Identificatie Jaarrapportering 2011 Naam instelling: … · 2017. 6. 26. · 121000 Herwaarderingsmw. vaste activa 121010 Herwaarderingsmw. vaste activa 121050 Herwaarderingsmeerwaarde

Identificatie Jaarrapportering 2011

Naam instelling: WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV

Categorie: VOI TYPE B EVA

Adres: OOSTDIJK 110 2830 WILLEBROEK

Contactpersoon : DICK KIPS

Telefoonnummer: 03/860.62.36

(eigenhandig door de leidinggevende voor echt te

verklaren en te dag- en handtekenen)

15 maart 2012

Ir. Leo CLINCKERS, gedelegeerd bestuurder

Jaarrapportering 2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

A B C D E

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL

NV VOL.1

code huidig jaar vorig jaar

ACTIVA

VASTE ACTIVA 928.792.246 811.407.973

Oprichtingskosten (+) 20 0

Immateriële vaste activa (+) 21 760.515 1.254.525

Materiële vaste activa 22/27 927.578.329 809.700.046

Terreinen en gebouwen (+) 220-223 132.832.542 118.208.411

Werken van burgerlijke bouwkunde (+) 224-229 559.787.698 470.978.416

Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie

(+) 23 1.883.296 2.064.125

Meubilair en materieel (+) 24 2.117.075 2.293.744

Vaste activa in leasing of op grond van een

soortgelijk recht (+) 25 0 0

Andere materiële vaste activa (+) 26 0 0

Vaste activa in aanbouw (+) 27 230.957.718 216.155.350

Financiële vaste activa 28 453.402 453.402

Verbonden ondernemingen 280/281 451.974 451.974

deelnemingen (+) 280 451.974 451.974

vorderingen (+) 281 0 0

Ondernemingen waarmee een

deelnemingsverhouding bestaat 282/283 0 0

deelnemingen (+) 282 0 0


Andere financiële vaste activa 284/288 1.428 1.428

deelnemingen (+) 284 1.428 1.428

vorderingen en borgtochten in contanten (+) 285/288 0 0

VLOTTENDE ACTIVA 147.044.341 136.988.845

Vorderingen op meer dan een jaar 29 19.909.574 19.921.946

Handelsvorderingen (+) 290 0

Overige vorderingen (+) 291 19.909.574 19.921.946

Voorraden 3 437.899 435.559

Grondstoffen (+) 30 0 0

Hulpstoffen (+) 31 437.899 435.559

Goederen in bewerking (+) 32 0 0

Gereed produkt (+) 33 0 0

Handelsgoederen (+) 34 0 0

Terreinen bestemd voor verkoop (+) 350 0 0

Gebouwen bestemd voor verkoop (+) 351 0 0

Bebouwde terreinen en andere onroerende

goederen bestemd voor verkoop (+) 352 0 0

Vooruitbetalingen (+) 36 0 0

Bestellingen in uitvoering (+) 37 0 0

Strategische stocks (+) 38 0 0

Kunstvoorwerpen en -voorwerpen bestemd voor

verkoop (+) 39 0 0

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 118.959.230 104.320.243

Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar (+) 40 13.544.521 13.670.442Overige vorderingen (+) 41 105.414.709 90.649.801

Geldbeleggingen 50/54 0 0

Eigen aandelen (+) 50 0 0Aandelen (+) 51 0 0Vastrentende effecten (+) 52 0 0Termijndeposito's (+) 53 0 0Te incasseren vervallen waarden (+) 54 0 0

Liquide middelen (+) 55/59 5.678.294 10.415.218

Overlopende rekeningen (+) 490-491-495 2.059.344 1.895.879

TOTAAL 1.075.836.587 948.396.818

VOL.1


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

A B C D E

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV VOL.2

code huidig jaar vorig jaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 993.571.680 891.555.594

Kapitaal (+) 10 723.750 723.750Uitgiftepremies (+) 11 0 0Herwaarderingsmeerwaarden 12 36.937.425 40.193.053

herwaarderingsmeerwaarden op immateriële vaste activa (+) 120 0 0

herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa (+) 121 36.937.425 40.193.053

herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste activa (+) 122 0 0Reserves 13 5.960.335 2.704.707Overgedragen netto resultaat (of verlies) (+/-) 14 17.868.478 24.738.803Dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke (+) 15 932.081.692 823.195.281

VREEMD VERMOGEN 82.264.907 56.841.224

Voorzieningen en Uitgestelde belastingen 16 6.986.673 6.182.402

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke

verplichtingen (+) 160 0 0

Voorzieningen voor belastingen (+) 161 0 0

Voorzieningen voor grote onderhouds- en

herstellingswerken (+) 162 2.456.000 1.645.000

Voorzieningen voor overige risico's en kosten (+) 163-165 0 0

Globale te voorziene waardeverminderingen op

handelsvorderingen (+) 166 4.530.673 4.537.402

Globale te voorziene waardeverminderingen op overige


Uitgestelde belastingen 168 0 0

Schulden op meer dan een jaar 17 254.461 194.771Financiële schulden 170/174 0 0

Achtergestelde leningen (+) 170 0 0

Niet achtergestelde obligatieleningen (+) 171 0 0

Leasingschulden en soortgelijke (+) 172 0 0

Kredietinstellingen (+) 173 0 0

Overige leningen (+) 174 0 0Handelsschulden (+) 175 0 0Ontvangen vooruitbetalingen (+) 176 0 0

Borgtochten ontvangen in contanten (+) 178 254.461 194.771Overige schulden (+) 179 0 0

Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 74.262.380 49.836.057

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar

vervallen 420/429 0 0

Financiële schulden ten opzichte van derden op ten

hoogste een jaar (+) 430/439 0 0

Kredietinstellingen (+) 430/433 0 0Financiële schulden tegenover overheden (+) 434 0 0Leasingschulden en soortgelijke (+) 435 0 0Overige leningen (+) 436/439 0 0Handelsschulden op ten hoogste een jaar (+) 44 64.702.734 41.931.309

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen

en sociale lasten (+) 45 9.168.693 7.513.795Ontvangen vooruitbetalingen (+) 46 0 0Overige schulden (+) 47/48 390.953 390.953Overlopende rekeningen (+) 492-493-496 761.393 627.994

TOTAAL 1.075.836.587 948.396.818

VOL.2


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

A B C D E


RESULTATENREKENING

CODES huidig jaar vorig jaar

Operationele opbrengsten 70/74 134.349.104 135.854.813

Lopende opbrengsten (+) 70 22.434.078 23.352.024

Wijzigingen in de voorraden en bestellingen in

uitvoering (+/-) 71 0 0

Geproduceerde vaste activa (+) 72 0 0

Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+) 73 109.047.008 109.083.919

Andere operationele opbrengsten (+) 74 2.868.018 3.418.870Operationele kosten (-) 60/64 -143.707.293 -127.500.247

Handelsgoederen, grond en hulpstoffen (+) 60 134.707 83.034

Diensten en diverse goederen (+) 61 64.132.699 57.184.824

Personeelskosten (+) 62 51.332.371 47.726.078

Afschrijvingen en waarderverminderingen op

oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste

activa (+) 630 24.736.714 21.703.272

Waardeverminderingen op voorraden en bestellingen

in uitvoering (+) 631/632 0 0

Voorzieningen (toevoegingen, bestedingen en

terugnemingen) (+/-) 633/637 804.285 -458.648

Inkomensoverdrachten (+) 640 1.035.801 1.167.256

Andere operationele kosten (+) 641/649 1.530.716 94.431Operationeel Resultaat -9.358.189 8.354.566

Financiële opbrengsten 75 80.602 43.931

Opbrengsten uit financiële vaste activa (+) 750 0 4.283

Opbrengsten uit vlottende activa (+) 751 51.226 22.970

Gerealiseerde meerwaarden op vlottende activa (+) 752 0 0

Gerealiseerde wisselopbrengsten (+) 754 0 0

Niet gerealiseerde wisselopbrengsten (+) 755 0 0

Andere financiële opbrengsten (+) 756/759 29.376 16.678

Financiële kosten (-) 65 -466.854 -1.648.161

Kosten van schulden (+) 650 0 0

Waardeverminderingen op geldbeleggingen en

liquide middelen (+) 651 0 0

Minderwaarde op de realisatie van vlottende activa

(+) 652 0 0

Discontokost op vorderingen (+) 653 0 0

Gerealiseerde wisselverliezen (+) 654 0 0

Niet gerealiseerde wisselverliezen (+) 655 0 0

Voorzieningen met financieel karakter (+) 656 8.379 8.088

Bankkosten (+) 657 0 0

Verwijlintresten (+) 658 450.899 1.636.174

Diverse financiële kosten (+) 659 7.576 3.899

Financieel Resultaat -386.252 -1.604.230

VOL.3


44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

A B C D E

Uitzonderlijke opbrengsten 76 4.639.498 3.502.431

Terugneming van afschrijvingen en

waardeverminderingen (+) 760 0 0

Terugneming van waardeverminderingen op

financiële vaste activa (+) 761 0 0

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke

risico's en kosten (+) 762 0 0

Meerwaarden op de realisatie van vaste activa (+) 763 0 0

Andere uitzonderlijke opbrengsten (+) 764/769 4.639.498 3.502.431

Uitzonderlijke kosten (-) 66 -1.765.382 -3.480.634

Uitzonderlijke afschrijvingen en

waardeverminderingen op oprichtingskosten,

immateriële en materiële vaste activa(+) 660 1.578.884 2.825.858

Waardeverminderingen op financiële vaste activa (+) 661 0 0

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten

(+/-) 662 0 0

Minderwaarden op realisatie van vaste activa (+) 663 0 0

Andere uitzonderlijke kosten (+) 664/669 186.498 654.776

Uitzonderlijk resultaat 2.874.116 21.797

NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen) -6.870.325 6.772.133

Onttrekking aan de uitgestelde belasting (+) 780 0Overboeking naar de uitgestelde belastingen (-) 680 0Belastingen 67/77 0 0

Belastingen (+) 67 0

Regularisering van belastingen en terugnemingen van

fiscale voorzieningen (+) 77 0

NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen)

(verlies (-)) -6.870.325 6.772.133

Onttrekking aan de belastingsvrije reserves (+) 789 0

Overboeking naar de belastingsvrije reserves (-) 689 0

TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET

BOEKJAAR (verlies (-)) -6.870.325 6.772.133

VOL.3


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A B C D E F G


RESULTAATVERWERKING

CODES huidig jaar vorig jaar

Te bestemmen winstsaldo 17.868.478 24.738.803Te verwerken verliessaldo (-) 0 0

Te bestemmen netto resultaat van het jaar (+) 0 6.772.133

Te verwerken verlies van het jaar (-) -6.870.325 0

Overgedragen netto resultaat van het vorige boekjaar (+) 790 24.738.803 17.966.670

Overgedragen verlies van het vorige boekjaar (-) 690 0Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2 0 0

Aan het aanvangskapitaal en aan de uitgiftepremies (+) 791 0

Aan de reserves (+) 792 0Toevoeging aan het eigen vermogen (-) 691/2 0 0

Aan het aanvangskapitaal en aan de uitgiftepremies (+) 691 0

Aan de reserves (+) 692 0Over te dragen resultaat

Over te dragen netto resultaat (-) 693 -17.868.478 -24.738.803

Over te dragen verlies (+) 793 0Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794

Uit te keren netto resultaat (-) 694/6 0 0

Vergoeding aan het kapitaal (+) 694 0

Bestuurders of zaakvoerders (+) 695 0

Andere rechthebbenden (+) 696 0

VOL.4


WATERWEGEN EN ZEEKANAAL

NV VOL.5

REKENINGSCHEMAcode omschrijving

10 Kapitaal100000 Geplaatst kapitaal

11 Uitgiftepremies

12 Herwaarderingsmeerwaarden

120 herwaarderingsmeerwaarden op immateriële vaste activa

121 herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa

121000 Herwaarderingsmw. vaste activa121010 Herwaarderingsmw. vaste activa121050 Herwaarderingsmeerwaarde sleep121060 Herwaarderingsmeerwaarde terre

122 herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste activa

13 Reserves

130000 Wettelijke reserve133000 Beschikbare reserves133100 Inbrengmeerwaarde

14 Overgedragen netto resultaat(of verlies)140000 Overgedragen winst141000 Overgedragen verlies (-)

15 Dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke 150 Kapitaalsubsidies, investeringssubsidies, -dotaties, -toelagen en soortgelijke

150000 Subsidies 40/45 op waterbouwku150009 Vermindering subsidies 40/45 o150200 Subsidies Belgische Staat op t150209 Vermindering subsidies Belgisc150210 Subsidies Belgische staat op g150219 Vermindering subsidies Belgisc150220 Subsidies Belgische Staat op w150229 Vermindering subsidies Belgisc150230 Subsidies Belgische Staat op w150239 Vermindering subsidies Belgisc150240 Subs.VLG terrein Fysisch Prog150500 Subsidie 277 Miljoen op waterb150509 Vermindering subsidie 277 Milj150600 Subsidie 344 Miljoen op wegen,150609 Vermindering subsidie 344 Milj150610 Subsidie 344 Miljoen op waterb150619 Vermindering subsidie 344 Milj150620 Investeringsbijdragen van geme150629 Vermindering investeringsbijdr150700 Subsidies VLG op wegen, jaagp150709 Vermindering subsidies VLG op150710 Investeringsdotatie aan W MG150719 Vermind. Investeringsdotaties150720 Tussenkomst GOM op wegen, fiet150729 Vermindering tussenkomst GOM o150730 Investeringsbijdragen van EU-i150739 Vermindering Tussenk. EFRO en150740 Tussenkomst Interreg op gebouw150749 Vermindering tussenkomst Inter150750 Investeringsbijdragen van lids150759 Vermind. investeringsdot. vanu150760 Investeringsbijdragen vanuit F150769 Vermindering investeringsdotat150770 Investeringsbijdragen vanuit V150780 Overige kapitaaloverdrachten v150789 Vermindering investeringsdotat150790 Andere investeringsbijdragen v150791 Andere investeringsbijdragen v150799 Vermindering and.investeringsd150800 Subsidies VLG op software150809 Vermindering subsidie VLG op s150810 Subsidies VLG op niet-geherwaa150820 Subsidie VLG op aankoop gronde150830 Subsidie VLG op aankoop gronde150840 Subsidies VLG op gebouwen150849 Vermindering subsidie VLG op g150870 Subsidies VLG op installaties150879 Vermindering subsidies VLG op150880 Subsidie VLG op VA in aanbouw150890 Subsidies VLG op waterbouwkund150899 Vermindering subsidies VLG op150900 Subsidies EU-instelling op weg150909 Vermindering subsidies EU-inst150910 Subsidies FFEU op VA in aanbou150911 Subsidies VIF VTS Wintam op VA150912 Subsidies andere op VA in aanb150920 Subsidies EU-instellingen op w150929 Vermindering EU-instellingen o150950 Tussenkomst Interreg op waterb150959 Vermindering tussenkomst Inter150960 Subsidies Interreg op VA in aa150970 Subsidies EU-instelling op geb150979 Vermindering subsidies EU-inst150980 Subsidies EU-landen op waterbo150989 Vermindering subsidies EU-land150990 Subsidies FFEU op waterbouwkun150999 Verminderinge subsidies FFEU o

151 Overige dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke 151000 Overige kapitaaloverdrachten v151009 Vermindering overige kapitaalo151010 Overige kapitaaloverdachten va151019 Vermindering overige kapitaalo151020 Overige kapitaalsoverdrachten151029 Sub.and.VLG waterb.w. Geb.afs.151030 Sub. FFEU informatica151039 Sub. FFEU informatica Geb. afs

16 Voorzieningen en uitgestelde belastingen160 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen161 Voorzieningen voor belastingen162 Voorzieningen voor grote herstellingswerken en onderhoudswerken

162000 Voorz. voor sanerings- en grot163-165 Voorzieningen voor overige risico's en kosten

VOL.5


166 Globale te voorziene waardeverminderingen op handelsvorderingen166000 Geboekte waardeverminderingen

167 Globale te voorziene waardeverminderingen op overige vorderingen168 Uitgestelde belastingen

17 Schulden op meer dan één jaar170 Achtergestelde leningen171 Niet achtergestelde obligatieleningen

172 Leasingschulden en soortgelijke 173 Kredietinstellingen 174 Overige leningen175 Handelsschulden176 Ontvangen vooruitbetalingen178 Borgtochten ontvangen in contanten

178000 Ontvangen borgstellingen van b178009 Terugbetaling van borgstelling

179 Overige schulden20 Oprichtingskosten

200 Oprichtingskosten

201 Emissiekosten bij uitgifte van leningen21 Immateriële vaste activa

211 Concessies, octrooien, licenties en soortgelijke rechten

214 Software214000 Verwerving van licenties softw214009 Licenties software: geboekte a214010 Verwerving van licenties softw214019 Lic. softw.subs. VLG Geb.afs.

220-223 Terreinen en gebouwen220 Terreinen

220000 Niet-geherwaardeerde terreinen220008 Nt-geherw. terr.: aankopen en220010 Niet-geherwaardeerde terreinen220100 Geherwaardeerde terreinen220108 Geherwaardeerde terreinen: her220250 Terreinen: subsidie Belgische220258 Terreinen subidie Belgische St220700 Aankoop van gronden zonder sub220710 Aankoop van gronden: subsidie220750 Aankoop gronden FP m subsidie220760 Aankoop van gronden (fysisch p

221 Gebouwen221000 Niet-geherwaardeerde gebouwen221009 Niet-geherw. gebouwen: geboekt221200 Gebouwen: subsidie Belgische S221209 Gebouwen subsidie Belgische St221600 Gebouwen: subsidie EFRO221609 Gebouwen subsidie EFRO: geb. a221700 Gebouwen zonder subsidie221709 Gebouwen zonder subside: geb.221710 Gebouwen: subsidie VLG221719 Gebouwen subsidie VLG: geb. af221720 Gebouwen: subsidie Interreg221729 Gebouwen subsidie Interreg: ge

222 Bebouwde terreinen222000 Niet-geherwaardeerde bebouwde222009 Niet-geherwaard. bebouwde terr222100 Aanschaffingsk. bij aank. bebo222109 Aansch.kost bij aank. bebouw.t

223 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen224-229 Werken van burgerlijke bouwkunde

224 Autosnelwegen, wegen en jaagpaden

224020 Niet-geherwaardeerde wegen, fi224029 Nt-geherw. wegen, jaagpaden,.224220 Wegen, jaagpaden, ...: subsid224229 Wegen, jaagpaden, ... subsidi224420 Wegen, jaagpaden, ...: subsid224429 Wegen, jaagpaden, ... subsidi224520 Wegen, jaagpaden, ...: subsid224529 Wegen, jaagpaden, ... subsidi224530 Wegen, jaagpaden, ...: subsid224539 Wegen, jaagpaden, ... Subsidi224620 Wegen, jaagpaden, ...zonder s224629 Wegen, jaagpaden, ... zonder224630 Wegen jaagp.aank.sect.n-overh224639 Wegen fiet.sect.n-overh geb af224640 Wegen, jaagpaden, ...: subsid224649 Wegen, jaagpaden, ... Subsidi

225 Vliegvelden2260-2265 Kanalen en bevaarbare stromen en rivieren

226010 Waterbouwkundige werken zonder226019 Waterbouwkundige werken zonder226020 Geherwaardeerde waterbouwkundi226029 Geherwaardeerde waterbouwkundi226030 Waterbouwkundige werken: subsi226039 Waterbouwkundige werken subsid226040 Waterbouwkundige werken: subsi226049 Waterbouwkundige werken subsid226050 Waterbouwkundige werken: subsi226059 Waterbouwkundige werken subsid226060 Waterb.werken sub.VLG226069 Waterb.werken sub.VLG geb.afs.226070 Waterbouwkundige werken: subsi226079 Waterbouwkundige werken subsid226080 Waterbouwkundige werken: subsi226089 Waterbouwkundige werken subsid226090 Waterbouwkundige werken: subsi226099 Waterbouwkundige werken subsid226100 Waterbouwkundige werken: subsi226109 Waterbouwkundige werken subsid226110 Waterb.werken sub.andere VLG226119 Waterb.werk sub.and VLG Geb Af226330 Waterbouwkundige werken: subsi226339 Waterbouwkundige werken subsid226430 Waterbouwkundige werken: subsi226439 Waterbouwkundige werken subsid226530 Waterb.werk sub.VLG v 1995226539 Waterb.werk sub.VLG v 95 Geb a226630 Waterbouwkundige werken: subsi

VOL.5


226639 Waterbouwkundige werken subsid

2266-2269 Stuwdammen227 Havens

228 Metro's en premetro's2290-2296 Pijpleidingen2297-2299 Andere

23 Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie233000 Machines (excl. zware werktuig233009 Machines (excl. zware werktuig234000 Verwerving van installaties, m234009 Installaties, machines, gereed234100 Verwerving van installaties, m234109 Installaties, machines, gereed

24 Meubilair en materieel 240 Rollend materieel

240200 Aankoop van vervoermaterieel240209 Rollend materieel: geboekte af

241 Varend materieel241000 Sleepboten241008 Sleepboten: geboekte herwaarde241009 Sleepboten: geboekte afschrijv241089 Sleepboten: geb. afschr. op me241300 Vaartuigen (uitgezonderd sleep241309 Vaartuigen (uitgez. sleepboten

242 Vliegend materieel243 Informatica en telematica materieel

243000 Verwerving van informatica (ha243009 Informatica (hardware): geb. a243010 Informatica hardware subs FFEU243019 Inform. hardw.subs FFEU Geb af243100 Telematica (GSM, fax, randappa243109 Telematica (GSM, fax, randappa

244 Kantoormeubilair244000 Verwerving van kantoormateriee244009 Kantoormeubilair en -uitrustin

245 Werken van bibliotheken

246 Kunstvoorwerpen en -werken247 Dieren

248-249 Varia249000 Varia249009 Varia: geboekte afschrijvingen

25 Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht

250 Terreinen en gebouwen251 Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie252 Meubilair en materieel253 Werken van burgerlijke bouwkunde

26 Andere materiële vaste activa27 Vaste activa in aanbouw

270 Gebouwen270100 Gebouwen: subsidie VLG270102 Studiekosten gebouwen zonder s270110 Gebouwen: subsidie Interreg

271 Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie271200 Installaties en uitrusting

272 Meubilair en materieel

273 Werken van burgerlijke bouwkunde273120 Wegen, jaagpaden, ... zonder273121 Wegen, jaagpaden, ...: subsid273122 Studiekosten wegen,jaagpaden,273123 Diverse kosten wegen, jaagpad273124 Studiekosten wegen,jaagpaden,273130 Waterbouwkundige werken273131 Verr.herz.aanl.kan.wat bouwwer273132 Studie en consultancy (fysisch273133 Div kost .aanl.kan.wat bouwwer273140 Waterbouwkundige werken (FFEU)273142 Studie en consultancy (FFEU)273152 Studkost .aanl.kan.and.F.P.273555 Speciale VA gefinanc. d derden273999 Over te boeken VA n. 61 semest

274 Andere materiële vaste activa274100 Andere vaste onroerende activa274102 Studiekosten andere vaste onro275555 Speciale VA gefinanc. d derden279999 Over te boeken VA n. 61 semest

28 Financiële vaste activa280 Verbonden ondernemingen, deelnemingen

280000 Deelnemingen in prive-ondernem281 Verbonden ondernemingen, vorderingen

282 Onderneming waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, deelnemingen283 Onderneming waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, vorderingen284 Andere financiële vaste activa, deelnemingen

284000 Fin.V.A.: Andere aandelen: aan285-288 Andere financiële vaste activa, vorderingen en borgtochten in contanten

29 Vorderingen op meer dan een jaar 290 Handelsvorderingen 291 Overige vorderingen

291000 Kredietverleningen aan gezinne291500 Vordering op Vlaamse Landmaats

3 Voorraden en bestellingen in uitvoering30 Grondstoffen31 Hulpstoffen

310000 Hulpstoff. voorr. : aanschaff310005 Hulpstoff. voorr. : aanschaff310010 Hulpstoff. voorr. : aanschaff310015 Hulpst. voorraad EMA Mechelen319000 Hulpstoff. voorr.: geboekte wa

32 Goederen in bewerking

33 Gereed produkt

34 Handelsgoederen

350 Terreinen bestemd voor verkoop

351 Gebouwen bestemd voor verkoop

352 Bebouwde terreinen en andere onroerende goederen bestemd voor verkoop

36 Vooruitbetalingen

VOL.5


37 Bestellingen in uitvoering38 Strategische stocks39 Kunstvoorwerpen en -werken bestemd voor verkoop

4 Vorderingen en schulden op ten hoogste een jaar 40 Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar

400000 Klanten400001 Klanten contante ontvangsten k400800 Averijen, geschillen en soortg404000 Op te maken facturen404100 Te ontvangen creditnota's - we404105 Te ontvangen creditnota's - in407000 Dubieuze debiteuren

41 Overige vorderingen

410 Opgevraagd niet gestort kapitaal

411 Terug te vorderen BTW

411000 BTW op aankoopfacturen411800 Terugvorderbare BTW - aangifte411900 Effectief teruggevorderde BTW

412 Terug te vorderen belastingen en voorheffingen

412500 Terug te vorderen onroerende v4130-4132 Te ontvangen werkingsdotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke

413050 Terugvord. voorschot BA 85.02B413070 Tussenkomsten EUR projecten Vl413200 Te ontvangen werkingsdotatie a

4133-4135 Te ontvangen kapitaalsubsidies, investeringsdotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke

413300 Te ontvangen investeringsdotat4136-4138 Te ontvangen rentedotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke

4139 Andere te ontvangen dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke414 Te innen opbrengsten415 Ingecohierde maar nog niet vervallen belastingen416 Diverse Vorderingen

416000 Ontvanger Wintam416001 Ontvanger Asper nr. 507416002 Ontvanger Brugge-Dampoort nr.7416003 Ontvanger Bossuit nr. 570416004 Ontvanger Zennegat (Mechelen)416006 Ontvanger Lembeek416007 Ontvanger Dendermonde nr. 189416008 Ontvanger Evergem complex E1+B416009 Ontvanger Gent-Tolhuis nr. 530416010 Ontvanger Harelbeke nr. 515416011 Ontvanger Kerkhove nr. 504416012 Ontvanger Menen nr. 513416013 Ontvanger Merelbeke complex e2416014 Ontvanger Nieuwpoort Achterh.416015 Ontvanger Oostende Plassendale416016 Ontvanger RIS Evergem nr. 100416017 Ontvanger Sint-Baafs-Vijve nr.416018 Ontvanger Veurne nr. 726416019 Ontvanger Viersel nr. 140416020 Ontvanger Duffel (Netekanaal)416021 Ontvanger directie Antwerpen (416022 Ontvanger Nieuwpoort-Gravenslu416023 Ontvanger Directie Gent nr. 11416024 Ontvanger Nieuwpoort Sint-Jori416025 Ontvanger bureau Kampenhout416026 Ontvanger Kas Oostdijk Willebr416027 RIS-ontvanger bij calamiteiten416028 Ontvanger Geraardsbergen (WW-v416029 Ontvanger Directie Aalst nr. 1416030 Ontvanger Directie Oostende nr416031 Ontvanger Zwevegem nr. 5703416100 Kredietverleningen aan gezinne416110 Kredietaflossingen door gezinn416400 CONTANTE FACTUREN SLUIS WINTAM416401 CONTANTE FACTUREN SLUIS MENEN416402 CONTANTE FACTUREN SLUIS MERELB416403 CONTANTE FACTUREN SLUIS NIEUWP416404 CONTANTE FACTUREN SLUIS OOSTEN416405 CONTANTE FACTUREN RIS EVERGEM416406 CONTANTE FACTUREN SLUIS SINT-B416407 CONTANTE FACTUREN SLUIS VEURNE416408 CONTANTE FACTUREN SLUIS VIERSE416409 CONTANTE FACTUREN SLUIS EVERGE416411 CONTANTE FACTUREN DIRECTIE AAL416413 CONTANTE FACTUREN SLUIS ZENNEG416414 CONTANTE FACTUREN DIRECTIE ANT416415 CONTANTE FACTUREN BUREAU VAART416416 CONTANTE FACTUREN KAS WILLEBRO416417 CONTANTE FACTUREN SLUIS ASPER416418 CONTANTE FACTUREN SLUIS DUFFEL416419 CONTANTE FACTUREN SLUIS LEMBEE416420 CONTANTE FACTUREN SLUIS BRUGGE416421 CONTANTE FACTUREN SLUIS BOSSUI416422 CONTANTE FACTUREN SLUIS DENDER416424 CONTANTE FACTUREN SLUIS HARELB416425 CONTANTE FACTUREN SLUIS KERKHO416427 CONTANTE FACTUREN DIRECTIE GEN416428 CONTANTE FACTUREN SLUIS GERAAR416429 CONTANTE FACTUREN SLUIS GENT T416600 Negatieve lonen personeel416700 Verzekeringsmaatschappijen416800 Gestorte voorschotten EU - pro416900 Vordering in R/C op NV Site Ka416910 Diverse vorderingen op Site Ka416920 Vorderingen op NV Site Kanaal416990 Diverse vorderingen op derden

417 Dubieuze debiteuren418 Borgtochten betaald in contanten

418000 Terugbetaling van borgstelling418010 Ontvangen borgstellingen van b

42 Schulden op meer dan een jaar die binnen het jaar vervallen420 Achtergestelde leningen

421 Niet achtergestelde obligatieleningen

422 Leasingschulden en soortgelijke

423 Kredietinstellingen

424 Overige leningen

VOL.5


425 Handelsschulden426 Ontvangen vooruitbetalingen428 Borgtochten ontvangen in contanten429 Overige schulden

43 Financiële schulden ten opzichte van derden op ten hoogste een jaar

430-433 Kredietinstellingen433000 Kredietinstellingen - Sch. in

434 Financiële schulden tegenover overheden435 Leasingschulden en soortgelijke

436-439 Overige leningen44 Handelsschulden op ten hoogste een jaar

440 r/c leveranciers440000 Leveranciers (gewone)440010 Geschrapte leveranciers440011 Geschrapte leveranciers - bela440012 Geschrapte leveranciers - RSZ440100 Toe te wijzen facturen

441 Te betalen wissels444 Te ontvangen facturen

444000 Te ontvangen facturen - werkin444005 Te ontvangen facturen - invest444010 Te ontv. facturen -manuele

445 Op te maken creditnota's445400 Op te maken creditnota's aan k

45 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten450 Geraamd bedrag der belastingschulden451 Te betalen BTW

451000 Te betalen BTW op verkoopfactu451100 Te betalen BTW medecontractant451200 Te betalen BTW: intracommunaut451900 Effectief over te dragen BTW a

452 Te betalen belastingen en taksen452400 Te betalen onroerende voorheff452500 Te betalen milieubelastingen e452590 Te betalen rechtspersonenbelas

453 Ingehouden voorheffingen

453000 Te betalen bedrijfsvoorheffing454 RSZ en andere sociale lasten

454000 Te betalen RSZ454500 RSVZ

455 Bezoldigingen

455000 Te betalen bezoldigingen455001 Voorschotten op loon

456 Vakantiegeld456000 Voorziening vakantiegeld456100 Voorziening vakantiedagen456200 Voorziening ingenieurspremie456300 Voorziening Managementtoelage456400 Voorziening Futo's

457 Eindejaarspremie457100 Voorzieningen eindejaarspremie

458 Te betalen kinderbijslagen459 Andere sociale schulden

459000 Te betalen bezoldigingen bestu459100 Pensioenen: patronale bijdrage459300 Kas voor weduwen

46 Ontvangen vooruitbetalingen47 Schulden uit de bestemming van het resultaat

48 Diverse schulden480 Vervallen obligaties en coupons481 Te betalen werkingsdotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke482 Te betalen kapitaalsubsidies, investeringsdotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke

482000 Te betalen kap.subs.,inv.dot.,483 Te betalen rentedotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke484 Andere te betalen dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke488 Borgtochten ontvangen in contanten489 Andere diverse schulden

489000 Beslaglegging op bezoldigingen489100 Alimentatie op bezoldigingen489200 Ontv. terug te storten bedrage489850 Gestorte voorschotten EU - pro

49 Overlopende rekeningen van het actief

490 Over te dragen kosten

490000 Over te dragen kosten - werkin490005 Over te dragen kosten - invest490010 Over te dragen kosten te betal

491 Verkregen opbrengsten491000 Verworven CFO intresten491200 Verkregen opbrengsten diversen491201 Verkregen opbrengsten averijen491202 Verkregen opbrengsten dotaties

495 Niet gerealiseerde winsten op financiële derivaten49 Overlopende rekeningen van het passief

492 Toe te rekenen kosten

492000 Toe te rekenen kosten - werkin492001 Geregistreerde goed te keuren492005 Toe te rekenen kosten - invest

493 Over te dragen opbrengsten493000 Over te dragen opbrengsten493001 Over te dr. opbr. rentel. leni493060 OTDR opbr. Onderh dot. BA 3108493820 OTDR opbr.manueel op te volgen

496 Niet gerealiseerde verliezen op financiële derivaten499100 BTW-voorschot december499900 Wachtrekening financiele boeki499901 Wachtrekening overL kost/opbr.499990 Wachtrekening automatische her499995 Wachtrekening Assets499999 Wachtrekening heropening klant

5 Realiseerbare financiële beleggingen en liquide middelen50 Eigen aandelen51 Aandelen52 Vastrentende effecten53 Termijndeposito's

54 Te incasseren vervallen waarden540000 Te incasseren cheques

55 Kredietinstellingen550148 KBC-rekening 435-4548201-48

VOL.5


550157 KBC-rekening 435-4538801-57550160 Uitgeschreven cheques KBC 435-551167 KBC-rekening 435-4538811-67552153 KBC-rekening 435-4528321-53553163 KBC-rekening 435-4528331-63553166 KBC-rekening 435-4528431-66554185 KBC-rekening 435-4548141-85555110 KBC-rekening 435-4538851-10556123 KBC-rekening 435-4538961-23557112 KBC-rekening 435-4528571-12559138 KBC-rekening 435-4548191-38

56 Post57 Kassen

570000 Kas zetel Directie Willebroek570003 Kas ontvanger Zeesluis Wintam570004 Kas ontvanger Zennegat Mechele570006 Kas ontvanger Lembeek570010 Kas ontvanger Asper570011 Kas ontvanger Brugge-Dampoort570012 Kas ontvanger Bossuit570013 Kas ontvanger Dendermonde570014 Kas ontvanger Evergem570015 Kas ontvanger Gent-Tolhuis570016 Kas ontvanger Geraardsbergen570017 Kas ontvanger Harelbeke570018 Kas ontvanger Kerkhove570020 Kas ontvanger Menen570021 Kas ontvanger Merelbeke570023 Kas ontvanger Oostende Plassen570024 Kas ontvanger RIS Evergem570026 Kas ontvanger Sint-Baafs-Vijve570028 Kas ontvanger Veurne570029 Kas ontvanger Viersel570030 Kas ontvanger Duffel (Netekana570031 Kas ontvanger Directie Antwerp570033 Kas ontvanger Nieuwpoort-Grave570035 Kas Directie Gent570036 Kas directie Aalst570040 Kas ontvanger Directie Gent (I570041 Kas Directie Antwerpen570043 Kas ontvanger Kampenhout570044 Kas verkoop WW-vignetten direc575000 Kas maaltijdcheques

58 Interne overboekingen580000 Interne overboekingen geldmidd580001 Interne overboekingen te incas580101 Automatische leveranciersbetal580200 OGM

59 CFO

60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen600 Aankopen van grondstoffen 601 Aankopen van hulpstoffen

601010 Aankopen voorraad hulpstoffen602 Aankopen van diensten, werk en studies603 Algemene onderaannemingen604 Aankopen van handelsgoederen605 Aankopen van onroerend goed bestemd voor verkoop608 Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten609 Voorraadwijzigingen

609100 Voorraadwijzigingen hulpstoffe61 Diensten en diverse goederen

6100 Commissies6105 Publiciteit6110 Vervoerkosten verkopen6115 Reis en verblijfkosten

611520 Reis- verblijfsk bed + arb611530 Woon werkverkeer statu611545 Reis- verbl kost direc bestuur

6120 Kantoorbehoeften612056 Bureelbenodigdheden, drukwerke612058 Bureelbenodigdheden, drukwerke

6125 Post/telefoon/telex612570 Telefoon-, fax-, GSM- en portk

6130 Erelonen, honoraria613000 Erelonen en honoraria vrije be

6135 Vorming personeel613590 Vormingskosten personeel vergo613591 Vormingskosten personeel vergo

6140 Documentatie614020 Lidmaatschapsbijdragen en abon

6145 Relatiekosten614510 Promotie en soortgelijke activ614520 Vergader- en meetingkosten

6150 Andere externe diensten

615000 Loods-, sleep- en meerderskost615065 Studie en consultancy615085 Diensten voor uitbating veren615090 Medische keuringen personeel615095 Diensten voor werving en selec

6155 Energiekosten615500 Levering van water615510 Levering van gas615515 Levering van elektriciteit615520 Levering van stookolie (verwar615525 Diesel vervoermaterieel615530 Benzine vervoermaterieel

6160 Onderhoud- en herstellingskosten616010 Baggerwerken en recyclage van616075 Onderhoud en aankoop kleine in616078 Onderhoud en aankoop kleine te616081 Diensten, onderhoud en herstel616085 Onderhoud en inspectiekosten v616086 Duiktussenkomsten en aanverwan616099 Onderhoud en aankoop andere (n

6165 Huur616501 Huurgelden van gronden

VOL.5


616510 Huurgelden van gebouwen vergoe616511 Huurgelden van gebouwen vergoe616520 Huur materieel (niet waterbouw616525 Huur materieel (waterbouwkundi

6170 Verzekeringen617090 Diverse verzekeringspremies617091 Verzekeringspremies vervoermat

6175 Door derden ter beschikking gesteld personeel617500 Interimkosten en ter beschikki

618-619 Andere diverse bedrijfsuitgaven618000 Bezoldiging en premies van bes618100 Vergoeding raadgever voorzitte619007 Franchisekosten en schadevergo619080 Aankoop kleine materialen (nie619180 Werkkledij619185 Uniformen personeel619200 Aankoop kleine materialen (wat

62 Personeelskosten6201 Rechtstreekse sociale voordelen en bezoldigingen contractuelen directiepersoneel6202 Rechtstreekse sociale voordelen en bezoldigingen contractuelen bedienden

620200 Bezoldigingen contractuele bed620210 Functioneringstoelage contract620290 Vergoedingen voor werkongevall

6203 Rechtstreekse sociale voordelen en bezoldigingen contractuelen arbeiders620300 Bezoldigingen contractuele arb620310 Functioneringstoelage contract620390 Vergoedingen voor werkongevall

6205 Rechtstreekse sociale voordelen en bezoldigingen statutairen620500 Bezoldigingen statutaire bedie620501 Bezoldigingen statutaire arbei620502 Bezoldigingen statutair direct620510 Functioneringstoelage statutai620511 Functioneringstoelage statutai620585 Vergoedingen voor werkongevall620591 Vergoedingen voor werkongevall

6211 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen contractuelen directiepersoneel6212 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen contractuelen bedienden

621200 Patronale bijdragen RSZ contra621208 Vermindering RSZ KB 23 contrac

6213 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen contractuelen arbeiders621300 Patronale bijdragen RSZ contra621308 Vermindering RSZ KB 23 contrac

6215 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen statutairen621500 Patronale bijdragen RSZ statut621508 Vermindering RSZ KB 23 statuta621510 Patronale bijdragen RSZ statut621518 Vermindering RSZ KB 23 statuta621520 Patronale bijdragen RSZ statut621528 Vermindering RSZ KB 23 statuta

6221 Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen contractuelen directiepersoneel

6222 Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen contractuelen bedienden622250 Vakantiegelden contractuele be622255 Eindejaarspremie contractuele622270 Diverse premies contractuele b

6223 Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen contractuelen arbeiders622350 Vakantiegelden contractuele ar622355 Eindejaarspremie contractuele622370 Diverse premies contractuele a

6225 Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen statutairen622500 Solidariteitsbijdrage publieke622550 Vakantiegelden statutaire bedi622551 Vakantiegelden statutaire arbe622552 Vakantiegelden statutair direc622555 Eindejaarspremie statutaire be622556 Eindejaarspremie statutaire ar622557 Eindejaarspremie statutair dir622570 Diverse premies statutaire bed622571 Diverse premies statutaire arb622572 Diverse premies statutair dire

623 Andere personeelskosten 623000 Gezinsvergoedingen (kindergeld623050 Bijslag werkabonnement - jaag623100 Wettelijke verzekering van en623120 Hospitalisatieverzekering623150 Beroepsziektenverzekering623210 Diverse vergoedingen bedienden623310 Diverse vergoedingen arbeiders623500 Maaltijdcheques623800 Voorziening eindejaarspremie c623801 Voorziening eindejaarspremie c623802 Voorziening eindejaarspremie c623803 Voorziening eindejaarspremie s623804 Voorziening eindejaarspremie s623805 Voorziening eindejaarspremie s623810 Voorziening vakantiegeld contr623811 Voorziening vakantiegeld contr623812 Voorziening vakantiegeld contr623813 Voorziening vakantiegeld stat.623814 Voorziening vakantiegeld stat.623815 Voorziening vakantiegeld stat.623816 Provisie nog op te nemen vakan

6241 Pensioenen, brugpensioenen en andere extra legale pensioenen en soortgelijke directiepersoneel

6242 Pensioenen, brugpensioenen en andere extra legale pensioenen en soortgelijke bedienden

6243 Pensioenen, brugpensioenen en andere extra legale pensioenen en soortgelijke arbeiders

6245 Pensioenen, brugpensioenen en andere extra legale pensioenen en soortgelijke statutairen624500 Patronale bijdragen pensioenen624510 Patronale bijdragen pensioenen624520 Patronale bijdragen pensioenen

63 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

630Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële - en materiële vaste activa

630100 Afschrijving op waterb. werken630101 Afschrijving op gebouwen: subs630102 Afschrijving op wegen, ...: su

VOL.5


630120 Afschrijving op waterb. werken630122 Afschrijving op wegen, ...: su630130 Afschrijving op waterb. werken630140 Afschrijving op waterb. werken630150 Afschrijving op waterb. werken630151 Afschrijving op gebouwen: subs630152 Afschrijving op wegen, ...: su630162 Afschrijving op wegen, ...: su630170 Afschrijving op waterb. werken630171 Afschrijving op gebouwen: subs630172 Afschrijving op wegen, ...: su630174 Afschrijving op software: subs630180 Afschrijving op waterb. werken630190 Afschrijving op waterb. werken630191 Afschrijving op gebouwen: subs630200 Afschrijving op software630210 Afschrijving op waterb. werken630211 Afschrijving op gebouwen niet630212 Afschrijving op wegen, ...niet630214 Afschrijving op software niet-630220 Afschrijving op waterb. werken630231 Afschrijving op niet-geherwaar630235 Afschrijving op niet-geherwaar630240 Afschrijving op geherwaardeerd630250 Afschrijving op waterb. werken630260 Afschrijving sleepboten630261 Afschrijving op sleepboten: he630265 Afschrijving op vaartuiten (ui630270 Afschrijving op machines630272 Afschrijving op installaties &630273 Afschrijving op installaties &630275 Afschrijving op kantoormeubila630276 Afschrijving op telematica630277 Afschrijving op informatica (h630278 Afschrijving rollend materieel630279 Afschrijving op varia630299 Afschrijving op aanschaffingsk

631 Waardeverminderingen op voorraden631100 Waardevermind. op voorraden -

632 Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering633 Voorzieningen voor waardevermindering op handelsvorderingen

633000 Waardevermind. hand.vord. <1 j633100 Waardevermind. hand.vord. <1 j

634 Voorzieningen voor waardeverminderingen op overige vorderingen635 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke rechten636 Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken637 Voorzieningen voor andere risico's en kosten

637000 Voorz. vr and. risico's & last637100 Voorz. vr and. risico's & last

640 Inkomensoverdrachten6401 Werkingsdotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke

640150 Schenkingen, giften en schadev6402 Kapitaalsubsidies, investeringsdotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke

640200 Investeringsbijdragen aan priv6403 Rentedotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke6404 Andere dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke6405 Bedrijfsbelastingen- en heffingen

640505 Onroerende voorheffing640510 Diverse belastingen640530 Registratiekosten640550 Milieutaksen en -heffingen

6406-6409 Andere inkomensoverdrachten641-649 Andere operationele kosten

641 Minderwaarden op de courante realisatie van vaste activa

6420 Minderwaarden op de realisatie van handelsvorderingen642000 Minderw. op real. handelsvorde

6421 Minderwaarden op de realisatie van overige vorderingen643-649 Diverse operationele kosten

648000 Diverse afrondingsverschillen65 Financiële kosten

650 Kosten van schulden651 Waardeverminderingen op geldbeleggingen en liquide middelen

652 Minderwaarden op de realisatie van vlottende activa

653 Discontokosten op vorderingen653000 Discontokosten op vorderingen

654 Gerealiseerde wisselverliezen

655 Niet gerealiseerde wisselverliezen

656 Voorzieningen met financieel karakter656000 Bankkosten op gegeven bankgara

657 Bankkosten658 Verwijlintresten

658000 Verwijlintresten659 Diverse financiële kosten

659000 Diverse bankkosten659200 Verwerkingskosten mbt. krediet

66 Uitzonderlijke kosten660 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen

660100 Uitz. afsch & wv op imm. vast660200 Uitz. afsch. en wv. op mat. va

661 Waardeverminderingen op financiële vaste activa662 Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten

663 Minderwaarden op realisatie van vaste activa663000 Minderw. op realisatie vaste a

664-669 Andere uitzonderlijke kosten664000 Andere uitzond. kosten (geen k664300 And.uitz.kost b buiteng. VA664920 Uitzonderlijke kosten - BTW-he

67 Belastingen68 Overboeking naar de uitgestelde belastingen en naar de belastingvrije reserves

680 Overboeking naar de uitgestelde belastingen689 Overboeking naar de belastingvrije reserves

69 Resultaatverwerking690 Overgedragen verlies van het vorige boekjaar

690000 Overgedragen verlies van het v691 Toevoeging aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies

691000 Toevoeging aan kapitaal en ui692 Toevoeging aan reserves

692000 Toevoeging aan de wettelijke r

VOL.5


692100 Toevoeging aan de overige rese693 Over te dragen netto resultaat

693000 Over te dragen winst694 Vergoedingen aan het kapitaal

694000 Vergoeding van het kapitaal695 Vergoedingen aan bestuurders of zaakvoerders696 Vergoedingen aan andere rechthebbenden

70 Lopende opbrengsten700 Verkopen van door de entiteit voortgebrachte goederen en of diensten

700000 Concessies700300 Scheepvaartrechten Binnenvaart700301 Scheepvaartrechten Zeevaart700309 Scheepvaartrechten nachtdoorva700310 Aanlegrechten Zeekanaal Brusse700311 Aanlegrechten Haven Brussel700312 Aanlegrechten Voorhaven Brusse700400 Retributies (watervangen) aan700800 Retributies (uitgezonderd wate700805 Retributies aan gezinnen700910 Verkoop van bestekken, aanbest700940 Verkopen waterwegenvignet plez

701 Verkopen van met het oog op wederverkoop aangekochte handelsgoederen703-707 Andere lopende opbrengsten

708 Prijsverminderingen (-)

708300 Toegestane ristorno's en korti71 Wijzigingen in de voorraden en bestellingen in uitvoering

712 Wijzigingen in de voorraad goederen in bewerking713 Wijzigingen in de voorraad gereed product715 Wijzigingen in de voorraad onroerende goederen bestemd voor verkoop717 Wijzigingen in bestellingen in uitvoering

72 Geproduceerde vaste activa73 Inkomens- en kapitaaloverdrachten

730 Werkingsdotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke730000 Werkingsdotatie aan W MG4102730010 Toegewezen subsidies afk. uit730015 Te ontvang. dotaties voor risi730040 Dotatie bij wijze van bonus in730050 Kredietaflossingen door andere730060 BA 31.08 Onderh dot.waterb. w.730072 Inkomensoverdrachten van inter730074 Inkomensoverdrachten van EU-in730080 Te ontvangen werkingsdotaties

731 Kapitaalsubsidies, investeringsdotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke731000 Opbr. uit Waterb. werk: subsid731001 Opbr. uit Gebouwen: subs. Belg731002 Opbr. uit Wegen, ...: subs. Be731020 Opbr. uit Waterb. werk: subs.731022 Opbr. uit Wegen, ...: subs. 34731030 Opbr. uit Waterb. werk: subsid731040 Opbr. uit waterb. werk: subsid731050 Opbr. uit Waterb. werk: subsid731051 Opbr. uit Gebouwen: subs. EU-i731052 Opbr. uit Wegen, ...: subsidie731062 Opbr. uit Wegen, ...: subsidie731070 Opbr. uit Waterb. werk: subsid731071 Opbr. uit Gebouwen: subsidie V731072 Opbr. uit Wegen, ...: subsidie731073 Opbr. uit Installaties en uitr731074 Opbr. uit Software: subsidie V731080 Opbr. uit Waterb. werk: subsid731090 Opbr. uit Waterb. werk: subsid731091 Opbr. uit Gebouwen: subsidie I731120 Opbr. uit Waterb. werk: subsid731150 Opbr. Uit waterb. werk: subsid731300 Subs.opbr. 214010731305 Subs.opbr. 221200731310 Subs.opbr. 221600731315 Subs.opbr. 221710731320 Subs.opbr. 221720731325 Subs.opbr. 224220731330 Subs.opbr. 224420731335 Subs.opbr. 224520731340 Subs.opbr. 224530731345 Subs.opbr. 224620731350 Subs.opbr. 224640731355 Subs.opbr. 226030731360 Subs.opbr. 226040731365 Subs.opbr. 226050731370 Subs.opbr. 226060731375 Subs.opbr. 226070731380 Subs.opbr. 226080731385 Subs.opbr. 226090 731390 Subs.opbr. 226100731395 Subs.opbr. 226110731400 Subs.opbr. 226330731405 Subs.opbr. 226430731410 Subs.opbr. 226530731415 Subs.opbr. 234100731420 Subs.opbr. 243010

732 Rentedotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke733 Andere dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke

733100 Vergoeding goed financieel beh

734 Opbrengsten voortvloeiende uit de soevereine macht van de VOI of Vlaamse Overheid735 Andere

74 Andere operationele opbrengsten741000 Meerwaarde op courante realisa742000 Meerwaarden op realisatie van743000 Terugvorderingen loonkosten va743030 Overige terugvorderingen van g743100 Terugvordering van kosten (soc743200 Inhoudingen op maaltijdcheques743300 Terugvorderingen van vergoedin743400 Terugvorderingen van onroerend743460 Verplichte afvalbijdrage zeesc743500 Overige terugvorderingen van b743510 Overige terugvorderingen van d743550 Terugvorderingen van loods-, s

VOL.5


743700 Terugvorderingen van averijen,743702 Terugvorderingen van averijen,743704 Terugvorderingen van averijen,743705 Schadeloosstellingen bij gebre743800 Pachten van landbouwgrond (pre743810 Pachten van jachtgronden en ja743820 Erfpachten743830 Huuropbrengsten en lane- renta743910 Verkoop van schroot743920 Co-financiering door bedrijven743999 Diverse andere opbrengsten748000 Diverse positieve afrondingsve

75 Financiële opbrengsten750 Opbrengsten uit financiële vaste activa

750000 Opbrengsten uit disconto socia751 Opbrengsten uit vlottende activa

751400 Aangerekende verwijlintresten752 Gerealiseerde meerwaarden op vlottende activa

752000 Meerw. op realisatie van vlott754 Gerealiseerde wisselopbrengsten755 Niet gerealiseerde wisselopbrengsten

756-759 Andere financiële opbrengsten758000 Boeten leveranciers

76 Uitzonderlijke opbrengsten760 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen

760000 Terugn. van afschr. en waardev760100 Terugn. afschr. en waardeverm.

761 Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa762 Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten763 Meerwaarden op de realisatie van vaste activa

763000 Meerwaarden op de realisatie v763100 Meerwaarden op de realisatie v

764-769 Andere uitzonderlijke opbrengsten764000 Uitzonderlijke ontvangsten van764200 Uitzonderlijke opbrengsten sub764300 And.uitz.opb sub. buiteng. VA764920 Uitzonderlijke opbrengsten - B

77 Regularisatie van belastingen en terugnemingen van fiscale voorzieningen78 Onttrekking aan de belastingvrije reserves en aan de uitgestelde belastingen

780 Onttrekking aan de uitgestelde belastingen789 Onttrekking aan de belastingvrije reserves

79 Resultaatverwerking790 Overgedragen netto resultaat van het vorige boekjaar

790000 Overgedragen winst van het vor791 Onttrekking aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies

791000 Onttrekkingen aan het kapitaal792 Onttrekking aan de reserves

792000 Onttrekkingen aan de reserves793 Over te dragen verlies

793000 Over te dragen verlies794 Tussenkomst van vennoten in het verlies

VOL.5


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

A B C


STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN

Opstartkosten Emissiekosten

Netto boekwaarde per einde vorig boekjaar 0 0

Mutaties tijdens het boekjaar

Nieuwe kosten van het boekjaar (+)

Afschrijvingen en waardeverminderingen (-)

Andere (+/-)

Netto boekwaarde per einde van het huidig boekjaar 0 0

DETAIL VAN DE IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Concessies software

octrooien

licenties..

Aanschaffingswaarde

Per einde vorig boekjaar (+) 0 2.969.076

Mutaties tijdens het boekjaar :

aanschaffingen (+) 0 230.539

overdrachten en buitengebruikstellingen (+/-) 0 -593.729

overboekingen (+/-)

Per einde van het boekjaar (+) 0 2.605.886

Meerwaarden

Per einde vorig boekjaar (+) 0 0


geboekt (+) 0 0

overdrachten en buitengebruikstellingen (+/-) 0 0

overboekingen (+/-)

Per einde van het boekjaar (+) 0 0

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Per einde vorig boekjaar (+) 0 1.714.551


geboekt (+) 690.847

overdrachten en buitengebruikstellingen (-) -560.027

overboekingen (+/-)

Per einde van het boekjaar (+) 0 1.845.371

NETTO BOEKWAARDE 0 760.515

VOL.6


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

A B C D E F G

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV VOL.7a

DETAIL VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA

Terreinen Werken Installaties, Meubilair

en gebouwen van burgerlijke machines en en materieel

bouwkunde uitrusting

Aanschaffingswaarde

Per einde vorig boekjaar (+) 79.744.319 743.203.501 3.937.867 7.490.075


aanschaffingen (+) 14.941.198 0 154.607 793.562

overdrachten en buitengebruikstellingen (-) -210.000 0 -3.632 -214.113

overboekingen van een post naar een andere (+/-) 3.240.755 113.039.347 14.874

Per einde van het boekjaar (+) 97.716.272 856.242.848 4.088.842 8.084.398

Meerwaarden

Per einde vorig boekjaar (+) 40.178.179 0 0 14.874


geboekt (+)

verworven van derden (+)

Afgeboekt (-) -14.874

Overgeboekt van een post naar een andere (+/-) -3.240.754

Per einde van het boekjaar (+) 36.937.425 0 0 0


Per einde vorig boekjaar (+) 1.714.087 272.225.085 1.873.742 5.211.205


geboekt (+) 107.068 24.237.645 333.356 946.682

teruggenomen want overtollig (-)

Verworven van derden (+)

Afgeboekt na overdracht en buitengebruikstelling (-) -7.580 -1.552 -190.564

Overgeboekt van een post naar een andere (+/-)

Per einde van het boekjaar (+) 1.821.155 296.455.150 2.205.546 5.967.323

NETTO BOEKWAARDE 132.832.542 559.787.698 1.883.296 2.117.075

Leasing vaste andere

en soortgelijke activa in aanbouw

Aanschaffingswaarde

Per einde vorig boekjaar (+) 0 216.155.350 0


aanschaffingen (+) 127.841.716

overdrachten en buitengebruikstellingen (-)

overboekingen van een post naar een andere (+/-) -113.039.348

Per einde van het boekjaar (+) 0 230.957.718 0

Meerwaarden

Per einde vorig boekjaar (+) 0 0 0


geboekt (+)

verworven van derden (+)

Afgeboekt (-)


Per einde van het boekjaar (+) 0 0 0


Per einde vorig boekjaar (+) 0 0 0


geboekt (+)

teruggenomen want overtollig (-)

Verworven van derden (+)

Afgeboekt na overdracht en buitengebruikstelling (-)


Per einde van het boekjaar (+) 0 0 0

NETTO BOEKWAARDE 0 230.957.718 0

VOL.7a


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

A B C D E F G

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV VOL.7b

BIJZONDERE STAAT MBT KUNSTVOORWERPEN, KUNSTPATRIMONIUM,

HISTORISCHE GEBOUWEN, MONUMENTEN EN ANDERE SOORTGELIJKE

Omschrijving en korte beschrijving van de staat waarin huidige vorige

deze activa zich bevinden marktwaarde marktwaarde

NIHIL

VOL.7b


1

2

3

4

56

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

3233

34

35

3637

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

6364

65

66

6768

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV VOI VOL.8

STAAT VAN DE FINANCIELE VASTE ACTIVA STAAT VAN DE FINANCIELE VASTE ACTIVA

DEELNEMINGEN EN AANDELEN DEELNEMINGEN EN AANDELENVERBONDEN ONDERNEMINGEN VERBONDEN ONDERNEMINGEN

Naam onderneming en adres munt aantal maatschappelijke rechten deel- aanschaffingswaarde Naam onderneming en adres waardecorrecties intrinsieke waarde Eigen vermogenResultaat v/h totaal actief totaal totaal

maatschappelijke zetel begin periode mutaties einde periode nemings%begin periode mutaties einde maatschappelijke zetel begin periode mutaties eindebegin periode mutaties einde einde v/h jaar jaar mat. v. actief lt leningen

NV SITE KANAAL OOSTDIJK 110 2830 WILLEBROEK EUR 15.000 0 15.000 100 451.974 0 451.974 NV SITE KANAAL OOSTDIJK 110 2830 WILLEBROEK 0 0 0 0 0 0 -11.410 -40.766 1.633.356 1.629.143 604.335

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Naam onderneming en adres munt aantal maatschappelijke rechten deel- aanschaffingswaarde Naam onderneming en adres waardecorrecties intrinsieke waarde Eigen vermogenResultaat v/h totaal actief totaal totaal

maatschappelijke zetel begin periode mutaties einde periode nemings%begin periode mutaties einde maatschappelijke zetel begin periode mutaties eindebegin periode mutaties einde einde v/h jaar jaar mat. v. actief lt leningen

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0

VORDERINGEN

Naam onderneming en adres munt < 1j >=1j - <=5j > 5j totaal gemiddelde

maatschappelijke zetel rentevoet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VOL.8


86

87

88

89

90

9192

93

94

95

96

9798

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115116

117

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

0

0

0

0

0

00

0 0 0 0

STAAT VAN DE VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR

munt < 1j >=1j - <=5j > 5j totaal gemiddelde

rentevoet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0 0 0 0

VOL.8


1

2

3

4

5

6

78

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

A B C D E F G H


DETAIL VAN DE GELDBELEGGINGEN

A) VASTRENTENDE EFFECTEN

naam effect rating faciale waarde faciale waarde munt coupon aankoopprijs marktprijs

oorspronk.munt euro rente euro euro

NIHIL

0 0 0

VOL.9


27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

A B C D E F G H

B) AANDELEN EN SOORTGELIJKE

naam munt aantal aankoopprijs aankoopprijs marktwaarde marktwaarde

(lok.munt) euro (lok.munt) euro

NIHIL

0 0

C) TERMIJNDEPOSITO'S

naam instelling munt aanvangs- einddatum nominaal rente

datum bedrag (euro) %

NIHIL

totaal 0

VOL.9


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

A B C D E F G H I J


STAAT VAN DE VORDERINGEN

HANDELSVORDERINGEN OVERIGE VORDERINGEN

omschrijving munt totaal uitstaand wisselkoers- omschrijving munt totaal uitstaand wisselkoers-

risico risico

ingedekt (Y/N) ingedekt (Y/N)

Klanten EUR 2.302.308 Y 291000 EUR 9.574 Y

Op te maken facturen EUR 5.002.361 Y 291500 EUR 19.900.000 Y

Te ontvangen CN werking EUR 66.413 Y 411800 EUR 5.219.152 Y

Te ontvangen CN investering EUR 762.247 Y 413050 EUR 0 Y

Dubieuze debiteuren EUR 5.411.192 Y 413200 EUR 702.144 Y

413300 EUR 98.528.000 Y

416000 EUR 180 Y

416006 EUR Y

416008 EUR 72 Y

416011 EUR 71 Y

416012 EUR 157 Y

416013 EUR 30 Y

416017 EUR 74 Y

416100 EUR 6.868 Y

416490 EUR -1.027 Y

416495 EUR 993 Y

416499 EUR 0 Y

416600 EUR 1.120 Y

416900 EUR 61.000 Y

416910 EUR 48.657 Y

416920 EUR 845.240 Y

416990 EUR 10 Y

418000 EUR 1.968 Y

418010 EUR 0 Y

VOL.10


39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

A B C D E F G H I J13.544.521 125.324.283

Uitsplitsing naar type EUR Uitsplitsing naar type EUR

ANDERE -5.177.294 Vlaamse Overheid 120.105.131

BEDRIJF 12.985.995 Federale Overheid 5.219.152

EEGOVERHEID 20.211 Waalse Overheid

FEDERALEOV 1.902 EEG Overheden

GEZIN 8.420 Niet EEG Overheden

KREDIET 0 Bedrijven

NIETEEGOVE 0 Kredietinstellingen

VERZEKER -79

VLAAMSEOVE -125.655 Verzekeringsinstellingen

WAALSOVE Gezinnen

OVERLOPENDE 5.831.021 Andere

TOTAAL 13.544.521 TOTAAL 125.324.283

Ouderdomsbalans Handelsvorderingen

> 90d - <= 150d > 150d - < 1j >1j - <=2j >2j TOTAAL

419.430 1.386.056 634.276 394.144 2.833.906 huidig boekjaar

313.814 921.711 2.267.642 3.474.791 6.977.958 vorig boekjaar

VOL.10


1

2

3

4

5

6

78

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

464748

A B C D E F G H I J K L M


STAAT VAN DE SCHULDEN

FINANCIELE SCHULDEN

naam instelling munt totaal < 1j >= 1j - < 5j > 5j laatste rente vast gemiddelde rente risico wisselkoersrisico soort lening bestemming van de lening

uitstaand vervaldag rente vlottend rentevoet ingedekt (Y/N) ingedekt (Y/N)

NIHIL 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

HANDELSSCHULDEN OVERIGE SCHULDEN

omschrijving munt totaal uitstaand wisselkoers- omschrijving munt totaal wisselkoers-

risico uitstaand risico

ingedekt (Y/N) ingedekt (Y/N)

VOL.11


49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88


440000 Leveranciers (gewone) EUR 20.263.880 Y

489850 gestorte

voorschotten EU

project

waterslag EUR 390.953 Y

440005 Leveranciers personeelskostenEUR -2.584 Y

444000 Te ontv. facturen - werkingEUR 12.313.993 Y

444005 Te ontv. facturen investeringEUR 31.812.471 Y

444010 Te ontv. facturen manueleEUR 153.552 Y

445400 OTM creditnota's aan klantenEUR 161.422 Y

64.702.734 390.953

Uitsplitsing naar type EUR Uitsplitsing naar type EUR

ANDERE -67.357 Vlaamse Overheid

BEDRIJF 20.566.935 Federale Overheid

EEGOVERHEID 0 Waalse Overheid

FEDERALEOV 31.650 EEG Overheden 390.953

GEZIN -8.656 Niet EEG Overheden

KREDIET 0 Bedrijven

NIETEEGOVE 102 Kredietinstellingen

VLAAMSEOVE -257.748 Verzekeringsinstellingen

WAALSOVE -3.630 Gezinnen

OVERLOPENDE 44.441.438 Andere

TOTAAL 64.702.734 TOTAAL 390.953

Ouderdomsbalans Handelsschulden

> 90d - <= 150d > 150d - < 1j >1j - <=2j >2j TOTAAL

85.909 319.600 467.197 173.372 1.046.078 huidig boekjaar

346.069 612.384 421 147.835 1.106.709 vorig boekjaar

VOL.11


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

A F G


STAAT VAN OVERLOPENDE REKENINGEN

A) Overlopende rekeningen actief bedrag

over te dragen kosten (+) : 203.344

490000 Over te dragen kosten werking 203.344

490005 Over te dragen kosten investeringen 0

490010 Over te dragen kosten te betalen investeringsdotaties 0

andere 0

verkregen opbrengsten (+) : 1.856.000

491000 Verworven CFO vergoeding 0

491200 Verkregen opbrengsten diversen 0

491202 Verkregen opbr. Dotaties bodemsaneringen 1.856.000

andere 0

niet gerealiseerde winsten op derivaten (+): 0

uitgesplitst per soort

andere 0

B) Overlopende rekeningen passief bedrag

toe te rekenen kosten (+) : 0

VOL.12


41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

A F G

492000 Toe te rekenen kosten werking 0

492005 Toe te rekenen kosten investeringen 0

andere 0

over te dragen opbrengsten (+): 761.393

493000 Over te dragen opbrengsten 195.829

493060 Over te dragen Onderhoudsdotaties BA 31.08 78.460

493820 Over te dragen opbr. Manueel op te volgen 487.104

andere 0

niet gerealiseerde verliezen op derivaten (+) : 0

uitgesplitst per soort

andere 0

VOL.12


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

A B C D E


DETAIL VAN DE VOORZIENINGEN

(+) (+) (-)

omschrijving begin v/h jaar toename terugname einde v/h jaar

166000 Waardeverminderingen

op handelsvorderingen 4.537.402 2.175.048 -2.181.777 4.530.673

162000 Voorzieningen voor

saneringskosten terreinen 1.645.000 820.000 -9.000 2.456.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VOL.13


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

A B C

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV VOL.14a-b

STAAT VAN DE FINANCIELE RESULTATEN huidig jaar vorig jaar

Opbrengsten 80.602 43.931

renteopbrengsten uit financiële vaste activa (+) 0

renteopbrengsten uit vorderingen (+) 51.226 27.253

renteopbrengsten uit geldbeleggingen (+) 0

renteopbrengsten uit liquide middelen (+) 0

ontvangen dividenden uit financiële vaste activa (+) 0

ontvangen dividenden uit geldbeleggingen (+) 0

gerealiseerde wisselkoersopbrengsten (+) 0

niet gerealiseerde wisselkoersopbrengsten (+) 0

waardeschommelingen van derivaten (+) 0

andere (+) 29.376 16.678

Kosten -466.854 -1.648.161

rentelasten lange termijn leningen (+) 0

andere rentelasten (+) 450.899 1.636.174

bankkosten (+) 15.955 11.987

gerealiseerde wisselkoersverliezen (+) 0

niet gerealiseerde wisselkoersverliezen (+) 0

waardeschommelingen van derivaten (+) 0

andere (+) 0

STAAT VAN DE ANDERE UITZONDERLIJKE RESULTATEN

huidig jaar vorig jaar

Andere Uitzonderlijke Opbrengsten (+) 4.639.498 3.502.431

detail omschrijving

Deel onteigeningsvergoeding Ostrowood Impex Deinze 2.226 85.500

Faling Van Der Cruyssen NV jaar 1979 diverse werven ABS 0 591.102

Extra verminderingen subsidies op activa 1.571.304 2.825.829

Dading schadevergoeding Verbrande Brug Grimbergen 2.981.189 0

Schadevergoeding DD Shipping einde principeovereenkomst concessie 25.880 0

Diverse dadingen met aannemers 54.951 0

0 0

andere 3.948 0

Andere Uitzonderlijke Kosten (+) 186.498 654.776

detail omschrijving

andere Uitzonderlijke Kosten (geen kasbeweging) 134.746 620.936

And. Uitz kosten bij buitengebruikstelling van vaste activa 51.752 33.840

andere

VOL.14a-b


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

A B C D E F G H I J K L


STAAT VAN DE VASTSTAANDE TOEKOMSTIGE VERPLICHTINGEN EN VERBINTENISSEN

A) Verbintenissen ingevolge vastleggingsmachtigingen (€)

a) huidige dienstjaar en betalingsritme

Omschrijving machtiging

ESR-code

of code

interne

begroting

Encours per

einde vorig

dienstjaar

Nieuwe

verbintenissen

van het

dienstjaar

Annulering

verbintenissen

van het

dienstjaar

Verplichtingen

van het

dienstjaar

Encours per

einde van het

dienstjaar

N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

(en later)

Betalingsritme

TOTAAL

VOL.15A


1

2



STAAT VAN DE VASTSTAANDE TOEKOMSTIGE VERPLICHTINGEN EN VERBINTENISSEN39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

b) historische samenstelling encours

Omschrijving machtiging

ESR-code

of code

interne

begroting

Totale

uitstaande

verbintenissen

per einde

dienstjaar

N N-1 N-2 N-3 N-4

(en vorige)

Historische samenstelling van encours per einde dienstjaar

TOTAAL

VOL.15A


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38




B) Verbintenissen uit gesplitste kredieten (GVK) (€)


Omschrijving GVK

ESR-code

of code

interne

begroting

Encours per

einde vorig

dienstjaar

Nieuwe

verbintenissen

van het

dienstjaar

Annulering

verbintenissen

van het

dienstjaar

Verplichtingen

van het

dienstjaar

Encours per

einde van het

dienstjaar

N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

(en later)

11.1 3.472.814 36.835.000 36.736.625 3.571.189 3.571.189

11.2 8.445.645 12.045.000 12.114.007 8.376.638 8.376.638

11.3 158.472 800.000 815.993 142.479 142.479

11.4 315.539 1.083.300 1.023.538 375.301 375.301

12.11 19.631.563 12.063.705 12.352.588 19.342.680 11.605.608 1.934.268 1.934.268 1.934.268 1.934.268

12.12 187.431 373.347 372.541 188.237 188.237

12.21 141.439 18.788 122.651 122.651

12.22 158.549 158.549 158.549

12.5 8.684.381 37.276.000 35.677.785 10.282.596 10.282.596

14.1 102.643.774 43.295.948 2.998.936 46.010.324 96.930.462 53.311.754 19.386.092 9.693.046 9.693.046 4.846.524

21.11 17000 17.000 17000

21.4 1388317 1102000 205974 636143 1.648.200 1648200

31.30

32 624471 500000 287257 837.214 837214

34 13648 14700 14477 13.871 13871

45 1818928 2668000 4.486.928 4486928

51 1059602 2000 138322 923.280 923280

61

71 7349641 5407000 7863499 4.893.142 2691228 733971 733971 489314 244658

72.1

73.1

73.2 252345580 123257000 3329810 119316472 252.956.298 106241645 73357326 37943445 17706941 17706941

73.4

74.1 866391 305000 249458 921.933 921933

74.2 2016879 463000 5000 712299 1.762.580 757909 669780 141006 141006 52879

74.4 1659189 70000 288041 1.441.148 619694 547636 115292 115292 43234

81 172436 9000 12554 168.882 168882

83 122227 10000 673 131.554 131554

9 123.066 63.000 186.066 186.066

413.416.982 277.643.000 6.539.720 274.641.384 409.878.878 207.780.406 96.629.073 50.561.028 30.079.867 24.828.504

Betalingsritme

TOTAAL

VOL.15B


1

2




40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72


Omschrijving GVK

ESR-code

of code

interne

begroting

Totale

uitstaande

verbintenissen

per einde

dienstjaar

N N-1 N-2 N-3 N-4

(en vorige)

11.1 3.571.189 3.571.189

11.2 8.376.638 8.376.638

11.3 142.479 142.479

11.4 375.301 375.301

12.11 19.342.680 5.892.565 3.858.392 9.591.723

12.12 188.237 188.237

12.21 122.651 122.651

12.22 158.549 158.549

12.5 10.282.596 10.282.596

14.1 96.930.462 32.595.587 6.260.939 58.073.936

21.11 17.000 17.000

21.4 1.648.200 1.648.200

31.30

32 837.214 837.214

34 13.871 13.871

45 4.486.928 4.486.928

51 923.280 923.280

61

71 4.893.142 434.427 4.458.715

72.1

73.1

73.2 252.956.298 98.507.011 53.578.131 100.871.156

73.4

74.1 921.933 921.933

74.2 1.762.580 400.283 623.071 739.226

74.4 1.441.148 70.000 495.312 875.836

81 168.882 168.882

83 131.554 131.554

9 186.066 186.066

409.878.878 170.452.441 64.815.845 174.610.592

Historische samenstelling van encours per einde dienstjaar

TOTAAL

VOL.15B


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38


WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV VOL.15c


C) Andere verbintenissen niet volledig binnen het kalenderjaar vallend (€)


Omschrijving verbintenis

ESR-code

of code

interne

begroting

Uitstaande

verbintenissen

per einde vorig

dienstjaar

Nieuwe

verbintenissen

van het

dienstjaar

Annulering

verbintenisse

n van het

dienstjaar

Verplichtingen

van het

dienstjaar

Uitstaande

verbintenissen

per einde van

het dienstjaar

N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

(en later)

Betalingsritme

TOTAAL

VOL.15C


1

2




40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72


Omschrijving verbintenis

ESR-code

of code

interne

begroting

Totale

uitstaande

verbintenissen

per einde

dienstjaar

N N-1 N-2 N-3 N-4

(en vorige)

Historische samenstelling van verbintenissen per einde dienstjaar

TOTAAL

VOL.15C


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

A B C D E F G H


STAAT VAN DE MOGELIJKE SCHULDVERPLICHTINGEN

A) Kwantificeerbare mogelijke schuldverplichtingen

bedrag als waarborg als waarborg als waarborg als waarborg als waarborg als waarborg

v/d inschrijving voor de VOI voor de VO voor de andere O voor gezinnen voor bedrijven... voor andere entit.

Garanties

Hypotheken

Pand op handelsfonds

Pand op andere activa

001900 - 000900 BANKGAR FASE 2 EXPL SPECIEB ARGEX KRUIBEKE OVAM 227.303 227.303

001900 - 000900 INDEX BANKGAR KRUIBEKE FASE 1 MONOSTORTPLAATS OVAM 1.167.939 1.167.939

TOTAAL 1.395.242 0 0 0 0 0 1.395.242

Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden

aard derde partij bedrag

totaal 0

Belangrijke hangende geschillen

aard van het geschil geschat bedrag tov de VO tov de FO tov gezinnen tov bedrijven tov het buitenland

Haven van Brussel NV geding watervangen 11.743.004 11.743.004

Reeds ontvangen tusenkomsten voorschotten VL gewest geding watervangen Haven van Brussel-11.436.252 -11.436.252

DE BRANDT NV MS WIND DEFECT SCHELDEBRUG TEMSE 235.499 235.499

DI DEC BERGING VERWERKING ONDERHOUDSBAGGERSPECIE 638.805 638.805

HERBOSCH KIERE ECOWERF SCHADECLAIM SCHORSINGEN 303.067 303.067

JDO 9330/5/103 BRAET EGEMIN BRUGGE KRUISPOORTBRUG 263.047 263.047

JDO 9811/165/103 HERBOSCH KIERE VLABRAVER KAAIMUUR 294.514 294.514

VOL.16


46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

A B C D E F G H

JDO LEYSEN HEFPORTIEK BOVENSTUW MECHELEN 283.553 283.553

WAT/SE/ZS/2005/3 TRANSPORT CLAIMS CONSULTANTS 217.554 217.554

GEMEENTE ZEMST SANERINGKOSTEN TERREIN HOGE BUIZEN 2.000.000 2.000.000

TANKSCHIP BIRJO II AVERIJ NA AANVARING INGESTORTE KAAIMUUR 330.346 330.346

THV INTERTIJ SCHADECLAIM 1 AANLEG INTERTIJDENGEBIED ZEESCHELDE LO 956.807 956.807

THV INTERTIJ SCHADECLAIM 2 AANLEG INTERTIJDENGEBIED ZEESCHELDE LO 567.778 567.778

THV INTERTIJ SCHADECLAIM 3 AANLEG INTERTIJDENGEBIED ZEESCHELDE LO 1.149.726 1.149.726

W&Z/THV DCI-SVH Baggerwerken - niet toekenning gunning Kanaal Ieper - Ijzer 323.732 323.732

ippa bank nv gentse bouwwerken faling brug schipdonk kuurnebrug 950.767 950.767

SA/2009.128 APOTHEEK DIERICK EN VERLEYEN DOORTOCHT KORTRIJK 885.187 885.187

DREDGING INTERNATIONAL NV DIJKWERKEN FORT FILIP NOORDKASTEEL 3.612.347 3.612.347

TOTAAL 13.319.481 -9.436.252 0 0 22.755.733 0

B) Niet kwantificeerbare mogelijke schuldverplichtingen

Korte omschrijving van het desbetreffende

MINISTERIE VAN FINANCIEN - VORDERING REGULARISATIE BTW

VOL.16


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38



SOCIALE BALANS

I. Omvang van het personeelsbestand

A. Tijdens het boekjaar en het vorig boekjaar

Contractuelen (fysieke eenheden)

boekjaar

Statutaire (fysieke

eenheden) boekjaar

Totaal (fysieke eenheden)

boekjaar

Voltijdse

equivalenten

(VTE)

Voltijdse

equivalenten

(VTE)

voltijds deeltijds voltijds deeltijds voltijds deeltijds huidig boekjaar vorig boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers 120 16 681 82 801 98 868,8 853,9

Personeelskosten (in euro) 47.726.077

B. Op afsluitdatum

1) FYSIEKE EENHEDEN Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Totaal Algemeen totaal

M V M V M V M V M V

Statutair personeel 86 54 34 22 84 72 351 51 555 199 754

Totaal statutair personeel 140 56 156 402 754 754

Contractueel personeel

arbeidsovereenkomst voor

onbepaalde tijd 5 3 0 3 6 13 33 14 44 33 77

arbeidsovereenkomst voor bepaalde

tijd 2 0 2 0 1 8 28 4 33 12 45

overeenkomst voor een duidelijk

omschreven werk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

vervangingsovereenkomst 2 2 0 0 0 2 5 5 7 9 16

Totaal contractueel personeel (M/V) 9 5 2 3 7 23 66 23 84 54 138

Totaal contractueel personeel 14 5 30 89 138 138

ALGEMEEN TOTAAL 154 61 186 491 892 892

VOL.17a


39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54


2) VOLTIJDSE EQUIVALENTEN (*) Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Totaal Algemeen totaal

M V M V M V M V M V

Statutair personeel 85 52 34 22 82 64 347 47 547 185 732

Totaal statutair personeel 136,7 55,2 146,4 393,4 731,7 732

Contractueel personeel

arbeidsovereenkomst voor

onbepaalde tijd 5 3 0 3 6 12 32 12 43 30 72,1

arbeidsovereenkomst voor bepaalde

tijd 2 0 2 0 1 7 28 4 33 11 44

overeenkomst voor een duidelijk

omschreven werk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

vervangingsovereenkomst 2 2 0 0 0 2 5 5 7 9 15,5

Totaal contractueel personeel (M/V) 8,5 5 2 2,8 7 20,9 65,1 20,3 83 49 131,6

Totaal contractueel personeel 13,5 4,8 27,9 85,4 131,6 131,6

ALGEMEEN TOTAAL 150,2 60 174,3 478,8 863,3 863

(*) exclusief tewerkstellingsmaatregelen waarvan de VOI / het Agentschap heeft genoten (in te vullen in Vol 17c)

VOL.17a



SOCIALE BALANS

II. Personeelsbewegingen tijdens het boekjaar

A. Ingetreden

Aantal werknemers ingetreden tijdens het boekjaar

Contractuelen Statutairen Totaal Voltijdse

voltijds deeltijds voltijds deeltijds voltijds deeltijds equivalenten

46 1 7 1 53 2 54,3

B. Uitgetreden

Aantal werknemers uitgetreden tijdens het boekjaar

Contractuelen Statutairen Totaal Voltijdse

voltijds deeltijds voltijds deeltijds voltijds deeltijds equivalenten

23 0 39 3 62 3 64,1

VOL.17b



SOCIALE BALANS

III. Opleidingsniveau van de werknemers

Totaal van de opleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers Aantal gevolgde opleidingsuren Kosten voor de onderneming

Contractuelen 121 1.539 63.087

mannen 80 1.130 46.303

vrouwen 41 409 16.784

Statutairen 596 8.012 328.367

mannen 461 5.988 245.421

vrouwen 135 2.024 82.946

VOL.17c


WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV VOL.17d

SOCIALE BALANS

IV. Niet-opgenomen vakantiedagen

A. Evolutie van het aantal overgedragen vakantiedagen

Aantal

Overgedragen vakantiedagen 12.761

Toegekende vakantiedagen 35.843

Opgenomen vakantiedagen 28.249

Uitbetaalde vakantiedagen 184

Vervallen vakantiedagen 944

Over te dragen vakantiedagen 19.227

Mutatie 6.466

B. Provisie voor mogelijks uit te betalen vakantiedagen

EUR

Aangelegde provisie eind vorig boekjaar 1.279.039

Loonlast niet-opgenomen vakantiedagen 2.686.549

Aangelegde provisie eind huidig boekjaar 2.686.549

Mutatie 1.407.510

C. Berekening van de aangelegde provisie

Berekening wordt in een apart bestand aangeleverd

VOL.17d


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

A B C D E F G H I J


PENSIOENVERPLICHTINGEN

A) LEGALE PENSIOENEN


PBO

vrijstelling

Activa in het fonds

Funding 0 0

Pensioenkost van het jaar 0 0

Service kost

Interest kost

Actueel rendement van de activa

Afschrijvingskost

HUIDIG JAAR VORIG JAAR

gemiddelde gemiddelde

aantal ABO PBO PBO aantal ABO PBO PBO

Actieven statutairen

Actieven contractuelen

Dormant statutairen

Dormant contractuelen

Gepensioneerde statutairen

Gepensioneerde contractuelen

TOTAAL 0 0 0 0 0 0

VOL.18a


29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

A B C D E F G H I J

statutairen contractuelen totaal

ABO voor vrijstelling 0

vrijstelling (-) 0

ABO na vrijstelling 0 0 0


PBO voor vrijstelling 0

vrijstelling (-) 0

PBO na vrijstelling 0 0 0


Minimum Financiering 0

vrijstelling (-) 0

Minimum Financiering na vrijstelling 0 0 0

Assumpties bij berekening PBO


discontovoet

inflatie

loonevolutie

verwacht rendement

andere assumpties :

VOL.18a


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

A B C D E F G H I J


PENSIOENVERPLICHTINGENB) EXTRA LEGALE PENSIOENEN


PBO

vrijstelling

Activa in het fonds

Funding 0 0

Pensioenkost van het jaar 0 0

Service kost

Interest kost

Actueel rendement van de activa

Afschrijvingskost

HUIDIG JAAR VORIG JAAR

gemiddelde gemiddelde

aantal ABO PBO PBO aantal ABO PBO PBO

Actieven statutairen

Actieven contractuelen

Dormant statutairen

Dormant contractuelen

Gepensioneerde statutairen

Gepensioneerde contractuelen

TOTAAL 0 0 0 0 0 0

VOL.18b


31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

A B C D E F G H I J


ABO voor vrijstelling 0

vrijstelling (-) 0

ABO na vrijstelling 0 0 0


PBO voor vrijstelling 0

vrijstelling (-) 0

PBO na vrijstelling 0 0 0


Minimum Financiering 0

vrijstelling (-) 0

Minimum Financiering na vrijstelling 0 0 0

Assumpties bij berekening PBO


discontovoet

inflatie

loonevolutie

verwacht rendement

andere assumpties :

C) BRUG- PENSIOENEN


statutairen aantallen

PBO statutairen

contractuelen aantallen

PBO contractuelen

VOL.18b


WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NVOVERZICHT VAN DE WAARDERINGSREGELS AFWIJKENDE VAN HET BESLUIT

Het afschrijvingspercentage van de electromechanische uitrusting van waterbouwkundige

werken en voor slijtlagen bedraagt 10 % Dit werd goedgekeurd door Mevr. W.

DEMEESTER - DE MEYER in haar antwoord van 9 april 1998 met kenmerk

BG/BC/CDP/12DA-I-98-0123

VOL.19


VOL.19

VOL.19



Detail van de reserves

Huidig jaar Vorig jaar

Wettelijke reserve 72.375 72.375

Onbeschikbare reserves 0 0

Belastingvrije reserves 0 0

Beschikbare reserves 5.887.960 2.632.332

Andere 0 0

TOTAAL 5.960.335 2.704.707

VOL.20



Detail van de subsidies, dotaties en soortgelijkehuidig Jaar vorig Jaar

Inkomensoverdrachten Opbrengsten (73) 109.047.008 109.083.919

730 Werkingsdotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke 86.227.483 89.060.407

731 Kapitaalsubsidies, investeringsdotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke 22.819.525 19.923.466

732 Rentedotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke 0 0

733 Andere dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke 0 100.046

734 Opbrengsten voortvloeiende uit de soevereine macht van de VOI of Vlaamse Overheid 0 0

735 Andere 0 0

Inkomensoverdrachten Kosten (640) 1.035.801 1.167.256

6401 Werkingsdotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke 333.179 394.316

6402 Kapitaalsubsidies, investeringsdotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke 237.060 367.281

6403 Rentedotaties, -subsidies, -toelagen en soortgelijke 0

6404 Andere dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke 0

6405 Bedrijfsbelastingen- en heffingen 465.562 405.659

6406/9 Andere 0

VOL.21


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

A B C D E F G H I

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV

UITVOERING VAN DE BEGROTINGAfwijking Afwijking

Initieel budget Herzien budget Uitvoering 1° sem. Uitvoering cumul absoluut Procentueel

0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 73.652.000 51.157.000 51.157.000 51.157.235 235 0%06 Ontvangsten te verdelen over hoofdgroepen 1 tot en met 9 0 0 0 0 0

06.00 Ontvangsten te verdelen over hoofdgroepen 1 tot en met 9 008 Interne verrichtingen 73.652.000 51.157.000 51.157.000 51.157.235 235 0%

08.10 Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondsen 0 0 0 0 008.10.1 Diverse interne verrichtingen 008.10.2 Opnemingen uit reservefondsen 0

08.20 Verrekeningen met andere dienstjaren 73.652.000 51.157.000 51.157.000 51.157.235 235 0%08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 73.652.000 51.157.000 51.157.000 51.157.235 235 0%08.22 Over te dragen tekort van het boekjaar 0

1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN

(CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 19.044.000 20.997.000 19.811.757 22.814.732 1.817.732 9%16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten 19.044.000 20.997.000 19.811.757 22.814.732 1.817.732 9%

16.1 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere

sectoren dan de overheidssector 18.752.000 20.705.000 19.643.512 22.519.962 1.814.962 9%16.11 Aan bedrijven 17.849.000 19.597.000 18.953.346 21.262.473 1.665.473 8%16.12 Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen 231.000 436.000 252.715 444.547 8.547 2%16.13 Aan het buitenland 672.000 672.000 437.451 812.942 140.942 21%16.2 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de

overheidssector 292.000 292.000 168.245 294.770 2.770 1%16.20 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de

overheidssector 292.000 292.000 168.245 294.770 2.770 1%17 Verkoop van duurzame militaire goederen die niet behoren tot

de bruto-investeringen in vaste activa (oorlogswapens en

gelijkaardige) 0 0 0 0 017.00 Verkoop van duurzame militaire goederen die niet behoren tot de

bruto-investeringen in vaste activa (oorlogswapens en gelijkaardige)

018 Ontvangsten afkomstig van wegen- en waterbouwkundige

werken 0 0 0 0 018.10 Ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector 018.20 Ontvangsten binnen de overheidssector 0

2 RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3.285.000 4.221.000 3.056.596 5.347.283 1.126.283 27%26 Rente van overheidsvorderingen 4.000 41.000 29.400 51.146 10.146 25%

26.10 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector 4.000 41.000 29.400 51.146 10.146 25%26.20 Rente-ontvangsten binnen de overheidssector 0

27 Exploitatiewinsten van overheidsbedrijven 0 0 0 0 027.10 Niet-financiële overheidsbedrijven met rechtspersoonlijkheid 027.20 Niet-financiële overheidsbedrijven zonder rechtspersoonlijkheid 027.30 Overheidskredietinstellingen met rechtspersoonlijkheid 0


38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

A B C D E F G H I27.40 Overheidskredietinstellingen zonder rechtspersoonlijkheid 027.50 Overheidsverzekeringsmaatschappijen 0

28 Overige opbrengsten van vermogen 3.281.000 4.180.000 3.027.196 5.296.137 1.116.137 27%28.10 Concessies 3.024.000 3.600.000 2.555.090 4.587.464 987.464 27%28.20 Dividenden 028.30 Huurgelden van gronden 257.000 580.000 472.106 708.673 128.673 22%

3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 37.427.000 40.457.000 19.060.343 33.796.198 -6.660.802 -16%36 Indirecte belastingen en heffingen 37.138.000 39.806.000 18.527.665 33.184.645 -6.621.355 -17%

36.10 Invoerrechten 036.20 Accijnzen en andere verbruiksbelastingen 036.30 Belasting op de toegevoegde waarde 37.138.000 39.806.000 18.527.665 33.184.645 -6.621.355 -17%36.40 Registratierechten 036.50 Winsten van fiscale overheidsmonopolies of van openbare bedrijven

met een monopolistisch karakter 036.60 Verkeersbelasting 036.70 Milieuheffingen 036.80 Heffingen en belastingen op onroerende goederen, met uitzondering

van de onroerende voorheffing 036.90 Diverse belastingen 0

37 Directe belastingen en bijdragen gestort aan de

socialezekeringsinstellingen 0 0 0 0 037.10 Directe belastingen ten laste van bedrijven, kredietinstellingen en

verzekeringsmaatschappijen 037.20 Directe belastingen ten laste van gezinnen en vzw's t.b.v. de

gezinnen 037.30 Socialezekerheidsbijdragen ten laste van werkgevers - overheid 037.40 Socialezekerheidsbijdragen ten laste van andere werkgevers 037.50 Socialezekerheidsbijdragen ten laste van werknemers 037.60 Bijdragen voor het Fonds voor Overlevingspensioenen 037.70 Andere verplichte bijdragen 0

38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële

instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen 289.000 651.000 532.678 611.553 -39.447 -6%38.10 Van bedrijven 80.000 407.000 431.539 430.574 23.574 6%38.20 Van kredietinstellingen 038.30 Van verzekeringsmaatschappijen 206.000 217.000 78.278 147.106 -69.894 -32%38.40 Van vzw's t.b.v. de gezinnen 038.50 Van gezinnen 3.000 27.000 22.861 33.873 6.873 25%

39 Inkomensoverdrachten van het buitenland 0 0 0 0 039.10 Van EU-instellingen 039.20 Van lidstaten van de EU (overheden) 039.30 Van lidstaten van de EU (niet-overheden) 039.40 Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen 039.50 Van landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) 039.60 Van landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 0


78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

A B C D E F G H I4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR

82.242.000 82.944.000 82.242.000 82.944.144 144 0%46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep 82.242.000 82.944.000 82.242.000 82.944.144 144 0%

46.10 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 82.242.000 82.944.000 82.242.000 82.944.144 144 0%46.20 Van niet-organieke begrotingsfondsen 046.30 Van een DAB 046.40 Van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 046.50 Van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 046.60 Van vzw's van de overheid 046.70 Van andere eenheden van de overheid 0

47 Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen

0 0 0 0 047.10 Ouderdom, overlijden, nabestaanden 047.20 Ziekte 047.30 Invaliditeit en handicap 047.40 Werkloosheid 047.50 Gezinslasten 047.60 Arbeidsongevallen en beroepsziekten 047.70 Beroepsopleiding voor volwassenen 047.80 Overige inkomensoverdrachten van de

socialezekerheidsinstellingen 048 Inkomensoverdrachten van lokale overheden 0 0 0 0 0

48.1 Van provincies 0 0 0 0 048.11 Algemene bijdragen 048.12 Specifieke bijdragen 048.2 Van gemeenten 0 0 0 0 0

48.21 Algemene bijdragen 048.22 Specifieke bijdragen 048.3 Van provincies en gemeenten - niet verdeeld 0 0 0 0 0

48.30 Van provincies en gemeenten - niet verdeeld 048.4 Van vzw's van de lokale overheden 0 0 0 0 0

48.40 Van vzw's van de lokale overheden 048.5 Van overige lokale overheden 0 0 0 0 0

48.51 Algemene bijdragen 048.52 Specifieke bijdragen 0

49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen

(federale overheid, gemeenschappen, gewesten,

gemeenschapscommissies) 0 0 0 0 049.1 Inkomensoverdrachten van de gemeenschapscommissies 0 0 0 0 0

49.10 Inkomensoverdrachten van de gemeenschapscommissies 049.2 Inkomensoverdrachten van de gemeenschappen 0 0 0 0 0

49.20 Inkomensoverdrachten van de gemeenschappen 049.3 Inkomensoverdrachten van de gewesten 0 0 0 0 0

49.30 Inkomensoverdrachten van de gewesten 049.4 Inkomensoverdrachten van de federale overheid 0 0 0 0 0

49.41 Dotaties 0


119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

A B C D E F G H I49.42 Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen 049.43 Overige inkomensoverdrachten van de federale overheid 0

5 KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 5.604.000 1.952.000 6.756 2.159.361 207.361 11%56 Vermogensheffingen 0 0 0 0 0

56.10 Van bedrijven 0 0 0 0 056.20 Van kredietinstellingen 056.30 Van verzekeringsmaatschappijen 056.40 Van vzw's t.b.v. de gezinnen 056.50 Van gezinnen 0

57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen

(exclusief vermogensheffingen) 5.604.000 1.806.000 -130.135 392.682 -1.413.318 -78%57.20 Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven 5.604.000 1.806.000 -130.135 392.682 -1.413.318 -78%57.30 Overige kapitaaloverdrachten van kredietinstellingen 057.40 Overige kapitaaloverdrachten van verzekeringsmaatschappijen 0

58 Kapitaaloverdrachten van vzw's t.b.v. de gezinnen en van

gezinnen (exclusief vermogensheffingen) 0 0 0 0 058.10 Van vzw's t.b.v. de gezinnen 058.20 Van de gezinnen 0

59 Kapitaaloverdrachten van het buitenland 0 146.000 136.891 1.766.679 1.620.679 1110%59.11 Van EU-instellingen: investeringsbijdragen 0 146.000 136.891 590.679 444.679 305%59.12 Van EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten 059.21 Van lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen 0 0 0 1.176.000 1.176.00059.22 Van lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten

059.30 Van lidstaten van de EU (niet-overheden) 059.41 Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen:

investeringsbijdragen 059.42 Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen:

overige kapitaaloverdrachten 059.51 Van landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden):

investeringsbijdragen 059.52 Van landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): overige

kapitaaloverdrachten 059.60 Van landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 0

6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR

129.320.000 160.472.000 28.467.381 161.347.035 875.035 1%66 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep 129.320.000 160.253.000 28.245.773 160.808.862 555.862 0%

66.11 Investeringsbijdragen van de institutionele overheid 121.370.000 155.423.000 27.645.400 155.423.400 400 0%66.12 Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid 066.21 Investeringsbijdragen van niet-organieke begrotingsfondsen 066.22 Overige kapitaaloverdrachten van niet-organieke begrotingsfondsen

066.31 Investeringsbijdragen van een DAB 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000 0 0%66.32 Overige kapitaaloverdrachten van een DAB 066.41 Investeringsbijdragen van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 3.750.000 630.000 600.373 1.185.462 555.462 88%


157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

A B C D E F G H I66.42 Overige kapitaaloverdrachten van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en

EV 066.51 Investeringsbijdragen van onderwijsinstellingen van de institutionele

overheid 066.52 Overige kapitaaloverdrachten van onderwijsinstellingen van de

institutionele overheid 066.61 Investeringsbijdragen van vzw's van de overheid 066.62 Overige kapitaaloverdrachten van vzw's van de overheid 066.71 Investeringsbijdragen van andere eenheden van de overheid 066.72 Overige kapitaaloverdrachten van andere eenheden van de

overheid 067 Kapitaaloverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen 0 0 0 0 0

67.00 Kapitaaloverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen 068 Kapitaaloverdrachten van lokale overheden 0 219.000 221.608 538.173 319.173 146%

68.11 Investeringsbijdragen van provincies 068.12 Overige kapitaaloverdrachten van provincies 068.21 Investeringsbijdragen van gemeenten 0 219.000 221.608 538.173 319.173 146%68.22 Overige kapitaaloverdrachten van gemeenten 068.31 Investeringsbijdragen van provincies en gemeenten - niet verdeeld

068.32 Overige kapitaaloverdrachten van provincies en gemeenten - niet

verdeeld 068.41 Investeringsbijdragen van vzw's van de lokale overheden 068.42 Overige kapitaaloverdrachten van vzw's van de lokale overheden 068.51 Investeringsbijdragen van overige lokale overheden 068.52 Overige kapitaaloverdrachten van overige lokale overheden 0

69 Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen


gemeenschapscommissies) 0 0 0 0 069.10 Kapitaaloverdrachten van de gemeenschapscommissies 069.20 Kapitaaloverdrachten van de gemeenschappen 069.30 Kapitaaloverdrachten van de gewesten 069.41 Kapitaaloverdrachten van de federale overheid: dotaties 069.42 Kapitaaloverdrachten van de federale overheid: toegewezen

gedeelten van belastingen en heffingen alsook de gewestelijke

vermogensbelastingen 069.43 Overige kapitaaloverdrachten van de federale overheid 0

7 DESINVESTERINGEN 0 0 0 0 076 Verkoop van onroerende goederen in het binnenland 0 0 0 0 0

76.1 Verkoop van gronden 0 0 0 0 076.11 Binnen de overheidssector 076.12 Aan andere sectoren dan de overheidssector 076.2 Verkoop van bestaande water- en wegenbouwkundige werken 0 0 0 0 0

76.21 Binnen de overheidssector 076.22 Aan andere sectoren dan de overheidssector 076.3 Verkoop van bestaande gebouwen 0 0 0 0 0


194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

A B C D E F G H I76.31 Binnen de overheidssector 076.32 Aan andere sectoren dan de overheidssector 0

77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder

immateriële goederen 0 0 0 0 077.10 Verkoop van vervoermaterieel 077.20 Verkoop van overig materieel 077.30 Verkoop van patenten, octrooien en andere immateriële goederen 077.40 Verkoop van waardevolle voorwerpen 077.50 Verkoop van teeltgoederen (planten en dieren) 0

8 KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN

DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN 889.000 946.000 926.851 952.016 6.016 1%86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in

bedrijven en financiële instellingen en andere financiële

producten 3.000 60.000 54.912 73.658 13.658 23%86.10 Kredietaflossingen door bedrijven 3.000 60.000 54.912 73.658 13.658 23%86.20 Kredietaflossingen door kredietinstellingen 086.30 Kredietaflossingen door verzekeringsmaatschappijen 086.40 Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven 086.50 Vereffeningen van deelnemingen in kredietinstellingen 086.60 Vereffeningen van deelnemingen in verzekeringsmaatschappijen 086.70 Andere financiële producten 0

87 Kredietaflossingen door vzw's t.b.v. de gezinnen en door

gezinnen 24.000 24.000 9.939 16.358 -7.642 -32%87.10 Kredietaflossingen door vzw's t.b.v. de gezinnen 087.20 Kredietaflossingen door gezinnen 24.000 24.000 9.939 16.358 -7.642 -32%

88 Kredietaflossingen door en vereffening van deelnemingen in

het buitenland 0 0 0 0 088.1 Kredietaflossingen door het buitenland 0 0 0 0 0

88.11 Door EU-instellingen 088.12 Door lidstaten van de EU (overheden) 088.13 Door lidstaten van de EU (niet-overheden) 088.14 Door internationale instellingen andere dan de EU-instellingen 088.15 Door landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) 088.16 Door landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 088.2 Vereffeningen van deelnemingen in het buitenland 0 0 0 0 0

88.21 In EU-instellingen 088.22 In lidstaten van de EU (niet-overheden) 088.23 In internationale instellingen andere dan de EU-instellingen 088.24 In landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 0

89 Kredietaflossingen binnen de overheidssector 862.000 862.000 862.000 862.000 0 0%89.1 Binnen eenzelfde institutionele groep (MVG + IVAzrp) 0 0 0 0 0

89.11 Van de institutionele overheid en IVAzrp 089.12 Van niet-organieke begrotingsfondsen 089.13 Van een DAB 089.14 Van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 0


234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

A B C D E F G H I89.15 Van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 089.16 Van vzw's van de overheid 089.17 Van andere eenheden van de overheid 089.2 Kredietaflossingen door socialezekerheidsinstellingen 0 0 0 0 0

89.20 Kredietaflossingen door socialezekerheidsinstellingen 089.3 Kredietaflossingen door lokale overheden 0 0 0 0 0

89.31 Door provincies 089.32 Door gemeenten 089.33 Door provincies en gemeenten - niet verdeeld 089.34 Door vzw's van de lokale overheden 089.35 Door overige lokale overheden 089.4 Kredietaflossingen door het gesubsidieerd autonoom onderwijs 0 0 0 0 0

89.40 Kredietaflossingen door het gesubsidieerd autonoom onderwijs 089.5 Kredietaflossingen door andere institutionele groepen (federale

overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)

862.000 862.000 862.000 862.000 0 0%89.50 Kredietaflossingen door andere institutionele groepen (federale


862.000 862.000 862.000 862.000 0 0%

9 OVERHEIDSSCHULD 0 0 0 0 096 Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar

0 0 0 0 096.10 Opbrengst van leningen in euro 096.20 Opbrengst van leningen in vreemde valuta 096.30 Opbrengst van leningen binnen de overheidssector 096.70 Opbrengst van leningen inzake financiële leasings 0

97 Aanmuntingen 0 0 0 0 097.00 Aanmuntingen 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 351.463.000 363.146.000 204.728.684 360.518.004 -2.627.996 -1%

0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN 64.864.000 76.572.000 67.700.479 85.876.620 9.304.620 12%01 Uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 0 0 0 0 0

01.00 Niet verdeeld 003 Interne verrichtingen 64.864.000 76.572.000 67.700.479 85.876.620 9.304.620 12%

03.10 Diverse interne verrichtingen en spijzigen van reservefondsen 0 0 0 0 003.10.1 Diverse interne verrichtingen 003.10.2 Spijzigen van reservefondsen 0

03.20 Verrekeningen met andere dienstjaren 64.864.000 76.572.000 67.700.479 85.876.620 9.304.620 12%03.21 Overgedragen tekort vorige boekjaren 003.22 Over te dragen overschot van het boekjaar 64.864.000 76.572.000 67.700.479 85.876.620 9.304.620 12%

04 Annuïteiten met betrekking tot financiële leasings 0 0 0 0 004.00 Annuïteiten met betrekking tot financiële leasings 0


274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

A B C D E F G H I1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN

(CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 137.829.000 144.445.300 75.686.390 145.122.189 676.889 0%11 Lonen en sociale lasten 49.750.000 50.763.300 29.071.290 50.690.163 -73.137 0%

11.1 Eigenlijke lonen 35.437.000 36.835.000 21.229.606 36.736.625 -98.375 0%11.11 Bezoldiging volgens weddeschalen 26.700.000 27.815.000 16.174.410 27.823.605 8.605 0%11.12 Overige bezoldigingselementen 8.737.000 9.020.000 5.055.196 8.913.020 -106.980 -1%11.2 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan

instellingen of fondsen 12.456.000 12.045.000 6.846.871 12.114.007 69.007 1%11.20 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan

instellingen of fondsen 12.456.000 12.045.000 6.846.871 12.114.007 69.007 1%11.3 Overige sociale lasten van de werkgever 764.000 800.000 389.469 815.993 15.993 2%

11.31 Directe toelagen 764.000 800.000 389.469 815.993 15.993 2%11.32 Doorbetaling van loon 011.33 Pensioenen van overheidspersoneel 011.4 Lonen in natura 1.093.000 1.083.300 605.344 1.023.538 -59.762 -6%

11.40 Lonen in natura 1.093.000 1.083.300 605.344 1.023.538 -59.762 -6%12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten 47.237.000 50.917.000 24.408.154 48.421.702 -2.495.298 -5%

12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de

overheidssector 12.819.000 13.296.000 7.116.031 12.725.129 -570.871 -4%12.11 Algemene werkingskosten 12.383.000 12.896.000 7.111.195 12.352.588 -543.412 -4%12.12 Huurgelden van gebouwen 436.000 400.000 4.836 372.541 -27.459 -7%12.2 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector 193.000 30.000 13.699 18.788 -11.212 -37%

12.21 Algemene werkingskosten 115.000 30.000 13.699 18.788 -11.212 -37%12.22 Huurgelden van gebouwen 78.000 0 0 0 012.5 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de

overheidssector 34.225.000 37.591.000 17.278.424 35.677.785 -1.913.215 -5%12.50 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de

overheidssector 34.225.000 37.591.000 17.278.424 35.677.785 -1.913.215 -5%13 Aankoop van duurzame militaire goederen die niet behoren tot

de bruto-investeringen in vaste activa (oorlogswapens en

gelijkaardige) 0 0 0 0 013.00 Aankoop van duurzame militaire goederen die niet behoren tot de

bruto-investeringen in vaste activa (oorlogswapens en gelijkaardige)

014 Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen-

en waterbouwkundige werken 40.842.000 42.765.000 22.206.946 46.010.324 3.245.324 8%14.10 Kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector 40.842.000 42.765.000 22.206.946 46.010.324 3.245.324 8%14.20 Kosten vergoed binnen de overheidssector 0

2 RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN 1.102.000 1.102.000 517.699 636.143 -465.857 -42%21 Rente op overheidsschuld 1.102.000 1.102.000 517.699 636.143 -465.857 -42%

21.10 Rente op overheidsschuld in euro 021.20 Rente op overheidsschuld in vreemde valuta 021.30 Rente op schuld binnen de overheidssector 021.40 Rente op commerciële schuld 1.102.000 1.102.000 517.699 636.143 -465.857 -42%

21.50 Rente op financiële leasings 024 Huurgelden van gronden 0 0 0 0 0


310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

A B C D E F G H I24.10 Betalingen aan andere sectoren dan de overheidssector 024.20 Betalingen binnen de overheidssector 0

3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 1.350.000 514.700 194.810 301.734 -212.966 -41%31 Exploitatiesubsidies 0 0 0 0 0

31.1 Rentesubsidies 0 0 0 0 031.11 Rentesubsidies aan overheidsbedrijven 031.12 Rentesubsidies aan andere bedrijven 031.2 Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven 0 0 0 0 0

31.21 Prijssubsidies aan overheidsbedrijven 031.22 Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven 031.3 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan

overheidsbedrijven 0 0 0 0 031.31 Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven 031.32 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan

overheidsbedrijven 032 Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan

bedrijven en financiële instellingen 1.000.000 500.000 194.381 287.257 -212.743 -43%32.00 Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan

bedrijven en financiële instellingen 1.000.000 500.000 194.381 287.257 -212.743 -43%33 Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen 0 0 0 0 0

33.00 Inkomensoverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen 034 Inkomensoverdrachten aan gezinnen 350.000 14.700 429 14.477 -223 -2%

34.1 Weduwen- en wezenpensioenen van het overheidspersoneel 0 0 0 0 034.10 Weduwen- en wezenpensioenen van het overheidspersoneel 034.2 Oorlogspensioenen 0 0 0 0 0

34.20 Oorlogspensioenen 034.3 Overige sociale uitkeringen 0 0 0 0 0

34.31 Geldelijke uitkeringen 034.32 Uitkeringen in natura 034.4 Overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers 350.000 14.700 429 14.477 -223 -2%

34.41 Geldelijke uitkeringen 350.000 14.700 429 14.477 -223 -2%34.42 Uitkeringen in natura 034.5 Overige uitkeringen aan gezinnen als producenten 0 0 0 0 0

34.50 Overige uitkeringen aan gezinnen als producenten 035 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 0 0 0 0 0

35.10 Aan EU-instellingen 035.20 Aan lidstaten van de EU (overheden) 035.30 Aan lidstaten van de EU (niet-overheden) 035.40 Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen 035.50 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) 035.60 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 0

4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR

3.500.000 2.668.000 0 0 -2.668.000 -100%41 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep 0 0 0 0 0

41.10 Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 0


352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

A B C D E F G H I41.20 Aan niet-organieke begrotingsfondsen 041.30 Aan een DAB 041.40 Aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 041.50 Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 041.60 Aan vzw's van de overheid 041.70 Aan andere eenheden van de overheid 0

42 Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen

0 0 0 0 042.10 Ouderdom, overlijden, nabestaanden 042.20 Ziekte 042.30 Invaliditeit en handicap 042.40 Werkloosheid 042.50 Gezinslasten 042.60 Arbeidsongevallen en beroepsziekten 042.70 Beroepsopleiding voor volwassenen 042.80 Globale rijkstoelage aan de sociale zekerheid 042.90 Overige inkomensoverdrachten aan de

socialezekerheidsinstellingen 043 Inkomensoverdrachten aan lokale overheden 0 0 0 0 0

43.1 Aan provincies 0 0 0 0 043.11 Algemene bijdragen 043.12 Specifieke bijdragen 043.13 Bijdragen voor rentelasten 043.14 Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel 043.15 Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel 043.16 Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs 043.2 Aan gemeenten 0 0 0 0 0

43.21 Algemene bijdragen 043.22 Specifieke bijdragen 043.23 Bijdragen voor rentelasten 043.24 Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel 043.25 Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel 043.26 Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs 043.3 Aan provincies en gemeenten - niet verdeeld 0 0 0 0 0

43.31 Algemene bijdragen 043.32 Specifieke bijdragen 043.33 Bijdragen voor rentelasten 043.34 Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel 043.35 Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel 043.36 Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs 043.4 Aan vzw's van de lokale overheden 0 0 0 0 0

43.40 Aan vzw's van de lokale overheden 043.5 Aan overige lokale overheden 0 0 0 0 0

43.51 Algemene bijdragen 043.52 Specifieke bijdragen 0


395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

A B C D E F G H I44 Inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom

onderwijs 0 0 0 0 044.10 Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel 044.20 Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel 044.30 Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs 044.40 Bijdragen voor rentelasten van het onderwijs 0

45 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen


gemeenschapscommissies) 3.500.000 2.668.000 0 0 -2.668.000 -100%45.1 Inkomensoverdrachten aan de gemeenschapscommissies 0 0 0 0 0

45.10 Inkomensoverdrachten aan de gemeenschapscommissies 045.2 Inkomensoverdrachten aan de gemeenschappen 0 0 0 0 0

45.21 Dotaties 045.22 Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen 045.23 Overige inkomensoverdrachten aan de gemeenschappen 045.3 Inkomensoverdrachten aan de gewesten 0 0 0 0 0

45.31 Dotaties 045.32 Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen 045.33 Overige inkomensoverdrachten aan de gewesten 045.4 Inkomensoverdrachten aan de federale overheid 3.500.000 2.668.000 0 0 -2.668.000 -100%

45.40 Inkomensoverdrachten aan de federale overheid 3.500.000 2.668.000 0 0 -2.668.000 -100%

5 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 100.000 150.000 49.173 138.322 -11.678 -8%51 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen

100.000 150.000 49.173 138.322 -11.678 -8%51.1 Investeringsbijdragen 100.000 150.000 49.173 138.322 -11.678 -8%

51.11 Investeringsbijdragen aan overheidsbedrijven 051.12 Investeringsbijdragen aan privébedrijven 100.000 150.000 49.173 138.322 -11.678 -8%51.2 Overige kapitaaloverdrachten aan bedrijven 0 0 0 0 0

51.21 Overige kapitaaloverdrachten aan overheidsbedrijven 051.22 Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven 051.3 Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen 0 0 0 0 0

51.30 Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen 051.4 Overige kapitaaloverdrachten aan verzekeringsmaatschappijen 0 0 0 0 0

51.40 Overige kapitaaloverdrachten aan verzekeringsmaatschappijen 052 Kapitaaloverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen 0 0 0 0 0

52.10 Investeringsbijdragen aan vzw's t.b.v. de gezinnen 052.20 Overige kapitaaloverdrachten aan vzw's t.b.v. de gezinnen 0

53 Kapitaaloverdrachten aan gezinnen 0 0 0 0 053.10 Investeringsbijdragen aan gezinnen 053.20 Overige kapitaaloverdrachten aan gezinnen 0

54 Kapitaaloverdrachten aan het buitenland 0 0 0 0 054.11 Aan EU-instellingen: investeringsbijdragen 054.12 Aan EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten 054.21 Aan lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen 0


436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

A B C D E F G H I54.22 Aan lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten

054.31 Aan lidstaten van de EU (niet-overheden): investeringsbijdragen 054.32 Aan lidstaten van de EU (niet-overheden): overige

kapitaaloverdrachten 054.41 Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen:

investeringsbijdragen 054.42 Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen:

overige kapitaaloverdrachten 054.51 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden):

investeringsbijdragen 054.52 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): overige

kapitaaloverdrachten 054.61 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden):

investeringsbijdragen 054.62 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden):

overige kapitaaloverdrachten 0

6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR

2.000.000 0 0 0 061 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep 2.000.000 0 0 0 0

61.11 Investeringsbijdragen aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)

061.12 Overige kapitaaloverdrachten aan de institutionele overheid (MVG +

IVAzrp) 061.21 Investeringsbijdragen aan niet-organieke begrotingsfondsen 061.22 Overige kapitaaloverdrachten aan niet-organieke begrotingsfondsen

061.31 Investeringsbijdragen aan een DAB 061.32 Overige kapitaaloverdrachten aan een DAB 061.41 Investeringsbijdragen aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 061.42 Overige kapitaaloverdrachten aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en

EV 2.000.000 0 0 0 061.51 Investeringsbijdragen aan onderwijsinstellingen van de institutionele

overheid 061.52 Overige kapitaaloverdrachten aan onderwijsinstellingen van de

institutionele overheid 061.61 Investeringsbijdragen aan vzw's van de overheid 061.62 Overige kapitaaloverdrachten aan vzw's van de overheid 061.71 Investeringsbijdragen aan andere eenheden van de overheid 061.72 Overige kapitaaloverdrachten aan andere eenheden van de

overheid 062 Kapitaaloverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen 0 0 0 0 0

62.10 Investeringsbijdragen 062.20 Overige kapitaaloverdrachten 0

63 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden 0 0 0 0 063.11 Investeringsbijdragen aan provincies 063.12 Overige kapitaaloverdrachten aan provincies 063.21 Investeringsbijdragen aan gemeenten 0


469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

A B C D E F G H I63.22 Overige kapitaaloverdrachten aan gemeenten 063.31 Investeringsbijdragen aan provincies en gemeenten - niet verdeeld

063.32 Overige kapitaaloverdrachten aan provincies en gemeenten - niet

verdeeld 063.41 Investeringsbijdragen aan vzw's van de lokale overheden 063.42 Overige kapitaaloverdrachten aan vzw's van de lokale overheden 063.51 Investeringsbijdragen aan overige lokale overheden 063.52 Overige kapitaaloverdrachten aan overige lokale overheden 0

64 Kapitaaloverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom

onderwijs 0 0 0 0 064.10 Investeringsbijdragen 064.20 Overige kapitaaloverdrachten 0

65 Kapitaaloverdrachten aan andere institutionele groepen


gemeenschapscommissies) 0 0 0 0 065.10 Kapitaaloverdrachten aan de gemeenschapscommissies 065.21 Kapitaaloverdrachten aan de gemeenschappen: dotaties 065.22 Kapitaaloverdrachten aan de gemeenschappen: toegewezen

gedeelten van belastingen en heffingen 065.23 Overige kapitaaloverdrachten aan de gemeenschappen 065.31 Kapitaaloverdrachten aan de gewesten: dotaties 065.32 Kapitaaloverdrachten aan de gewesten: toegewezen gedeelten van

belastingen en heffingen alsook de gewestelijke

vermogensbelastingen 065.33 Overige kapitaaloverdrachten aan de gewesten 065.40 Kapitaaloverdrachten aan de federale overheid 0

7 INVESTERINGEN 140.546.000 137.563.000 60.573.930 128.429.769 -9.133.231 -7%71 Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland 3.316.000 7.662.000 2.095.104 7.863.499 201.499 3%

71.1 Aankoop van gronden 3.316.000 7.662.000 2.095.104 7.863.499 201.499 3%71.11 Binnen de overheidssector 071.12 In andere sectoren dan de overheidssector 3.316.000 7.662.000 2.095.104 7.863.499 201.499 3%71.2 Aankoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken 0 0 0 0 0

71.21 Binnen de overheidssector 071.22 In andere sectoren dan de overheidssector 071.3 Aankoop van bestaande gebouwen 0 0 0 0 0

71.31 Binnen de overheidssector 071.32 In andere sectoren dan de overheidssector 0

72 Nieuwbouw van gebouwen 0 0 0 0 072.00 Nieuwbouw van gebouwen 0

73 Wegen- en waterbouwkundige werken 134.921.000 128.392.000 57.821.260 119.316.472 -9.075.528 -7%73.10 Wegenbouwkundige werken 073.20 Waterbouwkundige werken 134.921.000 128.392.000 57.821.260 119.316.472 -9.075.528 -7%73.30 Pijplijnen 073.40 Overige werken 0


507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

A B C D E F G H I74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder

immateriële goederen 2.309.000 1.509.000 657.566 1.249.798 -259.202 -17%74.1 Aankoop van vervoermaterieel 405.000 305.000 60.175 249.458 -55.542 -18%

74.10 Aankoop van vervoermaterieel 405.000 305.000 60.175 249.458 -55.542 -18%74.2 Verwerving van overig materieel 1.131.000 796.000 495.047 712.299 -83.701 -11%

74.22 Verwerving van overig materieel 1.131.000 796.000 495.047 712.299 -83.701 -11%74.3 Overdrachtskosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen

0 0 0 0 074.30 Overdrachtskosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen

074.4 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële

goederen 773.000 408.000 102.344 288.041 -119.959 -29%74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële

goederen 773.000 408.000 102.344 288.041 -119.959 -29%74.5 Verwerving van waardevolle voorwerpen 0 0 0 0 0

74.50 Verwerving van waardevolle voorwerpen 074.6 Verwerving van teeltgoederen (planten en dieren) 0 0 0 0 0

74.60 Verwerving van teeltgoederen (planten en dieren) 0

8 KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; ANDERE

FINANCIËLE PRODUCTEN 109.000 68.000 6.203 13.227 -54.773 -81%81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en

financiële instellingen en andere financiële producten 53.000 58.000 6.203 12.554 -45.446 -78%81.11 Kredietverleningen aan overheidsbedrijven 081.12 Kredietverleningen aan privébedrijven 53.000 58.000 6.203 12.554 -45.446 -78%81.21 Kredietverleningen aan openbare kredietinstellingen 081.22 Kredietverleningen aan privékredietinstellingen 081.31 Kredietverleningen aan openbare verzekeringsmaatschappijen 081.32 Kredietverleningen aan privéverzekeringsmaatschappijen 081.41 Deelnemingen in overheidsbedrijven 081.42 Deelnemingen in privébedrijven 081.51 Deelnemingen in openbare kredietinstellingen 081.52 Deelnemingen in privékredietinstellingen 081.61 Deelnemingen in openbare verzekeringsmaatschappijen 081.62 Deelnemingen in privéverzekeringsmaatschappijen 081.70 Andere financiële producten 0

82 Kredietverleningen aan vzw's t.b.v. de gezinnen 0 0 0 0 082.00 Kredietverleningen aan vzw's t.b.v. de gezinnen 0

83 Kredietverleningen aan gezinnen 56.000 10.000 0 673 -9.327 -93%83.00 Kredietverleningen aan gezinnen 56.000 10.000 0 673 -9.327 -93%

84 Kredietverleningen aan en deelnemingen in het buitenland 0 0 0 0 084.1 Kredietverleningen aan het buitenland 0 0 0 0 0

84.11 Aan EU-instellingen 084.12 Aan lidstaten van de EU (overheden) 084.13 Aan lidstaten van de EU (niet-overheden) 084.14 Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen 084.15 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) 0


547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

A B C D E F G H I84.16 Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 084.2 Deelnemingen in het buitenland 0 0 0 0 0

84.21 In EU-instellingen 084.22 In lidstaten van de EU (niet-overheden) 084.23 In internationale instellingen andere dan de EU-instellingen 084.24 In landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 0

85 Kredietverleningen binnen de overheidssector 0 0 0 0 085.1 Binnen eenzelfde institutionele groep 0 0 0 0 0

85.11 Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 085.12 Aan niet-organieke begrotingsfondsen 085.13 Aan een DAB 085.14 Aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 085.15 Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 085.16 Aan vzw's van de overheid 085.17 Aan andere eenheden van de overheid 085.2 Kredietverleningen aan socialezekerheidsinstellingen 0 0 0 0 0

85.20 Kredietverleningen aan socialezekerheidsinstellingen 085.3 Kredietverleningen aan lokale overheden 0 0 0 0 0

85.31 Aan provincies 085.32 Aan gemeenten 085.33 Aan provincies en gemeenten - niet verdeeld 085.34 Aan vzw's van de lokale overheden 085.35 Aan overige lokale overheden 085.4 Kredietverleningen aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs 0 0 0 0 0

85.40 Kredietverleningen aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs 085.5 Kredietverleningen aan andere institutionele groepen (federale


0 0 0 0 085.50 Kredietverleningen aan andere institutionele groepen (federale


0

9 OVERHEIDSSCHULD 63.000 63.000 0 0 -63.000 -100%91 Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één

jaar 63.000 63.000 0 0 -63.000 -100%91.10 Aflossingen van de schuld in euro 63.000 63.000 0 -63.000 -100%91.20 Aflossingen van de schuld in vreemde valuta 091.30 Aflossingen van de schuld binnen de overheidssector 091.70 Aflossingen bij financiële leasings 0

92 Ontmuntingen 0 0 0 0 092.00 Ontmuntingen 0

TOTAAL UITGAVEN 351.463.000 363.146.000 204.728.684 360.518.004 -2.627.996 -1%



UITSPLITSING INTERRELATIES

1 ONTVANGSTEN

Initieel

budget

Herzien

budget

Uitvoering

1ste semester

Uitvoering

cumul

46.10 Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 82.242.000 82.944.000 82.242.000 82.944.144

uitsplitsen als volgt:

46.10.11 Basisbedrag (werkingsdotatie) (BO of laatste BC) 82.242.000 82.944.000 82.242.000 82.944.144

46.10.12 Index

46.10.13 Nationale loterij

46.10.14 VIA

46.10.15 CFO vergoeding

46.10.20 Andere dotaties die een specifieke link hebben met de begroting van het MVG

(nieuwe code per dotatie voorzien)

46.10.30 Ontvangen dotaties m.b.t. vorige jaren

Het betreft een uitsplitsing van voorwaardelijk gegeven projectdotaties


46.30 Inkomensoverdrachten van een DAB 0 0 0 0

verder uitsplitsen per DAB van wie iets verkregen wordt als volgt:

46.30.1 , 46.30.2

46.40 Inkomensoverdrachten van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 0 0 0 0

verder uitsplitsen per VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV van wie iets

verkregen wordt als volgt:

46.40.1, 46.40.2

46.60 Inkomensoverdrachten van vzw's van de overheid 0 0 0 0

verder uitsplitsen per vzw van wie iets verkregen wordt: 46.60.1, 46.60.2

46.70 Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid 0 0 0 0

verder uitsplitsen per andere eenheid van wie iets verkregen wordt: 46.70.1,

46.70.2

66.1 Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 121.370.000 155.423.000 27.645.400 155.423.400

66.11 Investeringsdotatie van de institutionele overheid

66.11.1 Investeringsdotatie van het begrotingsjaar (kasbasis) 121.370.000 121.528.000 121.528.000




indien meerdere investeringsdotaties uitsplitsen als volgt 66.11.11, 66.11.12

66.11.2 Investeringsdotaties voorgaande begrotingsjaren (kasbasis) 33.895.000 27.645.400 33.895.400


66.12 Overige kapitaalsoverdrachten van de institutionele overheid

66.12.1 Investeringsdotaties doorgeefluik

verder uitsplitsen indien meerdere dotaties: code 66.12.11, 66.12.12

66.12.2 Kapitaalsinbreng van de institutionele overheid

66.12.3 Voorwaardelijk ontvangen projectdotaties van het begrotingsjaar

verdere uitsplitsing indien meerdere dotaties: code 66.12.31, 66.12.32

66.12.4 Voorwaardelijk ontvangen projectdotaties van voorgaande begrotingsjaren

66.3 Kapitaaloverdrachten van een DAB 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000

66.31 Investeringsdotatie van een DAB

verder uitsplitsing per DAB vereist: 66.31.1, 66.31.2 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000

66.32 Overige kapitaalsoverdrachten van een DAB

verder uitsplitsing per DAB vereist: 66.32.1, 66.32.2

66.4 Kapitaaloverdrachten van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 3.750.000 630.000 600.373 1.185.462

66.41 Investeringsdotatie van een VOI, IVArp, EVApr, SAR, EV

verder uitsplising per VOI, IVArp, EVApr, SAR, EV vereist: 66.41.1, 66.41.2 3.750.000 630.000 600.373 1.185.462

66.42 Overige kapitaalsoverdrachten van een VOI, IVArp, EVApr, SAR, EV

verder uitsplising per VOI, IVArp, EVApr, SAR, EV vereist: 66.42.1, 66.42.2

66.6 Kapitaaloverdrachten van vzw's van de overheid 0 0 0 0

66.61 Investeringsdotatie van vzw 's van de overheid

verder uitsplising per vzw vereist: 66.61.1, 66.61.2

66.62 Overige kapitaalsoverdrachten van vzw's van de overheid


66.7 Kapitaaloverdrachten van andere eenheden van de overheid 0 0 0 0

66.71 Investeringsdotatie van andere eenheden van de overheid

verder uitsplising per andere eenheid vereist: 66.71.1, 66.71.2

66.72 Overige kapitaalsoverdrachten van andere eenheden van de overheid





2 UITGAVEN

Initieel

budget

Herzien

budget

Uitvoering

1ste semester

Uitvoering

cumul

41.10 Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 0 0 0 0

41.10.11 Terugbetaling werkingsdotatie

41.10.15 CFO vergoeding

41.10.20 Terugbetaling van de andere dotaties die een specifieke link

hebben met de begroting van het MVG


41.30 Inkomensoverdrachten aan een DAB 0 0 0 0

verder uitsplitsen per DAB aan wie iets gegeven wordt als volgt:

41.30.1 , 41.30.2

41.40 Inkomensoverdrachten aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 0 0 0 0

verder uitsplitsen per VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV aan wie iets gegeven

wordt als volgt:

41.40.1, 41.40.2

41.60 Inkomensoverdrachten aan vzw's van de overheid 0 0 0 0

verder uitsplitsen per vzw aan wie iets gegeven wordt: 41.60.1, 41.60.2

41.70 Inkomensoverdrachten aan andere eenheden van de overheid 0 0 0 0

verder uitsplitsen per eenheid aan wie iets gegeven wordt: 41.70.1, 41.70.2

61.1 Terugbetaling investeringsdotatie aan de institutionele overheid (MVG +

IVAzrp)

0 0 0 0

61.11 Terugbetaling investeringsdotatie aan de institutionele overheid

61.11.1 Terugbetaling investeringsdotatie van het begrotingsjaar

61.11.2

Terugbetaling investeringsdotaties van voorgaande begrotingsjaren

(kasbasis)


61.12 Overige kapitaaloverdrachten aan de institutionele overheid

61.12.1 Investeringsdotaties doorgeefluik




verder uitsplitsen indien meerdere dotaties: code 61.12.11, 61.12.12

61.12.2 Terugbetaling investeringsdotatie doorgeefluik


61.12.3 Voorwaardelijk ontvangen projectdotaties


61.3 Kapitaaloverdrachten aan een DAB 0 0 0 0

61.31 Investeringsdotatie aan een DAB

verdere uitsplising per DAB vereist: 61.31.1, 61.31.2

61.32 Overige kapitaalsoverdrachten aan een DAB

verder uitsplising per DAB vereist: 61.32.1, 61.32.2

61.4 Kapitaaloverdrachten aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 2.000.000 0 0 0

61.41 Investeringsdotatie aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR, EV

verder uitsplising per VOI vereist: 61.41.1, 61.41.2

61.42 Overige kapitaalsoverdrachten aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR , EV 2.000.000 0 0 0

verder uitsplising per VOI vereist: 61.42.1, 61.42.2

61.6 Kapitaaloverdrachten aan vzw's van de overheid 0 0 0 0

61.61 Investeringsdotatie aan vzw's van de overheid


61.62 Overige kapitaalsoverdrachten aan vzw's van de overheid


61.7 Kapitaaloverdrachten aan andere eenheden van de overheid 0 0 0 0

61.71 Investeringsdotatie aan andere eenheden van de overheid


61.72 Overige kapitaalsoverdrachten aan andere eenheden van de overheid



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

A B C D E F G H I


UITVOERING VAN DE UITGAVENBEGROTING VOLGENS COFOG 1998

Afwijking Afwijking

Initieel budget Herzien budget Uitvoering 1° sem. Uitvoering cumul absoluut Procentueel

01 ALGEMEEN OVERHEIDSBESTUUR 1.102.000 1.102.000 517.699 636.143 -465.857 -42%01.0 PROJECTEN MET MEERVOUDIGE OF

ONBEKENDE BESTEMMINGEN 0 0 0 0 0

01.00 Projecten met meervoudige of onbekende bestemmingen 0

01.1 UITVOERENDE EN WETGEVENDE ORGANEN,

FINANCIËLE EN FISCALE ZAKEN, BUITENLANDSE

ZAKEN0 0 0 0 0

01.10 Uitvoerende en wetgevende organen, financiële en

fiscale zaken, buitenlandse zaken (algemeen) 0

01.11 Uitvoerende en wetgevende organen 0 0 0 0 001.11.0 Uitvoerende en wetgevende organen (algemeen) 0

01.11.1 Het Staatshoofd en de leden van de koninklijke familie 0

01.11.2 Wetgevende organen 0

01.11.3 Uitvoerende organen 0

01.11.4 Vertegenwoordiging van België in internationale instellingen

van algemene aard0

01.12 Financiële en fiscale zaken 0 0 0 0 001.12.0 Financiële en fiscale zaken (algemeen) 0

01.12.1 Fiscaal apparaat 0

01.12.2 Begrotings-, boekhoudkundige en financiële diensten 0

01.12.3 Munt 0

01.12.4 Domeinen/eigendommen van de overheid 0

01.13 Buitenlandse zaken 0 0 0 0 001.13.0 Buitenlandse zaken (algemeen) 0

01.13.1 Vertegenwoordiging in het buitenland 0

01.13.2 Participatie in internationale organisaties van algemene aard

0

01.2 HULP AAN HET BUITENLAND 0 0 0 0 0

01.20 Hulp aan het buitenland (algemeen) 0

01.21 Economische bilaterale hulp aan ontwikkelingslanden

en transitielanden 0

01.22 Economische hulp aan ontwikkelingslanden en

transitielanden via internationale organisaties 0

01.23 Bilaterale humanitaire, sociale en technische hulp aan

ontwikkelingslanden en transitielanden 0

01.24 Humanitaire, sociale en technische hulp aan

ontwikkelingslanden en transitielanden via

internationale organisaties0

01.3 ALGEMNE DIENSTVERLENING

(GECENTRALISEERD) 0 0 0 0 0

01.31 Algemene personeelsdiensten 0

01.32 Diensten voor algemene planning en statistiek 0

01.33 Andere gecentraliseerde algemene dienstverlening 0

01.4 ZUIVER WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 0 0 0 0 0

72


37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

A B C D E F G H I

01.40 Zuiver wetenschappelijk onderzoek 0 0 0 0 001.40.0 Zuiver wetenschappelijk onderzoek in enge zin 0

01.40.1 Zuiver wetenschappelijk onderzoek in brede zin 0

01.5 ONDERZOEK EN ONTWIKKELING ALGEMEEN

OVERHEIDSBESTUUR 0 0 0 0 0

01.50 Onderzoek en ontwikkeling gecentraliseerd algemeen

overheidsbestuur 0

01.51 Onderzoek en ontwikkeling uitvoerende en wetgevende

organen, fiscale en financiële zaken buitenlandse

zaken 0 0 0 0 001.51.1 Onderzoek en ontwikkeling uitvoerende en wetgevende

organen0

01.51.2 Onderzoek en ontwikkeling fiscale en financiële zaken 0

01.51.3 Onderzoek en ontwikkeling buitenlandse zaken 0

01.52 Onderzoek en ontwikkeling hulp aan het buitenland 0

01.53 Onderzoek en ontwikkeling gecentraliseerd algemeen

overheidsbestuur (n.e.g.) 0

01.54 Onderzoek en ontwikkeling verrichtingen op het gebied

van de overheidsschuld 0

01.55 Onderzoek en ontwikkeling overdrachten van

algemene aard tussen verschillende bestuursniveau's 0

01.6 ALGEMEEN OVERHEIDSBESTUUR (N.E.G.) 0 0 0 0 0

01.6 Algemeen overheidsbestuur (n.e.g.) 0

01.7 VERRICHTINGEN OP HET GEBIED VAN DE

OVERHEIDSSCHULD 1.102.000 1.102.000 517.699 636.143 -465.857 -42%

01.70 Verrichtingen op het gebied van de overheidsschuld

(algemeen) 0

01.71 Verrichtingen in verband met interestlasten van de

overheidsschuld 1.102.000 1.102.000 517.699 636.143 -465.857 -42%

01.72 Aflossing en opneming van schuld in euro 0

01.73 Aflossing en opneming van schuld in deviezen 0

01.74 Ontmunting en aanmunting 0

01.75 Beleggingsverrichtingen 0

01.76 Aflossing en opneming van kortlopende schuld 0

01.77 Aankoop en verkoop van effecten van de

overheidsschuld 0

01.8 OVERDRACHTEN VAN ALGEMENE AARD TUSSEN

OVERHEIDSBESTUREN 0 0 0 0 0

01.80 Overdrachten van algemene aard tussen

overheidsbesturen 0

01.81 Overdrachten van algemene aard binnen de centrale

overheid 0 0 0 0 001.81.1 Overdrachten van algemene aard tussen de federale

overheid en de gefederaliseerde entiteiten0

01.81.2 Overdrachten van algemene aard tussen de

gefederaliseerde entiteiten0

01.82 Overdrachten van algemene aard tussen de centrale

overheid en de lokale overheden 0 0 0 0 001.82.1 Overdrachten van algemene aard tussen de federale

overheid en de lokale overheden0

73


68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

A B C D E F G H I01.82.2 Overdrachten van algemene aard tussen de

gefederaliseerde entiteiten en de lokale overheden0

01.83 Overdrachten van algemene aard binnen de lokale

overheden 0

01.84 Overdrachten van algemene aard naar of vanuit de

sociale zekerheid 0

02 DEFENSIE 0 0 0 0 002.1 DEFENSIE 0 0 0 0 0

02.10 Defensie (algemeen) 0

02.14 Pensioenen uitgekeerd aan militairen 0

02.2 BESCHERMING VAN DE BURGERBEVOLKING 0

02.3 MILITAIRE HULP AAN HET BUITENLAND 0

02.4 ONDERZOEK EN ONTWIKKELING OP HET GEBIED

VAN DEFENSIE 0

02.5 DEFENSIE (N.E.G.) 0

03 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 0 0 0 0 003.0 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID IN HET

ALGEMEEN 0

03.1 POLITIEDIENSTEN 0

03.2 BRANDWEER 0 0 0 0 0

03.20 Brandweer en burgerlijke bescherming (algemeen) 0

03.21 Brandweer 0

03.22 Burgerlijke bescherming 0

03.3 RECHTSPRAAK 0

03.4 GEVANGENISWEZEN 0

03.5 ONDERZOEK EN ONTWIKKELING OP GEBIED VAN

DE OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 0 0 0 0 0

03.50 Onderzoek en ontwikkeling op gebied van de openbare

orde en veiligheid (algemeen) 0


orde en veiligheid (politiediensten) 0


orde en veiligheid (brandweer) 0


orde en veiligheid (rechtspraak) 0


orde en veiligheid (gevangeniswezen) 0

03.6 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID (N.E.G.) 0

03.7 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

(HULPONDERDELEN VAN) 0

04 ECONOMISCHE ZAKEN 285.497.000 285.472.000 136.510.506 274.005.241 -11.466.759 -4%04.1 ALGEMENE ECONOMISCHE, HANDELS- EN

ARBEIDSMARKTAANGELGENHEDEN 0 0 0 0 0

04.10 Algemene economische, handels- en

arbeidsmarktaangelegenheden (algemeen) 0

04.11 Algemene economisch en handelsaangelegenheden 0

74


103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

A B C D E F G H I

04.12 Algemene arbeidsmarktaangelegenheden 0

04.2 LANDBOUW, BOSBOUW, VISSERIJ EN JACHT 0 0 0 0 0

04.20 Landbouw, bosbouw, visserij en jacht (algemeen) 0

04.21 Landbouw 0

04.22 Bosbouw 0

04.23 Visserij en jacht 0

04.3 BRANDSTOFFEN EN ENERGIE 0 0 0 0 0

04.30 Brandstoffen en energie (algemeen) 0

04.31 Kolen en andere vaste minerale brandstoffen 0

04.32 Petroleum en aardgas 0

04.33 Nucleaire brandstof 0

04.34 Andere brandstoffen 0

04.35 Elektriciteit 0

04.36 Niet-elektrische energie 0

04.4 MIJNBOUW, INDUSTRIE EN BOUWNIJVERHEID 0 0 0 0 0

04.40 Mijnbouw, industrie en bouwnijverheid (algemeen) 0

04.41 Ontginning minerale grondstoffen met uitzondering van

minerale brandstoffen 0

04.42 Industrie 0

04.43 Openbare bouwen en werken 0

04.5 VERVOER 285.497.000 285.472.000 136.510.506 274.005.241 -11.466.759 -4%

04.50 Vervoer (algemeen) 0

04.51 Wegvervoer 0

04.52 Vervoer via het water 285.497.000 285.472.000 136.510.506 274.005.241 -11.466.759 -4%

04.53 Spoorvervoer 0

04.54 Luchtvaart 0

04.55 Pijplijnen en diverse vervoersystemen 0

04.6 COMMUNICATIE 0

04.7 ANDERE BEDRIJFSTAKKEN 0 0 0 0 0

04.70 Andere bedrijfstakken (algemeen) 0

04.71 Distributie, opslag en bewaring 0

04.72 Horeca 0

04.73 Toerisme 0

04.74 Ontwikkeling van projecten met meervoudige

doeleinden0


VAN ECONOMISCHE ZAKEN 0 0 0 0 0

04.80 Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van

economische zaken (algemeen) 0


algemene economische, handels- en

arbeidsmarktaangelegenheden0


landbouw, bosbouw, visserij en jacht 0


brandstoffen en energie 0


mijnbouw, industrie en bouwnijverheid 0

04.85 Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van vervoer

0

75


143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

A B C D E F G H I


communicatie 0

04.87 Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van andere

bedrijfstakken 0

04.9 ECONOMISCHE ZAKEN (N.E.G.) 0

05 MILIEUBESCHERMING 0 0 0 0 005.1 AFVALBEHEER 0

05.2 AFVALWATERBEHEER 0

05.3 BESTRIJDING VAN MILIEUVERVUILING 0

05.4 BESCHERMING VAN DE BIODIVERSITEIT EN HET

LANDSCHAP 0


VAN MILIEUBESCHERMING 0 0 0 0 0


milieubescherming (algemeen) 0


afvalbeheer 0


afvalwaterbeheer 0


bestrijding van milieuvervuiling 0


bescherming van de biodiversiteit en het landschap 0

05.6 MILIEUBESCHERMING (N.E.G.) 0

06 HUISVESTING EN GEMEEN-

SCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN 0 0 0 0 006.1 HUISVESTING 0

06.2 SAMENLEVINGSOPBOUWWERK 0

06.3 WATERVOORZIENING 0

06.4 STRAATVERLICHTING 0


VAN HUISVESTING EN GEMEENSCHAPPELIJKE

VOORZIENINGEN0 0 0 0 0


huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

(algemeen)0


huisvesting 0


samenlevingsopbouwwerk 0


watervoorziening 0


straatverlichting 0

06.6 HUISVESTING EN GEMEENSCHAPPELIJKE

VOORZIENINGEN (N.E.G.) 0

76


173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

A B C D E F G H I

07 GEZONDHEID 0 0 0 0 007.0 ALGEMENE ZAKEN INZAKE GEZONDHEID 0

07.1 MEDISCHE PRODUCTEN, APPARATEN EN

TOESTELLEN 0 0 0 0 0

07.10 Medische producten, apparaten en toestellen

(algemeen) 0

07.11 Farmaceutische producten 0

07.12 Andere medische producten 0

07.13 Therapeutische apparaten en toestellen 0

07.2 EXTRAMURALE GEZONDHEIDSZORG 0 0 0 0 0

07.20 Extramurale gezondheidszorg (algemeen) 0

07.21 Algemene medische gezondheidszorg 0

07.22 Gespecialiseerde medische gezondheidszorg 0

07.23 Tandheelkundige diensten 0

07.24 Paramedische diensten 0

07.3 DIENSTEN VAN ZIEKENHUIZEN 0 0 0 0 0

07.30 Diensten van ziekenhuizen (algemeen) 0

07.31 Algemene diensten van ziekenhuizen 0

07.32 Gespecialiseerde diensten van ziekenhuizen 0

07.33 Diensten van medische centra 0

07.34 Rust- en verzorgingstehuizen 0

07.4 DIENSTEN IN DE OPENBARE GEZONDHEIDSZORG

0


VAN GEZONDHEIDSZORG 0 0 0 0 0


gezondheidszorg (algemeen) 0


medische producten, apparaten en toestellen 0


extramurale gezondheidszorg 0

07.53 Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van diensten

van ziekenhuizen 0


openbare gezondheidszorg 0

07.6 GEZONDHEIDSZORG (N.E.G.) 0

08 RECREATIE, CULTUUR EN

GODSDIENST 0 0 0 0 008.1 DIENSTEN OP HET GEBIED VAN RECREATIE EN

SPORT 0

08.2 DIENSTEN OP HET GEBIED VAN CULTUUR 0

08.3 DIENSTEN VAN OMROEPEN EN UITGEVERIJEN 0

08.4 DIENSTEN VAN RELIGIEUZE EN ANDERE

GEMEENSCHAPPEN 0


VAN RECREATIE, CULTUUR EN GODSDIENST

0 0 0 0 0

77


207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

A B C D E F G H I


recreatie, cultuur en godsdienst (algemeen) 0

08.51 Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van recreatie

en sport 0

08.52 Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van cultuur 0


omroepen en uitgeverijen 0


religieuze en andere gemeenschappen 0

08.6 RECREATIE, CULTUUR EN GODSDIENST (N.E.G.) 0

09 ONDERWIJS 0 0 0 0 009.1 KLEUTER- EN PRIMAIR ONDERWIJS 0 0 0 0 0

09.10 Kleuter- en primair onderwijs (algemeen) 0

09.11 Kleuteronderwijs 0

09.12 Primair onderwijs 0

09.2 SECUNDAIR ONDERWIJS 0 0 0 0 0

09.20 Secundair onderwijs (algemeen) 0

09.21 Eerste cyclus van het secundair onderwijs 0

09.22 Tweede cyclus van het secundair onderwijs 0

09.3 POSTSECUNDAIR NIET-TERTIAIR ONDERWIJS 0

09.4 TERTIAIR ONDERWIJS 0 0 0 0 0

09.40 Tertiair onderwijs (algemeen) 0

09.41 Eerste cyclus van het tertiair onderwijs 0

09.42 Tweede cyclus van het tertiair onderwijs 0

09.5 ONDERWIJS, DAT NIET NAAR NIVEAU KAN

WORDEN INGEDEELD 0

09.6 ONDERWIJSONDERSTEUNENDE DIENSTEN 0


VAN ONDERWIJS 0 0 0 0 0


onderwijs (algemeen) 0

09.71 Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van kleuter-

en primair onderwijs 0


secundair onderwijs 0


postsecundair niet-tertiair onderwijs 0

09.74 Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van tertiair

onderwijs 0


onderwijs, dat niet naar niveau kan worden ingedeeld 0


onderwijsondersteunende diensten 0


onderwijs (n.e.g.) 0

09.8 ONDERWIJS (N.E.G.) 0

10 SOCIALE BESCHERMING 0 0 0 0 0

78


242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

A B C D E F G H I

10.0 SOCIALE BESCHERMING EN SOCIALE

ZEKERHEID (ALGEMEEN) 0

10.1 ZIEKTE EN INVALIDITEIT 0 0 0 0 0

10.10 Ziekte en arbeidsongeschiktheid (algemeen) 0

10.11 Ziekte en arbeidsongeschiktheid - Tijdelijke

ongeschiktheid 0

10.12 Ziekte en arbeidsongeschiktheid - Permanente

ongeschiktheid 0

10.2 OUDERDOM 0

10.3 NABESTAANDEN 0

10.4 GEZIN EN KINDEREN 0

10.5 WERKLOOSHEID 0

10.6 HUISVESTING 0

10.7 SOCIALE UITSLUITING (N.E.G.) 0


VAN SOCIALE BESCHERMING 0 0 0 0 0

10.80 Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van sociale

bescherming (algemeen) 0

10.81 Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van ziekte en

arbeidsongeschiktheid 0


ouderdom 0


overleving 0

10.84 Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van gezin en

kinderen 0


werkloosheid 0


huisvesting 0


uitsluiting (n.e.g.) 0


bescherming (n.e.g.) 0 0 0 0 010.88.0 Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van sociale

bescherming (n.e.g.)0

10.88.1 Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van sociale

bescherming van de jeugd en de kinderen0

10.9 SOCIALE BESCHERMING (N.E.G.) 0 0 0 0 0

10.90.0 sociale bescherming (n.e.g.) 0

10.90.1 sociale bescherming van de jeugd en de kinderen 0

TOTAAL 286.599.000 286.574.000 137.028.205 274.641.384 -11.932.616 -4%

79


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43



KRUISTABEL ESR-COFOG UITVOERINGSREKENING VAN DE UITGAVENBEGROTING CUMUL

ESR / COFOG 00000 04520 01710 01720 …… …… …… …… …… …… …… ……0 85.876.620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01

03 85.876.620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03.10.1 0

03.10.2 0

03.20 85.876.620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03.21 0

03.22 85.876.620

04

1 0 145.122.189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 50.690.163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.1 0 36.736.625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.11 27.823.605

11.12 8.913.020

11.2 12.114.007

11.3 0 815.993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.31 815.993

11.32

11.33

11.4 1.023.538

12 0 48.421.702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.1 0 12.725.129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.11 12.352.588

12.12 372.541

12.2 0 18.788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.21 18.788

12.22

12.5 35.677.785

13

14 0 46.010.324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14.10 46.010.324

14.20

2 0 0 636.143 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 636.143 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21.10


44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

A B C D E F G H I J K L M21.20

21.30

21.40 636.143

21.50

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24.10

24.20

3 0 301.734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31.11

31.12

31.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31.21

31.22

31.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31.31

31.32

32 287.257

33

34 0 14.477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34.1

34.2

34.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34.31

34.32

34.4 0 14.477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34.41 14.477

34.42

34.5

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35.10

35.20

35.30

35.40

35.50

35.60

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41.10 0

41.20 0

41.30 0


88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

A B C D E F G H I J K L M41.40 0

41.50 0

41.60 0

41.70 0

42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42.10

42.20

42.30

42.40

42.50

42.60

42.70

42.80

42.90

43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43.11

43.12

43.13

43.14

43.15

43.16

43.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43.21

43.22

43.23

43.24

43.25

43.26

43.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43.31

43.32

43.33

43.34

43.35

43.36

43.4

43.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43.51

43.52

44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44.10

44.20

44.30


132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175


45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45.1

45.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45.21

45.22

45.23

45.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45.31

45.32

45.33

45.4 0 0

5 0 138.322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 0 138.322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51.1 0 138.322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51.11

51.12 138.322

51.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51.21

51.22

51.3

51.4

52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52.10

52.20

53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53.10

53.20

54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54.11

54.12

54.21

54.22

54.31

54.32

54.41

54.42

54.51

54.52

54.61

54.62

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

A B C D E F G H I J K L M61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61.11 0

61.12 0

61.21 0

61.22 0

61.31 0

61.32 0

61.41 0

61.42 0

61.51 0

61.52 0

61.61 0

61.62 0

61.71 0

61.72 0

62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62.10

62.20

63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63.11

63.12

63.21

63.22

63.31

63.32

63.41

63.42

63.51

63.52

64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64.10

64.20

65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65.10

65.21

65.22

65.23

65.31

65.32

65.33

65.40

7 0 128.429.769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 0 7.863.499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

A B C D E F G H I J K L M71.1 0 7.863.499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71.11

71.12 7.863.499

71.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71.21

71.22

71.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71.31

71.32

72

73 0 119.316.472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73.10

73.20 119.316.472

73.30

73.40

74 0 1.249.798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74.1 249.458

74.22 712.299

74.3

74.4 288.041

74.5

74.6

8 0 13.227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 0 12.554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81.11

81.12 12.554

81.21

81.22

81.31

81.32

81.41

81.42

81.51

81.52

81.61

81.62

81.70

82

83 673

84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84.11

84.12


264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300


84.14

84.15

84.16

84.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84.21

84.22

84.23

84.24

85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85.11 0

85.12 0

85.13 0

85.14 0

85.15 0

85.16 0

85.17 0

85.2

85.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85.31

85.32

85.33

85.34

85.35

85.4

85.5

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91.10

91.20

91.30

91.70

92

TOTAAL 85.876.620 274.005.241 636.143 0 0 0 0 0 0 0 0 0


WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NVTOELICHTING BIJ DE UITVOERING VAN DE ESR-BEGROTING

Hierna of in een afzonderlijk Word- en/of Excelbestand moet conform artikels 3 en 47 van

het boekhoudbesluit van 21 mei 1997 een toelichting gegeven worden over de uitvoering

van de ESR-begroting: relevante budgetafwijkingen (uitvoering t.o.v. herzien budget),

de saldi , de toestand van reservefondsen,… en alle nodige commentaar dienstig bij

een juiste en volledige interpretatie van de gerapporteerde cijfergegevens.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

A B C D E F G HControle

nummer Controle beschrijving Referentie Boekjaar Status Formule controle Beschrijving fout

ACTIVA

1 Actief=Passief 1-2 Huidig =IF('Vol 1'!D67=Vol2!D57,"","FOUT") Actief en passief zijn niet aan elkaar gelijk.

2 Actief=Passief 1-2 Vorig =IF('Vol 1'!E67=Vol2!E57,"","FOUT") Actief en passief zijn niet aan elkaar gelijk.

3 Totaal Actief 1 Huidig =IF('Vol 1'!D67<>SUM('Vol 1'!D31,'Vol 1'!D6),"FOUT","")

Het totaal van de activa is niet gelijk aan de som

van de vaste en vlottende activa.

4 Totaal Actief 1 Vorig =IF('Vol 1'!E67<>SUM('Vol 1'!E31,'Vol 1'!E6),"FOUT","")

Het totaal van de activa is niet gelijk aan de som

van de vaste en vlottende activa.

5 Totaal vaste activa 1 Huidig =IF('Vol 1'!D6<>SUM('Vol 1'!D8,'Vol 1'!D9,'Vol 1'!D11,'Vol 1'!D20),"FOUT","")

Het totaal van de vaste activa komt niet overeen

met de som van de componenten ervan.

6 Totaal vaste activa 1 Vorig =IF('Vol 1'!E6<>SUM('Vol 1'!E8,'Vol 1'!E9,'Vol 1'!E11,'Vol 1'!E20),"FOUT","")

Het totaal van de vaste activa komt niet overeen

met de som van de componenten ervan.

7 Totaal materiële Vaste Activa 1 Huidig =IF('Vol 1'!D11<>SUM('Vol 1'!D12:D18),"FOUT","")

Het totaal van de materiële vaste activa is niet

gelijk aan de som van de componenten.

8 Totaal materiële Vaste Activa 1 Vorig =IF('Vol 1'!E11<>SUM('Vol 1'!E12:E18),"FOUT","")

Het totaal van de materiële vaste activa is niet


9 Totaal financiële Vaste Activa 1 Huidig =IF('Vol 1'!D20<>SUM('Vol 1'!D21,'Vol 1'!D24,'Vol 1'!D27),"FOUT","")

Het totaal van de financiële vaste activa is niet


10 Totaal financiële Vaste Activa 1 Vorig =IF('Vol 1'!E20<>SUM('Vol 1'!E21,'Vol 1'!E24,'Vol 1'!E27),"FOUT","")

Het totaal van de financiële vaste activa is niet


11 Totaal Verbonden ondernemingen 1 Huidig =IF('Vol 1'!D21<>SUM('Vol 1'!D22:D23),"FOUT","")

Het totaal van de post 'verbonden

ondernemingen' is niet gelijk aan de som van de

componenten.

12 Totaal Verbonden ondernemingen 1 Vorig =IF('Vol 1'!E21<>SUM('Vol 1'!E22:E23),"FOUT","")

Het totaal van de post 'verbonden

ondernemingen' is niet gelijk aan de som van de

componenten.

13

Totaal Ondernemingen waarmee een

deelnemingsverhouding bestaat. 1 Huidig =IF('Vol 1'!D24<>SUM('Vol 1'!D25:D26),"FOUT","")

Het totaal van de post 'Ondernemingen

waarmee een deelnemingsverhouding bestaat'

is niet gelijk aan de som van de componenten.

14

Totaal Ondernemingen waarmee een

deelnemingsverhouding bestaat. 1 Vorig =IF('Vol 1'!E24<>SUM('Vol 1'!E25:E26),"FOUT","")

Het totaal van de post 'Ondernemingen

waarmee een deelnemingsverhouding bestaat'

is niet gelijk aan de som van de componenten.

15 Totaal andere financiële vaste activa 1 Huidig =IF('Vol 1'!D27<>SUM('Vol 1'!D28:D29),"FOUT","")

Het totaal van de post 'Andere Financiële vaste

activa' is niet gelijk aan de som van de

componenten.

16 Totaal andere financiële vaste activa 1 Vorig =IF('Vol 1'!E27<>SUM('Vol 1'!E28:E29),"FOUT","")

Het totaal van de post 'Andere Financiële vaste

activa' is niet gelijk aan de som van de

componenten.

17 Totaal Vlottende activa 1 Huidig =IF('Vol 1'!D31<>SUM('Vol 1'!D33,'Vol 1'!D37,'Vol 1'!D52,'Vol 1'!D57,'Vol 1'!D64:D65),"FOUT","")

Het totaal van de post 'Vlottende activa' is niet

gelijk aan de som van de componenten ervan.

18 Totaal Vlottende activa 1 Vorig =IF('Vol 1'!E31<>SUM('Vol 1'!E33,'Vol 1'!E37,'Vol 1'!E52,'Vol 1'!E57,'Vol 1'!E64:E65),"FOUT","")

Het totaal van de post 'Vlottende activa' is niet


19

Totaal vorderingen op meer dan een

jaar 1 Huidig =IF('Vol 1'!D33<>SUM('Vol 1'!D34:D35),"FOUT","")

Het totaal van de post 'Vorderingen op meer

dan een jaar' is niet gelijk aan de som van de

componenten ervan.

20

Totaal vorderingen op meer dan een

jaar 1 Vorig =IF('Vol 1'!E33<>SUM('Vol 1'!E34:E35),"FOUT","")

Het totaal van de post 'Vorderingen op meer

dan een jaar' is niet gelijk aan de som van de

componenten ervan.

21 Totaal Voorraden 1 Huidig =IF('Vol 1'!D37<>SUM('Vol 1'!D38:D49),"FOUT","")

Het totaal van de post 'Voorraden' is niet gelijk

aan de som van de componenten ervan.

22 Totaal Voorraden 1 Vorig =IF('Vol 1'!E37<>SUM('Vol 1'!E38:E49),"FOUT","")

Het totaal van de post 'Voorraden' is niet gelijk


23

Totaal vorderingen op ten hoogste één

jaar 1 Huidig =IF('Vol 1'!D52<>SUM('Vol 1'!D53:D54),"FOUT","")

Het totaal van de post 'Vorderingen op ten

hoogste één jaar' is niet gelijk aan de som van

de componenten ervan.


28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

A B C D E F G H

24

Totaal vorderingen op ten hoogste één

jaar 1 Vorig =IF('Vol 1'!E52<>SUM('Vol 1'!E53:E54),"FOUT","")

Het totaal van de post 'Vorderingen op ten

hoogste één jaar' is niet gelijk aan de som van

de componenten ervan.

25 Totaal Geldbeleggingen 1 Huidig =IF('Vol 1'!D57<>SUM('Vol 1'!D58:D62),"FOUT","")

Het totaal van de post 'Geldbeleggingen' is niet


26 Totaal Geldbeleggingen 1 Vorig =IF('Vol 1'!E57<>SUM('Vol 1'!E58:E62),"FOUT","")

Het totaal van de post 'Geldbeleggingen' is niet


PASSIVA 27 Totaal Passiva 2 Huidig =IF(Vol2!D57<>SUM(Vol2!D6,Vol2!D20,Vol2!D31,Vol2!D44,Vol2!D55),"FOUT","")

Het totaal van de passiva is niet gelijk aan de

som van de componenten ervan.

28 Totaal Passiva 2 Vorig =IF(Vol2!E57<>SUM(Vol2!E6,Vol2!E20,Vol2!E31,Vol2!E44,vol2!e55),"FOUT","")

Het totaal van de passiva is niet gelijk aan de

som van de componenten ervan.

29 Totaal Eigen Vermogen 2 Huidig =IF(Vol2!D6<>SUM(Vol2!D8,Vol2!D9,Vol2!D10,Vol2!D14,Vol2!D15,Vol2!D16),"FOUT","")

Het totaal van het Eigen Vermogen is niet gelijk


30 Totaal Eigen Vermogen 2 Vorig =IF(Vol2!E6<>SUM(Vol2!E8,Vol2!E9,Vol2!E10,Vol2!E14,Vol2!E15,Vol2!E16),"FOUT","")

Het totaal van het Eigen Vermogen is niet gelijk


31 Totaal Herwaarderingsmeerwaarden 2 Huidig =IF(Vol2!D10<>SUM(Vol2!D11:D13),"FOUT","")

Het totaal van de post

'Herwaarderingsmeerwaarden' is niet gelijk aan

de som van de componenten ervan.

32 Totaal Herwaarderingsmeerwaarden 2 Vorig =IF(Vol2!E10<>SUM(Vol2!E11:E13),"FOUT","")

Het totaal van de post

'Herwaarderingsmeerwaarden' is niet gelijk aan


33

Totaal Voorzieningen en Uitgestelde

Belastingen 2 Huidig =IF(Vol2!D20<>SUM(Vol2!D21:D27),"FOUT","")

Het totaal van de post 'Voorzieningen en

Uitgestelde belastingen' is niet gelijk aan de som

van de componenten ervan.

34

Totaal Voorzieningen en Uitgestelde

Belastingen 2 Vorig =IF(Vol2!E20<>SUM(Vol2!E21:E27),"FOUT","")

Het totaal van de post 'Voorzieningen en

Uitgestelde belastingen' is niet gelijk aan de som

van de componenten ervan.

35 Totaal Schulden op meer dan één jaar 2 Huidig =IF(Vol2!D31<>SUM(Vol2!D32,Vol2!D38,Vol2!D39,Vol2!D40,Vol2!D41),"FOUT","")

Het totaal van de post 'Schulden op meer dan

één jaar' is niet gelijk aan de som van de

componenten ervan.

36 Totaal Schulden op meer dan één jaar 2 Vorig =IF(Vol2!E31<>SUM(Vol2!E32,Vol2!E38,Vol2!E39,Vol2!E40,Vol2!E41),"FOUT","")

Het totaal van de post 'Schulden op meer dan


componenten ervan.

37 Totaal Financiële Schulden 2 Huidig =IF(Vol2!D32<>SUM(Vol2!D33:D37),"FOUT","")

Het totaal van de post 'Financiële Schulden' is

niet gelijk aan de som van de componenten

ervan.

38 Totaal Financiële Schulden 2 Vorig =IF(Vol2!E32<>SUM(Vol2!E33:E37),"FOUT","")

Het totaal van de post 'Financiële Schulden' is


ervan.

39 Totaal Schulden op ten hoogste één jaar 2 Huidig =IF(Vol2!D44<>SUM(Vol2!D45,Vol2!D46,Vol2!D51,Vol2!D52,Vol2!D53,Vol2!D54),"FOUT","")

Het totaal van de post 'Schulden op ten hoogste


componenten ervan.

40 Totaal Schulden op ten hoogste één jaar 2 Vorig =IF(Vol2!E44<>SUM(Vol2!E45,Vol2!E46,Vol2!E51,Vol2!E52,Vol2!E53,Vol2!E54),"FOUT","")

Het totaal van de post 'Schulden op ten hoogste


componenten ervan.

41

Totaal Financiële schulden ten opzichte

van derden op ten hoogste één jaar 2 Huidig =IF(Vol2!D46<>SUM(Vol2!D47:D50),"FOUT","")

Het totaal van de post 'Financiële schulden ten

opzichte van derden op ten hoogste één jaar' is


ervan.

42

Totaal Financiële schulden ten opzichte

van derden op ten hoogste één jaar 2 Vorig =IF(Vol2!E46<>SUM(Vol2!E47:E50),"FOUT","")

Het totaal van de post 'Financiële schulden ten

opzichte van derden op ten hoogste één jaar' is


ervan.

43 Totaal Operationele Opbrengsten 3 Huidig =IF(Vol3!D6<>SUM(Vol3!D7:D11),"FOUT","")

Het totaal van de Operationele Opbrengsten is


ervan.

44 Totaal Operationele Opbrengsten 3 Vorig =IF(Vol3!E6<>SUM(Vol3!E7:E11),"FOUT","")

Het totaal van de Operationele Opbrengsten is


ervan.


49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

A B C D E F G H

45 Totaal Operationele Kosten 3 Huidig =IF(Vol3!D12<>-SUM(Vol3!D13:D20),"FOUT","")

Het totaal van de Operationele Kosten is niet


46 Totaal Operationele Kosten 3 Vorig =IF(Vol3!E12<>-SUM(Vol3!E13:E20),"FOUT","")

Het totaal van de Operationele Kosten is niet


47 Berekening Operationeel Resultaat 3 Huidig =IF(Vol3!D21<>(Vol3!D6+Vol3!D12),"FOUT","")

Het Operationeel Resultaat is niet gelijk aan de

som van Operationele opbrengsten en kosten

48 Berekening Operationeel Resultaat 3 Vorig =IF(Vol3!E21<>Vol3!E6+Vol3!E12,"FOUT","")

Het Operationeel Resultaat is niet gelijk aan de

som van Operationele opbrengsten en kosten

49 Totaal Financiële Opbrengsten 3 Huidig =IF(Vol3!D23<>SUM(Vol3!D24:D29),"FOUT","")

Het totaal van de Financiële Opbrengsten is niet


50 Totaal Financiële Opbrengsten 3 Vorig =IF(Vol3!E23<>SUM(Vol3!E24:E29),"FOUT","")

Het totaal van de Financiële Opbrengsten is niet


51 Totaal Financiële Kosten 3 Huidig =IF(Vol3!D31<>-SUM(Vol3!D32:D41),"FOUT","")

Het totaal van de Financiële Kosten is niet gelijk


52 Totaal Financiële Kosten 3 Vorig =IF(Vol3!E31<>-SUM(Vol3!E32:E41),"FOUT","")

Het totaal van de Financiële Kosten is niet gelijk


53 Berekening Financieel Resultaat 3 Huidig =IF(Vol3!D43<>(Vol3!D23+Vol3!D31),"FOUT","")

Het Financieel Resultaat is niet gelijk aan de

som van Financiële opbrengsten en kosten

54 Berekening Financieel Resultaat 3 Vorig =IF(Vol3!E43<>(Vol3!E23+Vol3!E31),"FOUT","")

Het Financieel Resultaat is niet gelijk aan de

som van Financiële opbrengsten en kosten

55 Totaal Uitzonderlijke Opbrengsten 3 Huidig =IF(Vol3!D45<>SUM(Vol3!D46:D50),"FOUT","")

Het totaal van de Uitzonderlijke Opbrengsten is


ervan.

56 Totaal Uitzonderlijke Opbrengsten 3 Vorig =IF(Vol3!E45<>SUM(Vol3!E46:E50),"FOUT","")

Het totaal van de Uitzonderlijke Opbrengsten is


ervan.

57 Totaal Uitzonderlijke Kosten 3 Huidig =IF(Vol3!D52<>-SUM(Vol3!D53:D57),"FOUT","")

Het totaal van de Uitzonderlijke Kosten is niet


58 Totaal Uitzonderlijke Kosten 3 Vorig =IF(Vol3!E52<>-SUM(Vol3!E53:E57),"FOUT","")

Het totaal van de Uitzonderlijke Kosten is niet


59 Berekening Uitzonderlijk Resultaat 3 Huidig =IF(Vol3!D59<>(Vol3!D45+Vol3!D52),"FOUT","")

Het Uitzonderlijk Resultaat is niet gelijk aan de

som van Uitzonderlijke opbrengsten en kosten

60 Berekening Uitzonderlijk Resultaat 3 Vorig =IF(Vol3!E59<>(Vol3!E45+Vol3!E52),"FOUT","")

Het Uitzonderlijk Resultaat is niet gelijk aan de

som van Uitzonderlijke opbrengsten en kosten

61

Berekening Netto Resultaat van het Jaar

(voor belastingen) 3 Huidig =IF(Vol3!D61<>SUM(Vol3!D21,Vol3!D43,Vol3!D59),"FOUT","")

Het Netto Resultaat van het jaar (voor

belastingen) is niet correct berekend.

62


(voor belastingen) 3 Vorig =IF(Vol3!E61<>SUM(Vol3!E21,Vol3!E43,Vol3!E59),"FOUT","")

Het Netto Resultaat van het jaar (voor


63 Totaal Belastingen 3 Huidig =IF(Vol3!D64<>-(Vol3!D65-Vol3!D66),"FOUT","")

Het totaal van de belastingen is niet gelijk aan


64 Totaal Belastingen 3 Vorig =IF(Vol3!E64<>-(Vol3!E65-Vol3!E66),"FOUT","")

Het totaal van de belastingen is niet gelijk aan


65


(na belastingen) 3 Huidig =IF(Vol3!D69<>(Vol3!D61+Vol3!D62+Vol3!D63+Vol3!D64),"FOUT","")

Het Netto Resultaat van het jaar (na


66


(na belastingen) 3 Vorig =IF(Vol3!E69<>(Vol3!E61+Vol3!E62+Vol3!E63+Vol3!E64),"FOUT","")

Het Netto Resultaat van het jaar (na


67

Berekening te bestemmen netto

resultaat van het boekjaar 3 Huidig =IF(Vol3!D74<>(Vol3!D69+Vol3!D71+Vol3!D72),"FOUT","")

Het te bestemmen netto resultaat van het jaar is

niet correct berekend.

68

Berekening te bestemmen netto

resultaat van het boekjaar 3 Vorig =IF(Vol3!E74<>(Vol3!E69+Vol3!E71+Vol3!E72),"FOUT","")

Het te bestemmen netto resultaat van het jaar is


RESULTAA

TVERWERK

ING 69

Totaal te bestemmen

winstsaldo/verliessaldo 4 Huidig =IF((Vol4!D6+Vol4!D7)<>(Vol4!D8+Vol4!D9+Vol4!D10+Vol4!D11),"FOUT","")

Het te bestemmen winstsaldo/verliessaldo is

niet gelijk aan de som van de samenstellende

elementen.


74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

A B C D E F G H

70

Totaal te bestemmen

winstsaldo/verliessaldo 4 Vorig =IF((Vol4!E6+Vol4!E7)<>(Vol4!E8+Vol4!E9+Vol4!E10+Vol4!E11),"FOUT","")

Het te bestemmen winstsaldo/verliessaldo is

niet gelijk aan de som van de samenstellende

elementen.

71

Totaal onttrekking aan het eigen

vermogen 4 Huidig =IF(Vol4!D12<>SUM(Vol4!D13:D14),"FOUT","")

Het totaal van de post 'Onttrekking aan het

eigen vermogen' is niet gelijk aan de som van de

componenten ervan.

72

Totaal onttrekking aan het eigen

vermogen 4 Vorig =IF(Vol4!E12<>SUM(Vol4!E13:E14),"FOUT","")

Het totaal van de post 'Onttrekking aan het


componenten ervan.

73

Totaal toevoeging aan het eigen

vermogen 4 Huidig =IF(Vol4!D15<>-SUM(Vol4!D16:D17),"FOUT","")

Het totaal van de post 'Toevoeging aan het


componenten ervan.

74

Totaal toevoeging aan het eigen

vermogen 4 Vorig =IF(Vol4!E15<>-SUM(Vol4!E16:E17),"FOUT","")

Het totaal van de post 'Toevoeging aan het


componenten ervan.

75 Totaal Uit te keren netto resultaat 4 Huidig =IF(Vol4!D22<>-SUM(Vol4!D23:D25),"FOUT","")

Het 'Uit te keren netto resultaat ' is niet gelijk

aan de som van de samenstellende elementen

ervan.

76 Totaal Uit te keren netto resultaat 4 Vorig =IF(Vol4!E22<>-SUM(Vol4!E23:E25),"FOUT","")

Het 'Uit te keren netto resultaat ' is niet gelijk

aan de som van de samenstellende elementen

ervan.

Logische

controles 77

Te bestemmen winstsaldo of te

bestemmen verliessaldo, niet beide 4 Huidig =IF(Vol4!D6<>0,IF(Vol4!D7<>0,"FOUT",""),"")

Er is zowel een te bestemmen winst ingevuld als

een te bestemmen verliessaldo.

78

Te bestemmen winstsaldo of te

bestemmen verliessaldo, niet beide 4 Vorig =IF(Vol4!E6<>0,IF(Vol4!E7<>0,"FOUT",""),"")

Er is zowel een te bestemmen winst ingevuld als

een te bestemmen verliessaldo.

79

Overgedragen netto resultaat van het

vorige boekjaar, of overgedragen verlies

van het vorig boekjaar, niet beide 4 Huidig =IF(Vol4!D10<>0,IF(Vol4!D11<>0,"FOUT",""),"")

In de resultaatverwerking is er zowel een

overgedragen resultaat van het vorig boekjaar

als een overgedragen verlies van het vorig

boekjaar ingevuld.

80

Overgedragen netto resultaat van het

vorige boekjaar, of overgedragen verlies

van het vorig boekjaar, niet beide 4 Vorig =IF(Vol4!E10<>0,IF(Vol4!E11<>0,"FOUT",""),"")

In de resultaatverwerking is er zowel een

overgedragen resultaat van het vorig boekjaar

als een overgedragen verlies van het vorig

boekjaar ingevuld.

81

Over te dragen netto resultaat of over te

dragen verlies, niet beide 4 Huidig =IF(Vol4!D19<>0,IF(Vol4!D20<>0,"FOUT",""),"")

Er is zowel een over te dragen resultaat als een

over te dragen verlies ingevuld.

82

Over te dragen netto resultaat of over te

dragen verlies, niet beide 4 Vorig =IF(Vol4!E19<>0,IF(Vol4!E20<>0,"FOUT",""),"")

Er is zowel een over te dragen resultaat als een

over te dragen verlies ingevuld.

83

Overgedragen winst of verlies zoals

vermeld aan passiefzijde en in

resultaatverwerking. 2-4 Huidig =IF(ABS(Vol2!D15)=ABS(Vol4!D19),"",IF(ABS(Vol2!D15)=ABS(Vol4!D20),"","FOUT"))

De resultaatverwerking vermeld niet hetzelfde

bedrag aan overgedragen resultaat als de

passiefzijde van de balans.

84



resultaatverwerking. 2-4 Vorig =IF(ABS(Vol2!E15)=ABS(Vol4!E19),"",IF(ABS(Vol2!E15)=ABS(Vol4!E20),"","FOUT"))

De resultaatverwerking vermeld niet hetzelfde

bedrag aan overgedragen resultaat als de

passiefzijde van de balans.

85



resultaatverwerking. 2-4 Huidig =IF(Vol2!D15=-SUM(Vol4!D19:D20),"","FOUT")

Er is een overgedragen resultaat ingevuld in de

balans, maar niet in de resultaatverwerking.

86



resultaatverwerking. 2-4 Vorig =IF(Vol2!E15=-SUM(Vol4!E19:E20),"","FOUT")

Er is een overgedragen resultaat ingevuld in de

balans, maar niet in de resultaatverwerking.

87

Berekening van verdeling van het te

bestemmen resultaat 4 Huidig =IF((Vol4!D6+Vol4!D7)=-Vol4!D12-Vol4!D15-Vol4!D19-Vol4!D20-Vol4!D21-Vol4!D22,"","FOUT")

De verdeling van het te bestemmen resultaat is

niet correct.

88

Berekening van verdeling van het te

bestemmen resultaat 4 Vorig =IF((Vol4!E6+Vol4!E7)=-Vol4!E12-Vol4!E15-Vol4!E19-Vol4!E20-Vol4!E21-Vol4!E22,"","FOUT")

De verdeling van het te bestemmen resultaat is

niet correct.


93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

A B C D E F G HSamenhang

tussen

rubrieken

toelichting

onderling en

tussen

rubrieken

toelichting

en rubrieken

balans 89

Berekening Netto Boekwaarde op het

einde van het boekjaar Opstartkosten 6 Huidig =IF(Vol6!B15=SUM(Vol6!B8,Vol6!B11,Vol6!B12,Vol6!B13),"","FOUT")

De netto boekwaarde van de opstartkosten op

het einde van het boekjaar is niet correct

berekend.

Staat van de

oprichtingsk

osten 90

Berekening Netto Boekwaarde op het

einde van het boekjaar Emissiekosten 6 Huidig =IF(Vol6!C15=SUM(Vol6!C8,Vol6!C11,Vol6!C12,Vol6!C13),"","FOUT")

De netto boekwaarde van de emissiekosten op

het einde van het boekjaar is niet correct

berekend.

91

Vergelijking Netto Boekwaarde op het

einde van het boekjaar (opstart +

emissiekosten) in toelichting en

Oprichtingskosten in balans 1/6 Huidig =IF((Vol6!B15+Vol6!C15)='Vol 1'!D8,"","FOUT")

Het totaal van de netto boekwaarden op het

einde van het boekjaar, zoals vermeld in de

toelichting, komt niet overeen met het bedrag

aan oprichtingskosten in de balans.

Staat van de

immateriële

vaste activa 92

Berekening concessies, octrooien,

licenties Aanschaffingswaarde 6 Huidig =IF(Vol6!B32=SUM(Vol6!B27,Vol6!B29,Vol6!B30,Vol6!B31),"","FOUT")

De aanschaffingswaarde van concessies,

octrooien en licenties is niet correct berekend.

93


licenties Meerwaarden 6 Huidig =IF(Vol6!B40=SUM(Vol6!B35,Vol6!B37,Vol6!B38,Vol6!B39),"","FOUT")

De bedrag aan meerwaarden op concessies,


94


licenties Afschrijvingen en

waardeverminderingen 6 Huidig =IF(Vol6!B48=SUM(Vol6!B43,Vol6!B45,Vol6!B46,Vol6!B47),"","FOUT")

Het bedrag aan afschrijvingen en

waardeverminderingen op concessies, octrooien

en licenties is niet correct berekend.

95


licenties Netto Boekwaarde 6 Huidig =IF(Vol6!B49=Vol6!B32+Vol6!B40-Vol6!B48,"","FOUT")

De netto boekwaarde van de concessies,


96

Berekening software

Aanschaffingswaarde 6 Huidig =IF(Vol6!C32=SUM(Vol6!C27,Vol6!C29,Vol6!C30,Vol6!C31),"","FOUT")

De aanschaffingswaarde van de software is niet

correct berekend.

97 Berekening software Meerwaarden 6 Huidig =IF(Vol6!C40=SUM(Vol6!C35,Vol6!C37,Vol6!C38,Vol6!C39),"","FOUT")

Het bedrag aan meerwaarden op software is


98

Berekening software Afschrijvingen en

waardeverminderingen 6 Huidig =IF(Vol6!C48=SUM(Vol6!C43,Vol6!C45,Vol6!C46,Vol6!C47),"","FOUT")


waardeverminderingen op software is niet

correct berekend.

99 Berekening software Netto Boekwaarde 6 Huidig =IF(Vol6!C49=Vol6!C32+Vol6!C40-Vol6!C48,"","FOUT")

De netto boekwaarde van software is niet

correct berekend.

100

Vergelijking Som Netto Boekwaarden

Immateriële Vaste Activa in toelichting

en Immateriële Vaste Activa in Balans 6 Huidig =IF('Vol 1'!D9=SUM(Vol6!B49,Vol6!C49),"","FOUT")

Het totale bedrag aan Immateriële vaste activa,

zoals vermeld in de toelichting, komt niet

overeen met het bedrag in de balans.

Staat van de

materiële

vaste activa 101

Berekening Terreinen en Gebouwen

Aanschaffingswaarde 7a Huidig =IF(Vol7a!B14=SUM(Vol7a!B9,Vol7a!B11,Vol7a!B12,Vol7a!B13),"","FOUT")

De aanschaffingswaarde van Terreinen en

Gebouwen is niet correct berekend.

102


Meerwaarden 7a Huidig =IF(Vol7a!B23=SUM(Vol7a!B17,Vol7a!B19,Vol7a!B20,Vol7a!B21,Vol7a!B22),"","FOUT")

Het bedrag aan meerwaarden op Terreinen en

gebouwen is niet correct berekend.

103


Afschrijvingen en

waardeverminderingen 7a Huidig =IF(Vol7a!B33=SUM(Vol7a!B26,Vol7a!B28,Vol7a!B29,Vol7a!B30,Vol7a!B31,Vol7a!B32),"","FOUT")


waardeverminderingen op Terreinen en


104


Netto Boekwaarde 7a Huidig =IF(Vol7a!B34=(Vol7a!B14+Vol7a!B23-Vol7a!B33),"","FOUT")

De netto boekwaarde van Terreinen en


105


einde van het boekjaar Terreinen en

Gebouwen in toelichting en Terreinen

en gebouwen in balans 7a Huidig =IF(Vol7a!B34='Vol 1'!D12,"","FOUT")

Het totale bedrag aan Terreinen en gebouwen,



106

Berekening werken van burgerlijke

bouwkunde Aanschaffingswaarde 7a Huidig =IF(Vol7a!C14=SUM(Vol7a!C9,Vol7a!C11,Vol7a!C12,Vol7a!C13),"","FOUT")

De aanschaffingswaarde van de werken van

burgerlijke bouwkunde is niet correct berekend.

107


bouwkunde Meerwaarden 7a Huidig =IF(Vol7a!C23=SUM(Vol7a!C17,Vol7a!C19,Vol7a!C20,Vol7a!C21,Vol7a!C22),"","FOUT")

Het bedrag aan meerwaarden op werken van



112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

A B C D E F G H

108


bouwkunde Afschrijvingen en

waardeverminderingen 7a Huidig =IF(Vol7a!C33=SUM(Vol7a!C26,Vol7a!C28,Vol7a!C29,Vol7a!C30,Vol7a!C31,Vol7a!C32),"","FOUT")

Het bedrag aan afschrijvingen op werken van


109


bouwkunde Netto Boekwaarde 7a Huidig =IF(Vol7a!C34=(Vol7a!C14+Vol7a!C23-Vol7a!C33),"","FOUT")

De netto boekwaarde van werken van


110

Vergelijking Netto Boekwaarde werken

van burgerlijke bouwkunde op het

einde van het boekjaar in toelichting en

in balans 7a Huidig =IF(Vol7a!C34='Vol 1'!D13,"","FOUT")

Het totale bedrag aan werken van burgerlijke

bouwkunde, zoals vermeld in de toelichting,

komt niet overeen met het bedrag in de balans.

111

Berekening Installaties, machines en

uitrusting Aanschaffingswaarde 7a Huidig =IF(Vol7a!D14=SUM(Vol7a!D9,Vol7a!D11,Vol7a!D12,Vol7a!D13),"","FOUT")

De aanschaffingswaarde van het Installaties,

machines en uitrusting is niet correct berekend.

112


uitrusting Meerwaarden 7a Huidig =IF(Vol7a!D23=SUM(Vol7a!D17,Vol7a!D19,Vol7a!D20,Vol7a!D21,Vol7a!D22),"","FOUT")

Het bedrag aan meerwaarden op Installaties,


113


uitrusting Afschrijvingen en

waardeverminderingen 7a Huidig =IF(Vol7a!D33=SUM(Vol7a!D26,Vol7a!D28,Vol7a!D29,Vol7a!D30,Vol7a!D31,Vol7a!D32),"","FOUT")


waardevermindering op Installaties, machines

en uitrusting is niet correct berekend.

114


uitrusting Netto Boekwaarde 7a Huidig =IF(Vol7a!D34=(Vol7a!D14+Vol7a!D23-Vol7a!D33),"","FOUT")

De netto boekwaarde van het Installaties,


115

Vergelijking Netto Boekwaarde

installaties, machines en uitrusting op

het einde van het boekjaar in toelichting

en in balans 7a =IF(Vol7a!D34='Vol 1'!D14,"","FOUT")

Het totale bedrag aan installaties, machines en

uitrusting, zoals vermeld in de toelichting, komt

niet overeen met het bedrag in de balans.

116

Berekening Meubilair en materieel

Aanschaffingswaarde 7a Huidig =IF(Vol7a!E14=SUM(Vol7a!E9,Vol7a!E11,Vol7a!E12,Vol7a!E13),"","FOUT")

De aanschaffingswaarde van het Meubilair en

materieel is niet correct berekend.

117


Meerwaarden 7a Huidig =IF(Vol7a!E23=SUM(Vol7a!E17,Vol7a!E19,Vol7a!E20,Vol7a!E21,Vol7a!E22),"","FOUT")

Het bedrag aan meerwaarden op Meubilair en


118


Afschrijvingen en

waardeverminderingen 7a Huidig =IF(Vol7a!E33=SUM(Vol7a!E26,Vol7a!E28,Vol7a!E29,Vol7a!E30,Vol7a!E31,Vol7a!E32),"","FOUT")


waardeverminderingen op Meubilair en


119


Netto Boekwaarde 7a Huidig =IF(Vol7a!E34=(Vol7a!E14+Vol7a!E23-Vol7a!E33),"","FOUT")

De netto boekwaarde van het Meubilair en


120


einde van het boekjaar Meubilair en

Materieel in toelichting en Meubilair en

Materieel in balans 7a Huidig =IF(Vol7a!E34='Vol 1'!D15,"","FOUT")

Het totale bedrag aan meubilair en materieel,



121

Berekening Leasing en soortgelijke

Aanschaffingswaarde 7a Huidig =IF(Vol7a!B47=SUM(Vol7a!B42,Vol7a!B44,Vol7a!B45,Vol7a!B46),"","FOUT")

De aanschaffingswaarde van leasing en

soortgelijke rechten is niet correct berekend.

122


Meerwaarden 7a Huidig =IF(Vol7a!B56=SUM(Vol7a!B50,Vol7a!B52,Vol7a!B53,Vol7a!B54,Vol7a!B55),"","FOUT")

Het bedrag aan meerwaarden op Leasing en

soortgelijke rechten is niet correct berekend.

123


Afschrijvingen en

waardeverminderingen 7a Huidig =IF(Vol7a!B66=SUM(Vol7a!B59,Vol7a!B61,Vol7a!B62,Vol7a!B63,Vol7a!B64,Vol7a!B65),"","FOUT")


waardeverminderingen is niet correct berekend.

124


Netto Boekwaarde 7a Huidig =IF(Vol7a!B67=(Vol7a!B47+Vol7a!B56-Vol7a!B66),"","FOUT")

De netto boekwaarde van leasing en soortgelijke

rechten is niet correct berekend.

125


einde van het boekjaar Leasing en

soortgelijke in toelichting en Leasing en

soortgelijke rechten in balans 7a Huidig =IF(Vol7a!B67='Vol 1'!D16,"","FOUT")

Het totale bedrag aan Leasing en soortgelijke

rechten, zoals vermeld in de toelichting, komt


126

Berekening Vaste activa in aanbouw

Aanschaffingswaarde 7a Huidig =IF(Vol7a!C47=SUM(Vol7a!C42,Vol7a!C44,Vol7a!C45,Vol7a!C46),"","FOUT")

De aanschaffingswaarde van de 'Vaste activa in

aanbouw' is niet correct berekend.

127


Meerwaarden 7a Huidig =IF(Vol7a!C56=SUM(Vol7a!C50,Vol7a!C52,Vol7a!C53,Vol7a!C54,Vol7a!C55),"","FOUT")

Het bedrag aan meerwaarden op 'Vaste activa

in aanbouw' is niet correct berekend.

128


Afschrijvingen en

waardeverminderingen 7a Huidig =IF(Vol7a!C66=SUM(Vol7a!C59,Vol7a!C61,Vol7a!C62,Vol7a!C63,Vol7a!C64,Vol7a!C65),"","FOUT")


waardeverminderingen op 'Vaste activa in


129


Netto Boekwaarde 7a Huidig =IF(Vol7a!C67=(Vol7a!C47+Vol7a!C56-Vol7a!C66),"","FOUT")

De netto boekwaarde van 'Vaste activa in



134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

A B C D E F G H

130


einde van het boekjaar Vaste activa in

aanbouw in toelichting en Vaste activa

in aanbouw in balans 7a Huidig =IF(Vol7a!C67='Vol 1'!D18,"","FOUT")

Het totale bedrag aan Vaste activa in aanbouw,



131

Berekening Andere materiële vaste

activa Aanschaffingswaarde 7a Huidig =IF(Vol7a!D47=SUM(Vol7a!D42,Vol7a!D44,Vol7a!D45,Vol7a!D46),"","FOUT")

De aanschaffingswaarde van 'Andere materiële

vaste activa' is niet correct berekend.

132


activa Meerwaarden 7a Huidig =IF(Vol7a!D56=SUM(Vol7a!D50,Vol7a!D52,Vol7a!D53,Vol7a!D54,Vol7a!D55),"","FOUT")

Het bedrag aan meerwaarden op andere

materiële vaste activa en is niet correct

berekend.

133


activa Afschrijvingen en

waardeverminderingen 7a Huidig =IF(Vol7a!D66=SUM(Vol7a!D59,Vol7a!D61,Vol7a!D62,Vol7a!D63,Vol7a!D64,Vol7a!D65),"","FOUT")


waardeverminderingen op Andere materiële

vaste activa is niet correct berekend.

134


activa Netto Boekwaarde 7a Huidig =IF(Vol7a!D67=(Vol7a!D47+Vol7a!D56-Vol7a!D66),"","FOUT")

De netto boekwaarde van de Andere materiële

vaste activa is niet correct berekend.

135


einde van het boekjaar Andere

materiële vaste activa in toelichting en

Andere materiële vaste activa in balans 7a Huidig =IF(Vol7a!D67='Vol 1'!D17,"","FOUT")

Het totale bedrag aan andere materiële vaste

activa, zoals vermeld in de toelichting, komt


136

Berekening totaal bedrag aan

vorderingen <1jaar 8 Huidig =IF(Vol8!C93=SUM(Vol8!C71:C92),"","FOUT")

De berekening van het totaal bedrag aan

vorderingen <1 Jaar is niet correct berekend.

137


vorderingen >1jaar <5jaar 8 Huidig =IF(Vol8!D93=SUM(Vol8!D71:D92),"","FOUT")


vorderingen >1 jaar <5 jaar is niet correct

berekend.

138


vorderingen >5jaar 8 Huidig =IF(Vol8!E93=SUM(Vol8!E71:E92),"","FOUT")


vorderingen >5 jaar is niet correct berekend.

139


vorderingen 8 Huidig =IF(Vol8!F93=SUM(Vol8!F71:F92),"","FOUT")


vorderingen is niet correct berekend.

140


vorderingen <1jaar in staat van

vorderingen > 1 jaar 8 Huidig =IF(Vol8!C117=SUM(Vol8!C101:C116),"","FOUT")


vorderingen <1 Jaar is niet correct berekend in

de staat van vorderingen > 1 jaar.

141


vorderingen >1 jaar < 5 jaar in staat van

vorderingen > 1 jaar 8 Huidig =IF(Vol8!D117=SUM(Vol8!D101:D116),"","FOUT")


vorderingen >1 jaar <5 jaar is niet correct

berekend in de staat van vorderingen > 1 jaar.

142


vorderingen >5 jaar in staat van

vorderingen > 1 jaar 8 Huidig =IF(Vol8!E117=SUM(Vol8!E101:E116),"","FOUT")


vorderingen >5 jaar is niet correct berekend in

de staat van vorderingen > 1 jaar.

143


vorderingen in staat van vorderingen >

1 jaar 8 Huidig =IF(Vol8!F117=SUM(Vol8!F101:F116),"","FOUT")


vorderingen is niet correct berekend in de staat

van vorderingen > 1 jaar.

144


vorderingen in staat van vorderingen >

1 jaar 8 Huidig =IF(Vol8!C117+Vol8!D117+Vol8!E117<>Vol8!F117,"FOUT","") De berekening van het totaal bedrag van de

145

Berekening totaal bedrag faciale waarde

EUR in detail vastrentende effecten 9 Huidig =IF(Vol9!D22=SUM(Vol9!D9:D21),"","FOUT")

De berekening van het totaal bedrag aan faciale

waarde in het detail van de vastrentende

effecten is niet correct berekend.

146

Berekening totaal bedrag aankoopprijs

(euro) in detail vastrentende effecten 9 Huidig =IF(Vol9!G22=SUM(Vol9!G9:G21),"","FOUT")

De berekening van het totaal bedrag

aankoopprijs in he detail van de vastrentende

effecten is niet correct berekend.

147

Berekening totaal bedrag marktprijs

(euro) in detail vastrentende effecten 9 Huidig =IF(Vol9!H22=SUM(Vol9!H9:H21),"","FOUT")

De berekening van het totaal bedrag marktprijs

in het detail van de vastrentende effecten is niet

correct.

148

Berekening totaal bedrag aankoopprijs

(euro) in detail aandelen en soortgelijke 9 Huidig =IF(Vol9!E39=SUM(Vol9!E31:E38),"","FOUT")


aankoopprijs in het detail van de aandelen en

soortgelijke is niet correct.

149

Berekening totaal bedrag marktwaarde

(euro) in detail aandelen en soortgelijke 9 Huidig =IF(Vol9!G39=SUM(Vol9!G31:G38),"","FOUT")


marktwaarde in het detail van de aandelen en

soortgelijke is niet correct.

150

Berekening totaal nominaal bedrag

(euro) in detail termijndeposito's 9 Huidig =IF(Vol9!E55=SUM(Vol9!E47:E54),"","FOUT")

De berekening van het totaal nominaal bedrag

in het detail van de termijndepositos is niet

correct.


155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

A B C D E F G H

151

Vergelijking bedrag marktwaarde

vastrentende effecten in toelichting en

balans. 9 Huidig =IF(Vol9!H22='Vol 1'!D60,"","FOUT")

Het bedrag aan vastrentende effecten

(marktwaarde) zoals vermeld in de toelichting,

komt niet overeen met het bedrag aan

vastrentende effecten in de balans.

152

Vergelijking bedrag aan aandelen en

soortgelijke (marktwaarde) in

toelichting en aandelen en eigen

aandelen in balans. 9 Huidig =IF(Vol9!G39=SUM('Vol 1'!D58,'Vol 1'!D59),"","FOUT")

Het bedrag aan aandelen en soortgelijke

(marktwaarde) zoals vermeld in de toelichting,

komt niet overeen met het bedrag aan aandelen

en eigen aandelen in de balans.

153

Vergelijking bedrag aan

termijndeposito's in toelichting en

balans. 9 Huidig =IF(Vol9!E55='Vol 1'!D61,"","FOUT")

Het bedrag aan termijndeposito's zoals vermeld

in de toelichting, komt niet overeen met het

bedrag aan termijndeposito's in de balans.

154

Berekening totaal uitstaande

handelsvorderingen in staat van

vorderingen 10 Huidig =IF(Vol10!C30=SUM(Vol10!C12:C29),"","FOUT")

De berekening van de totaal uitstaande

handelsvorderingen in de staat van vorderingen

is niet correct.

155

Berekening totaal overige vorderingen

in staat van vorderingen 10 Huidig =IF(Vol10!H30=SUM(Vol10!H12:H29),"","FOUT")

De berekening van de totaal overige

vorderingen in de staat van vorderingen is niet

correct.

156

Berekening totaal handelsvorderingen

uitsplitsing naar type 10 Huidig =IF(Vol10!C45=SUM(Vol10!C35:C44),"","FOUT")

De berekening van het totaal van de

handelsvorderingen (uitsplitsing naar type) is

niet correct.

157

Berekening totaal overige vorderingen

uitsplitsing naar type 10 Huidig =IF(Vol10!H45=SUM(Vol10!H35:H44),"","FOUT")

De berekening van het totaal van de overige

vorderingen (uitsplitsing naar type) is niet

correct.

158

Vergelijking handelsvorderingen totaal

en uitsplitsing naar type 10 Huidig =IF(Vol10!C30=Vol10!C45,"","FOUT")

Het totaal van de handelsvorderingen in het

algemeen overzicht en het totaal in de

uitsplitsing naar type zijn niet gelijk.

159

Vergelijking overige vorderingen totaal

en uitsplitsing naar type 10 Huidig =IF(Vol10!H30=Vol10!H45,"","FOUT")

Het totaal van de overige vorderingen in het

algemeen overzicht en het totaal in de


160


in ouderdomsbalans 10 Huidig =IF(Vol10!F51=SUM(Vol10!A51:E51),"","FOUT")

Het totaal van de handelsvorderingen in de

ouderdomsbalans is niet correct berekend.

161


in ouderdomsbalans 10 Vorig =IF(Vol10!F52=SUM(Vol10!A52:E52),"","FOUT")

Het totaal van de handelsvorderingen in de

ouderdomsbalans is niet correct berekend.

162

Berekening totaal uitstaand bedrag aan

financiële schulden in staat van de

schulden 11 Huidig =IF(Vol11!C40=SUM(Vol11!C9:C39),"","FOUT")

De berekening van het totaal uitstaand bedrag

aan financiële schulden in de staat van schulden

is niet correct.

163


financiële schulden <1 jaar in staat van

de schulden 11 Huidig =IF(Vol11!D40=SUM(Vol11!D9:D39),"","FOUT")


aan financiële schulden <1 jaar in de staat van

schulden is niet correct.

164


financiële schulden >= 1 jaar < 5 jaar in

staat van de schulden 11 Huidig =IF(Vol11!E40=SUM(Vol11!E9:E39),"","FOUT")


aan financiële schulden >=1 <5 jaar in de staat

van schulden is niet correct.

165


financiële schulden >5 jaar in staat van

de schulden 11 Huidig =IF(Vol11!F40=SUM(Vol11!F9:F39),"","FOUT")


aan financiële schulden >5 jaar in de staat van


166

Berekening totaal uitstaand bedrag op

basis van drie details (minder dan 1

jaar, 1 tot 5 jaar, meer dan 5 jaar) 11 Huidig =IF(Vol11!C40=SUM(Vol11!D40:F40),"","FOUT")


op basis van de drie details (minder dan 1 jaar, 1

tot 5 jaar, meer dan 5 jaar) is niet correct.

167

Berekening totale handelsschulden in

staat van de schulden 11 Huidig =IF(Vol11!C67=SUM(Vol11!C49:C66),"","FOUT")


handelsschulden in de staat van de schulden is

niet correct.

168

Berekening totale overige schulden in

staat van de schulden 11 Huidig =IF(Vol11!H67=SUM(Vol11!H49:H66),"","FOUT")

De berekening van de totale overige schulden in

de staat van schulden is niet correct.

169

Berekening totale handelsschulden

uitgesplitst naar type in staat van de

schulden 11 Huidig =IF(Vol11!C80=SUM(Vol11!C70:C79),"","FOUT")

De berekening van de totale handelsschulden,

uitgesplitst naar type, in de staat van de


170

Berekening totale overige schulden

uitgesplitst naar type in staat van de

schulden 11 Huidig =IF(Vol11!I80=SUM(Vol11!I70:I79),"","FOUT")

De berekening van de totale overige schulden

uitgesplitst naar type, in de staat van de



175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

A B C D E F G H

171

Berekening totale uitstaande

handelsschulden in ouderdomsbalans 11 Huidig =IF(Vol11!F86=SUM(Vol11!A86:E86),"","FOUT")

De berekening van de totale uitstaande

handelsschulden in ouderdomsbalans is niet

correct.

172

Berekening totale uitstaande

handelsschulden in ouderdomsbalans 11 Vorig =IF(Vol11!F87=SUM(Vol11!A87:E87),"","FOUT")

De berekening van de totale uitstaande

handelsschulden in ouderdomsbalans is niet

correct.

173

Vergelijking totale handelsschulden en

handelsschulden uitgesplitst naar type 11 Huidig =IF(Vol11!C67=Vol11!C80,"","FOUT")

Het bedrag aan handelsschulden in het

algemeen overzicht en het bedrag in de


174

Vergelijking totale overige schulden en

overige schulden uitgesplitst naar type 11 Huidig =IF(Vol11!H67=Vol11!I80,"","FOUT")

Het bedrag aan overige schulden in het

algemeen overzicht en het bedrag in de


175

Vergelijking totaal van de overlopende

rekeningen actief in toelichting en

balans 12 Huidig =IF(SUM(Vol12!G7,Vol12!G18,Vol12!G27)='Vol 1'!D65,"","FOUT")

Het bedrag aan overlopende rekeningen aan

actief-zijde komt niet overeen met het bedrag in

de toelichting.

176

Vergelijking totaal van de overlopende

rekeningen passief in toelichting en

balans 12 Huidig =IF(SUM(Vol12!G40,Vol12!G50,Vol12!G60)=Vol2!D55,"","FOUT")

Het bedrag aan overlopende rekeningen aan

passief-zijde komt niet overeen met het bedrag

in de toelichting.

177

Berekening voorzieningen op het einde

van het jaar 13 Huidig =IF(SUM(Vol13!E6:E22)=(SUM(Vol13!B6:B22)+SUM(Vol13!C6:C22)+SUM(Vol13!D6:D22)),"","FOUT")

De berekening van de voorzieningen op het

einde van het jaar is niet correct.

178

Berekening totale financiële

opbrengsten in staat van de financiële

resultaten. 14 a-b Huidig =IF('Vol14 a-b'!B4=SUM('Vol14 a-b'!B5:B14),"","FOUT")

De berekening van de totale financiële

opbrengsten in de staat van de financiële

resultaten is niet correct.

179

Berekening totale financiële

opbrengsten in staat van de financiële

resultaten. 14 a-b Vorig =IF('Vol14 a-b'!C4=SUM('Vol14 a-b'!C5:C14),"","FOUT")

De berekening van de totale financiële

opbrengsten in de staat van de financiële

resultaten is niet correct.

180

Vergelijking financiële opbrengsten in

toelichting en resultatenrekening. 14 a-b Huidig =IF('Vol14 a-b'!B4=Vol3!D23,"","FOUT")

Het bedrag aan financiële opbrengsten zoals

vermeld in de resultatenrekening komt niet

overeen met het bedrag vermeld in de

toelichting.

181

Vergelijking financiële opbrengsten in

toelichting en resultatenrekening. 14 a-b Vorig =IF('Vol14 a-b'!C4=Vol3!E23,"","FOUT")

Het bedrag aan financiële opbrengsten zoals

vermeld in de resultatenrekening komt niet

overeen met het bedrag vermeld in de

toelichting.

182

Berekening totale financiële kosten in

staat van de financiële resultaten. 14 a-b Huidig =IF('Vol14 a-b'!B16=-SUM('Vol14 a-b'!B17:B23),"","FOUT")

De berekening van de totale financiële kosten in

de staat van de financiële resultaten is niet

correct.

183

Berekening totale financiële kosten in

staat van de financiële resultaten. 14 a-b Vorig =IF('Vol14 a-b'!C16=-SUM('Vol14 a-b'!C17:C23),"","FOUT")

De berekening van de totale financiële kosten in

de staat van de financiële resultaten is niet

correct.

184

Vergelijking financiële kosten in

toelichting en resultatenrekening. 14 a-b Huidig =IF('Vol14 a-b'!B16=Vol3!D31,"","FOUT")

Het bedrag aan financiële kosten zoals vermeld

in de resultatenrekening komt niet overeen met

het bedrag vermeld in de toelichting.

185

Vergelijking financiële kosten in

toelichting en resultatenrekening. 14 a-b Vorig =IF('Vol14 a-b'!C16=Vol3!E31,"","FOUT")

Het bedrag aan financiële kosten zoals vermeld

in de resultatenrekening komt niet overeen met

het bedrag vermeld in de toelichting.

186

Vergelijking Andere Uitzonderlijke

opbrengsten in toelichting en

resultatenrekening 14 a-b Huidig =IF('Vol14 a-b'!B30=Vol3!D50,"","FOUT")

Het bedrag aan andere uitzonderlijke

opbrengsten zoals vermeld in de

resultatenrekening komt niet overeen met het

bedrag vermeld in de toelichting.

187


opbrengsten in toelichting en

resultatenrekening 14 a-b Vorig =IF('Vol14 a-b'!C30=Vol3!E50,"","FOUT")

Het bedrag aan andere uitzonderlijke

opbrengsten zoals vermeld in de

resultatenrekening komt niet overeen met het

bedrag vermeld in de toelichting.

188


kosten in toelichting en

resultatenrekening 14 a-b Huidig =IF('Vol14 a-b'!B38=Vol3!D57,"","FOUT")

Het bedrag aan andere uitzonderlijke kosten

zoals vermeld in de resultatenrekening komt

niet overeen met het bedrag vermeld in de

toelichting.


193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

A B C D E F G H

189


kosten in toelichting en

resultatenrekening 14 a-b Vorig =IF('Vol14 a-b'!C38=Vol3!E57,"","FOUT")

Het bedrag aan andere uitzonderlijke kosten

zoals vermeld in de resultatenrekening komt

niet overeen met het bedrag vermeld in de

toelichting.

190

Vastleggingsmachtiging:Vergelijking

encours met totaal toekomstige

betalingsverplichtingen 15a Huidig =IF(Vol15a!G38=SOM(Vol15a!H38:L38);"";"FOUT")

Bij de vastleggingsmachtiging, onderdeel a,

stemt het encours niet overeen met de som van

de toekomstige betalingen hierop

191

Vastleggingsmachtiging: Vergelijking

encours met samenstelling 15a Huidig =IF(Vol15a!C72=SOM(Vol15a!D72:H72);"";"FOUT")

Bij de vastleggingsmachtiging, onderdeel b,

stemt het encours niet overeen met de som van

de historische bedragen

192

GVK:Vergelijking encours met totaal

toekomstige betalingsverplichtingen 15b Huidig =IF(Vol15b!G38=SOM(Vol15b!H38:L38);"";"FOUT")

Bij het gesplitst krediet, onderdeel a, stemt het

encours niet overeen met de som van de

toekomstige betalingen

193

GVK:Vergelijking encours met

samenstelling 15b Huidig =IF(Vol15b!C72=SOM(Vol15b!D72:H72);"";"FOUT")

Bij het gesplitst krediet, onderdeel b, stemt het

encours niet overeen met de som van de

historische bedragen

194

Andere verbintenissen:Vergelijking

encours met totaal toekomstige

betalingsverplichtingen 15c Huidig =IF(Vol15c!G38=SOM(Vol15c!H38:L38);"";"FOUT")

Bij de andere verbintenissen, onderdeel a, stemt

het encours niet overeen met de som van de

toekomstige betalingen

195

Andere verbintenissen:Vergelijking

encours met samenstelling 15c Huidig =IF(Vol15c!C72=SOM(Vol15c!D72:H72);"";"FOUT")

Bij de andere verbintenissen, onderdeel b, stemt

het totaal van de uitstaande verbintenissen niet

overeen met de som van de historische

bedragen

196

Kwantificeerbare mogelijke

schuldverplichtingen: Garanties: Totaal

bedrag van de inschrijving 16 Huidig =IF(Vol16!B16=SUM(Vol16!B10:B15),"","FOUT")

In de sectie Garanties, is het totaal van de

bedragen van de inschrijvingen niet correct

berekend.

197



bedrag als waarborg voor de VOI 16 Huidig =IF(Vol16!C16=SUM(Vol16!C10:C15),"","FOUT")


bedragen als waarborg voor de VOI niet correct

berekend.

198



bedrag als waarborg voor de VO 16 Huidig =IF(Vol16!D16=SUM(Vol16!D10:D15),"","FOUT")


bedragen als waarborg voor de VO niet correct

berekend.

199



bedrag als waarborg voor de andere O 16 Huidig =IF(Vol16!E16=SUM(Vol16!E10:E15),"","FOUT")


bedragen als waarborg voor de andere O niet

correct berekend.

200



bedrag als waarborg voor gezinnen 16 Huidig =IF(Vol16!F16=SUM(Vol16!F10:F15),"","FOUT")


bedragen als waarborg voor gezinnen niet

correct berekend.

201



bedrag als waarborg voor bedrijven 16 Huidig =IF(Vol16!G16=SUM(Vol16!G10:G15),"","FOUT")


bedragen als waarborg voor bedrijven niet

correct berekend.

202



bedrag als waarborg voor andere

entiteiten 16 Huidig =IF(Vol16!H16=SUM(Vol16!H10:H15),"","FOUT")


bedragen als waarborg voor andere entiteiten


203


schuldverplichtingen: Totaal

persoonlijke zekerheden gesteld voor

rekening van derden. 16 Huidig =IF(Vol16!C30=SUM(Vol16!C22:C29),"","FOUT")

Het totaal van de persoonlijke zekerheden

gesteld voor rekening van derden, is niet

correct berekend.

204


schuldverplichtingen: Belangrijke

hangende geschillen: totaal geschat

bedrag 16 Huidig =IF(Vol16!B54=SUM(Vol16!B38:B53),"","FOUT")

Het totale geschatte bedrag van de belangrijke

hangende geschillen is niet correct berekend.


209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

A B C D E F G H

205



hangende geschillen: totaal bedrag tov

VO 16 Huidig =IF(Vol16!C54=SUM(Vol16!C38:C53),"","FOUT")

Het totale bedrag tov de VO van de belangrijke


206




de FO 16 Huidig =IF(Vol16!D54=SUM(Vol16!D38:D53),"","FOUT")

Het totale bedrag tov de FO van de belangrijke


207




gezinnen 16 Huidig =IF(Vol16!E54=SUM(Vol16!E38:E53),"","FOUT")

Het totale bedrag tov de gezinnen van de

belangrijke hangende geschillen is niet correct

berekend.

208




bedrijven 16 Huidig =IF(Vol16!F54=SUM(Vol16!F38:F53),"","FOUT")

Het totale bedrag tov de bedrijven van de


berekend.

209




het buitenland 16 Huidig =IF(Vol16!G54=SUM(Vol16!G38:G53),"","FOUT")

Het totale bedrag tov het buitenland van de


berekend.

210

Pensioenverplichtingen: Legale

pensioenen: Huidig jaar: totaal aantal 18a Huidig =IF(Vol18a!B28=SUM(Vol18a!B22:B27),"","FOUT")

Het totaal van de aantallen is niet correct

berekend.

211


pensioenen: Huidig jaar: totaal ABO 18a Huidig =IF(Vol18a!C28=SUM(Vol18a!C22:C27),"","FOUT") Het totaal van de ABO is niet correct berekend.

212


pensioenen: Huidig jaar: totaal PBO 18a Huidig =IF(Vol18a!D28=SUM(Vol18a!D22:D27),"","FOUT") Het totaal van de PBO is niet correct berekend.

213


pensioenen: Verleden jaar: totaal aantal 18a Vorig =IF(Vol18a!G28=SUM(Vol18a!G22:G27),"","FOUT")


berekend.

214


pensioenen: Verleden jaar: totaal ABO 18a Vorig =IF(Vol18a!H28=SUM(Vol18a!H22:H27),"","FOUT") Het totaal van de ABO is niet correct berekend.

215


pensioenen: Verleden jaar: totaal PBO 18a Vorig =IF(Vol18a!I28=SUM(Vol18a!I22:I27),"","FOUT") Het totaal van de PBO is niet correct berekend.

216


pensioenen: Totaal ABO voor

vrijstelling 18a Huidig =IF(Vol18a!D31=SUM(Vol18a!B31:C31),"","FOUT")

Het totaal van de ABO voor vrijstelling is niet

correct berekend.

217


pensioenen: Totaal ABO vrijstelling 18a Huidig =IF(Vol18a!D32=SUM(Vol18a!B32:C32),"","FOUT")

Het totaal van de ABO vrijstelling is niet correct

berekend.

218


pensioenen: Totaal ABO na vrijstelling 18a Huidig =IF(Vol18a!D33=SUM(Vol18a!B33:C33),"","FOUT")

Het totaal van de ABO na vrijstelling is niet

correct berekend.

219


pensioenen: ABO na vrijstelling

statutairen 18a Huidig =IF(Vol18a!B33=SUM(Vol18a!B31:B32),"","FOUT")

De ABO na vrijstelling voor statutairen is niet

correct berekend.

220



contractuelen 18a Huidig =IF(Vol18a!C33=SUM(Vol18a!C31:C32),"","FOUT")

De ABO na vrijstelling voor contractuelen is niet

correct berekend.

221


pensioenen: Totaal PBO voor vrijstelling 18a Huidig =IF(Vol18a!D37=SUM(Vol18a!B37:C37),"","FOUT")

Het totaal van de PBO voor vrijstelling is niet

correct berekend.

222


pensioenen: Totaal PBO vrijstelling 18a Huidig =IF(Vol18a!D38=SUM(Vol18a!B38:C38),"","FOUT")

Het totaal van de PBO vrijstelling is niet correct

berekend.

223


pensioenen: Totaal PBO na vrijstelling 18a Huidig =IF(Vol18a!D39=SUM(Vol18a!B39:C39),"","FOUT")

Het totaal van de PBO na vrijstelling is niet

correct berekend.

224


pensioenen: PBO voor vrijstelling

statutairen 18a Huidig =IF(Vol18a!B39=SUM(Vol18a!B37:B38),"","FOUT")

De PBO na vrijstelling voor statutairen is niet

correct berekend.

225


pensioenen: PBO vrijstelling

contractuelen 18a Huidig =IF(Vol18a!C39=SUM(Vol18a!C37:C38),"","FOUT")

De PBO na vrijstelling voor contractuelen is niet

correct berekend.


230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

A B C D E F G H

226


pensioenen: Totaal minimum

Financiering 18a Huidig =IF(Vol18a!D42=SUM(Vol18a!B42:C42),"","FOUT")

Het totaal bedrag aan minimum financiering is


227



Financiering vrijstelling 18a Huidig =IF(Vol18a!D43=SUM(Vol18a!B43:C43),"","FOUT")

Het totaal bedrag van de vrijstelling aan

minimum financiering is niet correct berekend.

228



financiering na vrijstelling 18a Huidig =IF(Vol18a!D44=SUM(Vol18a!B44:C44),"","FOUT")

Het totaal bedrag aan minimum financiering na

vrijstelling is niet correct berekend.

229



financiering na vrijstelling statutairen 18a =IF(Vol18a!B44=SUM(Vol18a!B42:B43),"","FOUT")


vrijstelling voor statutairen is niet correct

berekend.

230



financiering na vrijstelling contractuelen 18a Huidig =IF(Vol18a!C44=SUM(Vol18a!C42:C43),"","FOUT")


vrijstelling voor contractuelen is niet correct

berekend.

231

Pensioenverplichtingen: Extra-legale

pensioenen: Huidig jaar: totaal aantal 18b Huidig =IF(Vol18b!B30=SUM(Vol18b!B24:B29),"","FOUT")


berekend.

232


pensioenen: Huidig jaar: totaal ABO 18b Huidig =IF(Vol18b!C30=SUM(Vol18b!C24:C29),"","FOUT") Het totaal van de ABO is niet correct berekend.

233


pensioenen: Huidig jaar: totaal PBO 18b Huidig =IF(Vol18b!D30=SUM(Vol18b!D24:D29),"","FOUT") Het totaal van de PBO is niet correct berekend.

234


pensioenen: Verleden jaar: totaal aantal 18b Vorig =IF(Vol18b!G30=SUM(Vol18b!G24:G29),"","FOUT")


berekend.

235


pensioenen: Verleden jaar: totaal ABO 18b Vorig =IF(Vol18b!H30=SUM(Vol18b!H24:H29),"","FOUT") Het totaal van de ABO is niet correct berekend.

236


pensioenen: Verleden jaar: totaal PBO 18b Vorig =IF(Vol18b!I30=SUM(Vol18b!I24:I29),"","FOUT") Het totaal van de PBO is niet correct berekend.

237


pensioenen: Totaal ABO voor

vrijstelling 18b Huidig =IF(Vol18b!D33=SUM(Vol18b!B33:C33),"","FOUT")

Het totaal van de ABO voor vrijstelling is niet

correct berekend.

238


pensioenen: Totaal ABO vrijstelling 18b Huidig =IF(Vol18b!D34=SUM(Vol18b!B34:C34),"","FOUT")

Het totaal van de ABO vrijstelling is niet correct

berekend.

239


pensioenen: Totaal ABO na vrijstelling 18b Huidig =IF(Vol18b!D35=SUM(Vol18b!B35:C35),"","FOUT")

Het totaal van de ABO na vrijstelling is niet

correct berekend.

240



statutairen 18b Huidig =IF(Vol18b!B35=SUM(Vol18b!B33:B34),"","FOUT")

De ABO na vrijstelling voor statutairen is niet

correct berekend.

241



contractuelen 18b Huidig =IF(Vol18b!C35=SUM(Vol18b!C33:C34),"","FOUT")

De ABO na vrijstelling voor contractuelen is niet

correct berekend.

242


pensioenen: Totaal PBO voor vrijstelling 18b Huidig =IF(Vol18b!D39=SUM(Vol18b!B39:C39),"","FOUT")

Het totaal van de PBO voor vrijstelling is niet

correct berekend.

243


pensioenen: Totaal PBO vrijstelling 18b Huidig =IF(Vol18b!D40=SUM(Vol18b!B40:C40),"","FOUT")

Het totaal van de PBO vrijstelling is niet correct

berekend.

244


pensioenen: Totaal PBO na vrijstelling 18b Huidig =IF(Vol18b!D41=SUM(Vol18b!B41:C41),"","FOUT")

Het totaal van de PBO na vrijstelling is niet

correct berekend.

245


pensioenen: PBO na vrijstelling

statutairen 18b Huidig =IF(Vol18b!B41=SUM(Vol18b!B39:B40),"","FOUT")

De PBO na vrijstelling voor statutairen is niet

correct berekend.

246


pensioenen: PBO na vrijstelling

contractuelen 18b Huidig =IF(Vol18b!C41=SUM(Vol18b!C39:C40),"","FOUT")

De PBO na vrijstelling voor contractuelen is niet

correct berekend.

247



Financiering 18b Huidig =IF(Vol18b!D44=SUM(Vol18b!B44:C44),"","FOUT")

Het totaal bedrag aan minimum financiering is


248



Financiering vrijstelling 18b Huidig =IF(Vol18b!D45=SUM(Vol18b!B45:C45),"","FOUT")

Het totaal bedrag van de vrijstelling aan

minimum financiering is niet correct berekend.


253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

A B C D E F G H

249



financiering na vrijstelling 18b Huidig =IF(Vol18b!D46=SUM(Vol18b!B46:C46),"","FOUT")


vrijstelling is niet correct berekend.

250



financiering na vrijstelling statutairen 18b Huidig =IF(Vol18b!B46=SUM(Vol18b!B44:B45),"","FOUT")


vrijstelling voor statutairen is niet correct

berekend.

251



financiering na vrijstelling contractuelen 18b Huidig =IF(Vol18b!C46=SUM(Vol18b!C44:C45),"","FOUT")


vrijstelling voor contractuelen is niet correct

berekend.

252

Controle op overgedragen resultaat

(winst) 4 Huidig =IF(Vol4!D10=-Vol4!E19,"","FOUT")

Deze controle vergelijkt het bedrag aan

overgedragen winst van verleden jaar en van dit

jaar in de resultaatverwerking.

253


(verlies) 4 Huidig =IF(Vol4!D11=-Vol4!E20,"","FOUT")

Deze controle vergelijkt het bedrag aan

overgedragen verlies van verleden jaar en van

dit jaar in de resultaatverwerking.

254


(winst) 2-4

Huidig -

Vorig =IF(Vol2!E15>0,IF(Vol2!E15=Vol4!D10,"","FOUT"),"")

Deze controle vergelijkt het overgedragen

resultaat van verleden jaar in balans en

resultaatverwerking

255


(verlies) 2-4

Huidig -

Vorig =IF(Vol2!E15<0,IF(Vol2!E15=Vol4!D11,"","FOUT"),"")

Deze controle vergelijkt het overgedragen

resultaat van verleden jaar in balans en

resultaatverwerking

256

Vergelijking Som Netto Boekwaarden

Immateriële Vaste Activa in toelichting

en Immateriële Vaste Activa in Balans 6 Vorig =IF('Vol 1'!E9=Vol6!B27+Vol6!C27+Vol6!B35+Vol6!C35-Vol6!B43-Vol6!C43,"","FOUT")

Het totale bedrag aan Immateriële vaste activa,



257


einde van het boekjaar Terreinen en

Gebouwen in toelichting en Terreinen

en gebouwen in balans 7a Vorig =IF('Vol 1'!E12=Vol7a!B9+Vol7a!B17-Vol7a!B26,"","FOUT")

Het totale bedrag aan Terreinen en gebouwen,



258


einde van het boekjaar Werken

burgerlijke bouwkunde in toelichting en

werken burgerlijke bouwkunde in

balans 7a Vorig =IF('Vol 1'!E13=Vol7a!C9+Vol7a!C17-Vol7a!C26,"","FOUT")

Het totale bedrag aan werken burgerlijke

bouwkunde, zoals vermeld in de toelichting,

komt niet overeen met het bedrag in de balans.

259


einde van het boekjaar Installaties,

machines en uitrusting in toelichting en

Installaties, machines en uitrusting in

balans 7a Vorig =IF('Vol 1'!E14=Vol7a!D9+Vol7a!D17-Vol7a!D26,"","FOUT")

Het totale bedrag aan Installaties, machines en

uitrusting, zoals vermeld in de toelichting, komt


260


einde van het boekjaar Meubilair en

materieel in toelichting en meubilair en

materieel in balans 7a Vorig =IF(Vol7a!E9+Vol7a!E17-Vol7a!E26='Vol 1'!E15,"","FOUT")

Het totale bedrag aan meubilair en materieel,



261


einde van het boekjaar Leasing en

soortgelijke in toelichting en Leasing en

soortgelijke in balans 7a Vorig =IF('Vol 1'!E16=Vol7a!B42+Vol7a!B50-Vol7a!B59,"","FOUT")

Het totale bedrag aan Leasing en soortgelijke,



262


einde van het boekjaar Vaste activa in

aanbouw in toelichting en Vaste activa

in aanbouw in balans 7a Vorig =IF(Vol7a!C42+Vol7a!C50-Vol7a!C59='Vol 1'!E18,"","FOUT")

Het totale bedrag aan vaste activa in aanbouw,



263


einde van het boekjaar andere materiële

vaste activa in toelichting en andere

materiële vaste activa in balans 7a =IF(Vol7a!D42+Vol7a!D50-Vol7a!D59='Vol 1'!E17,"","FOUT")

Het totale bedrag aan andere materiële vaste

activa, zoals vermeld in de toelichting, komt


264


einde van het boekjaar (opstart +

emissiekosten) in toelichting en

Oprichtingskosten in balans 1/6 Vorig =IF((Vol6!B8+Vol6!C8)='Vol 1'!E8,"","FOUT")

Het totaal van de netto boekwaarden op het

einde van het boekjaar, zoals vermeld in de

toelichting, komt niet overeen met het bedrag

aan oprichtingskosten in de balans.


269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

A B C D E F G H

265

Berekening aantal maatschappelijke

rechten in deelnemingen en aandelen,

verbonden ondernemingen 8 Huidig =IF(SUM(Vol8!E9:E33)=SUM(Vol8!C9:C33)+SUM(Vol8!D9:D33),"","FOUT")

Het aantal maatschappelijke rechten op het

einde van de periode is niet correct berekend (in

ten minste een van de rijen).

266

Berekening aanschaffingswaarde in

deelnemingen en aandelen, verbonden

ondernemingen 8 Huidig =IF(SUM(Vol8!I9:I33)=SUM(Vol8!G9:G33)+SUM(Vol8!H9:H33),"","FOUT")

De aanschaffingswaardes op het einde van de

periode is niet correct berekend (in ten minste

een van de rijen).

267

Berekening waardecorrecties in


ondernemingen 8 Huidig =IF(SUM(Vol8!M9:M33)=SUM(Vol8!K9:K33)+SUM(Vol8!L9:L33),"","FOUT")

De waardecorrecties op het einde van de

periode zijn niet correct berekend (in ten minste

een van de rijen).

268

Berekening intrinsieke waarde in


ondernemingen 8 Huidig =IF(SUM(Vol8!P9:P33)=SUM(Vol8!N9:N33)+SUM(Vol8!O9:O33),"","FOUT")

De intrinsieke waarden op het einde van de


een van de rijen).

269

Vergelijking aanschaffingswaarde +

waardecorrecties in toelichting met

bedrag in balans 8 Huidig =IF(SUM(Vol8!I9:I33)+SUM(Vol8!M9:M33)='Vol 1'!D22,"","FOUT")

De som van aanschaffingswaarde en

waardecorrecties op het einde van de periode

zoals vermeld in de toelichting, is niet gelijk aan

het bedrag vermeld onder 'verbonden

ondernemingen', 'deelnemingen' in de balans.

270



bedrag in balans 8 Vorig =IF(SUM(Vol8!G9:G33)+SUM(Vol8!K9:K33)='Vol 1'!E22,"","FOUT")


waardecorrecties zoals vermeld in de

toelichting, is niet gelijk aan het bedrag vermeld

onder 'verbonden ondernemingen',

'deelnemingen' in de balans.

271

Berekening aantal maatschappelijke

rechten in deelnemingen en aandelen,

ondernemingen waarmee een

deelnemingsverhouding bestaat. 8 Huidig =IF(SUM(Vol8!E40:E64)=SUM(Vol8!C40:C64)+SUM(Vol8!D40:D64),"","FOUT")

Het aantal maatschappelijke rechten op het

einde van de periode is niet correct berekend (in

ten minste een van de rijen).

272

Berekening aanschaffingswaarde in

deelnemingen en aandelen,


deelnemingsverhouding bestaat 8 Huidig =IF(SUM(Vol8!I40:I64)=SUM(Vol8!G40:G64)+SUM(Vol8!H40:H64),"","FOUT")

De aanschaffingswaardes op het einde van de

periode is niet correct berekend (in ten minste

een van de rijen).

273

Berekening waardecorrecties in



deelnemingsverhouding bestaat 8 Huidig =IF(SUM(Vol8!M40:M64)=SUM(Vol8!K40:K64)+SUM(Vol8!L40:L64),"","FOUT")

De waardecorrecties op het einde van de


een van de rijen).

274

Berekening intrinsieke waarde in



deelnemingsverhouding bestaat 8 Huidig =IF(SUM(Vol8!P40:P64)=SUM(Vol8!N40:N64)+SUM(Vol8!O40:O64),"","FOUT")

De intrinsieke waarden op het einde van de


een van de rijen).

275



bedrag in balans 8 Huidig =IF(SUM(Vol8!I40:I64)+SUM(Vol8!M40:M64)='Vol 1'!D25,"","FOUT")




onder 'ondernemingen waarmee een

deelnemingsverhouding bestaat',


276



bedrag in balans 8 Vorig =IF(SUM(Vol8!G40:G64)+SUM(Vol8!K40:K64)='Vol 1'!E25,"","FOUT")




onder 'ondernemingen waarmee een

deelnemingsverhouding bestaat',


277

Vergelijking totaal bedrag aan

vorderingen in toelichting met bedrag

vermeld in de diverse posten van de

financiële activa in de balans. 1-8 Huidig =IF(Vol8!F93<=SUM('Vol 1'!D23,'Vol 1'!D26,'Vol 1'!D29),"","FOUT")

Het totaal bedrag aan vorderingen zoals

vermeld in de toelichting, is groter dan het

totaal van de posten 281, 283 en 285 in de

balans. Dit is onmogelijk.

278

Vergelijking bedrag aan

handelsvorderingen zoals vermeld in de

toelichting en bedragen aan

handelsvorderingen (meer dan een jaar

en ten hoogste een jaar) vermeld in

balans 1-10 Huidig =IF(SUM('Vol 1'!D34,'Vol 1'!D53)=Vol10!C30,"","FOUT")

Het totaal bedrag aan handelsvorderingen

vermeld in de toelichting komt niet overeen met

de som van de bedragen vermeld onder

handelsvorderingen op meer dan een jaar en

handelsvorderingen op ten hoogste een jaar.


283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

A B C D E F G H

279

Vergelijking ouderdomsbalans van de

handelsvorderingen op minder dan een

jaar met bedrag handelsvorderingen op

minder dan een jaar in de balans. 1-10 Huidig =IF(Vol10!A51+Vol10!C51<='Vol 1'!D53,"","FOUT")

Deze controle vergelijkt het totale bedrag aan

handelsvorderingen op minder dan een jaar

zoals vermeld in de ouderdomsbalans met het

bedrag aan handelsvorderingen op minder dan

een jaar in de balans. Het eerste bedrag mag

niet groter zijn dan het tweede.

280

Vergelijking ouderdomsbalans van de

handelsvorderingen op minder dan een

jaar met bedrag handelsvorderingen op

minder dan een jaar in de balans. 1-10 Vorig =IF(Vol10!A52+Vol10!C52<='Vol 1'!E53,"","FOUT")

Deze controle vergelijkt het totale bedrag aan

handelsvorderingen op minder dan een jaar

zoals vermeld in de ouderdomsbalans met het

bedrag aan handelsvorderingen op minder dan

een jaar in de balans. Het eerste bedrag mag

niet groter zijn dan het tweede.

281

Vergelijking bedrag aan overige

vorderingen zoals vermeld in de

toelichting en bedragen aan overige

vorderingen (meer dan een jaar en ten

hoogste een jaar) vermeld in balans. 1-10 Huidig =IF(SUM('Vol 1'!D35,'Vol 1'!D54)=Vol10!H30,"","FOUT")

Het totaal bedrag aan overige vorderingen

vermeld in de toelichting komt niet overeen met

de som van de bedragen vermeld onder overige

vorderingen op meer dan een jaar en overige

vorderingen op ten hoogste een jaar.

282

Vergelijking totaal bedrag aan financiële

schulden op ten hoogste 1 jaar zoals

vermeld in toelichting met bedrag aan

financiële schulden ten opzichte van

derden op ten hoogste een jaar vermeld

in de in de balans. 2-11 Huidig =IF(Vol11!D40<=Vol2!D45+Vol2!D46,"","FOUT")

Het totaal bedrag aan financiële schulden op ten

hoogste 1 jaar zoals vermeld in de toelichting is

groter dan de som van de schulden op meer dan

een jaar die binnen het jaar vervallen en de

financiële schulden ten opzichte van derden op

ten hoogste een ja

283

Vergelijking totaal bedrag aan financiële

schulden op meer dan 1 jaar zoals

vermeld in toelichting met bedrag aan

financiële schulden op meer dan een

jaar vermeld in de balans. 2-11 Huidig =IF(SUM(Vol11!E40,Vol11!F40)=Vol2!D32,"","FOUT")

Het totaal bedrag aan financiële schulden op

meer dan 1 jaar zoals vermeld in de toelichting

komt niet overeen met de som van de financiële

schulden op meer dan een jaar vermeld in de

balans.

284

Vergelijking totale handelsschulden

zoals vermeld in toelichting en

handelsschulden (op meer dan een jaar

en op ten hoogste 1 jaar) in balans. 2-11 Huidig =IF(Vol11!C67<=SUM(Vol2!D38,Vol2!D51,Vol2!D45),"","FOUT")

Het totaal van de handelsschulden zoals

vermeld in de toelichting is groter dan het

maximum totaal op basis van de balans.

285

Vergelijking totaal van de

voorzieningen zoals vermeld in

toelichting en voorzieningen vermeld in

de balans (behalve uitgestelde

belastingen). 2-13 Huidig =IF(SUM(Vol2!D21:D26)=SUM(Vol13!E6:E22),"","FOUT")

Het totaal van de bedragen aan voorzieningen

opgenomen in de toelichting is niet gelijk aan de

som van de voorzieningen in de balans (posten

160 t.e.m. 164). (Let op uitgestelde belastingen

worden niet in de toelichting opgenomen

286

Vergelijking totaal van de

voorzieningen zoals vermeld in

toelichting en voorzieningen vermeld in

de balans (behalve uitgestelde

belastingen). 2-13 Vorig =IF(SUM(Vol13!B6:B22)=SUM(Vol2!E21:E26),"","FOUT")

Het totaal van de bedragen aan voorzieningen

opgenomen in de toelichting is niet gelijk aan de

som van de voorzieningen in de balans (posten

160 t.e.m. 164). (Let op uitgestelde belastingen

worden niet in de toelichting opgenomen

287

288 Controle op balanstotaal 1 Huidig =IF('Vol 1'!D67=0,"FOUT","") Het balanstotaal is gelijk aan 0.

289 Controle op balanstotaal 1 Vorig =IF('Vol 1'!E67=0,"FOUT","") Het balanstotaal is gelijk aan 0.

290

Controle op de afschrijvingen op

oprichtingskosten, immateriële en

materiële vaste activa. 3 Huidig

=IF(Vol3!D16+Vol3!D53-Vol3!D46=-

SUM(Vol6!B12:C12)+SUM(Vol6!B45:C45)+SUM(Vol7a!B28:E29)+SUM(Vol7a!B61:D62),"","FOUT")

Deze controle berekent de som van alle

afschrijvingen en waardeverminderingen

vermeld in de toelichtingen betreffende de

oprichtingskosten (Vol 6), de immateriële vaste

activa (Vol 6) en de materiële vaste activa (Vol

7a). Dit bedrag wordt vergeleken met

291

Controle op pensioenverplichtingen,

legale pensioenen 18a Huidig =IF(Vol18a!B22<>0,IF(Vol18a!E22=Vol18a!D22/Vol18a!B22,"","FOUT"),"")

De gemiddelde PBO is niet correct berekend

voor actieven statutairen

292




voor actieven contractuelen

293




voor dormant statutairen


298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

A B C D E F G H

294




voor dormant contractuelen

295




voor gepensioneerde statutairen

296




voor gepensioneerde contractuelen

297


legale pensioenen 18a Vorig =IF(Vol18a!G22<>0,IF(Vol18a!J22=Vol18a!I22/Vol18a!G22,"","FOUT"),"")



298





299





300





301





302





303


legale pensioenen 18a Huidig =IF(Vol18a!B9=Vol18a!B6-Vol18a!B7-Vol18a!B8,"","FOUT") De funding is niet correct berekend.

304


legale pensioenen 18a Huidig =IF(Vol18a!B11=SUM(Vol18a!B12:B15),"","FOUT") De pensioenkost is niet correct berekend.

305


legale pensioenen 18a Vorig =IF(Vol18a!C9=Vol18a!C6-Vol18a!C7-Vol18a!C8,"","FOUT") De funding is niet correct berekend.

306


legale pensioenen 18a Vorig =IF(Vol18a!C11=SUM(Vol18a!C12:C15),"","FOUT") De pensioenkost is niet correct berekend.

307



De totale gemiddelde PBO is niet correct

berekend.

308




berekend.

309


extra-legale pensioenen 18b Huidig =IF(Vol18b!B24<>0,IF(Vol18b!E24=Vol18b!D24/Vol18b!B24,"","FOUT"),"")



310





311





312





313





314





315


extra-legale pensioenen 18b Vorig =IF(Vol18b!G24<>0,IF(Vol18b!J24=Vol18b!I24/Vol18b!G24,"","FOUT"),"")



316





317





318





319





320





321


extra-legale pensioenen 18b Huidig =IF(Vol18b!B10=Vol18b!B7-Vol18b!B8-Vol18b!B9,"","FOUT") De funding is niet correct berekend.

322


extra-legale pensioenen 18b Huidig =IF(Vol18b!B12=SUM(Vol18b!B13:B16),"","FOUT") De pensioenkost is niet correct berekend.

323


extra-legale pensioenen 18b Vorig =IF(Vol18b!C10=Vol18b!C7-Vol18b!C8-Vol18b!C9,"","FOUT") De funding is niet correct berekend.


328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

A B C D E F G H

324


extra-legale pensioenen 18b Vorig =IF(Vol18b!C12=SUM(Vol18b!C13:C16),"","FOUT") De pensioenkost is niet correct berekend.

325




berekend.

326




berekend.

327

Controle op reserves in balans en

toelichting 2-20 Huidig =IF(Vol20!D12=Vol2!D14,"","FOUT")

Deze controle vergelijkt het bedrag aan reserves

in de toelichting en het bedrag aan reserves in

de balans.

328

Controle op reserves in balans en

toelichting 2-20 Vorig =IF(Vol20!E12=Vol2!E14,"","FOUT")

Deze controle vergelijkt het bedrag aan reserves

in de toelichting en het bedrag aan reserves in

de balans.

329

Controle op inkomensoverdrachten

kosten toelichting en resultatenrekening 3-21 Huidig =IF(Vol21!B14=Vol3!D19,"","FOUT")

Deze controle vergelijkt de kosten van

inkomensoverdrachten in de toelichting met het

bedrag vermeld in de resultatenrekening.

330


kosten toelichting en resultatenrekening 3-21 Vorig =IF(Vol21!C14=Vol3!E19,"","FOUT")

Deze controle vergelijkt de kosten van



331


opbrengsten toelichting en

resultatenrekening 3-21 Huidig =IF(Vol21!B4=Vol3!D10,"","FOUT")

Deze controle vergelijkt de opbrengsten van



332


opbrengsten toelichting en

resultatenrekening 3-21 Vorig =IF(Vol21!C4=Vol3!E10,"","FOUT")

Deze controle vergelijkt de opbrengsten van



333 Controle totaal vreemd vermogen 2 Huidig =IF(Vol2!D20+Vol2!D31+Vol2!D44+Vol2!D55=Vol2!D18,"","FOUT") controle subtotaal vreemd vermogen huidig jaar

334 Controle totaal vreemd vermogen 2 Vorig =IF(Vol2!E20+Vol2!E31+Vol2!E44+Vol2!E55=Vol2!E18,"","FOUT") controle subtotaal vreemd vermogen vorig jaar

Documents

Identificatie Jaarrapportering 2011 Naam instelling: … · 2017. 6. 26. · 121000 Herwaarderingsmw. vaste activa 121010 Herwaarderingsmw. vaste activa 121050 Herwaarderingsmeerwaarde