IMEF CONSEJO EJECUTIVO NACIONAL INFORMACION FINANCIERA NOVIEMBRE 2014 · 2019. 3. 9. · El remanente (déficit) de operación por Grupo al 30 de noviembre de 2014 (ver página 5)

IMEFCONSEJO EJECUTIVO NACIONAL

INFORMACION FINANCIERANOVIEMBRE 2014

1

• Estado de Actividades (P&L, 000’s)

El P&L consolidado del IMEF al 30 de noviembre de 2014, muestra un remanente deoperación de $762 (al 31 de octubre fue un déficit de $2,417, mismo que se revertiópor el remanente de Convención).

o IMEF Coahuila Fondo Pyme Feb 13 $(500)

o Editorial $(423) - IMEF Nacional $(611)

o Monterrey $(867) - Otros Grupos $(573)

o IMEF Universitario $(632) - Toluca 202

INFORMACION FINANCIERA - NOVIEMBRE 2014Resumen Ejecutivo

2

30-nov 30-nov 30-nov Ene_Dic

2014 2014 2013 2014 2013 2012

Real Presu Real Presu Auditado Auditado

Remanente de operación 246 762 4,126 3,561 2,904 1,677

• Estado de Actividades (P&L, 000’s) [continúa]

El remanente (déficit) de operación por Grupo al 30 de noviembre de 2014 (verpágina 5) y 2013, es como sigue:

INFORMACION FINANCIERA - NOVIEMBRE 2014Resumen Ejecutivo (continúa)

3

Nov

2014

Nov

2013

Presupuesto

a nov 2014

2013

Auditado

Ciudad de México 856 772 644 $396

Guadalajara - 98 - 149 269 -$200

Monterrey - 694 173 - 20 $14

Toluca 222 20 118 -$28

Otros Grupos 249 822 1,294 $377

IMEF Nacional - 1,523 - 1,114 -1,750 -2,038

Convención Nacional 2,510 2,549 3,065 2,373

Editorial - 861 - 438 310 -194

Fundación 180 373 196 383

IMEF Universitario - 79 553 0 594

Remanente de operación 762 3,561 4,126 $1,677


INFORMACION FINANCIERA - NOVIEMBRE 2014Resumen Ejecutivo (continúa)

4

Noviembre Noviembre Presupuesto a nov

2014 2013 2014

CANCUN 16 10 -

CHIHUAHUA 30 19 -

CIUDAD JUAREZ 99 36 -

COAHUILA 2 39 -

DURANGO 4 35 -

GUANAJUATO 54- 54 588

LA LAGUNA 23 94 205

LOS CABOS 38 50 -

MORELOS 16 30- -

PUEBLA 74- 130 5-

QUERETARO 16 100 68

SAN LUIS POTOSI 109 40 247

SONORA 49- 66 -

TAMPICO 64 145 -

VERACRUZ 15 1- 192

YUCATAN 6- 34 -

Total otros grupos 249 822 1,294

Remanente (deficit) de operación


Sin embargo, para una correcta interpretación de la información financiera, debeconsiderarse que los Grupos que no mandaron la documentación de sustransacciones (solo se contabilizó la parte que depende de IMEF Nacional)fueron:

• Toluca (nov) Ciudad Juárez (nov)

• Querétaro (nov) Yucatan (nov)

• Morelos (nov)

• Tampico (jun, oct y nov)

• Imef Universitario ( may en relación a depósitos bancarios)

• San Luis Potosi (nov)

• La Laguna (oct y nov)

INFORMACION FINANCIERA – NOVIEMBRE 2014Resumen Ejecutivo (continúa)

5

• Flujo de Efectivo (Cash flow) (000’s)

El cash flow de IMEF Nacional (IMEF no consolidado) muestra losdisponibles siguientes:

El decremento en el flujo de efectivo, se origino a que no se han hecho los cobrosde patrocinios como se esperaban. Se ha financiado por medio de la tarjeta decrédito y por préstamos de Grupo Ciudad de México.


6

30-nov 30-nov 31-dic

2014 2013 2013

Real Real

Efectivo no reestingido en

IMEF Nacional 1,196 2,268 2,498

Disminución por disponible en:

Fundación 471 740 343

IMEF Universitario 86 286 805

Efectivo no reestingido en

IMEF Nacional - Neto 639 1,242 1,350


Retos 2014:

* Proyecto formal de vinculación de los módulos

contables del Contpaq – En el mes de agosto la nueva base

de datos empezó a funcionar, y se vincularon desde un inicio,

facturación, bancos, nomina y contabilidad. Se han tenido

algunas fallas en el arranque, básicamente en la generación de

balanzas y manejar los centros de costo, que anteriormente no

se manejaban

7

INFORMACION FINANCIERA –NOVIEMBRE 2014Resumen Ejecutivo (continúa)

Retos 2014 (continúa) (000´S):Disminuir el monto de los depósitos no identificados

Por el mes de noviembre y octubre de la cuenta captadoraquedaron por identificar $233 y $123, siendo el total de depósitosde $1,757 y $1,458 respectivamente; los no identificadosrepresentan el 13% y 8%

8


Retos 2014 (continúa) (000´S):Disminuir el monto de los depósitos no identificadosAl 30 de noviembre, la integración de los depósitos por identificar es como sigue:

9

31 de diciembre 2013

Nov Oct Sep Ago Jul Jun May Auditado

IMEF NACIONAL 177 177 183 202 202 208 208 479

FUNDACION - - - - - - - 1

CIUDAD DE MEXICO 296 296 296 296 296 283 866 480

GUADALAJARA 3 3 3 3 3 16 16 1

MONTERREY 380 299 82- 102 382 171 165 417

TOLUCA 117 117 117 117 141 141 168 160

COAHUILA 17 17 17 17 17 17 17 17

GUANAJUATO 5 5 5 5 5 5 5 4

PUEBLA 2 2 2 2 2 2 2 2

QUERETARO 244 244 244 244 244 244 290 345

SAN LUIS POTOSI 16 16 16 16 16 16 16 16

SONORA 9 9 9 9 9 9 9 9

TAMPICO - - - - - - - 36

YUCATAN 93 93 93 93 151 135 135 134

TOTAL 1,360 1,279 904 1,107 1,469 1,249 1,898 2,102

* Envío de información contable a GruposSe continúa enviando la información mensual para revisión y conformidad:

• Balanzas de comprobación.

• Totalidad de las facturas emitidas a los socios correspondientes a la membresía2014, con fecha de pago (validación de cuentas por cobrar a socios). Con la cedulade membresía, se espera la conformidad del saldo de la cuenta corriente delGrupo.

• Estados financieros

• Estados de cuenta bancarios (cuando se opera en IMEF Nacional)

• En forma semanal se envía la totalidad de las facturas de sus eventos para queinformen forma y fecha de pago.


10

• Tesorería

Con fecha 1° de noviembre se inicio la operación formal con elBanco Scotiabank. El haber cambiado de banco, tendrán lassiguientes ventajas:

• Se eliminarán los depósitos no identificados.

• Se centralizará la tesorería.

• Los Grupos tendrán disposición de sus fondos al día siguiente en quese haya recibido el deposito y se le informará quien deposito.

• Los Grupos tendrán acceso a su cuenta bancaria y podrán visualizar losmovimientos que tenga la misma.

• Los saldos en cuenta de cheques generarán intereses.

INFORMACION FINANCIERA – NOVIEMBRE 2014 Resumen Ejecutivo (continúa)

11

• Convención (000´S):

La pasada Convención, tuvo un remanente de $2,511,este resultado se integra como sigue:


12

Registros 3,334

Patrocinios 3,739

Patrocinio de Gobierno de Queretaro 1,000

Total ingresos 8,073

Gastos:

Alimentos y bebidas 1,879

Hospedaje 988

Logística y organización 1,910

Otros 785

Total gastos 5,562

Remanente 2,511

• PresupuestoSE LES INVITA A CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON EL PRESUPUESTO DE 2015

No se recibieron los presupuestos del año 2014, de los siguientes Grupos:• Chihuahua

• Cd Juárez

• Coahuila

• Durango

• Los Cabos

• Morelos

• Sonora

• Tampico

• Yucatán


13

IMEF

• ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

14

15

CONCEPTO

CD MÉX GUAD MONT TOL OTROS IMEF NAL

IMEF CONSOLIDADO

30 DE NOVIEMBRE DE

2014

IMEF CONSOLIDADO 31

DE OCTUBRE DE 2014

30 DE NOVIEMBRE DE

20132013 AUDITADO 2012 AUDITADO

Efectivo no restringido 3,244 48 1,906 538 1,651 1,197 8,583 8,378 12,382 13,818 10,175

Efectivo restringido 4,888 0 247 8,855 13,990 13,979 12,951 13,023 12,443

Total efectivo 8,133 48 2,154 538 1,651 10,052 22,574 22,357 25,333 26,841 22,618

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto 527 187 5,163 21 170 3,141 9,209 9,254 9,206 9,124 7,795

Cuentas por cobrar:

Socios 32 34 846 250 1,463 195 2,820 3,745 5,263 2,707

Clientes y otras 315 109 1,083 162 816 6,448 8,933 8,914 3,454 1,615 2,733

Intergrupos 763 -113 177 -138 -913 635 412 470 19,630

Otros activos 285 71 368 47 359 1,294 2,424 4,256 2,931 1,296 943

TOTAL ACTIVO 10,054 336 9,791 879 3,546 21,764 46,372 48,996 65,817 41,583 34,089

Cuentas por pagar:

Proveedores, acreedores y otros 1,246 67 1,712 123 552 7,395 11,097 9,371 8,968 4,515 6,466

Depositos por identificar 296 3 380 117 387 177 1,360 1,279 1,979

Intergrupos 0 0 0 0 0 0 0 0 18,983

Cobros anticipados de cuotas y eventos 846 155 699 81 947 1,821 4,549 12,953 6,776 9,533 6,013

Beneficios a empleados NIF D3 1,579 8 105 31 5 2,288 4,015 4,004 3,680 3,595 3,217

Patrimonio 6,087 103 6,896 527 1,655 10,083 25,351 21,388 25,431 23,940 18,393

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,054 336 9,791 879 3,546 21,764 46,372 48,996 65,817 41,583 34,089

INSTITUTO MEXICANO DE EJECUTIVOS DE FINANZAS, A.C.

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 30 DE NOVIEMBRE Y 31 DE OCTUBRE DE 2014

(EN MILES DE PESOS)

16

CONCEPTO


IMEF CONSOLIDADO

30 DE NOVIEMBRE DE

2014

IMEF CONSOLIDADO 31

DE OCTUBRE DE 2014

30 DE NOVIEMBRE DE


Ingresos por membresia 5,892 830 3,733 606 3,242 14,303 12,722 16,733

Cuota Administración Central 3,241 528 2,182 365 2,307 -8,776 -153 0 2,302

Cuota neta Grupo 2,651 301 1,551 241 934 8,776 14,456 12,722 14,431 15,559 14,927

Gastos de administración 2,385 482 3,013 216 660 10,031 16,786 15,364 16,836 19,971 16,173

Remanente (Déficit) de operación 266 -181 -1,461 25 274 -1,255 -2,331 -2,642 -2,405 -4,412 -1,246

Ingresos por eventos técnicos y sociales 5,940 970 4,110 659 2,498 1,049 15,226 14,351 19,402 22,227 15,905

Gastos por eventos técnicos y sociales 5,350 888 3,343 462 2,523 1,317 13,883 13,146 15,922 18,700 16,798

Remanente (Déficit) de operación 590 82 767 197 -25 -268 1,343 1,205 3,481 3,527 -893

Ingresos convención 8,073 8,073 0 11,597 11,627 11,868

Gastos convención 5,562 5,562 0 9,047 9,254 9,700

Remanente de operación 0 0 0 2,510 2,510 0 2,550 2,373 2,168

Ingresos editorial 2,692 2,692 2,142 3,506 3,510 4,113

Costos y gastos editorial 3,553 3,553 3,245 3,944 3,704 4,859

Remanente de operación 0 0 0 -861 -861 -1,103 -438 -194 -746

Ingresos Fundación 3,354 3,354 3,559 2,619 2,673 3,884

Costos y gastos Fundación 3,175 3,175 3,382 2,245 2,290 2,921

Remanente de operación 0 0 0 180 180 177 373 383 963

Ingresos IMEF Universitario 1,613 1,613 1,528

Costos y gastos IMEF Universitario 1,692 1,692 1,581

Remanente de operación -79 -79 -54

Total remanentes (déficit) de operación 856 -98 -694 222 249 227 762 -2,417 3,561 1,677 246


ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

(EN MILES DE PESOS)

17

CONCEPTO CD MÉX GUAD MONT TOL OTROS IMEF NAL

IMEF CONSOLIDADO

30 DE NOVIEMBRE DE

2014

IMEF CONSOLIDADO 31

DE OCTUBRE DE 2014

30 DE NOVIEMBRE DE


Total remanente (déficit) de operación (cifras de hoja

anterior) 856 -98 -694 222 249 227 762 -2,417 3,561 1,677 246

Productos (Gastos) financieros 269 -30 5 0 16 261 242 314 351 269

Otros productos (Gastos) 109 0 235 0 0 550 894 734 357 -542 -438

Depreciación y Boletin D-3 -266 -15 -235 -4 -16 -426 -962 -895

112 -15 -30 1 -16 140 193 81 316 -191 -169

Remanente (Déficit) antes de venta de inmueble 968 -113 -723 223 233 367 955 -2,335 3,877 1,486 77

Cancelación de saldos 185 0 -185 0 0

Venta de inmueble Los Soles 0 0 0 4,039 4,063

Remanente (Déficit) neto 968 72 -723 223 233 182 955 -2,335 7,915 5,549 77



(EN MILES DE PESOS)

18

Ingresos por eventos técnicos y sociales


IMEF CONSOLIDADO

30 DE NOVIEMBRE DE

2014

IMEF CONSOLIDADO 31

DE OCTUBRE DE 2014

30 DE NOVIEMBRE DE

2013

Eventos técnicos 3,109 0 462 150 839 313 4,873 4,649 5,065

Comités técnicos 0 14 467 0 555 1,036 895 925

Juntas y asambleas locales 0 28 2 1 0 42 73 58 13

Evento Nacional Local 1,859 137 190 138 661 0 2,984 2,664 2,869

Consejo Consultivo Nacional 138 0 64 202 201 203

Consejo Directivo Nacional 294 190 0 143 153 0 781 1,008 621

Encuentro expresidentes 0 0 75 75 75 55

Eventos sociales, culturales y deportivos 295 26 49 8 5 0 383 333 237

Patrocinio 245 574 2,941 220 839 0 4,819 4,468 6,424

Publicidad 0 286

Eventos en el extranjero 0 0 - - 1,557

IMEF Universitario 0 0 0 - - 1,148

Total ingresos 5,940 970 4,110 659 2,498 1,049 15,226 14,351 19,402

Remanente (déficit) por eventos técnicos y sociales


IMEF CONSOLIDADO

30 DE NOVIEMBRE DE

2014

IMEF CONSOLIDADO 31

DE OCTUBRE DE 201430 DE NOVIEMBRE

Eventos técnicos 557 0 -559 29 -7 -121 100- 534- 664-

Comités técnicos 0 14 -19 0 0 -65 70- 75- 133-

Juntas y asambleas locales 0 -19 -4 -8 -2 -1 34- 73- 71-

Evento Nacional Local 82 -510 -1,355 -70 -735 0 2,588- 2,214- 2,082-

Consejo Consultivo Nacional 91 0 0 0 0 5 96 78 15

Consejo Directivo Nacional -74 -4 -258 17 -33 0 351- 130- 637-

Encuentro expresidentes -97 0 0 0 0 -86 184- 23- 14-

Eventos sociales, culturales y deportivos -214 26 21 8 -86 245- 196- 820-

Patrocinio 245 574 2,941 220 839 0 4,819 4,468 6,424

Libro - Principios de Etica 0 0 0 0 0 0 - 97- 286

Eventos en el extranjero 0 0 0 0 0 0 - - 623

IMEF Universitario 0 0 0 0 0 0 0 0 553

Remanente 590 82 767 197 -25 -268 1,343 1,205 3,481



(EN MILES DE PESOS)

19

EFECTIVO NO RESTRINGIDO CD MÉX GUAD MONT TOL OTROS

IMEF NAL

IMEF CONSOLIDADO

30 DE NOVIEMBRE DE

2014

IMEF

CONSOLIDADO

31 DE OCTUBRE

DE 2014

30 DE NOVIEMBRE

DE 2013

2013

AUDITADO

2012

AUDITADO

Efectivo 5 3 5 4 5 17 38 41 56 56

Cuenta de cheques 101 45 1,901 28 1,592 607 4,274 3,451 7,170 7,811

Cuenta de cheques Fundación 471 471 140 740 343

Cuenta de cheques IMEF Universitario 87 87 37 286 805

Inversiones en valores 3,139 0 505 54 16 3,713 4,708 4,129 4,803

3,244 48 1,906 538 1,651 1,197 8,583 8,378 12,382 13,818 10,175

EFECTIVO RESTRINGIDO CD MÉX GUAD MONT TOL OTROS

IMEF NAL

IMEF CONSOLIDADO

30 DE NOVIEMBRE DE

2014

IMEF

CONSOLIDADO

31 DE OCTUBRE

DE 2014

30 DE NOVIEMBRE2013

AUDITADO

2012

AUDITADO

Fideicomiso para la investigación y desarrollo 0 8,855 8,855 8,855 8,387 8,446 8,036

Fondo inmobiliario 4,346 0 0 4,346 4,336 3,941 3,953 3,799

Contingencia (estatutos) 542 0 247 789 788 623 625 607

4,888 0 247 0 0 8,855 13,990 13,979 12,951 13,024 12,442


(EN MILES DE PESOS)

20

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO CD MÉX GUAD MONT TOL OTROS

IMEF NAL

IMEF CONSOLIDADO

30 DE NOVIEMBRE DE

2014

IMEF

CONSOLIDADO

31 DE OCTUBRE

DE 2014

30 DE NOVIEMBRE2013

AUDITADO

2012

AUDITADO

Edificios 536 31 4,436 159 1,214 6,376 6,376 6,428 6,428 5,938

Mobiliario y equipo 61 41 135 49 45 1,025 1,355 1,350 1,778 1,797 2,050

Equipo de transporte 542 0 78 336 956 956 727 727 726

Equipo de cómputo 305 26 474 135 152 1,379 2,470 2,470 2,148 2,161 2,031

1,443 98 5,123 183 356 3,954 11,158 11,153 11,082 11,113 10,745

Depreciación acumulada -1,161 -70 -781 -163 -186 -3,732 -6,093 -6,042 -6,085 6,133- 6,114-

282 28 4,343 21 170 222 5,065 5,111 4,996 4,979 4,631

Terrenos 244 160 821 2,919 4,143 4,143 4,143 4,143 3,164

527 187 5,163 21 170 3,141 9,209 9,254 9,206 9,123 7,795


(EN MILES DE PESOS)

21

CUENTAS POR COBRAR CD MÉX GUAD MONT TOL OTROS

IMEF NAL

IMEF CONSOLIDADO

30 DE NOVIEMBRE DE

2014

IMEF

CONSOLIDADO

31 DE OCTUBRE

DE 2014

30 DE NOVIEMBRE2013

AUDITADO

2012

AUDITADO

Clientes 33 20 494 120 282 4,042 4,991 5,681 2,965 1,903 3,236

Funcionarios y empleados 21 12 0 9 110 113 266 252 170 161 110

Impuestos por recuperar 283 77 1,399 32 424 2,720 4,935 4,239 1,887 269

Estimación para cuentas incobrables -23 0 -809 0 0 -427 -1,258 -1,258 -1,567 449- 882-

315 109 1,083 162 816 6,448 8,933 8,914 3,454 1,615 2,733

OTROS ACTIVOS CD MÉX GUAD MONT TOL OTROS

IMEF NAL

IMEF CONSOLIDADO

30 DE NOVIEMBRE DE

2014

IMEF

CONSOLIDADO

31 DE OCTUBRE

DE 2014

30 DE NOVIEMBRE2013

AUDITADO

2012

AUDITADO

Libros 535 535 538 470 477 491

Costo de membresia 0 71 177 47 292 0 587 1,216 2,139 470

Pagos anticipados 285 0 190 0 67 730 1,272 2,473 228 309 336

Otros 0 0 0 30 30 30 93 39 117

285 71 368 47 359 1,294 2,424 4,256 2,930 1,296 944

(EN MILES DE PESOS)


22

CUENTAS POR PAGAR CD MÉX GUAD MONT TOL OTROS

IMEF NAL

IMEF CONSOLIDADO

30 DE NOVIEMBRE DE

2014

IMEF

CONSOLIDADO

31 DE OCTUBRE

DE 2014

30 DE NOVIEMBRE2013

AUDITADO

2012

AUDITADO

Proveedores 123 -5 231 0 43 3,964 4,357 2,163 4,171 2,803

Acreedores diversos 148 0 -10 1 19 457 615 1,126 448 300

Pasivos acumulados 352 5 3 15 -2 660 1,032 1,124 1,338 379

Impuestos y contribuciones 623 67 1,488 107 492 2,315 5,092 4,957 3,012 1,033

1,246 67 1,712 123 552 7,395 11,096 9,370 8,968 4,515 6,467

COBROS ANTICIPADOS DE CUOTAS Y EVENTOS CD MÉX GUAD MONT TOL OTROS

IMEF NAL

IMEF CONSOLIDADO

30 DE NOVIEMBRE DE

2014

IMEF

CONSOLIDADO

31 DE OCTUBRE

DE 2014

30 DE NOVIEMBRE2013

AUDITADO

2012

AUDITADO

Membresias 770 112 485 81 479 1,173 3,100 4,974 6,382 7,960

Convención anual 0 0 0 0 4,410 -0 470

Publicidad y patrocinios por diferir 0 0 23 0 295 648 967 2,252 232 217

Evento técnico y otros 76 44 190 0 172 0 482 1,318 162 885

846 155 699 81 947 1,821 4,549 12,953 6,776 9,533 6,013


(EN MILES DE PESOS)

23

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN CD MÉX GUAD MONT TOL OTROS

IMEF NAL

IMEF CONSOLIDADO

30 DE NOVIEMBRE DE

2014

IMEF

CONSOLIDADO 31

DE OCTUBRE DE

2014

30 DE NOVIEMBRE

DE 2013

Sueldos, prestaciones y seguridad social 2,776 326 1,273 153 83 7,081 11,692 10,584 11,555

Honorarios - 20 165 - 326 911 1,422 1,043 553

Mantenimiento 146 52 96 - 21 31 346 317 497

Teléfonos, telex, telegrafos 66 17 45 22 31 389 570 516 503

Cuotas y suscripciones - - 10 1 18 188 216 192 363

Vigilancia 55 1 - - - 122 177 154 291

Energía eléctrica 10 2 62 - 1 62 138 129 0

Empaques y envíos 7 1 - - 2 8 19 18 0

Promoción y publicidad - - - - 17 88 106 131 235

Primas de seguro y fianzas 54 0 40 - 3 129 226 221 138

Aseo y limpieza 59 11 49 1 - 69 190 179 179

Impuestos y derechos 25 5 15 - 21 179 245 227 0

Papelería y artículos de oficina 20 9 9 5 10 34 88 108 146

Sofware y consultoria 2 13 22 10 - 327 375 448

Comisiones y situaciones bancarias 120 12 26 12 18 198 386 351

Prorrateo a gastos por eventos 1,082- - - - - 0 -1,082 -1,003

Cancelación de cuentas de cobro dudoso - - 1,084 - - 1,084 1,084

Otros 126 13 115 13 109 213 589 666 1,660

Total de Gastos de Administración 2,385 482 3,013 216 660 10,031 16,786 15,364 16,836


(EN MILES DE PESOS)

24

GASTOS POR EVENTOS TECNICOS Y SOCIALES CD MÉX GUAD MONT TOL OTROS

IMEF NAL

IMEF CONSOLIDADO

30 DE NOVIEMBRE DE

2014

IMEF

CONSOLIDADO 31

DE OCTUBRE DE

2014

30 DE NOVIEMBRE

Alimentos y bebidas 2,230 355 725 223 1,079 321 4,933 4,479 6,395

Hotel 56 116 2 7 90 - 270 272 2,196

Bono por objetivos 102 - - - - - 102 102 834

Escenografía y eventos 87 16 163 - 105 3 374 374

Coordinación de eventos - - 393 - - - 393 393 664

Conferenciante 612 195 478 70 600 - 1,955 1,720 764

Renta de equipo y audiovisuales 144 84 4 23 117 - 372 370 766

Renta de salón 129 - - 0 137 42 307 325

Damas - - 98 - - - 98 98 631

Publicidad y prensa 33 12 - 68 81 6 200 197 272

Honorarios - - - - - - 0 0 315

Obsequios a expositores 75 1 38 3 19 1 137 133 284

Articulos Promocionales 10 - - - - - 10 10 232

Comisiones sobre venta 53 - - - - - 53 53 0

Participación Administracion Central - - - - - - 0 0 222

Reconocimientos y diplomas 10 19 6 - 22 169 225 212 132

Edecanes 39 - - - 9 - 47 47 324

Material participantes 162 - - 2 8 - 172 174 117

Empaques y envíos 75 - - 2 3 - 80 84 155

Folletos e impresos 26 13 - 1 47 19 107 103

Música y adornos 21 25 - 31 23 1 101 109

Transportes locales 11 14 1 13 17 - 56 57

Cargo Administativo 688 - 1,272 - - - 1,960 721 1,619

Otros 791 37 162 19 166 755 1,930 3,114

Total gastos por eventos técnicos y sociales 5,350 888 3,343 462 2,523 1,317 13,883 13,146 15,922


(EN MILES DE PESOS)

25

AL 30 DE

NOVIEMBRE

DE 2014

AL 31 DE

OCTUBRE DE

2014

AL 30 DE

NOVIEMBRE

DE 2013

Ingresos:

Revista:

Suscripciones 40 32 94

Venta 15 15

Pautas:

Incorporadas en Patrocinios 872 329 295

Publicidad 1,765 1,765 3,117

Total ingresos 2,692 2,142 3,506

Costos y gastos:

Costo directo (Grupo Medios) 2,918 2,650 3,103

Déficit bruto (227) (508) 403

Promoción revista

Comisiones sobre ventas 189 180 170

Empaques, fletes y distribución 115 108 304

Total 303 287 474

Sueldos y prestaciones 217 200 274

Carga social 67 61 64

Gasolina 14 14 Impuestos y derechos 6 6

Comité editorial 26 26 27

Total 331 307 365

Déficit del periodo (861) (1,103) (436)

IMEF - EDITORIAL


(Mi les de pesos)

26

INGRESOS GASTOS CONTRIBUCION INGRESOS GASTOS CONTRIBUCION INGRESOS GASTOS CONTRIBUCION

Comisión ejecutiva 18 24 6- 15 20 5- 9 7 2

Comisión de investigación 16 18 2- 12 17 5- 13 11 3

Comisión técnica - - - - - - 0 1 0-

Libros 1,040 947 94 1,029 942 86 315 89 226

Congreso de Investigación 480 367 113 480 379 101 452 303 149

Premio de Investigación 1,229 741 488 1,449 1,010 439 1,214 831 383

REMEF 440 328 113 440 339 101 401 307 94

Intereses fideicomiso 110 - 110 114 - 114 211 - 211

Otros productos 21 - 21 21 - 21 3 3

3,354 2,424 931 3,559 2,707 852 2,619 1,549 1,070

Gastos generales

Sueldos y prestaciones 725 725- 652 652- 677 677-

Honorarios 6 6- 6 6- - -

Mantenimiento - - - - 7 7-

Otros 20 20- 17 17- 12 12-

751 751- 675 675- 696 696-

Remanente 3,354 3,175 180 3,559 3,382 177 2,619 2,245 373

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

IMEF - FUNDACION


(Miles de pesos)

AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

27

AL 30 DE

NOVIEMBRE

DE 2014

AL 31 DE

OCTUBRE

DE 2014

AL 30 DE

NOVIEMBRE

DE 2013

Ingresos:

Cuotas 287 201

Eventos 1,186 1,186

Patrocinios 140 140

Total ingresos 1,613 1,528 1,148

Costos y gastos:

Hotel 676 676

Alimentos y bebidas 154 149

Transportes 216 111

Reconocimientos y diplomas 57 57

Honorarios 80 80

Renta de equipo 327 327

Gastos de viaje 24 24

Promoción y publicidad 28 28

Otros gastos 129 129

Total costos y gastos 1,692 1,581 594

(Deficit) Remanente (79) (54) 554

IMEF UNIVERSITARIO


(Miles de pesos)

IMEF

• ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO

PRESENTACIÓN 11 MESES REALES

1 MES PRONOSTICO

28

29

ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CONCEPTO11

REAL

1

PRONTOTAL

11

REAL

1

PRONTOTAL

11

REAL

1

PRONTOTAL

11

REAL

1

PRONTOTAL

11

REAL

1

PRONTOTAL

11

REAL

1

PRONTOTAL

11

REAL

1

PRONTOTAL

MEMBRESIA

Ingresos por Membresia 2,651 240 2,891 301 41 342 1,551 308 1,859 241 34 275 934 129 1,063 8,776 1,081 9,857 14,456 1,833 16,289

Gastos de administración 2,385 207 2,592 482 43 525 3,013 243 3,256 216 27 243 660 45 705 10,031 942 10,973 16,786 1,507 18,293

Remanente 266 33 299 -181 -2 -183 -1,461 65 -1,396 25 7 32 274 84 358 -1,255 139 -1,116 -2,331 326 -2,005

EVENTOS Y COMITES TECNICOS

Ingresos por eventos técnicos, sociales,

culturales y deportivos5,940 240 6,180 970 15 985 4,110 266 4,376 659 25 684 2,498 69 2,567 1,049 61 1,110 15,226 676 15,902

Gastos por eventos técnicos, sociales,

culturales y deportivos5,350 357 5,707 888 11 899 3,343 317 3,660 462 20 482 2,523 93 2,616 1,317 61 1,378 13,883 859 14,742

Remanente 590 -117 473 82 4 86 767 -51 716 197 5 202 -25 -24 -49 -268 0 -268 1,343 -183 1,160

CONVENCION NACIONAL

Ingresos 3,334 3,334 3,334 0 3,334

Patrocinios 4,739 4,739 4,739 0 4,739

Gastos 5,562 5,562 5,562 0 5,562

Remanente 2,510 0 2,510 2,510 0 2,510

EDITORIAL

Ingresos 2,692 308 3,000 2,692 308 3,000

Costo directo 3,553 343 3,896 3,553 343 3,896

Remanente -861 -35 -896 -861 -35 -896


11 MESES REALES Y 1 MESES PRONOSTICO

(En miles de pesos)

CD DE MEXICO GUADALAJARA MONTERREY TOLUCA OTROS GRUPOS NACIONAL IMEF CONSOLIDADO

30

ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CONCEPTO11

REAL

1

PRONTOTAL

11

REAL

1

PRONTOTAL

11

REAL

1

PRONTOTAL

11

REAL

1

PRONTOTAL

11

REAL

1

PRONTOTAL

11

REAL

1

PRONTOTAL

11

REAL

1

PRONTOTAL

FUNDACION

Ingresos 3,354 80 3,434 3,354 80 3,434

Costo directo 3,175 65 3,240 3,175 65 3,240

Remanente 180 15 195 180 15 195

IMEF UNIVERSITARIO

Ingresos 1,613 92 1,705 1,613 92 1,705

Costos y gastos 1,692 1,692 1,692 1,692

Remanente de operación -79 92 13 -79 92 13

Total remanente deficit de operación 856 -84 772 -98 2 -96 -694 14 -680 222 12 234 249 60 309 227 119 425 762 215 977

INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS 112 127 239 -15 0 -15 -30 -3 -33 1 -1 0 -16 0 -16 140 0 140 193 123 316

Remanente deficit antes de otras partidas 968 43 1,011 -113 2 -111 -723 11 -712 223 11 234 233 60 293 367 119 564 955 338 1,293

OTRAS PARTIDAS 0 0 -185 -185 0 0 0 0 0 0 185 185 0 0 0

Remanente del periodo 968 43 1,011 72 2 74 -723 11 -712 223 11 234 233 60 293 182 119 379 955 338 1,293


11 MESES REALES Y 1 MESES PRONOSTICO

(En miles de pesos)

CD DE MEXICO GUADALAJARA MONTERREY TOLUCA OTROS GRUPOS NACIONAL IMEF CONSOLIDADO

IMEF

• ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO

FLUJO DE EFECTIVO 2014

31

32

CONCEPTO ENE -14 FEB-14 MAR-14 ABR 14 MAY 14 JUN 14 JUL 14 AGO 14 SEP 14 OCT 14 NOV 14

MEMBRESIA

Ingreso Nacional por membresia 2,060 1,018 2,082 860 187 196 975 380 142 65 844

IMPUESTOS -330 -513 -346 -95 -416 -150 -145 -258 -404 -226 432-

GRUPOS – Reembolso de ingresos/gastos a IMEF Nacional -99 -1,367 -210 -402 178 250 -212 182 -70 -331 1,296

EVENTOS

Ingresos 310 593 440 423 2 23 239 159 113 80

Costo directo -342 158 467 109 43 9 195 161 133 154 50

Remanente -32 435 -27 314 -41 14 44 -2 -133 -41 30

EDITORIAL

Ingresos 0 1 5 179 93 695 118 125 155 101 59

Costo directo 419 331 324 351 393 319 430 177 321 321 5

Remanente -419 -330 -319 -172 -300 376 -312 -52 -166 -220 54

FUNDACIÓN

Ingresos 815 773 11 258 209 381 651 428 260 560 957

Costo directo 928 136 532 60 206 101 534 365 378 378 623

Remanente -113 637 -521 198 3 280 117 63 -118 182 334



IMEF NACIONAL

(En miles de pesos)

REAL

33

CONCEPTO ENE -14 FEB-14 MAR-14 ABR 14 MAY 14 JUN 14 JUL 14 AGO 14 SEP 14 OCT 14 NOV 14

CONVENCIÓN

Ingresos 0 85 124 166 709 287 393 1,019 457 1,499 890

Costo directo 150 257 86 82 18 25 44 32 188 940 1,503

Remanente -150 -172 38 84 691 262 349 987 269 559 613-

IMEF UNIVERSITARIO

Ingresos 104 182 54 38 30 1,076 250

Costo directo 26 94 11 5 116 0 1,158 128

Remanente 78 88 43 -5 38 -86 1,076 -908 128-

FLUJO GENERADO (DEFICIT) ANTES DE GTOS. ADMON. 917 -214 785 830 302 1,223 854 1,214 596 -920 1,385

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos, prestaciones y contribuciones de seguridad social775 679 462 458 381 451 443 466 438 405 438

Otros 434 383 493 460 255 230 285 358 399 258 182

1,209 1,062 955 918 636 681 728 824 837 663 620

FLUJO NETO GENERADO (DEFICIT) ANTES DE INVERSIÓN -292 -1,276 -170 -88 -334 542 126 390 -241 -1,583 765

PROYECTOS DE INVERSIÓN

CRM 27

Cableado voz y dato 116 42

Compras de activo fijo 13 13 22 6 17 41 0 8 -

129 13 42 22 33 17 41 0 8 0

FLUJO NETO (DEFICIT) DEL MES -292 -1,405 -183 -130 -356 509 109 349 -241 -1,591 765

EFEC. NO RESTRINGIDO ADMÓN CEN.

DISPONIBLE 3,371 1,966 1,783 1,653 1,297 1,806 1,915 2,264 2,023 432 1,197



IMEF NACIONAL

(En miles de pesos)

REAL

34

Documents

IMEF CONSEJO EJECUTIVO NACIONAL INFORMACION FINANCIERA NOVIEMBRE 2014 · 2019. 3. 9. · El remanente (déficit) de operación por Grupo al 30 de noviembre de 2014 (ver página 5)