros 0701030700 0,00 1.672,44 2.005,00 332,56 316,56 16,00
1.667,44 15,83 1.683,44 316,56 332,56 0,00 332,56 Outros - Obras em curso 0701030701 16,00 2.000,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros - Investimento 0701030702 0,00 5,00
49,18 21.716,69 21.013,31 Construções diversas 0701040000 0,00 21.716,69 42.730,00 21.013,31 21.013,31 0,00
94,19 1.296,69 21.013,31 Viadutos, arruamentos e obras complementares
0701040100 0,00 1.296,69 22.310,00 21.013,31 21.013,31 0,00
Total / Transporte 19,67 75.517,30 416.430,03 340.912,73 101.989,97 177.507,27 0,00 177.507,27 518.420,00
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/04/2016
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/03/2016
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 518.420,00
177.507,27 0,00 177.507,27 101.989,97 340.912,73 416.430,03 75.517,30 19,67
1.286,69 94,23 1.286,69 21.013,31 21.013,31 0,00 21.013,31 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Obras em curso
0701040101 0,00 22.300,00
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Investimento
0701040102 0,00 10,00
0,00 1.905,00 0,00 Parques e jardins 0701040500 0,00 1.905,00 1.905,00 0,00 0,00 0,00
1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Parques e jardins - Obras em curso 0701040501 0,00 1.900,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Parques e jardins - Investimento 0701040502 0,00 5,00
0,00 3.005,00 0,00 Viação rural 0701040800 0,00 3.005,00 3.005,00 0,00 0,00 0,00
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Viação rural - Obras em curso 0701040801 0,00 3.000,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Viação rural - Investimento 0701040802 0,00 5,00
0,00 8.505,00 0,00 Sinalização e trânsito 0701040900 0,00 8.505,00 8.505,00 0,00 0,00 0,00
7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sinalização e trânsito - Obras em curso 0701040901 0,00 7.000,00
1.505,00 0,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sinalização e trânsito - Investimento 0701040902 0,00 1.505,00
0,00 7.005,00 0,00 Cemitérios 0701041200 0,00 7.005,00 7.005,00 0,00 0,00 0,00
7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cemitérios - Obras em curso 0701041201 0,00 7.000,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cemitérios - Investimento 0701041202 0,00 5,00
59,96 640,60 959,40 Material de transporte 0701060000 0,00 640,60 1.600,00 959,40 959,40 0,00
640,60 59,96 640,60 959,40 959,40 0,00 959,40 Outro 0701060200 0,00 1.600,00
325,22 59,35 325,22 474,78 474,78 0,00 474,78 Equipamento de informática 0701070000 0,00 800,00
150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Software informático 0701080000 0,00 150,00
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento administrativo 0701090000 0,00 200,00
0,00 15.075,00 82,67 Equipamento básico 0701100000 0,00 14.992,33 15.075,00 82,67 0,00 82,67
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100 0,00 100,00
14.892,33 0,00 14.975,00 0,00 82,67 0,00 82,67 Outro 0701100200 82,67 14.975,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Artigos e objectos de valor 0701120000 0,00 5,00
0,00 20,00 0,00 Transferências de capital 0800000000 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00
0,00 20,00 0,00 Instituições sem fins lucrativos 0807000000 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00
20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instituições sem fins lucrativos 0807010000 0,00 20,00
Total Geral 579.000,00 200.037,43 0,00 200.037,43 124.437,46 378.962,57 454.562,54 75.599,97 21,49
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FREGUESIA CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
45
2.4. Evolução da Execução das Grandes Opções do Plano (Planos de
Atividades) – Análise detalhada
Os mapas a seguir apresentados têm como finalidade permitir o controlo da execução do
plano plurianual de investimentos, facultando informação sobre cada programa e projeto/ação
de investimentos e também o plano plurianual de ações mais relevantes que não se inscrevem
em despesas de investimentos.
2.4.1 – Mapa de execução do plano plurianual de investimentos
2.4.2 – Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes
Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados.
46
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
2.4.1 - Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 800,00 400,00 1.200,00 0,00 474,78 474,78 59,35 39,57
010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 800,00 400,00 1.200,00 0,00 474,78 474,78 59,35 39,57
010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 800,00 400,00 1.200,00 0,00 474,78 474,78 59,35 39,57
010101 020000
0701090000
0207
01
Aquisição de equipamento administrativo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0701070000
0207
03
Equipamento de informática A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 600,00 200,00 800,00 0,00 474,78 474,78 79,13 59,35
010101 020000
0701080000
0207
04
Software informático A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 23.940,00 36.715,00 60.655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020100 Educação 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0701060200
0507
09
Grandes reparações - Autocarro A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 21.380,00 26.005,00 47.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza 0,00 0,00 0,00 21.380,00 26.005,00 47.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701100100
0407
07
Aquisição de equipamento de recolha de resíduos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 500,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701041201
0407
08
Aquisição de ossários e obras de conservação dos Cemitérios - Obras em curso
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 7.000,00 10.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 8.000,00 11.000,00 19.000,00 0,00 474,78 474,78 5,93 2,50
Pág. 1
47
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0701100200
0407
18
Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Básico e de Mobiliário Urbano
O 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 13.775,00 15.000,00 28.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701100200
0407
19
Aquisição e reparação de equipamentos de rega
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701041202
0407
24
Aquisição de ossários e obras de conservação dos Cemitérios - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos
0,00 0,00 0,00 2.460,00 10.610,00 13.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 455,00 505,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701090000
0507
01
Biblioteca Fernando Gomes de Sousa - Aquisição de Equipamento Administrativo
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701100200
0507
02
Aquisição e manutenção de equipamento de alta fidelidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701070000
0507
03
Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Equipamento de Informática
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 200,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701120000
0507
04
Aquisição de obras de arte A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701080000
0507
05
Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Software informático
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 100,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 1.905,00 10.005,00 11.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 030000
0701040501
0307
04
Manutenção e conservação de parques infantis e desportivos - Obras em curso
E 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.900,00 10.000,00 11.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 030000
0701040502
0307
05
Manutenção e conservação de parques infantis e desportivos - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 24.640,00 37.015,00 61.655,00 0,00 474,78 474,78 1,93 0,77
Pág. 2
48
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020503 050000
0701100200
0507
06
Aquisição de materiais para ornamentação das Ruas
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 37.830,00 35.630,00 73.460,00 0,00 22.289,27 22.289,27 58,92 30,34
030300 Transportes e comunicações 0,00 0,00 0,00 33.820,00 31.620,00 65.440,00 0,00 21.013,31 21.013,31 62,13 32,11
030301 Transportes rodoviários 0,00 0,00 0,00 33.820,00 31.620,00 65.440,00 0,00 21.013,31 21.013,31 62,13 32,11
030301 030000
0701040901
0307
06
Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras de peões - Obras em curso
E 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 7.000,00 7.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0701040902
0307
10
Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras de peões - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040101
0407
02
Projectos e arranjos urbanísticos na Freguesia - Obras em curso
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 22.200,00 20.000,00 42.200,00 0,00 21.013,31 21.013,31 94,65 49,79
030301 040000
0701040101
0407
03
Construção de passeios, valetas e muros na Freguesia - Obras em curso
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040801
0407
15
Desmatação, reparação e pavimentação de caminhos rurais - Obras em curso
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.000,00 3.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040902
0407
16
Aquisição de sinais de trânsito, placas direcionais e placas toponímicas
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.500,00 1.500,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040102
0407
20
Projetos e arranjos urbanísticos na Freguesia - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040102
0407
21
Construção de passeios, valetas e muros na Freguesia - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040802
0407
22
Desmatação, reparação e pavimentação de caminhos rurais - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 4.010,00 4.010,00 8.020,00 0,00 1.275,96 1.275,96 31,82 15,91
Total Geral (Sub Total)) 58.560,00 68.735,00 127.295,00 0,00 21.488,09 21.488,09 36,69 16,88
Pág. 3
49
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 030000
0701060200
0307
07
Aquisição e manutenção de equipamento de transporte de pessoas ou mercadorias
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0701100200
0307
08
Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Basico
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 040000
0701030701
0407
01
Conservação, reparação e pintura de muros e edíficios - Obras em curso
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.000,00 2.000,00 4.000,00 0,00 316,56 316,56 15,83 7,91
030500 040000
0701060200
0407
11
Aquisição e manutenção de equipamento de transporte de pessoas ou mercadorias
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 1.000,00 2.000,00 0,00 959,40 959,40 95,94 47,97
030500 040000
0701030702
0407
23
Conservação, reparação e pintura de muros e edifícios - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 040000
0701030100
0407
28
Instalação do Centro Cultural da Freguesia O 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO Em 1 de abril de 2016
62.570,00 72.745,00 135.315,00 0,00 22.764,05 22.764,05 36,38 16,82 Total Geral :
A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras
AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários
0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%
Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução
Pág. 4
50
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
2.4.2 - Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 188.872,00 0,00 188.872,00 0,00 40.497,87 40.497,87 21,44 21,44
010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 188.862,00 0,00 188.862,00 0,00 40.497,87 40.497,87 21,44 21,44
010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 188.862,00 0,00 188.862,00 0,00 40.497,87 40.497,87 21,44 21,44
010101 010000
0101010000
0101
01
Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 26.859,00 0,00 26.859,00 0,00 6.085,83 6.085,83 22,66 22,66
010101 010000
0101110000
0101
03
Representação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.067,00 0,00 5.067,00 0,00 1.239,90 1.239,90 24,47 24,47
010101 010000
0101130000
0101
04
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.034,00 0,00 1.034,00 0,00 251,93 251,93 24,36 24,36
010101 010000
0102130200
0101
09
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.078,00 0,00 2.078,00 0,00 256,44 256,44 12,34 12,34
010101 010000
0103040000
0101
11
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0103090100
0101
13
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 273,00 0,00 273,00 0,00 148,50 148,50 54,40 54,40
010101 010000
0201020200
0102
01
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 353,64 353,64 23,58 23,58
010101 010000
0201029900
0102
02
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201070000
0102
03
Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201080000
0102
04
Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201120000
0102
05
Material de transporte -Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 36.914,00 0,00 36.914,00 0,00 8.336,24 8.336,24 22,58 22,58
Pág. 1
51
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 010000
0201150000
0102
06
Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201180000
0102
08
Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201190000
0102
09
Artigos honoríficos e de decoração A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201210000
0102
10
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 50,62 50,62 50,62 50,62
010101 010000
0202030000
0102
11
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202090200
0102
12
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 428,23 428,23 26,76 26,76
010101 010000
0202100000
0102
13
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 10,60 10,60 10,60 10,60
010101 010000
0202110000
0102
14
Representação dos serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202120000
0102
15
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.526,00 0,00 1.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202130000
0102
16
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 62,30 62,30 20,77 20,77
010101 010000
0202140100
0102
17
Advogadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 7.540,00 0,00 7.540,00 0,00 1.884,96 1.884,96 25,00 25,00
010101 010000
0202140200
0102
18
TOC A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 7.380,00 0,00 7.380,00 0,00 1.845,00 1.845,00 25,00 25,00
010101 010000
0202140300
0102
19
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202160000
0102
20
Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 67.461,00 0,00 67.461,00 0,00 12.617,95 12.617,95 18,70 18,70
Pág. 2
52
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 010000
0202170000
0102
21
Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202200000
0102
22
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202220000
0102
23
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 35,00 0,00 35,00 0,00 30,00 30,00 85,71 85,71
010101 010000
0202250000
0102
24
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0602030501
0106
01
ANAFRE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 655,00 0,00 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0602030502
0106
02
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 21,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0101040100
0201
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 60.258,00 0,00 60.258,00 0,00 14.026,41 14.026,41 23,28 23,28
010101 020000
0101130000
0201
04
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.934,00 0,00 5.934,00 0,00 1.443,26 1.443,26 24,32 24,32
010101 020000
0101140000
0201
05
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 10.548,00 0,00 10.548,00 0,00 1.339,65 1.339,65 12,70 12,70
010101 020000
0101150000
0201
06
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.997,00 0,00 1.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0102020000
0201
07
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 299,43 299,43 59,89 59,89
010101 020000
0102040000
0201
09
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0102050000
0201
10
Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.696,00 0,00 5.696,00 0,00 1.147,75 1.147,75 20,15 20,15
010101 020000
0103030000
0201
12
Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 155.506,00 0,00 155.506,00 0,00 30.904,45 30.904,45 19,87 19,87
Pág. 3
53
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 020000
0103040000
0201
13
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0103090100
0201
16
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.637,00 0,00 1.637,00 0,00 890,96 890,96 54,43 54,43
010101 020000
0101090000
0201
17
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.007,00 0,00 1.007,00 0,00 251,52 251,52 24,98 24,98
010101 020000
0102070000
0201
20
Colaboração técnica e especializada A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201040000
0202
01
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201080000
0202
02
Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 318,40 318,40 21,23 21,23
010101 020000
0201110000
0202
03
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 15,00 0,00 15,00 0,00 14,12 14,12 94,13 94,13
010101 020000
0201060000
0202
04
Alimentação - Géneros para confecionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 06/12/2016 400,00 0,00 400,00 0,00 109,17 109,17 27,29 27,29
010101 020000
0201170000
0202
05
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201180000
0202
06
Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 32,80 32,80 65,60 65,60
010101 020000
0201160301
0202
07
Selos, Envelopes e outro material dos CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 650,00 0,00 650,00 0,00 255,51 255,51 39,31 39,31
010101 020000
0201210000
0202
08
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 250,00 0,00 250,00 0,00 5,45 5,45 2,18 2,18
010101 020000
0202010000
0202
09
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 398,26 398,26 9,96 9,96
010101 020000
0202030000
0202
10
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 165.368,00 0,00 165.368,00 0,00 33.180,64 33.180,64 20,06 20,06
Pág. 4
54
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 020000
0202090100
0202
11
Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 546,06 546,06 19,86 19,86
010101 020000
0202100000
0202
12
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202240000
0202
13
Encargos de cobrança de receitas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202120000
0202
14
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202130000
0202
15
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202150000
0202
16
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 275,00 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202170000
0202
17
Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 320,00 0,00 320,00 0,00 70,43 70,43 22,01 22,01
010101 020000
0202180000
0202
18
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 755,00 0,00 755,00 0,00 329,80 329,80 43,68 43,68
010101 020000
0202190000
0202
19
Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 12.400,00 0,00 12.400,00 0,00 2.594,60 2.594,60 20,92 20,92
010101 020000
0202200000
0202
20
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 400,03 400,03 40,00 40,00
010101 020000
0202220000
0202
21
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 380,00 0,00 380,00 0,00 297,60 297,60 78,32 78,32
010101 020000
0202250000
0202
22
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 2.462,25 2.462,25 82,08 82,08
010101 020000
0202080000
0202
23
Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 30/04/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202090200
0202
24
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.307,00 0,00 1.307,00 0,00 326,41 326,41 24,97 24,97
Total Geral (Sub Total)) 188.257,00 0,00 188.257,00 0,00 40.207,82 40.207,82 21,36 21,36
Pág. 5
55
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 020000
0202090300
0202
25
Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202090400
0202
26
CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 266,61 266,61 53,32 53,32
010101 020000
0202090500
0202
27
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0602030200
0202
28
IVA pago A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0602030100
0206
01
Outras restituições A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0602030400
0206
02
Serviços bancários A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 23,44 23,44 23,44 23,44
010101 020000
0602030502
0206
03
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010200 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010201 Protecção civil e luta contra incêndios 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010201 050000
0407010000
0504
07
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010201 050000
0807010000
0508
01
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 276.641,00 0,00 276.641,00 0,00 50.597,56 50.597,56 18,29 18,29
020100 Educação 0,00 0,00 0,00 19.814,00 0,00 19.814,00 0,00 5.299,74 5.299,74 26,75 26,75
020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 19.814,00 0,00 19.814,00 0,00 5.299,74 5.299,74 26,75 26,75
Total Geral (Sub Total)) 188.872,00 0,00 188.872,00 0,00 40.497,87 40.497,87 21,44 21,44
Pág. 6
56
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020101 050000
0101040100
0501
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.808,00 0,00 5.808,00 0,00 1.590,00 1.590,00 27,38 27,38
020101 050000
0101130000
0501
02
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.034,00 0,00 1.034,00 0,00 234,85 234,85 22,71 22,71
020101 050000
0101140000
0501
06
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.010,00 0,00 1.010,00 0,00 132,51 132,51 13,12 13,12
020101 050000
0101150000
0501
09
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 253,00 0,00 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0101090000
0501
13
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 837,50 837,50 27,92 27,92
020101 050000
0102020000
0501
16
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 637,44 637,44 49,03 49,03
020101 050000
0103090100
0501
19
Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 273,00 0,00 273,00 0,00 148,50 148,50 54,40 54,40
020101 050000
0201029900
0502
01
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0201020200
0502
10
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.220,00 0,00 2.220,00 0,00 597,32 597,32 26,91 26,91
020101 050000
0201210000
0502
12
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 700,00 0,00 700,00 0,00 17,60 17,60 2,51 2,51
020101 050000
0202030000
0502
27
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0202200000
0502
28
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 215,25 215,25 21,53 21,53
020101 050000
0201120000
0502
41
Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0202090200
0502
42
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 450,00 0,00 450,00 0,00 108,63 108,63 24,14 24,14
Total Geral (Sub Total)) 206.871,00 0,00 206.871,00 0,00 45.017,47 45.017,47 21,76 21,76
Pág. 7
57
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020101 050000
0202120000
0502
43
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 780,14 780,14 43,34 43,34
020101 050000
0403010100
0504
01
Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0403010200
0504
02
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0407010000
0504
08
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020200 Saúde 0,00 0,00 0,00 14.966,00 0,00 14.966,00 0,00 2.736,67 2.736,67 18,29 18,29
020201 Serviços individuais de saúde 0,00 0,00 0,00 14.966,00 0,00 14.966,00 0,00 2.736,67 2.736,67 18,29 18,29
020201 010000
0103010000
0101
10
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 266,00 0,00 266,00 0,00 66,43 66,43 24,97 24,97
020201 010000
0103050100
0101
12
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020201 020000
0103010000
0201
11
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.596,00 0,00 1.596,00 0,00 398,58 398,58 24,97 24,97
020201 020000
0103050100
0201
28
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.710,00 0,00 3.710,00 0,00 612,20 612,20 16,50 16,50
020201 030000
0103010000
0301
09
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.064,00 0,00 1.064,00 0,00 265,72 265,72 24,97 24,97
020201 030000
0103050100
0301
23
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.483,00 0,00 1.483,00 0,00 244,88 244,88 16,51 16,51
020201 040000
0103010000
0401
09
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.596,00 0,00 1.596,00 0,00 398,59 398,59 24,97 24,97
020201 040000
0103050100
0401
24
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.339,00 0,00 3.339,00 0,00 367,32 367,32 11,00 11,00
Total Geral (Sub Total)) 221.741,00 0,00 221.741,00 0,00 48.151,33 48.151,33 21,72 21,72
Pág. 8
58
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020201 050000
0103010000
0501
15
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 798,00 0,00 798,00 0,00 199,29 199,29 24,97 24,97
020201 050000
0103050100
0501
28
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.113,00 0,00 1.113,00 0,00 183,66 183,66 16,50 16,50
020300 Segurança e acção sociais 0,00 0,00 0,00 58.282,00 0,00 58.282,00 0,00 11.655,97 11.655,97 20,00 20,00
020301 Segurança Social 0,00 0,00 0,00 58.117,00 0,00 58.117,00 0,00 11.655,97 11.655,97 20,06 20,06
020301 010000
0103050202
0101
02
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 6.190,00 0,00 6.190,00 0,00 1.388,70 1.388,70 22,43 22,43
020301 010000
0103050300
0101
14
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020301 020000
0103050201
0201
14
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 13.750,00 0,00 13.750,00 0,00 3.136,78 3.136,78 22,81 22,81
020301 020000
0103050202
0201
23
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.353,00 0,00 4.353,00 0,00 609,10 609,10 13,99 13,99
020301 030000
0103050201
0301
12
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.187,00 0,00 3.187,00 0,00 728,64 728,64 22,86 22,86
020301 030000
0103050202
0301
20
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.109,00 0,00 5.109,00 0,00 1.174,40 1.174,40 22,99 22,99
020301 040000
0103050201
0401
12
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 13.122,00 0,00 13.122,00 0,00 3.019,96 3.019,96 23,01 23,01
020301 040000
0103050202
0401
21
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5.289,00 0,00 5.289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020301 050000
0103050201
0501
11
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 7.115,00 0,00 7.115,00 0,00 1.598,39 1.598,39 22,47 22,47
020301 050000
0103050202
0501
22
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 281.769,00 0,00 281.769,00 0,00 60.190,25 60.190,25 21,36 21,36
Pág. 9
59
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020302 Acção Social 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 050000
0201210000
0502
34
Outros Bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 050000
0202250000
0502
35
Outros Serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 050000
0407010000
0504
04
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 050000
0408020000
0504
06
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 050000
0807010000
0508
02
Instuições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 140.879,00 0,00 140.879,00 0,00 23.232,23 23.232,23 16,49 16,49
020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza 0,00 0,00 0,00 140.879,00 0,00 140.879,00 0,00 23.232,23 23.232,23 16,49 16,49
020406 040000
0101040100
0401
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 54.583,00 0,00 54.583,00 0,00 11.424,37 11.424,37 20,93 20,93
020406 040000
0101130000
0401
03
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 15.049,00 0,00 15.049,00 0,00 2.596,16 2.596,16 17,25 17,25
020406 040000
0101140000
0401
04
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 10.816,00 0,00 10.816,00 0,00 973,20 973,20 9,00 9,00
020406 040000
0101150000
0401
05
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.947,00 0,00 1.947,00 0,00 171,47 171,47 8,81 8,81
020406 040000
0102020000
0401
06
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 145,31 145,31 14,53 14,53
020406 040000
0102040000
0401
08
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 365.379,00 0,00 365.379,00 0,00 75.500,76 75.500,76 20,66 20,66
Pág. 10
60
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0103030000
0401
10
Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0103040000
0401
11
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0103090100
0401
14
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.455,00 0,00 2.455,00 0,00 890,96 890,96 36,29 36,29
020406 040000
0101090000
0401
16
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 13.415,00 0,00 13.415,00 0,00 1.193,27 1.193,27 8,90 8,90
020406 040000
0101080000
0401
19
Pessoal Aguardando Aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 790,00 0,00 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201010000
0402
01
Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201020100
0402
02
Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 414,66 414,66 16,59 16,59
020406 040000
0201029900
0402
03
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.450,00 0,00 1.450,00 0,00 174,32 174,32 12,02 12,02
020406 040000
0201040000
0402
04
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 143,70 143,70 14,37 14,37
020406 040000
0201050000
0402
05
Alimentação - Refeições confeccionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201060000
0402
06
Alimentação - Géneros para confeccionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201070000
0402
07
Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 72,00 72,00 48,00 48,00
020406 040000
0201110000
0402
08
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 25,00 0,00 25,00 0,00 22,53 22,53 90,12 90,12
020406 040000
0201140000
0402
09
Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 387.468,00 0,00 387.468,00 0,00 78.412,20 78.412,20 20,24 20,24
Pág. 11
61
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0201170000
0402
10
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201210000
0402
11
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 121,87 121,87 3,05 3,05
020406 040000
0202010000
0402
12
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 267,76 267,76 15,75 15,75
020406 040000
0202020000
0402
13
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 2.226,00 2.226,00 14,84 14,84
020406 040000
0202030000
0402
14
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 523,98 523,98 14,97 14,97
020406 040000
0202100000
0402
15
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.034,00 0,00 1.034,00 0,00 182,45 182,45 17,65 17,65
020406 040000
0202120000
0402
16
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.559,00 0,00 2.559,00 0,00 639,17 639,17 24,98 24,98
020406 040000
0202130000
0402
17
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202140300
0402
18
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202150000
0402
19
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202220000
0402
20
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 270,00 0,00 270,00 0,00 180,00 180,00 66,67 66,67
020406 040000
0202250000
0402
21
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.098,00 0,00 2.098,00 0,00 30,54 30,54 1,46 1,46
020406 040000
0201120000
0402
22
Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201020200
0402
23
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 729,88 729,88 17,38 17,38
Total Geral (Sub Total)) 422.282,00 0,00 422.282,00 0,00 83.313,85 83.313,85 19,73 19,73
Pág. 12
62
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0202090200
0402
24
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 108,63 108,63 21,73 21,73
020406 040000
0202180000
0402
25
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0602030502
0406
01
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos
0,00 0,00 0,00 42.700,00 0,00 42.700,00 0,00 7.672,95 7.672,95 17,97 17,97
020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 36.280,00 0,00 36.280,00 0,00 7.535,42 7.535,42 20,77 20,77
020501 050000
0101130000
0501
03
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.068,00 0,00 2.068,00 0,00 409,92 409,92 19,82 19,82
020501 050000
0101140000
0501
04
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.056,00 0,00 3.056,00 0,00 381,90 381,90 12,50 12,50
020501 050000
0102020000
0501
05
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0102040000
0501
07
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0103040000
0501
08
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0103090100
0501
10
Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 546,00 0,00 546,00 0,00 297,00 297,00 54,40 54,40
020501 050000
0101040100
0501
12
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 17.568,00 0,00 17.568,00 0,00 4.319,59 4.319,59 24,59 24,59
020501 050000
0101150000
0501
14
Remunerações por doença maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 764,00 0,00 764,00 0,00 164,23 164,23 21,50 21,50
020501 050000
0102070000
0501
20
Colaboração técncica e especializada A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 447.117,00 0,00 447.117,00 0,00 88.995,12 88.995,12 19,90 19,90
Pág. 13
63
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020501 050000
0102050000
0501
26
Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/05/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201040000
0502
03
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 19,35 19,35 38,70 38,70
020501 050000
0201080000
0502
04
Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 15,77 15,77 5,26 5,26
020501 050000
0201140000
0502
05
Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201170000
0502
08
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201180000
0502
09
Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201200000
0502
11
Material de educação, cultura e recreio A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 223,14 223,14 22,31 22,31
020501 050000
0202010000
0502
13
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 272,65 272,65 12,39 12,39
020501 050000
0202030000
0502
14
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202090100
0502
15
Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 650,00 0,00 650,00 0,00 173,79 173,79 26,74 26,74
020501 050000
0202120000
0502
17
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202130000
0502
19
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202150000
0502
20
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202160000
0502
21
Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 452.421,00 0,00 452.421,00 0,00 89.699,82 89.699,82 19,83 19,83
Pág. 14
64
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020501 050000
0202170000
0502
22
Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202180000
0502
23
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 334,89 334,89 33,49 33,49
020501 050000
0202200000
0502
24
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201210000
0502
26
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 200,00 0,00 200,00 0,00 41,84 41,84 20,92 20,92
020501 050000
0201110000
0502
29
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202190000
0502
30
Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 761,20 761,20 19,03 19,03
020501 050000
0202250000
0502
31
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202220000
0502
32
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00
020501 050000
0202090200
0502
36
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 30,15 30,15 20,10 20,10
020501 050000
0202090300
0502
37
Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202090400
0502
38
CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202090500
0502
39
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 1.310,00 0,00 1.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 050000
0201150000
0502
06
Prémios condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 459.143,00 0,00 459.143,00 0,00 90.957,90 90.957,90 19,81 19,81
Pág. 15
65
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020502 050000
0201040000
0502
40
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 050000
0202120000
0502
44
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 050000
0407010000
0504
05
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 050000
0807010000
0508
03
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 5.110,00 0,00 5.110,00 0,00 137,53 137,53 2,69 2,69
020503 050000
0201030000
0502
02
Munições, explosivos e artifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020503 050000
0201150000
0502
07
Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020503 050000
0202100000
0502
16
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 115,00 115,00 76,67 76,67
020503 050000
0202250000
0502
25
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020503 050000
0202080000
0502
33
Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 22,53 22,53 2,25 2,25
020503 050000
0407010000
0504
09
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020503 050000
0807010000
0508
04
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 50.917,00 0,00 50.917,00 0,00 10.577,98 10.577,98 20,77 20,77
030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 50.917,00 0,00 50.917,00 0,00 10.577,98 10.577,98 20,77 20,77
Total Geral (Sub Total)) 465.513,00 0,00 465.513,00 0,00 91.095,43 91.095,43 19,57 19,57
Pág. 16
66
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 030000
0101040100
0301
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 26.154,00 0,00 26.154,00 0,00 6.264,98 6.264,98 23,95 23,95
030500 030000
0101080000
0301
02
Pessoal aguardando aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 24/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0101130000
0301
03
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.136,00 0,00 4.136,00 0,00 807,03 807,03 19,51 19,51
030500 030000
0101140000
0301
04
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 4.919,00 0,00 4.919,00 0,00 633,54 633,54 12,88 12,88
030500 030000
0101150000
0301
05
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 3.355,00 0,00 3.355,00 0,00 1.000,65 1.000,65 29,83 29,83
030500 030000
0102020000
0301
06
Horas Extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 30,59 30,59 6,12 6,12
030500 030000
0102040000
0301
08
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0103030000
0301
10
Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0103040000
0301
11
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0103090100
0301
14
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.091,00 0,00 1.091,00 0,00 593,98 593,98 54,44 54,44
030500 030000
0101090000
0301
16
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201010000
0302
01
Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201020200
0302
03
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 331,85 331,85 22,12 22,12
030500 030000
0201029900
0302
04
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 507.672,00 0,00 507.672,00 0,00 100.758,05 100.758,05 19,85 19,85
Pág. 17
67
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 030000
0201070000
0302
08
Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201110000
0302
09
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201120000
0302
10
Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201140000
0302
11
Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201170000
0302
12
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201210000
0302
13
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 250,00 0,00 250,00 0,00 3,50 3,50 1,40 1,40
030500 030000
0202010000
0302
14
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 10,17 10,17 2,03 2,03
030500 030000
0202030000
0302
16
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202040000
0302
17
Locação de edifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 2.760,00 0,00 2.760,00 0,00 690,00 690,00 25,00 25,00
030500 030000
0202080000
0302
18
Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202100000
0302
19
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202120000
0302
20
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 900,00 0,00 900,00 0,00 46,34 46,34 5,15 5,15
030500 030000
0202130000
0302
21
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202150000
0302
22
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 515.259,00 0,00 515.259,00 0,00 101.508,06 101.508,06 19,70 19,70
Pág. 18
68
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2016 a 31/03/2016 Ano : 2016
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 030000
0202220000
0302
23
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 165,00 0,00 165,00 0,00 120,00 120,00 72,73 72,73
030500 030000
0202250000
0302
24
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 15,20 15,20 3,04 3,04
030500 030000
0202180000
0302
25
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202090200
0302
26
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 125,00 0,00 125,00 0,00 30,15 30,15 24,12 24,12
030500 030000
0602030502
0306
01
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO Em 1 de abril de 2016
516.430,00 0,00 516.430,00 0,00 101.673,41 101.673,41 19,69 19,69 Total Geral :
A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras
AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários
0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%
Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução
Pág. 19
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
69
2.5. Dados da situação financeira em 31 de março de 2016
Vejamos a importância que cada um dos mapas, a seguir apresentados, representa na
avaliação e acompanhamento das disponibilidades e no seu controlo, ao longo do tempo, a
fim de prevenir situações de falhas de tesouraria.
2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)
Este mapa, a nível das autarquias, é a designação moderna de Conta de Gerência e confronta
os pagamentos e recebimentos de um dado período de tempo através de uma equação de
equilíbrio que introduz como variáveis os saldos de gerência anterior e seguinte.
Trata-se de um mapa de observação diária desagregado de acordo com a sua proveniência
(operações orçamentais e operações de tesouraria) e os movimentos de receita e despesa de
acordo com a discriminação constante do orçamento.
2.5.2. Resumo diário de tesouraria
Documento diário de todos os movimentos de tesouraria e correspondentes saldos. Os
registos efetuados nestes documentos deverão refletir o valor global dos movimentos
financeiros de entradas e saídas de valores de tesouraria, seja em disponibilidades seja em
documentos. Fornece, pois, informações relativas aos valores à guarda do tesoureiro, bem
como os valores depositados nos bancos.
2.5.3. Reconciliações bancárias
As reconciliações bancárias fazem-se mensalmente e são confrontadas com os registos da
contabilidade, pelo responsável designado para o efeito, que não se encontre afeto à
tesouraria nem tenha acesso às respetivas contas correntes; - Ponto 2.9.10.1.5 do Pocal.
Quando se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e
prontamente regularizadas, se tal se justificar; - Ponto 2.9.10.1.6 do Pocal.
2.5.4. Termo de contagem de valores
Regista a existência física dos valores de caixa à guarda da responsável pela tesouraria e os
saldos bancários, de cujo confronto com os saldos contabilísticos deve resultar diferença nula.
Caso contrário, deverão ser imediatamente indagados os motivos das eventuais diferenças
que, por vezes, poderão ser fruto de lançamentos erróneos suscetíveis de correção nesse
mesmo dia.
Trata-se de um tratamento diário obrigatório e indispensável.
Para além desta contagem física diária, o ponto 2.9.10.1.9 do Pocal define a seguinte
obrigação:
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
70
O estado de responsabilidade do tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos entregues
à sua guarda é verificado, na presença daquele ou seu substituto, através de contagem física
do numerário e documentos sob a sua responsabilidade, a realizar pelos responsáveis
designados para o efeito, nas seguintes situações:
a) Trimestralmente e sem prévio aviso;
b) No encerramento das contas de cada exercício económico;
c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituiu, no
caso de aquele ter sido dissolvido;
d) Quando for substituído o tesoureiro.
2.5.5. Evolução dos fluxos de caixa de 2014 a 31 de março de 2016
Trata-se de um mapa que historia, resumidamente, os totais dos movimentos desde 2002 até31 de março de 2015, bem como a passagem correta dos saldos contabilísticos em relação a cada exercício, dando-nos a certeza de que não houve erros na transição de valores.
Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados
71
Data inicial: 01/01/2016
2.5.1 - FLUXOS DE CAIXA
Data final: 31/03/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTAS DE ORDEM
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
Saldo da gerência anterior
Execução orçamental
Receitas orçamentais
Correntes
Capitais
Capitais
Correntes
Despesas orçamentais
Operações de Tesouraria
Saldo para a Gerência seguinte
Operações de Tesouraria
Operações de Tesouraria
Saldo da gerência anterior
Garantias e cauções
Garantias e cauções prestadas
Garantias e caução accionada
Garantias e cauções devolvidas
Saldo para a Gerência seguinte Receita virtual liquidada
Recibos para cobrança
Recibos para cobrança
Garantias e cauções
Receita virtual cobrada
Receita virtual anulada
Total
Total Total
Total
0,00
0,00
0.00 0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101.673,41
22.764,05
173.181,20
9.365,55
129.702,74
8.902,23
153.476,95
14.438,97
27.620,80
Outras Receitas
138.604,97
167.915,92
124.437,46
Operações de Tesouraria
Execução orçamental
27.157,48
334,141.69
182.546,75
0,00
334.141,69
ORGÃO EXECUTIVO
ORGÃO DELIBERATIVO
@FreSoft Página: 1 de 1
72
138,604.97
8,902.23
129,702.74
RECEBIMENTOS
Saldo da gerência anterior
Execução orçamental
Operações de Tesouraria
Data inicial:01/01/2016 Data final: 31/03/2016
FLUXOS DE CAIXA Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
Receitas Orçamentais 167.915,92
Correntes 153.476,95
3.910,01 0102020000 Imposto municipal sobre imóveis
0,00 0202060100 Mercados e feiras
8.014,79 0202060300 Ocupação da via pública
0,00 0202060400 Canídeos
1.245,12 0202060500 Publicidade
0,00 0202060900 Certificação de documentos
0,00 0202061000 Atestados e Declarações
7,60 0202069900 Outros
0,00 0401230100 Mercados e feiras
291,70 0401230300 Ocupação da via pública
1.169,00 0401230400 Canídeos
0,00 0401230800 Certificação de documentos
120,78 0401230900 Atestados e Declarações
92,80 0401231000 Cemitérios
0,00 0401239900 Outras
0,00 0402010000 Juros de mora
0,00 0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações
0,00 0402990100 Canídeos
0,00 0402999900 Outras
86,25 0502010000 Bancos e outras instituições financeiras
0,00 0601020000 Privadas
25.956,00 0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias
0,00 0603019900 Outras
0,00 0603090000 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas
71.566,05 0605010100 Município de Vila Franca de Xira - ACORDO DE EXECUÇÃO
28.088,34 0605010201 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Geral
4.250,00 0605010202 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Transp. Escolares
2.462,25 0605019900 MunicÍpio de Vila Franca de Xira - Outras
0,00 0606040100 Instituto de Emprego e Formação Profissional
0,00 0606040200 Outras
0,00 0608010000 Famílias
2,10 0701030000 Publicações e impressos
0,00 0701050000 Bens inutilizados
0,00 0701100100 Sucata
0,00 0701109900 Outros
311,90 0701120000 Produtos dos CTT
0,00 0701990000 Outros
0,00 0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos
86,76 0702020000 Utilização das instalações da Casa Mortuária
0,00 0702060000 Reparações
0,00 0702080301 Turismo Sénior
0,00 0702080399 Outros
0,00 0702090200 Resíduos sólidos
Total 286,266.42
@FreSoft Página: 1 de 2
73
RECEBIMENTOS
Data final: 31/03/2016 Data inicial:01/01/2016
FLUXOS DE CAIXA Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
0,00 0702090400 Trabalhos por conta de particulares
5.303,56 0702090500 Cemitérios
0,00 0702090600 Mercados e feiras
0,00 0702091100 Balneários
26,28 0702091200 Comissão por cobrança - CTT
0,00 0702099900 Outros
0,00 0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais
0,00 0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer
0,00 0801990300 IVA reembolsado
485,66 0801999900 Diversas
Capital 14.438,97
0,00 0904060100 Equipamento de transporte
0,00 0904060200 Maquinaria e equipamento
0,00 0904060300 Outros
0,00 1001020000 Privadas
0,00 1003010400 Cooperação Técnica e Financeira
0,00 1003019900 Outras
0,00 1005010100 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo - obras
14.438,97 1005019900 Município de Vila Franca de Xira - Outras
0,00 1008010000 Familias
0,00 1301010000 Indemnizações
0,00 1301990000 Outras
Outras Receitas 0,00
0,00 1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos
Operações de tesouraria 27.620,80
4.636,00 1701010100 IRS - Trabalho Dependente
472,40 1701010200 IRS - Trabalho Independente
0,00 1701010300 IMPOSTO SELO
597,83 1701010400 PENHORAS
1.550,64 1701010500 ADSE
63,00 1701010600 IRS - Sobretaxa extraordinária
172,50 1701010700 IRS - PREDIAIS
3.981,22 1701010900 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES
1.483,41 1701011000 SEGURANÇA SOCIAL
163,59 1701011100 COFRE DE PREVIDÊNCIA
0,00 1701011300 SUSPENSÃO DE SUBSÍDIOS
355,13 1702010100 STAL
247,32 1702030200 PASSES ESCOLARES
3.225,16 1702030300 REFEIÇÕES ESCOLARES
1.982,39 1702040100 CAUÇÕES E GARANTIAS DE TERCEIROS
8.690,21 1702050100 COBRANÇAS DE FATURAS SMAS
0,00 1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação
ORGÃO EXECUTIVO
ORGÃO DELIBERATIVO
334,141.69 Total
@FreSoft Página: 2 de 2
74
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2016 Data final : 31/03/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
Despesas Orçamentais 124.437,46
Correntes 101.673,41
6.085,83 010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de
1.239,90 010000.0101110000 Representação
251,93 010000.0101130000 Subsidio de refeição
256,44 010000.0102130200 Outros
66,43 010000.0103010000 Encargos com a saúde
0,00 010000.0103040000 Outras prestações familiares
0,00 010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
1.388,70 010000.0103050202 Segurança social - Regime Geral
0,00 010000.0103050300 Outros
148,50 010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr
353,64 010000.0201020200 Gasóleo
0,00 010000.0201029900 Outros
0,00 010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais
0,00 010000.0201080000 Material de escritório
0,00 010000.0201120000 Material de transporte - Peças
0,00 010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas
0,00 010000.0201180000 Livros e documentação técnica
0,00 010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração
50,62 010000.0201210000 Outros bens
0,00 010000.0202030000 Conservação de bens
428,23 010000.0202090200 Telemóveis
10,60 010000.0202100000 Transportes
0,00 010000.0202110000 Representação dos serviços
0,00 010000.0202120000 Seguros
62,30 010000.0202130000 Deslocações e estadas
1.884,96 010000.0202140100 Advogadas
1.845,00 010000.0202140200 TOC
0,00 010000.0202140300 Outros
0,00 010000.0202160000 Seminários, exposições e similares
0,00 010000.0202170000 Publicidade
0,00 010000.0202200000 Outros trabalhos especializados
30,00 010000.0202220000 Serviços de saúde
0,00 010000.0202250000 Outros serviços
0,00 010000.0602030501 ANAFRE
0,00 010000.0602030502 Outras
14.026,41 020000.0101040100 Pessoal em funções
251,52 020000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação
Total 28.381,01
@FreSoft Página: 1 de 7
75
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2016 Data final : 31/03/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
1.443,26 020000.0101130000 Subsidio de refeição
1.339,65 020000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal
0,00 020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
299,43 020000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00 020000.0102040000 Ajudas de custo
1.147,75 020000.0102050000 Abono para falhas
0,00 020000.0102070000 Colaboração técnica e especializada
398,58 020000.0103010000 Encargos com a saúde
0,00 020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens
0,00 020000.0103040000 Outras prestações familiares
612,20 020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
3.136,78 020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
609,10 020000.0103050202 Segurança social - Regime Geral
890,96 020000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0,00 020000.0201040000 Limpeza e higiene
109,17 020000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar
318,40 020000.0201080000 Material de escritório
14,12 020000.0201110000 Material de consumo clínico
255,51 020000.0201160301 Selos, Envelopes e outro material dos CTT
0,00 020000.0201170000 Ferramentas e utensílios
32,80 020000.0201180000 Livros e documentação técnica
5,45 020000.0201210000 Outros bens
398,26 020000.0202010000 Encargos das instalações
0,00 020000.0202030000 Conservação de bens
0,00 020000.0202080000 Locação de outros bens
546,06 020000.0202090100 Telefones fixos
326,41 020000.0202090200 Telemóveis
0,00 020000.0202090300 Internet
266,61 020000.0202090400 CTT
0,00 020000.0202090500 Outros
0,00 020000.0202100000 Transportes
0,00 020000.0202120000 Seguros
0,00 020000.0202130000 Deslocações e estadas
0,00 020000.0202150000 Formação
70,43 020000.0202170000 Publicidade
329,80 020000.0202180000 Vigilância e segurança
2.594,60 020000.0202190000 Assistência técnica
400,03 020000.0202200000 Outros trabalhos especializados
297,60 020000.0202220000 Serviços de saúde
Total 44.223,97
@FreSoft Página: 2 de 7
76
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2016 Data final : 31/03/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
0,00 020000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas
2.462,25 020000.0202250000 Outros serviços
0,00 020000.0602030100 Outras restituições
0,00 020000.0602030200 IVA pago
23,44 020000.0602030400 Serviços bancários
0,00 020000.0602030502 Outras
6.264,98 030000.0101040100 Pessoal em funções
0,00 030000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação
0,00 030000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação
807,03 030000.0101130000 Subsidio de refeição
633,54 030000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal
1.000,65 030000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
30,59 030000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00 030000.0102040000 Ajudas de custo
265,72 030000.0103010000 Encargos com a saúde
0,00 030000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens
0,00 030000.0103040000 Outras prestações familiares
244,88 030000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
728,64 030000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
1.174,40 030000.0103050202 Segurança social - Regime Geral
593,98 030000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0,00 030000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias
331,85 030000.0201020200 Gasóleo
0,00 030000.0201029900 Outros
0,00 030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais
0,00 030000.0201110000 Material de consumo clínico
0,00 030000.0201120000 Material de transporte - Peças
0,00 030000.0201140000 Outro material - Peças
0,00 030000.0201170000 Ferramentas e utensílios
3,50 030000.0201210000 Outros bens
10,17 030000.0202010000 Encargos das instalações
0,00 030000.0202030000 Conservação de bens
690,00 030000.0202040000 Locação de edifícios
0,00 030000.0202080000 Locação de outros bens
30,15 030000.0202090200 Telemóveis
0,00 030000.0202100000 Transportes
46,34 030000.0202120000 Seguros
0,00 030000.0202130000 Deslocações e estadas
0,00 030000.0202150000 Formação
Total 59.566,08
@FreSoft Página: 3 de 7
77
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2016 Data final : 31/03/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
0,00 030000.0202180000 Vigilância e segurança
120,00 030000.0202220000 Serviços de saúde
15,20 030000.0202250000 Outros serviços
0,00 030000.0602030502 Outras
11.424,37 040000.0101040100 Pessoal em funções
0,00 040000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação
1.193,27 040000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação
2.596,16 040000.0101130000 Subsidio de refeição
973,20 040000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal
171,47 040000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
145,31 040000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00 040000.0102040000 Ajudas de custo
398,59 040000.0103010000 Encargos com a saúde
0,00 040000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens
0,00 040000.0103040000 Outras prestações familiares
367,32 040000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
3.019,96 040000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
0,00 040000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral
890,96 040000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0,00 040000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias
414,66 040000.0201020100 Gasolina
729,88 040000.0201020200 Gasóleo
174,32 040000.0201029900 Outros
143,70 040000.0201040000 Limpeza e higiene
0,00 040000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas
0,00 040000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar
72,00 040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais
22,53 040000.0201110000 Material de consumo clínico
0,00 040000.0201120000 Material de transporte - Peças
0,00 040000.0201140000 Outro material - Peças
0,00 040000.0201170000 Ferramentas e utensílios
121,87 040000.0201210000 Outros bens
267,76 040000.0202010000 Encargos das instalações
2.226,00 040000.0202020000 Limpeza e higiene
523,98 040000.0202030000 Conservação de bens
108,63 040000.0202090200 Telemóveis
182,45 040000.0202100000 Transportes
639,17 040000.0202120000 Seguros
0,00 040000.0202130000 Deslocações e estadas
Total 86.508,84
@FreSoft Página: 4 de 7
78
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2016 Data final : 31/03/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
0,00 040000.0202140300 Outros
0,00 040000.0202150000 Formação
0,00 040000.0202180000 Vigilância e segurança
180,00 040000.0202220000 Serviços de saúde
30,54 040000.0202250000 Outros serviços
0,00 040000.0602030502 Outras
5.909,59 050000.0101040100 Pessoal em funções
837,50 050000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação
644,77 050000.0101130000 Subsidio de refeição
514,41 050000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal
164,23 050000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
637,44 050000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00 050000.0102040000 Ajudas de custo
0,00 050000.0102050000 Abono para falhas
0,00 050000.0102070000 Colaboração técnica e especializada
199,29 050000.0103010000 Encargos com a saúde
0,00 050000.0103040000 Outras prestações familiares
183,66 050000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
1.598,39 050000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
0,00 050000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral
445,50 050000.0103090100 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais
597,32 050000.0201020200 Gasóleo
0,00 050000.0201029900 Outros
0,00 050000.0201030000 Munições, explosivos e artifícios
19,35 050000.0201040000 Limpeza e higiene
15,77 050000.0201080000 Material de escritório
0,00 050000.0201110000 Material de consumo clínico
0,00 050000.0201120000 Material de transporte - Peças
0,00 050000.0201140000 Outro material - Peças
0,00 050000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas
0,00 050000.0201170000 Ferramentas e utensílios
0,00 050000.0201180000 Livros e documentação técnica
223,14 050000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio
59,44 050000.0201210000 Outros bens
272,65 050000.0202010000 Encargos das instalações
0,00 050000.0202030000 Conservação de bens
22,53 050000.0202080000 Locação de outros bens
173,79 050000.0202090100 Telefones fixos
138,78 050000.0202090200 Telemóveis
Total 99.376,93
@FreSoft Página: 5 de 7
79
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2016 Data final : 31/03/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
0,00 050000.0202090300 Internet
0,00 050000.0202090400 CTT
0,00 050000.0202090500 Outros
115,00 050000.0202100000 Transportes
780,14 050000.0202120000 Seguros
0,00 050000.0202130000 Deslocações e estadas
0,00 050000.0202150000 Formação
0,00 050000.0202160000 Seminários, exposições e similares
0,00 050000.0202170000 Publicidade
334,89 050000.0202180000 Vigilância e segurança
761,20 050000.0202190000 Assistência técnica
215,25 050000.0202200000 Outros trabalhos especializados
90,00 050000.0202220000 Serviços de saúde
0,00 050000.0202250000 Outros serviços
0,00 050000.0403010100 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde
0,00 050000.0403010200 Outras
0,00 050000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos
0,00 050000.0408020000 Outras
Capital 22.764,05
474,78 020000.0701070000 Equipamento de informática
0,00 020000.0701080000 Software informático
0,00 020000.0701090000 Equipamento administrativo
0,00 030000.0701040501 Parques e jardins - Obras em curso
0,00 030000.0701040502 Parques e jardins - Investimento
0,00 030000.0701040901 Sinalização e trânsito - Obras em curso
0,00 030000.0701040902 Sinalização e trânsito - Investimento
0,00 030000.0701060200 Outro
0,00 030000.0701100200 Outro
0,00 040000.0701030100 Instalações de serviços
316,56 040000.0701030701 Outros - Obras em curso
0,00 040000.0701030702 Outros - Investimento
21.013,31 040000.0701040101 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Obras em curso
0,00 040000.0701040102 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Investimento
0,00 040000.0701040801 Viação rural - Obras em curso
0,00 040000.0701040802 Viação rural - Investimento
0,00 040000.0701040902 Sinalização e trânsito - Investimento
0,00 040000.0701041201 Cemitérios - Obras em curso
0,00 040000.0701041202 Cemitérios - Investimento
Total 123.478,06
@FreSoft Página: 6 de 7
80
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2016 Data final : 31/03/2016
Ano: 2016
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
959,40 040000.0701060200 Outro
0,00 040000.0701100100 Equipamento de recolha de resíduos
0,00 040000.0701100200 Outro
0,00 050000.0701060200 Outro
0,00 050000.0701070000 Equipamento de informática
0,00 050000.0701080000 Software informático
0,00 050000.0701090000 Equipamento administrativo
0,00 050000.0701100200 Outro
0,00 050000.0701120000 Artigos e objectos de valor
0,00 050000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos
Operações de Tesouraria 27.157,48
4.582,00 1701010100 IRS - Trabalho Dependente
479,94 1701010200 IRS - Trabalho Independente
597,83 1701010400 PENHORAS
1.550,64 1701010500 ADSE
116,00 1701010600 IRS - Sobretaxa extraordinária
172,50 1701010700 IRS - PREDIAIS
3.892,72 1701010900 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES
1.469,23 1701011000 SEGURANÇA SOCIAL
163,59 1701011100 COFRE DE PREVIDÊNCIA
352,45 1702010100 STAL
283,12 1702030200 PASSES ESCOLARES
3.225,16 1702030300 REFEIÇÕES ESCOLARES
1.438,39 1702040100 CAUÇÕES E GARANTIAS DE TERCEIROS
8.833,91 1702050100 COBRANÇAS DE FATURAS SMAS
Saldo para gerência seguinte
Execução orçamental
Operações de tesouraria 9.365,55
173.181,20
182.546,75
ORGÃO EXECUTIVO
ORGÃO DELIBERATIVO
Total 334.141,69
@FreSoft Página: 7 de 7
FREGUESIA CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
87
2.5.5- Análise da evolução dos fluxos de caixa de 2014 a 31 de março de 2016
Exercícios Saldos iniciais Movimentos de receitas Movimentos de despesas Saldos finais
Total dos saldos finais
Valores Diferença entre
ou Operações Operações
Operações Orçamentais
Operações Operações Operações Operações Operações contantes do saldos contabilísticos
Períodos Orçamentais de de Orçamentais de Orçamentais de termo de e termos de
Tesouraria Tesouraria Tesouraria Tesouraria contagem contagem de valores
2014 52.877,85 21.833,69 615.670,49 96.467,35 568.090,06 105.876,92 100.458,28 12.424,12 112.882,40 112.882,40 0,00
2015 100.458,28 12.424,12 579.125,15 88.918,46 549.880,69 92.440,35 129.702,74 8.902,23 138.604,97 138.604,97 0,00
31/março/2016 129.702,74 8.902,23 167.915,92 27.620,80 124.437,46 27.157,48 173.181,20 9.365,55 182.546,75 182.546,75 0,00
FREGUESIA CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
88
2.6. Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso
A Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, institui o princípio fundamental de que a execução
orçamental não pode conduzir à acumulação de pagamentos em atraso.
Em 21 de junho, surge o Decreto-Lei n.º 127/2012, que veio proceder à sua regulamentação
dando cumprimento ao estabelecido no artigo 14.º da LCPA e n.º 2 do artigo 21.º deste DL.
2.6.1. Mapa de Pagamentos em Atraso
Este mapa enquadra a informação exigida pelo artigo 10.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de
fevereiro, e n.º 2 do artigo 21.º do DL 127/2012, de 21 de junho, cujo conteúdo deve ser do
conhecimento da Assembleia de Freguesia.
Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados.
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2.7. Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custos
Esta inovação de informação que apresentamos é o resultado de tratamentos desenvolvidos na Contabilidade de Custos (em fase de implementação gradual), que está, naturalmente, centrada na ótica económica.
Importa, portanto, considerar os CUSTOS e PROVEITOS que tenham sido originados ao longo da atividade das autarquias.
Com exceções de custos extraordinários e de perdas financeiras não incorporáveis, todos os custos à partida são incorporáveis na medida em que todos eles (de natureza corrente ou de capital) decorrem de atividades desenvolvidas pela autarquia devidamente enquadradas nos Objetivos, Funções e Subfunções constantes dos classificadores oficiais obrigatórios da Classificação Funcional desenvolvida nas Grandes Opções do Plano.
Antes de apresentarmos os documentos que inserem os dados que queremos ver analisados neste subcapítulo e que foi possível elaborar, ao longo dos procedimentos realizados até final do mês de outubro, há que explicar os conceitos dos seguintes custos, para melhor compreensão da sua leitura:
DIRETOS
Custos em que é possível controlarem a relação entre o consumo individualizado do fator e o objeto que originou esse custo (por exemplo, materiais aplicados numa obra, numa atividade, num serviço, etc.).
INDIRETOS
Restantes situações, pois tratam-se de custos consumidos de forma global por dois ou mais pontos de referência. Como tal, os custos indiretos deverão ser relacionados com o objeto de custo através de alguma base de imputação. É o caso, por exemplo, dos custos com manutenção, funcionamento dos edifícios, amortizações, comunicações, custos administrativos ou de gestão, etc. (os que se inserem no objetivo FUNÇÕES GERAIS e mais, propriamente, na Função Administração Geral no Classificador Funcional).
Como primeiros documentos resultantes da implementação de uma parte importante da Contabilidade de Custos, eles servirão de base às subsequentes análises de interesse gestionário interno e de prestação de contas a entidades externas. Está aqui a base essencial do que deverá ser assumido no desenvolvimento dos tratamentos relacionados com a Contabilidade Pública, nos próximos trimestres. Destes dados trabalhados, extraem-se os elementos que deverão ser apresentados à Câmara Municipal como informação indispensável sobre a aplicação dos recursos postos à disposição da Junta de Freguesia, em resultado da Descentralização de Competências prevista na Lei n.º 75/2013, de 3 de setembro, acompanhados dos respetivos relatórios sugeridos pela Câmara Municipal, cuja composição e elaboração, em escrita corrente, baseados nestes números, é da competência dos gestores autárquicos que conhecem bem a evolução (operacional e política) das realizações de que resulta a análise das taxas de execução demonstradas contabilisticamente.
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2.7.1. Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação;
Nele estão as notas explicadoras necessárias para entender bem a forma como foram trabalhados os dados e a explicação do seu conteúdo.
2.7.2. Controlo orçamental dos Centros de Custos – Geral;
2.7.3. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Geral;
2.7.4. Controlo orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas pelo Município;
2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas;
2.7.6. – Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela Câmara Municipal e despendidos pela Junta de Freguesia relativos ao “Acordo de Execução” e “Contrato Interadministrativo”.
Os mapas a seguir apresentados permitem uma leitura simples e rápida desta nova matéria introduzida neste tipo de informação trimestral.
Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados
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%
Imputada
(10)
Custo
Indireto
(11)
Total
(12)
42.744,33
42.744,33
42.744,33
32.590,74
7.982,60
1.420,99
9.335,39
13.353,54
23,44
474,78
1.973,05 2,10 807,59 2.780,64
1.883,81 2,00 771,07 2.654,88
74,24 0,08 30,39 104,63
15,00 0,02 6,14 21,14
1.973,05 2,10 807,59 2.780,64
1.883,81 2,00 771,07 2.654,88
74,24 0,08 30,39 104,63
15,00 0,02 6,14 21,14
6.207,49 6,60 2.540,80 8.748,29
5.850,49 6,22 2.394,68 8.245,17
297,00 0,32 121,57 418,57
60,00 0,06 24,56 84,56
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
66.665,39 70,93 27.286,98 93.952,37
5.329,74 5,67 2.181,53 7.511,27
5.329,74 5,67 2.181,53 7.511,27
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
183,65 0,20 75,17 258,82
17,60 0,02 7,20 24,80
166,05 0,18 67,97 234,02
0,00 0,00 0,00 0,00
1.067,90 1,14 437,10 1.505,00
15,00 0,02 6,14 21,14
978,66 1,04 400,58 1.379,24
74,24 0,08 30,39 104,63
0,00 0,00 0,00 0,00
4.078,19 4,34 1.669,25 5.747,44
49,20 0,05 20,14 69,34
2.468,64 2,63 1.010,45 3.479,09
597,32 0,64 244,49 841,81
854,40 0,91 349,72 1.204,12
0,00 0,00 0,00 0,00
108,63 0,12 44,46 153,09
3.440,70
3.440,70
883,13
332,15
550,98
1.582,63 1,68 647,79 2.230,42
474,78 0,51 194,33 669,11
712,18 0,76 291,50 1.003,68
158,26 0,17 64,78 223,04
0,00 0,00 0,00 0,00
Imputação dos Custos Indiretos
Centro Custo
(1)
Descrição
(2)
Total Mês
(3)
Total
Acumulado
(4)
Valor
Orçamentado
(5)
SALDO
(6)
Geral (Custos Finais)
Ano: 2016
Data: 05/04/2016
De 01/01/2016 a 31/03/2016
Centros de Custo VALORES
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
2.7.1 - CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO
01 FUNÇÕES GERAIS 42.744,33 191.745,00 149.000,67
0101 Serviços Gerais da Administração Pública 42.744,33 191.735,00 148.990,67
010101 ADMINISTRAÇÃO GERAL 42.744,33 191.735,00 148.990,67
01010101 Competências próprias 32.590,74 156.452,00 123.861,26
0101010101 Despesa com membros dos órgãos autárquicos 7.982,60 35.312,00 27.329,40
0101010102 Aquisição de bens 1.420,99 5.318,00 3.897,01
0101010103 Despesa com pessoal 9.335,39 54.887,00 45.551,61
0101010105 Aquisição de serviços 13.353,54 59.776,00 46.422,46
0101010106 Outras despesas correntes 23,44 759,00 735,56
0101010107 Aquisição de bens de capital 474,78 400,00 -74,78
01010186 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 1.973,05 8.096,00 6.122,95
0101018604 Despesas com pessoal 1.883,81 7.960,00 6.076,19
0101018606 Seguros 74,24 136,00 61,76
0101018609 Outras Despesas 15,00 0,00 -15,00
01010187 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL1.973,05 8.096,00 6.122,95
0101018704 Despesas com pessoal 1.883,81 7.960,00 6.076,19
0101018706 Seguros 74,24 136,00 61,76
0101018709 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00
01010191 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS6.207,49 19.091,00 12.883,51
0101019104 Despesas com pessoal 5.850,49 18.545,00 12.694,51
0101019106 Seguros 297,00 546,00 249,00
0101019109 Outras despesas 60,00 0,00 -60,00
0102 Segurança e ordem pública 0,00 10,00 10,00
010201 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 0,00 10,00 10,00
01020104 Transferências correntes 0,00 5,00 5,00
01020108 Transferências capital 0,00 5,00 5,00
02 FUNÇÕES SOCIAIS 66.665,39 355.595,00 288.929,61
0201 Educação 5.329,74 26.620,00 21.290,26
020101 ENSINO NÃO SUPERIOR 5.329,74 26.620,00 21.290,26
02010101 Competência próprias 0,00 15,00 15,00
0201010104 Transferências Correntes 0,00 15,00 15,00
02010184 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO183,65 8.825,00 8.641,35
0201018401 Aquisição de bens 17,60 2.637,00 2.619,40
0201018403 Aquisição de serviços 166,05 2.000,00 1.833,95
0201018404 Despesas com pessoal 0,00 4.188,00 4.188,00
02010185 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO1.067,90 6.837,00 5.769,10
0201018503 Aquisição de serviços 15,00 0,00 -15,00
0201018504 Despesas com pessoal 978,66 6.258,00 5.279,34
0201018506 Seguros 74,24 136,00 61,76
0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 443,00 443,00
02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR4.078,19 10.943,00 6.864,81
0201019203 Aquisição de serviços 49,20 0,00 -49,20
0201019204 Despesas com pessoal 2.468,64 6.148,00 3.679,36
0201019205 Combustível 597,32 2.220,00 1.622,68
0201019206 Seguros 854,40 1.937,00 1.082,60
0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 188,00 188,00
0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 108,63 450,00 341,37
0202 Saúde 3.440,70 14.966,00 11.525,30
020201 SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 3.440,70 14.966,00 11.525,30
02020101 Assistência na doença-Eleitos/pessoal afeto competências próprias883,13 4.513,00 3.629,87
0202010101 SNS 332,15 1.729,00 1.396,85
0202010102 ADSE 550,98 2.784,00 2.233,02
02020102 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto ACORDO EXECUÇÃO1.582,63 5.784,00 4.201,37
0202010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 474,78 1.459,00 984,22
0202010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros712,18 2.548,00 1.835,82
0202010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 158,26 637,00 478,74
0202010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo 0,00 185,00 185,00
FREGUESIA CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
93
974,94 1,04 399,06 1.374,00
500,18 0,53 204,73 704,91
79,11 0,08 32,38 111,49
0,00 0,00 0,00 0,00
158,26 0,17 64,78 223,04
158,26 0,17 64,78 223,04
79,13 0,08 32,39 111,52
15.783,51
15.783,51
4.997,52
3.090,80
1.906,72
7.290,05 7,76 2.983,91 10.273,95
2.497,68 2,66 1.022,33 3.520,01
2.899,17 3,08 1.186,67 4.085,84
539,03 0,57 220,63 759,66
0,00 0,00 0,00 0,00
289,79 0,31 118,61 408,40
532,19 0,57 217,83 750,02
532,19 0,57 217,83 750,02
3.495,95 3,72 1.430,93 4.926,88
1.623,23 1,73 664,41 2.287,64
441,19 0,47 180,58 621,77
0,00 0,00 0,00 0,00
512,71 0,55 209,86 722,57
539,02 0,57 220,63 759,65
379,80 0,40 155,46 535,26
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
33.300,08 35,43 13.630,14 46.930,22
33.300,08 35,43 13.630,14 46.930,22
10.320,40 10,98 4.224,27 14.544,67
130,00 0,14 53,21 183,20
460,00 0,49 188,28 648,28
137,90 0,15 56,44 194,34
7.991,27 8,50 3.270,93 11.262,20
607,62 0,65 248,71 856,33
480,89 0,51 196,83 677,72
479,70 0,51 196,35 676,05
33,03 0,04 13,52 46,54
19.250,21 20,48 7.879,35 27.129,57
980,81 1,04 401,46 1.382,26
460,00 0,49 188,28 648,28
2.706,57 2,88 1.107,83 3.814,40
12.817,61 13,64 5.246,41 18.064,02
586,80 0,62 240,18 826,98
712,72 0,76 291,73 1.004,45
944,64 1,01 386,65 1.331,29
41,08 0,04 16,81 57,89
0,00 0,00 0,00 0,00
2.397,56 2,55 981,35 3.378,90
0,00 0,00 0,00 0,00
30,00 0,03 12,28 42,28
1.957,36 2,08 801,17 2.758,53
192,00 0,20 78,59 270,59
194,83 0,21 79,75 274,58
23,37 0,02 9,56 32,93
652,46 0,69 267,06 919,52
59,04 0,06 24,17 83,21
0,00 0,00 0,00 0,00
34,16 0,04 13,98 48,14
559,26 0,60 228,91 788,17
679,46 0,72 278,11 957,56
355,63 0,38 145,56 501,19
169,88 0,18 69,53 239,41
0,00 0,00 0,00 0,00
02020103 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO974,94 4.669,00 3.694,06
0202010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbitos dos pagamentos 500,18 2.016,00 1.515,82
0202010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 79,11 319,00 239,89
0202010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 0,00 742,00 742,00
0202010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 158,26 637,00 478,74
0202010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 158,26 637,00 478,74
0202010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 79,13 318,00 238,87
0203 Segurança e acção social 15.783,51 58.576,00 42.792,49
020301 SEGURANÇA SOCIAL 15.783,51 58.411,00 42.627,49
02030101 Contribuições obrigatórias eleitos/pessoal afeto competências próprias4.997,52 23.277,00 18.279,48
0203010101 Caixa Geral Aposentações 3.090,80 14.649,00 11.558,20
0203010102 Segurança Social 1.906,72 8.628,00 6.721,28
02030102 Contribuições obrigatórias pessoal afeto ao ACORDO EXECUÇÃO7.290,05 21.359,00 14.068,96
0203010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 2.497,68 5.349,00 2.851,32
0203010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros2.899,17 8.673,00 5.773,83
0203010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 539,03 1.703,00 1.163,97
0203010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo 0,00 840,00 840,00
0203010205 Man. espaços envolventes est, pré-escolar e 1º. ciclo 289,79 1.391,00 1.101,22
0203010206 Utilização e ocupação da via pública 532,19 1.702,00 1.169,81
0203010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial 532,19 1.701,00 1.168,81
02030103 Contribuições obrigatórias pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO3.495,95 13.775,00 10.279,06
0203010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbito dos pagamentos 1.623,23 5.188,00 3.564,77
0203010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 441,19 596,00 154,82
0203010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 0,00 3.358,00 3.358,00
0203010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 512,71 1.703,00 1.190,29
0203010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 539,02 1.703,00 1.163,98
0203010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 379,80 1.227,00 847,20
020302 ACÇÃO SOCIAL 0,00 165,00 165,00
02030202 Aquisição de bens 0,00 100,00 100,00
02030204 Transferências correntes 0,00 10,00 10,00
02030205 Aquisição de serviços 0,00 50,00 50,00
02030208 Transferências de capital 0,00 5,00 5,00
0204 Habitação e serviços coletivos 33.300,08 208.726,00 175.425,92
020406 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA33.300,08 208.726,00 175.425,92
02040681 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 10.320,40 58.680,00 48.359,60
0204068101 Aquisição de bens 130,00 3.500,00 3.370,01
0204068102 Locação de bens 460,00 0,00 -460,00
0204068103 Aquisição de serviços 137,90 8.794,00 8.656,11
0204068104 Despesas com pessoal 7.991,27 39.354,00 31.362,73
0204068105 Combustível 607,62 3.350,00 2.742,38
0204068106 Seguros 480,89 1.682,00 1.201,11
0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 479,70 1.750,00 1.270,30
0204068108 Materiais consumíveis e comunicações 33,03 250,00 216,98
02040682 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS19.250,21 91.584,00 72.333,79
0204068201 Aquisição de bens 980,81 3.577,00 2.596,20
0204068202 Locação de bens 460,00 0,00 -460,00
0204068203 Aquisição de serviços 2.706,57 26.803,00 24.096,44
0204068204 Despesas com pessoal 12.817,61 53.761,00 40.943,39
0204068205 Combustível 586,80 3.350,00 2.763,20
0204068206 Seguros 712,72 2.092,00 1.379,28
0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 944,64 1.750,00 805,36
0204068208 Materiais consumíveis e comunicações 41,08 250,00 208,93
0204068209 Outras despesas 0,00 1,00 1,00
02040683 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO2.397,56 31.283,00 28.885,45
0204068301 Aquisição de bens 0,00 22.806,00 22.806,00
0204068303 Aquisição de serviços 30,00 0,00 -30,00
0204068304 Despesas com pessoal 1.957,36 8.204,00 6.246,64
0204068305 Combustível 192,00 0,00 -192,00
0204068306 Seguros 194,83 273,00 78,17
0204068308 Materiais consumíveis e comunicações 23,37 0,00 -23,37
02040694 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS 652,46 1.986,00 1.333,54
0204069401 Aquisição de bens 59,04 0,00 -59,04
0204069404 Despesas com pessoal 0,00 1.986,00 1.986,00
0204069405 Combustível 34,16 0,00 -34,16
0204069406 Seguros 559,26 0,00 -559,26
02040695 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS679,46 25.193,00 24.513,55
0204069501 Aquisição de bens 355,63 8.439,00 8.083,37
0204069503 Aquisição de serviços 169,88 0,00 -169,88
0204069504 Despesas com pessoal 0,00 16.208,00 16.208,00
FREGUESIA CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
94
1 - Este mapa (testado com o movimento contabilístico de um mês) passará a representar o apuramento dos custos finais trabalhados por TRIMESTRE ou SEMESTRE E ANUAL;
2 - As colunas de (1) a (6) refletem, automaticamente, os dados rigorosos resultantes dos lançamentos contabilísticos diários, no enquadramento de um plano de centros de custos, criado previamente. A sua representação em folha de cálculos do Excel, é resultado de uma conversão automática de outputs instalada no próprio programa da Fresoft, tornando, assim, intocáveis os dados contabilizados no sistema oficial;
3 - As colunas (7) a (9) respeitam à imputação dos custos indiretos aos custos diretos da Função Económica aquela que enquadra o desenvolvimento das funções e sub-funções operacionais da autarquia e que, consequentemente, têm que ser objeto de tratamento setorizado de apuramento de custos, antes da sua integração na imputação geral dos custos indiretos;
4 - As colunas (10) a (12) respeitam aos tratamenos de apuramento dos custos finais. Tais tratamentos tiveram em conta o enquadramento nos objetivos e características da contabilidade de custos do POCAL que prevê a utilização do sistema de custeio total na determinação do custo por funções, bens, serviços e atividades, na medida em que
112,63 0,12 46,10 158,73
0,00 0,00 0,00 0,00
41,32 0,04 16,91 58,23
8.811,36 9,37 3.606,60 12.417,96
6.320,60 6,72 2.587,10 8.907,70
258,26 0,27 105,71 363,97
2.786,37 2,96 1.140,50 3.926,87
1.867,86 1,99 764,54 2.632,40
0,00 0,00 0,00 0,00
1.408,11 1,50 576,36 1.984,47
15,00 0,02 6,14 21,14
1.318,86 1,40 539,83 1.858,69
74,25 0,08 30,39 104,64
2.171,72 2,31 888,91 3.060,63
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2.171,72 2,31 888,91 3.060,63
0,00 0,00 0,00 0,00
30,00 0,03 12,28 42,28
1.961,63 2,09 802,92 2.764,55
31,59 0,03 12,93 44,52
148,50 0,16 60,78 209,28
319,04 0,34 130,59 449,63
0,00 0,00 0,00 0,00
204,04 0,22 83,52 287,56
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
115,00 0,12 47,07 162,07
23.051,92 24,53 9.435,44 32.487,36
23.051,92 24,53 9.435,44 32.487,36
23.051,92 24,53 9.435,44 32.487,36
13,50 0,01 5,53 19,03
13,50 0,01 5,53 19,03
0,00 0,00 0,00 0,00
23.038,42 24,51 9.429,91 32.468,33
21.043,31 22,39 8.613,29 29.656,60
1.846,61 1,96 755,84 2.602,45
148,50 0,16 60,78 209,28
Total dos movimentos de imputação dos custos indiretos 100,00 38.471,39 132.461,64
Total Geral 132.461,64
Custos indiretos
Custos diretos
Realizado
ACORDO DE EXECUÇÃO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
Total de custos indiretos
ANÁLISE GERAL DOS CUSTOS INDIRETOS A IMPUTAR AO
ACORDO DE EXECUÇÃO E CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
18.844,13
17.485,93
36.330,06
@FreSoft
38.471,39
93.990,25
132.461,64
0204069505 Combustível 112,63 0,00 -112,63
0204069506 Seguros 0,00 546,00 546,00
0204069508 Materiais consumíveis e comunicações 41,32 0,00 -41,32
0205 Serviços culturais, recreativos e religiosos 8.811,36 46.707,00 37.895,64
020501 CULTURA 6.320,60 29.896,00 23.575,40
02050102 Aquisição de bens 258,26 1.720,00 1.461,74
02050103 Despesa com pessoal 2.786,37 12.663,00 9.876,63
02050105 Aquisição de serviços 1.867,86 9.754,00 7.886,14
02050107 Aquisição de bens de capital 0,00 455,00 455,00
02050198 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS1.408,11 5.304,00 3.895,89
0205019803 Aquisição de serviços 15,00 0,00 -15,00
0205019804 Despesas com pessoal 1.318,86 5.167,00 3.848,14
0205019806 Seguros 74,25 137,00 62,75
020502 DESPORTO, RECREIO E LAZER 2.171,72 11.701,00 9.529,28
02050201 Competências próprias 0,00 110,00 110,00
0205020102 Aquisição de bens 0,00 100,00 100,00
0205020104 Transferências correntes 0,00 5,00 5,00
0205020108 Transferências de capital 0,00 5,00 5,00
02050297 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS2.171,72 11.591,00 9.419,28
0205029701 Aquisição de bens 0,00 1.914,00 1.914,00
0205029703 Aquisição de serviços 30,00 0,00 -30,00
0205029704 Despesas com pessoal 1.961,63 8.204,00 6.242,37
0205029705 Combustível 31,59 0,00 -31,59
0205029706 Seguros 148,50 1.473,00 1.324,50
020503 OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 319,04 5.110,00 4.790,96
02050301 Comemorações do 25 de Abril 0,00 4.700,00 4.700,00
02050303 Dia Internacional da Mulher 204,04 200,00 -4,04
02050304 Transferências correntes 0,00 5,00 5,00
02050305 Geminação com Avintes 0,00 50,00 50,00
02050308 Transferências de capital 0,00 5,00 5,00
02050311 Desfile de Carnaval 115,00 150,00 35,00
03 FUNÇÕES ECONÓMICAS 23.051,92 31.660,00 8.608,08
0303 Transportes e comunicações 23.051,92 31.660,00 8.608,08
030301 TRANSPORTES RODOVÁRIOS 23.051,92 31.660,00 8.608,08
03030193 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 13,50 8.500,00 8.486,50
0303019301 Aquisição de bens 13,50 1.500,00 1.486,50
0303019303 Aquisição de serviços 0,00 7.000,00 7.000,00
03030196 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS23.038,42 23.160,00 121,58
0303019603 Aquisição de serviços 21.043,31 14.683,00 -6.360,31
0303019604 Despesas com pessoal 1.846,61 8.204,00 6.357,39
0303019606 Seguros 148,50 273,00 124,50
132.461,64 579.000,00 446.538,36
FREGUESIA CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
95
considera que devem ser incluídos os custos diretos e indiretos relacionados com a produção, distribuição, administração geral e financeiros;
5 - Os critérios definidos de imputação de custos indiretos, segundo o POCAL, baseou-se no montante de custos diretos das funções, bens, serviços e atividades. Ou seja, as funções, bens, serviços e atividades com uma maior percentagem de custos diretos terão também uma maior percentagem de custos indiretos.
As seguintes fórmulas descrevem os critérios de imputação dos custos indiretos apresentados pelo POCAL:
a) Coeficiente imputação pelas funções:
= Custos Diretos da Função/Custos Diretos Totais
b) Coeficiente imputação pelos bens, serviços e atividades:
= Custos Diretos dos Bens, Serviços e Atividades/Custos Diretos da Função
6 - Para além da contabilidade de custos serviços os objetivos gestinários de justificar o valor das taxas e preços cobrados pelos bens e serviços prestados; de apurar o custo por função, conforme classificação funcional do POCAL; de apoiar a decisão sobre a produção de um determinado bem, serviço ou atividade, ou entregar a entidades externas; de proporcionar indicadores de eficiência, eficácia, economia, dos diferentes serviços que se revelam fundamentais para medir, avaliar e comparar o desempenho obtido, servem também para fornecer informação útil a entidades responsáveis pela atribuição de subsídios e a entidades promotoras de descentralização de competências.
7 - Os tratamentos deste apuramento de custos, teve sempre presente que as informações produzidas com base numa contabilidade organizada e obrigatória, como é a do POCAL, conferem a máxima fiabilidade, contrariamente ao que acontece quando a informação deriva, apenas, de meros tratamentos pontuais "fabricados" alieatoriamente.
8 - Por outro lado, é necessário acentuar que as Freguesias dispõem de autonomia administrativa e financeira e que apenas estão sujeitas à tutela inspectiva. O modo como esta Junta de Freguesia procura construir os dados que constam deste trabalho de apuramento de custos, confere-lhe o à vontade suficiente para se sujeitar a qualquer ação inspetiva.
96
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 2.7.2 - CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO Data: 05/04/2016
Ano: 2016 De 01/01/2016 a 31/03/2016
(unidade EUR)
Centros de Custo
Descrição
VALORES
Total Acumulado
Valor Orçamentado SALDO
Centro Custo Total Mês
149.000,67 191.745,00 42.744,33 42.744,33 FUNÇÕES GERAIS 01
148.990,67 191.735,00 42.744,33 42.744,33 Serviços Gerais da Administração Pública 0101
148.990,67 191.735,00 42.744,33 42.744,33 ADMINISTRAÇÃO GERAL 010101
123.861,26 156.452,00 32.590,74 32.590,74 Competências próprias 01010101
0101010101 Despesa com membros dos órgãos autárquicos 7.982,60 7.982,60 35.312,00 27.329,40
0101010102 Aquisição de bens 1.420,99 1.420,99 5.318,00 3.897,01
0101010103 Despesa com pessoal 9.335,39 9.335,39 54.887,00 45.551,61
0101010105 Aquisição de serviços 13.353,54 13.353,54 59.776,00 46.422,46
0101010106 Outras despesas correntes 23,44 23,44 759,00 735,56
0101010107 Aquisição de bens de capital 474,78 474,78 400,00 -74,78
6.122,95 8.096,00 1.973,05 1.973,05 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA
01010186
0101018604 Despesas com pessoal 1.883,81 1.883,81 7.960,00 6.076,19
0101018606 Seguros 74,24 74,24 136,00 61,76
0101018609 Outras Despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00
6.122,95 8.096,00 1.973,05 1.973,05 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL
01010187
0101018704 Despesas com pessoal 1.883,81 1.883,81 7.960,00 6.076,19
0101018706 Seguros 74,24 74,24 136,00 61,76
0101018709 Outras despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00
12.883,51 19.091,00 6.207,49 6.207,49 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS
01010191
0101019104 Despesas com pessoal 5.850,49 5.850,49 18.545,00 12.694,51
0101019106 Seguros 297,00 297,00 546,00 249,00
0101019109 Outras despesas 60,00 60,00 0,00 -60,00
10,00 10,00 0,00 0,00 Segurança e ordem pública 0102
10,00 10,00 0,00 0,00 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS
010201
01020104 Transferências correntes 0,00 0,00 5,00 5,00
01020108 Transferências capital 0,00 0,00 5,00 5,00
288.929,61 355.595,00 66.665,39 66.665,39 FUNÇÕES SOCIAIS 02
21.290,26 26.620,00 5.329,74 5.329,74 Educação 0201
21.290,26 26.620,00 5.329,74 5.329,74 ENSINO NÃO SUPERIOR 020101
15,00 15,00 0,00 0,00 Competência próprias 02010101
0201010104 Transferências Correntes 0,00 0,00 15,00 15,00
8.641,35 8.825,00 183,65 183,65 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO
02010184
0201018401 Aquisição de bens 17,60 17,60 2.637,00 2.619,40
0201018403 Aquisição de serviços 166,05 166,05 2.000,00 1.833,95
0201018404 Despesas com pessoal 0,00 0,00 4.188,00 4.188,00
5.769,10 6.837,00 1.067,90 1.067,90 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO
02010185
0201018503 Aquisição de serviços 15,00 15,00 0,00 -15,00
0201018504 Despesas com pessoal 978,66 978,66 6.258,00 5.279,34
0201018506 Seguros 74,24 74,24 136,00 61,76
0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 443,00 443,00
6.864,81 10.943,00 4.078,19 4.078,19 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR
02010192
0201019203 Aquisição de serviços 49,20 49,20 0,00 -49,20
0201019204 Despesas com pessoal 2.468,64 2.468,64 6.148,00 3.679,36
0201019205 Combustível 597,32 597,32 2.220,00 1.622,68
0201019206 Seguros 854,40 854,40 1.937,00 1.082,60
0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 188,00 188,00
0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 108,63 108,63 450,00 341,37
11.525,30 14.966,00 3.440,70 3.440,70 Saúde 0202
11.525,30 14.966,00 3.440,70 3.440,70 SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 020201
3.629,87 4.513,00 883,13 883,13 Assistência na doença-Eleitos/pessoal afeto competências próprias
02020101
0202010101 SNS 332,15 332,15 1.729,00 1.396,85
0202010102 ADSE 550,98 550,98 2.784,00 2.233,02
4.201,37 5.784,00 1.582,63 1.582,63 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto ACORDO EXECUÇÃO
02020102
0202010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 474,78 474,78 1.459,00 984,22
0202010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros
712,18 712,18 2.548,00 1.835,82
0202010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 158,26 158,26 637,00 478,74
Total/Transporte 177.219,58 50.302,42 50.302,42 227.522,00
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97
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO Data: 05/04/2016
Ano: 2016 De 01/01/2016 a 31/03/2016
(unidade EUR)
Centros de Custo
Descrição
VALORES
Total Acumulado
Valor Orçamentado SALDO
Centro Custo Total Mês
177.219,58 50.302,42 50.302,42 transporte 227.522,00
0202010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo
0,00 0,00 185,00 185,00
0202010205 Man. espaços envolventes est., pré-escolar e 1º. ciclo
79,15 79,15 318,00 238,85
0202010206 Utilização e ocupação da via pública 79,12 79,12 318,00 238,88
0202010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial
79,14 79,14 319,00 239,86
3.694,06 4.669,00 974,94 974,94 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
02020103
0202010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbitos dos pagamentos
500,18 500,18 2.016,00 1.515,82
0202010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar
79,11 79,11 319,00 239,89
0202010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 0,00 0,00 742,00 742,00
0202010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais
158,26 158,26 637,00 478,74
0202010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 158,26 158,26 637,00 478,74
0202010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas
79,13 79,13 318,00 238,87
42.792,49 58.576,00 15.783,51 15.783,51 Segurança e acção social 0203
42.627,49 58.411,00 15.783,51 15.783,51 SEGURANÇA SOCIAL 020301
18.279,48 23.277,00 4.997,52 4.997,52 Contribuições obrigatórias eleitos/pessoal afeto competências próprias
02030101
0203010101 Caixa Geral Aposentações 3.090,80 3.090,80 14.649,00 11.558,20
0203010102 Segurança Social 1.906,72 1.906,72 8.628,00 6.721,28
14.068,96 21.359,00 7.290,05 7.290,05 Contribuições obrigatórias pessoal afeto ao ACORDO EXECUÇÃO
02030102
0203010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 2.497,68 2.497,68 5.349,00 2.851,32
0203010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros
2.899,17 2.899,17 8.673,00 5.773,83
0203010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 539,03 539,03 1.703,00 1.163,97
0203010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo
0,00 0,00 840,00 840,00
0203010205 Man. espaços envolventes est, pré-escolar e 1º. ciclo
289,79 289,79 1.391,00 1.101,22
0203010206 Utilização e ocupação da via pública 532,19 532,19 1.702,00 1.169,81
0203010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial
532,19 532,19 1.701,00 1.168,81
10.279,06 13.775,00 3.495,95 3.495,95 Contribuições obrigatórias pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
02030103
0203010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbito dos pagamentos
1.623,23 1.623,23 5.188,00 3.564,77
0203010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar
441,19 441,19 596,00 154,82
0203010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 0,00 0,00 3.358,00 3.358,00
0203010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais
512,71 512,71 1.703,00 1.190,29
0203010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 539,02 539,02 1.703,00 1.163,98
0203010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas
379,80 379,80 1.227,00 847,20
165,00 165,00 0,00 0,00 ACÇÃO SOCIAL 020302
02030202 Aquisição de bens 0,00 0,00 100,00 100,00
02030204 Transferências correntes 0,00 0,00 10,00 10,00
02030205 Aquisição de serviços 0,00 0,00 50,00 50,00
02030208 Transferências de capital 0,00 0,00 5,00 5,00
175.425,92 208.726,00 33.300,08 33.300,08 Habitação e serviços coletivos 0204
175.425,92 208.726,00 33.300,08 33.300,08 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
020406
48.359,60 58.680,00 10.320,40 10.320,40 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES
02040681
0204068101 Aquisição de bens 130,00 130,00 3.500,00 3.370,01
0204068102 Locação de bens 460,00 460,00 0,00 -460,00
0204068103 Aquisição de serviços 137,90 137,90 8.794,00 8.656,11
0204068104 Despesas com pessoal 7.991,27 7.991,27 39.354,00 31.362,73
0204068105 Combustível 607,62 607,62 3.350,00 2.742,38
0204068106 Seguros 480,89 480,89 1.682,00 1.201,11
0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 479,70 479,70 1.750,00 1.270,30
0204068108 Materiais consumíveis e comunicações 33,03 33,03 250,00 216,98
72.333,79 91.584,00 19.250,21 19.250,21 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS
02040682
0204068201 Aquisição de bens 980,81 980,81 3.577,00 2.596,20
0204068202 Locação de bens 460,00 460,00 0,00 -460,00
0204068203 Aquisição de serviços 2.706,57 2.706,57 26.803,00 24.096,44
0204068204 Despesas com pessoal 12.817,61 12.817,61 53.761,00 40.943,39
0204068205 Combustível 586,80 586,80 3.350,00 2.763,20
0204068206 Seguros 712,72 712,72 2.092,00 1.379,28
0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 944,64 944,64 1.750,00 805,36
0204068208 Materiais consumíveis e comunicações 41,08 41,08 250,00 208,93
Total/Transporte 345.301,11 96.868,89 96.868,89 442.170,00
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO Data: 05/04/2016
Ano: 2016 De 01/01/2016 a 31/03/2016
(unidade EUR)
Centros de Custo
Descrição
VALORES
Total Acumulado
Valor Orçamentado SALDO
Centro Custo Total Mês
345.301,11 96.868,89 96.868,89 transporte 442.170,00
0204068209 Outras despesas 0,00 0,00 1,00 1,00
28.885,45 31.283,00 2.397,56 2.397,56 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO
02040683
0204068301 Aquisição de bens 0,00 0,00 22.806,00 22.806,00
0204068303 Aquisição de serviços 30,00 30,00 0,00 -30,00
0204068304 Despesas com pessoal 1.957,36 1.957,36 8.204,00 6.246,64
0204068305 Combustível 192,00 192,00 0,00 -192,00
0204068306 Seguros 194,83 194,83 273,00 78,17
0204068308 Materiais consumíveis e comunicações 23,37 23,37 0,00 -23,37
1.333,54 1.986,00 652,46 652,46 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS
02040694
0204069401 Aquisição de bens 59,04 59,04 0,00 -59,04
0204069404 Despesas com pessoal 0,00 0,00 1.986,00 1.986,00
0204069405 Combustível 34,16 34,16 0,00 -34,16
0204069406 Seguros 559,26 559,26 0,00 -559,26
24.513,55 25.193,00 679,46 679,46 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS
02040695
0204069501 Aquisição de bens 355,63 355,63 8.439,00 8.083,37
0204069503 Aquisição de serviços 169,88 169,88 0,00 -169,88
0204069504 Despesas com pessoal 0,00 0,00 16.208,00 16.208,00
0204069505 Combustível 112,63 112,63 0,00 -112,63
0204069506 Seguros 0,00 0,00 546,00 546,00
0204069508 Materiais consumíveis e comunicações 41,32 41,32 0,00 -41,32
37.895,64 46.707,00 8.811,36 8.811,36 Serviços culturais, recreativos e religiosos 0205
23.575,40 29.896,00 6.320,60 6.320,60 CULTURA 020501
02050102 Aquisição de bens 258,26 258,26 1.720,00 1.461,74
02050103 Despesa com pessoal 2.786,37 2.786,37 12.663,00 9.876,63
02050105 Aquisição de serviços 1.867,86 1.867,86 9.754,00 7.886,14
02050107 Aquisição de bens de capital 0,00 0,00 455,00 455,00
3.895,89 5.304,00 1.408,11 1.408,11 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS
02050198
0205019803 Aquisição de serviços 15,00 15,00 0,00 -15,00
0205019804 Despesas com pessoal 1.318,86 1.318,86 5.167,00 3.848,14
0205019806 Seguros 74,25 74,25 137,00 62,75
9.529,28 11.701,00 2.171,72 2.171,72 DESPORTO, RECREIO E LAZER 020502
110,00 110,00 0,00 0,00 Competências próprias 02050201
0205020102 Aquisição de bens 0,00 0,00 100,00 100,00
0205020104 Transferências correntes 0,00 0,00 5,00 5,00
0205020108 Transferências de capital 0,00 0,00 5,00 5,00
9.419,28 11.591,00 2.171,72 2.171,72 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS
02050297
0205029701 Aquisição de bens 0,00 0,00 1.914,00 1.914,00
0205029703 Aquisição de serviços 30,00 30,00 0,00 -30,00
0205029704 Despesas com pessoal 1.961,63 1.961,63 8.204,00 6.242,37
0205029705 Combustível 31,59 31,59 0,00 -31,59
0205029706 Seguros 148,50 148,50 1.473,00 1.324,50
4.790,96 5.110,00 319,04 319,04 OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS
020503
02050301 Comemorações do 25 de Abril 0,00 0,00 4.700,00 4.700,00
02050303 Dia Internacional da Mulher 204,04 204,04 200,00 -4,04
02050304 Transferências correntes 0,00 0,00 5,00 5,00
02050305 Geminação com Avintes 0,00 0,00 50,00 50,00
02050308 Transferências de capital 0,00 0,00 5,00 5,00
02050311 Desfile de Carnaval 115,00 115,00 150,00 35,00
8.608,08 31.660,00 23.051,92 23.051,92 FUNÇÕES ECONÓMICAS 03
8.608,08 31.660,00 23.051,92 23.051,92 Transportes e comunicações 0303
8.608,08 31.660,00 23.051,92 23.051,92 TRANSPORTES RODOVÁRIOS 030301
8.486,50 8.500,00 13,50 13,50 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 03030193
0303019301 Aquisição de bens 13,50 13,50 1.500,00 1.486,50
0303019303 Aquisição de serviços 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
121,58 23.160,00 23.038,42 23.038,42 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS
03030196
0303019603 Aquisição de serviços 21.043,31 21.043,31 14.683,00 -6.360,31
Total/Transporte 440.056,47 130.466,53 130.466,53 570.523,00
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99
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO Data: 05/04/2016
Ano: 2016 De 01/01/2016 a 31/03/2016
(unidade EUR)
Centros de Custo
Descrição
VALORES
Total Acumulado
Valor Orçamentado SALDO
Centro Custo Total Mês
440.056,47 130.466,53 130.466,53 transporte 570.523,00
0303019604 Despesas com pessoal 1.846,61 1.846,61 8.204,00 6.357,39
0303019606 Seguros 148,50 148,50 273,00 124,50
446.538,36 132.461,64 132.461,64 579.000,00 Total Geral
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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
100
Período de 1 de janeiro a 31 de março de 2016
Valor % Valor %
Adm. Geral 156.462,00 32.590,74 20,83% 123.871,26 79,17%
Adm. Geral - AE 16.192,00 3.946,10 24,37% 12.245,90 75,63%
Adm. Geral - CIDC 19.091,00 6.207,49 32,52% 12.883,51 67,48%
Educação 15,00 0,00 0,00% 15,00 100,00%
Educação - AE 15.662,00 1.251,55 7,99% 14.410,45 92,01%
Educação - CIDC 10.943,00 4.078,19 37,27% 6.864,81 62,73%
Saúde 14.966,00 3.440,70 22,99% 11.525,30 77,01%
Segurança Social 58.411,00 15.783,51 27,02% 42.627,49 72,98%
Ação Social 165,00 0,00 0,00% 165,00 100,00%
Prot. meio ambiente - AE 181.547,00 31.968,17 17,61% 149.578,83 82,39%
Prot. meio ambiente - CIDC 27.179,00 1.331,92 4,90% 25.847,08 95,10%
Cultura 24.592,00 4.912,49 19,98% 19.679,51 80,02%
Cultura - CIDC 5.304,00 1.408,11 26,55% 3.895,89 73,45%
Desporto 110,00 0,00 0,00% 110,00 100,00%
Desporto - CIDC 11.591,00 2.171,72 18,74% 9.419,28 81,26%
Outras At. Cívicas e Religiosas 5.110,00 319,04 6,24% 4.790,96 93,76%
Transportes rodoviários - CIDC 31.660,00 23.051,92 72,81% 8.608,08 27,19%
TOTAL 579.000,00 132.461,65 22,88% 446.538,35 77,12%
AE - Acordo de Execução CMVFX
CIDC - Contrato Interadministrativo Delegação Competências CMVFX
2.7.3 - CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS - GERAL(em euros)
Centros de Custos Orçamentado
Executado atéPor executar
31/março
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Adm. Geral
Adm. Geral - AE
Adm. Geral - CIDC
Educação
Educação - AE
Educação - CIDC
Saude
Segurança Social
Ação Social
Prot. meio ambiente - AE
Prot. meio ambiente - CIDC
Cultura
Cultura - CIDC
Desporto
Desporto - CIDC
Outras At. Cívicas e Religiosas
Transportes rodoviários - CIDC
CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS GERAL
Orçamentado Executado
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
101
1.973,05
1.883,81
74,24
15,00
1.973,05
1.883,81
74,24
15,00
6.207,49
5.850,49
297,00
60,00
183,65
17,60
166,05
0,00
1.067,90
15,00
978,66
74,24
0,00
4.078,19
49,20
2.468,64
597,32
854,40
0,00
108,63
1.582,63
474,78
712,18
158,26
0,00
79,15
79,12
79,14
974,94
500,18
79,11
0,00
158,26
158,26
79,13
7.290,05
2.497,68
2.899,17
539,03
0,00
289,79
532,19
532,19
3.495,95
Descrição Total Mês SALDO
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
2.7.4 - CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO
Data: 05/04/2016
Ano: 2016
De 01/01/2016 a 31/03/2016 (unidade EUR)
0101018604 Despesas com pessoal 1.883,81 7.960,00 6.076,19
Centros de Custo VALORES
Centro
Custo
Total
Acumulado
Valor
Orçamentado
0101018609 Outras Despesas 15,00 0,00 -15,00
01010186 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 1.973,05 8.096,00 6.122,95
0101018704 Despesas com pessoal 1.883,81 7.960,00 6.076,19
0101018606 Seguros 74,24 136,00 61,76
0101018709 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00
01010187 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL1.973,05 8.096,00 6.122,95
0101019104 Despesas com pessoal 5.850,49 18.545,00 12.694,51
0101018706 Seguros 74,24 136,00 61,76
0101019109 Outras despesas 60,00 0,00 -60,00
01010191 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS6.207,49 19.091,00 12.883,51
02010184 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO183,65 8.825,00 8.641,35
0101019106 Seguros 297,00 546,00 249,00
0201018401 Aquisição de bens 17,60 2.637,00 2.619,40
0201018403 Aquisição de serviços 166,05 2.000,00 1.833,95
0201018404 Despesas com pessoal 0,00 4.188,00 4.188,00
02010185 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO 1.067,90 6.837,00 5.769,10
0201018503 Aquisição de serviços 15,00 0,00 -15,00
0201018504 Despesas com pessoal 978,66 6.258,00 5.279,34
0201018506 Seguros 74,24 136,00 61,76
0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 443,00 443,00
02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR4.078,19 10.943,00 6.864,81
0201019203 Aquisição de serviços 49,20 0,00 -49,20
0201019204 Despesas com pessoal 2.468,64 6.148,00 3.679,36
0201019205 Combustível 597,32 2.220,00 1.622,68
0201019206 Seguros 854,40 1.937,00 1.082,60
0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 188,00 188,00
0202010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 474,78 1.459,00 984,22
0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 108,63 450,00 341,37
0202010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 158,26 637,00 478,74
02020102 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto ACORDO EXECUÇÃO1.582,63 5.784,00 4.201,37
0202010205 Man. espaços envolventes est., pré-escolar e 1º. ciclo 79,15 318,00 238,85
0202010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 712,18 2.548,00 1.835,82
0202010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial 79,14 319,00 239,86
0202010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo 0,00 185,00 185,00
0202010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbitos dos pagamentos 500,18 2.016,00 1.515,82
0202010206 Utilização e ocupação da via pública 79,12 318,00 238,88
0202010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 0,00 742,00 742,00
02020103 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO974,94 4.669,00 3.694,06
0202010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 158,26 637,00 478,74
0202010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 79,11 319,00 239,89
0202010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 79,13 318,00 238,87
0202010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 158,26 637,00 478,74
02030102 Contribuições obrigatórias pessoal afeto ao ACORDO EXECUÇÃO7.290,05 21.359,00 14.068,96
0203010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 2.497,68 5.349,00 2.851,32
0203010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 2.899,17 8.673,00 5.773,83
0203010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 539,03 1.703,00 1.163,97
0203010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo 0,00 840,00 840,00
0203010205 Man. espaços envolventes est, pré-escolar e 1º. ciclo 289,79 1.391,00 1.101,22
0203010206 Utilização e ocupação da via pública 532,19 1.702,00 1.169,81
0203010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial 532,19 1.701,00 1.168,81
02030103 Contribuições obrigatórias pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO3.495,95 13.775,00 10.279,06
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
102
1.623,23
441,19
0,00
512,71
539,02
379,80
10.320,40
130,00
460,00
137,90
7.991,27
607,62
480,89
479,70
33,03
19.250,21
980,81
460,00
2.706,57
12.817,61
586,80
712,72
944,64
41,08
0,00
2.397,56
0,00
30,00
1.957,36
192,00
194,83
23,37
652,46
59,04
0,00
34,16
559,26
679,46
355,63
169,88
0,00
112,63
0,00
41,32
1.408,11
15,00
1.318,86
74,25
2.171,72
0,00
30,00
1.961,63
31,59
148,50
13,50
13,50
0,00
23.038,42
21.043,31
1.846,61
Total Geral 88.758,74
0203010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbito dos pagamentos 1.623,23 5.188,00 3.564,77
0203010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 441,19 596,00 154,82
0203010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 0,00 3.358,00 3.358,00
0203010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 512,71 1.703,00 1.190,29
0203010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 539,02 1.703,00 1.163,98
0204068101 Aquisição de bens 130,00 3.500,00 3.370,01
0203010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 379,80 1.227,00 847,20
0204068103 Aquisição de serviços 137,90 8.794,00 8.656,11
02040681 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 10.320,40 58.680,00 48.359,60
0204068105 Combustível 607,62 3.350,00 2.742,38
0204068102 Locação de bens 460,00 0,00 -460,00
0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 479,70 1.750,00 1.270,30
0204068104 Despesas com pessoal 7.991,27 39.354,00 31.362,73
02040682 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS19.250,21 91.584,00 72.333,79
0204068106 Seguros 480,89 1.682,00 1.201,11
0204068202 Locação de bens 460,00 0,00 -460,00
0204068108 Materiais consumíveis e comunicações 33,03 250,00 216,98
0204068204 Despesas com pessoal 12.817,61 53.761,00 40.943,39
0204068201 Aquisição de bens 980,81 3.577,00 2.596,20
0204068206 Seguros 712,72 2.092,00 1.379,28
0204068203 Aquisição de serviços 2.706,57 26.803,00 24.096,44
0204068208 Materiais consumíveis e comunicações 41,08 250,00 208,93
0204068205 Combustível 586,80 3.350,00 2.763,20
02040683 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO2.397,56 31.283,00 28.885,45
0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 944,64 1.750,00 805,36
0204068303 Aquisição de serviços 30,00 0,00 -30,00
0204068209 Outras despesas 0,00 1,00 1,00
0204068305 Combustível 192,00 0,00 -192,00
0204068301 Aquisição de bens 0,00 22.806,00 22.806,00
0204068308 Materiais consumíveis e comunicações 23,37 0,00 -23,37
0204068304 Despesas com pessoal 1.957,36 8.204,00 6.246,64
0204069401 Aquisição de bens 59,04 0,00 -59,04
0204068306 Seguros 194,83 273,00 78,17
0204069405 Combustível 34,16 0,00 -34,16
02040694 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS 652,46 1.986,00 1.333,54
02040695 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS 679,46 25.193,00 24.513,55
0204069404 Despesas com pessoal 0,00 1.986,00 1.986,00
0204069503 Aquisição de serviços 169,88 0,00 -169,88
0204069406 Seguros 559,26 0,00 -559,26
0204069505 Combustível 112,63 0,00 -112,63
0204069501 Aquisição de bens 355,63 8.439,00 8.083,37
0204069508 Materiais consumíveis e comunicações 41,32 0,00 -41,32
0204069504 Despesas com pessoal 0,00 16.208,00 16.208,00
0205019803 Aquisição de serviços 15,00 0,00 -15,00
0204069506 Seguros 0,00 546,00 546,00
0205019806 Seguros 74,25 137,00 62,75
02050198 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS1.408,11 5.304,00 3.895,89
02050297 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS 2.171,72 11.591,00 9.419,28
0205019804 Despesas com pessoal 1.318,86 5.167,00 3.848,14
0205029701 Aquisição de bens 0,00 1.914,00 1.914,00
0205029703 Aquisição de serviços 30,00 0,00 -30,00
0205029704 Despesas com pessoal 1.961,63 8.204,00 6.242,37
0205029705 Combustível 31,59 0,00 -31,59
03030193 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 13,50 8.500,00 8.486,50
0205029706 Seguros 148,50 1.473,00 1.324,50
0303019301 Aquisição de bens 13,50 1.500,00 1.486,50
0303019303 Aquisição de serviços 0,00 7.000,00 7.000,00
03030196 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS23.038,42 23.160,00 121,58
0303019603 Aquisição de serviços 21.043,31 14.683,00 -6.360,31
0303019604 Despesas com pessoal 1.846,61 8.204,00 6.357,39
88.758,74 364.756,00 275.997,26
@FreSof
t
Página: 4 de 4
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
103
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Acordo de Execução
Contrato Interadministrativo
CONTROLO ORÇAMENTAL DAS ÁREAS DELEGADAS
Orçamentado Executado
Competência delegada Verba
Recebida
Verba Gasta Diferença
Gestão e manutenção de espaços verdes 24.895,68 € 13.292,86 € 11.602,82 €-
Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 33.665,64 € 22.861,56 € 10.804,08 €-
Manutenção, substituição e reparação do mobiliário urbano 8.405,79 € 3.094,85 € 5.310,94 €-
Real. de peq. reparações nos est. de educação pré-escolar e do 1º. ciclo do ensino básico 2.462,49 € 183,65 € 2.278,84 €-
Man. dos espaços envolventes dos est. de ed. pré-escolar e do 1º. ciclo do ensino básico 2.136,45 € 1.436,84 € 699,61 €-
Utilzação e ocupação da via pública 0,00 € 2.584,36 € 2.584,36 €
Afixação e inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial 0,00 € 2.584,38 € 2.584,38 €
Custos indiretos 0,00 € 18.844,13 € 18.844,13 €
TOTAL 71.566,05 € 64.882,63 € 6.683,42 €-
Apoio ao cidadão e à empresa - pagamentos: água, refeições e transportes escolares 6.573,69 € 8.330,90 € 1.757,21 €
Circuitos especiais de transporte escolar 4.250,00 € 4.598,49 € 348,49 €
Trânsito e sinalização 2.124,99 € 13,50 € 2.111,49 €-
Desmatação e limpeza de terrenos municipais 496,56 € 652,46 € 155,90 €
Gestão , funcionamento e manutenção corrente de cemitérios 7.323,15 € 679,46 € 6.643,69 €-
Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 6.375,00 € 23.709,39 € 17.334,39 €
Espaços de jogo e recreio, polidesportivos e ginásios de condição física 3.482,73 € 2.869,00 € 613,73 €-
Limpeza do Pólo Municipal de reservas museológicas de natureza arqueológica 1.712,22 € 1.867,04 € 154,82 €
Custos indiretos 0,00 € 17.485,93 € 17.485,93 €
TOTAL 32.338,34 € 60.206,17 € 27.867,83 €
TOTAL GERAL 103.904,39 € 125.088,80 € 21.184,41 €
Total dos valores despendidos pela Junta de Freguesia
Total de Custos Indiretos 36.330,06 €
3. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
2.7.6 - Resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela CMVFX e despendidos pela Junta de Freguesia
1. ACORDO DE EXECUÇÃO
88.758,74 €
2.7.5 -CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTO - COMPETENCIAS DELEGADAS (custos diretos)
Período de 1 de janeiro a 31 de março de 2016
(em euros)
Competências delegadas Orçamentado
Executado até Por executar
31/março
Valor % Valor %
Acordo de Execução 71.566,05 46.038,50 64,33% 25.527,55 35,67%
Contrato Interadministrativo 32.338,34 42.720,24 132,10% -10.381,90 -32,10%
TOTAL 103.904,39 88.758,74 85,42% 15.145,65 14,58%
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
104
3. NOTA FINAL
A informação obrigatória sobre a situação financeira da Junta de Freguesia tem vindo a ser
melhorada, com o aumento de dados analisáveis, a fim de garantir o necessário rigor e
transparência que caracteriza a grande maioria das autarquias.
A avaliação do nível de execução física e financeira dos projetos, e a sua adequação em
temporalidade ao cronograma previsto e à previsão orçamental, é um instrumento essencial à
boa gestão autárquica e cumpre, assim, o disposto na lei das competências dos órgãos da
autarquia, na qual é expressamente obrigatório a Junta de Freguesia apresentar estes
relatórios à Assembleia de Freguesia e difundi-los através da Internet para que os eleitores os
possam consultar livremente.
Qualquer que seja o tipo de atividade de uma entidade ou a sua dimensão, pequena média ou
grande, a contabilidade é um instrumento indispensável para a gestão e para dar cumprimento
às disposições legais e fiscais.
Os objetivos da informação proporcionada pelo sistema contabilístico POCAL não são, apenas,
a demonstração da conformidade legal e a prestação de contas, mas, também, o apoio às
decisões e o controlo da gestão financeira das entidades que movimentam dinheiros públicos
e respetiva divulgação.
É indispensável que as autarquias com a divulgação aberta de contas certas, fomentem a
participação dos cidadãos na gestão da coisa pública, para que um controlo social mais
constante proporcione a vivência da própria Democracia a nível autárquico.
Castanheira do Ribatejo, 5 de abril de 2016
O ÓRGÃO EXECUTIVO