Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata

gada beigāsUzskaites vērtība

01 02

0100 184990863.00 212929493.00

0200

0300

0400

0500 184990863.00 212929493.00

t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības

1001

t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti

1002

1000

1200 91630.00 101225.00

1300

t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi

1401 0.00

1400 6354583.00 1259705.00

1500 6446213.00 1360930.00

1600 178544650.00 211568563.00

Ieguldījumu plāna aktīvu un pasīvu pārskatsIeguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50"

JAU1

Pārējie aktīvi

SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)

Finanšu saistības

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

Uzkrājumi

NETO AKTĪVI (0500-1500)

AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)

Debitoru parādi

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

Pārējās saistības

Rezidenti Nerezidenti

01 02 03 04

0101

0102

0103 101686.00 34533.00 34533.00

0104

0100 101686.00 0.00 34533.00 34533.00

0201

0202 605781.00 209421.00 209421.00

0203 123453.00 42840.00 42840.00

0204 81.00 20.00 20.00

0205 10627.00 7920.00 7920.00

0200 739942.00 260201.00 260201.00

Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas

0301 12603227.00 0.00 0.00

Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība

0302 11779366.00 0.00 0.00

0303 823861.00 0.00 0.00

0304 -1482773.00 0.00 0.00

0305 -658912.00 0.00 0.00

0306 9860832.00 6031.00 12774838.00 12780869.00

0300 9201920.00 6031.00 12774838.00 12780869.00

0400

0500 8563664.00 -254170.00 12809371.00 12555201.00

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (+/-)

Nodokļi un nodevas

Uzskaites vērtība

Iepriekšējā pārskata gada beigās

Kopā (02+03)

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) (0100-0200+0300-0400)

IENĀKUMI (0101+...+0104)

Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm

Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem

Dividendes

Pārējie ienākumi

IZDEVUMI (0201+..+0205)

Procentu izdevumi

Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam

Atlīdzība turētājbankai

Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi

Pārējie izdevumi

IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMS (+/-) (0305+0306)

Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums(+/-) (0303+0304)

Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/zaudējumi (+/-) (0301-0302)

Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums (-/+), kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskatsIeguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50"

JAU2

Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata

gada beigāsUzskaites vērtība

01 02

0100 105864096.00 178544650.00

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-)

0200 8563664.00 12555201.00

No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa

0300 72140939.00 24298137.00

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas

0400 8024049.00 3829425.00

0500 72680554.00 33023913.00

0600 178544650.00 211568563.00

0700 89526064.00 144546670.00

0800 144546670.00 160502182.00

0900 1.18249 1.23520

1000 1.23520 1.31817

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskatsIeguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50"

JAU3

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)

Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)

Neto aktīvi pārskata gada sākumā

Neto aktīvu pieaugums/samazinājums (+/-) pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)

Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā

Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās

Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)

Uzskaites vērtība

Uzskaites vērtības attiecība pret

ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu

(%)

Ieguldījumu plāna prospektā

paredzētais ierobežojums (%)

01 02 03

110

120

130 208912540.00 98.11% 100.00%

140

150

100 208912540.00 98.11% 100.00%

210

220

230

240

Termiņnoguldījumi (1601(01))

251

Prasības uz pieprasījumu (1601(02))

252 4016953.00 1.89%

250 4016953.00 1.89%

260

200 4016953.00 1.89%

301

302

303 154057010.00 72.35% 75.00%

304

300 212929493.00 100.00% 100.00%

Atvasinātie finanšu insrumenti (1520(01))

t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri

t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri

t.sk. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskatsIeguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50"

JAU4

IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)

Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))

Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))

Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))

Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))

Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))

Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))

Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)

t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)

Uzskaites vērtība

Uzskaites vērtības attiecība pret

ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu

(%)

Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais

ierobežojums (%)

01 03 04

Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības

1311 154057010.00 72.35% 75.00%

Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības 1312 54855530.00 25.76%

Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas

1313

Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas

1314

1310 208912540.00 98.11% 100.00%

Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas

1321

Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas

1322

1320

1300 208912540.00 98.11% 100.00%

1301

1302

1303

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)Ieguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50"

JAU5

KOPĀ (1310+1320)

REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS (1311+... +1314)

PĀRĒJO (1321+... +1324)

t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos

t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos

t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā

Ieguldījumu plāna kods

Pozīcijas nosaukums Fonda nosaukumsVērtspapīra ISIN kods

vai skaitlisks identifikators

D E F 01 02 03 04

Uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem (%)

Uzskaites vērtības attiecība pret

ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu

(%)

Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais

ierobežojums (%)

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)IJK6

Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta

reģistrācijas valsts kods

Regulētā tirgus reģistrācijas valsts

kodsValūtas kods Uzskaites vērtība

IPL185Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības

iShrs Dev Wrld Idx (IE) Ins Ac EUR IE00B62WCL09 IE IE EUR 17810866.00 0.16% 8.36% 10.00%

IPL185Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības

BlackRock ISF Developed World Equity ex-Tobacco

IE00BFG1TM61 IE IE EUR 17803510.00 1.43% 8.36% 10.00%

IPL185Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības

iShares World Equity Index Fund (LU) F2 EUR

LU1055041369 LU LU EUR 16539312.00 1.10% 7.77% 10.00%

IPL185Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības

iShrs US Idx Fd (IE) EUR Ins Ac IE00BDFVDR63 IE IE EUR 17906001.00 1.05% 8.41% 10.00%

IPL185Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības

iShr Nrth Am Idx Fd(IE) Ins Ac EUR IE00B78CT216 IE IE EUR 17847136.00 0.58% 8.38% 10.00%

IPL185Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības

iShrs UK Idx Fd (IE) Ins Ac EUR IE00B7MSLV86 IE IE EUR 3138119.00 0.42% 1.47% 10.00%

IPL185Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības

iShrs Euro Idx Fd (IE) Ins Ac EUR IE00B4K9F548 IE IE EUR 0.00 0.00% 0.00% 10.00%

IPL185Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības

iShrs Jap Idx Fd (IE) Ins Ac EUR IE00B6RVWW34 IE IE EUR 8134052.00 0.47% 3.82% 10.00%

IPL185Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības

iShrs Pac Idx Fd (IE) Ins Ac EUR IE00B56H2V49 IE IE EUR 3106611.00 0.43% 1.46% 10.00%

IPL185 Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības iShr Eu Gov Bd Idx(IE) Ins EUR Ac IE0031080868 IE IE EUR 13713112.00 0.45% 6.44% 10.00%

IPL185 Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībasiShares Euro Government Bond Index Fund (LU) F2 EUR

LU0836516103 LU LU EUR 13701742.00 7.32% 6.43% 10.00%

IPL185 Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības iShr EU Crdt Bd Idx(IE) Ins EUR Ac IE0031080645 IE IE EUR 13721388.00 0.95% 6.44% 10.00%

IPL185 Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības iShr Eu IG Co Bd Idx(IE) Ins EU Ac IE00B67T5G21 IE IE EUR 13719288.00 0.82% 6.44% 10.00%

IPL185Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības

iShares North America Equity Index Fund (LU)

LU1811363917 LU LU EUR 17826315.00 4.05% 8.37% 10.00%

IPL185Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības

VANGUARD S&P 500 ETF IE00B3XXRP09 IE IE EUR 17249903.00 0.07% 8.10% 10.00%

IPL185Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības

ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC

IE00B4K48X80 IE IE EUR 16695185.00 0.39% 7.84% 10.00%

Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība

Prasību uz pieprasījumu

uzskaites vērtībaUzkrātie procenti

Noguldījumu pamatsumma (01+02*–03)

*Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret

turētājbanku

Noguldījumu pamatsummas attiecība pret

ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)

Riska darījumu apmērs darījumos ar

atvasinātajiem finanšu

instrumentiem

Pārējie emitētie finanšu instrumenti

Ieguldījumu kopsummas

(04+06+07) attiecība pret ieguldījumu

plāna aktīvu kopsummu (%)

01 02 03 04 05 06 07 08

Kredītiestādēs kopā 1601 0.00 4016953.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskatsIeguldījumi kredītiestādēsIeguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50"

JAU7

Kredītiestādes reģistrācijas valsts

kods

Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība

Prasību uz pieprasījumu uzskaites

vērtībaUzkrātie procenti

Noguldījumu pamatsumma (01-03)

Noguldījumu pamatsummas attiecība pret

ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)

Riska darījumu apmērs darījumos ar

atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Pārējie emitētie finanšu instrumenti

Ieguldījumu kopsummas

(04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)

Ieguldījumu plāna kods

Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums

C 01 02 03 04 05 06 07 08

Ieguldījumi kredītiestādēs

IJK8

IPL185 Swedbank LV 0.00 4016953.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00%

Tīrā atklātā pozīcija (03+04)

Tīrā atklātā pozīcija, % ((06):Aktīvi kopā (01);

absolūtā vērtība)

06 07

Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)

134053.00 0.06%

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu pozīciju pārskatsIeguldījumu plāns "INDEXO Jauda 16-50"

JAU9

Aktīvi Saistības garā (+), ja (03+04)>0 īsā (–), ja (03+04)<0

Ieguldījumu plāna kods

Pozīcijas nosaukums Valūtas kods 01 02 03 04 05 06 07

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats. Valūtu izvērsums.

IJK10

Tīrā bilances pozīcija (01–02; +/–)Tīrā nākotnes pozīcija

(+/–)

Tīrā atklātā pozīcija (03+04) Tīrā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)

IPL185 Valūtu izvērsums USD 134 053.00 0.00 134 053.00 134 053.00 0.06%

IPL185 Valūtu izvērsums EUR 212 795 440.00 1 360 930.00

IPL185 Valūtu izvērsums Kopā 134 053.00 0.00 134 053.00 134 053.00