ŠIBENIK - TLM PLUS d.o.o... · * Pripremanje i usluživanje pića i napitaka * Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa * Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

1

ADRIAL PLUS d.o.o. za usluge i trgovinu

ŠIBENIK

Izmijenjeni plan financijskog i operativnog

restrukturiranja dužnika ADRIAL PLUS d.o.o.

U Šibeniku, 16. listopada 2015. godine

2

Sadržaj 1. Uvod .................................................................................................................................................... 3

1.1. Nositelji i sudionici u operativnog i financijskog restrukturiranja ............................................... 3

1.2. Opće informacije i povijest poslovanja ........................................................................................ 4

2. Zakonski okvir za provođenje postupka predstečajne nagodbe ......................................................... 6

2.1. Podaci o poslovnom i financijskom stanju dužnika ADRIAL PLUS d.o.o., Šibenik (Grad

Šibenik), na temelju financijskog izvještaja sa stanjem na dan 31. prosinca 2014. godine ................ 7

3. Podaci o obvezama dužnika ADRIAL PLUS d.o.o. ......................................................................... 14

3.1. Prosječni mjesečni troškovi poslovanja...................................................................................... 18

4. Obveze s pravom odvojenog namirenja ............................................................................................ 19

4.1. Obveze prema zaposlenicima ..................................................................................................... 20

5. Sudski sporovi ................................................................................................................................... 22

6. Opis mjera financijskog restrukturiranja ........................................................................................... 26

7. Efekti restrukturiranja........................................................................................................................ 31

7.1. Opis mjera operativnog i financijskog restrukturiranja ADRIAL PLUS d.o.o. u postupku

predstečajne nagodbe ........................................................................................................................ 31

7.2. Procjena ostvarenja prihoda i plan budućeg poslovanja ............................................................. 33

8. Prijedlog predstečajne nagodbe – financijski učinci ......................................................................... 35

9. Zaključak ........................................................................................................................................... 37

10. Prilog – pregled tražbina Vjerovnika razvrstanih po Grupama u skladu sa člankom 63. ZFPPN

3

1. Uvod

ADRIAL PLUS d.o.o., OIB: 62244399525, Ulica Narodnog preporoda 12, Šibenik (Grad

Šibenik).

1.1. Nositelji i sudionici u operativnog i financijskog restrukturiranja

Naziv: ADRIAL PLUS d.o.o.

Adresa: Ulica Narodnog preporoda 12, Šibenik (Grad Šibenik)

Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću

Država osnivanja: Republika Hrvatska

OIB: 62244399525

Registarsko tijelo: Trgovački sud u Zadru - stalna služba u Šibeniku

MBS: 100014981

MB: 02538806

Temeljni kapital: 62.380.600,00 kuna

NKD: 6820

Osobe ovlaštene za zastupanje:

Nikola Rak, OIB: 19713796284 Šibenik, Težačka 15

- član uprave

- zastupa društvo skupno s predsjednikom uprave. Ovlasti u zastupanju mijenjaju se odlukom od 08.04.2013.g.

Zrinka Vujčić, OIB: 07917908367 Solin, Ulica Domovinskog rata 7

- predsjednik uprave

- zastupa društvo skupno sa jednim članom uprave. Ovlasti u zastupanju mijenju se s danom 20.01.2014.g.

4

Nadzorni odbor:

Dalibor Slavica, OIB: 28373040786 Šibenik, Put kroz Meterize 10/B

- predsjednik nadzornog odbora

Paško Vela, OIB: 80958998980 Varaždin, Trenkova ulica 48

- član nadzornog odbora

- Imenovan Odlukom od 27.10.2014.g.

Veličina poduzetnika: Srednje veliki poduzetnik

Predviđeno trajanje restrukturiranja: 8 (osam) godina

1.2. Opće informacije i povijest poslovanja

Predmet poslovanja:

* Proizvodnja aluminija

* Lijevanje metala

* Proizvodnja metalnih konstrukcija

* Obrada i presvlačenje metala, opći mehanički radovi

* Proizvodnja sječiva, alata, brava i okova

* Proizvodnja ostalih proizvoda od metala

* Proizvodnja ostalih strojeva opće namjene

* Proizvodnja alatnih strojeva

* Proizvodnja karoserija, prikolica i poluprikolica

* Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila

* Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka

* Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka

* Prekrcaj tereta i skladištenje

* Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina

* Nadzor nad izgradnjom

* Obavljanje skupljanja, prijevoza, oporabe, zbrinjavanja i drugih djelatnosti u svezi s otopadom te nadzor nad obavljanjem tih djelatnosti

* Poslovanje nekretninama

* Kupnja i prodaja robe

* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

* Zastupanje stranih tvrtki

5

* Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

* Završni građevinski radovi

* Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo

* Iznajmljivanje građ. strojeva i opreme s rukovateljem

* Prerada aluminija, proizvodnja valjanih, prešanih i vučenih proizvoda od aluminija i aluminijskih legura - šipke, cijevi, žice, šuplji i puni profili, limovi, trake, oplemenjene folije - kaširanje, bojane i tiskane, tanke trake

* Održavanje i popravak svih vrsta strojeva i uređaja

* Izrada nacrta, strojeva i industrijskih postrojenja, inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti

* Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u zemlji

* Sakupljanje, skladištenje i obrada opasnog otpada (gospodarenje opasnim otpadom)

* Trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije

* Prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prijevozu

* Djelatnost otpremništva

* Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane

* Pripremanje i usluživanje pića i napitaka

* Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

* Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

* Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

* Informacijske uslužne djelatnosti

* Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

* Trgovina električnom energijom

6

2. Zakonski okvir za provođenje postupka predstečajne nagodbe

I. Sukladno odredbama članka 41. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

(NN 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13) dužnik:

ADRIAL PLUS d.o.o., OIB: 62244399525, Ulica Narodnog preporoda 12, Šibenik (Grad Šibenik)

podnio je „Prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe“ koji mora sadržavati:

1. tvrtku ili naziv, sjedište i poslovnu adresu, odnosno ime i prezime, sjedište i poslovnu

adresu, adresu prebivališta te OIB dužnika i zahtjev da se nad dužnikom provede postupak

predstečajne nagodbe,

2. izvješće o financijskom stanju i poslovanju dužnika,

3. plan financijskog restrukturiranja,

4. plan operativnog restrukturiranja,

5. izvješće ovlaštenog revizora koje sadrži: procjenu vrijednosti društva i pozitivno mišljenje o planu financijskog i operativnog restrukturiranja,

6. popis imovine i prava dužnika koji su upisani u odgovarajuće upisnike,

7. izjavu da sklapanje predstečajne nagodbe neće utjecati na tražbine radnika.

Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati opis pregovora s vjerovnicama, ukoliko ih

je bilo, a koji su prethodili zahtjevu za pokretanje postupka, uključujući i potrebne obavijesti

dostavljene vjerovnicima koji sudjeluju u postupku da bi mogli donijeti odluku o planu

financijskog restrukturiranja.

U članku 42. Zakona u svezi s izvještajem o financijskom stanju i poslovanju dužnika

određuje se da:

Financijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu koji nisu stariji od tri mjeseca od

dana podnošenja zahtjeva za provođenje postupka predstečajne nagodbe.

Izvješće revizora o financijskim izvještajima priloženim uz zahtjev za provođenje postupka

predstečajne nagodbe, odnosno, izvješće o realnosti i objektivnosti priloženog popisa obveza,

te stanju i poslovanju dužnika

7

2.1. Podaci o poslovnom i financijskom stanju dužnika ADRIAL PLUS

d.o.o., Šibenik (Grad Šibenik), na temelju financijskog izvještaja sa stanjem

na dan 31. prosinca 2014. godine

Podaci o poslovnom i financijskom stanju dužnika ADRIAL PLUS d.o.o., OIB:

62244399525, Ulica Narodnog preporoda 12, Šibenik (Grad Šibenik), na temelju financijskog

izvještaja sa stanjem na dan 31. prosinca 2014. godine.

Na temelju podataka o poslovnom i financijskom stanju dužnika na dan 31. prosinca 2014.

godine, iskazano je kako slijedi:

Bilanca:

Rbr POZICIJA 2010 2011 2012 2013 2014

0 1 2 3 4 5 6

1 AKTIVA

A. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 B. DUGOTRAJNA IMOVINA 92.619.937,65 90.724.656,54 86.140.660,23 121.388.913,96 179.509.025,25

(Red.br. 3+10+20+28+32)

3 I NEMATERIJALNA IMOVINA 277.111,97 242.086,61 207.061,25 172.035,89 135.490,53

(Red.br. 4+5+6+7+8+9)

4 1. Izdaci za razvoj

5 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke,software 277.111,97 242.086,61 207.061,25 172.035,89 135.490,53

6 3. Goodwill

7 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine

8 5. Nematerijalna imovina u pripremi

9 6. Ostala nematerijalna imovina

10 II MATERIJALNA IMOVINA 68.276.564,60 69.123.577,94 65.689.155,46 61.522.901,62 50.726.856,41 (Red.br. 11+12+13+14+15+16+17+18+19)

11 1. Zemljište 25.904.741,47 25.838.237,07 25.838.237,07 24.880.511,07 20.076.383,79

12 2. Građevinski objekti 32.408.145,71 29.744.808,88 27.239.615,36 24.668.223,79 22.246.088,50

13 3. Postrojenja i oprema 298.790,23 894.078,58 1.807.050,95 1.684.386,01 1.563.183,64

14 4. Alati, pogonski inventar i transportna sredstva 2.277.645,61 1.430.085,66 642.624,42 128.153,09 179.572,82

15 5. Biološka imovina

16 6. Predujmovi za materijalnu imovinu

17 7. Materijalna imovina u pripremi 7.387.241,58 11.216.367,75 10.161.627,66 10.161.627,66 6.661.627,66

18 8. Ostala materijalna imovina

19 9. Ulaganje u nekretnine

20 III DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA 24.066.261,08 21.358.991,99 20.244.443,52 59.693.976,45 128.646.678,31

(Red.br. 21+22+23+24+25+26+27)

21 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 224.382,00 224.382,00 224.382,00 244.382,00 108.942.242,32

22 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 39.812.330,53 166.911,58

23 3. Sudjelujući interesi (udjeli)

24 4. Ulaganja u vrijednosne papire 23.576.502,10 20.920.930,00 19.813.356,80 19.442.702,30 19.400.933,44

8

25 5. Dani zajmovi, depoziti i slično 265.376,98 213.679,99 206.704,72 194.561,62 136.590,97

26 6. Vlastite dionice i udjeli

27 7. Ostala dugotrajna financijska imovina

28 IV POTRAŽIVANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Red.br. 29+30+31)

29 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika

30 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit

31 3. Ostala potraživanja

32 V Odgođena porezna imovina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 C. KRATKOTRAJNA IMOVINA 34.654.181,42 34.307.029,53 34.297.150,51 41.892.513,02 35.936.107,27

(Red.br. 34+42+49+58)

34 I ZALIHE 15.460.493,63 12.813.839,51 12.583.633,10 12.348.142,39 10.049.042,44

(Red.br. 35+36+37+38+39+40+41)

35 1. Sirovine i materijal 12.285.140,73 10.094.977,13 9.857.754,61 9.533.498,29 7.362.034,53

36 2. Proizvodnja u tijeku 2.993.756,85 2.686.406,53 2.686.406,53 2.686.406,53 2.686.406,53

37 3. Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 4. Gotovi proizvodi 9.421,72 9.421,72 9.421,72 9.421,72 0,00

39 5. Trgovačka roba 2.513,85 2.513,85 2.513,85 2.513,85 0,00

40 6. Predujmovi za zalihe 169.660,48 20.520,28 27.536,39 116.302,00 601,38

41 7. Ostala imovina namijenjena prodaji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 II POTRAŽIVANJA 17.733.740,31 20.076.064,94 20.322.132,71 25.100.475,03 25.559.313,63

(Red.br. 43+44+45+46+47+48)

43 1. Potraživanja od povezanih poduzeća 15.558.141,66 16.897.993,87 18.205.389,99 18.036.080,53 19.726.954,76

44 2. Potraživanja od kupaca 2.073.350,50 3.070.063,21 1.956.297,32 6.954.024,10 5.725.279,21

45 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 2.595,26 2.595,26 2.595,26 2.595,33 0,00

47 5. Potraživanja od države i drugih institucija 7.278,35 13.038,06 65.475,60 15.400,53 14.687,66

48 6. Ostala potraživanja 92.374,54 92.374,54 92.374,54 92.374,54 92.392,00

49 III KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA 1.366.161,09 1.366.161,09 1.366.161,09 2.476.863,57 170.884,47

(Red.br. 50+51+52+53+54+55+56+57)

50 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 3. Sudjelujući interesi ( udjeli) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 4. Ulaganja u vrijednosne papire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 5. Dani zajmovi, depoziti i slično 1.352.556,92 1.352.556,92 1.352.556,92 170.884,47 170.884,47

56 6. Vlastite dionice i udjeli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57 7. Ostala financijska imovina 13.604,17 13.604,17 13.604,17 2.305.979,10

58 IV NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 93.786,39 50.963,99 25.223,61 1.967.032,03 156.866,73

59 D. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA 0,00 2.400.209,75 2.340.209,75 281.127,73 3.200.000,00

I OBRAČUNATI PRIHODI

60 E. GUBITAK IZNAD KAPITALA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61 F. UKUPNO AKTIVA 127.274.119,07 127.431.895,82 122.778.020,49 163.562.554,71 218.645.132,52

(Red.br. 1+2+33+59+60)

9

62 G. IZVANBILANČNI ZAPISI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PASIVA

63 A. KAPITAL I REZERVE 64.191.558,62 57.774.998,44 48.993.025,24 37.881.191,13 61.736.126,20

64 I TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 62.380.600,00 62.380.600,00 62.380.600,00 62.380.600,00 62.380.600,00

65 II KAPITALNE REZERVE

66 III REZERVE IZ DOBITI

67 1. Zakonske rezerve

68 2. Rezerve za vlastite dionice

69 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)

70 4. Statutarne rezerve

71 5. Ostale rezerve 94.535.121,02 105.786.856,66 105.846.856,66 107.905.938,68 104.987.066,41

72 IV REVALORIZACIJSKE REZERVE 1.475.062,10

73 V ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK

74 1. Zadržana dobit

75 2. Preneseni gubitak 53.018.935,79 94.199.224,50 110.392.458,22 120.433.190,01 132.405.347,55

76 VI DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE

77 1. Dobit poslovne godine 26.773.807,34

78 2. Gubitak poslovne godine 41.180.288,71 16.193.233,72 8.841.973,20 11.972.157,54

79 VII MANJINSKI INTERES

80 B. REZERVIRANJA 1.369.755,61 1.248.255,61 1.376.472,36 1.164.674,44 862.469,72

(Red.br. 122+123+124)

81 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 1.369.755,61 1.248.255,61 1.376.472,36 1.164.674,44 862.469,72

82 2. Rezerviranja za porezne obveze

83 3. Druga rezerviranja

84 C. DUGOROČNE OBVEZE 3.160.960,61 22.186.098,59 19.910.664,20 61.635.080,52 54.995.656,72

(Red.br. 127+128+129+130+131+132+133+134)

85 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2.430.613,29 2.430.613,29 2.430.613,29 1.080.613,29

86 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 561.356,81 445.882,61 768.394,29 334.143,19

87 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 19.202.571,00 16.675.829,04 60.220.324,04 54.908.329,58

88 4. Obveze za predujmove

89 5. Obveze prema dobavljačima

90 6. Obveze po vrijednosnim papirima

91 7. Ostale dugoročne obveze 168.990,51 107.031,69 35.827,58 0,00 87.327,14

92 8. Odgođena porezna obveza

93 D. KRATKOROČNE OBVEZE 58.239.471,18 43.488.558,55 49.745.494,16 53.812.596,09 95.669.103,47

(Red.br. 137+138+139+140+149+150+151+152+153+154+155)

94 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 13.985.018,84 17.750.493,46 18.409.992,53 22.590.505,61 50.600.116,84

95 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 4.682.652,46 536.595,33 1.280.106,85 273.523,97 15.921.859,63

96 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 17.568.443,63 406.637,64 2.936.412,16 1.917.806,16 6.264.691,91

97 4. Obveze za predujmove 548.639,95 443.030,61 680.208,63 594.885,47 0,00

98 5. Obveze prema dobavljačima 19.035.441,46 22.184.815,22 23.312.439,14 24.087.585,22 21.030.328,14

99 6. Obveze po vrijednosnim papirima 488.735,32 38.735,32 368.735,32 368.735,32 368.735,32

10

100 7. Obveze prema zaposlenicima 958.151,76 1.139.321,20 1.230.572,57 1.674.178,29 777.617,47

101 8. Obveze za poreze, doprinose i druga davanja 934.254,83 950.811,70 1.481.783,73 2.267.243,12 705.754,16

102 9. Obveze s osnove udjela u rezultatu

103 10. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji

104 11. Ostale kratkoročne obveze 38.132,93 38.118,07 45.243,23 38.132,93

105 E. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I 312.373,05 2.733.984,63 2.752.364,53 9.069.012,53 5.381.776,41

PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

106 F. UKUPNO PASIVA 127.274.119,07 127.431.895,82 122.778.020,49 163.562.554,71 218.645.132,52

(Red.br. 63+80+84+93+105)

107 G. IZVANBILANČNI ZAPISI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Račun dobiti i gubitka

Rbr POZICIJA 2010 2011 2012 2013 2014

0 1 2 3 2 3 3

1 I POSLOVNI PRIHODI 16.439.206,60 23.297.049,06 12.370.249,25 15.039.337,68 27.989.828,29

(Red.br. 2+3+4)

2 1. Prihodi od prodaje 9.389.236,99 19.885.479,80 7.627.640,57 6.691.076,26 4.307.566,27

3 2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 14.708,29

4 3. Ostali poslovni prihodi 7.035.261,32 3.411.569,26 4.742.608,68 8.348.261,42 23.682.262,02

5 II POSLOVNI RASHODI 51.945.375,89 35.315.579,59 18.254.950,38 25.265.717,94 21.275.967,15

(Red.br.8+12+16+17+18+21+22+6-7)

6 1. Smanjenje vrijed.zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih pr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 2. Povećanje vrijed.zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih pr.

8 3. Materijalni troškovi 9.334.504,20 19.892.748,08 2.087.853,04 10.636.268,57 11.167.584,63

(Red.br. 9+10+11)

9 a) Troškovi sirovina i materijala 1.437.350,93 678.667,40 896.284,55 650.484,50 492.011,75

10 b) Troškovi prodane robe 4.049.948,94 2.598.512,70 197.668,43 138.741,25 322.101,17

11 c) Ostali vanjski troškovi 3.847.204,33 16.615.567,98 993.900,06 9.847.042,82 10.353.471,71

12 4. Troškovi osoblja 10.615.791,08 8.051.115,87 8.415.389,24 7.459.786,71 4.442.320,74

(Red.br. 13+14+15)

13 a) Neto plaće i nadnice 6.455.306,90 4.860.101,71 5.099.908,83 4.519.563,14 2.601.435,30

14 b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 2.588.883,70 2.009.891,01 2.162.438,63 1.955.945,78 1.208.260,24

15 c) Doprinosi na plaće 1.571.600,48 1.181.123,15 1.153.041,78 984.277,79 632.625,20

16 5. Amortizacija 4.181.559,27 3.626.746,24 3.651.963,99 3.243.348,49 2.626.850,37

17 6. Ostali troškovi 24.800.927,44 3.124.784,74 3.593.664,72 3.654.711,81 2.905.970,14

18 7. Vrijednosno usklađivanje 2.672.089,97 0,00 0,00 0,00 0,00

(Red.br. 19+20)

19 a) Dugotrajne imovine ( osim financijske imovine)

20 b) Kratkotrajne imovine ( osim financijske imovine) 2.672.089,97

21 8. Rezerviranja 340.503,93 620.184,66 506.079,39 271.602,36 133.241,27

22 9. Ostali poslovni rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 III FINANCIJSKI PRIHODI 436.826,89 207.441,65 587.651,75 1.099.465,08 23.762.877,98

(Red.br. 24+25+26+27+28)

11

24 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s 552.826,14

povezanim poduzetnicima

25 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s 144.910,09 202.221,65 587.003,75 545.918,94 2.076.707,02

nepovezanim poduzetnicima

26 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 291.916,80 5.220,00 648,00 720,00 1.276,12

27 4. Nerealizirani dobici (prihodi)

28 5. Ostali financijski prihodi 0,00 0,00 0,00 0,00 21.684.894,84

29 IV FINANCIJSKI RASHODI 3.663.923,57 4.750.902,68 3.747.099,50 3.522.011,92 3.823.622,89

(Red.br. 30+31+32+33)

30 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim 214.662,50 158.874,71 150.546,97 137.693,10 44.472,71

poduzetnicima

31 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s 3.415.628,98 3.354.517,97 2.344.979,33 2.893.664,02 3.166.340,02

nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama

32 3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine 1.237.510,00 1.251.573,20 490.654,80 612.810,16

33 4. Ostali financijski rashodi 33.632,09

34 V IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI 1.746.699,66 1.069.428,42 478.461,07 1.543.230,50 2.799.828,15

35 VI IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 4.193.722,40 700.670,58 276.285,39 866.460,94 2.679.137,04

36 VII UKUPNI PRIHODI 18.622.733,15 24.573.919,13 13.436.362,07 17.682.033,26 54.552.534,42

(Red.br. 1+23+34)

37 VIII UKUPNI RASHODI 59.803.021,86 40.767.152,85 22.278.335,27 29.654.190,80 27.778.727,08

(Red.br. 5+29+35)

38 IX DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA 26.773.807,34

(Red.br. 36-37)

39 X GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 41.180.288,71 16.193.233,72 8.841.973,20 11.972.157,54

(Red.br. 37-36)

40 XI POREZ NA DOBIT

41 XII DOBIT RAZDOBLJA

42 XIII GUBITAK RAZDOBLJA

12

Na temelju podataka iz financijskog izvještaja sa stanjem na dan 31.12.2014. godine razvidno

je da dužnik ADRIAL PLUS d.o.o., OIB: 62244399525, Ulica Narodnog preporoda 12,

Šibenik (Grad Šibenik):

Dugotrajna imovina u iznosu od: 179.509.025,25 kuna

Dugotrajna nematerijalna imovina u iznosu od 135.490,53 kuna

Koju čini:

Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke 135.490,53 kuna

Koju čini:

Dugotrajna materijalna imovina u iznosu od 50.726.856,41 kuna

Koju čini:

Zemljište 20.076.383,79 kuna

Građevinski objekti 22.246.088,50 kuna

Postrojenja i oprema 1.563.183,64 kuna

Alati, pogonski inventar i transportna imovina 179.572,82 kuna

Materijalna imovina u pripremi 6.661.627,66 kuna

Dugotrajna financijska imovina od 128.646.678,31 kuna

Koju čini:

Udjeli kod povezanih poduzetnika 108.942.242.32 kuna

Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 166.911,58 kuna

Ulaganja u vrijednosne papire 19.400.933,44 kuna

Dani zajmovi, depoziti i slično 136.590,97 kuna

Kratkotrajna imovina u iznosu od: 35.936.107,27 kuna

Koju čini:

Zalihe u iznosu 10.049.042,44 kuna

Potraživanja u iznosu 25.559.313,63 kuna

Kratkotrajna financijska imovina 170.884,47 kuna

Novac u banci i blagajni u iznosu 156.866,73 kuna

Zajedno, dugotrajna i kratkotrajna imovina iznose: 218.645.132,52 kuna

13

Obveze društva, dugoročne i kratkoročne u ukupnom iznosu od 150.664.760,19 kuna

čine:

Dugoročne obveze u iznosu 54.995.656,72 kuna

Koju čine:

Obveze prema bankama i drugim

financijskim institucijama 54.908.329,58 kuna

Ostale dugoročne obveze 87.327,14 kuna

Kratkoročne obveze čine:

Obveze prema povezanim poduzetnicima 50.600.116,84 kuna

Obveze za zajmove depozite i slično 15.921.859,63 kuna

Obveze prema bankama i drugim fin. inst. 6.264.691,91 kuna

Obveze prema dobavljačima 21.030.328,14 kuna

Obveze po vrijednosnim papirima 368.735,32 kuna

Obveze prema zaposlenicima 777.617,47 kuna

Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 705.754,16 kuna

95.669.103,47 kuna

14

3. Podaci o obvezama dužnika ADRIAL PLUS d.o.o.

Navedeno trgovačko društvo sukladno odredbama članka 15. točka 2. i 3. Zakona o

financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi posluje u uvjetima nelikvidnosti te su zbog

iste bili blokirani svi poslovni računi od 05.02.2015. godine.

Sukladno odredbama članka 63. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi u

nastavku se daje raščlanjeni prikaz obveza prema vjerovnicima i to:

1. Obveze prema tijelima Javne uprave i trgovačkim društvima u većinski državnom

vlasništvu.

Obveze prema tijelima Javne uprave i trgovačkim društvima u većinski državnom vlasništvu

Rb

r

NAZIV ADRESA OIB IZNOS UDIO

%

1 FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 70

85821130368

3,44 0,00

2 GRADSKA ČISTOĆA d.o.o. ŠIBENIK, STJEPANA RADIĆA 100 54873130289 312.882,77 2.23

3 GRAD ŠIBENIK ŠIBENIK, TRG PALIH BRANIT.DOMOV. RATA 1

55644094063 2.610.059,79 18,63

4 HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., ELEKTRA ŠIBENIK

ŠIBENIK, ANTE ŠUPUKA 1 46830600751 1.922.429,70 13,72

5 HEP OPSKRBA d.o.o. ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 37 63073332379 2.671.407,17 19,06

6 HP-HRVATSKA POŠTA d.d. ZAGREB, ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9

87311810356 6.104,52 0,04

7 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB, PRISAVLJE 3 68419124305 811,36 0,01

8 HRVATSKE VODE ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 220

28921383001 1.372.742,36 9,80

9 HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV ŠIBENIK, VELIMIRA ŠKORPIKA 5 97880836355 800,00 0,01

10 HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o.

ZAGREB, KUPSKA 4 13148821633 3.737.211,45 26,67

11 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ŠIBENIKA

ŠIBENIK, PUT GROBLJA 2 55644094063 554,94 0,00

12 MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA

ŠIBENIK, OBALA HRVATSKE MORNARICE 3

18683136487 556.801,74 3,97

13 NARODNE NOVINE d.d. ZAGREB, SAVSKI GAJ XIII PUT br. 6 64546066176 3.620,84 0,03

14 OPT AGENCIJA ZA OPREMU POD TLAKOM

ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 237

07435417708 6.706,25 0,05

15 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. ŠIBENIK, KRALJA ZVONIMIRA 50 26251326399 755.127,24 5,39

16 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŠIBENSKO KNINSKE ŽUPANIJE

ŠIBENIK, MATIJE GUPCA 74 84082732674 55.511,35 0,40

Ukupno: 14.012.774,92 100%

15

Ukupni iznos duga prema tijelima javne uprave i trgovačkih društava u većinskom državnom

vlasništvu otpis 70% ukupno utvrđenih tražbina, te nakon počeka od 12 (dvanaest) mjeseci od

dana ishođenja klauzule pravomoćnosti na sklopljenu predstečajnu nagodbu dužnika, obročna

otplata preostalog dijela duga u 36 (tridesetšest) mjesečnih obroka (rata). Vjerovnici ne

ostvaruju pravo na obračun i naplatu kamate.

2. Obveze prema financijskim institucijama

Obveze prema financijskim institucijama

Rb

r

NAZIV ADRESA OIB IZNOS UDIO %

17 CROATIA OSIGURANJE d.d. ZAGREB, MIRAMARSKA 22 26187994862 3.072.232,00 95,75%

18 ERSTE CARD CLUB d.o.o. ZAGREB, PRAŠKA 5 85941596441 4.914,59 0,15

19 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. ZAGREB, SLAVONSKA AVENIJA 6 14036333877 123.000,00 3,83%

20 JADRANSKO OSIGURANJE d.d. ZAGREB, LISTOPADSKA 2,

94472454976 8.529,28 0,27%

Ukupno: 3.208.675,87 100%

Ukupni iznos duga prema financijskim institucijama otpis 70% ukupno utvrđenih tražbina, te

nakon počeka od 12 (dvanaest) mjeseci od dana ishođenja klauzule pravomoćnosti na

sklopljenu predstečajnu nagodbu dužnika, obročna otplata preostalog dijela duga u 36

(tridesetšest) mjesečnih obroka (rata). Vjerovnici ne ostvaruju pravo na obračun i naplatu

kamate.

3. Obveze prema ostalim ne razlučnim vjerovnicima

Ukupni iznos duga prema ostalim ne razlučnim vjerovnicima, izuzev uvjetnih tražbina

društava TLM-TPP d.o.o. za proizvodnju prešanih proizvoda, OIB: 60576413258 i TLM

Tvornica lakih metala d.d., OIB: 71112635487 a sukladno članku 45. točka 3. Zakona: otpis

70% ukupno utvrđenih tražbina, te nakon počeka od 12 (dvanaest) mjeseci od dana ishođenja

klauzule pravomoćnosti na sklopljenu predstečajnu nagodbu dužnika, obročna otplata

preostalog dijela duga u 36 (tridesetšest) mjesečnih obroka (rata). Vjerovnici ne ostvaruju

pravo na obračun i naplatu kamate.

Navedene uvjetne tražbine prema društvima TLM-TPP d.o.o. za proizvodnju prešanih

proizvoda i TLM Tvornica lakih metala d.d. a u slučaju ispunjenja uvjeta koji su u naravi

izdavanje brisovnih očitovanja na česticama kč.br. 4851/2 tvornica, površine 2.987 m2, ul.br.

8370; kč.br. 4851/3 industrijska zgrada, površine 3.457 m2, ul.br. 8570; kč.br. 4851/9

tvornica površine 2.639 m2, kč.br. 4851/10 tvornica površine 3.144 m2, kč.br. 4851/13

tvornica površine 427 m2, sve ul.br. 8350; kč.br. 4851/14 tvornica površine 136 m2, kč.br.

4851/15 tvornica površine 241 m2, sve ul.br. 8571; kč.br. 4851/59 zgrada površine 565 m2,

16

kč.br. 4851/60 industrijsko dvorište površine 1.182 m2, sve ul.br. 8208; kč.br. 4851/61 zgrada

površine 1.580 m2, kč.br. 4851/64 zgrada površine 275 m2, sve ul.br. 8079; kč.br. 4851/63

restaurant površine 3.000 m2 ul.br. 3488; kč.br. 4851/65 gospodarsko dvorište površine

34.060 m2, kč.br. 4851/83 gospodarsko dvorište, izgrađeno zemljište površine 37.331 m2, sve

ul.br. 8572; kč.br. 4851/80 gospodarsko dvorište površine 558 m2, kč.br. 4851/85

gospodarsko dvorište površine 226 m2, sve ul.br. 8209; sve K.O. Šibenik ( u slučaju TLP-

TPP d.o.o.) i pravomoćno dobivena odluka nadležnog suda protiv dužnika (u slučaju TLM

d.d.), podmirit će se prijenosom u vlasništvo imovine na lokaciji „Lozovac“ i to društvu

TLM-TPP d.o.o. za proizvodnju prešanih proizvoda kč. br. 186 zgr rezervoar površine 52

m2, kč.br. 212 zgr kuća površine 380 m2, kč.br. 227 zgr rezervoar površine 440 m2, kč.br.

228 zgr rezervoar površine 75 m2, kč.br. 913/34 pašnjak površine 153 m2, kč.br. 913/44

pašnjak površine 981 m2, kč.br. 913/52 pašnjak površine 5.518 m2, kč.br. 913/53 tvornički

put površine 9.870 m2, kč.br. 913/56 pašnjak površine 3.775 m2, kč.br. 913/72 šuma površine

3.764 m2,sve ul.br. 557; kč.br. 963/3 pašnjak površine 4.090 m2 ul.br. 419 i dio kč.br. 913/65

pašnjak površine 18.911/57.390 m2 ul.br. 557. sve k.o. Lozovac, a društvu TLM Tvornica

lakih metala d.d. prijenosom u vlasništvo imovine na lokaciji „Lozovac“ dio kč.br. 913/65

pašnjak površine 38.479/57390 m2 ul.br. 557, k.o. Lozovac.

Obveze prema ostalim vjerovnicima

Rb

r

NAZIV ADRESA OIB IZNOS UDIO %

21 ADRIATIC SECURITY d.o.o. ZADAR, ANDRIJE HEBRANGA 9 44190545321 78.549,31 0,11

22 ADRIAL d.o.o. ŠIBENIK, NARODNOG PREPORODA 12 21258125759 115.195,57 0,16

23 ALTERNATIVA d.o.o. ŠIBENIK, PROKLJANSKA 35 18684297906 0,00 0,00

24 ANTONIO, OBRT ZA USLUGE U ŠUMARSTVU

ŠIBENIK, MILJEVAČKA 36 46769837449 32.000,00 0,05

25 ARHIKON d.o.o. ŠIBENIK ŠIBENIK, STJEPANA RADIĆA 53 46243228300 189.844,39 0,27

26 AUTO CENTAR ŠIBENIK D.O.O. ŠIBENIK, PUT BIOCA 15 B 54775089237 5.932,71 0,01

27 AUTOCENTAR ALEKSIĆ d.o.o. ŠIBENIK, ZAPADNA MAGISTRALA 1 G 39122863426 10.387,04 0,27

28 AUTOLIMARSKI OBRT CRNI BILICE, LUGOVIĆI-SLAVICE 49 38349783571 1.000,00 0,00

29 AUTOPRIJEVOZNIK MIRKO KRNIĆ ŠIBENIK, KRALJA ZVONIMIRA 190 15295867672 3.402,18 0,00

30 AUTOTRANSPORT d.d. U STEČAJU ŠIBENIK, DRAGA 14 15635426147 3.559,77 0,01

31 BIRO STAN - UPRAVLJANJE d.o.o. ŠIBENIK, OBALA HRVATSKE MORNARICE 3

02636451071 239,22 0,00

32 CE-ZA-R CENTAR ZA RECIKLAŽU d.o.o.

ZAGREB, JOSIPA LONČARA 15 ZAQGREB 03860945174 0,00 0,00

33 CONTROLMATIK d.o.o. ŠIBENIK, DOLAČKA 8 PODI 08242877162 5.507,48 0,01

34 CS COMPUTER SYSTEMS d.o.o. ZAGREB, PREČKO 1A 07989965722 1.038.042,02 1,48

35 ČOGELJA DAMIR ŠIBENIK, SEDMI KONTINENT br. 4 24812265727 0,00 0,00

36 DALEKOVOD d.d. ZAGREB, MARJANA ČAVIĆA4 47911242222 19.397,26 0,03

17

37 DASKA d.o.o. ŠIBENIK, PRLJUGE 19A DUBRAVA 72918951062 375,00 0,00

38 DR ETLINGER d.o.o. ZAGREB, JAKOVA GOTOVCA 10 17221338662 1.100,00 0,00

39 ENERGETIKA PROMET ZAGREB, GUSTAVA KRKLECA 2 52767743614 4.875,00 0,01

40 EXPEDIT D.O.O. ŠIBENIK, PULSKA 6 98336052558 4.516,69 0,01

41 GAMBI d.o.o. BILICE, NOVO NASELJE 28 22418618872 815,51 0,00

42 GLUIĆ-BARUN d.o.o. ŠIBENIK, PODSOLARSKO 24 69647433422 1.971,97 0,00

43 HRVATSKI SINDIKAT METALACA ŠIBENIK, NARODNOG PREPORODA 12 6694127536 204.256,44 0,29

44 INA d.d. ZAGREB, AVE.VEĆESLAVA HOLJEVCA 10 27759560625 2.945,40 0,00

45 KONČAR ENERGETSKI TRANSFORMATORI d.o.o.

ZAGREB, JOSIPA MOKOROVIĆA 12 25930736281 29.105,83 0,04

46 KONZUM d.d. ZAGREB, MARIJANA.ČAVIĆA 1A 29955634590 55.798,07 0,08

47 KOUDI-STAN d.o.o. ŠIBENIK, STJEPANA RADIĆA 71 23871085395 6.209,87 0,01

48 MIMA, obrt za proizvodnju i usluge, vl. Robert Grubišić

ŠIBENIK, DUBRAVA BB 22503845604 5.787,34 0,01

49 ODLAGALIŠTE SIROVINA D.O.O. ZADAR, IVE DULČIĆA 6 71059964444 1.901.420,33 2,71

50 QUAHWA d.o.o. ZAGREB, KUMBORSKI PUT 20 96516152119 1.383,75 0,00

51 RUBICON, obrt vlasnik Nikola Petković ŠIBENIK, TRG ANDRIJE HEBRANGA 3 53413804143 987,16 0,00

52 SABIRAČ ŠIBENIK, MORINJSKI PUT 1 06400211647 39.840,00 0,06

53 SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA MED.RADA dr VUKŠIĆ MIRA

ŠIBENIK, KARLA VIPAUCA 8 88270655206 820,00 0,00

54 ŠIBENIK MEDIA d.o.o. ŠIBENIK, JURJA BARAKOVIĆA 2 79029068706 14.587,50 0,02

55 ŠIBENSKI REVICON d.o.o. ŠIBENIK, STJEPANA RADIĆA 44 52321849300 31.625,00 0,05

56 ŠPICA D.O.O. ZAGREB, R.CIMERMANA 64/B 08747661196 1.537,50 0,00

57 TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o.

ZAGREB, TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 15/1 99944170669 1.150,00 0,00

58 TISKARA MALENICA d.o.o. ŠIBENIK, 113 ŠIBENSKE BRIGADE 193 21268596817 800,00 0,00

59 TLM ALUMINIUM d.d. ŠIBENIK, NARODNOG PREPORODA 12 82733440679 125,00 0,00

60 TLM-TPP TVORNICA PREŠANIH PROIZVODA d.o.o.

ŠIBENIK, NARODNOG PREPORODA 12 60576413258 30.739.557,09 43,84

61 TLM TVORNICA LAKIH METALA d.d. ŠIBENIK, NARODNOG PREPORODA 12 71112635487 24.633.903,64 35,13

62 TRIVIUM d.o.o. SPLIT, RUĐERA BOŠKOVIĆA 23 57426960741 36.500,00 0,05

63 TUDIĆ ELEKTRO CENTAR d.o.o. ŠIBENIK, KRAPLJANSKA 8 68864526805 18.391,75 0,03

64 UDRUGA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKI DJELATNIKA

ŠIBENIK, MOSTARSKA 67 33318869542 800,00 0,00

65 UGOSTITELJSKI OBRT-RESTORAN TORCIDA vlasnik Jere Šuperba

ŠIBENIK, DONJE POLJE 61 VRPOLJE 37712913310 4.899,00 0,01

18

66 WDF DOSTAVA VODE d.o.o. GLOBOČEC LUDBREŠKI, LUDBREŠKA 116 79263523642 3.696,36 0,01

67 VOJISLAV VULETIN javni bilježnik ŠIBENIK, VLADIMIRA NAZORA 15 85036054838 1.890,44 0,00

68 ZAGREBINSPEKT d.o.o. ZAGREB, DRAŠKOVIĆEVA 29 82752153530 20.175,00 0,03

69 ZM-ADRIAL d.o.o. ŠIBENIK, VELIMIRA ŠKORPIKA 23 08197619319 10.844.337,80 15,47

70 ZM-MONTAL d.o.o. ŠIBENIK, NARODNOG PREPORODA 12 51805723386 0,00 0,00

Ukupno: 70.119.241,39 100%

UKUPNO 1. Skupina 14.012.774,92 16,04

UKUPNO 2. Skupina 3.208.675,87 3,67

UKUPNO 3. Skupina 70.119.241,39 80,28

UKUPNO 87.340.692,18 100,00

3.1. Prosječni mjesečni troškovi poslovanja

Prosječni mjesečni troškovi poslovanja u posljednjih godinu po mjesecima prikazani su i

sljedećoj tabeli:

Mjesec Troškovi Rashodi Ukupno

1 1.480.528,32 -240.483,55 1.240.044,77

2 2.534.698,67 153.717,67 2.688.416,34

3 1.438.302,21 310.969,54 1.749.271,75

4 1.055.414,08 453.303,02 1.508.717,10

5 866.123,68 158.055,08 1.024.178,76

6 4.430.586,96 782.051,86 5.212.638,82

7 1.457.510,94 164.613,36 1.622.124,30

8 1.895.890,08 414.957,83 2.310.847,91

9 947.120,09 436.381,67 1.383.501,76

10 1.243.529,46 2.085.561,03 3.329.090,49

11 932.950,64 349.911,36 1.282.862,00

12 2.993.312,02 1.433.721,06 4.427.033,08 Ukupno 2014. 21.275.967,15 6.502.759,93 27.778.727,08

God.prosjek 1.772.997,26 541.896,66 2.314.893,92

19

4. Obveze s pravom odvojenog namirenja

U nastavku je prikazan popis vjerovnika koji imaju pravo odvojenog namirenja na imovini

koja je u vlasništvu dužnika.

Tablica razlučnih vjerovnika

Društvo ADRIAL PLUS d.o.o. do trenutka objave ovog izmjenjenog plana financijskog i

operativnog restrukturiranja nije zaprimilo obavijest niti jednog od razlučnih vjerovnika o

njihovom odricanju od prava na odvojeno namirenje. Uvažavajući zakonske odredbe odnosno

činjenicu da razlučni vjerovnici mogu i na samo ročištu za glasovanju podnijeti Izjavu kojom

se odriču prava na namirenje društvo ADRIAL PLUS d.o.o. ovdje ističe kako će u takvom

slučaju razlučnim vjerovnicima koji se odreknu prava na odvojeno namirenje obveze

podmiriti uz otpis 70% ukupno utvrđenih tražbina razučnih vjerovnika, te nakon počeka od 12

(dvanaest) mjeseci od dana ishođenja klauzule pravomoćnosti na sklopljenu predstečajnu

nagodbu dužnika, obročna otplata preostalog dijela duga u 36 (tridesetšest) mjesečnih obroka

(rata). Vjerovnici ne ostvaruju pravo na obračun i naplatu kamate.

U slučaju da se razlučni vjerovnici odreknu prava na odvojeno namirenje tada bi im nakon

otpisa dijela duga kako je gore opisano bilo potrebno isplatiti ostatak duga u iznosu od

20.288.771,48 kuna. Prva godina, kao i kod ostalih vjerovnika bila bi godina počeka a zatim u

naredne tri godine, vjerovnici iz ove skupine isplatili bi se u 36 (tridesetšest) mjesečnih

obroka (rata): U prvoj godini otplate (12 rata) kumulativno bi se isplatilo 6.762.923,83, u

drugoj godini otplate (12 rata) kumulativno bi se isplatilo također 6.762.923,83 te u završnoj

trećoj godini otplate (12 rata) kumulativno bi se isplatilo 6.762.923,82 kn.

RBR OIB

VJEROVNIKA NAZIV VJEROVNIKA

IZNOS ZA KOJI IMA

RAZLUČNO PRAVO

OTPIS 70% ZA NAMIRU

30%

1. 73084055419 BOBAR BANKA a.d. u likvidaciji

31.436.258,86 22.005.381,20 9.430.877,66

2. 63073332379 HEP-OPSKRBA d.o.o. 5.647.661,97 3.953.363,38 1.694.298,59

3. 02899494784 JADRANSKA BANKA d.d. 30.545.317,42 21.381.722,19 9.163.595,23

UKUPNO 67.629.238,25 47.340.466,77 20.288.771,48

20

Tablica izlučnih vjerovnika

RBR OIB VJEROVNIKA NAZIV VJEROVNIKA IZNOS TRAŽBINE PREMA PRIJAVI

VJEROVNIKA

1. 90275854576 PORSHE LEASING d.o.o. 93.541,55

4.1. Obveze prema zaposlenicima

Sukladno točki 7. članka 41. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

dužnik daje izjavu da sklapanje predstečajne nagodbe neće utjecati na tražbine radnika.

Obveze prema zaposlenicima na dan podnošenja izmijenjenog plana financijskog i

operativnog restrukturiranja iznose ukupno 749.698,78 kuna.

U nastavku, prikazana je tabela obveza prema zaposlenicima:

PREZIME IME ADRESA PREBIVANJA MJESTO

PREBIVANJA OIB

ANTIĆ BORIS ISPOD VIDILICE 21 ŠIBENIK 55099531272

ARAS MILIVOJ TRG JULIJA SKJAVETIĆA 3 ŠIBENIK 82086975307

BAČELIĆ MIROSLAV ŽABORIĆ ŽABORIĆ 71797966113

BAN SONJA BRIBIRSKA 28 ŠIBENIK 43717903296

BATINICA NEVEN 29. LISTOPADA 1918 br. 6 ŠIBENIK 99869631312

BUBICA MARIJA MIHE KLAIĆA 6 ŠIBENIK 36336870682

BURAZER ZDRAVKO FRANA SUPILA 9 ŠIBENIK 31582263522

CRNICA MARIJAN OBALA PALIH ŽIVKOVIĆA 22 ZATON 72139348534

ČALETA GORAN VRULJE 101 BILICE 12588284397

DIZDAR MILICA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA 1 ŠIBENIK 31083744058

DUBRAVICA MILE STANKOVCI STANKOVCI 11872434005

DŽELALIJA BISERKA PUT KROZ METERIZE 21/A ŠIBENIK 70152909673

ERCEGOVIĆ VINKO ZDRAVKA BEGE 1 ŠIBENIK 26693693522

GRGAS BILE MATE OBALA PALIH BORACA 48A ŠIBENIK 09743143357

21

GRUBIŠIĆ NIKICA FAUSTA VRANČIĆA 5 ŠIBENIK 62061827620

JAJAC JADRAN PETRA PRERADOVIĆA 30 ŠIBENIK 50700977357

JUKIĆ LIDIJA RAŽINSKA 73 BRODARICA 37508294050

JURIĆ JOSO RUPE 91 RUPE 62667104102

KLARIĆ ŽELJKO KLARIĆI 3 DUBRAVICE SKRADIN

KOZIĆ BRANKO DUBRAVSKI PUT 17 BILICE 04495992856

KRNIĆ ŠIME KONJEVRATE KONJEVRATE 46415558060

LOKAS TIHOMIR STJEPANA RADIĆA 46 ŠIBENIK 42784763396

MALENICA ROBERT VISOVAČKA 30 ŠIBENIK 88822432522

NADOVEZA OTILIJA BANA JOSIPA JELAČIĆA 30 ŠIBENIK 94901497016

PERKOVIĆ JURE TRIBEŽIĆ ŠIROKE PRIMOŠTEN BURNJI 67988630552

PETKOVIĆ ANTE VRPOLJE-KRAJ LOKVE 35 VRPOLJE 90299397977

PIRIJA ANTE A.G. MATOŠA 49 RAŽINE ŠIBENIK 22444709244

PIRIJA ZVONIMIR A.G. MATOŠA 49 RAŽINE ŠIBENIK 02178016139

RACETIN DRAGICA DUBROVAČKA 1 ŠIBENIK 68199046300

RAK NIKOLA TEŽAČKA 15 ŠIBENIK 19713796284

SILOV VESELKA RUPE LAŠKOVICA 33 SKRADIN 25173223180

SLAVICA DANIRA NOVO NASELJE 32 BILICE 86391745936

ŠANDIĆ VLATKO 8. DALMATINSKE UDARNE BRIGADE 30 ŠIBENIK 63846794209

ŠANDRIĆ VILIJE BRANIMIROVA 19 BETINA 11011637519

ŠTRKALJ DOMAGOJ ULICA PUT KULINE 8 POKROVNIK 17758994553

VUJČIĆ ZRINKA DOMOVINSKOG RATA 7 SOLIN 07917908367

VUJKO BRANKA TRTARSKA 32 ŠIBENIK 72192732504

ZORIČIĆ JUDMILA 8. DALMATINSKE UDARNE BRIG.ADE 26 ŠIBENIK 92114162083

BAGIĆ JOSO BANA IVANA MAŽURANIĆA 7 ŠIBENIK 24496277215

ERAK IVICA ORIŠJE 1 DANILO PERKOVIĆ 55546435971

LEMAC ANTE MALI PROLAZ 5 ŠIBENIK 94823774558

22

5. Sudski sporovi

Sporovi u kojima je društvo ADRIAL PLUS d.o.o. zastupano po punomoćniku zaposlenom u

društvu ADRIAL PLUS d.o.o.:

P-1173/2013

STRANKE: Kalcina Ivan, kao tužitelj i Adrial plus d.o.o., kao tuženik

PREDMET SPORA: Tužitelj traži isplatu rente koja predstavlja razliku između

mirovine koju tužitelj prima i koju bi primao da je ostao u radnom odnos do 65.g.

starosti, sve počevši od 01.05.2013.g. odnosno nakon navršene 65. godine života do

smrti. Tuženik osporava tužbeni zahtjev.

VPS: 132.000,00 kn

PROCJENA ISHODA SPORA: Ovog trenutka nije moguće procijeniti

P-536/14

STRANKE: Željko Klarić, kao tužitelj i TLM d.d., kao tuženik ad1) i Adrial plus

d.o.o., kao tuženik ad2)

PREDMET SPORA: Tužitelj traži da se utvrdi da je u radnom odnosu u TLM

Tvornici lakih metala d.d. Tužitelj je bio u radnom odnosu u TLM d.d. do

19.07.2009.g., a temeljem Plana podjele TLM d.d. od 20.07.2009.g. je bio u radnom

odnosu u Adrialu plus d.o.o. sve do 12.02.2014.g. kad mu je radni odnos prestao na

temelju odluke o otkazu ugovora o radu (poslovno uvjetovani otkaz). Tuženik ad2)

osporava tužbeni zahtjev.

VPS: nije primjenjivo


Povrv-39/2015

STRANKE: TLM Tvornica lakih metala d.d. Šibenik, Narodnog preporoda 12, kao

tužitelj i Adrial plus d.o.o., kao tuženik

PREDMET SPORA: Tužitelj traži isplatu iznosa od 12.790.962,51 kn. Tuženik uložio

prigovor Na rješenje o ovrsi zaprimljeno 23.06.2014.g. tuženik uložio prigovor i

osporava tužbeni zahtjev. Sud donio rješenje o stavljanju rješenja o ovrsi van snage, a

postupak se nastavlja kao u povodu prigovora protiv platnog naloga.

VPS: 12.790.962,51 kn


23

P-2560/2013

STRANKE: Petković Vladimir, kao tužitelj i Adrial plus d.o.o., kao tuženik ad2)

PREDMET SPORA: Tužitelj traži isplatu razlike otpremnine. Tužitelju je na temelju

Odluke o otkazu ugovora o radu prestao radni odnos te mu je po tada važećem

Kolektivnom ugovoru trebala biti isplaćena otpremnina u iznosu od 143.500,00 kn.

Temeljem sporazuma tužitelj se odrekao dijela otpremnine te mu je isplaćena

otpremnina u iznosu od 61.500,00 kn. da se utvrdi da je u radnom odnosu u TLM

Tvornici lakih metala d.d. Tužitelj osporava sporazum te traži razliku neisplaćene

otpremnine. Tuženik osporava tužbeni zahtjev.

VPS: 61.500,00 knnije primjenjivo

PROCJENA ISHODA SPORA: Ovog trenutka nije moguće procijeniti.

PREKRŠAJNI POSTUPCI - nema ih

POSTUPCI PO RJEŠENJU O OVRSI

1. STRANKE: Ovrhovoditelj Suvlasnici stambene zgrade Mandalinskih žrtava 11/A Šibenik - ovršenik Adrial plus d.o.o.

PREDMET SPORA: Po rješenju o ovrsi primljenom 25.03.2011.g. ovrhovoditelj

potražuje 1.404,61 kn, te zakonske zatezne kamate i troškove postupka. Ovršenik je

uložio prigovor promašene pasivne legitimacije jer nije vlasnik predmetnog stana za

koji nije plaćana pričuva. Očekuje se rješenje suda o stavljanju rješenja o ovrsi van

snage.

VPS: 1.404,61 kn

PROCJENA ISHODA SPORA: Očekuje se rješenje suda o stavljanju rješenja o ovrsi

van, te odbacivanje tužbenog zahtjeva.

2. STRANKE: Ovrhovoditelj Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije Šibenik, Matije Gupca74 - ovršenik Adrial plus d.o.o.



uložio prigovor i u cijelosti uplatio iznos glavnice. Očekuje se rješenje suda o

stavljanju rješenja o ovrsi van snage.

VPS: 34.753,53 kn


3. STRANKE: Ovrhovoditelj Expedit d.o.o. Šibenik, 8. Dalmatinske udarne brigade 35 - ovršenik Adrial plus d.o.o. PREDMET SPORA: Po rješenju o ovrsi primljenom 15.02.2013.g. ovrhovoditelj


24

uložio prigovor, uplatio dio glavnice u iznosu od 2.000,00 kn. Očekuje se rješenje

suda o stavljanju rješenja o ovrsi van snage.

VPS: 6.516,69 kn


4. STRANKE: Ovrhovoditelj Gradska čistoća d.o.o. Šibenik, Stjepana Radića 100 - ovršenik Adrial plus d.o.o.



uložio prigovor. Očekuje se rješenje suda o stavljanju rješenja o ovrsi van snage.

VPS: 6.516,69 kn

PROCJENA ISHODA SPORA: Ovog trenutka nije moguće procijeniti, ali je za

očekivati da će tužba biti usvojena.

5. STRANKE: Ovrhovoditelj Croatia osiguranje d.d. Zagreb, Miramarska 23, Filijala Zadar - ovršenik Adrial plus d.o.o.


potražuje 1.981.062,18 kn, te zakonske zatezne kamate i troškove postupka. Ovršenik

je uložio prigovor. Sud donio rješenje o stavljanju rješenja o ovrsi van snage, a

postupak će se nastaviti kao u povodu prigovora protiv platnog naloga.

VPS: 1.981.062,18 kn

PROCJENA ISHODA SPORA: Ovog trenutka nije moguće procijeniti.

6. STRANKE: Ovrhovoditelj Suvlasnici stambene zgrade Petra Preradovića 9 u Šibeniku, zastupani po Koudi-stan d.o.o. - ovršenik Adrial plus d.o.o.



uložio prigovor. Očekuje se rješenje suda o stavljanju rješenja o ovrsi van snage.

VPS: 4.109,87 kn


očekivati da će tužba biti usvojena.

7. STRANKE: Ovrhovoditelj Grad Šibenik, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, Šibenik - ovršenik Adrial plus d.o.o.

PREDMET SPORA: Po rješenju o ovrsi primljenom 11.03.2015.g. Grad Šibenik,

Upravni odjel za komunalne djelatnosti u ovršnom postupku radi prisilne naplate

komunalne naknade i naknade za uređenje voda na temelju vjerodostojne isprave

knjigovodstvenog izlista donio je rješenje o ovrsi pljenidbom novčanih sredstava i to

25

iznosa 2.321.691,57 kn. Ovršenik je uložio prigovor. Očekuje se donošenje rješenja o

prigovoru..

VPS: 2.321.691,57 kn


očekivati da će prigovor biti odbijen.

8. STRANKE: Ovrhovoditelj Hrvatske vode, VGO za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, Split – ovršenik Adrial plus d.o.o.

PREDMET SPORA: Rješenjem o izvršenju primljenom 24.09.2014.g. Hrvatske vode,

VGO za slivove južnog Jadrana pokrenule su postupak prisilne naplate naknade za

zaštitu voda za 2013.godinu pljenidbom novčanih sredstava u iznosu od 8.167,70 kn, a

na temelju izvršnog rješenja o izmjeni rješenja o konačnom obračunu naknade za

zaštitu voda za 2013.g. Ovrhovoditelj je za navedeni iznos blokirao račun dužnika.

VPS: 8.167,70 kn

PROCJENA ISHODA SPORA: Ovrhovoditelj je za navedeni iznos blokirao račun

dužnika.

9. STRANKE: Ovrhovoditelj Hrvatske vode, VGO za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, Split – ovršenik Adrial plus d.o.o.

PREDMET SPORA: Rješenjem o izvršenju primljenom 24.09.2014.g. Hrvatske vode,


zaštitu voda za 2011.godinu pljenidbom novčanih sredstava u iznosu od 809.958,76

kn, a na temelju izvršnog rješenja o izmjeni rješenja o konačnom obračunu naknade za


VPS: 809.958,76 kn


dužnika.

10. STRANKE: Ovrhovoditelj Hrvatske vode, VGO za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, Split – ovršenik Adrial plus d.o.o. PREDMET SPORA: Rješenjem o izvršenju primljenom 24.09.2014.g. Hrvatske vode,


zaštitu voda za 2010.godinu pljenidbom novčanih sredstava u iznosu od 1.078.432,11

kn, a na temelju izvršnog rješenja o izmjeni rješenja o konačnom obračunu naknade za


VPS: 1.078.432,11 kn


dužnika

26

6. Opis mjera financijskog i operativnog restrukturiranja

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja pripremljen je u svrhu dokazivanja

primjerenosti primjene načela vremenske neograničenosti poslovanja definiranog Zakonom o

financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, a sukladno članku 43. Zakona o

financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

Procjenjuje se da bi društvo kroz predstečajnu nagodbu podmirilo velik dio svojih obveza, te

stvorila povoljne preduvjete za pozitivno poslovanje i očuvanje radnih mjesta.

U slučaju stečaja, odnosno neprovođenja predstečajne nagodbe realni izgledi za daljnje

poslovanje ne postoje, a tako niti namirenje postojećih vjerovnika.

Relativno visok postotak podmirenih obveza kroz predstečajnu nagodbu ukazuje na

isplativost njenog provođenja.

Ključne mjere financijskog i operativnog restrukturiranja su:

Optimizacija broja zaposlenih uvažavajući činjenicu da se društvo već dulje vrijeme

primarno bavi zakupom nekretnina te razvojem građevinsko industrijskih površina u

direktnom vlasništvu ili pak vlasništvu društava kćeri.

Optimizacija poslovnih rashoda društva primarno na rashodima osiguranja, zaštite i

financijskih rashoda

U dogovoru sa društvima čija imovina graniči sa imovinom društva, postizanje

dogovora o kreiranju logičnih gospodarsko tehnoloških cjelina kako bi se kod tih

društava stvorile pretpostavke za daljnje operativno poslovanje a u društvu ADRIAL

PLUS d.o.o. stvorile pretpostavke za prodaju imovine koja nije potrebna društvu te

građevinsko-industrijski razvoj i zakup onih površina koje društvo želi zadržati u

vlasništvu kao temelj operativnog poslovanja.

U tom smislu društvo putem društva kćeri u 100% vlasništvu (Adrial Ulaganja d.o.o.) ima namjeru steći u vlasništvo nekretnine upisane u zk.ul.br. 3488 k.o. Šibenik, označeno kao Zk tijelo III, koje se sastoji od kat.čest.br. 4851/84 (industrijska zgrada) površine 1597 m2, zk.ul.br. 8422 k.o. Šibenik, označene kao: - kat.čest.br. 4851/82 (gospodarsko dvorište) površine 8565 m2, - kat.čest.br. 4851/86 (gospodarsko dvorište) površine 1326 m2, zk.ul.br. 8262

k.o. Šibenik, označena kao kat.čest.br. 4851/76 (gospodarska zgrada, dvorište) površine 968 m2, zk.ul.br. 8342 k.o. Šibenik, označena kao kat.čest.br. 4851/5 (tvornica) površine 4233 m2, zk.ul.br. 8207 k.o. Šibenik, označena kao kat.čest.br. 4851/7 (tvornica) površine 867 m2, zk.ul.br. 8267 k.o. Šibenik, označene kao:

- kat.čest.br. 4851/77 (gospodarsko dvorište) površine 250 m2, kat.čest.br. 4851/78 (gospodarsko dvorište) površine 165 m2, sve upisano u

Zemljišnoknjižnom odjelu Šibenik Općinskog suda u Šibeniku. Ugovorenu

27

kupoprodajnu vrijednost za navedene čestice društvo ima namjeru podmiriti prijenosom vlasništva na česticama:

kat.čest.br. 4851/2 (tvornica) površine 2987 m2, upisana u zk.ul.br. 8370 k.o. Šibenik,

kat.čest.br. 4851/3 (industrijska zgrada) površine 3457 m2, upisana u zk.ul.br. 8570 k.o. Šibenik,

kat.čest.br. 4851/59 (zgrada) površine 565 m2, upisana u zk.ul.br. 8208 k.o. Šibenik, kat.čest.br. 4851/64 (zgrada) površine 275, označeno kao Zk tijelo IV, upisana

zk.ul.br. 8079 k.o. Šibenik, sve upisano u Zemljišnoknjižnom odjelu Šibenik Općinskog suda u Šibeniku, te

te novoformiranoj parceli (zemljište) koja se ima formirati temeljem Parcelacijskog elaborata koji će izraditi društvo Geodetska mjerenja d.o.o., ovlašteni inženjer geodezije Ivan Hobar, broj upisnika 378-015 (dalje: Geodetska mjerenja d.o.o.) a sve temeljem Geodetskog situacijskog nacrta od 04.10.2015. godine izrađenog za potrebe utvrđivanja građevinske čestice.Novoformirana parcela imat će površinu od 21770 m2, k.o. Šibenik i sa gore navedenim katastarskim česticama čini tehnološku cjelinu 3. opisanu u navedenom geodetskom situacijskom nacrtu.

Društvo će također, sukladno potencijalnim zahtjevima kupaca međukompanijskim transakcijama (transakcijama između društva ADRIAL PLUS d.o.o. i ADRIAL ULAGANJA d.o.o.) osigurati da društvo ADRIAL ULAGANJA d.o.o. bude vlasnik svih nekretnina koje su potrebne navedenoj tvrtki za obavljanje gospodarske djelatnosti a sve sa ciljem da se društvo ADRIAL ULAGANJA d.o.o. proda potencijalno zainteresiranim kupcima. Društvo će u nastojanjima da proda predmetno društo ADRIAL ULAGANJA d.o.o. angažirati sve vlastite resurse a po potrebi i vanjske savjetnike kako bi osiguralo postizanje najviše moguće kupoprodajne cijene. Strateški je cilj i temelj operativnog i financijskog restrukturiranja osigurati da je društvo ADRIAL ULAGANJA d.o.o. vlasnik između 70.000 – 120.000 m2 zemljišta koje čine logične cjeline te ih ponuditi na tržištu sa ciljem postizanja kupoprodajne cijene ne manje od, uprosječeno, 50,00 eur/m2 (uključivo postojeće građevine), protuvrijednost u kunama po srednjem tečaju HNB-a. Društvo će svakako nastojati postići maksimalno moguću kupoprodajnu cijenu. Sredstva ostvarena kupoprodajom temelj su operativnog i financijskog restrukturiranja društva. Obveze prema zaposlenicima:

Sukladno točki 7. članka 41. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

dužnik daje izjavu da sklapanje predstečajne nagodbe neće utjecati na tražbine radnika, te će

se podmiriti do potpisivanja rješenja o sklapanju predstečajne nagodbe pred Trgovačkim

sudom.

Obveze po osnovi poreza i doprinosa, odnose se na troškove poreza i doprinosa iz plaća, te

doprinosa na plaće pa se iz toga razloga neće umanjivati.

Prikaz mjera financijskog restrukturiranja sukladno citiranim odredbama navedenog članka

43. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi daje se u nastavku ovog plana

financijskog restrukturiranja. Mjere financijskog restrukturiranja iz članka 44. navedenog

zakona koje se primjenjuju u postupku restrukturiranja ovog trgovačkog društva su:

Smanjenje i odgoda dospjelosti dužnikovih obveza

28

Mjere financijskog restrukturiranja su fokusirane na osiguranje likvidnosti kroz smanjivanja

duga kako bi se postojeći dug smanjio na održivu razinu nakon provedbe predstečajne

nagodbe su slijedeće:

Za prvu grupu vjerovnika:






VJEROVNICI (1. grupa) Ukupan iznos

(kn) Iznos umanjenja

(70%) Stanje nakon

umanjenja (kn)

UKUPNO: 14.012.774,92 9.808.942,44 4.203.832,48

Za drugu grupu vjerovnika:

Dug prema financijskim institucijama otpis 70% ukupno utvrđenih tražbina, te nakon počeka

od 12 (dvanaest) mjeseci od dana ishođenja klauzule pravomoćnosti na sklopljenu

predstečajnu nagodbu dužnika, obročna otplata preostalog dijela duga u 36 (tridesetšest)

mjesečnih obroka (rata). Vjerovnici ne ostvaruju pravo na obračun i naplatu kamate.



(70%) Stanje nakon

umanjenja (kn)

UKUPNO: 3.208.675,87 2.246.073,11 962.602,76

Za treću grupu vjerovnika:

Dug prema ostalim ne razlučnim vjerovnicima (bezuvjetne tražbine): otpis 70% ukupno

utvrđenih tražbina, te nakon počeka od 12 (dvanaest) mjeseci od dana ishođenja klauzule

pravomoćnosti na sklopljenu predstečajnu nagodbu dužnika, obročna otplata preostalog dijela

glavnice u 36 (tridesetšest) mjesečnih obroka (rata). Vjerovnici ne ostvaruju pravo na obračun

i naplatu kamate.

VJEROVNICI (3. grupa)

Ukupan iznos (kn) Iznos umanjenja

(70%) Stanje nakon umanjenja

(kn)

Bezuvjetne UKUPNO:

14.745.780,66 10.322.046,46 4.423.734,20

Uvjetne UKUPNO: 55.373.460,73

podmirenje prijenosom vlasništva nad nekretninama imovinom

0,00

29

Iz niže navedene tabele možemo vidjeti da ukupno umanjenje reprogramiranog duga iznosi

kuna.

Ukupan iznos podmirenja prijenosom vlasništva nad nekretninama 55.373.460,73

Ukupan iznos umanjenja duga putem otpisa 22.377.062,01 Stanje dugova nakon umanjenja i podmirenja 9.590.169,44

Na taj način, temeljem prihoda ostvarenih prodajom imovine te otpisom dijela potraživanja od

strane vjerovnika omogućilo bi se financiranje tekućeg poslovanja i podmirivanje redovnih

obveza.

U nastavku prikaza daje se pregled financiranja po osnovu reprogramiranih dugova, te rata

dospjelog duga po godinama restrukturiranja. Sukladno navedenom, u sljedećim tabelama

prikazani su otplatni planovi po skupinama vjerovnika.

Prikaz rashoda financiranja po osnovi reprogramiranih dugova prema skupinama vjerovnika

iz članka 63. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, te pregled rata

otplate dugova po godinama financijskog restrukturiranja.

Prikaz rashoda financiranja po osnovu reprogramiranih dugova prema tijelima javne uprave i

trgovačkim društvima u državnom vlasništvu.

Rb

r

Vjerovnici Godina Iznos duga nakon umanjenja (kn)

Rok otplate

(godina)

Iznos rate za godinu (kn)

Stanje duga na kraju godine (kn)

1

Tijela javne uprave i trgovačka društva u državnom vlasništvu

2017. 4.203.832,48 1+3 1.401.277,49 2.802.554,99

2


2018. 2.802.554,99 1+3 1.401.277,49 1.401.277,50

3


2019. 1.401.277,50 1+3 1.401.277,50 0,00

30

Prikaz rashoda financiranja po osnovu reprogramiranih dugova prema financijskim

institucijama.

Rb

r

Vjerovnici Godina

Iznos duga nakon

umanjenja (kn)

Rok otplate

Kamatna stopa

Iznos kamate

za godinu

(kn)


Stanje duga na kraju

godine (kn)

1 Financijske institucije

2017. 962.602,76 1+3 0,00% 0,00 320.867,59 641.735,17


2018. 641.735,17 1+3 0,00% 0,00 320.867,59 320.867,58


2019. 320.867,58 1+3 0,00% 0,00 320.867,58 0,00

Prikaz rashoda financiranja po osnovu reprogramiranih dugova prema ostalim vjerovnicima.

Rb

r

Vjerovnici Godina

Iznos duga nakon

umanjenja (kn)

Rok otplate

Kamatna stopa

Iznos kamate

za godinu

(kn)


Stanje duga na kraju

godine (kn)

1 Ostali vjerovnici

2017. 4.423.734,20 1+3 0,00% 0,00 1.474.578,07 2.949.156,13

2 Ostali vjerovnici

2018. 2.949.156,13 1+3 0,00% 0,00 1.474.578,07 1.474.577,06

3 Ostali vjerovnici

2019. 1.474.578,06 1+3 0,00% 0,00 1.474.578,06 0,00

Na taj način, otpisom potraživanja od strane vjerovnika te podmirenjem dijela duga

prijenosom vlasništva nad nekretninama koje ne služe operativnoj djelatnosti omogućilo bi se

financiranje tekućeg poslovanja i podmirivanje redovnih obveza.

Prikaz rashoda financiranja po osnovi reprogramiranih dugova prema skupinama vjerovnika

iz članka 63. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, te pregled rata

otplate dugova po godinama financijskog restrukturiranja.

Izračun potrebnih sredstava za otplatu reprogramiranih dugova u razdoblju provođenja

postupka restrukturiranja (2017. - 2019.).

Godina Iznos rata

2017 3.196.723,15

2018 3.196.723,15

2019 3.196.723,14

UKUPNO: 9.590.169,44

31

Izračun potrebnih sredstava za otplatu reprogramiranih dugova u razdoblju provođenja

postupka restrukturiranja (2017. - 2019.) u slučaju odricanja svih razlučnih vjerovnika od

prava na odvojeno namirenje.

Godina Iznos rata

2017 9.959.646,98

2018 9.959.646,98

2019 9.959.646,96

UKUPNO: 29.878.940,92

U slučaju da se razlučni vjerovnici odreknu prava na odvojeno namirenje, društvo će umjesto

planirane prodaje imovine od cca 70.000 – 120.000 kvadratnih metara zemljišta sa

pripadajućim objektima, u slučaju potrebe dodatno oglasiti dijelove ili sve one parcele koje se

trenutno nalaze u zalogu kao mehanizam osiguranja povrata plasiranih kredita i električne

energije od strane razlučnih vjerovnika sa ciljem da se na godišnjoj razini ostvaruje dodatni

prihod dostatan za uredno podmirenje obveza iz predstečajne nagodbe. Prema trenutno

predloženom planskom računu dobiti i gubitka takva potreba neće postojati no društvo ima

dostatnu razinu imovine za kreiranje dodatnog novčanog tijeka u slučaju potrebe a kao

rezultat odricanja vjerovnika od prava na odvojeno namirenje.

7. Efekti restrukturiranja

7.1. Opis mjera operativnog i financijskog restrukturiranja ADRIAL PLUS

d.o.o. u postupku predstečajne nagodbe

Temeljno polazište u projekciji poslovanja za razdoblje restrukturiranja je oporavak prihoda

poslovanja društva otklanjanjem smetnji koje proizlaze iz postupaka prisilne naplate koji su

protiv društva pokrenuti radi nemogućnosti podmirivanja obveza te prodaja dijela imovine.

Međutim, treba napomenuti da nastale smetnje u poslovanju tvrtke dijelom proizlaze iz

sveprisutne ekonomske krize na Europskom i Hrvatskom tržištu, ali i zbog nemogućnosti

naplate vlastitih potraživanja.

ADRIAL PLUS d.o.o. od svojih dužnika potražuje 20.999.863,02 kuna U sljedećoj tabeli je

prikaz dužnika prema ADRIAL PLUS d.o.o.

R.br. NAZIV ADRESA OIB IZNOS

1. TLM ALUMINIUM D.D. NARODNOG PREPORODA 12, ŠIBENIK

82733440679 16.213.762,53

2. CE-ZA-R D.O.O. JOSIPA LONČARA 15, ZAGREB 03860945174 235894,81

3. TLM TPP D.O.O. NARODNOG PREPORODA 12, ŠIBENIK

60576413258 3.906.710,60

32

4. ZM ELEMES D.O.O. NARODNOG PREPORODA 12, ŠIBENIK

21766591898 193.068,12

5. ZM MONTAL D.O.O. NARODNOG PREPORODA 12, ŠIBENIK

51805723386 17.258,47

6. ZM VIKOM D.O.O. PODI, GORIČKA 31, ŠIBENIK 27241901077 86.353,41

7. TRAST D.D. GAT SV.DUJE 4, SPLIT 93225891495 34.309,63

8. TLM TVORNICA LAKIH METALA D.D.

NARODNOG PREPORODA 12, ŠIBENIK

71112635487 24.109,20

9. DALMARE D.O.O. VELIMIRA ŠKORPIKA 24, ŠIBENIK 35920050985 7.304,00

10. EKOLOGIJA I ZAŠTITARSTVO D.O.O.

NARODNOG PREPORODA 12, ŠIBENIK

55836703099 7.221,80

11. ADRIAL D.O.O. NARODNOG PREPORODA 12, ŠIBENIK

21258125759 512,50

12. AUTOPRIJEVOZNIK MIRKO KRNIĆ

181,09

13. TISAK D.D. SLAVONSKA AVENIJA 4, ZAGREB 75917721668 938,75

14. ALTERNATIVA D.O.O. PROKLJANSKA 35,ŠIBENIK 18684297906 117.131,25

SVEUKUPNO 23.984.641,15

POTRAŽIVANJE PO DANIM DUGOROČNIM KREDITIMA (ZORAN PETKOVIĆ)

15. ZORAN PETKOVIĆ MANDALINSKIH ŽRTAVA 13, ŠIBENIK 25375975398 160.099,03

33

7.2. Procjena ostvarenja prihoda i plan budućeg poslovanja

Buduće poslovanje i prihode ADRIAL PLUS d.o.o. planira:

redovnog poslovanja

najma dijela nekretnina

prodaje dijela nekretnina

RAČUN DOBITI I GUBITKA PROJEKCIJA 2016.-2023.

Naziv pozicije 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. I. POSLOVNI PRIHODI 18.000.000 21.500.000 23.000.000 24.500.000 26.000.000 27.500.000

1. Prihodi od prodaje 10.000.000 11.500.000 13.000.000 14.500.000 16.000.000 17.500.000

2. Ostali poslovni prihodi 8.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 II. POSLOVNI RASHODI 17.100.000 17.700.000 18.300.000 18.900.000 19.500.000 20.000.000

1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 0 0 0 0 0 0 2. Materijalni troškovi 8.000.000 8.500.000 9.000.000 9.500.000 10.000.000 10.500.000

3. Troškovi osoblja 4.100.000 4.200.000 4.300.000 4.400.000 4.500.000 4.500.000

4. Amortizacija 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

5. Ostali troškovi 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

6. Vrijednosno usklađivanje 0 0 0 0 0 0

7. Rezerviranja 0 0 0 0 0 0

8. Ostali poslovni rashodi 0 0 0 0 0 0

III. FINANCIJSKI PRIHODI 2.000.000 2.100.000 2.200.000 2.300.000 2.400.000 2.500.000

IV. FINANCIJSKI RASHODI 100.000, 100.000 100.000 100.000 100.000 100000

PREDSTEČAJNA NAGODBA poček 3.196.723,15 3.196.723,15 3.196.723,14 0,00 0,00

VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI 0 0 0 0 0 0

VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 0 0 0 0 0 0

IX. UKUPNI PRIHODI 20.000.000 23.600.000 25.200.000 26.800.000 28.400.000 30.000.000

X. UKUPNI RASHODI 17.200.000 20.197.617 20.797.617 21.397.617 21.997.617 22.497.617 XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 2.800.000 3.402.383 4.402.383 5.402.383 6.402.383 7.502.383 1. Dobit prije oporezivanja 2.800.000 3.402.383 4.402.383 5.402.383 6.402.383 7.502.383

2. Gubitak prije oporezivanja 0 0 0 0 0 0

XII. POREZ NA DOBIT

Akumulirani porezni gubitak






XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Dobit razdoblja 2.800.000 3.402.383 4.402.383 5.402.383 6.402.383 7.502.383 Kumulativni novčani tijek 4.800.000 10.202.383 16.604.766 24.007.149 32.409.532 41.911.915 U slučaju odustajanja vjerovnika od odvojenog namirenja – novčani tijek 4.800.000 242.736,02 6.645.119,02 14.047.502,04 22.449.885,04 31.952.268,04

34

Planirani godišnji prihod projiciran je prema ugovorenim poslovima, poslovima pred

ugovaranje i ostalim perspektivnim poslovima koji se nalaze ili će se tek pojaviti na tržištu uz

snažan naglasak na zakup praznih zemljišta i objekata, prodaju dijela zemljišta i objekata te

razvoj dijela zemljišta. Treba napomenuti da je ADRIAL PLUS d.o.o. tvrtka s dugogodišnjim

iskustvom u svim perspektivnim poslovima navedenim u ranijoj tabeli.

Prihvaćanjem ovog plana omogućuje se nastavak poslovanja društva te se četverogodišnjom

provedbom plana restrukturiranja u svakoj godini ostvaruje pozitivni rezultat.

Financijski rashodi obuhvaćaju minimalne rashode obzirom da je dužnicima ponuđen model

povrata duga bez obračuna kamate. Drugi povremeni financijski poput negativnih tečajnih

razlika ili primjerice troškova faktoringa se ne planiraju.

Iz navedenog prikaza razvidno je da dužnik u razdoblju restrukturiranja iz tekućeg poslovanja

namiruje sve obveze po reprogramiranim dugovima kao i sve ostale planirane dugove. Svi

podaci o troškovima temelje se na kalkulacijama za predvidive poslove u razdoblju

operativnog i financijskog restrukturiranja društva.

Na temelju plana poslovanja društva u razdoblju restrukturiranja u predstečajnoj nagodbi, te

prijedloga restrukturiranja duga sukladno mjerama financijskog i operativnog restrukturiranja

projiciran je restrukturirani račun dobiti i gubitka.

Slijedom navedenog razvidno je da bi dužnik provođenjem postupaka i mjera financijskog

restrukturiranja kako su navedene u planu operativnog i financijskog restrukturiranja

raspolagao dostatnim iznosom za namirenje obveza iz predstečajne nagodbe. Na taj način

osigurala bi se stabilna razina radnog kapitala društva koji bi se koristio za financiranje

obveza iz tekućeg poslovanja.

Na temelju svega navedenog neupitno proizlazi da bi realizacijom navedenih mjera

financijskog i operativnog restrukturiranja bili ostvareni dodatni pozitivni učinci koji bi

omogućili stabilnu likvidnost i solventnost društva te vremenski neograničeno poslovanje

istog.

35

8. Prijedlog predstečajne nagodbe – financijski učinci

Prikaz mjera financijskog restrukturiranja sukladno citiranim odredbama navedenog članka

43. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi daje se u nastavku ovog plana

financijskog restrukturiranja. Mjere financijskog restrukturiranja iz članka 44. navedenog

zakona koje se primjenjuju u postupku restrukturiranja ovog trgovačkog društava dužnika su:

Smanjenje i odgoda dospjelosti dužnikovih obveza

U planu financijskog restrukturiranja valja iskazati u kojoj mjeri će provedba predstečajne

nagodbe omogućiti vjerovnicima po iskazanim kategorijama bolje uvjete namirenja njihovih

tražbina od uvjeta koje bi imali od onih da je nad dužnikom pokrenut stečajni postupak.

Za prvu grupu vjerovnika:








(70%) Stanje nakon

umanjenja (kn)

UKUPNO: 14.012.774,92 9.808.942,44 4.203.832,48

Za drugu grupu vjerovnika:

Dug prema financijskim institucijama: otpis 70% ukupno utvrđenih tražbina, te nakon počeka

od 12 (dvanaest) mjeseci od dana ishođenja klauzule pravomoćnosti na sklopljenu

predstečajnu nagodbu dužnika, obročna otplata preostalog dijela duga u 36 (tridesetšest)

mjesečnih obroka (rata). Vjerovnici ne ostvaruju pravo na obračun i naplatu kamate.



(70%) Stanje nakon

umanjenja (kn)

UKUPNO: 3.208.675,87 2.246.073,11 962.602,76

36

Za treću grupu vjerovnika:

kod ostalih ne razlučnih vjerovnika (bezuvjetne tražbine) otpis 70% ukupno utvrđenih

tražbina, te nakon počeka od 12 (dvanaest) mjeseci od dana ishođenja klauzule pravomoćnosti

na sklopljenu predstečajnu nagodbu dužnika, obročna otplata preostalog dijela duga u 36

(tridesetšest) mjesečnih obroka (rata). Vjerovnici ne ostvaruju pravo na obračun i naplatu

kamate.



(70%) Stanje nakon

umanjenja (kn)

Bezuvjetne UKUPNO: 14.745.780,66 10.322.046,46 4.423.734,20

Uvjetne UKUPNO: 55.373.460,73

podmirenje prijenosom

vlasništva nad nekretninama

imovinom

0,00

Iz niže navedene tabele možemo vidjeti da ukupno umanjenje reprogramiranog duga iznosi

kuna.

Ukupan iznos podmirenja prijenosom vlasništva nad nekretninama 55.373.460,73

Ukupan iznos umanjenja duga putem otpisa 22.377.062,01 Stanje dugova nakon umanjenja i podmirenja 9.590.169,44

Na taj način, otpisom potraživanja od strane vjerovnika omogućilo bi se financiranje tekućeg

poslovanja i podmirivanje redovnih obveza.

37

9. Zaključak

Realizacijom ovog plana, odnosno programa, stvorit će se uvjeti za dugoročnu održivost

poslovanja društva ADRIAL PLUS d.o.o. Društvo će pozicionirati svoje poslovanje na

tradicionalne prihode za koje su ispunjeni svi preduvjeti za uspješnim poslovanjem.

U predloženom planu nakon provođenja mjera restrukturiranja društvo će ostvariti dobit i

generirati dodanu vrijednost koja će rezultirati mogućnost servisiranja svojih obveza.

Nastavak poslovanja društva je od društvenog, socijalnog i kulturnog značaja za Šibenik,

regiju, ali i cijelu Hrvatsku uzimajući u obzir činjenicu da je društvo vlasnik vrlo značajne

imovine, uključivo i energetska postrojenja.

U slučaju prihvaćanja ovog izmijenjenog plana predstečajne nagodbe tijekom nastavka

poslovanja društvo će redovito i u zakonskim rokovima podmirivati sve nove obveze, kao i

neosigurane tražbine u rokovima i na način prikazan u ovom planu.

U Šibeniku 16.10.2015. Za ADRIAL PLUS d.o.o.

Predsjednik uprave

___________________________

Zrinka Vujčić, dipl.iur.

Član uprave

____________________________

Nikola Rak, dipl.ing.

Documents

ŠIBENIK - TLM PLUS d.o.o... · * Pripremanje i usluživanje pića i napitaka * Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa * Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda