KONFIDENCIAL Drejtorati I Auditimit të Brendshëm -BQK

RAPORT I AUDITIMIT INTERN AI 59/2011

RAPORTI I AUDITIMIT TË ÇELËSAVE DHE KASAFORTAVE

JANAR-DHJETOR/2011

Auditimi u performua nga:Sefer Beqiri Auditor i Brendshëm, Burbuqe Ahmeti,Auditore e Brendshme

Rishikuar nga :Skender Bunjaku,Auditor i Lartë

NGA : Skender Bunjaku,Auditor I Lartë

1

KONFIDENCIAL Drejtorati I Auditimit të Brendshëm -BQK

Nëpërmjet: Agron Dida,Shef i Auditimit

Te: MUHARREM UKA, DREJTOR I ADMINISTRATËS SË PËRGJITHSHME;DRITON THAÇI,SHEF I SIGURIMIT

KK: GANI GËRGURI,GUVERNATOR

Data: 13/12/2011

TEMA: AUDITIMI I ÇELËSAVE DHE KASAFORTAVE

REF.NR. AI 59/2011

I. Hyrje

Bazuar në Planin Vjetor të Auditimit të Brendshëm për vitin 2011, të aprovuar nga Bordi Drejtues i BQK-së,auditimi i“Çelësave dhe Kasafortave”bëhet një herë në vit.

II. Fushëveprimi

Auditimi I Brendshëm ka kryer auditimin e “Çelësave dhe Kasafortave”të BQK-ës për muajt janar-dhjetor/2011.

III. Objektivat

Auditimi bëhet për sigurinë e ndërtesës së BQK-ës dhe për rruajtjen e sigurisë të dokumentacionit të punëtorëve të BQK-ës.

2

KONFIDENCIAL Drejtorati I Auditimit të Brendshëm -BQK

IV. Punët e kryera

Janë audituar ruajtja e çelësave te shefi I punëve të përgjithshme

Janë audituar ruajtja e çelësave te sigurimi bankës

Janë audituar ruajtja çelësave të Arkës dhe Thesarit

Janë audituar të gjitha kasafortat e Bankës

V. Gjetjet

Nuk ka

VI.Konkluzioni

Çelësat

Në zyrën e Shefit të Punëve të Përgjithshme,përveç dyerve të blinduara, të gjithë çelësat e zyrave të bankës gjenden në dollapin e mbyllur,ku çelësin e kanë shefi dhe zëvendësi I tij.

Gjithashtu gjendet edhe fletorja ku janë regjistruar çelësat,aty mbahet edhe evidenca nëse dikush e ka humbur çelësin.

Në zyrën e sigurimit të bankës gjendet dollapi ku gjenden të gjithë çelësat e dyerve të bankës,të cilat janë të mbyllura me dry plastik me numrin 0000491.

Çelësat e Departamentit të Arkës dhe Thesarit gjenden sipas “Listës së mbajtësve dhe Kodeve”të cilën po ia bashkangjesim raportit.

3

KONFIDENCIAL Drejtorati I Auditimit të Brendshëm -BQK

Kasafortat

1.Kontabilitet

a.Faton Ahmetaj- çelësat reserve.Maxharraj,shifra J.Bajramaj

b.Hysni Rudi- çelësi reserve F.Ahmetaj,shifra A.Murati

c.Hasime Jupolli- çelësin rezervë H.Rudi,shifrën F.Ahmetaj

2. Zyrja Ligjore

a) Skender Kllokoqi- çelësin dhe shifrën,zavendësim A.Buçaj

3.ZKO

a) Florim Maxharraj-çelësi dhe shifra

4.Shefi i Kabinetit

a) Flamur Mrasori-çelësi,shifra

5.Drejtori i Administratës

a)Muharrem Uka-shifra,shifrën e ka edhe Guvernatori në zarfë të mbyllur

6.Zëvendësguvernatori

a)Nexhat Kryeziu-çelësi,shifra

7.Shefi i Auditimit

a) Agron Dida-çelësi ,shifra

8.Guvernatori

a)Gani Gërguri-çelësi

9.Drejtori i TI

a) Visar Jusufi-shifra,zavendësim krejt stafi i TI

10.Sistemi Ndërbankar i Pagesave

a)Gjylfidane Kadrijaj-shifra,zavendesim dy punëtore të SNP

4

KONFIDENCIAL Drejtorati I Auditimit të Brendshëm -BQK

11.Zavendësguvernatori

a) Lulzim Ismajli-çelësi,shifra

12.Zyra e asistentes se zavendesguvernatorit(Sh.Rexhepi)

a)Kasafortën e përdorin Deparatmenti i Arkës dhe Thesarit

13.Departamenti i Arkës dhe Thesarit

a) Qefsere Hatashi-çelësi dhe shifra,zëvendësim Islam Bahtiri

VII. REKOMANDIMET:

Nuk ka

5

KONFIDENCIAL Drejtorati I Auditimit të Brendshëm -BQK

IX. KOMENTET E MENAXHMENTIT

1.Komentet Drejtores së Resurseve Humane

2. Komentet e Shefit te Administratës

6